prestação de conta saude 2015 mes de agosto

Transcrição

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.997-0
ESTADODO MARANHÃO
PREFEITURA
MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZROCHA
CONSELHOMUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE FINANCEIRO - MÊSDEAGOSTO DE2015
RECEITAS
Especificação
Meses
Agosto
Saldos ant. c/c
Agosto
Saldo Ant. Aplic.
Agosto
Rep. Municipal.
Agosto
Repasse-SUS- Aih
Rend. De aplica
Agosto
Total/Transf.
[ ..~~0.IIIRJl~~llm
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I '~;'Jml'l ~' 11";":"-'
~1t~1,.'
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""
385
383
384
386
388
389
390
394
395
382
380
387
391
392
393
381
397
398
399
400
401
402
403
404
op
op
op
396
'd
"'''
d"
t
.
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DESPESAS
Pagamentos do mês
Banco/Aplicação
Valor
0,00
481,82
32.099,24
17.853,46
43,73
50.478,25
49.176,40
1.301,85
II ~tii;~!t;u~fuJm!]çll·.JI~~I .. 1.~!:t:~JD'!~1
II
II
II
~CAA
Maria Luzinete V Silva
Helen Crista Q Silva
Sandra de Paula Barros
Ruben Ranyere S Macedo
iranlelde Feitosa da Silva
Alex Sandro B Nascimento
Anne Karoline da Silva Monteiro
Ana Alice Gomes de Araújo e Outros
Anne Karollne da Silva Monteiro
Ivanllda Pereira de Oliveira
Salvani Vieira da Silva
Erlsmar de Sousa Mororó
Andrellna Pereira da Silva
José Filho de Sousa
Lillane Alves Sousa S Nunes
Judith Joaquina da C Sousa
Banco do Brasil s.a
Banco do Brasil s.a
Banco do BRASILS.A
Banco do Brasil s.a
Banco do Brasil s.a
Banco do Brasil s.a
Banco do Brasil s.a
Banco do Brasil s.a
Caixa Econômica Federal
Caixa Economica Federal
Lillane Alves S Silva Nunes
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;;l:;I!í!tt-m~l·F
Pagamento de servidores
TFD.
TFD.
TFD.
TFD.
TFD.
TFD.
Pagamento de tarifas
Pagamento de consignados
TFD.
Andrea da Silva Monteiro
SecoMun. Saúde
.. ..i'" ';M. t;!l.{1I!tt
I
.0
747,14
1.900,00
1.213,19
1.920,00
2.062,70
1.920,00
1.823,76
26.036,05
1.823,70
200,00
623,76
427,80
500,00
350,00
600,00
824,96
15,70
15,70
9,00
15,70
7,85
23,55
15,70
7,85
3.680,65
1.056,24
755,40
600,00
49.176,40
28/10/2015 14:58: 17
Extrato investimentos financeiros· mensal
Cliente
Agência
2614-X
Conta
Mêslano referência
AGOSTO/2015
22997-0 FMS-AIHS
S PUBLICO SUPREMO·
CNPJS PUBLICO SUPREMO
163,523217
132,971302
Aplicação
16/07/2015
391,94
132,971302
2,947553290
30,551915
2,949836430
25,229586
15,70
5,322329
16/07/2015
15,70
5,322329
07/08/2015 APLICAÇÃO
11/08/2015 RESGATE
Aplicação 16/07/2015
17.844,46
6.044,904799
2,951983628
6.070,134385
1.464,42
495,717930
2,954139669
5.574,416455
74,53
25,229586
2,955194407
3.871,249317
2,956244923
3.026,140043
2,957317090
1.760,208834
2,961635424
1.262,662786
2,968112205
1.257,373229
2,969206647
438,450773
05/08/2015 RESGATE
Aplicação
12/08/2015
1.389,89
470,488344
RESGATE
5.033,19
1.703,167138
5.033,19
1.703,167138
2.498,35
845,109274
2.498,35
845,109274
RESGATE
3.743,76
1.265,931209
3.743,76
1.265,931209
1.473,55
497,546048
1
497,546048
13/08/2015 RESGATE
14/08/2015
20/08/2015.RESGATE
5,289557
28/08/2015. RESGATE
5,289557
31108/2015 RESGATE
31/08/2015
Resumo
2.431,55
818,922456
SALDO ATUAL
1.301,85
438,450773
do mês
481,82
17.844,46
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇCES
(+)
17.068,16
RESGATES (-)
RENDIMENTO
BRUTO (+)
43,73
IMPOSTO DE RENDA (-)
0,00
IOF (-)
0,00
RENDIMENTO
LIQUIDO
43,73
SALDO ATUAL
=
1.301,85
Valor
438,450773
da Cota
31/07/2015
2,946477099
31/08/2015
2,969206647
Rentabilidade
No mês
0,7714
No ano
Últimos 12 meses
5,5078
7,8973
Transação efetuada com sucesso por: J8097392 FRANCISCO
Serviço de Atendimento
ao Consumidor
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes
9900 6U 0090 sOll!l!pne sajuapuap
auditivos 0800 729 0088
eJed
9L99 6U 0090 88 elJoP!IInO
ZUO 6ZL 0090 :::>VS- JOPlWnsuo:::>oe ojuawlPUajV
ap o:5!lIJas
Extrato conta corrente
02/09/201523.1642
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do extrato
2614-X
22997-0
FUNDO
MUNICIPAL
DE SAUDE
08/2015
Lançamentos
DI.
movimento
-----------Dl. balancete
Ag. origem
lote
2810712015
0000
00000
0310812015
2614
99026
Documento
Histórico
000 Saldo
2614
P G LUIZ
662.614.000.283.144
03/082614283144-9
0000
13105
0310812015
0000
13105
03108/2015
0000
13113
0310812015
0000
13113
03108/2015
0000
00000
80.302
2614
99026
05108/2015
2614
99026
05/0812015
2614
2614
referente
03/08/2015
a
862.151.100.051.943
referente
03/08/2015
a
70
662.614.000.007777
0510826147777-1
PREF
MUNIC
G L
05/0826147777-1
PREF
MUNIC
G L
662.614.000007777
662.614.000.014,B29
99026
05108261414829-6
P G LUIZ
05108078212367-6
MARIA
0000
13105
0510812015
0000
13105
0510812015
0000
13113
05108/2015
0000
13113
660.782.000012.367
05108/2015
0000
00000
80.502
0000
14020
07/0812015
0000
13020
0710812015
0000
00000
11/08/2015
0000
13105
11/0812015
0000
13105
11/0812015
0000
13113
referente
0000
13113
11/08/2015
0000
00000
12/0812015
2614
99026
12/0812015
2614
99026
a
05/08/2015
862.171.000.047981
referente
a 05/08/2015
70
112.191.000.014.195
C~,~ii"é~nGd
812.191.000
70
referente
862.230.900.051.749
referente
a
70
99026
13108/2015
0000
13105
DE PAUL
662.614.000.016.014
HELLEN
CRISTIN
70
13/0812015
0000
13113
662614.000.007862
13/08
2614
7862-X
IRANLEIDE
FEIT
81.301
referente
a 13/08/2015
70
00000
14108/2015
2614
99026
14/08/2015
2614
99026
661.119.000.021114
14/08
111921114-1
ALEX
SANDRO
B
661.314.000.013.027
14/08131413027-3
00000
D'-
862.250900.041.205
Tarifa
0000
SANDRA
00000
2614
14/0812015
RANYERY
99026
13/08/2015
0000
RUBEM
662.614.000.005.173
5173-X
12108261416014-8
1310812015
11/08/2015
661.119.000.024.258
12/082614
0000
")
a 11/08/2015
12/08111924258-6
1210812015
.~
81.102
862.230.900051.748
Tarifa
2614
131.767
81.101
Tarifa
1110812015
)
862.171.000047980
Tarifa
0710812015
LUZINETE
80.501
Tarifa
12/0812015
ROCHA
99026
05108/2015
)
862.151.100.051942
Tarifa
0510812015
PM-GOVERNADOR
80.301
Tarifa
05108/2015
ROCHA
99026
03108/2015
Saldo
R$
662.614000.014.829
03/08261414829-6
0310812015
Valor
Anterior
ANNE
KAROLYNE
70
•
20/08/2015
0000
13105
82.001
20/08/2015
0000
13105
82002
20/08/2015
0000
13105
82.003
20108/2015
0000
13113
882.321.000.057.330
20108/2015
0000
13113
Tarifa referente
a
20108/2015
882.321.000.057.331
Tarifa referente a 20/08/2015
0000
20108t2015
13113
882.321.000.057.332
Tarifa referente
20108/2015
0000
00000
28/08/2015
2614
99026
28/08/2015
2614
99026
a
20108/2015
70
662.614.000.007.777
28/08
2614
7777~1 PREF
MUNIC
G L
662.614.000.007.777
28/0826147777-1
PREF MUNIC G L
28108/2015
0000
13105
82801
28108/2015
0000
13105
82.802
28/08/2015
0000
13113
)
872400.900.057.779
28/08/2015
0000
13113
872400.900.057.780
28/08/2015
0000
00000
31/08/2015
2614
99026
31/08/2015
0000
13105
83.101
31/08/2015
0000
13113
892.431.100.107.184
70
661.314.000.013.027
31/08131413027-3
ANNE KAROLYNE
Tarifa referente a 31106/2015
31/08/2015
0000
00000
31/08/2015
0000
00000
70
9995ALDD
OBSERVAÇÕES:
Transação
efetuada com sucesso por J8097392
Serviço de Alendlmento
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Ouvldona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
...
ESTADO DO MARANHAO
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha
NOTA DE EMPENHO No 1058/565
CLASSIFICACAO FUNCIONAL(DENOMINACAO
E CODIGO)
02 - Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha
02042 - FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE
10 - Saúde
301 - Atenção Básica
0025 - PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAúDE
020421030100252016 - MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE
3 - DESPESAS DE CORRENTE
1 - Pessoal e Encargos Sociais
90 - Aplicações Diretas
11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
EMPENHO:ORDINARIü
Licitação:
No
Credor: MARIA LUZINETE E OUTROS CPFICNPJ:
Endereco:GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Cidade:GOV LUIZ ROCHA
Estado:
Autorizo o Fornecimento dos materias e/ou a execucao dos servicos a este
orgão obedecidas as condicoes desde documento
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO
HOSPITAL MUNICIPAL
Total: R$8.416,12
Em 05/0812015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
60.251,92
8.416,12
51.835,80
ESTADO DO MARANHAO
Ordem de PAgamento No 10581565
CLASSIFICACAO FUNCIONAL(DENOMINACAO E CODIGO)
02042 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
lO - Saúde
301 • Atenção Básica
0025 - PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE
I - Pessoal e Encargos Sociais
Credor: MARIA LUZINETE E OUTROS CPF/CNPJ:
Cidade:GOV LUIZ ROCHA Estado:
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Il«1~,~
~ "'~
A\~
/· ..·r
~~sIY
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~
Custo
AL __
.
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n
Autorizo o pagamento
reJ;=I~
o
Silva
~
•••
~~c§be~
/ J
Recebi de Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha
UM MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS, DESENOVE CENTAVOS
empenhado em 05108/2015
VIDE DOCUMENTO ANEXO
Bruto
3.113,19 pago em 12/08/2015
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 22997-0 cheque: R$l.213,19
1-_)11' &--'L,,~
Luis Feitosa da Silva
Tesoureiro
Liquido
1.213,19
ESTADO DO MARANHAO
10 - Saúde
30 I - Atenção Básica
0025 • PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE
I • Pessoal e Encargos Sociais
Especificação
Declaro oue as desDesas foram relizadas
é"-~~-
/
- --" ..--- -
C~to
.:~~n
/J
'Silva
~~c§ube~
UM MIL, NOVECENTOS REAIS
empenhado em 0510812015
Bruto
3.113,19 pago em 12/08/2015
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 22997-0 cheque: R$1.900,00
1-
l---/~ ~'L"Luis Feitosa da Silva
Tesoureiro
Liquido
1.900,00
ESTADO DO MARANHAO
Ordem de PAgamento No \0581565
CLASSIFICACAO FUNCIONAL(DENOMINACAO E COOIGO)
02042· FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - Saúde
020421030100252016 - MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAúDE
3 • DESPESAS DE CORRENTE
\ • Pessoal e Encargos Sociais
11· Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Endereco:GOVERNAOOR LUIZ ROCHA
Especificação
Declaro aue as despesas foram relizadas
~
f'
A~~n4rl\·
r--'
/
Cust
/J.~
,.'
..
~:~
f Silva
'/
/J
~~c§~e~
SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, QUATORZE CENTAVOS
Bruto
2.415,27 pago em 05/0812015
RETENÇÃO CONSIG FMS
755,40
RETENÇÃO POR FALTAS NO FMS
RETENÇÃO DO INSS FMS
129,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 22997-0 cheque: R$747,14
783,73
1-
/-_Iv
Tesoureiro
Liquido
747,14
&-'1..,;-
ESTADO DO MARANHAO
02 • Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha
10· Saúde
30 I • Atenção Básica
020421030100252016· MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE
I . Pessoal e Encargos Sociais
90· Aplicações Diretas
Especificação
0«,,,,,
reli"","
'00 ~ ""~
~
A'='··v
,.aAl
Cu~to
..---, 7l -..-
'-
/
--.~----
nt
" j
'
Silva
~--
~~c§~e~
OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS
Bruto
824,96 pago em 11/08/2015
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE· 22997-0 cheque: R$824,96
J-
/-.--)~~'l-""Luis Feitosa da Silva
Tesoureiro
Liquido
824,96
ESTADO DO MARANHAO
Ordem de PAgamento No 1058/565
CLASSIFICACAO FUNCIONAL(DENOMINACAO E COOIGO)
02 • Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha
02042· FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10· Saúde
301· Atenção Básica
0025 . PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE
020421030100252016· MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE
1 • Pessoal e Encargos Sociais
Especificação
~_AI
Declaro Queas desoesas foram relizadas
".---
/
Cutto
Silva
~
"7fflt~
-I
tlL;;I$X!--~:
_ ..~---
}
-
~~c§~e~
DOIS MIL, SESSENTA E DOIS REAIS, SETENTA CENTAVOS
Bruto
2_062,70 pago em \3/08/2015
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 22997-0 cheque: R$2_062,70
J-
1---/'-
Tesoureiro
Liquido
2_062,70
~'Lw'-
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
PRACA JOAO GONCALVES,
00, CENTRO. GOVERNADOR
LUIZ ROCHA
Mês/Ano
07/2015
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 1 de 1
Folha de Pagamento
Divisão:
18/03/2016 16:03:28
000004 - FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE
P
001
SALARIO
BASE
P
P
001
002
SALARIO BASE
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO
30.00D
2.087,91
D
919
PREVIDENCIA·
INSS
9.00
187,91
30.00D
14.00
2.904,70
406,65
D
D
D
004
023
919
CONSIGNACAO
FALTAS,
PREVIDENCIA·
CEF
22/36
INSS
1.00
11.00
755,40
129,00
364,25
Base FGTS
0,00
P
P
001
024
Proventos
3.311,35
SALARIO BASE
DIFERENCA DE SALARIO
30.00D
1.00
788,00
100,00
Valor FGTS
0,00
P
P
001
052
SALARIO BASE
GRATIFICACÃO.
Base FGTS
0,00
P
001
SALARIO BASE
Base FGTS
0,00
919
Base IRRF
788,00
30.00D
1.00
Valor FGTS
0,00
D
788,00
22,18
Base Prev.
788,00
30.00D
D
919
Base IRRF
788,00
1.318,68
D
919
PREVIDENCIA·
Descontos
1.248,65
INSS
8.00
Proventos
888,00
PREVIDENCIA·
Descontos
63,04
INSS
Descontos
63,04
INSS
63,04
Liquido
824,96
8.00
Proventos
810,18
PREVIDENCIA·
Liquido
2.062,70
63,04
Liquido
747,14
8.00
105,49
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
1.318,68
Base IRRF
1.318,68
Proventos
1.318,68
Descontos
105,49
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
8.293,94
Base IRRF
8.293,94
Proventos
8.416,12
Descontos
1.668,13
Liquido
6.747,99
Descontos
1.668,13
Líquido
6.747,99
----------------------------------------------------------------------------------------
Liquido
1.213,19
Total Geral: 5
Base FGTS
Valor FGTS
0,00
0,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
Base Prev.
8.293,94
Base IRRF
8.293,94
Proventos
8.416,12
[1 O/LEOMERCINY/ESPECIAL-PC.ESPECIALj
{7.5.130.33/RlO/8165}
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Mês/Ano
07/2015
PRACA JOAO GONCALVES, 00, CENTRO. GOVERNADOR LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 1 de 1
Resumo Contábil
18/03/201616:04:56
Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('439', '767', '501', '800042', '700562')
Total de Vencimentos
Salário Família
Outras Deduções
Horas Extras (319016)
Bolsa de Estudo (339018)
Despesa/Receita.Extra (PASEP, ...)
Sal. Maternidade
Beneficios Assistenciais
Total Bruto
Total de Descontos
Total Liquido
FGTS a Recolher
8.416,12
1.668,13
6.747,99
Valor Ref. a 13° Salário
0,00 -+ Valores Sem 13° Salário
Patronal
Bruto---,-
IFuncionãrios--·····----------i
Deduções -------------,
Patronal
Bruto
1.410,77
330,96
1.741,73
Vínculo
31 CONCURSADOS
97 CONTRATADOS
tal
0,00
0,00
Salário
Família
0,00
0,00
0,00
Liquido
Salário
Maternidade
0,00
0,00
0,00
Outra
Dedu 0,00
0,00
0,001
Patronal
Liquido
1.410,77
330,96
1.74
Situação
01 - NormãT--'--'--'
I
Total
ciüãntiêJãded-e-trabãlhád-ore-s
..prõcess-aêJõs- - -
~!.~en_~~s_ _._..__
001
!
024
052
I 002
---
~_._
IEvento Descrição
I
---
l
Refer.
150,00
14,00
1,00
1,00
------
_
--~~",,·_-
I Evento Descrição
004
, 023
---
_._.._ _.__
Qtde.
5
1
1
1
SALARIO BASE
DIFERENCA'DE SALARIO
GRATIFICAÇÃO.
Descontos
i.
--
Qtde.
1
1
CONSIGNACAO CEF
FALTAS,
ir;:;:-919..-.-.-PREVIDENCIA
- INSS
..--- ....-.-.-----
...
--
- - .. - - - -
_
__
Refer.
,,~._,,«""_
__ _
..__
_M_
~._m""_ .•
m".•__ " __••_ ••••
~~nculo
..-~
__
31 - CONCURSADOS
U7-CONTRATADOS
Total .
I Base de I.R.R.F.
---_
"
. .
l!!~~~~!:~
..
_._T_.5_.
..•_-----
---~_."
8.293,94
129,00
....
...;O,:....0.0.....•
_-_._-
Base de Previdência Total
Base de Previdência por Vínculo
31 - CONCURSADOS---····---97 - CONTRATADOS
_-_
•• _ ••••
~_u .•
783/3
IContribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo
i
_..
Classificação contábil
1
1
1
1
Valor Classificação contábil
755,40
36,00
0,00
44,00
5
_
Valor
7.887,29
406,65
100,00
22,18
- -- - -
__
••••••••
-.-
••• ---.--
•........•.•.•.
_-_
•••••••••••
···~_·····
__ ····
..·····
__
·._~m __ _
......................•....
••••••••••
_ ••••
__
_ .._ .._ .....••
~_
".---- ..-
••••••••
• •• ••••••••••••••••••••
Valor
.
657,65
126,08
783,73
•• _m
••••••
_
••• _
••• "
•••
8.293,941
Valor
·············-·_·
..··-6-.7-17·~·94
1.576,00
[1O/LEOMERCINY/ESPECIAL-PC.ESPECIALj {7.5.130.33/RlO/8165}
PREFEITURA MUNICIPAL IDE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Mês/Ano
07/2015
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
Relação do Crédito Bancário
18/03/201616:06:49
Matrícula seja qualquer um dos itens a seguir: ('439', '767', '501', '800042', '700562')
r
Dados do Convênio
Nome:
Banco: [#] - [Sem Conta]
Agência:
Matricula
Nome
Conta
Valor
Agência: 800042-
.
501-1
HELLEN
767-1 MARIA
700562-
CRISTINA
IRANLEIDE
SANDRA
QUEIROZ
FEITOSA
LUZINETE
DE PAULA
SILVA
1. 900, 00
DA SILVA
VIEIRA
2.062,70
SILVA
747,14
BARROS
1.213,19
Quantidade por Agência: 4
Total: 5.923,03
Quantidade Total: 4
Total Geral: 5.923,03
[1 O/LEOMERCINY/ESPECIAL-PC.ESPECIAL]
{7.5.130.33/RlO/8165}
Mês/Ano
07/2015
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
18/03/2016 16:07: 10
Matrícula seja qualquer um dos itens a seguir: ('439', '767', '501', '800042', '700562')
.-- Dados do Convênio
Nome: BRADESCO
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 1136-3
Matricula
Nome
Conta
Valor
611598-5
824,96
Agência: 1136-3
439-1
JUDITH
JOAQUINA
DA CONCEICAO
SOUSA
Total: 824,96
Quantidade Total: 1
Total Geral: 824,96
[1 O/LEOMERCINY/ESPECIAL-PC.ESPECIALI
{7.5.130.33/RlO/8165}
13/08/2015
261402614
BANCO
DO
BRASIL
09:41:43
SEGUNDA VIA
0001
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE p/ CONTA CORRENTE
CLIENTE:
AGENCIA:
FUNDO MUNICIPAL
2614-X
DE SAUDE
CONTA:
22.997-0
13/08/2015
DATA DA TRANSFERENCIA
662.614.000.007.862
NR. DOCUMENTO
2.062,70
VALOR TOTAL
TRANSFERIDO
PARA:
CLIENTE: IRANLEIDE FEITOSA SILVA
AGENCIA: 2614·X
CONTA:
7.862-X
NR. DOCUMENTO
662.614.000.022.997
NR. AUTENTI CACAO
F.A8E.012.2C3.32B.BFE
3 -3 ~ ~
j) -p
i
~
3 b Lt 25
.} (V)5--
lRRÇ
eo~)
:>
-1>
.-t'
~F'll~1\ --p
\ o1lo~
'1 5S /i0
'2-\
lqb
SISBB
SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- 23.46.05
02/09/2015
AUTOATENDIMENTO
0009
2614X02614
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE
DE
TED - TRANSFERENCIA
ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 2614-X CONTA:
22.997-0
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BANCO: 237
BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1136-3 - PRESIDENTE DUTRA
CONTA:
611.598-5
JUDITH JOAQUIM
FAVORECIDO:
866.200.613-20
CPF/CNPJ:
VALOR: R$
DEBITO EM: 11/08/2015
DOCUMENTO: 081102
AUTENTICACAO
SISBB:
DA CONCEICAO
SOUSA
824,96
6.1A6.E2F.C10.FAC.96B
08:14:11
BANCO
DO
BRASIL
0001
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
05/08/2015
261402614
CLIENTE:
AGENCIA:
FUNDO MUNICIPAL
2614-X
DE SAUDE
CONTA:
22.997-0
==============~~=====~==========================
05/08/2015
660.782.000.012.367
NR. DOCUMENTO
747,14
VALOR TOTAL
TRANSFERIDO
PARA:
CLIENTE: MARIA LUZINETE V SILVA
AGENCIA: 0782-X
CONTA:
12.367-6
NR. DOCUMENTO
662.614.000.022.997
NR .AUTENTI CACAO
2.6B8.94F.43F.B27.C86
08:12:55
BANCO
DO
BRASIL
0001
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
12/08/2015
261402614
CLIENTE:
AGENCIA:
FUNDO MUNICIPAL
2614-X
DE SAUDE
CONTA:
22.997-0
12/08/2015
662.614.000.016.014
NR. DOCUMENTO
1.900,00
VALOR TOTAL
******
TRANSFERIDO
PARA:
CLIENTE: HELLEN CRISTINA Q SILVA
CONTA:
16.014-8
AGENCIA: 2614-X
662.614.000.022.997
NR. DOCUMENTO
NR.AUTENTICACAO
A.476.B89.829.8DB.13F
08:12:55
BANCO
DO
BRASIL
0002
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
12/08/2015
261402614
CLIENTE:
AGENCIA:
FUNDO MUNICIPAL
2614-X
DE SAUDE
CONTA:
22.997-0
================================================
12/08/2015
662.614.000.005.173
NR. DOCUMENTO
1.213,19
VALOR TOTAL
TRANSFERIDO
PARA:
CLIENTE: SANDRA DE PAULA BARROS
CONTA:
5.173-X
AGENCIA: 2614-X
662.614.000.022.997
NR. DOCUMENTO
================================================
NR. AUTENTICACAO
9.888.C84.119.A9E.9F5
ESTADO DO MARANHAO
NOTA DE EMPENHO No 10751565
CLASSIFICACAO
FUNCIONAL(DENOMINACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAúDE
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: RUBEM RANYERY S MACEDO CPF/CNPJ:989677113-87
Endereco:Rua Maria Gomes, sn, Centro
Cidade:Governador
Luiz Roch
Estado:Ma
orgão obedecidas as condi coes desde documento
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
PELOS TRABALHOS DE ENFERMAGEM
PRESTADO SNO
HOSPITAL MUNICIPAL
Total: R$2.031 ,09
Em 12/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
56.391,59
2.031,09
54.360,50
ESTADO DO MARANHAO
Prefeitura Municipal de Governador
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
02 - Prefeitura Municipal de Governador
E CODIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
lO - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAÚDE
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE HOSPITAIS
E POSTOS DE SAÚDE
Ii - Vencimentos
e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Credor: RUBEM RANYERY
Endereco:Rua
S MACEDO CPF/CNPJ:989677
I 13-87
Maria Gomes, sn, Centro
Cidade:Governador
Luiz Roch
Estado:Ma
Especificação
PELOS TRABALHOS
DE ENFERMAGEM
~Z;;;;2f~,
/
UM MIL, NOVECENTOS
NO HOSPITAL MUNICIPAL
Declaro Que as de.SDes.a. s fi.~o.ram
relizada..s...
./~-~f'
'
An~IÇ~
C!!sto
Silva
("/
PRESTADOS
/ j
E VINTE
REAIS
empenhado em 12/08/2015
VIDE DOCUMENTO
Bruto
2.031,09
RETENÇÃO
ISS FMS
RETENÇÃO
IRRF FMS
ANEXO
pago em 12/0812015
101,55
9,54
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE - 22997-0
cheque:
R$1.920,OO
Tesoureiro
Liquido
1.920,00
RAZAO SOCIAL
C.G.C
Endereço
Fone
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE GOVERNADOR
01.578.55410001-33
PRAÇA JOAO GONÇALVES SlN
LUIZ ROCHA
Numero
0212082015
Data Emissão
12/08/2015
NOTA FISCAL DE SERViÇO AVULSO
Dados do Prestador de Serviço
Nome/Razão Social
RUBEM RANYERY S MACEDO
Endereço
RUA MARIA GOMES CENTRO
Municipio
GOVERNADOR LUIZ ROCHA
CNPJ/CPF 989.677.113-87
Atividade
Inscrição Municipal
152
ENFERMAGEM
Dados do Usuário dos Serviços
Nome/Razão Social
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Endereço
PRAÇA JOAO GONÇALVES S/N
Municipio
GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA
CNPJ/CPF 01.578.554/0001-33
CENTRO
Telefone
Valor Unit
Iten
Descrição
1
PRESTAÇÃO DE SERViÇOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIF~L
2.031,09
Total
Qt
1
2.031,09
PEDRO FERREIRA CALADO.
TOTAL DA NOTA
R$ 2.031,09
Assinatura Usuário
ISS
R$ 101,55
Data Recolhimento
IRRF
R$ 9,53
Assinatura do Emitente
INSS
[TOTAL LIQUIDO
R$ 1.920,00
Valor por Extenso
DOIS MIL E TRINTA E UM REAIS E NOVE CENTAVOS
R$ ,00
12/08/2015
261402614
BANCO
DO
BRASIL
08:12:55
SEGUNDA VIA
0001
CLIENTE:
AGENCIA:
FUNDO MUNICIPAL
2614-X
DE SAUDE
CONTA:
22.997-0
12/08/2015
NR. DOCUMENTO
661.119.000.024.258
1.920,00
VALOR TOTAL
******
TRANSFERIDO
PARA:
CLIENTE: RUBEM RANYERY S MACEDO
AGENCIA: 1119-3
CONTA:
24.258-6
NR. DOCUMENTO
662.614.000.022.997
NR. AUTENTI CACAO
4.60D.15A.93A.63F.ACl
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: ALEX SANDRO B NASCIMENTO
CPF/CNPJ:OOOOOOOOO-OO
Endereco:Trav Clodomir Cardoso, sn, Centro
Cidade:São Domingos do Ma
Estado:Ma
Especificação
DO CREDOR ACIMA PELOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS
PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NESTE MES.
Total: R$2.031,09
Em 14/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
51.049,15
2.031,09
49.018,06
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
Luiz Rocha
DE SAúDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAúDE
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE HOSPITAIS
E POSTOS DE SAÚDE
I I - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Endereco:Trav
Clodomir Cardoso, sn, Centro
Estado:Ma
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA
MUNICIPAL
PARA PAGAMENTO
PRESTADOS
NESTE MES.
Declaro Que as desoesas foram relizadas
),
n
:j(~~~~tof
~-,V.. "'~-
_ ~ntdfrn.'
~
/
UM MIL, NOVECENTOS
---.--E VINTE
/ J
I'Silva
~-
REAIS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
2.031,09
RETENÇÃO
ISS FMS
RETENÇÃO
IRRF FMS
ANEXO
pago em 14/08/2015
101,55
9,54
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE - 22997-0
cheque:
R$1.920,00
Tesoureiro
Liquido
1.920,00
NO HOSPITAL
RAZAO SOCIAL
C.G.C
Endereço
Fone
01.578.55410001-33
PRAÇA JOAO GONÇALVES S/H
LUIZ ROCHA
Numero
0614082015
Data Emissão
14/08/2015
Nome/Razão Social ALEX SANDRO 8 NASCIMENTO
Endereço
TRAV CLODOMIR CARDOSO CENTRO
Municipio
SAO DOMINGOS DO MARANHAO
CNPJ/CPF
Atividade
155
ENFERMAGEM
Nome/Razão Social
Endereço
Municipio
GOVERNADOR LUIZ ROCHNMA
CNPJ/CPF 01.578.554/0001-33
CENTRO
Telefone
ValorUnit
Iten
Descrição
1
PRESTAÇAO DE SERViÇOS EM PLANTOES COMO PROFISSIONAL DA AR~
Total
Qt
2.031,09
2.031,09
1
DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEDRO FERREIRA CALADO
Valor por Extenso
Assinatura Usuário
TOTAL DA NOTA
R$ 2.031,09
ISS
R$ 101,55
Data Recolhimento
RRF
R$ 9,53
INSS
R$ ,0O
1r0TAL LIQUIDO
R$ 1.920,00
08:55:59
BANCO
DO
BRAS IL
0002
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
14/08/2015
261402614
CLIENTE:
AGENCIA:
FUNDO MUNICIPAL
2614-X
DE SAUDE
CONTA:
14/08/2015
661.119.000.021.114
NR. DOCUMENTO
1.920,00
VALOR TOTAL
******
TRANSFERIDO
PARA:
CLIENTE: ALEX SANDRO B NASCIMENTO
AGENCIA: 1119-3
CONTA:
21.114-1
NR. DOCUMENTO
662.614.000.022.997
~~==============================================
NR. AUTENTICACAO
E.8FD.2B4.A2D.D24.D2C
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: ANNE KAROL YNE DA SILVA MONTEIRO CPF/CNPJ:03688808347
Endereco:Trv Clodomir Cardoso, sn, Centro
Estado:Ma
Especificação
DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
Total: R$1.921,1O
Em 14/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
49.018,06
1.921,10
47.096,96
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
lO - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAÚDE
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE HOSPITAIS
E POSTOS DE SAÚDE
II - Vencimentos
Credor: ANNE KAROL YNE DA SILVA MONTEIRO
Endereco:Trv
CPF/CNPJ:03688808347
Estado:Ma
Especificação
PARA PAGAMENTO
Declaro aue as desoesas fora\
An~~~*ooI~"
(',. F
I
UM MIL, OITOCENTOS
_
nt-h"
relizadas
MUNICIPAL
sL~
~71.""""
/J
NO HOSPITAL
~
~
1. _~ .~
Secretaria de Saúde
E VINTE E TRES REAIS,
SETENTA E SEIS CENTAVOS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
L921,1O
RETENÇÃO
ISS FMS
RETENÇÃO
IRRF FMS
ANEXO
pago em 14/08/2015
96,05
1,29 FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE - 22997-0
cheque:
R$L823,76
Tesoureiro
Liquido
L823,76
RAZAO SOCIAL
C.G.C
01.578.55410001-33
PRAÇA JOAO GONÇALVES SIN
Endereço
Fone
LUIZ ROCHA
Numero
0514082015
Data Emissão
14/08/2015
Nome/Razão Social ANNE KAROLYNE DA SILVA MONTEIRO
Endereço TRAV CLODOMIR CARDOSO CENTRO
Municipio
CNPJ/CPF 036.888.083-47
Atividade
154
ENFERMAGEM
Nome/Razão Social
Endereço
Municipio
CNPJ/CPF 01.578.554/0001-33
CENTRO
Telefone
Total
Qt
ValorUnit
lten
Descrição
1
PRESTAÇAO DE SERViÇOS EM PLANTOES COMO PROFISSIONAL DE EN ER 1.921,10
1.921,10
1
MAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO FERREIRA CALADO.
TOTAL DA NOTA
R$ 1.921,10
Assinatura Usuário
ISS
R$ 96,05
Data Recolhimento
IRRF
R$ 1,28
INSS
R$ ,00
h"OTAL LIQUIDO
R$ 1.823,76
Valor por Extenso
UM MIL E NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZ CENTAVOS
08:57:01
BANCO
DO
BRASIL
SEGUNDA VIA
0001
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
14/08/2015
261402614
CLIENTE:
AGENCIA:
FUNDO MUNICIPAL
2614-X
DE SAUDE
CONTA:
22.997-0
14/08/2015
661.314.000.013.027
NR. DOCUMENTO
1.823,76
VALOR TOTAL
TRANSFERIDO
PARA:
CLIENTE: ANNE KAROLYNE DA SILVA MO
AGENCIA: 1314-5
CONTA:
13.027-3
NR. DOCUMENTO
662.614.000.022.997
NR. AUTENTICACAO
5.512.COF.4D3.65C.3A7
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: ANA ALICE GOMES DE ARAUJO E OUTROS CPF/CNPJ:
Endereco:GOVERNADOR
LUIZ ROCHA
Estado:
Autorizo o Fornecimento dos materias elou a execucao dos servicos a este
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOAL DE APOIO AS AÇÕES DE
MANUTENÇÃO
DO HOSPITAL MUNICIPAL
Total: R$26.036,05
Em 28/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
47.096,96
26.036,05
21.060,91
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAÚDE
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE HOSPITAIS
E POSTOS DE SAÚDE
II -Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Endereco:GOVERNADOR
LUIZ ROCHA
Estado:
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS
MUNICIPAL
COM PESSOAL DE APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO
.~ .,.sL~
Declaro aue as desDesas foram relizadas
An~J~
h~:
......~
/
DESESSEIS MIL, DUZENTOS
/./
E SESSENTA
~
j.~
E OITO REAIS,
CINQUENT A CENTAVOS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
26.036,05
ANEXO
pago em 28/08/2015
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE - 22997-0
cheque:
R$16.268,50
/J ;/_,4çy.v--
ri
v
T-
Tesoureiro
Liquido
16.268,50
DO HOSPITAL
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
Ordem de PAgamento No I 134/565
CLASSIFICACAO
E COOIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAÚDE
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE HOSPITAIS
E POSTOS DE SAÚDE
II -Vencimentos
Endereco:GOVERNADOR
Cidade:GOV
LUIZ ROCHA
LUIZ ROCHA
Estado:
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS
COM PESSOAL DE APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO
MUNICIPAL
Decl1/!!tEaro
aue as deSD~esasfora}:, relizadas
An
~
I
..R
/
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,L.
vrecretaria
~"
E SESSENTA
sL ~
Autori~o o pagamento.
