Balancete Contábil - 2011

Transcrição

Folha: 1
Empresa: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PROTEÇÃO E AMOR AOS ANIMAIS - APIPA - CNPJ: 10.216.609/0001-56
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Conta
Descrição
1
11
111
11101
11101.0001
11102
11102.0001
13
133
13301
13301.0002
13301.0004
13301.0005
13301.0006
2
21
211
21101
21101.0001
214
21401
21401.0001
21401.0002
21401.0003
21402
21402.0001
21402.0004
21403
21403.0002
24
243
24301
24301.0001
3
32
321
32104
32104.0002
32104.0004
32104.0005
4
43
431
43102
43102.0006
43103
43103.0001
43103.0003
44
441
44101
44101.0007
442
44201
44201.0001
*** ATIVO ***
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
CAIXA GERAL
CAIXA
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA
BANCO REAL ABN AMRO
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO
BENS EM OPERACAO
PREDIOS
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
MOVEIS E UTENSILIOS
INSTALACOES DIVERSAS
*** PASSIVO ***
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES DIVERSOS
OUTRAS OBRIGACOES
OBRIGACOES TRABALHISTAS
INSS A RECOLHER
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
OBRIGACOES DIVERSAS
SALARIOS A PAGAR
RESCISÃO A PAGAR
PROVISOES
FERIAS
PATRIMONIO SOCIAL
RESULTADOS ACUMULADOS
*** RECEITAS ***
RECEITAS NAO OPERACIONAIS
RECEITA NAO OPERACIONAIS
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS
RECEITAS EVENTUAIS
MENSALIDADE SOCIO
DOAÇÕES
*** DESPESAS E CUSTOS ***
CUSTOS DE PRODUCAO E/OU SERVICOS
CUSTOS DIRETOS
MAO DE OBRA DIRETA
RESC. CONTRATO DE TRABALHO
OUTROS CUSTOS DIRETOS
SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA FISICA
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS DE VENDAS
DESPESAS DE VENDAS
OUTRAS DESPESAS COM VENDAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ORDENADOS, SALARIOS E GRATIFICACOES
Saldo Anterior
22.121,25
7.997,63
7.997,63
6.869,03
6.869,03
1.128,60
1.128,60
14.123,62
14.123,62
14.123,62
1.000,00
4.388,99
8.102,22
632,41
22.121,25
1.287,26
320,00
320,00
320,00
967,26
967,26
702,86
17,00
247,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.833,99
20.833,99
20.833,99
20.833,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D
D
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Débitos
55.532,18
55.160,18
55.160,18
34.026,29
34.026,29
21.133,89
21.133,89
372,00
372,00
372,00
0,00
0,00
372,00
0,00
23.886,63
13.949,69
622,86
622,86
622,86
13.326,83
856,33
0,00
0,00
856,33
11.598,50
10.345,00
1.253,50
872,00
872,00
9.936,94
9.936,94
9.936,94
9.936,94
39.680,00
39.680,00
39.680,00
39.680,00
1.860,00
19.715,00
18.105,00
49.616,94
5.897,12
5.897,12
1.253,50
1.253,50
4.643,62
301,12
4.342,50
43.719,82
189,08
189,08
189,08
42.051,12
42.051,12
10.345,00
Fortes AC Contábil
Créditos
60.878,13
60.878,13
60.878,13
38.919,50
38.919,50
21.958,63
21.958,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.540,68
18.540,68
302,86
302,86
302,86
18.237,82
5.767,32
4.654,19
21,80
1.091,33
11.598,50
10.345,00
1.253,50
872,00
872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.680,00
39.680,00
39.680,00
39.680,00
1.860,00
19.715,00
18.105,00
49.616,94
5.897,12
5.897,12
1.253,50
1.253,50
4.643,62
301,12
4.342,50
43.719,82
189,08
189,08
189,08
42.051,12
42.051,12
10.345,00
Saldo Atual
16.775,30
2.279,68
2.279,68
1.975,82
1.975,82
303,86
303,86
14.495,62
14.495,62
14.495,62
1.000,00
4.388,99
8.474,22
632,41
16.775,30
5.878,25
0,00
0,00
0,00
5.878,25
5.878,25
5.357,05
38,80
482,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.897,05
10.897,05
10.897,05
10.897,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Continua...
