Empenhos da Despesa - MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE

Transcrição

Estado do Paraná
Pref. Municipal de Formosa do Oeste
Empenhos da Despesa
31 de Dezembro de 2011
Folha:
1
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Processo de Compra Vencimento Credor
Item
Qtde Un. Especificação
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 03.10.2011 005407 Ordinário
47 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR
300,00
03.10.2011 2308 TELEWAVE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA - LTDA - ME.
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer
Desdobramento da Despesa :
453
339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA
1
1,0000
Ref. manutenção PABX mês de setemb
300,00
300,00
ro 2011 e locação cfe. autorização
em anexo.
1
1,0000
Anulacao por falta de documento fi
-300,00
-300,00
scal de liquidacao.
0
005408 Ordinário
297 0207.0824312016.031000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
28,25
03.10.2011 2402 R. V. DE SOUZA
760
339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO
1
1,0000
Ref. material de limpeza e prod. d
28,25
28,25
e higienização cfe. autorização de
compras n° 425 em anexo.
0
005409 Ordinário
19,56
03.10.2011 2402 R. V. DE SOUZA
757
339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
1
1,0000
Ref. aquisição de generos alimenti
19,56
19,56
cios cfe. autorização de compras n
° 426 em anexo.
0
005410 Ordinário
28,20
03.10.2011 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA
760
1
1,0000
Ref. aquisição de material de limp
28,20
28,20
eza e prod.de higienização cfe. au
torização de compras n°424 em anex
o.
0
005411 Ordinário
443,59
757
1
1,0000
443,59
443,59
° 417 em anexo.
0
005412 Ordinário
60,70
757
1
1,0000
60,70
60,70
° 423 em anexo.
0
005413 Ordinário
17,28
03.10.2011 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME
760
1
1,0000
17,28
17,28
eza e prod. de higienização cfe. a
utorização de compras n° 428 em an
exo.
0
005414 Ordinário
153,25
03.10.2011
505 PAULA & SAKIYAMA LTDA
1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/
Desdobramento da Despesa : 1080
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
Ref. aquisição de combustivel para
153,25
153,25
os veiculos AEW3629; AUK4831 cfe.
autorização de compras n° 2756 em
anexo.
0
005415 Ordinário
190,00
03.10.2011 2319 P.S. FRANZÃO & DEUS LTDA
1107 Salário Educação - Exercício Corren
547
339039.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
1
1,0000
Ref. manutenção dos veiculos MPN85
190,00
190,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
2
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
12; MPM8512 cfe. autorização em an
exo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
005416 Ordinário
2.635,00
03.10.2011 2451 A. F. ROSSATO - ME
445
339039.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
1
1,0000
Ref. serviços prestados no período
2.635,00
2.635,00
de 12 de setembro a 12de outubro
de 2011 cfe. fatura em anexo.
0
005417 Ordinário
120,00
646
1
1,0000
Ref. serviços de chapa p/ portão e
120,00
120,00
cortar chapa p/ porta cfe. autori
zação em anexo.
0
005418 Ordinário
94,55
757
1
1,0000
94,55
94,55
° 427 em anexo.
0
005419 Ordinário
155,36
03.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
155,36
155,36
os veiculos AUK9158; AOB9158 cfe.
autorização de compras n°2755 em
anexo.
0
005420 Ordinário
03.10.2011 1288 MENOLI & OLIVEIRA LTDA
1497 Vigiância em Saúde
339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
1
1,0000
Ref. aquisição de materiais de exp
113,00
113,00
ediente cfe. autorização em anexo.
0
005421 Ordinário
664,00
03.10.2011 2530 RODRIGUES E SILOTI LTDA
750
339030.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1
1,0000
Ref. aquisição de material para ma
664,00
664,00
nutenção do veiculo AJJ4350 cfe. a
exo.
0
005422 Ordinário
400,00
03.10.2011 2540 JOÃO ESQUARCINI
716
1
1,0000
Ref. frete de caminhão cfe. autori
400,00
400,00
zação de serviços n°412 em anexo.
0
005423 Ordinário
716,00
03.10.2011 2046 SERVIOESTE-SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
975
1
1,0000
Ref. serviços de coleta e transpor
716,00
716,00
te de resíduos de saúde mês de set
embro 2011 cfe. autorização em ane
xo.
0
005424 Ordinário
144 0205.1236414002.014000.335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
7.459,00
03.10.2011 1468 ASSOCIAÇÃO DOS EST.UNIV.DE FSA.DO OESTE
335041.99.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
1
1,0000
Proveniente ao repasse da parcela
7.459,00
7.459,00
correspondente ao mês de setembro
2011 cfe, fatura em anexo.
113,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
3
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 03.10.2011 005425 Ordinário
205,00
715
1
1,0000
Ref. manutenção do veiculo AGE1180
205,00
205,00
pa carregadeira cfe. autorização
em anexo.
0
005426 Ordinário
20.741,95
03.10.2011 1868 INSTITUTO CONFIANCCE
1104 25% sobre demais impostos vinculado
1
1,0000
Ref. parcela do termo de parceria
20.741,95
20.741,95
secretaria municipal de educação p
rograma ensino fundamental mês de
setembro 2011 cfe. autorização em
anexo.
0
005427 Ordinário
3.649,56
1103 5% Sobre Transferências Constitucio
526
1
1,0000
3.649,56
3.649,56
secretaria municipal de educação n
o mês de setembro 2011 cfe. autori
zação em anexo.
0
005428 Ordinário
11.461,83
572
1
1,0000
11.461,83
11.461,83
secretaria municipal de educação p
rograma educação infantil no mês d
e setembro 2011 cfe. autorização e
m anexo.
0
005429 Ordinário
2.500,00
930
1
1,0000
2.500,00
2.500,00
secretaria municipal de saúde prog
rama vigilância epidemológica mês
de setembro 2011 cfe. autorização
em anexo.
0
005430 Ordinário
931
1
1,0000
1.564,59
1.564,59
secretaria municipal de saúde prog
rama vigilância epidemológica mês
em anexo.
0
005431 Ordinário
19.103,90
975
1
1,0000
19.103,90
19.103,90
secretaria municipal de saúde mês
em anexo.
0
005432 Ordinário
2.862,91
675
1
1,0000
2.862,91
2.862,91
secretaria municipal de infraestru
tura programa agricultura mês de s
1.564,59
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
4
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
etembro 2011 cfe. autorização em a
nexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
005433 Ordinário
1.216,00
03.10.2011 2153 MIRNA DEBORA DE OLIVEIRA
796
1
1,0000
Ref. curso de desenho artístico no
1.216,00
1.216,00
período de 28/08 a 28/09 cfe. aut
orização de serviços em anexo.
0
005434 Ordinário
46 0204.0412210502.006000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.
1.000,00
03.10.2011
250 MARIA JOSE DOS SANTOS CAVALCANTE
443
339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC.
1
1,0000
Ref. adto. para custear despesas d
1.000,00
1.000,00
e viagem a Curitiba cfe. requisiçã
o em anexo. processo 118.
1
1,0000
Ref. prestação de contas por adto.
-1.000,00
-1.000,00
cfe. lei mun. 351/2005 empenho 54
34 processo 118.
0
005435 Ordinário
550,00
03.10.2011 2489 Pollyanna Santos Gimenes
1
1,0000
550,00
550,00
e viagem a Curitiba PR cfe. requis
ição em anexo, processo 119.
1
1,0000
Ref. anulação empenho de adto. por
-550,00
-550,00
prestação de contas processo 119.
0
005436 Ordinário
2.332,26
799
1
1,0000
2.332,26
2.332,26
secretaria muncipal de ação social
programa CRAS mês de setembro 201
1 cfe. autorização em anexo.
0
005437 Ordinário
1.395,36
770
1
1,0000
1.395,36
1.395,36
secretaria municipal de ação socia
l programa CRAS mês de setembro 20
0
005438 Ordinário
6.102,65
453
1
1,0000
6.102,65
6.102,65
secretaria municipal de administra
ção mês de setembro 2011 cfe. auto
rização em anexo.
0
005439 Ordinário
3.955,00
453
1
1,0000
3.955,00
3.955,00
secretaria municipal de administra
ção mês de setembro 2011 cfe. auto
rização em anexo.
0
005440 Ordinário
377,39
03.10.2011 1510 GOVERNANÇABRASIL S/A-TEC.E GEST.EM SERVIÇOS
339039.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES
1
1,0000
Ref. atualização da licença de uso
377,39
377,39
agregada aos direitos autorais do
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
5
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
software período de setembro de 2
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
005441 Ordinário
97,38
03.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
97,38
97,38
o veiculo AKR2874 cfe. autorizaçã
o de compras 2751.
0
005442 Ordinário
69,55
03.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
69,55
69,55
o veiculo AFI9165 cfe. autorizaçã
o de compras n° 2752 em anexo.
0
005443 Ordinário
55,62
03.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
55,62
55,62
jardinagem cfe. autorização de co
mpras n° 2754 em anexo.
0
005444 Ordinário
69,55
03.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
69,55
69,55
o veiculo BQC8784 cfe. autorizaçã
0
005445 Ordinário
25,00
1
1,0000
Ref. manutenção da esparramadeira
25,00
25,00
cfe. autorização em anexo.
0
005446 Ordinário
50,00
974
1
1,0000
Ref. manutenção do veiculo AEV8043
50,00
50,00
cfe. autorização de serviços em a
nexo.
0
005447 Ordinário
70,00
642
1
1,0000
Ref. manutenção do veiculo AJZ 786
70,00
70,00
2 cfe. autorização de serviço em a
nexo.
0
005448 Ordinário
308,81
03.10.2011 2290 José Machado Santana
443
1
1,0000
308,81
308,81
e combustivel em viagem a Curitiba
-pr cfe. requisição em anexo.
1
1,0000
anulacao por prestacao de contas.
-308,81
-308,81
0
005449 Ordinário
483,20
339030.01.99.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS
1
1,0000
Ref. aquisição de oleo lubrificant
483,20
483,20
e cfe. autorização de compras n° 4
04 em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
6
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 03.10.2011 005450 Ordinário
224,16
03.10.2011
163 ISMAEL DONIZETTE PETRUCI
1
1,0000
224,16
224,16
07 processo 116.
0
005451 Ordinário
404,80
03.10.2011
163 ISMAEL DONIZETTE PETRUCI
1
1,0000
404,80
404,80
07 processo 116.
0
005452 Ordinário
116,01
03.10.2011
443
1
1,0000
Ref. aquisição de adto. para custe
116,01
116,01
ar despesas de viagem a Cascavel c
fe. requisição em anexo processo 1
22.
1
1,0000
Ref. anulação de empenho por prest
-116,01
-116,01
ação de contas processo 122.
0
005453 Ordinário
36,00
03.10.2011
435
1
1,0000
36,00
36,00
52 processo 122.
0
005454 Ordinário
80,01
03.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
80,01
80,01
52 processo 122.
Total do Dia :
94.706,23
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 04.10.2011 005455 Ordinário
3.307,68
31770 MDS/Piso Básico Variável II
1
1,0000
Ref.parcela do termo de parceria c
3.307,68
3.307,68
om a secretaria municipal mde acao
social mes de setembro 2011 cfe a
utorizacao anexo.
0
005456 Ordinário
04.10.2011 2352 VILMA VOLNETE MOYA FREGULIA
31748 FMAS - PBFI - CRAS
870
1
1,0000
Ref. curso de teclado no período d
864,00
864,00
e 26/08 a 23/09/2011 cfe. autoriza
ção de serviços em anexo.
864,00
0
005457 Ordinário
04.10.2011 2442 KIIHL & ALMEIDA LTDA
870
1
1,0000
Ref. curso de fanfarra no período
720,00
720,00
de 28/08 a 28/09 de 2011 cfe. auto
rização de serviços em anexo.
720,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
7
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 04.10.2011 005458 Ordinário
04.10.2011 2357 A.C.A.A.-ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA ABALUAE
870
1
1,0000
Ref. curso de capoeira mística no
720,00
720,00
período de 28/08 a 28/09/2011 cfe.
autorização de serviços em anexo.
720,00
0
005459 Ordinário
04.10.2011 2574 TANIA MARIA VERUSSA FAGUNDES
870
1
1,0000
Ref. curso de artezanato no period
1.088,00
1.088,00
o de 28/08 a 28/09 de 2011 cfe. au
torização em anexo.
1.088,00
0
005460 Ordinário
04.10.2011 2568 THYANDRA ANICE MACIEL MATOS DA SILVA
870
1
1,0000
Ref. curso de violão prestado no p
601,60
601,60
eríodo de 29/08 a 19/09 de 2011 cf
e. autorização de serviços em anex
o.
601,60
0
005461 Ordinário
15 0201.0412210502.003000.339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.170,72
413
339014.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS
1
1,0000
Ref. diária para custear despesas
1.170,72
1.170,72
de viagem a Curitiba-PR cfe requis
ição em anexo.
