Balancete Empreendendo Bandeirantes - PR | 2015

Balancete Empreendendo Bandeirantes - PR | 2015

PROJETO SOCIAL EMPREENDENDO
FLUXO DE CAIXA
JANEIRO 2015
SALDO INICIAL
RECEITAS
DATA
DESCRIÇÃO
01/01/15 Receita referente a 2014
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
TOTAL RECEITAS
R$
VALOR
114,00
-
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00 R$
114,00
DESPESAS
DATA
DESCRIÇÃO
TOTAL DESPESAS
SALDO FINAL
VALOR
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
R$
-
R$
114,00
R$
114,00
Bandeirantes, 31 de janeiro de 2015.
_____________________________________
Luís Henrique Biaggi
Presidente - Gestão 2015
_____________________________________
Ricardo Miashiro
Diretor Financeiro - Gestão 2015
PROJETO SOCIAL EMPREENDENDO
FLUXO DE CAIXA
FEVEIRO 2015
SALDO INICIAL
R$
114,00
RECEITAS
DATA
DESCRIÇÃO
VALOR
TOTAL RECEITAS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
R$
-
R$
114,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
100,00 R$
14,00
R$
14,00
DESPESAS
DATA
DESCRIÇÃO
20/02/15 Material Washington referente Material de 2014 1/2
TOTAL DESPESAS
SALDO FINAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
VALOR
100,00
-
Bandeirantes, 28 de fevereiro de 2015.
_____________________________________
Luís Henrique Biaggi
Presidente - Gestão 2015
_____________________________________
Ricardo Miashiro
Diretor Financeiro - Gestão 2015
PROJETO SOCIAL EMPREENDENDO
FLUXO DE CAIXA
MARÇO 2015
SALDO INICIAL
R$
14,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
114,00
164,00
314,00
414,00
514,00
414,00
714,00
514,00
514,00
514,00
514,00
514,00
900,00 R$
514,00
RECEITAS
DATA
07/03/15
03/03/15
20/03/15
30/03/15
17/03/15
20/03/15
20/03/15
DESCRIÇÃO
Patrocinio Sempre Inove 1/1 - Cheque
Patrocinio Exuberance 1/6
Patrocinio Marlene Confecções 1/2 - Cheque
Patrocínio Kumon 1/6
Patrocínio Cantinho do Salgado 1/3
Patrocinio Boticário 1/3
Patrocinio ZenaPlast
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
TOTAL RECEITAS
R$
VALOR
100,00
50,00
150,00
100,00
100,00
100,00
300,00
-
DESPESAS
DATA
DESCRIÇÃO
06/03/15 Impressões Recibo e declaração - Tesouraria Rafael
20/03/15 Material Washington referente Material de 2014 2/2
28/03/15 Coffee break alunos
TOTAL DESPESAS
SALDO FINAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
VALOR
10,00
100,00
96,77
-
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
504,00
404,00
307,23
307,23
404,00
307,23
307,23
307,23
307,23
307,23
307,23
307,23
206,77 R$
307,23
R$
307,23
Bandeirantes, 31 de Março de 2015.
_____________________________________
Luís Henrique Biaggi
Presidente - Gestão 2015
_____________________________________
Ricardo Miashiro
Diretor Financeiro - Gestão 2015
PROJETO SOCIAL EMPREENDENDO
FLUXO DE CAIXA
ABRIL 2015
SALDO INICIAL
R$
307,23
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
457,23
607,23
707,23
757,23
857,23
757,23
857,23
857,23
857,23
857,23
857,23
857,23
550,00 R$
857,23
RECEITAS
DATA
20/04/15
24/04/15
23/04/15
22/04/15
22/04/15
DESCRIÇÃO
Patrocinio Marlene Confecções 2/2 - Cheque
Patrocinio Compucel 1/2
Patrocínio Kumon 2/6
Patrocinio Exuberance 2/6
Patrocinio Boticário 2/3
TOTAL RECEITAS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
VALOR
150,00
150,00
100,00
50,00
100,00
-
DESPESAS
DATA
DESCRIÇÃO
02/04/15 2 banners Projeto Empreendendo - Proni
24/04/15 Coffee break alunos
TOTAL DESPESAS
SALDO FINAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
VALOR
115,00
74,80
-
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
742,23
667,43
667,43
667,43
667,43
667,43
667,43
667,43
667,43
667,43
667,43
667,43
189,80 R$
667,43
R$
667,43
Bandeirantes, 30 de Abril de 2015.