Folha: 2
Conta
Descrição
44201.0002
FERIAS
44201.0003
DECIMO TERCEIRO SALARIO
44201.0004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
44201.0005
FGTS
44201.0010
DESP. C/ALIMENTACAO DE ANIMAL
44201.0013
ENERGIA ELETRICA
44201.0015
TELEFONES
44201.0017
CORREIOS E MALOTES
44201.0018
MANUT.CONSERVACAO E LIMPEZA
44201.0023
MATERIAIS DE EXPEDIENTE
44201.0025
MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO
44201.0028
DESPESAS DIVERSAS
44201.0029
MEDICAMENTOS E EXAMES
44201.0035
SERVIÇOS PRESTADOS
443
DESPESAS FINANCEIRAS
44301
44301.0001
JUROS PAGOS E/OU INCORRIDOS
44301.0003
JUROS,COMISS. E OUTRAS DESP. BANCARIAS
5
*** RESULTADO DO EXERCICIO ***
51
RESULTADO DO EXERCICIO
511
51101
51101.0002
Saldo Anterior
Débitos
Fortes AC Contábil
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
872,00
493,20
3.573,71
1.028,16
7.424,12
713,62
503,02
45,05
997,23
1.795,82
2.037,27
3.363,64
8.546,78
312,50
1.479,62
1.479,62
63,17
1.416,45
49.616,94
49.616,94
49.616,94
49.616,94
49.616,94
872,00
493,20
3.573,71
1.028,16
7.424,12
713,62
503,02
45,05
997,23
1.795,82
2.037,27
3.363,64
8.546,78
312,50
1.479,62
1.479,62
63,17
1.416,45
49.616,94
49.616,94
49.616,94
49.616,94
49.616,94
0,00
218.332,69
218.332,69
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fim
Folha: 1
Conta
Descrição
1
11
111
11101
11101.0001
11102
11102.0001
11102.0003
11102.0004
13
133
13301
13301.0002
13301.0004
13301.0005
13301.0006
2
21
214
21401
21401.0001
21401.0002
21401.0003
21402
21402.0001
21402.0004
21403
21403.0002
24
243
24301
24301.0001
3
31
312
31201
31201.0001
32
321
32104
32104.0002
32104.0003
32104.0004
32104.0005
4
43
431
43102
43102.0006
43103
43103.0001
43103.0003
44
442
44201
*** ATIVO ***
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
CAIXA GERAL
CAIXA
BANCO REAL ABN AMRO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO DO BRASIL S/A
ATIVO PERMANENTE
BENS EM OPERACAO
PREDIOS
MOVEIS E UTENSILIOS
*** PASSIVO ***
PASSIVO CIRCULANTE
OUTRAS OBRIGACOES
INSS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
OBRIGACOES DIVERSAS
SALARIOS A PAGAR
RESCISÃO A PAGAR
PROVISOES
FERIAS
PATRIMONIO SOCIAL
*** RECEITAS ***
RECEITA BRUTA OPERACIONAL
RECEITAS FINANCEIRAS
JUROS E DESC.RECEBIDOS E/OU AUFERIDOS
RECEITAS EVENTUAIS
OUTRAS RECEITAS
MENSALIDADE SOCIO
DOAÇÕES
CUSTOS DIRETOS
MAO DE OBRA DIRETA
Saldo Anterior
16.775,30
2.279,68
2.279,68
1.975,82
1.975,82
303,86
303,86
0,00
0,00
14.495,62
14.495,62
14.495,62
1.000,00
4.388,99
8.474,22
632,41
16.775,30
5.878,25
5.878,25
5.878,25
5.357,05
38,80
482,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.897,05
10.897,05
10.897,05
10.897,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Débitos
124.983,12
124.983,12
124.983,12
82.181,96
82.181,96
42.801,16
32.226,49
10.034,67
540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.173,42
21.371,22
21.371,22
909,62
264,00
0,00
645,62
19.466,40
18.201,67
1.264,73
995,20
995,20
8.802,20
8.802,20
8.802,20
8.802,20
83.587,14
48,96
48,96
48,96
48,96
83.538,18
83.538,18
83.538,18
1.548,00
20.749,27
23.535,00
37.705,91
92.389,34
25.511,96
25.511,96
1.264,73
1.264,73
24.247,23
21.206,23
3.041,00
66.877,38
65.390,32
65.390,32
Fortes AC Contábil
Créditos
125.756,60
125.756,60
125.756,60
83.359,05
83.359,05
42.397,55
32.403,55
9.994,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.399,94
29.399,94
29.399,94
8.938,34
7.269,42
49,76
1.619,16
19.466,40
18.201,67
1.264,73
995,20
995,20
0,00
0,00
0,00
0,00
83.587,14
48,96
48,96
48,96
48,96
83.538,18
83.538,18
83.538,18
1.548,00
20.749,27
23.535,00
37.705,91
92.389,34
25.511,96
25.511,96
1.264,73
1.264,73
24.247,23
21.206,23
3.041,00
66.877,38
65.390,32
65.390,32
Saldo Atual
16.001,82
1.506,20
1.506,20
798,73
798,73
707,47
126,80
40,67
540,00
14.495,62
14.495,62
14.495,62
1.000,00
4.388,99
8.474,22
632,41
16.001,82
13.906,97
13.906,97
13.906,97
12.362,47
88,56
1.455,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.094,85
2.094,85
2.094,85
2.094,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Continua...
