prefeitura municipal de uchoa - Uchoa-SP

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA
Imagem
06/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2012 À 31/12/2012
Elemento Despesa:
Emissão
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Página:
30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Empenho
Item
4735/17-2012
1
Apl/Var Liquidação
Ficha
Descrição
01
110.000 10/12/2012
ÓLEO DIESEL
FR
57
Fornecedor
Unidade
Quantidade
4846 07827042000140 RODRIGUES & CORTEZ COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
LT
1.294,00
Valor Unitário
Valor Total
2,40
3.105,60
Valor da Nota:
06/12/2012
4732/17-2012
1
01
220.000 10/12/2012
GASOLINA
89
LT
42,00
2,69
Valor da Nota:
06/12/2012
4722/17-2012
1
01
220.000 10/12/2012
ÁLCOOL
106
LT
206,00
1,75
Valor da Nota:
06/12/2012
4723/16-2012
1
01
220.000 10/12/2012
ÁLCOOL
118
LT
706,00
1,75
Valor da Nota:
06/12/2012
4737/10-2012
1
02
230.001 10/12/2012
ÓLEO DIESEL
133
LT
1.471,00
2,40
Valor da Nota:
06/12/2012
4724/17-2012
1
01
110.000 10/12/2012
ÁLCOOL
213
LT
202,00
1,75
Valor da Nota:
06/12/2012
4730/30-2012
1
01
110.000 10/12/2012
GASOLINA
213
LT
20,00
2,69
Valor da Nota:
06/12/2012
4730/31-2012
1
01
110.000 10/12/2012
GASOLINA
213
LT
110,00
2,69
Valor da Nota:
06/12/2012
4734/17-2012
1
01
110.000 10/12/2012
ÓLEO DIESEL
213
LT
666,00
2,40
Valor da Nota:
06/12/2012
1/64
4740/17-2012
01
110.000 10/12/2012
218
3.105,60
112,98
112,98
360,50
360,50
1.235,50
1.235,50
3.530,40
3.530,40
353,50
353,50
53,80
53,80
295,90
295,90
1.598,40
1.598,40
Imagem
Emissão
06/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4740/17-2012
1
Ficha
Descrição
01
110.000 10/12/2012
ÓLEO DIESEL
FR
218
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
LT
105,00
Valor Unitário
2,40
Valor da Nota:
06/12/2012
4727/17-2012
1
01
300.009 10/12/2012
ÁLCOOL
258
LT
535,00
1,75
Valor da Nota:
06/12/2012
4729/33-2012
1
01
300.009 10/12/2012
GASOLINA
258
LT
92,00
2,69
Valor da Nota:
06/12/2012
4729/34-2012
1
01
300.009 10/12/2012
GASOLINA
258
LT
305,00
2,69
Valor da Nota:
06/12/2012
4733/17-2012
1
01
300.009 10/12/2012
ÓLEO DIESEL
258
LT
239,00
2,40
Valor da Nota:
06/12/2012
4725/11-2012
1
01
300.009 10/12/2012
ÁLCOOL
284
LT
34,00
1,75
Valor da Nota:
06/12/2012
4726/17-2012
1
01
300.009 10/12/2012
ÁLCOOL
297
LT
24,00
1,75
Valor da Nota:
06/12/2012
4721/10-2012
1
01
500.009 10/12/2012
ÁLCOOL
318
LT
37,00
1,75
Valor da Nota:
13/12/2012
4735/18-2012
1
01
110.000 17/12/2012
ÓLEO DIESEL
57
LT
914,00
2,40
Valor da Nota:
13/12/2012
4732/18-2012
1
01
220.000 17/12/2012
GASOLINA
89
2/64
LT
33,00
2,69
Valor Total
252,00
252,00
936,25
936,25
247,48
247,48
820,45
820,45
573,60
573,60
59,50
59,50
42,00
42,00
64,75
64,75
2.193,60
2.193,60
88,77
Imagem
Emissão
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
13/12/2012
4722/18-2012
1
01
220.000 17/12/2012
ÁLCOOL
106
LT
36,00
1,75
Valor da Nota:
13/12/2012
4723/17-2012
1
01
220.000 17/12/2012
ÁLCOOL
118
LT
480,00
1,75
Valor da Nota:
13/12/2012
4736/1-2012
1
01
220.000 17/12/2012
ÓLEO DIESEL
118
LT
640,00
2,40
Valor da Nota:
13/12/2012
4724/18-2012
1
01
110.000 17/12/2012
ÁLCOOL
213
LT
126,00
1,75
Valor da Nota:
13/12/2012
4730/32-2012
1
01
110.000 17/12/2012
GASOLINA
213
LT
68,00
2,69
Valor da Nota:
13/12/2012
4730/33-2012
1
01
110.000 17/12/2012
GASOLINA
213
LT
20,00
2,69
Valor da Nota:
13/12/2012
4730/34-2012
1
01
110.000 17/12/2012
GASOLINA
213
LT
20,00
2,69
Valor da Nota:
13/12/2012
4734/18-2012
1
01
110.000 17/12/2012
ÓLEO DIESEL
213
LT
678,00
2,40
Valor da Nota:
13/12/2012
4740/18-2012
1
01
110.000 17/12/2012
ÓLEO DIESEL
218
3/64
LT
212,00
2,40
Valor da Nota:
Valor Total
88,77
63,00
63,00
840,00
840,00
1.536,00
1.536,00
220,50
220,50
182,92
182,92
53,80
53,80
53,80
53,80
1.627,20
1.627,20
508,80
508,80
Imagem
Emissão
13/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4727/18-2012
1
Ficha
Descrição
01
300.009 17/12/2012
ÁLCOOL
FR
258
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
LT
660,00
Valor Unitário
1,75
Valor da Nota:
13/12/2012
4729/35-2012
1
01
300.009 17/12/2012
GASOLINA
258
LT
125,00
2,69
Valor da Nota:
13/12/2012
4729/36-2012
1
01
300.009 17/12/2012
GASOLINA
258
LT
369,00
2,69
Valor da Nota:
13/12/2012
4733/18-2012
1
01
300.009 17/12/2012
ÓLEO DIESEL
258
LT
210,00
2,40
Valor da Nota:
13/12/2012
4725/12-2012
1
01
300.009 17/12/2012
ÁLCOOL
284
LT
11,00
1,75
Valor da Nota:
13/12/2012
4726/18-2012
1
01
300.009 17/12/2012
ÁLCOOL
297
LT
18,00
1,75
Valor da Nota:
13/12/2012
4721/11-2012
1
01
500.009 17/12/2012
ÁLCOOL
318
LT
39,00
1,75
Valor da Nota:
13/12/2012
4728/16-2012
1
01
500.010 17/12/2012
ÁLCOOL
347
LT
63,00
1,75
Valor da Nota:
19/12/2012
4735/19-2012
1
01
110.000 20/12/2012
ÓLEO DIESEL
57
LT
589,00
2,40
Valor da Nota:
19/12/2012
4732/19-2012
1
01
220.000 20/12/2012
GASOLINA
89
4/64
LT
36,00
2,69
Valor Total
1.155,00
1.155,00
336,25
336,25
992,61
992,61
504,00
504,00
19,25
19,25
31,50
31,50
68,25
68,25
110,25
110,25
1.413,60
1.413,60
96,84
Imagem
Emissão
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
19/12/2012
4722/19-2012
1
01
220.000 20/12/2012
ÁLCOOL
106
LT
33,00
1,75
Valor da Nota:
19/12/2012
4723/18-2012
1
01
220.000 20/12/2012
ÁLCOOL
118
LT
237,00
1,75
Valor da Nota:
19/12/2012
4736/2-2012
1
01
220.000 20/12/2012
ÓLEO DIESEL
118
LT
331,00
2,40
Valor da Nota:
19/12/2012
4724/19-2012
1
01
110.000 20/12/2012
ÁLCOOL
213
LT
214,00
1,75
Valor da Nota:
19/12/2012
4724/20-2012
1
01
110.000 20/12/2012
ÁLCOOL
213
LT
69,00
1,75
Valor da Nota:
19/12/2012
4730/35-2012
1
01
110.000 20/12/2012
GASOLINA
213
LT
61,00
2,69
Valor da Nota:
19/12/2012
4730/36-2012
1
01
110.000 20/12/2012
GASOLINA
213
LT
22,00
2,69
Valor da Nota:
19/12/2012
4730/37-2012
1
01
110.000 20/12/2012
GASOLINA
213
LT
20,00
2,69
Valor da Nota:
19/12/2012
4734/19-2012
1
01
110.000 20/12/2012
ÓLEO DIESEL
213
5/64
LT
741,00
2,40
Valor da Nota:
Valor Total
96,84
57,75
57,75
414,75
414,75
794,40
794,40
374,50
374,50
120,75
120,75
164,09
164,09
59,18
59,18
53,80
53,80
1.778,40
1.778,40
Imagem
Emissão
19/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4740/19-2012
1
Ficha
Descrição
01
110.000 20/12/2012
ÓLEO DIESEL
FR
218
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
LT
104,00
Valor Unitário
2,40
Valor da Nota:
19/12/2012
4727/19-2012
1
01
300.009 20/12/2012
ÁLCOOL
258
LT
421,00
1,75
Valor da Nota:
19/12/2012
4729/37-2012
1
01
300.009 20/12/2012
GASOLINA
258
LT
57,00
2,69
Valor da Nota:
19/12/2012
4729/38-2012
1
01
300.009 20/12/2012
GASOLINA
258
LT
298,00
2,69
Valor da Nota:
19/12/2012
4733/19-2012
1
01
300.009 20/12/2012
ÓLEO DIESEL
258
LT
221,00
2,40
Valor da Nota:
19/12/2012
4725/13-2012
1
01
300.009 20/12/2012
ÁLCOOL
284
LT
19,00
1,75
Valor da Nota:
19/12/2012
4726/19-2012
1
01
300.009 20/12/2012
ÁLCOOL
297
LT
34,00
1,75
Valor da Nota:
19/12/2012
4721/12-2012
1
01
500.009 20/12/2012
ÁLCOOL
318
6/64
LT
45,00
1,75
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
249,60
249,60
736,75
736,75
153,33
153,33
801,62
801,62
530,40
530,40
33,25
33,25
59,50
59,50
78,75
78,75
32.199,37
Imagem
03/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
6869/0-2012
1
Ficha
Descrição
01
110.000 06/12/2012
MARMITEX
FR
3
Fornecedor
Unidade
Quantidade
5590 10896852000162 SÉRGIO AUGUSTO FERNANDES RESTAURANTE - ME
UN
65,00
Valor Unitário
Valor Total
8,00
520,00
Valor da Nota:
03/12/2012
6842/0-2012
1
2
3
4
5
6
05
200.002 05/12/2012
ABOBRINHA
CENOURA
TOMATE
SALSA
RUCULA
COUVE
90
6704 32501871863 TAWANY GARAVELO BARRIENTO
KG
KG
KG
MÇ
MÇ
MÇ
52,00
148,00
388,00
4,00
25,00
20,00
2,99
2,35
2,99
17,99
2,95
2,95
Valor da Nota:
03/12/2012
6843/0-2012
1
2
3
4
5
05
200.002 05/12/2012
MELÃO
PEPINO
ACELGA
ABACAXI
ALMEIRÃO
90
KG
KG
MÇ
PÇ
MÇ
36,00
35,00
20,00
50,00
35,00
3,30
1,30
2,95
2,80
2,95
Valor da Nota:
04/12/2012
6466/2-2012
1
2
3
01
220.000 10/12/2012
QUEIJO MUSSARELA BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
89
5554 74414343000139 LATICÍNIO TEBAR LTDA - ME
KG
LT
LT
225,00
1.350,00
1.500,00
11,20
1,52
1,52
Valor da Nota:
04/12/2012
6881/0-2012
1
2
3
01
300.009 07/12/2012
LANCHES X-SALADA
LANCHES X-TUDO
REFRIGERANTE
258
5490 54632690000120 MANOEL PAULINO - UCHOA - ME
UN
UN
LT
87,00
16,00
14,00
6,50
8,50
5,00
Valor da Nota:
04/12/2012
7/64
6882/0-2012
1
2
3
4
01
500.009 07/12/2012
SALAME 200 GRS
BISCOITO DOCE RECHEADO
CREME DE CEBOLA
ROSCA DOCE
332
4432 06148044000140 LUIS CLAUDIO RUIZ HIDALGO - ME
UN
UN
UN
UN
10,00
30,00
10,00
10,00
5,00
2,50
3,00
3,50
520,00
155,48
347,80
1.160,12
71,96
73,75
59,00
1.868,11
118,80
45,50
59,00
140,00
103,25
466,55
2.520,00
2.052,00
2.280,00
6.852,00
565,50
136,00
70,00
771,50
50,00
75,00
30,00
35,00
Imagem
Emissão
04/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
6882/0-2012
5
6
7
FR
Descrição
01
500.009 07/12/2012
PÃO DE FORMA 500 GRS
MAIONESE 500 GRS
ATUM.
