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Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Relação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 01/01/2013 a 09/08/2013
Exercício
Nº Op. Nº Doc. Cx. Histórico
Empenho Nota Fiscal
Vencimento Pagamento Valor Bruto
Valor Liq.
Valor
307311 A & S UBATUBA LTDA
2013
3628 3570
3968/000.2013 009
AF Nº 611-0/2013 - para ocorrer com contratação de empresa especializada
para confecção de painel para divulgação dos programas sociais, conforme
processo SC/6730/2013 - Fonte 05
1.200,00
03/07/2013
03/07/2013
Total
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
305777 A DE S PIEDADE RESTAURANTE ME
2013
1820 1807
722/000.2013 001
2013
2437 2425
2234/000.2013 003
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA
OS FUNCIONARIOS DO SAMU, LOCALIZADOS NA POLICIA FEDERAL DE
SUMARÉ
3.600,00
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA
OS FUNCIONARIOS DA SAMU, CONF MEMORANDO SS/0115/2013
3.675,15
10/04/2013
11/04/2013
3.600,00
3.600,00
08/05/2013
08/05/2013
3.675,15
3.675,15
7.275,15
7.275,15
2.983,44
2.983,44
2.983,44
2.983,44
21.581,50
21.581,50
21.581,50
21.581,50
Total
212005 A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA (STO ANDRE)
2013
3654 3849
1671/000.2013 94
AF Nº 177-0/2013 - Materiais esportivos emergencial para atendimento a
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
2.983,44
10/07/2013
10/07/2013
Total
2239 A. M. MOLITERNO EPP
2013
504 535
453/000.2013 1919
454/000.2013 1918
REEMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS - REF.
AQUISIÇÃO DE BISTURI ELETRONICO, CONF. AF/1646-0/2012
2.968,00
18.613,50
06/02/2013
06/02/2013
Total
204 A.C.FONSECA COPIADORA ME
2013
312 383
10501/000.2012 151
2013
3255 3229
3470/000.2013 165
REF. SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, CONF. AF/265-9/2012
30/01/2013
30/01/2013
36,30
36,30
12/06/2013
12/06/2013
480,00
480,00
36,30
REF. SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS, CONF. AF/492-0/2013
480,00
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Exercício: 2013
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Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4163 4133
4221/001.2013 171
Valor Liq.
Valor
PARA PAGAMENTO CONF NF 171 - REF. EMPENHO PARA OCORRER
COM DESPESAS RELATIVAS A COPIA DE PROCESSOS QUE SÃO
SOLICITDOS PELO MINISTERIO PUBLICO E ENCAMINHAMENTO PARA
ATENDER A INSTRUÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO, CONF MEMORANDO Nº 139/2013
260,88
24/07/2013
24/07/2013
Total
260,88
260,88
777,18
777,18
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
765 A.J.P.DA SILVA UBATUBA-ME
2013
156 129
REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE AGASALHO, CONF. AF/1461-0/2012
8179/000.2012 8
16/01/2013
16/01/2013
1.050,00
Total
270738 ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
2013
74 190
10332/000.2012 2467
10333/000.2012 2466
2013
89 97
7230/009.2012 14
7231/006.2012 12
8983/000.2012 2409
2013
91 99
8830/003.2012 2469
2013
117 152
9852/000.2012 2446
2013
131 163
10563/000.2012
10564/000.2012
10565/000.2012
7859/002.2012
2013
2420
013
015
2461
132 164
7820/002.2012 2460
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. AF/1787-0/2012
6.900,00
7.885,00
TERMO DE CONTRATO VISANDO A INSTALAÇÃO E REPAROS DE
ELETRODOMESTICOS, CONF. PROC. SC/6858/2012 DIV. NFS.
7.667,20
7.723,40
2.323,00
REF. AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, CONF. AF/1609-0/2012
16/01/2013
16/01/2013
14.785,00
14.785,00
16/01/2013
16/01/2013
17.713,60
17.713,60
16/01/2013
16/01/2013
5.224,00
5.224,00
16/01/2013
16/01/2013
607,00
607,00
16/01/2013
16/01/2013
25.253,10
25.253,10
16/01/2013
16/01/2013
14.863,50
14.863,50
5.224,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. AF/1751-0/2012
607,00
REF. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, FREEZER E GELADEIRA,
CONF. AF/1188-0/2012
351,10
7.200,00
2.640,00
15.062,00
REF. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, FREEZER E GELADEIRA,
CONF. AF/1186-0/2012
14.863,50
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Exercício: 2013
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Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
145 118
9668/000.2012 2428
9813/002.2012 2452
2013
173 182
8324/002.2012 2367
2013
214 238
9270/000.2012 2444
2013
215 255
10487/000.2012 2475
10498/000.2012 2481
2013
304 396
9898/000.2012 2490
2013
305 410
7815/000.2012 2468
2013
329 400
10569/001.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
330 401
10569/002.2012 2492
2013
430 411
9813/003.2012 2493
2013
494 530
10489/000.2012 2478
10490/000.2012 2479
2013
495 550
9889/000.2012 2453
2013
503 532
452/000.2013 2484
455/000.2013 2483
Valor Liq.
Valor
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PISCINA, CONF.
AF/1739-0/2012
105,20
655,00
16/01/2013
16/01/2013
760,20
760,20
16/01/2013
16/01/2013
1.486,20
1.486,20
23/01/2013
23/01/2013
2.323,00
2.323,00
23/01/2013
23/01/2013
17.226,30
17.226,30
30/01/2013
30/01/2013
1.351,10
1.351,10
REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONF. AF/1183-0/2012
24/01/2013
30/01/2013
2.834,00
2.834,00
2.834,00
REEMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS - REF.
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO E TELEVISOR, CONF. AF/1654-0/2012
2.748,00
30/01/2013
30/01/2013
2.748,00
2.748,00
REEMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS - REF.
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO E TELEVISOR, CONF. AF/1654-0/2012
8.320,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PISCINA, CONF.
AF/1739-0/2012
655,00
30/01/2013
30/01/2013
8.320,00
8.320,00
30/01/2013
30/01/2013
655,00
655,00
06/02/2013
06/02/2013
6.779,00
6.779,00
06/02/2013
06/02/2013
4.491,00
4.491,00
06/02/2013
06/02/2013
57.600,00
57.600,00
1.486,20
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. AF/1685-0/2012
2.323,00
151,50
17.074,80
1.351,10
3.450,00
3.329,00
4.491,00
REEEMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS - REF.
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA E MICROCOMPUTADOR, CONF
AF/1766-0/2012
43.200,00
14.400,00
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Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
455/000.2013 2483
2013
713 742
702/000.2013 2531
2013
717 763
703/000.2013 2530
704/000.2013 2529
2013
755 745
7823/000.2012 2491
2013
756 734
9708/000.2012 2516
2013
757 744
10500/000.2012 2488
2013
834 856
744/000.2013 2545
2013
921 1036
829/000.2013 2552
830/000.2013 2551
2013
932 1032
837/000.2013 2550
2013
937 1024
754/000.2013 2564
2013
939 1035
974/000.2013 2579
2013
940 1008
831/000.2013 2553
14.400,00
Aquisição de generos alimenticios nao pereciveis, pereciveis e
hortifrutigranjeiros para Policia Militar na Operação Verão 2012/2013 - processo
SC/11597/2012 - Fonte 01 - AF 7-0/2013
154.591,20
Aquisição de generos alimenticios não pereciveis, pereciveis e
hortifrutigranjeiros - processo SC/11597/2012 - af n° 55-0/2013
952,00
18.151,70
REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONF.
AF/1191-0/2012
1.198,00
20/02/2013
20/02/2013
154.591,20
154.591,20
20/02/2013
20/02/2013
19.103,70
19.103,70
20/02/2013
20/02/2013
1.198,00
1.198,00
REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITORIO, CONF. AF/1668-0/2012
20/02/2013
20/02/2013
3.893,00
3.893,00
20/02/2013
20/02/2013
6.637,20
6.637,20
27/02/2013
27/02/2013
3.650,00
3.650,00
06/03/2013
06/03/2013
28.390,50
28.390,50
06/03/2013
06/03/2013
250,00
250,00
06/03/2013
06/03/2013
591,60
591,60
06/03/2013
06/03/2013
13.314,80
13.314,80
06/03/2013
06/03/2013
10.870,70
10.870,70
3.893,00
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COF. AF/1800-0/2012
6.637,20
AF 14-0/2013 aquisição parcelada de genero alimenticios nao pereciveis processo 11161/2011 - Fonte 01
3.650,00
AF Nº 30-0/2013 aquisição de generos alimenticios nao pereciveis, pereciveis e
hortifrutigranjeiros para Policia Militar na Operação Verão 2012/2013 - processo
SC/11597/2012 - Fonte 01
14.195,25
14.195,25
AF Nº 36-0 aquisição parcelada de materiais de limpeza - processo
SC/11842/2012 - Fonte 01
250,00
AF Nº 28-0/2013 aquisição de material de escritorio - processo SC/11840/12
Fonte 01
591,60
AF Nº 90-0/2013 - aquisição de material de construção conforme processo
SC/5375/2012 - Fonte 01
13.314,80
AF Nº 59-0/2013 aquisição de generos alimenticios não pereciveis, pereciveis e
hortifrutigranjeiros - processo SC/11597/2012
10.870,70
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Exercício: 2013
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Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1146 1165
833/000.2013 2578
2013
1154 1135
1346/000.2013 2524
1347/000.2013 2508 e 2514
1348/000.2013 2509, 2515
2013
1166 1164
742/000.2013 2562
950/000.2013 2569
984/000.2013 2603
2013
1282 1295
746/000.2013 2548
749/000.2013 2546
755/000.2013 2547
2013
1296 1299
1009/000.2013 2612
1076/000.2013 2615
2013
1349 1339
10000/000.2012 2510, 2513
2013
1436 1486
832/000.2013 2567
2013
1499 1539
7230/011.2012 018
7231/007.2012 017
7231/007.2012 018
2013
1506 1552
1354/000.2013 2649
2013
1734 1742
Valor Liq.
Valor
AF Nº 34-0/2013 aquisição parcelada de materiais de limpeza - processo
SC/11842/2012 - Fonte 01
3.325,00
13/03/2013
13/03/2013
3.325,00
3.325,00
REEMPENHO DO PROCESSO 9707/000.12 - AF N° 1670-0/2012
13/03/2013
13/03/2013
27.073,00
27.073,00
13/03/2013
13/03/2013
3.620,19
3.620,19
20/03/2013
20/03/2013
23.733,50
23.733,50
20/03/2013
20/03/2013
2.188,03
2.188,03
21/03/2013
21/03/2013
40.037,00
40.037,00
27/03/2013
27/03/2013
16.730,00
16.730,00
03/04/2013
03/04/2013
6.247,16
6.247,16
03/04/2013
03/04/2013
86,50
86,50
10/04/2013
10/04/2013
1.598,00
1.598,00
8.400,00
13.876,00
4.797,00
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESA NA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE PINTURA, CONF MEMORANDO SMA 053/2013
959,69
1.635,00
1.025,50
AF Nº 1795-0 aquisição de Tonner e Cartuchos processo SC/13343/2011 Fonte 01
19.400,00
3.402,50
931,00
AF Nº 98-0/2013 - aquisição de material de papelaria de escritorio para
exercicio de 2013 - processo SC/11840/2012 - Fonte 01
990,00
1.198,03
REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CONF. AF/1666-0/2012
40.037,00
AF Nº. 32-0/2013 aquisição parcelada de materiais de limpeza - processo
SC/11842/2012 - Fonte 01
16.730,00
ELETRODOMESTICOS, CONF. PROC. SC/6858/2012
2.100,00
2.216,30
1.930,86
AF Nº 130-0/2013 - aquisição de material de consumo para tratamento da
piscina da UNIR conforme processo SC/1566/2013 - Fonte 01
86,50
AF Nº 179-0/2013 - AQUSIÇÃO DE GRNEROS ALIMENTICIOS, CONF
PROCESSO 11597/2012
Página 5
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1585/000.2013 2654
2013
1764 1747
1642/000.2013 2660
2013
1765 1806
1643/000.2013 2659
2013
1766 1748
1498/000.2013 2657
2013
1798 1773
7230/012.2012 021
7230/013.2012 022
7231/008.2012 022
2013
1799 1774
7230/014.2012 023
2013
1924 1964
2114/000.2013 2696
2169/000.2013 2699
2013
1925 1953
1564/000.2013 2681
1570/000.2013 2697
2013
1926 1957
1640/000.2013 2663
1640/000.2013 2685
2013
2112 2095
1638/000.2013 2662
1638/000.2013 2682
1.598,00
AF Nº 171-0/2013 - aquisição de material de limpeza e descartaveis - processo
SC/11842/12
1.635,00
AF Nº 172-0/2013 - aquisição parcelada de genero alimenticios nao pereciveis processo 11161/2011 - Fonte 01
1.535,00
SC/11842/12
1.832,20
2.760,00
2.939,04
2.739,96
8.206,30
11.090,00
465,00
AF Nº 158-0/2013 - Aquisição de fraldas descartáveis para atender ao paciente
VITOR GONÇALVES - FONTE DE RECURSOS 01
1.357,50
990,00
680,00
244,00
AF Nº 167-0/2013 - aquisição de material de escritorio - processo SC/11840/12
Fonte 01
612,50
120,00
Página 6
10/04/2013
10/04/2013
1.635,00
1.635,00
10/04/2013
11/04/2013
1.535,00
1.535,00
10/04/2013
10/04/2013
1.832,20
1.832,20
10/04/2013
10/04/2013
8.439,00
8.439,00
10/04/2013
10/04/2013
8.206,30
8.206,30
17/04/2013
17/04/2013
11.555,00
11.555,00
17/04/2013
17/04/2013
2.347,50
2.347,50
17/04/2013
17/04/2013
924,00
924,00
24/04/2013
24/04/2013
732,50
732,50
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2113 2090
2167/000.2013 2700
2178/000.2013 2707
2452/000.2013 2588
2013
2279 2264
2115/000.2013
2255/000.2013
2434/000.2013
982/000.2013
2013
2705
2717
2716
2589
2458 2404
1563/000.2013 2698
2013
2609 2579
Valor Liq.
Valor
4.020,00
496,00
6.900,00
AF Nº 96-0/2013 - para aquisição de generos alimenticios não pereciveis,
pereciveis e hortifrutigranjeiros - processo SC/11597/2012
16.100,00
1.340,38
1.095,00
8.630,00
24/04/2013
24/04/2013
11.416,00
11.416,00
02/05/2013
02/05/2013
27.165,38
27.165,38
AF Nº 151-0/2013 - aquisição de produtos quimicos para tratamento da piscina
municipal - processo SC/9307/2012 - Fonte 01
1.328,75
08/05/2013
08/05/2013
1.328,75
1.328,75
REEMPENHO CONFORME MEMO N° 64/2012 DA AF 1667-0/2012
15/05/2013
15/05/2013
17.548,00
17.548,00
22/05/2013
22/05/2013
125,50
125,50
22/05/2013
22/05/2013
4.471,00
4.471,00
22/05/2013
22/05/2013
3.693,00
3.693,00
22/05/2013
22/05/2013
31.490,60
31.490,60
29/05/2013
29/05/2013
23.166,00
23.166,00
29/05/2013
29/05/2013
9.092,50
9.092,50
708/000.2013 2507
708/000.2013 2711
2013
2684
3023/000.2013
2013
2685
2248/000.2013
2013
2686
2252/000.2013
2252/000.2013
2013
2768
1787/001.2013
2013
2896
3080/000.2013
2013
2919
2250/000.2013
1.548,00
16.000,00
AF Nº 394-0/2013 - aquisição parcelada de produtos de limpeza para atender o
2767
mercado municipal de peixe, conforme processo SC/5547/2013 - Fonte 01
2759
125,50
AF Nº 2860/2013 - aquisição parcelada de genero alimenticios nao pereciveis
2766
(Adm. Geral) - processo 11161/2011 - Fonte 01
2722
4.471,00
AF Nº 290-0/2013 - aquisição parcelada de materiais de limpeza - processo
2762
SC/11842/2012 - Fonte 01
2708
3.412,50
2723
280,50
PARA PAGTO DAS NFs Nº 27 A 30 REF. INSTALAÇÃO E REPARO DE
2716
ELETRODOMESTICOS, CONF PROC. SC/6858/12
027, 028, 029
31.490,60
e 030
AF Nº 397-0/2013 - aquisição parcelada de pneus para frota da secretaria de
2917
educação - processo SC/11814/2012 - Fonte 05
2780
23.166,00
AF Nº 288-0/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF
2886
PROCESSO SC 11840-0/2012
2749
2.820,00
Página 7
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2250/000.2013 2729
2250/000.2013 2744
2013
2940 2871
2988/000.2013
2989/000.2013
3081/000.2013
3154/000.2013
3154/000.2013
3155/000.2013
2013
2767
2766
2771
2769
2773
2772
3038 3062
2254/000.2013 2764
2013
3052 3038
1787/002.2013
1787/002.2013
1787/002.2013
1787/002.2013
2649/000.2013
3338/000.2013
2013
3217 3202
2644/000.2013
2644/000.2013
2644/000.2013
2644/000.2013
2013
34
31
33
32
2741
2792
2739
2748
2740
2745
3227 3202
2648/000.2013 2738
2013
3254 3237
3251/000.2013 2775
2013
3259 3226
2.672,50
3.600,00
530,85
481,75
1.340,38
1.145,60
1.205,40
240,00
AF Nº Reserva para aquisição parcelada de materiais de limpeza - processo
SC/11842/2012 - Fonte 01
450,00
AF Nº 335-0/2013 - aquisição de produtos quimicos para atendimento das
piscinas das unidades escolares - processo SC/3174/2012 - Fonte 05
9.824,67
10.482,50
10.560,00
3.872,00
9.362,50
3.888,00
AF Nº 341-0/2013 - aquisição de generos alimenticios não pereciveis,
2.376,30
485,00
3.450,00
501,80
AF Nº 342-0/2013 - aquisição de generos alimenticios não pereciveis,
8.685,00
29/05/2013
29/05/2013
4.943,98
4.943,98
06/06/2013
06/06/2013
450,00
450,00
06/06/2013
06/06/2013
47.989,67
47.989,67
12/06/2013
12/06/2013
6.813,10
6.813,10
12/06/2013
12/06/2013
8.685,00
8.685,00
12/06/2013
12/06/2013
1.999,73
1.999,73
12/06/2013
12/06/2013
18.873,05
18.873,05
1.999,73
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF AF/462-0/2013
Página 8
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1492/000.2013
3356/000.2013
3356/000.2013
3356/000.2013
2013
2683
2818
2802
2806
3260 3225
1494/000.2013 2680
1494/000.2013 2658
3337/000.2013 2800
2013
3496 3483
3908/000.2013 2848
2013
3504 3490
3336/000.2013 2805
3336/000.2013 2801
3336/000.2013 2823
2013
3505 3489
3369/000.2013 2804
3369/000.2013 2822
3369/000.2013 2828
2013
3507 3493
3833/000.2013 2841
3842/000.2013 2842
2013
3609 3609
3846/000.2013 2852
4040/000.2013 2859
2013
3749 3885
4052/000.2013 2858
2013
3754 3884
3914/000.2013 2846
2013
3756 3879
4174/000.2013 2874
8.240,55
2.670,00
2.462,50
5.500,00
12/06/2013
12/06/2013
5.637,70
5.637,70
26/06/2013
26/06/2013
2.351,00
2.351,00
26/06/2013
26/06/2013
3.267,50
3.267,50
26/06/2013
26/06/2013
4.471,00
4.471,00
26/06/2013
26/06/2013
2.122,30
2.122,30
03/07/2013
03/07/2013
2.071,63
2.071,63
12/07/2013
12/07/2013
1.013,25
1.013,25
REF. AQUISIÇÃO DE PA DE LIXO E VASSOURA , CONF. AF/595-0/2013
12/07/2013
12/07/2013
630,00
630,00
630,00
AF Nº 699-0/2013 - aquisição parcelada de materiais descartaveis conforme
1.805,00
12/07/2013
12/07/2013
1.805,00
1.805,00
REF. AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL, CONF. AF/460-0/2013
3.018,25
2.475,45
144,00
2.351,00
2.600,00
412,50
255,00
1.918,50
2.180,50
372,00
488,10
1.634,20
1.340,38
731,25
1.013,25
Página 9
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3882 3911
3844/000.2013 2875
3844/000.2013 2853
2013
4109 4130
4066/000.2013 2884
4209/000.2013 2907
4210/000.2013 2904
2013
4137 4096
4761/000.2013 2932
4765/000.2013 2928
2013
4173 4137
3912/000.2013 2847
4912/000.2013 2947
2013
4245 4231
4764/000.2013
4883/000.2013
4893/000.2013
4894/000.2013
4903/000.2013
4904/000.2013
4907/000.2013
4909/000.2013
4921/000.2013
2013
2944
2957
2961
2965
2969
2959
2955
2964
2973
4278 4250
4768/000.2013 2931
2013
4290 4214
3835/000.2013
3835/000.2013
3835/000.2013
3835/000.2013
3835/000.2013
4126/000.2013
2857
2876
2906
2888
2861
2867
Valor Liq.
Valor
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, CONF. AF/545-0/2013
160,30
1.063,30
AF Nº 369-1/2013 - aquisição parcelada de pneus, conforme processo
SC/4714/2013 - Fonte 01
863,60
9.306,00
39.703,00
12/07/2013
12/07/2013
1.223,60
1.223,60
24/07/2013
24/07/2013
49.872,60
49.872,60
24/07/2013
24/07/2013
2.549,20
2.549,20
24/07/2013
24/07/2013
385,00
385,00
31/07/2013
31/07/2013
36.728,08
36.728,08
31/07/2013
31/07/2013
450,00
450,00
31/07/2013
31/07/2013
18.848,00
18.848,00
1.575,20
974,00
REF. AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO , CONF. AF/591-0/2013
70,00
315,00
1.340,38
1.473,00
995,00
5.735,00
20.166,00
1.397,00
2.174,50
1.720,00
1.727,20
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, CONF. AF/800-0/2013
450,00
1.065,92
114,00
283,43
176,10
109,55
12.570,00
Página 10
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
4886/000.2013 2958
4916/000.2013 2972
2013
4321 4233
4065/000.2013
4887/000.2013
4890/000.2013
4911/000.2013
2013
4468 4444
4358/000.2013
4888/000.2013
4896/000.2013
4906/000.2013
4908/000.2013
2013
2948
2968
2963
2984
2.994,00
1.535,00
AF Nº 368-1/2013 - aquisição parcelada de pneus, conforme processo
SC/4714/2013 - Fonte 01
11.008,00
354,00
1.306,00
254,00
REF. AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR, CONF. AF/658-0/2013
2929
2960
2974
2970
2967
4484 4428
4508 4440
REF. AQUISIÇÃO DE PNEU, CONF. AF/373-1/2013
4511 4430
12.922,00
12.922,00
07/08/2013
07/08/2013
16.096,90
16.096,90
07/08/2013
07/08/2013
2.225,00
2.225,00
07/08/2013
07/08/2013
3.197,10
3.197,10
07/08/2013
07/08/2013
1.971,15
1.971,15
978.444,85
978.444,85
1.583,19
1.434,73
1.583,19
1.434,73
497,80
1.727,20
REF. AQUISIÇÃO DE TONER, CONF. AF/662-0/2013
4892/000.2013 2962
5197/000.2013 3015
2013
31/07/2013
863,60
354,00
2.351,00
9.384,30
3.144,00
4884/000.2013 2956
4895/000.2013 2946
2013
31/07/2013
2.333,50
863,60
REF. CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONF. AF/243-1/2013
4777/000.2013 3016
1.971,15
Total
9306 ADILSON CORDEIRO
2013
2160 2105
EMPENHO REF. RESCISÃO CONF PROCESSO SA/11.097/08
2528/000.2013 TRCT
2529/000.2013 TRCT
24/04/2013
25/04/2013
678,51
904,68
Total
299851 ADRIANA MAZUCATO MARTINS ME
Página 11
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1305 1298
1386/000.2013 125
2013
4046 3982
4850/000.2013 156
Valor Liq.
Valor
EMPENHO PARA OCORRER COM CONFECÇÕES DE FAIXAS E
ADESIVOS, CONF MEMORANDO SMMA/01/2013
2.350,00
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MATERIAL DE
DIVULGAÇÃO PARA O FESTIVAL DO CAMARÃO, CONF MEMORANDO Nº
109/2013
3.000,00
20/03/2013
20/03/2013
2.350,00
2.350,00
17/07/2013
17/07/2013
3.000,00
3.000,00
5.350,00
5.350,00
Total
7021 ADRIANA RAMOS SERPA BARBOSA ARAUJO
2013
403 373
355/000.2013 AD 010/2013
2013
1828 1706
2197/000.2013 AD 038/2013
2013
3421 3331
4139/000.2013 Sem Nota
Fiscal
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 010 PARA OCORRER EM DESPESAS
DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA M. DE TURISMO CONF
MEMORANDO 003/13
2.000,00
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 038 PARA OCORRER EM DESPESAS
DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA M. DE TURISMO CONF
MEMORANDO 037/2013
2.000,00
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 083/2013, PARA OCORRER COM
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO Nº 094/2013
500,00
30/01/2013
30/01/2013
2.000,00
2.000,00
09/04/2013
09/04/2013
2.000,00
2.000,00
19/06/2013
19/06/2013
500,00
500,00
4.500,00
4.500,00
Total
270904 ADRIANO TAVARES CRUZ
2012
8866 2
10008/000.2012 DIARIAS
2013
2555 2491
3030/000.2013 DIARIAS
2013
3196 3163
3810/000.2013 DIARIAS
2013
4216 4115
5024/000.2013 DIARIAS
PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.
MEMO SME/1151/2012
25,00
EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDO
SE/330/13
40,00
EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTA, CONF MEMORANDO Nº
453/2013
60,00
MEMO SME/586/2013
15,00
21/12/2012
04/01/2013
25,00
25,00
10/05/2013
10/05/2013
40,00
40,00
11/06/2013
11/06/2013
60,00
60,00
24/07/2013
24/07/2013
15,00
15,00
140,00
140,00
Total
Página 12
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
8612 AGAMENON BATISTA DE OLIVEIRA
EMPENHO REF PAGAMENTO DE RATEIO DE HONORARIOS
ADVOCATICIOS DEZEMBRO/2012, CONF MEMORANDO SMAJ007/13
REF DEZ/2012
3.520,93
649
ADVOCATICIOS JANEIRO/2013, CONF MEMORANDO SMAJ044/13
REF JAN/2013
1.011,50
1174
ADVOCATICIOS FEVEREIRO/2013, CONF MEMORANDO SMAJ053/13
Ref Fev/2013 1.557,91
Memo SMAJ
53/2013
1868
ADVOCATICIOS MARÇO/2013, CONF MEMORANDO SMAJ/103/2013
REF
3.332,38
MAR/2013
ORDEM DE PAGTO REF. 1ª PARCELA - ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE
1869
IRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSO
SFP/12.908/2011
REF 1ª PARC
4.565,99
ORDEM DE PAGAMENTO REF 2ª PARCELA - REFERENTE ACORDO DE
2537
DEVOLUÇÃO DE IRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS,
CONFORME PROCESSO SFP/12.908/2011
REF 2ª
4.565,99
PARCELA
PARA OCORRER COM DESPESAS DE HONORARIOS REF. MES DE
2653
ABRIL/2013, CONF. MEMO SMAJ/148/2013
REF ABR/2013
3.083,01
28/01/2013
28/01/2013
3.520,93
3.305,72
15/02/2013
15/02/2013
1.011,50
1.011,50
14/03/2013
14/03/2013
1.557,91
1.557,91
12/04/2013
15/04/2013
3.332,38
3.332,38
12/04/2013
15/04/2013
4.565,99
4.565,99
10/05/2013
10/05/2013
4.565,99
4.565,99
20/05/2013
20/05/2013
3.083,01
3.083,01
PARA PAGTO DA 3ª PARCELA REF. ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE IRRF
RETIDO, CONF. PROC. SFP/12.908/2011
4.565,99
10/06/2013
10/06/2013
4.565,99
4.565,99
MAIO/2013, CONF. MEMO SMAJ/194/2013
3853/000.2013 REF MAI/2013
2.919,92
2013
3651 3766
2222/004.2013 REF 4ª
4.566,00
10/06/2013
10/06/2013
2.919,92
2.919,92
10/07/2013
10/07/2013
4.566,00
4.566,00
2013
361 326
316/000.2013
2013
661
816/000.2013
2013
1204
1422/000.2013
2013
1858
2275/000.2013
2013
1859
2222/001.2013
2013
2541
2222/002.2013
2013
2793
3281/000.2013
2013
3098 3128
2222/003.2013 REF 3ª
PARCELA
2013
3249 3134
Página 13
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
8612 AGAMENON BATISTA DE OLIVEIRA
2222/004.2013 REF 4ª
PARCELA
2013
3974 3815
4.566,00
JUNHO/2013, CONF. MEMO SMAJ/265/2013
4803/000.2013 REF JUN/2013
2.146,77
2013
4612 4522
JULHO/2013, CONF. MEMO SMAJ/315/2013
5628/000.2013 REF JUL/2013
2.345,95
11/07/2013
11/07/2013
2.146,77
2.146,77
09/08/2013
09/08/2013
2.345,95
2.345,95
38.182,34
37.967,13
Total
2500 AGNALDO JOSE DOS SANTOS
2013
1711 1768
2148/000.2013 DIARIAS
2013
2086 2045
2460/000.2013 DIARIAS
2013
3206 3265
3820/000.2013 DIARIAS
2013
3578 3516
4215/000.2013 DIARIAS
2013
4215 4114
5023/000.2013 DIARIAS
2013
4547 4499
5610/000.2013 DIARIAS
EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS CONF MEMORANDO
SE/254/2013
30,00
SE/263/13
25,00
451/2013
50,00
09/04/2013
09/04/2013
30,00
30,00
23/04/2013
23/04/2013
25,00
25,00
11/06/2013
14/06/2013
50,00
50,00
462/2013
25,00
MEMO SME/587/2013
15,00
MEMO SME/620/2013
100,00
28/06/2013
28/06/2013
25,00
25,00
24/07/2013
24/07/2013
15,00
15,00
08/08/2013
08/08/2013
100,00
100,00
245,00
245,00
Total
124227 AGUINALDO MARCELINO DA SILVA
2012
8872 9
10013/000.2012 DIARIAS
2013
2553 2492
MEMO SME/1145/2012
30,00
SE/307/13
Página 14
21/12/2012
08/01/2013
30,00
30,00
10/05/2013
10/05/2013
60,00
60,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
124227 AGUINALDO MARCELINO DA SILVA
3033/000.2013 DIARIAS
2013
3203 3156
3817/000.2013 DIARIAS
2013
4217 4116
5026/000.2013 DIARIAS
2013
4541 4493
5617/000.2013 DIARIAS
60,00
457/2013
50,00
MEMO SME/584/2013
60,00
MEMO SME/623/2013
30,00
11/06/2013
11/06/2013
50,00
50,00
24/07/2013
24/07/2013
60,00
60,00
08/08/2013
08/08/2013
30,00
30,00
230,00
230,00
1.586,63
1.494,48
1.586,63
1.494,48
Total
212988 ALAN FARIA FEITOSA DE OLIVEIRA
2013
1583 1510
1588/000.2013 TRCT
Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/3191/13
02/04/2013
02/04/2013
1.586,63
Total
303234 ALCINDINO SIMEAO PERES
2013
1145 1123
111/001.2013
111/002.2013
111/003.2013
111/004.2013
2013
17
18
21
20
1504 1543
111/005.2013 022
2013
1750 1778
111/006.2013 023
2013
2422 2443
111/007.2013 024
111/008.2013 025
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A AF N° 1551-3/2012 - AQUISIÇÃO DE
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
226,00
377,60
1.823,10
418,90
AF Nº 1551-7/2012 - AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
124,00
1.200,00
AF Nº 1551-10/2012 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
PARA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
130,00
56,00
Página 15
13/03/2013
13/03/2013
2.845,60
2.845,60
03/04/2013
03/04/2013
124,00
124,00
10/04/2013
10/04/2013
1.200,00
1.200,00
08/05/2013
08/05/2013
186,00
186,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3054 3029
111/009.2013 026
111/010.2013 027
2013
3639 3555
111/011.2013 028
Valor Liq.
Valor
268,00
24,00
1.878,00
06/06/2013
06/06/2013
292,00
292,00
03/07/2013
03/07/2013
1.878,00
1.878,00
6.525,60
6.525,60
235,55
235,55
235,55
235,55
Total
271179 ALESSANDRO GOMES DOS SANTOS
EMPENHO PARA OCORRER COM RESTITUIÇÃO DE IMPORTÃNCIA CONF
PROCESSO SFP/6.918/12
2109/000.2013 SFP/6918/201
235,55
2
2013
1761 2593
10/04/2013
15/05/2013
Total
305954 ALEX NOVAES
2013
64 71
10450/000.2012 Memo SMS
151/2012
10537/000.2012 DIARIASl
2013
482 436
357/000.2013 DIARIAS
MEMO SMS/151/2012
25,00
125,00
EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.
MEMO SMS/03/2013
25,00
15/01/2013
15/01/2013
150,00
150,00
30/01/2013
30/01/2013
25,00
25,00
175,00
175,00
7.992,00
7.992,00
7.992,00
7.992,00
500,00
500,00
Total
ALEXANDRE A. DE SOUZA - ME
2013
4512 4418
4666/000.2013 866
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, CONF. AF/777-0/2013
07/08/2013
07/08/2013
7.992,00
Total
298596 ALEXANDRE AUGUSTO FERRAZZO PASTRO
2013
2642 2613
3106/000.2013 Sem Nota
EMPENHO REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS, PROCESSO DE
EXECUÇÃO FISCAL Nº 642.01.2003.009218-1, CONF MEMORANDO Nº
141/13
500,00
Página 16
15/05/2013
17/05/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
500,00
500,00
440,43
440,43
440,43
440,43
75,00
75,00
75,00
75,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Valor
298596 ALEXANDRE AUGUSTO FERRAZZO PASTRO
3106/000.2013 Sem Nota
Fiscal
500,00
Total
306539 ALEXANDRE CINTRA CANTERUCCIO
2013
4404 4278
REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR, CONF. PROC. SFP/8.893/2012
5265/000.2013 SFP/8893/201
2
02/08/2013
02/08/2013
440,43
Total
112120 ALMENDES ERNESTO ALVES
2013
1896 1870
2171/000.2013 DIARIAS
EMPENHO REF, DIARIAS DE MOTORISTA CONF MEMORANDO
SMOSP/094/2013
75,00
12/04/2013
15/04/2013
Total
129287 ALMIR ROGERIO FELICIANO DE MOURA
2013
1271 1265
1457/000.2013 Memo GMU
54/2013
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE
MOTORISTA, CONF MEMORANDO GMU 054/2013
30,00
19/03/2013
19/03/2013
Total
6098 AMAURI RODRIGUES DA SILVA
2013
351 415
311/000.2013 DIARIAS
2013
695 695
811/000.2013 DIARIAS
2013
1726 1724
2133/000.2013 DIARIAS
2013
2180 2134
2562/000.2013 DIARIAS
MEMO GCMV/008/2013
260,00
MEMORANDO GCMV/ 036/13
55,00
30/01/2013
30/01/2013
260,00
260,00
19/02/2013
19/02/2013
55,00
55,00
EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTA, CONF MEMORANDO Nº 070/13
09/04/2013
09/04/2013
55,00
55,00
55,00
EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA CONF
MEMORANDO GCMV Nº 093/2013
30,00
25/04/2013
25/04/2013
30,00
30,00
Página 17
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2586 2525
3060/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
GCMV/104/13
60,00
10/05/2013
10/05/2013
Total
60,00
60,00
460,00
460,00
215155 AMELIA TEREZINHA DA SILVA
2013
434 453
PRDEM DE PAGAMENTO REF. AO PERIODO DE 20/12/12 A 19/01/2013 EMPENHO COMPLEMENTAR REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A
INSTALAÇÃO DA CRECHE DO PEREQUE-MIRIM, CONF PROC. SA/4744/10
2.300,00
72/001.2013 REF
20/12/2012 A
19/01/2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO PERIODO DE JAN/FEV - LOCAÇÃO DE
2013
640 823
IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CRECHE DO PEREQUE-MIRIM,
CONF PROC. SA/4744/10
72/002.2013 REF
2.300,00
20/01/2013 A
19/02/2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 19/02 A 20/03/2013 2013
1603 1591
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CRECHE DO
PEREQUE-MIRIM, CONF PROC. SA/4744/10
72/003.2013 REF
2.300,00
19/02/2013 A
20/03/2013
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA
2013
2194 2137
CRECHE DO PEREQUE-MIRIM NO PERIODO DE 19/03 A 20/04/2013, CONF
PROC. SA/4744/10
72/004.2013 REF
2.300,00
19/03/2013 A
20/04/2013
2013
2967 2897
PROC. SA/4744/10
72/005.2013 REF
2.300,00
19/04/2013 A
20/05/2013
2013
3665 3530
PROC. SA/4744/10
72/006.2013 REF
2.300,00
Página 18
01/02/2013
01/02/2013
2.300,00
2.127,50
25/02/2013
25/02/2013
2.300,00
2.255,81
04/04/2013
04/04/2013
2.300,00
2.255,81
25/04/2013
25/04/2013
2.300,00
2.255,81
29/05/2013
29/05/2013
2.300,00
2.255,81
28/06/2013
28/06/2013
2.300,00
2.300,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
215155 AMELIA TEREZINHA DA SILVA
72/006.2013 REF
2.300,00
19/05/2013 A
20/06/2013
ORDEM PAGAMENTO DE ALUGUEL NO PERIODO DE 19/06 A 20/07 - REF.
2013
4329 4194
REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CRECHE DO
PEREQUE-MIRIM, CONF PROC. SA/4744/10
72/007.2013 REF
2.300,00
19/06/2013 A
20/07/2013
26/07/2013
26/07/2013
Total
2.300,00
2.300,00
16.100,00
15.750,74
13.450,00
13.450,00
13.450,00
13.450,00
306357 AMPLITUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
2013
95 102
7229/001.2012 164
TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE
TOLDOS NA UNIDADE ESCOLAR, CONF. PROC. SC/12.534/2012
13.450,00
16/01/2013
16/01/2013
Total
163600 ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME
2013
559 610
5773/006.2012 109
2013
2227 2232
422/001.2013 111
2013
2229 2233
422/002.2013 112
2013
2473 2412
422/003.2013 113
QUINTO TA AO CONTRATO Nº 98/09 VISANDO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO
COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA
DE OBRAS, CONF. PROC. SA/1437/09.
29.876,49
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 0111 - REF. SEXTO T.A. AO
CONTRATO Nº 098/2009 VISANDO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM
MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE
OBRAS, CONF PROC. SC/1.437/09
37.344,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 112 - REF. SEXTO T.A. AO CONTRATO
Nº 098/2009 VISANDO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM MOTORISTA,
PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF
PROC. SC/1.437/09
37.344,00
14/02/2013
14/02/2013
29.876,49
29.383,53
30/04/2013
30/04/2013
37.344,00
36.727,82
30/04/2013
30/04/2013
37.344,00
36.727,82
PROC. SC/1.437/09
14.937,60
08/05/2013
08/05/2013
14.937,60
14.937,60
Página 19
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2474 2411
2527/001.2013 113
2013
3253 3228
2527/002.2013 115
2013
3686 3606
2527/003.2013 116
2013
4466 4445
2527/004.2013 122
Valor Liq.
Valor
PROC. SC/1.437/09
22.406,40
08/05/2013
08/05/2013
22.406,40
21.790,22
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 115 - REF. COMPLEMENTO AO
EMPENHO 422/2013 - REF. SEXTO T.A. AO CONTRATO Nº 098/2009
VISANDO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM MOTORISTA, PARA
TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF PROC.
SC/1.437/09
37.344,00
PARA PAGTO DA NF Nº 116 - 6ª MEDIÇÃO REF. CONTRATO Nº 098/2009
VISANDO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM MOTORISTA, PARA
TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF PROC.
SC/1.437/09
37.344,00
PARA PAGTO DA NF Nº 122 REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM
MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE
OBRAS, CONF PROC. SC/1.437/09
37.344,00
12/06/2013
12/06/2013
37.344,00
36.727,82
03/07/2013
03/07/2013
37.344,00
36.727,82
07/08/2013
07/08/2013
37.344,00
36.727,82
253.940,49
249.750,45
501,01
501,01
501,01
501,01
2.014,74
0,00
2.014,74
0,00
3.629,40
3.629,40
Total
300141 ANA LOUISE HOLANDA DE MEDEIROS
2013
2844 2792
3331/000.2013 Sem Nota
Fiscal
PARA OCORRER COM DESPESAS DE HONORARIOS - PROC.
642.01.2003.012267-5 - BARBARA SWIRSKI, CONF. MEMO EF/158/2013
501,01
24/05/2013
24/05/2013
Total
306949 ANA LUCIA SILVA
2013
2875 2780
EMPENHO REF. RESCISÃO, CONF PROCESSO SA/10..566/12
2338/000.2013 TRCT
2339/000.2013 TRCT
22/05/2013
22/05/2013
355,54
1.659,20
Total
271621 ANA ROSA DOS SANTOS BARBOSA
2013
3039 3032
Página 20
06/06/2013
06/06/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
271621 ANA ROSA DOS SANTOS BARBOSA
109/001.2013 037
109/002.2013 036
109/003.2013 035
2013
3623 3556
109/004.2013
109/005.2013
109/006.2013
109/007.2013
109/008.2013
044
043
042
041
039
360,00
662,80
2.606,60
441,00
320,00
360,00
999,60
190,00
03/07/2013
03/07/2013
Total
2.310,60
2.310,60
5.940,00
5.940,00
284637 ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME
2013
314 385
10417/000.2012 383
10417/000.2012 406
2013
407 386
327/000.2013 326
2013
1173 1156
983/000.2013 426, 400
2013
1549 1734
2032/000.2013 416
PARA OCORRER COM INSTALAÇÃO DE PADRÕES DE ENERGIA
ELETRICA, CONF. MEMO SMO/325/2012
920,00
2.570,00
EMPENHO REF. AO EMPENHO ESTORNADO DESPESA DE INSTALAÇÃO
DE POSTE PADRÃO, CONF PROC SA/12.309/12
1.650,00
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MÃO DE OBRA E COM
MATERIAL NA SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DE PROTEÇÃO GERAL E
ADEQUAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA CABINE PRIMARIA (CASA DE
FORÇA), CONF MEMORANDO GAB 043/2013
6.900,00
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO
ELETRICA GERAL NA AREA DE EVENTOS, NA AV. IPEROIG, CONF
MEMORANDO SMOSP/060/2013
7.400,00
30/01/2013
30/01/2013
3.490,00
3.490,00
30/01/2013
30/01/2013
1.650,00
1.650,00
13/03/2013
13/03/2013
6.900,00
6.644,25
10/04/2013
10/04/2013
7.400,00
7.400,00
19.440,00
19.184,25
1.237,50
1.237,50
Total
133 ANCORADOURO JORNALISMO E EVENTOS LTDA.
2013
1437 1481
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE
CARTAZES, SOBRE BLOCO CARNAVALESCO E 150 UNIDADES SOBRE
EVENTO CARNAVALESCO NA MARANDUBA
Página 21
27/03/2013
27/03/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
1.237,50
1.237,50
Valor
133 ANCORADOURO JORNALISMO E EVENTOS LTDA.
825/000.2013 4528
1.237,50
Total
307806 ANDERSON CHRISTENSEM PEREIRA FERRAMENTAS - EPP
2013
4132 4094
3838/000.2013 3330
2013
4169 4085
3837/000.2013 3331
2013
4171 4111
24/07/2013
24/07/2013
700,77
700,77
24/07/2013
24/07/2013
14.591,00
14.591,00
24/07/2013
24/07/2013
96,48
96,48
15.388,25
15.388,25
700,77
REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONF. AF/450-0/2013
14.591,00
3836/000.2013 3329
96,48
Total
211796 ANDRE ELIAS LOURENCO UBATUBA - ME
2013
714 739
706/000.2013 102
2013
716 741
10499/000.2012 095
10502/000.2012 096
2013
718 762
705/000.2013 103
2013
1291 1308
751/000.2013 106
2013
1297 1313
1075/000.2013 114
739/000.2013 107
2013
1791 1775
1011/000.2013 118
2013
1797 1772
1010/000.2013 115
EMPENHO AF N° 8-0/2013
20/02/2013
20/02/2013
3.000,00
3.000,00
20/02/2013
20/02/2013
2.100,00
2.100,00
20/02/2013
20/02/2013
1.500,00
1.500,00
20/03/2013
20/03/2013
876,00
876,00
20/03/2013
20/03/2013
623,75
623,75
10/04/2013
10/04/2013
2.955,00
2.955,00
10/04/2013
10/04/2013
16.002,90
16.002,90
3.000,00
REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, COF. AF/1799-0/2012
600,00
1.500,00
Empenho af n° 6-0/2013
1.500,00
AF Nº 16-0/2013 aquisição de agua e gaz - processo SC/6514/2012 Fonte 05
876,00
EMPENHO REF A AF N° 17-0/2013 - AGUA MINERAL processo SC/6514/2012
- Fonte 05 -QSE
499,00
124,75
AF Nº 107-0/2013 - aquisição de gas GLP para unidades escolares conforme
process SC/2900/2012 - Fonte 05
2.955,00
3.535,50
Página 22
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1012/000.2013 116
1013/000.2013 117
2013
2138 2111
2221/000.2013 133
2013
2248 2295
1565/000.2013
1566/000.2013
1574/000.2013
1575/000.2013
2013
125
128
126
127
2457 2450
2247/000.2013 138
2013
2606 2545
2286/000.2013 137
2287/000.2013 139
2289/000.2013 140
2013
2733 2774
3024/000.2013 151
2013
3212 3181
3419/000.2013 165
2013
3228 3197
3371/000.2013 159
2013
4017 3983
3372/000.2013 160
2013
4106 4106
4354/000.2013 181
2013
4112 4081
4355/000.2013 182
2.828,40
9.639,00
1.477,50
3.693,75
7.774,50
3.820,50
2.364,00
AF Nº 285-0/2013 - aquisição parcelada de agua e gaz para o exercicio de
2013 - processo SC/6514/2012 - Fonte 05
748,50
AF Nº 279-0/2013 REF. AQUISIÇÃO DE GAS, CONF PROCESSO 2900/2012
4.432,50
9.287,25
2.501,25
AF Nº 395-0/2013 - aquisição de equipamentos e utensilios para refeitorio,
copa e cozinha conforme processo SC/1854/2013 - Fonte 01
746,00
AF Nº 491-0/2013 - aquisição de agua e gaz - processo SC/6514/2012 Fonte
05
1.971,00
REF. AQUISIÇÃO DE AGUA, CONF. AF/466-0/2013
24/04/2013
25/04/2013
1.477,50
1.477,50
02/05/2013
02/05/2013
17.652,75
17.652,75
08/05/2013
08/05/2013
748,50
748,50
10/05/2013
13/05/2013
16.221,00
16.221,00
22/05/2013
22/05/2013
746,00
746,00
12/06/2013
12/06/2013
1.971,00
1.971,00
12/06/2013
12/06/2013
748,50
748,50
17/07/2013
17/07/2013
36,50
36,50
24/07/2013
24/07/2013
2.750,00
2.750,00
24/07/2013
24/07/2013
7.715,50
7.715,50
748,50
REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, CONF. AF/467-1/2013
36,50
AF Nº 768-0/2013 - AQUISIÇÃO DE GAS EM CILINDRO DE 45KGS,
CONFORME PROCESSO 5540/2013
2.750,00
AF Nº 769-0/2013 - AQUISIÇÃO DE GAS EM CILINDRO GLP, CONFORME
PROCESSO 5540/2013
5.515,50
Página 23
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
4356/000.2013 183
2013
4279 4249
4914/000.2013 189
2.200,00
REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, CONF. AF/820-0/2013
31/07/2013
31/07/2013
3.504,00
3.504,00
80.628,90
80.628,90
3.504,00
Total
271697 ANDRE LUIZ DA CRUZ MENDES UBATUBA ME
2013
184 224
10503/001.2012 615
10503/002.2012 598
2013
317 408
108/001.2013 651
2013
1138 1120
108/002.2013 664
2013
1743 1795
108/003.2013 700
2013
2251 3240
108/004.2013 716
2013
2608 2605
108/005.2013 728
2013
3604 3571
3059/001.2013 770
2013
4459 4426
TERMO DE CONTRATO VISANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO,
MANUTENÇÃO E TROCA DE TONER, CONF. PROC. SC/5939/2012
420,00
420,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 651 - EMPENHO COMPLEMENTAR
REF. O TERMO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO,
MANUTENÇÃO E TROCA DE TONER - PROCESSO SC/5939/2012
420,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 664 - FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTO, MANUTENÇÃO E TROCA DE TONER - PROCESSO
SC/5939/2012
420,00
PARA PAGTO DA NF N° 700 REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO,
420,00
420,00
17/01/2013
18/01/2013
840,00
840,00
30/01/2013
30/01/2013
420,00
420,00
13/03/2013
13/03/2013
420,00
420,00
10/04/2013
11/04/2013
420,00
420,00
02/05/2013
12/06/2013
420,00
420,00
420,00
PARA PAGAMENTO CONF NF 770 - REF. PRIMEIRO T.A. AO CONTRATO
Nº 199/2012, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, MANUTENÇÃO E TROCA DE TONER
PARA O PROG BOLSA FAMILIA, CONF. PROC. SC/5939/2012 - Fonte 05
420,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 804 - REF. PRIMEIRO T.A. AO
CONTRATO Nº 199/2012, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, MANUTENÇÃO E TROCA DE TONER
PARA O PROG BOLSA FAMILIA, CONF. PROC. SC/5939/2012 - Fonte 05
15/05/2013
15/05/2013
420,00
420,00
03/07/2013
03/07/2013
420,00
420,00
07/08/2013
07/08/2013
600,00
600,00
Página 24
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
3.960,00
3.960,00
Valor
271697 ANDRE LUIZ DA CRUZ MENDES UBATUBA ME
3059/002.2013 804
600,00
Total
163496 ANDRE PAULO ALISTE
2013
2920 2859
3341/000.2013 DIARIAS
2013
4504 4510
5554/000.2013 DIARIAS
PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS, CONF. MEMO
SMEL/165/2013
50,00
SMEL/264/2013
105,00
29/05/2013
29/05/2013
50,00
50,00
08/08/2013
08/08/2013
105,00
105,00
155,00
155,00
39,94
39,94
39,94
39,94
513,59
513,59
513,59
513,59
1.783,50
1.783,50
1.783,50
1.783,50
15,00
15,00
Total
113770 ANDRE VIRGILIO LOPES
2013
2728 2928
3183/000.2013 SFP/4146/12
EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA CONF PROCESSO
SFP/4.146/12
39,94
22/05/2013
03/06/2013
Total
308839 ANDREIA REGINA PORTES
2013
4099 4247
4897/000.2013 Sem Nota
Fiscal
PARA OCORRER COM DESPESA DE HONORARIOS, CONF. MEMO
SMAJ/269/2013
513,59
24/07/2013
31/07/2013
Total
308093 ANNA CHRISTINA CANTO NOGUEIRA - ME
2013
2935 2868
2619/000.2013 048
AF Nº 331-0/2013 - aquisição de material para ser utilizado em cursos que
serao ministrados para diversas secretarias, conforme processo SC/3730/2013
- Fonte 01
1.783,50
29/05/2013
29/05/2013
Total
2665 ANTENOR RICARDO BENETTI
2013
884 901
1028/000.2013 DIARIAS
MEMO SS/033/2013
15,00
Página 25
04/03/2013
04/03/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2665 ANTENOR RICARDO BENETTI
1028/000.2013 DIARIAS
2013
1338 1334
1481/000.2013 Memo SMS
67/2013
15,00
EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS , CONF MEMORANDO
SS/067/2013
15,00
21/03/2013
21/03/2013
Total
15,00
15,00
30,00
30,00
2548 ANTONIO DE SALLES
2013
305/000.2013
313/000.2013
2013
692
814/000.2013
2013
882
1026/000.2013
2013
1267
1469/000.2013
2013
1724
2135/000.2013
2013
2181
2563/000.2013
2013
2580
3069/000.2013
2013
2801
3269/000.2013
3273/000.2013
2013
MEMO GCMV/10/2013
DIARIAS
25,00
DIARIAS
30,00
693
DIARIAS
90,00
932
MEMO GCMV/047/2013
DIARIAS
45,00
EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA, CONF
1267
MEMORANDO GCMV/058/13
Memo GCMV
145,00
58/2013
1720
GCMV/071/2013
DIARIAS
110,00
2133
DIARIAS
200,00
2519
GCMV/105/13
DIARIAS
135,00
2730
MEMO GCMV/115/2013
DIARIAS
125,00
DIARIAS
25,00
3174
129/2013
355 417
3189
Página 26
30/01/2013
30/01/2013
55,00
55,00
19/02/2013
19/02/2013
90,00
90,00
04/03/2013
04/03/2013
45,00
45,00
19/03/2013
19/03/2013
145,00
145,00
09/04/2013
09/04/2013
110,00
110,00
25/04/2013
25/04/2013
200,00
200,00
10/05/2013
10/05/2013
135,00
135,00
22/05/2013
22/05/2013
150,00
150,00
11/06/2013
11/06/2013
140,00
140,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2548 ANTONIO DE SALLES
3803/000.2013 DIARIAS
2013
3484 3421
4140/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3959 3788
4723/000.2013 DIARIAS
4724/000.2013 DIARIAS
4725/000.2013 DIARIAS
140,00
143/2013
125,00
MEMO GCMV/166/2013
15,00
30,00
60,00
25/06/2013
25/06/2013
125,00
125,00
11/07/2013
11/07/2013
105,00
105,00
1.300,00
1.300,00
Total
9704 ANTONIO DIOGO DOS SANTOS FILHO
2013
61 68
10451/000.2012 Memo SMS
151/2012
10538/000.2012 DIARIAS
2013
472 426
358/000.2013 DIARIAS
2013
687 707
774/000.2013 DIARIAS
2013
886 903
1030/000.2013 DIARIAS
2013
1269 1329
1432/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1407 1439
1681/000.2013 Memo SMS
6/2013
MEMO SMS/151/2012
45,00
15,00
MEMO SMS/03/2013
15,00
MEMO SMS/03/2013
30,00
MEMORANDO SS/05/2013
30,00
30,00
30,00
Página 27
15/01/2013
15/01/2013
60,00
60,00
30/01/2013
30/01/2013
15,00
15,00
19/02/2013
19/02/2013
30,00
30,00
04/03/2013
04/03/2013
30,00
30,00
19/03/2013
21/03/2013
30,00
30,00
26/03/2013
26/03/2013
30,00
30,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1980 1928
2308/000.2013 DIARIAS
2013
2089 2018
2463/000.2013 DIARIAS
2013
2571 2514
3038/000.2013 DIARIAS
2013
3382 3292
4005/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3481 3432
4148/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3937 3827
4702/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
MEMO SMS/10/2013
15,00
SS/11/2013
30,00
18/04/2013
17/04/2013
15,00
15,00
23/04/2013
23/04/2013
30,00
30,00
SS/012/13
15,00
059/2013
75,00
10/05/2013
10/05/2013
15,00
15,00
17/06/2013
17/06/2013
75,00
75,00
094/2013
15,00
25/06/2013
25/06/2013
15,00
15,00
MEMO SMS/121/2013
15,00
11/07/2013
11/07/2013
15,00
15,00
360,00
360,00
Total
304572 ANTONIO GOMES FILHO
2013
2223/001.2013
2013
2540
2223/002.2013
2013
3097
2223/003.2013
2013
SFP/12.908/2011
REF 1ª PARC
4.565,99
2536
SFP/12.908/2011
REF 2ª
4.565,99
PARCELA
3127
REF 3ª
4.565,99
PARCELA
3767
REF 4ª
4.566,00
1884 1862
3650
2223/004.2013
Página 28
12/04/2013
15/04/2013
4.565,99
4.565,99
10/05/2013
10/05/2013
4.565,99
4.565,99
10/06/2013
10/06/2013
4.565,99
4.565,99
10/07/2013
10/07/2013
4.566,00
4.566,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
18.263,97
18.263,97
Valor
304572 ANTONIO GOMES FILHO
2223/004.2013 REF 4ª
PARCELA
4.566,00
Total
120985 ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA
2013
946 925
1078/000.2013 DIARIAS
2013
2551 2485
3034/000.2013 DIARIAS
2013
3194 3164
3808/000.2013 DIARIAS
2013
3951 3802
4744/000.2013 DIARIAS
2013
4219 4118
5028/000.2013 DIARIAS
2013
4544 4496
5613/000.2013 DIARIAS
MEMO SE/166/2013
25,00
SE/328/13
30,00
452/2013
75,00
MEMO SME/508/2013
40,00
MEMO SME/582/2013
60,00
04/03/2013
04/03/2013
25,00
25,00
10/05/2013
10/05/2013
30,00
30,00
11/06/2013
11/06/2013
75,00
75,00
11/07/2013
11/07/2013
40,00
40,00
24/07/2013
24/07/2013
60,00
60,00
MEMO SME/617/2013
30,00
08/08/2013
08/08/2013
30,00
30,00
260,00
260,00
25,00
25,00
25,00
25,00
4.000,00
4.000,00
Total
2497 ANTONIO MARCIO FERREIRA
2013
3958 3809
4736/000.2013 DIARIAS
MEMO SME/548/2013
25,00
11/07/2013
11/07/2013
Total
272312 APAF ASSOCIACAO PROMOCIONAL DE APOIO AO FARMACO DEPENDENTE
2013
628 600
126/012.2012 Sem Nota
Fiscal
QUARTO T. A. AO CONVENIO Nº 269/08, VISANDO A SUBVENÇÃO AO
PROGRAMA DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS, CONF.
PROC.SA/7209/08.
4.000,00
Página 29
08/02/2013
08/02/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2049
231/002.2013
2013
2293
231/003.2013
2013
3377
231/004.2013
Valor Liq.
Valor
PARCELA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013 - QUINTO T.A AO CONVENIO
269/08 VISANDO O CONVENIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DE
APOIO AO FARMACODEPENDENTE
REF JAN/2013
4.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/152/2013 - REF.
1998
QUINTO T.A AO CONVENIO 269/08 VISANDO O CONVENIO ENTRE A
ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DE APOIO AO FARMACODEPENDENTE
Sem Nota
4.000,00
Fiscal
REPASSE REF. CONVENIO Nº 269/08, VISANDO A SUBVENÇÃO AO
2252
PROGRAMA DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS, CONF.
PROC.SA/7209/08.
Sem Nota
4.000,00
Fiscal
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO Nº 222/2013 - REF. QUINTO
3295
T.A AO CONVENIO 269/08 VISANDO O CONVENIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO
PROMOCIONAL DE APOIO AO FARMACODEPENDENTE
Sem Nota
4.000,00
Fiscal
943 892
231/001.2013
2013
01/03/2013
01/03/2013
4.000,00
4.000,00
19/04/2013
19/04/2013
4.000,00
4.000,00
02/05/2013
02/05/2013
4.000,00
4.000,00
18/06/2013
18/06/2013
4.000,00
4.000,00
20.000,00
20.000,00
1.718,31
1.623,80
1.718,31
1.623,80
2.401,68
2.401,68
2.401,68
2.401,68
12.000,00
12.000,00
Total
128465 APARECIDA DE CASSIA FERREIRA
2013
4283 4266
5130/000.2013 TRCT
5131/000.2013 TRCT
REF. RESCISÃO CONTRATUAL, CONF. PROC. SA/9.411/07
31/07/2013
01/08/2013
859,15
859,16
Total
222656 APARECIDA SUELI PEDROSO
2013
751 789
834/000.2013 TRCT
EMPENHO REF. RECIBO DE EXONERAÇÃO, CONF PROCESSO
SA/12.935/11
2.401,68
20/02/2013
21/02/2013
Total
2536 APM DA E M GOVERNADOR MARIO COVAS JUNIOR
2013
34 51
4321/004.2012 Sem Nota
TERCEIRO TA AO CONVENIO Nº 109/09, OBJETIVANDO O
DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.
SA/2855/09
12.000,00
Página 30
11/01/2013
11/01/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2536 APM DA E M GOVERNADOR MARIO COVAS JUNIOR
4321/004.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
281 278
85/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
994 1067
85/002.2013
2013
1645
85/003.2013
2013
2322
85/004.2013
2013
2721
85/005.2013
12.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO N° 11/2013 EMPENHO COMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº
109/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS
PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2855/09
12.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME 045/2013 - TERCEIRO
T.A. AO CONVENIO Nº 109/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO
DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2855/09
Ref Fev/2013
4.400,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 109/09 , OBJETIVANDO O
1612
SA/2855/09
Sem Nota
12.000,00
Fiscal
2212
SA/2855/09
Sem Nota
18.000,00
Fiscal
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO DCFF/SMF Nº 133/2013 2632
REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 109/09 , OBJETIVANDO O
SA/2855/09
Sem Nota
64.800,00
Fiscal
17/01/2013
17/01/2013
12.000,00
12.000,00
06/03/2013
06/03/2013
4.400,00
4.400,00
05/04/2013
05/04/2013
12.000,00
12.000,00
30/04/2013
30/04/2013
18.000,00
18.000,00
17/05/2013
17/05/2013
64.800,00
64.800,00
123.200,00
123.200,00
6.500,00
6.500,00
Total
321 APM DA E M JOSE BELARMINO SOBRINHO
2013
21 38
9797/002.2012 Sem Nota
Fiscal
COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERCEIRO TA AO CONVENIONº
142/09 OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS
PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/3.215/09
6.500,00
Página 31
11/01/2013
11/01/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
98/002.2013
1635
98/003.2013
2013
2324
98/004.2013
2013
2999
3479/001.2013
Valor Liq.
Valor
PARCELA REF. AO MEMORANDO N° 12/2013 - EMPENHO
COMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 142/09 ,
OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,
CONF. PROC. SA/3.215/09
8.500,00
17/01/2013
17/01/2013
8.500,00
8.500,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO 047/2013 - TERCEIRO T.A.
AO CONVENIO Nº 142/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS
PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/3.215/09
Ref Fev/2013
3.800,00
1602
SA/3.215/09
Sem Nota
7.500,00
Fiscal
2214
SA/3.215/09
Sem Nota
7.100,00
Fiscal
2878
SA/3215/09
Sem Nota
30.000,00
Fiscal
06/03/2013
06/03/2013
3.800,00
3.800,00
05/04/2013
05/04/2013
7.500,00
7.500,00
30/04/2013
30/04/2013
7.100,00
7.100,00
29/05/2013
29/05/2013
30.000,00
30.000,00
63.400,00
63.400,00
283 280
98/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
991 1064
2013
Total
929 APM DA E M JUDITH CABRAL DOS SANTOS
2013
82/001.2013
2013
1634
82/002.2013
2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 6/2013 - REF. QUARTO T.A.
AO CONVENIO Nº 94/09, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS
PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2.831/2009
REF JAN/2013
16.515,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 94/09, OBJETIVANDO O
1601
SA/2.831/2009
Sem Nota
4.000,00
Fiscal
2219
SA/2.831/2009
657 642
2329
Página 32
15/02/2013
15/02/2013
16.515,00
16.515,00
05/04/2013
05/04/2013
4.000,00
4.000,00
30/04/2013
30/04/2013
14.285,00
14.285,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
929 APM DA E M JUDITH CABRAL DOS SANTOS
82/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2790 2633
3290/001.2013 Sem Nota
Fiscal
14.285,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 94/09 OBJETIVANDO O
SA/2831/09
34.000,00
17/05/2013
17/05/2013
Total
34.000,00
34.000,00
68.800,00
68.800,00
2539 APM DA E M MADRE MARIA DA GLORIA
2013
20 37
4836/006.2012 Sem Nota
Fiscal
9796/001.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
293 290
99/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
989 1062
99/002.2013
2013
1636
99/003.2013
2013
2325
99/004.2013
QUARTO TA AO CONVENIONº 141/09 OBJETIVANDO O
SA/2832/09
10.200,00
11/01/2013
11/01/2013
12.200,00
12.200,00
17/01/2013
17/01/2013
13.500,00
13.500,00
06/03/2013
06/03/2013
7.600,00
7.600,00
05/04/2013
05/04/2013
16.800,00
16.800,00
30/04/2013
30/04/2013
23.000,00
23.000,00
2.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMORANDO N° 15/2013 - EMPENHO
CONF. PROC. SA/2832/09
13.500,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME 050/2013 - TERCEIRO
Ref Fev/2013
7.600,00
1603
SA/2832/09
Sem Nota
16.800,00
Fiscal
2215
SA/2832/09
Sem Nota
23.000,00
Fiscal
Página 33
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3000 2879
3478/001.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
SA/2832/09
52.000,00
29/05/2013
29/05/2013
Total
52.000,00
52.000,00
125.100,00
125.100,00
2538 APM DA E M MAESTRO PEDRO ALVES DE SOUZA
2013
TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 52/09, OBJETIVANDO O
SA/2828/09
9.700,00
11/01/2013
11/01/2013
9.700,00
9.700,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO N° 16/2013 EMPENHO COMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 52/09
, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,
12.000,00
17/01/2013
17/01/2013
12.000,00
12.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 009/2013 TERCEIRO T.A. AO
CONVENIO Nº 52/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS
PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2828/09
REF JAN/2013
3.700,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME051/2013 - TERCEIRO
1069
T.A. AO CONVENIO Nº 52/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS
Ref Fev/2013
6.850,00
1610
SA/2828/09
Sem Nota
11.800,00
Fiscal
2226
SA/2828/09
Sem Nota
21.000,00
Fiscal
Sem Nota
14.250,00
Fiscal
06/02/2013
06/02/2013
3.700,00
3.700,00
06/03/2013
06/03/2013
6.850,00
6.850,00
05/04/2013
05/04/2013
11.800,00
11.800,00
30/04/2013
30/04/2013
35.250,00
35.250,00
27 44
3669/008.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
284 281
92/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
547 546
92/002.2013
2013
996
92/003.2013
2013
1643
92/004.2013
2013
2336
2606/001.2013
92/005.2013
Página 34
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
79.300,00
79.300,00
Valor
Total
1103 APM DA E M MARIA DA CRUZ BARRETO
2013
29 46
3666/007.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
290 287
89/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
995 1068
89/002.2013
2013
1648
89/003.2013
2013
2335
2609/001.2013
89/004.2013
SA/2842/09
11.100,00
11/01/2013
11/01/2013
11.100,00
11.100,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF AO MEMORANDO N° 17/2013 - EMPENHO
9.500,00
17/01/2013
17/01/2013
9.500,00
9.500,00
06/03/2013
06/03/2013
800,00
800,00
05/04/2013
05/04/2013
9.200,00
9.200,00
30/04/2013
30/04/2013
25.700,00
25.700,00
56.300,00
56.300,00
4.000,00
4.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME/052/2013 -TERCEIRO
Ref Fev/2013
800,00
1615
SA/2842/09
Sem Nota
9.200,00
Fiscal
2225
SA/2842/09
Sem Nota
4.000,00
Fiscal
Sem Nota
21.700,00
Fiscal
Total
2247 APM DA E M MARIA DAS DORES SANTOS CARPINETTI
2013
285 282
83/001.2013 Sem Nota
Fiscal
4.000,00
Página 35
17/01/2013
17/01/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
985
83/003.2013
2013
1650
83/004.2013
2013
2328
83/005.2013
2013
2720
83/006.2013
Valor Liq.
Valor
ORDEM DE PAGAMENTO REF AO MEMO N° 013/2013 TERCEIRO T.A. AO
REF JAN/2013
1.400,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME/054/2013 - TERCEIRO
1058
Ref Fev/2013
3.700,00
REPASSE OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS
1616
Sem Nota
4.500,00
Fiscal
2218
SA/2833/09
Sem Nota
6.000,00
Fiscal
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO DCFF/SME Nº 132/2013 2631
SA/2833/09
Sem Nota
15.900,00
Fiscal
550 543
83/002.2013
2013
05/02/2013
06/02/2013
1.400,00
1.400,00
06/03/2013
06/03/2013
3.700,00
3.700,00
05/04/2013
05/04/2013
4.500,00
4.500,00
30/04/2013
30/04/2013
6.000,00
6.000,00
17/05/2013
17/05/2013
15.900,00
15.900,00
35.500,00
35.500,00
Total
736 APM DA E M MARIA JOSEFINA GIGLIO DA SILVA
2013
30 47
3674/007.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
289 286
88/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
986 1059
SA/2835/09
8.900,00
11/01/2013
11/01/2013
8.900,00
8.900,00
12.000,00
17/01/2013
17/01/2013
12.000,00
12.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF SME/053/2013 - TERCEIRO T.A. AO
06/03/2013
06/03/2013
4.200,00
4.200,00
Página 36
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
736 APM DA E M MARIA JOSEFINA GIGLIO DA SILVA
88/002.2013 Ref Fev/2013
2013
1647 1614
88/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2338 2228
2610/001.2013 Sem Nota
Fiscal
88/004.2013 Sem Nota
Fiscal
4.200,00
SA/2855/09
10.200,00
SA/2855/09
11.000,00
05/04/2013
05/04/2013
10.200,00
10.200,00
30/04/2013
30/04/2013
31.500,00
31.500,00
66.800,00
66.800,00
20.500,00
Total
2540 APM DA E M MARINA SALETE NEPOMUCENO DO AMARAL
2013
28 45
3673/009.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
291 288
90/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
545 548
90/002.2013
2013
987
90/003.2013
2013
1641
QUARTO T.A. AO CONVENIO Nº 54/09, OBJETIVANDO O
SA/2836/09
20.400,00
11/01/2013
11/01/2013
20.400,00
20.400,00
COMPLEMENTAR REF. QUARTO T.A. AO CONVENIO Nº 54/09 ,
25.000,00
17/01/2013
17/01/2013
25.000,00
25.000,00
06/02/2013
06/02/2013
1.500,00
1.500,00
06/03/2013
06/03/2013
14.200,00
14.200,00
05/04/2013
05/04/2013
22.000,00
22.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMORANDO N° 007/2013 - QUARTO
REF JAN/2013
1.500,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME/056/2013 - QUARTO
1060
Ref Fev/2013
14.200,00
1608
SA/2836/09
Página 37
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2540 APM DA E M MARINA SALETE NEPOMUCENO DO AMARAL
90/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2334 2224
2611/001.2013 Sem Nota
Fiscal
90/005.2013 Sem Nota
Fiscal
22.000,00
SA/2836/09
78.000,00
30/04/2013
30/04/2013
105.400,00
105.400,00
188.500,00
188.500,00
27.400,00
Total
862 APM DA E M PREFEITO SILVINO TEIXEIRA LEITE
2013
22 39
3671/008.2012 Sem Nota
Fiscal
9798/001.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
298 295
97/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
546 547
97/002.2013
2013
979
97/003.2013
2013
1640
97/004.2013
SA/2838/09
10.600,00
11/01/2013
11/01/2013
22.100,00
22.100,00
17/01/2013
17/01/2013
22.000,00
22.000,00
06/02/2013
06/02/2013
1.200,00
1.200,00
06/03/2013
06/03/2013
11.000,00
11.000,00
05/04/2013
05/04/2013
17.100,00
17.100,00
11.500,00
ordem de pagamento ref. ao memo n° 29/2013 - EMPENHO COMPLEMENTAR
SA/2838/09
22.000,00
REF JAN/2013
1.200,00
1052
Ref Fev/2013
11.000,00
1607
SA/2838/09
Sem Nota
17.100,00
Fiscal
Página 38
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
862 APM DA E M PREFEITO SILVINO TEIXEIRA LEITE
2013
2339 2208
2612/001.2013 Sem Nota
Fiscal
REPASSE REF. CONVENIO Nº 58/09 VISANDO O DESENVOLVIMENTO
DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2.838/2009
63.000,00
30/04/2013
30/04/2013
Total
63.000,00
63.000,00
136.400,00
136.400,00
2542 APM DA E M PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES
2013
17 34
4044/007.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
292 289
93/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
980 1053
93/002.2013
2013
1644
93/003.2013
2013
2327
93/004.2013
2013
2965
3417/001.2013
SA/3561/09
20.300,00
11/01/2013
11/01/2013
20.300,00
20.300,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 28/2013 - EMPENHO
27.000,00
17/01/2013
17/01/2013
27.000,00
27.000,00
06/03/2013
06/03/2013
10.800,00
10.800,00
05/04/2013
05/04/2013
23.800,00
23.800,00
30/04/2013
30/04/2013
23.800,00
23.800,00
28/05/2013
28/05/2013
91.000,00
91.000,00
196.700,00
196.700,00
Ref Fev/2013
10.800,00
1611
SA/3561/09
Sem Nota
23.800,00
Fiscal
2217
SA/3561/09
Sem Nota
23.800,00
Fiscal
Ordem de pagamento conf memorando DCFF/SME 139/2013 - ref. prorrogação
2851
de convenio com a APM EM PRES. TANCREDO DE ALMEDIA NEVES,
conforme processo SA/3561/2009 - Fonte 01
Sem Nota
91.000,00
Fiscal
Total
Página 39
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
968 APM DA E M PROFESSOR JOSE DE SOUZA SIMEAO
2013
300 267
4322/002.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
997 1072
4322/003.2012
2013
1649
4322/004.2012
2013
2321
4322/005.2012
2013
2719
2679/001.2013
SA/3.216/09
4.000,00
SA/3.216/09
Ref Fev/2013
500,00
1618
SA/3.216/09
Sem Nota
6.200,00
Fiscal
2211
SA/3.216/09
Sem Nota
9.000,00
Fiscal
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO DCFF/SME Nº 134/2013 2630
REF. TERCEIRO TA AO CONVENIO Nº 111/09, OBJETIVANDO O
SA/3.216/09
Sem Nota
19.600,00
Fiscal
17/01/2013
23/01/2013
4.000,00
4.000,00
06/03/2013
06/03/2013
500,00
500,00
05/04/2013
05/04/2013
6.200,00
6.200,00
30/04/2013
30/04/2013
9.000,00
9.000,00
17/05/2013
17/05/2013
19.600,00
19.600,00
39.300,00
39.300,00
Total
2535 APM DA E M PROFESSORA ALTIMIRA SILVA ABIRACHED
2013
32 49
3672/008.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
287 284
86/001.2013 Sem Nota
SA/2827/09
10.700,00
11/01/2013
11/01/2013
10.700,00
10.700,00
12.500,00
17/01/2013
17/01/2013
12.500,00
12.500,00
Página 40
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2535 APM DA E M PROFESSORA ALTIMIRA SILVA ABIRACHED
86/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
553 558
86/002.2013
2013
993
86/003.2013
2013
1646
86/004.2013
2013
1877
86/005.2013
2013
2341
2608/001.2013
86/006.2013
2013
3658
4227/001.2013
12.500,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONFRME MEMO N° 005/2013 - TERCEIRO T.A.
AO CONVENIO Nº 55/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS
REF JAN/2013
9.500,00
1066
Ref Fev/2013
7.000,00
1613
SA/2827/09
Sem Nota
11.500,00
Fiscal
1881
SA/2827/09
Sem Nota
2.500,00
Fiscal
2210
SA/2827/09
Sem Nota
37.000,00
Fiscal
Sem Nota
3.100,00
Fiscal
3502
Sem Nota
10.000,00
Fiscal
06/02/2013
06/02/2013
9.500,00
9.500,00
06/03/2013
06/03/2013
7.000,00
7.000,00
05/04/2013
05/04/2013
11.500,00
11.500,00
12/04/2013
15/04/2013
2.500,00
2.500,00
30/04/2013
30/04/2013
40.100,00
40.100,00
27/06/2013
27/06/2013
10.000,00
10.000,00
103.800,00
103.800,00
2.200,00
2.200,00
Total
323 APM DA E M PROFESSORA MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA
2013
299 266
3916/005.2012 Sem Nota
Fiscal
SA/2.834/09
2.200,00
Página 41
17/01/2013
17/01/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
323 APM DA E M PROFESSORA MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA
Fiscal
2013
3916/006.2012
2013
998
3916/007.2012
2013
1874
2258/001.2013
2013
1917
3916/008.2012
2013
SA/2.834/09
REF JAN/2013
3.200,00
1071
SA/2.834/09
Ref Fev/2013
2.300,00
1883
SA/2.834/09
Sem Nota
3.930,00
Fiscal
1878
SA/2.834/09
Sem Nota
2.570,00
Fiscal
2221
SA/2.834/09
Sem Nota
14.870,00
Fiscal
552 541
2331
2258/002.2013
06/02/2013
06/02/2013
3.200,00
3.200,00
06/03/2013
06/03/2013
2.300,00
2.300,00
12/04/2013
15/04/2013
3.930,00
3.930,00
12/04/2013
15/04/2013
2.570,00
2.570,00
30/04/2013
30/04/2013
14.870,00
14.870,00
29.070,00
29.070,00
Total
2541 APM DA E M PROFESSORA OLGA RIBAS ANDRADE GIL
2013
19 36
9799/001.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
297 294
96/001.2013 Sem Nota
Fiscal
COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº
60/09, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS
12.800,00
11/01/2013
11/01/2013
12.800,00
12.800,00
ordem de pagamento ref. ao memorando n° 23/2013 - EMPENHO
17.500,00
17/01/2013
17/01/2013
17.500,00
17.500,00
Página 42
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1878
96/003.2013
2013
2340
2607/001.2013
Valor Liq.
Valor
Ref Fev/2013
8.300,00
1880
SA/2827/09
Sem Nota
11.600,00
Fiscal
2209
Sem Nota
44.000,00
Fiscal
988 1061
96/002.2013
2013
06/03/2013
06/03/2013
8.300,00
8.300,00
12/04/2013
15/04/2013
11.600,00
11.600,00
30/04/2013
30/04/2013
44.000,00
44.000,00
94.200,00
94.200,00
Total
994 APM DA E M SEBASTIANA LUIZA DE OLIVEIRA PRADO
SA/2839/09
4.300,00
11/01/2013
11/01/2013
4.300,00
4.300,00
106/09, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS
5.200,00
11/01/2013
11/01/2013
5.200,00
5.200,00
14.500,00
17/01/2013
17/01/2013
14.500,00
14.500,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME061/2013 - TERCEIRO
100/002.2013 Ref Fev/2013
3.500,00
2013
1637 1604
SA/2839/09
100/003.2013 Sem Nota
10.300,00
06/03/2013
06/03/2013
3.500,00
3.500,00
05/04/2013
05/04/2013
10.300,00
10.300,00
2013
24 41
4046/008.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
25 42
9795/001.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
295 292
100/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
982 1055
Página 43
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
994 APM DA E M SEBASTIANA LUIZA DE OLIVEIRA PRADO
100/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2332 2222
100/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2964 2852
3418/001.2013 Sem Nota
Fiscal
10.300,00
SA/2839/09
7.700,00
30/04/2013
30/04/2013
7.700,00
7.700,00
Ordem de pagamento conf. Memorando DCFF/SME 137/2013 - ref.
prorrogação de convenio com a APM EM SEBASTIANA LUIZA DE O PRADO,
conforme processo SA/2839/2009 - Fonte 01
40.000,00
28/05/2013
28/05/2013
40.000,00
40.000,00
85.500,00
85.500,00
Total
728 APM DA E M SR JOAO ALEXANDRE
2013
SA/2843/09
12.000,00
11/01/2013
11/01/2013
12.000,00
12.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO N° 26/2013 EMPENHO COMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 53/09
, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS,
16.000,00
17/01/2013
17/01/2013
16.000,00
16.000,00
Ref Fev/2013
5.200,00
1609
SA/2843/09
Sem Nota
13.700,00
Fiscal
2227
SA/2843/09
Sem Nota
20.000,00
06/03/2013
06/03/2013
5.200,00
5.200,00
05/04/2013
05/04/2013
13.700,00
13.700,00
30/04/2013
30/04/2013
39.800,00
39.800,00
26 43
3670/008.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
282 279
91/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
992 1065
91/002.2013
2013
1642
91/003.2013
2013
2337
2605/001.2013
Página 44
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
86.700,00
86.700,00
Valor
728 APM DA E M SR JOAO ALEXANDRE
2605/001.2013 Sem Nota
Fiscal
91/004.2013 Sem Nota
Fiscal
20.000,00
19.800,00
Total
394 APM DA E M THEREZA DOS SANTOS
2013
18 35
3915/008.2012 Sem Nota
Fiscal
9800/001.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
294 291
95/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
548 545
95/002.2013
2013
981
95/003.2013
2013
1639
95/004.2013
2013
2330
95/005.2013
SA/2.840/09
17.000,00
11/01/2013
11/01/2013
21.000,00
21.000,00
17/01/2013
17/01/2013
18.500,00
18.500,00
06/02/2013
06/02/2013
1.000,00
1.000,00
06/03/2013
06/03/2013
4.500,00
4.500,00
05/04/2013
05/04/2013
16.000,00
16.000,00
30/04/2013
30/04/2013
16.000,00
16.000,00
4.000,00
18.500,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF AO MEMO N° 10/2013 TERCEIRO T.A. AO
REF JAN/2013
1.000,00
1054
Ref Fev/2013
4.500,00
1606
SA/2840/09
Sem Nota
16.000,00
Fiscal
2220
SA/2840/09
Sem Nota
16.000,00
Fiscal
Página 45
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2791 2634
3289/001.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
REPASSE REF. CONVENIO Nº 93/09 OBJETIVANDO O
SA/2840/09
64.000,00
17/05/2013
17/05/2013
Total
64.000,00
64.000,00
141.000,00
141.000,00
1959 APM DA E M VIRGINIA MELLE DA SILVA LEFREVE
2013
33 50
4045/007.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
286 283
84/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
549 544
84/002.2013
2013
990
84/003.2013
2013
1651
84/004.2013
2013
1876
84/005.2013
2013
2326
84/006.2013
SA/2841/09
6.000,00
11/01/2013
11/01/2013
6.000,00
6.000,00
COMPLEMENTAR REF. QUARTO T.A. AO CONVENIO Nº 56/09 ,
7.000,00
17/01/2013
17/01/2013
7.000,00
7.000,00
06/02/2013
06/02/2013
1.000,00
1.000,00
06/03/2013
06/03/2013
3.750,00
3.750,00
05/04/2013
05/04/2013
7.700,00
7.700,00
12/04/2013
15/04/2013
4.000,00
4.000,00
30/04/2013
30/04/2013
9.750,00
9.750,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 12/2013 QUARTO T.A. AO
REF JAN/2013
1.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME/049/2013 - QUARTO
1063
Ref Fev/2013
3.750,00
1617
Sem Nota
7.700,00
Fiscal
1882
Sem Nota
4.000,00
Fiscal
2216
SA/2841/09
Sem Nota
9.750,00
Fiscal
Página 46
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2966 2850
3416/001.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
Ordem de pagamento conf memorando DCFF/SME 138/2013 - ref. prorrogação
de convenio com a APM EM VIRGINIA MELLE DA S LEFREVE, conforme
processo SA/2841/2009 - Fonte 01
25.000,00
28/05/2013
28/05/2013
Total
25.000,00
25.000,00
64.200,00
64.200,00
2537 APM DA EMEF PADRE JOSE DE ANCHIETA
2013
23 40
4320/008.2012 Sem Nota
Fiscal
9801/001.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
296 293
94/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
551 542
94/002.2013
2013
983
94/003.2013
2013
1638
94/004.2013
2013
2323
94/005.2013
SA/2837/09
32.400,00
11/01/2013
11/01/2013
36.400,00
36.400,00
17/01/2013
17/01/2013
32.000,00
32.000,00
06/02/2013
06/02/2013
8.000,00
8.000,00
06/03/2013
06/03/2013
16.300,00
16.300,00
05/04/2013
05/04/2013
28.000,00
28.000,00
30/04/2013
30/04/2013
19.700,00
19.700,00
4.000,00
32.000,00
REF JAN/2013
8.000,00
1056
Ref Fev/2013
16.300,00
1605
SA/2837/09
Sem Nota
28.000,00
Fiscal
2213
SA/2837/09
Sem Nota
19.700,00
Fiscal
Página 47
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2998 2880
3480/001.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
SA/2837/09
130.000,00
29/05/2013
29/05/2013
Total
130.000,00
130.000,00
270.400,00
270.400,00
735 APM DA EMEI PROFESSORA BESSIE FERREIRA OSORIO DE OLIVEIRA
2013
31 48
3667/007.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
288 285
87/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
984 1057
87/002.2013
2013
1633
87/003.2013
2013
1880
87/004.2013
2013
2333
2604/001.2013
87/005.2013
SA/2830/09
9.800,00
11/01/2013
11/01/2013
9.800,00
9.800,00
7.000,00
17/01/2013
17/01/2013
7.000,00
7.000,00
06/03/2013
06/03/2013
4.300,00
4.300,00
05/04/2013
05/04/2013
7.000,00
7.000,00
12/04/2013
15/04/2013
3.200,00
3.200,00
30/04/2013
30/04/2013
20.530,00
20.530,00
Ref Fev/2013
4.300,00
1600
SA/2830/09
Sem Nota
7.000,00
Fiscal
1879
SA/2830/09
Sem Nota
3.200,00
Fiscal
2223
SA/2830/09
Sem Nota
14.500,00
Fiscal
Sem Nota
6.030,00
Fiscal
Página 48
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
51.830,00
51.830,00
Valor
Total
1930 APRECESP-ASSOC. DAS PREF. DE CIDADES EST. DO EST. SP
2013
2110 2009
2489/000.2013 REF ABR/2013
2013
2111 2010
2490/000.2013 REF JAN/13,
FEV/13,
MAR/13
2013
2722 2670
3168/000.2013 REF MAI/2013
2013
3431 3360
4063/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4032 4049
4812/000.2013 REF JUL/2013
EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO MES DE ABRIL APRECESP
22/04/2013
22/04/2013
2.143,44
2.143,44
22/04/2013
22/04/2013
6.430,32
6.430,32
20/05/2013
20/05/2013
2.143,44
2.143,44
20/06/2013
20/06/2013
2.143,44
2.143,44
22/07/2013
22/07/2013
2.143,44
2.143,44
15.004,08
15.004,08
2.143,44
EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO JAN, FEV E MAR/2013 APRECESP
6.430,32
EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO MES DE MAIO APRECESP
2.143,44
EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO MES DE JUNHO APRECESP
2.143,44
EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO MES DE JULHO APRECESP
2.143,44
Total
179951 ARACY GONCALVES BALLIO
2013
1829 1765
2218/000.2013 AD 039/2013
2013
2839 2700
3332/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
3332/000.2013 AD 065/2013
2013
3415 3350
4062/000.2013 Sem Nota
Fiscal
4062/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
EMPENHO PARA OCORRER COM ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM
DESPESAS DIVERSAS, CONF MEMORANDO 075/2013
1.313,40
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO
ESPECIAL/2013
-42,60
1.000,00
PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO Nº. 80/2013 ,
CONF. MEMO GP/117/2013
1.000,00
-253,60
Página 49
09/04/2013
10/04/2013
1.313,40
1.313,40
21/05/2013
21/05/2013
1.000,00
1.000,00
19/06/2013
20/06/2013
1.000,00
1.000,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4450 4277
5568/000.2013 AD 109/2013
Valor Liq.
Valor
PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO Nº. 109/2013,
CONF. MEMO GP
1.000,00
02/08/2013
02/08/2013
Total
1.000,00
1.000,00
4.313,40
4.313,40
212091 ARIOVALDO CONDE JUNIOR EPP
2013
111 145
9675/000.2012 269
9702/000.2012 268
9704/000.2012 270
2013
155 128
10335/000.2012 277
2013
933 1028
716/000.2013
716/000.2013
716/000.2013
716/000.2013
716/000.2013
2013
289
282
284
290
283
2123 2097
752/000.2013 291
2013
2270 2247
838/000.2013 281
2013
3037 3061
2674/000.2013 330
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF/1720-0/2012
16/01/2013
16/01/2013
2.611,17
2.611,17
16/01/2013
16/01/2013
4.398,00
4.398,00
06/03/2013
06/03/2013
837,52
837,52
24/04/2013
24/04/2013
226,40
226,40
02/05/2013
02/05/2013
2.213,77
2.213,77
06/06/2013
06/06/2013
179,90
179,90
10.466,76
10.466,76
300,00
300,00
766,38
607,10
1.237,69
REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, CONF. AF/1782-0/2012
4.398,00
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL
FARMACOLOGICO, CONF MEMORANDO SS/ 036/2013
24,44
64,56
295,33
172,89
280,30
AF Nº 23-0/2013 aquisicao de medicamentos para atender os pacientes com
ordem judicial - processo SC/11083/12 Fonte 01
226,40
AF Nº 29-0/2013 aquisicao de medicamentos para pacientes com atender
Ordem Judicial - processo SC/11453/12 - Fonte 01
2.213,77
AF Nº 338-0/2013 - para ocorrer com aquisição de fralda descartavel para
atender aluno portador de necessidades especiais, matriculado na rede
municipal de ensino, conforme processo SC/4374/2013 - Fonte 01
179,90
Total
302616 ARNALDO ADENIZ DA SILVA ME
2013
2122 2231
2219/000.2013 081
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE ALUGUEL DE
APARELHAGEM DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO, CONF
MEMORANDO Nº 098/2013
300,00
Página 50
24/04/2013
30/04/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2946 2869
3096/000.2013 091
Valor Liq.
Valor
PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE FOLHETOS, CONF. MEMO DDS/09/2013
750,00
29/05/2013
29/05/2013
Total
750,00
750,00
1.050,00
1.050,00
595,43
595,43
595,43
595,43
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
162289 ARNALDO CHIEUS
2013
1901 2271
2201/000.2013 Sem Nota
Fiscal
EMPENHO REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO DE
EXECUÇÃO FISCAL Nº 642.01.1999.004503-7
595,43
12/04/2013
02/05/2013
Total
214703 ARTUR SUSSUMU YAMAMOTO
2013
4611 4516
5636/000.2013 AD 112/2013
CONF. MEMO CR/57/2013
1.500,00
09/08/2013
09/08/2013
Total
208313 ASEL-ACAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
2013
180 208
9808/002.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
597 563
161/09, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO
DA ASEL-CRECHE FRANCISQUINHO, CONF. PROC. SA/4.496/09.
18.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO - CONTRATO DE
LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO INSTITUTO
MEDICO LEGAL 76/001.2013 REF JAN/2013
1.300,21
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 128/2013 - TERCEIRO T.A.
AO CONVENIO Nº 161/09, PARA SUBSIDIAR AÇÕES DO PROGRAMA DE
ATENDIMENTO DA ASEL-CRECHE FRANCISQUINHO, CONF PROC.
SA/4.496/09
9/001.2013 REF JAN/2013
18.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. 16/01 A 15/02/2013 - LOCAÇÃO DO IMOVEL
2013
974 1049
DESTINADO A INSTALAÇÃO DO INSTITUTO MEDICO LEGAL 76/002.2013 Ref 01/02 a
1.300,21
28/02
2013
656 643
Página 51
17/01/2013
17/01/2013
18.000,00
18.000,00
07/02/2013
07/02/2013
1.300,21
1.300,21
15/02/2013
15/02/2013
18.000,00
18.000,00
06/03/2013
06/03/2013
1.300,21
1.300,21
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1191 1143
9/002.2013 Ref Fev/13
2013
1614 1557
Valor Liq.
Valor
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 216/2013 - TERCEIRO T.A.
AO CONVENIO Nº 161/09, PARA SUBSIDIAR AÇÕES DO PROGRAMA DE
ATENDIMENTO DA ASEL-CRECHE FRANCISQUINHO, CONF PROC.
SA/4.496/09
18.000,00
13/03/2013
13/03/2013
18.000,00
18.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO
INSTITUTO MEDICO LEGAL 1.300,21
04/04/2013
04/04/2013
1.300,21
1.300,21
10/04/2013
11/04/2013
18.000,00
18.000,00
05/05/2013
06/05/2013
1.300,21
1.300,21
20/05/2013
20/05/2013
1.300,21
1.300,21
20/05/2013
20/05/2013
18.000,00
18.000,00
10/06/2013
10/06/2013
18.000,00
18.000,00
21/06/2013
21/06/2013
1.300,21
1.300,21
76/003.2013 REF
01/03/2013 A
31/03/2013
REPASSE REF. CONVENIO Nº 161/09, PARA SUBSIDIAR AÇÕES DO
2013
1825 1820
PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA ASEL-CRECHE FRANCISQUINHO,
CONF PROC. SA/4.496/09
9/003.2013 Sem Nota
18.000,00
Fiscal
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO
2013
2360 2379
INSTITUTO MEDICO LEGAL NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013, CONF.
PROC. SC/4792/2010
76/004.2013 REF
1.300,21
01/04/2013 A
30/04/2013
2013
2753 2666
PROC. SC/4792/2010
76/005.2013 REF
1.300,21
16/04/2013 A
15/05/2013
2013
2785 2663
9/004.2013 Sem Nota
18.000,00
Fiscal
2013
3168 3117
9/005.2013 Sem Nota
18.000,00
Fiscal
2013
3332 3391
PROC. SC/4792/2010
Página 52
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
208313 ASEL-ACAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
76/006.2013 REF
1.300,21
16/05/2013 A
15/06/2013
2013
4033 4051
PROC. SCC/4792/2010
76/007.2013 REF
1.300,21
16/06/2013 A
15/07/2013
2013
4335 4204
5018/001.2013 REF JUN/2013
24.000,00
22/07/2013
22/07/2013
1.300,21
1.300,21
29/07/2013
29/07/2013
24.000,00
24.000,00
141.101,47
141.101,47
Total
9766 ASPEM - ASSOC. SERV. E EMPREG. PUBLICOS MUNIC., AUTARQUIAS E FUNDACOES DE UBATUBA
05/02/2013
05/02/2013
572,00
572,00
70/000.2013 SMSPDS-SET/
53,20
2007
2013
450 488
UNIODONTO ASPEM REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
05/02/2013
05/02/2013
2.350,46
2.350,46
76/000.2013 REF
AGO/2007
2013
452 493
05/02/2013
05/02/2013
16.303,84
16.303,84
05/02/2013
05/02/2013
14.533,32
14.533,32
05/03/2013
05/03/2013
715,00
715,00
05/03/2013
05/03/2013
2.296,58
2.296,58
05/03/2013
05/03/2013
16.385,89
16.385,89
2013
441 486
54/000.2013 SMEL-SET/20
07
78/000.2013 GP-SET/2007
2013
460 494
56/000.2013 563
88/000.2013 AD 206/2007
2013
1022 978
150/000.2013 REF 51ª PARC
2013
1023 979
151/000.2013 AD 214/2007
2013
1024 980
CARTÃO ALIMENTAÇÃO REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
529,92
UNIMED ASPEM REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
305,42
334,25
MENSALIDADE ASPEM REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
1.985,94
3.000,00
REFERENTE À Desconto Cartão Alimentação MÊS FEVEREIRO
11.895,46
REFERENTE À Assietncia Unidonto-Aspem MÊS FEVEREIRO
3.000,00
REFERENTE À Unimed-Aspem MÊS FEVEREIRO
Página 53
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
121/000.2013 SME-SET/200
7
152/000.2013 ATESTADO
2013
1025 981
131/000.2013 Sem Nota
Fiscal
153/000.2013 ATESTADO
2013
1221 1236
189/000.2013 2811
1.487,99
2.490,39
05/03/2013
05/03/2013
15.421,95
15.421,95
690,00
UNIODONTO ASPEM REF. RESC. CONTRATO CARLA RODRIGUES BALLIO
PROC. SA/12.065/11
229,26
15/03/2013
18/03/2013
53,88
53,88
REFERENTE À Desconto Cartão Alimentação MÊS MARÇO
REFERENTE À Mensalidade-Aspem MÊS FEVEREIRO
3.067,53
05/04/2013
05/04/2013
643,50
643,50
240/000.2013 REG FUNDEB
1.340,64
MAR/07 A
MAI/2007
2013
1566 1674
REFERENTE À Assietncia Unidonto-Aspem MÊS MARÇO
05/04/2013
05/04/2013
2.280,88
2.280,88
241/000.2013 REG FUNDEB
6.325,82
MAR/07 A
MAI/2007
2013
1567 1676
REFERENTE À Unimed-Aspem MÊS MARÇO
05/04/2013
05/04/2013
16.440,71
16.440,71
05/04/2013
05/04/2013
15.219,26
15.219,26
228/000.2013 REG FUNDEB
7.058,34
MAR/07 A
MAI/2007
243/000.2013 REG FUNDEB
1.411,62
MAR/07 A
MAI/2007
2013
2385 2343
REFERENTE À Desconto Cartão Alimentação MÊS ABRIL
03/05/2013
03/05/2013
643,50
643,50
342/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2386 2342
03/05/2013
03/05/2013
2.334,76
2.334,76
2013
1564 1675
242/000.2013 REG FUNDEB
MAR/07 A
MAI/2007
267/000.2013 9988
2013
1568 1677
316,13
2.969,00
REFERENTE À Mensalidade-Aspem MÊS MARÇO
737,53
REFERENTE À Assietncia Unidonto-Aspem MÊS ABRIL
Página 54
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
343/000.2013 SME-OUT/200
145,94
7
2013
2387 2345
REFERENTE À Unimed-Aspem MÊS ABRIL
03/05/2013
03/05/2013
16.281,74
16.281,74
2013
03/05/2013
03/05/2013
14.988,90
14.988,90
05/06/2013
05/06/2013
16.409,85
16.409,85
05/06/2013
05/06/2013
786,50
786,50
05/06/2013
05/06/2013
2.352,72
2.352,72
05/06/2013
05/06/2013
14.957,79
14.957,79
05/07/2013
05/07/2013
2.227,00
2.227,00
05/07/2013
05/07/2013
572,00
572,00
05/07/2013
05/07/2013
16.876,37
16.876,37
05/07/2013
05/07/2013
14.936,83
14.936,83
2388 2344
REFERENTE À Mensalidade-Aspem MÊS ABRIL
323/000.2013 SMAJ-SET/200
7
345/000.2013 AD 222/2007
2013
3017 3002
400/000.2013 SMS-SET/200
7
425/000.2013 804669118-8
2013
3018 3005
423/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3019 3006
424/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3020 3003
410/000.2013
410/000.2013
410/000.2013
410/000.2013
2013
110700
110701
111544
112599
3803 3681
523/000.2013 817
2013
3804 3682
522/000.2013 818
2013
3808 3686
493/000.2013 12483
524/000.2013 816
2013
3809 3687
525/000.2013 815
47,90
3.000,00
REFERENTE À Unimed-Aspem MÊS MAIO
1.727,53
1.000,00
REFERENTE À Desconto Cartão Alimentação MÊS MAIO
2.212,55
REFERENTE À Assietncia Unidonto-Aspem MÊS MAIO
13.690,95
REFERENTE À Mensalidade-Aspem MÊS MAIO
4.617,47
1.542,05
1.826,58
537,50
REFERENTE À Assietncia Unidonto-Aspem MÊS JULHO
395,35
REFERENTE À Desconto Cartão Alimentação MÊS JULHO
4.824,00
UNIMED ASPEM REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JUNHO/2013
1.500,00
6.311,00
REFERENTE À Mensalidade-Aspem MÊS JULHO
128,00
Página 55
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4353 4362
610/000.2013 SMOSP AGO/2007
2013
4355 4361
611/000.2013 SMSPDS AGO/2007
2013
4356 4354
Valor
REFERENTE À Desconto Cartão Alimentação MÊS JULHO
05/08/2013
05/08/2013
572,00
572,00
05/08/2013
05/08/2013
2.244,96
2.244,96
05/08/2013
05/08/2013
17.067,04
17.067,04
05/08/2013
05/08/2013
14.929,36
14.929,36
241.398,59
241.398,59
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
553,87
REFERENTE À Assietncia Unidonto-Aspem MÊS JULHO
48,21
REFERENTE À Unimed-Aspem MÊS JULHO
594/000.2013 REF SET/2007
77,16
612/000.2013 SETUR 579,92
AGO/2007
2013
4357 4355
REFERENTE À Mensalidade-Aspem MÊS JULHO
590/000.2013 REF SET/2007
613/000.2013 SMA AGO/2007
Valor Liq.
