Títulos Quitados - Condomiíio Solar de Laranjeiras

Títulos Quitados - Condomiíio Solar de Laranjeiras

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
RUA DAS LARANJEIRAS, 43
TEL.: 2265-0370
CEP.: 22240-000
SOLAR DE LARANJEIRAS
RUA CONDE BAEPENDI, 78
TEL.: 2225-7000
CEP.: 22231-140
CNPJ: 29.241.932/0001-08
Site: www.ceslar.com.br
ADM. /24 HORAS (0XX21)
"O segredo do sucesso é a prática do bem."
FOLHA 01/07
TÍTULOS QUITADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2015
PREVISÃO
PREV. ORÇAMENTÁRIA JULHO/13
PREV. ORÇAMENTÁRIA NOV/14 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA JAN/2015
COTA DE APTº.
320 X R$ 311,88 =
R$ 99.801,60 X R$ 401,97 = R$ 128.630,40
X R$ 401,97 =
R$
128.630,40
COTA DE GARAGEM
354 X R$ 103,96 =
R$ 36.801,84 X R$ 134,29 = R$ 47.538,66
X R$ 134,29 =
R$
47.538,66
F. RESERVA APTº.
320 X R$ 31,19 =
R$
9.980,80 X R$ 40,19 = R$ 12.860,80
X R$ 40,19 =
R$
12.860,80
F. RESERVA GAR.
354 X R$ 10,40 =
R$
3.681,60 X R$ 13,43 = R$
X R$ 13,43 =
R$
4.754,22
R$
R$
193.784,08
RECEITA ( APTº. + VAGA)
COLUNAS
R$ 457,43
R$ 150.265,84
01
02
03
DATA DE
APTº
COTA
COTA
FUNDO
PAGTº
BLOCO
APTº
GARAG.
02/02/15 MOTO 12
02/02/15 501-A
02/02/15 MOTO 12
02/02/15 CTR 03
SOMA DO DIA
03/02/15 201-A
03/02/15 202-A
03/02/15
202-B
03/02/15 207-A
03/02/15 210-A
03/02/15 305-A
03/02/15 310-A
03/02/15 501-A
03/02/15 504-A
03/02/15 505-A
03/02/15 508-A
03/02/15
710-B
03/02/15
802-B
03/02/15 806-A
03/02/15 810-A
03/02/15
903-B
03/02/15 1202-B
03/02/15 1408-A
03/02/15 1408-B
03/02/15 1410-A
03/02/15 1605-B
03/02/15 1606-A
03/02/15 1607-B
03/02/15 1703-A
03/02/15 MOTO 04
SOMA DO DIA
04/02/15 1002-A
04/02/15
504-B
04/02/15
506-B
04/02/15 704-A
04/02/15
809-B
04/02/15 1101-A
04/02/15 1101-B
04/02/15 1105-A
04/02/15 1106-B
04/02/15 1108-A
04/02/15 1210-A
04/02/15 1510-A
04/02/15 MOTO 12
04/02/15
405-B
SOMA DO DIA
05/02/15 409-A
05/02/15
210-B
05/02/15 1005-B
401,97
111,00
134,29
111,00
147,72
504,01
53,62
134,29
134,29
134,29
268,58
134,29
268,58
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
53,62
53,62
53,62
67,05
53,62
67,05
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
40,19
53,62
67,05
67,05
53,62
53,62
53,62
40,19
53,62
53,62
40,19
53,62
40,19
134,29
06
07
4.754,22
R$ 193.784,08
08
09
-
-
-
589,88
10
SOMATÓRIOS
ADE-
INFOR- PROPA- JUROS
COTA
SIVO
MÁTICA GANDA MULTA
MÊS
DIÁRIO
3,33 DEZ/14
15,61 JAN/15
2,22 JAN/15
114,33
605,49
113,22
147,72
53,62
401,97
134,29
134,29
05
XEROX
RESERV. OBRAS DIVERSOS SALÃO
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
