Baixar - Prefeitura de Nova Lima
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Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 01 CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL 01001 DE NOVA LIMA-CAM CORPO 01001001 LEGISLATIVO-CORLE 0100100101 Legislativa 0100100101031 Ação Legislativa ATUACAO DA 01001001010310001 CAMARA MUNICIPAL AMPLIACAO, REFORMA E 010010010103100011001 REVITALIZACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.02 010010010103100012001 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES Obras e Instalações de Domínio Patrimonial MANUTENCAO DAS ACOES LEGISLATIVAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 16.500.000,00 18.517.237,00 18.517.237,00 16.856.553,35 16.856.553,35 (1.660.683,65) 16.500.000,00 18.517.237,00 18.517.237,00 16.856.553,35 16.856.553,35 (1.660.683,65) 7.680.000,00 6.829.201,00 6.829.201,00 6.579.338,42 6.579.338,42 (249.862,58) 7.680.000,00 7.680.000,00 6.829.201,00 6.829.201,00 6.829.201,00 6.829.201,00 6.579.338,42 6.579.338,42 6.579.338,42 6.579.338,42 (249.862,58) (249.862,58) 7.680.000,00 6.829.201,00 6.829.201,00 6.579.338,42 6.579.338,42 (249.862,58) 2.200.000,00 74.601,00 74.601,00 72.461,28 72.461,28 (2.139,72) 2.200.000,00 74.601,00 74.601,00 72.461,28 72.461,28 (2.139,72) 2.200.000,00 2.200.000,00 74.601,00 74.601,00 74.601,00 74.601,00 72.461,28 72.461,28 72.461,28 72.461,28 (2.139,72) (2.139,72) 2.200.000,00 74.601,00 74.601,00 72.461,28 72.461,28 (2.139,72) 2.200.000,00 74.601,00 74.601,00 72.461,28 72.461,28 (2.139,72) 2.630.000,00 3.010.100,00 3.010.100,00 2.940.851,91 2.940.851,91 (69.248,09) 2.630.000,00 3.010.100,00 3.010.100,00 2.940.851,91 2.940.851,91 (69.248,09) 2.500.000,00 2.833.100,00 2.833.100,00 2.831.701,07 2.831.701,07 (1.398,93) 2.500.000,00 2.833.100,00 2.833.100,00 2.831.701,07 2.831.701,07 (1.398,93) 2.500.000,00 2.833.100,00 2.833.100,00 2.831.701,07 2.831.701,07 (1.398,93) 130.000,00 177.000,00 177.000,00 109.150,84 109.150,84 (67.849,16) Página 1 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUT.DOS SERVICOS DE 010010010103100012002 COMUNICACAO E IMPRENSA 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DIVULGACAO,RELACO ES PUBLICAS,CONDE010010010103100012003 CORACOES,HOMENA GENS E FESTIVIDADES Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 130.000,00 10.000,00 177.000,00 1.000,00 177.000,00 1.000,00 109.150,84 109.150,84 (67.849,16) (1.000,00) 20.000,00 1.000,00 1.000,00 443,50 443,50 (556,50) 100.000,00 175.000,00 175.000,00 108.707,34 108.707,34 (66.292,66) 290.000,00 424.500,00 424.500,00 356.264,34 356.264,34 (68.235,66) 290.000,00 424.500,00 424.500,00 356.264,34 356.264,34 (68.235,66) 260.000,00 355.000,00 355.000,00 354.636,54 354.636,54 (363,46) 260.000,00 355.000,00 355.000,00 354.636,54 354.636,54 (363,46) 260.000,00 355.000,00 355.000,00 354.636,54 354.636,54 (363,46) 30.000,00 69.500,00 69.500,00 1.627,80 1.627,80 (67.872,20) 30.000,00 10.000,00 69.500,00 1.000,00 69.500,00 1.000,00 1.627,80 1.627,80 (67.872,20) (1.000,00) 10.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 67.500,00 67.500,00 1.627,80 1.627,80 (65.872,20) 330.000,00 376.000,00 376.000,00 281.144,02 281.144,02 (94.855,98) (1.000,00) Página 2 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DOS 010010010103100012004 GABINETES 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil AJUDA DE CUSTO 010010010103100012005 PARA MANUTENCAO DOS GABINETES 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.93.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Indenizações e Restituições Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 330.000,00 376.000,00 376.000,00 281.144,02 281.144,02 (94.855,98) 330.000,00 376.000,00 376.000,00 281.144,02 281.144,02 (94.855,98) 330.000,00 20.000,00 376.000,00 10.000,00 376.000,00 10.000,00 281.144,02 8.522,70 281.144,02 8.522,70 (94.855,98) (1.477,30) 20.000,00 6.000,00 6.000,00 2.320,00 2.320,00 (3.680,00) 290.000,00 360.000,00 360.000,00 270.301,32 270.301,32 (89.698,68) 1.250.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 1.829.728,60 1.829.728,60 (271,40) 1.250.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 1.829.728,60 1.829.728,60 (271,40) 1.250.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 1.829.728,60 1.829.728,60 (271,40) 1.250.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 1.829.728,60 1.829.728,60 (271,40) 1.250.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 1.829.728,60 1.829.728,60 (271,40) 900.000,00 1.106.000,00 1.106.000,00 1.097.236,41 1.097.236,41 (8.763,59) 900.000,00 1.106.000,00 1.106.000,00 1.097.236,41 1.097.236,41 (8.763,59) 900.000,00 1.106.000,00 1.106.000,00 1.097.236,41 1.097.236,41 (8.763,59) 900.000,00 1.106.000,00 1.106.000,00 1.097.236,41 1.097.236,41 (8.763,59) 900.000,00 1.106.000,00 1.106.000,00 1.097.236,41 1.097.236,41 (8.763,59) Página 3 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial REALIZACAO E PARTICIPACAO 010010010103100012006 PALESTRAS ,CONGRESSOS,CONF ER.E SIMPOSIOS 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Diárias - Civil Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica Indenizações e 3.3.90.93.00 Restituições PROCURADORIA 01001002 JURIDICA- PRJ 0100100201 Legislativa 0100100201031 Ação Legislativa ATUACAO DA 01001002010310001 CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DA 010010020103100012007 PROCURADORIA JURIDICA 3.3.90.36.00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 80.000,00 8.000,00 8.000,00 1.651,86 1.651,86 (6.348,14) 80.000,00 8.000,00 8.000,00 1.651,86 1.651,86 (6.348,14) 80.000,00 8.000,00 8.000,00 1.651,86 1.651,86 (6.348,14) 80.000,00 20.000,00 10.000,00 8.000,00 1.000,00 1.000,00 8.000,00 1.000,00 1.000,00 1.651,86 1.651,86 (6.348,14) (1.000,00) (1.000,00) 10.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 700,00 700,00 (1.300,00) 15.000,00 1.500,00 1.500,00 740,00 740,00 (760,00) 15.000,00 1.500,00 1.500,00 211,86 211,86 (1.288,14) 280.000,00 529.500,00 529.500,00 506.663,86 506.663,86 (22.836,14) 280.000,00 280.000,00 529.500,00 529.500,00 529.500,00 529.500,00 506.663,86 506.663,86 506.663,86 506.663,86 (22.836,14) (22.836,14) 280.000,00 529.500,00 529.500,00 506.663,86 506.663,86 (22.836,14) 280.000,00 529.500,00 529.500,00 506.663,86 506.663,86 (22.836,14) 280.000,00 529.500,00 529.500,00 506.663,86 506.663,86 (22.836,14) (1.000,00) Página 4 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica ASSESSORIA 01001003 JURIDICA-ASJU 0100100301 Legislativa 0100100301031 Ação Legislativa ATUACAO DA 01001003010310001 CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DA 010010030103100012008 ASSESSORIA JURIDICA 3.1.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 190.000,00 445.000,00 445.000,00 435.983,86 435.983,86 (9.016,14) 190.000,00 445.000,00 445.000,00 435.983,86 435.983,86 (9.016,14) 190.000,00 445.000,00 445.000,00 435.983,86 435.983,86 (9.016,14) 90.000,00 84.500,00 84.500,00 70.680,00 70.680,00 (13.820,00) 90.000,00 5.000,00 50.000,00 84.500,00 1.000,00 80.000,00 84.500,00 1.000,00 80.000,00 70.680,00 70.680,00 69.600,00 69.600,00 (13.820,00) (1.000,00) (10.400,00) 5.000,00 1.000,00 1.000,00 30.000,00 2.500,00 2.500,00 1.080,00 1.080,00 (1.420,00) 250.000,00 264.500,00 264.500,00 239.406,53 239.406,53 (25.093,47) 250.000,00 250.000,00 264.500,00 264.500,00 264.500,00 264.500,00 239.406,53 239.406,53 239.406,53 239.406,53 (25.093,47) (25.093,47) 250.000,00 264.500,00 264.500,00 239.406,53 239.406,53 (25.093,47) 250.000,00 264.500,00 264.500,00 239.406,53 239.406,53 (25.093,47) 250.000,00 264.500,00 264.500,00 239.406,53 239.406,53 (25.093,47) 190.000,00 205.000,00 205.000,00 203.802,47 203.802,47 (1.197,53) 190.000,00 205.000,00 205.000,00 203.802,47 203.802,47 (1.197,53) 190.000,00 205.000,00 205.000,00 203.802,47 203.802,47 (1.197,53) (1.000,00) Página 5 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 01001004 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ASSESSORIA PARLAMENTAR- ASPA 0100100401 0100100401031 Legislativa Ação Legislativa ATUACAO DA 01001004010310001 CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO 010010040103100012009 ASSESSORIA PARLAMENTAR 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 60.000,00 59.500,00 59.500,00 35.604,06 35.604,06 (23.895,94) 60.000,00 5.000,00 59.500,00 1.000,00 59.500,00 1.000,00 35.604,06 35.604,06 (23.895,94) (1.000,00) 5.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 57.500,00 57.500,00 35.604,06 35.604,06 (21.895,94) 550.000,00 582.500,00 582.500,00 562.873,57 562.873,57 (19.626,43) 550.000,00 550.000,00 582.500,00 582.500,00 582.500,00 582.500,00 562.873,57 562.873,57 562.873,57 562.873,57 (19.626,43) (19.626,43) 550.000,00 582.500,00 582.500,00 562.873,57 562.873,57 (19.626,43) 230.000,00 245.500,00 245.500,00 234.118,69 234.118,69 (11.381,31) 230.000,00 245.500,00 245.500,00 234.118,69 234.118,69 (11.381,31) 190.000,00 232.000,00 232.000,00 224.338,69 224.338,69 (7.661,31) 190.000,00 232.000,00 232.000,00 224.338,69 224.338,69 (7.661,31) 190.000,00 232.000,00 232.000,00 224.338,69 224.338,69 (7.661,31) 40.000,00 13.500,00 13.500,00 9.780,00 9.780,00 (3.720,00) 40.000,00 10.000,00 13.500,00 1.000,00 13.500,00 1.000,00 9.780,00 9.780,00 (3.720,00) (1.000,00) 10.000,00 12.000,00 12.000,00 9.780,00 9.780,00 (2.220,00) (1.000,00) Página 6 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 010010040103100012010 MANUTENCAO DO APOIO PARLAMENTAR DESPESAS CORRENTES PESSOAL E 3.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DO SERVICO DE 010010040103100012011 SECRETARIA PARLAMENTAR 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 20.000,00 500,00 500,00 (500,00) 110.000,00 111.000,00 111.000,00 105.444,24 105.444,24 (5.555,76) 110.000,00 111.000,00 111.000,00 105.444,24 105.444,24 (5.555,76) 100.000,00 108.000,00 108.000,00 105.344,24 105.344,24 (2.655,76) 100.000,00 108.000,00 108.000,00 105.344,24 105.344,24 (2.655,76) 100.000,00 108.000,00 108.000,00 105.344,24 105.344,24 (2.655,76) 10.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 (2.900,00) 10.000,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 (2.900,00) (1.900,00) 5.000,00 1.000,00 1.000,00 210.000,00 226.000,00 226.000,00 223.310,64 223.310,64 (2.689,36) 210.000,00 226.000,00 226.000,00 223.310,64 223.310,64 (2.689,36) 190.000,00 224.000,00 224.000,00 223.310,64 223.310,64 (689,36) 190.000,00 224.000,00 224.000,00 223.310,64 223.310,64 (689,36) 190.000,00 224.000,00 224.000,00 223.310,64 223.310,64 (689,36) 20.000,00 2.000,00 2.000,00 (1.000,00) (2.000,00) Página 7 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica ASSESSORIA 01001005 FINANCEIRA - ASFI 0100100501 Legislativa 0100100501031 Ação Legislativa ATUACAO DA 01001005010310001 CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DA 010010050103100012012 ASSESSORIA FINANCEIRA 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 20.000,00 10.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 (2.000,00) (1.000,00) 10.000,00 1.000,00 1.000,00 (1.000,00) 630.000,00 554.500,00 554.500,00 544.523,24 544.523,24 (9.976,76) 630.000,00 630.000,00 554.500,00 554.500,00 554.500,00 554.500,00 544.523,24 544.523,24 544.523,24 544.523,24 (9.976,76) (9.976,76) 630.000,00 554.500,00 554.500,00 544.523,24 544.523,24 (9.976,76) 250.000,00 166.000,00 166.000,00 160.530,36 160.530,36 (5.469,64) 250.000,00 166.000,00 166.000,00 160.530,36 160.530,36 (5.469,64) 190.000,00 161.000,00 161.000,00 160.466,84 160.466,84 (533,16) 190.000,00 161.000,00 161.000,00 160.466,84 160.466,84 (533,16) 190.000,00 161.000,00 161.000,00 160.466,84 160.466,84 (533,16) 60.000,00 5.000,00 5.000,00 63,52 63,52 (4.936,48) 60.000,00 5.000,00 45.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 63,52 63,52 (4.936,48) (1.000,00) (1.000,00) 5.000,00 2.000,00 2.000,00 63,52 63,52 (1.936,48) 5.000,00 1.000,00 1.000,00 (1.000,00) Página 8 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial MANUTENCAO DOS SERVICOS DE 010010050103100012013 CONTABILIDADE E TESOURARIA 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00 01001006 0100100601 0100100601031 01001006010310001 010010060103100011002 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ASSESSORIA DE ADMINISTRACAO-ASA D Legislativa Ação Legislativa ATUACAO DA CAMARA MUNICIPAL AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 380.000,00 388.500,00 388.500,00 383.992,88 383.992,88 (4.507,12) 380.000,00 388.500,00 388.500,00 383.992,88 383.992,88 (4.507,12) 220.000,00 250.000,00 250.000,00 249.635,96 249.635,96 (364,04) 220.000,00 250.000,00 250.000,00 249.635,96 249.635,96 (364,04) 220.000,00 250.000,00 250.000,00 249.635,96 249.635,96 (364,04) 160.000,00 138.500,00 138.500,00 134.356,92 134.356,92 (4.143,08) 160.000,00 10.000,00 110.000,00 138.500,00 1.000,00 81.000,00 138.500,00 1.000,00 81.000,00 134.356,92 630,00 79.749,00 134.356,92 630,00 79.749,00 (4.143,08) (370,00) (1.251,00) 40.000,00 56.500,00 56.500,00 53.977,92 53.977,92 (2.522,08) 5.780.000,00 8.929.536,00 8.929.536,00 7.653.682,19 7.653.682,19 (1.275.853,81) 5.780.000,00 5.780.000,00 8.929.536,00 8.929.536,00 8.929.536,00 8.929.536,00 7.653.682,19 7.653.682,19 7.653.682,19 7.653.682,19 (1.275.853,81) (1.275.853,81) 5.780.000,00 8.929.536,00 8.929.536,00 7.653.682,19 7.653.682,19 (1.275.853,81) 165.000,00 498.237,00 498.237,00 432.137,64 432.137,64 (66.099,36) 165.000,00 498.237,00 498.237,00 432.137,64 432.137,64 (66.099,36) 165.000,00 498.237,00 498.237,00 432.137,64 432.137,64 (66.099,36) Página 9 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.01 Permanente de Domínio Público Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial AQUISICAO DE 010010060103100011003 VEICULOS DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial MANUTENCAO DA 010010060103100012014 ASSESSORIA DE ADMINISTRACAO 4.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 165.000,00 498.237,00 498.237,00 432.137,64 432.137,64 (66.099,36) 165.000,00 498.237,00 498.237,00 432.137,64 432.137,64 (66.099,36) 17.237,00 17.237,00 165.000,00 481.000,00 481.000,00 432.137,64 432.137,64 (48.862,36) 165.000,00 3.000,00 3.000,00 2.105,00 2.105,00 (895,00) 165.000,00 3.000,00 3.000,00 2.105,00 2.105,00 (895,00) 165.000,00 165.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.105,00 2.105,00 2.105,00 2.105,00 (895,00) (895,00) 165.000,00 3.000,00 3.000,00 2.105,00 2.105,00 (895,00) 165.000,00 3.000,00 3.000,00 2.105,00 2.105,00 (895,00) 480.000,00 441.000,00 441.000,00 416.272,83 416.272,83 (24.727,17) 480.000,00 441.000,00 441.000,00 416.272,83 416.272,83 (24.727,17) 250.000,00 409.000,00 409.000,00 392.318,54 392.318,54 (16.681,46) 250.000,00 409.000,00 409.000,00 392.318,54 392.318,54 (16.681,46) 190.000,00 401.000,00 401.000,00 392.318,54 392.318,54 (8.681,46) 30.000,00 5.000,00 5.000,00 (17.237,00) (5.000,00) Página 10 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Contratação por Tempo 3.3.90.04.00 Determinado 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios 3.3.90.92.00 Anteriores Indenizações e 3.3.90.93.00 Restituições MANUTENCAO DO 010010060103100012015 SERVICO DE TELEFONIA 3.3.00.00.00 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 010010060103100012016 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DO SERVICO DE PESSOAL Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 30.000,00 3.000,00 3.000,00 (3.000,00) 230.000,00 32.000,00 32.000,00 23.954,29 23.954,29 (8.045,71) 230.000,00 32.000,00 32.000,00 23.954,29 23.954,29 (8.045,71) 50.000,00 5.000,00 5.000,00 4.500,00 4.500,00 (500,00) 10.000,00 3.000,00 3.000,00 1.242,00 1.242,00 (1.758,00) 100.000,00 2.000,00 2.000,00 80,00 80,00 (1.920,00) 30.000,00 3.000,00 3.000,00 1.612,05 1.612,05 (1.387,95) 20.000,00 17.000,00 17.000,00 16.520,24 16.520,24 (479,76) 20.000,00 2.000,00 2.000,00 100.000,00 138.000,00 138.000,00 107.379,35 107.379,35 (30.620,65) 100.000,00 138.000,00 138.000,00 107.379,35 107.379,35 (30.620,65) 100.000,00 138.000,00 138.000,00 107.379,35 107.379,35 (30.620,65) 100.000,00 5.000,00 138.000,00 8.000,00 138.000,00 8.000,00 107.379,35 6.076,28 107.379,35 6.076,28 (30.620,65) (1.923,72) 95.000,00 130.000,00 130.000,00 101.303,07 101.303,07 (28.696,93) 135.000,00 231.000,00 231.000,00 206.142,77 206.142,77 (24.857,23) (2.000,00) Página 11 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial DESPESAS CORRENTES PESSOAL E 3.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DO SERVICO DE 010010060103100012017 COMPRAS E PATRIMONIO 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 135.000,00 231.000,00 231.000,00 206.142,77 206.142,77 (24.857,23) 95.000,00 168.000,00 168.000,00 157.142,47 157.142,47 (10.857,53) 95.000,00 168.000,00 168.000,00 157.142,47 157.142,47 (10.857,53) 95.000,00 168.000,00 168.000,00 157.142,47 157.142,47 (10.857,53) 40.000,00 63.000,00 63.000,00 49.000,30 49.000,30 (13.999,70) 40.000,00 5.000,00 63.000,00 1.000,00 63.000,00 1.000,00 49.000,30 49.000,30 (13.999,70) (1.000,00) 35.000,00 62.000,00 62.000,00 49.000,30 49.000,30 (12.999,70) 105.000,00 102.000,00 102.000,00 95.608,57 95.608,57 (6.391,43) 105.000,00 102.000,00 102.000,00 95.608,57 95.608,57 (6.391,43) 95.000,00 100.000,00 100.000,00 95.608,57 95.608,57 (4.391,43) 95.000,00 100.000,00 100.000,00 95.608,57 95.608,57 (4.391,43) 95.000,00 100.000,00 100.000,00 95.608,57 95.608,57 (4.391,43) 10.000,00 2.000,00 2.000,00 (2.000,00) 10.000,00 5.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 (2.000,00) (1.000,00) 5.000,00 1.000,00 1.000,00 (1.000,00) Página 12 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial MANUTENCAO DE 010010060103100012018 ESTOQUE MINIMO DE ALMOXARIFADO DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DOS 010010060103100012019 SERVICOS GERAIS 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E 3.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DA 010010060103100012020 COPA E COZINHA 3.0.00.00.00 Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 100.000,00 57.000,00 57.000,00 26.875,10 26.875,10 (30.124,90) 100.000,00 57.000,00 57.000,00 26.875,10 26.875,10 (30.124,90) 100.000,00 57.000,00 57.000,00 26.875,10 26.875,10 (30.124,90) 100.000,00 60.000,00 57.000,00 48.000,00 57.000,00 48.000,00 26.875,10 23.798,10 26.875,10 23.798,10 (30.124,90) (24.201,90) 40.000,00 9.000,00 9.000,00 3.077,00 3.077,00 (5.923,00) 290.000,00 418.000,00 418.000,00 349.467,96 349.467,96 (68.532,04) 290.000,00 418.000,00 418.000,00 349.467,96 349.467,96 (68.532,04) 180.000,00 199.000,00 199.000,00 198.246,77 198.246,77 (753,23) 180.000,00 199.000,00 199.000,00 198.246,77 198.246,77 (753,23) 180.000,00 199.000,00 199.000,00 198.246,77 198.246,77 (753,23) 110.000,00 219.000,00 219.000,00 151.221,19 151.221,19 (67.778,81) 110.000,00 20.000,00 219.000,00 11.000,00 219.000,00 11.000,00 151.221,19 9.971,00 151.221,19 9.971,00 (67.778,81) (1.029,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.547,60 7.547,60 (2.452,40) 80.000,00 198.000,00 198.000,00 133.702,59 133.702,59 (64.297,41) 170.000,00 123.450,00 123.450,00 80.287,91 80.287,91 (43.162,09) Página 13 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial DESPESAS CORRENTES PESSOAL E 3.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DOS 010010060103100012021 SERVICOS DE REPROGRAFIA 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 170.000,00 123.450,00 123.450,00 80.287,91 80.287,91 (43.162,09) 50.000,00 42.250,00 42.250,00 41.745,58 41.745,58 (504,42) 50.000,00 42.250,00 42.250,00 41.745,58 41.745,58 (504,42) 50.000,00 42.250,00 42.250,00 41.745,58 41.745,58 (504,42) 120.000,00 81.200,00 81.200,00 38.542,33 38.542,33 (42.657,67) 120.000,00 80.000,00 81.200,00 76.700,00 81.200,00 76.700,00 38.542,33 35.800,33 38.542,33 35.800,33 (42.657,67) (40.899,67) 20.000,00 1.000,00 1.000,00 20.000,00 3.500,00 3.500,00 2.742,00 2.742,00 (758,00) 130.000,00 106.500,00 106.500,00 101.675,65 101.675,65 (4.824,35) 130.000,00 106.500,00 106.500,00 101.675,65 101.675,65 (4.824,35) 50.000,00 45.000,00 45.000,00 41.675,65 41.675,65 (3.324,35) 50.000,00 45.000,00 45.000,00 41.675,65 41.675,65 (3.324,35) 50.000,00 45.000,00 45.000,00 41.675,65 41.675,65 (3.324,35) 80.000,00 61.500,00 61.500,00 60.000,00 60.000,00 (1.500,00) 80.000,00 20.000,00 61.500,00 1.000,00 61.500,00 1.000,00 60.000,00 60.000,00 (1.500,00) (1.000,00) (1.000,00) Página 14 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DOS SERVICOS DE 010010060103100012022 ZELADORIA E SEGURANCA 3.3.90.39.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E 3.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO, CONSERVACAO E 010010060103100012023 REPARO DE VEICULOS 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 60.000,00 60.500,00 60.500,00 60.000,00 60.000,00 (500,00) 200.000,00 235.000,00 235.000,00 204.377,27 204.377,27 (30.622,73) 200.000,00 235.000,00 235.000,00 204.377,27 204.377,27 (30.622,73) 160.000,00 211.000,00 211.000,00 191.978,48 191.978,48 (19.021,52) 160.000,00 211.000,00 211.000,00 191.978,48 191.978,48 (19.021,52) 160.000,00 211.000,00 211.000,00 191.978,48 191.978,48 (19.021,52) 40.000,00 24.000,00 24.000,00 12.398,79 12.398,79 (11.601,21) 40.000,00 20.000,00 24.000,00 18.000,00 24.000,00 18.000,00 12.398,79 7.801,79 12.398,79 7.801,79 (11.601,21) (10.198,21) 10.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 4.597,00 4.597,00 (403,00) 170.000,00 135.000,00 135.000,00 99.123,21 99.123,21 (35.876,79) 170.000,00 135.000,00 135.000,00 99.123,21 99.123,21 (35.876,79) 170.000,00 135.000,00 135.000,00 99.123,21 99.123,21 (35.876,79) 170.000,00 100.000,00 135.000,00 109.000,00 135.000,00 109.000,00 99.123,21 81.341,18 99.123,21 81.341,18 (35.876,79) (27.658,82) (1.000,00) Página 15 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DO 010010060103100012024 SERVICO DE RECEPCAO 3.3.90.36.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E 3.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DO 010010060103100012025 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 20.000,00 2.000,00 2.000,00 1.502,85 1.502,85 (497,15) 50.000,00 24.000,00 24.000,00 16.279,18 16.279,18 (7.720,82) 90.000,00 90.500,00 90.500,00 87.608,58 87.608,58 (2.891,42) 90.000,00 90.500,00 90.500,00 87.608,58 87.608,58 (2.891,42) 80.000,00 89.000,00 89.000,00 87.608,58 87.608,58 (1.391,42) 80.000,00 89.000,00 89.000,00 87.608,58 87.608,58 (1.391,42) 80.000,00 89.000,00 89.000,00 87.608,58 87.608,58 (1.391,42) 10.000,00 1.500,00 1.500,00 (1.500,00) 10.000,00 5.000,00 1.500,00 500,00 1.500,00 500,00 (1.500,00) (500,00) 5.000,00 1.000,00 1.000,00 (1.000,00) 1.500.000,00 2.510.500,00 2.510.500,00 2.198.877,63 2.198.877,63 (311.622,37) 1.500.000,00 2.510.500,00 2.510.500,00 2.198.877,63 2.198.877,63 (311.622,37) 450.000,00 631.000,00 631.000,00 622.769,11 622.769,11 (8.230,89) 450.000,00 631.000,00 631.000,00 622.769,11 622.769,11 (8.230,89) 260.000,00 310.000,00 310.000,00 309.513,67 309.513,67 (486,33) Página 16 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Contratação por Tempo 3.3.90.04.00 Determinado 3.3.90.30.00 Material de Consumo Material de Distribuição 3.3.90.32.00 Gratuita Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação MANUTENCAO DOS 010010060103100012026 SERVICOS DE INFORMATICA 3.3.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 190.000,00 321.000,00 321.000,00 313.255,44 313.255,44 (7.744,56) 1.050.000,00 1.879.500,00 1.879.500,00 1.576.108,52 1.576.108,52 (303.391,48) 1.050.000,00 1.879.500,00 1.879.500,00 1.576.108,52 1.576.108,52 (303.391,48) 450.000,00 433.000,00 433.000,00 431.601,77 431.601,77 (1.398,23) 20.000,00 9.500,00 9.500,00 8.335,50 8.335,50 (1.164,50) 220.000,00 490.000,00 490.000,00 280.628,00 280.628,00 (209.372,00) 30.000,00 391.000,00 391.000,00 376.112,69 376.112,69 (14.887,31) 30.000,00 51.000,00 51.000,00 30.511,38 30.511,38 (20.488,62) 300.000,00 505.000,00 505.000,00 448.919,18 448.919,18 (56.080,82) 310.000,00 546.849,00 546.849,00 434.222,93 434.222,93 (112.626,07) 310.000,00 546.849,00 546.849,00 434.222,93 434.222,93 (112.626,07) 100.000,00 179.549,00 179.549,00 179.306,46 179.306,46 (242,54) 100.000,00 179.549,00 179.549,00 179.306,46 179.306,46 (242,54) 100.000,00 179.549,00 179.549,00 179.306,46 179.306,46 (242,54) 210.000,00 367.300,00 367.300,00 254.916,47 254.916,47 (112.383,53) 210.000,00 40.000,00 367.300,00 63.300,00 367.300,00 63.300,00 254.916,47 21.367,30 254.916,47 21.367,30 (112.383,53) (41.932,70) Página 17 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO AO INSS 010010060103100012027 E FGTS 3.3.90.36.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.13.00 3.2.00.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Obrigações Patronais JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Juros sobre a Dívida por 3.2.90.21.00 Contrato DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL AMORTIZAÇÃO DA 4.6.00.00.00 DÍVIDA 4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Principal da Dívida 4.6.90.71.00 Contratual Resgatado TREINAMENTO DE 010010060103100012028 PESSOAL 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Diárias - Civil Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 5.000,00 9.000,00 9.000,00 (9.000,00) 165.000,00 295.000,00 295.000,00 233.549,17 233.549,17 (61.450,83) 1.600.000,00 3.256.000,00 3.256.000,00 2.806.921,60 2.806.921,60 (449.078,40) 1.570.000,00 3.132.000,00 3.132.000,00 2.771.739,36 2.771.739,36 (360.260,64) 1.520.000,00 3.114.000,00 3.114.000,00 2.767.900,15 2.767.900,15 (346.099,85) 1.520.000,00 1.520.000,00 3.114.000,00 3.114.000,00 3.114.000,00 3.114.000,00 2.767.900,15 2.767.900,15 2.767.900,15 2.767.900,15 (346.099,85) (346.099,85) 50.000,00 18.000,00 18.000,00 3.839,21 3.839,21 (14.160,79) 50.000,00 18.000,00 18.000,00 3.839,21 3.839,21 (14.160,79) 50.000,00 18.000,00 18.000,00 3.839,21 3.839,21 (14.160,79) 30.000,00 124.000,00 124.000,00 35.182,24 35.182,24 (88.817,76) 30.000,00 124.000,00 124.000,00 35.182,24 35.182,24 (88.817,76) 30.000,00 124.000,00 124.000,00 35.182,24 35.182,24 (88.817,76) 30.000,00 124.000,00 124.000,00 35.182,24 35.182,24 (88.817,76) 70.000,00 37.500,00 37.500,00 4.598,19 4.598,19 (32.901,81) 70.000,00 37.500,00 37.500,00 4.598,19 4.598,19 (32.901,81) 70.000,00 37.500,00 37.500,00 4.598,19 4.598,19 (32.901,81) 70.000,00 20.000,00 37.500,00 500,00 37.500,00 500,00 4.598,19 4.598,19 (32.901,81) (500,00) Página 18 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica Indenizações e 3.3.90.93.00 Restituições ASSESSORIA DE 01001007 CONTROLE INTERNO-ASCI 0100100701 Legislativa 0100100701031 Ação Legislativa ATUACAO DA 01001007010310001 CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DA 010010070103100012029 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 5.000,00 1.000,00 1.000,00 (1.000,00) 10.000,00 2.000,00 2.000,00 175,00 175,00 (1.825,00) 20.000,00 33.000,00 33.000,00 4.364,40 4.364,40 (28.635,60) 15.000,00 1.000,00 1.000,00 58,79 58,79 (941,21) 260.000,00 405.000,00 405.000,00 380.694,95 380.694,95 (24.305,05) 260.000,00 260.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 380.694,95 380.694,95 380.694,95 380.694,95 (24.305,05) (24.305,05) 260.000,00 405.000,00 405.000,00 380.694,95 380.694,95 (24.305,05) 260.000,00 405.000,00 405.000,00 380.694,95 380.694,95 (24.305,05) 260.000,00 405.000,00 405.000,00 380.694,95 380.694,95 (24.305,05) 190.000,00 397.000,00 397.000,00 380.694,95 380.694,95 (16.305,05) 190.000,00 397.000,00 397.000,00 380.694,95 380.694,95 (16.305,05) 190.000,00 397.000,00 397.000,00 380.694,95 380.694,95 (16.305,05) 70.000,00 8.000,00 8.000,00 (8.000,00) 70.000,00 10.000,00 50.000,00 8.000,00 2.000,00 3.000,00 8.000,00 2.000,00 3.000,00 (8.000,00) (2.000,00) (3.000,00) 10.000,00 3.000,00 3.000,00 (3.000,00) Página 19 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial ASSESSORIA DE RELACOES 01001008 INSTITUCIONAIS E PUBLICAS 0100100801 Legislativa 0100100801031 Ação Legislativa ATUACAO DA 01001008010310001 CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE 010010080103100012030 RELACOES INSTITUCIONAIS E PUBLICAS 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 02 02002 Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 1.070.000,00 422.500,00 422.500,00 389.370,59 389.370,59 (33.129,41) 1.070.000,00 1.070.000,00 422.500,00 422.500,00 422.500,00 422.500,00 389.370,59 389.370,59 389.370,59 389.370,59 (33.129,41) (33.129,41) 1.070.000,00 422.500,00 422.500,00 389.370,59 389.370,59 (33.129,41) 1.070.000,00 422.500,00 422.500,00 389.370,59 389.370,59 (33.129,41) 422.500,00 422.500,00 389.370,59 389.370,59 (33.129,41) 379.500,00 379.500,00 352.740,59 352.740,59 (26.759,41) 379.500,00 379.500,00 352.740,59 352.740,59 (26.759,41) 379.500,00 379.500,00 352.740,59 352.740,59 (26.759,41) 43.000,00 43.000,00 36.630,00 36.630,00 (6.370,00) 43.000,00 2.000,00 37.000,00 43.000,00 2.000,00 37.000,00 36.630,00 36.630,00 36.630,00 36.630,00 (6.370,00) (2.000,00) (370,00) 2.000,00 2.000,00 (2.000,00) 2.000,00 2.000,00 (2.000,00) 540.207.395,71 540.207.395,71 488.596.264,87 488.596.264,87 (51.611.130,84) 13.382.635,69 13.382.635,69 13.197.085,59 13.197.085,59 (185.550,10) DESPESAS 1.070.000,00 CORRENTES PESSOAL E 360.000,00 ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 360.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas 360.000,00 Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 710.000,00 CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 710.000,00 Material de Consumo 10.000,00 Serviços de Consultoria 50.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 10.000,00 Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 640.000,00 Jurídica PREFEITURA 428.500.000,00 MUNICIPAL GABINETE DO 8.630.200,00 PREFEITO-GABIP Página 20 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código GABINETE DO PREFEITO - GABI 0200200104 Administração 0200200104122 Administração Geral REPRESENTACAO 02002001041220031 POLITICA E SOCIAL DO EXECUTIVO MANUTENCAO DO 020020010412200312031 GABINETE DO PREFEITO 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 24/04/2014 - 16:26:37 Dotação Inicial Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. 8.630.200,00 13.382.635,69 13.382.635,69 13.197.085,59 13.197.085,59 (185.550,10) 8.630.200,00 8.630.200,00 13.382.635,69 13.382.635,69 13.382.635,69 13.382.635,69 13.197.085,59 13.197.085,59 13.197.085,59 13.197.085,59 (185.550,10) (185.550,10) 8.630.200,00 13.382.635,69 13.382.635,69 13.197.085,59 13.197.085,59 (185.550,10) 3.465.200,00 3.747.241,55 3.747.241,55 3.679.984,45 3.679.984,45 (67.257,10) 3.455.200,00 3.737.241,55 3.737.241,55 3.679.984,45 3.679.984,45 (57.257,10) 1.920.000,00 2.398.477,79 2.398.477,79 2.395.578,46 2.395.578,46 (2.899,33) 1.920.000,00 2.398.477,79 2.398.477,79 2.395.578,46 2.395.578,46 (2.899,33) 1.520.700,00 1.968.771,08 1.968.771,08 1.968.771,08 1.968.771,08 399.300,00 429.706,71 429.706,71 426.807,38 426.807,38 (2.899,33) 1.535.200,00 1.338.763,76 1.338.763,76 1.284.405,99 1.284.405,99 (54.357,77) 1.535.200,00 10.200,00 1.338.763,76 7.200,00 1.338.763,76 7.200,00 1.284.405,99 5.192,94 1.284.405,99 5.192,94 (54.357,77) (2.007,06) 5.000,00 19.300,00 19.300,00 19.052,00 19.052,00 (248,00) 20.000,00 1.300,00 1.300,00 400,00 400,00 (900,00) 1.500.000,00 1.310.963,76 1.310.963,76 1.259.761,05 1.259.761,05 (51.202,71) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) Títulos 02002001 3.0.00.00.00 Município : NOVA LIMA Extr. Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total Página 21 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial MANUTENCAO SERV.RELACOES 020020010412200312032 PUBLICAS E REPRESENTACAO DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Auxílios 3.3.90.48.00 Financeiros a Pessoas Físicas RECEPCOES,HOMENA 020020010412200312033 GENS E FESTIVIDADES 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) 60.000,00 17.456,00 17.456,00 17.100,00 17.100,00 (356,00) 60.000,00 17.456,00 17.456,00 17.100,00 17.100,00 (356,00) 60.000,00 17.456,00 17.456,00 17.100,00 17.100,00 (356,00) 60.000,00 17.456,00 17.456,00 17.100,00 17.100,00 (356,00) 5.000,00 100,00 100,00 10.000,00 7.300,00 7.300,00 7.100,00 7.100,00 (200,00) 45.000,00 10.056,00 10.056,00 10.000,00 10.000,00 (56,00) 935.000,00 1.677.852,38 1.677.852,38 1.650.393,64 1.650.393,64 (27.458,74) 935.000,00 1.677.852,38 1.677.852,38 1.650.393,64 1.650.393,64 (27.458,74) 935.000,00 1.677.852,38 1.677.852,38 1.650.393,64 1.650.393,64 (27.458,74) 935.000,00 5.000,00 1.677.852,38 23.835,00 1.677.852,38 23.835,00 1.650.393,64 22.289,84 1.650.393,64 22.289,84 (27.458,74) (1.545,16) (100,00) Página 22 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Material de Distribuição Gratuita Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica PROMOCAO DE 020020010412200312034 FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.43.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.37.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Subvenções Sociais APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Locação de Mão-de-Obra 10.000,00 Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 10.900,00 10.900,00 10.399,07 10.399,07 (500,93) 119.200,00 119.200,00 119.200,00 119.200,00 20.000,00 43.544,00 43.544,00 43.544,00 43.544,00 900.000,00 1.480.373,38 1.480.373,38 1.454.960,73 1.454.960,73 (25.412,65) 4.170.000,00 7.940.085,76 7.940.085,76 7.849.607,50 7.849.607,50 (90.478,26) 4.170.000,00 7.940.085,76 7.940.085,76 7.849.607,50 7.849.607,50 (90.478,26) 4.170.000,00 7.940.085,76 7.940.085,76 7.849.607,50 7.849.607,50 (90.478,26) 1.500.000,00 1.033.881,65 1.033.881,65 1.032.492,53 1.032.492,53 (1.389,12) 1.500.000,00 2.670.000,00 20.000,00 1.033.881,65 6.906.204,11 22.700,00 1.033.881,65 6.906.204,11 22.700,00 1.032.492,53 6.817.114,97 19.155,00 1.032.492,53 6.817.114,97 19.155,00 (1.389,12) (89.089,14) (3.545,00) 10.000,00 27.000,00 27.000,00 26.992,20 26.992,20 (7,80) 20.000,00 66.400,00 66.400,00 64.449,00 64.449,00 (1.951,00) 620.000,00 100,00 100,00 (100,00) Página 23 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 02003 02003001 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 Total Diferenças Total 6.790.004,11 6.790.004,11 6.706.518,77 6.706.518,77 (83.485,34) GABINETE DO VICE-PREFEITO-GABIV 681.000,00 713.232,35 713.232,35 698.532,93 698.532,93 (14.699,42) GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVI 681.000,00 713.232,35 713.232,35 698.532,93 698.532,93 (14.699,42) 681.000,00 681.000,00 713.232,35 713.232,35 713.232,35 713.232,35 698.532,93 698.532,93 698.532,93 698.532,93 (14.699,42) (14.699,42) 681.000,00 713.232,35 713.232,35 698.532,93 698.532,93 (14.699,42) 681.000,00 713.232,35 713.232,35 698.532,93 698.532,93 (14.699,42) 671.000,00 703.232,35 703.232,35 697.833,93 697.833,93 (5.398,42) 600.000,00 674.787,35 674.787,35 672.167,18 672.167,18 (2.620,17) 600.000,00 674.787,35 674.787,35 672.167,18 672.167,18 (2.620,17) 480.000,00 554.787,35 554.787,35 554.787,35 554.787,35 120.000,00 120.000,00 120.000,00 117.379,83 117.379,83 (2.620,17) 71.000,00 28.445,00 28.445,00 25.666,75 25.666,75 (2.778,25) 71.000,00 10.000,00 28.445,00 517,60 28.445,00 517,60 25.666,75 517,60 25.666,75 517,60 (2.778,25) 500,00 500,00 500,00 500,00 Administração Administração Geral REPRESENTACAO 02003001041220031 POLITICA E SOCIAL DO EXECUTIVO MANUTENCAO DO 020030010412200312035 GABINETE DO VICEPREFEITO 3.1.00.00.00 Extr. Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. 2.000.000,00 0200300104 0200300104122 3.0.00.00.00 Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. 24/04/2014 - 16:26:37 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.000,00 Página 24 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial PROCURADORIA 02004 JURIDICA-PROJU PROCURADORIA 02004001 JURIDICA - PROJ 0200400103 Essencial à Justiça 0200400103122 Administração Geral REPRESENTACAO 02004001031220031 POLITICA E SOCIAL DO EXECUTIVO INDENIZACOES POR COMPRA OU 020040010312200311004 DESAPROPRIACOES DE IMOVEIS 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.61.00 4.4.90.61.01 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Aquisição de Imóveis de Domínio Público Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 50.000,00 27.427,40 27.427,40 24.649,15 24.649,15 (2.778,25) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 699,00 699,00 (9.301,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 699,00 699,00 699,00 699,00 (9.301,00) (9.301,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 699,00 699,00 (9.301,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 699,00 699,00 (9.301,00) 9.865.000,00 21.866.000,00 21.866.000,00 20.444.902,27 20.444.902,27 (1.421.097,73) 6.924.000,00 6.303.483,05 6.303.483,05 5.369.948,02 5.369.948,02 (933.535,03) 6.924.000,00 6.924.000,00 6.303.483,05 6.303.483,05 6.303.483,05 6.303.483,05 5.369.948,02 5.369.948,02 5.369.948,02 5.369.948,02 (933.535,03) (933.535,03) 6.924.000,00 6.303.483,05 6.303.483,05 5.369.948,02 5.369.948,02 (933.535,03) 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.209.388,46 2.209.388,46 (790.611,54) 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.209.388,46 2.209.388,46 (790.611,54) 2.000.000,00 2.000.000,00 790.000,00 790.000,00 790.000,00 790.000,00 (790.000,00) (790.000,00) 2.000.000,00 790.000,00 790.000,00 (790.000,00) 2.000.000,00 790.000,00 790.000,00 (790.000,00) Página 25 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial INVERSÕES FINANCEIRAS 4.5.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO DE 4.5.90.61.00 IMÓVEIS Aquisição de Imóveis de 4.5.90.61.02 Domínio Patrimonial MANUTENCAO DA 020040010312200312036 PROCURADORIA JURIDICA 4.5.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Indenizações e Restituições Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 1.000.000,00 2.210.000,00 2.210.000,00 2.209.388,46 2.209.388,46 (611,54) 1.000.000,00 2.210.000,00 2.210.000,00 2.209.388,46 2.209.388,46 (611,54) 1.000.000,00 2.210.000,00 2.210.000,00 2.209.388,46 2.209.388,46 (611,54) 1.000.000,00 2.210.000,00 2.210.000,00 2.209.388,46 2.209.388,46 (611,54) 3.482.000,00 3.040.109,26 3.040.109,26 2.913.208,17 2.913.208,17 (126.901,09) 3.467.000,00 3.025.109,26 3.025.109,26 2.913.208,17 2.913.208,17 (111.901,09) 1.926.000,00 1.731.409,26 1.731.409,26 1.728.014,55 1.728.014,55 (3.394,71) 1.926.000,00 1.731.409,26 1.731.409,26 1.728.014,55 1.728.014,55 (3.394,71) 1.345.800,00 1.217.978,76 1.217.978,76 1.217.978,76 1.217.978,76 580.200,00 513.430,50 513.430,50 510.035,79 510.035,79 (3.394,71) 1.541.000,00 1.293.700,00 1.293.700,00 1.185.193,62 1.185.193,62 (108.506,38) 1.541.000,00 2.000,00 1.293.700,00 1.300,00 1.293.700,00 1.300,00 1.185.193,62 778,40 1.185.193,62 778,40 (108.506,38) (521,60) 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.146,11 3.146,11 (853,89) 430.000,00 789.200,00 789.200,00 789.152,28 789.152,28 (47,72) 305.000,00 63.900,00 63.900,00 57.606,96 57.606,96 (6.293,04) 700.000,00 383.300,00 383.300,00 291.468,41 291.468,41 (91.831,59) 100.000,00 52.000,00 52.000,00 43.041,46 43.041,46 (8.958,54) Página 26 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial MANUTENCAO SERV.PROTECAO AO 020040010312200312037 CONSUMIDOR PROCON 4.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E 3.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO NUCLEO DE 020040010312200312038 ASSISTENCIA JUDICIARIA - NAJ 3.0.00.00.00 Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 15.000,00 15.000,00 15.000,00 (15.000,00) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 (15.000,00) (15.000,00) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 (15.000,00) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 (15.000,00) 112.100,00 82.226,07 82.226,07 77.703,67 77.703,67 (4.522,40) 112.100,00 82.226,07 82.226,07 77.703,67 77.703,67 (4.522,40) 100.100,00 70.226,07 70.226,07 70.226,07 70.226,07 100.100,00 70.226,07 70.226,07 70.226,07 70.226,07 100.100,00 70.226,07 70.226,07 70.226,07 70.226,07 12.000,00 12.000,00 12.000,00 7.477,60 7.477,60 (4.522,40) 12.000,00 1.000,00 12.000,00 1.000,00 12.000,00 1.000,00 7.477,60 7.477,60 (4.522,40) (1.000,00) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.477,60 7.477,60 (2.522,40) 329.900,00 181.147,72 181.147,72 169.647,72 169.647,72 (11.500,00) (1.000,00) Página 27 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial DESPESAS CORRENTES PESSOAL E 3.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DEPARTAMENTO DE 02004002 ASSISTENCIA JUDICIARIA - DPAJ 0200400203 Essencial à Justiça Defesa da Ordem 0200400203091 Jurídica REPRESENTACAO 02004002030910031 POLITICA E SOCIAL DO EXECUTIVO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE 020040020309100312039 ASSISTENCIA JUDICIARIA 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 329.900,00 181.147,72 181.147,72 169.647,72 169.647,72 (11.500,00) 278.900,00 172.647,72 172.647,72 169.647,72 169.647,72 (3.000,00) 278.900,00 172.647,72 172.647,72 169.647,72 169.647,72 (3.000,00) 278.900,00 172.647,72 172.647,72 169.647,72 169.647,72 (3.000,00) 51.000,00 8.500,00 8.500,00 (8.500,00) 51.000,00 1.000,00 8.500,00 1.000,00 8.500,00 1.000,00 (8.500,00) (1.000,00) 20.000,00 3.500,00 3.500,00 (3.500,00) 30.000,00 4.000,00 4.000,00 (4.000,00) 2.941.000,00 15.562.516,95 15.562.516,95 15.074.954,25 15.074.954,25 (487.562,70) 2.891.000,00 15.561.816,95 15.561.816,95 15.074.954,25 15.074.954,25 (486.862,70) 2.891.000,00 15.561.816,95 15.561.816,95 15.074.954,25 15.074.954,25 (486.862,70) 2.891.000,00 15.561.816,95 15.561.816,95 15.074.954,25 15.074.954,25 (486.862,70) 426.000,00 620.998,29 620.998,29 619.498,29 619.498,29 (1.500,00) 426.000,00 620.998,29 620.998,29 619.498,29 619.498,29 (1.500,00) 420.500,00 619.498,29 619.498,29 619.498,29 619.498,29 420.500,00 619.498,29 619.498,29 619.498,29 619.498,29 Página 28 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE PRECATORIOS E 020040020309100312040 SENTENCAS JUDICIAIS 3.1.90.11.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.91.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.36.00 3.3.90.91.00 4.0.00.00.00 4.6.00.00.00 4.6.90.00.00 4.6.90.91.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Sentenças Judiciais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sentenças Judiciais DESPESAS DE CAPITAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS SENTENÇAS JUDICIAIS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. 619.498,29 Diferenças Total 420.500,00 619.498,29 619.498,29 619.498,29 5.500,00 1.500,00 1.500,00 (1.500,00) 5.500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 (1.500,00) (1.000,00) 4.500,00 500,00 500,00 (500,00) 2.465.000,00 14.940.818,66 14.940.818,66 14.455.455,96 14.455.455,96 (485.362,70) 2.015.000,00 14.490.818,66 14.490.818,66 14.455.455,96 14.455.455,96 (35.362,70) 1.700.000,00 6.214.600,00 6.214.600,00 6.214.512,73 6.214.512,73 (87,27) 1.700.000,00 1.700.000,00 6.214.600,00 6.214.600,00 6.214.600,00 6.214.600,00 6.214.512,73 6.214.512,73 6.214.512,73 6.214.512,73 (87,27) (87,27) 315.000,00 8.276.218,66 8.276.218,66 8.240.943,23 8.240.943,23 (35.275,43) 315.000,00 8.276.218,66 8.276.218,66 8.240.943,23 8.240.943,23 (35.275,43) 160.000,00 2.700,00 2.700,00 155.000,00 8.273.518,66 8.273.518,66 450.000,00 450.000,00 450.000,00 (450.000,00) 450.000,00 450.000,00 450.000,00 (450.000,00) 450.000,00 450.000,00 450.000,00 (450.000,00) 450.000,00 450.000,00 450.000,00 (450.000,00) (2.700,00) 8.240.943,23 8.240.943,23 (32.575,43) Página 29 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Sentenças Judiciais Diversas 0200400204 Administração 0200400204122 Administração Geral APOIO A 02004002041220032 ADMINISTRACAO PUBLICA MANUTENCAO DA DIVULGACAO DE 020040020412200322041 ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO 4.6.90.91.01 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.39.00 02005 02005001 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SEMCO GABINETE DO SECRETARIO - GABCO 0200500104 0200500104122 Administração Administração Geral REPRESENTACAO 02005001041220031 POLITICA E SOCIAL DO EXECUTIVO PROMOCAO DE 020050010412200312042 FESTAS CIVICAS 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 450.000,00 450.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50.000,00 50.000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 (700,00) (700,00) 50.000,00 700,00 700,00 (700,00) 50.000,00 700,00 700,00 (700,00) 50.000,00 700,00 700,00 (700,00) 50.000,00 700,00 700,00 (700,00) 50.000,00 700,00 700,00 (700,00) 50.000,00 700,00 700,00 (700,00) 6.143.800,00 6.385.056,10 6.385.056,10 6.248.247,52 6.248.247,52 (136.808,58) 1.088.000,00 1.061.727,63 1.061.727,63 1.021.018,72 1.021.018,72 (40.708,91) 1.088.000,00 1.088.000,00 1.061.727,63 1.061.727,63 1.061.727,63 1.061.727,63 1.021.018,72 1.021.018,72 1.021.018,72 1.021.018,72 (40.708,91) (40.708,91) 60.000,00 173.100,00 173.100,00 172.069,12 172.069,12 (1.030,88) 60.000,00 173.100,00 173.100,00 172.069,12 172.069,12 (1.030,88) 60.000,00 173.100,00 173.100,00 172.069,12 172.069,12 (1.030,88) Página 30 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica APOIO A 02005001041220032 ADMINISTRACAO PUBLICA MANUTENCAO DO GABINETE 020050010412200322043 SECRETARIO DE COMUNICACAO 3.3.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 60.000,00 173.100,00 173.100,00 172.069,12 172.069,12 (1.030,88) 60.000,00 1.000,00 173.100,00 6.900,00 173.100,00 6.900,00 172.069,12 6.800,00 172.069,12 6.800,00 (1.030,88) (100,00) 1.000,00 800,00 800,00 58.000,00 165.400,00 165.400,00 165.269,12 165.269,12 (130,88) 1.028.000,00 888.627,63 888.627,63 848.949,60 848.949,60 (39.678,03) 1.028.000,00 888.627,63 888.627,63 848.949,60 848.949,60 (39.678,03) 1.008.000,00 868.627,63 868.627,63 848.949,60 848.949,60 (19.678,03) 836.100,00 814.935,04 814.935,04 813.646,01 813.646,01 (1.289,03) 836.100,00 814.935,04 814.935,04 813.646,01 813.646,01 (1.289,03) 578.000,00 651.146,51 651.146,51 651.146,51 651.146,51 258.100,00 163.788,53 163.788,53 162.499,50 162.499,50 (1.289,03) 171.900,00 53.692,59 53.692,59 35.303,59 35.303,59 (18.389,00) 171.900,00 10.000,00 53.692,59 5.120,00 53.692,59 5.120,00 35.303,59 35.303,59 (18.389,00) (5.120,00) (800,00) 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 (9.000,00) 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 21.900,00 14.100,00 14.100,00 9.831,00 9.831,00 (4.269,00) Página 31 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial DEPARTAMENTO DE 02005002 RELACOES PUBLICAS -DPRP 0200500204 Administração 0200500204122 Administração Geral APOIO A 02005002041220032 ADMINISTRACAO PUBLICA MANUTENCAO DO 020050020412200322044 DEPARTAMENTO DE RELACOES PUBLICAS 3.3.90.39.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. 24.472,59 Diferenças Total 130.000,00 24.472,59 24.472,59 24.472,59 20.000,00 20.000,00 20.000,00 (20.000,00) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 (20.000,00) (20.000,00) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 (20.000,00) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 (20.000,00) 769.600,00 387.539,09 387.539,09 338.074,91 338.074,91 (49.464,18) 769.600,00 769.600,00 387.539,09 387.539,09 387.539,09 387.539,09 338.074,91 338.074,91 338.074,91 338.074,91 (49.464,18) (49.464,18) 769.600,00 387.539,09 387.539,09 338.074,91 338.074,91 (49.464,18) 278.900,00 73.749,09 73.749,09 67.859,09 67.859,09 (5.890,00) 278.900,00 73.749,09 73.749,09 67.859,09 67.859,09 (5.890,00) 258.900,00 68.859,09 68.859,09 67.859,09 67.859,09 (1.000,00) 258.900,00 68.859,09 68.859,09 67.859,09 67.859,09 (1.000,00) 258.900,00 68.859,09 68.859,09 67.859,09 67.859,09 (1.000,00) 20.000,00 4.890,00 4.890,00 (4.890,00) 20.000,00 4.890,00 4.890,00 (4.890,00) Página 32 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO 020050020412200322045 SERV.DE CERIMONIAL E EVENTOS - SEV 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.37.00 3.3.90.39.00 02005003 0200500304 0200500304122 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Locação de Mão-de-Obra Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DEPARTAMENTO DE PUBLICIDADE-DPPU Administração Administração Geral Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 10.000,00 2.000,00 2.000,00 (2.000,00) 10.000,00 2.890,00 2.890,00 (2.890,00) 490.700,00 313.790,00 313.790,00 270.215,82 270.215,82 (43.574,18) 490.700,00 313.790,00 313.790,00 270.215,82 270.215,82 (43.574,18) 479.700,00 313.790,00 313.790,00 270.215,82 270.215,82 (43.574,18) 479.700,00 1.000,00 313.790,00 8.490,00 313.790,00 8.490,00 270.215,82 8.490,00 270.215,82 8.490,00 (43.574,18) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) 18.700,00 18.700,00 18.700,00 (18.700,00) 30.000,00 6.600,00 6.600,00 (6.600,00) 420.000,00 270.000,00 270.000,00 261.725,82 261.725,82 (8.274,18) 4.286.200,00 4.935.789,38 4.935.789,38 4.889.153,89 4.889.153,89 (46.635,49) 4.286.200,00 286.200,00 4.935.789,38 90.389,38 4.935.789,38 90.389,38 4.889.153,89 43.820,45 4.889.153,89 43.820,45 (46.635,49) (46.568,93) 11.000,00 11.000,00 11.000,00 Página 33 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MANUTENCAO DO 020050030412200322046 DEPARTAMENTO DE PUBLICIDADE 02005003041220032 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E 3.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica 0200500304131 Comunicação Social APOIO A 02005003041310032 ADMINISTRACAO PUBLICA MANUTENCAO DAS 020050030413100322047 PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 286.200,00 90.389,38 90.389,38 43.820,45 43.820,45 (46.568,93) 286.200,00 90.389,38 90.389,38 43.820,45 43.820,45 (46.568,93) 286.200,00 90.389,38 90.389,38 43.820,45 43.820,45 (46.568,93) 83.000,00 8.089,38 8.089,38 8.089,38 8.089,38 83.000,00 8.089,38 8.089,38 8.089,38 8.089,38 83.000,00 8.089,38 8.089,38 8.089,38 8.089,38 203.200,00 82.300,00 82.300,00 35.731,07 35.731,07 (46.568,93) 203.200,00 1.000,00 82.300,00 7.800,00 82.300,00 7.800,00 35.731,07 7.733,34 35.731,07 7.733,34 (46.568,93) (66,66) 47.200,00 40.400,00 40.400,00 155.000,00 34.100,00 34.100,00 27.997,73 27.997,73 (6.102,27) 4.000.000,00 4.845.400,00 4.845.400,00 4.845.333,44 4.845.333,44 (66,56) 4.000.000,00 4.845.400,00 4.845.400,00 4.845.333,44 4.845.333,44 (66,56) 4.000.000,00 4.845.400,00 4.845.400,00 4.845.333,44 4.845.333,44 (66,56) 4.000.000,00 4.845.400,00 4.845.400,00 4.845.333,44 4.845.333,44 (66,56) 4.000.000,00 4.845.400,00 4.845.400,00 4.845.333,44 4.845.333,44 (66,56) (40.400,00) Página 34 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.00.00 3.3.90.39.00 02006 02006001 APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEMPG GABINETE DO SECRETARIO - GABPG 0200600104 0200600104122 Administração Administração Geral APOIO A 02006001041220032 ADMINISTRACAO PUBLICA MANUTENCAO GABINETE DO 020060010412200322048 SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 4.000.000,00 4.845.400,00 4.845.400,00 4.845.333,44 4.845.333,44 (66,56) 4.000.000,00 4.845.400,00 4.845.400,00 4.845.333,44 4.845.333,44 (66,56) 9.540.700,00 9.662.913,04 9.662.913,04 7.702.206,51 7.702.206,51 (1.960.706,53) 6.644.700,00 7.358.320,80 7.358.320,80 5.449.334,47 5.449.334,47 (1.908.986,33) 2.844.700,00 2.844.700,00 2.835.720,80 2.835.720,80 2.835.720,80 2.835.720,80 2.800.576,16 2.800.576,16 2.800.576,16 2.800.576,16 (35.144,64) (35.144,64) 2.844.700,00 2.835.720,80 2.835.720,80 2.800.576,16 2.800.576,16 (35.144,64) 2.844.700,00 2.835.720,80 2.835.720,80 2.800.576,16 2.800.576,16 (35.144,64) 2.814.700,00 2.805.720,80 2.805.720,80 2.794.983,66 2.794.983,66 (10.737,14) 2.415.200,00 2.625.893,95 2.625.893,95 2.619.372,90 2.619.372,90 (6.521,05) 2.415.200,00 2.625.893,95 2.625.893,95 2.619.372,90 2.619.372,90 (6.521,05) 1.352.000,00 1.606.848,09 1.606.848,09 1.606.848,09 1.606.848,09 1.063.200,00 1.019.045,86 1.019.045,86 1.012.524,81 1.012.524,81 (6.521,05) 399.500,00 179.826,85 179.826,85 175.610,76 175.610,76 (4.216,09) 399.500,00 3.500,00 179.826,85 5.000,00 179.826,85 5.000,00 175.610,76 4.923,00 175.610,76 4.923,00 (4.216,09) (77,00) 8.000,00 600,00 600,00 (600,00) Página 35 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.39.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.02 0200600115 0200600115452 02006001154520411 020060011545204112049 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.39.00 Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial Urbanismo Serviços Urbanos DESENVOLVIMENTO URBANO TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 40.000,00 3.500,00 3.500,00 (3.500,00) 72.000,00 20.826,85 20.826,85 20.826,85 20.826,85 276.000,00 149.900,00 149.900,00 149.860,91 149.860,91 (39,09) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 5.592,50 5.592,50 (24.407,50) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 5.592,50 5.592,50 5.592,50 5.592,50 (24.407,50) (24.407,50) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 5.592,50 5.592,50 (14.407,50) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 5.592,50 5.592,50 (14.407,50) 3.800.000,00 3.800.000,00 4.522.600,00 4.522.600,00 4.522.600,00 4.522.600,00 2.648.758,31 2.648.758,31 2.648.758,31 2.648.758,31 (1.873.841,69) (1.873.841,69) 3.800.000,00 4.522.600,00 4.522.600,00 2.648.758,31 2.648.758,31 (1.873.841,69) 3.800.000,00 4.522.600,00 4.522.600,00 2.648.758,31 2.648.758,31 (1.873.841,69) 3.800.000,00 4.522.600,00 4.522.600,00 2.648.758,31 2.648.758,31 (1.873.841,69) 3.800.000,00 4.522.600,00 4.522.600,00 2.648.758,31 2.648.758,31 (1.873.841,69) 3.800.000,00 4.522.600,00 4.522.600,00 2.648.758,31 2.648.758,31 (1.873.841,69) 3.800.000,00 4.522.600,00 4.522.600,00 2.648.758,31 2.648.758,31 (1.873.841,69) (10.000,00) Página 36 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial DEPARTAMENTO DE EXPANSAO URBANA DPEU 0200600204 Administração 0200600204122 Administração Geral APOIO A 02006002041220032 ADMINISTRACAO PUBLICA MANUTENCAO DO 020060020412200322050 DEPARTAMENTO DE EXPANSAO URBANA 02006002 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 02006003 0200600304 0200600304122 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA-DPCA Administração Administração Geral Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 1.078.000,00 1.266.890,98 1.266.890,98 1.257.090,98 1.257.090,98 (9.800,00) 1.078.000,00 1.078.000,00 1.266.890,98 1.266.890,98 1.266.890,98 1.266.890,98 1.257.090,98 1.257.090,98 1.257.090,98 1.257.090,98 (9.800,00) (9.800,00) 1.078.000,00 1.266.890,98 1.266.890,98 1.257.090,98 1.257.090,98 (9.800,00) 1.078.000,00 1.266.890,98 1.266.890,98 1.257.090,98 1.257.090,98 (9.800,00) 1.078.000,00 1.266.890,98 1.266.890,98 1.257.090,98 1.257.090,98 (9.800,00) 1.041.700,00 1.257.090,98 1.257.090,98 1.257.090,98 1.257.090,98 1.041.700,00 1.257.090,98 1.257.090,98 1.257.090,98 1.257.090,98 1.041.700,00 1.257.090,98 1.257.090,98 1.257.090,98 1.257.090,98 36.300,00 9.800,00 9.800,00 (9.800,00) 36.300,00 3.000,00 9.800,00 3.000,00 9.800,00 3.000,00 (9.800,00) (3.000,00) 3.000,00 1.500,00 1.500,00 (1.500,00) 30.300,00 5.300,00 5.300,00 (5.300,00) 899.000,00 571.777,31 571.777,31 560.977,31 560.977,31 (10.800,00) 899.000,00 899.000,00 571.777,31 571.777,31 571.777,31 571.777,31 560.977,31 560.977,31 560.977,31 560.977,31 (10.800,00) (10.800,00) Página 37 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MANUTENCAO DO 020060030412200322051 DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA 02006003041220032 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 02006004 0200600404 0200600404122 02006004041220032 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS DPFO Administração Administração Geral APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 899.000,00 571.777,31 571.777,31 560.977,31 560.977,31 (10.800,00) 899.000,00 571.777,31 571.777,31 560.977,31 560.977,31 (10.800,00) 899.000,00 571.777,31 571.777,31 560.977,31 560.977,31 (10.800,00) 855.200,00 560.977,31 560.977,31 560.977,31 560.977,31 855.200,00 560.977,31 560.977,31 560.977,31 560.977,31 855.200,00 560.977,31 560.977,31 560.977,31 560.977,31 43.800,00 10.800,00 10.800,00 (10.800,00) 43.800,00 10.000,00 10.800,00 2.000,00 10.800,00 2.000,00 (10.800,00) (2.000,00) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 (3.000,00) 30.800,00 5.800,00 5.800,00 (5.800,00) 755.800,00 462.923,95 462.923,95 434.803,75 434.803,75 (28.120,20) 755.800,00 755.800,00 462.923,95 462.923,95 462.923,95 462.923,95 434.803,75 434.803,75 434.803,75 434.803,75 (28.120,20) (28.120,20) 755.800,00 462.923,95 462.923,95 434.803,75 434.803,75 (28.120,20) Página 38 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 020060040412200322052 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E 3.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E 4.4.90.51.00 INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.01 Domínio Público MANUTENCAO DO PROGRAMA 020060040412200322053 ARQUITETURA ENGENHARIA PUBLICA 3.0.00.00.00 Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 695.800,00 451.003,75 451.003,75 434.803,75 434.803,75 (16.200,00) 685.800,00 441.003,75 441.003,75 434.803,75 434.803,75 (6.200,00) 667.800,00 434.803,75 434.803,75 434.803,75 434.803,75 667.800,00 434.803,75 434.803,75 434.803,75 434.803,75 667.800,00 434.803,75 434.803,75 434.803,75 434.803,75 18.000,00 6.200,00 6.200,00 (6.200,00) 18.000,00 5.000,00 6.200,00 2.200,00 6.200,00 2.200,00 (6.200,00) (2.200,00) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 (3.000,00) 10.000,00 1.000,00 1.000,00 (1.000,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) (10.000,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) 60.000,00 11.920,20 11.920,20 (11.920,20) Página 39 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.02 02006005 0200600504 0200600504121 02006005041210051 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial COORDENADORIA DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO - COP Administração Planejamento e Orçamento GESTAO DE POLITICAS DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, CONTABIL E CONTROLE INTERNO Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 55.000,00 6.920,20 6.920,20 (6.920,20) 55.000,00 6.920,20 6.920,20 (6.920,20) 55.000,00 5.000,00 6.920,20 5.000,00 6.920,20 5.000,00 (6.920,20) (5.000,00) 10.000,00 1.000,00 1.000,00 (1.000,00) 40.000,00 920,20 920,20 (920,20) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 (5.000,00) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 (5.000,00) (5.000,00) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 (5.000,00) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 (5.000,00) 163.200,00 3.000,00 3.000,00 (3.000,00) 163.200,00 3.000,00 3.000,00 (3.000,00) 163.200,00 3.000,00 3.000,00 (3.000,00) 163.200,00 3.000,00 3.000,00 (3.000,00) Página 40 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial MANUTENCAO DA COORDENADORIA DO 020060050412100512054 ORCAMENTO PARTICIPATIVO 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 02007 02007001 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SECRETARIA MUN.ADMINISTRACA O -SEMAD GABINETE DO SECRETARIO - GABAD 0200700104 0200700104122 Administração Administração Geral APOIO A 02007001041220032 ADMINISTRACAO PUBLICA MANUTENCAO DO GABINETE DO 020070010412200322055 SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 163.200,00 3.000,00 3.000,00 (3.000,00) 163.200,00 3.000,00 3.000,00 (3.000,00) 13.000,00 3.000,00 3.000,00 (3.000,00) 13.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 (3.000,00) (1.000,00) 12.000,00 2.000,00 2.000,00 (2.000,00) 29.412.000,00 44.265.471,26 44.265.471,26 44.210.798,51 44.210.798,51 (54.672,75) 15.155.000,00 31.171.557,65 31.171.557,65 31.136.425,97 31.136.425,97 (35.131,68) 14.955.000,00 14.955.000,00 31.156.557,65 31.156.557,65 31.156.557,65 31.156.557,65 31.136.425,97 31.136.425,97 31.136.425,97 31.136.425,97 (20.131,68) (20.131,68) 14.955.000,00 31.156.557,65 31.156.557,65 31.136.425,97 31.136.425,97 (20.131,68) 14.955.000,00 31.156.557,65 31.156.557,65 31.136.425,97 31.136.425,97 (20.131,68) 14.904.000,00 30.840.657,65 30.840.657,65 30.822.484,90 30.822.484,90 (18.172,75) 150.200,00 150.200,00 150.200,00 Página 41 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Indenizações e Restituições DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 3.860.000,00 4.842.389,08 4.842.389,08 4.825.634,19 4.825.634,19 (16.754,89) 3.860.000,00 4.842.389,08 4.842.389,08 4.825.634,19 4.825.634,19 (16.754,89) 200.000,00 100,00 100,00 1.200.000,00 2.332.913,03 2.332.913,03 2.332.913,03 2.332.913,03 2.360.000,00 2.509.276,05 2.509.276,05 2.492.721,16 2.492.721,16 100.000,00 100,00 100,00 11.044.000,00 25.998.268,57 25.998.268,57 25.996.850,71 25.996.850,71 (1.417,86) 11.044.000,00 25.998.268,57 25.998.268,57 25.996.850,71 25.996.850,71 (1.417,86) 226.900,00 191.709,77 191.709,77 191.697,31 191.697,31 (12,46) 9.000,00 16.600,00 16.600,00 16.250,43 16.250,43 (349,57) 6.000,00 957,00 957,00 500,00 500,00 (457,00) 11.500,00 61.300,00 61.300,00 61.286,70 61.286,70 (13,30) 210.600,00 289.300,00 289.300,00 289.274,44 289.274,44 (25,56) 10.570.000,00 25.415.301,80 25.415.301,80 25.415.301,80 25.415.301,80 10.000,00 23.100,00 23.100,00 22.540,03 22.540,03 (559,97) 51.000,00 315.900,00 315.900,00 313.941,07 313.941,07 (1.958,93) 51.000,00 51.000,00 315.900,00 315.900,00 315.900,00 315.900,00 313.941,07 313.941,07 313.941,07 313.941,07 (1.958,93) (1.958,93) (100,00) (16.554,89) (100,00) Página 42 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial 0200700111 Trabalho Proteção e Benefícios ao 0200700111331 Trabalhador ATENDIMENTO 02007001113310212 BASICO A SAUDE MANUTENCAO DO CONVENIO COM A 020070011133102122056 ASSOCIACAO COMERCIAL 4.4.90.39.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica 0200700126 Transporte 0200700126782 Transporte Rodoviário DESENVOLVIMENTO 02007001267820631 DO TRANSPORTE E DO TRANSITO AQUISICAO DE 020070012678206311005 VEICULOS 3.0.00.00.00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 1.000,00 400,00 400,00 (400,00) 50.000,00 315.500,00 315.500,00 313.941,07 313.941,07 (1.558,93) 50.000,00 315.500,00 315.500,00 313.941,07 313.941,07 (1.558,93) 100.000,00 100.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 (15.000,00) (15.000,00) 100.000,00 15.000,00 15.000,00 (15.000,00) 100.000,00 15.000,00 15.000,00 (15.000,00) 100.000,00 15.000,00 15.000,00 (15.000,00) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Página 43 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial DEPARTAMENTO DE 02007002 SUPRIMENTOS-DPSU 0200700204 Administração 0200700204122 Administração Geral APOIO A 02007002041220032 ADMINISTRACAO PUBLICA MANUTENCAO DO 020070020412200322057 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 100.000,00 100.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 (15.000,00) (15.000,00) 100.000,00 15.000,00 15.000,00 (15.000,00) 100.000,00 15.000,00 15.000,00 (15.000,00) 1.338.000,00 881.639,56 881.639,56 877.269,02 877.269,02 (4.370,54) 1.338.000,00 1.338.000,00 881.639,56 881.639,56 881.639,56 881.639,56 877.269,02 877.269,02 877.269,02 877.269,02 (4.370,54) (4.370,54) 1.338.000,00 881.639,56 881.639,56 877.269,02 877.269,02 (4.370,54) 497.500,00 408.092,32 408.092,32 407.986,32 407.986,32 (106,00) 497.500,00 408.092,32 408.092,32 407.986,32 407.986,32 (106,00) 465.500,00 397.992,32 397.992,32 397.992,32 397.992,32 465.500,00 397.992,32 397.992,32 397.992,32 397.992,32 465.500,00 397.992,32 397.992,32 397.992,32 397.992,32 32.000,00 10.100,00 10.100,00 9.994,00 9.994,00 (106,00) 32.000,00 2.000,00 10.100,00 2.400,00 10.100,00 2.400,00 9.994,00 2.300,00 9.994,00 2.300,00 (106,00) (100,00) 30.000,00 7.700,00 7.700,00 7.694,00 7.694,00 (6,00) Página 44 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial MANUTENCAO DO 020070020412200322058 ESTOQUE MINIMO DO ALMOXARIFADO DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DEPARTAMENTO DE 02007003 RECURSOS HUMANOS - DPRH 0200700304 Administração 0200700304122 Administração Geral APOIO A 02007003041220032 ADMINISTRACAO PUBLICA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE 020070030412200322059 RECURSOS HUMANOS 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 840.500,00 473.547,24 473.547,24 469.282,70 469.282,70 (4.264,54) 840.500,00 473.547,24 473.547,24 469.282,70 469.282,70 (4.264,54) 840.500,00 473.547,24 473.547,24 469.282,70 469.282,70 (4.264,54) 840.500,00 800.000,00 473.547,24 441.212,24 473.547,24 441.212,24 469.282,70 441.147,70 469.282,70 441.147,70 (4.264,54) (64,54) 40.500,00 32.335,00 32.335,00 28.135,00 28.135,00 (4.200,00) 7.191.000,00 6.510.752,87 6.510.752,87 6.503.692,54 6.503.692,54 (7.060,33) 6.241.000,00 6.241.000,00 5.340.309,78 5.340.309,78 5.340.309,78 5.340.309,78 5.333.249,45 5.333.249,45 5.333.249,45 5.333.249,45 (7.060,33) (7.060,33) 6.241.000,00 5.340.309,78 5.340.309,78 5.333.249,45 5.333.249,45 (7.060,33) 2.991.000,00 2.101.740,09 2.101.740,09 2.101.141,29 2.101.141,29 (598,80) 2.991.000,00 2.101.740,09 2.101.740,09 2.101.141,29 2.101.141,29 (598,80) 981.000,00 1.190.308,75 1.190.308,75 1.190.308,75 1.190.308,75 981.000,00 1.190.308,75 1.190.308,75 1.190.308,75 1.190.308,75 981.000,00 1.190.308,75 1.190.308,75 1.190.308,75 1.190.308,75 2.010.000,00 911.431,34 911.431,34 910.832,54 910.832,54 (598,80) 2.010.000,00 911.431,34 911.431,34 910.832,54 910.832,54 (598,80) Página 45 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica RESCISAO DE 020070030412200322060 CONTRATOS DE TRABALHO 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas PESSOAL A 020070030412200322061 DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 0200700311 0200700311331 02007003113310032 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Trabalho Proteção e Benefícios ao Trabalhador APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 10.000,00 33.200,00 33.200,00 33.066,00 33.066,00 (134,00) 2.000.000,00 878.231,34 878.231,34 877.766,54 877.766,54 (464,80) 1.400.000,00 1.329.063,57 1.329.063,57 1.322.602,04 1.322.602,04 (6.461,53) 1.400.000,00 1.329.063,57 1.329.063,57 1.322.602,04 1.322.602,04 (6.461,53) 1.400.000,00 1.329.063,57 1.329.063,57 1.322.602,04 1.322.602,04 (6.461,53) 1.400.000,00 1.329.063,57 1.329.063,57 1.322.602,04 1.322.602,04 (6.461,53) 500.000,00 334.208,82 334.208,82 333.754,77 333.754,77 (454,05) 900.000,00 994.854,75 994.854,75 988.847,27 988.847,27 (6.007,48) 1.850.000,00 1.909.506,12 1.909.506,12 1.909.506,12 1.909.506,12 1.850.000,00 1.909.506,12 1.909.506,12 1.909.506,12 1.909.506,12 1.850.000,00 1.909.506,12 1.909.506,12 1.909.506,12 1.909.506,12 1.850.000,00 1.909.506,12 1.909.506,12 1.909.506,12 1.909.506,12 1.850.000,00 1.909.506,12 1.909.506,12 1.909.506,12 1.909.506,12 950.000,00 1.170.443,09 1.170.443,09 1.170.443,09 1.170.443,09 950.000,00 1.170.443,09 1.170.443,09 1.170.443,09 1.170.443,09 950.000,00 1.170.443,09 1.170.443,09 1.170.443,09 1.170.443,09 Página 46 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial CONTRIBUICAO P/A ASSOCIACAO DOS 020070031133100322062 SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 3.3.50.00.00 PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.41.00 Contribuições DEPARTAMENTO DE 02007004 SUPORTE DE INFORMATICA - DPSI 0200700404 Administração Tecnologia da 0200700404126 Informação APOIO A 02007004041260032 ADMINISTRACAO PUBLICA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE 020070040412600322063 SUPORTE DE INFORMATICA 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 950.000,00 1.170.443,09 1.170.443,09 1.170.443,09 1.170.443,09 950.000,00 1.170.443,09 1.170.443,09 1.170.443,09 1.170.443,09 950.000,00 1.170.443,09 1.170.443,09 1.170.443,09 1.170.443,09 950.000,00 1.170.443,09 1.170.443,09 1.170.443,09 1.170.443,09 950.000,00 1.170.443,09 1.170.443,09 1.170.443,09 1.170.443,09 550.000,00 387.556,35 387.556,35 382.183,05 382.183,05 (5.373,30) 550.000,00 387.556,35 387.556,35 382.183,05 382.183,05 (5.373,30) 550.000,00 387.556,35 387.556,35 382.183,05 382.183,05 (5.373,30) 550.000,00 387.556,35 387.556,35 382.183,05 382.183,05 (5.373,30) 550.000,00 387.556,35 387.556,35 382.183,05 382.183,05 (5.373,30) 550.000,00 387.556,35 387.556,35 382.183,05 382.183,05 (5.373,30) 306.800,00 317.989,08 317.989,08 317.989,08 317.989,08 306.800,00 317.989,08 317.989,08 317.989,08 317.989,08 306.800,00 317.989,08 317.989,08 317.989,08 317.989,08 Página 47 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DEPARTAMENTO DE 02007005 SERVICOS GERAIS DPSG 0200700504 Administração 0200700504122 Administração Geral APOIO A 02007005041220032 ADMINISTRACAO PUBLICA MANUTENCAO DO 020070050412200322064 DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS 3.3.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 243.200,00 69.567,27 69.567,27 64.193,97 64.193,97 (5.373,30) 243.200,00 3.000,00 69.567,27 2.410,36 69.567,27 2.410,36 64.193,97 1.708,14 64.193,97 1.708,14 (5.373,30) (702,22) 240.200,00 67.156,91 67.156,91 62.485,83 62.485,83 (4.671,08) 3.029.000,00 3.358.705,36 3.358.705,36 3.357.964,56 3.357.964,56 (740,80) 3.029.000,00 3.029.000,00 3.358.705,36 3.358.705,36 3.358.705,36 3.358.705,36 3.357.964,56 3.357.964,56 3.357.964,56 3.357.964,56 (740,80) (740,80) 3.029.000,00 3.358.705,36 3.358.705,36 3.357.964,56 3.357.964,56 (740,80) 3.029.000,00 3.358.705,36 3.358.705,36 3.357.964,56 3.357.964,56 (740,80) 3.029.000,00 3.358.705,36 3.358.705,36 3.357.964,56 3.357.964,56 (740,80) 2.222.300,00 2.063.357,44 2.063.357,44 2.063.357,44 2.063.357,44 2.222.300,00 2.063.357,44 2.063.357,44 2.063.357,44 2.063.357,44 2.222.300,00 2.063.357,44 2.063.357,44 2.063.357,44 2.063.357,44 806.700,00 1.295.347,92 1.295.347,92 1.294.607,12 1.294.607,12 (740,80) 806.700,00 25.000,00 1.295.347,92 32.500,00 1.295.347,92 32.500,00 1.294.607,12 32.379,20 1.294.607,12 32.379,20 (740,80) (120,80) 21.400,00 1.100,00 1.100,00 480,00 480,00 (620,00) Página 48 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DEPARTAMENTO DE 02007006 TRANSPORTES INTERNOS - DPTI 0200700626 Transporte 0200700626782 Transporte Rodoviário APOIO A 02007006267820032 ADMINISTRACAO PUBLICA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE 020070062678200322065 TRANSPORTES INTERNOS 3.3.90.39.