Ficha
332
Página:
Fornecedor
Unidade
4432 06148044000140 LUIS CLAUDIO RUIZ HIDALGO - ME
UN
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
20,00
25,00
10,00
3,00
4,30
2,25
60,00
107,50
22,50
Valor da Nota:
06/12/2012
6981/0-2012
1
2
02
230.003 11/12/2012
EXT. ELEFANTE CICA 130G
EXT. ELEFANTE CICA 850 G.
97
1615 67718023000107 MERCEARIA E ACOUGUE J.A. UCHOA LTDA
UN
UN
9,00
5,00
1,59
4,93
Valor da Nota:
07/12/2012
7013/0-2012
1
2
3
05
200.002 14/12/2012
BATATA
CEBOLA
BANANA
90
7014/0-2012
1
2
3
4
5
6
05
200.002 14/12/2012
ABACAXI
ABOBORA MENINA
ACELGA
ALMEIRÃO
CENOURA
COUVE FLOR
KG
KG
KG
90
383,00
275,00
419,00
1,89
1,89
1,95
PÇ
KG
MÇ
MÇ
KG
PÇ
50,00
198,00
80,00
65,00
452,00
100,00
2,80
2,99
2,95
2,95
2,35
3,89
Valor da Nota:
07/12/2012
7015/0-2012
1
2
3
4
5
6
05
200.002 14/12/2012
COUVE MANTEIGA
MELÃO
PEPINO
RUCULA
SALSA
TOMATE MOLHO
90
MÇ
KG
KG
MÇ
MÇ
KG
30,00
364,00
65,00
75,00
26,00
200,00
2,95
3,30
1,30
2,95
17,99
2,20
Valor da Nota:
07/12/2012
7016/0-2012
1
05
200.002 14/12/2012
TOMATE SALADA
90
380,00
14,31
24,65
38,96
6445 37847309815 ANTONIO MARTINEZ ROMERO
Valor da Nota:
07/12/2012
8/64
KG
512,00
2,99
Valor da Nota:
723,87
519,75
817,05
2.060,67
140,00
592,02
236,00
191,75
1.062,20
389,00
2.610,97
88,50
1.201,20
84,50
221,25
467,74
440,00
2.503,19
1.530,88
1.530,88
Imagem
Emissão
11/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
7028/0-2012
1
2
FR
Descrição
05
200.002 14/12/2012
ALFACE
MANDIOCA LIMPA
Ficha
90
Página:
Fornecedor
Unidade
6388 07650982882 ISABEL CRISTINA FURLANETTO BUENO
MÇ
KG
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
215,00
300,00
2,75
2,50
591,25
750,00
Valor da Nota:
11/12/2012
7029/0-2012
1
2
3
4
5
6
05
200.002 14/12/2012
ALHO A GRANEL
BERINJELA
CHUCHU
MAÇA NACIONAL
MAMÃO FORMOSA
MELÂNCIA
90
7030/0-2012
1
05
200.002 14/12/2012
REPOLHO
KG
KG
KG
KG
KG
KG
90
38,00
50,00
146,00
707,00
596,00
329,45
13,95
2,50
2,85
3,95
1,85
1,58
5959/1-2012
1
02
230.003 12/12/2012
ACEM -
KG
97
111,70
2,25
5328 52705142000158 PALHARINI & PALHARINI AÇOUGUE LTDA - ME
KG
819,00
10,30
Valor da Nota:
13/12/2012
7047/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
05
200.002 19/12/2012
ACEM.
PALETA
LING. CALABRESA
BACON
APRES. SADIA
FILÉ EMPANADO
DESCONTO
90
4335 67871137000192 GROCAR MERCEARIA E AÇOUGUE LTDA-ME
KG
KG
KG
KG
KG
KG
DESC
70,00
90,00
30,00
30,00
150,00
91,04
1,00
10,30
12,40
12,90
11,90
13,90
14,25
-0,03
Valor da Nota:
14/12/2012
7153/0-2012
1
2
3
4
5
01
110.000 19/12/2012
SELF SERVICE
MARMITEX GDE
MARMITEX MÉDIO
COCA COLA 1000 ML
COCA COLA PET 2LT
3
530,10
125,00
416,10
2.792,65
1.102,60
520,53
5.486,98
6473 17255824811 DANIEL MOTA GONZAGA
Valor da Nota:
11/12/2012
1.341,25
6473 17255824811 DANIEL MOTA GONZAGA
Valor da Nota:
11/12/2012
9/64
5545 06095952000112 LUISA CRISTINA TOMBINI - ME
UN
UN
UN
UN
UN
27,00
2,00
3,00
8,00
2,00
12,90
10,00
9,00
3,00
6,00
251,32
251,32
8.435,70
8.435,70
721,00
1.116,00
387,00
357,00
2.085,00
1.297,32
-0,03
5.963,29
348,30
20,00
27,00
24,00
12,00
Imagem
Emissão
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
14/12/2012
7152/0-2012
1
2
01
300.009 19/12/2012
MARMITEX
COCA COLA PET 2LT
258
10/64
5545 06095952000112 LUISA CRISTINA TOMBINI - ME
UN
UN
77,00
1,00
9,00
6,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
431,30
693,00
6,00
699,00
42.211,67
Imagem
07/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
7002/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
220.000 12/12/2012
118
5585 10755330000140 ANA LUCIA VALENTIM ZAPAROLLI - ME
FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO
UN
FICHA CADASTRAL DO ALUNO
UN
BOLETIM DO ALUNO
UN
FICHA REMISSIVA
UN
REGISTRO DE CONTROLE DO RENDIMENTO ESCOLAR DO ALUNO
UN
ENVELOPE PARA PRONTUÁRIO DO ALUNO
UN
ENVELOPE TIMBRADO OURO (16X23)
UN
UN
UN
ENVELOPE SACO TIMBRADO (20X28)
UN
ENVELOPE SACO TIMBRADO (24X34)
UN
PAPEL OFÍCIO TIMBRADO COLORIDO
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
3.000,00
0,75
0,75
0,30
0,70
0,80
0,70
0,60
0,60
0,90
0,70
0,80
0,45
750,00
750,00
300,00
700,00
800,00
1.400,00
300,00
300,00
450,00
350,00
400,00
1.350,00
Valor da Nota:
12/12/2012
7037/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
02
500.002 17/12/2012
SULFITE
CANETA BIC
CORRETIVO LÍQUIDO 18ML C/12
MARCA TEXTO
COLA BASTÃO
GRAMPO 26/6
CLIPS 2/0
PASTA AZ
PASTA L.
AGENDA TELEFONE
CADERNO 1X1
POST-IT PEQUENO
POST-IT GRANDE
CANETA RETRO
PAPEL FLEP SHORT
REFIL DE COLA QUENTE
PASTA C/ ELÁSTICO
333
5022 01984370000173 LUIZ AP. FERREIRA UCHOA - ME
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
PCT
UN
UN
PCT
UN
UN
UN
PCT
PCT
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
210,24
50,00
24,00
24,00
50,00
7,00
16,00
42,00
10,00
50,00
8,00
8,00
4,00
42,00
40,00
50,00
40,00
Valor da Nota:
26/12/2012
11/64
7333/0-2012
1
2
3
02
220.003 27/12/2012
107
329 01318289000154 BISELLI & MARTINEZ LTDA
PAPEL CHAMEX 210X297 A4 10X500X1
TONER LEXMARK E 120
TONER ORIGINAL HP LASER JET CIANO CC531A
- ME
CX
UN
UN
20,00
2,00
2,00
159,80
166,00
498,00
7.850,00
210,24
50,00
24,00
24,00
50,00
28,00
16,00
42,00
10,00
50,00
24,00
8,00
12,00
42,00
40,00
50,00
40,00
720,24
3.196,00
332,00
996,00
Imagem
Emissão
26/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
7333/0-2012
4
5
6
7
8
FR
Ficha
Página:
12/64
Fornecedor
Descrição
02
220.003 27/12/2012
107
TONER ORIGINAL HP LASERJET PRETO CC530A
CARTUCHO HP C8727A 10 ML PRETO 27
CARTUCHOS ORIGINAIS HP 21 PRETO
CARTUCHOS ORIGINAIS HP 22 COLOR
CARTUCHOS ORIGINAIS HP 122 PT 8ML
Unidade
329 01318289000154 BISELLI & MARTINEZ LTDA - ME
UN
UN
UN
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
2,00
2,00
4,00
2,00
2,00
498,00
86,00
52,60
66,40
98,25
996,00
172,00
210,40
132,80
196,50
Valor da Nota:
Total da Elemento:
6.231,70
14.801,94
Imagem
07/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
7017/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
02
500.002 14/12/2012
333
4330 38814323000191 CONFECÇÕES GLAMOUR LTDA-ME
CAMISETA EM MALHA PV ( POLIESTER VISCOSE)
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
69,00
23,81
1.642,89
Valor da Nota:
14/12/2012
7150/0-2012
1
2
3
4
01
500.009 19/12/2012
TECIDO ALGODÃO
TAPETE LANCE
TOALHA DE ROSTO LISA
GUARDANAPO
318
7151/0-2012
1
2
3
02
500.002 19/12/2012
TECIDO ETAMINE
PLÁSTICO TRANSPARENTE
LINHA
MT
UN
UN
UN
333
1.642,89
902 01297362000159 BORELA & CIA. LTDA. - ME
15,00
4,00
14,00
6,00
11,50
68,00
9,80
4,90
Valor da Nota:
14/12/2012
13/64
172,50
272,00
137,20
29,40
611,10
902 01297362000159 BORELA & CIA. LTDA. - ME
MT
MT
UN
25,00
20,00
2,00
14,90
9,50
0,84
Valor da Nota:
Total da Elemento:
372,50
190,00
1,68
564,18
2.818,17
Imagem
05/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
14/64
Empenho
Item
4427/2-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
FR
Ficha
Descrição
01
110.000 07/12/2012
213
CAL HIDRATADA 20 KLS
AREIA FINA FITA ISOLANTE 20 MTS VEDA ROSCA 50 MTS THINER 900 ML
ROLO DE ESPUMA P/ PINTURA 15 CMS SOQUETE P/ FLORESCENTE HO RÉGUA DE ALUMÍNIO 3 MTS LAMPADA FLUORESCENTE HO 110 FIO CABO P.P. 2 X 2,5 MM SOQUETE SEM CHAVE
PINO PRENSA CABO FORRO PVC 10 MM
LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 30
BUCHA PARA BLOCO Nº 08 C/ PARAFUSO
COLHER DE PEDREIRO Nº 07
FIO CABO PP 2 X 1,5 MM
TORNEIRA DE LAVATÓRIO 1/2
RECEPTÁCULO DE LATÃO
RELE FOTOCELULA 220 COM BASE
PINO PORTA LAMPADA
CADEADO 25 MM CAL DE PINTURA BRANCO 8 KGENGATE FLEXÍVEL 50 CMS FIO PARALELO 2 X 2,5 MM LAMPADA MISTA 160 X 220 LUVA DE CORRER 32 MM PEDRISCO REATOR ELETRÔNICO 1 X 40 REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W
REGISTRO DE GAVETA 1"
DJUNTOR TRIPOLAR 100 AMP
FIO FLEXÍVEL 6 MM
INTERRUPTOR EXTERNO SIMPLES
TOMADA EXTERNA 20 AMP
TUBO DE POLIETILENO 3/4 X 1.1/2
RECEPTÁCULO DE PORCELANA PESADO
INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES
Fornecedor
Unidade
2416 00843574000121 CARLOS A.GALLO & CIA.LTDA.ME
SC
M3
UN
UN
LT
UN
UN
MT
UN
MT
UN
UN
M2
UN
UN
UN
MT
UN
UN
UN
UN
UN
SC
UN
MT
UN
UN
M3
UN
UN
UN
UN
MT
UN
UN
MT
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
43,00
3,00
8,00
12,00
1,00
5,00
2,00
1,00
6,00
50,00
5,00
3,00
40,00
5,00
50,00
1,00
50,00
1,00
7,00
1,00
3,00
5,00
70,00
