prefeitura municipal de uchoa - Uchoa-SP
Transcrição
prefeitura municipal de uchoa - Uchoa-SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 02/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 30.01 - MATERIAL DE CONSUMO Empenho Item 891/21-2012 1 Apl/Var Liquidação Ficha Descrição 01 110.000 02/07/2012 ÓLEO DIESEL FR 57 Fornecedor Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 1.405,00 2,09 2.936,45 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA LT Valor da Nota: 02/07/2012 888/21-2012 1 01 220.000 02/07/2012 GASOLINA 89 878/20-2012 1 01 220.000 02/07/2012 ÁLCOOL LT 106 63,00 2,78 879/21-2012 1 01 220.000 02/07/2012 ÁLCOOL LT 118 190,00 1,96 895/4-2012 1 02 220.003 02/07/2012 ÓLEO DIESEL LT 119 900,00 1,96 894/14-2012 1 01 110.000 02/07/2012 ÓLEO DIESEL LT 136 488,00 2,09 880/21-2012 1 01 110.000 02/07/2012 ÁLCOOL LT 213 894,00 2,09 885/45-2012 1 01 110.000 02/07/2012 GASOLINA LT 213 100,00 1,96 885/46-2012 1 01 110.000 02/07/2012 GASOLINA LT 213 94,00 2,78 885/47-2012 01 110.000 02/07/2012 LT 213 1.868,46 196,00 196,00 261,32 261,32 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA 20,00 2,78 Valor da Nota: 02/07/2012 1.868,46 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 02/07/2012 1.019,92 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 02/07/2012 1.019,92 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 02/07/2012 1.764,00 1.764,00 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 02/07/2012 372,40 372,40 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 02/07/2012 175,14 175,14 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 02/07/2012 2.936,45 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 02/07/2012 1/123 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA 55,60 55,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 02/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 885/47-2012 1 Apl/Var Liquidação Ficha Descrição 01 110.000 02/07/2012 GASOLINA FR 213 Página: Fornecedor Unidade Quantidade Valor Unitário 885/48-2012 1 01 110.000 02/07/2012 GASOLINA LT 213 20,00 2,78 890/22-2012 1 01 110.000 02/07/2012 ÓLEO DIESEL LT 213 20,00 2,78 896/21-2012 1 01 110.000 02/07/2012 ÓLEO DIESEL LT 218 799,00 2,09 883/22-2012 1 01 300.009 02/07/2012 ÁLCOOL LT 258 121,00 2,09 884/42-2012 1 01 300.009 02/07/2012 GASOLINA LT 258 683,00 1,96 884/43-2012 1 01 300.009 02/07/2012 GASOLINA LT 258 252,00 2,78 889/21-2012 1 01 300.009 02/07/2012 ÓLEO DIESEL LT 258 184,00 2,78 881/15-2012 1 01 300.009 02/07/2012 ÁLCOOL LT 284 253,00 2,09 882/20-2012 1 01 300.009 02/07/2012 ÁLCOOL LT 297 1.338,68 700,56 700,56 511,52 511,52 528,77 528,77 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA 10,00 1,96 Valor da Nota: 02/07/2012 1.338,68 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 02/07/2012 252,89 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 02/07/2012 252,89 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 02/07/2012 1.669,91 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 02/07/2012 1.669,91 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 02/07/2012 55,60 55,60 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 02/07/2012 55,60 55,60 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 02/07/2012 Valor Total 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 02/07/2012 2/123 19,60 19,60 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA LT 109,00 1,96 213,64 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor da Nota: 02/07/2012 877/16-2012 1 01 500.009 02/07/2012 ÁLCOOL 318 887/21-2012 1 01 500.010 02/07/2012 GASOLINA LT 347 30,00 1,96 891/22-2012 1 01 110.000 10/07/2012 ÓLEO DIESEL LT 57 59,00 2,78 879/22-2012 1 01 220.000 10/07/2012 ÁLCOOL LT 118 1.588,00 2,09 892/10-2012 1 01 220.000 10/07/2012 ÓLEO DIESEL LT 118 350,00 1,96 894/15-2012 1 01 110.000 10/07/2012 ÓLEO DIESEL LT 136 141,00 2,09 880/22-2012 1 01 110.000 10/07/2012 ÁLCOOL LT 213 173,00 2,09 880/23-2012 1 01 110.000 10/07/2012 ÁLCOOL LT 213 202,00 1,96 885/49-2012 1 01 110.000 10/07/2012 GASOLINA LT 213 294,69 294,69 361,57 361,57 395,92 395,92 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA 212,00 1,96 Valor da Nota: 10/07/2012 686,00 686,00 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 10/07/2012 3.318,92 3.318,92 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 10/07/2012 164,02 164,02 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 10/07/2012 58,80 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 10/07/2012 58,80 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 10/07/2012 213,64 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 10/07/2012 Valor Total 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 02/07/2012 3/123 415,52 415,52 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA LT 20,00 2,78 Valor da Nota: 55,60 55,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 10/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 885/50-2012 1 Apl/Var Liquidação Ficha Descrição 01 110.000 10/07/2012 GASOLINA FR 213 Página: Fornecedor Unidade Quantidade Valor Unitário 890/23-2012 1 01 110.000 10/07/2012 ÓLEO DIESEL LT 213 20,00 2,78 896/22-2012 1 01 110.000 10/07/2012 ÓLEO DIESEL LT 218 813,00 2,09 883/23-2012 1 01 300.009 10/07/2012 ÁLCOOL LT 258 195,00 2,09 884/44-2012 1 01 300.009 10/07/2012 GASOLINA LT 258 861,00 1,96 884/45-2012 1 01 300.009 10/07/2012 GASOLINA LT 258 373,00 2,78 889/22-2012 1 01 300.009 10/07/2012 ÓLEO DIESEL LT 258 109,00 2,78 881/16-2012 1 01 300.009 10/07/2012 ÁLCOOL LT 284 373,00 2,09 882/21-2012 1 01 300.009 10/07/2012 ÁLCOOL LT 297 26,00 1,96 877/17-2012 1 01 500.009 10/07/2012 ÁLCOOL LT 318 1.036,94 303,02 303,02 779,57 779,57 50,96 50,96 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA 71,00 1,96 Valor da Nota: 10/07/2012 1.036,94 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 10/07/2012 1.687,56 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 10/07/2012 1.687,56 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 10/07/2012 407,55 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 10/07/2012 407,55 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 10/07/2012 1.699,17 1.699,17 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 10/07/2012 55,60 55,60 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 10/07/2012 Valor Total 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 10/07/2012 4/123 139,16 139,16 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA LT 38,00 1,96 74,48 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor da Nota: 10/07/2012 887/22-2012 1 01 500.010 10/07/2012 GASOLINA 347 891/23-2012 1 01 110.000 16/07/2012 ÓLEO DIESEL LT 57 26,00 2,78 4100/1-2012 1 01 220.000 16/07/2012 ÁLCOOL LT 106 1.099,00 2,09 879/23-2012 1 01 220.000 16/07/2012 ÁLCOOL LT 118 53,00 1,96 892/11-2012 1 01 220.000 16/07/2012 ÓLEO DIESEL LT 118 211,00 1,96 885/51-2012 1 01 110.000 16/07/2012 GASOLINA LT 213 226,00 2,09 890/24-2012 1 01 110.000 16/07/2012 ÓLEO DIESEL LT 213 78,00 2,78 4099/1-2012 1 01 110.000 16/07/2012 ÁLCOOL LT 213 494,00 2,09 896/23-2012 1 01 110.000 16/07/2012 ÓLEO DIESEL LT 218 472,34 472,34 216,84 216,84 1.032,46 1.032,46 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA 78,00 1,96 Valor da Nota: 16/07/2012 413,56 413,56 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 16/07/2012 103,88 103,88 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 16/07/2012 2.296,91 2.296,91 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 16/07/2012 72,28 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 16/07/2012 72,28 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 16/07/2012 74,48 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 16/07/2012 Valor Total 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 16/07/2012 5/123 152,88 152,88 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA LT 112,00 2,09 Valor da Nota: 234,08 234,08 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 16/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 883/24-2012 1 Apl/Var Liquidação Ficha Descrição 01 300.009 16/07/2012 ÁLCOOL FR 258 Página: Fornecedor Unidade Quantidade Valor Unitário 884/46-2012 1 01 300.009 16/07/2012 GASOLINA LT 258 710,00 1,96 884/47-2012 1 01 300.009 16/07/2012 GASOLINA LT 258 255,00 2,78 889/23-2012 1 01 300.009 16/07/2012 ÓLEO DIESEL LT 258 100,00 2,78 882/22-2012 1 01 300.009 16/07/2012 ÁLCOOL LT 297 298,00 2,09 882/23-2012 1 01 300.009 16/07/2012 ÁLCOOL LT 297 54,00 1,96 891/24-2012 1 01 110.000 23/07/2012 ÓLEO DIESEL LT 57 40,00 1,96 888/22-2012 1 01 220.000 23/07/2012 GASOLINA LT 89 1.716,00 2,09 4100/2-2012 1 01 220.000 23/07/2012 ÁLCOOL LT 106 35,00 2,78 892/12-2012 1 01 220.000 23/07/2012 ÓLEO DIESEL LT 118 105,84 78,40 78,40 3.586,44 3.586,44 97,30 97,30 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA 128,00 1,96 Valor da Nota: 23/07/2012 105,84 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 23/07/2012 622,82 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 23/07/2012 622,82 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 23/07/2012 278,00 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 16/07/2012 278,00 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 16/07/2012 708,90 708,90 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 16/07/2012 1.391,60 1.391,60 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 16/07/2012 Valor Total 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 16/07/2012 6/123 250,88 250,88 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA LT 656,00 2,09 1.371,04 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor da Nota: 23/07/2012 4214/1-2012 1 01 220.000 23/07/2012 ÁLCOOL 118 885/52-2012 1 01 110.000 23/07/2012 GASOLINA LT 213 385,00 1,96 885/53-2012 1 01 110.000 23/07/2012 GASOLINA LT 213 20,00 2,78 885/54-2012 1 01 110.000 23/07/2012 GASOLINA LT 213 20,00 2,78 890/25-2012 1 01 110.000 23/07/2012 ÓLEO DIESEL LT 213 99,00 2,78 4099/2-2012 1 01 110.000 23/07/2012 ÁLCOOL LT 213 399,00 2,09 4099/3-2012 1 01 110.000 23/07/2012 ÁLCOOL LT 213 248,00 1,96 896/24-2012 1 01 110.000 23/07/2012 ÓLEO DIESEL LT 218 70,00 1,96 884/48-2012 1 01 300.009 23/07/2012 GASOLINA LT 258 833,91 833,91 486,08 486,08 137,20 137,20 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA 115,00 2,09 Valor da Nota: 23/07/2012 275,22 275,22 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 23/07/2012 55,60 55,60 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 23/07/2012 55,60 55,60 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 23/07/2012 754,60 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 23/07/2012 754,60 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 23/07/2012 1.371,04 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 23/07/2012 Valor Total 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 23/07/2012 7/123 240,35 240,35 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA LT 13,00 2,78 Valor da Nota: 36,14 36,14 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 23/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 884/49-2012 1 Apl/Var Liquidação Ficha Descrição 01 300.009 23/07/2012 GASOLINA FR 258 Página: Fornecedor Unidade Quantidade Valor Unitário 889/24-2012 1 01 300.009 23/07/2012 ÓLEO DIESEL LT 258 403,00 2,78 4213/1-2012 1 01 300.009 23/07/2012 ÁLCOOL LT 258 362,00 2,09 882/24-2012 1 01 300.009 23/07/2012 ÁLCOOL LT 297 868,00 1,96 877/18-2012 1 01 500.009 23/07/2012 ÁLCOOL LT 318 148,00 1,96 891/25-2012 1 01 110.000 30/07/2012 ÓLEO DIESEL LT 57 30,00 1,96 888/23-2012 1 01 220.000 30/07/2012 GASOLINA LT 89 1.629,00 2,09 4100/3-2012 1 01 220.000 30/07/2012 ÁLCOOL LT 106 27,00 2,78 892/13-2012 1 01 220.000 30/07/2012 ÓLEO DIESEL LT 118 38,00 1,96 4214/2-2012 1 01 220.000 30/07/2012 ÁLCOOL LT 118 58,80 3.404,61 3.404,61 75,06 75,06 74,48 74,48 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA 400,00 2,09 Valor da Nota: 30/07/2012 58,80 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 30/07/2012 290,08 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 30/07/2012 290,08 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 30/07/2012 1.701,28 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 30/07/2012 1.701,28 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 23/07/2012 756,58 756,58 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 23/07/2012 1.120,34 1.120,34 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 23/07/2012 Valor Total 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 23/07/2012 8/123 836,00 836,00 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA LT 493,00 1,96 966,28 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor da Nota: 30/07/2012 894/16-2012 1 01 110.000 30/07/2012 ÓLEO DIESEL 136 885/55-2012 1 01 110.000 30/07/2012 GASOLINA LT 213 702,00 2,09 885/56-2012 1 01 110.000 30/07/2012 GASOLINA LT 213 20,00 2,78 885/57-2012 1 01 110.000 30/07/2012 GASOLINA LT 213 20,00 2,78 890/26-2012 1 01 110.000 30/07/2012 ÓLEO DIESEL LT 213 187,00 2,78 4099/4-2012 1 01 110.000 30/07/2012 ÁLCOOL LT 213 539,00 2,09 4099/5-2012 1 01 110.000 30/07/2012 ÁLCOOL LT 213 173,00 1,96 896/25-2012 1 01 110.000 30/07/2012 ÓLEO DIESEL LT 218 26,00 1,96 884/50-2012 1 01 300.009 30/07/2012 GASOLINA LT 258 1.126,51 1.126,51 339,08 339,08 50,96 50,96 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA 115,00 2,09 Valor da Nota: 30/07/2012 519,86 519,86 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 30/07/2012 55,60 55,60 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 30/07/2012 55,60 55,60 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 30/07/2012 1.467,18 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 30/07/2012 1.467,18 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 30/07/2012 966,28 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 30/07/2012 Valor Total 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 30/07/2012 9/123 240,35 240,35 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA LT 140,00 2,78 Valor da Nota: 389,20 389,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 30/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 884/51-2012 1 Apl/Var Liquidação Ficha Descrição 01 300.009 30/07/2012 GASOLINA FR 258 Página: Fornecedor Unidade Quantidade Valor Unitário 889/25-2012 1 01 300.009 30/07/2012 ÓLEO DIESEL LT 258 479,00 2,78 4213/2-2012 1 01 300.009 30/07/2012 ÁLCOOL LT 258 289,00 2,09 881/17-2012 1 01 300.009 30/07/2012 ÁLCOOL LT 284 604,01 604,01 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA 669,00 1,96 Valor da Nota: 30/07/2012 1.331,62 1.331,62 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 30/07/2012 Valor Total 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA Valor da Nota: 30/07/2012 10/123 1.311,24 1.311,24 2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA LT 51,00 1,96 Valor da Nota: Total da Elemento: 99,96 99,96 59.216,94 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 02/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 11/123 30.04 - MATERIAL DE CONSUMO Empenho Item 3987/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição 01 220.000 05/07/2012 89 5360 61602199003995 CIA. ULTRAGAZ S.A ONU 1075 GAS (ES) DE PETRÓLEO LIQUEFEITO (S), 2.1, GLP/GLP GRANEL. Unidade KG Quantidade Valor Unitário Valor Total 567,00 3,77 2.139,86 Valor da Nota: 2.139,86 Total da Elemento: 2.139,86 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 02/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 30.07 - MATERIAL DE CONSUMO Empenho Item 3982/0-2012 1 Apl/Var Liquidação Ficha Descrição 01 110.000 04/07/2012 MARMITEX FR 3 Fornecedor Unidade Quantidade 5590 10896852000162 SÉRGIO AUGUSTO FERNANDES RESTAURANTE - ME UN 35,00 Valor Unitário Valor Total 8,00 280,00 Valor da Nota: 02/07/2012 3267/2-2012 1 2 3 01 220.000 04/07/2012 QUEIJO MUSSARELA BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 89 5554 74414343000139 LATICÍNIO TEBAR LTDA - ME KG LT LT 207,70 660,00 3.520,00 11,20 1,52 1,52 Valor da Nota: 02/07/2012 3931/0-2012 1 2 3 4 5 05 200.002 03/07/2012 BATATA EXTRA BANANA QUIABO PIMENTÃO PEPINO 90 3986/0-2012 1 2 01 300.009 02/07/2012 LANCHES REFRIGERANTE KG KG KG KG KG 258 335,00 241,00 4,00 3,00 4,00 2,49 1,89 4,99 2,99 2,00 5490 54632690000120 MANOEL PAULINO - UCHOA - ME UN UN 128,00 15,00 10,00 6,50 Valor da Nota: 06/07/2012 4086/0-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 110.000 11/07/2012 SELF SERVICE MARMITEX COCA COLA PET 2LT COCA COLA 1000 ML COCA COLA PET 600 ML COCA COLA VD 290 ML SUCO DEL VALLE 1LT AGUA LEVITY S/GAS 510 ML REFRIG. FANTA PET 2LT H2OH GASEIF 500 ML AGUA LEVITY C/GAS 510 ML REFRIG. ANTARCTICA PET 2LT 3 280,00 2.326,24 1.003,20 5.350,40 8.679,84 6368 37735952805 LARISSA DE OLIVEIRA ROMERA Valor da Nota: 02/07/2012 12/123 5545 06095952000112 LUISA CRISTINA TOMBINI - ME UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN 139,00 28,00 22,00 14,00 4,00 2,00 16,00 12,00 9,00 3,00 2,00 1,00 11,90 9,00 6,00 3,00 3,00 2,00 3,00 1,50 5,00 3,00 2,00 4,00 Valor da Nota: 834,15 455,49 19,96 8,97 8,00 1.326,57 1.280,00 97,50 1.377,50 1.654,10 252,00 132,00 42,00 12,00 4,00 48,00 18,00 45,00 9,00 4,00 4,00 2.224,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 06/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 4087/0-2012 1 Apl/Var Liquidação Ficha Descrição 01 300.009 11/07/2012 MARMITEX FR 258 Página: Fornecedor Unidade 5545 06095952000112 LUISA CRISTINA TOMBINI - ME UN Quantidade 100,00 Valor Unitário 9,00 Valor da Nota: 11/07/2012 4131/0-2012 1 2 3 4 5 6 7 01 500.009 13/07/2012 CROISSANT PÃO DE FRIOS PÃO DE LINGUIÇA PÃO DE SALSICHA SFIRRAS MINI PÃO DE QUEIJO LANCHE NATURAL - METRO 318 3814 04911482000192 RODRIGO CECCHIN PERES - ME KG KG KG KG KG KG UN 18,00 20,00 16,00 12,00 25,00 16,58 20,00 25,00 15,00 18,00 15,00 18,00 10,00 15,00 Valor da Nota: 17/07/2012 4240/0-2012 1 2 3 4 5 6 7 01 500.009 19/07/2012 SALAME 200 GRS BISCOITO DOCE RECHEADO CREME DE CEBOLA ROSCA DOCE PÃO DE FORMA 500 GRS MAIONESE 500 GRS ATUM. 332 4432 06148044000140 LUIS CLAUDIO RUIZ HIDALGO - ME UN UN UN UN UN UN UN 10,00 30,00 10,00 10,00 20,00 25,00 10,00 5,00 2,50 3,00 3,50 3,00 4,30 2,25 Valor da Nota: 19/07/2012 4377/0-2012 1 2 3 05 200.002 23/07/2012 MAÇA NACIONAL MAMÃO FORMOSA MELÂNCIA 90 6193 25025314895 CLAUDIO LEAL GONZAGA JUNIOR KG KG KG 360,00 498,00 575,30 3,69 2,10 1,09 Valor da Nota: 19/07/2012 4378/0-2012 1 05 500.012 23/07/2012 BOLO CHOCOLATE BRANCO 319 38 04527600000163 FRANCISCO SANCHEZ UCHOA - ME KG 26,00 18,00 Valor da Nota: 20/07/2012 4414/0-2012 1 2 3 05 200.002 25/07/2012 BERINJELA TOMATE SALADA TOMATE MOLHO 90 13/123 Valor Total 900,00 900,00 450,00 300,00 288,00 180,00 450,00 165,75 300,00 2.133,75 50,00 75,00 30,00 35,00 60,00 107,50 22,50 380,00 1.328,40 1.045,80 627,07 3.001,27 468,00 468,00 6218 13338369883 CLAUDIO ROBERTO VOLTAN. KG KG KG 26,00 435,60 48,00 1,50 3,35 2,80 39,00 1.459,26 134,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor da Nota: 24/07/2012 4444/0-2012 1 05 200.002 26/07/2012 MANDIOCA LIMPA 90 6388 07650982882 ISABEL CRISTINA FURLANETTO BUENO KG 148,00 2,50 Valor da Nota: 25/07/2012 4506/0-2012 1 01 PÃES. 210.000 27/07/2012 94 5368 56520000000177 GROTO & FILHOS LTDA. - ME KG 286,00 7,80 Valor da Nota: 30/07/2012 4070/1-2012 1 2 3 4 5 01 220.000 30/07/2012 ACEM MÚSCULO PERNIL SUINO S/ OSSO LINGUIÇA DE PORCO PALETA BOVINA 89 5328 52705142000158 PALHARINI & PALHARINI AÇOUGUE LTDA - ME KG KG KG KG KG 529,59 300,00 500,00 40,00 150,00 9,90 9,90 9,90 9,30 12,40 Valor da Nota: 30/07/2012 4532/0-2012 1 2 3 4 5 05 200.002 31/07/2012 BATATA EXTRA BANANA PEPINO QUIABO PIMENTÃO 90 4071/1-2012 1 02 230.003 30/07/2012 PALETA BOVINA KG KG KG KG KG 97 210,00 220,00 46,00 20,00 10,00 2,49 1,89 2,00 4,99 2,99 5328 52705142000158 PALHARINI & PALHARINI AÇOUGUE LTDA - ME KG 250,00 12,40 Valor da Nota: 31/07/2012 4552/0-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 01 220.000 31/07/2012 ALHO A GRANEL OVOS BRANCO GRAUDO CEBOLA GRAUDA CENOURA ABOBRINHA SALSA ALMEIRÃO ALFACE CRESPA 89 Valor Total 1.632,66 370,00 370,00 2.230,80 2.230,80 5.242,94 2.970,00 4.950,00 372,00 1.860,00 15.394,94 6368 37735952805 LARISSA DE OLIVEIRA ROMERA Valor da Nota: 30/07/2012 14/123 522,90 415,80 92,00 99,80 29,90 1.160,40 3.100,00 3.100,00 4238 03514470000161 JOÃO FABIO UCHOA-ME KG DZ KG KG KG MÇ MÇ MÇ 17,00 200,00 135,00 164,00 82,00 3,00 10,00 78,00 15,00 3,50 2,00 3,50 3,00 28,00 2,50 2,50 255,00 700,00 270,00 574,00 246,00 84,00 25,00 195,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 31/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 4552/0-2012 9 10 11 12 13 14 FR Apl/Var Liquidação Descrição 01 220.000 31/07/2012 ACELGA VAGEM REPOLHO RUCULA COUVE CHUCHU Ficha 15/123 Fornecedor Unidade 89 Página: Quantidade Valor Unitário Valor Total 28,00 29,00 133,00 10,00 10,00 71,00 5,00 10,00 2,80 2,50 2,50 2,50 140,00 290,00 372,40 25,00 25,00 177,50 4238 03514470000161 JOÃO FABIO UCHOA-ME MÇ KG KG MÇ MÇ KG Valor da Nota: Total da Elemento: 3.378,90 48.038,73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 02/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 16/123 30.16 - MATERIAL DE CONSUMO Empenho Item 3956/0-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição 02 220.003 02/07/2012 107 329 01318289000154 BISELLI & MARTINEZ LTDA TINTA GUACHE 500ML CORES APAGADOR P/QUADRO BRANCO N150 PILOT PAPEL CARTÃO FOSCO COLA BRANCA 1KG CASCOREZ EXTRA CARTOLINA EM EVA 2MM GRAMPO 9-23/6 C500 UN GRAMPEADOR TAPECEIRO ROCAMA ENVELOPE SACO GRANDE COLA BRANCA ESCOLAR 110G TENAZ GRAMPO TRILHO C/50 UN GALVANIZADO FICHARIO 5X8 MET-ACRILICO FUME FICHA PATUADA 5X8 ENVELOPE PLASTICO OF PASTA ABA ELÁSTICO MINI SOFT PASTA CANALETA OFIC CD-R GRAVAVEL 80MIN. COLA BASTÃO 10GRS C/10 UNS CLIPS 2/0 500G GALVANIZADO ENVELOPE P/CD PASTA ABA E ELÁSTICO REFIL COLA QUENTE GROSSA 1 KG TESOURA HOBBY 14CM TESOURA AÇO INOX 21 CM ESTILETE LARGO PROFISSIONAL 168BC CLIPS 2/0 100UN PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO POLA SEAL OFÍCIO C/100 FITA CREPE 18MMX50M FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE PASTA ABA ELAST. 