848,76
12.059,21
Total
308200 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA INDIGENA DO BRACUI - ACIBRA
2013
2628 2585
2270/000.2013 028
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) LIVROS
SOBRE A CULTURA E HISTORIA GUARANI, CONF MEMORANDO
SE/224/2013
2.000,00
15/05/2013
15/05/2013
Total
47642 ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA GAIVOTA
2013
149 122
3435/009.2012 048
2013
556 614
245/001.2013 050
2013
1162 1161
245/002.2013 53
PRIMEIRO TA AO CONTRATO Nº 64/11 VISANDO A DIVULGAÇÃO DE
AÇÕES QUE VISEM A CONSCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE, CONF.
PROC. SA/10.432/2012
4.500,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME NF N° 50 - EMPENHO REF.
SEGUNDO T.A AO CONTRATO 64/11 VISANDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES
QUE VISEM A CONCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE, CONF.PROC.
SA/10.432/10
4.500,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 53 - VISANDO A DIVULGAÇÃO DE
AÇÕES QUE VISEM A CONCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE, CONF.PROC.
SA/10.432/10
4.500,00
Página 56
16/01/2013
16/01/2013
4.500,00
4.500,00
14/02/2013
14/02/2013
4.500,00
4.500,00
13/03/2013
13/03/2013
4.500,00
4.500,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1933 1959
245/003.2013 055
2013
2934 2873
245/004.2013 056
2013
3232 3232
245/005.2013 058
2013
3793 3889
245/006.2013 060
Valor Liq.
Valor
PARA PAGTO DA NF Nº 55 REF. DIVULGAÇÃO DE AÇÕES QUE VISEM A
CONCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE, CONF.PROC. SA/10.432/10
4.500,00
4.500,00
17/04/2013
17/04/2013
4.500,00
4.500,00
29/05/2013
29/05/2013
4.500,00
4.500,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 58 - REF. SEGUNDO T.A AO
CONTRATO 64/11 VISANDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES QUE VISEM A
4.500,00
CONCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE, CONF. PROC. SA/10.432/10
4.500,00
12/06/2013
12/06/2013
4.500,00
4.500,00
12/07/2013
12/07/2013
4.500,00
4.500,00
31.500,00
31.500,00
Total
287624 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AVIVALISTA
2013
93/010.2012
2013
526
241/001.2013
2013
848
241/002.2013
2013
850
10/001.2013
2013
COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERMO DE CONVENIO VISANDO O
REPASSE DE VERBA PARA ATENDIMENTO A IDOSOS - VERBA FEDERAL,
REF DEZ/2012
850,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. REF. QUINTO T.A AO CONTRATO 280/08
466
VISANDO A O CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
AVIVALISTA, CONF.PROC. SA/7.844/08
Sem Nota
2.000,00
Fiscal
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SCDS/077/2013 847
CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL AVIVALISTA,
CONF.PROC. SA/7.844/08
Sem Nota
2.000,00
Fiscal
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SCDS/076/2013
850
-CONVENIO Nº 209/201 VISANDO O REPASSE DE VERBA PARA
ATENDIMENTO A IDOSOS - VERBA FEDERAL, CONF. PROC. SA/8931/2010
Sem Nota
850,00
Fiscal
ORDEM DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2013 - CONTRATO 280/08
1429
VISANDO A O CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
AVIVALISTA, CONF.PROC. SA/7.844/08
Ref Fev/2013
2.000,00
374 445
1405
241/003.2013
Página 57
28/01/2013
01/02/2013
850,00
850,00
01/02/2013
01/02/2013
2.000,00
2.000,00
26/02/2013
26/02/2013
2.000,00
2.000,00
26/02/2013
26/02/2013
850,00
850,00
26/03/2013
26/03/2013
2.000,00
2.000,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1872 1849
10/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1873 1850
Valor
12/04/2013
12/04/2013
850,00
850,00
12/04/2013
12/04/2013
850,00
850,00
26/04/2013
17/04/2013
2.000,00
2.000,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 209/201 VISANDO O REPASSE DE VERBA
PARA ATENDIMENTO A IDOSOS - VERBA FEDERAL, CONF. PROC.
SA/8931/2010
850,00
17/05/2013
17/05/2013
850,00
850,00
REPASSE REF. CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA
SOCIAL AVIVALISTA, CONF.PROC. SA/7.844/08
2.000,00
20/05/2013
20/05/2013
2.000,00
2.000,00
28/06/2013
28/06/2013
2.000,00
2.000,00
28/06/2013
28/06/2013
850,00
850,00
24/07/2013
24/07/2013
850,00
850,00
17.950,00
17.950,00
27.315,80
27.315,80
REPASSE REF. CONVENIO Nº 209/201 PARA ATENDIMENTO A IDOSOS,
850,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/13 - CONVENIO Nº 209/201
VISANDO O REPASSE DE VERBA PARA ATENDIMENTO A IDOSOS VERBA FEDERAL, CONF. PROC. SA/8931/2010
10/002.2013 Ref Fev/2013
850,00
2013
1945 1920
241/004.2013 REF
MAR/2013
2013
2754 2619
10/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2787 2662
241/005.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3563 3524
Valor Liq.
REPASSE REF. CONVENIO Nº 280/08, CONF.PROC. SA/7.844/08
2.000,00
REPASSE REF. QUINTO T.A AO CONTRATO 280/08 VISANDO A O
CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL AVIVALISTA,
241/006.2013 REF MAI/2013
2.000,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 209/201 VISANDO O REPASSE DE VERBA
2013
3565 3509
PARA ATENDIMENTO A IDOSOS - VERBA FEDERAL, CONF. PROC.
SA/8931/2010
10/005.2013 REF MAI/2013
850,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 209/201 PARA ATENDIMENTO A IDOSOS,
2013
4198 4076
10/006.2013 Sem Nota
850,00
Fiscal
Total
3497 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE UBATUBA AEUU
2013
1091 1039
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SMA/069/2013 - SEGUNDO
T.A AO CONVENIO 3/11 VISANDO ESTABELECER SUBSIDIO PARA
TRANSPORTE COLETIVO DOS UNIVERSITARIOS DE UBATUBA AS
CIDADES DE CARAGUATATUBA E TAUBATE, CONF.PROC. SA/2.868/11
Página 58
06/03/2013
06/03/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3497 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE UBATUBA AEUU
227/001.2013 Memo SMA
69/2013
2013
1879 1903
REPASSE REF. CONVENIO 3/11 VISANDO ESTABELECER SUBSIDIO
PARA TRANSPORTE COLETIVO DOS UNIVERSITARIOS DE UBATUBA AS
44.780,00
12/04/2013
15/04/2013
44.780,00
44.780,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO Nº 120/2013 - REF.
SEGUNDO T.A AO CONVENIO 3/11 VISANDO ESTABELECER SUBSIDIO
REF ABR/2013
44.780,00
3097
SEGUNDO T.A AO CONVENIO 3/11 VISANDO ESTABELECER SUBSIDIO
REF MAI/2013
44.780,00
REPASSE CONF MEMORANDO Nº 180/2013 - EMPENHO REF. SEGUNDO
4005
T.A AO CONVENIO 3/11 VISANDO ESTABELECER SUBSIDIO PARA
TRANSPORTE COLETIVO DOS UNIVERSITARIOS DE UBATUBA AS
REF JUN/2013
44.780,00
07/05/2013
07/05/2013
44.780,00
44.780,00
06/06/2013
06/06/2013
44.780,00
44.780,00
19/07/2013
19/07/2013
44.780,00
44.780,00
206.435,80
206.435,80
227/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2461 2390
227/003.2013
2013
3147
227/004.2013
2013
4144
227/005.2013
27.315,80
Total
37678 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE UBATUBA
2013
442 481
79/000.2013 RECIBO
2013
443 480
74/000.2013 RECIBO
2013
444 479
82/000.2013
82/000.2013
82/000.2013
82/000.2013
82/000.2013
108173
109658
108172
108262
109659
ASSIST. ODONT. GMU. REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
05/02/2013
05/02/2013
176,72
176,72
05/02/2013
05/02/2013
452,20
452,20
05/02/2013
05/02/2013
148,49
148,49
832,00
MENSALIDADE GMU REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
321,30
SEGURO VIDA GMU REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
4.024,39
84,00
4.780,35
1.683,00
4.650,26
Página 59
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
37678 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE UBATUBA
82/000.2013 110067
25,00
05/03/2013
05/03/2013
473,90
473,90
05/03/2013
05/03/2013
176,72
176,72
157/000.2013 SME-SET/200
265,27
7
2013
1032 984
REFERENTE À Seguro-Bradesco-Gmu MÊS FEVEREIRO
05/03/2013
05/03/2013
148,49
148,49
158/000.2013 SME-SET/200
680,74
7
2013
1571 1664
REFERENTE À Mensalidade Sindical-Gmu MÊS MARÇO
05/04/2013
05/04/2013
473,90
473,90
246/000.2013 REG FUNDEB
6.375,06
MAR/07 A
MAI/2007
2013
1572 1665
REFERENTE À Assistencia Odontologica-Gmu MÊS MARÇO
05/04/2013
05/04/2013
176,72
176,72
247/000.2013 REG FUNDEB
22,33
MAR/07 A
MAI/2007
2013
1573 1666
REFERENTE À Seguro-Bradesco-Gmu MÊS MARÇO
05/04/2013
05/04/2013
148,49
148,49
248/000.2013 REG FUNDEB
17.247,55
MAR/07 A
MAI/2007
2013
2391 2347
REFERENTE À Mensalidade Sindical-Gmu MÊS ABRIL
03/05/2013
03/05/2013
570,47
570,47
348/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2392 2355
03/05/2013
03/05/2013
176,72
176,72
03/05/2013
03/05/2013
148,49
148,49
05/06/2013
05/06/2013
570,47
570,47
2013
1027 983
156/000.2013 AD 213/2007
2013
1031 965
349/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2393 2353
350/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3023 2993
429/000.2013 SMAPAB-SET/
2007
REFERENTE À Mensalidade Sindical-Gmu MÊS FEVEREIRO
4.000,00
REFERENTE À Assistencia odontologica-Gmu MÊS FEVEREIRO
40.480,40
REFERENTE À Assistencia Odontologica-Gmu MÊS ABRIL
115.652,37
REFERENTE À Seguro-Bradesco-Gmu MÊS ABRIL
68.457,49
REFERENTE À Mensalidade Sindical-Gmu MÊS MAIO
1.183,38
Página 60
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3024 2992
430/000.2013 2007
2013
3025 2991
431/000.2013 3903
2013
3800 3678
530/000.2013 323
2013
3801 3679
529/000.2013 811
2013
3802 3680
528/000.2013 812
2013
4360 4349
616/000.2013 GP AGO/2007
2013
4361 4350
617/000.2013 SMSPDS AGO/2007
2013
4362 4351
618/000.2013 SMAJ AGO/2007
Valor Liq.
Valor
REFERENTE À Assistencia Odontologica-Gmu MÊS MAIO
05/06/2013
05/06/2013
125,72
125,72
05/06/2013
05/06/2013
148,49
148,49
05/07/2013
05/07/2013
148,49
148,49
05/07/2013
05/07/2013
125,72
125,72
05/07/2013
05/07/2013
560,05
560,05
05/08/2013
05/08/2013
570,47
570,47
05/08/2013
05/08/2013
125,72
125,72
05/08/2013
05/08/2013
148,49
148,49
5.794,93
5.794,93
1.897,00
1.897,00
1.897,00
1.897,00
3.443,00
REFERENTE À Seguro-Bradesco-Gmu MÊS MAIO
5.200,00
REFERENTE À Seguro-Bradesco-Gmu MÊS JULHO
1.760,00
REFERENTE À Assistencia Odontologica-Gmu MÊS JULHO
1.500,00
REFERENTE À Mensalidade Sindical-Gmu MÊS JULHO
300,50
REFERENTE À Mensalidade Sindical-Gmu MÊS JULHO
80,30
REFERENTE À Assistencia Odontologica-Gmu MÊS JULHO
247,66
REFERENTE À Seguro-Bradesco-Gmu MÊS JULHO
48,20
Total
6868 ASSOCIACAO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS
2013
2670 2671
2342/000.2013 ANUIDADE
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE ANUIDADE DE
ASSOCIADOS A ANTP, CONF MEMORANDO DT/054/2013
1.897,00
20/05/2013
20/05/2013
Total
48606 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA APAE
TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 160/09, PARA SUBVSIDIAR AS AÇÕES
DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA APAE, CONF. PROC. SA/4.675/09
5501/006.2012 REF DEZ/2012
21.700,00
ordem de pagamento ref. ao memo n° 148/2013 - EMPENHO
2013
852 849
COMPLEMENTAR REF. AO TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 160/09,
PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA
APAE, CONF PRPC. SA/4.675/09
2013
181 209
Página 61
17/01/2013
17/01/2013
21.700,00
21.700,00
26/02/2013
26/02/2013
21.700,00
21.700,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
48606 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA APAE
2013
8/001.2013 Sem Nota
Fiscal
1229 1207
2013
8/002.2013 Sem Nota
Fiscal
1881 1884
2013
8/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2843 2786
8/004.2013
2013
3243
8/005.2013
2013
3716
3488/001.2013
2013
4004
8/006.2013
21.700,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SE/235/2013 - TERCEIRO
T.A. AO CONVENIO Nº 160/09, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE
PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA APAE, CONF PRPC. SA/4.675/09
21.700,00
15/03/2013
15/03/2013
21.700,00
21.700,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 160/09, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE
PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA APAE, CONF PROC. SA/4.675/09
21.700,00
12/04/2013
15/04/2013
21.700,00
21.700,00
23/05/2013
23/05/2013
21.700,00
21.700,00
10/06/2013
10/06/2013
21.700,00
21.700,00
03/07/2013
03/07/2013
8.613,00
8.613,00
12/07/2013
12/07/2013
21.700,00
21.700,00
160.513,00
160.513,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 160/09, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE
REF ABR/2013
21.700,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SE/475/2013 - REF. AO
3135
TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 160/09, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE
REF MAI/2013
21.700,00
Repasse conf memorando SCDS nº 289/2013 - ref. celebração de convenio
3569
com a APAE de Ubatuba, conforme processo SA/2047/2013 - Fonte 02
Sem Nota
8.613,00
Fiscal
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO Nº 558/2013 - REF. AO
3906
TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 160/09, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE
REF JUN/2013
21.700,00
Total
7287 ASSOCIACAO UBATUBA DE SURF
2013
153 126
10439/001.2012 Sem Nota
Fiscal
TERMO DE CONVENIO VISANDO O REPASSE DE VERBA, CONF. PROC.
SA/11.959/2012
15.000,00
16/01/2013
16/01/2013
Total
270911 ASSOCIACAO UBATUBA EFICIENTE - AUBAE
Página 62
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
454 496
81/000.2013 358
2013
1037 990
166/000.2013 TRCT
2013
1579 1668
256/000.2013 47112
2013
2397 2346
358/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3032 2989
Valor
CONTRIBUIÇÃO ADUBA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
2013
4368 4353
626/000.2013 Sem Nota
Fiscal
05/02/2013
05/02/2013
42,00
42,00
05/03/2013
05/03/2013
42,00
42,00
05/04/2013
05/04/2013
42,00
42,00
03/05/2013
03/05/2013
41,00
41,00
05/06/2013
05/06/2013
39,00
39,00
05/07/2013
05/07/2013
39,00
39,00
05/08/2013
05/08/2013
39,00
39,00
284,00
284,00
1.280,00
REFERENTE À Contribuição-Aduba MÊS FEVEREIRO
810,13
REFERENTE À Contribuição-Aduba MÊS MARÇO
825,00
REFERENTE À Contribuição-Aduba MÊS ABRIL
37,62
REFERENTE À Contribuição-Aduba MÊS MAIO
439/000.2013 INTRAGOVER
2.127,27
NAMENTAL
2013
3814 3691
REFERENTE À Contribuição-Aduba MÊS JULHO
538/000.2013 2829
Valor Liq.
378,91
REFERENTE À Contribuição-Aduba MÊS JULHO
1.572,23
Total
9701 ATALIBA FERREIRA
2013
479 433
359/000.2013 DIARIAS
2013
688 705
773/000.2013 DIARIAS
2013
887 913
1031/000.2013 DIARIAS
2013
1260 1200
1433/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1412 1447
MEMO SMS/03/2013
130,00
MEMO SMS/03/2013
255,00
170,00
165,00
30/01/2013
30/01/2013
130,00
130,00
19/02/2013
19/02/2013
255,00
255,00
04/03/2013
04/03/2013
170,00
170,00
15/03/2013
15/03/2013
165,00
165,00
26/03/2013
26/03/2013
265,00
265,00
Página 63
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
9701 ATALIBA FERREIRA
1680/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1979 1940
2307/000.2013 DIARIAS
2013
2090 2029
2466/000.2013 DIARIAS
2013
2570 2503
3039/000.2013 DIARIAS
2013
2848 2802
3325/000.2013 DIARIAS
2013
3383 3266
4006/000.2013 Sem Nota
Fiscal
265,00
MEMO SMS/10/2013
160,00
SS/11/2013
225,00
SS/013/13
155,00
MEMO SMS/36/2013
175,00
060/2013
55,00
18/04/2013
17/04/2013
160,00
160,00
23/04/2013
23/04/2013
225,00
225,00
10/05/2013
10/05/2013
155,00
155,00
24/05/2013
24/05/2013
175,00
175,00
17/06/2013
17/06/2013
55,00
55,00
1.755,00
1.755,00
Total
299478 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2013
116 150
9701/000.2012 67114, 67160,
67563
9703/001.2012 67141, 67414
9703/002.2012 67538
2013
1767 1805
1016/000.2013 71192
1016/000.2013 70620
2013
2908 2892
1093/000.2013 72000
1093/000.2013 71198
16/01/2013
16/01/2013
4.764,18
4.764,18
10/04/2013
11/04/2013
958,88
958,88
29/05/2013
29/05/2013
1.348,09
1.348,09
2.147,70
2.138,08
478,40
AF Nº 111-0/2013 - aquisição de medicamentos para atender a pacientes com
ordem judicial conforme processo SC/2020/2013 - Fonte 01
266,24
692,64
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER OS
PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, COM ORDEM JUDICIAL, CONF
117,16
1.230,93
Página 64
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4235 4153
826/000.2013 78477
2013
4483 4457
5078/000.2013 79490
Valor Liq.
Valor
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA
ATENDER A PACIENTE REGIANNE COM ORDEM JUDICIAL, CONF
1.383,90
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE
ORDEM JUDICIAL, CONF MEMORANDO Nº 268/2013
1.355,50
24/07/2013
24/07/2013
1.383,90
1.383,90
07/08/2013
07/08/2013
1.355,50
1.355,50
9.810,55
9.810,55
Total
1244 AURELIO XAVIER CORREA
2013
3207 3170
EMPENHO REF. DIARIA DE SERVIDOR, CONF MEMORANDO Nº 092/2013
3821/000.2013 DIARIAS
2013
4014 3976
11/06/2013
11/06/2013
30,00
30,00
17/07/2013
17/07/2013
25,00
25,00
55,00
55,00
30,00
EMPENHO REF. DIARIAS DE SERVIDOR, CONF MEMORANDO Nº 128/2013
4844/000.2013 DIARIAS
25,00
Total
211374 AUTO PECAS SUGUIMOTO LTDA ME
2013
170 181
10341/000.2012 928
2013
922 1025
726/000.2013 980
REF. AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA, CONF. MEMO SMS/237/2012
16/01/2013
16/01/2013
450,00
450,00
450,00
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM
UTILIZADOS PELA AMBULANCIA, CONF MEMORANDO SS/ 37/12
3.204,00
06/03/2013
06/03/2013
3.204,00
3.204,00
3.654,00
3.654,00
189,25
189,25
189,25
189,25
74.590,30
74.590,30
Total
300295 AUTO POSTO AEROPORTO DE UBATUBA LTDA
EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONF
PROCESSO SAU/11.353/11
2111/000.2013 SAU/11353/20
189,25
11
2013
1763 2542
10/04/2013
13/05/2013
Total
272681 AUTO POSTO IPIRANGUINHA DE UBATUBA LTDA
2013
114 148
9525/002.2012 1527
9526/000.2012 1544
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONF. AF/1696-0/2012
28.900,26
45.690,04
Página 65
16/01/2013
16/01/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
133 165
9275/000.2012 1511
9275/000.2012 1549
9524/000.2012 1548
2013
930 1030
957/000.2013 1601
2013
931 1034
953/000.2013
954/000.2013
956/000.2013
958/000.2013
961/000.2013
2013
1599
1597
1602
1604
1600
934 1031
955/000.2013 1607
2013
935 1027
960/000.2013 1603
2013
941 1019
962/000.2013 1598
2013
1731 1740
963/000.2013 1605
2013
2125 2089
2150/000.2013
2151/000.2013
2152/000.2013
2153/000.2013
2154/000.2013
2159/000.2013
2160/000.2013
1639
1636
1635
1634
1640
1638
1633
Valor Liq.
Valor
28.296,40
3.703,60
7.597,97
AF Nº 65-0/2013 aquisição de combustiveis (alcool e diesel) para o Ex. 2013 processo SC/4488/2012 - Fonte Recurso 01
1.000,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
600,00
2.000,00
12.000,00
AF Nº 84-0/2013 - aquisição de combustiveis (alcool e diesel) para o Ex. 2013 processo SC/4488/2012 - Fonte Recurso 01
20.000,00
4.000,00
AF Nº 61-0/2013 - aquisição de combustivel - processo SC/4488/12 - Fonte
Recurso 01
20.000,00
AF Nº 237-0/2013 - aquisição de combustiveis (alcool e diesel) para o Ex. 2013
- processo SC/4488/2012 - Fonte Recurso 01
44.400,00
4.440,00
2.220,00
8.880,00
1.332,00
4.440,00
1.665,00
Página 66
16/01/2013
16/01/2013
39.597,97
39.597,97
06/03/2013
06/03/2013
1.000,00
1.000,00
06/03/2013
06/03/2013
7.100,00
7.100,00
06/03/2013
06/03/2013
12.000,00
12.000,00
06/03/2013
06/03/2013
20.000,00
20.000,00
06/03/2013
06/03/2013
4.000,00
4.000,00
10/04/2013
10/04/2013
20.000,00
20.000,00
24/04/2013
24/04/2013
67.377,00
67.377,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2126 2094
2161/000.2013 1637
2013
2127 2085
959/000.2013 1596
959/000.2013 1606
2013
2128 2101
2156/000.2013 1643
2013
2444 2434
2157/000.2013 1642
2013
2446 2435
2155/000.2013 1632
2013
2447 2428
2158/000.2013 1641
2013
3745 3897
4037/000.2013 1683
2013
3746 3878
4030/000.2013
4032/000.2013
4033/000.2013
4035/000.2013
4036/000.2013
2013
1676
1678
1679
1681
1682
3747 3891
4031/000.2013 1677
2013
3748 3899
4034/000.2013 1680
2013
4094 4102
4769/000.2013 1699
2013
4107 4158
4775/000.2013 1706
Valor Liq.
Valor
2.220,00
1.160,00
600,00
24/04/2013
24/04/2013
2.220,00
2.220,00
24/04/2013
24/04/2013
1.760,00
1.760,00
33.300,00
1.332,00
580,00
AF Nº Reserva para aquisição de combustiveis (alcool e diesel) para o Ex.
2013 - processo SC/4488/2012 - Fonte Recurso 01
44.400,00
24/04/2013
24/04/2013
33.300,00
33.300,00
08/05/2013
08/05/2013
1.332,00
1.332,00
08/05/2013
08/05/2013
580,00
580,00
08/05/2013
08/05/2013
44.400,00
44.400,00
12/07/2013
12/07/2013
17.325,00
17.325,00
12/07/2013
12/07/2013
29.452,50
29.452,50
12/07/2013
12/07/2013
3.465,00
3.465,00
12/07/2013
12/07/2013
1.155,00
1.155,00
24/07/2013
24/07/2013
2.310,00
2.310,00
24/07/2013
24/07/2013
9.240,00
9.240,00
17.325,00
577,50
2.310,00
1.155,00
2.310,00
23.100,00
3.465,00
1.155,00
2.310,00
9.240,00
Página 67
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
272681 AUTO POSTO IPIRANGUINHA DE UBATUBA LTDA
4775/000.2013 1706
2013
4108 4129
4770/000.2013
4771/000.2013
4776/000.2013
4790/000.2013
4797/000.2013
2013
1700
1701
1707
1702
1708
4136 4105
4772/000.2013 1705
2013
4249 4253
9.240,00
4277 4215
4773/000.2013 1704
24/07/2013
61.215,00
61.215,00
24/07/2013
24/07/2013
34.650,00
34.650,00
31/07/2013
31/07/2013
704,00
704,00
31/07/2013
31/07/2013
46.200,00
46.200,00
534.973,77
534.973,77
14.471,01
14.471,01
4.620,00
46.200,00
4.620,00
2.310,00
3.465,00
34.650,00
4774/000.2013 1703
2013
24/07/2013
704,00
46.200,00
Total
304059 AUTO POSTO LIDER DE UBATUBA LTDA
2013
2000 1890
2086/001.2013
2087/001.2013
2088/001.2013
2089/001.2013
2090/001.2013
2091/001.2013
2092/000.2013
2093/000.2013
2094/001.2013
2095/001.2013
2096/001.2013
2100/001.2013
2101/001.2013
066
067
068
069
070
071
077
078
074
065
075
060
059
AF Nº 260-0/2013 - não empenhada em 19/03, ora regularizada - ref. e
combustivel, conforme processo SC/11492/2012
2.908,92
564,87
585,01
687,51
3.605,46
3.263,95
233,00
115,43
675,70
409,04
225,32
524,12
672,68
Página 68
16/04/2013
15/04/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2001 1888
2102/001.2013 058
2013
2002 1894
2099/001.2013 061
2013
2003 1887
2097/001.2013 062
2013
2004 1889
2098/001.2013 076
2013
2610 2578
2102/002.2013 098
2013
2613 2589
2097/002.2013 095
2013
2620 2595
2088/002.2013 090
2013
2627 2570
2086/002.2013
2091/002.2013
2094/002.2013
2095/002.2013
2096/002.2013
2100/002.2013
2013
099
092
093
102
094
091
2899 2927
2962/001.2013 130
2013
2905 2909
2965/001.2013 127
Valor Liq.
Valor
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 058 - AF Nº 270-0/2013 - não
empenhada em 19/03, ora regularizada - ref. combustivel, conforme processo
SC/11492/2012
874,01
SC/11492/2012
3.133,02
empenhada em 19/03, ora regularizada - ref. e combustivel, conforme processo
SC/11492/2012
1.444,76
SC/11492/2012
20.019,21
16/04/2013
15/04/2013
874,01
874,01
16/04/2013
15/04/2013
3.133,02
3.133,02
16/04/2013
15/04/2013
1.444,76
1.444,76
16/04/2013
15/04/2013
20.019,21
20.019,21
15/05/2013
15/05/2013
2.338,18
2.338,18
15/05/2013
15/05/2013
813,60
813,60
15/05/2013
15/05/2013
105,32
105,32
15/05/2013
15/05/2013
4.718,40
4.718,40
29/05/2013
29/05/2013
350,37
350,37
29/05/2013
29/05/2013
350,66
350,66
2.338,18
813,60
105,32
2.012,01
671,26
370,20
939,26
672,60
53,07
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 130 - AF Nº 366-1/2013 - aquisição de
combustivel para atender as visitas sociais do programa bolsa familia, conforme
350,37
350,66
Página 69
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2910 2884
2098/002.2013 103
2013
2915 2889
2974/001.2013 117
2974/001.2013 129
2013
2941 2872
2090/002.2013
2960/001.2013
2963/001.2013
2964/001.2013
2966/001.2013
2967/001.2013
2968/001.2013
2969/001.2013
2971/000.2013
2972/001.2013
2973/001.2013
2977/001.2013
2013
097
123
134
128
131
118
121
120
119
133
124
126
2953 2924
2099/002.2013 100
2013
2954 2923
2976/001.2013 135
2013
2955 2911
2975/001.2013 136
2013
3294 3206
2960/002.2013
2963/002.2013
2964/002.2013
2966/002.2013
2967/002.2013
152
160
154
156
153
Valor Liq.
Valor
21.072,83
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 117 e 129 - AF Nº 360-0/2013 - aquisição
de combustivel, conforme processo SC/11492/2012
112,87
349,17
1.425,87
232,48
1.164,91
350,23
817,13
291,86
233,60
233,04
234,00
1.052,30
232,03
350,36
6.314,73
2.339,33
ORDEM DE PAGAMENTO REF. NF 136 - AF Nº 361-0/2013 - aquisição de
8.187,88
AF Nº 357-0/2013 - aquisição de combustivel, conforme processo
SC/11492/2012
233,23
1.169,06
350,63
818,26
291,60
Página 70
29/05/2013
29/05/2013
21.072,83
21.072,83
29/05/2013
29/05/2013
462,04
462,04
29/05/2013
29/05/2013
6.617,81
6.617,81
29/05/2013
29/05/2013
6.314,73
6.314,73
29/05/2013
29/05/2013
2.339,33
2.339,33
29/05/2013
29/05/2013
8.187,88
8.187,88
12/06/2013
12/06/2013
4.146,21
4.146,21
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2969/002.2013 151
2972/002.2013 158
2013
3532 3470
2961/001.2013 125
2013
3589 3580
3869/001.2013 184
2013
3590 3576
2976/002.2013 159
2013
3591 3572
3885/001.2013 180
2013
3592 3585
2974/002.2013 155
3875/001.2013 179
2013
3593 3587
2975/002.2013 161
2013
3594 3602
2970/001.2013
3868/001.2013
3870/001.2013
3871/000.2013
3872/000.2013
3876/000.2013
3877/000.2013
3878/001.2013
3879/000.2013
3880/000.2013
3881/001.2013
3882/001.2013
155
167
183
181
182
178
177
176
174
173
172
170
233,26
1.050,17
350,74
SC/11492/2012
526,00
PARA PAGAMENTO CONF NF 159 - REF. AF Nº 362-0/2013 - aquisição de
2.339,29
AF Nº 569-1/2013 - aquisição de combustivel para atender as visitas sociais do
programa bolsa familia, conforme processo SC/2449/2013 - Fonte 05
328,75
SC/11492/2012
239,96
526,00
PARA PAGAMENTO CONF NF 161 - REF. AF Nº 361-0/2013 - aquisição de
8.189,93
SC/11492/2012
110,22
1.578,00
263,00
394,50
526,00
394,50
394,50
394,50
131,50
263,00
1.315,00
394,50
Página 71
26/06/2013
26/06/2013
350,74
350,74
03/07/2013
03/07/2013
526,00
526,00
03/07/2013
03/07/2013
2.339,29
2.339,29
03/07/2013
03/07/2013
328,75
328,75
03/07/2013
03/07/2013
765,96
765,96
03/07/2013
03/07/2013
8.189,93
8.189,93
03/07/2013
03/07/2013
9.446,72
9.446,72
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3884/001.2013 168
3903/001.2013 171
2013
3595 3629
3883/001.2013 169
2013
3885 3894
2961/002.2013 157
2013
4019 3966
3883/002.2013 198
2013
4020 3969
3875/002.2013 202
2013
4021 3961
3885/002.2013 203
2013
4022 3968
3869/002.2013 206l
2013
4023 3977
3868/002.2013
3870/002.2013
3878/002.2013
3881/002.2013
3884/002.2013
3903/002.2013
2013
196
204
200
208
197
201
4102 4128
3882/003.2013 211
2013
4128 4075
3873/001.2013 185
1.315,00
1.972,50
SC/11492/2012
328,75
PARA PAGAMENTO CONF NF 157 - REF. AF Nº 365-0/2013 - combustivel,
conforme processo SC/11492/2012
350,47
PARA PAGAMENTO CONF NF 198 - AF Nº 567-0/2013 - aquisição de
328,07
Para pagamento conf nf 203 - AF Nº 569-1/2013 - aquisição de combustivel
para atender as visitas sociais do programa bolsa familia, conforme processo
SC/2449/2013 - Fonte 05
525,57
Para pagamento conf nf 203 - AF Nº 569-1/2013 - aquisição de combustivel
para atender as visitas sociais do programa bolsa familia, conforme processo
SC/2449/2013 - Fonte 05
326,68
PARA PAGAMENTO CONF NF 206 - AF Nº 552-0/2013 - aquisição de
260,88
PARA PAGAMENTO CONF NF 196 - AF Nº 549-0/2013 - Reserva de
1.051,07
260,11
392,56
1.267,94
1.314,16
1.969,49
Para pagamento NF 211 - AF Nº 566-0/2013 - aqusição de combustivel,
conforme processo SC/11492/2012
339,68
combustivel (gasolina), conforme processo SC/11492/2012 - Fonte 01
1.841,00
Página 72
03/07/2013
03/07/2013
328,75
328,75
12/07/2013
12/07/2013
350,47
350,47
17/07/2013
17/07/2013
328,07
328,07
17/07/2013
17/07/2013
525,57
525,57
17/07/2013
17/07/2013
326,68
326,68
17/07/2013
17/07/2013
260,88
260,88
17/07/2013
17/07/2013
6.255,33
6.255,33
24/07/2013
24/07/2013
339,68
339,68
24/07/2013
24/07/2013
1.841,00
1.841,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3873/001.2013 185
2013
4462 4423
3873/002.2013 205
2013
4475 4425
4974/001.2013 234
2013
4480 4448
4975/001.2013
4976/001.2013
4978/001.2013
4979/001.2013
4982/001.2013
4984/001.2013
4986/001.2013
4989/001.2013
4990/001.2013
4991/001.2013
4993/001.2013
2013
225
231
227
230
232
235
220
222
229
223
236
4481 4458
4977/001.2013 233
2013
4482 4438
4985/001.2013 221
2013
4507 4432
3874/001.2013 186, 210
4987/001.2013 237
1.841,00
AF Nº 556-0/2013 - aquisição de combustivel (gasolina), conforme processo
SC/11492/2012 - Fonte 01
2.626,90
AF Nº 569-2/2013 - aquisição de combustivel para atender as visitas sociais do
programa bolsa familia, conforme processo SC/2449/2013 - Fonte 05
325,89
07/08/2013
07/08/2013
2.626,90
2.626,90
07/08/2013
07/08/2013
325,89
325,89
07/08/2013
07/08/2013
5.024,99
5.024,99
07/08/2013
07/08/2013
316,67
316,67
07/08/2013
07/08/2013
261,96
261,96
07/08/2013
07/08/2013
19.800,64
19.800,64
158.620,24
158.620,24
250,00
250,00
1.574,97
387,08
129,52
128,64
389,90
190,51
262,34
262,21
128,34
261,05
1.310,43
SC/11492/2012
316,67
261,96
SC/11492/2012
14.307,94
5.492,70
Total
299789 AUTO VITRAIS UBATUBA LTDA ME
2013
4465 4437
5234/000.2013 161
REF. SERVIÇOS DE TROCA DE PARABRISA EM MICROONIBUS, CONF.
MEMO SME/656/2013
250,00
Página 73
07/08/2013
07/08/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
250,00
250,00
Valor
Total
211774 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.
2013
928 1007
839/000.2013 8748
2013
929 1029
699/000.2013 8707
2013
2267 2250
1678/000.2013 9064
2013
2275 2259
1675/000.2013 9065
2013
2456 2427
1677/000.2013 9063
2013
2902 2907
2550/000.2013 9266
2013
2939 2864
2990/000.2013 9397
3105/000.2013 9422
3137/000.2013 9448
2013
3233 3227
3382/000.2013 9540
2013
3506 3478
3471/000.2013 9563
2013
3624 3601
3978/000.2013 9650
2013
3736 3872
4058/000.2013 9710
4059/000.2013 9711
4172/000.2013 9746
06/03/2013
06/03/2013
4.091,30
4.091,30
06/03/2013
06/03/2013
12.027,01
12.027,01
02/05/2013
02/05/2013
484,20
484,20
02/05/2013
02/05/2013
412,83
412,83
AF Nº 189-0/2013 - aquisição de peças - processo SC/2129/2012 Fonte 01
08/05/2013
08/05/2013
1.047,00
1.047,00
1.047,00
AF Nº 313-0/2013 - aquisição de peças para uso do corpo de bombeiros,
conforme processo SC/2129/2012 - Fonte 01
5.504,56
29/05/2013
29/05/2013
5.504,56
5.504,56
AF Nº 405-0/2013 - aquisição de peças - processo SC/2129/2012
29/05/2013
29/05/2013
1.901,61
1.901,61
12/06/2013
12/06/2013
1.890,81
1.890,81
26/06/2013
26/06/2013
3.160,00
3.160,00
03/07/2013
03/07/2013
1.225,58
1.225,58
12/07/2013
12/07/2013
10.440,07
10.440,07
AF Nº 56-0/2013 aquisição de peças - processo SC/2129/2012
4.091,30
EMPENHO REF. A AF N° 45-0/2013
12.027,01
484,20
412,83
431,07
904,14
566,40
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONF.
AF/468-0/2013
1.890,81
AF/480-0/2013
3.160,00
1.225,58
AF/614-0/2013
1.009,12
1.180,30
8.250,65
Página 74
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3755 3872
3895/000.2013 9625
2013
3783 3910
4029/000.2013 9700
4187/000.2013 9750
4189/000.2013 9747
2013
3791 3935
3825/000.2013 9617
3977/000.2013 9651
3979/000.2013 9649
2013
3843 3958
3824/000.2013 9616
2013
3923 3935
4301/000.2013 9809
2013
4093 4101
4347/000.2013 9823
2013
4111 4127
4351/000.2013 9824
4352/000.2013 9825
2013
4324 4229
4757/000.2013 9892
4793/000.2013 9874
4841/000.2013 9907
2013
4325 4251
4917/000.2013 9935
4918/000.2013 9934
4919/000.2013 9933
2013
4471 4447
Valor Liq.
Valor
AF/580-0/2013
492,04
AF/727-0/2013
2.728,78
403,99
3.237,33
12/07/2013
12/07/2013
492,04
492,04
12/07/2013
12/07/2013
6.370,10
6.370,10
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, CONF.
AF/541-0/2013
5.774,40
5.650,95
3.135,29
AF/540-0/2013
1.913,78
AF/731-0/2013
2.512,23
12/07/2013
15/07/2013
14.560,64
14.560,64
12/07/2013
16/07/2013
1.913,78
1.913,78
12/07/2013
15/07/2013
2.512,23
2.512,23
AF Nº 765-0/2013, AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONF PROCESSO Nº 2129/2012
24/07/2013
24/07/2013
3.410,89
3.410,89
24/07/2013
24/07/2013
3.573,19
3.573,19
31/07/2013
31/07/2013
5.018,38
5.018,38
31/07/2013
31/07/2013
4.146,58
4.146,58
07/08/2013
07/08/2013
570,48
570,48
3.410,89
AF Nº 773-0/2013, AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONF PROCESSO Nº 2129/2012
146,31
3.426,88
AF/807-0/2013
3.217,74
559,75
1.240,89
AF Nº 829-0/2013 - para ocorrer com aquisição parcelada de peças, conforme
processo SC/2129/2013
2.912,09
730,49
504,00
AF/795-0/2013
Página 75
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
84.753,28
84.753,28
Valor
211774 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.
4778/000.2013 9893
570,48
Total
2467 BANCO BRADESCO SA (/0001-12)
2013
606 562
740/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1177 1104
1394/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1745 1524
2185/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2526 2333
3008/001.2013 REF ABR/2013
2013
3180 3020
3008/002.2013 REF MAI/2013
2013
3998 3781
3008/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4656 4479
3008/004.2013 REF JUL/2013
EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO/13
31/01/2013
31/01/2013
22,20
22,20
28/02/2013
28/02/2013
22,20
22,20
28/03/2013
28/03/2013
22,20
22,20
30/04/2013
30/04/2013
22,20
22,20
31/05/2013
31/05/2013
24,90
24,90
28/06/2013
28/06/2013
24,90
24,90
31/07/2013
31/07/2013
24,90
24,90
163,50
163,50
7,40
7,40
7,40
7,40
35.843,05
35.843,05
22,20
EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2013
22,20
EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO/2013
22,20
REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE ABRIL/2013
22,20
REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO/2013
24,90
REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE JUNHO/2013
24,90
REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE JULHO/2013
24,90
Total
52016 BANCO DO BRASIL S/A
2013
223 134
204/000.2013 REF DEZ/2012
TARIFAS BANCARIAS REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2012
02/01/2013
02/01/2013
7,40
Total
2013
382 344
353/000.2013 Sem Nota
Fiscal
21/01/2013
EMPENHO REF. PARCELAMENTO ARO
35.843,05
Página 76
21/01/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
383 345
352/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
448 484
46/000.2013 6823
72/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
588 471
731/000.2013 REF JAN/2013
2013
589 469
732/000.2013 REF JAN/2013
2013
590 470
733/000.2013 REF JAN/2013
2013
742 887
727/000.2013 SFP/730/2013
2013
910 875
997/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
911 874
998/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1042 970
Valor
21/01/2013
21/01/2013
1.566,04
1.566,04
EMPRESTIMOS BCO DO BRASIL REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE
JANEIRO/2013
528,00
612,36
05/02/2013
05/02/2013
16.737,18
16.737,18
31/01/2013
31/01/2013
74,00
74,00
31/01/2013
31/01/2013
527,50
527,50
31/01/2013
31/01/2013
121,60
121,60
20/02/2013
28/02/2013
2.279,24
2.279,24
20/02/2013
20/02/2013
35.895,09
35.895,09
20/02/2013
20/02/2013
1.565,00
1.565,00
05/03/2013
05/03/2013
16.737,18
16.737,18
28/02/2013
28/02/2013
80,27
80,27
28/02/2013
28/02/2013
225,00
225,00
28/02/2013
28/02/2013
7,40
7,40
20/03/2013
20/03/2013
35.929,79
35.929,79
EMPENHO REF. COMISSÃO PARCELAMENTO ARO
1.566,04
74,00
527,50
121,60
EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA CONF. PROC. SFP/730/13
2.279,24
35.895,09
1.565,00
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL MÊS FEVEREIRO
159/000.2013 SMS-SET/200
47,90
7
2013
1180 1114
1393/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1181 1113
1396/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1182 1112
1395/000.2013 Ref Fev/13
2013
1540 1460
1790/000.2013 Sem Nota
Valor Liq.
80,27
225,00
7,40
35.929,79
Página 77
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1790/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1541 1459
35.929,79
20/03/2013
20/03/2013
1.563,18
1.563,18
05/04/2013
05/04/2013
16.307,46
16.307,46
224/000.2013 REG FUNDEB
6.703,44
MAR/07 A
MAI/2007
249/000.2013 REG FUNDEB
17.182,81
MAR/07 A
MAI/2007
2013
1842 1529
28/03/2013
28/03/2013
51,80
51,80
2187/000.2013 REF
MAR/2013
2013
1843 1530
28/03/2013
28/03/2013
245,68
245,68
28/03/2013
28/03/2013
7,40
7,40
28/03/2013
28/03/2013
22,20
22,20
22/04/2013
22/04/2013
36.066,20
36.066,20
22/04/2013
22/04/2013
1.565,74
1.565,74
03/05/2013
03/05/2013
16.026,86
16.026,86
1791/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1565 1658
2186/000.2013 REF
MAR/2013
2013
1844 1523
2188/000.2013 REF
MAR/2013
2013
1845 1522
2189/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2224 2061
2595/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2225 2060
2596/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2401 2338
319/000.2013 SMA-SET/200
7
351/000.2013 Sem Nota
Fiscal
1.563,18
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL MÊS MARÇO
51,80
245,68
7,40
22,20
36.066,20
1.565,74
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL MÊS ABRIL
3.590,98
8.095,62
Página 78
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
219.444,86
219.444,86
Valor
Fiscal
Total
2013
2524 2331
3004/001.2013 REF ABR/2013
2013
2525 2332
3003/001.2013 REF ABR/2013
2013
2527 2335
3005/001.2013 REF ABR/2013
2013
2759 2617
3005/002.2013 REF FEV/2013
2013
2826 2636
3003/003.2013 REF
MAR/2013
2013
2827 2637
3303/001.2013 REF
MAR/2013
30/04/2013
30/04/2013
96,20
96,20
30/04/2013
30/04/2013
88,80
88,80
30/04/2013
30/04/2013
204,18
204,18
17/05/2013
17/05/2013
13,86
13,86
17/05/2013
17/05/2013
14,80
14,80
17/05/2013
17/05/2013
7,40
7,40
425,24
425,24
96,20
88,80
204,18
REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE FEVEREIRO/2013
13,86
REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE MARÇO/2013
14,80
7,40
Total
REF. AMORTIZAÇÃO DE REFINANCIAMENTO PMU/UNIÃO MES DE
MAIO/2013
3329/000.2013 REF MAI/2013
35.957,06
PAGTO.REF. AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO
2013
2870 2702
FIRMADO ENTRE PMU X UNIÃO (PARCELA DE COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO), DO MES DE MAIO/2013
3330/000.2013 REF MAI/2013
1.557,62
20/05/2013
20/05/2013
35.957,06
35.957,06
20/05/2013
20/05/2013
1.557,62
1.557,62
2013
05/06/2013
05/06/2013
15.675,65
15.675,65
53.190,33
53.190,33
2013
2869 2702
3026 2987
405/000.2013 SME-SET/200
7
432/000.2013 11527
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL MÊS MAIO
1.996,90
300,00
Total
Página 79
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2013
3175 3016
3003/005.2013 REF MAI/2013
2013
3178 3018
3005/003.2013 REF MAI/2013
2013
3179 3019
3004/002.2013 REF MAI/2013
2013
3344 3143
3006/001.2013 REF MAI/2013
2013
3345 3144
3303/003.2013 Sem Nota
Fiscal
31/05/2013
31/05/2013
96,20
96,20
31/05/2013
31/05/2013
328,00
328,00
31/05/2013
31/05/2013
44,40
44,40
31/05/2013
31/05/2013
14,80
14,80
31/05/2013
31/05/2013
7,40
7,40
490,80
490,80
96,20
328,00
44,40
14,80
EMPENHO ESTIMATIVO REF. TARIFAS BANCARIAS
7,40
Total
2013
3542 3403
4230/000.2013 Sem Nota
Fiscal
4231/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3796 3672
498/000.2013 Sem Nota
Fiscal
531/000.2013 2822
24/06/2013
24/06/2013
37.725,17
37.725,17
05/07/2013
05/07/2013
13.784,03
13.784,03
51.509,20
51.509,20
36.162,10
1.563,07
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL MÊS JULHO
126,47
8.928,39
Total
2013
3919 3655
3003/006.2013 REF JUN/2013
2013
3920 3656
3004/003.2013 REF JUN/2013
2013
3921 3657
3005/004.2013 REF JUN/2013
28/06/2013
28/06/2013
103,60
103,60
28/06/2013
28/06/2013
59,20
59,20
28/06/2013
28/06/2013
337,50
337,50
103,60
59,20
337,50
Página 80
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3005/004.2013 REF JUN/2013
2013
4048 3915
3303/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4232 4069
5123/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4233 4068
5122/000.2013 Sem Nota
Fiscal
337,50
28/06/2013
28/06/2013
7,40
7,40
PAGTO.REF. AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO
FIRMADO ENTRE PMU X UNIÃO (PARCELA DE COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO), DO MES DE JULHO/2013
1.575,69
22/07/2013
22/07/2013
1.575,69
1.575,69
REF. AMORTIZAÇÃO DE REFINANCIAMENTO PMU/UNIÃO MES DE
JULHO/2013
36.534,87
22/07/2013
22/07/2013
36.534,87
36.534,87
38.618,26
38.618,26
13.663,23
13.663,23
13.663,23
13.663,23
REF. TARIFA BANCARIA MES DE JUNHO/2013
7,40
Total
2013
4354 4343
586/000.2013 REF SET/2007
619/000.2013 AD-235/07
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL MÊS JULHO
05/08/2013
05/08/2013
475,82
5.000,00
Total
2013
4604 4369
3303/006.2013 REF JUL/2013
2013
4605 4370
3303/005.2013 REF JUL/2013
2013
4606 4371
3005/005.2013 REF JUL/2013
2013
4607 4372
4701/001.2013 REF JUL/2013
2013
4610 4515
3003/007.2013 REF JUL/2013
2013
4658 4480
31/07/2013
31/07/2013
7,40
7,40
31/07/2013
31/07/2013
7,40
7,40
31/07/2013
31/07/2013
325,00
325,00
31/07/2013
31/07/2013
125,80
125,80
31/07/2013
31/07/2013
111,00
111,00
31/07/2013
31/07/2013
39,46
39,46
7,40
7,40
325,00
125,80
111,00
Página 81
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
616,06
616,06
Valor
3005/006.2013 REF JUL/2013
39,46
Total
2084 BANCO ITAU S/A
2013
803 781
937/000.2013 REF JAN/2013
2013
2758 2616
3007/001.2013 REF ABR/2013
08/02/2013
08/02/2013
11,40
11,40
17/05/2013
17/05/2013
11,40
11,40
22,80
22,80
11,40
11,40
Total
9726 BANCO SANTANDER BANESPA S/A (/0001-42)
2013
591 472
734/000.2013 REF JAN/2013
2013
592 473
735/000.2013 REF JAN/2013
2013
624 575
761/001.2013 TARIFA
BANCARIAS
2013
1183 1116
1397/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1184 1115
1398/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1746 1525
2190/000.2013 REF
MAR/2013
2013
1839 1526
2191/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2528 2336
3010/001.2013 REF ABR/2013
2013
2529 2334
31/01/2013
31/01/2013
341,55
341,55
31/01/2013
31/01/2013
46.177,60
46.177,60
31/01/2013
31/01/2013
971,20
971,20
28/02/2013
28/02/2013
72.944,85
72.944,85
28/02/2013
28/02/2013
406,35
406,35
28/03/2013
28/03/2013
369,90
369,90
28/03/2013
28/03/2013
28.921,50
28.921,50
30/04/2013
30/04/2013
35.191,35
35.191,35
30/04/2013
30/04/2013
1.048,95
1.048,95
341,55
46.177,60
EMPENHO REF. TARIFA BANCARIAS
971,20
72.944,85
406,35
369,90
28.921,50
35.191,35
Página 82
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
9726 BANCO SANTANDER BANESPA S/A (/0001-42)
3011/001.2013 REF ABR/2013
2013
2757 2615
3010/002.2013 REF
MAR/2013
2013
2828 2638
3010/003.2013 REF ABR/2013
2013
2978 2847
3010/004.2013 REF ABR/2013
2013
2993 2848
3012/001.2013 REF ABR/2013
2013
3176 3021
3010/005.2013 REF MAI/2013
2013
3177 3017
3011/002.2013 REF MAI/2013
2013
3916 3658
3010/006.2013 REF JUN/2013
2013
3917 3653
3011/003.2013 REF JUN/2013
2013
3918 3654
3012/002.2013 REF JUN/2013
2013
4603 4368
3011/004.2013 REF JUL/2013
2013
4608 4375
3010/007.2013 REF JUL/2013
2013
4663 4482
3010/008.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4794 4582
3010/009.2013 Sem Nota
Fiscal
1.048,95
17/05/2013
17/05/2013
162,99
162,99
17/05/2013
17/05/2013
190,35
190,35
28/05/2013
28/05/2013
880,37
880,37
28/05/2013
28/05/2013
120,65
120,65
31/05/2013
31/05/2013
33.769,98
33.769,98
31/05/2013
31/05/2013
656,10
656,10
28/06/2013
28/06/2013
32.136,95
32.136,95
28/06/2013
28/06/2013
503,55
503,55
28/06/2013
28/06/2013
134,59
134,59
31/07/2013
31/07/2013
496,80
496,80
31/07/2013
31/07/2013
39.186,70
39.186,70
31/07/2013
31/07/2013
1,00
1,00
31/07/2013
31/07/2013
10,00
10,00
162,99
190,35
880,37
120,65
33.769,98
656,10
32.136,95
503,55
134,59
496,80
39.186,70
1,00
10,00
Página 83
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
294.623,28
294.623,28
Valor
Total
31289 BANCO SANTANDER S/A (/0932-13)
2013
456 495
49/000.2013
84/000.2013
84/000.2013
84/000.2013
84/000.2013
84/000.2013
84/000.2013
84/000.2013
2013
TRCT
181244
52624
181243
181642
181076
181985
182129
1026 982
129/000.2013 Sem Nota
Fiscal
155/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1220 1235
190/000.2013 2810
EMPRESTIMOS SANTANDER REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE
JANEIRO/2013
1.487,65
2.770,13
1,50
76,05
126,14
87,76
131,64
560,00
05/02/2013
05/02/2013
47.907,52
47.907,52
REFERENTE À EMPRESTIMOS - SANTANDER BANESPA MÊS FEVEREIRO
05/03/2013
05/03/2013
52.993,54
52.993,54
EMPRESTIMOS SANTANDER REF. RESC. CONTRATO CARLA
RODRIGUES BALLIO PROC. SA/12.065/11
255,92
15/03/2013
18/03/2013
301,25
301,25
REFERENTE À EMPRESTIMOS - SANTANDER BANESPA MÊS MARÇO
520,00
150,98
05/04/2013
05/04/2013
55.408,61
55.408,61
220/000.2013 SETUR-SET/2
50,17
007
245/000.2013 REG FUNDEB
2.428,51
MAR/07 A
MAI/2007
2013
2390 2356
REFERENTE À EMPRESTIMOS - SANTANDER BANESPA MÊS ABRIL
03/05/2013
03/05/2013
65.053,87
65.053,87
321/000.2013 GP-SET/2007
47,90
347/000.2013 Sem Nota
54,42
Fiscal
2013
3022 2994
REFERENTE À EMPRESTIMOS - SANTANDER BANESPA MÊS MAIO
05/06/2013
05/06/2013
70.475,79
70.475,79
2013
1570 1663
408/000.2013 806
428/000.2013 SMEL-SET/20
07
2.400,00
2.625,80
Página 84
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3811 3689
527/000.2013 813
2013
4359 4344
Valor Liq.
Valor
EMPRESTIMOS SANTANDER REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE
JUNHO/2013
1.219,20
05/07/2013
05/07/2013
80.971,02
80.971,02
REFERENTE À EMPRESTIMOS - SANTANDER BANESPA MÊS JULHO
05/08/2013
05/08/2013
84.925,42
84.925,42
458.037,02
458.037,02
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
595/000.2013 REF SET/2007
615/000.2013 SMSPDS AGO/2007
90,02
182,41
Total
7154 BAROMED S/C LTDA.
2013
328 395
10016/000.2012 131
PARA OCORRER COM DESPESAS DE SESSÕES DE CAMARA
HIPERBARICA, CONF. MEMO SMS/230/2012
4.000,00
30/01/2013
30/01/2013
Total
28799 BENEDITO ALEXANDRE DE ANDRADE
2013
146 119
10504/000.2012 Memo SMS
144/2012
2013
410 454
PARA OCORRER COM DESPESAS INDENIZAÇÃO REF. LOCAÇÃO DE
IMOVEL, CONF. MEMO SMS/144/2012
500,00
EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DEVIDO A REFORMAS NO IMOVEL
LOCADO, CONF PROCESSO S/A 13.3553/11
415/000.2013 INDENIZAÇÃO
500,00
RESTITUIÇÃO
IMOVEL
16/01/2013
16/01/2013
500,00
500,00
01/02/2013
01/02/2013
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
Total
138303 BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
2013
343 302
281/000.2013 AD 002/2012
281/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
749 689
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 002 PARA DESPESAS DE PRONTO
PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA CONF MEMORANDO Nº
003/13
1.500,00
-415,77
15/01/2013
15/01/2013
1.500,00
1.500,00
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 18 PARA OCORRER COM DESPESAS
DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA M. DA FAZENDA, CONF
MEMORANDO 035/2013
19/02/2013
19/02/2013
1.500,00
1.500,00
Página 85
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
138303 BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
863/000.2013 AD 018/2013
863/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
1231 1205
1466/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1351 1304
1645/000.2013 Memo SMF
77/2013
1645/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
2296 2205
2701/000.2013 AD 056/2013
2013
2871 2784
3348/000.2013 AD 069/2013
3348/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
4044 3926
4868/000.2013 AD 097/2013
1.500,00
-1.064,96
EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIA DE VIAGEM A TAUBATE
REPRESENTANDO A PREFEITURA, CONF MEMORANDO SMF/059/2013
25,00
15/03/2013
15/03/2013
25,00
25,00
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 028 PARA OCORRER COM
SMF/077/2013
1.500,00
20/03/2013
20/03/2013
1.500,00
1.500,00
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 56, PARA DESPESAS DE PRONTO
PAGAMENTO DA SECRETARIA M. DE FAZENDA, CONF MEMORANDO Nº
132/2013
1.000,00
PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO Nº. 69/2013, CONF.
MEMO DC/160/2013
1.000,00
-297,08
30/04/2013
30/04/2013
1.000,00
1.000,00
23/05/2013
23/05/2013
1.000,00
1.000,00
1.000,00
15/07/2013
15/07/2013
1.000,00
1.000,00
7.525,00
7.525,00
2.440,29
2.440,29
2.440,29
2.440,29
-806,77
Total
5387 BENEDITO ALVES BARRETO
2013
409 498
416/000.2013 TRCT
EMPENHO REF. PAGAMENTO RESCISÃO PARA APOSENTADORIA, CONF
PROCESSO SA/90/00
2.440,29
01/02/2013
05/02/2013
Total
Página 86
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
152228 BENEDITO CARLOS CORREA
2013
104 137
10493/000.2012 16/01/2013
Memo SMS
403/2012
2013
1333 1330
1486/000.2013 Memo SMS
69/2013
SMS/403/2012
15,00
16/01/2013
16/01/2013
15,00
15,00
SS/069/2013
15,00
21/03/2013
21/03/2013
15,00
15,00
30,00
30,00
Total
194624 BENEDITO CELSO PEREIRA SEBASTIAO
1475/000.2013 Memo GCMV
100,00
58/2013
2013
2187 2127
2569/000.2013 DIARIAS
50,00
2013
2013
1261 1262
2805 2732
3267/000.2013 DIARIAS
2013
3963 3792
4726/000.2013 DIARIAS
MEMO GCMV/122/2013
30,00
MEMO GCMV/172/2013
15,00
19/03/2013
19/03/2013
100,00
100,00
25/04/2013
25/04/2013
50,00
50,00
22/05/2013
22/05/2013
30,00
30,00
11/07/2013
11/07/2013
15,00
15,00
195,00
195,00
1.878,87
673,00
1.878,87
673,00
2.000,00
2.000,00
Total
6282 BENEDITO FRANCISCO DIAS
2013
750 729
827/000.2013 TRCT
EMPENHO REF. RECIBO DE EXONERAÇÃO , CONF PROC. SA/12.386/12
20/02/2013
20/02/2013
1.878,87
Total
831 BERRY AKIKO SHIMOHARA
2013
341 300
PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PUBLICOS, CONF MEMORANDO Nº 011/13
Página 87
15/01/2013
15/01/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
831 BERRY AKIKO SHIMOHARA
292/000.2013 AD 007/2013
292/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
861 860
988/000.2013 AD 022/2013
2013
1385 1399
1652/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
1652/000.2013 Memo SMOSP
84/2013
2013
2288 2391
2676/000.2013 AD 053/2013
2013
3131 3114
3780/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
3780/000.2013 AD 075/2013
2013
4001 4057
4843/000.2013 AD 095/2013
2.000,00
-20,00
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA M. DE OBRAS,
CONF MEMORANDO SMOSP/046/2013
1.000,00
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECREATRIA DE OBRAS,
CONF MEMORANDO 084/2013
-9,00
27/02/2013
27/02/2013
1.000,00
1.000,00
25/03/2013
25/03/2013
1.000,00
1.000,00
29/04/2013
07/05/2013
1.000,00
1.000,00
07/06/2013
07/06/2013
1.000,00
1.000,00
12/07/2013
23/07/2013
1.000,00
1.000,00
7.000,00
7.000,00
18.870,00
18.870,00
18.870,00
18.870,00
1.000,00
PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PUBLICOS, CONF MEMORANDO Nº 053/13
1.000,00
-1,50
1.000,00
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO 203/2013
1.000,00
Total
306908 BETANIAMED COMERCIAL LTDA
2013
123 151
8665/000.2012 611
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPO, CONF. AF/1473-0/2012
16/01/2013
16/01/2013
18.870,00
Total
Página 88
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1096 BOLAMAX PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME
2013
2124 2118
336/000.2013 158
2013
4047 3981
4338/000.2013 206
EMPENHO REF. RETIRADA DE RESIDUOS ORGANICOS NA UNIDADE
ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA BAIRRO MARAFUNDA E SUMARÉ
680,00
EMPENHO PARA OCORRER COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
PARA A FESTA DA MANDIOCA, CONF MEMORANDO 119/2013
1.000,00
24/04/2013
25/04/2013
680,00
680,00
17/07/2013
17/07/2013
1.000,00
1.000,00
1.680,00
1.680,00
Total
300734 BONISSIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP
2013
161 172
10485/001.2012
10485/002.2012
8682/010.2012
8682/011.2012
8682/016.2012
8682/017.2012
2013
2897
2938
2896
2895
2939
2897
213 239
10485/003.2012 2943
2013
831 868
253/001.2013
253/001.2013
253/002.2013
253/002.2013
253/003.2013
253/003.2013
253/004.2013
253/004.2013
2963
2972
2960
2973
2961
2971
2974
2962
TERCEIRO TA AO CONTRATO Nº 188/10 VISANDO A AQUISIÇÃO
PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.
PROC. SC/4664/10
6.438,31
13.011,30
612,96
448,00
337,80
118,57
COMPLEMEMTO DE EMPENHO REF. TERCEIRO TA AO CONTRATO Nº
188/10 VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS
NÃO PERECIVEIS, CONF. PROC. SC/4664/10
2.404,08
ordem de pagamento ref. af n° 1674-7/2012 - CONTRATO Nº 188/10
VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO
PERECIVEIS, CONF PROC. SC/4664/10
15.882,90
565,50
10.287,65
754,00
22.241,45
3.509,10
9.115,70
39.545,85
Página 89
16/01/2013
16/01/2013
20.966,94
20.966,94
23/01/2013
23/01/2013
2.404,08
2.404,08
27/02/2013
27/02/2013
101.902,15
101.902,15
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1514 1545
253/006.2013 2991
2013
1515 1544
255/001.2013
255/002.2013
255/004.2013
255/005.2013
255/006.2013
2013
2995
2992
2997
2993
3001
1768 1738
253/007.2013 3069
2013
1769 1792
255/009.2013 3074
2013
1770 1777
255/007.2013 3075
2013
1771 1735
253/008.2013 3072
2013
1772 1736
253/009.2013 3071
2013
1773 1737
253/010.2013 3076
2013
1774 1739
253/011.2013 3077
Valor Liq.
Valor
ORDEM DE PAGAMENTO AF Nº 1674-18/2012 - CONTRATO Nº 188/10
1.116,50
AF N° 1674-16/2012 - TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 188/10 VISANDO
A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO
18.359,00
685,20
29.904,27
3.654,40
571,00
AF Nº 1674-19/2012 - CONTRATO Nº 188/10 VISANDO A AQUISIÇÃO
PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF
PROC. SC/4664/10
1.153,42
AF Nº 1674-21/2012 - AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS
ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF PROC. SC/4664/10
1.442,10
AF Nº 1674-22 - AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS
NÃO PERECIVEIS, CONF PROC. SC/4664/10
663,90
PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF
PROC. SC/4664/10
507,99
AF Nº 1674-24/2012 - TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 188/10 VISANDO A
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS,
CONF PROC. SC/4664/10
2.963,00
2.971,00
03/04/2013
03/04/2013
1.116,50
1.116,50
03/04/2013
03/04/2013
53.173,87
53.173,87
10/04/2013
10/04/2013
1.153,42
1.153,42
10/04/2013
10/04/2013
1.442,10
1.442,10
10/04/2013
10/04/2013
663,90
663,90
10/04/2013
10/04/2013
507,99
507,99
10/04/2013
10/04/2013
2.963,00
2.963,00
10/04/2013
10/04/2013
2.971,00
2.971,00
960,80
10/04/2013
10/04/2013
960,80
960,80
Página 90
Exercício: 2013
14/08/2013 11:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1793 1791
255/003.2013 2988, 2994
2013
2262 2253
253/012.2013
253/013.2013
253/014.2013
253/015.2013
2013
3102
3101
3100
3098
2291 2255
253/026.2013 2996
2013
2692 2713
255/010.2013 3073
2013
2694 2764
253/016.2013
253/016.2013
253/017.2013
253/018.2013
253/019.2013
253/020.2013
253/021.2013
253/021.2013
253/022.2013
253/022.2013
253/023.2013
253/023.2013
253/024.2013
253/024.2013
3099
3096
3149
3151
3148
3150
3152
3159
3162
3154
3153
3161
3155
3160
Valor Liq.
Valor
AF N° 1674-17/2012 - TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 188/10 VISANDO
A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO
86.402,79
27.908,43
30.025,91
16.851,45
543,66
AF Nº 1674-15/2013 - REF. TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 188/10
26.691,68
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.
AF/1674-20/2012
491,10
8.575,80
77.051,66
3.784,20
148,05
148,05
1.572,75
7.379,36
1.959,60
15.127,45
41.838,66
9.610,44
3.188,35
21.051,10
5.475,13
Página 91
10/04/2013
10/04/2013
86.402,79
86.402,79
02/05/2013
02/05/2013
75.329,45
75.329,45
02/05/2013
02/05/2013
26.691,68
26.691,68
22/05/2013
22/05/2013
491,10
491,10
22/05/2013
22/05/2013
196.910,60
196.910,60
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3040 3068
253/025.2013 3203
2013
3041 3027
254/001.2013
254/002.2013
254/003.2013
254/005.2013
2013
3239 3230
253/027.2013
253/028.2013
253/029.2013
253/030.2013
253/031.2013
253/032.2013
2013
3204
3206
3205
3207
3226
3227
3230
3229
3228
3225
3356 3309
253/033.2013 3251
253/035.2013 3250
2013
3487 3457
254/004.2013 3208
2013
3844 3857
254/006.2013
254/007.2013
254/008.2013
254/009.2013
254/010.2013
254/011.2013
254/012.2013
3288
3287
3289
3291
3293
3286
3292
Valor Liq.
Valor
203,40
AF/1244-75/2011
98,70
2.984,35
148,05
1.372,30
712,32
3.651,10
28.049,95
10.776,81
17.161,66
799,40
8.704,50
26.687,77
AF/1674-36/2012
16.798,28
AF/1674-48/2012
7.140,80
19.478,55
3.861,50
2.448,60
42.247,82
2.623,00
246,75
Página 92
06/06/2013
06/06/2013
203,40
203,40
06/06/2013
06/06/2013
4.603,40
4.603,40
12/06/2013
12/06/2013
61.151,24
61.151,24
19/06/2013
19/06/2013
35.392,27
35.392,27
26/06/2013
26/06/2013
16.798,28
16.798,28
12/07/2013
12/07/2013
78.047,02
78.047,02
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4252 4252
255/011.2013
255/011.2013
255/013.2013
255/013.2013
255/014.2013
255/014.2013
255/015.2013
255/015.2013
255/017.2013
255/018.2013
255/019.2013
2013
3315
3306
3304
3314
3305
3317
3308
3310
3312
3313
3311
4280 4234
253/034.2013 3252
253/034.2013 3290
2013
4463 4421
255/012.2013 3307, 3316
255/023.2013 3307, 3316
Valor Liq.
Valor
3.816,71
7.366,00
5.155,20
282,15
6.319,44
13.280,99
14.414,45
19.156,00
493,50
246,75
197,40
45.875,10
3.110,40
58.524,80
300,00
31/07/2013
31/07/2013
70.728,59
70.728,59
31/07/2013
31/07/2013
48.985,50
48.985,50
07/08/2013
07/08/2013
58.824,80
58.824,80
950.785,87
950.785,87
Total
307973 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA
2013
3416 3305
2678/001.2013 29
2013
3880 3918
2678/002.2013 034
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 29 - REF. CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA CONTRATO VISANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADEQUADOS
PARA TRANSPORTES DE PACIENTES ONCOLÓGICOS E RENAIS
CRÔNICOS REFERENCIADOS, EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO PROCESSO SC 44/2013
46.488,00
PARA PAGTO DA NF Nº 34 REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADEQUADOS
PARA TRANSPORTES DE PACIENTES ONCOLÓGICOS E RENAIS
CRÔNICOS REFERENCIADOS, EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO,
CONF. PROC. SC/44/2013
46.488,00
Página 93
19/06/2013
19/06/2013
46.488,00
41.374,32
12/07/2013
12/07/2013
46.488,00
44.469,50
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
92.976,00
85.843,82
189,00
189,00
189,00
189,00
Valor
307973 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA
2678/002.2013 034
46.488,00
Total
303533 BRITO & ELIDIO LTDA - ME
2013
2731 2777
2431/000.2013 448
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE UM
ROTEADOR, CONFORME MEMORANDO Nº090/2013
189,00
22/05/2013
22/05/2013
Total
146298 BRUNA LIMA
2013
642 635
PARCELA COMPLEMENTAR REF. AO PERIODO DE DEZ/JAN - PRIMEIRO
T.A. DO CONTRATO Nº 162/2012 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA
A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO, CONF PROC.
SA/858/2011
906,58
77/001.2013 REF
18/12/2012 A
17/01/2013
PRIMEIRO TA AO CONTRATO Nº 162/2012 VISANDO A LOCAÇÃO DE
2013
643 634
IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO,
7257/004.2012 REF
693,42
18/12/2012 A
17/01/2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO PERIODO DE JAN/FEV - PRIMEIRO
2013
654 804
T.A. DO CONTRATO Nº 162/2012 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA
A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO, CONF PROC.
SA/858/2011
77/002.2013 REF
1.600,00
18/01/2013 A
17/02/2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 15/02 A 16/03/2013 - REF.
2013
1604 1566
PRIMEIRO T.A. DO CONTRATO Nº 162/2012 VISANDO A LOCAÇÃO DE
IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO,
77/003.2013 REF
1.600,00
15/02/2013 A
16/03/2013
Página 94
15/02/2013
15/02/2013
906,58
906,58
15/02/2013
15/02/2013
693,42
693,42
22/02/2013
22/02/2013
1.600,00
1.600,00
04/04/2013
04/04/2013
1.600,00
1.600,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2195 2123
Valor Liq.
Valor
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA
SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO NO PERIODO 18/03 A 17/04/2013,
1.600,00
77/004.2013 REF
18/03/2013 A
17/04/2013
2013
2969 2903
SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO NO PERIODO DE 18/04 A
17/05/2013, CONF PROC. SA/858/2011
77/005.2013 REF
1.600,00
18/04/2013 A
17/05/2013
2013
3672 3534
SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO NO PERIODO DE 18/05
A17/06/2013, CONF PROC. SA/858/2011
77/006.2013 REF
1.600,00
18/05/2013 A
17/06/2013
2013
4415 4287
SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO NO PERIODO DE 18/06 A
17/07/2013, CONF PROC. SA/858/2011
77/007.2013 REF
1.600,00
18/06/2013 A
17/07/2013
25/04/2013
25/04/2013
1.600,00
1.600,00
29/05/2013
29/05/2013
1.600,00
1.600,00
28/06/2013
28/06/2013
1.600,00
1.600,00
01/08/2013
02/08/2013
1.600,00
1.600,00
11.200,00
11.200,00
1.586,63
1.494,48
1.586,63
1.494,48
1.586,63
1.494,48
1.586,63
1.494,48
Total
304469 BRUNO NUNES DOS SANTOS
2013
1466 1386
1589/000.2013 TRCT
Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/13.510/11
22/03/2013
22/03/2013
1.586,63
Total
273295 BRUNO REBELO DE OLIVEIRA
2013
1728 1521
1599/000.2013 TRCT
02/04/2013
02/04/2013
1.586,63
Total
191 BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Página 95
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
419 449
65/000.2013 AD 107/2007
2013
459 492
51/000.2013 RESCISAO
MAURICIO
OLIVEIRA
SILVA
87/000.2013 AD 201/2007
2013
760 730
111/000.2013 2579
2013
1018 973
123/000.2013 2939
140/000.2013 051
2013
1557 1672
Valor
EMPRESTIMOS BV REF.NATIVA MARIA BRIET DA SILVA PROC.
SA/8.859/04
1.000,00
01/02/2013
01/02/2013
134,29
134,29
EMPRESTIMOS BV REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
05/02/2013
05/02/2013
129.376,50
129.376,50
2.000,00
EMPRESTIMOS BV REF. RESC. CONTRATO BENEDITO FRANCISCO DIAS
PROC. SA/12.836/12
2.406,30
20/02/2013
20/02/2013
340,00
340,00
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BV FINANCEIRA MÊS FEVEREIRO
05/03/2013
05/03/2013
128.652,47
128.652,47
05/04/2013
05/04/2013
127.533,80
127.533,80
03/05/2013
03/05/2013
127.401,71
127.401,71
27/05/2013
29/05/2013
85,75
85,75
05/06/2013
05/06/2013
115.768,02
115.768,02
737,84
46.000,00
2.750,00
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BV FINANCEIRA MÊS MARÇO
221/000.2013 REG FUNDEB
255.436,99
MAR/07 A
MAI/2007
229/000.2013 REG FUNDEB
3.330,33
MAR/07 A
MAI/2007
2013
2379 2354
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BV FINANCEIRA MÊS ABRIL
316/000.2013 SMS-SET/200
761,89
7
332/000.2013 Sem Nota
118,21
Fiscal
EMPRESTIMOS BV REF. RESC. CONTRATO JORACY DOS SANTOS PROC.
2013
2888 2943
SA/7888/09
395/000.2013 661
1.061,24
395/000.2013 660
1.120,64
2013
3011 3001
402/000.2013 SME-SET/200
7
413/000.2013 22153
413/000.2013 22152
Valor Liq.
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BV FINANCEIRA MÊS MAIO
3.463,54
380,00
983,60
Página 96
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
05/07/2013
05/07/2013
108.680,23
108.680,23
503/000.2013 SME-OUT/200
50,00
7
EMPRESTIMO BV REF. RESC. CONTRATO CLEUSA ROSA PROC.
2013
3855 3797
SA/3.854/09
544/000.2013 2823
456,64
11/07/2013
11/07/2013
501,57
501,57
2013
05/08/2013
05/08/2013
106.423,79
106.423,79
844.898,13
844.898,13
5.145,00
5.145,00
5.145,00
5.145,00
2013
3817 3694
4346 4356
596/000.2013 REF SET/2007
600/000.2013 SME SET/2007
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BV FINANCEIRA MÊS JULHO
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BV FINANCEIRA MÊS JULHO
366,51
119,17
Total
269 C C M COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
2013
212 259
9780/000.2012 6132
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. AF/1733-0/2012
23/01/2013
23/01/2013
5.145,00
Total
3821 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2013
227 216
206/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
856 840
981/000.2013 DLE
2013
1519 1467
1757/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1707 1711
2108/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2239 2171
2625/000.2013 DLE
18/01/2013
18/01/2013
60,00
60,00
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DLE, CONF
MEMORANDO SMPF/034/2013
60,00
EMPENHO REF. DLE, SOLICITAÇÃO DE DISTRATO, CONF MEMORANDO
SMFP/084/2013
60,00
19/02/2013
19/02/2013
60,00
60,00
27/03/2013
27/03/2013
60,00
60,00
2.382,00
09/04/2013
09/04/2013
2.382,00
2.382,00
60,00
26/04/2013
26/04/2013
60,00
60,00
PAGAMENTO DLE CONF MENORANDO SMFP/014/2013
60,00
Página 97
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2320 2243
2716/000.2013 RECIBO
2013
4060 3953
4929/000.2013 BOLETO
4930/000.2013 BOLETO
2013
4344 4211
5209/000.2013 BOLETO
5210/000.2013 BOLETO
5211/000.2013 BOLETO
Valor Liq.
Valor
60,00
EMPENHO REF. PAGAMENTO DE DLE, REF. AO CT 0306870-07/2009,
CONF MEMORANDO Nº 250/2013
60,00
60,00
02/05/2013
02/05/2013
60,00
60,00
16/07/2013
16/07/2013
120,00
120,00
60,00
60,00
60,00
30/08/2013
30/07/2013
180,00
180,00
2.982,00
2.982,00
Total
2522 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (/0978-86)
2013
463 482
EMPRESTIMO CEF REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
2013
1011
125/000.2013
2013
1559
223/000.2013
233/000.2013
2013
2402
318/000.2013
336/000.2013
2013
3013
350,00
REFERENTE À EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS
1074
FEVEREIRO
2939
7.905,00
REFERENTE
À EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS
1754
MARÇO
REG FUNDEB
256,93
REF MAR/07 A
MAI/07
REG FUNDEB
60,03
MAR/07 A
MAI/2007
2339
ABRIL
SMA-SET/200
47,90
7
Sem Nota
112,49
Fiscal
2985
REFERENTE À EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS MAIO
05/02/2013
05/02/2013
34.211,02
34.211,02
05/03/2013
07/03/2013
33.475,19
33.475,19
05/04/2013
10/04/2013
35.353,48
35.353,48
03/05/2013
03/05/2013
41.054,74
41.054,74
05/06/2013
05/06/2013
43.117,72
43.117,72
90/000.2013 AD 207/2007
404/000.2013 SMAJ-SET/200
7
60,42
Página 98
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2522 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (/0978-86)
417/000.2013 GP-SET/2007
2013
3794 3674
497/000.2013 REF 94ª
PARCELA
2013
4348 4339
47,90
JULHO
1.224,90
JULHO
585/000.2013 REF SET/2007
115,74
604/000.2013 FUMIP 140.854,06
AGO/SET/200
7
2013
4609 4373
3009/001.2013 REF JUL/2013
2013
4791 4581
05/07/2013
05/07/2013
50.524,15
50.524,15
05/08/2013
05/08/2013
51.432,46
51.432,46
31/07/2013
31/07/2013
11,53
11,53
31/07/2013
31/07/2013
0,01
0,01
289.180,30
289.180,30
11,53
3009/002.2013 Sem Nota
Fiscal
0,01
Total
1960 CAMARA MUNICIPAL DE UBATUBA
2013
195 22
23/000.2013 SEM NOTA
REPASSE FINANCEIRO CONF. OFICIO 003/2013
11/01/2013
11/01/2013
100.000,00
100.000,00
9.339,91
2013
209 217
18/01/2013
18/01/2013
569.674,00
569.674,00
2013
748 737
REPASSE FINANCEIRO REF. MÊS FEVEREIRO CONF. OFICIO 024/2013
20/02/2013
20/02/2013
669.666,00
669.666,00
20/03/2013
20/03/2013
669.666,00
669.666,00
396,53
REPASSE DUODECIMOS CONTA 323702 - CAMARA MUNICIPAL DE
UBATUBA
2.586,89
18/04/2013
18/04/2013
669.666,00
669.666,00
20/05/2013
20/05/2013
669.666,00
669.666,00
20/06/2013
19/06/2013
669.666,00
669.666,00
2013
1279 1317
194/000.2013 2806
2013
2043 1981
292/000.2013 12109
2013
2789 2665
382/000.2013 725830
2013
3402 3332
468/000.2013 577
REPASSE CAMARA MUNICIPAL PARA ATENDER DESPESAS DE
MANUTENÇÃO
503,00
REPASSE P/ CAMARA PARA ATENDER COM DESPESAS DE
MANUTENÇÃO
2.312,00
Página 99
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4148 4008
Valor Liq.
Valor
REPASSE PARA ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO CAMARA
MUNICIPAL UBATUBA
19/07/2013
19/07/2013
Total
669.666,00
669.666,00
4.687.670,00
4.687.670,00
3.043,10
3.043,10
3.043,10
3.043,10
2.585,70
2.585,70
2.585,70
2.585,70
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
273398 CAMARGO DANAS MATERIAL PARA CONSTRUCAOLTDA EPP
2013
4027 3985
3909/000.2013 170
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , CONF. AF/597-0/2013
17/07/2013
17/07/2013
3.043,10
Total
214620 CANCELLIER & CEMBRANELLI LTDA EPP
2013
925 1033
757/000.2013 729
AF Nº 21-0/2013 aquisição de generos alimenticios pereciveis para atender
Policia Militar na Operação Verao - processo SC/10609/2012 - Fonte Recurso
01
2.585,70
06/03/2013
06/03/2013
Total
117778 CANDIDO OSVALDO DE MOURA
2013
2889 2783
3390/000.2013 Sem Nota
Fiscal
CONF. MEMO SME/364/2013
35.000,00
23/05/2013
23/05/2013
Total
38122 CANTO E AZEVEDO VIAGENS E TURISMO LTDA ME
2013
406 391
335/000.2013 305
2013
555 615
712/000.2013 306
2013
1928 1924
2196/000.2013 350
2013
3049 3071
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA
BRASILIA/DF, ONDE ACONTECERÁ O "ENCONTRO NACIONAL DE NOVOS
PREFEITOS E PREFEITAS", CONF MEMORANDO Nº 024/13
5.255,04
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA
BRASILIA/DF, ONDE ACONTECERÁ O "ENCONTRO NACIONAL DE NOVOS
PREFEITOS E PREFEITAS", CONF MEMORANDO Nº 024/13
1.285,04
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS,
PARA PARTICIPAÇÃO DO FRUM NACIONAL DE TRANSITO, CONF
MEMORANDO TRANSITO/039/2013
786,52
PARA OCORRER COM DESPESAS DE PASSAGEM AEREA PARA
BRASILIA, CONF. MEMO GAB/95/2013
Página 100
30/01/2013
30/01/2013
5.255,04
5.255,04
14/02/2013
14/02/2013
1.285,04
1.285,04
17/04/2013
17/04/2013
786,52
786,52
06/06/2013
06/06/2013
590,52
590,52
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
38122 CANTO E AZEVEDO VIAGENS E TURISMO LTDA ME
3258/000.2013 361
2013
4476 4442
5083/000.2013 386
2013
4477 4417
4836/000.2013 387
5203/000.2013 387
590,52
PARA OCORRER COM DESPESAS AEREAS, CONF. MEMO DF/111/2013
1.134,18
EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRER COM DESPESAS DE
PASSAGENS AEREAS, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO
CONSELHO DE TRANSITO, CONF MEMORANDO TRANSITO/119/2013
331,26
60,00
07/08/2013
07/08/2013
1.134,18
1.134,18
07/08/2013
07/08/2013
391,26
391,26
9.442,56
9.442,56
Total
214529 CARDIOTEX APARELHOS HOSPITALARES LTDA ME
2013
113 147
10481/000.2012 40
2013
4242 4212
4344/000.2013 062
PARA OCORRER COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO
DESFIBRILADOR, CONF. MEMO SMS/142/2012
440,00
EMPENHO PARA OCORRER COM MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES DAS UNIDADES DA SAUDE, CONFORME MEMORANDO
SS/234/2013
2.968,00
16/01/2013
16/01/2013
440,00
440,00
31/07/2013
31/07/2013
2.968,00
2.968,00
3.408,00
3.408,00
495,18
130,62
495,18
130,62
Total
304145 CARLA RODRIGUES BALLIO
2013
1213 1249
1402/000.2013 TRCT
EMPENHO REF. RESCISÃO CARLA RODRIGUES BALLIO, CONF
PROCESSO SA/12..065/2011
495,18
15/03/2013
19/03/2013
Total
130914 CARLOS ALBERTO GONCALVES LEITE
2013
868 859
1002/000.2013 AD 023/2013
2013
1964 1984
2341/000.2013 AD 046/2013
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 023, PARA OCORRER COM
1.000,00
27/02/2013
27/02/2013
1.000,00
1.000,00
DESPESAS DE DE VIAGEM PARA O FORUM NACIONAL DE
SERCRETARIOS E DIRIGENTES DE TRANSPORTE URBANO E TRANSITO,
1.000,00
16/04/2013
18/04/2013
1.000,00
1.000,00
Página 101
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3101 2949
3754/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
3754/000.2013 AD 073/2013
2013
4151 4001
5072/000.2013 AD 099/2013
5072/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
Valor Liq.
Valor
-109,39
500,00
MEMO CT/114/2013
500,00
-295,23
04/06/2013
04/06/2013
500,00
500,00
19/07/2013
19/07/2013
500,00
500,00
3.000,00
3.000,00
Total
115480 CARLOS DIONIZIO DE SOUZA
2013
615 589
81/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
616 618
EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO REF. SEGUNDO T.A. AO CONTRATO
26/11 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA
CRECHE DO BAIRRO ESTUFA II, CONF PROC. SA/9.049/10
2.200,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE JANEIRO/2013 - LOCAÇÃO
DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO ESTUFA II,
238/001.2013 REF JAN/2013
2.200,00
2013
1006 1070
ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - LOCAÇÃO DE IMOVEL
PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO ESTUFA II, CONF.PROC.
SA/9.049/10
2.200,00
238/002.2013 Loc. Imóvel
01/02 a 28/02
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL 01/03 A 31/03/2013 - CONTRATO
2013
1605 1592
26/11 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA
CRECHE DO BAIRRO ESTUFA II, CONF.PROC. SA/9.049/10
238/003.2013 REF
2.200,00
01/03/2013 A
31/03/2013
2013
2365 2380
CRECHE DO BAIRRO ESTUFA II NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013,
238/004.2013 REF
2.200,00
01/04/2013 A
Página 102
08/02/2013
08/02/2013
2.200,00
2.163,31
14/02/2013
14/02/2013
2.200,00
2.163,31
06/03/2013
06/03/2013
2.200,00
2.163,31
04/04/2013
04/04/2013
2.200,00
2.163,31
05/05/2013
06/05/2013
2.200,00
2.163,31
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
115480 CARLOS DIONIZIO DE SOUZA
01/04/2013 A
30/04/2013
2013
4005 3905
238/005.2013 REF
2.200,00
01/05/2013 A
30/5/2013
238/006.2013 REF
2.200,00
01/06/2013 A
30/06/2013
2013
4630 4460
4668/001.2013 REF
2.200,00
01/07/2013 A
31/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
4.400,00
4.400,00
07/08/2013
07/08/2013
2.200,00
2.200,00
17.600,00
17.416,55
Total
2507 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
2013
56 63
10452/000.2012 Memo SMS
151/2012
2013
468 422
360/000.2013 DIARIAS
2013
686 709
775/000.2013 DIARIAS
2013
888 912
1032/000.2013 DIARIAS
2013
1259 1199
1434/000.2013 Memo SMS
5/2013
MEMO SMS/151/2012
370,00
15/01/2013
15/01/2013
370,00
370,00
MEMO SMS/03/2013
195,00
MEMO SMS/03/2013
315,00
270,00
250,00
30/01/2013
30/01/2013
195,00
195,00
19/02/2013
19/02/2013
315,00
315,00
04/03/2013
04/03/2013
270,00
270,00
15/03/2013
15/03/2013
250,00
250,00
Página 103
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1409 1449
1683/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1978 1939
2306/000.2013 DIARIAS
2013
2091 2037
2467/000.2013 DIARIAS
2013
2569 2502
3040/000.2013 DIARIAS
2013
2864 2809
3321/000.2013 DIARIAS
2013
3384 3267
4007/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3480 3442
4151/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3939 3829
4703/000.2013 DIARIAS
2013
4379 4302
5258/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
340,00
26/03/2013
26/03/2013
340,00
340,00
MEMO SMS/10/2013
230,00
18/04/2013
17/04/2013
230,00
230,00
SS/11/2013
280,00
SS/014/13
245,00
MEMO SMS/37/2013
275,00
061/2013
265,00
23/04/2013
23/04/2013
280,00
280,00
10/05/2013
10/05/2013
245,00
245,00
24/05/2013
24/05/2013
275,00
275,00
17/06/2013
17/06/2013
265,00
265,00
084/2013
165,00
25/06/2013
25/06/2013
165,00
165,00
MEMO SMS/121/2013
30,00
MEMO SMS/131/2013
170,00
11/07/2013
11/07/2013
30,00
30,00
01/08/2013
02/08/2013
170,00
170,00
3.400,00
3.400,00
1.926,00
1.926,00
1.926,00
1.926,00
Total
308156 CARLTON HOTELARIA LTDA
2013
2439 2401
2123/000.2013 34281
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOS
FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSITO, CONF. MEMORANDO Nº
038/2013
1.926,00
08/05/2013
08/05/2013
Total
Página 104
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
23672 CAROLINE FILETI BRUN - ME.
2013
1430 1483
1014/000.2013 260
1015/000.2013 735
2013
2280 2265
2437/000.2013 271
2438/000.2013 775
AF Nº 112-0/2013 - aquisição de pneus conforme processo SC/ 2817/2013
27/03/2013
27/03/2013
1.000,00
1.000,00
920,00
80,00
AF Nº 304-0/2013 - aquisição de pneus, conforme processo SC/2910/2013 Fonte 01
2.200,00
80,00
02/05/2013
02/05/2013
2.280,00
2.280,00
3.280,00
3.280,00
399,63
399,63
399,63
399,63
Total
273754 CARVALHO RESTAURANTE E CONVENIENCIAS UBATUBA LTDA ME
2013
4240 4222
4281/000.2013 006
PARA OCORRER COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, CONF. MEMO
SMS/209/2013
399,63
31/07/2013
31/07/2013
Total
307907 CASAMAX COMERCIAL LTDA
2013
2134 2076
2085/000.2013
2085/000.2013
2085/000.2013
2085/000.2013
2085/000.2013
2085/000.2013
2085/000.2013
2085/000.2013
2085/000.2013
2085/000.2013
2085/000.2013
2013
9141
9143
9144
9145
9218
9219
9139
9302
9140
9217
9301
2749 2721
2590/000.2013 10146/147,
10200 a
10203, 10030,
AF Nº 219-0/2013 - aquisição parcelada de pedrisco - processo SC/814/2013
Fonte 01
2.346,08
3.376,27
3.659,24
3.413,72
4.168,88
3.875,00
2.142,72
3.856,40
2.170,00
4.052,32
4.039,92
AF Nº 325-0/2013 - aquisição parcelada de pedrisco - processo SC/814/2013
Fonte 01
5.400,00
Página 105
24/04/2013
24/04/2013
37.100,55
37.100,55
22/05/2013
22/05/2013
5.400,00
5.400,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
307907 CASAMAX COMERCIAL LTDA
10203, 10030,
9935, 9934,
9888
2750 2720
REF. AQUISIÇÃO DE PEDRISCO, CONF. AF/325-0/2013
2013
3252/000.2013 10146/147,
10200 a
10203, 10030,
9935, 9934,
9888
2013
3620 3630
3831/000.2013
3831/000.2013
3831/000.2013
3831/000.2013
3831/000.2013
3831/000.2013
11400
11398
11396
11397
11403
11399
22/05/2013
22/05/2013
31.800,00
31.800,00
03/07/2013
03/07/2013
24.800,00
24.800,00
99.100,55
99.100,55
31.800,00
REF. AQUISIÇÃO DE PEDRISCO, CONF. AF/537-0/2013
4.306,52
3.934,52
4.172,60
4.292,88
3.924,60
4.168,88
Total
214844 CAUÇÕES
2013
762 667
103/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1849 1824
275/000.2013 AD 220/2007
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO P/HSBC SEGUROS BRASIL S/A REF.
GARANTIA DEPOSITADA EM 28/03/2007 CONF. MEMO COORD.
SUPRIMENTOS 101/2013
500,00
15/02/2013
15/02/2013
6.485,30
6.485,30
DEV. CAUÇÃO REF. CONC. PUB.03/12 PROCESSO S/C 8806/2012
10/04/2013
11/04/2013
3.855,84
3.855,84
10.341,14
10.341,14
2.177,49
1.937,88
1.000,00
Total
1129 CECILIA PORTELLA SANTOS
2013
619 590
80/001.2013 REF
17/12/2012 A
17/01/2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL 17/12/12 A 17/01/13 - LOCAÇÃO
DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIR REABILITAÇÃO, CONF. PROC.
SC/5733/2010
2.177,49
Página 106
08/02/2013
08/02/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
620 591
Valor Liq.
Valor
SEGUNDO TA OA CONTRATO 146-A/2010 VISANDO A LOCAÇÃO DE
IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIR - UNIDADE DE REABILITAÇÃO,
1.360,92
6493/005.2012 REF
17/12/2012 A
16/01/2013
8843/003.2012 REF
90,96
17/12/2012 A
16/01/2013
ORDEM DE PAGAMENTO REFE. ALUGUEL 17/01/13 A 16/02/13 - LOCAÇÃO
2013
706 748
DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIR - UNIDADE DE REABILITAÇÃO,
80/002.2013 REF
3.629,37
17/01/2013 A
16/02/2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL 17/02 A 16/03/2013 - REF.
2013
1600 1559
SEGUNDO T.A. DO CONTRATO 146-A/2010 VISANDO A LOCAÇÃO DE
IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIR - UNIDADE DE REABILITAÇÃO,
80/003.2013 REF
3.629,37
17/02/2013 A
16/03/2013
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIR 2013
2197 2119
UNIDADE DE REABILITAÇÃO NO PERIODO DE 17/03 A 16/04/2013, CONF.
PROC. SC/5733/2010
80/004.2013 REF
3.629,37
17/03/2013 A
16/04/2013
2973 2900
PROC. SC/5733/2010
80/005.2013 REF
3.629,37
17/04/2013 A
16/05/2013
3337 3390
PROC. SC/5733/2010
80/006.2013 REF
3.629,37
17/05/2013 A
16/06/2013
Página 107
08/02/2013
08/02/2013
1.451,88
1.451,88
20/02/2013
20/02/2013
3.629,37
3.389,76
04/04/2013
04/04/2013
3.629,37
3.389,76
25/04/2013
25/04/2013
3.629,37
3.389,76
29/05/2013
29/05/2013
3.629,37
3.389,76
21/06/2013
21/06/2013
3.629,37
3.389,76
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4052 4050
80/007.2013 REF
17/06/2013 A
16/07/2013
Valor Liq.
Valor
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIR UNIDADE DE REABILITAÇÃO NO PERIODO DE 17/06 A 16/07/2013, CONF.
PROC. SC/5733/2010
3.629,37
21/07/2013
22/07/2013
Total
3.629,37
3.629,37
25.405,59
23.967,93
307678 CEI - COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
2013
1320 1247
862/000.2013 105758
2013
2681 2725
2236/000.2013 111533
EMPENHO PARA OCORRER NA AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ATENDER
PACIENTE ELIANE DE SOUZA VIEIRA, CONF MEMORANDO SS/053/2013
750,00
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ATENDER
PACIENTE, CONF MEMORANDO SS/053/2013
750,00
18/03/2013
18/03/2013
750,00
750,00
22/05/2013
22/05/2013
750,00
750,00
1.500,00
1.500,00
3.342,24
3.281,74
3.342,24
3.281,74
950,00
950,00
950,00
950,00
26.845,34
26.845,34
Total
297313 CELI ALEXANDRE DOS SANTOS LOCADORA ME
2013
832 857
284/001.2013 089
284/001.2013 090
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 89 E 90 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL
TIPO VAN EM ATENDIMENTO A EQUIPE DOS FISCAIS MUNICIPAIS, PARA
FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE ALTA TEMPORADA DE VERÃO CONF
MEMORANDO 006/13 DA COORDENADORIA TRIBUTARIA
2.430,72
911,52
27/02/2013
27/02/2013
Total
308569 CELSO LUIS DE SOUZA ME
2013
3358 3310
3794/000.2013 060
PARA OCORRER COM DESPESAS DE PROGRAMAÇÃO DE MODULO
IMOBILIZADOR E CHAVE START, CONF. MEMO SMOSP/162/2013
950,00
19/06/2013
19/06/2013
Total
303857 CENTRAL ABC PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
2013
3491 3462
3823/000.2013 1016
3826/000.2013 1015
AF/542-0/2013
11.219,65
15.625,69
Página 108
26/06/2013
26/06/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3622 3566
4027/000.2013 1022
2013
4104 4080
4302/000.2013
4303/000.2013
4304/000.2013
4330/000.2013
2013
1055
1057
1056
1054
4261 4246
4787/000.2013 1077
4880/000.2013 1104
Valor Liq.
Valor
AF/669-0/2013
1.812,40
AF/762-0/2013
4.943,64
2.160,02
340,92
492,54
03/07/2013
03/07/2013
1.812,40
1.812,40
24/07/2013
24/07/2013
7.937,12
7.937,12
AF/788-0/2013
4.651,60
556,70
31/07/2013
31/07/2013
5.208,30
5.208,30
41.803,16
41.803,16
Total
28395 CENTROVALE SOLUCOES PARA A SAUDE LTDA.
2013
79 195
9122/004.2012 26603
2013
119 154
8214/006.2012
8214/007.2012
8214/007.2012
8737/003.2012
2013
26356
26602
26594
26591
333 407
10570/001.2012 Sem Nota
Fiscal
10571/001.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
334 405
10571/002.2012 26743
2013
505 531
8947/000.2012 26810
2013
705 749
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF/1588-0/2012 (Reempenho
ref. regularização de fonte de recurso)
347,10
16/01/2013
16/01/2013
347,10
347,10
16/01/2013
16/01/2013
466,50
466,50
30/01/2013
30/01/2013
11.980,00
11.980,00
REEMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO - AF
1647/02/2012
716,00
30/01/2013
30/01/2013
716,00
716,00
06/02/2013
06/02/2013
894,00
894,00
20/02/2013
20/02/2013
550,00
550,00
220,50
114,00
54,60
77,40
1647/02/2012
8.512,00
3.468,00
894,00
Página 109
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
8214/008.2012 26807
550,00
PARCELA REF. A NF N° 26895 E 26984 - REEMPENHO DO PROCESSO
10570/000.12 - PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS - AF
1651-0/2012
1345/001.2013 26895, 26984
11.955,32
2013
1156 1137
2013
1298 1296
1345/002.2013 27354
2013
2253 2285
9122/005.2012 26732
2013
3264 3216
3782/000.2013
3782/000.2013
3782/000.2013
3782/000.2013
3782/000.2013
2013
3357 3318
2180/000.2013
2180/000.2013
2180/000.2013
2180/000.2013
2180/000.2013
2180/000.2013
2180/000.2013
2013
27227
27291
27539
27238
27297
27951
27952
28133
28071
27968
28518
28310
3366 3247
840/000.2013 26732
2013
3498 3459
841/000.2013 27229
841/000.2013 27453
841/000.2013 28196
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 27.354 - AF 1651-0/2012
1.390,00
1.545,14
AF Nº 12-0/2013 - AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PROCESSO SC/5409/2012 - FONTE 01
266,25
186,31
219,00
12.214,15
1.638,80
AF Nº 247-0/2013 - aquisição de medicamentos - processo SC/8867/2012
Fonte 01
1.454,26
0,66
92,40
504,00
337,00
250,00
204,68
AF Nº 72-0/2013 aquisição de medicamentos - processo SC/8867/2012 Fonte
01
20,32
AF Nº 41-0/2013 aquisição de medicamentos - processo SC/8867/2012 - Fonte
05
6.876,52
182,22
30,96
Página 110
13/03/2013
13/03/2013
11.955,32
11.955,32
20/03/2013
20/03/2013
1.390,00
1.390,00
02/05/2013
02/05/2013
1.545,14
1.545,14
12/06/2013
12/06/2013
14.524,51
14.524,51
19/06/2013
19/06/2013
2.843,00
2.843,00
13/06/2013
13/06/2013
20,32
20,32
26/06/2013
26/06/2013
17.893,30
17.893,30
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
841/000.2013
841/000.2013
841/000.2013
841/000.2013
841/000.2013
841/000.2013
841/000.2013
841/000.2013
841/000.2013
841/000.2013
2013
3717
2282/000.2013
4334/000.2013
2013
3883
2448/000.2013
2013
27299
28602
27239
28309
27442
27538
27640
27772
27836
28235
64,00
46,44
53,46
80,40
3.832,39
4.154,44
2.111,97
94,50
205,20
160,80
AF Nº 297-0/2013 - aquisição de medicamento para atender pacientes de
3579
Ordem Judicial conforme processo SC/2019/2013 - Fonte 01
28003/5/70/83/
24.342,62
115/197/236/3
11/493/492/99
2, 29261/4
Sem Nota
2,62
Fiscal
3912
29272
26,10
4326 4220
4042/000.2013 29658
03/07/2013
03/07/2013
24.345,24
24.345,24
12/07/2013
12/07/2013
26,10
26,10
31/07/2013
31/07/2013
1.375,00
1.375,00
90.871,53
90.871,53
1.586,63
1.494,48
1.586,63
1.494,48
1.586,63
1.494,48
1.375,00
Total
307800 CHARLES MENDES BATISTA
2013
2027 1642
1600/000.2013 TRCT
05/04/2013
05/04/2013
1.586,63
Total
307807 CHRYSTIAN PEREIRA DA SILVA
2013
1451 1371
1601/000.2013 TRCT
1.586,63
Página 111
20/03/2013
20/03/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
1.586,63
1.494,48
Valor
Total
5361 CIA PROC. DE DADOS DO EST. DE S PAULO PRODESP (/0001-35)
2013
1147 1133
6995/004.2012 94889
6995/005.2012 106978
2013
2247 2278
6995/006.2012 118926
6995/007.2012 130865
2013
2892 2913
11/001.2013 142972
2013
3641 3628
11/002.2013 155000
2013
4133 4159
11/003.2013 167110
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, CONF.