1,00
50,00
5,00
5,00
6,00
8,00
12,00
2,00
1,00
80,00
3,00
1,00
30,00
1,00
2,00
8,90
68,00
4,00
5,00
6,90
4,00
3,00
25,00
16,00
2,20
3,00
4,00
13,95
12,00
0,80
14,00
1,60
18,00
3,50
25,00
4,00
8,90
6,00
4,50
1,45
8,50
12,00
75,00
12,50
17,00
48,00
76,00
1,75
3,00
4,00
0,75
7,00
6,50
382,70
204,00
32,00
60,00
6,90
20,00
6,00
25,00
96,00
110,00
15,00
12,00
558,00
60,00
40,00
14,00
80,00
18,00
24,50
25,00
12,00
44,50
420,00
4,50
72,50
42,50
60,00
450,00
100,00
204,00
96,00
76,00
140,00
9,00
4,00
22,50
7,00
13,00
Imagem
Emissão
05/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4427/2-2012
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
FR
Ficha
Página:
15/64
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 07/12/2012
213
INTERRUPTOR 02 SEÇÕES COM TOMADA
UN
INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES
UN
EXTENSÃO 10 MT
UN
TUBO COLETOR OCRE 100 MM
BR
TUBO PEAD 20 MM
MT
CONTACTOR 3TF 43 22A CJX1
UN
LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 20 W
UN
UN
UN
DJUNTOR DIN UNIPOLAR 32 A
UN
UN
UN
PINO ADAPTADOR UNIVERSAL
UN
TE AZUL 3/4
UN
BROCA DE MOURÃO AÇO CARBONO LONGA 3/8
UN
BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÃVEL 1.1/4 X 3/4
UN
CORDINHA DE VARAL AÇO ENCAPADO
UN
DJUNTOR DIN BIPOLAR 16 AMP
UN
DJUNTOR DIN UNIPOLAR 20 AMP
UN
FIO CABO 25 MM FLEXÍVEL AZUL
MT
FLANGE 32 MM
UN
KIT REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA
UN
LÂMPADA ANTI INSETO 100 X 127
UN
LÂMPADA DICROICA 50 X 127
UN
LÂMPADA HALOGENA 150 X 110
UN
LÂMPADA INCANDESCENTE 40 X 220
UN
LÂMPADA PAR 20 50 X 127
UN
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED
UN
PARAFUSO AGULHA 3,5 X 25
UN
PARAFUSO BROCANTE 3,5 X 35
UN
PROJETOR RETANGULAR 160 W LÂMPADA COMPACTA
UN
REATOR ELETRÔNICO HO 1 X 110
UN
TOMADINHA PARA FLUORESCENTE C/ RABICHO
UN
TORNEIRA BICA MÓVEL P/ LAVATÓRIO C50
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
2,00
2,00
3,00
3,00
30,00
2,00
15,00
5,00
3,00
2,00
3,00
3,00
5,00
7,00
1,00
3,00
100,00
3,00
2,00
5,00
1,00
10,00
5,00
3,00
2,00
5,00
5,00
5,00
100,00
70,00
5,00
5,00
6,00
1,00
10,00
4,00
17,90
64,90
3,00
75,00
9,50
10,00
24,00
5,00
6,00
6,00
5,00
6,00
59,00
2,80
0,70
20,00
5,00
9,00
10,00
30,00
6,50
6,50
3,00
2,00
11,50
30,00
0,15
0,15
25,00
31,50
0,80
34,00
20,00
8,00
53,70
194,70
90,00
150,00
142,50
50,00
72,00
10,00
18,00
18,00
25,00
42,00
59,00
8,40
70,00
60,00
10,00
45,00
10,00
300,00
32,50
19,50
6,00
10,00
57,50
150,00
15,00
10,50
125,00
157,50
4,80
34,00
Valor da Nota:
5.645,20
Total da Elemento:
5.645,20
Imagem
13/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
16/64
Empenho
Item
7045/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
FR
Ficha
Descrição
05
300.011 13/12/2012
278
NEOMICINA POMADA
ACIDO FOLICO
CEFALEXINA CP
CEFALEXINA CP
CEFALEXINA XAROPE ( SUSPENSÃO)
DEXAMETASONA XAROPE
DEXAMETASONA CREME
TOPIGLOS ( VITAMINA A+D)
AMINOFILINA CP
AMINOFILINA CP
DIPIRONA GOTAS
DIMETICONA GOTAS
NIMESULIDA GOTAS
NIMESULIDA 100 MG
NIMESULIDA 100 MG
BENZETACIL 1200.00
BENZETACIL 600.00
ACIDO ACETILSALICILICO
ACIDO ACETILSALICILICO
CINARIZINA 75 MG
SORO ORAL ( SACHE)
HIDROXIDO DE ALUMINIO
Fornecedor
Unidade
Quantidade
5391 07700245000170 CIRÚRGICA VITÓRIA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
TB
400,00
CPR
5.000,00
CP
200,00
CP
800,00
FR
100,00
FR
100,00
TB
250,00
TB
100,00
CPR
1.000,00
CPR
1.500,00
FR
250,00
FR
100,00
FR
500,00
CPR
1.008,00
CPR
1.492,00
AMP
200,00
AMP
200,00
CPR
3.000,00
CPR
7.000,00
CPR
3.000,00
ENV
85,00
FR
50,00
Valor Unitário
Valor Total
1,70
0,06
0,37
0,37
6,55
1,79
1,92
2,56
0,09
0,09
1,54
1,59
1,15
0,08
0,08
1,24
0,92
0,02
0,02
0,34
0,59
2,66
680,00
300,00
74,00
296,00
655,00
179,00
480,00
256,00
90,00
135,00
385,00
159,00
575,00
80,64
119,36
248,00
184,00
60,00
140,00
1.020,00
50,15
133,00
Valor da Nota:
6.299,15
Total da Elemento:
6.299,15
Imagem
07/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
7000/0-2012
1
FR
Ficha
Descrição
01
300.009 12/12/2012
258
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL. T 10 M3.
Fornecedor
Unidade
1853 35820448009435 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
M3
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
60,00
25,90
1.554,14
Valor da Nota:
12/12/2012
7038/0-2012
1
01
300.009 17/12/2012
258
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M3.
M3
60,00
25,90
Valor da Nota:
13/12/2012
7046/0-2012
1
2
3
05
300.016 19/12/2012
TESTE DE GRAVIDEZ
LATA DE FEZES
POTE DE URINA
278
KT
3,00
UN
400,00
UN
550,00
71,20
0,18
0,39
Valor da Nota:
13/12/2012
7044/0-2012
1
2
3
4
5
6
05
300.022 19/12/2012
SERINGA DESCARTAVEL 5ML
AGULHA DESCARTAVÉL 13X4,5
AGULHA DESCARTAVÉL 25X8
AGULHA DESCARTAVÉL 20X5,5
ALCOÓL 70%
ALGODÃO HIDROFILO 500 GR.
298
UN
2.000,00
UN
600,00
UN
1.000,00
UN
400,00
LT
36,00
RL
30,00
0,19
0,07
0,07
0,10
4,09
14,10
Valor da Nota:
20/12/2012
7244/0-2012
1
2
01
300.009 21/12/2012
258
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M3
OXIGÊNIO MED. CARG. WHITEMED
M3
UN
50,00
1,00
25,90
55,89
Valor da Nota:
28/12/2012
17/64
7352/0-2012
1
2
3
01
300.009 28/12/2012
258
OXIGÊNIO MED. CARG. CIL WHITEMED
OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G.
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10 M3
UN
UN
M3
1,00
2,00
60,00
55,89
74,53
25,90
1.554,14
1.554,14
1.554,14
213,60
72,00
214,50
500,10
380,00
42,00
70,00
40,00
147,24
423,00
1.102,24
1.295,12
55,89
1.351,01
55,89
149,05
1.554,14
Valor da Nota:
1.759,08
Total da Elemento:
7.820,71
Imagem
04/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
6880/0-2012
1
2
FR
Descrição
05
220.002 10/12/2012
ENGRENAGEM
KITS.
Ficha
Fornecedor
120
Unidade
3809 64857204000126 RENÊ FERRARI COM. DE AUTOPEÇAS LTDA-EPP.
PÇ
PÇ
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
400,87
1.050,00
400,87
1.050,00
Valor da Nota:
07/12/2012
6999/0-2012
1
2
01
300.009 12/12/2012
258
VALVULA PARA PNEUS SEM CAMARA ( BICO )
PNEU FEDERAL 85H
5008 09058818000130 G. C. FERREIRA PNEUS LTDA - ME
UN
UN
2,00
2,00
8,00
240,00
Valor da Nota:
11/12/2012
18/64
7033/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
02
230.001 14/12/2012
133
5041 07629565000181 AUTO ÔNIBUS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.
PERFIL ESTRIA ASSOALHO 59MM
BR
775X737 VIDRO JAN MOV FUME O370/O371 ROD.
PÇ
CANALETA DE JANELA
MT
AMORTECEDOR DT/TR
PÇ
AMORTECEDOR DIREÇÃO
PÇ
BEXIGA SUSP. AR
PÇ
PARABRISA LAM
PÇ
PARABRISA LAM.
PÇ
AMORTECEDOR DT VOLARE
PÇ
AMORTECEDOR TR. VOLARE
PÇ
PARABRISA LAM. VOLARE
PÇ
1,00
1,00
2,00
4,00
1,00
4,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
54,00
115,00
8,50
335,00
310,00
175,00
670,00
670,00
165,00
155,00
775,70
1.450,87
16,00
480,00
496,00
54,00
115,00
17,00
1.340,00
310,00
700,00
670,00
670,00
330,00
310,00
775,70
Valor da Nota:
5.291,70
Total da Elemento:
7.238,57
Imagem
03/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
6851/0-2012
1
2
FR
Ficha
Descrição
01
110.000 05/12/2012
AGUA MINERAL - GARRAFÃO 20 LTS
AGUA MINERAL - GARRAFA 510 ML
Fornecedor
16
Unidade
186 01043324000170 ALCIDES MAGALHAES - UCHOA - ME
UN
FD
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
56,00
25,00
6,00
9,00
336,00
225,00
Valor da Nota:
03/12/2012
6850/0-2012
1
2
3
4
5
6
01
110.000 05/12/2012
213
LONA PLÁSTICA PRETA 8X50M MÉDIA
LONA PLÁSTICA PRETA 4X100 M MEDIA
BARRA ROSCADA M 1/2" X 1MWW ZINCADA
PORCA TORNEADA E 112"WW ZINCADA
ARRUELA LISA ZINCADA G 112"
LESMICIDA
320 49679400000164 A.SAEZ GARCIA & FILHO LTDA
RL
RL
PÇ
PÇ
PÇ
PCT
10,00
10,00
50,00
567,00
850,00
524,00
200,00
160,00
8,20
0,30
0,20
6,00
Valor da Nota:
03/12/2012
6867/0-2012
1
01
110.000 06/12/2012
213
FORMA P/ CONCRETO EM MADEIRA
6868/0-2012
1
01
110.000 06/12/2012
PEÇAS P/ BANCO EM MADEIRA
213
PÇ
13,00
100,00
6870/0-2012
1
2
PÇ
2,00
65,00
01
110.000 06/12/2012
235
5709 07646262000177 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP
TABLETE DUO TAB 50T/50F 200G ( UN 2468 II ACÍDO TRICLOROISOCIANURICO SECO 5.1)
UN
REAGENTE DPD LÍQUIDO P/ CLORO LIVRE FRASCO 20 ML
FR
315,00
2,00
3,50
85,00
Valor da Nota:
04/12/2012
4890/4-2012
1
01
220.000 05/12/2012
89
5347 00997636000150 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA.
