PICTET-PREMIUM BRANDS-R
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Pictet Premium Brands R EUR ISIN LU0217138725 Entidade Gestora Pictet Asset Management (Europe) S.A. Preço Estratégia 112,58 Valor UP Performance EUR Câmbio 29.09.16 Última Actualização Risco Risco CMVM Perfil Risco db Rating & Recomendações Classificação S&P n.d. Recomendação db Funds info Entidade Gestora Laurent Belloni ISIN LU0217138725 Hora de cut-off Data Início Tipo de Dividendo Último Dividendo Ano Fiscal 09:00 31.05.2005 1 Ano 3 Anos 5 Anos Funds -5,74% +0,33% +7,25% Benchmark +8,87% +1,46% +4,33% Risco n.d. Volatilidade 1.10 Perda Máxima Rácio de Sharpe Comissão de Subscrição n.d.% Alpha Comissão de Gestão 2,90% Beta Dimensão do Fundo 486,05 Mil. EUR Domicílio Benchmark Risco/Retorno Capitalização Equity International Empresa de gestão 16,48% Volatilidade vs Performance -27,37% -0,44 -5,91% 1,18 Dados relacionados com o Benchmark (3 anos) Tracking Error 0,65% Information Ratio -28,40 R Squared 0,63 Risco (Volatilidade) Pictet Asset Management (Europe) S.A. 15, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg http://www.pictetfunds.com Página 1 de 2 Pictet Premium Brands R EUR ISIN LU0217138725 Entidade Gestora Pictet Asset Management (Europe) S.A. Preço Top 10 Posições 112,58 Valor UP EUR Câmbio 29.09.16 Última Actualização Risco (in % of fundvolume) Diageo PLC NIKE Inc LVMH Moet Hen... Essilor Inter... Outros Distribuição Sectorial 7,36% 7,00% 6,42% 5,43% 73,79% Consumer Goods 76,10% conglomerates 6,42% IT/Telecommunication 5,69% Outros 11,79% Risco CMVM Diageo PLC 7,36% Consumer Goods Perfil Risco db NIKE Inc 7,00% conglomerates 6,42% LVMH Moet Hennessy Louis... 6,42% IT/Telecommunication 5,69% Essilor International SA 5,43% Estee Lauder Cos Inc/The 3,76% VF Corp 3,74% L'Oreal SA 3,54% Constellation Brands Inc 3,44% Under Armour Inc 3,28% Remy Cointreau SA 3,22% Rating & Recomendações Classificação S&P Recomendação db Funds info Entidade Gestora Laurent Belloni ISIN LU0217138725 Hora de cut-off Data Início Tipo de Dividendo Último Dividendo 09:00 Distribuição por Activos 31.05.2005 Capitalização Estados Unidos França Reino Unido Itália Outros n.d. Dividendo n.d. Ano Fiscal 1.10 Comissão de Subscrição Distribuição Regional n.d.% Comissão de Gestão 2,90% Dimensão do Fundo 486,05 Mil. EUR 41,78% 24,83% 7,36% 7,04% 18,99% 41,78% Stocks França 24,83% Liquidez 7,36% Itália 7,04% Austrália 3,99% Suíça 3,86% Liquidez 2,57% Espanha 2,19% Alemanha 2,01% África do Sul 1,70% Pictet Asset Management (Europe) S.A. Luxemburgo 1,57% 15, avenue J.F. Kennedy Finlândia 1,02% L-1855 Luxemburg Distribuição por Divisas Domicílio Equity International Empresa de gestão Stocks Liquidez Outros Estados Unidos Reino Unido Benchmark 76,10% 97,36% 2,57% 0,07% 97,36% 2,57% http://www.pictetfunds.com Dólar Americano Euro Libra Britânica Dólar Australiano Outros 41,78% 38,66% 9,06% 3,99% 6,51% Dólar Americano 41,78% Euro 38,66% Libra Britânica 9,06% Dólar Australiano 3,99% Franco Suíço 3,86% Liquidez 2,57% Página 2 de 2 Rendibilidades Referentes a 29-09-2016 Esta informação diz respeito a Fundos de Investimento e Organismos de Investimento Colectivo registados junto da CMVM e que o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal está legalmente habilitado para distribuir. Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera os Prospectos (Simplificado e Completo) e Condições Particulares do Distribuidor (quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo, documentos estes que deverá ler antes de tomar a decisão de investimento no fundo. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo). O valor e o rendimento resultante dos investimentos pode descer ou subir e, consequentemente, o valor das unidades de participação pode diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos activos que compõem o fundo, sendo que maiores rendibilidades estão normalmente associadas a maior risco. Em virtude dos riscos de ordem económica e de mercados, não poderá ser dada nenhuma garantia quanto ao facto de que o fundo ou, se aplicável, a sociedade gestora atingirá os seus objectivos. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate, estão líquidas de todas as restantes comissões inerentes ao fundo e estão ainda sujeitas ao regime fiscal em vigor, descrito em detalhe na documentação legal do fundo. Rendibilidades medidas na moeda seleccionada no topo da página. Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas: - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado nesta página; - Data inicial: - 1 anos: mesma data, há um ano atrás - 2 anos: mesma data, há dois anos atrás - 3 anos: mesma data, há três anos atrás - 5 anos: mesma data, há cinco anos atrás - 10 anos: mesma data, há dez anos atrás - Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2003, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Como Distribuidor, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal pode receber das Sociedades Gestoras ou entidades que as representem Comissões e/ou Benefícios não monetários. Os Benefícios não monetários assumem tipicamente a forma de documentos de pesquisa/recomendações de investimento (research), formação, educação e apoio à venda dado aos colaboradores do Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal. Nas Comissões, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal recebe uma parte da comissão de gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo, quando aplicável, num valor até 70% deste total, podendo partilhar esse montante com os seus "Promotores/Angariadores" num valor inferior a 55% do valor das comissões recebidas pelo Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal. A partilha de Comissões e Benefícios não monetários recebidos não têm qualquer impacto no valor da comissão de gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo. Para mais informações deverá dirigir um pedido por escrito ao Banco no sentido de procedermos à correspondente resposta.
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