134,29
268,58
268,58
134,29
134,29
134,29
04
R$ 589,88
-
1,00
-
-
21,16
980,76
10,00
20,00
110,00
9.647,28
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
3.332,96
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
111,00
1.286,88
53,62
53,62
53,62
40,19
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
40,19
53,62
53,62
-
1,00
-
-
30,00
-
125,00
401,97
401,97
401,97
1.453,90
616,58
40,19
40,19
40,19
125,00
-
14.298,12
19,83 JAN/15
110,00
4.823,64
-
110,00
2,76
-
-
980,76
589,88
600,88
589,88
737,60
589,88
737,60
609,88
589,88
589,88
589,88
589,88
442,16
589,88
737,60
737,60
589,88
589,88
589,88
442,16
589,88
589,88
442,16
589,88
442,16
110,00
-
22,59
7.151,71
17,68 DEZ/14
14.298,12
734,71
589,88
589,88
442,16
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
442,16
589,88
589,88
111,00
112,76
7.151,71
459,84
442,16
442,16
TOTAL
114,33
719,82
833,04
980,76
02/02/2015
1.570,64
2.171,52
2.761,40
3.499,00
4.088,88
4.826,48
5.436,36
6.026,24
6.616,12
7.206,00
7.795,88
8.238,04
8.827,92
9.565,52
10.303,12
10.893,00
11.482,88
12.072,76
12.514,92
13.104,80
13.694,68
14.136,84
14.726,72
15.168,88
15.278,88
03/02/2015
16.013,59
16.603,47
17.193,35
17.635,51
18.225,39
18.815,27
19.405,15
19.995,03
20.584,91
21.027,07
21.616,95
22.206,83
22.317,83
22.430,59
04/02/2015
22.890,43
23.332,59
23.774,75
CONTINUAÇÃO DA FOLHA 01
FOLHA 02/07
TÍTULOS QUITADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2015
DATA DE
APTº
COTA
COTA
PAGTº
BLOCO
APTº
GARAG.
FUNDO
XEROX
RESERV. OBRAS DIVERSOS SALÃO
ADE-
INFOR- PROPA- JUROS
SIVO MÁTICA GANDA MULTA
COTA
MÊS
05/02/15 1303-A
401,97
268,58
67,05
05/02/15 1504-A
401,97
134,29
53,62
05/02/15 1603-A
401,97
134,29
53,62
05/02/15 1603-B
401,97
134,29
53,62
05/02/15 1605-A
401,97
134,29
53,62
05/02/15 1705-A
401,97
134,29
53,62
05/02/15 1708-B
401,97
40,19
05/02/15 CRT 08
134,29
13,43
05/02/15 MOTO 09G1
111,00
4.019,70
1.185,32
509,34
17,68 5.732,04
SOMA DO DIA
06/02/15 204-B
401,97
268,58
67,05
06/02/15 205-B
401,97
134,29
53,62
06/02/15 206-B
401,97
134,29
53,62
06/02/15 407-A
401,97
134,29
53,62
06/02/15 408-A
401,97
40,19
06/02/15 410-B
401,97
134,29
53,62
06/02/15 604-B
401,97
134,29
53,62
06/02/15 804-B
401,97
40,19
06/02/15 1109-A
401,97
402,87
80,48
06/02/15 1206-B
401,97
134,29
53,62
06/02/15 1207-A
401,97
40,19
06/02/15 1208-B
401,97
40,19
06/02/15 1210-B
401,97
134,29
53,62
06/02/15 1310-A
401,97
134,29
53,62
06/02/15 1403-A
401,97
134,29
53,62
06/02/15 1403-B
401,97
134,29
53,62
06/02/15 1410-B
401,97
