prestação de conta saude 2015 mes de fevereiro

Transcrição

FUNDO DE SAÚDE - 22.997-0
FEVEREIRO - 2015
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURAMUNICIPAL DE GOVERNADOR
LUIZ ROCHA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE FINANCEIRO
- MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
DESPESAS
RECEITAS
Pagamentos do mês
Valor
Meses
Especificação
Fevereiro
Saldos ant. c/c
Fevereiro
Saldo Ant. Aplicaçã
8.592,05
Fevereiro
Rep. Municipai.
72.579,35
Fevereiro
Repasse-SUS- AIH
17.931,46
Fevereiro
Rend. De aplicação
Total/Transf.
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OP
OP
OP
OP
70
72
91
97
202
84
88
92
200
74
75
76
79
77
80
OP
201
00
83
203
204
89
90
205
206
00
93
207
00
95
l~
Banco/Aplicação
0,00
11.38
95.763,58
99.114,24
3.350,66
II t€1:ll:1 '~I·$:,\.l II i~·~I€r;D~< Ill(3:!-.1::1t;.l!t~~N'!liml
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I
II
qM~M··
Caixa Econômica Federal
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Liliane Alves Sousa Silva Nunes
Thamires Santos Damasceno e outros
Iranleide Feitosa da Silva
Flavio de Sousa Lucena
Andrea da Silva Monteiro
Marcelo Lucena
Cemar
ST S PUB
Benedito Elison de Sousa C e Outros
Bradesco
Ana Alice Gomes de Araúlo e outros
Erismar de Sousa Mororó
Salvani Vieira da Silva
C Santos Damasceno
José Filho de Sousa
Maria Odefe Rodrigues de Sousa
Liliane Alves Sousa Silva Nunes
Alex Sandro B Nascimento
Rubens Ranuere S Macedo
CEMAR.
Totais.
~~:~
t
;,:;'" 'A
'~ÓJ'
Paa Consianado
Paa. Consianado
Paa. Consianado
Paa. Consianado
Tarifas
Tarifas
Tarifas
Tarifas
Tarifas
Tarifas
Tarifas
Tarifas
TFD
Paaamento de servidor
Paaamenfo de servidor
Pa(lamento de servidor
Consumo de eneraia
Contribuicão sindical
Paaamenfo de servidor
Pa(lamento consianado
TFD
TFD
Material de consumo
TFD
TFD
TFD
Paa de consianado
Pagamento de servidor
Paa Consianado
Consumo de eneraia
Rivanda Alves da Silva
SecoMun. Saúde
••
3.682,10
2.926,14
1.056,26
755,40
31,20
7,80
23,40
15,60
23,40
7,80
15,60
9,00
600,00
5.094,88
2.866,19
8.000,00
1.900,00
8.000,00
3.893,93
355,40
24.621,72
1.165,74
8.719,09
427,80
623,76
5.000,00
350,00
400,00
600,00
2.926,14
1.900,00
1.900,00
3.682,10
4.183,13
95.763,58
Extrato conta corrente
Cliente· Conta atual
Agência
2614-X
Conta corrente
22997-0
Período do extrato
02/2015
10/03/201508:30:39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Lançamentos
Dl. movimento
30/01/2015
02/02/2015
02/0212015
02/02/2015
02/02/2015
02/0212015
Dl. balancete
Ag. origem
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Lote
00000
13105
13105
13105
13105
13113
02/02/2015
0000
13113
02/02/2015
0000
13113
02/02/2015
0000
13113
02/02/2015
03/02/2015
0000
2614
00000
99026
03/02/2015
03/0212015
0000
0000
13105
13113
03/0212015
05/02/2015
0000
2614
00000
99026
05/02/2015
2614
99026
05/02/2015
2614
99026
05/02/2015
2614
99026
05/02/2015
2614
99026
05/02/2015
2614
99026
05/02/2015
10/0212015
0000
2614
00000
99026
10/0212015
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99026
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2614
99026
10/02/2015
2614
99026
10/02/2015
2614
99026
10/02/2015
2614
99026
10/02/2015
2614
99026
10/02/2015
2614
99026
10/02/2015
0000
13105
11/02/2015
2614
99026
11/02/2015
2614
99026
11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
0000
0000
0000
0000
13105
13105
13105
13113
11/02/2015
0000
13113
11/02/2015
0000
13113
Histórico
000 Saldo Anterior
393 TED Transf.Eletr.Dísponiv
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
310 Tar DOCITED Eletrônico
Tarifa referente a 02/0212015
Tarifa referente a 02/02/2015
855 BB CP Admin Supremo
870 Transferência on Une
03/0226147777-1 PREF MUNIC G L
166 Emissão de DOC
870 Transferência on line
05/022614 14829-6 P G LUIZ ROCHA
05/022614 14829-6 P G LUIZ ROCHA
05/022614 14829-6 P G LUIZ ROCHA
05/020782 12367-6 MARIA LUZINETE
05/02 1119 22337-9 THAMYRES SANTO
05/022614 7862-X IRANLEIOE FEIT
10/0226147777-1 PREF MUNIC G L
10/0226147777-1 PREF MUNIC G L
10/0226147777-1 PREF MUNIC G L
10/022614 5173-XSANDRA DE PAUL
10/0226145505-0 FLAVIO DE SOUS
10/0226148598-7 MARCELO LUCENA
10/02261416014-8 HELLEN CRISTIN
10/022954 14042-2 ANDREA DA SILV
362 Pagamento conta luz
CEMAR CIA ENERGETICA MA
11/0226147777-1 PREF MUNIC G L
11/02111910192-3ST
SPUBMUN
310 Tar OOCITED Eletrônico
Tarifa referente a 11/0212015
Documento
ValorR$
20.201
20.202
20.203
20.204
810.331.100.050.830
,
810.331.100.050.831
..
7,80D
810.331.100.050.832
..
7,80D
810.331.100.050.833
••
.z,!l()º
~~~JgD.~
i:~i~i·g~
70
662.614.000.007.777
7,800
8;451,10C
600,00 C
-I
I
20.301
820.340.900.733.823
70
662.614.000.014.829/
Saldo
600,00 D
t
31,zorJ/
0,00 C
---
7,80"D~:···IJJU
q,oo
7,~ºÇ
727,14C
• /
C
662.614.000.014.829/,/2.866,19C
662.614.000.014.829'
"/1.2ºº,OOC
--__
660.782.000.012.367
661.119.000.022.337
747,14
c:tE%8Sfb
--z-.
662.614.000.007.862
2;.866,19 O
70
662.614.000.007.777/
20,00 C
'/17.900,00 C
662.614.000.007.777
662.614.000.007.7771.
/0\
o
0,00 C
/3.893,93 C
12.304,00
C
662.614.000.005.173
1;200,000
662.614.000.005.505
8.000,00 O ___
662.614.000.008.598
8.000,00 O
662.614.000.016.014
1.104,00 O
~,-,.,
662.954.000.014.042
1.900,00 D
/'
21.001
3.893,93 D
0,00 C
662.614.000.007.777/.,29.069,00
C
661.119.000.010.192
355,40 D
21.101
21.102
21.103
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1.165,74D
7.934,27 D
16.687,45 D
860.420.900.049.596
860.420.900.049.597
'\
7,80 D
~
7,80 D
7,80 D
--~
~ •.•...~--
,.,....---
---
,
Tarifa referente
a 11/02/2015
11/02/2015
0000
00000
12/02/2015
2614
99026
870 Transferência
on line
12/0226147777-1
PREF MUNIC
70
12/02/2015
0000
13105
12/02/2015
393 TEO Transf.Eletr.Oisponiv
0000
13113
310 Tar OOCITEO
0000
00000
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99026
470 Transferência
0000
13105
166 Emissão
de OOC
de OOC
Tarifa referente
12/02/2015
18/02/2015
2.902,74
O
8.719,09
C
8.719,09
O
662.614.000.007.7771" /
G l
21.201
Eletrônico
•
840.430.900.014.997
a 12/02/2015
70
on line
18/02/2015
0000
13105
18/02/2015
166 Emissão
0000
13113
310 Tar OOCITEO
18/02/2015
0000
13113
310 Tar OOCITEO
18/02/2015
0000
00000
20/02/2015
2614
99026
870 Transferência
20/0226147777-1
PREF MUNIC
2614
99026
870 Transferência
on line
20/0226148581-2
P MUN GOV lUIZ
Tarifa referente
20/02/2015
2614
99026
2614
20/02/2015
99026
0000
13105
427,80 O
623,76 O
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•
830.491.100.064.387
•
70
on line
P G lUIZ
470 Transferência
on line
20/0226148397-6
C SANTOS
7,80 O
1.910,90 C
"
662.614.000.008.581/
••
3.750,00
662.614.000.014.829
•
1.250,00 C
ROCHA
662.614.000.008.397
/
5.000,00
C
O
22.001
350,00 O
20/02/2015
0000
13105
166 Emissão
de OOC
20/02/2015
0000
13105
22.002
166 Emissão
de OOC
600,00 D
20/02/2015
0000
13113
22.003
400,00 D
310 Tar OOCITED
Tarifa referente
20/02/2015
0000
13113
0000
310 Tar OOCITED
13113
p
7,80 D
Eletrônico
800.511.000.058.777
•
7,80 D
800.511.000.058.778
•
7,80 D
a 20/02/2015
310 Tar OOCITEO
Tarifa referente
Eletrônico
a 20/02/2015
20/02/2015
0000
00000
26/02/2015
0000
14020
624 Cobrança
26/02/2015
0000
13020
124 Débito Serviço
26/02/2015
0000
00000
27/02/2015
2614
99026
470 Transferência
27/02/2015
2614
99026
470 Transferência
27/02/2015
0000
13105
362 Pagamento
70
110.571.000.014.724
Cobrança
810.571.000.126.368
AlEXSANDRO
RUBEM
•
C
9,00 D
17.922,46
O
661.119.000.021.114
1.900,00
D
661.119.000.024.258
1.900,00
D
4.183,13
D
RANYERY
conta luz
CIA ENERGETICA
1.073,40 C
17.931,46
B
on line
27/02111924258·6
•
70
on line
27/02111921114-1
CEMAR
800.511.000.058.776
a 20/02/2015
Tarifa referente
20/02/2015
Eletrônico
22.701
MA
27/02/2015
0000
13105
393 TEO Transf.Eletr.Oisponiv
27/02/2015
22.702
0000
3.682,10
D
13105
39,3 TEO Transf. E1etr.Disponiv
27/02/2015
22.703
2.926,14
D
0000
13113
310 Tar OOCITED
Tarifa referente
27/02/2015
0000
13113
840.580.900.066.687
~ 7,80 D
a 27/02/2015
310 Tar OOCITED
Tarifa referente
Eletrônico
Eletrônico
•
840.580.900.066.688
a 27/02/2015
27/02/2015
0000
00000
28/02/2015
0000
00000
999SAlOQ
70
------------------------------------------------
Serviço
efetuada
com sucesso
de Atendimento
por: J8101551
ao Consumidor
lUIS
FEITOSA
- SAC 0800 729 0722
--.---'
0,00 C
--"
0,00 C
--
7,80 D
14.606,97
C
0,00 C
0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação
0,00 C
300,00 C
DAMAS
de OOC
-
.---
7,800
662.614.000.007.777/
G l
on line
14829-6
166 Emissão
21.801
21.802
a 18/02/2015
870 Transferência
20/022614
20/02/2015
Eletrônico
O,OOC
.~ª",Z~~l?",
a 18/02/2015
Tarifa referente
20/02/2015
Eletrônico
7,80 O
7,80 C
661.314.000.013.027
18/02 1314 13027-3 ANNE KAROl YNE
18/02/2015
0,00 C
DA SilVA
Ouvidoria
BB 0800 729 5678
Para deficientes
auditivos
0800 729 0088
27/03/201522:31:59
Consultas -Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
2614-X
22997-0 FM8-A1HS
FEVEREIR0/2015
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS
Data
Histórico
30/01/2015
02/02/2015
PUBLICO
SALDO ANTERIOR
RESGATE
SUPREMO
Valor
Valor IR Prej. Comp.
8.592,05 8.451,10
Aplicaçáo°9/01/2015
ApliC~Ç~()30/01/2015
03/02/2015
RESGATE
Aplic::aç~C>c~0/011201.5
05/02/2015
RESGATE
Aplicação 30/01/2015
11/02/2015 APLICAÇÃO
12/02/2015 RESGATE
18/02/2015
RESGATE
20/02/2015
RESGATE
26/02/2015 APLICAÇÃO
27/02/2015 RESGATE
27/02/2015
Resumo
SALDO ATUAL
do mês
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇOES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LíQUIDO
SALDO ATUAL
=
20,00
2.902,74
7,80
7,80
1.910,90
108,27
1.802,63
1.073,40
1.073,40
17.922,46
14.606,97
29,88
14.577,09
3.350,66
Valor IOF
Quantidade cotas
3.035,263077
2.984,577264
327,566700
2.657,010564
2,753834
.2,753 ..834
7,057029
7,057029
1.023,029820
2,748269
2,748269
672.895653
38,126681
634,768972
377,761110
377,761110
6.300.085118
5.133.111948
10,499738
Valor cota
2,831590290
50,685813
2,832414772
47,931979
2,834053724
40.874950
2,837395295
2,838149716
1.063,904770
1.061,156501
2.839816237
388,260848
2.841478311
10,499738
2.844796485
2.845636360
6.310,584856
1.177,472908
5.122,612210
1.177,472908
8.592,05
20.825.20
26.077.97
11.38
0,00
0,00
11,38 3.350,66 -
Valor da Cota
30/01/2015
27/02/2015
2,830742052
2,845636360
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,5261
1,1169
6,6356
Transação efetuada com sucesso por: J8101551 LUIS FEITOSA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Saldo cotas
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1.177,472908
ESTADO DO MARANHAO
Prefeitura Municipal de Gov Luis Rocha
Ordem de Pagamento Extraorçamentaria
Credor: PAG CONSIG FUNDO SAUDE
Especificação:
Pagamento de Despese Extra Orçamentaria para o credor PAG CONSIG FUNDO SAUDE .PAG CONSIGNADO DO FMS
Recebi de Prefeitura Municipal de Gov Luis Rocha
TRES MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, DEZ CENTAVOS
em 02/02/2015
VIDE DOCUMENTO ANEXO
Bruto
3.682,10
pago em 02/02/2015
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 22997-0
cheque: PAG CONSIGNADO DO FMS R$3.682,10
Tesoureiro
Liquido
3,682.10
Emissãod e com provantes
SISBB
13/04/2~lSS~STEMA DE INFO
SE
IMENTO BANCO DO BRAS
2614X92614
AUTOATEN~COES
COMPROVAN~~NDA VIA
- 12.96.~~
TED
COM
DE TRAN
CLI''';.'''"''''''C::''''''D' """CIA
AGENCIA: FUNDO MUNICI ELETRONICA D
=======~=~~14-X CONTA~AL DE SAUDE ISPONIVEL
90"
FINALIDAD~:==========~==-22.997REMETENTE ; 91 CREDITO E~-===========~-BANCO: 194
FUNDO MUNI CONTA COR
--=======~g~~~:A: 21~1~~I~pECON~~~~ ~~ SAU~~NTE
,
RESIOENT
DERAL
181-8
E DUTRA
-
FAVORECIDO'
CPF/CNPJ ' MUNICIPIO
VALOR: R~ 81.578.554/88~E GOVERNADOR
DEBITO EM'
1-33
LUIZ ROCHA
=========~_92/82/2815
DOCUMENTO:-==========-3.682,18
AUTENTICACAO829281
SISBB' --============-=========.
6.F72.78D
-==
.182.8E5.28B
13/04/20151
.
2.06:36
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
PRACA JOAO GONCALVES,
00, CENTRO. GOVERNADOR
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Relação de Trabalhadores
Matrícula
por Evento
Nome do Trabalhador
Evento: 004 - CONSIGNACAO
500167-1
ARLENE
PEREIRA
ANTONIA
DE JESUS
435-1
ELISETE
HONORIO
436-1
DOMINGOS
442-1
LUZIA
MANOEL
M CARVALHO
DOS SANTOS
BORGES
CRUZ
CARVALHO
DE ALMEIDA
PEREIRA
DOS SANTOS
444-1
MARIA
ANUNCIACAO
447-1
MARIA
DO ESPIRITO
448-1
MARIA
FRANCISCA
449-1
MARIA
LUCENI
B FREITAS
SANTO
MOURA
DA SILVA
BONFIM
DE SOUSA
RIBEIRO
450-1
MARIA
LUCIA
VIANA
DE SOUZA
451-1
MARIA
NILDA
FRAZAO
VIEIRA
454-1
SILVANIRA
PEREIRA
DOS SANTOS
458-1
VALDELICE
CARDOSO
LIMA
543-1
GLAUCIANY
574-1
MARINETE
PEREIRA
602-1
ORLENICE
CARVALHO
639-1
MARIA
683-1
OSMARINA
GOMES
ROSEANNE
EMIDIO
DE SOUSA
DE MORAIS
DE ALMEIDA
MACEDO
GUIMARAES
DE SOUSA
Fiorilli S/C Software Uda.
,
'I
17/36
36,!00
30/36
361100
18/36
361100
36)100
18/36
18/36
36J'OO
18/36
36,,00
14/36
36;100
36,iOO
8/36
~:1
18/36
36,;00
30/36
36'100
15/36
36~!00
16/36
36~!00
18/36
36Hoo
17/36
36,fOO
18/36
36~100
!,jf
17/36
36f100
7/36
6/36
3~aOO
36.,00
7/36
36j'OO
Total Evento: 19
Total Geral: 19
Qf e.
'I
CEF
DOS SANTOS
433-1
443-1
Referência
Total:
'I"'!!'
i", .....".'.'.226, ~..,'ó.'...•:.•',.' ,
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202,911
199,8\t
i199,
1203,
'171,
i."
H
ESTADO DO MARANHAO
Especificação:
DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS, QUATORZE CENTAVOS
em 02/02/2015
Bruto
2.926,14
pago em 02/02/2015
Tesoureiro
Liquido
2,926.14
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/94/291S AUTOATENDIMENTO
- 12.96.34
2614X92614
SEGUNDA VIA
9911
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 2614-X CONTA:
22.997-9
================================================
FINALIDADE: 91 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE:
BANCO: 194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 21S1-2 - PRESIDENTE DUTRA
CONTA:
1Bl-9
FAVORECIDO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
CPF/CNPJ: 91.578.554/9991-33
VALOR: R$
2.926,14
DEBITO EM: 92/92/2915
================================================
DOCUMENTO: 929292
AUTENTICACAO SISBB:
4.919.5D2.2C4.B4B.79B
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Matrícula
por Evento
Nome do Trabalhador
Divisão:
000004 - SECRETARIA
490-1
700021-1
7000065-1
700103-1
491-1
700030-1
700057-1
700091-1
700049-1
700157-1
555-1
BENEDITO
ELISON
BEZERRA
DE SOUSA
JOANILDA
LOURENÇO
MARIA
CICERA
MARIA
DO PERPETUO
MARIA
DOS REIS
JOSE
LEONILDES
MARIA
LUCILENE
MARIA
PEREIRA
Total Subdivisão:
COSTA
DE ASSUNÇÃO
MESQUITA
SOCORRO
SOARES
FERREIRA
MENDES
DE SAUDE
DE OLIVEIRA
SOUSA
MARIA
ROSEANE
CEF
MUNICIPAL
ELZILENE
MARIA
Referência
SILVA
NOBRE
SANTOS
LIMA
DE SOUSA
DA SILVA
DA CONCEIÇÃO
DE SOUSA
DE SOUSA
DOS SANTOS
11.:. 000005-CONCURSADOS
Total Divisão: 11.:. 000004-SECRETARIA
19/35
2/36
15/36
19/36
21/36
14/36
29/36
2/36
8/36
3/36
2/36
35,00
i
36;00
I,
36;:'00
36,00
36;100
36;\iOO
36,00
36~,00
36;'00
3doo
flh
36:>00
SAUDE - CEF
MUNICIPAL
DE SAUDE
Total Evento: 11
Total Geral: 11
Total: 395,00
lii
'I'
, i,'
~'.
,
2.926,14
I,"
1':1
~i
Fiorilli s/c Software Uda.
[10/LEOMERCINY/EDEVAL-PC.EDEVAL]
{7.5.1 1.106/Rl74r0~~~~1':
r,'-""
ESTADO DO MARANHAO
Especificação:
UM MIL, CINQUENT A E SEIS REAIS, VINTE E SEIS CENTAVOS
em 02/02/2015
Bruto
\.056,26
pago em 02/02/2015
cheque: PAG CONSIGNADO DO FMS R$\.056,26
Tesoureiro
Liquido
1,056.26
Mês/Ano
04/2015
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
Relação de Trabalhadores por Evento
Matrícula
05/08/2015
Nome do Trabalhador
Referência
Qtde.
19:5346
Valor
Evento: 004 - CONSIGNACAO CEF
Divisão:
000004·
818-1
ANNE
SECRETARIA
KARALYNE
MUNICIPAL
DA SILVA
Total Divisão:
1 .:. 000004-SECRETARIA
Total Evento:
1
Total Geral: 1
Fiorilli S/C Software Ltda.
DE SAUDE
MONTEIRO
MUNICIPAL
2/36
36,00
DE SAUDE
1.056,24
36,00
1.056,24
36,00
1.056,24
Total: 36,00
1.056,24
[1O/LEOMERCINY/ESPECIAL.PC.ESPECIALj
{7.5.130.33/R/0/8165}
SISBB - SISTEMA DE INFDRMACOES BANCO DO BRASIL
13/94/2915 AUTOATENDIMENTO
- 12.96.34
2614X92614
SEGUNDA VIA
9919
COMPROVANTE DE
22.997-9
================================================
REMETENTE:
AGENCIA: 2151-2 - PRESIDENTE DUTRA
CONTA:
181-9
CPF/CNPJ: 91.578.554/9991-33
VALOR: R$
1.956,26
DEBITO EM: 92/92/2915
================================================
DOCUMENTO: 929293
AUTENTICACAO SI5BB:
3.EEC.6C2.1D9.325.65D
ESTADO DO MARANHAO
Especificação:
SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, QUARENTA CENTAVOS
em 02/02/2015
Bruto
755,40 pago em 02/02/2015
cheque: PAG CONSIGNADO DO FMS R$755,40
Tesoureiro
Liquido
755.40
Mês/Ano
LUIZ ROCHA-MA
12/2014
CNPJ: 01.578554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
Matrícula
Evento:
Divisão:
Cargo:
por Evento
04/02/201519:5824
Nome do Trabalhador
004 - CONSIGNACAO
000004 - SECRETARIA
0043·
Qtde.
Valor
CEF
MUNICIPAL
DE SAUDE
FARMACEUTICA
501-1
Total Cargo:
Referência
IRANLEIDE
FEITOSA
DA SILVA
15/36
1 .:. 0043-FARMACEUTICA
Total Divisão:
Total Evento:
1
MUNICIPAL
DE SAUDE
Total Geral: 1
Fiorilli S/C Software LIda.
[10/LEOMERCINY/EDEVAL-PCEDEVALJ
36,00
75:J,
·~o
36,00
755,40
36,00
755,40
36,00
755,40
Total: 36,00
755,40
{7.5.111.1 06/R/7400/7400}
•
- 12.96.34
2614X92614
SEGUNDA VIA
9929
COMPROVANTE DE
22.997-9
================================================
REMETENTE:
CONTA:
181-9
CPF/CNPJ: 91.578.554/9991-33
VALOR: R$
755,49
DEBITO EM: 92/92/2915
DOCUMENTO: 929294
AUTENTICACAO SISBB:
F.ABA.4C1.9F1.8F9.F4B
ESTADO DO MARANHAO
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha
NOTA DE EMPENHO No 133/541
CLASSIFICACAO FUNCIONAL(DENOMINACAO
E CODIGO)
02 - Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha
02042 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
lO - Saúde
30 I - Atenção Básica
0025 - PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE
020421030100252012 - AÇÕES DO PROGRAMA COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS
3 - DESPESAS DE CORRENTE
3 - Outras Despesas Correntes
90 - Aplicações Diretas
39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: BANCO DO BRASIL S A CPF/CNPJ:OOOOOOOOOOOOIOO
Endereco:Pça Getulio Vargas, 26
Cidade:São Domingos do Ma Estado:Ma
Autorizo o Fornecimento dos materias e/ou a execucao dos servicos a este
orgão obedecidas as condi coes desde documento
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS
Total: R$31,20
fjv~ ~
Em 02/02/2015
Jo.
~V~
Secretaria de Saúde
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
1.128,06
31,20
1.096,86
ESTADO DO MARANHAO
Ordem de PAgamento No 133/541
E CO DIGO)
10 - Saúde
301 - Atenção Básica
Especificação
Autorizo o pagamento
Decl:~ro aue as deSDesas;~
,.
An
J
relizada....
s...
:Kw~ ~
Silva
V'--_."Q
/.1
J.<>-
~v"..
Recebi de Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha
TRINTA E UM REAIS, VINTE CENTAVOS
empenhado em 02/02/2015
Bruto
31,20 pago em 02/02/2015
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 22997-0 cheque:
R$31,20
Luis Feitosa da Silva
Tesoureiro
Liquido
31,20
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252011 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
EMPENHO:ORDlNARIO
Licitação:
No
Credor: BANCO DO BRASIL S A CPF/CNPJ:000000000000100
orgão obedecidas as condicoes desde documento
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIF AS
Total: R$7,80
f~~~ ~~v""
Em 03/02/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
1.128,06
7,80
1.120,26
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
lO-Saúde
020421030100252011 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
BÁSICA
39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica
Credor: BANCO DO BRASIL S A CPFICNPJ:000000000000100
Especificação
Declaro aue as desDesa~ :or~y; relizadas
\~~;!~~~l
;
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--SOl
,/ An
/
/
)
J.q..
~
~~
'â-úv"'-
SETE REAIS, OITENTA CENTAVOS
Bruto
7,80 pago em 03/02/2015
I-_)V
~
7,80
~'I-"'-
Tesoureiro
Liquido
R$7,80
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252016 - MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE
30 - Material de Consumo
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: BANCO DO BRASIL S A CPF/CNPJ:000000000000I00
Especi ficação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM POSTO DE SAÚDE DO
MUNICIPIO
Total: R$23,40
~~
Em 11/02/2015
~
b>-
~Vg,.
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
20.144,24
23,40
20.120,84
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO FUNCIONAL(DENOM1NACAO
E CODlGO)
10 - Saúde
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO
relizadas
Declaro que as desoesas
A~f2t1~J~~~fl
Silva
~-
/
VINTE E TRES REAIS, QUARENTA
j
J;:.. ~v •••..
~
~~
!
CENTAVOS
Bruto
23,40 pago em 11/02/2015
1-__)"
~
23,40
~'/...,r_
Tesoureiro
Liquido
R$23,40
ESTADO DO MARANHAO
E CODlGO)
10 - Saúde
020421030100252013·
AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILlA
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Especificação
Total: R$23,40
«w~ ~
Em 20/02/2015
Jo-
~V~
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
2.757,75
23,40
2.734,35
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252013 - AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA
3· DESPESAS DE CORRENTE
Especificação
Declaro que as desDesas~;::b
X'
/
d'U,
Cu
reltzadas
SIlva
;.L:?t(' 7::-': .."".,
j
VINTE E TRES REAIS, QUARENTA
,I
Jq.. 'ã.úv"'-
~
~~
CENTAVOS
empenhado em 20102/2015
Bruto
23,40 pago em 20102/2015
R$23,40
/-._)4' fr'L..r~
Tesoureiro
Liquido
23,40
ESTADO DO MARANHAO
E COmGO)
10 - Saúde
EMPENHO:ORDlNARIO
Licitação:
No
Especificação
Total: R$15,60
0~
'rjv
Em 27/02/2015
~
Jo.. ~V"'-
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
2.734,35
15,60
2.718,75
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252013 - AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILlA
Credor: BANCO DO BRASIL S A CPF/CNPJ:OOOOOOOOOOOOlOO
Especificação
~
~.
~
/
/ j
Jq.. 'iúVIl'-
W
QUINZE REAIS, SESSENTA CENTAVOS
Bruto
15,60 pago em 27/02/2015
R$15,60
Tesoureiro
Liquido
15,60
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252015 - AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Especificação
Total: R$7,80
«w~ ~
Em 12/0212015
Jo.
~V~
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
5.640,30
7,80
5.632,50
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
Especificação
Docl.ro'"' ~ d~OOi:~,,';md:
A~2&1?~J~~~
......
.-
Ã/
~-J.c-
Silva
'>;~~;;':L-,.L""",
/
/
/
~
,/.Q.,.
IiUvP-
SETE REAIS, OITENTA CENTAVOS
Bruto
7,80 pago em 12/02/2015
J-
~ __)v &--'i-~Luis Feitosa da Silva
Tesoureiro
Liquido
7,80
R$7,80
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
EMPENHO:ORDlNARIO
Licitação:
No
Especificação
Total: R$15,60
~~
Em 18/02/2015
,AhJ€J, Jc.
~V~
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
20.120,84
15,60
20.105,24
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFlCACAO FUNCIONAL(DENOMINACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
Especificação
rei izadas
Declaro Que as despesas
+2w~
\ríf~h~K~~;r~~!Ot{~Silva
",'~',,_,
/
,!-_,_,,',"
'/l~-:,
,
/
/
,Atven
Jo. e;;.lvQO..
QUINZE REAIS, SESSENTA CENTAVOS
Bruto
15,60 pago em I 8/02/2015
~,-)v
~
15,60
§..'L.,-
Tesoureiro
Liquido
R$15,60
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Especificação
Total: R$9,00
~tvtb
Em 26/02/2015
~
Jq..
~V~
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
2.796,75
9,00
2.787,75
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
02 . Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha
10 - Saúde
301 • Atenção Básica
Credor: BANCO DO BRASIL S A CPF/CNPlOOOOOOOOOOOOIOO
Especificação
relizadas
Declaro aue as desoesas
Silva
~~
t,-A_"",,?p
~
/
i
Jo-
~v"--
~
NOVE REAIS
Bruto
9,00 pago em 26/02/2015
R$9,00
Tesoureiro
Liquido
9,00
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
lO - Saúde
1 - Pessoal e Encargos Sociais
16 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil
EMPENHO:ORDlNARIO
Licitação:
No
Credor: LlLlANE ALVES SOUSA SILVA NUNES CPF/CNPJ:005.013.413-23
Endereco:GOV LUIZ ROCHA
Cidade:GOV LUIZ ROCHA
Estado:MA
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO
Total: R$600,00
«w~ ~ ~
Em 03/02/2015
~V~
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
150.564,03
600,00
149.964,03
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
I - Pessoal e Encargos Sociais
Credor: LILIANE ALVES SOUSA SILVA NUNES CPF/CNPJ:005.013.413-23
Estado:MA
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO
,
relizadas
Declaro que as despesas
\ líl~íftokenri~'dC9L~;id~:~~~
7
,/
r'Ànto"iln/
/
J.e>. 'iUv••.•
~
~~
"'c"
SEISCENTOS REAIS
Bruto
600,00
pago em 03/02/2015
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE - 22997-0 cheque:
!-_Iv
~
600,00
&-'l.....--
Tesoureiro
Liquido
R$600,00
M
.fçi
l''~':':I"
"
,,' ,.
""
\7",."
,J:~
Sistema de Informação Hospitalar
Associação
,~das Pioneiras Sociais
Relatório Médico
"li'
\' :'»\~ Rede
SARAH
1!...••. de Hospitais de Reabilitação
NOMEDO~IENTE:
~IS~M~A~E=L~S~IL~~~N~UN~E~S~~~~~~~~~~~~~~~~~
PROCED~NCIA: GOVERNADOR LUIZ ROCHA-MA
~~~~-------------------------
PRONTUÁRIO: N138581
DIAGNOSTICOS:
PARALISIA CEREBRAL
CID: GSO.9
TRATAMENTO REALIZADO:
ava~
ATENDIMENTOAMBULATORIAL:
- 4êuJkCU+tl~
Dc2J~....!-r2rJ/4 à
HÁ NECESSIDADE DE RETORNO? '~IM
-:::PUf1ZJÓ.tQ
1~ ~4
_
() ~
r~'--à
PERloDODEINTERNAÇÃO:
RETORNO:
Tn~
1
( )NÃO
fM ~
tl.M;N
TRANSPORTE RECOMENDAD«;/,.
(
)AÉREO
NRODOVIÁRIO
Jo' 5" L C<
()AMBULÂNCIA
k:-
JUSTIFICATIVAEM CASO DE TRANSPORTE AÉREO:
HÁ NECESSIDADE DE ACOMPANHANTE:
~J
IM ( )NÃO
São Luis,
() ~
Assinatura/Carimbo
de
de
LLf .
médico
\ss~\;iaçdo~n~iJâs
Sociais
Janayna Vida! RJfeS FrMs de S9usae Castra
Médico
·Matr:9113
GRM, S52~
SARAH _ São Luis - Av. Luiz Rocha, S/N • Monte Castelo - São Luis - MA 165.035-270
Fone:(98) 3216-5353 - Fax:(98) 3216-5126
C:\Sistemas\RPTs\atestadotfd.rpt -1410712003
Praça João Gonçalves, s/n, centro - CEP: 65.795-000
Governador Luiz Rocha - Maranhão -Ma
"-"''''''''''-~-''_._-.,_
.•
~
ANEXO I
SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE
••• ,,,,._,_.,--_..
·U
,,.,
••..
,.
_'.'
,
Secretaria Municipal de Saúde
TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
LAUDO MÉDICO
Paciente:
Nome ISMAEL SILVA NUNES Sexo: MASCULNO
Cidade de Origem _Governador Luiz Rocha - Ma
Regional de Saúde: Presidente Dutra
Local de Encaminhamento
-'~'!',..;~~,...,
'-'_-,_.
--"";""-":'~._~
.•~-~
SLAO LUIS
.•~~~
Motivo do Encaminhamento:
AVALIAÇÃO REABILITAÇÃO
INFANTIL
Nome do Médico: Dr. Flavio de Sousa Lucena
CRM 4739
Endereço São Domingos - Maranhão
,=\~.)....~.\.........
•.••
-
Fávio de Sousa Lucena
Cllnlca Médica. Ultral8Onografla
CRMMA 4739
Anexo/I
GUIA DE SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO
PREFEIRURA
MUNICIPAL
DE TRATAMENTO
DE GOVERNADOR
FORA DE DOMICÍLIO
LUIZ ROCHA
GUlA DE SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
RESPONSAVEL LIL/ANE ALVES SOUSA SILVANUNES
Nome do Paciente: ISMAEL SILVA NUNES
Endereço: GOERNADOR LUIZ ROCHA
Documento de Identidade: :CPF
Cidade:
GOVERNADOR LUIZ ROCHA
"-'-~-'--------_iIiIIIoIIí
Estado: MARANHÃO
CE.P:
65795
000
Telefone:
ProfISsão:LA VRADORA
Nome do Acompanhante: NÃO
Documento de Identidade:
Tipo:
Relação com o Paciente:
Primeiro Encaminhamento: ( ) SIM (X) NÃO
Retorno: (X) SIM () NÂO
l-Histórico da Doença Atual: Sessões de AVALIAÇÃO REBILITAÇÃO INFANTIL
Fávio de Sousa Lu08Qa
C/lnica Médica e Ultrassonografia
CRM MA 4739
_
.,,_.~-,
( ) TERRESTRE
TIPO: (X) Ônibus Convencional
( ) Ônibus leito
( ) Ambulância
( ) UTImóvel
( ) Automóvel
-(-) AÉRE@ •.__ .••...•.•...•.