20MM PLÁSTICA CALCULADORAS 8 DIGITOS PASTA SUSPENSA C/50 CORRETIVO LIQ. 18ML C/12 BOBINA FAX 216X30M C/12 FITA EPSON ERC-03 C/4 CADERNO 10X1 CD 200F SÃO DOMINGOS ETIQUETA REDONDA C/210 OURO CARTUCHO HP CH562 1,50ML COLOR CARTUCHO HP CH561 1,5ML PRETO Unidade - ME UN UN UN UN FL CX UN UN UN CX UN UN CX UN UN UN CX CX UN UN PCT UN UN UN UN PCT UN UN UN UN CX CX CX CX UN PCT UN UN Quantidade Valor Unitário Valor Total 36,00 30,00 30,00 5,00 20,00 2,00 1,00 100,00 10,00 5,00 1,00 4,00 1,00 4,00 20,00 50,00 2,00 3,00 50,00 50,00 2,00 3,00 3,00 3,00 10,00 1,00 20,00 20,00 30,00 5,00 1,00 2,00 3,00 2,00 5,00 10,00 3,00 3,00 6,00 8,99 1,00 17,50 1,90 16,00 89,90 0,30 3,50 12,50 52,00 7,00 84,50 2,00 2,50 1,50 40,00 12,50 0,25 1,50 26,00 9,00 10,00 9,80 2,00 98,00 5,00 3,00 3,00 9,00 105,40 21,60 90,00 19,80 13,50 3,00 50,70 42,20 216,00 269,70 30,00 87,50 38,00 32,00 89,90 30,00 35,00 62,50 52,00 28,00 84,50 8,00 50,00 75,00 80,00 37,50 12,50 75,00 52,00 27,00 30,00 29,40 20,00 98,00 100,00 60,00 90,00 45,00 105,40 43,20 270,00 39,60 67,50 30,00 152,10 126,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 02/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 3956/0-2012 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição 02 220.003 02/07/2012 107 329 01318289000154 BISELLI & MARTINEZ LTDA TONER ORIGINAL HP LASERJET CIANO CC531A TONER ORIGINAL HP LASERJET PRETO CC530A CARTUCHOS ORIGINAIS HP 21 PRETO CARTUCHOS ORIGINAIS HP 22 COLOR LIVRO ATA 100F. CANETA ESFEROGRÁFICA BIC CRISTAL CORES C/50 ETIQUETA LASER 6184 CORRETIVO FITA PILHA ENERG. MAX AAA2 C/2 PINCÉL M. TEXTO LUMINI C/12 DVD-R 4.7 GB Unidade - ME UN UN UN UN UN CX PCT UN UN CX UN Quantidade Valor Unitário Valor Total 3,00 3,00 12,00 12,00 10,00 10,00 5,00 10,00 20,00 2,00 30,00 498,00 498,00 48,00 53,00 12,00 40,00 48,00 4,50 4,50 21,60 2,50 1.494,00 1.494,00 576,00 636,00 120,00 400,00 240,00 45,00 90,00 43,20 75,00 Valor da Nota: 30/07/2012 4537/0-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17/123 02 500.002 31/07/2012 333 5022 01984370000173 LUIZ AP. FERREIRA UCHOA - ME CALCULADORA UN PASTA AZ GRANDE UN PASTA ELÁSTICO UN LAPÍS PRETO CX CANETA BIC CX BORRACHA BRANCA CX CLIPS 2/0 CX CLIPS 8/0 CX GRAMPO 26/6 CX GRAMPEADOR UN FURADOR UN ELÁSTICO PCT GRAMPO TRILHO CX FITA LARGA TRANSPARENTE EMPACOTAMENTO PCT FITA LARGA BRANCA CREPE PCT POUCH FILM CX BLOCO ANOTAÇÃO UN BLOCO ANOTAÇÃO UN 2,00 4,00 20,00 1,00 3,00 1,00 3,00 3,00 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 10,00 8,00 2,00 115,00 40,00 28,00 12,00 14,00 7,50 10,00 28,00 15,00 11,00 12,00 18,00 25,50 4,50 10,00 Valor da Nota: Total da Elemento: 7.992,10 20,00 32,00 40,00 115,00 120,00 28,00 36,00 42,00 30,00 20,00 28,00 15,00 11,00 12,00 18,00 25,50 4,50 50,00 647,00 8.639,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 17/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 30.17 - MATERIAL DE CONSUMO Empenho Item 4192/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Descrição 01 110.000 18/07/2012 16 CABO USB IMP. HITTO AM/BM 2.0 1.8MTS Fornecedor Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 5,00 5,00 5303 63003305000177 ROGÉRIO BENVINDO - ME PÇ Valor da Nota: 17/07/2012 4195/0-2012 1 01 110.000 18/07/2012 16 5303 63003305000177 ROGÉRIO BENVINDO - ME FONTE DUEX DX450S-20+4/2ID/2SAT/BIVOLT/C PÇ 1,00 59,00 Valor da Nota: 17/07/2012 4193/0-2012 1 2 3 01 220.000 18/07/2012 PLACA DE REDE INTELBRAS ESTAB. FIOLUX CABO DE FORÇA 106 4197/0-2012 1 2 PÇ PÇ PÇ 01 110.000 18/07/2012 235 CABO USB IMP. HITTO AM/BM 2.0 1,8MTS CABO EXTENSÃO USB 3,0M 1,00 1,00 2,00 49,00 44,90 6,00 4194/0-2012 1 2 3 4 5 01 300.009 18/07/2012 258 CABO SATA FORCA CABO SATA SINAL PLACA DE REDE INTELBRAS PEN DRIVE KINGSTON 4GB PEN DRIVE KINGSTON USB 2.0 16GB PÇ PÇ 1,00 1,00 5,00 8,00 4196/0-2012 1 01 500.009 18/07/2012 SPEAKER COLETEK SP 202 PRETO 318 PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 49,00 29,00 109,00 4401/0-2012 1 2 3 4 5 6 01 110.000 25/07/2012 RETENTOR RETENTOR CIL. M. AUXILIAR DISCO FREIO DISCO FREIO GUARDA PÓ PÇ 213 105,90 5,00 8,00 13,00 5,00 5,00 49,00 29,00 109,00 197,00 5303 63003305000177 ROGÉRIO BENVINDO - ME 1,00 24,90 Valor da Nota: 20/07/2012 49,00 44,90 12,00 5303 63003305000177 ROGÉRIO BENVINDO - ME Valor da Nota: 17/07/2012 59,00 59,00 5303 63003305000177 ROGÉRIO BENVINDO - ME Valor da Nota: 17/07/2012 5,00 5303 63003305000177 ROGÉRIO BENVINDO - ME Valor da Nota: 17/07/2012 18/123 3809 64857204000126 RENÊ FERRARI COM. DE AUTOPEÇAS LTDA-EPP. PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 1,00 1,00 2,00 6,00 8,00 2,00 28,00 22,00 125,00 42,00 48,00 18,00 24,90 24,90 28,00 22,00 250,00 252,00 384,00 36,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 20/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 4401/0-2012 7 Apl/Var Liquidação Ficha Descrição 01 110.000 25/07/2012 GRAXEIRA FR 213 Página: Fornecedor Unidade 3809 64857204000126 RENÊ FERRARI COM. DE AUTOPEÇAS LTDA-EPP. PÇ Quantidade 1,00 Valor Unitário 1,00 Valor da Nota: 20/07/2012 4396/0-2012 1 01 300.009 25/07/2012 258 MEMÓRIA MARKVISION DDR2/800/2000MB 19/123 Valor Total 1,00 973,00 5303 63003305000177 ROGÉRIO BENVINDO - ME PÇ 3,00 139,00 Valor da Nota: Total da Elemento: 417,00 417,00 1.794,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 03/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 20/123 30.19 - MATERIAL DE CONSUMO Empenho Item 4003/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição Unidade 01 220.000 05/07/2012 118 4910 08938661000174 RAFAEL DIAS BARREIRA- ME SERVIÇO TEMPERATURA NÃO FUNCIONA, CHICOTE QUEBRADO. SERV Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 20,00 20,00 Valor da Nota: 20,00 Total da Elemento: 20,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 12/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 30.22 - MATERIAL DE CONSUMO Empenho Item 4146/0-2012 1 2 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição 01 110.000 16/07/2012 213 6114 13443944000185 ERP EMBALAGENS LTDA SACO DE LIXO 200 LT PRETO 95X110X0.014 REFORÇADO ETIQUETA GR-4 40X60MM RL C/150 UN Unidade UN PCT Quantidade Valor Unitário Valor Total 10,00 4,00 38,00 12,50 380,00 50,00 Valor da Nota: 13/07/2012 4154/0-2012 1 2 3 01 300.009 13/07/2012 SABONETEIRA ABS P/REFIL REFIL ALCOÓL GEL 800 ML ALCOÓL GEL C/PUMPER 260 ML 258 2071 55239412000170 MAX JOHN SIST.PROF.DE LIMPEZA LTDA UN UN FR 20,00 28,00 20,00 40,00 14,00 15,00 Valor da Nota: 17/07/2012 4191/0-2012 1 2 3 4 5 01 300.009 17/07/2012 CLAX 2RF 1-PASTA 20 KG CLAX 4RPI-CLOR 20 KG CLAX COMFORT 20 LT CLAX 3NP2-3000 25KG TASKI R-50 4X5LT 258 2071 55239412000170 MAX JOHN SIST.PROF.DE LIMPEZA LTDA BD BD BB SC CX 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 790,00 980,00 350,00 1.140,00 540,00 Valor da Nota: 26/07/2012 21/123 3817/1-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 01 110.000 30/07/2012 16 320 49679400000164 A.SAEZ GARCIA & FILHO LTDA SACO DE LIXO PRETO P-1 REFORÇADO 20 LTS C/ 100 UNS PCT SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO P-6 100 LTS C/ 100 UN PCT PAPEL HIGIÊNICO BRANCO C/ 64 ROLOS 1ª LINHA FD LUSTRA MÓVEIS 12X500 ML CX DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 24X500 ML 1ª LINHA CX ALCOOL 12X1 LT CX ÁGUA SANITÁRIA 12X1 LT CX FLANELA P/ LIMPEZA 28 CM X 48 CM UN SABÃO EM BARRA C/ 100 UNS 1ª LINHA CX RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CMS UN PANO PARA LIMPEZA DE PISO UN GUARDANAPO DE PANO BRANCO 41 X 63 UN PANO BRANCO ALVEJADO UN VASSOURA DE NYLON COM CABO UN ESPONJA DUPLA FACE UN CÊRA LIQUIDA INCOLOR 750 ML C/ 12 UNS 1ª LINHA CX SABONETE 90 GRS UN SABÃO EM PÓ 1 KL 1ª LINHA PCT 3,00 10,00 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 10,00 3,00 3,00 30,00 15,00 12,00 5,00 20,00 3,00 24,00 25,00 9,50 28,50 37,44 30,60 33,60 52,20 27,60 1,35 104,00 4,50 2,80 2,50 4,00 4,50 0,90 78,00 1,15 5,90 430,00 800,00 392,00 300,00 1.492,00 1.580,00 1.960,00 700,00 1.140,00 1.080,00 6.460,00 28,50 285,00 112,32 30,60 67,20 104,40 55,20 13,50 312,00 13,50 84,00 37,50 48,00 22,50 18,00 234,00 27,60 147,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 26/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 3817/1-2012 19 20 21 FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade 01 110.000 30/07/2012 16 320 49679400000164 A.SAEZ GARCIA & FILHO LTDA VASSOURA CAIPIRA UN SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO P-3 60 LITROS C/ 100 UNS PCT SACO DE LIXO 10 LTS C/ 100 UNS PCT Quantidade Valor Unitário Valor Total 5,00 5,00 5,00 11,50 15,00 6,00 57,50 75,00 30,00 Valor da Nota: 26/07/2012 3819/1-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 22/123 01 220.000 30/07/2012 106 320 49679400000164 A.SAEZ GARCIA & FILHO LTDA SACO DE LIXO PRETO P-1 REFORÇADO 20 LTS C/ 100 UNS PCT SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO P-6 100 LTS C/ 100 UN PCT PAPEL HIGIÊNICO BRANCO C/ 64 ROLOS 1ª LINHA FD DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 24X500 ML 1ª LINHA CX ALCOOL 12X1 LT CX ÁGUA SANITÁRIA 12X1 LT CX FLANELA P/ LIMPEZA 28 CM X 48 CM UN BRILHO ALUMINIO 24X500 ML CX LIMPADOR MULTI -USO 24X500 ML CX RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CMS UN PANO PARA LIMPEZA DE PISO UN RODO DE MADEIRA DUPLO 60 CMS UN GUARDANAPO DE PANO BRANCO 41 X 63 UN DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO 5 LTS GL SAPÓLIO LIQUIDO C/ 12 UNS CX PAPEL T SERRANA BRANCO 3 DOBRAS C/ 1000 FOLHAS CX PANO BRANCO ALVEJADO UN VASSOURA DE NYLON COM CABO UN PAPEL TOALHA BRANCO C/ 12 UNS C/ 2 ROLOS CADA FD GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 22 C/ 20 UNS PCT ESPONJA DUPLA FACE UN CÊRA LIQUIDA INCOLOR 750 ML C/ 12 UNS 1ª LINHA CX SABONETE 90 GRS UN SABÃO EM PÓ 1 KL 1ª LINHA PCT VASSOURA CAIPIRA UN SABÃO EM BARRA PCT C/ 05 UNS PCT AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS GL ESCOVA DE LAVAR ROUPA UN LIMPADOR COM AMONÍACO 500 ML CX C/ 12 UNS CX SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO P-3 60 LITROS C/ 100 UNS PCT ESPONJA DE AÇO C/ 8 UNIDADES UN AVENTAL PLÁSTICO PARA COZINHA UN ÓLEO SINGER UN 10,00 10,00 20,00 15,00 8,00 5,00 15,00 5,00 3,00 8,00 35,00 10,00 30,00 20,00 3,00 80,00 40,00 20,00 3,00 15,00 60,00 15,00 30,00 50,00 30,00 20,00 20,00 10,00 15,00 20,00 50,00 5,00 5,00 9,50 28,50 37,44 33,60 52,20 27,60 1,35 41,52 75,60 4,50 2,80 4,95 2,50 49,50 56,52 9,00 4,00 4,50 36,00 14,60 0,90 78,00 1,15 5,90 11,50 5,20 4,30 2,20 47,52 15,00 1,40 9,00 2,50 1.803,82 95,00 285,00 748,80 504,00 417,60 138,00 20,25 207,60 226,80 36,00 98,00 49,50 75,00 990,00 169,56 720,00 160,00 90,00 108,00 219,00 54,00 1.170,00 34,50 295,00 345,00 104,00 86,00 22,00 712,80 300,00 70,00 45,00 12,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 26/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 3819/1-2012 34 35 36 37 38 FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade 01 220.000 30/07/2012 106 320 49679400000164 A.SAEZ GARCIA & FILHO LTDA SACO DE LIXO REFORÇADO 30 LTS C/ 100 UNS PCT DESINFETANTE PARA BANHEIRO GALÃO 2 LITROS CX C/ 6 UNS CX SAPÓLIO EM PÓ 500 ML FR LUVA LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO MÉDIO PAR LUVA LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO GRANDE PAR Quantidade Valor Unitário Valor Total 25,00 15,00 20,00 25,00 45,00 12,00 30,00 3,20 4,80 4,90 300,00 450,00 64,00 120,00 220,50 Valor da Nota: 26/07/2012 3818/1-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 23/123 01 210.000 30/07/2012 146 320 49679400000164 A.SAEZ GARCIA & FILHO LTDA SACO DE LIXO PRETO P-1 REFORÇADO 20 LTS C/ 100 UNS PCT SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO P-6 100 LTS C/ 100 UN PCT PAPEL HIGIÊNICO BRANCO C/ 64 ROLOS 1ª LINHA FD DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 24X500 ML 1ª LINHA CX ALCOOL 12X1 LT CX ÁGUA SANITÁRIA 12X1 LT CX FLANELA P/ LIMPEZA 28 CM X 48 CM UN BRILHO ALUMINIO 24X500 ML CX LIMPADOR MULTI -USO 24X500 ML CX RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CMS UN PANO PARA LIMPEZA DE PISO UN RODO DE MADEIRA DUPLO 60 CMS UN GUARDANAPO DE PANO BRANCO 41 X 63 UN DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO 5 LTS GL SAPÓLIO LIQUIDO C/ 12 UNS CX PAPEL T SERRANA BRANCO 3 DOBRAS C/ 1000 FOLHAS CX VASSOURA DE NYLON COM CABO UN GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 22 C/ 20 UNS PCT ESPONJA DUPLA FACE UN SABONETE 90 GRS UN SABÃO EM PÓ 1 KL 1ª LINHA PCT VASSOURA CAIPIRA UN SABÃO EM BARRA PCT C/ 05 UNS PCT CÊRA LIQUIDA VERMELHA 750 ML UN AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS GL ESPONJA DE BANHO MACIA UN ESCOVA DE LAVAR ROUPA UN CONDICIONADOR DE CABELO INFANTIL GALÃO DE 02 LITROS C/ 06 INIDADES CX SHAMPOO INFANTIL GALÃO DE 02 LITROS CX C/ 06 UNS CX SABONETE LIQUIDO UN ESPONJA DE AÇO C/ 8 UNIDADES UN 3,00 2,00 6,00 4,00 2,00 5,00 5,00 2,00 2,00 4,00 20,00 5,00 20,00 5,00 1,00 7,00 5,00 5,00 20,00 100,00 30,00 12,00 5,00 24,00 5,00 12,00 5,00 2,00 2,00 5,00 5,00 9,50 28,50 37,44 33,60 52,20 27,60 1,35 41,52 75,60 4,50 2,80 4,95 2,50 49,50 56,52 9,00 4,50 14,60 0,90 1,15 5,90 11,50 5,20 6,50 4,30 1,35 2,20 54,00 54,00 18,50 1,40 9.763,41 28,50 57,00 224,64 134,40 104,40 138,00 6,75 83,04 151,20 18,00 56,00 24,75 50,00 247,50 56,52 63,00 22,50 73,00 18,00 115,00 177,00 138,00 26,00 156,00 21,50 16,20 11,00 108,00 108,00 92,50 7,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 26/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 3818/1-2012 32 FR Apl/Var Liquidação Descrição 01 210.000 30/07/2012 PRENDEDOR DE ROUPA C/ 12 UNS Ficha 146 Página: Fornecedor Unidade 320 49679400000164 A.SAEZ GARCIA & FILHO LTDA PCT Quantidade 10,00 Valor Unitário 1,10 Valor da Nota: 26/07/2012 3820/1-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 24/123 01 210.000 30/07/2012 153 320 49679400000164 A.SAEZ GARCIA & FILHO LTDA SACO DE LIXO PRETO P-1 REFORÇADO 20 LTS C/ 100 UNS PCT SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO P-6 100 LTS C/ 100 UN PCT PAPEL HIGIÊNICO BRANCO C/ 64 ROLOS 1ª LINHA FD DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 24X500 ML 1ª LINHA CX ALCOOL 12X1 LT CX ÁGUA SANITÁRIA 12X1 LT CX FLANELA P/ LIMPEZA 28 CM X 48 CM UN BRILHO ALUMINIO 24X500 ML CX LIMPADOR MULTI -USO 24X500 ML CX RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CMS UN PANO PARA LIMPEZA DE PISO UN RODO DE MADEIRA DUPLO 60 CMS UN GUARDANAPO DE PANO BRANCO 41 X 63 UN DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO 5 LTS GL SAPÓLIO LIQUIDO C/ 12 UNS CX PAPEL T SERRANA BRANCO 3 DOBRAS C/ 1000 FOLHAS CX PANO BRANCO ALVEJADO UN VASSOURA DE NYLON COM CABO UN GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 22 C/ 20 UNS PCT ESPONJA DUPLA FACE UN CÊRA LIQUIDA INCOLOR 750 ML C/ 12 UNS 1ª LINHA CX SABONETE 90 GRS UN SABÃO EM PÓ 1 KL 1ª LINHA PCT VASSOURA CAIPIRA UN SABÃO EM BARRA PCT C/ 05 UNS PCT AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS GL LIMPADOR COM AMONÍACO 500 ML CX C/ 12 UNS CX ESPONJA DE AÇO C/ 8 UNIDADES UN AVENTAL PLÁSTICO PARA COZINHA UN SACO DE LIXO REFORÇADO 30 LTS C/ 100 UNS PCT DESINFETANTE PARA BANHEIRO GALÃO 2 LITROS CX C/ 6 UNS CX SAPÓLIO EM PÓ 500 ML FR LUVA LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO GRANDE PAR 5,00 8,00 10,00 5,00 3,00 4,00 10,00 2,00 2,00 4,00 10,00 2,00 20,00 10,00 1,00 40,00 20,00 8,00 5,00 40,00 5,00 20,00 20,00 20,00 8,00 15,00 4,00 20,00 6,00 5,00 5,00 15,00 20,00 9,50 28,50 37,44 33,60 52,20 27,60 1,35 41,52 75,60 4,50 2,80 4,95 2,50 49,50 56,52 9,00 4,00 4,50 14,60 0,90 78,00 1,15 5,90 11,50 5,20 4,30 47,52 1,40 9,00 12,00 30,00 3,20 4,90 Valor da Nota: Valor Total 11,00 2.544,40 47,50 228,00 374,40 168,00 156,60 110,40 13,50 83,04 151,20 18,00 28,00 9,90 50,00 495,00 56,52 360,00 80,00 36,00 73,00 36,00 390,00 23,00 118,00 230,00 41,60 64,50 190,08 28,00 54,00 60,00 150,00 48,00 98,00 4.070,24 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 26/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 3821/1-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: 25/123 Fornecedor Descrição Unidade 01 300.009 30/07/2012 258 320 49679400000164 A.SAEZ GARCIA & FILHO LTDA SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO P-6 100 LTS C/ 100 UN PCT PAPEL HIGIÊNICO BRANCO C/ 64 ROLOS 1ª LINHA FD LUSTRA MÓVEIS 12X500 ML CX DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 24X500 ML 1ª LINHA CX ALCOOL 12X1 LT CX ÁGUA SANITÁRIA 12X1 LT CX FLANELA P/ LIMPEZA 28 CM X 48 CM UN LIMPADOR MULTI -USO 24X500 ML CX RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CMS UN PANO PARA LIMPEZA DE PISO UN RODO DE MADEIRA DUPLO 60 CMS UN DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO 5 LTS GL PAPEL T SERRANA BRANCO 3 DOBRAS C/ 1000 FOLHAS CX PANO BRANCO ALVEJADO UN SABÃO EM PÓ 1 KL 1ª LINHA PCT VASSOURA CAIPIRA UN SACO DE LIXO BRANCO P-1 20 LTS C/ 100 UNS PCT SACO DE LIXO BRANCO P-3 60 LTS C/ 100 UNS PCT SACO DE LIXO BRANCO P-6 100 LTS C/ 100 UNS PCT LIMPADOR COM AMONÍACO 500 ML CX C/ 12 UNS CX SABONETE LIQUIDO UN SPRAY DE 500 ML PERFUMADO PARA BANHEIRO FR LUVA LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO MÉDIO PAR LUVA LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO GRANDE PAR Quantidade Valor Unitário Valor Total 20,00 20,00 1,00 6,00 6,00 20,00 20,00 10,00 24,00 40,00 8,00 10,00 80,00 20,00 50,00 10,00 10,00 15,00 20,00 10,00 25,00 15,00 15,00 30,00 28,50 37,44 30,60 33,60 52,20 27,60 1,35 75,60 4,50 2,80 4,95 49,50 9,00 4,00 5,90 11,50 12,00 30,00 60,00 47,52 18,50 7,20 4,80 4,90 570,00 748,80 30,60 201,60 313,20 552,00 27,00 756,00 108,00 112,00 39,60 495,00 720,00 80,00 295,00 115,00 120,00 450,00 1.200,00 475,20 462,50 108,00 72,00 147,00 Valor da Nota: Total da Elemento: 8.198,50 34.762,37 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 26/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 30.23 - MATERIAL DE CONSUMO Empenho Item 4518/0-2012 1 2 3 4 5 6 7 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição Unidade 02 500.002 30/07/2012 333 4905 03755573000113 PONTO & ARTE COMÉRCIO LTDA. - ME SACARIA LISA MT VIES 35MM RL 20M UN CLEA 1000 UN MEADA ANCHOR UN ETAMINE P/ BORDAR DOHLER MT TECIDO ESPECIAL 100% ALGODÃO DECOUPAGE/PATCHWORK MT DESCONTO DESC Quantidade Valor Unitário Valor Total 40,00 12,00 3,00 130,00 10,00 14,30 1,00 7,00 4,80 7,50 1,30 13,90 19,90 -1,85 280,00 57,60 22,50 169,00 139,00 284,57 -1,85 Valor da Nota: 30/07/2012 26/123 4534/0-2012 1 2 3 02 500.002 30/07/2012 LINHA MOLINE LINHA CLEA LINHA RENDA 333 145 53137246000176 ANGISA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - ME CX NOV PÇ 13,00 7,00 1,00 15,60 8,50 37,70 Valor da Nota: Total da Elemento: 950,82 202,80 59,50 37,70 300,00 1.250,82 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 02/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 30.24 - MATERIAL DE CONSUMO Empenho Item 3981/0-2012 1 Apl/Var Liquidação Ficha Descrição 01 220.000 06/07/2012 PERSIANAS FR 106 Fornecedor Unidade 660 03049208000193 JOSE ROBERTO JERONYMO UCHOA - ME UN Quantidade Valor Unitário Valor Total 2,00 270,00 540,00 Valor da Nota: 26/07/2012 27/123 4426/1-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 02 220.003 26/07/2012 107 2416 00843574000121 CARLOS A.GALLO & CIA.LTDA.ME CAL HIDRATADA 20 KLS SC AREIA FINA M3 ROLO DE ESPUMA 9 CMS UN LAMPADA FLUORESCENTE 20 W UN FITA ISOLANTE 20 MTS UN ÁGUA RAZ 900 ML LT THINER 900 ML LT FITA CREPE 48 X 50 RL SPOT 01 LÂMPADA PRETO UN ARGAMASSA 20 KG SC RECEPTÁCULO LATÃO REFORÇADO COM BASE UN REJUNTE KG BARRA ROSCÁVEL 5/16 UN SOQUETE SEM CHAVE UN PINO PRENSA CABO UN LAMPADA HALOGENA 300 X 220 W UN SALVA REGISTRO UN FORRO PVC 10 MM M2 JOELHO ESGOTO 75 X 90 UN LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 30 UN ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE GL 3,6 AMARELO GL ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE GL 3,6 BRANCO GL BUCHA PARA BLOCO Nº 08 C/ PARAFUSO UN BUCHA PARA BLOCO Nº 10 C/ PARAFUSO UN PINO FEMEA 20 AMP UN PISO 43 X 43 PEI 4 EXTRA M2 CAPP ESGOTO 150 MM UN BUCHA 08 COM PARAFUSO UN DUCHA HIGIÊNICA P/ BANHEIRO UN FIO PARALELO 2 X 1,0 MM MT TOMADA EXTERNA 2P+TERRA UN CABO COAXIAL P/ TV MT FERRO CA-50 1/4 BR FERRO CA-50 5/16 BR 22,00 3,00 2,00 20,00 16,00 1,00 1,00 195,00 1,00 14,00 1,00 17,00 1,00 2,00 2,00 3,00 6,00 2,00 1,00 2,00 2,00 20,00 6,00 12,00 6,00 34,00 1,00 20,00 1,00 30,00 3,00 20,00 3,00 5,00 8,90 68,00 3,50 4,50 4,00 8,50 6,90 8,50 7,00 6,80 4,00 2,50 3,00 3,00 4,00 5,00 28,00 13,95 3,90 12,00 48,00 48,00 0,80 1,50 4,00 12,90 22,50 0,20 59,00 0,69 3,00 0,75 12,50 19,50 540,00 195,80 204,00 7,00 90,00 64,00 8,50 6,90 1.657,50 7,00 95,20 4,00 42,50 3,00 6,00 8,00 15,00 168,00 27,90 3,90 24,00 96,00 960,00 4,80 18,00 24,00 438,60 22,50 4,00 59,00 20,70 9,00 15,00 37,50 97,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 26/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 4426/1-2012 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: 28/123 Fornecedor Descrição Unidade 02 220.003 26/07/2012 107 2416 00843574000121 CARLOS A.GALLO & CIA.LTDA.ME TORNEIRA DE JARDIM 3/4 CROMADA UN BUCHA PARA BLOCO 06 COM PARAFUSO UN DJUNTOR UNIPOLAR 40 A UN LAMPADA INCANDESCENTE 150 X 127 UN RELE FOTOCELULA 220 COM BASE UN ROLDANA PLÁSTICA 30 X 30 UN INTERRUPTOR 03 SECÇÕES PARALELO UN ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA PLÁSTICA UN COLHER DE PEDREIRO Nº 09 UN FIO PARALELO 2 X 2,5 MM MT LIXA D` ÁGUA 100 UN PEDRISCO M3 REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W UN SUPORTE PARA 1 DJUNTOR UN TUBO DE ESGOTO 75 MM BR VEDA ROSCA C/ 50 METROS UN PALHA DE AÇO Nº 02 UN REGISTRO DE GAVETA 1" UN BORRACHÃO DE POLIETILENO 1/2 X 2,5 MT FIO CABO PP 2 X 4 MM MT PINO PARA TELEFONE C/ 3 SAIDAS UN PENEIRA ARO 70 UN AGUARAZ 5 LTS GL TRINCHA 3" UN TRINCHA 1.1/2 UN DJUNTOR TRIPOLAR 100 AMP UN COLA SILICONE 50 GRS UN ARAME GALVANIZADO Nº 20 KG SUPORTE PARA 2 DJUNTORES UN INTERRUPTOR EXTERNO SIMPLES UN DJUNTOR UNIPOLAR 15 AMP UN TORNEIRA BICA MÓVEL DE METAL P/ COZINHA C35 UN ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE GL 3,6 VERMELHO GL CONECTOR PORCELANA FIO CHUVEIRO PAR INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES UN GABINETE AÇO COZINHA 02 MT UN INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES UN TRINCHA 3/4 UN FIO PARALELO 2 X4 MT Quantidade Valor Unitário Valor Total 2,00 10,00 2,00 15,00 5,00 10,00 2,00 1,00 1,00 400,00 30,00 5,00 20,00 1,00 1,00 10,00 4,00 1,00 100,00 122,00 6,00 4,00 5,00 3,00 4,00 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 4,00 20,00 15,00 0,30 14,00 3,50 25,00 0,15 11,50 23,50 16,00 1,45 0,95 75,00 17,00 0,80 34,00 5,00 1,00 48,00 0,85 3,50 3,00 18,00 42,00 5,50 2,50 76,00 4,00 9,50 1,00 3,00 6,50 35,00 48,00 5,00 6,50 459,00 4,00 1,80 2,70 30,00 3,00 28,00 52,50 125,00 1,50 23,00 23,50 16,00 580,00 28,50 375,00 340,00 0,80 34,00 50,00 4,00 48,00 85,00 427,00 18,00 72,00 210,00 16,50 10,00 76,00 4,00 19,00 1,00 9,00 13,00 105,00 96,00 5,00 19,50 459,00 4,00 7,20 54,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 26/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 4426/1-2012 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: 29/123 Fornecedor Descrição Unidade 02 220.003 26/07/2012 107 2416 00843574000121 CARLOS A.GALLO & CIA.LTDA.ME INTERRUPTOR 01 SEÇÃO COM TOMADA UN ROLO ANTI-GOTA 23 CM UN EXTENSÃO 10 MT UN FIO CABO PP 2 X 2,5 MT FIO FLEXÍVEL 2,5 MM MT DJUNTOR BIPOLAR 70 AMP UN LUMINÁRIA TARTARUGA COM GRADE MILÃO UN LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 20 W UN LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 25 W UN REPARO DE VÁLVULA DESCARGA UN DUCHA PARA BANHEIRO 220W C/ 4 TEMPERATURAS UN TECLA P/ VÁLVULA DE DESCARGA UN LATEX 18 LT PREMIUM LATA PINO ADAPTADOR UNIVERSAL UN TORNEIRA BICA MÓVEL P/ LAVATÓRIO C50 UN ARGAMASSA PISO PISO 20 KG SC BRAÇO DE CHUVEIRO 30 CMS UN BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/8 UN CAIXA DE ENTRADA TRIFÁSICA VISOR RUA UN CLORO 20 KG UN COLA CASCOLA 195 GRS UN CONTROLE DE VELOCIDADE P/ VENTILADOR COM CAPACITOR UN CONTROLE DE VELOCIDADE DE VENTILADOR S/ CAPACITOR UN ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE AZUL MARINHO GL 3,6 GL ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PRETO GL 3,6 GL ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE VERDE FOLHA GL 3,6 GL FIO CABO 25 MM FLEXÍVEL MT FIO PARALELO 2 X 0,75 MT GRAFITE 18 LTS SOLVENTE LATA HASTE TERRA 2,20 MTS UN LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA ESPIRAL 25 UN LÂMPADA INCANDESCENTE 40 X 127 UN LUVA DE MÃO G UN PAPELEIRA DE METAL COM TAMPA UN PROJETOR RETANGULAR 160 P/ LÂMPADA COMPACTA UN ROLO DE PINTURA ANTI-GOTAS 15 CMS UN SPRAY DOURADO 350 ML UN SPRAY PRATA 350 ML UN SPRAY VERMELHO BRILHANTE 360 ML UN Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 21,00 1,00 25,00 160,00 1,00 6,00 30,00 31,00 12,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 10,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 7,00 5,00 1,00 1,00 1,00 30,00 15,00 2,00 1,00 3,00 10,00 10,00 2,00 1,00 1,00 8,00 6,00 5,00 7,90 11,00 17,90 2,20 0,75 48,00 45,00 9,50 10,00 33,00 38,00 8,00 145,00 5,00 34,00 26,00 6,00 12,50 200,00 59,00 9,90 15,50 12,50 48,00 48,00 48,00 9,00 0,60 59,00 18,50 15,00 2,00 4,80 15,00 25,00 8,90 21,50 17,00 12,00 7,90 231,00 17,90 55,00 120,00 48,00 270,00 285,00 310,00 396,00 114,00 16,00 435,00 10,00 68,00 260,00 12,00 25,00 200,00 118,00 9,90 108,50 62,50 48,00 48,00 48,00 270,00 9,00 118,00 18,50 45,00 