0
005462 Ordinário
97,32
04.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
97,32
97,32
o veiculo ALO0560 cfe. autorizaçã
0
005463 Ordinário
112,59
04.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
112,59
112,59
o veiculo AQW1542 cfe. autorizaçã
0
005464 Ordinário
117,81
04.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
117,81
117,81
o veiculo AJJ4350 cfe. autorizaçã
o de compras n°2757 em anexo.
0
005465 Ordinário
303,52
786
1
1,0000
Ref. aquisição e generos alimentic
303,52
303,52
ios cfe. autorização de compras n°
418 em anexo.
0
005466 Ordinário
400,00
04.10.2011 1345 LP FERREIRA & CIA LTDA ME
799
1
1,0000
Ref. auxilio JOILTON FERNANDES DA
400,00
400,00
SILVA DF- 07/09/2011 cfe. certidão
de óbito e autorização em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
8
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 04.10.2011 005467 Ordinário
30,00
04.10.2011
1
1,0000
30,00
30,00
nutenção do veiculo PÁ0272 cfe. au
torização em anexo.
0
005468 Ordinário
918
339030.99.01.00 Outros Materiais de Consumo
1
1,0000
Ref. aquisição de lanternas cfe. a
71,76
71,76
utorizaçao em anexo.
71,76
0
005469 Ordinário
30,35
962
339030.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO
1
1,0000
Ref. aquisição de bloqueador solar
30,35
30,35
fator 50 cfe. autorização em anex
o.
0
005470 Ordinário
19,54
1
1,0000
19,54
19,54
nutenção do veiculo ALO0560 cfe. a
utorização em anexo.
0
005471 Ordinário
883,04
04.10.2011 2362 STONOGA ASSESSORIA MUNICIPAL S/S
445
1
1,0000
Ref. à serviços prestados para o m
883,04
883,04
unicipio no mês de agosto 2011 cfe
. autorização em anexo.
Total do Dia :
10.537,93
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 05.10.2011 005472 Ordinário
1495 Atenção Básica
938
1
1,0000
10.000,00
10.000,00
em anexo.
10.000,00
0
005473 Ordinário
5.880,53
741
1
1,0000
5.880,53
5.880,53
secretaria municipal ação social,
programa centro social mês de sete
mbro 2011 cfe. autorização em anex
o.
0
005474 Ordinário
12.745,13
646
1
1,0000
12.745,13
12.745,13
secretaria municipal de infraentru
tura programa pátio cfe. autorizaç
ão em anexo.
0
005475 Ordinário
308,81
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
308,81
308,81
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
9
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
48.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
005476 Ordinário
2.124,00
05.10.2011 1930 THUANY MAN.E REF.DE TRATORES LTDA
664
1
1,0000
Ref a aquisicao de material para m
2.124,00
2.124,00
anutencao de maquina PA0272 cfe au
torizacao anexo.
0
005477 Ordinário
55,62
05.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
55,62
55,62
0
005478 Ordinário
423,00
05.10.2011 1369 MATRIX CARTUCHOS LTDA
437
339030.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1
1,0000
Ref. aquisição de material de proc
423,00
423,00
essamento de dados cfe. autorizaçã
o em anexo.
0
005479 Ordinário
71,80
05.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
71,80
71,80
o veiculo AOB9158 cfe. autorizaçã
o de compras n° 2761 m anexo.
0
005480 Ordinário
108,47
05.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
108,47
108,47
0
005481 Ordinário
202 0205.2781219502.019000.339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
215,39
05.10.2011
3 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV.LTDA
339033.99.01.00 Outras Despesas com Passagens
1
1,0000
Ref. aquisição de passagens para a
215,39
215,39
tleta ANA CAROLINA ECCEL cfe. aut
orização em anexo.
1
1,0000
-215,39
-215,39
scal de liquidacao.
0
005482 Ordinário
92,76
05.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
92,76
92,76
o de compras n° 2764 cfe. autoriza
ção de compras n° 2764 em anexo.
0
005483 Ordinário
300,00
05.10.2011 1385 ADENILSON GONÇALVES DE PAULA
975
1
1,0000
Ref. fretamento para levar pacient
300,00
300,00
es da hemodialise cfe. autorização
em anexo.
0
005484 Ordinário
83,45
05.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
83,45
83,45
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
10
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
o veiculo AEW3629 cfe. autorizaçã
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
005485 Ordinário
98,71
05.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
98,71
98,71
0
005486 Ordinário
300,00
05.10.2011 2507 SORRENTINO E SORRENTINO LTDA.
1
1,0000
Ref. serviço de transporte com bri
300,00
300,00
nquedos infantil para semana da cr
iança cfe. autorização em anexo.
0
005487 Ordinário
139,05
05.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
139,05
139,05
os veiculos AEF3428; AFI9165 cfe.
anexo.
0
005488 Ordinário
58 0204.0412310512.008000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL
1.707,49
05.10.2011
986 AURO ALVES DE ALMEIDA
465
319011.31.01.00 VCTO COMISSIONADOS-N OCUP CARGO EFETIVO
1
1,0000
Ref. recisão contratual cfe. termo
1.707,49
1.707,49
de recisão de contrato autorizado
em anexo.
0
005489 Ordinário
150,90
05.10.2011
435
1
1,0000
150,90
150,90
19 processo 107.
0
005490 Ordinário
209,02
05.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
209,02
209,02
19 processo 107.
0
005491 Ordinário
451,00
05.10.2011
339039.80.00.00 HOSPEDAGENS
1
1,0000
451,00
451,00
19 processo 107.
Total do Dia :
35.465,13
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 06.10.2011 005492 Ordinário
229,03
06.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
229,03
229,03
os veiculos AUK4831; AEW3629 cfe.
anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
11
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 06.10.2011 005493 Ordinário
120,42
06.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
120,42
120,42
0
005494 Ordinário
83,53
06.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
83,53
83,53
o veiculo AIZ6591 iluminação públ
ica cfe. autorização de compras n°
2768 em anexo.
0
005495 Ordinário
25,38
06.10.2011
339039.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
1
1,0000
Ref. serviços de frete de document
25,38
25,38
os FORMOSA DO OESTE / CURITIBA cfe
0
005496 Ordinário
369,62
06.10.2011
22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA LTDA
601
339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1
1,0000
369,62
369,62
nutenção de bens imóveis cfe. auto
rização em anexo.
0
005497 Ordinário
40,00
06.10.2011
133 A.S.MACHADO & CIA LTDA
589
1
1,0000
Ref. revisão e manutenção de bebed
40,00
40,00
ouro cfe. autorização em anexo.
0
005498 Ordinário
49,39
06.10.2011
293 F. A. LÁRIOS & CIA LTDA
339030.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
1
1,0000
Ref. aquisição de material de copa
49,39
49,39
e cozinha cfe. autorização em ane
xo.
0
005499 Ordinário
75,00
06.10.2011 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA
601
1
1,0000
75,00
75,00
rização de compras em anexo.
0
005500 Ordinário
775,00
06.10.2011 1557 TESCARO & TESCARO LTDA
696
1
1,0000
775,00
775,00
rização em anexo.
0
005501 Ordinário
110,00
06.10.2011
339030.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1
1,0000
110,00
110,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
12
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 06.10.2011 005502 Ordinário
41,00
06.10.2011
1
1,0000
41,00
41,00
eza cfe. autorização de compras em
anexo.
0
005503 Ordinário
816,70
06.10.2011 1628 DANTAS BOMBAS INJETORAS LTDA
1
1,0000
816,70
816,70
nutenção do veiculo AAI3573 cfe. a
0
005504 Ordinário
1.477,00
06.10.2011 2301 ADRIANO COLPINI
1
1,0000
1.477,00
1.477,00
nutenção do veiculo AAI3573 em ane
xo.
0
005505 Ordinário
55,60
1
1,0000
55,60
55,60
nutenção do veiculo AIZ6591 cfe. a
utorização de compras em anexo.
0
005506 Ordinário
94,00
642
1
1,0000
Ref. manutenção do veiculo AIZ6591
94,00
94,00
nexo.
0
005507 Ordinário
300,00
975
1
1,0000
Ref. fretamento de pacientes do SU
300,00
300,00
S hemodialise cfe. autorização em
anexo.
0
005508 Ordinário
989,40
06.10.2011 2292 RUBELMAR SOUZA DE OLIVEIRA
435
1
1,0000
989,40
989,40
66 processo 99.
1
1,0000
Ref. anulação de empenho para corr
-989,40
-989,40
eção de fonte.
0
005509 Ordinário
15 0201.0412210502.003000.339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.560,96
413
339014.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS
1
1,0000
Ref a quatro diarias em ida a Curi
1.560,96
1.560,96
tiba-PR, a servico do municipio, c
fe requisicao de diarias em anexo.
Total do Dia :
7.212,03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 07.10.2011 005510 Ordinário
598,01
07.10.2011
540 BRASIL TELECOM S/A
339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1
1,0000
Ref. serviços de telecomunicações
598,01
598,01
prestados no período de 18/08 a 17
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
13
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
/09 cfe. fatura autorizada em anex
o.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
005511 Ordinário
3,55
07.10.2011
291 EMBRATEL-EMP.BR.DE TELECOMUNICAÇÕES
1
1,0000
3,55
3,55
prestados no período de setembro 2
0
005512 Ordinário
17,51
07.10.2011
417
1
1,0000
17,51
17,51
prestados no período de outubro 20
11 cfe. fatura autorizada em anexo
.
0
005513 Ordinário
29.493,75
07.10.2011 2498 Clínica Integrada Formosa do Oeste
971
1
1,0000
Ref. serviços médicos prestados em
29.493,75
29.493,75
plantões cfe. autorização em anex
o.
0
005514 Ordinário
11,63
07.10.2011
452
1
1,0000
11,63
11,63
no período de outubro 2011 telefon
e 35261321 cfe. fatura autorizada
em anexo.
0
005515 Ordinário
51,06
07.10.2011
452
1
1,0000
51,06
51,06
/09/2011 cfe. fatura autorizada em
anexo.
0
005516 Ordinário
300,00
975
1
1,0000
Ref. serviços de transporte para l
300,00
300,00
evar pacientes do SUS hemodialise
cfe. autorização em anexo
0
005517 Ordinário
209,74
07.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
Ref. manutenção dos veiculos AEW36
209,74
209,74
29; ALO0560; AUK8431 cfe. autoriza
0
005518 Ordinário
352,17
07.10.2011
28 CARLOS ANT.PEREIRA-FSA DO OESTE
558
1
1,0000
352,17
352,17
°431 em anexo.
0
005519 Ordinário
350,88
07.10.2011
504
1
1,0000
350,88
350,88
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
14
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
°430 em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
005520 Ordinário
129,00
07.10.2011
757
1
1,0000
129,00
129,00
° 429 em anexo.
0
005521 Ordinário
97,32
07.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
97,32
97,32
o de compras n° 2771 em anexo
0
005522 Ordinário
158,82
07.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
158,82
158,82
0
005523 Ordinário
41,72
07.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
41,72
41,72
0
005524 Ordinário
300,00
975
1
1,0000
Ref. transporte de pacientes do SU
300,00
300,00
S HEMODIALISE cfe. autorização em
anexo.
0
005525 Ordinário
6.972,00
07.10.2011 1409 MOCA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA
339030.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR
1
1,0000
Ref. aquisição de material hospita
6.972,00
6.972,00
lar cfe. autorização de compras n°
434 em anexo.
0
005526 Ordinário
339 0303.1030113002.033000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR
968
339032.03.00.00 MAT.DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1
1,0000
Ref. aquisição de materialde distr
13.405,60
13.405,60
ibuição gratuita cfe. autorização
de compras n° 529 em anexo.
0
005527 Ordinário
147,71
665
1
1,0000
147,71
147,71
nutenção do viveiro cfe. autorizaç
ão em anexo.
0
005528 Ordinário
87,65
07.10.2011 1229 Conselho Regional de Farmácia do Est. do Pr
975
1
1,0000
Ref. certidão de regularidade cfe.
87,65
87,65
autorização em anexo.
13.405,60
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
15
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 07.10.2011 005529 Ordinário
690,00
07.10.2011 2438 Z M SILVA
589
1
1,0000
Ref. curso de técnicas vocal para
690,00
690,00
formação de coral de adultos de Fo
rmosa do Oeste cfe. autorização de
serviços em anexo.
0
005530 Ordinário
70,00
815
1
1,0000
Ref. manutenção do veiculo AJS4350
70,00
70,00
nexo.
0
005531 Ordinário
582,35
07.10.2011 1609 HDI SEGUROS S/A
339039.69.00.00 SEGUROS EM GERAL
1
1,0000
Ref. seguro fundo municipal de saú
582,35
582,35
de cfe. autorização em anexo.
0
005532 Ordinário
6.900,43
07.10.2011
200 MINERACAO TREVO N.A.LTDA
339030.54.00.00 MATERIAL P/MANUT.CONSER. ESTRADAS E VIAS
1
1,0000
Ref. aquisição de C.B.U.Q. cfe. au
6.900,43
6.900,43
torização de compras n° 435 em ane
xo.