,."""'
__ . ,
Justificar como também ,em casos ,especiais de cuidados necessários durante viagem
terrestre(ônibus ou avião),enviar comunicado técnico para as respectivas Companhias
solicitando atenção especial e/ ou cuidados, alimentação adequada e etc.
Observar normas do Manual do TFD
Governador Luiz Rocha 20de FEVEREIRO de 2015
Local/Data:
AUTORIZAÇÃO
DO TFD
Aprovação do Gestor Local (SMS
Autorizamos a liberação do TFD
PARA O PACIENTE ISMAEL SILVA NUNES
Encaminhado a :SÃO LUIS
Local/Data _Governador
Necessidade de retorno:
Luiz Rocha 20deftvereiro
(x) SIM
() NÃO
Data provável do retorno: 18 março 2015 .
~--~·L()calGoverntlr:Jm<.>buiz."Reeh(J~·
'.
DATA 20 fevereiro /2015
~~
Assinatura e Carimbo do Responsável
de 2015
~----
&.. ~\l~
Rivanda
da Silva
St!<nMrlaAlves
d. salld.
AnexoIII
RELATÓRIO DE ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DEO ESTADO
RELATÓRIO
Nome do Paciente
ISMAEL SILVA NUNES
DE ENCAMINHAMENTO
Data
20/02/15
Destino
SÃO LUIS
PARA TRATAMENTO
Valor da Passagem
200,00
RESPONSA VEL
(DUZEBNTOS
REAIS)
FORA DO ESTADO
DESPESA
N° de
Valor das
Diárias Diárias
04
400,00
LILIANE ALVES SOUSA
SILVA NUNES
-,
•....••••........
_.~
~,
---
~'.,""
.~~~",~.
J~~,,~~+.'
..
-~~,
H
Despesa Total
600,00
(SEICENTOS
REAIS)
•••
Total de Pacientes UM
ACOMPANHANTE UM
~~ ",~~",
- ----", - '~-"''''.~,".., ••••~~:.~.~'t_
Data e Assinatura
~~.,
•. ..::,..J,
I'
••
.,
-
20/02/2015
4
...
~-&. ~Q\>Il..
''''''anaa Alves
•....••.•
rIa
da SIlva
s•••••••
deSalide
- 12.96.34
2614X92614
SEGUNDA VIA
9997
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
22.997-9
================================================
REMETENTE:
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
CONTA:
562.574-2
FAVORECIDO: LILIANE ALVES SOUSA SILVA NUNES
CPF/CNPJ:
995.913.413-23
VALOR: R$
699,99
DEBITO EM: 93/92/2915
================================================
DOCUMENTO: 929391
AUTENTICACAO SISBB:
4.38E.FEF.396.34F.399
ESTADO DO MARANHAO
E CODlGO)
10 - Saúde
11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: TAMIRES SANTOS DAMASCENO E OUTROS CPF/CNPJ:
Endereco:GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Estado:
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOHOSPIAL UNICIPAL
Total: R$6.688,16
«w~ ~ ~
Em 05/02/2015
~vOv
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
97.029,08
6.688,16
90.340,92
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIF1CACAO FUNCI0NAL(DENOMINACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
Endereco:GOVERNADOR
LUIZ ROCHA
Estado:
Especificação
~~~~~V~
/
7
UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, QUATORZE CENTAVOS
Bruto
RETENÇÃO POR FALT AS NO FMS
RETENÇÃO DO INSS FMS
RETENÇÃO CONSIG FMS
3.540,42
pago em 05/02/2015
26,38
510,66 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 22997-0 cheque:
R$1.947,14
1.056,24
Tesoureiro
Liquido
1.947,14
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
lO - Saúde
1I - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Endereco:GOVERNADOR
LUIZ ROCHA
Estado:
Especificação
Declaro aue as despesas
_«:::1.1";
/
fi"
I
relizadas
A~~53f~o/J'~
117.!"
!
/
/
Silva
~
~
~~
~V(lO.
DOIS MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS
Bruto
2.304,00
pago em 10/02/2015
J-
l--"-)V
2.304,00
[;.'L..r-
Tesoureiro
Liquido
R$2.304,00
ESTADO DO MARANHAO
E CODlGO)
10 - Saúde
II - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Endereco:GOVERNADOR
LUIZ ROCHA
Estado:
Especificação
D",I,;~;:;rh"d~
«w~
Silva
t..A __ ~""",
,~
/
/
/
Jo.. 'â-Uv","
~
OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS, SETENTA E QUATRO CENTA VOS
Bruto
843,74 pago em 18/02/2015
1-
t-__)v
843,74
~'L""-
Tesoureiro
Liquido
R$843,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
LUIZ ROCHA
Mês/Ano
01/2015
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 1 de 1
Resumo Contábil Geral
05/08/201520:17:52
Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('767', '818', '700562', '800042', '695')
Total a Empenhar
7.987,66
Total de Vencimentos
Salário Família
6.688,16
Outras Deduções
Horas Extras (319016)
Bolsa de Estudo (339018)
Despesa/Receita.Extra
(PASEP, ... )
Sal. Maternidade
Beneficios Assistenciais
Total Bruto
6.688,16.
Total de Descontos
1.593,28
Total Líquido
5.094,88(;
FGTS a Recolher
Valor Ref. a 13° Salário
0,00 -+
Patronal
Valores Sem 13° Salário
Bruto---,-
Deduções --------
-,
Salário
Vínculo
31
CONCURSADOS
97
CONTRATADOS
Total
01 - Normal
Total
ãüãntiêtãde' dOetrabãlhàd-ore's -prõcessàêtõi
- - - - .
---------------------
-------
~ --
--
--
Proventos
Evento Descrição
Otde.
001
SALARIO BASE
052
GRA:rIFíC~çÃO.
Resumo
contábil
5
Base
2
de Proventos
1,00
500,16
por Classificação
Sem classificação
1,00
500,16
Salário Base
Descontos
Evento Descrição
Otde.
004
023
CONSIGNACAO
919
PREVIDENCIA
~.
FALTAS,
-
-
Resumo
CEF
1
- INSS
2
5
--
~._-
~~-
de Descontos
-
por Classificação
Sem classificação
Total
0,00
26,38
41,00
510,66
42,00
1.593,28
150,00
1.593,28
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo
Vinculo
31-CONCURSADOS
97-CONTRATADOS
Total
Base de I.R.R.F.
Base de F.G.T.S.
6.188,00
0,00
Base de Previdência
31-CONCURSADOS
97 - CONTRATADOS
Total
6.188,001
por Vínculo
.------.------~-Iffiorl
2.518,68
3.669,32
._--_."._"~,------_._.-
[1O/LEOMERCINY/ESPECIAL-PC.ESPECIALl
{7.5.130.33/R/0/8165}
Mês/Ano
01/2015
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 1 de 1
Folha de Pagamento
Divisão:
P 001
P 052
05/08/2015 20: 1742
000004 - SECRETARIA
MUNICIPAL
SALARIO BASE
GRATIFICAÇAo.
30.000
1.00
Valor FGTS
0,00
P 001
SALARIO BASE
1.562,64
477,98
Base Prev.
1.562,64
30.000
Valor FGTS
0,00
P 001
P 052
DE SAUDE
SALARIO BASE
GRATIFICAÇAO.
004
O 919
Base IRRF
1.562,64
1.200,00
Base Prev.
1.200,00
30.00D
1.00
o
o
919
Base IRRF
1.200,00
788,00
22,18
D 919
CONSIGNACAO CEF
PREVIOENCIA -INSS
1.00
9.00
Proventos
2.040,62
Descontos
1.196.88
PREVIOENCIA -INSS
Descontos
96,00
PREVIDENCIA - INSS
SALARIO BASE
30.00D
1.318,68
D 023
O 919
Descontos
63,04
FALTAS,
PREVIDENCIA -INSS
SALARIO BASE
30.000
.
-~--~,,,"
Base FGTS
0,00
.•
",~-~-.,.""~'~~-'
~·w·".w,
1.318,68
••
·._~._·_~
__
O 023
D 919
100
800
FALTAS,
PREVIOENCIA - INSS
13.19
105A9
Líquido
1.200,00
100
800
13.19
105,49
u,~_,,_"
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
1.318,68
Base IRRF
1.318,68
Proventos
1.318,68
Descontos
118,68
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
6.188,00
Base IRRF
6.188,00
Proventos
6.688,16
Descontos
1.593,28
Líquido
1.200,00
5
Total Divisão:
Base FGTS
0,00
---------------------------------------------------------------------------------------Total Geral:
63.04
Líquido
747.14
Descontos
118,68
P 001
96,00
Líquido
1.104.00
8.00
Proventos
810,18
P 001
Líquido
843.74
8.00
Proventos
1.200,00
1.056,24
140,64
Líquido
5.094,88
5
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
6.188,00
Base IRRF
6.188,00
Proventos
6.688.16
Descontos
1.593.28
[10/LEOMERCINY/ESPECIAL-PC.ESPECIALj
Liquido
5.094,88
{7.5.130.33/R/O/8165}
Mês/Ano
PRACA JOAO GONCALVES, 00, CENTRO. GOVERNADOR LUIZ ROCHA-MA
01/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
Relação do Crédito Bancário
05/08/201520:1759
Matrícula seja qualquer um dos ítens a seguir: ('767', '818', '700562', '800042', '695')
Dados do Convênio
Nome:
Banco: [#] - [Sem Conta]
Agência:
Matricula
Nome
Conta
Agência: 818-1 ANNE KARALYNE
800042-
-
HELLEN
700562-
SANDRA
767-1 MARIA
DA SILVA
CRISTINA
LUZINETE
DE PAULA
695-1 THAMYRES
SANTOS
MONTEIRO
QUEIROZ
VIEIRA
843,74
SILVA
1.104,00
SILVA
747,14
BARROS
1.200,00
DAMASCENO
1.200,00
Quantidade por Agência: 5
Quantidade Total: 5
Valor
Total: 5.094,88
Total Geral: 5.094,88
[1O/LEOMERCINY/ESPECIAL-PC.ESPECIALj
{7.5.130.33/R/O/8165}
05/02/2015
- BANCO DO BRASIL
13:18:39
261402614
SEGUNDA VIA
8883
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
22.997-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA
85/02/2815
NR. DOCUMENTO
668.782.880.812.367
VALOR TOTAL
747,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA LUZINETE V SILVA
AGENCIA: 8782-X
CONTA:
12.367-6
NR. DOCUMENTO
662.614.888.822.997
================================================
NR.AUTENTICACAO
4.711.284.547.29F.825
18/92/291S
- BANCO DO BRASIL
11:13:3S
261492614
SEGUNDA VIA
0013
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
22.997-0
================================================
18/92/2015
NR. DOCUMENTO
661.314.900.013.027
VALOR TOTAL
843,74
CLIENTE: ANNE KAROLYNE DA SILVA MO
AGENCIA: 1314-S
CONTA:
13.027-3
NR. DOCUMENTO
662.614.000.022.997
================================================
NR.AUTENTICACAO
8.882.0D5.1E0.B81.B95
85/82/2815
261482614
- BANCO DO BRASIL - 15:52:25
SEGUNDA VIA
8885
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
================================================
22.997-8
DATA DA TRAN5FERENCIA
85/82/281S
NR. DOCUMENTO
661.119.888.822.337
VALOR TOTAL
1.288,88
CLIENTE: THAMYRE5 SANTOS DAMASCENO
AGENCIA: 1119-3
CONTA:
22.337-9
NR. DOCUMENTO
662.614.888.822.997
================================================
NR.AUTENTICACAO
7.476.823.A5B.A65.972
•
10/02/2015
261402614
SEGUNDA VIA
0013
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
22.997-0
================================================
10/02/2015
NR. DOCUMENTO
662.614.000.016.014
VALOR TOTAL
1.104,00
CLIENTE: HELLEN CRISTINA Q SILVA
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
16.014-8
NR. DOCUMENTO
662.614.000.022.997
================================================
NR.AUTENTICACAO
9.B92.999.E58.646.520
19/92/2915
- BANCO DO BRASIL
16:12:16
261492614
SEGUNDA VIA
9915
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
22.997-9
================================================
19/92/2915
NR. DOCUMENTO
662.614.999.995.173
VALOR TOTAL
1.299,99
CLIENTE: SANDRA DE PAULA BARROS
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
5.173-X
NR. DOCUMENTO
662.614.999.922.997
================================================
NR.AUTENTICACAO
1.63F.148.899.C3E.E9E
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: IRANLEIDE FEITOSA DA SILVA CPF/CNPJ:4678 I 196391
Endereco:Av Osmar Pontes, sn, Centro
Cidade:Gov. Luiz Rocha Estado:Ma
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Total: R$4.376,41
~~
Em 05/02/2015
~
Jo-
~V~
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
90.340,92
4.376,41
85.964,51
ESTADO DO MARANHAO
E CODlGO)
10 - Saúde
Credor: IRANLEIDE FEITOSA DA SILVA CPF/CNPJ:4678 I 196391
Endereco:Av Osmar Pontes, sn, Centro
Estado:Ma
Cidade:Gov. Luiz Rocha
Especificação
Declaro que as desoesas ~~r~~ relizadas
""ci,/:';;>I:;'[;;-:
/
-'
L
S'1
''''r)lX O"!}!F~{~~=Ol~O~
1 va
:/
t..,oL.-""",
/
j
Jc.. Iâ-UVCl'.
~
~~
...
DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS, DESENOVE CENTAVOS
Bruto
4.376,41
pago em 05/02/2015
481,41
RETENÇÃO IRRF FMS
273,41
t-__1v
~
2.866,19
~'l-"'--
Tesoureiro
Liquido
R$2.866,19
PRACA JOAO GONCALVES.
00. CENTRO. GOVERNADOR
Mês/Ano
LUIZ ROCHA-MA
12/2014
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 1 de 1
04/02/2015195651
Matricula igual a 501
5.295,45
4.376,41
Salário Familia
Outras Deduções
(PASEP .... )
Sal. Maternidade
Total Bruto
4.376,41
Total de Descontos
1.510.22
Total Líquido
2.866,19
FGTS a Recolher
0.00 -.
0,00
0,00
Patronal
Líquido
Salário
Maternidade
Vínculo
0,00
Outras
Deduções
0.00
Patronal
Líquido
91904
0,00
0,00
919,04
Quantidade
1
1
1
Qtde.
ADICIONAL
Refer.
Valor
Classificação
contábil
Salário Base
DE TEMPO DE SERVICO
13.00
MARGEM CONSIGNAVEL
1/3 FERIAS
377,61
30,00
984,69
30,00
1.094,10
Base de cálculo
~~.lJlTl~~~~ro.~~I1!().sf>()r.C:I<I.s.sific<l~ã()~_
Sem classificação
Salário Base
Base de cálculo
43.00
1.471,71
30,00
2.904,70
30,00
Total
984,69
5.361
O
Descontos
Evento
Qtde.
Refer.
1
919
PREVIDENCIA
920
IRRF - SALARIO
- INSS
Valor
Classificação
contábil
755,40
1
11,00
481,41
1
22,50
273,41
~~lJlTl.c>~eDescontos por Classifi~.<Ição
Sem classificação
Total
Previdenciária
69,50
1510,22
30.00
1.510,22
d.~ol~~~~.I~~~~.~~.I:'I~~
..Vínculo
~'~I{,;.~'.I~
.
Valor
481,41
481,41
4.376,41 '
0,00'
Base de Previdência Total
por Vínculo
-CONCURSADOS
[10/LEOMERCINY/EDEVAL.PC.EDEVALj
4.376,41
Vaiar
4.376,411
{75.111.106/R/7400/7400}
Mês/Ano
12/2014
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
Relação do Crédito
Bancário
04/02/201519:57:08
Matrícula igual a 501
Dados do Convênio
Nome:
Agência:
Matricula
Agência:
Nome
Conta
Valor
-
501-1
IRANLEIDE
FEITOSA
Quantidade
por Agência:
Quantidade
Total: 1
DA SILVA
2.866,19
1
Total: 2.866,19
[10/LEOMERCINY/EDEVAL-PC.EDEVALj
{7.5.111.106/R/7400/7400}
Mês/Ano
12/2014
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578554/0001-33
Página 1 de 1
Folha de Pagamento
04/02/2015195621
Divisão:
000004 - SECRETARIA
Matricula
501-1
Nome do Trabalhador
IRANLEIDE FEITOSA
P
P
P
001
002
908
MUNICIPAL
Admissão
DA SILVA
SALARIO BASE
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO
1/3 FERIAS
Base FGTS
0,00
DE SAUDE
01/02/2001
30.00D
13.00
30D
2.904,70
377.61
1094,10
D
D
D
004
919
920
Cargo
0043 - FARMACEUTICA
CONSIGNACAO CEF
PREVIDENCIA - INSS
IRRF - SALARIO
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
4.376,41
Base IRRF
4.376,41
Proventos
4.376,41
Descontos
1.510,22
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
4.376,41
Base IRRF
4.376,41
Proventos
4.376,41
Descontos
1510,22
755.40
481.41
273.41
líquidO
2.866,19
1
Total Divisão:
Base FGTS
0,00
---------------------------------------------------------------------------------------Total Geral:
15/36
1100
2250
Líquido
2866,19
1
Base FGTS
0,00
FioriUi S/C Software LIda.
Valor FGTS
0.00
Base Prev.
Base IRRF
4.376.41
4.376,41
Proventos
4.376,41
Descontos
1.510.22
Líquido
2.866,19
{7.5111.106/R/7400/7400}
85/82/2815
261482614
SEGUNDA VIA
8884
COMPROVANTE DE TRAN5FERENCIA
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
22.997-8
================================================
85/82/2815
NR. DOCUMENTO
662.614.888.887.862
VALOR TOTAL
2.866,19
CLIENTE: IRANLEIDE FEITOSA SILVA
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
7.862-X
NR. DOCUMENTO
662.614.888.822.997
================================================
NR.AUTENTICACAO
C.11D.9AF.2BD.A51.ED2
fc;~o J~e,-~pm
~
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: FLA VIO DE SOUSA LUCENA CPF/CNPJ:
Endereco:Travessa Clodomir Cardoso, sn
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MÉDICOS NESTA
DATA
Total: R$8.000,00
~~
Em 10/02/2015
~
J/). ~V~
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
193.444,61
8.000,00
185.444,61
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
Credor FLAVIO DE SOUSA LUCENA CPF/CNPJ:
Endereco:Travessa Clodomir Cardoso, sn
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MÉDICOS NESTA DATA
/
/ J
alTO MIL, REAIS
Bruto
8.000,00
pago em 10102/2015
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 22997-0 cheque
R$8.000,00
Tesoureiro
Liquido
8.000,00
18/82/2815
261482614
SEGUNDA VIA
8887
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE 5AUDE
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
22.997-e
================================================
18/82/2815
NR. DOCUMENTO
662.614.888.8e5.585
VALOR TOTAL
8.888,8e
CLIENTE: FLAVIO DE SOUSA LUCENA
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
5.585-8
NR. DOCUMENTO
662.614.e88.822.997
================================================
NR.AUTENTICACAO
2.9AB.78C.EC4.2F5.D45
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: ANDREA DA SILVA MONTEIRO CPF/CNPJ:00941628329
Endereco:Trav Clodomir Cardoso, sn, Centro
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO NO HOSPIAL MUNICIPAL NA AREA
DE ENFERMAGEM.
Total: R$2.018,19
~~
Em 10/02/2015
~
Jo.
~V~
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
174.816,68
2.018,19
172.798,49
ESTADO DO MARANHAO
CLASS1F1CACAO FUNCIONAL(DENOM1NACAO
E CODlGO)
10 - Saúde
020421030 I002520 13 - AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA
Credor: ANDREA DA SILVA MONTEIRO CPF/CNPJ:0094 1628329
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO NO HOSPIAL MUNICIPAL NA AREA DE ENFERMAGEM.
~~
~
J.<A.
~v~
/
UM MIL, NOVECENTOS
;" /
REAIS
Bruto
RETENÇÃO ISS FMS
RETENÇÃO IRRF FMS
2.018,19
pago em 10/02/2015
100,91
J•
~.-'Vcr
J
1.900,00
C.'l..""'-
Tesoureiro
Liquido
R$I.900,00
RAZAO SOCIAL
C.G.C
Endereço
Fone
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
01.578.554/0001-33
PRAÇAJOAOGONÇALVES~
Numero
0910022015
Data Emissão
10/0212015
NOTA FISCAL DE SERViÇO AVULSO
Dados do Prestador de Serviço
Nome/Razão Social ANDREA DA SILVA MONTEIRO
Endereço TRAV CLODOMIR CARDOSO CENTRO
Municipio
SAO DOMINGOS DO MARANHAO
CNPJ/CPF 009.416.283-29
Atividade
Inscrição Municipal
151
ENFERMAGEM
Dados do Usuãrio dos Serviços
Nome/Razão Social
Endereço
PRAÇA JOAO GONÇALVES S/N
Municipio
GOVERNADOR LUIZ ROCHAIMA
CNPJ/CPF 01.578.554/0001-33
CENTRO
Telefone
Iten
Descrição
1
PRESTAÇAO DE SERViÇOS EM PLANTOES COMO PROFISSIONAL DA Af; EA
Valor Unit
2.018,19
Qt
Total
1
2.018,19
DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEDRO FERREIRA CALADO
Valor por Extenso
DOIS MIL E DEZOITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS
Assinatura Usuãrio
Data Recolhimento
Assinatura do Emitente
TOTAL DA NOTA
R$ 2.018,19
ISS
R$ 100,91
IRRF
R$ 17,28
INSS
R$ ,00
irOTAL LIQUIDO
R$ 1.900,00
19/92/2915
- BANCO DO BRASIL
15:43:14
261492614
SEGUNDA VIA
9913
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
================================================
22.997-9
19/92/2915
NR. DOCUMENTO
662.954.999.914.942
VALOR TOTAL
1.999,99
CLIENTE: ANDREA DA SILVA MONTEIRO
AGENCIA: 2954-8
CONTA:
14.942-2
NR. DOCUMENTO
662.614.999.922.997
================================================
NR.AUTENTICACAO
2.1B9.E68.FD9.E37.1F3
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
lO - Saúde
EMPENHO:OROINARIO
Licitação:
No
Credor: MARCELO LUCENA DE SOUSA CPF/CNPJ:OOO.OOO.OOO-OO
Endereco:Rua 15 de Novembro, sn, Centro
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS NESTA DATA
Total: R$I 0.627 ,93
~
Em 10/02/2015
1'JJI
~
~
J,o..
~V(>.
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
185.444,61
10.627,93
174.816,68
ESTADO DO MARANHAO
Prefeitura Municipal de Govemador Luiz Rocha
E CODIGO)
02 - Prefeitura Municipal de Govemador Luiz Rocha
10 - Saúde
Credor: MARCELO LUCENA DE SOUSA CPF/CNPlOOO.OOO.OOO-OO
Endereco:Rua 15 de Novembro, sn, Centro
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS NESTA DATA
'
'
1;r'
'
m
d'
'
~~f~~~~
nod,m ""' "'
.-l.Â_~
.5:'.<-.-
/
I'
j
J.<>.
..AttftY:?
~~
Silva
nla'
IâUvoo.
Recebi de Prefeitura Municipal de Govemador Luiz Rocha
OITO MIL, REAIS
c-
Bruto
RETENÇÃO ISS FMS
RETENÇÃO IRRF FMS
10.627,93
pago em 10/02/2015
531,40
2.096,53
R$8.000,00
i-__)V
~
Tesoureiro
Liquido
8.000,00
"'-
RAZAO SOCIAL
C.G.C
Endereço
Fone
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE GOVERNADOR
01.578.55410001-33
LUIZ ROCHA
Numero
1010022015
Data Emissão
10/0212015
Nome/Razão Social
MARCELO LUCENA
Endereço
GOV. LUIZ ROCHA GOVERNADOR LUIZ ROCHA GOVERNADOR LUIZ RCCHA
Municipio
CNPJ/CPF . . Atividade MEDICOS
669
Dados do Usuãrio dos Serviços
Nome/Razão Social
Endereço
Municipio
GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA
CNPJ/CPF 01.578.554/0001-33
CENTRO
Telefone
Iten
Descrição
1
PRESTAÇÃO DE SERViÇOS MEDICOS EM PLANTOES NO HOSPITAL MUII ICI
Valor Unit
10.627,93
Qt
Total
1
10.627,93
PAL PEDRO FERREIRA CALADO.
Valor por Extenso
DEZ MIL E SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E TRES ITOTAL DA NOTA
Assinatura Usuãrio
Data Recolhimento
R$ 10.627,93
SS
R$ 531,40
RRF
R$ 2.096,53
INSS
R$ ,00
rt"OTALLIQUIDO
R$ 8.000,00
18/82/2815
261482614
SEGUNDA VIA
8816
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
22.997-8
================================================
18/82/2815
NR. DOCUMENTO
662.614.888.888.598
VALOR TOTAL
8.888,88
CLIENTE: MARCELO LUCENA DE SOUZA
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
8.598-7
NR. DOCUMENTO
662.614.888.822.997
================================================
NR.AUTENTICACAO
6.488.6FB.629.21E.FA4
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
lO - Saúde
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: CEMAR COMPANHIA ENERGETICA DO MA CPF/CNPJ:06272793/0001-84
Endereco:
Cidade: Estado:
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO FUNCIONAMENTO
DO HOSPITAL MUNICIPAL
Total: R$3.893,93
44v~ ~ ~
Em 10/02/2015
~V~
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
24.038,17
3.893,93
20.144,24
ESTADO DO MARANHAO
E CODlGO)
10 - Saúde
Credor: CEMAR COMPANHIA ENERGETlCA DO MA CPF/CNPJ:06272793/0001-84
Endereco:
Cidade:
Estado:
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO FUNCIONAMENTO
Declaro aue as desDesas
relizadas
«w~
A~~Í:~~;~~~~~~?jf
;~;f,,)
Silva
L-C-.ç
,o'"
/
/ j
DO HOSPITAL MUNICIPAL
Jq.. ~v •••..
~
TRES MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS, NOVENTA E TRES CENTAVOS
Bruto
3.893,93
pago em 10/02/2015
I
çy-
l-,.-)V 6-'l..""Luis Feitosa da Silva
Tesoureiro
Liquido
3,893,93
R$3,893,93
- 12.06.34
2614X02614
SEGUNDA VIA
0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
22.997-0
================================================
Convenio CEMAR CIA ENERGETICA MA
Codigo de Barras
83630000038-4
00101020141-4
Data do pagamento
Valor em Dinheiro
Valor em Cheque
Valor Total
DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB:
93930013000-1
47412795990-3
10/02/2015
3.893,93
0,00
3.893,93
E.6C3.5DD.F5A.F95.898
....
COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CEMAR
AI A, . LI OuilandinhaOd Sq. AlIo do CalhauCEP:65071680 • MA
Agência
__________________________
~~~i:
O~:}J..~C:;~~:"J,~.:·gPostal
82
AGP·01-20141474127959.90
REFERêNCIA: 10/2014
31/10/2014
06/11/2014
EMISSÃO:
---.;APRESENTAÇÃO
MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
CPJ 01578554000133
SECRETARIA DE SAUDE DE GOV LUIZ ROCHA, SEC DE SAUDE
FATURA AGRUPADORA
Este documento agrupador, representa o débito de 7 fatura(s).
Lançamentos e Serviços
NA ORIGEM
PARA TELEFONES
45,39
57,62
380,73
1.715,67
Subtotal2
CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
E TARIFADA
1.231,73
PARCELAMENTO
JUROS CONTA ANTERIOR
MULTA CONTA ANTERIOR
CIP-ILUM PUB PREF MUNIC
Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após
compensação.
0800 286 9803 • OUVIDORIA CEMAR
167. ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS
2.178,26
total 1
O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade
consumidora, está relacionado em relatório anexo.
08002802800.
1.564,89
413.83
163.96
35,58
3.788
CONSUMO
ICMS
COFINS
PIS
Atenção,
Valor (R$)
Quantidade
EnergialTributos
CELULARES)
Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166105)
ENERGIA
DISTRIBUiÇÃO
TRIBUTOS
758,87
697,53
613,37
COMPOSiÇÃO DO ICMS
BASE DE CALCULO DO ICMS
VALOR(R$)
AUaUOTA
413,83
19
2.178,26
AG
50,51
57,98
2.178,26
TRANSMISSÃO
ENC. SETORIAIS
Soma Demonstrativo
NCIA DE ATENDIMENTO
I MENSAGENS
ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR,
REPRESENTA
O D~BITO DE7 FATURA(S):
."
.....................................................................................................................................................................................................
FICHA DO CAIXA
AI A.. LI OuilandinhaQd Sq. Alto do CalhauCEP:65071680 • MA
CNPJ:06272793000184llnsc. Est.
836300000384
Agência Virtual: www.cemar116.com.brex. Postsl82
SACADO
COMPA
OATA DOCUMENTO
31/1012014
NERO
939300130001
001010201414
474127959903
VENCIMENTO
AG NCIAJC DIGO CEDENTE
CEDENTE
DE REFER~NCIA
DATA PROCESSAMENTO
3111012014
AGP-01.20141474127959.90
20/11/2014
VALOR COBRAOO (R$)
REFER NCIA
CliENTE
7815026
3.89393
10/2014
FATURA AGRUPADORA
1111111111111111111111111111111111111111
.....................................................................................................................................................................................................
AI A, . LI OuilandinhaQd Sq. Altodo CalhauCEPo65071680 - MA
CNPJ:06272793000184llnsc. Esl.
836300000384
Aglnda Virtual: www.cemar116.com.brex. Postal 82
939300130001
001010201414
474127959903
VENCIMENTO
20/11/2014
AG NCIA RECEBEDORA
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR
CEDENTE
CLIENTE
COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CEMA
EMPRESA
815026
REFER NCIA
10/2014
AG
NCIAIC DIGO CEDENTE
NOSSO NUMERO
OATAOOCUMENTO
3111012014
('''l VALOR
3.893,93
USO DO BANco
DOCUMENTO
3.893,93
H DESCONTO
H OUTRAS
ABATIMENTO
OEDUÇ
es
(+)MULTA
(+) OUTROS ACR SCIMOS
('") VALOR COBRAOO
FATURA AGRUPADORA
SACADO
SECRETARIA DE SAUDE DE GOV LUIZ ROCHA, - SEC DE SAUDE - CENTRO
GOVERNADOR L IS ROCHA - MA - CEP -
111111111111111111111111111111111111111
3.893,93
ESTADO DO MARANHAO
Credor: PAGAM SINDICAL FMS
Especificação:
Pagamento de Despese Extra Orçamentaria
para o credor PAGAM SINDICAL FMS .PAG SINDICAL FMS
TREZENTOS
E CINQUENTA
E CINCO REAIS,
QUARENTA
CENTAVOS
em 1\/02/2015
VIDE DOCUMENTO
Bruto
355,40
ANEXO
pago em 11/02/2015
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE - 22997-0
cheque: PAG SINDICAL FMS R$355,40
Tesoureiro
Liquido
355.40
11/92/2915
261492614
SEGUNDA VIA
9991
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
22.997-9
================================================
11/92/2915
NR. DOCUMENTO
661.119.999.919.192
VALOR TOTAL
355,49
CLIENTE: S T S PUB MUN PRES DUTRA
AGENCIA: 1119-3
CONTA:
19.192-3
NR. DOCUMENTO
662.614.999.922.997
================================================
NR.AUTENTICACAO
A.AA9.4E9.996.EAD.9E1
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Matrícula
por Evento
Nome do Trabalhador
Referência
Qtde.IVal
Evento: 003 - SINDICATO
Divisão:
000004 - SECRETARIA
Subdivisão:
MUNICIPAL
000005 - CONCURSADOS
490-1
BENEDITO
ELISON
700021-1
ELZILENE
BEZERRA
FRANCISCA
LIMA
FRANCISCA
VALERIA
JANDIRA
700103-1
MARIA
CICERA
MARIA
DEUSENIR
MARIA
DO PERPETUO
MARIA
DOS REIS
700057-1
MARIA
JOSE
MARIA
JOSILENE
MARIA
LEONILDES
700049-1
MARIA
LUCILENE
MARIA
PEREIRA
700082-1
ROSILENE
Subdivisão:
2.00
SILVA
DA CONCEIÇÃO
DE SOUSA
2.00
2.00
2.00
DE SOUSA
OLIVEIRA
MARIA
JOSIMAR
MARIA
NILVA
SANDRO
SUELY
Total Subdivisão:
2.00
2.00
MORETH
DA SILVA
Total Divisão: 20 .:. 000004-SECRETARIA
Total Geral: 20
2.00
2.00
SAUDE - BRADESCO
MUNICIPAL
DE SAUDE
1
h
li.!
2.00
SOUSA
'1 ,.
Il'~!~;
I'!\
1
2.00
2.00
B NASCIMENTO
4 .:. 000021-CONCURSADOS
Total Evento: 20
SILVA
MIRANDA
'i'
11i:
;/11;:
SAUDE - BRADESCO
DE ARAUJO
FREITAS
;1
2.00
16 .:. OOOOOS-CONCURSADOS SAUDE - CEF
710248-1
542-1
SILVA
NOBRE
SANTOS
DA SILVA
700181-1
920011-1
DE SOUSA
2.00
DA SILVA
DE ARAUJO
LIMA
2.00
SOUSA
SOCORRO
SOARES
700170-1
2.00
2.00
MESQUITA
FERREIRA
700157-1
BRANDAO
DOS SANTOS
491-1
2.00
2.00
DE ASSUNÇÃO
SOUSA
700091-1
2.00
2.00
DE OLIVEIRA
DE SOUSA
700030-1
Total Subdivisão:
ALVES
LOURENÇO
700146-1
COSTA
COSTA
FREITAS
JOANILDA
q
DE OLIVEIRA
700071-1
700113-1
i
SAUDE - CEF
DE SOUSA
700120-1
7000065-1
DE SAUDE
J.
i
ESTADO DO MARANHAO
E COOIGO)
10 - Saúde
EMPENHO:ORDlNARIO
Licitação:
No
Credor: BENEDITO ELlSON DE SOUSA COSTA E OUTROS CPF/CNPJ:OOOOOOOOO-OO
Estado:MA
Especificação
«w~ ~
Em 11/02/2015
Total: R$31.562,41
J.o.
~V(A.
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
85.964,51
31.562,41
54.402,10
ESTADO DO MARANHAO
E CO DIGO)
10 - Saúde
Credor: BENEDITO ELlSON DE SOUSA COSTA E OUTROS CPF/CNPJ:OOOOOOOOO-OO
Estado:MA
Especificação
Deo:la;ro;a~ueas deJSiDieisas~# relizada.s..
Silva
,.
~~~~~V
V<--""?
I
/ J
••••.
VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS
Bruto
RETENÇÃO SINDICAL FMS
31.562,41
pago em 11/02/2015
4.091,88
R$24.621,72
2.493,41
Tesoureiro
Liquido
24.621,72
LUIZ ROCHA-MA
}/.-«
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Subdivisão se'a
ual uer um dos itens a se uir: '000005'
'000021'
Total a Em enhar
38.107,56
31.195,61
Salário Família
366,80
Outras Deduções
(PASEP, ...)
Sal. Maternidade
Total Bruto
31.562,41
Total de Descontos
6.940,69
Total Líquido
24.621,72
FGTS a Recolher
.
-+
0,00
Patronal
Bruto---r-
Deduções----------'--"iLíqq)':tl,Jtrr-Ti
Vinculo
31
CONCURSADOS
Total
Funcionários
Situa -o
01 - Normal
Total_ _ _ _ _ _ _ . • _
-'"
Quantidade de trabalhadores
_ _ _
rocessados
Proventos
SALARIO BASE
ADICIONAL
DE TEMPO
DE SERVICO.
tNSALLlBRIDADE
RISCODE
VIDA
DIFERENCA
Refer.
2fj
840,00
24.475,28
SALARIO FAMIUA
de Proventos
Valor
18
245,00
2,246,68
22
440,OQ
3.949,42
2
0,00
496,00
1
0,00
28,23
26
780,00
7.543,78
Base de cá/çulo
6
14,00
366,80
Salário Família
.
, 'I' .
DE SALARIO
M~RGEI\II c:ONSIGNAVEL
Resumo
Qtde.
por Classificação
Sem classificação
685,00
6.720,33
Salário Base
840,00
24.475,28
Base de cálculo
780,00
7.543,78
14,00
366,80
2.31900
39.10619
Salário Família
Total
Descri
o
Qtde.
Slt-IDIc:ATQ
2Q
CQNSIGNACAO
c:EF
C:ON.sIÇ;t-IA.C~Q B~DESc:O
PREVIDENCIA
Resumo
- INSS
de Descontos
Refer.
40,OQ
11
395,00
q
2.926,14
JaO,OO
28
224,00
1.165,74
2.493,41
por Classificação
Sem classificação
Total
839,00
6.940,69
1400
6.94069
Contribuição Previdenciária do Se urado por Vínculo
Vínculo
31-CONCURSADOS
Total
Base de I.R.R.F.
Base de F.G.T.S.
31.167,38
000
Total
or Vínculo
31-CONCURSADOS
Valor
.3q5,4Q
.li
l,~
Ir"ii~
l!:r~
..~~.,
,!.u,;,_~!.~~!
PRACA
JOAO GONCALVES,
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha de Pagamento
Divisão: 000004 - SECRETARIA
P
P
001
904
SALARIO BASE
SALARIO FAMILlA
Base FGTS
0,00
P
P
P
001
002
014
MUNICIPAL
30.000
1.00
Valor FGTS
0,00
SALARIO BASE
ADICIONAL DE TEMPO
INSALUBRIDADE
Base FGTS
0,00
DE SAUDE
DE SERVICO
Valor FGTS
0,00
788,00
26,20
Base Prev.
788,00
30.000
16.00
20.00
921,96
147,51
184,39
Base Prev.
1.253,86
SALARIO BASE
ADICIONAL DE TEMPO
INSALUBRIDADE
DE SERVICO
30.000
16.00
20.00
921,96
147,51
184,39
P
P
P
001
002
014
SALARIO BASE
ADICIONAL DE TEMPO
INSALUBRIDADE
DE SERVICO
30.00D
16.00
20.00
921,96
147,51
184,39
P
P
P
001
002
014
SALARIO BASE
ADICIONAL DE TEMPO
INSALUBRIDADE
DE SERVICO
Base Prev.
1.253,86
30.000
16.00
20.00
O
D
O
003
004
919
Base IRRF
1.253,86
001
002
014
Valor FGTS
0,00
003
004
919
Base IRRF
788,00
P
P
P
Base FGTS
0,00
O
D
O
o
Proventos
814,20
SINDICATO
CONSIGNACAO
CEF
PREVIDENCIA • INSS
Proventos
1.253,86
D
003
919
SINDICATO
PREVIDENCIA
D
O
O
O
003
004
006
919
SINDICATO
CONSIGNACAO
CEF
CONSIGNACAO
BRADESCO
PREVIDENCIA - INSS
Base IRRF
1.253,86
921,96
147,51
184,39
SINDICATO
CONSIGNACAO
CEF
PREVIDENCIA - INSS
D
D
O
003
004
919
- INSS
Proventos
1.253,86
SINDICATO
CONSIGNACAO
CEF
PREVIDENCIA - INSS
[1O/LEOMERCINY/EDEVAL-PC.EDEVALj
{7.5.1 ,11.10
I
", .~
íi7&liillílli~lli
..~ .._.:..•.•....•._
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha de Pagamento
Divisão:
000004 - SECRETARIA
Subdivisão:
MUNICIPAL
DE SAUDE
SAUDE - CEF
Base IRRF
1.253,86
Base Prev.
1.253,86
P
P
P
001
002
014
SAIARIO BASE
ADICIONAL DE TEMPO
INSALUBRIDADE
Base FGTS
0,00
P
P
P
Base FGTS
0,00
001
002
014
Valor FGTS
0,00
001
002
014
DE SERVICO
o
O
003
919
788,00
157,60
78,60
O 003
O 004
O 919
30.000
16.00
20.00
DE SERVICO
Valor FGTS
0,00
SAIARIO BASE
ADICIONAL DE TEMPO
INSALUBRIDADE
DE SERVICO
SINDICATO
PREVIDENCIA
- INSS
Proventos
1.253,86
SINDICATO
CONSIGNACAO
CEF
PREVIDENCIA -INSS
Proventos
1.024,20
Base Prev.
945,60
921,96
147,51
184,39
O 003
O 004
O 919
SINDICATO
CONSIGNACAO
CEF
PREVIDENCIA - INSS
Proventos
1.253,86
Valor FGTS
0,00
SAIARIO BASE
ADICIONAL DE TEMPO
INSALUBRIDADE
Base FGTS
0,00
921,96
147,51
184,39
Base IRRF
1.253,86
30.000
20.00
3.00
SAIARIO BASE
ADICIONAL DE TEMPO
INSALUBRIDADE
001
002
014
30.000
16.00
20.00
Valor FGTS
0,00
SAIARIO BASE
INSALUBRIDADE
SAIARIO FAMIUA
001
014
904
Base FGTS
0,00
P
P
P
DE SERVICO
Proventos
1.253,86
30.000
16.00
20.00
921,96
147,51
184,39
Base IRRF
1.253,86
Base Prev.
1.253,86
30.000
16.00
20.00
O 003
O 004
O 919
921,96
147,51
184,39
O
O
003
919
SINDICATO
CONSIGNACAO
CEF
PREVIDENCIA - INSS
Proventos
1.253,86
SINDICATO
PREVIDENCIA
- INSS
Proventos
1.253,86
P
P
P
001
002
014
SAIARIO BASE
ADICIONAL DE TEMPO
INSALUBRIDADE
Base FGTS
0,00
DE SERVICO
Valor FGTS
0,00
30.000
16.00
20.00
Base Prev.
1.253,86
921,96
147,51
184,39
O 003
O 004
O 919
Base IRRF
1.253,86
SINDICATO
CONSIGNACAO
PREVIDENCIA·
CEF
INSS
Proventos
1.253,86
..<;;j,i.,
~.!I.'.~.~~_~~.!í.
PRACA JOAO
GONCALVES,
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha de Pagamento
Divisão:
P 001
P 002
P 014
000004 - SECRETARIA
MUNICIPAL
SALARIO BASE
INSALUBRIDADE
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
DE SAUDE
30.00D
16.00
20.00
921,96
147,51
184,39
Base Prev.
1.253,86
D 003
D 004
D 919
Base IRRF
1.253,86
SINDICATO
CONSIGNACAO CEF
PREVIDENCIA -INSS
Proventos
1.253,86
P 001
P 002
P 014
SALARIO BASE
INSALUBRIDADE
30.00D
6.00
20.00
921,96
55,31
184,39
D 919
PREVlDENCIA - INSS
P 001
P 014
P 024
SALARIO BASE
INSALUBRIDADE
DIFERENCA DE SALARIO
30.00D
20.00
1.00
921,96
184.39
28,23
D 004
D 919
CONSIGNACAO CEF
PREVIDENCIA -INSS
Base FGTS
0,00
P 001
P 002
P 014
Proventos
1.134,58
SALARIO BASE
INSALUBRIDADE
Base FGTS
0,00
Total Subdivisão:
D 003
D 919
SINDICATO
PREVIDENCIA - INSS
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
1.253.86
Base IRRF
1.253,86
Proventos
1.253,86
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
21.555,65
Base IRRF
21.555,65
Proventos
21.688,68
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
21.555,65
Base IRRF
21.555,65
Proventos
21.688,68
18
Base FGTS
0,00
P 001
921,96
147,51
184,39
18
Base FGTS
0,00
Total Divisão:
30.00D
16.00
20.00
SALARIO BASE
30.00D
788.00
D 919
PREVIDENCIA - INSS
{7.5.1il1.1 O
~ •• ~
ii1.: íIillll"líii:í
i .•..· .•.•.•
<-.
,..,... ••• ~~
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha de Pagamento
Divisão:
000004 - SECRETARIA
Subdivisão:
002
MUNICIPAL
ADICIONAL
DE TEMPO
DE SAUDE
SAUDE - BRADESCO
DE SERVICO
4.00
31.52
Proventos
819.52
P
P
P
001
021
904
SALARIO BASE
RISCO DE VIDA
SALARIO FAMILlA
Base FGTS
0,00
P
P
001
014
30.00D
1.00
2.00
Valor FGTS
0,00
SALARIO BASE
INSALUBRIDADE
Base FGTS
0.00
788.00
248.00
52.40
919
Base IRRF
1.036.00
30.00D
20.00
Valor FGTS
0.00
D
Base Prev.
1.106.35
921,96
184.39
D
D
006
919
Base IRRF
1.106.35
PREVIDENCIA
- INSS
Proventos
1.088.40
CONSIGNACAO
PREVIDENCIA·
BRADESCO
INSS
Proventos
1.106,35
I
I
I
I'
I;
I
,.,
'1
30.00D
20.00
i:
Valor FGTS
0.00
Base Prev.
945.60
Proventos
945,60
.•;.~.""'
'!l.r.~~!-~~!
PRACA JOAO
GONCALVES,
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha de Pagamento
Divisão:
000004 - SECRETARIA
Subdivisão:
P 001
P 014
P 904
MUNICIPAL
SALARIO BASE
INSALUBRIDADE
SALARIO FAMIUA
Base FGTS
0,00
Total Subdivisão:
Base FGTS
0,00
Total Divisão:
DE SAUDE
SAUDE - BRADESCO
30.000
20.00
3.00
788,00
157,60
78,60
O 003
O 006
O 919
SINDICATO
CONSIGNACAO BRADESCO
PREVIDENCIA - INSS
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
945,60
Base IRRF
945,60
Proventos
1.024,20
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
9.611,73
Base IRRF
9.611,73
Proventos
9.873,73
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
9.611,73
Base IRRF
9.611,73
Proventos
9.873,73
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
31.167,38
Base IRRF
31.167,38
Proventos
31.562,41
10
10
Base FGTS
0,00
Total Geral: 28
Base FGTS
0,00
Descoh~s
6.94,0,69
'I
!i
,1
[1O/LEOMERCINY/EDEVAL-PC.EDEVALI
{7.5.1 ,11.106l1l1',4Io$tIl'~0(j}!:
:1
- 12.86.36
2614X82614
SEGUNDA VIA
8888
COMPROVANTE DE
22.997-8
================================================
REMETENTE:
CONTA:
181-8
CPF/CNPJ: 81.578.554/8881-33
VALOR: R$
16.687,45
DEBITO EM: 11/82/2815
================================================
DOCUMENTO: 821183
AUTENTICACAO SISBB:
E.358.DEB.6CD.F48.D8E
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Nome: CEF
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 2151-2
Matricula
Conta
Nome
Agência: 2151490-1
BENEDITO
ELISON
DE SOUSA
BEZERRA
700021-1
ELZILENE
700071-1
FRANCISCA
LIMA COSTA
700120-1
FRANCISCA
VALERIA
700113-1
JANDIRA
FREITAS
6619-1
;j!
ALVES
DE SOUSA
JOANILDA
MARIA
CICERA
700146-1
MARIA
DEUSENIR
491-1
MARIA
DO PERPETUO
700030-1
MARIA
DOS REIS
700057-1
MARIA
JOSE FERREIRA
700170-1
MARIA
JOSILENE
DE ARAUJO
700091-1
MARIA
LEONILDES
SANTOS
700049-1
MARIA
LUCILENE
700157-1
MARIA
PEREIRA
700132-1
RAIMUNDA
700082-1
ROSILENE
LOURENÇO
61)2-8
DE OLIVEIRA
7000065-
ROSEANE
706-0
DE OLIVEIRA
700103-1
555-1
!
216219-7
COSTA
Odl-7
BRANDAO
6~:6-7
DE ASSUNÇÃO
'1,1
SOUSA MESQUITA
DOS SANTOS
LIMA
DE SOUSA
SILVA
3998~-5
NOBRE
5á5-7
SILVA
.,'
70:5-1
DA CONCEIÇÃO
5t7-6
DE SOUSA
706-0
TEIXEIRA
649-7
ALVES
40304-0
DOS SANTOS
DA SILVA
22347-1
6D!5-5
DA SILVA
DE SOUSA
CHARLENE
MENDES
SOUSA
SOCORRO
SOARES
7~~-9
i; ;n
378-1
OLIVEIRA
Quantidade Total: 18
Fiorilli s/c Software Uda.
{7.5.1 1"1106/~7'4ilJ0
- 12.96.35
2614X92614
SEGUNDA VIA
9998
COMPROVANTE DE
22.997-9
~===============================================
REMETENTE:
CONTA:
4.481-4
CPF/CNPJ: 91.578.554/9991-33
VALOR: R$
7.934,27
DEBITO EM: 11/92/2915
================================================
DOCUMENTO: 921192
AUTENTICACAO SISBB:
9.8C3.397.95A.CD1.2BE
\
.
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Subdivisão se'a
'000021'
Dados do Convênio
Nome: BRADESCO
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 1136·3
Matricula
11"!
Nome
C~nta
f
Agência: 1136·3
441-1
ANTONIA
539-1
EVALDO
EDILANE
RIBEIRO
P CARVALHO
COSTA
562-1
FRANCISCA
DANTAS
710156-1
FRANCISCO
WVAYGSON
538-1
GIDEANE
561-1
MARIA
ARAUJO
700181-1
MARIA
JOSIMAR
MARIA
NILVA
920011-1
SANDRO
542-1
SUELY
DA SILVA
DO SOCORRO
710248-1
DO REGO TEIXEIRA
PONTES
MORETH
DA SILVA
DAMASCENO
CARDOZO
DE SOUSA
DE ARAUJO
FREITAS
SILVA
MIRANDA
B NASCIMENTO
SOUSA
.lj
Fiorilli
s/c Software
Uda.
:
Val~r ..
{7.5. n1.1 06/RI74~bi
'f'
j
I
I
ESTADO DO MARANHAO
Especificação:
UM MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS
em 11/02/2015
Bruto
1.165,74 pago em 11/02/2015
Tesoureiro
Liquido
1,165.74
- 12.06.35
2614X02614
SEGUNDA VIA
0010
COMPROVANTE DE
22.997-0
================================================
REMETENTE:
CONTA:
4.481-4
CPF/CNPJ: 01.578.554/0001-33
VALOR: R$
1.165,74
DEBITO EM: 11/02/2015
================================================
DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB:
4.696.F52.A15.F18.FB1
..
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Matrícula
Evento:
Divisão:
por Evento
Nome do Trabalhador
Referência
006 - CONSIGNACAO BRADESCO
000004 - SECRETARIA
Subdivisão:
OOOOOS- CONCURSADOS
7000065-1
JOANILDA
Total Subdivisão:
Subdivisão:
MUNICIPAL
LOURENCO
538-1
RIBEIRO
GIDEANE
ARAUJO
700181-1
MARIA
JOSIMAR
542-1
SUELY
DA SILVA
Total Divisão:
Total Evento:
31/36
DA SILVA
Total Geral: S
:I
CARDOZO
9/36
SILVA
7/36
SOUSA
6/36
4 .:. 000021-CONCURSADOS
S
,
i
29/36
DE ARAUJO
S.:. 000004-SECRETARIA
36100
SAUDE - BRADESCO
COSTA
SAUDE - BRADESCO
MUNICIPAL
DE SAUDE
36.[00
I:
1 .:. OOOOOS-CONCURSADOS SAUDE - CEF
EVALDO
Total Subdivisão:
SAUDE - CEF
DE ASSUNÇÃO
539-1
DE SAUDE
ESTADO DO MARANHAO
E ComGO)
lO - Saúde
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: ANA ALICE GOMES DE ARAUJO E OUTROS CPF/CNPJ:OOOOOOOOOOO
Endereco:Governador Luiz Rocha
Cidade:Gov. Luiz Rocha Estado:Ma
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE HOSPITAL E POSTOS DE
SAÚDE DO MUNICIPIO.
Total: R$13.379,54
~~
Em 12/02/2015
~
~
~VÇÀ.
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
54.402,10
13.379,54
41.022,56
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
Credor: ANA ALICE GOMES DE ARAUJO E OUTROS CPF/CNPJ:OOOOOOOOOOO
Estado:Ma
Cidade:Gov. Luiz Rocha
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
D,,"ro
""e '"
~·/;té~;
Ff
...5: .•.• : I"
d~="~;;rliilld"
>T--;Z:;~
:~:'.t;'5;'/.l
/
... j
Silva
..Atven ~
~~
.....
::::.~
~v ••.•
OITO MIL, SETECENTOS E DESENOVE REAIS, NOVE CENTA VOS
empenhado em 12/02/20 15
Bruto
13.379,54
pago em 12/02/20 15
2.532,99
RETENÇÃO POR FALT AS NO FMS
1.084,51 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE - 22997-0 cheque:
1.042,95
J,-
~_)v
R$8.719,09
§..'/..""-
Tesoureiro
Liquido
8.719,09
Mês/Ano
12/2014
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 1 de 1
05/08/201517:12:55
Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('500167', '435', '676', '543', '442', '444', '448', '450', '451', '639', '574', '602', '683', '682', '454',
'431')
Total a Empenhar
16.117,28
13.379,54
Salário Família
Outras Deduções
(PASEP, ...)
Sal. Maternidade
Total Bruto
13.379,54
4.660,45
Total de Descontos
8.719,09
0,00 -+
Patronal
Bruto -----"
Deduções ---------.-
Patronal
J-::,V=-ín_cu=-I0=-:c=-:-::-::-:::-::-:::97 CONTRATADOS
98
.....J.... __
CONTRATADOS.
Total
-
-- ..-.-.,.
Salário
-:-:-=Bru~to~--J:F~a~m~i1i~a1.910,34
0,00
827,40
0,00
2.737,74
0,00
~3~t~r:r:!i.e:tél8e~
_º.l'!9l!.~~~~.~L
_:_~í9.'Ji8o~
01 - Normal
Total
ãüãntidãd'e-d'e-tra'bãlhãd-ore-s-prõcessadês-
- - _ .... - - - - - - .. - _ .... - .. - - - - - - - - - - ....
Qtde.
Refer.
Valor
16
..
480,00
13.036,87
4
0,00
1
0,00
261,89
80,78
Sem classificação
Salário Base
Classificação_~~~~~
Salário Base
0,00
342,67
480,00
13.036,87
480,00
1
.._ ...
Descontos
Evento Descrição
~004
CONSIGNACAO
CEF
~~,
Qtde.
Refer.
13
468,00
contábil
2.532,99
023
FALT~S,
1
0,00
148,05
034
FALTAS-
4
4,00
936,46
919
PREVIDENCIA
16
128,00
Resumo
- INSS
de Descontos
por Classificação
1.042,95
__ ,_"
Sem classificação
600,00
Total
480,00
____
··" _____
·~w"
_._---_._4.660,45
.._.,..---,,-
•..,"--
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo
Vínculo
97 - CONTRATADOS
98 - CONTRATADOS.
Total
Base de I.R.R.F.
Base de F.G.T.S.
13.036,87
0,00
Total
por Vínculo
97 - CONTRATADOS
98· CONTRATADOS.
[1O/LEOMERCINY/ESPECIAL·PC.ESPECIAL]
{7.5.130.33/R/0/8165}
Mês/Ano
12/2014
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
05/08/2015171323
Matrícula seja qualquer um dos itens a seguir: ('500167', '435', '676', '543', '442', '444', '448', '450', '451', '639', '574', '602', '683', '682', '454',
'431')
r- Dados do Convênio
Nome: CEF
Agência: 2151-2
Matricula
Nome
Conta
Valor
Agência: 2151-2
431-1 ANA ALICE
500167-
ARLENE
PEREIRA
435-1 ELISETE
676-1 ELOME
GOMES
LUZIA
23828-2
1.144,48
DOS SANTOS
22428-1
473,80
22449-4
522,72
HONORIO
DOS SANTOS
DE OLIVEIRA
MORAIS
22622-5
460,30
DE SOUSA
22448-6
521,59
DE ALMEIDA
22338-2
555,69
22932-1
525,15
543-1 GLAUCIANY
442-1
DE ARAUJO
GOMES
CARVALHO
444-1 MARIA
ANUNCIACAO
B FREITAS
448-1 MARIA
FRANCISCA
450-1 MARIA
LUCIA
VIANA
451-1 MARIA
NILDA
FRAZAO
639-1 MARIA
ROSEANNE
MOURA
PEREIRA
602-1 ORLENICE
CARVALHO
683-1 OSMARINA
EMIDIO
682-1 RAIMUNDO
CARDOSO
454-1
SILVANIRA
22450-8
521,93
DE SOUZA
22629-2
373,66
VIEIRA
22753-1
602,64
23604-2
489,
22565-2
590,01
MACEDO
574-1 MARINETE
DE SOUSA
GUIMARAES
DE MORAIS
DE ALMEIDA
DE SOUSA
PEREIRA
GUIMARAES
DOS SANTOS
s/c
Software LIda.
22333-1
644,22
22144-4
489,26
16331-6
282,13
22337-4
521,72
Total: 8.719,09
Fiorilli
9
{7.5.13033/R/O/8165}
~
LIIII
•• 1I1 PRACA
T""I""~~."_"
JOAO GONCALVES,
Mês/Ano
12/2014
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 1 de 3
Folha de Pagamento
Divisão:
P
001
05/08/2015
000004 - SECRETARIA
MUNICIPAL
SALARIO BASE
DE SAUDE
30.000
1,244,00
Base Prev.
1.244,00
P
001
SALARIO BASE
30.000
o
919
Base IRRF
1.244,00
760,87
o
O
004
919
Base IRRF
760,87
P
001
SALARIO BASE
Base FGTS
0,00
P
001
30.000
Valor FGTS
0,00
SALARIO BASE
17: 12: 16
788,00
Base Prev.
788,00
30.000
788,00
O
O
PREVIOENCIA
- INSS
Proventos
1.244,00
Proventos
760,87
CONSIGNACAO
CEF
PREVIOENCIA -INSS
Base IRRF
788,00
Proventos
788.00
034
919
Oescontos
99,52
FAL TASPREVIOENCIA
8.00
Oescontos
287,07
226,20
60.87
Liquido
473.80
19/36
8.00
Oescontos
265,28
202.24
63.04
Liquido
522,72
1.00
8.00
- INSS
99,52
Liquido
1144.48
18/36
CONSIGNACAO CEF
PREVIOENCIA - INSS
004
919
O
O
800
264,66
63,04
Liquido
460,30
P
001
SALARIO BASE
30,000
788,00
O
O
004
919
CONSIGNACAO CEF
PREVIOENCIA - INSS
19/36
8.00
Oescontos
266,41
P
001
SALARIO BASE
30,000
788.00
O
O
004
919
CONSIGNACAO CEF
PREVIOENCIA -INSS
Proventos
788,00
P
001
SALARIO
BASE
30,000
788,00
o
O
004
919
Liquido
521,59
19/36
800
Oescontos
232,31
CONSIGNACAO
CEF
PREVIOENCIA - INSS
001
SALARIO BASE
30.000
788,00
O
O
004
919
15/36
8.00
CONSIGNACAO CEF
PREVIOENCIA -INSS
[1 O/LEOMERCINY/ESPECIAL-PC,ESPECIALj
169,27
63,04
Liquido
555,69
Oescontos
262,85
P
203,37
63.04
199,81
63,04
Liquido
525,15
19/36
8.00
203.03
63,04
{7,5,13033/R/0/8165}
~REFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Mês/Ano
12/2014
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página
Folha de Pagamento
Divisão:
000004 - SECRETARIA
Base FGTS
0,00
P
001
05/08/2015
SALARIO
MUNICIPAL
Valor FGTS
0,00
BASE
P
001
052
Base Prev.
788,00
30.00D
001
SALARIO BASE
GRATIFICAÇÃO.
SALARIO
Base FGTS
0,00
P
P
001
024
30.00D
1.00
BASE
30.00D
Valor FGTS
0,00
SALARIO BASE
Base IRRF
788,00
788,00
D
D
D
004
023
919
Proventos
788,00
Descontos
266.D7
CONSIGNACAO CEF
FALTAS,
PREVIDENCIA -INSS
Liquido
521,93
16/36
1.00
800
788,00
80,78
788,00
Base Prev.
788,00
30.00D
1.00
D
D
004
919
CONSIGNACAO CEF
PREVIDENCIA -INSS
Base IRRF
788,00
Proventos
868,78
D
D
D
004
034
919
Base IRRF
788,00
788,00
67,74
D
D
004
919
Descontos
266.14
CONSIGNACAO CEF
FALTASPREVIDENCIA - INSS
Descontos
298,21
CONSIGNACAO
CEF
PREVIDENCIA -INSS
001
024
SALARIO BASE
30.00D
1.00
788,00
80,74
D
D
004
919
Descontos
265,73
001
024
SALARIO BASE
30.00D
1.00
788,00
92,48
D
D
D
004
034
919
8/36
800
CONSIGNACAO CEF
FALTASPREVlo'ENCIA - INSS
Proventos
880,48
P
P
001
024
SALARIO BASE
30.00D
1.00
788,00
20,93
D
D
034
919
FAL TASPREVIDENCIA
Descontos
391,22
161,48
63.04
Liquido
644.22
8/36
1.00
8.00
-INSS
202.69
63,04
Liquido
590,01
Descontos
224,52
P
P
213.19
21,98
63.04
Liquido
489.79
18/36
8.00
CONSIGNACAO CEF
PREVIDENCIA - INSS
203,10
63,04
liquido
602.64
7/36
1.00
8.00
Proventos
788,00
203.25
148.05
63,04
Liquido
373,66
17136
8.00
Proventos
855,74
P
P
17:12: 16
DE SAUDE
Descontos
414,34
P
P
2 de 3
142.12
186.06
63.04
Liquido
489,26
100
800
463,76
63.04
{7.5.130.33/R/0/8165}
Mês/Ano
12/2014
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 3 de 3
Folha de Pagamento
Divisão:
000004 - SECRETARIA
Base FGTS
0,00
P
001
05/08/2015
SALARIO
Valor FGTS
0,00
BASE
Base FGTS
0,00
Total Divisão:
MUNICIPAL
17: 1216
DE SAUDE
Base Prev.
788,00
30.00D
Base IRRF
788,00
788,00
D
D
Proventos
808,93
004
919
CONSIGNACAO
CEF
PREVIDENCIA -INSS
Descontos
526,80
Líquido
282,13
19/36
8.00
203.24
63.04
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
788,00
Base IRRF
788,00
Proventos
788,00
Descontos
266,28
Líquido
521,72
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
13.036,87
Base IRRF
13.036,87
Proventos
13379.54
Descontos
4660.45
Líquido
8719.09
16
Base FGTS
0,00
---------------------------------------------------------------------------------------Total Geral: 16
Base FGTS
0,00
Fiorilli SIC Software Ltda.
Valor FGTS
Base Prev.
0,00
Base IRRF
13.036,87
13.036,87
Proventos
13.379,54
Descontos
4.660,45
Liquido
8,719,09
{7.5.13033/R/0/8165}
- 12.06.36
2614X82614
SEGUNDA VIA
0018
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DisPONIVEL
22.997-8
================================================
REMETENTE:
CONTA:
181-0
CPF/CNPJ: 01.S78.SS4/0801-33
VALOR: R$
8.719,09
DEBITO EM: 12/82/2815
================================================
DOCUMENTO: 021281
AUTENTICACAO SISBB:
3.4D5.6FF.2AA.9B8.310
ESTADO DO MARANHAO
E COOIGO)
lO - Saúde
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: ERISMAR DE SOUSA MORORO CPF/CNPJ:035522943-92
Cidade:Governador Luiz Rocha Estado:Ma
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO
Total: R$427,80
fjv~ ~ ~
Em 18/02/20 15
~V""
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
149.964,03
427,80
149.536,23
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
02· Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha
02042· FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - Saúde
Credor: ERISMAR DE SOUSA MORORO CPF/CNPl035522943-92
Cidade:Governador Luiz Rocha
Estado:Ma
Especificação
~~;~:;r"m~
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO
Vedoro
O"" "'
~''v'
" /
v
.<'1",
'7L
«w~
SIlva
-,~
J,c.. ~v ••••
~
QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, OITENTA CENTAVOS
Bruto
427,80
pago em 18/02/2015
Irr- ~--
R$427,80
~'Lv-
Tesoureiro
Liquido
427,80
RECIBO
BRUTO
LÍQUIDO
R$ 427,80
R$427,80
RECEB(I)(EMOS) DA PREFEITURA DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
A importância de R$: 427 ,80 (QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)
Referente a: Valor referente ao TFD (Tratamento Fora do Domicílio) do (a) paciente Erismar de Sousa
Mororó para realizar tratamento renal (hemodiálise) em Teresina - PI.
Governador Luiz Rocha/MA, 18 de fevereiro de 2015.
RECEBEDOR.
_
NOME: Erismar de Sousa Mororó
CPF: 035.522.943 - 92
ENDEREÇO: Av. Osmar Pontes,
s/n
Gov. Luiz Rocha
João Gonçalves,s/n, centro
CEP: 65795 - 000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Praça João Gonçalves, s/n, centro- Governador Luiz Rocha-MA
Governador Luiz Rocha - Maranhão - MA
ANEXO I
SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
LAUDO MÉDICO
Paciente: ERISMAR DE SOUSA MORORÓ
Responsável: ----------------------------------------Cidade de origem: Governador Luiz Rocha - MA
Regional de saúde: Presidente Dutra - MA
Local de encaminhamento: TERESINA - PI
Motivo do encaminhamento: TRATAMENTO RENAL (HEMODIÁLISE)
Nome do Médico: Dr. Flávio de Sousa Lucena
CRM: 4739
Endereço Saõ Domingos - Maranhão
Carimbo e Assinatura:
______
~.,.;.A-~~~---+.;;..:.:L.--------
ESTADO DO MARANHAO
NOT A DE EMPENHO No 203/567
ACAO FUNCIONAL(DENOMINACAO
E CODIGO)
10 - Saúde
301 -, At~DÇªo13;ls-ic,ª,~~'~--
.
0025 _ PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE
020421030100252016
_ MANUTENÇÃO
DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE
3 _ DESPESAS DE CORRENTE
I _ Pessoal e Encargos Sociais
16 _ Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: ERlSMAR DE SOUSA MORORO CPF/CNPJ:035522943-92
Endereco:Governador
Luiz Rocha
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRATAMENTO
FORA DO MUNICIPIO
~~n~sJAS~~
Em 18/02/2015
Saldo Atual
Empenho
149.536,23
Saldo lnicial
427,80
149.964,03
>
..
;
•....
.,
..
Total: R$427,80
- 12.96.36
2614X92614
SEGUNDA VIA
9921
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
22.997-9
================================================
REMETENTE:
AGENCIA: 9828-9 - CAXIAS
CONTA:
29.682-4
FAVORECIDO: ERISMAR DE SOUSA MORORO
CPF/CNPJ:
835.522.943-92
VALOR: R$
DEBITO EM: 18/82/2915
427,89
================================================
DOCUMENTO: 921891
AUTENTICACAO SISBB:
D.F59.984.423.3DC.2C9
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: SALVANIR VIEIRA DA SILVA CPF/CNPJ:025.082.293-85
Estado:MA
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO
Total: R$623,76
~~
Em 18/0212015
~
~
~V(A.
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
149.536,23
623,76
148.912,47
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Estado:MA
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO
Total: R$623,76
~~
Em 18/02/2015
~
Jo.
~V().
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
149.536,23
623,76
148.912,47
ESTADO DO MARANHAO
E CODlGO)
10 - Saúde
020421030100252016·
MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE
I . Pessoal e Encargos Sociais
Estado:MA
Especi ficação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPI0
+3.v~ ~
J.o.- "iUv()O.
/
/'.!
SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS
Bruto
623,76
pago em 18/02/20 15
R$623,76
Tesoureiro
Liquido
623,76
ANEXO I
SUS-SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
LAUDO MÉDICO
Paciente:
•••••••
~.""
•..•••.•.
-,~,~"""'.••••.
"..--.. •.•.••.
- .•"..
Nome SALV ANIR VIEIRA DA SILVA Sexo: FEMININO
-
-- •.- _,". ",' ·'·"'''''~-·'~"*"~
••.•
~,,,;c,j.~,,,;,·,~,,·.'.;i'''''''~,~,,,,,,,,,,,_,,,
.',
.'
_'_.,_.'
.'.
_.
Local de Encaminhamento
SÃO LUIS
hemodiálise
CRM 4739
~~
d-t·~.~v_
FitlJig "9 $008;
bUQ8l:la
CIí'IIl.8 ~F?\J'(':., u~l"'.f!ls'"IOiJlaila
L,.(M ;';.,A ••7,)lJ
0'0
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....~.,,-.~,.,._._.-
lllz 1111111
~
TM,PD'" tl'Oialio, tur;o '"
u.
,
6~
Anexo/I
GUIA DE SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
PREFEIRURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
GUlA DE SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO
PARA TRATAMENTO
FORA DE DOMICÍLIO
SALVANIR VIEIRA DA SILVA
Nome do Paciente:
:CPF 025082293 -85
Cidade:
LUIZ ROCHA
GOVERNADOR
Estado:
MARANHÃO
CE.P:
65795 000
Telefone:
ProfISsão: LA VRADORA
Nome do Acompanhante:
NÃO
Tipo:
""-,-_.,~"",,,,-,,~-,
Primeiro Encaminhamento:
Retorno: (X) SIM
..(,.) SIM (X) NÃO
() NÃO
l-Histórico da Doença Atual: Sessões de HEMODIALISE
~~
.).... ~-\--,..~-
"';!!viude !oosa
LUOélia
CliitlCà 1I.1-:\j,n, 'u:!I'il~S"lu~'atla
Lo, <M jóiA ,.7,)1l
_.(J.TE~ti-LRg,A_".~"____
TIPO: (X) Onibus Convencional
( ) Ônibus leito
( ) Ambulância
( ) UTImóvel
( ) Automóvel
()AÉREO
H
Justificar como também ,em casos especiais de cuidados necessários durante viagem
solicitando atenção especial e/ ou cuidados, alimentação adequada e etc.