20,00 48,00 30,00 25,00 8,90 172,00 102,00 60,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 26/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 4426/1-2012 113 114 115 116 117 FR Apl/Var Liquidação Ficha Descrição 02 220.003 26/07/2012 107 SUPER AZ 5 LTS TESOURA PARA GRAMA TRAMONTINA 12" TORNEIRA PIA LONGA C33 VEDANTE PARA TORNEIRA UNIVERSAL VERNIZ SPRAY 360 ML Página: Fornecedor Unidade 2416 00843574000121 CARLOS A.GALLO & CIA.LTDA.ME UN UN UN UN UN Quantidade Valor Unitário Valor Total 2,00 1,00 7,00 10,00 2,00 30,00 22,00 25,00 0,50 13,00 60,00 22,00 175,00 5,00 26,00 Valor da Nota: 26/07/2012 4435/1-2012 1 02 220.003 26/07/2012 ALICATE DE BICO PRETO 6" 107 2416 00843574000121 CARLOS A.GALLO & CIA.LTDA.ME UN 6,00 12,00 Valor da Nota: 27/07/2012 4416/1-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 02 220.003 27/07/2012 107 CIMENTO 50 KG AREIA GROSSA PEDRA 1 ROLO DE ESPUMA P/ PINTURA 5 CMS SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA TIJOLOS 8 FUROS 19X19X9 ROLO DE LÃ P/ PINTURA 9 CMS SELADORA DE MADEIRA THINER GL 5 LTS LIXA D` ÁGUA 180 TINTA LATEX CORES 18 LT 2ª LINHA ROLO DE LÃ PARA PINTURA 1000/22 CM SAYERLACK POLIULACK BRILHANTE TRELIÇA TB8 PINCEL 319 X 2.1/2 4417/1-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 02 220.003 27/07/2012 107 SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 1ª LINHA FITA ISOLANTE 10 METROS SPRAY DECORATIVO PRETO BRILHO SPRAY DECORATIVO BRANCO BRILHANTE SPRAY DECORATIVO ALUMINIO PINCEL 186 X 1 ROLO DE PINTURA LÃ SINTÉTICA 723/19 EXTENSÃO NO SHOCK 0,75MM X 3 MTS 12.455,90 72,00 72,00 2644 54112891000105 CASA HIDALGO LTDA SC M3 M3 UN UN UN UN LT GL UN LATA UN GL MT UN 35,00 4,00 4,00 20,00 10,00 3.000,00 15,00 8,00 10,00 100,00 15,00 10,00 6,00 120,00 10,00 23,00 64,00 67,00 2,00 5,50 0,49 6,00 17,00 36,00 1,00 75,00 19,00 54,00 3,50 6,00 Valor da Nota: 27/07/2012 30/123 805,00 256,00 268,00 40,00 55,00 1.470,00 90,00 136,00 360,00 100,00 1.125,00 190,00 324,00 420,00 60,00 5.699,00 2644 54112891000105 CASA HIDALGO LTDA UN LT UN UN UN UN UN UN UN 10,00 13,00 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 10,00 7,00 5,50 17,00 2,50 12,00 12,00 14,00 12,00 6,00 12,00 55,00 221,00 25,00 120,00 120,00 140,00 72,00 60,00 84,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item FR Apl/Var Liquidação Descrição Ficha Página: Fornecedor Unidade Quantidade Valor Unitário Valor da Nota: 27/07/2012 4528/0-2012 1 2 3 4 5 6 7 31/123 05 300.022 31/07/2012 285 2416 00843574000121 CARLOS A.GALLO & CIA.LTDA.ME GABINETE AÇO 2,00 MT QUALITY COZIMAX BR UN PIA GRANITO VENTURINI 2,00 MT VERDE UBAT UN GABINETE AÇO 1,50 MT QUALITY COZIMAX BR UN PIA GRANITO VENTURINI 1,50 MT VERDE UBAT UN TORNEIRA MPS BICA MÓVEL 1062 C50 UN VÁLVULA METAL AMERICANA 1 1/2 PÇ SIFÃO SANFONADO AMANCO. UN 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 459,00 319,00 379,00 245,00 42,50 16,00 8,00 Valor da Nota: Total da Elemento: Valor Total 897,00 459,00 319,00 379,00 245,00 42,50 32,00 16,00 1.492,50 21.156,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 16/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 32/123 30.25 - MATERIAL DE CONSUMO Empenho Item 4101/1-2012 1 2 3 4 FR Apl/Var Liquidação Descrição 01 110.000 16/07/2012 FILTRO ÓLEO MOTOR ELEMENTO P/FILTRO COMB. AÇO FILTRO DE COMB. AMBRA PREMIUM 15W40 Ficha 57 Fornecedor Unidade 5795 06224121000527 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCÃO LTDA PÇ PÇ PÇ BD Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 1,00 1,00 1,00 319,50 31,04 118,80 175,81 319,50 31,04 118,80 175,81 Valor da Nota: 645,15 Total da Elemento: 645,15 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 24/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 30.26 - MATERIAL DE CONSUMO Empenho Item 4448/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Descrição 01 110.000 26/07/2012 213 TIMER HORARIO RTM 15 MIN-220V. Fornecedor Unidade 5427 58246059000144 ELÉTRICA BEL - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. PÇ Quantidade Valor Unitário Valor Total 3,00 155,50 466,50 Valor da Nota: 26/07/2012 33/123 4519/0-2012 1 2 3 4 5 6 01 110.000 31/07/2012 213 CABO FLEX 25,0MM BOBINA PRETO SOLDA BEST. 500G MARROM 1,5MM RELE FOTOELÉTRICO BIVOLT FORCELINE RECEPT. DECORLUX E 40 CÔNICO 240 BRAÇO 1,0 MT LUM. OVAL S/ VIDRO - OLIVO 6229 12054871000177 ELETROCLARA COM MATE ELETR. LTDA ME. UN UN UN UN UN UN 4,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 8,91 37,02 20,73 4,91 16,55 33,08 466,50 35,64 37,02 41,46 9,81 16,55 33,08 Valor da Nota: 173,56 Total da Elemento: 640,06 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 05/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 34/123 30.35 - MATERIAL DE CONSUMO Empenho Item 4048/0-2012 1 2 3 4 FR Apl/Var Liquidação Descrição 01 300.009 05/07/2012 FLUOXETINA 20 MG "C1" FLUOXETINA 20 MG SERTRALINA 50MG SERTRALINA 50MG Ficha 276 Fornecedor Unidade Quantidade 5391 07700245000170 CIRÚRGICA VITÓRIA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP CP 500,00 CP 2.940,00 CP 1.410,00 CP 4.500,00 Valor Unitário Valor Total 0,39 0,39 1,11 1,11 195,00 1.146,60 1.565,10 4.995,00 Valor da Nota: 7.901,70 Total da Elemento: 7.901,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 05/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 30.36 - MATERIAL DE CONSUMO Empenho Item 4047/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Descrição 01 300.009 05/07/2012 OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M3 Ficha 258 Fornecedor Unidade 1853 35820448009435 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. M3 Quantidade Valor Unitário Valor Total 20,00 25,90 518,05 Valor da Nota: 10/07/2012 4121/0-2012 1 01 300.009 12/07/2012 OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M3 258 1853 35820448009435 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. M3 30,00 25,90 Valor da Nota: 17/07/2012 4234/0-2012 1 2 01 300.009 18/07/2012 258 OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M3 OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL. G 1853 35820448009435 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. M3 UN 50,00 2,00 25,90 74,53 Valor da Nota: 19/07/2012 35/123 4053/1-2012 1 2 01 300.009 19/07/2012 276 OT ULTRA FITAS REAG. 50 BR GOV. OT ULTRA FITAS REAG. 50 BR GOV. 5565 54516661002732 JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. P/SAUDE LTDA CX 40,00 CX 120,00 22,00 22,00 518,05 777,07 777,07 1.295,12 149,05 1.444,17 880,00 2.640,00 Valor da Nota: 3.520,00 Total da Elemento: 6.259,29 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 02/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 30.39 - MATERIAL DE CONSUMO Empenho Item 3988/0-2012 1 2 FR Apl/Var Liquidação Descrição 01 220.000 05/07/2012 FILTRO ÓLEO DESCONTO Ficha Fornecedor 118 Unidade 5356 03926925000318 ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA UN DESC Quantidade Valor Unitário Valor Total 3,00 1,00 28,45 -0,35 85,35 -0,35 Valor da Nota: 03/07/2012 4004/0-2012 1 2 01 220.000 05/07/2012 LÂMPADA H3 24V LÂMPADA H4 24V 118 4910 08938661000174 RAFAEL DIAS BARREIRA- ME UN UN 1,00 2,00 25,00 25,00 Valor da Nota: 03/07/2012 4006/0-2012 1 2 01 220.000 05/07/2012 118 BOTÃO DE ABRIR A PORTA ÔNIBUS ORIGINAL RELE AUXILIAR 40 AP 24V 4910 08938661000174 RAFAEL DIAS BARREIRA- ME UN UN 1,00 1,00 68,00 32,00 Valor da Nota: 03/07/2012 4011/0-2012 1 2 3 4 01 220.000 05/07/2012 LÂMPADA H4 24V LÂMPADA 67 24V LÂMPADA 2 POLO 24V RELE AUXILIAR 40 AP 24V 118 4910 08938661000174 RAFAEL DIAS BARREIRA- ME UN UN UN UN 1,00 5,00 2,00 1,00 25,00 2,00 2,50 28,00 Valor da Nota: 03/07/2012 4009/0-2012 1 2 3 4 5 6 02 220.003 05/07/2012 119 4910 08938661000174 RAFAEL DIAS BARREIRA- ME BATERIA TUDOR 150 AP UN TERMINAL DE BATERIA UN MOTOR DO LIMPADOR BOSCH 24V ORIGINAL UN MÁQUINA DE VIDRO DO LIMPADOR PARA BRISA LADO ESQUERDO UN BRAÇO DO LIMPADOR COM PALHETA COMPLETA DYNA UN RELE DO LIMPADOR 24V VDO UN 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 440,00 7,00 620,00 240,00 310,00 78,00 Valor da Nota: 03/07/2012 4013/0-2012 1 2 02 220.003 05/07/2012 119 4910 08938661000174 RAFAEL DIAS BARREIRA- ME PLACA DE CIRCUITO DA CAIXA DE FUSIL SIEMENS VDO UN RELE DO LIMPADOR VDO 12V UN 1,00 1,00 945,00 130,00 Valor da Nota: 03/07/2012 36/123 4002/0-2012 1 01 110.000 05/07/2012 213 CORREIA DO ALTERNADOR CONTINENTAL 4910 08938661000174 RAFAEL DIAS BARREIRA- ME UN 1,00 24,00 85,00 25,00 50,00 75,00 68,00 32,00 100,00 25,00 10,00 5,00 28,00 68,00 440,00 14,00 620,00 240,00 310,00 78,00 1.702,00 945,00 130,00 1.075,00 24,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor da Nota: 04/07/2012 4042/0-2012 1 2 3 4 5 6 01 220.000 04/07/2012 118 TIRANTE VÁLVULA SUSPENSÃO AR TERMINAL FR. MOTOR/SUSPENSÃO PORCA PARAF. APLIC. DIV. FOLE AR SUSPENSÃO REPARO VALV. RELE FREIO REPARO VALV. NIVEL SUSP. 5302 64001654000112 VOLPEC RIO PRETO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA UN UN UN UN UN UN 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 60,00 25,00 1,00 195,00 125,00 60,00 Valor da Nota: 06/07/2012 4079/0-2012 1 2 3 4 01 220.000 10/07/2012 KIT CONEXÃO KIT LACRE REPARO 1318 CONJUNTO LÂMINA 7D 1318 SENSOR TACÓGRAFO INDUTIVO 118 3429 54741806000160 FREDERICO GRANZOTO JUNIOR & CIA. LTDA. - EPP UN UN UN UN 1,00 1,00 1,00 1,00 20,00 15,00 60,00 200,00 Valor da Nota: 06/07/2012 4085/0-2012 1 2 3 4 02 220.003 11/07/2012 BARRA CURTA DIREÇÃO VÁLVULA RETORNO BBA. INJ. REPARO BBA INJETORA ARRUELAS VEDAÇÃO CANOS RET. 119 5302 64001654000112 VOLPEC RIO PRETO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA UN UN UN UN 1,00 1,00 1,00 6,00 350,00 50,00 450,00 1,00 Valor da Nota: 10/07/2012 4120/0-2012 1 2 3 4 5 6 02 220.003 13/07/2012 119 MOLA 4 DIANT. GRAMPO DE MOLA 3/4 X 82 X 360D MOLA MESTRE TRAS. PINO DE CENTRO 5/8 X 10 CB ROLAMENTO MB 1519 BORRACHA SANFONADA 1710 45534179000103 ALCINO GOMES LUIZ & DUTRA LTDA.-EPP UN UN UN UN UN UN 1,00 1,00 2,00 4,00 1,00 1,00 138,00 20,00 214,00 5,00 45,00 18,00 Valor da Nota: 17/07/2012 4360/0-2012 1 2 3 01 110.000 17/07/2012 TUBO. GRAXEIRA 45 GUIA. 57 37/123 Valor Total 24,00 60,00 50,00 2,00 195,00 125,00 120,00 552,00 20,00 15,00 60,00 200,00 295,00 350,00 50,00 450,00 6,00 856,00 138,00 20,00 428,00 20,00 45,00 18,00 669,00 5120 00936737000110 M. A. BASTOS - EPP PÇ PÇ PÇ 1,00 1,00 1,00 160,00 12,00 20,00 160,00 12,00 20,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor da Nota: 18/07/2012 4362/0-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 210.000 20/07/2012 GAXETA (93021140 KIT 10 PCS) ANEL RASP. 12X20X4/6 VALV. ALTA PRESSÃO VÁLVULA SUCÇÃO PISTÃO COMPLETO RETENTOR 26X35X5 FILTRO KIT CHAVE STOP TOTAL VÁLVULA DE RET KIT REPAROS. 146 4367/0-2012 1 2 3 4 5 6 7 01 110.000 20/07/2012 FILTRO JOGO DE REPARO JOGO DE ESFERA MANGUEIRAS RESERVATÓRIO ÓLEO. BOMBA HIDRÁULICA NOVA UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN 213 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00 7,00 8,00 17,00 10,00 6,00 20,00 7,00 58,00 5575 03149433000100 DORISNEY NUNES ROSA - ME PÇ JG PÇ PÇ PÇ LT PÇ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 20,00 320,00 80,00 120,00 160,00 20,00 780,00 Valor da Nota: 20/07/2012 4403/0-2012 1 2 3 4 5 01 220.000 25/07/2012 FILTRO ÓLEO FILTRO COMBUSTÍVEL CONEXÃO FILTRO FILTRO ARRUELA 13MM 118 3809 64857204000126 RENÊ FERRARI COM. DE AUTOPEÇAS LTDA-EPP. PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 1,00 1,00 3,00 1,00 10,00 32,00 165,00 45,00 84,00 0,80 Valor da Nota: 20/07/2012 4398/0-2012 1 01 110.000 25/07/2012 BBA ALIMENTADORA 213 3809 64857204000126 RENÊ FERRARI COM. DE AUTOPEÇAS LTDA-EPP. PÇ 1,00 185,00 Valor da Nota: 20/07/2012 4399/0-2012 1 01 110.000 25/07/2012 MAQ. CAPO 213 Valor Total 192,00 5865 11833443000180 GIANO ARTECNICA LTDA. Valor da Nota: 18/07/2012 38/123 3809 64857204000126 RENÊ FERRARI COM. DE AUTOPEÇAS LTDA-EPP. PÇ 1,00 88,00 18,00 18,00 21,00 24,00 51,00 10,00 6,00 20,00 7,00 58,00 233,00 20,00 320,00 80,00 120,00 160,00 100,00 780,00 1.580,00 32,00 165,00 135,00 84,00 8,00 424,00 185,00 185,00 88,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 20/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 4399/0-2012 2 3 FR Apl/Var Liquidação Descrição 01 110.000 25/07/2012 MAQ. CAPO PARAFUSO Ficha 213 Página: Fornecedor Unidade 3809 64857204000126 RENÊ FERRARI COM. DE AUTOPEÇAS LTDA-EPP. PÇ PÇ Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 2,00 88,00 25,00 88,00 50,00 Valor da Nota: 20/07/2012 4404/0-2012 1 2 3 4 01 110.000 25/07/2012 CAPA TORRE TRAMBULADOR PINO STD TORRE TORRE 213 3809 64857204000126 RENÊ FERRARI COM. DE AUTOPEÇAS LTDA-EPP. PÇ PÇ PÇ PÇ 1,00 2,00 1,00 1,00 15,00 12,00 195,00 160,00 Valor da Nota: 20/07/2012 4393/0-2012 1 01 110.000 23/07/2012 CIL. MEMBRANA R. 218 2801 00610856000189 FREIOS SANTA IZABEL RIO PRETO LTDA. - ME CJ 1,00 40,00 Valor da Nota: 20/07/2012 4394/0-2012 1 2 3 4 5 01 110.000 24/07/2012 218 MANGUEIRA SAE 100R 2 AT 3/8 - 6 FG 3/4 JIC X 3/8 X 2 PRENSADO MF 3/8 NPT X 3/8 X 2 PRENSADO CAPA 3/8 X 2 PRENSADO TUBO 3/4 OU 20 MM 5061 60687225000190 HEBER FLEX MANGUEIRAS, CONEXÕES E HIDRÁULICA LTDA MT 0,70 PÇ 1,00 PÇ 1,00 PÇ 2,00 MT 1,00 15,00 8,40 7,50 3,50 129,00 Valor da Nota: 20/07/2012 4400/0-2012 1 2 3 4 5 6 7 01 110.000 25/07/2012 KIT.. TANQUE VARETA RETENTOR REBITE 10X12 AL MAC BARRA DIREÇÃO LONA FREIO 218 3809 64857204000126 RENÊ FERRARI COM. DE AUTOPEÇAS LTDA-EPP. PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ JG 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 50,00 525,00 20,00 38,00 10,00 465,00 168,00 Valor da Nota: 20/07/2012 4149/1-2012 1 2 3 4 01 300.009 20/07/2012 FILTRO SEPARA FILTRO ÓLEO FILTRO COMB. ELEMENTO 258 39/123 6174 02966393000118 BALTICO AUTOMÓVEIS LTDA UN UN UN UN 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 10,67 23,00 36,00 226,00 15,00 24,00 195,00 160,00 394,00 40,00 40,00 10,50 8,40 7,50 7,00 129,00 162,40 50,00 525,00 20,00 38,00 10,00 465,00 168,00 1.276,00 7,00 10,67 23,00 36,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 20/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 4149/1-2012 5 Apl/Var Liquidação Ficha Descrição 01 300.009 20/07/2012 ÓLEO MOTOR FR 258 Página: Fornecedor Unidade 6174 02966393000118 BALTICO AUTOMÓVEIS LTDA LT Quantidade 5,00 Valor Unitário 26,00 Valor da Nota: 24/07/2012 4449/0-2012 1 01 220.000 26/07/2012 RETROVISOR EXTERNO 106 5111 55996730000186 GENERAUTO - PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. PÇ 1,00 248,00 Valor da Nota: 24/07/2012 4452/0-2012 1 2 3 4 01 220.000 26/07/2012 SENSOR BORBOLETA JUNTA SAIDA ESCAP SPAAL ROLAMENTO RODA TRAS. INA PARAFUSO RODA 118 5111 55996730000186 GENERAUTO - PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. PÇ JG PÇ PÇ 1,00 2,00 2,00 4,00 99,43 5,00 95,00 8,00 Valor da Nota: 24/07/2012 4454/0-2012 1 2 3 01 220.000 26/07/2012 JUNTA CATALIZADOR KRATER FILTRO ÓLEO FRAN SILENCIOSO VW 118 5111 55996730000186 GENERAUTO - PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. PÇ PÇ PÇ 1,00 4,00 2,00 8,00 24,63 136,00 Valor da Nota: 24/07/2012 4450/0-2012 1 2 3 4 02 220.003 26/07/2012 BATENTE SUSPENSÃO ROLAMENTO BRAÇO SUSP. CILINDRO MESTRE DUPLO VARGA PINÇA FREIO VARGA 119 5111 55996730000186 GENERAUTO - PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. PÇ PÇ PÇ PÇ 4,00 2,00 1,00 1,00 8,00 70,20 145,00 340,32 Valor da Nota: 24/07/2012 4453/0-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 02 220.003 26/07/2012 RETENTOR RODA TRAS. SAV BORRACHA FACÃO REBITE LONA CARCAÇA RODA JUNTA SAIDA ESCAP SPAAL BUCHA EIXO TRAS. REPARO EMBUCHAMENTO TUBO ESCAP TAMBOR FREIO LONA FREIO FRAS LE 119 40/123 5111 55996730000186 GENERAUTO - PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. PÇ PÇ JG PÇ PÇ PÇ KT PÇ PÇ JG 2,00 4,00 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 1,00 2,00 1,00 10,00 6,00 1,50 484,27 1,50 14,00 34,68 76,00 98,00 37,65 Valor Total 130,00 206,67 248,00 248,00 99,43 10,00 190,00 32,00 331,43 8,00 98,52 272,00 378,52 32,00 140,40 145,00 340,32 657,72 20,00 24,00 1,50 484,27 3,00 28,00 104,04 76,00 196,00 37,65 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item FR Apl/Var Liquidação Ficha Descrição Página: Fornecedor Unidade Quantidade Valor Unitário Valor da Nota: 24/07/2012 4451/0-2012 1 01 300.009 26/07/2012 CILINDRO MESTRE DUPLO VARGA 258 5111 55996730000186 GENERAUTO - PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. PÇ 1,00 145,00 Valor da Nota: 24/07/2012 4455/0-2012 1 2 01 300.009 26/07/2012 ANEL TRAVA HOMOC. COIFA HOMOC. RODA 258 5111 55996730000186 GENERAUTO - PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. PÇ PÇ 1,00 1,00 12,25 155,00 Valor da Nota: 24/07/2012 4456/0-2012 1 2 3 4 5 6 7 01 300.009 26/07/2012 JUNTA COLETOR ESCAP JUNTA SAÍDA ESCAP SUPORTE BOMBA HIDRÁULICA PORCA ESCAP CILINDRO MESTRE DUPLO GM CILINDRO RODA PRISIONEIRO ESCAP 258 5111 55996730000186 GENERAUTO - PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 1,00 1,00 1,00 12,00 1,00 1,00 12,00 8,00 8,00 425,00 2,00 215,00 70,00 3,00 Valor da Nota: 26/07/2012 4520/0-2012 1 2 3 4 5 6 7 02 220.003 31/07/2012 119 5041 07629565000181 AUTO ÔNIBUS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. LONA FREIO JG AMORTECEDOR TR VOLVO B10M PÇ LATERAL BANCO VIAGGIO LD PRETO PÇ LATERAL BANCO VIAGGIO LE PRETO PÇ AMORTECEDOR DT SUSP. AR SCANIA K 112/113 PÇ TAPETE KAPACHO VINIL KAP. AZUL ROYAL 1200MM MT CINTO SEGURANÇA 2 PONTOS TRANSVERSAL PÇ 2,00 1,00 6,00 9,00 2,00 1,00 39,00 198,00 360,00 26,00 26,00 360,00 235,00 8,50 Valor da Nota: 31/07/2012 4551/1-2012 1 01 300.009 31/07/2012 258 1 ª PARCELA DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. 5008 09058818000130 G. C. FERREIRA PNEUS LTDA - ME PÇ 1,00 779,00 Valor da Nota: 31/07/2012 4551/2-2012 1 01 300.009 31/07/2012 258 2 ª PARCELA DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. 41/123 5008 09058818000130 G. C. FERREIRA PNEUS LTDA - ME PÇ 1,00 779,00 Valor da Nota: Valor Total 974,46 145,00 145,00 12,25 155,00 167,25 8,00 8,00 425,00 24,00 215,00 70,00 36,00 786,00 396,00 360,00 156,00 234,00 720,00 235,00 331,50 2.432,50 779,00 779,00 779,00 779,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 31/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 42/123 30.39 - MATERIAL DE CONSUMO Empenho Item 4551/3-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Descrição 01 300.009 31/07/2012 258 3 ª PARCELA DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. Fornecedor Unidade 5008 09058818000130 G. C. FERREIRA PNEUS LTDA - ME PÇ Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 779,00 779,00 Valor da Nota: Total da Elemento: 779,00 18.877,95 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 02/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 30.99 - MATERIAL DE CONSUMO Empenho Item 3968/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição 01 220.000 03/07/2012 106 AGUA MINERAL MERIBÁ 20 LITROS Unidade 24 53124905000130 D.HIDALGO & CIA. LTDA. - ME GL Quantidade Valor Unitário Valor Total 54,00 6,00 324,00 Valor da Nota: 02/07/2012 3969/0-2012 1 01 300.009 03/07/2012 258 AGUA MINERAL MERIBÁ 20 LITROS 24 53124905000130 D.HIDALGO & CIA. LTDA. - ME GL 35,00 6,00 Valor da Nota: 03/07/2012 4001/0-2012 1 01 110.000 06/07/2012 DIVISORIA 28 660 03049208000193 JOSE ROBERTO JERONYMO UCHOA - ME M2 5,00 60,00 Valor da Nota: 05/07/2012 4046/0-2012 1 2 3 4 01 210.000 06/07/2012 JOGOS EDUCATIVOS LIXEIRA JARRA POTE. 153 5022 01984370000173 LUIZ AP. FERREIRA UCHOA - ME UN UN UN UN 35,00 30,00 20,00 25,00 35,00 18,00 10,00 9,00 Valor da Nota: 05/07/2012 4049/0-2012 1 2 01 110.000 06/07/2012 213 CHAVE FIXA 1.3/8X1.1/2" GEDORE-6 REBOLO UG 152X25X31 GR 060 ICDER A60 325 96653381000187 TUBOTEC-COM.DE MANG.E BORRACHAS LTDA PÇ PÇ 1,00 1,00 66,13 19,95 Valor da Nota: 06/07/2012 4083/0-2012 1 2 01 110.000 10/07/2012 213 5197 45100658000103 GOPINA - COMERCIAL DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA R-103041 FERR. P/APL. BRAÇAD. COIFAS PÇ 1,00 R-103016 ALICATE ESPECIAL P/APLIC. BRAC. CD 2016 PÇ 1,00 98,00 83,00 Valor da Nota: 11/07/2012 4129/0-2012 1 2 3 01 110.000 16/07/2012 213 FÊMEA HIDR. FIXA 1/8 NPT X 1/4 MANG. HIDRÁULICA R-1AT 1/4" PROTETOR FACIAL INCOLOR 10" PROSAFETY 325 96653381000187 TUBOTEC-COM.DE MANG.E BORRACHAS LTDA PÇ MT PÇ 4,00 0,60 2,00 10,00 15,00 13,00 Valor da Nota: 11/07/2012 43/123 4128/0-2012 1 01 110.000 16/07/2012 235 5709 07646262000177 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP TABLETE DUO TAB 50T/50F 200G (UN 2468 II ACIDO TRICLOROISOCIANURICO SECO 5.1) UN 420,00 3,50 324,00 210,00 210,00 300,00 300,00 1.225,00 540,00 200,00 225,00 2.190,00 66,13 19,95 86,08 98,00 83,00 181,00 40,00 9,00 26,00 75,00 1.470,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 11/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 4128/0-2012 2 3 4 FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade 01 110.000 16/07/2012 235 5709 07646262000177 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP SOLUÇÃO SPANDS P/ ANALISE DE FLUOR 500 ML FR REAGENTE DPD LÍQUIDO P/CLORO LIVRE FRASCO 20 ML FR TABLETE TRICLORO 200G (UN 2468 II ACIDO TRICLOROISOCIANURICO SECO 5.1) UN Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 2,00 100,00 85,00 85,00 3,50 85,00 170,00 350,00 Valor da Nota: 11/07/2012 4136/0-2012 1 01 110.000 11/07/2012 Anulação da Nota nº 143/1-2012 235 5058 46120820000118 REGISPEL - INDÚSTRIA E COM. DE BOBINAS LTDA. ANUL 1,00 -7.900,00 Valor da Nota: 12/07/2012 4144/0-2012 1 01 110.000 16/07/2012 ACIDO FLUOSSILICICO. 235 5937 12374220000164 R. BERALDI QUÍMICA LTDA - ME KG 100,00 0,96 Valor da Nota: 13/07/2012 4161/0-2012 1 2 3 4 5 6 7 01 220.000 17/07/2012 TOUCA SACO 60X80 BOBINA 5K ROLO FILME 60 CM SACO P/ PIPOCA GUARDANAPO 30X30 SACO TRANSP. 