292.621.505,56 boletim de saldos bancários - saldo em

BOLETIM DE SALDOS BANCÁRIOS - SALDO EM 02/08/2012
1º CONTA
Saldo em Conta Corrente (COMPREV)
Saldo em Aplicação BB RPPS Atuarial Moderado (RF)
Saldo em Aplicação BB RPPS RF IRF-M1 (RF)
Saldo em Aplicação BB RPPS RF IMA-B 5+ (RF)
Saldo em Aplicação BB RPPS IDKA 2-IPCA (RF)
Saldo em Aplicação BB AÇÕES IBOVESPA-(RV)
Saldo em Aplicação BB REG PRÓPRIO AÇÕES GOV. PREVIDENCIA (RV)
Total Banco do Brasil
Saldo em Conta Corrente
Saldo em Aplicação em AÇÕES EM IBOVESPA-(RV)
Saldo em Aplicaçao em FIC RF RPPS TÍTULOS PUBLICOS - (RF)
2º CONTA
20/11/2007
21/11/2007
R$
R$
04/06/2007 R$
11/11/2011 R$
29/07/2011 R$
15/12/2010 R$
13/08/2009 R$
R$
R$
R$
Total Banco Caixa Economica Federal
Saldo em Conta Corrente (COMPREV) 13/07/09
Saldo em Aplicação em AÇÕES EM IBOVESPA-RV
Saldo em Aplicação INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI IRFM (RF)
Saldo em Aplicação em RPI AÇÕES IBOVESPA - (RV)
Saldo em Aplicacao INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO LP FIC FI-(RF)
23/05/2007
21/12/2011
15/12/2010
17/05/2010
20/11/2007
02/12/2008
Total Banco HSBC Bank Brasil S/A
Saldo em Conta Corrente (COMPREV)
Saldo em Aplicação FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS (RF)
05/05/2009
Saldo em Aplicação FI RENDA FIXA IMA-B - (RF)
Saldo em Aplicação FIA PREVIDENCIÁRIO GOVERNANÇA CORPORATIVA-(RV)
Saldo em Aplicação FIA INFRA-ESTRUTURA - (RV)
Total Banco Bradesco
Saldo em Conta Corrente (COMPREV)
Saldo em Aplicação IMA FI RENDA FIXA (RF)
Saldo em Aplicação
Total Banco Safra
Saldo em conta corrente
Saldo em Aplicação VERAX CPP 360 Cruzeiro do Sul FIDC (RF)
Saldo em Aplicação VERAX MULTICRED FINANCEIRO Cruzeiro do Sul FIDC (RF)
OBS: OS VALORES E RENTABILIDADES SUBLINHADOS E EM NEGRITO NÃO ESTAO ATUALIZADOS.
6.850,40
9.934.954,08
20.135.377,57
1.127.487,40
14.934.533,95
1.936.639,52
9.934.474,15
rent.dia
-
rent.mes
2,7310
0,7130
3,7500
1,4890
2,6147
2,6390
-
2,7600
2,9000
-2,550
26,660
-
0,6788
2,5710
3,2703
0,2523
2,9424
0,5272
2,9424
11,218
-3,391
-
3,4100
1,0800
3,0100
2,8400
-4,850
17,590
7,720
26,660
2,8600
0,410
-8,8400
15,380
-
1,9900
2,3100
21,213
9,872
-
2,9000
3,0000
2,4400
1,7400
27,190
27,340
5,460
13,450
-
1,3800
12,900
-
0,7600
0,4100
11,620
12,810
-
2,8900
5,7500
-
0,7313
11,536
-
2,430
-7,2000
-
60.406.938,40
0,00
3.866.370,38
18.064.350,35
296.139,07
1.931.879,40
0,00
21.930.720,73
2.419.432,02
6.701.053,20
2.560.333,55
30.478.259,14
10.057.383,00
-
6.627.114,67
-
R$
R$
R$
R$
R$
12 meses
26,354
11,955
31,410
17,522
4,168
FUNDO C/ MENOS DE 1 ANO
11,2112
27,298
12,425
27,298
-
822.683,25
12.009.487,50
2.440.853,25
20.339.540,38
35.612.564,38
R$
28/09/2010 R$
02/08/2011 R$
4.798.069,83
1.787.391,93
R$
R$
18/06/2010 R$
09/12/2010 R$
6.585.461,76
28.214.074,38
2.042.873,32
-
30.256.947,70
17/05/2010
17/05/2010
09/12/2010
09/12/2010
R$
R$
R$
R$
R$
R$
17/05/2010 R$
17/05/2010 R$
R$
10/08/2009 R$
21/06/2010 R$
10/04/2012 R$
23/04/2012 R$
R$
(RV)30/10/2009 E 28/09/2009
03/11/029 R$
Total Privatiza Schroders
SALDO TOTAL EM BANCOS
2.396.621,33
61.071.594,05
20/11/2007
Total META ASSET
Saldo em Conta Corrente
Saldo em Aplicação HSBC FI RENDA FIXA ATIVO REGIMES PRÓPRIOS
Saldo em Aplicação FIC AÇÕES REGIMES DE PREVIDENCIA - RV
Total Banco Cruzeiro do Sul
Saldo em conta corrente
Saldo em Aplicação MAPFRE FI AÇÕES (RV)
Total Mapfre Investimentos
Saldo em conta corrente
Saldo em Aplicação RURAL FIDC PREMIUM (RF)
Total Banco Rural
Saldo em conta Investimento
Saldo em Aplicações SCHRODER PREVIDENCIÁRIO FIA IBRX-50
2º CONTA
R$
04/06/2007 R$
17/05/2010 R$
Total Banco Banespa S/A
Saldo em Conta Corrente
Saldo em Aplicação CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS-(RF)
Saldo em Aplicação em AÇÕES EM IBX-50-(RV)
20/11/2007
Saldo em Aplicação CAIXA FI BRASIL IPCA VII CRED. PRIV. - MULTIMERCADO (RV)
Saldo em Aplicação CAIXA FI BRASIL CAPITAL PROTEGIDO - MULTIMERCADO (RV)
Saldo em Aplicação CAIXA FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS - (RF)
04/12/2009
Saldo em Aplicação FI RS IPCA CRED PRIV + 6% -(RF)
Saldo em Aplicação CAIXA FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS - (RF)
À regularizar
À cair
Total Banco Itaú S/A
Saldo em conta corrente
Saldo em Aplicação META VALOR FI AÇÕES
Saldo em Aplicação META PLUS FIM - MULTIMERCADO
0
1º CONTA
R$
R$
31/07/2012 R$
12/09/2011 R$
15/09/2011 R$
23/05/2007 R$
07/04/2010 R$
16.700.463,49
-
16.640.866,57
14.614.728,13
1.907.368,73
2.165.367,78
52.028.794,70
3.922.795,73
3.922.795,73
9.932.370,75
1.766.136,57
11.698.507,32
2.256.409,54
2.256.409,54
3.074.364,42
3.074.364,42
3.776.406,82
3.776.406,82
..........................
...............................
R$
292.621.505,56