Fevereiro 2013 - Bem-vindo ao Site da Câmara de Cachoeira da
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Fevereiro 2013 - Bem-vindo ao Site da Câmara de Cachoeira da
UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. 01 mar 2013 08:44 FOLHA: 1 Período 01/02/2013 até 28/02/2013 FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 28/02/2013 1 -2 39 02/01/2013 1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06 2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO 2.598.57 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. 1.00.00 Recursos Ordinários 28/02/2013 2 -2 40 02/01/2013 1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06 157-ENIO PINTO BARBOSA 2.598.57 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. 1.00.00 Recursos Ordinários 28/02/2013 3 -2 41 02/01/2013 1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06 158-HERALDO FERNANDES DE 2.598.57 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. 28/02/2013 1.00.00 Recursos Ordinários 4 -2 42 02/01/2013 1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06 159-JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA 2.598.57 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. 1.00.00 Recursos Ordinários 28/02/2013 5 -2 43 02/01/2013 1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06 160-LUCIANA APARECIDA DE 2.598.57 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. 1.00.00 Recursos Ordinários 28/02/2013 6 -2 44 02/01/2013 1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06 6-MAURÍLIO VAZ DE MELO 2.598.57 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. 28/02/2013 1.00.00 Recursos Ordinários 7 -2 45 02/01/2013 1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06 7-MILTON EUSTÁQUIO MAGALHÃES 2.598.57 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. 1.00.00 Recursos Ordinários 28/02/2013 8 -2 46 02/01/2013 1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06 161-NILSON FERREIRA 2.598.57 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. 28/02/2013 9 -2 47 02/01/2013 1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06 162-RENATO SILVA MACIEL 2.598.57 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. 1.00.00 Recursos Ordinários 28/02/2013 10 -2 54 02/01/2013 14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05 10-JOUBERT CARLOS DA SILVA 1.399.82 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO ASSESSOR CONTÁBIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. 1.00.00 Recursos Ordinários 28/02/2013 11 -2 55 02/01/2013 14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05 12-MARIA APARECIDA SOARES 998.90 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. 28/02/2013 12 -3 56 02/01/2013 16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00 13-EMERSON CHARLES VIEIRA DE 789.45 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. 1.00.00 Recursos Ordinários 28/02/2013 12 -4 57 02/01/2013 16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00 13-EMERSON CHARLES VIEIRA DE 270.30 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. 1.00.00 Recursos Ordinários 28/02/2013 13 -3 58 02/01/2013 16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00 14-SIMONE APARECIDA 678.00 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. 1.00.00 Recursos Ordinários 28/02/2013 13 -4 59 02/01/2013 16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00 14-SIMONE APARECIDA 154.76 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE HORAS EXTRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. 1.00.00 1.00.00 1.00.00 Recursos Ordinários Recursos Ordinários Recursos Ordinários Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - [email protected] UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. 01 mar 2013 08:44 FOLHA: 2 Período 01/02/2013 até 28/02/2013 FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 08/02/2013 14 -1 48 02/01/2013 2 010101.0103100102001.3.1.90.13.03 34-INSS 5.070.32 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. 1.00.00 Recursos Ordinários 08/02/2013 15 -1 78 02/01/2013 28 010102.0103100102008.3.1.90.13.03 34-INSS 894.30 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. 1.00.00 Recursos Ordinários 05/02/2013 16 -1 63 02/01/2013 21 010102.0103100102005.3.3.90.39.43 28-TELEMAR 410.93 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA (310 3716-1300 DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. 06/02/2013 1.00.00 Recursos Ordinários 17 -1 81 02/01/2013 7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01 2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO 390.00 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 056/2008, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. 1.00.00 Recursos Ordinários 06/02/2013 18 -1 50 02/01/2013 7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01 157-ENIO PINTO BARBOSA 390.00 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 056/2008, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. 1.00.00 Recursos Ordinários 06/02/2013 19 -1 51 02/01/2013 7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01 7-MILTON EUSTÁQUIO MAGALHÃES 390.00 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 056/2008, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. 