134,29
53,62
06/02/15 1503-A
401,97
134,29
53,62
06/02/15 1706-A
401,97
134,29
53,62
06/02/15 1710-A
401,97 1.745,77 214,78
06/02/15 ADM 02
186,00
06/02/15 CTR 05
134,29
13,43
06/02/15 CTR 06
134,29
13,43
06/02/15 MOTO 02
111,00
14.014,96
8.039,40
4.728,57 1.246,99
SOMA DO DIA
FUNDO DE RESERVA - VALOR APURADO (10% VERBAS DE 02 a 06.02.15) = R$ 3.713,41
FUNDO
09/02/15 1308-B
401,97
134,29
53,62
23,40 DEZ/14
09/02/15 902-B
401,97
134,29
53,62
09/02/15 1102-B
401,97
40,19
13,26 JAN/15
09/02/15 201-B
401,97
134,29
53,62
09/02/15 307-A
401,97
134,29
53,62
09/02/15 401-A
401,97
134,29
53,62
09/02/15 402-A
401,97
134,29
53,62
09/02/15 402-B
401,97
134,29
53,62
09/02/15 510-A
401,97
134,29
53,62
09/02/15 602-A
401,97
134,29
53,62
09/02/15 606-B
401,97
268,58
67,05
09/02/15 610-A
401,97
134,29
53,62
09/02/15 1003-A
401,97
268,58
67,05
09/02/15 1003-B
401,97
134,29
53,62
10,00
09/02/15 1005-A
401,97
40,19
09/02/15 1008-A
401,97
40,19
09/02/15 1103-B
401,97
134,29
53,62
09/02/15 1105-B
401,97
134,29
53,62
09/02/15 1110-B
401,97
134,29
53,62
09/02/15 1204-B
401,97
134,29
53,62
10,00
09/02/15 1302-B
401,97
268,58
67,05
09/02/15 1504-B
401,97
268,58
67,05
09/02/15 1505-A
401,97
134,29
53,62
09/02/15 1506-B
401,97
134,29
53,62
09/02/15 1507-A
401,97
134,29
53,62
DIÁRIO
737,60
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
442,16
147,72
111,00
5.732,04
737,60
589,88
589,88
589,88
442,16
589,88
589,88
442,16
885,32
589,88
442,16
442,16
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
2.362,52
186,00
147,72
147,72
111,00
14.014,96
VALOR
613,28
589,88
455,42
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
737,60
589,88
737,60
599,88
442,16
442,16
589,88
589,88
589,88
599,88
737,60
737,60
589,88
589,88
589,88
TOTAL
24.512,35
25.102,23
25.692,11
26.281,99
26.871,87
27.461,75
27.903,91
28.051,63
28.162,63
05/02/2015
28.900,23
29.490,11
30.079,99
30.669,87
31.112,03
31.701,91
32.291,79
32.733,95
33.619,27
34.209,15
34.651,31
35.093,47
35.683,35
36.273,23
36.863,11
37.452,99
38.042,87
38.632,75
39.222,63
41.585,15
41.771,15
41.918,87
42.066,59
42.177,59
06/02/2015
APURADO
42.790,87
43.380,75
43.836,17
44.426,05
45.015,93
45.605,81
46.195,69
46.785,57
47.375,45
47.965,33
48.702,93
49.292,81
50.030,41
50.630,29
51.072,45
51.514,61
52.104,49
52.694,37
53.284,25
53.884,13
54.621,73
55.359,33
55.949,21
56.539,09
57.128,97
CONTINUAÇÃO DA FOLHA 02
FOLHA 03/07
TÍTULOS QUITADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2015
DATA DE
APTº
COTA
COTA
PAGTº
BLOCO
APTº
GARAG.