PRODESP Nº PD. 12/883 NFS. 94.889 E 106.978
4.205,12
8.034,87
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, CONF.
PRODESP Nº PD. 12/883
7.257,83
11.778,39
PARA PAGTO DA NF Nº 142972 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INFORMATICA, CONF PRODESP Nº PD. 12/883
7.034,30
PARA PAGAMENTO CONF NF Nº 155.000 - REF. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, CONF PRODESP Nº PD.
12/883
8.892,76
13/03/2013
13/03/2013
12.239,99
12.239,99
02/05/2013
02/05/2013
19.036,22
19.036,22
29/05/2013
29/05/2013
7.034,30
7.034,30
03/07/2013
03/07/2013
8.892,76
8.892,76
PARA PAGTO DA NF Nº 167.110 REF. SERVIÇOS DE INFORMATICA, CONF
PRODESP Nº PD. 12/883
5.024,50
24/07/2013
24/07/2013
5.024,50
5.024,50
52.227,77
52.227,77
Total
2853 CICERO JOSE DE JESUS ASSUNCAO
2013
317/000.2013
2013
662
817/000.2013
2013
1203
1423/000.2013
2013
MPENHO REF PAGAMENTO DE RATEIO DE HONORARIOS
REF DEZ/2012
3.520,94
650
REF JAN/2013
1.011,50
1173
Ref Fev/2013 1.557,91
Memo SMAJ
53/2013
1867
REF
3.332,28
360 330
1857
2276/000.2013
Página 112
28/01/2013
28/01/2013
3.520,94
3.305,73
15/02/2013
15/02/2013
1.011,50
1.011,50
14/03/2013
14/03/2013
1.557,91
1.557,91
12/04/2013
15/04/2013
3.332,28
3.332,28
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2853 CICERO JOSE DE JESUS ASSUNCAO
2276/000.2013 REF
MAR/2013
2013
1885 1861
2227/001.2013
2013
2539
2227/002.2013
2013
2794
3282/000.2013
2013
3092
2227/003.2013
2013
3247
3854/000.2013
2013
3647
2227/004.2013
2013
3975
4804/000.2013
2013
4616
5629/000.2013
3.332,28
SFP/12.908/2011
REF 1ª PARC
4.512,19
2535
SFP/12.908/2011
REF 2ª
4.512,19
PARCELA
2654
REF ABR/2013
3.083,01
3124
REF 3ª
4.512,19
PARCELA
3133
REF MAI/2013
2.919,93
3770
REF 4ª
4.512,19
PARCELA
3816
REF JUN/2013
2.146,77
4526
REF JUL/2013
2.345,95
12/04/2013
15/04/2013
4.512,19
4.512,19
10/05/2013
10/05/2013
4.512,19
4.512,19
20/05/2013
20/05/2013
3.083,01
3.083,01
10/06/2013
10/06/2013
4.512,19
4.512,19
10/06/2013
10/06/2013
2.919,93
2.919,93
10/07/2013
10/07/2013
4.512,19
4.512,19
11/07/2013
11/07/2013
2.146,77
2.146,77
09/08/2013
09/08/2013
2.345,95
2.345,95
37.967,05
37.751,84
1.586,63
1.494,48
1.586,63
1.494,48
Total
305255 CIRO PEREIRA COSTA
2013
1503 1453
1602/000.2013 TRCT
26/03/2013
26/03/2013
1.586,63
Total
Página 113
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
274104 CLAUDEMIR EVARISTO DE ALCANTARA
2013
4446 4408
REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONF. PROC. SFP/7.290/2012
5538/000.2013 SFP/7290/201
2
06/08/2013
06/08/2013
286,85
286,85
286,85
286,85
285,39
285,39
285,39
285,39
1.500,00
1.335,00
1.500,00
1.335,00
286,85
Total
211932 CLAUDIA REGINA AMARAL LEMES
2013
955 968
1085/000.2013 Sem Nota
Fiscal
EMPENHO PARA OCORRER COM DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA,
CONF MEMORANDO EF/46/13
285,39
04/03/2013
05/03/2013
Total
308449 CLAUDINEI DA SILVA DE JESUS
2013
2945 2939
3216/000.2013 RECIBO
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIO, CONF. MEMO
GAB/94/2013
1.500,00
03/06/2013
03/06/2013
Total
2493 CLAUDIO ULYSSES PASCOAL MONTEIRO
2013
65 72
10453/000.2012 Memo SMS
151/2012
10539/000.2012 DIARIAS
2013
474 428
361/000.2013 DIARIAS
2013
685 711
776/000.2013 DIARIAS
2013
889 920
1033/000.2013 DIARIAS
2013
1258 1198
1435/000.2013 Memo SMS
MEMO SMS/151/2012
275,00
175,00
MEMO SMS/03/2013
180,00
MEMO SMS/03/2013
210,00
225,00
30,00
Página 114
15/01/2013
15/01/2013
450,00
450,00
30/01/2013
30/01/2013
180,00
180,00
19/02/2013
19/02/2013
210,00
210,00
04/03/2013
04/03/2013
225,00
225,00
15/03/2013
15/03/2013
30,00
30,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2493 CLAUDIO ULYSSES PASCOAL MONTEIRO
1435/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1408 1450
1682/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1977 1938
2305/000.2013 DIARIAS
2013
2092 2036
2468/000.2013 DIARIAS
2013
2568 2501
3041/000.2013 DIARIAS
2013
2865 2810
3322/000.2013 DIARIAS
2013
3385 3268
4008/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3479 3441
4152/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3940 3830
4704/000.2013 DIARIAS
2013
4381 4304
5257/000.2013 DIARIAS
30,00
140,00
26/03/2013
26/03/2013
140,00
140,00
MEMO SMS/10/2013
205,00
SS/11/2013
165,00
SS/015/13
280,00
MEMO SMS/38/2013
215,00
18/04/2013
17/04/2013
205,00
205,00
23/04/2013
23/04/2013
165,00
165,00
10/05/2013
10/05/2013
280,00
280,00
24/05/2013
24/05/2013
215,00
215,00
062/2013
145,00
17/06/2013
17/06/2013
145,00
145,00
091/2013
220,00
25/06/2013
25/06/2013
220,00
220,00
MEMO SMS/121/2013
205,00
MEMO SMS/132/2013
190,00
11/07/2013
11/07/2013
205,00
205,00
01/08/2013
02/08/2013
190,00
190,00
2.860,00
2.860,00
540,00
540,00
Total
553 CLEONICE MARIA DE PAULA ME
2013
315 409
6345/000.2012 107
REF. AQUISIÇÃO DE FOLHETOS, CONF. AF/960-0/2012
540,00
Página 115
30/01/2013
30/01/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2632 2576
2721/000.2013 114
2013
2740 2759
2616/000.2013 113
Valor Liq.
Valor
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONFECÇÃO DE 02
FAIXAS E 01 BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA VII SEMANA INTERNA DE
PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRABALHO - SIPAT/2013, CONF
250,00
15/05/2013
15/05/2013
250,00
250,00
AF Nº 329-0/2013 - ocorrer com contratação de empresa para confecção de
placas (cemiterios/ossuários), conforme processo SC/3068/2013 - Fonte 01
6.150,00
22/05/2013
22/05/2013
6.150,00
6.150,00
6.940,00
6.940,00
2.350,10
1.550,91
2.350,10
1.550,91
195,00
195,00
195,00
195,00
Total
152655 CLEUSA ROSA
2013
3838 3785
4679/000.2013 TRCT
4680/000.2013 TRCT
4681/000.2013 TRCT
11/07/2013
11/07/2013
157,31
1.430,08
762,71
Total
308732 CLICHERIA VERA CRUZ LTDA
2013
4243 4242
REF. AQUISIÇÃO DE CHANCELA, CONF. MEMO GP/2013
4308/000.2013 1906
31/07/2013
31/07/2013
195,00
Total
300776 CLINICA DE OLHOS DOUTOR FUMAGALLI LTDA
2013
1157 1139
4323/005.2012 1533
2013
2438 2430
4323/006.2012 1669
2013
2616 2582
4323/007.2012 1381
REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS,
CONF. AF/652-0/2012
616,00
CONF. AF/652-0/2012
616,00
CONF. AF/652-0/2012
396,00
13/03/2013
13/03/2013
616,00
616,00
08/05/2013
08/05/2013
616,00
616,00
15/05/2013
15/05/2013
396,00
396,00
1.628,00
1.628,00
Total
21176 CLINICA IMAGEM UBATUBA LTDA.
Página 116
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
174 183
7255/003.2012 2910, 2923
2013
710 732
7255/004.2012 2980
2013
843 872
7255/005.2012 3011
7255/006.2012 3069
2013
1137 1122
7255/007.2012 3231, 3207
2013
1805 1796
7255/008.2012 3407
7255/008.2012 3302
2013
2231 2324
7255/009.2012 3997
7255/009.2012 4013
7255/009.2012 4015
2013
3585 3577
7255/010.2012 4357
7255/011.2012 4713
2013
4474 4422
7255/012.2012 5033
Valor Liq.
Valor
TERMO DE CONTRATO VISANDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF.
PROC. SC/2893/2012
2.916,00
PROC. SC/2893/2012
60,00
16/01/2013
16/01/2013
2.916,00
2.879,10
20/02/2013
20/02/2013
60,00
60,00
PROC. SC/2893/2012
339,60
180,00
PROC. SC/2893/2012
4.770,00
PROC. SC/2893/2012
1.359,80
169,80
PROC. SC/2893/2012
1.129,60
1.160,00
3.000,00
27/02/2013
27/02/2013
519,60
519,60
13/03/2013
13/03/2013
4.770,00
4.703,85
10/04/2013
11/04/2013
1.529,60
1.506,66
02/05/2013
03/05/2013
5.289,60
5.210,26
PROC. SC/2893/2012 NF. 4357 E 4713
1.059,60
579,60
PROC. SC/2893/2012
409,80
03/07/2013
03/07/2013
1.639,20
1.639,20
07/08/2013
07/08/2013
409,80
409,80
17.133,80
16.928,47
55,00
55,00
Total
125417 CLODOALDO ALVES DOS SANTOS
2013
1272 1256
1453/000.2013 Memo GMU
53/2013
1456/000.2013 Memo GMU
54/2013
25,00
30,00
Página 117
19/03/2013
19/03/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
125417 CLODOALDO ALVES DOS SANTOS
54/2013
2013
2716 2626
3178/000.2013 DIARIAS
3179/000.2013 DIARIAS
EMPENHO REF. DIARIAS DE SERVIDOR, CONF MEMORANDO
GMU/081/2013
35,00
35,00
17/05/2013
17/05/2013
Total
70,00
70,00
125,00
125,00
16.571,84
16.571,84
16.571,84
16.571,84
304978 CM HOSPITALAR LTDA
2013
3869 3701
4698/000.2013 402531
05/07/2013
05/07/2013
16.571,84
Total
5592 CODIVAP-CONSORC.DESENV.I.V.PARAIB.L.NORT
2013
356/001.2013
2013
967
356/002.2013
2013
1548
356/003.2013
2013
2364
356/004.2013
2013
3004
356/005.2013
2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO EMPENHO REF.
PARTIVIPAÇÃO NO CONSORCIO CODIVAP, CONF MEMORANDO 28/13 DO
GABINETE DO PREFEITO
REF 1ª PARC
5.424,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA - PARTICIPAÇÃO NO
993
CONSORCIO CODIVAP, CONF MEMORANDO 28/13 DO GABINETE DO
PREFEITO
Ref 2ª Parcela
5.424,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. 3ª PARCELA - REF. PARTICIPAÇÃO NO
1678
PREFEITO
REF 3ª PARC
5.424,00
ORDEM
DE PAGAMENTO PARCELA Nº 4 - REF. PARTICIPAÇÃO NO
2374
PREFEITO
REF PAR
5.424,00
04/12
PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA REF. MENSALIDADE CODIVAP, CONF
2980
MEMO. GP/28/13
REF 5ª
5.424,00
PARCELA
3726
MEMO. GP/28/13
REF 6ª
5.424,00
386 349
3643
356/006.2013
Página 118
23/01/2013
23/01/2013
5.424,00
5.424,00
05/03/2013
05/03/2013
5.424,00
5.424,00
05/04/2013
05/04/2013
5.424,00
5.424,00
05/05/2013
06/05/2013
5.424,00
5.424,00
05/06/2013
05/06/2013
5.424,00
5.424,00
05/07/2013
05/07/2013
5.424,00
5.424,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
5592 CODIVAP-CONSORC.DESENV.I.V.PARAIB.L.NORT
356/006.2013 REF 6ª
PARCELA
2013
4334 4336
356/007.2013 REF 7ª
PARCELA
5.424,00
MEMO. GP/28/13
5.424,00
05/08/2013
05/08/2013
Total
5.424,00
5.424,00
37.968,00
37.968,00
299713 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
2013
75 191
8733/002.2012 307749,
309134
8733/003.2012 310778
2013
2139 2080
842/000.2013
842/000.2013
842/000.2013
842/000.2013
2013
326930
329565
332849
327341
2641 2596
759/000.2013 324165
2013
3512 3469
2183/000.2013 361458
2183/000.2013 361395
2183/000.2013 342280
2013
3632 3627
3891/000.2013 364816
16/01/2013
16/01/2013
2.133,40
2.133,40
24/04/2013
24/04/2013
22.377,17
22.377,17
15/05/2013
15/05/2013
1.961,67
1.961,67
26/06/2013
26/06/2013
11.585,20
11.585,20
03/07/2013
03/07/2013
268,50
268,50
38.325,94
38.325,94
418,80
418,80
1.458,40
675,00
05
20.598,49
404,60
900,08
474,00
AF Nº 19-0/2013 aquisição material enfermagem para atender ao Ponto Atend.
da Maranduba - processo SC/11322/12 - Fonte 01
1.961,67
Fonte 01
1.115,00
160,00
10.310,20
268,50
Total
2251 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
2013
4241 4257
1418/000.2013 335933
EMPENHO PARA OCORRER COM MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA
ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA MARANDUBA, PARA ATENDER
ORDEM JUDICIAL, CONF MEMORANDO SS/030/2013
418,80
Página 119
31/07/2013
31/07/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
418,80
418,80
2.412,00
2.412,00
2.412,00
2.412,00
1.618,90
1.618,90
1.618,90
1.618,90
Valor
2251 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
1418/000.2013 335933
418,80
Total
298666 Comercial de Pneus Roma Ltda
2013
4470 4441
REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONF. AF/603-1/2013
5044/000.2013 48642
07/08/2013
07/08/2013
2.412,00
Total
2488 COMERCIAL FORNECEDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP
2013
4135 4095
3830/000.2013 529
24/07/2013
24/07/2013
1.618,90
Total
38935 COMERCIAL GETRIX LTDA.
2013
2726 2755
2432/000.2013 180
2013
3784 3888
AF Nº 221-0/2013 - aquisição de toalhas de mesa para os refeitorios das
escolas da rede publica conforme SC/236/2013 - Fonte 05
18.900,00
22/05/2013
22/05/2013
18.900,00
18.900,00
REF. AQUISIÇÃO DE FOGÃO E GELADEIRA, CONF. AF/486-0/2013
12/07/2013
12/07/2013
3.743,00
3.743,00
22.643,00
22.643,00
3466/000.2013 219
3467/000.2013 220
2.021,00
1.722,00
Total
15708 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
2013
115 149
9076/001.2012 71238
2013
130 162
8963/001.2012 71236
2013
144 117
156/001.2012 71309
7237/001.2012 71309
97/011.2012 71309
SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº 193/2011 VISANDO A AQUISIÇÃO DE
CESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/6.514/2011
28.256,80
24.018,28
COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO A
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/6.514/2011
5.492,60
1.623,90
1.521,80
Página 120
16/01/2013
16/01/2013
28.256,80
28.256,80
16/01/2013
16/01/2013
24.018,28
24.018,28
16/01/2013
16/01/2013
8.638,30
8.638,30
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
323
13/001.2013
2013
496
8962/002.2012
2013
497
12/001.2013
2013
501
9076/002.2012
2013
502
15/001.2013
2013
1153
14/001.2013
2013
1294
12/002.2013
2013
1295
13/002.2013
2013
1435
15/002.2013
Valor Liq.
Valor
71310, 71311,
85.422,48
71239, 71237
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 72629 - EMPENHO
392
COMPLEMENTAR - SEGUNDO T.A. AO CONTRATO Nº 193/2011 VISANDO
A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/ 6.514/2011
72629
23.692,24
537
72678, 72631,
81.944,72
72630
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A AF N° 1743-2/2012 - EMPENHO
538
COMPLEMENTAR - SEGUNDO T.A AO CONTRATO Nº 193/2011 VISANDO A
72678, 72631,
1.086,80
72630
533
72632
26.517,92
ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. A AF 1744-2/2012 534
EMPENHO COMPLEMENTAR - SEGUNDO T.A. AO CONTRATO Nº 193/2011
VISANDO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF PROC.
SC/6.514/2011
72632
1.521,52
AF Nº 1746-1/2012 - CONTRATO Nº 193/2011 VISANDO A AQUISIÇÃO DE
1166
CESTAS BASICAS, CONF PROC. SC/6.514/2011
74874
8.638,30
AF Nº 1743-3/2012 - VISANDO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF.
1301
PROC. SC/6.514/2011
74804, 74806,
84.661,72
74876, 74875
1293
CESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/ 6.514/2011
74807
23.040,16
AF Nº 1744-3/2012 - VISANDO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF
1488
PROC. SC/6.514/2011
74805
27.930,76
152 125
8962/001.2012
2013
Página 121
16/01/2013
16/01/2013
85.422,48
85.422,48
30/01/2013
30/01/2013
23.692,24
23.692,24
06/02/2013
06/02/2013
81.944,72
81.944,72
06/02/2013
06/02/2013
1.086,80
1.086,80
06/02/2013
06/02/2013
26.517,92
26.517,92
06/02/2013
06/02/2013
1.521,52
1.521,52
13/03/2013
13/03/2013
8.638,30
8.638,30
20/03/2013
20/03/2013
84.661,72
84.661,72
20/03/2013
20/03/2013
23.040,16
23.040,16
27/03/2013
27/03/2013
27.930,76
27.930,76
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1738 1743
12/003.2013
12/003.2013
12/003.2013
12/003.2013
2013
77020
76969
77019
76971
1775 1817
13/003.2013 76968
2013
1778 1804
15/003.2013 76970
2013
1779 1815
14/002.2013 77010
2013
2265 2258
13/004.2013 78748
2013
2266 2251
15/004.2013 78745
2266/001.2013 78746
2013
2282 2267
12/004.2013
12/004.2013
12/004.2013
2265/001.2013
2013
78749
78783
78747
78744
2614 2588
14/003.2013 79718
2013
2735 2778
2334/001.2013 80498
2334/001.2013 80499
2334/001.2013 80374
2013
2772 2942
14/004.2013 80501
Valor Liq.
Valor
AF Nº 1743-4/2012 - SEGUNDO T.A AO CONTRATO Nº 193/2011 VISANDO A
5.216,64
21.409,96
43.472,00
15.758,60
AF Nº 1745-3/2012 - SEGUNDO T.A. AO CONTRATO Nº 193/2011 VISANDO
A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/ 6.514/2011
22.062,04
10/04/2013
10/04/2013
85.857,20
85.857,20
10/04/2013
11/04/2013
22.062,04
22.062,04
A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF PROC. SC/6.514/2011
27.713,40
CESTAS BASICAS, CONF PROC. SC/6.514/2011
8.638,30
10/04/2013
11/04/2013
27.713,40
27.713,40
10/04/2013
11/04/2013
8.638,30
8.638,30
REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. AF/1745-3/2012
02/05/2013
02/05/2013
21.736,00
21.736,00
02/05/2013
02/05/2013
27.713,40
27.713,40
02/05/2013
02/05/2013
86.183,24
86.183,24
15/05/2013
15/05/2013
8.638,30
8.638,30
22/05/2013
22/05/2013
82.922,84
82.922,84
22/05/2013
29/05/2013
2.355,90
2.355,90
21.736,00
REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF AF/1744-5/2012
24.996,40
2.717,00
REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. AF/1462-2/2012
22.822,80
44.558,80
12.063,48
6.738,16
REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF AF/1746-3/2013
8.638,30
REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES
MUNICIPAIS, CONF. AF/404-1/2013
43.472,00
17.497,48
21.953,36
A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF PROC. SC/6.514/2011
2.355,90
Página 122
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2773 2754
2336/001.2013 80501
2013
2907 2885
2331/001.2013 80500
2013
2918 2887
2335/001.2013 80373
2013
3359 3320
2335/002.2013 82406
2013
3613 3584
2336/002.2013 82740
2013
3614 3604
2334/002.2013 82407
2334/002.2013 82636
2334/002.2013 82556
2013
3621 3594
2331/002.2013 82555
2013
4167 4108
2335/003.2013 84671
2013
4238 4230
2334/003.2013
2334/003.2013
2334/003.2013
2334/003.2013
2013
84654
84673
84672
84588
4276 4216
2331/003.2013 84587
Valor Liq.
Valor
AF Nº 1746-4/2013 - REF. TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 193/11,
VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS PARA OS
SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF PROC. SC/6.514/11
6.282,40
27.604,72
21.518,64
21.518,64
22/05/2013
22/05/2013
6.282,40
6.282,40
29/05/2013
29/05/2013
27.604,72
27.604,72
29/05/2013
29/05/2013
21.518,64
21.518,64
19/06/2013
19/06/2013
21.518,64
21.518,64
REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONF. AF/401-1/2013
03/07/2013
03/07/2013
8.638,30
8.638,30
21.953,36
43.472,00
17.280,12
27.604,72
20.975,24
17.388,80
43.472,00
4.890,60
17.606,16
03/07/2013
03/07/2013
82.705,48
82.705,48
03/07/2013
03/07/2013
27.604,72
27.604,72
24/07/2013
24/07/2013
20.975,24
20.975,24
31/07/2013
31/07/2013
83.357,56
83.357,56
27.604,72
31/07/2013
31/07/2013
27.604,72
27.604,72
1.127.001,04
1.127.001,04
8.638,30
Total
Página 123
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
306909 COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA
2013
2779 2743
2446/000.2013 37234
2013
3292 3220
3177/000.2013 37918
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 04 ESPECULOS, CONF
200,00
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 20 BOBINAS PARA
ELETROCARDIOGRAFO MARCA - BIONET, CONF MEMORANDO
500,00
22/05/2013
22/05/2013
200,00
200,00
12/06/2013
12/06/2013
500,00
500,00
700,00
700,00
4.302,00
4.302,00
4.302,00
4.302,00
705,18
705,18
705,18
705,18
Total
274444 COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR
2013
4147 4004
TRANSFERENCIA DE VALORES CONFORME OFICIO 12/13 - COMTUR
567/000.2013 Sem Nota
Fiscal
19/07/2013
19/07/2013
516,56
Total
299502 CONDE SUPERMERCADO LTDA EPP
2013
3269 3215
3421/000.2013 985
3421/000.2013 986
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS COFFEE BREAK REF. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE
MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF
122,83
582,35
12/06/2013
12/06/2013
Total
305598 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL
EMPENHO REF. PAGAMENTO RRT Nº 0000000858216 DO PROJETO DE
REGULARIZAÇÃO DO CENTRO DO PROFESSORADO DE UBATUBA FUSÃO DE LOTES - CENTRO, CONF MEMORANDO SMAPU Nº24/13
67,09
25/01/2013
25/01/2013
67,09
67,09
EMPENHO REF. PAGAMENTO RRT Nº 0000000865876 DO PROJETO DE
REGULARIZAÇÃO DO CENTRO DO PROFESSORADO DE UBATUBA (TEATRO), CONF MEMORANDO SMAPU Nº27/13
334/000.2013 RRT 865876
67,09
EMPENHO PARA OCORRER COM O PAGAMENTO DE ART Nº 953286,
2013
1102 962
CONF MEMORANDO SMAPU Nº 048/2013
1385/000.2013 Memo SMAPU
67,09
25/01/2013
25/01/2013
67,09
67,09
28/02/2013
28/02/2013
67,09
67,09
2013
350 309
315/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
395 360
Página 124
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
305598 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL
1385/000.2013 Memo SMAPU
67,09
48/2013
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE ART Nº
2013
1208 1168
92221220130295747, CONF MEMORANDO SMOSP/078/2013
1455/000.2013 Sem Nota
45,00
Fiscal
EMPENHO REF. PAGAMENTO RRT Nº 1348281 AMPLIAÇÃO DA UNIDADE
2013
3999 3904
DE SAUDE DO BAIRRO ITAMAMBUCA, CONF MEMORANDO SMOSP Nº
242/13
4852/000.2013 BOLETO RRT
67,09
Nº 1348281
14/03/2013
14/03/2013
45,00
45,00
12/07/2013
12/07/2013
67,09
67,09
313,36
313,36
Total
5766 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO
2013
1380/000.2013
2013
3169
3796/000.2013
3797/000.2013
2013
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE ART Nº
Memo SMOSP
45,00
61/2013
3082
DOC
45,00
ARRECADAC
AO CEF
DOC
45,00
ARRECADAC
AO CEF
3293
PARA OCORRER COM DESPESAS DE ART, CONF. MEMO SME/468/2013
1103 963
3404
4044/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3674 3535
28/02/2013
28/02/2013
45,00
45,00
06/06/2013
06/06/2013
90,00
90,00
18/06/2013
18/06/2013
45,00
45,00
28/06/2013
28/06/2013
45,00
45,00
12/07/2013
12/07/2013
45,00
45,00
45,00
PARA OCORRER COM DESPESAS DE ART, CONF. MEMO
SMOSP/215/2013
45,00
4323/000.2013 ART
922212201308
259000
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE ART Nº
2013
4000 3903
4851/000.2013 ART Nº
45,00
922212201308
Página 125
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
270,00
270,00
Valor
5766 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO
922212201308
86700
Total
298175 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO
2013
378 340
10479/000.2012 Memo SMS
139/2012
2013
379 341
326/000.2013 BOLETO
PARA OCORRER COM DESPESAS DE NR 1333627 REF. FARMACIA
POPULAR, CONF. MEMO SMS/139/2012
1.980,00
18/01/2013
18/01/2013
1.980,00
1.980,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 10479/000.12 PARA
INCORRER COM DESPESAS DE NR 133627 REF. FARMACIA POPULAR,
CONF MEMORANDO SMS/009/13
217,80
18/01/2013
18/01/2013
217,80
217,80
2.197,80
2.197,80
Total
298685 CONSORCIO RESITEC - RESICONTROL
2013
159 82
2533/025.2012 259
2533/026.2012 259
2013
324 399
18/001.2013 42918
2013
325 398
2533/027.2012 42918
2013
558 606
SEXTO T. A. AO CONTRATO Nº 26/09, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO E
TRANSPORTE PARA A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS, CONF. PROC. SC/12002/08. NF. 259
418.857,54
24.847,49
ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. A NF 42918 - SEXTO
T.A. AO CONTRATO Nº 26/09, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANBORDO E TRANSPORTE PARA A
DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONF. PROC.
SC/12002/08
7.930,48
SEXTO T. A. AO CONTRATO Nº 26/09, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO E
TRANSPORTE PARA A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS, CONF. PROC. SC/12002/08.
168.337,99
15/01/2013
15/01/2013
443.705,03
418.857,54
30/01/2013
30/01/2013
7.930,48
7.930,48
30/01/2013
30/01/2013
168.337,99
168.337,99
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A 10° MEDIÇÃO NF N° 267 - EMPENHO
COMPLEMENTAR - SEXTO T.A. AO CONTRATO Nº 26/09, VISANDO A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE
TRANBORDO E TRANSPORTE PARA A DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS, CONF. PROC. SC/12002/08
14/02/2013
14/02/2013
872.449,15
823.592,00
Página 126
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
298685 CONSORCIO RESITEC - RESICONTROL
18/002.2013 267
2013
1477 1432
18/003.2013 290
2013
1478 1432
1459/001.2013 290
1459/002.2013 292
1459/003.2013 290
2013
1739 1763
1459/004.2013 43161
2013
1853 1841
1459/005.2013 299
2013
2120 2074
1459/006.2013 092
2013
2619 2602
1459/007.2013 290
872.449,15
ORDEM DE PAGAMENTO PARCIAL REF. A NF N° 290 - SEXTO T.A. AO
CONTRATO Nº 26/09, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANBORDO E TRANSPORTE PARA A
DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONF. PROC.
SC/12002/08
156.053,54
ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF A NF N° 290 -E 292 E
CONTRATO Nº 26/09, OITAVO TERMO ADITIVO, VISANDO A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE
TRNSBORDO E TRANSPORTE PARA A DESTINAÇÃO FINAL DOS
RESIDUOS SOLIDOS, CONF. PROC. SC/12.002/08
247.036,50
169.181,55
0,36
PARA PAGTO DA NF N° 43161 - 1ª MEDIÇÃO REF. SERVIÇOS DE
OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRNSBORDO E TRANSPORTE PARA A
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, CONF. PROC.
SC/12.002/08
346.593,50
SC/12.002/08
411.421,42
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 92 - REF. AO CONTRATO Nº 26/09,
OITAVO TERMO ADITIVO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SC/12.002/08
227.343,61
SC/12.002/08
163.443,32
Página 127
26/03/2013
26/03/2013
156.053,54
156.053,54
26/03/2013
26/03/2013
416.218,41
384.171,18
10/04/2013
10/04/2013
346.593,50
346.593,50
12/04/2013
12/04/2013
411.421,42
388.381,82
24/04/2013
24/04/2013
227.343,61
227.343,61
15/05/2013
15/05/2013
163.443,32
163.443,32
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2647 2603
1459/008.2013 313
2013
2933 2912
1459/009.2013 514
2013
3361 3307
1459/010.2013 330
2013
3546 3467
1459/011.2013 752
2013
4050 3986
1459/012.2013 347
Valor Liq.
Valor
PARA PAGAMENTO NF Nº 313 - REF. AO CONTRATO Nº 26/09, OITAVO
TERMO ADITIVO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SC/12.002/08
421.209,09
PARA PAGTO DA NF Nº 514 - 4ª MEDIÇÃO REF. SERVIÇOS DE
SC/12.002/08
167.331,62
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF Nº 330 - REF. AO CONTRATO Nº 26/09,
OITAVO TERMO ADITIVO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SC/12.002/08
319.937,36
15/05/2013
15/05/2013
421.209,09
410.257,65
29/05/2013
29/05/2013
167.331,62
167.331,62
19/06/2013
19/06/2013
319.937,36
316.418,05
PARA PAGAMENTO CONF NF 752 - REF. AO CONTRATO Nº 26/09, OITAVO
TERMO ADITIVO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SC/12.002/08
127.099,91
PARA PAGTO DA NF Nº 347 REF. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO
DE TRNSBORDO E TRANSPORTE PARA A DESTINAÇÃO FINAL DOS
RESIDUOS SOLIDOS, CONF. PROC. SC/12.002/08
315.819,14
26/06/2013
26/06/2013
127.099,91
127.099,91
17/07/2013
17/07/2013
315.819,14
312.345,13
4.564.893,57
4.418.157,34
47,44
47,44
47,44
47,44
7.490,00
7.003,15
Total
307724 CONTROLAR S/A
2013
810 790
949/000.2013 Sem Nota
Fiscal
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSPEÇÃO
AMBIENTAL, REF. VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS, RENAVAM 178214442
PLACA EEF 2957, CONF MEMORANDO SS/ 067/2013
47,44
21/02/2013
21/02/2013
Total
214287 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO
2013
169 180
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA
TEATRAL DO PROG. DST/AIDS, CONF. AF/918-0/2012
Página 128
16/01/2013
16/01/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
7.490,00
7.003,15
Valor
214287 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO
6055/000.2012 28527
7.490,00
Total
3937 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA (/0004-02)
2013
506 552
9676/000.2012 807079
9676/000.2012 806367
2013
1434 1466
843/000.2013 822072,
822627
2013
2459 2431
2181/000.2013 853473
2181/000.2013 855485
2013
2770 2726
2650/000.2013 863463
2651/000.2013 863670
2651/000.2013 865614
06/02/2013
06/02/2013
3.128,17
3.128,17
272,00
2.856,17
05
5.930,60
27/03/2013
27/03/2013
5.930,60
5.930,60
Fonte 01
4.742,00
732,00
08/05/2013
08/05/2013
5.474,00
5.474,00
112,53
3.175,20
4.756,00
22/05/2013
22/05/2013
8.043,73
8.043,73
22.576,50
22.576,50
Total
1741 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA. (/0001-51)
2013
3069 3043
2714/000.2013 866887
2013
3619 3626
3775/000.2013 884512
3776/000.2013 884513
AF Nº 346-0/2013 - aquisição de medicamentos da rede basica conforme
7.435,20
06/06/2013
06/06/2013
7.435,20
7.435,20
03/07/2013
03/07/2013
1.252,98
1.252,98
8.688,18
8.688,18
284,13
968,85
Total
3585 CRISTIANE BRAZCHI VIEIRA
Página 129
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
384 346
354/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
354/000.2013 AD 012/2013
Valor Liq.
Valor
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 012 PARA INCORRER COM
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,
CONF MEMORANDO ESPECIAL/2013
-693,01
21/01/2013
21/01/2013
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.802,80
2.793,46
2.802,80
2.793,46
5.000,00
Total
22084 CRISTINA ROSA DOS SANTOS
2013
1584 1583
2033/000.2013 TRCT
EMPENHO REF. RESCISÃO CONF PROCESSO SA/688/2001
04/04/2013
04/04/2013
2.802,80
Total
D.D. TEL COMERCIAL LTDA
2013
98 105
80/003.2012 2669
2013
566 617
262/004.2012 2669
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES
ESCOLARES, CONF. PROC. SC/9.848/2010
4.666,67
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES
ESCOLARES, CONF. PROC. SC/9.848/2010
15.760,83
16/01/2013
16/01/2013
4.666,67
4.666,67
14/02/2013
14/02/2013
15.760,83
15.760,83
20.427,50
20.427,50
Total
305495 D´ ANNA COMERCIO DE PEÇAS DE INFORMATICA LTDA - ME
2013
311 388
3740/009.2012 348
2013
1741 1744
243/001.2013 379
243/001.2013 387
2013
1937 1961
TERMO DE CONTRATO VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE
MAQUINA LEITORA E COPIADORA DE MICROFILMES, CONF. PROC.
SC/10.525/2011
690,00
PARA PAGTO DAS NFs N° 379 E N° 387 REF. LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTO DE MAQUINA LEITORA E COPIADORA DE MICROFILMES,
CONF.PROC. SC/10.525/11
690,00
690,00
PARA PAGTO DAS NF N° 414 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE
MAQUINA LEITORA E COPIADORA DE MICROFILMES, CONF.PROC.
SC/10.525/11
Página 130
30/01/2013
30/01/2013
690,00
690,00
10/04/2013
10/04/2013
1.380,00
1.380,00
17/04/2013
17/04/2013
690,00
690,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
305495 D´ ANNA COMERCIO DE PEÇAS DE INFORMATICA LTDA - ME
243/002.2013 414
2013
3515 3480
243/003.2013 450
2013
3605 3607
243/004.2013 430
2013
4161 4135
243/005.2013 472
690,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF Nº 450 - REF. PRIMEIRO ADITIVO AO
CONTRATO 066/12 VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE
SC/10.525/11
690,00
PARA PAGAMENTO CONF NF 430 - REF. PRIMEIRO ADITIVO AO
SC/10.525/11
690,00
PARA PAGAMENTO CONF NF 472 - REF. PRIMEIRO ADITIVO AO
SC/10.525/11
690,00
26/06/2013
26/06/2013
690,00
690,00
03/07/2013
03/07/2013
690,00
690,00
24/07/2013
24/07/2013
690,00
690,00
4.830,00
4.830,00
Total
9525 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
9124/002.2012 10499, 10576
2.119,20
2013
2893 2922
05
844/000.2013 10861
2.484,80
844/000.2013 10935
830,80
844/000.2013 11288
1.059,60
2013
3036 3056
Fonte 01
2179/000.2013 11289
5.594,80
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE
2013
4492 4431
ORDEM JUDICIAL, CONF MEMORANDO Nº 267/2013
5077/000.2013 11733
4.185,00
2013
80 196
16/01/2013
16/01/2013
2.119,20
2.119,20
29/05/2013
29/05/2013
4.375,20
4.375,20
06/06/2013
06/06/2013
5.594,80
5.594,80
07/08/2013
07/08/2013
4.185,00
4.185,00
16.274,20
16.274,20
Total
309000 DANGHESI PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO LTDA
Página 131
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4523 4381
5619/000.2013 BOLETO
Valor Liq.
Valor
EMPENHO PARA OCORRER COM INSCRIÇÃO NA 23º CONVENÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONF
850,00
06/08/2013
06/08/2013
Total
850,00
850,00
850,00
850,00
2.019,79
2.019,79
2.019,79
2.019,79
308378 DANIEL GOMES DE FREITAS
2013
2545 2610
3017/000.2013 Sem Nota
Fiscal
EXECUÇÃO FISCAL Nº 642.01.1996.001421-3, CONF MEMORANDO 135/13
2.019,79
10/05/2013
16/05/2013
Total
2948 DANIEL MARCELO MEIRELES RIBEIRO
2013
1908 1900
2215/000.2013 DIARIAS
2013
1910 1898
2214/000.2013 DIARIAS
EMPENHO REF. DIARIA PARA SÃO PAULO, CONF MEMORANDO COMDEC
045/2013
15,00
044/2013
30,00
12/04/2013
15/04/2013
15,00
15,00
12/04/2013
15/04/2013
30,00
30,00
45,00
45,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
Total
308047 DANIELA GROSS DE ALMEIDA
2013
2947 2870
3263/000.2013 002
PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇO DE FILMAGEM,
PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO PARA APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO
DA CIDADE, CONF. MEMO CC/11/2013
1.300,00
29/05/2013
29/05/2013
Total
306875 DANILO SCARPONI.
2013
160 171
8055/001.2012 1
8055/002.2012 3
2013
2136 2077
112/001.2013 004
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃO
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
152,25
157,50
126,00
Página 132
16/01/2013
16/01/2013
309,75
309,75
24/04/2013
24/04/2013
126,00
126,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
435,75
435,75
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
1.586,63
1.494,48
1.586,63
1.494,48
Valor
Total
213820 DANTEK COM. E IMP. DE EQUIP. P/ MICROF, ASSIST. E MANUT. LTDA
2013
2281 2266
738/000.2013 226
EMPENHO REF. A AF N° 10-0/2013 aquisição de tonner para maquina de
microfilmagem - processo SC/8254/2012 - Fonte 01
2.250,00
02/05/2013
02/05/2013
Total
300283 DARWIN CARNEIRO DA ROCHA
2013
1462 1382
1603/000.2013 TRCT
21/03/2013
21/03/2013
1.586,63
Total
211505 DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
2013
1150 1131
9999/001.2012 904
2013
1151 1130
19/001.2013 904
2013
1152 1134
19/002.2013 944
19/003.2013 970
2013
2035 1923
19/004.2013 1011
DECIMO TA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
ELABORAÇÃO DE PROJETO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO DE VELOCIDADE (LOMBADA
ELETRÔNICA, EDUCATIVA). CONF. PROC. SC/8556/2007
18.404,64
ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. DEZEMBRO/2012, CONF
NF 904 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE
PROJETO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
MEDIÇÃO DE VELOCIDADE (LOMBADA ELETRONICA, EDUCATIVA).
14.294,37
ORDEM DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2013, CONF NF 944 E 970 DECIMO T.A. VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA,
ELETRONICA, EDUCATIVA). CONF. PROC. SC/8556/2007
32.699,01
32.699,01
PARA PAGTO DA NF Nº 1011 REF. SERVIÇO DE ENGENHARIA,
ELETRONICA, EDUCATIVA). CONF. PROC. SC/8556/2007
2.699,01
Página 133
13/03/2013
13/03/2013
18.404,64
18.265,94
13/03/2013
13/03/2013
14.294,37
14.294,37
13/03/2013
13/03/2013
65.398,02
65.144,14
17/04/2013
17/04/2013
2.699,01
2.562,18
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2741 2751
19/006.2013 1036
2013
2891 2825
19/005.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3224 3223
19/007.2013 1067
Valor Liq.
Valor
ORDEM DE PAGTO CONF NF 1036 - REF. DECIMO T.A. VISANDO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE
PROJETO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
MEDIÇÃO DE VELOCIDADE (LOMBADA ELETRONICA, EDUCATIVA).
32.699,01
PARA PAGTO DA NF Nº 1011 REF. SERVIÇO DE ENGENHARIA,
ELETRONICA, EDUCATIVA). CONF. PROC. SC/8556/2007 (Bloqueio Judicial
conf. memo SMAJ/126/2013)
30.000,00
22/05/2013
22/05/2013
32.699,01
32.545,67
27/05/2013
27/05/2013
30.000,00
30.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 1067 - REF. EMPENHO
COMPLEMENTAR - DECIMO T.A. VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETO, INSTALAÇÃO,
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO DE VELOCIDADE
(LOMBADA ELETRONICA, EDUCATIVA). CONF. PROC. SC/8556/2007
32.699,01
12/06/2013
12/06/2013
32.699,01
32.547,32
196.194,06
195.359,62
3.956,56
3.956,56
3.956,56
3.956,56
2.118,39
149,24
2.118,39
149,24
1.300,00
1.300,00
Total
298534 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.- (S.J.CAMPOS)
2013
840 863
293/000.2013 52198
293/000.2013 3810
EMPENHO REF. CUSTEIO DE REVISÃO DOS 105.000 KM DA UTI MOVEL
PLACA DBS 6689 DA SECRETARIA DA SAUDE, CONF MEMORANDO Nº
004/13
3.096,24
860,32
27/02/2013
27/02/2013
Total
302678 DEDILCA DIAS CHAGAS
2013
2163 2229
EMPENHO REF. RESCISÃO CONFORME PROCESSO SA/5.922/11
2533/000.2013 TRCT
2534/000.2013 TRCT
2535/000.2013 TRCT
24/04/2013
30/04/2013
238,92
1.592,77
286,70
Total
45216 DELBON COMERCIAL LTDA. - EPP
2013
83 198
REF. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, CONF. AF/1765-0/2012
Página 134
16/01/2013
16/01/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
45216 DELBON COMERCIAL LTDA. - EPP
10004/000.2012 280
2013
122 157
9851/000.2012 277
2013
498 539
9720/000.2012 282
2013
1500 1538
1349/000.2013 285
2013
1507 1553
756/000.2013 286
2013
3618 3596
3866/000.2013 300
2013
4166 4110
3865/000.2013 303
2013
4170 4083
3867/000.2013 304
2013
4275 4240
5000/000.2013 312
1.300,00
16/01/2013
16/01/2013
187,40
187,40
06/02/2013
06/02/2013
5.070,00
5.070,00
03/04/2013
03/04/2013
2.960,00
2.960,00
03/04/2013
03/04/2013
432,53
432,53
03/07/2013
03/07/2013
3.006,50
3.006,50
AF Nº 447-0/2013 - aquisição de ferramentas e equipamentos manuais para
secretaria, conforme processo SC/3135/2013 - Fonte 01
658,63
AF Nº 441-0/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O
EXERCICIO DE 2013 5.349,00
24/07/2013
24/07/2013
658,63
658,63
24/07/2013
24/07/2013
5.349,00
5.349,00
REF. AQUISIÇÃO DE FOICE, LUVA E MACHADO, CONF. AF/752-0/2013
31/07/2013
31/07/2013
753,90
753,90
19.717,96
19.717,96
187,40
REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONF. AF/1730-0/2012
5.070,00
AF Nº 119-0/2013 - AQUISIÇÃO DE MOCHILA PROCESSO SC 6655/2012
2.960,00
AF Nº 20-0/2013 aquisição de material eletrico para instalação de ar
condicionado no PA Ipiranguinha - processo SC/11297/12 Fonte 01
432,53
AF Nº 437-0/2013 - Aquisição de material de construção para manutenção das
Unidades de Saúde - Fonte de recursos 01
3.006,50
753,90
Total
214313 DENILSON F G FRAGOSO ME
2013
1923 1956
1356/000.2013 150
2013
2901 2926
2195/000.2013 172
AF Nº 133-0/2013 - para ocorrer com aquisição de Hub 24 portas com Rack 9U
de parede conforme processo SC/330/2013 - Fonte 01
1.847,80
AF Nº 277-0/2013 - aquisição de material de impressao tonner para atender
visitas sociais do Programa Bolsa Familia conforme processo SC/2446/2013 Fonte 05
499,00
Página 135
17/04/2013
17/04/2013
1.847,80
1.847,80
29/05/2013
29/05/2013
499,00
499,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3050 3072
2343/000.2013 185
2343/000.2013 199
2013
3495 3495
4125/000.2013 196
2013
3752 3883
3970/000.2013 188
2013
3790 3864
4026/000.2013 187
Valor Liq.
Valor
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONSERTO DOS
COMPUTADORES COM O NUMEROS DE PATRIMONIO 39473, 39480 E
39475, CONFORME MEMORANDO GCMU/064/2013
194,90
200,00
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER
PARA IMPRESSORA, CONF MEMORANDO SS/186/2013
2.000,00
AF Nº 600-0/2013 - Aquisição de tonner para impressora a laser, conforme
2.941,20
06/06/2013
06/06/2013
394,90
394,90
26/06/2013
26/06/2013
2.000,00
2.000,00
12/07/2013
12/07/2013
2.941,20
2.941,20
REF. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, CONF. AF/677-0/2013
12/07/2013
12/07/2013
2.190,00
2.190,00
9.872,90
9.872,90
240,00
213,60
240,00
213,60
2.190,00
Total
306073 DEOCLIDES DE ARAUJO NETO
2013
2633 2543
1381/000.2013 002
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇO DE
PROPAGANDA DE PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE CONF
240,00
13/05/2013
13/05/2013
Total
99 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO,
VEICULO BPY 5306, CONF MEMORANDO Nº 187/2013
127,69
16/07/2013
16/07/2013
127,69
127,69
PARA OCORRER COM REEMBOLSO REF. FOLHA DE PAGTO JULHO/2013,
5565/000.2013 REF JUL/2013
9.783,03
PARA OCORRER COM REEMBOLSO REF. FOLHA DE PAGTO JUNHO/2013,
2013
4452 4335
5566/000.2013 REF JUN/2013
6.521,80
05/08/2013
05/08/2013
9.783,03
9.783,03
05/08/2013
05/08/2013
6.521,80
6.521,80
16.432,52
16.432,52
2013
4064 3949
4923/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4451 4334
Total
204009 DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Página 136
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
370 378
303/000.2013 MULTA
TRANSITO
2013
944 966
1081/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1199 1154
1413/000.2013 Memo SMS
46/2013
2013
2200 2156
2583/000.2013 MULTA
2013
4065 3950
4925/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4066 3951
4926/000.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
EMPENHO REF. PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO ONIBUS
DE PLACA DBS 6698, RENAVAM Nº 317052063, CONFORME MEMORANDO
Nº 46/13 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
127,69
30/01/2013
30/01/2013
127,69
127,69
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO
RENAVAM Nº 230605788, MARCA FIAT DUCATO SAMU UTI ESPECIE
CAR/CAMINHONETE, CONF MEMORANDO GCMV/054/2013
191,53
04/03/2013
05/03/2013
191,53
191,53
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE COM MULTA DE
TRANSITO DO VEICULO PLACA EEF 2957 FIAT DUCATO, CONF
404,34
13/03/2013
13/03/2013
404,34
404,34
CONF MEMORANDO SS/090/2013
319,22
170,24
25/04/2013
25/04/2013
319,22
319,22
16/07/2013
16/07/2013
170,24
170,24
170,24
16/07/2013
16/07/2013
170,24
170,24
1.383,26
1.383,26
Total
214366 DESCONTO CARTÃO
2013
416 450
62/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
451 489
48/000.2013 SAU/7401/200
7
77/000.2013 RECIBO
2013
761 731
DESCONTO CARTÃO REF.NATIVA MARIA BRIET DA SILVA PROC.
SA/8.859/04
1.835,60
01/02/2013
01/02/2013
235,88
235,88
DESCONTO CARTÃO REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
05/02/2013
05/02/2013
143.893,40
143.893,40
20/02/2013
20/02/2013
302,21
302,21
82,97
3.738,00
DESCONTO CARTÃO REF. RESC. CONTRATO BENEDITO FRANCISCO
DIAS PROC. SA/12.836/12
Página 137
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
214366 DESCONTO CARTÃO
110/000.2013 FUMIP-JUL/20
308,05
07
2013
1035 987
REFERENTE À Desconto Cartão MÊS FEVEREIRO
05/03/2013
05/03/2013
180.975,03
180.975,03
128/000.2013 RECIBO 1182
697,24
164/000.2013 LAURO
96,31
GOMES DOS
PASSOS
2013
1576 1671
REFERENTE À Desconto Cartão MÊS MARÇO
05/04/2013
05/04/2013
167.127,47
167.127,47
24/04/2013
25/04/2013
140,98
140,98
03/05/2013
03/05/2013
177.032,85
177.032,85
05/06/2013
05/06/2013
179.038,67
179.038,67
03/07/2013
03/07/2013
328,46
328,46
DESCONTO CARTÃO REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JUNHO/2013
05/07/2013
05/07/2013
182.949,28
182.949,28
797,05
DESCONTO CARTÃO REF. RESC. CONTRATO CLEUSA ROSA PROC.
SA/3.854/09
16.599,63
11/07/2013
11/07/2013
140,31
140,31
REFERENTE À Desconto Cartão MÊS JULHO
05/08/2013
05/08/2013
185.800,15
185.800,15
219/000.2013 SMA-SET/200
7
254/000.2013 2802
2013
2173 2109
297/000.2013 273
2013
2399 2348
313/000.2013 083
356/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3029 3000
407/000.2013 SMS-SET/200
7
437/000.2013 254
2013
2013
159,00
REFERENTE À Desconto Cartão MÊS ABRIL
3.000,00
17.414,05
REFERENTE À Desconto Cartão MÊS MAIO
2.159,26
3.500,00
DESCONTO CARTÃO REF. RESC. CONTRATO IRIS MIGUEL PROC.
SA/7854/2010
482/000.2013 REF SET/2007
456,00
3816 3693
3856 3798
545/000.2013 2821
2013
424,19
REF. RESCISÃO - GENTIL PEREIRA GOMES - PROCES. SA/7.398/00
3704 3617
536/000.2013 2835
2013
325,93
4366 4359
593/000.2013 REF SET/2007
624/000.2013 Sem Nota
Fiscal
51,44
24.976,80
Página 138
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
1.217.964,69
1.217.964,69
Valor
Total
214382 DESCONTO ELETRO/INFORMATICA
2013
418 448
64/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
458 491
DESC. ELETRO/INFORMATICA REF.NATIVA MARIA BRIET DA SILVA
PROC. SA/8.859/04
226,84
01/02/2013
01/02/2013
84,94
84,94
DESC. ELETRO/INFORMATICA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE
JANEIRO/2013
296,27
05/02/2013
05/02/2013
30.154,16
30.154,16
05/03/2013
05/03/2013
29.491,15
29.491,15
05/04/2013
05/04/2013
29.103,18
29.103,18
03/05/2013
03/05/2013
28.794,28
28.794,28
05/06/2013
05/06/2013
28.873,49
28.873,49
03/07/2013
03/07/2013
75,80
75,80
05/07/2013
15/07/2013
29.126,26
29.126,26
05/08/2013
05/08/2013
29.592,56
29.592,56
205.295,82
205.295,82
554,72
554,72
86/000.2013 EVENTO 11º
NAC
MOTORCYCL
E DE
UBATUBA
2013
1036 989
REFERENTE À DESCONTO ELETRO/INFORMÁTICA MÊS FEVEREIRO
165/000.2013 TRCT
2013
1578 1669
255/000.2013 ATESTADO
2013
2396 2350
357/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3031 2998
438/000.2013 15914
2013
2013
6.000,00
REFERENTE À DESCONTO ELETRO/INFORMÁTICA MÊS ABRIL
17.416,42
REFERENTE À DESCONTO ELETRO/INFORMÁTICA MÊS MAIO
6.000,00
DESC. ELETRO/INFORMATICA REF. RESC. CONTRATO IRIS MIGUEL
PROC. SA/7854/2010
483/000.2013 REF SET/2007
1.204,00
3705 3619
3798 3945
537/000.2013 2834
2013
3.703,47
REFERENTE À DESCONTO ELETRO/INFORMÁTICA MÊS MARÇO
4367 4357
625/000.2013 Sem Nota
Fiscal
REFERENTE À DESCONTO ELETRO/INFORMÁTICA MÊS JULHO
420,40
REFERENTE À DESCONTO ELETRO/INFORMÁTICA MÊS JULHO
7.176,52
Total
5725 DESCONTO JUDICIAL
2013
440 505
68/000.2013 SME-SET/200
DESCONTO JUDICIAL REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
2.973,21
Página 139
05/02/2013
05/02/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
5725 DESCONTO JUDICIAL
68/000.2013 SME-SET/200
2.973,21
7
2013
1039 964
REFERENTE À DESCONTO JUDICIAL MÊS FEVEREIRO
145/000.2013 484
2013
1560 1655
REFERENTE À DESCONTO JUDICIAL MÊS MARÇO
234/000.2013 REG FUNDEB
6.191,01
MAR/07 A
MAI/2007
2013
2381 2337
REFERENTE À DESCONTO JUDICIAL MÊS ABRIL
DESCONTO JUDICIAL REF. FOLHA PAGTO AUTONOMOS SEC.
EDUCAÇÃO MÊS ABRIL/13
324/000.2013 SMAPAB-SET/
66,68
2007
2013
3010 2983
REFERENTE À DESCONTO JUDICIAL MÊS MAIO
2013
05/03/2013
05/03/2013
554,72
554,72
05/04/2013
05/04/2013
691,04
691,04
03/05/2013
03/05/2013
363,60
363,60
03/05/2013
03/05/2013
180,33
180,33
05/06/2013
05/06/2013
363,60
363,60
05/06/2013
05/06/2013
177,99
177,99
1.000,00
2590 2340
418/000.2013 SME-JUL/SET/
270,41
2007
DESCONTO JUDICIAL REF. FOLHA PAGTO AUTONOMOS SEC. EDUC.
2013
3034 2984
MÊS DE MAIO/2013
2013
3812 3675
REFERENTE À DESCONTO JUDICIAL MÊS JULHO
05/07/2013
05/07/2013
363,60
363,60
130,00
DESCONTO JUDICIAL REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS 2013
3986 3695
EDUCAÇAÕ MES DE JUNHO/13
490/000.2013 REF SET/2007
10.620,38
05/07/2013
05/07/2013
126,47
126,47
2013
05/08/2013
06/08/2013
363,60
363,60
05/08/2013
05/08/2013
168,62
168,62
3.908,29
3.908,29
85,13
85,13
517/000.2013 1023
4349 4385
REFERENTE À DESCONTO JUDICIAL MÊS JULHO
605/000.2013 SME 1.965,91
AGO/SET/200
7
DESCONTO JUDICIAL REF. FOLHA PAGTO AUTONOMOS SEC
2013
4589 4363
.EDUCAÇÃO - MÊS DE JULHO/2013
599/000.2013 184043
157,50
Total
214361 DESCONTO MULTA DE TRANSITO
2013
604 585
DESCONTO MULTA VEÍCULO PLACA DBS 6643 (HAMILTON FERRER
ALAMINO) CONF. MEMO 97/13
Página 140
08/02/2013
08/02/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
214361 DESCONTO MULTA DE TRANSITO
97/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
659 628
105/000.2013
2013
660
106/000.2013
2013
802
2013
870
117/000.2013
2013
871
118/000.2013
2013
1092
2013
1093
171/000.2013
2013
1185
180/000.2013
2013
1313
202/000.2013
2013
2872
387/000.2013
387/000.2013
387/000.2013
7.373,68
REF. MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA DBS 6638 - MOTORISTA
MARIO CARNEIRO GOMES - FAVORECIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO
SME-JUL/2007
488,32
REF. MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA DBS 6638 - MOTORISTA
627
MARIO CARNEIRO GOMES - FAVORECIDO DEPTO ESTRADA E RODAGEM
DER
799
4.824,00
Ref. multa de transito - veiculo placa BPY5210 - motorista - Helio Castro
813
Rodrigues - credor DER/SP conforme memo GCMV/041
Multa transito motorista - Walter Graciliano dos Santos - veic. placa DBS 6661
888
- credor DER
SMEL-SET/20
25,83
07
Multa transito - motorista Walter Graciliano dos Santos - veic. placa - DBS 6661
889
- credor - Preefeitura Municipal Campinas
SMOSP-SET/2
47,90
007
Multa de transito - Veic. placa DBS 6643 - motorista - Hamilton Ferrer Alamino 1210
em favor de DPRF
Multa transito - veic. placa - DBS 6643 - motorista - Hamilton Ferrer Alamino
1211
em favor de DPRF
TRCT
1.218,16
Ref. duas multas transito veic.- Fiat/Ducato Placa EEF2957 - motorista Paulo
1147
Benedito dos Santos em favor de DPRF
12479
516,80
Multa transito veic- MB 720 - Carga Caminhao Placa BPY 5294 - motorista 1286
Celso Fernando Graciliano dos Santos em favor de DPRF
SEMA-SET/20
496,60
07
REF. MULTA TRANSITO - MOT.- FLAVIO ROBERTO RIBEIRO - VEIC.-FIAT
2855
PALIO WEEK TREKKING -PLACA HMW 5447
60884
239,76
60885
256,66
61082
600,74
Página 141
15/02/2013
15/02/2013
85,12
85,12
15/02/2013
15/02/2013
127,69
127,69
22/02/2013
22/02/2013
127,69
127,69
28/02/2013
28/02/2013
191,53
191,53
28/02/2013
28/02/2013
170,24
170,24
15/03/2013
15/03/2013
68,10
68,10
07/03/2013
15/03/2013
68,10
68,10
12/03/2013
13/03/2013
170,26
170,26
20/03/2013
20/03/2013
127,69
127,69
28/05/2013
28/05/2013
68,10
68,10
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2958
396/000.2013
2013
2959
397/000.2013
2013
3370
467/000.2013
2013
3422
471/000.2013
2013
4146
566/000.2013
2013
4330
583/000.2013
2013
4410
635/000.2013
2013
4411
636/000.2013
Valor Liq.
Valor
REF. MULTA DE TRANSITO MOT.- FLAVIO ROBERTO RIBEIRO - VEIC.FIAT PALIO WEEK TREKKING - PLACA - HMW5447
21659
3.899,92
REF. MULTA TRANSITO - CLAUDINEI FELIX DE CARVALHO - PLACA BPY
2854
5312 - CAMINHÃO - RENAVAN 813607752
SMCDS-SET/2
734,13
007
REF. MULTA DE TRANSITO - CLAUDINEI FELIX DE CARVALHO - PLACA
2853
BPY5312 - CAMINHÃO - RENAVAN 813607752
SETUR-SET/2
145,88
007
DESCONTO MULTA TRANSITO - MOT. EDSON JOSE DE SOUZA -=
3501
CAMINHONETE IVECO/DAILY - PLACA EHE 4008 .
REF 2º
900,00
BIMESTRE/20
07
DESCONTO MULTA TRANSITO - PLACA DJL4603 - DUCATO MICRO
3356
ONIBUS - MOT. JOSUE PEREIRA
Sem Nota
47,21
Fiscal
REF. A PAGTO MULTA TRANSITO - MOT. MAURICIO FERNANDES - VEIC 4006
FIESTA 1.0 PLACA DBS 6693
727957
132,00
REF. PAGTO DE 02 MULTAS TRANSITO - RENAVAM 935463712 4200
WAGNER JOSE MACHADO - VW/KOMBI - DBS 6635
REF SET/2007
173,61
REF. PAGTO MULTA - HAMILTON FERRER ALAMINO - PLACA DBS 6643 4256
I/M.BENZ SPRINT GCASAMIC1
Sem Nota
11.317,85
Fiscal
REF. PAGTO MULTA - HAMILTON FERRER ALAMINO - PLACA DBS643 4256
I/M.BENZ SPRINT GCASAMAIC1
Sem Nota
83.167,96
Fiscal
2873 2941
388/000.2013
2013
29/05/2013
29/05/2013
85,13
85,13
28/05/2013
28/05/2013
85,12
85,12
28/05/2013
28/05/2013
85,12
85,12
28/06/2013
27/06/2013
102,15
102,15
20/06/2013
20/06/2013
53,20
53,20
19/07/2013
19/07/2013
127,69
127,69
29/07/2013
29/07/2013
383,06
383,06
31/07/2013
31/07/2013
85,13
85,13
31/07/2013
31/07/2013
85,13
85,13
2.381,38
2.381,38
263,40
263,40
Total
306658 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
2013
77 193
Página 142
16/01/2013
16/01/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
306658 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
9129/002.2012 29417
2013
1155 1140
1375/000.2013 32909
2013
3789 3851
845/000.2013
845/000.2013
845/000.2013
845/000.2013
2013
37031
36058
37779
42682
4266 4217
2182/000.2013 37421
2182/000.2013 39223
2182/000.2013 42417
263,40
REEMPENHO PARA REGULRIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS PARCIAL DA AF N° 1585-0/2012
396,00
05
3.592,50
14.427,88
634,00
1.107,30
Fonte 01
2.560,72
6.737,30
1.110,00
13/03/2013
13/03/2013
396,00
396,00
12/07/2013
12/07/2013
19.761,68
19.761,68
31/07/2013
31/07/2013
10.408,02
10.408,02
30.829,10
30.829,10
Total
210681 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA.
2013
78 194
9127/003.2012 55795
2013
120 155
8073/005.2012 55796
(Reempenho ref. regularização de fonte de recurso)
421,35
16/01/2013
16/01/2013
421,35
421,35
16/01/2013
16/01/2013
2.500,00
2.500,00
2.921,35
2.921,35
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
75,00
75,00
2.500,00
Total
308455 DIOGO E GONÇALVES EVENTOS LTDA ME
2013
3062 3092
3257/000.2013 054
PARA OCORRER COM DESPESAS DE COQUETEL REFERENTE AO
EVENTO UBATUBA SAILING FESTIVAL 2013, CONF. MEMO SETUR/76/2013
3.500,00
06/06/2013
06/06/2013
Total
2550 DIRCEU OLIVEIRA SILVA
2013
3195 3165
3809/000.2013 DIARIAS
445/2013
75,00
Página 143
11/06/2013
11/06/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2550 DIRCEU OLIVEIRA SILVA
3809/000.2013 DIARIAS
2013
4227 4126
5025/000.2013 DIARIAS
75,00
MEMO SME/585/2013
25,00
24/07/2013
24/07/2013
Total
25,00
25,00
100,00
100,00
38350 DISNEY ANTONIO FERREIRA DA SILVA
2013
815/000.2013
2013
879
1023/000.2013
2013
1266
1470/000.2013
2013
1410
1684/000.2013
2013
1723
2136/000.2013
2013
1907
2207/000.2013
2013
2182
2564/000.2013
2013
2581
3068/000.2013
2013
DIARIAS
310,00
933
MEMO GCMV/048/2013
DIARIAS
135,00
1264
Memo GCMV
90,00
59/2013
1448
Memo SMS
25,00
6/2013
1723
GCMV/072/13
DIARIAS
145,00
EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONFORME MEMORANDO
1851
GCMV 088/2013
DIARIAS
190,00
2132
DIARIAS
135,00
2523
GCMV/106/13
DIARIAS
205,00
2735
MEMO GCMV/116/2013
DIARIAS
30,00
691 697
2802
3264/000.2013
Página 144
19/02/2013
19/02/2013
310,00
310,00
04/03/2013
04/03/2013
135,00
135,00
19/03/2013
19/03/2013
90,00
90,00
26/03/2013
26/03/2013
25,00
25,00
09/04/2013
09/04/2013
145,00
145,00
12/04/2013
15/04/2013
190,00
190,00
25/04/2013
25/04/2013
135,00
135,00
10/05/2013
10/05/2013
205,00
205,00
22/05/2013
22/05/2013
30,00
30,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3190 3179
3804/000.2013 DIARIAS
2013
3583 3520
4220/000.2013 DIARIAS
2013
3966 3795
4722/000.2013 DIARIAS
2013
4208 4147
5037/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
130/2013
310,00
147/2013
55,00
11/06/2013
11/06/2013
310,00
310,00
28/06/2013
28/06/2013
55,00
55,00
MEMO GCMV/167/2013
120,00
MEMO DVME/196/2013
110,00
11/07/2013
11/07/2013
120,00
120,00
24/07/2013
24/07/2013
110,00
110,00
1.860,00
1.860,00
15,00
15,00
15,00
15,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Total
2498 DIVINO CASSIMIRO DA SILVA
2013
4212 4149
5039/000.2013 DIARIAS
MEMO DVME/190/2013
15,00
24/07/2013
24/07/2013
Total
6303 DONIZETI TAVARES DA CRUZ
2013
1909 1874
2216/000.2013 DIARIAS
046/2013
30,00
12/04/2013
15/04/2013
Total
211231 DROGARIA DO POVAO DE SANTO AMARO LTDA
2013
3266 3221
1019/000.2013 007
2645/000.2013 008
861/000.2013 006
2013
4239 4219
4280/000.2013 014
AF Nº 58-0/2013 aquisição de medicamentos - processo SC/12408/2012 Fonte 01
296,52
3.411,00
891,00
12/06/2013
12/06/2013
4.598,52
4.598,52
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. MEMO SMS/227/2013
31/07/2013
31/07/2013
8.000,00
8.000,00
12.598,52
12.598,52
8.000,00
Total
3434 EDER BARBOSA CHAGAS
Página 145
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
394 359
329/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
329/000.2013 AD 013/2013
2013
1862 2050
2259/000.2013 AD 041/2013
2259/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
2841 2706
3333/000.2013 AD 066/2013
3333/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
4159 4058
5016/000.2013 AD 098/2013
Valor Liq.
Valor
25/01/2013
25/01/2013
1.000,00
1.000,00
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE, CONF MEMORANDO SMMA/67/2013
1.000,00
-9,80
12/04/2013
15/04/2013
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-720,74
21/05/2013
22/05/2013
1.000,00
1.000,00
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO Nº 164/2013
1.000,00
23/07/2013
23/07/2013
1.000,00
1.000,00
4.000,00
4.000,00
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 013 PARA INCORRER DESPESAS DE
PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE, CONF MEMORANDO Nº 16/13
-593,84
1.000,00
Total
638 EDGARD CLARINDO DA SILVA
2013
427/000.2013
2013
1067
1377/000.2013
2013
1822
2175/001.2013
2013
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE PRO LABORE, REF. 04
REUNIÕES DA JARI A RELIZAR NO MES DE JANEIRO/2013
REF JAN/2013
760,00
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DO PRO LABORE,
1101
REFERENTE A 04 REUNIÕES DO JARI, REF. FEVEREIRO/2013
Ref Fev/2013
760,00
PARA PAGTO DE PRO LABORE REF. A REUNIÕES DA JARI A RELIZADAS
1800
NO MES DE MARÇO/2013
REF
760,00
MAR/2013
2417
NO MES DE ABRIL/2013
ATESTADO
760,00
600 624
2427
2175/002.2013
Página 146
14/02/2013
15/02/2013
760,00
676,40
08/03/2013
08/03/2013
760,00
676,40
10/04/2013
11/04/2013
760,00
676,40
08/05/2013
08/05/2013
760,00
676,40
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
PARA PAGAMENTO DE PRO LABORE, REF. AS REUNIÕES DA JARI A
RELIZAR-SE NO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2013
2175/003.2013 REF MAI/2013
760,00
2013
3727 3648
RELIZAR-SE NO MES DE JUNHO/2013
2175/004.2013 REF JUN/2013
760,00
2013
2963 2936
PARA OCORRER COM PAGTO DE PRO LABORE, REF. AS REUNIÕES DA
JARI A REALIZADAS NO MES DE JULHO/2013
2175/005.2013 REF JUL/2013
760,00
2013
Valor Liq.
4337 4290
03/06/2013
03/06/2013
760,00
676,40
04/07/2013
04/07/2013
760,00
676,40
01/08/2013
02/08/2013
760,00
676,40
5.320,00
4.734,80
1.718,50
1.718,50
1.718,50
1.718,50
Total
EDITAL COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL E GRAFICA ME
2013
1293 1294
279/001.2013 653
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A AF N° 1503-2/2011 - CONTRATO DE
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME
PROC. SC/2981/2011
1.718,50
20/03/2013
20/03/2013
Total
215199 EDIVALDO MINONI
2012
8869 5
10011/000.2012 DIARIAS
2013
1714 1728
2145/000.2013 DIARIAS
2013
2556 2488
3029/000.2013 DIARIAS
2013
2813 2748
3277/000.2013 DIARIAS
2013
3200 3158
3814/000.2013 DIARIAS
2013
3581 3514
4217/000.2013 DIARIAS
MEMO SME/1147/2012
35,00
SE/205/2013
65,00
SE/308/13
145,00
MEMO SME/391/2013
25,00
446/2013
90,00
463/2013
25,00
Página 147
21/12/2012
07/01/2013
35,00
35,00
09/04/2013
09/04/2013
65,00
65,00
10/05/2013
10/05/2013
145,00
145,00
22/05/2013
22/05/2013
25,00
25,00
11/06/2013
11/06/2013
90,00
90,00
28/06/2013
28/06/2013
25,00
25,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3956 3807
4739/000.2013 DIARIAS
2013
4221 4120
5030/000.2013 DIARIAS
2013
4542 4494
5615/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
MEMO SME/513/2013
70,00
MEMO SME/580/2013
90,00
11/07/2013
11/07/2013
70,00
70,00
24/07/2013
24/07/2013
90,00
90,00
MEMO SME/625/2013
170,00
08/08/2013
08/08/2013
170,00
170,00
715,00
715,00
2.030,52
1.624,83
2.030,52
1.624,83
Total
1278 EDSON ALVES DA SILVA
2013
2880 2829
3349/000.2013 TRCT
3350/000.2013 TRCT
27/05/2013
27/05/2013
320,61
1.709,91
Total
194230 EDSON DE OLIVEIRA
2013
136 109
10454/000.2012 Memo SMS
151/2012
10540/000.2012 DIARIAS
2013
476 430
363/000.2013 DIARIAS
2013
684 713
777/000.2013 DIARIAS
2013
890 908
1034/000.2013 DIARIAS
2013
1243 1183
1436/000.2013 Memo SMS
5/2013
MEMO SMS/151/2012
315,00
285,00
MEMO SMS/03/2013
235,00
MEMO SMS/03/2013
355,00
265,00
280,00
Página 148
16/01/2013
16/01/2013
600,00
600,00
30/01/2013
30/01/2013
235,00
235,00
19/02/2013
19/02/2013
355,00
355,00
04/03/2013
04/03/2013
265,00
265,00
15/03/2013
15/03/2013
280,00
280,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1411 1440
1685/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1976 1950
2304/000.2013 DIARIAS
2013
2093 2024
2469/000.2013 DIARIAS
2013
2567 2513
3042/000.2013 DIARIAS
2013
2852 2818
3307/000.2013 DIARIAS
2013
3386 3289
4009/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3478 3431
4153/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3936 3826
4705/000.2013 DIARIAS
2013
4382 4310
5256/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
320,00
26/03/2013
26/03/2013
320,00
320,00
MEMO SMS/10/2013
285,00
18/04/2013
17/04/2013
285,00
285,00
SS/11/2013
265,00
SS/016/13
345,00
MEMO SMS/54/2013
150,00
23/04/2013
23/04/2013
265,00
265,00
10/05/2013
10/05/2013
345,00
345,00
24/05/2013
24/05/2013
150,00
150,00
17/06/2013
17/06/2013
60,00
60,00
085/2013
300,00
25/06/2013
25/06/2013
300,00
300,00
MEMO SMS/121/2013
290,00
MEMO SMS/133/2013
175,00
11/07/2013
11/07/2013
290,00
290,00
01/08/2013
02/08/2013
175,00
175,00
3.925,00
3.925,00
90,00
90,00
90,00
90,00
60,00
Total
2476 EDSON DOS PASSOS
2013
67 74
10455/000.2012 Memo SMS
151/2012
10541/000.2012 DIARIAS
MEMO SMS/151/2012
60,00
15/01/2013
15/01/2013
30,00
Total
Página 149
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
61593 EDSON JOSE DE SOUSA
2012
8862 8
10015/000.2012 DIARIAS
2013
182 222
10559/000.2012 DIARIAS
2013
1716 1730
2143/000.2013 DIARIAS
2013
2082 2048
2456/000.2013 DIARIAS
2013
2550 2484
3035/000.2013 DIARIAS
2013
2817 2750
3278/000.2013 DIARIAS
2013
3198 3161
3812/000.2013 DIARIAS
2013
3582 3513
4219/000.2013 DIARIAS
2013
3948 3799
4735/000.2013 DIARIAS
2013
4223 4122
5032/000.2013 DIARIAS
2013
4545 4497
5612/000.2013 DIARIAS
MEMO SME/1148/2012
110,00
21/12/2012
08/01/2013
110,00
110,00
EMPENHO REF. DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO.12 CONF MEMORANDO
16/01/2013
18/01/2013
145,00
145,00
145,00
SE/208/2013
160,00
09/04/2013
09/04/2013
160,00
160,00
23/04/2013
23/04/2013
60,00
60,00
10/05/2013
10/05/2013
40,00
40,00
22/05/2013
22/05/2013
150,00
150,00
11/06/2013
11/06/2013
150,00
150,00
28/06/2013
28/06/2013
130,00
130,00
11/07/2013
11/07/2013
150,00
150,00
24/07/2013
24/07/2013
100,00
100,00
08/08/2013
08/08/2013
30,00
30,00
1.225,00
1.225,00
60,00
SE/309/13
40,00
MEMO SME/417/2013
150,00
448/2013
150,00
501/2013
130,00
MEMO SME/547/2013
150,00
MEMO SME/578/2013
100,00
MEMO SME/618/2013
30,00
Total
122650 EDUARDO MOYSES GUEDES
Página 150
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
63 70
10456/000.2012 Memo SMS
151/2012
2013
488 442
364/000.2013 DIARIAS
2013
683 714
778/000.2013 DIARIAS
2013
891 904
1035/000.2013 DIARIAS
2013
1244 1184
1437/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1413 1455
1686/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1974 1949
2303/000.2013 DIARIAS
2013
2094 2023
2470/000.2013 DIARIAS
2013
2566 2512
3043/000.2013 DIARIAS
2013
2866 2812
3323/000.2013 DIARIAS
2013
3387 3282
4010/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3477 3430
Valor Liq.
Valor
MEMO SMS/151/2012
245,00
15/01/2013
15/01/2013
245,00
245,00
MEMO SMS/03/2013
125,00
30/01/2013
30/01/2013
125,00
125,00
MEMO SMS/03/2013
200,00
175,00
170,00
19/02/2013
19/02/2013
200,00
200,00
04/03/2013
04/03/2013
175,00
175,00
15/03/2013
15/03/2013
170,00
170,00
250,00
26/03/2013
26/03/2013
250,00
250,00
MEMO SMS/10/2013
205,00
SS/11/2013
175,00
SS/017/13
150,00
MEMO SMS/39/2013
30,00
064/2013
75,00
18/04/2013
17/04/2013
205,00
205,00
23/04/2013
23/04/2013
175,00
175,00
10/05/2013
10/05/2013
150,00
150,00
24/05/2013
24/05/2013
30,00
30,00
17/06/2013
17/06/2013
75,00
75,00
093/2013
25/06/2013
25/06/2013
110,00
110,00
Página 151
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
122650 EDUARDO MOYSES GUEDES
4154/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3935 3825
4706/000.2013 DIARIAS
110,00
MEMO SMS/121/2013
25,00
11/07/2013
11/07/2013
Total
25,00
25,00
1.935,00
1.935,00
59711 ELCIO MARTIN ANNUNCIATO
2013
689 686
821/000.2013 AD 016/2013
821/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
1527 1537
1806/000.2013 AD 036/2013
1806/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
2522 2433
3094/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
3094/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3289 3248
3863/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
3863/000.2013 AD 079/2013
2013
4187 4384
PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E
ABASTECIMENTO CONF MEMORANDO Nº 032/13
1.000,00
-354,76
19/02/2013
19/02/2013
1.000,00
1.000,00
SMAPA/108/2013
1.000,00
-586,02
02/04/2013
03/04/2013
1.000,00
1.000,00
MEMO SMAPA/119/2013
-705,87
08/05/2013
08/05/2013
1.000,00
1.000,00
11/06/2013
13/06/2013
1.000,00
1.000,00
24/07/2013
06/08/2013
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-553,77
1.000,00
CONF. MEMO SMAPA/150/2013
Página 152
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
5.000,00
5.000,00
Valor
59711 ELCIO MARTIN ANNUNCIATO
5073/000.2013 AD 100/2013
1.000,00
Total
4633 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
11/01/2013
14/01/2013
589,31
589,31
10434/000.2012 SMSPDS-DEZ/
589,31
2012
2013
44 87
EMPENHO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA
15/01/2013
15/01/2013
45,35
45,35
10530/000.2012 FMS-DEZ/201
45,35
2
2013
45 88
15/01/2013
15/01/2013
62,39
62,39
10526/000.2012 FMS-DEZ/201
62,39
2
2013
129 161
REF. PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA
16/01/2013
16/01/2013
46,64
46,64
10018/000.2012 SME - Ref
Dez/2012
2013
135 167
16/01/2013
16/01/2013
109,51
109,51
10532/000.2012 SMEL-DEZ/20
109,51
12
2013
137 110
16/01/2013
16/01/2013
157,36
157,36
10531/000.2012 SMEL-NOV/20
157,36
12
2013
139 112
16/01/2013
16/01/2013
168,35
168,35
10440/000.2012 SMOSP - Ref
168,35
Dez/2012
2013
140 113
16/01/2013
16/01/2013
1.575,05
1.575,05
10529/000.2012 SMOSP-DEZ/2
1.575,05
012
2013
141 114
16/01/2013
16/01/2013
344,49
344,49
10528/000.2012 FUMIP-DEZ/20
344,49
12
2013
142 115
16/01/2013
16/01/2013
319,64
319,64
2013
42 54
10441/000.2012 SMOSP - Ref
46,64
319,64
Página 153
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
10441/000.2012 SMOSP - Ref
319,64
Dez/2012
2013
192 225
21/01/2013
21/01/2013
4.471,08
4.471,08
9725/000.2012 SME-NOV/201
4.471,08
2
2013
193 235
21/01/2013
21/01/2013
107,83
107,83
10527/000.2012 FMS-NOV/201
107,83
2
2013
194 1
PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA
02/01/2013
02/01/2013
1.546,09
1.546,09
127/000.2013 SMOSP-DEZ/2
1.546,09
012
2013
234 529
PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA
24/01/2013
24/01/2013
26.770,64
26.770,64
179/000.2013 FUMIP-JAN/20
26.245,73
13
249/000.2013 Sem Nota
524,91
Fiscal
2013
238 229
PAGAMENTO CONTA DE ERGIA ELETRICA
21/01/2013
21/01/2013
402,90
402,90
183/000.2013 SMCDS-NOV/
402,90
2012
2013
239 230
21/01/2013
21/01/2013
2.033,96
2.033,96
181/000.2013 SMSPDS/SMT
2.033,96
-NOV/2012
2013
243 249
23/01/2013
23/01/2013
22,81
22,81
174/000.2013 SMOSP-JAN/2
22,81
013
2013
252 252
23/01/2013
23/01/2013
3.477,60
3.477,60
180/000.2013 FUMIP-NOV/2
3.477,60
012
2013
253 253
23/01/2013
23/01/2013
108,50
108,50
23/01/2013
23/01/2013
117,17
117,17
23/01/2013
23/01/2013
27.111,37
27.111,37
172/000.2013 SME-JAN/2013
2013
254 254
173/000.2013 GAB-JAN/2013
2013
255 260
108,50
117,17
Página 154
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
187/000.2013 SEMA-NOV/20
112,59
12
188/000.2013 SMOSP-NOV/
1.162,26
2012
189/000.2013 SMEL-NOV/20
9.256,22
12
190/000.2013 SMA-NOV/201
12.922,16
2
191/000.2013 SMOSP-NOV/
209,12
2012
192/000.2013 SMSPDS-NOV
223,95
/2012
193/000.2013 SMAPAB-NOV
545,35
/2012
194/000.2013 GAB-NOV/201
984,84
2
195/000.2013 SMSPDS-NOV
71,38
/2012
196/000.2013 SMSPDS-NOV
364,56
/2012
197/000.2013 SMSPDS-NOV
1.258,94
/2012
2013
266 262
PAGAMENTO CONTA DE LUZ
23/01/2013
23/01/2013
44,34
44,34
261/000.2013 SMOSP-JAN/2
44,34
013
2013
271 275
24/01/2013
24/01/2013
10.693,22
10.693,22
185/000.2013 FMS-NOV/201
10.693,22
2
2013
272 274
24/01/2013
24/01/2013
168.237,48
168.237,48
184/000.2013 FUMIP-NOV/2
168.237,48
012
2013
273 273
24/01/2013
24/01/2013
42,83
42,83
178/000.2013 FUMIP-JAN/20
42,83
13
2013
274 272
24/01/2013
24/01/2013
13.216,98
13.216,98
Página 155
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
182/000.2013 SME-NOV/201
13.216,98
2
2013
275 271
24/01/2013
24/01/2013
25.371,96
25.371,96
186/000.2013 SME-NOV/201
25.371,96
2
2013
369 317
25/01/2013
25/01/2013
85,46
85,46
28/01/2013
28/01/2013
213,31
213,31
168/000.2013 SMOSP-JAN/2
213,31
013
2013
372 334
28/01/2013
28/01/2013
328,03
328,03
175/000.2013 FMS-JAN/2013
2013
371 333
85,46
176/000.2013 SME-JAN/2013
328,03
28/01/2013
28/01/2013
126,71
126,71
167/000.2013 FUMIP-JAN/20
126,71
13
2013
414 459
01/02/2013
01/02/2013
462,28
462,28
440/000.2013 SMOSP-JAN/2
462,28
013
2013
415 462
01/02/2013
01/02/2013
356,15
356,15
439/000.2013 FUMIP-JAN/20
356,15
13
2013
509 461
01/02/2013
01/02/2013
1.578,43
1.578,43
425/000.2013 SMOSP-JAN/2
1.578,43
013
2013
510 571
07/02/2013
07/02/2013
108,96
108,96
438/000.2013 SMSPDS-JAN/
108,96
2013
2013
511 597
08/02/2013
08/02/2013
726,53
726,53
429/000.2013 SMOSP-JAN/2
726,53
013
2013
512 596
08/02/2013
08/02/2013
43,96
43,96
2013
373 335
430/000.2013 FMS-JAN/2013
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA
43,96
Página 156
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
08/02/2013
08/02/2013
46,42
46,42
08/02/2013
08/02/2013
865,67
865,67
169/000.2013 SME-DEZ/201
865,67
2
2013
578 616
14/02/2013
14/02/2013
62,07
62,07
714/000.2013 SMEL-JAN/201
62,07
3
2013
579 657
15/02/2013
15/02/2013
14,47
14,47
713/000.2013 SMSPDS-JAN/
14,47
2013
2013
622 598
08/02/2013
08/02/2013
378,15
378,15
06/02/2013
06/02/2013
126,53
126,53
802/000.2013 SMSPDS-JAN/
126,53
2013
2013
631 604
13/02/2013
13/02/2013
1.174,25
1.174,25
177/000.2013 SMSPDS/GBI1.174,25
JAN/2013
2013
732 751
20/02/2013
20/02/2013
1.995,71
1.995,71
437/000.2013 SMSPDS-DEZ/
1.995,71
2012
2013
733 752
20/02/2013
20/02/2013
479,60
479,60
435/000.2013 SMCDS-DEZ/2
479,60
012
2013
734 753
20/02/2013
20/02/2013
397,26
397,26
171/000.2013 SME-DEZ/201
397,26
2
2013
735 757
20/02/2013
20/02/2013
151.430,63
151.430,63
432/000.2013 FUMIP-DEZ/20
151.430,63
12
2013
736 759
20/02/2013
20/02/2013
23.620,07
23.620,07
2013
513 595
431/000.2013 FMS-JAN/2013
2013
514 594
46,42
428/000.2013 SME-JAN/2013
2013
630 603
433/000.2013 SME-DEZ/201
2
378,15
23.620,07
Página 157
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
20/02/2013
20/02/2013
8.165,82
8.165,82
436/000.2013 SME-DEZ/201
8.165,82
2
2013
738 755
20/02/2013
20/02/2013
73,22
73,22
170/000.2013 FMS-DEZ/201
73,22
2
2013
739 756
20/02/2013
20/02/2013
5.667,36
5.667,36
434/000.2013 FMS-DEZ/201
5.667,36
2
2013
740 758
20/02/2013
20/02/2013
23.872,61
23.872,61
441/000.2013 SMSPDS-DEZ/
150,16
2012
442/000.2013 SMSPDS-DEZ/
228,56
2012
443/000.2013 SMEL-DEZ/20
5.881,96
12
444/000.2013 GAB-DEZ/201
831,76
2
445/000.2013 SMOSP-JAN/2
269,67
013
446/000.2013 SMOSP-JAN/2
1.052,41
013
447/000.2013 SEMA-JAN/20
619,10
13
448/000.2013 SMA-DEZ/201
14.153,25
2
449/000.2013 SMAPAB-DEZ/
90,67
2012
450/000.2013 SMSPDS-DEZ/
48,26
2012
451/000.2013 SMSPDS-DEZ/
546,81
2012
2013
783 825
25/02/2013
25/02/2013
73,36
73,36
25/02/2013
25/02/2013
28,92
28,92
2013
737 760
913/000.2013 FMS-FEV/2013
2013
784 822
911/000.2013 SMOSP-FEV/2
73,36
28,92
Página 158
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
911/000.2013 SMOSP-FEV/2
28,92
013
2013
785 819
25/02/2013
25/02/2013
22,17
22,17
912/000.2013 SME/EI-FEV/2
22,17
013
2013
786 827
25/02/2013
25/02/2013
63,31
63,31
22/02/2013
22/02/2013
43,41
43,41
942/000.2013 SME-FEV/201
43,41
3
2013
808 810
22/02/2013
22/02/2013
44,34
44,34
25/02/2013
25/02/2013
480,67
480,67
205/000.2013 SMOSP-FEV/2
480,67
013
2013
956 883
27/02/2013
27/02/2013
178,22
178,22
1091/000.2013 SMOSP-FEV/2
178,22
013
2013
957 995
04/03/2013
05/03/2013
130,39
130,39
1088/000.2013 ARCS-NOV/20
130,39
12, DEZ/2012,
FEV/2013
2013
1099 944
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA
25/02/2013
25/02/2013
41,96
41,96
01/03/2013
01/03/2013
1.090,05
1.090,05
20/03/2013
20/03/2013
11.109,07
11.109,07
20/03/2013
20/03/2013
99.897,54
99.897,54
20/03/2013
20/03/2013
10.018,56
10.018,56
910/000.2013 GAB-FEV/2013
2013
807 811
943/000.2013 SME-JAN/2013
2013
854 833
1070/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1178 1105
1074/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1314 1282
1561/000.2013 Ref Jan/2013
2013
1315 1287
1517/000.2013 Ref Jan/2013
2013
1316 1309
1520/000.2013 Ref Jan/2013
63,31
44,34
41,96
1.090,05
11.109,07
99.897,54
10.018,56
Página 159
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1317 1310
1521/000.2013 Ref Jan/2013
2013
1318 1288
1522/000.2013
1523/000.2013
1524/000.2013
1525/000.2013
1526/000.2013
1527/000.2013
1528/000.2013
1529/000.2013
1547/000.2013
1548/000.2013
2013
Ref Jan/2013
Ref Jan/2013
Ref Jan/2013
Ref Jan/2013
Ref Jan/2013
Ref Jan/2013
Ref Jan/2013
Ref Jan/2013
Ref Jan/2013
Ref Jan/2013
1356 1271
1512/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1357 1272
1514/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1360 1347
1504/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1361 1348
1513/000.2013 Ref Fev/2013
1515/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1362 1350
1044/000.2013
1500/000.2013
1502/000.2013
1503/000.2013
1505/000.2013
1506/000.2013
1507/000.2013
1508/000.2013
1509/000.2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Valor Liq.
Valor
20/03/2013
20/03/2013
20.920,21
20.920,21
20/03/2013
20/03/2013
28.479,43
28.479,43
12/03/2013
12/03/2013
598,98
598,98
13/03/2013
13/03/2013
798,62
798,62
22/03/2013
22/03/2013
159,85
159,85
22/03/2013
22/03/2013
127,22
127,22
22/03/2013
22/03/2013
2.210,19
2.210,19
20.920,21
202,97
98,74
325,37
14.898,28
1.963,97
604,81
1.080,91
641,44
7.304,83
1.358,11
598,98
798,62
159,85
94,93
32,29
19,25
43,44
42,87
103,50
325,13
150,56
219,92
75,52
75,52
Página 160
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1510/000.2013 Ref Fev/2013
1511/000.2013 Ref Fev/2013
108,40
1.046,08
20/03/2013
20/03/2013
1.265,19
1.265,19
20/03/2013
20/03/2013
2.024,12
2.024,12
20/03/2013
20/03/2013
179,76
179,76
22/03/2013
22/03/2013
1.524,88
1.524,88
27/03/2013
27/03/2013
83,80
83,80
27/03/2013
27/03/2013
816,79
816,79
02/04/2013
04/04/2013
66,98
66,98
1804/000.2013 FMS-MAR/201
66,98
3
2013
1545 1540
02/04/2013
03/04/2013
24,20
24,20
1803/000.2013 SME-MAR/201
24,20
3
2013
1546 1534
02/04/2013
03/04/2013
55,47
55,47
1802/000.2013 GAB-MAR/201
55,47
3
2013
1589 1576
04/04/2013
04/04/2013
900,85
900,85
2039/000.2013 SMOSP-MAR/
900,85
2013
2013
1624 1456
22/03/2013
22/03/2013
177,66
177,66
1801/000.2013 SMOSP-MAR/
177,66
2013
2013
1992 2001
20/04/2013
19/04/2013
7.542,22
7.542,22
2013
1373 1280
1519/000.2013 Ref Jan/2013
2013
1374 1281
1.265,19
1518/000.2013 Ref Jan/2013
2013
1379 1323
2.024,12
1549/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1387 1341
179,76
1501/000.2013 Ref Fev/2013
1649/000.2013 Ref fev/2013
2013
1488 1477
1.494,98
29,90
715/000.2013 FMS-JAN/2013
2013
1489 1478
83,80
EMPENHO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA
707/000.2013 SME-JAN/2013
2013
1544 1574
816,79
Página 161
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2326/000.2013 FMS-FEV/2013
7.542,22
20/04/2013
19/04/2013
14.598,08
14.598,08
2325/000.2013 SME/EF-FEV/2
14.598,08
013
2013
1994 2003
20/04/2013
19/04/2013
8.709,37
8.709,37
2320/000.2013 SMA-FEV/201
8.709,37
3
2013
1995 2011
20/04/2013
22/04/2013
607,16
607,16
2322/000.2013 SMCDS-FEV/2
607,16
013
2013
1996 2004
20/04/2013
19/04/2013
106.471,86
106.471,86
2323/000.2013 FUMIP-FEV/20
106.471,86
13
2013
1997 1990
20/04/2013
19/04/2013
9.696,91
9.696,91
2324/000.2013 SME/EI-FEV/2
9.696,91
013
2013
1998 2002
20/04/2013
19/04/2013
11.802,21
11.802,21
2013
1993 1991
2310/000.2013 SEMA-FEV/20
13
2311/000.2013 SMSPDS/GMU
-FEV/2013
2312/000.2013 SMSPDS-FEV/
2013
2313/000.2013 SMSPDS-FEV/
2013
2314/000.2013 SMAPAB-FEV/
2013
2315/000.2013 SMA-FEV/201
3
2316/000.2013 GAB-FEV/2013
2317/000.2013 SMOSP-FEV/2
013
2318/000.2013 SMEL-FEV/20
13
346,70
175,24
377,03
524,66
536,16
3.213,27
1.118,61
851,56
4.658,98
Página 162
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
20/04/2013
22/04/2013
1.729,95
1.729,95
2321/000.2013 SMSPDS-FEV/
1.729,95
2013
2013
2021 1967
17/04/2013
17/04/2013
509,20
509,20
2375/000.2013 SMOSP-MAR/
509,20
2013
2013
2022 1966
17/04/2013
17/04/2013
1.702,33
1.702,33
2376/000.2013 FUMIP-MAR/2
1.702,33
013
2013
2023 1969
17/04/2013
17/04/2013
9,23
9,23
2377/000.2013 SMOSP-MAR/
9,23
2013
2013
2024 1968
17/04/2013
17/04/2013
126,67
126,67
2380/000.2013 SMSPDS-MAR
126,67
/2013
2013
2025 2000
20/04/2013
19/04/2013
54,85
54,85
10/04/2013
10/04/2013
1.116,21
1.116,21
2382/000.2013 SMOSP-MAR/
1.116,21
2013
2013
2031 2049
11/04/2013
11/04/2013
393,11
393,11
2383/000.2013 SME-MAR/201
393,11
3
2013
2033 1886
15/04/2013
15/04/2013
716,75
716,75
2381/000.2013 SMSPDS-MAR
716,75
/2013
2013
2254 2277
02/05/2013
02/05/2013
1.443,66
1.443,66
2622/000.2013 SMOSP-ABR/2
1.443,66
013
2013
2432 2399
08/05/2013
08/05/2013
4.088,39
4.088,39
08/05/2013
08/05/2013
271,28
271,28
2013
1999 2012
2379/000.2013 FMS-FEV/2013
2013
2030 1770
PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICAA
2715/000.2013 SME-JAN/2013
2013
2464 2396
2995/000.2013 SMSPDS-FEV/
2013
54,85
4.088,39
271,28
Página 163
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
07/05/2013
08/05/2013
155,69
155,69
2994/000.2013 SMOSP-JAN/2
155,69
013
2013
2478 2466
09/05/2013
09/05/2013
124,35
124,35
2623/000.2013 SMSPDS-ABR/
124,35
2013
2013
2480 2547
13/05/2013
13/05/2013
23,15
23,15
2724/000.2013 SMOSP-ABR/2
23,15
013
2013
2481 2549
13/05/2013
13/05/2013
603,85
603,85
2723/000.2013 SMOSP-ABR/2
603,85
013
2013
2530 2494
10/05/2013
10/05/2013
169,92
169,92
2541/000.2013 SMOSP-DEZ/2
169,92
012
2013
2637 2565
13/05/2013
14/05/2013
347,03
347,03
2722/000.2013 SME-ABR/201
347,03
3
2013
2638 2554
13/05/2013
13/05/2013
576,34
576,34
2329/000.2013 SMSPDS-ABR/
576,34
2013
2013
2645 2604
15/05/2013
15/05/2013
21,44
21,44
3071/000.2013 SME-FEV/201
21,44
3
2013
2671 2649
20/05/2013
20/05/2013
139,58
139,58
2374/000.2013 SMCDS-MAR/
139,58
2013
2013
2672 2674
20/05/2013
20/05/2013
56,80
56,80
2378/000.2013 FMS-MAR/201
56,80
3
2013
2673 2645
20/05/2013
20/05/2013
220,52
220,52
2384/000.2013 SME-MAR/201
220,52
3
2013
2674 2647
20/05/2013
20/05/2013
8.776,24
8.776,24
2013
2465 2397
Página 164
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2373/000.2013 SME-MAR/201
8.776,24
3
2013
2675 2675
20/05/2013
20/05/2013
7.416,39
7.416,39
2427/000.2013 FMS-MAR/201
7.416,39
3
2013
2676 2650
20/05/2013
20/05/2013
1.652,29
1.652,29
2372/000.2013 SMSPDS-MAR
1.652,29
/2013
2013
2677 2676
20/05/2013
20/05/2013
118.339,89
118.339,89
2371/000.2013 FUMIP-MAR/2
118.339,89
013
2013
2678 2646
20/05/2013
20/05/2013
23.660,33
23.660,33
2385/000.2013 SME-MAR/201
23.660,33
3
2013
2679 2677
20/05/2013
20/05/2013
19.464,48
19.464,48
2354/000.2013 SMOSP-MAR/
2013
2355/000.2013 SMSPDS/COM
DEC-MAR/201
3
2356/000.2013 SEMA-MAR/20
13
2357/000.2013 SMSPDS-MAR
/2013
2358/000.2013 SMEL-MAR/20
13
2359/000.2013 SMSPDS/GMU
-MAR/2013
2360/000.2013 SMSPDS-MAR
/2013
2361/000.2013 SMA-MAR/201
3
2362/000.2013 SMOSP-MAR/
2013
2363/000.2013 GAB-MAR/201
209,03
250,36
69,51
1.803,34
2.356,25
305,49
453,39
10.626,24
1.136,97
667,13
Página 165
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2363/000.2013 GAB-MAR/201
667,13
3
2364/000.2013 SMAPAB-MAR
452,51
/2013
2365/000.2013 EGM-MAR/201
1.134,26
3
2013
3081 3080
06/06/2013
06/06/2013
63,83
63,83
3408/000.2013 SMOSP-REF
27,88
MAR/2013
3414/000.2013 SMSPDS-REF
35,95
MAI/2013
2013
3087 3138
10/06/2013
10/06/2013
135,70
135,70
3415/000.2013 SMSPDS-REF
135,70
MAI/2013
2013
3135 2956
03/06/2013
03/06/2013
1.293,39
1.293,39
3786/000.2013 SMOSP-MAI/2
1.293,39
013
2013
3208 3213
12/06/2013
12/06/2013
678,73
678,73
3424/000.2013 SMOSP-REF
24,77
MAI/2013
3726/000.2013 FUMIP-MAI/20
653,96
13
2013
3209 3214
12/06/2013
12/06/2013
419,11
419,11
3423/000.2013 SME-REF
MAI/2013
2013
3325 3363
419,11
20/06/2013
20/06/2013
5.762,91
5.762,91
3072/000.2013 FMS-ABR/201
5.762,91
3
2013
3326 3326
20/06/2013
19/06/2013
8.896,86
8.896,86
3073/000.2013 SME-ABR/201
8.896,86
3
2013
3327 3364
20/06/2013
20/06/2013
134.590,51
134.590,51
3074/000.2013 FUMIP-ABR/20
13
134.590,51
Página 166
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
20/06/2013
19/06/2013
22.847,80
22.847,80
3076/000.2013 SME-ABR/201
22.847,80
3
2013
3329 3365
20/06/2013
20/06/2013
18.946,56
18.946,56
3082/000.2013 SMSPDS-ABR/
183,09
2013
3083/000.2013 SMSPDS-ABR/
344,34
2013
3084/000.2013 SMSPDS-ABR/
363,75
2013
3085/000.2013 SMOSP-ABR/2
2.896,07
013
3086/000.2013 GAB-ABR/201
879,78
3
3087/000.2013 SMEL-ABR/20
2.937,39
13
3088/000.2013 SMA-ABR/201
10.301,65
3
3089/000.2013 SMAPAB-ABR/
414,99
2013
3090/000.2013 SEMA-ABR/20
78,95
13
3091/000.2013 SMOSPREF
304,14
ABR/2013
3092/000.2013 SMSPDS-ABR/
242,41
2013
2013
3330 3367
20/06/2013
20/06/2013
1.188,64
1.188,64
3093/000.2013 EGM-ABR/201
1.188,64
3
2013
3339 3245
13/06/2013
13/06/2013
517,58
517,58
3184/000.2013 SMSPDS-MAI/
517,58
2013
2013
3340 3341
20/06/2013
20/06/2013
1.687,44
1.687,44
3075/000.2013 SMSPDS-ABR/
1.687,44
2013
2013
3341 3340
20/06/2013
20/06/2013
486,96
486,96
2013
3328 3327
Página 167
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3077/000.2013 SMCDS-ABR/2
486,96
013
2013
3656 3775
10/07/2013
10/07/2013
173,47
173,47
4268/000.2013 SMSPDS-JUN/
173,47
2013
PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGAÇÃO PROVISORIA ESTIMADA
2013
3711 3522
DE ENERGIA NA FESTA DA MANDIOCA, CONF. MEMO SMOSP/191/2013
4327/000.2013 BOLETO
535,63
28/06/2013
28/06/2013
535,63
535,63
2013
01/07/2013
01/07/2013
1.486,51
1.486,51
4337/000.2013 SMOSP-JUN/2
1.486,51
013
2013
3733 3890
12/07/2013
12/07/2013
23,88
23,88
4336/000.2013 SMOSP-JUN/2
23,88
013
2013
3739 3856
12/07/2013
12/07/2013
405,17
405,17
4335/000.2013 SME/EF-JUN/2
405,17
013
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGAÇÃO PROVISORIA
2013
4003 3853
DE DOIS PADRÕES. ESTIMADA DE ENERGIA NA FESTA DO DIVINO, CONF
4854/000.2013 BOLETO
1.499,55
12/07/2013
12/07/2013
1.499,55
1.499,55
2013
22/07/2013
22/07/2013
22.588,20
22.588,20
22/07/2013
22/07/2013
26.415,53
26.415,53
3714 3545
4034 4038
3994/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4035 4052
22.588,20
3920/000.2013 SMA-MAI/2013
3921/000.2013 GAB-MAI/2013
3922/000.2013 SMAPAB-MAI/
2013
3923/000.2013 SMEL-MAI/201
3
3924/000.2013 SEMA-MAI/201
3
3925/000.2013 SMSPDS-MAI/
10.396,51
935,80
374,52
7.704,25
86,33
994,54
Página 168
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3925/000.2013 SMSPDS-MAI/
994,54
2013
3926/000.2013 SMOSP-MAI/2
3.664,26
013
3927/000.2013 SMSPDS/SAL
389,30
V-MAI/2013
3928/000.2013 EGM-MAI/2013
1.234,31
3929/000.2013 SMSPDS/GMU
249,33
-MAI/2013
3930/000.2013 SMSPDS/COM
117,70
DEC-MAI/2013
3931/000.2013 SMOSP-MAI/2
268,68
013
2013
4036 4053
22/07/2013
22/07/2013
19,35
19,35
22/07/2013
22/07/2013
440,56
440,56
3793/000.2013 SMCDS-MAI/2
440,56
013
2013
4038 4044
22/07/2013
22/07/2013
1.779,85
1.779,85
3792/000.2013 SMSPDS/SMT
1.779,85
-MAI/2013
2013
4039 4039
22/07/2013
22/07/2013
8.856,48
8.856,48
22/07/2013
22/07/2013
175,38
175,38
22/07/2013
22/07/2013
7.074,87
7.074,87
22/07/2013
22/07/2013
142.028,63
142.028,63
3916/000.2013 FUMIP-MAI/20
142.028,63
13
2013
4057 3929
15/07/2013
15/07/2013
442,80
442,80
3847/000.2013 FMS-MAI/2013
2013
4037 4043
3919/000.2013 SME-MAI/2013
2013
4040 4040
3917/000.2013 SME-MAI/2013
2013
4041 4053
3918/000.2013 FMS-MAI/2013
2013
4042 4052
4087/000.2013 Sem Nota
Fiscal
19,35
8.856,48
175,38
7.074,87
442,80
Página 169
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4100 4143
Valor Liq.