0
005533 Ordinário
391,54
07.10.2011
1504 Outros Royalties-Compens.Finan.e Pa
1
1,0000
391,54
391,54
xo.
0
005534 Ordinário
608,46
07.10.2011
1
1,0000
608,46
608,46
xo.
Total do Dia :
61.970,90
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 10.10.2011 005535 Ordinário
592,00
10.10.2011
703 ORESTES KOVALCZUK
961
1
1,0000
592,00
592,00
87 processo 92.
0
005536 Ordinário
151,00
10.10.2011
967
1
1,0000
151,00
151,00
87 processo 92.
0
005537 Ordinário
244,00
10.10.2011
974
1
1,0000
244,00
244,00
87 e processo 92.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
16
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 10.10.2011 005538 Ordinário
679,40
10.10.2011
961
1
1,0000
679,40
679,40
15 processo 86.
0
005539 Ordinário
150,00
10.10.2011
975
1
1,0000
150,00
150,00
15 processo 86.
0
005540 Ordinário
170,00
10.10.2011
1
1,0000
170,00
170,00
15 processo 86.
0
005541 Ordinário
900,00
10.10.2011
41 ANTONIO GUIMARÃES FRANCO
1
1,0000
900,00
900,00
ar despesas de viagem a Corbélia P
R cfe. requisição em anexo.
1
1,0000
-900,00
-900,00
0
005542 Ordinário
1.100,00
10.10.2011
1
1,0000
1.100,00
1.100,00
e viagem a Campo Mourão - PR cfe.
requisição em anexo processo 124.
1
1,0000
-1.100,00
-1.100,00
ação de contas.
0
005543 Ordinário
900,00
10.10.2011
1
1,0000
900,00
900,00
e viagem a Campo Mourão - PR cfe.
requisição em anexo, processo 125.
1
1,0000
-900,00
-900,00
0
005544 Ordinário
400,00
10.10.2011
607
1
1,0000
400,00
400,00
99 processo 85.
0
005545 Ordinário
802,38
10.10.2011
496 JOSÉ RODRIGUES COELHO
339036.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1
1,0000
Ref. locatação de CTC no período d
802,38
802,38
e 10/09 a 10/10 de 2011 cfe. RPA d
e serviços em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
17
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 10.10.2011 005546 Ordinário
420,00
10.10.2011 1968 GAE-CONSULTORIA E PROJ.EDUCACIONAIS LTDA
1
1,0000
Ref. inscrição do 5° encontro para
420,00
420,00
naense de secretários municipais d
a educação cfe. autorização em ane
xo.
0
005547 Ordinário
5.600,00
10.10.2011
964
1
1,0000
Ref. aquisição de material para pi
5.600,00
5.600,00
ntura do centro de saúde cfe. auto
0
005548 Ordinário
500,00
10.10.2011
40 AMOP-ASSOC DOS M.DO OESTE DO PR.
453
1
1,0000
Ref. campeonato regional futebol a
500,00
500,00
mop - oitavas de final mês de outu
bro 2011 cfe. autorização em anexo
.
0
005549 Ordinário
21,85
339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR
1
1,0000
21,85
21,85
° 448 em anexo.
0
005550 Ordinário
53,75
1
1,0000
53,75
53,75
° 449 em anexo.
0
005551 Ordinário
123,00
10.10.2011 2402 R. V. DE SOUZA
438
1
1,0000
Ref. aquisição de copos descartave
123,00
123,00
is cfe. autorização de compras em
anexo.
0
005552 Ordinário
300,00
10.10.2011 2614 A.D.V. GAIOTTO E CIA LTDA
585
1
1,0000
Ref. aquisição de arame encapado z
300,00
300,00
incado macio para decoração natali
na cfe. autorização em anxo.
0
005553 Ordinário
600,00
10.10.2011
620 CISOP-CONS.INT.DE S. DO OESTE DO PR
950
337230.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1
1,0000
Ref. mensalidade cisop mês de outu
600,00
600,00
.
0
005554 Ordinário
346 0303.1030113002.034000.337236.00.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA
247,94
10.10.2011
951
337236.01.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
1
1,0000
247,94
247,94
.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
18
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 10.10.2011 005555 Ordinário
347 0303.1030113002.034000.337239.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JUR
11.549,09
10.10.2011
952
337239.01.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA
1
1,0000
11.549,09
11.549,09
.
0
005556 Ordinário
632,00
512
1
1,0000
Ref. aquisição de pneu para o veic
632,00
632,00
ulo AKR2874 cfe. autorização de co
mpras n°436 em anexo.
0
005557 Ordinário
3.952,70
10.10.2011 2540 JOÃO ESQUARCINI
715
1
1,0000
Ref. serviços de frete de caminhça
3.952,70
3.952,70
i cfe. autorização em anexo.
0
005558 Ordinário
85,00
10.10.2011
690 AUTO MECÂNICA ELBER LTDA
642
1
1,0000
Ref. serviços de manutenção do vei
85,00
85,00
culo PA0272 cfe. autorização em an
exo.
0
005559 Ordinário
111,75
435
1
1,0000
Ref. aquisição de açucar cristal c
111,75
111,75
fe. autorização de compras n° 439
em anexo.
0
005560 Ordinário
107,86
438
1
1,0000
107,86
107,86
exo.
0
005561 Ordinário
157,90
435
1
1,0000
157,90
157,90
° 441 em anexo.
0
005562 Ordinário
185,00
10.10.2011 1171 S.FORMIGHIERI & CIA LTDA
436
1
1,0000
Ref. cupom projeto estimulo a cid
185,00
185,00
adania fiscal cfe. autorização em
anexo.
0
005563 Ordinário
1.669,92
10.10.2011
40 AMOP-ASSOC DOS M.DO OESTE DO PR.
453
1
1,0000
Ref. mensalidade AMOP de setembro
1.669,92
1.669,92
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
19
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 10.10.2011 005564 Ordinário
300,00
975
1
1,0000
300,00
300,00
es do SUS hemodialise cfe. autoriz
ação em anexo.
0
005565 Ordinário
223,72
10.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
223,72
223,72
os veiculos AKR2874; AQW1542 cfe.
anexo.
0
005566 Ordinário
274,36
10.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
274,36
274,36
os veiculos AUK8431; AEW3629; ALO
0560 cfe. autorização de compras n
° 2776 em anexo.
0
005567 Ordinário
82,87
10.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
82,87
82,87
0
005568 Ordinário
29,45
819
1
1,0000
29,45
29,45
° 444 em anexo.
0
005569 Ordinário
38,00
755
339030.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
1
1,0000
Ref. aquisição de carga de gás cfe
38,00
38,00
. autorização de compras n° 422 em
anexo.
0
005570 Ordinário
550,00
10.10.2011 2469 A. L SOZZA & CIA LTDA
436
1
1,0000
Ref. aquisição de material de expe
550,00
550,00
diente cfe. autorização de compras
em anexo.
0
005571 Ordinário
377,73
17.10.2011
524
1
1,0000
377,73
377,73
/10 de 2011 telefone 3526 1364 cfe
0
005572 Ordinário
346,00
10.10.2011 1333 LIMP-BRÁS DISTRIBUIDORA LTDA
965
1
1,0000
346,00
346,00
anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
20
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 10.10.2011 005573 Ordinário
346,00
10.10.2011 1333 LIMP-BRÁS DISTRIBUIDORA LTDA
702
1
1,0000
346,00
346,00
anexo.
0
005574 Ordinário
16,00
1
1,0000
Ref. aquisição de óleo lubrificant
16,00
16,00
38 em anexo.
0
005575 Ordinário
470,00
10.10.2011
690 AUTO MECÂNICA ELBER LTDA
1
1,0000
Ref. manutenção do veiculo PAW20 c
470,00
470,00
fe. autorização em anexo.
Total do Dia :
35.460,67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 11.10.2011 005576 Ordinário
853
1
1,0000
437,44
437,44
° 450 em anexo.
437,44
0
005577 Ordinário
1.000,00
11.10.2011
1
1,0000
Ref. adto. para custear despesas q
1.000,00
1.000,00
ue não possam aguardar o seu proce
ssamento normal.
1
1,0000
anulacao por prestacao de contas.
-1.000,00
-1.000,00
0
005578 Ordinário
6.036,00
31139 Convênio SEED/PR/PETE/2011
543
1
1,0000
6.036,00
6.036,00
nutenção dos veiculos BETU9765; BW
F9703; BWF9537 cfe. autorização de
compras n° 442 em anexo.
0
005579 Ordinário
11.10.2011
1
1,0000
4,80
4,80
prestados no periodo de outubro 20
.
0
005580 Ordinário
380,30
11.10.2011
35 CORREIO-EMPR.BRAS.DE CORR.E TELEG.
451
339039.47.01.00 SERVIÇOS POSTAIS
1
1,0000
Ref. serviços postais prestados no
380,30
380,30
período de 01/09 a 28/09 de 2011
cfe. fatura autorizada em anexo.
0
005581 Ordinário
11.10.2011
1
1,0000
66,66
66,66
4,80
66,66
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
21
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
/10 de 2011 cfe. fatura autorizada
em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
005582 Ordinário
241,40
11.10.2011
1
1,0000
241,40
241,40
anexo.
0
005583 Ordinário
125,10
11.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
125,10
125,10
0
005584 Ordinário
120,45
11.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
120,45
120,45
0
005585 Ordinário
127,50
11.10.2011 2402 R. V. DE SOUZA
965
1
1,0000
127,50
127,50
utorização de compras n° 2788 em a
nexo.
0
005586 Ordinário
300,00
975
1
1,0000
300,00
300,00
es do SUS HEMODIALISE cfe. autori
zação de serviços em anexo.
0
005587 Ordinário
439,41
11.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
439,41
439,41
os veiculos ALO0560; AUK8431; AEW
° 2779 em anexo.
0
005588 Ordinário
11.10.2011 1141 AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS FSA LTDA
543
1
1,0000
488,76
488,76
nutenção do veiculo ARL8162 cfe. a
0
005589 Ordinário
167,60
961
1
1,0000
167,60
167,60
° 454 em anexo.
0
005590 Ordinário
384,60
01.11.2011 2510 Consult consultoria empresarial
453
1
1,0000
Ref. serviços prestados ao municip
384,60
384,60
488,76
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
22
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
io cfe. autorização n° 03 em anexo
.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
005591 Ordinário
675,00
11.10.2011
961
1
1,0000
675,00
675,00
06 processo 96.
0
005592 Ordinário
125,00
11.10.2011
1
1,0000
125,00
125,00
06 processo 96.
0
005593 Ordinário
200,00
11.10.2011
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
200,00
200,00
06 processo 96.
Total do Dia :
11.320,02
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 13.10.2011 005594 Ordinário
75,08
13.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
75,08
75,08
0
005595 Ordinário
69,58
13.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
Ref. aquisição de combustivel oara
69,58
69,58
Total do Dia :
144,66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 14.10.2011 005596 Ordinário
141,91
14.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
141,91
141,91
anexo.
0
005597 Ordinário
125,23
14.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
125,23
125,23
0
005598 Ordinário
1509 0204.0412310512.008000.339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
164,99
14.10.2011
15 BANCO DO BRASIL S/A
21610 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AQUIS. TERRENO
339093.02.00.00 RESTITUIÇÕES
1
1,0000
Ref. arestituição de valores receb
164,99
164,99
idos de rendimento financeiros na
fonte 21610 para arrecadação na fo
nte 01000.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
23
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 14.10.2011 005599 Ordinário
85 0204.2884320500.005000.469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES
11.800,38
14.10.2011 1246 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
485
469071.02.00.00 AMORT.DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERMOS
1
1,0000
Ref. parcelamento FGTS competência
11.800,38
11.800,38
08/1978; 09/1978 cfe. GRDE em ane
xo.
0
005600 Ordinário
1.253,48
1
1,0000
Ref. aquisição de material para os
1.253,48
1.253,48
veiculos AJZ7862; AGF0973; TRATOR
MF296; AEF3428 cfe. autorização d
e compras em anexo.
0
005601 Ordinário
144,00
14.10.2011
330 DEPTO DE IMP.OFICIAL DO OESTADO DO PR
646
1
1,0000
Ref. publicação aviso de tomada de
144,00
144,00
preços 007/2011 para contratação
de empresa para a realização RECAP
0
005602 Ordinário
285,00
14.10.2011 2578 EDITORA CENTRAL LTDA
646
1
1,0000
Ref. serviços de públicação de tom
285,00
285,00
ada de preço ref. recap cfe. autor
ização em anexo.
0
005603 Ordinário
1.960,00
14.10.2011 2453 Comércio de derivados de Petróleo Isabella LTDA
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
Ref. aquisição de combustivel cfe.
1.960,00
1.960,00
anexo.