Cu~to . Silva
"
NOVE MIL, SETECENTOS
~
de Saúde
E SETE REAIS,
CINQUENTA
E CINCO CENTAVOS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
26.036,05
ANEXO
pago em 28/08/2015
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE - 22997-0
cheque:
R$9.767,55
ri- I--~çyy-_.
!
li
Tesoureiro
Liquido
9.767,55
DO HOSPITAL
BANCO DO BRASIL
SISBB
SISTEMA DE INFORMACOES
- 23.46.05
02/09/2015
AUTOATENDIMENTO
0015
2614X02614
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE
DE
TED - TRANSFERENCIA
22.997-0
REMETENTE:
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1136-3
PRESIDENTE DUTRA
CONTA:
4.481-4
FAVORECIDO:
MUNICIPIO DE GOVERNADOR
CPF/CNPJ: 01.578.554/0001-33
VALOR: R$
DEBITO EM: 28/08/2015
DOCUMENTO: 082802
AUTENTICACAO
SISBB:
LUIZ ROCHA
16.268,50
1.F70.6D8.F15.15E.257
BANCO DO BRASIL
SISBB
- 23.46.05
02/09/2015
AUTOATENDIMENTO
0015
2614X02614
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE
DE
TED - TRANSFERENCIA
22.997-0
REMETENTE:
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA:
181-0
FAVORECIDO:
CPF/CNPJ: 01.578.554/0001-33
VALOR: R$
DEBITO EM: 28/08/2015
LUIZ ROCHA
9.767,55
~======~========================================
DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO
SISBB:
5.BD2.34F.2BD.CE8.CFO
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: ANNE KAROL YNE DA SILVA MONTEIRO CPF/CNPJ:03688808347
Endereco:Trv Clodomir Cardoso, sn, Centro
Estado:Ma
Especificação
Total: R$1.921,03
Em 31/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
16.998,73
1.921,03
15.077,70
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
Luiz Rocha
DE SAúDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAúDE
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE HOSPITAIS
E POSTOS DE SAÚDE
I -Pessoal e Encargos Sociais
Ii -Vencimentos
Credor: ANNE KAROL YNE DA SILVA MONTEIRO
Endereco:Trv
CPF/CNPJ:03688808347
Cidade:Sào Domingos do Ma
Estado:Ma
Especificação
NO HOSPITAL
Anfõttfo:K~~ool~,
I
UM MIL, OITOCENTOS
,._.
/J
sL~
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MUNICIPAL
~
==
~
1.,~
4"
SETENTA
CENTAVOS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
1.921,03
RETENÇÃO
ISS FMS
RETENÇÃO
IRRF FMS
ANEXO
pago em 31/0812015
96,05
1,28 FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE - 22997-0
cheque:
R$1.823,70
)
ri-f
V
Tesoureiro
Liquido
1.823,70
RAZAO
SOCIAL
PREFEITURA
DE MUNICIPAL
C.G.C
01.578.55410001-33
Endereço
Fone
PRAÇA
JOAO
GONÇALVES
DE GOVERNADOR
LUIZ ROCHA
SIN
Numero
0531082015
Data Emissão
31/08/2015
Nome/Razão Social ANNE KAROLYNE DA SILVA MONTEIRO
Endereço
TRAV CLODOMIR CARDOSO CENTRO
Municipio
CNPJ/CPF 036.888.083-47
Atividade
154
ENFERMAGEM
Nome/Razão Social
Endereço
Municipio
CNPJ/CPF 01.578.554/0001-33
CENTRO
Telefone
Iten
Descrição
1
PRESTAÇAO DE SERViÇOS EM PLANTOES COMO PROFISSIONAL DE EN ER 1.921,03
ValorUnit
Qt
Total
1
1.921,03
MAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO FERREIRA CALADO.
Valor por Extenso
TOTAL DA NOTA
R$ 1.921,03
Assinatura Usuário
ISS
R$ 96,05
Data Recolhimento
IRRF
R$ 1,28
UM MIL E NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E TRES CENTAVOS
NSS
!TOTAL LIQUIDO
R$ ,00
R$ 1.823,70
13:10:36
BANCO
DO
BRASIL
0009
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
31/08/2015
261402614
CLIENTE:
AGENCIA:
FUNDO MUNICIPAL
2614-X
DE SAUDE
CONTA:
22.997-0
31/08/2015
661.314.000.013.027
NR. DOCUMENTO
1.823,70
VALOR TOTAL
TRANSFERIDO
PARA:
CLIENTE: ANNE KAROLYNE DA SILVA MO
AGENCIA: 1314-5
CONTA:
13.027-3
NR. DOCUMENTO
662.614.000.022.997
NR.AUTENTICACAO
1.4B6.3D9.EF8.49E.A66
Transação efetuada com sucesso por: J8D97392 FRANCISCO
FEITOSA DA SILVA.
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
16 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: IVANILDA PEREIRA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ:005779813-31
Endereco:Governador
Cidade:Governador
Luiz Rocha
Luiz Roch
Estado:Ma
Especificação
DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES CARENTES FORA
DO MUNICIPIO.
Total: R$200,00
Em 05/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
26.234,15
200,00
26.034,15
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
lO - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAÚDE
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE HOSPITAIS
E POSTOS DE SAÚDE
Credor: IV ANILDA PEREIRA DE OLIVEIRA
Endereco:Govemador
Cidade:Governador
CPF/CNPJ:005779813-31
Luiz Rocha
Luiz Roch
Estado:Ma
Especificação
DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES
Declaro aue as desoesas foram relizadas
A~~~
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J
DUZENTOS
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-e
J
~
~
J~
CARENTES
FORA DO MUNICIPIO.
sL~
••
REAIS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
200,00
ANEXO
pago em 05/08/2015
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE - 22997-0
cheque:
R$200,OO
Tesoureiro
Liquido
200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Praça João Gonçalves, sln, centro- Governador Luiz Rocha-MA
Governador Luiz Rocha - Maranhão - MA
ANEXO I
SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Secretaria Municipal de Saúde
TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
LAUDO MÉDICO
Paciente: IVANILDA PEREIRA DE OLIVEIRA
Responsável: -------------------------------------Cidade de origem: Governador Luiz Rocha - MA
Regional de saúde: Presidente Dutra - MA
Local de encaminhamento: TERESINA - PI
Motivo do encaminhamento: TRATAMENTO HIV
Nome do Médico: Dr. Flávio de Sousa Lucena
CRM: 4739
Endereço Saõ Domingos - Maranhão
---...-.'\--.
~~
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Fávio de Sousà Lucena
Carimbo e Assinatura: --------l.C.:tinllllO!ÇõiL~.~IBIRIIoIIM~t~ur~::O~7;<;3'?~a~fia:.--------
RECIBO
BRUTO
LÍQUIDO
R$ 200,00
R$200,00
RECEB(I)(EMOS) DA PREFEITURA DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
A importância de R$: 200,00 (DUZENTOS REAIS)
Referente a: Valor referente ao TFD (Tratamento Fora do Domicílio) do (a) paciente Ivanilda Pereira de
Oliveira para realizar tratamento de HIV em Teresina - PI.
Governador Luiz Rocha/MA, 05 de agosto de 2015.
RECEBEDOR
_
NOME: lvanilda Pereira de
Oliveira
CPF: 005.779.813 - 31
ENDEREÇO: Rua São José, s/n
Gov. Luiz Rocha
João Gonçalves, s/n, centro
CEP: 65795 - 000
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SISBB
BANCO DO BRASIL
02/09/2015
AUTOATENDIMENTO
23.46.04
2614X02614
SEGUNDA VIA
0011
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE
DE
DOC ELETRONICO
22.997-0
REMETENTE:
BANCO: 237
BANCO BRADESCO S.A.
CONTA:
760.700-S
IVANILDA PEREIRA
FAVORECIDO:
005.779.S13-31
CPF/CNPJ:
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/0S/2015
DOCUMENTO: OS0501
AUTENTICACAO
SISBB:
DE OLIVEIRA
200,00
C.SOB.2EA.D4A.BSF.71F
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: SALVANIR VIEIRA DA SILVA CPF/CNPJ:025.082.293-85
Endereco:GOV LUIZ ROCHA
Estado:MA
Especificação
DE TRATAMENTO
FORA DO MUNICIPIO
Total: R$623,76
Em 11108/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
26.034,15
623,76
25.410,39
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
Luiz Rocha
DE SAúDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAÚDE
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE HOSPITAIS
E POSTOS DE SAúDE
Credor: SALVANIR VIEIRA DA SILVA CPF/CNPJ:025.082.293-85
Endereco:GOV
Cidade:GOV
LUIZ ROCHA
LUIZ ROCHA
Estado:MA
Especificação
/
SEISCENTOS
7 I
DE TRATAMENTO
FORA DO MUNICIPIO
SETENTA E SEIS CENTAVOS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
623,76
ANEXO
pago em 11/08/2015
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE - 22997-0
cheque:
R$623,76
/
f
Tesoureiro
Liquido
623,76
Praça João Gonçalves, s/n, centro- Governador Luiz Rocha-MA
ANEXO I
LAUDO MÉDICO
Paciente: SALVANIR VIEIRA DA SILVA
Responsável: --------------------------------------Cidade de origem: Governador Luiz Rocha - MA
Local de encaminhamento: SÃOLUÍS - MA
Motivo do encaminhamento: TRATAMENTO RENAL (HEMODIÁLISE)
CRM: 4739
Carimbo e Assinatura:
-----------I::.I:!1!~7_=:.;,:"rc=;~.......,fjiit_------
RECIBO
BRUTO
LÍQUIDO
R$ 623,76
R$623,76
A importância de R$: 623,80 (SEISSENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS
CENTAVOS)
Referente a: Valor referente ao TFD (Tratamento Fora do Domicílio) do (a) paciente Salvanir Vieira da
Silva para realizar tratamento renal (hemodiálise) em São Luís - MA
Governador Luiz Rocha/MA, 13 de maio de 2015.
RECEBEDOR
_
NOME: Salvanir Vieira da Silva
CPF: 025.082.293 - 85
ENDEREÇO: Rua Fortunato
Pontes, s/n
Gov. Luiz Rocha
CEP: 65795 - 000
,~:~~~E
i
NEFR~LOGIADO-IVÍARANHAO-----.----.--.------
AV DANIEL DE LA TüUCHE,
150, 150 - CüHAMA
I
SAO LUIS/MAl
98 32360071
L:::F=o=:rm=u:::la:::'
1
::ri=o::=::=T=r:::a:::n=s=:fe:::r:::ê:::n::c:::i:::a=o:::u=T=r=:â:::n=s:::it:::o:::d:::e=.:::P:::a::::c:::i=e:::n:::::te=s::::::e:::m=D:::i:::á:::1
Prontuário:
i=s=e __
748219
Nome:
Data de Nascimento:
Idade:
SALVANIR VIEIRA DA SILVA
CEP:
26/04/1979
Endereço:
Número:
PV PICARRA
Bairro:
J
025 082 293-85
36
65795-000
UF: MA
CNS:
São Domingos do Maranhão
Sexo:
O
Raça:
CENTRO ALZIR
Cidade:
.
CPF:
Parda
898002947523166
Feminino
Estado Civil:
Amasiado
Profissão:
LAVRADORA
Naturalidade:
COLINAS - MA
Procedência:
Cônjuge:
Responsável:
Telefone
Início do Programa
CECILIA CAVALCANTE
(s): (98) 9140-4385
na Diálise:
Tempo de Diálise:
Último Procedimento:
Dialisador:
Escala:
Programa
Programa
Atual:
Anterior:
DA CRUZ
I (99) 9954-5032
02/04/2012
45 meses
300.0
Fluxo Dialisado:
500.0
Heparina:
5000
Horas Diálise:
0330
Peso Seco:
Doença Básica:
Sanguíneo:
HD
_._---
36,500
Doenca renal em estagio final
0+
Não Reagente
06/07/2015
Anti HBs:
f"\eagente
06/0712015
Anti HCV:
N~io Reagente
0610712015
Anti HIV:
Não Reagente
05/0112015
CMV:
Ultima Transfusão:
45 meses
Segunda - Tarde Quarta - Tarde Sexta - Tarde
Sorologia:
HBsAg:
Tempo de Tratamento:
F7HPS
CID: N180
Grupo/Fator
02/04/2012
18/12/2015
Prescrição:
Fluxo de Sangue:
Inicio do Tratamento:
..
_------ _ ..
_--_
..
__
... _ ... -.---
H T'
file
C N P!
Cieor(Jc, H,lcncm
10445.344/0001
lic'n 1f
SALVANIR
VIEIRA
'( ~ I ';
DA SILVA
!'
31/35773
f-nt! ,ld,J
GEANNE CARVALHO DE ARAUJO
24/1l/2015
c
HEMOGRAMA
O M P L E T O
Eritrócitos
Hemoglobina
Hematócrito
3,87
10,90
34,00
15,30
87,80
28,20
32,10
ROW
VCM
HeM
CHCM
Leucócitos
Valores
milhões/mm3
g/dL
('".,
.1
%
Sosinófilos
%
fL
pg
dl
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'I
I.L.
%
-,-r.
J
P.laqueus
/mm3
/mm3
/rnm3
/mm3
/mm3
/mm3
171.000
/mmJ
47,70
%
10,60
fL
?DW
MPV
C.8[;
Uberado em 02/12/2015
as 21:58
por ROSSY ERIC PEREIRA SOARES·
.......
Uréia Pré-Hemodiálise
Método:
Uberado em 02/12/2015 às 23:02
Cinetico
por MILENA
Optimizado
REGINA
U.V
CRF
: 123845
de Referência:
BEZERAA BORGES.
CRBM
. 04761
por MILENA
REGINA
... ......
Uberado em 02112/2015 às 21:'15
por JESSICA
BEZERRA BORGES·
..
FRANCISCA
CRBM
: 04761
DE OUVElRA
90,00
~',ü,co
19,00
rnq/riJ
(MC
)
mg/dl
17:11 (Me)
rng/dl
Data e hora da coleta: 02/12/201517:11
.........
FERNANDES
fi
Data e hora da coleta: 02/12/2015
:::l
Uberado em 02/12/2015 às 23:30
11.
10,00 a 50.00 m9/dl
.......
(Sa rlque)
d
. . .. .. . . .. . . .. .. ..
Valores
Ureia Pos-Hemodialise
(Soro)
r (
3
Basofil:::s
Potássio
r:,
J
3(;.
5.230 /rnm
70,0
%
3.661,00
70,0
%
3.661,00
0,1
%
5,23
0,8
%
41,84
27,1
%
1.417,33
2O
~
104,60
Neutrófilos
Segmentados
(Soro)
de Referência
(MC
)
4,20 mEq/L
. CRF
. 3293
Data e hora da coleta: 02/12/2U15 12:53 (MC )
68
,ie relatório
deverá
,<I para a Comissão
ser emitido
Estadual
dioguímica:
obrigatoriamente
de Nefrologia,
para o paciente
2' via para o Centro
Uréia:
90,0 mg/dl
Uréia Pós:
19.0 rng/dl
Cálcio:
8,6 mg/dl
Creatinina:
5,8 mg/dl
Potássio:
4,2 mEg/1
Albumina:
transferido
ele Diálise
em duas vias;
para o qual o paciente
loi transleri(jo
106,0
g/dl
3,7 mg/dl
Fósforo:
Globulina:
3,3 g/dl
Glicemia:
TGP:
32,0 UI/I
Hematócrito:
34,0 %
Fosfatose Alcalina:
69,0 UI/I
Hemoglobina:
Histórico:
10,9 g/dl
Peso: 60,000
Altura:
Exame Físico:
1,50
PA:
FC:
Diurese: '1000.00
Clearence de Creatinina:
Tax:
Ultrasom:
Histórico de Vacinação
Tipo de Vacina
Data
Hepatite B
Dose
02/04/2012
1" Dose
Observações:
Data e Assinatura
do Médico Responsável:
Data e Assinatura
da Enfermagem:
Paciente encaminhado
r----
-------
para o Serviço:
..
.
_
..
..
__....
-__o_o.
Nome:
Cidade:
Data e Assinatura
.•.
Data da 1a Sessão: _,
Estado:
.•
__
/
_
deverá
B) A l' via para a Comissão
ser emitido
Estadual
obrigatoriamente
ele Nefrotogia,
para o paciente
transferielo
2' via para o Centro de Diálise
em duas vias;
para a qual o paciente
_-------_. __ .--_._----------.
..
fOI
transferieja.
i
_
do Médico Responsável:
'--------------------------------------_.--_
Obs.; A) Este relatório
.
I
I
J
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ABORArORIO
í,
Flil'
Clt.'~)r,!{""
.\1
(lO ClIente-
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..Ci,J)
31/ :3~,'} 7 J
f\equlsltant(
GEANNE CARVALHO
DE ARAUJO
Ferro Sérico
(3crcl
24/1112015
..........................................
l'-létoclo;
Recém-nascido
Criança
até 12 anos
Homens
[vlulheres
Uberado em 02/12/2015 às 21:45
Proteinas
53,00
imétrl
por JESSICA
"
FRANCISCA
FERNANDES
: 90,00
a
2QO,OO
: 35,00
a
90,00
~g/dL
: 6.5,00
a
175,00
~g/dL
: 50,00
a
170,00
DE OUVE1RA
- CRF
.3293
~lg/ dL
~g!dL
Totais
.',:.J •...
Albumina
•. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •.
Método: Verde je Bromocresol e Biuret:.
(Soro)
I-':-',
..................
1'>1Ét
1.":1:
Relação A/G
(Soro)
Método:
Uberado em 02/12/2015 às 23:02
Ferritina
(,:;O[C)
. •.
.........................
.. •. •. .. .. •. .. •. •.
Verd~
por MILENA
sérica
BEZERRA BORGES·
CRBM
.04761
. •.
.
•.
:-l ~<r:(:: .
por MlLENA
REGINA
g/dl
2,90
g/dl
",'
BEZERRA BORGES - CRBM
.04761
d
2,2'"
",I.
Uberado em 02/12/2015 as 23:02
3,60
~,2(;
•. •. •.
Métc
g/dl
1,24
[',lU ~P": -
REGINA
6,50
li'l:
Globulinas
(Soro)
~lg/dL
150,30
12:53 (MC
ng/mL
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'
(Me)
)
(MC )
11,:(
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SALVANIR
VIEIRA
GEANNE CARVALHO
DA SILVA
DE ARAUJO
.....
Sodio
\50ro;
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133,00 mEq/L
~nE(~
Uberado em 02/12/2015 às 21:45 por JESSrCA FRANCISCA FERNANDES DE OUVEfRA . CRF
Transaminase
Pirúvica
ISoro)
Uberado em 02/12/2015 às 23:02
- ALT
...................
por MIUENA REGINA BEZERRA BORGES· CRBM
Fosfatase Alcalina
:,,~,:_ r
l\
·3293
: 04761
(MC )
32,00
Data e hora da coleta: 02/12/2015 12:53 (MC )
............
1'-
106,00
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D/L
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Uberado em 02/12/2015 às 23:02 por MlLENA REGINA BEZERRA BORGES. CRBM
Cálcio
(Soro)
..................
Va_ores
..........
.A,::E'~ C6 :1.rl'·)s:
de (;6 ,;l:-,')S:
Uberado em 02/12/2015 às 21:45 por JESSICA FRANCISCA FERNANDES DE OUVEIRA . CRF
( $0[',))
.......
da Transferrina
Uberado em 02/12/2015 às 23:02
... .. ..
8.B
8,6
~ ~O,~.
-C,
-3
..........
por MlUENA REGINA BEZERRA BORGES· CRBM
':-i~-
04761
.3293
(Me)
rng/dL
~ni)/ci:'"
:nq a~~
Data e hora da roleta: 02/12/201512:53
3,70
Uberado em 02/12/2015 às 21:29 por JESSICA FRANCISCA FERNANDES DE OUVEIRA • CRF
Saturação
(~;oro)
~
8,62
: 3293
.
.
,;.:..
Uo:;
0<1761 Data e hora da coleta: 02/12/201512:53
dE Ref~=ªnc~a:
~1a~'Jres
Fósforo
:rl<11.~;-:(;_::
(MC )
mg/dL
30,28
Data e hora da roleta: 02/12/20151253
(MC )
(MC )
.;.H ;
h
\'\.\:. H\~
C,~()H~~~ ~õÜ\~m
CRF - 12 770
C.N.P.J.: 10445344/0001
- 68
CNE5: 2458241
N° Registro
,orne do Cliente
SALVANIR
Médico(a)
VIEIRA
GEANNE CARVALHO
(Soro)
Entrada
Anti-HBS
(Soro)
............... : 0,10
Método:
Quimioluminescência
Valores
de Referência:
por DEBORA B. SCHMIDT PAIM' CRBM MA: 0648
...........
Metodo:
Uberado em 07/07/2015 às 10:36
Anti-HCV
24/06/2015
DE ARAUJO
Uberado em 07/07/2015 às 10:47
(Soro)
31/32939
DA SILVA
Requisitante
HBS AG
- CRF/MA - 057
(3a Geração)
Método:
Quimioluminescéncia
Inferior
Igualou
a 1,00
superior
a 1,00
Data e hora da coleta: 06/07/2015 13:02 (MC)
Valores de Referência:
Indeterminado:
Reagente:
por DEBORA B. SCHMIDT PAIM· CRBM MA: 0648
Não Reagente:
Reagente:
219,00
mUI/ml
Não reagente: inferior
7,50 a 10,00 mUI/ml
superior a 10,00 mUI/ml
a 7,50 mUI/rol
...................
Valores de Referência:
: 0,08
Não reagente:
Indeterminado:
Reagente:
Inferior a 0,80
0,80 a 0,99
Superior a 0,99
Nota: Em caso de amostra reativa, devem ser realizados
testes complementares,
porque
a presença de anticorpos para o HCV pode estar relacionada à infecção pregressa, atual
ou reação falso-positiva.
Uberado em 07/07/2015 às 11:15
por MILENA REGINA BEZERRABORGES· CRBM MA: 04761
t:::=
,
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LABORATÓ~
BIOLOGIA MOLECULAR
FERTILIDADE
ENDOCRINOLOGIA
ANArO:M'lA PATOLÓGICA
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R.T.: Elie Georges Hachem
lABORATÓ~
CRF· 12 770
C.N.P.J.: 10445344/0001.68
CNE5: 2458241·
CRF/MA· 057
Nome do Cliente
SALVANIR
VIEIRA
N° Registro
DA SILVA
31/29085
Médico(a) Requisitante
GEANNE CARVALHO
Entrada
DE ARAUJO
26/12/2014
._--_._--------"
HIV-l + O e HIV-2(3a
(Soro)
Conolusio:
Método:
Amostra
GERACAO)
Quirniolurninescência
não reagente
de Referência:
Nao Reagente: inferior
Reagente
: igualou
: Menor que 0,05
a 1,00
superior
a 1,00
para HIV
Nota: Em oaso de suspeita de infeoção
após a data da ooleta desta amostra.
Uberadoem 05/01/2015 às 17:47
...................
Valores
pelo HIV, uma nova amostra
por MILENA REGINA BEZERRA BORGES· CRBM MA: 04761
deverá
ser ooletada
30 dias
Data e hora da coleta: 05/01/2015 15:00 (Me)
---e-Lle-,k1-HE-M--CRF
MA:
12770
I
~
,
I
BIOLOGIA
-- .c:e'-lro®
LABORATÓ~
MOLECULAR
FERTILIDADE
ENDOCRINOLOGIA
HEMATOLOGIIA
SALVANIR'VI8:tMDA
URINÁLl5E
SILVA
CENEFRON
31/29085
1/22
Pag.: 2
26/12/2014
. BIOQUlMtCA
EM TRATAMaN~O.
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'4 LeJpeno
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•
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1'VHIN3J
R.T.: Elie Georges Hachem
CRF - 12 770
C.N.P.J.: 10445344/0001·68
.,--- '--Iro,
IIBORAT
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CNES: 2458241 - CRF/MA • 057
N° Registro
Je do Cliente
SALVANIR
Médico(a)
VIEIRA
Entrada
Requisitante
GEANNE CARVALHO
Colesterol
(Soro)
31/29085
DA SILVA
26/12/2014
DE ARAUJO
106,00
Total
Método:
mg/dL
2 a 19 anos
Inferior a 170,00 mg/dL
170,00 a 199,00 mg/dL
Superior a 199,00 mg/dL
Valores
de Referência:
Desejável:
Limitrofe;
Elevado:
Acima de 19 anos:
Desejável:
Limitrofe:
Elevado:
Enzimático
Inferior
200,00
Superior
a 200,00 mg/dL
a 239,00 mg/dL
a 239,00 mg/dL
Nota: *Segundo as Diretrizes Brasileiras sobre Dlslipidemias da Sociedade Brasileira de Cardiologia
2001)
Liberado em 05/01/2015 às 17:58
HBS AG
(Soro)
·
Método:
Uberado em OS/01/201S'às 18:31
Anti-HBS
(Soro i
(Soro)
Valores
de Referência:
por MILENA REGINA BEZERRABORGES- CRBM MA: 04761
· . . . . . . . . ..
Metodo:
Uberado em 05/01/2015 às 18:21
Anti-HCV
por MILENA REGINA BEZERRABORGES· CRBM MA: 04761
Indeterminado:
Reagente:
·
Valores
de Referência:
14:59 (MC)
: Menor que O, 10
Não Reagente:
Reagente:
Inferior
Igualou
a 1,00
superior
a 1,00
227,79
de Referência:
por MILENA REGINA BEZERRABORGES- CRBM MA: 04761
(3a Geração)
Método:
Valores
mUI/ml
Nao reagente:
inferior
7,50 a 10,00 mUI/ml
superior a 10,00 mUI/ml
a 7,50 :i:Ul/m1
15:00 (MC)
: 0,04
Não reagente:
Indeterminado:
Reagente:
Inferior a 0,80
0,80 a 0,99
Superior a 0,99
Nota: Em caso de amostra reativa, devem ser realizados
testes complementares, porque
a presença de anticorpos para o HCV pode estar relacionada à infecção pregressa, atual
ou reação falso-positiva.
Uberado em 06/01/2015 às 14:23
por MILENA REGINA BEZERRABORGES• CRBM MA: 04761
ElE
k:d-HE-M---
CRF MA: 12770
r-:::-
-
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LABORATÓ~
BIOLOGIA MOLECULAR
FERTILIDADE
ENDOCRINOLOGIA
HEMATOLOGIA
PARASITOLOG IA
H EMOS'I'AS IA
SALVAlttR1i'.QA
URINÁLISE
CENEFRON
BIOQuíMICA
26/12/2014
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'
SISBB
BANCO DO BRASIL
02/09/2015
AUTOATENDIMENTO
- 23.46.05
2614X02614
SEGUNDA VIA
0010
COMPROVANTE
DE
TED - TRANSFERENCIA
22.997-0
REMETENTE:
BANCO: 104
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1521-0
PRACA DEODORO
CONTA:
26.101-1
FAVORECIDO:
CPF/CNPJ:
025.082.293 -85
VALOR: R$
DEBITO EM: 11/08/2015
DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO
SISBB:
623,76
1.411.DF2.095.53B.B4C
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
lO - Saúde
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: ERlSMAR DE SOUSA MORORO CPF/CNPJ:035522943-92
Endereco:Governador
Cidade:Governador
Luiz Rocha
Luiz Rocha
Estado:Ma
Especificação
DE DESPESAS DE TRATAMENTO
FORA DO MUNICIPIO
Total: R$427,80
Em 13/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
25.410,39
427,80
24.982,59
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
Luiz Rocha
DE SAúDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAúDE
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE HOSPITAIS
E POSTOS DE SAÚDE
Credor: ERISMAR DE SOUSA MORORO CPF/CNPJ:035522943-92
Endereco:Govemador
Cidade:Governador
Luiz Rocha
Luiz Rocha
Estado:Ma
Especificação
I
QUATROCENTOS
--./)
E VINTE E SETE REAIS,
DE DESPESAS
DE TRATAMENTO
FORA DO MUNICIPIO
Recebi de Prefeitura Municipal de Governador
OITENTA
Luiz Rocha
CENTAVOS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
427,80
ANEXO
pago em 13/08/2015
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE - 22997-0
LJ
V
cheque:
f--,t.Çi4/_Luis Feitosa da Silva
Tesoureiro
Liquido
427,80
R$427,80
ANEXO I
TRA TAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
LAUDO MÉDICO
Paciente: ERISMAR DE SOUSA MORORÓ
Responsável: ----------------------------------------Cidade de origem: Governador Luiz Rocha - MA
Local de encaminhamento: TERESINA - PI
Motivo do encaminhamento: TRATAMENTO RENAL (HEMODIÁLISE)
CRM: 4739
~~,).....~.'I..
••-
Févio de Sousa Lucena
Clínica Médica e U1trassonograli:-
C_R_M_M_A_4_7_3_9
_
RECIBO
BRUTO
LÍQUIDO
R$ 427,80
R$427,80
A importância de R$: 427,80 (QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)
Referente a: Valor referente ao TFD ( Tratamento Fora do Domicílio) do (a) paciente Erismar de Sousa
Mororó para realizar tratamento renal (hemodiálise) em Teresina - PI.
RECEBEDOR
_
NOME: Erismar de Sousa Mororó
CPF: 035.522.943 - 92
ENDEREÇO: Av. Osmar Pontes,
s/n
Gov. Luiz Rocha
CEP: 65795 - 000
SISBB
BANCO DO BRASIL
02/09/2015
AUTOATENDIMENTO
- 23.46.05
2614X02614
SEGUNDA VIA
0010
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE
DE
TED - TRANSFERENCIA
22.997-0
REMETENTE:
BANCO: 104
AGENCIA: 0028-0
CAXIAS
CONTA:
20.682-4
FAVORECIDO:
ERISMAR DE SOUSA
CPF/CNPJ:
035.522.943-92
VALOR: R$
DEBITO EM: 13/08/2015
DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO
SISBB:
MORORO
427,80
A.1AF.6D8.05C.D9F.77B
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: ANDRELINA PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ:
Endereco:GOVERNADOR
LUIZ ROCHA
Estado:
Especificação
DE TRATAMENTO
FORA DE DOMICILIO(TFD),
CONF DOC.
ANEXO.
Total: R$500,00
Em 20/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
24.982,59
500,00
24.482,59
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAÚDE
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE HOSPITAIS
E POSTOS DE SAÚDE
Credor: ANDRELINA
PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ:
Endereco:GOVERNADOR
Cidade:GOV
LUIZ ROCHA
LUIZ ROCHA
Estado:
Especificação
DE TRATAMENTO
FORA DE DOMICILIO(TFD),
~..
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AnF?~~c~ttoJJ~
(~,
;'QUINHENTOS
~t;};:;!!f'11,.
/ J
CONF DOC. ANEXO.
I
sL ~
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Luiz Rocha
REAIS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
500,00
ANEXO
pago em 20/0812015
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE - 22997-0
cheque:
R$500,00
Tesoureiro
Liquido
500,00
J
flINOA!;AO
ANTONIO
JORGE DINO
VI OI
B
Inslilll1~1:\laf;ll\h~fb(
()lInlil\l~IJ
dl'
·\iJ':Oil1.llkllo
RELATÓRIO MtDICO
A Sra. Anclrelina
Carcinoma
Percit'a da Silva, 76 a110S, prolltuúrio
de colo de útero, CID C53.9, EC IIIB, realizou
IMOAB
Radioterapia
558286,
exclusiv(l
portadora
de
(associada
ú Quimioterapia).
=-lc Ie tel:~uli0.:
* Cobalto.
*
•
Pelve.
* Duse parcial "pelvc total"
==
* Dose parcial "Rotatório"
* Dose pelvc 10«11
*
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"O
5.040 cGy
2.000 cCy
7.040 cCiy.
12/nov/15--02/tev/16.
!<.e;diIUll
tr~ltamento
~() :lh'·;jl~~llt() do
realizando
rcestlld,)
.q1IcScn\Cl\;I colo
destruído
c paldmétríos
n::!c)I'Ço com campo:,; rotatórios.
Nega dor pélvica,
1\0
sell1 intércorrencias.
sangrarl1ento
exame: colo destruído
vaginal, diarréia.
por tumor. TR '" paramétrios
l)oCnyél persistentc,
Retomo com exames.
Radiotcrapeuta
C Rtv'l 6() I 5
Silo Luís. 02 de fevereiro
de 2016.
infiltrados.
infiltrados.
Declaração
A
':t:o
Declaramos para os devidos ftns que o (a) paciente, \'
.do.c
encontra-se
~iC-
em tratamento
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~Y\cl~)jrQ.
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No serviço
de oncologia
deste
hospital, necessitando se deslocar a São Luís-MA, várias vezes ao ano para dar continuidade
ao referido tratamento.
Seu próximo retomo está agendado para:
J1{
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S
O paciente
tem direito a um acompanhante permanente, segundo a Portaria n°. 55/99 da Secretaria de
Assistência à Saúde.
Atenciosamente,
São Luís,
lO
de
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-----'---
de
,-
( c)
-----
FUNDAÇÃO ANTÔNIO JORGE D1NO - CNPJ: 05.292.982/0001-56
Rua seroa da Mota, 23 - Apeadouro - São Luis - MA - CEP: 65031-630 - Tel: 9& 3089.3000
E-mail: [email protected]
Governador Luiz Rocha - Maranhão· MA
ANEXO I
LAUDO MÉDICO
Paciente: ANDRELINA PEREIRA DA SILVA
Responsável: ANA PEREIRA
Cidade de origem: Governador Luiz Rocha - MA
Local de encaminhamento: SÃO LUÍS - MA
Motivo do encaminhamento: TRATAMENTO ONCOLÓGICO
CRM: 4739
~~
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Fávio de Sousa lucena
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CRMMA 4739
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RECIBO
BRUTO
LÍQUIDO
R$ 500,00
R$500,00
A importância de R$: 500,00 (QUINHENTOS REAIS)
Referente a: Valor referente ao TFD (Tratamento Fora do Domicílio) do acompanhante abaixo citado para
acompanhamento do (a) paciente Andrelina Pereira da Silva para realizar tratamento Oncológico em São
Luís-MA.
RECEBEDOR
_
NOME: Ana Pereira
CPF: 773.429.093 - 00
ENDEREÇO: Rua Santa Luzia,
s/n
Gov. Luiz Rocha
CEP: 65795 - 000
111---
-
I
-
BANCO DO BRASIL
SISBB
- 23.46.05
02/09/2015 AUTOATENDIMENTO
0008
2614X02614
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE
DE
TED
TRANSFERENCIA
22.997-0
FINALIDADE: Dl CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE:
AGENCIA: 2151 2 - PRESIDENTE DUTRA
CONTA:
17.636-1
FAVORECIDO:
ANDRELINA PEREIRA
CPF/CNPJ:
773.429.093-00
VALOR: R$
DEBITO EM: 20/08/2015
DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO
SISBB:
DA SILVA
500,00
1.237.14D.115.593.3CE
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: JOSÉ FILHO DE SOUSA CPF/CNPJ:
Endereco:GOVERNADOR
LUIZ ROCHA
Estado:
Especificação
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO
FORA DO DOMICILIO. TFD.