Governador Luiz Rocha 17 de MARÇO 2015
Local/Data:
AUTORIZAÇÃO DO TFD
Encaminhado a :SÃO LUIS
(x) SIM
() NÃO
Data provável do retorno: 1O ABRIL 2015 .
Local Governador Luiz Rocha
DATA 17DEMARÇO/2015
_
I
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E-o
«
~
I
l1l
.s::.
u
RECIBO
BRUTO
LÍQUIDO
R$ 623,80
R$623,80
A importância de R$: 623,80 (SEISSENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS)
Referente a: Valor referente ao TFD (Tratamento Fora do Domicílio) do (a) paciente Salvanir Vieira da
Silva para realizar tratamento renal (hemodiálise) em São Luís - MA
Governador Luiz Rocha/MA, 17 de março de 2015.
RECEBEDOR.
_
NOME: Salvanir Vieira da Silva
CPF: 025.082.293 - 85
ENDEREÇO: Rua Fortunato
Pontes, s/n
Gov. Luiz Rocha
João Gonçalves, s/n, centro
CEP: 65795 - 000
-m
----.--------.----------.---....
----...
"CE~TRO
DE NEFROLOGIA DO MARANHAO
~EFRON'
AV DANIEL DE LA TOUCHE, 150, 150 - COHAMA
SAO LUIS/MA
98 32360071
Formulário: Transferência ou Trânsito de Pacientes em Diálise
:
Prontuário:
CPF:
748219
Nome:
Idade:
Data de Nascimento:
CEP:
26/04/1979
Endereço:
Número:
PV PICARRA
Bairro:
CNS
São Domingos do Maranhão
Sexo:
36
65795-000
UF: MA
Raça:
CENTRO ALZIR
Cidade:
O
025082293-85
Parda
898002947523166
Feminino
Estado Civil:
Amasiado
Profissão:
LAVRADORA
Naturalidade:
COLINAS - MA
Procedência:
Cônjuge:
Responsável:
CECILIA CAVALCANTE
Telefone (s): (98) 9140-4385
Início do Programa
na Diálise:
Tempo de Diálise:
Último Procedimento:
Dialisador:
Escala:
Programa
Programa
Atual:
DA CRUZ
1 (99) 9954-5032
02/04/2012
45 meses
Fluxo Dialisado:
500.0
Heparina:
5000
Horas Diálise:
0330
Peso Seco:
Doença Básica:
Sanguíneo:
HD
36,500
Doenca renal em estagio final
0+
Sorologia:
Não Reagente
06/07/2015
Anti HBs:
l'\eagente
06/07/2015
Anti HCV:
Não I'\eagente
06/07/2015
Anti HIV:
Não Reagente
05/01/2015
HBsAg:
CMV:
Última Transfusão:
45 meses
Segunda - Tarde Quarta - Tarde Sexta - Tarde
CID: N180
GrupolFator
Tempo de Tratamento:
F7HPS
Prescrição:
300.0
02/04/2012
18/12/2015
Anterior:
Fluxo de Sangue:
Inicio do Tratamento:
_.__ ._---='--fi J
C NYJ
SALVANIR
(.'
()
VIEIRA
fi
LI I \ Ite!
DA SILVA
f'nll
c
O M P L E T O
Eritrócitos
Hemoglobina
Hematócrito
RDW
VCM
3,87
10,90
34,00
15,30
87,80
28,20
32,10
HeM
CHCM
Leucócitos
Valores de Referência
,.
milhões/nun3
g/dL
::::
PLaquetas
%
%
fL
3 fl
!, 2.
,(;(
8C , ('U
pg
27,00
%
D1spel'.5,jD
Automatizado:
Uberado em 02/12/2015 as 21:58
6tic,;
e Cito(jllirni,'o
cc'm Microscópla
por ROSSY ER1C PEREIRA SOARES -CRF
d
fI
3.) . (' C pg
: 123845
02/12/2015 as
23:02
por MILENA
Mér.c:::1o:
('ç:npJemenlal".
Data e hora da coleta: 02/12/201512:53
REGINA
BEZERRA BORGES - eRBM
I.'.v
r:ir:l'::~ticc (lFtl::"::Z.,'.l-:ir
por MlLENA
REGINA
'04761
Uberado em 02/12/2015 as 21:45
por JESSICA
FRANCISCA
)
mg/dl
Data e hora da coleta: 02/12/2015
............
BEZERRA BORGES,
...........
(MC
Valores de Referencia: 10,00 a 50,00 mg/dl
'j
Uberado em 02/12/2015 às 23:30
11. ,-.,-
90,00
Método: Cinetico Optimizado U,V
Ureia Pos-Hemodialise
(Soro)
I
,L(,I'
C 8C a
Uréia Pré-Hemodiálise
Potássio
,
\,1
l' ,
:1
J
MPV
Uberado em
illltl,
-li
171.000
/nun
47,70
%
10,60
fL
?DW
(Soro)
"
"
(J
5.230 /mmJ
70,0
%
3.661,00
/nun3
70,0
%
3.661,00 /nunJ
0,1
%
5,23 /nunJ
0,8
%
41,84 /nun3
27,1
%
1.417,33
/nun3
2,0
%
104,60 /mm3
Neutrófilos
Segmentados
Eosinófilos
Basófilos
Linf6citos
:.?c
CRBM
: 04761
DE OUVElRA
19,00
cc
rng/ril
4,20
• CRF
: 3293
17:11 (Me)
rng/dl
.............
FERNANDES
~',C,
17:11
(MC )
mEq/L
H" c h ( m
1 044534'LOOO!
DE ARAUJO
H E M O G R A M A
Slstema
f I1(' C (' o,. q I"
31/35773
't f'
GEANNE CARVALHO
'.r.__ ,..;..,-. ~ _
..._ .. _-------
.,-----. ----------------]
(Me)
68
;!e relatório
.. '1
deverá ser emitido
para a Comissão
3ioquimica:
Estadual
obrigatoriamente
Uréia:
90,0
Uréia Pós:
para o paciente
transferido
em duas vias;
2' via para o Centro de Diálise para o qual o paciente
de Nefrologia,
fOI transferi:jo
mg/dl
19.0 mg/dl
Cálcio:
8,6
Creatinina:
mg/dl
5,8 mg/dl
Potássio:
4,2
Albumina:
106.0
Fósforo:
mEg/I
g/dl
3.7 mg/dl
Globulina:
3,3 g/dl
Glicemia:
TGP:
32,0
Hematócrito:
Fosfatose
Alcalina:
Hemoglobina:
Histórico:
%
69,0
UI/I
10.9 g/dl
Peso: 60,000
Altura:
Clearence
UI/I
34,0
Diurese:
de Creatinina:
Exame Físico:
PA:
FC:
1,50
1000.00
Tax:
Ultrasom:
Histórico
de Vacinação
Tipo de Vacina
Hepatite
Data
B
Dose
02/04/2012
1" Dose
Observações:
Data e Assinatura
do Médico
Data e Assinatura
da Enfermagem:
Paciente encaminhado
Responsável:
_
para o Serviço:
r-----
.
---_._._--------
_
-----
Nome:
...--------------
_---------_._-._------- ..-
...
..- -------------------------
Data da ia Sessão:
Cidade:
..-------------------------------.-
__
/__
..-- . i
Ii
/
Estado:
Data e Assinatura
do Médico
Responsável:
~------------------------------.---------Obs.: A} Este relatório
deverá
B} A l' via para a Comissão
ser emitido
Estadual
obrigatoriamente
de Nefrologia,
para o paciente
transferido
.__J
em duas vias'
2' via para o Centro de Diálise para o qual o paciente
foi IriJIlsfenel0
I\flORATORIO
\
do Cliente
..1, d"
J1IJS77J
(,;; Requlsl't,;jnt(
GEANNE CARVALHO
DE ARAUJO
24i]
Ferro Sérico
(Sare)
t-'Jétedo:
. . . . . . . . ,.
Colorimétrico
.........
Va10r
de
Recém-nasc,ido
Criança
liberado em 02/12/2015 às 21:45
Proteinas
até
.
,
12 anos ...
:
90,00
a
:
35,00
a
Hornefl,s
.
Mulheres
: 50,00
por JESSICA
FRANCISCA
53,00
Refe~é:lcia:
FERNANDES
6 ~,
DE OUVElRA
2QO,00
1
a
17
. CRF
':,
I
°
~ig/dL
iJ
pg/dL
OO
pg/dL
: 3293
Data e hora da ooleta: 02/12/201512:53
Totais
15(',0)
Albumina
(Soro)
.................
....
Globulinas
(Soro)
Relação A/G
liberado em 02/12/2015 às 23:02
por MlLENA
sérica
I So r'~")
.......
......
.........
(Sorol
Ferritina
)lg/dL
)lg/dL
90,00
O a
REGINA
.........
•.
............
BEZERRA BORGES·
CRBM
•••••
lO.
g/dl
3,60
g/dl
2,90
g/dl
......
•
6,50
1,24
,04761
lO
150,30
•••••
12:53 (MC
por MlLENA
REGINA
BEZERRA BORGES·
CRBM
: 04761
Data e hora da ooleta; 02/12/2015
I
i~.~.:Vv'V
I I'"
ELlE
(I
12:53 (MC
(
!i ,',
ir . /'1
/)
/
)
ng/rnL
n,~:.
liberado em 02/12/2015 às 23;02
lI20l5
'
!
i
d~~tGES HiCHEM
CRF rvtA.' 12770
)
(MC )
j
1 ,~ h
.:0 Clil'nr •.
GEANNE CARVALHO DE ARAUJO
. .• .. •. •. •. .• •. •. •. •. •. .• •. •. .•
Sodio
iSoro;
Transaminase
(Soro)
•••••••• -
0"""'''5,"
Pirúvica
n", ••
- ALT
...........................
•. .• •. •. •. .•
....................
M'IENA REGINA .ElERRA BORGES - CRaM
Fosfatase Alcalina
133,00 mEq/L
D,., h<,,, '" "'"'"
, •••""
.• •. •. •. .• •. •. •. •. •. •. .• •. •. •.
.1:.=:d~
.~
-
t;j~.'i5
-
:'1'1~S~":
-
106,00
_dao€:
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CálCio
Fósforo
.......
•.
.
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: 04761
.;~:,
a:'7
'F
I
.·1.r':.~:C:
~':::'-!
ma~j~e5
,_:~
:nt.ll.:Jt4=;.,3
tioS'
i
-''in
Data e hora da CIJIeta:02,'12/2015 12:53 (Mel
•.
8,62
mg/dL
.. .•
3,70
Saturação
U/L
2l~t
:nF:5€S:
(LdS:
f,
I, ::::1-'::>:
por MILENA REGINA BEZERRA BORGES _ eRBM
O~l2nD" ",S] (MC )
..............
(,
Uberaáo em 02,'12/2015 ás 23:02
32,00
da Transferrina
.
. .. . - . .. . ~ . ~ .
mg/dL
R:'i:. 't.'ile (,eQ~~e'> \-\ôl:.'<-.em
CRF - 12 770
C.N.P.J.: 10445344/0001
- 68
CNE5: 2458241
N° Registro
,o me do Cliente
SALVANIR
VIEIRA
Requisitante
GEANNE
CARVALHO
(Soro)
liberado
Anti-HBS
(Soro)
liberado
(Soro)
24/06/2015
DE ARAUJO
Método:
o
o
Quimioluminescência
às 10:36
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
CRBM MA: 0648
o
o
o
o
o
000
o
o
o
o
o
o
•
o
o
•
o
o
Não Reagente:
Reagente:
Inferior
Igualou
o
CRBM MA: 0648
Valores
0,10
o:
de Referência:
Valores de Referência:
Indeterminado:
Reagente:
por DEBORA B. SCHMIOT PAIM·
(38 Geração)
o
Valores
por DEBORA B. SCHMIOT PAIM·
.................
Método:
o
às 10:47
Metodo:
em 07/07/2015
Anti-HCV
Entrada
.................
em 07/07/2015
31/32939
DA SILVA
Médico(a)
HBS AG
- CRF/MA - 057
219,00
o
o
13:02
mUI/m1
Não reagente: inferior
7,50 a 10,00 mUI/mi
superior a 10,00 mUI/ml
o
a 1,00
superior
o
de Referência:
o
o
o
o
o
a 1,00
(Me)
a 7,50 mUI/ml
13:02
(Me)
0,08
Não reagente:
Indeterminado:
Reagente:
Inferior a 0,80
0,80 a 0,99
Superior a 0,99
Nota: Em caso de amostra reativa, devem ser realizados
testes complementares, porque
a presença de anticorpos para o HCV pode estar relacionada à infecção pregressa, atual
ou reação falso-positiva.
liberado
em 07/07/2015
às 11:15
por MILENA REGINA BEZERRA BORGES - CRBM MA: 04761
13:02
---EL-IE.....,~-HE-M-CRF MA: 12770
( Me)
r-:::=
,,,
BIOLOGIA
- ·c::e'-lrO"
LABORATÓ~
MOLECULAR
FERTILIDADE
ENDOCRINOLOGIA
ANAlOMtA PATOLÓGICA
:la.L• l!Wl!4QJ 'o-oo~ oU 'a4:>no.L l!1 9p la!Ul!O 'A''r1 'l: ~ 'eJ!aJow "$~I:l:)
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( OlN311\110N31V30 S30VOINn '
6n
~8 '11!l!1N l!III!S 'IIV -
(WM1N3J
.c:e
R.T.: Elie Georges Hachem
CRF·12770
C.N.P.J.: 10445344/0001 - 68
CNES: 2458241 - CRF/MA . 057
ro®
LABORATÓdRIO
Nome do Cliente
SALVANIR
VIEIRA
N° Registro
DA SILVA
31/29085
Médico(a) Requisitante
GEANNE CARVALHO
Entrada
DE ARAUJO
HIV-l + O e HIV-2(3a
(Soro)
Conclusio:
26/12/2014
GERACAO)
Método: Quimioluminescência
Amostra não reagente
05/01/2015 às 17:47
: Menor que 0,05
a 1,00
para HIV
Nota: Em caso de suspeita de infecção
após a data da coleta desta amostra.
Uberadoem
•.' ................•
Valores de Referência:
Nao Reagente: inferior a 1,00
Reagente
: igualou
superior
pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coletada
por MILENAREGINABEZERRABORGES, CRBM MA: 04761
30 dias
Data e hora da coleta: 05/01/2015 15:00 (Me)
---E-L1E---ck1-HE-M--CRF MA: 12770
r-:::-
-
.c::e ro®
LABORATÓdRIO
BIOLOGIA MOLECULAR
FERTILIDADE
ENDOCRINOLOGIA
HEMATOLOGIA
PAR~SITOlOGIA
SALVANI~.·~~B:t.,DA
SILVA'
CENEFRON
31/29085
1/22
Pag.: 2
26/12/2
'Ja~ua:)êJJêll'(hi'l60
L5~5'ELEE :la1 - Jepue
ep!ual\V -~
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OOLtfSL~E :Ia! - o~qolellll - l()lilSllO"titHeJpen()
QQ$~~SllE:lal~o~w!nbaB • 90
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(aO
OOLt>"SL~E:Ial
LZOv'S L~E :la1 . OJlUa)
(90
S~017'SL~E :Ial - OJlUB) . (3NI9D)
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E~Ov'SLZE :la1
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08 L 'U1n)!dv
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op
enij
-
8E6 'O!aSSed op enl:t .
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. qe4o),
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(60'
60 'anbJanbnQI'fl ap OWlug..ar',.,,-(l"Q"
O!ij enll •
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- 0IBlSe) BluolIII - E8 'esnos ap oU!lned enlj -
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6 LL 'o)ueJij
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(WltlN3::>
., .....•
e'-lrOié
01I03I2016
BoIeID de PagEmento
R.l :Elie Georges Hachem
CRF-12770
C.N.P.J.: 10445344/0001
- 68
CNES: 2458241 - CRF/MA - 057
I\BORATÓ~
" . .1,•..
....
In\?
N° Registro
do Cliente
31/29085
Mé'di'~-~'('~-)-R';~~i'~-it;~te
GEANNE CARVALHO
(Soro)
26/12/2014
DE ARAUJO
Colesterol Total
Método:
Entrada
.......................................................
106,00
mg/dL
de Referência: 2 a 19 anos
Desejável: Inferior a 170,00 mg/dL
170,00 a 199,00 mg/dL
Limitrofe:
Elevado: Superior a 199,00 mg/dL
Acima de 19 anos:
Desejável: Inferior a 200,00 mg/dL
200,00 a 239,00 mg/dL
Limitrofe:
Elevado: Superior a 239,00 mg/dL
Valores
Enzimático
Nota: *Segundo as Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias da Sociedade Brasileira de Cardiologia
2001)
Liberado em 05/01/2015 às 17:58
HBS AG
(Soro)
..................................
Método:
Anti-HBS
(Soro)
Quimioluminescênc.ia
Liberado em 05/01{2015 às 18:21
Anti-HCV
(Soro)
: Menor que
de Referência:
Não Reagente:
Reagente:
.
, ..
Valores
0,10
Inferior
Igualou
a 1,00
superior
a 1,00
Data e hora da coleta: 05/01/2015 15:00 (Me)
227,79
de Referência:
Nao
Indeterminado:
Reagente:
mUI/ml
reagente:
inferior
7,50 a 10,00 mUI/ml
superior a lO,OO.mUI/ml
por MlLENA REGINA BEZERRA BORGES· CRBM MA: 04761
(3a Geração)
Método:
Valores
...........................
Metodo:
...............
Liberado em 05/01/2015 às 18:31
Data e hora da coleta: 05/01/2015 14:59 (MC)
a ~.5C ~~:
3_
(MC)
................... : 0,04
Valores
de Referência:
Não reagente:
Indeterminado:
Reagente:
Inferior a 0,80
0,80 a 0,99
Superior a 0,99
Nota: Em caso de amostra reativa, devem ser realizados
testes complementares, porque
a presença de anticorpos para o HCV pode estar relacionada à infecção pregressa, atual
ou reação falso-positiva.
Liberado em 06/01/2015 às 14:23
por MlLENA REGINA BEZERRA BORGES - CRBM MA: 04761
Data e hora da coleta: 05/01/2015 15:00 (MC)
---E-L1E--ik1-~-M--CRF MA: 12770
r:=:-BIOLOGIA MOLECULAR
FERTILIDADE
ENDOCRINOLOGIA
HEMATOLOGIA
PARASlTOLOGIA
HEMOSTASIA
SALVANIRV.I~
URINÁUSE
CENEFRON
BIOQViMICA
26/12/2014,;;'
DA SILVA
31/29085
4122
'".:::.
Pag.:
EM TRATA!Q:~O
ANA'fOMIAPATOLÓGICA
t'tot" Hl:f:
-(si'
m
OOLP'S LZE :la1 . o!1qo!el/lJ' l:0 esl1) - Pt'lIupenO-azaJl'l\'V
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005t1'S LZE:la1·o~w!nba8 - 90
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(90
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- 60 'anbJanbnqlV
•
o~or ep!ua/lV·
La 'l!!l!1/IJ l!I\I!S ''''V -
(lVl:IIN3J
- 12.96.36
2614X92614
SEGUNDA VIA
9916
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
22.997-9
================================================
REMETENTE:
AGENCIA: 1S21-9 - PRACA DEODORO
CONTA:
26.191-1
FAVORECIDO: SALVANIR VIEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:
925.982.293-85
VALOR: R$
DEBITO EM: 18/92/2915
623,76
================================================
DOCUMENTO: 921892
AUTENTICACAO SISBB:
4.1De.7DF.B74.2B6.582
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: C SANTOS DAMASCENO CPF/CNPJ:04307236/000126
Endereco:Rua Colaço Veras, 197, Centro
Cidade:Governador Luiz Roch Estado:Ma
Especifi cação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Total: R$5.000,00
~~
Em 20/02/2015
~
J.<,.
~V~
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
20.105,24
5.000,00
15.105,24
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
301 • Atenção Básica
90· Aplicações Diretas
Credor: C SANTOS DAMASCENO CPF/CNPJ:04307236/000126
Endereco:Rua Colaço Veras, 197, Centro
Cidade:Governador Luiz Roch
Estado:Ma
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTlCIOS
PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL
MUNICIPAL
~-b
~
Jq.. ~v •••..
í
/ /
CINCO MIL, REAIS
Bruto
5.000,00
pago em 20/02/2015
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE· 22997-0 cheque:
R$5.000,00
Tesoureiro
Liquido
5.000,00
RECEBEMOS DE C. SANTOS DAMASCENO· ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA fiSCAL INDICADA AO LADO,
Nf ••
'f
N° 000.000.110
IDENTIFICAÇAo E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DE RECEBIMENTO
SÉRIE: 1
DANFE
CONTROLE DO fiSCO
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
O-Entrada
~
1 - Saída
C. SANTOS DAMASCENO - ME
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
L2.J
CHAVE
N° 000.000.110
SÉRIE: 1
RUA SAO FRANCISCO, 200 - - CENTRO, Governador Luiz
Rocha, MA - CEP: 65795000 - FonelFax: 9935611039
DE ACESSO
211410043072
3600 0126 5500 1000 00011010
0006 7604
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site
da Sefaz Autorizadora
Página 1 de 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda
421140020984582
INSCRIçÃO ESTADUAL
INSCRIçÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
- 27/10/2014 14:02
CNFJ
04.307.236/0001-26
121811387
DESTINATÁRIOIREMETENTE
NOMElRAZÃO SOCIAL
DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO
BAIRR.O/DISTRJTO,
PRACA JOAO GONCALVES SIN, SIN -
CENTRO"
MUNíclPIO
fONElfAX
Governador
Rocha
Luiz
27110/2014
CEP
DATA DE ENTRADA/SAlDA
65795-000
HORA DE ENTRADA/SAíDA
I
FATURA
PAGAMENTO À VISTA
CÁLCULO
DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
0,00
000
000
TRANSPORTADORIVOLUMES
RAZÃO
5.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
DESCONTO
VALOR DO fRETE
PLACA DO VEiCULO
SOCIAL
ENDEREÇO
UF
CNPJ/CPF
Uf
INSCRIçÃO ESTADUAL
PESO LIQUIDO
PESO BRUTO
ESPÉCIE
QUANTIDADE
5.00000
TRANSPORTADOS
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERViÇO
CÓDIGO
01
NCM/SH
CST
CfDP
00
0400
5102
biscoito 3xl sal
02
biscoito 3xl doce
00
0400
5102
03
flocao de milho 500g
00
0400
5102
04
leite po 200g
00
0400
5102
05
macarrao espaguete 500g
00
0400
5102
CÁLCULO
DO ISS
UNJD.
ex
00
ex
00
fd
00
fd
00
fd
00
QTO.
20,0000
0,0000
20,0000
0.0000
10,0000
0,0000
12,0000
0,0000
8.0000
0,0000
VLR. UNIT.
60,0000
0.0000
65,0000
0,0000
24,0000
0,0000
175,0000
0,0000
20,0000
0,0000
VLR.TOTAL
BC ICMS
VLR.ICMS
1.200,00
1.300.00
240,00
2.100,00
160,00
N
INSCRIçÃO MUNICIPAL
VALOR
TOTAL
DOS SERVIçoS
BASE DE C;,ÃLCULO DO ISSQN
0000
DADOS ADICIONAIS
INfORMAÇOES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO fiSCO
VALOR
DO ISSQN
VLR.IPI
ALiQ.
ICMS
ALIQ.
IPI
29/92/2915
261492614
SEGUNDA VIA
9992
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
22.997-0
================================================
29/92/2915
NR. DOCUMENTO
662.614.999.998.397
VALOR TOTAL
5.999,99
CLIENTE: C SANTOS DAMASCENO
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
8.397-6
NR. DOCUMENTO
662.614.999.922.997
================================================
NR.AUTENTICACAO
B.4DA.791.894.EDF.CEC
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: JOSÉ FILHO DE SOUSA CPF/CNPJ:
Estado:
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO
Total: R$350,00
~~
Em 20/02/2015
~
Jb.. ~V""
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
148.912,47
350,00
148.562,47
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
90 - A plicações O iretas
Credor: JOSÉ FILHO DE SOUSA CPF/CNPJ:
Endereco:GOVERNADOR
LUIZ ROCHA
Estado:
Especificação
relizadas
Declaro Que as desoesas
~
~
<ÚA- ~v""
~
W
/
TREZENTOS ECINQUENTA
/:'
REAIS
Bruto
350,00 pago em 20/02/2015
R$350,00
Tesoureiro
Liquido
350,00
"-~,-",,,,,.,,,",,,,
_.,
( ) TERRESTRE
TIPO: (X) Ônibus Convencional
-----
----'('rtJn;r;üs1êi1õ'--
( ) AÉREO
H
( ) Ambulância
( ) UTImóvel
( ) Automóvel
Justificar como também ,em casos especiais de cuidados necessários durante viagem
solicitando atenção especial elou cuidados, alimentação adequada e etc.
Governador Luiz Rocha 20 de FEVEREIRO de 2015
Local/Data:
AUTORIZAÇÃO
DO TFD
AO PACIENTE BRENDIE SILVA DE SOUSA
RESPONSAVEL JOSÉ FILHO DE SOUSA
Encaminhado a :CAXIAS
LocallData _Governador
Luiz Rocha 20 de FEVEREIRO de 2015
( ) SIM
(X) NÃO
Data provável do retorno:.20 DE MARÇO 2015
Local Governador Luiz Rocha
DATA 20FEVEREIROl2015
~~
••.•.•.&.~Q~
Secretdrla de Saúde
-----------~
AnexoJI
PREFEIRURA
MUNICIPAL
GUIA DE SOLICITAÇA-OIAUTORIZAÇÃO
DE GOVERNADOR
LUIZ ROCHA
PARA TRATAMENTO
FORA DE DOMICÍLIO
RESPONSAVEL - JOSÉ FILHO DE SOUSA
Nome do Paciente: BRENDIE SILVA DE SOUSA
:CPF 334150723-04
Cidade:
LUIZ ROCHA
CE.P:
GOVERNADOR
65795 000
Telefone:
ProfISsão: LA VRADOR
Nome do Acompanhante:
NÃO
Tipo:
Primeiro Encaminhamento:
Retorno: ( ) SIM
(X) SIM ( ) NÃO
(X) NÂO
,.,-"' ..•••
*",.,." ••••,~_·l-Histórico-da'~'ftÇ'trJtttltrl:"'ACOMPANlb1MENTO·MEDICO
~~
~- ~.\--
E MULTIPROFISSIONAL
.....•• ,
Févlo de Sousa Lucena
Cllnlca Médica. Ultra.sonografia
.
CRMMA 4739
Praça João Gonçalves, s/n, centro - CEP; 65.795-000
AnexoIII
RELATÓRIO DE ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO
RELATÓRIO
Nome do Paciente
JOSE FILHO DE
SOUSA
DE ENCAMINHAMENTO
Data
Destino
20/02//15 CAXIAS
PARA TRATAMENTO
Valor da
Passagem
N° de
Diárias
03
50,00
cinquenta
reais
"~
..."",",--
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..•
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.'co,,"
DESPESA
Valor das Diárias
300,00(TREZENTOS
REAIS)
"
Total de Pacientes
ba1à e Assiriaiuii
c
-,-
..
'20702/2015' .
~~
~ ..
~.~~~~
-"w", •••_ ver
FORA DO DOMICILIO
~il",
a
Despesa Total
350,00(TREZENTOS
ECINCOENTA
REAIS)
ANEXO I
SUS-SISTEMA ÚNICO DE SAúDE
LAUDO MÉDICO
Paciente: BRENDIE SILVA DE SOUSA
Nome RESPONSA VEL -JOSE FILHO DE SOUSA
'~-,~-"",,,_
••.,,.,.
--,
Local de ,Eneamin1lament&GAXlAS
ACOMPANHAMENTO
MÉDICO E MUL TIPROFISSIONAL
CRM 4739
Endereço São Domingos - Maranhão
RECIBO
BRUTO
LÍQUIDO
R$ 350,00
R$350,00
A importância de R$: 350,00 (TREZENTOS E CINQUENT A REAIS)
Referente a: Valor referente ao TFD (Tratamento Fora do Domicílio) do acompanhante abaixo citado para
acompanhamento do (a) paciente Brendie Silva de Sousa para realizar tratamento médico e multi profissional
em Caxias - MA.
RECEBEDOR,
_
NOME: José Filho de Sousa
CPF: 334.150.723 - 04
ENDEREÇO: Rua Santa Luzia,
s/n
Gov. Luiz Rocha
João Gonçalves, s/o, ceotro
CEP: 65795 - 000
SISBB - SI5TEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- 12.96.37
2614X92614
SEGUNDA VIA
9996
COMPROVANTE DE
DO( ELETRONICO
22.997-9
================================================
REMETENTE:
AGENCIA: 1136-3 - PRE5IDENTE DUTRA
CONTA:
611.441-5
FAVORECIDO: JOSE FILHO DE SOUSA
CPF/CNPJ:
334.159.723-94
VALOR: R$
DEBITO EM: 29/92/2915
359,99
================================================
DOCUMENTO: 922991
AUTENTICACAO 5ISBB:
1.F7B.9F7.C6B.FF9.B73
ESTADO DO MARANHAO
E ComGO)
10 - Saúde
EMPENHO:ORDlNARIO
Licitação:
No
Credor: MARIA ODETE ODRIGUES DE SOUSA CPF/CNPJ:
Estado:
Especificação
Total: R$400,00
«w~ ~
Em 20/02/2015
Jb.
~VOw
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
148.562,47
400,00
148.162,47
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
Credor: MARIA ODETE ODRIGUES DE SOUSA CPF/CNPJ:
Endereco:GOVERNADOR
LUIZ ROCHA
Estado:
Especificação
DO",Moo"';;;;;r
imili
An'tõíiGkl
,"
/
/
QUA TROCENTOS
Silva
f /'
'
7
~
~~
,j',~""""
J.<>-
IiUv •••..
REAIS
Bruto
400,00
pago em 20/02/2015
f-
/-._Iv
400,00
~'L""-
Tesoureiro
Liquido
R$400,00
Anexo II
GUIA DE SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
PREFEffiURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
GUIA DE SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
MARIA ODETE RODRIGUES SOUSA
Nome do Paciente:
Documento de Identidade: :CPF
Cidade:
Estado: MARANHÃO
CE.P:
65795 000
:·-'~---'ProflSsão"-b4JZlM.J)~_,,,,,,
Telefone:
..
Nome doAcompanhante: NÃO
Tipo:
Primeiro Encaminhamento: ( ) SIM (X) NÃO
Retorno: ( X) SIM () NÃO
iét'h':--:s~a
l-Histórico da Doença Atual: Sessões de EXAMES ~
(
~ .~'~~
_
Praça João Gonçalves, sln, centro- Governador Luiz Rocha-MA
ANEXO I
LAUDO MÉDICO
Paciente: MARIA ODETE RODRIGUES DE SOUSA
Responsável: --------------------------------------------------Cidade de origem: Governador Luiz Rocha - MA
Local de encaminhamento: TERESINA - PI
Motivo do encaminhamento: TRATAMENTO MÉDICO E AMBULA TORIAL
CRM: 4739
~~. ...•...•...•.•.."--.
~
Carimbo e Assinatura:
_____
J::Ol/io de Sousa Lucena
':lillCi Médica .IWrassQr!Og!Éi
--...;l4IlllC1i-MelllQl..JlLUIIUIlIlI~~!!....---------
CRMMA 4739
RECIBO
BRUTO
LÍQUIDO
R$ 400,00
R$400,00
A importância de R$: 400,00 (QUATROCENTOS
REAIS)
Referente a: Valor referente ao TFD (Tratamento Fora do Domicílio) do (a) paciente Maria Odete
Rodrigues de Sousa para realizar tratamento médico ambulatorial em Teresina - PI.
RECEBEDOR
_
NOME: Maria Odete Rodrigues de
Sousa
ENDEREÇO: Rua Santa Luzia,
s/n
Gov. Luiz Rocha
João Gonçalves, s!n, centro
CEP: 65795 - 000
- 12.96.37
2614X92614
SEGUNDA VIA
9998
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENT,E:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
22.997-9
================================================
REMETENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTA:
611.564-9
FAVORECIDO: MARIA ODETE RODRIGUES DE SOUSA
CPF/CNPJ:
917.919.363-39
VALOR: R$
499,99
DEBITO EM: 29/92/2915
================================================
DOCUMENTO: 922993
AUTENTICACAO SISBB:
7.94A.E12.S69.817.2C4
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
lO - Saúde
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: LILIANE ALVES SOUSA SILVA NUNES CPF/CNPJ:005.013.413-23
Estado:MA
Especificação
Total: R$600,00
42~ ~ ~
Em 20/02/2015
,,JJI
~Vo..
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
148.162,47
600,00
147.562,47
ESTADO DO MARANHAO
E CODlGO)
10 - Saúde
Credor: LlLlANE ALVES SOUSA SILVA NUNES CPF/CNPJ:005.013.413-23
Estado:MA
Especificação
/
.....
relizadas
/ j
SEISCENTOS REAIS
Bruto
600,00
pago em 20/02/2015
R$600,00
Tesoureiro
Liquido
600,00
·.
:~~
das Pioneiras Sociais
Sistema de Informação
Rede SARAH
~. \. de Hospílais de Reabilitação
....•..
NOME DO PACIENTE:
PROCED';NCIA:
PRONTUÁRIO:
DIAGNOSTICOS:
,-...•..•..
-,
'.
-"~"'''''''
Relatório Médico
-
.
.;.;;IS;..;.;MA..;;....;,;;;E;.;;;L.;.;;S;..;.;IL.:;;;.;;V,.;...;rp.;..;.N;;.,;;U;..;.N_E;.;;S
GOVERNADOR
Hospílalar
_
LUIZ ROCHA-MA
N138581
-'--~-'----------------------------
PARALISIA CEREBRAL
CID: G80.9
TRATAMENTO
ATENDIMENTO
PERloDO
REALIZADO:
(c\ ""''0t t C~Cae-:}2.t-{Lt~(
t
{\.2
AMBULATORIAL:
I 2{/
LI
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DE INTERNAÇÃO:
-"',.-.-"""H;N\ÁNEeESStBABE-BERETQRNO?
/2
I
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.Jg"Í'Ti: 1<(.'./"
_I
_
(A)SlM-{ .)NÃO_.
RETORNO:
TRANSPORTE
RECOMENDADO:
(
)AÉREOt
)RODOVIÁRIO
JUSTIFICATIVA EM CASO DE TRANSPORTE
HÁ NECESSIDADE
DE ACOMPANHANTE:
AÉREO:
~;-.;._---_._---_._~--..
-----------"'-.-..;;;;;;;;===--=
, J
M$IM ( )NÃO
../
---...".,
)AMBULÂNCIA
""''-.
...__._~-.'.-.-.
.._' ;~ ...........•••.
-- .....~..~..........-->.
, .....
. •..,
..
