UAAP 68

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UAAP 68

S. DE QUEIROZ MARTINS - ME
06.182.491/00~1~í:sôl
CARTA CONVITE W 008/2015.
PROCESSO W 077/2015.
Data de abertura: 24/02/2015.
Horário: 08:00hs
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios.
PROPQ.~T ~~~ PREÇOS
.Item
Especificação
dos produtos
~
RRI
PREÇOS
P. UNIT.
P. TOTAL
74,50
1.117,50
74,00
2.220,00
Unido
Quant.
FD
FD
15
30
ex
10
174,00
1.740,00
FD
200
15,00
3.000,00
FD
300
24,00
7.200,00
Garrarao
ex
100
30
9,20
72,00
920,00
2.160,00
ex
40
68,00
2.720,00
FD
ex
20
05
75,00
60,00
1.500,00
300,00
FD
FD
ex
FD
ex
KG
KG
FD
ex
ex
ex
FD
FD
eart
ex
KG
KG
FD
05
05
10
20
03
200
150
10
04
04
10
05
05
100
06
40
40
150
161,00
174,00
85,00
202,00
192,00
14,20
13,80
64,20
43,00
79,00
59,00
73,00
63,30
11,84
103,87
22,00
23,50
36,00
805,00
870,00
850,00
4.040,00
576,00
2.840,00
2.070,00
642,00
172,00
316,00
590,00
~65,00
316,50
1. I84,00
623,22
880,00
940,00
5.400,00
ex
06
184,00
1.104,00
ex
20
Rua Aluíziode Menezes, 680, centro - Bonfim/RR
15,00
1) 300,00
CEW-OOO
fi_,
1 Arroz de 1kg, tipo 1 (fd c/30kg) Faccio
2 Açúcar refinado lkg (fd c/30kg) Doce Dia
Achocolato em lata 400g (ex c/20 unid)
3 Marata
Agua mineral (fardo cll2 de 350ml) Monte
4 Roraima
Agua mineral (fardo c/12 de 600ml) Monte
5 Roraima
Agua mineral (garrafão de 201t) Monte
6 Roraima
7 Biscoito de maisena ex c/24x400g Maizena
Bolacha salgada 3 em 1 400g (ex c/20unid)
8 Mabel
Café em pó torrado 250g (fd c/ 20unid)
9 Marata
10 Extrato de tomate ex c/24x 1909 Saúde
Farinha de mandioca amarela lkg(fd c/30kg)
11 Vara
12 Feijão 1kg tipo 1 (fd c/30kg) Otimo
13 Goiabada ex c/24 de 200g Cepera
14 Leite em pó (fd c/25x400g) CCGL
15 Leite condensado ex c/48x390g Parmalat
16 Linguiça tipo calabresa Aurora
17 Linguiça de frango Aurora
18 Macarrão fd c/20 pct x 500g Trigolino
19 Milho verde ex c/24 x 300g Vara
20 Maionese ex c/ 12 x 500g Hellman
21 Margarina 500g ex c/12 Qualy
22 Milho de pipoca (fd c/20 unid 500g) Vara
23 Milho branco fd c/20 x 500g Vara
24 Ovo cartela c/30 ovos Regional
25 Oleo de soja (ex c/20 x 900ml) Soya
26 Presunto Seara
27 Queijo mussarela Seara
28 Refrigerante 021t Bizu
Sardinha em lata (ex c/50 unid x 130g)
29 Sardinha 88
Suco em pacote variados (ex c/15 x 35g)
30 Marata
v
,
n
I~~"
JI
..
S. DE QUEIROZ MARTINS
ME
06.182.492/0001-60
31
32
33
34
Suco variados 1L em caixa Marata
Trigo com fermento (fd c/l0kg) Trigolar
Tempero completo Arisco
Vinagre ex cl12 de 250ml Arisco
Valor total R$
Unid
FD
ex
ex
200
03
02
04
6,00
35,00
67,00
32,00
._
: 00,00
105,00
134,00
128,00
49.328,22
Valor total por extenso: R$ 49.328,22 (quarenta e nove mil trezentos e vinte e oito reais e vinte e
dois centavos)
Local de entrega dos materiais: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BONFIM.
Prazo de Validade da Proposta: 60 dias
Condições de Pagamento: Conforme o Edital
Prazo de entrega dos produtos: Conforme o Edital
Dados Bancários: Banco: Brasil Agência: 2617-4 c/c: 25.587-4
Bonfim/RR, em 24 de fevereiro de 2015.
1-,
Rua Aluízio de Menezes, 680, centro - Bonfim/RR
CEP 69.380-000
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ço
I
.-
.
J. DOS SANTOS RODRIGUES - ME
17.384.758/0001-73
AV. RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 490, CENTRO - BONFIMlRR
CEP: 69.380-000
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CARTA CONVITE N° 008/2015.
PROCESSO N° 077/2015.
Data de abertura: 24/02/2015.
Horário: 08:00hs
161D
PROPOSTA DE PREÇOS
.Item
Especificação dos produtos
1 Arroz de lkg, tipo 1 (fd c/30kg) PRATO CHIC
2 Açúcar refinado lkg (fd c/30kg) ITAMARATY
3 NESCAU
Agua mineral (fardo c/12 de 350ml)
4
5
Quant .
FD
15
74,50
1.117,50
FD
30
74,25
2.227,50
CX
10
174,00
1.740,00
FD
200
15,00
3.000,00
FD
300
24,30
7.290,00
P. UNIT.
P. TOTAL
MONTE
RORAIMA
PREÇOS
Unido
MONTE
RORAIMA
Agua mineral (garrafão de 201t) MONTE
6
RORAIMA
Garrafão
100
9,30
7 Biscoito de maisena ex c/24x400g ESTRELA
CX
30
72,30
2.169,00
Bolacha salgada 3 em 1 400g (ex c/20unid)
8 RISCHESTER
CX
40
68,20
2.728,00
Café em pó torrado 250g (fd c/20unid)
9 MARATA
FD
20
75,30
10 Extrato de tomate ex c/24x190g OLÉ
CX
05
60,00
300,00
Farinha de mandioca amarela lkg(fd c/30kg)
11 YARA
FD
05
161,00
805,00
930,00
1.506,00
12 Feijão lkg tipo 1 (fd c/30kg) MILlONARIO
13 Goiabada ex c/24 de 200g CICA
14 Leite em pó (fd c/25x400g) CCGL
FD
05
174,30
871,50
CX
10
85,30
853,00
FD
20
202,30
4.046,00
15 Leite condensado ex c/48x390g MOÇA
CX
03
192,30
576,90
16 Linguiça tipo calabresa AURORA
17 Linguiça de frango AURORA
KG
200
14,40
2.880,00
KG
150
13,80
2.070,00
18 Macarrão fd c/20 pct x 500g JOIA
19 Milho verde ex c/24 x 300g ARISCO
20 Maionese ex c/ 12 x 500g HELLMAN
FD
10
64,30
613,00
CX
04
43,50
174,00
CX
04
79,20
?J.680
, .
CX
10
59,10
' 591,00
FD
21 Margarina 500g ex c/12 DELlNE
22 Milho de pipoca (fd c/20 unid 500g) YARA
23 Milho branco fd c/20 x 500g YARA
24 Ovo cartela c/30 ovos REGIONAL
05
73,20
366,00
FD
05
63,40
317,00
Cart
100
11,90
1.190,00
25 Óleo de soja (ex c/20 x 900ml) LlZA
26 Presunto PEPERI
CX
06
103,90
623,40
KG
40
22,30
892,00
27 Queijo mussarela LACTON
KG
40
23,70
948,00
28 Refrigerante 021t MONTE RORAIMA
FD
150
36,20
5.430,00
,
("
J. DOS SANTOS RODRIGUES
17.384.758/0001- 73
29
30
31
32
33
34
- ME
AV. RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 490, CENTRO - BONFIM/RR
CEP: 69.380-000
Sardinha em lata (cx c/50 unid x 130g) GOMES
COSTA
ex
06
Suco em pacote variados (cx c/iS x 35g)
JANDAIA
ex
20
Suco variados lL em caixaJANDAIA
Unid
200
Trigo com fermento (fd c/l0kg) TRIGOLAR
FD
03
Tempero completo ARISCO
ex
02
Vinagre cx c/12 de 250ml TINTO
ex
04
Valor total R$
184,00
1.104,00
15,00
6,30
35,30
67,10
32,00
300,00
1.260,00
105,90
134,20
128,00
49.633,70
Valor total por extenso: R$ 49.633,70 (quarenta e nove mil seiscentos e trinta e três reais e
setenta centavos)
•
Local de entrega dos materiais: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM.
Prazo de Validade da Proposta: 60 dias
Condições de Pagamento: A Vista
Prazo de entrega dos produtos: Conforme o Edital
Dados Bancários:Banco : BRADESCO Agência: 0522 c/c: 552315-0
,
F. FIRMINO DO NASCIMENTO - ME
CNPJ: 10.689.292/0001-75
~
,
CA.RTACONVITE N° 008/2015.
~ROCESSO
N° 077/2015.
'1
DE A~ERTURA: 24/02/2015.
J H
O: 08:00 HS.
lf
Objeto: Aquisição de gêner
~
1
ntício!
P'~POS
.......,
.Item
01
PREÇOS .
IA~~
Específicaçãodos ~tü.d~s
~t.ta
Uníd.
PREÇOS RS.
Quant.
P. UNIT.
Arroz de 1kq, tipo 1 (fdc/30kg).
P. TOT~L
15
73,40
1.101,00
FO
30
73,90
2.217,00
Marata
CX
10
180,20
1.802,00
~IIIíIIo...Nalvo
FO
02
Açúcar refinado 1kq (fd c/30kq)
03
.D4
Aqua mineral (fardo c/12 de 350mll
M. Roraima
FO
200
16,50
"Q
3.300,00
M. Roraima
FO
300
23,00
6.90000
100
9,50
950,00
72,80
2.184,00
06
It~araty
Agua mineral (g_arrafão de 201t)
M. Roraima
07
Biscoito de maisena ex c/24x400q
08
09
Bolacha salqada 3 em 1 400Q (ex c/2(j.
Café em pó torrado 250g (fd c/20 unid)
10
Extrato de tomate ex c/ 24x190g
11
Garrafão
Mabel
C/
30
68,80
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Mabel
CX
40
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72,90
Bo
Farinha de mandioca amarela 1kQ (fd
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MAY~'
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CX
1.458,00
58,20
05
291,00
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2.752,00
825,00
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o
FO
05
180,00
Goiabada ex c/ 24 de 200ÇJ)
cepera
CX
10
85,00
850,00
14
Leite em pó (fd c/25x400g)
CCGE
FO
20
214,10
4.282,00
15
Leite condensado cx c/ 48x390q
Tradição
CX
03
198,00
594,00
16
Linguiça tipo calabresa
Seara
Kg
200
12,00
2.400,00
17
LlnQuiça de franQo
Seara
Kg
JlíO
12
Feijão 1 kg tipo 1 (fd c/30kg)
13
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Macarrão fd c/20 pctx500g
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900,00
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562,00
70,80
354,00
05
62,80
314,00
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100
12,00
1,200,00
Soya
CX
06
99,00
594,00
Seara
kg
40
22,80
912,00
Peperi
KQ
40
23,40
936 00
1""'" -
ussarela
28
Refrigerante 02 11.
Coacola
FO
150
39,80
5.970,00
29
Sardinha em lata (ex c/50 unid X 130g}
Sard.88
CX
06
191,50
1.149,00
280 O
1.240,Q
Marata
ex
20
14,00
Suco variados 1 L em caixa
Top fruit
unid
200
6,20
Trigo com fermento (fd c/10 kq
Tempero completo
Triqolar
FO
CX
03
02
30
Suco em pacote variados(cx c/15 x 35g)
31
32
33
Arisco
'7
END: RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA N" 33.3(L)RO_1- BtO~N
CEP 69.380-000
~-b
35,00
6050
- RORAIM~
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105/ol~ llf
12i1,OO Ir
I r~
F. FIRMINO DO NASCIMENTO
ME
CNPJ:
Mariza
Valor total por extenso:
Local de entrega dos produtos
MUNICIPAL DE BONFIM.
3080
Valor total R$
12320
49.724,00
00 (Quarenta e nove mil setecentos e vinte e quatro reais).
TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA
Prazo de Validade da Proposta: 6
Condições de Pagamento: Em até
Prazo de entrega dos produtos: 1m
os productos solicitados.
to da solicitação.
0-8.
mU.'N?
-f b ()J>i'YCÂ. tA? Ç)n
Q, 2 rJASC./~~
FRANCISCO FIRMINO DO NASCIMENTO
PROPRIETARIO
cp
)END: RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA N° 33 - CENTRO - BONFIM - RORAIMA
CEP 69.380-000
'Ir.
.ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
Local: SALA DA CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM.
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, N° 37 - CENTRO - BONFIM/RR.
Data: 24/02/2015.
Inicio: 08:30 horas.
O, t
/.1<5
/6s
Objeto da Licitação: Aquisição de generos alimenticios para atender a SEMAD
Comissão de Licitação:
A Comissão de Licitação que subscreve o presente relatório foi designada pelo DECRETO
022 de 02/02/2015.
N0
Divulgação:
.,.
O Edital foi publicado nos seguintes períodos:
DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL PARA CONVITE em 16/02/2015.
As instruções referentes ao Convite 008/2015 foram afixadas no quadro de avisos da Sede do
órgão licitante, e o Convite foi remetido aos seguintes interessados:
- S. DE QUEIROZ MARTINS - ME.
- J. DOS SANTOS RODRIGUES - ME.
- F. FIRMINO DO NASCIMENTO - ME.
Analise das Propostas:
No dia 24 de fevereiro de 2015, às 08:30 horas, à Rua Rodrigo José da Silva n? 37 - Centro,
na cidade de Bonfim/RR, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação para abertura dos
envelopes e julgamento das propostas apresentadas para a licitação por convite de acordo
com o Edital. A Comissão através do seu Presidente determinou a vista das propostas e
solicitou às concorrentes para que as mesmas rubricassem, bem como oferecessem
impugnações, o que foi cumprido imediatamente. As participantes não apresentaram qualquer
impugnação, tendo sido escolhida a proposta de MENOR PREÇO oferecida pela empresa
abaixo relacionada:
- S. DE QUEIROZ MARTINS - ME.
Considerações Finais:
No certame licitatório foram obedecidos os preceitos estabelecidos no Edital e na Lei que
regulamenta a matéria bem como não houve discordância entre os participantes do certame e
a Comissão Permanente de Licitação, e assim sendo, deu-se por encerrada essa sessão.
No momento foi perguntado aos licitantes se tinham interesse em apresentar impugnações,
tendo todos os participantes renunciados expressamente ao direito d
apresentar
impugnações.
'
~
Rua Rodrigo Jose da Si
FONE: (095) 3552-1233 - CN
,37 troo
04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - BONfIM - RR
-,
ESTADO DE RORAIMA
E nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada por todos os
participantes da sessão e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.
da Costa
Rosicleide Rodngues
Membro
•
s.o
J. DOS
S4~S-ME
•
==========================~~~~~~~-,~'
============================~
Rua Rodrigo Jose da Silva, 37 - Centro.
FONE: (095) 3552-1233 - CNP J 04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - BONFIM - RR
ESTADO DE RORAIMA
CARTA CONVITE N° 008/2015.
MAPA DE PREÇOS
OBJETO: Aquisição de generos alimenticios para atender a SEMAD.
01 - S. DE QUEIROZ MARTINS - ME.
VALOR EM R$: 49.328,22 (quarenta e nove mil trezentos e vinte e oito reais e vinte e dois
centavos)
02 - J. DOS SANTOS RODRIGUES - ME.
VALOR EM R$: 49.633,70 (quarenta e nove mil seiscentos e trinta e três reais e setenta
centavos)
03 - F. FIRMINO DO NASCIMENTO - ME
VALOR EM R$: 49.724,00 (quarenta e nove mil setecentos e vinte e quatro reais)
Lurene
Presi
Rosicleide Rodrig
Membro
e ampos Junior
Membro
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - BONFIM - RR
ESTADO DE RORAIMA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Encaminho a Sra. Prefeita do Município de Bonfim, Convite N°
008/2015, licitada conforme art. 23 Inciso II alínea "a" da Lei 8.666/93, apresentou propostas as
empresas, S. DE QUEIROZ MARTINS - ME, com valor de com um valor de R$ 49.328,22
(quarenta e nove mil trezentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos), a empresa J. DOS
SANTOS RODRIGUES - ME, com o valor de R$ 49.633,70 (quarenta e nove mil seiscentos e
trinta e três reais e setenta centavos) e a empresa F. FIRMINO DO NASCIMENTO - ME, com o
valor de R$ 49.724,00 (quarenta e nove mil setecentos e vinte e quatro reais). Dando
prosseguimento ao processo licitatório decidiu a comissão ADJUDICAR o objeto do certame a
proposta da empresa S. DE QUEIROZ MARTINS - ME, com um valor de R$ 49.328,22
(quarenta e nove mil trezentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos), por cumprir todas as
exigências do processo licitatório e por ser a mais vantajosa para a administração municipal.
Submete-se este julgamento a Homologação da Excelentíssima senhora Prefeita Municipal, na
forma da Lei.
Bonfim/ RR, em 24 de fevereiro de 2015.
Rosicleide Rodrigues
Membro
e Campos Junior
mbro
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - BONFIM - RR
N
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ESTADO DE RORAIMA
A Assessoria
Jurídica.
Para análise e parecer.
Em: 24/02/2015.
Lurene Hf1!sas
Presi
d Silva 37 - Centro.
Rua Rodrigo Jose ~NPJ 04 056 214/0001-30
FONE:
BONFIM _
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RR
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ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BONFIM
Processo n° 077/2015
Carta Convite n? 008/2015
Bonfim - RR, 25 de fevereiro de 2015.
PARECER JURÍDICO
Trata-se de Processo Licitatório n° 077/2015, na modalidade de Carta Convite, no qual esta
Assessoria Jurídica se manifesta, nos termos do art. 38, da Lei de Licitações e Contratos
Administrativos.
o processo tem como objeto a aquisrçao de gêneros alimentícios, para atender as
necessidadesda Secretaria Municipal de Administração,da Prefeitura Municipal do BonfimlRR.
Esta análise restringe-se apenas aos aspectos jurídicos do processo Iicitatório, não
abrangendoa aprovação de seus aspectos de natureza financeira,técnica e comercial.
A modalidade de licitação denominada Convite, elencada no §3° do artigo 22 da Lei
Federal 8.666/93 é normalmente destinada às contratações de pequeno valor, e ocorre mediante
solicitação escrita a pelo menos três interessados do ramo, cadastrados ou não, para apresentação de
propostas.
Art. 22....
§3° Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o
estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestem seu interesse
com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação daspropostas.