Total: R$350,OO
Em 20/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
24.482,59
350,00
24.132,59
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
FUNCIONAL(DENOMlNACAO
E COmGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAÚDE
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE HOSPITAIS
E POSTOS DE SAÚDE
Credor: JOSÉ FILHO DE SOUSA CPF/CNPJ:
Endereco:GOVERNADOR
Cidade:GOV
LUIZ ROCHA
LUIZ ROCHA
Estado:
Especificação
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS
D(/eC.~lar~o
aue as deSDesas~f:~~
COM TRATAMENTO
relizadas
~
A~~;r~.
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E CINQUENTA
TFD.
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nt
TREZENTOS
FORA DO DOMICILIO.
sL ~
REAIS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
350,00
ANEXO
pago em 20/08/2015
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE - 22997-0
cheque:
R$350,00
Tesoureiro
Liquido
350,00
ANEXO I
LAUDO MÉDICO
Paciente: BRENDIE SILVA DE SOUSA
Responsável: JOSÉ FILHO DE SOUSA
Local de encaminhamento: CAXIAS
Motivo do encaminhamento: ACOMPANHAMENTO MÉDICO MULTIPROFISSIONAL
CRM: 4739
~~
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Sousa L·· ••.•. ~
Carimbo e Assinatura: ----------....,~'"'"'~8~UIl~ia==='u
•••.
C4lllQ,j1lJ.1ia1lt-----M MA
4~grafi.,
RECIBO
BRUTO
LÍQUIDO
R$ 350,00
R$350,00
A importância de R$: 350,00 (TREZENTOS E CINQUENT A REAIS)
acompanhamento do (a) paciente Brendie Silva de Sousa para realizar tratamento médico e multiprofissional
em Caxias - MA.
RECEBEDOR,
_
NOME: José Filho de Sousa
CPF: 334.150.723 - 04
ENDEREÇO: Rua Santa Luzia,
s/n
Gov. Luiz Rocha
CEP: 65795 - 000
-
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-
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SISBB
BANCO DO BRASIL
02/09/2015
AUTOATENDIMENTO
- 23.46.05
2614X02614
SEGUNDA VIA
0011
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE
DE
TED - TRANSFERENCIA
22.997-0
REMETENTE:
CONTA:
611.441-5
FAVORECIDO:
JOSE FILHO DE SOUSA
CPF/CNPJ:
334.150.723-04
VALOR: R$
DEBITO EM: 20/08/2015
DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO
SISBB:
350,00
B.C17.F3C.776.F31.D94
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: LILIANE ALVES SOUSA SILVA NUNES CPF/CNPJ:005.013.413-23
Estado:MA
Especificação
DE DESPESAS COM TRATAMENTO
FORA DO MUNICIPIO
Total: R$600,00
Em 20/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
24.132,59
600,00
23.532,59
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E COOIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAÚDE
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE HOSPITAIS
E POSTOS DE SAÚDE
Endereco:GOV
Cidade:GOV
LUIZ ROCHA
LUIZ ROCHA
Estado:MA
Especificação
PARA PAGAMENTO
DE DESPESAS
COM TRATAMENTO
FORA DO MUNICIPIO
~~_
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I.",'
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SEISCENTOS
~
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Luiz Rocha
REAIS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
600,00
ANEXO
pago em 20/08/2015
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE - 22997-0
cheque:
R$600,00
/
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Tesoureiro
Liquido
600,00
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O
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça João Gonçalves,
Governador
DE SAÚDE DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
sln, centro- Governador Luiz Rocha-MA
Luiz Rocha - Maranhão
- MA
ANEXO I
LAUDO MÉDICO
Paciente: ISMAEL SILVA NUNES
Responsável: LILIANE ALVES SOUSA SILVA NUNES
Local de encaminhamento: SÃO LUÍS - MA
Motivo do encaminhamento: REABILITAÇÃO INFANTIL (PARALISIA CEREBRAL)
CRM: 4739
das Pioneiras Sociais
->\~ Rede SARAH
-- \. de Hospitais de Reabilitação
NOME DO PACIENTE:
PROCED~NCIA:
PRONTUÁRIO:
DIAGNOSTICOS:
Sistema de Informação Hospitalar
Relatório Médico
.;.;;IS;;.;,;MA=E;;;;;;L;..;;S;;.;,;IL;;;.;V...;...;~;.;.N;;.;;U;.;.N;;;;;;E;;;;;;S
GOVERNADOR
_
LUIZ ROCHA-MA
N138581
-~---.;-------------------------
PARALISIA CEREBRAL
CID: GaO.9
TRATAMENTO REALIZADO:
12.ccU.?l t-L tá L,éLc
~~~"':"';;;''';;;:'';;-F::''-_--L.;;.=~;'''';;;;''=''';;'~"",,;;,,;;;~=-
ATENDIMENTO AMBULATORIAL:
PERloDO
..!.-.!../~ I c/L' '"f
I ,-""';
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DE INTERNAÇÃO:
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RETORNO:
TRANSPORTE
RECOMENDADO:
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)AÉREO
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'f )RODOVIÁRIO
JUSTIFICATIVA EM CASO DE TRANSPORTE
HÁ NECESSIDADE
DE ACOMPANHANTE:
)AMBULANCIA
--..,::;;~>..:;'-==.====
AÉREO:
M${M ( )NÃO
~/"
São Luis,
Assinatura/Carimbo
de
médico
de
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RECIBO
BRUTO
LÍQUIDO
R$ 600,00
R$600,00
A importância de R$: 360,00 (SEISCENTOS REAIS)
acompanhamento do (a) paciente Ismael Silva Nunes para realizar reabilitação infantil do tratamento de
paralisia cerebral na cidade de São Luís - MA
RECEBEDOR,
_
NOME: Liliane Alves Sousa Silva
Nunes
CPF: 005.013.413 - 23
ENDEREÇO: Povoado são João
da Mata
Gov. Luiz Rocha
CEP: 65795 - 000
SISBB
BANCO DO BRASIL
- 23.46.05
2614X02614
SEGUNDA VIA
OOOS
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE
DE
TED - TRANSFERENCIA
22.997-0
REMETENTE:
AGENCIA: 1136-3
PRESIDENTE DUTRA
CONTA:
562.574-2
FAVORECIDO:
LILIANE ALVES SOUSA
CPF/CNPJ:
005.013.413-23
VALOR: R$
DEBITO EM: 20/0S/2015
DOCUMENTO: OS2003
AUTENTICACAO
SISBB:
SILVA
NUNES
600,00
F.A34.SCD.1B9.216.449
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
3 - Outras Despesas Correntes
39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: BANCO DO BRASIL S A CPF/CNPJ:000000OOOOO0100
Endereco:Pça Getulio Vargas, 26
Estado:Ma
Especificação
DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA
Total: R$15,70
Em 03/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
2.277,15
15,70
2.261,45
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
Luiz Rocha
DE SAúDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAúDE
020421030100252016
- MANUTENÇAo
DE HOSPITAIS
E POSTOS DE SAÚDE
Credor: BANCO DO BRASIL S A CPF/CNPJ:000OOOOOOOOOI00
Endereco:Pça
Getulio Vargas, 26
Estado:Ma
Especificação
PARA PAGAMENTO
DE TARIFAS BANCÃillAS
NESTA DATA
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QUINZE REAIS,
SETENTA
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CENTAVOS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
ANEXO
15,70 pago em 03/0812015
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE - 22997-0
cheque:
R$15,70
ri-/
V
Tesoureiro
Liquido
15,70
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
lO - Saúde
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: BANCO DO BRASIL S A CPF/CNPJ:000000000000I00
Estado:Ma
Especificação
Total: R$15,70
Em 05/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
2.261,45
15,70
2.245,75
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E COOlGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAÚDE
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE HOSPITAIS
E POSTOS DE SAÚDE
Credor: BANCO DO BRASIL S A CPF/CNPJ:OOOOOOOOOOOOIOO
Endereco:Pça
Getulio Vargas, 26
Estado:Ma
Especificação
DE TARIFAS BANCÁRIAS
NESTA DATA
/
QUINZE REAIS,
SETENTA
'J
CENTAVOS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
ANEXO
15,70 pago em 05/08/2015
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE - 22997-0
cheque:
R$15,70
ri--/ ,/ - ..4fr/.</"-
!I
V
r-
Tesoureiro
Liquido
15,70
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS DE SAÚDE
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: BANCO DO BRASIL S A CPF/CNPJ:000000OOOOOO100
Estado:Ma
Especificação
Total: R$9,OO
Em 07/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
2.245,75
9,00
2.236,75
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE SAÚDE
DE HOSPITAIS
E POSTOS DE SAÚDE
Endereco:Pça
Getulio Vargas, 26
Estado:Ma
Especificação
NESTA DATA
Declaro Que as despesas foram relizadas
A~J2:C,;J~_
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NOVE REAIS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
9,00
ANEXO
pago em 07/08/2015
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE - 22997-0
J
V
cheque:
I---,(..ç~Luis Feitosa da Silva
Tesoureiro
Liquido
9,00
R$9,00
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Estado:Ma
Especificação
Total: R$15,70
Em 11108/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
2.236,75
15,70
2.221,05
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E COOIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAÚDE
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE HOSPITAIS
E POSTOS DE SAÚDE
Endereco:Pça
Getulio Vargas, 26
Estado:Ma
Especificação
DE TARIFAS BANCÁroAS
Decl~awro
Que as desp~esas fora~l r~lizadaS
An
~
~
~
Autos~~ o pa:e:.
4,., ~ '1~
..~
~
.
I
QUINZE REAIS,
NESTA DATA
SETENTA
<-
/}
. Secretaria de Saúde
CENTAVOS
~DEDOCUMENTOANEXO
Bruto
15,70 pago em 1l/08/2015
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE - 22997-0
cheque:
R$15,70
/
f
Tesoureiro
Liquido
15,70
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Estado:Ma
Especificação
Total: R$7,85
Em 13/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
2.221,05
7,85
2.213,20
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAü
E COOIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAÚDE
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE HOSPITAIS
E POSTOS DE SAÚDE
Endereco:Pça
Getulio Vargas, 26
Estado:Ma
Especificação
DE TARlF AS BANCÁRIAS
NESTA DATA
Declaro Que as despesas foram relizadas
[~:~~~(
tl
An
/
SETE REAIS,
~
.~Silva
í ~_.
n
-"
J
I
'(\ u ..•.
:
~S~l'~
OITENTA E CINCO CENTAVOS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
7,85
ANEXO
pago em 13/08/2015
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE - 22997-0
cheque:
rI-J /-_..4
li
frYY'--
Tesoureiro
Liquido
7,85
R$7,85
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS DE SAÚDE
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Estado:Ma
Autorizo o Fornecimento dos materias elou a execucao dos servicos a este
Especificação
Total: R$23,55
Em 20108/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
2.213,20
23,55
2.189,65
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAÚDE
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE HOSPITAIS
E POSTOS DE SAÚDE
Endereco:Pça
Getulio Vargas, 26
Estado:Ma
Especificação
PARA PAGAMENTO
I
VINTE E TRES REAIS,
/I
CINQUENTA
NESTA DATA
E CINCO CENTAVOS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
23,55
ANEXO
pago em 20/08/2015
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE - 22997-0
cheque:
R$23,55
Tesoureiro
Liquido
23,55
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS DE SAÚDE
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: BANCO DO BRASIL S A CPF/CNPJ:0000000OOOOOI00
Estado:Ma
Especificação
Total: R$15,70
Em 28/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
2.189,65
15,70
2.173,95
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E COOIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAÚDE
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE HOSPITAIS
E POSTOS DE SAÚDE
Endereco:Pça
Getulio Vargas, 26
Estado:Ma
Especificação
NESTA DATA
Declaro Que as desDesas foram relizadas
h.
J
,...
~!iui!!!f~~~t1
~._
An~~-!'
-/
QUINZE REAIS,
SETENTA
"1
CENTAVOS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
ANEXO
15,70 pago em 28/08/2015
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE - 22997-0
cheque:
R$15,70
r/I--,r.çrli
Tesoureiro
Liquido
15,70
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS DE SAúDE
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: BANCO DO BRASIL S A CPF/CNPJ:OOOOOOOOOOOOlOO
Estado:Ma
Especificação
Total: R$7,85
Em 31/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
2.173,95
7,85
2.166,10
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E COOIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAÚDE
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE HOSPITAIS
E POSTOS DE SAÚDE
Endereco:Pça
Getulio Vargas, 26
Cidade:Sào Domingos do Ma
Estado:Ma
Especificação
NESTA DATA
~of{r'Silva
A~A~~o'j
('"
,
I"' . ."SETE REAIS,
'5t>.:or
/ /
~..
~"
;
A.,..
sL ~
OITENTA E CINCO CENTAVOS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
ANEXO
7,85 pago em 31/08/2015
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE - 22997-0
r-
cheque:
R$7,85
/
Tesoureiro
Liquido
7,85
ESTADO DO MARANHAO
Prefeitura Municipal de Gov Luis Rocha
Ordem de Pagamento Extraorçamentaria
Credor: PAG CONSIO FUNDO SAUDE
Especificação:
Pagamento de Despese Extra Orçamentaria
para o credor PAG CONSIG FUNDO SAUDE ,PAG DE CaNSO
RETIDO DO FMS
Recebi de Prefeitura Municipal de Gov Luis Rocha
TRES MIL, SEISCENTOS
E OITENTA
REAIS,
SESSENTA E CINCO CENTAVOS
em 03/08/2015
VIDE DOCUMENTO
Bruto
3.680,65
ANEXO
pago em 03/08/2015
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE - 22997-0
cheque: PAG DE CONSG RETIDO DO FMS R$3.680,65
Tesoureiro
Liquido
3,680.65
Emissão de comprovantes
SISBB
02/09/2015
AUTOATENDIMENTO
~ 23.46.04
2614X02614
SEGUNDA VIA
0011
COMPROVANTE
DE
TED ~ TRANSFERENCIA
AGENCIA: 2614~X CONTA:
22.997~0
REMETENTE:
BANCO: 104 ~ CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2151~2 ~ PRESIDENTE DUTRA
CONTA:
181~0
FAVORECIDO:
CPF/CNPJ: 01.578.554/0001~33
VALOR: R$
DEBITO EM: 03/08/2015
DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO
SISBB:
LUIZ ROCHA
3.680,65
E.BFA.DOE.A85.01C.647
02/09/2015234612
~
.•.·.i..•...•.
f
ESTADO DO MARANHAO
Credor: PAG CONSIG FUNDO SAUDE
Especificação:
para o credor PAG CONSIG FUNDO SAUDE .PAG DE CONSG RETIDO NO FMS
UM MIL, CINQUENTA
E SEIS REAIS,
VINTE E QUATRO CENTAVOS
em 03/08/2015
VIDE DOCUMENTO
Bruto
1.056,24
ANEXO
pago em 03/08/2015
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE - 22997-0
cheque: PAG DE CONSG RETIDO NO FMS R$1.056,24
Tesoureiro
Liquido
1,056.24
SISBB
BANCO DO BRASIL
~ 23.46.04
02/09/2015
AUTOATENDIMENTO
2614X02614
SEGUNDA VIA
0004
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE
DE
TED ~ TRANSFERENCIA
ELETRONICA
DISPONIVEL
AGENCIA: 2614~X CONTA:
22.997~0
REMETENTE:
BANCO: 104 ~ CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 215:·2 ~ PRESIDENTE DUTRA
CONTA:
181·0
FAVORECIDO:
CPF/CNPJ: 01.578.554/0001~33
VALOR: R$
DEBITO EM: 03/08/2015
DOCUMENTO: 080302
AUTENTICACAO
SISBB:
LUIZ ROCHA
1.056,24
9.B5C.25C.CEO.OFB.619
ESTADO DO MARANHAO
Especificação:
para o credor PAG CONSIG FUNDO SAUDE .PAG DE CONSIG RETIDO NO FMS
SETECENTOS
E CINQUENTA
E CINCO REAIS,
QUARENTA
CENTAVOS
em 05/08/2015
VIDE DOCUMENTO
Bruto
755,40
ANEXO
pago em 05/08/2015
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE - 22997-0
cheque: PAG DE CONSIG RETIDO NO FMS R$755,40
Tesoureiro
Liquido
755.40
SISBB
BANCO DO BRASIL
- 23.46.04
2614X02614
SEGUNDA VIA
0007
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE
DE
TED - TRANSFERENCIA
22.997-0
REMETENTE:
BANCO: 104
AGENCIA: 2151 2 - PRESIDENTE DUTRA
CONTA:
181-0
FAVORECIDO:
CPF/CNPJ: 01.578.554/0001-33
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/08/2015
DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO
SISBB:
LUIZ ROCHA
755,40
A.FDO.9BE.A92.69D.64A
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Estado:MA
Especificação
DE DESPESAS COM TRATAMENTO
FORA DO MUNICIPIO
Total: R$600,OO
Em 31/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
23.532,59
600,00
22.932,59
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E COmGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE SAÚDE
DE HOSPITAIS
E POSTOS DE SAÚDE
Endereco:GOV
Cidade:GOV
LUIZ ROCHA
LUIZ ROCHA
Estado:MA
Especificação
DE DESPESAS
COM TRATAMENTO
FORA DO MUNICIPIO
,~)~
\"bii;:;,~~
~
o.
/
SEISCENTOS
O"
/
J
j.~
cb, s.9.... ~
~
REAIS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
600,00
ANEXO
pago em 31/0812015
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE - 22997-0
i
J
I
V
/--
cheque:
,4çy'Y-~-
Tesoureiro
Liquido
600,00
R$600,00
SISBB
BANCO DO BRASIL
- 23.46.05
2614X02614
SEGUNDA VIA
0017
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE
DE
TED - TRANSFERENCIA
22.997-0
REMETENTE:
BANCO: 237 - BANCO BRADES CO S.A.
CONTA:
562.574-2
LILIANE ALVES SOUSA
FAVORECIDO:
CPF/CNPJ:
005.013.413-23
VALOR: R$
DEBITO EM: 31/08/2015
DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO
SISBB:
SILVA
NUNES
600,00
2.906.15D.091.30A.821
PAB-FIXO
Extrato investimentos financeiros - mensal
28/10/201514:57:03
Cliente
Agência
2614-X
Conta
19717-3 FMS/GOV LUIZ R -FNS BLATB
Mês/ano referência
AGOSTO/2015
S PUBLICO
SUPREMO
- CNPJS
PUBLICO
SUPREMO
31/07/2015
SALDO ANTERIOR
239.338,59
81.228,729736
03/08/2015
RESGATE
1.009,68
342,548514
1.009,68
342,548514
04/08/20t5·· APLICAÇÃO
73.941,00
05/08/2015
RESGATE
57.990,46
27.920,74
9.465.183965
Aplicaçi30 15/06/2015
07/08/2015
2,947553290
80.886,181222
25.075,223831
2,948767297
105.961,405053
19.658,873086
2,949836430
86.302,531967
1319
3.850,559973
t'I,L1"'t'lyt'lV
2,951983628
10.139,898048·.2,955194407
Aplicação
18/08/2015
19/06/2015
10.139.898048
RESGATE
Aplicação
90.153,091940
80.013,193892
900,3679112,959479084
19/06/2015
2.664,62
900,367911
79.112,825981
21/08/2015
APLICAÇÃO
50.000,00
16.876,421629
2,962713370
95.989,247610
28/08/2015
RESGATE
15.002,73
5.054,637077
2,968112205
90.934,610533
5.619,10
1.893,154612
2,969206647
89.451,049258
Aplica~o
19/06/2015
Aplica~o
02/07/2015
9.383,63
3.161,482465
4.405,00
1.483,561275
4.405,00
1.483,561275
265.598,65
89.451,049258
31/0812015 RESGATE
31/08/2015 SALDO ATUAL
89.451,049258
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
239.338,59
APLlCAÇOES
135.307,79
(+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO
111.037,86
BRUTO (+)
1.990.13
0,00
IOF (-)
0,00
RENDIMENTO
LIQUIDO
1.990.13
SALDO ATUAL =
Valor
265.598,65
da Cota
31/07/2015
2,946477099
31/08/2015
2,969206647
Rentabilidade
No mês
0,7714
No ano
5,5078
Últimos 12 meses
7,8973
ao Consumidor
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Cliente·
021091201523:15:50
Conta atual
Agência
Conta corrente
Perlodo do extrato
2614-X
19717-3
08/2015
FM5-GOV LUIZ R ·FNS BLATB
Lançamentos
mov~'ento
Dl. balancete
Ag.orlgem
Lote
Histórico
Documento
24/07/2015
0000
00000
000 Saldo Anterior
03/08/2015
0000
13105
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
03/08/2015
0000
00000
855 8B CP Admin Supremo
04/08/2015
0000
14056
632 Ordem Bancá,;a
04/08/2015
0000
14056
632 Ordem Bancá,;a
DIRETORIA EXECUTIVA DO
005304930001·71
0000
14056
632 Ordem Bancá,;a
0000
14056
632 Ordem Bancá,;a
0000
14056
632 Ordem Bancária
04/08/2015
0000
00000
345 BB CP Admin Supremo
05/08/2015
0000
14175
983 TED Devolvida
05/08/2015
2614
99026
05/08/2015
05/08/2015
05/08/2015
05/08/2015
05/08/2015
05/08/2015
2614
2614
2614
2614
2614
2614
2614
99026
99026
99026
99026
99026
99026
99026
3.533.602.000.080
32.085,00 C
Q~g
3.533.629.000.079
6.690,00 C
N~Sf
3.533.682.000.054
12.000,00 C
PMAk)
3.533.777.000.046
3.900,00 C
0,00
c
005304930001·71
05/08/2015
19.266,00 C
005304930001·71
04/08/2015
1.009,68 C
3.521.107.000.070
c
~::~
1.009,68 O
005304930001-71
04/08/2015
70
Saldo
0,00
005304930001·71
04/08/2015
80.301
Valor R$
70
300.005
470 Transferência
on line
05/08078212367·6
MARIA LUZINETE
470 Transferência
on line
05/08111910192·3
S T S PUB MUN
470 Transferência
on line
05/08111910192-3
S T S PUB MUN
470 Transferência
on line
05/08111915171-8
SA C S REG P
470 Transferência
on line
05/08111918501-9
CARLA ADRIANA
470 Transferência
on line
05/08111925897-0
OIEGO FERNANDS
470 Transferência
on line
05/08 125329864-6
ROSA MARIA P O
470 Transferência
on line
860.782.000.012.367
73,941,00 O
2.322,44 C
1.213,15 O ..------
661.119.000.010.192
18,440
661.119.000.010.192
64,14 D
661.119.000.015.171
425,25 O
661.119.000.018.501
1.050,29D
661.119.000.025.897
1.403,23 D
661.253.000.029.864
~
----
~
202,50 D -----
661.639.000.001.980
8.021,40 D
662.614.000.005.505
8.021,40D
662.614.000.012.822
8.021,40 O
682.614.000.012.862
2.672,70 D ..~
662.614.000.024.497
1.500,00D
05/08 1639 1980-1 FABRiCIO RABEL
05/08/2015
2614
99026
470 Transferência
05/08/2015
05/08/2015
05/08/2015
2814
2614
2614
99026
99026
99026
on line
470 Transferência
on line
05/08261412822-8
JOAO CARVALHO
470 Transferência
on line
05/08261412862-7
LEIA REIS FElT
470 Transferência
on line
05/082614
/"
FLAVIO DE SOUS
05/0826145505-0
//
24497-X ISAlAS B OUVE
05/08/2015
0000
13105
393 TED Transl.Eletr.Disponiv
80.501
1.009,68D
05/08/2015
0000
13105
393 TEO TransI.Eleb·.Disponiv
80.502
1.362,55D
05/08/2015
0000
13105
393 TED Transf.Eletr.Dlsponiv
80.503
1.930,72 D
/'
~
05/08/2015
0000
13105
80.504
1.500,00 D
05/0812015
0000
13105
80.505
1.500,00 O
05/0812015
0000
13105
393 TED Transl.Elelr.Dlsponiv
80.506
1.050,29D
05/08/2015
0000
13105
80.507
712,90D
---
05/08/2015
0000
13105
80.508
724,96D
~
05/08/2015
0000
13105
80.509
2.322,44 O
15,328,01 D
05/08/2015
0000
13105
80.510
05/08/2015
0000
13105
166 Emissão de DOC
80.511
05/08/2015
0000
00000
07/08/2015
0000
14056
632 Ordem Bancária
07/08/2015
0000
13105
005304930001-71
362 Pagamento
conta luz
CEMAR CIA ENERGETICA MA
\i/Z b
70
3.637.144.000.080
80.701
257,45
57990,46
,-•••••••
~
o ---C
0,00
17,411,33 C
3.032,02 D
--
c
07/08/2015
0000
13105
362 Pagamento
conta
luz
80.702
3.012,52 o
70
11.366.79 O
"r
07/08/2015
0000
00000
12/08/2015
2614
99026
470 Transferência
on line
12/08111910192-3
S T SPUB MUN
0000
13105
12/08/2015
12/08/2015
0000
13105
393 TEO Transf.Eletr.Disponiv
12/08/2015
0000
13105
12/08/2015
0000
13105
12/08/2015
0000
00000
a55 BB CP Admin Supremo
0000
13105
18/08/2015
0000
00000
21/08/2015
0000
14056
632 Ordem Bancária
21/0812015
0000
00000
28/08/2015
2614
99026
470 Transferência
28/08/2015
0000
00000
a55 BB CP Admin Supremo
31/08/2015
2614
99026
470 Transferência
on line
31/08111921114-1
ALEXSANORO B
2614
99026
470 Transferência
on fine
31/08111927077-6
JOSE CARLOS CO
470 Transferência
on fine
18/08/2015
661.119.000.010.192
81.201
81.202
81.203
lCn...
7.901,270
--
2.975,75 O ~.
1.129,29 O
70
29.965.37 C
70
~
17.587.90 O ".....-
81.204
81.801
--
0,00 C
371,16 O
2.664.620
0.00 e
_
2.664,62 C
3.876.523.000.004
50.000,00 C
70
50.000.00 o
0.00 e
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
on line
661.119.000.022.753
28/08 111922753-6 R. L. VIEIRA.
31108/2015
31108/2015
2614
99026
70
0.00 C
15.002,73 O .-'
15.002,73 C
661.119.000.021.114
1.920,00 O
661.119.000.027.077
565.00 O
661.314.000.009.114
1.920,00 O
------
o.ooe
~
3110813149114-6 PRISCILLACAST
31/08/2015
0000
00000
31/08/2015
0000
00000
999SALOO
--- - ~-- ----- - - -- - ... - - ------.
Transação
efetuada com sucesso por: Ja097392
ao Consumidor·
FRANCISCO
SAC oaoo 729 0722
70
4.405,00 C
0.00 e
__ .------ - - -- --- - --
FEITOSA DA SILVA.
Ouvidoria BB oaoo 729 567B
Para deficientes auditivos oaoo 729 OOBB
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURAMUNICIPAL DE GOVERNADOR
LUIZ ROCHA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE FINANCEIRO
• M~S DE AGOSTO DE 2015
RECEITAS
o
DESPESAS
Meses
Especificação
Agosto
Saldo ant. banco
36.371,68
Agosto
Repasses Fed.
17.411,33
Valor
Pagamentos
Repasse s Munlc
0,00
Total de receitas
53.783,D1
do mês
51.312,60
Benedito Elison de Sousa Costa e outros
Prlscilla Castro Ribeiro
Alex Sandro B Nascimento
Cemar
Cemar
R L VIEIRA ME
José Carlos da Concei
ão ME
S T S PUB
Saldos
2.470,41
25.489.17
1.920,00
1.920,00
3.012,52
3.032.02
15.002,73
565,00
371,16
51.312.60
Governador
Luiz Rocha (MA), 10 de setembro
Andreia
da Silva Monteiro
Seco Mun. Saúde
de 2015
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS DE SAÚDE
020421030100252017
- AÇÕES DO PROGRAMA PAB FIXO
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: BENEDITO ELISON DE SOUSA COSTA E OUTROS CPF/CNPJ:OOOOOOOOO-OO
Estado:MA
Especificação
DE PESSOAL DA MANUTENÇÃO
Total: R$32.574,49
Em 12/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
48.689,84
32.574,49
16.115,35
ESTADO DO MARANHAO
Prefeitura Muoicipal de Governador
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
02 - Prefeitura Muoicipal de Governador
E CODIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
020421030100252017
- AÇÕES DO PROGRAMA
DE SAÚDE
PAB FIXO
Ii -Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Credor: BENEDITO
Endereco:GOV
Cidade:GOV
ELISON DE SOUSA COSTA E OUTROS CPF/CNPJ:OOOOOOOOO-OO
LUIZ ROCHA
LUIZ ROCHA
Estado:MA
Especificação
De~cla~roQue as deSDesassfOrar relizadas
An
r-
~
Auto~o
cutt~4U~__
' .,
nL,~
/
DESESSETE
MIL, QUINHENTOS
o pagamento.
sL ~
/ /
E OITENTA E SETE REAIS,
NOVENTA E CENTAVOS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
RETENÇÃO
32.574,49
SINDICAL FMS
ANEXO
pago em 12/08/2015
371,16
RETENÇÃO
CONSIG FMS
4.105,04
RETENÇÃO
DO INSS FMS
2.609,12
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3 cheque:
R$17.587,90
riJ
V
Tesoureiro
Liquido
17.587,90
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAÚDE
020421030100252017
PAB FIXO
11 - Vencimentos
Credor: BENEDITO
Endereco:GOV
Cidade:GOV
ELISON DE SOUSA COSTA E OUTROS CPF/CNPJ:OOOOOOOOO-OO
LUIZ ROCHA
LUIZ ROCHA
Estado:MA
Especificação
!\
~'-A"'!!'-~
~
SETE MIL, NOVECENTOS
/ J
E UM REAIS,
J.!_
'O
~4tc§~e~
fA~~~Ke~~~
;-
VINTE E SETE CENTAVOS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
RETENÇÃO
32.574,49
SINDICAL FMS
ANEXO
pago em 12/0812015
371,16
RETENÇÃO
CONSIG FMS
4.105,04
RETENÇÃO
DO INSS FMS
2.609,12
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3 cheque:
R$7.901,27
iJ /-_ ,4çyy-_.
V
Tesoureiro
Liquido
7.901,27
'
Mês/Ano
LUIZ ROCHA-MA
07/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Resumo Contábil Geral
Subdivisão se'a
Página 1 de 1
ual uer um dos itens a se uir: '000005'
Total a Em enhar
12/08/2015 11 :54:40
'000021'
39.343,67
32.233,89
Salário Família
340,60
Outras Deduções
Despesa/Receita.Extra
Sal. Maternidade
(PASEP, ...)
Total Bruto
32.574,49
Total de Descontos
7.085,32
Total Líquido
25.489,17
FGTS a Recolher
...•
0,00
Valores Sem 13° Salário
0,00
Patronal
r Bruto
Vinculo
31
0,00
CONCURSADOS
Total
Funcionários
Deduções
Patronal
~ruto
6.769,18
Salário
Eamilia
340,60
6.76918
34060
'
Líquido-
.,
Salário
Outras
0,00
0,00
Patronal
Líauido
6.428,58
000
000
6.42858
Situ~()
01 - Normal
Total
Quantidade
- - - - - - -
Quantidade
- - - - - - de trabalhadores..Qfocessados
..
-
- - - - - -
-
-
.
-
-
- - -
.
- - - - - - - - - - -
Proventos
[vento
001
002
014
Descr~o
Qtde.
SALARIOBASE
ADICIONAL, DE J~MP9
IN$ALUBRIDADE
[)~ SE~VICO
.
-
021
RISCODE
036
MARGEM CONSIGNAVEL
VIDA
904
$ALARIO.FAMILlA
908
1/3 FERIAS
Resumo de Proventos
Sem classificação
Refer.
.28
por Classificação
840,00
JI!
,2çO,OQ
2.383,64
.440,OQ
3,949,44
4
,26
71!0,OQ
.
ç
.
~
13,00
~O,OQ
Salário Base
Base de cálculo
Salário Família
Descontos
003
SIt:JQICATO
004
CQN.SIÇ>t:JACAO cEF
00(5
CQN,SIGt:JA.C,A.QE3R,A.QESCo.
919
I?~EYIOENCIA
- It-JS.S
Resumo de Descontos
Sem classificação
Total
por Classificação
Contribuição Previdenciária
.
,.340,6Q
929,5~
7.758,61
24.475,28
780,00
7.584,92
Refer.
Valor
42,00
371.16
11
3~5,00
.144,00
2.975,75)
,21;!
2?6,00
2.609,1?
,
Classificação
contábil
U?9,2~
807,00
7.085,32
1300
7.08532
do Segurado por Vínculo
E3ase,dE1cálculo
$al.ário fa.mília
"
340,60
,.21
:4 .
contábil
40.15941
Qtde.
.
.
Classificação
4~6,00
790,00
2.42300
- - - - - - - - - - - - -
$alárjo Base
7.584,92
840,00
13,00
Total
E-vento Descrição
Valor
?4.475,2/l
,24
0,00
--
28
Vínculo
31-CONCURSADOS
Valor
Total
Base de I.R.R.F.
Base de F.G.T.S.
2.60912
32.233,89/
000
Base de Previdência
Total
Base de Previdência-º.or
Vínculo
31-CONCURSADOS
2.60912
32.233,89
Valor
32.233,89
Fiorilli S/C Software Uda.
[10/LEOMERCINY/EDEVAL-PC.EDEVALj
{7.5.111.106/RI740017400}
_2~
28
••
f!~c~!.~~
Mês/Ano
LUIZ ROCHA-MA
07/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha de Pagamento
Página 1 de 5
12/08/2015 11 :48: 1O
Subdivisão:
P
P
P
001
904
908
000005 - CONCURSADOS
SALARIO BASE
SALARIO FAMILlA
1/3 FERIAS
P
001
SALARIO BASE
P
P
002
014
INSALUBRIDADE
P
001
SALARIO BASE
P
P
002
014
INSALUBRIDADE
P
P
P
001
002
014
SALARIO BASE
INSALUBRIDADE
SAUDE _ CEF
30.000
1.00
300
30.000
17.00
20.00
30.000
17.00
20.00
30.000
17.00
20.00
788,00
26,20
262,67
921,96
156,73
184,39
921,96
156,73
184,39
921,96
156,73
184,39
Base FGTS
0,00
P
P
P
001
002
014
o
003
SINDICATO
O
O
004
919
CONSIGNACAO
CEF
PREVIDENCIA -INSS
o
003
SINDICATO
O
O
004
919
CONSIGNACAO
CEF
PREVIDENCIA -INSS
o
003
SINDICATO
O
919
PREVIDENCIA
O
D
003
919
SALARIO BASE
30.00D
17.00
20.00
921,96
156,73
184,39
D
D
003
919
PREVIDENCIA
001
002
014
SALARIO BASE
INSALUBRIDADE
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
P
001
SALARIO BASE
P
P
002
014
INSALUBRIDADE
30.00D
17.00
20.00
921,96
156,73
184,39
Base Prev.
1.263,08
30.00D
17.00
20.00
D
D
D
003
004
919
2.00
8.00
Descontos
119,49
D
003
SINDICATO
D
D
004
919
CONSIGNACAO
CEF
PREVIDENCIA - INSS
18,44
101,05
18,44
101,05
Descontos
119,49
SINDICATO
Proventos
1.263,08
18,44
101,05
Liquido
1.143,59
2.00
8.00
- INSS
CONSIGNACAO
CEF
PREVIDENCIA - INSS
Base IRRF
1.263,08
921,96
156,73
184,39
2.00
8.00
- INSS
Proventos
1.263,08
18,44
339,15
101,05
8.00
SINDICATO
Valor FGTS
0,00
P
P
P
2.00
8/36
- INSS
Proventos
1.263,08
15,76
202,36
84,05
8.00
SINDICATO
PREVIDENCIA
Base IRRF
1.263,08
INSALUBRIDADE
2.00
25/35
2.00
18,44
21/36
231,26
101,05
8.00
Descontos
350,75
2.00
25/36
8.00
18,44
306,00
101,05
{7.5.111.106/R1740017400}
Mês/Ano
CNPJ: 01.578.55410001-33
07/2015
Folha de Pagamento
Página 2 de 5
12/08/201511:48:10
Subdivisão:
Base FGTS
0,00
P 001
P 002
P 014
P 001
P 014
P 904
Valor FGTS
0,00
SAlARIO BASE
INSALUBRIDADE
SAlARIO BASE
INSALUBRIDADE
SAlARIO FAMILlA
Base FGTS
0,00
P 001
P 002
P 014
SAUDE _ CEF
Base Prev.