SUCO CONCENTRADO ADOÇADO DIVERSOS SABORES COM DILUIÇÃO MINÍMA DE 7 X 1 LITROS.
GL
80,00
34,00
Valor da Nota:
05/12/2012
4433/1-2012
1
2
3
4
5
6
01
110.000 07/12/2012
235
REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA JOELHO SOLDÁVEL 60 X 90 MM SALVA REGISTRO
ESMALTE SINTÉTICO 225 ML
REGISTRO DE GAVETA 1.1/2
COLAR DE TOMADA 60 X 3/4 -
2.000,00
1.600,00
410,00
170,10
170,00
3.144,00
7.494,10
1.300,00
1.300,00
4823 38859286000138 JAIR GARAVELO - ME
Valor da Nota:
03/12/2012
561,00
4823 38859286000138 JAIR GARAVELO - ME
Valor da Nota:
03/12/2012
19/64
UN
UN
UN
UN
UN
UN
5,00
5,00
4,00
1,00
5,00
10,00
33,00
14,50
28,00
6,00
65,00
5,00
130,00
130,00
1.102,50
170,00
1.272,50
2.720,00
2.720,00
165,00
72,50
112,00
6,00
325,00
50,00
Imagem
Emissão
05/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4433/1-2012
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
FR
Ficha
Página:
20/64
Fornecedor
Descrição
01
110.000 07/12/2012
235
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 BRUTO
LUVA FLEXÍVEL PP 20
TEE SOLDÁVEL 60 MM LUVA SOLDÁVEL 60 MM NIPLE ROSCÁVEL 3/4
LIXA D` ÁGUA 150
VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2
VEDANTE P/ TORNEIRA 3/4
TEE ROSCÁVEL 3/4
LUVA DE ESGOTO 40 MM
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4
BÓIA PLÁSTICA 1/2 LUVA DE CORRER 32 MM LUVA DE CORRER 60 MM LUVA DE MÃO PVC FORRADA 35 CM
NIPLE GALVANIZADO 2"
PASTA LUBRIFICANTE 1 KG REGISTRO DE GAVETA 3/4 TEE GALVANIZADO 3/4 VEDA ROSCA C/ 50 METROS REGISTRO DE GAVETA 1"
DJUNTOR TRIPOLAR 100 AMP
UNIÃO INTERNA 1.1/2
ADAPTADOR SOLDÁVEL 32 MM
LUVA ROSCÁVEL 1"
LUVA DE CORRER 50 MM
LUVA SOLDÁVEL 32 MM
CAPP SOLDÁVEL 60 MM
FITA DE EMBALAGEM TRANSPARENTE 50 MT
TUBO COLETOR OCRE 100 MM
TUBO PEAD 20 MM
REPARO DE CAIXA DE DESCARGA CIPLA
DERIVAÇÃO DE BROCA 3/4
LUVA MISTA 32 MM
BICO DE TORNEIRA DE METAL 3/4 X 3/4
CONTACTOR 3TF 22 AM
CURVA LONGA ESGOTO 100
JOELHO ROSCÁVEL 3/4 X 90
JOELHO SOLDÁVEL 32 X 90
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PAR
UN
PCT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
BR
MT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
15,00
15,00
3,00
10,00
5,00
20,00
30,00
30,00
15,00
10,00
3,00
5,00
5,00
10,00
10,00
5,00
1,00
10,00
15,00
30,00
5,00
1,00
10,00
5,00
10,00
10,00
10,00
3,00
6,00
5,00
50,00
2,00
10,00
5,00
5,00
1,00
3,00
20,00
10,00
19,00
13,00
16,90
6,50
0,60
0,95
0,50
0,50
2,50
0,90
19,00
4,50
12,00
19,90
11,00
23,00
29,00
34,00
7,50
5,00
48,00
76,00
3,65
0,95
2,00
16,90
1,00
4,80
3,50
64,90
3,00
4,50
12,00
2,60
2,00
75,00
26,90
1,60
1,25
285,00
195,00
50,70
65,00
3,00
19,00
15,00
15,00
37,50
9,00
57,00
22,50
60,00
199,00
110,00
115,00
29,00
340,00
112,50
150,00
240,00
76,00
36,50
4,75
20,00
169,00
10,00
14,40
21,00
324,50
150,00
9,00
120,00
13,00
10,00
75,00
80,70
32,00
12,50
Imagem
Emissão
05/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4433/1-2012
46
47
48
49
50
51
52
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
110.000 07/12/2012
235
LUVA DE MÃO RASPA CANO LONGO 15 CMS
PINO TRIPOLAR MACHO
REGISTRO DE PRESSÃO 1" C50
TE AZUL 3/4
TE GALVANIZADO 1/2
TUBO SOLDÁVEL 32 MM
UNIÃO SOLDÁVEL 60 MM
Unidade
PAR
UN
UN
UN
UN
BR
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
5,00
1,00
3,00
35,00
15,00
5,00
3,00
8,00
4,00
48,00
6,00
5,00
19,00
39,00
40,00
4,00
144,00
210,00
75,00
95,00
117,00
Valor da Nota:
20/12/2012
7245/0-2012
1
01
220.000 26/12/2012
106
SORVETE - MASSA - BALDE DE 10 LTS
21/64
5446 07878666000196 ANDRESSA GENARI BENETÃO - ME
BD
2,00
45,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
4.723,05
90,00
90,00
18.290,65
Imagem
03/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Empenho
Item
6852/0-2012
1
FR
Ficha
Descrição
01
500.008 05/12/2012
309
GAS NATURAL - GLP/GN ATÉ 13 KG
Fornecedor
Unidade
186 01043324000170 ALCIDES MAGALHAES - UCHOA - ME
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
13,00
40,00
520,00
Valor da Nota:
04/12/2012
6467/2-2012
1
01
500.008 07/12/2012
LEITE PASTEURIZADO
309
5554 74414343000139 LATICÍNIO TEBAR LTDA - ME
LT
1.478,00
1,52
Valor da Nota:
04/12/2012
6883/0-2012
1
01
500.008 07/12/2012
IMOB. EM OITO P/ CLAVICULA GG
309
663 59911719000127 NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES
UN
1,00
70,00
Valor da Nota:
06/12/2012
22/64
6982/0-2012
1
2
3
01
500.008 11/12/2012
MULTIFOCAL PAR
ARMAÇÃO
LENTE CR 39 PAR
309
2217 02016036000199 MARILSA ANTONIO PEREIRA UCHOA - ME
PÇ
PÇ
PÇ
4,00
4,00
4,00
100,00
78,00
50,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
520,00
2.246,56
2.246,56
70,00
70,00
400,00
312,00
200,00
912,00
3.748,56
Imagem
10/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
23/64
36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Empenho
Item
1459/10-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 10/12/2012
4
5345 19524900815 SILVIO BIROLLI FILHO
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE DEZEMBRO
SERVDE
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
5.136,63
5.136,63
Valor da Nota:
5.136,63
Total da Elemento:
5.136,63
Imagem
21/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
24/64
Empenho
Item
7329/0-2012
1
FR
Descrição
01
110.000 27/12/2012
BOLSA AUXÍLIO DO MÊS 12/2.012.
Ficha
Fornecedor
Unidade
4
5992
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
7.669,00
7.669,00
ESTAGIÁRIOS
ESTAG
Valor da Nota:
7.669,00
Total da Elemento:
7.669,00
Imagem
10/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
936/11-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 10/12/2012
4
5713 16980351877 ELVIRA GARISTO PRETE
REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO EM ALVENARIA, COM FRENTE PARA A AVENIDA BENJAMIN CONSTANT
LOC
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
622,00
622,00
Valor da Nota:
10/12/2012
25/64
3827/6-2012
1
01
110.000 10/12/2012
377
2514 25203519854 REINALDO CANDOLO JUNIOR
REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO EM ALVENARIA, COM FRENTE PARA A RUA VEREADOR ERNESTO
LOCLAINETTI
1,00
500,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
622,00
500,00
500,00
1.122,00
Imagem
11/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
26/64
Empenho
Item
7034/0-2012
1
2
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
110.000 17/12/2012
214
4445 01859720803 LUIZ ANTONIO PEREZ
TIRAR CARDAM DA ROÇADEIRA, DESINGRIPAR, COLOCAR E ENGRAXAR.
ERGUER ROÇADEIRA, TIRAR O FACÃO, BATER, AVAZAR E MONTAR.
Unidade
SERV
SERV
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
70,00
100,00
70,00
100,00
Valor da Nota:
170,00
Total da Elemento:
170,00
Imagem
03/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
27/64
Empenho
Item
6813/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
110.000 03/12/2012
58
ENDIREITAR E SOLDAR TRAZEIRA 2 LADOS.
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
155,00
155,00
SERV
Valor da Nota:
155,00
Total da Elemento:
155,00
Imagem
13/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
28/64
Empenho
Item
7115/0-2012
1
FR
Descrição
01
110.000 19/12/2012
VENCIMENTOS DO MÊS 12/2.012
Ficha
Fornecedor
Unidade
214
1301
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
12.979,07
12.979,07
FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
Valor da Nota:
12.979,07
Total da Elemento:
12.979,07
Imagem
03/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
6812/0-2012
1
2
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 03/12/2012
214
MOTONIVELADORA: TIRAR 3 PARAFUSOS QUEBRADOS, REFAZER AS ROSCAS E COLOCAR 3 PARAFUSOS
SERV
DE AÇO
ENDIREITAR, SOLDAR ENGATE DE UMJA CAÇAMBA DE VIRAR ENTULHO.