06/02/2013 1.00.00 Recursos Ordinários 20 -1 52 02/01/2013 7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01 161-NILSON FERREIRA 390.00 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 056/2008, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. 1.00.00 Recursos Ordinários 06/02/2013 21 -1 53 02/01/2013 7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01 162-RENATO SILVA MACIEL 390.00 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 056/2008, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. 05/02/2013 22 -1 60 02/01/2013 18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01 30-POSTO CASTELO 4954/001 795.52 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL-GASOLINA, NO MÊS DE JANEIRO/2013, PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. 1.00.00 Recursos Ordinários 07/02/2013 23 -1 64 02/01/2013 21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72 15-PARAOPEBANET Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A SERVIÇO MENSAL DE ACESSO A INTERNET 1.00.00 Recursos Ordinários 05/02/2013 33 -1 65 22/01/2013 21 010102.0103100102005.3.3.90.39.16 130-LAVAJATO SÃO JUDAS TADEU 23/0 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO PLACA HOH-7513, NO MÊS DE JANEIRO/2013. 05/02/2013 34 -1 66 28/01/2013 21 010102.0103100102005.3.3.90.39.14 175-MULTICHAVES 520/0 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 09 FECHADURAS EM GAVETAS DAS MESAS DOS VEREADORES NO PLENÁRIO. 1.00.00 Recursos Ordinários 05/02/2013 35 -1 61 28/01/2013 18 010102.0103100102005.3.3.90.30.17 107-RECYCLE INK TONER 3090/1 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA USO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. 05/02/2013 36 -1 67 28/01/2013 21 010102.0103100102005.3.3.90.39.99 107-RECYCLE INK TONER 3191/0 165.00 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE 3 TONER HP CE285 PARA USO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. 1.00.00 Recursos Ordinários 06/02/2013 40 -1 49 31/01/2013 3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02 6-MAURÍLIO VAZ DE MELO 450.00 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL, DE ACORDO COM O RELATÓRIO DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. 1.00.00 Recursos Ordinários 01/02/2013 48 -1 68 01/02/2013 21 010102.0103100102005.3.3.90.39.99 26-CORREIOS DE SETE LAGOAS Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL C/ VALIDADE ATÉ 01/02/2014. 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 Recursos Ordinários 11572/A 160.00 100.00 Recursos Ordinários 270.00 74.80 Recursos Ordinários 130.00 Recursos Ordinários Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - [email protected] UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. 01 mar 2013 08:44 FOLHA: 3 Período 01/02/2013 até 28/02/2013 FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 05/02/2013 49 -1 69 01/02/2013 21 010102.0103100102005.3.3.90.39.16 177-MARTELINHO DE OURO 153/0 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E PINTURA NO PARACHOQUE DO VEÍCULO PLACA HOH-7513. 1.00.00 Recursos Ordinários 250.00 07/02/2013 50 -1 70 01/02/2013 21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72 15-PARAOPEBANET Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A SERVIÇO MENSAL DE ACESSO A INTERNET 1.00.00 Recursos Ordinários 160.00 07/02/2013 52 -1 71 07/02/2013 21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64 16-BRADESCO Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 0595720-6, BANCO ITAÚ, AGÊNCIA 1033-2. 1.00.00 Recursos Ordinários 6.20 07/02/2013 53 -1 72 07/02/2013 21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64 16-BRADESCO Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 0595720-6, BANCO ITAÚ, AGÊNCIA 1033-2. 37.20 15/02/2013 55 -1 73 15/02/2013 21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64 16-BRADESCO 110.00 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FORNECIMENTO DE CHEQUE FORMULÁRIO CONTÍNUO C/CÓPIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 0595720-6, BANCO ITAÚ, AGÊNCIA 1033-2. 1.00.00 Recursos Ordinários 15/02/2013 56 -1 74 15/02/2013 21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64 16-BRADESCO 22.20 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA CESTA PJ 1, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 0595720-6, BANCO ITAÚ, AGÊNCIA 1033-2. 1.00.00 Recursos Ordinários 15/02/2013 57 -1 75 15/02/2013 21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64 16-BRADESCO 23.40 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHÊ CAIXA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 0595720-6, BANCO ITAÚ, AGÊNCIA 1033-2. 1.00.00 Recursos Ordinários 15/02/2013 58 -1 76 15/02/2013 21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64 16-BRADESCO Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR (CH.001448), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 0595720-6, BANCO ITAÚ, AGÊNCIA 1033-2. 28/02/2013 59 -1 77 18/02/2013 21 010102.0103100102005.3.3.90.39.11 21-MEMORY 20131038/E 650.00 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. 1.00.00 Recursos Ordinários 1.00.00 1.00.00 11722/A Recursos Ordinários 6.53 Recursos Ordinários Total...: Total Geral Deste Intervalo: MAURÍLIO VAZ DE MELO CPF: 541.795.646-53 ORDENADOR 39.414.76 39.414.76 EDUARDO HENRIQUE DE MELO GUIMARÃES CPF: 407.744.306-72 TESOUREIRO Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - [email protected]