09/02/15 1509-A
401,97
09/02/15 CTR 04
09/02/15 MOTO 05
09/02/15 MOTO 08G3
09/02/15 VG 07G1
09/02/15 VG37G1
09/02/15 VG40G1
09/02/15 VG55G1
09/02/15 VG56G1
10.451,22
SOMA DO DIA
10/02/15 204-A
401,97
10/02/15 208-A
401,97
10/02/15 301-B
401,97
10/02/15 307-B
401,97
10/02/15 308-A
401,97
10/02/15 509-A
401,97
10/02/15 604-A
401,97
10/02/15 608-A
401,97
10/02/15 609-A
401,97
10/02/15 701-A
401,97
10/02/15 703-A
401,97
10/02/15 703-B
401,97
10/02/15 705-A
401,97
10/02/15 706-B
401,97
10/02/15 708-B
401,97
10/02/15 801-A
401,97
10/02/15 801-A
401,97
10/02/15 803-B
401,97
10/02/15 810-B
401,97
10/02/15 906-B
401,97
10/02/15 910-A
401,97
10/02/15 1102-A
401,97
10/02/15 1107-A
401,97
10/02/15 1201-B
401,97
10/02/15 1301-A
401,97
10/02/15 1302-A
401,97
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401,97
10/02/15 1402-B
401,97
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401,97
10/02/15 1406-A
401,97
10/02/15 1409-B
401,97
10/02/15 1501-A
401,97
10/02/15 1503-B
401,97
10/02/15 1508-B
401,97
10/02/15 1607-A
401,97
10/02/15 1610-A
401,97
10/02/15 1701-A
401,97
10/02/15 1703-B
401,97
10/02/15 1705-B
401,97
10/02/15 CTR 02
10/02/15 CTR 07
10/02/15 MOTO 07
10/02/15 VG 120G2
10/02/15 907-A
401,97
16.078,80
SOMA DO DIA
11/02/15 203-A
401,97
11/02/15 203-B
401,97
11/02/15 206-A
401,97
11/02/15 208-B
401,97
11/02/15 209-B
401,97
11/02/15 301-A
401,97
11/02/15 302-A
401,97
134,29
134,29
111,00
111,00
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
4.653,57
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
268,58
134,29
268,58
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
111,00
134,29
134,29
4.542,57
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
FUNDO
ADE-
XEROX
RESERV. OBRAS DIVERSOS SALÃO
INFOR- PROPA- JUROS
SIVO MÁTICA GANDA MULTA
COTA
MÊS
53,62
13,43
589,88
147,72
111,00
111,00
147,72
147,72
147,72
147,72
147,72
13,43
13,43
13,43
13,43
13,43
1.488,13
-
53,62
53,62
40,19
40,19
53,62
40,19
53,62
40,19
40,19
53,62
53,62
40,19
53,62
53,62
40,19
40,19
40,19
53,62
53,62
67,05
53,62
67,05
40,19
53,62
53,62
53,62
53,62
40,19
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
40,19
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
13,43
13,43
-
-
20,00
-
-
53,62
53,62
40,19
53,62
40,19
53,62
53,62
36,66
16.649,58
1,00
52,00
13,43
53,62
2.050,79
DIÁRIO
23,60 NOV14
-
1,00
52,00
-
-
-
23,60
22.748,76
16.649,58
589,88
589,88
442,16
442,16
589,88
442,16
589,88
442,16
442,16
589,88
589,88
442,16
589,88
589,88
442,16
442,16
443,16
589,88
589,88
737,60
589,88
737,60
442,16
589,88
589,88
589,88
641,88
442,16
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
442,16
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
147,72
147,72
111,00
147,72
613,48
22.748,76
589,88
589,88
442,16
589,88
442,16
589,88
589,88
TOTAL
57.718,85
57.866,57
57.977,57
58.088,57
58.236,29
58.384,01
58.531,73
58.679,45
58.827,17
09/02/2015
59.417,05
60.006,93
60.449,09
60.891,25
61.481,13
61.923,29
62.513,17
62.955,33
63.397,49
63.987,37
64.577,25
65.019,41
65.609,29
66.199,17
66.641,33
67.083,49
67.526,65
68.116,53
68.706,41
69.444,01
70.033,89
70.771,49
71.213,65
71.803,53
72.393,41
72.983,29
73.625,17
74.067,33
74.657,21
75.247,09
75.836,97
76.426,85
77.016,73
77.458,89
78.048,77
78.638,65
79.228,53
79.818,41
80.408,29
80.556,01
80.703,73
80.814,73
80.962,45
81.575,93
10/02/2015
82.165,81
82.755,69
83.197,85
83.787,73
84.229,89
84.819,77
85.409,65
CONTINUAÇÃO DA FOLHA 03
FOLHA 04/07
TÍTULOS QUITADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2015
DATA DE
APTº
COTA
COTA
PAGTº
BLOCO
APTº
GARAG.
