Untitled - Contmatic Phoenix

Manual de Integração Contábil
Folha Phoenix
Para iniciar a parametrização da Folha Phoenix com a finalidade da integração para o Contábil
Phoenix ou Contábil de Terceiros, será necessário primeiro definir o campo Pl. Contas Int. no
cadastro da Empresa na Aba Folha sendo uma das opções:
1 – Plano de Contas Geral.
2 – Plano de Contas Individual.
Quando a opção selecionada for 1 – Plano de Contas Geral demonstrará no Menu Arquivos a opção
de Configuração da Integração Contábil (Geral).
Quando a opção selecionada for 2 – Plano de Contas Individual demonstrará no Menu Arquivos a
opção de Configuração da Integração Contábil (Individual).
No campo Divisão Pl Contas será selecionado qual o Tipo de Divisão adotado pela empresa, sendo
as opções válidas:
1 – Empresa
2 – Local
3 – Depto
4 – Setor
5 – Seção
I - Arquivos / Empresas / Cadastro de Local de Trabalho
Essa opção será habilitada quando nos parâmetros por empresa estiver assinalada a opção Local
Rateado da Aba Diversos e quando a Data de Desativação no cadastro da empresa não estiver
preenchida ou for maior que a Competência Ativa.
Reformulada a tela de Cadastro de Locais e removidos os botões Acha e Sair.
Alteradas as descrições dos campos abaixo:

Local passou para Descrição.

Percentual do Sat passou para % R.A.T.

Data Início Matricula CEI passou para Início Matricula.

Data Fim Matricula CEI passou para Fim Matrícula.

Código Pagamento GPS para Código GPS.
Imprimir
A Seleção de Locais é composto pelas opções:

Todos Locais

Somente Local Administrativo

Locais sem CNPJ / CEI

Locais com CNPJ e CEI
A opção Todos Locais será preenchida como padrão.
Imprimir
Clicando no botão Imprimir será impresso o relatório Relação de Locais de Trabalho.
Este relatório está disponível em Vídeo, Deskjet e PDF.
Botão Copiar
Clicando neste botão efetuará a cópia conforme definições abaixo:
Funcionalidades Botão Copiar
Para facilitar seu trabalho, o sistema buscará os dados cadastrais da empresa ativa localizado no
menu Arquivos\Empresas\Empresas e copiará ou atualizará para este cadastro de locais pertencente
ao Local Administrativo.
Funcionalidades do Botão Parâmetros
Clicando neste botão abrirá a rotina Parâmetros por Empresa localizada no menu
Arquivos\Parâmetros por Empresa.
Será demonstrada a descrição Local Administrativo, quando o CNPJ ou o CEI do cadastro de
Local for igual ao respectivo CNPJ ou CEI do cadastro da empresa ativa, desde que os campos não
estejam sem o preenchimento.
Centro de Custo
O campo centro de custo será habilitado quando existir plano centro de custo vinculado ao plano de
contas da empresa ativa e o sistema contábil phoenix estiver instalado no mesmo diretório da Folha
Phoenix. Será preenchida a Conta Centro de Custo.
II - Arquivos / Empresas / Cadastro de Departamento
Reformulada a tela de Cadastro de Departamentos e removidos os botões Acha e Sair.
Implementado o botão Imprimir e o campo Centro de Custo.
Botão - Imprimir
Clicando neste botão chamará a rotina de impressão do relatório de Departamentos conforme o
menu Relatórios\Eventuais\Empresas\Departamentos.
III - Arquivos / Empresas / Cadastro de Setor
Reformulada a tela de Cadastro de Setores e removidos os botões Acha e Sair.
Implementado o botão Imprimir e o campo Centro de Custo.
Botão – Imprimir
Clicando neste botão chamará a rotina de impressão do relatório de Setores conforme o menu
Relatórios\Eventuais\Empresas\Setor.
IV - Arquivos / Empresas / Cadastro de Seção
Reformulada a tela de Cadastro de Seções e removidos os botões Acha e Sair
Implementado o botão Imprimir e o campo Centro de Custo
Botão - Imprimir
Clicando neste botão chamará a rotina de impressão do relatório de Seções conforme o menu
Relatórios\Eventuais\Empresas\Seção.
V - Arquivos / Empresas / Configuração Centro de Custo
Implementada a Tela de Cadastro de Configuração de Centro de Custo.
Conforme a definição do campo Divisão Pl. Contas do Cadastro de Empresa – Aba Folha, será
apresentada uma das opções (Local/Depto/Setor/Seção).
Essa opção não ficará disponível quando o campo Divisão Pl.Contas a opção for Empresa ou o
sistema Contábil Phoenix não estiver instalado no mesmo diretório da Folha Phoenix.
Título da Janela
O título da janela será composto pela descrição Configuração do Centro de Custo por + <Descrição
do Tipo de Divisão> conforme exemplo abaixo:
Na Aba folha campo Divisão Pl. Contas igual a 2 – Local, demonstrará a descrição : Configuração
do Centro de Custo por Local.
VI - Arquivos / Parâmetros por Empresas
Reformulada a tela de parâmetros por empresa. Alterada a descrição de Local Padrão para Local
Administrativo. Implementado o campo (Depto/Setor/Seção) Administrativo.
Campo - Local Administrativo
Alterada a descrição deste campo de Local Padrão para Local Administrativo, onde será informado
qual o Local Administrativo.
Campo - <Descrição> Administrativo
Conforme o campo Divisão Pl. Contas será preenchido 3 – Depto Administrativo ou 4 – Setor
Administrativo ou 5 – Seção Administrativo.
Implementada a Aba Integração Contábil
Nessa tela será definido o Tipo e a Forma do lançamento contábil conforme abaixo:
Tipo de Lançamento
1 – Simples
2 – Múltiplos
Forma de Lançamentos
1 – Conta Analítica
2 – Conta Reduzida
Tipo de Lançamento Simples
O Tipo de Lançamento Simples será utilizado unicamente para o Contábil de Terceiros, já para o
Contábil Phoenix permite as duas opções de Lançamento Simples e Múltiplos.
Código Descrição
1
Simples
2
Múltiplos
A opção 1 - Simples será apresentada como padrão.
1 – Simples
Quando no campo Tipo Lançamento for a opção 1 - Simples, apresentará a janela abaixo:
Configuração Lançamentos Múltiplos
Quando o Tipo Lançamento for 2 – Múltiplos, apresentará as opções abaixo:
Conta Contábil (Salários a Pagar)
A Conta Contábil (Salário a Pagar) é composto pelas opções Única e Por Divisão.
Única
Essa opção virá selecionada como padrão.
Por Divisão
Quando o campo Divisão do Pl. Contas for selecionada uma das opções, 2 - Local ou 3 - Depto ou
4 - Setor ou 5 – Seção.
Fixar Local ou Depto ou Setor ou Seção para digitação
Exemplo:
Quando a Divisão do Pl Contas for Local, apresentará a descrição Fixar Local para digitação.
Tipo Folha
Será informada a Conta Contábil para cada Tipo de Pagamento conforme abaixo:
Código
Descrição
1
Pagamento (Funcionários)
2
Pagamento (Complementar)
3
Pagamento (Sócios)
4
Pagamento (Autônomos / Cooperados)
5
Adiantamento (Funcionários)
6
Adiantamento (Sócios)
7
13º Salário 1ª Parcela
8
13º Salário 2ª Parcela
9
Participação nos Lucros
Conta Contábil
Permite digitar a conta analítica ou conta reduzida.
Forma Lançamento
Nesse campo será informado a Forma dos Lançamentos, sendo a opção 1 - Conta Analítica
apresentada como padrão.
Código
Descrição
1
Conta Analítica
2
Conta Reduzida
VII - Arquivos / Configuração da Integração Contábil (Geral / Individual)
Acessando o menu Arquivos\Configuração da Integração Contábil carregará entre parênteses a
opção Individual ou Geral conforme validações abaixo:
Exemplo: Configuração da Integração Contábil (Individual)
Tela de Configuração da Integração Contábil
Será preenchido o número do Plano de Contas da empresa ativa e quando existir o número do Plano
de Contas Centro de Custo.
Reformulada a tela de Configuração da Integração Contábil
As definições da empresa é composto pelos campos :
Planos Contas.
Plano Centro de Custo
Pl. Contas Integrável
Destino Integração
Atalho Cadastro de Empresas
Plano de Contas
Será preenchido automaticamente conforme abaixo:
Quando o sistema Contábil Phoenix estiver instalado no mesmo diretório da Folha Phoenix o
campo será preenchido automaticamente com o número do plano de contas, informado no histórico
do Plano de Contas campo contabilidade, da aba contabilidade do cadastro de empresas referente ao
período selecionado.
Quando o sistema Contábil Phoenix não estiver instalado no mesmo diretório da Folha Phoenix,
será preenchido automaticamente com o número do plano de contas, informado no histórico de
Plano de Contas do campo Pl. Contas (Contábil de Terceiros), da aba folha do cadastro de empresas
referente ao período selecionado.
Plano Centro de Custo
Será preenchido automaticamente com o número do plano de centro de custo vinculado ao plano de
contas contábil da empresa ativa, quando não encontrar será preenchido em branco.
Quando o sistema Contábil Phoenix Não estiver instalado no mesmo diretório da Folha Phoenix,
será preenchido em branco.
Pl. Contas Integrável
Será preenchida automaticamente com a descrição Geral ou Individual, conforme a informação do
campo Pl. Contas Int. da aba folha do cadastro, sendo 1 – Plano de Contas Geral ou 2 – Plano de
Contas Individual.
Destino da Integração Contábil
Quando o Contábil Phoenix estiver instalado no mesmo diretório da Folha Phoenix será preenchido
automaticamente com a descrição Contábil Phoenix e quando não estiver instalado será preenchido
automaticamente a descrição Contábil de Terceiros.
Cadastro de Empresas
Clicando neste botão abrirá a rotina Cadastro de Empresas localizada no menu Arquivos\ Empresas\
Empresas\Aba Geral.
Configurações
O item Configurações é composto pelos campos abaixo:

Fixar Local ou Depto ou Setor ou Seção para digitação.

Tipo.

Empresa ou Local ou Depto ou Setor ou Seção.