Valor
2013
4201
5080/000.2013
2013
4265
5108/000.2013
2013
38,40
EMPENHO PARA OCORRER COM LIGAÇÃO PROVISORIA DE UM PADÃO
4059
ESTIMADO DE ENERGIA PAR A A FESTA DA PICINGUABA, CONF
SMOSP-FEST
198,88
A
PICINGUABA
REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PROVISORIA DE PADRÃO DE ENERGIA
4225
NA FESTA DO CAMARÃO, CONF. MEMO SMOSP/210/2013
BOLETOS
1.552,54
24/07/2013
24/07/2013
38,40
38,40
23/07/2013
23/07/2013
198,88
198,88
31/07/2013
31/07/2013
1.552,54
1.552,54
01/08/2013
01/08/2013
1.558,31
1.558,31
08/08/2013
08/08/2013
150,08
150,08
1.461.528,50
1.461.528,50
15,00
15,00
15,00
15,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.698,40
1.698,40
4900/000.2013 GAB-JUL/2013
4449 4268
5207/000.2013 SMOSP-JUL/2
1.558,31
013
2013
4493 4490
5176/000.2013 SMSPDS-JUL/
2013
150,08
Total
4544 ELENICE FRANCISCA DOS SANTOS
2013
108 142
10497/000.2012 Memo SMS
399/2012
SMS/399/2012
15,00
16/01/2013
16/01/2013
Total
12980 ELETRO CONCHA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
2013
2690 2765
2573/000.2013 027
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE TRANSPORTE DE
VIGAS DE CONCRETO E COLOCAÇÃO DE PERFIL METALICO, CONF
MEMORANDO SMOSP/01/2013
1.100,00
22/05/2013
22/05/2013
Total
308402 ELIABE FELIX CORREIA FELIZ ME
2013
3084 3084
3100/000.2013 124
EMPENHO PARA OCORRER COM COMPRA DE CAIXAS DE PAPELÃO
PARA A CAMPANHA DO AGASALHO, CONF MEMORANDO Nº 001/2013
1.544,00
Página 170
06/06/2013
06/06/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
1.698,40
1.698,40
298,40
265,58
298,40
265,58
Valor
308402 ELIABE FELIX CORREIA FELIZ ME
3387/000.2013 124
154,40
Total
1131 ELIANA ANTONIA DE ALMEIDA
2013
3679 3907
4318/000.2013 TRCT
03/07/2013
11/07/2013
298,40
Total
19610 ELIANA TEIXEIRA ALGODOAL
2013
636 646
QUINTO TA VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA
SUPERINTENDENCIA DE PROTEÇÃO A SAÚDE, PROC.
SC/12178/2007(Reempenho ref. regularização de dotação)
1.080,93
9896/002.2012 REF
09/12/2012 A
08/01/2012
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO PERIODO DE JAN/FEV - QUINTO T.A.
2013
637 645
VISANDO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA
SUPERINTENDENCIA DE PROTEÇÃO A SAUDE, PROC. SC/12178/2007
(Reempenho ref. regularização de dotação)
79/001.2013 REF
1.413,59
09/12/2012 A
08/01/2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. 09/01 08/02/2013 - LOCAÇÃO DO IMOVEL
2013
1007 1051
PARA INSTALAÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE PROTEÇÃO A SAUDE,
PROC. SC/12178/2007 (Reempenho ref. regularização de dotação)
79/002.2013 Ref 09/01 a
2.494,52
08/02
2013
1596 1599
PARA INSTALAÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE PROTEÇÃO A SAUDE,
PROC. SC/12178/2007 (Reempenho ref. regularização de dotação)
79/003.2013 REF 09/02/13
2.494,52
A 08/03/2013
1894 1877
LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE
PROTEÇÃO A SAUDE, PROC. SC/12178/2007 (Reempenho ref. regularização
de dotação)
79/004.2013 REF
2.494,52
Página 171
15/02/2013
15/02/2013
1.080,93
1.080,93
15/02/2013
15/02/2013
1.413,59
1.354,81
06/03/2013
06/03/2013
2.494,52
2.435,74
04/04/2013
04/04/2013
2.494,52
2.435,74
12/04/2013
15/04/2013
2.494,52
2.435,74
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
19610 ELIANA TEIXEIRA ALGODOAL
79/004.2013 REF
2.494,52
09/03/2013 A
08/04/2013
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA
2013
2482 2552
SUPERINTENDENCIA DE PROTEÇÃO A SAUDE NO PERIODO DE 09/04 A
08/05/2013, PROC. SC/12178/2007
79/005.2013 REF
2.494,52
09/04/2013 A
08/05/2013
2013
3268 3241
08/06/2013, PROC. SC/12178/2007
79/006.2013 REF
2.494,52
09/05/2013 A
08/06/2013
2013
3760 3932
08/07/2013, PROC. SC/12178/2007
79/007.2013 REF
2.494,52
09/06/2013 A
08/07/2013
13/05/2013
13/05/2013
2.494,52
2.435,74
13/06/2013
13/06/2013
2.494,52
2.435,74
15/07/2013
15/07/2013
2.494,52
2.494,52
17.461,64
17.108,96
45,00
45,00
45,00
45,00
1.479,81
103,55
1.479,81
103,55
1.586,63
1.494,48
Total
136042 ELIANE DE PAULO
2013
3187 3176
3805/000.2013 DIARIAS
131/2013
45,00
13/06/2013
11/06/2013
Total
307904 ELSE WENDY LOPES RODRIGUES ROCHA
2013
1214 1203
1406/000.2013 TRCT
EMPENHO REFERENTE RESCISÃO DE ELSE WENDY LOPES RODRIGUES
ROCHA, CONF PROCESSO SA/3.340/2007
1.479,81
15/03/2013
15/03/2013
Total
304446 EMANUEL GOMES PAULA
2013
1465 1385
1604/000.2013 TRCT
1.586,63
Página 172
22/03/2013
22/03/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
1.586,63
1.494,48
Valor
304446 EMANUEL GOMES PAULA
1604/000.2013 TRCT
1.586,63
Total
911 EMILIO CARLOS SALLES
2013
467 421
362/000.2013 DIARIAS
2013
1973 1927
2302/000.2013 DIARIAS
MEMO SMS/03/2013
25,00
MEMO SMS/10/2013
15,00
30/01/2013
30/01/2013
25,00
25,00
18/04/2013
17/04/2013
15,00
15,00
40,00
40,00
Total
210808 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA
2013
2781 2744
1419/000.2013 127538
2013
4491 4429
4928/000.2013 137859
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE DIETA PARA OS
PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONF MEMORANDO
SS/091/2013
1.512,00
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE DIETA
INFANTIL, REPIFOR, CONF MEMORANDO Nº 260/2013
1.012,00
22/05/2013
22/05/2013
1.512,00
1.512,00
07/08/2013
07/08/2013
1.012,00
1.012,00
2.524,00
2.524,00
Total
64240 EMPORIO MEDICO COM. DE PROD. CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA.
2013
167 178
9040/002.2012 193943
2013
927 1026
750/000.2013 206135
2013
2114 2096
1679/000.2013 216402
2013
2272 2245
1491/000.2013 212376
REF. AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO ALIMENTAR,
CONF. AF/1636-0/2012
1.850,00
AF Nº 11-0/2013 aquisição de suplemento nutricional - SC/5008/2012 - Fonte
01
5.004,00
AF Nº 195-0/2013 - aquisição de suplemento nutricional - SC/5008/2012 Fonte 01
2.052,00
AF Nº 149-0/2013 - aquisição de suplemento nutricional - SC/5008/2012 Fonte 01
2.797,00
16/01/2013
16/01/2013
1.850,00
1.850,00
06/03/2013
06/03/2013
5.004,00
5.004,00
24/04/2013
24/04/2013
2.052,00
2.052,00
02/05/2013
02/05/2013
2.797,00
2.797,00
11.703,00
11.703,00
Total
Página 173
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
308021 EMPORIO SAUDE PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS LTDA - EPP
2013
3635 3591
2985/001.2013 18251
2985/001.2013 18105
AF Nº 197-1/2013 - REF. CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA
DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES E NUTRICIONAIS, CONF
PROCESSO Nº SC/2912/13
3.690,00
45.498,30
03/07/2013
03/07/2013
Total
49.188,30
49.188,30
49.188,30
49.188,30
8.369,56
8.369,56
8.369,56
8.369,56
307339 EMPREENDIMENTO PRAIAS DE UBATUBA
2013
2956 2896
3392/000.2013 SFP/6022/201
3
29/05/2013
29/05/2013
8.369,56
Total
5331 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2013
211 258
3986/008.2012 230978
2013
828 832
3986/009.2012 FAT. 243211
2013
1340 1392
3986/010.2012 9912295800
2013
1947 2206
2280/000.2013 FATURA Nº
95047416935
23/001.2013 FATURA Nº
95047416935
2013
1959 2207
CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE
PRODUTOS, CONF. PROC. 4470/2012
6.513,15
9.822,28
8.289,89
PARA PAGTO DA FATURA Nº 95047416935 REF. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, CONF. PROC. 4470/2012
2.323,89
23/01/2013
23/01/2013
6.513,15
6.513,15
25/02/2013
25/02/2013
9.822,28
9.822,28
25/03/2013
25/03/2013
8.289,89
8.289,89
30/04/2013
30/04/2013
6.184,76
6.184,76
30/04/2013
30/04/2013
6.656,80
6.656,80
23/05/2013
23/05/2013
9.115,74
9.115,74
3.860,87
6.656,80
3986/011.2012 FATURA Nº
95047416935
PARA PAGTO DA FATURA N° 280712 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
2013
2782 2789
VENDA DE PRODUTOS CONF PROC 4470/2012
23/002.2013 280712
9.115,74
Página 174
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3538 3414
3862/001.2013 293564
2013
4160 4062
3862/002.2013 306658
Valor Liq.
Valor
PARA PAGAMENTO CONF FATURA 293564 - REF. CONTRATO MULTIPLO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONF PROC
4470/2012
7.862,53
PARA PAGAMENTO CONF FATURA Nº 306658 - REF. CONTRATO
MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS
CONF PROC 4470/2012
7.834,76
25/06/2013
25/06/2013
7.862,53
7.862,53
23/07/2013
23/07/2013
7.834,76
7.834,76
62.279,91
62.279,91
Total
5054 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL
2013
218 321
PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE
153/000.2013 26/11/2012 A
25/12/2012,
26/12/2012 A
25/01/2013
25/01/2013
25/01/2013
32,42
32,42
32,42
21/01/2013
21/01/2013
176,31
176,31
157/000.2013 SMA-JAN/2013
138,52
158/000.2013 SMSPDS/COM
32,85
DEC-JAN/2013
159/000.2013 SETUR-JAN/2
4,94
013
2013
237 228
21/01/2013
21/01/2013
31,91
31,91
160/000.2013 SMCDS-JAN/2
31,91
013
2013
240 226
21/01/2013
21/01/2013
233,23
233,23
23/01/2013
23/01/2013
12,19
12,19
164/000.2013 SMOSP-JAN/2
12,19
013
2013
250 250
23/01/2013
23/01/2013
9,31
9,31
23/01/2013
23/01/2013
90,90
90,90
25/01/2013
25/01/2013
105,96
105,96
2013
236 231
154/000.2013 SME-JAN/2013
2013
249 248
162/000.2013 SME-JAN/2013
2013
251 251
163/000.2013 FMS-JAN/2013
2013
279 320
233,23
9,31
90,90
Página 175
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
155/000.2013 SMEL-JAN/201
11,20
3
235/000.2013 SMOSP-JAN/2
94,76
013
2013
280 265
21/01/2013
21/01/2013
143,99
143,99
156/000.2013 SMOSP-JAN/2
126,07
013
262/000.2013 SMEL-JAN/201
17,92
3
2013
782 824
24/02/2013
25/02/2013
66,36
66,36
20/02/2013
20/02/2013
47,19
47,19
929/000.2013 SME/EI-FEV/2
47,19
013
2013
797 816
22/02/2013
22/02/2013
73,96
73,96
20/02/2013
20/02/2013
9,92
9,92
908/000.2013 SMSPDS/SMT
9,92
-FEV2013
2013
799 765
20/02/2013
20/02/2013
7,67
7,67
927/000.2013 SME/EF-FEV/2
7,67
013
2013
800 766
20/02/2013
20/02/2013
59,10
59,10
931/000.2013 SMCDS-FEV/2
59,10
013
2013
801 767
20/02/2013
20/02/2013
251,94
251,94
930/000.2013 SMSPDS-FEV/
32,73
2013
932/000.2013 SMA-FEV/201
219,21
3
2013
804 812
20/02/2013
22/02/2013
22,40
22,40
907/000.2013 FMS-FEV2013
2013
790 727
66,36
934/000.2013 FMS-FEV/2013
2013
798 764
941/000.2013 SMOSP-FEV/2
013
73,96
22,40
Página 176
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
20/02/2013
20/02/2013
27,36
27,36
933/000.2013 SMOSP-FEV/2
27,36
013
2013
814 782
20/02/2013
20/02/2013
105,39
105,39
945/000.2013 SME/EF-FEV/2
105,39
013
2013
1322 1277
20/03/2013
20/03/2013
189,45
189,45
20/03/2013
20/03/2013
27,55
27,55
20/03/2013
20/03/2013
25,30
25,30
20/03/2013
20/03/2013
3,10
3,10
20/03/2013
20/03/2013
98,79
98,79
20/03/2013
20/03/2013
197,73
197,73
20/03/2013
20/03/2013
2,42
2,42
20/03/2013
20/03/2013
4,15
4,15
20/03/2013
20/03/2013
6,25
6,25
20/03/2013
20/03/2013
68,85
68,85
25/03/2013
25/03/2013
3,84
3,84
20/03/2013
20/03/2013
27,27
27,27
04/04/2013
04/04/2013
33,64
33,64
2013
806 780
1552/000.2013 Ref Mar/2013
2013
1324 1505
1559/000.2013 Ref Mar/2013
2013
1325 1505
1558/000.2013 Ref Mar/2013
2013
1326 1505
1556/000.2013 Ref Mar/2013
2013
1327 1279
1555/000.2013 Ref Mar/2013
2013
1328 1278
1553/000.2013 Ref Mar/2013
2013
1329 1285
1550/000.2013 Ref Mar/2013
2013
1330 1284
1557/000.2013 Ref Mar/2013
2013
1331 1289
1560/000.2013 Ref Mar/2013
2013
1332 1283
1551/000.2013 Ref Mar/2013
2013
1395 1398
1654/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1397 1340
1554/000.2013 Ref Mar/2013
2013
1625 1573
189,45
27,55
25,30
3,10
98,79
197,73
2,42
4,15
6,25
68,85
3,84
27,27
Página 177
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1752/000.2013 SMS-MAR/201
33,64
3
2013
1709 1712
09/04/2013
09/04/2013
32,42
32,42
2120/000.2013 REF
32,42
26/01/2013 A
25/03/2013
2013
2145 2014
REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA
23/04/2013
23/04/2013
148,69
148,69
2522/000.2013 SMA-ABR/201
148,69
3
2013
2146 2041
22/04/2013
23/04/2013
29,93
29,93
2525/000.2013 SME-ABR/201
29,93
3
2013
2149 2040
22/04/2013
23/04/2013
55,73
55,73
2526/000.2013 SME-ABR/201
55,73
3
2013
2150 2038
23/04/2013
23/04/2013
34,07
34,07
2521/000.2013 FMS-ABR/201
34,07
3
2013
2208 2144
25/04/2013
25/04/2013
38,37
38,37
2575/000.2013 SMEL-ABR/20
6,89
13
2576/000.2013 SMA-ABR/201
31,48
3
2013
2221 2063
22/04/2013
22/04/2013
361,19
361,19
2519/000.2013 SMSPDS-ABR/
80,88
2013
2520/000.2013 Sem Nota
59,64
Fiscal
2524/000.2013 Sem Nota
220,67
Fiscal
2013
2222 2203
22/04/2013
22/04/2013
155,72
155,72
2518/000.2013 SME-ABR/201
3
2523/000.2013 SME-ABR/201
66,29
89,43
Página 178
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2523/000.2013 SME-ABR/201
89,43
3
2013
2746 2667
20/05/2013
20/05/2013
13,73
13,73
20/05/2013
20/05/2013
136,86
136,86
20/05/2013
20/05/2013
38,94
38,94
25/05/2013
24/05/2013
32,42
32,42
20/05/2013
20/05/2013
91,96
91,96
3228/000.2013 SMCDS-MAI/2
91,96
013
2013
2800 2644
20/05/2013
20/05/2013
280,97
280,97
22/05/2013
22/05/2013
24,93
24,93
20/05/2013
20/05/2013
15,04
15,04
3302/000.2013 SMSPDS-MAI/
15,04
2013
2013
2874 2779
22/05/2013
22/05/2013
54,33
54,33
3208/000.2013 SME-MAI/2013
2013
2765 2660
13,73
3232/000.2013 SMA-MAI/2013
2013
2766 2659
136,86
3227/000.2013 FMS-MAI/2013
2013
2783 2800
38,94
3214/000.2013 GAB-MAI/2013
2013
2797 2641
32,42
3226/000.2013 SMOSP-MAI/2
013
3229/000.2013 SETUR-MAI/20
13
3230/000.2013 SMSPDS-MAI/
2013
3231/000.2013 SMSPDS-MAI/
2013
3233/000.2013 SMEL-MAI/201
3
3260/000.2013 SMOSP-MAI/2
013
3262/000.2013 SMA-MAI/2013
2013
2830 2724
3224/000.2013 SME-MAI/2013
2013
2831 2639
27,66
11,86
46,09
3,81
23,11
21,20
147,24
24,93
Página 179
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3225/000.2013 SMA-MAI/2013
7,40
3261/000.2013 SMEL-MAI/201
10,83
3
3286/000.2013 SMSPDS-MAI/
36,07
2013
3328/000.2013 Sem Nota
0,03
Fiscal
2013
3423 3366
20/06/2013
20/06/2013
20,43
20,43
3995/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3425 3355
20/06/2013
20/06/2013
2,60
2,60
20/06/2013
20/06/2013
2,85
2,85
20/06/2013
20/06/2013
5,66
5,66
20/06/2013
20/06/2013
68,55
68,55
20/06/2013
20/06/2013
5,07
5,07
21/06/2013
21/06/2013
7,55
7,55
24/06/2013
24/06/2013
18,33
18,33
20/06/2013
20/06/2013
9,35
9,35
3996/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3426 3354
4086/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3428 3353
4001/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3429 3358
4084/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3430 3357
3998/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3447 3393
4004/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3448 3402
4147/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3457 3338
3997/000.2013 Sem Nota
20,43
2,60
2,85
5,66
68,55
5,07
7,55
PAGAMENTO CONTA DE AGUA
18,33
9,35
Página 180
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3997/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3458 3337
4002/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3459 3339
3999/000.2013 Sem Nota
Fiscal
4000/000.2013 Sem Nota
Fiscal
4003/000.2013 Sem Nota
Fiscal
4085/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3461 3392
4184/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4118 4045
9,35
20/06/2013
20/06/2013
20,57
20,57
20/06/2013
20/06/2013
402,85
402,85
20/06/2013
21/06/2013
51,34
51,34
20,57
44,36
116,16
15,22
227,11
51,34
22/07/2013
22/07/2013
9,37
9,37
4963/000.2013 SMSPDS-JUL/
9,37
2013
2013
4119 4046
22/07/2013
22/07/2013
21,17
21,17
4956/000.2013 SMCDS-JUL/2
21,17
013
2013
4120 4047
22/07/2013
22/07/2013
850,16
850,16
4954/000.2013 SMA-JUL/2013
165,42
4960/000.2013 SMOSP-JUL/2
99,15
013
4964/000.2013 SMSPDS-JUL/
30,67
2013
4965/000.2013 SMEL-JUL/201
25,86
3
4972/000.2013 SMOSP-JUL/2
529,06
013
2013
4121 4042
22/07/2013
22/07/2013
86,38
86,38
4973/000.2013 SME-JUL/2013
86,38
Página 181
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
22/07/2013
22/07/2013
14,23
14,23
22/07/2013
22/07/2013
18,53
18,53
4955/000.2013 SMCDS-JUL/2
18,53
013
2013
4124 4056
22/07/2013
22/07/2013
49,91
49,91
4957/000.2013 SMF-JUL/2013
11,22
4959/000.2013 SMOSP-JUL/2
38,69
013
2013
4125 4054
22/07/2013
22/07/2013
17,59
17,59
25/07/2013
25/07/2013
33,53
33,53
24/07/2013
24/07/2013
25,08
25,08
5.482,25
5.482,25
2013
4122 4041
4961/000.2013 SME-JUL/2013
4962/000.2013 SME-JUL/2013
2013
4123 4055
4958/000.2013 FMS-JUL/2013
2013
4145 4185
4966/000.2013 GAB-JUL/2013
2013
4200 4097
5081/000.2013 FMS-JUL/2013
4,77
9,46
17,59
33,53
25,08
Total
209507 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO EMDURB
2013
38 52
9919/001.2012 484
2013
39 53
10338/001.2012 485
2013
177 203
6317/006.2012 483
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 6319 REF. QUARTO T.A AO CONTRATO
N 125/09 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADOS NO MERCADO DE
PEIXE, CONF. PROC. SC/2362/09
5.935,83
TERMO DE CONTRATO VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, GALERIAS, VALAS,
CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO E VARRIÇÃO, CONF. PROC.
SC/10.685/2012
61.051,35
SETIMO T. A. AO CONTRATO Nº 165/08, VISANDO A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL, CONF. PROC. SC/892/08.
1.738,45
Página 182
11/01/2013
11/01/2013
5.935,83
5.282,89
11/01/2013
11/01/2013
61.051,35
54.335,71
17/01/2013
17/01/2013
1.738,45
1.738,45
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
178 204
21/001.2013 483
2013
179 205
6318/006.2012 482
2013
326 380
10338/002.2012 486
2013
586 554
382/001.2013 487
2013
617 587
21/002.2013 490
2013
618 588
22/001.2013 489
2013
829 798
382/002.2013 491
2013
1054 1046
Valor Liq.
Valor
PARCELA DA NF N° 483 - EMPENHO COMPLEMENTAR - SETIMO T.A. AO
CONTRATO Nº 165/08, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
JARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,
CONF PROC SC/892/08
5.445,89
17/01/2013
17/01/2013
5.445,89
4.655,62
OITAVO T.A. AO CONTRATO Nº 164/08, VISANDO A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
INFANTIL, CONF. PROC. SC/893/08.
4.789,55
TERMO DE CONTRATO VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, GALERIAS, VALAS,
CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO E VARRIÇÃO, CONF. PROC.
SC/10.685/2012
61.051,35
ORDEM DE PAGAMENTO REF A NF N° 487 - EMPENHO REF. PRIMEIRO
T.A. AO CONTRATO Nº 264/12 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E
VALAS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO E
VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E OPERAÇÃO
TAPA BURACOS, CONF PROCESSO Nº SC/10.685/12
61.051,35
ORDEM DE PAGAMENTO REF A NF N° 490 - SETIMO T.A. AO CONTRATO
Nº 165/08, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF PROC
SC/892/08
7.184,34
ORDEM DE PAGAMENTO REF A NF N° 489 - OITAVO T.A. AO CONTRATO
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, PROC SC/893/08
4.789,55
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 491 - VISANDO A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS E VALAS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO, CAPINA, PINTURA DE
MEIO FIO E VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E
OPERAÇÃO TAPA BURACOS, CONF PROCESSO Nº SC/10.685/12
61.051,35
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 493 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
17/01/2013
17/01/2013
4.789,55
4.262,70
30/01/2013
30/01/2013
61.051,35
54.335,71
06/02/2013
06/02/2013
61.051,35
54.335,71
08/02/2013
08/02/2013
7.184,34
6.394,07
08/02/2013
08/02/2013
4.789,55
4.262,70
22/02/2013
22/02/2013
61.051,35
54.335,71
06/03/2013
06/03/2013
61.051,35
54.335,71
Página 183
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
209507 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO EMDURB
966/001.2013 493
2013
1188 1145
21/003.2013 494
2013
1189 1144
22/002.2013 495
2013
1376 1326
966/002.2013 496
2013
1681 1555
1785/001.2013 500
2013
1702 1648
22/003.2013 498
2013
2028 1646
21/004.2013 499
2013
2079 1986
1785/002.2013 001
61.051,35
parcela ref. a nf n° 494 - SETIMO T.A. AO CONTRATO Nº 165/08, VISANDO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF PROC SC/892/08
7.184,34
ORDEM DE PAGAMENTO REF A NF N° 495 - OITAVO T.A. AO CONTRATO
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, PROC SC/893/08
4.789,55
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 496 - SEGUNDO T.A. AO CONTRATO
Nº 264/12 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE
CAIXAS DE INSPEÇÃO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E VALAS DE
DRENAGEM NO MUNICIPIO, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO E VARRIÇÃO
MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E OPERAÇÃO TAPA
BURACOS, CONF PROCESSO Nº SC/10.685/12
61.051,35
ORDEM DE PAGAMENTO REF. NF 500 - TERCEIRO T.A AO CONTRATO Nº
264/12 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS
DE INSPEÇÃO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E VALAS DE DRENAGEM
NO MUNICIPIO, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO E VARRIÇÃO MANUAL DE
VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E OPERAÇÃO TAPA BURACOS, CONF
PROCESSO Nº SC/10.685/12
61.051,35
PARA PAGTO DA NF N° 498 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
JARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, PROC
SC/893/08
9.192,61
PARA PAGTO DA NF N° 499 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
JARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,
CONF PROC SC/892/08
2.781,28
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 001 - REF. TERCEIRO T.A. AO
CONTRATO Nº 264/12 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
61.051,36
Página 184
13/03/2013
13/03/2013
7.184,34
6.394,07
13/03/2013
13/03/2013
4.789,55
4.262,70
21/03/2013
21/03/2013
61.051,35
54.335,71
05/04/2013
04/04/2013
61.051,35
54.335,71
05/04/2013
05/04/2013
9.192,61
8.181,42
05/04/2013
05/04/2013
2.781,28
2.475,34
19/04/2013
19/04/2013
61.051,36
54.335,72
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2508 2455
2987/001.2013 002
2013
2751 2609
3157/001.2013 004
2013
2877 2785
3250/001.2013 005
2013
3165 3026
2987/002.2013 005
2013
3166 3025
3250/002.2013 006
2013
3181 3111
3250/003.2013 006
2013
3663 3546
Valor
PARA PAGTO DA NF Nº 2 REF. USINAGEM DE MASSA ASFALTICA, CONF.
PROC. SC/815/2013
52.000,00
Ordem de pagto conf nf 003 - referente Contrato, visando a contratação de
emrpesa com fornecimento de mao de obra e materiais para efetuar serviços
de montagem de divisórias, conforme processo SC/3464/2013 - Fonte 01
28.366,73
PARA PAGTO DA NF Nº 5 REF. AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, CONF.
PROC. SC/3.066/2013
102.000,00
Ordem de pagamento conf NF 005 - ref. contrato visando a usinagem de massa
asfaltica (fria) conforme processo SC/815/2013 - Fonte 01
13.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 006 - REF. TERMO DE CONTRATO
VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE BICA CORRIDA, CONF. PROC.
SC/3.066/2013
38.000,00
VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE BICA CORRIDA, CONF. PROC.
SC/3.066/2013 (BLOQUEIO JUDICIAL)
30.000,00
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE TERRENO PARA DEPOSITO
DE PODA VERDE NO PEIRODO DE 27/05 A 26/06/2013 CONF. PROC.
SC/1967/2013
14.450,00
3485/001.2013 REF
27/05/2013 A
26/06/2013
Ordem de pagamento conf nf 006 - ref. contratação de empresa especializada
2013
3724 3574
para reforma e ampliação de Unidade de Saúde do Ipiranguinha, conforme
processo SA/6870/2013 - Fonte 05
3489/001.2013 006
15.000,00
2013
3823 3651
4180/001.2013 008
2013
3925 3834
3413/003.2011 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
PARA PAGTO DA NF Nº 8 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INSTALAÇÃO
ELETRICA, CONF. PROC. SC/4970/2013
27.193,75
PARA PAGTO DA NF Nº 9 - 2ª MEDIÇÃO REF. REURBANIZAÇÃO DA PÇ
BARÃO DO RIO BRANCO - PÇ DO ARTESÃO NO P. AÇU, CONF. PROC.
SC/7.791/10
4.419,95
Página 185
08/05/2013
08/05/2013
52.000,00
52.000,00
16/05/2013
16/05/2013
28.366,73
26.518,73
23/05/2013
23/05/2013
102.000,00
102.000,00
06/06/2013
06/06/2013
13.000,00
13.000,00
06/06/2013
06/06/2013
38.000,00
38.000,00
07/06/2013
07/06/2013
30.000,00
30.000,00
01/07/2013
01/07/2013
14.450,00
14.450,00
03/07/2013
03/07/2013
15.000,00
13.350,00
04/07/2013
04/07/2013
27.193,75
25.323,75
31/12/2013
05/07/2013
4.419,95
3.891,48
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3926 3839
3414/002.2011 Sem Nota
Fiscal
2013
4229 4139
4022/005.2011 NF 10
2013
4419 4286
Valor Liq.
Valor
PARA PAGTO DA NF Nº 9 - 2ª MEDIÇÃO REF. REURBANIZAÇÃO DA PÇ
BARÃO DO RIO BRANCO - PÇ DO ARTESÃO NO P. AÇU, CONF. PROC.
SC/7.791/10
384,35
31/12/2013
05/07/2013
384,35
384,35
PARA PAGTO DA NF Nº 10 - 9ª MEDIÇÃO REF. CONSTRUÇÃO DE
UNIDADE HABITACIONAL PLURIFAMILIAR NO PARQUE GUARANI, CONF.
PROC. SC/1238/09
68.832,66
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE TERRENO PARA DEPOSITO
DE PODA VERDE NO PERIODO DE 27/06 A 26/07/2013, CONF. PROC.
SC/1967/2013
14.450,00
23/07/2013
23/07/2013
68.832,66
61.261,07
01/08/2013
02/08/2013
14.450,00
14.450,00
06/08/2013
07/08/2013
61.678,70
54.894,05
1.012.018,34
932.119,08
3485/002.2013 REF
27/06/2013 A
26/07/2013
PARA PAGTO DA NF Nº 11 - 1ª MEDIÇÃO REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA DE
2013
4599 4454
CAIXAS DE INSPEÇÃO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E VALAS DE
DRENAGEM NO MUNICIPIO, CONF PROC. SC/5.654/2013
5021/001.2013 011
61.678,70
Total
214362 EMPRESTIMOS - BMC
2013
417 447
63/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
457 490
50/000.2013 TRCT
85/000.2013 180423
2013
1033 985
130/000.2013 Sem Nota
Fiscal
163/000.2013 TRCT
2013
1577 1670
227/000.2013 REG FUNDEB
MAR/07 A
MAI/2007
253/000.2013 2727
EMPRESTIMOS BMC DESCONTO CARTÃO REF.NATIVA MARIA BRIET DA
SILVA PROC. SA/8.859/04
5.191,22
01/02/2013
01/02/2013
340,01
340,01
EMPRESTIMOS BMC REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
05/02/2013
05/02/2013
165.544,30
165.544,30
05/03/2013
05/03/2013
161.502,29
161.502,29
05/04/2013
05/04/2013
157.067,27
157.067,27
2.025,93
65,00
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BMC MÊS FEVEREIRO
4.090,50
1.245,17
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BMC MÊS MARÇO
11.792,98
6.927,12
Página 186
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2395 2351
Valor
03/05/2013
03/05/2013
163.337,21
163.337,21
27/05/2013
27/05/2013
370,42
370,42
27/05/2013
29/05/2013
405,29
405,29
05/06/2013
05/06/2013
182.654,94
182.654,94
EMPRESTIMOS BMC REF. RESC. CONTRATO IRIS MIGUEL PROC.
SA/7854/2010
2.000,00
03/07/2013
03/07/2013
136,78
136,78
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BMC MÊS JULHO
05/07/2013
05/07/2013
189.457,01
189.457,01
05/08/2013
05/08/2013
196.056,06
196.056,06
1.216.871,58
1.216.871,58
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BMC MÊS ABRIL
322/000.2013 SMEL-SET/20
52,12
07
355/000.2013 Sem Nota
276,44
Fiscal
EMPRESTIMOS BMC REF. RESC. CONTRATO EDSON ALVES DA SILVA
2013
2884 2831
PROC. SA/9.703/06
391/000.2013 804
38,30
EMPRESTIMOS BMC REF. RESC. CONTRATO JORACY DOS SANTOS
2013
2887 2944
PROC. SA/7888/09
394/000.2013 SA/7417/06
233,33
2013
3030 2999
409/000.2013
409/000.2013
409/000.2013
409/000.2013
436/000.2013
2013
61341
61871
61088
61709
GP-SET/2007
3707 3620
485/000.2013 AD 231/2007
2013
3815 3692
535/000.2013 2830
2013
4365 4358
589/000.2013 REF SET/2007
623/000.2013 REF SET/2007
Valor Liq.
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BMC MÊS MAIO
1.771,22
260,16
792,82
580,56
47,90
485,71
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BMC MÊS JULHO
1.003,08
3.040,00
Total
2499 ERNANE ANTONIO PENA
2013
353 418
304/000.2013 DIARIAS
307/000.2013 DIARIAS
310/000.2013 DIARIAS
2013
693 796
MEMO GCMV/05/2013
30,00
25,00
15,00
Página 187
30/01/2013
30/01/2013
70,00
70,00
19/02/2013
22/02/2013
145,00
145,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
813/000.2013 DIARIAS
2013
878 931
1022/000.2013 DIARIAS
2013
892 905
1036/000.2013 DIARIAS
2013
1245 1185
1438/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1265 1268
1471/000.2013
2013
1721
2138/000.2013
2013
1906
2209/000.2013
2013
2183
2565/000.2013
2013
2582
3067/000.2013
2013
2803
3265/000.2013
2013
3185
3806/000.2013
2013
3483
4141/000.2013
145,00
MEMO GCMV/05/2013
55,00
70,00
40,00
Memo GCMV
170,00
58/2013
1719
GCMV/073/2013
DIARIAS
160,00
EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDO GCMV
1852
087/2013
DIARIAS
85,00
2131
DIARIAS
155,00
2520
GCMV/107/13
DIARIAS
150,00
2731
MEMO GCMV/117/2013
DIARIAS
110,00
3173
132/2013
DIARIAS
175,00
3422
144/2013
Sem Nota
170,00
Fiscal
Página 188
04/03/2013
04/03/2013
55,00
55,00
04/03/2013
04/03/2013
70,00
70,00
15/03/2013
15/03/2013
40,00
40,00
19/03/2013
19/03/2013
170,00
170,00
09/04/2013
09/04/2013
160,00
160,00
12/04/2013
15/04/2013
85,00
85,00
25/04/2013
25/04/2013
155,00
155,00
10/05/2013
10/05/2013
150,00
150,00
22/05/2013
22/05/2013
110,00
110,00
11/06/2013
11/06/2013
175,00
175,00
25/06/2013
25/06/2013
170,00
170,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
Fiscal
2013
3964 3793
4727/000.2013 DIARIAS
2013
4206 4144
5040/000.2013 DIARIAS
MEMO GCMV/168/2013
165,00
MEMO DVME/191/2013
145,00
11/07/2013
11/07/2013
165,00
165,00
24/07/2013
24/07/2013
145,00
145,00
1.865,00
1.865,00
850,00
850,00
850,00
850,00
207.033,00
207.033,00
207.033,00
207.033,00
Total
307636 EVENTOS FILMAGEM LTDA ME
2013
1190 1121
762/000.2013 306
EMPENHO PARA OCORRER COM SERVIÇO DE SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA DE PREVENÇÃO NO COMBATE A
DENGUE, CONF MEMORANDO SS/052/2013
850,00
13/03/2013
13/03/2013
Total
307097 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
2013
3608 3598
1417/000.2013 45489
1576/000.2013 45488
EMPENHO PARA ADQUIRIR 03 CAIXAS DO MEDICAMENTO TELAPREVIR,
PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL CONF MEMORANDO SS/092/2013
144.923,10
62.109,90
03/07/2013
03/07/2013
Total
301073 EZEQUIAS BENTO DA SILVA
11/01/2013
11/01/2013
1.644,33
1.463,46
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013
05/02/2013
05/02/2013
1.644,33
1.463,46
1.644,33
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 - SERVIÇOS
A SEREM PRESTADOS DE JAN A DEZ/13, PELO CONSELHEIRO TUTELAR
1.740,52
06/03/2013
06/03/2013
1.740,52
1.549,06
05/04/2013
05/04/2013
1.740,52
1.549,07
PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS
JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONF MEMO SMCDS
9792/002.2012 REF DEZ/2012
1.644,33
2013
13 33
2013
541 508
214/001.2013 REF JAN/2013
2013
975 1042
214/002.2013 Memo SCDS
100/2013
2013
1676 1637
214/003.2013 REF
PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHEIRO
TUTELAR NO MES DE MARÇO/2013.
1.740,52
Página 189
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
301073 EZEQUIAS BENTO DA SILVA
214/003.2013 REF
MAR/2013
2013
2466 2424
214/004.2013
2013
3148
214/005.2013
2013
3771
214/006.2013
2013
4534
214/007.2013
1.740,52
TUTELAR NO MES DE ABRIL/2013.
ATESTADO
1.740,52
PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2013 JUNTO
3103
AO CONSELHEIRO TUTELAR
ATESTADO
1.740,52
PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2013
3721
JUNTO AO CONSELHEIRO TUTELAR
REF JUN/2013
1.740,52
PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2013
4413
REF JUL/2013
1.740,52
08/05/2013
08/05/2013
1.740,52
1.549,07
06/06/2013
06/06/2013
1.740,52
1.549,07
05/07/2013
05/07/2013
1.740,52
1.549,07
06/08/2013
06/08/2013
1.740,52
1.549,07
13.731,78
12.221,33
Total
2494 EZEQUIAS GARCEZ DA SILVA
2013
72 79
10457/000.2012 Memo SMS
151/2012
10542/000.2012 DIARIAS
2013
877
1021/000.2013
2013
1264
1472/000.2013
2013
1720
2139/000.2013
2013
125,00
MEMO GCMV/009/2013
DIARIAS
30,00
934
MEMO GCMV/05/2013
DIARIAS
30,00
1269
Memo GCMV
60,00
61/2013
1992
GCMV/074/2013
DIARIAS
30,00
1853
086/2013
352 465
306/000.2013
2013
MEMO SMS/151/2012
150,00
1905
Página 190
15/01/2013
15/01/2013
275,00
275,00
30/01/2013
01/02/2013
30,00
30,00
04/03/2013
04/03/2013
30,00
30,00
19/03/2013
19/03/2013
60,00
60,00
09/04/2013
09/04/2013
30,00
30,00
12/04/2013
15/04/2013
30,00
30,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2494 EZEQUIAS GARCEZ DA SILVA
2210/000.2013 DIARIAS
2013
2184 2130
2566/000.2013 DIARIAS
2013
2583 2522
3066/000.2013 DIARIAS
2013
2804 2736
3266/000.2013 DIARIAS
2013
3186 3175
3807/000.2013 DIARIAS
2013
3967 3796
4728/000.2013 DIARIAS
2013
4209 4148
5043/000.2013 DIARIAS
30,00
MEMORANDO GCMV Nº
70,00
GCMV/108/13
15,00
MEMO GCMV/118/2013
60,00
133/2013
85,00
MEMO GCMV/169/2013
15,00
MEMO DVME/192/2013
30,00
25/04/2013
25/04/2013
70,00
70,00
10/05/2013
10/05/2013
15,00
15,00
22/05/2013
22/05/2013
60,00
60,00
11/06/2013
11/06/2013
85,00
85,00
11/07/2013
11/07/2013
15,00
15,00
24/07/2013
24/07/2013
30,00
30,00
730,00
730,00
8.525,50
8.197,27
8.525,50
8.197,27
Total
307728 F & A RAMOS MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
2013
1160 1157
964/000.2013 38
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE
MAQUINAS PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS, NA ESTRADA DO SERTÃO
DA QUINA, CONF MEMORANDO SMOP/052/2013
8.525,50
13/03/2013
13/03/2013
Total
211437 F C RAPPELLI ME
2013
3291 3250
3370/000.2013 034
2013
3405 3324
3095/000.2013 33
2013
3617 3575
REF. DESPESAS COM MARMITEX, CONF. AF/474-1/2013
12/06/2013
14/06/2013
1.440,00
1.440,00
1.440,00
PARA OCORRER COM DESPESAS DE REFEIÇÕES PARA SIPAT, CONF.
MEMO SMA/126/2013
285,00
19/06/2013
19/06/2013
285,00
285,00
REF. FORNECIMENTO DE MARMITEX, CONF. AF/474-2/2013
03/07/2013
03/07/2013
1.480,00
1.480,00
Página 191
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
3.205,00
3.205,00
Valor
211437 F C RAPPELLI ME
3893/000.2013 038
1.480,00
Total
2889 F.G.T.S.
2013
532 499
480/000.2013 Sem Nota
Fiscal
521/000.2013 Sem Nota
Fiscal
595/000.2013 Sem Nota
Fiscal
617/000.2013 Sem Nota
Fiscal
671/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
533 500
557/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
534 501
569/000.2013 Sem Nota
Fiscal
584/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
535 502
645/000.2013 Sem Nota
Fiscal
655/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1044 998
1108/000.2013
1156/000.2013
1224/000.2013
1252/000.2013
1304/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO 2013
05/02/2013
05/02/2013
6.004,61
6.004,61
05/02/2013
05/02/2013
1.022,69
1.022,69
05/02/2013
05/02/2013
15.635,29
15.635,29
05/02/2013
05/02/2013
2.652,57
2.652,57
05/03/2013
05/03/2013
5.004,89
5.004,89
4.698,18
270,68
633,02
230,21
172,52
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13.
1.022,69
4.506,88
11.128,41
2.452,01
200,56
FGTS sobre Rescisão do mês de Fevereiro/2013
3.549,60
314,22
604,01
313,33
163,32
Página 192
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2889 F.G.T.S.
1338/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1045 999
1308/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1046 999
1288/000.2013 SEM NOTA
2013
1047 1000
1211/000.2013 SEM NOTA
1213/000.2013 SEM NOTA
2013
1048 1001
1187/000.2013 SEM NOTA
2013
1341 1352
1586/000.2013 Memo DP
56/2013
2013
1655 1681
1921/000.2013 SEM NOTA
1923/000.2013 SEM NOTA
2040/000.2013 REF
MAR/2013
2013
1656 1680
1868/000.2013 SEM NOTA
1934/000.2013 SEM NOTA
1962/000.2013 SEM NOTA
2013
1657 1682
1998/000.2013 SEM NOTA
2000/000.2013 SEM NOTA
2013
1658 1683
1897/000.2013 SEM NOTA
2013
1659 1680
2014/000.2013 SEM NOTA
60,41
05/03/2013
05/03/2013
283,06
283,06
05/03/2013
05/03/2013
2.663,70
2.663,70
05/03/2013
05/03/2013
16.538,32
16.538,32
FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13.
05/03/2013
05/03/2013
1.038,04
1.038,04
1.038,04
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE FGTS RESCISÕES
SALVA VIDAS TEMPORARIOS, CONF MEMORANDO DP/056/2013
2.671,81
27/03/2013
22/03/2013
2.671,81
2.671,81
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13
05/04/2013
05/04/2013
16.462,35
16.462,35
05/04/2013
05/04/2013
1.275,72
1.275,72
05/04/2013
05/04/2013
3.091,29
3.091,29
05/04/2013
05/04/2013
1.131,17
1.131,17
05/04/2013
05/04/2013
170,93
170,93
283,06
2.663,70
4.331,19
12.207,13
4.237,34
12.195,80
29,21
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13.
347,16
610,59
317,97
2.860,21
231,08
1.131,17
170,93
Página 193
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2889 F.G.T.S.
2014/000.2013 SEM NOTA
2013
2503 2366
2792/000.2013
2863/000.2013
2889/000.2013
2941/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
2504 2367
2925/000.2013 SEM NOTA
2927/000.2013 SEM NOTA
2013
2505 2368
2848/000.2013 SEM NOTA
2850/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2506 2369
2824/000.2013 SEM NOTA
2013
3103 3008
3554/000.2013
3623/000.2013
3651/000.2013
3705/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3104 3009
3586/000.2013 SEM NOTA
2013
3105 3010
3609/000.2013 SEM NOTA
3611/000.2013 SEM NOTA
3724/000.2013 REF MAI/2013
2013
3106 3011
3689/000.2013 SEM NOTA
3691/000.2013 SEM NOTA
2013
3831 3734
4467/000.2013 SEM NOTA
170,93
FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13.
03/05/2013
03/05/2013
1.488,55
1.488,55
03/05/2013
03/05/2013
2.933,28
2.933,28
03/05/2013
03/05/2013
16.642,21
16.642,21
03/05/2013
03/05/2013
1.121,30
1.121,30
05/06/2013
05/06/2013
1.480,38
1.480,38
05/06/2013
05/06/2013
1.116,97
1.116,97
05/06/2013
05/06/2013
16.247,71
16.247,71
05/06/2013
05/06/2013
2.935,98
2.935,98
05/07/2013
05/07/2013
2.095,17
2.095,17
321,52
681,36
313,33
172,34
2.720,99
212,29
4.414,10
12.228,11
1.121,30
FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/13.
342,29
669,18
316,81
152,10
1.116,97
4.510,53
11.736,41
0,77
2.723,69
212,29
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO 2013
549,76
Página 194
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2889 F.G.T.S.
4543/000.2013 SEM NOTA
4576/000.2013 SEM NOTA
4641/000.2013 SEM NOTA
2013
3832 3735
4622/000.2013 SEM NOTA
4624/000.2013 SEM NOTA
2013
3833 3736
4388/000.2013 REF JUN/2013
4527/000.2013 SEM NOTA
4529/000.2013 SEM NOTA
2013
3834 3737
4502/000.2013 SEM NOTA
2013
4440 4365
5357/000.2013
5426/000.2013
5453/000.2013
5509/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
4441 4366
5491/000.2013 SEM NOTA
5493/000.2013 SEM NOTA
2013
4442 4367
5389/000.2013 SEM NOTA
2013
4443 4364
5411/000.2013 SEM NOTA
5413/000.2013 SEM NOTA
5531/000.2013 REF JUL/2013
873,56
444,69
227,16
05/07/2013
05/07/2013
4.099,76
4.099,76
05/07/2013
05/07/2013
22.744,01
22.744,01
05/07/2013
05/07/2013
1.621,55
1.621,55
05/08/2013
05/08/2013
1.477,85
1.477,85
05/08/2013
05/08/2013
2.865,09
2.865,09
05/08/2013
05/08/2013
1.219,11
1.219,11
05/08/2013
05/08/2013
16.477,19
16.477,19
172.212,55
172.212,55
7.800,00
7.800,00
3.802,56
297,20
1,42
6.236,04
16.506,55
1.621,55
REF.FOLHA DEPAGAMENTO DE JULHO DE 2013
355,34
613,13
317,97
191,41
2.652,80
212,29
1.219,11
4.445,17
12.031,29
0,73
Total
308352 FABIANA SILVESTRE DA SILVA PISCINAS - ME
2013
4175 4142
AF Nº 425-0/2013 - Ref. contratação de empresa especializada para
manutenção da Piscina, conforme processo SC/4484/2013 - Fonte 01
Página 195
24/07/2013
24/07/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
7.800,00
7.800,00
Valor
308352 FABIANA SILVESTRE DA SILVA PISCINAS - ME
3159/000.2013 157
7.800,00
Total
303193 FABIANO ALVES DOS SANTOS
2013
100 107
8045/005.2012 19
2013
1505 1541
113/001.2013 020
2013
1751 1779
113/002.2013 021l
2013
2451 2441
113/003.2013 022
2013
3042 3031
113/004.2013 023
113/005.2013 024
2013
3616 3557
113/006.2013 025
113/007.2013 027
113/008.2013 026
364,00
272,00
600,00
AF Nº 1537-8/2012 - EMPENHO COMPLEMENTAR REF. A AQUISIÇÃO DE
1.117,20
16/01/2013
16/01/2013
364,00
364,00
03/04/2013
03/04/2013
272,00
272,00
10/04/2013
10/04/2013
600,00
600,00
08/05/2013
08/05/2013
1.117,20
1.117,20
272,00
128,00
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONF.
AF/1537-11/2012
280,00
147,00
352,80
06/06/2013
06/06/2013
400,00
400,00
03/07/2013
03/07/2013
779,80
779,80
3.533,00
3.533,00
2.130,85
1.882,54
2.130,85
1.882,54
Total
3232 FABIANO TEIXEIRA DE BRITO
2013
1497 1519
1479/000.2013 ATESTADO
EMPENHO PARA OCORRER COM A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE
ATIVIDADES VERÃO PARA IDOSOS, CONF MEMORANDO/060/2013
2.130,85
02/04/2013
02/04/2013
Total
26906 FABIO CARLOS FRAGOSO DE LIMA
Página 196
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1202 1170
1416/000.2013 Memo SMEL
62/2013
2013
1406 1426
1663/000.2013 Memo SMEL
82/2013
2013
4156 4060
5010/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
EMPENHO PARA OCORRER DIARIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE
CONF MEMORANDO SMEL/062/13
175,00
14/03/2013
14/03/2013
175,00
175,00
EMPENHO PARA OCORRER DIARIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE
CONF MEMORANDO SMEL/082/13
120,00
26/03/2013
26/03/2013
120,00
120,00
SMEL/249/2013
150,00
23/07/2013
23/07/2013
150,00
150,00
445,00
445,00
Total
3000 FABIO DA SILVA MEDEIROS
2013
1201 1169
1414/000.2013 Memo SMEL
61/2013
2013
2922 2858
3342/000.2013 DIARIAS
2013
4502 4508
5555/000.2013 DIARIAS
EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DA SECRETARIA DE
ESPORTE, CONF MEMORANDO SMEL/061/2013
30,00
14/03/2013
14/03/2013
30,00
30,00
SMEL/163/2013
160,00
SMEL/264/2013
105,00
29/05/2013
29/05/2013
160,00
160,00
08/08/2013
08/08/2013
105,00
105,00
295,00
295,00
513,23
513,23
513,23
513,23
3.000,00
3.000,00
Total
308910 FABIO LUIS AMBROSIO
2013
4253 4254
5124/000.2013 Sem Nota
Fiscal
PARA OCORRER COM DESPESAS DE HONORARIOS, CONF. MEMO
SMAJ/291/2013
513,23
31/07/2013
31/07/2013
Total
138174 FABIO PRADO SALGADO
2013
3723 3549
4341/000.2013 AD 086/2013
4341/000.2013 Nota de
3.000,00
-504,21
Página 197
02/07/2013
03/07/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
3.000,00
3.000,00
1.601,74
1.509,59
1.601,74
1.509,59
17.290,00
17.290,00
17.290,00
17.290,00
10.432,00
8.971,52
10.432,00
8.971,52
Valor
138174 FABIO PRADO SALGADO
4341/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
-504,21
Total
304288 FABIO TAVARES
2013
1449 1369
1605/000.2013 TRCT
20/03/2013
20/03/2013
1.601,74
Total
306417 FANEM LTDA
2013
842 865
864/000.2013 29493
REF. AQUISIÇÃO DE INCUBADORA DE TRANSPORTE, CONF.
AF/1650-0/2012 - REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS
17.290,00
27/02/2013
27/02/2013
Total
307554 FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA
2013
1148 1126
736/000.2013 410
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO
SEMAFORO LOCALIZADO A AV. DNA MARIA ALVES X CUNHAMBEBE,
CONF MEMORANDO DT/014/13
10.432,00
13/03/2013
13/03/2013
Total
441 FASUL PAVIMENTACAO E CONSULTORIA LTDA
2013
1195 1132
7471/003.2012 576
2013
1196 1129
7472/002.2012 576
2013
1354 1338
8291/003.2012 578
8292/001.2012 578
TERMO DE CONTRATO VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SÃO
PAULO, CONF. PROC. SC/2.995/2012
3.987,71
TERMO DE CONTRATO VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SÃO
PAULO, CONF. PROC. SC/2.995/2012
51,73
PRIMEIRO TA AO CONTRATO Nº 148/2011 VISANDO A REURBANIZAÇÃO
DA AV. FELIX GUISARD, CONF. PROC. NF. 578SC/10.184/2010
8.948,36
16.946,56
Página 198
13/03/2013
13/03/2013
3.987,71
3.882,69
13/03/2013
13/03/2013
51,73
51,73
21/03/2013
21/03/2013
25.894,92
24.137,28
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1810 1830
5354/008.2012 580
2013
2036 1978
5354/009.2012 586
2013
2646 2598
5354/010.2012 591
2013
3099 3099
3409/001.2013 593
2013
3432 3349
4128/001.2013 604
2013
3433 3343
4130/001.2013 603
2013
3434 3348
151/007.2012 604
2013
3435 3342
4771/002.2012 605
2013
3436 3400
8803/001.2011 603
2013
3440 3346
89/001.2012 603
2013
3547 3458
Valor Liq.
Valor
TERMO DE CONTRATO VISANDO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E
DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NA ESTUFA II E PEREQUE-AÇU, CONF.
PROC. SC/1.683/2012
143.329,46
PROC. SC/1.683/2012
92.372,84
PROC. SC/1.683/2012
177.708,52
PARA PAGTO DA NF Nº 593 - 4ª MEDIÇÃO REF. REURBANIZAÇÃO DA AV.
LEOVIGILDO DIAS VIEIRA (ORLA PRAIA ITAGUA), CONF. PROC.
SC/7.421/2011
82.742,40
PARA PAGTO DA NF Nº 604 - 7ª MEDIÇÃO REF. EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA
DO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF. PROC. SC/10.186/2010
28.808,95
10/04/2013
11/04/2013
143.329,46
139.602,90
17/04/2013
17/04/2013
92.372,84
89.971,15
15/05/2013
15/05/2013
177.708,52
175.753,73
06/06/2013
06/06/2013
82.742,40
81.832,23
20/06/2013
20/06/2013
28.808,95
26.693,89
PARA PAGTO DA NF Nº 603 - 3ª MEDIÇÃO REF. EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO, CONF. PROC.
SC/9681/2011
1.233,76
TERMO DE CONTRATO VISANDO A EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DO CENTRO
DE CONVENÇÕES, CONF. PROC. SC/10.186/2010
9.646,65
PRIMEIRO TA AO CONTRATO Nº 230/2011 VISANDO A EXECUÇÃO DA 2ª
ETAPA DO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF. PROC. SC/10.186/2010
17.177,25
TERMO DE CONTRATO VISANDO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO, CONF. PROC. SC/9681/2011
50.000,00
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO,
150.000,00
PROC. SC/1.683/2012
20/06/2013
20/06/2013
1.233,76
1.233,76
20/06/2013
20/06/2013
9.646,65
9.646,65
20/06/2013
20/06/2013
17.177,25
16.232,50
20/06/2013
20/06/2013
50.000,00
50.000,00
20/06/2013
20/06/2013
150.000,00
147.786,43
26/06/2013
26/06/2013
126.901,10
125.505,19
Página 199
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
441 FASUL PAVIMENTACAO E CONSULTORIA LTDA
5354/011.2012 606
2013
4314 4191
5354/012.2012 611
126.901,10
PROC. SC/1.683/2012
70.582,30
26/07/2013
26/07/2013
Total
70.582,30
69.805,89
980.437,59
962.136,02
5353 FATIMA CARNEIRO BASTOS
2013
346 305
291/000.2013 AD 008/2013
291/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
912 900
1005/000.2013 AD 024/2013
1005/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONF
2.000,00
-474,88
17/01/2013
17/01/2013
2.000,00
2.000,00
ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO SMEL/050/2013
4.500,00
-1.180,21
04/03/2013
04/03/2013
4.500,00
4.500,00
6.500,00
6.500,00
896,00
896,00
896,00
896,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Total
307779 FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS
2013
858 839
991/000.2013 132
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES
NO 9º FORUM NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF
MEMORANDO SE 179/2013
896,00
22/02/2013
22/02/2013
Total
308178 FERNANDO PEREIRA DA SILVA
2013
1911 2124
2213/000.2013 DIARIAS
043/2013
30,00
12/04/2013
25/04/2013
Total
Página 200
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
114827 FERNANDO SKAZUFKA BERGEL
2013
1830 1757
2237/000.2013 AD 040/2013
2237/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
2706 2624
3163/000.2013 DIARIAS
2013
3412 3315
3984/000.2013 Sem Nota
Fiscal
DESPESAS DE VIAGEM E INSCRIÇÃO NA XI CONFERENCIA BRASIL
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY EM HIV/AIDS, CONF MEMORANDO
SS/138/2013
7.000,00
-1.256,33
10/04/2013
10/04/2013
7.000,00
7.000,00
EMPENHO REF. DIARIAS DE SERVIDOR, CONF MEMORANDO SS
155/2013
30,00
17/05/2013
17/05/2013
30,00
30,00
19/06/2013
19/06/2013
30,00
30,00
7.060,00
7.060,00
30,00
Total
FLAVIO ROBERTO RIBEIRO
2012
8870 4
10010/000.2012 DIARIAS
2013
697 691
766/000.2013 DIARIAS
2013
1710 1726
2149/000.2013 DIARIAS
2013
2083 2047
2457/000.2013 DIARIAS
2013
2558 2490
3027/000.2013 DIARIAS
2013
2814 2749
3279/000.2013 DIARIAS
MEMO SME/1149/2012
125,00
MEMO DIVISÃO DE TRANSPORTE/S.E. 115/13
65,00
SE/204/2013
120,00
SE/302/13
240,00
SE/332/13
85,00
MEMO SME/418/2013
100,00
Página 201
21/12/2012
04/01/2013
125,00
125,00
19/02/2013
19/02/2013
65,00
65,00
09/04/2013
09/04/2013
120,00
120,00
23/04/2013
23/04/2013
240,00
240,00
10/05/2013
10/05/2013
85,00
85,00
22/05/2013
22/05/2013
100,00
100,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3952 3803
4742/000.2013 DIARIAS
2013
4214 4113
5022/000.2013 DIARIAS
2013
4549 4501
5608/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
MEMO SME/510/2013
80,00
MEMO SME/588/2013
40,00
11/07/2013
11/07/2013
80,00
80,00
24/07/2013
24/07/2013
40,00
40,00
MEMO SME/679/2013
130,00
08/08/2013
08/08/2013
130,00
130,00
985,00
985,00
707,43
707,43
707,43
707,43
7.890,00
7.890,00
7.890,00
7.890,00
Total
308959 FLORA CRISTINA SUGUIMOTO SANTANA XAVIER
2013
4403 4283
5264/000.2013 SFP/7458/201
2
REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR, CONF. PROC. SFP/7.458/2012
02/08/2013
02/08/2013
707,43
Total
2272 FLORA PAPYRUS FLORICULTURA LTDA - ME
2013
2693 2769
2200/000.2013 001
AF Nº 278-0/2013 - aquisição de produtos para tratamento da grama do
Estadio Municipal, conforme processo SC/2689/2013 - Fonte 01
7.890,00
22/05/2013
22/05/2013
Total
9705 FLORIANO DA SILVA SANTOS
2013
60 67
10458/000.2012 Memo SMS
151/2012
10543/000.2012 DIARIAS
2013
469 423
365/000.2013 DIARIAS
2013
682 716
779/000.2013 DIARIAS
MEMO SMS/151/2012
185,00
290,00
MEMO SMS/03/2013
50,00
MEMO SMS/03/2013
170,00
15/01/2013
15/01/2013
475,00
475,00
30/01/2013
30/01/2013
50,00
50,00
19/02/2013
19/02/2013
170,00
170,00
695,00
695,00
Total
Página 202
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2520 FOLHA DE PAGAMENTO
2013
515 517
457/000.2013 Sem Nota
Fiscal
458/000.2013 Sem Nota
Fiscal
459/000.2013 Sem Nota
Fiscal
460/000.2013 Sem Nota
Fiscal
461/000.2013 Sem Nota
Fiscal
462/000.2013 Sem Nota
Fiscal
465/001.2013 Sem Nota
Fiscal
466/000.2013 Sem Nota
Fiscal
467/000.2013 Sem Nota
Fiscal
468/000.2013 Sem Nota
Fiscal
470/000.2013 Sem Nota
Fiscal
471/000.2013 Sem Nota
Fiscal
472/000.2013 Sem Nota
Fiscal
473/000.2013 Sem Nota
Fiscal
474/000.2013 Sem Nota
Fiscal
475/000.2013 Sem Nota
Fiscal
476/000.2013 Sem Nota
Fiscal
479/000.2013 Sem Nota
89.173,04
3.042,50
259,55
1.534,22
2.228,51
1.982,01
1.160,35
842,83
824,98
746,74
47,72
19.218,65
179,27
689,26
1.430,08
1.246,09
3.443,58
58.771,62
Página 203
05/02/2013
05/02/2013
360.775,70
254.828,78
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
479/000.2013 Sem Nota
Fiscal
482/000.2013 Sem Nota
Fiscal
483/000.2013 Sem Nota
Fiscal
484/000.2013 Sem Nota
Fiscal
485/000.2013 Sem Nota
Fiscal
488/000.2013 Sem Nota
Fiscal
489/000.2013 Sem Nota
Fiscal
490/000.2013 Sem Nota
Fiscal
491/000.2013 Sem Nota
Fiscal
492/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
516 520
494/000.2013 Sem Nota
Fiscal
495/000.2013 Sem Nota
Fiscal
496/000.2013 Sem Nota
Fiscal
497/000.2013 Sem Nota
Fiscal
498/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
517 515
532/000.2013 Sem Nota
Fiscal
533/000.2013 Sem Nota
Fiscal
534/000.2013 Sem Nota
58.771,62
22.185,62
2.228,98
3.077,29
14.103,09
114.382,56
4.384,86
1.573,59
1.238,08
10.780,63
05/02/2013
05/02/2013
11.143,76
6.832,49
05/02/2013
05/02/2013
179.718,36
101.333,80
6.776,17
797,76
179,27
2.204,39
1.186,17
143,16
151.459,29
448,27
Página 204
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
534/000.2013 Sem Nota
Fiscal
535/000.2013 Sem Nota
Fiscal
536/000.2013 Sem Nota
Fiscal
537/000.2013 Sem Nota
Fiscal
538/000.2013 Sem Nota
Fiscal
539/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
518 516
541/000.2013 Sem Nota
Fiscal
542/000.2013 Sem Nota
Fiscal
543/000.2013 Sem Nota
Fiscal
544/000.2013 Sem Nota
Fiscal
545/000.2013 Sem Nota
Fiscal
546/000.2013 Sem Nota
Fiscal
547/000.2013 Sem Nota
Fiscal
548/000.2013 Sem Nota
Fiscal
549/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
519 522
552/000.2013 Sem Nota
Fiscal
553/000.2013 Sem Nota
Fiscal
554/000.2013 Sem Nota
448,27
1.187,38
19.871,79
752,15
2.015,34
3.840,98
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/13
05/02/2013
05/02/2013
187.197,56
118.596,46
05/02/2013
05/02/2013
33.723,70
22.636,35
130.404,77
4.648,95
356,68
3.845,07
300,97
19.334,48
697,76
1.755,74
25.853,14
24.078,55
1.821,28
587,45
Página 205
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
554/000.2013 Sem Nota
Fiscal
555/000.2013 Sem Nota
Fiscal
556/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
520 521
560/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
521 514
562/000.2013 Sem Nota
Fiscal
563/000.2013 Sem Nota
Fiscal
564/000.2013 Sem Nota
Fiscal
565/000.2013 Sem Nota
Fiscal
566/000.2013 Sem Nota
Fiscal
567/000.2013 Sem Nota
Fiscal
568/000.2013 Sem Nota
Fiscal
572/000.2013 Sem Nota
Fiscal
573/000.2013 Sem Nota
Fiscal
574/000.2013 Sem Nota
Fiscal
575/000.2013 Sem Nota
Fiscal
576/000.2013 Sem Nota
Fiscal
577/000.2013 Sem Nota
Fiscal
578/000.2013 Sem Nota
587,45
3.280,39
3.956,03
05/02/2013
05/02/2013
2.294,58
1.019,75
05/02/2013
05/02/2013
1.425.844,66
939.664,71
2.294,58
407.244,21
18.307,59
2.707,16
24.850,81
17.417,48
3.458,90
4.402,58
770.217,67
56.778,55
6.123,57
51.746,45
28.745,31
14.601,29
16.047,54
Página 206
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
578/000.2013 Sem Nota
Fiscal
579/000.2013 Sem Nota
Fiscal
583/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
522 513
626/000.2013 Sem Nota
Fiscal
627/000.2013 Sem Nota
Fiscal
628/000.2013 Sem Nota
Fiscal
629/000.2013 Sem Nota
Fiscal
630/000.2013 Sem Nota
Fiscal
631/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
523 512
634/000.2013 Sem Nota
Fiscal
635/000.2013 Sem Nota
Fiscal
636/000.2013 Sem Nota
Fiscal
637/000.2013 Sem Nota
Fiscal
638/000.2013 Sem Nota
Fiscal
639/000.2013 Sem Nota
Fiscal
640/000.2013 Sem Nota
Fiscal
641/000.2013 Sem Nota
Fiscal
642/000.2013 Sem Nota
16.047,54
1.080,47
2.115,08
05/02/2013
05/02/2013
54.758,28
44.222,61
05/02/2013
05/02/2013
628.152,30
414.265,39
40.328,87
322,34
2.223,50
3.792,99
1.095,80
6.994,78
190,88
2.314,42
365.008,99
41.043,71
370,10
1.344,87
5.271,27
54.808,06
9.390,94
Página 207
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
642/000.2013 Sem Nota
Fiscal
643/000.2013 Sem Nota
Fiscal
644/000.2013 Sem Nota
Fiscal
648/000.2013 Sem Nota
Fiscal
649/000.2013 Sem Nota
Fiscal
650/000.2013 Sem Nota
Fiscal
651/000.2013 Sem Nota
Fiscal
652/000.2013 Sem Nota
Fiscal
653/000.2013 Sem Nota
Fiscal
654/000.2013 Sem Nota
Fiscal
658/000.2013 Sem Nota
Fiscal
659/000.2013 Sem Nota
Fiscal
660/000.2013 Sem Nota
Fiscal
661/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
524 518
500/000.2013 Sem Nota
Fiscal
501/000.2013 Sem Nota
Fiscal
502/000.2013 Sem Nota
Fiscal
503/000.2013 Sem Nota
Fiscal
9.390,94
12.272,94
62.139,71
35.376,36
3.805,30
922,32
1.854,62
8.393,73
609,05
1.475,45
19.205,22
1.240,74
799,00
314,62
47.065,90
8.857,98
470,99
11.575,18
Página 208
05/02/2013
05/02/2013
1.022.493,53
694.347,09
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
505/000.2013 Sem Nota
Fiscal
509/000.2013 Sem Nota
Fiscal
510/000.2013 Sem Nota
Fiscal
511/000.2013 Sem Nota
Fiscal
512/000.2013 Sem Nota
Fiscal
513/000.2013 Sem Nota
Fiscal
514/000.2013 Sem Nota
Fiscal
515/000.2013 Sem Nota
Fiscal
516/000.2013 Sem Nota
Fiscal
517/000.2013 Sem Nota
Fiscal
518/000.2013 Sem Nota
Fiscal
519/000.2013 Sem Nota
Fiscal
520/000.2013 Sem Nota
Fiscal
524/000.2013 Sem Nota
Fiscal
525/000.2013 Sem Nota
Fiscal
526/000.2013 Sem Nota
Fiscal
527/000.2013 Sem Nota
Fiscal
528/000.2013 Sem Nota
Fiscal
405,68
119,30
96.941,07
25.469,97
1.854,54
1.242,81
14.823,48
27.779,44
2.667,04
3.892,30
2.446,71
27.974,82
1.108,18
68.337,48
8.841,75
11.248,33
10.388,49
802,40
Página 209
Valor Liq.
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
529/000.2013 Sem Nota
Fiscal
587/000.2013 Sem Nota
Fiscal
588/000.2013 Sem Nota
Fiscal
589/000.2013 Sem Nota
Fiscal
590/000.2013 Sem Nota
Fiscal
591/000.2013 Sem Nota
Fiscal
592/000.2013 Sem Nota
Fiscal
593/000.2013 Sem Nota
Fiscal
594/000.2013 Sem Nota
Fiscal
598/000.2013 Sem Nota
Fiscal
599/000.2013 Sem Nota
Fiscal
600/000.2013 Sem Nota
Fiscal
601/000.2013 Sem Nota
Fiscal
604/000.2013 Sem Nota
Fiscal
607/000.2013 Sem Nota
Fiscal
609/000.2013 Sem Nota
Fiscal
610/000.2013 Sem Nota
Fiscal
611/000.2013 Sem Nota
Fiscal
12.175,22
863,00
214.560,70
10.563,91
3.909,31
30.035,86
1.776,73
2.576,20
75.483,79
15.451,95
1.251,63
1.071,84
4.053,76
9.231,19
8.002,84
51.960,75
6.244,15
1.425,16
Página 210
Valor Liq.
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
612/000.2013 Sem Nota
Fiscal
613/000.2013 Sem Nota
Fiscal
614/000.2013 Sem Nota
Fiscal
615/000.2013 Sem Nota
Fiscal
616/000.2013 Sem Nota
Fiscal
620/000.2013 Sem Nota
Fiscal
621/000.2013 Sem Nota
Fiscal
622/000.2013 Sem Nota
Fiscal
663/000.2013 Sem Nota
Fiscal
664/000.2013 Sem Nota
Fiscal
665/000.2013 Sem Nota
Fiscal
666/000.2013 Sem Nota
Fiscal
667/000.2013 Sem Nota
Fiscal
668/000.2013 Sem Nota
Fiscal
669/000.2013 Sem Nota
Fiscal
670/000.2013 Sem Nota
Fiscal
674/000.2013 Sem Nota
Fiscal
675/000.2013 Sem Nota
Fiscal
1.645,26
4.323,31
12.482,52
1.509,59
748,17
15.790,34
105,98
564,49
73.828,07
11.913,39
815,06
2.497,50
17.015,85
836,62
13.196,78
1.385,22
12.602,00
800,78
Página 211
Valor Liq.
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
676/000.2013 Sem Nota
Fiscal
677/000.2013 Sem Nota
Fiscal
678/000.2013 Sem Nota
Fiscal
681/000.2013 Sem Nota
Fiscal
682/000.2013 Sem Nota
Fiscal
683/000.2013 Sem Nota
Fiscal
684/000.2013 Sem Nota
Fiscal
685/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
525 519
506/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
527 601
625/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
528 523
705,58
523,32
2.541,46
17.500,01
246,21
1.046,92
677,26
2.240,01
05/02/2013
05/02/2013
3.082,14
3.082,14
05/02/2013
05/02/2013
23,86
23,86
05/02/2013
05/02/2013
31.758,08
25.859,32
05/02/2013
05/02/2013
3.081,42
2.765,00
05/02/2013
05/02/2013
10.992,67
8.419,15
05/02/2013
05/02/2013
2.173,67
2.173,67
3.082,14
23,86
Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 - Secretaria de Saude- SUS
692/000.2013 REF JAN/2013
693/000.2013 REF JAN/2013
3.771,78
27.986,30
Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 - Secretaria de Saude2013
530 524
Complementar
695/000.2013 REF JAN/2013
3.081,42
Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 - Secretaria de SaudeComplementar
698/000.2013 REF JAN/2013
10.992,67
Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 - Secretaria de Saude2013
536 525
Complementar
697/000.2013 REF JAN/2013
2.173,67
2013
531 526
Página 212
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 - Secretaria de Educação Autonomos
688/000.2013 REF JAN/2013
4.616,44
Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 - Secretaria de Educação 2013
538 527
Autonomos
689/000.2013 REF JAN/2013
6.908,09
2013
2013
2013
537 528
Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 - Secretaria de SaudeComplementar
694/000.2013 REF JAN/2013
10.072,40
696/000.2013 REF JAN/2013
758,81
539 525
1043 952
1323/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1049 951
1325/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1050 950
1327/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1051 949
1324/000.2013 Sem Nota
Fiscal
1326/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1052 954
1094/000.2013
1095/000.2013
1096/000.2013
1097/000.2013
1098/000.2013
1100/000.2013
1102/000.2013
1103/000.2013
1104/000.2013
1105/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
Valor Liq.
Folha de Pagamento ref. ao mês de Fevereiro/13 - Saude
05/02/2013
05/02/2013
4.616,44
4.108,70
05/02/2013
05/02/2013
6.908,09
6.148,24
05/02/2013
05/02/2013
10.831,21
8.716,10
05/03/2013
05/03/2013
33.625,64
27.460,00
05/03/2013
05/03/2013
3.495,25
3.233,68
05/03/2013
05/03/2013
11.887,42
9.212,84
05/03/2013
05/03/2013
13.602,81
11.366,43
05/03/2013
05/03/2013
203.357,66
154.606,19
33.625,64
Folha de Pagamento ref. ao mês de Fevereiro/13 - Complementar
3.495,25
11.887,42
11.764,25
1.838,56
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13.
91.469,87
2.973,28
274,74
1.623,97
2.648,71
4.111,15
1.883,29
979,46
909,92
825,36
Página 213
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1109/000.2013
1110/000.2013
1111/000.2013
1112/000.2013
1114/000.2013
1116/000.2013
1117/000.2013
1118/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1053 954
1119/000.2013
1121/000.2013
1123/000.2013
1124/000.2013
1125/000.2013
1126/000.2013
1127/000.2013
1128/000.2013
1129/000.2013
1140/000.2013
1141/000.2013
1142/000.2013
1143/000.2013
1147/000.2013
1148/000.2013
1149/000.2013
1150/000.2013
1151/000.2013
1152/000.2013
1153/000.2013
1154/000.2013
1155/000.2013
1158/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
44.545,16
19.157,11
189,75
729,58
2.018,75
23.400,88
2.359,37
3.257,31
2.016,96
13.313,74
119.844,31
4.641,41
1.665,65
1.310,51
11.301,39
2.012,98
1.006,49
48.633,40
9.405,21
498,54
12.265,63
1.173,00
107.274,94
26.960,01
1.963,05
1.461,90
18.633,39
30.189,78
2.947,87
4.012,21
8.600,29
Página 214
05/03/2013
05/03/2013
887.109,19
571.110,91
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1160/000.2013
1161/000.2013
1162/000.2013
1163/000.2013
1164/000.2013
1165/000.2013
1167/000.2013
1217/000.2013
1218/000.2013
1219/000.2013
1220/000.2013
1221/000.2013
1222/000.2013
1223/000.2013
1226/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1056 948
1328/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1057 947
1330/000.2013 Sem Nota
Fiscal
1332/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1058 954
1228/000.2013
1229/000.2013
1231/000.2013
1233/000.2013
1234/000.2013
1237/000.2013
1238/000.2013
1239/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
71.155,51
9.359,03
11.906,38
10.996,27
2.449,31
1.224,65
8.767,21
99,48
225.066,65
11.181,96
5.379,02
31.775,30
3.118,61
2.397,28
61.099,87
Folha de Pagamento ref. ao mês de Fevereiro/13 - Educação
05/03/2013
05/03/2013
22.473,93
19.976,43
05/03/2013
05/03/2013
89.529,01
79.681,28
05/03/2013
05/03/2013
311.864,74
216.323,87
22.473,93
86.745,01
2.784,00
12.995,34
687,75
3.080,18
8.984,25
318,80
10.140,54
1.324,85
446,81
Página 215
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1240/000.2013
1242/000.2013
1244/000.2013
1245/000.2013
1246/000.2013
1247/000.2013
1248/000.2013
1249/000.2013
1250/000.2013
1251/000.2013
1254/000.2013
1256/000.2013
1257/000.2013
1258/000.2013
1296/000.2013
1297/000.2013
1298/000.2013
1299/000.2013
1300/000.2013
1301/000.2013
1302/000.2013
1306/000.2013
1310/000.2013
1311/000.2013
1312/000.2013
1313/000.2013
1316/000.2013
1317/000.2013
1318/000.2013
1319/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1059 958
1261/000.2013 SEM NOTA
571,88
1.579,42
52.889,81
6.609,46
1.508,53
1.741,51
4.576,22
13.469,96
1.479,35
739,67
1.662,48
24.359,37
914,85
472,31
1.466,26
76.044,54
12.052,36
862,74
3.727,53
17.831,46
1.982,11
7.933,23
17.083,72
847,63
763,86
746,87
17.883,43
260,61
1.108,16
716,89
43.132,29
Página 216
05/03/2013
05/03/2013
54.528,60
41.822,65
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1262/000.2013
1263/000.2013
1264/000.2013
1265/000.2013
1267/000.2013
2013
1060 957
1269/000.2013
1270/000.2013
1271/000.2013
1272/000.2013
1273/000.2013
1274/000.2013
1275/000.2013
1276/000.2013
1277/000.2013
1278/000.2013
1279/000.2013
1280/000.2013
1281/000.2013
1282/000.2013
1283/000.2013
1284/000.2013
1285/000.2013
1286/000.2013
1287/000.2013
1290/000.2013
1291/000.2013
1292/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1075 961
1170/000.2013 SEM NOTA
1171/000.2013 SEM NOTA
1172/000.2013 SEM NOTA
341,19
2.353,55
4.342,06
414,11
3.945,40
05/03/2013
05/03/2013
653.306,05
428.061,73
05/03/2013
05/03/2013
89.475,57
53.995,59
1.419,90
19.584,38
1.267,07
5.466,27
776,73
367,84
34.603,05
4.027,90
1.084,91
1.992,41
8.905,50
884,57
389.897,94
43.199,67
400,81
6.203,26
58.464,24
7.075,18
11.539,98
53.986,63
1.824,79
333,02
68.966,85
1.256,84
9.637,06
Página 217
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1172/000.2013
1173/000.2013
1174/000.2013
1189/000.2013
2013
1076 960
1175/000.2013
1176/000.2013
1177/000.2013
1178/000.2013
1179/000.2013
1180/000.2013
1181/000.2013
1182/000.2013
1190/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1077 953
1169/000.2013
1183/000.2013
1184/000.2013
1185/000.2013
1191/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1078 959
1195/000.2013
1196/000.2013
1197/000.2013
1198/000.2013
1199/000.2013
1200/000.2013
1201/000.2013
1202/000.2013
1203/000.2013
1204/000.2013
1205/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
9.637,06
3.692,14
1.846,07
4.076,61
05/03/2013
05/03/2013
173.892,40
110.782,91
05/03/2013
05/03/2013
27.781,67
19.326,46
05/03/2013
05/03/2013
1.656.155,02
1.107.841,10
119.130,86
3.979,11
377,54
4.522,76
318,57
19.620,87
4.868,67
4.603,04
16.470,98
47,72
17.154,05
1.240,97
2.785,29
6.553,64
326,77
2.239,46
376.703,52
18.113,28
2.116,15
23.876,91
26.228,78
2.017,27
1.008,63
1.004.419,36
61.585,91
Página 218
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1206/000.2013
1207/000.2013
1208/000.2013
1209/000.2013
1210/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1079 955
1145/000.2013 SEM NOTA
2013
1080 956
1131/000.2013
1132/000.2013
1133/000.2013
1134/000.2013
1135/000.2013
1136/000.2013
1138/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1081 954
1303/000.2013 SEM NOTA
2013
1662 1687
2047/000.2013 REF
MAR/2013
2049/000.2013 REF
MAR/2013
2056/000.2013 REF
MAR/2013
2013
1663 1688
2041/000.2013 REF
MAR/2013
2013
1664 1689
2045/000.2013 REF
MAR/2013
2013
1665 1690
2043/000.2013 REF
7.501,55
79.839,89
37.720,45
8.304,73
4.152,36
05/03/2013
05/03/2013
2.027,38
2.027,38
05/03/2013
05/03/2013
14.028,43
9.466,06
05/03/2013
05/03/2013
1.435,36
1.435,36
05/04/2013
05/04/2013
141.476,93
125.915,48
05/04/2013
05/04/2013
12.598,63
11.212,88
05/04/2013
05/04/2013
56,21
50,03
05/04/2013
05/04/2013
36.872,21
32.816,45
2.027,38
7.610,58
844,43
189,75
2.333,33
1.273,64
636,82
1.139,88
1.435,36
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 - EDUCAÇÃO
41.150,17
70.851,64
29.475,12
12.598,63
56,21
36.872,21
Página 219
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2043/000.2013 REF
MAR/2013
2013
1666 1691
2051/000.2013 REF
MAR/2013
2013
1667 1684
2052/000.2013 REF
MAR/2013
2054/000.2013 REF
MAR/2013
2013
1668 1685
2055/000.2013 REF
MAR/2013
2013
1669 1686
2053/000.2013 REF
MAR/2013
2013
1670 1692
1807/000.2013
1808/000.2013
1809/000.2013
1810/000.2013
1811/000.2013
1812/000.2013
1814/000.2013
1816/000.2013
1817/000.2013
1818/000.2013
1819/000.2013
1820/000.2013
1821/000.2013
1823/000.2013
1824/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
36.872,21
05/04/2013
05/04/2013
32.550,81
26.662,05
05/04/2013
05/04/2013
13.996,80
11.921,19
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 COMPLEMENTAR
11.887,42
05/04/2013
05/04/2013
11.887,42
9.249,67
3.495,25
05/04/2013
05/04/2013
3.495,25
3.237,92
05/04/2013
05/04/2013
1.354.139,86
894.901,33
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 - SAUDE
32.550,81
11.764,25
2.232,55
96.505,10
2.973,28
274,74
1.623,97
2.648,71
538,69
3.861,10
2.717,61
1.450,37
909,92
825,36
438,11
297,36
19.005,94
251,55
Página 220
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
1825/000.2013
1826/000.2013
1828/000.2013
1830/000.2013
1831/000.2013
1832/000.2013
1834/000.2013
1836/000.2013
1837/000.2013
1838/000.2013
1839/000.2013
1840/000.2013
1841/000.2013
1842/000.2013
1852/000.2013
1853/000.2013
1854/000.2013
1855/000.2013
1856/000.2013
1860/000.2013
1861/000.2013
1862/000.2013
1863/000.2013
1864/000.2013
1865/000.2013
1866/000.2013
1867/000.2013
1870/000.2013
1872/000.2013
1873/000.2013
1874/000.2013
1875/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
517,51
1.108,96
2.075,44
23.612,39
2.038,59
3.154,30
11.146,08
121.876,71
4.641,41
1.665,65
3.746,09
11.115,82
2.037,88
1.018,94
48.083,17
6.335,59
1.239,31
10.604,21
2.800,84
1.173,00
104.459,16
26.960,01
1.939,71
19.581,02
29.010,93
5.672,82
4.733,07
5.795,55
71.247,19
9.594,60
12.206,54
11.532,21
Página 221
Valor Liq.
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
1876/000.2013
1878/000.2013
1928/000.2013
1929/000.2013
1930/000.2013
1931/000.2013
1932/000.2013
1933/000.2013
1936/000.2013
1938/000.2013
1939/000.2013
1940/000.2013
1942/000.2013
1944/000.2013
1945/000.2013
1948/000.2013
1949/000.2013
1950/000.2013
1952/000.2013
1954/000.2013
1955/000.2013
1956/000.2013
1957/000.2013
1958/000.2013
1959/000.2013
1960/000.2013
1961/000.2013
1964/000.2013
1966/000.2013
1967/000.2013
1968/000.2013
1971/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1.276,41
9.754,37
223.310,15
11.181,96
5.379,02
32.336,03
5.438,54
7.514,60
63.245,28
12.981,94
687,75
390,74
2.861,53
8.948,83
354,22
10.820,06
1.324,85
446,81
2.228,87
54.923,81
6.609,46
1.508,53
1.741,51
4.576,22
13.634,77
2.356,16
1.991,94
1.067,28
22.848,26
914,85
472,31
717,02
Página 222
Valor Liq.
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2008/000.2013
2009/000.2013
2010/000.2013
2011/000.2013
2012/000.2013
2013/000.2013
2016/000.2013
2018/000.2013
2019/000.2013
2020/000.2013
2021/000.2013
2022/000.2013
2013
1671 1694
1844/000.2013
1845/000.2013
1846/000.2013
1847/000.2013
1848/000.2013
1850/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1672 1701
1881/000.2013
1882/000.2013
1883/000.2013
1884/000.2013
1885/000.2013
1899/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1684 1693
1858/000.2013 SEM NOTA
2013
1685 1700
1886/000.2013 SEM NOTA
1887/000.2013 SEM NOTA
1.466,26
76.707,08
12.325,79
1.226,38
3.727,53
18.141,18
11.357,00
15.269,91
847,63
763,86
313,29
1.103,36
05/04/2013
05/04/2013
27.483,18
19.502,17
05/04/2013
05/04/2013
84.295,70
47.521,89
05/04/2013
05/04/2013
2.237,11
2.237,11
05/04/2013
05/04/2013
169.090,42
104.035,47
12.558,44
3.914,05
189,75
3.994,75
3.972,85
2.853,34
69.091,50
1.256,84
9.698,88
1.292,46
1.228,19
1.727,83
2.237,11
123.541,92
3.979,11
Página 223
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1888/000.2013
1889/000.2013
1890/000.2013
1891/000.2013
1892/000.2013
1900/000.2013
2013
1686 1695
1880/000.2013
1893/000.2013
1894/000.2013
1895/000.2013
1901/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1687 1699
1905/000.2013
1906/000.2013
1907/000.2013
1908/000.2013
1909/000.2013
1910/000.2013
1911/000.2013
1912/000.2013
1913/000.2013
1914/000.2013
1915/000.2013
1916/000.2013
1917/000.2013
1918/000.2013
1919/000.2013
1920/000.2013
1925/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1688 1698
377,54
4.522,76
318,57
19.725,04
1.853,47
14.772,01
05/04/2013
05/04/2013
24.816,44
16.406,88
05/04/2013
05/04/2013
1.663.393,45
1.073.003,75
05/04/2013
05/04/2013
53.871,80
40.432,72
47,72
18.632,09
1.240,97
2.785,29
2.110,37
1.633,85
2.239,46
377.006,71
17.063,30
2.138,23
24.187,70
26.943,02
1.814,39
907,19
1.017.554,49
61.585,91
7.542,01
81.058,32
34.828,80
3.971,23
1.985,61
933,23
Página 224
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1973/000.2013
1974/000.2013
1975/000.2013
1976/000.2013
1977/000.2013
1979/000.2013
2013
1689 1697
1981/000.2013
1982/000.2013
1983/000.2013
1984/000.2013
1985/000.2013
1986/000.2013
1987/000.2013
1988/000.2013
1989/000.2013
1990/000.2013
1991/000.2013
1992/000.2013
1993/000.2013
1994/000.2013
1995/000.2013
1996/000.2013
1997/000.2013
2002/000.2013
2003/000.2013
2004/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1690 1696
1969/000.2013
2025/000.2013
2026/000.2013
2027/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
43.693,96
341,19
2.353,55
4.342,06
338,76
2.802,28
05/04/2013
05/04/2013
650.754,84
416.585,56
05/04/2013
05/04/2013
21.864,75
16.045,56
1.407,74
20.031,81
1.240,32
2.627,52
761,22
35.259,14
4.027,90
1.084,91
1.992,41
8.905,50
396.660,30
42.504,37
536,62
6.048,70
57.802,43
7.548,03
12.890,73
45.930,06
2.163,05
1.332,08
666,48
17.917,57
260,61
1.108,16
Página 225
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2027/000.2013 SEM NOTA
2028/000.2013 SEM NOTA
2030/000.2013 SEM NOTA
1.108,16
716,89
1.195,04
03/05/2013
03/05/2013
14.231,25
11.967,68
11.764,25
2.467,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - SUS
2013
2301 2304
COMPLEMENTAR
2697/000.2013 REF ABR/2013
12.185,51
03/05/2013
03/05/2013
12.185,51
9.765,29
2013
03/05/2013
03/05/2013
3.156,25
2.852,39
03/05/2013
03/05/2013
31.959,53
26.099,65
03/05/2013
03/05/2013
9.994,19
8.894,87
03/05/2013
03/05/2013
179.595,69
159.660,60
03/05/2013
03/05/2013
19.538,45
17.389,26
03/05/2013
03/05/2013
112,42
100,06
03/05/2013
03/05/2013
103.723,13
92.314,02
03/05/2013
03/05/2013
1.305.673,51
882.606,52
2013
2300 2303
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - COMPLEMENTAR
2694/000.2013 REF ABR/2013
2696/000.2013 REF ABR/2013
2302 2305
2695/000.2013 REF ABR/2013
2013
2303 2297
2692/000.2013 REF ABR/2013
2693/000.2013 REF ABR/2013
2013
2304 2301
2680/000.2013 REF ABR/2013
2013
2305 2300
2686/000.2013 REF ABR/2013
2688/000.2013 REF ABR/2013
2013
2306 2299
2682/000.2013 REF ABR/2013
2013
2307 2302
2684/000.2013 REF ABR/2013
2013
2308 2298
2690/000.2013 REF ABR/2013
2013
2507 2315
2726/000.2013
2727/000.2013
2728/000.2013
2729/000.2013
2730/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - COMPLEMENTAR
3.156,25
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - SUS
30.530,38
1.429,15
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - EDUCAÇÃO
9.994,19
77.366,10
102.229,59
19.538,45
112,42
103.723,13
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13.
1.700,85
95.826,31
2.973,28
274,74
1.623,97
Página 226
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
2731/000.2013
2733/000.2013
2735/000.2013
2736/000.2013
2737/000.2013
2738/000.2013
2740/000.2013
2742/000.2013
2743/000.2013
2744/000.2013
2745/000.2013
2747/000.2013
2749/000.2013
2750/000.2013
2751/000.2013
2752/000.2013
2753/000.2013
2755/000.2013
2757/000.2013
2758/000.2013
2759/000.2013
2760/000.2013
2761/000.2013
2762/000.2013
2763/000.2013
2774/000.2013
2775/000.2013
2776/000.2013
2777/000.2013
2778/000.2013
2779/000.2013
2780/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
2.648,71
3.745,27
7.791,69
1.450,37
909,92
825,36
378,99
23.340,75
216,32
241,50
1.456,90
1.846,75
23.764,95
2.619,98
673,96
3.899,30
567,80
10.117,84
154.141,10
4.641,41
4.928,38
2.983,61
13.792,87
1.462,43
731,22
566,95
48.761,17
6.335,59
3.897,22
10.658,41
13.777,55
4.890,51
Página 227
Valor Liq.
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
2784/000.2013
2785/000.2013
2786/000.2013
2787/000.2013
2788/000.2013
2789/000.2013
2790/000.2013
2791/000.2013
2794/000.2013
2796/000.2013
2797/000.2013
2798/000.2013
2799/000.2013
2800/000.2013
2801/000.2013
2802/000.2013
2804/000.2013
2855/000.2013
2856/000.2013
2857/000.2013
2858/000.2013
2859/000.2013
2860/000.2013
2861/000.2013
2862/000.2013
2865/000.2013
2867/000.2013
2868/000.2013
2869/000.2013
2871/000.2013
2873/000.2013
2874/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
2.306,90
97.347,22
21.230,96
1.710,22
18.515,86
23.234,93
3.743,38
3.180,57
8.940,37
1.133,90
80.058,61
15.323,65
16.369,96
17.402,02
5.421,83
2.710,92
14.152,51
566,95
23,86
216.304,91
11.181,96
5.291,36
31.082,48
8.064,86
8.171,54
71.766,84
13.002,53
687,75
395,41
3.893,24
8.948,83
354,22
Página 228
Valor Liq.
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2877/000.2013
2878/000.2013
2879/000.2013
2881/000.2013
2883/000.2013
2885/000.2013
2886/000.2013
2887/000.2013
2888/000.2013
2891/000.2013
2893/000.2013
2894/000.2013
2895/000.2013
2897/000.2013
2943/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
2511 2315
2935/000.2013
2936/000.2013
2937/000.2013
2938/000.2013
2939/000.2013
2940/000.2013
2945/000.2013
2946/000.2013
2947/000.2013
2948/000.2013
2949/000.2013
2952/000.2013
2953/000.2013
2954/000.2013
2955/000.2013
2957/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
10.138,64
1.324,85
446,81
2.039,49
54.313,47
1.508,53
1.741,51
7.603,37
13.634,77
1.609,68
23.398,49
914,85
905,89
365,33
12.743,35
1.466,26
75.392,41
12.623,37
1.420,86
3.727,53
18.701,04
1.133,90
15.269,91
847,63
763,86
313,29
566,95
16.547,08
434,20
116,25
1.226,34
Página 229
03/05/2013
03/05/2013
150.550,88
98.685,30
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2512 2314
2765/000.2013
2766/000.2013
2767/000.2013
2768/000.2013
2769/000.2013
2770/000.2013
2772/000.2013
2013
2513 2307
2832/000.2013
2833/000.2013
2834/000.2013
2835/000.2013
2836/000.2013
2837/000.2013
2838/000.2013
2839/000.2013
2840/000.2013
2841/000.2013
2842/000.2013
2843/000.2013
2844/000.2013
2845/000.2013
2846/000.2013
2847/000.2013
2852/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
2514 2306
2806/000.2013 SEM NOTA
2013
2515 2313
2807/000.2013
2820/000.2013
2821/000.2013
2822/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
Valor Liq.
Valor
03/05/2013
03/05/2013
26.755,51
18.330,90
03/05/2013
03/05/2013
1.669.153,90
1.102.636,49
03/05/2013
03/05/2013
566,95
566,95
03/05/2013
03/05/2013
23.652,84
15.787,14
13.544,24
3.914,05
189,75
3.994,75
2.648,56
1.324,28
1.139,88
1.709,80
671,84
381.379,34
15.488,34
2.138,23
24.187,70
25.873,94
1.811,29
905,64
1.025.294,11
61.585,91
7.542,01
81.120,82
35.203,59
1.633,64
816,82
1.790,88
566,95
47,72
19.248,42
1.240,97
2.875,45
Página 230
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2828/000.2013 SEM NOTA
2013
2516 2308
2813/000.2013
2814/000.2013
2815/000.2013
2816/000.2013
2817/000.2013
2818/000.2013
2819/000.2013
2827/000.2013
2013
2517 2309
2808/000.2013
2809/000.2013
2810/000.2013
2811/000.2013
2812/000.2013
2826/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
2518 2312
2782/000.2013 SEM NOTA
2013
2519 2311
2899/000.2013
2900/000.2013
2901/000.2013
2902/000.2013
2904/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
2520 2310
2906/000.2013
2907/000.2013
2908/000.2013
2909/000.2013
2910/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
240,28
03/05/2013
03/05/2013
168.434,13
104.872,05
03/05/2013
03/05/2013
79.749,08
46.166,56
03/05/2013
03/05/2013
2.330,32
2.330,32
03/05/2013
03/05/2013
58.031,15
45.013,80
03/05/2013
03/05/2013
648.010,42
422.651,86
123.101,19
3.979,11
377,54
4.522,76
318,57
19.262,45
341,09
16.531,42
67.881,66
1.256,84
9.577,70
557,83
278,91
196,14
2.330,32
47.457,28
341,19
2.626,30
4.396,26
3.210,12
566,95
1.407,74
20.824,26
1.313,28
2.782,08
Página 231
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2911/000.2013
2912/000.2013
2913/000.2013
2914/000.2013
2915/000.2013
2916/000.2013
2917/000.2013
2918/000.2013
2919/000.2013
2920/000.2013
2921/000.2013
2922/000.2013
2923/000.2013
2924/000.2013
2929/000.2013
2930/000.2013
2931/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
2521 2315
2884/000.2013 SEM NOTA
2013
3120 2960
3737/000.2013 REF MAI/2013
3738/000.2013 REF MAI/2013
3739/000.2013 REF MAI/2013
2013
3121 2963
3740/000.2013 REF MAI/2013
2013
3122 2962
3741/000.2013 REF MAI/2013
2013
3123 2961
3742/000.2013 REF MAI/2013
2013
3124 2964
3743/000.2013 REF MAI/2013
803,51
32.065,18
4.027,90
1.084,91
1.992,41
8.959,70
804,15
390.057,53
42.503,83
569,37
8.801,39
59.999,38
5.896,17
10.324,84
51.130,31
1.496,11
599,42
03/05/2013
03/05/2013
6.609,46
6.609,46
05/06/2013
05/06/2013
29.685,04
23.780,79
05/06/2013
05/06/2013
16.532,94
14.714,38
05/06/2013
05/06/2013
65.248,86
57.911,02
05/06/2013
05/06/2013
112,42
100,06
05/06/2013
05/06/2013
363.528,80
323.253,08
6.609,46
REF. FOLHA DE PAGTO - SUS MAIO/13.