0
005604 Ordinário
1.960,00
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
1.960,00
1.960,00
anexo.
0
005605 Ordinário
108,47
14.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
108,47
108,47
0
005606 Ordinário
1.960,00
945
1
1,0000
1.960,00
1.960,00
anexo.
0
005607 Ordinário
190,00
526
1
1,0000
Ref. serviço de transporte formosa
190,00
190,00
do oeste/ assis chateaubriand alu
nos Wallace da Silva e Vagner mês
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
24
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
005608 Ordinário
49 0204.0412210502.006000.449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
64,00
14.10.2011 2041 I.MUNDIAL - INFORMATICA DE MOVEIS LTDA
454
449052.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1
1,0000
Ref. aquisição de equipamentos de
64,00
64,00
processamento de dados cfe. autori
zação de compras n°443 em anexo.
0
005609 Ordinário
300,00
975
1
1,0000
Ref. serviços de fretamento de pac
300,00
300,00
ientes SUS hemodialise cfe. autori
zação em anexo.
0
005610 Ordinário
573,20
14.10.2011
335 MALAGUTTI & FAZOLIN LTDA
1
1,0000
573,20
573,20
nutenção do veiculo AEW3629 cfe. a
0
005611 Ordinário
3.920,00
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
3.920,00
3.920,00
anexo.
0
005612 Ordinário
98,00
14.10.2011 2576 NITROTEC COMERCIO PRODUTOS INSEMINAÇÃO LTDA
665
1
1,0000
Ref. aquisição de material para in
98,00
98,00
seminação artificial cfe. autoriza
ção em anexo.
0
005613 Ordinário
896,06
14.10.2011
1
1,0000
896,06
896,06
nutenção do veiculo AFI9165 cfe. a
0
005614 Ordinário
1.502,80
14.10.2011
1
1,0000
1.502,80
1.502,80
nutenção do veiculo AEF3428 cfe. a
0
005615 Ordinário
91,96
14.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
91,96
91,96
0
005616 Ordinário
1.222,49
14.10.2011
108 NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA
433
1
1,0000
1.222,49
1.222,49
e viagem a Curitiba-PR cfe. requis
ição em anexo. processo 126.
1
1,0000
Ref. anulação de empenho de adto.
-1.222,49
-1.222,49
por prestação de contas processo 1
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
25
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
26.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
Total do Dia :
28.761,97
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 17.10.2011 005617 Ordinário
27,39
745
1
1,0000
27,39
27,39
° 446 em anexo.
0
005618 Ordinário
34,15
747
1
1,0000
34,15
34,15
exo.
0
005619 Ordinário
22,35
745
1
1,0000
22,35
22,35
° 445 em anexo.
0
005620 Ordinário
31122 FNDE-PNAE - MERENDA
1
1,0000
Ref. aquisição de generos alimentí
1.955,85
1.955,85
cios cfe. autorização em anexo.
1.955,85
0
005621 Ordinário
17.10.2011 2402 R. V. DE SOUZA
1
1,0000
175,43
175,43
° 471 em anexo
175,43
0
005622 Ordinário
17.10.2011 2402 R. V. DE SOUZA
1
1,0000
79,02
79,02
° 472 em anexo.
79,02
0
005623 Ordinário
1
1,0000
2.965,92
2.965,92
2.965,92
0
005624 Ordinário
144,70
1
1,0000
144,70
144,70
° 466 em anexo.
0
005625 Ordinário
1
1,0000
857,03
857,03
° 473 em anexo.
857,03
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
26
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 17.10.2011 005626 Ordinário
1
1,0000
1.479,81
1.479,81
° 474 em anexo.
1.479,81
0
005627 Ordinário
19,95
1
1,0000
19,95
19,95
° 465 em anexo.
0
005628 Ordinário
74,50
961
1
1,0000
74,50
74,50
° 463 em anexo.
0
005629 Ordinário
96,69
508
1
1,0000
96,69
96,69
exo.
0
005630 Ordinário
15,55
583
1
1,0000
15,55
15,55
exo.
0
005631 Ordinário
265,49
562
1
1,0000
265,49
265,49
exo.
0
005632 Ordinário
534,86
508
1
1,0000
534,86
534,86
exo.
0
005633 Ordinário
392,85
562
1
1,0000
392,85
392,85
exo.
0
005634 Ordinário
33,07
583
1
1,0000
33,07
33,07
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
27
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
exo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
005635 Ordinário
13,84
1
1,0000
13,84
13,84
exo.
0
005636 Ordinário
25,99
1
1,0000
25,99
25,99
exo.
0
005637 Ordinário
158,48
17.10.2011 2402 R. V. DE SOUZA
508
1
1,0000
158,48
158,48
exo.
0
005638 Ordinário
16,16
17.10.2011 2402 R. V. DE SOUZA
583
1
1,0000
16,16
16,16
exo.
0
005639 Ordinário
13,94
17.10.2011 2402 R. V. DE SOUZA
583
1
1,0000
13,94
13,94
exo.
0
005640 Ordinário
11.906,49
485
1
1,0000
Ref. parcelamento FGTS parcelas 09
11.906,49
11.906,49
/1978; 10/1978; 11/1978 cfe. GRDE
em anexo.
0
005641 Ordinário
13,00
17.10.2011
122 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
453
1
1,0000
Ref. serviços de cartório prestado
13,00
13,00
s cfe. autorização em anexo.
0
005642 Ordinário
6.679,20
17.10.2011
791 FOLHA DE PAGAMENTO
405
319011.01.02.00 SUBSÍDIOS DO PREFEITO
1
1,0000
Ref. folha de pagamento do mes 10/
6.679,20
6.679,20
2011.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
28
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 17.10.2011 005643 Ordinário
1.113,20
17.10.2011
406
319011.01.03.00 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO
1
1,0000
1.113,20
1.113,20
2011.
0
005644 Ordinário
3.197,72
17.10.2011
408
1
1,0000
3.197,72
3.197,72
2011.
0
005645 Ordinário
2.141,00
17.10.2011
419
1
1,0000
2.141,00
2.141,00
2011.
0
005646 Ordinário
3.021,55
17.10.2011
421
319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
1
1,0000
3.021,55
3.021,55
2011.
0
005647 Ordinário
12.106,19
17.10.2011
426
1
1,0000
12.106,19
12.106,19
2011.
0
005648 Ordinário
1.892,44
17.10.2011
427
319011.01.04.00 SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E AG.EQUIPARADOS
1
1,0000
1.892,44
1.892,44
2011.
0
005649 Ordinário
6.035,50
17.10.2011
428
1
1,0000
6.035,50
6.035,50
2011.
0
005650 Ordinário
3.223,35
17.10.2011
455
1
1,0000
3.223,35
3.223,35
2011.
0
005651 Ordinário
1.739,13
17.10.2011
456
1
1,0000
1.739,13
1.739,13
2011.
0
005652 Ordinário
7.531,08
17.10.2011
464
1
1,0000
7.531,08
7.531,08
2011.
0
005653 Ordinário
8.235,06
17.10.2011
465
1
1,0000
8.235,06
8.235,06
2011.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
29
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 17.10.2011 005654 Ordinário
1.381,56
17.10.2011
474
1
1,0000
1.381,56
1.381,56
2011.
0
005655 Ordinário
82 0204.0927212510.003000.319001.00.00.00 APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFO
54.835,81
17.10.2011
481
319001.99.01.00 Outras Aposentadorias
1
1,0000
54.835,81
54.835,81
2011.
0
005656 Ordinário
83 0204.0927212510.003000.319003.00.00.00 PENSÕES
17.237,58
17.10.2011
482
319003.99.01.00 Outras Pensões
1
1,0000
17.237,58
17.237,58
2011.
0
005657 Ordinário
50.101,96
17.10.2011
1101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente
493
1
1,0000
50.101,96
50.101,96
2011.
0
005658 Ordinário
13.896,62
17.10.2011
496
1
1,0000
13.896,62
13.896,62
2011.
0
005659 Ordinário
884,02
17.10.2011
527
1
1,0000
884,02
884,02
2011.
0
005660 Ordinário
16.993,96
17.10.2011
549
1
1,0000
16.993,96
16.993,96
2011.
0
005661 Ordinário
4.911,24
17.10.2011
550
1
1,0000
4.911,24
4.911,24
2011.
0
005662 Ordinário
918,00
17.10.2011
573
1
1,0000
918,00
918,00
2011.
0
005663 Ordinário
4.450,31
17.10.2011
575
1
1,0000
4.450,31
4.450,31
2011.
0
005664 Ordinário
1.702,57
17.10.2011
577
1
1,0000
1.702,57
1.702,57
2011.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
30
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 17.10.2011 005665 Ordinário
1.662,56
17.10.2011
578
1
1,0000
1.662,56
1.662,56
2011.
0
005666 Ordinário
1.669,82
17.10.2011
594
1
1,0000
1.669,82
1.669,82
2011.
0
005667 Ordinário
1.381,56
17.10.2011
595
1
1,0000
1.381,56
1.381,56
2011.
0
005668 Ordinário
5.204,30
17.10.2011
608
1
1,0000
5.204,30
5.204,30
2011.
0
005669 Ordinário
1.739,13
17.10.2011
609
1
1,0000
1.739,13
1.739,13
2011.
0
005670 Ordinário
11.830,90
17.10.2011
625
1
1,0000
11.830,90
11.830,90
2011.
0
005671 Ordinário
2.462,19
17.10.2011
652
1
1,0000
2.462,19
2.462,19
2011.
0
005672 Ordinário
1.892,44
17.10.2011
653
1
1,0000
1.892,44
1.892,44
2011.
0
005673 Ordinário
3.044,12
17.10.2011
654
1
1,0000
3.044,12
3.044,12
2011.
0
005674 Ordinário
10.536,35
17.10.2011
687
1
1,0000
10.536,35
10.536,35
2011.
0
005675 Ordinário
1.892,44
17.10.2011
688
1
1,0000
1.892,44
1.892,44
2011.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
31
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 17.10.2011 005676 Ordinário
4.219,20
17.10.2011
689
1
1,0000
4.219,20
4.219,20
2011.
0
005677 Ordinário
4.845,77
17.10.2011
717
1
1,0000
4.845,77
4.845,77
2011.
0
005678 Ordinário
1.892,44
17.10.2011
718
1
1,0000
1.892,44
1.892,44
2011.
0
005679 Ordinário
8.705,85
17.10.2011
780
1
1,0000
8.705,85
8.705,85
2011.
0
005680 Ordinário
654,84
17.10.2011
781
1
1,0000
654,84
654,84
2011.
0
005681 Ordinário
4.453,40
17.10.2011
809
319011.01.07.00 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS
1
1,0000
4.453,40
4.453,40
2011.
0
005682 Ordinário
1.680,60
17.10.2011
879
1
1,0000
1.680,60
1.680,60
2011.
0
005683 Ordinário
1.304,51
17.10.2011
908
1
1,0000
1.304,51
1.304,51
2011.
0
005684 Ordinário
12.985,28
17.10.2011
953
1
1,0000
12.985,28
12.985,28
2011.
0
005685 Ordinário
35.635,61
17.10.2011
953
1
1,0000
35.635,61
35.635,61
2011.
0
005686 Ordinário
1.892,44
17.10.2011
954
1
1,0000
1.892,44
1.892,44
2011.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
32
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 17.10.2011 005687 Ordinário
2.112,97
17.10.2011
955
1
1,0000
2.112,97
2.112,97
2011.
0
005688 Ordinário
2.175,49
17.10.2011
1
1,0000
2.175,49
2.175,49
2011.
0
005689 Ordinário
1.062,62
17.10.2011
1
1,0000
1.062,62
1.062,62
2011.
0
005690 Ordinário
13 0201.0412210502.003000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
1.502,82
17.10.2011
593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
409
319013.05.01.00 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO
1
1,0000
ref. lnss da folha de pagamento do
1.502,82
1.502,82
mes 10/2011.
0
005691 Ordinário
250,49
17.10.2011
410
319013.05.02.00 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO
1
1,0000
250,49
250,49
mes 10/2011.
0
005692 Ordinário
708,45
17.10.2011
412
319013.10.00.00 CONTRIB.INSS-COMISS.NÃO DET.CARGO EFET.
1
1,0000
708,45
708,45
mes 10/2011.
0
005693 Ordinário
481,72
17.10.2011
420
1
1,0000
481,72
481,72
mes 10/2011.
0
005694 Ordinário
679,86
17.10.2011
422
319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS
1
1,0000
679,86
679,86
mes 10/2011.
0
005695 Ordinário
425,79
17.10.2011
429
319013.05.05.00 INSS - SECRET.E OUTROS AG. EQUIPARADOS
1
1,0000
425,79
425,79
mes 10/2011.
0
005696 Ordinário
1.324,86
17.10.2011
430
1
1,0000
1.324,86
1.324,86
mes 10/2011.