SERV
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
50,00
90,00
50,00
90,00
Valor da Nota:
03/12/2012
6853/0-2012
1
05
300.030 05/12/2012
264
6463 39508470810 CRISTIANA SILVA GALBIATTI
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MOLDAGEM DE PROTESE DENTÁRIA ( BRASIL SORRIDENTE SERV
1,00
1.750,00
Valor da Nota:
04/12/2012
3323/5-2012
1
01
220.000 04/12/2012
109
1603 18633286882 CONCEIÇÃO APARECIDA MOREIRA LOPES
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO " A HORA DO CONTO" REFERENTE Á OITO SESSÕES DE NARRAÇÃOSERV
DE HISTÓRIAS
1,00
1.265,60
Valor da Nota:
04/12/2012
6949/0-2012
1
05
300.030 10/12/2012
264
6463 39508470810 CRISTIANA SILVA GALBIATTI
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MOLDAGEM DE PROTESE DENTÁRIA ( BRASIL SORRIDENTE SERV
1,00
1.750,00
Valor da Nota:
05/12/2012
6950/0-2012
1
01
500.010 10/12/2012
348
6192 25299464851 ROSANGELA IZABEL MALIMPENSE FERRO
REMUNERAÇÃO GRATIFICADA COMO CONSELHEIRA TUTELAR, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DESP
1,00
325,67
Valor da Nota:
05/12/2012
6951/0-2012
1
01
500.010 10/12/2012
348
5189 05183737894 NIVALDO BERTELLI
REMUNERAÇÃO GRATIFICADA COMO CONSELHEIRO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
DESP
A
1,00
325,67
Valor da Nota:
05/12/2012
6952/0-2012
1
01
500.010 10/12/2012
348
5191 30890073805 SILVIA MARIA PERPÉTUA TENANI
SERV
A
1,00
325,67
Valor da Nota:
05/12/2012
6953/0-2012
1
01
500.010 10/12/2012
348
6191 22096448875 ELIZABETH DE QUERO SILVESTRE
DESP
A
1,00
325,67
Valor da Nota:
05/12/2012
29/64
6954/0-2012
1
01
500.010 10/12/2012
348
5187 04472051885 OLGA PINTO HUDARI
DESP
A
1,00
325,67
Valor da Nota:
140,00
1.750,00
1.750,00
1.265,60
1.265,60
1.750,00
1.750,00
325,67
325,67
325,67
325,67
325,67
325,67
325,67
325,67
325,67
325,67
Imagem
Emissão
05/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
6955/0-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
500.010 10/12/2012
348
6192 25299464851 ROSANGELA IZABEL MALIMPENSE FERRO
REMUNERAÇÃO GRATIFICADA COMO CONSELHEIRA TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
DESP DE
Quantidade
1,00
Valor Unitário
781,60
Valor da Nota:
05/12/2012
6956/0-2012
1
01
500.010 10/12/2012
348
5189 05183737894 NIVALDO BERTELLI
REMUNERAÇÃO GRATIFICADA COMO CONSELHEIRO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
DESP DE
1,00
781,60
Valor da Nota:
05/12/2012
6957/0-2012
1
01
500.010 10/12/2012
348
6191 22096448875 ELIZABETH DE QUERO SILVESTRE
DESP
1,00
781,60
Valor da Nota:
05/12/2012
6958/0-2012
1
01
500.010 10/12/2012
348
5191 30890073805 SILVIA MARIA PERPÉTUA TENANI
SERV DE
1,00
781,60
Valor da Nota:
05/12/2012
6959/0-2012
1
01
500.010 10/12/2012
348
5187 04472051885 OLGA PINTO HUDARI
DESP DE
1,00
781,60
Valor da Nota:
20/12/2012
7246/0-2012
1
01
220.000 26/12/2012
109
SORVETE - MASSA - BALDE DE 10 LTS
30/64
5446 07878666000196 ANDRESSA GENARI BENETÃO - ME
BD
2,00
45,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
781,60
781,60
781,60
781,60
781,60
781,60
781,60
781,60
781,60
781,60
90,00
90,00
10.531,95
Imagem
03/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Empenho
Item
5231/4-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
02
500.002 03/12/2012
334
6311 14122365000101 CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFICINAS DE ARTES MARCIAIS E DANÇAS URBANAS AOSERV
PROJETO DE PROTEÇÃO BÁSICA
1,00
SOCIAL
Valor Unitário
Valor Total
1.400,00
1.400,00
Valor da Nota:
04/12/2012
3226/7-2012
1
02
220.003 04/12/2012
112
5416 10662605000100 CADA EDUCACIONAL LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EDUCACIONAL ( ENSINO
SERVFUNDAMENTAL
9,38
720,00
Valor da Nota:
04/12/2012
3227/7-2012
1
01
210.000 04/12/2012
155
5416 10662605000100 CADA EDUCACIONAL LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EDUCACIONAL ( ENSINO
SERVINFANTIL
3,13
720,00
Valor da Nota:
04/12/2012
6492/2-2012
1
05
300.018 04/12/2012
267
6198 14023803000176 WILSON LUIS ESTEVES
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA P/DAR CONTINUIDADE DO PROJETO SAÚDE FÍSICA COMO
SERV
A GENTE SEMPRE QUIS
1,00
1.800,00
Valor da Nota:
04/12/2012
5344/3-2012
1
6977/0-2012
1
05
500.012 11/12/2012
324
6050 12780523000187 MOISES PEREIRA
INSTALAÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO FUNDO SOCIAL SÃO MIGUEL.
SERV
1,00
700,00
Valor da Nota:
10/12/2012
1573/9-2012
1
01
110.000 10/12/2012
30
4181 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA NA ÁREA DE ISSQN ELETRÔNICO, REF. AO PERÍODO DE SERV
1,00
3.903,58
Valor da Nota:
12/12/2012
5344/4-2012
1
2097/9-2012
1
2098/9-2012
2.250,00
2.250,00
1.800,00
1.800,00
2.500,00
700,00
700,00
3.903,58
3.903,58
2.500,00
05
500.007 13/12/2012
324
6025 07609756000181 N.E. PAULINO & PEREIRA LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA PARA REALIZAR OFICINAS GERACIONAIS
SERV
E INTERGERACIONAIS PARA IDOSOS
1,00 REFERENCIADOS1.000,00
NO CRAS PARA FORTALECIMENTOS
1.000,00 DE V
Valor da Nota:
13/12/2012
6.750,00
6.750,00
05
500.012 12/12/2012
324
6415 15115588000104 HUMANITARE DESENV. PROFISSIONAL SUSTENTAVÉL LTDA-M
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS SERV
PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES
0,25DE DESENVOLVIMENTO
10.000,00
DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS
2.500,00 DO PA
Valor da Nota:
13/12/2012
1.400,00
05
500.012 04/12/2012
324
6415 15115588000104 HUMANITARE DESENV. PROFISSIONAL SUSTENTAVÉL LTDA-M
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS SERV
PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES
0,25DE DESENVOLVIMENTO
10.000,00
DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS
2.500,00 DO PA
Valor da Nota:
05/12/2012
31/64
05
500.012 13/12/2012
324
1.000,00
Imagem
Emissão
13/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
2098/9-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
05
500.012 13/12/2012
324
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA PARA REALIZAR OFICINAS GERACIONAIS
SERV
E INTERGERACIONAIS PARA IDOSOS
1,00 REFERENCIADOS NO
934,40
CRAS PARA FORTALECIMENTO
934,40 DE VÍN
Valor da Nota:
14/12/2012
5283/4-2012
1
05
500.016 14/12/2012
324
6446 13208014000147 FERNANDO DAVID SAYEG SANTOS - ME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOVIMENTO DE GESTÃO
SERV
DE SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS
1,00
E APOIO AO CONTROLE
1.970,00 SOCIAL
Valor da Nota:
17/12/2012
5809/2-2012
1
01
110.000 17/12/2012
5
6207 13196199000117 PERES E ZOLA ADVOGADOS ASSOCIADOS
REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO INSS RELATIVO A COBRANÇAS INDEVIDAS PELA RECEITA
SERVFEDERAL DO BRASIL
0,31
9.473,84
Valor da Nota:
17/12/2012
1458/10-2012
1
32/64
02
500.002 17/12/2012
334
6312 15077125000197 SAMIRA REGINA DA SILVA
PRESTAÇÃO SERVIÇO TERCERIZADOS DE RECURSOS HUMANOS P/ REALIZAÇÃO DE OFICINAS SOCIALSERV
E EDUCATIVAS
1,00
790,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
934,40
1.970,00
1.970,00
2.900,89
2.900,89
790,00
790,00
29.398,87
Imagem
12/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
33/64
Empenho
Item
3428/6-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
220.000 12/12/2012
111
4007 06056117000173 INST.DE P.DOS S.P.DO M.DE UCHOA - U.PREV
CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, 331, CENTRO
LOC
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
508,40
508,40
Valor da Nota:
508,40
Total da Elemento:
508,40
Imagem
04/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
6948/0-2012
1
Ficha
Descrição
01
300.009 10/12/2012
VPAP AUTO 25 RESMED
FR
265
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
830,65
830,65
6425 12862007000100 RC E LD LTDA - ME
UN
Valor da Nota:
05/12/2012
4908/4-2012
1
01
110.000 05/12/2012
19
5219 09617641000164 FATEK & BERTONI COM. DE E. DE I. E COP. LTDA.-ME
LOCAÇÃO MAQ. COPIADORA RICOH 1502, REF. AO MÊS NOVEMBRO 2.012.
LOC
1,00
400,00
Valor da Nota:
05/12/2012
4907/4-2012
1
2
01
220.000 05/12/2012
111
Locação de 01 Máquina copiadora com capacidade para 35.000 páginas por mês, duas gavetas de papelLOC
Locação de uma Impressora Multifuncional, 15 ppm, Capacidade de Papel A5 ao A3, 02 Gavetas para LOC
1,00
1,00
1.000,00
1.000,00
Valor da Nota:
05/12/2012
4901/3-2012
1
01
300.009 05/12/2012
265
LOCAÇÃO MAQ. COPIADORA BROTHER 8860, REF. AO MÊS NOVEMBRO 2.012.
LOC
1,00
120,00
Valor da Nota:
14/12/2012
34/64
7191/0-2012
1
01
300.009 14/12/2012
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
265
LOC
25,00
91,89
830,65
400,00
400,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
120,00
120,00
2.297,25
Valor da Nota:
2.297,25
Total da Elemento:
5.647,90
Imagem
03/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
35/64
Empenho
Item
6855/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
220.000 05/12/2012
111
4823 38859286000138 JAIR GARAVELO - ME
SERVIÇOS DE REPARO NAS PORTAS DA ESCOLA.
Unidade
SERV
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
150,00
150,00
Valor da Nota:
150,00
Total da Elemento:
150,00
Imagem
07/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
36/64
Empenho
Item
6989/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
300.009 11/12/2012
265
5089 01382726000107 CLINITEC ELETRO MEDICINA LTDA - ME
CONSERTO DE OXÍMETRO DE PULSO - MARCA DIXTAL .
SERV
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
158,00
158,00
Valor da Nota:
158,00
Total da Elemento:
158,00
Imagem
05/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
6975/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 05/12/2012
5
12 33050196000188 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 12/2.012, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO
E.EL.DE IMÓVEL Nº
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
598,57
598,57
Valor da Nota:
05/12/2012
6966/0-2012
1
01
110.000 05/12/2012
215
VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 12/2.012.
E.EL.
1,00
254,58
Valor da Nota:
05/12/2012
6963/0-2012
1
01
110.000 05/12/2012
237
E.EL.
1,00
42,78
Valor da Nota:
05/12/2012
6964/0-2012
1
01
500.010 07/12/2012
342
E.EL.
1,00
55,63
Valor da Nota:
05/12/2012
6965/0-2012
1
01
110.000 07/12/2012
378
E.EL.
1,00
18,77
Valor da Nota:
10/12/2012
7022/0-2012
1
01
110.000 10/12/2012
79
E.EL.
1,00
39,78
Valor da Nota:
10/12/2012
7023/0-2012
1
01
210.000 11/12/2012
155
E.EL.
1,00
154,12
Valor da Nota:
10/12/2012
7021/0-2012
1
01
110.000 10/12/2012
215
E.EL.
1,00
107,23
Valor da Nota:
14/12/2012
7209/0-2012
1
01
110.000 14/12/2012
67
E.EL.
1,00
60,61
Valor da Nota:
14/12/2012
37/64
7214/0-2012
01
110.000 14/12/2012
79
598,57
254,58
254,58
42,78
42,78
55,63
55,63
18,77
18,77
39,78
39,78
154,12
154,12
107,23
107,23
60,61
60,61
Imagem
Emissão
14/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
7214/0-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 14/12/2012
79
E.EL.
Quantidade
1,00
Valor Unitário
577,45
Valor da Nota:
14/12/2012
7211/0-2012
1
01
220.000 14/12/2012
92
E.EL.
1,00
1.092,14
Valor da Nota:
14/12/2012
7213/0-2012
1
02
220.003 14/12/2012
112
E.EL.
1,00
2.112,20
Valor da Nota:
14/12/2012
7206/0-2012
1
01
210.000 14/12/2012
148
E.EL.
1,00
293,07
Valor da Nota:
14/12/2012
7210/0-2012
1
01
210.000 14/12/2012
155
E.EL.
1,00
595,71
Valor da Nota:
14/12/2012
7205/0-2012
1
01
110.000 15/12/2012
215
E.EL.
1,00
13.114,04
Valor da Nota:
14/12/2012
7207/0-2012
1
01
110.000 14/12/2012
215
E.EL.
1,00
53,36
Valor da Nota:
14/12/2012
7215/0-2012
1
01
110.000 14/12/2012
215
E.EL.
1,00
5.994,92
Valor da Nota:
14/12/2012
7204/0-2012
1
01
110.000 14/12/2012
237
E.EL.
1,00
1.455,79
Valor da Nota:
14/12/2012
7217/0-2012
1
38/64
01
110.000 14/12/2012
237
E.EL.
1,00
4.521,83
Valor Total
577,45
577,45
1.092,14
1.092,14
2.112,20
2.112,20
293,07
293,07
595,71
595,71
13.114,04
13.114,04
53,36
53,36
5.994,92
5.994,92
1.455,79
1.455,79
4.521,83
Imagem
Emissão
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Descrição
Ficha
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
14/12/2012
7218/0-2012
1
01
110.000 14/12/2012
237
E.EL.
