Boletim Diário de Mercados
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BOLETIM DIÁRIO DE MERCADOS 31/Jul/13 DAILY MARKET UPDATE FINANCIAL MARKETS Bilhetes de Tesouro Treasury Bills Actual Actual Ant. Prev. Var. Tendência ▲ ▲ 91D 4.91% 4.87% 0.04% 182D 6.28% 6.12% 0.16% 364D 7.00% 7.00% 0.00% Fonte: BM TAXAS DE DP DO FNB Moeda Nacional MERCADOS FINANCEIROS 6M 12M 50,000.00 99,999.99 3.71% 3.85% 5.22% 5.39% 5.42% 100,000.00 499,999.99 3.80% 3.94% 5.31% 5.49% 5.52% 500,000.00 999,999.99 4.02% 4.16% 5.83% 6.19% 6.38% 1,000,000.00 2,499,999.99 4.24% 4.25% 6.06% 6.44% 6.64% 1M 2M 3M 6M 12M Source: BM Taxas de Juro de Referência Actual Ant. USD 1M 2M 3M Reference Interest Rates 1,000.00 4,999.99 0.10% 0.14% 0.16% 0.23% 0.49% Var. 5,000.00 9,999.99 0.10% 0.15% 0.21% 0.39% 0.68% MMI 3.30% 3.30% Prev. 0.00% 10,000.00 49,999.99 0.10% 0.15% 0.22% 0.42% 0.72% FPD 1.75% 1.75% 0.00% 50,000.00 99,999.99 0.11% 0.15% 0.23% 0.43% 0.73% FPC 9.00% 9.00% 0.00% 1M 2M 3M 6M 12M FNB Prime Rate 15.50% 16.50% -1.00% 4,999.99 0.05% 0.08% 0.13% 0.29% 0.45% LIBOR 3M 0.27% 0.26% 0.00% 5,000.00 7,499.99 0.05% 0.08% 0.14% 0.30% 0.47% LIBOR 6M 0.40% 0.40% 0.00% 7,500.00 34,999.99 0.05% 0.08% 0.14% 0.30% 0.48% LIBOR 12M 0.67% 0.68% 0.00% 35,000.00 74,999.99 0.06% 0.08% 0.15% 0.31% 0.49% EURIBOR 3M 0.23% 0.23% 0.00% 1M 2M 3M 6M 12M EURIBOR 6M 0.34% 0.34% 0.00% 39,999.99 1.96% 2.07% 2.48% 2.84% 3.09% JIBAR 3M 5.08% 5.08% 0.00% Fonte: BM e Reuters Taxas de Cambio Var. %Var. EUR/USD 1.3258 0.00 -0.1% GBP/USD 1.5224 -0.01 -0.7% USD/JPY 97.990 0.24 0.2% USD/ZAR 9.8250 0.01 0.1% Tendência ▼ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ Moeda Estrangeira Actual FNB TERM DEPOSIT RATES MZN EUR 1,000.00 ZAR 10,000.00 40,000.00 99,999.99 2.03% 2.13% 2.56% 2.92% 3.17% Source: BM and Reuters 100,000.00 399,999.99 2.09% 2.19% 2.63% 3.00% 3.25% Forex Rates 400,000.00 749,999.99 2.16% 2.26% 2.70% 3.08% 3.33% Tendência ▼ ▼ ▲ ▲ * Para DP's superiores a USD 100.000 ou o seu contravalor em EUR e ZAR, as taxas de juro são negociadas com a Sala de Mercados. ** Retenção na fonte: No âmbito da legislação fiscal em vigor em sede de IRPC e IRPS, os juros de depósitos a ordem e a prazo são sujeitos a tributação e retenção na fonte em 20% e 10%, respectivamente - Art. 9 Nº 4 alínea b). TAXAS DE CÁMBIO A PRAZO DO FNB FNB FX FORWARD RATES 7 dias/days %Var. Tendência USD/MZN 29.85 0.01 Var. 0.0% ZAR/MZN 3.03 -0.01 -0.3% EUR/MZN 39.66 0.08 0.2% ▲ ▼ ▲ Fonte: BM e Reuters 15 dias/days 31 dias/days Compra Venda Compra Venda Compra Venda USD/MZN 26.65 27.19 26.70 27.26 26.80 27.40 ZAR/MZN 3.28 3.34 3.28 3.35 3.28 3.36 EUR/MZN 34.38 35.08 33.64 34.35 34.57 35.33 Source: BM and Reuters BOLETIM DE CÁMBIOS DO FNB FNB FOREIGN EXCHANGE RATES Divisas --- Currency MERCADO DE MERCADORIAS Notas --- Hard Curr. Compra Venda COMMODITIES MARKET Actual Actual Var. Tendência ▼ ▼ ▲ ▲ Compra Venda Brent crude (USD/bbl.) 106.82 -0.45 USD/MZN 29.30 29.89 30.18 30.78 Gás Nat. (USD/Mmbtu) 3.45 -0.02 ZAR/MZN 3.05 3.11 3.12 3.18 Ouro (USD/t oz.) 1333.89 8.31 EUR/MZN 39.64 40.44 40.44 41.24 Algodão (USD/lb.) 85.20 0.09 GBP/MZN 45.61 46.52 Açucar (USD/lb.) 16.06 0.00 JPY/MZN 30.1800 30.7800 Trigo (USD/bu.) 656.00 -2.00 Arroz (USD/cwt) 15.50 0.00 As tabelas de compra e venda de divisas e notas são válidas