Folha: 2
Conta
Descrição
44201.0001
44201.0002
FERIAS
44201.0004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
44201.0005
FGTS
44201.0007
BANHO E TOSA
44201.0009
VALE TRANSP. OUTRAS DESP. COND.PESSOAL
44201.0010
44201.0013
ENERGIA ELETRICA
44201.0015
TELEFONES
44201.0016
INTERNET
44201.0018
44201.0023
44201.0025
44201.0026
TAXAS E EMOLUMENTOS
44201.0028
DESPESAS DIVERSAS
44201.0029
44201.0033
FOTOCOPIAS
44201.0034
MATERIAL DE LIMPEZA
44201.0035
SERVIÇOS PRESTADOS
44201.0036
ALIMENTAÇÃO PESSOAL
443
44301
44301.0001
44301.0003
44301.0005
DESPESAS COM CARTORIOS
5
51
511
51101
51101.0002
Saldo Anterior
Débitos
Fortes AC Contábil
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.937,67
995,20
5.709,06
1.966,41
145,00
300,00
8.410,14
334,67
276,42
339,18
846,40
1.726,50
461,41
20,00
10.429,15
12.251,99
31,30
266,32
40,00
2.903,50
1.487,06
1.487,06
6,99
1.476,23
3,84
92.389,34
92.389,34
92.389,34
92.389,34
92.389,34
17.937,67
995,20
5.709,06
1.966,41
145,00
300,00
8.410,14
334,67
276,42
339,18
846,40
1.726,50
461,41
20,00
10.429,15
12.251,99
31,30
266,32
40,00
2.903,50
1.487,06
1.487,06
6,99
1.476,23
3,84
92.389,34
92.389,34
92.389,34
92.389,34
92.389,34
0,00
423.522,36
423.522,36
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fim
Folha: 1
Conta
Descrição
1
11
111
11101
11101.0001
11102
11102.0001
11102.0003
11102.0004
119
11901
11901.0002
13
133
13301
13301.0002
13301.0004
13301.0005
13301.0006
2
21
214
21401
21401.0001
21401.0002
21401.0003
21402
21402.0001
21402.0004
21403
21403.0002
22
222
22201
22201.0001
24
243
24301
24301.0001
3
31
312
31201
31201.0001
32
321
32104
32104.0002
32104.0003
32104.0004
32104.0005
4
43
431
43102
*** ATIVO ***
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
CAIXA GERAL
CAIXA
BANCO REAL ABN AMRO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO DO BRASIL S/A
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
JUROS A APROPRIAR
ATIVO PERMANENTE
BENS EM OPERACAO
PREDIOS
MOVEIS E UTENSILIOS
*** PASSIVO ***
PASSIVO CIRCULANTE
OUTRAS OBRIGACOES
INSS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
OBRIGACOES DIVERSAS
SALARIOS A PAGAR
RESCISÃO A PAGAR
PROVISOES
FERIAS
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
PARCELAMENTOS
PARCELAMENTOS A PAGAR
INSS
PATRIMONIO SOCIAL
*** RECEITAS ***
RECEITA BRUTA OPERACIONAL
JUROS E DESC.RECEBIDOS E/OU AUFERIDOS
RECEITAS EVENTUAIS
OUTRAS RECEITAS
MENSALIDADE SOCIO
DOAÇÕES
CUSTOS DIRETOS
MAO DE OBRA DIRETA
Saldo Anterior
16.001,82
1.506,20
1.506,20
798,73
798,73
707,47
126,80
40,67
540,00
0,00
0,00
0,00
14.495,62
14.495,62
14.495,62
1.000,00
4.388,99
8.474,22
632,41
16.001,82
13.906,97
13.906,97
13.906,97
12.362,47
88,56
1.455,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.094,85
2.094,85
2.094,85
2.094,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Débitos