Centro de Custo.
Fixar Local ou Departamento ou Setor ou Seção para digitação.
Será preenchido conforme o campo Divisão Pl. Contas, com exceção da opção Empresa onde esse
campo ficará oculto.
Quando o Tipo selecionado for Tipo 5 – Encargos Gerais a divisão será considerada Empresa.
Tipo
Os Tipos de Configurações são:
Código
Descrição
1
Eventos
2
Encargos
3
Provisão Férias
4
Provisão 13º Salário
5
Encargos Gerais
Local ou Depto ou Setor ou Seção
Será habilitado quando o Tipo preenchido for diferente do Tipo 5 – Encargos Gerais e o campo
Divisão Pl. Contas for diferente de Empresas.
Centro de Custo
Será preenchido automaticamente com a conta de centro de custo.
Botão Imprimir
Seleção da Configuração da Integração Contábil
Botão - Imprimir
Clicando neste botão, realizará a impressão do relatório conforme validações abaixo:
Este relatório ficará disponibilizado em Vídeo, Deskjet e PDF.
Visualização do Relatório em Deskjet:
Tipos de Configurações
Código
Descrição
1
Eventos
2
Encargos
3
Provisão Férias
4
Provisão 13º Salário
5
Encargos Gerais
Tipo 1 - Eventos
Serão configurados os Eventos da Contmatic e Eventos dos Usuários.
Tipo 2 - Encargos
Serão configurados os Encargos conforme relação abaixo:
Lista dos Códigos de Encargos:
Código
Descrição
30334
Valor Fgts
30335
Valor Inss Empresa
30336
Valor Inss Terceiros
30346
Valor PIS
30347
Valor Contribuição Social
30350
Valor INSS Autônomo
30351
Valor INSS Cooperado
30353
Valor FGTS Multa 40%
30354
Valor FGTS Contribuição Social 10%
30355
Valor Dedução 13º Salário Maternidade
30356
Valor FGTS Complementar
30357
Valor INSS Empresa Complementar
30358
Valor INSS Terceiros Complementar
30359
Valor FGTS Multa 40% Complementar
30360
Valor FGTS Contr. Social 10% Complementar
30361
Valor Contribuição Social Complementar
30362
Valor PIS Complementar
Para os Eventos 30350 – Valor INSS Autônomo e 30351 – Valor INSS Cooperado pertencentes aos
Autônomos e Cooperados serão listados no (Depto/Setor/Seção) Administrativo.
Tipo 3 - Provisão de Férias.
Serão configurados os Códigos de Provisão de Férias.
Lista dos Códigos de Provisão Férias:
Código
Descrição
30337
Férias
30338
1/3 Férias
30339
INSS Férias
30340
FGTS Férias
30341
PIS Férias
30348
Contribuição Social Férias
Tipo 4 - Provisão de 13º Salário.
Serão configurados os códigos de Provisão 13º Salário.
Lista dos Códigos de Provisão 13º Salário:
Código
Descrição
30342
13º Salário
30343
INSS 13º Salário
30344
FGTS 13º Salário
30345
PIS 13º Salário
30349
Contribuição Social 13º Salário
Tipo 5 - Encargos Gerais
Serão configurados os Encargos Gerais.
Lista dos Códigos de Encargos Gerais:
Código
Descrição
30352
Valor Inss Empresa Lei 12.546/11 (Darf)
30364
Valor Contr. Sindical Patronal
30365
Valor Contr. Assistencial Patronal
30366
Valor Contr.Confederativa Patronal
30367
Valor Contr. Associativa Patronal
Partida
Será preenchido com a conta de Partida.
Quando os Lançamentos forem Múltiplos para configuração do Tipo 1 – Eventos
A Conta de Partida será preenchida com a descrição Transitória quando Evento for Débito.
Quando for Contábil de Terceiros a descrição será preenchida Partida - Contábil de Terceiros.
Contra Partida
Será preenchido com a conta de Contra Partida.
Quando os Lançamentos forem Múltiplos para configuração do Tipo 1 – Eventos
A Conta de Contra Partida será preenchida com a descrição Transitória quando Evento for Crédito.
Quando for Contábil de Terceiros a descrição será preenchida Contra Partida - Contábil de
Terceiros.
Histórico Padrão
Será informado o número do histórico padrão.
Complemento Histórico
Será informado o complemento do histórico padrão.
Variáveis
Neste campo serão listadas as variáveis abaixo.
Obs.: Será obrigatório o preenchido do histórico padrão ou do complemento do histórico padrão.
Rateio Centro de Custo
Quando o campo Divisão Pl. Contas for uma das opções 2 – Local ou 3 – Depto ou 4 – Setor ou 5 –
Seção será informada a Partida ou Contra Partida ou Sem Rateio.
Código
Descrição
1
Sem Rateio
2
Partida
3
Contra Partida
Botão Copiar
Plano de Origem
Será selecionado o Plano de Origem do qual pretende efetuar a copia das Configurações da
Integração Contábil.
Botão – Copiar
Clicando neste botão copiará as configurações.
Plano de Origem
Clicando no campo apresentará a janela abaixo:
Tela – Configuração da Divisão / Centro de Custo
Quando o campo Divisão Pl. Contas do Plano Origem e do Plano Destino forem iguais.
Configuração da Divisão / Centro de Custo
Informado o destino da cópia clicando no botão OK efetuará a copia da Configuração da Integração
Contábil entre o Plano Origem e o Plano Divisão conforme o campo Divisão Pl. Contas.
VIII - Integração \ Integração Contábil
Não será habilitada a rotina para empregador doméstico.
Plano de Contas - Contábil Phoenix
Quando o sistema Contábil Phoenix estiver instalado no mesmo diretório da Folha Phoenix,
verificará na Aba Contabilidade do Cadastro de Empresa campo Pl. Contas Contábil se o histórico
de plano de contas está preenchido com o número do plano de contas e o ano corresponde ao ano
ativo.
Plano de Contas - Contábil Terceiros
Quando o sistema Contábil Phoenix estiver instalado no mesmo diretório da Folha Phoenix,
verificará na Aba Folha do Cadastro de Empresa campo Pl. de Contas (Contábil de Terceiros) se o
histórico de plano de contas está preenchido com o número de plano de contas e o ano corresponde
ao ano ativo.
Empresa
O campo Empresa é composto pelas opções: Ativa, Fila e campo pertinente a fila:
Ativa
Essa opção será preenchida como padrão.
Fila
Será apresentada as filas existentes.
Definições:
O Campo definições é composto pelos campos: Competência e Status.
Competência
Será preenchido automaticamente com o mês e ano.
Status
Será demonstrado se o período está Encerrado ou Aberto.
Quando a opção selecionada for Fila, este campo ficará em branco.
Quando a opção selecionada Empresa for Ativa, as opções poderão ser Encerrado ou Aberto
conforme abaixo:
Será verificado na Aba Cálculos / Encerramento de Mês, para a empresa ativa se está marcado
(encerrado) o mês/ano correspondente ao mês /ano ativo. Quando o mês/ano estiver marcado e for
correspondente ao mês/ano da empresa ativa será preenchido automaticamente com a opção
Encerrado, quando não estiver marcado será preenchido automaticamente com a opção Aberto.
Empregados
O campo Empregado é composto pelas opções: Funcionários, Sócios e Autônomos / Cooperados
Funcionários
Quando essa opção estiver assinalada apresentará as opções abaixo:

Considerar Encargos Gerais.

Pagamento.

Pagamento Complementar.

Adiantamento.

13º Salário.

Participação nos Lucros.
Sócios
Quando estiver marcado habilitará as opções abaixo:

Considerar Encargos Gerais.

Pagamento e Adiantamento.
Autônomos / Cooperados
Quando estivera marcado habilitara as opções abaixo:

Considerar Encargos Gerais.

Pagamento.
Botão : Integrações Realizadas
Este botão ficará sempre habilitado e clicando nele apresentará tela abaixo.
Após efetuar a exportação dos dados da integração contábil será assinalada a competência e a razão
social da empresa ativa ou da fila.
Integrar
Este campo é composto pelas opções abaixo:

Considerar Encargos Gerais.

Pagamento.

Pagamento Complementar.

Adiantamento.

13º Salário.

Participação nos Lucros.

Provisões Férias / 13º Salário.

Campo : Data

Opções : 1ª Parcela e 2ª Parcela.
Campo - Data
Para cada opção do Integrar terá um campo Data correspondente.
Este campo Data será habilitado quando a opção correspondente a sua for marcada e será
preenchido o automaticamente último dia do mês da competência ativa permitindo alterar.
Opções - 1ª Parcela e 2ª Parcela
Ao marcar a opção 13º Salário serão habilitadas as opções 1ª Parcela e 2ª Parcela para seleção.
Botão - Gerar
Para geração da integração dos dados da integração contábil serão validados os campos abaixo:
Campo - Definições
Competência
Buscar a competência preenchida neste campo.
Status
É necessário o encerramento da empresa ativa ou das empresas contidas na fila para geração da
integração.
Opções - Empregados
É necessária a seleção de uma opção: Funcionários, Sócios, Autônomos / Cooperados para geração
da integração.
As opções do Integrar serão habilitadas da seguinte forma:
Considerar Encargos Gerais
Será habilitada independentemente do Tipo de Empregado selecionado.
Quando a opção Funcionário estiver selecionada.

Pagamento.

Pagamento Complementar.

Adiantamento.

13º Salário.

Participação nos Lucros.

Provisão Férias / 13º Salário.
Quando a opção Sócio estiver selecionada

Pagamento.