0
005697 Ordinário
2.591,62
17.10.2011
431
1
1,0000
2.591,62
2.591,62
mes 10/2011.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
33
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 17.10.2011 005698 Ordinário
391,29
17.10.2011
457
1
1,0000
391,29
391,29
mes 10/2011.
0
005699 Ordinário
725,28
17.10.2011
458
1
1,0000
725,28
725,28
mes 10/2011.
0
005700 Ordinário
1.991,40
17.10.2011
466
1
1,0000
1.991,40
1.991,40
mes 10/2011.
0
005701 Ordinário
1.672,50
17.10.2011
467
1
1,0000
1.672,50
1.672,50
mes 10/2011.
0
005702 Ordinário
310,84
17.10.2011
475
1
1,0000
310,84
310,84
mes 10/2011.
0
005703 Ordinário
11.390,10
17.10.2011
498
1
1,0000
11.390,10
11.390,10
mes 10/2011.
0
005704 Ordinário
3.126,79
17.10.2011
500
1
1,0000
3.126,79
3.126,79
mes 10/2011.
0
005705 Ordinário
198,92
17.10.2011
530
1
1,0000
198,92
198,92
mes 10/2011.
0
005706 Ordinário
3.823,69
17.10.2011
552
1
1,0000
3.823,69
3.823,69
mes 10/2011.
0
005707 Ordinário
1.105,08
17.10.2011
554
1
1,0000
1.105,08
1.105,08
mes 10/2011.
0
005708 Ordinário
206,55
17.10.2011
574
1
1,0000
206,55
206,55
mes 10/2011.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
34
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 17.10.2011 005709 Ordinário
1.001,34
17.10.2011
576
1
1,0000
1.001,34
1.001,34
mes 10/2011.
0
005710 Ordinário
374,06
17.10.2011
579
1
1,0000
374,06
374,06
mes 10/2011.
0
005711 Ordinário
383,10
17.10.2011
580
1
1,0000
383,10
383,10
mes 10/2011.
0
005712 Ordinário
614,79
17.10.2011
596
1
1,0000
614,79
614,79
mes 10/2011.
0
005713 Ordinário
310,84
17.10.2011
597
1
1,0000
310,84
310,84
mes 10/2011.
0
005714 Ordinário
391,29
17.10.2011
610
1
1,0000
391,29
391,29
mes 10/2011.
0
005715 Ordinário
1.170,99
17.10.2011
611
1
1,0000
1.170,99
1.170,99
mes 10/2011.
0
005716 Ordinário
2.661,95
17.10.2011
628
1
1,0000
2.661,95
2.661,95
mes 10/2011.
0
005717 Ordinário
684,90
17.10.2011
655
1
1,0000
684,90
684,90
mes 10/2011.
0
005718 Ordinário
554,00
17.10.2011
656
1
1,0000
554,00
554,00
mes 10/2011.
0
005719 Ordinário
425,79
17.10.2011
657
1
1,0000
425,79
425,79
mes 10/2011.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
35
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 17.10.2011 005720 Ordinário
425,79
17.10.2011
690
1
1,0000
425,79
425,79
mes 10/2011.
0
005721 Ordinário
949,27
17.10.2011
691
1
1,0000
949,27
949,27
mes 10/2011.
0
005722 Ordinário
2.370,76
17.10.2011
692
1
1,0000
2.370,76
2.370,76
mes 10/2011.
0
005723 Ordinário
425,79
17.10.2011
720
1
1,0000
425,79
425,79
mes 10/2011.
0
005724 Ordinário
1.090,33
17.10.2011
721
1
1,0000
1.090,33
1.090,33
mes 10/2011.
0
005725 Ordinário
147,33
17.10.2011
782
1
1,0000
147,33
147,33
mes 10/2011.
0
005726 Ordinário
1.958,87
17.10.2011
783
1
1,0000
1.958,87
1.958,87
mes 10/2011.
0
005727 Ordinário
1.001,95
17.10.2011
810
319013.16.00.00 INSS-REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES
1
1,0000
1.001,95
1.001,95
mes 10/2011.
0
005728 Ordinário
206,28
17.10.2011
881
1
1,0000
206,28
206,28
mes 10/2011.
0
005729 Ordinário
465,38
17.10.2011
910
1
1,0000
465,38
465,38
mes 10/2011.
0
005730 Ordinário
2.921,45
17.10.2011
937
1
1,0000
2.921,45
2.921,45
mes 10/2011.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
36
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 17.10.2011 005731 Ordinário
475,40
17.10.2011
956
1
1,0000
475,40
475,40
mes 10/2011.
0
005732 Ordinário
7.926,35
17.10.2011
957
1
1,0000
7.926,35
7.926,35
mes 10/2011.
0
005733 Ordinário
425,79
17.10.2011
958
1
1,0000
425,79
425,79
mes 10/2011.
0
005734 Ordinário
2.230,11
319013.01.00.00 FGTS
1
1,0000
ref. FGTS da folha de pagamento do
2.230,11
2.230,11
mes 10/2011.
0
005735 Ordinário
489,47
17.10.2011
1
1,0000
489,47
489,47
mes 10/2011.
0
005736 Ordinário
10.670,62
971
1
1,0000
10.670,62
10.670,62
em anexo.
0
005737 Ordinário
500,00
17.10.2011
409 VILMA GOMES CARVALHO DOS SANTOS
1
1,0000
500,00
500,00
ição em anexo, processo 127.
1
1,0000
-500,00
-500,00
0
005738 Ordinário
24.200,56
17.10.2011 2498 Clínica Integrada Formosa do Oeste
971
1
1,0000
Ref. aquisição de serviços médicos
24.200,56
24.200,56
prestados em plantões cfe. autori
zação em anxo.
0
005739 Ordinário
2.850,00
17.10.2011
582 FRANCISCO GONÇALVES FORMOSA
714
339039.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV.
1
1,0000
Ref. serviços de mão de obra pintu
2.850,00
2.850,00
ra meio fio cfe. autorização de se
rviços em anexo.
0
005740 Ordinário
2.749,50
1
1,0000
Ref. aquisição de materiais para m
2.749,50
2.749,50
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
37
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
anutenção do veiculo AGF0973 cfe.
autorizção de compras em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
005741 Ordinário
289,51
17.10.2011 2402 R. V. DE SOUZA
562
1
1,0000
289,51
289,51
exo.
0
005742 Ordinário
381 0305.0824212002.040000.335043.03.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS INSTITUIÇÕES ED
850,20
17.10.2011
86 APAE-A. DE PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONAIS
31740 PTMC - PISO TRANS. MÉDIA COMPLEXIDA
335043.03.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
1
1,0000
Ref. pagamento da parcela 10/2011
850,20
850,20
cfe. recibo e transferência bancár
ia em anexo.
0
005743 Ordinário
329,16
1
1,0000
329,16
329,16
nutenção do veiculo ARU7070 cfe. a
0
005744 Ordinário
197,86
17.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
197,86
197,86
° 2793 em anexo.
0
005745 Ordinário
300,00
975
1
1,0000
300,00
300,00
ientes do SUS hemodialise cfe. aut
orização em anexo.
0
005746 Ordinário
3.669,34
543
1
1,0000
3.669,34
3.669,34
nutenção dos veiculos BWF9537; BWF
9703; MPM8512; BTU9765 cfe. autori
zação de compras em anexo.
0
005747 Ordinário
150,00
17.10.2011 2014 VALDEMAR SOARES PEREIRA ME
339039.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV.
1
1,0000
Ref. serviços de manutenção de ben
150,00
150,00
s imóveis cfe. autorização em anex
o.
0
005748 Ordinário
400,00
17.10.2011 2526 Altevir Vieira da Rosa
586
339036.99.01.00 Outros Serviços de Pessoas Físicas
1
1,0000
Ref. serviços de distribuição de a
400,00
400,00
lgodão doce para o dia das criança
0
005749 Ordinário
112,81
17.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
112,81
112,81
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
38
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
005750 Ordinário
45 0204.0412210502.006000.339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2.500,00
17.10.2011 2340 PORTAL PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
442
339035.01.02.00 ASSESSORIA E CONSULT.TÉC.OU JURÍDICA-PJ
1
1,0000
Ref. serviços de assessoria técnic
2.500,00
2.500,00
a cfe. autorização de serviços n°
453 em anexo.
0
005751 Ordinário
920,82
1
1,0000
920,82
920,82
nutenção dos veiculos AHG1758; AGE
1180 cfe. autorização de compras e
m anexo.
0
005752 Ordinário
23,00
17.10.2011
1
1,0000
Ref. aquisição de filtro para rolo
23,00
23,00
compactador cfe. autorização em a
nexo.
0
005753 Ordinário
1.725,00
17.10.2011 1449 ALVORADA COM.RECAUCHT.DE PNEUS LTDA
1
1,0000
1.725,00
1.725,00
nutenção dos veiculos AGE1180; AHG
° 456 em anexo.
0
005754 Ordinário
504,00
642
1
1,0000
Ref. serviços de manutenção dos ve
504,00
504,00
iculos AJZ7862; AGF0973; AEF3428;
TRATOR MF296 cfe. autorização em a
nexo.
0
005755 Ordinário
729,40
1
1,0000
729,40
729,40
nutenção do veiculo AHG1758 cfe. a
0
005756 Ordinário
53,68
1
1,0000
53,68
53,68
e para o veiculo AOB9158 cfe. auto
0
005757 Ordinário
99,88
17.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
99,88
99,88
0
005758 Ordinário
3.900,00
17.10.2011
589
1
1,0000
Ref. serviços de fretamento de oni
3.900,00
3.900,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
39
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
bus para transportar coro e orques
tra filarmonica cesumar - dia 04/1
2/2011 cfe. autorização em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
005759 Ordinário
481,27
17.10.2011
970 JUCÉLIA R. MAULONI CAVALHEIRO
504
1
1,0000
481,27
481,27
23 processo 83.
0
005760 Ordinário
197,40
17.10.2011
513
1
1,0000
197,40
197,40
23 processo 83.
0
005761 Ordinário
276,20
17.10.2011
526
1
1,0000
276,20
276,20
23 processo 83.
0
005762 Ordinário
45,00
17.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
45,00
45,00
23 processo 83.
Total do Dia :
496.205,02
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 18.10.2011 005763 Ordinário
1.980,00
18.10.2011 2615 CENTRO DE CONDICIONAMENTO FISICO W. A LTDA
607
1
1,0000
Ref. serviços de treinamentos espo
1.980,00
1.980,00
rtivos cfe. autorização em anexo.
0
005764 Ordinário
114,00
1
1,0000
Ref. aquisição de carga de gás cfe
114,00
114,00
. autorização de compras n° 495 em
anexo.
0
005765 Ordinário
169,16
965
1
1,0000
169,16
169,16
exo.
0
005766 Ordinário
68,30
965
1
1,0000
68,30
68,30
exo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
40
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 18.10.2011 005767 Ordinário
11,27
961
1
1,0000
Ref. aquisição de gêneros alimenti
11,27
11,27
° 490 em anexo.
1
1,0000
-11,27
-11,27
scal de liquidacao.
0
005768 Ordinário
31,91
965
1
1,0000
31,91
31,91
exo.
1
1,0000
-31,91
-31,91
scal de liquidacao.
0
005769 Ordinário
86,40
18.10.2011 2402 R. V. DE SOUZA
965
1
1,0000
86,40
86,40
exo.
0
005770 Ordinário
7,45
599
1
1,0000
7,45
7,45
° 496 em anexo.
0
005771 Ordinário
1
1,0000
59,60
59,60
° 498 em anexo.
0
005772 Ordinário
14,90
582
1
1,0000
14,90
14,90
° 497 em anexo.
0
005773 Ordinário
1
1,0000
89,40
89,40
0
005774 Ordinário
201,60
1
1,0000
Ref. manutenção do veiculo AHG1758
201,60
201,60
nexo.
0
005775 Ordinário
402,00
1
1,0000
402,00
402,00
59,60
89,40
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
41
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
nutenção do veiculo PA0272 cfe. au
torização de compras em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
005776 Ordinário
545,00
18.10.2011 2388 Santa Clara Centro de Idosos Ltda.
799
1
1,0000
Ref. serviços de abrigamento no mê
545,00
545,00
s de outubro/2011 Sr. Flávio de So
uza cfe. autorização em anexo.
0
005777 Ordinário
182,60
18.10.2011 2402 R. V. DE SOUZA
562
1
1,0000
182,60
182,60
0
005778 Ordinário
190,00
18.10.2011 1001 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
974
1
1,0000
Ref. serviços de manutenção do vei
190,00
190,00
culo AUK4831 cfe. autorização em a
nexo.
0
005779 Ordinário
162,25
18.10.2011 1001 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
1
1,0000
162,25
162,25
nutenção do veiculo AUK4831 cfe. a
0
005780 Ordinário
330,00
18.10.2011 1889 SILVINO VIEIRA
741
1
1,0000
Ref. serviços de transporte Formos
330,00
330,00
a do Oeste/Cascavel, Encontro Regi
onal de Mulheres Empreendedoras cf
e. autorização em anexo.