40X60 1KG 89 3074 06209805000126 EDUARDO MOREIRA LOPES EMBALAGENS - ME PÇ KG UN UN PÇ PÇ KG 6,00 16,00 4,00 2,00 20,00 10,00 8,00 15,00 10,00 10,00 65,00 6,00 1,75 10,00 Valor da Nota: 13/07/2012 4162/0-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 220.000 17/07/2012 89 GUARDANAPO 30X30 COPO DE 300ML GOOD SACO P/PIPOCA COPOS 180 ML SACO LIXO 60L GARFO SOBREMESA PRATO REFORÇADO PRATO FUNDIDO PR 15 REFORÇADO FACA REFORÇADA GARFO REFEIÇÃO REFORÇADO 3074 06209805000126 EDUARDO MOREIRA LOPES EMBALAGENS - ME PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 14,00 5,00 10,00 2,00 2,00 5,00 7,00 9,00 2,00 1,00 1,00 8,00 6,00 3,50 12,00 1,50 7,00 4,00 5,00 5,00 Valor da Nota: 13/07/2012 4164/0-2012 1 01 220.000 17/07/2012 TOALHA PEROLIZADA C/10 89 44/123 3074 06209805000126 EDUARDO MOREIRA LOPES EMBALAGENS - ME PÇ 66,00 5,00 2.075,00 -7.900,00 -7.900,00 96,00 96,00 90,00 160,00 40,00 130,00 120,00 17,50 80,00 637,50 14,00 40,00 60,00 7,00 24,00 7,50 49,00 36,00 10,00 5,00 252,50 330,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 13/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 4164/0-2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 FR Apl/Var Liquidação Descrição 01 220.000 17/07/2012 BANDEJA LÂMINADA Nº 7 GUARDANAPO 30X30 FORMINHA PARA DOCES FUNDO RENDADO SACO BRANCO GUARDANAPO 20X20 CX PRATO PAPELÃO C/500 COPO DE 300 ML COPOS 180 ML CX C/2500 UN CANUDO PRATO PR15 COLHER MEDIDA PRATO FUNDO PR 12 COPO DE 300 ML SACO P/HB E CQ TAMPA PLASTICA PAPEL ALUMÍNIO Ficha 89 Página: Fornecedor Unidade 3074 06209805000126 EDUARDO MOREIRA LOPES EMBALAGENS - ME UN CX PÇ PÇ PÇ CX PÇ CX CX PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ UN Quantidade Valor Unitário Valor Total 15,00 2,00 20,00 15,00 5,00 3,00 25,00 1,00 1,00 3,00 50,00 18,00 6,00 11,00 4,00 4,00 5,00 2,00 49,00 0,80 1,00 10,00 38,00 5,98 80,00 45,00 2,00 1,00 1,50 5,00 4,00 5,00 3,00 3,00 30,00 98,00 16,00 15,00 50,00 114,00 149,50 80,00 45,00 6,00 50,00 27,00 30,00 44,00 20,00 12,00 15,00 Valor da Nota: 13/07/2012 4163/0-2012 1 2 01 220.000 17/07/2012 COPOS 180 ML CX C/2500 UN COPO DE 50 ML 106 3074 06209805000126 EDUARDO MOREIRA LOPES EMBALAGENS - ME CX CX 1,00 1,00 55,00 55,00 Valor da Nota: 13/07/2012 4160/0-2012 1 2 01 300.009 17/07/2012 ALGODÃO CRU 2.60 LARG. DESCONTO 258 5456 43764620000452 ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA. PÇ DESC 15,00 1,00 15,62 -46,86 Valor da Nota: 13/07/2012 4155/0-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 500.008 13/07/2012 307 ADESIVO SACHET ELÁSTICO 6 FIOS EMBALAGEM DECORADA FILTRANTE 500 M FITA DECORATIVA 36 MM X 100 M. FITA REPOSICIONAVÉL 36M 1,8P MANTA SELECIONADA INFANTIL G POLIETILENO 500 M DESCONTO 45/123 5110 00566460000181 FOR ALL COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA. KG 12,00 KG 3,60 KG 5,50 RL 6,00 RL 25,00 RL 6,00 KG 200,00 RL 6,00 DESC 1,00 30,65 34,30 19,80 53,40 4,60 14,00 5,58 52,70 -71,78 1.131,50 55,00 55,00 110,00 234,30 -46,86 187,44 367,80 123,48 108,90 320,40 115,00 84,00 1.116,00 316,20 -71,78 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor da Nota: 18/07/2012 4361/0-2012 1 2 3 4 01 220.000 20/07/2012 89 6413 55390470000109 BERMAR INDUSTRIA E COMÈRCIO LTDA CORREIA MEGADYNE TB2 330 - 5 RIBS EM PU - 316 PÇ ROLAMENTO 6203 DDU NTN - 208 PÇ ROSCA SEM FIM CORT. AUTOMÁTICO - 299 PÇ IPI.. IPI 1,00 2,00 1,00 1,00 60,00 22,00 72,00 11,80 Valor da Nota: 20/07/2012 4397/0-2012 1 2 3 01 110.000 24/07/2012 213 CHAVE FIXA 38X42MM GEDORE-6 MANG. AR/ÁGUA 7/8" IBIRÁ PT 300 MANG. HIDRÁULICA R-5AT 7/8" 325 96653381000187 TUBOTEC-COM.DE MANG.E BORRACHAS LTDA PÇ MT MT 1,00 0,20 0,17 62,60 10,00 60,00 Valor da Nota: 20/07/2012 4402/0-2012 1 2 01 110.000 25/07/2012 ESTOPA BRANCA 2a 30 KG ESTOPA BRANCA 213 3809 64857204000126 RENÊ FERRARI COM. DE AUTOPEÇAS LTDA-EPP. KG KG 1,00 1,00 90,00 48,00 Valor da Nota: 24/07/2012 4447/0-2012 1 2 01 110.000 25/07/2012 213 5197 45100658000103 GOPINA - COMERCIAL DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA R-103326 FERRAM. APLICAÇÃO DA BRAÇADEIRA 326 PÇ 1,00 R-114102 LEVANTADOR FACÃO UNIVERSAL PÇ 1,00 98,00 86,66 Valor da Nota: 24/07/2012 4446/0-2012 1 2 05 300.022 26/07/2012 298 PANFLETO DE CAMPANHA CÂNCER DE MAMA BANNER CAMPANHA CÂNCER DE MAMA 6341 01588773000101 EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABE -ME UN UN 10.000,00 3,00 0,09 65,00 Valor da Nota: 25/07/2012 3883/2-2012 1 2 01 220.000 31/07/2012 AÇUCAR CRISTAL CAFÉ MOÍDO EMBALADO Á VÁCUO 106 2424 56530991000179 SUPERMERCADO SANTA MARIA UCHOA LTDA KG KG 103,00 50,00 1,70 14,80 Valor da Nota: 25/07/2012 3881/2-2012 1 2 01 300.009 31/07/2012 AÇUCAR CRISTAL CAFÉ MOÍDO EMBALADO Á VÁCUO 258 46/123 2424 56530991000179 SUPERMERCADO SANTA MARIA UCHOA LTDA KG KG 150,00 50,00 1,70 14,80 Valor Total 2.480,00 60,00 44,00 72,00 11,80 187,80 62,60 2,00 10,20 74,80 90,00 48,00 138,00 98,00 86,66 184,66 879,00 195,00 1.074,00 175,10 740,00 915,10 255,00 740,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor da Nota: 26/07/2012 4425/1-2012 1 2 3 4 5 6 01 110.000 26/07/2012 CAL HIDRATADA 20 KLS AREIA FINA ARAME GALVANIZADO Nº 16 FERRO 1/4 X 12 MTS FERRO 5/16 MM 12 MTS TRELIÇA 1/4 X 12 MTS 223 2416 00843574000121 CARLOS A.GALLO & CIA.LTDA.ME SC M3 KG BR BR BR 30,00 5,00 5,00 10,00 10,00 6,00 8,90 68,00 7,00 12,50 19,50 48,00 Valor da Nota: 26/07/2012 4517/0-2012 1 01 300.009 31/07/2012 297 CR. DENTAL COLGATE MPA CX 12X12 90G 6225 75315333000451 ATACADO DISTR. COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA CX 1,00 171,37 Valor da Nota: 27/07/2012 4423/1-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 47/123 01 110.000 27/07/2012 235 2644 54112891000105 CASA HIDALGO LTDA ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO COMUM TUBO DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO TEE DE ESGOTO 4" LUVA DE ESGOTO 4" JOELHO COLA 90 X 1.1/2 ADAPTADOR CURTO 3/4 LUVA DE CORRER MARRON 3/4 PLUG ROSCA PVC 1/2 JOELHO 90'' ESGOTO 4'' VÁLVULA BASE 1.1/2 TEE BUCHA DE LATÃO REDUÇÃO 3/4 X 1/2 BUCHA RED. ROSCÁVEL 3/4 X 1/2 CAIXA DE DESCARGA ENGATE PVC 40 CMS BUCHA RED ESGOTO 100 X 50 TEE ESGOTO REDUÇÃO 100 X 50 FERRULE BROCA 3/4 JOELHO 90" C/ BUCHA DE LATÃO RED 3/4 X 1/2 PLUG ROSCÁVEL PVC 3/4 VEDA ROSCA 3/4 X 10 MTS JOELHO COLA 90 X 3/4 LUVA COLA 3/4 TEE COLA 3/4 ADAPTADOR CURTO 1.1/2 UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN 7,00 10,00 30,00 20,00 25,00 40,00 27,00 20,00 29,00 2,00 20,00 67,00 17,00 35,00 20,00 12,00 6,00 40,00 30,00 20,00 160,00 160,00 50,00 25,00 19,00 8,00 5,90 3,50 3,00 1,00 7,00 0,50 3,90 68,00 5,80 0,50 22,00 3,50 3,90 5,50 24,00 3,50 0,50 1,50 0,50 0,50 1,00 2,50 Valor Total 995,00 267,00 340,00 35,00 125,00 195,00 288,00 1.250,00 171,37 171,37 133,00 80,00 177,00 70,00 75,00 40,00 189,00 10,00 113,10 136,00 116,00 33,50 374,00 122,50 78,00 66,00 144,00 140,00 15,00 30,00 80,00 80,00 50,00 62,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 27/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 4423/1-2012 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: 48/123 Fornecedor Descrição 01 110.000 27/07/2012 235 COLA PVC PINCEL 175 GRS COLA PVC TUBO 75 GRS HIDRÔMETRO 3/4 ALICATE BOMBA D`ÁGUA COLA EPOX 100 GRS JOELHO 90 ESGOTO 40 MM LIXA D` ÁGUA 220 CAPP ESGOTO 4´ REGISTRO DE GAVETA 3/4 BRUTO TUBO PVC MARRON SOLDÁVEL 25 MM TUBO PVC MARRON SOLDÁVEL 50 MM TUBO PVC ESGOTO 40 MM GRELHA PVC REDUÇÃO CROMADA 100 MM SIFÃO DUPLO INTELIGENTE TORNEIRA TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR UNIÃO PP 20 MM VÁLVULA DE RETENÇÃO SOLDÁVEL 25 MM TORQUES ARMADOR 12" TUBO PVC ESGOTO 100 MM BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 50 X 40 EMENDA POLIETILENO 3/4 TEE POLIETILENO LISO 3/4 TEE POLIETILENO C/ ROSCA 3/4 ADAPTADOR POLIURETANO 3/4 TORNEIRA DE COZINHA BICA PAREDE 3/4 VÁLVULA DE RETENÇÃO SOLD. 50 MM LUVA BUCHA LATÃO 3/4 CANO DE ESGOTO 150MM X 6M ADAPTADOR COM FLANGE 1.1/2 ADAPTADOR C/ FLANGE 3/4 CACHIMBO C/ ROSCA 1.1/2 CACHIMBO C/ ROSCA 3/4 CAPP COLA 3/4 CAPP COLA 1.1/2 JOELHO 90º C/ BUCHA DE LATÃO 3/4 LUVA BUCHA DE LATÃO REDUÇÃO 3/4 X 1/2 NIPLE ROSCÁVEL PVC 1/2 CAIXA SINFONADA GORDURA 250 X 230 X 75 PASTA LUBRIFICANTE BISNAGA 75 GRS Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 10,00 20,00 2,00 2,00 20,00 50,00 100,00 10,00 4,00 25,00 9,00 10,00 30,00 15,00 10,00 25,00 2,00 3,00 20,00 45,00 29,00 10,00 16,00 10,00 8,00 2,00 25,00 5,00 9,00 8,00 5,00 9,00 40,00 8,00 40,00 20,00 10,00 1,00 5,00 8,90 3,50 95,00 23,00 4,10 1,50 1,00 3,50 21,00 9,80 32,00 16,00 3,00 16,00 19,00 4,50 20,00 18,00 32,00 1,50 0,60 2,00 2,00 0,80 19,00 39,00 3,50 98,00 12,00 7,50 2,50 0,70 0,70 3,50 3,50 3,50 0,50 39,00 3,90 89,00 70,00 190,00 46,00 82,00 75,00 100,00 35,00 84,00 245,00 288,00 160,00 90,00 240,00 190,00 112,50 40,00 54,00 640,00 67,50 17,40 20,00 32,00 8,00 152,00 78,00 87,50 490,00 108,00 60,00 12,50 6,30 28,00 28,00 140,00 70,00 5,00 39,00 19,50 2644 54112891000105 CASA HIDALGO LTDA UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN BR UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 27/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 4423/1-2012 64 65 66 67 68 69 70 71 72 FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição 01 110.000 27/07/2012 235 SIFÃO EXTENSÍVEL CORRUGADO 70 CMS BR TUBO DE DESCARGA PONTA AZUL REGISTRO DE PRESSÃO BASE 3/4 REGISTRO DE PVC ESFERA ROSCA 3/4 VÁLVULA AMERICANA PVC CROMADA 1.1/2 VÁLVULA PVC P/ PIA DE COZINHA C/ UNHOS HIPER DUCHA BR-6 8KW/220V LUVA FORRADA 65 CMS ASPERA 9.1/2 LUVA LATEX PRETA XG Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 41,00 14,00 4,00 6,00 8,00 20,00 2,00 6,00 20,00 6,00 5,50 34,00 9,70 8,00 3,00 54,00 27,00 6,00 246,00 77,00 136,00 58,20 64,00 60,00 108,00 162,00 120,00 2644 54112891000105 CASA HIDALGO LTDA UN UN UN UN UN UN UN PAR UN Valor da Nota: 30/07/2012 684/5-2012 1 01 220.000 30/07/2012 89 5347 00997636000150 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA. SUCO CONCENTRADO ADOÇADO DIVERSOS SABORES COM DILUIÇÃO MINÍMA DE 7 X 1 LITROS. GL 120,00 34,00 Valor da Nota: 30/07/2012 4536/0-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 110.000 31/07/2012 213 CORDA 4MM CORDA 6MM BROCA 3/16 PAR DE LUVA VAQUETA PREGO C/ CABEÇA POLIDO 26X84 GERDAU LIMATÃO KF TURQUES CADEADO PADO BOTA PVC GARRAFÃO TERMOLAR 5 LTS VASSOURA PLÁSTICA TRENA FUZIL ENXADÃO C/CABO PÁ DE LIXO QUEBRA DEDO BROCA 7/16 ARAME 16" 27 04635321000113 ROSA MARIA PELOSO PINTO DIAS - ME KG KG UN UN KG UN UN UN PAR UN UN UN UN PÇ UN UN KG 4,50 2,50 2,00 2,00 16,00 4,00 1,00 4,00 13,00 3,00 4,00 2,00 6,00 3,00 4,00 3,00 3,00 32,00 32,00 4,50 13,00 10,50 4,00 15,00 13,00 30,00 26,00 8,80 8,00 18,00 5,00 2,50 18,00 10,00 Valor da Nota: 31/07/2012 4542/0-2012 1 01 110.000 31/07/2012 ACOPLADOR ALUMINIO ERT-C3. 213 49/123 325 96653381000187 TUBOTEC-COM.DE MANG.E BORRACHAS LTDA PÇ 1,00 74,40 Valor da Nota: 7.745,00 4.080,00 4.080,00 144,00 80,00 9,00 26,00 168,00 16,00 15,00 52,00 390,00 78,00 35,20 16,00 108,00 15,00 10,00 54,00 30,00 1.246,20 74,40 74,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Página: Total da Elemento: 50/123 20.572,35 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 02/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Empenho Item 3268/2-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Descrição 01 500.008 04/07/2012 LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL Ficha Fornecedor 309 Unidade 5554 74414343000139 LATICÍNIO TEBAR LTDA - ME LT Quantidade Valor Unitário Valor Total 2.820,00 1,52 4.286,40 Valor da Nota: 02/07/2012 3967/0-2012 1 2 3 4 01 500.008 03/07/2012 MULTIFOCAL PAR ARMAÇÃO LENTE POLICARBONATO LENTE CR 39 309 2217 02016036000199 MARILSA ANTONIO PEREIRA UCHOA - ME PÇ PÇ PAR PAR 8,00 5,00 1,00 5,00 98,75 74,00 90,00 50,00 Valor da Nota: 04/07/2012 3807/1-2012 1 01 500.008 10/07/2012 309 38 04527600000163 FRANCISCO SANCHEZ UCHOA - ME CESTA BÁSICA COMPOSTA PELOS SEGUINTES ITENS: 01 pacote de arroz agulhinha 5 kls, 02 kls de açúcar UN cristal 105,00 70,00 Valor da Nota: 06/07/2012 4081/0-2012 1 2 3 01 500.008 11/07/2012 309 PALMILHA SILICONE PLANA KENDALL MEIA 3/4 SEM PONTEIRA KENDALL HIDRAGE 10 URÉIA 10% 5426 02979528000180 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. PAR UN UN 1,00 1,00 1,00 79,04 53,02 32,00 Valor da Nota: 10/07/2012 4122/0-2012 1 2 01 500.008 12/07/2012 PEDIASURE CHOCOLATE PO 400G LEITE PÓ APTAMIL SOJA 2 400G 309 5861 04127483000221 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS SJRP LT LT 4,00 2,00 30,00 35,00 Valor da Nota: 12/07/2012 51/123 4147/0-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01 300.009 14/07/2012 279 GARASONE 3+1MG SOL. OFT FR 10 ML ESPIRONOLACTONA 25MG CX 30 COMP. HIRUDOID 500MG GEL BG 40G AVAMYS DIGEDRAT 200MG CX 30 CAP PSOREX 0,05% POM BG 30G NORIPURUM SOL. ORAL FR 30 ML OTOSPORIN SOL. FR 10 ML OXYCONTIN 10 MG CX 30 COMP. SECNIDAL 1000MG CX 2 COMP. ICADEN SOL. FR 30 ML 4.286,40 790,00 370,00 90,00 250,00 1.500,00 7.350,00 7.350,00 79,04 53,02 32,00 164,06 120,00 70,00 190,00 86 72775695000194 H.KATER & CIA. LTDA. - ME UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 8,87 15,00 20,00 39,70 69,00 23,70 26,19 10,00 220,00 18,00 28,50 8,87 15,00 20,00 39,70 69,00 47,40 26,19 10,00 220,00 18,00 57,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 12/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 4147/0-2012 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 FR Apl/Var Liquidação Ficha Descrição 01 300.009 14/07/2012 279 GLYQUIN 4%+10% CREME FR 28G DOLAMIN FLEX 125+5MG CX 15 COMP. TEFLAN 20MG CX 10 COMP. CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG C/28 MUSCULARE 10MG CX 30 COMP. DIPROSALIC 0,64+20MG SOL. FR 30 ML ARTRODAR 50 MG CX 30 CAP LABIRIN 16MG CX 30 COMP. DIOVAN HCT 160+12,5MG CX 28 COMP. DIPROSPAN 5+2MG INJ. 1 AMP. X 1ML DECONGEX PLUS 12+15MG CX 12 COMP. PANTANOL S 2,0MG SOL. OFT FR 2,5ML FOLDAN 5MG POM. BG 45G Página: Fornecedor Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 62,00 34,50 25,25 75,00 20,00 27,07 59,95 24,89 108,62 22,20 16,60 45,15 20,21 62,00 34,50 25,25 75,00 20,00 27,07 59,95 24,89 108,62 22,20 16,60 45,15 20,21 86 72775695000194 H.KATER & CIA. LTDA. - ME UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN Valor da Nota: 12/07/2012 4148/0-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 52/123 01 300.009 14/07/2012 279 744 66733114000159 FERNANDO BLANCO KATER-ME PAROXETINA 15MG C/60 CAPS UN PANTOPRAZOL 40 MG C/60 CAPS UN PAR 500+CIC5+AMT10+COD35+FAM20 C/60 CAPS UN OMEPRAZOL 40MG C/30 CAPS UN DOMPERIDONA 10MG C/30 CAPS UN DOMPERIDONA 10MG C/40 CAPS UN DOMPERIDONA 10MG C/60 CAPS UN DOMPERIDONA 10MG C/90 CAPS UN HIDROXIZINE 25MG C/30 CAPS UN PANTOPRAZOL 40MG C/30 CAPS UN MEL7+DEF2+TRA35+FAM20+PAR500 C/30 CAPS UN EGF3%+VEGELIP 10%+GEL C/15 GRS UN AMT12,5+FAM40+IND100+CIC5+MEL7,5 C/60 CP UN MEL5+PAR500+TRA30+DIA30+DEF 1,5+FA20 C/60 UN OMEPRAZOL 40 MG C/60 CAPS UN MEL5+CIC3+PAR500+TRAM30+FAM30 C/60 CAPS UN PAR500+CIC4+CET50+CAF30+TRA30+FAM20 C/30 UN PRED2+NIMES 100+ÁCFOL0,5+FAM40 C/60 CAPS UN ANLODIPINA 10MG C/60 CAPS UN ANLODIPINA 10MG C/70 CAPS UN ALOPURINOL 200 MG C/30 CAPS UN SULF. GLUCOSAMINA 1,5G C/30 CAPS UN MEL7,5+AMT25+CI5+PAR300+CO30+FAM20 C/60 UN 2,00 1,00 1,00 9,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 30,00 40,00 55,00 18,00 12,00 15,00 18,00 30,00 15,00 25,00 25,00 38,00 20,00 30,00 30,00 48,00 35,00 30,00 25,00 28,00 18,00 25,00 50,00 1.072,60 60,00 40,00 55,00 162,00 24,00 45,00 18,00 30,00 15,00 50,00 25,00 38,00 20,00 30,00 90,00 48,00 35,00 30,00 25,00 28,00 18,00 25,00 50,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 12/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 4148/0-2012 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: 53/123 Fornecedor Descrição Unidade 01 300.009 14/07/2012 279 744 66733114000159 FERNANDO BLANCO KATER-ME AMT12,5+MEL15+PAR750+CIC5+FAM40 C/60 CAPS UN DOXAZOSINA 4MG C/30 CAPS UN FINASTERIDE 5MG C/30 CAPS UN FLUOXETINA 20 MG C/60 CAPS VD NORTRIPTILINA 25MG C/30 CAPS UN ACET300+CICLO5+FAM20 C/30 CAPS UN ANLODIPINA 5MG C/30 CAPS UN ANLODIPINA 5MG C/40 CAPS UN DIPIR500+AMITRIP5MG C/30 CAPS UN ALOPURINOL 100MG C/30 CAPS UN CIC5+PAR750+COD30+MEL7,5+RAN150 C/60 CAPS UN MEL 7,5+CIM300+COD30+CIC10 C/30 CAPS UN CITRATO DE POTÁSSIO 500 MG C/360 CAPS UN ISOFLAVONA SOJA 150 C/30 CAPS UN CUM50+RUT90+CAST. INDIA 100 C/60 CAPS UN CUM50+RUT90+CAST. INDIA 100 C/30 CAPS UN DOXICICLINA 100MG C/14 CAPS UN ESPIRONOLACTONA 25MG C/30 CAPS UN ESPIRONOLACTONA 25MG C/20 CAPS UN ESPIRONOLACTONA 25MG C/40 CAPS UN CAPTOPRIL 12,5MG/5ML C/60 ML UN IBUP600+COD50+NOR12,5+CIC5+FAM40 C/30 CAP UN METOPROLOL 50MG C/60 CAPS UN GINS 100+FLUN10+PIR200+FAM20+AMT10 C/30 CP UN NORTRIPTILINA 25MG C/60 CAPS UN NORTRIPTILINA 25MG C/90 CAPS UN NIM50+DIP500+CIM200+CIC3+DIA50 C/60 CAPS UN AMT 12,5+COD35+PAR500+CIC5+FAM20 C/60 CAPS UN AZITROMICINA 500MG C/3 CAPS UN AMILORIDA5+HCTZ50 C/60 CAPS UN MEL7,5+DE1+CIC3+PAR500+TR50+FA20 C/30 CAPS UN CICLOBENZAPRINA 5 C/10 CAPS UN CODEINA 30 MG C/30 CAPS UN PAR500+COD50 C/60 CAPS UN SULF. GLUCOS500+SULF CONDROI500 C/60 CAPS UN CICLOBENZAPRINA 10MG C/30 CAPS UN SULF. GLUC.1,5+SULF. CONDROIT 1,2G C/30 CAPS UN GINK80+GINS100+PIR200+VITB650+AMT10 C/60 UN ESPIRONOLACTONA 25MG C/60 CAPS UN Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 30,00 20,00 20,00 25,00 15,00 20,00 12,00 15,00 24,00 16,00 50,00 28,00 45,00 20,00 28,00 20,00 15,00 15,00 12,00 16,00 25,00 40,00 30,00 25,00 25,00 40,00 40,00 50,00 15,00 50,00 25,00 8,00 35,00 45,00 50,00 20,00 50,00 30,00 25,00 30,00 40,00 20,00 25,00 15,00 20,00 24,00 15,00 24,00 16,00 50,00 28,00 45,00 20,00 28,00 20,00 15,00 60,00 24,00 32,00 25,00 40,00 30,00 25,00 25,00 40,00 40,00 50,00 15,00 50,00 25,00 8,00 35,00 45,00 50,00 20,00 50,00 30,00 25,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 12/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 4148/0-2012 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade 01 300.009 14/07/2012 279 744 66733114000159 FERNANDO BLANCO KATER-ME MEL7,5+PAR500+COD25+AMT12+FAM20 C/30 CAPS UN CETOR10+CET50+DE2+TRA50+PAR400+FA20 C/30 UN HIDRO4%+DEX0,1+AC. RET 0,1% C/60 GRS UN PAR500+TRA30+MEL10+FAM10 C/30 CAPS UN HIDROXICLORQUINA 200MG 30 CAPS UN ATENOLOL50+CLORTALIDONA 12,5 C/60 CAPS UN BROMOPRIDA 10MG C/30 CAPS UN ESPIRONOLACTONA 25MG C/60 CAPS UN CETOCONAZOL 200MG C/60 CAPS UN CAS300+FU200+AL30+CIT300+CA150+TR0,4 C/60 UN ORLISTAST 120MG C/30 CAPS UN AMT25+CIC10+CET50+TRA50+FAM40+DIA50 C/60 UN SULF. GLUC.1,2+SULF. COND.750 C/60 CAPS UN TRAMADOL 50 MG C/30 CAPS UN ÓLEO AMENDOAS 5% LOÇÃO LANETE 100 ML UN PAPAINA GEL 10% C/500 G UN PAPAINA GEL 3% C/500 G UN SULFADIAZINA PRATA 1% C/500G UN ALOE VERA 3% C/500 G UN GEL CARBOPOL C/1 KILO UN Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00 5,00 14,00 2,00 1,00 28,00 35,00 25,00 35,00 25,00 25,00 15,00 25,00 42,00 40,00 50,00 48,00 70,00 20,00 25,00 40,00 30,00 50,00 30,00 25,00 28,00 35,00 25,00 35,00 25,00 25,00 15,00 25,00 42,00 40,00 50,00 48,00 70,00 20,00 25,00 400,00 150,00 700,00 60,00 25,00 Valor da Nota: 13/07/2012 681/5-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 54/123 01 300.009 16/07/2012 279 4313 07237987000101 NOVAFARMA UCHOA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA-ME ACARBOSE 50 MG C/ 30 CP CX 1,00 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 81 MG C/ 32 CP CX 2,00 AMINAFTONE 75 MG C/ 30 CP CX 5,00 BETAMEDAZONA+CETOCONAZOL+BETANEOMICINA AMP 1,00 CARBAMAZEPINA 400 MG CR C/ 20 CP CX 1,00 CARBOXIMETILCELULOSE COLÍRIO FR 2,00 CLORIDRATO DE AZELASTINA FR 2,00 CLORIDRATO DE BAMBUTEROL XAROPE 1 MG/ML VD 1,00 CLORIDRATO DE ETILFEDRINA 5 MG C/ 20 CP CX 2,00 CLORIDRATO DE MOXIFLOXACINO, DEXAMETASONA COLÍRIO FR 1,00 CLORIDRATO DE NAFAZOLINA + SULFATO DE BERBERINA COLÍRIO FR 2,00 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG C/ 10 CP CX 10,00 CLORIDRATO DE TRAZODONA 50 MG C/ 60 CP CX 2,00 CLORIDRATO DE TRAZODONA 100 MG C/ 30 CP CX 2,00 CUMARINA, TROXERRUTINA C/ 60 CP CX 7,00 DIPROPIONATO DE BETAMETASONA POMADA TB 1,00 36,66 7,46 23,58 11,88 31,02 19,64 33,53 27,87 3,08 30,75 11,84 49,21 39,20 39,20 66,20 14,60 3.983,00 36,66 14,92 117,90 11,88 31,02 39,28 67,06 27,87 6,16 30,75 23,68 492,10 78,40 78,40 463,40 14,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 13/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 681/5-2012 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade Quantidade 01 300.009 16/07/2012 279 4313 07237987000101 NOVAFARMA UCHOA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA-ME ESMALTE + CICLOPIROX-MICOLAMINA CRE,E TB 2,00 ETOSSULXIMIDA XAROPE SUSPENSÃO ORAL VD 2,00 FERROCARBONILA + PIRIDOXINA C/ 45 CP CX 4,00 FOSFATO DE PREDNISOLONA GÔTAS VD 12,00 FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50 MG C/ 20 CP CX 1,00 FOSFATO DISSÓDICO DE CITIDINA + TRIFOSFATO TRISSÓDICO DE URIDINA + ACETATO DE HIDROXOCOBALAMINA CX 1,00 FUROSEMINA / CLORETO DE POTÁSSIO C/ 30 CP CX 1,00 GATIFLOXACINO + ACEC. DE PREDNISOLONA COLÍRIO FR 1,00 GLIMEPIRIDA 4 MG / CLOR. DE METFORMINA 1000 MG C/ 30 CP CX 1,00 HIALURONIDASE, SULFATO DE NEOMICINA E LIDOCINA 15 G TB 2,00 HYPERICUM PERFORATUM L. 300 MG C/ 60 CP CX 1,00 LATANOPROSTA / MALEATO DE TIMOLOL CORÍRIO FR 2,00 LEVOMEPROMAZINA GÔTAS FR 3,00 LEVOTIROXINA 125 MCG C/ 28 CP CX 9,00 MALEATO DE ERGOMETRINA C/ 12 CP CX 2,00 MALEATO DE FLUVOXAMINA 100 MG C/ 30 CP CX 1,00 MALEATO DE TIMOLOL + LATANAPROSTA COLÍRIO FR 3,00 METOCLOPRAMIDA / DIMETICONA / PEPSINA C/ 30 CP CX 7,00 NITAZOXANIDA SUSPENSÃO 45 ML FR 2,00 NITAZOXANIDA C/ 6 CP CX 6,00 NITRATO DE DEISOCONAZOL CREME TB 2,00 PREGABALINA 75 MG C/ 28 CP CX 1,00 PROPATILNITRATO 10 MG C/ 50 CP CX 8,00 RETINOL (VIT. A) + COLECAUCIFEROL (VIT. D3) + ÁCIDO ASCÓRBICO C/ 30 CP CX 3,00 RUTOSIDO / EXTRATO SECO DE CASTANHA DA ÍNDIA / MIROTON C/ 60 CP CX 14,00 SULBUTIAMINA 200 MG C/ 20 CP CX 6,00 SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500 / 400 C/ 30 CP CX 2,00 SULFADIAZINA DE PRATA 1% + NITASERIO 0,4% 50 MG TB 2,00 TAMOXIFENO D 30 MG C/ 30 CP CX 2,00 TOBRAMICINA + DEXAMETASONA + CLORIDRATO DE BENZALCÔNIO COLÍRIO FR 7,00 TOLTERODINA 2 MG C/ 28 CP CX 1,00 VENLAFLAXINA 75 MG C/ 30 CP CX 2,00 Valor Unitário Valor Total 25,58 37,25 25,08 20,96 88,46 32,66 17,65 54,82 60,66 25,22 58,82 129,48 9,31 12,37 6,40 141,17 129,48 29,55 24,82 59,42 21,03 87,10 17,15 36,12 110,16 33,38 65,52 40,00 206,22 16,56 136,72 53,48 51,16 74,50 100,32 251,52 88,46 32,66 17,65 54,82 60,66 50,44 58,82 258,96 27,93 111,33 12,80 141,17 388,44 206,85 49,64 356,52 42,06 87,10 137,20 108,36 1.542,24 200,28 131,04 80,00 412,44 115,92 136,72 106,96 Valor da Nota: 13/07/2012 682/5-2012 1 2 3 4 55/123 01 300.009 14/07/2012 279 86 72775695000194 H.KATER & CIA. LTDA. - ME ACETATO DE CIPROTERONA/ETINILESTRADIOL C/ 21 CP CX ACETATO DE PREDNISOLONA COLÍRIO FR BENZBROMARONA 100 MG C/ 30 CP CX BESILATO DE ANLODIPINO/CLOR. DE BENAZEPRIL 5/10 MG C/ 30 CP CX 2,00 4,00 1,00 1,00 19,80 18,50 25,31 62,05 7.029,05 39,60 74,00 25,31 62,05 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 13/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 682/5-2012 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade 01 300.009 14/07/2012 279 86 72775695000194 H.KATER & CIA. LTDA. - ME BETAISTINA DICLORIDRATO 8 MG C/ 30 CP CX BETAISTINA DICLORIDRATO 16 MG C/ 30 CP CX BETAISTINA DICLORIDRATO 24 MG C/ 30 CP CX CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA 0,5% SOLUÇÃO OFATALMOLÓGICA 5 ML FR CARISOPRODOL / FENILBUTAZONA / PARACETAMOL C/ 10 CP CX CETOROLACO DE TROMETAMINA C/ 10 CP CX CILOSTAZOL 100 MG CX C/ 60 CP CX CLORIDRATO DE DILTIAZEN 30 MG C/ 50 CP CX CLORIDRATO DE DILTIAZEN 120 MG C/ 20 CP CX CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25 MG C/ 20 CP CX CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50 MG C/ 20 CP CX CLORIDRATO DE LERCANIDIPINO 10 MG C/ 20 CP CX CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG C/ 20 CP CX CLORIDRATO DE OLOPATADINA COLÍRIO FR CLORIDRATO DE OXIBUTINA C/ 30 CP CX CLOXAZOLAM 2 MG C/ 20 CP CX DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 0,25 MG C/ 30 CP CX DIVALPROATO DE SÓDIO 125 MG C/ 30 CP CX DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG C/ 30 CP CX DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG C/ 30 CP CX DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG ER C/ 30 CP CX ETINILESTRADIOL. ACETATO DE CIPROTERONA C/ 21 CP CX FELODIPINO 10 MG C/ 20 CP CX HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG / AMILORIDA 5 MG C/ 30 CP CX LEVOMEPROMAZINA 100 MG C/ 20 CP CX MELILOTUS OFFICINALES LAM C/ 20 CP CX PIRETANIDA 6 MG C/ 20 CP CX PROGESTERONA 200 MG C/ 14 OVULOS CX PROMESTRIENO CREME VAGINAL TB SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG C/ 30 CP CX SULFATO DE GENTAMICINA / FOSFATO DISSÓDICO BETAMETASONA COLÍRIO FR SULPIRIDA + BROMAZEPAN 25 / 1 MG C/ 20 CP CX TARTARATO DE METOPROLOL 100 MG C/ 30 CP CX TRIMETAZIDA MR 35 MG C/ 30 CP CX VITAMINA B12 1000 MCG / VITAMINA B6 50 MCG / VITAMINA B1 50 MCG / DICLOFENACO SÓDICO 50CX Quantidade Valor Unitário Valor Total 5,00 2,00 6,00 2,00 1,00 2,00 6,00 2,00 1,00 11,00 1,00 1,00 10,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 6,00 10,00 1,00 2,00 1,00 2,00 5,00 17,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 5,00 2,00 23,00 10,00 20,61 24,89 33,33 12,70 8,00 22,38 48,33 11,03 33,10 4,45 5,97 51,90 20,00 43,00 72,10 15,16 82,16 19,68 33,54 62,44 62,44 17,73 108,09 16,97 15,10 54,06 19,08 41,31 61,00 60,30 8,87 19,77 11,81 55,75 17,94 103,05 49,78 199,98 25,40 8,00 44,76 289,98 22,06 33,10 48,95 5,97 51,90 200,00 86,00 144,20 45,48 164,32 39,36 201,24 624,40 62,44 35,46 108,09 33,94 75,50 919,02 19,08 41,31 61,00 120,60 17,74 98,85 23,62 1.282,25 179,40 Valor da Nota: 18/07/2012 4366/0-2012 1 56/123 01 500.008 23/07/2012 309 KENDALL MEIA 3/4 SEM PONTEIRA KENDALL 