_____________________________________
Luís Henrique Biaggi
Presidente - Gestão 2015
_____________________________________
Ricardo Miashiro
Diretor Financeiro - Gestão 2015
PROJETO SOCIAL EMPREENDENDO
FLUXO DE CAIXA
MAIO 2015
SALDO INICIAL
R$
667,43
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
1.267,43
1.417,43
1.467,43
1.567,43
1.567,43
1.567,43
1.567,43
1.567,43
1.567,43
1.567,43
1.567,43
1.567,43
900,00 R$
1.567,43
RECEITAS
DATA
30/05/15
30/05/15
28/05/15
28/05/15
DESCRIÇÃO
Patrocinio Sicredi 1/1
Patrocinio Compucel 2/2
Patrocinio Exuberance 3/6
Patrocínio Boticário 3/3
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
TOTAL RECEITAS
R$
VALOR
600,00
150,00
50,00
100,00
-
DESPESAS
DATA
DESCRIÇÃO
29/05/15 41 Camisas Projeto Social Empreendendo
TOTAL DESPESAS
SALDO FINAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
VALOR
1.100,00
-
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
467,43
467,43
467,43
467,43
467,43
467,43
467,43
467,43
467,43
467,43
467,43
467,43
1.100,00 R$
467,43
R$
467,43
Bandeirantes, 31 de Maio de 2015.
_____________________________________
Luís Henrique Biaggi
Presidente - Gestão 2015
_____________________________________
Ricardo Miashiro
Diretor Financeiro - Gestão 2015
PROJETO SOCIAL EMPREENDENDO
FLUXO DE CAIXA
JUNHO 2015
SALDO INICIAL
R$
467,43
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
567,43
667,43
717,43
567,43
667,43
717,43
717,43
717,43
717,43
717,43
717,43
717,43
250,00 R$
717,43
RECEITAS
DATA
DESCRIÇÃO
06/06/15 Patrocínio Cantinho do Salgado parcela 2 e 3/3
09/06/15 Patrocínio Kumon 3/6
23/06/15 Patrocinio Exuberance 4/6
TOTAL RECEITAS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
VALOR
100,00
100,00
50,00
-
DESPESAS
DATA
DESCRIÇÃO
TOTAL DESPESAS
SALDO FINAL
VALOR
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
717,43
717,43
717,43
717,43
717,43
717,43
717,43
717,43
717,43
717,43
717,43
717,43
R$
-
R$
717,43
R$
717,43
Bandeirantes, 30 de junho de 2015.
_____________________________________
Luís Henrique Biaggi
Presidente - Gestão 2015
_____________________________________
Ricardo Miashiro
Diretor Financeiro - Gestão 2015
PROJETO SOCIAL EMPREENDENDO
FLUXO DE CAIXA
JULHO 2015
SALDO INICIAL
R$
717,43
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
817,43
817,43
817,43
817,43
817,43
817,43
817,43
817,43
817,43
817,43
817,43
817,43
100,00 R$
817,43
RECEITAS
DATA
09/07/15 Patrocínio Kumon 4/6
DESCRIÇÃO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
TOTAL RECEITAS
R$
VALOR
100,00
-
DESPESAS
DATA
DESCRIÇÃO
TOTAL DESPESAS
SALDO FINAL
VALOR
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
817,43
817,43
817,43
817,43
817,43
817,43
817,43
817,43
817,43
817,43
817,43
817,43
R$
-
R$
817,43
R$
817,43
Bandeirantes, 31 de julho de 2015.
_____________________________________
Luís Henrique Biaggi
Presidente - Gestão 2015
_____________________________________
Ricardo Miashiro
Diretor Financeiro - Gestão 2015
PROJETO SOCIAL EMPREENDENDO
FLUXO DE CAIXA
AGOSTO 2015
SALDO INICIAL
R$
817,43
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
917,43
967,43
1.017,43
1.117,43
1.117,43
1.117,43
1.117,43
1.117,43
1.117,43
1.117,43
1.117,43
1.117,43
300,00 R$
1.117,43
RECEITAS
DATA
22/08/15
22/08/15
22/08/15
22/08/15
DESCRIÇÃO
Patrocínio Kumon 4/6
Patrocínio Exuberance 5/6
Patrocínio Exuberance 6/6
Patrocínio Catinho do Salgado 3/3
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
TOTAL RECEITAS
R$
VALOR
100,00
50,00
50,00
100,00
-
DESPESAS
DATA
DESCRIÇÃO
TOTAL DESPESAS
SALDO FINAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
VALOR
-
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
1.117,43
1.117,43
1.117,43
1.117,43
1.117,43
1.117,43
1.117,43
1.117,43
1.117,43
1.117,43
1.117,43
1.117,43
R$
-
R$
1.117,43
R$
1.117,43
Bandeirantes, 31 de agosto de 2015.