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
302-B
303-A
304-A
304-B
305-B
306-A
306-B
308-B
310-B
403-A
403-B
404-A
404-B
405-A
405-B
406-A
407-B
408-B
409-B
410-A
501-B
502-B
503-A
503-B
505-B
507-A
507-B
508-B
509-B
510-B
601-A
601-B
602-B
603-A
603-B
605-A
605-B
606-A
607-A
607-B
608-B
609-B
610-B
701-B
702-A
702-B
704-B
705-B
706-A
707-A
707-B
708-A
709-A
709-B
710-A
802-A
803-A
804-A
805-A
805-B
806-B
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
29,67
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
191,97
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
268,58
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
268,58
134,29
134,29
268,58
134,29
134,29
268,58
134,29
FUNDO
XEROX
RESERV. OBRAS DIVERSOS SALÃO
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
40,19
53,62
53,62
53,62
67,05
53,62
53,62
53,62
40,19
40,19
53,62
40,19
53,62
53,62
40,19
53,62
53,62
53,62
40,19
53,62
53,62
53,62
40,19
53,62
53,62
53,62
40,19
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
40,19
53,62
53,62
53,62
67,05
53,62
53,62
67,05
40,19
53,62
53,62
67,05
53,62
ADE-
INFOR- PROPA- JUROS
SIVO MÁTICA GANDA MULTA
10,00
10,00
10,00
10,00
COTA
MÊS
DIÁRIO
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
217,58
589,88
589,88
589,88
442,16
589,88
589,88
589,88
737,60
589,88
589,88
589,88
442,16
442,16
589,88
442,16
589,88
599,88
442,16
589,88
589,88
589,88
442,16
589,88
589,88
589,88
442,16
589,88
589,88
599,88
442,16
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
599,88
589,88
589,88
589,88
442,16
599,88
589,88
589,88
737,60
589,88
589,88
737,60
442,16
589,88
589,88
737,60
379,88
TOTAL
85.999,53
86.589,41
87.179,29
87.769,17
88.359,05
88.948,93
89.538,81
89.756,39
90.346,27
90.936,15
91.526,03
91.968,19
92.558,07
93.147,95
93.737,83
94.475,43
95.065,31
95.655,19
96.245,07
96.687,23
97.129,39
97.719,27
98.161,43
98.751,31
99.351,19
99.793,35
100.383,23
100.973,11
101.562,99
102.005,15
102.595,03
103.184,91
103.774,79
104.216,95
104.806,83
105.396,71
105.996,59
106.438,75
107.028,63
107.618,51
108.208,39
108.798,27
109.388,15
109.978,03
110.577,91
111.167,79
111.757,67
112.347,55
112.789,71
113.389,59
113.979,47
114.569,35
115.306,95
115.896,83
116.486,71
117.224,31
117.666,47
118.256,35
118.846,23
119.583,83
119.963,71
CONTINUAÇÃO DA FOLHA 04
FOLHA 05/07
TÍTULOS QUITADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2015
DATA DE
APTº
COTA
COTA
PAGTº
BLOCO
APTº
GARAG.