~
São Luis,
Assinatura/Carimbo
de
médico
de
1. Cf
Praça João Gonçalves, s/n, centro- Governador Luiz Rocha-MA
ANEXO I
LAUDO MÉDICO
Paciente: ISMAEL SILVA NUNES
Responsável: L1L1ANE ALVES SOUSA SILVA NUNES
Cidade de origem: Governador Luiz Rocha - MA
Local de encaminhamento: SÃO LUÍS - MA
Motivo do encaminhamento: REABILITAÇÃO INFANTIL (PARALISIA CEREBRAL)
CRM: 4739
Carimbo e Assinatura: --------t:~~~...."..,..,."".".,~~-------
!."\. :e~~
dasPioneirasSociais
PRONTUÁRIO:
Relatório Médico
Reabilitaçao
NOME DO PACIENTE:
PROCED~NCIA:
Sistemade Informação
Hospitalar
~-------------.;.---~_-----------------ISMAEL SILVA NUNES
GOVERNADOR
LUIZ ROCHA-MA
N138581
-----------------------------
ATENDIMENTO AMBULATORIAL:
--l.- ~_
PERloDO DE INTERNAÇÃO:
"'-o,
/"'"
-,_.. -··,.....·,....H;ftl;A.NEeESstBABEH)ERETQRNO?(~SIM_{-}NÃO
.._
..__
à
---I
~,.
I
RETORNO:
TRANSPORTE
RECOMENDADO:
(
)AÉREO'f
.
)RODOVIÁRIO
JUSTIFICATIVA EM CASO DE TRANSPORTE
HÁ NECESSIDADE
DE ACOMPANHANTE:
,
(
AÉREO:
)AMBULÂNCIA
-.'~>'-----_._--_.
---------""'---====---=
J
N$IM ( )NÃO
/' "
,
..•....
~,
.-'
Sâo Luis,
Assinatura/Carimbo
de
médico
'I
de
LCi
RECIBO
BRUTO
LÍQUIDO
RECEB(I)(EMOS)
A importância
DA PREFEITURA
de R$: 360,00 (SEISCENTOS
LUIZ ROCHA
REAIS)
Referente a: Valor referente ao TFD (Tratamento
acompanhamento
DE GOVERNADOR
R$ 600,00
R$600,00
Fora do Domicílio) do acompanhante
do (a) paciente Ismael Silva Nunes para realizar reabilitação
abaixo citado para
infantil do tratamento
de
paralisia cerebral na cidade de São Luís - MA
Governador
Luiz Rocha/MA,
RECEBEDOR
16 de dezembro de 2015.
_
NOME: Liliane Alves Sousa Silva
Nunes
CPF: 005.013.413 - 23
ENDEREÇO: Povoado são João
da Mata
Gov. Luiz Rocha
CEP: 65795 - 000
I
'"
'Q)
'"
"-'
RECIBO
BRUTO
LÍQUIDO
R$ 600,00
R$600,00
A importância de R$: 360,00 (SEISCENTOS REAIS)
acompanhamento do (a) paciente Ismael Silva Nunes para realizar reabilitação infantil do tratamento de
RECEBEDOR
_
Nunes
CPF: 005.013.413 - 23
da Mata
Gov. Luiz Rocha
CEP: 65795 - 000
RECIBO
BRUTO
LÍQUIDO
R$ 600,00
R$600,00
A importância de R$: 360,00 (SEISCENTOS REAIS)
acompanhamento do (a) paciente Ismael Silva Nunes para realizar reabilitação infantil do tratamento de
RECEBEDOR
_
Nunes
CPF: 005.013.413 - 23
da Mata
Gov. Luiz Rocha
CEP: 65795 - 000
'-
- 12.96.37
2614X92614
SEGUNDA VIA
9919
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
22.997-9
~===============================================
REMETENTE:
CONTA:
S62.574-2
FAVORECIDO: LILIANE ALVES SOUSA SILVA NUNES
CPF/CNPJ:
995.913.413-23
VALOR: R$
699,99
DEBITO EM: 29/92/2915
================================================
DOCUMENTO: 922992
AUTENTICACAO SISBB:
9.C3E.4A5.D6D.964.4A3
ESTADO DO MARANHAO
Especificação:
DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS, QUATORZE CENTAVOS
em 27/0212015
Bruto
2.926,14
pago em 27/02/2015
Tesoureiro
Liquido
2,926.14
515BB - 515TE
MA DE INFORMACOE5
AUTOATENDIMENTO BANCO DO BRASIL
SEGUNDA VIA
- 12.06.37
COMPROVANTE DE TRAN5F
0007
TED _
COMPROVANTE DE
ERENCIA
TRAN5FERENCIA
13/04/2015 _
2614X02614
;~~~~~;~_~~~~~XM~~~~~~;~E~:O~~~~EDI5PONIVEL
FINALID~~~7=;;================~~~::~:~-REMETENTE' F CREDITO EM CONTA CORR ---========
BANCO: 104'- C~~~ MUNICIPAL DE 5AUD~NTE
AGENCIA: 2151-2
ECONOMICA FEDERAL
CONTA:
- PRESIDENTE DUTRA
181-0
FAVORECIDO' MUN
CPF/CNPJ: 01.57815C51PIO
DE GOVERNADOR
VALOR: R$
. 4/0001-33
LUIZ ROCHA
~~~ITO EM: 27/02/2015
2.926,14
~~~;~~~7=;;;;;;====================--AUTENTICACAO 515BB:
---========
B.BC6.E9E.773.41D.93D
CCf$tG·
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Matrícula
por Evento
Nome do Trabalhador
. Divisão:
000004 - SECRETARIA
Subdivisão:
MUNICIPAL
490-1
BENEDITO
ELISON
700021-1
ELZILENE
BEZERRA
7000065-1
JOANILDA
LOURENÇO
MARIA
CICERA
MARIA
DO PERPETUO
700030-1
MARIA
DOS REIS
700057-1
MARIA
JOSE
LEONILDES
LUCILENE
700157-1
MARIA
PEREIRA
ROSEANE
Total Subdivisão:
MENDES
2/36
15/36
MESQUITA
SOCORRO
SOARES
FERREIRA
MARIA
19/35
DE ASSUNÇÃO
SOUSA
MARIA
COSTA
DE OLIVEIRA
491-1
700091-1
DE SAUDE
SAUDE - CEF
DE SOUSA
700103-1
555-1
CEF
700049-1
Referência
SILVA
DA SILVA
29/36
DA CONCEIÇÃO
DE SOUSA
2/36
8/36
DE SOUSA
3/36
DOS SANTOS
11.:. 000005-CONCURSADOS
21/36
14/36
NOBRE
SANTOS
LIMA
19/36
DE SOUSA
2/36
'/
SAUDE - CEF
MUNICIPAL
395~00
i
DE SAUDE
395,00
Total Evento: 11
395,00
Total Geral: 11
Fiorilli S/C Software lida.
Total: 395;00
i
{7.5.111.106/RI7l~W~R~}
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
EMPENHO:ORDlNARIO
Licitação:
No
Credor: ALEX SANDRO B NASCIMENTO CPF/CNPJ:OOOOOOOOO-OO
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NESTE
MES,
Total: R$2.018,19
~~~~~V~
Em 27/02/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
41.022,56
2.018,19
39.004,37
ESTADO DO MARANHAO
E CO DIGO)
10 - Saúde
Credor: ALEX SANDRO B NASCIMENTO CPF/CNPJ:OOOOOOOOO-OO
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERViÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NESTE MES,
Declaro aue as desDes::~:~:~
~-t;;?-;;.: »-;1"-;;'
.--~
/
UM MIL, NOVECENTOS
«w~
Silva
~:j<']
/1,(f.
relizadas
/
7
;'
c.,L~
J.q,.
~
lâ-UVD'-
REAIS
Bruto
RETENÇÃO ISS FMS
RETENÇÃO IRRF FMS
2_018,19 pago em 27/02/20 I 5
100,91
~-)~
~
1_900,00
§...'Lwr-
Tesoureiro
Liquido
R$L900,00
RAZAO
SOCIAL
PREFEITURA
DE MUNICIPAL
C.G.C
01.578.554/0001-33
Endereço
Fone
PRAÇA
JOAO
GONÇALVES
DE GOVERNADOR
LUIZ ROCHA
SIN
Numero
0227022015
Data Emissão
27/0212015
Nome/Razão Social ALEX SANDRO 8 NASCIMENTO
Endereço
TRAV CLODOMIR CARDOSO CENTRO
Municipio
SAO DOMINGOS DO MARANHAO
CNPJ/CPF
Atividade ENFERMAGEM
155
Dados do Usuário dos Serviços
Nome/Razão Social
Endereço
Municipio
GOVERNADOR LUIZ ROCHAIMA
CNPJ/CPF 01.578.554/0001-33
CENTRO
Telefone
Iten
Descrição
1
PRESTAÇÃO DE SERViÇOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIFfA.L 2.018,19
ValorUnit
Qt
Total
1
2.018,19
PEDRO FERREIRA CALADO.
Valor por Extenso
TOTAL DA NOTA
R$ 2.018,19
Assinatura Usuário
ISS
R$ 100,91
Data Recolhimento
IRRF
R$ 17,28
NSS
!TOTAL LIQUIDO
R$ ,00
R$ 1.900,00
27/02/201S
261402614
SEGUNDA VIA
0002
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
22.997-0
================================================
27/02/2015
NR. DOCUMENTO
661.119.000.021.114
VALOR TOTAL
1.900,00
CLIENTE: ALEX SANDRO B NASCIMENTO
AGENCIA: 1119-3
CONTA:
21.114-1
NR. DOCUMENTO
662.614.000.022.997
================================================
NR.AUTENTICACAO
0.01D.7BD.DB8.BE7.D42
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: RUBEM RANYERY S MACEDO CPF/CNPJ:989677113-87
Endereco:Rua Maria Gomes, sn, Centro
Cidade:Governador Luiz Roch Estado:Ma
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS TRABALHOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO
HOSPITAL MUNICIPAL
Total: R$2.018,19
~~
Em 27/02/2015
JUven Jb.
~V~
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
39.004,37
2.018,19
36.986,18
ESTADO DO MARANHAO
CLASS1FICACAO FUNCIONAL(DENOMINACAO
E CODlGO)
10 - Saúde
Credor: RUBEM RANYERY S MACEDO CPF/CNPJ:989677113-87
Endereco:Rua Maria Gomes, sn, Centro
Cidade:Governador Luiz Roch
Estado:Ma
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS TRABALHOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL
relizadas
Declaro que as despesas
~~
~
J.c.- <iUv(.>..
/
UM MIL, NOVECENTOS
/';'
REAIS
Bruto
RETENÇÃO ISS FMS
RETENÇÃO IRRF FMS
2.018,19
pago em 27/0212015
100,91
17,28 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE· 22997-0 cheque:
!
r
Liquido
1.900,00
L-_)V
R$I.900,00
~'i-"-
Tesoureiro
RAZAO SOCIAL
C.G.C
Endereço
Fone
01.578.55410001-33
PRAÇA JOAO GONÇALVES SIN
Numero
0127022015
Data Emissão
27/0212015
Nome/Razão Social
RUBEM RANYERY S MACEDO
Endereço
RUA MARIA GOMES CENTRO
Municipio
CNPJ/CPF 989.677.113-87
Atividade
152
ENFERMAGEM
Nome/Razão Social
Endereço
Municipio
GOVERNADOR LUIZ ROCHNMA
CNPJ/CPF 01.578.554/0001-33
CENTRO
Telefone
Iten
Descrição
1
PRESTAÇÃO DE SERViÇOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIFY\L
Valor Unit
2.018,19
Qt
Total
1
2.018,19
PEDRO FERREIRA CALADO.
Valor por Extenso
TOTAL DA NOTA
R$ 2.018,19
Assinatura Usuário
SS
R$ 100,91
Data Recolhimento
RRF
R$ 17,28
NSS
!TOTAL LIQUIDO
R$ ,00
R$ 1.900,00
27/82/2815
261482614
SEGUNDA VIA
8883
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
22.997-8
================================================
27/82/2815
NR. DOCUMENTO
661.119.888.824.258
VALOR TOTAL
1.988,88
CLIENTE: RUBEM RANVERV S MACEDO
AGENCIA: 1119-3
CONTA:
24.258-6
NR. DOCUMENTO
662.614.888.822.997
================================================
NR.AUTENTICACAO
3.87C.522.888.824.BC9
Transação efetuada com sucesso por: J8097392 FRANCISCO FEITOSA DA SILVA
ESTADO DO MARANHAO
Especificação:
TRES MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, DEZ CENTAVOS
em 27/0212015
Bruto
3.682,10 pago em 27/02/2015
cheque: PAG CONSIGNADO DO FMS R$3.682, 10
Tesoureiro
Liquido
3,682.10
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO 00 BRASIL
- 12.86.37
2614X82614
SEGUNDA VIA
8811
COMPROVANTE DE
22.997-8
================================================
REMETENTE:
CONTA:
181-8
CPF/CNPJ: 81.578.554/8881-33
VALOR: R$
3.682,18
DEBITO EM: 27/82/2815
================================================
DOCUMENTO: 822782
AUTENTICACAO SISBB:
F.BC9.4EC.2A3.52C.77A
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Matrícula
por Evento
Nome do Trabalhador
Divisão:
000004 - SECRETARIA
433-1
500167-1
436-1
435-1
543-1
442-1
443-1
444-1
447-1
448-1
449-1
450-1
451-1
639-1
574-1
602-1
683-1
454-1
458-1
ANTONIA
ARLENE
PEREIRA
LUZIA
31/36
18/36
19/36
19/36
19/36
19/36
19/36
15/36
9/36
19/36
31/36
16/36
17/36
7/36
18/36
8/36
8/36
19/36
18/36
DOS SANTOS
CRUZ
HONORIO
GLAUCIANY
DE SAUDE
M CARVALHO
BORGES
ELISETE
CEF
MUNICIPAL
DE JESUS
DOMINGOS
Referência
DOS SANTOS
GOMES
DE SOUSA
CARVALHO
DE ALMEIDA
MANOEL
PEREIRA
DOS SANTOS
MARIA
ANUNCIACAO
MARIA
DO ESPIRITO
MARIA
FRANCISCA
MARIA
LUCENI
MARIA
LUCIA
VIANA
MARIA
NILDA
FRAZAO
MARIA
ROSEANNE
B FREITAS
SANTO
MOURA
DA SILVA
PEREIRA
ORLENICE
CARVALHO
OSMARINA
EMIDIO
RIBEIRO
DE SOUZA
VIEIRA
MACEDO
MARINETE
BONFIM
DE SOUSA
GUIMARAES
DE MORAIS
DE ALMEIDA
DE SOUSA
SILVANIRA
PEREIRA
DOS SANTOS
VALDELICE
CARDOSO
LIMA
MUNICIPAL
DE SAUDE
I
36,IPO
36~iOO
36;:00
36;00
36,00
36;00
36;.?0
36,'00
36,00
36JOO
36;(00
36,00
36,00
00
36;,00
36 ioo
36[~00
36;100
3d;
36<00
684,00
Total Evento: 19
Total Geral: 19
68~fpo
Lli
Total:
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
lO - Saúde
EMPENHO:ORDlNARIO
Licitação:
No
Endereco:
Cidade: Estado:
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MANUTENÇÃO DA
FUNCIONALIDADE DO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE.
Total: R$4.183,13
~~
Em 27/02/2015
~
Jb. ~v~
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
15.105,24
4.183,13
10.922,11
ESTADO DO MARANHAO
E CO DIGO)
\0 - Saúde
30 I - Atenção Basica
02042\030100252016
- MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE
Credor: CEMAR COMPANHIA ENERGETICA DO MA CPF/CNPJ:06272793/00ü1-84
Endereco:
Cidade:
Estado:
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MANUTENÇÃO DA FUNCIONALIDADE
DO HOSPITAL E
POSTOS DE SAUDE
+3u~ ~
J.<;.
~v"..
/
/ J
QUA TRO MIL, CENTO E OITENTA E TRES REAIS, TREZE CENTA VOS
Bruto
4.183,13
pago em 27/02/2015
R$4.l83,13
Tesoureiro
Liquido
4.183,13
AI A, , LI Cuitandinha Qd Sq, Alto do calhau CEP: 65071880 • MA
CNPJ:06272793000184 Ilnsç,Est.
Agência Virtual: www.c:emsr116.00m.brCx.
MUNICIPIO DE GOVERNADOR
CPJ 01578554000133
SECRETARIA
AGPo01-20141496521957.36
REFER~NCIA: 1112014
P06tBl82
LUIZ ROCHA
DE SAUDE DE GOV LUIZ ROCHA.
SEC DE SAUDE
FATURA AGRUPADORA
Atenção,
Este documento
agrupador,
representa
o débito de 7 fatura(s).
Valor (R$)
Quantidade
EnergialTrlbutos
1.732.64
454,98
170,21
36,95
4.194
CONSUMO
ICMS
COFINS
PIS
2.394,78
Subtotal1
O detalhamento do faturamento
consumidora,
está relacionado
Pagamentos
efetuados
desta(s) fatura(s), por unldacle
em relatório anexo.
com cheque só terão quitação
Lançamentos
válida após
compensação.
0800 280 2800 - CENTRAL
ATENDIMENTO
e Serviços
0,16
1.231,73
78,38
99,86
378,22
CORRECAO MONETARIAPOR ATRASO
PARCELAMENTO
MULTACONTA ANTERIOR
CIP·ILUM PUB PREF MUNIC
1.788,35
Subtotai2
CORPORATIVO
0800 286 9803 • OUV1DORIA CEMAR
167. ANEEL (UGAçAO
Demonstrativo
GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFAOA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELUl.NtES)
Valores Faturamento
840,21
772.29
662,14
ENERGIA
DISTRIBUIÇAO
TRIBUTOS
(Res. 166105)
TRANSMISSAo
ENC. SETORIAIS
Soma Demonstrativo
COMPOSiÇÃO DO ICMS
BASE DE CALCULODO ICMS
VALOR (R$)
ALlauOTA
454,98
19
2.394,78
AG
55,93
64.21
2.394,78
NCIA DE ATENDIMENTO
I MENSAGENS
ATENÇÃO DOCUMENTOAGRUPADOR, REPRESENTAO DÉBITO DE 7 FATURA(S).
.....................................................................................................................................................................................................
COMPANHIA ENERGETICADO MARANHAO CEMAR
AI A, , LI Ouilandinha Od Sq, Alto do Calhau CEP: 65071880 • MA
CNPJ:06272793000184 I Insc,Esl.
FICHA DO CAIXA
\
\
Agência Virtual: www.cemer116.eom.brex.PostaI82
836900000412
831300130000
AG~CINCÓDIGO
CEDENTE
SACADO
COMPA
MUNICIPIO
NOMERO
DATADOCUt.tENTO
DE GOVERNADOR
LUIZ ROCHA
DE REFER~
DATA
AGP-D1.20141496521957.36
30/11/2014
I 30111/2014
PROCESSAMENTO
I1IIIIIIIIIUllmlIIIBIIIIIII
I
001010201414
I11/2014
REFER~NCIA
CLIENTE
7815026
496521957365
VENCIMENTO
CEDENTE
19/1212014
VALOR
COBRADO
(RS)
4.183,13
FATURA AGRUPADORA
.....................................................................................................................................................................................................
EMPRESA
COMPANHIA ENERGETICADO MARANHAO CEMAR
AI A, • lt Quitandinha Qd Sq, Alto do Calhau CEP: 65071680 - MA
CNPJ:06272793000184 I Insc.Est,
Agência Virtual: www.cemar116.00m.brCx. Postal 82
AG~NC\A.
831300130000
836908000412
\
\
I 11/2014
RECEBEDORA
DATA
DOCUMENTO
30/11/2014
uso
DO BANCO
I
ENERGETICA DO MARANHAO
NOMERO
REFER~NC\A.
I
CEMAl;"S15023
ESPEc1E DOCUMENTO
DE REFERENCIA
I
AGP-D1-20141496521957.36
CARTEIRA
ESPEcIE MOeoA
496521957365
VENCIMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR
COMPANHIA
001010201414
ACEITE
1
QUANTIDADE
DATA
PROCESSAMENTO
I 30/11/2014
VALOR
R$
19/1212014
AG~CIAlCODIGO
NOSSO
CEDENTE
NUMERO
(t) VALOR
DOCUMENTO
4.183,13
4.183,13
H DESCONTO
(.) OUTRAS
ABATIMENTO
DEDUÇOES
(+)MULTA
(+) OUTROS
FATURA AGRUPADORA
ACRESCIMOS
(t)VALORCQ8RADO
4.183,13
SACADO
SECRETARIA DE ~I~UDE DE GOV LUIZ ROCHA,
GOVERNADOR LUI ROCHA - MA - CEP -
- SEC DE SAUDE - CENTRO
1IIIIIIIIIUIIIIIlImlllllllllHIIIII
FATAGP
(Vi ,DO}
- 12.06.37
2614X02614
SEGUNDA VIA
0006
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE 5AUDE
22.997-0
================================================
Codigo de Barras
83690000041-2
83130013000-0
00101020141-4
49652195736-5
Data do pagamento
27/02/2015
Valor em Dinheiro
4.183,13
Valor em Cheque
0,00
Valor Total .
4.183,13
-----------------------------------------------DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO 5ISBB:
E.D6A.0B3.0AC.920.0D3
27/03/201521:26:49
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do extrato
Lançamentos
Dl. movimento
30/01/2015
02/02/2015
2614-X
19717-3 FM8-GOV LUIZ R -FNS BLATB
02/2015
Dl. balancete
Ag. origem
0000
2614
02/02/2015
02/02/2015
03/02/2015
0000
0000
2614
03/02/2015
2614
03/02/2015
2614
03/02/2015
2614
03/02/2015
2614
03/02/2015
2614
Lote Histórico
00000 000 Saldo Anterior
99026 470 Transferência on line
02/0226145505-0 FLAVIO DE SOUS
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
03/02078212367-6 MARIA LUZINETE
03/02111915171-8 SAC S REG P
03/02 1119 18501-9 CARLA ADRIANA
03/02 111925897-0 DIEGO FERNANDS
03/02 125329864-6 ROSA MARIA P O
03/02/2015
2614
99026
03/02/2015
2614
99026
03/02/2015
03/02/2015
03/02/2015
03/02/2015
03/02/2015
04/02/2015
0000
0000
0000
0000
0000
2614
13105
13105
13105
13105
13105
99026
04/02/2015
2614
99026
11/02/2015
12/02/2015
0000
2614
13105
99026
12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
13/02/2015
0000
0000
0000
0000
13049
13105
13105
14056
18/02/2015
18/02/2015
27/02/2015
0000
0000
0000
27/02/2015
28/02/2015
0000
0000
03/0216391980-1 FABRICIO RABEL
03/02261412822-8 JOAO CARVALHO
03/02261412862-7 LEIA REIS FEIT
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
04/02111927077-6 JOSE CARLOS CO
04/02111927077-6 JOSE CARLOS CO
12/02111922337-9 THAMYRES SANTO
393 TED Transf.EIetr.Disponiv
393 TED Transf.Eietr.Disponiv
632 Ordem Bancáríil
Documento
662.614.000.005.505
Valor R$
Saldo
87.064,83 C
8.000,00 D __
'
20.201
20.202
660.782.000.012.367
1.042,89 D .....--
661.119.000.015.171
425,25 D ,,--
661.119.000.018.501
957,19D
661.119.000.025.897
1.350,76D
661.253.000.029.864
661.639.000.001.980
699,05 D --n.322,89
1.201,70 D
_
186,30 D
_
8.000,00 D
_
8.000,00 D
......---
662.614.000.012.862
2.637,88 D
..---'
14.996,00 D ..-1.378,75D ~
957,19 D -666,08D __
790,00 D .
1.725,00D
21.101
661.119.000.022.337
630,23 D ~519,75
1.200,00 D ----
1.200.070
21.201
21.202
437.628.000.080
1.200.070
o
1.900,81 D ,.......-:r4.664,98C
661.119.000.027.077
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
13049 345 BBCPAdmin~premo
13105 362 Pagamento conta luz
CEMAR CIA ENERGETICA MA
00000 855 BB CP Admin Supremo
00000 999 S A L D O
13.705,54 D
1.900,00 D
14.714,21 D
17.411,33 C
15.411,33D
21.801
22.701
2.000,00 D
3.523,41 D
70
3.523,41 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J8101551 LUIS FEITOSA DA SILVA
~
662.614.000.012.822
20.301
20.302
20.303
20.304
20.305
661.119.000.027.077
C
o
32.149,98 C
C
---
0,00 C
17.411,33 C
o,ooe
0,00 C
0,00 C
27/03/201522:30:10
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
2614-X
19717-3 FMSlGOV LUIZ R -FNS BLATB
FEVEREIR0/2015
Agência
Conta
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO
Data
30/01/2015
12/02/2015
18/02/2015
Histórico
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÃ()
APLICAÇÃO
27/02/2015
RESGATE
27/02/2015
SALDO ATUAL
SUPREMO
Valor
310,16
13.705.54
15.411,:33
ValorlRPrej.
Comp.
3.523,41
311.79
3.211,62
25.972,99
Valor IOF
Quantidade cotas
109,568366
4.829,040526
5.426.875795
1.238,179990
Valor cota
Saldo cotas
2,838149716
2.839816237
2,845636360
4.938,608892
10.365,484687
109,568366
1.128.611624
9.127,304697
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LíQUIDO
SALDO ATUAL
=
310,16 ••~
29.116.87
3.523,41
69,37 •
0,00
0,00
69.37 .••.
25.972.99~
Valor da Cota
30/01/2015
27/02/2015
2,830742052
2.845636360
Rentabilidade
No mês
No ano
Úttimos 12 meses
0.5261
1,1169
6,6356
Transação efetuada com sucesso por: J8101551 LUIS FEITOSA DA SILVA.
9.127.304697
9.127,304697
AGENTES COMUNITÁRIOS -19.717-3
FEVEREIRO - 2015
ESTADO DO MARANHÃO
LUIZ ROCHA
BALANCETE FINANCEIRO·
MEs DE FEVEREIRO DE 2015
RECEITAS
DESPESAS
Meses
Especificação
Fevereiro
Saldo ant. cc/ap
Fevereiro
Repasses Federal
0,00
Fevereiro
Repasses Munic
0,00
Total de receitas
18.945,84
212
o
o
Abraão
Adailde
SACS
Valor
Pagamentos
do mês
Saldos p/sego
18.945,84
18.700,81
Silva Nascimento
e out
Silva Coimbra e outros
245,03
16.374,75
1.900,81
425,25
18.700,81
Governador
Luiz Rocha (MA), 10 de março
Rivanda
de 2015
Alves da Silva
Seco Mun. Saúde
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: ABRAÃO SILVA NASCIMENTO E OUTROS CPF/CNPJ:
Cidade:GOV LUIZ ROCHA Estado:MA
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE NESTE MES
Total: R$21.287,16
~~
Em 03/02/2015
~
k>-
~V~
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
105.619,60
21.287,16
84.332,44
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
30 I - Atenção Bás ica
Credor: ABRAÃO SILVA NASCIMENTO E OUTROS CPF/CNPJ:
Estado:MA
Especificação
d";~r'-
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS
"""ro O": "
";;::,,
7
/
«w~
Silva
li:
LÃ--A<:>
/
}
DE SAúDE NESTE MES
~
Jc. <iúv ••••
DESESSEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS
Bruto
21287,16
pago em 03/02/2015
425,25
RETENÇÃO PENSÃO FMS
2599,86 FMS-FNS-BLATB
186,30
1,701,00
-
19717-3 cheque:
J-
R$16374,75
1-__)41' &--'!-"'Luis Feitosa da Silva
Tesoureiro
Liquido
16374,75
00. CENTRO. GOVERNADOR
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
25.752,39
21.262.50
Salário Família
24.66
11'
li!:
Outras Deduções
{!!!;
(PASEP .... )
~
Sal. Maternidade
~I;
Total Bruto
:1·'
li!:
21.287.16
4.912,41
Total de Descontos
Total Líquido
I"
16.374.75
FGTS a Recolher
I·
...•
i.'··.~I.i.'.'....
....
Bruto----,,...-
Deduções------------.iH
Outras
Vínculo
0,00
CONCURSADOS
Total
000
Funcionários
Situa -o
01 - Normal
To~al_ _ _ _ _
Quantidade
de trabalhadores
rocessados
Proventos
Qtde.
Refer.
Valor
SALARIO BASE
21
630.00
21.262.50
036
MARGEM CONSIGNAVEL
21
630,00
6.378,7!j
904
SALI\RIO FAMIUA
1
1,00
24,66
001
Resumo
de Proventos
por Classificação
Salário Base
630.00
21.262.50
Base de cálculo
630.00
6.378.75
Salário Família
1.00
1.261 00
Total
Descri
o
$INDICATQ
CQNSIGNACAQ
CEf
CONSIGI'JACAO
El~DESCO
PEN$ÃOAI,.IME.NTICIA
20%
PREYIQE;NCIA - II'JS.S
Resumo
de Descontos
Refer.
Valor
.2t
42.00
425.2!j
3
108,00
6~9.0!j
.10
348.00
1.900.81
1
20.00
186.30
21
168.00
1.701.00
por Classificação
Total
686.00
4.912.41
100
4.91241
Vinculo
31-CONCURSADOS
Total
Base de I.R.R.F.
Base de F.G.T.S.
21.076,20
000
Total
or Vínculo
31-CONCURSADOS
24.66
27.66591
Qtde.
Sem classificação
o,'!
l
0.00
Patronal
31
..
'.'...1'' 1:.'·\' ..
Classifica
ão con
Salário Base
Base.de cálculo
~alário Família
"
_,~
i'ii;".:
ill~1iiilild
..~ ..•..._"..•,...~._
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha de Pagamento
P 001
SALARIO BASE
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
30.00D
SALARIO BASE
P 001
Base FGTS
0,00
P 001
Valor FGTS
0,00
1.012,50
D 003
D 006
D 919
1.012,50
D
D
D
D
003
004
006
919
Base IRRF
1.012,50
P 001
P 904
SALARIO BASE
SALARIO FAMILlA
SINDICATO
PREVIDENCIA - INSS
Proventos
1.012,50
SINDICATO
PREVIDENCIA - INSS
Proventos
1.012,50
Base Prev.
1.012,50
30.00D
SALARIO BASE
D 003
D 006
D 919
Base IRRF
1.012,50
Base Prev.
1.012,50
30.00D
SALARIO BASE
Base FGTS
0,00
P 001
Valor FGTS
0,00
1.012,50
Descontos
359,93
SINDICATO
CONSIGNACAO CEF
PREVIDENCIA-INSS
Proventos
1.012,50
30.00D
1.00
1.012,50
24,66
D 003
D 006
D 919
SINDICATO
PREVIDENCIA - INSS
30.00D
1.012,50
D 003
D 919
SINDICATO
PREVIDENCIA - INSS
Base FGTS
0,00
P 001
SALARIO BASE
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
1.012.50
Base IRRF
1.012,50
Proventos
1.012,50
{7.5.11
.,1::1.,
~!l.íi.~.~!.~~.!
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha de Pagamento
P 001
SALARIO BASE
30.00D
P 001
SALARIO BASE
30.00D
Base FGTS
0,00
P 001
SALARIO BASE
Base FGTS
0,00
P 001
Valor FGTS
0,00
SALARIO BASE
Base FGTS
0,00
D 003
D 006
D 919
SINDICATO
PREVIDENCIA . INSS
1.012,50
D 003
D 031
D 919
SINDICATO
PENSÃO AUMENTICIA 20%
PREVIDENCIA· INSS
Base Prev.
1.012,50
30.00D
Valor FGTS
0,00
1.012,50
Base Prev.
1.012,50
30.00D
1.012,50
Proventos
1.012,50
D 003
D 004
D 919
Valor FGTS
0,00
SINDICATO
CONSIGNACAO CEF
PREVIDENCIA· INSS
Proventos
1.012,50
P 001
SALARIO BASE
30.00D
1,012,50
D
D
D
D
003
006
006
919
SINDICATO
PREVIDENCIA -INSS
P 001
SALARIO BASE
30.00D
1.012,50
D 003
D 006
D 919
SINDICATO
PREVIDENCIA - INSS
[1O/LEOMERCINY/EDEVAL-PC,EDEVALj
{7.5.1
, '
."r;;;':'''., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
.110: IilllilioWííí
"",. ""_"-.d_~'_'
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha de Pagamento
Divisão:
P
001
000004 - SECRETARIA
SALARIO BASE
MUNICIPAL
DE SAUDE
30.00D
1.012.50
D
D
D
D
003
004
006
919
SINDICATO
CONSIGNACAO CEF
PREVIDENCIA - INSS
30.00D
1.012,50
D
D
D
003
006
919
SINDICATO
PREVIDENCIA - INSS
Base FGTS
0,00
P
001
SALARIO BASE
{7.5.111.10
I
t,
'~"18~
i.7&
iÍlliOl.lilS
;-~..'_...•...,.,~._,
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha de Pagamento
Divisão:
000004 - SECRETARIA
MUNICIPAL
DE SAUDE
Base FGTS
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
0,00
Base IRRF
1.012,50
1.012,50
Total Divisão:
Proventos
1.012,50
Descontos
336,46
21
Base FGTS
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
0,00
Base IRRF
21.262,50
Proventos
21.076,20
21.287,16
Descontos, :
4.912,41····
Total Geral: 21
Base FGTS
Valor FGTS
Base Prev.
0,00
Base IRRF
0,00
21.262,50
21.076,20
Proventos
21.287,16
Descontos
(
4.912,41.1\
{7.5.1
5I5BB - SISTEMA DE INFORMACOE5 BANCO DO BRASIL
- 19.34.55
2614X92614
SEGUNDA VIA
9994
COMPROVANTE DE
TED - TRAN5FERENCIA ElETRONICA DI5PONIVEl
CLIENTE: FM5-GOV LUIZ R -FN5 BlATB
19.717-3
================================================
REMETENTE:
FMS-GOV LUIZ R -FN5 BlATB
CONTA:
181-9
CPF/CNPJ: 91.578.554/9991-33
VALOR: R$
1.378,75
DEBITO EM: 93/92/2915
================================================
DOCUMENTO: 929392
AUTENTICACAO SISBB:
9.C67.3F3.483.C42.865
PA
s
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Relação do Créd.ito Bancário
Car o i ual a 0006
Dados do Convênio
Nome: CEF
Agência: 2151-2
Matricula
Nome
Agência: 21517000251-
FRANCISCO
LELIS
700014-1
JOSE RAIMUNDO
OLIVEIRA
Quantidade Total: 2
PAIVA
DOS SANTOS
MARTINS
LUIZ ROCHA-MA
- 19.34.55
2614X92614
SEGUNDA VIA
9994
COMPROVANTE DE
CLIENTE: FMS-GOV LUIZ R -FNS BLATB
19.717-3
================================================
REMETENTE:
FMS-GOV LUIZ'R -FNS BLATB
BANCO: 237 - BANCO BRADE5CO S.A.