Foram comprovadamente convidadas três empresas para o certame em liça, conforme
demonstram os comprovantes de entrega, o que atende ao dispositivo legal, bem como, houve a
publicaçãodo aviso de licitação no quadro próprio da Prefeitura, exposto ao público.
Todas as licitantes responderam ao convite: lDOS SANTOS RODRIGUES-ME; S.DE
QUEIROZ MARTINS-ME; e F. FIRMINO DO NASCIMENTO-ME sendo todas devidamente
habilitadas.
As propostas foram abertas na mesma reumao de habilitação, observando-se que o
procedimento adotado pela CPL foi condizente com as leis internas do certame, já que as empresas
desistiram formalmente de recorrer da decisão em sede de fase de habilitação, conforme documentos
anexos aos autos.
Compulsando o procedimento, verifico que as propostas estão em conformidade com o
disposto na Carta-Convite e amoldadas ao ordenamentojurídico, atendendo ao que preceitua o TCU
Av. Rodrigo Jose da Silva, n° 37 - Centro
Fone: (095) 8116-8323- CNPJ. 04.056.214/0001-30
E-mail: jurí[email protected]
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ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BONFIM
(acórdão 136/93, decisão 472/1999 - Plenário,decisão 1102/2001 - Plenário, acórdão 1941/2006 _
Plenário e Súmula 248 do TCU).
Tendo a empresa S.DE QUEIROZ MARTINS-ME oferecido a melhor proposta, no valor
de R$ 49.328,22 (quarenta e nove mil e trezentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos), foi feita a
adjudicação e homologação.
De acordo com análise detalhada do Contrato, as cláusulas necessanas contratuais
encontram-se em conformidade com o dispositivo legal previsto no art. 55 da Lei n", 8666/93.
Acrescenta-se que a indicação do foro exigido pelo §2° do art. 55 da Lei n", 8666/93 faz-se
presente, sendo eleito o foro da cidade de Bonfim-RR.
O citado contrato contém os elementos essenciais exigidos no art. 61 da Lei n". 8666/93.
Por fim, observa-se que o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 65 da Lei n° 8666/93 estão
contidos no presente contrato.
Diante do exposto, esta Assessoria Jurídica não vislumbra óbice para aprovação deste
intento, aprovando assim, o Contrato.
Saliento que no momento da assinatura do contrato verificar as certidões que estão prestes
a vencer.
Ressalte-se que a chancela jurídica por mim alocada na minuta contratual reflete o
cumprimento dos aspectos jurídico-formais que envolvem as cláusulas do referido contrato, não
abrangendo a aprovação de seus aspectos de natureza financeira, técnica e comercial. Pois, somente os
detentores do poder de gestão e controle da Prefeitura do Município de Bonfim é que poderão apreciar
balizados nos critérios de necessidade, conveniência e oportunidade, para decidir pela celebração ou
não do presente contrato.
É o parecer. Ao Gabinete, para dar
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ESTADO DE RORAIMA
GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pelo presente termo, a Comissão de Licitação do Município de Bonfim,
através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM, torna público para conhecimento
de todos os interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório
de N° 077/2015, que teve como objetivo a seleção da melhor proposta referente a
aquisiçãode generosalimenticiosparaatendera SEMAD.
Foi em toda a sua tramitação atendida a legislação pertinente.
Desse modo, satisfazendo a lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo N°
077/2015 à empresa abaixo relacionada, vencedora desse certame nos termos da Ata
de sessão de julgamento, o seu objeto.
..
EMPRESA: S. DE QUEIROZ MARTINS- ME.
Valor R$ 49.328,22 (quarentae nove mil trezentose vinte e oito reais e vinte e dois
centavos)
Publique-se. Ao departamento competente para as providencias de costume.
Bonfim/RR, 25 de fevereiro de 2015.
•
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GABINETE DA PREFEITA
Ao: Controle
Interno.
Para análise e parecer.
Em: 25/02/2015.
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Prefeita Municipal
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ESTADO DE RORAIMA
CONTROLE INTERNO
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PROCESSO: 077/2015.
CARTA CONVITE: N° 008/2015.
Assunto: A aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Administração - SMAD, da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SMAD.
ANÁLISE:
1 Trata-se de procedimentos licitatório na modalidade Convite com fulcro no Art.
23, inciso II "a" da Lei Federal nO8.666/93 e suas alterações posteriores, tendo
como OBJETIVO: A aquisição de gêneros alimentícios.
2 Formalmente o procedimento em epígrafe é irretocável, pois foram cumpridas as
etapas interna e externa da licitação, atendendo assim as disposições da Lei nO
8.666/93 respectiva, a saber: informação de disponibilidade orçamentária na
unidade respectiva, parecer atestando a compatibilidade entre o objetivo e o
valor orçado e a modalidade de licitação, autorização para abertura de licitação
na modalidade conforme dispõe a Lei nO 8.666/93, consta também as
respectivas análise e aprovação, e também a publicação da Portaria de
designação da Comissão Permanente de Licitação.
3 Concluso feito, foi vencedor a Empresa; S de QUEIROZ MARTINS - ME, CNPJ:
06.182.492/0001-60, que apresentou proposta de preço com menor preço,
conforme Ata da Sessão de Julgamento das Propostas de Preço - CONVITE N°
008/2015 e Termo de Homologação e Adjudicação.
4 Destar-te, foi formalizado o respectivo contrato conforme dispõe a Lei Federal nO
8.666/93 e suas alterações posteriores.
5 Valor a ser empenhado conforme a Adjudicação e Termo de Homologação é de
R$ 49.328,22 (Quarenta e nove mil trezentos e vinte e oito reais e vinte e
dois centavo).
6 Dá prosseguimento.
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DATA
N° Licitação: 000008/15
Licitação: MAT 1 SERV - CONVITE
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27/02/2015
000077
PEDIDO N°.
Proc. Licit, 0001/15
PROCESSO:
CPF/CNPJ:06.182.492/0001-60
Endereço: R: Aluizo de Menezes, 680
Cidade: BONFIM
077/2015
Código: 708
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
Unid.Orçamentária 080700
3.3.90.30.07
Cal. Econõmica
04.122.0004.2005.0000
Funcional
Cód.Apllcação
100.001
Fonle Iduso
O
Fonle Grupo
001
Fonte Codigo
00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
Manutenção da Secretaria de Administração
GERAL
Recursos nao Destinados a Contrapartida
TESOURO - Exercicio Corrente
Recursos Ordinarios
EMPENHADO ATÉ A DATA
DOTAÇÃO
SALDOATUAL
VALOR DESTE EMPENHO
77.023,65
49.328,22
-116.821,78
126.351,87
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Nome: S. DE QUEIROZ MARTINS _ ME
CÓDIGOS
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RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30
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GL -Global
VALOREMR$
quarenta e nove mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos " •••••••••••••••••••••
**********
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e
especificações constantes desta Nota de Empenho.
HISTÓRICO
Referente a aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Bonfim/RR
ITEM
~
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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18
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27
28
29
30
31
32
33
34
CÓDIGO
DESCR.
ARROZ DE 1KG, TIPO 1 (FD C/ 30KG)
AÇÚCAR REFINADO 1KG (FD C/ 30KG)
ACHOCOLATADO EM LATA 400G (CX C/20 UNIC
AGUA MINERAL (FARDO C/ 12 DE 350ML)
AGUA MINERAL (FARDO C/ 12 DE 600ML)
AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20LT)
BISCOITO DE MAISENA CX C/ 24X400G
BOLACHA SALGADA 3 EM 1 400G (CX C/ 20 UNI
CAFÉ EM PÓ TORRADO 250G (FD C/ 20UNID)
EXTRATO DE TOMATE CX C/ 24X190G
FARINHA DE MANDIOCA AMARELA 1KG (FD C/
FEIJÃO 1KG TIPO 1 (FD C/ 30KG)
GOIABADA CX C/ 24 DE 200G
LEITE EM PÓ(FD C/ 25X400G)
LEITE CONDENSADO CX C/ 48X390G
LINGUiÇA TIPO CALABRESA
LINGUiÇA DE FRANGO
MACARRÃO FD C/ 20 PCT X 500G
MILHO VERDE CX C/ 24X300G
MAIONESE CX C/ 12X500G
MARGARINA 500G CX C/ 12
MILHO DE PIPOCA(FD C/20 UNID 500G)
MILHO BRANCO FD C/20X500G
OVO CARTELA C/ 30 OVOS
ÓLEO DE SOJA (CX C/ 20X900ML)
PRESUNTO
QUEIJO MUSSARELA
REFRIGERANTE 2 LT
SARDINHA EM LATA (CX C/50 UNID X 130G)
SUCO EM PACOTE VARIADOS (CX C/ 15X35G)
SUCO VARIADOS 1LT EM CAIXA
TRIGO C/ FERMENTO (FD C/ 10KG)
TEMPERO COMPLETO
VINAGRE CX C/ 12 DE 250ML
QTD
15
30
10
200
300
100
30
40
20
5
5
5
10
20
3
200
150
10
4
4
10
5
5
100
6
40
40
150
6
20
200
3
2
4
UNID
FD
FD
CX
FD
FD
GAR
CX
CX
FD
CX
FD
FD
CX
FD
CX
KG
KG
FD
CX
CX
CX
FD
FD
CAR
CX
KG
KG
FD
CX
CX
UND
FD
CX
CX
VLR UNITR$
74,50
74,00
174,00
15,00
24,00
9,20
72,00
68,00
75.00
60,00
161,00
174,00
85,00
202,00
192,00
14,20
13,80
64,20
43,00
79,00
59.00
73,00
63,30
11,84
103,87
22,00
23,50
36,00
184,00
15,00
6,00
35,00
67,00
32,00
TOTAL
1,117,50
2.220,00
1.740,00
3.000,00
7,200,00
920,00
2.160,00
2,720,00
1.500.00
300,00
805,00
870,00
850,00
4.040,00
576,00
2.840,00
2,070,00
642,00
172,00
316,00
590,00
365,00
316,50
1.184,00
623,22
880,00
940,00
5.400,00
1.104,00
300,00
1,200,00
105,00
134,00
128,00
GL -Global
000077
04.056.214/0001-30
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27 de fevereiro de 2015.
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VALOR TOTAL DOS ITENS
Autorizo
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49.328,22
ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Ao: Gabinete da Prefeita.
Para assinatura da Nota de Empenho.
Em: 27/02/2015.
A: SMAD.
Para convocação da assinatura do contrato
Em: A_pz /2015.
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - BONFIM - RR
ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO
o
Município de Bonfim/RR, através da Prefeitura Municipal de Bonfim, convoca a licitante
abaixo relacionada para assinatura do contrato decorrente da licitação na modalidade Carta
Convite N° 008/2015, Processo N° 077/2015 - SMAD.
Empresa:
ti
- S. DE QUEIROS MARTINS - ME.
CNPJ: 06.182.492/0001-60
Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções previstas na Lei.
Sendo o que de momento se apresenta, subscrevemo-nos com apreço.
Bonfim/RR, em 02 de março de 2015.
CanHem Julia da Silva Pereira
Secretária Municipal de Administração
S'
Queiroz Marti1II
CPf: 799.952.923-00
Titular
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
CE?: 69.380-000 - BONFIM - RR
o DE RORAIMA
CONTRATO N° 025/2015.
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BONFIM/RR E A EMPRESA S. DE QUEIROZ
MARTINS
ME PARA AQUISiÇÃO
DE GENEROS
ALlMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM/RR, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito CNPJ sob o nO.04.056.214/0001-30, com sede neste Município, situado na Rua Rodrigo
José da Silva, 37, Centro - Bonfim/RR, neste ato representada pela Excelentíssima Sra. LlSETE
SPIES, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade nO253.448 SSP/RR, inscrita sob o CPF nO
149.925.582-91, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro a Empresa S. DE QUEIROZ
MARTINS - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nO06.182.492/0001-60,
localizada a Rua Aluízio Menezes, N° 680, B. centro, Bonfim/RR, neste ato representada pelo Sr.
Simões de Queiroz Martins, inscrito no CPF nO 799.952.923-00, doravante denominada de
CONTRATADA, firmam este contrato para AQUISiÇÃO DE GENEROS ALlMENTICIOS PARA
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SMAD, conforme especificações do
Termo de Referencia do Convite N° 008/2015, Processo N° 077/2015, do tipo menor preço global, que
tem justo e acordado o presente instrumento, que se regerá pela Lei n° 8.666/93 de 21/06/93 e suas
alterações , pelos preceitos de Direito Publico e Privado, respectivamente no que couber, e pelas
clausulas e condições adiante expressas.
1 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
1.1 Constitui objeto deste contrato a aquisição de gêneros alimentícios, conforme o anexo I, do Termo
de Referência, que serão utilizados na Secretaria Municipal de Administração - SMAD.
2 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE AQUISiÇÃO E FORNECIMENTO E PRAZO.
2.1 A aquisição de gêneros alimentícios será de forma estimativa, atendendo conforme as necessidades
da SMAD, em gêneros alimentícios e o prazo para fornecimento e de entrega será imediato,
obedecendo as solicitações expedidas pela Secretaria Municipal de Administração, contendo os itens e
a quantidade que será necessária.
2.2 O prazo para execução do objeto de fornecimento de gêneros alimentícios será de 10 (dez) meses,
assim como a vigência do contrato, contados a partir do ato de assinatura do mesmo.
3 CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO.
3.1 Como remuneração pelos gêneros alimentícios fornecidos, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA o valor de R$ 49.328,22 (Quarenta e nove mil trezentos e vinte e oito reais e vinte e
dois centavos) e onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados no elemento de despesa
3.3.90.30.00 do orçamento vigente da CONTRATANTE.
3.2 Para efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a nota fiscal a
documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, que consistirá em:
3.2.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
3.2.2 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
3.2.3 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
3.3 Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, bem como falta de qualquer dos
documentos relacionados no item anterior, fica interrompido o prazo para pagamento, sendo iniciada
nova contagem somente após a regularização dessa documentação.
3.4 Depois de transcorrido o prazo para pagamento, o mesmo será efetivado pela Tesouraria
CONTRATANTE, através de depósito em conta devidamente informada pela CONTRATADA.
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - BONFIM - RR
DE RORAIMA
3.5 Não serão admitidas quaisquer clausulas de reajuste de preço, durante a vigência deste contrato.
3.6 Quaisquer valores devidos pela CONTRATANTE, não pagos nas datas de seus respectivos
vencimentos, por sua culpa, serão atualizados financeiramente desde a data devida até a data do
efetivo pagamento, tendo como base o artigo 406 do Código Civil, pro rata tempore, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM =[(Taxa SELlC/30) x N] x VP, onde:
EM = Encargos Moratórios;
Taxa SELlC = Sistema Especial de Liquidação e Custódia;
30 =número de dias do mês civil;
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
4 CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO.
4.1 O prazo de entrega e de fornecimento de gêneros alimentícios será de 10 (dez) meses e a vigência
do contrato será de 10 (dez) meses, contados a partir da data de assinatura do mesmo até o dia
31/12/15 e podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, II, da Lei Federal nO.8.666/93.
5 CLÁUSULA QUINTA - CONDiÇÕES DO PAGAMENTO
5.1 - O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contando da data de
apresentação da Nota Fiscal de entrega de material no setor competente, devidamente atestada pelo
responsável.
5.2 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação de
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude da penalidade ou inadimplência.
6 CLÁUSULA SEXTA - DAS GARANTIAS
6.1 - Ao disposto neste Contrato aplicam-se também, no que couber as disposições do Código de
Defesa do Consumidor - Lei nO8078/90.
6.2 - Fica dispensada para a licitante vencedora a prestação da garantia para a execução do objeto da
presente licitação, conforme disposto no art. 56, § 2° da Lei n° 8.666/93.
7 CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7.1 Além das obrigações resultantes da Lei nO8.666/93 e sem prejuízo do que disposto no termo de
referencia compete:
I - À CONTRATADA;
a) Realizar o objeto deste contrato nas condições previstas no termo de referencia e neste contrato.
b) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilidade e qualificação exigidas no respectivo procedimento licitatório.
c) Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do
trabalho, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução deste contrato.
d) A inadimplência da CONTRATADA, com referencia a estes encargos, não transfere á
CONTRATANTE a responsabilidade de ser pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.
e) Fazer prova, antes da quitação de cada fatura, da regularidade para com o INSS - Instituto Nacional
do Seguro Social, mediante a apresentação de CND Certidão Negativa de Débito, em vigor (copia
simples e original), bem como perante o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo se Serviço, nos
mesmos moldes.
" - À CONTRATANTE;
a) Receber o objeto de contrato, através do setor responsável por seu acompanhamento ou
fiscalização, em conformidade com o disposto no art. 73 da Lei nO8.666/93;
b) Exercer a fiscalização da entrega do material fornecido por servidores especialmente designados, na
forma do caput do art. 67 da Lei nO8.666/93;
c) Documentar as ocorrências havidas, notificando por escrito à CONTRATADA toda e qualquer
ocorrência relacionada com o objeto do contrato, tais como eventuais imperfeições durante sua vigência
afixando prazo para sua correção;
~
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
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E ADO DE RORAIMA
d) Efetuar O pagamento a CONTRATADA em conformidade com o estipulado na Cláusula Terceira
deste contrato.
8 CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1 - As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta da Unidade Orçamentária:
04.122.0004.2005 - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: RECURSOS PROPRlOS
- da SMAD, no valor total de R$ 49.328,22 (Quarenta e nove mil trezentos e vinte e oito reais e vinte e
dois centavos).
9
CLÁUSULA NONA - PENALIDADES
9.1 - O descumprimento pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas e/ou condições estabelecidas
neste instrumento, ocasionando a inexecução total ou parcial do acordado, ensejará, garantida a prévia
defesa, a rescisão do contrato, na forma prescrita nos artigos 79 e 80 da Lei 8.666/93, e/ou a aplicação
pelo CONTRATANTE, das sanções constantes nos artigos 86 e 87, do mesmo diploma legal, conforme
estabelecido no Termo de Referência e Anexo I.
~
18 CLÁUSULA DECIMA - DA FISCALIZAÇÃO E DAS ALTERAÇÕES
10.1 - A fiscalização da execução do objeto contratado será exercida por representante do
CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL, nos termos dispostos no art. 67 c/c art. 70, ambos da
Lei 8.666/93.
10.2 - Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas nos
casos previstos no art. 65 da Lei 8666/93.
10.3 - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo
Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo de aquisição de
gêneros alimentícios, no montante de até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial do contrato,
conforme disposto no art. 65, § 1°, da Lei nO8.666/93.
11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1 - A rescisão contratual ocorrerá imediata e independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial quando ocorrer as situações previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, na forma
prescrita nos artigos 79 e 80 do mencionado Diploma Legal.
12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO
12.1 - O CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato, nos termos do art. 61, Parágrafo
Único da Lei nO8.666/93 e suas alterações.
13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1 - O Foro da Cidade de Bonfim fica designado para tratar de quaisquer questões oriundas do
presente instrumento, inadmitindo-se qualquer outro. E assim, por estarem justos e contratados, firmase o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas que também assinam.