1.699,28
9.011,34
18.974,42
REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS - EDUCAÇÃO MÊS DE MAIO/2013
16.532,94
65.248,86
112,42
94.730,69
Página 232
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3744/000.2013 REF MAI/2013
3745/000.2013 REF MAI/2013
2013
3125 2965
3727/000.2013
3728/000.2013
3729/000.2013
3733/000.2013
3734/000.2013
3752/000.2013
2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
3126 2966
3730/000.2013 REF MAI/2013
3731/000.2013 REF MAI/2013
3732/000.2013 REF MAI/2013
2013
3127 2967
3735/000.2013 REF MAI/2013
3736/000.2013 REF MAI/2013
2013
3134 2974
3493/000.2013
3494/000.2013
3495/000.2013
3496/000.2013
3497/000.2013
3498/000.2013
3500/000.2013
3502/000.2013
3503/000.2013
3504/000.2013
3505/000.2013
3508/000.2013
3509/000.2013
3510/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
128.149,72
140.648,39
REF. FOLHA DE PAGTO - COMPLEMENTAR MAIO/13.
05/06/2013
05/06/2013
14.231,25
12.138,59
05/06/2013
05/06/2013
3.156,25
2.879,58
05/06/2013
05/06/2013
12.185,51
9.776,11
05/06/2013
05/06/2013
1.456.611,00
979.221,66
3.077,59
6.556,74
482,47
703,37
1.763,63
1.647,45
167,45
231,85
2.756,95
4.852,83
7.332,68
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/13.
1.759,50
87.963,25
2.973,28
274,74
2.747,69
2.648,71
4.399,20
10.459,30
1.450,37
1.235,10
825,36
21.190,23
686,98
526,52
Página 233
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
3512/000.2013
3514/000.2013
3515/000.2013
3516/000.2013
3517/000.2013
3518/000.2013
3519/000.2013
3520/000.2013
3522/000.2013
3524/000.2013
3525/000.2013
3526/000.2013
3527/000.2013
3528/000.2013
3529/000.2013
3530/000.2013
3539/000.2013
3540/000.2013
3541/000.2013
3542/000.2013
3543/000.2013
3546/000.2013
3547/000.2013
3548/000.2013
3549/000.2013
3550/000.2013
3551/000.2013
3552/000.2013
3553/000.2013
3556/000.2013
3558/000.2013
3559/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
724,96
24.219,91
2.619,98
417,75
673,96
3.816,61
2.919,31
2.059,43
10.364,62
149.066,87
4.641,41
4.928,38
2.983,61
13.821,29
4.915,02
4.628,60
586,50
48.794,97
6.335,59
3.897,22
10.658,41
2.346,00
98.846,45
21.230,96
1.900,61
19.994,83
23.669,81
2.569,84
3.457,52
10.390,33
1.173,00
76.872,22
Página 234
Valor Liq.
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
3560/000.2013
3561/000.2013
3562/000.2013
3563/000.2013
3564/000.2013
3566/000.2013
3616/000.2013
3617/000.2013
3618/000.2013
3619/000.2013
3620/000.2013
3621/000.2013
3622/000.2013
3625/000.2013
3627/000.2013
3628/000.2013
3630/000.2013
3632/000.2013
3633/000.2013
3636/000.2013
3637/000.2013
3638/000.2013
3639/000.2013
3641/000.2013
3643/000.2013
3644/000.2013
3645/000.2013
3646/000.2013
3647/000.2013
3648/000.2013
3649/000.2013
3650/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
16.553,16
17.067,86
18.534,34
2.926,43
2.090,44
9.424,67
586,50
227.990,92
11.181,96
5.291,36
31.715,08
11.679,96
11.561,18
63.866,64
12.995,34
687,75
3.031,72
8.948,83
354,22
10.138,64
1.324,85
446,81
1.462,03
2.420,70
53.625,80
6.609,46
1.519,70
1.741,51
7.603,36
13.736,30
794,79
2.815,04
Página 235
Valor Liq.
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3653/000.2013
3655/000.2013
3656/000.2013
3657/000.2013
3659/000.2013
3700/000.2013
3701/000.2013
3702/000.2013
3703/000.2013
3704/000.2013
3707/000.2013
3709/000.2013
3710/000.2013
3711/000.2013
3712/000.2013
3713/000.2013
3716/000.2013
3717/000.2013
3718/000.2013
3719/000.2013
3720/000.2013
3722/000.2013
2013
3136 2977
3532/000.2013
3533/000.2013
3534/000.2013
3535/000.2013
3537/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3137 2973
3574/000.2013 SEM NOTA
3575/000.2013 SEM NOTA
3576/000.2013 SEM NOTA
2.446,17
22.580,22
914,85
1.119,73
592,96
75.212,80
12.883,76
1.420,86
3.727,53
18.547,20
14.069,75
1.173,00
15.337,51
847,63
763,86
313,29
586,50
16.577,47
434,20
116,25
627,18
924,73
05/06/2013
05/06/2013
22.921,42
14.297,04
05/06/2013
05/06/2013
177.616,37
112.753,47
14.222,24
3.914,05
189,75
3.994,75
600,63
124.862,27
3.979,11
377,54
Página 236
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3576/000.2013
3577/000.2013
3578/000.2013
3579/000.2013
3580/000.2013
3581/000.2013
3589/000.2013
2013
3138 2970
3571/000.2013
3572/000.2013
3573/000.2013
3588/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3139 2976
3570/000.2013
3582/000.2013
3583/000.2013
3584/000.2013
3590/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3140 2972
3594/000.2013
3595/000.2013
3596/000.2013
3597/000.2013
3598/000.2013
3599/000.2013
3600/000.2013
3601/000.2013
3602/000.2013
3603/000.2013
3604/000.2013
3605/000.2013
3606/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
377,54
4.522,76
318,57
19.562,34
501,80
2.677,67
20.814,31
05/06/2013
05/06/2013
76.502,07
42.332,93
05/06/2013
05/06/2013
25.358,88
16.927,35
05/06/2013
05/06/2013
1.664.184,69
1.087.256,62
65.809,73
1.256,84
9.099,75
335,75
47,72
19.154,28
1.240,97
2.875,45
2.040,46
1.709,80
47,72
384.260,93
18.371,11
2.531,06
24.277,94
28.059,21
2.068,96
1.034,48
1.018.858,61
58.389,29
7.559,66
81.204,52
Página 237
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3607/000.2013 SEM NOTA
3608/000.2013 SEM NOTA
3613/000.2013 SEM NOTA
2013
3141 2968
3661/000.2013
3662/000.2013
3663/000.2013
3664/000.2013
3665/000.2013
3667/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3142 2969
3669/000.2013
3670/000.2013
3671/000.2013
3672/000.2013
3673/000.2013
3674/000.2013
3675/000.2013
3676/000.2013
3677/000.2013
3678/000.2013
3679/000.2013
3680/000.2013
3681/000.2013
3682/000.2013
3683/000.2013
3684/000.2013
3685/000.2013
3686/000.2013
3687/000.2013
3688/000.2013
3693/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
33.177,75
820,70
1.812,95
05/06/2013
05/06/2013
59.633,84
45.912,36
05/06/2013
05/06/2013
628.382,87
405.160,91
47.634,67
341,19
2.626,30
4.396,26
815,75
3.819,67
586,50
1.240,72
19.468,26
1.313,28
2.782,08
803,51
405,26
32.041,99
4.027,90
1.084,91
1.992,41
8.959,70
2.231,97
381.112,82
41.872,07
569,37
7.825,85
59.521,26
2.525,12
4.725,35
51.116,70
Página 238
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3693/000.2013 SEM NOTA
3694/000.2013 SEM NOTA
3695/000.2013 SEM NOTA
2013
3143 2975
3699/000.2013 SEM NOTA
2013
3144 2971
3568/000.2013 REF MAI/2013
3569/000.2013 REF MAI/2013
2013
3775 3738
4359/000.2013
4360/000.2013
4361/000.2013
4362/000.2013
4363/000.2013
2013
3776 3740
4364/000.2013
4365/000.2013
4366/000.2013
4370/000.2013
4371/000.2013
4372/000.2013
2013
REF JUN/2013
REF JUN/2013
REF JUN/2013
REF JUN/2013
REF JUN/2013
REF JUN/2013
REF JUN/2013
REF JUN/2013
REF JUN/2013
REF JUN/2013
REF JUN/2013
3777 3739
4367/000.2013 REF JUN/2013
4368/000.2013 REF JUN/2013
4369/000.2013 REF JUN/2013
2013
3778 3741
4373/000.2013 REF JUN/2013
4374/000.2013 REF JUN/2013
4375/000.2013 REF JUN/2013
2013
3779 3742
4376/000.2013 REF JUN/2013
51.116,70
1.409,91
765,93
05/06/2013
05/06/2013
1.466,26
1.466,26
05/06/2013
05/06/2013
620,30
620,30
05/07/2013
05/07/2013
40.404,42
34.519,32
05/07/2013
05/07/2013
20.126,61
18.011,31
05/07/2013
05/07/2013
4.418,75
4.090,19
05/07/2013
05/07/2013
17.029,92
14.657,67
05/07/2013
05/07/2013
30.529,16
27.066,41
1.466,26
33,80
586,50
REF. FOLHA DE PAGTO - SUS JUNHO/2013
1.012,67
8.569,86
796,50
11.562,51
18.462,88
REF. FOLHA DE PAGTO - COMPLEMENTAR JUNHO/2013
7.802,63
3.925,62
4.705,70
625,08
986,80
2.080,78
399,30
1.262,50
2.756,95
4.852,83
4.844,41
7.332,68
REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS - EDUCAÇÃO MÊS DE JUNHO/2013
30.529,16
Página 239
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3780 3744
4377/000.2013 REF JUN/2013
2013
3781 3743
4378/000.2013 REF JUN/2013
2013
3782 3746
4379/000.2013 REF JUN/2013
4380/000.2013 REF JUN/2013
4381/000.2013 REF JUN/2013
2013
3835 3757
4391/000.2013
4392/000.2013
4393/000.2013
4394/000.2013
4395/000.2013
4396/000.2013
4397/000.2013
4398/000.2013
4400/000.2013
4402/000.2013
4403/000.2013
4404/000.2013
4405/000.2013
4406/000.2013
4407/000.2013
4410/000.2013
4411/000.2013
4412/000.2013
4413/000.2013
4414/000.2013
4415/000.2013
4417/000.2013
4419/000.2013
4420/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
Valor Liq.
Valor
05/07/2013
05/07/2013
162.328,73
143.930,47
05/07/2013
05/07/2013
84,31
75,04
05/07/2013
05/07/2013
342.132,48
304.236,43
05/07/2013
05/07/2013
607.818,61
462.835,18
162.328,73
84,31
90.048,44
115.604,59
136.479,45
1.810,20
89.297,80
2.973,28
274,74
2.747,69
2.648,71
30.762,21
915,34
4.184,72
10.459,30
1.450,37
1.235,10
825,36
4.787,77
1.314,32
12.812,70
686,98
526,52
5.912,95
614,85
307,43
204,02
23.618,92
2.619,98
Página 240
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
4422/000.2013
4423/000.2013
4424/000.2013
4425/000.2013
4426/000.2013
4428/000.2013
4430/000.2013
4431/000.2013
4432/000.2013
4433/000.2013
4434/000.2013
4435/000.2013
4436/000.2013
4437/000.2013
4447/000.2013
4448/000.2013
4449/000.2013
4450/000.2013
4451/000.2013
4452/000.2013
4453/000.2013
4454/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3863 3757
4457/000.2013
4458/000.2013
4459/000.2013
4460/000.2013
4461/000.2013
4462/000.2013
4463/000.2013
4464/000.2013
4465/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
673,96
3.816,61
16.302,76
1.276,16
2.754,16
13.219,37
151.241,25
4.641,41
4.928,38
2.983,61
13.785,77
68.820,68
10.551,72
5.275,87
603,40
48.761,17
6.335,59
3.897,22
10.658,41
27.318,56
1.866,56
5.114,73
05/07/2013
2.413,60
99.085,15
21.442,87
1.805,42
19.994,83
23.724,27
3.411,21
69.295,01
5.887,16
Página 241
05/07/2013
1.000.676,43
755.365,78
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
4466/000.2013
4469/000.2013
4471/000.2013
4472/000.2013
4473/000.2013
4474/000.2013
4475/000.2013
4476/000.2013
4477/000.2013
4478/000.2013
4480/000.2013
4534/000.2013
4535/000.2013
4536/000.2013
4537/000.2013
4539/000.2013
4540/000.2013
4541/000.2013
4542/000.2013
4545/000.2013
4547/000.2013
4548/000.2013
4549/000.2013
4550/000.2013
4552/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3865 3750
4589/000.2013
4590/000.2013
4591/000.2013
4592/000.2013
4593/000.2013
4594/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
5.510,98
12.178,09
1.206,80
78.905,18
16.129,34
17.067,86
18.465,70
54.696,78
9.177,43
6.347,08
12.055,07
603,40
71,58
222.589,85
11.652,87
32.252,47
132.050,97
11.275,69
10.877,05
75.074,89
13.679,56
687,75
6.685,92
621,38
3.753,22
05/07/2013
48.308,62
341,19
2.626,30
4.396,26
23.068,38
2.720,72
Página 242
05/07/2013
85.179,59
70.978,59
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
4596/000.2013 SEM NOTA
2013
3866 3754
4439/000.2013
4440/000.2013
4441/000.2013
4442/000.2013
4443/000.2013
4445/000.2013
2013
3867 3751
4484/000.2013
4485/000.2013
4486/000.2013
4487/000.2013
4488/000.2013
4504/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3868 3753
4482/000.2013
4489/000.2013
4490/000.2013
4491/000.2013
4492/000.2013
4493/000.2013
4494/000.2013
4495/000.2013
4496/000.2013
4505/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3874 3757
4554/000.2013
4555/000.2013
4556/000.2013
4557/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3.718,12
05/07/2013
05/07/2013
32.051,68
21.765,99
05/07/2013
05/07/2013
108.427,12
73.776,96
05/07/2013
05/07/2013
246.063,71
181.687,07
05/07/2013
05/07/2013
431.111,69
332.867,42
13.625,46
3.914,05
189,75
3.994,75
8.505,27
1.822,40
66.255,34
1.256,84
9.392,01
30.600,81
772,34
149,78
603,40
122.557,37
2.895,20
4.522,76
318,57
18.437,32
65.540,91
1.445,45
2.575,09
27.167,64
8.948,83
354,22
3.721,22
433,40
Página 243
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
4560/000.2013
4561/000.2013
4562/000.2013
4563/000.2013
4565/000.2013
4567/000.2013
4568/000.2013
4569/000.2013
4570/000.2013
4571/000.2013
4572/000.2013
4573/000.2013
4574/000.2013
4575/000.2013
4578/000.2013
4580/000.2013
4581/000.2013
4582/000.2013
4583/000.2013
4584/000.2013
4585/000.2013
4587/000.2013
4632/000.2013
4633/000.2013
4634/000.2013
4635/000.2013
4636/000.2013
4637/000.2013
4638/000.2013
4639/000.2013
4640/000.2013
4643/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
10.138,64
1.324,85
446,81
5.732,40
3.052,98
53.625,80
6.609,46
1.519,70
1.741,51
7.766,02
14.597,71
34.445,65
8.422,38
4.211,18
2.460,67
22.580,22
914,85
1.119,73
9.713,89
907,95
453,97
712,18
1.500,06
74.540,88
12.412,85
1.420,86
3.727,53
18.183,17
48.624,76
1.207,91
1.031,24
11.066,62
Página 244
Valor Liq.
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
4645/000.2013
4646/000.2013
4647/000.2013
4648/000.2013
4649/000.2013
4650/000.2013
4653/000.2013
4654/000.2013
4655/000.2013
4656/000.2013
4657/000.2013
4659/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3875 3757
4421/000.2013 SEM NOTA
2013
3876 3752
4510/000.2013
4511/000.2013
4512/000.2013
4513/000.2013
4514/000.2013
4515/000.2013
4516/000.2013
4517/000.2013
4518/000.2013
4519/000.2013
4520/000.2013
4521/000.2013
4522/000.2013
4523/000.2013
4524/000.2013
4525/000.2013
4526/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
701,15
15.947,91
847,63
763,86
313,29
6.779,86
603,40
16.543,67
434,20
116,25
7.207,56
1.180,81
05/07/2013
05/07/2013
420,37
420,37
05/07/2013
05/07/2013
2.321.926,82
1.739.147,02
420,37
3.158,24
2.089,13
379.185,77
18.371,11
2.531,06
24.277,94
27.087,09
180.258,74
1.882,09
941,04
1.022.376,22
57.114,95
7.575,95
79.747,35
35.543,76
476.237,77
1.646,30
Página 245
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
4526/000.2013 SEM NOTA
4531/000.2013 SEM NOTA
2013
3877 3755
4483/000.2013
4497/000.2013
4498/000.2013
4499/000.2013
4500/000.2013
4506/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3878 3748
4598/000.2013
4599/000.2013
4600/000.2013
4601/000.2013
4602/000.2013
4603/000.2013
4604/000.2013
4605/000.2013
4606/000.2013
4607/000.2013
4608/000.2013
4609/000.2013
4610/000.2013
4611/000.2013
4612/000.2013
4613/000.2013
4614/000.2013
4615/000.2013
4616/000.2013
4617/000.2013
4618/000.2013
4619/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1.646,30
1.902,31
05/07/2013
05/07/2013
30.946,06
22.965,48
05/07/2013
05/07/2013
887.356,50
662.247,62
47,72
17.146,23
1.240,97
2.076,85
8.662,17
1.772,12
603,40
1.316,34
20.824,26
1.313,28
2.782,08
803,51
10.053,20
3.029,97
32.040,34
4.027,90
1.084,91
1.992,41
8.959,70
19.535,52
2.040,21
1.020,11
383.393,90
42.105,97
545,27
7.866,54
60.243,66
213.592,70
Página 246
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
4620/000.2013
4621/000.2013
4626/000.2013
4627/000.2013
4628/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3879 3757
4538/000.2013 SEM NOTA
2013
4406 4317
5273/000.2013
5274/000.2013
5275/000.2013
5276/000.2013
5290/000.2013
2013
4407 4321
5277/000.2013
5278/000.2013
5279/000.2013
5282/000.2013
5283/000.2013
2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
4408 4322
5280/000.2013 REF JUL/2013
5281/000.2013 REF JUL/2013
2013
4409 4320
5284/000.2013 REF JUL/2013
5285/000.2013 REF JUL/2013
2013
4412 4319
5287/000.2013 REF JUL/2013
2013
4413 4318
5286/000.2013 REF JUL/2013
2013
4433 4324
5.064,16
15.180,34
45.689,85
1.041,45
1.205,52
05/07/2013
05/07/2013
5.291,36
5.291,36
05/08/2013
05/08/2013
30.850,97
24.739,95
05/08/2013
05/08/2013
14.243,02
12.175,57
05/08/2013
05/08/2013
3.156,25
2.878,12
05/08/2013
05/08/2013
12.185,51
9.772,58
05/08/2013
05/08/2013
421.496,24
374.260,75
05/08/2013
05/08/2013
138.746,28
123.459,54
05/08/2013
05/08/2013
24.847,80
14.821,94
5.291,36
REF. FOLHA DE PAGTO - SUS JULHO/2013
1.090,25
8.569,86
2.806,04
12.466,15
5.918,67
REF. FOLHA DE PAGTO - COMPLEMENTAR JULHO/2013
3.077,59
6.556,74
2.093,92
560,05
1.954,72
399,30
2.756,95
4.852,83
7.332,68
REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS - EDUCAÇÃO MÊS DE JULHO/2013
421.496,24
REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS - EDUCAÇÃO MÊS DE JULHO/2013
138.746,28
Página 247
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
5330/000.2013
5331/000.2013
5332/000.2013
5333/000.2013
5334/000.2013
5335/000.2013
5337/000.2013
2013
4434 4328
5374/000.2013
5375/000.2013
5376/000.2013
5377/000.2013
5391/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
4436 4325
5372/000.2013
5373/000.2013
5385/000.2013
5386/000.2013
5387/000.2013
5393/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
4435 4329
5371/000.2013
5378/000.2013
5379/000.2013
5380/000.2013
5381/000.2013
5382/000.2013
5383/000.2013
5384/000.2013
5392/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
4437 4330
14.222,24
3.914,05
189,75
3.994,75
924,75
462,38
1.139,88
05/08/2013
05/08/2013
79.802,53
44.690,45
05/08/2013
05/08/2013
166.633,31
104.324,45
05/08/2013
05/08/2013
22.983,19
15.203,50
05/08/2013
05/08/2013
1.664.726,83
1.080.883,01
68.274,57
1.256,84
9.392,01
707,94
171,17
603,40
112.210,97
2.895,20
4.522,76
318,57
18.313,28
1.006,25
2.984,56
23.778,32
47,72
819,17
16.870,00
1.240,97
2.076,85
1.928,48
Página 248
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
5397/000.2013
5398/000.2013
5399/000.2013
5400/000.2013
5401/000.2013
5402/000.2013
5403/000.2013
5404/000.2013
5405/000.2013
5406/000.2013
5407/000.2013
5408/000.2013
5409/000.2013
5410/000.2013
5415/000.2013
2013
4438 4327
5463/000.2013
5464/000.2013
5465/000.2013
5466/000.2013
5468/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
4439 4326
5470/000.2013
5471/000.2013
5472/000.2013
5473/000.2013
5474/000.2013
5475/000.2013
5476/000.2013
5477/000.2013
5478/000.2013
5479/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1.790,40
2.034,46
379.582,09
18.479,93
1.922,64
24.309,68
26.290,39
1.022.265,19
56.717,28
8.693,47
79.550,18
32.399,10
6.262,60
3.131,29
1.298,13
05/08/2013
05/08/2013
59.579,32
45.368,16
05/08/2013
05/08/2013
630.955,09
400.903,39
49.047,86
341,19
2.626,30
4.326,61
3.237,36
603,40
1.340,20
20.824,26
1.313,28
2.782,08
803,51
1.172,46
2.409,21
32.612,31
4.027,90
Página 249
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
5479/000.2013
5480/000.2013
5481/000.2013
5482/000.2013
5483/000.2013
5484/000.2013
5485/000.2013
5486/000.2013
5487/000.2013
5488/000.2013
5489/000.2013
5490/000.2013
5495/000.2013
5496/000.2013
5497/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
4444 4323
5291/000.2013
5292/000.2013
5293/000.2013
5294/000.2013
5295/000.2013
5296/000.2013
5298/000.2013
5300/000.2013
5301/000.2013
5302/000.2013
5303/000.2013
5306/000.2013
5307/000.2013
5308/000.2013
5310/000.2013
5312/000.2013
5313/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
4.027,90
1.084,91
1.992,41
8.959,70
863,90
383.051,84
41.745,73
1.431,19
7.866,54
60.076,47
3.231,56
6.365,62
44.514,18
996,61
885,82
1.810,20
91.444,35
2.973,28
274,74
2.747,69
2.648,71
4.041,58
10.459,30
1.450,37
1.235,10
825,36
13.482,90
686,98
526,52
204,02
21.697,16
2.078,02
Página 250
05/08/2013
05/08/2013
1.452.571,23
960.463,99
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
5313/000.2013
5314/000.2013
5315/000.2013
5316/000.2013
5317/000.2013
5318/000.2013
5320/000.2013
5322/000.2013
5323/000.2013
5324/000.2013
5325/000.2013
5326/000.2013
5327/000.2013
5328/000.2013
5339/000.2013
5340/000.2013
5341/000.2013
5342/000.2013
5343/000.2013
5344/000.2013
5345/000.2013
5348/000.2013
5349/000.2013
5350/000.2013
5351/000.2013
5352/000.2013
5353/000.2013
5354/000.2013
5355/000.2013
5356/000.2013
5359/000.2013
5361/000.2013
5362/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
2.078,02
417,75
673,96
3.572,73
1.221,15
1.147,21
6.196,49
151.706,16
4.641,41
4.928,38
2.983,61
13.821,29
9.162,80
5.647,71
603,40
48.083,17
6.335,59
3.897,22
10.658,41
960,16
1.150,82
2.413,60
103.660,55
21.984,83
1.805,42
19.374,34
23.609,76
3.411,21
5.936,91
4.498,78
10.481,74
1.206,80
75.939,04
Página 251
Valor Liq.
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
5363/000.2013
5364/000.2013
5365/000.2013
5366/000.2013
5367/000.2013
5369/000.2013
5418/000.2013
5419/000.2013
5420/000.2013
5421/000.2013
5422/000.2013
5423/000.2013
5424/000.2013
5425/000.2013
5428/000.2013
5430/000.2013
5431/000.2013
5433/000.2013
5435/000.2013
5436/000.2013
5439/000.2013
5440/000.2013
5441/000.2013
5443/000.2013
5445/000.2013
5446/000.2013
5447/000.2013
5448/000.2013
5449/000.2013
5450/000.2013
5451/000.2013
5452/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
16.082,25
17.111,09
18.688,02
2.167,40
5.923,85
12.951,90
603,40
23,86
216.836,99
11.652,87
5.291,36
33.456,98
2.457,20
4.283,79
75.690,41
13.673,34
687,75
3.989,24
9.067,17
354,22
10.138,64
1.324,85
446,81
1.760,04
51.834,13
6.609,46
1.519,70
1.741,51
7.766,02
15.150,58
1.179,43
589,72
Página 252
Valor Liq.
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
5455/000.2013
5457/000.2013
5458/000.2013
5459/000.2013
5461/000.2013
5501/000.2013
5502/000.2013
5503/000.2013
5504/000.2013
5505/000.2013
5506/000.2013
5507/000.2013
5508/000.2013
5511/000.2013
5513/000.2013
5514/000.2013
5515/000.2013
5516/000.2013
5517/000.2013
5520/000.2013
5521/000.2013
5522/000.2013
5523/000.2013
5525/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
2.079,93
21.902,22
914,85
1.119,73
647,48
1.500,06
75.171,02
12.412,85
1.420,86
3.727,53
18.117,02
870,07
435,03
10.867,45
3.408,00
15.269,91
847,63
763,86
313,29
603,40
16.558,46
434,20
116,25
1.297,47
Total 32.763.123,18 22.694.197,35
1076 FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
2013
1780 1835
1351/000.2013 155264
2013
2141 2084
2132/000.2013 161553
AF Nº 121-0/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO
VETERINÁRIO - SC 63/2013
228,90
AF Nº 229-0/2013 - Aquisição de medicamentos para uso veterinário - Fonte de
Recursos 05 - PARCELADO EM 04 MESES
2.137,00
Página 253
10/04/2013
12/04/2013
228,90
228,90
24/04/2013
24/04/2013
2.137,00
2.137,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
2.365,90
2.365,90
Valor
Total
22950 FRANCINE MAIA FRANCA
2013
1268 1328
1431/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1900 1876
2205/000.2013 DIARIAS
2013
1919 1842
2319/000.2013 AD 045/2013
2319/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
3659 3504
4287/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
4287/000.2013 AD 091/2013
65,00
19/03/2013
21/03/2013
65,00
65,00
EMPENHO REF. DIARIAS COM MOTORISTAS CONF MEMORANDO
SS/08/2013
25,00
DESPESAS DE HOSPEDAGENS, VIAGEM AEREA, ALIMENTAÇÃO E
TRANSPORTE PARA TREINAMENTO DO SISTEMA SISREG EM BRASILIA
9.700,00
-1.074,96
12/04/2013
15/04/2013
25,00
25,00
12/04/2013
12/04/2013
9.700,00
9.700,00
CONF. MEMO SMS/232/2013
-310,65
27/06/2013
27/06/2013
3.000,00
3.000,00
12.790,00
12.790,00
1.393,95
1.393,95
1.393,95
1.393,95
320,00
320,00
3.000,00
Total
306767 FRANCISCO CARLOS BUENO
2013
EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA CONF PROC.
SFP/9.684/12
729/000.2013 SFP/9684/201
1.393,95
2
744 728
20/02/2013
20/02/2013
Total
2543 FRANCISCO CARLOS ILARIO
2013
50 57
10459/000.2012 Memo SMS
151/2012
10544/000.2012 DIARIAS
MEMO SMS/151/2012
260,00
60,00
Página 254
15/01/2013
15/01/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2095 2015
2471/000.2013 DIARIAS
2013
2565 2511
3044/000.2013 DIARIAS
2013
2867 2811
3324/000.2013 DIARIAS
2013
3388 3288
4011/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3462 3423
4169/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3934 3824
4707/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
SS/11/2013
170,00
SS/018/13
85,00
23/04/2013
23/04/2013
170,00
170,00
10/05/2013
10/05/2013
85,00
85,00
MEMO SMS/40/2013
145,00
065/2013
60,00
24/05/2013
24/05/2013
145,00
145,00
17/06/2013
17/06/2013
60,00
60,00
083/2013
110,00
25/06/2013
25/06/2013
110,00
110,00
MEMO SMS/121/2013
80,00
11/07/2013
11/07/2013
80,00
80,00
970,00
970,00
Total
210957 FRANCISCO CELSO DE OLIVEIRA
2013
470 424
366/000.2013 DIARIAS
2013
1512 1550
1704/000.2013 DIARIAS
MEMO SMS/03/2013
70,00
DOCUMENTOS ANEXOS
35,00
30/01/2013
30/01/2013
70,00
70,00
03/04/2013
03/04/2013
35,00
35,00
105,00
105,00
203,00
203,00
203,00
203,00
Total
225 FRANCISCO FEITOZA SOBRINHO MAQUINAS ME
2013
166 177
9067/000.2012 792
PARA OCORRER COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONF. MEMO
SMS/218/2012
203,00
16/01/2013
16/01/2013
Total
123358 FRANCISCO MATEUS JUNIOR
Página 255
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
102 93
8908/006.2012 15
2013
103 93
9788/001.2012 15
9788/002.2012 16
2013
1378 1324
26/001.2013
26/002.2013
26/003.2013
26/004.2013
26/005.2013
26/006.2013
26/007.2013
26/008.2013
26/009.2013
2013
017
018
020
019
21
23
25
24
22
1752 1780
26/010.2013 026
2013
1753 1781
26/011.2013 027
2013
1754 1782
26/012.2013 028
2013
1755 1783
26/013.2013 029
2013
2421 2439
26/014.2013
26/015.2013
26/016.2013
26/017.2013
030
031
032
033
Valor Liq.
Valor
PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NF. 16
328,00
PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
20,00
80,00
16/01/2013
16/01/2013
328,00
328,00
16/01/2013
16/01/2013
100,00
100,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A AF N° 1535-16/2012 - CONTRATO DE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃO PARA A
280,00
370,00
370,00
164,00
34,00
142,00
488,00
128,00
622,00
AF Nº 1535-25/2012 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
128,00
111,00
614,00
140,00
582,00
128,00
190,00
1.455,00
21/03/2013
21/03/2013
2.598,00
2.598,00
10/04/2013
10/04/2013
128,00
128,00
10/04/2013
10/04/2013
111,00
111,00
10/04/2013
10/04/2013
614,00
614,00
10/04/2013
10/04/2013
140,00
140,00
08/05/2013
08/05/2013
2.972,00
2.972,00
Página 256
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
123358 FRANCISCO MATEUS JUNIOR
26/018.2013 034
26/019.2013 035
26/020.2013 036
2013
3220 3193
26/021.2013 037
355,00
142,00
120,00
12/06/2013
12/06/2013
84,00
84,00
7.075,00
7.075,00
1.424,97
1.424,97
1.424,97
1.424,97
5.600,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
37.875,24
37.875,24
84,00
Total
307237 FRANCO FUSO NERINI
2012
8769 1470
9909/000.2012 Ref Proc
SFP/10561/11
19/12/2012
27/03/2013
1.424,97
Total
600 FRANMETAL SINART COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
2013
1927 1965
1350/000.2013 3209
Reserva para ocorrer com contratação de empresa para confecção de
chapinhas para patrimonio, conforme processo SC/973/2013 - Fonte 01
5.600,00
17/04/2013
17/04/2013
Total
300729 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA.
2013
162 173
7414/044.2012 159038
8685/017.2012 159035,
158973
8685/018.2012 156186,
156170
8685/019.2012 121281
8685/020.2012 159039
8685/021.2012 159037,
158972
8685/022.2012 158974
8685/023.2012 159036
QUARTO TA AO CONTRATO Nº 187/10 VISANDO A AQUISIÇÃO
PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONF. PROC.
SC/4.666/10 REF. PAGTO DIV. NFS.
84,36
9.430,50
2.431,48
3.679,82
1.096,68
5.663,68
348,32
3.414,08
Página 257
16/01/2013
16/01/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
8685/024.2012 125637,
148251,
149341
8685/036.2012 114821
8685/037.2012 154528
8685/038.2012 154493,
154527
2013
923 1010
27/007.2013 160143
2013
1281 1316
27/010.2013 161922
2013
2115 2103
1582/013.2013 166985
2013
2116 2102
1582/011.2013 166988
2013
2249 2292
27/012.2013
27/012.2013
27/019.2013
27/020.2013
2013
162777
162778
166762
166764
2250 2291
1584/012.2013 168695
1584/012.2013 167663
2013
2260 2254
1582/012.2013 166987
1582/015.2013 166124
4.780,44
3.028,70
89,90
3.827,28
AF N° 1673-15/2012 - REF. AO QUARTO T.A. AO CONTRATO N° 187/10
VISANDO AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PROCESSO SC/4666,/10
3.825,36
AF Nº 2-7/2013 - CONTRATO N° 187/10 VISANDO AQUISIÇÃO PARCELADA
DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROCESSO SC/4666,/10
2.481,36
AF Nº 180-5/2013 - CONTRATO Nº 187/2010, VISANDO A AQUISIÇÃO
PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF PROC. SC/4666/10
2.955,16
1.899,00
AF Nº 2-14/2013 - REF. AO QUARTO T.A. AO CONTRATO N° 187/10
4.100,26
534,06
359,60
212,52
AF Nº 180/2013 - REF AO QUINTO T.A. AO CONTRATO Nº 187/2010,
VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF
PROC. SC/4666/10
845,06
4.891,64
2.228,16
2.886,14
Página 258
06/03/2013
06/03/2013
3.825,36
3.825,36
20/03/2013
20/03/2013
2.481,36
2.481,36
24/04/2013
24/04/2013
2.955,16
2.955,16
24/04/2013
24/04/2013
1.899,00
1.899,00
02/05/2013
02/05/2013
5.206,44
5.206,44
02/05/2013
02/05/2013
5.736,70
5.736,70
02/05/2013
02/05/2013
8.369,56
8.369,56
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1582/015.2013 166757
1582/015.2013 166984
2013
2261 2294
27/002.2013 160903
27/005.2013 160142
27/005.2013 163996
2013
2292 2293
1583/009.2013 167664
1583/009.2013 168697
2013
2419 2445
27/022.2013 165041
2013
2420 2444
27/021.2013 165043
27/021.2013 161926
2013
2450 2414
1582/007.2013
1582/007.2013
1582/008.2013
1582/008.2013
2013
169136
168694
169137
168696
2729 2712
1584/003.2013 170866
1584/005.2013 170867
1584/006.2013 170870
1.933,62
1.321,64
AF N° 2.6/2013 - REF. AO QUARTO T.A. AO CONTRATO N° 187/10
19.613,60
3.392,88
25,32
AF Nº 180-8/2013 - REF AO QUINTO T.A. AO CONTRATO Nº 187/2010,
PROC. SC/4666/10
5.045,04
827,08
315,10
23.548,80
10.822,50
AF Nº 180-12/2013 - QUINTO T.A. AO CONTRATO Nº 187/2010, VISANDO A
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF PROC.
SC/4666/10
2.137,12
3.052,40
2.615,16
3.544,80
PROC. SC/4666/10
4.391,76
5.025,44
22.325,26
Página 259
02/05/2013
02/05/2013
23.031,80
23.031,80
02/05/2013
02/05/2013
5.872,12
5.872,12
08/05/2013
08/05/2013
315,10
315,10
08/05/2013
08/05/2013
34.371,30
34.371,30
08/05/2013
08/05/2013
11.349,48
11.349,48
22/05/2013
22/05/2013
31.742,46
31.742,46
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2895 2920
1583/007.2013 171671
1583/008.2013 171675
2013
2897 2919
1584/008.2013
1584/009.2013
1584/011.2013
1584/013.2013
1584/013.2013
1584/014.2013
1584/014.2013
1584/015.2013
1584/015.2013
2013
2898 2918
27/003.2013
27/003.2013
27/003.2013
27/003.2013
2013
163997
162775
164837
171676
2936 2875
1582/009.2013
1582/009.2013
1582/010.2013
1582/010.2013
1582/010.2013
1582/014.2013
1582/014.2013
1582/014.2013
2013
171677
171682
171690
172741
172534
172533
172740
172530
172738
171692
168700
171684
168698
169140
171686
166986
171688
3048 3070
Valor Liq.
Valor
PROC. SC/4666/10
683,64
1.139,40
29/05/2013
29/05/2013
1.823,04
1.823,04
29/05/2013
29/05/2013
29.772,23
29.772,23
29/05/2013
29/05/2013
5.190,60
5.190,60
29/05/2013
29/05/2013
42.610,10
42.610,10
06/06/2013
06/06/2013
4.532,28
4.532,28
2.176,88
12.616,97
2.220,54
1.069,84
2.254,20
2.656,00
1.194,24
3.070,68
2.512,88
AF N° 2.5-2013 - REF. AO QUARTO T.A. AO CONTRATO N° 187/10
2.532,00
1.139,40
1.468,56
50,64
PROC. SC/4666/10
477,76
4.252,00
784,92
15.641,58
11.219,88
354,48
9.469,68
409,80
(Reempenho ref. regularização tendo em vista a exclusão do lançamento
devido a queda de energia)
Página 260
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3481/000.2013 171679
2013
3085 3034
1584/017.2013 173744
1584/019.2013 173743
1584/020.2013 160144/905,
161921/927,
162776,
163427/998,
164838
2013
3086 3033
27/018.2013 160144/905,
161921/927,
162776,
163427/998,
164838
2013
3213 3187
1583/010.2013 171687
1583/010.2013 169135
1583/010.2013 170059
2013
3492 3454
27/001.2013
27/001.2013
27/001.2013
27/001.2013
27/001.2013
27/001.2013
27/001.2013
27/013.2013
159901
160141
164841
173738
159902
164000
175671
164006
4.532,28
AF Nº 180-34 - REF AO QUINTO T.A. AO CONTRATO Nº 187/2010, VISANDO
A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF PROC.
SC/4666/10
3.699,86
4.455,86
12.468,02
06/06/2013
06/06/2013
20.623,74
20.623,74
AF N° 1673-14/2012 - REF. AO QUARTO T.A. AO CONTRATO N° 187/10
VISANDO AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PROCESSO SC/4666,/10, (VALOR REGULARIZADO)
9.386,43
06/06/2013
06/06/2013
9.386,43
9.386,43
PROC. SC/4666/10
84,36
4.414,88
1.387,74
AF N° 1673-12/2013 - QUARTO T.A. AO CONTRATO N° 187/10 VISANDO
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROCESSO
SC/4666,/10
126,60
25,32
3.424,44
191,24
2.337,24
368,82
56,24
2.337,66
12/06/2013
12/06/2013
5.886,98
5.886,98
26/06/2013
26/06/2013
16.445,33
16.445,33
Página 261
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
27/013.2013
27/013.2013
27/013.2013
27/014.2013
27/014.2013
27/014.2013
27/014.2013
27/014.2013
2013
175670
171678
164839
171674
164835
163994
164008
175667
3493 3455
1584/010.2013 171673
1584/010.2013 175669
2013
3633 3605
1582/016.2013
1582/016.2013
1582/016.2013
1582/016.2013
1582/016.2013
1582/016.2013
1582/016.2013
1582/016.2013
1582/016.2013
2013
3634 3550
1583/014.2013
1583/014.2013
1583/014.2013
1583/014.2013
1583/014.2013
2013
166758
171681
173745
175677
166768
171680
173739
166125
166776
167665
171685
170868
175679
168699
3636 3563
1584/004.2013 170873
1584/004.2013 171689
1.829,75
628,36
1.767,76
850,24
868,88
75,96
115,44
1.441,38
26/06/2013
26/06/2013
1.899,22
1.899,22
03/07/2013
03/07/2013
23.344,66
23.344,66
03/07/2013
03/07/2013
30.041,08
30.041,08
03/07/2013
03/07/2013
6.507,40
6.507,40
1.362,86
536,36
5.627,70
337,44
927,96
1.110,74
288,60
98,42
2.446,44
12.085,56
421,80
24.859,96
1.164,24
241,08
53,94
3.721,86
PROC. SC/4666/10
5.359,84
869,04
Página 262
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1584/004.2013 175676
2013
3681 3554
1584/018.2013 173741
1584/018.2013 173867
2013
3684 3553
1583/013.2013
1583/013.2013
1583/013.2013
1583/013.2013
1583/013.2013
2013
3719 3551
1583/011.2013
1583/011.2013
1583/011.2013
1583/011.2013
1583/012.2013
1583/012.2013
1583/012.2013
1583/012.2013
2013
170058
171670
175668
169142
169134
170872
175674
167666
168701
170061
175675
169141
171691
3742 3877
1582/005.2013 166761
1582/005.2013 178570
2013
3792 3875
1582/017.2013
1582/017.2013
1582/017.2013
1582/017.2013
1582/017.2013
2013
170871
166756
178571
171672
166123
3849 3860
278,52
PROC. SC/4666/10
18.229,40
329,16
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONF. AF/180-18/2013
03/07/2013
03/07/2013
18.558,56
18.558,56
03/07/2013
03/07/2013
5.390,00
5.390,00
03/07/2013
03/07/2013
9.747,28
9.747,28
12/07/2013
12/07/2013
5.916,30
5.916,30
12/07/2013
12/07/2013
5.654,10
5.654,10
12/07/2013
12/07/2013
26.890,76
26.890,76
1.301,76
25,32
46,64
337,44
3.678,84
53,94
177,24
4.141,88
359,60
359,60
17,98
4.451,80
185,24
2.741,70
3.174,60
71,92
1.731,60
1.293,52
860,88
1.696,18
Página 263
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
445.251,17
445.251,17
Valor
1584/021.2013
1584/021.2013
1584/021.2013
1584/021.2013
1584/021.2013
1584/021.2013
169138
170060
175680
169139
171683
178572
787,36
6.468,82
78,76
19.322,28
151,92
81,62
Total
1305 FUND.C.BRAS.PESQ. PROT.TARTARUGAS MARINHAS - TAMAR
2013
170/012.2012
172/012.2012
2013
189
171/012.2012
2013
845
251/001.2013
2013
846
250/001.2013
252/001.2013
2013
TERMO DE CONTRATO REF. CONVENIO VISANDO REPASSE DE VERBA,
CONF. PROC. SA/13.504/2011
REF DEZ/2012
308,70
REF DEZ/2012
3.087,00
TERMO DE CONTRATO REF. CONVENIO VISANDO REPASSE DE VERBA,
233
CONF. PROC. SA/13.504/2011
REF DEZ/2012
1.749,30
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SE/142/2013 - CONVENIO
844
COM A FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO E PESQUISA
DAS TARTARUGAS MARINHAS - PRO-TAMAR, CONF.PROC. SA/13.504/11
Sem Nota
1.749,30
Fiscal
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SR 142/2013 - CONVENIO
845
Sem Nota
308,70
Fiscal
Sem Nota
3.087,00
Fiscal
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SE 232/2013 - CONVENIO
1259
Memo SME
308,70
232/2013
Memo SME
3.087,00
232/2013
188 232
1273
250/002.2013
252/002.2013
Página 264
21/01/2013
21/01/2013
3.395,70
3.395,70
21/01/2013
21/01/2013
1.749,30
1.749,30
26/02/2013
26/02/2013
1.749,30
1.749,30
26/02/2013
26/02/2013
3.395,70
3.395,70
19/03/2013
19/03/2013
3.395,70
3.395,70
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1274 1258
251/002.2013 Memo SME
232/2013
2013
2047 1995
250/003.2013 Sem Nota
Fiscal
252/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2048 1994
251/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2717 2628
250/004.2013 Sem Nota
Fiscal
252/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2718 2627
251/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3372 3298
251/005.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SE 232/2013 - CONVENIO
1.749,30
19/03/2013
19/03/2013
1.749,30
1.749,30
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF SE/290/2013 - REF. PRIMEIRO T.A AO
CONTRATO 247/11 DE CONVENIO COM A FUNDAÇÃO CENTRO
BRASILEIRO DE PROTEÇÃO E PESQUISA DAS TARTARUGAS MARINHAS
- PRO-TAMAR, CONF.PROC. SA/13.504/11
308,70
19/04/2013
19/04/2013
3.395,70
3.395,70
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF MEMORANDO SE/290/2013 - REF.
PRIMEIRO T.A AO CONTRATO 247/11 DE CONVENIO COM A FUNDAÇÃO
CENTRO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO E PESQUISA DAS TARTARUGAS
MARINHAS - PRO-TAMAR, CONF.PROC. SA/13.504/11
1.749,30
19/04/2013
19/04/2013
1.749,30
1.749,30
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SE/372/2013 - REF.
308,70
17/05/2013
17/05/2013
3.395,70
3.395,70
1.749,30
17/05/2013
17/05/2013
1.749,30
1.749,30
1.749,30
18/06/2013
18/06/2013
1.749,30
1.749,30
3.087,00
3.087,00
Página 265
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3373 3297
250/005.2013 Sem Nota
Fiscal
252/005.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4067 3998
251/006.2013
2013
4068
250/006.2013
252/006.2013
Valor Liq.
Valor
308,70
18/06/2013
18/06/2013
3.395,70
3.395,70
18/07/2013
18/07/2013
1.749,30
1.749,30
18/07/2013
18/07/2013
3.395,70
3.395,70
36.015,00
36.015,00
3.087,00
REF JUN/2013
1.749,30
3997
REF JUN/2013
308,70
REF JUN/2013
3.087,00
Total
961 FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA
2013
207 200
36/000.2013 REF
AGO/2007
2013
605 761
98/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1095 1290
174/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1620 1980
269/000.2013 9989
2013
2775 2664
380/000.2013 37591
REPASSE FINANCEIRO CONF. OFICIO 005/13 REF. JANEIRO/13
17/01/2013
17/01/2013
120.000,00
120.000,00
20/02/2013
20/02/2013
121.000,00
121.000,00
20/03/2013
20/03/2013
121.000,00
121.000,00
19/04/2013
18/04/2013
121.000,00
121.000,00
20/05/2013
20/05/2013
121.000,00
121.000,00
3.697,67
1.086,50
REPASSE FINANCEIRO CONF. OFICIO P - 097/2013
79,81
Repasse FUNDAC - conforme oficio 136/2013 de 02/042013
2.969,00
REPASSE PARA FUNDAC REF. A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO E
OUTRAS DESPESAS
1.781,42
Página 266
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3369 3333
466/000.2013 001
2013
3826 3642
2700/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4149 4007
569/000.2013 TRCT
Valor Liq.
Valor
REPASE FINANCEIRO FUNDAC REF. FOLHA PAGTO E OUTROS
ENCARGOS
550,00
REPASSE CONF MEMORANDO SCDS 263/2013 - REF. TERMO DE
PARCERIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ADOLESCENTES AUTORES
DE ATOS INFRACIONAIS COM DEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE
LIBERDADE ASSISTIDA
17.500,00
20/06/2013
19/06/2013
121.000,00
121.000,00
04/07/2013
04/07/2013
17.500,00
17.500,00
REF. REPASSE PARA OCORRER COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO
FUNDAC
3.063,68
19/07/2013
19/07/2013
121.000,00
121.000,00
863.500,00
863.500,00
Total
42778 FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA - FUNDART
2013
206 201
35/000.2013 SEM NOTA
2013
562 592
93/000.2013 AD 210/2007
2013
1061 1091
17/01/2013
17/01/2013
173.000,00
173.000,00
REPASSE FINANCEIRO REF. MÊS FEVEREIRO CONF. OFICIO 19/2003
08/02/2013
08/02/2013
171.000,00
171.000,00
700,00
REPASSE DE VERBA REF. MÊS DE MARÇO CONFORME OFICIO
GT24/2013
54,44
08/03/2013
08/03/2013
171.000,00
171.000,00
08/04/2013
08/04/2013
171.000,00
171.000,00
20/05/2013
20/05/2013
171.000,00
171.000,00
20/06/2013
20/06/2013
171.000,00
171.000,00
05/07/2013
05/07/2013
171.000,00
171.000,00
09/08/2013
09/08/2013
171.000,00
171.000,00
REPASSE FINANCEIRO CONF. OFICIO 02/2013 REF. JANEIRO/13
72.347,04
170/000.2013 MARIA DA
CONCEIÇÃO
N ALVERNAZ
LAGOEIRO
2013
1619 1705
Repasse FUNDART conforme ofcio 27/2013 - 01/03/2013
268/000.2013 9976
2013
2699
2013
3368
2013
3732
506/000.2013
2013
4514
640/000.2013
12.357,00
REPASSE PARA DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES MAIO
2673
2013 E ENCARGOS SOCIAIS
REPASSE FINANCEIRO FUNDART REF. FOLHA PAGTO E OUTROS
3361
ENCARGOS
REPASSE FINANCEIRO REF. MÊS DE JULHO/2013 CONFORME OFICIO
3676
57/2013
SME-SET/200
82,45
7
REPASSE FUNDART REF. FOLHA DE PAGTO MES AGOSTO/2013 E
4521
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
REF SET/2007
16.633,15
Página 267
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
1.370.000,00
1.370.000,00
380,00
380,00
380,00
380,00
Valor
Total
308247 FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNDEPE
2013
3163 2958
2429/000.2013 BOLETO
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE INSCRIÇÃO NO 4º
CONGRESSO INTERNACIONAL DE DISLEXIA, CONFORME MEMORANDO
SE/226/2013
380,00
31/05/2013
31/05/2013
Total
307205 FUNDAÇÃO PARA VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO - FUNDACAO VUNESP
2013
1826 1764
1784/001.2013 672
1784/001.2013 675
1784/001.2013 674
2013
2631 2573
1784/002.2013 682
2013
3250 3129
1784/003.2013 691
2013
3842 3881
1784/004.2013 694
PARA PAGTO DAS NF N° 672, N° 674 E N° 675 REF. RESCISÃO
CONTRATUAL , CONF. PROC. SC/7835/2011
15.986,29
15.986,29
15.986,29
PARA PAGTO DA NF N° 682 REF. RESCISÃO CONTRATUAL , CONF.
PROC. SC/7835/2011
15.986,29
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 691 - REF. AO TERMO DE RESCISÃO
CONTRATUAL DO CONTRATO N° 179/12, DE 11/01/2013, NÃO
EMPENHADO, ORA REGULARIZADO, CONFORME COTA AS FOLHAS 157
AUTOS DO PROCESSO SC/7835/2011
15.986,29
PARA PAGTO DA NF Nº 694 REF. TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO
CONTRATO N° 179/12, DE 11/01/2013, NÃO EMPENHADO, ORA
REGULARIZADO, CONFORME COTA AS FOLHAS 157 AUTOS DO
PROCESSO SC/7835/2011
15.986,29
10/04/2013
10/04/2013
47.958,87
47.958,87
15/05/2013
15/05/2013
15.986,29
15.986,29
10/06/2013
10/06/2013
15.986,29
15.986,29
12/07/2013
12/07/2013
15.986,29
15.986,29
95.917,74
95.917,74
Total
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS
2013
1235 1234
1476/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1380 1319
1646/000.2013 Memo GCC
EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DO SALDO
REMANESCENTE, CONF MEMORANDO GCC/CONVENIOS/66/2013
219.323,02
18/03/2013
18/03/2013
219.323,02
219.323,02
EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE SALDO
REMANESCENTE, CONF MEMORANDO CONVENIOS/074/2013
5.177,47
20/03/2013
20/03/2013
5.177,47
5.177,47
Página 268
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS
1646/000.2013 Memo GCC
5.177,47
74/2013
EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO SALDO
2013
1381 1320
REMANESCENTE, CONF MEMORANDO CONVENIOS/075/2013
1647/000.2013 Memo GCC
5.759,26
75/2013
EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO
2013
3367 3249
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NÃO PERMITIDO
PELO CONVENIO, CONF MEMORANDO Nº 189/2013
3993/000.2013 Sem Nota
4.555,00
Fiscal
20/03/2013
20/03/2013
5.759,26
5.759,26
14/06/2013
14/06/2013
4.555,00
4.555,00
234.814,75
234.814,75
Total
5984 FUNDO NAC.SEG.EDUCACAO TRANSITO - FUNSET
2013
363 376
314/000.2013 REF DEZ/2012
2013
1445 1474
1661/000.2013 REF JAN/2013
2013
1502 1473
1660/000.2013 REF FEV/2013
2013
2156 2107
2443/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2774 2717
3259/000.2013
2013
3488
4137/000.2013
2013
4103
4927/000.2013
EMPENHO REF. REPASSE DE 5% FUNSET CONF MEMORANDO CT006/13
30/01/2013
30/01/2013
6.822,04
1.273,42
27/03/2013
27/03/2013
6.036,66
1.189,34
27/03/2013
27/03/2013
3.533,74
1.372,61
25/04/2013
25/04/2013
3.026,73
993,51
22/05/2013
22/05/2013
5.686,54
3.378,08
26/06/2013
26/06/2013
7.190,38
2.724,81
24/07/2013
24/07/2013
4.407,02
1.336,41
36.703,11
12.268,18
6.822,04
6.036,66
3.533,74
3.026,73
PARA PAGTO DE TAXA REF. A 5% DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS NO
MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2013, CONF. MEMO CT/76/2013
REF ABR/2013
5.686,54
3463
MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2013, CONF. MEMO CT/92/2013
REF. MES
7.190,38
MAIO/2013
4162
MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2013, CONF. MEMO CT/92/2013
REF JUN/2013
4.407,02
Total
Página 269
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2128 FUNERARIA LITORANEA LTDA ME
2013
321 397
5358/005.2012 729
2013
1441 1479
5358/006.2012 303
5358/007.2012 748
2013
1742 1813
25/001.2013 753
2013
1806 1814
5358/008.2012 308
2013
2611 2587
5358/009.2012 328
2013
2612 2586
25/002.2013 774
2013
2723 2752
5358/010.2012 345
2013
2724 2753
25/003.2013 788
3162/001.2013 788
2013
3303 3319
24/001.2013 369
3162/002.2013 369
2013
4250 4223
24/002.2013 388
3162/003.2013 831
SEGUNDO T.A. AO CONTRATO N° 107/2010 VISANDO A EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONF. PROC. SC/7.922/09
3.486,59
SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONF. PROC. SC/7.922/09 NF. 303 E 748
684,60
5.385,65
PARA PAGTO DA NF N° 753 REF. FORNECIMENTO DE URNAS
FUNERARIAS, CONF. PROC. SC/7.922/09
2.691,33
126,00
2.394,00
ORDEM DE PAGTO CONF NF 774 - CONTRATO Nº. 107/2010 VISANDO O
FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONF PROC. SC/7.922/09
6.209,37
756,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF Nº 788 - REF. SEGUNDO T.A. AO
CONTRATO Nº. 107/2010 VISANDO O FORNECIMENTO DE URNAS
FUNERARIAS, CONF PROC. SC/7.922/09
2.712,70
1.945,42
30/01/2013
30/01/2013
3.486,59
3.486,59
27/03/2013
27/03/2013
6.070,25
6.070,25
10/04/2013
11/04/2013
2.691,33
2.691,33
10/04/2013
11/04/2013
126,00
126,00
15/05/2013
15/05/2013
2.394,00
2.394,00
15/05/2013
15/05/2013
6.209,37
6.209,37
22/05/2013
22/05/2013
756,00
756,00
22/05/2013
22/05/2013
4.658,12
4.658,12
PARA PAGTO DA NF Nº 369 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
FUNERARIOS, CONF PROC. SC/7.922/09
80,00
1.521,64
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 388 - REF. SEGUNDO T.A. AO
CONTRATO Nº 107/2010 VISANDO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
FUNERARIOS, CONF PROC. SC/7.922/09
510,00
5.977,26
19/06/2013
19/06/2013
1.601,64
1.601,64
31/07/2013
31/07/2013
6.487,26
6.487,26
Página 270
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
34.480,56
34.480,56
1.586,63
1.494,48
1.586,63
1.494,48
Valor
Total
307814 GABRIEL AZEVEDO DE GOUVEA
2013
1464 1384
1606/000.2013 TRCT
21/03/2013
21/03/2013
1.586,63
Total
2496 GABRIEL MOACIR FERREIRA
2012
8868 6
10012/000.2012 DIARIAS
2013
696 692
765/000.2013 DIARIAS
2013
945 926
1077/000.2013 DIARIAS
2013
1713 1767
2146/000.2013 DIARIAS
2013
2080 2043
2454/000.2013 DIARIAS
2013
2552 2486
3032/000.2013 DIARIAS
2013
2811 2746
3275/000.2013 DIARIAS
2013
3202 3157
3816/000.2013 DIARIAS
2013
3949 3800
4737/000.2013 DIARIAS
2013
4222 4121
MEMO SME/1146/2012
25,00
15,00
21/12/2012
07/01/2013
25,00
25,00
19/02/2013
19/02/2013
15,00
15,00
MEMO SE/164/2013
90,00
SE/206/2013
30,00
SE/262/13
25,00
SE/329/13
65,00
04/03/2013
04/03/2013
90,00
90,00
09/04/2013
09/04/2013
30,00
30,00
23/04/2013
23/04/2013
25,00
25,00
10/06/2013
10/05/2013
65,00
65,00
MEMO SME/390/2013
55,00
458/2013
105,00
MEMO SME/509/2013
185,00
MEMO SME/579/2013
22/05/2013
22/05/2013
55,00
55,00
11/06/2013
11/06/2013
105,00
105,00
11/07/2013
11/07/2013
185,00
185,00
24/07/2013
24/07/2013
30,00
30,00
Página 271
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2496 GABRIEL MOACIR FERREIRA
5031/000.2013 DIARIAS
2013
4546 4498
5611/000.2013 DIARIAS
30,00
MEMO SME/619/2013
30,00
08/08/2013
08/08/2013
Total
30,00
30,00
655,00
655,00
26599 GAIATO, GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA - TECNICAS OCUPACIONAIS
2013
563 560
94/010.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
847 851
10418/001.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
851 846
8194/003.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
1402 1428
29/001.2013 Memo SCDS
113/2013
2013
1875 1904
29/002.2013 REF
MAR/2013
2013
2448 2436
28/001.2013 Sem Nota
Fiscal
28/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3336 3183
28/003.2013 Sem Nota
COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. PRIMEIRO TA AO CONVENIO 252/09
VISANDO O REPASSE DE VERBA ESTADUAL, CONF. PROC. SC/2229/2009
600,00
06/02/2013
06/02/2013
600,00
600,00
TERCEIRO TA TA AO CONVENIO 252/09 VISANDO O REPASSE DE VERBA
ESTADUAL, CONF. PROC. SC/2229/2009
600,00
26/02/2013
26/02/2013
600,00
600,00
TERMO DE CONVENIO VISANDO O REPASSE DE VERBA, CONF.
PROC.SC/9929/2012
3.800,00
26/02/2013
26/02/2013
3.800,00
3.800,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/13 - CONVENIO VISANDO O
REPASSE DE VERBA, CONF PROC. SC/9929/2012
3.800,00
26/03/2013
26/03/2013
3.800,00
3.800,00
REPASSE DE VERBA, CONF PROC. SC/9929/2012
12/04/2013
15/04/2013
3.800,00
3.800,00
08/05/2013
08/05/2013
1.200,00
1.200,00
12/06/2013
12/06/2013
600,00
600,00
3.800,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/13 - TERCEIRO CONVENIO
252/09 VISANDO O REPASSE DE VERBA ESTADUAL, CONF PROC.
SC/2229/2009
600,00
600,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SCDS 220/2013 - REF.
TERCEIRO CONVENIO 252/09 VISANDO O REPASSE DE VERBA
ESTADUAL, CONF PROC. SC/2229/2009
600,00
Página 272
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
26599 GAIATO, GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA - TECNICAS OCUPACIONAIS
28/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3378 3296
29/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3560 3526
600,00
REPASSE REF. CONVENIO, CONF PROC. SC/9929/2012
REPASSE REF. CONVENIO VISANDO O REPASSE DE VERBA, CONF
PROC. SC/9929/2012
29/004.2013 REF MAI/2013
3.800,00
REPASSE MES DE JANEIRO/2013 - EMPENHO COMPLEMENTAR TERMO
2013
3561 3526
DE CONVENIO VISANDO O REPASSE DE VERBA, CONF PROC.
SC/9929/2012
29/005.2013 REF JAN/2013
3.800,00
2013
2013
REPASSE REF. EMPENHO COMPLEMENTAR TERCEIRO CONVENIO
252/09 VISANDO O REPASSE DE VERBA ESTADUAL, CONF PROC.
SC/2229/2009
28/004.2013 REF MAI/2013
600,00
3566 3511
4154 4065
28/005.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4155 4063
29/006.2013 REF JUN/2013
18/06/2013
18/06/2013
3.800,00
3.800,00
28/06/2013
28/06/2013
3.800,00
3.800,00
28/06/2013
28/06/2013
3.800,00
3.800,00
28/06/2013
28/06/2013
600,00
600,00
23/07/2013
23/07/2013
600,00
600,00
23/07/2013
23/07/2013
3.800,00
3.800,00
30.800,00
30.800,00
3.800,00
REPASSE REF. CONVENIO 252/09, CONF. PROC. SC/2229/2009
600,00
REPASSE REF. CONVENIO, CONF PROC. SC/9929/2012
3.800,00
Total
297417 GENNY NOGAROTTO VARGAS
2013
594 567
246/001.2013 REF
23/12/2012 A
22/01/2013
2013
1070 1089
246/002.2013 Ref 01/02 a
28/02
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO- CONTRATO 215/10 VISANDO
A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA ESTRATEGIA DE
DAUDE DA FAMILIA DO CENTRO , CONF.PROC. SA/9.395/10
1.271,40
07/02/2013
07/02/2013
1.271,40
1.271,40
ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - CONTRATO 215/10
VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA ESTRATEGIA
DE DAUDE DA FAMILIA DO CENTRO , CONF.PROC. SA/9.395/10
1.271,40
08/03/2013
08/03/2013
1.271,40
1.271,40
Página 273
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1396 1397
246/003.2013 Ref 23/02 a
22/03
2013
2193 2121
Valor Liq.
Valor
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 23/02 A 22/03 - SEGUNDO
T.A. AO CONTRATO 215/10 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A
INSTALAÇÃO DA ESTRATEGIA DE DAUDE DA FAMILIA DO CENTRO ,
1.271,40
25/03/2013
25/03/2013
1.271,40
1.209,00
ESTRATEGIA DE DAUDE DA FAMILIA DO CENTRO NO PERIODO DE 23/03
A 22/04/2013 , CONF.PROC. SA/9.395/10
1.271,40
25/04/2013
25/04/2013
1.271,40
1.271,40
29/05/2013
29/05/2013
1.271,40
1.271,40
6.357,00
6.294,60
185,87
0,00
185,87
0,00
246/004.2013 REF
23/03/2013 A
22/04/2013
2013
2974 2901
ESTRATEGIA DE DAUDE DA FAMILIA DO CENTRO NO PERIODO DE 23/04
A 22/05/2013 , CONF.PROC. SA/9.395/10
246/005.2013 REF
1.271,40
23/04/2013 A
22/05/2013
Total
308283 GENTIL PEREIRA GOMES
2013
2158 2945
2537/000.2013 TRCT
24/04/2013
29/05/2013
185,87
Total
172520 GERALDO HENRIQUE VANONI
2013
2842 2707
3334/000.2013 AD 067/2013
2013
3720 3547
4333/000.2013 AD 092/2013
4333/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
1.000,00
2.000,00
-12,88
22/05/2013
22/05/2013
1.000,00
1.000,00
01/07/2013
01/07/2013
2.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
Total
307815 GEREMIAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Página 274
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1468 1388
Valor Liq.
Valor
1607/000.2013 TRCT
22/03/2013
22/03/2013
1.586,63
1.494,48
1.586,63
1.494,48
1.586,63
Total
308415 GERSON PERES CAMPOS
2013
2601 2479
3136/000.2013 AD 063/2013
3136/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
3713 3539
4332/000.2013 AD 093/2013
DE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO ESPECIAL/2013/SETUR
2.500,00
-312,22
10/05/2013
10/05/2013
2.500,00
2.500,00
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 093/2013, PARA DESPESAS DE
PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO Nº 104/2013
1.500,00
28/06/2013
28/06/2013
1.500,00
1.500,00
4.000,00
4.000,00
1.586,63
1.494,48
1.586,63
1.494,48
Total
302591 GILBERTO RODRIGUES RIBEIRO
2013
1455 1375
1608/000.2013 TRCT
20/03/2013
20/03/2013
1.586,63
Total
3239 GISELE APARECIDA DOS SANTOS
2013
2290 2370
2677/000.2013 AD 055/2013
2677/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
3559 3503
4269/000.2013 AD 087/2013
4269/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
4626 4517
PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SEGURANÇA PUBLICA,
300,00
-241,20
29/04/2013
06/05/2013
300,00
300,00
MEMO GCMU/101/2013
300,00
-3,81
27/06/2013
27/06/2013
300,00
300,00
CONF. MEMO GCMU/121/2013
09/08/2013
09/08/2013
300,00
300,00
Página 275
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
900,00
900,00
Valor
3239 GISELE APARECIDA DOS SANTOS
5594/000.2013 AD 103/2013
300,00
Total
2558 GLAUCIA GOMES DA SILVA
2013
344 303
282/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
282/000.2013 AD 004/2013
2013
774 685
865/000.2013 AD 019/2013
865/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
1384 1325
1650/000.2013 Memoi GP
2013
2013
2076 1988
2465/000.2013 AD 049/2013
2465/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
2840 2701
3335/000.2013 AD 066/2013
3335/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
3419 3330
15/01/2013
15/01/2013
5.000,00
5.000,00
19/02/2013
19/02/2013
6.000,00
6.000,00
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE, CONF
MEMORANDO ESPECIAL/2013
6.000,00
21/03/2013
21/03/2013
6.000,00
6.000,00
DE VIAGENS, CONF MEMORANDO ESPECIAL/2013
6.000,00
-1.120,08
19/04/2013
19/04/2013
6.000,00
6.000,00
ESPECIAL/2013
6.000,00
-2.943,42
21/05/2013
21/05/2013
6.000,00
6.000,00
MEMO GP
19/06/2013
19/06/2013
6.000,00
6.000,00
PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO CONF MEMORANDO Nº 006/13
-24,11
5.000,00
EMPENHO REF ADIANTAMENTO Nº 019 PARA OCORRER EM DESPESAS
DE PRONTO PAGAMENTO E VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITO
CONF MEMORANDO ESPECIAL/2013 GP-CG
6.000,00
-4,81
Página 276
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2558 GLAUCIA GOMES DA SILVA
4129/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4002 3928
4853/000.2013 AD 096/2013
6.000,00
ESPECIAL/2013
6.000,00
12/07/2013
15/07/2013
Total
6.000,00
6.000,00
41.000,00
41.000,00
777,77
777,77
777,77
777,77
1.179,90
1.179,90
1.179,90
1.179,90
3.720,00
3.720,00
3.720,00
3.720,00
1.240,36
1.240,36
307902 GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA EPP
2013
1209 1117
1421/000.2013 Sem Nota
Fiscal
EMPENHO PARA OCORRER COM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE, CONF
MEMORANDO SE/219/2013
777,77
05/03/2013
05/03/2013
Total
307988 GP Serviçe Remoção de Veiculos Ltda
2013
1283 1237
1478/000.2013 Sem Nota
Fiscal
Empenho ref. ao memorando n° 54/2013 - para ocorrer com pagamento de
estadia de pátio veiculo apreendido kombi - DBS 6635
1.179,90
18/03/2013
18/03/2013
Total
297906 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
2013
1134 1106
990/000.2013 1444
EMPENHO PARA OCORRER COM A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA
ANUAL DO BOLETIM GRIFFON, REFERENTE A PROCESSOS JUDICIAIS
ENVOLVENDO O PODER PUBLICO MUNICIPAL, CONF MEMORANDO
SMAJ 056/13
3.720,00
11/03/2013
11/03/2013
Total
1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA.
2013
582 556
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/13 - CONVENIO Nº
03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE COOPERAÇÃO TECNICA E
FINANCEIRA, PROPICIANDO A APORTUNIDADE DE APRENDIZADO
PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DO
MUNICIPIO, CONF. PROC. SA/10901/10.
Página 277
06/02/2013
06/02/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
274/001.2013 REF JAN/2013
2013
267/001.2013
2013
584
270/001.2013
2013
585
263/001.2013
264/001.2013
265/001.2013
266/001.2013
268/001.2013
269/001.2013
272/001.2013
273/001.2013
275/001.2013
275/002.2013
276/001.2013
2013
1.240,36
REF JAN/2013
2.775,90
557
REF JAN/2013
1.600,54
553
REF JAN/2013
1.110,36
REF JAN/2013
2.988,31
REF JAN/2013
3.886,28
REF JAN/2013
522,16
REF JAN/2013
2.220,74
REF JAN/2013
6.662,18
REF JAN/2013
555,18
REF JAN/2013
1.730,54
REF JAN/2013
7.446,45
REF JAN/2013
1.110,36
REF JAN/2013
457,16
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - CONVENIO
927
Nº 03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE COOPERAÇÃO TECNICA
E FINANCEIRA, PROPICIANDO A APORTUNIDADE DE APRENDIZADO
REF FEV/2013
2.302,43
583 555
959
270/002.2013
Página 278
06/02/2013
06/02/2013
2.775,90
2.775,90
06/02/2013
06/02/2013
1.600,54
1.600,54
06/02/2013
06/02/2013
28.689,72
28.689,72
04/03/2013
04/03/2013
2.302,43
2.302,43
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
961
267/002.2013
2013
962
263/002.2013
264/002.2013
265/002.2013
266/002.2013
268/002.2013
269/002.2013
271/001.2013
272/002.2013
273/002.2013
275/003.2013
275/004.2013
276/002.2013
2013
1590
267/003.2013
Valor Liq.
Valor
REF FEV/2013
2.726,89
935
REF FEV/2013
2.220,74
936
REF FEV/2013
1.110,36
REF FEV/2013
3.462,16
REF FEV/2013
3.232,69
REF FEV/2013
1.110,36
REF FEV/2013
2.612,86
REF FEV/2013
6.727,56
REF FEV/2013
163,40
REF FEV/2013
555,18
REF FEV/2013
2.220,74
REF FEV/2013
7.642,52
REF FEV/2013
1.110,36
REF FEV/2013
440,81
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 - SEGUNDO TA
1596
AO CONVENIO Nº 03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE
COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA, PROPICIANDO A
APORTUNIDADE DE APRENDIZADO PROFISSIONAL E
DESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, CONF.
PROC. SA/10901/10.
REF
2.988,31
MAR/2013
960 924
274/002.2013
2013
Página 279
04/03/2013
04/03/2013
2.726,89
2.726,89
04/03/2013
04/03/2013
2.220,74
2.220,74
04/03/2013
04/03/2013
30.389,00
30.389,00
04/04/2013
04/04/2013
2.988,31
2.988,31
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1591 1594
270/003.2013 REF
MAR/2013
2013
1592 1595
274/003.2013 REF
MAR/2013
2013
1593 1597
263/003.2013 REF
MAR/2013
264/003.2013 REF
MAR/2013
265/003.2013 REF
MAR/2013
266/003.2013 REF
MAR/2013
268/003.2013 REF
MAR/2013
269/003.2013 REF
MAR/2013
271/002.2013 REF
MAR/2013
272/003.2013 REF
MAR/2013
273/003.2013 REF
MAR/2013
Valor Liq.
Valor
PROC. SA/10901/10.
2.220,74
04/04/2013
04/04/2013
2.220,74
2.220,74
PROC. SA/10901/10.
2.775,90
04/04/2013
04/04/2013
2.775,90
2.775,90
PROC. SA/10901/10.
1.110,36
04/04/2013
04/04/2013
31.074,15
31.074,15
3.249,39
4.196,35
1.110,36
2.220,74
6.433,41
555,18
555,18
1.877,95
Página 280
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
275/005.2013 REF
MAR/2013
275/006.2013 REF
MAR/2013
276/003.2013 REF
MAR/2013
2013
2352 2319
270/004.2013
2013
2353
274/004.2013
2013
2354
267/004.2013
2013
2355
263/004.2013
264/004.2013
265/004.2013
266/004.2013
268/004.2013
269/004.2013
271/003.2013
272/004.2013
8.148,70
1.110,36
506,17
REPASSE REF. CONVENIO Nº 03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO
DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA, PROPICIANDO A
DESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DO MUNICIPIO NO
MES DE ABRIL/2013, CONF. PROC. SA/10901/10.
REF ABR/2013
2.220,74
2318
REF ABR/2013
2.775,90
2316
REF ABR/2013
3.494,47
2317
REF ABR/2013
1.110,36
REF ABR/2013
3.331,08
REF ABR/2013
3.886,28
REF ABR/2013
1.110,36
REF ABR/2013
2.220,74
REF ABR/2013
6.743,86
REF ABR/2013
555,18
REF ABR/2013
555,18
Página 281
03/05/2013
03/05/2013
2.220,74
2.220,74
03/05/2013
03/05/2013
2.775,90
2.775,90
03/05/2013
03/05/2013
3.494,47
3.494,47
03/05/2013
03/05/2013
31.678,69
31.678,69
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
273/004.2013
275/007.2013
275/008.2013
276/004.2013
2013
REF ABR/2013
REF ABR/2013
REF ABR/2013
REF ABR/2013
2986 2930
274/005.2013 REF MAI/2013
2013
2987 2931
270/005.2013 REF MAI/2013
2013
2988 2929
267/005.2013 REF MAI/2013
2013
2989 2932
263/005.2013
264/005.2013
265/005.2013
266/005.2013
268/005.2013
269/005.2013
271/004.2013
272/005.2013
273/005.2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
2.302,41
1.110,36
8.197,70
555,18
DESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DO MUNICIPIO MES
DE MAIO/2013, CONF. PROC. SA/10901/10.
2.775,90
2.220,74
3.331,08
1.110,36
3.331,08
3.886,28
1.110,36
2.220,74
7.217,33
555,18
555,18
2.220,74
Página 282
03/06/2013
03/06/2013
2.775,90
2.775,90
03/06/2013
03/06/2013
2.220,74
2.220,74
03/06/2013
03/06/2013
3.331,08
3.331,08
03/06/2013
03/06/2013
32.233,54
32.233,54
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
275/009.2013 REF MAI/2013
275/010.2013 REF MAI/2013
276/005.2013 REF MAI/2013
2013
3687
267/006.2013
2013
3688
274/006.2013
2013
3689
270/006.2013
2013
3690
263/006.2013
264/006.2013
265/006.2013
266/006.2013
268/006.2013
269/006.2013
271/005.2013
272/006.2013
273/006.2013
275/011.2013
8.360,75
1.110,36
555,18
3590
DE JUNHO/2013, CONF. PROC. SA/10901/10.
REF JUN/2013
3.331,08
3586
REF JUN/2013
2.775,90
3581
REF JUN/2013
2.220,74
3603
REF JUN/2013
1.110,36
REF JUN/2013
3.690,56
REF JUN/2013
3.886,28
REF JUN/2013
1.110,36
REF JUN/2013
2.220,74
REF JUN/2013
6.906,91
REF JUN/2013
555,18
REF JUN/2013
555,18
REF JUN/2013
2.220,74
REF JUN/2013
7.707,52
Página 283
03/07/2013
03/07/2013
3.331,08
3.331,08
03/07/2013
03/07/2013
2.775,90
2.775,90
03/07/2013
03/07/2013
2.220,74
2.220,74
03/07/2013
03/07/2013
31.629,37
31.629,37
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
275/012.2013 REF JUN/2013
276/006.2013 REF JUN/2013
2013
4340 4294
270/007.2013 REF JUL/2013
2013
4341 4314
267/007.2013 REF JUL/2013
2013
4342 4293
274/007.2013 REF JUL/2013
2013
4343 4285
263/007.2013
264/007.2013
265/007.2013
266/007.2013
268/007.2013
269/007.2013
269/008.2013
271/006.2013
272/007.2013
273/007.2013
275/013.2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
1.110,36
555,18
MES DE JULHO/2013, CONF. PROC. SA/10.901/10.
1.730,54
3.069,67
2.236,71
1.110,36
3.445,47
3.853,60
1.110,36
2.220,74
6.661,81
368,48
555,18
555,18
2.220,74
7.462,10
Página 284
01/08/2013
02/08/2013
1.730,54
1.730,54
01/08/2013
02/08/2013
3.069,67
3.069,67
01/08/2013
02/08/2013
2.236,71
2.236,71
01/08/2013
02/08/2013
31.229,56
31.229,56
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
269.959,31
269.959,31
2.140,00
2.140,00
2.140,00
2.140,00
Valor
275/014.2013 REF JUL/2013
276/007.2013 REF JUL/2013
1.110,36
555,18
Total
4709 H DJALMA N SABOIA UBATUBA ME
2013
2623 2575
1383/000.2013 021
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇO DE REVISÃO
DO COROLLA 1.8, 2010, CONF MEMORANDO CG/035/2013
2.140,00
15/05/2013
15/05/2013
Total
29465 HAMILTON FERRER ALAMINO
2012
8867 7
10009/000.2012 DIARIAS
2013
175 207
10560/000.2012 DIARIAS
2013
698 690
767/000.2013 DIARIAS
2013
2179 2135
2560/000.2013 DIARIAS
2013
2554 2487
3031/000.2013 DIARIAS
2013
3201 3159
3815/000.2013 DIARIAS
2013
3576 3518
4213/000.2013 DIARIAS
2013
3950 3801
4745/000.2013 DIARIAS
MEMO SME/1150/2012
305,00
21/12/2012
07/01/2013
305,00
305,00
EMPENHO REF. DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO.12 CONF MEMORANDO
16/01/2013
17/01/2013
55,00
55,00
200,00
EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDO Nº
303/2013
190,00
SE/333/13
25,00
450/2013
280,00
19/02/2013
19/02/2013
200,00
200,00
25/04/2013
25/04/2013
190,00
190,00
10/05/2013
10/05/2013
25,00
25,00
11/06/2013
11/06/2013
280,00
280,00
503/2013
115,00
MEMO SME/550/2013
180,00
28/06/2013
28/06/2013
115,00
115,00
11/07/2013
11/07/2013
180,00
180,00
55,00
Página 285
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4225 4124
5035/000.2013 DIARIAS
2013
4548 4500
5609/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
MEMO SME/554/2013
105,00
MEMO SME/621/2013
175,00
24/07/2013
24/07/2013
105,00
105,00
08/08/2013
08/08/2013
175,00
175,00
1.630,00
1.630,00
Total
210464 HELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO
2013
389 353
323/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
323/000.2013 AD 009/2013
2013
1651/000.2013
2077
2464/000.2013
2464/000.2013
2013
1.000,00
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE
ARQUITETURA, CONF MEMORANDO 069/2013
Memo SMAPU
1.000,00
69/2013
Nota de
-282,76
Anulação de
Despesa
2008
DESPESAS DE VIAGEM, CONF MEMORANDO 100/2013
AD 048/2013
4.000,00
Nota de
-2.720,78
Anulação de
Despesa
2940
Nota de
-184,35
Anulação de
Despesa
AD 072/2013
1.000,00
1386 1400
1651/000.2013
2013
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ARQUITETURA E PLANEJAMENTO URBANO, CONF MEMORANDO Nº
026/13
-246,25
2997
3487/000.2013
3487/000.2013
24/01/2013
24/01/2013
1.000,00
1.000,00
25/03/2013
25/03/2013
1.000,00
1.000,00
19/04/2013
22/04/2013
4.000,00
4.000,00
29/05/2013
29/05/2013
1.000,00
1.000,00
7.000,00
7.000,00
Total
Página 286
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
291927 HELIA ZANATA PAVELKIEVITZ
2013
743 842
730/000.2013 SFP/676/2012
EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA CONF PROC. SFP/676/12
20/02/2013
26/02/2013
107,42
107,42
107,42
107,42
107,42
Total
2672 HELIO CASTRO RODRIGUES
1473/000.2013 Memo GCMV
110,00
62/2013
2013
2185 2129
2567/000.2013 DIARIAS
55,00
2013
2013
1263 1263
3242 3177
3850/000.2013 DIARIAS
2013
3962 3791
4729/000.2013 DIARIAS
139/2013
105,00
MEMO GCMV/171/2013
85,00
19/03/2013
19/03/2013
110,00
110,00
25/04/2013
25/04/2013
55,00
55,00
11/06/2013
11/06/2013
105,00
105,00
11/07/2013
11/07/2013
85,00
85,00
355,00
355,00
Total
235980 HELIO RUBENS MENDES
2013
9820/000.2012
2013
601
419/000.2013
2013
1068
1376/000.2013
2013
1861
2176/001.2013
2013
PARA OCORRER COM PAGTO. DO PRO-LABORE, REF. ÀS REUNIÕES DA
JARI DO MES DE DEZEMBRO/2012, DE ACORDO COM A LEI Nº 2457/2003,
CONF. MEMO CT/157/2012
REF DEZ/2012
760,00
609
REF JAN/2013
760,00
1099
Ref Fev/2013
760,00
PARA PAGTO DE PRO LABORE REF. A REUNIÕES DA JARI A RELIZADA
1875
ATESTADO
760,00
2416
37 24
2428
Página 287
11/01/2013
11/01/2013
760,00
676,40
14/02/2013
14/02/2013
760,00
676,40
08/03/2013
08/03/2013
760,00
676,40
12/04/2013
15/04/2013
760,00
676,40
08/05/2013
08/05/2013
760,00
676,40
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
235980 HELIO RUBENS MENDES
2176/002.2013 ATESTADO
2013
2176/003.2013
2013
3728
2176/004.2013
2013
760,00
REF MAI/2013
760,00
3647
RELIZAR-SE NO MES DE JUNHO/2013
REF JUN/2013
760,00
4292
REF JUL/2013
760,00
2960 2933
4336
2176/005.2013
03/06/2013
03/06/2013
760,00
676,40
04/07/2013
04/07/2013
760,00
676,40
01/08/2013
02/08/2013
760,00
676,40
6.080,00
5.411,20
Total
9060 HELTON ALONSO
2013
918 1017
423/001.2013 031
2013
2615 2583
423/002.2013 035
2013
3500 3494
423/003.2013 40
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 31 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO EM
TELEFONIA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ESTRATEGIA DA SAUDE,
1.950,00
05/03/2013
06/03/2013
1.950,00
1.717,56
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 035 - PARA OCORRER COM
MANUTENÇÃO DE SERVIÇO EM TELEFONIA DAS UNIDADES DE SAUDE
DA ESTRATEGIA DA SAUDE, CONF MEMORANDO SS/027/13
850,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF Nº 40 - PARA OCORRER COM
MANUTENÇÃO DE SERVIÇO EM TELEFONIA DAS UNIDADES DE SAUDE
DA ESTRATEGIA DA SAUDE, CONF MEMORANDO SS/027/13
850,00
15/05/2013
15/05/2013
850,00
756,50
26/06/2013
26/06/2013
850,00
756,50
3.650,00
3.230,56
651,58
651,58
651,58
651,58
4.430,30
4.362,84
Total
308208 HILDA MATSUOKA DE AMORIM
2013
2727 2723
3182/000.2013 SFP/5754/13
SFP/5.754/13
651,58
22/05/2013
22/05/2013
Total
305693 HOLANDA ZANETE BARBOSA SANTOS
2013
3839 4156
4671/000.2013 TRCT
52,75
Página 288
11/07/2013
24/07/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
4.430,30
4.362,84
Valor
305693 HOLANDA ZANETE BARBOSA SANTOS
4671/000.2013
4672/000.2013
4673/000.2013
4674/000.2013
TRCT
TRCT
TRCT
TRCT
52,75
560,54
3.139,01
678,00
Total
298254 HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2013
704 747
8734/004.2012 413148
2013
2252 2284
846/000.2013
846/000.2013
846/000.2013
846/000.2013
846/000.2013
846/000.2013
2013
432893
427583
438479
425480
430163
438440
2780 2742
2184/000.2013 444201
432,15
05
15.572,50
1.251,66
212,40
1.178,19
2.453,66
2.185,20
Fonte 01
16.284,95
20/02/2013
20/02/2013
432,15
432,15
02/05/2013
02/05/2013
22.853,61
22.853,61
22/05/2013
22/05/2013
16.284,95
16.284,95
39.570,71
39.570,71
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
Total
307791 HOTEL CHAMONIX RECREIO LTDA
2013
1149 1204
1001/000.2013 11760
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESA DE HOSPEDAGEM DOS
FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DO 54º FORUM PAULISTA, DIAS 27,
28/02 E 01/03, CONFORME MEMORANDO TRANSITO 029/2013
1.260,00
13/03/2013
15/03/2013
Total
2314 HOTEL SAO CHARBEL LTDA EPP
2013
4180 4161
4980/000.2013 2798
PARA OCORRER COM DESPESAS DE COFFE BREAK, CONF. MEMO GAB
24/07/2013
24/07/2013
1.800,00
Total
Página 289
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
50367 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO
05/02/2013
05/02/2013
52.877,12
52.877,12
05/03/2013
05/03/2013
51.897,55
51.897,55
15/03/2013
15/03/2013
162,49
162,49
05/04/2013
05/04/2013
50.548,96
50.548,96
226/000.2013 REG FUNDEB
7.920,35
MAR/07 A
MAI/2007
250/000.2013 REG FUNDEB
33.678,79
MAR/07 A
MAI/2007
2013
2400 2341
REFERENTE À Emprestimos-Hsbc MÊS ABRIL
03/05/2013
03/05/2013
48.008,71
48.008,71
315/000.2013 SME-SET/200
2.511,89
7
352/000.2013 Sem Nota
1.205,35
Fiscal
2013
3027 2988
REFERENTE À Emprestimos-Hsbc MÊS MAIO
2013
455 485
55/000.2013
55/000.2013
83/000.2013
83/000.2013
2013
565
564
290364
284283
1040 972
EMPRESTIMOS HSBC REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
1.909,34
2.293,02
390,35
2.526,80
REFERENTE À Emprestimos-Hsbc MÊS FEVEREIRO
122/000.2013 2801
10.829,10
160/000.2013 SMEL-SET/20
82,61
07
EMPRESTIMOS HSBC REF. RESC. CONTRATO ELSE WEND LOPES R.
2013
1228 1201
ROCHA PROC. SA/3.340/07
193/000.2013 2807
1.233,54
2013
1574 1656
401/000.2013 GP-SET/2007
433/000.2013 11908
2013
3706 3618
484/000.2013 AD 234/2007
2013
3795 3673
494/000.2013 4911
532/000.2013 2833
REFERENTE À Emprestimos-Hsbc MÊS MARÇO
05/06/2013
05/06/2013
45.625,82
45.625,82
95,80
300,00
EMPRÉSTIMOS HSBC REF. RESC. CONTRATO IRIS MIGUEL PROC.
SA/7854/2010
300,00
03/07/2013
03/07/2013
270,22
270,22
REFERENTE À Emprestimos-Hsbc MÊS JULHO
05/07/2013
05/07/2013
45.072,56
45.072,56
2.175,00
2.072,53
Página 290
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
EMPRESTIMOS HSBC REF. RESC. CONTRATO MARIA BENEDITA DOS
SANTOS PROC. SA/10.966/07
570/000.2013 TRCT
335,09
EMPRESTIMOS HSBC REF. RESC. CONTRATO TEREZA DE OLIVEIRA
2013
4289 4224
BORTOLUZZI PROC. SA/4.403/08
577/000.2013 REF SET/2007
758,74
24/07/2013
24/07/2013
260,81
260,81
31/07/2013
31/07/2013
149,18
149,18
2013
05/08/2013
05/08/2013
44.483,27
44.483,27
339.356,69
339.356,69
2013
4197 4112
4363 4341
588/000.2013 REF SET/2007
620/000.2013 5919
REFERENTE À Emprestimos-Hsbc MÊS JULHO
2.211,92
27.435,00
Total
1571 I.N.S.S.
2013
73 186
126/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
196 21
24/000.2013 SEM NOTA
2013
197 141
25/000.2013 SEM NOTA
2013
198 81
26/000.2013 SEM NOTA
2013
199 80
27/000.2013 SEM NOTA
28/000.2013 SEM NOTA
2013
200 189
29/000.2013 SEM NOTA
2013
201 185
30/000.2013 SEM NOTA
2013
202 184
31/000.2013 SEM NOTA
16/01/2013
16/01/2013
441,78
441,78
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 485 EMPRESA MUNIC. DESENV. URBANO
EMDURB
2.421,48
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 77 LAVORO LN COM. EQUIP. INF.
COSULT.
6.356,58
EMDURB
33.996,83
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 259 RESITEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS
LTDA NFS. 766, 768, 769 E 770 SANEPAV SAN. AMB.
510.419,59
7.553,06
11/01/2013
11/01/2013
6.715,64
6.715,64
11/01/2013
16/01/2013
31.305,52
31.305,52
15/01/2013
15/01/2013
652,94
652,94
15/01/2013
15/01/2013
31.672,37
31.672,37
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 559, 560, 606 E 607 R & C
DESENTUPIDORA LTDA ME.
36.966,85
16/01/2013
16/01/2013
1.907,07
1.907,07
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 58 J. C. ALVES CONSTRUÇÃO ME
16/01/2013
16/01/2013
2.120,40
2.120,40
7.227,10
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 14.477 A 14.488 UNIÃO DO LITORAL
TRANSP. TURISMO LTDA
12.369,42
16/01/2013
16/01/2013
2.337,72
2.337,72
EMPENHO REF. AOS JUROS DAS NOTAS FISCAIS N° 58 E 14477 A 1448
441,78
Página 291
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
203 136
32/000.2013 SEM NOTA
2013
204 188
33/000.2013 SEM NOTA
2013
205 202
34/000.2013 SEM NOTA
2013
208 220
37/000.2013 REF
AGO/2007
2013
264 322
Valor
16/01/2013
16/01/2013
844,80
844,80
16/01/2013
16/01/2013
8.414,70
8.414,70
17/01/2013
17/01/2013
1.317,12
1.317,12
18/01/2013
18/01/2013
33.227,22
33.227,22
25/01/2013
25/01/2013
602,29
602,29
30/01/2013
30/01/2013
6.715,64
6.715,64
25/01/2013
25/01/2013
129,78
129,78
EMDURB
25.834,86
06/02/2013
06/02/2013
6.715,64
6.715,64
RECOLHIMENTO DE GPS REF. NF. 78 LAVORO LN COM. EQUIP. INF.
CONSULT.
4.304,80
08/02/2013
08/02/2013
31.305,52
31.305,52
RECOLHIMENTO DE GPS REF. NF 136 SELETA ZELADORIA LIMP. CONV.
MANU. EQUIP LTDA
RECOLHIMENTO DE GPS REF. NF. 134 SELETA ZELADORIA LIMP CONS.
MAN. EQUIP. LTDA
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 490 E 489 EMDURB
08/02/2013
08/02/2013
19.936,33
19.936,33
08/02/2013
08/02/2013
13.290,89
13.290,89
08/02/2013
08/02/2013
1.317,12
1.317,12
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 29 METAL WORK EMPREITEIRA LTDA ME.
749,48
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 270 TERWAN ENG. DE ELETRIC. IND.
COM. LTDA
7.170,96
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 482 E 483 EMPRESA MUNIC. DESENV.
URBANO EMDURB
19.244,05
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 131 E 132 SELETA ZELADORIA LIMP.
CONS. MAN. EQUIP.
4.131,54
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 115 OFK ENGENHARIA LTDA
40/000.2013 PRAÇA
177,12
EXALTAÇÃO
SANTA CRUZ
2013
327 370
EMDURB
41/000.2013 MEMO
2.800,00
SMAJ/325/200
7
2013
423 355
PEMPENHO REF. PAGAMENTO DE JUROS SOBRE NF 115
407/000.2013 JUROS GPS
INSS
2013
587 559
96/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
609 582
99/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
612 584
2013
2013
613 583
621 586
102/000.2013 Sem Nota
Valor Liq.
129,78
147,80
Página 292
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1571 I.N.S.S.
102/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
719 754
2013
720 768
2013
721 769
66/000.2013 AD 205/2007
2013
722 770
711/000.2013 REF JAN/2013
2013
723 771
710/000.2013 REF JAN/2013
2013
724 772
691/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
725 773
690/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
726 774
463/000.2013 Sem Nota
Fiscal
477/000.2013 Sem Nota
Fiscal
481/000.2013 Sem Nota
Fiscal
486/000.2013 Sem Nota
Fiscal
507/000.2013 Sem Nota
Fiscal
522/000.2013 Sem Nota
Fiscal
530/000.2013 Sem Nota
Fiscal
596/000.2013 Sem Nota
147,80
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 76 E 79 LAVORO LN COM. EQUIP. INF.
CONSULT.
RECOLHIMENTO INSS REF. PAGTO AUTONOMOS MÊS DE JAN/2013
20/02/2013
20/02/2013
1.642,32
1.642,32
20/02/2013
20/02/2013
1.155,15
1.155,15
RECOLHIMENTO INSS (SERVIDOR) REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE
JANEIRO/2013
1.000,00
20/02/2013
20/02/2013
64.353,54
64.353,54
EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE JANEIRO/13
20/02/2013
20/02/2013
1.644,35
1.644,35
EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE JANEIRO/13
20/02/2013
20/02/2013
456,03
456,03
456,03
Encargos Sociais - Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 Secretaria de Educação - Autonomos
1.381,61
20/02/2013
20/02/2013
1.381,61
1.381,61
Encargos Sociais - Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 Secretaria de Educação - Autonomos
923,24
20/02/2013
20/02/2013
923,24
923,24
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13
20/02/2013
20/02/2013
85.677,68
85.677,68
1.644,35
17.849,28
3.115,21
13.064,26
618,03
4.816,39
6.446,18
6.541,82
10.272,10
Página 293
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1571 I.N.S.S.
596/000.2013 Sem Nota
Fiscal
602/000.2013 Sem Nota
Fiscal
605/000.2013 Sem Nota
Fiscal
608/000.2013 Sem Nota
Fiscal
618/000.2013 Sem Nota
Fiscal
623/000.2013 Sem Nota
Fiscal
672/000.2013 Sem Nota
Fiscal
679/000.2013 Sem Nota
Fiscal
686/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
727 775
632/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
728 776
646/000.2013 Sem Nota
Fiscal
656/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
729 777
550/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
730 778
558/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
731 779
570/000.2013 Sem Nota
Fiscal
585/000.2013 REF JAN/2013
10.272,10
1.780,19
1.780,20
1.780,20
4.587,25
2.336,42
5.772,47
2.254,01
2.663,67
20/02/2013
20/02/2013
5.787,77
5.787,77
20/02/2013
20/02/2013
15.785,20
15.785,20
20/02/2013
20/02/2013
3.658,21
3.658,21
20/02/2013
20/02/2013
3.027,46
3.027,46
20/02/2013
20/02/2013
47.838,46
45.532,50
5.787,77
15.227,52
557,68
3.658,21
3.027,46
12.532,02
35.306,44
Página 294
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1571 I.N.S.S.
585/000.2013 REF JAN/2013
2013
2013
14/02/2013
14/02/2013
9.596,94
9.596,94
95/000.2013 AD 212/2007
LTDA
200,00
747 619
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 109 ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA
14/02/2013
14/02/2013
492,96
492,96
22/02/2013
22/02/2013
6.715,64
6.715,64
27/02/2013
27/02/2013
60,50
60,50
06/03/2013
06/03/2013
550,00
550,00
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 80 LAVORO LN COM. EQ. INF. E CONS.
GEST.
2.488,84
06/03/2013
06/03/2013
31.305,52
31.305,52
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 394 EMDURB
06/03/2013
06/03/2013
6.715,64
6.715,64
20/03/2013
20/03/2013
80.500,35
80.500,35
RECOLHIMENTO INSS (SERVIDOR) REF. FOLHA DE PAGTO DE
AUTONOMOS FEV/2013
126.931,25
20/03/2013
20/03/2013
974,28
974,28
EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE FEVEREIRO/2013
20/03/2013
20/03/2013
1.315,44
1.315,44
20/03/2013
20/03/2013
456,00
456,00
20/03/2013
20/03/2013
4.494,76
4.494,76
746 620
94/000.2013 AD 211/07
2013
35.306,44
830 797
100,00
115/000.2013 GMU-SET/200
47,90
7
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 89 E 90 CELI ALEXANDRE SOCCA
2013
844 869
LOCADORA ME
2013
942 1006
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 1034 LEONARDI CONST. IND. LTDA
134/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1030 1047
168/000.2013 TRCT
2013
1055 1045
169/000.2013 TRCT
2013
1118 1354
133/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1119 1353
132/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1120 1357
1086/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1121 1358
1087/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1122 1355
1329/000.2013 Sem Nota
28.281,08
362,96
REFERENTE À INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe MÊS FEVEREIRO
31.950,00
1.315,44
EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE FEVEREIRO/2013
456,00
4.494,76
Página 295
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1571 I.N.S.S.
1329/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1123 1356
1331/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1124 1356
1333/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1125 1361
1099/000.2013
1107/000.2013
1113/000.2013
1120/000.2013
1144/000.2013
1157/000.2013
1166/000.2013
1225/000.2013
1230/000.2013
1235/000.2013
1241/000.2013
1253/000.2013
1259/000.2013
1314/000.2013
1320/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1126 1362
1137/000.2013 SEM NOTA
2013
1127 1363
1266/000.2013 SEM NOTA
2013
1128 1364
1289/000.2013 SEM NOTA
1309/000.2013 Sem Nota
Fiscal
4.494,76
20/03/2013
20/03/2013
17.348,62
17.348,62
20/03/2013
20/03/2013
556,80
556,80
20/03/2013
20/03/2013
82.835,99
82.835,99
20/03/2013
20/03/2013
261,67
261,67
20/03/2013
20/03/2013
6.610,86
6.610,86
20/03/2013
20/03/2013
19.444,82
19.408,80
17.348,62
556,80
INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13.
18.087,14
9.870,04
3.193,31
654,18
4.994,02
8.181,23
6.820,37
11.200,90
1.780,19
1.780,19
1.780,19
4.945,12
3.372,01
3.088,55
3.088,55
261,67
6.610,86
18.657,75
787,07
Página 296
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1129 1365
1212/000.2013 SEM NOTA
1214/000.2013 SEM NOTA
2013
1130 1361
1305/000.2013 REF FEV/2013
2013
1131 1366
1186/000.2013 SEM NOTA
2013
1132 1367
1188/000.2013 SEM NOTA
2013
1169 1148
175/000.2013 TRCT
2013
1170 1148
176/000.2013 TRCT
2013
1171 1149
177/000.2013 SIDNEY DE
MORAES
2013
1172 1149
2013
1174 1148
179/000.2013 12531
2013
1193 1150
181/000.2013 AD 215/2007
2013
1194 1151
182/000.2013 2819
2013
1197 1136
183/000.2013 2818
2013
1232 1354
184/000.2013 2817
2013
1233 1360
1410/000.2013 TRCT
Valor Liq.