_____________________________________
Luís Henrique Biaggi
Presidente - Gestão 2015
_____________________________________
Ricardo Miashiro
Diretor Financeiro - Gestão 2015
PROJETO SOCIAL EMPREENDENDO
FLUXO DE CAIXA
SETEMBRO 2015
SALDO INICIAL
R$
1.117,43
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
1.367,43
1.547,43
1.647,43
1.367,43
1.547,43
1.647,43
1.647,43
1.647,43
1.647,43
1.647,43
1.647,43
1.647,43
530,00 R$
1.647,43
RECEITAS
DATA
24/09/15 Foto Fabrika
19/09/15 Convites comprados
19/09/15 Patrocínio Kumon 5/6
DESCRIÇÃO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
TOTAL RECEITAS
R$
VALOR
250,00
180,00
100,00
-
DESPESAS
DATA
19/09/15
19/09/15
19/09/15
19/09/15
19/09/15
19/09/15
19/09/15
19/09/15
19/09/15
19/09/15
DESCRIÇÃO
Salgadinhos Formatura
Aluguel de 70 Cadeiras para Formatura
Equipamento de Som e DJ para Formatura
Refrigerantes
8 Porta Certificados para empresas
Água para Formatura
Gelo e água
Refrigerantes e aguá
Copo, água, guardanapos, papel higienico
2 Convites doados
TOTAL DESPESAS
SALDO FINAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
VALOR
400,00
60,00
350,00
177,50
45,80
20,00
58,00
60,70
25,52
20,00
-
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
1.247,43
1.187,43
837,43
659,93
614,13
594,13
536,13
475,43
449,91
429,91
429,91
429,91
1.217,52 R$
429,91
R$
429,91
Bandeirantes, 30 de setembro de 2015.
_____________________________________
Luís Henrique Biaggi
Presidente - Gestão 2015
_____________________________________
Ricardo Miashiro
Diretor Financeiro - Gestão 2015
PROJETO SOCIAL EMPREENDENDO
FLUXO DE CAIXA
OUTUBRO 2015
SALDO INICIAL
R$
429,91
RECEITAS
DATA
DESCRIÇÃO
VALOR
TOTAL RECEITAS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
R$
-
R$
429,91
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
R$
-
R$
429,91
R$
429,91
DESPESAS
DATA
DESCRIÇÃO
TOTAL DESPESAS
SALDO FINAL
VALOR
Bandeirantes, 31 de outubro de 2015.
_____________________________________
Luís Henrique Biaggi
Presidente - Gestão 2015
_____________________________________
Ricardo Miashiro
Diretor Financeiro - Gestão 2015
PROJETO SOCIAL EMPREENDENDO
FLUXO DE CAIXA
NOVEMBRO 2015
SALDO INICIAL
R$
429,91
RECEITAS
DATA
DESCRIÇÃO
VALOR
TOTAL RECEITAS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
R$
-
R$
429,91
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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429,91
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DESPESAS
DATA
DESCRIÇÃO
TOTAL DESPESAS
SALDO FINAL
VALOR
Bandeirantes, 30 de novembro de 2015.
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Luís Henrique Biaggi
Presidente - Gestão 2015
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Ricardo Miashiro
Diretor Financeiro - Gestão 2015
PROJETO SOCIAL EMPREENDENDO
FLUXO DE CAIXA
DEZEMBRO 2015
SALDO INICIAL
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RECEITAS
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TOTAL RECEITAS
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429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
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429,91
429,91
429,91
429,91
429,91
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DESPESAS
DATA
DESCRIÇÃO
TOTAL DESPESAS
SALDO FINAL
VALOR
Bandeirantes, 31 de dezembro de 2015.
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Luís Henrique Biaggi
Presidente - Gestão 2015
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Ricardo Miashiro
Diretor Financeiro - Gestão 2015