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
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11/02/15
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11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
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11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
808-A
808-B
809-A
901-A
901-B
902-A
903-A
904-A
904-B
905-A
906-A
907-B
908-A
908-B
909-A
909-B
910-B
1001-A
1001-B
1002-B
1004-A
1004-B
1006-A
1006-B
1007-A
1009-A
1009-B
1010-B
1103-A
1104-B
1107-B
1108-B
1110-B
1201-A
1202-A
1203-A
1203-B
1205-A
1205-B
1206-A
1207-B
1209-A
1301-B
1303-B
1304-B
1305-A
1306-A
1306-B
1307-A
1307-B
1308-A
1309-A
1309-B
1310-B
1401-A
1401-B
1402-A
1405-B
1406-B
1407-A
1407-B
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
401,97
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
268,58
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
268,58
134,29
268,58
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
134,29
268,58
134,29
134,29
134,29
268,58
FUNDO
XEROX
RESERV. OBRAS DIVERSOS SALÃO
53,62
53,62
53,62
53,62
40,19
53,62
53,62
53,62
53,62
40,19
40,19
67,05
40,19
53,62
40,19
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
40,19
40,19
40,19
53,62
40,19
40,19
53,62
53,62
53,62
67,05
53,62
67,05
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
53,62
40,19
53,62
40,19
53,62
67,05
53,62
53,62
40,19
53,62
67,05
ADE-
INFOR- PROPA- JUROS
COTA
SIVO
MÁTICA GANDA MULTA
MÊS
1,60
35,00
30,00
10,00
52,00
DIÁRIO
589,88
591,48
624,88
589,88
442,16
589,88
589,88
619,88
589,88
442,16
442,16
737,60
442,16
589,88
442,16
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
599,88
589,88
589,88
589,88
589,88
442,16
442,16
442,16
589,88
442,16
442,16
589,88
589,88
589,88
737,60
589,88
737,60
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
442,16
641,88
442,16
589,88
737,60
589,88
589,88
442,16
589,88
737,60
TOTAL
120.553,59
121.145,07
121.769,95
122.359,83
122.801,99
123.391,87
123.981,75
124.601,63
125.191,51
125.633,67
126.075,83
126.813,43
127.255,59
127.845,47
128.287,63
128.877,51
129.467,39
130.057,27
130.647,15
131.237,03
131.826,91
132.416,79
133.006,67
133.596,55
134.186,43
134.776,31
135.366,19
135.956,07
136.555,95
137.145,83
137.735,71
138.325,59
138.915,47
139.357,63
139.799,79
140.241,95
140.831,83
141.273,99
141.716,15
142.306,03
142.895,91
143.485,79
144.223,39
144.813,27
145.550,87
146.140,75
146.730,63
147.320,51
147.910,39
148.500,27
149.090,15
149.532,31
150.174,19
150.616,35
151.206,23
151.943,83
152.533,71
153.123,59
153.565,75
154.155,63
154.893,23
CONTINUAÇÃO DA FOLHA 05
FOLHA 06/07
TÍTULOS QUITADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2015
DATA DE
PAGTº
APTº
BLOCO
COTA
APTº
COTA
GARAG.
FUNDO
XEROX
ADE-
INFOR- PROPA- JUROS
COTA
RESERV.
