BAL Dem 03-2011

BALNEÁRIO DO CALDAS S/A
Estância Termo Mineral do Caldas, S/Nº - Caldas
Barbalha - Ceará
DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO - BALNEÁRIO
Período: de 01 a 31 de Março de 2011
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ITEM
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DESCRIÇÃO
RECEITA BRUTA
- Portarias
- Aluguéis palhoças
- Aluguéis e Outros
DESPESAS GERAIS
- Despesas c/Pessoal
- Despesas c/Diretoria
- Serviços Contábeis
- Despesas c/Segurança
- Despesas c/Serviços de terceiros
- Despesas c/Material de Escritório
- Despesas c/Brindes,patrocinio e Doações
- Material de esportes
- Plano de Saúde dos funcionários
- Consumo de Energia Elétrica
- Despesas c/comunicações
- Despesas c/Material de Hig. e Limpeza
- Despesas c/Conservação e Manutenção
- Despesas c/lanches e Refeições
- Medicamentos e Drogas
- Despesas c/Transportes
- Propagandas e Publicidades
- Informática
- Fardamentos e Uniformes
- Revitalização dos Canteiros Vivos
- Despesas Diversas
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
- INSS
- FGTS
- PIS
- COFINS
- OBRIGAÇÕES PARCELAMENTO
- IRRF
- Contribuição Sindical
APLICAÇÕES E CONSTRUÇÕES E REFORMAS
- Compras para o Ativo Imobilizado
- Investimentos Financeiros
VALOR R$
TOTAIS
57.967,00
750,00
237,00
25.308,00
9.173,67
2.128,93
3.384,00
7.741,00
11.734,00
336,00
1.014,00
1.107,13
131,43
941,40
11.368,06
1.057,45
146,69
2.659,00
650,00
345,30
83,00
1.025,60
956,68
58.954,00
,
81.291,34
3.501,56
220,24
1.016,49
2.219,18
210,76
-
7.168,23
1.060,00
-
1.060,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS
89.519,57
RESULTADO LÍQUIDO NO PERÍODO
DEMONSTRAÇÃO DO MOVIMENTO DO CAIXA
Saldo Inicial em 01/03/2011
Total das Receitas no mês
Saque em Banco p/suprimento de caixa
Total do pgto. efetuado p/caixa n/mês
Vr. Transf. p/HF p/pgto.FGTS/Rescisão
Depósitos efetuados em Banco p/caixa
Saldo Final em 31/03/2011
(30.565,57)
32.765,72
58.954,00
9.608,69
(89.519,57)
(987,00)
10.821,84
Barbalha, 11 de arbil de 2011
José Wilson Lopes
CRC-CE 011709/O-7
João Bosco Sá Cavalcante
- Gerente -