TESTEMUNHAS:
1
.
.
. CPF: }!~?!Je~tJ-::-:).'l
.
131l.:.(JJl..c?~.!~~
...
CPF:8~6....
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
CEP:69.380-000- BONFIM - RR
ESTADO DE RORAIMA
EXTRATO DE CONTRATO N° 025/2015.
ORIGEM: CARTA CONVITE N° 008/2015.
PROCESSO N° 077/2015.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM/RR.
._,
CONTRATADA: S. DE QUIEROS MARTINS - ME.
CNPJ: 06.182.492/0001-60
RESPONSAVEL: SIMÕES DE QUEIROS MARTINS.
CPF: 799.952.923-00
OBJETO: AQUISiÇÃO DE G~NEROS ALlMENTfcIOS, CONFORME O ANEXO I DO TERMO
DE REFERÊNCIA, QUE SERÃO UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO - SMAD.
VALOR TOTAL: R$ 49.328,22 (Quarenta e nove mil trezentos e vinte e oito reais
e vinte e dois centavos).
"
Exercício: 2015.
Dotação Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOSMAD.
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~::~~~~:~~~Oi
d;~ggg4.
2005
.': ::}:;;).~;
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10 (dez) meses.
DATA DA ASSINATURA: 03/03/2015.
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - BONFIM - RR
:,:.!i~:::;';'
r
ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAo
Ao: Gabinete da Prefeita - GAB.
Para assinatura do contrato.
Em: 03/03/2015.
~
~AA~{J~
Carm;;TàJüíii da Silva Pereira
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAo
A: SMAD.
Com o contrato assinado, para expedição da solicitação de fornecimento e entrega de gêneros
alimentícios.
Em:_J0-' 03/2015.
fhl:ar;;~
Lisete ;~s
Prefeita Municipal
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 _ BONFIM _ RR
ESTADO DE RORAIMA
"Uma Gestão Participativa"
Secretaria Municipal de Admin~tração de Bonfim
PROC.:ú]1/15
PORTARIA N°
/2015
e.
IPÁG.: ~ J.{
_-----_
.'_ ..
.
Bonfim-RR, 10 de março de 2015.
A Secretária Municipal de Administração de Bonfim a Senhora CARMEM JULIA DA
SILVA PEREIRA, no uso de suas atribuições legais pelo Decreto Municipal n° 012/2015 pela presente.
t.RESOLVE:
Art. 01.° - Fica designado que o servidor MURIEL KIM EVANGELISTA BUENO, Assessor Especial
do quadro de servidores comissionados da Prefeitura Municipal de Bonfim, será nomeado como Fiscal do
Contrato N°: 025/15 do Processo n? 077/2015 referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD da Prefeitura Municipal de BonfimlRR, conforme a
cláusula sétima, parte II Contratante, alínea a,b,c.
Art. 02.° - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua assinatufiSllOltD0;:OHeRORlAJMA.
MUNICfplO DE BONFIM
Pubficação de Acordo com o disPOito
disposições em contrário. Publique-se e cumpra-se.
No art. 75 Paráqrafo Único
Da Lei Organica do Munkfpio •
Bonfim: JjO I y ~ I 1ç
~",~Y),\
f~
d...,. ciJ~
\~~
CARMEM .ivLIA DA SILVA PEREIRA
Av. Rodrigo José da Silva, n" 37 - Centro
CNPJ. 04.056.214/0001-30
Email: [email protected]
CEP: 69.380-000 - Bonfim - RR
í~W
&irQ~~
7
ESTADO DE RORAIMA
A:
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças - SMPLAF.
Para providencias cabíveis à liquidação e juntada aos autos da nota fiscal para as demais
providencias.
Em: 10/03/2015.
.•
o C"./J
D.
'CX.A_ if'-U~
~.....e"lQ,v'\.,Q
M J ~ LIA DA SILVA PEREIRA
N'f'.'
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ao:
Controle Interno.
Encaminho para apreciação a(s) documentação(es) de liquidação de conformidade com a(s)
Nota(s) de Empenho, apensada(s) aos autos.
Em: _lQj 03/2015.
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000- BONFIM- RR
.~..'1'.; .~
•
"'-';'
P~oc.:()7'1 li 6\ .
.PAG.: . I.B.? .. _,
PREFEITURA
MUNICIPAL DE BONFIM
04.056.214/0001-30
LIQUIDAÇÃO
DE DESPESA
Exercício: 2015
GL
Data Liquidação: 10/03/2015
00077/001
Data Empenho: 27/02/2015
Ficha: 110
Credor ..: S. DE QUEIROZ MARTINS - ME
Cidade ..: BONFIM
CEP: 69380-000
vinte
*
*
centavos *
* * * * *
A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada a
cima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração
de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.
Nota Fiscal
Série Data
000000000276
Controle
10/03/2015
Total de Notas
Valor
4.022,27
4.022,27
Título de Crédito:
Espécie:
Despesa Bruta:
Líquido a Pagar:
R$ 4.022,27
R$ 4.022,27
ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE
/ /
----
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):
Conta
Banco
Liquidado em
evidos fins.
Nome:
/
/
Valor R$
Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os d
~ RECEB"MO:;
I ~"
DE S DE QUEIROZ MARTINS·
ME OS PRODUTOS/SERVIçoS
r>
NF..,
1
.
DATADE RECEBIMENTO
.
CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
-"'.~.'.'-'
:F:" ':(' 'Q 1..1
W 000,000.276
~ ,~ w!.
~
IDENTIFICAÇÃOE ASSINATURADO RECEBEDOR
._
~.
.........
DANFE
Q I
INSCRIÇÃOESTADUALDO SUBST.TRIB.
240120390
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
I
14150306182492000160550010000002761060323009
PROTOCOLODE AUTORIZAÇÃODE USO
I
INSCRIÇÃOESTADUAL
.•- f'
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora
NATUREZADA OPERAÇÃO
VENDAS
-
--,~,-"
CHAVEDE ACESSO
N° 000.000.276
SÉRIE: 1
Página 1 de 2
RUA ALUlZO DE MENEZES, 680 - - CENTRO, Bonfim, RR _
CEP: 69380000- FonelFax: 81179108
'1
I
CONTROLEDO FISCO
DocumentoAuxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
O- Entrada
1 - Saída
S DE QUEIROZ MARTINS - ME
1.~
f8
: .0:,(
.~;,
,'~ •.e ._,
SÉRIE: 1
I06.182.492/0001-60
314150000517184 - 10/03/2015 16:20
CNPJ
DESTINAT ÁRIOIREMETENTE
1
NOMElRAZÃOSOCIAL
DATADA EMISSÃO
CNPJ/CPF
BONFIM PREFEITURA
04.056.214/0001-30
ENDEREÇO
BAIRROIDISTRITO
RUA RODRIGO JOSE DA SILVA" SIN°-
CENTRO
MUNÍCIPIO
FONEIFAX
10/03/2015
, CEP
69380-000
1 1
UM
Bonfim
DATADE ENTRADA/SAÍDA
10/03/2015
HORADE ENTRADA/SAíDA
INSCRIÇÃOESTADUAL
15:27:45
FATURA
À VISTA
~GAMENTO
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASEDE CÁLCULODO ICMS
VALORDO FRETE
I
0,00
1
VALORDO SEGURO
0,00
1
VALORDO ICMS
1
0,00
BASEDECÁLCULODO ICMSST
0,00
11 OUTRASDESPESASACESSÓRIAS
DESCONTO
0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃOSOCIAL
I
0,00
, FRETEPOR CONTA
., CÓDIGOANTT
O- Emitente
1
VALORTOTALDOSPRODUTOS
VALORDO ICMSST
0,00
1
0,00
1
VALORTOTALDA NOTA
0,00
PLACADO VEícULO
1 MUNICÍPIO
ENDEREÇO
1 ESPÉCIE
QUANTIDADE
1
1 MARCA
4.022,27
VALORDO !PI
4.022,27
UF
CNPJ/CPF
UF
INSCRIçÃOESTADUAL
1 PESO BRUTO
NUMERAÇÃO
1 PESO LiQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERViÇO
CÓDIGO
DESCRIÇÃODO PRODUTO/SERVIÇO
NCMlSH
CST
CFOP
UNID.
27
AÇUCAR REFINADO (FD C130X I KG) - DOCE DIA
17011100
0102
5102
FD
2,0000
147
OLEO DE SOJA (CX C/20 X 900ML) - SOYA
15079011
0102
5102
CX
1,0000
103,8700
103,87
34
BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRACKERS
(CX C/20 PCT X 400G) - MABEL
19053001
0102
5102
CX
4,0000
68,0000
272,00
61
FEIJÃO TIPO I (FARDO C/30 X I KG)· ÓTIMO
MACARRÃO (FARDO C/ 20 PCT DE 500G).
TRIGOLINO
SARDINHA EM CONSERVA (CX. C/50 X 130G)·
SARD.88
16029000
0102
5102
FD
1,0000
19021900
0102
5102
FD
2.0000
~~
QTO.
VLR.UNIT.
74,0000
174,0000
64,2000
16041310
0102
5102
CX
1,0000
184,0000
49
EXTRA TO DE TOMA TE (CX C/24 X 190G) - SAÚDE
99000604
0102
5102
CX
1,0000
60,0000
31
CAFÉ TORRADO MOlDO (FARDO C/20 X 250 G).
MARATA
85163300
0102
5102
FD
2,0000
75,0000
33
MARGARINA (CX C/12 X 500 G) - QUALY
15171000
0102
5102
CX
2,0000
28
FARINHA DE MANDIOCA AMARELA DE IKG (FD
CI 30KG) • YARA
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA ( CX C/20 PCT X
400 G.)· MAIZENA
11062001
0102
5102
FD
1.0000
66
59,0000
161,0000
VLR.TOTAL
0102
184,00
60,00
150,~0
1I8:~
161,
5102
CX
4,0000
72,0000
288,00
ARROZ TIPO I (FD C/30KG X I KG.). FACIO
10063001
0102
5102
FD
2,0000
74,5000
149.00
REFRlGERANTE (GARRAFA DE 02 LT) - BIZU
AGUA MINERAL (FARDO C/12 DE 350ML)·
MONTE RORAIMA
22021000
0102
5102
FD
5.0000
36,0000
180,00
22011000
0102
5102
FD
10,0000
15,0000
150,00
20098000
0102
5102
UND
15,0000
6,0000
90.00
18069000
0102
5102
CX
1,0000
174,0000
174,00
32
SUCO VARIADO EM CAIXA DE 01 LT· MARATÁ
ACHOCOLATADO EM PÓ (CX C/24 UNID. X 400
G.)·MARATÁ
.
H(\Í~~\
"\j
INSCRIÇÃOMUNICIPAL
VALORTOTALDOS SERVIÇOS
BASEDE CÁLCULODO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES
PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAo; PROCESSO:077/20
15;
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A; AGENCIA: 2617-4;
C/C: 25.587-4
RESERVADOAO FISCO
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VALORDO ISSQN
ONtlt
Cslíflõt na's n~ctc
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CÁLCULO DO ISSQN
0011000163
ALiQ.
IPI
174,00
26
44
ALíQ.
ICMS
VLR.IPI
128,40
c
19053001
VLR.ICMS
148.00
41
38
BCICMS
•
DANFE
CONTROLEDO FISCO
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
O - Entrada
I - Saída
GJ
N° 000.000.276
RUA ALUIZO DE MENEZES, 680 - - CENTRO, Bonfim, RR CEP: 69380000 - FonelFax: 81179108
SÉRIE: 1
Página 2 de 2
NATUREZADA OPERAÇÃO
VENDAS
I
INSCRIÇÃOESTADUAL
INSCRIÇÃOESTADUALDO SUBST.TRIB.
240120390
CÓDIGO
DESCRIÇÃODO PRODUTO/SERVIÇO
NCMlSH
I
CST
CfOP
UNID.
l
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
CHAYE DE ACESSO
141503061824920001605500
314150000517184 - 10/031201516:20
I06.182.492/0001-60
CNPJ
QTD.
VLR. UNIT.
VLR.TOTAL
LEITE EM PÓ (FD cm UNID. x 400G) - CCGL
40210100
0102
5102
FD
2.0000
202,0000
37
sucos EM PACOTE VARIADO (CXC/15
20098000
0102
5102
CX
2,0000
15,0000
30,00
22011000
0102
5102
FD
15,0000
24,0000
360,00
39
40
tI
MARATÁ
AGUA MINERAL(FARDO C/12 DE 600ML)MONTE RORAIMA
AGUA MINERAL(GARRAFÃO DE 20LT) - MONTE
RORAIMA
J
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site
PROTOCOLODE AUTORIZAÇÃODE uso
25
X 35G.)-
10000002761060323009
BCICMS
VLR. ICMS
VLR.!PI
I
ALIQ.
ICMS
404,00
22011000
0102
5102
UNO
15,0000
9,2000
138,00
LINGUIÇA TIPO CALABREZA - AURORA
16010000
0102
5102
KG
20,0000
14,2000
284,00
LINGUIÇA DE FRANGO - AURORA
16010000
0102
5102
KG
20,0000
13,8000
276,00
NlCl?f.\l DE ljON\-n~
'mate~a\s CQistar\éS
c' ?f.JlCO que os servlçOSI _I; adas a conteot()
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reClIZ
I
',\PL:-EHURf\\'/lU,
Ik)' ...
3/_j_5_
...........-
ALiQ.
IPI
CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
Razão Social:
Endereço:
06182492/0001-60
S DE QUEIROZ MARTINS ME
RUA ALUIZO DE MENEZES 680/
CENTRO / BONFIM / RR / 69380-000
A Caixa EconômicaFederal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigaçõescom o FGTS.
Validade: 07/03/2015 a 05/04/2015
Certificação Número: 2015030707270139140101
Informação obtida em 10/03/2015, às 09:50:36.
L~
A utilização deste Certificado para os fins previstos em L~·fsl~4
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda
Departamento da Receita
"Amazônia, patrimônio dos brasileiros"
CERTIDÃO
NEGATIVA DE OBRIGAÇÕES
CGF /CPF /CNPJ
NOME/RAZÃO
06182492000160
S DE QUEIROZ MARTINSME
É certificado que não foram identificadas
Secretaria de Estado da Fazenda.
pendências
E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
- CND
SOCIAL
em seu nome relativas a tributos/obrigações
administradas
pela
Esta certidão não abrange débitos ainda não processados. Ressalva-se pois, o direito da Fazenda Estadual cobrar e
inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que venham a ser apuradas,
conforme Portaria SEFAZ/GAB nO 367/2011 publicada no D.O.E nO 1562 do dia 08/06/20011.
Data Emissão:
•
Validade:
23/12/2014
A informação do NOME e CNPJ/CPF acima é de resposabilidade
conferida pelo interessado e destinatário;
-essoa ou entidade requisitante
-e-e stlna:
do solicitante
da certidão está apta a responder
23/03/2015
da Certidão,
devendo
se esta é ou não adequada
a titularidade
à
finalidade
ser
a que se
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade, conforme código de Autenticação,
ser verificada no website da Secretaría de Estado da Fazenda - SEFAZ RR: http://www.sefaz.rr.gov.br/
Cad. Autenticação:
podendo
014111
As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-líne, não deverão admitir outra página de validação que não seja a
da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, e, ainda verificar se os documentos pessoais do portador condizem com os
dados nesta informados;
Certidão emitida gratuitamente
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará
•
este documento
ESTADO DE RORAIMA
CONTROLE INTERNO
Ao:
Gabinete da Prefeita - GAB.
Informamos que a despesa em pauta, conforme as documentações apensadas encontra-se dentro
da legalidade prevista em Lei, estando hábil para pagamento.
Em: 11/03/2015.
DESPACHO
Em consonância com o Controle Interno, autorizo o pagamento.
Em: __ll;o3
v
/2015.
~fl
~udl·· ~
Lisete Spi
Prefeita Municipal
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - BONFIM - RR
ap 06Jelliap 11
°SI0Z
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000-08E69
80L :POJ )9-1000/Z6\7°Z81°90
SI0Z/EO/U
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WI.3:N08 :ooapep1J
089 'sazauaw ap oZ1n1~ :B :06aJapU3
3W - SN1lB~W ZOB1300 30 oS :ooJopaJJ
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SI0Z/EO/U
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OE-~OOO/v~Z'9S0'vO
LE V/\lIS '17'0:;ISOr OOI};jOO};jvn};j
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--
Pff.
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LL9·eE6·eee·E9l·v99
v-LSS·Sl
:lt1NOJ
01N3WnJOO
·llN
v-Ll9l :ltIJN391t
3W SNI1ll'VW ZOllI3nÕ 30 S :31N3I1J
:ltllltd00Ill3~SNltll1 ******
a'lle·v
111101 llOlVA
01N3WnJOO ·llN
LSS·Sle·eee·Ll9·l99
Slel/Ee/H
ItIJN3ll3~SNltll1ItO It1ltO
E-LL9·eE6
:lt1NOJ
Wd~ WI~N08
E-E9lv :ltIJN391t
NnW ~3lld :31N3I1J
31N3llll0J It1NOJ /d 31N3llll0J It1NOJ 30
ItIJN3ll3~SNltll130 31NltAOlldWOJ
seee
ItIA ItONn93S
E9lveE9lv
6l:Ev:El - lISltllS 00 OJNltS Slel/Ee/n
ESTADO DE RORAIMA
CONTROLE INTERNO
Ao:
Departamento de Contabilidade.
Certifico que todos os procedimentos adotados estão de acordo com a legislação vigente e em
condições de serem contabilizados para posterior arquivamento.
Em: 27/03/2015.
•
A:
ao Controle Interno e
Em:
2J 10312015.
ARQUIVE-SE ATÉ O PRÓXIMO PAGAMENTO.
Em:
:J.:+ 1.Q3_;2015.
Rua Rodrigo Jose da Silva,37 - Centro.
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAo
!,: I"'
•
i"_______
t\\J ••
A:
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças - SEMPLAF.
Para providencias cabíveis à liquidação e juntada aos autos das notas fiscais para as demais
providencias.
Em: 14/04/2015
Lurfrl
Débora Maria-Sií;a\de Santana
Ao:
Controle Interno.
Encaminho para apreciação a(s) documentação (s) de liquidação de conformidade com a (s)
Nota (s) de Empenho, apensada(s) aos autos.
Em: _j_!j___; _Qfj__;20 15.
Sec. de Finanças Planejament e Finanças
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - BONFIM - RR
i ~.
q ..;-\__-..:i
.J
.}1
'pRÕC.:.Ql1lJj_i
. PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
04.056.214/0001-30
Exercício:
PÁG.:
2015
•
.(:1~,
!
j
LIQUIDAÇAO DE DESPESA 00077/002
GL
Cidade ..: BONFIM
Ficha: 110
CEP: 69380-000
Valor. R$ 3.