OBRAS DIVERSOS SALÃO
SIVO
MÁTICA GANDA MULTA
MÊS
11/02/15 1409-A
401,97
40,19
11/02/15 1501-B
401,97
134,29
53,62
11/02/15 1502-A
401,97
134,29
53,62
11/02/15 1502-B
401,97
134,29
53,62
11/02/15 1506-A
401,97
134,29
53,62
11/02/15 1507-B
401,97
134,29
53,62
11/02/15 1508-A
401,97
40,19
11/02/15 1509-B
401,97
134,29
53,62
11/02/15 1510-B
401,97
134,29
53,62
11/02/15 1601-A
401,97
134,29
53,62
11/02/15 1601-B
401,97
134,29
53,62
11/02/15 1602-A
401,97
134,29
53,62
40,00
11/02/15 1602-B
401,97
134,29
53,62
11/02/15 1604-A
401,97
268,58
67,05
11/02/15 1606-B
401,97
134,29
53,62
11/02/15 1608-A
401,97
134,29
53,62
11/02/15 1608-B
401,97
134,29
53,62
11/02/15 1702-B
401,97
134,29
53,62
11/02/15 1704-A
401,97
134,29
53,62
11/02/15 1704-B
401,97
134,29
53,62
11/02/15 1706-B
401,97
134,29
53,62
11/02/15 1707-A
401,97
40,19
11/02/15 1707-B
401,97
134,29
53,62
11/02/15 1709-A
401,97
134,29
53,62
11/02/15 1709-B
401,97
134,29
53,62
11/02/15 1710-B
401,97
134,29
53,62
11/02/15 ADM 01
320,00
11/02/15 CTR 01
134,29
13,43
11/02/15 CTR 11
134,29
13,43
11/02/15 CTR 13
134,29
13,43
11/02/15 MOTO 07G1
111,00
11/02/15 MOTO 10G1
111,00
11/02/15 MOTO 13
111,00
11/02/15 MOTO 13G1
111,00
11/02/15 PEDRO
402,87
40,29
11/02/15 SOPE
268,58
26,86
11/02/15 VG 05G3
150,00
90.494,50
61.723,05 20.386,05 8.176,80
75,00
1,60
52,00
30,00
50,00
SOMA DO DIA
12/02/15 502-A
401,97
134,29
53,62
0,20
12/02/15
1304-A
401,97
134,29
53,62
0,20
12/02/15
1609-A
401,97
134,29
53,62
11,80
12/02/15 MOTO 11
111,00
0,04
1.205,91
513,87
160,86
12,24 1.892,88
SOMA DO DIA
13/02/15
303-B
401,97
40,19
9,14
451,30
401,97
40,19
9,14
SOMA DO DIA
FUNDO DE RESERVA - VALOR APURADO (10% VERBAS DE 09 a 13.02.15) = R$ 11.916,77
FUNDO
18/02/15
209-A
401,97
40,19
20,00
9,24
18/02/15
905-B
401,97
134,29
53,62
12,40
18/02/15
1104-A
401,97
134,29
53,62
11,80
18/02/15
1708-A
401,97
134,29
53,62
11,79
1.607,88
402,87
201,05
20,00
45,23 2.277,03
SOMA DO DIA
19/02/15
1702-A
401,97
134,29
53,62
13,40
603,28
401,97
134,29
53,62
13,40
SOMA DO DIA
FUNDO DE RESERVA - VALOR APURADO (10% VERBAS DE 16 a 20.02.15) = R$ 537,16
FUNDO
23/02/15
309-A
401,97
134,29
53,62
25,60 DEZ/14
23/02/15
707-A
52,00
667,48
401,97
134,29
53,62
52,00
25,60
SOMA DO DIA
25/02/15
1405-A
401,97
134,29
53,62
14,60
604,48
401,97
134,29
53,62
14,60
SOMA DO DIA
26/02/15
1404-B
401,97
134,29
53,62
14,65
550,00
26/02/15
1003-B
401,97
134,29
53,62
550,00
14,65 1.154,53
SOMA DO DIA
DIÁRIO
442,16
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
442,16
589,88
589,88
589,88
589,88
629,88
589,88
737,60
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
589,88
442,16
589,88
589,88
589,88
589,88
320,00
147,72
147,72
147,72
111,00
111,00
111,00
111,00
443,16
295,44
150,00
90.494,50
590,08
590,08
601,68
111,04
1.892,88
451,30
451,30
VALOR
471,40
602,28
601,68
601,67
2.277,03
603,28
603,28
VALOR
615,48
52,00
667,48
604,48
604,48
604,53
550,00
1.154,53
TOTAL
155.335,39
155.925,27
156.515,15
157.105,03
157.694,91
158.284,79
158.726,95
159.316,83
159.906,71
160.496,59
161.086,47
161.716,35
162.306,23
163.043,83
163.633,71
164.223,59
164.813,47
165.403,35
165.993,23
166.583,11
167.172,99
167.615,15
168.205,03
168.794,91
169.384,79
169.974,67
170.294,67
170.442,39
170.590,11
170.737,83
170.848,83
170.959,83
171.070,83
171.181,83
171.624,99
171.920,43
172.070,43
11/02/2015
172.660,51
173.250,59
173.852,27
173.963,31
12/02/2015
174.414,61
13/02/2015
APURADO
174.886,01
175.488,29
176.089,97
176.691,64
18/02/2015
177.294,92
19/02/2015
APURADO
177.910,40
177.962,40
23/02/2015
178.566,88
25/02/2015
179.171,41
179.721,41
26/02/2015
CONTINUAÇÃO DA FOLHA 06
FOLHA 07/07
TÍTULOS QUITADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2015
DATA DE
APTº
COTA
COTA
PAGTº
BLOCO
APTº
GARAG.