1.263,08
30.000
17.00
20.00
921,96
156,73
184,39
30.000
20.00
2.00
Valor FGTS
0,00
SAlARIO BASE
INSALUBRIDADE
Base IRRF
1.263,08
788,00
157,60
52,40
Base Prev.
945,60
30.000
17.00
20.00
o 003
O 919
O 003
O 004
O 919
Base IRRF
945,60
921,96
156,73
184,39
O 003
O 004
O 919
.~.".. '~""'~""""~""'~
Proventos
1.263,08
2.00
8.00
SINDICATO
CONSIGNACAO CEF
PREVIDENCIA - INSS
SINDICATO
CONSIGNACAO CEF
PREVIDENCIA - INSS
2.00
3/36
8.00
Descontos
398,62
P 001
P 002
P 014
P 001
P 002
P 014
P 001
P 002
SAlARIO BASE
INSALUBRIDADE
SAlARIO BASE
INSALUBRIDADE
SAlARIO BASE
INSALUBRIDADE
SAlARIO BASE
30.000
17.00
20.00
30.000
17.00
20.00
30.000
17.00
20.00
30,000
17.00
921,96
156,73
184,39
921,96
156,73
184,39
921,96
156,73
184,39
921,96
156,73
O 003
O 004
O 919
O 003
O 919
O 003
O 004
O 919
O 003
O 004
SINDICATO
CONSIGNACAO CEF
PREVIDENCIA -INSS
SINDICATO
PREVIDENCIA -INSS
SINDICATO
CONSIGNACAO CEF
PREVIDENCIA - INSS
SINDICATO
CONSIGNACAO CEF
[1O/LEOMERCINY/EDEVAL-PC.EDEVAL]
18,44
101,05
15,76
307,21
75,65
Líquido
599,38
2.00
20/36
8.00
Base FGTS
0,00
P 001
P 002
P 014
~ ""'i
Líquido
837,59
SINDICATO
PREVIDENCIA - INSS
Proventos
998,00
•.._._.~,
..~., •._"
Descontos
425,49
2.00
35/36
8.00
2.00
8.00
2.00
8/36
8.00
2.00
14/36
18,44
295,72
101,05
18,44
289,83
101,05
18,44
101,05
18,44
244,24
101,05
18,44
342,90
{7.5.111.1 06/R17400/7400}
I
~-.•• ~
i"l'::iilIlIíI\iiliíl'íf
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Mês/Ano
07/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 3 de 5
Folha de Pagamento
12/08/2015 11:48:1 O
Subdivisão:
P 014
P 908
P 001
P 002
P 014
P 001
P 002
P 014
INSALUBRIDADE
1/3 FERIAS
20.00
30D
SALARIO BASE
ADIC/ONAL DE TEMPO DE SERVICO
INSALUBRIDADE
SALARIO BASE
INSALUBRIDADE
P 001
P 014
P 908
SAUDE _ CEF
SALARIO BASE
INSALUBRIDADE
1/3 FERIAS
184,39
359.56
30.00D
17.00
20.00
921,96
156,73
184,39
30.00D
7.00
20.00
30.00D
20.00
30D
921.96
64.53
184.39
921.96
184.39
307,32
D 919
D 003
D 004
D 919
D 919
D 004
D 919
PREVIDENCIA - INSS
9.00
SINDICATO
CONSIGNACAO CEF
PREVIDENCIA -INSS
146,04
2.00
9/36
8.00
PREVIDENCIA - INSS
18,44
121,27
101,05
8.00
CONSIGNACAO CEF
PREVIDENCIA -INSS
8/36
9.00
93,67
295,61
127.23
Uquido
990,63
P 001
P 002
P 014
SALARIO BASE
INSALUBRIDADE
Base FGTS
0,00
Total Subdivisão:
P 001
P 002
P 001
P 904
921,96
147,51
184,39
D 003
D 919
SINDICATO
PREVIDENCIA -INSS
2.00
8.00
18,44
100.31
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
1.253.86
Base IRRF
1.253,86
Proventos
1.253,86
Descontos
118,75
Uquido
1.135.11
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
22.614,28
Base IRRF
22.614,28
Proventos
22.692,88
Descontos
5.104.98
17.587,90
D 919
PREVIDENCIA -INSS
1
18
Base FGTS
0,00
Subdivisão:
30.00D
16.00
20.00
SAUDE - BRADESCO
SALARIO BASE
SALARIO BASE
SALARIO FAMIUA
Uquido
30.00D
4.00
30.00D
3.00
788.00
31.52
788.00
78,60
D 003
D 006
D 919
SINDICATO
CONSIGNACAO BRADESCO
PREVIDENCIA - INSS
8.00
2.00
35/36
8.00
65,56
15,76
202.97
63.04
{7.5.111.106/R/740017400}
!
.~--
...", ..•...•
"..•,.,..•.-
.1IU:"lfIlii;~
Mês/Ano
LUIZ ROCHA-MA
07/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha de Pagamento
Página 4 de 5
12/08/2015
Subdivisão:
Base FGTS
0,00
P
001
Valor FGTS
0,00
SALARIO BASE
SAUDE - BRADESCO
Base Prev.
788,00
30.00D
Base IRRF
788,00
788,00
D
919
Proventos
866,60
PREVIDENCIA
Base FGTS
0,00
P
001
021
904
P
P
Base FGTS
0,00
P
P
P
P
001
014
001
014
30.00D
1.00
2.00
SALARIO BASE
INSALUBRIDADE
921,96
184,39
30.00D
20.00
Valor FGTS
0,00
001
SALARIO BASE
002
014
INSALUBRIDADE
SALARIO BASE
INSALUBRIDADE
SALARIO FAMIUA
Base FGTS
0,00
PREVIDENCIA
8.00
63,04
Descontos
63,04
- INSS
Proventos
1.088,40
30.00D
20.00
P
001
014
904
919
0,00
P
P
P
P
P
D
Uquido
584,83
8.00
82,88
Valor FGTS
SALARIO BASE
INSALUBRIDADE
Base FGTS
0,00
788,00
248,00
52,40
....."'-1
Descontos
281,77
• INSS
Proventos
788,00
SALARIO BASE
RISCO DE VIDA
SALARIO FAMIUA
11 :48:10
30.00D
20.00
2.00
Valor FGTS
0,00
P
001
SALARIO BASE
P
P
002
021
ADIC/ONAL DE TEMPO DE SERVICO
RISCO DE VIDA
788,00
157,60
Base Prev.
945,60
30.00D
6.00
20.00
D
D
D
006
919
919
CONSIGNACAO
BRADESCO
PREVIDENCIA -INSS
PREVIDENCIA·
Base IRRF
945,60
921,96
55,31
184,39
788,00
157,60
52,40
INSS
Proventos
945,60
D
003
SINDICATO
D
D
006
919
CONSIGNACAO
BRADESCO
PREVIDENCIA .INSS
D
D
003
919
PREVIDENCIA
15/36
8.00
303,51
88,51
8.00
75,65
Descontos
75,65
SINDICATO
- INSS
Base Prev.
945,60
30.00D
6.00
1.00
Descontos
82,88
Uquido
869,95
2.00
13/36
8.00
18,44
316,44
2.00
8.00
15,76
75,65
Descontos
91,41
788,00
47,28
248,00
D
003
SINDICATO
D
919
PREVIDENCIA
- INSS
92,93
Uquido
906,59
2.00
8.00
15,76
86,66
[10/LEOMERCINY/EDEVAL-PC.EDEVAL]
{7.5.111.106/R/7400/7400}
,
...:~
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IIlUiIilllJ"'liifí
Mês/Ano
07/2015
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha de Pagamento
Página 5 de 5
12/08/201511
Subdivisão:
_
.~.~.~
~.~
~.~ ..~.~
Base FGTS
~.~~
Valor FGTS
0.00
P
P
P
001
014
904
0.00
SALARIO BASE
INSALUBRIDADE
SALARIO FAMIUA
Valor FGTS
0,00
0,00
_
..
~
_.~.~
Base Prev.
1.083,28
Base Prev.
945,60
~..
_
_
Base IRRF
Proventos
1.083,28
788,00
157,60
78.60
O 003
O 006
O 919
Base IRRF
945,60
1.083,28
Descontos
SINDICATO
1.024,20
0.00
Líquido
102,42
Descontos
397,78
15.76
306,37
75,65
líqUidO,
626,42
0,00
I:.
.J
Valor FGTS
-
0,00
_-
Base Prev.
9.619,61
Base IRRF
9.619.61
Proventos
9.881.61
Descontos
1.980.34
Líquido
7.901,27
Total Geral: 28
Base FGTS
I
I
980,86
2.00
4/36
8.00
CONSIGNACAO
BRADESCO
PREVIDENCIA -INSS
Proventos
,
~
10
Base FGTS
------
~_ ....•........... ~
30.000
20.00
3.00
Base FGTS
Total Subdivisão:
SAUDE _ BRADESCO
:48:10
VaJorFGTS
0,00
Base Prev.
32.233,89
Base IRRF
32.233,89
Proventos
32.574,49
Descontos
7.085,32
LIquido
25.489,17
[10/LEOMERCINY/EDEVAL-PC.EDEVALJ
{7.5.111.106/R1740017400}
SISBB
BANCO DO BRASIL
- 23.38.44
2614X02614
SEGUNDA VIA
0013
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE
DE
TED - TRANSFERENCIA
CLIENTE: FMS-GOV LUIZ R -FNS BLATB
19.717-3
REMETENTE:
FMS-GOV LUIZ R -FNS BLATB
CONTA:
181- O
FAVORECIDO:
MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
CPF/CNPJ: 01.578.554/0001-33
VALOR: R$
17.587,90
DEBITO EM: 12/08/2015
================================================
DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO
SISBB:
F.DD6.3AA.62A.D90.58F
PA FI O
Mês/Ano
CNPJ: 01.578.55410001-33
07/2015
Folha Mensal
Página 1 de 1
Subdivisão se·a ual uer um dos itens a se uir: '000005' '000021'
12108/201511:57:52
Dados do Convênio
Nome: CEF
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 2151-2
Matricula
Nome
Conta
Agência: 2151490-1
BENEDITO
ELISON
700021-1
ELZILENE
BEZERRA
700071-1
FRANCISCA
700120-1
700113-1
700006570010.3-1
FRANCISCA
JANDIRA
VALERIA
ALVES
LOURENÇO
CICERA
MARIA
MARIA
DO PERPETUO
700030-1
MARIA
DOS REIS
DE ASSUNÇÃO
DEUSENIR
DOS SANTOS
SOCORRO
SOARES
700057-1
MARIA
JOSE FERREIRA
700170-1
MARIA
JOSILENE
MARIA
LEONILDES
700049-1
MARIA
LUCILENE
555-1
700082-1
PEREIRA
RAIMUNDA
ROSEANE
ROSILENE
SILVA
SILVA
DA CONCEIÇÃO
DE SOUSA
DE SOUSA
CHARLENE
MENDES
DE SOUSA
NOBRE
SANTOS
LIMA
SOUSA
DA SILVA
DE ARAUJO
700091-1
MARIA
DE OLIVEIRA
SOUSA MESQUITA
491-1
700157-1
21629-7
DE SOUSA BRANDAO
700146-1
700132-1
COSTA
DE OLIVEIRA
LIMA COSTA
FREITAS
JOANILDA
MARIA
DE SOUSA
TEIXEIRA
ALVES
DOS SANTOS
DA SILVA
OLIVEIRA
Valor
774,70
700-0
804,44
669-1
1.143,59
612-8
1.143,59
0621-7
1.143,59
666-7
912,33
732-9
837,59
378-1
1.143,59
24777-0
599,38
605-5
847,87
39987-5
853,76
585-7
1.143,59
705-1
899,35
577-6
1.115,26
706-0
1.022,32
649-7
1.077,21
40304-0
990,63
683-7
1.135,11
Total: 17.587,90
Quantidade Total: 18
Fiori/li SIC Software Uda.
{7.5.111.106/R1740017400}
SISBB
- 23.38.44
2614X02614
SEGUNDA VIA
0014
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE
DE
TED - TRANSFERENCIA
19.717-3
================================================
REMETENTE:
CONTA:
4.481-4
FAVORECIDO:
LUIZ ROCHA
CPF/CNPJ: 01.578.554/0001-33
VALOR: R$
7.901,27
DEBITO EM: 12/08/2015
================================================
DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO
SISBB:
B.CBO.191.2D5.201.358
PAB FIXO
Mês/Ano
LUIZ ROCHA-MA
07/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
Subdivisão se"a
ual uer um dos itens a se uir: '000005'
Dados do Convênio
'000021'
12/08/2015
11 :58:30
Nome: BRADESCO
Agência: 1136-3
Matricula
Nome
Conta
Agência: 1136-3
441-1
ANTONIA
539-1
EVALDO
562-1
710156-1
538-1
EDILANE
P CARVALHO
RIBEIRO
FRANCISCA
FRANCISCO
GIDEANE
MARIA
DO SOCORRO
MARIA
JOSIMAR
710248-1
MARIA
NILVA
920011-1
SANDRO
DAMASCENO
CARDOZO
DE SOUSA
DE ARAUJO
FREITAS
DA SILVA
PONTES
DA SILVA
561-1
SUELY
DO REGO TEIXEIRA
WVAYGSON
ARAUJO
700181-1
542-1
700186-0
COSTA
DANTAS
MORETH
Valor
SILVA
MIRANDA
B NASCIMENTO
SOUSA
753,96
660362-9
584,83
565118-2
724,96
611730-9
1.005,52
660993-7
714,33
760554-4
869,95
612322-8
733,85
611659-0
906,59
611701-5
980,86
760144-1
626,42
Total: 7.901,27
{7.5.111.106/R1740017400}
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
lO - Saúde
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: PRISCILLA CASTRO RIBEIRO CPF/CNPJ:
Endereco:GOVERNADOR
LUIZ ROCHA
Estado:
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO
DO HOSPITAL
Total: R$2.031 ,09
Em 31/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
21.060,91
2.031,09
19.029,82
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E COOIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE SAÚDE
DE HOSPITAIS
E POSTOS DE SAÚDE
11 - Vencimentos
Credor: PRISCILLA
CASTRO RIBEIRO CPF/CNPJ:
Endereco:GOVERNADOR
Cidade:GOV
LUIZ ROCHA
LUIZ ROCHA
Estado:
Especificação
PARA FAZER FACE AS DESPESAS
COM MANUTENÇÃO
DO HOSPITAL
A~tor.Sil"
(~
, r
I
UM MIL, NOVECENTOS
~
:1- ,x11 ~"~"
"- / J
E VINTE
~.
i'. ~5L~
REAIS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
2.031,09
RETENÇÃO
ISS FMS
RETENÇÃO
IRRF FMS
ANEXO
pagoem31/08/2015
101,55
9,54
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3 cheque:
R$1.920,00
/
V
Tesoureiro
Liquido
1.920,00
RAZAO SOCIAL
C.G.C
Endereço
Fone
01.578.55410001-33
LUIZ ROCHA
PRAÇA JOAO GONÇALVES SIN
Numero
0431082015
Data Emissão
31/08/2015
Nome/Razão Social
PRISCILA CASTRO RIBEIRO
Endereço
GOV. LUIZ ROCHA GOVERNADOR LUIZ ROCHA GOVERNADOR LUIZ RCCHA
Municipio
GOVERNADOR LUIZ ROCHA
CNPJ/CPF 340.568.346-45
Atividade
625
GERAL1
Nome/Razão Social
Endereço
Municipio
CNPJ/CPF 01.578.554/0001-33
CENTRO
Telefone
ValorUnit
Total
Qt
Iten
Descrição
1
PRESTAÇÃO DE SERViÇOS COMO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EN PRA2.031,09
2.031,09
1
NTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO FERREIRA CALADO NO MUNIC P
10 DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Valor por Extenso
TOTAL DA NOTA
R$ 2.031,09
Assinatura Usuário
SS
R$ 101,55
Data Recolhimento
IRRF
R$ 9,53
INSS
R$ ,00
~OTAL LIQUIDO
R$ 1.920,00
31/08/2015
261402614
BANCO
DO
BRASIL
13:11:11
SEGUNDA VIA
0010
CLIENTE:
AGENCIA:
FMS-GOV
2614-X
LUIZ R -FNS BLATB
CONTA:
19.717-3
31/08/2015
NR. DOCUMENTO
661.314.000.009.114
VALOR TOTAL
1.920,00
******
TRANSFERIDO
PARA:
CLIENTE: PRISCILLA CASTRO RIBEIRO
AGENCIA: 1314-5
CONTA:
9.114-6
NR. DOCUMENTO
662.614.000.019.717
NR.AUTENTICACAO
6.2EO.721.7AF.401.32F
FEITOSA DA SILVA.
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Endereco:Trav Clodomir Cardoso, sn, Centro
Estado:Ma
Especificação
PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NESTE MES.
Total: R$2.031,09
Em 31/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
19.029,82
2.031,09
16.998,73
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E COOIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE SAÚDE
DE HOSPITAIS
E POSTOS DE SAÚDE
II - Vencimentos
Endereco:Trav
Estado:Ma
Especificação
MUNICIPAL
NESTE MES.
An~~~!i1liC~t~Silva
/'
7
.1
/
UM MIL, NOVECENTOS
/ j
E VINTE
~
'.,.,.>r í ~.
~
J.~
~5L~
Secretaria de Saúde·
REAIS
VIDE DOCUMENTO
2.031,09
Bruto
RETENÇÃO
ISS FMS
RETENÇÃO
IRRF FMS
ANEXO
pago em 31/08/2015
101,55
9,54
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3 cheque:
R$1.920,00
Tesoureiro
Liquido
PRESTADOS
1.920,00
NO HOSPITAL
RAZAO
SOCIAL
PREFEITURA
DE MUNICIPAL
C.G.C
01.578.554/0001-33
Endereço
Fone
PRAÇA
JOAO GONÇALVES
DE GOVERNADOR
LUIZ ROCHA
SIN
Numero
0331082015
Data Emissão
31/08/2015
Nome/Razão Social ALEX SANDRO B NASCIMENTO
Endereço TRAV CLODOMIR CARDOSO CENTRO
Municipio
CNPJ/CPF
Atividade
155
ENFERMAGEM
Nome/Razão Social
Endereço
Municipio
CNPJ/CPF 01.578.554/0001-33
CENTRO
Telefone
Descrição
1
PRESTAÇAO DE SERViÇOS EM PLANTOES COMO PROFISSIONAL DA AF ~A
Total
Qt
ValorUnit
Iten
2.031,09
2.031,09
1
DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEDRO FERREIRA CALADO
TOTAL DA NOTA
R$ 2.031,09
Assinatura Usuãrio
ISS
R$ 101,55
Data Recolhimento
IRRF
R$ 9,53
INSS
R$ ,00
rrOTAL LIQUIDO
R$ 1.920,00
Valor por Extenso
31/08/2015
261402614
BANCO
DO
BRASIL
13:11:11
SEGUNDA VIA
0011
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
CLIENTE:
AGENCIA:
FMS-GOV
2614-X
LUIZ R -FNS BLATB
CONTA:
19.717-3
31/08/2015
NR. DOCUMENTO
661.119.000.021.114
VALOR TOTAL
1.920,00
******
TRANSFERIDO
PARA:
CLIENTE: ALEX SANDRO B NASCIMENTO
AGENCIA: 1119-3
CONTA:
21.114-1
NR. DOCUMENTO
662.614.000.019.717
NR.AUTENTICACAO
PAB FIXO
C.498.1E6.7BB.135.0FA
(
l]
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS DE SAÚDE
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
30 - Material de Consumo
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: CEMAR COMPANHIA
ENERGETICA
DO MA CPF/CNPJ:06272793/0001-84
Endereco:
Cidade:
Estado:
Especificação
FUNCIONALIDADE
DE ENERGIA ELETRlCA EM MANUTENÇÃO
DA
DO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE.
Total: R$3.012,52
Em 07/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
53.189,82
3.012,52
50.177,30
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAúDE
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE HOSPITAIS
E POSTOS DE SAÚDE
ENERGETICA
DO MA CPF/CNPJ:06272793/0001-84
Endereco:
Cidade:
Estado:
Especificação
DE ENERGIA ELETRlCA
EM MANUTENÇÃO
DA FUNCIONALIDADE
POSTOS DE SAUDE.
An~.v
f'.f)
7in~~J
Ir'
I
TRES MIL, DOZE REAIS,
~
--
.•n,(1~;C:;\I~~Wjilv~._.
/)
CINQUENTA
•
~
'(\ ~ ,
.,S~
E DOIS CENTAVOS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
3.012,52
ANEXO
pago em 07/08/2015
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3 cheque:
R$3.012,52
/ I--~çyr--
rr
11
Tesoureiro
Liquido
3.012,52
DO HOSPITAL E
SISBB
2614X02614
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE
CLIENTE:
AGENCIA:
BANCO
DO BRASIL
- 23.38.44
0007
DE PAGAMENTO
2614-X CONTA:
19.717-3
Convenio
Codigo de Barras
83660000030-8
12520013000-8
00101020151-3
73258487912-4
Data do pagamento
07/08/2015
Valor em Dinheiro
3.012,52
Valor em Cheque
0,00
Valor Total
3.012,52
-----------------------------------------------DOCUMENTO:
080702
AUTENTICACAO
SISBB:
E.986.A09.40A.D5F.E7B
FIXO
*
•
.
.
COMPANHIA
ENERGETICA
AI A, , LI Ouitandinha
.. .
CNPJ:
CEMAR
Agência
Virtual: www.camarl16.com.brCx.
_--:::-::-::::::=::::-::=--=:::-::==:-:-:--=-::-=--:-:-=-=-:=-MUNICIPIO DE GOVERNADOR
DO MARANHAO
CEMAR
Od Sq, Alto do Calhau CEP: 65071680
D6272793000184I
Insc. Est.
__
LUIZ ROCHA
_ MA
EMISSÃO:
Postal 82
30/05/2015
----------APRESENTAÇÃO
08/06/2015
CPJ 01578554000133
SECRETARIA
DE SAUDE DE GOV LUIZ ROCHA,
SEC DE SAUDE
FATURA AGRUPADORA
EnergialTributos
Atenção,
Quantidade
CONSUMO
ADICIONAL
Este documento
agrupador,
representa
o débito de 7 fatura(s).
Valor (R$)
2.379
1.010,03
BANO. VERMELHA
130,83
ICMS
276.18
COFINS
30.21
PIS
6,56
O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade
consumidora, está relacionado em relat6rio anexo.
Subtotal1
Pagamentos efetuados
compensação.
CORRECAO
1.453,81
Lançamentos
08002802800
com cheque s6 terão quitação válida ap6s
CEMAR
CORPORATIVO
167· ANEEl (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TElEfONES
Demonstrativo
Valores Faturamento
ENERGIA
DISTRIBUiÇÃO
TRIBUTOS
COMPOSiÇÃO
588,53
438,05
312,95
TRANSMISSÃO
ENC. SETORIAIS
Soma Demonstrativo
-0.04
1.231,73
JUROS CONTA ANTERIOR
36,77
MULTA CONTA ANTERIOR
CIP-ILUM
56,48
PUB PREF MUNIC
222,47
Subtotal2
1.558,71
31,71
82,57
1.453,81
ALlauOTA
ATENÇÃO
DOCUMENTO
ENERGETICA
VALOR (R$)
19
AGÊNCIA DE ATENDIMENTO
276,18
I MENSAGENS
AGRUPADOR,
REPRESENTA
DO MARANHAO
Agência Virtual: www.cemar116.com.brex.
O DÉBITO DE 7 FATURA(S).
CEMAR
AI A, • lt Quilandinha Qd Sq, Alto do Calhau CEP; 65071680
CNPJ: 062727930oo184llnsc.
Esl.
FICHA DO CAIXA
- MA
836600000308
Postal 62
125200130008
AG~NCIAlCÓDIGO
CEDENTE
SACADO
COMPA
DATA
NÚMERODE REFER
30/05/2015
CELULARES)
(Res. 166/05)
1.453,81
DOCUMENTO
11,30
POR ATRASO
DO ICMS
BASE DE CALCULO DO ICMS
COMPANHIA
POR ATRASO
DEV.CORREC.MONETARIA
PARCELAMENTO
- CENTRAL ATENDIMENTO
0800 286 9803 - OUVIDORIA
e Serviços
MONETARIA
001010201513
732584879124
CEDENTE
VENCIMENTO
22/06/2015
LUIZ ROCHA
n
DATA
elA
AGP-01-20151732584879.12
PROCESSAMENTO
30/05/2015
CLIENTE
REFER
7815026
OS/2015
1I11I1111U 1111111111 111111111111111
COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CEMAR
AI A, , Lt Quilandinha Qd Sq, Alio do Calhau CEP: 65071680 MA
VALOR
NCIA
COBRADO
(RI)
3.012,52
FATURA AGRUPADORA
EMPRESA
w
CNPJ: 06272793000184I'nsc,
Est.
836600000308
Agência Virtual: www.cemar116.com.brCx.PostaI82
AG
NCIA
125200130008
001010201513
732584879124
VENCIMENTO
RECEBEDORA
22/06/2015
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR
CEDENTE
CLIENTE
REFER
NCIA
AG
NCIAIC
DIGO
CEDENTE
OS/2015
NOSSO
OATAOOCUMENTO
NUMERO
30/05/2015
uso
DO BANCO
CARTEIRA
ESP
elE
(-) VALOR
MOEDA
R$
DOCUMENTO
3.012,52
3.012,52
(.) DESCONTO
(-) OUTRAS
ABATIMENTO
OEDUÇ
ES
(+)MlA.TA
(+) OUTROS
FATURA AGRUPADORA
("') VALOR
ACR
SCIMOS
COBRADO
3.012,52
SACADO
SECRETARIA DE SAUDE DE GOV LUIZ ROCHA,
GOVERNADOR LUIS ROCHA - MA - CEP -
- SEC DE SAUDE - CENTRO
1IIIIIIIIIIIIIIUllllllllalllllllllll
FATAGP(V1.00)
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
ENERGETICA
DO MA CPF/CNPJ:06272793/0001-84
Endereco:
Cidade:
Estado:
Especificação
FUNCIONALIDADE
DE ENERGIA ELETRICA EM MANUTENÇÃO
DA
DO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE.
Total: R$3.032,02
Em 07/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
50.177,30
3.032,02
47.145,28
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E COmGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE SAÚDE
DE HOSPITAIS
E POSTOS DE SAÚDE
ENERGETICA
DO MA CPF/CNPJ:06272793/0001-84
Endereco:
Cidade:
Estado:
Especificação
DE ENERGIA ELETRICA EM MANUTENÇÃO
DA FUNCIONALIDADE
POSTOS DE SAUDE.
An~~~º~to~
(/
,
~I.'x°'r4
/
TRES MIL, TRINTA E DOIS REAIS,
/ j
Silva
000
~
j ~
j
S·n
~~cre~e
~oo
~~
DOIS CENTAVOS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
3.032,02
ANEXO
pago em 07/08/2015
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3 cheque:
R$3.032,02
/
rr
Tesoureiro
Liquido
3.032,02
M ~.:
DO HOSPITAL E
SISBB
2614X02614
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE
CLIENTE:
AGENCIA:
BANCO
DO BRASIL
- 23.38.44
0009
DE PAGAMENTO
2614-X CONTA:
19.717-3
Convenio
Codigo de Barras
83690000030-5
32020013000-5
00101020151-3
68307812588-0
Data do pagamento
07/08/2015
Valor em Dinheiro
3.032,02
Valor em Cheque
0,00
Valor Total
3.032,02
-----------------------------------------------DOCUMENTO:
080701
AUTENTrCACAO
SrSBB:
E.FB2.161.01B.7BB.ODD
PAB FIXO
~E
•
COMPANHIA
ENERGETICA
DO MARANHAO
CEMAR
- MA
AI A, , Lt Ouitandinha Qd Sq, Alto do Calhau CEP: 65071680
CNPJ: 062727930oo184llnsc.
Est.
Agên~a Virtual: www.cemarl16.com.brCx.PostaI62
.
CEMAR
_--:::-:::::::=::"=-=:-:===-:-:::-=:::-:-::-:::=-=-=-=-:-:-:
EMISSÃO:
30/0412015
APRESENTAÇÃO
06/0512015
AGPo01·20151683078125.88
REFER~NCIA:
04/2015
LUIZ ROCHA
CPJ 01578554000133
SECRETARIA
DE SAUDE DE GOV LUIZ ROCHA,
SEC DE SAUDE
FATURA AGRUPADORA
EnergialTributos
Atenção,
Quantidade
ADICIONAL
Este documento
agrupador,
representa
o débito de 7 fatura(s).
Valor (R$)
2.403
CONSUMO
1.020,21
BANO. VERMELHA
132,15
ICMS
285,74
COFINS
54,32
PIS
O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade
consumidora, está relacionado em relatório anexo.
Pagamentos efetuados
compensação.
08002802800·
com cheque só terão quitação válida após
- ANEEL
(LIGAÇÃO
GRATUITA
Demonstrativo
DE
TELEFONES
FIXOS
E TARIFADA
Valores Faturamento
ENERGIA
DISTRIBUiÇÃO
TRIBUTOS
COMPOSiÇÃO
1.504,21
Lançamentos
CORRECAO
e Serviços
MONETARIA
POR ATRASO
DEV.CORREC.MONETARIA
4,50
-0,02
POR ATRASO
PARCELAMENTO
CENTRAL ATENDIMENTO
0800 286 9803 - OUVIDORIA CEMAR
167
11,79
Subtotal1
594,46
442,48
351,85
NA ORIGEM
CORPORATIVO
PARA
TELEFONES
CELULARES)
1.231,73
JUROS CONTA ANTERIOR
21,64
MULTA CONTA ANTERIOR
47,49
222,47
CIP-ILUM PUB PREF MUNIC
1.527,81
Subtotal2
(Res. 166/05)
TRANSMISSÃO
ENC. SETORIAIS
Soma Demonstrativo
32,02
83,40
1.504,21
DO ICMS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR (R$)
ALlaUOTA
1.504,21
285,74
19
AGÊNCIA DE ATENDIMENTO I MENSAGENS
ATENÇÃO
DOCUMENTO
AGRUPADOR,
REPRESENTA
O DÉBITO DE 7 FATURA(S) .
.....................................................................................................................................................................................................
FICHA DO CAIXA
AI A, ,Lt Ouitandinha Od Sq, Alto do Calhau CEP: 65071680 - MA
CNPJ: 06272793000164
Ilnsc.
Est.
836900000305
Agência Virtual: WrNW.cemar116.com.br Cx. Postal 82
SACADO
COMPA
DATA
NÚMERO
DOCUMENTO
30/04/2015
320200130005
AG
CEDENTE
DE REFER
NCIAIC
DIGO
001010201513
683078125880
VENCIMENTO
CEDENTE
20/05/2015
LUIZ ROCHA
DATA
CIA
PROCESSAMENTO
30/04/2015
AGP-01-20151683078125.88
CliENTE
REFER
7815026
04/2015
IIIIII~111111 ~IIIIIIIIIIIIIIII~II
NCIA
VALOR
COBRADO
(RS)
3.032,02
FATURA AGRUPADORA
.....................................................................................................................................................................................................
EMPRESA
AI A, ,Lt OLJitandinhaQd Sq, Alto do Calhau CEP: 65071680 - MA
CNPJ: 06272793000184
Ilnsc.
Esl.
Agência Virtual: www.cemar116.com.brCx.
AG
NCIA
836900000305
Postal 62
320200130005
001010201513
683078125880
VENCIMENTO
RECEBEDORA
20/05/2015
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR
CEDENTE
REFER
CLIENTE
NetA
AG
NClA/
DIGO CEDENTE
04/2015
DATA
DATA
DOCUMENTO
NOSSO
NUMERO
30/04/2015
30/04/2015
USO DO BANCO
PROCESSAMENTO
CARTEIRA
ESP
CIE MoeDA
(-)
VALOR
R$
VALOR
DOCUMENTO
3.032,02
3.032,02
(-) DESCONTO
(-) OUTRAS
ABATIMENTO
DEDuç
ES
ACR
SCIMQS
(+)MULTA
(+) OUTROS
FATURA AGRUPADORA
(-) VALOR
COBRADO
3.032,02
SACADO
SECRETARIA DE SAUDE DE GOV LUIZ ROCHA,
GOVERNADOR LUIS ROCHA - MA - CEP -
- SEC DE SAUDE - CENTRO
111111111111111111111 I111 ~1111111
FATAGP(V1.00)
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: R L VIEIRA ME CPF/CNPJ:12253475000133
Endereco:AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 56,431, CENTRO
Cidade:PRESIDENTE
DUTRA
Estado:MA
Especificação
PELO FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS
PARA O
HOSPITAL E POSTOS
Total: R$15.002,73
Em 28/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
42.535,17
15.002,73
27.532,44
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
Luiz Rocha
DE SAúDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAúDE
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE HOSPITAIS
E POSTOS DE SAÚDE
Credor: R L VIEIRA ME CPF/CNPJ: 12253475000133
Endereco:AV
JOSE OLAVO SAMPAIO,
Cidade:PRESIDENTE
DUTRA
56,431, CENTRO
Estado:MA
Especificação
PELO FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS
Declaro aue as desoeswas~Otra~ relizadas
An
..
~ .."".
Cust~.
n
/
QUINZE MIL, DOIS REAIS,
~
PARA0
'
..,sL~
.-,"""-
/' 1
HOSPITAL
SETENTA E TRES CENTAVOS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
15.002,73
ANEXO
pago em 28/08/2015
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3 cheque:
R$15.002,73
Tesoureiro
Liquido
15.002,73
E POSTOS
28/08/2015
261402614
BANCO
DO
BRASIL
14:30:55
SEGUNDA VIA
0009
CLIENTE:
AGENCIA:
FMS-GOV
2614-X
LUIZ
R -FNS BLATB
CONTA:
19.717-3
28/08/2015
NR. DOCUMENTO
661.119.000.022.753
VALOR TOTAL
15.002,73
******
TRANSFERIDO
PARA:
CLIENTE: R. L. VIEIRA - ME
AGENCIA: 1119-3
CONTA:
22.753-6
NR. DOCUMENTO
662.614.000.019.717
NR. AUTENTICACAO
0.BDA.C7A.C2D.B6B.B66
FIXO
Recebemos de R L VIEIRA - ME os produtos elou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destlnatano
FMS DE Valor
GOV.Tota/:
LUIZ R$15.oo2,73
ROCHA - 00000004 - PRACA JOAO GONCAL VES, SIN, . _ CEN11l0 _ GOYVLUIZ ROCHA _ MA
EmISSão:
28/08/2015
NF-e
DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇAo
.......
E ASSINATURA DO RECEBEDOR
N° 000.000.545
.
'"
3
. ...........................
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrOnica
O-ENTRADA
l-SAlDA
AV JOSE OLAVO SAMPAIO N 56, .