0
005781 Ordinário
1
1,0000
39,90
39,90
0
005782 Ordinário
340,00
18.10.2011
133 A.S.MACHADO & CIA LTDA
646
1
1,0000
Ref. serviços de reforma e revisão
340,00
340,00
completa em bebedouro cfe. autori
zação em anexo.
0
005783 Ordinário
55,65
18.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
55,65
55,65
os veiculos AFI9165 cfe. autoriza
0
005784 Ordinário
1
1,0000
59,80
59,80
39,90
59,80
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
42
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 18.10.2011 005785 Ordinário
69,05
18.10.2011 2402 R. V. DE SOUZA
583
1
1,0000
69,05
69,05
0
005786 Ordinário
182,60
18.10.2011 2402 R. V. DE SOUZA
1
1,0000
182,60
182,60
0
005787 Ordinário
495,00
1
1,0000
495,00
495,00
434 em anexo.
0
005788 Ordinário
42,50
18.10.2011 2402 R. V. DE SOUZA
1
1,0000
REf. aquisição de material de limp
42,50
42,50
nexo.
0
005789 Ordinário
1.680,02
18.10.2011 2339 FISIOCLINICA S/S LTDA.
486
1
1,0000
Ref a servicos de consulta de fono
1.680,02
1.680,02
audi8ologia cfe ordem de execucao
de servicos anexo.
0
005790 Ordinário
682,45
18.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
682,45
682,45
° 2795 em anexo.
0
005791 Ordinário
1.300,00
18.10.2011 2244 SPORT CLUB TIGRÃO DO PARQUE
607
1
1,0000
Ref. inscrição COPA TIGRÕ REGIONAL
1.300,00
1.300,00
categoria juvenil, infantil, miri
m, e pré-mirim cfe. autorização em
anexo.
0
005792 Ordinário
744,00
1
1,0000
744,00
744,00
455 em anexo.
0
005793 Ordinário
260,81
18.10.2011
1
1,0000
260,81
260,81
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
43
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
005794 Ordinário
459,94
18.10.2011
452
1
1,0000
459,94
459,94
/10 de 2011 telefone n°35261654 cf
e. fatura autorizada em anexo.
0
005795 Ordinário
199,81
18.10.2011
452
1
1,0000
199,81
199,81
prestados no perído de 11/09 a 10/
10 de 2011 cfe. fatura autorizada
em anexo.
0
005796 Ordinário
485,22
18.10.2011
452
1
1,0000
485,22
485,22
/10 de 2011 telefone n°35262103 cf
0
005797 Ordinário
2.509,04
18.10.2011
452
1
1,0000
2.509,04
2.509,04
/10 de 2011 telefone n°35261122 cf
0
005798 Ordinário
1.896,30
18.10.2011
856 VIVO S.A.
452
1
1,0000
1.896,30
1.896,30
em anexo.
0
005799 Ordinário
198,92
18.10.2011 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A.
1507 COSIP-Contrib.Ilumin.Públi.Art.149Desdobramento da Despesa :
651
1
1,0000
Ref. serviços de extenção de rede
198,92
198,92
parcela mês 08/2011 cfe. fatura au
torizada em anexo.
0
005800 Ordinário
198,92
651
1
1,0000
198,92
198,92
torizada em anexo.
0
005801 Ordinário
198,92
651
1
1,0000
198,92
198,92
torizada em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
44
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 18.10.2011 005802 Ordinário
638,90
651
1
1,0000
638,90
638,90
torizada em anexo.
0
005803 Ordinário
638,00
651
1
1,0000
638,00
638,00
torizada em anexo.
0
005804 Ordinário
638,90
651
1
1,0000
638,90
638,90
torizada em anexo.
0
005805 Ordinário
750,00
18.10.2011
599
1
1,0000
750,00
750,00
41 processo 123.
0
005806 Ordinário
150,00
18.10.2011
607
1
1,0000
150,00
150,00
41 processo 123.
0
005807 Ordinário
1287 0206.2266118003.018000.449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
5.500,00
18.10.2011 2556 CONSTRUTORA SETHA LTDA
449051.01.02.00 BARRACÕES
1
1,0000
Ref. a 6° medição da construção do
5.500,00
5.500,00
barracão industrial com 300 m² Co
nforme convênio n° 17/2009/MDCI SICONV n° 720524 e autorização em
anexo.
0
005808 Ordinário
1286 0206.2266118003.018000.449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
14.964,10
18.10.2011 2556 CONSTRUTORA SETHA LTDA
31714 Construir Barracões Industriais
449051.01.02.00 BARRACÕES
1
1,0000
Ref. a 6° medição do barracão indu
14.964,10
14.964,10
strial com 300m² conforme convênio
n° 17/2009/MDCI - SICONV n° 72052
4 e autorização em anexo.
Total do Dia :
40.024,59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 19.10.2011 005809 Ordinário
5.301,36
19.10.2011
339030.54.00.00 MATERIAL P/MANUT.CONSER. ESTRADAS E VIAS
1
1,0000
Ref. aquisição de concreti betumin
5.301,36
5.301,36
oso cfe. autorização de compras n°
458 em anexo.
0
005810 Ordinário
265,55
1
1,0000
265,55
265,55
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
45
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
nutenção do veiculo AJZ7862 cfe. a
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
005811 Ordinário
30,40
1
1,0000
Ref. aquisição de tubos de graxa c
30,40
30,40
fe. autorização de compras em anex
o.
0
005812 Ordinário
420,60
1
1,0000
Ref. aquisição de lubrificantes au
420,60
420,60
tomotivos para os veiculos W20 E A
HG1758 cfe. autorização de compras
n° 457 em anexo.
0
005813 Ordinário
42,07
665
1
1,0000
Ref. aquisição de glifosato cfe. a
42,07
42,07
0
005814 Ordinário
143,72
19.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
143,72
143,72
o veiculo AIB2372 cfe. autorizaçã
0
005815 Ordinário
3.225,25
19.10.2011
1
1,0000
3.225,25
3.225,25
nutenção do veiculo ARY1479 cfe. a
0
005816 Ordinário
271,40
19.10.2011
975
1
1,0000
Ref. manutenção do veiculo ARY1479
271,40
271,40
nexo.
0
005817 Ordinário
219,00
1
1,0000
219,00
219,00
e para o veiculo PA0272 cfe. autor
ização de compras em anexo.
0
005818 Ordinário
25,38
19.10.2011
453
1
1,0000
Ref. serviços de frete documentos
25,38
25,38
Formosa/Curitiba cfe. autorização
em anexo.
0
005819 Ordinário
114,03
19.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
114,03
114,03
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
46
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 19.10.2011 005820 Ordinário
12,60
665
1
1,0000
Ref. aquisição de isca p/ eliminar
12,60
12,60
formigas cfe. autorização em anex
o.
0
005821 Ordinário
846,00
19.10.2011
961
1
1,0000
846,00
846,00
70 processo 104.
0
005822 Ordinário
152,97
19.10.2011
974
1
1,0000
152,97
152,97
70 processo 104.
0
005823 Ordinário
300,00
975
1
1,0000
300,00
300,00
es do SUS HEMODIALISE cfe. autoriz
ação em anexo.
Total do Dia :
11.370,33
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 20.10.2011 005824 Ordinário
83,45
20.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
83,45
83,45
0
005825 Ordinário
203,20
20.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
203,20
203,20
os veiculos AUK8431; AEW3629 cfe.
anexo.
0
005826 Ordinário
85,00
20.10.2011 2402 R. V. DE SOUZA
965
1
1,0000
85,00
85,00
nexo.
0
005827 Ordinário
83,45
20.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
83,45
83,45
0
005828 Ordinário
1.300,46
20.10.2011
1
1,0000
1.300,46
1.300,46
nutenção do veiculo AIZ6591 cfe. a
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
47
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
005829 Ordinário
102,91
20.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
102,91
102,91
nexo.
0
005830 Ordinário
1.300,00
20.10.2011 2331 EDITORA AZL LTADA
453
1
1,0000
Ref. públicações de atos oficiais
1.300,00
1.300,00
no JORNAL O REGIONAL mês de outubr
o 2011
0
005831 Ordinário
167,60
504
1
1,0000
167,60
167,60
° 510 em anexo.
0
005832 Ordinário
96,37
558
1
1,0000
Ref. aquiisição de generos aliment
96,37
96,37
icios cfe. autorização de compras
n° 511 em anexo.
0
005833 Ordinário
8,38
599
1
1,0000
8,38
8,38
° 513 em anexo.
0
005834 Ordinário
16,76
582
1
1,0000
16,76
16,76
° 512 em anexo.
0
005835 Ordinário
27,64
20.10.2011 2445 Jucemara Taize Winsch
786
1
1,0000
27,64
27,64
53 processo 113.
0
005836 Ordinário
76,09
793
1
1,0000
76,09
76,09
53 processo 113.
0
005837 Ordinário
699,00
799
1
1,0000
699,00
699,00
53 processo 113.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
48
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 20.10.2011 005838 Ordinário
30,00
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
30,00
30,00
53 processo 113.
0
005839 Ordinário
1.532,46
20.10.2011 2194 CONSELHO REG.TEC.RADIOLOGIA
975
1
1,0000
Ref. serviços administrativos proc
1.532,46
1.532,46
esso 20/2008 cfe. autorização em a
nexo.
Total do Dia :
5.812,77
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 21.10.2011 005840 Ordinário
226,40
21.10.2011
51 SANEPAR-COMP.DE SANEAM. DO PARANA
339039.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1
1,0000
Ref. serviços de distribuição de á
226,40
226,40
gua cfe. fatura autorizada em anex
o.
0
005841 Ordinário
43,04
21.10.2011
673
1
1,0000
43,04
43,04
gua cfe. fatura autorizada em anex
o.
0
005842 Ordinário
236,68
21.10.2011
450
1
1,0000
236,68
236,68
gua cfe. fatura de autorização em
anexo.
0
005843 Ordinário
73,86
21.10.2011
645
1
1,0000
73,86
73,86
gua mês de setembro/2011 cfe. fatu
ra autorizada em anexo.
0
005844 Ordinário
214,35
21.10.2011
1
1,0000
214,35
214,35
0
005845 Ordinário
241,24
21.10.2011
1
1,0000
241,24
241,24
0
005846 Ordinário
283,38
21.10.2011
1
1,0000
283,38
283,38
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
49
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 21.10.2011 005847 Ordinário
17,43
21.10.2011
1
1,0000
17,43
17,43
0
005848 Ordinário
21,27
21.10.2011
1
1,0000
21,27
21,27
0
005849 Ordinário
54,66
21.10.2011
1
1,0000
54,66
54,66
0
005850 Ordinário
120,48
21.10.2011
1
1,0000
120,48
120,48
0
005851 Ordinário
43,12
21.10.2011
673
1
1,0000
43,12
43,12
0
005852 Ordinário
77,44
21.10.2011
1
1,0000
77,44
77,44
0
005853 Ordinário
583,17
21.10.2011
450
1
1,0000
583,17
583,17
0
005854 Ordinário
152,92
21.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
152,92
152,92
0
005855 Ordinário
97,32
21.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
97,32
97,32
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
50
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 21.10.2011 005856 Ordinário
300,00
975
1
1,0000
Ref. serviços de fretamento para l
300,00
300,00
evar pacientes do SUS hemodialise
0
005857 Ordinário
231,57
21.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
231,57
231,57
anexo.
0
005858 Ordinário
139,08
21.10.2011
1507 COSIP-Contrib.Ilumin.Públi.Art.149Desdobramento da Despesa : 1092
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
139,08
139,08
o veiculo AIZ6591 cfe. autorizaçã
0
005859 Ordinário
69,55
21.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
69,55
69,55
0
005860 Ordinário
139,02
21.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
139,02
139,02
0
005861 Ordinário
1.500,00
21.10.2011 2616 SOCIEDADE RURAL DO OESTE DO PARANÁ
480
1
1,0000
Ref. aluguel de box para exposição
1.500,00
1.500,00
de trabalhos de artesão do municí
pio de Formosa do Oeste na expovel
nos dias 11 a 20 de novembro/2011
Total do Dia :
4.865,98
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 24.10.2011 005862 Ordinário
24.10.2011 2568 THYANDRA ANICE MACIEL MATOS DA SILVA
870
1
1,0000
Ref. serviços de curso de violão n
601,60
601,60
o período de 26/09 a 17/10 de 2011
601,60
0
005863 Ordinário
69,58
24.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
69,58
69,58
0
005864 Ordinário
2.154,64
24.10.2011 2402 R. V. DE SOUZA
1
1,0000
2.154,64
2.154,64
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
51
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
461 em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
005865 Ordinário
3.920,00
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
3.920,00
3.920,00
anexo.