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 02007007 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITACOES - DPCL Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 760.300,00 1.261.747,92 1.261.747,92 1.261.747,92 1.261.747,92 1.563.400,00 1.406.181,35 1.406.181,35 1.404.285,25 1.404.285,25 (1.896,10) 1.563.400,00 1.563.400,00 1.406.181,35 1.406.181,35 1.406.181,35 1.406.181,35 1.404.285,25 1.404.285,25 1.404.285,25 1.404.285,25 (1.896,10) (1.896,10) 1.563.400,00 1.406.181,35 1.406.181,35 1.404.285,25 1.404.285,25 (1.896,10) 1.563.400,00 1.406.181,35 1.406.181,35 1.404.285,25 1.404.285,25 (1.896,10) 1.563.400,00 1.406.181,35 1.406.181,35 1.404.285,25 1.404.285,25 (1.896,10) 1.192.700,00 1.120.833,05 1.120.833,05 1.120.833,05 1.120.833,05 1.192.700,00 1.120.833,05 1.120.833,05 1.120.833,05 1.120.833,05 1.192.700,00 1.120.833,05 1.120.833,05 1.120.833,05 1.120.833,05 370.700,00 285.348,30 285.348,30 283.452,20 283.452,20 (1.896,10) 370.700,00 250.000,00 285.348,30 180.787,30 285.348,30 180.787,30 283.452,20 180.787,30 283.452,20 180.787,30 (1.896,10) 20.000,00 6.800,00 6.800,00 5.500,00 5.500,00 (1.300,00) 100.700,00 97.761,00 97.761,00 97.164,90 97.164,90 (596,10) 585.600,00 549.078,12 549.078,12 548.978,12 548.978,12 (100,00) Página 49 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 0200700704 0200700704122 Administração Administração Geral APOIO A 02007007041220032 ADMINISTRACAO PUBLICA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE 020070070412200322066 CONTRATOS E LICITACOES 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 02008 02008001 0200800104 0200800104123 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SECRETARIA MUN.DE FAZENDA - SEMFA GABINETE DO SECRETARIO - GABFA Administração Administração Financeira Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 585.600,00 585.600,00 549.078,12 549.078,12 549.078,12 549.078,12 548.978,12 548.978,12 548.978,12 548.978,12 (100,00) (100,00) 585.600,00 549.078,12 549.078,12 548.978,12 548.978,12 (100,00) 585.600,00 549.078,12 549.078,12 548.978,12 548.978,12 (100,00) 585.600,00 549.078,12 549.078,12 548.978,12 548.978,12 (100,00) 215.000,00 263.588,02 263.588,02 263.588,02 263.588,02 215.000,00 263.588,02 263.588,02 263.588,02 263.588,02 215.000,00 263.588,02 263.588,02 263.588,02 263.588,02 370.600,00 285.490,10 285.490,10 285.390,10 285.390,10 (100,00) 370.600,00 2.000,00 285.490,10 100,00 285.490,10 100,00 285.390,10 285.390,10 (100,00) (100,00) 368.600,00 285.390,10 285.390,10 285.390,10 285.390,10 7.661.700,00 9.290.968,79 9.290.968,79 8.926.489,94 8.926.489,94 (364.478,85) 3.426.700,00 3.888.743,59 3.888.743,59 3.633.397,74 3.633.397,74 (255.345,85) 3.426.700,00 3.888.743,59 3.888.743,59 3.633.397,74 3.633.397,74 (255.345,85) 3.326.700,00 3.788.743,59 3.788.743,59 3.631.848,94 3.631.848,94 (156.894,65) Página 50 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial GESTAO DE POLITICAS DE EXECUCAO 02008001041230051 ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, CONTABIL E CONTROLE INTERNO MANUTENCAO DO GABINETE DO 020080010412300512067 SECRETARIO DE FAZENDA 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 3.326.700,00 3.788.743,59 3.788.743,59 3.631.848,94 3.631.848,94 (156.894,65) 3.326.700,00 3.788.743,59 3.788.743,59 3.631.848,94 3.631.848,94 (156.894,65) 3.176.700,00 3.638.743,59 3.638.743,59 3.628.297,94 3.628.297,94 (10.445,65) 2.750.000,00 3.244.924,48 3.244.924,48 3.244.893,73 3.244.893,73 (30,75) 2.750.000,00 3.244.924,48 3.244.924,48 3.244.893,73 3.244.893,73 (30,75) 1.510.000,00 1.881.893,91 1.881.893,91 1.881.893,91 1.881.893,91 1.240.000,00 1.363.030,57 1.363.030,57 1.362.999,82 1.362.999,82 (30,75) 426.700,00 393.819,11 393.819,11 383.404,21 383.404,21 (10.414,90) 426.700,00 7.000,00 393.819,11 800,00 393.819,11 800,00 383.404,21 787,70 383.404,21 787,70 (10.414,90) (12,30) 220.000,00 87.600,00 87.600,00 87.538,92 87.538,92 (61,08) 97.600,00 37.730,72 37.730,72 37.730,72 37.730,72 97.100,00 267.688,39 267.688,39 257.346,87 257.346,87 (10.341,52) 150.000,00 150.000,00 150.000,00 3.551,00 3.551,00 (146.449,00) 5.000,00 Página 51 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial Tecnologia da 0200800104126 Informação ADMINITRACAO 02008001041260071 TRIBUTARIA MODERNIZACAO DA 020080010412600712068 ADMINISTRACAO FAZENDARIA 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.39.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.02 02008002 0200800204 0200800204123 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DPCO Administração Administração Financeira Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 3.551,00 3.551,00 3.551,00 3.551,00 (146.449,00) (146.449,00) 150.000,00 150.000,00 150.000,00 3.551,00 3.551,00 (146.449,00) 150.000,00 150.000,00 150.000,00 3.551,00 3.551,00 (146.449,00) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.548,80 1.548,80 (98.451,20) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.548,80 1.548,80 (98.451,20) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.548,80 1.548,80 (98.451,20) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.548,80 1.548,80 (98.451,20) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.548,80 1.548,80 1.548,80 1.548,80 (98.451,20) (98.451,20) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.548,80 1.548,80 (48.451,20) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 (50.000,00) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 (50.000,00) 961.000,00 850.754,54 850.754,54 850.186,72 850.186,72 (567,82) 961.000,00 850.754,54 850.754,54 850.186,72 850.186,72 (567,82) 961.000,00 850.754,54 850.754,54 850.186,72 850.186,72 (567,82) Página 52 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial GESTAO DE POLITICAS DE EXECUCAO 02008002041230051 ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, CONTABIL E CONTROLE INTERNO MANUTENCAO DO 020080020412300512069 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 02008003 0200800304 0200800304123 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DEPARTAMENTO DE TESOURARIA-DPTE Administração Administração Financeira Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 961.000,00 850.754,54 850.754,54 850.186,72 850.186,72 (567,82) 961.000,00 850.754,54 850.754,54 850.186,72 850.186,72 (567,82) 961.000,00 850.754,54 850.754,54 850.186,72 850.186,72 (567,82) 896.000,00 838.281,46 838.281,46 838.281,46 838.281,46 896.000,00 838.281,46 838.281,46 838.281,46 838.281,46 896.000,00 838.281,46 838.281,46 838.281,46 838.281,46 65.000,00 12.473,08 12.473,08 11.905,26 11.905,26 (567,82) 65.000,00 15.000,00 12.473,08 400,00 12.473,08 400,00 11.905,26 385,80 11.905,26 385,80 (567,82) (14,20) 50.000,00 12.073,08 12.073,08 11.519,46 11.519,46 (553,62) 1.330.000,00 1.932.737,28 1.932.737,28 1.831.101,47 1.831.101,47 (101.635,81) 1.330.000,00 1.932.737,28 1.932.737,28 1.831.101,47 1.831.101,47 (101.635,81) 1.330.000,00 1.932.737,28 1.932.737,28 1.831.101,47 1.831.101,47 (101.635,81) Página 53 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial GESTAO DE POLITICAS DE EXECUCAO 02008003041230051 ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, CONTABIL E CONTROLE INTERNO MANUTENCAO DO 020080030412300512070 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 1.330.000,00 1.932.737,28 1.932.737,28 1.831.101,47 1.831.101,47 (101.635,81) 1.330.000,00 1.932.737,28 1.932.737,28 1.831.101,47 1.831.101,47 (101.635,81) 1.230.000,00 1.832.737,28 1.832.737,28 1.826.696,03 1.826.696,03 (6.041,25) 620.000,00 436.893,67 436.893,67 436.869,93 436.869,93 (23,74) 620.000,00 436.893,67 436.893,67 436.869,93 436.869,93 (23,74) 520.000,00 394.393,67 394.393,67 394.393,67 394.393,67 100.000,00 42.500,00 42.500,00 42.476,26 42.476,26 (23,74) 610.000,00 1.395.843,61 1.395.843,61 1.389.826,10 1.389.826,10 (6.017,51) 610.000,00 5.000,00 1.395.843,61 1.900,00 1.395.843,61 1.900,00 1.389.826,10 1.002,00 1.389.826,10 1.002,00 (6.017,51) (898,00) 495.000,00 785.300,00 785.300,00 780.231,11 780.231,11 (5.068,89) 100.000,00 452.500,00 452.500,00 452.449,38 452.449,38 (50,62) 10.000,00 156.143,61 156.143,61 156.143,61 156.143,61 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4.405,44 4.405,44 (95.594,56) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4.405,44 4.405,44 4.405,44 4.405,44 (95.594,56) (95.594,56) Página 54 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 4.4.90.92.00 02008004 0200800404 0200800404129 02008004041290071 Despesas de Exercícios Anteriores DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIARIAS - DPRM Administração Administração de Receitas ADMINITRACAO TRIBUTARIA MANUTENCAO DO 020080040412900712071 DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIARIAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E 3.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DOS 020080040412900712072 SERVICOS DE IMPOSTOS E TAXAS 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4.405,44 4.405,44 (95.594,56) 1.146.700,00 1.863.104,91 1.863.104,91 1.861.762,73 1.861.762,73 (1.342,18) 1.146.700,00 1.863.104,91 1.863.104,91 1.861.762,73 1.861.762,73 (1.342,18) 1.146.700,00 1.863.104,91 1.863.104,91 1.861.762,73 1.861.762,73 (1.342,18) 1.146.700,00 1.863.104,91 1.863.104,91 1.861.762,73 1.861.762,73 (1.342,18) 997.700,00 1.347.503,76 1.347.503,76 1.346.895,16 1.346.895,16 (608,60) 997.700,00 1.347.503,76 1.347.503,76 1.346.895,16 1.346.895,16 (608,60) 976.900,00 1.345.603,76 1.345.603,76 1.345.603,76 1.345.603,76 976.900,00 1.345.603,76 1.345.603,76 1.345.603,76 1.345.603,76 976.900,00 1.345.603,76 1.345.603,76 1.345.603,76 1.345.603,76 20.800,00 1.900,00 1.900,00 1.291,40 1.291,40 (608,60) 20.800,00 2.000,00 1.900,00 1.000,00 1.900,00 1.000,00 1.291,40 401,40 1.291,40 401,40 (608,60) (598,60) 18.800,00 900,00 900,00 890,00 890,00 (10,00) 149.000,00 515.601,15 515.601,15 514.867,57 514.867,57 (733,58) 149.000,00 515.601,15 515.601,15 514.867,57 514.867,57 (733,58) Página 55 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00 02008005 0200800504 0200800504129 02008005041290071 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Indenizações e Restituições DEPARTAMENTO DE RENDAS IMOBILIARIAS - DPRI Administração Administração de Receitas ADMINITRACAO TRIBUTARIA MANUTENCAO DO 020080050412900712073 DEPARTAMENTO DE RENDAS IMOBILIARIAS 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 30.000,00 4.367,97 4.367,97 4.367,97 4.367,97 30.000,00 4.367,97 4.367,97 4.367,97 4.367,97 30.000,00 4.367,97 4.367,97 4.367,97 4.367,97 119.000,00 511.233,18 511.233,18 510.499,60 510.499,60 (733,58) 119.000,00 2.000,00 511.233,18 400,00 511.233,18 400,00 510.499,60 510.499,60 (733,58) (400,00) 2.000,00 200,00 200,00 110.000,00 510.633,18 510.633,18 510.499,60 510.499,60 (133,58) 470.600,00 568.202,15 568.202,15 568.059,15 568.059,15 (143,00) 470.600,00 568.202,15 568.202,15 568.059,15 568.059,15 (143,00) 470.600,00 568.202,15 568.202,15 568.059,15 568.059,15 (143,00) 470.600,00 568.202,15 568.202,15 568.059,15 568.059,15 (143,00) 470.600,00 568.202,15 568.202,15 568.059,15 568.059,15 (143,00) 470.600,00 568.202,15 568.202,15 568.059,15 568.059,15 (143,00) 438.600,00 553.502,15 553.502,15 553.502,15 553.502,15 438.600,00 553.502,15 553.502,15 553.502,15 553.502,15 (200,00) 5.000,00 Página 56 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DEPARTAMENTO DE 02008006 CADASTRO IMOBILIARIO - DPCI 0200800604 Administração Administração de 0200800604129 Receitas ADMINITRACAO 02008006041290071 TRIBUTARIA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE 020080060412900712074 CADASTRO IMOBILIARIO 3.1.90.11.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 438.600,00 553.502,15 553.502,15 553.502,15 553.502,15 32.000,00 14.700,00 14.700,00 14.557,00 14.557,00 (143,00) 32.000,00 2.000,00 14.700,00 1.500,00 14.700,00 1.500,00 14.557,00 1.425,80 14.557,00 1.425,80 (143,00) (74,20) 30.000,00 13.200,00 13.200,00 13.131,20 13.131,20 (68,80) 203.700,00 183.563,13 183.563,13 181.982,13 181.982,13 (1.581,00) 203.700,00 183.563,13 183.563,13 181.982,13 181.982,13 (1.581,00) 203.700,00 183.563,13 183.563,13 181.982,13 181.982,13 (1.581,00) 203.700,00 183.563,13 183.563,13 181.982,13 181.982,13 (1.581,00) 203.700,00 183.563,13 183.563,13 181.982,13 181.982,13 (1.581,00) 203.700,00 183.563,13 183.563,13 181.982,13 181.982,13 (1.581,00) 191.700,00 181.863,13 181.863,13 181.863,13 181.863,13 191.700,00 181.863,13 181.863,13 181.863,13 181.863,13 191.700,00 181.863,13 181.863,13 181.863,13 181.863,13 12.000,00 1.700,00 1.700,00 119,00 119,00 (1.581,00) 12.000,00 2.000,00 1.700,00 1.000,00 1.700,00 1.000,00 119,00 119,00 119,00 119,00 (1.581,00) (881,00) Página 57 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 700,00 700,00 (700,00) 02008007 DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - DPDA 53.000,00 963,19 963,19 (963,19) 53.000,00 963,19 963,19 (963,19) 53.000,00 963,19 963,19 (963,19) 53.000,00 963,19 963,19 (963,19) 53.000,00 963,19 963,19 (963,19) 53.000,00 963,19 963,19 (963,19) 49.700,00 100,00 100,00 (100,00) 49.700,00 100,00 100,00 (100,00) 49.700,00 100,00 100,00 (100,00) 3.300,00 863,19 863,19 (863,19) 3.300,00 1.000,00 863,19 63,19 863,19 63,19 (863,19) (63,19) 2.300,00 800,00 800,00 (800,00) 70.000,00 2.900,00 2.900,00 (2.900,00) 70.000,00 70.000,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 (2.900,00) (2.900,00) 0200800704 Administração Administração de 0200800704129 Receitas ADMINITRACAO 02008007041290071 TRIBUTARIA MANUTENCAO DO 020080070412900712075 DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 02008008 0200800811 0200800811333 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DEPARTAMENTO DE APOIO AO EMPREENDEDOR DPEM Trabalho Empregabilidade Página 58 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE 020080081133305712076 APOIO AO EMPREENDEDOR 02008008113330571 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 02009 02009001 0200900112 0200900112244 Educação Assistência Comunitária PROGRAMA DE TRANSFERENCIA 02009001122440161 CONDICIONADA DE RENDA MANUTENCAO DO 020090011224401612077 PROGRAMA VIDA NOVA Extr. Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 70.000,00 2.900,00 2.900,00 (2.900,00) 70.000,00 2.900,00 2.900,00 (2.900,00) 2.900,00 2.900,00 (2.900,00) 900,00 900,00 (900,00) 900,00 900,00 (900,00) 900,00 900,00 (900,00) 2.000,00 2.000,00 (2.000,00) 2.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 (2.000,00) (1.000,00) 1.000,00 1.000,00 (1.000,00) 125.504.175,09 125.504.175,09 117.403.929,48 117.403.929,48 (8.100.245,61) 15.518.400,00 21.217.966,91 21.217.966,91 17.379.428,72 17.379.428,72 (3.838.538,19) 15.518.400,00 2.155.000,00 21.217.966,91 2.412.523,76 21.217.966,91 2.412.523,76 17.379.428,72 2.344.410,22 17.379.428,72 2.344.410,22 (3.838.538,19) (68.113,54) 2.155.000,00 2.412.523,76 2.412.523,76 2.344.410,22 2.344.410,22 (68.113,54) 2.155.000,00 2.412.523,76 2.412.523,76 2.344.410,22 2.344.410,22 (68.113,54) DESPESAS 70.000,00 CORRENTES PESSOAL E 46.000,00 ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 46.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas 46.000,00 Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 24.000,00 CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00 Material de Consumo 3.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 21.000,00 Jurídica SECRETARIA MUNICIPAL DE 100.084.100,00 EDUCACAO - SEMED GABINETE DO SECRETARIO - GABED Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. 24/04/2014 - 16:26:37 Página 59 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Auxílios 3.3.90.48.00 Financeiros a Pessoas Físicas DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial 0200900112361 Ensino Fundamental ADMINISTRACAO DO 02009001123610291 ENSINO MUNICIPAL MANUTENCAO DO GABINETE 020090011236102912078 SECRETARIO DE EDUCACAO 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 2.125.000,00 2.382.523,76 2.382.523,76 2.344.410,22 2.344.410,22 (38.113,54) 2.125.000,00 2.382.523,76 2.382.523,76 2.344.410,22 2.344.410,22 (38.113,54) 2.125.000,00 30.000,00 2.382.523,76 184.200,00 2.382.523,76 184.200,00 2.344.410,22 184.098,88 2.344.410,22 184.098,88 (38.113,54) (101,12) 150.000,00 105.290,58 105.290,58 105.290,58 105.290,58 45.000,00 122.900,00 122.900,00 116.343,18 116.343,18 (6.556,82) 1.900.000,00 1.970.133,18 1.970.133,18 1.938.677,58 1.938.677,58 (31.455,60) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 (30.000,00) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 (30.000,00) (30.000,00) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 (30.000,00) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 (30.000,00) 10.079.400,00 15.882.162,28 15.882.162,28 12.133.294,08 12.133.294,08 (3.748.868,20) 2.247.400,00 2.600.106,88 2.600.106,88 2.598.903,23 2.598.903,23 (1.203,65) 2.047.400,00 2.435.106,88 2.435.106,88 2.433.903,23 2.433.903,23 (1.203,65) 2.047.400,00 2.435.106,88 2.435.106,88 2.433.903,23 2.433.903,23 (1.203,65) 990.400,00 1.263.713,83 1.263.713,83 1.263.713,83 1.263.713,83 Página 60 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.33.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUNTECAO DO 020090011236102912079 CONVENIO C/ ONG VERDE NOVO 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.43.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Subvenções Sociais Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 990.400,00 1.263.713,83 1.263.713,83 1.263.713,83 1.263.713,83 890.400,00 1.263.713,83 1.263.713,83 1.263.713,83 1.263.713,83 1.057.000,00 1.171.393,05 1.171.393,05 1.170.189,40 1.170.189,40 (1.203,65) 1.057.000,00 1.171.393,05 1.171.393,05 1.170.189,40 1.170.189,40 (1.203,65) 5.000,00 600,00 600,00 5.000,00 300,00 300,00 15.000,00 100,00 100,00 2.000,00 3.200,00 3.200,00 20.000,00 96,25 96,25 10.000,00 13.200,00 13.200,00 13.150,00 13.150,00 1.000.000,00 1.153.896,80 1.153.896,80 1.153.896,80 1.153.896,80 200.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 200.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 200.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 200.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 200.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 100.000,00 (600,00) 35,00 35,00 (265,00) (100,00) 3.107,60 3.107,60 (92,40) (96,25) (50,00) Página 61 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONSTRUCAO E 020090011236102921006 AMPLIACAO DE ESCOLAS DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E 4.4.90.51.00 INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.01 Domínio Público Obras e Instalações de 4.4.90.51.02 Domínio Patrimonial CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DO 020090011236102921007 EDUCADOR E DEP.CENTRAL ESCOLAR 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E 4.4.90.51.00 INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.02 Domínio Patrimonial CONSTRUCAO E COBERTURA DE 020090011236102921008 QUADRAS NAS ESCOLAS 24/04/2014 - 16:26:37 Dotação Inicial Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. 7.832.000,00 13.282.055,40 13.282.055,40 9.534.390,85 9.534.390,85 (3.747.664,55) 3.300.000,00 8.983.300,00 8.983.300,00 5.792.563,23 5.792.563,23 (3.190.736,77) 3.300.000,00 8.983.300,00 8.983.300,00 5.792.563,23 5.792.563,23 (3.190.736,77) 3.300.000,00 3.300.000,00 8.983.300,00 8.983.300,00 8.983.300,00 8.983.300,00 5.792.563,23 5.792.563,23 5.792.563,23 5.792.563,23 (3.190.736,77) (3.190.736,77) 3.300.000,00 8.983.300,00 8.983.300,00 5.792.563,23 5.792.563,23 (3.190.736,77) 372.000,00 4.008.439,41 4.008.439,41 817.702,64 817.702,64 (3.190.736,77) 2.928.000,00 4.974.860,59 4.974.860,59 4.974.860,59 4.974.860,59 20.000,00 2.000,00 2.000,00 (2.000,00) 20.000,00 2.000,00 2.000,00 (2.000,00) 20.000,00 20.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 (2.000,00) (2.000,00) 20.000,00 2.000,00 2.000,00 (2.000,00) 20.000,00 2.000,00 2.000,00 (2.000,00) 200.000,00 16.400,00 16.400,00 (16.400,00) Títulos 02009001123610292 4.0.00.00.00 Município : NOVA LIMA Extr. Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total Página 62 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E 4.4.90.51.00 INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.02 Domínio Patrimonial AQUISICAO DE 020090011236102921009 VEICULOS P/EDUCACAO 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial MANUTENCAO DO CONVENIO 020090011236102922080 C/INSTITUTO KAIROS (EDUCACAO) 4.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.43.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Subvenções Sociais Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 200.000,00 16.400,00 16.400,00 (16.400,00) 200.000,00 200.000,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 (16.400,00) (16.400,00) 200.000,00 16.400,00 16.400,00 (16.400,00) 200.000,00 16.400,00 16.400,00 (16.400,00) 100.000,00 70.400,00 70.400,00 (70.400,00) 100.000,00 70.400,00 70.400,00 (70.400,00) 100.000,00 100.000,00 70.400,00 70.400,00 70.400,00 70.400,00 (70.400,00) (70.400,00) 100.000,00 70.400,00 70.400,00 (70.400,00) 100.000,00 70.400,00 70.400,00 (70.400,00) 280.000,00 280.000,00 280.000,00 279.700,00 279.700,00 (300,00) 280.000,00 280.000,00 280.000,00 279.700,00 279.700,00 (300,00) 280.000,00 280.000,00 280.000,00 279.700,00 279.700,00 (300,00) 280.000,00 280.000,00 280.000,00 279.700,00 279.700,00 (300,00) 280.000,00 280.000,00 280.000,00 279.700,00 279.700,00 (300,00) Página 63 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial MANUTENCAO DO 020090011236102922081 CONVENIO CASA E JARDIM DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 3.3.50.00.00 PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais CONSERVACAO E 020090011236102922082 REFORMA DE ESCOLAS 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.01 4.4.90.51.02 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES Obras e Instalações de Domínio Público Obras e Instalações de Domínio Patrimonial Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 165.000,00 162.600,00 162.600,00 162.500,00 162.500,00 (100,00) 165.000,00 162.600,00 162.600,00 162.500,00 162.500,00 (100,00) 165.000,00 162.600,00 162.600,00 162.500,00 162.500,00 (100,00) 165.000,00 162.600,00 162.600,00 162.500,00 162.500,00 (100,00) 165.000,00 162.600,00 162.600,00 162.500,00 162.500,00 (100,00) 1.000.000,00 900.200,00 900.200,00 519.106,54 519.106,54 (381.093,46) 100.000,00 200,00 200,00 (200,00) 100.000,00 200,00 200,00 (200,00) 100.000,00 50.000,00 200,00 100,00 200,00 100,00 (200,00) (100,00) 50.000,00 100,00 100,00 (100,00) 900.000,00 900.000,00 900.000,00 519.106,54 519.106,54 (380.893,46) 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 519.106,54 519.106,54 519.106,54 519.106,54 (380.893,46) (380.893,46) 900.000,00 900.000,00 900.000,00 519.106,54 519.106,54 (380.893,46) 400.000,00 454.958,18 454.958,18 74.064,72 74.064,72 (380.893,46) 500.000,00 445.041,82 445.041,82 445.041,82 445.041,82 Página 64 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial MANUTENCAO DE 020090011236102922083 CONVENIOS DA EDUCACAO DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 3.3.50.00.00 PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DE 020090011236102922084 VEICULOS ESCOLARES 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 453.000,00 31.815,91 31.815,91 1.800,00 1.800,00 (30.015,91) 453.000,00 31.815,91 31.815,91 1.800,00 1.800,00 (30.015,91) 453.000,00 31.815,91 31.815,91 1.800,00 1.800,00 (30.015,91) 403.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 403.000,00 50.000,00 25.000,00 1.800,00 30.015,91 5.015,91 1.800,00 30.015,91 5.015,91 1.800,00 1.800,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 314.000,00 67.174,27 67.174,27 66.937,26 66.937,26 (237,01) 314.000,00 67.174,27 67.174,27 66.937,26 66.937,26 (237,01) 288.000,00 67.174,27 67.174,27 66.937,26 66.937,26 (237,01) 288.000,00 138.000,00 67.174,27 65.767,61 67.174,27 65.767,61 66.937,26 65.767,61 66.937,26 65.767,61 (237,01) 150.000,00 1.406,66 1.406,66 1.169,65 1.169,65 (237,01) (30.015,91) (5.015,91) (25.000,00) 26.000,00 26.000,00 26.000,00 Página 65 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 020090011236102922085 MANUTENCAO DO CEMPRE - CEMPR DESPESAS CORRENTES PESSOAL E 3.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Contratação por Tempo 3.1.90.04.00 Determinado OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial 0200900112363 Ensino Profissional MANUTENCAO DO 02009001123630311 ENSINO MEDIO MANUTENCAO 020090011236303112086 CONVENIO C/ESCOLA TECNICA 3.0.00.00.00 Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 2.000.000,00 2.768.165,22 2.768.165,22 2.711.783,82 2.711.783,82 (56.381,40) 2.000.000,00 2.716.165,22 2.716.165,22 2.711.783,82 2.711.783,82 (4.381,40) 5.000,00 100,00 100,00 (100,00) 5.000,00 100,00 100,00 (100,00) 5.000,00 100,00 100,00 (100,00) 1.995.000,00 2.716.065,22 2.716.065,22 2.711.783,82 2.711.783,82 (4.281,40) 1.995.000,00 5.000,00 2.716.065,22 252,75 2.716.065,22 252,75 2.711.783,82 2.711.783,82 (4.281,40) (252,75) 90.000,00 96.900,00 96.900,00 96.848,06 96.848,06 (51,94) 1.900.000,00 2.618.912,47 2.618.912,47 2.614.935,76 2.614.935,76 (3.976,71) 52.000,00 52.000,00 (52.000,00) 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 (52.000,00) (52.000,00) 52.000,00 52.000,00 (52.000,00) 52.000,00 52.000,00 (52.000,00) 1.240.000,00 1.183.409,97 1.183.409,97 1.161.857,52 1.161.857,52 (21.552,45) 1.240.000,00 1.183.409,97 1.183.409,97 1.161.857,52 1.161.857,52 (21.552,45) 1.240.000,00 1.183.409,97 1.183.409,97 1.161.857,52 1.161.857,52 (21.552,45) Página 66 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Contratação por Tempo 3.3.90.04.00 Determinado 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial 0200900112365 Educação Infantil DESENVOLVIMENTO 02009001123650331 DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO CENTRO 020090011236503312087 ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA - CAIC 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 1.220.000,00 1.163.409,97 1.163.409,97 1.161.857,52 1.161.857,52 (1.552,45) 1.220.000,00 1.163.409,97 1.163.409,97 1.161.857,52 1.161.857,52 (1.552,45) 1.220.000,00 1.163.409,97 1.163.409,97 1.161.857,52 1.161.857,52 (1.552,45) 1.200.000,00 1.161.144,22 1.161.144,22 1.160.540,47 1.160.540,47 (603,75) 12.000,00 94,00 94,00 (94,00) 5.000,00 400,00 400,00 (400,00) 3.000,00 1.771,75 1.771,75 20.000,00 20.000,00 20.000,00 (20.000,00) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 (20.000,00) (20.000,00) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 (20.000,00) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 (20.000,00) 2.044.000,00 1.739.870,90 1.739.870,90 1.739.866,90 1.739.866,90 (4,00) 2.044.000,00 1.739.870,90 1.739.870,90 1.739.866,90 1.739.866,90 (4,00) 2.044.000,00 1.739.870,90 1.739.870,90 1.739.866,90 1.739.866,90 (4,00) 2.044.000,00 1.739.870,90 1.739.870,90 1.739.866,90 1.739.866,90 (4,00) 1.317,05 1.317,05 (454,70) Página 67 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DEPARTAMENTO DE 02009002 ADMINISTRACAO ESCOLAR - DPAE 0200900212 Educação 0200900212306 Alimentação e Nutrição DESENVOLVIMENTO 02009002123060292 DO ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENCAO DA 020090021230602922088 MERENDA ESCOLAR 3.1.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 1.912.000,00 1.671.282,31 1.671.282,31 1.671.282,31 1.671.282,31 1.912.000,00 1.671.282,31 1.671.282,31 1.671.282,31 1.671.282,31 1.912.000,00 1.671.282,31 1.671.282,31 1.671.282,31 1.671.282,31 132.000,00 68.588,59 68.588,59 68.584,59 68.584,59 (4,00) 132.000,00 2.000,00 68.588,59 4,00 68.588,59 4,00 68.584,59 68.584,59 (4,00) (4,00) 130.000,00 68.584,59 68.584,59 68.584,59 68.584,59 59.496.800,00 75.895.381,28 75.895.381,28 74.379.745,02 74.379.745,02 (1.515.636,26) 59.496.800,00 2.608.000,00 75.895.381,28 2.833.026,61 75.895.381,28 2.833.026,61 74.379.745,02 2.833.019,03 74.379.745,02 2.833.019,03 (1.515.636,26) (7,58) 2.608.000,00 2.833.026,61 2.833.026,61 2.833.019,03 2.833.019,03 (7,58) 2.608.000,00 2.833.026,61 2.833.026,61 2.833.019,03 2.833.019,03 (7,58) 2.608.000,00 2.833.026,61 2.833.026,61 2.833.019,03 2.833.019,03 (7,58) 113.000,00 413.680,09 413.680,09 413.680,09 413.680,09 113.000,00 413.680,09 413.680,09 413.680,09 413.680,09 113.000,00 413.680,09 413.680,09 413.680,09 413.680,09 2.495.000,00 2.419.346,52 2.419.346,52 2.419.338,94 2.419.338,94 (7,58) 2.495.000,00 2.493.000,00 2.419.346,52 2.419.338,94 2.419.346,52 2.419.338,94 2.419.338,94 2.419.338,94 2.419.338,94 2.419.338,94 (7,58) Página 68 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0200900212361 Ensino Fundamental ASSISTENCIA A 02009002123610151 ESTUDANTES MANUTENCAO 020090021236101512089 SERV.ASSISTENCIA ESCOLAR - SAE 3.3.90.39.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 02009002123610291 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Distribuição Gratuita Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE 020090021236102912090 ADMINISTRACAO ESCOLAR 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 2.000,00 7,58 7,58 (7,58) 54.857.800,00 71.382.266,32 71.382.266,32 70.083.283,73 70.083.283,73 (1.298.982,59) 143.750,00 1.742.503,30 1.742.503,30 1.739.599,66 1.739.599,66 (2.903,64) 143.750,00 1.742.503,30 1.742.503,30 1.739.599,66 1.739.599,66 (2.903,64) 143.750,00 1.742.503,30 1.742.503,30 1.739.599,66 1.739.599,66 (2.903,64) 132.500,00 1.731.853,30 1.731.853,30 1.731.853,30 1.731.853,30 132.500,00 1.731.853,30 1.731.853,30 1.731.853,30 1.731.853,30 132.500,00 1.731.853,30 1.731.853,30 1.731.853,30 1.731.853,30 11.250,00 10.650,00 10.650,00 7.746,36 7.746,36 (2.903,64) 11.250,00 1.000,00 10.650,00 400,00 10.650,00 400,00 7.746,36 7.746,36 (2.903,64) (400,00) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 7.746,36 7.746,36 (1.003,64) 26.090.450,00 36.892.711,25 36.892.711,25 36.244.811,96 36.244.811,96 (647.899,29) 26.090.450,00 36.892.711,25 36.892.711,25 36.244.811,96 36.244.811,96 (647.899,29) 25.490.450,00 32.238.111,25 32.238.111,25 32.001.391,96 32.001.391,96 (236.719,29) (1.500,00) Página 69 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.02 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 15.550.000,00 16.020.199,56 16.020.199,56 16.019.741,97 16.019.741,97 (457,59) 15.550.000,00 16.020.199,56 16.020.199,56 16.019.741,97 16.019.741,97 (457,59) 552.000,00 605.237,14 605.237,14 605.237,14 605.237,14 398.000,00 1.012.607,79 1.012.607,79 1.012.607,79 1.012.607,79 14.600.000,00 14.402.354,63 14.402.354,63 14.401.897,04 14.401.897,04 (457,59) 9.940.450,00 16.217.911,69 16.217.911,69 15.981.649,99 15.981.649,99 (236.261,70) 9.940.450,00 16.217.911,69 16.217.911,69 15.981.649,99 15.981.649,99 (236.261,70) 10.000,00 2.000,00 2.000,00 269.000,00 51.161,00 51.161,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 (2.000,00) 5.000,00 2.000,00 2.000,00 (2.000,00) 1.045.200,00 588.565,02 588.565,02 588.388,27 588.388,27 (176,75) 8.601.250,00 15.572.185,67 15.572.185,67 15.342.100,72 15.342.100,72 (230.084,95) 600.000,00 4.654.600,00 4.654.600,00 4.243.420,00 4.243.420,00 (411.180,00) 600.000,00 600.000,00 4.654.600,00 4.654.600,00 4.654.600,00 4.654.600,00 4.243.420,00 4.243.420,00 4.243.420,00 4.243.420,00 (411.180,00) (411.180,00) 600.000,00 4.654.600,00 4.654.600,00 4.243.420,00 4.243.420,00 (411.180,00) 600.000,00 4.654.600,00 4.654.600,00 4.243.420,00 4.243.420,00 (411.180,00) (2.000,00) 51.161,00 51.161,00 Página 70 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENCAO DE 020090021236102922091 OFICINAS PEDAGOGICAS 02009002123610292 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 020090021236102922092 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. 32.098.872,11 Diferenças Total 28.623.600,00 32.747.051,77 32.747.051,77 32.098.872,11 (648.179,66) 32.000,00 6.800,00 6.800,00 (6.800,00) 32.000,00 6.800,00 6.800,00 (6.800,00) 19.000,00 6.800,00 6.800,00 (6.800,00) 19.000,00 10.000,00 6.800,00 3.400,00 6.800,00 3.400,00 (6.800,00) (3.400,00) 9.000,00 3.400,00 3.400,00 (3.400,00) 27.979.600,00 31.940.251,77 31.940.251,77 31.655.868,65 31.655.868,65 (284.383,12) 27.979.600,00 31.940.251,77 31.940.251,77 31.655.868,65 31.655.868,65 (284.383,12) 26.089.000,00 27.974.744,78 27.974.744,78 27.974.744,78 27.974.744,78 26.089.000,00 27.974.744,78 27.974.744,78 27.974.744,78 27.974.744,78 26.089.000,00 27.974.744,78 27.974.744,78 27.974.744,78 27.974.744,78 1.890.600,00 3.965.506,99 3.965.506,99 3.681.123,87 3.681.123,87 (284.383,12) 1.890.600,00 3.965.506,99 3.965.506,99 3.681.123,87 3.681.123,87 (284.383,12) 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Página 71 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DO 020090021236102922093 CONVENIO MERENDA ESCOLAR - PNAE DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0200900212365 Educação Infantil DESENVOLVIMENTO 02009002123650331 DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DE 020090021236503312094 CRECHES-ESCOLA CRE 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 670.000,00 1.880.323,58 1.880.323,58 1.644.806,06 1.644.806,06 (235.517,52) 120.000,00 2.493,60 2.493,60 1.728,00 1.728,00 (765,60) 1.100.600,00 2.082.689,81 2.082.689,81 2.034.589,81 2.034.589,81 (48.100,00) 612.000,00 800.000,00 800.000,00 443.003,46 443.003,46 (356.996,54) 612.000,00 800.000,00 800.000,00 443.003,46 443.003,46 (356.996,54) 612.000,00 800.000,00 800.000,00 443.003,46 443.003,46 (356.996,54) 612.000,00 612.000,00 1.660.900,00 800.000,00 800.000,00 1.448.208,04 800.000,00 800.000,00 1.448.208,04 443.003,46 443.003,46 1.234.561,95 443.003,46 443.003,46 1.234.561,95 (356.996,54) (356.996,54) (213.646,09) 1.660.900,00 1.448.208,04 1.448.208,04 1.234.561,95 1.234.561,95 (213.646,09) 1.660.900,00 1.448.208,04 1.448.208,04 1.234.561,95 1.234.561,95 (213.646,09) 1.640.900,00 1.340.198,04 1.340.198,04 1.234.561,95 1.234.561,95 (105.636,09) 1.588.800,00 1.211.117,04 1.211.117,04 1.211.117,04 1.211.117,04 1.588.800,00 1.211.117,04 1.211.117,04 1.211.117,04 1.211.117,04 1.588.800,00 1.211.117,04 1.211.117,04 1.211.117,04 1.211.117,04 52.100,00 129.081,00 129.081,00 23.444,91 23.444,91 (105.636,09) 52.100,00 129.081,00 129.081,00 23.444,91 23.444,91 (105.636,09) Página 72 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E 4.4.90.51.00 INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.02 Domínio Patrimonial EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial Educação de Jovens e 0200900212366 Adultos DESENVOLVIMENTO 02009002123660292 DO ENSINO FUNDAMENTAL MANUT.PROGRAMA 020090021236602922095 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 30.000,00 69.736,00 69.736,00 17.048,00 17.048,00 (52.688,00) 22.100,00 59.345,00 59.345,00 6.396,91 6.396,91 (52.948,09) 20.000,00 108.010,00 108.010,00 (108.010,00) 20.000,00 20.000,00 108.010,00 108.010,00 108.010,00 108.010,00 (108.010,00) (108.010,00) 20.000,00 100,00 100,00 (100,00) 20.000,00 100,00 100,00 (100,00) 107.910,00 107.910,00 (107.910,00) 107.910,00 107.910,00 (107.910,00) 370.100,00 231.880,31 231.880,31 228.880,31 228.880,31 (3.000,00) 370.100,00 231.880,31 231.880,31 228.880,31 228.880,31 (3.000,00) 370.100,00 231.880,31 231.880,31 228.880,31 228.880,31 (3.000,00) 370.100,00 231.880,31 231.880,31 228.880,31 228.880,31 (3.000,00) 354.100,00 228.880,31 228.880,31 228.880,31 228.880,31 354.100,00 228.880,31 228.880,31 228.880,31 228.880,31 354.100,00 228.880,31 228.880,31 228.880,31 228.880,31 16.000,00 3.000,00 3.000,00 (3.000,00) Página 73 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.00.00 3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 02009003 0200900312 0200900312361 02009003123610292 APLICAÇÕES DIRETAS Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DPDE Educação Ensino Fundamental DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENCAO 020090031236102922096 SERV.DE SUPERVISAO ESCOLAR - SSE 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 16.000,00 3.000,00 3.000,00 (3.000,00) 3.000,00 1.000,00 1.000,00 (1.000,00) 3.000,00 1.000,00 1.000,00 (1.000,00) 10.000,00 1.000,00 1.000,00 (1.000,00) 1.202.200,00 1.129.484,87 1.129.484,87 1.124.384,87 1.124.384,87 (5.100,00) 1.202.200,00 1.202.200,00 1.129.484,87 1.129.484,87 1.129.484,87 1.129.484,87 1.124.384,87 1.124.384,87 1.124.384,87 1.124.384,87 (5.100,00) (5.100,00) 1.202.200,00 1.129.484,87 1.129.484,87 1.124.384,87 1.124.384,87 (5.100,00) 949.000,00 848.186,18 848.186,18 845.086,18 845.086,18 (3.100,00) 949.000,00 848.186,18 848.186,18 845.086,18 845.086,18 (3.100,00) 942.100,00 845.086,18 845.086,18 845.086,18 845.086,18 942.100,00 845.086,18 845.086,18 845.086,18 845.086,18 942.100,00 845.086,18 845.086,18 845.086,18 845.086,18 6.900,00 3.100,00 3.100,00 (3.100,00) 6.900,00 1.000,00 3.100,00 1.000,00 3.100,00 1.000,00 (3.100,00) (1.000,00) 5.900,00 2.100,00 2.100,00 (2.100,00) Página 74 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 020090031236102922097 MANUT.DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E 3.