CENTRO - PRESIDENTE DUTRA _ MA
Distribuidora
Fone: (99)3663-1010
$~~!I~
[j]
21150812253475000179550010000005451000003170
Folha 112
Consulta de autenticidade no portal da NF .••
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora
VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTOR1ZAÇAo
INSCRIÇAo ESTADUAL
DESTINATARIO
11I11I11~IIII'I'IIIIIIIIII'I"1i 11I
111111111""1'
CHAVE DE ACESSO
N° 000.000.545
Série 001
CEP: 65760-000
NATUREZA OA OPERAÇAo
123370876
..........................
DANFE
R. L. VIEIRA - ME
farma
Série 001
..................................
DE uso
42115001687089728/08/201510:59:14
_I'NSCRIÇAOESTADUAL
DOsUBsmUTOTRIBUTARIO
lCNP;
I REMETENTE
12.253.475/0001_79
NOME f RAZÃO SOCIAL
FMS DE GOV. LUIZ ROCHA - 00000004
lCNPJ
ENDEREÇO
I CPf
DATA DA EMISSÃO
I 1.386.348/000 I -85
PRACA JOAO GONCAL VES, SIN, .
BAIRRO
MUNlclPlQ
lU~
GOVVLUIZ ROCHA
I
28/08/2015
DISTRITO
j"EP
CENTRO
DATA DA SAlDA
65795-000
TELEFONE I FAX
28/08/2015
I'NSCRIÇÁO
ESTADUAL
(99)8404-1902
HORA DA SAIOA
VALOR
VALOR
00
00
ICMS
0,00
TRANSPORTADOR
NOME
I
0,00
I VOLUMES
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
O-EMITENTE
1
1
AV. JOSE OLAVO SAMPAIO NRO. 56A CENTRO
OUANTIOAOE ESPÉCIE
48
DADOS
CÓDIGO
PRODUTO
01163
00096
00099
00034
00188
00012
Ot 164
00045
01287
DOS
PRODUTOS
VALOR DO IPI
1
1
c60lGOANTT
DO PRODUTO
J
PRESIDENTE DUTRA
AGUA P/INJ.CX C/200 AMP.IOML
VaI Aprox Tributos: R$ 83,89 (26,75%)
NCMlSH
CSOSN
CFOP
UNH).
30049099
0102
5102
CX
AMP1CILINA SOOICA 1G C/50 FR.AMPLAill
30041011
CEF ALOTINA 1G C/50 FR. GEN
Vai Aprox Tributos: R$ 334,50 (30,75%)
30042052
GENT AMICINA 20MG C/50 AMP.IML GENT AM1CIN
Vai Aprox Tributos: R$ 87,t5 (30,75%)
30042061
CLORANFENICOL IGC/50 FR.GEN
30042011
COMPLEXO B C/too AMP.2ML HYPLEX B
3OO390t9
DEXAMET ASONA 4MG C/50 AMP.2,5ML
Vai Aprox Tributos: R$ 12t,50 (30,75%)
30043999
OIPIRONA SOOICA 500MG Clt 00 AMP.2ML OIPIF ARMA
EFORTIL IOMGC/6AMP.tML
30049069
30049067
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
5102
5102
5102
5102
5102
5102
5102
5102
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
QUANTIDADE
5,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
4,00
4,00
8,00
VALOR
UNITÁRIO
62,72
345,45
362,60
94,47
266,56
232,46
98,78
103,19
10,78
15.00273
U,
OEB727 I
lNUMERAçAO
I SERVIÇO
0,00
PlACA00 VEICULO
I SERVJ.ÇOS
DESCRIÇAo
15,00273
VALOR TOTAL DA NDTA
MUNICIPlO
MARCA
VOLUMES
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
TRANSPORTADOS
AS DE SENAME
ENDEREÇO
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
FRETE
CNPJ
PI
u,
VALOR
DESCONTO
VALOR
TOTAL
CPF
INSCRIÇAo
MA
PESOBRUTO
I
04.313.666/000 I-50
ESTADUAL
123944457
PESOLlaUlDO
BASE DE
cAle. ICMS
VALOR
ICMS
VALOR
IPI
ALIQUOTA%
ICMS
IPI
0,00
313,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.036,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.087,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
283,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
799,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
697,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
395,t2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
INFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES
DOCUMENTOEMITIDOPOR MEOU EPI' OPTANTEPELO SIMPLESNACIONAL
BANCODO BRASIL- AG. 1119-3 CIC 22.753-6
VaiAprox Tributos 4.141,61 (27,61%) Fonte: tBPT
BAse DE CÁLCULO DO ISSCN
0,00
VALOR
0,00
RESERVADO
AO fiSCO
TOTAL
00
ISSQN
0,00
3
DANFE
R. L. VIEIRA· ME
farma
Ooct,mento Auxiliar da
Notai Fiscal Eletrônica
r.tf1
o • ENTRADA
AV JOSE
CENTRO
Distribuidora
Fone:
S~4-~~
OLAVO SAMPAIO
- PRESIDENTE
(99)3663-1010
N 56, .
l-SAlDA
111/11111""1' 11I11I11
~
DUTRA _ MA
CHAVE
N° 000.000.545
Série 001
Folha 2/2
CEP: 65760-000
NATUREZA DA OPERAÇAo
VENDA MERC. AOQ.OU REC.TERCEIROS
DE Acesso
~IIII'I'IIIIIII/'I'II'1111I
211508122534750001795500100000054510
Consulta
de autenticidade
www.nfe.fazenda.gov.br/porta/
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAo
00003170
no portal da NF-e
ou no site da SEFAZ
Autenlicadora
DE uso
INSCRIÇAo ESTADUAL
123370876
42115001687089728/08/201510:59:14
INSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
DADOS DOS PRODUTOS
I SERVICOS
12.253.475/0001_79
CÓDIGO
PRODUTO
00945
0/166
00740
DESCRIÇÃO
DO PRODUTO I SERVIÇO
GENTAMICINA 80MG C/100 AMP2ML
SIMPLES
30049099
C/50 AMP.IML
30049069
00074
LIDOCAlNA
2% S/V C/25 FR.20ML
30049043
00020
00086
METOCLOPRAMIDA
IOMG C/120 AMP.2ML
NOOTROPlL
200MG C/12 AMP.5ML
01297
OXlTOCINA
5UlIML, AMP.IML
C/50
00076
01305
01306
0/501
DATA
E HORA
30049099
30049069
30043922
30049059
SORO FISIOLOGICO 0,9"10 sOOML CX C/25
30049099
SORO GLICO-FISIOLOGICO
500ML CX C/25
30049099
Vai Aprox Tributos:
01097
GEN
RANITIDINA 25MG C/100 AMP.2ML GEN
SORO GLICOSADO
5% sOOML CX C/25
R$ 412,89 (26,75%)
SlMETlCONA 75MG GOTAS 10ML FLA TlCONA
DA IMPRESSÃO:
281081201510:59:50
CSOSN
3004206/
GLlCOSE 50% CX C/200 AMP.IOML
HIOSCINA
NCMlSH
30049099
30039099
CFOP
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
UNID.
5102
CX
5102
5102
5102
5102
5102
5102
5102
5102
5102
3,00
CX
5102
5102
QUANTIDADE
3,00
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
VD
3,00
5,00
5,00
5,00
3,00
5,00
17,00
15,00
10,00
40,00
VALOR
UNJTARfO
VALOR
DESCONTO
155,43
0,00
78,40
104,47
87,22
56,45
39,79
136,02
160,92
152,39
170,28
154,35
1,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VALOR
TOTAL
BASE
DE
cALe. ICMS
VALOR
ICMS
AlJgUOTA%
VALOR
IP'
ICMS
IPI
466,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
313,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
436,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
282,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
408,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
804,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.590,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.554,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.543,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: JOSE CARLOS DA CONCEIÇÃO - ME CPF/CNPJ:35.l79.993/000l-95
Endereco:A V CAMPOS DANTAS, 1770
Cidade:PRESIDENTE
DUTRA
Estado:MA
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAAMENTO
PELO FORNECIMENTO
DE OXIGENIO PARA0
HOSPITAL
Total: R$565,OO
Em 31/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
27.532,44
565,00
26.967,44
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAÚDE
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE HOSPITAIS
E POSTOS DE SAÚDE
Credor: JOSE CARLOS DA CONCEIÇÃO
Endereco:AV
CAMPOS DANTAS,
Cidade:PRESIDENTE
DUTRA
- ME CPF/CNPJ:35.179.993/0001-95
1770
Estado:MA
Especificação
PARA PAGAAMENTO
PELO FORNECIMENTO
DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL
~~ib,~
c~~~~~
;-QUINHENTOS
E SESSENTA
/}
E CINCO REAIS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
565,00
ANEXO
pago em 31/0812015
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3 cheque:
R$565,OO
,/ I--,l..ç~V
Tesoureiro
Liquido
565,00
31/08/2015
261402614
BANCO
DO
BRASIL
13:11:11
SEGUNDA VIA
0010
CLIENTE:
AGENCIA:
FMS-GOV
2614-X
LUIZ
R -FNS BLATB
CONTA:
19.717-3
31/08/2015
NR. DOCUMENTO
661.119.000.027.077
VALOR TOTAL
565,00
******
TRANSFERIDO
PARA:
CLIENTE: JOSE CARLOS CONCEICAO
AGENCIA: 1119-3
CONTA:
27.077-6
NR. DOCUMENTO
662.614.000.019.717
NR. AUTENTICACAO
2.7D9.1BF.ED1.D51.6A4
PAB FIXO
;
RECEBEMOS DE JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO
DATA
ME OS PRODUTOs/SERVIçoS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
I
NF·e
N° 000.000.170
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DE RECEBIMENTO
SÉRIE: I
-<
DANFE
JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO ME
GJ
I - Saída
NATUREZA DA OPERAÇÃO
11111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111
21150835179993000195550010000001701000700033
I
Consulta de autenticidade
no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site
da Sefaz Autorizadora
421150016354186- 21/08/2015 10:46
CNPJ
I01.578.554/0001-33
I65760-000
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMEIRAZÃO SOCIAL
DATADA EMISSÃO
CNPJ/CPF
Prefeitura Municipal de GOV. Luis Rocha
ENDEREço
BAIRRQ/DISTRITO
Praça João Gonçalves, sln -
Centro
MUNlclPIO
FONFiFAX
Governador Luiz Rocha
84101888
I
11111111
CHAVE DE ACESSO
I 35.179.993/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
121146766
I
00 FISCO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
I
INSCRIÇÃO ESTADUAL
!
N° 000.000.170
SÉRIE: 1
Página 1 de 1
AVENIDA CAMPO DANTAS, 1770 - BR - CAMPO DANTAS,
Presídente Dutra, MA - CEP: 65760000 - Fone/Fax: 9936631258
Venda
CONTROLE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
O - Entrada
21/08/2015
DATA DE ENTRADA/SAlDA
CEP
IuMA I
21/08/2015
HORA DE ENTRADA/SAíDA
10:43
FATURA
PAGAMENTO
CÁLCULO
À VISTA
VALOR
I
DO IMPOSTO
DO FRETE
0,00
I
0,00
VALOR DO ICMS
VALOR DO SEGURO
I
0,00
TRANSPORTADORIVOLUMESTRANSPORTADOS
RAZÃO
SOCIAL
0,00
I
DESCONTO
I
I
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
II
0,00
FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
I
1
MUNldplO
ENDEREÇO
I
QUANTIDADE
I
ESPÉCIE
CÓDIGO ANTI
I
AL DOS PRODtITOS
565,00
VALOR TOTAL DA NOTA
565,00
0,00
PLACA DO VEicULO
I
NUMERAÇÃO
Tor
0,00
VALOR DO IPI
1
MARCA
VALOR
VALOR DO ICMS ST
I
000
I
0,00
PESO
UF
CNPJ/CPF
UF
I
PESO LIQUIDO
BRUTO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
DESCRIÇÃO
CÓDIGO
OI
001
CÁLCULO
Oxigênio
oxigenio
Medicinal
medicinal
DO PRODUTO/SERVIÇO
7m3
3m
QTD.
CFOP
UNID.
28044000
0400
5102
00
2.‫סס‬OO
220,0000
440,00
28044000
0400
5102
00
1,0000
125.0000
125.00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
19495252501051
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES
VLR. UNIT.
DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
COMPLEMENTARES
VLR. TOTAL
CST
NCM/SH
RESERVADO AO FISCO
8CICMS
VLR.ICMS
VALOR DO ISSQN
VLR.JPJ
ALiQ.
ICMS
ALíQ.
IPI
ESTADO DO MARANHAO
Credor: PAGAM SINDICAL FMS
Especificação:
para o credor PAGAM SINDICAL FMS ,PAG DE CONTRIBUÇÃO
SINDICAL RETIDA
PAB FIXO
TREZENTOS
E SETENTA E UM REAIS,
DESESSEIS
CENTAVOS
em 12/08/2015
VIDE DOCUMENTO
Bruto
371,16
ANEXO
pago em 12/08/2015
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3
cheque: PAG DE CONTRIBUçAO
SINDICAL RETIDA
Tesoureiro
Liquido
371.16
R$371,16
12/08/2015
261402614
BANCO
DO
BRASIL
13:18:35
SEGUNDA VIA
0003
CLIENTE:
AGENCIA:
FMS-GOV
2614-X
LUIZ
R -FNS BLATB
CONTA:
19.717-3
12/08/2015
NR. DOCUMENTO
661.119.000.010.192
VALOR TOTAL
371,16
******
TRANSFERIDO
PARA:
CLIENTE: S T S PUB MUN PRES DUTRA
AGENCIA: 1119-3
CONTA:
10.192-3
NR. DOCUMENTO
662.614.000.019.717
NR.AUTENTICACAO
8.3A4.51A.002.ABC.E7B
PAB FIXO
Mês/Ano
CNPJ: 01.578.554/0001-33
07/2015
FOlha Mensal
Relação de Trabalhadores
Página 1 de 1
por Evento
12/08/2015 12:00:45
Matrícula
Nome do Trabalhador
Referência
Evento: 003 - SINDICATO
Qtde.
Valor
Subdivisão: 000005 - CONCURSADOS SAUDE _ CEF
490-1
BENEDITO ELISON DE SOUSA COSTA
ELZILENE BEZERRA DE OLIVEIRA
FRANCISCA LIMA COSTA
700021-1
700071-1
700120-1
FRANCISCA VALERIA ALVES DE OLIVEIRA
JANDIRA FREITAS DE SOUSA BRANDAO
JOANILDA LOURENÇO DE ASSUNÇÃO
MARIA CICERA SOUSA MESQUITA
MARIA DEUSENIR DOS SANTOS SOUSA
700113-1
7000065-1
700103-1
700146-1
491-1
MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE SOUSA SILVA
MARIA DOS REIS SOARES DA SILVA
MARIA JOSE FERREIRA NOBRE
MARIA JOSILENE DE ARAUJO SILVA
MARIA LEONILDES SANTOS DA CONCEIÇÃO
MARIA LUCILENE LIMA DE SOUSA
MARIA PEREIRA DE SOUSA
ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA
700030-1
700057-1
700170-1
700091-1
700049-1
700157-1
700082-1
Total Subdivisão: 16 .:. 000005-CONCURSADOS
SAUDE _ CEF
2.00
2,00
2.00
15,76
2,00
18,44
2.00
2,00
2.00
18,44
2,00
18,44
2.00
2,00
2.00
18,44
2,00
18,44
2.00
2,00
2.00
18,44
2,00
18,44
2.00
2,00
2.00
15,76
2,00
18,44
2.00
2,00
2.00
18,44
2,00
18,44
2.00
2,00
2.00
18,44
2,00
18,44
2.00
2,00
2.00
18,44
2 00
18 44
32,00
289,68
Subdivisão: 000021 - CONCURSADOS SAUDE _ BRADESCO
539-1
700181-1
710248-1
920011-1
542-1
EVALDO RIBEIRO
COSTA
MARIA JOSIMAR DE ARAUJO SILVA
MARIA NILVA FREITAS MIRANDA
SANDRO MORETH B NASCIMENTO
SUELY DA SILVA SOUSA
Total Subdivisão: 5 .:. 000021-CONCURSADOS
SAUDE _BRADESCO
2.00
2,00
2.00
15,76
2,00
18,44
2.00
2,00
2.00
15,76
2,00
2.00
15,76
2,00
15,76
10,00
81,48
42,00
371,16
Total: 42,00
371,16
Total Evento: 21
Total Geral: 21
FiorilliS/C Software Uda.
{7.5.111.106/R/740017400}
PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF
ESTADO DO MARANHÃO
LUIZ ROCHA
BALANCETE FINANCEIRO·
MÊS DE AGOSTO DE 2015
RECEITAS
DESPESAS
Meses
Especificação
Agosto
Saldo anterior/cc
0.00
13.678,51
Valor
Agosto
Saldo aplicação
Agosto
Rend. aplicação
Agosto
Transferência
Pagamentos
do mês
Saldos. p/sego
1.990.13
32.085.00
Rep. municipal
Total/Transf.
Ir''~:t~f"'II~~~lEf'
:= if~~
"""~~
~!L=
I
r'[~:ãFP'
1 " tt:
366
op
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~
no
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47.753.64
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&.tmtt;·
Carla Adriana Gomes e outros
S T S PUB
\
"
31.674,46
16.079,18
II~~ r~lCJ1Aa;,m,91,_,lUb~.,I.(ijm1m~~1
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Pagamento
Pagamento
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de Servidor
Sindical
-'?W'
000
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~
••
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fuAViiii\#0
_
<=
•••••
o., Ai",
"""
=
• '"
M
31.656.02
18,44
31.674.46
Governador
Luiz Rocha (MA). 10 de setembro
Andreia
de 2015
da Silva Monteiro
Seco Mun. Saúde
"
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252013
- AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: CARLA ADRIANA GOMES DA COSTA E OUTROS CPF/CNPJ:OOOOOOOOO-OO
Endereco:Governador
Cidade:Governador
Luiz Rocha
Luiz Rocha
Estado:Ma
Especificação
MES.
DO PESSOAL DO PROGRAMA
SAÚDE DA FAMILIA NESTE
Total: R$39.596,71
Em 05/08/2015
Saldo Inicial
67.130,37
Empenho
39.596,71
Saldo Atual
27.533,66
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAÚDE
020421030100252013
SAÚDE DA FAMILIA
II - Vencimentos
Credor: CARLA ADRIANA
Endereco:Govemador
Cidade:Governador
GOMES DA COSTA E OUTROS CPF/CNPJ:OOOOOOOOO-OO
Luiz Rocha
Luiz Rocha
Estado:Ma
Especificação
Decla=,a~s
O
PARA PAGAMENTO
SAÚDE DA FAMILIA NESTE MES.
deSDes~as~ora~ relizadas
Anm;~~
r'
o . ~~
/
_
-,
TRINTA E UM MIL, SEISCENTOS
/ J
~
I
.....
o...
•
=.
Auto~~
-
o pagamento,
A.,.,
S~ ~
E CINQUENTA
E SEIS REAIS,
DOIS CENTAVOS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
RETENÇÃO
39.596,71
SINDICAL FMS
ANEXO
pago em 05/08/2015
18,44
RETENÇÃO
DO INSS FMS
2.329,48
RETENÇÃO
IRRF FMS
5.592,77
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3 cheque:
R$31.656,02
/ /-_..4 ç"/r-
ri
V
Tesoureiro
Liquido
31.656,02
_
Mês/Ano
LUIZ ROCHA-MA
06/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 1 de 1
05/08/2015 05:43:49
Subdivisão seia aualauer um dos itens a sE;lguir: ('000012'
'000013'
Total a Empenhar
47.912,03
39.596,71
'000014')
Salário Família
Outras Deduções
(PASEP, ...)
Sal. Maternidade
Total Bruto
39.596,71
Total de Descontos
-.
7.940,69
Total Líquido
31.656,02
FGTS a Recolher
0,00
Patronal
r-
0,00
0,00
Bruto
Deduções
Líquido-
31
CONCURSADOS
Patronal
Bruto
5.524,93
97
CONTRATADOS
0,00
0,00
2.790,39
0,00
0,00
0,00
2.790,39
8.31532
000
000
000
8.31532
Vinculo
Total
Salário
Família
0,00
Salário
Outras
Funcionários
Situação
Quantidade
01 - Normal
To!al -
-
Patronal
Líouido
5.524,93
- -
-
- - - - -
-
- - processados
Quantidade de trabalhadores
-
-
-
8
-
-
- - - - - -
-
-
-
-
- .
- -
-
-
- - - - - - - -
-
-
-
-
-
- - - - - - -~
12
Proventos
vento
Descrição
001
§A~RIOBASE
Q02
AQICIQNAL. D.E :rI;MPQ
Qtde.
.
()I; SE~~IGO .
014
INSALUBRIDADE
036
MARGEM CON§IGNAVEL
Resumo
de Proventos
~
~
.
.
1
5
Refer.
Valor
.240,OQ
18,00
~9.,108,43
20,OQ
150,00
Salário Base
Base de cálculo
38,00
488,28
39.108,43
42800
.
184,39
7.837,43
240,00
150,00
Total
contábil
3Q3,8S)
por Classificação
Sem classificação
Classificacão
~al~rio .B~se
Basede
cálculo
7.837,43
47.43414
Descontos
vento
Descricão
003
§I/IIDICATQ
Qtde.
91S)
PREYI()ENCIA
920
IRRF - SALARIO
Resumo
1
- I/IIS.S
de Descontos
Refer.
Valor
2.00
18,44
8
7J,OQ
2"3~9,46
4
S)O,OQ
5.5S)2.7J
Sem classificação
169,00
7.940,69
15000
7.94069
Vínculo
Valor
31-CONCURSADOS
1.562,48
97 - CONTRATADOS
Total
Base de I.R.R.F.
contábil
por Classificação
Total
I Base de F.G.T.S.
Classificação
39.596,71
000
I
76700
2.32948
Total
por Vínculo
39.596,71
Valor
31-CONCURSADOS
26.309,15
97 - CONTRATADOS
13.28756
{7.5.111.106/R/740017400}
.~+4._,
'!~'-~!~~-~
Mês/Ano
LUIZ ROCHA-MA
06/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 1 de 2
Folha de Pagamento
05/08/201505:42:38
Subdivisão:
P 001
P 002
P 014
P 001
000012 - PSF-BANCO
SALARIO BASE
INSALUBRIDADE
P 001
P 002
Subdivisão:
O 919
D 920
SINDICATO
PREVIDENCIA -INSS
PREVIOENCIA -INSS
IRRF - SALARIO
11.00
27.50
Proventos
10.377,89
30.000
6.00
2.899,13
173,94
O 919
O 920
Descontos
2.356,49
PREVIOENCIA -INSS
IRRF - SALARIO
18.44
92,93
513,01
1.843,48
Líquido
8.021,40
11.00
7.50
338,04
62,33
Base Prev.
3.073,07
Base IRRF
3.073,07
Proventos
3.073,07
Descontos
400,37
Líquido
2.672,70
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
14.612,62
Base IRRF
14.612,62
Proventos
14.612,62
Descontos
2.868,23
Líquido
11.744,39
----
-
000013 - PSF 11 - BANCO DO BRASIL
Base FGTS
0,00
30.000
Valor FGTS
0,00
SALARIO BASE
Base FGTS
0,00
Total Subdivisão:
2.00
8.00
Valor FGTS
0,00
SALARIO BASE
Valor FGTS
0,00
10.377,8
Base Prev.
10.377,89
30.000
6.00
1.244,00
74,64
Base Prev.
1.318,64
D 919
O 920
----
PREVIOENCIA - INSS
IRRF - SALARIO
Base IRRF
10.377,89
Provenfos
10.377,89
O 919
PREVIDENCIA -INSS
Base IRRF
1.318,64
-
Proventos
1.318,64
--
- - -
11.00
27.50
Descontos
2.356,49
513,01
1.843,48
Líquido
8.021,40
8.00
105,49
,
Descontos
105,49
w
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
11.696,53
Base IRRF
11.696,53
Proventos
11.696,53
Descontos
2.461,98
...
~~~
Líquido
9.234,55
SALARIO BASE
30.000
10.377,8
D 919
D 920
PREVIOENCIA - INSS
IRRF - SALARIO
11.00
27.50
513,01
1.843,48
I
Líquido
1.213,15
2
Base FGTS
0,00
Subdivisão:
10.377,8
O 003
O 919
3
Base FGTS
0,00
P 001
30.000
SALARIO BASE
Total Subdivisão:
921,96
55,31
184,39
Valor FGTS
0,00
Base FGTS
0,00
P 001
P 002
30.000
6.00
20.00
SALARIO BASE
Base FGTS
0,00
P 001
DO BRASIL
{7,5.111.106/RI7400/7400}
i
.•
J
..<~~.,
~!.*.~~~~~~~,~
Mês/Ano
00, CENTRO. GOVERNADOR LUIZ ROCHA-MA
06/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 2 de 2
Folha de Pagamento
05/08/201505:42:38
Subdivisão:
Base FGTS
0,00
P
P
001
001
Valor FGTS
0,00
SALARIO BASE
30.000
SALARIO BASE
Base FGTS
0,00
Total Subdivisão:
Base Prev.
10.377,89
30.000
Base IRRF
10.377,89
788.00
2.121,67
o
o
919
919
_
Proventos
10.377,89
PREVIDENCIA
PREVIDENCIA
Descontos
2.356,49
- INSS
8.00
- INSS
..
"~~~""""',
!
Uquido
8.021,40
63.04
9.00
190,95
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
2.121,67
Base IRRF
2.121,67
Proventos
2.121,67
Descontos
190,95
Uquido
1.930,72
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
13.287.56
Base IRRF
13.287,56
Proventos
13.287,56
Descontos
2.610,48
Líquido
10.677,08
3
Base FGTS
0,00
Total Geral: 8
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
39.596,71
Base IRRF
39.596,71
Proventos
39.596,71
Descontos
7.940,69
Líquido
31.656,02
{7.5.111.106/R/740017400}
,
SISBB
- 23.38.44
2614X02614
SEGUNDA VIA
0003
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
19.717-3
REMETENTE:
CONTA:
760.838-1
FAVORECIDO: LILIAN SIRLANE ALVES DE SOUSA VIANA
CPF/CNPJ:
604.674.293-59
VALOR: R$
724,96
DEBITO EM: 05/08/2015
================================================
DOCUMENTO: 080508
AUTENTICACAO SISBB:
1.4E2.D4A.410.00D.ABB
PSF
Mês/Ano
LUIZ ROCHA-MA
06/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
Subdivisão seia aualauer um dos itens a seauir: ('000012'
r- Dados do Convênio
'000013'
'000014')
05/08/201505:45:50
Nome: BRADESCO
Agência: 1136-3
Matricula
Nome
Conta
Agência: 1136-3
623-1
LILIAN
SIRLANE
ALVES
DE SOUSA
760838-1
Valor
724,96
Total: 724,96
Quantidade Total: 1
Total Geral: 724,96
[1O/LEOMERCINY/EDEVAL-PC.EDEVALj
{7.5.111.1 06/RI740017400}
05/08/2015
261402614
BANCO
DO
BRASIL
13:23:05
SEGUNDA VIA
0004
CLIENTE:
AGENCIA:
FMS-GOV
2614-X
LUIZ R -FNS BLATB
CONTA:
19.717-3
05/08/2015
NR. DOCUMENTO
660.782.000.012.367
VALOR TOTAL
1.213,15
******
TRANSFERIDO
PARA:
CLIENTE: MARIA LUZINETE V SILVA
AGENCIA: 0782-X
CONTA:
12.367-6
NR. DOCUMENTO
662.614.000.019.717
NR.AUTENTICACAO
9.5AC.BOB.F13.B7E.FC4
PSF
05/08/2015
261402614
BANCO
DO
BRASIL
13:23:05
SEGUNDA VIA
0002
CLIENTE:
AGENCIA:
FMS-GOV
2614-X
LUIZ
R -FNS BLATB
CONTA:
19.717-3
05/08/2015
NR. DOCUMENTO
662.614.000.012.862
VALOR TOTAL
2.672,70
******
TRANSFERIDO
PARA:
CLIENTE: LEIA REIS FEITOSA SILVA
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
12.862-7
NR. DOCUMENTO
662.614.000.019.717
NR.AUTENTICACAO
6.8FB.38D.30E.564.679
PSF
05/08/2015
261402614
BANCO
DO
BRASIL
13:23:05
SEGUNDA VIA
0006
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
CLIENTE:
AGENCIA:
FMS-GOV
2614-X
LUIZ R -FNS BLATB
CONTA:
19.717-3
05/08/2015
NR. DOCUMENTO
662.614.000.012.822
VALOR TOTAL
8.021,40
******
TRANSFERIDO
PARA:
CLIENTE: JOAO CARVALHO FEIO NETO *
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
12.822-8
NR. DOCUMENTO
662.614.000.019.717
NR.AUTENTICACAO
0.B56.F3E.B5F.B35.055
PSF
05/08/2015
261402614
BANCO
DO
BRASIL
13:23:05
SEGUNDA VIA
0004
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
CLIENTE:
AGENCIA:
FMS-GOV
2614-X
LUIZ
R -FNS BLATB
CONTA:
19.717-3
05/08/2015
NR. DOCUMENTO
662.614.000.005.505
VALOR TOTAL
8.021,40
******
TRANSFERIDO
PARA:
CLIENTE: FLAVIO DE SOUSA LUCENA
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
5.505-0
NR. DOCUMENTO
662.614.000.019.717
NR.AUTENTICACAO
6.034.B8C.F93.3F2.AA5
PSE
05/08/2015
261402614
BANCO
DO
BRASIL
13:23:05
SEGUNDA VIA
0004
CLIENTE:
AGENCIA:
FMS-GOV
2614-X
LUIZ
R -FNS BLATB
CONTA:
19.717-3
05/08/2015
NR. DOCUMENTO
661.639.000.001.980
VALOR TOTAL
8.021,40
******
TRANSFERIDO
PARA:
CLIENTE: FABRICIO RABELO AMORIM
*
AGENCIA: 1639-X
CONTA:
1.980-1
NR. DOCUMENTO
662.614.000.019.717
NR.AUTENTICACAO
1.14F.F54.B7F.AB6.91D
PSF
05/08/2015
261402614
BANCO
DO
BRASIL
13:23:05
SEGUNDA VIA
0002
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
CLIENTE:
AGENCIA:
FMS-GOV
2614-X
LUIZ R -FNS BLATB
CONTA:
19.717-3
05/08/2015
NR. DOCUMENTO
661.119.000.018.501
VALOR TOTAL
1.050,29
******
TRANSFERIDO
PARA:
CLIENTE: CARLA ADRIANA GOMES COSTA
AGENCIA: 1119-3
CONTA:
18.501-9
NR. DOCUMENTO
662.614.000.019.717
NR. AUTENTICACAO
2.86D.010.E74.F63.B61
PSF
SISBB
BANCO DO BRASIL
- 23.38.43
2614X02614
SEGUNDA VIA
0013
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE
DE
TED - TRANSFERENCIA
19.717-3
PSF
REMETENTE:
CONTA:
371-9
FAVORECIDO:
LUCIOLY PEREIRA
CPF/CNPJ:
799.263.473-04
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/08/2015
CASTRO
1.930,72
================================================
DOCUMENTO: 080503
AUTENTICACAO
SISBB:
1.746.31A.B8D.3E5.B9B
p
ç
Mês/Ano
LUIZ ROCHA-MA
06/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
Subdivisão seia aualauer um dos itens a seauir: ('000012'
~
'000013'
'000014')
05/08/201505:44:17
Dados do Convênio
Nome:
Agência:
Matricula
Nome
Conta
Agência: •
700191-1
CARLA ADRIANA
735-1
FABRICIO
516-1
FLAVIO
532-1
JOAO CARVALHO
700520-1
661-1
700544-1
DA COSTA
RABELO
AMORIM
DE SOUSA
LUCENA
LEIA REIS
LUCIOLY
MARIA
GOMES
1.050,29
FEITOSA
LUZINETE
8.021,408.021,40-
DA SILVA
2.672,70-'
CASTRO
VIEIRA
1.930,72'
DA SILVA
1. 213,15'#
Total: 30.931,06
Quantidade Total: 7
_
8.021,40.--
FEIO NETO
PEREIRA
Valor
{7.5.111.106/R/740017400}
ESTADO DO MARANHAO
Especificação:
para o credor PAGAM SINDICAL FMS .PAG DE SINDICAL RETIDO DO FMS
PSF
DEZOITO REAIS,
QUARENTA
E QUATRO CENTAVOS
em 05/08/2015
VIDE DOCUMENTO
Bruto
ANEXO
18,44 pago em 05/08/20 I 5
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3
cheque: PAG DE SINDICAL RETIDO DO FMS R$18,44
Tesoureiro
Liquido
18.44
05/08/2015
261402614
BANCO
DO
BRASIL
13:40:55
SEGUNDA VIA
0003
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
CLIENTE:
AGENCIA:
FMS-GOV
2614-X
LUIZ R -FNS BLATB
CONTA:
19.717-3
05/08/2015
NR. DOCUMENTO
661.119.000.010.192
VALOR TOTAL
18,44
******
TRANSFERIDO
PARA:
AGENCIA: 1119-3
CONTA:
10.192-3
NR. DOCUMENTO
662.614.000.019.717
NR.AUTENTICACAO
1.834.81B.BE7.939.EFE
PSF
Mês/Ano
06/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
Relação de Trabalhadores por Evento
Matrícula
Nome do Trabalhador
05/08/2015 05:47:22
Referência
Qtde.
Valor
2,00
18,44
Subdivisão: 000012 - PSF-BANCO DO BRASIL
700191-1
CARLA
ADRIANA
GOMES
DA COSTA
2.00
Total Subdivisão: 1 .:. 000012-PSF-BANCO DO BRASIL
Total Evento: 1
Total Geral: 1
Fiorilli SIC Software Uda.
2,00
18,44
2,00
18,44
Total: 2,00
18,44
{7.5.111.106/R1740017400}
NUClEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMllIA-NASF
ESTADODO MARANHÃO
PREFEITURA
CONSELHOMUNICIPAL DESAÚDE
BALANCETE FINANCEIRO • MÊSDEAGOSTO DE2015
RECEITAS
Meses
Agosto
Agosto
Especificação
Saldo ant. cc-ap
Transferência
DESPESAS
Pagamentos do mês
Valor
Valor
39.000,00
12.000,00
Rep. municipal
Total/Transf.
375
00
op
00
00
Edisleane Silva Frade e outros
Bradesco SA
Bradesco SA
51.000,00
12.279,34
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
de
de
de
de
de
servidor
consignado
consignado
consignado
consignado
38.720,66
4.500,00
2.664,62
2.975,75
1.129,29
1.009,68
12.279,34
Governador Luiz Rocha (MA), 10 de setembro
de 2015
Andreia da Silva Monteiro
SecoMun. Saúde
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252013
- AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: EDISLEANE SILVA FRADE E OUTROS CPF/CNPJ:OOO.OOO.OOO-OO
Estado:MA
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOAL DO NASF - NUCLEO DE APOIO
AO SAÚDE FAMILIA
Total: R$4.945,05
Em 05/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
72.075,42
4.945,05
67.130,37
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAÚDE
020421030100252013
SAÚDE DA FAMILIA
Credor: EDISLEANE
Endereco:GOV
Cidade:GOV
SILVA FRADE E OUTROS CPF/CNPJ:OOO.OOO.OOO-OO
LUIZ ROCHA
LUIZ ROCHA
Estado:MA
Especificação
COM PESSOAL DO NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAÚDE FAMILIA
~~~_
r" /
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I
UM MIL, QUINHENTOS
--/'j
'=o.
s1.,~
.