1,00
12.441,21
Valor da Nota:
14/12/2012
7216/0-2012
1
05
100.005 14/12/2012
238
E.EL.
1,00
7.257,95
Valor da Nota:
14/12/2012
7208/0-2012
1
01
300.009 14/12/2012
265
E.EL.
1,00
3.252,51
Valor da Nota:
14/12/2012
7212/0-2012
1
39/64
01
500.009 14/12/2012
323
E.EL.
1,00
681,17
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
4.521,83
12.441,21
12.441,21
7.257,95
7.257,95
3.252,51
3.252,51
681,17
681,17
54.775,42
Imagem
04/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
6768/1-2012
1
Ficha
Descrição
01
300.009 04/12/2012
HS DE PLANTÕES MÉDICOS
FR
265
Fornecedor
Unidade
5591 11057231000158 ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA.
HORA
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
324,00
80,00
25.920,00
Valor da Nota:
04/12/2012
6767/1-2012
1
02
300.013 04/12/2012
HS DE PLANTÕES MÉDICOS
266
HORA
315,00
80,00
Valor da Nota:
04/12/2012
1460/9-2012
1
05
300.016 04/12/2012
HS DE PLANTÕES RADIOLÓGICOS
267
HORA
88,00
75,00
Valor da Nota:
04/12/2012
40/64
6766/1-2012
1
05
300.014 04/12/2012
HS DE PLANTÕES MÉDICOS.
267
HORA
105,00
80,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
25.920,00
25.200,00
25.200,00
6.600,00
6.600,00
8.400,00
8.400,00
66.120,00
Imagem
05/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
835/10-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 05/12/2012
19
5304 10549750000170 INFORMATICA UCHOA LTDA - ME
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE
SERV AO MÊS
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
588,50
588,50
Valor da Nota:
05/12/2012
834/10-2012
1
01
110.000 05/12/2012
51
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE AGRICULTURA, REFERENTE
SERV AO MÊS
1,00
62,50
Valor da Nota:
05/12/2012
840/10-2012
1
01
110.000 05/12/2012
67
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE CENTRO CULTURAL, REFERENTE
SERV
AO MÊS
1,00
296,50
Valor da Nota:
05/12/2012
839/10-2012
1
01
220.000 05/12/2012
111
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE ENSINO FRUNDAMENTAL
SERV
1,00
751,66
Valor da Nota:
05/12/2012
837/10-2012
1
01
210.000 05/12/2012
155
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL SERV
1,00
109,50
Valor da Nota:
05/12/2012
833/10-2012
1
01
300.009 05/12/2012
265
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE SAÚDE, REFERENTE AOSERV
MÊS
1,00
534,82
Valor da Nota:
05/12/2012
838/10-2012
1
01
500.009 05/12/2012
323
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE FUNDO SOCIAL, REFERENTE
SERV AO MÊS
1,00
120,00
Valor da Nota:
05/12/2012
836/10-2012
1
01
500.010 05/12/2012
349
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE CONSELHO TUTELAR, SERV
1,00
36,50
Valor da Nota:
07/12/2012
655/11-2012
1
01
110.000 07/12/2012
19
5287 10540012000162 MKDIR - CEFAS INFORMÁTICA LTDA - ME
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS
SERVE SERVIÇOS IMPLEMENTADOS
1,00
4.600,00
Valor da Nota:
07/12/2012
41/64
656/11-2012
02
220.003 07/12/2012
112
588,50
62,50
62,50
296,50
296,50
751,66
751,66
109,50
109,50
534,82
534,82
120,00
120,00
36,50
36,50
4.600,00
4.600,00
Imagem
Emissão
07/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
656/11-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
02
220.003 07/12/2012
112
PRESTAÇÃO SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERV
Quantidade
1,00
Valor Unitário
2.000,00
Valor da Nota:
17/12/2012
3583/6-2012
1
42/64
01
110.000 17/12/2012
30
4181 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO
SERV
DE PESSOAL
1,00
7.425,94
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
2.000,00
2.000,00
7.425,94
7.425,94
16.525,92
Imagem
03/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
6854/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
01
110.000 03/12/2012
19
5154 04206050000180 TIM CELULAR S.A.
TARIFA TELEFONIA MÓVEL CORPORATIVA, CORRESPONDENTE A CONSCESSÃO PELA EMPRESA TIM APARELHOS
TELEF
CELULARES ADITIVO1,00
DE ASSINATURA E MINUTA
5.016,65
Valor da Nota:
03/12/2012
6871/0-2012
1
2
3
4
5
01
110.000 03/12/2012
19
VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0167,
JUROS E MULTA
4454 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES
REFERENTE AO MÊS 12/2.012.
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
DESP
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,69
30,68
3,93
5,02
0,77
Valor da Nota:
03/12/2012
6872/0-2012
1
01
500.009 03/12/2012
323
VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0167, REFERENTE AO MÊS 12/2.012.
TELEF
1,00
5,07
Valor da Nota:
05/12/2012
6972/0-2012
1
2
3
01
110.000 05/12/2012
19
4540 58526690000105 IDT BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
73,71
40,46
37,99
Valor da Nota:
05/12/2012
6978/0-2012
1
2
3
4
5
6
01
110.000 05/12/2012
19
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
12,22
48,78
311,85
243,63
268,66
1,24
Valor da Nota:
05/12/2012
6967/0-2012
1
01
220.000 05/12/2012
92
TELEF
1,00
107,98
Valor da Nota:
05/12/2012
43/64
6969/0-2012
1
2
01
220.000 05/12/2012
111
TELEF
TELEF
1,00
1,00
217,37
184,22
Valor Total
5.016,65
5.016,65
1,69
30,68
3,93
5,02
0,77
42,09
5,07
5,07
73,71
40,46
37,99
152,16
12,22
48,78
311,85
243,63
268,66
1,24
886,38
107,98
107,98
217,37
184,22
Imagem
Emissão
05/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
6969/0-2012
3
4
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
220.000 05/12/2012
111
TELEF
TELEF
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
126,94
38,67
126,94
38,67
Valor da Nota:
05/12/2012
6968/0-2012
1
2
3
01
210.000 05/12/2012
148
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
140,97
100,49
130,23
Valor da Nota:
05/12/2012
6971/0-2012
1
2
3
4
01
210.000 05/12/2012
155
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
1,00
156,56
35,90
182,78
60,62
Valor da Nota:
05/12/2012
6973/0-2012
1
2
01
110.000 05/12/2012
237
TELEF
TELEF
1,00
1,00
57,62
247,28
Valor da Nota:
05/12/2012
6974/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
01
300.009 05/12/2012
265
TELEF
REFERENTE AO MÊS 12/2012
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
188,46
52,14
189,38
618,81
706,51
656,15
37,51
Valor da Nota:
05/12/2012
6970/0-2012
1
2
3
44/64
01
500.009 05/12/2012
323
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
571,91
166,24
104,64
Valor da Nota:
567,20
140,97
100,49
130,23
371,69
156,56
35,90
182,78
60,62
435,86
57,62
247,28
304,90
188,46
52,14
189,38
618,81
706,51
656,15
37,51
2.448,96
571,91
166,24
104,64
842,79
Imagem
Emissão
07/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
6996/0-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
110.000 07/12/2012
19
100 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A
CONTA TELEFONICA DO MÊS 12/12 DO TELEFONE Nº.3101-1899.
Unidade
Quantidade
TELEF
1,00
Valor Unitário
0,23
Valor da Nota:
07/12/2012
6994/0-2012
1
01
220.000 08/12/2012
111
TELEF
1,00
3,14
Valor da Nota:
07/12/2012
6998/0-2012
1
01
220.000 07/12/2012
111
TELEF
1,00
17,47
Valor da Nota:
07/12/2012
6997/0-2012
1
01
210.000 07/12/2012
148
TELEF
1,00
5,26
Valor da Nota:
07/12/2012
6995/0-2012
1
2
01
210.000 07/12/2012
155
TELEF
TELEF
1,00
1,00
0,11
0,64
Valor da Nota:
07/12/2012
6988/0-2012
1
01
500.010 07/12/2012
349
TELEF
1,00
11,57
Valor da Nota:
12/12/2012
7041/0-2012
1
01
110.000 12/12/2012
19
TELEF
1,00
298,40
Valor da Nota:
12/12/2012
7039/0-2012
1
01
220.000 12/12/2012
111
TELEF
1,00
3,50
Valor da Nota:
12/12/2012
7040/0-2012
1
01
220.000 12/12/2012
111
TELEF
1,00
68,48
Valor da Nota:
13/12/2012
7054/0-2012
01
210.000 16/12/2012
155
45/64
Valor Total
0,23
0,23
3,14
3,14
17,47
17,47
5,26
5,26
0,11
0,64
0,75
11,57
11,57
298,40
298,40
3,50
3,50
68,48
68,48
Imagem
Emissão
13/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
7054/0-2012
1
2
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
210.000 16/12/2012
155
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
365,53
294,84
365,53
294,84
TELEF
TELEF
Valor da Nota:
13/12/2012
7055/0-2012
1
01
210.000 16/12/2012
155
TELEF
1,00
28,95
Valor da Nota:
13/12/2012
7051/0-2012
1
01
500.009 16/12/2012
323
TELEF
1,00
5,95
Valor da Nota:
14/12/2012
7192/0-2012
1
01
110.000 16/12/2012
19
TELEF
1,00
3.217,24
Valor da Nota:
14/12/2012
7197/0-2012
1
01
110.000 16/12/2012
19
TELEF
1,00
15,00
Valor da Nota:
14/12/2012
7194/0-2012
1
01
220.000 16/12/2012
92
TELEF
1,00
2,72
Valor da Nota:
14/12/2012
7199/0-2012
1
2
01
220.000 16/12/2012
111
TELEF
TELEF
1,00
1,00
24,79
16,82
Valor da Nota:
14/12/2012
7198/0-2012
1
01
210.000 16/12/2012
148
TELEF
1,00
9,41
Valor da Nota:
14/12/2012
7196/0-2012
1
46/64
01
210.000 16/12/2012
155
TELEF
1,00
11,82
Valor da Nota:
660,37
28,95
28,95
5,95
5,95
3.217,24
3.217,24
15,00
15,00
2,72
2,72
24,79
16,82
41,61
9,41
9,41
11,82
11,82
Imagem
Emissão
14/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
7195/0-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
110.000 16/12/2012
237
Unidade
TELEF
Quantidade
1,00
Valor Unitário
9,99
Valor da Nota:
14/12/2012
7193/0-2012
1
01
300.009 16/12/2012
265
TELEF
1,00
77,70
Valor da Nota:
14/12/2012
7201/0-2012
1
2
01
300.009 16/12/2012
265
TELEF
TELEF
1,00
1,00
34,65
62,51
Valor da Nota:
14/12/2012
7200/0-2012
1
2
01
500.009 16/12/2012
323
TELEF
TELEF
1,00
1,00
19,67
67,53
Valor da Nota:
14/12/2012
7219/0-2012
1
01
110.000 16/12/2012
378
TELEF
1,00
126,65
Valor da Nota:
20/12/2012
7243/0-2012
1
01
300.009 20/12/2012
265
TELEF
1,00
59,12
Valor da Nota:
21/12/2012
7326/0-2012
1
01
110.000 21/12/2012
5
TELEF
1,00
70,95
Valor da Nota:
21/12/2012
7327/0-2012
1
01
220.000 21/12/2012
111
TELEF
1,00
26,94
Valor da Nota:
21/12/2012
7328/0-2012
1
47/64
01
110.000 21/12/2012
237
TELEF
1,00
144,82
Valor da Nota:
Valor Total
9,99
9,99
77,70
77,70
34,65
62,51
97,16
19,67
67,53
87,20
126,65
126,65
59,12
59,12
70,95
70,95
26,94
26,94
144,82
144,82
Imagem
26/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
48/64
Empenho
Item
7339/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
500.010 27/12/2012
349
VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3826-2111.