Adiantamento.
Quando a opção Autônomos/Cooperados estiver selecionada

Pagamento
Opções - Integrar
É necessária a seleção de uma das opções: Considerar Encargos Gerais, Pagamento, Pagamento
Complementar, Adiantamento, 13º Salário, Participação nos Lucros e Provisões Férias/13º Salário
para geração da integração.
Quando a opção selecionada for 13º Salário, apresentará as opções se é referente a 1ª Parcela ou a 2ª
Parcela.
Configuração da Tela
Após clicar no botão - Gerar e as validações estiverem todas corretas
Efetuará as validações da Tabela conforme validações abaixo.
Validações Tipo 1 - Evento
Efetuará as validações para o Tipo 1 – Eventos, compara se os Eventos relacionados na folha de
pagamento estão Configurados na Integração Contábil.
Apuração dos Valores
Quando a opção : Funcionários e/ou Sócios e Pagamento estiverem selecionados.
Para a Folha de Pagamento Mensal.
Relatório da Folha de Pagamento Mensal.
Buscará do relatório da Folha de Pagamento Mensal os Eventos de Proventos e Descontos da
competência ativa para funcionários e/ou sócios, verificará se os eventos estão configurados na
Configuração da Integração Contábil Geral / Individual.
Quando a opção : Funcionário e Pagamento Complementar estiverem selecionados.
Para a Folha de Pagamento Complementar.
Relatório da Folha de Pagamento Complementar.
Buscará do Relatório de Folha de Pagamento Complementar os Eventos de Proventos e Descontos
da competência ativa para funcionários, verificará se os eventos estão configurados na
Configuração da Integração Contábil Geral / Individual.
Obs.: Quando for Local rateado os valores serão informados no Local Padrão
Quando a opção: Funcionários e/ou Sócios e Adiantamento estiverem selecionados.
Para a Folha de Adiantamento
Relatório da Folha de Adiantamento.
Buscará do relatório da Folha de Adiantamento os Eventos de Proventos e Descontos da
competência ativa para funcionários e/ou sócios, verificará se os eventos estão configurados na
Configuração da Integração Contábil Geral / Individual.
Obs.: Quando for Local rateado os valores serão informados no Local Padrão
Quando a opção : Funcionários e 13º Salário 1ª Parcela estiverem selecionados.
Para a Folha 13º Salário 1ª Parcela
Relatório Folha 13º Salário 1ª Parcela
Buscará do relatório da Folha 13º Salário 1ª Parcela os Eventos de Proventos e Descontos da
competência ativa para funcionários e/ou sócios, verificará se os eventos estão configurados na
Configuração da Integração Contábil Geral / Individual.
Obs.: Quando for Local rateado os valores serão informados no Local Padrão
Quando a opção: Funcionários e 13º Salário 2ª Parcela estiverem selecionados.
Para a Folha 13º Salário 2ª Parcela.
Relatório Folha 13º Salário 2ª Parcela
Buscará do relatório da Folha 13º Salário 2ª Parcela os Eventos de Proventos e Descontos da
competência ativa para funcionários e/ou sócios, verificará se os eventos estão configurados na
Configuração da Integração Contábil Geral / Individual.
Quando a opção: Funcionários e Participação nos Lucros estiverem selecionados.
Para a folha de Participação nos Lucros.
Relatório Folha de Participação nos Lucros.
Buscará do relatório da Folha Participação nos Lucros os Eventos de Proventos e Descontos da
competência ativa para funcionários e/ou sócios, verificará se os eventos estão configurados na
Configuração da Integração Contábil Geral / Individual.
Obs.: Quando for Local rateado os valores serão informados no Local Padrão
Quando a opção: Autônomos e Pagamento estiverem selecionados.
Para a Folha de Autônomos.
Relatório Folha de Autônomos.
Buscará do relatório da Folha Autônomos os Eventos de Proventos e Descontos da competência
ativa para funcionários e/ou sócios, verificará se os eventos estão configurados na Configuração da
Integração Contábil Geral / Individual.
Quando a opção : Cooperados e Pagamento estiverem selecionados.
Para a Folha de Autônomos.
Relatório Folha de Cooperados.
Buscará do relatório da Folha Cooperados os Eventos de Proventos e Descontos da competência
ativa para funcionários e/ou sócios, verificará se os eventos estão configurados na Configuração da
Integração Contábil Geral / Individual.
Quando a divisão for Empresa ou Local os valores serão gravados
Quando o campo Divisão Pl. Contas for Empresa ou Local serão gravados na Divisão Empresa ou
Local e quando o campo Divisão Pl. Contas for (Depto/Setor/Seção) os valores serão informados no
(Depto/Setor/Seção) Administrativo definido na rotina de Parâmetros por Empresa.
Validações das Mensagens
Quando a geração for para a Empresa Ativa ou da Fila.
Quando o campo Divisão Pl. Contas for Depto e o campo Depto do cadastro de funcionário e/ou
sócio estiver em branco:
Tipo de Erro: Erros Fatais (99) - Mensagem: Departamento não informado para o funcionário :
<Código + Nome Funcionário>!
Solução: Acesse o cadastro de funcionários e preencha o campo Depto.
Quando o campo Divisão Pl. Contas for Setor e o campo Setor do cadastro de funcionário e/ou
sócio estiver em branco:
Tipo de Erro: Erros Fatais (99) - Mensagem : Setor não informado para o funcionário : <Código +
Nome Funcionário>!
Solução: Acesse o cadastro de funcionários e preencha o campo Setor.
Quando o campo Divisão Pl. Contas for Seção e o campo Seção do cadastro de funcionário e/ou
sócio estiver em branco:
Tipo de Erro: Erros Fatais (99) - Mensagem: Seção não informada para o funcionário : <Código +
Nome Funcionário>!
Solução: Acesse o cadastro de funcionários e preencha o campo Seção.
Tipo de Divisão - (Depto/Setor/Seção) - Somente para Autônomo/Cooperado
Tipo de Erro: Erro Fatal - Mensagem: <Depto / Setor / Seção> Administrativo não informado nos
Parâmetros por Empresa!
Solução: Acesse o menu Arquivos\Parâmetros por Empresa e Informe <Depto/Setor/Seção>
Administrativo.
Tipo de Divisão - Empresa
Tipo de Erro: Erro Fatal - Mensagem: Evento <Código + Descrição> não foi configurado!
Solução: Acesse o menu Arquivos\Configuração da Integração Contábil e realize a configuração
desse evento.
Tipo de Divisão - Local
Tipo de Erro: Erro Fatal - Mensagem: Evento <Código + Descrição> não foi configurado para o