Extenso: três mil, setecentose vinte e cinco reais e noventa centavos * * * * *
*
* *
*
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Nota Fiscal
Série Data
000000000301
Controle
14/0412015
Total de Notas
Valor
3.725,90
3.725,90
Espécie:
Despesa Bruta:
Líquido a Pagar:
R$ 3.725,90
R$ 3.725,90
ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE
/
/
Banco
Liquidado em
evidos fins.
Nome:
Conta
/
/
Valor R$
,...
,
.
RECEBEMOSDES DEQUEIROZMARTINS- MEOSPRODUTOS/SERVIçoSCONSTANTESDANOTAFISCALINDICADAAOLArPROC.:
'111'5 .\
()
NF_,
N" 000.000.301
DATA DE RECEBIMENTO
jIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURADORECEBEDOR
•
\:"'ÀG.: -1,Tr
___
f'.c'>
!
i
1
SÉRIE:
.......
DANFE
Documento
Fiscal
Auxiliar
CONTROLE
da Nota
Eletrônica
CU
O - Entrada
I -Saída
II
N° 000.000.301
RUA ALUIZO DE MENEZES, 680 - - CENTRO, Bonfim, RR CEP: 69380000- Fone/Fax: 81179108
DO FISCO
111111111111111111111111 """11111
CHAVEDEACESSO
14150406182492000160550010000003011000100516
Consulta
SÉRIE: 1
NF-e
Página 1 de 2
de autenticidade
no portal
nacional
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
da Sefaz
NATIJREZA DA OPERAÇÃO
11111111111111111111111111111111111111111
da
ou no site
Autorizadora
uso
314150000776389- 14/041201519:44
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE
VENDAS
I
INSCRiÇÃOESTADUAL
I06 182.492/0001-60
INSCRIÇ.\OESTADUALDOsunsr TRIS
240120390
J
DESTINATÁRIOIREMETENTE
r 04.056.214/0001-30
r 69380-000
NOMElRAZAoSOCIAL
CNPJ/CPF
BONFIM PREFEITURA
ENDEREÇO
BAIRROIDISTRlTO
RUA RODRIGO JOSE DA SILVA" SIN° -
CENTRO
MUNtCIPIO
FONElFAX
DATADA EMISSÃO
14/04/2015
CEP
DAI A DE ENTRADA/SAÍDA
INSCRlçAOESTADUAL
HORADEENTRADNSAIDA
14/04/2015
I I
URR_
Bonfim
11:50
&,.iATURA
À VISTA
,PAGAMENTO
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO00 ICMS
VALaR Do FRETE
O00
I
0,00
I
VALORDOICMS
VALORDOSEGURO
0,00
T
0,00
DESCO:>lTO
TRANSI'ORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RA7It:O SOCIAL
I
BASEDECÁLCULODOICMSST
I
FRETEPORCONTA
Emitente
ENDEREÇO
I
I
I
VALOR
3.725,90
VALORDO1l'1
VAl.OR TOTAL DA NOTA
000
PLACADOVEicuLO
MUNICiPIO
I
3.72590
UF
CNPJ/CPF
UF
INSCRlçAoESTADUAL
I
J PESOBRUTO
NUMERAÇÃO
MARCA
rorAI. OOS PRODUTOS
0,00
I
CODIGOAN'IT
I
ESPÉCIE
VALORfJO ICMSST
T
I,
O-
QlJANl1VADl:
1
0,00
O00 OUTRASf>ESPESASACESSÓRIASO00
PESOLiQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
DESCRlçAoDOPRODUTO/SERVIÇO
eVOIGO
26
27
32
"J
38
.0
66
34
31
324
325
ARROZ DE I KG TIPO I (FD C/30KG) - FACCIO
AÇUCAR REFINADO DE OIKG(FD C/30 KG) - DOCE
mA
AellOCoLATADO EM LATA 400G (ex C/20 UNID)
-MARATÁ
AGUA MINERAL (FARDO c/ 12 DE 350ML) MONTE RORAIMA
AGUA MINERAL(FARDO e/12 DE 600ML)MONTE RORAIMA
AGUA MlNERAL(GARRAF ÃO DE 20LT) - MONTE
RORAIMA
BISCUITU DE MAISENA CX C/24 X 400G MAIZENA
BISCOITO SALGADO 3 EM I 400G (CX C/20 UNID)
-MABEL
CAFÉ EM PÓ TORRADO DE 250G (FARDO C/20
UNID)-MARATÁ
GOIBADA (CX e/24 DE 2000.) - CEPERA
NeMlSH
CST croz
10063001
0102
5102
FD
1,0000
74,5000
74,50
17011100
0102
5102
FD
2,0000
74.0000
148.00
UNID.
QTD
VLR. UNIT
VLRTOTAL
18069000
0102
5102
ex
1,0000
174,0000
174,00
22011000
0102
5102
FD
15,0000
15,0000
225,00
22011000
0102
5102
FD
15,0000
24.0000
360,00
22011000
0102
5102
GAR
10,O()0()
9,2000
92,00
19053001
0102
5102
CX
2.0000
72.0000
144.00
19053001
0102
5102
ex
2,0000
68.0000
136,00
85163300
0102
5102
FD
1,0000
75,0000
75,00
20071000
0102
5102
ex
2,0000
85.0000
170,00
(14022110
0102
5102
FD
1,0000
202,0000
202,00
04029900
0102
5102
CX
1,0000
192,0000
192,00
0102
5102
KG
15,0000
14,2000
213,00
158
LEITE EM PÓ(FD C/25 X 4000.). ccot,
LEITE CONDENSADO (ex C/48 x 390G.).
PARMAlAT
59
LINGUiÇA TIPO CALABREZA- AURORA
16010000
60
LINGUIÇA DE FRANGO ·AURORA
MACARÃO (FARDO C/20 PCT X 500G ) TRIGOLlNO
MILHO VERDE (CX C/24 X 300G.)· YARA
16010000
0102
5102
KG
15,0000
n.sooo
207.00
19021900
0102
5102
FD
1,0000
64,2000
64,20
11042301
0102
5102
CX
I,OIX)()
43,0000
4l,00
42
53
CALCULO DO ISSQN
VLR.ICMS
~
VLR.IPI
Al.IQ.
ICMS
ALI<)
11'1
r
V
"
INSCRlçAoMUNICIPAL
VALORTorAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CALCULO DO ISSQN
0011000163
DADOS ADICIONAIS
fNFORMAçOESCOMPLEMENTARES
ADMINISTRAÇÃO N.E 077;
; C/C:25.587-4
De IeMS
RESERVADOAOFISCO
BANCO
DO BRASIL
S/A; AGENICA:2617-4
I
"
DANFE
RUA ALUIZO DE MENEZES, 680 - - CENTRO, Bonfim, RR CEP: 69380000- Fone/Fax: 81179108
CONTROLE
DocumentoAuxiliarda Nota
Fiscal Eletrônica
O - Entrada
1 - Saída
GJ
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
I[
N° 000.000.301
SÉRIE: 1
CHAVEDEACESSO
14150406182492000160550010000003011000100516
I
Página 2 de 2
PROTOCOLODEAUTORIZAÇÃO
DEUSO
NATIJREZADAOPERAÇÃO
I
VENDAS
INSCRiÇÃO
DO FISCO
INSCRiÇÃOESTADUAL00 SUBST.TRIB
ESTADUAL
240120390
314150000776389- 14/04/201519:44
I06.182.492/0001-60
CNPJ
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
00 PRODUTOISERVlÇO
(ex e/12POTE DE 500G) - HELLMAN
CST
CFOP
UNID
21039011
0102
5102
ex
1,0000
79,0000
79,00
15171000
0102
5102
CX
2.0000
59,0000
118,00
10059010
0102
5102
FD
1,0000
73,0000
73,00
FD
56
MAIONESE
33
10059010
0102
5102
.,
MARGARINA 5000. (CX C/12 UNID) - QUALY
MILHO DE PIPOCA (FARDO C/20 UNID DE 500G)YARA
MILHO BRANCO (FARDO C/20 UNID DE 500G) IARA
ovo (CARTELA COM 30 OVOS) - REGIONAL
04070011
0102
5102 CART
7
PRESUNTO - SEARA
99000325
0102
5102
58
QUEIJO TIPO MUSSARELA- SEARA
04069018
0102
5102
41
22021000
0102
20098000
0102
36
REFRIGERANTE (GARRAFA DE 02 LTS.) - BIZU
SUCOS VARIADOS EM PACOTE (CX C/15 UNID. X
35G.)-MARATÁ
SUCOS VARIADOS I LT EM CAIXA - MARATÁ
20098000
50
VINAGRE (CX C 112 DE 250 ML) - ARISCO
22090000
55
55
36
VLR. TOTAL
NCMlSH
QTO
VLR. UNIT.
1,0000
63,3000
63,30
10,0000
11.8400
118,40
KG
5,0000
22,0000
110,00
KG
5,0000
23,5000
117,50
5102
FD
10,0000
36,0000
360,00
5102
CX
3,0000
15,0000
45,00
0102
5102
UND
15,0000
6,0000
90,00
0102
5102
CX
1,0000
32.0000
32.00
BCleMS
VLR.ICMS
VlRIPI
ALio.
ICMS
ALio
IPI
'!IhUl.i!;•••
i·t1iM
CAIXA
CAIXA ECONOMICAFEDERAL
Inscrição:
06182492/0001-60
Razão Social:
5 DE QUEIROZ MARTINS ME
Endereço:
RUA ALUIZO DE MENEZES 680 / CENTRO / BONFIM / RR / 69380-000
A Caixa EconômicaFederal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da
Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempode Serviço - FGTS.
.
-
o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigaçõescom o FGTS.
Validade: 14/04/2015 a 13/05/2015
Certificação Número: 2015041404532492640201
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada
à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br
••
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA
COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: S. DE QUElROZMARTINS
CNPJ: 06.182.492/0001-60
AOS TRIBUTOS
- ME
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dh.1das de responsabilidade
sujeito passivo acima identificado que "';erem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam
débitos administrados
pela Secretaria
da Receita
do
Federal do Brasil (RFB), com a
suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judiciai que detennina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
exigibilidade
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em
Dí"';daAtiva da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos
mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processos de execução
fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação
da regularidadefiscal.
Confonne disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à
situação do sujeito passlvo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais
prevstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à -..erificaçãode sua autentiCiq~~'·n.t:l.'~en;~t,
endereços <http://w.vw.receita.fazenda.gov.br> ou <http://w.vw.pgfn.fazenda:,gov..br>:~.
','.
,;,..
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN
Emitida às 17:56:38 do dia 17/04/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/10/2015.
Código de controle da certidão: OC91.7256.F1FF.39A8
Qualquer rasura ou emenda in\alidará este documento.
Observações RFB:
contribuinte com parcelamentos em dias.
"º t75i'C:&14.
.
.
}ti
E.~
~
()eC- ~'\
nos
-
- - - - - - - - -
.
-
-----------------------------------------------------------------___
ESTADO DE RORAIMA
CONTROLE INTERNO
IIPROC ..~~
'.("). -.1 / Ii:-;......Ii
ILPÁG •
Ao:
Em: 24/04/2015.
DESPACHO
Em: ....z.tL!..!i:LJ2015.
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - BONFIM - RR
"11
II
'~~
'>
.1
:]
04.056.214/0001-30
Exercícío:
2015
ORDEM DE PAGAMENTO
ORDEM DE PAGAMENTO
00604
DATA: 30/04/2015
VENCTO:
PAGTO:
14/04/2015
Cidade ..: BONFIM
30/04/2015
CNPJ: 06.182.492/0001-6C
Cod: 708
CEP: 69380-000
Discriminação .. :
Referente a aquisição de generos alimenticios,
ministração da Prefeitura de Bonfim/RR.
Valor
para atender as necessidades
da Secretaria
Despesa Bruta: ..
•
77
N.
1 2
GL
LOCAL
FUNCIONAL
NATUREZA
VALOR
DESCONTO
LíQUIDO
080700
04.122.0004.2005.0000
3.3.90.30.00
R$ 3.725,90
R$ 0,00
R$ 3.725,90
R$ 3.725,90
R$ 0,00
R$ 3.725,90
Despesa Líquida: .
R$ 3.725,90
tu»:
ORDEM DE P.AGAMENTO
/
*****•*•**•
R$ 3.725,90
TOTAL ....
PAGUE-SE
/
LlSETESPIES
~
PREFEITA MUNICIPAL
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):
Banco
Conta
001
930.6.17-3.
Cheque
Valor R$
R$3.725,90
TOTAL. ..
R$ 3.725,90
4/2015
•
de Ad
3.725,90
(três
míl, setecentos
r~ais
centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * * • * * • * * * * * * * * • * •••
*.
* **:**:'.:.
',- e-',vinte
-- e cinco
""',-','.,.'
'," ',",'e--noventa
", ; ""
EMP/LlQ
Municipal
Com os recursos acima discriminados
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)
30 de abril de 2015.
[bb.com.br]
30104/2015
426304263
Página 7 de 9
-
BANCO DO BRASIL 14:11:42
SEGUNDA VIA
0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PI CONTA CORRENTE
CLIENTE: PREF MUN BONFIM FPM
AGENCIA: 4263-3
CONTA:
930.677-3
DATA DA TRANSFERENCIA
30104/2015
NR. DOCUMENTO
662.617.000.025.587
VALOR TOTAL
3.725,90
******
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S DE QUEIROZ MARTINS ME
AGENCIA: 2617-4
CONTA:
25.587-4
NR. DOCUMENTO
664.263.000.930.677
================================================
NR.AUTENTICACAO
2.0BF.D80.D78.FF2.8BE
ti
....
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.
bb?tokenSessao=ecd17a9cb9555c
1484e207646827...
30/04/2015
-
--
--
- - ------------------
ESTADO DE RORAIMA
CONTROLE INTERNO
Ao:
Em: 11105/2015.
A:
Encaminho a Vossa Senhoria o presente proc~--em-atejfõiinento
ao Controle Interno e
comunico que foram efetuados todos os
. os Contábeis atine es aos autos em tela.
Em:
~I/ D)/2015.
Em: .J.L;--º.52015.
Rua RodrigoJoseda Silva,37 - Centro.
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - BONFIM - RR
-~--
_-
ESTADO DE RORAIMA
A:
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças - SEMPLAF.
Para providencias cabíveis à liquidação e juntada aos autos das notas fiscais para as demais
providencias.
Em: 15/05/2015
Débora~~i1Va
de Santa na
Ao:
Controle Interno.
Encaminho para apreciação a(s) documenta ão (s
"Nota (s) de Empenho, apensada(s) aos autos. ç
) de liquidação de conformidade com a (s)
Em: fl_/ (_)_:)/2015.
Rua RodrigoJos d Sil
FONE:(095) 3552-123; alva,
37 - Centro.
CEP: 69.380-00~:~~~~:~~6RiI4/000
1-30
04.056.214/0001-30
Exercício:
LIQUIDAÇÃO
DE DESPESA
Data Empenho:
00077/003
27/02/2015
GL
Ficha: 110
Credor ..: S. DE QUEIROZ MARTINS
Endereço: R: Aluizo de Menezes,
Cidade ..: BONFIM
Valor
2015
- ME
680
CEP: 69380-000
R$
Extenso:
é deiessete reais e sesSenta. e sete centavos * * *
* * * '* * * * * * *
* * * * * * * * * * * *
Nota Fiscal
Série
000000000326
Total de Notas
Data
Controle
Valor
15/05/2015
5.517,67
5.517,67
Espécie:
Despesa Bruta:
Líquido a Pagar:
R$ 5.517,67
R$ 5.517,67
ORDEM DE PAGAMENTO
/
PAGUE-SE
Pagamento
LISETE SPIES
PREFEITA MUNICIPAL
/
a ser efetuado
Banco
/
/
Nome:
Debora Maria Silva de Sa.ntrma
Secretaiia Municipalde Ao,;,inistraçáo
Decreto 04912015
...
com o(s) seguinte(s)
Conta
Liquidado em
evidos fins.
I
Recurso(s):
Valor R$
Encaminhe-se
ao Ordenador
de pagamento,
para os d
~-
_~ __I: ~
PROC.: oq-'1- \ \-5.....\
-
tw:r
IPAtl,
RECEBEMOS
DESDEQUEIROZMARTINS- MEOSPRODUTOS/SERVIÇOS
CONSTANTESDANOTAFISCALINDICADAAOLADO
DAI A DE
_'I..
NF-c
W 000.000.326
1
IDENTIFICAÇÃO
E ASSINATURADORECEBEDOR
RECEBIMENrO
I
SÉRIE:
DANFE
Documento
Fiscal
I - Saída
N° 000.000.326
SÉRIE: 1
Página 1 de2
DE MENEZES,
680 - - CENTRO,
Bonfim, RR 69380000- Fone/Fax: 81179108
ALUIZO
CEP:
DO FISCO
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Q Il
O - Entrada
RUA
CONTROLE
Auxiliar da Nota
Eletrônica
CHAVE
NATUREZADAOPERAÇÃO
PROTOCOLO
I
VENDAS
INSCRIçÃoESTADUAL
DE AUTORIZAÇÃO
DE
uso
314150001010522- 15/05/201513:08
I06,182.492/0001-60
INSCRIçÃOESTADUALDO SUBST.TRIR
240120390
CNPJ
DESTINATÁRIOIREMETENTE
104,056,214/0001-30
NOMElRAZÃO
SOCIAL
DATADA EMISSÃO
CNPJICPF
BONFIM PREFEITURA
CENTRO
MUNtCIPIO
FONFJFAX
15/05/2015
1
DAlRROIDISTRITO
ENDEREÇO
I
DE ACESSO
14150506182492000160550010000003261000100519
DATA DE ENTRADNSNOA
CEP
69380-000
! UM
15/05/2015
DEENTRADNSAIDA
HORA
!INSCRIçÃo ESTADUAL
08:48
Bonfim
~tTURA
À VISTA
j"P~GAMENTO
CÁLCULO DO IMPOSTO
B'ISE DEcÁLCULODOICMS
vALO:~00 FRETE
0,00
I
0,00
I
I
VALORDOICMS
VALORDOSEGURO
0,00
I
0,00
DESCONTO
TRANSPORTADORNOLUMES TRANSPORTADOS
BASEDECÁLCULODOICMSST
II
ENDEREÇO
QUANTIDADE
I
1
I
DOS PRODlIrOS
5,517,67
VALORTOTAL DA NarA
5,517,67
0,00
PLACADOVEicULO
MUNICIPIO
UF
CNPJICPF
UF
INSCRIÇÃO
1
1
NUMERAÇÃO
MARCA
ror AL
0,00
VALORDOIPI
1
CÓDIGOANTT
I
! ESPÉCIE
VALQR
VALORDOICMSST
0,00
I,
O-
I
OUTRASDESPESASACESSÓRIAS
0,00
FRETEPORCONTA
Emitente
RAZÃO SOCIAL
0,00
ESTADUAL
_l PESOLIQtnDO
PESOBRUTO
DADOSDO PRODUTO/SERVIÇO
DESCRIÇÃODOPRODUTOISERVIÇO
CÓDIGO
26
27
32
38
6
34
31
324
325
158
59
60
42
28
56
DIA
ACHOCOLATADO EM LATA 400G (CX C/20 UNlD)
-MARATÁ
AGUA MINERAL (FARDO C/12 DE 350ML)MONTE RORAIMA
AGUA MINERAL(GARRAF Ao DE 20LT) - MONTE
RORAIMA
BISCOITO DE MAISENA ex C/24 X 4000MAIZENA
-MABEL
UNID) - MARAT Á
GOmADA (CX C/24 DE 200G.) - CEPERA
LEITE EM PÓ (FD C/25 X 400G.) - CCGL
LEITE CONDENSADO (CX C/48 X 3900.)PARMALAT
LINGUIÇA TIPO CALABREZA- AURORA
LINGUIÇA DE FRANGO -AURORA
MACARÃO (FARDO C/ 20 Pcf X 500G.)TRIGOLINO
FARINHA DE MANDIOCA AMARELA DE I KG (FD
C/30KG)
MAIONESE (CX CII2 POTE DE 500G) - HELLMAN
NCMlSH
QTD.