5426 02979528000180 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. UN 2,00 53,02 5.667,19 106,04 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor da Nota: 25/07/2012 3885/2-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 500.009 31/07/2012 320 2424 56530991000179 SUPERMERCADO SANTA MARIA UCHOA LTDA COMPLEMENTO ALIMENTAR (NESTOGENO I) LATA COMPLEMENTO ALIMENTAR (NESTOGENO II) LATA LEITE INTEGRAL 12 X 1 CX COMPLEMENTO ALIMENTAR (SUSTAGEM KIDS) LATA LEITE EM PÓ 400 GRS PCT CEREAL DE MILHO P/ ALIMENTAÇÃO INFANTIL (ARROZ E MILHO) LATA LEITE SOJA C/ 12 UNS CX LEITE EM PÓ PARA LACTANTE ATÉ 6 MESES (APTAMIL I) 400 GRS LATA LEITE EM PÓ PARA LACTANTE ACIMA DE 6 MESES (APTAMIL II) 400 GRS LATA LEITE EM PÓ 400 GRAS (PRANAM) LATA 20,00 5,00 20,00 15,00 8,00 14,00 4,00 5,00 13,00 4,00 18,80 18,50 29,00 20,00 10,00 8,20 58,00 23,00 21,00 93,00 Valor da Nota: 26/07/2012 4515/0-2012 1 2 01 500.008 27/07/2012 309 FRALDA DESC. GERIATR. EG C/8 SEGURANCE FRALDA GERIATR. SEGURANCE TAM. M C/8 6084 12577368000104 PHENIX DISTR. DE PRODUTOS HOSP. CEDRAL LTDA-ME PÇ PÇ 16,00 56,00 7,84 6,30 Valor da Nota: 26/07/2012 4516/0-2012 1 2 01 500.008 27/07/2012 309 FRALDA DESC. GERIATR. EG C/8 SEGURANCE FRALDA GERIATR. SEGURANCE TAM. M C/8 6084 12577368000104 PHENIX DISTR. DE PRODUTOS HOSP. CEDRAL LTDA-ME PÇ PÇ 25,00 20,00 7,84 6,30 Valor da Nota: 30/07/2012 4535/0-2012 1 2 01 500.008 31/07/2012 MULTIFOCAL PAR PAR LENTE CR 39 309 2217 02016036000199 MARILSA ANTONIO PEREIRA UCHOA - ME PÇ PÇ 12,00 10,00 94,16 51,00 Valor da Nota: 31/07/2012 4550/0-2012 1 2 57/123 01 500.009 31/07/2012 320 FRALDA DESC.GERIATRA.EG C/8 SEGURANCE FRALDA GERIATR. SEGURANCE TAM. M C/8 6084 12577368000104 PHENIX DISTR. DE PRODUTOS HOSP. CEDRAL LTDA-ME PCT PCT 159,00 84,00 7,84 6,30 Valor da Nota: Total da Elemento: Valor Total 106,04 376,00 92,50 580,00 300,00 80,00 114,80 232,00 115,00 273,00 372,00 2.535,30 125,44 352,80 478,24 196,00 126,00 322,00 1.129,92 510,00 1.639,92 1.246,56 529,20 1.775,76 38.099,56 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 20/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 58/123 36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Empenho Item 1459/5-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição Unidade 01 110.000 20/07/2012 4 5345 19524900815 SILVIO BIROLLI FILHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE JULHO SERV DE Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 5.136,64 5.136,64 Valor da Nota: 5.136,64 Total da Elemento: 5.136,64 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 24/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 59/123 36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Empenho Item 4460/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Descrição 01 110.000 30/07/2012 BOLSA-AUXÍLIO DO MÊS 07/2.012. Ficha Fornecedor Unidade 4 5992 Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 8.125,00 8.125,00 ESTAGIÁRIOS ESTAG Valor da Nota: 8.125,00 Total da Elemento: 8.125,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 06/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 60/123 36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Empenho Item 936/6-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição Unidade 01 110.000 06/07/2012 4 5713 16980351877 ELVIRA GARISTO PRETE REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO EM ALVENARIA, COM FRENTE PARA A AVENIDA BENJAMIN CONSTANT LOC Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 622,00 622,00 Valor da Nota: 622,00 Total da Elemento: 622,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 02/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 36.18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Empenho Item 3953/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição 01 110.000 03/07/2012 214 5121 40305414020 LUIS VILMAR TOMASI SERVIÇO PRESTADO EM REFORMA DO BANCO DO TRATOR VALMET. Unidade SERV Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 100,00 100,00 Valor da Nota: 10/07/2012 4116/0-2012 1 2 3 4 5 6 01 110.000 12/07/2012 214 CONSERTO TRATOR 785 TRAZ. CONSERTO TRATOR 785 DIANTEIRO TROCA TRATOR 785 DIANTEIRO CONSERTO TRATOR MF TRAZEIRO CONSERTO TRATOR MF DIANTEIRO TROCA TRATOR 785 DIANTEIRO 4248 31145716890 ROGÉRIO APARECIDO DE OLIVEIRA SERV SERV SERV SERV SERV SERV 3,00 1,00 3,00 4,00 1,00 2,00 80,00 20,00 20,00 80,00 20,00 20,00 Valor da Nota: 16/07/2012 61/123 4167/0-2012 1 01 110.000 20/07/2012 214 4445 01859720803 LUIZ ANTONIO PEREZ ROÇADEIRA VERDE Nº 1, TIRAR OS FACÕES, AVAZAR E MONTAR, FAZER 4 PINOS DE ENGATE 1 X 15 SERV 1,00 270,00 Valor da Nota: Total da Elemento: 100,00 240,00 20,00 60,00 320,00 20,00 40,00 700,00 270,00 270,00 1.070,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 02/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 36.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Empenho Item 3932/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição Unidade 01 220.000 03/07/2012 121 4794 06322694804 LUIZ ANTONIO SAIONETTI SERVIÇO TROCAR CABO VELA, BOBINA, JOGO VELA, LIMPEZA DOS BICOS, SERVIÇO REGULAGEM DO SERV MOTOR COMPLETO Quantidade Valor Unitário Valor Total 4,00 247,25 989,00 Valor da Nota: 02/07/2012 3952/0-2012 1 01 220.000 03/07/2012 121 5121 40305414020 LUIS VILMAR TOMASI SERVIÇO PRESTADO EM CONSERTO DE BANCOS DO ÔNIBUS PLACAS GKO-7312. SERV 1,00 170,00 Valor da Nota: 04/07/2012 4043/0-2012 1 02 220.003 10/07/2012 122 2570 13230503880 MARCIO HENRIQUE DE FREITAS SERVIÇO DE FUNILARIA, PINTURA, RETIRADA, AJUSTE E PINTURA DOS PARA-CHOQUES LATERAIS. SERV 1,00 1.598,00 Valor da Nota: 06/07/2012 4074/0-2012 1 01 220.000 12/07/2012 121 4794 06322694804 LUIZ ANTONIO SAIONETTI LIMPEZA DOS BICOS, SERVIÇO REGULAGEM DO MOTOR COMPLETO, SERVIÇO TROCAR SONDA LAMBDA SERV 4,00 212,25 Valor da Nota: 10/07/2012 4117/0-2012 1 2 3 01 110.000 12/07/2012 CONSERTO BPZ-1529. CONSERTO MOTO NIVELADORA CONSERTO PÁ CARREGADORA 58 4248 31145716890 ROGÉRIO APARECIDO DE OLIVEIRA SERV SERV SERV 4,00 4,00 4,00 20,00 80,00 80,00 Valor da Nota: 10/07/2012 4113/0-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01 220.000 12/07/2012 CONSERTO GKO-7312. TROCA GKO-7312. CONSERTO BYH-3602 CONSERTO GMO-0120 TROCA GMO-0120 CONSERTO BPZ-1540 CONSERTO BWQ-3700 CONSERTO BNZ-1988 TROCA BNZ-1988 TROCA CZB-3030 CONSERTO CZB-3030 121 4248 31145716890 ROGÉRIO APARECIDO DE OLIVEIRA SERV SERV SERV SERV SERV SERV SERV SERV SERV SERV SERV 1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 1,00 1,00 3,00 2,00 3,00 3,00 30,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Valor da Nota: 10/07/2012 62/123 4115/0-2012 1 01 110.000 12/07/2012 CONSERTO BNZ-1990 219 4248 31145716890 ROGÉRIO APARECIDO DE OLIVEIRA SERV 3,00 20,00 989,00 170,00 170,00 1.598,00 1.598,00 849,00 849,00 80,00 320,00 320,00 720,00 30,00 20,00 20,00 60,00 40,00 20,00 20,00 60,00 40,00 60,00 60,00 430,00 60,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor da Nota: 10/07/2012 4114/0-2012 1 2 01 300.009 12/07/2012 CONSERTO LVD-2232 TROCA LVD-2232 262 4248 31145716890 ROGÉRIO APARECIDO DE OLIVEIRA SERV SERV 1,00 2,00 20,00 20,00 Valor da Nota: 17/07/2012 4241/0-2012 1 01 110.000 20/07/2012 214 SERVIÇO EM TRAMBULADOR CÂMBIO 4373/0-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 220.000 23/07/2012 CONSERTO KOMBI DBS-9922 CONSERTO KOMBI BPZ-1534. ALINH/BALANC. KOMBI BPZ-1534. CONSERTO KOMBI DBS-9927. CONSERTO KOMBI DBS-9924. CONSERTO KOMBI BPZ-1526. CONSERTO KOMBI BNZ-1982 ALINH/BALANC. KOMBI BNZ-1982. CAMBAGEM KOMBI BNZ-1982. 121 SERV 1,00 200,00 4372/0-2012 1 2 3 SERV SERV SERV SERV SERV SERV SERV SERV SERV 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 1,00 2,00 20,00 20,00 80,00 20,00 20,00 20,00 20,00 80,00 40,00 01 110.000 23/07/2012 214 4636 13230517830 JOSÉ GARCIA MARTINEZ CONSERTO CARAVAM BPZ-1524. CONSERTO KOMBI BPZ-1533. ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO CARAVAM BPZ-1524. SERV SERV SERV 6,00 2,00 1,00 20,00 20,00 80,00 Valor da Nota: 19/07/2012 4376/0-2012 1 2 01 110.000 23/07/2012 CONSERTO TRATOR MF 275 CONSERTO CAMINHÃO BPZ-1530. 214 4374/0-2012 1 2 01 300.009 23/07/2012 CONSERTO DOBLO DBS-9923. CONSERTO KOMBI CMW-5710. SERV SERV 262 20,00 40,00 60,00 200,00 200,00 60,00 40,00 80,00 20,00 20,00 20,00 120,00 80,00 80,00 520,00 120,00 40,00 80,00 240,00 4636 13230517830 JOSÉ GARCIA MARTINEZ 2,00 1,00 60,00 30,00 Valor da Nota: 19/07/2012 60,00 4636 13230517830 JOSÉ GARCIA MARTINEZ Valor da Nota: 19/07/2012 Valor Total 5878 15338958805 JOSÉ ANGELO GALBIATTI Valor da Nota: 19/07/2012 63/123 120,00 30,00 150,00 4636 13230517830 JOSÉ GARCIA MARTINEZ SERV SERV 1,00 1,00 25,00 20,00 Valor da Nota: 25,00 20,00 45,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 19/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 4375/0-2012 1 2 3 4 FR Apl/Var Liquidação Descrição 01 300.009 23/07/2012 ALINH/BALANC. CMW-5710. ALINH/BALANC. BPZ-1537. CAMBAGEM CMW-5710. CAMBAGEM BPZ-1537. Ficha 64/123 Fornecedor Unidade 262 Página: Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 1,00 2,00 2,00 80,00 80,00 40,00 40,00 80,00 80,00 80,00 80,00 4636 13230517830 JOSÉ GARCIA MARTINEZ SERV SERV SERV SERV Valor da Nota: Total da Elemento: 320,00 6.351,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 06/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 36.25 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Empenho Item 4090/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição 01 110.000 11/07/2012 4 5744 38467679808 LUCAS JOÃO LINDOLFO TERMO DE RESCICÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Unidade SERV Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 228,07 228,07 Valor da Nota: 11/07/2012 4134/0-2012 1 01 110.000 17/07/2012 214 6409 26623016864 PAULO SERGIO CARREIRA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO SERGIO CARREIRA. RESC 1,00 103,67 Valor da Nota: 17/07/2012 65/123 4288/0-2012 1 01 110.000 23/07/2012 VENCIMENTOS DO MÊS 07/2.012 214 1301 228,07 103,67 103,67 FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS 1,00 12.046,06 12.046,06 Valor da Nota: 12.046,06 Total da Elemento: 12.377,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 20/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 66/123 36.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Empenho Item 4408/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição Unidade 01 110.000 26/07/2012 214 6416 07512721838 FRANCISCO CARLOS IGLESIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTRUTURA METÁLICA DA CIDADE DE CATANDUVA PARA UCHOA. FRETE Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 350,00 350,00 Valor da Nota: 350,00 Total da Elemento: 350,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 02/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Empenho Item 3983/0-2012 1 Apl/Var Liquidação Ficha Descrição 01 110.000 06/07/2012 LOCÇÃO DE SOM FR 4 Fornecedor Unidade 5495 31979338850 SUELEN SANTOS RAMOS FERREIRA LOC Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 900,00 900,00 Valor da Nota: 02/07/2012 3323/1-2012 1 01 220.000 02/07/2012 109 1603 18633286882 CONCEIÇÃO APARECIDA MOREIRA LOPES REFERENTE A SERVIÇOS DE " CONTADORA DE HISTÓRIAS" PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALSERV DO MATERNAL E DO 1,00 1.265,60 Valor da Nota: 17/07/2012 4203/0-2012 1 01 500.010 24/07/2012 348 6191 22096448875 ELIZABETH DE QUERO SILVESTRE REMUNERAÇÃO GRATIFICADA COMO CONSELHEIRA TUTELAR, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SERV 1,00 104,21 Valor da Nota: 17/07/2012 4204/0-2012 1 01 500.010 20/07/2012 348 6412 29814617881 ROSANA MARIA FERRAREZI FERNANDES REFERENTE A REMUNERAÇÃO GRATIFICADA COMO CONSELHEIRA TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS SERVDE JULHO DE 1,00 677,39 Valor da Nota: 17/07/2012 4205/0-2012 1 01 500.010 20/07/2012 348 5189 05183737894 NIVALDO BERTELLI REFERENTE A REMUNERAÇÃO GRATIFICADA COMO CONSELHEIRO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO SERV MÊS DE JULHO DE 1,00 781,60 Valor da Nota: 17/07/2012 4206/0-2012 1 01 500.010 20/07/2012 348 5191 30890073805 SILVIA MARIA PERPÉTUA TENANI REMUNERAÇÃO GRATIFICADA COMO CONSELHEIRA TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHOSERV DE 1,00 781,60 Valor da Nota: 17/07/2012 4207/0-2012 1 01 500.010 20/07/2012 348 5187 04472051885 OLGA PINTO HUDARI REMUNERAÇÃO GRATIFICADA COMO CONSELHEIRO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHOSERV DE 1,00 781,60 Valor da Nota: 17/07/2012 4208/0-2012 1 01 500.010 20/07/2012 348 6192 25299464851 ROSANGELA IZABEL MALIMPENSE FERRO REMUNERAÇÃO GRATIFICADA COMO CONSELHEIRO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHOSERV DE 1,00 781,60 Valor da Nota: 20/07/2012 67/123 4410/0-2012 1 05 300.022 26/07/2012 300 5369 09438368000100 MARCOS ANTONIO ASSOFRAS - ME PROPAGANDA DE PREVENÇÃO AO COMBATE A DENGUE. SERV 1,00 400,00 Valor da Nota: 900,00 1.265,60 1.265,60 104,21 104,21 677,39 677,39 781,60 781,60 781,60 781,60 781,60 781,60 781,60 781,60 400,00 400,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Página: Total da Elemento: 68/123 6.473,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 04/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho Item 3226/2-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição Unidade 02 220.003 04/07/2012 112 5416 10662605000100 CADA EDUCACIONAL LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCACIONAL ( ENSINO SERV FUNDAMENTAL Quantidade Valor Unitário Valor Total 9,38 720,00 6.750,00 Valor da Nota: 04/07/2012 3227/2-2012 1 01 210.000 04/07/2012 155 5416 10662605000100 CADA EDUCACIONAL LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EDUCACIONAL ( ENSINO SERVINFANTIL 3,13 720,00 Valor da Nota: 04/07/2012 1457/4-2012 1 05 500.012 04/07/2012 324 6311 14122365000101 LN CAMPOS & CESPEDE SOLUÇÕES EM TREINAMENTOS CORPO CURSO ESPECIALIZADO DE MANICURE E PEDICURE/DEPILAÇÃO PARA ADOLESCENTE E ADULTOS PERTENCENTES SERV AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS 1,00 PELO CRAS1.986,25 Valor da Nota: 10/07/2012 1573/4-2012 1 01 110.000 10/07/2012 30 4181 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA NA ÁREA DE ISSQN ELETRÔNICO, REF. AO PERÍODO DE SERV 1,00 3.903,58 Valor da Nota: 11/07/2012 41/7-2012 1 05 300.018 11/07/2012 267 6198 14023803000176 WILSON LUIS ESTEVES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA P/DAR CONTINUIDADE AO PROJETO SAÚDE FÍSICA COMO SERV A GENTE SEMPRE QUIS 1,00 1.800,00 Valor da Nota: 20/07/2012 2097/4-2012 1 2098/4-2012 1 4395/0-2012 1 02 500.002 24/07/2012 334 6415 15115588000104 HUMANITARE DESENV. PROFISSIONAL SUSTENTAVÉL LTDA-M PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO SEGMENTO SERVJOVEM 1,00 1.400,00 Valor da Nota: 26/07/2012 1458/5-2012 1 2.250,00 2.250,00 1.986,25 1.986,25 3.903,58 3.903,58 1.800,00 1.800,00 1.000,00 05 500.012 20/07/2012 324 6025 07609756000181 N.E. PAULINO & PEREIRA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA PARA REALIZAR OFICINAS GERACIONAIS SERV E INTERGERACIONAIS PARA IDOSOS 1,00 REFERENCIADOS NO 934,40 CRAS PARA FORTALECIMENTO 934,40 DE VÍN Valor da Nota: 20/07/2012 6.750,00 05 500.007 20/07/2012 324 6025 07609756000181 N.E. PAULINO & PEREIRA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA PARA REALIZAR OFICINAS GERACIONAIS SERV E INTERGERACIONAIS PARA IDOSOS 1,00 REFERENCIADOS1.000,00 NO CRAS PARA FORTALECIMENTO 1.000,00 DE VÍN Valor da Nota: 20/07/2012 69/123 02 500.002 26/07/2012 334 6312 15077125000197 SAMIRA REGINA DA SILVA PRESTAÇÃO SERVIÇO TERCEIRIZADO DE RECURSOS HUMANOS P/REALIZAÇÃO DE OFICINA SOCIAIS SERV E EDUCATIVOS 1,00 790,00 Valor da Nota: 934,40 1.400,00 1.400,00 790,00 790,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Página: Total da Elemento: 70/123 20.814,23 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 11/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 71/123 39.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho Item 4130/0-2012 1 2 3 4 5 FR Apl/Var Liquidação Descrição 05 500.012 13/07/2012 CROISSANT PÃO DE FRIOS PÃO DE LINGUIÇA SFIRRAS MINI PÃO DE QUEIJO Ficha 324 Fornecedor Unidade 3814 04911482000192 RODRIGO CECCHIN PERES - ME KG KG KG KG KG Quantidade Valor Unitário Valor Total 10,00 8,00 8,00 13,00 16,00 25,00 15,00 18,00 18,00 10,00 250,00 120,00 144,00 234,00 160,00 Valor da Nota: 908,00 Total da Elemento: 908,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 06/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 39.10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho Item 3428/1-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição Unidade 01 220.000 06/07/2012 111 4007 06056117000173 INST.DE P.DOS S.P.DO M.DE UCHOA - U.PREV CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, 331, CENTRO LOC Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 508,40 508,40 Valor da Nota: 24/07/2012 72/123 4457/0-2012 1 01 110.000 24/07/2012 5 4941 65830283000144 CONSTENI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUG UCHOA E O GOVERNO FEDERAL 1,00 POR INTERMÉDIO DO 520,57 JUIZO DA Valor da Nota: Total da Elemento: 508,40 520,57 520,57 1.028,97 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 02/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho Item 103/7-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição Unidade Quantidade 01 110.000 02/07/2012 19 5219 09617641000164 FATEK & BERTONI COM. DE E. DE I. E COP. LTDA.-ME LOCAÇÃO MAQ. COPIADORA RICOH MP1502, REF. AO MÊS JUNHO 2.012. LOC 1,00 Valor Unitário Valor Total 400,00 400,00 Valor da Nota: 02/07/2012 102/7-2012 1 2 01 220.000 02/07/2012 111 5219 09617641000164 FATEK & BERTONI COM. DE E. DE I. E COP. LTDA.-ME Locação de 01 Máquina copiadora com capacidade para 35.000 páginas por mês, duas gavetas de papelLOC Locação de uma Impressora Multifuncional, 15 ppm, Capacidade de Papel A5 ao A3, 02 Gavetas para LOC 1,00 1,00 1.000,00 1.000,00 Valor da Nota: 02/07/2012 1614/4-2012 1 01 300.009 02/07/2012 265 6318 00331788000119 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 02 INTENSITY 120V E LOCAÇÃO VPAP III STA. SERV 1,00 1.250,00 Valor da Nota: 11/07/2012 4139/0-2012 1 01 300.009 13/07/2012 LOCAÇÃO CILINDRO PAT 265 1853 35820448009435 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. LOC 25,00 91,89 Valor da Nota: 12/07/2012 4152/0-2012 1 01 110.000 12/07/2012 83 LOCAÇÃO DE 04 BARRACAS MARROQUINA. 5102 05515996000191 KARIMAR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. LOC 4,00 200,00 Valor da Nota: 27/07/2012 3224/2-2012 1 01 110.000 27/07/2012 19 5049 08951858000143 CLAUDIO DE O. C. BARCO IANES LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA HP 1212. LOC 1,00 200,00 Valor da Nota: 27/07/2012 4439/1-2012 1 01 220.000 27/07/2012 111 5049 08951858000143 CLAUDIO DE O. C. BARCO IANES CONTRATO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8480DN. LOC 1,00 350,00 Valor da Nota: 27/07/2012 73/123 652/6-2012 1 01 500.009 27/07/2012 323 5049 08951858000143 CLAUDIO DE O. C. BARCO IANES LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA HP 1212. SERV 1,00 200,00 Valor da Nota: Total da Elemento: 400,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.250,00 1.250,00 2.297,25 2.297,25 800,00 800,00 200,00 200,00 350,00 350,00 200,00 200,00 7.497,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 02/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho Item 3930/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição Unidade Quantidade 01 210.000 02/07/2012 148 6290 14195433000154 MANOEL GARCIA NUNES SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CALHAS E RUFOS NA LAVANDERIA DA EM. PROF. OSMÉRIO SERV NOGUEIRA DE CARVALHO 1,00 Valor Unitário Valor Total 430,00 430,00 Valor da Nota: 05/07/2012 74/123 4058/0-2012 1 2 02 220.003 11/07/2012 112 5902 11058960000129 F. DE SOUZA ESTRUTURAS METÁLICAS - ME MANUTENÇÃO DE ALAMBRADO NA EMEFEI HERMÍNIA R. MAFRA E EM. PAULO BIROLLI NETO. SERV CONSERTO E TROCA DE GRELHAS NA EM. HERMÍNIA R. MAFRA E EM. PAULO BIROLLI NETO. SERV 1,00 1,00 4.800,00 1.300,00 430,00 4.800,00 1.300,00 Valor da Nota: 6.100,00 Total da Elemento: 6.530,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 02/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho Item 3929/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição Unidade 01 110.000 03/07/2012 19 6405 13525014000170 LEONARDO DONIZETE LOPES & CIA LTDA-ME INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES EM COND. DE AR MODELO SPLIT DE VÁRIAS CAPACIDADES. SERV Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 1.850,00 1.850,00 Valor da Nota: 02/07/2012 3935/1-2012 1 01 110.000 02/07/2012 215 1ª PARCELA DE SERVIÇOS DE PNEUS. 6107 12632924000190 PAULO HENRIQUE FERNANDES PNEUS - ME PARC 1,00 1.600,00 Valor da Nota: 02/07/2012 3935/2-2012 1 01 110.000 02/07/2012 215 2ª PARCELA DE SERVIÇOS DE PNEUS. 6107 12632924000190 PAULO HENRIQUE FERNANDES PNEUS - ME PARC 1,00 1.600,00 Valor da Nota: 02/07/2012 3966/0-2012 1 01 110.000 04/07/2012 REVISÃO BOMBA HIDRÁULICA. 215 5575 03149433000100 DORISNEY NUNES ROSA - ME SERV 1,00 525,00 Valor da Nota: 03/07/2012 4000/0-2012 1 2 3 4 01 110.000 06/07/2012 59 2138 59135467000191 LUIZ ANTONIO DONDA - ME SOLDAR A PATROLA, 5 TRINCOS NO SUPORTE DA MANIPULAÇÃO DA LÂMINA 186 V. DE ELETRODO. SERV FAZER 1 PARAFUSO DE 1 COM 2 PORCA P/A PATROLA E COLOCAR. SERV COLOCAR 2 BUCHAS NA PEÇA DA PATROLA SERV ARRUMAR A VARETA DA CÂMBIO DA PATROLA. SERV 1,00 1,00 1,00 1,00 930,00 45,00 90,00 40,00 Valor da Nota: 03/07/2012 3996/0-2012 1 01 110.000 06/07/2012 215 2138 59135467000191 LUIZ ANTONIO DONDA - ME EMBUCHAR O TRATOR VALMET, EMBUCHAR A BALANÇA, AS 2 PONTAS DE EIXO, 02 MANGAS DE EIXOSERV 1,00 2.850,00 Valor da Nota: 06/07/2012 4075/0-2012 1 01 110.000 12/07/2012 SERVIÇOS PNEU 750X16 215 6107 12632924000190 PAULO HENRIQUE FERNANDES PNEUS - ME SERV 2,00 250,00 Valor da Nota: 16/07/2012 4102/1-2012 1 01 110.000 16/07/2012 REFERENTE A O.S. 1113 59 5795 06224121000527 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCÃO LTDA SERV 1,00 311,00 Valor da Nota: 17/07/2012 75/123 4238/0-2012 1 01 110.000 23/07/2012 237 4790 74692120000133 PADOAN & FERNANDES LTDA. - ME SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS DE BOMBAS DE ÁGUA. SERV 1,00 600,00 1.850,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 525,00 525,00 930,00 45,00 90,00 40,00 1.105,00 2.850,00 2.850,00 500,00 500,00 311,00 311,00 600,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item FR Apl/Var Liquidação Descrição Ficha Página: Fornecedor Unidade Quantidade Valor Unitário Valor da Nota: 17/07/2012 4239/0-2012 1 2 3 01 300.009 19/07/2012 265 5089 01382726000107 CLINITEC ELETRO MEDICINA LTDA - ME CONSERTO DE 01 OXÍMETRO DE PULSO DIXTAL MOD. DX 2515 - SÉRIE 97D40769 SERV CONSERTO DE DETECTOR FETAL MARCA MICROEM - MD 1000 SERV VÁLVULAS REGULADORAS DE CILINDRO 02 COM FLUXOMETROS SERV 1,00 1,00 2,00 256,00 132,00 42,00 Valor da Nota: 19/07/2012 4371/0-2012 1 76/123 01 220.000 24/07/2012 92 6414 59979088000188 BASILIDES BASSO E CIA. LTDA. REVISÃO GERAL EM PROCESSADOR DE ALIMENTOS. SERV 1,00 300,00 Valor da Nota: Total da Elemento: Valor Total 600,00 256,00 132,00 84,00 472,00 300,00 300,00 11.713,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 02/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho Item 3989/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição Unidade Quantidade 01 220.000 04/07/2012 123 1710 45534179000103 ALCINO GOMES LUIZ & DUTRA LTDA.