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DEPARTAMENTO DO 02009004 CENTRO PSICOPEDAGOGICO - DCPP 0200900412 Educação 0200900412361 Ensino Fundamental DESENVOLVIMENTO 02009004123610292 DO ENSINO FUNDAMENTAL MANUT.DO DEPARTAMENTO DO 020090041236102922098 CENTRO PSICO-PEDAGOGICO 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 253.200,00 281.298,69 281.298,69 279.298,69 279.298,69 (2.000,00) 253.200,00 281.298,69 281.298,69 279.298,69 279.298,69 (2.000,00) 246.200,00 279.298,69 279.298,69 279.298,69 279.298,69 246.200,00 279.298,69 279.298,69 279.298,69 279.298,69 246.200,00 279.298,69 279.298,69 279.298,69 279.298,69 7.000,00 2.000,00 2.000,00 (2.000,00) 7.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 (2.000,00) (1.000,00) 6.000,00 1.000,00 1.000,00 (1.000,00) 966.700,00 2.589.442,03 2.589.442,03 2.588.442,03 2.588.442,03 (1.000,00) 966.700,00 966.700,00 2.589.442,03 2.589.442,03 2.589.442,03 2.589.442,03 2.588.442,03 2.588.442,03 2.588.442,03 2.588.442,03 (1.000,00) (1.000,00) 966.700,00 2.589.442,03 2.589.442,03 2.588.442,03 2.588.442,03 (1.000,00) 966.700,00 2.589.442,03 2.589.442,03 2.588.442,03 2.588.442,03 (1.000,00) 966.700,00 2.589.442,03 2.589.442,03 2.588.442,03 2.588.442,03 (1.000,00) 961.000,00 2.583.742,03 2.583.742,03 2.583.742,03 2.583.742,03 Página 75 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 02009005 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica FUNDO MANUT.D.EDUC.BAS.E V.P.EDUC. - FUNDEB 0200900512 0200900512361 Educação Ensino Fundamental DESENVOLVIMENTO 02009005123610292 DO ENSINO FUNDAMENTAL CONSTRUCAO, AMPLIACAO E 020090051236102921010 REFORMA DE ESCOLAS DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E 4.4.90.51.00 INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.02 Domínio Patrimonial MANUTENCAO DO 020090051236102922099 FUNDEB 4.0.00.00.00 Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 961.000,00 2.583.742,03 2.583.742,03 2.583.742,03 2.583.742,03 961.000,00 2.583.742,03 2.583.742,03 2.583.742,03 2.583.742,03 5.700,00 5.700,00 5.700,00 4.700,00 4.700,00 (1.000,00) 5.700,00 1.000,00 5.700,00 1.000,00 5.700,00 1.000,00 4.700,00 4.700,00 (1.000,00) (1.000,00) 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 22.900.000,00 24.671.900,00 24.671.900,00 21.931.928,84 21.931.928,84 (2.739.971,16) 22.900.000,00 22.900.000,00 24.671.900,00 24.671.900,00 24.671.900,00 24.671.900,00 21.931.928,84 21.931.928,84 21.931.928,84 21.931.928,84 (2.739.971,16) (2.739.971,16) 22.900.000,00 24.671.900,00 24.671.900,00 21.931.928,84 21.931.928,84 (2.739.971,16) 1.000.000,00 859.248,00 859.248,00 (859.248,00) 1.000.000,00 859.248,00 859.248,00 (859.248,00) 1.000.000,00 1.000.000,00 859.248,00 859.248,00 859.248,00 859.248,00 (859.248,00) (859.248,00) 1.000.000,00 859.248,00 859.248,00 (859.248,00) 1.000.000,00 859.248,00 859.248,00 (859.248,00) 21.900.000,00 23.812.652,00 23.812.652,00 21.931.928,84 21.931.928,84 (1.880.723,16) Página 76 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.02 02010 02010001 0201000113 0201000113122 02010001131220032 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCT GABINETE DO SECRETARIO - GABCT Cultura Administração Geral APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 21.800.000,00 23.571.900,00 23.571.900,00 21.691.176,84 21.691.176,84 (1.880.723,16) 18.320.000,00 20.872.706,10 20.872.706,10 20.872.232,46 20.872.232,46 (473,64) 18.320.000,00 20.872.706,10 20.872.706,10 20.872.232,46 20.872.232,46 (473,64) 17.320.000,00 19.296.900,00 19.296.900,00 19.296.426,36 19.296.426,36 (473,64) 1.000.000,00 1.575.806,10 1.575.806,10 1.575.806,10 1.575.806,10 3.480.000,00 2.699.193,90 2.699.193,90 818.944,38 818.944,38 (1.880.249,52) 3.480.000,00 2.699.193,90 2.699.193,90 818.944,38 818.944,38 (1.880.249,52) 3.480.000,00 2.699.193,90 2.699.193,90 818.944,38 818.944,38 (1.880.249,52) 100.000,00 240.752,00 240.752,00 240.752,00 240.752,00 100.000,00 100.000,00 240.752,00 240.752,00 240.752,00 240.752,00 240.752,00 240.752,00 240.752,00 240.752,00 100.000,00 240.752,00 240.752,00 240.752,00 240.752,00 100.000,00 240.752,00 240.752,00 240.752,00 240.752,00 6.728.700,00 6.623.839,08 6.623.839,08 6.169.704,29 6.169.704,29 (454.134,79) 3.827.400,00 3.851.337,72 3.851.337,72 3.695.427,57 3.695.427,57 (155.910,15) 3.827.400,00 3.287.400,00 3.851.337,72 3.400.837,72 3.851.337,72 3.400.837,72 3.695.427,57 3.281.803,57 3.695.427,57 3.281.803,57 (155.910,15) (119.034,15) 3.287.400,00 3.400.837,72 3.400.837,72 3.281.803,57 3.281.803,57 (119.034,15) Página 77 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial MANUTENCAO DO GABINETE 020100011312200322100 SECRETARIO DE CULTURA 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 3.287.400,00 3.400.837,72 3.400.837,72 3.281.803,57 3.281.803,57 (119.034,15) 3.274.400,00 3.387.837,72 3.387.837,72 3.279.028,27 3.279.028,27 (108.809,45) 1.789.500,00 2.082.498,83 2.082.498,83 1.994.966,39 1.994.966,39 (87.532,44) 1.789.500,00 2.082.498,83 2.082.498,83 1.994.966,39 1.994.966,39 (87.532,44) 165.000,00 114.700,00 114.700,00 27.167,56 27.167,56 (87.532,44) 1.010.800,00 1.295.862,58 1.295.862,58 1.295.862,58 1.295.862,58 613.700,00 671.936,25 671.936,25 671.936,25 671.936,25 1.484.900,00 1.305.338,89 1.305.338,89 1.284.061,88 1.284.061,88 (21.277,01) 1.484.900,00 1.305.338,89 1.305.338,89 1.284.061,88 1.284.061,88 (21.277,01) 1.046.900,00 981.000,32 981.000,32 977.938,81 977.938,81 (3.061,51) 20.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 600,00 600,00 191,00 191,00 (409,00) 5.000,00 22.600,00 22.600,00 22.500,00 22.500,00 (100,00) 187.000,00 120.563,57 120.563,57 107.657,50 107.657,50 (12.906,07) 224.000,00 179.575,00 179.575,00 175.774,57 175.774,57 (3.800,43) 13.000,00 13.000,00 13.000,00 2.775,30 2.775,30 (10.224,70) 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 2.775,30 2.775,30 2.775,30 2.775,30 (10.224,70) (10.224,70) (1.000,00) Página 78 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial 0201000113392 Difusão Cultural DESENVOLVIMENTO 02010001133920381 DA CULTURA MANUTENCAO DO 020100011339203812101 PROGRAMA NOSSO CIRCO 4.4.90.52.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica INCENTIVO AS 020100011339203812102 ATIVIDADES CULTURAIS 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.43.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Subvenções Sociais Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 13.000,00 13.000,00 13.000,00 2.775,30 2.775,30 (10.224,70) 13.000,00 13.000,00 13.000,00 2.775,30 2.775,30 (10.224,70) 540.000,00 450.500,00 450.500,00 413.624,00 413.624,00 (36.876,00) 540.000,00 450.500,00 450.500,00 413.624,00 413.624,00 (36.876,00) 100.000,00 36.500,00 36.500,00 (36.500,00) 100.000,00 36.500,00 36.500,00 (36.500,00) 100.000,00 36.500,00 36.500,00 (36.500,00) 100.000,00 10.000,00 36.500,00 600,00 36.500,00 600,00 (36.500,00) (600,00) 20.000,00 7.900,00 7.900,00 (7.900,00) 70.000,00 28.000,00 28.000,00 (28.000,00) 320.000,00 243.900,00 243.900,00 243.624,00 243.624,00 (276,00) 320.000,00 243.900,00 243.900,00 243.624,00 243.624,00 (276,00) 320.000,00 243.900,00 243.900,00 243.624,00 243.624,00 (276,00) 320.000,00 243.900,00 243.900,00 243.624,00 243.624,00 (276,00) 320.000,00 243.900,00 243.900,00 243.624,00 243.624,00 (276,00) Página 79 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial MANUTENCAO CONVENIO 020100011339203812103 C/INSTITUTO KAIROS (CULTURA) DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 3.3.50.00.00 PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais DEPARTAMENTO DE 02010002 ACOES CULTURAIS DPCT 0201000213 Cultura Patrimônio Histórico, 0201000213391 Artístico e Arqueológico DESENVOLVIMENTO 02010002133910381 DA CULTURA MANUTENCAO DO 020100021339103812104 CENTRO DE MEMORIA 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 120.000,00 170.100,00 170.100,00 170.000,00 170.000,00 (100,00) 120.000,00 170.100,00 170.100,00 170.000,00 170.000,00 (100,00) 120.000,00 170.100,00 170.100,00 170.000,00 170.000,00 (100,00) 120.000,00 170.100,00 170.100,00 170.000,00 170.000,00 (100,00) 120.000,00 170.100,00 170.100,00 170.000,00 170.000,00 (100,00) 2.124.300,00 2.051.692,78 2.051.692,78 1.793.394,51 1.793.394,51 (258.298,27) 2.124.300,00 2.051.692,78 2.051.692,78 1.793.394,51 1.793.394,51 (258.298,27) 230.000,00 206.000,00 206.000,00 166.971,91 166.971,91 (39.028,09) 230.000,00 206.000,00 206.000,00 166.971,91 166.971,91 (39.028,09) 20.000,00 2.500,00 2.500,00 (2.500,00) 20.000,00 2.500,00 2.500,00 (2.500,00) 9.000,00 2.500,00 2.500,00 (2.500,00) 9.000,00 2.500,00 2.500,00 (2.500,00) 11.000,00 11.000,00 11.000,00 Página 80 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DAS 020100021339103812105 ATIVIDADES FOLCLORICAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Premiações Culturais, 3.3.90.31.00 Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica RESTAURACAO DA 020100021339103812106 BIBLIOTECA PUBLICA 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 0201000213392 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Difusão Cultural Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 2.000,00 2.000,00 2.000,00 (2.000,00) 7.000,00 500,00 500,00 (500,00) 160.000,00 183.500,00 183.500,00 166.971,91 166.971,91 (16.528,09) 160.000,00 183.500,00 183.500,00 166.971,91 166.971,91 (16.528,09) 160.000,00 183.500,00 183.500,00 166.971,91 166.971,91 (16.528,09) 160.000,00 4.000,00 183.500,00 13.400,00 183.500,00 13.400,00 166.971,91 10.463,91 166.971,91 10.463,91 (16.528,09) (2.936,09) 6.000,00 6.000,00 6.000,00 575,00 575,00 (5.425,00) 30.000,00 23.400,00 23.400,00 15.300,00 15.300,00 (8.100,00) 120.000,00 140.700,00 140.700,00 140.633,00 140.633,00 (67,00) 50.000,00 20.000,00 20.000,00 (20.000,00) 50.000,00 20.000,00 20.000,00 (20.000,00) 50.000,00 20.000,00 20.000,00 (20.000,00) 50.000,00 1.000,00 20.000,00 1.000,00 20.000,00 1.000,00 (20.000,00) (1.000,00) 49.000,00 19.000,00 19.000,00 (19.000,00) 1.894.300,00 1.845.692,78 1.845.692,78 1.626.422,60 1.626.422,60 (219.270,18) Página 81 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial DESENVOLVIMENTO DA CULTURA MANUTENCAO DO 020100021339203812107 DEPARTAMENTO DE ACOES CULTURAIS 02010002133920381 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E 3.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO SERV.DE 020100021339203812108 PROMOCOES E EVENTOS - SPE 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 1.894.300,00 1.845.692,78 1.845.692,78 1.626.422,60 1.626.422,60 (219.270,18) 807.400,00 722.161,79 722.161,79 661.574,09 661.574,09 (60.587,70) 807.400,00 722.161,79 722.161,79 661.574,09 661.574,09 (60.587,70) 265.300,00 224.497,71 224.497,71 224.497,71 224.497,71 265.300,00 224.497,71 224.497,71 224.497,71 224.497,71 265.300,00 224.497,71 224.497,71 224.497,71 224.497,71 542.100,00 497.664,08 497.664,08 437.076,38 437.076,38 (60.587,70) 542.100,00 22.000,00 497.664,08 16.100,00 497.664,08 16.100,00 437.076,38 10.536,35 437.076,38 10.536,35 (60.587,70) (5.563,65) 520.100,00 481.564,08 481.564,08 426.540,03 426.540,03 (55.024,05) 545.500,00 560.477,41 560.477,41 498.382,30 498.382,30 (62.095,11) 545.500,00 560.477,41 560.477,41 498.382,30 498.382,30 (62.095,11) 34.400,00 24.471,41 24.471,41 24.471,41 24.471,41 34.400,00 24.471,41 24.471,41 24.471,41 24.471,41 34.400,00 24.471,41 24.471,41 24.471,41 24.471,41 511.100,00 536.006,00 536.006,00 473.910,89 473.910,89 (62.095,11) 511.100,00 536.006,00 536.006,00 473.910,89 473.910,89 (62.095,11) Página 82 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.37.00 Material de Consumo Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Locação de Mão-de-Obra Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica INCENTIVO AO 020100021339203812109 TEATRO E ARTES REGIONAIS 3.3.90.39.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 3.3.50.00.00 PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DE 020100021339203812110 ARTES E OFICIOS 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 10.600,00 11.800,00 11.800,00 11.705,50 11.705,50 (94,50) 30.000,00 20.000,00 20.000,00 13.500,00 13.500,00 (6.500,00) 110.500,00 73.100,00 73.100,00 42.600,00 42.600,00 (30.500,00) 20.000,00 13.000,00 13.000,00 340.000,00 418.106,00 418.106,00 406.105,39 406.105,39 (12.000,61) 80.000,00 56.000,00 56.000,00 45.900,00 45.900,00 (10.100,00) 80.000,00 56.000,00 56.000,00 45.900,00 45.900,00 (10.100,00) 80.000,00 56.000,00 56.000,00 45.900,00 45.900,00 (10.100,00) 20.000,00 46.000,00 46.000,00 45.900,00 45.900,00 (100,00) 20.000,00 60.000,00 46.000,00 10.000,00 46.000,00 10.000,00 45.900,00 45.900,00 (100,00) (10.000,00) 60.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) 12.000,00 11.600,00 11.600,00 (11.600,00) 12.000,00 11.600,00 11.600,00 (11.600,00) 12.000,00 11.600,00 11.600,00 (11.600,00) 12.000,00 11.600,00 11.600,00 (11.600,00) (13.000,00) Página 83 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DA 020100021339203812111 ESCOLA CASA ARISTIDES 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 020100021339203812112 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DA CASA DE CULTURA E FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 2.000,00 1.600,00 1.600,00 (1.600,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) 89.100,00 30.000,00 30.000,00 1.888,94 1.888,94 (28.111,06) 89.100,00 30.000,00 30.000,00 1.888,94 1.888,94 (28.111,06) 75.000,00 30.000,00 30.000,00 1.888,94 1.888,94 (28.111,06) 75.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 1.888,94 1.888,94 1.888,94 1.888,94 (28.111,06) (18.111,06) 55.000,00 10.000,00 10.000,00 137.500,00 132.099,63 132.099,63 124.288,43 124.288,43 (7.811,20) 137.500,00 132.099,63 132.099,63 124.288,43 124.288,43 (7.811,20) 129.500,00 124.099,63 124.099,63 124.099,63 124.099,63 129.500,00 124.099,63 124.099,63 124.099,63 124.099,63 129.500,00 124.099,63 124.099,63 124.099,63 124.099,63 14.100,00 14.100,00 14.100,00 (10.000,00) Página 84 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DA 020100021339203812113 ESCOLA DE MUSICA 3.3.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO CENTRO ATIVIDADES 020100021339203812114 CULTURAIS B.JARDIM CANADA - CAC 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 8.000,00 8.000,00 8.000,00 188,80 188,80 (7.811,20) 8.000,00 2.000,00 8.000,00 2.000,00 8.000,00 2.000,00 188,80 188,80 188,80 188,80 (7.811,20) (1.811,20) 6.000,00 6.000,00 6.000,00 187.800,00 311.353,95 311.353,95 293.512,54 293.512,54 (17.841,41) 187.800,00 311.353,95 311.353,95 293.512,54 293.512,54 (17.841,41) 139.300,00 262.853,95 262.853,95 262.853,95 262.853,95 139.300,00 262.853,95 262.853,95 262.853,95 262.853,95 139.300,00 262.853,95 262.853,95 262.853,95 262.853,95 48.500,00 48.500,00 48.500,00 30.658,59 30.658,59 (17.841,41) 48.500,00 1.000,00 48.500,00 1.000,00 48.500,00 1.000,00 30.658,59 30.658,59 (17.841,41) (1.000,00) 40.500,00 40.500,00 40.500,00 30.658,59 30.658,59 (9.841,41) 7.000,00 7.000,00 7.000,00 35.000,00 22.000,00 22.000,00 876,30 876,30 (21.123,70) 35.000,00 22.000,00 22.000,00 876,30 876,30 (21.123,70) (6.000,00) (7.000,00) Página 85 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 02010003 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS - DPBI 0201000313 0201000313392 Cultura Difusão Cultural DESENVOLVIMENTO 02010003133920381 DA CULTURA MANUTENCAO DO 020100031339203812115 DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 13.000,00 13.000,00 13.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 876,30 876,30 (21.123,70) 22.000,00 5.000,00 22.000,00 5.000,00 22.000,00 5.000,00 876,30 105,70 876,30 105,70 (21.123,70) (4.894,30) 17.000,00 17.000,00 17.000,00 770,60 770,60 (16.229,40) 777.000,00 720.808,58 720.808,58 680.882,21 680.882,21 (39.926,37) 777.000,00 777.000,00 720.808,58 720.808,58 720.808,58 720.808,58 680.882,21 680.882,21 680.882,21 680.882,21 (39.926,37) (39.926,37) 777.000,00 720.808,58 720.808,58 680.882,21 680.882,21 (39.926,37) 777.000,00 720.808,58 720.808,58 680.882,21 680.882,21 (39.926,37) 771.000,00 714.808,58 714.808,58 680.882,21 680.882,21 (33.926,37) 729.000,00 672.808,58 672.808,58 672.808,58 672.808,58 729.000,00 672.808,58 672.808,58 672.808,58 672.808,58 729.000,00 672.808,58 672.808,58 672.808,58 672.808,58 42.000,00 42.000,00 42.000,00 8.073,63 8.073,63 (33.926,37) 42.000,00 12.000,00 42.000,00 12.000,00 42.000,00 12.000,00 8.073,63 3.281,13 8.073,63 3.281,13 (33.926,37) (8.718,87) Página 86 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial SECRETARIA MUN.DE 02011 ESPORTE E LAZER SEMEL GABINETE DO 02011001 SECRETARIO - GABEL 0201100127 Desporto e Lazer 0201100127122 Administração Geral APOIO A 02011001271220032 ADMINISTRACAO PUBLICA MANUTENCAO GABINETE 020110012712200322116 SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER 3.3.90.39.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. 4.792,50 Diferenças Total 30.000,00 30.000,00 30.000,00 4.792,50 (25.207,50) 6.000,00 6.000,00 6.000,00 (6.000,00) 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 (6.000,00) (6.000,00) 6.000,00 6.000,00 6.000,00 (6.000,00) 6.000,00 6.000,00 6.000,00 (6.000,00) 4.760.300,00 7.152.935,72 7.152.935,72 6.832.051,59 6.832.051,59 (320.884,13) 3.108.500,00 5.593.852,78 5.593.852,78 5.291.195,99 5.291.195,99 (302.656,79) 3.108.500,00 1.068.500,00 5.593.852,78 1.087.652,78 5.593.852,78 1.087.652,78 5.291.195,99 1.045.283,84 5.291.195,99 1.045.283,84 (302.656,79) (42.368,94) 1.068.500,00 1.087.652,78 1.087.652,78 1.045.283,84 1.045.283,84 (42.368,94) 1.068.500,00 1.087.652,78 1.087.652,78 1.045.283,84 1.045.283,84 (42.368,94) 1.058.500,00 1.074.952,78 1.074.952,78 1.033.499,84 1.033.499,84 (41.452,94) 646.500,00 632.087,27 632.087,27 623.496,68 623.496,68 (8.590,59) 646.500,00 632.087,27 632.087,27 623.496,68 623.496,68 (8.590,59) 368.600,00 379.187,27 379.187,27 379.187,27 379.187,27 277.900,00 252.900,00 252.900,00 244.309,41 244.309,41 (8.590,59) Página 87 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.02 0201100127811 02011001278110661 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial Desporto de Rendimento DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER INCENTIVO AO VILLA 020110012781106612117 NOVA ATLETICO CLUBE 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 412.000,00 442.865,51 442.865,51 410.003,16 410.003,16 (32.862,35) 412.000,00 2.000,00 442.865,51 700,00 442.865,51 700,00 410.003,16 410.003,16 (32.862,35) (700,00) 5.000,00 1.665,51 1.665,51 1.538,00 1.538,00 (127,51) 5.000,00 300,00 300,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 118.382,20 118.382,20 (1.617,80) 280.000,00 320.200,00 320.200,00 290.082,96 290.082,96 (30.117,04) 10.000,00 12.700,00 12.700,00 11.784,00 11.784,00 (916,00) 10.000,00 10.000,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 11.784,00 11.784,00 11.784,00 11.784,00 (916,00) (916,00) 10.000,00 12.700,00 12.700,00 11.784,00 11.784,00 (916,00) 10.000,00 12.700,00 12.700,00 11.784,00 11.784,00 (916,00) 800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.799.000,00 2.799.000,00 (1.000,00) 800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.799.000,00 2.799.000,00 (1.000,00) 800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.799.000,00 2.799.000,00 (1.000,00) 800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.799.000,00 2.799.000,00 (1.000,00) 800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.799.000,00 2.799.000,00 (1.000,00) (300,00) Página 88 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.50.00.00 3.3.50.43.00 0201100127812 02011001278120661 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Subvenções Sociais Desporto Comunitário DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER INCENTIVO AS 020110012781206612118 ATIVIDADES ESPORTIVAS 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.43.00 0201100127813 02011001278130661 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Subvenções Sociais Lazer DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER REFORMA E MANUTENCAO DE ESTADIO, CAMPOS 020110012781306611011 MUN.,QUADRAS ESPORTIVAS E COMUNITARIAS 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.799.000,00 2.799.000,00 (1.000,00) 800.000,00 700.000,00 2.800.000,00 1.421.000,00 2.800.000,00 1.421.000,00 2.799.000,00 1.420.912,00 2.799.000,00 1.420.912,00 (1.000,00) (88,00) 700.000,00 1.421.000,00 1.421.000,00 1.420.912,00 1.420.912,00 (88,00) 700.000,00 1.421.000,00 1.421.000,00 1.420.912,00 1.420.912,00 (88,00) 700.000,00 1.421.000,00 1.421.000,00 1.420.912,00 1.420.912,00 (88,00) 700.000,00 1.421.000,00 1.421.000,00 1.420.912,00 1.420.912,00 (88,00) 700.000,00 1.421.000,00 1.421.000,00 1.420.912,00 1.420.912,00 (88,00) 700.000,00 540.000,00 1.421.000,00 285.200,00 1.421.000,00 285.200,00 1.420.912,00 26.000,15 1.420.912,00 26.000,15 (88,00) (259.199,85) 540.000,00 285.200,00 285.200,00 26.000,15 26.000,15 (259.199,85) 350.000,00 263.600,00 263.600,00 10.358,00 10.358,00 (253.242,00) 100.000,00 16.300,00 16.300,00 10.358,00 10.358,00 (5.942,00) 100.000,00 16.300,00 16.300,00 10.358,00 10.358,00 (5.942,00) Página 89 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E 4.4.90.51.00 INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.01 Domínio Público MANUTENCAO DO 020110012781306612119 P R O G R A M A COMUNIDADE ATIVA 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 02011002 0201100227 0201100227812 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER DPEL Desporto e Lazer Desporto Comunitário Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 100.000,00 20.000,00 16.300,00 3.500,00 16.300,00 3.500,00 10.358,00 1.800,00 10.358,00 1.800,00 (5.942,00) (1.700,00) 80.000,00 12.800,00 12.800,00 8.558,00 8.558,00 (4.242,00) 250.000,00 247.300,00 247.300,00 (247.300,00) 250.000,00 250.000,00 247.300,00 247.300,00 247.300,00 247.300,00 (247.300,00) (247.300,00) 250.000,00 247.300,00 247.300,00 (247.300,00) 250.000,00 247.300,00 247.300,00 (247.300,00) 190.000,00 21.600,00 21.600,00 15.642,15 15.642,15 (5.957,85) 190.000,00 21.600,00 21.600,00 15.642,15 15.642,15 (5.957,85) 190.000,00 21.600,00 21.600,00 15.642,15 15.642,15 (5.957,85) 190.000,00 10.000,00 21.600,00 15.900,00 21.600,00 15.900,00 15.642,15 15.642,15 15.642,15 15.642,15 (5.957,85) (257,85) 60.000,00 5.700,00 5.700,00 1.651.800,00 1.559.082,94 1.559.082,94 1.540.855,60 1.540.855,60 (18.227,34) 1.651.800,00 1.575.800,00 1.559.082,94 1.550.582,94 1.559.082,94 1.550.582,94 1.540.855,60 1.539.420,60 1.540.855,60 1.539.420,60 (18.227,34) (11.162,34) 120.000,00 (5.700,00) Página 90 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 02011002278120661 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER MANUTENCAO DO 020110022781206612120 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER DESPESAS CORRENTES PESSOAL E 3.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Premiações Culturais, 3.3.90.31.00 Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO SERV.ADMINISTRACA 020110022781206612121 0 DE CAMPOS E ESTADIO - SCE 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 1.575.800,00 1.550.582,94 1.550.582,94 1.539.420,60 1.539.420,60 (11.162,34) 940.300,00 1.227.573,01 1.227.573,01 1.217.150,04 1.217.150,04 (10.422,97) 940.300,00 1.227.573,01 1.227.573,01 1.217.150,04 1.217.150,04 (10.422,97) 410.300,00 555.413,01 555.413,01 555.413,01 555.413,01 410.300,00 555.413,01 555.413,01 555.413,01 555.413,01 410.300,00 555.413,01 555.413,01 555.413,01 555.413,01 530.000,00 672.160,00 672.160,00 661.737,03 661.737,03 (10.422,97) 530.000,00 20.000,00 672.160,00 20.060,00 672.160,00 20.060,00 661.737,03 19.810,95 661.737,03 19.810,95 (10.422,97) (249,05) 40.000,00 41.100,00 41.100,00 33.080,00 33.080,00 (8.020,00) 10.000,00 25.700,00 25.700,00 25.611,98 25.611,98 (88,02) 460.000,00 585.300,00 585.300,00 583.234,10 583.234,10 (2.065,90) 635.500,00 323.009,93 323.009,93 322.270,56 322.270,56 (739,37) 635.500,00 323.009,93 323.009,93 322.270,56 322.270,56 (739,37) 136.500,00 79.509,93 79.509,93 79.509,93 79.509,93 136.500,00 79.509,93 79.509,93 79.509,93 79.509,93 Página 91 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Lazer Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 136.500,00 79.509,93 79.509,93 79.509,93 79.509,93 499.000,00 243.500,00 243.500,00 242.760,63 242.760,63 (739,37) 499.000,00 5.000,00 243.500,00 12.100,00 243.500,00 12.100,00 242.760,63 12.016,40 242.760,63 12.016,40 (739,37) (83,60) 494.000,00 231.400,00 231.400,00 230.744,23 230.744,23 (655,77) 76.000,00 8.500,00 8.500,00 1.435,00 1.435,00 (7.065,00) DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER 76.000,00 8.500,00 8.500,00 1.435,00 1.435,00 (7.065,00) MANUTENCAO SERV.DE 020110022781306612122 PROGRAMAS COMUNITARIOS - SPC 76.000,00 8.500,00 8.500,00 1.435,00 1.435,00 (7.065,00) 76.000,00 8.500,00 8.500,00 1.435,00 1.435,00 (7.065,00) 26.300,00 8.500,00 8.500,00 1.435,00 1.435,00 (7.065,00) 26.300,00 1.500,00 8.500,00 400,00 8.500,00 400,00 1.435,00 1.435,00 (7.065,00) (400,00) 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 0201100227813 02011002278130661 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Distribuição Gratuita Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 49.700,00 49.700,00 49.700,00 (1.500,00) 1.435,00 1.435,00 (365,00) Página 92 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.39.00 02012 02012001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA GABINETE DO SECRETARIO - GABSA 0201200110 Saúde Assistência Hospitalar e 0201200110302 Ambulatorial ATENDIMENTO 02012001103020212 BASICO A SAUDE MANUTENCAO DO GABINETE DO 020120011030202122123 SECRETARIO DE SAUDE 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 20.000,00 4.800,00 4.800,00 (4.800,00) 81.241.800,00 98.348.812,07 98.348.812,07 89.380.592,20 89.380.592,20 (8.968.219,87) 5.149.000,00 6.349.560,78 6.349.560,78 6.325.877,95 6.325.877,95 (23.682,83) 5.149.000,00 6.349.560,78 6.349.560,78 6.325.877,95 6.325.877,95 (23.682,83) 5.149.000,00 6.349.560,78 6.349.560,78 6.325.877,95 6.325.877,95 (23.682,83) 5.149.000,00 6.349.560,78 6.349.560,78 6.325.877,95 6.325.877,95 (23.682,83) 4.984.000,00 6.349.275,78 6.349.275,78 6.325.877,95 6.325.877,95 (23.397,83) 4.984.000,00 6.349.275,78 6.349.275,78 6.325.877,95 6.325.877,95 (23.397,83) 3.139.950,00 5.002.168,90 5.002.168,90 5.002.168,90 5.002.168,90 3.139.950,00 5.002.168,90 5.002.168,90 5.002.168,90 5.002.168,90 2.939.950,00 5.002.168,90 5.002.168,90 5.002.168,90 5.002.168,90 1.844.050,00 1.347.106,88 1.347.106,88 1.323.709,05 1.323.709,05 (23.397,83) 1.844.050,00 1.000,00 1.347.106,88 1.347.106,88 1.323.709,05 1.323.709,05 (23.397,83) 200.000,00 3.000,00 Página 93 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Indenizações e 3.3.90.93.00 Restituições MANUTENCAO DO CONSELHO 020120011030202122124 MUNICIPAL DE SAUDE - CMS 3.3.90.39.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica RESCISAO DE 020120011030202122125 CONTRATOS DE TRABALHO 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.840.050,00 Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 1.268.667,15 1.268.667,15 1.253.271,22 1.253.271,22 (15.395,93) 78.439,73 78.439,73 70.437,83 70.437,83 (8.001,90) 15.000,00 285,00 285,00 (285,00) 15.000,00 285,00 285,00 (285,00) 15.000,00 285,00 285,00 (285,00) 15.000,00 2.000,00 285,00 100,00 285,00 100,00 (285,00) (100,00) 5.000,00 100,00 100,00 (100,00) 8.000,00 85,00 85,00 (85,00) 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 100.000,00 Página 94 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 0201200210 Saúde 0201200210301 Atenção Básica ATENDIMENTO 02012002103010212 BASICO A SAUDE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E 020120021030102121012 REFORMA DE UNIDADES BASICAS SAUDE 02012002 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E 4.4.90.51.00 INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.01 Domínio Público MANUTENCAO DO 020120021030102122126 DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA 4.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.00.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 75.971.800,00 91.976.175,11 91.976.175,11 83.036.714,25 83.036.714,25 (8.939.460,86) 75.971.800,00 37.232.100,00 91.976.175,11 40.845.088,71 91.976.175,11 40.845.088,71 83.036.714,25 38.217.216,23 83.036.714,25 38.217.216,23 (8.939.460,86) (2.627.872,48) 37.232.100,00 40.845.088,71 40.845.088,71 38.217.216,23 38.217.216,23 (2.627.872,48) 3.200.000,00 2.277.200,00 2.277.200,00 23.339,38 23.339,38 (2.253.860,62) 3.200.000,00 2.277.200,00 2.277.200,00 23.339,38 23.339,38 (2.253.860,62) 3.200.000,00 3.200.000,00 2.277.200,00 2.277.200,00 2.277.200,00 2.277.200,00 23.339,38 23.339,38 23.339,38 23.339,38 (2.253.860,62) (2.253.860,62) 3.200.000,00 2.277.200,00 2.277.200,00 23.339,38 23.339,38 (2.253.860,62) 3.200.000,00 2.277.200,00 2.277.200,00 23.339,38 23.339,38 (2.253.860,62) 29.591.600,00 33.674.348,95 33.674.348,95 33.491.539,14 33.491.539,14 (182.809,81) 29.481.600,00 33.585.348,95 33.585.348,95 33.491.539,14 33.491.539,14 (93.809,81) 27.410.000,00 31.718.549,08 31.718.549,08 31.718.256,67 31.718.256,67 (292,41) 27.410.000,00 31.718.549,08 31.718.549,08 31.718.256,67 31.718.256,67 (292,41) 16.744.000,00 18.407.917,75 18.407.917,75 18.407.828,90 18.407.828,90 (88,85) 10.516.000,00 13.310.631,33 13.310.631,33 13.310.427,77 13.310.427,77 (203,56) 2.071.600,00 1.866.799,87 1.866.799,87 1.773.282,47 1.773.282,47 (93.517,40) 150.000,00 Página 95 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.00.00 3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 APLICAÇÕES DIRETAS Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial MANUTENCAO DO 020120021030102122127 DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.04.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação por Tempo Determinado 2.071.600,00 Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 1.866.799,87 1.866.799,87 1.773.282,47 1.773.282,47 (93.517,40) 1.083.681,19 1.083.681,19 1.037.634,83 1.037.634,83 (46.046,36) 290.000,00 239.094,82 239.094,82 224.523,78 224.523,78 (14.571,04) 1.400.900,00 544.023,86 544.023,86 511.123,86 511.123,86 (32.900,00) 110.000,00 89.000,00 89.000,00 (89.000,00) 110.000,00 110.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 (89.000,00) (89.000,00) 110.000,00 89.000,00 89.000,00 (89.000,00) 110.000,00 89.000,00 89.000,00 (89.000,00) 4.440.500,00 4.893.539,76 4.893.539,76 4.702.337,71 4.702.337,71 (191.202,05) 4.440.500,00 4.893.539,76 4.893.539,76 4.702.337,71 4.702.337,71 (191.202,05) 4.256.000,00 4.640.062,92 4.640.062,92 4.492.477,70 4.492.477,70 (147.585,22) 4.256.000,00 4.640.062,92 4.640.062,92 4.492.477,70 4.492.477,70 (147.585,22) 50.000,00 323.700,00 2.000,00 5.000,00 30.000,00 Página 96 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica Assistência Hospitalar e 0201200210302 Ambulatorial PROTECAO SOCIAL 02012002103020152 BASICA CONSTR.E IMPLANT.CENTRO 020120021030201521013 RECUPERACAO USUARIOS DROGAS 3.1.90.11.