Valor
20/03/2013
20/03/2013
50.453,14
47.886,91
20/03/2013
20/03/2013
5.921,61
5.858,77
20/03/2013
20/03/2013
4.046,79
4.046,79
20/03/2013
20/03/2013
3.018,55
2.970,83
13/03/2013
13/03/2013
821,16
821,16
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 38 F & RAMOS MAT. CONST. EPP
13/03/2013
13/03/2013
328,23
328,23
162,25
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 904, 944 E 970 DCT TECNOLOGIA E
SERVIÇOS LTDA
24,34
13/03/2013
13/03/2013
392,58
392,58
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 410 FAROL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA
13/03/2013
13/03/2013
1.147,52
1.147,52
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 400 ANCHIETA ELETRICIDADE E CONST.
CIVIL
542,00
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 819, 820, 821 E 822 SANEPAV
SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
5.000,00
13/03/2013
13/03/2013
255,75
255,75
12/03/2013
13/03/2013
10.599,47
10.599,47
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 494 E 495 EMDURB
13/03/2013
13/03/2013
1.317,12
1.317,12
13/03/2013
13/03/2013
44,43
44,43
20/03/2013
20/03/2013
59,51
59,51
20/03/2013
22/03/2013
165,49
165,49
12.043,55
38.409,59
5.921,61
4.046,79
3.018,55
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 81 LAVORO LN COM. EQ. INF.
865,31
360,06
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 576 FASUL PAV. E CONSULTORIA
1.750,27
RECOLHIMENTO INSS (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO LUCIANA
CELESTINO SANTOS PROC. SA/3.340/207
95,63
EMPENHO REFERENTE RESCISÃO DE LUCIANA CELESTINO DOS
SANTOS, CONF PROCESSO SA/3.340/2007
165,49
Página 297
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
20/03/2013
20/03/2013
13.290,89
13.290,89
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 137 SELETA ZELADORIA LTDA
20/03/2013
20/03/2013
19.936,33
19.936,33
198/000.2013 SMAPAB-SET/
1.240,19
2007
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 578 FASUL PAVIMENTAÇÃO E
2013
1363 1327
CONSULTORIA LTDA
204/000.2013 GP-SET/2007
532,63
21/03/2013
21/03/2013
1.369,22
1.369,22
2013
21/03/2013
22/03/2013
6.715,64
6.715,64
20/03/2013
20/03/2013
366,62
366,62
20/03/2013
20/03/2013
145,97
145,97
27/03/2013
27/03/2013
6.294,99
6.294,99
03/04/2013
03/04/2013
26.582,10
26.582,10
05/04/2013
05/04/2013
18.783,31
18.783,31
05/04/2013
05/04/2013
12.522,20
12.522,20
2013
1306 1307
199/000.2013 GP-SET/2007
2013
1307 1306
1377 1351
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 138 SELETA ZELADORIA LTDA
4.398,25
RECOLHIMENTO GPS - NOTA FISCAL - 496 -ENDURB
206/000.2013 SMSPDS-SET/
1.788,02
2007
2013
1444 1359
EMPENHO REF. RESCISÃO, CONF PROCESSO SA/1.945/13
1706/000.2013 TRCT
2013
1446 1354
366,62
RECOLHIMENTO INSS REF. RESC. CONTRATO JOSE ROBERTO DA SILVA
203/000.2013 SMSPDS-SET/
781,15
2007
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 290 E 292 RESITEC SERVIÇOS
2013
1475 1489
INDUSTRIAIS LTDA
209/000.2013 SETUR-SET/2
1.758,85
007
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 829 A 833 SANEPAV SANEAMENTO
2013
1582 1532
AMBIENTAL LTDA
263/000.2013 9914
8.469,80
263/000.2013 9915
7.965,00
263/000.2013 9980
68.287,00
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 83 LAVORO LN COM. EQUIP. INF. GEST.
2013
1660 1641
EMP. LTDA
270/000.2013 9990
2.969,00
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 84 LAVORO LN COM. EQUIP. INF. GEST.
2013
1661 1640
EMP. LTDA
271/000.2013 9975
3.450,00
2013
1682 1556
05/04/2013
04/04/2013
6.715,64
6.715,64
2013
1703 1649
DESC. INSS S/ NF 498/499 - EMPRESA MUNIC. DESENV. URBANO EMDURB
3.425,00
05/04/2013
05/04/2013
1.317,13
1.317,13
273/000.2013 3331
Página 298
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1833 1827
2245/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1836 1829
2246/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1850 1756
276/000.2013 AD 217/2007
2013
2013
1851 1885
1852 1825
278/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1912 1840
279/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2029 1828
287/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2039 1979
291/000.2013 12110
2013
2040 1976
288/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2041 1975
290/000.2013 12111
2013
2053 2184
Valor
10/04/2013
11/04/2013
59,31
59,31
10/04/2013
11/04/2013
55,60
55,60
10/04/2013
10/04/2013
33.227,22
33.227,22
GUIA GPS NF 0151 - OFK ENGENHARIA LTDA
10/04/2013
15/04/2013
527,89
527,89
GUIA GPS - NF - 580 - FASUL PAV. E CONSULTORIA
10/04/2013
11/04/2013
1.576,62
1.576,62
12/04/2013
12/04/2013
4.525,64
4.525,64
10/04/2013
11/04/2013
701,25
701,25
REC. GUIA GPS - NF . 1011 - DCT TECNOLOGIA E SERV. LTDA
17/04/2013
17/04/2013
136,83
136,83
2.951,77
REC. GUIA GPS REF. NF - 837 / 838 / 839 / 840 / 841 - SANEPAV
SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
640,00
17/04/2013
17/04/2013
26.190,54
26.190,54
REC. GUIA GPS REF. NF-586 - FASUL PAV. CONS. LTDA
17/04/2013
17/04/2013
1.016,10
1.016,10
19/04/2013
29/04/2013
65.589,05
65.589,05
19/04/2013
29/04/2013
1.571,55
1.571,55
PAGAMENTO DE MULTA SOBRE NF 706, CONF PROC. SC/6.044/2011
59,31
EMPENHO REF. MULTA SOBRE NF 773, CONF PROC. SC/6.044/2011
55,60
GUIA GPS REF NF - 140 E 141 - SELETA ZELADORIA LTDA
3.000,00
10.935,93
REC. GUIA NF-299 - CONS. RESITEC RESICONTROL
1.337,93
DESC.INSS S/ NF 773 - R E C DESINTUPIDORA
49.464,64
3.254,86
REFERENTE À INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe MÊS MARÇO
232/000.2013 REG FUNDEB
7.938,43
MAR/07 A
MAI/2007
2013
2054 2185
RECOLHIMENTO INSS REF. PAGTO AUTONOMOS MÊS DE MARÇO/13
215/000.2013 SME-SET/200
7
Valor Liq.
35,97
Página 299
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
RECOLHIMENTO INSS REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS SEC.
EDUCAÇÃO MÊS MARÇO/13
216/000.2013 SME-SET/200
21,76
7
RECOLHIMENTO INSS (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO GUARDA
2013
2056 2184
VIDAS TEMPORÁRIOS
205/000.2013 GP-SET/2007
1.969,28
19/04/2013
29/04/2013
21.009,14
21.009,14
19/04/2013
29/04/2013
2.671,80
2.671,80
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE INSS RESCISÕES
SALVA VIDAS TEMPORARIOS, CONF MEMORANDO DP/056/2013
7.429,44
19/04/2013
29/04/2013
7.429,44
7.429,44
20/04/2013
29/04/2013
79.132,97
79.132,97
19/04/2013
29/04/2013
20.880,40
20.856,54
19/04/2013
29/04/2013
6.610,86
6.610,86
29/04/2013
29/04/2013
50.283,17
46.571,09
2013
2013
2055 2184
2057 2187
1587/000.2013 Memo DP
56/2013
2013
2058 2196
1813/000.2013
1827/000.2013
1833/000.2013
1857/000.2013
1869/000.2013
1877/000.2013
1935/000.2013
1941/000.2013
1946/000.2013
1951/000.2013
1963/000.2013
1970/000.2013
2015/000.2013
2023/000.2013
2029/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
2059 2197
1999/000.2013 SEM NOTA
2001/000.2013 SEM NOTA
2013
2060 2198
1978/000.2013 SEM NOTA
2013
2061 2199
1922/000.2013 SEM NOTA
19.213,15
3.193,31
654,18
4.994,02
7.658,45
6.820,37
11.024,36
1.780,19
1.780,19
1.780,19
4.994,70
3.088,55
5.974,21
3.088,55
3.088,55
20.237,86
642,54
6.610,86
11.782,57
Página 300
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1571 I.N.S.S.
1924/000.2013 REF ABR/2013
2013
2062 2200
1898/000.2013 SEM NOTA
2013
2063 2201
1896/000.2013 SEM NOTA
2013
2064 2202
1849/000.2013 SEM NOTA
2013
2065 2192
2048/000.2013 REF
MAR/2013
2050/000.2013 REF
MAR/2013
2057/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2066 2193
2042/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2067 2194
2044/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2068 2195
2046/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2069 2188
2118/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2070 2189
2117/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2071 2190
2119/000.2013 REF
MAR/2013
38.500,60
19/04/2013
29/04/2013
3.277,51
3.229,79
19/04/2013
29/04/2013
4.424,84
4.424,84
19/04/2013
29/04/2013
1.068,50
1.068,50
19/04/2013
29/04/2013
28.294,87
28.294,87
19/04/2013
29/04/2013
2.519,69
2.519,69
19/04/2013
29/04/2013
7.374,34
7.374,34
19/04/2013
29/04/2013
11,24
11,24
19/04/2013
29/04/2013
315,00
315,00
19/04/2013
29/04/2013
760,00
760,00
19/04/2013
29/04/2013
390,00
390,00
3.277,51
4.424,84
1.068,50
8.229,96
14.169,97
5.894,94
2.519,69
7.374,34
11,24
EMPENHO REF. INNS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AUTNOMOS MARÇO/13
315,00
760,00
390,00
Página 301
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
19/04/2013
29/04/2013
1.392,42
1.392,42
11/04/2013
11/04/2013
748,00
748,00
19/04/2013
19/04/2013
6.715,84
6.715,84
24/04/2013
25/04/2013
420,75
420,75
24/04/2013
29/04/2013
54,28
54,28
299/000.2013 SME-SET/200
159,55
7
2013
2228 2235
EMPENHO REFERENTE JUROS S/ NF Nº 111
30/04/2013
30/04/2013
89,52
89,52
2540/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2230 2237
30/04/2013
30/04/2013
18,30
18,30
2013
2072 2191
2116/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2073 1826
274/000.2013 AD 219/2007
2013
2078 1985
293/000.2013 9979
2013
2166 2114
294/000.2013 965
2013
2175 2184
2539/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2235 2234
1.392,42
DESC. INSS S/ NF 706 - R E C DESENTUPIDORA
350,00
REC. GUIA GPS - NF 001 - EMDURB
3.450,00
REC. GUIA GPS - NF - 798 - R E C DESENTUPIDORA LTDA ME
1.712,00
REF. RESCISÃO - ADILSON CORDEIRO - PROC. SA/11.097/08
89,52
EMPENHO REFERENTE JUROS S/ NF Nº 112
18,30
30/04/2013
30/04/2013
616,18
616,18
307/000.2013 SMS-SET/200
7.939,91
7
2013
2236 2236
REF. REC. GUIA GPS - NF .0112 - ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME
30/04/2013
30/04/2013
616,18
616,18
308/000.2013 SMS-SET/200
75,38
7
2013
2309 2186
24/04/2013
29/04/2013
150,93
150,93
07/05/2013
20/05/2013
109,03
109,03
109,03
REC. GUIA GPS - NF - 0675 - INSTALMAX ENGENHARIA E CONSTRUÇOES
LTDA
176,00
08/05/2013
08/05/2013
3.079,75
3.079,75
REC. GUIA GPS - NF 0113 - ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME
08/05/2013
08/05/2013
616,18
616,18
2530/000.2013 TRCT
2013
2413 2680
2708/000.2013 TRCT
2013
2475 2398
360/000.2013 3363
2013
2476 2398
361/000.2013 62364
REC. GUIA GPS - NF -0111 - ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME
150,93
227,60
Página 302
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1571 I.N.S.S.
361/000.2013
361/000.2013
361/000.2013
361/000.2013
361/000.2013
361/000.2013
2013
62365
62371
62366
62367
62368
62369
2510 2403
367/000.2013 10172
2013
2605 2465
3026/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2648 2600
373/000.2013 156
2013
2649 2601
2013
2653 2679
326/000.2013 AD 216/2007
335/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2654 2678
202,00
3.111,00
110,00
400,00
331,20
406,50
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 85 E 86 LAVORO LN COM. EQ. INF.
CONST. GESTAO
518,80
EMPENHO REF. JUROS S/ NF Nº 675 INSTALMAX - ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA
682,47
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 591 FASUL PAV. E CONSULTORIA LTDA
2013
2656 2682
2683/000.2013 REF ABR/2013
2013
2657 2683
08/05/2013
31.305,51
31.305,51
08/05/2013
08/05/2013
682,47
682,47
15/05/2013
15/05/2013
1.954,79
1.954,79
15/05/2013
15/05/2013
4.633,30
4.633,30
20/05/2013
20/05/2013
101.634,58
101.634,58
20/05/2013
20/05/2013
1.641,86
1.641,86
20/05/2013
20/05/2013
1.998,82
1.998,82
20/05/2013
20/05/2013
3.907,67
3.907,67
20/05/2013
20/05/2013
22,48
22,48
20/05/2013
20/05/2013
56.663,24
56.663,24
110,00
LTDA
REFERENTE À INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe MÊS ABRIL
900,00
720,42
RECOLHIMENTO INSS REF. PAGTO AUTONOMOS MÊS DE ABRIL/2013
325/000.2013 SMSPDS-SET/
47,90
2007
2013
2655 2681
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2013 - EDUCAÇÃO
2681/000.2013 REF ABR/2013
08/05/2013
1.998,82
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2013 - EDUCAÇÃO
3.907,67
2685/000.2013 REF ABR/2013
22,48
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 EDUCAÇÃO
2687/000.2013 REF ABR/2013
15.473,14
2013
2658 2684
Página 303
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1571 I.N.S.S.
2689/000.2013 REF ABR/2013
2691/000.2013 REF ABR/2013
2013
2659 2685
2597/000.2013 REF ABR/2013
2013
2660 2686
2598/000.2013 REF ABR/2013
2013
2661 2687
2599/000.2013 REF ABR/2013
2013
2662 2688
2732/000.2013
2739/000.2013
2746/000.2013
2754/000.2013
2781/000.2013
2793/000.2013
2803/000.2013
2864/000.2013
2870/000.2013
2875/000.2013
2880/000.2013
2890/000.2013
2896/000.2013
2942/000.2013
2950/000.2013
2956/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
2663 2689
2903/000.2013 SEM NOTA
2013
2664 2690
2926/000.2013 SEM NOTA
2928/000.2013 SEM NOTA
20.445,62
20.744,48
EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE ABRIL/2013
20/05/2013
20/05/2013
1.636,08
1.636,08
20/05/2013
20/05/2013
608,00
608,00
20/05/2013
20/05/2013
741,17
741,17
20/05/2013
20/05/2013
80.663,34
80.663,34
20/05/2013
20/05/2013
7.291,40
7.291,40
20/05/2013
20/05/2013
20.441,05
20.417,19
1.636,08
608,00
741,17
INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13.
19.213,15
1.186,79
3.193,31
654,18
4.994,02
8.001,61
6.820,37
11.033,80
1.780,19
1.780,19
1.780,19
4.981,78
3.088,55
5.978,11
3.088,55
3.088,55
7.291,40
19.850,74
590,31
Página 304
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2665 2694
2849/000.2013 SEM NOTA
2851/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2666 2691
2825/000.2013 SEM NOTA
2013
2667 2692
2823/000.2013 SEM NOTA
2013
2668 2693
2771/000.2013 SEM NOTA
2013
2743 2722
377/000.2013 067
2013
2744 2719
2013
2752 2607
379/000.2013 37592
2013
2013
2784 2711
2837 2709
385/000.2013 111435
2013
2838 2710
386/000.2013 148262
386/000.2013 149098
386/000.2013 152152
2013
3100 3098
447/000.2013 509
2013
3158 3093
448/000.2013 508
2013
3159 3094
449/000.2013 1522
2013
3160 3093
Valor Liq.
Valor
20/05/2013
20/05/2013
50.799,46
48.236,39
20/05/2013
20/05/2013
3.258,98
3.211,26
20/05/2013
20/05/2013
4.615,34
4.615,34
20/05/2013
20/05/2013
1.308,36
1.308,36
22/05/2013
22/05/2013
23.239,57
23.239,57
22/05/2013
22/05/2013
153,34
153,34
16/05/2013
16/05/2013
1.848,00
1.848,00
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 873 R&C DESNTUPIDORA LTDA ME
22/05/2013
22/05/2013
187,00
187,00
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 143 SELETA ZELADORIA LIMP.CONSERV.
22/05/2013
22/05/2013
19.936,33
19.936,33
22/05/2013
22/05/2013
13.290,89
13.290,89
06/06/2013
06/06/2013
910,17
910,17
06/06/2013
06/06/2013
821,16
821,16
06/06/2013
06/06/2013
821,16
821,16
06/06/2013
06/06/2013
821,16
821,16
12.274,06
38.525,40
3.258,98
4.615,34
INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/13.
1.308,36
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 859 E 863 SANEPAV SANEAMENTO
AMBIENTAL LTDA
51,10
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 1036 DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS
LTDA
EMDURB
266,50
204,00
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 144 SELETA ZELADORIA LIMP.CONSERV.
116,35
2.367,24
1.753,11
CONSULTORIA
3.015,84
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 90 LAVORO LN COM. EQ. INF. CONS.
4.978,50
171,00
Página 305
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1571 I.N.S.S.
450/000.2013 54849
2013
3161 3052
451/000.2013 REF
AGO/2007
2013
3162 3051
2013
3164 3095
3822/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3172 3113
453/000.2013 60879
453/000.2013 61085
453/000.2013 60881
2013
3173 3112
397,36
06/06/2013
06/06/2013
12.522,20
12.522,20
06/06/2013
06/06/2013
18.783,31
18.783,31
EMPENHO REF. JUROS S/ NF Nº 82 LAVORO LN COM. DE EQUIP. DE INF
E CONS EM GEST EMPRESARIAL
54,27
06/06/2013
06/06/2013
54,27
54,27
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 148 SELETA ZELADORIA LIMP. CONSERV.
07/06/2013
07/06/2013
19.936,33
19.936,33
07/06/2013
07/06/2013
13.290,89
13.290,89
12/06/2013
12/06/2013
151,69
151,69
12/06/2013
12/06/2013
616,18
616,18
12/06/2013
12/06/2013
1.078,46
1.078,46
20/06/2013
20/06/2013
1.842,33
1.842,33
20/06/2013
20/06/2013
115.755,13
115.755,13
66.061,61
1.188,72
1.459,76
568,12
RECOLHIMENTO GPS REF. NF.149 SELETA ZELADORIA LIMP. CONSERV.
454/000.2013 2132
2013
3270
455/000.2013
2013
3271
456/000.2013
2013
3301
458/000.2013
2013
3305
3.300,00
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 1067 DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS
3204
LTDA
7924
1.210,00
RECOLHIMENTO
GPS REF. NF. 115 ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA
3210
ME
725831
379,50
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 378 UNIÃO DO LITORAL VIAGENS E
3205
SERVIÇOS LTDA
19649, 25359,
2.089,88
23511, 28558,
30389, 23897
3369
RECOLHIMENTO INSS REF. PAGTO AUTONOMOS MÊS DE MAIO/13
411/000.2013 115282
411/000.2013 115996
411/000.2013 115714
2013
3306 3379
412/000.2013 183831
412/000.2013 183979
4.684,48
706,80
103,20
REFERENTE À INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe MÊS MAIO
979,20
90,00
Página 306
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1571 I.N.S.S.
416/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3307 3370
2340/000.2013 TRCT
2013
3308 3371
3410/000.2013 REF MAI/2013
2013
3309 3372
3411/000.2013 REF MAI/2013
2013
3310 3374
3412/000.2013 REF MAI/2013
2013
3311 3373
3413/000.2013 REF MAI/2013
2013
3312 3375
3746/000.2013 REF MAI/2013
2013
3313 3376
3747/000.2013 REF MAI/2013
2013
3314 3377
3748/000.2013 REF MAI/2013
2013
3315 3378
3749/000.2013 REF MAI/2013
3750/000.2013 REF MAI/2013
3751/000.2013 REF MAI/2013
2013
3316 3380
3499/000.2013
3506/000.2013
3511/000.2013
3521/000.2013
3544/000.2013
3555/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
51,28
20/06/2013
20/06/2013
79,08
79,08
20/06/2013
20/06/2013
1.740,50
1.740,50
20/06/2013
20/06/2013
608,00
608,00
20/06/2013
20/06/2013
1.582,00
1.582,00
20/06/2013
20/06/2013
218,00
218,00
20/06/2013
20/06/2013
3.306,53
3.306,53
20/06/2013
20/06/2013
13.049,64
13.049,64
20/06/2013
20/06/2013
22,48
22,48
20/06/2013
20/06/2013
72.705,21
72.705,21
20/06/2013
20/06/2013
80.197,65
80.197,65
79,08
EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE MAIO/13
1.740,50
608,00
1.582,00
218,00
RECOLHIMENTO AO INSS REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS EDUCAÇÃO MÊS DE MAIO/2013
3.306,53
13.049,64
22,48
18.946,06
25.629,65
28.129,50
INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/13.
17.432,96
1.780,19
3.193,31
654,18
4.994,02
8.044,22
Página 307
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1571 I.N.S.S.
3555/000.2013
3565/000.2013
3624/000.2013
3629/000.2013
3634/000.2013
3640/000.2013
3652/000.2013
3658/000.2013
3706/000.2013
3714/000.2013
3721/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3317 3381
3536/000.2013 SEM NOTA
2013
3318 3383
3585/000.2013 SEM NOTA
2013
3319 3384
3587/000.2013 SEM NOTA
2013
3320 3387
3612/000.2013 SEM NOTA
2013
3321 3385
3666/000.2013 SEM NOTA
2013
3322 3386
8.044,22
6.820,37
11.549,03
1.780,19
1.780,19
1.780,19
5.332,13
3.088,55
5.791,02
3.088,55
3.088,55
20/06/2013
20/06/2013
1.308,36
1.308,36
20/06/2013
20/06/2013
4.572,38
4.572,38
20/06/2013
20/06/2013
3.238,03
3.190,31
20/06/2013
20/06/2013
37.160,41
37.160,41
20/06/2013
20/06/2013
7.631,68
7.631,68
20/06/2013
20/06/2013
20.658,08
20.634,22
19/06/2013
19/06/2013
3.519,31
3.519,31
19/06/2013
19/06/2013
5.113,68
5.113,68
20/06/2013
20/06/2013
2.115,06
2.115,06
1.308,36
4.572,38
3.238,03
37.160,41
7.631,68
3690/000.2013 SEM NOTA
3692/000.2013 SEM NOTA
2013
3362
464/000.2013
2013
3417
469/000.2013
2013
20.067,77
590,31
3306
LTDA
RECIBO 13403
3.929,00
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 29 BRAVOS TRANSP. E LOCAÇÃO LTDA
3304
ME
12644
3.152,14
3437 3347
472/000.2013 Sem Nota
GUIA REC. GPS - NF 604 - FASUL PAV. E CONSULTORIA
2.030,14
Página 308
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1571 I.N.S.S.
472/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3438 3344
473/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3439 3345
474/000.2013 REF SET/2007
2013
3460 3382
3610/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3531 3472
475/000.2013
2013
3548
477/000.2013
2013
3710
488/000.2013
2013
3725 3573
3774 3959
507/000.2013 381050
2013
3824 3650
541/000.2013 2826
2013
3829 3638
542/000.2013 2825
2013
3830 3637
543/000.2013 2824
2013
20/06/2013
20/06/2013
944,75
944,75
20/06/2013
20/06/2013
2.213,57
2.213,57
20/06/2013
20/06/2013
12.542,17
12.403,62
26/06/2013
26/06/2013
21.014,92
21.014,92
26/06/2013
26/06/2013
1.395,91
1.395,91
03/07/2013
03/07/2013
616,18
616,18
03/07/2013
03/07/2013
1.650,00
1.650,00
04/07/2013
15/07/2013
1.185,05
1.185,05
04/07/2013
04/07/2013
1.870,00
1.870,00
1.575,49
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 91 LAVORO LN COM. EQ.INF. E CONS.
GEST. EMP.
1.234,82
04/07/2013
04/07/2013
12.522,20
12.522,20
04/07/2013
04/07/2013
18.783,31
18.783,31
05/07/2013
05/07/2013
26.268,00
26.268,00
GUIA RE. GPS - NF 605 - FASUL PAV. E CONSULTORIA
152,86
GUIA RE. GPS - NF 603 - FASUL PAV. E CONSULTORIA
445,00
12.542,17
AMBIENTAL LTDA
REF SET/2007
1.240,00
3461
CONSULTORIA
REF SET/2007
1.440,00
3625
ME
AD 232/2007
2.000,00
489/000.2013 134
2013
2.030,14
3872 3665
552/000.2013 75658
1.687,50
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 131 OFK ENGENHARIA LTDA
10.507,00
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 92 LAVORO LN COM. EQ.INF. E CONS.
GEST. EMP.
1.682,39
MANUT. EQUIP.
2.060,56
Página 309
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1571 I.N.S.S.
552/000.2013 75659
2013
3873 3666
553/000.2013 75661
553/000.2013 75660
553/000.2013 75662
2013
3901 3893
554/000.2013 47708
2013
3910 3854
555/000.2013 8062
555/000.2013 8063
2013
3987 3777
560/000.2013 62456
2013
4053 3963
563/000.2013 1147
2013
4054 3964
564/000.2013 149071
564/000.2013 152038
2013
4069 4013
504/000.2013 SMA-OUT/200
7
515/000.2013 030
2013
4070 4012
2013
4071 4014
4273/000.2013
2013
4072
4274/000.2013
2013
4073
4275/000.2013
601,23
MANUT. EQUIP.
1.796,89
1.708,39
922,47
RECOLHIMENTO GPS REF. NF 34 BRAVOS TRANSP. E LOCAÇÃO LTDA
05/07/2013
05/07/2013
17.512,00
17.512,00
12/07/2013
12/07/2013
2.018,50
2.018,50
12/07/2013
12/07/2013
105,91
105,91
05/07/2013
08/07/2013
528,47
528,47
17/07/2013
17/07/2013
821,16
821,16
17/07/2013
17/07/2013
3.474,01
3.474,01
19/07/2013
19/07/2013
125.868,24
125.868,24
19/07/2013
19/07/2013
1.550,15
1.550,15
19/07/2013
19/07/2013
1.740,50
1.740,50
19/07/2013
19/07/2013
608,00
608,00
19/07/2013
19/07/2013
300,00
300,00
1.350,00
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 999 R&C DESENTUPIDORA LTDA
15.085,80
5.047,40
892,80
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 93 LAVORO LN COM. EQUIP. INF.
158,00
LTDA
2.916,80
752,00
REFERENTE À INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe MÊS JULHO
169,20
520,00
RECOLHIMENTO INSS REF. PAGTO AUTONOMOS MÊS DE JUNHO/13
RECOLHIMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS MÊS DE
JUNHO/2013
REF JUN/2013
1.740,50
4015
JUNHO/2013
REF JUN/2013
608,00
4016
JUNHO/2013
REF JUN/2013
300,00
Página 310
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
JUNHO/2013
4276/000.2013 REF JUN/2013
170,00
RECOLHIMENTO AO INSS REF. FOLHA DE PAGTO MES DE JUNHO/2013,
2013
4075 4018
CONF. MEMO DP/127/2013
4802/000.2013 REF JUN/2013
36,08
2013
2013
4074 4017
2013
4077
4383/000.2013
2013
4078
4384/000.2013
2013
4079
4385/000.2013
4386/000.2013
4387/000.2013
2013
RECOLHIMENTO AO INSS REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS EDUCAÇÃO MÊS DE JUNHO/2013
REF JUN/2013
6.105,76
RECOLHIMENTO AO INSS REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS 4020
EDUCAÇÃO MÊS DE JUNHO/2013
REF JUN/2013
32.465,54
REF JUN/2013
16,86
REF JUN/2013
18.009,59
REF JUN/2013
23.120,62
REF JUN/2013
27.295,72
4076 4019
4382/000.2013
4080 4026
4399/000.2013
4408/000.2013
4416/000.2013
4427/000.2013
4455/000.2013
4468/000.2013
4479/000.2013
4544/000.2013
4551/000.2013
4558/000.2013
4564/000.2013
4577/000.2013
4586/000.2013
4642/000.2013
4651/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
Valor Liq.
17.453,71
1.780,19
1.413,12
654,18
4.994,02
9.059,90
6.851,80
11.039,01
1.780,19
1.780,19
1.780,19
4.994,70
3.088,55
5.961,40
3.088,55
Página 311
19/07/2013
19/07/2013
170,00
170,00
19/07/2013
19/07/2013
36,08
36,08
19/07/2013
19/07/2013
6.105,76
6.105,76
19/07/2013
19/07/2013
32.465,54
32.465,54
19/07/2013
19/07/2013
16,86
16,86
19/07/2013
19/07/2013
68.425,93
68.425,93
19/07/2013
19/07/2013
78.808,25
78.808,25
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1571 I.N.S.S.
4651/000.2013 SEM NOTA
4658/000.2013 SEM NOTA
2013
4081 4027
4623/000.2013 SEM NOTA
4625/000.2013 SEM NOTA
2013
4082 4028
4595/000.2013 SEM NOTA
2013
4083 4029
4503/000.2013 SEM NOTA
2013
4084 4030
4501/000.2013 SEM NOTA
2013
4085 4031
4444/000.2013 SEM NOTA
2013
4086 4032
4530/000.2013 SEM NOTA
2013
4087 4024
3.088,55
3.088,55
19/07/2013
19/07/2013
20.511,43
20.487,57
19/07/2013
19/07/2013
7.631,68
7.631,68
19/07/2013
19/07/2013
3.398,74
3.351,02
19/07/2013
19/07/2013
4.687,65
4.687,65
19/07/2013
19/07/2013
1.308,36
1.308,36
19/07/2013
19/07/2013
37.390,06
35.300,93
19/07/2013
19/07/2013
12.344,75
9.153,58
19/07/2013
19/07/2013
1.898,88
1.898,88
19/07/2013
19/07/2013
888,27
888,27
23/07/2013
23/07/2013
7.571,59
7.571,59
31/07/2013
31/07/2013
20.263,82
20.263,82
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 611 FASUL PAV. CONSULT. LTDA
26/07/2013
26/07/2013
776,41
776,41
482,25
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 94 E 95 LAVORO LN COM. EQUIP. DE
INFORM.
30/07/2013
30/07/2013
12.379,33
12.379,33
19.921,12
590,31
7.631,68
3.398,74
4.687,65
1.308,36
37.390,06
4528/000.2013 REF JUN/2013
2013
4088
4971/000.2013
2013
4090
565/000.2013
2013
4228
573/000.2013
2013
4294
581/000.2013
2013
12.344,75
RECOLHIMENTO
AO INSS REF. RESCISÃO CONTRATUAL DO Sr. LUIZ
4025
FERNANDO V. DA SILVA, CONF. PROC. SA/8.014/2013
TRCT
1.898,88
RECOLHIMENTO INSS (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO LUIZ
4023
FERNANDO VENTURA DA SILVA PROC. SA/8.014/13
37791
2.648,00
4090
EMDURB
REF SET/2007
218,62
4258
AMBIENTAL LTDA
REF SET/2007
45,01
4318 4190
582/000.2013 REF SET/2007
2013
4372 4208
Página 312
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
Valor Liq.
Valor
ME
639/000.2013 REF SET/2007
4.734,03
4513 4455
07/08/2013
07/08/2013
616,18
616,18
06/08/2013
07/08/2013
6.784,65
6.784,65
19,48
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 96 E 97 LAVORO LN COM. EQUIP.
2013
4636 4459
INFORMAT.
642/000.2013 REF SET/2007
6.830,81
07/08/2013
07/08/2013
33.781,37
33.781,37
2013
07/08/2013
07/08/2013
43.780,00
43.780,00
09/08/2013
09/08/2013
94.100,30
94.100,30
2.915.776,86
2.898.777,77
7.000,00
6.895,00
7.000,00
6.895,00
2013
4601 4453
641/000.2013 REF SET/2007
4637 4459
643/000.2013 REF SET/2007
2013
4726 4528
5781/001.2013 Sem Nota
Fiscal
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 154 E 155 SELETA ZELADORIA
1.819,47
REF. PARCELAMENTO INSS/FPM
94.100,30
Total
2141 IBRAP COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA.
2013
2052 1982
2444/000.2013 627
AF Nº 311-0/2013 - contratação de empresa para ministração de curso
SINCOV, conforme processo SC/5803/2013 - Fonte 01
7.000,00
18/04/2013
18/04/2013
Total
5047 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
2013
625 576
289/000.2013 027
2013
1517 1454
1707/000.2013 RECIBO
2013
2170 2073
2552/000.2013 684
2013
2742 2635
3097/000.2013 866
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO CURSO DE PREGOEIRO QUE SERÁ
REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2013 CONF MEMORANDO
014/13
762,00
14/01/2013
14/01/2013
762,00
750,57
Empenho ref. ao curso n° 054 PPA&LDO - conforme menorando n° 080/2013
26/03/2013
26/03/2013
1.749,60
1.723,36
23/04/2013
24/04/2013
658,00
658,00
18/05/2013
17/05/2013
7.800,00
7.683,00
1.749,60
EMPENHO PARA OCORRER COM INSCRIÇÃO NO CURSO DE
CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, CONF MEMORANDO
SMA/110/2013
658,00
PARA OCORRER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR
CURSO "FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA MUNIC. E PROCESSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, CONF. MEMO SMFP/52/2013
7.800,00
Página 313
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4049 3923
4284/000.2013 RECIBO
Valor Liq.
Valor
REF. INSCRIÇÕES NO CURSO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO,
CONF. MEMO SMA/155/2013
1.564,00
04/07/2013
12/07/2013
Total
1.564,00
1.564,00
12.533,60
12.378,93
213587 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA
2013
2976 2881
3304/000.2013 12338
2013
4602 4380
5634/000.2013 13247
PARA OCORRER COM INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE FISCALIZAÇÃO
TRIBUTARIA, CONF. MEMO CR/41/2013
1.440,00
03/06/2013
29/05/2013
1.440,00
1.418,40
PARA OCORRER COM INSCRIÇÃO DE CURSO, CONF. MEMO CR/58/2013
06/08/2013
06/08/2013
1.540,00
1.540,00
2.980,00
2.958,40
1.540,00
Total
292029 ILYDIO JOSE FILHO
2013
632 637
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL JANEIRO/2013 EMPENHO REF.
PRIMEIRO T.A AO CONTRATO 41/12 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE BRINQUEDO, CONF.PROC.
SA/2554/12
9.000,00
277/001.2013 REF
01/01/2012 A
31/01/2012
2013
1073 1092
VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA
DE BRINQUEDO, CONF.PROC. SA/2554/12
277/002.2013 Ref 01/02 a
9.000,00
28/02
4378 4255
CONTRATO 41/12 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A
INSTALAÇÃO DA CASA DE BRINQUEDO, CONF.PROC. SA/2554/12
277/003.2013 REF
9.000,00
01/03/2013 A
31/03/2013
277/004.2013 REF
9.000,00
01/04/2013 A
30/04/2013
277/005.2013 REF
9.000,00
01/05/2013 A
30/05/2013
277/007.2013 REF
1.200,00
Página 314
15/02/2013
15/02/2013
9.000,00
7.315,58
08/03/2013
08/03/2013
9.000,00
7.315,58
30/07/2013
31/07/2013
28.200,00
28.200,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
46.200,00
42.831,16
Valor
292029 ILYDIO JOSE FILHO
277/007.2013 REF
01/06/2013 A
04/06/2013
1.200,00
Total
307966 IMPACTAR DE ASSISTENCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, SAUDE E MEIO AMBIENTE
2013
2193/001.2013
2013
3265
1462/001.2013
2013
3300
2193/002.2013
2013
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SMEL/131/13 - REF.
CONVENIO VISANDO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE FORMAÇÃO
DE ATLETAS DE CATEGORIAS DE BASE DE EQUIPES DE COMPETIÇÃO,
CONF PROCESSO SA/3493/13
REF ABR/2013
31.472,42
PARA PAGTO DA NF Nº 4 REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF. PROC.
3212
SA/3284/2013
004
35.000,00
PARA PAGTO DA NF Nº 5 REF. CONVENIO VISANDO DESENVOLVIMENTO
3154
DE PROJETOS DE FORMAÇÃO DE ATLETAS DE CATEGORIAS DE BASE
DE EQUIPES DE COMPETIÇÃO, CONF PROCESSO SA/3493/13
005
31.472,42
07/05/2013
07/05/2013
31.472,42
31.472,42
12/06/2013
12/06/2013
35.000,00
34.475,00
11/06/2013
11/06/2013
31.472,42
31.472,42
31.472,42
31.472,42
04/07/2013
04/07/2013
31.472,42
31.472,42
06/08/2013
07/08/2013
31.472,42
31.472,42
160.889,68
160.364,68
2407 2387
3825 3649
2193/003.2013 006
2013
4598 4435
2193/004.2013 007
Total
1721 IMPORTADORA ALVAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA.
2013
112 146
9786/000.2012 14836
2013
143 116
10002/000.2012 14931
10003/000.2012 14930
2013
1168 1155
847/000.2013 15617
REF. AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA, CONF. MEMO SMS/229/2012
2.100,00
AF/1742-0/2012
77,71
655,73
AF Nº 51-0/2013 aquisição de peças - processo SC/2129/2012
3.127,92
Página 315
16/01/2013
16/01/2013
2.100,00
2.100,00
16/01/2013
16/01/2013
733,44
733,44
13/03/2013
13/03/2013
4.455,04
4.455,04
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
847/000.2013 15617
848/000.2013 15614
849/000.2013 15615
2013
1735 1810
1359/000.2013 15729
2013
1736 1809
1360/000.2013 15899
2013
1781 1733
978/000.2013 15898
2013
2117 2115
2281/000.2013 16294
2013
2618 2580
1357/000.2013 16694
2556/000.2013 16737
2013
2625 2572
2547/000.2013 16739
2548/000.2013 16736
2013
2903 2908
2549/000.2013 16738
2013
2906 2891
700/000.2013 16800
2013
3059 3039
3079/000.2013 16959
2013
3503 3477
3758/000.2013 17536
3763/000.2013 17535
2013
3508 3479
3755/000.2013 17537
3.127,92
51,48
1.275,64
10/04/2013
11/04/2013
2.331,12
2.331,12
10/04/2013
11/04/2013
6.296,98
6.296,98
10/04/2013
10/04/2013
809,52
809,52
809,52
10.800,00
24/04/2013
25/04/2013
10.800,00
10.800,00
15/05/2013
15/05/2013
7.299,58
7.299,58
15/05/2013
15/05/2013
1.946,53
1.946,53
1.700,28
246,25
AF Nº 312-0/2013 - aquisição de peças para uso do corpo de bombeiros,
826,24
29/05/2013
29/05/2013
826,24
826,24
EMPENHO REF AF N° 46-0/2013
29/05/2013
29/05/2013
3.335,33
3.335,33
06/06/2013
06/06/2013
26.744,00
26.744,00
26/06/2013
26/06/2013
1.887,96
1.887,96
26/06/2013
26/06/2013
522,85
522,85
2.331,12
6.296,98
6.268,52
1.031,06
3.335,33
26.744,00
AF/504-0/2013
793,74
1.094,22
AF/503-0/2013
322,93
Página 316
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3757/000.2013 17573
2013
3509 3492
3759/000.2013
3760/000.2013
3761/000.2013
3765/000.2013
3766/000.2013
3767/000.2013
3768/000.2013
3769/000.2013
2013
17534
17544
17533
17589
17574
17532
17531
17511
3682 3565
4078/000.2013 17840
2013
3734 3892
4134/000.2013 17934
2013
3735 3873
4028/000.2013 17861
4057/000.2013 17862
2013
3753 3873
4204/000.2013 17860
2013
3788 3909
4067/000.2013
4070/000.2013
4072/000.2013
4074/000.2013
2013
17919
17868
17863
17925
3845 3909
4071/000.2013 17866
2013
3846 3892
3762/000.2013 17538
199,92
AF/509-0/2013
186,17
1.497,28
4.300,55
5.614,90
438,86
670,49
1.508,07
739,90
26/06/2013
26/06/2013
14.956,22
14.956,22
AF Nº 689-0/2013- aquisição de peças - processo SC/2129/201
03/07/2013
03/07/2013
2.772,80
2.772,80
2.772,80
AF Nº 692-0/2013 - para ocorrer com aquisição de peças para uso do corpo de
bombeiros, conforme processo SC/2129/2012 - Fonte 01
1.958,01
12/07/2013
12/07/2013
1.958,01
1.958,01
AF/670-0/2013
935,66
2.065,90
AF/706-0/2013
126,06
12/07/2013
12/07/2013
3.001,56
3.001,56
12/07/2013
12/07/2013
126,06
126,06
AF Nº 678-0/2013- aquisição de peças - processo SC/2129/2012 Fonte 01
12/07/2013
12/07/2013
17.864,88
17.864,88
AF Nº 678-0/2013- aquisição de peças - processo SC/2129/2012 Fonte 01
12/07/2013
12/07/2013
7.759,88
7.759,88
7.759,88
AF/499-0/2013
467,29
12/07/2013
12/07/2013
2.539,23
2.539,23
8.392,88
7.434,63
1.364,48
672,89
Página 317
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3827/000.2013 17576
2013
3847 3868
3756/000.2013
4178/000.2013
4205/000.2013
4206/000.2013
4208/000.2013
2013
3881 3870
3887/000.2013
4048/000.2013
4196/000.2013
4211/000.2013
2013
18049
18002
18046
18043
18044
18001
18064
18047
18077
3886 3867
3890/000.2013 18057
2013
3887 3909
4069/000.2013
4188/000.2013
4190/000.2013
4191/000.2013
4193/000.2013
4194/000.2013
2013
18062
18065
18063
18048
17999
18050
4015 3965
4133/000.2013 18074
2013
4016 3978
3888/000.2013 18075
3889/000.2013 18004
2013
4126 4082
2.071,94
AF/703-0/2013
51,48
160,74
726,31
1.026,20
120,29
AF/575-0/2013
601,92
780,60
407,68
2.673,00
AF/573-0/2013
1.770,09
AF/719-0/2013
10.683,02
844,51
2.245,48
5.407,21
1.165,94
213,18
AF/577-0/2013
383,11
AF/577-0/2013
1.196,20
295,03
AF Nº 616-0/2013 - para ocorrer com aquisição parcelada de peças, conforme
processo SC/2129/2013
Página 318
12/07/2013
12/07/2013
2.085,02
2.085,02
12/07/2013
12/07/2013
4.463,20
4.463,20
12/07/2013
12/07/2013
1.770,09
1.770,09
12/07/2013
12/07/2013
20.559,34
20.559,34
17/07/2013
17/07/2013
383,11
383,11
17/07/2013
17/07/2013
1.491,23
1.491,23
24/07/2013
24/07/2013
5.325,82
5.325,82
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3975/000.2013 18160
4077/000.2013 18121
2013
4322 4213
4192/000.2013 18079
4195/000.2013 18010
2013
4323 4228
3886/000.2013 18051
2013
4488 4433
4075/000.2013
4076/000.2013
4779/000.2013
4780/000.2013
4781/000.2013
4782/000.2013
4785/000.2013
4786/000.2013
5046/000.2013
5048/000.2013
5049/000.2013
5051/000.2013
5052/000.2013
5094/000.2013
2013
18333
18323
18363
18415
18403
18402
18384
18385
18443
18472
18474
18477
18445
18506
4490 4439
4055/000.2013
4179/000.2013
4203/000.2013
4288/000.2013
4289/000.2013
4290/000.2013
18442
18342
18338
18326
18383
18386
2.553,02
2.772,80
AF/721-0/2013
4.376,40
149,09
AF/574-0/2013
151,26
AF/868-0/2013
1.788,80
675,75
2.018,05
62,44
614,30
781,94
711,25
1.565,00
766,30
1.590,65
1.879,16
1.106,90
1.826,97
314,28
AF/672-0/2013
981,33
653,24
1.451,46
59,07
1.012,80
925,44
Página 319
31/07/2013
31/07/2013
4.525,49
4.525,49
31/07/2013
31/07/2013
151,26
151,26
07/08/2013
07/08/2013
15.701,79
15.701,79
07/08/2013
07/08/2013
25.707,03
25.707,03
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
203.230,61
203.230,61
Valor
4291/000.2013
4295/000.2013
4298/000.2013
4299/000.2013
4300/000.2013
4346/000.2013
4348/000.2013
4349/000.2013
4792/000.2013
4920/000.2013
5062/000.2013
18364
18390
18392
18473
18398
18365
18391
18388
18475
18418
18469
349,48
1.550,89
283,62
280,67
455,57
122,30
372,02
258,81
1.106,90
1.215,00
14.628,43
Total
4079 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP
2013
41 55
7256/019.2012 554210
2013
187 221
7256/020.2012 555390,
555758
2013
191 234
7256/021.2012 556184
2013
316 325
7256/023.2012 557824
2013
318 464
7256/024.2012 558559
2013
319 316
7256/022.2012 557272
TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
1.714,73
2.101,93
14/01/2013
14/01/2013
1.714,73
1.714,73
11/01/2013
18/01/2013
2.101,93
2.101,93
3.761,35
1.714,73
6.988,13
276,57
21/01/2013
21/01/2013
3.761,35
3.761,35
28/01/2013
28/01/2013
1.714,73
1.714,73
01/02/2013
01/02/2013
6.988,13
6.988,13
25/01/2013
25/01/2013
276,57
276,57
Página 320
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
320 463
30/001.2013 558559
2013
491 551
30/003.2013 559602
2013
508 593
30/002.2013 561366
2013
580 655
30/004.2013 562742
2013
581 681
30/005.2013 562993
2013
658 682
30/010.2013 563235
2013
707 794
30/006.2013 564160
2013
708 818
30/007.2013 564759
2013
835 864
30/008.2013 565962
2013
836 884
Valor Liq.
Valor
ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. A NF N° 558559 EMPENHO COMPLEMENTAR REF. TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA
PUBNET
423,95
01/02/2013
01/02/2013
423,95
423,95
COMPLEMENTAR REF. TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
719,08
1.161,59
ORDEM DE PAGAMENTO DA FATURA N° 562742 - EMPENHO
331,88
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A FATURA N° 562993 - EMPENHO
1.050,97
ORDEM DE PAGAMENTO REF A FATURA N° 563235 - TERMO DE
CONTRATO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
221,26
ORDEM DE PAGAMENTO FATURA N° 564160 - EMPENHO
829,71
06/02/2013
06/02/2013
719,08
719,08
08/02/2013
08/02/2013
1.161,59
1.161,59
15/02/2013
15/02/2013
331,88
331,88
18/02/2013
18/02/2013
1.050,97
1.050,97
18/02/2013
18/02/2013
221,26
221,26
21/02/2013
21/02/2013
829,71
829,71
221,26
ORDEM DE PAGAMEWNTO REF. A FATURA N° 565962 - EMPENHO
110,63
22/02/2013
22/02/2013
221,26
221,26
27/02/2013
27/02/2013
110,63
110,63
28/02/2013
28/02/2013
221,26
221,26
Página 321
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
30/009.2013 566249
2013
966 893
30/011.2013 567733
2013
1104 1073
30/012.2013 568211
2013
1280 1292
30/013.2013 572924
2013
1442 1395
30/014.2013 REF 573889
2013
1915 1983
30/018.2013 583388
2013
1916 2086
30/017.2013 585875
2013
1920 1837
2330/000.2013 Sem Nota
Fiscal
30/016.2013 578299
30/022.2013 574379
30/023.2013 580397
30/024.2013 578834
30/025.2013 575775
30/026.2013 576338
2013
1946 2181
30/019.2013 587748
221,26
ORDEM DE PAGAMENTO CONF FATURA 567733 - CONTRATO
OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET
221,26
221,26
165,94
ORDEM DE PAGAMENTO CONF FATURA Nº 573889/01 - CONTRATO
608,45
PARA PAGTO DA FATURA N° 583388 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
165,94
940,34
39,76
387,20
387,20
165,94
608,45
110,63
110,63
553,14
Página 322
04/03/2013
04/03/2013
221,26
221,26
07/03/2013
07/03/2013
221,26
221,26
20/03/2013
20/03/2013
165,94
165,94
25/03/2013
25/03/2013
608,45
608,45
18/04/2013
18/04/2013
165,94
165,94
24/04/2013
24/04/2013
940,34
940,34
12/04/2013
12/04/2013
1.809,81
1.809,81
29/04/2013
29/04/2013
553,14
553,14
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2075 1987
2451/000.2013 Sem Nota
Fiscal
30/015.2013 577285
2013
2169 2106
2553/000.2013 Sem Nota
Fiscal
30/030.2013 581556
2013
2277 2270
30/032.2013 589039
2013
2371 2376
30/031.2013 590957
2013
2372 2375
30/021.2013 590471
2013
2597 2481
30/042.2013 571816
3135/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2621 2590
30/027.2013 594675
2013
2652 2629
30/028.2013 596197
2013
2669 2672
30/033.2013 597633
2013
2691 2727
30/034.2013 598196
2013
2695 2787
Valor Liq.
Valor
19/04/2013
19/04/2013
396,74
396,74
25/04/2013
25/04/2013
962,25
962,25
719,08
221,26
1.106,28
PARA PAGTO DA FATURA Nº 571816 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
221,26
8,00
02/05/2013
02/05/2013
719,08
719,08
06/05/2013
06/05/2013
221,26
221,26
06/05/2013
06/05/2013
1.106,28
1.106,28
10/05/2013
10/05/2013
229,26
229,26
1.272,22
497,83
221,26
940,34
15/05/2013
15/05/2013
1.272,22
1.272,22
17/05/2013
17/05/2013
497,83
497,83
20/05/2013
20/05/2013
221,26
221,26
22/05/2013
22/05/2013
940,34
940,34
23/05/2013
23/05/2013
719,08
719,08
9,54
387,20
21,91
940,34
Página 323
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
30/035.2013 599067
2013
2696 2795
30/036.2013 599684
2013
2697 2830
30/037.2013 600313
30/038.2013 601096
2013
2698 2906
30/040.2013 601889
2013
2944 2937
30/039.2013 603412
30/041.2013 603816
2013
3210 3209
30/043.2013 607915
2013
3211 3246
286/000.2013 190895
30/051.2013 608150
2013
3286 3279
30/046.2013 609509
30/047.2013 609957
2013
3302 3322
30/057.2013 610480
2013
3323 3362
30/048.2013 611072
2013
3331 3389
719,08
497,83
387,20
331,88
165,94
497,83
1.106,28
3.429,47
ORDEM DE PAGAMENTO CONF FATURA Nº 608150 - E 190895 REF.
250,00
221,26
PARA PAGTO DA FATURA Nº 609509 E 609957 REF. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
110,63
331,88
1.548,79
608,45
Página 324
24/05/2013
24/05/2013
497,83
497,83
27/05/2013
27/05/2013
719,08
719,08
29/05/2013
29/05/2013
165,94
165,94
03/06/2013
03/06/2013
1.604,11
1.604,11
12/06/2013
12/06/2013
3.429,47
3.429,47
13/06/2013
13/06/2013
471,26
471,26
17/06/2013
17/06/2013
442,51
442,51
19/06/2013
19/06/2013
1.548,79
1.548,79
20/06/2013
20/06/2013
608,45
608,45
21/06/2013
21/06/2013
221,26
221,26
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
30/049.2013 611723
2013
3334 3401
30/050.2013 612271
30/053.2013 613147
2013
3335 3468
30/054.2013 613561
2013
3518 3500
30/059.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3642 3727
30/060.2013 617009
2013
3657 3908
30/061.2013 619923
2013
3761 3930
30/062.2013 621261
2013
4026 3967
30/063.2013 621767
2013
4028 3995
30/064.2013 622280
2013
4031 4011
30/065.2013 622994
221,26
829,71
829,71
PARA PAGAMENTO CONF FATURA Nº 613561 - REF. TERMO DE
608,45
ORDEM DE PAGAMENTO CONF FATURA Nº 614181 - REF. TERMO DE
110,63
24/06/2013
24/06/2013
1.659,42
1.659,42
26/06/2013
26/06/2013
608,45
608,45
27/06/2013
27/06/2013
110,63
110,63
ORDEM DE PAGAMENTO CONF FATURA Nº 617009 - REF. TERMO DE
2.267,87
165,94
553,14
05/07/2013
05/07/2013
2.267,87
2.267,87
12/07/2013
12/07/2013
165,94
165,94
15/07/2013
15/07/2013
553,14
553,14
1.493,48
221,26
276,57
17/07/2013
17/07/2013
1.493,48
1.493,48
18/07/2013
18/07/2013
221,26
221,26
19/07/2013
19/07/2013
276,57
276,57
Página 325
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4043 4048
30/067.2013 623538
2013
4092 4160
30/066.2013 624774
2013
4113 4201
30/068.2013 626486
2013
4331 4281
30/069.2013 628930
2013
4333 4337
30/070.2013 629500
Valor Liq.
Valor
165,94
165,94
22/07/2013
22/07/2013
165,94
165,94
24/07/2013
24/07/2013
165,94
165,94
774,40
1.327,54
1.935,99
29/07/2013
29/07/2013
774,40
774,40
02/08/2013
02/08/2013
1.327,54
1.327,54
05/08/2013
05/08/2013
1.935,99
1.935,99
55.256,04
55.256,04
2.350,00
2.350,00
2.350,00
2.350,00
Total
767 INOVA SINALIZACAO IND. E COM. LTDA
2013
4105 4100
1656/000.2013 713
SEMAFARO, CONF MEMORANDO TRANSITO/037/2013
2.350,00
24/07/2013
24/07/2013
Total
303187 INPRINT INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA
2013
150 123
4012/006.2012 121
2013
564 611
228/001.2013 131
TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CESSAO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO EM REGIME DE
COMODATO, COM FORECIMENTO DE INSUMOS E PRESTACAO DE
SERVIÇO TECNICO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA A
TODOS OS EQUIPAMENTOS, CONF. PROC. SC/1.980/2012
5.249,41
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 131 - TERMO DE ADITAMENTO
AO CONTRATO 83/2012 VISANDO A CESSÃO DE EQUIPAMENTOS DE
IMPRESSÃO EM REGIME DE COMODATO COM FORNECIMENTO DE
INSUMOS, CONF.PROC. SC/1980/12
6.400,00
Página 326
16/01/2013
16/01/2013
5.249,41
5.249,41
14/02/2013
14/02/2013
6.400,00
6.400,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1622
2058/000.2013
717/001.2013
717/002.2013
2013
2460
2698/000.2013
2013
2593
717/003.2013
2013
4402
5527/000.2013
2013
4478
4324/001.2013
Valor Liq.
Valor
EMPENHO COMPLEMENTAR DA NF N° 131 DO TERMO CONTRATUAL DE
CESSÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRENSSÃO - PROCESSO SC/
1980/2012
131
1.131,10
PARA PAGTO DA NF N° 158 e 168 REF. CESSÃO DE EQUIPAMENTOS DE
1598
IMPRENSSÃO, CONF. PROC. SC/ 1980/2012
168
1.440,00
168
6.400,00
158
6.400,00
PARA PAGTO DA NF N° 182 REF. CESSÃO DE EQUIPAMENTOS DE
2493
INSUMOS, CONF. PROC. SC/1980/2012
182
1.437,60
PARA PAGTO DA NF N° 182 REF. CESSÃO DE EQUIPAMENTOS DE
2531
INSUMOS, CONF. PROC. SC/1980/2012
182
6.400,00
PARA PAGTO DAS NFS Nº 196 E 219 REF. ACESSÃO DE EQUIPAMENTOS
4284
DE IMPRESSO EM REGIME DE COMODATO, CONF. PROC. SC/5346/2013
REF NF 196 E
16.547,80
NF 219 SA/8496/2013
PARA PAGTO DA NF Nº 225 REF. ACESSÃO DE EQUIPAMENTOS DE
4443
IMPRESSO EM REGIME DE COMODATO, CONF. PROC. SC/5346/2013
225
7.813,80
565 611
701/000.2013
2013
14/02/2013
14/02/2013
1.131,10
1.131,10
04/04/2013
04/04/2013
14.240,00
14.240,00
08/05/2013
10/05/2013
1.437,60
1.437,60
10/05/2013
10/05/2013
6.400,00
6.400,00
02/08/2013
02/08/2013
16.547,80
16.547,80
07/08/2013
07/08/2013
7.813,80
7.813,80
59.219,71
59.219,71
69.994,36
65.654,71
69.994,36
65.654,71
467.779,20
467.779,20
Total
932 INSTALMAX - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
2013
2471 2432
10339/001.2012 675
QUINTO T.A. AO CONTRATO Nº 90/10 VISANDO A REFORMA E
ADEQUAÇÃO DO TERMINAL TURISTICO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO
DO PROJETO RESTAURANTE ESCOLA E ESCOLA DE GASTRONOMIA,
CONF. PROC. SC/4078/09.
69.994,36
08/05/2013
08/05/2013
Total
305346 INSTITUTO DE ESTUDOS TECNICOS, PESQUISAS E PROJETOS P/ DESENV. ECONOMICO E SOCIAL - ITEC
2013
10 27
10562/000.2012 009
EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECRUSOS - TERMO DE
PARCERIA QUE ENTRE SI CELEMBRAM PMU E ITEC
467.779,20
Página 327
11/01/2013
11/01/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
10562/000.2012 009
2013
614 578
31/001.2013 010
2013
1135 1108
31/002.2013 Sem Nota
Fiscal n° 11
2013
1675 1717
31/003.2013 012
2013
2523 2468
31/004.2013 013
467.779,20
ORDEM DE PAGAMENTO REF A NF N° 10 - SEGUNDO T.A. AO
CONTRATO Nº 36/2012 REF. TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE UBATUBA E O INSTITUTO DE ESTUDOS
TECNICOS, PESQUISAS E PROJETOS P/ DESENVOLV. ECONOMICO
SOCIAL - ITEC
467.779,20
CONTRATO Nº 36/2012 REF. TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI
SOCIAL - ITEC
467.779,20
08/02/2013
08/02/2013
467.779,20
467.779,20
11/03/2013
11/03/2013
467.779,20
467.779,20
PARA PAGTO DA NF N° 12 REF. TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI
SOCIAL - ITEC
397.779,20
PARA PAGTO DA NF N° 13 REF. TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI
SOCIAL - ITEC
397.779,20
05/04/2013
09/04/2013
397.779,20
397.779,20
09/05/2013
09/05/2013
397.779,20
397.779,20
10/06/2013
10/06/2013
397.779,20
397.779,20
04/07/2013
04/07/2013
467.779,20
467.779,20
06/08/2013
07/08/2013
467.779,20
467.779,20
REPASSE REF. CONTRATO Nº 36/2012 REF. TERMO DE PARCERIA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE UBATUBA E O INSTITUTO DE
ESTUDOS TECNICOS, PESQUISAS E PROJETOS P/ DESENVOLV.
ECONOMICO SOCIAL - ITEC
31/005.2013 REF MAI/2013
397.779,20
PARA PAGAMENTO CONF NF 16- REF. SEGUNDO T.A. AO CONTRATO Nº
2013
3864 3639
36/2012 REF. TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE UBATUBA E O INSTITUTO DE ESTUDOS TECNICOS,
PESQUISAS E PROJETOS P/ DESENVOLV. ECONOMICO SOCIAL - ITEC
31/006.2013 016
467.779,20
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 017 - SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº
2013
4600 4461
36/2012 REF. TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE UBATUBA E O INSTITUTO DE ESTUDOS TECNICOS,
PESQUISAS E PROJETOS P/ DESENVOLV. ECONOMICO SOCIAL - ITEC,
2013
3288 3116
Página 328
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
3.532.233,60
3.532.233,60
775,00
775,00
775,00
775,00
Valor
4683/001.2013 Sem Nota
Fiscal
467.779,20
Total
301604 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST.DE S.PAULO
2013
3979 3786
4801/000.2013 BOLETO
PARA OCORRER COM DESPESAS DE INSPEÇÃO GERAL, CONF. MEMO
SMOSP/197/2013
775,00
11/07/2013
11/07/2013
Total
827 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU
2013
48 91
1068/010.2012 REF 109ª
PARC
1963/010.2012 REF 109ª
PARC
2013
269 268
39/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
567 654
2013
568 679
92/000.2013 AD 209/2007
2013
569 658
464/000.2013 Sem Nota
Fiscal
469/000.2013 Sem Nota
Fiscal
478/000.2013 Sem Nota
Fiscal
487/000.2013 Sem Nota
Fiscal
493/000.2013 Sem Nota
Fiscal
15/01/2013
15/01/2013
28.294,68
28.294,68
REPASSE FINANCEIRO PARA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
FOLHA DE PAGTO JAN/13
0,66
24/01/2013
24/01/2013
150.580,69
150.580,69
RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE
JANEIRO/2013
REPASSE FINANCEIRO COBERTURA DE DÉFICITS FOLHA PAGTO
JANEIRO/13
150,00
15/02/2013
15/02/2013
295.863,66
295.863,66
15/02/2013
15/02/2013
6.724,17
6.724,17
15/02/2013
15/02/2013
124.932,56
124.932,56
EMPENHO ESTIMATIVO REF. PARCELAMENTO IPMU
13.294,68
15.000,00
2.557,27
580,92
849,14
3.603,64
21.288,07
Página 329
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
508/000.2013 Sem Nota
Fiscal
523/000.2013 Sem Nota
Fiscal
531/000.2013 Sem Nota
Fiscal
597/000.2013 Sem Nota
Fiscal
603/000.2013 Sem Nota
Fiscal
606/000.2013 Sem Nota
Fiscal
619/000.2013 Sem Nota
Fiscal
624/000.2013 Sem Nota
Fiscal
673/000.2013 Sem Nota
Fiscal
680/000.2013 Sem Nota
Fiscal
687/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
570 659
499/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
571 660
647/000.2013 Sem Nota
Fiscal
657/000.2013 Sem Nota
Fiscal
662/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
572 661
633/000.2013 Sem Nota
Fiscal
7.416,50
21.909,41
11.058,32
30.508,26
1.389,74
199,61
8.664,83
876,36
12.433,63
646,01
950,85
15/02/2013
15/02/2013
1.456,77
1.456,77
15/02/2013
15/02/2013
69.337,91
69.337,91
15/02/2013
15/02/2013
3.355,44
3.355,44
1.456,77
59.168,38
7.223,99
2.945,54
3.355,44
Página 330
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
573 662
571/000.2013 Sem Nota
Fiscal
586/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
574 663
540/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
575 664
551/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
576 665
559/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
577 666
561/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
633 626
768/000.2013 REF PARC.
110
769/000.2013 REF PARC
110
2013
634 678
2013
2013
827 799
1094 1212
173/000.2013 TRCT
2013
1109 1208
142/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1110 1219
1101/000.2013 SEM NOTA
1106/000.2013 SEM NOTA
Valor Liq.
Valor
15/02/2013
15/02/2013
185.402,99
185.402,99
15/02/2013
15/02/2013
27.209,67
27.209,67
15/02/2013
15/02/2013
22.472,17
22.472,17
15/02/2013
15/02/2013
2.530,15
2.530,15
15/02/2013
15/02/2013
372,87
372,87
15/02/2013
15/02/2013
28.390,88
28.390,88
15/02/2013
15/02/2013
141,95
141,95
22/02/2013
22/02/2013
158.622,34
158.622,34
15/03/2013
15/03/2013
7.238,92
7.238,92
15/03/2013
15/03/2013
318.442,97
318.442,97
15/03/2013
15/03/2013
132.852,37
132.852,37
65.899,99
119.503,00
27.209,67
22.472,17
2.530,15
372,87
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PARCELA 110 REF. PARCELAMENTO
IPMU
15.000,00
13.390,88
REPASSE FINANCEIRO PARA CORREÇÃO EQUILIBRIO REF. PARCELA
110º PARCELA DE ACORDO PREVIDENCIÁRIO
REPASSE REF. FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E
PENSIONISTAS IPMU - MÊS DE FEVEREIRO/13 CONF. OFICIO
IPMU/084/13
COBERTURA DEFICT ATUARIAL REF. FOLHA PAGTO FEV. 2013
532,95
REFERENTE À IPMU-Servidor MÊS FEVEREIRO
1.659,81
2.718,16
747,18
Página 331
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1115/000.2013
1122/000.2013
1130/000.2013
1146/000.2013
1159/000.2013
1168/000.2013
1227/000.2013
1232/000.2013
1236/000.2013
1243/000.2013
1255/000.2013
1260/000.2013
1307/000.2013
1315/000.2013
1321/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1111 1220
1139/000.2013 SEM NOTA
2013
1112 1221
1215/000.2013 SEM NOTA
1216/000.2013 SEM NOTA
2013
1113 1222
1268/000.2013 SEM NOTA
2013
1114 1223
1293/000.2013 SEM NOTA
1294/000.2013 SEM NOTA
1295/000.2013 SEM NOTA
2013
1115 1224
1192/000.2013 SEM NOTA
2013
1116 1225
1193/000.2013 SEM NOTA
898,81
3.821,63
22.549,11
7.857,25
22.552,01
11.712,68
32.474,44
856,93
211,28
613,23
9.413,09
1.720,49
12.814,28
903,08
988,72
15/03/2013
15/03/2013
1.539,91
1.539,91
15/03/2013
15/03/2013
225.540,76
225.540,76
15/03/2013
15/03/2013
3.323,09
3.323,09
15/03/2013
15/03/2013
72.811,57
72.811,57
15/03/2013
15/03/2013
12.729,65
12.729,65
15/03/2013
15/03/2013
20.495,70
20.495,70
1.539,91
162.548,36
62.992,40
3.323,09
3.131,93
61.996,32
7.683,32
12.729,65
20.495,70
Página 332
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1117 1226
1194/000.2013 SEM NOTA
2013
1217 1214
191/000.2013 2809
2013
1218 1215
192/000.2013 2808
2013
1219 1213
1407/000.2013 TRCT
2013
1222 1240
187/000.2013 2813
2013
1223 1241
188/000.2013 2812
2013
1224 1239
1403/000.2013 TRCT
2013
1225 1218
185/000.2013 2816
2013
1226 1217
186/000.2013 2815
2013
1227 1216
1405/000.2013 TRCT
2013
1352 1270
1487/000.2013 111ª Parcela
1488/000.2013 Ofi IPMU
106/2013
2013
1398 1425
Valor Liq.
Valor
1.236,66
RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO ELSE WEND
LOPES R. ROCHA PROC. SA/3.340/07
1.538,63
RECOLHIMENTO CONT. PREV. COBERT. DEFICIT REF. RESC. CONTRATO
ELSE WEND LOPES R. ROCHA PROC. SA/3.340/07
1.414,60
EMPENHO REFERENTE RESCISÃO DE ELSE WENDY LOPES RODRIGUES
ROCHA, CONF PROCESSO SA/3.340/2007
193,55
RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO CARLA
RODRIGUES BALLIO PROC. SA/12.065/11
315,98
RECOLHIMENTO CONT. PREV. COBERT. DÉFICIT REF. RESC. CONTRATO
CARLA RODRIGUES BALLIO PROC. SA/12.065/11
945,67
EMEPENHO REF. RESCISÃO CARLA RODRIGUES BALLIO, CONF
PROCESSO SA/12.065/2011
13,94
RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO LUIZ
FABIANO MONTEIRO PROC. SA/6.144/11
467,41
RECOLHIMENTO CONTR. PREV. COBERT. DÉFICIT REF. RESC.
CONTRATO LUIZ FABIANO MONTEIRO PROC. SA/6.144/11
573,13
EMPENHO REF. RESCISÃO LUIS FABIANO MONTEIRO, CONF PROCESSO
SA/6.144/2011
282,65
IPMU
15.000,00
13.758,66
Repasse financeiro referente folha pagamento Março 2013 doa aposentados e
pensionistas IPMU
207/000.2013 SMOSP-SET/2
2.272,45
007
Página 333
15/03/2013
15/03/2013
1.236,66
1.236,66
15/03/2013
15/03/2013
131,02
131,02
15/03/2013
15/03/2013
2,98
2,98
15/03/2013
15/03/2013
193,55
193,55
15/03/2013
18/03/2013
9,43
9,43
15/03/2013
18/03/2013
0,21
0,21
15/03/2013
18/03/2013
13,94
13,94
15/03/2013
15/03/2013
191,33
191,33
15/03/2013
15/03/2013
4,25
4,25
15/03/2013
15/03/2013
282,65
282,65
15/03/2013
15/03/2013
28.758,66
28.758,66
25/03/2013
26/03/2013
158.622,34
158.622,34
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1585 1580
2034/000.2013 TRCT
2013
1594 1581
265/000.2013 9986
2013
1595 1582
266/000.2013 9987
2013
1621 1908
264/000.2013 9985
2013
1948 1917
Valor
EMPENHO REF. RESCISÃO CONF PROCESSO SA/688/2001
13,80
RECOLHIMENTO IPMU REF. RESC. CONTRATO CRISTINA ROSA DOS
SANTOS PROC. SA/688/2001
11.876,00
REPASSE PREV. PARA COBERTURA DE DÉFICITS REF. RESC.
CONTRATO CRISTINA ROSA DOS SANTOS PROC. SA/688/2001
5.938,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - COBERTURA DE DEFICT REF. FOLHA
DE PAGAMENTO MARÇO 2013
8.907,00
REFERENTE À IPMU-Servidor MÊS MARÇO
231/000.2013 REG FUNDEB
1.714,81
MAR/07 A
MAI/2007
2013
1949 1909
1815/000.2013
1822/000.2013
1829/000.2013
1835/000.2013
1843/000.2013
1859/000.2013
1871/000.2013
1879/000.2013
1937/000.2013
2013
1950 1909
1943/000.2013
1947/000.2013
1953/000.2013
1965/000.2013
1972/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1951 1909
2017/000.2013 SEM NOTA
2024/000.2013 SEM NOTA
Valor Liq.
04/04/2013
04/04/2013
13,80
13,80
04/04/2013
04/04/2013
9,34
9,34
04/04/2013
04/04/2013
0,21
0,21
15/04/2013
15/04/2013
7.250,58
7.250,58
15/04/2013
15/04/2013
318.955,90
318.955,90
15/04/2013
15/04/2013
104.015,34
104.015,34
15/04/2013
15/04/2013
12.664,44
12.664,44
15/04/2013
15/04/2013
14.528,76
14.528,76
2.696,47
959,28
1.020,00
3.801,10
22.628,82
6.948,74
22.278,80
11.901,74
31.780,39
854,75
211,28
613,49
9.413,09
1.571,83
12.996,60
537,89
Página 334
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2031/000.2013 SEM NOTA
2013
1952 1910
2005/000.2013 SEM NOTA
2006/000.2013 SEM NOTA
2007/000.2013 SEM NOTA
2013
1953 1911
1980/000.2013 SEM NOTA
2013
1954 1913
1926/000.2013 SEM NOTA
1927/000.2013 SEM NOTA
2013
1955 1914
1904/000.2013 SEM NOTA
2013
1956 1915
1903/000.2013 SEM NOTA
2013
1957 1916
1902/000.2013 SEM NOTA
2013
1958 1912
1851/000.2013 SEM NOTA
2013
1960 1895
2366/000.2013 REF PARC
112
2367/000.2013 REF PARC
112
2013
2159 2165
2538/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2162 2162
2532/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2164 2159
994,27
15/04/2013
15/04/2013
72.488,43
72.488,43
15/04/2013
15/04/2013
3.304,20
3.304,20
15/04/2013
15/04/2013
227.402,99
227.402,99
15/04/2013
15/04/2013
1.287,68
1.287,68
15/04/2013
15/04/2013
20.306,62
20.306,62
15/04/2013
15/04/2013
12.766,00
12.766,00
15/04/2013
15/04/2013
2.523,33
2.523,33
2.523,33
IPMU
15.000,00
15/04/2013
15/04/2013
28.963,15
28.963,15
24/04/2013
25/04/2013
30,20
30,20
24/04/2013
25/04/2013
30,45
30,45
22/04/2013
25/04/2013
85,41
85,41
3.200,35
61.609,35
7.678,73
3.304,20
164.162,65
63.240,34
1.287,68
20.306,62
12.766,00
13.963,15
30,20
30,45
Página 335
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2536/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2171 2160
295/000.2013 540
2013
2174 2166
296/000.2013 ATESTADO
2013
2178 2163
302/000.2013 006
2013
2211 2154
85,41
REF. RESCISÃO - DEDILCA DIAS CHAGAS - PROC. SA/5.922/11
REF. RESCISÃO - GENTIL PEREIRA GOMES - PROC . SA/7.398/00
2415 2471
2704/000.2013 TRCT
2013
2417 2453
25/04/2013
57,82
57,82
24/04/2013
25/04/2013
20,45
20,45
24/04/2013
25/04/2013
20,61
20,61
25/04/2013
25/04/2013
158.622,34
158.622,34
24/05/2013
25/04/2013
0,47
0,47
25/04/2013
25/04/2013
0,46
0,46
25/04/2013
25/04/2013
1,31
1,31
07/05/2013
09/05/2013
45,51
45,51
07/05/2013
08/05/2013
26,16
26,16
13/05/2013
13/05/2013
7.352,29
7.352,29
13/05/2013
13/05/2013
323.384,76
323.384,76
300,00
REF. RESCISÃO - REGINA PEREIRA GOMES - PROC. - SA/2.572/09
3.500,00
REPASSE FINANC. REF. FOLHA PAG. ABRIL 2013 - IPMU
303/000.2013 SMEL-SET/20
2.398,68
07
REC. CONT. PREV. COBERT. DEFICT REF. RESCISÃO REGINA PEREIRA
2013
2212 2164
GOMES - PROC.SA/2.572/09
304/000.2013 SMS-SET/200
5.615,90
7
REC. CONT. PREV. COBERT. DEFICIT REF. RESCISÃO GENTIL PEREIRA
2013
2213 2167
GOMES - PROC. SA/7.398/00
305/000.2013 SMSPDS-SET/
62,88
2007
RE. CONT. PREV. COBERT. DEFICIT REF. RESCISÃO - DEDILCA CHAGAS
2013
2214 2161
- PROC. SA/5.922/11
306/000.2013 GP-SET/2007
1.616,35
2013
24/04/2013
1.850,00
45,51
2711/000.2013 TRCT
26,16
REPASSE FINANCEIRO COBERTURA DE DEFICITS FOLHA DE PAGTO
MÊS DE ABRIL/13
362/000.2013 31526, 31527,
837,46
31812
2013
2486 2551
REFERENTE À IPMU-Servidor MÊS ABRIL
2013
2485 2550
334/000.2013 Sem Nota
Fiscal
78,76
Página 336
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2487 2555
2734/000.2013
2741/000.2013
2748/000.2013
2756/000.2013
2764/000.2013
2783/000.2013
2795/000.2013
2805/000.2013
2866/000.2013
2872/000.2013
2876/000.2013
2882/000.2013
2892/000.2013
2898/000.2013
2944/000.2013
2951/000.2013
2958/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
2488 2556
2934/000.2013 SEM NOTA
2013
2489 2557
2932/000.2013 SEM NOTA
2933/000.2013 SEM NOTA
2013
2490 2558
2905/000.2013 SEM NOTA
2013
2491 2559
2853/000.2013 SEM NOTA
2854/000.2013 SEM NOTA
2013
2492 2560
2831/000.2013 SEM NOTA
2013
2493 2561
2830/000.2013 SEM NOTA
Valor Liq.
Valor
13/05/2013
13/05/2013
138.958,86
138.958,86
13/05/2013
13/05/2013
7.169,54
7.169,54
13/05/2013
13/05/2013
64.280,79
64.280,79
13/05/2013
13/05/2013
3.361,54
3.361,54
13/05/2013
13/05/2013
227.587,39
227.587,39
13/05/2013
13/05/2013
1.305,84
1.305,84
13/05/2013
13/05/2013
20.162,76
20.162,76
2.713,70
916,84
1.736,08
4.247,13
28.403,74
7.449,95
19.175,50
15.489,50
31.228,44
858,10
211,28
612,92
9.653,66
1.841,87
13.360,16
537,89
522,10
7.169,54
3.110,97
61.169,82
3.361,54
164.534,40
63.052,99
1.305,84
20.162,76
Página 337
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2494 2562
2829/000.2013 SEM NOTA
2013
2495 2564
2773/000.2013 SEM NOTA
2013
2496 2454
363/000.2013 066
2013
2497 2452
2013
2498 2470
2013
2499 2472
366/000.2013 19845
2013
2629 2597
3098/000.2013 REF 113ª
PARC
3099/000.2013 REF 113ª
PARC
2013
2833 2788
384/000.2013 10173
2013
2879 2834
3354/000.2013 TRCT
2013
2881 2838
3351/000.2013 TRCT
2013
2882 2836
389/000.2013 23894
389/000.2013 19650
389/000.2013 38498
2013
2883 2837
390/000.2013 62361
Valor Liq.
Valor
13/05/2013
13/05/2013
12.563,91
12.563,91
13/05/2013
13/05/2013
2.508,29
2.508,29
08/05/2013
08/05/2013
0,40
0,40
08/05/2013
08/05/2013
17,71
17,71
08/05/2013
09/05/2013
30,81
30,81
08/05/2013
09/05/2013
0,70
0,70
15/05/2013
15/05/2013
29.151,62
29.151,62
23/05/2013
23/05/2013
158.622,34
158.622,34
27/05/2013
27/05/2013
54,65
54,65
27/05/2013
27/05/2013
52,10
52,10
27/05/2013
27/05/2013
35,27
35,27
27/05/2013
27/05/2013
0,80
0,80
12.563,91
2.508,29
REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICITS REF. RESC. CONTRATO
MARIA RITA SAN JUAN DEMETRIO
265,10
RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO MARIA RITA
SAN JUAN DEMETRIO
RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO KELLY
BORGES NUNES PROC. SA/5.008/10
REPASSE COBERTURA DE DEFICITS REF. RESC. CONTRATO KELLY
BORGES NUNES PROC. SA/5.008/10
435,44
PARA PAGTO DO PARCELAMENTO IPMU - 113ª PARCELA
15.000,00
14.151,62
REPASSE IPMU REF. FOLHA PAGTO MAIO 2013
591,43
RECOLHIMENTO AO IPMU REF. RESCISÃO CONTRATUAL DA Sra.
JORACY DOS SANTOS, CONF. PROC. SA/7.888/2009
54,65
RECOLHIMENTO AO IPMU REF. RESCISÃO CONTRATUAL DO Sr. EDSON
A. DA SILVA, CONF. PROC. SA/9.703/2006
52,10
RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO EDSON
ALVES DA SILVA PROC. SA/9.703/06
240,00
2.999,68
119,76
REPASSE COBERTURA DE DEFICITS REF. RESC. CONTRATO EDSON
ALVES DA SILVA PROC. SA/9.703/06
352,13
Página 338
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2885 2833
392/000.2013 JUROS
REF.RET SEG
SOC.
2013
2886 2835
2013
3272 3252
457/000.2013 183649
Valor Liq.
Valor
RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO JORACY
DOS SANTOS PROC. SA/7888/09
105,60
27/05/2013
27/05/2013
37,00
37,00
COBERTURA DE DEFICITS REF. RESC. CONTRATO JORACY DOS
SANTOS PROC. SA/7888/09
CONTRIB. PREVIDENCIARIA - COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL REF.
FOLHA DE PAGTO MAIO/13
250,00
27/05/2013
27/05/2013
0,84
0,84
14/06/2013
14/06/2013
7.316,79
7.316,79
2013
3274 3251
REFERENTE À IPMU-Servidor MÊS MAIO
14/06/2013
14/06/2013
321.822,73
321.822,73
2013
3275 3257
14/06/2013
14/06/2013
138.446,19
138.446,19
14/06/2013
14/06/2013
2.501,53
2.501,53
14/06/2013
14/06/2013
12.371,31
12.371,31
14/06/2013
14/06/2013
20.612,33
20.612,33
3501/000.2013
3507/000.2013
3513/000.2013
3523/000.2013
3531/000.2013
3545/000.2013
3557/000.2013
3567/000.2013
3626/000.2013
3631/000.2013
3635/000.2013
3642/000.2013
3654/000.2013
3660/000.2013
3708/000.2013
3715/000.2013
3723/000.2013
2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
3276 3258
3538/000.2013 REF MAI/2013
2013
3277 3259
3591/000.2013 REF MAI/2013
2013
3278 3260
2.719,93
916,84
1.307,83
4.087,29
27.473,53
7.449,95
19.700,45
15.480,60
31.909,99
856,93
211,28
612,92
9.668,59
1.633,48
13.357,15
537,89
521,54
2.501,53
12.371,31
Página 339
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3592/000.2013 REF MAI/2013
2013
3279 3261
3593/000.2013 REF MAI/2013
2013
3280 3262
3614/000.2013 REF MAI/2013
3615/000.2013 REF MAI/2013
2013
3281 3263
3668/000.2013 REF MAI/2013
2013
3282 3264
3696/000.2013 REF MAI/2013
3697/000.2013 REF MAI/2013
3698/000.2013 REF MAI/2013
2013
3355 3254
3932/000.2013 REF 114ª
PARC
3933/000.2013 REF 114ª
PARC
2013
3533 3471
20.612,33
3678
4317/000.2013
2013
3680
4319/000.2013
2013
3700
478/000.2013
1.305,84
1.305,84
14/06/2013
14/06/2013
226.634,32
226.634,32
14/06/2013
14/06/2013
3.362,14
3.362,14
14/06/2013
14/06/2013
70.357,71
70.357,71
14/06/2013
14/06/2013
29.297,38
29.297,38
26/06/2013
26/06/2013
218.749,97
218.749,97
03/07/2013
03/07/2013
348,62
348,62
03/07/2013
03/07/2013
93,44
93,44
03/07/2013
12/07/2013
48,49
48,49
03/07/2013
03/07/2013
235,99
235,99
3.362,14
3.110,97
60.080,96
7.165,78
PARA PAGTO DO PARCELAMENTO IPMU - 114ª PARCELA
15.000,00
14.297,38
RECOLHIMENTO AO IPMU REF. RESCISÃO CONTRATUAL DA Sra. ROSA
MARIA GIL, CONF. PROC. SA/3.677/2008
TRCT
348,62
RECOLHIMENTO AO IPMU REF. RESCISÃO CONTRATUAL DO Sr. IRIS
3635
MIGUEL, CONF. PROC. SA/7.854/2010
TRCT
93,44
RECOLHIMENTO AO IPMU REF. RESCISÃO CONTRATUAL DA Sra. ELIANA
3920
A. DE ALMEIDA, CONF. PROC. SA/4.224/2004
TRCT
48,49
RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO ROSA MARIA
3632
GIL PROC. SA/3677/2008
REF SET/2007
1.211,25
3676 3631
4313/000.2013
2013
14/06/2013
163.474,78
63.159,54
REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO FOLHA PAGTO
APOSENTADOS E PENSIONISTAS MAIO/2013 OFICIO IPMU 264/13
476/000.2013 REF SET/2007
1.370,00
2013
14/06/2013
1.305,84
Página 340
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
REPASSE FINANC. PARA COBERTURA DE DÉFICITS REF. RESC.
CONTRATO ROSA MARIA GIL PROC. SA/3677/2008
479/000.2013 REF SET/2007
80,00
RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO IRIS MIGUEL
2013
3702 3634
PROC. SA/7854/2010
480/000.2013 ATESTADO
3.000,00
03/07/2013
03/07/2013
5,36
5,36
03/07/2013
03/07/2013
63,25
63,25
REPASSE FINANC. PARA COBERTURA DE DÉFICITIS REF. RESC.
CONTRATO IRIS MIGUEL PROC. SA/7854/2010
REF SET/2007
4.846,07
RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO ELIANA A.
3921
DE ALMEIDA PROC. SA/4224/2004
AD 233/2007
1.000,00
REPASSE FINANC. COBERTURA DE DÉFICITS REF. RESC. CONTRATO
3922
ELIANA A. DE ALMEIDA PROC. SA/4224/2004
3845
HOLANDA Z. B. SANTOS, CONF. PROC. SA/5.074/2012
TRCT
99,66
RECOLHIMENTO AO IPMU REF. RESCISÃO CONTRATUAL DA Sra. JOANA
3841
DOS SANTOS, CONF. PROC. SA/5.943/2010
TRCT
91,09
03/07/2013
03/07/2013
1,44
1,44
03/07/2013
12/07/2013
32,82
32,82
03/07/2013
12/07/2013
0,75
0,75
11/07/2013
11/07/2013
99,66
99,66
11/07/2013
11/07/2013
91,09
91,09
CLEUSA ROSA, CONF. PROC. SA/3.854/2009
232,39
RECOLHIMENTO IPMU REF. RESC. CONTRATO CLEUSA ROSA PROC.
SA/3.854/09
10.353,66
REPASSE FINANC. PREV. PARA COBERTURA DÉFICITS REF. RESC.
CONTRATO CLEUSA ROSA PROC. SA/3.854/09
2.710,57
RECOLHIMENTO IPMU REF. RESC. CONTRATO JOANA DOS SANTOS
PROC. SA/5.943/10
500,00
11/07/2013
11/07/2013
232,39
232,39
11/07/2013
11/07/2013
157,31
157,31
11/07/2013
11/07/2013
3,57
3,57
11/07/2013
11/07/2013
61,66
61,66
REPASSE FINANC. PREV. PARA COBERTURA DE DÉFICITS REF. RESC.
CONTRATO JOANA DOS SANTOS PROC. SA/5.943/10
60,00
RECOLHIMENTO IPMU REF. RESC. CONTRATO HOLANDA ZANETE
BARBOSA SANTOS PROC. SA/5.074/12
11/07/2013
11/07/2013
1,40
1,40
11/07/2013
11/07/2013
67,46
67,46
2013
2013
3701 3633
3703 3636
481/000.2013
2013
3708
486/000.2013
2013
3709
2013
3852
4675/000.2013
2013
3853
4678/000.2013
2013
3854 3848
4682/000.2013 TRCT
2013
3857 3846
546/000.2013 2820
2013
3858 3847
547/000.2013 157
2013
3859 3840
548/000.2013 6930
2013
3860 3842
549/000.2013 231
2013
3861 3843
Página 341
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3862 3844
551/000.2013 457
551/000.2013 459
551/000.2013 456
Valor Liq.
Valor
REPASSE FINANC. PREV. PARA COBERTURA DÉFICITS REF. RESC.
CONTRATO HOLANDA ZANETE BARBOSA SANTOS PROC. SA/5.074/12
10.618,30
917,32
2.941,97
11/07/2013
11/07/2013
1,53
1,53
2013
3888 3933
REFERENTE À IPMU-Servidor MÊS JULHO
15/07/2013
15/07/2013
321.370,02
321.370,02
2013
3902 3936
15/07/2013
15/07/2013
138.595,81
138.595,81
15/07/2013
15/07/2013
70.388,79
70.388,79
15/07/2013
15/07/2013
3.361,48
3.361,48
15/07/2013
15/07/2013
226.966,06
226.966,06
4401/000.2013
4409/000.2013
4418/000.2013
4429/000.2013
4438/000.2013
4456/000.2013
4470/000.2013
4481/000.2013
4546/000.2013
4553/000.2013
4559/000.2013
4566/000.2013
4579/000.2013
4588/000.2013
4644/000.2013
4652/000.2013
4660/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3903 3937
4629/000.2013 SEM NOTA
4630/000.2013 SEM NOTA
4631/000.2013 SEM NOTA
2013
3904 3938
4597/000.2013 SEM NOTA
2013
3905 3939
4532/000.2013 SEM NOTA
4533/000.2013 SEM NOTA
2.717,77
916,84
1.246,95
4.099,82
27.490,59
7.449,95
19.542,07
15.488,64
32.368,80
857,95
211,28
612,92
9.878,55
1.633,48
13.020,77
537,89
521,54
3.110,97
60.112,31
7.165,51
3.361,48
163.946,50
63.019,56
Página 342
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3906 3940
4508/000.2013 SEM NOTA
2013
3907 3941
4509/000.2013 SEM NOTA
2013
3908 3942
4507/000.2013 SEM NOTA
2013
3909 3943
Valor Liq.
Valor
15/07/2013
15/07/2013
19.865,39
19.865,39
15/07/2013
15/07/2013
842,55
842,55
15/07/2013
15/07/2013
12.381,03
12.381,03
15/07/2013
15/07/2013
2.521,49
2.521,49
15/07/2013
15/07/2013
7.306,50
7.306,50
15/07/2013
15/07/2013
29.664,70
29.664,70
24/07/2013
24/07/2013
69,40
69,40
24/07/2013
24/07/2013
1,58
1,58
24/07/2013
24/07/2013
105,51
105,51
25/07/2013
25/07/2013
158.622,34
158.622,34
31/07/2013
31/07/2013
67,99
67,99
31/07/2013
31/07/2013
1,04
1,04
31/07/2013
31/07/2013
46,02
46,02
19.865,39
842,55
12.381,03
4446/000.2013 SEM NOTA
2013
556/000.2013
2013
4056
4869/000.2013
4870/000.2013
2013
2013
4195
2013
4196
5069/000.2013
4234
574/000.2013
2013
4286
5135/000.2013
2013
4287
576/000.2013
2013
RECOLHIMENTO IPMU REF. RESC. CONTRATO MARIA BENEDITA DOS
SANTOS PROC. SA/10.966/07
MARIA JOSE
50,26
DE OLIVEIRA
SILVA
REPASSE FINANCEIRO COBERTURA DE DÉFICITS REF. RESC.
4165
CONTRATO MARIA BENEDITA DOS SANTOS PROC. SA/10.966/07
RECOLHIMENTO AO IPMU REF. RESCISÃO CONTRATUAL DA Sra. MARIA
4164
BENEDITA DOS SANTOS , CONF. PROC. SA/10.966/07
TRCT
105,51
REPASSE REF. A FOLHA PAGTO DE JULHO 2013 DOS APOSENTADOS E
4183
PENSIONISTAS TRNSF. P/ IPMU
REF SET/2007
270,06
4262
TEREZA DE O. BORTOLUZZI, CONF. PROC. SA/4.403/08
TRCT
67,99
REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DÉFICITS REF. RESC.
4264
CONTRATO TEREZA DE OLIVEIRA BORTOLUZZI PROC. SA/4.403/08
REF SET/2007
32,15
RECOLHIMENTO IPMU REF. RESC. CONTRATO TEREZA DE OLIVEIRA
4263
BORTOLUZZI PROC. SA/4.403/08
REF SET/2007
70,73
4194 4163
571/000.2013
2013
2.521,49
REPASSE FINANCEIRO PREVIDENCIARIO PARA COBERTURA DE
DEFICITS FOLHA PAGTO JUNHO/2013
62463
11.431,70
3927
IPMU
REF 15ª PARC
15.000,00
REF 15ª PARC
14.664,70
3927 3934
4288
575/000.2013
Página 343
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
575/000.2013 REF SET/2007
2013
4292
580/000.2013
2013
4293
5132/000.2013
2013
4455
5571/000.2013
2013
4456
637/000.2013
2013
RECOLHIMENTO IPMU REF. RESC. CONTRATO APARECIDA DE CÁSSIA
FERREIRA PROC. SA/9.411/07
REF SET/2007
25,72
REPASSE
FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DÉFICITS REF. RESC.
4272
CONTRATO APARECIDA DE CÁSSIA FERREIRA PROC. SA/9.411/07
REF SET/2007
19,29
4270
APARECIDA DE C. FERREIRA, CONF. PROC. SA/9.411/07
Sem Nota
139,61
Fiscal
RECOLHIMENTO AO IPMU REF. RESCISÃO CONTRATUAL DA Sra MARIA
4487
DE F. S. TEIXEIRA, CONF. PROC. SA/12.693/2006
TRCT
296,70
RECOLHIMENTO IPMU REF. RESC. CONTRATO MARIA DE FATIMA
4488
SALLES TEIXEIRA PROC. SA/12.693/06
Sem Nota
34.155,66
Fiscal
REPASSE FINANC. PREV. COBERTURA DÉFICITS REF. RESC. CONTRATO
4489
MARIA DE FATIMA SALLES TEIXEIRA PROC. SA/12.693/06
REF SET/2007
2.263,50
4291 4271
579/000.2013
2013
70,73
4457
638/000.2013
31/07/2013
01/08/2013
94,51
94,51
31/07/2013
01/08/2013
2,15
2,15
31/07/2013
01/08/2013
139,61
139,61
06/08/2013
08/08/2013
296,70
296,70
06/08/2013
08/08/2013
200,84
200,84
06/08/2013
08/08/2013
4,56
4,56
6.119.413,57
6.119.413,57
2.235,00
2.235,00
Total
307182 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA
2013
2761 2657
3234/000.2013
3235/000.2013
3236/000.2013
3237/000.2013
3238/000.2013
3239/000.2013
3240/000.2013
3241/000.2013
3242/000.2013
3243/000.2013
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
PARA OCORRER COM DESPESAS DE VERIFICAÇÃO DE
CRONOTACOGRAFO DA FROTA DA MUNICIPALIDADE
149,00
149,00
149,00
149,00
149,00
149,00
149,00
149,00
149,00
149,00
Página 344
20/05/2013
20/05/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
2.235,00
2.235,00
45.133,53
45.133,53
45.133,53
45.133,53
Valor
307182 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA
3244/000.2013
3245/000.2013
3246/000.2013
3247/000.2013
3248/000.2013
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
149,00
149,00
149,00
149,00
149,00
Total
308494 INVESTUR VIAGENS E TURISMO LTDA EPP
2013
3130 2979
3360/000.2013 2634
3486/000.2013 2634
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E
TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS E PROFESSORES
INTEGRANTES DO PROJETO SATELITE NA FEIRA DA CIENCIA E
TECNOLOGIA AEROESPACIAL, NA CIDADE DE NAGOYA NO JAPÃO,
CONF MEMORANDO SE/362/2013
36.550,80
8.582,73
05/06/2013
05/06/2013
Total
2782 IRIS MIGUEL
2013
1240 1180
1458/000.2013 Memo
SMSPDS
13/2013
2013
3677 3621
4314/000.2013 TRCT
4315/000.2013 TRCT
4316/000.2013 TRCT
SMSPDS/031/2013
1.000,00
08/03/2013
08/03/2013
1.000,00
1.000,00
03/07/2013
03/07/2013
2.171,62
1.297,11
3.171,62
2.297,11
1.320,00
1.320,00
63,25
575,01
1.533,36
Total
303768 ISAIAS SIMEÃO PERES
2013
1010 1009
115/001.2013 015
ORDEM DE PAGAMENTO REF A AF N° 1578-4-2012 - AQUISIÇÃO DE
1.242,00
Página 345
06/03/2013
06/03/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
303768 ISAIAS SIMEÃO PERES
115/002.2013 014
2013
3219 3194
78,00
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONF. AF/1578-5/2012
115/003.2013 016
12/06/2013
12/06/2013
130,00
130,00
1.450,00
1.450,00
2.581,46
1.499,22
2.581,46
1.499,22
130,00
Total
307469 ISAQUE DE JESUS BARBOSA SOARES
2013
4285 4267
5126/000.2013 TRCT
5127/000.2013 TRCT
5128/000.2013 TRCT
31/07/2013
01/08/2013
980,30
1.307,07
294,09
Total
22460 ISSAO YASSUNAGA
2013
595 566
8356/002.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
596 565
TERCEIRO TA AO CONTRATO 153/10 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNID. SAUDE MENTAL DO CENTRO,
108,51
07/02/2013
07/02/2013
108,51
108,51
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013 - LOCAÇÃO DO
IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SAUDE MENTAL DO CENTRO,
PROCESSO SA/5289/10 - VALOR MENSAL REAJUSTA DE R$ 1.733,77
1.733,77
07/02/2013
07/02/2013
1.733,77
1.733,77
08/03/2013
08/03/2013
1.733,77
1.733,77
04/04/2013
04/04/2013
1.733,77
1.733,77
75/001.2013 REF
23/12/2012 A
22/01/2013
2013
1071 1088
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SAUDE MENTAL DO CENTRO,
PROCESSO SA/5289/10 - VALOR MENSAL REAJUSTA DE R$ 1.733,77
75/002.2013 Ref 01/02 a
1.733,77
28/02
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 24/02 A 23/03/2013 - REF A
2013
1602 1561
LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SAUDE MENTAL
DO CENTRO, PROCESSO SA/5289/10 - VALOR MENSAL REAJUSTA DE R$
1.733,77
75/003.2013 REF
1.733,77
24/02/2013 A
23/03/2013
Página 346
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2192 2122
Valor Liq.
Valor
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA
SAUDE MENTAL DO CENTRO NO PERIODO DE 24/03 A 23/04/2013, CONF.
PROC. SA/5289/10
1.733,77
75/004.2013 REF
24/03/2013 A
23/04/2013
2013
2968 2902
SAUDE MENTAL DO CENTRO NO PERIODO DE 24/04 A 23/05/2013,
PROCESSO SA/5289/10
75/005.2013 REF
1.733,77
24/04/2013 A
23/05/2013
2013
3671 3531
SAUDE MENTAL DO CENTRO NO PERIODO DE 24/05 A 23/06/2013,
PROCESSO SA/5289/10
75/006.2013 REF
1.733,77
24/05/2013 A
23/06/2013
2013
4417 4315
SAUDE MENTAL DO CENTRO NO PERIODO DE 24/06 A 23/07/2013, CONF.
PROC. SA/5289/10
75/007.2013 REF
1.733,77
24/06/2013 A
2/07/2013
25/04/2013
25/04/2013
1.733,77
1.733,77
29/05/2013
29/05/2013
1.733,77
1.733,77
28/06/2013
28/06/2013
1.733,77
1.733,77
01/08/2013
02/08/2013
1.733,77
1.733,77
12.244,90
12.244,90
Total
300791 IVAIR PINTO DE MOURA
2013
1727 2323
2125/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4269 4486
5102/000.2013 Sem Nota
Fiscal
5106/000.2013 Sem Nota
Fiscal
5107/000.2013 Sem Nota
Fiscal
80,34
09/04/2013
03/05/2013
80,34
80,34
SMAJ/289/2013
539,83
31/07/2013
08/08/2013
1.840,10
1.840,10
1.920,44
1.920,44
203,03
1.097,24
Total
Página 347
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
297913 IVANA RODRIGUES COSTA
2013
1064 1096
223/001.2013 Ref 01/01 a
28/02
2013
1608 1567
VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONF.PROC. SA/12.130/08
1.051,22
08/03/2013
08/03/2013
1.051,22
1.051,22
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 CONTRATO 172/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONF.PROC. SA/12.130/08
525,61
04/04/2013
04/04/2013
525,61
525,61
05/05/2013
06/05/2013
525,61
525,61
06/06/2013
06/06/2013
525,61
525,61
05/07/2013
05/07/2013
525,61
525,61
06/08/2013
06/08/2013
525,61
525,61
3.679,27
3.679,27
223/002.2013 REF
01/03/2013 A
31/03/2013
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA
2013
2362 2382
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013,
223/003.2013 REF
525,61
01/04/2013 A
30/04/2013
2013
3073 3076
223/004.2013 REF
525,61
01/05/2013 A
30/05/2013
2013
3696 3731
223/005.2013 REF
525,61
01/06/2013 A
30/06/2013
2013
4430 4410
223/006.2013 REF
525,61
01/07/2013 A
31/07/2013
Total
237543 IVANDERLEI BARBOSA
Página 348
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4405 4276
5266/000.2013 TRCT
5267/000.2013 TRCT
5268/000.2013 TRCT
Valor Liq.