-EPP SERVIÇO DE BALANCEAR OS CARDANS TRAS., SERVIÇO EMBUCHAR LUVA FREZADA, SERVIÇO DE TROCAR SERV LUVA E TROCAR GARFO CARDAN 1,00 Valor Unitário Valor Total 695,00 695,00 Valor da Nota: 03/07/2012 3999/0-2012 1 01 220.000 06/07/2012 123 ARRUMAR A BANDEIJA DA RODA DA FRENTE 4005/0-2012 1 SERV 1,00 80,00 01 220.000 05/07/2012 123 4910 08938661000174 RAFAEL DIAS BARREIRA- ME SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA E CHICOTE DO SISTEMA E ABERTURA DE PONTA. SERV 1,00 30,00 Valor da Nota: 03/07/2012 4007/0-2012 1 01 220.000 05/07/2012 123 4910 08938661000174 RAFAEL DIAS BARREIRA- ME SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR E MÁQUINA DO PARA-BRISA. SERV 1,00 80,00 Valor da Nota: 03/07/2012 4010/0-2012 1 01 220.000 05/07/2012 123 4910 08938661000174 RAFAEL DIAS BARREIRA- ME SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA LANTERNAS TRAZEIRAS. SERV 1,00 30,00 Valor da Nota: 03/07/2012 4012/0-2012 1 01 220.000 05/07/2012 123 4910 08938661000174 RAFAEL DIAS BARREIRA- ME SERVIÇO DE TROCA DE PLACA DE CIRCUITO QUEIMOU O LIMPADOR EM CURTO. SERV 1,00 70,00 Valor da Nota: 03/07/2012 3997/0-2012 1 2 3 01 110.000 06/07/2012 215 2138 59135467000191 LUIZ ANTONIO DONDA - ME ARRUMAR O CAMINHÃO CAÇAMBA BLW-3461, COLOCAR 2 RETENTOR, TIRAR 2 PARAFUSOS QUEBRADOS SERVDE DENTRO E POR NOVOS 1,00 ARRUMAR A FRENTE E A DIREÇÃO DO CAMINHÃO BLW-3461 2 DIAS DE SERVIÇOS. SERV 1,00 FAZER 1 SOLDA DO CAMINHÃO PIPA BPZ-1530. SERV 1,00 120,00 290,00 180,00 Valor da Nota: 03/07/2012 3995/0-2012 1 01 300.009 06/07/2012 265 2138 59135467000191 LUIZ ANTONIO DONDA - ME ARRUMAR A TUBAGEM DA PERUA, FAZER 1 NIPER PARA COLOCAR A CEBOLINHA DA TEMPERATURA SERV 1,00 160,00 Valor da Nota: 04/07/2012 4041/0-2012 1 695,00 2138 59135467000191 LUIZ ANTONIO DONDA - ME Valor da Nota: 03/07/2012 77/123 01 220.000 04/07/2012 123 5302 64001654000112 VOLPEC RIO PRETO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA TROCAR REPARO VÁLVULA RELE, TROCAR REPARO VALV. SUSPENSÃO, TROCAR TIRANTE SUSPENSÃOSERV 1,00 500,00 80,00 80,00 30,00 30,00 80,00 80,00 30,00 30,00 70,00 70,00 120,00 290,00 180,00 590,00 160,00 160,00 500,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor da Nota: 06/07/2012 4080/0-2012 1 01 220.000 10/07/2012 123 3429 54741806000160 FREDERICO GRANZOTO JUNIOR & CIA. LTDA. - EPP LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO, SERVIÇO DE REC. PLATINA E REGISTRADOR, CILIBRAÇÃOSERV DO TACÓGRAFO 1,00 190,00 Valor da Nota: 06/07/2012 4082/0-2012 1 2 3 02 220.003 10/07/2012 FUNILARIA LATERAL PINTURA LATERAL CALAFETAR ASSOALHO 124 6247 10871171000140 REFORMADORA SILVA & FER. SERV. DE FUNIL. LTDA-ME SERV SERV SERV 1,00 1,00 1,00 1.600,00 1.800,00 450,00 Valor da Nota: 06/07/2012 4084/0-2012 1 02 220.003 11/07/2012 124 5302 64001654000112 VOLPEC RIO PRETO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA SOCORRO, TROCAR REPARO BBA INJETORA, TROCAR VÁLVULA RETORNO BBA, TROCAR BARRA CURTA SERV DA DIREÇÃO E LIMPEZA SISTEMA 1,00INJEÇÃO 240,00 Valor da Nota: 10/07/2012 4119/0-2012 1 02 220.003 13/07/2012 124 1710 45534179000103 ALCINO GOMES LUIZ & DUTRA LTDA.-EPP SERVIÇO DE MOLEJO, SERVIÇO DE CURVA MOLEJO E SERVIÇO DE BALANCEAR OS CARDANS. SERV 1,00 1.028,00 Valor da Nota: 17/07/2012 4242/0-2012 1 01 220.000 20/07/2012 123 1710 45534179000103 ALCINO GOMES LUIZ & DUTRA LTDA.-EPP SERVIÇO DE MOLEJO DIANT, SERVIÇO DE CURVA MOLEJO, SERVIÇO DE MOLEJO TRASEIRO, SERVIÇOSERV DE TROCAR GRAMPO MOLEJO 1,00 E SERVIÇO DE TROCAR PINO 460,00 E BUCHA Valor da Nota: 17/07/2012 4199/0-2012 1 02 220.003 20/07/2012 124 6247 10871171000140 REFORMADORA SILVA & FER. SERV. DE FUNIL. LTDA-ME CALAFETAR PARA-BRISA, CALAFETAR TETO COMPLETO, 01 CÚPULA DE VENTILAÇÃO, 01 PVC ACABAMENTO SERV INTERNO 1,00 2.580,00 Valor da Nota: 17/07/2012 4236/0-2012 1 02 220.003 20/07/2012 CALAFETAR TETO COMPLETO 124 6247 10871171000140 REFORMADORA SILVA & FER. SERV. DE FUNIL. LTDA-ME SERV 1,00 1.700,00 Valor da Nota: 17/07/2012 4200/0-2012 1 01 110.000 20/07/2012 REVISÃO CAIXA DIREÇÃO 215 5575 03149433000100 DORISNEY NUNES ROSA - ME SERV 1,00 620,00 Valor da Nota: 20/07/2012 4392/0-2012 1 78/123 01 110.000 24/07/2012 220 5196 00684305000160 HIDRÁULICA POTY LTDA. CONSERTO COMANDO HIDRÁULICO DE COLETA SERV 1,00 680,00 Valor Total 500,00 190,00 190,00 1.600,00 1.800,00 450,00 3.850,00 240,00 240,00 1.028,00 1.028,00 460,00 460,00 2.580,00 2.580,00 1.700,00 1.700,00 620,00 620,00 680,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item FR Apl/Var Liquidação Ficha Descrição Página: Fornecedor Unidade Quantidade Valor Unitário Valor da Nota: 20/07/2012 4150/1-2012 1 01 300.009 20/07/2012 265 6174 02966393000118 BALTICO AUTOMÓVEIS LTDA SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIREÇÃO SERV 1,00 127,00 Valor da Nota: 24/07/2012 4445/0-2012 1 02 220.003 27/07/2012 124 6142 12241180000182 MGS DIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. MEC. LTDA - ME REVISAR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, ELIMINAR VAZAMENTO DE AR, REMOVER CÂMBIO, SOLDARSERV CAPA SECA 1,00 2.100,00 Valor da Nota: 25/07/2012 4505/0-2012 1 01 110.000 30/07/2012 59 SERVIÇO DE TROCAR TUBO DO CARDAN 1710 45534179000103 ALCINO GOMES LUIZ & DUTRA LTDA.-EPP SERV 1,00 280,00 Valor da Nota: 26/07/2012 4514/0-2012 1 01 300.009 31/07/2012 265 4794 06322694804 LUIZ ANTONIO SAIONETTI SERVIÇO DESMONTAR RODA TRAZEIRA P/TROCAR CONJUNTO MOLA, LONAS, SERVIÇO REGULAGEM FOLGA SERV DA COROA DO DIFERENCIAL 1,00E TROCA DO ÓLEO 995,00 Valor da Nota: 27/07/2012 4527/1-2012 1 02 220.003 30/07/2012 124 6417 10283882000101 T. P. DA SILVA CARREGA TAPEÇARIA 1ª PARCELA DE REFORMA DE UM JOGO DE BANCO COMPLETO E COLOCAÇÃO DE UM JOGO DE CORTINAS PARC 1,00 3.180,00 Valor da Nota: 27/07/2012 4527/2-2012 1 02 220.003 30/07/2012 124 6417 10283882000101 T. P. DA SILVA CARREGA TAPEÇARIA 2ª PARCELA DE REFORMA DE UM JOGO DE BANCO COMPLETO E COLOCAÇÃO DE UM JOGO DE CORTINAS PARC 1,00 2.385,00 Valor da Nota: 27/07/2012 4527/3-2012 1 02 220.003 30/07/2012 124 6417 10283882000101 T. P. DA SILVA CARREGA TAPEÇARIA 3ª PARCELA DE REFORMA DE UM JOGO DE BANCO COMPLETO E COLOCAÇÃO DE UM JOGO DE CORTINAS PARC 1,00 2.385,00 Valor da Nota: 31/07/2012 4549/1-2012 1 01 300.009 31/07/2012 265 5008 09058818000130 G. C. FERREIRA PNEUS LTDA - ME 1 ª PARCELA DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO, TROCA SERV DE ARTICULAÇÃO 1,00 245,00 Valor da Nota: 31/07/2012 4549/2-2012 1 79/123 01 300.009 31/07/2012 265 5008 09058818000130 G. C. FERREIRA PNEUS LTDA - ME 2 ª PARCELA DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO, SERV 1,00 245,00 Valor da Nota: Valor Total 680,00 127,00 127,00 2.100,00 2.100,00 280,00 280,00 995,00 995,00 3.180,00 3.180,00 2.385,00 2.385,00 2.385,00 2.385,00 245,00 245,00 245,00 245,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Página: Total da Elemento: 80/123 25.525,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 16/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 81/123 39.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho Item 4168/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição Unidade 01 110.000 20/07/2012 59 4445 01859720803 LUIZ ANTONIO PEREZ ENDIREITAR SUPORTE DO BUJÃO DE ÓLEO DA CAÇAMBA, SOLDAR, REFORÇAR, TIRAR CINTA DO BUJÃO SERV DE AR Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 155,00 155,00 Valor da Nota: 155,00 Total da Elemento: 155,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 24/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 82/123 39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho Item 4480/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição 01 110.000 24/07/2012 30 6068 03498897000113 A. TELECOM S.A. MULTA E JUROS DE MORA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO RECIBO Nº RPT0083048. Unidade MULTA Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 10,40 10,40 Valor da Nota: 10,40 Total da Elemento: 10,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 03/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 83/123 39.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho Item 4008/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Descrição 01 220.000 05/07/2012 123 SERVIÇO DE TESTE DO ALTERNADOR Fornecedor Unidade 4910 08938661000174 RAFAEL DIAS BARREIRA- ME SERV Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 30,00 30,00 Valor da Nota: 30,00 Total da Elemento: 30,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 04/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho Item 4030/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição Unidade 01 110.000 04/07/2012 79 12 33050196000188 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2.012. E.EL. Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 37,28 37,28 Valor da Nota: 04/07/2012 4031/0-2012 1 01 110.000 06/07/2012 215 12 33050196000188 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2.012. E.EL. 1,00 221,05 Valor da Nota: 05/07/2012 4044/0-2012 1 01 110.000 06/07/2012 5 12 33050196000188 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2.012, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO E.EL.DE IMÓVEL Nº 1,00 332,27 Valor da Nota: 17/07/2012 4223/0-2012 1 01 110.000 19/07/2012 67 12 33050196000188 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2.012. E.EL. 1,00 77,15 Valor da Nota: 17/07/2012 4227/0-2012 1 01 110.000 19/07/2012 79 12 33050196000188 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2.012. E.EL. 1,00 675,21 Valor da Nota: 17/07/2012 4226/0-2012 1 01 220.000 19/07/2012 92 12 33050196000188 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2.012. E.EL. 1,00 949,00 Valor da Nota: 17/07/2012 4222/0-2012 1 01 220.000 19/07/2012 111 12 33050196000188 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2.012. E.EL. 1,00 1.889,36 Valor da Nota: 17/07/2012 4218/0-2012 1 01 210.000 19/07/2012 148 12 33050196000188 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2.012. E.EL. 1,00 333,87 Valor da Nota: 17/07/2012 4215/0-2012 1 01 210.000 19/07/2012 155 12 33050196000188 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2.012. E.EL. 1,00 273,70 Valor da Nota: 17/07/2012 84/123 4229/0-2012 01 110.000 19/07/2012 215 12 33050196000188 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 37,28 221,05 221,05 332,27 332,27 77,15 77,15 675,21 675,21 949,00 949,00 1.889,36 1.889,36 333,87 333,87 273,70 273,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 17/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 4229/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade 01 110.000 19/07/2012 215 12 33050196000188 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2.012. E.EL. Quantidade 1,00 Valor Unitário 2.675,67 Valor da Nota: 17/07/2012 4230/0-2012 1 01 110.000 19/07/2012 215 12 33050196000188 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2.012. E.EL. 1,00 4.029,09 Valor da Nota: 17/07/2012 4231/0-2012 1 01 110.000 19/07/2012 215 12 33050196000188 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2.012. E.EL. 1,00 12.114,18 Valor da Nota: 17/07/2012 4217/0-2012 1 01 110.000 19/07/2012 225 12 33050196000188 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2.012. E.EL. 1,00 57,36 Valor da Nota: 17/07/2012 4219/0-2012 1 01 110.000 19/07/2012 237 12 33050196000188 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2.012. E.EL. 1,00 3.015,54 Valor da Nota: 17/07/2012 4220/0-2012 1 01 110.000 19/07/2012 237 12 33050196000188 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2.012. E.EL. 1,00 10.675,66 Valor da Nota: 17/07/2012 4228/0-2012 1 01 110.000 19/07/2012 237 12 33050196000188 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2.012. E.EL. 1,00 1.785,00 Valor da Nota: 17/07/2012 4221/0-2012 1 05 100.005 19/07/2012 238 12 33050196000188 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2.012. E.EL. 1,00 7.237,61 Valor da Nota: 17/07/2012 4225/0-2012 1 01 300.009 19/07/2012 265 12 33050196000188 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2.012. E.EL. 1,00 1.988,60 Valor da Nota: 17/07/2012 4224/0-2012 1 85/123 01 500.009 19/07/2012 323 12 33050196000188 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2.012. E.EL. 1,00 361,26 Valor Total 2.675,67 2.675,67 4.029,09 4.029,09 12.114,18 12.114,18 57,36 57,36 3.015,54 3.015,54 10.675,66 10.675,66 1.785,00 1.785,00 7.237,61 7.237,61 1.988,60 1.988,60 361,26 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item FR Apl/Var Liquidação Descrição Ficha Página: Fornecedor Unidade Quantidade Valor Unitário Valor da Nota: 17/07/2012 4216/0-2012 1 01 500.010 19/07/2012 342 12 33050196000188 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2.012. E.EL. 1,00 50,04 Valor da Nota: 25/07/2012 4507/0-2012 1 86/123 01 210.000 25/07/2012 155 12 33050196000188 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2.012. E.EL. 1,00 155,48 Valor da Nota: Total da Elemento: Valor Total 361,26 50,04 50,04 155,48 155,48 48.934,38 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 20/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 87/123 39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho Item 4406/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição Unidade Quantidade 01 110.000 23/07/2012 237 6120 66873472000167 A DEDETIZADORA E DESEN. ULTRARÁPIDA CATANDUVA LTDA DESENTUPIMENTO E HIDROJATEAMENTO NA REDE DE ESGOTO SERV 1,00 Valor Unitário Valor Total 1.755,00 1.755,00 Valor da Nota: 1.755,00 Total da Elemento: 1.755,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 04/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho Item 1463/4-2012 1 2 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição Unidade 01 300.009 04/07/2012 265 5591 11057231000158 ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA. HS PLANTÕES CLÍNICO GERAL DIURNO HORA HORAS DE PLANTÕES CLÍNICO GERAL NOTURNO. HORA Quantidade Valor Unitário Valor Total 384,00 360,00 80,00 80,00 30.720,00 28.800,00 Valor da Nota: 04/07/2012 88/123 1460/4-2012 1 05 300.016 04/07/2012 HS MÉDICO RADIOLOGISTA. 267 5591 11057231000158 ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA. HORA 88,00 75,00 Valor da Nota: Total da Elemento: 59.520,00 6.600,00 6.600,00 66.120,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 06/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho Item 655/6-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição Unidade Quantidade 01 110.000 06/07/2012 19 5287 10540012000162 MKDIR - CEFAS INFORMÁTICA LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS OPERACIONAIS SERVE SERVIÇOS IMPLEMENTADOS 1,00 Valor Unitário Valor Total 4.600,00 4.600,00 Valor da Nota: 06/07/2012 835/5-2012 1 01 110.000 06/07/2012 19 5304 10549750000170 INFORMATICA UCHOA LTDA - ME MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE SERV AO MÊS 1,00 588,50 Valor da Nota: 06/07/2012 834/5-2012 1 01 110.000 06/07/2012 51 5304 10549750000170 INFORMATICA UCHOA LTDA - ME MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE AGRICULTURA, REFERENTE SERV AO MÊS 1,00 62,50 Valor da Nota: 06/07/2012 840/5-2012 1 01 110.000 06/07/2012 67 5304 10549750000170 INFORMATICA UCHOA LTDA - ME MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR CENTRO CULTURAL, REFERENTE SERV AO MÊS 1,00 296,50 Valor da Nota: 06/07/2012 839/5-2012 1 01 220.000 06/07/2012 111 5304 10549750000170 INFORMATICA UCHOA LTDA - ME MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTALSERV 1,00 751,66 Valor da Nota: 06/07/2012 656/6-2012 1 02 220.003 06/07/2012 112 5287 10540012000162 MKDIR - CEFAS INFORMÁTICA LTDA - ME PRESTAÇÃO SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERV 1,00 2.000,00 Valor da Nota: 06/07/2012 837/5-2012 1 01 210.000 06/07/2012 155 5304 10549750000170 INFORMATICA UCHOA LTDA - ME MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL SERV 1,00 109,50 Valor da Nota: 06/07/2012 833/5-2012 1 01 300.009 06/07/2012 265 5304 10549750000170 INFORMATICA UCHOA LTDA - ME MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR SAÚDE, REFERENTE AO MÊS SERV 1,00 534,82 Valor da Nota: 06/07/2012 838/5-2012 1 01 500.009 06/07/2012 323 5304 10549750000170 INFORMATICA UCHOA LTDA - ME MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR FUNDO SOCIAL, REFERENTE SERV AO MÊS 1,00 120,00 Valor da Nota: 06/07/2012 89/123 836/5-2012 01 500.010 06/07/2012 349 5304 10549750000170 INFORMATICA UCHOA LTDA - ME 4.600,00 588,50 588,50 62,50 62,50 296,50 296,50 751,66 751,66 2.000,00 2.000,00 109,50 109,50 534,82 534,82 120,00 120,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 06/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 836/5-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade 01 500.010 06/07/2012 349 5304 10549750000170 INFORMATICA UCHOA LTDA - ME MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTESERV AO MÊS Quantidade 1,00 Valor Unitário 36,50 Valor da Nota: 17/07/2012 3583/1-2012 1 90/123 01 110.000 17/07/2012 30 4181 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO SERV DE PESSOAL 1,00 7.425,94 Valor da Nota: Total da Elemento: Valor Total 36,50 36,50 7.425,94 7.425,94 16.525,92 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 04/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho Item 4034/0-2012 1 2 3 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição Unidade 01 110.000 05/07/2012 19 4540 58526690000105 IDT BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0099, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-1899, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-1174, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 1,00 1,00 60,46 39,29 37,58 60,46 39,29 37,58 Valor da Nota: 04/07/2012 4040/0-2012 1 01 110.000 05/07/2012 19 5154 04206050000180 TIM CELULAR S.A. TARIFA TELEFONIA MÓVEL CORPORATIVO CORRESPONDENTE A CONSCESSÃO PELA EMPRESA TIM APARELHOS TELEF CELULARES ADITIVO 1,00 DE ASSINATURA E MINUTA 4.944,10 Valor da Nota: 04/07/2012 4033/0-2012 1 01 220.000 05/07/2012 92 4540 58526690000105 IDT BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0320, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 122,66 Valor da Nota: 04/07/2012 4036/0-2012 1 2 3 4 01 220.000 05/07/2012 111 VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0480, VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0566, VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0530, VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0815, 4540 58526690000105 IDT BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 1,00 1,00 1,00 125,67 204,26 106,82 39,86 Valor da Nota: 04/07/2012 4029/0-2012 1 01 210.000 05/07/2012 148 100 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0014, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 4,37 Valor da Nota: 04/07/2012 4038/0-2012 1 2 3 01 210.000 05/07/2012 148 4540 58526690000105 IDT BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0377, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0014, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-1291, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 1,00 1,00 125,23 66,63 156,24 Valor da Nota: 04/07/2012 4028/0-2012 1 01 210.000 05/07/2012 155 100 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0843, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 1,95 Valor da Nota: 04/07/2012 91/123 4039/0-2012 1 01 210.000 05/07/2012 155 4540 58526690000105 IDT BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0210, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 136,34 137,33 4.944,10 4.944,10 122,66 122,66 125,67 204,26 106,82 39,86 476,61 4,37 4,37 125,23 66,63 156,24 348,10 1,95 1,95 136,34 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 04/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 4039/0-2012 2 3 4 FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade 01 210.000 05/07/2012 155 4540 58526690000105 IDT BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0845, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0370, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0843, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 1,00 1,00 36,90 180,58 67,60 36,90 180,58 67,60 Valor da Nota: 04/07/2012 4035/0-2012 1 2 01 110.000 05/07/2012 237 4540 58526690000105 IDT BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0435, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0200, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 1,00 62,45 172,96 Valor da Nota: 04/07/2012 4032/0-2012 1 2 3 4 5 6 7 01 300.009 05/07/2012 265 VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0220, VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0692, VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0303, VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-1273, VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-1271, VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-1272, VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-1270, 4540 58526690000105 IDT BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 876,64 47,07 175,83 584,53 629,40 688,26 36,40 Valor da Nota: 04/07/2012 4037/0-2012 1 2 3 01 500.009 05/07/2012 323 4540 58526690000105 IDT BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0050, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0167, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-1214, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 1,00 1,00 611,09 148,09 88,38 Valor da Nota: 06/07/2012 4077/0-2012 1 01 300.009 06/07/2012 265 4454 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0220, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 30,88 Valor da Nota: 10/07/2012 4126/0-2012 1 01 110.000 12/07/2012 19 100 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3826-1549, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 304,59 Valor da Nota: 10/07/2012 4127/0-2012 1 92/123 01 220.000 12/07/2012 111 100 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3826-1968, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 71,91 Valor da Nota: 421,42 62,45 172,96 235,41 876,64 47,07 175,83 584,53 629,40 688,26 36,40 3.038,13 611,09 148,09 88,38 847,56 30,88 30,88 304,59 304,59 71,91 71,91 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 12/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 4153/0-2012 1 2 3 4 5 6 7 FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição 01 110.000 12/07/2012 19 VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-1899, VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-1214, VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-1174, VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-1272, VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-1271, VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-1273, VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-1291, Unidade Quantidade 4454 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 Valor Unitário Valor Total 13,47 26,47 0,62 301,43 278,11 284,51 6,96 13,47 26,47 0,62 301,43 278,11 284,51 6,96 Valor da Nota: 16/07/2012 4169/0-2012 1 01 110.000 16/07/2012 5 100 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3826-3077, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 70,76 Valor da Nota: 16/07/2012 4174/0-2012 1 01 110.000 16/07/2012 19 100 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3826-9500, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 3.157,92 Valor da Nota: 16/07/2012 4178/0-2012 1 01 110.000 16/07/2012 19 100 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0099, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 13,01 Valor da Nota: 16/07/2012 4172/0-2012 1 01 220.000 16/07/2012 92 100 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0320, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 1,89 Valor da Nota: 16/07/2012 4177/0-2012 1 2 01 220.000 16/07/2012 111 100 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3826-1922, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3826-1242, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF TELEF 1,00 1,00 386,05 277,19 Valor da Nota: 16/07/2012 4180/0-2012 1 2 3 01 