~
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REAIS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
RETENÇÃO
4.945,05
DO INSS FMS
ANEXO
pago em 05/08/2015
445,05
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3 cheque:
R$I.500,00
, / /--- ,(..çyy--
ri-
Tesoureiro
Liquido
1.500,00
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAÚDE
020421030100252013
SAÚDE DA FAMILIA
I1 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Credor: EDISLEANE
Endereco:GOV
Cidade:GOV
LUIZ ROCHA
LUIZ ROCHA
Estado:MA
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOAL DO NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAÚDE FAMILIA
.~~}An
(
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~'=
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UM MIL, QUINHENTOS
.. ilva
....•..
~
~
I ..
~ .~
.. ~
sL
REAIS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
RETENÇÃO
4.945,05
DO INSS FMS
ANEXO
pago em 05/08/2015
445,05
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3 cheque:
R$1.500,00
J /--_,4 çyv-~..V
Tesoureiro
Liquido
1.500,00
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
020421030100252013
DE SAÚDE
SAÚDE DA FAMILIA
11 - Vencimentos
Credor: EDISLEANE
Endereco:GOV
Cidade:GOV
LUIZ ROCHA
LUIZ ROCHA
Estado:MA
Especificação
COM PESSOAL DO NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAÚDE FAMILIA
Dec"~la_ro
aue as de~spesas ~ora~ relizadas
~
A;;~~1J~._
-k.
n~
I
UM MIL, QUINHENTOS
Auto~~
'
..f
.
4,.,S~ ~
""'"
/./Recebi
o pagamento,
de Prefeitura Municipal de Governador
Luiz Rocha
REAIS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
RETENÇÃO
4.945,05
DO INSS FMS
ANEXO
pago em 05/08/2015
445,05
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3 cheque:
R$1.500,00
rr
j
,(. "'--:-y,v-j-••.
V
/
~r
Tesoureiro
Liquido
1.500,00
Mês/Ano
LUIZ ROCHA-MA
06/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 1 de 1
05/08/201505:54:15
Subdivisão seia aualauer um dos itens a seauir: (000031)
Total a Empenhar
7.978,00
6.593,40
L;. 7Y,Ç;{)~.-
B,(...U~~
Salário Família
Outras Deduções
(PASEP, ...)
~'gu~
Sal. Maternidade
Total Bruto
6.593,40
Total de Descontos
593,40
Total Uquido
...
6.000,00
FGTS a Recolher
0,00
Patronal
r-
CONTRATADOS
I
Total
'-
I
oJ'-""' .V--
-----'
v-.:J
y.S~(
0,00
0,00
Bruto
Vínculo
97
y r.rJ'"
~t\)-
Deduções
Patronal
Salário
Rrlltn
I="míli"
1.384,60
1.38460
I
UquidoSalário
Outras
.
Patronal
0,00
0,00
0,00
1.384,60
000
000
000
1.38460
Funcionários
Situacão
_ •.
I im in"
Quantidade
01 - Normal
Tolal.
L--.
_w_~
__
4
... _______
Quantidade de trabalhadores
processados
•••••
-----_
••••••
__
M
__
••
___
••
__
••••••
_
•••••••
_
••
_
_4
••••••••••••••
4
Proventos
vento
Descricão
001
~ALARIO BASE
Resumo
de Proventos
Qtde.
Refer.
Valor
4
120,00
6,593,40
Classificacão
contábil
Salário Ba,se
por Classificação
Salário Base
120,00
Total
6.593,40
12000
6.59340
Descontos
Evento
919
Descricão
PREVIDENCIA
Resumo
- INSS
de Descontos
Qtde.
Refer.
4
36.0Q
por Classificação
Sem classificação
,
36,00
Total
12000
Valor
59340
Valor
97 - CONTRATADOS
59340
Total
Base de F.G.T.S.
59340
6.593,4~)
000
Total
Dor Vínculo
97-CONTRATADOS
contábil
593,40
Vínculo
Base de I.R.R.F.
Classificacão
593,4Q -
[1 O/LEOMERCINY/EDEVAL-PC.EDEVALj
6.593,40
Valor
6.59340
{7.5.111.106/R1740017400}
...:=..~
11j&IJIIIIGIII
....,....'.'.".."...•"~
Mês/Ano
LUIZ ROCHA-MA
07/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 1 de 1
Folha de Pagamento
05/08/2015
Subdivisão:
P 001
000031 - NASF
SALARIO BASE
30.00D
1.648,35
D 919
PREVIDENCIA· INSS
9.00
Descontos
148,35
P 001
05:55:07
SALARIO BASE
148,35
Líquido
1.500,00
30.00D
1.648,35
D 919
PREVIDENCIA - INSS
9.00
148,35
P 001
SALARIO BASE
30.00D
1.648,35
D 919
PREVIDENCIA -INSS
9.00
148,35
P 001
SALARIO BASE
30.00D
1.648,35
D 919
PREVIDENCIA - INSS
9.00
148,35
Base FGTS
0,00
Total Subdivisão:
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
1.648,35
Base IRRF
1.648,35
Proventos
1.648,35
Descontos
148,35
1.500,00
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
6.593,40
Base IRRF
6.593,40
Proventos
6.593,40
Descontos
593,40
6.000,00
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
6.593,40
Base IRRF
6.593,40
Líquido
4
Base FGTS
0,00
Líquido
Total Geral: 4
Base FGTS
0,00
Proventos
6.593,40
Descontos
593,40
Liquido
6.000,00
{7.5.111.106/R1740017400}
J
SISBB
- 23.38.44
2614X02614
SEGUNDA VIA
0008
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE
DE
TED - TRANSFERENCIA
19.717-3
REMETENTE:
CONTA:
24.679-0
FAVORECIDO:
NATALIA COUTINHO
CPF/CNPJ:
009.087.673-31
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/08/2015
DOCUMENTO: 080505
AUTENTICACAO
SISBB:
DOS SANTOS
RIBEIRO
1.500,00
2.E13.895.35E.DF6.E3E
NASF
Mês/Ano
LUIZ ROCHA-MA
07/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
05/08/201505:55:46
Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000031)
Dados do Convênio
Nome: CEF
Agência: 2151-2
Matricula
Nome
Conta
Agência: 2151-2
783-1
NATALIA COUTINHO DOS SANTOS
24679-0
1.500,00
Total: 1.500,00
Quantidade Total: 1
Valor
{7.5.111.1 06/R/740017400}
SISBB
BANCO DO BRASIL
02/09/2015 AUTOATENDI MENTO
- 23.38.43
2614X02614
SEGUNDA VIA
0008
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE
DE
TED - TRANSFERENCIA
19.717-3
REMETENTE:
CONTA:
612.181-0
FAVORECIDO:
EDISLEANE SILVA FRADE
CPF/CNPJ:
814.420.413-15
VALOR: R$
1.500,00
DEBITO EM: 05/08/2015
;;==============================================
DOCUMENTO: 080504
AUTENTICACAO
SISBB:
E.OBB.9EO.C46.876.D80
NASf
Mês/Ano
LUIZ ROCHA-MA
07/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
Subdivisão se·a
05/08/2015
ual uer um dos itens a se uir: 000031
05:56:08
Dados do Convênio
Nome: BRADESCO
Agência: 1136-3
Matricula
Nome
Conta
Agência: 1136-3
633-1
EDISLEANE SILVA FRADE
612181-0
1.500,00
Total: 1.500,00
Quantidade Total: 1
Valor
{7.5.111.106/R1740017400}
05/08/2015
261402614
BANCO
DO
BRASIL
13:23:05
SEGUNDA VIA
0005
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
CLIENTE:
AGENCIA:
FMS-GOV
2614-X
LUIZ R -FNS BLATB
CONTA:
19.717-3
05/08/2015
NR. DOCUMENTO
662.614.000.024.497
VALOR TOTAL
1.500,00
******
TRANSFERIDO
PARA:
CLIENTE: ISAIAS B OLIVEIRA NT
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
24.497-X
NR. DOCUMENTO
662.614.000.019.717
NR.AUTENTICACAO
9.93F.9AS.72A.B87.EOE
NASF
-'
1
Mês/Ano
LUIZ ROCHA-MA
07/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 2
05/08/201505:55:33
Matricula
Nome
Conta
Agência: 2614-X
784-1 ISAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA NETO
24497-X
Valor
1.500,00
Total: 1.500,00
{7.5.111.106/R/7400/7400}
ESTADO DO MARANHAO
Especificação:
para o credor PAG CONSIG FUNDO SAUDE .PAG DE CONSIG DA FMS
N A SF
DOIS MIL, SEISCENTOS
E SESSENTA
E QUATRO REAIS,
SESSENTA E DOIS CENTAVOS
em 18/08/2015
VIDE DOCUMENTO
Bruto
2.664,62
ANEXO
pago em 18/08/2015
FMS-FNS-BLA TB
-
19717-3
cheque: PAG DE CONSIG DA FMS R$2.664,62
Tesoureiro
Liquido
2,664.62
SISBB
BANCO DO BRASIL
- 23.38.45
2614X02614
SEGUNDA VIA
0009
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE
DE
TED - TRANSFERENCIA
19.717-3
================================================
REMETENTE:
CONTA:
4.481-4
FAVORECIDO:
CPF/CNPJ: 01.578.554/0001-33
VALOR: R$
DEBITO EM: 18/08/2015
LUIZ ROCHA
2.664,62
================================================
DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO
SISBB:
B.CCC.8A7.050.606.F69
NASf
ESTADO DO MARANHAO
Especificação:
para o credor PAG CONSIG FUNDO SAUDE .PAG DE CONSGNADO
RETIDO NO FMS
N ASF
DOIS MIL, NOVECENTOS
E SETENTA E CINCO REAIS,
SETENTA E CINCO CENTAVOS
em 12/08/2015
VIDE DOCUMENTO
Bruto
2.975,75
ANEXO
pago em 12/08/2015
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3
cheque: PAG DE CONSGNADO
RETIDO NO FMS R$2.975,75
Tesoureiro
Liquido
2,975.75
SISBB
BANCO DO BRASIL
- 23.38.45
2614X02614
SEGUNDA VIA
0016
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE
DE
TED - TRANSFERENCIA
19.717-3
REMETENTE:
CONTA:
181-0
FAVORECIDO:
CPF/CNPJ: 01.578.554/0001-33
VALOR: R$
DEBITO EM: 12/08/2015
DOCUMENTO: 081203
AUTENTICACAO
SISBB:
LUIZ ROCHA
2.975,75
9.382.699.90S.C14.EA8
NASf
Mês/Ano
CNPJ: 01.578.554/0001_33
07/2015
Folha Mensal
Página 1 de 1
por Evento
12/08/2015 12:00:26
Matrícula
Nome do Trabalhador
Referência
Evento: 004 - CONSIGNACAO
CEF
Subdivisão:
SAUDE • CEF
000005·
490-1
BENEDITO ELISON DE SOUSA COSTA
ELZILENE BEZERRA DE OLIVEIRA
JOANILDA LOURENÇO DE ASSUNÇÃO
MARIA CICERA SOUSA MESQUITA
700021-1
7000065-1
700103-1
491-1
700030-1
700057-1
700091-1
700049-1
700157-1
555-1
CONCURSADOS
MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE SOUSA SILVA
MARIA DOS REIS SOARES DA SILVA
MARIA JOSE FERREIRA NOBRE
MARIA LEONILDES SANTOS DA CONCEIÇÃO
MARIA LUCILENE LIMA DE SOUSA
MARIA PEREIRA DE SOUSA
ROSEANE MENDES DOS SANTOS
Total Subdivisão:
11.:. 000005·CONCURSADOS
SAUDE.
Qtde.
Valor
25/35
35,00
8/36
36,00
21/36
339,15
36,00
231,26
202,36
25/36
36,00
3/36
306,00
36,00
307,21
20/36
36,00
35/36
295,72
36,00
289,83
8/36
36,00
244,24
14/36
36,00
342,90
9/36
36,00
121,27
8/36
36,00
295,81
395,00
2.975,75
395,00
2.975,75
Total: 395,00
2.975,75
CEF
Total Evento: 11
Total Geral: 11
{7.5.111.106/R1740017400}
ESTADO DO MARANHAO
Especificação:
para o credor PAG CONSIG FUNDO SAUDE .PAG DE CONSGNADO
RETIDO DO FMS
N A SF
UM MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS,
VINTE E NOVE CENTAVOS
em 12/08/2015
VIDE DOCUMENTO
Bruto
I.129,29
ANEXO
pago em 12/08/2015
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3
cheque: PAG DE CONSGNADO
RETIDO DO FMS R$I.129,29
Tesoureiro
Liquido
1,129.29
SISBB
BANCO DO BRASIL
- 23.38.45
2614X02614
SEGUNDA VIA
0006
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE
DE
TED - TRANSFERENCIA
19.717-3
REMETENTE:
CONTA:
4.481-4
FAVORECIDO:
CPF/CNPJ: 01.578.554/0001-33
VALOR: R$
DEBITO EM: 12/08/2015
LUIZ
ROCHA
1.129,29
================================================
DOCUMENTO: 081204
AUTENTICACAO
SISBB:
4.B7E.DAA.AOO.ECC.BFD
NASF
Mês/Ano
CNPJ: 01.578.554/0001-33
07/2015
Folha Mensal
Página 1 de 1
por Evento
12/08/2015 11:59:58
Matrícula
Nome do Trabalhador
Referência
BRADESCO
Subdivisão:
SAUDE - BRADESCO
539-1
538-1
700181-1
542-1
EVALDO RIBEIRO
GIDEANE ARAUJO
MARIA JOSIMAR
SUELY DA SILVA
Total Subdivisão:
COSTA
DA SILVA CARDOZO
DE ARAUJO SILVA
SOUSA
4 .:. 000021-CONCURSADOS
SAUDE.
Qtde.
Valor
35/36
36,00
15/36
36,00
303,51
13/36
36,00
316,44
4/36
36,00
306,37
144,00
1.129,29
144,00
1.129,29
Total: 144,00
1.129,29
BRADESCO
202,97
Total Evento: 4
Total Geral: 4
[1O/LEOMERCINY/EDEVAL-PC.EDEVAL]
{7.5.111.1 06/RI740017400}
ESTADO DO MARANHAO
Especificação:
para o credor PAG CONSIG FUNDO SAUDE .PAG DE CONSIGUINADO
RETIDO
NA SF
UM MIL, NOVE REAIS,
SESSENTA
E OITO CENTAVOS
em 03/08/2015
VIDE DOCUMENTO
Bruto
1.009,68
ANEXO
pago em 03/08/20 J 5
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3
cheque: PAG DE CONSIGUINADO
RETIDO
R$1.009,68
Tesoureiro
Liquido
1,009.68
02/09/201523:38:50
SISBB
BANCO DO BRASIL
- 23.38.43
2614X02614
SEGUNDA VIA
0008
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE
DE
TED - TRANSFERENCIA
19.717-3
REMETENTE:
CONTA:
181-0
FAVORECIDO:
CPF/CNPJ: 01.578.554/0001-33
VALOR: R$
DEBITO EM: 03/08/2015
DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO
SI8BB:
NASF
LUIZ ROCHA
1 .OO 9 ,68
5.82E.OC5.0BD.B91.5El
Mês/Ano
LUIZ ROCHA-MA
06/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
Matrícula
por Evento
Nome do Trabalhador
Subdivisão:
000011·
700601-1
DIEGO
5000220-1
05/08/201505:51
Qtde.
Valor
4/36
36,00
704,74
10/36
36,00
304,94
72,00
1.009,68
72,00
1.009,68
Total: 72,00
1.009,68
CEF
PSB • BANCO DO BRASIL
FERNANDES
SILVANA
Total Subdivisão:
Referência
:44
MARIA
RODRIGUES
RODRIGUES
2.:. 000011·PSB·
NUNES
MEIRELES
NUNES
BANCO DO BRASIL
Total Evento: 2
Total Geral: 2
Fiorilli S/C Software lida.
{7.5.111.106/RI740017400}
AGENTE COMUNITARIO
DE SAÚDE - ACS
ESTADODO MARANHÃO
PREFEITURA
BALANCETEFINANCEIRO • MÊSDEAGOSTO DE2015
RECEITAS
Meses
Especificação
Agosto
Saldo ant. cc/ap
Agosto
Repasses Federal
Agosto
Repasses Munlc
Total de receitas
DESPESAS
Pagamentos do mês
Valor
Saldos p/sego
6.9
77
19.266,00
0.00
26.206,77
Abraão Silva Nascimento e outros
SACS
Rosa Maria P Oliveira
17.575,76
amento
amento
amento
amento
de
de
de
de
servidor
sindicato
consi nado
Pensão
8.631,01
16.690.56
425,25
257,45
202,50
17.575,76
Governador Luiz Rocha (MA), 10 de setembro
de 2015
Andreia da Silva Monteiro
SecoMun. Saúde
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252012
- AÇÕES DO PROGRAMA COMUNITÁRIO
DE SAÚDE-ACS
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: ABRAÃo
SILVA NASCIMENTO
E OUTROS CPF/CNPJ:
Estado:MA
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOS
COMUNITÁRIOS
DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES
DE SAÚDE NESTE MES.
Total: R$21.626,20
Em 05/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
26.227,64
21.626,20
4.601,44
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
020421030100252012
3 - DESPESAS
DE SAÚDE
COMUNITÁRIO
DE SAÚDE-ACS
DE CORRENTE
II -Vencimentos
Credor: ABRAÃO SILVA NASCIMENTO
Endereco:GOV
Cidade:GOV
E OUTROS CPF/CNPJ:
LUIZ ROCHA
LUIZ ROCHA
Estado:MA
Especificação
AGENTES COMUNITÁRIOS
NESTEMES.
~---~f'_))Cl,lstoqí.0 Silva
Anf'jJ}'JK~~11'Y
,,' /
.""/.ln~'7
-<--·.;;L ..
I..••
"T
/}
UM MIL, TREZENTOS
E SESSENTA
E DOIS REAIS,
CINQUENTA
E CINCO CENTAVOS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
21.626,20
RETENÇÃO
SINDICAL FMS
RETENÇÃO
CONSIG FMS
2.579,89
RETENÇÃO
PENSÃO FMS
202,50
RETENÇÃO
DO INSS FMS
1.728,00
ANEXO
pago em 05/08/2015
425,25
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3 cheque:
R$1.362,55
Tesoureiro
Liquido
1.362,55
DE SAÚDE
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
020421030100252012
3 - DESPESAS
DE SAÚDE
COMUNITÁRIO
DE SAÚDE-ACS
DE CORRENTE
I -Pessoal e Encargos Sociais
II -Vencimentos
Credor: ABRAÃO SILVA NASCIMENTO
Endereco:GOV
Cidade:GOV
E OUTROS CPF/CNPJ:
LUIZ ROCHA
LUIZ ROCHA
Estado:MA
Especificação
AGENTES COMUNITÁRIOS
NESTEMES.
Declaro aue as desoesas forar
An
QUINZE MIL, TREZENTOS
~
cu~~1J~
,-...
/
relizadas
Auto~o
•
I
~
/ J
o pagamento.
&, sL ~
E VINTE E OITO REAIS,
UM CENTAVOS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
21.626,20
RETENÇÃO
SINDICAL FMS
RETENÇÃO
CONSIG FMS
2.579,89
RETENÇÃO
PENSÃO FMS
202,50
RETENÇÃO
DO INSS FMS
1.728,00
ANEXO
pago em 05108/2015
425,25
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3 cheque:
R$15.328,01
Tesoureiro
Liquido
15.328,01
DE SAÚDE
Mês/Ano
LUIZ ROCHA-MA
06/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 1 de 1
Cargo igual a 0006
05/08/201509:06:17
Total a Empenhar
26.162,30
21.600,00
Salário Familia
26,20
Outras Deduções
Sal. Maternidade
(PASEP, ...)
Total Bruto
21.626,20
Total de Descontos
4.935,64
Total Uquido
16.690,56
FGTS a Recolher
0,00
Patronal
Total
Salário
UquidoSalário
Outras
-
26,20
0,00
0,00
2620
Patronal
Línuidn
4.509,90
000
000
4.50990
F'lmíli'l
4.53610
Funcionários
0,00
Deduções
Patronal
Bruto
4.536,10
CONCURSADOS
0,00
r- Bruto
Vínculo
31
-+
Situacão
01 - Normal
- - - - ... .....- - - - Quantidade de trabalhadores processados
Total
-
...- ...- - - ..- .
- - - - - - - ..- - - - - . -
Proventos
Evento
001
Descricão
SALARIO BASE
036
MARGEM GON~IGI\!AYEL
904
SALARIOFA~II.,IA
~08
Refer.
21
,6~0,00
.21
1.
.6~0,OQ
.1,09
1
~6J29
, ~O,OQ
,3;37,59 .
. .
.
1/~FERIAS
.
.
Resumo de Proventos
Sem classificação
Qtde.
por Classificação
.
.
.
Salário Base
Base de cálculo
Salário Família
Descontos
Fvento
Descrição
003
SINDIGATQ
004
CQNSIGNAC,t.,Q CEf
009
CQNSIGNACAO
931
I=lE.NSÃOA!J~ENTICI,t.,
919
I=lREY10ENCI,t., - INSS
.
Resumo de Descontos
Sem classificação
por Classificação
BRADESCO
.
2,0%
.
.
630,00
6.378,75
26,20
28.00495
Valor
42,00
425,29
1
36,00
,11
369,09
1
2.32244,
-."
"
~
20,OQ
.168,OQ
202,59
635,00
100
do Segurado por Vinculo
contábil
Base,d~ cálçulo
337,50
Refer.
.
21
~alári.oFé!mjlié!
21.262,50
21
Total
6,.3?8,79
Qtde.
,41
. . . - - . . .21
Sal,ário Base
30,00
1.29100
---
Classificacão
21262,59
630,00
1,00
Total
Valor
Quantidade
21
Classifica cão contábil
297,45)
1.728,09
"
,
4.935,64
4.93564
Vinculo
31-CONCURSADOS
Valor
Total
Base de I.R.R.F.
Base de F.G.T.S.
21.397,50
000
I
1.72800
1.72800
Total
por Vínculo
31-CONCURSADOS
21.600,00
Valor
21.60000
{7.5.111.106/RI740017400}
117.:
liWliililaí
'.",..,-'."."'"'.•..~
é
.,.,
Mês/Ano
06/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 1 de 4
Folha de Pagamento
05/08/2015 09:06:00
Cargo: 0006 - AGENTE COMUNITARIO
P 001
SALARIO BASE
DE SAUDE
30.00D
1.012.50
D 003
o 919
SINDICATO
PREVIDENCIA· INSS
2.00
8.00
Valor FGTS
0,00
P 001
SALARIO BASE
Base FGTS
0,00
P 001
Base FGTS
0,00
Líquido
911,25
30.000
1.012,50
Valor FGTS
0,00
SALARIO BASE
o
003
o 006
D 919
SINDICATO
CONSIGNACAO BRAOESCO
PREVIOENCIA - INSS
11/24
SINDICATO
PREVIDENCIA· INSS
35/36
2.00
8.00
20,25
301,41
81,00
Base IRRF
1.012,50
30.000
Valor FGTS
0,00
20,25
81,00
1.012,50
Base Prev.
1.012,50
O 003
O 006
O 919
Base IRRF
1.012,50
Proventos
1.012,50
2.00
8.00
Descontos
359,93
20,25
258,68
81,00
Líquido
652,57
P 001
SALARIO BASE
30.000
1.012,50
D 003
D 006
D 919
SINDICATO
PREVIOENCIA • INSS
2.00
2136
8.00
20,25
406,28
81,00
P 001
SALARIO BASE
30.00D
1.012,50
D 003
D 919
SINDICATO
PREVIOENCIA - INSS
2.00
8.00
20,25
81,00
2.00
8.00
20,25
216,90
81,00
2.00
8.00
20,25
81,00
Proventos
1.012,50
P 001
P 904
SALARIO BASE
SALARIO FAMIUA
30.000
1.00
1.012,50
26,20
O 003
O 006
O 919
SINDICATO
PREVIOENCIA • INSS
D 003
O 919
SINDICATO
PREVIDENCIA -INSS
Descontos
101,25
13/36
Base FGTS
0,00
P 001
SALARIO BASE
Base FGTS
0,00
30.000
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
1.012,50
1.012,50
Base IRRF
1.012,50
Proventos
1.012,50
[1O/LEOMERCINY /EDEVAL-PC.EDEVAL]
Descontos
101,25
Líquido
911,25
{7 .5.111.1 06/Rl7 400/7 400}
.,,'==-•••
,
'!~'-~!.~~~
Mês/Ano
00, CENTRO. GOVERNADOR LUIZ ROCHA-MA
06/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 2 de 4
Folha de Pagamento
05/08/2015
P 001
P 001
P 001
P 001
P 001
SALARIO BASE
30.00D
SALARIO BASE
30.00D
SALARIO BASE
30.00D
SALARIO BASE
30.00D
SALARIO BASE
30.00D
1.012,50
D 003
D 006
D 919
1.012,50
D 003
D 919
1.012,50
1.012,50
1.012,50
D 003
D 031
D 919
D 003
D 006
D 919
D 003
D 004
D 919
Base FGTS
0,00
P 001
P 001
.
30.00D
SALARIO BASE
L.~..~_. ~._._._.•__ ..~ __
2.00
21/36
8.00
SINDICATO
PREVIDENCIA -INSS
20,25
90,15
81,00
2.00
8.00
SINDICATO
PENSA0 ALlMENTICIA 20%
PREVIDENCIA - INSS
20,25
81,00
2.00
20.00
8.00
SINDICATO
PREVIDENCIA. INSS
2.00
6/21
8.00
SINDICATO
CONSIGNACAO CEF
PREVIDENCIA - INSS
2.00
30/36
8.00
20,25
202,50
81,00
20,25
262,10
81,00
20,25
257,45
81,00
Proventos
1.012,50
SALARIO BASE
Base FGTS
0,00
SINDICATO
PREVIDENCIA _INSS
09:06:00
30.00D
Valor FGTS
0,00
~ ~._.~.~
•.__
Base Prev.
1.012,50
.------_
1.012,50
1.012,50
D
D
D
D
003
006
006
919
D 003
D 006
D 919
Base IRRF
1.012,50
..•.•... ~.~
...••.._ _
SINDICATO
PREVIDENCIA -INSS
2.00
9/36
11/36
8.00
SINDICATO
PREVIDENCIA - INSS
2.00
22/36
8.00
Proventos
Descontos
1.012,50
389,13
..••...• __ • ~ _ .. _ ...•. __._~_
-. __
20,25
88,50
111,94
81,00
20,25
287,88
81,00
Liquido
623,37
J
I
I
_ .•~••..
J
I
{7,5.111.106/R/740017400}
.;&';:.."
".",..'_'."..•~..•.,-
111& ilitliill~
Mês/Ano
06/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha de Pagamento
Página
3 de 4
05/08/2015 09:06:00
001
P
SALARIO BASE
30.000
o
1.012.50
003
919
O
Base FGTS
0,00
001
908
P
P
P
001
Valor FGTS
0,00
SALARIO BASE
1/3 FERIAS
Base Prev.
SALARIO BASE
Base IRRF
1.012.50
30.000
300
o
1.012.50
003
919
O
O
Base FGTS
0,00
P
001
Valor FGTS
0,00
SALARIO BASE
Base Prev.
1.012.50
SINDICATO
1.012.50
003
919
O
O
- INSS
Proventos
1.012,50
1.012,50
SINDICATO
PREVIOENCIA
1.012,50
P
001
SALARIO BASE
30.000
o
1.012.50
O
Base FGTS
0,00
P
001
Valor FGTS
0,00
SALARIO BASE
Base Prev.
1.012,50
O
001
SALARIO BASE
Base FGTS
0,00
30.000
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
1.012,50
1.012.50
O
O
O
003
919
003
006
919
Base IRRF
1.012,50
1.012,50
2.00
8.00
Descontos
2.00
35/36
8.00
Descontos
336,46
20,25
81,00
911.25
2.00
8.00
BRAOESCO
INSS
1.012,50
20,25
81,00
Uquido
101.25
- INSS
Proventos
20.25
81,00
101,25
SINDICATO
CONSIGNACAO
PREVIOENCIA·
2.00
8.00
Descontos
SINDICATO
PREVIOENCIA
20,25
63.39
108,00
2.00
8.00
-INSS
Proventos
1.012,50
O
P
PREVIOENCIA
2.00
23/36
8.00
101,25
SINDICATO
Base IRRF
1.012,50
30.000
003
919
911,25
Descontos
- INSS
Proventos
Uquido
101.25
SINDICATO
PREVIOENCIA
20.25
81,00
Descontos
CONSIGNACAO
BRAOESCO
PREVIOENCIA - INSS
Base IRRF
1.012,50
30.000
003
006
919
O
O
2.00
8.00
-INSS
Proventos
1.012,50
1.012,50
337.50
30.000
SINDICATO
PREVIOENCIA
20.25
81,00
20,25
235,21
81,00
Uquido
676,04
{7.5.111.106/R/7400/7400}
i~ttiPREFEITURA
MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Mês/Ano
PRACA JOAO GONCALVES. 00, CENTRO. GOVERNADOR LUIZ ROCHA-MA
"'<" "'''''' . ..,., .•. -
06/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 4 de 4
Folha de Pagamento
05/08/2015 09:06:00
Total Divisão:
21
Base FGTS
0.00
-
....
-
Valor FGTS
0.00
- -
-
..
Base Prev.
21,600.00
.....
Base IRRF
21.397.50
. . - . - ..
Proventos
21,626.20
.
.-
-
.
Total Geral: 21
Base FGTS
0.00
Valor FGTS
0.00
Base Prev.
21.600.00
Base IRRF
21.397,50
Proventos
21.626.20
Descontos
4,935.64
----Descontos
4.935.64
Uquido
16,690.56
.....
liquido
16.690.56
{7.5.111.1 06/RI740017400}
SISBB
BANCO DO BRASIL
- 23.38.43
2614X02614
SEGUNDA VIA
0013
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE
DE
TED - TRANSFERENCIA
19.717-3
REMETENTE:
CONTA:
181-0
FAVORECIDO:
CPF/CNPJ: 01.578.554/0001-33
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/08/2015
DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO
SISBB:
LUIZ ROCHA
1.362,55
O.154.EBA.8El.6DC.819
PAes
Mês/Ano
LUIZ ROCHA-MA
06/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
05/08/201509:06:35
Cargo igual a 0006
r-
Dados do Convênio
Nome: CEF
Agência: 2151-2
Matricula
Nome
Agência: 21517000251-
FRANCISCO
LELIS
700014-1
JOSE RAIMUNDO
PAIVA
OLIVEIRA
DOS SANTOS
MARTINS
Valor
586-5
708,75
525-3
653,80
Total: 1.362,55
Quantidade Total: 2
Conta
{7.5.111.106/R1740017400}
SISBB
BANCO DO BRASIL
- 23.38.44
2614X02614
SEGUNDA VIA
0009
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE
DE
TED - TRANSFERENCIA
CLIENTE; FMS-GOV LUIZ R -FNS BLATB
AGENCIA; 2614-X CONTA;
19.717-3
FINALIDADE; 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE;
BANCO; 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA; 1136-3 - PRESIDENTE DUTRA
CONTA;
4.481-4
FAVORECIDO;
CPF/CNPJ; 01.578.554/0001-33
VALOR; R$
15.328,01
DEBITO EM; 05/08/2015
================================================
DOCUMENTO; 080510
AUTENTICACAO
SISBB;
4.ED7.B3E.9A5.6D2.374
Mês/Ano
06/2015
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
05/08/201508:58:20
Cargo igual a 0006
~
Dados do Convênio
Nome: BRADESCO
Agência: 1136-3
Matricula
Nome
Conta
Valor
5161-6
911,25
611476-8
609,84
Agência: 1136-3
7000332-
ABRAÃO
SILVA
NASCIMENTO
7000197-
ADAILDE
7000359-
BRUNO
7000227-
DEUSIRENE
7000278-
EDMILSON
SOUSA
7000324-
ELIELZA
PEREIRA
7000294-
EVA BATISTA
700081-1
EXPEDITA
7000235-
SILVA
COIMBRA
RODRIGUES
ALVES
DA SILVA
6722-9
652,57
DA SILVA
6704-0
504,97
RESENDE
DA SILVA
TEIXEIRA
FEITOSA
ALENCAR
FRANCISCA
MARIA
DE SOUSA
7000367-
GILDENIRA
LINA SANTOS
7000243-
MARIA
DAS DORES
7000308-
MARIA
DIVINA
7000260-
MARIA
JOSE RIBEIRO
7000138-
MARIA
LUCINEIDE
7000316-
NILTON
7000286-
OSIELITA
7000219-
ROSIMAR
7000201-
SILVILANE
RODRIGUES
7000340-
ZERONEIDE
SOUSA
CEZAR
720,55
611728-7
911,25
645022-9
821,10
611395-8
911,25
611724-4
649,15
5303-1
710,81
DE SOUSA
611651-5
623,37
DE ARAUJO
SOUSA
DE OLIVEIRA
DE SOUSA
COSTA
NUNES
SILVA
611655-8
911,25
611652-3
1.158,36
6730-0
911,25
611713-9
911,25
611407-5
911,25
611719-8
911,25
611721-0
676,04
Total: 15.328,01
911,25
SILVA
DA SILVA
RODRIGUES
SILVA
PEREIRA
OLIVEIRA
MONTEIRO
SANTOS
611715-5
611718-0
{7.5.111.106/RI7400n400}
ESTADO DO MARANHAO
Especificação:
para o credor PAG CONSIG FUNDO SAUDE .PAG DE CONIGNADO
RETIDO
PA C S
DUZENTOS E CINQUENTA
E SETE REAIS,
QUARENTA
E CINCO CENTAVOS
em 05/08/20 15
VIDE DOCUMENTO
Bruto
257,45
ANEXO
pago em 05/08/20 I 5
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3
cheque: PAG DE CONIGNADO
RETIDO
R$257,45
Tesoureiro
Liquido
257.45
SISBB
BANCO DO BRASIL
- 23.38.44
2614X02614
SEGUNDA VIA
0005
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE
DE
DOC ELETRONICO
19.717-3
REMETENTE:
CONTA:
181-0
FAVORECIDO:
CPF/CNPJ: 01.578.554/0001-33
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/08/2015
DOCUMENTO: 080511
AUTENTICACAO
SISBB:
LUIZ ROCHA
257,45
C.165.62F.FC9.696.3F4
PAes
Mês/Ano
06/2015
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
Matrícula
05/08/201508:58:49
Nome do Trabalhador
Referência
Qtde.
Valor
Evento: 004 - CONSIGNACAO CEF
Cargo:
0006 - AGENTE COMUNITARIO
700014-1
JOSE RAIMUNDO
Total Cargo: 1 .:. 0006-AGENTE
Total Evento:
DE SAUDE
OLIVEIRA
MARTINS
COMUNITARIO
30/36
DE SAUDE
1
Total Geral: 1
[1O/LEOMERCINY IEDEVAL-PC.EDEVAL]
36,00
257,45
36,00
257,45
36,00
257,45
Total: 36,00
257,45
{7 .5.111.1 06/R17400/7 400}
ESTADO DO MARANHAO
Especificação:
para o credor PAGAM SINDICAL FMS .PAG DE SINDICAL RETIDO NO FMS
PA C S
QUATROCENTOS
E VINTE E CINCO REAIS,
VINTE E CINCO CENTAVOS
em 05/08/2015
VIDE DOCUMENTO
Bruto
425,25
ANEXO
pago em 05/08/2015
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3
cheque: PAG DE SINDICAL RETIDO NO FMS R$425,25
Tesoureiro
Liquido
425.25
05/08/2015
261402614
BANCO
DO
BRASIL
13:40:55
SEGUNDA VIA
0005
CLIENTE:
AGENCIA:
FMS-GOV
2614-X
LUIZ
R -FNS BLATB
CONTA:
19.717-3
05/08/2015
NR. DOCUMENTO
661.119.000.015.171
VALOR TOTAL
425,25
******
TRANSFERIDO
PARA:
CLIENTE: S A C S REG P DUTRA MA
AGENCIA: 1119-3
CONTA:
15.171-8
NR. DOCUMENTO
662.614.000.019.717
NR.AUTENTICACAO
B.59F.298.ABF.4EE.282
PAes
Mês/Ano
LUIZ ROCHA-MA
06/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
Matrícula
por Evento
05/08/2015
Nome do Trabalhador
Referência
Qtde.