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E 4.4.90.51.00 INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.02 Domínio Patrimonial IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO 020120021030201522128 FUNDO MUNICIPAL ANTI-DROGA-FUMAD 4.0.00.00.00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 4.226.000,00 4.640.062,92 4.640.062,92 4.492.477,70 4.492.477,70 (147.585,22) 184.500,00 253.476,84 253.476,84 209.860,01 209.860,01 (43.616,83) 184.500,00 100.400,00 253.476,84 207.449,70 253.476,84 207.449,70 209.860,01 163.832,99 209.860,01 163.832,99 (43.616,83) (43.616,71) 69.000,00 46.027,14 46.027,14 46.027,02 46.027,02 (0,12) 32.091.200,00 43.416.649,80 43.416.649,80 38.529.879,75 38.529.879,75 (4.886.770,05) 3.019.200,00 3.000.200,00 3.000.200,00 (3.000.200,00) 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) (3.000.000,00) 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) 19.200,00 200,00 200,00 (200,00) 19.200,00 200,00 200,00 (200,00) 15.100,00 Página 97 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica ATENDIMENTO 02012002103020212 BASICO A SAUDE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E 020120021030202121014 REFORMA DE UNIDADES SAUDE ESPECIALIZADA 3.3.00.00.00 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.01 4.4.90.51.02 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES Obras e Instalações de Domínio Público Obras e Instalações de Domínio Patrimonial Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 19.200,00 200,00 200,00 (200,00) 19.200,00 200,00 200,00 (200,00) 18.000,00 200,00 200,00 (200,00) 29.072.000,00 40.416.449,80 40.416.449,80 38.529.879,75 38.529.879,75 (1.886.570,05) 2.290.000,00 4.213.000,00 4.213.000,00 2.547.898,01 2.547.898,01 (1.665.101,99) 300.000,00 500,00 500,00 (500,00) 300.000,00 500,00 500,00 (500,00) 300.000,00 500,00 500,00 (500,00) 300.000,00 500,00 500,00 (500,00) 1.990.000,00 4.212.500,00 4.212.500,00 2.547.898,01 2.547.898,01 (1.664.601,99) 1.990.000,00 1.990.000,00 4.212.500,00 4.212.500,00 4.212.500,00 4.212.500,00 2.547.898,01 2.547.898,01 2.547.898,01 2.547.898,01 (1.664.601,99) (1.664.601,99) 1.990.000,00 4.212.500,00 4.212.500,00 2.547.898,01 2.547.898,01 (1.664.601,99) 18.000,00 18.840,65 18.840,65 18.840,65 18.840,65 1.972.000,00 4.193.659,35 4.193.659,35 2.529.057,36 2.529.057,36 1.200,00 (1.664.601,99) Página 98 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial MANUTENCAO DO CENTRO DE 020120021030202122129 ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CE O 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.02 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial MANUTENCAO DO 020120021030202122130 CONVENIO DE ASSISTENCIA MEDICA 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 2.021.300,00 2.170.928,46 2.170.928,46 2.102.556,14 2.102.556,14 (68.372,32) 2.016.300,00 2.167.128,46 2.167.128,46 2.102.556,14 2.102.556,14 (64.572,32) 1.986.300,00 2.101.302,27 2.101.302,27 2.036.829,95 2.036.829,95 (64.472,32) 1.986.300,00 2.101.302,27 2.101.302,27 2.036.829,95 2.036.829,95 (64.472,32) 1.986.300,00 2.101.302,27 2.101.302,27 2.036.829,95 2.036.829,95 (64.472,32) 30.000,00 65.826,19 65.826,19 65.726,19 65.726,19 (100,00) 30.000,00 20.000,00 65.826,19 100,00 65.826,19 100,00 65.726,19 65.726,19 (100,00) (100,00) 10.000,00 65.726,19 65.726,19 65.726,19 65.726,19 5.000,00 3.800,00 3.800,00 (3.800,00) 5.000,00 5.000,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 (3.800,00) (3.800,00) 5.000,00 3.800,00 3.800,00 (3.800,00) 5.000,00 3.800,00 3.800,00 (3.800,00) 660.000,00 1.005.400,00 1.005.400,00 1.005.339,20 1.005.339,20 (60,80) 660.000,00 1.005.400,00 1.005.400,00 1.005.339,20 1.005.339,20 (60,80) Página 99 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 3.3.50.00.00 PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais CONTRIBUICAO P/HOSPITAL NOSSA 020120021030202122131 SENHORA DE LOURDES 3.3.00.00.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 3.3.50.00.00 PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE 020120021030202122132 ATENCAO SECUNDARIA 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 660.000,00 1.005.400,00 1.005.400,00 1.005.339,20 1.005.339,20 (60,80) 660.000,00 1.005.400,00 1.005.400,00 1.005.339,20 1.005.339,20 (60,80) 660.000,00 1.005.400,00 1.005.400,00 1.005.339,20 1.005.339,20 (60,80) 7.700.000,00 9.426.400,00 9.426.400,00 9.426.155,39 9.426.155,39 (244,61) 7.700.000,00 9.426.400,00 9.426.400,00 9.426.155,39 9.426.155,39 (244,61) 7.700.000,00 9.426.400,00 9.426.400,00 9.426.155,39 9.426.155,39 (244,61) 7.700.000,00 9.426.400,00 9.426.400,00 9.426.155,39 9.426.155,39 (244,61) 7.700.000,00 9.426.400,00 9.426.400,00 9.426.155,39 9.426.155,39 (244,61) 13.682.300,00 18.118.410,00 18.118.410,00 17.999.951,28 17.999.951,28 (118.458,72) 13.482.300,00 17.838.810,00 17.838.810,00 17.743.042,28 17.743.042,28 (95.767,72) 9.595.300,00 11.070.616,55 11.070.616,55 11.069.041,65 11.069.041,65 (1.574,90) 9.595.300,00 11.070.616,55 11.070.616,55 11.069.041,65 11.069.041,65 (1.574,90) 100.000,00 7.700,00 7.700,00 6.125,10 6.125,10 (1.574,90) 7.995.300,00 11.062.916,55 11.062.916,55 11.062.916,55 11.062.916,55 1.500.000,00 Página 100 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Material de Distribuição Gratuita Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Consultoria Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Auxílios 3.3.90.48.00 Financeiros a Pessoas Físicas DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO 020120021030202122133 ADMIN.E GERENCIA DO FMS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 3.887.000,00 6.768.193,45 6.768.193,45 6.674.000,63 6.674.000,63 (94.192,82) 3.887.000,00 6.768.193,45 6.768.193,45 6.674.000,63 6.674.000,63 (94.192,82) 500.000,00 464.274,41 464.274,41 454.274,41 454.274,41 (10.000,00) 5.000,00 219.155,24 219.155,24 219.155,24 219.155,24 2.000,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100.000,00 100,00 100,00 1.710.000,00 1.445.982,44 1.445.982,44 1.440.282,44 1.440.282,44 (5.700,00) 1.540.000,00 4.633.901,36 4.633.901,36 4.558.524,54 4.558.524,54 (75.376,82) 10.000,00 4.600,00 4.600,00 1.584,00 1.584,00 (3.016,00) 200.000,00 279.600,00 279.600,00 256.909,00 256.909,00 (22.691,00) 200.000,00 200.000,00 279.600,00 279.600,00 279.600,00 279.600,00 256.909,00 256.909,00 256.909,00 256.909,00 (22.691,00) (22.691,00) 200.000,00 279.600,00 279.600,00 256.909,00 256.909,00 (22.691,00) 200.000,00 279.600,00 279.600,00 256.909,00 256.909,00 (22.691,00) 184.400,00 126.940,23 126.940,23 125.626,93 125.626,93 (1.313,30) 20.000,00 (100,00) Página 101 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial DESPESAS CORRENTES PESSOAL E 3.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DO 020120021030202122134 DEPARTAMENTO DE SAUDE MENTAL 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Distribuição Gratuita 184.400,00 Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 126.940,23 126.940,23 125.626,93 125.626,93 (1.313,30) 164.400,00 126.940,23 126.940,23 125.626,93 125.626,93 (1.313,30) 164.400,00 55.000,00 126.940,23 46.491,53 126.940,23 46.491,53 125.626,93 45.383,60 125.626,93 45.383,60 (1.313,30) (1.107,93) 99.400,00 80.448,70 80.448,70 80.243,33 80.243,33 (205,37) 185.200,00 2.775.566,64 2.775.566,64 2.745.066,18 2.745.066,18 (30.500,46) 175.200,00 2.765.566,64 2.765.566,64 2.745.066,18 2.745.066,18 (20.500,46) 115.000,00 2.702.551,64 2.702.551,64 2.702.551,64 2.702.551,64 115.000,00 2.702.551,64 2.702.551,64 2.702.551,64 2.702.551,64 115.000,00 2.702.551,64 2.702.551,64 2.702.551,64 2.702.551,64 60.200,00 63.015,00 63.015,00 42.514,54 42.514,54 (20.500,46) 60.200,00 21.000,00 63.015,00 20.400,00 63.015,00 20.400,00 42.514,54 42.514,54 (20.500,46) (20.400,00) 4.000,00 100,00 100,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 (100,00) Página 102 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE CONTROLE 020120021030202122135 ,AVALIACAO, AUDITORIA E REGULACAO 3.3.90.39.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. 42.514,54 Diferenças Total 35.200,00 42.515,00 42.515,00 42.514,54 (0,46) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) (10.000,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) 305.100,00 340.980,87 340.980,87 340.380,87 340.380,87 (600,00) 305.100,00 340.980,87 340.980,87 340.380,87 340.380,87 (600,00) 298.300,00 340.380,87 340.380,87 340.380,87 340.380,87 298.300,00 340.380,87 340.380,87 340.380,87 340.380,87 298.300,00 340.380,87 340.380,87 340.380,87 340.380,87 6.800,00 600,00 600,00 (600,00) 6.800,00 1.000,00 600,00 400,00 600,00 400,00 (600,00) (400,00) 5.800,00 200,00 200,00 (200,00) Página 103 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial MANUTENCAO DO 020120021030202122136 DEPARTAMENTO DE URGENCIA DESPESAS CORRENTES PESSOAL E 3.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Material de Distribuição 3.3.90.32.00 Gratuita Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE 020120021030202122137 EDUCACAO EM SAUDE 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 255.800,00 31.523,60 31.523,60 30.823,60 30.823,60 (700,00) 255.800,00 31.523,60 31.523,60 30.823,60 30.823,60 (700,00) 190.000,00 31.523,60 31.523,60 30.823,60 30.823,60 (700,00) 190.000,00 10.000,00 31.523,60 100,00 31.523,60 100,00 30.823,60 30.823,60 (700,00) (100,00) 175.000,00 30.923,60 30.923,60 30.823,60 30.823,60 (100,00) 5.000,00 500,00 500,00 67.900,00 1.700,00 1.700,00 500,00 500,00 (1.200,00) 67.900,00 1.700,00 1.700,00 500,00 500,00 (1.200,00) 67.900,00 1.700,00 1.700,00 500,00 500,00 (1.200,00) 67.900,00 5.500,00 1.700,00 1.600,00 1.700,00 1.600,00 500,00 500,00 500,00 500,00 (1.200,00) (1.100,00) 62.400,00 100,00 100,00 65.800,00 65.800,00 65.800,00 (500,00) (100,00) Página 104 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 020120021030202122138 MANUT.PROGRAMA REDE RESP.HOSPITALAR AS URG.E EMERGENCIAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 3.3.50.00.00 PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.41.00 Contribuições Suporte Profilático e 0201200210303 Terapêutico ATENDIMENTO 02012002103030212 BASICO A SAUDE CONSTRUCAO DA 020120021030302121015 FARMACIA HOMEOPATICA 3.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E 4.4.90.51.00 INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.02 Domínio Patrimonial MANUTENCAO 020120021030302122139 SERV.DE FARMACIA SEF 4.0.00.00.00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 1.720.000,00 2.205.600,00 2.205.600,00 2.205.582,15 2.205.582,15 (17,85) 1.720.000,00 2.205.600,00 2.205.600,00 2.205.582,15 2.205.582,15 (17,85) 1.720.000,00 2.205.600,00 2.205.600,00 2.205.582,15 2.205.582,15 (17,85) 1.720.000,00 2.205.600,00 2.205.600,00 2.205.582,15 2.205.582,15 (17,85) 1.720.000,00 2.205.600,00 2.205.600,00 2.205.582,15 2.205.582,15 (17,85) 1.957.300,00 2.182.415,53 2.182.415,53 1.908.737,07 1.908.737,07 (273.678,46) 1.957.300,00 2.182.415,53 2.182.415,53 1.908.737,07 1.908.737,07 (273.678,46) 250.000,00 235.300,00 235.300,00 (235.300,00) 250.000,00 235.300,00 235.300,00 (235.300,00) 250.000,00 250.000,00 235.300,00 235.300,00 235.300,00 235.300,00 (235.300,00) (235.300,00) 250.000,00 235.300,00 235.300,00 (235.300,00) 250.000,00 235.300,00 235.300,00 (235.300,00) 1.648.300,00 1.888.115,53 1.888.115,53 1.875.405,07 1.875.405,07 (12.710,46) 1.638.300,00 1.878.115,53 1.878.115,53 1.875.405,07 1.875.405,07 (2.710,46) Página 105 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Material de Distribuição 3.3.90.32.00 Gratuita Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial MANUTENCAO 020120021030302122140 CONVENIOS DA SAUDE 3.1.00.00.00 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 601.300,00 953.561,61 953.561,61 953.561,61 953.561,61 601.300,00 953.561,61 953.561,61 953.561,61 953.561,61 601.300,00 953.561,61 953.561,61 953.561,61 953.561,61 1.037.000,00 924.553,92 924.553,92 921.843,46 921.843,46 (2.710,46) 1.037.000,00 2.000,00 924.553,92 2.506,00 924.553,92 2.506,00 921.843,46 1.936,00 921.843,46 1.936,00 (2.710,46) (570,00) 865.000,00 773.387,92 773.387,92 771.349,92 771.349,92 (2.038,00) 170.000,00 148.660,00 148.660,00 148.557,54 148.557,54 (102,46) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) (10.000,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) 59.000,00 59.000,00 59.000,00 33.332,00 33.332,00 (25.668,00) 59.000,00 59.000,00 59.000,00 33.332,00 33.332,00 (25.668,00) 59.000,00 59.000,00 59.000,00 33.332,00 33.332,00 (25.668,00) 34.000,00 34.000,00 34.000,00 33.332,00 33.332,00 (668,00) Página 106 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.50.43.00 3.3.90.00.00 3.3.90.39.00 0201200210304 02012002103040231 Subvenções Sociais APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Vigilância Sanitária SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA CONSTRUCAO DO CENTRO DE 020120021030402311016 CONTROLE ZOONOSES 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.02 020120021030402312141 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES Obras e Instalações de Domínio Patrimonial MANUT.SERV.DE VIGILANCIA SANITARIA DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. 33.332,00 Diferenças Total 34.000,00 25.000,00 34.000,00 25.000,00 34.000,00 25.000,00 33.332,00 (668,00) (25.000,00) 25.000,00 25.000,00 25.000,00 1.406.000,00 2.363.641,02 2.363.641,02 1.354.188,48 1.354.188,48 (1.009.452,54) 1.406.000,00 2.363.641,02 2.363.641,02 1.354.188,48 1.354.188,48 (1.009.452,54) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) (1.000.000,00) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 406.000,00 1.363.641,02 1.363.641,02 1.354.188,48 1.354.188,48 (9.452,54) 398.000,00 1.355.641,02 1.355.641,02 1.354.188,48 1.354.188,48 (1.452,54) 283.000,00 1.353.541,02 1.353.541,02 1.353.541,02 1.353.541,02 283.000,00 1.353.541,02 1.353.541,02 1.353.541,02 1.353.541,02 283.000,00 1.353.541,02 1.353.541,02 1.353.541,02 1.353.541,02 115.000,00 2.100,00 2.100,00 647,46 647,46 (1.452,54) 115.000,00 2.100,00 2.100,00 647,46 647,46 (1.452,54) (25.000,00) Página 107 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.02 0201200210305 02012002103050212 Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial Vigilância Epidemiológica ATENDIMENTO BASICO A SAUDE MANUTENCAO DO 020120021030502122142 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 2.000,00 Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 100,00 100,00 (100,00) 110.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 (8.000,00) 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 (8.000,00) (8.000,00) 8.000,00 8.000,00 8.000,00 (8.000,00) 8.000,00 8.000,00 8.000,00 (8.000,00) 3.285.200,00 3.168.380,05 3.168.380,05 3.026.692,72 3.026.692,72 (141.687,33) 3.285.200,00 3.168.380,05 3.168.380,05 3.026.692,72 3.026.692,72 (141.687,33) 3.285.200,00 3.168.380,05 3.168.380,05 3.026.692,72 3.026.692,72 (141.687,33) 3.255.200,00 3.138.380,05 3.138.380,05 3.021.792,72 3.021.792,72 (116.587,33) 2.988.200,00 2.023.990,06 2.023.990,06 1.941.985,65 1.941.985,65 (82.004,41) 2.988.200,00 2.023.990,06 2.023.990,06 1.941.985,65 1.941.985,65 (82.004,41) 2.023.990,06 2.023.990,06 1.941.985,65 1.941.985,65 (82.004,41) 3.000,00 647,46 647,46 (1.352,54) 5.000,00 2.983.200,00 Página 108 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Contratação por Tempo 3.3.90.04.00 Determinado 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial CONSORCIO INTERMUNICIPAL 02012003 ALIANCA PARA A SAUDE - CIAS 0201200310 Saúde Assistência Hospitalar e 0201200310302 Ambulatorial ATENDIMENTO 02012003103020212 BASICO A SAUDE MANUTENCAO DO CONSORCIO 020120031030202122143 INTERMUNICIPAL ALIANCA P/SAUDE 3.3.00.00.00 Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 267.000,00 1.114.389,99 1.114.389,99 1.079.807,07 1.079.807,07 (34.582,92) 267.000,00 1.114.389,99 1.114.389,99 1.079.807,07 1.079.807,07 (34.582,92) 40.000,00 29.200,00 29.200,00 27.091,20 27.091,20 (2.108,80) 24.000,00 11.903,85 11.903,85 11.903,85 11.903,85 195.000,00 1.073.286,14 1.073.286,14 1.040.812,02 1.040.812,02 (32.474,12) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 4.900,00 4.900,00 (25.100,00) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 (25.100,00) (25.100,00) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 4.900,00 4.900,00 (25.100,00) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 4.900,00 4.900,00 (25.100,00) 121.000,00 23.076,18 23.076,18 18.000,00 18.000,00 (5.076,18) 121.000,00 23.076,18 23.076,18 18.000,00 18.000,00 (5.076,18) 121.000,00 23.076,18 23.076,18 18.000,00 18.000,00 (5.076,18) 121.000,00 23.076,18 23.076,18 18.000,00 18.000,00 (5.076,18) 121.000,00 23.076,18 23.076,18 18.000,00 18.000,00 (5.076,18) 8.000,00 Página 109 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.71.00.00 3.1.71.70.00 3.3.00.00.00 3.3.71.00.00 3.3.71.70.00 3.3.72.00.00 3.3.72.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.71.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Transferências a Consórcios Públicos Rateio pela Participação em Consórcio Público OUTRAS DESPESAS CORRENTES Transferências a Consórcios Públicos Rateio pela Participação em Consórcio Público EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Transferências a Consórcios Públicos 116.285,72 Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 18.361,90 18.361,90 18.000,00 18.000,00 (361,90) 18.361,90 18.361,90 18.000,00 18.000,00 (361,90) 55.000,00 18.361,90 18.361,90 18.000,00 18.000,00 (361,90) 55.000,00 18.361,90 18.361,90 18.000,00 18.000,00 (361,90) 4.714,28 4.714,28 4.714,28 (4.714,28) 4.714,28 4.714,28 4.714,28 (4.714,28) 4.714,28 4.714,28 4.714,28 (4.714,28) (4.714,28) 44.306,56 44.306,56 44.306,56 71.979,16 16.979,16 16.979,16 4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 4.714,28 4.714,28 4.714,28 02013 SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTESEMAM 6.139.700,00 6.890.124,07 6.890.124,07 6.476.023,54 6.476.023,54 (414.100,53) Página 110 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 02013001 0201300118 0201300118244 02013001182440501 GABINETE DO SECRETARIO - GABMA Gestão Ambiental Assistência Comunitária PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE MANUTENCAO DO 020130011824405012144 CENTRO DE VIVENCIA SOCIO-ECOLOGICO 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 0201300118541 02013001185410032 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Preservação e Conservação Ambiental APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 2.475.300,00 3.127.276,01 3.127.276,01 2.963.329,60 2.963.329,60 (163.946,41) 2.475.300,00 53.800,00 3.127.276,01 2.895,00 3.127.276,01 2.895,00 2.963.329,60 2.157,35 2.963.329,60 2.157,35 (163.946,41) (737,65) 53.800,00 2.895,00 2.895,00 2.157,35 2.157,35 (737,65) 53.800,00 2.895,00 2.895,00 2.157,35 2.157,35 (737,65) 53.800,00 2.895,00 2.895,00 2.157,35 2.157,35 (737,65) 40.800,00 2.895,00 2.895,00 2.157,35 2.157,35 (737,65) 40.800,00 10.800,00 2.895,00 2.195,00 2.895,00 2.195,00 2.157,35 2.157,35 2.157,35 2.157,35 (737,65) (37,65) 20.000,00 700,00 700,00 2.375.300,00 3.034.681,01 3.034.681,01 2.871.544,58 2.871.544,58 (163.136,43) 2.334.300,00 3.019.007,66 3.019.007,66 2.871.544,58 2.871.544,58 (147.463,08) 13.000,00 13.000,00 13.000,00 10.000,00 (700,00) Página 111 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial MANUTENCAO DO GABINETE 020130011854100322145 SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 2.334.300,00 3.019.007,66 3.019.007,66 2.871.544,58 2.871.544,58 (147.463,08) 2.294.300,00 2.918.707,66 2.918.707,66 2.860.200,58 2.860.200,58 (58.507,08) 1.798.100,00 2.057.717,04 2.057.717,04 2.057.717,04 2.057.717,04 1.798.100,00 2.057.717,04 2.057.717,04 2.057.717,04 2.057.717,04 746.000,00 961.737,16 961.737,16 961.737,16 961.737,16 1.052.100,00 1.095.979,88 1.095.979,88 1.095.979,88 1.095.979,88 496.200,00 860.990,62 860.990,62 802.483,54 802.483,54 (58.507,08) 496.200,00 3.300,00 860.990,62 20.905,00 860.990,62 20.905,00 802.483,54 20.904,97 802.483,54 20.904,97 (58.507,08) (0,03) 10.000,00 15.100,00 15.100,00 13.039,30 13.039,30 (2.060,70) 3.000,00 1.882,90 1.882,90 1.882,90 1.882,90 201.900,00 169.302,72 169.302,72 169.302,72 169.302,72 198.000,00 653.800,00 653.800,00 597.353,65 597.353,65 (56.446,35) 40.000,00 100.300,00 100.300,00 11.344,00 11.344,00 (88.956,00) 40.000,00 40.000,00 100.300,00 100.300,00 100.300,00 100.300,00 11.344,00 11.344,00 11.344,00 11.344,00 (88.956,00) (88.956,00) 80.000,00 Página 112 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial PRESERVACAO DO 02013001185410501 MEIO AMBIENTE IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE 020130011854105011017 DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS 4.4.90.52.00 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.01 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES Obras e Instalações de Domínio Público MANUTENCAO DO CONSELHO MUN.DE 020130011854105012146 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL (CODEMA) 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 40.000,00 100.300,00 100.300,00 11.344,00 11.344,00 (88.956,00) 40.000,00 100.300,00 100.300,00 11.344,00 11.344,00 (88.956,00) 41.000,00 15.673,35 15.673,35 (15.673,35) 15.000,00 9.900,00 9.900,00 (9.900,00) 10.000,00 9.900,00 9.900,00 (9.900,00) 10.000,00 10.000,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 (9.900,00) (9.900,00) 10.000,00 9.900,00 9.900,00 (9.900,00) 10.000,00 9.900,00 9.900,00 (9.900,00) 8.000,00 500,00 500,00 (500,00) 8.000,00 500,00 500,00 (500,00) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Página 113 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO CONVENIO 020130011854105012147 SANEAMENTO AMBIENTAL 3.3.00.00.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E 4.4.90.51.00 INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.01 Domínio Público MANUTENCAO DO FUNDO ESPECIAL P/ 020130011854105012148 GESTAO AMBIENTAL (FEGA) 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 8.000,00 500,00 500,00 (500,00) 8.000,00 4.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 (500,00) (500,00) 4.900,00 4.900,00 (4.900,00) 5.000,00 4.900,00 4.900,00 (4.900,00) 5.000,00 5.000,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 (4.900,00) (4.900,00) 5.000,00 4.900,00 4.900,00 (4.900,00) 5.000,00 4.900,00 4.900,00 (4.900,00) 8.000,00 373,35 373,35 (373,35) 8.000,00 373,35 373,35 (373,35) 8.000,00 373,35 373,35 (373,35) 4.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Página 114 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica Promoção da Produção 0201300118601 Vegetal PRESERVACAO DO 02013001186010501 MEIO AMBIENTE MANUTENCAO DO 020130011860105012149 CONVENIO C/EMATER/MG DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 3.3.50.00.00 PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.41.00 Contribuições DEPARTAMENTO DE 02013002 MEIO AMBIENTE-DPMA 0201300218 Gestão Ambiental Preservação e 0201300218541 Conservação Ambiental PRESERVACAO DO 02013002185410501 MEIO AMBIENTE MANUTENCAO DO 020130021854105012150 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.000,00 4.000,00 Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 373,35 373,35 373,35 373,35 (373,35) (373,35) 46.200,00 89.700,00 89.700,00 89.627,67 89.627,67 (72,33) 46.200,00 89.700,00 89.700,00 89.627,67 89.627,67 (72,33) 46.200,00 89.700,00 89.700,00 89.627,67 89.627,67 (72,33) 46.200,00 89.700,00 89.700,00 89.627,67 89.627,67 (72,33) 46.200,00 89.700,00 89.700,00 89.627,67 89.627,67 (72,33) 46.200,00 89.700,00 89.700,00 89.627,67 89.627,67 (72,33) 46.200,00 89.700,00 89.700,00 89.627,67 89.627,67 (72,33) 3.664.400,00 3.762.848,06 3.762.848,06 3.512.693,94 3.512.693,94 (250.154,12) 3.664.400,00 3.762.848,06 3.762.848,06 3.512.693,94 3.512.693,94 (250.154,12) 3.658.400,00 3.761.788,71 3.761.788,71 3.512.693,94 3.512.693,94 (249.094,77) 3.658.400,00 3.761.788,71 3.761.788,71 3.512.693,94 3.512.693,94 (249.094,77) 1.570.100,00 1.790.346,50 1.790.346,50 1.783.172,98 1.783.172,98 (7.173,52) 1.570.100,00 1.790.346,50 1.790.346,50 1.783.172,98 1.783.172,98 (7.173,52) 4.000,00 Página 115 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO 020130021854105012151 SERV.DE EDUCACAO AMBIENTAL - SEA 3.1.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 1.549.300,00 1.757.746,50 1.757.746,50 1.757.746,50 1.757.746,50 1.549.300,00 1.757.746,50 1.757.746,50 1.757.746,50 1.757.746,50 1.549.300,00 1.757.746,50 1.757.746,50 1.757.746,50 1.757.746,50 20.800,00 32.600,00 32.600,00 25.426,48 25.426,48 (7.173,52) 20.800,00 4.400,00 32.600,00 3.000,00 32.600,00 3.000,00 25.426,48 1.489,80 25.426,48 1.489,80 (7.173,52) (1.510,20) 16.400,00 29.600,00 29.600,00 23.936,68 23.936,68 (5.663,32) 247.600,00 177.290,40 177.290,40 124.257,10 124.257,10 (53.033,30) 127.600,00 127.590,40 127.590,40 124.257,10 124.257,10 (3.333,30) 73.000,00 70.590,40 70.590,40 70.590,40 70.590,40 73.000,00 70.590,40 70.590,40 70.590,40 70.590,40 73.000,00 70.590,40 70.590,40 70.590,40 70.590,40 54.600,00 57.000,00 57.000,00 53.666,70 53.666,70 (3.333,30) 54.600,00 5.000,00 57.000,00 57.000,00 53.666,70 53.666,70 (3.333,30) 49.600,00 57.000,00 57.000,00 53.666,70 53.666,70 (3.333,30) 120.000,00 49.700,00 49.700,00 (49.700,00) 120.000,00 120.000,00 49.700,00 49.700,00 49.700,00 49.700,00 (49.700,00) (49.700,00) Página 116 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial OBRAS E INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.01 Domínio Público MANUTENCAO 020130021854105012152 SERV.DE PARQUES E JARDINS - SPJ 4.4.90.51.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.01 0201300218542 02013002185420501 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES Obras e Instalações de Domínio Público Controle Ambiental PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 120.000,00 49.700,00 49.700,00 (49.700,00) 120.000,00 49.700,00 49.700,00 (49.700,00) 1.840.700,00 1.794.151,81 1.794.151,81 1.605.263,86 1.605.263,86 (188.887,95) 1.710.700,00 1.652.751,81 1.652.751,81 1.605.263,86 1.605.263,86 (47.487,95) 1.453.900,00 1.403.976,96 1.403.976,96 1.403.976,96 1.403.976,96 1.453.900,00 1.403.976,96 1.403.976,96 1.403.976,96 1.403.976,96 1.453.900,00 1.403.976,96 1.403.976,96 1.403.976,96 1.403.976,96 256.800,00 248.774,85 248.774,85 201.286,90 201.286,90 (47.487,95) 256.800,00 20.000,00 248.774,85 26.000,00 248.774,85 26.000,00 201.286,90 25.542,20 201.286,90 25.542,20 (47.487,95) (457,80) 236.800,00 222.774,85 222.774,85 175.744,70 175.744,70 (47.030,15) 130.000,00 141.400,00 141.400,00 (141.400,00) 130.000,00 130.000,00 141.400,00 141.400,00 141.400,00 141.400,00 (141.400,00) (141.400,00) 130.000,00 141.400,00 141.400,00 (141.400,00) 130.000,00 141.400,00 141.400,00 (141.400,00) 6.000,00 1.059,35 1.059,35 (1.059,35) 6.000,00 1.059,35 1.059,35 (1.059,35) Página 117 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 020130021854205012153 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 MANUTENCAO DO CONVENIO COM IEF INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTA DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 6.000,00 1.059,35 1.059,35 (1.059,35) 6.000,00 1.059,35 1.059,35 (1.059,35) 6.000,00 1.059,35 1.059,35 (1.059,35) 6.000,00 4.000,00 1.059,35 1.000,00 1.059,35 1.000,00 (1.059,35) (1.000,00) 2.000,00 59,35 59,35 (59,35) 02014 SECRETARIA MUN. ACAO SOCIAL -SEMAS 25.186.600,00 33.608.038,27 33.608.038,27 31.627.171,42 31.627.171,42 (1.980.866,85) 02014001 GABINETE DO SECRETARIO - GABAS 14.018.800,00 18.540.174,70 18.540.174,70 17.077.701,93 17.077.701,93 (1.462.472,77) 14.018.800,00 2.000,00 18.540.174,70 700,00 18.540.174,70 700,00 17.077.701,93 17.077.701,93 (1.462.472,77) (700,00) 2.000,00 700,00 700,00 (700,00) 2.000,00 700,00 700,00 (700,00) 2.000,00 700,00 700,00 (700,00) 2.000,00 2.000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 (700,00) (700,00) 2.000,00 700,00 700,00 (700,00) 0201400108 0201400108241 Assistência Social Assistência ao Idoso PROTECAO SOCIAL 02014001082410152 BASICA CONSTRUCAO DO CENTRO DE 020140010824101521018 REFERENCIA DO IDOSO 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES Página 118 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Obras e Instalações de Domínio Patrimonial 0201400108244 Assistência Comunitária PROTECAO SOCIAL 02014001082440152 BASICA MANUTENCAO DO GABINETE 020140010824401522154 SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 4.4.90.51.02 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 2.000,00 700,00 700,00 (700,00) 14.016.800,00 18.539.474,70 18.539.474,70 17.077.701,93 17.077.701,93 (1.461.772,77) 14.016.800,00 18.539.474,70 18.539.474,70 17.077.701,93 17.077.701,93 (1.461.772,77) 7.306.800,00 9.429.174,70 9.429.174,70 7.967.486,52 7.967.486,52 (1.461.688,18) 7.296.800,00 9.238.174,70 9.238.174,70 7.936.839,43 7.936.839,43 (1.301.335,27) 6.281.000,00 7.115.794,38 7.115.794,38 7.115.794,38 7.115.794,38 6.281.000,00 7.115.794,38 7.115.794,38 7.115.794,38 7.115.794,38 4.753.100,00 5.509.338,27 5.509.338,27 5.509.338,27 5.509.338,27 1.527.900,00 1.606.456,11 1.606.456,11 1.606.456,11 1.606.456,11 1.015.800,00 2.122.380,32 2.122.380,32 821.045,05 821.045,05 (1.301.335,27) 1.015.800,00 4.000,00 2.122.380,32 979.500,00 2.122.380,32 979.500,00 821.045,05 41.735,23 821.045,05 41.735,23 (1.301.335,27) (937.764,77) 3.000,00 1.749,97 1.749,97 1.749,97 1.749,97 362.600,00 255.130,35 255.130,35 128.913,77 128.913,77 (126.216,58) 646.200,00 886.000,00 886.000,00 648.646,08 648.646,08 (237.353,92) 10.000,00 191.000,00 191.000,00 30.647,09 30.647,09 (160.352,91) 10.000,00 10.000,00 191.000,00 191.000,00 191.000,00 191.000,00 30.647,09 30.647,09 30.647,09 30.647,09 (160.352,91) (160.352,91) Página 119 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 4.4.90.52.00 4.4.90.52.02 020140010824401522155 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.43.00 3.3.90.00.00 3.3.90.39.00 02014002 0201400208 0201400208241 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial INCENTIVO AS ATIVIDADES ASSIST., EDUCATIVAS E COMUNITARIAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Subvenções Sociais APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FMAS Assistência Social Assistência ao Idoso PROTECAO SOCIAL 02014002082410152 BASICA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE 020140020824101522156 ASSISTENCIA AO IDOSO - PAI Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 10.000,00 191.000,00 191.000,00 30.647,09 30.647,09 (160.352,91) 10.000,00 191.000,00 191.000,00 30.647,09 30.647,09 (160.352,91) 6.710.000,00 9.110.300,00 9.110.300,00 9.110.215,41 9.110.215,41 (84,59) 6.710.000,00 9.110.300,00 9.110.300,00 9.110.215,41 9.110.215,41 (84,59) 6.710.000,00 9.110.300,00 9.110.300,00 9.110.215,41 9.110.215,41 (84,59) 6.700.000,00 9.110.300,00 9.110.300,00 9.110.215,41 9.110.215,41 (84,59) 6.700.000,00 10.000,00 9.110.300,00 9.110.300,00 9.110.215,41 9.110.215,41 (84,59) 10.210.700,00 13.583.404,96 13.583.404,96 13.074.205,24 13.074.205,24 (509.199,72) 10.210.700,00 164.000,00 13.583.404,96 178.351,14 13.583.404,96 178.351,14 13.074.205,24 174.580,84 13.074.205,24 174.580,84 (509.199,72) (3.770,30) 164.000,00 178.351,14 178.351,14 174.580,84 174.580,84 (3.770,30) 164.000,00 178.351,14 178.351,14 174.580,84 174.580,84 (3.770,30) 10.000,00 Página 120 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.02 0201400208244 02014002082440152 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial Assistência Comunitária PROTECAO SOCIAL BASICA Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 162.000,00 176.351,14 176.351,14 174.580,84 174.580,84 (1.770,30) 138.800,00 148.620,96 148.620,96 148.620,96 148.620,96 138.800,00 148.620,96 148.620,96 148.620,96 148.620,96 138.800,00 148.620,96 148.620,96 148.620,96 148.620,96 23.200,00 27.730,18 27.730,18 25.959,88 25.959,88 (1.770,30) 23.200,00 3.000,00 27.730,18 630,18 27.730,18 630,18 25.959,88 423,00 25.959,88 423,00 (1.770,30) (207,18) 19.200,00 27.100,00 27.100,00 25.536,88 25.536,88 (1.563,12) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 (2.000,00) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 (2.000,00) (2.000,00) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 (2.000,00) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 (2.000,00) 10.046.700,00 13.405.053,82 13.405.053,82 12.899.624,40 12.899.624,40 (505.429,42) 10.046.700,00 13.405.053,82 13.405.053,82 12.899.624,40 12.899.624,40 (505.429,42) 1.000,00 Página 121 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA 020140020824401522157 ESPECIALIZADO ASSIST.SOCIAL CREAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Contratação por Tempo 3.3.90.04.00 Determinado 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial MANUTENCAO DOS 020140020824401522158 SERVICOS DE ACAO COMUNITARIA - SAC 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 176.300,00 175.476,31 175.476,31 43.217,55 43.217,55 (132.258,76) 171.300,00 143.476,31 143.476,31 37.825,55 37.825,55 (105.650,76) 171.300,00 143.476,31 143.476,31 37.825,55 37.825,55 (105.650,76) 171.300,00 143.476,31 143.476,31 37.825,55 37.825,55 (105.650,76) 2.000,00 1.176,31 1.176,31 564,00 564,00 (612,31) 155.800,00 140.800,00 140.800,00 36.757,32 36.757,32 (104.042,68) 11.500,00 1.500,00 1.500,00 504,23 504,23 (995,77) 5.000,00 32.000,00 32.000,00 5.392,00 5.392,00 (26.608,00) 5.000,00 5.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 5.392,00 5.392,00 5.392,00 5.392,00 (26.608,00) (26.608,00) 5.000,00 32.000,00 32.000,00 5.392,00 5.392,00 (26.608,00) 5.000,00 32.000,00 32.000,00 5.392,00 5.392,00 (26.608,00) 39.200,00 2.300,00 2.300,00 (2.300,00) 39.200,00 2.300,00 2.300,00 (2.300,00) 2.000,00 Página 122 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Distribuição Gratuita Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO CENTROS 020140020824401522159 REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL - CRAS 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Distribuição Gratuita Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 22.200,00 22.200,00 22.200,00 17.000,00 2.300,00 2.300,00 (2.300,00) 17.000,00 2.000,00 2.300,00 500,00 2.300,00 500,00 (2.300,00) (500,00) 5.000,00 1.000,00 1.000,00 (1.000,00) 10.000,00 800,00 800,00 (800,00) 722.300,00 532.905,67 532.905,67 279.357,71 279.357,71 (253.547,96) 720.300,00 529.605,67 529.605,67 276.061,71 276.061,71 (253.543,96) 259.700,00 208.093,46 208.093,46 208.093,46 208.093,46 259.700,00 208.093,46 208.093,46 208.093,46 208.093,46 259.700,00 208.093,46 208.093,46 208.093,46 208.093,46 460.600,00 321.512,21 321.512,21 67.968,25 67.968,25 (253.543,96) 460.600,00 10.000,00 321.512,21 16.700,00 321.512,21 16.700,00 67.968,25 8.559,90 67.968,25 8.559,90 (253.543,96) (8.140,10) 5.000,00 300,00 300,00 (300,00) Página 123 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Auxílios 3.3.90.48.00 Financeiros a Pessoas Físicas DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial MANUTENCAO DOS SERVICOS PLANTAO 020140020824401522160 SOCIAL E PRO-ACAO SPS 3.3.90.36.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 330.000,00 248.112,21 248.112,21 52.527,21 52.527,21 (195.585,00) 65.600,00 55.500,00 55.500,00 6.881,14 6.881,14 (48.618,86) 50.000,00 900,00 900,00 2.000,00 3.300,00 3.300,00 3.296,00 3.296,00 (4,00) 2.000,00 2.000,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.296,00 3.296,00 3.296,00 3.296,00 (4,00) (4,00) 2.000,00 3.300,00 3.300,00 3.296,00 3.296,00 (4,00) 2.000,00 3.300,00 3.300,00 3.296,00 3.296,00 (4,00) 2.112.000,00 1.650.500,00 1.650.500,00 1.637.669,76 1.637.669,76 (12.830,24) 2.107.000,00 1.645.500,00 1.645.500,00 1.637.669,76 1.637.669,76 (7.830,24) 2.081.000,00 1.645.500,00 1.645.500,00 1.637.669,76 1.637.669,76 (7.830,24) 2.081.000,00 1.000,00 1.645.500,00 1.000,00 1.645.500,00 1.000,00 1.637.669,76 1.637.669,76 (7.830,24) (1.000,00) (900,00) 26.000,00 26.000,00 26.000,00 Página 124 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Material de Distribuição Gratuita Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial MANUTENCAO PROGRAMA 020140020824401522161 ALIMENTACAO P/ FUNCIONARIOS E POPULACAO 3.3.90.32.