CST CFOP UNID
UNIT.
VLR.
VLR.TOTAL
10063001
0102
5102
FD
2,0000
74,5000
17011100
0102
5102
FD
2.0000
74,0000
148,00
18069000
0102
5102
CX
1,0000
174,0000
174,00
22011000
0102
5102
FD
20.0000
15,0000
300.00
22011000
0102
5102
GAR
20,0000
9,2000
184,00
19053001
0102
5102
CX
3,0000
72.0000
216.00
19053001
0102
5102
CX
3,0000
68,0000
204,00
0102
5102
FO
2,0000
75,0000
150,00
20071000
0102
5102
CX
2,0000
85,0000
170,00
04022110
0102
5102
FD
3,0000
202,0000
606.00
04029900
0102
5102
CX
1,0000
192,0000
192,00
16010000
0102
5102
KG
25,0000
14,2000
355,00
16010000
0102
5102
KG
20,0000
13,8000
276,00
19021900
0102
5102
FD
2,0000
64,2000
128,40
1,0000
161,0000
161,00
2,0000
79,0000
158,00
11062001
0102
5102
21039011
0102
5102
CX
VLR.
ICMS
INSCRIçÃOMUNICIPAL
VALORTOTALDOSSERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO 00 ISSQN
DADOSADICIONAIS
INFORMAÇÓES
COMPLEMENTARES
ADMINISTRAÇÃO
N.E 077;
BANCO DO BRASIL S/A;
AGENICA:2617-4;
RESERVAOOAO
C/C:25.587-4
FISCO
IPI
ALIQ. ALIQ.
IPI
ICMS
PREFEITURt MUNI( IPA DE BONhI
CERTl ICO que s serviçe iJ/ma eriai constant es
neste jocumen o foram ealiz dos 3 content O
Err:
IS
I
O~
,2
Ifitt
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!~Kim ~&
Dec.~ ~
CALCULO DO ISSQN
0011000163
VLR.
149,00
85163300
FD
BCICMS
VALORDO ISSQN
I
:O.
(S"
..---.---" .
-
~~·~
'<-',".
___
~
.~
.
CONTROLE00 FISCO
Fiscal Eletrônica
O - Entrada
1- Saída
GJ
RUA ALUIZO DE MENEZES, 680 - - CENTRO, Bonfim, RR CEP: 69380000- FonelFax: 81179108
.
•.'=,.<~~",~_o=o~
DANFE
II
N° 000.000.326
111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111
CHAVE DE ACESSO
141505061824920001605500 10000003261000100519
I
SÉRIE: 1
Página 2 de 2
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS
INSCRIçÃo ESTADUAL
(INSCRIçÃO
ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
240120390
314150001010522- 15/05/201513:08
I06.182.492/0001-60
CNPJ
DADOSDO PRODUTO/SERVIÇO
CÓDIGO
33
46
MARGARINA500G.(CX C/12 UNID) - QUALY
MILHODE PIPOCA(FARDOC/20 UNID DE 500G)YARA
MILHOBRANCO(FARDO C/20 UNID DE 500G)IARA
OVO (CARTELACOM 30 OVOS) - REGIONAL
'7
PRESUNTO· SEARA
55
55
t
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
'8
41
36
36'
61
147
,
NCMlSH
CST
CFOP
UNlD
QTD
VLR UNIT
VLR. TOTAL
BCICMS
15171000
0102 5102
CX
2.0000
59.0000
10059010
0102 5102
FD
1.0000
73.0000
73.00
10059010
0102 5102
FD
1,0000
63,3000
63,30
04070011
0102 5102 CART
15,0000
11,8400
177,60
99000325
0102 5102
KG
5,0000
22,0000
110,00
QUEIJOTIPO MUSSARELA-SEARA
04069018
0102 5102
KG
5,0000
23,5000
117,50
REFRIGERANTE(GARRAFADE 02 LTS.)· BIZU
SUCOSVARIADOSEMPACOTE (CX C/l5 UNlD. X
35G.)·MARATÁ
SUCOSVARIADOSI LI. EM CAIXA· MARATÁ
22021000
0102 5102
FD
15,0000
36,0000
540,00
20098000
0102 5102
CX
4,0000
15,0000
60,00
20098000
0102 5102
UND
20,0000
6,0000
120,00
VLRICMS
ALIQ.
ICMS
VLRIPI
ALIQ
IPI
118.00
FEIJÃO(FARDODE 30KG)
16029000
0102 5102
FD
1,0000
174,0000
174,00
OLEODE SOJA(CX C120 X 900ML)
15079011
0102 5102
CX
1,0000
103,8700
103,87
4.
SARDINHAEM LATA (CX C/50 UNID DE 130G)
16041310
0102 5102
CX
1,0000
184,0000
184,00
45
TRIGOCOMFERMENTO(FARDOC/IOKG)
11010010
0102 5102
FD
3,0000
35,0000
105,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIJV!
CERTIFICOque os serviços/materiais constantes
neste documento foram realizados a contento
Em:
IS
I
oS
I 2015
--JA•._,6alaaaDr EapeciaJ
Dec.001/14
Prefeitura Municipal de Bonfim
Prefeitura Municipal de Bonfim
Av. Rodrigo José da Silva, N° 37 - Centro
CNPJ: 04056214000130
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
ELVIS SILVA VIEIRA Chefe do Setor de Cadastro e Tributos Municipais da prefeitura Municipal
de Bonfim, a requerimento da pessoa interessada S DE QUEIROZ MARTINS-ME, CERTIFICA para os fins
que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os
cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 19/08/2015,
ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos
anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.
L Cadastro:
Contribuinte:
000371
RG/lnscr. Estadual: 000000
S DE QUEIROZ MARTINS-ME
CPF/CNPJ: 06182492000160
Endereço:
RUA ALUISIO DE MENEZES, 680
Complem:
Bairro:
Centro
CEP:
Cidade:
BONFIM-RR
69380000
ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante
de pagamento.
Emissão:
21/05/2015 12:33:23
Número/Controle da Certidão:
Validade:
B8F16B755CFE09F9
19/08/2015
Usuário:
TAYNA
fPROC.:Q~l'l \ l'6
\PÁG.: J 10 :
Governo do Estado de Roraima
"Amazónia, património dos brasileiros"
CERTIDÃO NEGATIVA DE OBRIGAÇÕES E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - CND
CGF/CPF/CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL
06182492000160
S DE QUEIROZ
MARTINS
ME
É certificado que não foram identificadas pendências em seu nome relativas a tributos/obrigações
Secretaria de Estado da Fazenda.
administradas pela
Esta certidão não abrange débitos ainda não processados. Ressalva-se pois, o direito da Fazenda Estadual cobrar e
inscrever quaisquer dívidas de responsa bilidade do sujeito passivo acima identificado que venham a ser apuradas,
conforme Portaria SEFAZ/GABnO 367/2011 publicada no D.O.E n° 1562 do dia 08/06/20011.
Data Emissão: 24/04/2015
Validade: 23/07/2015
..
A informação do NOME e CNPJ/CPFacima é de resposabilidade
conferida pelo interessado e destinatário;
WAdestina;
pessoa
ou entidade requisitante
do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser
da certidão está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade, conforme código de Autenticação, podendo
ser verificada no website da Secretaría de Estado da Fazenda - SEFAZ RR: http://www.sefaz.rr.gov.br/
Cod. Autenticação: 001144
As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, não deverão admitir outra página de validação que não seja a
da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR,e, ainda verificar se os documentos pessoais do portador condizem com os
dados nesta informados;
Certidão emitida gratuitamente
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
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..
-:
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[)eC.~
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g,BuenO
r
ESTADO DE RORAIMA
CONTROLE INTERNO
PROC.: o ~:Plk6)
{~~G.:_#d'--_.__ __ ._-,I
Ao:
Em: 22/05/2015.
DESPACHO
Em:
'Z q /
(9)/2015.
JW4/i
Lisete SPieSr~
Prefeita Municipal
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - BONFIM - RR
.
02: ap 0Tem ap 62:
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[bb.com.br]
Página 6 de 8
29/05/2015
- BANCO DO BRASIL 13:02:18
426304263
SEGUNDA VIA
0007
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PREF MUN BONFIM FPM
AGENCIA: 4263-3
CONTA:
930.677-3
29/05/2015
NR. DOCUMENTO
662.617.000.025.587
VALOR TOTAL
5.517,67
******
TRANSFERIDO PARA:
AGENCIA: 2617-4
CONTA:
25.587-4
NR. DOCUMENTO
664.263.000.930.677
NR.AUTENTICACAO
5.6EF.183.395.FC2.94C
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=56b7c537982ec3141ef081
b31Odf... 29/05/2015
ESTADO DE RORAIMA
CONTROLE INTERNO
Ao:
Em: 03/06/2015.
A:
Encaminho a Vossa Senhoria o presente processo em__
ento ao Controle Interno e
comunico que foram efetuados todos os Registros Çontã6eis atine es aos autos em tela.
Em:
ril! 0.&2015.
Contador
ARQUIVE-SE ATÉ O PROXIMO PAGAMENTO.
Em:
03
/JJi!..J2015.
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - BONFIM - RR
ESTADO DE RORAIMA
A:
Para providencias cabíveis à liquidação e juntada aos autos da nota fiscal para as demais
providencias.
Em: 16/06/2015.
Débor~!-ia
de Santana
Ao:
Controle Interno.
Encaminho para apreciação a(s) documentação (s) de liquidação de conformidade com a (s)
Nota (s) de Empenho, apensada(s) aos autos.
Em: ___11_; ~20
15.
Planejament
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - BONFIM - RR
04.056.214/0001-30
Exercício: 2015
.:
GL
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00077/004
Data Empenho: 27/02/2015 Data Liquidação: 15/06/2015
•
Cidade ..: BONFIM
Ficha: 110
CEP: 69380-000
Nota Fiscal
Série
Controle
Data
15/06/2015
000000000339
Total de Notas
Espécie:
Despesa Bruta:
Líquido a Pagar:
Valor
4.009,70
4.009,70
R$ 4.009,70
R$ 4.009,70
ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE
/
LISETE SPIES
/
Conta
Banco
Liquidado em __/__ /____
evidos fins.
N="
~
Deboraw;S;:;~r.,.., ..
Secretariá
~l"r; 'J':';' \
'.
.."
nau. :" "',:; "\~.:,]íi1ISrração
Decreto O:;Ji2015
Valor R$
DF
P;CFBFMOS
[lATA DF
S DE QLiEIROZ MI\RTINS
ME OS I'RODUTOSiSERVI(OS
AC;ÀO E ASSINA
IDENTIFIC
RECEBIMENTO
NF·"
CO:-.JSTA:-.JTF.SDA NOTA FISCAL INDICADA
PRQC.:
\PÂG.:
TlJRA DO RECEBEDOR
N° 000.000.339
SÉRIE: I
DANFE
CO\JTROLF DO FISCO
DocumentoAuxiliarda Nota
Fiscal Eletrônica
O - Entrada
1- Saida
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
CU
RUA ALUIZO DE MENEZES, 680 - - CENTRO, Bonfim, RRCEP: 69380000- FonefFax: 81179108
\::\TIIRFZ,1\
CH~::;~;~;S;;24
SÉRIE: 1
Página 1 de 2
PROTOCOLODE
1
FSTMJ\.~:\I
240120390
1
"SCRI('Ao ESTM"'AI DOSUBST.TRIB
I
9200 0160 5500 10000003391000100510
rM OI'ERM;Ao
VENDAS
I\:Sl'RI(,\O
I
N° 000.000.339
DF. uso
AtITORIZAC;ÀO
314150001229208
- 15/06/2015
13:53
C'!I'I
06.182.492/0001-60
OESTlFT ÁRIO/REMETENTE
~]'.
'J(}MEiRAZ/\O
S()('IAL
BONFIM PREFEITURA
I
I
DATA DA
04~O56,214/0001-30
F.NDF.RF.(.'O
BAIRROIDISTRITO
RUA RODRIGO JOSE DA SILVA" S/W -
CENTRO
Mr'\'ICJl'10
FONFJFAX
j RR
t1
Bonfim
EMISSÃO
15/06/2015
DATA DF. ENTRADAiSAíDA
169380-000
15/06/2015
I"SCRIÇÀO ESTADUAL
ilORA
DE ENTRADA/SAlDA
09:44
FATlIRA
"
[PAGAMENTO À VISTA
CÁI ciu o 00 IMPOSTO
V:,Uli{
1 VALOR DOICMS
DO ICMS
HASF DE CALClIL()
no FRF.TF.
0,00
1
0,001
0,00
VALORIXJSEGURO
0,001
)1
0,00
DESCONTO
1
1
I): -,\\TI[)i\[lF
1
F.WFCI>
I
0,00
1
FRETE PORCO\lTi\
O - Emitente
VALOR DOICMSST
0,00
TI{ANSPORTAOORIVOLUMESTRANSPORTADOS
I{.,\!,\() S(){'I,'\L
J
BASEDECÁLCULO00 ICMSST
1
CÓDIGO
1
T<)TAL DOS
PROI)l 'TOS
VALOR
ror AL DA NOTA
4,009,70
VALOR DOIPI
0,00
11'1-" ,\
A'JTT
VALOR
0,00
DOVEíCIILO
MU"Ul'IO
jl'FSO
MARCA
4,009,70
L'F
("'Jf>J.iCPF
('F
!'JS('RI('.ii.O
FSTADUAL
1l'FSO LíQUIDO
"RI 'TO
IlAOOS 00 I'ROOUTO/SERVIÇO
CODlGO
DESCRI(Ao DO PRODUTO/SERVIÇO
21'
ARROZ DE I KG TIPO I (FD U30KG),
-
\\ I '(,'\R REF1SADO DE fll KG(FD C!.1fl KG) - DOCE
IJI.\
.\CHOCOL.AT:\D{) E\1l.t\ TA 400(j (ex c . lO UNID)
- \1 \RAT\
:\(jU;\ ,\11NER:\L (FARDO ( 12 DE 35flMLI MO"<TE RORAIMA
AGUA MINERAL(FARDO Ci 12 DE fiOOML) ,
MONTE RORAIMA
AGUA MINERAL(GARRAFÃO
DE 20LT) , MONTE
RORAIMA
BISCOITO DE MAISENA CX C/24 X 400G,
MAIZENA
. MA BEL
<~
\~
3')
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34
FACCIO
CST
CFOP
U~ID
0102
5102
FD
I,OflflO
74,5(KIO
7450
!70!110()
010]
5102
FD
~.()()()()
74,flflflO
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0102
5102
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174.()()()()
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010]
5102
FD
15,()()OO
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22011000
0102
5102
FD
15,OOOfl
24,0000
22[111000
0102
5102
GAR
15,0000
9,2000
IJS.(KI
19053001
0102
5102
CX
4,000(1
72,0000
288,00
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272,00
QTD
VLR.lNlT
19053001
0102
5102
CX
4,0000
X5I(3)OO
0102
5102
FD
I.OOflO
75,0000
(·24 DE 2()()(J.)- ('EPERA
200710()()
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5102
('x
2.0000
X5.00()()
11
C\FÉ EM PÓ TORRADO DE 250G (FARDO C20
U\iJl)) - MAR,,\TA
.;14
(i{ )IBADA
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NeM/SI!
IOfl63flOl
VLR_TOTAL
75,00
()4012 I lO
()]O2
5102
FD
2.()f)OO
202,()()OO
lfiOIOOOO
0102
5102
KG
15,0000
14,2000
213,00
(lO
LlNGUI\
4]
SARDINHA
55
MILHO DE PIPOCA (F'\RDO C 20 UNID DE 500G)YARA
MILHO BRANCO (FARDO C 2fl UNID DE 500G) ,
155
c- 50UNID
DE 130G)
IARA
Em:
li V 0(;
IttAJ
404,00
16010000
0102
5102
KG
Ifl,OOOO
1).8000
118,00
16041310
0lfl2
5102
ex
1,0000
I X4.0000
184,00
10059010
0102
5102
FD
1.0000
73,OflOO
73,00
10059010
0102
5102
FD
1,0000
ó3,3000
63,30
~
CALCULO DO ISSQN
V·\LOR
TOTAL
DOS SFR\'I~'OS
1l.'\SE DF CALn
11.0 rx. ISS()\J
0011000163
nADOS \OI('IO'liAIS
I\:F()Rt,l,\(, l'Ij-S l ()\II'[_~ ~"I'\:L\I{ES
ADMIN:STRAÇÃO
BANCO
DO BRASIL
N.E
/<FSFR\,\{)()
077;
S/A;
AGENICA,2617-4;
C/C,25.587-4
A(J FIS('(,
ALIQ
11'1
I
IZ,
.... .,
Rj=spon' lave
170,00
I.EITE EM PO (FI) ('.25 X 400G. 1- CCGL
EM LAT A (CX
ALlQ
ICMS
.160,00
LlNGUI\'A
A DE FRANGO -AURORA
VLR.IPI
PREFE rrURA ~ .UNICI AL ~E E OI\JFlI'v I
nstélnte5
225,O(} CERTlFI O que os serviços/ ~ate ais c
neste d( cumento foram re \izadps a ontent o
31~
AURORA
VLR.ICMS
174.00
59
TIPO (,ALABRElA-
BC [CMS
VALOR
DO ISS()'J
~KiIIl& ~
~cJo11 ~
I
DANFE
CO~TROLF_ DO FISCO
Fiscal Eletrônica
O-Entrada
I - Saída
~
L2...J
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
I r-CHAVE DF. ACESSO
II 14150606 1824920001605500
N° 000.000.339
IWA ALUIZO DE MENEZES, 680 - - CENTRO, Bonfim, RR CEP: 69380000 - Fone/Fax: 81179108
J
10000003391000100510
SÉRIE: 1
Página 2 de 2
]'IWTOCOLO Dr ..\1 'TORIZA(ÃO DF liSO
~.Yrt[Rr;Z" DAOI'FR..\("\O
VENQAS
I
I;-..JSCRII,'AOESTADUAL
[~S('R[( ÀO ESTADUALDO SUBST TRIII
240120390
314150001229208- 15/06/201513:53
I
0'6'.182.492/0001-60
DADOt"::lOPRODUTO/SERViÇO
CO[)lGO
"
DESCRI(ÀO DO PRODUTO/SERViÇO
NCM/SH
CST
CFOP
UN1D
QTO.