0
005866 Ordinário
69,83
24.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
69,83
69,83
o veiculo AUK8431 cfe. autorizaçã
0
005867 Ordinário
300,00
975
1
1,0000
300,00
300,00
ientes do SUS - hemodialise cfe. a
0
005868 Ordinário
55,62
24.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
55,62
55,62
anexo.
0
005869 Ordinário
1.625,14
24.10.2011
1
1,0000
1.625,14
1.625,14
nutenção dos veiculos BQC8784; AEW
m anexo.
0
005870 Ordinário
1.960,00
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
1.960,00
1.960,00
anexo;
0
005871 Ordinário
1.339,26
543
1
1,0000
1.339,26
1.339,26
nutenção do veiculo ARS8043 cfe. a
1
1,0000
Ref. anulação para correção de dot
-1.339,26
-1.339,26
ação.
0
005872 Ordinário
1.000,00
24.10.2011
1
1,0000
1.000,00
1.000,00
ar despesas que não possam aguarda
r o seu procedimento normal cfe. l
ei mun. 351/20058 processo 128.
1
1,0000
-1.000,00
-1.000,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
52
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 24.10.2011 005873 Ordinário
459,50
962
1
1,0000
Ref. aquisição de material farmaco
459,50
459,50
lógico cfe. autorização de compras
n° 462 em anexo.
0
005874 Ordinário
45 0204.0412210502.006000.339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
4.241,75
24.10.2011 2376 F. P. FRIGUETTO
442
339035.01.02.00 ASSESSORIA E CONSULT.TÉC.OU JURÍDICA-PJ
1
1,0000
Ref. serviços técnicos de consulto
4.241,75
4.241,75
ria mês de outubro 1011 cfe. autor
ização em anexo.
0
005875 Ordinário
1.117,55
25.10.2011 2364 ANTONIO GUELFI
443
1
1,0000
Ref. aquisição de adto. de viagem
1.117,55
1.117,55
a Curitiba-PR cfe. requisição em a
nexo processo 129.
1
1,0000
-1.117,55
-1.117,55
0
005876 Ordinário
1.545,28
543
1
1,0000
1.545,28
1.545,28
nutenção do veiculo BWF9703 cfe. a
1
1,0000
-1.545,28
-1.545,28
ação.
Total do Dia :
20.459,75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 25.10.2011 005877 Ordinário
3.630,40
1
1,0000
3.630,40
3.630,40
nutenção do veiculo W20 cfe. autor
0
005878 Ordinário
186,28
25.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
186,28
186,28
0
005879 Ordinário
606,20
25.10.2011 2617 L P SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO LTDA ME
799
1
1,0000
Ref. pagamento dos estagiários mês
606,20
606,20
de prestação de serviços em anexo
.
0
005880 Ordinário
111,42
25.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
111,42
111,42
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
53
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 25.10.2011 005881 Ordinário
110,39
25.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
110,39
110,39
0
005882 Ordinário
161,00
449
1
1,0000
Ref. manutenção do veiculo ALO0560
161,00
161,00
nexo.
0
005883 Ordinário
650,00
1
1,0000
650,00
650,00
nutenção do veiculo ALO0560 cfe. a
exo.
0
005884 Ordinário
25.10.2011
1512 CIDE
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
55,60
55,60
55,60
0
005885 Ordinário
240,00
1
1,0000
240,00
240,00
nutenção do veiculo AGF0973 cfe. a
0
005886 Ordinário
2.340,00
1
1,0000
Ref. aquisição de manutenção para
2.340,00
2.340,00
o veiculo ARY1479 cfe. autorização
de compras n°488 em anexo.
0
005887 Ordinário
64,38
25.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
64,38
64,38
o veiculo AUK8431 cfe. autorizaçã
0
005888 Ordinário
1.000,00
25.10.2011 2297 MARIA SUELY DIAS CARDOSO
1
1,0000
1.000,00
1.000,00
ar despesas que não possam aguarda
r seu procedimento normal cfe. lei
mun. 351/2005 processo 130.
1
1,0000
-1.000,00
-1.000,00
ação de contas.
0
005889 Ordinário
844,72
1
1,0000
844,72
844,72
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
54
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
005890 Ordinário
645,31
453
1
1,0000
645,31
645,31
.
0
005891 Ordinário
586,92
975
1
1,0000
586,92
586,92
.
0
005892 Ordinário
310,90
607
1
1,0000
310,90
310,90
.
0
005893 Ordinário
90,00
25.10.2011
122 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
453
1
1,0000
Ref. prestação de serviços para av
90,00
90,00
erbação do IAP Cfe. autorização em
anexo.
0
005894 Ordinário
188,00
25.10.2011 2618 O DACAR AUTO ELETRICA
1
1,0000
Ref. Aquisição de material para a
188,00
188,00
manutenção do veículo AEV 8043 cfe
0
005895 Ordinário
60,00
453
1
1,0000
Ref. serviços de públicação DOU 60,00
60,00
MCIDADES cfe. comprvante em anexo.
0
005896 Ordinário
800,00
25.10.2011
1
1,0000
800,00
800,00
ição em anexo processo 131.
1
1,0000
Ref. anulação empenho de adto. por
-800,00
-800,00
prestação de contas processo 131.
Total do Dia :
12.681,52
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 26.10.2011 005897 Ordinário
102,91
26.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
102,91
102,91
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
55
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.10.2011 005898 Ordinário
55,65
26.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
55,65
55,65
anexo.
0
005899 Ordinário
163,34
26.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
163,34
163,34
os veiculos AUK8431; BQC8784 cfe.
anexo.
0
005900 Ordinário
107,36
26.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
107,36
107,36
0
005901 Ordinário
300,00
975
1
1,0000
300,00
300,00
es do SUS hemodialise cfe. autoriz
ação de serviços em anexo.
0
005902 Ordinário
1.445,06
26.10.2011
856 VIVO S.A.
452
1
1,0000
1.445,06
1.445,06
/06 cfe. fatura autorizada em anex
o.
0
005903 Ordinário
438,00
1
1,0000
438,00
438,00
e para o veiculo PA0272 cfe. autor
0
005904 Ordinário
252,00
1
1,0000
252,00
252,00
24 em anexo.
0
005905 Ordinário
215,60
26.10.2011
435
1
1,0000
215,60
215,60
16 processo 126.
0
005906 Ordinário
237,69
26.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
237,69
237,69
16 processo 126.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
56
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.10.2011 005907 Ordinário
739,20
26.10.2011
1
1,0000
739,20
739,20
16 processo 126.
0
005908 Ordinário
30,00
26.10.2011
453
1
1,0000
30,00
30,00
16 processo 126.
0
005909 Ordinário
3.390,00
1
1,0000
Ref. aquisição de 2 computadores c
3.390,00
3.390,00
ompletos cfe. autorização de compr
as n° 525 em anexo.
Total do Dia :
7.476,81
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 27.10.2011 005910 Ordinário
4.076,80
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
4.076,80
4.076,80
anexo.
0
005911 Ordinário
587,01
27.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
587,01
587,01
os veiculos AEW3629; AUK8431; ALO
° 2832 em anexo.
0
005912 Ordinário
111,25
27.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
111,25
111,25
0
005913 Ordinário
1
1,0000
451,20
451,20
451,20
0
005914 Ordinário
1
1,0000
81,80
81,80
° 522 em anexo.
81,80
0
005915 Ordinário
27.10.2011 2442 KIIHL & ALMEIDA LTDA
870
1
1,0000
Ref. serviços de assistencia socia
720,00
720,00
l cfe. autorização de serviços em
anexo.
720,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
57
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 27.10.2011 005916 Ordinário
27.10.2011 2352 VILMA VOLNETE MOYA FREGULIA
870
1
1,0000
Ref. curso de teclado eletrônico c
864,00
864,00
fe. autorização de serviços em ane
xo.
864,00
0
005917 Ordinário
27.10.2011 2153 MIRNA DEBORA DE OLIVEIRA
870
1
1,0000
Ref. curso de desenho artistico cf
1.216,00
1.216,00
e. autorização de serviços em anex
o.
1.216,00
0
005918 Ordinário
27.10.2011 2574 TANIA MARIA VERUSSA FAGUNDES
870
1
1,0000
Ref. curso de artezanato mes 09/10
1.088,00
1.088,00
/2011 cfe. autorização em anexo.
1.088,00
0
005919 Ordinário
27.10.2011 2357 A.C.A.A.-ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA ABALUAE
870
1
1,0000
Ref. Curso de capoeira mística mês
720,00
720,00
de outubro 2011 cfe. autorização
de serviços em anexo.
720,00
0
005920 Ordinário
18,00
27.10.2011
1
1,0000
Ref. aquisição de extintor para o
18,00
18,00
veiculo ALO0560 cfe. autorização d
e compras em anexo.
0
005921 Ordinário
27.10.2011 1632 JET ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
1510 Taxas Poder de Policia
618
1
1,0000
Ref. serviços de plotagem de proje
615,84
615,84
tos cfe. autorização em anexo.
0
005922 Ordinário
27.10.2011 1440 SAKIYAMA & IGA CLIN.MED.SOC.SIMPLES
976
1
1,0000
Ref. serviços médicos PSF prestado
9.300,00
9.300,00
0
005923 Ordinário
55,60
27.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
55,60
55,60
0
005924 Ordinário
589,12
1
1,0000
589,12
589,12
nutenção do veiculo w20 cfe. autor
0
005925 Ordinário
1.019,20
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
1.019,20
1.019,20
615,84
9.300,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
58
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
005926 Ordinário
1.960,00
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
1.960,00
1.960,00
anexo.
0
005927 Ordinário
1.960,00
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
1.960,00
1.960,00
anexo.
0
005928 Ordinário
162,88
632
1
1,0000
Ref. aquisição de material para ja
162,88
162,88
rdinagem cfe. autorização de compr
as em anexo.
0
005929 Ordinário
90,57
27.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
90,57
90,57
agricultura programa balde cheio
cfe. autorização de compras n° 283
5 em anexo.
0
005930 Ordinário
600,00
975
1
1,0000
Ref. serviços de fretamento para l
600,00
600,00
evar pacientes do SUS no dias 03
e 28 de outubro/2011 cfe. autoriza
ção em anexo.
0
005931 Ordinário
27.10.2011 1440 SAKIYAMA & IGA CLIN.MED.SOC.SIMPLES
976
1
1,0000
Ref. consultas médicas no período
5.100,00
5.100,00
de 17/08 a 26/08/2011 cfe. autoriz
ação de serviços em anexo.
0
005932 Ordinário
191,97
27.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
191,97
191,97
os veiculos AQW1542; AKR2874 cfe.
anexo.
0
005933 Ordinário
280,71
27.10.2011
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
280,71
280,71
os veiculos AOB9158; ALO0560 cfe.
anexo.
0
005934 Ordinário
980,00
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
980,00
980,00
5.100,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
59
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
transporte universitário cfe. aut
orização de compras n° 2838 em ane
xo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
005935 Ordinário
980,00
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
980,00
980,00
anexo.
0
005936 Ordinário
8.410,50
27.10.2011 2557 IK OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
646
1
1,0000
Ref. serviços de trator esteira cf
8.410,50
8.410,50
e. ordem de execução de serviços n
° 489 em anexo.
0
005937 Ordinário
2.880,00
27.10.2011 2481 Restaurante e Lanchonete Bergus LTD
339039.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
1
1,0000
Ref. fornecimento de marmitas para
2.880,00
2.880,00
funcionários em serviço nas estra
das do municipio nos meses de julh
o, agosto e setembro cfe. autoriza
ção em anexo.
0
005938 Ordinário
844,50
27.10.2011
961
1
1,0000
844,50
844,50
50 processo 112.
0
005939 Ordinário
50,00
27.10.2011
974
1
1,0000
50,00
50,00
50 processo 112.
0
005940 Ordinário
50,00
27.10.2011
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
50,00
50,00
50 processo 112.
0
005941 Ordinário
50,00
27.10.2011
975
1
1,0000
50,00
50,00
50 processo 112.
0
005942 Ordinário
61,20
339036.99.01.00 Outros Serviços de Pessoas Físicas
1
1,0000
61,20
61,20
75 processo 129.
0
005943 Ordinário
247,95
435
1
1,0000
247,95
247,95
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
60
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
75 processo 129.
0
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
005944 Ordinário
100,00
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
100,00
100,00
75 processo 129.
0
005945 Ordinário
708,40
1
1,0000
708,40
708,40
75 processo 129.
Total do Dia :
47.222,50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 28.10.2011 005946 Ordinário
882,00
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
882,00
882,00
anexo.
0
005947 Ordinário
49,25
28.10.2011 2546 Gabriel menegassi pronsati
339036.66.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
1
1,0000
Ref. a custas de cartório com docu
49,25
49,25
mentação de municipio cfe autoriza
ção em anexo.
0
005948 Ordinário
28.10.2011 2619 COPERAFA COOPERATIVA DAS AGROINDUSTRIAS FA. O. PR.
1
1,0000
9.501,71
9.501,71
cios cfe. autorização de compras e
m anexo.
