associação dos servidores da justiça eleitoral do rn

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associação dos servidores da justiça eleitoral do rn
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA ELEITORAL DO RN - ASSEJERN
Praça André de Albuquerque, 534 - Cidade Alta - Natal - RN - Edifício Sede do TRE/RN
CNPJ/MF 06.047.465/0001-84
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS / DESPESAS
BALANCETE OUTUBRO/2007.
SALDO ANTERIOR
46.010,07
RECEITAS
12.565,79
Mensalidade/contribuição - out/07 (banco)
Mensalidade/contribuição out/07 (caixa)
Transf.da conta banco p/ caixa ch.850144 e 850147 (caixa)
Rec.participação servidor Hélio Santa Rosa p/Unimed (caixa)
Receita de Aplic.Financeira - out/07 (banco-aplic.)
.
6.763,03
15,00
4.729,56
842,03
216,17
.
DESPESAS
17.506,56
ECT-carta comercial e selos (caixa)
FGTS - competencia 09/2007 (caixa)
INSS - competência 09/2007 (caixa)
Pagamento Aluguel da Sala - 09/2007, p/Tesouro Nacional (caixa)
Pis s/folha de pagamento - 09/2007 (caixa)
Telemar mês 09/2007 (caixa)
Assessoria contabil mês 09/2007 (caixa)
Anna Cládia e Emanoel - serviços dance night anos 80 (caixa)
Torta para festa dance night - anos 80 (caixa)
Extra - Capim Macio - Espumante e wisque p/ dance night anos 80 (caixa)
Chapinha - picolé p/ campanha beneficente (caixa)
Docelândia - pipocas p/ campanha beneficente (caixa)
Cofins - agosto e setembro/2007 (caixa)
2º ofício de notas - Autenticação e registro de documentos (caixa)
C.S gráfica e editora - 2 fotocópias (caixa)
Chaveiro Nordeste - carimbos (caixa)
Brito e Armarinho Brasil - Mat. P/ bomboniere (caixa)
3º ofício de notas - autenticação (caixa)
Copy.10 - impressão e plastificação de carteira de sócios (caixa)
Depósito em conta da Unimed - ch. Hélio Stª Rosa (caixa)
Docelândia - balas para bomboniere (caixa)
João Raimundo - serviços crianção carteiras de sócios (caixa)
Pis s/folha - 10/2007 (caixa)
Fgts - competência - 10/2007 (caixa)
Folha de pagtº - 10/2007 (caixa)
Inss - competência - 10/2007 (caixa)
Pagtº aluguel Sala - 10/2007, p/tesoura nacional (caixa)
Seturn - Vale transportes - Nov/2007 (caixa)
Telemar 10/2007 (caixa)
Copy.10 - Impressão e plastificação de carteira (caixa)
Assessoria contábil mês 10/2007 (caixa)
Guinza - locação da boate - ch.850.145 (banco)
Adega dos vinhos, nf - 003711 - ch.850,146 (banco)
Guinza - despesas c/refeições - ch.850,149 - nf. 000173 (banco)
Transf.da conta banco p/ caixa ch.850,144 e 850147 (banco)
Cpmf, tar. Pacote serviços bancário (banco)
.
.
SALDO ATUAL
Caixa
Banco
Aplicação
Total
30,30
84,96
332,93
143,23
10,62
157,82
380,00
100,00
140,00
538,20
10,00
4,45
12,51
75,16
0,30
34,00
1,81
1,89
391,35
842,03
3,59
75,00
10,34
82,72
892,86
324,15
143,23
175,00
156,71
3,75
380,00
2.925,00
1.318,80
2.925,00
4.729,56
69,29
.
.
47,99
7.719,29
33.302,02
41.069,30
____________________________
Paulinéa Marise Lima de Araujo
Presidente
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Gildásio Sales da Silva
Dir.Financeiro
41.069,30