Fluxo de Caixa Atualizado Fevereiro

Comentários do Mês de Fevereiro / 2010
O mês de Fevereiro foi até o momento o melhor mês com relação ao desempenho do nosso caixa. O Saldo,
diferença entre Receita e Despesa foi de R$ 15.709,20 , mas terminamos o mês com 100% das contas em dia!
Isso que dizer que não há mais, neste momento, "contas não pagas por falta de recursos", todas as contas do
nosso clube estão 100% em dia, como deve ser, e ainda assim conseguimos um saldo positivo dentro do mês.
Os principais fatores que nos permitiram chegar a esta situação , além do equilíbrio das contas, foram que em
Janeiro e Fevereiro tivemos receitas de R$ 50.836,13 do item "aluguel de dependências" que foram resultado
principalmente do show de Armin Van Buuren, conseguimos também reduzir a inadimplência a R$ 55.655,37,
menor valor em 11 meses, e recebemos o restante do patrocínio da REFENO 2009, R$ 23.385,00 (Empetur).
Com tudo isso, apesar de termos tido a necessidade de um depósito recursal na justiça do trabalho de R$
11.085,21, ainda conseguimos colocar as contar em dia, pagamos a mais do que as despesas do mês R$
26.881,93 , e hoje esta tudo em dia, fato que não ocorria desde o inicio de nossa gestão. Terminamos o mês
de Fevereiro com um saldo de R$ 60.058,62 em caixa, nos bancos, e mais R$ 14.476,35 de cheques prédatados em carteira. Posso dizer assim que em termos de caixa este foi nosso melhor mês até o momento.
FLUXO DE CAIXA MENSAL 2009/2010- CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO
SALDO INICIAL
Fevereiro/10
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA
R$
5.123,32
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS
R$
53.702,45
SALDOS BANCÁRIOS E CHEQUES PRÉ
R$
58.825,77
1.001 RECEITA
R$
265.436,87
1.001.001 RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS OPERACIONAIS SEDE
1.001.001.001 Manutenção de Títulos
1.001.001.002 Mensalidade Garagem Recife - Pgto Via Secretaria
1.001.001.003 Mensalidade de Box / Venda Boa
1.001.001.004 Aulas de Tênis
1.001.001.005 Aluguel Espaço Publicitário/Painel
1.001.001.006 Aluguel de Dependências
1.001.001.009 Taxa de Ancoragens/Estadia
1.001.001.010 Mensalidade de Garagem MF - Pgto Via Secretaria
1.001.001.015 Marina Dársena - Pgto Via Secretaria
1.001.001.017 Dívidas em Acordo
1.001.001.018 Taxa Extra
1.001.001.022 Diversas
1.001.001.023 Manutenção de Títulos - MF
RECEITAS OPERACIONAIS MF
Manutenção de Títulos - MF
Mensalidade Garagem - MF
1.001.002 RECEITA PATRIMONIAL
1.001.002.001 Venda de Títulos
1.001.002.002 Taxa de Transferência
1.001.004 RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS
1.001.004.002 Aniversário do Cabanga
1.001.005 RECEITAS DO IATISMO
1.001.005.001 Regata Recife / Fernando de Noronha
1.001.005.002 Regata Ponta de Pedra / Recife
1.001.006 BANCÁRIAS
1.001.006.001 Depósito
1.001.008 RECEITA RESTAURANTE
1.001.008.001 Espécie
1.001.008.002 Cheque
1.001.008.003 Cartão
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
240.251,87
197.558,84
115.732,80
34.144,43
3.174,38
402,50
3.000,00
27.677,86
4.809,00
3.083,66
2.201,59
1.888,70
1.443,92
42.693,03
23.578,84
19.114,19
1.800,00
1.800,00
23.385,00
23.385,00
-
1.001.008.003.001 Visa
R$
-
1.001.008.003.002 Hiper
R$
-
1.001.008.003.004 Rede Card Crédito
R$
-
1.001.008.003.005 Visa Eletron
R$
-
1.001.008.005 Rede Shop
R$
1.002 DESPESAS
R$
249.727,67
1.002.001 DEPARTAMENTO DO PESSOAL
DEPARTAMENTO PESSOAL SEDE
1.002.001.001 Salários
1.002.001.002 Indenizações Trabalhistas - Sede
1.002.001.003 Férias - Recife
1.002.001.005 FGTS
1.002.001.006 PIS
1.002.001.007 INSS
1.002.001.009 Férias - MF
1.002.001.010 Vale-Transporte
1.002.001.011 Fardamento / EPI
1.002.001.012 Refeições Funcionários MF
1.002.001.013 Assistência Médica
1.002.001.020 Exame Admissional e Demissional
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
107.330,92
81.036,22
26.169,91
11.085,21
5.748,44
4.447,28
3.160,94
18.202,84
3.031,78
198,00
360,00
5.702,80
-
-
1.002.001.021 Pensão Alimentícia
1.002.001.023 Seecre
1.002.001.024 Pagas
1.002.001.026 Rescisão - Recife
1.002.001.030 Seguro dos Estagiários
1.002.001.031 Cesta Básica
DEPARTAMENTO PESSOAL MF
Salários MF
Encargos MF
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
205,77
2.657,10
66,15
26.294,70
10.447,65
9.502,60
INSS MF
R$
Vale-Transporte MF
R$
5.831,50
557,20
Férias MF
R$
873,62
Assistência Médica MF
R$