Valor
02/08/2013
02/08/2013
9.870,17
6.006,37
9.870,17
6.006,37
4.001,42
5.335,23
533,52
Total
194 J BATISTA DA SILVA UBATUBA
2013
1508 1548
1571/000.2013 127
1572/000.2013 126
2013
1513 1547
1340/000.2013
1341/000.2013
1342/000.2013
1343/000.2013
2013
125
117
118
119
1792 1812
1344/000.2013 124
2013
1794 1794
1339/000.2013 123
2013
1795 1801
1334/000.2013 122
2013
1796 1750
1335/000.2013 120
1336/000.2013 121
1337/000.2013 116
2013
2617 2581
2554/000.2013 130
2013
2626 2571
AF Nº 156-0/2013 - aquisição de oleo lubrificante para o Ex. 2013 - processo
SC/4739/2012 - Fonte Recurso 01
8.297,90
1.533,50
19.385,10
2.807,70
209,80
479,60
3.456,00
377,60
294,40
AF Nº 116-0 - aquisição de oleo lubrificante para o Ex. 2013 - processo
1.406,90
243,90
1.066,10
AF Nº 323 - aquisição de oleo lubrificante para o Ex. 2013 - processo
5.543,60
Página 349
03/04/2013
03/04/2013
9.831,40
9.831,40
03/04/2013
03/04/2013
22.882,20
22.882,20
10/04/2013
11/04/2013
3.456,00
3.456,00
10/04/2013
11/04/2013
377,60
377,60
10/04/2013
11/04/2013
294,40
294,40
10/04/2013
10/04/2013
2.716,90
2.716,90
15/05/2013
15/05/2013
5.543,60
5.543,60
15/05/2013
15/05/2013
13.027,30
13.027,30
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
194 J BATISTA DA SILVA UBATUBA
2439/000.2013
2449/000.2013
2450/000.2013
2712/000.2013
2013
128
132
131
133
2736 2775
2713/000.2013 134
2013
2894 2925
2555/000.2013 129
2013
3215 3201
3158/000.2013 135
3221/000.2013 137
2013
3240 3234
3220/000.2013 136
3222/000.2013 138
2013
3630 3613
4049/000.2013 140
2013
3631 3592
4064/000.2013 139
2013
4110 4104
4788/000.2013 141
2013
4274 4239
4882/000.2013 142
10.416,20
104,90
139,50
2.366,70
289,90
447,20
REF. AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E OLEO DE MOTOR, CONF.
AF/430-0/2013
359,50
496,60
REF. AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, CONF. AF/429-0/2013
55,80
139,20
REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO E OLEOS P/ VEICULOS, CONF.
AF/676-0/2013
2.976,70
15.236,50
REF. AQUISIÇÃO DE GRAXA, ADITIVO, FLUIDOS E OLEOS P/ VEICULOS,
CONF. AF/787-0/2013
11.354,60
REF. AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE E SHAMPOO PARA
VEICULOS, CONF. AF/550-1/2013
707,50
22/05/2013
22/05/2013
289,90
289,90
29/05/2013
29/05/2013
447,20
447,20
12/06/2013
12/06/2013
856,10
856,10
12/06/2013
12/06/2013
195,00
195,00
03/07/2013
03/07/2013
2.976,70
2.976,70
03/07/2013
03/07/2013
15.236,50
15.236,50
24/07/2013
24/07/2013
11.354,60
11.354,60
31/07/2013
31/07/2013
707,50
707,50
90.192,90
90.192,90
7.591,58
7.591,58
Total
305786 J L R CANDINHO SUPERMERCADO
2013
1776 1818
EMPENHO REF. PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA
ATENDER O PROGRAMA TURISMO DO SABER, CONF MEMORANDO 56/13
DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Página 350
10/04/2013
11/04/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
7.591,58
7.591,58
Valor
305786 J L R CANDINHO SUPERMERCADO
302/000.2013 127
737/000.2013 127
7.391,58
200,00
Total
299447 J M DOS SANTOS ALARME
2013
2273 2244
1006/001.2013 068
1006/001.2013 075
2013
4248 4218
4837/000.2013 086
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 068 E 071 - PARA OCORRER COM O
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME, CONF MEMORANDO
SS/079/2013
1.170,00
240,00
EMPENHO PARA OCORRER COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS
DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF MEMORANDO 227/2013
5.460,00
02/05/2013
02/05/2013
1.410,00
1.410,00
31/07/2013
31/07/2013
5.460,00
5.460,00
6.870,00
6.870,00
13.306,91
13.306,91
13.306,91
13.306,91
Total
297688 J T L COMERCIO DE FILTROS LTDA ME
2013
3718 3624
9823/001.2012 053
TERMO DE CONTRATO VISANDO A AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA MARANDUBA, CONF. PROC.
SC/7201/2012
13.306,91
03/07/2013
03/07/2013
Total
980 J.C. ALVES CONSTRUCAO ME
2013
86 92
8357/004.2012 50
2013
171 169
8357/003.2012 50
REFORMA E MANUTENÇÃO NOS POÇOS SEMI-ARTESIANOS E
TRATAMENTO DA ÁGUA DOS POÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES ,
37.191,00
4.000,00
Página 351
16/01/2013
16/01/2013
37.191,00
35.070,60
16/01/2013
16/01/2013
4.000,00
4.000,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
172 170
8357/002.2012 50
Valor Liq.
Valor
7.000,00
16/01/2013
16/01/2013
Total
7.000,00
7.000,00
48.191,00
46.070,60
2.140,00
2.140,00
2.140,00
2.140,00
322,11
322,11
322,11
322,11
912,40
912,40
912,40
912,40
8.000,00
6.590,58
26969 J.R. CRUZ ALUMINIOS ME
2013
4467 4450
REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS, CONF.748-0/2013
4296/000.2013 042
07/08/2013
07/08/2013
2.140,00
Total
237873 JACKSON ANDRADE DE MATOS
2012
8765 1506
9917/000.2012 Ref Proc
SFP/10561/11
19/12/2012
01/04/2013
322,11
Total
238063 JAIR GERALDO LOPES DA SILVA
2013
2547 2541
3019/000.2013 Sem Nota
Fiscal
132/13
912,40
10/05/2013
13/05/2013
Total
210824 JAIRO CARLOS COELHO
2013
3080 3083
3020/001.2013 REF
02/05/2013 A
31/05/2013
3021/001.2013 REF
02/05/2013 A
31/05/2013
3022/001.2013 REF
02/05/2013 A
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL VISANDO A INSTALAÇÃO DA
SMAJ, EXECUÇÃO FISCAL, PROCON, CORREGEDORIA E PAM NO
PERIODO DE 02/05 A 31/05/2013, CONF. PROC. SA/2780/2013
2.666,66
2.666,67
2.666,67
Página 352
06/06/2013
06/06/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
210824 JAIRO CARLOS COELHO
02/05/2013 A
31/05/2013
Para Pagamento de Aluguel ref. periodo de 01/06 a 02/07/2013 - ref. contrato
2013
3994 3901
de locação de imovel para instalações da SMAJ, EXECUÇÃO FISCAL,
PROCON, CORREGEDORIA E PAM conforme processo SA/2780/2013 - Fonte
01
3020/002.2013 REF
2.666,66
01/06/2013 a
02/07/2013
3021/002.2013 REF
2.666,67
01/06/2013 A
02/07/2013
3022/002.2013 REF
2.666,67
01/06/2013 A
02/07/2013
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SMAJ,
2013
4424 4405
EXECUÇÃO FISCAL, PROCON, CORREGEDORIA E PAM NO PERIODO DE
02/07 A 01/08/2013, CONF. PROC. SA/2780/2013
3020/003.2013 REF
2.666,66
02/07/2013 A
01/08/2013
3021/003.2013 REF
2.666,67
02/07/2013 A
01/08/2013
3022/003.2013 REF
2.666,67
02/07/2013 A
01/08/2013
12/07/2013
12/07/2013
8.000,00
8.000,00
06/08/2013
06/08/2013
8.000,00
8.000,00
24.000,00
22.590,58
500,00
500,00
Total
177268 JAMES RICARDO GUIMARAES
2013
396 564
330/000.2013 AD 014/2013
330/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 014 PARA INCORRER DESPESAS DE
PRONTO ATENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL SUL, CONF
MEMORANDO Nº 06/13
500,00
-170,00
Página 353
25/01/2013
07/02/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2434 3140
2720/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2720/000.2013 AD 057/2013
Valor Liq.
Valor
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA M. DE
ADMINISTRAÇÃO REGINAL SUL, CONF MEMORANDO Nº 24/2013
-19,00
08/05/2013
10/06/2013
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
7.910,00
7.910,00
7.910,00
7.910,00
500,00
Total
308582 JCRR MANUTENCOES LTDA ME
2013
4328 4273
4278/000.2013 001
REF. SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PORTÃO, CONF.
MEMO SMOSP/179/2013
7.910,00
31/07/2013
02/08/2013
Total
4275 JEAN CARLOS PEREIRA BRIET
2013
349 308
301/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
301/000.2013 AD 015/2013
2013
1521 1647
1798/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
1798/000.2013 AD 035/2013
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 015, PARA PAGAMENTO DE
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO Nº 21/13 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
-452,13
1.000,00
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO
SMAJ/99/2013
23/01/2013
23/01/2013
1.000,00
1.000,00
02/04/2013
05/04/2013
1.000,00
1.000,00
12/04/2013
15/04/2013
4.512,19
4.512,19
-193,39
1.000,00
2013
1886 1860
SFP/12.908/2011
2224/001.2013 REF 1ª PARC
4.512,19
Página 354
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1918 1891
2288/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2288/000.2013 AD 44/2013
2013
2538 2534
2224/002.2013 REF 2ª
PARCELA
2013
2591 2566
3101/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
3101/000.2013 AD 060/2013
2013
3095 3125
2224/003.2013 REF 3ª
PARCELA
2013
3418 3451
4083/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
4083/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3649 3769
2224/004.2013 REF 4ª
PARCELA
Valor Liq.
Valor
DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DO SEMINARIO
NACIONAL DE RESPONSABILIDADE DOS AGENTES POLITICOS, CONF
MEMORANDO SMAJ/125/2013
-117,00
1.500,00
SFP/12.908/2011
4.512,19
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO E VIAGEM, CONF MEMORANDO
Nº 165/13
-449,88
2.000,00
4.512,19
DESPESAS DE PRONTO DE ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO Nº
221/2013
-141,54
11/04/2013
15/04/2013
1.500,00
1.500,00
10/05/2013
10/05/2013
4.512,19
4.512,19
10/05/2013
14/05/2013
2.000,00
2.000,00
10/06/2013
10/06/2013
4.512,19
4.512,19
19/06/2013
26/06/2013
1.500,00
1.500,00
10/07/2013
10/07/2013
4.512,19
4.512,19
25.048,76
25.048,76
1.500,00
4.512,19
Total
307816 JEFFERSON NUNES DA SILVA
Página 355
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1452 1372
1609/000.2013 TRCT
Valor Liq.
Valor
20/03/2013
20/03/2013
1.586,63
1.494,48
1.586,63
1.494,48
1.586,63
Total
214563 JESSICA SILVA CASTILHO DOS SANTOS
2013
110 144
10482/000.2012 Memo SMS
179/2012
2013
1965 1944
2344/000.2013 DIARIAS
SMS/179/2012
25,00
16/01/2013
16/01/2013
25,00
25,00
25,00
17/04/2013
17/04/2013
25,00
25,00
50,00
50,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
1.905,83
1.844,17
1.905,83
1.844,17
Total
307548 JET COMPANY COMERCIO E SERVIÇOS NAUTICOS LTDA
2013
1300 1300
383/001.2013 220
ordem de pagamento ref a nf n° 220 - EMPENHO REF. DESPESA A
INCORRER COM MANUTENÇÃO/REVISÃO PREVENTIVA DA MOTO
AQUATICA DE Nº CA - YDV 32631F11, CONF MEMORANDO GBMAR
009/330/12
3.500,00
20/03/2013
20/03/2013
Total
39050 JOANA DOS SANTOS
2013
3840 3852
4676/000.2013 TRCT
4677/000.2013 TRCT
11/07/2013
12/07/2013
560,54
1.345,29
Total
17733 JOAO ALVES CARDOSO
2013
1904 1873
2211/000.2013 DIARIAS
2013
2589 2497
3065/000.2013 DIARIAS
2013
3192 3168
087/2013
190,00
GCMV/109/13
170,00
134/2013
Página 356
12/04/2013
15/04/2013
190,00
190,00
10/05/2013
10/05/2013
170,00
170,00
11/06/2013
11/06/2013
135,00
135,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
17733 JOAO ALVES CARDOSO
3801/000.2013 DIARIAS
2013
3485 3419
4138/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3969 3811
4732/000.2013 DIARIAS
135,00
EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTA, CONF MEMORANDO 147/2013
25/06/2013
25/06/2013
100,00
100,00
11/07/2013
11/07/2013
125,00
125,00
720,00
720,00
100,00
MEMO GCMV/170/2013
125,00
Total
300747 JOAO BATISTA DA SILVA
2013
52 59
10460/000.2012 Memo SMS
151/2012
10545/000.2012 DIARIAS
2013
681 704
780/000.2013 DIARIAS
2013
893 906
1037/000.2013 DIARIAS
2013
1246 1186
1440/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1428 1431
1702/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1975 1926
2301/000.2013 DIARIAS
2013
2096 2017
2472/000.2013 DIARIAS
15/01/2013
15/01/2013
185,00
185,00
MEMO SMS/03/2013
205,00
150,00
200,00
19/02/2013
19/02/2013
205,00
205,00
04/03/2013
04/03/2013
150,00
150,00
15/03/2013
15/03/2013
200,00
200,00
175,00
26/03/2013
26/03/2013
175,00
175,00
MEMO SMS/10/2013
175,00
SS/11/2013
250,00
18/04/2013
17/04/2013
175,00
175,00
23/04/2013
23/04/2013
250,00
250,00
MEMO SMS/151/2012
25,00
160,00
Página 357
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2564 2510
3045/000.2013 DIARIAS
2013
2861 2814
3318/000.2013 DIARIAS
2013
3389 3287
4012/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3476 3429
4155/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3933 3823
4708/000.2013 DIARIAS
2013
4383 4311
5255/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
SS/019/13
150,00
MEMO SMS/41/2013
120,00
10/05/2013
10/05/2013
150,00
150,00
24/05/2013
24/05/2013
120,00
120,00
066/2013
115,00
17/06/2013
17/06/2013
115,00
115,00
086/2013
50,00
25/06/2013
25/06/2013
50,00
50,00
MEMO SMS/121/2013
80,00
MEMO SMS/134/2013
55,00
11/07/2013
11/07/2013
80,00
80,00
01/08/2013
02/08/2013
55,00
55,00
1.910,00
1.910,00
Total
307068 JOAO BATISTA DE SOUZA
2013
1725 1721
2134/000.2013 DIARIAS
2013
2776 2770
3254/000.2013 DIARIAS
EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTA, CONF MEMORANDO
SMOSPSP/090/2013
25,00
SMOSP/147/2013
25,00
09/04/2013
09/04/2013
25,00
25,00
22/05/2013
22/05/2013
25,00
25,00
50,00
50,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total
148776 JOAO BATISTA SILVA
2013
4186 4152
5074/000.2013 AD 102/2013
CONF. MEMO SMAPU/153/2013
1.000,00
24/07/2013
24/07/2013
Total
4359 JOAO BOSCO MATEUS
Página 358
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
62 69
10461/000.2012 Memo SMS
151/2012
10546/000.2012 DIARIAS
2013
486 440
367/000.2013 DIARIAS
2013
680 723
781/000.2013 DIARIAS
2013
1247 1187
1441/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
2862 2813
3319/000.2013 DIARIAS
2013
3472 3427
4159/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3932 3822
4709/000.2013 DIARIAS
2013
4384 4312
5254/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
15/01/2013
15/01/2013
275,00
275,00
30/01/2013
30/01/2013
30,00
30,00
MEMO SMS/03/2013
105,00
225,00
19/02/2013
20/02/2013
105,00
105,00
15/03/2013
15/03/2013
225,00
225,00
MEMO SMS/42/2013
30,00
098/2013
110,00
24/05/2013
24/05/2013
30,00
30,00
25/06/2013
25/06/2013
110,00
110,00
MEMO SMS/121/2013
160,00
MEMO SMS/135/2013
210,00
11/07/2013
11/07/2013
160,00
160,00
01/08/2013
02/08/2013
210,00
210,00
1.145,00
1.145,00
77,11
77,11
77,11
77,11
MEMO SMS/151/2012
245,00
30,00
MEMO SMS/03/2013
30,00
Total
307610 JOAO CANDIDO XAVIER DE SOUZA
2013
SFP/3.920/12
728/000.2013 SFP/3920/201
77,11
2
741 735
20/02/2013
20/02/2013
Total
307813 JOAO CARLOS PORTO JUNIOR
Página 359
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1469 1402
Valor Liq.
Valor
1610/000.2013 TRCT
25/03/2013
25/03/2013
1.586,63
1.494,48
1.586,63
1.494,48
1.586,63
1.494,48
1.586,63
1.494,48
1.586,63
Total
297927 JOAO PEDRO GUIMARAES VIANA
2013
1457 1377
1611/000.2013 TRCT
21/03/2013
21/03/2013
1.586,63
Total
7676 JOAQUIM CURSINO DOS SANTOS JUNIOR
2013
2153 2400
2488/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2543 2539
2999/000.2013 Sem Nota
Fiscal
3000/000.2013 Sem Nota
Fiscal
3001/000.2013 Sem Nota
Fiscal
3002/000.2013 Sem Nota
Fiscal
3014/000.2013 Sem Nota
Fiscal
3015/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4098 4187
4898/000.2013 Sem Nota
Fiscal
EMPENHO REF. DEBITO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, INCISO 3º,
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR JOAQUIM CURSINO DOS
SANTOS JUNIOR (PROC. Nº 0008218-85.2010.8.26.0642, Nº DE ORDEM:
1.843/06, 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE UBATUBA
324,46
25/04/2013
08/05/2013
324,46
324,46
313,59
10/05/2013
13/05/2013
3.266,56
3.266,56
24/07/2013
26/07/2013
337,74
337,74
3.928,76
3.928,76
313,59
1.141,14
313,59
513,59
671,06
SMAJ/270/2013
337,74
Total
72168 JOEL BRIET
Página 360
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1335 1331
1484/000.2013 Memo SMS
71/2013
2013
3411 3311
3985/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4011 3973
4847/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
SS/071/2013
50,00
21/03/2013
21/03/2013
50,00
50,00
19/06/2013
19/06/2013
50,00
50,00
17/07/2013
17/07/2013
50,00
50,00
150,00
150,00
90,76
90,76
90,76
90,76
50,00
50,00
Total
144884 JOELSIVAN SILVA BISPO
EMPENHO REFERENTE ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE IRRF RETIDO, A
SER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSO SFP/12.908/2011
2232/000.2013 REF 1ª PARC
90,76
2013
1883 1863
12/04/2013
15/04/2013
Total
5985 JONAS ALVES DOS SANTOS
2013
2231/001.2013
2013
2532
2231/002.2013
2013
3088
2231/003.2013
2013
SFP/12.908/2011
REF 1ª PARC
699,01
2527
SFP/12.908/2011
REF 2ª
699,01
PARCELA
3119
REF 3ª
699,01
PARCELA
3765
REF 4ª
699,00
PARCELA
1892 1854
3652
2231/004.2013
12/04/2013
15/04/2013
699,01
699,01
10/05/2013
10/05/2013
699,01
699,01
10/06/2013
10/06/2013
699,01
699,01
10/07/2013
10/07/2013
699,00
699,00
2.796,03
2.796,03
Total
4218 JORACY DOS SANTOS
Página 361
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2878 2832
Valor Liq.
Valor
3352/000.2013 TRCT
3353/000.2013 TRCT
27/05/2013
27/05/2013
1.382,65
807,94
1.382,65
807,94
30,00
30,00
30,00
30,00
336,32
1.046,33
Total
165678 JORGE CARLOS GIBRAN
2013
81 197
10475/000.2012 Memo SMS
151/2012
MEMO SMS/151/2012
30,00
16/01/2013
16/01/2013
Total
6751 JORGE LOURENCO DOS SANTOS
2013
68 75
10462/000.2012 Memo SMS
151/2012
10547/000.2012 DIARIAS
2013
489 443
368/000.2013 DIARIAS
2013
679 706
782/000.2013 DIARIAS
2013
894 919
1038/000.2013 DIARIAS
2013
1257 1197
1442/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1414 1446
1687/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1971 1933
2300/000.2013 DIARIAS
15/01/2013
15/01/2013
600,00
600,00
30/01/2013
30/01/2013
275,00
275,00
19/02/2013
19/02/2013
275,00
275,00
04/03/2013
04/03/2013
225,00
225,00
15/03/2013
15/03/2013
275,00
275,00
280,00
26/03/2013
26/03/2013
280,00
280,00
MEMO SMS/10/2013
200,00
18/04/2013
17/04/2013
200,00
200,00
MEMO SMS/151/2012
250,00
350,00
MEMO SMS/03/2013
275,00
MEMO SMS/03/2013
275,00
225,00
275,00
Página 362
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
6751 JORGE LOURENCO DOS SANTOS
2013
2097 2032
2473/000.2013 DIARIAS
2013
2563 2500
3046/000.2013 DIARIAS
2013
2863 2808
3320/000.2013 DIARIAS
2013
3475 3440
4156/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3941 3831
4710/000.2013 DIARIAS
2013
4385 4305
5253/000.2013 DIARIAS
SS/11/2013
150,00
SS/020/13
200,00
MEMO SMS/43/2013
75,00
23/04/2013
23/04/2013
150,00
150,00
10/05/2013
10/05/2013
200,00
200,00
24/05/2013
24/05/2013
75,00
75,00
097/2013
85,00
25/06/2013
25/06/2013
85,00
85,00
MEMO SMS/121/2013
75,00
MEMO SMS/136/2013
75,00
11/07/2013
11/07/2013
75,00
75,00
01/08/2013
02/08/2013
75,00
75,00
2.790,00
2.790,00
Total
163331 JORGE OTAVIO FONSECA
2013
1447 1452
1744/000.2013 AD 032/2013
2013
1717 1725
2142/000.2013 DIARIAS
2013
2088 2020
2462/000.2013 DIARIAS
2013
2238 2173
2626/000.2013 AD 052/2013
EMPENHO Nº 032 PARA OCORRER COM DESPESAS DE PRONTO
ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONF MEMORANDO
SS/117/2013
3.000,00
GCMV/050/2013
90,00
SS/061/2013
100,00
DESPESAS DE PRONTO DE ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO
SS/160/2013
5.000,00
Página 363
25/03/2013
26/03/2013
3.000,00
3.000,00
09/04/2013
09/04/2013
90,00
90,00
23/04/2013
23/04/2013
100,00
100,00
26/04/2013
26/04/2013
5.000,00
5.000,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3146 3023
3788/000.2013 AD 076/2013
3788/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
3371 3300
4045/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4312 4189
5115/000.2013 AD 104/2013
Valor Liq.
Valor
5.000,00
-25,78
05/06/2013
06/06/2013
5.000,00
5.000,00
MEMO SMS/106/2013
50,00
18/06/2013
18/06/2013
50,00
50,00
CONF. MEMO SMS/276/2013
5.000,00
26/07/2013
26/07/2013
5.000,00
5.000,00
18.240,00
18.240,00
Total
298948 JORGE RIBEIRO DA SILVA FILHO
2013
106 139
10495/000.2012 Memo SMS
401/2012
2013
885 902
1029/000.2013 DIARIAS
2013
2433 2426
2717/000.2013 DIARIAS
2013
2704 2622
3165/000.2013 DIARIAS
2013
3408 3314
3988/000.2013 Sem Nota
Fiscal
SMS/401/2012
15,00
16/01/2013
16/01/2013
15,00
15,00
MEMO SS/032/2013
15,00
EMPENHO PARA OORRER COM PAGAMENTO DE DIARIAS, CONF
MEMORANDO DVS/135/2013
30,00
154/2013
65,00
04/03/2013
04/03/2013
15,00
15,00
08/05/2013
08/05/2013
30,00
30,00
17/05/2013
17/05/2013
65,00
65,00
19/06/2013
19/06/2013
50,00
50,00
175,00
175,00
130,00
130,00
50,00
Total
2480 JORGE ROBERTO ZUIM
2012
8871 3
10014/000.2012 DIARIAS
MEMO SME/1113/2012
130,00
Página 364
21/12/2012
04/01/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1712 1729
2147/000.2013 DIARIAS
2013
2081 2042
2455/000.2013 DIARIAS
2013
2549 2483
3036/000.2013 DIARIAS
2013
2810 2745
3274/000.2013 DIARIAS
2013
3204 3166
3818/000.2013 DIARIAS
2013
3579 3521
4216/000.2013 DIARIAS
2013
3957 3808
4743/000.2013 DIARIAS
2013
4226 4125
5033/000.2013 DIARIAS
2013
4550 4502
5616/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
SE/209/2013
15,00
SE/261/2013
50,00
09/04/2013
09/04/2013
15,00
15,00
23/04/2013
23/04/2013
50,00
50,00
SE/326/13
85,00
MEMO SME/416/2013
55,00
454/2013
90,00
502/2013
105,00
MEMO SME/514/2013
40,00
10/05/2013
10/05/2013
85,00
85,00
22/05/2013
22/05/2013
55,00
55,00
11/06/2013
11/06/2013
90,00
90,00
28/06/2013
28/06/2013
105,00
105,00
11/07/2013
11/07/2013
40,00
40,00
MEMO SME/577/2013
150,00
MEMO SME/624/2013
30,00
24/07/2013
24/07/2013
150,00
150,00
08/08/2013
08/08/2013
30,00
30,00
750,00
750,00
25,00
25,00
25,00
25,00
3.520,94
3.305,73
Total
308454 JOSCELINO GONCALVES
2013
2778 2772
3256/000.2013 DIARIAS
SMOSP/147/2013
25,00
22/05/2013
22/05/2013
Total
168731 JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA (CPF 801...)
2013
358 328
Página 365
28/01/2013
28/01/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
168731 JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA (CPF 801...)
319/000.2013 REF DEZ/2012
2013
819/000.2013
2013
1205
1425/000.2013
2013
1855
2278/000.2013
2013
1893
2233/001.2013
2013
2531
2233/002.2013
2013
2796
3284/000.2013
2013
3096
2233/003.2013
2013
3245
3856/000.2013
2013
3.520,94
REF JAN/2013
1.011,50
1175
Ref Fev/2013 1.557,92
Memo SMAJ
53/2013
1865
REF
3.332,38
MAR/2013
1897
SFP/12.908/2011
REF 1ª PARC
486,16
2526
SFP/12.908/2011
REF 2ª
486,16
PARCELA
2656
REF ABR/2013
3.083,02
3126
REF 3ª
486,16
PARCELA
3131
REF MAI/2013
2.919,93
3764
REF 4ª
486,17
PARCELA
664 652
3653
2233/004.2013
Página 366
15/02/2013
15/02/2013
1.011,50
1.011,50
14/03/2013
14/03/2013
1.557,92
1.557,92
12/04/2013
15/04/2013
3.332,38
3.332,38
12/04/2013
15/04/2013
486,16
486,16
10/05/2013
10/05/2013
486,16
486,16
20/05/2013
20/05/2013
3.083,02
3.083,02
10/06/2013
10/06/2013
486,16
486,16
10/06/2013
10/06/2013
2.919,93
2.919,93
10/07/2013
10/07/2013
486,17
486,17
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
4806/000.2013 REF JUN/2013
2.146,77
2013
4614 4524
5631/000.2013 REF JUL/2013
2.345,95
2013
Valor Liq.
3972 3813
11/07/2013
11/07/2013
2.146,77
2.146,77
09/08/2013
09/08/2013
2.345,95
2.345,95
21.863,06
21.647,85
Total
1921 JOSE BENEDITO FELIX MENDES ME
2013
90 98
7951/003.2012 1447
2013
1140 1125
7951/004.2012 12878
2013
1821 1793
7951/005.2012 1454
TERMO DE CONTRATO VISANDO A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CONF. PROC.
SC/7218/2012
20.304,00
SC/7218/2012 NF. 1452
12.878,00
SC/7218/2012
25.885,00
16/01/2013
16/01/2013
20.304,00
20.304,00
13/03/2013
13/03/2013
12.878,00
12.878,00
10/04/2013
11/04/2013
25.885,00
25.885,00
59.067,00
59.067,00
1.271,40
1.271,40
1.271,40
1.271,40
Total
130115 JOSE CARLOS BERNARDINO
2013
4317 4199
5137/001.2013 REF
23/05/2013 A
22/06/2013
5137/002.2013 REF
23/06/2013 A
22/07/2013
ORDEM DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PERIODO DE 23/05 A 22/07/2013 REF. TERCEIRO TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO 298/2012,
VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA ESTRATEGIA
DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, PARA ALTERAÇÃO DOS
LOCADORES
635,70
29/07/2013
29/07/2013
635,70
Total
2504 JOSE CORDEIRO DE SOUZA
Página 367
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
70 77
10463/000.2012 Memo SMS
151/2012
10548/000.2012 DIARIAS
2013
484 438
369/000.2013 DIARIAS
2013
678 712
783/000.2013 DIARIAS
2013
895 907
1039/000.2013 DIARIAS
2013
1248 1188
1443/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1415 1438
1688/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1972 1948
2299/000.2013 DIARIAS
2013
2098 2022
2474/000.2013 DIARIAS
2013
2562 2509
3047/000.2013 DIARIAS
2013
2858 2815
3315/000.2013 DIARIAS
2013
3390 3286
4013/000.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
15/01/2013
15/01/2013
315,00
315,00
30/01/2013
30/01/2013
25,00
25,00
MEMO SMS/03/2013
200,00
225,00
175,00
19/02/2013
19/02/2013
200,00
200,00
04/03/2013
04/03/2013
225,00
225,00
15/03/2013
15/03/2013
175,00
175,00
240,00
26/03/2013
26/03/2013
240,00
240,00
MEMO SMS/10/2013
175,00
SS/11/2013
175,00
SS/021/13
190,00
MEMO SMS/44/2013
100,00
067/2013
60,00
18/04/2013
17/04/2013
175,00
175,00
23/04/2013
23/04/2013
175,00
175,00
10/05/2013
10/05/2013
190,00
190,00
24/05/2013
24/05/2013
100,00
100,00
17/06/2013
17/06/2013
60,00
60,00
MEMO SMS/151/2012
190,00
125,00
MEMO SMS/03/2013
25,00
Página 368
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3474 3428
4157/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3931 3821
4711/000.2013 DIARIAS
2013
4386 4313
5252/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
095/2013
150,00
25/06/2013
25/06/2013
150,00
150,00
MEMO SMS/121/2013
140,00
11/07/2013
11/07/2013
140,00
140,00
MEMO SMS/137/2013
115,00
01/08/2013
02/08/2013
115,00
115,00
2.285,00
2.285,00
Total
3416 JOSE DE PAULA FONSECA PENA
2013
356 416
309/000.2013 DIARIAS
2013
1722 1722
2137/000.2013 DIARIAS
MEMO GCMV/008/2013
55,00
GCMV/075/2013
25,00
30/01/2013
30/01/2013
55,00
55,00
09/04/2013
09/04/2013
25,00
25,00
80,00
80,00
Total
212647 JOSE EDUARDO COELHO DA CRUZ
2013
2230/001.2013
2013
2533
2230/002.2013
2013
3089
2230/003.2013
2013
SFP/12.908/2011
REF 1ª PARC
4.512,99
2528
SFP/12.908/2011
REF 2ª
4.512,99
PARCELA
3118
REF 3ª
4.512,99
PARCELA
3774
REF 4ª
4.509,79
PARCELA
1891 1855
3644
2230/004.2013
Página 369
12/04/2013
15/04/2013
4.512,99
4.512,99
10/05/2013
10/05/2013
4.512,99
4.512,99
10/06/2013
10/06/2013
4.512,99
4.512,99
10/07/2013
10/07/2013
4.509,79
4.509,79
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
18.048,76
18.048,76
Valor
212647 JOSE EDUARDO COELHO DA CRUZ
Total
157358 JOSE LUIS ARENAS ESPINOSA
2013
1863 2013
2262/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3572 3760
4224/000.2013 Sem Nota
Fiscal
564,71
12/04/2013
23/04/2013
564,71
564,71
232/13
603,15
28/06/2013
10/07/2013
603,15
603,15
1.167,86
1.167,86
448,50
448,50
448,50
448,50
Total
292870 JOSE MANUEL MESQUITA DOS SANTOS
EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONF
PROCESSO SFP/9.831/2012
4811/000.2013 SFP/9831/201
448,50
2
2013
4008 3955
16/07/2013
16/07/2013
Total
61773 JOSE MARIA LAGES DUARTE
2013
647 640
TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 196/09, VISANDO A LOCAÇÃO DE
IMOVEL DESTINADO A ALUNOS DO BAIRRO DO PEREQUE-MIRIM, CONF.
PROC. SA/4.081/09.
264,50
6658/005.2012 REF
26/12/2012 A
25/01/2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF AO PERIODO DE DEZ/JAN - TERCEIRO
2013
648 639
T.A. DO CONTRATO Nº 196/09 VISANDO A LOCAÇÃO DO IMOVEL
DESTINADO A ALUNOS DO BAIRRO DO PEREQUE MIRIM, CONF PROC.
SA/4.081/09
69/001.2013 REF
1.322,39
26/12/2012 A
25/01/2013
Página 370
15/02/2013
15/02/2013
264,50
264,50
15/02/2013
15/02/2013
1.322,39
1.322,39
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1000 1023
69/002.2013 Loc. Imóvel
23/01 a 24/02
2013
1597 1587
Valor Liq.
Valor
DESTINADO A ALUNOS DO BAIRRO DO PEREQUE MIRIM, CONF PROC.
SA/4.081/09
1.586,89
06/03/2013
06/03/2013
1.586,89
1.586,89
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALGUEL DE 25/02 A 24/03/2013 CONTRATO Nº 196/09 VISANDO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A
ALUNOS DO BAIRRO DO PEREQUE MIRIM, CONF PROC. SA/4.081/09
1.586,89
04/04/2013
04/04/2013
1.586,89
1.586,89
25/04/2013
25/04/2013
1.586,89
1.586,89
29/05/2013
29/05/2013
1.586,89
1.586,89
03/06/2013
03/06/2013
3.988,31
3.988,31
01/07/2013
01/07/2013
1.776,80
1.776,80
69/003.2013 REF
25/02/2013 A
24/03/2013
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A ALUNOS DO
2013
2191 2136
BAIRRO DO PEREQUE MIRIM NO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2013, CONF
PROC. SA/4.081/09
69/004.2013 REF
1.586,89
26/03/2013 A
25/04/2013
2013
2972 2904
BAIRRO DO PEREQUE MIRIM NO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2013, CONF.
PROC. SA/4.081/09
69/005.2013 REF
1.586,89
26/04/2013 A
25/05/2013
PARA PAGTO DE REAJUSTE REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A
2013
2975 2938
ALUNOS DO BAIRRO DO PEREQUE MIRIM, CONF PROC. SA/4.081/09
3385/001.2013 Sem Nota
3.798,40
Fiscal
3385/002.2013 Sem Nota
189,91
Fiscal
2013
3664 3544
PROC. SA/4.081/09
3385/003.2013 REF
189,91
26/05/2013 A
25/06/2013
69/006.2013 REF
1.586,89
26/05/2013 A
25/06/2013
Página 371
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4418 4265
3385/004.2013 REF
26/06/2013 A
25/07/2013
69/007.2013 REF
26/06/2013 A
25/07/2013
Valor Liq.
Valor
PROC. SA/4.081/09
189,91
01/08/2013
01/08/2013
1.776,80
1.776,80
15.476,36
15.476,36
454,23
454,23
454,23
454,23
1.962,10
1.816,13
1.962,10
1.816,13
1.586,89
Total
307238 JOSE PEREZ RODRIGUES NETO
2012
8773 1590
9904/000.2012 Ref Proc
SFP/10561/11
19/12/2012
04/04/2013
454,23
Total
300226 JOSE ROBERTO DA SILVA
2013
1443 1918
1703/000.2013 TRCT
EMPENHO REFERENTE RESCISÃO, CONFORME PROCESSO SA/1.945/13
26/03/2013
16/04/2013
1.962,10
Total
213009 JOSE SILVA DE OLIVEIRA
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01.01 A 30.04.2013 - REF.
QUINTO T.A AO CONTRATO 010/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL
PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO
FORTALEZA, CONF.PROC. SA/11.674/07
222/001.2013 RE 01/01/2013
2.000,00
A 30/04/2013
2013
3071 3058
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO FORTALEZA NO MES DE
MAIO/2013, CONF.PROC. SA/11.674/07
222/002.2013 REF MAI/2013
500,00
15/05/2013
15/05/2013
2.000,00
2.000,00
06/06/2013
06/06/2013
500,00
500,00
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO FORTALEZA NO MES DE
JUNHO/2013, CONF.PROC. SA/11.674/07
500,00
06/08/2013
06/08/2013
500,00
500,00
2013
2013
2644 2584
4423 4402
222/003.2013 REF
01/06/2013 A
Página 372
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
213009 JOSE SILVA DE OLIVEIRA
01/06/2013 A
30/06/2013
2013
4426 4402
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO FORTALEZA NO PERIODO
DE 01/07 A 31/07/2013, CONF.PROC. SA/11.674/07
222/004.2013 REF
500,00
01/07/2013 A
31/07/2013
06/08/2013
06/08/2013
Total
500,00
500,00
3.500,00
3.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
244210 JOSEANI APARECIDA COELHO DAS NEVES
2013
2977 2895
3477/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
3477/000.2013 AD 071/2013
CONF. MEMO SMAJ/191/2013
-418,19
29/05/2013
29/05/2013
2.000,00
Total
244292 JOSINALDO MONTEIRO DE LIMA
2013
4006 3957
4799/000.2013 DIARIAS
2013
4501 4507
5557/000.2013 DIARIAS
SMEL/241/2013
15,00
SMEL/264/2013
210,00
16/07/2013
16/07/2013
15,00
15,00
08/08/2013
08/08/2013
210,00
210,00
225,00
225,00
Total
126118 JOSUE PEREIRA
2013
54 61
10464/000.2012 Memo SMS
151/2012
10549/000.2012 DIARIAS
2013
471 425
370/000.2013 DIARIAS
MEMO SMS/151/2012
230,00
205,00
MEMO SMS/03/2013
75,00
Página 373
15/01/2013
15/01/2013
435,00
435,00
30/01/2013
30/01/2013
75,00
75,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
677 719
784/000.2013 DIARIAS
2013
896 918
1040/000.2013 DIARIAS
2013
1256 1196
1444/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1416 1445
1689/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1981 1934
2309/000.2013 DIARIAS
2013
2099 2035
2475/000.2013 DIARIAS
2013
2561 2499
3048/000.2013 DIARIAS
2013
2859 2806
3316/000.2013 DIARIAS
2013
3391 3269
4014/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3473 3439
4158/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3942 3832
4712/000.2013 DIARIAS
2013
4396 4301
Valor Liq.
Valor
MEMO SMS/03/2013
25,00
225,00
19/02/2013
19/02/2013
25,00
25,00
04/03/2013
04/03/2013
225,00
225,00
235,00
15/03/2013
15/03/2013
235,00
235,00
195,00
26/03/2013
26/03/2013
195,00
195,00
MEMO SMS/10/2013
265,00
SS/11/2013
230,00
SS/022/13
215,00
MEMO SMS/45/2013
315,00
068/2013
355,00
18/04/2013
17/04/2013
265,00
265,00
23/04/2013
23/04/2013
230,00
230,00
10/05/2013
10/05/2013
215,00
215,00
24/05/2013
24/05/2013
315,00
315,00
17/06/2013
17/06/2013
355,00
355,00
082/2013
110,00
25/06/2013
25/06/2013
110,00
110,00
MEMO SMS/121/2013
215,00
MEMO SMS/138/2013
11/07/2013
11/07/2013
215,00
215,00
01/08/2013
02/08/2013
210,00
210,00
Página 374
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
3.105,00
3.105,00
3.950,00
3.950,00
3.950,00
3.950,00
327,36
327,36
327,36
327,36
Valor
126118 JOSUE PEREIRA
5251/000.2013 DIARIAS
210,00
Total
303152 JRFACION ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA.
PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONF. PROC.
SFP/5671/2013
3287/000.2013 SFP/5671/201
3.950,00
3
2013
2816 2728
22/05/2013
22/05/2013
Total
12802 JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE UBATUBA
2013
2190 2169
2572/000.2013 Sem Nota
Fiscal
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE PUBLICAÇÃO DE
EDITAL PARA CITAÇÃO DE ROSANA FRANCISCA RAPOSO, CONF
MEMORANDO SMAJ/141/2013
327,36
25/04/2013
26/04/2013
Total
44471 JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE UBATUBA
2013
492 573
421/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
493 572
426/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
862 890
992/000.2013 Sem Nota
Fiscal
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR FRANCISCO MESSIAS DO
AMARAL (PROC. Nº 642.01.2006.003710-4, Nº DE ORDEM: 912/06, 1ª VARA
CIVEL DA COMARCA DE UBATUBA
6.309,78
06/02/2013
07/02/2013
6.309,78
6.309,78
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR CARLOS EDUARDO DA
COSTA NEVES E OUTROS (PROC. Nº 642.01.2004.00388-0, Nº DE ORDEM:
302/04, 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE UBATUBA
4.356,45
06/02/2013
07/02/2013
4.356,45
4.356,45
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR ROMUALDO PLÁCIDO LEITE
(PROC. Nº 0004055-38.2005.8.26.0642, Nº DE ORDEM: 915/05, 1ª VARA
328,88
28/02/2013
28/02/2013
328,88
328,88
Página 375
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
947 974
1079/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2737 2703
3181/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3374 3321
4061/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3375 3323
4060/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3573 3528
4225/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3574 3527
4226/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4267 4483
5100/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4268 4484
5101/000.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR JOAO CARLOS DE CARVALHO
(PROC. Nº 0001671-29.2010.8.26.0642, Nº DE ORDEM: 363/10, 1ª VARA
5.775,69
04/03/2013
05/03/2013
5.775,69
5.775,69
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR ROBERTO CURY (PROC. Nº
00014710.79.2001.8.26.0642), Nº DE ORDEM: 487/01, 2ª VARA CIVEL DA
COMARCA DE UBATUBA
6.629,24
22/05/2013
22/05/2013
6.629,24
6.629,24
PARA OCORRER COM DEBITO DE PEQUENO VALOR TENDO COMO
CREDOR PASCHOAL PATTI, CONF. MEMO SMAJ/213/2013
646,12
19/06/2013
19/06/2013
646,12
646,12
PARA OCORRER COM DEBITO DE PEQUENO VALOR TENDO COMO
CREDOR CLAUDINEI BASTOS XAVIER, CONF. MEMO SMAJ/220/2013
4.156,36
19/06/2013
19/06/2013
4.156,36
4.156,36
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDORA DILMA BATISTA DA SILVA
(PROC. Nº 0008240.12.2011.8.26.0642 , Nº DE ORDEM: 1.684/11, 2ª VARA
500,00
28/06/2013
28/06/2013
500,00
500,00
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR LUCIANO ANTONIO DE
OLIVEIRA (PROC. Nº 642.01.2011.001866-3, Nº DE ORDEM: 327/11, 1ª
VARA CIVEL DA COMARCA DE UBATUBA
114,15
28/06/2013
28/06/2013
114,15
114,15
PARA OCORRER COM DESPESA DE HONORARIOS REF. PROC.
26.129/2009 - SABESP, CONF. MEMO SMAJ/293/2013
1.041,20
31/07/2013
08/08/2013
1.041,20
1.041,20
PARA OCORRER COM DESPESA DE HONORARIOS REF. PROC.
50.998/2009 - MICHEL J. LOEB, CONF. MEMO SMAJ/294/2013
2.005,13
31/07/2013
08/08/2013
2.005,13
2.005,13
Página 376
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
31.863,00
31.863,00
Valor
Total
306190 JUIZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE UBATUBA
2013
3858/000.2013
2013
3970
4808/000.2013
2013
REF MAI/2013
2.919,93
3784
REF JUN/2013
2.146,76
4520
REF JUL/2013
2.345,94
3248 3137
4622
5633/000.2013
10/06/2013
10/06/2013
2.919,93
2.919,93
11/07/2013
11/07/2013
2.146,76
2.146,76
09/08/2013
09/08/2013
2.345,94
2.345,94
7.412,63
7.412,63
Total
214668 JUIZO DE DIREITO DA VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE UBATUBA
2013
1276 1255
1427/000.2013 Memo SMAJ
75/2013
2013
1355 1344
1489/000.2013 Memo SMAJ
83/2013
2013
1399 1423
1659/000.2013 Memo SMAJ
95/2013
2013
1400 1424
1658/000.2013 Memo SMAJ
96/2013
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR BENEDITO DOMINGUES
(PROC. Nº 0001028-83.2010.5.15.0139 RTOrd - VARA DO TRABALHO DA
COMARCA DE UBATUBA/SP
580,02
19/03/2013
19/03/2013
580,02
580,02
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR OLAVO ANTONIO PEDROSO
109,09
22/03/2013
22/03/2013
109,09
109,09
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR SEBASTIÃO DE JESUS (PROC.
Nº 0090800-33.2005.5.15.0139 RTOrd - VARA DO TRABALHO DA COMARCA
DE UBATUBA/SP
4.576,60
26/03/2013
26/03/2013
4.576,60
4.576,60
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR LEONARDO LESTHER LEÃO
6.657,91
26/03/2013
26/03/2013
6.657,91
6.657,91
Página 377
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1401 1422
1657/000.2013 Memo SMAJ
88/2013
2013
1939 2068
2/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2264/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2051 2005
2430/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2283 2320
2603/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2815 2704
3280/000.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR VITOR CRUZ DAS CHAGAS
4.123,34
26/03/2013
26/03/2013
4.123,34
4.123,34
COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO OFICIO REQUISITÓRIO
DE PAGAMENTO DE PRECATORIO MUNICIPAL - PROCESO N°
85200-94-2006 - EXEQUENTE: JENNY DE SOUSA ROMERO - OFICIO N°
74/10
23.256,62
17/04/2013
24/04/2013
27.372,77
27.372,77
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR VILMA DE OLIVEIRA BRIET
2.626,20
19/04/2013
22/04/2013
2.626,20
2.626,20
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR FRANCINE NUVOLARI (PROC.
Nº 0046800-45.2005.5.15.0139 RTOrd - VARA DO TRABALHO DA COMARCA
DE UBATUBA/SP)
743,52
02/05/2013
03/05/2013
743,52
743,52
PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DEBITO DE PEQUENO VALOR
TENDO COMO CREDORA IRENILDA FERREIRA GUIMARAES, CONF.
MEMO SMAJ/169/2013
10.526,86
22/05/2013
22/05/2013
10.526,86
10.526,86
57.316,31
57.316,31
1.631,96
1.470,22
1.631,96
1.470,22
4.116,15
Total
307812 JUNIO CASTRO DA CRUZ
2013
1460 1380
1612/000.2013 TRCT
21/03/2013
21/03/2013
1.631,96
Total
299810 KARINA DA SILVA FERREIRA
Página 378
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
602
418/000.2013
2013
1065
1379/000.2013
2013
1824
2173/001.2013
2013
2425
2173/002.2013
2013
2961
2173/003.2013
2013
3731
2173/004.2013
2013
4339
2173/005.2013
Valor Liq.
Valor
REF DEZ/2012
760,00
608
REF JAN/2013
760,00
1100
Ref Fev/2013
760,00
1802
REF
760,00
MAR/2013
2419
ATESTADO
760,00
2935
REF MAI/2013
760,00
3645
RELIZAR-SE NO MESES DE JUNHO/2013
REF JUN/2013
760,00
4289
REF JUL/2013
760,00
35 23
9821/000.2012
2013
11/01/2013
11/01/2013
760,00
676,40
14/02/2013
14/02/2013
760,00
676,40
08/03/2013
08/03/2013
760,00
676,40
10/04/2013
11/04/2013
760,00
676,40
08/05/2013
08/05/2013
760,00
676,40
03/06/2013
03/06/2013
760,00
676,40
04/07/2013
04/07/2013
760,00
676,40
01/08/2013
02/08/2013
760,00
676,40
6.080,00
5.411,20
Total
66973 KARINA DI LOURENZO FARIA PUBLICIDADE
2013
118 153
3952/010.2012 364
2013
158 131
10438/001.2012 363
3982/008.2012 365
SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº 69/2012 VISANDO A PUBLICAÇÃO DE
ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010
397,80
COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. PRIMEIRO TA VISANDO A
CONTRATAÇÃO DE JORNAL LOCAL DIARIO PARA PUBLICAÇÃO DOS
ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE UBATUBA. PROCESSO, CONF.
PROC. SC/1419/2010
5.149,30
269,62
Página 379
16/01/2013
16/01/2013
397,80
397,80
16/01/2013
16/01/2013
6.678,62
6.678,62
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3982/009.2012 363
8754/003.2012 367
2013
322 390
8754/004.2012 368
2013
560 612
3949/008.2012 375
2013
561 613
35/001.2013 375
35/002.2013 376
2013
838 866
35/003.2013 382
2013
872 852
3950/001.2012 Nota Fiscal
384
2013
1165 1163
35/004.2013 383
2013
1749 1746
35/005.2013 391
2013
1800 1816
3951/001.2012 390
2013
1801 1803
3952/011.2012 393
2013
1802 1749
411,06
848,64
COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº
69/2012 VISANDO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA,
PROC. SC/1419/2010
22,10
481,64
ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF A NF N° 375 - EMPENHO
COMPLEMENTAR REF. SEGUNDO T.A. AO CONTRATO Nº 69/2012
VISANDO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA, PROC.
SC/1419/2010
459,82
11,05
30/01/2013
30/01/2013
22,10
22,10
14/02/2013
14/02/2013
481,64
481,64
14/02/2013
14/02/2013
470,87
470,87
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 382 - REF. PUBLICAÇÕES OFICIAIS
DA PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010
1.255,28
ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010 -NF Nº 384.
55,25
27/02/2013
27/02/2013
1.255,28
1.255,28
27/02/2013
27/02/2013
55,25
55,25
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 383 - CONTRATO Nº 69/2012 VISANDO
A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010
238,68
PARA PAGTO DA NF N° 391 REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA
PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010
88,40
13/03/2013
13/03/2013
238,68
238,68
10/04/2013
10/04/2013
88,40
88,40
19,89
813,28
10/04/2013
11/04/2013
19,89
19,89
10/04/2013
11/04/2013
813,28
813,28
10/04/2013
10/04/2013
601,12
601,12
Página 380
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
35/006.2013 405
2013
1827 1752
8754/005.2012 392
2013
1936 1922
3951/002.2012 397
2013
2269 2248
3952/012.2012 398
2013
2913 2894
34/001.2013 415
2013
3497 3482
3395/001.2013 411
3395/001.2013 413
2013
3514 3475
33/001.2013 412
33/002.2013 420
2013
4263 4236
3396/001.2013 414
2013
4458 4449
3395/002.2013 432
3396/002.2013 429
601,12
COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº
69/2012 VISANDO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA,
PROC. SC/1419/2010
143,65
64,09
271,83
340,34
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 411 E 413 - REF. TERCEIRO T.A. AO
CONTRATO Nº 69/2012 VISANDO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA
PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010, NÃO ENCAMINHADO NA DATA
CORRETA, ORA REGULARIZADO
117,13
981,24
CONTRATO Nº 69/2012 VISANDO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA
83,98
180,00
PARA PAGTO DA NF Nº 414 REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA
PREFEITURA, CONF. PROC. SC/1419/2010
174,59
PARA PAGTO DA NF Nº 432 REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA
3.113,89
444,21
10/04/2013
10/04/2013
143,65
143,65
17/04/2013
17/04/2013
64,09
64,09
02/05/2013
02/05/2013
271,83
271,83
29/05/2013
29/05/2013
340,34
340,34
26/06/2013
26/06/2013
1.098,37
1.098,37
26/06/2013
26/06/2013
263,98
263,98
31/07/2013
31/07/2013
174,59
174,59
07/08/2013
07/08/2013
3.558,10
3.558,10
17.037,88
17.037,88
404,52
373,71
Total
300818 KELLY BORGES NUNES
2013
2414 2705
Página 381
07/05/2013
22/05/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
404,52
373,71
Valor
300818 KELLY BORGES NUNES
2702/000.2013 TRCT
2703/000.2013 TRCT
280,05
124,47
Total
60028 KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
2013
96 103
8988/002.2012 6826, 6825
9271/000.2012 6883
2013
99 106
8980/002.2012 6882
2013
715 740
248/000.2013 6918
2013
1139 1127
854/000.2013 7078
2013
1167 1160
758/000.2013 7079
2013
1439 1484
1390/000.2013 7161
2013
1440 1485
1387/000.2013 7162, 7106,
7108
2013
1509 1551
1353/000.2013 7160
2013
1737 1996
1391/000.2013 7212
2013
1929 1958
1460/000.2013 7189
16/01/2013
16/01/2013
42.732,70
42.732,70
16/01/2013
16/01/2013
950,40
950,40
20/02/2013
20/02/2013
771,70
771,70
13/03/2013
13/03/2013
5.635,20
5.635,20
13/03/2013
13/03/2013
6.192,00
6.192,00
27/03/2013
27/03/2013
13.472,30
13.472,30
27/03/2013
27/03/2013
29.884,68
29.884,68
03/04/2013
03/04/2013
352,20
352,20
10/04/2013
19/04/2013
8.050,00
8.050,00
17/04/2013
17/04/2013
3.522,00
3.522,00
13.631,00
29.101,70
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, CONF. AF/1629-0/2012
950,40
EMPENHO DE MATERIAL HIGIENICO CONF AF 1796-0/12
771,70
AF Nº 37-0/2013 aquisição de produtos quimicos para atendimento das
5.635,20
AF Nº 9-0/2013 aquisição de saco de lixo reforçado para uso da varrição processo SC/108/2013 - Fonte 01
6.192,00
SC/11842/2012 - Fonte 01
13.472,30
SC/11842/2012 - Fonte 01
29.884,68
AF Nº 129-0/2013 - aquisição de material de consumo para tratamento da
piscina da UNIR conforme processo SC/1566/2013 - Fonte 01
352,20
AF Nº 1786-0/2012 - AQUISIÇÃO PARCELADA DE DE CAIXAS PLASTICAS,
CONF PROC. 8897-0/2012
8.050,00
AF Nº 150-0/2013 - aquisição de produtos quimicos para tratamento da piscina
municipal - processo SC/9307/2012 - Fonte 01
3.522,00
Página 382
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1930 1952
1562/000.2013 7246
2013
2130 2100
1388/000.2013
1388/000.2013
1388/000.2013
1388/000.2013
1495/000.2013
2013
7109
7188
7105
7159
7211
2142 2083
810/000.2013 7163
810/000.2013 7077
810/000.2013 7080
2013
2455 2405
1641/000.2013 7245
1641/000.2013 7342
2013
2687 2763
2433/000.2013 7421
2433/000.2013 7363
2013
2688 2760
2251/000.2013 7365
2251/000.2013 7341
2013
2689 2740
1497/000.2013 7301
1497/000.2013 7244
2013
2917 2888
2249/000.2013 7364
2249/000.2013 7340
2249/000.2013 7422
Valor Liq.
Valor
SC/11842/12
337,00
AF Nº 142-0/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF
PROCESSO 11840-0/2012
6.069,00
1.487,40
30.048,28
14.562,40
1.905,00
17/04/2013
17/04/2013
337,00
337,00
24/04/2013
24/04/2013
54.072,08
54.072,08
AF Nº 1785-1/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA, ENDEMIAS,
EPIDEMIOLOGIA, CONF PROC. 8897-0/2012
2.566,44
7.570,26
8.477,70
SC/11842/12
3.405,00
2.499,60
SC/11842/12
1.861,20
3.850,20
SC/11842/2012 - Fonte 01
14.773,00
14.448,30
SC/11842/12
2.487,00
18.692,96
AF Nº 287-0/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF
PROCESSO SC/11842/12
4.901,20
33.412,64
9.742,50
24/04/2013
24/04/2013
18.614,40
18.614,40
08/05/2013
08/05/2013
5.904,60
5.904,60
22/05/2013
22/05/2013
5.711,40
5.711,40
22/05/2013
22/05/2013
29.221,30
29.221,30
22/05/2013
22/05/2013
21.179,96
21.179,96
29/05/2013
29/05/2013
48.056,34
48.056,34
Página 383
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2013
2937 2867
3025/000.2013 7524
2013
3051 3041
2652/000.2013 7525
2013
3064 3073
3153/000.2013 7529
2013
3502 3488
3366/000.2013 7628
2013
3615 3612
3915/000.2013 7667
2013
3629 3593
3843/000.2013 7666
3843/000.2013 7653
2013
3637 3582
3355/000.2013
3355/000.2013
3355/000.2013
3365/000.2013
3365/000.2013
2013
7627
7589
7646
7626
7647
3785 3876
4041/000.2013 7712
2013
3884 3882
4331/000.2013 7749
2013
4168 4107
2253/000.2013 7420
2253/000.2013 7535
2253/000.2013 7366
2013
4327 4241
AF Nº 393-0/2013 - aquisição parcelada de produtos de limpeza para atender o
mercado municipal de peixe, conforme processo SC/5547/2013 - Fonte 01
470,95
AF Nº 334-0/2013 - aquisição de produtos quimicos para atendimento das
12.679,20
SC/11842/12
963,40
29/05/2013
29/05/2013
470,95
470,95
06/06/2013
06/06/2013
12.679,20
12.679,20
06/06/2013
06/06/2013
963,40
963,40
26/06/2013
26/06/2013
21.702,50
21.702,50
03/07/2013
03/07/2013
666,60
666,60
03/07/2013
03/07/2013
12.876,06
12.876,06
03/07/2013
03/07/2013
72.883,64
72.883,64
12/07/2013
12/07/2013
5.283,00
5.283,00
12/07/2013
12/07/2013
15.480,00
15.480,00
24/07/2013
24/07/2013
27.343,70
27.343,70
31/07/2013
31/07/2013
1.035,70
1.035,70
21.702,50
REF. AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, CONF. AF/590-0/2013
666,60
5.958,00
6.918,06
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF AF/461-0/2013
15.408,60
35.194,44
585,00
13.031,10
8.664,50
REF. AQUISIÇÃO DE CLORO, CONF. AF/628-0/2013
5.283,00
REF. AQUISIÇÃO SACO DE LIXO, CONF. AF/763-0/2013
15.480,00
SC/11842/2012 - Fonte 01
4.444,70
2.452,50
20.446,50
Página 384
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
466.045,01
466.045,01
Valor
4913/000.2013 7810
1.035,70
Total
308043 KM & W CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA
2013
2418 2410
2035/001.2013 014
2013
4184 4134
2035/002.2013 022
2036/001.2013 022
Ordem de pagamento conf nf 014 - ref. contrato visando ontratação de
consultoria para elaboração de projeto do PNAFM - conforme processo
SA/2030/2013 - Fonte 01
7.475,00
Para pagamento conf nf 22 - ref. contrato visando ontratação de consultoria
para elaboração de projeto do PNAFM - conforme processo SA/2030/2013 Fonte 01
25,00
7.450,00
08/05/2013
08/05/2013
7.475,00
7.362,87
24/07/2013
24/07/2013
7.475,00
7.475,00
14.950,00
14.837,87
1.001,90
1.001,90
1.001,90
1.001,90
Total
308083 KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA. EPP
2013
3214 3198
2614/000.2013 227
AF Nº 327-0/2013 - aquisição de materiais de construção em geral para
manutenção emergencial das unidades escolares, conforme processo
SC/4530/2013 - Fonte 05
1.001,90
12/06/2013
12/06/2013
Total
5933 LAIDIO ALVES
2013
2584 2521
3064/000.2013 DIARIAS
2013
2807 2733
3272/000.2013 DIARIAS
2013
3188 3178
3800/000.2013 DIARIAS
2013
3575 3519
4170/000.2013 DIARIAS
GCMV/110/13
45,00
MEMO GCMV/119/2013
75,00
10/05/2013
10/05/2013
45,00
45,00
22/05/2013
22/05/2013
75,00
75,00
11/06/2013
11/06/2013
75,00
75,00
75,00
145/2013
45,00
28/06/2013
28/06/2013
45,00
45,00
Página 385
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3960 3789
4730/000.2013 DIARIAS
2013
4207 4145
5042/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
MEMO GCMV/175/2013
95,00
MEMO DVME/193/2013
15,00
11/07/2013
11/07/2013
95,00
95,00
24/07/2013
24/07/2013
15,00
15,00
350,00
350,00
Total
4554 LAR VICENTINO DE UBATUBA
2013
11 28
117/011.2012 REF
NOV/2012
2013
183 223
6249/004.2012 REF
NOV/2012
2013
362 331
6249/005.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
853 843
117/012.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
860 870
242/001.2013
2013
873
6249/006.2012
2013
1403
242/002.2013
PRIMEIRO TA AO CONVENIO Nº 259/2010 VISANDO A ATENDIMENTO A
IDOSOS, CONF. PROC. SA/9.928/10.
7.000,00
11/01/2013
11/01/2013
7.000,00
7.000,00
TERCEIRO T.A. REF. AO CONVÊNIO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE
APOIO A PESSOA IDOSA, CONF. PROC. PROCESSO: SC/5421/2009
1.053,60
17/01/2013
18/01/2013
1.053,60
1.053,60
1.053,60
28/01/2013
28/01/2013
1.053,60
1.053,60
PRIMEIRO TA AO CONVENIO Nº 259/2010 VISANDO A ATENDIMENTO A
IDOSOS, CONF. PROC. SA/9.928/10.
7.000,00
26/02/2013
26/02/2013
7.000,00
7.000,00
27/02/2013
27/02/2013
7.000,00
7.000,00
27/02/2013
27/02/2013
1.200,00
1.200,00
26/03/2013
26/03/2013
7.000,00
7.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/13, CONF MEMORANDO SCDS
086/2013 - CONTRATO 259/10 DE CONVENIO COM O LAR VICENTINO DE
UBATUBA, VISANDO O ATENDIMENTO AOS IDOSOS, CONF.PROC.
SA/9.928/10
REF JAN/2013
7.000,00
871
APOIO A PESSOA IDOSA, CONF. PROC. PROCESSO:
SC/5421/2009-JANEIRO/13.
REF JAN/2013
1.200,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/13 - SEGUNDO T.A AO
1427
CONTRATO 259/10 DE CONVENIO COM O LAR VICENTINO DE UBATUBA,
VISANDO O ATENDIMENTO AOS IDOSOS, CONF.PROC. SA/9.928/10
Ref Fev/2013
7.000,00
Página 386
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
REPASSE REF. CONVENIO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A
PESSOA IDOSA, CONF. PROC. PROCESSO: SC/5421/2009
1.200,00
12/04/2013
12/04/2013
1.200,00
1.200,00
6249/007.2012 Ref Fev/2013
1.160,53
12/04/2013
12/04/2013
1.160,53
1.160,53
12/04/2013
12/04/2013
39,47
39,47
26/04/2013
17/04/2013
7.000,00
7.000,00
17/05/2013
17/05/2013
1.200,00
1.200,00
20/05/2013
20/05/2013
7.000,00
7.000,00
28/06/2013
28/06/2013
7.000,00
7.000,00
28/06/2013
28/06/2013
1.200,00
1.200,00
24/07/2013
24/07/2013
1.200,00
1.200,00
24/07/2013
24/07/2013
7.000,00
7.000,00
2013
1869 1839
37/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1870 1838
2013
37/001.2013
2013
1944
242/003.2013
2013
2755
37/003.2013
2013
2786
242/004.2013
2013
3562
242/005.2013
2013
3564
37/004.2013
2013
4191
37/005.2013
2013
ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. FEVEREIRO/13 TERCEIRO T.A. DO CONVENIO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO
A PESSOA IDOSA, CONF. PROC. PROCESSO: SC/5421/2009
Ref Fev/2013
39,47
REPASSE REF. CONVENIO Nº 259/10 VISANDO O ATENDIMENTO AOS
1921
IDOSOS, CONF. PROC. SA/9.928/10
REF
7.000,00
MAR/2013
2618
PESSOA IDOSA, CONF. PROC. SC/5421/2009
Sem Nota
1.200,00
Fiscal
REPASSE REF. CONVENIO COM O LAR VICENTINO DE UBATUBA,
2661
VISANDO O ATENDIMENTO AOS IDOSOS, CONF. PROC. SA/9.928/10
Sem Nota
7.000,00
Fiscal
REPASSE REF. CONTRATO 259/10 DE CONVENIO COM O LAR VICENTINO
3525
DE UBATUBA, VISANDO O ATENDIMENTO AOS IDOSOS, CONF.PROC.
SA/9.928/10
REF MAI/2013
7.000,00
REPASSE REF. TERCEIRO T.A. DO CONVENIO DE EXECUÇÃO DO
3510
PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA, CONF. PROC. PROCESSO:
SC/5421/2009
REF MAI/2013
1.200,00
4077
PESSOA IDOSA, CONF. PROC. SC/5421/2009
Sem Nota
1.200,00
Fiscal
REPASSE REF. CONVENIO VISANDO O ATENDIMENTO AOS IDOSOS,
4103
Sem Nota
7.000,00
Fiscal
1871 1844
4205
242/006.2013
Página 387
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
65.307,20
65.307,20
Valor
Total
813 LAVORO LN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
2013
9805/002.2012
2013
608
52/001.2013
2013
712
51/001.2013
51/002.2013
2013
1029
823/001.2013
824/001.2013
2013
1161
51/003.2013
2013
1652
823/002.2013
2013
1653
824/002.2013
2013
COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. PRIMEIRO TA AO CONTRATO Nº
17/11 VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE MÃO DE OBRA PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONF
.PROC. SC/9849/10
REF DEZ/2012
284.595,62
ORDEM
DE PAGAMENTO REF. A NF N° 78 - PRIMEIRO TA AO CONTRATO
579
N° 17/11 VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA PREPARO DA MERENDA
ESCOLAR - PROCESSO SC/9849/10
078
284.595,62
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 76 E 79- SETIMO T.A. AO
736
CONTRATO Nº 292/07 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DO MERCADO DE PEIXE, CONF PR. SC/9074/2006
076
7.465,08
079
7.465,08
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 80 - TERCEIRO T.A. AO
1016
CONTRATO Nº 17/11, VISANDO EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA
REPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE PUBLICA DE ENSINO PARA
ATENDER A LOGISTICA DA GERENCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
80
170.757,37
80
113.838,25
ORDEM DE PAGAMENTO REF A NF N° 81 - SETIMO T.A. AO CONTRATO
1158
Nº 292/07 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO
MERCADO DE PEIXE, CONF PR. SC/9074/2006
81
7.465,08
PARA PAGTO DA NF N° 83 REF. EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA
1645
083
170.757,37
1644
084
113.838,25
PARA
PAGTO DA NF N° 85 e 86 REF. EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA
2469
40 187
2509
Página 388
11/01/2013
16/01/2013
284.595,62
241.906,27
08/02/2013
08/02/2013
284.595,62
241.906,27
20/02/2013
20/02/2013
14.930,16
12.690,64
06/03/2013
06/03/2013
284.595,62
241.906,27
13/03/2013
13/03/2013
7.465,08
6.345,32
05/04/2013
05/04/2013
170.757,37
145.143,76
05/04/2013
05/04/2013
113.838,25
96.762,52
08/05/2013
09/05/2013
284.595,62
250.444,15
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
823/003.2013 085
824/003.2013 086
2013
3153 3096
51/004.2013 082
2013
3154 3096
51/005.2013 087
2013
3155 3096
51/006.2013 090
2013
3156 3054
823/004.2013 089
2013
3157 3053
824/004.2013 088
2013
3827 3641
824/006.2013 091
2013
3828 3640
823/005.2013 092
2013
4051 3979
51/007.2013 093
2013
4370 4209
5272/001.2013 095
2013
4371 4207
170.757,37
113.838,25
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 82 - SETIMO T.A. AO CONTRATO
7.465,08
MANUTENÇÃO DO MERCADO DE PEIXE, CONF PR. SC/9074/2006
7.465,08
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 90 - REF. SETIMO T.A. AO CONTRATO
7.465,08
170.757,37
78.838,25
PARA PAGTO DA NF Nº 91 REF. EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA
113.838,25
PARA PAGTO DA NF Nº 92 REF. EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA
170.757,37
MANUTENÇÃO DO MERCADO DE PEIXE, CONF PROC. SC/9074/2006
7.465,08
PARA PAGTO DA NF Nº 95 REF. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA
PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONF. PROC. SC/9849/10
45.015,74
Página 389
06/06/2013
06/06/2013
7.465,08
6.569,27
06/06/2013
06/06/2013
7.465,08
6.569,27
06/06/2013
06/06/2013
7.465,08
6.569,27
06/06/2013
06/06/2013
170.757,37
150.266,48
06/06/2013
06/06/2013
78.838,25
65.177,67
04/07/2013
04/07/2013
113.838,25
101.316,05
04/07/2013
04/07/2013
170.757,37
151.974,06
17/07/2013
17/07/2013
7.465,08
6.643,92
30/07/2013
30/07/2013
45.015,74
40.064,01
30/07/2013
30/07/2013
67.523,61
60.096,01
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
5271/001.2013 094
2013
4632 4463
5643/001.2013 096
2013
4633 4462
5644/001.2013 097
67.523,61
184.262,09
122.841,40
07/08/2013
07/08/2013
184.262,09
163.993,27
07/08/2013
07/08/2013
122.841,40
109.328,85
2.429.067,74
2.105.673,33
5.000,00
4.300,00
5.000,00
4.300,00
1.586,63
1.494,48
1.586,63
1.494,48
1.555,12
1.555,12
1.555,12
1.555,12
7.800,00
7.800,00
7.800,00
7.800,00
Total
280933 LEONARDI CONSTRUCAO INDUSTRIALIZADA LTDA
2013
919 1080
796/000.2013 1034
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TIRANTES DE ESTRUTURA
PRE-FABRICADA NA ESCOLA MARIA DA CRUZ BARRETO NO BAIRRO DO
PEREQUE MIRIM
5.000,00
06/03/2013
07/03/2013
Total
304449 LEONARDO OLIVEIRA SOUZA
2013
1463 1383
1613/000.2013 TRCT
21/03/2013
21/03/2013
1.586,63
Total
307451 LETICIA RANGEL DE LUCA
2013
4447 4407
REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONF. PROC. SFP/698/2013
5537/000.2013 SFP/698/2013
06/08/2013
06/08/2013
1.555,12
Total
300390 LIGA PAULISTA DE BASKETBALL
2013
2274 2261
2428/000.2013 RECIBO
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE TAXAS PARA A
PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DE BASQUETEBOL DO ESTADO DE SÃO
PAULO, VALE DO PARAIBA E LITORAL NORTE - 1º FASE, CONF
MEMORANDO SMEL 084/2013
7.800,00
02/05/2013
02/05/2013
Total
Página 390
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
14175 LIGA UBATUBENSE DE FUTEBOL - " L U F "
2013
3545 3464
3991/000.2013 RECIBO 356
2013
4659 4519
5541/000.2013 RECIBO 330
EMPENHO PARA OCORRER COM REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS
DE ARBITRAGENS CONF MEMORANDO Nº 213/13
7.200,00
EMPENHO PARA OCORRER COM REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS
DE ARBITRAGENS CONF MEMORANDO Nº 262/13
7.200,00
26/06/2013
26/06/2013
7.200,00
7.200,00
09/08/2013
09/08/2013
7.200,00
7.200,00
14.400,00
14.400,00
Total
36254 LINE MAYER
2013
348 307
300/000.2013 AD 005/2013
300/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
1529 1511
1797/000.2013 AD 034/2013
1797/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
2592 2477
3102/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
3102/000.2013 AD 062/2013
2013
4296 4188
5136/000.2013 AD 107/2013
ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO Nº 33/13 DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO
2.000,00
-1.626,00
21/01/2013
21/01/2013
2.000,00
2.000,00
DE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO SE/218/2013
2.000,00
-1.363,22
02/04/2013
02/04/2013
2.000,00
2.000,00
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO E VIAGEM, CONF MEMORANDO
SE/359/2013
-3.736,75
10/05/2013
10/05/2013
7.000,00
7.000,00
26/07/2013
26/07/2013
4.000,00
4.000,00
15.000,00
15.000,00
74,40
74,40
7.000,00
4.000,00
Total
2236 LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA (SP)
2013
4399 4280
EMPENHO PARA OCORRER COM A AQUISIÇÃO DE 12 VALE
TRANSPORTE, CONF MEMORANDO Nº 133/2013
Página 391
02/08/2013
02/08/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
74,40
74,40
Valor
2236 LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA (SP)
5204/000.2013 BOLETO
74,40
Total
149645 LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA (UBT)
2013
2630 2591
2194/001.2013 BOLETO
2013
2930 2910
2194/002.2013 BOLETO
2013
3299 3207
3383/000.2013 BOLETO
2013
3670 3536
2194/003.2013 BOLETO
2013
4398 4279
5263/000.2013 BOLETO
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, CONF
MEMORANDO SMA/87/2013
124,00
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, CONF
124,00
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA PACIENTE AMANDA
BILITARDO DOS SANTOS, CONF. MEMO SMS/194/2013
372,00
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO
DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, CONF MEMORANDO
SMA/87/2013
99,20
15/05/2013
15/05/2013
124,00
124,00
29/05/2013
29/05/2013
124,00
124,00
12/06/2013
12/06/2013
372,00
372,00
28/06/2013
28/06/2013
99,20
99,20
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USUARIO MARIA C. N.
LEAL, CONF. MEMO SMS/278/2013
186,00
02/08/2013
02/08/2013
186,00
186,00
905,20
905,20
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
857,00
857,00
857,00
857,00
Total
308840 LOTUS FESTAS E EVENTOS
2013
4472 4451
4842/000.2013 043
REF. LOCAÇÃO DE TENDAS PARA FESTA DA MANDIOCA, CONF. MEMO
SETUR/110/2013
3.000,00
07/08/2013
07/08/2013
Total
308490 LUCAS MOLITERNO ME
2013
3757 3917
3340/000.2013 045
REF. AQUISIÇÃO DE ESPECULO NASAL E LANTERNA LED, CONF. MEMO
SMS/191/2013
857,00
12/07/2013
12/07/2013
Total
307811 LUCAS PEREIRA COSTA
Página 392
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1471 1401
Valor Liq.
Valor
1614/000.2013 TRCT
25/03/2013
25/03/2013
1.586,63
1.494,48
1.586,63
1.494,48
2.309,18
2.309,18
2.309,18
2.309,18
436,70
436,70
436,70
436,70
772,62
713,11
772,62
713,11
229,85
229,85
229,85
229,85
899,10
899,10
899,10
899,10
1.586,63
Total
302665 LUCIA HELENA DE CARVALHO
EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONF PROCESSO
SFP/4.195/2011
4232/000.2013 SFP/4195/201
2.309,18
1
2013
3567 3529
28/06/2013
28/06/2013
Total
23221 LUCIA MARIA SERVANTES BOFFELLI
2012
8766 1342
9918/000.2012 Ref Proc
SFP/10561/11
19/12/2012
22/03/2013
436,70
Total
307757 LUCIANA CELESTINO DOS SANTOS
2013
1212 1233
1409/000.2013 TRCT
EMPENHO REFERENTE RESCISÃO DE LUCIANA CELESTINO DOS
SANTOS, CONF PROCESSO SA/3.340/2007
772,62
15/03/2013
18/03/2013
Total
307755 LUCIENE FERREIRA
EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA EM
DUPLICIDADE, CONF PROCESSO SFP/2.838/2013
2386/000.2013 SFP/2838/201
229,85
3
2013
2019 2592
17/04/2013
15/05/2013
Total
307236 LUCILIO JOSE DA ROCHA FILHO
2012
8770 1291
9910/000.2012 Ref Proc
SFP/10561/11
19/12/2012
20/03/2013
899,10
Total
Página 393
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
298214 LUGIL ARTES GRAFICAS LTDA.
2013
4174 4138
42/001.2013 1303
44/001.2013 1301
2013
4273 4238
43/001.2013 1302
AF Nº 708-3/2012 - REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO A EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONF. PROC.
SC/2327/2012
190,00
140,00
AF Nº 709-3/2012 - REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO A EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONF. PROC.
SC/2327/2012
1.520,00
24/07/2013
24/07/2013
330,00
330,00
31/07/2013
31/07/2013
1.520,00
1.520,00
1.850,00
1.850,00
Total
4425 LUIZ CARLOS LAURINDO
2013
1715 1727
2144/000.2013 DIARIAS
2013
2085 2046
2459/000.2013 DIARIAS
2013
2557 2489
3028/000.2013 DIARIAS
2013
3197 3160
3811/000.2013 DIARIAS
2013
3577 3517
4214/000.2013 DIARIAS
2013
3955 3806
4740/000.2013 DIARIAS
2013
4220 4119
5029/000.2013 DIARIAS
2013
4543 4495
5614/000.2013 DIARIAS
SE/207/2013
25,00
SE/300/2013
95,00
SE/331/13
60,00
449/2013
50,00
504/2013
210,00
MEMO SME/511/2013
50,00
MEMO SME/581/2013
145,00
MEMO SME/626/2013
75,00
Página 394
09/04/2013
09/04/2013
25,00
25,00
23/04/2013
23/04/2013
95,00
95,00
10/05/2013
10/05/2013
60,00
60,00
11/06/2013
11/06/2013
50,00
50,00
28/06/2013
28/06/2013
210,00
210,00
11/07/2013
11/07/2013
50,00
50,00
24/07/2013
24/07/2013
145,00
145,00
08/08/2013
08/08/2013
75,00
75,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
710,00
710,00
Valor
Total
135372 LUIZ CLAUDIO DE CARVALHO
2013
3445 3395
4079/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4158 4061
5009/000.2013 DIARIAS
2013
4461 4269
5567/000.2013 AD 108/2013
21/06/2013
21/06/2013
50,00
50,00
23/07/2013
23/07/2013
25,00
25,00
01/08/2013
01/08/2013
1.500,00
1.500,00
1.575,00
1.575,00
3.785,71
2.025,53
3.785,71
2.025,53
13.871,59
12.416,50
13.871,59
12.416,50
50,00
SMSPDS/74/2013
25,00
CONF. MEMO SMSPDS/84/2013
1.500,00
Total
302973 LUIZ FABIANO MONTEIRO
2013
1215 1202
1404/000.2013 TRCT
EMPENHO REFERENTE RESCISÃO DE LUIZ FABIANO MONTEIRO, CONF
3.785,71
15/03/2013
15/03/2013
Total
212797 LUIZ FERNADO VENTURA DA SILVA
2013
4089 4002
REF. RESCISÃO CONTRATUAL CONF. PROC. SA/8.014/2013
4968/000.2013 TRCT
4969/000.2013 TRCT
4970/000.2013 TRCT
19/07/2013
19/07/2013
4.001,42
5.335,23
4.534,94
Total
298058 LUIZ FERNANDO GONCALVES BALLIO
2013
3241 3172
3852/000.2013 DIARIAS
2013
4013 3975
11/06/2013
11/06/2013
50,00
50,00
17/07/2013
17/07/2013
25,00
25,00
75,00
75,00
50,00
4845/000.2013 DIARIAS
25,00
Total
308379 LUIZ MENDES TADDEI DOS REIS
Página 395
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2546 2540
3018/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4264 4259
5103/000.2013 Sem Nota
Fiscal
5104/000.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
1.350,52
10/05/2013
13/05/2013
1.350,52
1.350,52
SMAJ/288/2013
1.418,85
31/07/2013
31/07/2013
2.837,70
2.837,70
4.188,22
4.188,22
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.418,85
Total
307832 M.W. DE ANGELIS - ME
2013
1432 1480
1089/000.2013 134
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONSERTO NO
SISTEMA HIDRAULICO DE UMA PRENSA, CONF MEMORANDO
SMOSP/058/2013
2.000,00
27/03/2013
27/03/2013
Total
306872 MACIEL LUIZ DOS SANTOS
2013
1008 1011
117/001.2013 003
117/002.2013 002
117/003.2013 001
2013
1292 1315
117/004.2013 4
2013
1501 1542
117/005.2013 005
2013
1782 1784
117/006.2013
117/007.2013
117/008.2013
117/009.2013
006
007
008
009
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A AF N° 1-3/2013 - AQUISIÇÃO DE
210,00
330,00
180,00
AF Nº 1-4/2013 - A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA
99,00
06/03/2013
06/03/2013
720,00
720,00
20/03/2013
20/03/2013
99,00
99,00
AF Nº 1-5/2013 - A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA
189,00
475,50
93,00
105,00
144,00
03/04/2013
03/04/2013
189,00
189,00
10/04/2013
10/04/2013
949,50
949,50
Página 396
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
306872 MACIEL LUIZ DOS SANTOS
117/010.2013 010
2013
2431 2447
117/011.2013
117/012.2013
117/013.2013
117/014.2013
117/015.2013
117/016.2013
2013
011
012
013
014
015
016
3221 3192
117/017.2013 017
117/018.2013 018
2013
3230 3189
117/019.2013 019
2013
3601 3560
117/020.2013 020
132,00
474,00
96,00
105,00
130,00
189,00
218,40
08/05/2013
08/05/2013
1.212,40
1.212,40
12/06/2013
12/06/2013
456,00
456,00
12/06/2013
12/06/2013
48,00
48,00
48,00
550,00
03/07/2013
03/07/2013
550,00
550,00
4.223,90
4.223,90
895,00
895,00
895,00
895,00
270,00
186,00
Total
6535 MADEIREIRO DE UBATUBA COMERCIAL LTDA
2013
1433 1482
1082/000.2013 2967
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MADEIRA PARA
CONSERTO DO CAMINHÃO TRUCK FORD - BPY 5226, CONF
MEMORANDO SMOPSP/059/2013
895,00
27/03/2013
27/03/2013
Total
301891 MANOEL ALVES DOS SANTOS
2013
1143 1128
116/001.2013 16
2013
2453 2442
116/002.2013 018
2013
3222 3196
96,00
1.117,20
13/03/2013
13/03/2013
96,00
96,00
08/05/2013
08/05/2013
1.117,20
1.117,20
12/06/2013
12/06/2013
1.266,00
1.266,00
Página 397
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
301891 MANOEL ALVES DOS SANTOS
116/004.2013 022
116/005.2013 023
2013
3290 3195
116/003.2013 021
2013
3602 3561
116/006.2013 025
116/007.2013 024
1.050,00
216,00
AF/1538-5/2012
470,40
12/06/2013
12/06/2013
470,40
470,40
03/07/2013
03/07/2013
573,30
573,30
3.522,90
3.522,90
132,30
441,00
Total
293746 MANOEL CONDE NETO
2013
635 629
ORDE DE PAGAMENTO REF A JANEIRO DO TERCEIRO T.A. AO
CONTRATO Nº 275/09 VISANDO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO
PROGRAMA DST/AIDS, CONF PROC. SA/9.328/09
1.200,00
225/001.2013 REF
01/01/2013 A
30/01/2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - VISANDO A LOCAÇÃO
2013
1004 1013
DO IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA DST/AIDS, CONF PROC.
SA/9.328/09
225/002.2013 Ref 01/02 a
1.200,00
28/02
1606 1577
CONTRATO Nº 275/09 VISANDO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO
PROGRAMA DST/AIDS, CONF PROC. SA/9.328/09
225/003.2013 REF
1.200,00
01/03/2013 A
31/03/2013
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA
2013
2366 2321
DST/AIDS NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013, CONF PROC. SA/9.328/09
225/004.2013 REF
1.200,00
01/04/2013 A
30/04/2013
2013
3068 3042
225/005.2013 REF
1.200,00
01/05/2013 A
Página 398
15/02/2013
15/02/2013
1.200,00
1.200,00
06/03/2013
06/03/2013
1.200,00
1.200,00
04/04/2013
04/04/2013
1.200,00
1.200,00
05/05/2013
03/05/2013
1.200,00
1.200,00
06/06/2013
06/06/2013
1.200,00
1.200,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
293746 MANOEL CONDE NETO
01/05/2013 A
30/05/2013
2013
3698 3713
225/006.2013 REF
1.200,00
01/06/2013 A
30/06/2013
2013
4420 4331
225/007.2013 REF
1.200,00
01/07/2013 A
31/07/2013
05/07/2013
05/07/2013
1.200,00
1.200,00
05/08/2013
05/08/2013
1.200,00
1.200,00
8.400,00
8.400,00
4.164,30
4.164,30
4.164,30
4.164,30
Total
13247 MANZETTI PEÇAS, MOTORES E RETIFICA LTDA.
2013
2904 2914
2601/000.2013 248
2602/000.2013 180
EMPENHO PARA OCORRER COM COM DESPESAS DE PEÇAS, PARA
MANUTENÇÃO CONF MEMORANDO SMOSP/038/2013
2.428,80
1.735,50
29/05/2013
29/05/2013
Total
298054 MAQ PAV SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME
2013
364 371
6299/005.2012 101
2013
1164 1159
53/001.2013 103
2013
1431 1472
53/002.2013 104
SEGUNDO T.A. AO CONTRATO Nº 141/2010 REF. EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL DA REGIÃO
NORTE DO MUNICIPIO, CONF. PROC. SC/4207/10.
6.000,00
CONTRATO Nº 141/2010 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE
LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL DA REGIÃO NORTE DO MUNICIPIO
6.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 104 - SEGUNDO T.A. AO CONTRATO
Nº 141/2010 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO
DOMICILIAR E COMERCIAL DA REGIÃO NORTE DO MUNICIPIO CONF.
PROC. SC/4207/10
6.000,00
Página 399
30/01/2013
30/01/2013
6.000,00
6.000,00
13/03/2013
13/03/2013
6.000,00
6.000,00
27/03/2013
27/03/2013
6.000,00
6.000,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2119 2092
53/003.2013 105
2013
2454 2438
973/000.2013 015
2013
3236 3211
53/004.2013 108
2013
3523 3474
53/005.2013 109
Valor Liq.
Valor
CONTRATO Nº 141/2010 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE
LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL DA REGIÃO NORTE DO MUNICIPIO
6.000,00
24/04/2013
24/04/2013
6.000,00
6.000,00
AF Nº 91-0/2013 - aquisição de material de construção conforme processo
SC/5375/2012 - Fonte 01
4.140,00
PARA PAGTO DA NF Nº 108 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA
DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL DA REGIÃO NORTE DO MUNICIPIO
6.000,00
PARA PAGTO DA NF Nº 109 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA
DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL DA REGIÃO NORTE DO MUNICIPIO
6.000,00
08/05/2013
08/05/2013
4.140,00
4.140,00
12/06/2013
12/06/2013
6.000,00
6.000,00
26/06/2013
26/06/2013
6.000,00
6.000,00
40.140,00
40.140,00
Total
5745 MARA CRISTINA DE CASTRO REZENDE
2013
109 143
10492/000.2012 Memo SMS
404/2012
2013
1969 1946
2348/000.2013 DIARIAS
SMS/404/2012
60,00
16/01/2013
16/01/2013
60,00
60,00
30,00
17/04/2013
17/04/2013
30,00
30,00
90,00
90,00
600,00
600,00
600,00
600,00
Total
4149 MARCELO DA CRUZ LIMA
2013
3541 3410
4248/000.2013 AD 088/2013
4248/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
CONF. MEMO SMF/66/2013
600,00
-11,55
25/06/2013
25/06/2013
Total
2506 MARCELO ESTEVES RAUSCH
Página 400
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
897 909
1041/000.2013 DIARIAS
2013
1249 1189
1445/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1427 1433
1701/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1987 1930
2298/000.2013 DIARIAS
2013
2100 2019
2476/000.2013 DIARIAS
2013
2560 2508
3049/000.2013 DIARIAS
2013
2850 2820
3305/000.2013 DIARIAS
2013
3392 3285
4015/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3463 3424
4168/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3930 3820
4713/000.2013 DIARIAS
2013
4395 4309
5250/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
40,00
170,00
04/03/2013
04/03/2013
40,00
40,00
15/03/2013
15/03/2013
170,00
170,00
140,00
26/03/2013
26/03/2013
140,00
140,00
MEMO SMS/10/2013
150,00
SS/11/2013
430,00
SS/023/13
250,00
MEMO SMS/56/2013
225,00
069/2013
100,00
18/04/2013
17/04/2013
150,00
150,00
23/04/2013
23/04/2013
430,00
430,00
10/05/2013
10/05/2013
250,00
250,00
24/05/2013
24/05/2013
225,00
225,00
17/06/2013
17/06/2013
100,00
100,00
100/2013
245,00
25/06/2013
25/06/2013
245,00
245,00
MEMO SMS/121/2013
150,00
MEMO SMS/139/2013
100,00
11/07/2013
11/07/2013
150,00
150,00
01/08/2013
02/08/2013
100,00
100,00
2.000,00
2.000,00
Total
Página 401
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
304447 MARCELO LUIS BARBA
2013
1458 1378
1615/000.2013 TRCT
21/03/2013
21/03/2013
1.586,63
1.494,48
1.586,63
1.494,48
1.586,63
Total
898 MARCIA FERNANDA MAXIMIANO COELHO - ME
2013
2409 2389
1670/000.2013 725
1673/000.2013 724
2013
2607 2606
2199/000.2013 737
2013
3606 3614
3463/000.2013 794
3913/000.2013 790
2013
3627 3578
3974/000.2013 792
2013
3738 3866
2436/000.2013 793
2436/000.2013 816
2013
3786 3896
3972/000.2013 789
2013
4029 3984
3973/000.2013 791
2013
4131 4072
4175/000.2013 819
AF Nº 174-0/2013 - aquisição de material de informatica conforme processo
SC/331/2013 - Fonte 01
331,00
237,80
AF Nº 276-0/2013 - aquisição de material de impressao tonner para atender
visitas sociais do Programa Bolsa Familia conforme processo SC/2446/2013 Fonte 05
1.986,00
07/05/2013
07/05/2013
568,80
568,80
15/05/2013
15/05/2013
1.986,00
1.986,00
REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO , CONF. AF/596-1/2013
03/07/2013
03/07/2013
886,00
886,00
03/07/2013
03/07/2013
1.404,00
1.404,00
12/07/2013
12/07/2013
879,00
879,00
12/07/2013
12/07/2013
409,00
409,00
18/07/2013
17/07/2013
88,50
88,50
24/07/2013
24/07/2013
1.872,00
1.872,00
8.093,30
8.093,30
390,00
496,00
AF Nº 610-0/2013 - para ocorrer com aquisição de material de impressao
(thonners) para uso do ambulatorio de infectologia, conforme processo
SC/2326/2013 - Fonte 05
1.404,00
AF Nº 301-0/2013 - aquisição de materiais de comunicação (aparelhos
telefonicos e fax) para atender as visitas sociais do Programa Bolsa Familia,
554,00
325,00
AF Nº 612-0/2013 - Aquisição de materiais especificos para execução de
serviços nas unidades escolares, conforme processo SC/6024/2013 - Fonte 01
409,00
AF Nº 601-0/2013 - para ocorrer com aquisição de mangueira para efetuar
limpeza na piscina municipal, conforme processo SC/6277/2013 - Fonte 01
88,50
AF Nº 698-0/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE TONNER, CONF. PROC.
SC/2.327/2013
1.872,00
Total
Página 402
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
299315 MARCIA REGINA RANGEL ARAUJO
2013
1970 1947
2349/000.2013 DIARIAS
MEMORANDO
15,00
17/04/2013
17/04/2013
Total
15,00
15,00
15,00
15,00
1.586,63
1.494,48
1.586,63
1.494,48
1566 MARCIO CLAUDINO DE MEDEIROS
2013
1450 1370
1616/000.2013 TRCT
20/03/2013
20/03/2013
1.586,63
Total
282315 MARCIO GONCALVES MACIEL ME
2013
3047 3069
2718/000.2013 760
2013
4134 4131
3468/000.2013 798
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE DE UM DISCO RIGIDO
(HD), PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE PROTOCOLO, CONF
MEMORANDO CT/34/2013
324,00
06/06/2013
06/06/2013
324,00
324,00
REF. AQUISIÇÃO DE HUB E LONGARINA, CONF. AF/489-0/2013
24/07/2013
24/07/2013
190,00
190,00
514,00
514,00
790,00
790,00
790,00
790,00
190,00
Total
152 MARCO ANTONIO DE SOUZA UBATUBA ME
2013
3596 3652
4051/000.2013 1357
PARA OCORRER COM DESPESAS REF. TALONARIO MEDICO, CONF.
MEMO SMS/220/2013
790,00
03/07/2013
03/07/2013
Total
28774 MARCOS MESTIERI IACOPI
2013
2926 2905
3347/000.2013 DIARIAS
2013
4506 4512
5551/000.2013 DIARIAS
SMEL/174/2013
175,00
SMEL/264/2013
45,00
29/05/2013
29/05/2013
175,00
175,00
08/08/2013
08/08/2013
45,00
45,00
220,00
220,00
Total
Página 403
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2001 MARF VALE COMERCIO REPR MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
2013
2411 2388
1355/000.2013 1882
952/000.2013 1880
2013
3655 3776
2615/000.2013 2014
2013
4179 4140
3469/000.2013 2091
AF Nº 73-0/2013 - aquisição de equipamentos permanente para Medicina e
Segurança do Trabalho - processo SC/195/2013 Fonte 01
846,00
1.191,00
AF Nº 328-0/2013 - aquisição de material permanente para sala do CPD,
210,00
07/05/2013
07/05/2013
2.037,00
2.037,00
10/07/2013
10/07/2013
210,00
210,00
REF. AQUISIÇÃO DE ARMARIO E ARQUIVO, CONF. AF/487-0/2013
24/07/2013
24/07/2013
2.760,10
2.760,10
5.007,10
5.007,10
2.760,10
Total
47 MARGARIDA BENEDITA GUIMARAES SAMAHA
2013
219 256
PARCELA COMPLEMENTAR REF. 12/12 A 11/01/13 - EMPENHO
COMPLEMENTAR REF. TERCEIRO T.A. AO CONTRATO 248/09 VISANDO A
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESTRATEGIA DE
SAUDE DA MULHER, CONF PROC. SC/6275/2009
595,00
67/001.2013 REF
12/12/2012 A
11/01/2013
TERCEIRO TA AO CONTRATO 248/09 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL
2013
220 257
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA MULHER,
CONF. PROC. SC/6275/2009.
8966/001.2012 REF
1.050,00
12/11/2012 A
11/12/2012
8966/002.2012 REF
455,00
12/12/2012 A
11/01/2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF AO PERIODO DE JAN/FEV - TERCEIRO T.A.
2013
655 647
AO CONTRATO 248/09 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A
INSTALAÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA MULHER, CONF PROC.
SC/6275/2009
67/002.2013 REF
1.050,00
12/01/2013 A
11/02/2013
Página 404
23/01/2013
23/01/2013
595,00
595,00
23/01/2013
23/01/2013
1.505,00
1.505,00
15/02/2013
15/02/2013
1.050,00
1.050,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1353 1305
67/003.2013 Ref 11/02 a
12/03
2013
1922 1954
Valor Liq.
Valor
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL 11/02 A 12/03/2013 - TERCEIRO
T.A. AO CONTRATO 248/09 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL
1.050,00
20/03/2013
20/03/2013
1.050,00
1.050,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL 12/03 A 11/04/2013 - TERCEIRO
T.A. AO CONTRATO 248/09 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL
1.050,00
16/04/2013
17/04/2013
1.050,00
1.050,00
16/05/2013
16/05/2013
1.050,00
1.050,00
17/06/2013
17/06/2013
1.050,00
1.050,00
16/07/2013
16/07/2013
1.050,00
1.050,00
8.400,00
8.400,00
25,00
25,00
25,00
25,00
67/004.2013 REF
12/03/2013 A
11/04/2013
2013
2650 2612
ESTRATEGIA DE SAUDE DA MULHER NO PERIODO DE 12/04 A
11/05/2013, CONF PROC. SC/6275/2009
67/005.2013 REF
1.050,00
12/04/2013 A
11/05/2013
2013
3284 3280
11/06/2013, CONF PROC. SC/6275/2009
67/006.2013 REF
1.050,00
12/05/2013 A
11/06/2013
2013
3764 3952
11/07/2013, CONF PROC. SC/6275/2009
67/007.2013 REF
1.050,00
12/06/2013 A
11/07/2013
Total
2802 MARIA APARECIDA SENA
2013
3766 3644
4343/000.2013 DIARIAS
EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIA DE SERVIDOR, CONF
25,00
04/07/2013
04/07/2013
Total
137498 MARIA BENEDITA ALBADO
Página 405
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3407 3317
Valor Liq.
Valor
3989/000.2013 Sem Nota
Fiscal
19/06/2013
19/06/2013
25,00
25,00
25,00
25,00
4.115,66
3.785,45
4.115,66
3.785,45
210,00
210,00
210,00
210,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.260,25
2.598,76
4.260,25
2.598,76
25,00
Total
308878 MARIA BENEDITA DOS SANTOS
2013
4193 4155
5065/000.2013
5066/000.2013
5067/000.2013
5068/000.2013
TRCT
TRCT
TRCT
TRCT
24/07/2013
24/07/2013
193,40
222,71
560,54
3.139,01
Total
214660 MARIA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS
2013
4500 4506
5556/000.2013 DIARIAS
SMEL/264/2013
210,00
08/08/2013
08/08/2013
Total
282782 MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA
2013
867 841
987/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
987/000.2013 AD 021/2013
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,
-886,05
20/02/2013
20/02/2013
2.000,00
Total
308979 MARIA DE FATIMA SALLES TEIXEIRA
2013
4454 4485
5569/000.2013 TRCT
5570/000.2013 TRCT
06/08/2013
08/08/2013
1.825,82
2.434,43
Total
70358 MARIA DO CARMO BENICIO OLIVEIRA NASCIMENTO
Página 406
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1864 1843
2271/000.2013 AD 043/2013
2271/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
3238 3139
3849/000.2013 AD 078/2013
3849/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
Valor Liq.
Valor
DESPESAS DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE
GESTORES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA,
3.000,00
-50,69
12/04/2013
12/04/2013
3.000,00
3.000,00
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 078/2013, PARA DESPESAS DE
PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO Nº 368/2013
4.000,00
-347,76
10/06/2013
10/06/2013
4.000,00
4.000,00
7.000,00
7.000,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Total
212035 MARIA EDNEIA DE SOUZA SANTOS
2013
4210 4150
5041/000.2013 DIARIAS
MEMO DVME/194/2013
30,00
24/07/2013
24/07/2013
Total
306581 MARIA HELENA CONCEICAO
2013
1142 1119
119/001.2013 16
2013
1290 1314
119/002.2013 17
119/003.2013 18
119/004.2013 19
2013
1931 1971
119/006.2013 020
2013
2137 2078
119/005.2013 023
189,00
13/03/2013
13/03/2013
189,00
189,00
1.545,00
310,00
350,00
161,70
426,30
20/03/2013
20/03/2013
2.205,00
2.205,00
17/04/2013
17/04/2013
161,70
161,70
24/04/2013
24/04/2013
426,30
426,30
Página 407
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2449 2440
119/007.2013 024
119/008.2013 025
2013
3229 3188
119/009.2013 026
Valor Liq.
Valor
690,90
690,90
AF Nº 1539-12/2012 - REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.062,00
08/05/2013
08/05/2013
1.381,80
1.381,80
12/06/2013
12/06/2013
1.062,00
1.062,00
5.425,80
5.425,80
Total
306828 MARIA HELENA DOS SANTOS
2013
3043 3030
118/001.2013 006
2013
3603 3562
118/002.2013 007
186,00
750,00
06/06/2013
06/06/2013
186,00
186,00
03/07/2013
03/07/2013
750,00
750,00
936,00
936,00
1.234,38
1.216,67
1.234,38
1.216,67
Total
283281 MARIA RITA DE SAN JUAN DEMETRIO ZAHRA
2013
2416 2475
2709/000.2013 TRCT
2710/000.2013 TRCT
EMPENHO REF. RESCISÃO CONF. PROCESSO SA/1.130/07
07/05/2013
10/05/2013
161,01
1.073,37
Total
297914 MARILANE RODIGUES COSTA PEIXOTO
2013
1063 1095
224/001.2013 Ref 01/01 a
28/02
2013
1609 1568
224/002.2013 REF
01/03/2013 A
31/03/2013
VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONF.PROC. SA/12.130/08
1.051,22
08/03/2013
08/03/2013
1.051,22
1.051,22
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONF.PROC. SA/12.130/08
525,61
04/04/2013
04/04/2013
525,61
525,61
Página 408
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2363 2383
Valor Liq.