Local <Código do Local>!
Solução: Acesse o menu Arquivos\Configuração da Integração Contábil e realize a configuração
desse evento.
Tipo de Divisão - Depto
Tipo de Erro: Erro Fatal - Mensagem: Evento <Código + Descrição> não foi configurado para o
Depto <Código do Depto>!
Solução: Acesse o menu Arquivos\Configuração da Integração Contábil e realize a configuração
desse evento.
Partida
Plano de Contas - Contábil Phoenix ou Contábil de Terceiros
1 – Após filtrar os eventos do relatório da folha, verificará se está preenchida a Partida da
Configuração da Integração Contábil Geral / Individual.
Contra Partida
Plano de Contas - Contábil Phoenix ou Contábil de Terceiros
1 – Após filtrar os eventos do relatório da folha, verificará se está preenchida a Contra Partida da
Configuração da Integração Contábil Geral / Individual.
Conta de Múltiplos no Parâmetros por Empresa
1 – Após os filtros efetuados nas Configurações, conforme o Plano Contas, Tipo de Divisão,
Divisão e Tipo de Folha, comparar com os registros da Configuração da Integração Contábil Geral /
Individual se na conta de Partida e ou Contra Partida está preenchida a palavra Transitória.
Quando a Divisão for Empresa
Tipo de Erro: Erros Fatais (99)
Mensagem: A conta do lançamento múltiplo não foi informada para o Tipo de Folha <Pagamento
Funcionários
ou
Pagamento
Complementar
ou
Pagamento
Sócios
ou
Pagamento
Autônomos/Cooperados ou Adiantamento Funcionários ou Adiantamento Sócios ou 13º Salário 1ª
Parcela ou 13º Salário 2ª Parcela ou Participação nos Lucros>!
Solução: Acesse o menu Arquivos\Parâmetros por Empresa e realize a configuração da conta na
aba Integração Contábil.
Quando a Divisão for Local ou Depto ou Setor ou Seção
Tipo de Erro: Erros Fatais (99)
Mensagem: A conta do lançamento múltiplo não foi informada para o <Código do Local ou Depto
ou Setor ou Seção> referente ao Tipo de Folha <Pagamento Funcionários ou Pagamento
Complementar ou Pagamento Sócios ou Pagamento Autônomos/Cooperados ou Adiantamento
Funcionários ou Adiantamento Sócios ou 13º Salário 1ª Parcela ou 13º Salário 2ª Parcela ou
Participação nos Lucros>!
Solução: Acesse o menu Arquivos\Parâmetros por Empresa e realize a configuração da conta na
aba Integração Contábil.
Validações Tipo 2 - Encargos
Efetuará as validações para o Tipo 2 – Encargos conforme validações abaixo:
Filtrará os registros da competência Ativa.
Filtrará o mês, ano, local competência ativa quando o tipo de divisão for Local.
Filtrará os empregados e sócios de cada Depto, Autônomo e Cooperado será considerado
Departamento fixo conforme a rotina Parâmetros por Empresa campo Departamento Administrativo
quando o tipo de divisão for Departamento.
Filtrará os empregados e sócios de cada Setor, Autônomo e Cooperado será considerado Setor fixo
conforme a rotina Parâmetros por Empresa campo Setor Administrativo quando o tipo de divisão
for Setor
Filtrará os empregados e sócios de cada Seção, Autônomo e Cooperado será considerado Seção fixa
conforme a rotina Parâmetros por Empresa Seção Administrativa quando o tipo de divisão for
Seção.
Filtrará o Mês e Ano igual a competência Ativa (Mês/Ano) de acordo com o Relatório da Folha
Complementar quando Tipo de Pagamento Complementar estiver marcado.
Se o tipo de divisão for Local, filtrará por eventos e no local padrão conforme o rateio.
Apuração dos Valores
Código
Descrição
30334
Valor FGTS
Efetuará a somatória dos valores de Fgts Salário + Fgts Férias + Fgts 13º Salário
Código
Descrição
30335
Valor INSS Empresa
Efetuará a somatória do Valor Inss Empresa do Relatório da Folha de Pagamento e do Relatório da
Folha de 13º Salário 2ª Parcela.
Código
Descrição
30336
Valor INSS Terceiros
Efetuará a somatória do Valor Inss Terceiros do Relatório da Folha de Pagamento e do Relatório da
Folha de 13º Salário 2ª Parcela.
Código
Descrição
30346
Valor PIS
Efetuará a somatória do Valor Pis do Relatório da Folha de Pagamento e do Relatório da Folha de
13º Salário 2ª Parcela.
Código
Descrição
30347
Valor Contribuição Social
Efetuará a somatória do Valor Contribuição Social do Relatório da Folha de Pagamento, Relatório
da Folha de 13º Salário 1ª Parcela e do Relatório da Folha de 13º Salário 2ª Parcela.
Código
Descrição
30353
Valor FGTS Multa 40%
Buscará o valor do campo Multa FGTS do Relatório da Folha de Pagamento.
Código
Descrição
30354
Valor FGTS Conr. Social 10%
Buscará o valor do campo C Social Multa 10% do Relatório da Folha de Pagamento.
Código
Descrição
30355
Valor Dedução Salário Maternidade 13º Salário
Efetuará a somatória dos valores de Dedução FPAS do Relatório da Folha de Pagamento e do
Relatório da Folha de 13º Salário 2ª Parcela.
Opção: Funcionários – Pagamento Complementar
Código
Descrição
30356
Valor FGTS Complementar
Efetuará a somatória dos valores de Fgts Salário + Fgts Férias + Fgts 13º Salário
Código
Descrição
30357
Valor INSS Empresa Complementar
Buscará o Valor de Inss Empresa do Relatório da Folha Complementar.
Código
Descrição
30358
Valor INSS Terceiros Complementar
Buscará o Valor de Inss Terceiros do Relatório da Folha Complementar.
Código
Descrição
30359
Valor FGTS Multa 40% Complementar
Buscará o Valor Multa FGTS do Relatório da Folha Complementar.
Código
Descrição
30360
Valor FGTS Contr. Social 10% Complementar
Buscará o Valor C Social Multa 10% do Relatório da Folha Complementar.
Código
Descrição
30362
Valor PIS Complementar
Buscará o Valor PIS do Relatório da Folha Complementar.
Código
Descrição
30361
Valor Contribuição Social Complementar
Buscará o Valor Contribuição Social do Relatório da Folha Complementar.
Opção: Autônomos/Cooperados - Pagamento
Código
Descrição
30335
Valor INSS Empresa
Buscará o Valor INSS Empresa do Relatório da Folha Pagamento Autônomo.
Código
Descrição
30350
Valor INSS Autônomo
Buscará o Valor INSS Autônomo do Relatório da Folha Pagamento Autônomo.
Código
Descrição
30351
Valor INSS Cooperado
Buscará o Valor INSS Cooperado do Relatório da Folha Pagamento Autônomo.
Validações Tipo 3 - Provisão Férias
Efetuará as validações para o Tipo 3 – Provisão de Férias conforme abaixo.