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Distribuição Gratuita Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 2.040.000,00 1.594.500,00 1.594.500,00 1.594.486,32 1.594.486,32 (13,68) 40.000,00 50.000,00 50.000,00 43.183,44 43.183,44 (6.816,56) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 (5.000,00) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 (5.000,00) (5.000,00) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 (5.000,00) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 (5.000,00) 6.733.800,00 10.719.500,00 10.719.500,00 10.692.775,00 10.692.775,00 (26.725,00) 6.733.800,00 10.719.500,00 10.719.500,00 10.692.775,00 10.692.775,00 (26.725,00) 6.720.800,00 10.719.500,00 10.719.500,00 10.692.775,00 10.692.775,00 (26.725,00) 6.720.800,00 2.000,00 10.719.500,00 100,00 10.719.500,00 100,00 10.692.775,00 10.692.775,00 (26.725,00) (100,00) 6.717.800,00 10.718.400,00 10.718.400,00 10.692.775,00 10.692.775,00 (25.625,00) 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Página 125 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DO PROGRAMA 020140020824401522162 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 3.3.90.39.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DO PROGRAMA 020140020824401522163 INCLUSAO PRODUTIVA 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 1.000,00 1.000,00 1.000,00 (1.000,00) 87.900,00 172.756,00 172.756,00 135.825,33 135.825,33 (36.930,67) 87.900,00 172.756,00 172.756,00 135.825,33 135.825,33 (36.930,67) 87.900,00 172.756,00 172.756,00 135.825,33 135.825,33 (36.930,67) 87.900,00 12.600,00 172.756,00 89.200,00 172.756,00 89.200,00 135.825,33 61.729,01 135.825,33 61.729,01 (36.930,67) (27.470,99) 40.000,00 40.456,00 40.456,00 40.356,00 40.356,00 (100,00) 35.300,00 43.100,00 43.100,00 33.740,32 33.740,32 (9.359,68) 57.800,00 125.800,00 125.800,00 102.557,65 102.557,65 (23.242,35) 47.800,00 115.800,00 115.800,00 98.907,65 98.907,65 (16.892,35) 31.000,00 115.800,00 115.800,00 98.907,65 98.907,65 (16.892,35) 31.000,00 6.000,00 115.800,00 5.000,00 115.800,00 5.000,00 98.907,65 1.127,70 98.907,65 1.127,70 (16.892,35) (3.872,30) 16.800,00 16.800,00 16.800,00 Página 126 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial MANUTENCAO PROGRAMA ATENCAO 020140020824401522164 USUARIO DE SUBST.ENTORPECEN TE 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 15.000,00 1.000,00 1.000,00 (1.000,00) 10.000,00 109.800,00 109.800,00 97.779,95 97.779,95 (12.020,05) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.650,00 3.650,00 (6.350,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 (6.350,00) (6.350,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.650,00 3.650,00 (6.350,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.650,00 3.650,00 (6.350,00) 73.400,00 6.215,84 6.215,84 (6.215,84) 68.900,00 1.715,84 1.715,84 (1.715,84) 55.900,00 1.715,84 1.715,84 (1.715,84) 55.900,00 1.715,84 1.715,84 (1.715,84) 3.000,00 415,84 415,84 (415,84) 2.000,00 1.000,00 1.000,00 (1.000,00) 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Página 127 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial MANUTENCAO DO CONSELHO 020140020824401522165 MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL CMAS 3.3.90.36.00 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 30.900,00 20.000,00 300,00 300,00 (300,00) 4.500,00 4.500,00 4.500,00 (4.500,00) 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 (4.500,00) (4.500,00) 4.500,00 4.500,00 4.500,00 (4.500,00) 4.500,00 4.500,00 4.500,00 (4.500,00) 16.000,00 14.500,00 14.500,00 7.871,00 7.871,00 (6.629,00) 13.000,00 11.500,00 11.500,00 7.871,00 7.871,00 (3.629,00) 13.000,00 11.500,00 11.500,00 7.871,00 7.871,00 (3.629,00) 13.000,00 2.000,00 11.500,00 500,00 11.500,00 500,00 7.871,00 7.871,00 (3.629,00) (500,00) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 (3.000,00) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 (3.000,00) (1.000,00) 7.871,00 7.871,00 (2.129,00) Página 128 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial IMPLANT.E MANUT.POLIT.MUN.AS 020140020824401522166 SIST. SOCIAL E SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 3.000,00 3.000,00 3.000,00 (3.000,00) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 (3.000,00) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 (3.000,00) 28.000,00 5.100,00 5.100,00 350,40 350,40 (4.749,60) 28.000,00 5.100,00 5.100,00 350,40 350,40 (4.749,60) 15.000,00 5.100,00 5.100,00 350,40 350,40 (4.749,60) 15.000,00 5.100,00 5.100,00 350,40 350,40 (4.749,60) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.100,00 2.100,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 (1.000,00) 350,40 350,40 (1.649,60) 2.000,00 10.000,00 (2.100,00) Página 129 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 02014003 CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMDCA 0201400308 Assistência Social Assistência à Criança e 0201400308243 ao Adolescente ATENDIMENTO A 02014003082430131 CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANUTENCAO POLIT.MUN.DOS 020140030824301312167 DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 3.3.50.00.00 PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.41.00 Contribuições MANUTENCAO CONSELHO MUN.DIREITOS 020140030824301312168 CRIANCA E ADOLESCENTE-CMDC A 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 957.100,00 1.484.458,61 1.484.458,61 1.475.264,25 1.475.264,25 (9.194,36) 957.100,00 1.484.458,61 1.484.458,61 1.475.264,25 1.475.264,25 (9.194,36) 957.100,00 1.484.458,61 1.484.458,61 1.475.264,25 1.475.264,25 (9.194,36) 957.100,00 1.484.458,61 1.484.458,61 1.475.264,25 1.475.264,25 (9.194,36) 580.000,00 1.152.000,00 1.152.000,00 1.151.715,20 1.151.715,20 (284,80) 580.000,00 1.152.000,00 1.152.000,00 1.151.715,20 1.151.715,20 (284,80) 580.000,00 1.152.000,00 1.152.000,00 1.151.715,20 1.151.715,20 (284,80) 580.000,00 1.152.000,00 1.152.000,00 1.151.715,20 1.151.715,20 (284,80) 580.000,00 1.152.000,00 1.152.000,00 1.151.715,20 1.151.715,20 (284,80) 13.600,00 3.000,00 3.000,00 (3.000,00) 13.600,00 3.000,00 3.000,00 (3.000,00) 13.600,00 3.000,00 3.000,00 (3.000,00) 13.600,00 3.000,00 3.000,00 (3.000,00) Página 130 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Contratação por Tempo Determinado 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO 020140030824301312169 UNIDADES DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.04.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 1.000,00 1.000,00 1.000,00 (1.000,00) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 (1.000,00) 6.600,00 1.000,00 1.000,00 (1.000,00) 363.500,00 329.458,61 329.458,61 323.549,05 323.549,05 (5.909,56) 359.500,00 325.458,61 325.458,61 323.549,05 323.549,05 (1.909,56) 253.100,00 183.734,92 183.734,92 183.734,92 183.734,92 253.100,00 183.734,92 183.734,92 183.734,92 183.734,92 253.100,00 183.734,92 183.734,92 183.734,92 183.734,92 106.400,00 141.723,69 141.723,69 139.814,13 139.814,13 (1.909,56) 106.400,00 141.723,69 141.723,69 139.814,13 139.814,13 (1.909,56) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.300,00 2.600,00 2.600,00 1.731,60 1.731,60 25.500,00 27.323,69 27.323,69 27.323,69 27.323,69 77.600,00 110.800,00 110.800,00 110.758,84 110.758,84 4.000,00 4.000,00 4.000,00 (4.000,00) 4.000,00 4.000,00 4.000,00 (4.000,00) 5.000,00 (1.000,00) (868,40) (41,16) Página 131 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.02 02015 02015001 APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial SECRETARIA MUN.DESENV.ECONO MICO -SEMDE GABINETE DO SECRETARIO - GABDE 0201500123 0201500123122 Comércio e Serviços Administração Geral APOIO A 02015001231220032 ADMINISTRACAO PUBLICA MANUTENCAO GABINETE 020150012312200322170 SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 4.000,00 4.000,00 4.000,00 (4.000,00) 4.000,00 4.000,00 4.000,00 (4.000,00) 4.000,00 4.000,00 4.000,00 (4.000,00) 3.379.000,00 2.773.704,23 2.773.704,23 2.180.899,18 2.180.899,18 (592.805,05) 1.788.300,00 1.444.486,34 1.444.486,34 1.386.161,03 1.386.161,03 (58.325,31) 1.788.300,00 1.788.300,00 1.444.486,34 1.444.486,34 1.444.486,34 1.444.486,34 1.386.161,03 1.386.161,03 1.386.161,03 1.386.161,03 (58.325,31) (58.325,31) 1.788.300,00 1.444.486,34 1.444.486,34 1.386.161,03 1.386.161,03 (58.325,31) 1.708.600,00 1.364.786,34 1.364.786,34 1.306.661,03 1.306.661,03 (58.125,31) 1.703.600,00 1.359.786,34 1.359.786,34 1.306.661,03 1.306.661,03 (53.125,31) 1.052.000,00 926.317,09 926.317,09 922.899,72 922.899,72 (3.417,37) 1.052.000,00 926.317,09 926.317,09 922.899,72 922.899,72 (3.417,37) 653.000,00 581.170,07 581.170,07 581.170,07 581.170,07 399.000,00 345.147,02 345.147,02 341.729,65 341.729,65 (3.417,37) 651.600,00 433.469,25 433.469,25 383.761,31 383.761,31 (49.707,94) 651.600,00 5.800,00 433.469,25 5.800,00 433.469,25 5.800,00 383.761,31 1.699,40 383.761,31 1.699,40 (49.707,94) (4.100,60) Página 132 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.02 Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial REPASSE AO FUNDO DESENVOLVIMENTO 020150012312200322171 METROPOLITANO DA RMBH -FDM 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.41.00 3.3.90.00.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Contribuições APLICAÇÕES DIRETAS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 3.000,00 3.000,00 3.000,00 (3.000,00) 30.000,00 11.869,25 11.869,25 (11.869,25) 83.800,00 83.800,00 83.800,00 54.652,55 54.652,55 (29.147,45) 529.000,00 329.000,00 329.000,00 327.409,36 327.409,36 (1.590,64) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 (5.000,00) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 (5.000,00) (5.000,00) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 (5.000,00) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 (5.000,00) 79.700,00 79.700,00 79.700,00 79.500,00 79.500,00 (200,00) 79.700,00 79.700,00 79.700,00 79.500,00 79.500,00 (200,00) 79.700,00 79.700,00 79.700,00 79.500,00 79.500,00 (200,00) 79.600,00 79.600,00 79.600,00 79.500,00 79.500,00 (100,00) 79.600,00 100,00 79.600,00 100,00 79.600,00 100,00 79.500,00 79.500,00 (100,00) (100,00) Página 133 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica AGENCIA DE 02015002 DESENVOLVIMENTO ADEN 0201500211 Trabalho 0201500211333 Empregabilidade DESENVOLVIMENTO 02015002113330261 DO EMPREGO E RENDA MANUTENCAO DA 020150021133302612172 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO 3.3.90.39.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E 3.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DO PROGRAMA DE 020150021133302612173 CAPACITACAO PROFISSIONAL 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 100,00 100,00 100,00 (100,00) 1.590.700,00 1.329.217,89 1.329.217,89 794.738,15 794.738,15 (534.479,74) 1.038.600,00 1.038.600,00 968.207,07 968.207,07 968.207,07 968.207,07 794.738,15 794.738,15 794.738,15 794.738,15 (173.468,92) (173.468,92) 1.038.600,00 968.207,07 968.207,07 794.738,15 794.738,15 (173.468,92) 865.000,00 760.245,34 760.245,34 729.738,15 729.738,15 (30.507,19) 865.000,00 760.245,34 760.245,34 729.738,15 729.738,15 (30.507,19) 844.000,00 738.345,34 738.345,34 727.886,37 727.886,37 (10.458,97) 844.000,00 738.345,34 738.345,34 727.886,37 727.886,37 (10.458,97) 844.000,00 738.345,34 738.345,34 727.886,37 727.886,37 (10.458,97) 21.000,00 21.900,00 21.900,00 1.851,78 1.851,78 (20.048,22) 21.000,00 1.000,00 21.900,00 1.900,00 21.900,00 1.900,00 1.851,78 1.851,78 1.851,78 1.851,78 (20.048,22) (48,22) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 31.000,00 86.100,00 86.100,00 65.000,00 65.000,00 (21.100,00) 31.000,00 86.100,00 86.100,00 65.000,00 65.000,00 (21.100,00) (20.000,00) Página 134 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica IMPLANTACAO ESCOLA INTERN.DE 020150021133302612174 GASTRONOMIA, HOTELARIA E TURISMO 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.01 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES Obras e Instalações de Domínio Público Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 31.000,00 86.100,00 86.100,00 65.000,00 65.000,00 (21.100,00) 31.000,00 1.000,00 86.100,00 1.000,00 86.100,00 1.000,00 65.000,00 65.000,00 (21.100,00) (1.000,00) 10.000,00 65.100,00 65.100,00 65.000,00 65.000,00 (100,00) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 (20.000,00) 142.600,00 121.861,73 121.861,73 (121.861,73) 77.600,00 56.861,73 56.861,73 (56.861,73) 77.600,00 56.861,73 56.861,73 (56.861,73) 77.600,00 5.000,00 56.861,73 5.000,00 56.861,73 5.000,00 (56.861,73) (5.000,00) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 (5.000,00) 67.600,00 46.861,73 46.861,73 (46.861,73) 65.000,00 65.000,00 65.000,00 (65.000,00) 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 (65.000,00) (65.000,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) Página 135 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial 0201500223 Comércio e Serviços 0201500223122 Administração Geral DESENVOLVIMENTO 02015002231220571 ECONOMICO MANUTENCAO DESENV.ECONOMICO 020150022312205712175 DA REGIONAL NOROESTE 4.4.90.52.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E 3.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica 0201500223691 Promoção Comercial DESENVOLVIMENTO 02015002236910571 ECONOMICO MANUTENCAO PROGRAMA DE 020150022369105712176 MONETIZACAO COMUNITARIA 3.0.00.00.00 Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 55.000,00 55.000,00 55.000,00 (55.000,00) 55.000,00 55.000,00 55.000,00 (55.000,00) 552.100,00 25.000,00 361.010,82 12.000,00 361.010,82 12.000,00 (361.010,82) (12.000,00) 25.000,00 12.000,00 12.000,00 (12.000,00) 25.000,00 12.000,00 12.000,00 (12.000,00) 25.000,00 12.000,00 12.000,00 (12.000,00) 12.000,00 12.000,00 12.000,00 (12.000,00) 12.000,00 2.000,00 12.000,00 2.000,00 12.000,00 2.000,00 (12.000,00) (2.000,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) 527.100,00 349.010,82 349.010,82 (349.010,82) 527.100,00 349.010,82 349.010,82 (349.010,82) 527.100,00 349.010,82 349.010,82 (349.010,82) 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Página 136 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.01 02016 02016001 0201600104 0201600104122 02016001041220032 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES Obras e Instalações de Domínio Público SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE OBRAS - SEMOS GABINETE DO SECRETARIO - GABOS Administração Administração Geral APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 227.100,00 49.010,82 49.010,82 (49.010,82) 227.100,00 49.010,82 49.010,82 (49.010,82) 227.100,00 15.100,00 49.010,82 15.100,00 49.010,82 15.100,00 (49.010,82) (15.100,00) 12.000,00 12.000,00 12.000,00 (12.000,00) 200.000,00 21.910,82 21.910,82 (21.910,82) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 (300.000,00) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 (300.000,00) (300.000,00) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 (300.000,00) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 (300.000,00) 34.503.400,00 45.758.160,66 45.758.160,66 44.864.638,96 44.864.638,96 (893.521,70) 8.268.500,00 8.698.896,56 8.698.896,56 8.687.554,08 8.687.554,08 (11.342,48) 8.268.500,00 8.268.500,00 8.698.896,56 8.698.896,56 8.698.896,56 8.698.896,56 8.687.554,08 8.687.554,08 8.687.554,08 8.687.554,08 (11.342,48) (11.342,48) 8.268.500,00 8.698.896,56 8.698.896,56 8.687.554,08 8.687.554,08 (11.342,48) Página 137 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial MANUTENCAO GABINETE DO 020160010412200322177 SECRETARIO DE MANUTENCAO DE OBRAS 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.34.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Indenizações e Restituições DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 8.268.500,00 8.698.896,56 8.698.896,56 8.687.554,08 8.687.554,08 (11.342,48) 8.253.500,00 8.683.896,56 8.683.896,56 8.679.055,58 8.679.055,58 (4.840,98) 3.000.500,00 3.043.010,94 3.043.010,94 3.043.010,94 3.043.010,94 3.000.500,00 3.043.010,94 3.043.010,94 3.043.010,94 3.043.010,94 757.900,00 761.062,59 761.062,59 761.062,59 761.062,59 2.242.600,00 2.281.948,35 2.281.948,35 2.281.948,35 2.281.948,35 5.253.000,00 5.640.885,62 5.640.885,62 5.636.044,64 5.636.044,64 (4.840,98) 5.253.000,00 1.000,00 5.640.885,62 1.000,00 5.640.885,62 1.000,00 5.636.044,64 118,00 5.636.044,64 118,00 (4.840,98) (882,00) 2.000,00 100,00 100,00 60.000,00 46.485,62 46.485,62 46.485,62 46.485,62 5.160.000,00 5.592.200,00 5.592.200,00 5.589.441,02 5.589.441,02 20.000,00 1.100,00 1.100,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 8.498,50 8.498,50 (6.501,50) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 8.498,50 8.498,50 (6.501,50) (100,00) 10.000,00 (2.758,98) (1.100,00) Página 138 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial DEPARTAMENTO DE 02016002 OBRAS E SERVICOS -DPOS 0201600204 Administração 0201600204122 Administração Geral APOIO A 02016002041220032 ADMINISTRACAO PUBLICA MANUTENCAO DO 020160020412200322178 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 0201600215 0201600215452 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Urbanismo Serviços Urbanos Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 15.000,00 15.000,00 15.000,00 8.498,50 8.498,50 (6.501,50) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 8.498,50 8.498,50 (6.501,50) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 8.498,50 8.498,50 (6.501,50) 22.640.500,00 33.462.840,79 33.462.840,79 32.595.970,63 32.595.970,63 (866.870,16) 1.127.900,00 1.127.900,00 1.626.265,36 1.626.265,36 1.626.265,36 1.626.265,36 1.623.784,69 1.623.784,69 1.623.784,69 1.623.784,69 (2.480,67) (2.480,67) 1.127.900,00 1.626.265,36 1.626.265,36 1.623.784,69 1.623.784,69 (2.480,67) 1.127.900,00 1.626.265,36 1.626.265,36 1.623.784,69 1.623.784,69 (2.480,67) 1.127.900,00 1.626.265,36 1.626.265,36 1.623.784,69 1.623.784,69 (2.480,67) 1.112.300,00 1.618.784,69 1.618.784,69 1.618.784,69 1.618.784,69 1.112.300,00 1.618.784,69 1.618.784,69 1.618.784,69 1.618.784,69 1.112.300,00 1.618.784,69 1.618.784,69 1.618.784,69 1.618.784,69 15.600,00 7.480,67 7.480,67 5.000,00 5.000,00 (2.480,67) 15.600,00 7.600,00 7.480,67 480,67 7.480,67 480,67 5.000,00 5.000,00 (2.480,67) (480,67) 8.000,00 7.000,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00 (2.000,00) 20.140.800,00 20.140.800,00 30.691.468,98 30.691.468,98 30.691.468,98 30.691.468,98 29.886.342,55 29.886.342,55 29.886.342,55 29.886.342,55 (805.126,43) (805.126,43) Página 139 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial DESENVOLVIMENTO URBANO REVITALIZACAO DO 020160021545204111019 PROJETO CIDADE BONITA 02016002154520411 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E 4.4.90.51.00 INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.01 Domínio Público MANUTENCAO 020160021545204112179 SERV.DE LIMPEZA URBANA - SLU 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 20.140.800,00 30.691.468,98 30.691.468,98 29.886.342,55 29.886.342,55 (805.126,43) 120.000,00 46.100,00 46.100,00 21.744,01 21.744,01 (24.355,99) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 (20.000,00) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 (20.000,00) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 (20.000,00) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 (20.000,00) 100.000,00 26.100,00 26.100,00 21.744,01 21.744,01 (4.355,99) 100.000,00 100.000,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 21.744,01 21.744,01 21.744,01 21.744,01 (4.355,99) (4.355,99) 100.000,00 26.100,00 26.100,00 21.744,01 21.744,01 (4.355,99) 100.000,00 26.100,00 26.100,00 21.744,01 21.744,01 (4.355,99) 15.120.600,00 18.946.751,40 18.946.751,40 18.946.751,40 18.946.751,40 15.120.600,00 18.946.751,40 18.946.751,40 18.946.751,40 18.946.751,40 1.890.400,00 1.837.238,27 1.837.238,27 1.837.238,27 1.837.238,27 1.890.400,00 1.837.238,27 1.837.238,27 1.837.238,27 1.837.238,27 1.890.400,00 1.837.238,27 1.837.238,27 1.837.238,27 1.837.238,27 13.230.200,00 17.109.513,13 17.109.513,13 17.109.513,13 17.109.513,13 13.230.200,00 17.109.513,13 17.109.513,13 17.109.513,13 17.109.513,13 Página 140 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outras Despesas de Pessoal decorrentes de 3.3.90.34.00 Contratos de Terceirização Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO E 020160021545204112180 AMPLIACAO URBANA MAU 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.01 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES Obras e Instalações de Domínio Público 40.000,00 Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 7.963,34 7.963,34 7.963,34 7.963,34 13.170.200,00 17.101.549,79 17.101.549,79 17.101.549,79 17.101.549,79 3.223.900,00 10.816.421,51 10.816.421,51 10.038.065,13 10.038.065,13 (778.356,38) 795.700,00 755.821,51 755.821,51 674.705,88 674.705,88 (81.115,63) 125.500,00 136.926,86 136.926,86 136.926,86 136.926,86 125.500,00 136.926,86 136.926,86 136.926,86 136.926,86 125.500,00 136.926,86 136.926,86 136.926,86 136.926,86 670.200,00 618.894,65 618.894,65 537.779,02 537.779,02 (81.115,63) 670.200,00 585.200,00 618.894,65 567.494,65 618.894,65 567.494,65 537.779,02 537.779,02 537.779,02 537.779,02 (81.115,63) (29.715,63) 85.000,00 51.400,00 51.400,00 2.428.200,00 10.060.600,00 10.060.600,00 9.363.359,25 9.363.359,25 (697.240,75) 2.428.200,00 2.428.200,00 10.060.600,00 10.060.600,00 10.060.600,00 10.060.600,00 9.363.359,25 9.363.359,25 9.363.359,25 9.363.359,25 (697.240,75) (697.240,75) 2.428.200,00 10.060.600,00 10.060.600,00 9.363.359,25 9.363.359,25 (697.240,75) 2.428.200,00 10.060.600,00 10.060.600,00 9.363.359,25 9.363.359,25 (697.240,75) 20.000,00 (51.400,00) Página 141 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial MANUTENCAO, AMPLIACAO E 020160021545204112181 REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.01 0201600217 0201600217512 02016002175120471 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES Obras e Instalações de Domínio Público Saneamento Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO BASICO Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 1.676.300,00 882.196,07 882.196,07 879.782,01 879.782,01 (2.414,06) 1.076.300,00 881.296,07 881.296,07 879.782,01 879.782,01 (1.514,06) 790.700,00 764.996,07 764.996,07 764.996,07 764.996,07 790.700,00 764.996,07 764.996,07 764.996,07 764.996,07 790.700,00 764.996,07 764.996,07 764.996,07 764.996,07 285.600,00 116.300,00 116.300,00 114.785,94 114.785,94 (1.514,06) 285.600,00 240.600,00 116.300,00 116.300,00 116.300,00 116.300,00 114.785,94 114.785,94 114.785,94 114.785,94 (1.514,06) (1.514,06) 600.000,00 900,00 900,00 (900,00) 600.000,00 600.000,00 900,00 900,00 900,00 900,00 (900,00) (900,00) 600.000,00 900,00 900,00 (900,00) 600.000,00 900,00 900,00 (900,00) 1.165.000,00 997.383,59 997.383,59 979.948,37 979.948,37 (17.435,22) 1.165.000,00 997.383,59 997.383,59 979.948,37 979.948,37 (17.435,22) 1.165.000,00 997.383,59 997.383,59 979.948,37 979.948,37 (17.435,22) 45.000,00 Página 142 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS 020160021751204712182 REDES DE AGUA E ESGOTO - RAE DESPESAS CORRENTES PESSOAL E 3.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E 4.4.90.51.00 INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.01 Domínio Público 0201600218 Gestão Ambiental 0201600218542 Controle Ambiental PRESERVACAO DO 02016002185420501 MEIO AMBIENTE MANUTENCAO DE 020160021854205012183 A T E R R O S SANITARIOS 3.0.00.00.00 Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 1.165.000,00 997.383,59 997.383,59 979.948,37 979.948,37 (17.435,22) 1.115.000,00 997.183,59 997.183,59 979.948,37 979.948,37 (17.235,22) 821.000,00 800.340,93 800.340,93 800.340,93 800.340,93 821.000,00 800.340,93 800.340,93 800.340,93 800.340,93 821.000,00 800.340,93 800.340,93 800.340,93 800.340,93 294.000,00 196.842,66 196.842,66 179.607,44 179.607,44 (17.235,22) 294.000,00 260.000,00 196.842,66 194.989,21 196.842,66 194.989,21 179.607,44 177.789,21 179.607,44 177.789,21 (17.235,22) (17.200,00) 34.000,00 1.853,45 1.853,45 1.818,23 1.818,23 (35,22) 50.000,00 200,00 200,00 (200,00) 50.000,00 50.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 (200,00) (200,00) 50.000,00 200,00 200,00 (200,00) 50.000,00 200,00 200,00 (200,00) 71.000,00 71.000,00 51.015,21 51.015,21 51.015,21 51.015,21 49.878,37 49.878,37 49.878,37 49.878,37 (1.136,84) (1.136,84) 71.000,00 51.015,21 51.015,21 49.878,37 49.878,37 (1.136,84) 71.000,00 51.015,21 51.015,21 49.878,37 49.878,37 (1.136,84) Página 143 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 0201600226 0201600226782 02016002267820631 020160022678206312184 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transporte Transporte Rodoviário DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE E DO TRANSITO MELHORAMENTO DE ESTRADAS E PONTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 71.000,00 51.015,21 51.015,21 49.878,37 49.878,37 (1.136,84) 51.000,00 36.190,37 36.190,37 36.190,37 36.190,37 51.000,00 36.190,37 36.190,37 36.190,37 36.190,37 51.000,00 36.190,37 36.190,37 36.190,37 36.190,37 20.000,00 14.824,84 14.824,84 13.688,00 13.688,00 (1.136,84) 20.000,00 10.000,00 14.824,84 12.900,00 14.824,84 12.900,00 13.688,00 12.735,00 13.688,00 12.735,00 (1.136,84) (165,00) 10.000,00 1.924,84 1.924,84 953,00 953,00 (971,84) 118.800,00 118.800,00 94.307,65 94.307,65 94.307,65 94.307,65 54.007,65 54.007,65 54.007,65 54.007,65 (40.300,00) (40.300,00) 118.800,00 94.307,65 94.307,65 54.007,65 54.007,65 (40.300,00) 118.800,00 94.307,65 94.307,65 54.007,65 54.007,65 (40.300,00) 88.800,00 74.107,65 74.107,65 54.007,65 54.007,65 (20.100,00) 53.800,00 54.007,65 54.007,65 54.007,65 54.007,65 53.800,00 54.007,65 54.007,65 54.007,65 54.007,65 53.800,00 54.007,65 54.007,65 54.007,65 54.007,65 35.000,00 20.100,00 20.100,00 (20.100,00) 35.000,00 5.000,00 20.100,00 100,00 20.100,00 100,00 (20.100,00) (100,00) Página 144 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES Obras e Instalações de Domínio Público Desporto e Lazer Lazer Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 30.000,00 20.000,00 20.000,00 (20.000,00) 30.000,00 20.200,00 20.200,00 (20.200,00) 30.000,00 30.000,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 (20.200,00) (20.200,00) 30.000,00 20.200,00 20.200,00 (20.200,00) 30.000,00 20.200,00 20.200,00 (20.200,00) 17.000,00 17.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.009,00 2.009,00 2.009,00 2.009,00 (391,00) (391,00) DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER 17.000,00 2.400,00 2.400,00 2.009,00 2.009,00 (391,00) MANUTENCAO E AMPLIACAO DE AREAS 020160022781306612185 DE LAZER, CAMPOS E GINASIOS POLIESP. 17.000,00 2.400,00 2.400,00 2.009,00 2.009,00 (391,00) 17.000,00 2.400,00 2.400,00 2.009,00 2.009,00 (391,00) 4.000,00 2.400,00 2.400,00 2.009,00 2.009,00 (391,00) 4.000,00 2.000,00 2.400,00 2.100,00 2.400,00 2.100,00 2.009,00 2.009,00 2.009,00 2.009,00 (391,00) (91,00) 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.01 0201600227 0201600227813 02016002278130661 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Página 145 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 02016003 DEPARTAMENTO DE APOIO OPERACIONAL - DPAO 0201600304 0201600304122 Administração Administração Geral APOIO A 02016003041220032 ADMINISTRACAO PUBLICA MANUTENCAO DE 020160030412200322186 SERVICOS GERAIS SEG DESPESAS CORRENTES PESSOAL E 3.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DO 020160030412200322187 DEPARTAMENTO DE APOIO OPERACIONAL 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 2.000,00 300,00 300,00 (300,00) 3.594.400,00 3.596.423,31 3.596.423,31 3.581.114,25 3.581.114,25 (15.309,06) 2.407.500,00 2.407.500,00 2.424.664,25 2.424.664,25 2.424.664,25 2.424.664,25 2.409.761,99 2.409.761,99 2.409.761,99 2.409.761,99 (14.902,26) (14.902,26) 2.028.600,00 1.997.005,50 1.997.005,50 1.994.364,21 1.994.364,21 (2.641,29) 904.200,00 999.674,14 999.674,14 999.656,59 999.656,59 (17,55) 904.200,00 999.674,14 999.674,14 999.656,59 999.656,59 (17,55) 869.200,00 903.613,54 903.613,54 903.613,54 903.613,54 869.200,00 903.613,54 903.613,54 903.613,54 903.613,54 869.200,00 903.613,54 903.613,54 903.613,54 903.613,54 35.000,00 96.060,60 96.060,60 96.043,05 96.043,05 (17,55) 35.000,00 5.000,00 96.060,60 88.100,00 96.060,60 88.100,00 96.043,05 88.082,45 96.043,05 88.082,45 (17,55) (17,55) 30.000,00 7.960,60 7.960,60 7.960,60 7.960,60 1.124.400,00 997.331,36 997.331,36 994.707,62 994.707,62 (2.623,74) 1.124.400,00 997.331,36 997.331,36 994.707,62 994.707,62 (2.623,74) Página 146 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica ATENDIMENTO 02016003041220212 BASICO A SAUDE MANUTENCAO DA 020160030412202122188 CANTINA DO PATIO DE OBRAS 3.1.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 0201600326 0201600326782 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transporte Transporte Rodoviário Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 790.800,00 703.931,36 703.931,36 703.931,36 703.931,36 790.800,00 703.931,36 703.931,36 703.931,36 703.931,36 790.800,00 703.931,36 703.931,36 703.931,36 703.931,36 333.600,00 293.400,00 293.400,00 290.776,26 290.776,26 (2.623,74) 333.600,00 280.000,00 293.400,00 293.400,00 293.400,00 293.400,00 290.776,26 290.776,26 290.776,26 290.776,26 (2.623,74) (2.623,74) 378.900,00 427.658,75 427.658,75 415.397,78 415.397,78 (12.260,97) 378.900,00 427.658,75 427.658,75 415.397,78 415.397,78 (12.260,97) 378.900,00 427.658,75 427.658,75 415.397,78 415.397,78 (12.260,97) 98.700,00 109.958,75 109.958,75 109.958,75 109.958,75 98.700,00 109.958,75 109.958,75 109.958,75 109.958,75 98.700,00 109.958,75 109.958,75 109.958,75 109.958,75 280.200,00 317.700,00 317.700,00 305.439,03 305.439,03 (12.260,97) 280.200,00 240.200,00 317.700,00 248.800,00 317.700,00 248.800,00 305.439,03 246.452,83 305.439,03 246.452,83 (12.260,97) (2.347,17) 40.000,00 68.900,00 68.900,00 58.986,20 58.986,20 (9.913,80) 1.186.900,00 1.186.900,00 1.171.759,06 1.171.759,06 1.171.759,06 1.171.759,06 1.171.352,26 1.171.352,26 1.171.352,26 1.171.352,26 (406,80) (406,80) 53.600,00 Página 147 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 02016003267820631 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE E DO TRANSITO AQUISICAO DE 020160032678206311020 VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial MANUTENCAO DE MAQUINAS E 020160032678206312189 EQUIPAMENTOS MME 4.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 1.186.900,00 1.171.759,06 1.171.759,06 1.171.352,26 1.171.352,26 (406,80) 20.000,00 56.100,00 56.100,00 56.000,00 56.000,00 (100,00) 20.000,00 56.100,00 56.100,00 56.000,00 56.000,00 (100,00) 20.000,00 20.000,00 56.100,00 56.100,00 56.100,00 56.100,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 (100,00) (100,00) 20.000,00 56.100,00 56.100,00 56.000,00 56.000,00 (100,00) 20.000,00 56.100,00 56.100,00 56.000,00 56.000,00 (100,00) 738.300,00 756.617,29 756.617,29 756.310,49 756.310,49 (306,80) 738.300,00 756.617,29 756.617,29 756.310,49 756.310,49 (306,80) 588.400,00 653.552,49 653.552,49 653.552,49 653.552,49 588.400,00 653.552,49 653.552,49 653.552,49 653.552,49 588.400,00 653.552,49 653.552,49 653.552,49 653.552,49 149.900,00 103.064,80 103.064,80 102.758,00 102.758,00 (306,80) 149.900,00 99.900,00 103.064,80 3.700,00 103.064,80 3.700,00 102.758,00 3.665,20 102.758,00 3.665,20 (306,80) (34,80) 50.000,00 99.364,80 99.364,80 99.092,80 99.092,80 (272,00) Página 148 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial MANUTENCAO E 020160032678206312190 CONTROLE DE VEICULOS 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 02017 02017001 0201700106 0201700106181 02017001061810101 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SECRETARIA MUNIC.SEGURANCA,T RANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS - SEMST GABINETE DO SECRETARIO - GABTT Segurança Pública Policiamento DEFESA SOCIAL AQUISICAO DE 020170010618101011021 VIATURAS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 428.600,00 359.041,77 359.041,77 359.041,77 359.041,77 428.600,00 359.041,77 359.041,77 359.041,77 359.041,77 188.400,00 231.430,36 231.430,36 231.430,36 231.430,36 188.400,00 231.430,36 231.430,36 231.430,36 231.430,36 188.400,00 231.430,36 231.430,36 231.430,36 231.430,36 240.200,00 127.611,41 127.611,41 127.611,41 127.611,41 240.200,00 150.100,00 127.611,41 121.941,41 127.611,41 121.941,41 127.611,41 121.941,41 127.611,41 121.941,41 70.100,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 18.172.800,00 19.914.745,55 19.914.745,55 19.495.427,12 19.495.427,12 (419.318,43) 5.069.100,00 5.778.376,27 5.778.376,27 5.680.844,56 5.680.844,56 (97.531,71) 5.059.100,00 386.000,00 386.000,00 5.768.376,27 399.262,27 399.262,27 5.768.376,27 399.262,27 399.262,27 5.680.844,56 332.438,68 332.438,68 5.680.844,56 332.438,68 332.438,68 (87.531,71) (66.823,59) (66.823,59) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 (30.000,00) Página 149 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial MANUTENCAO DE 020170010618101012191 CONVENIO COM A POLICIA CIVIL 4.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DE 020170010618101012192 CONVENIO C/A POLICIA MILITAR 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 30.000,00 30.000,00 30.000,00 (30.000,00) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 (30.000,00) (30.000,00) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 (30.000,00) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 (30.000,00) 163.000,00 213.570,60 213.570,60 197.719,39 197.719,39 (15.851,21) 163.000,00 213.570,60 213.570,60 197.719,39 197.719,39 (15.851,21) 163.000,00 213.570,60 213.570,60 197.719,39 197.719,39 (15.851,21) 163.000,00 10.200,00 213.570,60 1.811,97 213.570,60 1.811,97 197.719,39 197.719,39 (15.851,21) (1.811,97) 110.600,00 169.558,63 169.558,63 169.558,63 169.558,63 42.200,00 42.200,00 42.200,00 28.160,76 28.160,76 (14.039,24) 193.000,00 155.691,67 155.691,67 134.719,29 134.719,29 (20.972,38) 173.000,00 138.191,67 138.191,67 134.719,29 134.719,29 (3.472,38) 173.000,00 138.191,67 138.191,67 134.719,29 134.719,29 (3.472,38) 173.000,00 10.000,00 138.191,67 3.331,00 138.191,67 3.331,00 134.719,29 3.183,69 134.719,29 3.183,69 (3.472,38) (147,31) Página 150 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E 4.4.90.51.00 INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.01 Domínio Público EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial 0201700106182 Defesa Civil 02017001061820101 DEFESA SOCIAL MANUT.GABINETE SECRETARIA 020170010618201012193 SEGURANCA , TRANSITO E TRANSP.PUBLICOS 3.3.90.36.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 67.400,00 34.260,67 34.260,67 34.260,67 34.260,67 95.600,00 100.600,00 100.600,00 97.274,93 97.274,93 20.000,00 17.500,00 17.500,00 (17.500,00) 20.000,00 20.