220.000 16/07/2012 111 100 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0480, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0566, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0530, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF TELEF TELEF 1,00 1,00 1,00 13,31 24,83 24,25 Valor da Nota: 16/07/2012 4181/0-2012 1 93/123 01 210.000 16/07/2012 148 100 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0377, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 5,44 911,57 70,76 70,76 3.157,92 3.157,92 13,01 13,01 1,89 1,89 386,05 277,19 663,24 13,31 24,83 24,25 62,39 5,44 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor da Nota: 16/07/2012 4176/0-2012 1 01 210.000 16/07/2012 155 100 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0210, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 13,69 Valor da Nota: 16/07/2012 4182/0-2012 1 01 210.000 16/07/2012 155 100 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0370, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 17,09 Valor da Nota: 16/07/2012 4175/0-2012 1 2 01 110.000 16/07/2012 237 100 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0435, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0200, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF TELEF 1,00 1,00 0,40 105,98 Valor da Nota: 16/07/2012 4171/0-2012 1 01 300.009 16/07/2012 265 100 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3826-3078, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 76,11 Valor da Nota: 16/07/2012 4183/0-2012 1 2 01 300.009 16/07/2012 265 100 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0220, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0303, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF TELEF 1,00 1,00 99,37 51,05 Valor da Nota: 16/07/2012 4179/0-2012 1 2 01 500.009 16/07/2012 323 100 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0050, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0167, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF TELEF 1,00 1,00 13,46 143,94 Valor da Nota: 16/07/2012 4173/0-2012 1 01 500.010 16/07/2012 349 100 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3826-2111, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 261,96 Valor da Nota: 16/07/2012 4170/0-2012 1 01 110.000 16/07/2012 378 100 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3826-1472, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 77,83 Valor da Nota: 18/07/2012 4369/0-2012 01 300.009 18/07/2012 265 94/123 100 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A Valor Total 5,44 13,69 13,69 17,09 17,09 0,40 105,98 106,38 76,11 76,11 99,37 51,05 150,42 13,46 143,94 157,40 261,96 261,96 77,83 77,83 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 18/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 4369/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição 01 300.009 18/07/2012 265 100 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3826-1249, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. Unidade Quantidade TELEF 1,00 Valor Unitário 57,73 Valor da Nota: 19/07/2012 4383/0-2012 1 01 500.010 25/07/2012 349 RECARGA DO CELULAR Nº 9621-4478 4603 04588456000175 A.C. FERNANDES S.A FERNANDES LTDA - ME TELEF 1,00 100,00 Valor da Nota: 20/07/2012 4415/0-2012 1 01 500.010 24/07/2012 349 4454 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3826-2111, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 42,14 Valor da Nota: 23/07/2012 4442/0-2012 1 95/123 01 500.010 25/07/2012 349 4454 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3826-2111, REFERENTE AO MÊS 07/2.012. TELEF 1,00 11,95 Valor da Nota: Total da Elemento: Valor Total 57,73 57,73 100,00 100,00 42,14 42,14 11,95 11,95 16.943,94 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 24/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho Item 4500/0-2012 1 Apl/Var Liquidação Ficha Descrição 01 110.000 24/07/2012 SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS FR 5 Fornecedor Unidade 941 53211413000181 SECO FOTO E MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA SERV Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 1.540,50 1.540,50 Valor da Nota: 24/07/2012 4501/0-2012 1 01 220.000 24/07/2012 SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS 111 941 53211413000181 SECO FOTO E MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA SERV 1,00 175,00 Valor da Nota: 24/07/2012 4503/0-2012 1 01 210.000 24/07/2012 SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS 148 941 53211413000181 SECO FOTO E MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA SERV 1,00 54,00 Valor da Nota: 24/07/2012 4502/0-2012 1 01 210.000 24/07/2012 SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS 155 941 53211413000181 SECO FOTO E MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA SERV 1,00 53,00 Valor da Nota: 24/07/2012 96/123 4504/0-2012 1 01 500.009 24/07/2012 SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS 323 941 53211413000181 SECO FOTO E MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA SERV 1,00 231,00 Valor da Nota: Total da Elemento: 1.540,50 175,00 175,00 54,00 54,00 53,00 53,00 231,00 231,00 2.053,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 13/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 97/123 39.66 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho Item 4165/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição Unidade 01 110.000 20/07/2012 5 6410 03658507000125 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª. REGIÃO HONORÁRIOS PERICIAIS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº.2005.34.0003/4882. SERV Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 6.500,00 6.500,00 Valor da Nota: 6.500,00 Total da Elemento: 6.500,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 05/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho Item 4062/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição Unidade 02 220.003 05/07/2012 112 4833 61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA CPJ-9961. SEG Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 518,11 518,11 Valor da Nota: 05/07/2012 4063/0-2012 1 02 220.003 05/07/2012 112 4833 61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA CPJ-9961. PARC 1,00 518,11 Valor da Nota: 05/07/2012 4064/0-2012 1 02 220.003 05/07/2012 112 4833 61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA CPJ-9961. SEG 1,00 518,11 Valor da Nota: 05/07/2012 4065/0-2012 1 02 220.003 05/07/2012 112 4833 61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA CPJ-9961. SEG 1,00 518,11 Valor da Nota: 05/07/2012 4066/0-2012 1 02 220.003 05/07/2012 112 4833 61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1ª PARCELA SEGURO DO VEÍCULOS PLACAS BNZ-1987, BPZ-1532, DBS-9922, BPZ-1534, BNZ-1982, SEG 1,00 921,17 Valor da Nota: 05/07/2012 4067/0-2012 1 02 220.003 05/07/2012 112 4833 61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULOS PLACAS BNZ-1987, BPZ-1532, DBS-9922, BPZ-1534, BNZ-1982 SEG 1,00 921,17 Valor da Nota: 05/07/2012 4068/0-2012 1 02 220.003 05/07/2012 112 4833 61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 3ª PARCELA SEGURO DO VEÍCULOS PLACAS BNZ-1987, BPZ-1532, DBS-9922, BPZ-1534, BNZ-1982, SEG 1,00 921,17 Valor da Nota: 05/07/2012 4069/0-2012 1 02 220.003 05/07/2012 112 4833 61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 4ª PARCELA SEGURO DO VEÍCULOS PLACAS BNZ-1987, BPZ-1532, DBS-9922, BPZ-1534, BNZ-1982, SEG 1,00 921,17 Valor da Nota: 10/07/2012 4107/0-2012 1 01 300.009 10/07/2012 265 4833 61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO VOLARE PLACA LVD-2232. SEG 1,00 1.991,52 Valor da Nota: 10/07/2012 98/123 4108/0-2012 01 300.009 10/07/2012 265 4833 61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 518,11 518,11 518,11 518,11 518,11 518,11 518,11 921,17 921,17 921,17 921,17 921,17 921,17 921,17 921,17 1.991,52 1.991,52 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 10/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 4108/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade 01 300.009 10/07/2012 265 4833 61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO VOLARE PLACA LVD-2232. SEG Quantidade 1,00 Valor Unitário 1.991,52 Valor da Nota: 10/07/2012 4109/0-2012 1 01 300.009 10/07/2012 265 4833 61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO VOLARE PLACA LVD-2232. SEG 1,00 1.991,52 Valor da Nota: 10/07/2012 4110/0-2012 1 99/123 01 300.009 10/07/2012 265 4833 61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO VOLARE PLACA LVD-2232. SEG 1,00 1.991,52 Valor da Nota: Total da Elemento: Valor Total 1.991,52 1.991,52 1.991,52 1.991,52 1.991,52 1.991,52 13.723,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 02/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 100/123 39.80 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho Item 3927/0-2012 1 2 FR Apl/Var Liquidação Descrição 01 110.000 02/07/2012 PERNOITE BANHO Ficha 83 Fornecedor Unidade 173 48311518000172 THEREZA CASTANHEIRA CARDOSO - ME DESP SERV Quantidade Valor Unitário Valor Total 8,00 12,00 70,00 12,00 560,00 144,00 Valor da Nota: 704,00 Total da Elemento: 704,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 02/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho Item 3923/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição 01 110.000 04/07/2012 30 1207 60746948215747 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. Unidade TARIF Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 186,34 186,34 Valor da Nota: 02/07/2012 3936/0-2012 1 01 110.000 04/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 12,50 Valor da Nota: 02/07/2012 3937/0-2012 1 01 110.000 04/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 41,80 Valor da Nota: 02/07/2012 3957/0-2012 1 01 110.000 04/07/2012 TARIFA REFERENTE A TED. 30 1247 90400888093302 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. TARIF 1,00 14,50 Valor da Nota: 02/07/2012 3959/0-2012 1 01 110.000 05/07/2012 30 3793 00360305218592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 387,13 Valor da Nota: 02/07/2012 3964/0-2012 1 01 110.000 02/07/2012 TARIFA REFERENTE A DOC. 30 3971/0-2012 1 TARIF 1,00 13,50 01 110.000 05/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 95,00 Valor da Nota: 02/07/2012 3972/0-2012 1 01 110.000 05/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 25,00 Valor da Nota: 02/07/2012 3979/0-2012 1 01 110.000 06/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 22,80 Valor da Nota: 02/07/2012 3980/0-2012 01 110.000 06/07/2012 30 186,34 12,50 12,50 41,80 41,80 14,50 14,50 387,13 387,13 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A Valor da Nota: 02/07/2012 101/123 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A 13,50 13,50 95,00 95,00 25,00 25,00 22,80 22,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 02/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 3980/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição 01 110.000 06/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. Unidade TARIF Quantidade 1,00 Valor Unitário 5,00 Valor da Nota: 03/07/2012 4014/0-2012 1 01 110.000 10/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 19,00 Valor da Nota: 03/07/2012 4015/0-2012 1 01 110.000 10/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 38,59 Valor da Nota: 03/07/2012 4018/0-2012 1 01 110.000 10/07/2012 30 3793 00360305218592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA NO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 320,42 Valor da Nota: 04/07/2012 4019/0-2012 1 01 110.000 10/07/2012 30 1207 60746948215747 BANCO BRADESCO S/A TARIFA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. TARIF 1,00 13,50 Valor da Nota: 04/07/2012 4021/0-2012 1 01 110.000 11/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 98,80 Valor da Nota: 04/07/2012 4022/0-2012 1 01 110.000 11/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 58,50 Valor da Nota: 04/07/2012 4023/0-2012 1 01 110.000 11/07/2012 30 TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC. 4055/0-2012 1 TARIF 1,00 13,50 01 110.000 11/07/2012 30 1207 60746948215747 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 537,24 Valor da Nota: 06/07/2012 4072/0-2012 1 Valor Total 5,00 5,00 19,00 19,00 38,59 38,59 320,42 320,42 13,50 13,50 98,80 98,80 58,50 58,50 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A Valor da Nota: 05/07/2012 102/123 01 110.000 12/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 10,00 13,50 13,50 537,24 537,24 10,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor da Nota: 06/07/2012 4073/0-2012 1 01 110.000 12/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 11,40 Valor da Nota: 06/07/2012 4091/0-2012 1 01 110.000 13/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA NO RECEBIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 370,00 Valor da Nota: 06/07/2012 4092/0-2012 1 01 110.000 13/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA NO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 472,00 Valor da Nota: 06/07/2012 4093/0-2012 1 01 110.000 13/07/2012 30 1207 60746948215747 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCÁRIA NO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 44,55 Valor da Nota: 06/07/2012 4094/0-2012 1 01 110.000 13/07/2012 30 3793 00360305218592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA NO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 450,43 Valor da Nota: 10/07/2012 4095/0-2012 1 01 110.000 13/07/2012 30 1247 90400888093302 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 196,00 Valor da Nota: 10/07/2012 4096/0-2012 1 01 110.000 13/07/2012 30 1207 60746948215747 BANCO BRADESCO S/A TARIFA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. TARIF 1,00 13,50 Valor da Nota: 10/07/2012 4103/0-2012 1 01 110.000 16/07/2012 30 1207 60746948215747 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 44,00 Valor da Nota: 10/07/2012 4111/0-2012 1 103/123 01 110.000 16/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 19,00 Valor da Nota: Valor Total 10,00 11,40 11,40 370,00 370,00 472,00 472,00 44,55 44,55 450,43 450,43 196,00 196,00 13,50 13,50 44,00 44,00 19,00 19,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 10/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 4112/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição 01 110.000 16/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. Unidade TARIF Quantidade 1,00 Valor Unitário 10,00 Valor da Nota: 11/07/2012 4132/0-2012 1 01 110.000 17/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 6,61 Valor da Nota: 11/07/2012 4133/0-2012 1 01 110.000 17/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 53,20 Valor da Nota: 11/07/2012 4140/0-2012 1 01 110.000 18/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 11,40 Valor da Nota: 11/07/2012 4141/0-2012 1 01 110.000 18/07/2012 30 1207 60746948215747 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 738,10 Valor da Nota: 13/07/2012 4157/0-2012 1 01 110.000 19/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 5,00 Valor da Nota: 13/07/2012 4158/0-2012 1 01 110.000 19/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 11,40 Valor da Nota: 16/07/2012 4184/0-2012 1 01 110.000 20/07/2012 30 3793 00360305218592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 295,00 Valor da Nota: 17/07/2012 4188/0-2012 1 01 110.000 20/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 10,50 Valor da Nota: 17/07/2012 4201/0-2012 1 01 110.000 20/07/2012 30 TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED. 104/123 1247 90400888093302 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. TARIF 1,00 14,50 Valor Total 10,00 10,00 6,61 6,61 53,20 53,20 11,40 11,40 738,10 738,10 5,00 5,00 11,40 11,40 295,00 295,00 10,50 10,50 14,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor da Nota: 17/07/2012 4209/0-2012 1 01 110.000 23/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 2,50 Valor da Nota: 17/07/2012 4210/0-2012 1 01 110.000 23/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 15,20 Valor da Nota: 17/07/2012 4356/0-2012 1 01 110.000 24/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 74,60 Valor da Nota: 17/07/2012 4357/0-2012 1 01 110.000 24/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 19,00 Valor da Nota: 19/07/2012 4379/0-2012 1 01 110.000 25/07/2012 30 1207 60746948215747 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 239,58 Valor da Nota: 19/07/2012 4384/0-2012 1 01 110.000 25/07/2012 30 1207 60746948215747 BANCO BRADESCO S/A TARIFA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. TARIF 1,00 13,50 Valor da Nota: 19/07/2012 4385/0-2012 1 01 110.000 25/07/2012 30 3793 00360305218592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 90,71 Valor da Nota: 20/07/2012 4389/0-2012 1 01 110.000 26/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 22,80 Valor da Nota: 20/07/2012 4390/0-2012 1 105/123 01 110.000 26/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 35,00 Valor da Nota: Valor Total 14,50 2,50 2,50 15,20 15,20 74,60 74,60 19,00 19,00 239,58 239,58 13,50 13,50 90,71 90,71 22,80 22,80 35,00 35,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 20/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 4411/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição 01 110.000 27/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. Unidade TARIF Quantidade 1,00 Valor Unitário 15,20 Valor da Nota: 20/07/2012 4412/0-2012 1 01 110.000 27/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 2,50 Valor da Nota: 24/07/2012 4458/0-2012 1 01 110.000 30/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 7,50 Valor da Nota: 24/07/2012 4459/0-2012 1 01 110.000 30/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 7,60 Valor da Nota: 25/07/2012 4508/0-2012 1 01 110.000 31/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 3,80 Valor da Nota: 25/07/2012 4509/0-2012 1 01 110.000 31/07/2012 30 3793 00360305218592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 122,00 Valor da Nota: 25/07/2012 4512/0-2012 1 01 110.000 31/07/2012 30 1207 60746948215747 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 165,77 Valor da Nota: 25/07/2012 4513/0-2012 1 01 110.000 31/07/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 7,60 Valor da Nota: 30/07/2012 4529/0-2012 1 01 110.000 02/08/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 2,50 Valor da Nota: 30/07/2012 4530/0-2012 1 106/123 01 110.000 02/08/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 60,80 Valor Total 15,20 15,20 2,50 2,50 7,50 7,50 7,60 7,60 3,80 3,80 122,00 122,00 165,77 165,77 7,60 7,60 2,50 2,50 60,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor da Nota: 30/07/2012 4539/0-2012 1 01 110.000 01/08/2012 30 1247 90400888093302 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 129,00 Valor da Nota: 31/07/2012 4543/0-2012 1 01 110.000 03/08/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 18,00 Valor da Nota: 31/07/2012 4544/0-2012 1 107/123 01 110.000 03/08/2012 30 2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS. TARIF 1,00 34,20 Valor da Nota: Total da Elemento: Valor Total 60,80 129,00 129,00 18,00 18,00 34,20 34,20 5.779,07 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 05/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 108/123 39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho Item 1574/4-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição Unidade 01 110.000 05/07/2012 23 5739 08755056000168 TORRES & BRIGHETI LTDA-ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2.012. UN Quantidade Valor Unitário Valor Total 1.300,00 3,00 3.900,00 Valor da Nota: 3.900,00 Total da Elemento: 3.900,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 02/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empenho Item 3965/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Descrição 01 110.000 02/07/2012 CONTRIBUIÇÃO DO MÊS 06/2.012. Ficha 5 Fornecedor Unidade Quantidade 5352 00703157000183 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS DESP 1,00 Valor Unitário Valor Total 390,00 390,00 Valor da Nota: 02/07/2012 3977/0-2012 1 01 110.000 06/07/2012 CONFECÇÃO PLACA DE OBRAS 5 5617 11132910000144 ELIEZER DE MOURA COMUNICAÇÃO VISUAL SERV 1,00 900,00 Valor da Nota: 02/07/2012 3954/0-2012 1 01 110.000 02/07/2012 19 5049 08951858000143 CLAUDIO DE O. C. BARCO IANES 01 RECARGA TONER 2613, 01 RECARGA TONER 532 AMARELO, 01 RECARGA TONER 7553, 01 RECARGA SERV CART 1,00 660,00 Valor da Nota: 02/07/2012 3933/0-2012 1 2 01 110.000 02/07/2012 EXTRATO CONTRATO 79/12 DESCONTO 23 397 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP. PUBL DESC 1,00 1,00 553,14 -387,20 Valor da Nota: 02/07/2012 3958/0-2012 1 2 01 110.000 04/07/2012 CP 02/12 DESCONTO 23 397 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP. PUBL DESC 1,00 1,00 553,14 -387,20 Valor da Nota: 02/07/2012 3976/0-2012 1 01 110.000 06/07/2012 30 5797 04413786000120 LEONICE VITAL RAMOS CORREIA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO RURAL DO MUNICÍPIOSERV DE UCHOA 1,00 7.800,00 Valor da Nota: 02/07/2012 3928/0-2012 1 01 220.000 02/07/2012 111 3820 04907326000158 BENVINDO & BENVINDO LTDA - ME SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE REDE SEM FIO SERV NO SETOR DE EDUCAÇÃO 1,00 640,00 Valor da Nota: 02/07/2012 3978/0-2012 1 01 110.000 04/07/2012 215 6314 05957175000105 ONDA VERDE CONSTRUTORA LTDA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL EXCEDENTE. SERV 1,00 114,07 Valor da Nota: 02/07/2012 109/123 3955/0-2012 1 01 300.009 02/07/2012 265 5049 08951858000143 CLAUDIO DE O. C. BARCO IANES 01 RECARGA TONER 5530, 01 RECARGA TONER 285, 01 RECARGA CART. 75, 02 RECARGA CART.21, SERV 1,00 265,00 390,00 900,00 900,00 660,00 660,00 553,14 -387,20 165,94 553,14 -387,20 165,94 7.800,00 7.800,00 640,00 640,00 114,07 114,07 265,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item FR Apl/Var Liquidação Ficha Descrição Página: Fornecedor Unidade Quantidade Valor Unitário Valor da Nota: 03/07/2012 3993/0-2012 1 01 110.000 09/07/2012 5 5501 10798364000112 A N - BRASIL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS SERVE CONVÊNIOS AS INSTITUIÇÕES 1,00 FEDERAIS E ESTADUAIS 1.500,00 Valor da Nota: 03/07/2012 3998/0-2012 1 2 3 01 110.000 06/07/2012 215 2138 59135467000191 LUIZ ANTONIO DONDA - ME ARRUMAR AS CORRENTES, COLOCAR 4 ANÉIS E SOLDAR 1 ANEL E ENDIREITAR O GANCHO. SERV ARRUMAR 1 CORRENTÃO SERV BATER 2 PAR DE FACÃO SERV 1,00 1,00 1,00 100,00 80,00 90,00 Valor da Nota: 03/07/2012 937/5-2012 1 01 110.000 03/07/2012 237 4600 04225153000198 INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA ENCARGO MENSAL SOFTWARE READER IMPRESSÃO REFERENTE JULHO DE 2.012. SERV 1,00 766,82 Valor da Nota: 04/07/2012 4025/0-2012 1 01 220.000 04/07/2012 MONITORAMENTO 111 1624 67722157000100 QUANTICA TECNOLOGIA LTDA SERV 1,00 57,29 Valor da Nota: 04/07/2012 4026/0-2012 1 01 220.000 04/07/2012 MONITORAMENTO 111 1624 67722157000100 QUANTICA TECNOLOGIA LTDA SERV 1,00 56,77 Valor da Nota: 04/07/2012 4027/0-2012 1 01 210.000 04/07/2012 MONITORAMENTO 155 1624 67722157000100 QUANTICA TECNOLOGIA LTDA SERV 1,00 50,50 Valor da Nota: 04/07/2012 1613/4-2012 1 01 110.000 04/07/2012 215 6314 05957175000105 ONDA VERDE CONSTRUTORA LTDA RECEBIMENTO PARA TRATAMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL, E RECEBIMENTO E TRANSBORDO SERV INCINERAÇÃO E DISPOSIÇÃO 1,00 FINAL 627,00 Valor da Nota: 04/07/2012 1309/5-2012 1 01 110.000 04/07/2012 237 5715 04233577000102 ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP ANALISE EM AMOSTRAS DE ÁGUA COLETADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2.012. SERV 1,00 3.743,66 Valor da Nota: 05/07/2012 4059/0-2012 1 01 110.000 11/07/2012 RACK PARA MAQUINÁRIOS CPD. 19 110/123 5902 11058960000129 F. DE SOUZA ESTRUTURAS METÁLICAS - ME SERV 1,00 700,00 Valor Total 265,00 1.500,00 1.500,00 100,00 80,00 90,00 270,00 766,82 766,82 57,29 57,29 56,77 56,77 50,50 50,50 627,00 627,00 3.743,66 3.743,66 700,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor da Nota: 05/07/2012 4060/0-2012 1 01 110.000 11/07/2012 DESPESAS CARTORARIAS 19 967 51857449000101 OF.DE REG.CIVIL DE P.N.E TAB.DE NOTAS D.CAR 1,00 579,98 Valor da Nota: 05/07/2012 4045/0-2012 1 2 01 110.000 05/07/2012 PUBLICAÇÕES OFICIAIS PUBLICAÇÕES OFICIAIS 23 4057/0-2012 1 PUBL PUBL 1,00 1,00 242,96 334,07 01 220.000 05/07/2012 123 5759 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO CERTIDÃO CRIMINAL PARA FINS TRABALHISTAS. DESP 1,00 98,00 Valor da Nota: 05/07/2012 4054/0-2012 1 01 500.010 10/07/2012 349 6126 00662270000320 INMETRO INST. NAC. DE METROL. NORM. E QUAL. INDUST REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO PLACA BNZ-1982. DESP 1,00 149,00 Valor da Nota: 06/07/2012 4088/0-2012 1 2 01 110.000 12/07/2012 5 EXPEDIÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA 60 CÓPIAS PROCESSO 16738/2011. 