CONTA:
4.481-4
CPF/CNPJ: 91.578.554/9991-33
VALOR: R$
14.996,98
DEBITO EM: 93/92/2915
================================================
DOCUMENTO: 829391
AUTENTICACAO SISBB:
9.A95.4D3.976.C68.13D
s
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Car o i ual a 0006
Dados do Convênio
Nome: BRADESCO
Agência: 1136-3
Matricula
Nome
A ência: 1136-3
7000332-
ABRAÃO
SILVA
7000197-
ADAILDE
7000359-
BRUNO
7000227-
DEUSIRENE
NASCIMENTO
SILVA
COIMBRA
RODRIGUES
7000278-
EDMILSON
7000324-
ELIELZA
ALVES
SOUSA
7000294-
EVA BATISTA
EXPEDITA
7000235-
,I
672'2-9
DA SILVA
"
6704-0
RESENDE
PEREIRA
700081-1
6114'76-8
DA SILVA
611715-5
DA SILVA
TEIXEIRA
611728-7
FEITOSA
ALENCAR
FRANCISCA
MARIA
DE SOUSA
7000367-
GILDENIRA
LINA
7000243-
MARIA
DAS DORES
7000308-
MARIA
DIVINA
7000260-
MARIA
JOSE RIBEIRO
7000138-
MARIA
LUCINEIDE
7000316-
NILTON
7000286-
OSIELITA
7000219-
ROSIMAR
7000201-
SILVILANE
RODRIGUES
7000340-
ZERONEIDE
SOUSA
CEZAR
SANTOS
SILVA
DE SOUSA
DE ARAUJO
DA SILVA
SOUSA
DE OLIVEIRA
RODRIGUES
SILVA
SANTOS
PEREIRA
OLIVEIRA
MONTEIRO
645022-9
DE SOUSA
COSTA
611395-8
611724-4
5303-1
611651-5
611655-8
611652-3
6730-0
611713-9
611~07-5
NUNES
SILVA
6117i,9-8
6117"1-0
jn
aiI!
tii
rJ I,
i!
~.'
.•.••.......
ESTADO DO MARANHAO
Especificação:
Pagamento de Despese Extra Orçamentaria para o credor PAG CONSIG FUNDO SAUDE .PAG CONSIGNADO DO FMS NO BRADESCO - AGENTES
PA C S
UM MIL, NOVECENTOS
REAIS, OITENTA E UM CENTAVOS
em 03/02/2015
Bruto
1.900,81 pago em 03/02/2015
FMS-FNS-BLATB
•
19717-3
cheque: PAG CONSIGNADO DO FMS NO BRADES CO • AGENTES R$I.900,81
Tesoureiro
Liquido
1,900.81
- 19.34.55
2614X92614
SEGUNDA VIA
9993
COMPROVANTE DE
19.717-3
================================================
REMETENTE:
FMS-GOV LUIZ R -FNS BLATB
CONTA:
4.481-4
CPF/CNPJ: 91.578.554/9991-33
VALOR: R$
1.999,81
DEBITO EM: 93/92/2915
================================================
DOCUMENTO: 929395
AUTENTICACAO SISBB:
7.3FD.EC6.EED.96A.DBC
p
s
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Matrícula
Nome do Trabalhador
Referência
Qtde.
5/24
2~, 00
: j i:;
,"
Valor:
J
"'ti
Evento: 006 - CONSIGNACAO BRADESCO
Divisão:
000004 - SECRETARIA
7000197-1
ADAILDE
7000359-1
BRUNO
7000227-1
DEUSIRENE
7000324-1
700081-1
SILVA
MUNICIPAL
COIMBRA
RODRIGUES
ELIELZA
EXPEDITA
DE SAUDE
DA SILVA
ALVES
DA SILVA
PEREIRA
DA SILVA
FEITOSA
ALENCAR
7000243-1
MARIA
DAS DORES
OLIVEIRA
SILVA
7000243-1
MARIA
DAS DORES
OLIVEIRA
SILVA
7000308-1
MARIA
DIVINA
7000138-1
MARIA
LUCINEIDE
7000340-1
ZERONEIDE
Total Divisão:
Total Evento:
MONTEIRO
SOUSA
SOUSA
MUNICIPAL
3~, 00
7/36
36) 00
15/36
36) 00
3/36
36,00
16/36
SILVA
10.:. 000004-SECRETARIA
3&;; 00
17/36
5/36
DE SOUSA
DA SILVA
29/36
36:,00
36,00
17/36
36,00
29/36
36,00
DE SAUDE
348,00
10
• 1'1:ti:
3~8,00
--------------------------------------t----+--....,..."tiltt":'-"1H
I
Total Geral: 10
,:pil<'"
"li:
"
Total: 34~,00
~i
;J;!ift~:'~'i
"
Li
'/"
I:
"
I
'I
{7.5.111.1 06/
ESTADO DO MARANHAO
Especificação:
Pagamento de Despese Extra Orçamentaria para o credor PAGAM SINDICAL FMS .PAG CONT SINDICAL DOS AGENTES COMUNITARIOS
PA
CS
QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS
em 03/02/2015
Bruto
425,25 pago em 03/02/2015
FMS-FNS-BLATB - 19717-3
cheque: PAG CONT SINDICAL DOS AGENTES COMUNITARIOS
Tesoureiro
Liquido
425.25
R$425,25
93/92/2915
261492614
SEGUNDA VIA
99a4
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
19.717-3
================================================
93/92/2915
NR. DOCUMENTO
661.119.999.915.171
VALOR TOTAL
425,25
CLIENTE: S A C S REG P DUTRA MA
AGENCIA: 1119-3
CONTA:
15.171-8
NR. DOCUMENTO
662.614.999.919.717
PA
s
================================================
NR.AUTENTICACAO
9.E24.A43.4E9.19C.A29
~ftlH
~~.
~~~A~
~
cn----bs
dL~~
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Matrícula
por Evento
Nome do Trabalhador
Referência
Qtde.
Divisão: 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
7000332-1
ABRAÃO
7000197-1
ADAILDE
7000359-1
BRUNO
7000227-1
DEUSIRENE
7000278-1
EDMILSON
7000324-1
ELIELZA
7000294-1
EVA BATISTA
700081-1
SILVA
NASCIMENTO
2.00
2,00
COIMBRA
2.00
2,00
DA SILVA
2.00
2,00
DA SILVA
2.00
2,00
2.00
2,00
2.00
2,00
SILVA
RODRIGUES
ALVES
SOUSA
RESENDE
PEREIRA
EXPEDITA
DA SILVA
TEIXEIRA
FEITOSA
ALENCAR
7000235-1
FRANCISCA
MARIA
DE SOUSA
7000251-1
FRANCISCO
LELIS
PAIVA
7000367-1
GILDENIRA
LINA
700014-1
JOSE RAIMUNDO
SANTOS
7000243-1
MARIA
DAS DORES
MARIA
DIVINA
7000260-1
MARIA
JOSE
7000138-1
MARIA
LUCINEIDE
7000316-1
NILTON
7000286-1
OSIELITA
7000219-1
ROSIMAR
7000201-1
SILVILANE
RODRIGUES
7000340-1
ZERONEIDE
SOUSA
RIBEIRO
CEZAR
SILVA
2,00
2.00
2,00
PEREIRA
2.00
2,00
MARTINS
2.00
2,00
SILVA
2.00
2,00
DE SOUSA
2.00
2,00
2.00
2,00
2.00
2,00
2.00
2,00
DE ARAUJO
DA SILVA
SOUSA
DE OLIVEIRA
RODRIGUES
2,00
2.00
OLIVEIRA
MONTEIRO
2,00
2.00
DOS SANTOS
OLIVEIRA
7000308-1
SANTOS
2.00
DE SOUSA
COSTA
NUNES
SILVA
2.00
2,00
2.00
2,00
2.00
2,00
2.00
2 00
Total Divisão: 21 .:. 000004-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
42,00
Total Evento: 21
42,00
Total Geral: 21
Total: 42,00
{7.5.111.1
06jll7~4~~4t~*OOl
PAB - FIXO -19.717-3
FEVEREIRO - 2015
ESTADODO MARANHÃO
PREFEITURA
MUNICIPAL DEGOVERNADOR LUIZROCHA
CONSELHOMUNICIPAL DESAÚDE
BALANCETE FINANCEIRO· M!S DE FEVEREIRODE2015
DESPESAS
RECEITAS
Fevereiro
Especificação
Saldo ant. banco
Fevereiro
Repasses Fed.
Meses
I ~EJ:t-'!lJ1[·lí!j
!flir
I
m~
op
op
OP
213
121
122
128
Valor
Repasse s Munic
Total de receitas
34.042,66
..
II ,,~~'1;tYti.,;~, II
II , j~lJ!4j ,'" II
~
{>"~
l~ ~
,
Saldos
22.680,86
11.361,80
16.631,33
17.411,33
0,00
il
Pagamentos do mês
.
'j,
\
1
~,
:'(f
Rosa Maria P Olivelea
Antonla de Jesus M Carvaho e outros
Jose Carlos Conceicão
Jose Carlos Conceição
CEMAR
II
II
,10Jl~:tj ~!-fté;\
I!GJ3J!"!ir-J
II
II
Pag consignado
Paa consignado
Paa Pensão
Materiai de consumo-oxiaenio
Material de consumo-oxiaenio
Consumo de eneraia elétrica
f', lé\fll~I.J'
l:;i:*J,'U
,'~:Ii
1.042,89
699,05
186,30
14.714,21
790,00
1.725.00
3,523,41
22.680,86
Governador Luiz Rocha (MA), 10 de Março
de 2015
SecoMun. Saúde
'K I
I
ESTADO DO MARANHAO
Especificação:
l'1j'<'t
H
d'fit.\
1);~\tÚ
l
UM MIL, QUARENTA E DOIS REAIS, OITENTA E NOVE CENTAVOS
em 02/02/2015
__
Bruto
1.042,89 pago em 02/0212015
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3
Tesoureiro
Liquido
1,042.89
,
Emissão de comprovantes
23/e4/2e15 AUTOATENDIMENTO
- 1e.34.54
2614Xe2614
SEGUNDA VIA
eee6
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPDNIVEL
19.717-3
================================================
FINALIDADE: e1 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE:
BANCO: 1e4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA:
181-e
CPF/CNPJ: e1.578.554/eeel-33
VALOR: R$
l.e42,89
DEBITO EM: e2/e2/2e15
================================================
DOCUMENTO: e2e2e1
AUTENTICACAO SISBB:
A.7B4.11D.52A.C72.71D
23/04/201510:34:55
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Matrícula
Nome do Trabalhador
Referêncía
Qtde.
Subdivisão:
700601-1
5000220-1
000011 - PSB - BANCO DO BRASIL
DIEGO
Total Subdivisão:
Total Evento:
FERNANDES
SILVANA
MARIA
RODRIGUES
RODRIGUES
2 .:. 000011-PSB
NUNES
il
I::
MEIRELES
NUNES
31/36
4/36
- BANCO DO BRASIL
2
Total Geral: 2
Total: 72~OO
[1O/LEOMERCINY /EDEVAL-PC. EDEVALj {7.5.
ESTADO DO MARANHAO
Credor: PAG CONSlG FUNDO SAUDE
Especificação:
PA
,;.-
SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, CINCO CENTAVOS
em 02/02/2015
Bruto
699,05 pago em 02102/2015
FMS-FNS-BLA TB -
19717·3
cheque: PAG CONSIGNADO DO FMS R$699,05
Tesoureiro
Liquido
699.05
IXO
23/84/2e15 AUTOATENDIMENTO
- 18.34.54
2614X82614
SEGUNDA VIA
ee84
COMPROVANTE DE
19.717-3
================================================
REMETENTE:
CONTA:
181-8
CPF/CNPJ: 81.578.554/8881-33
VALOR: R$
699,85
DEBITO EM: 82/82/2815
================================================
DOCUMENTO: 828282
AUTENTICACAO SISBB:
8.79C.218.595.676.26D
PA
I
o
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Matrícula
Nome do Trabalhador
Referência
Q!te.
36/36
3~, 00
24/36
3 .r' 00
36',00
Divisão:
000004 - SECRETARIA
7000227-1
700014-1
7000138-1
DEUSIRENE
ALVES
JOSE RAIMUNDO
MARIA
MUNICIPAL
LUCINEIDE
DE SAUDE
DA SILVA
OLIVEIRA
MARTINS
DA SILVA
Total Divisão:
Total Evento:
3
SOUSA
MUNICIPAL
35/36
DE SAUDE
10P,00
Total Geral: 3
{7.5.1
1.106#n4dbf'ifP!~}'
i:1
' .
ESTADO DO MARANHAO
Credor: PAGAM PENSÃO FMS
Especificação:
Pagamento de Despese Extra Orçamentaria
para o credor PAGAM PENSÃO FMS ,PAG DE PENSÃO DO FMS
CENTO E OITENTA E SEIS REAIS,
TRINTA
CENTAVOS
em 03/02/2015
___
Bruto
VIDE DOCUMENTO
186,30
ANEXO
pago em 03/02/2015
FMS-FNS-BLATB
•
19717-3
cheque: PAG DE PENSÃO DO FMS
R$186,30
Tesoureiro
Liquido
186.30
e3/e2/2e15
2614e2614
- BANCO 00 BRA5Il - 13:ee:53
SEGUNDA VIA
eee1
CLIENTE: FMS-GOV LUIZ R -FNS BlATB
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
19.717-3
================================================
e3/e2/2e15
NR. OOCUMENTO
661.2S3.eee.e29.864
VALOR TOTAL
186,3e
****** TRANSFERIOO PARA:
CLIENTE: ROSA MARIA P OLIVEIRA
AGENCIA: 12S3-X
CONTA:
29.864-6
NR. OOCUMENTO
662.614.eee.e19.717
NR.AUTENTICACAO
3.83D.7SB.Ace.FeE.8C6
PA
.-,
"'"
'0
~j;\
~.;••.'l.-.11
...•.
~f\.'._~.'
..'." .
D~~
'.
o',
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Car o i ual a 0006
Dados do Convênio
Nome:
Agência:
Matricula
Conta
Nome
A ência: 1253-0
7000251-
ROSA MARIA
P DE OLIVEIRA
Quantidade Total: 1
29864-6
LUIZ ROCHA
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Matrícula
Nome do Trabalhador
Referência
Qtde.
20.00
20 00
Evento: 031 - PENSÃO ALlMENTICIA 20%
Divisão:
000004 - SECRETARIA
7000251-1
FRANCISCO
LELIS
MUNICIPAL
PAIVA
Total Divisão:
Total Evento:
1
Total Geral: 1
DE SAUDE
DOS SANTOS
MUNICIPAL
DE SAUDE
20,00
20,00
Total: 20,00
Mês/Ano
12/2014
LUIZ ROCHA-MA
Folha Mensal
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 1 de 1
Matrícula
Evento:
Cargo:
04/02/2015164802
por Evento
Referência
Nome do Trabalhador
031 - PENSÃO ALlMENTICIA
0006· AGENTE COMUNITARIO
7000251Total Cargo:
FRANCISCO
LELIS
1 .:. 0006·AGENTE
Total Evento:
PAIVA
Valor
20%
DE SAUDE
DOS SANTOS
COMUNITARIO
20.00
DE SAUDE
1
Total Geral: 1
Qtde.
20,00
186,
20,00
186,30
20,00
186,30
Total: 20,00
186,30
{7.S.111.1 06/R/7400/7400}
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252017 - AÇÕES DO PROGRAMA PAB FIXO
EMPENHO:ORDINARlO
Licitação:
No
Credor: ANTONIA DE JESUS M CARVALHO E OUTROS CPF/CNPJ:
Estado:
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL NESTE
MES.
Total: R$17.660,I6
Q~
,,p,!
Em 12/02/2015
~
~
~v~
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
46.350,00
17.660,16
28.689,84
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252017 - AÇÕES DO PROGRAMA PAB FIXO
Credor: ANTONIA DE JESUS M CARVALHO E OUTROS CPF/CNPJ:
Endereco:GOVERNADOR
LUIZ ROCHA
Estado:
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL NESTE MES.
Decl;roi aue; as deSDe;sas~:
-~
relizad.a..s...
Ant
,/
~~
Silva
~,:
..:~
....
..
i
~
J.c.- ~v ••••
QUATORZE MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS, VINTE E UM CENTAVOS
Bruto
RETENÇÃO POR FALTAS NO FMS
17.660,16
pago em 12/02/2015
817,06
743,17
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3 cheque:
R$14.714,21
1.385,72
I
r
Liquido
14.714,21
Tesoureiro
Mês/Ano
12/2014
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 1 de 1
05/08/2015163807
Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('680', '635', '471', '467', '652', '472', '632', '624', '686', '433', '621', '669', '727', '439', '440',
'446', '447', '449', '453', '457', '458')
Total a Empenhar
21.261,24
17.660,16
Salário Família
Outras Deduções
(PASEP, ... )
Sal. Maternidade
0.00
17.660,16
Total Bruto
2.945,95
Total de Descontos
0,00 -+
FGTS a Recolher
98
CONTRATADOS.
Liquido
Deduções
Vínculo
CONTRATADOS
,00
Valores Sem 130 Salário
.- Bruto
97
0,00
Valor Ref. a 130 Salário
14.714,21
Total Liquido
Total
_
....
Outras
Patronal
Bruto
2.442,72
Salário
Família
Salário
0,00
0,00
0,00
1.158,36
0,00
0,00
0,00
1.158,36
3.601,08
0,00
0,00
0,00
3.601,08
Liquido
2.442,72
Funcionários
"",,~~,,~
21
01 - Normal
Total
ãüâõtidâde- d-Ú:'a'bâlÍiâd-ores -prõcessadõs
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - . -
._----~----~--_
..
2}1
-
21
Proventos
Evento Descrição
001
005
052
-SALARIO
--_._-BASE .-.
.•
..
GRA TIFICACAO
..
..
GRATIFICÃÇ~Ó.
Resumo
.
de Proventos
.
Otde,
Refer.
Valor
21
630,00
16.548,00
1
1,00
600,00
2
1,00
512,16
contábil
Salário Base
por Classificação
2,00
1.112,16
Salário Base
630,00
16.548,00
Total
632,00
17.660,16
Sem classificação
.
Descontos
004
CONSIGNACAO..
034
FALTAS-
919
PREVIDENCIA
Resumo
CEF
..
....
..
..
.. INSS
de Descontos
Otde,
Refer,
4
144,00
5
5!00
817,06
21
169,00
1.385,72
por Classificação
Sem classificação
318,00
Total
630,00
...
,
i
I
_--
!
I
2.945,95
2.945,95
.
._._.
..-."---~---- -
__
"-"""_._.,
.' __ • ____ ···H
..•.,
i
_.-..
1
-------{
Valor'
-- --_.~
.-·---·-..···-·..~====~~~i5,!~
944,44,
441,28\
98· CONTRATADOS.
Total
.
17.148,0~1
0,00
Total
98 .. CONTRATADOS.
...... _ ..-·-17
.1"48~()Õl
Valorl
por Vínculo
97-CONTRATADOS
•• _ ..-._--<
,
'---"-""."'-
97 - CONTRATADOS
I~ase de I.R.R.F.
Base de F.G.T.S.
.._~-!
Va Io.~. C lassi!,-c~~? ..
743,17
• ________
Vínculo
,
~?.~.~..?.!'......._
-_._"-------,."--_
Evento Descrição
..
---- ..m·--..-·-1
....
11.632,0~
.__ ....._____
..... __ ... ?:?1?:g~
{7.5.130.33/R/0/8165}
Mês/Ano
12/2014
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 1 de 3
Folha de Pagamento
05/08/2015 1637:49
Divisão: 000004 - SECRETARIA
P
001
SALARIO
001
052
DE SAUDE
30.00D
BASE
Valor FGTS
0,00
Base FGTS
0,00
P
P
MUNICIPAL
Base Prev.
788.00
30.00D
1.00
SALARIO BASE
GRATIFICAÇÃO.
788,00
788,00
300,00
D
D
004
919
CONSIGNACAO CEF
PREVIDENCIA -INSS
Base IRRF
788.00
Proventos
788,00
D
919
PREVIDENCIA
31/36
8.00
Líquido
553,45
Descontos
234,55
8.00
- INSS
001
30.00D
SALARIO BASE
788,00
D
919
Base IRRF
788,00
P
P
001
052
Valor FGTS
0,00
Base FGTS
0,00
P
001
3000D
1.00
SALARIO BASE
GRATIFICAÇÃO.
SALARIO
BASE
788,00
212,16
Base Prev.
788,00
30.00D
D
919
Base IRRF
788,00
788.00
D
919
PREVIDENCIA
Proventos
788,00
PREVIDENCIA
8.00
8.00
001
SALARIO BASE
30.00D
788,00
D
919
PREVIDENCIA
8.00
- INSS
63,04
Líquido
724,96
Descontos
63,04
P
63,04
Líquido
937.12
Descontos
63,04
- INSS
63,04
líqUido
724,96
Descontos
63,04
-INSS
Proventos
1.000,16
PREVIDENCIA
8,00
- INSS
63.04
Líquido
1024,96
Descontos
63,04
P
171,51
63,04
63,04
Líquido
724,96
P
P
001
005
SALARIO BASE
GRATIFICACAO
30.00D
1,00
788,00
600,00
D
919
PREVIDENCIA
Proventos
1.388,00
P
001
SALARIO BASE
Fiorilli S/C Software ltda.
30.00D
788,00
D
919
PREVIDENCIA
900
- INSS
Descontos
124,92
-INSS
124,92
Líquido
1263,08
8.00
63,04
{7.5.130.33/R/0/8165}
~_
iií1iil
III~I
""'I"'.~~"'_
Mês/Ano
12/2014
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 2 de 3
Folha de Pagamento
Divisão:
000004·
05/08/201516:37:49
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE SAUDE
Liquido
724,96
Descontos
63,04
P
001
SALARIO
30.00D
BASE
788,00
D
919
PREVIDENCIA
800
-INSS
liquido
724,96
Descontos
63,04
P
001
30.00D
SALARIO BASE
788,00
D
D
004
919
Proventos
788,00
P
001
30.00D
SALARIO BASE
788,00
D
919
Base IRRF
788,00
P
001
30.00D
SALARIO BASE
788,00
D
D
004
919
9/36
8.00
CONSIGNACAO CEF
PREVIDENCIA - INSS
PREVIDENCIA
Proventos
788,00
8.00
31/36
8,00
001
SALARIO
30.00D
BASE
788,00
D
D
034
919
FALTASPREVIDENCIA
100
8.00
-INSS
001
SALARIO BASE
30.00D
788,00
D
D
034
919
FALTASPREVIDENCIA
1.00
8.00
- INSS
26.87
63,04
Líquido
698,09
Descontos
89,91
P
171,60
63,04
Líquido
553,36
Descontos
234,64
P
63,04
Liquido
724,96
Descontos
63,04
CONSIGNACAO
CEF
PREVIDENCIA - INSS
199,81
63,04
Liquido
525,15
Descontos
262,85
-INSS
63,04
21,98
63,04
Liquido
702,98
P
001
SALARIO BASE
Base FGTS
0,00
30.00D
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
788,00
788,00
D
919
Base IRRF
788,00
PREVIDENCIA
8.00
- INSS
Proventos
788,00
Descontos
63,04
[1 O/LEOMERCINY/ESPECIAL-PC.ESPECIAL]
63,04
Líquido
724,96
{7.5.13033/R/O/8165}
Mês/Ano
12/2014
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página
Folha de Pagamento
Divisão:
001
P
P
001
05/08/201516:37:49
000004 - SECRETARIA
MUNICIPAL
DE SAUDE
30.000
SALARIO BASE
SALARIO
30.000
BASE
788,00
788,00
o
O
034
919
FALTASPREVIOENCIA
- INSS
1.00
8.00
100,42
63,04
O
919
PREVIOENCIA
-INSS
800
63,04
Proventos
001
30.000
SALARIO BASE
788,00
034
919
O
O
FALTASPREVIOENCIA
63,04
P
001
001
30.000
SALARIO BASE
919
O
Base Prev.
Base IRRF
788,00
788,00
30.000
SALARIO BASE
788,00
788,00
O
O
004
919
PREVIOENCIA
Proventos
380,93
407,07
8.00
- INSS
724,96
63,04
18/36
8.00
CONSIGNACAO
CEF
PREVIOENCIA - INSS
Descontos
001
SALARIO
30.000
BASE
,,··'·_·._r_n····~·,_·._.,_._,._._.~~·.·~·_·~·
w.____
~_~
•.·~·,.~_mn.~·.~'·~~,,_.·,,"_~
788,00
O
D
034
919
Valor FGTS
Base Prev.
Base IRRF
0,00
0,00
788,00
788,00
Total Divisão:
~~~~~
__
r~_~·~"_.~_·
____ ··___
524.71
1.00
8.00
- INSS
323.76
63,04
.•~,"mu~·._,
Base FGTS
__
FALTASPREVIDENCIA
200,25
63,04
Liquido
263,29
P
63,04
Liquido
Descontos
788,00
344,03
63,04
Liquido
Descontos
788,00
P
724,96
1.00
800
- INSS
Proventos
Liquido
Descontos
788,00
P
3 de 3
Proventos
Descontos
788,00
386,80
Liquido
401.20
.~._,._,
21
Base FGTS
Valor FGTS
Base Prev.
Base IRRF
Proventos
0,00
0,00
17.148,00
17.148,00
17.660,16
Base FGTS
Valor FGTS
Base Prev.
Base IRRF
0,00
0,00
17.148,00
17.148,00
Descontos
Liquido
2.945,95
14.714.21
Total Geral: 21
Proventos
Descontos
17.660,16
[1 O/LEOMERCINY/ESPECIAL-PC.ESPECIALj
2.945,95
Liquido
14.714,21
{7.5.130.33/R10/8165}
Mês/Ano
12/2014
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
05/08/201516:3542
Matrícula seja qualquer um dos itens a seguir: ('680', '635', '471', '467', '652', '472', '632', '624', '686', '433', '621', '669', '727', '439'. '440',
'446', '447', '449', '453', '457', '458')
.----Dados do Convênio
Nome: BRADESCO
Agência: 1136-3
Matricula
Nome
Conta
Valor
Agência: 1136-3
433-1 ANTONIA
DE JESUS
680-1 ANTONIO
CABOCLO
DOS SANTOS
FREITAS
DA SILVA
635-1 CECILIA
621-1 DENISE
ISTEFANI
M CARVALHO
DOS SANTOS
669-1 GLADEANES
NUNES
727-1
JOSIVALDO
MIRANDA
439-1
JUDITH
CARNEIRO
JOAQUINA
DE MOURA
446-1 MARIA
DE NASARE
447-1 MARIA
DO ESPIRITO
471-1 MARIA
JOSENILDA
449-1 MARIA
LUCENI
652-1 MARILEUDE
453-1 MARLENE
CARVALHO
472-1 NAUDILENE
632-1
PATRICIA
624-1
SOLANGELA
SANTO
DA SILVA
760652-4
937,12
760648-6
724,96
611598-5
VIANA
SOUSA
CARNEIRO
724,96
5246-9
724,96
5240-0
525,15
611354-0
724,96
611681-7
553,36
611423-7
698,09
760763-6
702,98
611488-1
724,96
ARAUJO
SILVA
611433-4
624,54
SANTANA
SILVA
760794-6
724,96
RIBEIRO
DE SOUSA
760603-6
380,93
6425-4
724,96
LIMA
611554-3
524,71
SILVA
760847-0
401,20
P DOS SANTOS
458-1 VALDELICE
CARDOSO
PEREIRA
724,96
1.263,CJ8
611591-8
BONFIM
RIBEIRO
457-1 TEREZINHA
686-1 VALDENIR
724,96
DE SOUSA
C SANTOS
DOS SANTOS
NUNES
760778-4
582-7
SOUSA
DIAS DOS SANTOS
FERNANDES
553,45
1.024,96
DE SOUSA
DA CONCEICAO
440-1 KATIA
467-1 MARILENE
SOUZA
611549-7
760894-2
Total: 14.714,21
{7.5.130.33/R/O/8165}
- 19.34.56
2614X92614
SEGUNDA VIA
9993
COMPROVANTE DE
19.717-3
REMETENTE:
CONTA:
4.481-4
CPF/CNPJ: 91.578.554/9991-33
VALOR: R$
14.714,21
DEBITO EM: 12/92/2915
DOCUMENTO: 921292
AUTENTICACAO SISBB:
C.FF1.6EC.CB8.C31.34D
PA
~IXO
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
lO - Saúde
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: JOSE CARLOS DA CONCEIÇÃO - ME CPF/CNPJ:35.179.993/0001-95
Endereco:A V CAMPOS DANTAS, 1770
Cidade:PRESIDENTE DUTRA
Estado:MA
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL
Total: R$831,58
~~
Em 04/02/2015
~
Jo-
~V~
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
26.681,00
831,58
25.849,42
ESTADO DO MARANHAO
E CO DIGO)
10 - Saúde
Credor JOSE CARLOS DA CONCEIÇÃO - ME CPF/CNPJ:35.179.993/0001-95
Endereco:A V CAM POS DANTAS, 1770
Estado:MA
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISiÇÃO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL
An'in~~JjjJ?~;)j~=ofd~
Silva ..
.;.."
..7"
/
re1izadas
Declaro aue as despesas
;'
~
~~
v<-..~
J..o.-
~v""
SETECENTOS E NOVENTA E REAIS
Bruto
RETENÇÃO ISS FMS
831,58 pago em 04/02/2015
41,58
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3 cheque:
J-
R$790,00
t-.--/v
Tesoureiro
Liquido
790,00
~'L""--
RAZAO
SOCIAL
PREFEITURA
DE MUNICIPAL
C.G.C
01.578.554/0001-33
Endereço
Fone
PRAÇA
JOAO
GONÇALVES
DE GOVERNADOR
LUIZ ROCHA
S/N
Numero
0104022015
Data Emissão
04/02/2015
Nome/Razão Social
JOSE CARLOS CONCEiÇÃO
Endereço
GOV. LUIZ ROCHA GOVERNADOR LUIZ ROCHA GOVERNADOR LUIZ RCCHA
Municipio
CNPJ/CPF
Atividade GERAL1
597
Nome/Razão Social
Endereço
Municipio
GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA
CNPJ/CPF 01.578.554/0001-33
Iten
Descrição
CENTRO
Telefone
; Valor Unit
PRESTAÇÃO DE SERViÇOS NA RECUPERAÇÃO DE BALAS DE OXIGENIOPA
Qt
Total
831.58
831.58
R AESTA PREFEITURA MUNICIPAL
lV~I~r
por Extenso
I Assinatura
OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOTOTAL DA NOTA
Usuário
: Data Recolhimento
i Assinatura
do Emitente
--~~--------_._--~_
ISS
I
R$ 831,58
..... _---_._-----------------_._
R$ 41,58
ilRRF
R$ ,00
ilNSS
R$ ,00
ITOTAL LIQUIDO
R$ 790,00
..---------
'.
64/62/2615
261462614
SEGUNOA VIA
6998
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
19.717-3
94/92/2915
NR. DOCUMENTO
661.119.999.927.977
VALOR TOTAL
799,99
CLIENTE: JOSE CARLOS CONCEICAO
AGENCIA: 1119-3
CONTA:
27.977-6
NR. DOCUMENTO
662.614.999.919.717
================================================
NR.AUTENTICACAO
6.2A9.9CA.CA7.EFD.EA3
PAB IXO
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: JOSE CARLOS DA CONCEIÇÃO - ME CPF/CNPJ:35.179.993/0001-95
Estado:MA
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL
Total: R$1.811,25
n
4<~~
Em 04/02/2015
jjll€h
~
r'f
~V~
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
25.849,42
1.811,25
24.038,17
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
02 _ Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha
lO - Saúde
Credor: JOSE CARLOS DA CONCEIÇÃO - ME CPF/CNPJ:35. I 79.993/0001-95
Cidade PRESIDENTE DUTRA
Estado:MA
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO fORNECIMENTO
Declaro aue as desDesas
DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL
relizadas
A n'f;:;~~'K~~rildt":~~~!Ot!'~
Silva
/1'K1~;ja'.
..~.""""'"
/
..
J.i:>.
~
~~
I/.
~v?-
UM MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS
Bruto
1.811,25 pago em 04/02/2015
86,25
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3 cheque:
~
R$I.725,00
~-
Tesoureiro
Liquido
1725,00
~'L"-
04/02/2015
261402614
5EGUNOA VIA
0015
CLIENTE: FM5-GOV LUIZ R -FNS BlATB
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
19.717-3
================================================
04/02/2015
NR. DOCUMENTO
661.119.000.027.077
VALOR TOTAL
1.725,00
CLIENTE: JOSE CARLOS CONCEICAO
AGENCIA: 1119-3
CONTA:
27.077-6
NR. DOCUMENTO
662.614.000.019.717
================================================
NR.AUTENTICACAO
8.AE8.0FF.CA2.5E7.BD7
PA
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Endereco:
Cidade: Estado:
Especi ficação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DE ENERGIA ELETRICA
Total: R$3.523,41
~~
Em 27/02/2015
~
~
~V(>.
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
10.300,00
3.523,41
6.776,59
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
lO - Saúde
Endereco:
Cidade:
Estado:
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DE ENERGIA ELETRICA
Decl~;;roaue as de~S~Deisas~~ reliz...
ada...s..
,
An
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e
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J
Silva
~~
t.rL.'Q.
~
<Ú>-
TRES MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS
Bruto
3.523,41
pago em 27/02/2015
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3 cheque:
R$3.523,41
Tesoureiro
Liquido
fi.;1v••••
3.523,41
r: ••••
E
"
~
•
COMPANHIA
.
.
_-::::-::-::"::-::"
ENERGETICA DO MARANHAO CEMAR
~ A, , LI Quitandinha Qd Sq, Alto do Calhau CEP: 65071680
CNPJ: 062727930001841
tnsc. Est.
=-=-.•
_ MA
::CE::--:MAR::-"
=:-:=::-:-::-=-:::AJJ=ê-:"C-;'a-::v'=rtu::a1::-: www="-::ce::ma:-r1_16_"com_.",_CX_'Pos_IaI_6_2
~~::Es:e~AÇÃO
AGP-01-20141518637342.6
REFERÊNCIA:
12/2014
~;:~~~~;
CPJ 01578554000133
SECRETARIA DE SAUDE DE GOV LUIZ ROCHA, SEC DE SAUDE
FATURA AGRUPADORA
EnergiafTributos
Atenção,
Quantidade
CONSUMO
Valor (R$)
3.446
1.423,61
ICMS
Este documento agrupador, representa o débito de 7 fatura(s).
O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade
consumidora, está relacionado em relatório anexo.
371,33
COFINS
131,09
28,46
PIS
Subtotal1
1.954,49
Lançamentos e Serviços
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO
Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após
compensação.
CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
08002802800·
0800 286 9803 • OUVIDORIA CEMAR
167 - ANEEl
(LIGAÇÃO
GRATUITA
Demonstrativo
DE TELEFONES
ENERGIA
DISTRIBUiÇÃO
TRIBUTOS
COMPOSiÇÃO
FIXOS
E TARIFADA
NA ORIGEM
PARA
TELEFONES
CELULARES)
Valores Faturamento (Res. 166/05)
690,34
634,56
530,88
TRANSMISSÃO
ENC. SETORIAIS
Soma Demonstrativo
DEV.CORREC.MONETARIA
PARCELAMENTO
31,75
POR ATRASO
-0,27
1.231,73
65,26
MULTA CONTA ANTERIOR
1,82
CIP-ILUM PUB PREF MUNIC
256,72
CRED VIOL META CONT
-18,09
Subtotal2
1.568,92
45,95
52,76
1.954,49
DO ICMS
BASE DE CALCULO DO ICMS
ALIQUOTA
1.954,49
VALOR (R$)
19
371,33
AGÊNCIA DE ATENDIMENTO I MENSAGENS
ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR,
REPRESENTA O DÉBITO DE 7 FATURA(S) .