Filtrará os registros a competência Ativa .

Filtrará o Local Administrativo informado na rotina Parâmetros por Empresa – campo Local
Administrativo, quando o tipo de divisão for Local

Filtrará os empregados de cada Depto, quando o tipo de divisão for Departamento.

Filtrará os empregados de cada Setor, quando o tipo de divisão for Setor.

Filtrará os empregados de cada Seção, quando o tipo de divisão for Seção

Para a provisão os lançamentos serão efetuados pelo Tipo Simples.
Opção: Funcionários – Provisão Férias
Código
Descrição
30337
Férias
Efetuará somatória dos campos : Valor Férias Vencidas + Valor Férias em Dobro + Valor Férias
Proporcionais do Relatório de Provisão de Ferias Mensais.
Código
Descrição
30338
1/3 Férias
Buscará o valor do campo : Adic Const 1/3 do Relatório de Provisão de Férias Mensais.
Código
Descrição
30339
INSS Férias
Buscará o valor do campo : INSS Empresa do Relatório de Provisão de Férias Mensais.
Código
Descrição
30340
FGTS Férias
Buscará o valor do campo : FGTS do Relatório de Provisão de Férias Mensais.
Código
Descrição
30341
PIS Férias
Buscará o valor do campo : PIS do Relatório de Provisão de Férias Mensais.
Código
Descrição
30348
Contribuição Social Férias
Buscará o valor do campo: Contribuição Social do Relatório de Provisão de Férias Mensais.
Tipo de Mensagem: Erro Fatal - Mensagem: Provisão Férias <Código + Descrição> não foi
configurado!
Solução: Acesse o menu Arquivos\Configuração da Integração Contábil e realize a configuração
desta Provisão Férias.
Validações Tipo 4 - Provisão 13º Salário
Efetuará as validações para o Tipo 4 – Provisão 13º Salário conforme validações abaixo

Filtrará os registros a competência Ativa .