FUNDO
XEROX
RESERV. OBRAS DIVERSOS SALÃO
ADE-
INFOR- PROPA- JUROS
COTA
SIVO
MÁTICA GANDA MULTA
MÊS
27/02/15
1002-A
401,97
134,29
53,62
14,84
MAR/15
27/02/15
1003-B
401,97
134,29
53,62
803,94
268,58
107,24
14,84 1.194,60
SOMA DO DIA
FUNDO DE RESERVA - VALOR APURADO (10% VERBAS DE 23 a 27.02.15) = R$ 268,10
FUNDO
A
B
C
604,72
589,88
1.194,60
VALOR
TOTAL
180.326,13
180.916,01
27/02/2015
APURADO
RESUMO DAS COLUNAS
COLUNAS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
DIÁRIO
TOTAL DA COTA DE CONDOMÍNIO DOS APARTAMENTOS
TOTAL DA COTA DE CONDOMÍNIO DAS VAGAS DE GARAGEM
TOTAL DO FUNDO DE RESERVA ( APARTAMENTOS + VAGAS)
TOTAL DAS OBRAS
TOTAL DA XEROX E DIVERSOS
TOTAL DO SALÃO
TOTAL DO ADESIVO
TOTAL DA INFORMÁTICA
TOTAL DA PROPAGANDA
TOTAL DAS MULTAS E DOS JUROS
SOMATÓRIO TOTAL DAS COLUNAS DE Nº 01 ATÉ Nº 10 (TÍTULOS QUITADOS)
120.812,64
42.509,43
16.152,95
750,00
3,60
266,00
50,00
100,00
0,00
271,39
180.916,01
RENDIMENTOS ACUMULADOS NO MÊS ( RECEITA FINANCEIRA )
TOTAL DA RECEITA = A + B = ( TÍTULOS QUITADOS + RECEITA FINANCEIRA )
180.916,01
RESUMO DA APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA NO MÊS DE FEVEREIRO / 2015
SEMANA
02 a 06.02.15
09 a 13.02.15
16 a 20.02.15
23 a 27.02.15
DATA DA APURAÇÃO
10.02.15
18.02.15
23.02.15
02.03.15
VALOR APURADO
R$ 3.713,41
R$ 11.916,77
R $ 537,16
R $ 268,10
RESUMO GERAL / SALDO
FUNDO DE RESERVA / 2015
JANEIRO
= R$ 445,19
FEVEREIRO = R$ 447,90
OBS: Juntar Extrato da CEF.
Rio de Janeiro, em 02 de Março de 2015
NOEMI PEREIRA DA SILVA :
SALATIEL PEREIRA DA SILVA :
DEPÓSITO / CEF
NÃO HOUVE
NÃO HOUVE
NÃO HOUVE
NÃO HOUVE