08:59:43
Valor
Cargo:
0006· AGENTE COMUNITARIO
7000332-1
7000197-1
7000359-1
7000227-1
7000278-1
7000324-1
7000294-1
700081-1
7000235-1
7000251-1
7000367-1
700014-1
7000243-1
7000308-1
7000260-1
7000138-1
7000316-1
7000286-1
7000219-1
7000201-1
7000340-1
DE SAUDE
ABRAÃO SILVA NASCIMENTO
ADAILDE SILVA COIMBRA
BRUNO RODRIGUES DA SILVA
DEUSIRENE ALVES DA SILVA
EDMILSON SOUSA RESENDE
ELIELZA PEREIRA DA SILVA
EVA BATISTA TEIXEIRA
EXPEDITA FEITOSA ALENCAR
FRANCISCA MARIA DE SOUSA SANTOS
FRANCISCO LELIS PAIVA DOS SANTOS
GILDENIRA LINA SANTOS PEREIRA
JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA MARTINS
MARIA DAS DORES OLIVEIRA SILVA
MARIA DIVINA MONTEIRO DE SOUSA
MARIA JOSE RIBEIRO DE ARAUJO
MARIA LUCINEIDE DA SILVA SOUSA
NILTON CEZAR DE OLIVEIRA
OSIELITA RODRIGUES DE SOUSA
ROSIMAR SILVA COSTA
SILVILANE RODRIGUES NUNES
ZERONEIDE SOUSA SILVA
Total Cargo: 21 .:. 0006-AGENTE
COMUNITARIO
2.00
2,00
20,25
2.00
2,00
20,25
2.00
2,00
20,25
2.00
2,00
20,25
2.00
2,00
20,25
2.00
2,00
20,25
20,25
2.00
2,00
2.00
2,00
20,25
2.00
2,00
20,25
2.00
2,00
20,25
2.00
2,00
20,25
2.00
2,00
20,25
2.00
2,00
20,25
2.00
2,00
20,25
2.00
2,00
20,25
2.00
2,00
20,25
2.00
2,00
20,25
2.00
2,00
20,25
2.00
2,00
20,25
2.00
2,00
20,25
2.00
2,00
20,25
42,00
425,25
42,00
425,25
Total: 42,00
425,25
DE SAUDE
Total Evento: 21
Total Geral: 21
{7.5.111.106/RI740017400}
ESTADO DO MARANHAO
Credor: PAGAM PENSÃO FMS
Especificação:
para o credor PAGAM PENSÃO FMS .PAG DE PENSÃO DO FMS
PA C S
DUZENTOS E DOIS REAIS,
CINQUENT A CENTAVOS
em 05/0812015
VIDE DOCUMENTO
Bruto
202,50
ANEXO
pago em 05/0812015
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3
cheque: PAG DE PENSÃO DO FMS
RS202,50
Tesoureiro
Liquido
202.50
05/08/2015
261402614
BANCO
DO
BRASIL
13:40:55
SEGUNDA VIA
0004
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
CLIENTE:
AGENCIA:
FMS-GOV
2614-X
LUIZ R -FNS BLATB
CONTA:
19.717-3
05/08/2015
NR. DOCUMENTO
661.253.000.029.864
VALOR TOTAL
202,50
PARA:
******
TRANSFERIDO
CLIENTE: ROSA MARIA P OLIVEIRA
AGENCIA: 1253-X
CONTA:
29.864-6
NR. DOCUMENTO
662.614.000.019.717
NR. AUTENTICACAO
8.6CF.3B2.A38.C7F.F30
PAes
Mês/Ano
LUIZ ROCHA-MA
06/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
05/08/2015 09:09:05
Cargo igual a 0006
Dados do Convênio
Nome:
Agência:
Matricula
Nome
Conta
Valor
29864-6
202,50
Agência: 1253-0
7000251-
ROSA MARIA
P DE OLIVEIRA
Total: 202,50
Quantidade Total: 1
Total Geral: 202,50
{7.5.111.1 06/R1740017400}
PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB
ESTADODO MARANHÃO
PREFEITURA
BALANCETEFINANCEIRO • M~S DEAGOSTO DE2015
RECEITAS
Meses
Especificação
Soldo ant. cc/ap
Agosto
DESPESAS
Pagamentos do mês
Valor
Agosto
Transf. Fed
6.690,00
Agosto
Transf. Munlc
Total/Transf.
0,00
14.637,63
4.240,24
IlmmliJm:ll31ilL" 1I!ilJlD1m",!;11t",lt
~ II~RD'
I.·.~
,
~
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3
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1it~
~
Soldo P/Seg
7.947,63
"-
,
,
,
~
"',,, ~"';:3,
,~"",~,""",;
'_~~0w";'iiS
Diego Fernandes N Melreles e outros
Banco do Brasil
Caixa Econômico Federal
"v
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"
10.397,39
,11",,~Jl!t~:t"1:líflL~lr€7lli~ll1:~.I!1l:ilt~
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'"
~:
_
"'*'"
~
cc"",,,
"~"
'"
'I
Pag de servidores
Pagamento de retenção sindic
"o'
3.166,42
64,14
1.009,68
4.240,24
Governador Luiz Rocha (MA), 10 de setembro de 2015
Andrea do Silvo Monteiro
SecoMun. Saúde
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252015
- AÇÕES DO PROGRAMA DE SAúDE BUCAL
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: DIEGO FERNANDES R NUNES MEIRELES E OUTROS CPF/CNPJ:OOOOOOOOO-OO
Endereco:Governador
Luiz Rocha
Cidade:Gov Luiz Rocha
Estado:Ma
Especificação
DO PESSOAL DO SAÚDE BUCAL NESTE MES.
Total: R$4.710,6l
Em 05/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
19.034,44
4.710,61
14.323,83
ESTADO DO MARANHAO
Prefeitura Municipal de Govemador
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
02 - Prefeitura Municipal de Govemador
E CODIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAÚDE
020421030100252015
DE SAÚDE BUCAL
I I - Vencimentos
Credor: DIEGO FERNANDES
Endereco:Governador
R NUNES MEIRELES
E OUTROS CPF/CNPJ:OOOOOOOOO-OO
Luiz Rocha
Estado:Ma
Especificação
~--
r
A~~9:~é~l~ilv~.~,
/ J
SETECENTOS
~ tI)
E DOZE REAIS,
NOVENTA
Luiz Rocha
E CENTAVOS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
RETENÇÃO
4.710,61
SINDICAL FMS
ANEXO
pago em 05/08/2015
64,14
RETENÇÃO
CONSIG FMS
1.009,68
RETENÇÃO
DO INSS FMS
450,13
RETENÇÃO
IRRF FMS
20,24
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3 cheque:
I
/
r;--
R$712,90
/-Luis Feitosa da Silva
Tesoureiro
Liquido
712,90
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E COOIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAÚDE
020421030100252015
DE SAÚDE BUCAL
II - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Credor: OIEGO FERNANDES
Endereco:Governador
R NUNES MEIRELES
Luiz Rocha
Estado:Ma
Especificação
~~JSilW
~
("
/.
.1-;:, tdiJ:
I
UM MIL, CINQUENTA
j
/)
REAIS,
J.~
~.
sL~
••
~
VINTE E NOVE CENTAVOS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
RETENÇÃO
4.710,61
SINDICAL FMS
ANEXO
pago em 05/08/2015
64,14
RETENÇÃO
CONSIG FMS
1.009,68
RETENÇÃO
DO INSS FMS
450,13
RETENÇÃO
IRRF FMS
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3 cheque:
R$I.050,29
20,24
Tesoureiro
Liquido
1.050,29
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
DE SAÚDE
020421030100252015
DE SAÚDE BUCAL
Credor: DIEGO FERNANDES
Endereco:Governador
R NUNES MEIRELES
Luiz Rocha
Estado:Ma
Especificação
.,sL~
,,-
An~~~~JJ~
I
UM MIL, QUATROCENTOS
'7.Ltlfâ?J .í
/)
E TRES REAIS,
..ilva,
-~
~
~
l ..'...
VINTE E TRES CENTAVOS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
RETENÇÃO
4.710,61
SINDICAL FMS
ANEXO
pago em 05/08/2015
64,14
RETENÇÃO
CONSIG FMS
1.009,68
RETENÇÃO
DO INSS FMS
450,13
RETENÇÃO
IRRF FMS
20,24
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3 cheque:
J
I
rt-
R$1.403,23
/-_ ..4
ç"/.v---.
Tesoureiro
Liquido
1.403,23
Mês/Ano
LUIZ ROCHA-MA
06/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 1 de 1
05/08/2015
Subdivisão seia Qualouer um dos itens a seauir: ('000011'
'000017'
Total a Empenhar
6.699,84
4.710,61
05:49: 17
'000029'1
Salário Família
Outras Deduções
(PASEP, ...)
Sal. Maternidade
Total Bruto
4.710,61
Total de Descontos
1.544,19
Total Uquido
3.166,42
FGTS a Recolher
...
0,00
Patronal
0,00
0,00
,.....Bruto
Deduções
Patronal
Vínculo
Bruto
31
CONCURSADOS
989,23
97
CONTRATADOS
0,00
Total
Uquido-
Salário
Salário
Outras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98923
000
000
000
Patronal
-
J:'"".,fIi"
I ínllirlo
989,23
0,00
98923
Funcionários
Situacão
Quantidade
01 .. Normal
",[otal
-
- - - -
-
-
-
-
3
-
..
..
..
..
.. - .. Quantidade de trabalhadores processados
-
-
-
..
-
.. - ..
..
- -
..
-
.. -
.. -
..
- -
..
-
-
-
..
-
-
- .. ..
-
..
-
..
-
-
-
..
-
Proventos
vento
Descricão
001
SALARIO B,ASE
002
ADICIONAL
914
IN$ALUBRIDADE
Refer.
Valor
Classificacão
3
90,00
4.1~8,92
~atário Base
D,E TE;MP9 pE SE~\I'IGO
036
MARGEM CONSIGNAVEL
05j
IN$ALUBRIDADE-~O%(S,A~.I\IIIIIIIMO)
Resumo
Qtde.
de Proventos
..
..
1
6,OQ
2
40,OQ
55,31
90,OQ
1.255,27
j
20,OQ
157,69
por Classificação
Sem classificação
66,00
Salário Base
581,69
90,00
4.128,92
Base de cálculo
90,00
Total
24600
contábil
.,
368,713
3
~
5
..
Elase.de cálçulo
1.255,27
5.96588
Descontos
vento
Descricão
003
$1t';IDICATQ
004
CQNSIOt';lACAQ
919
PREYIPENCIA
no
cEf
- It';ISS
. .
I.RRF - $ALARIO
Resumo
de Descontos
por Classificação
Qtde.
Refer.
Valor
4
,4,00
64,14
2
(2,00
1.009,613
3
27,00
.450,13
t
7,50
20,24
Sem classificação
Total
110,50
1.544,19
9000
1.54419
450,13
97 - CONTRATADOS
Total
~
Valor
31-CONCURSADOS
Base de I.R.R.F.
contábil
Vínculo
Base de F.G.T.S.
Classificacão
4.710,61
000
I
000
45013
Total
por Vínculo
4.710,61
Valor
31-CONCURSADOS
4.710,61
97-CONTRATADOS
000
{7.5.111.106/RI7400/7400}
i~~'ft;~
PREFEITURA
".""..•.....•."-~·_n
MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Mês/Ano
LUIZ ROCHA-MA
06/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 1 de 1
Folha de Pagamento
Subdivisão:
05/08/201505:48:39
000011 - PSB - BANCO DO BRASIL
P
001
SAlARIO
P
051
INSALUBRIDADE-20%(SALMINIMO)
BASE
Base FGTS
0,00
P
P
._.~
001
014
Base FGTS
0,00
•........•
_ .••~~
Total Subdivisão:
D
D
D
D
003
004
919
920
SINDICATO
CONSIGNACAO
CEF
PREVIDENCIA - INSS
IRRF - SAlARIO
••~-~
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
1.106,35
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
3.548,95
.••~._~---_.~-~--_
2.00
4/36
11.00
7.50
45,70
704,74
268.69
20,24
10/36
8.00
304,94
88,51
Descontos
1.039,37
30.00D
20.00
921,96
184,39
D
D
004
919
Base IRRF
1.106,35
••~~-~_.~~
CONSIGNACAO
CEF
PREVIDENCIA -INSS
... _ .•.• __
Proventos
1.106,35
._-_
.• ~
••.~
Descontos
393,45
.. ~ ...._~
... ~._ ... _
.••~
Uquido
712,90
..._
.
.•...J
i
2
Base FGTS
0,00
Subdivisão:
2.285,00
157,60
Valor FGTS
0,00
SAlARIO BASE
INSALUBRIDADE
•.•..• _-~
30.00D
20.00
Base IRRF
3.548,95
Proventos
3.548,95
Descontos
1.432,82
Uquido
2.116,13
000017 - PSB 11
P
001
SAlARIO
P
P
002
014
INSALUBRIDADE
BASE
Base FGTS
0,00
30.00D
6.00
20.00
921,96
55,31
184,39
D
D
003
919
SINDICATO
PREVIDENCIA
2.00
8.00
- INSS
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
1.161,66
Base IRRF
1.161,66
Proventos
1.161,66
Descontos
111,37
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
1.161,66
Base IRRF
1.161,66
Proventos
1.161,66
Descontos
111,37
Base FGTS
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
0,00
Base IRRF
4.710,61
4,710,61
Total Subdivisão:
18,44
92,93
Uquido
1.050,29
1
Base FGTS
0,00
Uquido
1.050,29
Total Geral: 3
Proventos
4.710,61
Descontos
1.544,19
liquido
3.166,42
{7.5.111.106/RI740017400}
I
I
SISBB
BANCO DO BRASIL
- 23.38.44
2614X02614
. SEGUNDA VIA
0010
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE
DE
TED - TRANSFERENCIA
19.717-3
REMETENTE:
CONTA:
22.719-1
FAVORECIDO:
SILVANA MARIA RODRIGUES
CPF/CNPJ:
254.740.733-72
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/08/2015
DOCUMENTO: 080507
AUTENTICACAO
SISBB:
PSB
NUNES
712,90
6.78A.3C2.981.AFE.19D
Mês/Ano
LUIZ ROCHA-MA
06/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000011', '000017', '000029')
Dados do Convênio
05/08/2015
05:49:57
Nome: CEF
Agência: 2151-2
Matricula
Nome
Conta
Valor
22719-1
712,90
Agência: 21515000220-
SILVANA
MARIA
RODRIGUES
Quantidade Total: 1
NUNES
Total: 712,90
Total Geral: 712,90
[1O/LEOMERCINY IEDEVAL-PC. EDEVALj {7 .5.111.1 06/R17 400/7 400}
SISBB
BANCO DO BRASIL
- 23.38.44
2614X02614
SEGUNDA VIA
0004
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE
DE
TED - TRANSFERENCIA
19.717-3
REMETENTE:
CONTA:
611.495-4
FAVORECIDO:
MARIA DE NAZARE
CPF/CNPJ:
918.576.513-91
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/08/2015
DOCUMENTO: 080506
AUTENTICACAO
SISBB:
VIEIRA
DA COSTA
SIL
1.050,29
7.EE2.FF2.F18.0B2.6El
Mês/Ano
LUIZ ROCHA-MA
06/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000011' , '000017', '000029')
Dados do Convênio
05/08/2015
05:50: 16
Nome: BRADESCO
Agência: 1136-3
Matricula
Nome
Conta
Valor
Agência: 1136-3
710320-1 MARIA DE NAZARE VIEIRA DA COSTA
611495-4
Total: 1.050,29
Quantidade Total: 1
1.050,29
{7.5.111.106/RI740017400}
05/08/2015
261402614
BANCO
DO
BRASIL
13:40:55
SEGUNDA VIA
0002
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
CLIENTE:
AGENCIA:
FMS-GOV
2614-X
LUIZ R -FNS BLATB
CONTA:
19.717-3
05/08/2015
NR. DOCUMENTO
661.119.000.025.897
VALOR TOTAL
1.403,23
******
TRANSFERIDO
PARA:
CLIENTE: DIEGO FERNANDS RODRIGUES
AGENCIA: 1119-3
CONTA:
25.897-0
NR. DOCUMENTO
662.614.000.019.717
NR.AUTENTICACAO
2.FCC.E5B.2E6.6B9.78A
PSB
Mês/Ano
06/2015
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000011'! '000017' , '000029')
Dados do Convênio
05/08/201505:49:37
Nome:
Agência:
Matricula
Nome
Conta
Agência: 700601-1
DIEGO
FERNANDES
RODRIGUES
NUNES
MEIRELES
1.403,23
Total: 1.403,23
Quantidade Total: 1
Valor
[10/LEOMERCINY/EDEVAL-PC.EDEVALl
{7.5.111.106/RI740017400}
ESTADO DO MARANHAO
Especificação:
para o credor PAG CONSIG FUNDO SAUDE .PAG CONSGUINADO
RETIDO
PS B
UM MIL, NOVE REAIS,
SESSENTA
E OITO CENTAVOS
em 05/08/2015
VIDE DOCUMENTO
Bruto
1.009,68
ANEXO
pago em 05/08/20 I 5
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3
cheque: PAG CONSGUINADO
RETIDO
R$1.009,68
Tesoureiro
Liquido
1,009.68
SISBB
BANCO DO BRASIL
- 23.38.43
2614X02614
SEGUNDA VIA
0009
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE
DE
TED - TRANSFERENCIA
19.717-3
REMETENTE:
CONTA:
181-0
FAVORECIDO:
CPF/CNPJ: 01.578.554/0001-33
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/08/2015
DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO
SISBB:
PSB
LUIZ ROCHA
1.009,68
9.58C.BED.337.3F5.292
ESTADO DO MARANHAO
Especificação:
para o credor PAGAM SINDICAL FMS .PAG DE SINDICAL RETIDO DO FMS
PSB
SESSENTA E QUATRO REAIS,
QUATORZE
CENTAVOS
em 05/08/2015
VIDE DOCUMENTO
Bruto
64,14
ANEXO
pago em 05/08/2015
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3
cheque: PAG DE SINDICAL RETIDO DO FMS R$64,14
Tesoureiro
Liquido
64.14
05/0S/2015
261402614
BANCO
DO
BRASIL
13:40:55
SEGUNDA VIA
0005
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
CLIENTE:
AGENCIA:
FMS-GOV
2614-X
LUIZ
R -FNS BLATB
CONTA:
19.717-3
05/0S/2015
NR. DOCUMENTO
661.119.000.010.192
VALOR TOTAL
64,14
******
TRANSFERIDO
PARA:
AGENCIA: 1119-3
CONTA:
10.192-3
NR. DOCUMENTO
662.614.000.019.717
NR.AUTENTICACAO
D.S74.29D.C90.FDD.A23
Mês/Ano
06/2015
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
Matrícula
05/08/201505:51
Nome do Trabalhador
Referência
:23
Qtde.
Valor
2,00
45,70
2,00
45,70
2,00
18,44
2,00
18,44
4,00
64,14
Total: 4,00
64,14
Subdivisão:
000011 - PSB - BANCO DO BRASIL
700601-1
DIEGO
Total Subdivisão:
FERNANDES
1.:. 000011-PSB·
Subdivisão:
000017 - PSB 11
710320-1
MARIA
Total Subdivisão:
Total Evento:
RODRIGUES
DE NAZARE
1 .:. 000017-PSB
NUNES
MEIRELES
2.00
BANCO DO BRASIL
VIEIRA
DA COSTA
2.00
11
2
Total Geral: 2
{7.5.111.106/RI740017400}
INCREMENTO TEMPORARIO AO PISO DE
ATENÇÃO BASICA
ESTADO DO MARANHÃO
LUIZ ROCHA
- M~S DE AGOSTO
RECEITAS
Meses
Agosto
Especificação
DESPESAS
Valor
Pagamentos
Saldo ant. cc-ap
100.000,00
Transferência
50.000,00
Agosto
DE 2015
do mês
Valor
Rep. municipal
Total/Transf.
Não houve
150.000,00
0,00
movimento
0,00
•
Governador
150.000,00
Andreia
da Silva Monteiro
Seco Mun. Saúde
de 2015
INCENTIVO AO NUCLEO DE APOIO AO
SAUDE DA FAMILIA
ESTADO DO MARANHÃO
LUIZ ROCHA
- M~S DE AGOSTO
RECEITAS
Meses
Agosto
DESPESAS
Especificação
Valor
Saldo ant. cc-ap
Agosto
DE 2015
Pagamentos
do mês
Valor
12.000,00
Transferência
0,00
Rep. municipal
Total/Transf.
12.000,00
0,00
Não houve movimento
•
1.1.
0,00
~
I • N &i
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•
"
I" ••
Governador
12.000.00
•
•
Andreia
da Silva Monteiro
Seco Mun. Saúde
de 2015
MELHORIAS DE ACESSO-PMAQ
ESTADO DO MARANHÃO
LUIZ ROCHA
• M~S DE AGOSTO
RECEITAS
Meses
DESPESAS
Especificação
Agosto
Vaior
Saldo ant. cc-ap
Agosto
DE 2015
Pagamentos
do mês
Valor
23.400,00
Transferência
3.900,00
Rep. municipal
Total/Transf.
27.300,00
0.00
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27.300.00
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0,00
NÃO HOUVE MOVIMENTO
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0,00
Governador
Andreia
da Silva Monteiro
Seco Mun. Saúde
de 2015
.
FARMACIA BA51CA - 19708-4
Agência
Conta
Mêslano referência
S PUBLICO
2614-X
19708-4 FMSIGOV LUIZ R -FNS BLAFB
AGOSTO/2015
SUPREMO·
CNPJS PUBLICO
31/07/2015 SALDO ANTERIOR
04/08/2015 APLlCAÇAO
05/08/2015 RESGATE
Aplicação 27104/2015
21/08/2015 RESGATE
Aplicação 27104/2015
31/08/2015 SALDO ATUAL
Resumo
28/10/201514:59:37
SUPREMO
36.084,65
12.246,711467
3.145,43
3.046,93
3.046,93
4.610,11
4.610,11
31.843,10
1.066,693191
2,948767297
13.313,404658
1.032,914900
1.032,914900
2,949836430
12.280,489758
1.556,043202
1.556,043202
2,962713370
10.724,446556
10.724,446556
do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IOF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
3.145,43
7.657,04
270,06
0,00
0,00
270,06
31.843,10
Valor da Cota
31/07/2015
31/08/2015
2,946477099
2,969206647
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,7714
5,5078
7,8973
Transação efetuada com sucesso por: J8097392 FRANCISCO FEITOSA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
10.724,446556
021091201523:18:29
Cliente· Conta atual
Agência
2614-X
Conta corrente
19708-4 FM5-GOV LUIZ R ·FNS BLAFB
Periodo do extrato
08/2015
Lançamentos
Dl
movimento
Dt. balancete
Ag.orlgem
Lote
Documento
Histórico
ValorR$
0000
00000
000 saldo Anterior
04/08/2015
0000
14056
632 Ordem Bancária
04/08/2015
0000
00000
05/08/2015
2614
99026
470 Transferência
on tine
05/08111922753-6
R. L. VIEIRA·
3.531.952.000.060
3.145,43 C
005304930001·71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
70
661.119.000.022.753
05/08/2015
0000
00000
21/08/2015
2614
99026
470 Transferência
on line
21/08111922753-6
R, L. VIEIRA·
21/08/2015
0000
00000
31/08/2015
0000
00000
999SALDO
w •••••••••
70
661,119.000.022.753
70
__________
•••••••••
__________
······._.
--.---------_._._._._----------------.----------
efetuada com sucesso por: J8097392
ao Consumidor·
FRANCISCO
SAC 0800 729 0722
3,145,43 D
3.046.93 D
3.046,93 C
4.610,11 D
4.610,11 C
--
0,00 C
0.00 C
"'--'
0,00 C
0,00 C
OB5ERVAÇÕES:
Transação
Saldo
0,00 C
24/07/2015
FEITOSA DA SILVA.
ESTADO DO MARANHÃO
LUIZ ROCHA
- M~S DE AGOSTO
DE 2015
DESPESAS
RECEITAS
Pagamentos
Valor
Meses
Especificação
Agosto
Saldo anterior/cc
Agosto
Rend. Aplicação
270,06
Transf. Federal
3.145,43
Total
11.742,20
Agosto
Banco/ Aplicação
do mês
8.326,71
4.085,16
7.657,04
Ih;;~~~IlI!J&~~1!~
II '~~I~ ,.~"" ~, II ,\~,\l~;lj~mlL
ILrmmlmrmm!r!ll~iIDI11f;cLt~/
I
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406
405
-
'"
J,
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'S
Aaulsicão
Aquisição
R L Viera ME
R L Vieira ME
:"l'f.l
"
",,*,/ic
de medicamentos
de medicamentos
~Blm~_M~"
4.610,11
3.046,93
7.657,04
Governador
Andrea
da Silva Monteiro
Seco Mun. Saúde
de 2015
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: R L VIEIRA ME CPF/CNPJ:12253475000133
Cidade:PRESIDENTE
DUTRA
Estado:MA
Especificação
PELO FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS
PARA O
HOSPITAL E POSTOS
Total: R$4.610,11
Em 21/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
47.145,28
4.610,11
42.535,17
ESTADO DO MARANHAO
Luiz Rocha
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
10 - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
DE SAÚDE
DE HOSPITAIS
E POSTOS DE SAÚDE
Credor: R L VIEIRA ME CPFICNPJ:12253475000133
Endereco:AV
JOSE OLAVO SAMPAIO,
Cidade:PRESIDENTE
DUTRA
56,431, CENTRO
Estado:MA
Especificação
PARA PAGAMENTO
PELO FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS
An~K~~~1J~.
,l.f;:;i2i'=-r- ...~
~. 7'
I
QUATRO MIL, SEISCENTOS
-'-/}
E DEZ REAIS,
PARA O HOSPITAL E POSTOS
.
~
~ j.!•. 4,..SL~
ONZE CENTAVOS
VIDE DOCUMENTO
Bruto
4.610,11
ANEXO
pago em 2110812015
FMS-FNS BLAFB
-
19708-4 cheque:
R$4.610,11
Tesoureiro
Liquido
4.610,11
Recebemos de R. L. VIEIRA - ME os produtos elou serviços constantes da Nola Fiscal Elelrônica indicada ao lado.
Destinatário: FMS DE GOV. LUIZ ROCHA - 00000004 - PRACA JOAO GONCAL VES, SIN, . - CENTRO - GOVVLUIZ
Emissão: 21/08/2015 Valor Total: R$ 4.610,1 1
NF-e
ROCHA - MA.
N° 000.000.540
I'DENTIFlCAÇAO
EASSINATURA
DORECEBEDOR
DAl A DO RECEBIMENTO
Série 001
-
••••••
_."
•••••••••••••••••
_
•••••••••••••••
3
farma
o
••••••
o
•••••••••••••••
_
•••••••••••••••••••••••••••••••••
o
IIIII II IIIII I I I II
DANFE
R. L. VIEIRA - ME
Documento
Auxiliar
Nota Fiscal
AV JOSE OLAVO
CENTRO
Distribuidora
SAMPAIO
- PRESIDENTE
Fone: (99)3663-1010
da
EIetr6nlca
1.i11
O • ENTRADA
i.SAIDA
~
CHAVE DE Acesso
N 56, .
DUTRA
21150812253475000179550010000005401000003123
N° 000.000.540
- MA
CEP: 65760-000
Série 001
Folha 113
S"~e.t Ak &'Mtr
no portal da NF .••
www.nfe.tazenda.gov.br/portal
ou no sile da SEFAZ Aulenticadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE uso
42115001637325921/0812015
I 12.253.475/0001-79
123370876
DESTINATÁRIO
f
I CNPJICPf
I REMETENTE
RAZAo SOCIAL
BAIRRO
ENDEREÇO
I
TELEFONE
MUNtclPlO
Iu~
GOVVLUIZ ROCHA
VALOR 00 FRETE
0,00
I
0,00
I
I
I
I
VALOR00 SEGURO
0,00
0,00
DESCONTO
0,00
I
I
OUTRASOESPESASACESSÓRIAS
FRETE POR CONTA
O-EMITENTE
4.610.11
0,00
I
VAL6RTOTAL
VALORDOIPI
0,00
AS DE SENAME
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR00 ICMSSUBSTITUIÇAo
TRANSPORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS
I
I CÓDIGOANTT
4.610.11
UF
PLACA00 VEICULO
12
I
I VOLUMES
DADOS DOS PRODUTOS
CÓDIGO
I SERVICOS
DESCRIÇAo
DO PRODUTO
I
I NUMERAÇAo
MARCA
NCM/SH
I SERVIÇO
CSOSN
CFOP
UNtO.
CNPJ
PI
OEB727 I
UF
PRESIDENTE DUTRA
AV. JOSE OLAVO SAMPAIO NRO. 56ACENTRO
DA NOTA
0,00
MUNICIPlO
OUANTIDADE ES!'ECIE
21/08/2015
HORA DA SAlDA
(99)8404-1902
0,00
NOME f RAZÃo SOCIAL
DATA DA SAlDA
I'NSCRlçAOESTAOUAL
FAX
BASEOECALCULO
00 ICMSSUBSTITUIÇAo
VALORDOICMS
ENDEREÇO
21/08/2015
I cEP65795-000
DISTRITO
CENTRO
PRACA JOAO GONCAL VES, SIN, .
BASE DE CÁLCULO 00 ICMS
DATA DA EMISSÃO
11.386.348/0001-85
FMS DE GOV. LUIZ ROCHA - 00000004
CÁLCULO DO IMPOSTO
14:43:19
CNPJ
I'NSCRlçAOESTAOUAL
00 SUBSTITUTO
TRIBUTÁRIO
INSCRIÇAO ESTADUAL
NOME
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
QUANnDADE
MA
DESCONTO
INSCRIÇAo ESTADUAL
123944457
PESO LIQUIDO
PESOSRUTO
VALOR
VALOR
UNITARJO
I CPF
04.313.666/0001-50
BASEOE
TOTAL
CALC.ICMS
AÚQUOTA%
VALOR
VALOR
VALOR
ICMS
PRODUTO
IPI
ICMS
IPI
ex
4,00
63,70
0,00
254,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01024
PARACET AMOL 500MG C/500 COMP.
-LOTE: 15F77e
QIDADE:4,OO
FABR .. 30106/2015
V AL.: 30106/2017
30049045
0102
5102
30041012
0102
5102
CX
2,00
200,70
0,00
401,40
0,00
0,00
0,00
0.00
AMOXICILINA 500MG C/840 COMP.GEN
-LOTE: 14B34F
QTDADE: 2,00
FABR..OI/02/2014
VAL.: 01/0212016
0,00
00431
30049029
0102
5102
FR
100,00
2,65
0,00
265,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IBUPROFENO 50MG GOTAS 30ML
-LOTE: 28534
QIDADE: 100,00
FABR.: 30/10/2014
V AL .. 30/10/2016
0,00
00505
30039099
0102
5102
FR
50,00
3,19
0,00
159,50
0,00
0,00
0,00
0,00
SALBUTAMOL SUSP.100ML HOSP.BUTALAB
-LOTE: 17331
QIDADE: 50,00
FABR.: 30105/2014
V AL.: 30105/2017
0,00
00579
CÁLCULO
DO ISSQN
0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES
DOCUMENTO
BANCO
VALOR TOTAL 00 IssaN
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR TOTAL OOS SERViÇOS
INSCRIÇAO MUNICIPAL
0,00
0,00
RESERVADO AO FISCO
COMPlEMENTARES
EMITIDO
DO BRASIL
POR ME OU EPI' OPTANTE
- AG. 1119·3
PELO SiMPlES
NACIONAL
CIC 22.753-6
Vai Aprox Tributos 1.215,95 (26,36%) Fonte: 18FT
R. L. VIEIRA
DATA
E HORA
DA IMPRESSÃO:
21108/201514:43:52
-
ME
3
farma
DANFE
R. L. VIEIRA - ME
Doc••••• nto Awdlillr da
Nota File •• Elatr6nlca
O• ENTRADA
1.SAlDA
AV JOSE OLAVO
CENTRO
Distribuidora
Fone: (99)3663-1010
S~..k~~
SAMPAIO
- PRESIDENTE
f7l1
~
N 56, .
DUTRA
111 11 II~IIIIIIIIII
IIIIII111
CHAVE DE ACESSO
N° 000.000.540
Série 001
- MA
CEP: 65760-000
211508122534750001795500100000054010
0000 3123
no portal da NF-e
ou no site da SEFAZ Aulenticadora
Folha 2/3
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAo DE uso
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADO.OU REC.TERCEIROS
42115001637325921/0812015
INSCRiÇÃO ESTADUAL
I'NseRlçAo
I
14:43:19
CNPJ
ESTADUAL 00 SUSSTITUTO TRIBUTARIO
123370876
12.253.475/0001-79
DADOS DOS PRODUTOS I SERVICOS
CÓDIGO
PRODUTO
00449
DESCRIÇÃO DO PRODUTO f SERVfÇO
ALBENDAZOL
40MG SUSP.IOML
Vai Aprox Tributos:
HOSP.GEN
NCMISH
UNID.
QUANnDADE
VALOR
UNITÁRIO
VALOR
VALOR
TOTAL
BASE DE
CALe.teMS
VALOR
ICMS
CSOSN
CFOP
30049063
0102
5102
UNO
200,00
2,06
0,00
412,00
0,00
0,00
30049076
0102
5102
CX
2,00
49,00
0,00
98,00
0,00
30045090
0\02
5102
CX
4,00
37,04
0,00
148,16
30043999
0102
5102
FR
60,00
2,84
0,00
30049099
0102
5102
FR
50,00
3,53
30039039
0102
5102
CX
5,00
30049079
0102
5102
CX
30044090
0102
5102
30044090
0102
5102
DESCONTO
ALlQUOTA%
VALOR
IPI
ICMS
IPI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
170,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176.50
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
53,70
0,00
268,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
35,28
0,00
282,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CX
1,00
138,57
0,00
138,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CX
1,00
251,86
0,00
251,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
R$ 110,21 (26,75%)
-LOTE: 15092J
QTDADE: 200,00
FABR.: 30/07/2015
VAL.: 30/07120\7
00864
FUROSEMlDA
40MG
c/soa
COMP.
-LOTE: 0277/15
QTDADE: 2,00
F ABR.: 30/04/2015
VAL.: 30/04/20 \7
01626
ACIDO FOLlCO
5MG
Vai Aprox Tributos:
c/soa
COMP.AfOLlC
R$ 45,56 (30,75%)
-LOTE: 24182
QTDADE: 4,00
FABR.: 28/0212015
V AL .. 28/02/2017
01219
DEXAMET ASONA ELlX 100ML HOSP.