6390 51174001106692 TRIB. DE JUST. - 1ª. E 2ª. VARA FAZ. PÚB. S.J.R.P. DESP DESP 1,00 1,00 29,00 126,00 Valor da Nota: 06/07/2012 46/7-2012 1 01 110.000 06/07/2012 19 6068 03498897000113 A. TELECOM S.A. MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DO MÊS 07/2.012. SERV 1,00 480,00 Valor da Nota: 06/07/2012 90/7-2012 1 01 110.000 06/07/2012 19 6100 12755964000129 TELTIM RIO PRETO TELECOMUNICAÇÃO LTDA-ME REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE JUNHO. SERV 1,00 130,00 Valor da Nota: 06/07/2012 4078/0-2012 1 2 01 110.000 11/07/2012 TP 05/12 DESCONTO 23 397 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP. PUBL DESC 1,00 1,00 1.567,23 -1.097,06 Valor da Nota: 10/07/2012 4125/0-2012 01 110.000 11/07/2012 19 Valor Total 700,00 579,98 579,98 6183 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL Valor da Nota: 05/07/2012 111/123 177 34028316710151 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 242,96 334,07 577,03 98,00 98,00 149,00 149,00 29,00 126,00 155,00 480,00 480,00 130,00 130,00 1.567,23 -1.097,06 470,17 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 10/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 4125/0-2012 1 Apl/Var Liquidação Ficha Descrição 01 110.000 11/07/2012 DESPESAS POSTAIS FR 19 Página: Fornecedor Unidade 177 34028316710151 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS D.POS Quantidade 1,00 Valor Unitário 2.415,30 Valor da Nota: 10/07/2012 4105/0-2012 1 01 220.000 16/07/2012 PEDÁGIO DO MÊS 07/2.012. 111 3520 04088208000165 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA/TO S/A PEDÁG 1,00 1.128,40 Valor da Nota: 10/07/2012 4123/0-2012 1 01 220.000 16/07/2012 123 4867 05601975000199 CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES URUPÊS LTDA. REFERENTE A 07 CURSOS DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. SERV 1,00 875,00 Valor da Nota: 10/07/2012 4124/0-2012 1 01 220.000 16/07/2012 123 4867 05601975000199 CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES URUPÊS LTDA. REFERENTE A 08 CURSOS DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR SERV 1,00 1.000,00 Valor da Nota: 10/07/2012 4104/0-2012 1 01 110.000 16/07/2012 PEDÁGIO DO MÊS 07/2.012. 138 3520 04088208000165 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA/TO S/A PEDÁG 1,00 590,90 Valor da Nota: 10/07/2012 4106/0-2012 1 01 300.009 16/07/2012 PEDÁGIO DO MÊS 07/2.012. 265 3520 04088208000165 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA/TO S/A PEDÁG 1,00 299,35 Valor da Nota: 11/07/2012 4142/0-2012 1 01 110.000 11/07/2012 5 4134 61600839000155 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP. ESCOLA CONTRIBUIÇÃO AO CIEE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO ADOLESCENTE APRENDIZ DO MÊS 07/ DESP 1,00 1.500,00 Valor da Nota: 12/07/2012 4143/0-2012 1 01 110.000 12/07/2012 PUBLICAÇÕES OFICIAIS 23 91/1-2012 1 PUBL 1,00 1.336,28 01 110.000 12/07/2012 215 5906 11588973000100 C. C. OLIVEIRA - ME EXECUÇÃO DE PLANTIO DE 789 MUDAS COM MÃO DE OBRA EXECUTIVA. SERV 100,00 40,00 Valor da Nota: 16/07/2012 230/6-2012 1 Valor Total 2.415,30 2.415,30 1.128,40 1.128,40 875,00 875,00 1.000,00 1.000,00 590,90 590,90 299,35 299,35 1.500,00 1.500,00 6183 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL Valor da Nota: 12/07/2012 112/123 01 110.000 16/07/2012 215 5359 10543465000142 NOROESTE AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA 6ª PARCELA DO CONTRATO Nº 001/2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS RSS RESÍDUOS SERVSÓLIDOS DOS SERVIÇO DE SAÚDE 1,00 550,00 1.336,28 1.336,28 4.000,00 4.000,00 550,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor da Nota: 17/07/2012 4190/0-2012 1 01 110.000 20/07/2012 DESPESAS CARTORARIAS 5 3952 51857324000181 2. OFICIAL DE REG. DE IMOV. S.J.R.PRETO D.CAR 1,00 22,01 Valor da Nota: 17/07/2012 4235/0-2012 1 01 110.000 19/07/2012 DESPESAS CARTORARIAS 5 3952 51857324000181 2. OFICIAL DE REG. DE IMOV. S.J.R.PRETO D.CAR 1,00 69,31 Valor da Nota: 17/07/2012 4198/0-2012 1 2 01 110.000 19/07/2012 EXTRATO DE CONTRATO 85/12 DESCONTO 23 397 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP. PUBL DESC 1,00 1,00 1.106,28 -774,40 Valor da Nota: 17/07/2012 4237/0-2012 1 01 110.000 18/07/2012 23 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS. 4842 06090241000155 EDITORA DHOJE INTERIOR RIO PRETO LTDA. PUBL 1,00 2.898,75 Valor da Nota: 17/07/2012 4186/0-2012 1 01 100.029 17/07/2012 215 6157 00394460040950 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº.0311807-26/2009 REST. 1,00 3.351,70 Valor da Nota: 17/07/2012 4185/0-2012 1 05 100.029 17/07/2012 Anulação da Nota nº 1512/0-2012 361 4187/0-2012 1 1,00 -3.627,72 05 100.029 17/07/2012 361 6157 00394460040950 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº.0311807-26/2009 REST. 1,00 276,02 Valor da Nota: 17/07/2012 4233/0-2012 1 01 110.000 23/07/2012 378 6050 12780523000187 MOISES PEREIRA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NO BANCO DO POVO. SERV 1,00 1.100,00 Valor da Nota: 19/07/2012 4381/0-2012 1 2 01 110.000 24/07/2012 INSTRUMENTO DE DECISÃO DESCONTO 23 Valor Total 550,00 22,01 22,01 69,31 69,31 1.106,28 -774,40 331,88 2.898,75 2.898,75 3.351,70 3.351,70 6157 00394460040950 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Valor da Nota: 17/07/2012 113/123 397 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP. PUBL DESC 1,00 1,00 1.290,66 -903,46 -3.627,72 -3.627,72 276,02 276,02 1.100,00 1.100,00 1.290,66 -903,46 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item FR Apl/Var Liquidação Ficha Descrição Página: Fornecedor Unidade Quantidade Valor Unitário Valor da Nota: 20/07/2012 4407/0-2012 1 01 110.000 26/07/2012 5 PLACA DE OBRA DO GOVERNO FEDERAL 5617 11132910000144 ELIEZER DE MOURA COMUNICAÇÃO VISUAL SERV 1,00 900,00 Valor da Nota: 20/07/2012 2939/3-2012 1 01 110.000 20/07/2012 19 5175 09486392000115 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES SERV DOS DIÁRIOS OFICIAS PRESTADOS 1,00 NO PERÍODO 260,00 DE Valor da Nota: 20/07/2012 4388/0-2012 1 2 01 110.000 25/07/2012 PP 06/12 DESCONTO 23 397 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP. PUBL DESC 1,00 1,00 553,14 -387,20 Valor da Nota: 20/07/2012 4391/0-2012 1 01 500.010 25/07/2012 349 5714 10720147000100 JC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ADESIVO EM PERUA KOMBI CONSELHO TUTELAR 2 LATERAIS SERV E TRASEIRA 1,00 80,00 Valor da Nota: 24/07/2012 4463/0-2012 1 01 110.000 30/07/2012 DESPESAS CARTORARIAS 5 3952 51857324000181 2. OFICIAL DE REG. DE IMOV. S.J.R.PRETO D.CAR 1,00 22,01 Valor da Nota: 24/07/2012 4465/0-2012 1 01 110.000 27/07/2012 19 3952 51857324000181 2. OFICIAL DE REG. DE IMOV. S.J.R.PRETO REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS DE IMÓVEIS DO MÊS 06/2.012. DESP 1,00 22,01 Valor da Nota: 24/07/2012 4466/0-2012 1 2 01 110.000 30/07/2012 ABERTURA JULGAMENTO TP 02/12 DESCONTO 23 397 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP. PUBL DESC 1,00 1,00 460,95 -322,67 Valor da Nota: 24/07/2012 4467/0-2012 1 01 110.000 31/07/2012 237 6120 66873472000167 A DEDETIZADORA E DESEN. ULTRARÁPIDA CATANDUVA LTDA DESENTUPIMENTO COM HIDROJATEAMENTO EM 130 METROS DE REDE DE ESGOTO. SERV 1,00 2.340,00 Valor da Nota: 24/07/2012 4499/0-2012 1 114/123 01 500.009 24/07/2012 323 4523 60009297000188 SOCIEDADE MUTUÁRIA RIO PRETO LTDA. S/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUTÚARIOS DO MÊS 08/2.012. SERV 1,00 57,00 Valor Total 387,20 900,00 900,00 260,00 260,00 553,14 -387,20 165,94 80,00 80,00 22,01 22,01 22,01 22,01 460,95 -322,67 138,28 2.340,00 2.340,00 57,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor da Nota: 25/07/2012 4510/0-2012 1 01 110.000 31/07/2012 PLACA DE OBRA GOVERNO FEDERAL. 5 5617 11132910000144 ELIEZER DE MOURA COMUNICAÇÃO VISUAL SERV 1,00 900,00 Valor da Nota: 25/07/2012 4511/0-2012 1 01 300.009 30/07/2012 265 6347 74347980000130 OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA ESTERILIZAÇÃO MAT. DIVERSOS A ÓXIDO DE ETILENO. SERV 1,00 35,76 Valor da Nota: 26/07/2012 89/1-2012 1 01 110.000 26/07/2012 237 6173 07474272000172 AGROPRECISÃO ENGENHARIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA PROJETO TÉCNICO - EXECUTADO PELO SÓCIO. SERV 1,00 4.500,00 Valor da Nota: 30/07/2012 4538/0-2012 1 4540/0-2012 1 01 110.000 30/07/2012 30 4902 62173620003286 SERASA S.A. SERVIÇOS PREST. DE FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES. SERV 1,00 300,00 Valor da Nota: 31/07/2012 4547/0-2012 1 01 110.000 31/07/2012 5 6390 51174001106692 TRIB. DE JUST. - 1ª. E 2ª. VARA FAZ. PÚB. S.J.R.P. RECOLHIMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO DESP PROCESSO Nº 1,00 102,00 Valor da Nota: 31/07/2012 4548/0-2012 1 01 110.000 31/07/2012 5 TAXAS E EMOLUMENTO CARTORÁRIOS. 3952 51857324000181 2. OFICIAL DE REG. DE IMOV. S.J.R.PRETO DESP 1,00 306,95 Valor da Nota: 31/07/2012 4545/0-2012 1 Valor Total 57,00 900,00 900,00 35,76 35,76 4.500,00 4.500,00 01 110.000 02/08/2012 5 6366 60985017000177 CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.EST.S.P. PAGAMENTO DE ART Nº 92221220120851994, REFERENTE A MONTAGEM DE PADRÃO E ENTRADA DEDESP ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSSICO 1,00 PARA LIGAÇÃO EM UMA VIELA 40,00COM UM POASTE COM 40,00 LÂMPADAS Valor da Nota: 30/07/2012 115/123 40,00 300,00 300,00 102,00 102,00 306,95 306,95 05 500.005 31/07/2012 324 6418 13803318000152 SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA LTDA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES E FUNCIONALIDADES DESPDO CRAS COM AS FAMÍLIAS1,00 REFERENCIADAS E DA 1.490,00 ADESÃO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO 1.490,00 E AT Valor da Nota: Total da Elemento: 1.490,00 51.676,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 02/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS Empenho Item 3924/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição Unidade Quantidade 01 500.009 02/07/2012 330 5747 60007648000111 INSTITUTO ESPÍRITA NOSSO LAR - IELAR SUBVENÇÃO DESTINADA AO IELAR, CORRESPONDENTE A CASA LAR DO MÊS DE JULHO DE 2.012, CONFORME SUBV LEI MUNICIPAL Nº 1,00 Valor Unitário Valor Total 4.000,00 4.000,00 Valor da Nota: 02/07/2012 3934/0-2012 1 01 500.009 03/07/2012 330 4676 59997270000161 ASSOC. DE PAIS E A. DOS EXC. DE S. J. DO RIO PRETO SUBVENÇÃO DESTINADA A APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS 06/2.012 SUBV 1,00 1.850,00 Valor da Nota: 04/07/2012 4024/0-2012 1 02 500.018 11/07/2012 363 717 72776750000160 LAR SAO VICENTE DE PAULO CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, DESTINADA AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO SUBV 1,00 1.000,00 Valor da Nota: 10/07/2012 4118/0-2012 1 01 500.009 11/07/2012 330 3841 71744007000166 ASSOC.RENASCER CENTRO REAB.E INTEGRACAO SUBVENÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO RENASCER, CORRESPONDENTE AM MÊS DE JULHO DE 2.012SUBV 1,00 1.375,00 Valor da Nota: 24/07/2012 4488/0-2012 1 01 300.009 24/07/2012 257 5206 59981712000181 SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SUBVENÇÃO DESTINADA A SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, CORRESPONDENTE AO PRÓ- SUBV 1,00 3.912,66 Valor da Nota: 24/07/2012 4489/0-2012 1 01 300.009 24/07/2012 257 5206 59981712000181 SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SUBVENÇÃO DESTINADA A SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, CORRESPONDENTE AO PRÓ- SUBV 1,00 3.912,66 Valor da Nota: 24/07/2012 4490/0-2012 1 01 300.009 24/07/2012 257 5206 59981712000181 SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SUBVENÇÃO DESTINADA A SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, CORRESPONDENTE AO PRÓ- SUBV 1,00 3.912,66 Valor da Nota: 24/07/2012 4491/0-2012 1 01 300.009 24/07/2012 257 5206 59981712000181 SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SUBVENÇÃO DESTINADA A SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, CORRESPONDENTE AO PRÓ- SUBV 1,00 3.912,66 Valor da Nota: 24/07/2012 4492/0-2012 1 01 300.009 24/07/2012 257 5206 59981712000181 SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SUBVENÇÃO DESTINADA A SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, CORRESPONDENTE AO PRÓ- SUBV 1,00 3.912,66 Valor da Nota: 24/07/2012 116/123 4493/0-2012 01 300.009 24/07/2012 257 5206 59981712000181 SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4.000,00 1.850,00 1.850,00 1.000,00 1.000,00 1.375,00 1.375,00 3.912,66 3.912,66 3.912,66 3.912,66 3.912,66 3.912,66 3.912,66 3.912,66 3.912,66 3.912,66 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 24/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 4493/0-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade 01 300.009 24/07/2012 257 5206 59981712000181 SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SUBVENÇÃO DESTINADA A SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, CORRESPONDENTE AO PRÓ- SUBV Quantidade 1,00 Valor Unitário 3.912,66 Valor da Nota: 24/07/2012 4494/0-2012 1 01 500.009 24/07/2012 330 5747 60007648000111 INSTITUTO ESPÍRITA NOSSO LAR - IELAR SUBVENÇÃO DESTINADA AO IELAR, CORRESPONDENTE A CASA LAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2.012, SUBV 1,00 4.000,00 Valor da Nota: 24/07/2012 4495/0-2012 1 01 500.009 24/07/2012 330 5747 60007648000111 INSTITUTO ESPÍRITA NOSSO LAR - IELAR SUBVENÇÃO DESTINADA AO IELAR, CORRESPONDENTE A CASA LAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.012SUBV 1,00 4.000,00 Valor da Nota: 24/07/2012 4496/0-2012 1 01 500.009 24/07/2012 330 5747 60007648000111 INSTITUTO ESPÍRITA NOSSO LAR - IELAR SUBVENÇÃO DESTINADA AO IELAR, CORRESPONDENTE A CASA LAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2.012 SUBV 1,00 4.000,00 Valor da Nota: 24/07/2012 4497/0-2012 1 01 500.009 24/07/2012 330 5747 60007648000111 INSTITUTO ESPÍRITA NOSSO LAR - IELAR SUBVENÇÃO DESTINADA AO IELAR, CORRESPONDENTE A CASA LAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.012SUBV 1,00 4.000,00 Valor da Nota: 24/07/2012 4498/0-2012 1 117/123 01 500.009 24/07/2012 330 5747 60007648000111 INSTITUTO ESPÍRITA NOSSO LAR - IELAR SUBVENÇÃO DESTINADA AO IELAR, CORRESPONDENTE A CASA LAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.012SUBV 1,00 4.000,00 Valor da Nota: Total da Elemento: Valor Total 3.912,66 3.912,66 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 51.700,96 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 10/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 51.91 - RP 2011 - GERAL Empenho Item 206/1-2011 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição Unidade 05 100.026 23/07/2012 5101 5569 05329125000183 SCAMATTI & SELLER INFRA - ESTRUTURA LTDA. MEDIÇÃO REFERENTE A EXEC. DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ. SERV Quantidade Valor Unitário Valor Total 100,00 1.394,95 139.494,72 Valor da Nota: 16/07/2012 199/1-2011 1 05 100.024 16/07/2012 5101 4182 03189580000103 DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA MEDIÇÃO REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO BAIRRO SERV JD 100,00 1.444,80 Valor da Nota: 16/07/2012 204/1-2011 1 05 100.025 16/07/2012 5101 5570 02894169000168 MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA 2ª MEDIÇÃO REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ EM DIVERSAS RUAS SERV DO MUNICÍPIO DE UCHOA 10,00 996,41 Valor da Nota: 16/07/2012 207/1-2011 1 05 100.031 16/07/2012 5101 5570 02894169000168 MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA 2ª MEDIÇÃO REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ EM DIVERSAS RUAS SERV E AVENIDAS DO MUNICÍPIO 10,00 DE UCHOA 1.245,51 Valor da Nota: 23/07/2012 3765/1-2012 1 02 100.051 23/07/2012 360 5994 12011263000185 SOUZA & ALVES CONSTRUTORA UCHOA LTDA - ME PRIMEIRA MEDIÇÃO SERV. EXECUÇÃO ATRAVÉS DE EMPREITADA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL ESERV MÃO DE OBRA NA CONTRUÇÃO 18,49 DE VELÓRIO MUNICIPAL 2.842,47 EM UCHOA Valor da Nota: 24/07/2012 4468/0-2012 1 02 100.057 31/07/2012 190 6362 46379400000150 SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO Nº 684/2.012 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO REST. CLÁUDIO CAPOVILA 1,00 282,42 Valor da Nota: 24/07/2012 7304/4-2011 1 02 100.047 25/07/2012 5101 5994 12011263000185 SOUZA & ALVES CONSTRUTORA UCHOA LTDA - ME QUARTA MEDIÇÃO REF. SERV. DE EXECUÇÃO ATRAVÉS DE EMPREITADA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL SERV E MÃO DE OBRA 15,48 2.011,08 Valor da Nota: 24/07/2012 7305/1-2011 1 4438/1-2012 1 01 110.000 25/07/2012 189 5569 05329125000183 SCAMATTI & SELLER INFRA - ESTRUTURA LTDA. Contratação de empresa, através de empreitada global de material e mão de obra, para execução de 4 SERV 0,01 101.087,56 Valor da Nota: 25/07/2012 4437/1-2012 139.494,72 144.479,63 144.479,63 9.964,07 9.964,07 12.455,09 12.455,09 52.550,68 52.550,68 282,42 282,42 31.123,33 31.123,33 01 110.000 25/07/2012 5101 5994 12011263000185 SOUZA & ALVES CONSTRUTORA UCHOA LTDA - ME QUARTA MEDIÇÃO REF. SERV. DE EXECUÇÃO ATRAVÉS DE EMPREITADA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL SERV E MÃO DE OBRA NA REFORMA 3,20E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO 2.011,08DA DELEGACIA DE POLÍCIA 6.433,45 Valor da Nota: 25/07/2012 118/123 02 100.057 25/07/2012 190 5569 05329125000183 SCAMATTI & SELLER INFRA - ESTRUTURA LTDA. 6.433,45 1.087,50 1.087,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 25/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 4437/1-2012 1 FR Apl/Var Liquidação Ficha Página: Fornecedor Descrição Unidade 02 100.057 25/07/2012 190 5569 05329125000183 SCAMATTI & SELLER INFRA - ESTRUTURA LTDA. Contratação de empresa, através de empreitada global de material e mão de obra, para execução de 4 SERV Quantidade 0,99 Valor Unitário 101.087,43 Valor da Nota: 26/07/2012 3427/1-2012 1 01 110.000 26/07/2012 229 6375 15426035000164 GELPAVE COMERCIAL LTDA - EPP 1ª PARCELA DE AQUISIÇÃO DE BOMBA VANBRO 20CV 9 EST. COMPLETA UN 0,50 17.514,00 Valor da Nota: 26/07/2012 3427/2-2012 1 119/123 01 110.000 26/07/2012 229 6375 15426035000164 GELPAVE COMERCIAL LTDA - EPP 2ª PARCELA DE AQUISIÇÃO DE BOMBA VANBRO 20CV 9 EST. COMPLETA. UN 0,50 17.514,00 Valor da Nota: Total da Elemento: Valor Total 99.999,93 99.999,93 8.757,00 8.757,00 8.757,00 8.757,00 515.384,82 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 02/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Empenho Item 3970/0-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FR Apl/Var Liquidação Ficha Fornecedor Descrição 01 110.000 03/07/2012 380 5303 63003305000177 ROGÉRIO BENVINDO - ME GAB. FORTREK Q219B MB 1155 PCWARE PW IPMH61R2 LGA 1155 S/R PROC. CORE 3 2120 3 30GHZ 3MB LGA 1155 MEMÓRIA MARKVISION DDR3/1333/2000MB DVD RWLG SATA HD SATA2 500GB WESTERN DIGITAL MON. AOC. 18.5 LED E 950SW SLIM PIANO ESTAB. FIOLUX 110 PRETO TEC. PS2 FORTREK SK 101SV MOUSE PS2 C3TECH ANTENA 5.8GHZ NANO STATION LOCO M5 CABO REDE LAN EXPERT Unidade PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ MT Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 20,00 99,00 259,00 499,00 79,00 79,00 299,00 399,00 44,90 19,90 16,00 349,00 1,50 99,00 259,00 499,00 79,00 79,00 299,00 399,00 44,90 19,90 16,00 349,00 30,00 Valor da Nota: 12/07/2012 4145/0-2012 1 2 3 4 5 6 7 01 300.009 16/07/2012 269 5303 63003305000177 ROGÉRIO BENVINDO - ME GAB. FORTREK MB 940 ASROCK N68-S 3 FX AM3+ DDR3 RAID PROC. AMD ATHLON II X2 250 3.0MHZ 2MB MEMÓRIA MARKVISION DDR3/1333/2000MB HD SATA2 1000GB WESTERN DIGITAL DVD-RW LG SATA MON. AOC 20 LED E2040VA WIDE MULT. PIANO PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 99,00 229,00 219,00 79,00 399,00 79,00 429,00 Valor da Nota: 18/07/2012 4368/0-2012 1 05 500.005 19/07/2012 IMPRESSORA HP LASER 326 4405/0-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 05 500.016 25/07/2012 326 GAB. FORTREK Q515K DVD-RW LG SATA GH22NS50 BLACK MB 940 ASROCK N68 FX AM3+DDR3 RAID PROC. AMD ATHLON II X2 250 3.0MHZ 2MB MEMÓRIA MARKVISION DDR3/1333/2000MB HD SATA2 500GB WESTERN DIGITAL TEC PS2 DUEX DX25SP MOUSE PS2 DUEX DX38BP 2.172,80 99,00 229,00 219,00 79,00 399,00 79,00 429,00 1.533,00 902 01297362000159 BORELA & CIA. LTDA. - ME UN 1,00 2.290,00 Valor da Nota: 20/07/2012 120/123 2.290,00 2.290,00 5303 63003305000177 ROGÉRIO BENVINDO - ME PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 99,00 79,00 229,00 229,00 79,00 299,00 19,90 16,00 99,00 79,00 229,00 229,00 79,00 299,00 19,90 16,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem Emissão 20/07/2012 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Empenho Item 4405/0-2012 9 10 FR Apl/Var Liquidação Descrição 05 500.016 25/07/2012 ESTAB. FIOLUX 110 PRETO MON. AOC 20 LED E2050S WIDE Ficha 121/123 Fornecedor Unidade 326 Página: Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 1,00 44,90 439,00 44,90 439,00 5303 63003305000177 ROGÉRIO BENVINDO - ME PÇ PÇ Valor da Nota: 1.533,80 Total da Elemento: 7.529,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 18/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Empenho Item 4364/0-2012 1 Apl/Var Liquidação Ficha Descrição 02 220.003 19/07/2012 TV 32 PANASONIC LCD FR 114 Fornecedor Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 1,00 1.399,00 1.399,00 902 01297362000159 BORELA & CIA. LTDA. - ME UN Valor da Nota: 18/07/2012 4365/0-2012 1 2 3 02 220.003 19/07/2012 CÂMERA DIGITAL SONY VENT. C/PÉ LORENCID 40CM 110V VENT. LORENCID TETO 110V 114 4363/0-2012 1 01 110.000 19/07/2012 380 BEBEDOURO D''AGUA LIBEL MASTER 1.399,00 902 01297362000159 BORELA & CIA. LTDA. - ME UN UN UN 1,00 1,00 15,00 799,00 220,00 125,00 Valor da Nota: 18/07/2012 122/123 799,00 220,00 1.875,00 2.894,00 902 01297362000159 BORELA & CIA. LTDA. - ME UN 1,00 595,00 Valor da Nota: Total da Elemento: 595,00 595,00 4.888,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA Imagem 06/07/2012 06/08/12 12:42 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2012 RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012 Elemento Despesa: Emissão DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Página: 123/123 52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Empenho Item 3887/1-2012 1 2 FR Apl/Var Liquidação Descrição 01 110.000 06/07/2012 IMP. CONTENTOR 240L. VERDE IPI.. Ficha 216 Fornecedor Unidade Quantidade 6404 03770521000116 CONTEMAR AMBIENTAL COM. DE CONTAINERS LTDA. PÇ 10,00 IPI 1,00 Valor Unitário Valor Total 195,65 293,48 1.956,52 293,48 Valor da Nota: 2.250,00 Total da Elemento: 2.250,00 Total Geral: UCHOA, 6 de Agosto de 2012. 1.201.101,86