até ao montante máximo de USD 10.000,00 ou o seu contravalor em outra divisa. Ao Banco é reservado o direito de alterar em qualquer altura e sem pré-aviso as cotações constantes destas tabelas acima indicadas, sempre que as condições de mercado se alterem. Mercado Nacional: - Recuperado optimismo sobre meta de inflação. A conjuntura económica apresentada, ontem, em Maputo, pelo Banco de Moçambique dá mostras de que poderá ser possível alcançar-se o objectivo de inflação para este ano, em torno dos seis por cento, depois de algum cepticismo motivado pelo impacto das cheias. [Jornal Notícias] - Estrada Cuamba-Lichinga: Concurso para breve. O concurso público para a selecção de empreiteiros que vão executar as obras de reabilitação e asfaltagem da estrada Cuamba-Lichinga, em Niassa, numa extensão de 320km, actualmente em estado acelerado de degradação, será lançado no próximo mês de Setembro, segundo anunciou recentemente, o Ministro das Obras Públicas e Habitação, Cadmiel Muthemba. [Jornal Notícias] - Tailândia vai construir de porto de águas profundas em Moçambique. A Tailândia vai investir na construção de um porto de águas profundas na província da Zambézia, centro de Moçambique, que disporá de uma ligação ferroviária à província de Tete, disse segunda-feira a primeira-ministra da Tailândia, no decurso de uma visita oficial. [Macauhub] Mercado Internacional: - Resultados empresariais e dados económicos animam Wall Street. As praças norte-americanas fecharam hoje em terreno positivo, animadas pelo aumento do índice dos preços das casas e pelos resultados empresariais. [Economico] - JPMorgan paga 310 milhões de euros por manipulação de preços da energia. O banco, liderado por Jamie Dimon, prepara-se para sair desta área de negócio. [Económico] Gold (USD/t oz.) Cotton (USD/lb.) Sugar (USD/lb.) ▼ Wheat CBT (USD/bu.) Rough Rice (USD/cwt) Source: Bloomberg BOLSA DE VALORES STOCK EXCHANGE Tx. de Juro Prox. Cup. Reembolso OT-2005 - 2ª Série Obrigações 8.00% 28/Dec Perpétua OT-2005 - 3ª Série 5.50% 22/Nov 2015 OT-2008 3.31% 12/Sep 2013 OT-2009 5.06% 19/Nov 2014 OT-2010 - 1ª Série 3.31% 1/Sep 2015 OT-2011 17.00% 7/Dec 2016 OT-2012 5.31% 22/Aug 2015 OT-2013 - 1ª Série 7.50% 30/Oct 2017 BIM-2003 2.81% 22/Sep 2015 BIM-2003 Sub. 5.31% 20/Nov 2013 BIM-2006 Sub. 6.19% 14/Dec 2016 BIM-2010 13.00% 15/Jul 2015 MCEL-2008 - 2ª Série 10.13% 10/Oct 2015 MCEL-2010 12.50% 24/Sep 2015 BCI-2009 Sub. 3.75% 16/Jul 2019 BCI-2011 13.50% 30/Sep 2019 STD BANK-2007 - Sub. 3.38% 29/Sep 2017 PROCREDIT-2009 6.38% 27/Aug 2014 PROCREDIT-2011 - Sub 13.13% 17/Sep 2017 PETROMOC - 2010 8.25% 17/Aug 2015 Val. Nominal Val. Actual CDM 2.00 113.60 4.90 CMH 100.00 284.05 8.11 Fonte: Bolsa de Valores de Moçambique CONTACTOS DA TESOURARIA Último Dividendo Aug/10 Apr-12 Source: Mozambique Stock Exchange TREASURY CONTACTS Jeronimo de Faria-Lopes - Head of Treasury | Sérgio Maciel & Capranzine Hunguana - FX & Money Market Dealers Pedro Mosca - Head of Sales | Emídio Branquinho & Dharmit Cumar - Sales Manager Tel.: 21356978 | Fax: 21313047 | PBX: 21313040/44 [email protected] Nat. Gas (USD/Mmbtu) Fonte: Bloomberg Acções Email: Brent Crude (USD/bbl.) Webpage: www.fnb.co.mz Invista as suas poupanças a taxas competitivas no FNB.
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