0
005949 Ordinário
52,46
28.10.2011
793
1
1,0000
Ref. passagens liberadas para pess
52,46
52,46
oas carentes cfe. parecer e autori
zação em anexo.
0
005950 Ordinário
13.910,39
1507 COSIP-Contrib.Ilumin.Públi.Art.149Desdobramento da Despesa : 1527
339039.43.10.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA DEST.ILUM.PÚBLICA
1
1,0000
Ref. serviços de distribuição de e
13.910,39
13.910,39
nergia elétrica para iluminação pú
blica cfe. fatura autorizada em an
exo.
0
005951 Ordinário
690,00
28.10.2011 2438 Z M SILVA
589
1
1,0000
Ref. curso de técnica vocal para f
690,00
690,00
ormação de coral de adultos cfe. a
utorização de serviços em anexo.
0
005952 Ordinário
447,79
28.10.2011
1
1,0000
447,79
447,79
9.501,71
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
61
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
/10 de 2011 cfe. fatura autorida e
m anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
005953 Ordinário
100,00
28.10.2011
443
1
1,0000
100,00
100,00
e viagem a Guaraniaçu cfe. requisi
ção em anexo processo 132 em anexo
.
1
1,0000
-100,00
-100,00
0
005954 Ordinário
894,32
1
1,0000
894,32
894,32
nutenção do veiculo ARU7070 cfe. a
0
005955 Ordinário
83,32
962
1
1,0000
Ref. aquisição de material farmaco
83,32
83,32
lógico cfe. autorização em anexo.
Total do Dia :
26.611,24
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 31.10.2011 005956 Ordinário
31.10.2011 2516 NOVA VIDA SAÚDE CLÍNICA MÉDICA LTDA
976
1
1,0000
Ref. serviços médicos programa saú
9.300,00
9.300,00
de da familia prestados cfe. autor
ização de em anexo.
9.300,00
0
005957 Ordinário
3.927,00
31.10.2011 2432 S. K. CLINICA MÉDICA LTDA
971
1
1,0000
Ref. serviços médicos prestados no
3.927,00
3.927,00
mês de outubro 2011 cfe. autoriza
ção em anexo.
0
005958 Ordinário
9.300,00
31.10.2011 2542 CLINICA MEDICA DR. VICENTE BERGAMO JUNIOR
971
1
1,0000
Ref. serviços médicos prestados no
9.300,00
9.300,00
mês de outubro 2011 cfe. autoriza
ção em anexo.
0
005959 Ordinário
2.539,90
31.10.2011 2567 REFORMADORA DE ONIBUS NOVO HORIZONTE LTDA ME
974
1
1,0000
Ref. manutenção do veiculo AQW5527
2.539,90
2.539,90
nexo.
0
005960 Ordinário
269,51
31.10.2011
1
1,0000
269,51
269,51
anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
62
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 31.10.2011 005961 Ordinário
48,86
31.10.2011
417
1
1,0000
48,86
48,86
prestados no período de outubro/20
0
005962 Ordinário
1.300,00
1
1,0000
1.300,00
1.300,00
nutenção do veiculo W20 cfe. autor
0
005963 Ordinário
2.160,00
543
1
1,0000
2.160,00
2.160,00
nutenção dos veiculos MPN3502; MPM
m anexo.
1
1,0000
Ref. anulação para correção de fon
-2.160,00
-2.160,00
te.
0
005964 Ordinário
1.956,70
543
1
1,0000
1.956,70
1.956,70
nutenção do veiculo MPM3502 cfe. a
1
1,0000
-1.956,70
-1.956,70
ação.
0
005965 Ordinário
300,00
975
1
1,0000
300,00
300,00
es do SUS HEMODIALISE cfe.autoriza
ção de serviços em anexo.
0
005966 Ordinário
733,00
31.10.2011 2605 ROMAZE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA.
33741 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIAZADA
1
1,0000
733,00
733,00
zação de compras n°505 em anexo.
0
005967 Ordinário
476,00
31.10.2011 2604 Nelci A. Zachetti Matos
31741 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA
1
1,0000
476,00
476,00
0
005968 Ordinário
543
1
1,0000
495,00
495,00
nutenção do veiculo BWF9703 cfe. a
1
1,0000
-495,00
-495,00
ação.
495,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
63
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 31.10.2011 005969 Ordinário
730,00
25.11.2011 2567 REFORMADORA DE ONIBUS NOVO HORIZONTE LTDA ME
974
1
1,0000
Ref. manutenção do veiculo AQW5527
730,00
730,00
0
005970 Ordinário
963,00
1
1,0000
963,00
963,00
zação de compras n° 503 em anexo.
0
005971 Ordinário
1.078,50
1
1,0000
1.078,50
1.078,50
0
005972 Ordinário
1.296,00
31.10.2011 2605 ROMAZE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA.
1
1,0000
1.296,00
1.296,00
terial de processamento de dados c
fe. autorização de compras n° 502
em anexo.
0
005973 Ordinário
2.827,00
31.10.2011 2604 Nelci A. Zachetti Matos
1
1,0000
Ref. aquisição de equipamentos e p
2.827,00
2.827,00
rocessamento de dados cfe. autoriz
ação de compras n°504 em anexo.
0
005974 Ordinário
12.897,06
31.10.2011 1919 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A
485
1
1,0000
Ref. amortização da divida contrat
12.897,06
12.897,06
ada no mês 10/2011 parcela 54 e co
ntrato 30607.
0
005975 Ordinário
84 0204.2884320500.005000.329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
715,28
483
329021.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA
1
1,0000
Ref. pagamento de juros no mês de
715,28
715,28
outubro 2011 parcela 54 e contrat
o 30607.
0
005976 Ordinário
2.135,27
485
1
1,0000
2.135,27
2.135,27
ada mês de outubro 2011 parcela 51
e contrato 30607.
0
005977 Ordinário
1.175,87
483
1
1,0000
Ref. pagamento de juros no mês de
1.175,87
1.175,87
outubro 2011 parcela 51 e contrato
32629.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
64
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 31.10.2011 005978 Ordinário
3.481,74
485
1
1,0000
3.481,74
3.481,74
ada mês outubro/2011 parcela 51 e
contrato 32633.
0
005979 Ordinário
1.917,35
483
1
1,0000
Ref. pagamento de juros mês outubr
1.917,35
1.917,35
o 2011 parcela 51 e contrato 32633
0
005980 Ordinário
1.569,98
485
1
1,0000
1.569,98
1.569,98
ada mês outubro 2011 parcela 47 e
contrato 32986.
0
005981 Ordinário
814,49
483
1
1,0000
814,49
814,49
.
0
005982 Ordinário
1.096,89
485
1
1,0000
1.096,89
1.096,89
ada mês outubro 2011 parcela 43 e
contrato 33396.
0
005983 Ordinário
127,96
483
1
1,0000
127,96
127,96
.
0
005984 Ordinário
4.147,04
485
1
1,0000
4.147,04
4.147,04
ada mês de outubro 2011 parcela 16
e contrato 50633.
0
005985 Ordinário
2.412,96
483
1
1,0000
2.412,96
2.412,96
.
0
005986 Ordinário
2.635,00
31.10.2011 2451 A. F. ROSSATO - ME
445
1
1,0000
Ref. Serviços prestados no período
2.635,00
2.635,00
de 12 de outubro a 12 de novembro
de 2011, em conformidade com o co
ntrato 027/2010, processo licitató
rio 012/2010, e fatura autorizada
em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
65
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 31.10.2011 005987 Ordinário
750,00
31.10.2011 2534 LUIZ DOS PASSOS
453
1
1,0000
Ref. serviços de manutenção elétri
750,00
750,00
ca de abastecedouro público cfe. a
0
005988 Ordinário
56 0204.0412210502.043000.339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT
2.232,37
31.10.2011
672 MINISTÉRIO DA FAZENDA
339047.99.01.00 Contribuição PASEP
1
1,0000
Ref. pasep mês de outubro 2011 con
2.232,37
2.232,37
ta 115.001-4 cfe. aviso em anexo.
0
005989 Ordinário
31.10.2011
1512 CIDE
1
1,0000
96,27
96,27
0
005990 Ordinário
88,19
31.10.2011
1
1,0000
88,19
88,19
0
005991 Ordinário
65,58
31.10.2011
1
1,0000
65,58
65,58
0
005992 Ordinário
39,33
31.10.2011
1
1,0000
39,33
39,33
0
005993 Ordinário
709,99
31.10.2011
1
1,0000
709,99
709,99
0
005994 Ordinário
0,84
31.10.2011
1
1,0000
0,84
0,84
0
005995 Ordinário
80,42
31.10.2011
1
1,0000
80,42
80,42
ta 15.499-7. aviso em anexo.
0
005996 Ordinário
331,95
31.10.2011
1
1,0000
331,95
331,95
0
005997 Ordinário
1.472,09
31.10.2011
1
1,0000
1.472,09
1.472,09
96,27
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
66
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
005998 Ordinário
9,90
31.10.2011
1
1,0000
9,90
9,90
0
005999 Ordinário
91,72
31.10.2011
453
1
1,0000
Ref. tarifas bancárias mês de outu
91,72
91,72
bro 2011 conta 6805-5 cfe. extrato
em anexo.
0
006000 Ordinário
53,50
31.10.2011
453
1
1,0000
Ref. tarifas bancárias mês de outu
53,50
53,50
bro 2011 conta 115001-4 cfe. extra
to em anexo.
0
006001 Ordinário
390,00
31.10.2011 1452 CNM-CONFEDERAÇÃO NAC. DE MUNICIPIOS
453
1
1,0000
Ref. CNM mês outubro 2011 cfe. ext
390,00
390,00
rato em anexo.
0
006002 Ordinário
15.000,00
31.10.2011 2341 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO
485
1
1,0000
Ref. precatório mês outubro 2011 c
15.000,00
15.000,00
fe. extrato em anexo.
0
006003 Ordinário
21,50
31.10.2011
453
1
1,0000
Ref. tarifas bancárias conta 11500
21,50
21,50
4-9 cfe. extrato em anexo.
0
006004 Ordinário
8,00
31.10.2011
453
1
1,0000
8,00
8,00
1-8 cfe. extrato em anexo.
0
006005 Ordinário
24,00
31.10.2011
453
1
1,0000
Ref. tarifas bancárias conta 557324,00
24,00
5 cfe. extrato em anexo.
0
006006 Ordinário
21,50
31.10.2011
453
1
1,0000
Ref. tarifas bancárias conta 556821,50
21,50
9 cfe. extrato em anexo.
0
006007 Ordinário
8,00
31.10.2011
526
1
1,0000
8,00
8,00
-1 cfe. extrato em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
67
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 31.10.2011 006008 Ordinário
943,52
644
339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA
1
1,0000
943,52
943,52
nergia elétrica mês agosto 2011 cf
0
006009 Ordinário
1.040,61
1
1,0000
1.040,61
1.040,61
0
006010 Ordinário
1.296,78
1
1,0000
1.296,78
1.296,78
0
006011 Ordinário
2.321,11
521
1
1,0000
2.321,11
2.321,11
0
006012 Ordinário
1.225,61
1
1,0000
1.225,61
1.225,61
0
006013 Ordinário
1.321,35
606
1
1,0000
1.321,35
1.321,35
0
006014 Ordinário
1.569,98
1
1,0000
1.569,98
1.569,98
0
006015 Ordinário
443,58
571
1
1,0000
443,58
443,58
0
006016 Ordinário
2.415,36
1
1,0000
2.415,36
2.415,36
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
68
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 31.10.2011 006017 Ordinário
15,98
672
1
1,0000
15,98
15,98
0
006018 Ordinário
200,72
769
1
1,0000
200,72
200,72
0
006019 Ordinário
44,52
1
1,0000
44,52
44,52
0
006020 Ordinário
1.106,86
1
1,0000
1.106,86
1.106,86
nergia elétrica mês de setembro/20
.
0
006021 Ordinário
1.340,24
1
1,0000
1.340,24
1.340,24
.
0
006022 Ordinário
2.342,54
521
1
1,0000
2.342,54
2.342,54
.
0
006023 Ordinário
4.045,99
1
1,0000
4.045,99
4.045,99
.
0
006024 Ordinário
1.422,80
1
1,0000
1.422,80
1.422,80
.
0
006025 Ordinário
1.321,47
606
1
1,0000
1.321,47
1.321,47
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
69
01.10.2011
31.10.2011
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
006026 Ordinário
1.804,90
1
1,0000
1.804,90
1.804,90
.
0
006027 Ordinário
548,09
571
1
1,0000
548,09
548,09
.
0
006028 Ordinário
196,33
672
1
1,0000
196,33
196,33
.
0
006029 Ordinário
199,98
769
1
1,0000
199,98
199,98
.
0
006030 Ordinário
154,05
1
1,0000
154,05
154,05
.
Total do Dia :
123.644,88
Total do Mês :
1.081.954,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
1.081.954,93

Empenhos da Despesa - MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE

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