10,0000
46
OVO (CARTELA COM 30 OVOS) - REGIONAL
04070011
0102
5102
CART
5'
PRESUNTO· SEARA
99000325
0102
5102
KG
040ó901 H
0102
5102
KG
2202J()O()
0102
5102
FD
5102
SR
QUEIJO TIPO MUSSARELA-
41
REFRI(iERANTE
36
SUCOS VARIADOS EM PACOTE (CX C/15 UNID. X
35G.I, MARATA
2(I09HOOO 0102
36
SUCOS VARIADOS
2009811111101112 5102
51
TEMPERO COMPLETO
(GARRAFA
SEARA
DE 02 LTS.) - BIZl!
I LT. EM CAIXA·
MARi\ TA
21039021
0102
5102
CX
UND
CX
5,O()(MI
~,(l()O(:
12.0()()O
3,OO(X)
20,0000
1,0000
VLR. UNIT.
VLR.TOTAL
11,8400
IIH,40
22,O(XIO
( IO,(XI
23.5(XIO
117.50
36.0000
432,00
15,0(K)O
45,00
6,11000
120,(XI
67,0000
BCICMS
VLR_ICMS
VLR.II'1
ALiQ
ICMS
ALiO.
IPI
67,00
,.
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CERTlFICC:
C'H!~' Y:
J~
" '-.'
neste docurr ,~:p."
.....
t( _~-_---_
•..
FGTS s.. QtJBROZ.I1mI
CAIXA
-
Inscrição:
06182492/0001-60
Razão Social:s DE QUEIROZ MARTINS ME
Endereço:
RUA ALUIZO DE MENEZES680 I CENTROI BONFIM I RR I 69380000
A caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade: 22/05/2015 a 20/06/2015
Certificaçio Número:2015052204553911109100
A ut!1i~ção d~e Certificado para os fins previstos e"~"'~
condlclo~da a verificação de autenticidade no sít d
www.catxa.gov.br1e
a
-----._
ESTADO DE RORAIMA
CONTROLE INTERNO
___-,
\~?C.: D 1-1\'5
~
J;» _
Ao:
Em: 16/0612015.
DESPACHO
Em: _Jj_/__a]:_;2015.
L&e~
Prefeita Municipal
•
Rua Rodrigo Jose da Sil
FONE: (095) 3552-1233 _C~pva, 37 - Centro.
CEpo 69380000 BOJ 04.056.214/0001-30
. . - NFIM-RR
04.056.214/0001-30
Exercício:
'\PROC.:
,I
2015
DATA:
í
~ÂG.~~=-,
ORDEM DE PAGAMENTO
ORDEM DE PAGAMENTO
f2 99/1;it.
Página
1
01147
16/07/2015
VENCTO:
Credor ..: S. DE QUEIROZ MARTINS
Endereço: R: Aluizo de Menezes,
Cidade ..: BONFIM
15/06/2015
- ME
PAGTO:
16/07/2015
CNPJ: 06.182.492/0001-6C
Cod: 708
680
CEP: 69380-000
Discriminação ..:
Referente a aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ad
ministração da Prefeitura de Bonfim/RR.
**********'*******
Despesa Bruta:
EMP/LlQ
77
1 4
N.
..
LOCAL
GL', 08'0700
R$ 4.009,70
FUNCIONAL
NATUREZA
VALOR
04:122.ÓÔ04.2005.0000
3.3.90.30.00
R$ 4.009,70
R$O,OO
R$4.009,70
R$ 4.009,70
R$ 0,00
R$ 4.009,70
TOTAL ....
Despesa Líquida:
Banco
I
.
Valor R$
001
R$ 4.009,70
TOTAL. ..
R$ 4.009,70
7/2015
~
R$ 4.009,70
Cheque
Conta
DESCONTO
Com os recursos acima discriminados
16 de julho de 2015.
liQUIDO
• [bb.com.br]
Página 1 de 2
PROC.: {)'1!/ l~".
!ÁG.: 222 ~
!
:J
16/07/201516:48:43
Transferência entre contas diversas
Debitado
Agência
Conta corrente
4263-3
905532-0
PM BONFIM-RRICMS EST
2617-4
25587-4
Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
4.009,70
Data
Nesta data
Assinada por
JA020714 GEOMARA COSTA LIMA
J8124713 LlSETE SPIES
16/07/201516:30:32
16/07/201516:48:43
Transaçãoefetuada com sucesso.
Transaçãoefetuada com sucesso por: J8124713 LlSETE SPIES.
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=fda2c7cdldf9c1d803bd29f461e7b... 16/07/2015
5s~
ESTADO DE RORAIMA
CONTROLE INTERNO
Ao:
Em: 16/07/2015.
A:
to ao Controle Interno e
s aos autos em tela.
Em:
{lo 1 01'12015.
Em: ~I
O~2015.
as.
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - BONFIM - RR
ROC.:
ESTADO DE RORAIMA
,
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONF
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST AÇÃO
~
AG.:
A:
Para providencias cabíveis à liquidação e juntada aos autos da nota fiscal para as demais providencias.
Em: 17/07/2015.
Dé~va
de Santana
Ao:
Controle Interno.
Encaminho para apreciação a(s) documentação (s) de liquid .ção de conformidade com a (s) Nota (s) de Empenho,
apensada(s) aos autos.
Em:
___).:±/
0+-/2015.
Av. Rodrigo José da Silva, n° 37 - Centro
CNPJ.04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 _ Bonfim- RR
ÇIC'"
O~e.llS!u:wP\ O"
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01'6ES'E
OT'6ES'E
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..
'..
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-- .....
N.~":"c{t1)1j
RECEBE:\t10SDE S DE (;'-UEIROZMARTINS - ~lE ÚS rRODL1lO:-i/SER VIÇOS CONSTAJ\'TES DA NOTA FIse AL INDICADA AO LADO
I
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
.6.. 02G
SE
_._-
.
....._ .
..
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-
~
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DANFE
Q
II
N° 000.000.368
RUA ALUIZO DE MENEZES, 680 - - CENTRO, Bonfim, RR _
CEP: 69380000 - Fone/Fax: 81179108
_ ..
-
\
-
..
CONTROLE DO FISCO
Fiscal Eletrônica
O· Entrada
I - Saída
,
111111111111111111111111 11111111111 11111111111111111111111111111111111111111
CHA VE DE ACESSO
14150706 1824920001605500 10000003681000100516
I
SÉRIE: 1
Página 1 de 2
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS
J
INSCRiÇÃO ESTADUAL
240120390
314150001474114 - 17/071201520:20
I
INSCRiÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB
CNPJ
06.182.492/0001-60
DESTINATÁRIO/REMETENTE
"
NOMElRAZÃO SOCIAL
I CNPJ/CPF
BONFIM PREFEITURA
DATADA EMISSÃO
04.056.214/0001-30
ENDEREÇO
17/07/2015
BAIRROIDISTRITO
CENTRO
MUNiclPIO
69380-000
I
RR
FONEIFAX
Bonfim
DATA DE ENTRADNSAiDA
ICEP
TU
17/07/2015
HORA DE E~TRADNSAiDA
15:55
FATURA
~.)AGAMENTOÀ
VISTA
CÁLCUlO DO 1~IPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRETE
0,00
1
II
VALOR DO ICMS
I
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00
VALOR DO SEGURO
I DESCONTO
I
0,00
0,00
I
II
VALOR DO ICMS ST
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
I
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR DO IPI
3.539,10
VALOR TOTAL DA NOTA
0,00
.,.
3.539,10
TRÀ~SPORT <\DOR/VOLUMESTRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
II FRETE POR CONTA
I CÓDIGO ANTT
I PLACA DO VEíCULO
O- Emitente
ENDEREÇO
I MUNICíPIO
I
QUANTIDADE
I
ESPÉCIE
I
MARCA
UF
CIWJ/CPF
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
I
NUMERAÇÃO
I
PESO BRUTO
PESO LiQUIDO
CÓDIGO
DESCRiÇÃO DO PRODUTO/SERViÇO
NCMlSH
26
ARROZ DE I KG TIPO I (FD C/30KG)· FACCIO
27
AÇUCAR REFI~ADO DE OIKG(FD C130 KG) - DOCE
DIA
ACHOCOLATADO EM LATA 400G (CX C! 20 UNID)
·MARATA
AGUA MINERAL (FARDO C/12 DE 350ML).
MONTE RORAIMA
AGUA MINERAL(GARRAFÃO DE 20LT) - MONTE
RORAIMA
BISCOITO DE MAISENA CX C/24 X 400G.
MAIZENA
-MABEL
CAFÉ EM PO TORRADO DE 250G (FARDO C/20
UNID)·MARATA
324
325
32
66
34
31
CST
CFOP
UNID.
10063001
0102
5102
FD
1,0000
17011100
0102
5102
FD
18069000
0102
5102
CX
22011000
0102
5102
22011000
0102
19053001
QTO
VLR. UNIT
VLR. TOTAL
74.5000
74,50
2,0000
74.0000
148,00
1,0000
174.0000
174,00
FD
25,0000
15.0000
375,00
5102
GAR
15,0000
9,2000
138,00
0102
5102
CX
3,0000
72.0000
216,00
19053001
0102
5102
CX
4,0000
68.0000
272.00
85163300
0102
5102
FD
1,0000
75,0000
75,00
GOiBADA (CX ('124 DE 200G ) . CEPERA
20071000
0102
5102
CX
1,0000
8\0000
LEITE EM PO (FD cm
04022110
0102
5102
FD
2,0000
202,0000
404,00
14.2000
213,00
x 400G ) • CCGL
59
LINGUiÇA TIPO CALABREZA· AURORA
16010000
0102
5102
KG
15,0000
60
LINGUiÇA DE FRANGO -AURORA
16010000
0102
5102
KG
15.0000
42
MACARÃO (FARDO C/20 PCT X 500G) _
TRlGOLlNO
19021900
0102
5102
FD
1,0000
49
EXTRATO DE TOMATE
99000604
0102
5102
CX
1.0000
33
MARGARINA500G (CX C/12 UNID) - QUAL Y
15171000
0102
5102
CX
1.0000
53
MILHO VERDE ( CX C/24 X 300 G.) - Y ARA
11042301
0102
5102
CX
1.0000
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÀO MUNICIPAL
I
I
VAlOR TOTAL DOS SERViÇOS
0011000163
BASE DE CALC~LO DO ISSQN
E:rY'\'
t6'..:.:
se ICMS
VLR ICMS
VLR.IPI
ALiQ.
ICMS
ALiQ
IPI
85,00
I.}
I {).1:.
J~
Ib,.,
I /e'
DOISSQN
L~ _
DADOS ADICIONAIS
r,~ _...rv
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ADMINISTRAÇAo
BANCO DO BRASIL
S/A;
"",J.
RESERVADO AO FISCO
N, E 077;
AGENICA:2617-4;
C/C:25.587-4
~.--.------------~~----------------~
- .. _..
..
. ........
.........
~~~._
..-
~,,--,.
IP!~OC.: O 1ft I~
PÁG.: 2Z't
I
_'__"·_"_"_'H".~
..
__ ~,.,_,~~
...
",~_..
_._,,
____
DANFE
Fiscal Eletrônica
O - Entrada
I - Saída
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
GJ
l
CHAVE DE ACESSO
N° 000.000.368
SÉRIE: I
Página 2 de 2
RUA ALlJlZO DE MENEZES, 680 - - CENTRO, Bonfim, RRCEP: 69380000 - Fone/Fax: 81179108
._-
CONTROLEDO FISCO
14150706 1824920001605500 10000003681000100516
PROTOCOLODE AUTORIZAÇÃO DE uso
VENDAS
314150001474114 - 17/071201520:20
INSCRIÇÃOESTADUAL
IINSCRlçAO
ESTADUAL DO SUBST.T.RIB.
240120390
I
CNPJ
06.182.492/0001-60
CÓDIGO
DESCRiÇÃODO PRODUTO/SERViÇO
46
ovo (C ARTELA
57
PRESL"TO·
58
QUEIJO TIPO MUSSARELA·
SEARA
41
REFRIGERANTE
DE 02 LTS).
36
SUCOS VARIADOS
35G.)· MARATA
EM PACOTE (CX
SUCOS VARIADOS
I L T EM CAIXA·
COM 30 OVOS)·
NCM/SH
REGIONAL
SE.ARA
(GARRAFA
BllU
CII5 UNID. X
MARA T Á
CST
CFOP
UNID
QTD
VLR UNIT
VLR TOTAL
040700 II
0102
5102
CART
10.0000
11.8400
118.40
99000325
0102
\102
KG
6.0000
22.0000
132.00
04069018
0102
5102
KG
6,0000
23,5000
141.00
22021000
0102
5102
FD
10,0000
36.0000
360.00
20098000
0102
5102
CX
4,0000
15,0000
60,00
20098000
0102
5102
UNO
20,0000
6,0000
120,00
...
SC ICMS
VLR ICMS
RA MUNICIPAL DE BONn\"1
PI~tFEfíU sp.rvias/materiais constantes
CERTIFICO Que os f' ç realiz.ados a contento
neste documento oram
Em:_1Vt'
kesponsavel
M:·
tiIIII& '!1II!lI~
Ir
VLRIPI
ALíQ
ICMS
ALíQ
IPI
I
Página 1 de 1
.I!)';,lnilM
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'tPÁG:
-··.?~.oc.~.J~f
,~.f....... . \;08
,
I. ~
~--
... ,-,..
CAIXA ':'.CONÓMéC/\ FEDERAL
Inscrição:
Razão Social:
Endereço:
II
06182492/0001-60
RUA ALUIZO DE MENEZES 680 / CENTRO / BONFIM / RR /69380000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:
18/07/2015 a 16/08/2015
Certificação
Número: 2015071805324575520833
Informação obtida em 23/07/2015,
•
às 10:44:08.
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
www.caixa.gov.br
https://www.sifge.caixa.gov.br/EmpresalCrf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes...
23/07/2015
.~......
ESTADO DE RORAIMA
CONTROLE INTERNO
__ A
_
IPROC.:
OTIb51
PÁG.:
'2/J./1'
Ao:
Em: 24/07/2015.
II
DESPACHO
Em:
c9l1/
0-=1
/2015.
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - BONFIM - RR
ap 04so6E
"S10Z
(S)04Uadill3 (S)a4Sap
a4UE4SUOJ
J01EA
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01J6ES"E
O::lues
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30 W30BO
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1\>'801
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LL
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01J6ES"E
J01E/\
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SOL :POJ )9-1000IZ617"ZS1"90
S10Z/80/SZ:
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WIdN08
OS9 Jsazauaw ap Oz~n1"1i :B
3W - SNIJB"IiW ZOBI300 30 "S
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S10G/ LOI L 1
S 1 OG/ S OI S z
:OJJN3/\
BSUO
O~N~~Vd
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OIN3w~~~a 30 W30~O
3a W3GliO
OI::lPJ8X3
0~-~000/17~C::·990170
L~ '\f/\lIS vo ssor ooraoos \>'ner
WI:lN08 se l\fdl::>INnW ,,~nlI3:13~d
.-.
Banco do Brasil
Página 1 de 1
•
28/08/201511:15:13
Debitado
Nome
PREF MUN BONFIM FPM
Agência
4263-3
Conta corrente
930677-3
._--------------_._--------------_---
Creditado
MARTINS ME
Agência
2617-4
Conta corrente
25587-4
Valor
3.539,10
Data
Nesta data
Assinada por
28/081201510:57:51
28/081201511:15:13
Transação efetuada com sucesso
Transação efeluada com sucesso por: J8124713 LlsETE sPIEs.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=29a6f84bb5f470fle468755c9af...
28/08/2015
jPROC.: Di1kí
ESTADO DE RORAIMA
CONTROLE INTERNO
IPÁG.: ~w2~ .
Ao:
Em: 04/09/2015.
II
A:
-----._------_
...__ .._--~
.i-->:
Encaminho a Vossa Senhoria o pre---·~~-';;processoem atendiment ao Controle Interno e
comunico que foram efetuados
s os Registros Contábeis atine s aos autos em tela.
Em:
/
/2015.
Em: ~(?)
/2015.
RuaRodrigoJoseda Silva,37 - Centro.
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - BONFIM - RR
ESTADO DE RORAIMA
! r;:;i::~'-:
-- ---- T1:jL
J!..'i',J\.i"_.i2i-r: i.2 ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM _
SECRETARIA MUNICI~ALD~ ~D~INISTRAÇA~~(: .
"Uma Gestao PartlclPattva"
i I I. c,.
A:
Secretaria
Municipal de Planejamento
I"J
.J-J.27?
. ,. '
e Finanças - SMPLAF.
Em: 26/08/2015.
Ao:
Controle Interno.
Encaminho para apreciação a(s) documentação(es)
de liquidação de conformidade
EmJLG
/0<3
/2015.
Av. Rodrigo José da Silva, n° 37 - Centro
CNPl04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - Bonfim - RR
com a(s) Nota(s) de Empenho,
00077/006
GL
Data Empenho: 27/02/2015 Data Liquidação: 25/08/2015
LIQUIDAÇÃO
DE DESPESA
Cidade ..: BONFIM
Valor
Ficha: 110
CEP: 69380-000
R$ 4.110,77
Extenso: quatro mil, cento e dez reais e setenta e sete centavos * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
•
de entrega do material ou efetiva prestação de serviço .
Nota Fiscal
Série Data
000000000407
Total de Notas
Controle
25/08/2015
Valor
4.110,77
4.110,77
Espécie:
Despesa Bruta:
Líquido a Pagar:
R$ 4.110,77
R$ 4.110,77
ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE
/
/
Conta
Banco
Liquidado em
evidos fins.
Nome:
/
/
Valor R$
RECESE'IIlos
DE S DE ~tJEIROZ MARTINS - ME OS PRODUTOSISERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO lADO
NF-f
I
N" 000.000.407!
DATA DF RECEBIMENTO
r •
!