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
324,84
324,84
SERV
Valor da Nota:
Total da Elemento:
324,84
16.608,97
Imagem
14/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
7186/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
300.009 14/12/2012
265
4833 61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FIAT DOBLO ANO 2.010 PLACA DJL-4500.
SEG
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
616,12
616,12
Valor da Nota:
14/12/2012
7187/0-2012
1
01
300.009 14/12/2012
265
SEG
1,00
616,12
Valor da Nota:
14/12/2012
7188/0-2012
1
01
300.009 14/12/2012
265
PARC
1,00
616,12
Valor da Nota:
14/12/2012
7189/0-2012
1
01
300.009 14/12/2012
265
PARC
1,00
616,12
Valor da Nota:
17/12/2012
49/64
7223/0-2012
1
01
500.009 21/12/2012
323
484 61074175004206 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DOBLO ESSENCE 1.8 ANO/MODELO 2012/2013.
SEG
1,00
929,88
Valor da Nota:
Total da Elemento:
616,12
616,12
616,12
616,12
616,12
616,12
616,12
929,88
929,88
3.394,36
Imagem
03/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
6820/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
110.000 04/12/2012
30
2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A
TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS.
Unidade
TARIF
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
3,50
3,50
Valor da Nota:
03/12/2012
6821/0-2012
1
01
110.000 04/12/2012
30
TARIF
1,00
15,20
Valor da Nota:
03/12/2012
6822/0-2012
1
01
110.000 03/12/2012
30
1247 90400888093302 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
TARIF
1,00
109,50
Valor da Nota:
03/12/2012
6840/0-2012
1
01
110.000 05/12/2012
30
TARIF
1,00
2,50
Valor da Nota:
03/12/2012
6845/0-2012
1
01
110.000 05/12/2012
30
1207 60746948215747 BANCO BRADESCO S/A
TARIF
1,00
210,54
Valor da Nota:
03/12/2012
6846/0-2012
1
01
110.000 05/12/2012
30
TARIF
1,00
2,50
Valor da Nota:
03/12/2012
6847/0-2012
1
01
110.000 05/12/2012
30
TARIF
1,00
38,00
Valor da Nota:
03/12/2012
6873/0-2012
1
01
110.000 07/12/2012
30
TARIF
1,00
53,30
Valor da Nota:
03/12/2012
6874/0-2012
1
01
110.000 07/12/2012
30
TARIF
1,00
72,20
Valor da Nota:
04/12/2012
50/64
6931/0-2012
01
110.000 10/12/2012
30
3,50
15,20
15,20
109,50
109,50
2,50
2,50
210,54
210,54
2,50
2,50
38,00
38,00
53,30
53,30
72,20
72,20
Imagem
Emissão
04/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
6931/0-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
110.000 10/12/2012
30
Unidade
TARIF
Quantidade
1,00
Valor Unitário
46,20
Valor da Nota:
04/12/2012
6932/0-2012
1
01
110.000 10/12/2012
30
TARIF
1,00
9,90
Valor da Nota:
05/12/2012
6960/0-2012
1
01
110.000 05/12/2012
Anulação da Nota nº 6820/0-2012
30
6979/0-2012
1
ANUL
1,00
-3,50
01
110.000 11/12/2012
30
TARIF
1,00
38,00
Valor da Nota:
07/12/2012
6990/0-2012
1
01
110.000 12/12/2012
30
TARIF
1,00
456,17
Valor da Nota:
07/12/2012
6991/0-2012
1
01
110.000 12/12/2012
30
TARIF
1,00
72,20
Valor da Nota:
07/12/2012
6992/0-2012
1
01
110.000 12/12/2012
30
TARIF
1,00
2,50
Valor da Nota:
07/12/2012
7006/0-2012
1
01
110.000 13/12/2012
30
TARIF
1,00
163,40
Valor da Nota:
07/12/2012
7007/0-2012
1
01
110.000 13/12/2012
30
TARIF
1,00
17,30
Valor da Nota:
10/12/2012
7020/0-2012
1
Valor Total
46,20
46,20
9,90
9,90
Valor da Nota:
05/12/2012
51/64
01
110.000 14/12/2012
30
TARIF
1,00
57,00
-3,50
-3,50
38,00
38,00
456,17
456,17
72,20
72,20
2,50
2,50
163,40
163,40
17,30
17,30
57,00
Imagem
Emissão
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
11/12/2012
7032/0-2012
1
01
110.000 17/12/2012
30
TARIF
1,00
54,00
Valor da Nota:
11/12/2012
7035/0-2012
1
01
110.000 17/12/2012
30
TARIF
1,00
13,06
Valor da Nota:
11/12/2012
7036/0-2012
1
01
110.000 17/12/2012
30
TARIF
1,00
76,00
Valor da Nota:
12/12/2012
7042/0-2012
1
01
110.000 18/12/2012
30
TARIF
1,00
11,40
Valor da Nota:
13/12/2012
7048/0-2012
1
01
110.000 19/12/2012
30
TARIF
1,00
349,30
Valor da Nota:
13/12/2012
7049/0-2012
1
01
110.000 19/12/2012
30
3793 00360305218592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TARIF
1,00
1.427,49
Valor da Nota:
13/12/2012
7050/0-2012
1
01
110.000 19/12/2012
30
TARIF
1,00
527,03
Valor da Nota:
14/12/2012
7184/0-2012
1
01
110.000 20/12/2012
30
TARIF
1,00
22,20
Valor da Nota:
14/12/2012
7185/0-2012
1
52/64
01
110.000 20/12/2012
30
TARIF
1,00
55,74
Valor da Nota:
Valor Total
57,00
54,00
54,00
13,06
13,06
76,00
76,00
11,40
11,40
349,30
349,30
1.427,49
1.427,49
527,03
527,03
22,20
22,20
55,74
55,74
Imagem
Emissão
14/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
7202/0-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 20/12/2012
30
TARIF
Quantidade
1,00
Valor Unitário
202,40
Valor da Nota:
18/12/2012
7240/0-2012
1
01
110.000 21/12/2012
30
TARIF
1,00
64,60
Valor da Nota:
18/12/2012
7241/0-2012
1
01
110.000 21/12/2012
30
TARIF
1,00
17,46
Valor da Nota:
26/12/2012
7336/0-2012
1
01
110.000 27/12/2012
30
3793 00360305218592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SERV
1,00
194,71
Valor da Nota:
26/12/2012
7337/0-2012
1
01
110.000 27/12/2012
30
SERV
1,00
87,94
Valor da Nota:
26/12/2012
7338/0-2012
1
01
110.000 27/12/2012
30
TARIF
1,00
98,80
Valor da Nota:
26/12/2012
7341/0-2012
1
01
110.000 27/12/2012
30
TARIFA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
TARIF
1,00
13,50
Valor da Nota:
26/12/2012
7342/0-2012
1
01
110.000 27/12/2012
30
TARIFA REFERENTE A TRANFERÊNCIA BANCÁRIA
TARIF
1,00
14,50
Valor da Nota:
26/12/2012
7344/0-2012
1
01
110.000 28/12/2012
30
TARIF
1,00
289,19
Valor da Nota:
28/12/2012
7355/0-2012
1
53/64
01
110.000 28/12/2012
30
TARIF
1,00
7,40
Valor Total
202,40
202,40
64,60
64,60
17,46
17,46
194,71
194,71
87,94
87,94
98,80
98,80
13,50
13,50
14,50
14,50
289,19
289,19
7,40
Imagem
Emissão
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
28/12/2012
7356/0-2012
1
01
110.000 28/12/2012
30
TARIF
1,00
26,60
Valor da Nota:
28/12/2012
7362/0-2012
1
54/64
01
110.000 28/12/2012
30
TARIF
1,00
22,80
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
7,40
26,60
26,60
22,80
22,80
4.942,53
Imagem
10/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
55/64
Empenho
Item
1574/9-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 10/12/2012
23
5739 08755056000168 TORRES & BRIGHETI LTDA-ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.012. UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1.180,00
3,00
3.540,00
Valor da Nota:
3.540,00
Total da Elemento:
3.540,00
Imagem
03/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
6816/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
01
110.000 04/12/2012
5
6390 51174001106692 TRIB. DE JUST. - 1ª. E 2ª. VARA FAZ. PÚB. S.J.R.P.
HONORÁRIOS PERÍCIAIS DO PROCESSO Nº 1547/12.
DESP
1,00
Valor Unitário
Valor Total
1.500,00
1.500,00
Valor da Nota:
03/12/2012
6856/0-2012
1
01
110.000 03/12/2012
5
5501 10798364000112 A N - BRASIL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PLANOS
SERVE CONVÊNIOS AS INSTITUIÇÕES
1,00 FEDERAIS E ESTADUAIS
1.500,00
Valor da Nota:
03/12/2012
6863/0-2012
1
01
110.000 06/12/2012
5
6390 51174001106692 TRIB. DE JUST. - 1ª. E 2ª. VARA FAZ. PÚB. S.J.R.P.
DEPÓSITO OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 6417.
DESP
1,00
35,19
Valor da Nota:
03/12/2012
6865/0-2012
1
01
110.000 05/12/2012
DESPESAS CARTORARIAS
5
3952 51857324000181 2. OFICIAL DE REG. DE IMOV. S.J.R.PRETO
D.CAR
1,00
706,82
Valor da Nota:
03/12/2012
6815/0-2012
1
01
110.000 03/12/2012
30
5360 61602199003995 CIA. ULTRAGAZ S.A
MULTA E JUROS DE MORA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA EMPRESA CIA ULTRAGAZ S.A, CORRESPONDENTE
MULTA
A NOTA FISCAL Nº
1,00
71,79
Valor da Nota:
03/12/2012
6817/0-2012
1
01
220.000 03/12/2012
SERVIÇOS PRESTADOS
111
1624 67722157000100 QUANTICA TECNOLOGIA LTDA
SERV
1,00
56,77
Valor da Nota:
03/12/2012
6819/0-2012
1
01
220.000 03/12/2012
SERVIÇOS PRESTADOS
111
SERV
1,00
57,29
Valor da Nota:
03/12/2012
6866/0-2012
1
01
220.000 06/12/2012
111
3820 04907326000158 BENVINDO & BENVINDO LTDA - ME
SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE REDE SEM FIOSERV
NO SETOR DE EDUCAÇÃO
1,00
640,00
Valor da Nota:
03/12/2012
6818/0-2012
1
01
210.000 03/12/2012
SERVIÇOS PRESTADOS
155
SERV
1,00
50,50
Valor da Nota:
03/12/2012
56/64
6864/0-2012
05
300.030 05/12/2012
267
6432 07550188000190 JOSÉ CESAR DE MORAIS - ME
1.500,00
1.500,00
1.500,00
35,19
35,19
706,82
706,82
71,79
71,79
56,77
56,77
57,29
57,29
640,00
640,00
50,50
50,50
Imagem
Emissão
03/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
6864/0-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
05
300.030 05/12/2012
267
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SENDO 01 REEMBASE
SERV
Quantidade
1,00
Valor Unitário
36,00
Valor da Nota:
03/12/2012
6814/0-2012
1
05
300.022 03/12/2012
302
484 61074175004206 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
MULTA E E JUROS DE MORA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO
MULTA
SAVEIRO ANO
1,00
4,63
Valor da Nota:
03/12/2012
4635/4-2012
1
05
500.012 03/12/2012
324
6420 15057945000117 RODRIGUES & IGNACIO TREINAMENTOS LTDA - ME
CURSO ESPECIALIZADO DE PENTEADO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS PERTENCENTES AS FAMÍLIAS
SERV
REFERENCIADAS PELO CRAS REF
1,00
1.980,00
Valor da Nota:
04/12/2012
6933/0-2012
1
01
110.000 04/12/2012
CONTRIBUIÇÃO DO MÊS 11/2.012.
5
5352 00703157000183 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
DESP
1,00
390,00
Valor da Nota:
04/12/2012
6945/0-2012
1
01
110.000 04/12/2012
19
RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS
5049 08951858000143 CLAUDIO DE O. C. BARCO IANES
SERV
1,00
120,00
Valor da Nota:
04/12/2012
6947/0-2012
1
01
220.000 04/12/2012
111
RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS
SERV
1,00
1.005,00
Valor da Nota:
04/12/2012
6946/0-2012
1
01
300.009 04/12/2012
265
RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS
SERV
1,00
460,00
Valor da Nota:
05/12/2012
6961/0-2012
1
01
110.000 05/12/2012
19
3952 51857324000181 2. OFICIAL DE REG. DE IMOV. S.J.R.PRETO
REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS DE IMÓVEIS DO MÊS DE OUTUBRO/2.012.