-LOTE: DB 15F003
QTDADE:
60,00
FABR.: 30/06/2015
V AL.: 30/0612017
00847
IODETO DE POT ASSIO SUSP.I OOML HOSP.lODENAX
-LOTE: 9404
QTDADE: 50,00
FABR.: 30/09/2014
VAL.: 30/09/2016
00575
SORO PIREIDRATACAO
Vai Aprox Tributos:
ORAL C/50 ENV.HIDRAPLEX
R$ 82,56 (30,75%)
-LOTE: 351300
QTDADE: 5,00
FABR.: 30/05/2015
V AL.: 30/05/20\7
00444
HIDROCLOROTIAZIDA
25MG C/500 COMP.HIDROLESS
Vai Aprox Tributos: R$ 52.92 (18,75%)
-LOTE:
116802
QTDADE: 8,00
F ABR.: 30/03/2015
V AL.: 30/03/2017
01173
METILDOPA
250MG C/500 COMP. TENSIOV AL
-LOTE: AT539
QTDADE:
1,00
FABR.: 30/04/2015
V AL .. 30/04/2017
01174
METILDOPA
500MG C/500 COMPTENSIOV
Vai Aprox Tributos:
AL
R$ 77,45 (30,75%)
-LOTE: 44815B
QTDADE: 1,00
FABR .. 30/04/2015
V AL.: 30/04/2017
DATA
E HORA
DA IMPRESSÃO:
211081201514:43:52
R. L. VIEIRA
- ME
3
DANFE
R. L. VIEIRA - ME
farma
AV JOSE
CENTRO
Distribuidora
Fone:
OLAVO
SAMPAIO
- PRESIDENTE
(99)3663-1010
Documonto Auxiliar da
Nota Flsca' Eletnlnica
r;l1
~
N 56, .
DUTRA
111 II
CEP: 65760-000
no portal da NF-e
www.nte.fazenda.gov.br/portal
PROTOCOLO DE AUTORlZAçAO
DA OPERAÇAo
I'NSCRlçAO
DOS PRODUTOS
C6DIGO
DESCRIÇAo
DO PRODUTO
1 SERVIÇO
CAPTOPRlL 25MG C/750 COMP.CAPOX
-LOTE
uso
ESTADUAL DO SUSSTlTUTo
CNPJ
TRIOUTARIO
I
12.253.475/0001-79
I SERVICOS
PRODUTO
00891
DE
42115001637325921/081201514:43:19
123370876
DADOS
III1111
21150812253475000179550010000005401000003123
Folha 3/3
INSCRIÇAo ESTADUAL
I1
CHAVE DE ACESSO
N° 000.000.540
Série 001
- MA
$~..k~~
NATUREZA
O • ENTRADA
1.SAIDA
NCMfSH
QUANTIDADE
VALOR
VALOR
VALOR
UNITÁRIO
DESCONTO
TOTAL
BASE
DE
VALOR
ALiQUOTA'It
VALOR
IPI
CSOSN
CFOP
UNID.
30049069
OI 02
5102
CX
7,00
36,75
0,00
257,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30049099
0102
5102
CX
5,00
44,10
0,00
220,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30049036
0102
5102
CX
5,00
29,40
0,00
147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30049049
0102
5102
CX
4,00
109,96
0,00
439,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30049067
0102
5102
CX
3,00
104,17
0,00
312,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30049069
0102
5102
FR
50,00
2,35
0,00
117,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30049079
0102
5102
UND
43,00
2,06
0,00
88,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
cALe.
ICMS
ICMS
ICMS
IPI
1501607
QIDADE:
7,00
FABR.30/05/2015
VAL .. 30/0512017
00419
GLIBENCLAMIDA
Vai Ap,ox Tributos:
-LOTE: 1404635
5MG C/450 COMP.GEN
R$ 58,98 (26,75%)
QTDADE: 5,00
FABR.: 30/1 1/2014
V AL .. 30/11/2016
01533
PROPRANOLOL
40MG C/600 COMP.
Vai Ap,ox Tributos: R$ 39,32 (26,75%)
-LOTE:
121126
QIDADE: 5,00
FABR: 30/04/2014
V AL.: 30/04/2016
00111
METFORMINA
850MG C/400 COMP. GEN
-LOTE: 15D91N
QTDADE: 4,00
FABR: 30/04/2015
VAL.: 30/04/2017
00502
ENALAPRlL
20MG C/500 COMP.PR YL TEC
Vai Ap'ox Tributos:
-LOTE:
R$ 83,60 (26,75%)
1403049
QTDADE: 3,00
FABR: 30/0812014
VAL.: 30/08/2016
01638
DEXCLORFENlRAMINA
SUSP.I OOML HOSP.
-LOTE: MD15COII
QIDADE: 50,00
F ABR. 30/03/2015
V AL.: 30/0312017
00894
DEXAMETASONA
CREME
10G HOSP.CORTlTOP
-LOTE: 296205
QTDADE: 3,00
FABR.: 31/0112015
VAL.: 31/01/2017
-LOTE: 296206
QIDADE: 40,00
FABR: 31/01/2015
VAL.: 31/01/2017
R. L. VIEIRA
DATA
E HORA
DA IMPRESSÃO:
21J1l8J201514:43:52
- ME
21/08/2015
BANCO DO BRASIL
16:34:47
261402614
SEGUNDA VIA
0002
CLIENTE: FMS-GOV LUIZ R -FNS BLAFB
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
19.708-4
21/08/2015
661.119.000.022.753
NR. DOCUMENTO
4.610,11
VALOR TOTAL
******
TRANSFERIDO PARA:
AGENCIA: 1119-3
CONTA:
22.753-6
NR. DOCUMENTO
662.614.000.019.708
NR.AUTENTICACAO
BLAFS
D.D3D.974.CF4.AD1.57F
FEITOSA DA SILVA.
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252016
- MANUTENÇÃO
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Endereco:A V JOSE OLAVO SAMPAIO, 56,431, CENTRO
Cidade:PRESIDENTE
DUTRA
Estado:MA
Especificação
PELO FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS
PARA0
HOSPITAL E POSTOS
Total: R$3.046,93
Em 05/08/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
56.236,75
3.046,93
53.189,82
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO FUNCIONAL(DENOMINACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252016 - MANUTENÇAo
Cidade:PRESIDENTE DUTRA
Estado:MA
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E POSTOS
Dec1a~roQue as despesas ~O~fra~~
relizadas
~.
Ali
/
/
TRESMIL,
·5~
~
.~.
n~
Autori~~ o pagamento,
I
4,..S~~
"""
/ l
QUARENTA E SEIS REAIS, NOVENTA E TRESCENTAVOS
Bruto
3.046,93 pago em 05/08/2015
FMS-FNS BLAFB
-
19708-4 cheque:
R$3.046,93
ri-/ /-- ,4çy'y'~"
V
Tesoureiro
Liquido
3.046,93
Recebemos de R. L. VIEIRA - ME os produtos elou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinalirio FMS DE GDY. LUIZ ROCHA - 00000004 - PRACA lOAO GONCAL VES, SIN, . - CENTRO - GOVVLUIZ ROCHA - MA
Emissão: 04/08/2015 Valor Total: R$ 3.046,93
DATA
NF-e
N° 000.000.530
I'OENTIF'CAÇAO
EASSINATURA
DORECEBEOOR
DO RECEBIMENTO
Série 001
3
farma
S~
1.i11
o • ENTRADA
l-SAlDA
AV JOSE OLAVO SAMPAIO N 56, .
..kty'~
NATUREZA
Doc:umento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletr6nica
~
CHAVE
CENTRO - PRESIDENTE DUTRA - MA
Fone: (99)3663-1010 CEP: 65760.{)00
Distribuidora
Consulta de autenticidade no portal da NF~
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
PROTOCOLO
lNSCRIÇAo
MERC.
ADQ.OU
DE AUTORIZAÇAO
INSCRtçAO
ESTADUAL
ESTADUAL
DO SUBSTITUTO
FMS
I
I REMETENTE
SOCIAL
DE GOV.
LUIZ
ROCHA
- 00000004
BAIRRO
ENDEREÇO
PRACA
JOAO
GONCAL
VES,
S/N,
lu~
ROCHA
CÁLCULO DO IMPOSTO
DE CÁLCULO
00
I VALORDOICMS
ICMS
0,00
0,00
00
I VALORDOSEGURO
FRETE
I RAZÃO
DA SAlDA
I'NSCRlçAOESTADUAL
HORA
04/08/2015
I DESCONTO
0,00
FRETE
POR
TOTAL
DOS
VALOR
TOTAL
DA NOTA
3,04693
3.046.93
I PlACADOVEICULO
CÓDIGO
ANTT
UF
UF
MUNICIPlO
JOSE
OLAVO
SAMPAIO
NRO.
QUANTIDADE
61 E~~~UMES
DADOS DOS PRODUTOS
CÓDIGO
I
56A CENTRO
I MARCA
CNPJ
PRESIDENTE
DUTRA
INSCRIÇAo
MA
I PESOBRUTO
NUMERAÇAo
I CPF
04.313.666/0001-50
PI
OEB7271
O-EMITENTE
ENDEREÇO
PRODUTOS
0,00
I
CONTA
VALOR
0,00
0,00
SOCIAL
04/08/2015
DA SAlDA
(99)8404-1902
DESENAME
AV.
r CEP
DATA
65795-000
I FAX
TRANSPORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS
AS
DA EMlssAo
I BASEDECALCULODOICMSSUBSTlTUIÇAo IVALORDOICMSSUBSTITUIÇAo
0,00
I OUTRASDESPESASACESSÓRIAS I VALORDOIPI
0,00
0,00
NOME
DATA
DISTRITO
TELEFONE
GOVVLUrZ
VALOR
J
CNPJI CPf
11.386.348/0001-85
CENTRO
.
MUN1ClpIO
BASE
16:37:14
CNPJ
TRIBUTÁRIO
12.253.475/0001-79
DESTINATÁRIO
I RAZÃO
DE uso
42115001507866204/0812015
REC.TERCEIROS
123370876
NOME
I ~I
DE ACESSO
21150812253475000179550010000005301000003020
N° 000.000.530
Série 001
Folha 1/3
OA OPERAÇAo
VENDA
III II
DANFE
R. L. VIEIRA - ME
ESTADUAL
123944457
PESO
LlOU1DO
I SERVICOS
DESCFUÇÃO
DO PRODUTO
NCMlSH
I SERVIÇO
CSOSN
CFOP
UNID.
QUANTIDADE
PRODUTO
BASE
VALOR
VALOR
VALOR
UNITÁRIO
DE
CÁLC.ICMS
TOTAL
DESCONTO
VALOR
ICMS
AL!QUOTA%
VALOR
IPI
ICMS
IP'
3,87
0,00
193,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00317
AMOXICILINA SUSP.250MG 60ML HOSP.GEN
-LOTE: 15E67E
QTDADE 50,00
FABR.: 30/0512015
VAL.. 30/05/2017
30041012
0102
5102
UNO
50,00
00124
CEF ALEXINA 500MG C/500 COMP. GEN
-LOTE: 3225271
QTDADE: 1,00
FABR.: 30/08/2014
VAL.: 30/08/2016
30042052
0102
5102
ex
1,00
246,96
0,00
246,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00632
AMBROXOL XPEADUL.100ML HOSP.
-LOTE: 19317
QTDADE: 50,00
FABR .. 30/0612015
VAL .. 30/06/2017
30049039
0102
5102
FR
50,00
2,65
0,00
132,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01600
AMBROXOL XPE.INF.IOOML HOSP
-LOTE: 19315
QTDADE: 50,00
FABR.: 30/06/2015
VAL.: 3010612017
30049039
0102
5102
FR
50,00
2,45
0,00
122,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CÁLCULO
INSCRIÇAo
DO ISSQN
VALOR
MUNICIPAL
TOTAL
DOS
BASE
SERViÇOS
DE CÁLCULO
00
VALOR
IssaN
0,00
0,00
TOTAL
DO ISSQN
0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇOES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU Ef'P OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
BANCO DO BRASIL - AG. 1119-3 CIC 22.753-6
Vai AproxTributos
814.95
(26.75%)
Fonte:
RESERVADO
AO FISCO
IBPT
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 041081201516:40:38
R. L. VIEIRA - ME
3
farma
AV JOSE OLAVO
CENTRO
Distribuidora
SAMPAIO
- PRESIDENTE
Fone: (99)3663-1010
Doe_Auxiliar
da
Nata Floca' Eletnlnica
O • ENTRADA
1.SAIDA
N 56, .
r;l1
~
N° 000.000.530
Série 001
DUTRA - MA
CEP: 65760-000
21150812253475000179550010000005301000003020
Consulta
Folha 2/3
DA OPERAÇAo
PROTOCOLO
ESTADUAL
de autenticidade
DE AUTORIZAÇAo
VENDA MERC. ADO.OU REC.TERCEIROS
INSCRIÇAO
III
CHAVE DE ACESSO
8~.iM_,k~~
NATUREZA
III II II
DANFE
R. L. VIEIRA - ME
no portal da NF-e
DE uso
42115001507866204/0812015
INSCRiÇÃO
ESTADUAL
DO
SUBSTITUTO
16:37:14
CNPJ
TRIBUTÁRIO
123370876
12.253.475/0001-79
DADOS DOS PRODUTOS I SERVICOS
CÓDIGO
DESCRIÇAo
PRODUTO
01354
lBUPROFENO
DO PRODUTO
f SERVIÇO
300MG C/6OO COMP.BUPROVIL
NCMISH
CSQSN
CFOP
UNID.
30049029
0102
5102
CX
30049045
0102
5102
FR
30049066
0102
5102
30049066
0102
30049099
QUANTIDADE
1,00
VALOR
VALOR
UNITÁRIO
DESCONTO
VALOR
TOTAL
BASE DE
cALe. ICMS
AÚQUOTA%
VALOR
IPI
VALOR
ICMS
ICMS
IPI
97,51
0,00
97,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
1,47
0,00
294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CX
2,00
111,72
0,00
223,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5102
UN
50,00
9,02
0,00
451,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0102
5102
FR
60,00
4,23
0,00
253,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30049079
0102
5102
CX
3,00
35,28
0,00
105,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30049036
0102
5102
CX
2,00
29,40
0,00
58,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30049049
0102
5102
CX
3,00
109,96
0,00
329,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30049067
0102
5102
CX
1,00
104,17
0,00
104,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-LOTE
292385
QTDADE: 1,00
FABR.30/1112014
VAL.. 30/1112016
00577
PARACETAMOL
GOTAS 10ML TYLEMAX
-LOTE: 8259A
QTDADE: 200,00
FABR:
VAL
00532
30/1112014
30/1112016
METRONIDAZOL
250MG C/600 COMP.GEN
-LOTE:
15E21 P
QTDADE: 2,00
FABR.: 30/06/2015
VAL.: 30/06/2017
00443
METRONIDAZOL
CREME
Vai Aprox Tributos:
R$ 120,64 (26,75%)
-LOTE:
VAG.5OG HOSP.GEN
14H561
QTDADE: 50,00
FABR: 30/08/2014
VAL.: 30/08/2016
00520
HIDROXIDO
DE ALUM.SUSP.l
Vai Aprox Tributos:
-LOTE:
ooML HOSP.HIDROTHEO
R$ 67,89 (26,75%)
150275
QTDADE: 60,00
FABR: 28/02/2015
V AL .. 28/02/2017
00444
lUDROCLOROTIAZIDA
25MG C/500 COMP.HIDROLESS
-LOTE:
116802
QTDADE: 3,00
FABR.: 30/03/2015
V AL .. 30/03/2017
01533
PROPRANOLOL
40MG C/600 COMP.
-LOTE:
121126
QTDADE: 2,00
FABR .. 30/04/2014
VAL .. 30/04/2016
00111
METFORMINA
850MG C/400 COMP. GEN
Vai Aprox Tributos:
-LOTE:
15D91N
QTDADE:
FABR:
R$ 88,24 (26,75%)
3,00
30/04/2015
V AL .. 30/04/2017
00502
ENALAPRlL
20MG C/500 COMP.PR YL TEC
Vai Aprox Tributos:
R$ 27,87 (26,75%)
-LOTE: 1403049
QTDADE: 1,00
FABR:
30/08/2014
VAL.: 30/08/2016
DATA E HORA DA IMPRESSÁO: 041081201516:40:38
R. L. VIEIRA - ME
3
farma
DANFE
R. L. VIEIRA· ME
OOClMl18nto
Auxiliar
O • ENTRADA
1.SAIDA
AV JOSE OLAVO
CENTRO
o Istrib u idora
S~"/"!f~
SAMPAIO
- PRESIDENTE
Fone: (99)3663-1010
da
Nota Fllcal Eletr6nlca
1,;"l1
~
III II
I~IIIIIIIIIIIIIIII
CHAVE DE ACESSO
N 56, .
N° 000.000.530
Série 001
Folha 3/3
DUTRA - MA
CEP: 65760-000
211508122534750001795500100000053010
DE USO
42115001507866204/0812015
I'NseRlçAo
0000 3020
no portal da NF-<l
www.nte.tazenda.gov.br/portal
ou no sfte da SEFAZ Autenticadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAo
INSCRIÇAo ESTADUAL
II
1111
16:37:14
IeN;~.253.475/0001_79
ESTAOUAL 00 SUBSTITUTO TRIBUTARia
123370876
DADOS DOS PRODUTOS I SERW~OS
CÓDIGO
PRODUTO
00453
DESCRIÇAo DO PRODUTO
LOSART ANA POTASSICA
I
SERVIÇO
50MG C/300 COMP.
NeNlIH
CSOSN
CFOP
UNID.
QUANnOADE
VALOR
UNITARIO
VALOR
DESCONTO
VALOR
TOTAL
BASE DE
cALe. ICMS
VALOR
ICMS
AÚQUOTA'lIo
VALOR
IPI
ICMS
lPl
30049069
0102
5102
CX
2,00
57,82
0,00
115,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30049099
0102
5102
CX
2,00
31,36
0,00
62,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30049072
0102
5102
FR
50,00
2,35
0,00
117,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30049072
0102
5102
CX
2,00
64,37
0,00
128,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30049024
0102
5102
CX
1,00
8,43
0,00
8,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vai ApTOXTributos: RS 21,68 (18,75%)
-LOTE: 15E250
QTDADE: 2,00
FABR.30/04/2015
V AL.: 30/0412017
00433
RANITlDINA
150MG C/IOO
COMP.GEN
-LOTE: 1501569
QTDADE: 2,00
FABR.: 30/05/2015
V AL.: 30/05/2017
00267
SULFAMET.+TRlMETOPRIMASUSP.50ML
GEN
Vai Aprox Tributos: RS 31,43 (26,75%)
-LOTE: 2526142
QTDADE:
50,00
FABR.: 30/09/2013
V AL .. 30/09/2015
00414
SULFAMET.+TRlMETOPRlMAC/400CP.GEN
-LOTE: 14E68U
QTDADE: 2,00
FABR.: 30/0512014
V AL.: 30/05/2016
00251
AAS INF.C1200 COMPACETILDOR
Vai Aprox Tributos: RS 2,26 (26,81%)
-LOTE:
150400
QTDADE:
1,00
FABR.30/04/2015
VAL.: 30/0412017
R. L.
DATA
E HORA
DA IMPRESSÃO:
04108/201516:40:38
VIEIRA - ME
28/09/201509:11 :31
05/08/2015
BANCO DO BRASIL
07:51:02
261402614
SEGUNDA VIA
0001
CLIENTE: FMS-GOV LUIZ R -FNS BLAFB
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
19.708-4
05/08/2015
661.119.000.022.753
NR. DOCUMENTO
3.046,93
VALOR TOTAL
******
TRANSFERIDO PARA:
AGENCIA: 1119-3
CONTA:
22.753-6
NR. DOCUMENTO
662.614.000.019.708
NR.AUTENTICACAO
2.96C.B98.2CB.CE2.8B5
BLAFB
VIGILANCIA EM SAÚDE - 19710-6
021091201523:19:06
Cliente - Conta atual
Agência
2614-X
Conta corrente
19710-6 FM5-GOV LUIZ R -FNS BLVGS
Período do extrato
08/2015
Lançamentos
Dl.
movimento
Dt. balancete
Ag.orlgem
Lote
Documento
Hlstórtco
ValorR$
16/07/2015
0000
00000
000 Saldo Antarior
04/08/2015
0000
14056
632 Ordem Bancária
3,529,750,000,079
3,985,68 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/08/2015
12/08/2015
0000
2614
00000
99026
13105
470 Transferência
on line
12/08163919061-6
SSEPNSS
393 TED Transf.Eletr.Disponív
12/0812015
0000
12/08/2015
0000
00000
31/08/2015
0000
00000
999SALDO
70
681.639.000,019.061
efetuada com sucesso por: J8097392
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
3,985,68 O
141,840
81.201
1.297,08 O
70
1.438,92 C
----
0,00 C
--
0,00 C
0,00 C
------------------------------------------------
Transação
Saldo
o,ooe
FEITOSA DA SILVA.
28/10/2015
15:00:51
Cliente
Conta
2614-X
19710-6 FMS/GOV LUIZ R -FNS BLVGS
Mês/ano referência
AGOSTO/2015
Agência
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
12/08/2015
31/08/2015
Resumo
1.438,92
486,912129
182,73
61,834807
868,48
293,883785
ApIíCação09/07/2015
140,37
47,499650
247,34
83,693887
3.764,80
1.267,948883
RESGATE
SALDO ATUAL
1.267,948883
1.267,948883
do mês
SALDO ANTERIOR
1.188,07
APLICAÇÕES
3.985,68
1.438,92
(+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO
BRUTO (+)
29,97
0,00
IOF (-)
RENDIMENTO
0,00
LIQUIDO
29,97
SALDO ATUAL
=
3.764,80
Valor
2,955194407
da Cota
31/07/2015
2,946477099
31/08/2015
2,969206647
Rentabilidade
No mês
0,7714
No ano
5,5078
Últimos 12 meses
7,8973
ao Consumidor
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Ouvidoria
BB
0800 729 5678
ESTADO DO MARANHÃO
LUIZ ROCHA
BALANCETE FINANCEIRO·
MEs DE AGOSTO
DE 2015
DESPESAS
RECEITAS
Especificação
Meses
Saldos ant.
Agosto
Transf
Agosto
Federal
Rend. aplicação
Agosto
Total/Transf.
Pagamentos
Valor
Saldos
do mês
1.188,07
3.985,68
29,97
3.764,80
1.438,92
5.203,72
II
,\n!,lJj~:t"l:a;~
,_II,~:H:l~lJ~I,~\1:.&·l!JJ,üGtI
I~
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II
[ Â:r.m~
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"
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~Jn1~:"'
1.297,08
Paaamento
de consilolnado
V'& ","
,
~l
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r
,
tt
,
,
Cti-8
»,,-"
-0f'3JMiiiMd"
OP
OD
Bradesco
S T S Pub
"
,
SA
Paaamento
sindical
«
~
"'
'"
~
141,84
1.438,92
Governador
Andrea
da Silva Monteiro
Seco Mun. Saúde
de 2015
ESTADO DO MARANHAO
Credor: PAG CONS1G FUNDO SAUDE
Especificação:
para o credor PAG CONSIG FUNDO SAUDE .PAG DE CONSIG DA VIGILANCIA
BLVGS
UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA
E SETE REAIS, OITO CENTAVOS
em 12/08/2015
VIDE DOCUMENTO
Bruto
1.297,08
ANEXO
pago em 12/08/2015
FMS-FNS-BL VGS
-
19710-6
cheque: PAG DE CONSIG DA VIGILANCIA
R$1.297,08
Tesoureiro
Liquido
1,297.08
02/09/201523:53:42
BANCO DO BRASIL
SISBB
- 23.53.39
0009
2614X02614
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE
DE
TED - TRANSFERENCIA
CLIENTE: FMS-GOV LUIZ R -FNS BLVGS
19.710-6
BLVGS
REMETENTE:
FMS-GOV LUIZ R -FNS BLVGS
CONTA:
4.481-4
FAVORECIDO:
CPF/CNPJ: 01.578.554/0001-33
VALOR: R$
DEBITO EM: 12/08/2015
DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO
SISBB:
LUIZ ROCHA
1.297,08
B.001.DOD.B70.74A.A7F
Mês/Ano
07/2015
Folha Mensal
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 1 de 1
12/08/2015 12: 11:49
Matrícula
por Evento
Evento: 006 - cONSIGNACAO
Subdivisão:
Valor
24/36
36,00
290,32
24/36
36,00
250,07
24/36
36,00
243,50
25/36
36,00
249,72
23/36
36,00
263,47
180,00
1.297,08
180,00
1.297,08
Total: 180,00
1.297,08
BRADES CO
000016· FUNASA - BRADESCO
7100418-1
CICERO
7100396-1
GIRLENE
MORENO
DE SOUSA
RODRIGUES
ISRAEL
DE SOUSA
7100663-1
NELSON
CARVALHO
7100345-1
WEMERSON
489-1
Qtde.
Referência
Nome do Trabalhador
BARBOSA
LIMA
PEREIRA
PONTES
DA SILVA
Total Subdivisão: 5 .:. 000016-FUNASA· BRADESCO
Total Evento: 5
Total Geral: 5
Fiorilli S/C Software lida.
[10/LEOMERCINY/EDEVAL-PC.EDEVALl
{7.5.111.106/RI7400n400}
ESTADO DO MARANHAO
Ordcm de Pagamento Extraorçamentaria
Especificação:
,
para o eredor PAGAM SINDICAL FMS .PAG SINDICAL RETIDO DA VIGILANCIA
BLVGS
CENTO E QUARENTA
E UM REAIS,
OITENTA E QUATRO CENTAVOS
em 12/08/2015
VIDE DOCUMENTO
Bmto
141,84
ANEXO
pago em 12/08/2015
FMS-FNS-BL VGS
-
19710-6
cheque: PAG SINDICAL RETIDO DA VIGILANCIA
Tesoureiro
Liquido
141.84
R$141,84
12:42:55
BANCO
DO
BRASIL
0003
SEGUNDA VIA
12/08/2015
261402614
CLIENTE:
AGENCIA:
FMS-GOV
2614-X
LUIZ R -FNS BLVGS
CONTA:
19.710-6
12/08/2015
661.639.000.019.061
NR. DOCUMENTO
141,84
VALOR TOTAL
******
TRANSFERIDO
PARA:
CLIENTE: S S E P N S S P C END MA
CONTA:
19.061-6
AGENCIA: 1639-X
662.614.000.019.710
NR. DOCUMENTO
NR.AUTENTICACAO
BLVGS
8.A75.F01.AE8.F71.5B7
FEITOSA DA SILVA.
Mês/Ano
07/2015
LUIZ ROCHA-MA
Folha Mensal
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 1 de 1
Matrícula
12/08/201512:12:16
por Evento
Qtde.
Valor
2.00
2,00
15,76
2.00
2,00
15,76
2.00
2,00
15,76
2.00
2,00
15,76
2.00
2,00
15,76
2.00
2,00
15,76
2.00
2,00
15,76
2.00
2,00
15,76
2.00
2,00
15,76
18,00
141,84
18,00
141,84
Total: 18,00
141,84
Referência
Nome do Trabalhador
Subdivisão:
000016·
FUNASA·
7100426-1
ADALRO
JOSE
7100418-1
CICERO
MORENO
7100396-1
GIRLENE
489-1
ISRAEL
BRADESCO
DA SILVA
DE SOUSA
RODRIGUES
LIMA
PEREIRA
DE SOUSA
7100370-1
JOSE RONDYNELES
GUIMARAES
7100663-1
NELSON
PONTES
7100361-1
REGINALDO
7100353-1
VALDEMIR
BARBOSA
GOMES
7100345-1
WEMERSON
BARBOSA
DA SILVA
Total Subdivisão:
CARVALHO
BARROS
DO NASCIMENTO
DA SILVA
9 .:. 000016·FUNASA·
BRADESCO
Total Evento: 9
Total Geral: 9
1101LEOMERCINY/EDEVAL.PC.EDEVALj
{7.5.111.106/Rl740017400}
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Balancete Orcamentario - Despesa Referencia Agosto/2015
AUTORIZADA
CREDITOS
ORÇAMENT.
TOTAL
REALIZADO
DIFERENCA
CODIGO
TITULO
ESPECIAIS
02
2.605.475,35
2.605.475,35
1.451.863,38
1.153.611,97
02.042
2.605.475,35
2.605.475,35
1.451.863,38
1.153.611,97
02.042.10
Saúde
2.605.475,35
2.605.475,35
1.451.863,38
1.153.611,97
02.042.10.301
Atenção Básica
02.042.10.301.0020
GESTÃO E EXPANSÃO SISTEMA DE SAÚDE
440.532,54
440.532,54
440.532,54
02.042.10.301.0020.1.005
CONST.REF.AMP.UNID SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL
21.970,00
21.970,00
21.970,00
4
DESPESAS DE CAPITAL
4.4
Investimentos
4.4.90
Aplicações Diretas
4.4.90.51
Obras e Instalações
21.970,00
21.970,00
21.970,00
4.4.90.61
Aquisição de Imóveis
02.042.10.301.0020.1.006
PROJETOS ESP. MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE
45.901,87
45.901,87
45.901,87
4
DESPESAS DE CAPITAL
4.4
Investimentos
4.4.90
4.4.90.51
Obras e Instalações
02.042.10.301.0020.2.008
CONTRATAÇÃO SERV TERCEIRO - PACS
3
DESPESAS DE CORRENTE
3.1
Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90
3.1.90.11
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.11
45.901,87
45.901,87
45.901,87
372.660,67
372.660,67
372.660,67
57.942,36
57.942,36
57.942,36
3.1.90.13
Obrigações Patronais
40.334,98
40.334,98
40.334,98
3.1.90.92
Despesas de Exercícios Anteriores
16.030,25
16.030,25
16.030,25
3.3
Outras Despesas Correntes
3.3.90
3.3.90.04
Contratação por Tempo Determinado
17.952,95
17.952,95
17.952,95
3.3.90.14
Diárias Civil
16.970,30
16.970,30
16.970,30
3.3.90.30
Material de Consumo
7.524,74
7.524,74
7.524,74
3.3.90.32
Material de Distribuição Gratuita
21.670,55
21.670,55
21.670,55
3.3.90.34
outras despesas de pessoal
37.800,00
37.800,00
37.800,00
3.3.90.34
outras despesas de pessoal
1.500,00
1.500,00
1.500,00
3.3.90.36
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
33.821,89
33.821,89
33.821,89
3.3.90.39
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
28.201,50
28.201,50
28.201,50
3.3.90.47
Obrigações Tributárias e Contributivas
20.680,65
20.680,65
20.680,65
3.3.90.92
Despesas de Exercícios Anteriores
20.730,50
20.730,50
20.730,50
4
DESPESAS DE CAPITAL
4.4
Investimentos
4.4.90
4.4.90.52
Equipamentos e Material Permanente
51.500,00
51.500,00
51.500,00
02.042.10.301.0025
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE
2.164.942,81
2.164.942,81
1.451.863,38
713.079,43
02.042.10.301.0025.2.009
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
75.877,58
75.877,58
250,00
75.627,58
Página 1/4
AUTORIZADA
CREDITOS
CODIGO
TITULO
3
3.3
3.3.90
3.3.90.14
Diárias Civil
3.3.90.30
ORÇAMENT.
TOTAL
REALIZADO
DIFERENCA
ESPECIAIS
17.747,04
17.747,04
17.747,04
Material de Consumo
9.618,15
9.618,15
9.618,15
3.3.90.36
9.148,12
9.148,12
9.148,12
3.3.90.39
1.979,04
1.979,04
1.979,04
4
DESPESAS DE CAPITAL
4.4
Investimentos
4.4.90
4.4.90.52
37.385,23
37.385,23
250,00
37.135,23
02.042.10.301.0025.2.010
AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
152.100,00
152.100,00
62.644,02
89.455,98
3
3.1
3.1.90
3.1.90.11
80.000,00
80.000,00
62.644,02
17.355,98
3.3
3.3.90
3.3.90.14
Diárias Civil
25.750,00
25.750,00
25.750,00
3.3.90.30
Material de Consumo
20.600,00
20.600,00
20.600,00
3.3.90.36
15.450,00
15.450,00
15.450,00
3.3.90.39
10.300,00
10.300,00
10.300,00
02.042.10.301.0025.2.011
AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
127.075,69
127.075,69
3
3.1
3.1.90
3.1.90.11
46.556,00
46.556,00
46.556,00
3.1.90.13
2.350,13
2.350,13
2.350,13
3.3
3.3.90
3.3.90.14
Diárias Civil
12.360,00
12.360,00
12.360,00
3.3.90.30
Material de Consumo
29.400,50
29.400,50
3.3.90.36
18.801,00
18.801,00
3.3.90.39
1.128,06
1.128,06
4
DESPESAS DE CAPITAL
4.4
Investimentos
4.4.90
4.4.90.52
02.042.10.301.0025.2.012
AÇÕES DO PROGRAMA COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS
3
3.1
3.1.90
Página 2/4
16.480,00
16.480,00
203.416,17
203.416,17
14.858,75
14.850,95
112.216,94
14.549,55
18.801,00
7,80
1.120,26
16.480,00
173.116,52
30.299,65
AUTORIZADA
CREDITOS
ORÇAMENT.
TOTAL
REALIZADO
DIFERENCA
CODIGO
TITULO
3.1.90.11
3.3
3.3.90
3.3.90.36
3.3.90.39
02.042.10.301.0025.2.013
AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA
3
3.1
3.1.90
3.1.90.11
3.1.90.16
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil
3.3
3.3.90
3.3.90.30
Material de Consumo
3.3.90.36
3.3.90.39
02.042.10.301.0025.2.014
AÇÕES DE COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL
3
3.3
3.3.90
3.3.90.30
Material de Consumo
8.240,00
8.240,00
8.240,00
3.3.90.36
10.300,00
10.300,00
10.300,00
3.3.90.39
12.360,00
12.360,00
7,80
12.352,20
02.042.10.301.0025.2.015
AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
80.686,25
80.686,25
53.953,33
26.732,92
3
3.1
3.1.90
3.1.90.11
64.745,95
64.745,95
46.542,12
18.203,83
3.3
3.3.90
3.3.90.30
Material de Consumo
10.300,00
10.300,00
7.403,41
2.896,59
3.3.90.39
02.042.10.301.0025.2.016
MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE
3
3.1
3.1.90
3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.16
3.3
3.3.90
3.3.90.14
Diárias Civil
Página 3/4
ESPECIAIS
176.906,76
176.906,76
172.305,32
4.601,44
25.381,35
25.381,35
780,00
24.601,35
1.128,06
1.128,06
31,20
1.096,86
509.893,83
509.893,83
344.124,72
165.769,11
371.556,98
371.556,98
344.023,32
27.533,66
1.128,06
1.128,06
1.128,06
2.820,15
2.820,15
2.820,15
131.568,49
131.568,49
131.568,49
2.820,15
2.820,15
101,40
2.718,75
30.900,00
30.900,00
7,80
30.892,20
5.640,30
5.640,30
7,80
5.632,50
807.293,29
807.293,29
727.487,06
79.806,23
418.380,35
418.380,35
404.547,09
13.833,26
940,05
940,05
507,59
432,46
150.564,03
150.564,03
127.631,44
22.932,59
6.128,06
6.128,06
1.600,00
4.528,06
AUTORIZADA
CREDITOS
CODIGO
TITULO
3.3.90.30
Material de Consumo
3.3.90.36
3.3.90.39
02.042.10.301.0025.2.017
AÇÕES DO PROGRAMA PAB FIXO
3
3.1
3.1.90
3.1.90.11
3.1.90.16
ORÇAMENT.
TOTAL
REALIZADO
DIFERENCA
ESPECIAIS
202.820,35
202.820,35
175.852,91
26.967,44
25.640,30
25.640,30
16.693,98
8.946,32
2.820,15
2.820,15
654,05
2.166,10
177.700,00
177.700,00
75.421,18
102.278,82
66.350,00
66.350,00
50.234,65
16.115,35
18.090,00
18.090,00
4.086,35
14.003,65
3.1.90.30
Material de Consumo
50.000,00
50.000,00
21.100,18
28.899,82
3.3
3.3.90
3.3.90.36
22.660,00
22.660,00
3.3.90.39
TOTAL
Página 4/4
20.600,00
20.600,00
2.605.475,35
2.605.475,35
22.660,00
20.600,00
1.451.863,38
1.153.611,97

prestação de conta saude 2015 mes de agosto

Transcrição

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