fidelity funds - european smaller companies fund e-acc-euro

Fidelity Fd.Eur.Smaller Comp.E Acc EUR
ISIN LU0115764358 Entidade Gestora FIL (Luxembourg) S.A.
Preço
Estratégia
Valor UP
27,29
Câmbio
EUR
Performance
29.09.16
Última Actualização
Risco
Risco CMVM
Perfil Risco db
Rating & Recomendações
Classificação S&P
n.d.
Recomendação db
Funds info
Entidade Gestora
ISIN
Hora de cut-off
Data Início
Tipo de Dividendo
Colin Stone
LU0115764358
11:00
Capitalização
n.d.
Ano Fiscal
1.5
Comissão de Subscrição
n.d.%
Comissão de Gestão
1,50%
987,00 Mil. EUR
Empresa de gestão
5 Anos
+9,96%
+14,23%
Benchmark
-2,48%
-3,28%
+3,30%
Risco
Volatilidade
Perda Máxima
Rácio de Sharpe
Alpha
Beta
Domicílio
Benchmark
3 Anos
+6,44%
01.12.1995
Último Dividendo
Dimensão do Fundo
1 Ano
Funds
Equity Europe
14,43%
Volatilidade vs Performance
-18,26%
1,73
5,04%
0,98
Dados relacionados com o
Benchmark (3 anos)
Tracking Error
Information Ratio
R Squared
FIL (Luxembourg) S.A.
Risco/Retorno
0,41%
43,04
0,81
Risco (Volatilidade)
2a, rue Albert Borschette
BP 2174 L-1021 Luxemburg
http://www.fidelity.de
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Fidelity Fd.Eur.Smaller Comp.E Acc EUR
ISIN LU0115764358 Entidade Gestora FIL (Luxembourg) S.A.
Preço
Top 10 Posições
Valor UP
27,29
Câmbio
EUR
29.09.16
Última Actualização
Risco
(in % of fundvolume)
Just Eat PLC
GVC Holdings ...
Banca General...
ASOS PLC
Outros
Distribuição Sectorial
3,55%
2,45%
1,57%
1,48%
90,95%
Consumer Goods cycli...22,90%
information technolo... 18,60%
Commodities
6,80%
telecommunications s... 0,90%
Outros
50,80%
Just Eat PLC
3,55%
Consumer Goods cyclical
22,90%
GVC Holdings PLC
2,45%
information technology
18,60%
Banca Generali SpA
1,57%
Commodities
6,80%
ASOS PLC
1,48%
telecommunications servi...
0,90%
Grand City Properties SA
1,45%
provider
0,60%
Classificação S&P
VZ Holding AG
1,41%
Recomendação db
Regus PLC
1,40%
St James's Place PLC
1,39%
AURELIUS SE & Co KGaA
1,34%
KBC Ancora
1,32%
Risco CMVM
Perfil Risco db
Rating & Recomendações
Funds info
Entidade Gestora
ISIN
Hora de cut-off
Data Início
Tipo de Dividendo
Colin Stone
LU0115764358
01.12.1995
Reino Unido
Alemanha
Europa
França
Outros
Capitalização
Último Dividendo
n.d.
Dividendo
n.d.
Ano Fiscal
Distribuição Regional
Distribuição por Activos
11:00
1.5
41,90%
12,00%
11,30%
7,20%
27,60%
Stocks
other assets
Liquidez
Outros
99,50%
0,30%
0,10%
0,10%
Comissão de Subscrição
n.d.%
Reino Unido
41,90%
Stocks
Comissão de Gestão
1,50%
Alemanha
12,00%
other assets
0,30%
Dimensão do Fundo
987,00 Mil. EUR
Europa
11,30%
Liquidez
0,10%
Domicílio
Benchmark
Empresa de gestão
Equity Europe
França
7,20%
Suíça
5,30%
Suécia
4,80%
Itália
4,70%
Estados Unidos
3,50%
Canadá
3,30%
Irlanda
3,10%
Áustria
2,90%
99,50%
FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
Distribuição por Divisas
BP 2174 L-1021 Luxemburg
Libra Britânica
Euro
Franco Suíço
Coroa Sueca
Outros
http://www.fidelity.de
41,90%
41,20%
5,30%
4,80%
6,80%
Libra Britânica
41,90%
Euro
41,20%
Franco Suíço
5,30%
Coroa Sueca
4,80%
Dólar Americano
3,50%
Dólar do Canadá
3,30%
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Rendibilidades Referentes a 30-09-2016
Esta informação diz respeito a Fundos de Investimento e Organismos de Investimento Colectivo registados junto da CMVM e que o Deutsche
Bank AG - Sucursal em Portugal está legalmente habilitado para distribuir.
Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera os Prospectos (Simplificado e Completo) e Condições Particulares do Distribuidor
(quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo, documentos estes que deverá ler
antes de tomar a decisão de investimento no fundo.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de
participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo).
O valor e o rendimento resultante dos investimentos pode descer ou subir e, consequentemente, o valor das unidades de participação pode
diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos activos que compõem o fundo, sendo que maiores rendibilidades estão normalmente
associadas a maior risco. Em virtude dos riscos de ordem económica e de mercados, não poderá ser dada nenhuma garantia quanto ao facto de
que o fundo ou, se aplicável, a sociedade gestora atingirá os seus objectivos. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de
subscrição ou de resgate, estão líquidas de todas as restantes comissões inerentes ao fundo e estão ainda sujeitas ao regime fiscal em vigor,
descrito em detalhe na documentação legal do fundo.
Rendibilidades medidas na moeda seleccionada no topo da página. Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:
- Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado nesta página;
- Data inicial:
- 1 anos: mesma data, há um ano atrás
- 2 anos: mesma data, há dois anos atrás
- 3 anos: mesma data, há três anos atrás
- 5 anos: mesma data, há cinco anos atrás
- 10 anos: mesma data, há dez anos atrás
- Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2003, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como
data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior.
No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.
As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do
período de referência.
Como Distribuidor, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal pode receber das Sociedades Gestoras ou entidades que as representem
Comissões e/ou Benefícios não monetários. Os Benefícios não monetários assumem tipicamente a forma de documentos de
pesquisa/recomendações de investimento (research), formação, educação e apoio à venda dado aos colaboradores do Deutsche Bank AG Sucursal em Portugal.
Nas Comissões, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal recebe uma parte da comissão de gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo,
quando aplicável, num valor até 70% deste total, podendo partilhar esse montante com os seus "Promotores/Angariadores" num valor inferior a
55% do valor das comissões recebidas pelo Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal. A partilha de Comissões e Benefícios não monetários
recebidos não têm qualquer impacto no valor da comissão de gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo.
Para mais informações deverá dirigir um pedido por escrito ao Banco no sentido de procedermos à correspondente resposta.