.....................................................................................................................................................................................................
COMPANHIA
AI A,
ENERGETICA
DO MARANHAO
CEMAR
LI Quitandinha Qd Sq, Alto do Calhau CEP: 65071680
CNPJ: 06272793000184llnsc.
Est.
Agência Virtual: www.cemar116.com.brex.
Postai 82
FICHA DO CAIXA
- MA
836600000357
ceDENTE
SACADO
COMPA
DATA DOCUMENTO
NÚMERO
AG~NCIAICODIGO
DE REFeR~NC!A
DATA PROCESSAMENTO
AGP-G1·20141518637342.6
31/12/2014
234100130009
31/1212014
001010201414
518637342065
CEDENTE
20/01/2015
CLIENTE
REFERI:NCIA
7815026
1212014
VALOR
COBRADO
(R$)
3.52341
FATURA AGRUPADORA
1111111111111111111111111111111111111
I
I
.....................................................................................................................................................................................................
COMPANHIA
ENERGETICA
DO MARANHAO CEMAR
AI A, , LI Quitandinha Qd Sq, Alto do Calhau CEP: 65071680
CNPJ: 06272793000184llnsc.
Est.
Agência Virtual: www.cemar116.com.brex.
Postal 82
EMPRESA
- MA
836600000357
234100130009
AGI;:.NCIA ~ECEBEDORA
PAGAVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR
I
~ÕMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CEMAj;~;~026
DATA DOCUMENTO
31/12/2014
uso DO BANCO
NUMERO
DE REFERENCIA
eSPECIE
I
DOCUMENTO
AGP-G1-20141518637342.6
CARTEIRA
ESt1::CIE MOEDA
I
ACEITE
IOUANTIDADE
I
001010201414
518637342065
VENCIMENTO
20/0112015
REFERENCIA
AGt:NCIA!COOIGO
CEDENTE
1212014
DATA PROCESSAMENTO
NOSSO
NUMERO
31/1212014
VALOR
R$
(=)VAlOR
DOCUMENTO
3.523,41
3.523,41
(-) DESCONTO
(-) OUTRAS
ABATIMENTO
DEDUCuES
(+)MULTA
(+) OUTROS
FATURA AGRUPADORA
("') VALOR
ACRl:;SCIMOS
COBRADO
3.523,41
SACADO
SECRETARIA DE SAUDE DE GOV LUIZ ROCHA, - SEC DE SAUDE - CENTRO
GOVERNADOR LUIS ROCHA - MA - CEP -
1111111111111111111111111111111111111
FATAGP
(V100j
515BB - SISTEMA DE INFORMACOE5 BANCO DO BRASIL
- 10.34.56
2614X02614
SEGUNDA VIA
0001
CLIENTE: FM5-GOV LUIZ R -FN5 BLATB
19.717-3
================================================
Codigo de Barras
83660000035-7
00101020141-4
Data do pagamento
Valor em Dinheiro
Valor em Cheque
Valor Total
DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO 515BB:
23410013000-9
51863734206-5
27/02/2015
3.523,41
0,00
3.523,41
E.2B6.8E2.2DC.422.037
Transação efetuada com sucesso por: J8131370 IRANLEIDE FEITOSA DA SILVA
SAÚDE BUCAL -19.717-3
FEVEREIRO - 2015
ESTADO DO MARANHÃO
LUIZ ROCHA
- MÊS DE JANEIRO
DE 2015
DESPESAS
RECEITAS
Especificação
Meses
Fevereiro
Transf.
Fevereiro
Transf. Munic
0,00
Fed
0,00
Total/Transf.
:l11l ,
209
210
211
~
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~it;
II
II
'-f[;i
.,
2.481,17
6.838,18
9.319,35
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Ir,]J:JJ:!,] II ~-rt::J Uàf:~·~
I
'líl!I'
.
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,
Saldo P/Seg
do mês
9.319,35
Saldo ant. cc/ap
Fevereiro
Pagamentos
Vaior
y
H
J i
*
\_)lj
II
II
Paaamento
Paaamento
Paaamento
José ADrialo do Nascimento
Neto
Luciolv Pereira Castro
Dieao Fernandes R Nunes e outros
J l!L"J eA:f~to:
o;
,
11,,··!~t*Jt~~I(~·ll!iil~1
.
l~l~lait"l~J~
de servidor
de servidor
de servidor
II
I
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2.000,00
1.900,00
2.938,18
6.838,18
Governador
Rlvanda
de 2015
Alves da Silva
Seco Mun. Saúde
ESTADO DO MARANHAO
E COOIGO)
02042 - FUNDO MUNlCIPAL DE SAÚDE
10 - Saúde
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: JOSE APRIGIO DO NASCIMENTO NETO CPF/CNPJ:OOOOOOOOO-OO
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CREDOR PELOS SERViÇOS DE ODONTOLOGIA NESTE
MES PARA O PSB
Total: R$2.266,53
4<w~ ~
Em I8/02/2015
bJ. IiiJVt'-
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
53.583,62
2.266,53
51.317,09
ESTADO DO MARANHAO
E CODlGO)
10 - Saúde
90 . Aplicações Diretas
li - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Credor: JOSE APRIGIO DO NASCIMENTO NETO CPF/CNPJ:OOOOOOOOO-OO
Cidade: Governador Luiz Rocha
Estado:Ma
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NESTE MES PARA O PSB
Declaro aue as desoesas :oraT, rehzadas
"~I/~~J~~
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+3u~
'Silva
L.."--""'"
J/fl/";~'r
(
/ j
Jc.-
~
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DOIS MIL, REAIS
Bruto
RETENÇÃO IRRF FMS
2.266,53
pago em 18/02/2015
249,32
17,21 FMS-FNS-BLATB
-
19717-3 cheque:
R$2.000,00
L-_Jv
~
Tesoureiro
Liquido
2.000,00
~'L""-
~
111i!
iillill
T..,.,,,~,",,"_''''
Mês/Ano
10/2014
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 1 de 1
Folha de Pagamento
05/08/2015 16:55:57
Subdivisão: 000017 - PSB 11
P
001
SALARIO BASE
Base FGTS
0.00
30.00D
2.266,53
D
D
919
920
PREVIDENCIA - INSS
IRRF • SALARIO
11.00
750
Valor FGTS
0.00
Base Prev.
2.266,53
Base IRRF
2.266,53
Proventos
2.266,53
Descontos
266,53
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
2.266,53
Base IRRF
2.266,53
Proventos
2.266,53
Descontos
266,53
249.32
17.21
Líquido
2000,00
Total Subdivisão: 1
Base FGTS
0,00
---------------------------------------------------------------------------------------Total
Geral:
Líquido
2000,00
1
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
Base IRRF
2.266,53
2.266,53
Proventos
Descontos
2.266,53
266,53
Liquido
2.000,00
{75.130.33/R/0/8165}
Mês/Ano
10/2014
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 1 de 1
05/08/201516:56:24
Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: (781)
ITotal a Empenhar
2.742,51
2.266,53
0.00
0.00
2.266,53
266,53
2.000,00
0,00 -.
I
~===================================-:=:..=.======.=.======:
Patronal
-Bruto
Vinculo
f---=97_C_O_N_T_RA_T_A_D_O_S
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Total
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patronaT DeduçÕ::I~~i~~--·
~~~~~IO-- - ···:~:r:~r
Brutol
Família
Maternidade
4~7,.,:,5.:,:.,9.,:-8.____----=-0:..",0.,:_0
0,00
475,981
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F-;;-~:_it~~~:7~a.:...~o.:...n-á;_ri-o-s-------------------------01 - Normal
Total
ãüãntidãd-ã de-trabãliiãd-ores -prõcessadês- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ""-
1-=----:--::----:-::-------------------=----:-.
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Qtde.
1
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Refer.
11,00
7,50
Base de F.G.T.S.
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.
Valor Classificação contábil
249,32
17!21
....
---~.---.................................
... , ..
18,50
30,00
266,53
266,53
I
....
i
...
do Segurado por Vinculo
Vínculo
97 - CONTRATADOS
Total
Base de I.R.R.F.
1!
.
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Contribuição Previdenciária
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Q_t_d--,e,.-.
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-:C::;:-Ia-:-s:-s:-ífí--=ca:-'ç'---ão.contábi~_~
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1
30,00
2.266,53 Salário Base
;
!
30,00
2.266,53
Descontos
I
__-_- .. ~-,~~~'·~·~uã~~d-ãd'~
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~==T=o:::::ta::::I====================3::::0=,0::::::0====2=.266,5.3.
Evento Descrição
919 PREVIDENCIA - INSS
920 IRRF - SALARIO
Resumo de Descontos por Classificação
Sem classificação
Total
-·---~ªª[~==.=~~~
':::::.-
1=----:--::----:-::------------------=----:----=--=--_._---:-;-
f-E-:v:-::e-:-nt_o-::;D:-::e.,-sc-,-r-=iç;-::ão:-=-:-=:-001 SALARIO BASE
Resumo de Proventos por Classificação
Salário Base
LiqUi:Oatronal~
- - - .",--
:========================Proventos
.
.._.º-~c;j.l:l.Ç.2~sL__ ._-.hígL!190;
0,00
47?,98J
OM-·..
0,00
0.001
I
0.00,
Val<)r
249,32
249,32
2.266,5~1
0,00
Base de Prevídêncía por Vínculo
97-CONTRATADOS
2.266,53
Valor
? ?~~
[10/LEOMERCINY/ESPECIAL-PC.ESPECIAL] {7.513033/R/0/8165}
,,':\
Mês/Ano
10/2014
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
05/08/201516:56:41
Matricula seja qualquer um dos Itens a seguir: (781)
Dados do Convênio
Nome: BRADESCO
Agência: 1136-3
Matricula
Nome
Conta
Valor
Agência: 2120-2
781-1
JOSE APRIGIO
DO NASCIMENTO
NETO
21540-6
Total: 2.000,00
Quantidade Total: 1
2.000,00
{7.5.130.33/R/0/8165}
- 10.34.56
2614X02614
SEGUNDA VIA
0004
COMPROVANTE DE
19.717-3
================================================
REMETENTE:
BANCO: 237 - BANCO BRAOESCO S.A.
AGENCIA: 2120-2 - JOCKEY-URB.TERESINA
CONTA:
21.540-6
FAVORECIDO: JOSE APRIGIO DO NASCIMENTO NETO
CPF/CNPJ:
019.265.223-03
VALOR: R$
2.000,00
DEBITO EM: 18/02/2015
================================================
DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB:
6.F9F.447.4CB.372.F24
P.S B
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: LUCIOL Y PEREIRA CASTRO CPF/CNPJ:
Endereco:Trv Clodomir Cardoso, sn, Centro
Espeeifi cação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAGAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB
NESTEMES.
Total: R$2.152,07
~~
Em 12/02/2015
}A;en JJ>.
~V~
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
55.735,69
2.152,07
53.583,62
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
lO-Saúde
020421030100252015
- AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
Credor: LUCIOL Y PEREIRA CASTRO CPF/CNPJ:
Endereco:Trv Clodomir Cardoso, sn, Centro
Cidade: São Domingos do Ma Estado:Ma
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAGAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB NESTE MES.
O,,,,," '"''' d"~~'~~crelimd:
A
M'f;.t~~:t~~
lV
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UM MIL, NOVECENTOS
',,"
"Á
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Silva
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~
~~
!..A--,"'<;;>
lâ-UVI>-
) Recebi de Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha
REAIS
Bruto
RETENÇÃO POR FALTAS NO FMS
RETENÇÃO IRRF FMS
2.152,07
pago em 12/02/2015
45,58
193,69 FMS-FNS-BLATB
12,80
-
19717-3 cheque:
J-
R$I.900,00
1-_)41'
Tesoureiro
Liquido
1900,00
~'l-"-
Mês/Ano
10/2014
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 1 de 1
05/08/201516:58:16
Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: (661)
[!otal a Empenhar
2.604,00
Salário Família
Outras Deduções
Despesa/Receita.Extra (PASEP, ...)
Sal. Maternidade
Total Bruto
Total de Descontos
Total Líquido
FGTS a Recolher
2.152,07
232,07
1,920.00
0,00 -+ Valores Sem 13° Salário
~ Bruto -----"
f-=-V::-ín_cu::-I0::-:-:c=:::-::=:-=::-:::-'~~NTRATADOS
Total ---------------r---r4""::5-:-'1,=931
,00
,00
!
Deduções ------
Patronal
Salário
Salário
Outrasl
Patronal!
,.:::B:.:.;ru:::to::-'__
..:...F..:::a'-:-mc.:íli'-='a_...:.M:..;.;a::.:te=-:.r:.cni:.::dca
..d=-e::-~........º~9
..UÇ,<í~~L._
1,,19.LJLdo.]
451.93
0:..,..0_0
.._0.,;..0
..._0
0,00
451,931
0,00
0,00
..
-451,93·í
-õ:§OI::.... ·..
Funcionários
Situação
01 - Normal
T~I
ãüári"Údáde-de-Úabáliiád-ores -précess-adõi - - - .... - - - - - - - .. - - ..
1
:===============================
:c:c::::::::::c
..· ·
'Proventos
1-=---:--=-----:--::-----------------=::-;-------=:-;-------_._--_
Evento Descrição
001 --SALARIO
~ BASE
~
Resumo de Proventos por Classificação
Salário Base
,
I
Qtde.
1
~
Êvento Descrição
034
919
920
FALTASPREVIDENCIA - INSS
IRRF - SALARIO
Resumo de Descontos
Sem classíficação
Total
Refer.
30,00
Valor
2.152.07
30,00
Qtde.
Refer.
1
1
1
0,00
..9,00
7,50
t-::-::c---=-:-:-:~:__---------------:..:.:------~
....
por Classificação
1
1
.._
:..::
_
Classific~9~c:..~~nt~~i~....
Salário Base
.
I
2.152,07
..
------.--
Valõr~ ..Ciãssificã ..ção ..contábT
__
25,58
193,69
12,80
16,50
30,00
__
.
.
232.07
232,07
~====================:::::~====:::::====,,==:="_"-=-"=::::=::..=:.=::::''':.=c:::::
··"
Vínculo
i-=c=--=:-:==-:-:=-:-:::-=::----------------
197 - CONTRATADOS
Total
Base de I.R.R.F.
IBase de F.G.T.S.
2.152,071
0,001
.----
,__
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__
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-
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-
- .
Base de Previdência por Vínculo
97 .. CONTRATADOS
2.152,07
Valor
2.152,07
{7.5.13033/R/0/8165}
"
Mês/Ano
1012014
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
05/08/201516:58:34
Matrícula seja qualquer um dos itens a seguir: (661)
.-- Dados do Convênio
Nome: BRADESCO
Agência: 1136-3
Matricula
Nome
Conta
Valor
371-9
1.920,00
Agência: 1136-3
661-1 LUCIOLY
PEREIRA
CASTRO
Total: 1.920,00
Quantidade Total: 1
[10/LEOMERCINY/ESPECIAL-PC.ESPECIAL]
{7513033/R/O/8165}
- 19.34.56
2614X92614
SEGUNDA VIA
.9995
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DI5PONIVEL
19.717-3
B
REMETENTE:
CONTA:
371-9
FAVORECIDO: LUCIOLY PEREIRA CASTRO
CPF/CNPJ:
799.263.473-94
VALOR: R$
DEBITO EM: 12/92/2915
DOCUMENTO: 921291
AUTENTICACAO SISBB:
1.999,99
C.82E.612.3CC.C82.E85
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO
02 - Prefeitura
FUNCIONAL(DENOMINACAO
Municipal
de Governador
02042 - FUNDO MUNICIPAL
E CODIGO)
Luiz Rocha
DE SAÚDE
lO - Saúde
0025 - PROGRAMAS
ESPECIAIS
020421030100252015
- AÇÕES DO PROGRAMA
3 - DESPESAS
DE SAÚDE
DE SAÚDE BUCAL
DE CORRENTE
1 - Pessoal e Encargos
90 - Aplicações
Sociais
Diretas
11 - Vencimentos
e Vantagens
Fixas Pessoal Civil
EMPENHO:ORDINARIO
No
Licitação:
Credor: DlEGO FERNANDES
Endereco:Governador
Cidade:Gov
MEl RELES E OUTROS
CPF/CNPJ:OOOOOOOOO-OO
Luiz Rocha
Luiz Rocha
Autorizo o Fornecimento
orgão obedecidas
R NUNES
Estado:Ma
dos materias e/ou a execucao dos servicos a este
as condicoes
desde documento
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA
PARA PAGAMENTO
DO PESSOAL
DO PROGRAMA
SAÚDE BUCAL - PSB
Total: R$4.505,13
~~
Em 03/02/2015
~
Secretaria
~
~Ve>.
de Saúde
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
60.240,82
4.505,13
55.735,69
ESTADO DO MARANHAO
E CODlGO)
10 - Saúde
lI - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Credor: DlEGO FERNANDES R NUNES MEl RELES E OUTROS CPF/CNPJ:OOOOOOOOO-OO
Estado:Ma
Cidade:Gov Luiz Rocha
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB
D~I= '"
M
d';O'~;7,""W'"
\?f2&1~I~~'~'~
:5('
/
)
Jc>. ~v ••....
~
~~
Silva
,/
DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS, DEZOITO CENTAVOS
Bruto
RETENÇÃO IRRF FMS
4.505,13
433,31
1042,89
pago em 03/02/2015
28,11
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3 cheque:
62,64
R$2.938,18
I-_/
V
~
Tesoureiro
Liquido
2.938,18
~'L"'-
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Subdivisão se'a ual uer um dos itens a se uir: '000011' '000017' '000029'
Total a Em enhar
5.451,21
Salário Família
Outras Deduções
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)
Sal. Maternidade
4.505,13
Total Bruto
Total de Descontos
Total Líquido
FGTS a Recolher
4.505,13
1.566,95
2.938,18
0,00 ...• Valores Sem 13° Salário
Patronal
Bruto---,Patronal
Vínculo
31 CONCURSADOS
97 CONTRATADOS
Total
Deduções-----------~
Salário
Salário
0,00
0,00
000
Funcionários
Situa o
01 - Normal
Total. . • . _ . • _ _ . _ . . _ . _ _ .
Quantidade de trabalhadores rocessados
--_
...
-
...
---------
------
----
---
---
Descri - o
Qtde.
Refer.
Valor
SAlARIOBASE
3
90,00
3,979,16
ADIGIONALDE TEMPO DE SER\(IGO
1
5,00
42,35
i
IN~ALLJBRlpADE
2
40,00
.338,82
MARGEM CONSIGNAVEL
3
90,09
1.206,45 Base de cá~ulo
INSALLJBRIDADE-20%(SALMINIIIi'IO)
1
20,00
.144,80 .
. ,~
..:.R"""e:::s=um=o...::d::.e...:..P..:.;ro:<.:v:.:e::..:n~to:.::s,-"p::.::o:.:.r...::Cc:.::la:.::s::::csi:.:.:fi::.ca:;çeã:.::o__________________
:1
Sem classificação
65,00
525,97
i
2:~'~~ ~:~~~'::
Salário Base
90,00
I;í
3.979,16
i:~
~~:; de cálculo
Descontos
Qtde.
2
2
SIt-JQIGAIQ
ÇQNSIGt-JAÇ~OÇEF
PREYIQENÇI~ - INSS
I.RRF- S.A.I..,II.RIQ
~
1
Sem classificação
Total
Refer.
4.00
72,00
47,OQ
7,5Q
110,50
9000
Vínculo
31-CONCURSADOS
97· CONTRATADOS
Total
Base de I.R.R.F.
Base de F.G.T.S.
4.505,13
000
Base de Previdência ar Vínculo
31-CONCURSADOS
97 - CONTRATADOS
Valor
62,64
1,042,89
4~3,31
28,11
1.566,95
1.56695
Classífica
lj
#':4W,
íi'd: olllll.!lilií
.• ~
.••••.•
<-. ~-~.,-
:,1
I;~
PRACA JOAO GONCALVES, 00, CENTRO. GOVERNADOR LUIZ ROCHA-MA.
,;j
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha de Pagamento
P 001
P 051
SALARIO BASE
INSALUBRIDADE.20%(SAL.MINIMO)
30.00D
20.00
2.285,00
144,80
D
D
D
D
003
004
919
920
SINDICATO
CONSIGNACAO CEF
PREVIDENCIA • INSS
IRRF - SALARIO
Proventos
2.429,80
P 001
P 014
SALARIO BASE
INSALUBRIDADE
30.00D
20.00
Base FGTS
0,00
Total Subdivisão:
P 001
P 002
P 014
D 004
D 919
CONSIGNACAO CEF
PREVIDENCIA -INSS
,
Valor FGTS
0,00
Base PreVi
1.016,49
Base IRRF
1.016,49
Proventos
1.016,49
Descontos
386,26
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
3.446,29
Base IRRF
3.446,29
Proventos
3.446,29
Descontos
1.465,30
2
Base FGTS
0,00
Subdivisão:
847,08
169,41
000017 - PSB 11
SALARIO BASE
INSALUBRIDADE
Base FGTS
0,00
Total Subdivisão:
30.00D
5.00
20.00
847,08
42,35
169,41
D 003
D 919
SINDICATO
PREVIDENCIA -INSS
Valor FGTS
0',00
Base PreVi
1.058,84
Base IRRF
1.058,84
Proventos
1.058,84
Valor FGTS
0,00
Base PreVi
1.058,84
Base IRRF
1.058,84
Proventos
1.058,84
1
Base FGTS
0,00
------
.•.
.. ..
.•.
.. ..
..
.. .. ....
..
.. .. .. .....
...
.. ..
.•.
li
..
Descqhtos
10"1,65
• I- I
Total Geral: 3
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
4.505,13
Base IRRF
4.505,13
Proventos
4.505,13
",,"
Descoh os
II
11
i;~
d'i
!f'l
f'
I
[1O/LEOMERCINY/EDEVAL-PC.EDEVALj{7.5.1i
]!
- 19.34.55
2614X92614
SEGUNDA VIA
9993
COMPROVANTE DE
.
TED - TRANSFERENCIA ElETRONICA DISPONIVEl
19.717-3
================================================
REMETENTE:
FMS-GOV LUIZ R -FNS BlATB
CONTA:
4.481-4
CPF/CNPJ: 91.578.554/9991-33
VALOR: R$
957,19
DEBITO EM: 93/92/2915
================================================
DOCUMENTO: 929393
AUTENTICACAO SISBB:
E.A59.984.87D.4BF.BDF
P.
B
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Subdivisão se'a ual uer um dos itens a se uir: '000011'
Dados do Convênio
'000017'
'000029'
Nome: BRADESCO
Agência: 1136-3
Matricula
Nome
A ência: 1136-3
710320-1
MARIA
DE NAZARE
VIEIRA
DA COSTA
Quantidade Total: 1
[1O/LEOMERCINY/EDEVAL-PC.EDEVAL]
{7.5.1
SISBB - SISTEMA DE INFDRMACOES BANCO DO BRASIL
- 10.34.S6
2614X02614
SEGUNDA VIA
0005
COMPROVANTE DE
19.717-3
================================================
REMETENTE:
CONTA:
22.719-1
FAVORECIDO: SILVANA MARIA RODRIGUES NUNES
CPF/CNPJ:
254.740.733-72
VALOR: R$
630,23
DEBITO EM: 11/02/2015
================================================
DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB:
D.F4E.0BE.5C7.3FA.D2F
p
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Subdivisão se'a ual uer um dos itens a se uir: '000011'
Dados do Convênio
'000017'
'000029'
Nome: CEF
Agência: 2151-2
Matricula
Nome
A ência: 21515000220-
SILVANA
MARIA
RODRIGUES
;t,~
NUNES
ir'_
!III
227,~i9-1
~30, 2
Quantidade Total: 1
Tbtal
,
Gilral:!:63t:r.2'
i;
{7.5.1,11 1061~~f4(j(:W~iOd}"
"I
93/92/2915
261492614
SEGUNDA VIA
9994
CLIENTE: FM5-GOV LUIZ R -FNS BlATB
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
19.717-3
================================================
93/92/2915
NR. DOCUMENTO
661.119.999.925.897
VALOR TOTAL
1.359,76
CLIENTE: DIEGO FERNANDS RODRIGUES
AGENCIA: 1119-3
CONTA:
25.897-9
NR. DOCUMENTO
662.614.999.919.717
================================================
NR.AUTENTICACAO
9.D5A.496.E97.B6D.8B1
P.-
B
00, CENTRO, GOVERNADOR
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Subdivisão se'a
'000017'
'000029'
Dados do Convênio
Nome:
Agência:
Matricula
Nome
A ência:700601-1
DIEGO
FERNANDES
RODRIGUES
NUNES
MEIRELES
Quantidade Total: 1
Fiorilli S/C Software Uda,
[1 O/LEOMERCINY/EDEVAL-PC.EDEVALj
{7.5.1
SAÚDE DA FAMILIA-19.717-3
FEVEREIRO - 2015
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURAMUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
BALANCETE FINANCEIRO·
RECEITAS
MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
DESPESAS
Meses
Especificação
Fevereiro
Saldo anterior/cc
38.578.47
Janeiro
Saldo aplicação
310.16
Janeiro
Janeiro
Rend. aplicação
Transferência
69.37
0.00
Valor
Pagamentos do mês
Saldos. p/sego
30.662.05
8.295,15
Rep. municipal
Total/Transf.
208
124
38.958.00
Carla Adriana Gomes da Costa e outros
Thamlres Santos Damasceno
29.462.85
1.200.00
30.662.05
Governador
Luiz Rocha (MA), 10 de Março
de 2015
Seco Mun. Saúde
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
EMPENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: CARLA ADRIANA GOMES DA COSTA E OUTROS CPF/CNPJ:OOOOOOOOO-OO
Especi ficação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE
MES
Total: R$37.266,79
f~~ ~
Em 03/02/2015
J.ov
~V(À.
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
230.711,40
37.266,79
193.444,61
ESTADO DO MARANHAO
E COOIGO)
10 - Saúde
Credor CARLA ADRIANA GOMES DA COSTA E OUTROS CPFICNPJ:OOOOOOOOO-OO
Cidade:Governador Luiz Rocha
Estado:Ma
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MES
"·'i"?C;,
:c
"
Ti
7
relizadas
>;~;!~o?{
'"/1,
;:'~/
VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS
/
Silva
Jc.. <;;;.lVDo-
~
~~
~C_.ç
E SESSENTA E DOIS REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS
Bruto
37.266,79
pago em 03/02/2015
16,94
2.030,77
RETENÇÃO IRRF FMS
5.756,23
FMS-FNS-BLATB
-
19717-3 cheque:
f-
R$29.462,85
l---)'"
Tesoureiro
Liquido
29.462,85
&-'t...r-
'::
I!
12/201J:
LUIZ ROCHA-MA
i;
;,1
"
. P1~gina
03/02/2015:09:58:47
l'
i':;
'000013'
Total a Em enhar
45.092,83
37.266,79
'000014'
Salário Família
Outras Deduções
(PASEP, ...)
Sal. Maternidade
Total Bruto
37.266,79
Total de Descontos
7.803,94
Total Uquido
29.462,85
FGTS a Recolher
-+
0,00
Patronal
Bruto---r
Deduções-----------'--.-
Patronal
Vínculo
31
CONCURSADOS
97
CONTRATADOS
Salário
Total
Funcionários
Situa
o
01 - Normal
To!al_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Quantidade
de trabalhadores
Descri
rocessados
·0
Refer.
Valor
210,00
36.847,88
3
15,00
.249,50
1
20,00
169,41
5
.150,00
7,798,65
Qtde.
001
SALARIOBASE
7
902
j\DIG.IONAL D,E :rEMPO pE SERVIGO
014
INSALUBRIDADE
Q36
MARGEM CONSIGNAVEL
Resumo
de Proventos
Salário Base
35.00
418,91
210,00
36.847,88
Base de cálculo
150,00
Total
39500
o
- I~S.S
IHRF - Sj\LARIO
Resumo
de Descontos
7.798,65
45.06544
Refer.
Valor
1
2,00
16,94
7
98,09
2.0:30,7'7
4
97,59
5.756.23
Qtde.
SINDIGATO
PREYIP~NÇIj\
Base de cálculo
por Classificação
Sem classificação
Descri
por Classificação
Sem classificação
167,50
7.803,94
Total
15000
7.80394
Vínculo
31 - CONCURSADOS
97-CONTRATADOS
Total
Base de I.R.R.F.
37.266,79
Total
Base de F.G.T.S.
000
or Vínculo
31 - CONCURSADOS
97 - CONTRATADOS
1 de 1. .
1 ~.
.:;,
lI: .
~~/Anôi:
LUIZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Subdivisão se'a
..
{7.5.1
.";;=1.,,, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
~!.~
...
~!.~~!
PRACA
JOAO GONCALVES,
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha de Pagamento
P
P
P
001
002
014
SALARIO BASE
ADICIONAL DE TEMPO
INSALUBRIDADE
DE SERVICO
30.00D
5.00
20.00
847,08
42,35
169,41
Base FGTS
0,00
P
001
001
002
003
919
SINDICATO
PREVIDENCIA
- INSS
Base IRRF
1.058,84
SALARIO BASE
Base FGTS
0,00
P
P
D
D
30.00D
Valor FGTS
0,00
SALARIO BASE
ADICIONAL DE TEMPO
Base FGTS
0,00
DE SERVICO
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
10.377,89
30.00D
5.00
2.899,13
144,95
Base Prev.
3.044,08
D
D
919
920
PREVIDENCIA - INSS
IRRF - SALARIO
Base IRRF
3.044,08
,~
:~
Proventos
3.044,08
A
"1
li
Total Subdivisão:
Base FGTS
0,00
001
002
--
SALARIO BASE
ADICIONAL DE TEMPO
Base FGTS
0,00
Total Subdivisão:
Base FGTS
0,00
.. ~ - ..
P
001
::
Valor FGTS
0,00
......
P
P
',\1
3
-
....
DE SERVI CO
Base Prev.
14.480,81
30.00D
5.00
Base IRRF
14.480,81
- - - - - -
1.244,00
62,20
D
919
I' ,~
"",
Proventos
14.480,81
- - - .-
PREVIDENCIA
"
- INSS
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
1.306,20
Base IRRF
1.306,20
Proventos
1.306,20
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
11.684,09
Base IRRF
11.684,09
Proventos
11.684,09
2
..
------
SALARIO BASE
30.00D
.. ..
10.377,8
-
D
D
- ..
919
920
..
.. .. .. .. ..
PREVIDENCIA -INSS
IRRF - SALARIO
i894,96
'I,
"
i,l'l
fi ir iH
li '. . '!,:ill~
Fiorilli
s/c Software
Uda.
~
..ç=.ii8, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ
~!.l!.~'~~~~!
ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha de Pagamento
Subdivisão:
000014 - PSF 111 - BANCO DO BRASIL
Base FGTS
0,00
P 001
SALARIO BASE
Base FGTS
0,00
Total Subdivisão:
Base FGTS
0,00
------
30.00D
724,00
D 919
PREVIDENCIA - INSS
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
724,00
Base IRRF
724,00
Proventos
724,00
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
11.101,89
- -
Base IRRF
11.101,89
Proventos
11.101,89
Descontos
2.435,81
Proventos
37.266,79
Descontos
7.803,94
2
------
-
- -
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
37.266,79
------
- - - - -
Total Geral: 7
Base FGTS
0,00
Base IRRF
37.266,79
- 10.34.55
2614X02614
SEGUNDA VIA
0001
COMPROVANTE DE
19.717-3
FINALIDADE: 01 ~REDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE:
CONTA:
4.481-4
CPF/CNPJ: 01.578.554/0001-33
VALOR: R$
666,08
DEBITO EM: 03/02/2015
DOCUMENTO: 020304
AUTENTICACAO 5ISBB:
F.F6B.FC1.339.3A3.F0D
PSF
'il..
I
t~\1!~'~:ti:
,'il
i
'j:M~~/An~
12/2014
,H
LUIZ ROCHA-MA
Fol~a Ménsal
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Fá9if1
Subdivisão se'a
03/02/~015
'000013'
li
'000014'
de1
10:00:28 11'
t'I"
Dados do Convênio
Nome: BRADESCO
Agência: 1136-3
Matricula
Nome
Agência: 1136-3
'·i
623-1
LILIAN
SIRLANE
ALVES
DE SOUSA
7608318-1
Quantidade Total: 1
li
i
~l
rJ'Ii,:/
,
Fiorilli
s/c Software
Uda.
[10/LEOMERCINY/EDEVAL-PC.EDEVALI
{7.5.111
,I
':(
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:~~~, o~!
"'i:'
Mês/Ano,
12/2014
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 1 de
03/0212015 ~0:00:06
Subdivisão se·a ual uer um dos itens a se uir: '000012' '000013' '000014'
Dados do Convênio
Nome:
Agência:
Matricula
Nome
A ência:700191-1
CARLA ADRIANA
735-1
FABRICIO
516-1
FLAVIO
532-1
GOMES
DA COSTA
RABELO
AMORIM
DE SOUSA
LUCENA
JOAO CARVALHO
700520-1
LEIA REIS
700544-1
MARIA
FEIO NETO
FEITOSA
LUZINETE
Quantidade Total: 6
1
DA SILVA
VIEIRA
DA SILVA
03/02/2015
- BANCO DO BRASIL
13:00:54
261402614
SEGUNDA VIA
0001
CLIENTE: FM5-GOV LUIZ R -FN5 BlATB
AGENCIA: 2614-X
tONTA:
19.717-3
03/02/2015
660.782.000.012.367
NR. DOCUMENTO
1.201,70
VALOR TOTAL
CLIENTE: MARIA lUZINETE V SILVA
AGENCIA: 0782-X
CONTA:
12.367-6
NR. DOCUMENTO
662.614.000.019.717
NR.AUTENTICACAO
F.D8B.FEC.41A.403.EDC
PSF
03/02/2015
261402614
SEGUNDA VIA
0003
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
19.717-3
================================================
03/02/2015
661.639.000.001.980
NR. DOCUMENTO
8.000,00
VALOR TOTAL
CLIENTE: FABRICIO RABElO AMORIM *
AGENCIA: 1639-X
CONTA:
1.980-1
NR. DOCUMENTO
662.614.000.019.717
================================================
NR.AUTENTICACAO
7.C64.651.927.8C2.9FB
p
F
93/92/2915
261492614
SEGUNDA VIA
9994
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
19.717-3
93/92/2915
662.614.999.912.822
NR. DOCUMENTO
8.999,99
VALOR TOTAL
CLIENTE: JOAO CARVALHO FEIO NETO *
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
12.822-8
NR. DOCUMENTO
662.614.999.919.717
NR.AUTENTICACAO
8.F99.94B.AC6.546.A77
p
F
BANCO DO BRASIL - 13:00:54
SEGUNDA VIA
0001
DE CONTA CORRENTE PI CONTA CORRENTE
03/02/2015
-
261402614
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
19.717-3
================================================
03/02/2015
662.614.000.012.862
NR. DOCUMENTO
2.637,88
VALOR TOTAL
CLIENTE: lEIA REIS FEITOSA SILVA
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
12.862-7
NR. DOCUMENTO
662.614.000.019.717
================================================
NR.AUTENTICACAO
A.DF5.7S1.FC4.A55.407
p
e2/e2/2e15
2614e2614
- BANCO DO BRASIL
15:29:35
SEGUNDA VIA
eee6
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
19.717-3
e2/e2/2e1S
NR. DOCUMENTO
662.614.eee.ee5.5e5
VALOR TOTAL
8.eee,ee
CLIENTE: FLAVIO DE SOUSA LUCENA
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
5.5e5-e
NR. DOCUMENTO
662.614.eee.e19.717
================================================
NR.AUTENTICACAO
F.F24.A14.5C4.1C4.56D
p
F
03/02/2015
261402614
SEGUNDA VIA
0002
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
19.717-3
================================================
03/02/2015
NR. DOCUMENTO
661.119.000.018.501
VALOR TOTAL
957,19
CLIENTE: CARLA ADRIANA GOMES COSTA
AGENCIA: 1119-3
CONTA:
18.S01-9
NR. DOCUMENTO
662.614.000.019.717
================================================
NR.AUTENTICACAO
D.49B.147.CDE.6E7.F58
p
F
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
301 - Atenção Bás~ca
El\.1PENHO:ORDINARIO
Licitação:
No
Credor: THAMYRES SANTOS DAMASCENO CPFICNPJ:OOO.OOO.OOO-OO
Estado:MA
Autorizo o Fornecimento dos materias elou a execucao dos servicos a este
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOAL DA SAÚDE
Total: R$1.318,68
Em 12102/2015
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
172.798,49
1.318,68
171.479,81
ESTADO DO MARANHAO
CLASSIFICACAO FUNCIONAL(DENOMINACAO E COOIGO)
02 • Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha
10 - Saúde
020421030100252013 - AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMlLIA
Credor: THAMYRES SANTOS DAMASCENO CPF/CNPJ:OOO.OOO.OOO-OO
Cidade:GOV LUIZ ROCHA Estado:MA
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOAL DA SAÚDE
Declaro que as desoesas foram relizadas
J
A
",""'1
/
Cutto
~
/J
Silva
~
...