Despesas Administrativas
1.002.002 IMPOSTOS E TAXAS
1.002.002.001 IRRF
1.002.002.002 ISS
1.002.002.003 Corpo de Bombeiros
1.002.002.005 IPTU Recife
1.002.002.006 IPTU MF
1.002.002.008 Retenção PIS/COFINS para Terceiros
1.002.002.012 COFINS
1.002.002.014 Dívida Ativa - SPU
1.002.003 SERVIÇOS TERCEIROS
1.002.003.001 Serviços Prestados PF
1.002.003.002 Serviços Prestados PJ
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
2.240,28
6.344,45
11.871,47
685,35
5.023,66
329,77
5.807,96
24,73
87.315,24
7.558,42
79.756,82
1.002.003.002.001 Contabilidade *
R$
2.827,50
1.002.003.002.002 Segurança
R$
8.381,88
1.002.003.002.003 Jurídico
R$
2.009,40
1.002.003.002.004 Manutenção
R$
66.538,04
1.002.003.002.004.001 Limpeza*
R$
38.114,82
1.002.003.002.004.002 Celular
R$
558,32
1.002.003.002.004.003 Outros
R$
27.864,90
1.002.004 OPERACIONAIS
1.002.004.001 Despesas de Conservação Predial
1.002.004.002 Compra de Materiais de Consumo
1.002.004.003 Água Sede
1.002.004.004 Energia Sede
1.002.004.005 Telefone MF
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.002.004.005.001 Telemar
R$
1.002.004.005.002 Embratel
R$
1.002.004.008
1.002.004.009
1.002.004.011
1.002.004.012
1.002.004.013 Material de Limpeza
1.002.004.016 Manutenção Piscina
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.002.004.016.001 Manutenção Preventiva
R$
1.002.004.018 Combustíveis - Recife
1.002.005 ADMINISTRATIVAS
1.002.005.001 Materiais de Expediente
1.002.005.002 Correios
1.002.005.008 Água Mineral Administração
1.002.005.014 Sindicato
1.002.005.015 Jornais e Revistas
1.002.005.018 Fundo Fixo Recife
1.002.005.019 Fundo Fixo - MF
1.002.005.020 Cartórios
1.002.006 EVENTOS SOCIAIS
1.002.006.005 Aniversário do Cabanga
1.002.006.009 Pagas de Eventos
1.002.007 INVESTIMENTOS
1.002.007.003 Construções e Reformas
1.002.007.011 Máquinas e Equipamentos
1.002.008 BANCÁRIAS
1.002.008.004 Aviso de Débito
1.002.008.006 Tarifa de Cheques Devolvidos
1.002.008.007 Manutenção de Conta
1.002.008.013 Tarifa de Cobrança
1.002.009 DESPESAS DE IATISMO
1.002.009.001 Regata Ponta de Pedra
1.002.009.002 Regata Fernando de Noronha
1.002.009.006 Projeto Catavento
1.002.009.007 Troféus, Medalhas e Certificados
1.002.009.022 Classe Laser
1.002.011 RESTAURANTE
1.002.011.002 Transporte
1.002.011.003 Produtos para revenda
1.002.011.004 Despesas com Cartões
1.002.011.005 Utensílios
1.002.011.007 Aluguel de materiais
1.002.011.009 Material de expediente
1.002.011.010 Salários
1.002.011.011 Encargos
1.002.011.012 Assistência Médica
1.002.012 DESPESAS FINANCEIRA
1.002.012.001 Juros e Multa
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Combustíveis MF
Telefone Sede
Seguros Sede
Despesas com Manutenção
1.002.004.012.001 Manutenção Corretiva
1.002.004.012.002 Manutenção Preventiva
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS
31.573,66
5.634,73
301,06
120,00
15.777,11
321,79
321,79
-
1.889,93
1.364,83
3.601,12
2.793,40
807,72
853,43
1.147,33
1.147,33
562,33
2.337,34
1.664,13
498,40
100,33
74,48
2.723,31
2.723,31
1.667,39
468,56
130,35
1.068,48
4.908,34
415,80
734,30
3.758,24
-
RECEITAS SUB SEDE MF
DESPESAS SUB SEDE MF
RESUMO FINANCEIRO MF - RECEITAS MENOS DESPESAS
R$
R$
R$
42.693,03
28.506,42
14.186,61
RESUMO FINANCEIRO - RECEITAS MENOS DESPESAS
R$
15.709,20
CHEQUES DO CLUBE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS
R$
-
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS
R$
-
SALDO FINAL
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS - FIM DO MÊS
R$
60.058,62
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA - FIM DO MÊS
R$
14.476,35
SALDOS BANCÁRIOS E CHEQUES PRÉ - FIM DO MÊS
R$
74.534,97
VERIFICAÇÃO
R$
0,00
CONTAS NÃO PAGAS NO MÊS POR FALTA DE RECURSOS
R$
01.03.2010
-
RESUMO
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA NO INICIO DO MÊS
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS NO INICIO DO MÊS
SALDOS BANCÁRIOS + CH PRÉ-DATADOS (INICIO DO MÊS)
FEVEREIRO/10
R$
R$
R$
5.123,32
53.702,45
58.825,77
RECEITAS DO MÊS
DESPESAS DO MÊS
RESULTADO DO MÊS
R$
R$
R$
265.436,87
249.727,67
15.709,20
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA NO FIM DO MÊS
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS NO FIM DO MÊS
SALDOS BANCÁRIOS + CH PRÉ-DATADOS (FIM DO MÊS)
R$
R$
R$
14.476,35
60.058,62
74.534,97
CONTAS NÃO PAGAS NO MÊS POR FALTA DE RECURSOS
R$
SALDO FINAL NA PRATICA
R$
74.534,97