Confira - apmc sindicato

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2015
DIA
CONTA :
05/05
05/05
05/05
06/05
07/05
08/05
08/05
08/05
09/05
12/05
12/05
12/05
14/05
14/05
18/05
21/05
26/05
CONTA :
06/05
06/05
06/05
06/05
06/05
07/05
10/05
12/05
18/05
20/05
20/05
CONTA :
LCTO.
APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DE COLOMBO
CONTRA-PARTIDA
00005 - Caixa Geral
00000284
00000285
00000286
00000287
00000288
00000289
00000290
00000291
00000292
00000293
00000294
00000295
00000296
00000297
00000298
00000299
00000300
00528
00532
00528
00158
00532
00535
00532
00410
00529
00125
00125
00532
00535
00535
00125
00127
00529
00015 - Banco do Brasil S.A
00000301
00000302
00000303
00000304
00000305
00000306
00000307
00000308
00000309
00000310
00000311
00158
00272
00283
00273
00054
00223
00534
00106
00520
00521
00034
HISTÓRICO
Pg Rec Silvien Patricia Stori - Limpeza Sede
Pg CF 1366 Marcelo Lazarotro & Cia Ltda
Pg Rec. 0157 Luiz Duarte de Lima
Vlr CH 0003 Rep. de Caixa
Pg NF 032269 Favo de Mel
Pg Rec. Aux. GTransp. Heloisa T. B. Schunk
Pg Rec. Aux. Alim. Heloisa T. B. Schunk
Recebido Monica N. B. Batista
Vlr NF 370805 R.A. Puppi & Cia Ltda
Pg CF 034121 Pavin Pavin & Cia Ltda
Pg NF 1380 Marcelo Lazarotto & Cia Ltda
Pg NF 5783 Lanchonete Costa Ltda
Pg Rec.SilmaraAparecida Mayer
Pg Rec. Celia Regina Pereira (Conselho Fiscal)
Pg NF 21566 Papelaria e Livraria Colombo Ltda
Pg Rec. 255948 Lar Nossa Senhora Aparecida
Pg CF 113392 Auto Posto Unico Ltda
Vl Transf. entre Contas.
Pg On Line GPS 04/2015
Pg On Line PIS 04/2015
Pg On Line FGTS 04/2015
Vl Deb. Auto.DOC/TED
Vlr CH 852218 Pg NF 6267 Wegbecher Wegbecher Ltda
Vl Deb. Auto. Fat. GVT
Valor Repasse Tokio Marine
Vl Deb. Auto. Fat. Sanepar
Vl Deb. Auto. Copel
Valor conforme extrato
DÉBITO MÊS
4.000,00
200,00
TOTAIS:
4.200,00
2.647,57
TOTAIS:
265,00
2.912,57
00158 - SICREDI 0730/20 84630-9
05/05
06/05
06/05
07/05
08/05
08/05
08/05
08/05
08/05
08/05
10/05
11/05
14/05
15/05
00000312
00000287
00000301
00000315
00000316
00000319
00000320
00000321
00000322
00000323
00000318
00000324
00000328
00000327
00054
00005
00015
00403
00048
Multi-Débito
00265
00585
Multi-Débito
00036
00153
00054
00584
Multi-Débito
22/05
00000326
00098
28/05
28/05
29/05
29/05
00000329
00000330
00000331
00000332
00534
00534
00403
00098
Vl Deb. Auto. Cesta de Relacionamento
Vlr CH 0003 Rep. de Caixa
Vl Transf. entre Contas.
Valor Repasse Pref. COlombo
Pg Rec Honorario JC Contabilidade ref.04/2015
Pg Rec.0147 e 0148 Claudinei D. de Lima
Pagto Salario Monica Noernberg B. Batista 04/2015
Transf. online - Pagto NF 010 Adegilson Tavares Batista
Pg Rec. Honorarios Agnaldo F. dos Santos
Pg On Line João Pedro Ghignone da Costa
Pg On Line Fat. 293 Aguia Sistema de Segurança Ltda
Vl Deb. Auto. Integ. Capital Subscrito
Vlr CH 005 Pg Rec. 0156 Djanir Tome
Pagamento de parcela 03/36 SICREDI 0730/20 84630-9 emprestimo
SICREDI
Vlr CH 004 Pg NF 0005 Irmãos Almeida Mat. de Cosntrução e Reformas
Ltda
Pg On Line Embratel
Pg On Line Fat. VIVO
Repasse Colombo PRevidencia
Vlr CH 0006 Pg Fat. Almeida MAt. de Construção e Reformas Ltda
TOTAIS:
JOSELIA ARMSTRONG SKROCH / Mastermaq Softwares.
3.000,00
17.288,52
3.939,42
24.227,94
CRÉDITO MÊS
SALDO ANTERIOR :
440,00
23,70
100,00
441,00
260,00
100,00
50,02
3,10
29,50
288,50
50,00
70,00
90,00
20,00
106,04
2.071,86
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
3.000,00
1.256,65
24,20
193,56
7,80
383,00
493,99
58,78
175,05
5.593,03
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
37,79
4.000,00
Pág.: 0001
SALDO
1.072,31 D
632,31 D
608,61 D
508,61 D
4.508,61 D
4.067,61 D
3.807,61 D
3.707,61 D
3.907,61 D
3.857,59 D
3.854,49 D
3.824,99 D
3.536,49 D
3.486,49 D
3.416,49 D
3.326,49 D
3.306,49 D
3.200,45 D
3.200,45 D
11.489,58 D
8.489,58 D
7.232,93 D
7.208,73 D
7.015,17 D
7.007,37 D
6.624,37 D
6.130,38 D
8.777,95 D
8.719,17 D
8.544,12 D
8.809,12 D
8.809,12 D
440,00
331,90
2.153,38
1.500,00
2.621,70
11,13
93,68
12,00
220,00
6.258,01
5.713,38 D
5.675,59 D
1.675,59 D
4.675,59 D
21.964,11 D
21.524,11 D
21.192,21 D
19.038,83 D
17.538,83 D
14.917,13 D
14.906,00 D
14.812,32 D
14.800,32 D
14.580,32 D
8.322,31 D
1.000,00
7.322,31 D
9,57
633,56
850,00
20.172,72
SALDO ATUAL:
7.312,74
6.679,18
10.618,60
9.768,60
D
D
D
D
9.768,60 D