DESP
1,00
22,01
Valor da Nota:
05/12/2012
937/10-2012
1
01
110.000 05/12/2012
237
4600 04225153000198 INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA
ENCARGO MENSAL SOFTWARE READER IMPRESSÃO, REFERENTE DEZEMBRO/2.012.
SERV
1,00
766,82
Valor da Nota:
05/12/2012
5197/3-2012
1
05
300.030 05/12/2012
PROTESES TOTAIS REMOVIVEIS
267
57/64
UN
28,00
97,00
Valor Total
36,00
36,00
4,63
4,63
1.980,00
1.980,00
390,00
390,00
120,00
120,00
1.005,00
1.005,00
460,00
460,00
22,01
22,01
766,82
766,82
2.716,00
Imagem
Emissão
05/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5197/3-2012
2
FR
Descrição
05
300.030 05/12/2012
PROTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS
Ficha
267
Página:
Fornecedor
Unidade
UN
Quantidade
11,00
Valor Unitário
87,00
Valor da Nota:
06/12/2012
6279/2-2012
1
01
110.000 06/12/2012
237
ANÁLISES EM AMOSTRAS DE ÁGUA.
5715 04233577000102 ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP
SERV
1,00
3.743,66
Valor da Nota:
07/12/2012
6993/0-2012
1
01
110.000 07/12/2012
23
397 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP.
MULTAS NO ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA Nº.533820.
MULTA
1,00
8,88
Valor da Nota:
07/12/2012
7003/0-2012
1
2
01
110.000 12/12/2012
CP 03/12
DESCONTO
23
397 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP.
PUBL
DESC
1,00
1,00
460,95
-322,67
Valor da Nota:
07/12/2012
7001/0-2012
1
05
300.022 13/12/2012
302
6707 48208854000194 EDITORA E LINOTIPADORA SUZUKI LTDA - ME
CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A DENGUE " ARRASTÃO"
SERV
1,00
1.100,00
Valor da Nota:
07/12/2012
7012/0-2012
1
05
500.005 13/12/2012
324
5723 09651195000104 JE CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA
REUNIÕES SÓCIO EDUCATIVAS PARA FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ABORDANDO
SERV
A IMPORTÂNCIA DO CUMPRIMENTO
5,00
DAS CONDICIONALIDADES
500,00
PBF
Valor da Nota:
07/12/2012
6987/0-2012
1
02
500.002 11/12/2012
334
5883 07197613000100 UNIÃO SEVERINENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE NA TEMÁTICA MEIO AMBIENTE
SERV
E CIDADANIA
1,00
1.400,00
Valor da Nota:
10/12/2012
7019/0-2012
1
01
220.000 10/12/2012
111
6358 15191817000161 GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA - EPP
INSCRIÇÃO REFERENTE AO CURSO DE REVISÃO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO, REALIZADO NO DIADESP
1,00
695,00
Valor da Nota:
10/12/2012
1613/9-2012
1
01
110.000 10/12/2012
215
6314 05957175000105 ONDA VERDE CONSTRUTORA LTDA
RECEBIMENTO PARA TRATAMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL E RECEBIMENTO E TRANSBORDO
SERV INCINERAÇÃO E DISPOSIÇÃO
1,00FINAL
627,00
Valor da Nota:
11/12/2012
4713/5-2012
01
110.000 11/12/2012
19
58/64
6100 12755964000129 TELTIM RIO PRETO TELECOMUNICAÇÃO LTDA-ME
Valor Total
957,00
3.673,00
3.743,66
3.743,66
8,88
8,88
460,95
-322,67
138,28
1.100,00
1.100,00
2.500,00
2.500,00
1.400,00
1.400,00
695,00
695,00
627,00
627,00
Imagem
Emissão
11/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4713/5-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
01
110.000 11/12/2012
19
6100 12755964000129 TELTIM RIO PRETO TELECOMUNICAÇÃO LTDA-ME
REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO NOVEMBRO/2.012.
SERV
1,00
Valor Unitário
130,00
Valor da Nota:
11/12/2012
7025/0-2012
1
01
220.000 17/12/2012
PEDÁGIO DO MÊS 12/2.012.
123
3520 04088208000165 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA/TO S/A
PEDÁG
1,00
245,78
Valor da Nota:
11/12/2012
7026/0-2012
1
01
110.000 17/12/2012
138
PEDÁG
1,00
731,10
Valor da Nota:
11/12/2012
7031/0-2012
1
01
110.000 17/12/2012
237
HIDROJATEAMENTO - 170 METROS
6120 66873472000167 A DEDETIZADORA E DESEN. ULTRARÁPIDA CATANDUVA LTDA
SERV
1,00
3.060,00
Valor da Nota:
11/12/2012
7027/0-2012
1
01
300.009 17/12/2012
265
TELEF
1,00
5,53
Valor da Nota:
12/12/2012
230/11-2012
1
01
110.000 12/12/2012
215
5359 10543465000142 NOROESTE AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA
11ª PARCELA DO CONTRATO Nº 001/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DOSSERV
RSS RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERVIÇO
1,00 DE SAÚDE
550,00
Valor da Nota:
12/12/2012
6541/1-2012
1
02
500.002 12/12/2012
334
5699 11403716000156 ZANETONE & ARAUJO S/S LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR CURSO DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO
SERV
AO CLIENTE
1,00
7.000,00
Valor da Nota:
13/12/2012
7052/0-2012
1
01
110.000 14/12/2012
DESPESAS POSTAIS
19
177 34028316710151 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS
D.POS
1,00
1.968,36
Valor da Nota:
13/12/2012
7053/0-2012
1
01
110.000 13/12/2012
MENSALIDADE DE LOCAÇÃO.
19
7203/0-2012
1
Valor Total
130,00
130,00
245,78
245,78
731,10
731,10
3.060,00
3.060,00
5,53
5,53
550,00
550,00
7.000,00
7.000,00
1.968,36
1.968,36
6068 03498897000113 A. TELECOM S.A.
DESP
1,00
480,00
Valor da Nota:
14/12/2012
59/64
01
110.000 20/12/2012
5
4134 61600839000155 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP. ESCOLA
CONTRIBUIÇÃO AO CIEE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO ADOLESCENTE APRENDIZ DO MÊS 12/ DESP
1,00
1.350,00
480,00
480,00
1.350,00
Imagem
Emissão
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Descrição
Ficha
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
14/12/2012
7190/0-2012
1
01
110.000 19/12/2012
237
6120 66873472000167 A DEDETIZADORA E DESEN. ULTRARÁPIDA CATANDUVA LTDA
HIDROJATEAMENTO DE 75 METROS Á R$ 10,40 O METRO E LIMPEZA DE BOEIRO R$ 300,00.
SERV
1,00
1.080,00
Valor da Nota:
17/12/2012
7222/0-2012
1
05
300.022 21/12/2012
302
5363 57198004000143 FRANCISCO & LIMA DEDETIZAÇÃO LTDA - ME
LIMPEZA DEDETIZAÇÃO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE UCHOA/SP SERV
1,00
4.150,00
Valor da Nota:
18/12/2012
2939/8-2012
1
01
110.000 18/12/2012
19
5175 09486392000115 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES
SERV DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS
1,00
NO PERÍODO260,00
DE
Valor da Nota:
18/12/2012
5197/4-2012
1
2
05
300.030 18/12/2012
267
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA CONFECÇÃO DE ATÉ 25 PRÓTESE DENTÁRIA
UN
TOTAL MANDIBULAR 34,00
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA CONFECÇÃO DE ATÉ 20 PRÓTESE DENTÁRIA
UN
REMOVÍVEL MANDIBULAR
12,00
97,00
87,00
Valor da Nota:
28/12/2012
7357/0-2012
1
60/64
01
500.009 28/12/2012
323
4523 60009297000188 SOCIEDADE MUTUÁRIA RIO PRETO LTDA. S/C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUTÚARIOS DO MÊS 01/2.013.
DESP
1,00
57,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
1.350,00
1.080,00
1.080,00
4.150,00
4.150,00
260,00
260,00
3.298,00
1.044,00
4.342,00
57,00
57,00
48.698,41
Imagem
03/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Empenho
Item
6849/0-2012
1
2
FR
Descrição
02
130.000 05/12/2012
MASSA ASFÁLTICA CBUQ
IPI..
Ficha
55
Fornecedor
Unidade
3983 05321084000189 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA
TON
IPI
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
30,00
1,00
213,75
320,63
6.412,50
320,63
Valor da Nota:
06/12/2012
138/1-2012
1
3767/1-2012
1
7562/4-2010
1
5869/1-2011
1
16.499,99
05
210.006 06/12/2012
5106
5841 04394443000165 CONSTRUTORA RUY GOMES LTDA - EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONALSERV
DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM
5,62
NA REDE ESCOLAR
5.162,04
PÚBLICA DE EDUCAÇÃO
29.026,67
INFANTIL PR
Valor da Nota:
20/12/2012
4.977,76
02
262.000 06/12/2012
376
0,15
NA REDE ESCOLAR
109.054,79
16.499,99
INFANTIL PR
Valor da Nota:
06/12/2012
6.733,13
01
210.000 06/12/2012
142
82,96
NA REDE ESCOLAR
60,00
4.977,76
INFANTIL PR
Valor da Nota:
06/12/2012
61/64
05
100.027 20/12/2012
5101
5569 05329125000183 SCAMATTI & SELLER INFRA - ESTRUTURA LTDA.
MEDIÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE GALERIA DE ÁGUA PLUVIAIS.
SERV
90,00
1.978,06
29.026,67
178.025,55
Valor da Nota:
178.025,55
Total da Elemento:
235.263,10
Imagem
17/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Empenho
Item
7220/1-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
01
110.000 20/12/2012
32
6073 11087261000107 M.P.T. COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA
1ª PARCELA DE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO.
PARC
1,00
Valor Unitário
Valor Total
420,00
420,00
Valor da Nota:
17/12/2012
7220/2-2012
1
01
110.000 20/12/2012
32
PARC
1,00
420,00
Valor da Nota:
17/12/2012
7220/3-2012
1
01
110.000 20/12/2012
32
PARC
1,00
420,00
Valor da Nota:
17/12/2012
7220/4-2012
1
01
110.000 20/12/2012
32
PARC
1,00
420,00
Valor da Nota:
26/12/2012
62/64
7332/0-2012
1
2
05
500.005 27/12/2012
326
5940 02888478000125 W.T.S. RIO PRETO COMERCIAL LTDA
COND. HI-WALL TSUC122YMA 1 LG
PÇ
EVAP HI-WALL TSNC 122YMA1 LG (12000 FR) 220V
PÇ
2,00
2,00
1.180,00
564,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
2.360,00
1.128,00
Valor da Nota:
3.488,00
Total da Elemento:
5.168,00
Imagem
07/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
7008/1-2012
1
Ficha
Descrição
01
500.009 11/12/2012
DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX
FR
325
Fornecedor
Unidade
5356 03926925000318 ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
0,12
56.820,08
6.790,00
Valor da Nota:
07/12/2012
63/64
7009/1-2012
1
02
500.017 11/12/2012
DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX
364
5356 03926925000318 ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
UN
0,88
56.798,82
6.790,00
50.000,00
Valor da Nota:
50.000,00
Total da Elemento:
56.790,00
Imagem
12/12/2012
09/01/13 12:05
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
64/64
Empenho
Item
7043/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
02
500.017 12/12/2012
364
6708 69122893000144 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO Nº 2706/2011 - CONSTRUINDO CIDADANIA
REST.
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1.460,64
1.460,64
Valor da Nota:
1.460,64
Total da Elemento:
1.460,64
Total Geral:
UCHOA, 9 de Janeiro de 2013.
727.988,16

prefeitura municipal de uchoa - Uchoa-SP

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