186.975,43
186.975,43
184.586,44
111.740,09
111.740,09
72.846,35
20.180,50
20.613,99
32.051,86
2.388,99
2.388,99
2.388,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.041,89
41.969,62
41.969,62
12.945,34
11.369,77
0,00
1.575,57
26.854,68
24.341,56
2.513,12
2.169,60
2.169,60
2.576,00
2.576,00
2.576,00
2.576,00
2.496,27
2.496,27
2.496,27
2.496,27
118.938,90
1,69
1,69
1,69
1,69
118.937,21
118.937,21
118.937,21
402,30
15.710,00
44.344,37
58.480,54
121.435,17
36.146,22
36.146,22
2.513,12
Fortes AC Contábil
Créditos
183.959,13
183.959,13
183.959,13
112.356,73
112.356,73
71.602,40
20.287,74
19.391,67
31.922,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.058,19
36.860,07
36.860,07
4.795,03
2.392,05
81,36
2.321,62
29.895,44
27.382,32
2.513,12
2.169,60
2.169,60
13.198,12
13.198,12
13.198,12
13.198,12
0,00
0,00
0,00
0,00
118.938,90
1,69
1,69
1,69
1,69
118.937,21
118.937,21
118.937,21
402,30
15.710,00
44.344,37
58.480,54
121.435,17
36.146,22
36.146,22
2.513,12
Saldo Atual
19.018,12
4.522,50
2.133,51
182,09
182,09
1.951,42
19,56
1.262,99
668,87
2.388,99
2.388,99
2.388,99
14.495,62
14.495,62
14.495,62
1.000,00
4.388,99
8.474,22
632,41
19.018,12
8.797,42
8.797,42
5.756,66
3.384,75
169,92
2.201,99
3.040,76
3.040,76
0,00
0,00
0,00
10.622,12
10.622,12
10.622,12
10.622,12
401,42
401,42
401,42
401,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
Continua...
Folha: 2
Conta
Descrição
43102.0006
43103
43103.0001
43103.0003
44
442
44201
44201.0001
44201.0002
FERIAS
44201.0005
FGTS
44201.0007
BANHO E TOSA
44201.0009
VALE TRANSP. OUTRAS DESP. COND.PESSOAL
44201.0010
44201.0013
ENERGIA ELETRICA
44201.0014
AGUA
44201.0015
TELEFONES
44201.0018
44201.0023
44201.0025
44201.0028
DESPESAS DIVERSAS
44201.0029
44201.0034
MATERIAL DE LIMPEZA
44201.0035
SERVIÇOS PRESTADOS
44201.0036
ALIMENTAÇÃO PESSOAL
443
44301
44301.0001
44301.0003
5
51
511
51101
51101.0001
RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA
Saldo Anterior
Débitos
Fortes AC Contábil
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.513,12
33.633,10
2.135,00
31.498,10
85.288,95
83.678,21
83.678,21
26.821,68
2.169,60
3.629,14
1.227,00
2.699,60
5.026,23
2.527,57
5.625,92
88,00
538,00
522,81
588,28
5.913,95
17.931,73
783,64
2.800,00
4.785,06
1.610,74
1.610,74
219,20
1.391,54
121.435,17
121.435,17
121.435,17
121.435,17
121.435,17
2.513,12
33.633,10
2.135,00
31.498,10
85.288,95
83.678,21
83.678,21
26.821,68
2.169,60
3.629,14
1.227,00
2.699,60
5.026,23
2.527,57
5.625,92
88,00
538,00
522,81
588,28
5.913,95
17.931,73
783,64
2.800,00
4.785,06
1.610,74
1.610,74
219,20
1.391,54
121.435,17
121.435,17
121.435,17
121.435,17
121.435,17
0,00
595.826,56
595.826,56
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fim

Balancete Contábil - 2011

Transcrição

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