IIDEN11F1CAÇAOE ASSINATIJRADORECEBEDOR
SÉRIE: 1
DANFE
CONTROLE DO FISCO
Fiscal Eletrônica
O- Entrada
I - Saída
N° 000.000.407
GJ
RUA ALUIZO DE MENEZES, 680 - - CENTRO, Bonfim, RR CEP: 69380000 - Fone/Fax: 81179108
l
CHAVEDE ACESSO
14150806 18249200 01605500 1000 0004 0710 0010 0510
I
SÉRIE: 1
Página 1 de 2
NATIJREZADAOPERAÇÃO
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111
VENDAS
I
INSCRiÇÃOESTADUAL
240120390
314150001760129 - 25108/201521:40
I06.182.492/0001-60
INSCRiÇÃOESTADUALDOSUBST TRIB
CNPI
,
DESTINAT ÁRIOIREMETE"',E
NOMElRAZÃOSOCIAL
1 CNPIICPF
04_056.214/0001-30
BONFIM PREFEITURA
ENDEREÇO
BAIRRO/DISTRITO
RUA RODRIGO JOSE DA SILVA" S/W-
CENTRO
MUNÍCIPlO
FONElFAX
IukRJ
Bonfim
DATA DA EMISSÃO
25/08/2015
DATADE ENTRADAlSAÍDA
1 CEP
69380-000
25/08/2015
HORADE ENTRADAlSAiDA
INSCRIÇÃOESTADUAL
17:25
FATURA
À VISTA
_'GAMENTO
CÁLCULO DO IMPOSTO
VALORDO FRITE
0,00
I
0,00
0,00
1 DESCONTO
VALORDO SEGURO
RAZÃOSOCIAL
J
O!ITRASDESPESASACESSÓRIAS O00
1
FRITE PORCONTA
O- Emitente
ENDERF_çO
j
CÓDIGOANTT
MARCA
ESPÉOE
0,00
I
1
4.110,77
VALOR TOTAL DA NOTA
VALORDO IPI
000
PLACADO VEICULO
MVNICIPIO
I
I
VALORTOTALDOSPROmrTOS
VALORDOICMS ST
0,00
O 001
000
TRANSPORTADORlVOLUMES TRANSPORTADOS
QUANTIDADE
d
I 1 BASEDECÁLCULODOICMSST
1 VALORDOICMS
B..\SE DE CÁl.CULO DO ICMS
jNUMERAÇÃO
j
4.110,77
UF
CNPIICPF
UF
INSCRIÇÃOESTADUAL
1
PESOBRUTO
PESOliQUIDO
DADOS DO PRODUTOISERVIÇO
CÓDIC,o
DESCRIÇÃODOPRODUTOISERVIÇO
CST
CFOP UNIO
QTD.
10063001
0102
5102
FD
1,0000
74,5000
74.50
17011100
0102
5102
FD
2,0000
74,0000
148,00
VLR UNJT
VLR.1UTAL
26
ARROZ DE I KG TIPO I (FDC/30KG)-
27
DIA
ACHOCOLATADO EM LATA 400G(CX C/20 UNID)
-MARATÁ
AGUAMINERAL(FARDOC/12DE600ML)MONTE RORAIMA
AGUA MINERAL(GARRAF ÃO DE 20L T) - MONTE
RORAIMA
BISCOIffi DE MAISENA CX C/24 X 400G MAIZENA
BISCOIffi SALGADO 3 EM I 400G (CX C/20 UNlD)
-MABEL
UNID)- MARATÁ
18069000
0102
5102
CX
1.0000
174,0000
174.00
22011000
0102
5102
FD
20_0000
24,0000
480,00
22011000
0102
5102
GAR
10,0000
9,2000
22,0íl
-, r \..~:
19053001
0102
5102
CX
3,0000
72,0000
. - 216.00
32
39
~~
66
34
31
FACCIO
NCMlSH
r
19053001
0102
5102
CX
4,0000
68,0000
272,00
85163300
0102
5102
FD
2,0000
75,0000
150:00
325
LEITE EM PÓ (FD C/25 X 400G ) - CCGL
04022110
0102
5102
FD
2.0000
202,0000
404,00
LINGUiÇA TIPO CALABREZA- AURORA
16010000
0102
5102
KG
20,0000
14,2000
\.~Po
60
LINGUIÇA DE FRANGO -AURORA
16010000
0102
5102
KG
15.0000
13,8000
207,00
42
MACARÃO (FARDO C/20 PCT X 500G iTRIGOLlNO
19021900
0102
5102
FD
1,0000
64,2000
33
MARGARlNA 500G. (CX C/12 UNID) - QUALY
15171000
0102
5102
CX
1,0000
59,0000
55
MILHO DE PIPOCA (FARDO C/20 UNID DE 500G)YARA
MILHO BRANCO (FARDO C/20 UNID DE 500G)IARA
10059010
0102
5102
FD
1.0000
73,0000
73,00
10059010
0102
5102
FD
1,0000
63,3000
63,30
04070011
0102
5102
CART
10.0000
11,8400
118.40
55
OVO (CARTELA COM 30 OVOS) - REGIONAL
VLRICMS
,
..
INSCRIÇÃOMUNICIPAL
VALORTOTALDOSSERViçoS
BASEDECÁlCULO DOISSQN
DADOS ADICIONAIS
INfORMAÇÕESCOMPLEMENTARES
ADMINISTRAÇÃO N_E 077;
BANCO DO BRASIL S/A; AGENICA:2617-4; C/C:25_587-4
RESERVADO AO FISCO
.
.
"
,
.1
z__ç-_
V5 ~
: t'/~ - _' ZC:.
~...~.
--- -
1-- .
-~
59,00
i~
CALCULO DO ISSQN
0011000163
ALiQ
IPI
.'
----~-f--- '~K1
64,20
ALiQ
ICMS
VLR 1PI
..
,'.
,.
,
59
46
BCICMS
VALORDOISSQN
~
~
~OO'\I'\4
,
,!<,-..~~
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__
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._,_~._=_,__
~"...."
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,_._~
.
.,
DANFE
Fiscal Eletrônica
O - Entrada
I - Saída
GJ
RUA ALVIZO DE MENEZES, 680 - - CENTRO, Bonfim, RR CEP: 69380000 - FonelFax: 81179108
II
N° 000.000.407
I
INSCRIçÃO ESTADUAL OOSUBST TRlB
240120390
>
II
111111111111111111111111111111111111111111111111111111
CHAVE DE ACESSO
14150806 1824 9200 0160 5500 1000 0004071000100510
PRaTOCOW DE AlJfORlZAÇÃO DE
VENDAS
,_..~,~_._."'
.•__ "_'_..e.~"_...
I
SÉRIE: 1
Página 2 de 2
NA1URE7.A DA OPERAÇÃO
..~""_......,,_.'"_....._.....«.;~.~_~"~_~_'".~"~"_
•.__
CONTROLE00 f'lSCO
uso
314150001760129 - 25i08120lS 21:40
I
CNPJ
06.182.492/0001-60
DADOS DO PRODUTOISERVlço
CÓDIGO
DESCRIÇÃO 00 PRODUTOISERVIÇO
57
PRESUNTO - SEARA
NCMlSH
CST
CFOP
UNID.
99000325
0102
5102
KG
QTD,
VLR. UNlT.
5,0000
22,0000
VLR TOTAL
110,00
58
QUEUO TIPO MUSSARELA- SEARA
04069018
0102
5102
KG
5,0000
23,5000
117,S<
41
REFRIGERANTE (GARRAFA DE 02 LTS,) - BIZU
22021000
0102
5102
FD
10,0000
36,0000
360,00
36
SUCOS VARIADOS EM PACOTE (CX C/15 UNJD,X
35G,)- MARATÁ
20098000
0102
5102
CX
2,0000
15,0000
30,00
36
SUCOS VARIADOS I LT, EM CAIXA - MARATÁ
20098000
0102
5102
UND
20,0000
6,0000
120,00
FEUÁO (FARDO DE 30KG)
16029000
0102
5102
FD
1,0000
174,0000
I74,()(
OLEO DE SOJA (CX Cf20 X 9OOML)
15079011
0102
5102
CX
1,0000
103,8700
103,8
43
SARDINHA EM LATA (CX C/50 UNJD DE 1300)
16041310
0102
5102
CX
1,0000
184,0000
184,00
50
VINAGRE (CX C 112DE 250 ML) - ARISCO
22090000
0102
5102
CX
1,0000
32,0000
32,00
BC ICMS
VLR.ICMS
VLR,IPI
AlIQ
ICMS
xuo
IPI
ESTADO DE RORAIMA
CONTROLE INTERNO
Ao:
Informamos que a despesa em pauta, conforme as documentações apensadas
encontra-se dentro da legalidade prevista em Lei, estando hábil para pagamento.
Em: 01/09/2015.
DESPACHO
Em:
-_f2JJ
O tI
/2015.
Ji;t1úí, ;i~
~~:v
Prefeita
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - BONFIM - RR
04.056.214/0001-30
Exercfcio:
~~C.:_O'l!f{t5 :
2015
1•I I,.
ORDEM DE PAGAMENTO
ORDEM DE PAGAMENTO
_23_~_ ~~~~na
1
01502
DATA: 01/10/2015
VENCTO:
PAGTO:
25/08/2015
01/10/2015
CNPJ: 06.182.492/0001-6C Cod: 708
Cidade ..: BONFIM
CEP: 69380-000
Discriminação ..:
Referente a aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ad
"r:r·rtc,1O da Prefeitura de
Despesa Bruta: ..
EMP/LlQ
•
N.
LOCAL
R$ 4.110,77
NATUREZA
FUNCIONAL
TOTAL ....
Despesa Líquida:
Banco
DESCONTO
LIQUIDO
R$ 4.110,77
R$ 0,00
R$ 4.110,77
R$ 4.110,77
.
Conta
VALOR
Cheque
ValorR$
R$4.110,77
TOTAL. ..
01/10/2015 Com os recursos acima discriminados
~
01 de outubro de 2015.
[bb.com.br]
426304:C63
BANCO
[10 BRASIL
SEGUNDA
-
18:12:19
\'IA
0009
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PM BONFIM-RR ICMS EST
AGENCIA: 4263-3
CONTA:
905.532-0
01/10/2015
662.617.000.025.587
NR. DOCUMENTO
4.110,77
VALOR TOTAL
******
TRANSFERIDO PARA:
CONTA:
25.587-4
,!'I.GD';~I.;:2E17-4
664.263.000.905.)32
~P. DOC:jI'1:=NTO
NR.AUTENTICACAO
C.C9u.CCC.D9D.21E.C8E
Transação efetuada com sucesso por: J8124713 LISETE SPIES.
https://aapj.bb.com. br/aapj/noticia. bb?tokenSessao=f8e95e 1ege5ca4487 daaOd8c9723...
01 /l 0/20 15
ESTADO DE RORAIMA
CONTROLE INTERNO
Ao:
Certifico que todos os procedimentos adotados estão de acordo com a legislação vigente e em condições
de serem contabilizados para posterior arquivamento.
Em: 07/10/2015.
A:
Encaminho a Vossa Senhoria o presente processo em atendimento ao Controle Interno e comunico que
foram efetuados todos os Registros Contábeis atinentes aos autos em tela.
Em:Ol-/ /02015.
Em:
O::; /lQ__;2015.
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - BONFIM - RR
'''''-t
',?FKlC.: •••i.l1jl~"~1 T"
I
ESTADO DE RORAIMA
Ip~.r--'
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA
,
~., ,,~'"
I
..
SI!MAD
bÁ~··-:".::'*~~::"-";~,
,
Secretaria Municip,,1dr Adminislraçjo d" Bonfim
A:
Em: 12/10/2015.
o_a .. +of?
Déborrna
Silva de Santana
Ao:
Controle Interno.
Encaminho para apreciação a(s) documentação (s) de liquidação de conformidade com a (s) Nota (s) de Empenho,
Em:R/)O
/2015.
Av. Rodrigo José da Silva, n? 37 - Centro
CNPJ.04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 _ Bonfim - RR
"
~~
RUA RODRIGO JOSt DA SILVA. 37
~
04.056.214/0001-30
Exerclcio:
2015
Ficha: 110
LIQUIDAÇÃO
DE DESPESA
00077/007
GL
Cidade ..: BONFIM
CEP: 69380-000
3.53~,47
trinta .e
* * * *
reais ~ quarenta
* * *\t * '"Ir. * *
centavos *
* * *
Nota Fiscal
Série Data
000000000429
Total de Notas
12/10/2015
Controle
Valor
3.532,47
3.532,47
Espécie:
Despesa Bruta:
Líquido a Pagar:
,
R$ 3.532,47
R$ 3.532,47
ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE
____
/
/
Pagamento a ser efetuado com o(s)
Banco
seguinte(s) Recurso(s):
Conta
Valor R$
Liquidado em
/
evidos fins. - -/---Nome:
. Encaminhe-se ao O d
r enador de pagamento, para os d
RtCEBEMOS DE S DE QUEIROZ MARTINS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
NF-e
I
DATA OE RECF.nJMF.~TO
N°
IDENTIFICAÇÃOE ASSINATURADORECEBEDOR
SÉRIE: I
DANFE
CONTROLE DO FISCO
Fiscal Eletrônica
Entrada
I - Saída
O-
CU
Ir
111111111111111111111111 11111111111 11111111111111111111111111111111111111111
CHAVEDEACESSO
VENDAS
I~SCRICÃOESTADUAL
314150002114951- 12110/201512:11
I
)'NSCR'CÃO ESTADUALDOSUBST.TRIB.
240120390
C:-.IPJ
06.182.492/0001-60
1
NOMEIRAZÃO SOCIAL
BONFIM PREFEITURA
ENDEREW
CNPJ/CPF
I RR
FO~fjFAX
Bonfim
12/10/2015
1 69380-000
DATA DE ENTRADA/SAlDA
ÃO ESTADUAL
1I0RADEENTRADNSAIDA
CEP
CENTRO
Mu~lcIPIO
DATA DA EMISSÃO
04.056.214/0001-30
BAIRRO/DISTRITO
RUA RODRIGO JOSE DA SILVA" S/W _
-
]
14151006182492000160550010000004291000100510
N° 000.000.429
SÉRIE: 1
Página 1 de 2
CEP: 69380000 - Fone/Fax: 81179108
·~-I,
011- U',J
IPÁG.: ~Lt3
J
OOO.000.42ÉROC.:
u
1,~sCRlc
12/10/2015
11:52
FATURA
PAGAMENTO À VISTA
~
CÁLCULO DO IMPOSTO
V(\LOR DO FRETE
1
0,00
0,00
1
VALORDOICMS
VALORDOSEGURO
1
0,00
I
0,00
)1
0,00
DESCONTO
TRANSPORTADORIVOLUMESTRANSPORTADOS
I,O - Emitente
RAZÃO SOCIAL
I
1
I
I
ESPÉCIE
VALORDOICMSST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
FRETEPORCONTA
E~DEREÇO
QUANTIDADE
,I
OASEDECÁLCULODOICMSST
1
0,00
0,00
VALORDO IPI
000
1
CÓDIGOANTT
PLACADOVEicULO
M~IClpIO
I
MARCA
3.532,47
VALOR TOTAL DA ;-..rOTA
3.532,47
UF
e;-..rPJfCPF
UF
INSCRIÇAoESTADUAL
1 PESOBRUTO
~UMERAÇÃO
1 PESOLiQUIDO
DADOS
CÓDIGO
26
27
32
39
DESCRI(,.'ÃO DO PRODUTO/SERViÇO
NCM/SH
CST
AÇUCAR REFINADO DE o I KG(FD C/30 KG) - DOCE
DIA
ACHOCOLATADO EM LATA 400G (CX C/20 UNID)
-MARATA
AGUA MINERAL(FARDO CI 12 DE 600ML)MONTE RORAIMA
MINERAL(GARRAFÃO DE 20LT) - MONTE
10063001
0102
SI02
17011100
0102
5102
FD
IMII690011 0102
5102
CX
1,0000
22011000
5102
FD
IS,OOOO
BISCOITO DE MAISENA ex C/24 x 400G _
MAIZENA
BISCOITO SALGADO 3 EM I 400G (CX CI 20 UNID)
- MABEL
CAFÉ EM PÓ TORRADO DE 2S0G (FARDO C/20
UNIDj-MARATA
LEITE EM PÓ (FD C/2S X 400G.) - CCGL
0102
U;-..r1D
FD
0102
SI02
GAR
10.0000
19053001
0102
5102
CX
2.0000
19053001
0102
5102
CX
M5163300
0102
5102
FD
04022110
0102
5102
FD
59
LINGUiÇA TIPO CALABREZA_ AURORA
16010000
0102
5102
KG
LINGUiÇA DE FRANGO -AURORA
160 I0000
0102
5102
KG
42
MACARÃO (FARDO Ci 20 PCT X 500G.)TRIGOLlNO
MARGARINA 500G. (CX CI 12 UNID) - QUAL Y
AGUA MINERAL (FARDO C! 12 DE 350ML)MONTE RORAIMA
EXTRATO DE TOMATE (CX C/12 DE 190G)MARATA
OVO (CARTELA COM 30 OVOS) _ REGIONAL
38
49
46
19021900
0102
5102
FD
1.0000
15171000
0102
5102
CX
1.0000
22011000
0102
5102
FD
20,0000
99000604
0102
5102
CX
1.0000
04070011
0102
5102
CART
10,0000
VALOR TOTAL DOS SERViÇOS
BANCO DO BRASIL S/A; AGENICA;2617-4; C/C;25.587-4
VlR. U!\IIT.
1,0000
22[111000
60
33
QTD
BASE DE CÁLCULO DO ISSQ:-.l
RESERVADO AO FISCO
VLR. TOTAL
nc ICMS
VLR.ICMS
VLR.IPI
ALIQ.
ICMS
PROC.:oQ1 liS
PÁG.: 2t·b ~
'1
\_----""'-~.~--:'_..."_
....
DANFE
CEP: 69380000 - Fone/Fax: 81179108
NATUREZA DA OPERAÇÀü
VENDAS
INSCRiÇÃO ESTADUAL DO
240120390
~CM/SII
99000325
TIPO MUSSARELA_SEARA
SUCOSVARIADOS I LT. EM CAIXA _MARATÁ
FARINHADE MANDIOCAAMARELA
OLEO DE SOJA (CX C/20 X 900ML)
TEMPEROCOMPLETO
VINAGRE(CX C 112DE 250 ML) - ARISCO
•
GJ
111111111111111111111111 11111111111 11111111111111111111111111111111111111111
I[
N° 000.000.429
SÉRIE: 1
Página 2 de 2
CIIAVE DE ACESSO
14151006182492000160550010000004291000100510
1
CONTROLE DO FISCO
Fiscal Eletrônica
O- Entrada
I - Saída
sunsr. TRIO.
CST
U;-.JID.
1 06.182.492/0001-60
314150002114951- 12/10/2015 12:11
CNPJ
QTO.
0102 5102
KG
04069018
0102 5102
KG
5.0000
22021000
0102 5102
FD
5.0000
20098000
0102 5102
UND
11062001
0102 5102
FD
15079011
0102 5102
CX
5.0000
20.0000
1,0000
21039021
0102 5102
CX
1,0000
22090000
0102 5102
ex
1,0000
VLR. UNIT.