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 (17.500,00) (17.500,00) 10.000,00 7.500,00 7.500,00 (7.500,00) 10.000,00 7.500,00 7.500,00 (7.500,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) 4.673.100,00 4.673.100,00 5.369.114,00 5.369.114,00 5.369.114,00 5.369.114,00 5.348.405,88 5.348.405,88 5.348.405,88 5.348.405,88 (20.708,12) (20.708,12) 4.673.100,00 5.369.114,00 5.369.114,00 5.348.405,88 5.348.405,88 (20.708,12) 4.653.100,00 4.829.086,00 4.829.086,00 4.810.945,88 4.810.945,88 (18.140,12) 3.892.900,00 4.388.926,74 4.388.926,74 4.381.957,50 4.381.957,50 (6.969,24) 3.892.900,00 4.388.926,74 4.388.926,74 4.381.957,50 4.381.957,50 (6.969,24) 1.104.900,00 1.600.926,74 1.600.926,74 1.600.926,74 1.600.926,74 2.788.000,00 2.788.000,00 2.788.000,00 2.781.030,76 2.781.030,76 (3.325,07) (6.969,24) Página 151 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial 0201700115 Urbanismo 0201700115451 Infra-Estrutura Urbana DESENVOLVIMENTO 02017001154510411 URBANO IMPLANTACAO DE REDUTORES DE 020170011545104111022 VELOCIDADE EM VIAS URBANAS 3.3.90.36.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 760.200,00 440.159,26 440.159,26 428.988,38 428.988,38 (11.170,88) 760.200,00 3.000,00 440.159,26 1.600,00 440.159,26 1.600,00 428.988,38 428.988,38 (11.170,88) (1.600,00) 64.200,00 11.661,60 11.661,60 11.661,60 11.661,60 691.000,00 426.897,66 426.897,66 417.326,78 417.326,78 (9.570,88) 20.000,00 540.028,00 540.028,00 537.460,00 537.460,00 (2.568,00) 20.000,00 20.000,00 540.028,00 540.028,00 540.028,00 540.028,00 537.460,00 537.460,00 537.460,00 537.460,00 (2.568,00) (2.568,00) 20.000,00 540.028,00 540.028,00 537.460,00 537.460,00 (2.568,00) 20.000,00 540.028,00 540.028,00 537.460,00 537.460,00 (2.568,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) (10.000,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) (10.000,00) 2.000,00 Página 152 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial OBRAS E INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.01 Domínio Público DEPARTAMENTO DE 02017002 DEFESA SOCIAL DPDS 0201700204 Administração 0201700204122 Administração Geral APOIO A 02017002041220032 ADMINISTRACAO PUBLICA MANUTENCAO DOS 020170020412200322194 SERVICOS DA JUNTA MILITAR 4.4.90.51.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 0201700206 0201700206181 02017002061810101 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Segurança Pública Policiamento DEFESA SOCIAL Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00) 11.057.200,00 11.715.517,49 11.715.517,49 11.586.998,49 11.586.998,49 (128.519,00) 28.800,00 28.800,00 28.702,93 28.702,93 28.702,93 28.702,93 25.602,93 25.602,93 25.602,93 25.602,93 (3.100,00) (3.100,00) 28.800,00 28.702,93 28.702,93 25.602,93 25.602,93 (3.100,00) 28.800,00 28.702,93 28.702,93 25.602,93 25.602,93 (3.100,00) 28.800,00 28.702,93 28.702,93 25.602,93 25.602,93 (3.100,00) 24.800,00 25.602,93 25.602,93 25.602,93 25.602,93 24.800,00 25.602,93 25.602,93 25.602,93 25.602,93 24.800,00 25.602,93 25.602,93 25.602,93 25.602,93 4.000,00 3.100,00 3.100,00 (3.100,00) 4.000,00 2.000,00 3.100,00 1.100,00 3.100,00 1.100,00 (3.100,00) (1.100,00) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 (2.000,00) 11.028.400,00 11.028.400,00 11.028.400,00 11.686.814,56 11.686.814,56 11.686.814,56 11.686.814,56 11.686.814,56 11.686.814,56 11.561.395,56 11.561.395,56 11.561.395,56 11.561.395,56 11.561.395,56 11.561.395,56 (125.419,00) (125.419,00) (125.419,00) Página 153 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial MANUTENCAO DO 020170020618101012195 DEPARTAMENTO DE DEFESA SOCIAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E 3.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO 020170020618101012196 SERV.DE VIGILANCIA E SEGURANCA - SVS 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 111.100,00 57.000,79 57.000,79 56.872,59 56.872,59 (128,20) 111.100,00 57.000,79 57.000,79 56.872,59 56.872,59 (128,20) 100.100,00 33.900,79 33.900,79 33.900,79 33.900,79 100.100,00 33.900,79 33.900,79 33.900,79 33.900,79 100.100,00 33.900,79 33.900,79 33.900,79 33.900,79 11.000,00 23.100,00 23.100,00 22.971,80 22.971,80 (128,20) 11.000,00 1.000,00 23.100,00 8.000,00 23.100,00 8.000,00 22.971,80 7.971,80 22.971,80 7.971,80 (128,20) (28,20) 10.000,00 15.100,00 15.100,00 15.000,00 15.000,00 (100,00) 3.203.000,00 3.360.779,26 3.360.779,26 3.291.076,89 3.291.076,89 (69.702,37) 3.203.000,00 3.360.779,26 3.360.779,26 3.291.076,89 3.291.076,89 (69.702,37) 2.980.900,00 3.252.379,26 3.252.379,26 3.252.379,26 3.252.379,26 2.980.900,00 3.252.379,26 3.252.379,26 3.252.379,26 3.252.379,26 2.980.900,00 3.252.379,26 3.252.379,26 3.252.379,26 3.252.379,26 222.100,00 108.400,00 108.400,00 38.697,63 38.697,63 (69.702,37) 222.100,00 1.000,00 108.400,00 1.000,00 108.400,00 1.000,00 38.697,63 38.697,63 (69.702,37) (1.000,00) Página 154 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DA 020170020618101012197 GUARDA MUNICIPAL 3.3.90.39.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E 3.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica IMPLANTACAO E 020170020618101012198 MANUT.PROJETO OLHO VIVO 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 221.100,00 107.400,00 107.400,00 38.697,63 38.697,63 (68.702,37) 5.704.300,00 5.368.334,51 5.368.334,51 5.322.816,68 5.322.816,68 (45.517,83) 5.704.300,00 5.368.334,51 5.368.334,51 5.322.816,68 5.322.816,68 (45.517,83) 4.979.300,00 4.503.109,76 4.503.109,76 4.503.109,76 4.503.109,76 4.979.300,00 4.503.109,76 4.503.109,76 4.503.109,76 4.503.109,76 4.979.300,00 4.503.109,76 4.503.109,76 4.503.109,76 4.503.109,76 725.000,00 865.224,75 865.224,75 819.706,92 819.706,92 (45.517,83) 725.000,00 185.000,00 865.224,75 193.724,75 865.224,75 193.724,75 819.706,92 148.869,95 819.706,92 148.869,95 (45.517,83) (44.854,80) 540.000,00 671.500,00 671.500,00 670.836,97 670.836,97 (663,03) 2.010.000,00 2.900.700,00 2.900.700,00 2.890.629,40 2.890.629,40 (10.070,60) 2.010.000,00 2.900.700,00 2.900.700,00 2.890.629,40 2.890.629,40 (10.070,60) 2.010.000,00 2.900.700,00 2.900.700,00 2.890.629,40 2.890.629,40 (10.070,60) 2.010.000,00 10.000,00 2.900.700,00 10.000,00 2.900.700,00 10.000,00 2.890.629,40 2.890.629,40 (10.070,60) (10.000,00) 2.000.000,00 2.890.700,00 2.890.700,00 2.890.629,40 2.890.629,40 (70,60) Página 155 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 02017003 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSP. PUBLICOS - DPTT 0201700326 0201700326782 Transporte Transporte Rodoviário DESENVOLVIMENTO 02017003267820631 DO TRANSPORTE E DO TRANSITO MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE 020170032678206312199 TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E 3.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica CONTROLE E 020170032678206312200 FISCALIZACAO DE TRANSITO - CFT 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 2.046.500,00 2.420.851,79 2.420.851,79 2.227.584,07 2.227.584,07 (193.267,72) 2.046.500,00 2.046.500,00 2.420.851,79 2.420.851,79 2.420.851,79 2.420.851,79 2.227.584,07 2.227.584,07 2.227.584,07 2.227.584,07 (193.267,72) (193.267,72) 2.046.500,00 2.420.851,79 2.420.851,79 2.227.584,07 2.227.584,07 (193.267,72) 1.202.100,00 1.345.669,00 1.345.669,00 1.220.149,39 1.220.149,39 (125.519,61) 1.202.100,00 1.345.669,00 1.345.669,00 1.220.149,39 1.220.149,39 (125.519,61) 850.900,00 839.769,00 839.769,00 839.769,00 839.769,00 850.900,00 839.769,00 839.769,00 839.769,00 839.769,00 850.900,00 839.769,00 839.769,00 839.769,00 839.769,00 351.200,00 505.900,00 505.900,00 380.380,39 380.380,39 (125.519,61) 351.200,00 5.000,00 505.900,00 5.000,00 505.900,00 5.000,00 380.380,39 1.576,90 380.380,39 1.576,90 (125.519,61) (3.423,10) 346.200,00 500.900,00 500.900,00 378.803,49 378.803,49 (122.096,51) 81.000,00 68.100,00 68.100,00 59.489,53 59.489,53 (8.610,47) 81.000,00 68.100,00 68.100,00 59.489,53 59.489,53 (8.610,47) 13.000,00 Página 156 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO SISTEMA DE 020170032678206312201 SINALIZACAO VIARIA E SEMAFORICA DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO JARI-JUNTA 020170032678206312202 ADMINISTRAT. DE RECURSOS E INFRACOES 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 13.000,00 13.000,00 68.000,00 68.100,00 68.100,00 59.489,53 59.489,53 (8.610,47) 68.000,00 8.000,00 68.100,00 8.100,00 68.100,00 8.100,00 59.489,53 4.202,30 59.489,53 4.202,30 (8.610,47) (3.897,70) 60.000,00 60.000,00 60.000,00 55.287,23 55.287,23 (4.712,77) 510.000,00 811.240,17 811.240,17 771.406,68 771.406,68 (39.833,49) 510.000,00 811.240,17 811.240,17 771.406,68 771.406,68 (39.833,49) 510.000,00 811.240,17 811.240,17 771.406,68 771.406,68 (39.833,49) 510.000,00 20.000,00 811.240,17 12.000,00 811.240,17 12.000,00 771.406,68 3.800,00 771.406,68 3.800,00 (39.833,49) (8.200,00) 490.000,00 799.240,17 799.240,17 767.606,68 767.606,68 (31.633,49) 19.000,00 4.000,00 4.000,00 (4.000,00) 19.000,00 4.000,00 4.000,00 (4.000,00) 13.000,00 13.000,00 Página 157 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DO 020170032678206312203 TERMINAL RODOVIARIO 3.1.90.11.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 02018 02018001 0201800104 0201800104122 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica OUVIDORIA DO MUNICIPIO - OUVID OUVIDORIA DO MUNICIPIO - OUVM Administração Administração Geral Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 13.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 (4.000,00) 6.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 (4.000,00) (1.000,00) 5.000,00 3.000,00 3.000,00 (3.000,00) 234.400,00 191.842,62 191.842,62 176.538,47 176.538,47 (15.304,15) 234.400,00 191.842,62 191.842,62 176.538,47 176.538,47 (15.304,15) 159.400,00 125.642,62 125.642,62 125.642,62 125.642,62 159.400,00 125.642,62 125.642,62 125.642,62 125.642,62 159.400,00 125.642,62 125.642,62 125.642,62 125.642,62 75.000,00 66.200,00 66.200,00 50.895,85 50.895,85 (15.304,15) 75.000,00 15.000,00 66.200,00 10.000,00 66.200,00 10.000,00 50.895,85 833,20 50.895,85 833,20 (15.304,15) (9.166,80) 60.000,00 56.200,00 56.200,00 50.062,65 50.062,65 (6.137,35) 624.400,00 522.069,81 522.069,81 475.897,21 475.897,21 (46.172,60) 624.400,00 522.069,81 522.069,81 475.897,21 475.897,21 (46.172,60) 624.400,00 624.400,00 522.069,81 522.069,81 522.069,81 522.069,81 475.897,21 475.897,21 475.897,21 475.897,21 (46.172,60) (46.172,60) Página 158 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial REPRESENTACAO POLITICA E SOCIAL DO EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA 020180010412200312204 OUVIDORIA GERAL 02018001041220031 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 624.400,00 522.069,81 522.069,81 475.897,21 475.897,21 (46.172,60) 624.400,00 522.069,81 522.069,81 475.897,21 475.897,21 (46.172,60) 609.400,00 507.069,81 507.069,81 475.198,21 475.198,21 (31.871,60) 411.400,00 448.223,32 448.223,32 429.628,40 429.628,40 (18.594,92) 411.400,00 448.223,32 448.223,32 429.628,40 429.628,40 (18.594,92) 316.400,00 353.223,32 353.223,32 353.223,32 353.223,32 95.000,00 95.000,00 95.000,00 76.405,08 76.405,08 (18.594,92) 198.000,00 58.846,49 58.846,49 45.569,81 45.569,81 (13.276,68) 198.000,00 15.000,00 58.846,49 5.900,00 58.846,49 5.900,00 45.569,81 45.569,81 (13.276,68) (5.900,00) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 38.000,00 10.276,68 10.276,68 7.900,00 7.900,00 140.000,00 37.669,81 37.669,81 37.669,81 37.669,81 15.000,00 15.000,00 15.000,00 699,00 699,00 (14.301,00) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 699,00 699,00 699,00 699,00 (14.301,00) (14.301,00) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 699,00 699,00 (14.301,00) (5.000,00) (2.376,68) Página 159 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 4.4.90.52.02 02019 02019001 Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO - SEMHA GABINETE DO SECRETARIO - GABHA 0201900116 0201900116482 Habitação Habitação Urbana DESENVOLVIMENTO 02019001164820441 HABITACIONAL MANUTENCAO DO GABINETE DO 020190011648204412205 SECRETARIO DE HABITACAO 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 15.000,00 15.000,00 15.000,00 699,00 699,00 (14.301,00) 7.863.700,00 5.884.853,99 5.884.853,99 3.624.329,94 3.624.329,94 (2.260.524,05) 1.660.800,00 2.238.663,20 2.238.663,20 2.168.772,03 2.168.772,03 (69.891,17) 1.660.800,00 1.660.800,00 2.238.663,20 2.238.663,20 2.238.663,20 2.238.663,20 2.168.772,03 2.168.772,03 2.168.772,03 2.168.772,03 (69.891,17) (69.891,17) 1.660.800,00 2.238.663,20 2.238.663,20 2.168.772,03 2.168.772,03 (69.891,17) 1.660.800,00 2.238.663,20 2.238.663,20 2.168.772,03 2.168.772,03 (69.891,17) 1.630.800,00 2.208.663,20 2.208.663,20 2.167.003,33 2.167.003,33 (41.659,87) 1.314.200,00 1.960.291,13 1.960.291,13 1.960.291,13 1.960.291,13 1.314.200,00 1.960.291,13 1.960.291,13 1.960.291,13 1.960.291,13 1.013.900,00 1.550.847,30 1.550.847,30 1.550.847,30 1.550.847,30 300.300,00 409.443,83 409.443,83 409.443,83 409.443,83 316.600,00 248.372,07 248.372,07 206.712,20 206.712,20 (41.659,87) 316.600,00 5.000,00 248.372,07 1.380,00 248.372,07 1.380,00 206.712,20 473,40 206.712,20 473,40 (41.659,87) (906,60) 1.250,00 1.250,00 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 1.250,00 1.250,00 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 1.000,00 22.300,00 22.300,00 (22.300,00) Página 160 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.02 02019002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMHA 0201900216 0201900216482 Habitação Habitação Urbana DESENVOLVIMENTO 02019002164820411 URBANO MANUTENCAO DE 020190021648204112206 P R O G R A M A S URBANOS 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 189.600,00 132.453,07 132.453,07 132.453,07 132.453,07 120.000,00 90.989,00 90.989,00 72.535,73 72.535,73 (18.453,27) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.768,70 1.768,70 (28.231,30) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.768,70 1.768,70 1.768,70 1.768,70 (28.231,30) (28.231,30) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.768,70 1.768,70 (28.231,30) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.768,70 1.768,70 (28.231,30) 6.202.900,00 3.646.190,79 3.646.190,79 1.455.557,91 1.455.557,91 (2.190.632,88) 6.202.900,00 6.202.900,00 3.646.190,79 3.646.190,79 3.646.190,79 3.646.190,79 1.455.557,91 1.455.557,91 1.455.557,91 1.455.557,91 (2.190.632,88) (2.190.632,88) 85.000,00 10.139,99 10.139,99 (10.139,99) 65.000,00 4.939,99 4.939,99 (4.939,99) 62.000,00 1.939,99 1.939,99 (1.939,99) 62.000,00 1.939,99 1.939,99 (1.939,99) 62.000,00 2.000,00 1.939,99 100,00 1.939,99 100,00 (1.939,99) (100,00) 60.000,00 1.839,99 1.839,99 (1.839,99) Página 161 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.01 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES Obras e Instalações de Domínio Público MANUT.PROGRAMAS 020190021648204112207 REVITALIZ.AREAS URBANAS 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.01 02019002164820441 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES Obras e Instalações de Domínio Público DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 3.000,00 3.000,00 3.000,00 (3.000,00) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 (3.000,00) (3.000,00) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 (3.000,00) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 (3.000,00) 20.000,00 5.200,00 5.200,00 (5.200,00) 16.000,00 1.200,00 1.200,00 (1.200,00) 16.000,00 1.200,00 1.200,00 (1.200,00) 16.000,00 1.000,00 1.200,00 200,00 1.200,00 200,00 (1.200,00) (200,00) 10.000,00 1.000,00 1.000,00 (1.000,00) 4.000,00 4.000,00 4.000,00 (4.000,00) 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 (4.000,00) (4.000,00) 4.000,00 4.000,00 4.000,00 (4.000,00) 4.000,00 4.000,00 4.000,00 (4.000,00) 6.117.900,00 3.636.050,80 3.636.050,80 5.000,00 1.455.557,91 1.455.557,91 (2.180.492,89) Página 162 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial PRODUCAO DE 020190021648204411023 UNIDADES HABITACIONAIS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E 4.4.90.51.00 INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.01 Domínio Público MANUTENCAO DE 020190021648204412208 PROGRAMAS ASSIST. TECNICA 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 2.710.000,00 514.300,00 514.300,00 (514.300,00) 10.000,00 300,00 300,00 (300,00) 10.000,00 300,00 300,00 (300,00) 10.000,00 3.000,00 300,00 200,00 300,00 200,00 (300,00) (200,00) 7.000,00 100,00 100,00 (100,00) 2.700.000,00 514.000,00 514.000,00 (514.000,00) 2.700.000,00 2.700.000,00 514.000,00 514.000,00 514.000,00 514.000,00 (514.000,00) (514.000,00) 2.700.000,00 514.000,00 514.000,00 (514.000,00) 2.700.000,00 514.000,00 514.000,00 (514.000,00) 20.000,00 1.100,00 1.100,00 (1.100,00) 20.000,00 1.100,00 1.100,00 (1.100,00) 20.000,00 1.100,00 1.100,00 (1.100,00) 20.000,00 5.000,00 1.100,00 100,00 1.100,00 100,00 (1.100,00) (100,00) 1.000,00 1.000,00 (1.000,00) 5.000,00 10.000,00 Página 163 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial MANUTENCAO DO PROGRAMA DE 020190021648204412209 POLITICAS HABITACIONAIS 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica MANUT.PROGRAMA 020190021648204412210 DE REGULARIZACAO FUNDIARIA 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 594.500,00 950.429,45 950.429,45 894.952,37 894.952,37 (55.477,08) 594.500,00 950.429,45 950.429,45 894.952,37 894.952,37 (55.477,08) 30.100,00 32.742,48 32.742,48 32.742,48 32.742,48 30.100,00 32.742,48 32.742,48 32.742,48 32.742,48 30.100,00 32.742,48 32.742,48 32.742,48 32.742,48 564.400,00 917.686,97 917.686,97 862.209,89 862.209,89 (55.477,08) 564.400,00 1.400,00 917.686,97 100,00 917.686,97 100,00 862.209,89 862.209,89 (55.477,08) (100,00) 563.000,00 917.586,97 917.586,97 862.209,89 862.209,89 (55.377,08) 420.600,00 202.154,33 202.154,33 187.251,33 187.251,33 (14.903,00) 410.000,00 191.554,33 191.554,33 187.251,33 187.251,33 (4.303,00) 410.000,00 191.554,33 191.554,33 187.251,33 187.251,33 (4.303,00) 410.000,00 5.000,00 191.554,33 4.000,00 191.554,33 4.000,00 187.251,33 187.251,33 (4.303,00) (4.000,00) 187.554,33 187.554,33 187.251,33 187.251,33 (303,00) 5.000,00 400.000,00 Página 164 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E 4.4.90.51.00 INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.01 Domínio Público MANUTENCAO PROGRAMA DE 020190021648204412211 ERRADICACAO DE RISCO 4.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.01 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES Obras e Instalações de Domínio Público Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 10.600,00 10.600,00 10.600,00 (10.600,00) 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 (10.600,00) (10.600,00) 10.600,00 10.600,00 10.600,00 (10.600,00) 10.600,00 10.600,00 10.600,00 (10.600,00) 906.600,00 862.267,02 862.267,02 371.648,71 371.648,71 (490.618,31) 506.600,00 462.267,02 462.267,02 371.648,71 371.648,71 (90.618,31) 506.600,00 462.267,02 462.267,02 371.648,71 371.648,71 (90.618,31) 506.600,00 5.000,00 462.267,02 420,00 462.267,02 420,00 371.648,71 319,80 371.648,71 319,80 (90.618,31) (100,20) 157.600,00 263.910,66 263.910,66 262.521,17 262.521,17 (1.389,49) 344.000,00 197.936,36 197.936,36 108.807,74 108.807,74 (89.128,62) 400.000,00 400.000,00 400.000,00 (400.000,00) 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 (400.000,00) (400.000,00) 400.000,00 400.000,00 400.000,00 (400.000,00) 400.000,00 400.000,00 400.000,00 (400.000,00) Página 165 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial MANUTENCAO DO PROGRAMA DE 020190021648204412212 MELHORIA HABITACIONAL DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E 4.4.90.51.00 INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.01 Domínio Público MANUTENCAO PROGRAMA 020190021648204412213 URBANIZACAO E INTEGR.ASSENTAMEN TOS PRECARIOS 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 1.017.000,00 817.600,00 817.600,00 (817.600,00) 217.000,00 17.600,00 17.600,00 (17.600,00) 217.000,00 17.600,00 17.600,00 (17.600,00) 217.000,00 2.000,00 17.600,00 2.000,00 17.600,00 2.000,00 (17.600,00) (2.000,00) 210.000,00 15.600,00 15.600,00 (15.600,00) 800.000,00 800.000,00 800.000,00 (800.000,00) 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 (800.000,00) (800.000,00) 800.000,00 800.000,00 800.000,00 (800.000,00) 800.000,00 800.000,00 800.000,00 (800.000,00) 429.200,00 278.200,00 278.200,00 60,00 60,00 (278.140,00) 157.000,00 6.000,00 6.000,00 60,00 60,00 (5.940,00) 157.000,00 6.000,00 6.000,00 60,00 60,00 (5.940,00) 157.000,00 2.000,00 6.000,00 2.000,00 6.000,00 2.000,00 60,00 60,00 (5.940,00) (2.000,00) 5.000,00 Página 166 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E 4.4.90.51.00 INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.01 Domínio Público MANUTENCAO SEC.EXECUTIVA 020190021648204412214 CONSELHOS E FUNDO MUN.HAB.I.SOCIAL 3.3.90.36.00 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 02020 02020001 0202000104 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica CONTROLADORIA DO MUNICIPIO-CONTR CONTROLADORIA DO MUNICIPIO - CONT Administração Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 5.000,00 150.000,00 4.000,00 4.000,00 60,00 60,00 (3.940,00) 272.200,00 272.200,00 272.200,00 (272.200,00) 272.200,00 272.200,00 272.200,00 272.200,00 272.200,00 272.200,00 (272.200,00) (272.200,00) 272.200,00 272.200,00 272.200,00 (272.200,00) 272.200,00 272.200,00 272.200,00 (272.200,00) 20.000,00 10.000,00 10.000,00 1.645,50 1.645,50 (8.354,50) 20.000,00 10.000,00 10.000,00 1.645,50 1.645,50 (8.354,50) 20.000,00 10.000,00 10.000,00 1.645,50 1.645,50 (8.354,50) 20.000,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00 1.645,50 1.645,50 (8.354,50) (2.000,00) 8.000,00 8.000,00 8.000,00 1.645,50 1.645,50 (6.354,50) 1.256.000,00 1.109.799,02 1.109.799,02 1.028.923,32 1.028.923,32 (80.875,70) 1.256.000,00 1.109.799,02 1.109.799,02 1.028.923,32 1.028.923,32 (80.875,70) 1.256.000,00 1.109.799,02 1.109.799,02 1.028.923,32 1.028.923,32 (80.875,70) 10.000,00 Página 167 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 0202000104122 Administração Geral GESTAO DE POLITICAS DE EXECUCAO 02020001041220051 ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, CONTABIL E CONTROLE INTERNO MANUTENCAO DA 020200010412200512215 CONTROLADORIA DO MUNICIPIO 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 1.256.000,00 1.109.799,02 1.109.799,02 1.028.923,32 1.028.923,32 (80.875,70) 1.256.000,00 1.109.799,02 1.109.799,02 1.028.923,32 1.028.923,32 (80.875,70) 1.256.000,00 1.109.799,02 1.109.799,02 1.028.923,32 1.028.923,32 (80.875,70) 1.251.000,00 1.104.799,02 1.104.799,02 1.028.493,32 1.028.493,32 (76.305,70) 1.149.000,00 1.016.215,81 1.016.215,81 983.939,37 983.939,37 (32.276,44) 1.149.000,00 1.016.215,81 1.016.215,81 983.939,37 983.939,37 (32.276,44) 883.900,00 812.536,44 812.536,44 799.977,55 799.977,55 (12.558,89) 265.100,00 203.679,37 203.679,37 183.961,82 183.961,82 (19.717,55) 102.000,00 88.583,21 88.583,21 44.553,95 44.553,95 (44.029,26) 102.000,00 6.000,00 88.583,21 4.810,91 88.583,21 4.810,91 44.553,95 370,86 44.553,95 370,86 (44.029,26) (4.440,05) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 300,00 300,00 (1.700,00) 4.000,00 4.000,00 4.000,00 34.000,00 21.772,30 21.772,30 4.576,50 4.576,50 (17.195,80) 56.000,00 56.000,00 56.000,00 39.306,59 39.306,59 (16.693,41) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 430,00 430,00 (4.570,00) (4.000,00) Página 168 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.02 02021 02021001 0202100104 0202100104122 02021001041220032 020210010412200322216 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial REGIONAL NOROESTE - REGI REGIONAL NOROESTE - REG Administração Administração Geral APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MANUTENCAO DA REGIONAL NOROESTE DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 430,00 430,00 430,00 430,00 (4.570,00) (4.570,00) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 430,00 430,00 (4.570,00) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 430,00 430,00 (4.570,00) 1.584.100,00 1.471.794,11 1.471.794,11 1.309.256,21 1.309.256,21 (162.537,90) 1.584.100,00 1.471.794,11 1.471.794,11 1.309.256,21 1.309.256,21 (162.537,90) 1.379.100,00 1.379.100,00 1.316.794,11 1.316.794,11 1.316.794,11 1.316.794,11 1.307.858,21 1.307.858,21 1.307.858,21 1.307.858,21 (8.935,90) (8.935,90) 1.379.100,00 1.316.794,11 1.316.794,11 1.307.858,21 1.307.858,21 (8.935,90) 1.379.100,00 1.316.794,11 1.316.794,11 1.307.858,21 1.307.858,21 (8.935,90) 1.364.100,00 1.301.794,11 1.301.794,11 1.296.857,21 1.296.857,21 (4.936,90) 748.000,00 974.824,96 974.824,96 974.824,96 974.824,96 748.000,00 974.824,96 974.824,96 974.824,96 974.824,96 575.900,00 780.510,19 780.510,19 780.510,19 780.510,19 172.100,00 194.314,77 194.314,77 194.314,77 194.314,77 616.100,00 326.969,15 326.969,15 322.032,25 322.032,25 (4.936,90) 616.100,00 5.000,00 326.969,15 5.000,00 326.969,15 5.000,00 322.032,25 134,30 322.032,25 134,30 (4.936,90) (4.865,70) Página 169 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial 0202100106 Segurança Pública 0202100106181 Policiamento 02021001061810101 DEFESA SOCIAL MANUT.CONVENIO C/POLICIA 020210010618101012217 RODOVIARIA FEDERAL 3.3.90.36.00 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 1.000,00 192.500,00 236.600,00 236.600,00 236.528,80 236.528,80 (71,20) 417.600,00 85.369,15 85.369,15 85.369,15 85.369,15 15.000,00 15.000,00 15.000,00 11.001,00 11.001,00 (3.999,00) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 11.001,00 11.001,00 11.001,00 11.001,00 (3.999,00) (3.999,00) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 11.001,00 11.001,00 (3.999,00) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 11.001,00 11.001,00 (3.999,00) 200.000,00 200.000,00 200.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 (150.000,00) (150.000,00) (150.000,00) 200.000,00 150.000,00 150.000,00 (150.000,00) 150.000,00 150.000,00 (150.000,00) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 Página 170 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E 4.4.90.51.00 INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.01 Domínio Público 0202100126 Transporte 0202100126782 Transporte Rodoviário DESENVOLVIMENTO 02021001267820631 DO TRANSPORTE E DO TRANSITO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, 020210012678206311024 MAQUINAS E VEICULOS 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.02 02022 02022001 0202200104 0202200104122 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E REGULACAO URBANA-SEMOR GABINETE DO SECRETARIO GABOR Administração Administração Geral Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 (150.000,00) (150.000,00) 150.000,00 150.000,00 150.000,00 (150.000,00) 150.000,00 150.000,00 150.000,00 (150.000,00) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.398,00 1.398,00 1.398,00 1.398,00 (3.602,00) (3.602,00) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.398,00 1.398,00 (3.602,00) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.398,00 1.398,00 (3.602,00) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.398,00 1.398,00 (3.602,00) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.398,00 1.398,00 1.398,00 1.398,00 (3.602,00) (3.602,00) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.398,00 1.398,00 (3.602,00) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.398,00 1.398,00 (3.602,00) 32.926.500,00 46.328.346,13 46.328.346,13 25.900.993,70 25.900.993,70 (20.427.352,43) 32.926.500,00 46.328.346,13 46.328.346,13 25.900.993,70 25.900.993,70 (20.427.352,43) 5.143.500,00 5.143.500,00 4.384.752,43 4.384.752,43 4.384.752,43 4.384.752,43 4.357.727,08 4.357.727,08 4.357.727,08 4.357.727,08 (27.025,35) (27.025,35) Página 171 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 02022001041220032 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MANUTENCAO GABINETE 020220010412200322218 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS E REGULACAO URBANA 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 5.143.500,00 4.384.752,43 4.384.752,43 4.357.727,08 4.357.727,08 (27.025,35) 5.093.500,00 4.384.752,43 4.384.752,43 4.357.727,08 4.357.727,08 (27.025,35) 5.088.500,00 4.379.752,43 4.379.752,43 4.357.727,08 4.357.727,08 (22.025,35) 1.048.000,00 1.133.148,20 1.133.148,20 1.111.122,85 1.111.122,85 (22.025,35) 1.048.000,00 1.133.148,20 1.133.148,20 1.111.122,85 1.111.122,85 (22.025,35) 806.600,00 891.748,20 891.748,20 891.748,20 891.748,20 241.400,00 241.400,00 241.400,00 219.374,65 219.374,65 4.040.500,00 3.246.604,23 3.246.604,23 3.246.604,23 3.246.604,23 4.040.500,00 1.000,00 3.246.604,23 233,90 3.246.604,23 233,90 3.246.604,23 233,90 3.246.604,23 233,90 5.000,00 17.631,62 17.631,62 17.631,62 17.631,62 4.027.300,00 3.228.738,71 3.228.738,71 3.228.738,71 3.228.738,71 5.000,00 5.000,00 5.000,00 (5.000,00) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 (5.000,00) (5.000,00) (22.025,35) 2.000,00 5.200,00 Página 172 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial IMPLEMENTACAO DO 020220010412200322219 PLANO DIRETOR 4.4.90.52.00 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.39.00 0202200115 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Urbanismo 0202200115451 Infra-Estrutura Urbana DESENVOLVIMENTO 02022001154510411 URBANO ABERTURA,PAVIMENT ACAO E 020220011545104111025 URBANIZACAO DE VIAS PUBLICAS 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 5.000,00 5.000,00 5.000,00 (5.000,00) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 (5.000,00) 16.683.000,00 24.384.393,70 24.384.393,70 11.262.867,68 11.262.867,68 (13.121.526,02) 11.450.000,00 11.988.493,70 11.988.493,70 5.139.637,47 5.139.637,47 (6.848.856,23) 11.450.000,00 11.988.493,70 11.988.493,70 5.139.637,47 5.139.637,47 (6.848.856,23) 9.950.000,00 11.460.793,70 11.460.793,70 5.139.637,47 5.139.637,47 (6.321.156,23) 53.000,00 19.993,70 19.993,70 (19.993,70) 53.000,00 19.993,70 19.993,70 (19.993,70) 53.000,00 19.993,70 19.993,70 (19.993,70) 53.000,00 19.993,70 19.993,70 (19.993,70) 9.897.000,00 11.440.800,00 11.440.800,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 5.139.637,47 5.139.637,47 (6.301.162,53) Página 173 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.01 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES Obras e Instalações de Domínio Público DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E 4.4.90.51.00 INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.01 Domínio Público 0202200115452 Serviços Urbanos DESENVOLVIMENTO 02022001154520411 URBANO CONSTRUCAO, AMPLIACAO E 020220011545204111027 REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 4.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 24/04/2014 - 16:26:37 Dotação Inicial Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. 9.897.000,00 9.897.000,00 11.440.800,00 11.440.800,00 11.440.800,00 11.440.800,00 5.139.637,47 5.139.637,47 5.139.637,47 5.139.637,47 (6.301.162,53) (6.301.162,53) 9.897.000,00 11.440.800,00 11.440.800,00 5.139.637,47 5.139.637,47 (6.301.162,53) 9.897.000,00 11.440.800,00 11.440.800,00 5.139.637,47 5.139.637,47 (6.301.162,53) 1.500.000,00 527.700,00 527.700,00 (527.700,00) 1.500.000,00 527.700,00 527.700,00 (527.700,00) 1.500.000,00 1.500.000,00 527.700,00 527.700,00 527.700,00 527.700,00 (527.700,00) (527.700,00) 1.500.000,00 527.700,00 527.700,00 (527.700,00) 1.500.000,00 527.700,00 527.700,00 (527.700,00) 5.233.000,00 12.395.900,00 12.395.900,00 6.123.230,21 6.123.230,21 (6.272.669,79) 5.233.000,00 12.395.900,00 12.395.900,00 6.123.230,21 6.123.230,21 (6.272.669,79) 202.000,00 94.100,00 94.100,00 (94.100,00) 200.000,00 94.100,00 94.100,00 (94.100,00) 200.000,00 200.000,00 94.100,00 94.100,00 94.100,00 94.100,00 (94.100,00) (94.100,00) Títulos PAVIMENTACAO RUAS 020220011545104111026 BAIRRO JARDIM DE PETROPOLIS 3.0.00.00.00 Município : NOVA LIMA Extr. Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Página 174 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 4.4.90.51.00 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES Obras e Instalações de Domínio Público EXTENSAO, MELHORIA E 020220011545204111028 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E 4.4.90.51.00 INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.01 Domínio Público CONSTRUCAO DO NOVO CENTRO 020220011545204111029 ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 3.0.00.00.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 200.000,00 94.100,00 94.100,00 (94.100,00) 200.000,00 94.100,00 94.100,00 (94.100,00) 4.051.000,00 5.707.800,00 5.707.800,00 3.713.139,36 3.713.139,36 (1.994.660,64) 4.050.000,00 5.707.800,00 5.707.800,00 3.713.139,36 3.713.139,36 (1.994.660,64) 4.050.000,00 4.050.000,00 5.707.800,00 5.707.800,00 5.707.800,00 5.707.800,00 3.713.139,36 3.713.139,36 3.713.139,36 3.713.139,36 (1.994.660,64) (1.994.660,64) 4.050.000,00 5.707.800,00 5.707.800,00 3.713.139,36 3.713.139,36 (1.994.660,64) 4.050.000,00 5.707.800,00 5.707.800,00 3.713.139,36 3.713.139,36 (1.994.660,64) 80.000,00 37.800,00 37.800,00 (37.800,00) 80.000,00 37.800,00 37.800,00 (37.800,00) 80.000,00 80.000,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 (37.800,00) (37.800,00) 80.000,00 37.800,00 37.800,00 (37.800,00) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Página 175 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Obras e Instalações de Domínio Público CONSTRUCAO DE 020220011545204111030 ACESSIBILIDADE A PREDIOS PUBLICOS 4.4.90.51.01 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E 4.4.90.51.00 INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.01 Domínio Público RESTAURACAO, AMPLIACAO E 020220011545204111031 REVITALIZACAO DO CINE OURO 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E 4.4.90.51.00 INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.01 Domínio Público CONSTRUCAO E 020220011545204111032 ESTABILIZACAO DE ENCOSTAS 4.0.00.00.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 80.000,00 37.800,00 37.800,00 (37.800,00) 100.000,00 30.000,00 30.000,00 (30.000,00) 100.000,00 30.000,00 30.000,00 (30.000,00) 100.