~~c§be~
UM MIL, DUZENTOS REAIS
Bruto
1.318,68 pago em 12/02/2015
118,68
FMS-FNS-BLA TB -
19717-3 cheque: R$1.200,OO
J-
I-.-I~&-'L",Luis Feitosa da Silva
Tesoureiro
Liquido
1.200,00
Mês/Ano
12/2014
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Página 1 de 1
Folha de Pagamento
Divisão:
P
001
05/08/201517:0103
000004 - SECRETARIA
MUNICIPAL
DE SAUDE
30.00D
SALARIO BASE
1.318,68
D
919
PREVIDENCIA
900
- INSS
118,68
líquido
120000
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
1.318,68
Base IRRF
1.318,68
Proventos
1.318,68
Descontos
118.68
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
1.318,68
Base IRRF
1.318,68
Proventos
1.318,68
Descontos
118,68
Líquido
1.200,00
Base FGTS
Valor FGTS
0,00
0,00
Base Prev.
1.318,68
Base IRRF
1.318,68
Proventos
1.318,68
Descontos
118,68
Liquido
1.200.00
Base FGTS
0,00
Total Divisão:
1
Base FGTS
0,00
Total Geral: 1
{7.5130.33/R/0/8165}
Mês/Ano
12/2014
PRACAJOAO GONCALVES,00, CENTRO.GOVERNADORLUIZ ROCHA-MA
CNPJ:01.578.554/0001-33
Página1 de 1
05/08/201517:0115
Matriculaseja qualquerum dos itens a seguir: (695)
Total a Empenhar
1.595,61
SalárioFamília
OutrasDeduções
HorasExtras(319016)
Bolsade Estudo(339018)
(PASEP,...)
Sal. Maternidade
BeneficiosAssistenciais
1.318,68
Total Bruto
Total de Descontos
Total Liquido
FGTSa Recolher
1.318,68
118,68
1.200,00
Valor Ref. a 13°Salário
0,00 -+ ValoresSem 13°Salário
Patronal
Situação
01· Normal
Total
------------------_._------------Quantidadede trabalhadoresprocessados
Quant@!~~
1
-- ---------
-
--------
-
Refer
30,00
-----
1
----
1
Proventos
EventoDescrição
Qtde.
f-::-::-:---=:-:-:--:-::-~::-:-:::_=_-------------__::__.----_::_::_=_=--001 SALARIOBASE
1
~
.~- ~ Resumo de Proventos por Classificação
SalárioBase
30,00
Valor Classificaçãocontábil
..--------.-.-....
. .
1.318,68 SalárioBase
1.318,68
!
I
~===T=ot=a=1
=====================3:::0::::,0=0=====1.=3=:18:=,6=8========-==
7_=:::;
Descontos
f-:=------:=--:-----------------::---:----:::--:----.-----:--:-:--::c:--:-::---.-.-.-----.
f--E-:v-:-en-::-t_o-=D-=e-=sc,,-,ri~ça:_::o::-:-:~---::--c::-::,------------Q
__
t-d_:e.--_----~~
919 PREVIDENCIA-INSS
1
9,00
-=-_.,...c---:=-_-::--_'---''__
~'__
.
Sem classificação
9,00
Total
30,00
I
..-----_-~~~-~~~~~C~Çã~.c~_nt~_bil
118,68
..
._.. .__.
118,68
--118;68
Vínculo
97 - CONTRATADOS
Total
Base de I.R.R.F.
~ase de F.G.T.S.
Valor
118,68
118,68
1.318,681
0,001
Basede Previdênciapor Vínculo
L.9_7
_-C.:....O.:....N.:....T_RA_T_A_D_O_S
FiorilliS/C SoftwareLIda.
1.318,68,
Valor!
.
1_
.3
.__
18,68J
{7.5.130.33/R/0/8165}
12/02/2015
261402614
SEGUNDA VIA
0006
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
19.717-3
================================================
12/02/2015
NR. DOCUMENTO
661.119.000.022.337
VALOR TOTAL
1.200,00
CLIENTE: THAMYRES SANTOS DAMASCENO
AGENCIA: 1119-3
CONTA:
22.337-9
NR. DOCUMENTO
662.614.000.019.717
================================================
NR.AUTENTICACAO
F.359.FF5.F11.559.B5D
p
Mês/Ano
12/2014
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
05/08/2015
1701 :32
Matrícula seja qualquer um dos itens a seguir: (695)
r-
Dados do Convênio
Nome:
Banco: [#] • [Sem Conta]
Agência:
Matricula
Nome
Conta
Valor
Agência: •
695-1 THAMYRES
SANTOS
DAMASCENO
1.200,00
Total: 1.200,00
Quantidade Total: 1
{7.5.130.33/R/0/8165}
VIGILANCIA EM SAÚDE
FEVEREIRO - 2015
27/03/201521:30:30
Agência
Conta corrente
Período do extrato
Lançamentos
Dl. movimento
19/01/2015
02/0212015
2614-X
19710-6 FM5-GOV LUIZ R -FNS BLVGS
02/2015
Dl. balancete
Ag. origem
0000
0000
Lote Histórico
00000 000 Saldo Anterior
14056 632 Ordem Bancária
06/0212015
2614
99026
06/0212015
06/0212015
06/0212015
18/0212015
28/0212015
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13105
13105
13049
00000
Documento
296.723.000.080
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
661.639.000.019.061
06/02163919061-6 S S E P N S S
393 TED Transf.Eletr.Disponív
20.601
20.602
166 Emissão de DOC
20.603
1.200.070
999SALDO
ValorR$
3.985,68 C
141,84 D
-
6.743,98D -1.297,08 D /"
210,85 D---22.261,99
22.261,99 O
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Saldo
26.670,06 C
30.655,74 C
C
0,00 C
0,00 C
ESTADODO MARANHÃO
PREFEITURA
MUNICIPAL DEGOVERNADOR LUIZROCHA
CONSELHOMUNICIPAL DESAÚDE
BALANCETE FINANCEIRO - M~S DE FEVEREIRODE2015
DESPESAS
RECEITAS
Meses
Especificação
Fevereiro
Saldos ant.
Fevereiro
Transf Federai
Fevereiro
Rend. aplicação
Totai/Transf.
I
I
'1'-1 t,U~;! Cal:' 1l@ I
~
~ ~j,II""
Bradesco
SSEPNSSPC
Caixa Economica Federal
Saldos
8.393,75
22.307,62
26.670,06
3.985,68
45,63
30.701,37
II :n~'!11':i:~~1!"1 II
11i{!l!J
II
11
~~rLAdairo Jose da Silva e outros
214
OP
OP
OP
Valor
Pagamentos do mês
:f1 ~@tw
(tI
11 "
'
'I
II
II
!l$ír;~j~J;ti*~i
~
"l!l;ll~it~!~"
Paa conslanado
Pag sindical
Pag consignado
II t
II
I
I
;~~w!r#J'l' '~~·lilhll;;
,
"
~~
6.743,98
1.297,08
141,84
210,85
8.393,75
Governador Luiz Rocha (MA), 10 de março de 2015
Rlvanda Alves Feitosa da Silva
SecoMun. Saúde
Extrato investimentos financeiros·
2810812015 10:34:07
mensal
Cliente
2614-X
19710-6 FMSlGOV LUIZ R -FNS BLVGS
FEVEREIR0/2015
Agência
Conta
Mês/ano refarência
S PUBUCO
SUPREMO
Data
- CNPJS
PUBUCO
SUPREMO
cotas
Valor cota
Saldo cotas
22.261,99
7.839,236113
2,839816237
7.839,236113
22,307,62
7.839,236113
Valor
Histórico
30/01/2015
SAlDO ANTERIOR
18/02/2015
APLICAÇÃO
27102/2015
Valor IOF
Quantidade
0,00
SALDO ATUAl
Resumo do mês
SAlDO ANTERIOR
APLlCAÇOES (+)
RESGATES(-)
IOF(-)
RENDIMENTO L1auIDo
SALDO ATUAl =
Valor da Cota
30101/2015
27102/2015
Valor IRPreJ. Comp.
0,00
22.261,99
0,00
45,63
0,00
0,00
45,63
22.307,62
2,830742052
2,845636360
Rentabilidade
0,5261
1,1169
6,6358
Nomês
Noano
Últimos 12 meses
Transaçêo
efatuada
com sucesso por. J8097392
Serviço de Atendimento
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Ouvidoria B8 0800 729 5678
7,839,236113
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
020421030100252010 - AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
EMPENHO:ORDlNARIO
Licitação:
No
Credor: ADALRO JOSE DA SILVA E OUTROS CPF/CNPJ:
Estado:
Especificação
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PESSOAL LOTADOS NA VIGLANCIA EM
SAUDE NO MUNICIPIO NESTE MES.
Total: R$9.098,60
~~
Em 06/02/2015
JJWen
JJ>.
~V~
Saldo Inicial
Empenho
Saldo Atual
21.126,88
9.098,60
12.028,28
ESTADO DO MARANHAO
E CODIGO)
10 - Saúde
30 I - Atençào Básica
020421030100252010 - AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA
E AMBIENTAL
1 J - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Credor: ADALRO JOSE DA SILVA E OUTROS CPF/CNPJ:
Endereco:GOVERNADOR
LUIZ ROCHA
Estado:
Especificaçào
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PESSOAL LOTADOS NA VIGLANCIA EM SAUDE NO MUNICIPIO NESTE
MES.
Declaro que as despesas ~ora}. relizadas
-_
,
~~
A~~!~~~4°tiJL~il~~>
~
I
/ J
Jb. ~v •••..
..
SEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS
Bruto
9.098,60
pago em 06/02/2015
141,84
1.507,93 FMS-FNS-BLVGS
-
19710-6 cheque:
R$6.743,98
704,85
Tesoureiro
Liquido
6.743,98
Mês/Ano
~:1/2015
:j"I, .
..,
LUIZ ROCHA-MA
·.~l
'li'
CNPJ: 01.578.554/0001-33
11'"
10.948,82
8.810,40
288,20
Salário Família
Outras Deduções
(PASEP, ...)
Sal. Maternidade
Total Bruto
9.098,60
Total de Descontos
2.354,62
Total Líquido
6.743,98
0,00
FGTS a Recolher
Patronal
-+
Bruto---"-
Deduções---------...,.---.-
Patronal
Salário
Salário
Outras
Vínculo
31
0,00
CONCURSADOS
000
Total
Funcionários
Situa ·0
01 - Normal
Total_ _ _ _ . . _ _ _ _ _ • • _ . • • .
Quantidade de trabalhadores
rocessados
Refer.
Valor
270,00
7,092,00
1
,0,00
9
,1110,00
.300,09
1.418,40
270,00
2.127,60
11,00
288,20
Qtde.
9
001
SALARIO BASE
005
C3RATIFICACAO
014
tNSALUBRIDADE
036
MARGI;M
904
SALARIO FAMILlA
~
~
Resumo
CONSIC3NAVEL
de Proventos
por Classificação
Sem classificação
180,00
1.718,40
Salário Base
270,00
7.092,00
Base de cálculo
270,00
2.127,60
11,00
Salário Família
73100
Total
Descri
Qtde.
·0
~
Refer.
Valor
18,00
141,84
003
$INQICAIQ
004
CQNSIGNACAQ
cEF
1
36,09
906
CQN$IGNACJl.Q
ElRJl.QE$CO
1110,09
919
PREYIOENCIA
5
9
Resumo
-INSS
de Descontos
72,09
1100
Vínculo
31-CONCURSADOS
Total
8.810,40
Total
000
or Vínculo
31-CONCURSADOS
794,8~
306,00
Sem classificação
Base de F.G.T.S.
2~0,85
1297,011
por Classificação
Total
Base de I.R.R.F.
288,20
11.22620
2.354 62
Base de cálculo
Salário Família
,
,
I.
".i;~,.~,
PREFEITURA
~!.~.'!-~~_!l
PRACA JOAO
MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
GONCALVES,
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha de Pagamento
P
P
P
001
014
904
SALARIO BASE
INSALUBRIDADE
SALARIO FAMIUA
30.00D
20.00
3.00
788,00
157,60
78,60
D
D
003
919
SINDICATO
PREVIDENCIA
30.00D
1.00
20.00
788,00
300,00
157,60
D
D
D
003
006
919
SINDICATO
CONSIGNACAO
BRADESCO
PREVIDENCIA - INSS
- INSS
Base FGTS
0,00
P
P
P
001
005
014
SALARIO BASE
GRATIFICACAO
INSALUBRIDADE
Base FGTS
0,00
P
P
001
014
SALARIO BASE
INSALUBRIDADE
30.00D
20.00
788,00
157,60
D
D
D
003
006
919
SINDICATO
CONSIGNACAO
BRADESCO
PREVIDENCIA - INSS
P
P
P
001
014
904
SALARIO BASE
INSALUBRIDADE
SALARIO FAMILlA
30.00D
20.00
1.00
788,00
157,60
26,20
D
D
D
003
006
919
SINDICATO
CONSIGNACAO
BRADESCO
PREVIDENCIA - INSS
Base FGTS
0,00
P
P
001
014
SALA RIO BASE
INSALUBRIDADE
Valor FGTS
0,00
Proventos
971,80
~j
30.00D
20.00
788,00
157,60
D
D
003
919
SINDICATO
PREVIDENCIA
):1
[::[:
- INSS
{7.5.1
r~
1 "
,rii.~• '..'
..~
~bb.
'~.•.
~~~~~!
PRACA
JOAO GONCALVES,
LUIZ ROCHA-MA
~j:
]1',
lil:
!lri
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha de Pagamento
Divisão:
P 001
P 014
P 904
000004 - SECRETARIA
MUNICIPAL
SALARIO BASE
INSALUBRIDADE
SALARIO FAMILlA
Base FGTS
0,00
Total Divisão:
DE SAUDE
30.00D
20.00
3.00
788,00
157,60
78,60
D 003
D 006
D 919
SINDICATO
PREVIDENCIA - INSS
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
945,60
Base IRRF
945,60
Proventos
1.024.20
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
8.810,40
Base IRRF
8.810,40
Proventos
9.098,60
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
8.810,40
Base IRRF
8.810,40
9
Base FGTS
0,00
Total Geral: 9
Base FGTS
0,00
Proventos
9.098,60
Descont~s
2.354,62
i
,
,,I
{7.5.1f~.1 06/RI71liloI174.nm\)li
1,
09/07/201515:52:40
Emissão de comprovantes
- 15.52.41
2614X02614
SEGUNDA VIA
0005
COMPROVANTE DE
CLIENTE: FMS-GOV LUIZ R -FNS BLVGS
19.710-6
================================================
REMETENTE:
FMS-GOV LUIZ R -FNS BLVGS
CONTA:
4.481-4
CPF/CNPJ: 01.578.554/0001-33
VALOR: R$
6.743,98
DEBITO EM: 06/02/2015
================================================
DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB:
D.C66.10E.755.BCB.C2B
BLVGS
Mês/Ano
01/2015
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
05/02/2015
Cargo igual a 0014
r
11 :23:54
Dados do Convênio
Nome: BRADESCO
Agência: 1136-3
Matricula
Nome
Conta
Agência: 1136-3
7100426-
ADALRO
JOSE DA SILVA
7100418-
CICERO
MORENO
7100396-
GIRLENE
489-1
DE SOUSA
RODRIGUES
ISRAEL
LIMA
PEREIRA
DE SOUSA
7100370-
JOSE RONDYNELES
GUIMARAES
7100663-
NELSON
PONTES
7100361-
REGINALDO
7100353-
VALDEMIR
BARBOSA
GOMES
7100345-
WEMERSON
BARBOSA
DA SILVA
CARVALHO
BARROS
DO NASCIMENTO
DA SILVA
611696-5
932,79
611624-8
839,87
611705-8
604,12
661048-0
610,69
611583-7
906,59
611707-4
630,67
611673-6
854,19
0611613-2
695,74
611626-4
669,32
Total: 6.743,98
Quantidade Total: 9
Valor
{7.5.111.106/RI740017400}
ESTADO DO MARANHAO
Especificação:
Pagamento de Despese Extra Orçamentaria para o credor PAG CONSIG FUNDO SAUDE ,PAG CONSG DO FMS - VIGILANCIA
BLVGS
UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, OITO CENTAVOS
em 06/0212015
Bruto
1.297,08 pago em 06/02/2015
FMS-FNS-BL VGS
-
19710-6
cheque: PAG CONSG DO FMS - VIGILANCIA
R$1.297,08
Tesoureiro
Liquido
1,297,08
e9/e7/2e1S AUTOATENDIMENTO
- 15.52.41
2614Xe2614
SEGUNDA VIA
eee7
COMPROVANTE DE
19.71e-6
================================================
FINALIDADE: e1 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE:
CONTA:
4.481-4
CPF/CNPJ: e1.S78.554/eeel-33
VALOR: R$
1.297,e8
DEBITO EM: e6/e2/2e15
================================================
DOCUMENTO: e2e6e2
AUTENTICACAO SISBB:
9.e23.EB5.2B6.3E6.5B5
•
-
Mês/Ano
01/2015
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
Matrícula
05/02/2015
Nome do Trabalhador
Referência
Qtde.
11 :25:38
Valor
Evento: 006 - CONSIGNACAO BRADESCO
Divisão:
000004 - SECRETARIA
7100418-1
7100396-1
489-1
7100663-1
7100345-1
MUNICIPAL
DE SAUDE
CICERO MORENO DE SOUSA LIMA
GIRLENE RODRIGUES PEREIRA
ISRAEL DE SOUSA
NELSON CARVALHO PONTES
WEMERSON BARBOSA DA SILVA
Total Divisão:
Total Evento:
5
MUNICIPAL
18/36
36,00
18/36
36,00
250,07
18/36
36,00
243,50
19/36
36,00
249,72
17/36
36,00
263,47
180,00
1.297,08
180,00
1.297,08
Total: 180,00
1.297,08
DE SAUDE
Total Geral: 5
290,32
{7.5.111.106/RI740017400}
ESTADO DO MARANHAO
Especificação:
Pagamento de Despese Extra Orçamentaria para o credor PAGAM SINDICAL FMS ,PAG SINDICAL DO FMS - VIGILANCIA
BL GS
CENTO E QUARENTA E UM REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS
em 06/0212015
Bruto
141,84 pago em 06/02/2015
FMS-FNS-BL VGS
-
19710-6
cheque: PAG SINDICAL DO FMS - VIGILANCIA
Tesoureiro
Liquido
141.84
R$141,84
96/92/2915
261492614
- BANCO DO BRASIL 12:91:41
SEGUNDA VIA
9992
AGENCIA: 2614-X
CONTA:
19.719-6
;===============================================
96/92/2915
NR. DOCUMENTO
661.639.999.919.961
VALOR TOTAL
141,84
"****
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S S E P N S S P C END MA
AGENCIA: 1639-X
CONTA:
19.961-6
NR. DOCUMENTO
662.614.999.919.719
================================================
NR.AUTENTICACAO
9.FCD.3DD.4F9.47C.48E
Transação efetuada com sucesso por: J8D97392 FRANCISCO FEITOSA DA SILVA
I'L··'·'······'<.:fi····,
'PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Mês/Ano
01/2015
LUIZ ROCHA-MA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
Matrícula
05/0212015 11 :25:59
Nome do Trabalhador
Referência
Qtde.
Valor
Divisão:
000004 - SECRETARIA
7100426-1
ADALRO
JOSE
7100418-1
CICERO
MORENO
7100396-1
GIRLENE
489-1
ISRAEL
MUNICIPAL
DE SAUDE
DA SILVA
2.00
2,00
15,76
2.00
2,00
15,76
2.00
2,00
15,76
2.00
2,00
15,76
2.00
2,00
15,76
2.00
2,00
15,76
DA SILVA
2.00
2,00
15,76
15,76
DE SOUSA
RODRIGUES
LIMA
PEREIRA
DE SOUSA
7100370-1
JOSE
7100663-1
NELSON
7100361-1
REGINALDO
RONDYNELES
CARVALHO
BARROS
GUIMARAES
DO NASCIMENTO
PONTES
7100353-1
VALDEMIR
BARBOSA
GOMES
2.00
2,00
7100345-1
WEMERSON
BARBOSA
DA SILVA
2.00
2,00
15,76
18,00
141,84
18,00
141,84
Total: 18,00
141,84
Total Divisão:
Total Evento:
9
MUNICIPAL
DE SAUDE
Total Geral: 9
{7.5.111.1 06/RI740017400}
ESTADO DO MARANHAO
Especificação:
Pagamento de Despese Extra Orçamentaria para o credor PAG CONSIG FUNDO SAUDE .PAG CONSG DO FMS • VIGILANCIA
BLVGS
DUZENTOS E DEZ REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS
em 06/02/2015
Bruto
210,85 pago em 06/02/2015
FMS-FNS-BL VGS
-
19710-6
cheque: PAG CONSG DO FMS - VIGILANCIA R$210,85
Tesoureiro
Liquido
210.85
SISBB - SISTEMA DE INFDRMACDES BANCD DO BRASIL
- 15.52.41
2614X02614
SEGUNDA VIA
0887
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
19.718-6
================================================
REMETENTE:
CONTA:
181-8
CPF/CNPJ: 81.578.554/8881-33
VALOR: R$
218,85
DEBITO EM: 86/82/2815
================================================
DOCUMENTO: 828683
AUTENTICACAO SISBB:
5.AB4.3A9.62F.902.A28
B\.VGS
Mês/Ano
01/2015
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Folha Mensal
Página 1 de 1
Matricula
05/02/2015 11:25: 16
Nome do Trabalhador
Referência
Qtde.
Valor
Divisão:
000004 - SECRETARIA
7100353-1
Total Divisão:
Total Evento:
VALDEMIR
MUNICIPAL
BARBOSA
DE SAUDE
GOMES
MUNICIPAL
32/36
DE SAUDE
1
Total Geral: 1
36,00
210,85
36,00
210,85
36,00
210,85
Total: 36,00
210,85
{7.5.111.106/RI740017400}
PMAQ - MELHORIAS -19.717-3
FEVEREIRO - 2015
ESTADO DO MARANHÃO
LUIZ ROCHA
- MEs DE FEVEREIRO DE 2015
RECEITAS
Meses
Especificação
Fevereiro
Saldo ant. cc-ap
Fevereiro
Transferência
DESPESAS
Valor
Pagamentos
do mês
Valor
3.900,00
0,00
Rep. municipal
Total/Transf.
Governador
3.900,00
0,00
Rivanda
Alves da Silva
Seco Mun. Saúde
de 2015
3.900,00
A5515TENCIA FARMACEUTICA
FEVEREIRO - 2015
ESTADO DO MARANHÃO
LUIZ ROCHA
- M~S DE FEVEREIRO DE 2015
DESPESAS
RECEITAS
Pagamentos
Valor
Meses
Especificação
Fevereiro
Saldo anterior/cc
Fevereiro
Rend. Aplicação
7,17
Transf. Federal
0,00
Janeiro
do mês
Banco/Aplicação
3.482,85
3.490.02
3.490.02
Total
I ';~~:1~)"irtl~~U~1r
1I f{~l:t{;aN*l II
I ~ 'f!XI,;1
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•••••
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-
~l.n"
Governador
Rlvanda
de 2015
Alves da Silva
Seco Mun. Saúde
II
II
I
I
l21';Jl~l0r1;!.jn!lH~
~t:J'
27/03/201521:29:19
Agência
Conta corrente
Período do extrato
2614-X
19708-4 FM8-GOV LUIZ R -FNS BLAFB
0212015
Lançamentos
Dt. movimento
19/0112015
18/0212015
28/0212015
Dl. balancete
Documento
Histórico
saldo Anterior
BB CP Admin Supremo
SALDO
70
ValorR$
3473,18 D
oaoe
OBSERVAÇÕES:
Saldo
3.473.18e •
000 C
27/03/201522:31:22
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
2614-X
19708-4 FMSlGOV LUIZ R -FNS BLAFB
FEVEREIR0/2015
Agência
Conta
r
S PUBLICO SUPREMO- CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data
Histórico
Valor
30/01/2015 SALDO ANTERIOR
18/0212015 APLICAÇÃO
27/0212015 SALDO ATUAL
Valor IR Prej. Comp.
9,67
3.A73,18
3.490,02
Valor IOF
Quantidade cotas
3,414717
Valor cota
1.223,029840
1.226,444557
2,839816237
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇOES (+)
RESGATES (-)
IOF (-)
RENDIMENTO liQUIDO
SALDO ATUAL =
9';67, f
3.473,18 •
0,00
7,17'
0,00
0,00
7,17
3.490,02.
Valor da Cota
30/01/2015
27/0212015
2,830742052
2,845636360
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,5261
1,1169
6,6356
Saldo cotas
1.226,444557
1.226,444557
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Balancete Orcamentario - Despesa Referencia Fevereiro/2015
AUTORIZADA
CREDITOS
ORÇAMENT.
TOTAL
REALIZADO
DIFERENCA
CODIGO
TITULO
02
2.605.475,35
2.605.475,35
360.177,73
2.245.297,62
02.042
2.605.475,35
2.605.475,35
360.177,73
2.245.297,62
02.042.10
Saúde
2.605.475,35
2.605.475,35
360.177,73
2.245.297,62
02.042.10.301
Atenção Básica
02.042.10.301.0020
GESTÃO E EXPANSÃO SISTEMA DE SAÚDE
1.140.532,54
1.140.532,54
1.140.532,54
02.042.10.301.0020.1.005
CONST.REF.AMP.UNID SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL
101.970,00
101.970,00
101.970,00
4
DESPESAS DE CAPITAL
4.4
Investimentos
4.4.90
Aplicações Diretas
4.4.90.51
Obras e Instalações
101.970,00
101.970,00
101.970,00
4.4.90.61
Aquisição de Imóveis
02.042.10.301.0020.1.006
PROJETOS ESP. MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE
170.901,87
170.901,87
170.901,87
4
DESPESAS DE CAPITAL
4.4
Investimentos
4.4.90
4.4.90.51
Obras e Instalações
170.901,87
170.901,87
170.901,87
02.042.10.301.0020.2.008
CONTRATAÇÃO SERV TERCEIRO - PACS
867.660,67
867.660,67
867.660,67
3
DESPESAS DE CORRENTE
3.1
Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90
3.1.90.11
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.11
137.942,36
137.942,36
137.942,36
3.1.90.13
Obrigações Patronais
40.334,98
40.334,98
40.334,98
3.1.90.92
Despesas de Exercícios Anteriores
16.030,25
16.030,25
16.030,25
3.3
Outras Despesas Correntes
3.3.90
3.3.90.04
Contratação por Tempo Determinado
17.952,95
17.952,95
17.952,95
3.3.90.14
Diárias Civil
16.970,30
16.970,30
16.970,30
3.3.90.30
Material de Consumo
142.524,74
142.524,74
142.524,74
3.3.90.32
Material de Distribuição Gratuita
21.670,55
21.670,55
21.670,55
3.3.90.34
outras despesas de pessoal
267.800,00
267.800,00
267.800,00
3.3.90.34
outras despesas de pessoal
51.500,00
51.500,00
51.500,00
3.3.90.36
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
33.821,89
33.821,89
33.821,89
3.3.90.39
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
28.201,50
28.201,50
28.201,50
3.3.90.47
Obrigações Tributárias e Contributivas
20.680,65
20.680,65
20.680,65
3.3.90.92
Despesas de Exercícios Anteriores
20.730,50
20.730,50
20.730,50
4
DESPESAS DE CAPITAL
4.4
Investimentos
4.4.90
4.4.90.52
Equipamentos e Material Permanente
51.500,00
51.500,00
51.500,00
02.042.10.301.0025
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE
1.464.942,81
1.464.942,81
02.042.10.301.0025.2.009
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
75.877,58
75.877,58
Página 1/4
ESPECIAIS
360.177,73
1.104.765,08
75.877,58
AUTORIZADA
CREDITOS
CODIGO
TITULO
3
3.3
3.3.90
3.3.90.14
Diárias Civil
3.3.90.30
ORÇAMENT.
TOTAL
REALIZADO
DIFERENCA
ESPECIAIS
17.747,04
17.747,04
17.747,04
Material de Consumo
9.618,15
9.618,15
9.618,15
3.3.90.36
9.148,12
9.148,12
9.148,12
3.3.90.39
1.979,04
1.979,04
1.979,04
4
DESPESAS DE CAPITAL
4.4
Investimentos
4.4.90
4.4.90.52
37.385,23
37.385,23
37.385,23
02.042.10.301.0025.2.010
AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
102.100,00
102.100,00
17.971,72
84.128,28
3
3.1
3.1.90
3.1.90.11
30.000,00
30.000,00
17.971,72
12.028,28
3.3
3.3.90
3.3.90.14
Diárias Civil
25.750,00
25.750,00
25.750,00
3.3.90.30
Material de Consumo
20.600,00
20.600,00
20.600,00
3.3.90.36
15.450,00
15.450,00
15.450,00
3.3.90.39
10.300,00
10.300,00
10.300,00
02.042.10.301.0025.2.011
AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
107.075,69
107.075,69
3
3.1
3.1.90
3.1.90.11
46.556,00
46.556,00
46.556,00
3.1.90.13
2.350,13
2.350,13
2.350,13
3.3
3.3.90
3.3.90.14
Diárias Civil
12.360,00
12.360,00
12.360,00
3.3.90.30
Material de Consumo
3.3.90.36
3.3.90.39
4
DESPESAS DE CAPITAL
4.4
Investimentos
4.4.90
4.4.90.52
02.042.10.301.0025.2.012
AÇÕES DO PROGRAMA COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS
3
3.1
3.1.90
Página 2/4
9.400,50
9.400,50
18.801,00
18.801,00
1.128,06
1.128,06
16.480,00
16.480,00
153.416,17
153.416,17
3.153,05
3.145,25
103.922,64
6.255,25
18.801,00
7,80
1.120,26
43.385,52
110.030,65
16.480,00
AUTORIZADA
CREDITOS
ORÇAMENT.
TOTAL
REALIZADO
DIFERENCA
CODIGO
TITULO
3.1.90.11
3.3
3.3.90
3.3.90.36
3.3.90.39
02.042.10.301.0025.2.013
AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA
3
3.1
3.1.90
3.1.90.11
3.1.90.16
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil
3.3
3.3.90
3.3.90.30
Material de Consumo
3.3.90.36
3.3.90.39
02.042.10.301.0025.2.014
AÇÕES DE COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL
3
3.3
3.3.90
3.3.90.30
Material de Consumo
8.240,00
8.240,00
8.240,00
3.3.90.36
10.300,00
10.300,00
10.300,00
3.3.90.39
12.360,00
12.360,00
7,80
12.352,20
02.042.10.301.0025.2.015
AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
80.686,25
80.686,25
16.960,07
63.726,18
3
3.1
3.1.90
3.1.90.11
64.745,95
64.745,95
13.428,86
51.317,09
3.3
3.3.90
3.3.90.30
Material de Consumo
10.300,00
10.300,00
3.523,41
6.776,59
3.3.90.39
02.042.10.301.0025.2.016
MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE
3
3.1
3.1.90
3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.16
3.3
3.3.90
3.3.90.14
Diárias Civil
Página 3/4
ESPECIAIS
126.906,76
126.906,76
42.574,32
84.332,44
25.381,35
25.381,35
780,00
24.601,35
1.128,06
1.128,06
31,20
1.096,86
409.893,83
409.893,83
100.178,57
309.715,26
271.556,98
271.556,98
100.077,17
171.479,81
1.128,06
1.128,06
1.128,06
2.820,15
2.820,15
2.820,15
131.568,49
131.568,49
131.568,49
2.820,15
2.820,15
101,40
2.718,75
30.900,00
30.900,00
7,80
30.892,20
5.640,30
5.640,30
7,80
5.632,50
362.293,29
362.293,29
160.860,84
201.432,45
168.380,35
168.380,35
131.394,17
36.986,18
3.001,56
147.562,47
940,05
940,05
150.564,03
150.564,03
1.128,06
1.128,06
940,05
1.128,06
AUTORIZADA
CREDITOS
CODIGO
TITULO
3.3.90.30
Material de Consumo
3.3.90.36
3.3.90.39
02.042.10.301.0025.2.017
AÇÕES DO PROGRAMA PAB FIXO
3
3.1
3.1.90
3.1.90.11
3.1.90.16
3.1.90.30
Material de Consumo
3.3
3.3.90
3.3.90.36
3.3.90.39
ORÇAMENT.
TOTAL
Página 4/4
TOTAL
REALIZADO
DIFERENCA
ESPECIAIS
32.820,35
32.820,35
21.898,24
10.922,11
5.640,30
5.640,30
4.534,47
1.105,83
2.820,15
2.820,15
32,40
2.787,75
142.700,00
142.700,00
17.660,16
125.039,84
46.350,00
46.350,00
17.660,16
28.689,84
3.090,00
3.090,00
3.090,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
22.660,00
22.660,00
22.660,00
20.600,00
20.600,00
2.605.475,35
2.605.475,35
20.600,00
360.177,73
2.245.297,62

prestação de conta saude 2015 mes de fevereiro

Transcrição

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