VLR. TOTAL
uc ICMS
VLR.ICMS
VLR.IPl
ALlQ.
ICMS
ALlQ.
IPI
1
PODER JUDI
JUSTIÇA DO TRABALHO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: S. DE QUEIROZ MARTINS - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.182.492/0001-60
Certidão nO: 183058579/2015
Expedição: 04/11/2015, às 16:06:55
Validade: 01/05/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se
que S. DE QUEIROZ MARTINS - ME (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 06.182.492/0001-60,
NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados
até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade
no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.b r)
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO
IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas
constam os dados
necessários à identificação
das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judic iai s trabalhi stas, inc 1us ive no .c<?~~ernente aos
re co 1h ime n tos p rev ide n c iár ios, a hon o rá r i_9~~~
t~
cus tas , a
emolumentos ou a recolhimentos det.e
rm i nados,\e..r([_,,l~i; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante I ,'ê~'i'M.irt~sté,r.,~~~~úbl
ico do
'\1,J:~;.t~\"\.0\''''' 'i~.., .....
r}\':.~
.'·~··;·
...
Trabalho ou Corrussão de Conc í.Ld a ç ão Prevç§~+"",,,_<::jV-'
.v
•
_
o
I
_
....
('A~,":,.j"/
\'''\\' ~
Düvidas e sllgestóes:
• )1.1S
...h
---------
- -
-
Estado de Roraima
"Amazônia, patrimônio dos brasileiros"
CERTIDÃO NEGATIVA DE OBRIGAÇÕES E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS· CND
CGF/CPF/CNPJ
06.182.492/0001-60
til
Nome I Razão Social
É certificado que não foram identificadas pendências em seu nome relativos a
tributos/obrigações administradas pela Secretaria de Estado da Fazenda, apurados conforme Portaria
SEFAZ/GAB n° 367/2011 publicada no O.O.E n° 1562 do dia 08/06/2011.
Esta certidão não abrange débitos ainda não processados, ressalva-se pois, o direito de a
Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima
identificado que vierem a ser apuradas.
Data de emissão: 04/11/2015
Validade: 02/02/2016
A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de resposabilidades do solicitante da Certidão, devendo a
titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à
finalidade a que se destina;
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade, conforme código de
Autenticação, podendo a mesma ser verificada no website da Secretaría de Estado da Fazenda - SEFAZ RR,
no endereço: https://www.sefaz.rr.gov.br/
Código de Autenticação: 0793E1
As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir
outra página de validação que não seja a da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, e, ainda verificar
se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
http://www.receita.fazenda.gov.br/Apl
icacoes/ ATS PO/Certidao/Cn
r.:\PRO~"t3\1~~_\
.
I
~
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS_RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIAO
Nome: S. DE QUEIROZ MARTINS - ME
CNPJ: 06.182.492/0001-60
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n~ 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas allneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n~ 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
Ce~i.dãoemitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n~ 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:20:31 do dia 04/11/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/05/2016.
Código de controle da certidão: 935F.7B1B.5C4E.D18C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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04111/2015 15:20
04111/2015
https://www.sifge.caixa.gov.br/EmpresaiCrf/Crf/FgeCFSlmprimirpapel.aSP?VARPessoaMatriZ=12976540&VARPessoa=1~~~~~&V~~U~~~;~_:
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CAIXA
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CAIXA ECONÓMICAFEDERAL
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição:
06182492/0001-60
Razão Social: S DE QUEIROZ MARTINS ME
Endereço:
RUA ALUIZO DE MENEZES 680 / CENTRO/ BONFIM / RR/ 69380000
Validade:
23/10/2015 a 21/11/2015
Certificação
Número: 2015102307563577304040
A ut~lização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
www.caixa.gov.br
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1/1
ESTADO DE RORAIMA
CONTROLE INTERNO
Ao:
Em: 04/11/2015.
c:
LEXANDRE
Chefedecontr(;ie in erno
DESPACHO
Em: J2!i_11l___!2015.
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
·S10Z
(S)04Uadlli3 (S)a4Sap a4Ue4SUOJ
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3W - SNIlBVW ZOBI300 30 ·S :. ·JopaJJ
089
80L :poJ )9-1000/Z6V·Z81·90
S10G/U/vO
:Ol8Vd
:[,dNJ
S10Z/01/Z1
:OlJN3L\
S10Z/U/vO
L8910
O~N~~Vd
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[bb.corn.br]
https://aapj .bb.com .br/aapj/home.bb?tokenSessao=32865120
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PROC.: 011\\5
PÁG.: ,.....2-51 ..
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04/11/201517:18:48
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Debitado
Nome PM BONFIM-RR ICMS EST
Agência
4263-3
Conta corrente
905532-0
PM BONFIM-RR ICMS EST
Creditado
Agência
Conta corrente
2617-4
25587-4
Valor
3.532,47
Data
Nesta data
Assinada por
Transação efetuada com sucesso.
04/11/201517:08:15
04/11/201517:18:48
()
I ,
jiíd-tL~
Transação efetuada com sucesso por: J8124713 LlSETE SPIES.
04/11/2015 17: 19
ESTADO DE RORAIMA
CONTROLE INTERNO
Ao:
Em: 09/1112015.
Chefe de controle interno
A:
Encaminho a Vossa Senhoria o presente processo em atendimento ao Controle Interno e
comunico que foram efetuados todos os Registros Contábeis.asi
autos em tela.
Em:01 1lA 12015.
ARQUNE-SE ATÉ O PROXIMO PAGAMENTO.
Em:
Oa, IA/2015.
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - BONFIM - RR
------
-
ESTADO DE RORAIMA
"Uma Gestão Parlicioativa"
A:
g~~rdaria Munidpal de Planejamento e Finanças _SMPLAF.
Para providencias cabíveis ã liquidação e juntada aos autos da nota fiscal para as demais providencias.
Em: 12/11/2015.
Débo.:R~va
de Santana
Ao:
Controle Interno.
Encaminho para apreciação a(s) documentação (s) de liquidação de conformidade com a (s) Nota (s) de Empenho,
apensada( s) aos autos.
Em:
-1LJLl__/2015.
Av Rodrigo Jose dai,Silva n" 37 - Centro
. CNPJ.04.0S6.214/0001-3?
Emaiil:. semad- [email protected]
ti
RR
CEP: 69.380-000 - Bon nuê
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PROC.:J2J:1l.J.i_
04.056.214/0001-30
Exercfcio: 2015
PÁG.:~
GL
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00077/008
Cidade ..: BONFIM
Ficha: 110
CEP: 69380-000
Nota Fiscal
Série Data
000000000452
Controle
12/11/2015
Total de Notas
Espécie:
Despesa Bruta:
Líquido a Pagar:
Valor
4.136,77
4.136,77
R$ 4.136,77
R$ 4.136,77
ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE
•
/
/
Banco
Liquidado em
evidos fins.
Conta
/
/
Valor R$
RECEBEMOS DE S DE QUEIROZ MARTINS· ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS
1
DATA DE REt"EBIMENTO ..
CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
NF..
N" 000.000.452
IDENTIFICAÇÃOE ASSINATURADORECEBEDOR
SÉRIE: I
v:
DANFE
Q
II
N° 000.000.452
RUA ALUIZO DE MENEZES, 680 - - CENTRO, Bonfim, RR CEP: 69380000 - Fone/Fax: 81179108
Página 1 de 2
1
INSCRIÇAoESTADUAL
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
CHAVE DE ACESSO
14151106182492000160550010000004
5210 0010 0512
I
106 .182.492/000 1-60
J
1
NOME/RAZÃO SOCIAL
BONFIM PREFEITURA
ENDEREÇO
BAIRROfDlSTRITO
CENTRO
MUNlclPIO
FONEiFAX
DATADAEMISSÃO
CNPJ/CPF
04.056.214/0001-30
12/11/2015
1 69380-000
DATA DE ENTRADA/SAlDA
CEP
1 1
URR
Bonfim
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5__
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/1
314150002358622- 121111201516:03
INSCRiÇÃOESTADUALDOSUBST.TRIB.
240120390
PÁG.:
PROTOCOLODEAUTORIZAÇÃODE uso
SÉRIE: 1
NATUREZADAOPERAÇÃO
VENDAS
1-1,6 .I
CONTROLE DO FISCO
Fiscal Eletrônica
O- Entrada
I - Saída
~""r\C,:_Q''1-'
i.JKV
12/11/2015
1I0RADE ENTRADA/SAIDA
INSCRIÇÃOESTADUAL
15:41
.I
FATURA
PAGAMENTO À VISTA
CÁLCULO DO IMPOSTO
VALOR DO FRETE
O 00
I
0,00
I
I
VALOR00 ICMS
VALOR00 SEGURO
1
000
0,00
DESCONTO
TRANSPORT ADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
I
I
ESPÉCIE
VALOR TOTAL
I
11 VALOR
00 IPI
000
1
4.136,77
VALOR TOTAL DA NOTA
4.13677
000
I
CÓDIGOANTT
PLACA00 VEicULO
MUNIClplO
1
UF
C'lPJ/CPF
UF
INSCRIÇÃOESTADUAL
1
NUMERAÇÃO
MARCA
DOS PRODUTOS
0,00
FRETEPORCONTA
O- Emitente
QUANTIDADE
J
VALORDO ICMSST
0,00
0,00
I
J
BASEDECÁLCULO00 ICMSST
J
PESOBRUTO
PESOLIQUIDO
DESCRIÇAo00 PRODUTO/SERVIÇO
CÓDIGO
26
325
AÇUCAR REFINADO DE o IKG(FD C/30 KG) - DOCE
DIA
ACHOCOLA TADO EM LATA 400G (CX c/ 20 UNID)
·MARATÁ
AGUA MINERAL(FARDO CI 12 DE 600ML)·
MONTE RORAIMA
AGUA MINERAL(GARRAFÃO DE 20LT)· MONTE
RORAIMA
BISCOITO DE MAISENA CX C/24 X 400GMAIZENA
BISCOITO SALGADO 3 EM I 400G (CX C/ 20 UNID)
·MABEL
UNID)· MARATA
LEITE EM PÓ (FD cm x 400G.)· CCGL
59
LINGUiÇA TIPO CALABREZA· AURORA
60
61
LINGUiÇA DE FRANGO ·AURORA
MACARÃO (FARDO C/ 20 PCT X 500G.) TRIGOLlNO
MARGARINA 500G. (CX C/ 12 UNID)-QUALY
AGUA MINERAL (FARDO C/ 12 DE 350ML)·
MONTE RORAIMA
FEIJÃO (FARDO DE 30KL)
46
OVO (CARTELA COM 30 OVOS)· REGIONAL
27
32
39
40
66
34
31
42
33
38
NCMlSH
CST
CFOP UNID.
QTD.
VLR. UNIT.
10063001
0102
5102
FD
1.0000
74.5000
74,50
17011100
0102
5102
FD
2,0000
74,0000
148,00
18069000
0102
5102
CX
1,0000
174,0000
174,00
22011000
0102
5102
FD
10.0000
24,0000
240.00
22011000
0102
5102
GAR
15,0000
9.2000
138,00
19053001
0102
5102
CX
3.0000
72,0000
216,00
19053001
0102
5102
CX
3,0000
68.0000
204,00
85163300
0102
5102
FD
2,0000
75.0000
150.00
04022110
0102
5102
FD
1,0000
202.0000
202.00
16010000
0102
5102
KG
15,0000
14,2000
213.00
16010000
0102
5102
KG
10,0000
13,8000
138.00
19021900
0102
5102
FD
1,0000
64,2000
64.20
15171000
0102
5102
CX
1.0000
59,0000
22011000
0102
5102
FD
20,0000
15,0000
300,00
16029000
0102
5102
FD
1,0000
174.0000
174,00
04070011
0102
5102
CART
10,0000
11,8400
1'18,40
BCICMS
VALOR TOTAL DOS SERViÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0011000163
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇOESCOMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL S/A; AGENICA:2617-4; C/C:25.587-4
RESERVADOAOFISCO
VLR.ICMS
VLR.IPI
ALlQ.
ICMS
59,110
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CALCULO DO ISSQN
lNSCRIÇÃO MUNICIPAL
VLR.TOTAL
tl
NICIPAL ue
OUI'II
1
ALlQ.
IPI
J
"
DANFE
RUA ALUIZO DE MENEZES, 680 - - CENTRO, Bonfim, RR CEP: 69380000- FonelFax: 81179108
CONTROLE DO FISCO
Fiscal Eletrônica
O-Entrada ~
l-Saída
~
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
CIIAVF.
N° 000.000.452
SÉRIE: 1
Página 2 de 2
J
DE ACESSO
14151106182492000160550010000004521000100512
[
VENDAS
I
INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
240120390
I06.182.492/0001-60
314150002358622- 12/11/201516:03
CNPJ
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
NCMlSII
CST
CFOP
U~ID.
OTD.
VLR. UNIT.
VLR, TOTAL
57
~ESUNTO - SEARA
99000325
0102 5102
KG
5,0000
22.0000
58
QUEIJO TIPO MUSSARELA-SEARA
04069018
0102 5102
KG
5.0000
23,5000
117,50
41
REFRIGERANTE(GARRAFA DE 02 LTS,) - BIZU
22021000
0102 5102
FD
5,0000
36.0000
180,00
36
SUCOSVARIADOS I LT, EM CAIXA- MARATÁ
20098000
0102 5102
UNO
15,0000
6,0000
90,00
28
FARINHADE MANDIOCA AMARELA
11062001
0102 5102
FD
1,0000
161,0000
161,00
103,87
"
SCICMS
VLR.ICMS
ALIo.
ICMS
VLR.IPI
110,00
147
OLEO DE SOJA(CX C/20 X 900ML)
15079011
0102 5102
CX
1,0000
103,8700
52
GOIABADA
20079910
0102 5102
CX
2,0000
85,0000
171l,OO
158
LEITE CONDENSADO- NESTLE
04029900
0102 5102
CX
1,0000
192,0000
192,011
56
MAIONESE
21039011
0102 5102
CX
1,0000
79.0000
79.011
55
MILHO DE PIPOCA
10059010
0102 5102
fD
1.0000
73.0000
73.UII
55
MILHO BRANCO
10059010
0102 5102
FD
1,0000
63,3000
43
SARDINHAEM LATA
16041310
0102 5102
CX
1,0000
184.0000
63.311
184.00
N1ClPAL OE BONfl"\
materiais constantes
FREfEJTUR.~MIJ,
Cumnco que os sel"J\çO~~a\i2adOSacontento
neste documento toram
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r
I J,P-/)_
Em!_ib- I ..::-;--
..-
ALIo.
IPI
Prefeitura
MunicipaBonfim
Prefeitura Municipal de Bor
Av. Rodrigo José da Silva, N° 37 _C
CNPJ: 04056214000130
CERTIDÃO NEGAT/DE DÉBITOS MUNICIPAIS
GEOMARA COSTA LlMAretário de Finanças da prefeitura Municipal de Bonfim, a
requerimento da pessoa interessada S DE QUIZ MARTINS-ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem
necessários, que a pessoa jurídicalfísica a sereferenciada não registra débitos com os cofres públicos
~u~icrpais até a presente data, tendo a pres CERTIDÃO validade até o dia 03/02/2016, ressalvado o
direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhio de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente
a esta data mesmo durante a vigência desse ~.
Cadastro:
Contribuinte:
000371
RG/lnscr. Estadual: 000000
S DE QUEIROZ MARTINS-ME
CPF/CNPJ: 06182492000160
RUA ALUISIO DE MENEZES, e
Centro
Compiem:
Bairro:
Cidade:
BONFIM-RR
Endereço:
CEP:
69380000
ATENÇÃO: Esta certidão é valida somenteom autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante
de pagamento.
Emissão:
05/11/201517:49:29
Número/Controle da Certidão:
alidade:
456CB2E3A74iA76
03/0212016
Usuário:
GEhMARA COSTA LIMA
Secretár~
Responsável
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ELVIS
04/11/2015 https://www.sifge.caixa.gov.br/Em presalCrf/C rflFgeC FSlm prim irPapel.asp?V AR PessoaM atriz= 12976540&VAR Pessoa= 12976540&VAR Uf= R R& ...
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'Wi&tii;+
CAIXA
:
~~~
fi~~;J.
-:
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição:
06182492/0001-60
Razão Social: S DE QUEIROZ MARTINS ME
Endereço:
RUA ALUIZO DE MENEZES 680 / CENTRO/ BONFIM / RR/ 69380000
•
Validade: 23/10/2015 a 21/11/2015
Certificação
Número: 2015102307563577304040
•
..
.
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
www.caixa.gov.br
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=12976540&VARPessoa=12976540&VARUf=RR&VARlns...1/1
ESTADO DE RORAIMA
CONTROLE INTERNO
Ao:
Em: 16/11/2015.
ALEXAND
DESPACHO
Em:
./0
/ru2015.
_aoAl
A.{~
LiS~fs~~~ (.
Prefeita Municipal
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - BONFIM - RR
·SI0Z ep oJqruezep ep SI
(S)04uedru3 (s)e4sep e4ue4SUOJ
JOTeA o (so e)1qeJeB
:08IJ3B
Sv.JNvNt
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LL'9Et·v
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SOJauaó ap o?~Ts~nbp P a4UaJ8J8B
000-08(69
80L
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S10Z/ZUSl
Z81· 90
:O~8\ld
WIdN08 :..epePTJ
089 'sazeuaw ep OZ1nl\l :B :o~aJepU3
3W - SNI~B\lW ZOBI3flÕ 30 ·S :.·JopeJJ
: d3J
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S10Z/11/Z1
S T O Z / Z 1/SI:
:O~JN3i\
LOOGO
OXN~~Vd
s ~OZ
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OlN3~8\ld 30 W30dO
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15/121201515:26:00
Debitado
Nome PM BONFIM-RR ICMS EST
Agência
4263-3
Conta corrente
905532-0
PM BONFIM-RR ICMS EST
Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
2617-4
25587-4
4.136,77
Data
Nesta data
Assinada por
15/12/201514:20:18
15/12/2015 15:26:00
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por. J8124713 LISETE SPIES.
https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=7b502f1eOb9ffdebI2c588443cOe33 ... 15/12/2015
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P_~'L
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"'.""-'- .,"..
,
ESTADO DE RORAIMA
CONTROLE INTERNO
Ao:
Em: 18/12/2015.
~)
ALE~íRJ(iIMA-/'
Chefe de controle interno
II
-.~
A:
Encaminho a Vossa Senhoria o presente processo em atendimento ao Controle Interno e
comunico que foram efetuados todos os Re is
.
es aos autos em tela.
Em: jil
{c)/2015.
~~.~~R
DA COSTA GONÇAL
Contador
v "","'_
ARQUNE-SE ATE O PROXIMO PAGAMENTO.
II
Em:
__J.J; ~.}_aO15.
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - BONFIM - RR

UAAP 68

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