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 (30.000,00) (30.000,00) 100.000,00 30.000,00 30.000,00 (30.000,00) 100.000,00 30.000,00 30.000,00 (30.000,00) 100.000,00 1.242.000,00 1.242.000,00 500.317,47 500.317,47 (741.682,53) 100.000,00 1.242.000,00 1.242.000,00 500.317,47 500.317,47 (741.682,53) 100.000,00 100.000,00 1.242.000,00 1.242.000,00 1.242.000,00 1.242.000,00 500.317,47 500.317,47 500.317,47 500.317,47 (741.682,53) (741.682,53) 100.000,00 1.242.000,00 1.242.000,00 500.317,47 500.317,47 (741.682,53) 100.000,00 1.242.000,00 1.242.000,00 500.317,47 500.317,47 (741.682,53) 700.000,00 5.284.200,00 5.284.200,00 1.909.773,38 1.909.773,38 (3.374.426,62) 700.000,00 5.284.200,00 5.284.200,00 1.909.773,38 1.909.773,38 (3.374.426,62) 700.000,00 700.000,00 5.284.200,00 5.284.200,00 5.284.200,00 5.284.200,00 1.909.773,38 1.909.773,38 1.909.773,38 1.909.773,38 (3.374.426,62) (3.374.426,62) 700.000,00 5.284.200,00 5.284.200,00 1.909.773,38 1.909.773,38 (3.374.426,62) Página 176 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 4.4.90.51.01 0202200117 0202200117512 02022001175120471 Total Diferenças Total 700.000,00 5.284.200,00 5.284.200,00 1.909.773,38 1.909.773,38 (3.374.426,62) 4.100.000,00 3.791.400,00 3.791.400,00 74.389,38 74.389,38 (3.717.010,62) 4.100.000,00 3.791.400,00 3.791.400,00 74.389,38 74.389,38 (3.717.010,62) SANEAMENTO BASICO 4.100.000,00 3.791.400,00 3.791.400,00 74.389,38 74.389,38 (3.717.010,62) 4.100.000,00 3.791.400,00 3.791.400,00 74.389,38 74.389,38 (3.717.010,62) 4.100.000,00 3.791.400,00 3.791.400,00 74.389,38 74.389,38 (3.717.010,62) 4.100.000,00 4.100.000,00 3.791.400,00 3.791.400,00 3.791.400,00 3.791.400,00 74.389,38 74.389,38 74.389,38 74.389,38 (3.717.010,62) (3.717.010,62) 4.100.000,00 3.791.400,00 3.791.400,00 74.389,38 74.389,38 (3.717.010,62) 4.100.000,00 3.791.400,00 3.791.400,00 74.389,38 74.389,38 (3.717.010,62) 1.900.000,00 1.900.000,00 7.774.200,00 7.774.200,00 7.774.200,00 7.774.200,00 6.955.940,59 6.955.940,59 6.955.940,59 6.955.940,59 (818.259,41) (818.259,41) 1.900.000,00 7.774.200,00 7.774.200,00 6.955.940,59 6.955.940,59 (818.259,41) 1.600.000,00 7.474.200,00 7.474.200,00 6.940.837,25 6.940.837,25 (533.362,75) 1.600.000,00 7.474.200,00 7.474.200,00 6.940.837,25 6.940.837,25 (533.362,75) 1.600.000,00 1.600.000,00 7.474.200,00 7.474.200,00 7.474.200,00 7.474.200,00 6.940.837,25 6.940.837,25 6.940.837,25 6.940.837,25 (533.362,75) (533.362,75) DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E 4.4.90.51.00 INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.01 Domínio Público 0202200118 Gestão Ambiental 0202200118542 Controle Ambiental PRESERVACAO DO 02022001185420501 MEIO AMBIENTE CONSTRUCAO E DESPOLUICAO DE 020220011854205011034 BARRAGENS E RIBEIROES 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 Extr. Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Obras e Instalações de Domínio Público Saneamento Saneamento Básico Urbano CONSTRUCAO E AMPLIACAO REDES AGUAS PLUVIAIS, ESGOTOS 020220011751204711033 SANITARIOS E ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 4.0.00.00.00 Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. 24/04/2014 - 16:26:37 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Página 177 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial OBRAS E INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.01 Domínio Público CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE 020220011854205011035 ATERROS SANITARIOS 4.4.90.51.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E 4.4.90.51.00 INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.01 Domínio Público 0202200126 Transporte Transportes Coletivos 0202200126453 Urbanos DESENVOLVIMENTO 02022001264530411 URBANO CONSTRUCAO E REFORMA DE 020220012645304111036 VIADUTOS, PASSARELAS E PONTES 4.0.00.00.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.01 0202200126782 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES Obras e Instalações de Domínio Público Transporte Rodoviário Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 1.600.000,00 7.474.200,00 7.474.200,00 6.940.837,25 6.940.837,25 (533.362,75) 1.600.000,00 7.474.200,00 7.474.200,00 6.940.837,25 6.940.837,25 (533.362,75) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 15.103,34 15.103,34 (284.896,66) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 15.103,34 15.103,34 (284.896,66) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 15.103,34 15.103,34 15.103,34 15.103,34 (284.896,66) (284.896,66) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 15.103,34 15.103,34 (284.896,66) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 15.103,34 15.103,34 (284.896,66) 3.100.000,00 1.149.800,00 1.149.800,00 (1.149.800,00) 100.000,00 328.900,00 328.900,00 (328.900,00) 100.000,00 328.900,00 328.900,00 (328.900,00) 100.000,00 328.900,00 328.900,00 (328.900,00) 100.000,00 328.900,00 328.900,00 (328.900,00) 100.000,00 100.000,00 328.900,00 328.900,00 328.900,00 328.900,00 (328.900,00) (328.900,00) 100.000,00 328.900,00 328.900,00 (328.900,00) 100.000,00 328.900,00 328.900,00 (328.900,00) 3.000.000,00 820.900,00 820.900,00 (820.900,00) Página 178 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE E DO TRANSITO MELHORIA COMPLEXO VIARIO 020220012678206311037 HONORIO BICALHO E RODOVIA MG 030 02022001267820631 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E 4.4.90.51.00 INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.01 Domínio Público CONSTRUCAO E 020220012678206311038 REFORMA DE ESTRADAS E TREVOS 4.0.00.00.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.01 0202200127 0202200127812 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES Obras e Instalações de Domínio Público Desporto e Lazer Desporto Comunitário Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 3.000.000,00 820.900,00 820.900,00 (820.900,00) 2.000.000,00 335.100,00 335.100,00 (335.100,00) 2.000.000,00 335.100,00 335.100,00 (335.100,00) 2.000.000,00 2.000.000,00 335.100,00 335.100,00 335.100,00 335.100,00 (335.100,00) (335.100,00) 2.000.000,00 335.100,00 335.100,00 (335.100,00) 2.000.000,00 335.100,00 335.100,00 (335.100,00) 1.000.000,00 485.800,00 485.800,00 (485.800,00) 1.000.000,00 485.800,00 485.800,00 (485.800,00) 1.000.000,00 1.000.000,00 485.800,00 485.800,00 485.800,00 485.800,00 (485.800,00) (485.800,00) 1.000.000,00 485.800,00 485.800,00 (485.800,00) 1.000.000,00 485.800,00 485.800,00 (485.800,00) 2.000.000,00 1.000.000,00 4.843.800,00 30.900,00 4.843.800,00 30.900,00 3.250.068,97 3.250.068,97 (1.593.731,03) (30.900,00) 02022001278120661 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER 1.000.000,00 30.900,00 30.900,00 (30.900,00) 020220012781206611039 CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL 1.000.000,00 30.900,00 30.900,00 (30.900,00) 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000,00 30.900,00 30.900,00 (30.900,00) Página 179 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 Extr. Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 1.000.000,00 1.000.000,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 (30.900,00) (30.900,00) 1.000.000,00 30.900,00 30.900,00 (30.900,00) 1.000.000,00 30.900,00 30.900,00 (30.900,00) 1.000.000,00 4.812.900,00 4.812.900,00 3.250.068,97 3.250.068,97 (1.562.831,03) DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER 1.000.000,00 4.812.900,00 4.812.900,00 3.250.068,97 3.250.068,97 (1.562.831,03) CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE 020220012781306611040 PRACAS, CAMPOS, QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS 1.000.000,00 4.812.900,00 4.812.900,00 3.250.068,97 3.250.068,97 (1.562.831,03) 1.000.000,00 4.812.900,00 4.812.900,00 3.250.068,97 3.250.068,97 (1.562.831,03) 1.000.000,00 1.000.000,00 4.812.900,00 4.812.900,00 4.812.900,00 4.812.900,00 3.250.068,97 3.250.068,97 3.250.068,97 3.250.068,97 (1.562.831,03) (1.562.831,03) 1.000.000,00 4.812.900,00 4.812.900,00 3.250.068,97 3.250.068,97 (1.562.831,03) 500.000,00 2.812.000,00 2.812.000,00 1.873.029,05 1.873.029,05 (938.970,95) 500.000,00 2.000.900,00 2.000.900,00 1.377.039,92 1.377.039,92 (623.860,08) 838.500,00 1.098.200,00 1.098.200,00 1.063.087,21 1.063.087,21 (35.112,79) 4.4.90.51.00 4.4.90.51.01 0202200127813 02022001278130661 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.01 4.4.90.51.02 02023 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES Obras e Instalações de Domínio Público Lazer Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. 24/04/2014 - 16:26:37 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES Obras e Instalações de Domínio Público Obras e Instalações de Domínio Patrimonial SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV 02023001 GABINETE DO SECRETARIO - GABGO 838.500,00 1.098.200,00 1.098.200,00 1.063.087,21 1.063.087,21 (35.112,79) 0202300104 0202300104122 Administração Administração Geral 838.500,00 838.500,00 1.098.200,00 1.098.200,00 1.098.200,00 1.098.200,00 1.063.087,21 1.063.087,21 1.063.087,21 1.063.087,21 (35.112,79) (35.112,79) Página 180 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial REPRESENTACAO POLITICA E SOCIAL DO EXECUTIVO MANUTENCAO DO GABINETE 020230010412200312220 SECRETARIO DE GOVERNO 02023001041220031 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 838.500,00 1.098.200,00 1.098.200,00 1.063.087,21 1.063.087,21 (35.112,79) 622.900,00 802.545,54 802.545,54 778.343,23 778.343,23 (24.202,31) 612.900,00 792.545,54 792.545,54 778.154,23 778.154,23 (14.391,31) 535.000,00 746.762,71 746.762,71 745.762,71 745.762,71 (1.000,00) 535.000,00 746.762,71 746.762,71 745.762,71 745.762,71 (1.000,00) 412.000,00 587.320,67 587.320,67 587.320,67 587.320,67 123.000,00 159.442,04 159.442,04 158.442,04 158.442,04 (1.000,00) 77.900,00 45.782,83 45.782,83 32.391,52 32.391,52 (13.391,31) 77.900,00 8.000,00 45.782,83 600,00 45.782,83 600,00 32.391,52 32.391,52 (13.391,31) (600,00) 7.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 20.000,00 9.265,75 9.265,75 9.265,75 9.265,75 42.900,00 34.417,08 34.417,08 21.625,77 21.625,77 (12.791,31) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 189,00 189,00 (9.811,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 189,00 189,00 189,00 189,00 (9.811,00) (9.811,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 189,00 189,00 (9.811,00) Página 181 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial MANUTENCAO DAS 020230010412200312221 COORDENADORIAS DE GOVERNO 4.4.90.52.02 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E 3.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA MULHER, DA 020230010412200312222 PROMOCAO E IGUALDADE RACIAL E DA JUVENTUDE 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 10.000,00 10.000,00 10.000,00 189,00 189,00 (9.811,00) 206.600,00 180.543,31 180.543,31 170.000,83 170.000,83 (10.542,48) 206.600,00 180.543,31 180.543,31 170.000,83 170.000,83 (10.542,48) 148.600,00 60.342,95 60.342,95 60.342,95 60.342,95 148.600,00 60.342,95 60.342,95 60.342,95 60.342,95 148.600,00 60.342,95 60.342,95 60.342,95 60.342,95 58.000,00 120.200,36 120.200,36 109.657,88 109.657,88 (10.542,48) 58.000,00 20.000,00 120.200,36 600,00 120.200,36 600,00 109.657,88 198,00 109.657,88 198,00 (10.542,48) (402,00) 18.000,00 11.700,36 11.700,36 1.580,00 1.580,00 (10.120,36) 20.000,00 107.900,00 107.900,00 107.879,88 107.879,88 (20,12) 9.000,00 115.111,15 115.111,15 114.743,15 114.743,15 (368,00) 9.000,00 115.111,15 115.111,15 114.743,15 114.743,15 (368,00) 9.000,00 115.111,15 115.111,15 114.743,15 114.743,15 (368,00) 9.000,00 1.000,00 115.111,15 1.600,00 115.111,15 1.600,00 114.743,15 1.482,00 114.743,15 1.482,00 (368,00) (118,00) Página 182 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 02024 02024001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR GABINETE DO SECRETARIO - GABTU 0202400123 0202400123695 Comércio e Serviços Turismo DESENVOLVIMENTO 02024001236950591 DO TURISMO MANUTENCAO DO GABINETE 020240012369505912223 SECRETARIO DE TURISMO 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 2.000,00 32.011,15 32.011,15 32.011,15 32.011,15 6.000,00 81.500,00 81.500,00 81.250,00 81.250,00 (250,00) 1.776.000,00 2.554.567,34 2.554.567,34 2.520.330,38 2.520.330,38 (34.236,96) 576.700,00 573.496,65 573.496,65 540.875,14 540.875,14 (32.621,51) 576.700,00 576.700,00 573.496,65 573.496,65 573.496,65 573.496,65 540.875,14 540.875,14 540.875,14 540.875,14 (32.621,51) (32.621,51) 576.700,00 573.496,65 573.496,65 540.875,14 540.875,14 (32.621,51) 550.700,00 547.296,65 547.296,65 526.475,14 526.475,14 (20.821,51) 530.700,00 527.296,65 527.296,65 522.576,14 522.576,14 (4.720,51) 345.700,00 372.529,84 372.529,84 372.514,87 372.514,87 (14,97) 345.700,00 372.529,84 372.529,84 372.514,87 372.514,87 (14,97) 121.000,00 139.160,44 139.160,44 139.160,44 139.160,44 224.700,00 233.369,40 233.369,40 233.354,43 233.354,43 (14,97) 185.000,00 154.766,81 154.766,81 150.061,27 150.061,27 (4.705,54) 185.000,00 7.000,00 154.766,81 7.000,00 154.766,81 7.000,00 150.061,27 6.164,40 150.061,27 6.164,40 (4.705,54) (835,60) 3.000,00 Página 183 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material 4.4.90.52.02 Permanente de Domínio Patrimonial MANUTENCAO DO COMTUR 020240012369505912224 C O N S E L H O MUNICIPAL DE TURISMO 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 10.000,00 20.000,00 13.729,50 13.729,50 13.729,50 13.729,50 145.000,00 134.037,31 134.037,31 130.167,37 130.167,37 (3.869,94) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.899,00 3.899,00 (16.101,00) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.899,00 3.899,00 3.899,00 3.899,00 (16.101,00) (16.101,00) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.899,00 3.899,00 (16.101,00) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.899,00 3.899,00 (16.101,00) 3.000,00 1.100,00 1.100,00 (1.100,00) 3.000,00 1.100,00 1.100,00 (1.100,00) 3.000,00 1.100,00 1.100,00 (1.100,00) 3.000,00 1.000,00 1.100,00 100,00 1.100,00 100,00 (1.100,00) (100,00) 1.000,00 1.000,00 (1.000,00) 1.000,00 1.000,00 Página 184 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial MANUTENCAO DO CONVENIO 020240012369505912225 C/ASSOC.MUN. CIRCUITO TURISTICO DO OURO DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE 4.0.00.00.00 CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E 4.4.90.51.00 INSTALAÇÕES Obras e Instalações de 4.4.90.51.01 Domínio Público FUNDO MUNICIPAL 02024002 DE TURISMO FUMTUR 0202400223 Comércio e Serviços 0202400223695 Turismo DESENVOLVIMENTO 02024002236950591 DO TURISMO MANUTENCAO DO FUMTUR E DO DEPTO. 020240022369505912226 PLANEJ.,POLIT.PUBL.E RELACOES INSTITUCIONAIS 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 23.000,00 25.100,00 25.100,00 14.400,00 14.400,00 (10.700,00) 12.400,00 14.500,00 14.500,00 14.400,00 14.400,00 (100,00) 12.400,00 14.500,00 14.500,00 14.400,00 14.400,00 (100,00) 12.400,00 14.500,00 14.500,00 14.400,00 14.400,00 (100,00) 12.400,00 14.500,00 14.500,00 14.400,00 14.400,00 (100,00) 10.600,00 10.600,00 10.600,00 (10.600,00) 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 (10.600,00) (10.600,00) 10.600,00 10.600,00 10.600,00 (10.600,00) 10.600,00 10.600,00 10.600,00 (10.600,00) 710.500,00 770.057,83 770.057,83 769.678,11 769.678,11 (379,72) 710.500,00 710.500,00 770.057,83 770.057,83 770.057,83 770.057,83 769.678,11 769.678,11 769.678,11 769.678,11 (379,72) (379,72) 710.500,00 770.057,83 770.057,83 769.678,11 769.678,11 (379,72) 710.500,00 770.057,83 770.057,83 769.678,11 769.678,11 (379,72) 710.500,00 770.057,83 770.057,83 769.678,11 769.678,11 (379,72) Página 185 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e 3.1.90.11.00 Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo Outros Serviços de 3.3.90.36.00 Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica DEPARTAMENTO DE EVENTOS 02024003 TURISTICOS E ECOTURISMO - DPET 0202400323 Comércio e Serviços 0202400323695 Turismo DESENVOLVIMENTO 02024003236950591 DO TURISMO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE 020240032369505912227 EVENTOS TURISTICOS E ECOTURISMO 3.1.00.00.00 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 697.500,00 769.557,83 769.557,83 769.557,83 769.557,83 697.500,00 769.557,83 769.557,83 769.557,83 769.557,83 697.500,00 769.557,83 769.557,83 769.557,83 769.557,83 13.000,00 500,00 500,00 120,28 120,28 (379,72) 13.000,00 1.000,00 500,00 200,00 500,00 200,00 120,28 120,28 (379,72) (200,00) 10.000,00 300,00 300,00 120,28 120,28 (179,72) 488.800,00 1.211.012,86 1.211.012,86 1.209.777,13 1.209.777,13 (1.235,73) 488.800,00 488.800,00 1.211.012,86 1.211.012,86 1.211.012,86 1.211.012,86 1.209.777,13 1.209.777,13 1.209.777,13 1.209.777,13 (1.235,73) (1.235,73) 488.800,00 1.211.012,86 1.211.012,86 1.209.777,13 1.209.777,13 (1.235,73) 488.800,00 1.211.012,86 1.211.012,86 1.209.777,13 1.209.777,13 (1.235,73) 488.800,00 1.211.012,86 1.211.012,86 1.209.777,13 1.209.777,13 (1.235,73) 2.000,00 154.300,00 154.300,00 Página 186 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 02025 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Distribuição Gratuita Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - EGEM ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - EGM 0202500104 Administração 0202500104122 Administração Geral APOIO A 02025001041220032 ADMINISTRACAO PUBLICA CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE 020250010412200322228 ASSESSORIA E PESQUISA 02025001 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 154.300,00 334.500,00 1.211.012,86 1.211.012,86 1.209.777,13 1.209.777,13 (1.235,73) 334.500,00 2.000,00 1.211.012,86 5.600,00 1.211.012,86 5.600,00 1.209.777,13 5.465,10 1.209.777,13 5.465,10 (1.235,73) (134,90) 5.600,00 5.600,00 5.580,00 5.580,00 (20,00) 30.000,00 80.512,86 80.512,86 80.512,86 80.512,86 302.500,00 1.119.300,00 1.119.300,00 1.118.219,17 1.118.219,17 (1.080,83) 29.400.000,00 28.996.953,34 28.996.953,34 26.814.745,85 26.814.745,85 (2.182.207,49) 29.400.000,00 28.996.953,34 28.996.953,34 26.814.745,85 26.814.745,85 (2.182.207,49) 320.000,00 320.000,00 369.286,37 369.286,37 369.286,37 369.286,37 355.989,89 355.989,89 355.989,89 355.989,89 (13.296,48) (13.296,48) 320.000,00 369.286,37 369.286,37 355.989,89 355.989,89 (13.296,48) 250.000,00 231.186,37 231.186,37 218.063,49 218.063,49 (13.122,88) 250.000,00 231.186,37 231.186,37 218.063,49 218.063,49 (13.122,88) 250.000,00 231.186,37 231.186,37 218.063,49 218.063,49 (13.122,88) Página 187 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 3.3.50.00.00 PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.41.00 Contribuições CONTRIBUICAO ASSOC.MUNICIPIOS 020250010412200322229 MINERADORES DE MINAS GERAIS - AMIG 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.41.00 020250010412200322230 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.39.00 0202500109 0202500109271 02025001092710032 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Contribuições MANUT.CONVENIO C/A PROCURADORIA GERAL JUSTICA EST.MINAS GERAIS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Previdência Social Previdência Básica APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 250.000,00 231.186,37 231.186,37 218.063,49 218.063,49 (13.122,88) 250.000,00 231.186,37 231.186,37 218.063,49 218.063,49 (13.122,88) 60.000,00 138.000,00 138.000,00 137.926,40 137.926,40 (73,60) 60.000,00 138.000,00 138.000,00 137.926,40 137.926,40 (73,60) 60.000,00 138.000,00 138.000,00 137.926,40 137.926,40 (73,60) 60.000,00 138.000,00 138.000,00 137.926,40 137.926,40 (73,60) 60.000,00 138.000,00 138.000,00 137.926,40 137.926,40 (73,60) 10.000,00 100,00 100,00 (100,00) 10.000,00 100,00 100,00 (100,00) 10.000,00 100,00 100,00 (100,00) 10.000,00 100,00 100,00 (100,00) 10.000,00 100,00 100,00 (100,00) 13.940.000,00 10.640.000,00 15.116.876,25 12.014.726,12 15.116.876,25 12.014.726,12 15.111.069,24 12.012.016,79 15.111.069,24 12.012.016,79 (5.807,01) (2.709,33) 4.900.000,00 5.734.145,38 5.734.145,38 5.731.436,05 5.731.436,05 (2.709,33) Página 188 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 020250010927100322231 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.47.00 02025001092710181 CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Obrigações Tributárias e Contributivas PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS PAGAMENTO DA 020250010927101812232 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESPESAS CORRENTES PESSOAL E 3.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Contratação por Tempo 3.1.90.04.00 Determinado 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Previdência do Regime 0202500109272 Estatutário APOIO A 02025001092720032 ADMINISTRACAO PUBLICA MANUTENCAO DO 020250010927200322233 CONVENIO C/O IPSEMG 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 4.900.000,00 5.734.145,38 5.734.145,38 5.731.436,05 5.731.436,05 (2.709,33) 4.900.000,00 5.734.145,38 5.734.145,38 5.731.436,05 5.731.436,05 (2.709,33) 4.900.000,00 5.734.145,38 5.734.145,38 5.731.436,05 5.731.436,05 (2.709,33) 4.900.000,00 5.734.145,38 5.734.145,38 5.731.436,05 5.731.436,05 (2.709,33) 4.900.000,00 5.734.145,38 5.734.145,38 5.731.436,05 5.731.436,05 (2.709,33) 5.740.000,00 6.280.580,74 6.280.580,74 6.280.580,74 6.280.580,74 5.740.000,00 6.280.580,74 6.280.580,74 6.280.580,74 6.280.580,74 5.740.000,00 6.280.580,74 6.280.580,74 6.280.580,74 6.280.580,74 5.740.000,00 6.280.580,74 6.280.580,74 6.280.580,74 6.280.580,74 5.740.000,00 6.280.580,74 6.280.580,74 6.280.580,74 6.280.580,74 200.000,00 128.442,17 128.442,17 128.442,17 128.442,17 5.540.000,00 6.152.138,57 6.152.138,57 6.152.138,57 6.152.138,57 3.300.000,00 3.102.150,13 3.102.150,13 3.099.052,45 3.099.052,45 (3.097,68) 3.300.000,00 3.102.150,13 3.102.150,13 3.099.052,45 3.099.052,45 (3.097,68) 10.000,00 1.200,00 1.200,00 (1.200,00) 10.000,00 1.200,00 1.200,00 (1.200,00) 10.000,00 1.200,00 1.200,00 (1.200,00) Página 189 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de 3.3.90.39.00 Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO A 020250010927200323001 INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E 3.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Aposentadorias e 3.1.90.01.00 Reformas Aposentadorias 3.1.90.01.01 Custeadas com Recursos do RPPS 3.1.90.03.00 Pensões Pensões Custeadas com 3.1.90.03.02 Recursos Ordinários do Tesouro 0202500116 Habitação 0202500116482 Habitação Urbana DESENVOLVIMENTO 02025001164820411 URBANO PAGAMENTO DE 020250011648204112234 SEGURO 3.0.00.00.00 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.39.00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 10.000,00 1.200,00 1.200,00 (1.200,00) 10.000,00 1.200,00 1.200,00 (1.200,00) 3.290.000,00 3.100.950,13 3.100.950,13 3.099.052,45 3.099.052,45 (1.897,68) 3.290.000,00 3.100.950,13 3.100.950,13 3.099.052,45 3.099.052,45 (1.897,68) 3.290.000,00 3.100.950,13 3.100.950,13 3.099.052,45 3.099.052,45 (1.897,68) 3.290.000,00 3.100.950,13 3.100.950,13 3.099.052,45 3.099.052,45 (1.897,68) 2.990.000,00 2.824.650,57 2.824.650,57 2.822.752,89 2.822.752,89 (1.897,68) 2.990.000,00 2.824.650,57 2.824.650,57 2.822.752,89 2.822.752,89 (1.897,68) 300.000,00 276.299,56 276.299,56 276.299,56 276.299,56 300.000,00 276.299,56 276.299,56 276.299,56 276.299,56 70.000,00 70.000,00 61.138,24 61.138,24 61.138,24 61.138,24 48.317,86 48.317,86 48.317,86 48.317,86 (12.820,38) (12.820,38) 70.000,00 61.138,24 61.138,24 48.317,86 48.317,86 (12.820,38) 70.000,00 61.138,24 61.138,24 48.317,86 48.317,86 (12.820,38) 70.000,00 61.138,24 61.138,24 48.317,86 48.317,86 (12.820,38) 70.000,00 61.138,24 61.138,24 48.317,86 48.317,86 (12.820,38) 70.000,00 61.138,24 61.138,24 48.317,86 48.317,86 (12.820,38) 70.000,00 61.138,24 61.138,24 48.317,86 48.317,86 (12.820,38) Página 190 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 0202500122 0202500122661 02025001226610571 Indústria Promoção Industrial DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MANUT.CONVENIO 020250012266105712235 COM SEBRAE/ASSOC. COMERCIAL DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS 3.3.00.00.00 CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 3.3.50.00.00 PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.41.00 Contribuições 0202500128 Encargos Especiais Refinanciamento da 0202500128841 Dívida Interna APOIO A 02025001288410032 ADMINISTRACAO PUBLICA AMORTIZACAO E 020250012884100323002 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 3.0.00.00.00 Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 1.150.000,00 1.150.000,00 940.982,91 940.982,91 940.982,91 940.982,91 930.501,60 930.501,60 930.501,60 930.501,60 (10.481,31) (10.481,31) 1.150.000,00 940.982,91 940.982,91 930.501,60 930.501,60 (10.481,31) 1.150.000,00 940.982,91 940.982,91 930.501,60 930.501,60 (10.481,31) 1.150.000,00 940.982,91 940.982,91 930.501,60 930.501,60 (10.481,31) 1.150.000,00 940.982,91 940.982,91 930.501,60 930.501,60 (10.481,31) 1.150.000,00 940.982,91 940.982,91 930.501,60 930.501,60 (10.481,31) 1.150.000,00 13.920.000,00 940.982,91 12.508.669,57 940.982,91 12.508.669,57 930.501,60 10.368.867,26 930.501,60 10.368.867,26 (10.481,31) (2.139.802,31) 13.920.000,00 12.508.669,57 12.508.669,57 10.368.867,26 10.368.867,26 (2.139.802,31) 9.800.000,00 8.724.309,46 8.724.309,46 8.717.943,11 8.717.943,11 (6.366,35) 9.800.000,00 8.724.309,46 8.724.309,46 8.717.943,11 8.717.943,11 (6.366,35) 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.320.000,00 5.916.669,57 5.916.669,57 5.910.303,22 5.910.303,22 (6.366,35) 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 7.320.000,00 5.916.669,57 5.916.669,57 5.910.303,22 5.910.303,22 (6.366,35) 7.320.000,00 5.916.669,57 5.916.669,57 5.910.303,22 5.910.303,22 (6.366,35) 5.720.000,00 5.125.969,57 5.125.969,57 5.121.006,40 5.121.006,40 (4.963,17) 3.2.90.00.00 3.2.90.21.00 APLICAÇÕES DIRETAS Juros sobre a Dívida por Contrato Página 191 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 3.2.90.22.00 4.0.00.00.00 4.6.00.00.00 4.6.90.00.00 4.6.90.71.00 02025001288410181 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato DESPESAS DE CAPITAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS Principal da Dívida Contratual Resgatado PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS AMORTIZACAO E 020250012884101813003 JUROS DA DIVIDA PREVIDENCIARIA Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 1.600.000,00 790.700,00 790.700,00 789.296,82 789.296,82 (1.403,18) 2.480.000,00 2.807.639,89 2.807.639,89 2.807.639,89 2.807.639,89 2.480.000,00 2.807.639,89 2.807.639,89 2.807.639,89 2.807.639,89 2.480.000,00 2.807.639,89 2.807.639,89 2.807.639,89 2.807.639,89 2.480.000,00 2.807.639,89 2.807.639,89 2.807.639,89 2.807.639,89 4.120.000,00 3.784.360,11 3.784.360,11 1.650.924,15 1.650.924,15 (2.133.435,96) 4.120.000,00 3.784.360,11 3.784.360,11 1.650.924,15 1.650.924,15 (2.133.435,96) 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 12.000,00 12.000,00 2.646,09 2.646,09 (9.353,91) 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 20.000,00 12.000,00 12.000,00 2.646,09 2.646,09 (9.353,91) 20.000,00 12.000,00 12.000,00 2.646,09 2.646,09 (9.353,91) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.646,09 2.646,09 (7.353,91) 10.000,00 2.000,00 2.000,00 4.100.000,00 3.772.360,11 3.772.360,11 1.648.278,06 1.648.278,06 (2.124.082,05) 4.100.000,00 3.772.360,11 3.772.360,11 1.648.278,06 1.648.278,06 (2.124.082,05) 4.100.000,00 3.772.360,11 3.772.360,11 1.648.278,06 1.648.278,06 (2.124.082,05) 4.100.000,00 3.772.360,11 3.772.360,11 1.648.278,06 1.648.278,06 (2.124.082,05) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 (100.000,00) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 (100.000,00) 3.2.90.00.00 3.2.90.21.00 3.2.90.22.00 4.0.00.00.00 4.6.00.00.00 4.6.90.00.00 4.6.90.71.00 02099 0209999 APLICAÇÕES DIRETAS Juros sobre a Dívida por Contrato Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato DESPESAS DE CAPITAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS Principal da Dívida Contratual Resgatado RESERVA DE CONTINGENCIA Reserva de Contingência (2.000,00) Página 192 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 02099999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 020999999999999999999 RESERVA DE 9 CONTIGENCIA RESERVA DE 9.0.00.00.00 CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.99 Reserva de Contingência TOTAL Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 100.000,00 100.000,00 100.000,00 (100.000,00) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 (100.000,00) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 (100.000,00) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 (100.000,00) 445.000.000,00 558.724.632,71 558.724.632,71 505.452.818,22 505.452.818,22 (53.271.814,49) DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS Despesas Função 10 com as modalidades 95 e 96 Código Títulos Dotação Inicial 02 02012 02012001 0201200110 0201200110302 02012001103020212 PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA GABINETE DO SECRETARIO - GABSA Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 81.241.800,00 98.348.812,07 98.348.812,07 89.380.592,20 89.380.592,20 (8.968.219,87) 81.241.800,00 98.348.812,07 98.348.812,07 89.380.592,20 89.380.592,20 (8.968.219,87) 5.149.000,00 6.349.560,78 6.349.560,78 6.325.877,95 6.325.877,95 (23.682,83) 5.149.000,00 6.349.560,78 6.349.560,78 6.325.877,95 6.325.877,95 (23.682,83) 5.149.000,00 6.349.560,78 6.349.560,78 6.325.877,95 6.325.877,95 (23.682,83) 5.149.000,00 6.349.560,78 6.349.560,78 6.325.877,95 6.325.877,95 (23.682,83) Página 193 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial MANUTENCAO DO GABINETE DO 020120011030202122123 SECRETARIO DE SAUDE Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Total 4.984.000,00 6.349.275,78 6.349.275,78 15.000,00 285,00 285,00 75.971.800,00 91.976.175,11 91.976.175,11 83.036.714,25 83.036.714,25 (8.939.460,86) 75.971.800,00 37.232.100,00 91.976.175,11 40.845.088,71 91.976.175,11 40.845.088,71 83.036.714,25 38.217.216,23 83.036.714,25 38.217.216,23 (8.939.460,86) (2.627.872,48) 37.232.100,00 40.845.088,71 40.845.088,71 38.217.216,23 38.217.216,23 (2.627.872,48) 3.200.000,00 2.277.200,00 2.277.200,00 23.339,38 23.339,38 (2.253.860,62) MANUTENCAO DO 020120021030102122126 DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA 29.591.600,00 33.674.348,95 33.674.348,95 33.491.539,14 33.491.539,14 (182.809,81) MANUTENCAO DO 020120021030102122127 DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 4.440.500,00 4.893.539,76 4.893.539,76 4.702.337,71 4.702.337,71 (191.202,05) 32.091.200,00 43.416.649,80 43.416.649,80 38.529.879,75 38.529.879,75 (4.886.770,05) 3.019.200,00 3.000.200,00 3.000.200,00 MANUTENCAO DO CONSELHO 020120011030202122124 MUNICIPAL DE SAUDE - CMS RESCISAO DE 020120011030202122125 CONTRATOS DE TRABALHO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 0201200210 Saúde 0201200210301 Atenção Básica ATENDIMENTO 02012002103010212 BASICO A SAUDE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E 020120021030102121012 REFORMA DE UNIDADES BASICAS SAUDE 02012002 0201200210302 02012002103020152 Assistência Hospitalar e Ambulatorial PROTECAO SOCIAL BASICA 6.325.877,95 Diferenças 6.325.877,95 (23.397,83) (285,00) 150.000,00 (3.000.200,00) Página 194 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial CONSTR.E IMPLANT.CENTRO 020120021030201521013 RECUPERACAO USUARIOS DROGAS Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) 19.200,00 200,00 200,00 (200,00) 29.072.000,00 40.416.449,80 40.416.449,80 38.529.879,75 38.529.879,75 (1.886.570,05) 2.290.000,00 4.213.000,00 4.213.000,00 2.547.898,01 2.547.898,01 (1.665.101,99) MANUTENCAO DO CENTRO DE 020120021030202122129 ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CE O 2.021.300,00 2.170.928,46 2.170.928,46 2.102.556,14 2.102.556,14 (68.372,32) MANUTENCAO DO 020120021030202122130 CONVENIO DE ASSISTENCIA MEDICA 660.000,00 1.005.400,00 1.005.400,00 1.005.339,20 1.005.339,20 (60,80) CONTRIBUICAO P/HOSPITAL NOSSA 020120021030202122131 SENHORA DE LOURDES 7.700.000,00 9.426.400,00 9.426.400,00 9.426.155,39 9.426.155,39 (244,61) MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE 020120021030202122132 ATENCAO SECUNDARIA 13.682.300,00 18.118.410,00 18.118.410,00 17.999.951,28 17.999.951,28 (118.458,72) 184.400,00 126.940,23 126.940,23 125.626,93 125.626,93 (1.313,30) IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO 020120021030201522128 FUNDO MUNICIPAL ANTI-DROGA-FUMAD ATENDIMENTO BASICO A SAUDE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E 020120021030202121014 REFORMA DE UNIDADES SAUDE ESPECIALIZADA 02012002103020212 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO 020120021030202122133 ADMIN.E GERENCIA DO FMS Página 195 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. Diferenças Total MANUTENCAO DO 020120021030202122134 DEPARTAMENTO DE SAUDE MENTAL 185.200,00 2.775.566,64 2.775.566,64 2.745.066,18 2.745.066,18 (30.500,46) MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE CONTROLE 020120021030202122135 ,AVALIACAO, AUDITORIA E REGULACAO 305.100,00 340.980,87 340.980,87 340.380,87 340.380,87 (600,00) MANUTENCAO DO 020120021030202122136 DEPARTAMENTO DE URGENCIA 255.800,00 31.523,60 31.523,60 30.823,60 30.823,60 (700,00) MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE 020120021030202122137 EDUCACAO EM SAUDE 67.900,00 1.700,00 1.700,00 500,00 500,00 (1.200,00) 1.720.000,00 2.205.600,00 2.205.600,00 2.205.582,15 2.205.582,15 (17,85) 1.957.300,00 2.182.415,53 2.182.415,53 1.908.737,07 1.908.737,07 (273.678,46) 1.957.300,00 2.182.415,53 2.182.415,53 1.908.737,07 1.908.737,07 (273.678,46) 250.000,00 235.300,00 235.300,00 1.648.300,00 1.888.115,53 1.888.115,53 1.875.405,07 1.875.405,07 (12.710,46) 59.000,00 59.000,00 59.000,00 33.332,00 33.332,00 (25.668,00) 1.406.000,00 2.363.641,02 2.363.641,02 1.354.188,48 1.354.188,48 (1.009.452,54) 020120021030202122138 MANUT.PROGRAMA REDE RESP.HOSPITALAR AS URG.E EMERGENCIAS Suporte Profilático e Terapêutico ATENDIMENTO 02012002103030212 BASICO A SAUDE CONSTRUCAO DA 020120021030302121015 FARMACIA HOMEOPATICA 0201200210303 MANUTENCAO 020120021030302122139 SERV.DE FARMACIA SEF MANUTENCAO 020120021030302122140 CONVENIOS DA SAUDE 0201200210304 Vigilância Sanitária (235.300,00) Página 196 Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada Exercício : 2013 Código Município : NOVA LIMA Títulos Dotação Inicial 02012002103040231 SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA CONSTRUCAO DO CENTRO DE 020120021030402311016 CONTROLE ZOONOSES 020120021030402312141 0201200210305 02012002103050212 MANUT.SERV.DE VIGILANCIA SANITARIA Vigilância Epidemiológica ATENDIMENTO BASICO A SAUDE MANUTENCAO DO 020120021030502122142 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE CONSORCIO INTERMUNICIPAL 02012003 ALIANCA PARA A SAUDE - CIAS 0201200310 Saúde Assistência Hospitalar e 0201200310302 Ambulatorial ATENDIMENTO 02012003103020212 BASICO A SAUDE MANUTENCAO DO CONSORCIO 020120031030202122143 INTERMUNICIPAL ALIANCA P/SAUDE Autorizada Créditos Orçam. e Espec. Supl. Extr. 24/04/2014 - 16:26:37 Total Realizada Créditos Orçam. e Espe Extr. Supl. c. 1.354.188,48 Diferenças Total 1.406.000,00 2.363.641,02 2.363.641,02 1.354.188,48 (1.009.452,54) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 406.000,00 1.363.641,02 1.363.641,02 1.354.188,48 1.354.188,48 (9.452,54) 3.285.200,00 3.168.380,05 3.168.380,05 3.026.692,72 3.026.692,72 (141.687,33) 3.285.200,00 3.168.380,05 3.168.380,05 3.026.692,72 3.026.692,72 (141.687,33) 3.285.200,00 3.168.380,05 3.168.380,05 3.026.692,72 3.026.692,72 (141.687,33) 121.000,00 23.076,18 23.076,18 18.000,00 18.000,00 (5.076,18) 121.000,00 23.076,18 23.076,18 18.000,00 18.000,00 (5.076,18) 121.000,00 23.076,18 23.076,18 18.000,00 18.000,00 (5.076,18) 121.000,00 23.076,18 23.076,18 18.000,00 18.000,00 (5.076,18) 121.000,00 23.076,18 23.076,18 18.000,00 18.000,00 (5.076,18) (1.000.000,00) Página 197
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