Filtrará o Local Administrativo informado na rotina de Parâmetros por Empresa como Local
Administrativo, quando o tipo de divisão for Local

Filtrará os empregados de cada Depto, quando o tipo de divisão for Departamento

Filtrará os empregados de cada Setor, quando o tipo de divisão for Setor

Filtrará os empregados de cada Seção, quando o tipo de divisão for Seção

Para a provisão os lançamentos serão efetuados pelo Tipo Simples.
Opção: Funcionários – Provisão 13º Salário.
Código
Descrição
30342
13º Salário
Buscará o valor do campo : Valor do Relatório de Provisão 13º Salário.
Código
Descrição
30343
INSS 13º Salário
Buscará o valor do campo : INSS Empresa do Relatório de Provisão 13º Salário.
Código
Descrição
30344
FGTS 13º Salário
Buscará o valor do campo : FGTS do Relatório de Provisão 13º Salário.
Código
Descrição
30345
PIS 13º Salário
Buscará o valor do campo : Contribuição Social do Relatório de Provisão 13º Salário.
Código
Descrição
30349
Contribuição Social 13º Salário
Buscará o valor do campo : Contribuição Social do Relatório de Provisão 13º Salário.
Tipo de Mensagem: Erro Fatal - Mensagem: Provisão 13º Salário <Código + Descrição> não foi
configurado!
Solução: Acesse o menu Arquivos\Configuração da Integração Contábil e realize a configuração
desta Provisão 13º Salário.
Validações Tipo 5 - Encargos Gerais
Efetuará as validações para o Tipo 5 – Encargos Gerais conforme as validações abaixo.
Filtrará os registros a competência Ativa . Se a Divisão Pl. Contas do Cadastro da Empresa , for 1 Local, 2 - Depto, 3 - Setor ou 4 - Seção, será considerado como Empresa para quando o Tipo for 5 –
Encargos Gerais.
Para os Encargos Gerais os lançamentos serão efetuados pelo Tipo Simples.
Opção: Considerar Encargos Gerais
Código
Descrição
30352
Valor INSS Empresa Lei 12.546/11 (Darf)
Buscará o valor do Cadastro de Receitas de Empresas TI/TIC e Outras Atividades lei 12.546/11
Campo INSS Patronal
Código
Descrição
30364
Valor Contr. Sindical Patronal
Buscará o valor do Cadastro de Contribuições Sindicais campo Contribuição Sindical.
Código
Descrição
30365
Valor Contr. Assistencial Patronal
Buscará o valor do Cadastro de Contribuições Sindicais campo Contribuição Assistencial.
Código
Descrição
30366
Valor Contr. Confederativa Patronal
Buscará o valor do Cadastro de Contribuições Sindicais campo Contribuição Confederativa.
Sindical.
Código
Descrição
30367
Valor Contr. Associativa Patronal
Buscará o valor do Cadastro de Contribuições Sindicais campo Contribuição Associativa.
Quando as validações apresentarem Erros Fatais ou Avisos será apresentado o relatório abaixo:
Relatório das Ocorrências da Integração Contábil
Exportar para Arquivo Texto
O Campo Exportar para Arquivo Texto é composto pelas opções: Sintético, Analítico, Arquivo e
Layout.
Após a geração da Integração Contábil os registros serão carregados na coluna e habilitará a opção
Exportar para Arquivo Texto.
Arquivo
Será apresentado o caminho da gravação do Arquivo no caminho:\ Phoenix\Exportações\Integração
Contábil como padrão.
F:\Phoenix\Exportações\Integração Contábil\Empresa_07_2015.txt
Botão - Layout
Ao clicar no botão - LayOut e a Opção- Sintético estiver marcada apresentará o Layout – Sintético e
quando a opção- Analítico estiver marcada, apresentará o Layout Analítico.
Pasta
Neste campo carregará automaticamente o diretório de aplicação: Phoenix\Exportações\Integração
Contábil.
Botão - Imprimir
Este botão será habilitado quando houver registros na coluna.
Clicando neste botão será impresso o relatório de dados integrados.
Botão - Encerramento de Mês
Clicando neste botão, carregará a janela Encerramento de Mês localizada no menu
Cálculos\Encerramento de Mês.
Botão - Configuração da Integração
Este botão será habilitado quando a opção Empresa estiver selecionada a opção Ativa.
Clicando neste botão carregará a janela Configuração da Integração Contábil localizada no menu
Arquivos\Configuração da Integração Contábil.
Botão - Exportar
Este botão será habilitado quando houver registros na coluna.
Clicando neste botão serão exportados os dados da integração contábil.
Botão X ou Tecla ESC
Clicando neste botão X ou pressionando a tecla ESC a janela será fechada automaticamente.
Salvar Configuração da Janela
Após clicar no botão Exportar para efetivar a integração contábil, será criado no diretório de
aplicação Phoenix\Exportações\Configuração um arquivo com a finalidade de armazenar a última
configuração da janela Integração Contábil.
Botão Imprimir
Clicando neste botão, aplicará as validações abaixo.
Gerar para XLS
Marcando essa opção exportará o relatório em formato XLS (planilha eletrônica).
Obs.: O arquivo XLS referente ao relatório de dados integrados para a contabilidade será salvo no
endereço :
Phoenix\Exportações\Integração Contábil (Arquivo: ApelidoEmpresa_MMAAAA.xls).
A pasta "Exportações" será a padrão para salvar os arquivos Exportados.
Botão - Imprimir
O relatório está disponível em Deskjet, PDF e XLS.
Clicando neste botão, realizará a impressão do relatório conforme abaixo:
Relatórios de Dados Integrados para Contabilidade