Valor
525,61
224/003.2013 REF
01/04/2013 A
30/04/2013
2013
3075 3077
224/004.2013 REF
525,61
01/05/2013 A
30/05/2013
2013
3695 3732
224/005.2013 REF
525,61
01/06/2013 A
30/06/2013
2013
4429 4409
224/006.2013 REF
525,61
01/07/2013 A
31/07/2013
05/05/2013
06/05/2013
525,61
525,61
06/06/2013
06/06/2013
525,61
525,61
05/07/2013
05/07/2013
525,61
525,61
06/08/2013
06/08/2013
525,61
525,61
3.679,27
3.679,27
Total
2503 MARIO AUGUSTO FELIX
2013
58 65
10465/000.2012 Memo SMS
151/2012
10550/000.2012 DIARIAS
2013
483 437
371/000.2013 DIARIAS
2013
676 720
785/000.2013 DIARIAS
2013
898 910
MEMO SMS/151/2012
435,00
380,00
MEMO SMS/03/2013
345,00
MEMO SMS/03/2013
470,00
Página 409
15/01/2013
15/01/2013
815,00
815,00
30/01/2013
30/01/2013
345,00
345,00
19/02/2013
19/02/2013
470,00
470,00
04/03/2013
04/03/2013
225,00
225,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2503 MARIO AUGUSTO FELIX
1042/000.2013 DIARIAS
2013
1417 1437
1690/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1865 1899
2261/000.2013 DIARIAS
2013
2084 2016
2458/000.2013 DIARIAS
2013
2639 2544
3107/000.2013 DIARIAS
2013
2849 2821
3326/000.2013 DIARIAS
2013
3184 3171
3798/000.2013 DIARIAS
2013
3446 3396
4081/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3837 3817
4669/000.2013 DIARIAS
2013
4213 4098
5063/000.2013 DIARIAS
225,00
135,00
26/03/2013
26/03/2013
135,00
135,00
SS/49/2013
195,00
SS/057/2013
330,00
12/04/2013
15/04/2013
195,00
195,00
23/04/2013
23/04/2013
330,00
330,00
13/05/2013
13/05/2013
310,00
310,00
310,00
MEMO SMS/66/2013
320,00
24/05/2013
24/05/2013
320,00
320,00
11/06/2013
11/06/2013
345,00
345,00
21/06/2013
21/06/2013
235,00
235,00
11/07/2013
11/07/2013
365,00
365,00
24/07/2013
24/07/2013
275,00
275,00
4.365,00
4.365,00
395,00
395,00
345,00
EMPENHO REF. DIARIA DE MOTORISTA, CONF MEMORANDO Nº 75/2013
235,00
PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF. MEMO
SMS/80/2013
365,00
PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF. MEMO
SMS/83/2013
275,00
Total
110927 MARIO CARNEIRO GOMES
2013
71 78
10466/000.2012 Memo SMS
151/2012
10551/000.2012 DIARIAS
MEMO SMS/151/2012
215,00
180,00
Página 410
15/01/2013
15/01/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
473 427
372/000.2013 DIARIAS
2013
675 715
786/000.2013 DIARIAS
2013
899 917
1043/000.2013 DIARIAS
2013
1255 1195
1446/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1418 1444
1691/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
2101 2030
2477/000.2013 DIARIAS
2013
2559 2498
3050/000.2013 DIARIAS
2013
2860 2807
3317/000.2013 DIARIAS
2013
3393 3270
4016/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3471 3438
4160/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3943 3833
4714/000.2013 DIARIAS
2013
4394 4299
Valor Liq.
Valor
MEMO SMS/03/2013
165,00
MEMO SMS/03/2013
300,00
30/01/2013
30/01/2013
165,00
165,00
19/02/2013
19/02/2013
300,00
300,00
140,00
225,00
04/03/2013
04/03/2013
140,00
140,00
15/03/2013
15/03/2013
225,00
225,00
100,00
26/03/2013
26/03/2013
100,00
100,00
SS/11/2013
140,00
SS/024/13
90,00
MEMO SMS/46/2013
95,00
070/2013
145,00
23/04/2013
23/04/2013
140,00
140,00
10/05/2013
10/05/2013
90,00
90,00
24/05/2013
24/05/2013
95,00
95,00
17/06/2013
17/06/2013
145,00
145,00
090/2013
105,00
25/06/2013
25/06/2013
105,00
105,00
MEMO SMS/121/2013
170,00
MEMO SMS/140/2013
11/07/2013
11/07/2013
170,00
170,00
01/08/2013
02/08/2013
130,00
130,00
Página 411
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
2.200,00
2.200,00
1.586,63
1.494,48
1.586,63
1.494,48
510,76
510,76
510,76
510,76
576,00
576,00
576,00
576,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Valor
110927 MARIO CARNEIRO GOMES
5249/000.2013 DIARIAS
130,00
Total
304443 MARIO GOMES DE ALMEIDA JUNIOR
2013
1448 1368
1617/000.2013 TRCT
20/03/2013
20/03/2013
1.586,63
Total
283613 MARLON MARCONI
2013
278 264
10480/000.2012 Memo SMAJ
279/2012
PARA OCORRER COM DEBITO DE PEQUENO VALOR, CONF. MEMO
SMAJ/279/2012
510,76
23/01/2013
23/01/2013
Total
297500 MARQUINHOS MECANICA & AUTO PECAS LTDA
2013
3772 3916
4056/000.2013 051
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO SAMU, CONF. MEMO
SMS/218/2013
576,00
12/07/2013
12/07/2013
Total
153729 MARY ONISHI
2013
1339 1335
1480/000.2013 Memo SMS
68/2013
SS/068/2013
30,00
21/03/2013
21/03/2013
Total
2544 MAURICIO FERNANDES
2013
354 414
308/000.2013 DIARIAS
312/000.2013 DIARIAS
2013
694 795
MEMO GCMV/008/2013
45,00
50,00
Página 412
30/01/2013
30/01/2013
95,00
95,00
19/02/2013
22/02/2013
25,00
25,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2544 MAURICIO FERNANDES
812/000.2013 DIARIAS
2013
1474/000.2013
2013
2186
2568/000.2013
2013
2585
3063/000.2013
2013
25,00
Memo GCMV
70,00
58/2013
2128
DIARIAS
25,00
2524
GCMV/111/13
DIARIAS
30,00
2737
MEMO GCMV/121/2013
DIARIAS
25,00
1262 1257
2808
3268/000.2013
19/03/2013
19/03/2013
70,00
70,00
25/04/2013
25/04/2013
25,00
25,00
10/05/2013
10/05/2013
30,00
30,00
22/05/2013
22/05/2013
25,00
25,00
270,00
270,00
Total
412 MECANOGRAFICA & LASER LTDA.
2013
310 387
3818/008.2012 589
2013
1732 1741
219/001.2013 637
2013
1744 1745
219/002.2013 687
2013
1942 1963
219/003.2013 738
2013
2725 2773
219/004.2013 788
TERCEIRO TA E RETI-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 91/09 VISANDO A
MANUTENÇÃO DE MAQUINA ENVELOPADORA. CONF.
PROC.SC/12273/2008
650,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 637 - MANUTENÇÃO DA MAQUINA
ENVELOPADORA DA PREFEITURA, CONF.PROC. SA/12.273/0891
650,00
PARA PAGTO DA NF N° 687 REF. MANUTENÇÃO DA MAQUINA
ENVELOPADORA DA PREFEITURA, CONF. PROC. SA/12.273/0891
650,00
PARA PAGTO DA NF N° 738 REF. MANUTENÇÃO DA MAQUINA
ENVELOPADORA DA PREFEITURA, CONF. PROC. SA/12.273/0891
650,00
30/01/2013
30/01/2013
650,00
650,00
10/04/2013
10/04/2013
650,00
650,00
10/04/2013
10/04/2013
650,00
650,00
17/04/2013
17/04/2013
650,00
650,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 788 - REF. QUARTO T.A AO
CONTRATO 91/09 VISANDO A MANUTENÇÃO DA MAQUINA
650,00
22/05/2013
22/05/2013
650,00
650,00
Página 413
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3499 3481
219/005.2013 838
2013
4162 4136
219/006.2013 889
Valor Liq.
Valor
650,00
650,00
26/06/2013
26/06/2013
650,00
650,00
24/07/2013
24/07/2013
650,00
650,00
4.550,00
4.550,00
7.050,00
7.050,00
7.050,00
7.050,00
Total
306093 MEDICALL FARMA DIST. PRO. E SERV. P/ SAUDE LTDA - EPP
2013
758 750
10005/000.2012 482
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EQUIPAMENTO
DESFIBRILADOR, CONF. AF/1771-0/2012
7.050,00
20/02/2013
20/02/2013
Total
1819 MEIRIMAR SILVA - ME
2013
1159 1138
724/000.2013 7158
2013
1516 1536
1655/000.2013 310
2013
2788 2729
1577/000.2013 7170
1805/000.2013 7170
2013
3058 3074
TRANSPORTE DE GUINCHO PARA O VEICULO FROTA 382 - PLACA DJL
4603 PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA A TROCA DO PARABRISA
QUEBRADO, CONF MEMORANDO SS/042-2013
900,00
13/03/2013
13/03/2013
900,00
900,00
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE TRANSPORTES DAS
FROTAS SEM CONDIÇÕES DE USO PARA O PATIO DA EMDURB, CONF
MEMORANDO/SMOSP/081/2013
500,00
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE GUINCHO PARA O
VEICULO VAN DUCATO PLACA EEF 2259, PARA A CIDADE DE SÃO
PAULO, EM INSPEÇÃO AMBIENTAL, CONF MEMORANDO SS/101/2013
1.200,00
550,00
03/04/2013
03/04/2013
500,00
500,00
22/05/2013
22/05/2013
1.750,00
1.750,00
REF. SERVIÇOS DE GUINCHO, CONF. AF/434-0/2013
06/06/2013
06/06/2013
3.180,00
3.180,00
6.330,00
6.330,00
7.680,00
6.835,20
3217/000.2013 334
3.180,00
Total
303034 METAL WORK EMPREITEIRA LTDA
2013
235 236
PARA OCORRER COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DA QUADRA
ESPORTIVA DO P. MIRIM, CONF. MEMO SMF/179/2012
Página 414
16/01/2013
22/01/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
7.680,00
6.835,20
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
1.486,80
1.486,80
1.486,80
1.486,80
4.813,76
4.813,76
4.813,76
4.813,76
273,33
273,33
273,33
273,33
3.823,33
3.823,33
3.823,33
3.823,33
Valor
303034 METAL WORK EMPREITEIRA LTDA
10292/000.2012 029
7.680,00
Total
307960 MHD Sonorização e Iluminação Ltda - ME
2013
1303 1303
928/000.2013 57
Empenho ref. ao memorando n° 065/2013 - para locação de equipamentos de
som
6.000,00
20/03/2013
20/03/2013
Total
294774 MICHEL KAPASI
2013
2544 2608
3016/000.2013 Sem Nota
Fiscal
1.486,80
10/05/2013
16/05/2013
Total
6816 MINIST. DA FAZENDA -SEC. RECEITA FEDERAL
2013
3363 3200
3981/000.2013 DARF
EMPENHO REF. TAXA DE PERMISSÃO DE USO 14/2013 DA SECRETARIA
DE PATRIMONIO DA UNIÃO, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO
RECREATIVO UBATUBA BOAT EXPERIENCE, CONF MEMORANDO SETUR
4.813,76
12/06/2013
12/06/2013
Total
300444 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERATIVA DO BRASIL
2013
3924 3669
PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DARF, CONF. MEMO GP
4795/000.2013 DARF
05/07/2013
05/07/2013
273,33
Total
308636 MINISTERIO DA PESCA E AGRICULTURA
2013
3364 3244
3980/000.2013 Sem Nota
Fiscal
EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE MESA
PARA LIMPEZA DE MEXILHÕES, CONF MEMORANDO DCF185/2013
3.823,33
13/06/2013
13/06/2013
Total
Página 415
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
300603 MINISTERIO DO TURISMO
2013
1518 1468
1771/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1860 1821
2257/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3167 2959
3781/000.2013 Sem Nota
Fiscal
EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO
MINISTERIO DO TURISMO, CONF MEMORANDO SMFP/085/2013
40.566,52
27/03/2013
27/03/2013
40.566,52
40.566,52
EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO RESTAURANTE ESCOLA, CONF
MEMORANDO DCF-CONVENIOS/095/2013
858.545,64
12/04/2013
11/04/2013
858.545,64
858.545,64
EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO
MINISTERIO DO TURISMO, CONF MEMORANDO DCF/172/2013
87.830,55
31/05/2013
31/05/2013
87.830,55
87.830,55
986.942,71
986.942,71
Total
1498 MIRAESIO SOUZA DA SILVA
2013
1903 1872
2208/000.2013 DIARIAS
2013
2812 2747
3276/000.2013 DIARIAS
2013
3205 3155
3819/000.2013 DIARIAS
2013
3580 3515
4218/000.2013 DIARIAS
087/2013
60,00
12/04/2013
15/04/2013
60,00
60,00
MEMO SME/419/2013
30,00
455/2013
50,00
500/2013
30,00
22/05/2013
22/05/2013
30,00
30,00
11/06/2013
11/06/2013
50,00
50,00
28/06/2013
28/06/2013
30,00
30,00
170,00
170,00
55,00
55,00
55,00
55,00
Total
2013
3954 3805
4738/000.2013 DIARIAS
MEMO SME/546/2013
55,00
11/07/2013
11/07/2013
Total
Página 416
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2013
4218 4117
5027/000.2013 DIARIAS
MEMO SME/583/2013
125,00
24/07/2013
24/07/2013
Total
125,00
125,00
125,00
125,00
60,00
60,00
60,00
60,00
2013
4540 4492
5618/000.2013 DIARIAS
MEMO SME/622/2013
60,00
08/08/2013
08/08/2013
Total
72779 MISSAO JESUS E LUZ
2013
627 599
3436/008.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
701 684
5714/002.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
849 848
244/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
999 1014
TERMO DE CONVENIO VISANDO O REPASSE DE VERBA PARA AUXILIO
NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO DOS USUARIOS
DE DROGAS PSICOATIVAS, CONF. PROC. SA/2.475/2012
2.000,00
08/02/2013
08/02/2013
2.000,00
2.000,00
TERMO DE CONVENIO VISANDO O REPASSE DE VERBA PARA AUXULIO
NO PROJETO "HA ESPERANÇA II", CONF. PROC. SA/5.121/2012
1.600,00
19/02/2013
19/02/2013
1.600,00
1.600,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/065/2013 - CONVENIO
COM ASSOCIAÇÃO MISSÃO JESUS É LUZ, PARA AUXILIO NA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO DOS USUARIOS DE
DROGAS PSICOATIVAS, CONF.PROC. SA/2475/12
2.000,00
26/02/2013
26/02/2013
2.000,00
2.000,00
06/03/2013
06/03/2013
1.700,00
1.700,00
19/04/2013
19/04/2013
2.000,00
2.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SCDS/099/2012 PRIMEIRO T.A. AO CONVENIO 135/2012, VISANDO O REPASSE DE VERBA
ESTADUAL PARA AUXILIO NO PROJETO "HÁ ESPERANÇA II" , CONF
PROCESSO SA/5121/12
328/001.2013 Ref Jan/2013
1.700,00
2013
2050 1997
244/002.2013 Sem Nota
PRIMEIRO T.A AO CONTRATO 50/12 DE CONVENIO COM ASSOCIAÇÃO
MISSÃO JESUS É LUZ, PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO DOS USUARIOS DE DROGAS
PSICOATIVAS, CONF.PROC. SA/2475/12
2.000,00
Página 417
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
72779 MISSAO JESUS E LUZ
244/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2445 2437
328/002.2013 Sem Nota
Fiscal
328/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3002 2950
328/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3102 2953
244/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3673 3532
244/004.2013
2013
3712
328/005.2013
2013
3726
244/005.2013
2013
4453
328/006.2013
2.000,00
08/05/2013
08/05/2013
2.600,00
2.600,00
REPASSE REF. CONVENIO 135/2012, VISANDO O REPASSE DE VERBA
PROCESSO SA/5121/12
1.300,00
04/06/2013
04/06/2013
1.300,00
1.300,00
PRIMEIRO T.A AO CONTRATO 50/12 DE CONVENIO COM ASSOCIAÇÃO
MISSÃO JESUS É LUZ, PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO DOS USUARIOS DE DROGAS
PSICOATIVAS, CONF.PROC. SA/2475/12
2.000,00
04/06/2013
04/06/2013
2.000,00
2.000,00
28/06/2013
28/06/2013
2.000,00
2.000,00
03/07/2013
03/07/2013
1.300,00
1.300,00
04/07/2013
04/07/2013
2.000,00
2.000,00
06/08/2013
05/08/2013
1.300,00
1.300,00
REPASSE REF. CONVENIO 135/2012, PARA AUXILIO NO PROJETO "HÁ
ESPERANÇA II" , CONF PROCESSO SA/5121/12
1.300,00
1.300,00
REPASSE REF. CONVENIO COM ASSOCIAÇÃO MISSÃO JESUS É LUZ,
PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO
DOS USUARIOS DE DROGAS PSICOATIVAS, CONF.PROC. SA/2475/12
REF JUN/2013
2.000,00
REPASSE REF. CONVENIO 135/2012, VISANDO O REPASSE DE VERBA
3567
PROCESSO SA/5121/12
Sem Nota
1.300,00
Fiscal
REPASSE MES DE JANEIRO/2013 NHO REF. PRIMEIRO T.A AO
3643
CONTRATO 50/12 DE CONVENIO COM ASSOCIAÇÃO MISSÃO JESUS É
LUZ, PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE
RECUPERAÇÃO DOS USUARIOS DE DROGAS PSICOATIVAS,
CONF.PROC. SA/2475/12
REF JAN/2013
2.000,00
REPASSE REF. CONVENIO 135/2012, VISANDO O AUXILIO NO PROJETO
4333
"HÁ ESPERANÇA II" , CONF PROCESSO SA/5121/12
Sem Nota
1.300,00
Fiscal
Página 418
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
21.800,00
21.800,00
2.808,00
2.808,00
2.808,00
2.808,00
Valor
Total
298880 MIZUTA HISASHI MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA.
2013
2624 2574
2647/000.2013 4162
AF Nº 337-0/2013 - aquisição de moto serra para o plano preventivo da defesa
civil, conforme processo SC/3585/2013 - Fonte 01
2.808,00
15/05/2013
15/05/2013
Total
21314 MOACIR DE OLIVEIRA
2013
53 60
10467/000.2012 Memo SMS
151/2012
10552/000.2012 DIARIAS
2013
487 441
373/000.2013 DIARIAS
2013
674 718
787/000.2013 DIARIAS
MEMO SMS/151/2012
80,00
70,00
MEMO SMS/03/2013
65,00
MEMO SMS/03/2013
55,00
15/01/2013
15/01/2013
150,00
150,00
30/01/2013
30/01/2013
65,00
65,00
19/02/2013
19/02/2013
55,00
55,00
270,00
270,00
1.862,00
1.862,00
1.862,00
1.862,00
60,00
60,00
60,00
60,00
55,00
55,00
Total
308091 MODERARE PRODUTOS E SERVIÇOS P/ COMUNICAÇÃO LTDA. - ME
2013
2732 2776
2618/000.2013 384
AF Nº 330-0/2013 - aquisição de material para ser utilizado em cursos que
serao ministrados para diversas secretarias, conforme processo SC/3730/2013
- Fonte 01
1.862,00
22/05/2013
22/05/2013
Total
304138 MOISEIS DAMASIO BARBOSA
2013
554 568
723/000.2013 DIARIA
EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIA, CONF MEMORANDO
SS/009/2013
60,00
07/02/2013
07/02/2013
Total
308522 MONICA ALIX DA SILVA
2013
3003 2952
EMPENHO REF. DIARIAS DE SERVIDOR, CONF MEMORANDO 166/2013
Página 419
04/06/2013
04/06/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
55,00
55,00
Valor
308522 MONICA ALIX DA SILVA
3420/000.2013 DIARIAS
55,00
Total
129220 MONICA DOMARADSKI MOREIRA
2013
2703 2621
3166/000.2013 DIARIAS
2013
3409 3313
3987/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4009 3971
4849/000.2013 DIARIAS
156/2013
15,00
17/05/2013
17/05/2013
15,00
15,00
19/06/2013
19/06/2013
15,00
15,00
17/07/2013
17/07/2013
15,00
15,00
45,00
45,00
15,00
15,00
Total
298770 MOVIMENTO & HARMONIA UBATUBA LTDA ME
2013
598 569
641/012.2012 REF
26/12/2012 A
25/01/2013
2013
599 570
70/001.2013 REF
26/12/2012 A
25/01/2013
SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº 126/2010 VISANDO A LOCAÇÃO DE
IMOVEL DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJETO EROI, CONF. PROC.
SA/4143/2010
1.358,05
07/02/2013
07/02/2013
1.358,05
1.358,05
ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMETNAR - EMPENHO COMPLEMENTAR
REF. SEGUNDO T.A. DO CONTRATO Nº 126/2010 VISANDO A LOCAÇÃO
DE IMOVEL DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJETO EROI, CONF. PROC.
SA/4143/2010
6.790,23
07/02/2013
07/02/2013
6.790,23
6.790,23
8.148,28
8.148,28
243.143,80
243.143,80
Total
307896 N.S. ALIMENTOS LTDA.
2013
3743 3858
3491/001.2013 2456
3491/002.2013 2457
3491/003.2013 2458
REF. AQUISIÇÃO DE CARNES, CONF. AF/643-1/2013
18.033,20
20.635,40
87.957,20
Página 420
12/07/2013
12/07/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
307896 N.S. ALIMENTOS LTDA.
3491/004.2013
3491/005.2013
3491/006.2013
3491/007.2013
3491/008.2013
3491/009.2013
3491/010.2013
3491/011.2013
3491/012.2013
2013
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
3922 3861
3491/013.2013 2503
3491/014.2013 2504
3491/015.2013 2505
2013
4182 4177
3491/016.2013 2540
18.491,40
6.250,60
7.914,80
33.595,40
6.861,40
5.052,90
24.472,60
5.512,30
8.366,60
12/07/2013
12/07/2013
9.810,00
9.810,00
24/07/2013
25/07/2013
14.295,40
14.295,40
267.249,20
267.249,20
5.338,00
118,80
4.353,20
14.295,40
Total
214463 NADIR DE SOUZA VIGNERON
2013
652 644
ORDEM DE PAGAMENTO REF. JAN - SEXTO T.A AO CONTRATO 170/08
VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DA
SAUDE DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO DO ITAGUA, CONF.PROC.
SA/4894/08
1.584,88
232/001.2013 REF
01/01/2013 A
30/01/2013
2013
973 1050
PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO
BAIRRO DO ITAGUA, CONF.PROC. SA/4894/08
232/002.2013 Ref 01/02 a
1.584,88
28/02
1615 1558
CONTRATO 170/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A
INSTALAÇÃO DA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO DO
ITAGUA, CONF.PROC. SA/4894/08
232/003.2013 REF
1.584,88
Página 421
15/02/2013
15/02/2013
1.584,88
1.584,88
06/03/2013
06/03/2013
1.584,88
1.584,88
04/04/2013
04/04/2013
1.584,88
1.584,88
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
214463 NADIR DE SOUZA VIGNERON
232/003.2013 REF
1.584,88
01/03/2013 A
31/03/2013
2013
2367 2378
UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO DO ITAGUA NO
PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013, CONF.PROC. SA/4894/08
232/004.2013 REF
1.584,88
01/04/2013 A
30/04/2013
2013
4055 3970
UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO DO ITAGUA NO
PERIODO DE 13/06 A 12/07/2013, CONF. PROC. SA/6679/2013
4025/001.2013 REF
2.000,00
13/06/2013 A
12/07/2013
05/05/2013
06/05/2013
1.584,88
1.584,88
17/07/2013
17/07/2013
2.000,00
2.000,00
8.339,52
8.339,52
Total
211113 NAIR MONTEIRO DA SILVA E SANTOS
2013
306 382
9677/000.2012 DIARIAS
2013
390 354
322/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
322/000.2013 AD 011/2013
2013
1242 1182
1430/000.2013 Memo
SMSPDS
30/2013
1430/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
2952 2849
SMSPDS/169/2012
175,00
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE
SEGURANÇA PUBLICA, CONF MEMORANDO Nº 008/13
-1.036,09
2.000,00
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA
SEGURANÇA PUBLICA, CONFORME MEMORANDO SMSPDS/030/2013
2.000,00
30/01/2013
30/01/2013
175,00
175,00
25/01/2013
25/01/2013
2.000,00
2.000,00
14/03/2013
14/03/2013
2.000,00
2.000,00
28/05/2013
28/05/2013
2.000,00
2.000,00
-393,31
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO 047/2013
Página 422
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
6.175,00
6.175,00
Valor
211113 NAIR MONTEIRO DA SILVA E SANTOS
3393/000.2013 AD 061/2013
3393/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2.000,00
-1.042,85
Total
168301 NAIR ROSENDO DOS SANTOS
2013
644 632
ORDEM DE PAGAMENTO REF. JANEIRO DO QUINTO T.A AO CONTRATO
152/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA
UNIDADE DE SAUDE FAMILIA DO BAIRRO DA PRAIA DO BONETE,
350,00
226/001.2013 REF
01/01/2013 A
30/01/2013
2013
1001 1020
DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE FAMILIA DO
BAIRRO DA PRAIA DO BONETE, CONF.PROC. SA/4028/08
226/002.2013 Ref 01/02 a
350,00
28/02
1610 1584
CONTRATO 152/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO
DA UNIDADE DE SAUDE FAMILIA DO BAIRRO DA PRAIA DO BONETE,
226/003.2013 REF
350,00
01/03/2013 A
31/03/2013
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE
2013
2356 2371
DE SAUDE FAMILIA DO BAIRRO DA PRAIA DO BONETE NO PERIODO DE
01/04 A 30/04/2013, CONF.PROC. SA/4028/08
226/004.2013 REF
350,00
01/04/2013 A
30/04/2013
2013
3072 3106
01/05 A 30/05/2013, CONF.PROC. SA/4028/08
226/005.2013 REF
350,00
01/05/2013 A
30/05/2013
Página 423
15/02/2013
15/02/2013
350,00
350,00
06/03/2013
06/03/2013
350,00
350,00
04/04/2013
04/04/2013
350,00
350,00
05/05/2013
06/05/2013
350,00
350,00
06/06/2013
06/06/2013
350,00
350,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3697 3733
Valor Liq.
Valor
01/06 A 30/06/2013, CONF.PROC. SA/4028/08
350,00
226/006.2013 REF
01/06/2013 A
30/06/2013
2013
4422 4403
01/07 A 31/07/2013, CONF.PROC. SA/4028/08
226/007.2013 REF
350,00
01/07/2013 A
31/07/2013
05/07/2013
05/07/2013
350,00
350,00
06/08/2013
06/08/2013
350,00
350,00
2.450,00
2.450,00
15,00
15,00
15,00
15,00
2.729,67
1.934,55
2.729,67
1.934,55
25,00
25,00
25,00
25,00
680,00
669,80
680,00
669,80
Total
120845 NATANAEL RODRIGUES DA SILVA
2013
4007 3956
4798/000.2013 DIARIAS
SMEL/240/2013
15,00
16/07/2013
16/07/2013
Total
27175 NATIVA MARIA BRIET DA SILVA
2013
408 446
417/000.2013 TRCT
EMPENHO REF. PAGAMENTO RESCISÃO PARA APOSENTADORIA, CONF
PROCESSO SA/90/00
2.729,67
01/02/2013
01/02/2013
Total
6575 NEILTON NOGUEIRA DE LIMA
2013
1967 1931
2346/000.2013 DIARIAS
25,00
17/04/2013
17/04/2013
Total
302675 NEUROVITTA - CLINICA NEUROLOGIA E NEURODIAGNÓSTICO LTDA
2013
1783 1811
1579/000.2013 809
EMPENHO PARA OCORRER COM REALIZAÇÃO DE EXAME
ELETRONEUROMIOGRAFIA, CONF MEMORANDO SS/0190/2013
680,00
10/04/2013
11/04/2013
Total
Página 424
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
153417 NEUSA GONZAGA DE CARVALHO
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MESESE DE JANEIRO E
FEVEREIRO/2013 - DEPOSITO DE PENSÃO (ALIMENTOS) - PROCESSO
805/4 - 2ª VARA CIVEL - CONFORME MEMORANDO SMAJ 134/09
REF JAN/2013
2.712,00
E FEV/2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 - DEPOSITO DE
969
PENSÃO (ALIMENTOS) - PROCESSO 805/4 - 2ª VARA CIVEL - CONFORME
MEMORANDO SMAJ 134/09
REF
1.356,00
MAR/2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - DEPOSITO DE
1565
PENSÃO (ALIMENTOS) - PROCESSO 805/4 - 2ª VARA CIVEL - CONFORME
MEMORANDO SMAJ 134/09
REF ABR/2013
1.356,00
01/03/2013
01/03/2013
2.712,00
2.712,00
05/03/2013
05/03/2013
1.356,00
1.356,00
04/04/2013
04/04/2013
1.356,00
1.356,00
PARA OCORRER AO DEPOSITO DE PENSÃO (ALIMENTOS) - PROCESSO
805/4 - 2ª VARA CIVEL REF. MES DE MAIO/2013, CONF. MEMO SMAJ/
134/09
1058/006.2013 REF MAI/2013
1.356,00
PARA OCORRER AO DEPOSITO DE PENSÃO (ALIMENTOS) - PROCESSO
2013
3070 3075
805/4 - 2ª VARA CIVEL , CONF. MEMO. SMAJ/134/09
PARA OCORRER AO DEPOSITO DE PENSÃO (ALIMENTOS) - PROC. 805/4
2013
3683 3615
- 2ª VARA CIVEL REF. MES DE JULHO/2013, CONF. MEMO SMAJ/134/09
1058/008.2013 REF JUL/2013
1.356,00
PARA PAGTO DE DEPOSITO DE PENSÃO (ALIMENTOS) - PROCESSO
2013
4428 4406
805/4 - 2ª VARA CIVEL NO MES DE AGOSTO/2013, CONF. MEMO SMAJ/
134/09
1058/009.2013 REF
1.356,00
AGO/2013
05/05/2013
06/05/2013
1.356,00
1.356,00
06/06/2013
06/06/2013
1.356,00
1.356,00
03/07/2013
03/07/2013
1.356,00
1.356,00
06/08/2013
06/08/2013
1.356,00
1.356,00
10.848,00
10.848,00
1.586,63
1.494,48
1.586,63
1.494,48
2013
874 891
1058/003.2013
2013
875
1058/004.2013
2013
1599
1058/005.2013
2013
2358 2373
Total
307799 NICOLAS LORENCI DA ASSUNCAO
2013
2026 1639
1618/000.2013 TRCT
05/04/2013
05/04/2013
1.586,63
Total
5841 NICRANO GOMES JUNIOR
Página 425
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2923 2860
3343/000.2013 DIARIAS
2013
4497 4503
5560/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
SMEL/164/2013
55,00
SMEL/264/2013
195,00
29/05/2013
29/05/2013
55,00
55,00
08/08/2013
08/08/2013
195,00
195,00
250,00
250,00
1.631,46
1.631,46
1.631,46
1.631,46
Total
308535 NILTON NICOLETTI
2013
3066 3064
3476/000.2013 SFP/1804/201
3
06/06/2013
06/06/2013
1.631,46
Total
284541 NIPPON RACOES LTDA ME
2013
759 733
10340/001.2012 029
10476/001.2012 029
2013
936 1012
74/001.2013 030
2013
1932 1974
74/002.2013 032
2013
2900 2921
74/003.2013 035
TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA
CENTRO DE ZOONOSES, CONF. PROC. SC/8341/2012
3.000,00
4.274,00
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, CONFORME AF N° 1653-2/2012 - COMPLEMENTO
DE EMPENHO REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃO DE
RAÇÃO PARA CENTRO DE ZOONOSES, CONF. PROC. SC/8341/2012
4.115,00
AF Nº 1653-3/2012 - VISANDO A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CENTRO DE
ZOONOSES, CONF. PROC. SC/8341/2012
15.785,00
AF Nº 1653-4/2012 - REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERMO DE
CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CENTRO DE
ZOONOSES, CONF. PROC. SC/8341/2012
7.950,40
20/02/2013
20/02/2013
7.274,00
7.274,00
06/03/2013
06/03/2013
4.115,00
4.115,00
17/04/2013
17/04/2013
15.785,00
15.785,00
29/05/2013
29/05/2013
7.950,40
7.950,40
35.124,40
35.124,40
9.225,00
9.225,00
9.225,00
9.225,00
Total
212734 NOROESTE COMERCIALDE SUPRIMENTOS LTDA.
2013
2410 2392
1573/000.2013 827
AF Nº 143-0/2013 - aquisição de nebulizador e pulverizador - processo
SC/11637/12
9.225,00
07/05/2013
07/05/2013
Total
Página 426
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
8698 NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE LTDA ME
2013
2143 2082
975/000.2013 1941
AF Nº 89-0/2013 - aquisição de agendas 2.013 conforme processo
SC/188/2013 - Fonte 05
1.669,00
24/04/2013
24/04/2013
Total
1.669,00
1.669,00
1.669,00
1.669,00
655,50
655,50
655,50
655,50
308485 NUCLEATA RADIOMETRIA LTDA ME
2013
2909 2916
3327/000.2013 053
REF. SERVIÇOS DE TESTES DE CONTROLE DE QUALIDADE EM
EQUIPAMENTOS EMISSORES DE RADIAÇÃO X, CONF. MEMO
SMS/190/2013
655,50
29/05/2013
29/05/2013
Total
305488 OFK ENGENHARIA LTDA.
2013
262 324
4021/001.2012 115
2013
263 323
4022/001.2012 115
2013
1808 1892
4022/002.2012 151
2013
1809 1893
4021/002.2012 151
2013
3773 3960
4021/003.2012 131
TERMO DE CONTRATO VISANDO REFORMA DA UNIDADE BASICA DA
MARANDUBA, CONF. PROC. SC/13.485/2011
11.642,60
4.001,32
25/01/2013
25/01/2013
11.642,60
10.805,65
25/01/2013
25/01/2013
4.001,32
4.001,32
10.204,48
3.507,08
30.780,43
10/04/2013
15/04/2013
10.204,48
9.470,92
10/04/2013
15/04/2013
3.507,08
3.507,08
04/07/2013
16/07/2013
30.780,43
29.595,38
60.135,91
57.380,35
760,00
676,40
Total
198733 OLAVO BELFORT D´ARANTES MEDEIROS
9822/000.2012 REF DEZ/2012
760,00
2013
36 25
Página 427
11/01/2013
11/01/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
14/02/2013
14/02/2013
760,00
676,40
08/03/2013
08/03/2013
760,00
676,40
760,00
10/04/2013
11/04/2013
760,00
676,40
ATESTADO
760,00
2934
REF MAI/2013
760,00
3646
RELIZAR-SE NO MESES DE JUNHO/2013
REF JUN/2013
760,00
4291
REF JUL/2013
760,00
08/05/2013
08/05/2013
760,00
676,40
03/06/2013
03/06/2013
760,00
676,40
04/07/2013
04/07/2013
760,00
676,40
01/08/2013
02/08/2013
760,00
676,40
6.080,00
5.411,20
25,00
25,00
25,00
25,00
490,00
490,00
490,00
490,00
420/000.2013 REF JAN/2013
760,00
2013
1066 1098
1378/000.2013 Ref Fev/2013
760,00
2013
2013
603 607
1823 1799
2174/001.2013 REF
MAR/2013
2013
2426 2418
2174/002.2013
2013
2962
2174/003.2013
2013
3730
2174/004.2013
2013
4338
2174/005.2013
Valor Liq.
Total
255410 OMAR FERNANDO COUTINHO DE ARAUJO
2013
2777 2771
3255/000.2013 DIARIAS
SMOSP/147/2013
25,00
22/05/2013
22/05/2013
Total
966 ON WORLD MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA-ME
2013
2436 2408
2574/000.2013 303
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MÃO DE OBRA NA
MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, DO DEPARTAMENTO DE
COMPRAS, CONF MEMORANDO SMA/109/2013
490,00
08/05/2013
08/05/2013
Total
300997 ONLY ENTRETENIMENTO LTDA ME
Página 428
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
151 124
9987/000.2012 206
Valor Liq.
Valor
PARA OCORRER COM DESPESAS DE PALCO, ILUMINAÇÃO E SOM PARA
INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF. MEMO
SG/138/2012
6.950,00
16/01/2013
16/01/2013
Total
6.950,00
6.950,00
6.950,00
6.950,00
120,00
120,00
120,00
120,00
30,00
30,00
30,00
30,00
643,59
643,59
643,59
643,59
255792 OSIEO HECHER
2013
4271 4226
5109/000.2013 DIARIAS
GCMU/113/2013
120,00
31/07/2013
31/07/2013
Total
123897 OSMAR FRANCISCO DE SOUZA
2013
4211 4146
5038/000.2013 DIARIAS
MEMO DVME/195/2013
30,00
24/07/2013
24/07/2013
Total
308177 OSVALDO MARCONDES DAMASIO
2013
1899 2325
2204/000.2013 Sem Nota
Fiscal
643,59
12/04/2013
03/05/2013
Total
128179 OTACILIO ALVES BARRETO JUNIOR
2013
57 64
10468/000.2012 Memo SMS
151/2012
10553/000.2012 DIARIAS
2013
478 432
374/000.2013 DIARIAS
2013
901 916
1045/000.2013 DIARIAS
MEMO SMS/151/2012
205,00
300,00
MEMO SMS/03/2013
175,00
25,00
Página 429
15/01/2013
15/01/2013
505,00
505,00
30/01/2013
30/01/2013
175,00
175,00
04/03/2013
04/03/2013
25,00
25,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1254 1194
1448/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1419 1443
1692/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1990 1941
2297/000.2013 DIARIAS
2013
2102 2028
2478/000.2013 DIARIAS
2013
2572 2504
3051/000.2013 DIARIAS
2013
2853 2803
3308/000.2013 DIARIAS
2013
3394 3271
4017/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3470 3437
4161/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3944 3944
4715/000.2013 DIARIAS
2013
4393 4298
5248/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
275,00
15/03/2013
15/03/2013
275,00
275,00
305,00
26/03/2013
26/03/2013
305,00
305,00
MEMO SMS/10/2013
200,00
SS/11/2013
225,00
SS/025/13
395,00
MEMO SMS/55/2013
335,00
071/2013
285,00
18/04/2013
17/04/2013
200,00
200,00
23/04/2013
23/04/2013
225,00
225,00
10/05/2013
10/05/2013
395,00
395,00
24/05/2013
24/05/2013
335,00
335,00
17/06/2013
17/06/2013
285,00
285,00
096/2013
115,00
25/06/2013
25/06/2013
115,00
115,00
MEMO SMS/121/2013
330,00
MEMO SMS/141/2013
90,00
11/07/2013
11/07/2013
330,00
330,00
01/08/2013
02/08/2013
90,00
90,00
3.260,00
3.260,00
Total
9811 OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA.
Página 430
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
753 746
285/000.2013 13564
Valor Liq.
Valor
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SOLDA ACETILENO E
OXIGENIO, CONF MEMORANDO 026/13 DA SECRETARIA DE OBRAS E
SERVIÇOS PUBLICOS
1.488,00
20/02/2013
20/02/2013
Total
1.488,00
1.488,00
1.488,00
1.488,00
2.035,65
2.035,65
2.035,65
2.035,65
215113 PANIFICADORA CHARMOSINHA DE UBATUBA LTDA.-ME
2013
1938 1962
1352/000.2013 047
AF Nº 128-0/2013 - aquisição de generos alimenticios conforme processo
SC/10366/2012 - Fonte 01
2.035,65
17/04/2013
17/04/2013
Total
2678 PASEP
2013
43 86
124/000.2013 REF 115
PARC
125/000.2013 REF 115
PARC
2013
225 132
207/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
256 310
208/000.2013 REF DEZ/2012
2013
257 311
209/000.2013 REF DEZ/2012
2013
258 312
213/000.2013 REF DEZ/2012
2013
259 313
212/000.2013 REF DEZ/2012
2013
260 315
210/000.2013 REF DEZ/2012
2013
261 314
211/000.2013 REF DEZ/2012
EMPENHO REF. A 115ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO
PASEP
10.051,51
15/01/2013
15/01/2013
29.104,21
29.104,21
02/01/2013
02/01/2013
85,12
85,12
25/01/2013
25/01/2013
11.557,58
11.557,58
25/01/2013
25/01/2013
14.768,02
14.768,02
25/01/2013
25/01/2013
50.981,78
50.981,78
25/01/2013
25/01/2013
18.363,71
18.363,71
25/01/2013
25/01/2013
6.099,83
6.099,83
25/01/2013
25/01/2013
12.071,25
12.071,25
19.052,70
PASEP - 1% RETENÇÃO ICM
85,12
PASEP - MENSAL REF. DEZ/12
11.557,58
14.768,02
50.981,78
18.363,71
6.099,83
12.071,25
Página 431
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
338 297
294/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
339 298
295/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
376 338
325/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
377 339
324/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
380 342
332/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
381 343
333/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
540 467
718/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
593 468
725/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
607 561
741/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
623 574
Valor Liq.
Valor
EMPENHO REF. PASEP SOBRE PARCELA DE ITR
10/01/2013
10/01/2013
3,81
3,81
10/01/2013
10/01/2013
10.297,84
10.297,84
17/01/2013
17/01/2013
334,72
334,72
17/01/2013
28/01/2013
312,28
312,28
18/01/2013
18/01/2013
0,30
0,30
18/01/2013
18/01/2013
3.716,30
3.716,30
30/01/2013
30/01/2013
8.243,02
8.243,02
31/01/2013
31/01/2013
1,88
1,88
31/01/2013
31/01/2013
1,78
1,78
31/01/2013
31/01/2013
152,62
152,62
15/02/2013
15/02/2013
29.184,76
29.184,76
3,81
EMPENHO REF. PASEP SOBRE PARCELA FPM
10.297,84
EMPENHO REF. PASEP - ANP ROYALTIES DA ANP
334,72
EMPENHO REF. PASEP - FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
312,28
EMPENHO REF. PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
0,30
EMPENHO REF. PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
3.716,30
8.243,02
EMPENHO REF PASEP - ITR
1,88
EMPENHO REF. PASEP - CIDE
1,78
EMPENHO REF. PASEP - ANP ROYALTIES DA ANP
760/001.2013 PASEP - ANP
152,62
ROYALTIES
DA ANP
2013
745 625
PASEP
835/000.2013 REF 116ª
10.051,51
PARC.
Página 432
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2678 PASEP
836/000.2013 REF 116ª
PARC
2013
792 703
936/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
793 702
935/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
820 820
967/000.2013 REF JAN/2013
2013
821 821
968/000.2013 REF JAN/2013
2013
822 828
970/000.2013 REF JAN/2013
2013
823 831
971/000.2013 REF JAN/2013
2013
824 829
969/000.2013 REF JAN/2013
2013
825 830
972/000.2013 REF JAN/2013
2013
907 878
1004/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
908 877
1003/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
909 876
999/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
913 873
1000/000.2013 Sem Nota
19.133,25
EMPENHO REF. PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
08/02/2013
08/02/2013
3,09
3,09
08/02/2013
08/02/2013
22.700,48
22.700,48
25/02/2013
25/02/2013
26.503,93
26.503,93
25/02/2013
25/02/2013
33.866,14
33.866,14
25/02/2013
25/02/2013
27.681,89
27.681,89
25/02/2013
25/02/2013
42.111,81
42.111,81
25/02/2013
25/02/2013
13.988,19
13.988,19
25/02/2013
25/02/2013
116.911,80
116.911,80
21/02/2013
21/02/2013
589,65
589,65
21/02/2013
21/02/2013
331,08
331,08
20/02/2013
20/02/2013
1,40
1,40
20/02/2013
20/02/2013
1.675,45
1.675,45
3,09
22.700,48
Pasep Mensal 1% - Ref. ao mês de Janeiro/2013
26.503,93
33.866,14
27.681,89
42.111,81
13.988,19
116.911,80
EMPENHO REF. PASEP ROYALTIES ANP
589,65
EMPENHO REF. PASEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
331,08
EMPENHO REF. PASEP IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR
1,40
EMPENHO REF. PASEP FUNDO DE PARTICIPAÇÃO FPM
1.675,45
Página 433
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2678 PASEP
1000/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1176 1103
1392/000.2013 Sem nota fiscal
2013
1192 1209
1399/000.2013 115ª Parcela
1400/000.2013 115ª Parcela
2013
1237 1177
1464/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1388 1394
1664/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1389 1393
1665/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1390 1389
1666/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1391 1396
1667/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1392 1390
1668/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1393 1391
1669/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1537 1463
1799/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1538 1462
1.675,45
PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO FPM
5.568,72
PASEP
10.051,51
19.199,04
28/02/2013
28/02/2013
5.568,72
5.568,72
15/03/2013
15/03/2013
29.250,55
29.250,55
08/03/2013
08/03/2013
9.314,87
9.314,87
25/03/2013
25/03/2013
20.830,15
20.830,15
25/03/2013
25/03/2013
26.616,30
26.616,30
25/03/2013
25/03/2013
10.993,69
10.993,69
25/03/2013
25/03/2013
21.755,93
21.755,93
25/03/2013
25/03/2013
33.096,79
33.096,79
25/03/2013
25/03/2013
91.884,08
91.884,08
20/03/2013
20/03/2013
115,55
115,55
20/03/2013
20/03/2013
1.435,36
1.435,36
9.314,87
PASEP MENSAL 1% - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013
20.830,15
26.616,30
10.993,69
21.755,93
33.096,79
91.884,08
EMPENHO REF. RETENÇÃO PASEP ANP ROYALTIES
115,55
EMPENHO REF. PASEP FUNDO DE PARTICIPAÇÃO - FPM
Página 434
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2678 PASEP
1793/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1539 1461
1792/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1542 1464
1800/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1840 1527
2192/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1841 1528
2177/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1882 1896
2273/000.2013 REF 118º
PARC
2274/000.2013 REF 118º
PARC
2013
1961 1771
2351/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1962 1769
1.435,36
20/03/2013
20/03/2013
0,39
0,39
21/03/2013
21/03/2013
327,98
327,98
28/03/2013
28/03/2013
6.495,64
6.495,64
28/03/2013
28/03/2013
1,17
1,17
15/04/2013
15/04/2013
29.324,39
29.324,39
10/04/2013
10/04/2013
9.702,40
9.702,40
10/04/2013
10/04/2013
55,78
55,78
0,00
0,00
0,39
EMPENHO REF. PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
327,98
EMPENHO REF. PASEP - FUNDO DE PATICIPAÇÃO FPM
6.495,64
EMPENHO REF. PASEP IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR
1,17
PASEP
10.051,51
19.272,88
9.702,40
EMPENHO REF. PASEP MUNICIPIO
2352/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1963 2569
EMPENHO REF. PASEP MUNICIPIO
12/04/2013
2013
PASEP MENSAL 1% - REF. AO MES DE MARÇO/2013
25/04/2013
25/04/2013
52.781,28
52.781,28
25/04/2013
25/04/2013
19.011,90
19.011,90
2202 2150
2589/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2203 2151
2588/000.2013 REF
MAR/2013
55,78
52.781,28
19.011,90
Página 435
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2204 2153
2586/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2205 2152
2587/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2206 2155
2584/000.2013 REF
MAR/2013
2585/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2207 2057
2557/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2209 2059
2558/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2210 2058
2559/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2500 2240
2980/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2501 2241
2981/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2502 2242
2982/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2640 2599
3103/000.2013 REF 119ª
PARC
3104/000.2013 REF 119ª
PARC
Valor Liq.
Valor
25/04/2013
25/04/2013
6.315,14
6.315,14
25/04/2013
25/04/2013
12.497,33
12.497,33
25/04/2013
25/04/2013
27.254,82
27.254,82
19/04/2013
19/04/2013
470,95
470,95
19/04/2013
19/04/2013
288,31
288,31
19/04/2013
19/04/2013
1.882,86
1.882,86
30/04/2013
30/04/2013
6.919,18
6.919,18
30/04/2013
30/04/2013
352,69
352,69
30/04/2013
30/04/2013
2,97
2,97
15/05/2013
15/05/2013
29.406,28
29.406,28
6.315,14
12.497,33
11.965,53
15.289,29
EMPENHO REF. PASEP - ROYALTIES DA ANP
470,95
EMPENHO REF. FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
288,31
EMPENHO REF. ROYALTIES DA ANP
1.882,86
6.919,18
EMPENHO REF. ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96
352,69
EMPENHO REF. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR
2,97
PASEP
10.051,51
19.354,77
Página 436
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2700 2568
3161/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2701 2567
3160/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2820 2794
3295/001.2013 REF ABR/2013
2013
2821 2793
3296/001.2013 REF ABR/2013
2013
2822 2796
3297/001.2013 REF ABR/2013
2013
2823 2797
3298/001.2013 REF ABR/2013
2013
2824 2799
3299/001.2013 REF ABR/2013
2013
2825 2798
3300/001.2013 REF ABR/2013
2013
2845 2695
3294/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2890 2782
3294/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2950 2827
3294/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2951 2828
3294/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3132 2946
3778/000.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
EMEPNHO REF. RETENÇÃO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO FPM
10/05/2013
10/05/2013
17.692,27
17.692,27
10/05/2013
10/05/2013
5,65
5,65
24/05/2013
24/05/2013
12.803,36
12.803,36
24/05/2013
24/05/2013
16.359,84
16.359,84
24/05/2013
24/05/2013
6.757,33
6.757,33
24/05/2013
24/05/2013
13.372,39
13.372,39
24/05/2013
24/05/2013
20.343,11
20.343,11
24/05/2013
24/05/2013
56.477,02
56.477,02
20/05/2013
20/05/2013
2.726,13
2.726,13
23/05/2013
23/05/2013
367,61
367,61
27/05/2013
27/05/2013
641,20
641,20
27/05/2013
27/05/2013
285,58
285,58
29/05/2013
31/05/2013
6.169,97
6.169,97
17.692,27
EMPENHO REF. RETENÇÃO PASEP - ITR
5,65
REF. PASEP MES ABRIL/2013
12.803,36
16.359,84
6.757,33
13.372,39
20.343,11
56.477,02
REF. RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO
2.726,13
REF. RETENÇÃO PASEP ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9478/97
367,61
REF. RETENÇÃO PASEP ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97
641,20
REF. RETENÇÃO PASEP FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
285,58
6.169,97
Página 437
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3133 2947
3779/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3145 2957
3783/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3273 3253
3860/000.2013 REF 120ª
PARC
3861/000.2013 REF 120ª
PARC
2013
3379 3277
3983/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3380 3276
3982/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3524 3412
3295/002.2013 REF MAI/2013
2013
3525 3411
3296/002.2013 REF MAI/2013
2013
3526 3418
3297/002.2013 REF MAI/2013
2013
3527 3417
3298/002.2013 REF MAI/2013
2013
3528 3416
3299/002.2013 REF MAI/2013
2013
3529 3415
3300/002.2013 REF MAI/2013
2013
3543 3405
3294/005.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
EMPENHO REF. PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
29/05/2013
31/05/2013
2,62
2,62
31/05/2013
31/05/2013
88,17
88,17
14/06/2013
14/06/2013
28.380,19
28.380,19
17/06/2013
17/06/2013
5,68
5,68
17/06/2013
17/06/2013
11.427,49
11.427,49
25/06/2013
25/06/2013
14.739,94
14.739,94
25/06/2013
25/06/2013
34.546,72
34.546,72
25/06/2013
25/06/2013
4.329,86
4.329,86
25/06/2013
25/06/2013
9.120,34
9.120,34
25/06/2013
25/06/2013
26.624,01
26.624,01
25/06/2013
25/06/2013
49.194,54
49.194,54
24/06/2013
24/06/2013
0,05
0,05
2,62
EMPENHO REF. PASEP - ICMS DESONERAÇÃO
88,17
PASEP
9.674,25
18.705,94
EMPENHO REF. PASEP ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
5,68
EMPENHO REF. PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
11.427,49
REF. PASEP MES DE MAIO/2013
14.739,94
34.546,72
4.329,86
9.120,34
26.624,01
49.194,54
EMPENHO REF. RETENÇÃO PASEP 1% - ITR
0,05
Página 438
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3544 3404
3294/006.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3666 3499
3294/007.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3667 3498
3294/008.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3721 3541
4339/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3722 3540
4340/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3765 3548
4342/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4058 3925
4872/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4062 3946
3294/009.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4203 4035
3294/010.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4204 4036
3294/011.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4255 4178
3295/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4256 4179
Valor Liq.
Valor
EMPENHO REF. RETENÇÃO PASEP 1% - FPM
24/06/2013
24/06/2013
4.102,26
4.102,26
26/06/2013
26/06/2013
717,32
717,32
26/06/2013
26/06/2013
264,67
264,67
28/06/2013
28/06/2013
0,69
0,69
28/06/2013
28/06/2013
6.655,18
6.655,18
28/06/2013
28/06/2013
88,17
88,17
15/07/2013
15/07/2013
3,02
3,02
15/07/2013
15/07/2013
7.961,08
7.961,08
19/07/2013
19/07/2013
2,72
2,72
19/07/2013
19/07/2013
1.816,33
1.816,33
25/07/2013
25/07/2013
11.985,95
11.985,95
25/07/2013
25/07/2013
15.315,38
15.315,38
4.102,26
717,32
264,67
EMPENHO REF. PASEP - ITR
0,69
6.655,18
EMPENHO REF. PASEP - ICMS
88,17
EMPENHO REF. PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
3,02
7.961,08
REF. RETENÇÃO PASEP ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
2,72
1.816,33
REF. PASEP MES JUNHO/2013
11.985,95
Página 439
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2678 PASEP
3296/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4257 4180
3297/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4258 4186
3298/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4259 4181
3299/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4260 4182
3300/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4297 4167
3294/012.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4298 4168
3294/013.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4486 4243
3294/014.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4487 4244
3294/015.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4539 4316
5590/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4724 4530
3294/017.2013 Sem Nota
Fiscal
15.315,38
25/07/2013
25/07/2013
6.325,92
6.325,92
25/07/2013
25/07/2013
12.518,66
12.518,66
25/07/2013
25/07/2013
19.044,34
19.044,34
25/07/2013
25/07/2013
52.871,36
52.871,36
24/07/2013
24/07/2013
558,13
558,13
24/07/2013
24/07/2013
290,45
290,45
30/07/2013
30/07/2013
6.022,95
6.022,95
30/07/2013
30/07/2013
0,30
0,30
31/07/2013
31/07/2013
88,17
88,17
09/08/2013
09/08/2013
12.979,31
12.979,31
6.325,92
12.518,66
19.044,34
52.871,36
558,13
290,45
6.022,95
0,30
EMPENHO REF. PASEP - ICMS
88,17
12.979,31
Página 440
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4725 4529
3294/016.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
09/08/2013
09/08/2013
0,87
0,87
1.427.673,47
1.427.673,47
900,00
900,00
900,00
900,00
0,87
Total
301167 PASQUALIN EVENTOS LTDA.
2013
2284 2260
2268/000.2013 120
EMPENHO PARA OCORRER COM INSCRIÇÃO JUNTO A ORGANIZAÇÃO
DO EVENTO, CONF MEMORANDO SE/223/2013
900,00
02/05/2013
02/05/2013
Total
298139 PATRICIA DE AMORIM PEREIRA
2013
345 304
283/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
283/000.2013 AD 001/2013
2013
865 838
986/000.2013 AD 020/2013
2013
1704 1554
2124/000.2013 AD 037/2013
2124/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
1866 2075
2260/000.2013 AD 042/2013
2013
2237 2172
2624/000.2013 AD 051/2013
PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL,CONF MEMORANDO Nº 006/13
-113,82
1.000,00
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CIDADANIA CONF MEMORANDO SCDS 083/2013
1.000,00
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO SCDS
140/2013
1.000,00
-0,37
SCDS/162/2013
700,00
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 51, PARA OCORRER DE PRONTO
ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO SCDS/189/2013
800,00
Página 441
16/01/2013
16/01/2013
1.000,00
1.000,00
25/02/2013
25/02/2013
1.000,00
1.000,00
03/04/2013
03/04/2013
1.000,00
1.000,00
12/04/2013
24/04/2013
700,00
700,00
26/04/2013
26/04/2013
800,00
800,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2403 2279
2959/000.2013 AD 058/2013
2013
2479 2478
2620/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2620/000.2013 AD 050/2013
2013
2957 2826
3223/000.2013 AD 064/2013
3223/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
3539 3443
4171/000.2013 AD 084/2013
2013
3540 3444
4233/000.2013 AD 085/2013
4233/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
3988 3783
4800/000.2013 AD 094/2013
2013
4313 4205
5143/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
5143/000.2013 AD 105/2013
Valor Liq.
Valor
02/05/2013
02/05/2013
500,00
500,00
10/05/2013
10/05/2013
3.400,00
3.400,00
27/05/2013
27/05/2013
800,00
800,00
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO Nº 269/2013
1.500,00
3.600,00
-564,69
25/06/2013
25/06/2013
1.500,00
1.500,00
25/06/2013
25/06/2013
3.600,00
3.600,00
CONF. MEMO SMCDS/317/2013
800,00
-1.157,56
11/07/2013
11/07/2013
800,00
800,00
26/07/2013
29/07/2013
3.000,00
3.000,00
18.100,00
18.100,00
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 58, PARA DESPESAS DE PRONTO
ATENDIMENTO DA SECRETARIA M. DE CIDADANIA, CONF MEMORANDO
Nº 197/2013
500,00
DESPESAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES DO
CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, CONF MEMORANDO
SCDS/184/2013
-145,40
3.400,00
CONF. MEMO SMCDS/211/2013
800,00
-7,91
3.000,00
Total
139912 PATRICIA FERREIRA DO AMARAL
Página 442
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4445 4382
5534/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
GCMU/115/2013
175,00
06/08/2013
06/08/2013
Total
175,00
175,00
175,00
175,00
307991 PATRICIA MACHADO SANCHES
2013
1334 1336
1485/000.2013 Memo SMS
70/2013
2013
1968 1945
2347/000.2013 DIARIAS
2013
2702 2620
3167/000.2013 DIARIAS
2013
3365 3255
SS/070/2013
55,00
21/03/2013
21/03/2013
55,00
55,00
15,00
152/2013
110,00
17/04/2013
17/04/2013
15,00
15,00
17/05/2013
17/05/2013
110,00
110,00
14/06/2013
14/06/2013
130,00
130,00
17/07/2013
17/07/2013
85,00
85,00
395,00
395,00
3976/000.2013 DIARIAS
2013
4010 3972
130,00
4848/000.2013 DIARIAS
85,00
Total
175799 PAULO BENEDITO DOS SANTOS
2013
49 56
10469/000.2012 Memo SMS
151/2012
10554/000.2012 DIARIAS
2013
485 439
375/000.2013 DIARIAS
2013
673 724
788/000.2013 DIARIAS
2013
902 911
1046/000.2013 DIARIAS
MEMO SMS/151/2012
150,00
175,00
MEMO SMS/03/2013
200,00
MEMO SMS/03/2013
215,00
110,00
Página 443
15/01/2013
15/01/2013
325,00
325,00
30/01/2013
30/01/2013
200,00
200,00
19/02/2013
20/02/2013
215,00
215,00
04/03/2013
04/03/2013
110,00
110,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1252 1192
1449/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1421 1435
1693/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1989 1925
2296/000.2013 DIARIAS
2013
2103 2026
2479/000.2013 DIARIAS
2013
2573 2515
3052/000.2013 DIARIAS
2013
2856 2816
3312/000.2013 DIARIAS
2013
3395 3284
4018/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4392 4308
5247/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
50,00
15/03/2013
15/03/2013
50,00
50,00
210,00
26/03/2013
26/03/2013
210,00
210,00
MEMO SMS/10/2013
140,00
SS/11/2013
175,00
18/04/2013
17/04/2013
140,00
140,00
23/04/2013
23/04/2013
175,00
175,00
EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDO SS/26/13
10/05/2013
10/05/2013
225,00
225,00
24/05/2013
24/05/2013
150,00
150,00
17/06/2013
17/06/2013
200,00
200,00
01/08/2013
02/08/2013
150,00
150,00
2.150,00
2.150,00
1.400,00
1.246,00
1.400,00
1.246,00
40,00
40,00
225,00
MEMO SMS/47/2013
150,00
072/2013
200,00
MEMO SMS/142/2013
150,00
Total
2799 PAULO CESAR DE CAMPOS
2013
3584 3616
3904/000.2013 283
EMPENHO PARA OCORRER COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O
EVENTO SEMANA DA MATA ATLANTICA, CONF MEMORANDO Nº 095/2013
1.400,00
03/07/2013
03/07/2013
Total
2495 PAULO CESAR PINTO DE OLIVEIRA
2013
1902 1871
2212/000.2013 DIARIAS
090/2013
40,00
Página 444
12/04/2013
15/04/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2587 2495
3061/000.2013 DIARIAS
2013
2809 2738
3270/000.2013 DIARIAS
2013
3191 3169
3802/000.2013 DIARIAS
2013
3482 3420
4142/000.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
GCMV/113/13
145,00
MEMO GCMV/120/2013
40,00
10/05/2013
10/05/2013
145,00
145,00
22/05/2013
22/05/2013
40,00
40,00
138/2013
50,00
146/2013
50,00
11/06/2013
11/06/2013
50,00
50,00
25/06/2013
25/06/2013
50,00
50,00
325,00
325,00
Total
301890 PAULO DOS SANTOS PERES
2013
163 174
8042/010.2012 10
2013
1756 1785
120/001.2013 011
2013
1759 1786
120/003.2013 013
2013
1760 1787
120/002.2013 012
2013
2430 2446
120/004.2013 014
120/005.2013 015
2013
3045 3035
120/006.2013 016
2013
3598 3559
120/007.2013 018
141,96
116,00
16/01/2013
16/01/2013
141,96
141,96
10/04/2013
10/04/2013
116,00
116,00
424,00
260,00
374,00
114,00
400,00
AF/1614-17/2012
102,00
10/04/2013
10/04/2013
424,00
424,00
10/04/2013
10/04/2013
260,00
260,00
08/05/2013
08/05/2013
488,00
488,00
06/06/2013
06/06/2013
400,00
400,00
03/07/2013
03/07/2013
212,00
212,00
Página 445
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
301890 PAULO DOS SANTOS PERES
120/008.2013 019
2013
3737 3862
120/009.2013 020
120/010.2013 021
120/011.2013 022
110,00
388,00
174,00
98,00
12/07/2013
12/07/2013
Total
660,00
660,00
2.701,96
2.701,96
9723 PENSAO JUDICIAL
2013
435 474
57/000.2013 ATESTADO
2013
436 503
58/000.2013 ATESTADO
2013
437 506
59/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
438 504
60/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
439 507
61/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1012 1005
135/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1013 1002
138/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1014 1003
139/000.2013 Sem Nota
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 SEC. SAS.
1.210,00
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 FUNDEB
1.210,00
05/02/2013
05/02/2013
678,00
678,00
05/02/2013
05/02/2013
1.033,75
1.033,75
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
05/02/2013
05/02/2013
2.203,39
2.203,39
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 SEC. SAUDE
2.884,48
05/02/2013
05/02/2013
6.781,76
6.781,76
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
05/02/2013
05/02/2013
14.977,65
14.977,65
05/03/2013
05/03/2013
15.650,57
15.650,57
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE FEVEREIRO/2013
- FUNDEB
7.020,29
05/03/2013
05/03/2013
1.223,42
1.223,42
- SEC. EDUCAÇÃO
25.220,63
05/03/2013
05/03/2013
2.156,33
2.156,33
7.758,49
400,00
2.204,17
Página 446
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
139/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1015 1004
136/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1016 1044
2013
1552 1654
258/000.2013 9981
2013
1553 1652
259/000.2013 9981
2013
1554 1650
260/000.2013 9978
2013
1555 1651
261/000.2013 9983
2013
1556 1653
262/000.2013 9977
2013
2374 2365
25.220,63
- SEC. SAUDE
3.040,00
05/03/2013
05/03/2013
6.867,13
6.867,13
- SAS
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA PAGTO MÊS DE MARÇO/2013
05/03/2013
06/03/2013
678,00
678,00
05/04/2013
05/04/2013
16.155,05
16.155,05
14.364,00
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA PAGTO MÊS DE MARÇO/2013 SAUDE
481,00
05/04/2013
05/04/2013
6.712,71
6.712,71
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA PAGTO MÊS DE MARÇO/2013 - SAS
05/04/2013
05/04/2013
678,00
678,00
05/04/2013
05/04/2013
2.234,86
2.234,86
05/04/2013
05/04/2013
1.262,18
1.262,18
03/05/2013
03/05/2013
16.505,42
16.505,42
03/05/2013
03/05/2013
6.920,62
6.920,62
03/05/2013
03/05/2013
678,00
678,00
03/05/2013
03/05/2013
1.952,80
1.952,80
30.171,00
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA PAGTO MÊS DE MARÇO/2013 EDUCAÇÃO
2.969,00
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA PAGTO MÊS DE MARÇO/2013 FUNDEB
6.419,00
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE ABRIL/2013
327/000.2013 DEVOLUÇÃO
100,12
NUMERARIO
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE ABRIL/2013 - SEC.
2013
2375 2364
SAÚDE
328/000.2013 SMOSP-SET/2
279,73
007
2013
2376 2361
SAS.
329/000.2013 SMCDS-SET/2
532,73
007
2013
2377 2363
EDUCAÇÃO
331/000.2013 AD 218/2007
20.000,00
Página 447
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2378 2362
2013
3005 3015
441/000.2013 AD 228/2007
2013
3006 3013
442/000.2013 AD 230/2007
2013
3007 2982
443/000.2013 AD 229/2007
2013
3008 3014
444/000.2013 098
2013
3009 3012
445/000.2013 155
2013
3818 3698
511/000.2013 1002
2013
3820
510/000.2013
2013
3821
509/000.2013
2013
508/000.2013 5129
2013
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE ABRIL/2013 FUNDEB
PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE MAIO/2013 GERAL
400,00
03/05/2013
03/05/2013
1.262,18
1.262,18
05/06/2013
05/06/2013
16.441,00
16.441,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE MAIO/2013 - SEC.
SAÚDE
3.000,00
SAS
700,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE MAIO/2013 FUNDEB
7.200,00
EDUCAÇÃO
240,00
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JUNHO/2013 SEC. EDUCAÇÃO
25,00
05/06/2013
05/06/2013
6.484,53
6.484,53
05/06/2013
05/06/2013
678,00
678,00
05/06/2013
05/06/2013
1.262,18
1.262,18
05/06/2013
05/06/2013
1.952,80
1.952,80
05/07/2013
05/07/2013
1.952,80
1.952,80
05/07/2013
05/07/2013
1.262,18
1.262,18
05/07/2013
05/07/2013
678,00
678,00
05/07/2013
05/07/2013
6.608,27
6.608,27
05/07/2013
05/07/2013
16.865,87
16.865,87
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA PAGTO MÊS DE JULHO/2013 - GERAL
05/08/2013
05/08/2013
18.777,35
18.777,35
05/08/2013
05/08/2013
6.649,04
6.649,04
05/08/2013
05/08/2013
678,00
678,00
05/08/2013
05/08/2013
1.952,80
1.952,80
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JUNHO/2013 FUNDEB
2827
78,06
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JUNHO/2013 3670
SAS
SME--SET/200
419,02
7
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JUNHO/2013 3696
SEC. SAÚDE
236
800,00
3822 3699
4373 4379
Valor Liq.
Valor
3819 3697
540/000.2013
2013
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JUNHO/2013
23.867,00
2013
4374 4376
2013
4375 4340
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA PAGTO MÊS DE JULHO/2013 - SEC.
SAÚDE
REF. FOLHA PAGTO MÊS DE JULHO/2013 - SAS
2013
4376 4377
REF. FOLHA PAGTO MÊS DE JULHO/2013 - SEC. EDUCAÇÃO
Página 448
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
632/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4377 4378
112,46
REF. FOLHA PAGTO MÊS DE JULHO/2013 - FUNDEB
633/000.2013 SME-OUT/200
7
05/08/2013
05/08/2013
1.262,18
1.262,18
190.116,82
190.116,82
2.216,15
Total
172968 PERCIVAL AUGUSTO DE MORAES
2013
651 638
ORDEM DE PAGAMENTO REF JAN - QUINTO T.A AO CONTRATO 448/08
VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA GERENCIA
DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONF.PROC. SA/12.840/08
1.000,00
236/001.2013 REF
01/01/2013 A
30/01/2013
2013
972 1048
PARA A INSTALAÇÃO DA GERENCIA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO
TRABALHO, CONF.PROC. SA/12.840/08
236/002.2013 Ref 01/02 a
1.000,00
28/02
1611 1563
CONTRATO 448/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A
INSTALAÇÃO DA GERENCIA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO
TRABALHO, CONF.PROC. SA/12.840/08
236/003.2013 REF
1.000,00
01/03/2013 A
31/03/2013
2013
2368 2385
GERENCIA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO PERIODO DE
01/04 A 30/04/2013, CONF.PROC. SA/12.840/08
236/004.2013 REF
1.000,00
01/04/2013 A
30/04/2013
2013
3076 3063
01/05 A 30/05/2013, CONF.PROC. SA/12.840/08
236/005.2013 REF
1.000,00
01/05/2013 A
30/05/2013
Página 449
15/02/2013
15/02/2013
1.000,00
1.000,00
06/03/2013
06/03/2013
1.000,00
1.000,00
04/04/2013
04/04/2013
1.000,00
1.000,00
05/05/2013
06/05/2013
1.000,00
1.000,00
06/06/2013
06/06/2013
1.000,00
1.000,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3693 3729
Valor Liq.
Valor
01/06 A 30/06/2013, CONF.PROC. SA/12.840/08
1.000,00
236/006.2013 REF
01/06/2013 A
30/06/2013
2013
4432 4383
01/07 A 31/07/2013, CONF.PROC. SA/12.840/08
236/007.2013 REF
1.000,00
01/07/2013 A
31/07/2013
05/07/2013
05/07/2013
1.000,00
1.000,00
06/08/2013
06/08/2013
1.000,00
1.000,00
7.000,00
7.000,00
Total
307879 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
2013
2167 2065
1789/003.2013 3728
2013
2168 2066
2561/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2477 2467
1789/004.2013 3779
2013
2762 2658
1789/006.2013 3799
2013
3403 3397
1789/008.2013 3850
AF Nº 284-1/2013 - Contrato para aquisição parcelada de emulsão asfaltica
para uso de pavimentação de ruas e estradas vivinais e operação tapa buracos
pelo periodo de 12 meses conforme processo SC/813/2013 Fonte 01
28.533,15
23/04/2013
23/04/2013
28.533,15
28.533,15
EMPENHO REF JUROS S/ NF Nº 3.728
23/04/2013
23/04/2013
475,55
475,55
09/05/2013
09/05/2013
27.669,57
27.669,57
20/05/2013
20/05/2013
28.883,25
28.883,25
21/06/2013
21/06/2013
29.735,16
29.735,16
115.296,68
115.296,68
475,55
AF Nº 218-1/2013 - Empenho ref. Contrato para aquisição parcelada de
emulsão asfaltica para uso de pavimentação de ruas e estradas vivinais e
operação tapa buracos pelo periodo de 12 meses conforme processo
SC/813/2013 Fonte 01
27.669,57
AF Nº 284-3/2013 - ref. Contrato para aquisição parcelada de emulsão asfaltica
28.883,25
AF Nº 284-4/2013 - ref. Contrato para aquisição parcelada de emulsão asfaltica
29.735,16
Total
300733 PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA.
Página 450
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
157 130
145/140.2012 237234,
238634
145/141.2012 237235
145/142.2012 238632
145/143.2012 237233
145/144.2012 246801,
246799
145/145.2012 246800
145/146.2012 245871
145/213.2012 249494
145/214.2012 247349
2013
507 540
145/216.2012
145/216.2012
145/217.2012
145/218.2012
145/219.2012
145/220.2012
145/221.2012
145/222.2012
145/223.2012
2013
249497
249500
232280
232275
249496
232277
232279
232278
232281
754 743
280/002.2013 254050
280/002.2013 235
2013
1510 1546
280/016.2013 265543
280/019.2013 265858
280/020.2013 265857
Valor Liq.
Valor
COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. SEGUNDO T.A AO CONTRATO Nº
189/10 VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA HORTIFRUTIGRANJEIROS,
CONF. PROC. SC/4665/10 DIV. NFS.
1.440,34
16/01/2013
16/01/2013
10.429,40
10.429,40
06/02/2013
06/02/2013
15.635,01
15.635,01
20/02/2013
20/02/2013
165,90
165,90
03/04/2013
03/04/2013
1.046,88
1.046,88
60,06
8,40
3.219,92
301,46
21,00
2.473,13
134,40
2.770,69
COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. SEGUNDO T.A AO CONTRATO Nº
189/10 VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA HORTIFRUTIGRANJEIROS,
CONF. PROC. SC/4665/10 REF. PAGTO DIV. NFS.
1.478,86
10,40
207,48
2.063,41
709,42
1.457,34
7.237,30
846,30
1.624,50
ordem de pagamento ref. a af n° 1773-2/2012 - REEMPENHO REF.
SEGUNDO T.A AO CONTRATO Nº 189/10 VISANDO A AQUISIÇÃO
PARCELADA HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. PROC. SC/4665/10
44,10
121,80
AQUISIÇÃO PARCELADA HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. PROC.
SC/4665/10
124,20
593,52
329,16
Página 451
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
280/020.2013 265857
2013
2131 2099
280/025.2013 269304
2013
2263 2256
280/009.2013 260197
280/009.2013 262019
2013
2405 2386
280/011.2013 262022
280/011.2013 260202
280/011.2013 265897
2013
2423 2415
280/017.2013 269476
280/017.2013 265860
2013
2424 2449
2440/005.2013 269303
2440/010.2013 269474
2013
2730 2714
2441/005.2013 277744
2441/006.2013 277745
2441/008.2013 277746
2013
2738 2756
2440/002.2013
2440/003.2013
2440/004.2013
2440/006.2013
2440/007.2013
278182
278184
278183
277693
277692
329,16
SC/4665/10
3.454,65
AF N° 3-6/2013 - CONTRATO Nº 189/10 VISANDO A AQUISIÇÃO
366,46
4.025,84
17.090,03
2.195,34
62,44
AF Nº 22-8 - SEGUNDO T.A AO CONTRATO Nº 188/10 VISANDO A
SC/4665/10
2,76
2.170,61
24/04/2013
24/04/2013
3.454,65
3.454,65
02/05/2013
02/05/2013
4.392,30
4.392,30
06/05/2013
06/05/2013
19.347,81
19.347,81
08/05/2013
08/05/2013
2.173,37
2.173,37
AF Nº 22-24/2013 - visando a aquisição parcelada de hortifruti para atender a
alimentação escolar da rede publica conforme processo SC/237/2013 - Fonte
02
3.088,10
289,90
AF Nº 302-5/2013 - ref. Quarto T.A. visando a aquisição parcelada de hortifruti
para atender a alimentação escolar da rede publica conforme processo
SC/237/2013 - Fonte 05
4.276,87
3.987,19
3.740,18
08/05/2013
08/05/2013
3.378,00
3.378,00
22/05/2013
22/05/2013
12.004,24
12.004,24
REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. AF/302-10/2013
22/05/2013
22/05/2013
21.566,59
21.566,59
2.255,45
10.581,28
2.086,60
3.002,94
3.640,32
Página 452
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2440/007.2013 277692
2013
2938 2874
280/007.2013
280/007.2013
280/007.2013
280/007.2013
280/007.2013
280/008.2013
280/008.2013
280/010.2013
280/010.2013
280/010.2013
280/018.2013
280/018.2013
2013
262025
260252
265887
260199
277815
277813
262024
262020
277811
265896
265855
277816
3044 3028
2440/011.2013 281678
2440/012.2013 281679
2440/014.2013 281680
2013
3053 3036
2441/001.2013
2441/001.2013
2441/003.2013
2441/003.2013
2441/004.2013
2441/004.2013
2441/013.2013
2441/015.2013
2441/016.2013
277741
277738
277739
277743
277737
277742
279803
279801
279802
3.640,32
82,80
255,19
88,32
80,04
60,72
42,64
14,56
2.883,90
846,91
211,23
1.735,06
16,05
SC/237/2013 - Fonte 02
3.416,20
2.114,97
1.864,41
SC/237/2013 - Fonte 05
6.886,16
4.221,46
765,57
1.277,15
857,37
1.323,48
1.572,52
209,62
1.823,74
Página 453
29/05/2013
29/05/2013
6.317,42
6.317,42
06/06/2013
06/06/2013
7.395,58
7.395,58
06/06/2013
06/06/2013
18.937,07
18.937,07
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3065 3066
280/001.2013
280/001.2013
280/001.2013
280/001.2013
280/005.2013
280/005.2013
280/005.2013
280/005.2013
280/005.2013
280/005.2013
2013
251426
277817
234
254051
269475
277812
262023
265898
269470
260201
3218 3190
2441/019.2013 286709
2441/020.2013 286861
2013
3231 3186
2440/015.2013
2440/016.2013
2440/017.2013
2440/018.2013
2440/019.2013
2440/020.2013
2440/021.2013
2440/022.2013
2440/023.2013
2440/024.2013
2440/025.2013
2013
283252
283250
283249
283251
285094
285093
285090
285092
285091
286859
286865
3234 3231
280/003.2013 257328
280/003.2013 265888
280/003.2013 260200
Valor Liq.
Valor
ordem de pagamento ref a af n° 1719-15/2012 - REF. SEGUNDO T.A AO
CONTRATO Nº 189/10 VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA
HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. PROC. SC/4665/10
3.007,17
83,96
2.862,71
3.210,59
39,51
1.553,58
521,88
511,38
13,38
3.240,22
06/06/2013
06/06/2013
15.044,38
15.044,38
REF. AQUISIÇÃO DE HORIFRUTI, CONF. AF/302-37/2013
12/06/2013
12/06/2013
4.759,39
4.759,39
12/06/2013
12/06/2013
74.477,61
74.477,61
12/06/2013
12/06/2013
14.553,02
14.553,02
1.842,22
2.917,17
21.610,30
4.298,09
5.037,64
4.966,65
11.406,85
2.528,08
3.424,59
2.187,98
196,56
15.412,60
3.408,27
ORDEM DE PAGAMENTO REF A AF N° 3-1/2013 - SEGUNDO T.A AO
4.400,14
624,41
3.951,48
Página 454
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
280/003.2013 256082
280/003.2013 262021
280/003.2013 277814
2013
3510 3453
2441/017.2013 288630
2441/018.2013 288627
2441/018.2013 288519
2013
3511 3456
2440/029.2013 288631
2013
3599 3564
2441/021.2013 290372
2441/022.2013 290374
2441/022.2013 290366
2013
3600 3552
2440/032.2013 290369
2440/033.2013 290376
2013
3848 3859
2441/032.2013 288648
2441/033.2013 288518
2013
3851 3880
2442/006.2013 288632
2013
4018 3962
2441/027.2013
2441/027.2013
2441/029.2013
2441/029.2013
2013
293685
293688
293684
293687
4178 4141
3.260,08
1.986,65
330,26
26/06/2013
26/06/2013
13.332,86
13.332,86
26/06/2013
26/06/2013
2.423,38
2.423,38
03/07/2013
03/07/2013
8.724,40
8.724,40
03/07/2013
03/07/2013
1.660,62
1.660,62
12/07/2013
12/07/2013
963,83
963,83
12/07/2013
12/07/2013
2.463,71
2.463,71
17/07/2013
17/07/2013
307,63
307,63
24/07/2013
24/07/2013
23.345,28
23.345,28
2.087,05
11.242,22
3,59
2.423,38
AF Nº 302-47/2013 - empenho ref. Quarto T.A. visando a aquisição parcelada
de hortifruti para atender a alimentação escolar da rede publica conforme
4.196,20
16,19
4.512,01
SC/237/2013 - Fonte 02
791,08
869,54
REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, CONF. AF/302-43/2013
737,10
226,73
2.463,71
26,18
68,94
17,06
195,45
ORDEM DE PAGAMENTO REF A AF N° 3-3/2013 SEGUNDO T.A AO
Página 455
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
280/006.2013
280/022.2013
280/022.2013
280/022.2013
280/023.2013
280/026.2013
280/026.2013
2013
4181 4078
2441/002.2013
2441/002.2013
2441/002.2013
2441/007.2013
2441/007.2013
2441/009.2013
2441/009.2013
2441/010.2013
2441/010.2013
2441/011.2013
2441/011.2013
2441/012.2013
2441/012.2013
2441/014.2013
2441/014.2013
2013
260198
267875
267530
294404
267528
269305
294661
277740
277736
294408
277747
294407
294414
279798
294416
279797
279796
294413
279799
294415
279804
294412
4183 4070
2440/001.2013
2440/001.2013
2440/008.2013
2440/008.2013
2440/009.2013
2440/009.2013
278181
294406
277694
294410
294409
277691
1.090,11
84,00
5.131,08
116,03
1.229,88
15.083,96
610,22
SC/237/2013 - Fonte 05
4.866,28
3.679,13
305,93
17.937,95
995,40
128,24
2.417,22
153,43
2.768,04
2.750,98
637,35
12.615,19
650,36
7.708,85
100,52
REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. AF/302-9/2013
4.156,64
12,60
15.640,23
9,36
388,22
4.804,62
Página 456
24/07/2013
24/07/2013
57.714,87
57.714,87
24/07/2013
24/07/2013
37.840,36
37.840,36
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2440/013.2013 294411
2440/013.2013 281681
2440/034.2013 295791
2013
4247 4232
280/015.2013
280/015.2013
280/015.2013
280/015.2013
280/024.2013
280/024.2013
280/024.2013
2013
263941
279800
262948
294403
269302
269542
294659
4320 4248
2441/034.2013 293628
2013
4473 4419
2440/035.2013 296703
2440/035.2013 296700
2440/037.2013 296700,
296703
5,52
9.882,68
2.940,49
3.884,23
254,37
942,33
772,80
2.892,88
221,70
64,98
31/07/2013
31/07/2013
9.033,29
9.033,29
31/07/2013
31/07/2013
2.190,09
2.190,09
07/08/2013
07/08/2013
3.075,51
3.075,51
398.154,45
398.154,45
2.190,09
6,30
3.068,21
1,00
Total
298972 POSTO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO LAGOINHA LTDA
2013
1163 1162
743/000.2013 110
980/000.2013 109
2013
2452 2406
2168/000.2013 116
2013
2929 2876
2617/000.2013 120
2013
4272 4237
4981/000.2013 127
AF Nº 24-1/2013 aquisição de combustivel - processo SC/4518/2012
13/03/2013
13/03/2013
8.320,00
8.320,00
08/05/2013
08/05/2013
3.084,00
3.084,00
29/05/2013
29/05/2013
7.228,60
7.228,60
31/07/2013
31/07/2013
3.958,20
3.958,20
4.160,00
4.160,00
AF Nº 24-3/2013 - aquisição de combustivel - processo SC/4518/2012
3.084,00
AF Nº 24-4/2013 - aquisição de combustivel - processo SC/4518/2012
7.228,60
3.958,20
Página 457
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
22.590,80
22.590,80
Valor
Total
301532 POUSADA ALENTEJANO LTDA. - ME
2013
308 377
10486/000.2012 070
2013
920 1037
331/000.2013 086
PARA OCORRER COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO AGUIA DA POLICIA
MILITAR NA OPERAÇÃO PROJETO VERÃO, CONF. MEMO
SMSPDS/187/2012
7.875,00
EMPENHO REF. HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO AGUIA DA POLICIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO NA OPERAÇÃO VERÃO 2012/2013
7.875,00
30/01/2013
30/01/2013
7.875,00
7.875,00
06/03/2013
06/03/2013
7.875,00
7.875,00
15.750,00
15.750,00
480,00
480,00
480,00
480,00
Total
299158 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE CARAGUATATUBA
2013
3537 3407
4223/000.2013 RECIBO
EMPENHO PARA OCORRER COM A TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE
UBATUBA NOS 57º JOGOS REGIONAIS 2013, CONF MEMORANDO
221/2013
480,00
25/06/2013
25/06/2013
Total
307053 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
2013
809 791
948/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2199 2157
2582/000.2013 MULTA
2013
4061 3947
2112/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4063 3948
4924/000.2013 Sem Nota
Fiscal
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE MULTA, REF.
VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS, RENAVAM 178214442 PLACA EEF 2957,
CONF MEMORANDO SS/ 067/2013
46,40
21/02/2013
21/02/2013
46,40
46,40
53,19
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESA DE MULTA DE TRANSITO
CONF MEMORANDO GCMV/079/2013
255,35
25/04/2013
25/04/2013
53,19
53,19
16/07/2013
16/07/2013
255,35
255,35
170,23
16/07/2013
16/07/2013
170,23
170,23
525,17
525,17
Total
Página 458
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
201 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA.
2013
216 237
10507/001.2012 4418
1122/010.2012 4418
2013
242 240
1124/010.2012 4556
2013
301 393
256/000.2013 4557
2013
302 394
10507/003.2012 4476
2013
839 854
229/001.2013 4475
2013
841 855
230/001.2013 4609
2013
1238 1178
54/001.2013 4665, 4678
55/001.2013 4664, 4677
56/001.2013 4676, 4663
TERCEIRO TA AO CONTRATO Nº 14/10 VISANDO A EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE INFORMATICA, LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO
DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAUDE E EDUCAÇÃO, CONF. PROC.
SC/3031/09 NF. 4418
1.139,21
9.115,63
SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº 14/10 VISANDO A EXECUÇÃO DE
SC/3031/09
9.115,39
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 122/2012 REF. SEGUNDO T.A.
AO CONTRATO Nº 14/10 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
INFORMATICA, LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE
GESTÃO DE SAUDE E EDUCAÇÃO, CONF. PROC. SC/3031/09
10.254,84
TERCEIRO TA AO CONTRATO Nº 14/10 VISANDO A EXECUÇÃO DE
SC/3031/09
10.254,84
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 4475 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
INFORMATICA, LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DEN
GESTÃO SAUDE E EDUCAÇÃO, CONF.PROC. SC/3.031/09
9.115,44
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 4609 - CONTRATO 14/10 VISANDO A
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, LICENÇA DE USO E
SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DEN GESTÃO SAUDE E EDUCAÇÃO,
10.254,84
ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF A NF N° 4664 E 4677 TERMO DE CONTRATO VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL, CONF PROC. SC/4.258/2012
70.875,00
46.029,31
12.744,31
Página 459
23/01/2013
23/01/2013
10.254,84
10.254,84
23/01/2013
23/01/2013
9.115,39
9.115,39
30/01/2013
30/01/2013
10.254,84
10.254,84
30/01/2013
30/01/2013
10.254,84
10.254,84
27/02/2013
27/02/2013
9.115,44
9.115,44
27/02/2013
27/02/2013
10.254,84
10.254,84
07/03/2013
07/03/2013
129.648,62
129.648,62
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1239 1179
10420/000.2012 4676, 4663
10421/000.2012 4664, 4677
10422/000.2012 4665, 4678
2013
1299 1297
230/002.2013 4675
2013
1321 1248
203/000.2013 4556
2013
1733 1731
55/002.2013 4723
2013
1740 1732
54/002.2013 4724
2013
1934 1955
230/003.2013 4745
2013
2132 2087
54/003.2013 4785
56/002.2013 4783
2013
2264 2257
229/002.2013 4608
229/003.2013 4674
229/004.2013 4744
2013
2429 2413
55/003.2013 4784
56/003.2013 4722
Valor Liq.
Valor
TERMO DE CONTRATO VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL, CONF. PROC. SC/4.258/2012
4.733,69
17.096,69
26.325,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 4676 - CONTRATO 14/10 VISANDO A
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, LICENÇA DE USO E
SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DEN GESTÃO SAUDE E EDUCAÇÃO,
10.254,84
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. A NF N° 4556 - DO TA AO CONTRATO
N° 14/10 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA 0,05
PARA PAGTO DA NF N° 4723 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA
DE GESTÃO MUNICIPAL, CONF PROC. SC/4.258/2012
31.563,00
PARA PAGTO DA NF N° 4724 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
48.600,00
PARA PAGTO DA NF Nº 4745 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
10.254,84
48.600,00
8.739,00
PARA PAGTO DA NF N° 4608 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
9.115,44
9.115,44
9.115,44
31.563,00
8.739,00
Página 460
07/03/2013
07/03/2013
48.155,38
48.155,38
20/03/2013
20/03/2013
10.254,84
10.254,84
19/03/2013
19/03/2013
0,05
0,05
10/04/2013
10/04/2013
31.563,00
31.563,00
10/04/2013
10/04/2013
48.600,00
48.600,00
17/04/2013
17/04/2013
10.254,84
10.254,84
24/04/2013
24/04/2013
57.339,00
57.339,00
02/05/2013
02/05/2013
27.346,32
27.346,32
08/05/2013
08/05/2013
40.302,00
40.302,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2767 2739
229/005.2013 4811
2013
2912 2883
230/004.2013 4812
2013
2928 2866
56/004.2013 4846
2013
2931 2865
54/004.2013 4848
55/004.2013 4847
2013
3490 3476
54/005.2013 4905
2013
3501 3486
229/006.2013 4875
2013
3607 3588
230/005.2013 4876
2013
3640 3600
55/005.2013 4904
2013
3841 3869
56/005.2013 4903
2013
4127 4092
Valor Liq.
Valor
PARA PAGTO DA NF N° 4811 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
9.115,44
PARA PAGTO DA NF N° 4812 REF. SERVIÇOS DE INFORMATICA, LICENÇA
DE USO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DEN GESTÃO SAUDE E
EDUCAÇÃO, CONF.PROC. SC/3.031/09
10.254,84
PARA PAGTO DA NF N° 4846 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA
8.739,00
PARA PAGTO DA NF Nº 4848 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
48.600,00
31.563,00
PARA PAGAMENTO CONF NF 4905 - REF. TERMO DE CONTRATO
VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE GESTÃO
MUNICIPAL, CONF PROC. SC/4.258/2012
48.600,00
CONTRATO 14/10 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
9.115,44
PARA PAGAMENTO CONF NF 4876 - REF. QUARTO T.A AO CONTRATO
14/10 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, LICENÇA
10.254,84
31.563,00
PARA PAGTO DA NF Nº 4903 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA
8.739,00
PARA PAGTO DA NF Nº 4925 REF. SERVIÇOS DE INFORMATICA, LICENÇA
Página 461
22/05/2013
22/05/2013
9.115,44
9.115,44
29/05/2013
29/05/2013
10.254,84
10.254,84
29/05/2013
29/05/2013
8.739,00
8.739,00
29/05/2013
29/05/2013
80.163,00
80.163,00
26/06/2013
26/06/2013
48.600,00
48.600,00
26/06/2013
26/06/2013
9.115,44
9.115,44
03/07/2013
03/07/2013
10.254,84
10.254,84
03/07/2013
03/07/2013
31.563,00
31.563,00
12/07/2013
12/07/2013
8.739,00
8.739,00
24/07/2013
24/07/2013
10.254,84
10.254,84
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
201 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA.
230/006.2013 4925
2013
4172 4132
54/006.2013 4964
55/006.2013 4963
56/006.2013 4962
10.254,84
48.600,00
31.563,00
8.739,00
24/07/2013
24/07/2013
Total
88.902,00
88.902,00
778.415,64
778.415,64
16.136,12
16.136,12
16.136,12
16.136,12
1.440,00
1.418,40
1.440,00
1.418,40
1.814,31
1.814,31
1.814,31
1.814,31
17.337,14
14.509,45
305226 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS SA
2013
1158 1141
6961/000.2012 Memo SMS
185/12
Memorando n° 185/12 - Ordem Judicial paciente Lydia Baptista de Oliveira Processo n° 642.01.2012.001164-4/000000-000 - Ordem n° 168/2012
16.136,12
13/03/2013
13/03/2013
Total
215120 PROFEMINA REPRODUÇÃO, LAPAROSCOPIA E CIRURGIA PLASTICA LTDA.
2013
3360 3308
1382/000.2013 697
EMPENHO PARA OCORRER COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF
1.440,00
19/06/2013
19/06/2013
Total
305633 QUALISAN AMBIENTAL CONT PRA VR LTDA ME
2013
4177 4086
3483/001.2013 151
3484/001.2013 153
PARA PAGTO DA NF Nº 151 - 1ª MEDIÇÃO REF. FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS
UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONF. PROC. SC/4.574/2013
1.073,09
741,22
24/07/2013
24/07/2013
Total
R & C Desentupidora Ltda ME
2013
88 96
10483/001.2012 560
PRIMEIRO TA AO CONTRATO Nº 175/2011 VISANDO A LIMPEZA E
ESGOTAMENTO DE FOSSAS E CAIXAS DE GORDURAS, CONF. PROC.
SC/6.044/2011
5.021,43
Página 462
16/01/2013
16/01/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
R & C Desentupidora Ltda ME
10484/001.2012
8327/001.2012
8327/002.2012
8328/001.2012
8328/002.2012
2013
559
606
560
607
559
1834 1845
59/002.2013 706
2013
1835 1846
58/002.2013 706
2013
1837 1848
58/001.2013 773
2013
1838 1847
59/001.2013 773
2013
2165 2116
58/003.2013 798
2013
2771 2715
58/004.2013 873
2013
3850 3863
58/005.2013 999
58/005.2013 916
3.065,71
1.268,57
4.281,43
2.537,14
1.162,86
PARA PAGTO DA NF N°706 REF. LIMPEZA ESGOTAMENTO DE FOSSAS E
CAIXAS DE GORDURAS, CONF PROC. SC/6.044/2011
2.720,00
PARA PAGTO DA NF N° 706 REF. LIMPEZA ESGOTAMENTO DE FOSSAS
E CAIXAS DE GORDURAS, CONF PROC. SC/6.044/2011
4.080,00
4.866,43
1.508,57
3.825,00
PARA PAGTO DA NF N° 873 - 6ª MEDIÇÃO REF. LIMPEZA
ESGOTAMENTO DE FOSSAS E CAIXAS DE GORDURAS, CONF PROC.
SC/6.044/2011
1.700,00
PARA PAGTO DA NF Nº 999 REF. LIMPEZA ESGOTAMENTO DE FOSSAS E
CAIXAS DE GORDURAS, CONF PROC. SC/6.044/2011
112,86
850,00
10/04/2013
12/04/2013
2.720,00
2.720,00
10/04/2013
12/04/2013
4.080,00
3.332,00
10/04/2013
12/04/2013
4.866,43
4.866,43
10/04/2013
12/04/2013
1.508,57
807,32
24/04/2013
25/04/2013
3.825,00
3.404,25
22/05/2013
22/05/2013
1.700,00
1.513,00
12/07/2013
12/07/2013
962,86
856,95
37.000,00
32.009,40
3.541,38
3.541,38
Total
3182 R.E. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
2013
164 175
10568/000.2012 Sem Nota
Fiscal
REMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - REF.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, CONF. AF/1597-0/2012
3.541,38
Página 463
16/01/2013
16/01/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
313 384
10334/000.2012 483
2013
331 402
10572/001.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
1511 1549
1018/000.2013 514
2013
1785 1808
1578/000.2013 522
2013
2769 2741
1568/000.2013 534
2646/000.2013 540
2013
3063 3055
745/000.2013 506
745/000.2013 547
2013
3626 3589
4043/000.2013 558
2013
4130 4074
4176/000.2013 560
Valor Liq.
Valor
REF. AQUISIÇAO DE KIT DE PRIMEIROS SOCORROS, CONF.
AF/1781-0/2012
855,00
1548-0/2012
671,60
30/01/2013
30/01/2013
855,00
855,00
30/01/2013
30/01/2013
671,60
671,60
AF Nº 108-0/2013 - aquisição de fraldas descartaveis para atender a pacientes
com processo judicial conforme processo SC/189/2013 - Fonte 01
666,80
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REGIANE,
GESTANTE COM ORDEM JUDICIAL, CONF MEMORANDO SS/087/2013
2.850,00
AF Nº 160-0/2013 - Aquisição de material de consumo para atender ao
paciente Gustavo Miranda Marrocos- Programa de controle de diabetes FONTE DE RECURSOS 01
3.384,00
4.564,00
AF Nº 18-0/2013 aquisição material enfermagem para atender ao Ponto Atend.
da Maranduba - processo SC/11322/12 - Fonte 01
2.438,20
1.330,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, CONF. MEMO
SMS/219/2013
2.123,50
AF Nº 697-0/2013 - para ocorrer com aquisição de material para uso das
Campanhas de Vacinação Sabin 1ª e 2ª etapa e Campanha de Vacinação de
Influenza, conforme processo SC/5061/2013 - Fonte 05
1.560,00
03/04/2013
03/04/2013
666,80
666,80
10/04/2013
11/04/2013
2.850,00
2.850,00
22/05/2013
22/05/2013
7.948,00
7.948,00
06/06/2013
06/06/2013
3.768,20
3.768,20
03/07/2013
03/07/2013
2.123,50
2.123,50
24/07/2013
24/07/2013
1.560,00
1.560,00
23.984,48
23.984,48
2.554,62
2.554,62
2.554,62
2.554,62
Total
1811 RADIO E TELEVISAO TAUBATE LTDA
2013
1786 1834
764/000.2013 11776/1303
EMPENHO PARA OCORRER COM SERVIÇO DE SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA DE PREVENÇÃO NO COMBATE A
DENGUE, CONF MEMORANDO SS/051/2013
2.554,62
10/04/2013
12/04/2013
Total
Página 464
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
303202 RAFAEL HENRIQUE CAMOES ME
2013
1394 1346
9721/000.2012 95
REF. SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES, CONF. AF/1721-0/2012
22/03/2013
22/03/2013
2.522,00
2.522,00
2.522,00
2.522,00
25,00
25,00
25,00
25,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
187,36
139,19
187,36
139,19
25,00
25,00
2.522,00
Total
24978 RAFAEL SILVINO DE GOUVEA
2013
881 928
1025/000.2013 DIARIAS
MEMO GMU 039/2013
25,00
04/03/2013
04/03/2013
Total
295534 RALPH LUIZ DE CARVALHO SOLERA SOARES
2013
3129 2978
3785/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
3785/000.2013 AD 077/2013
-421,35
04/06/2013
05/06/2013
2.000,00
Total
285783 RAQUEL MUNIZ CAMARGO
2013
1898 2402
2202/000.2013 Sem Nota
Fiscal
500,00
12/04/2013
08/05/2013
Total
298040 REGINA PEREIRA GOMES
2013
2161 2538
2531/000.2013 TRCT
24/04/2013
13/05/2013
187,36
Total
300922 REGINALDO ALVES BARRETO
2013
2927 2863
3346/000.2013 DIARIAS
SMEL/176/2013
25,00
Página 465
29/05/2013
29/05/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4503 4509
5553/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
SMEL/264/2013
105,00
08/08/2013
08/08/2013
Total
105,00
105,00
130,00
130,00
210760 REINALDO GERALDO MALZONI
2013
3486 3484
ORDEM DE PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. 22/05 A 21/06 - LOCAÇÃO DE
IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA REGIONAL CENTRO SUL, CONF. PROC.
SA/5.676/2013
2.000,00
3391/001.2013 REF
22/05/2013 A
21/06/2013
PARA OCORRER COM RESTITUIÇÃO DE VALOR REF. ALUGUEL NO
2013
4262 4235
PERIODO DE 01/01 A 02/06/2013, CONF. PROC. SA/8.112/2013
5125/000.2013 SA/8112/2013
9.120,00
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA
2013
4416 4288
REGIONAL CENTRO SUL NO PERIODO DE 22/06 A 21/07/2013, CONF.
PROC. SA/5.676/2013
3391/002.2013 REF
2.000,00
22/06/2013 A
21/07/2013
26/06/2013
26/06/2013
2.000,00
1.978,31
31/07/2013
31/07/2013
9.120,00
9.120,00
01/08/2013
02/08/2013
2.000,00
2.000,00
13.120,00
13.098,31
Total
20357 REINALDO MATEUS
2013
101 108
8043/003.2012 53
2013
1144 1124
107/001.2013
107/002.2013
107/003.2013
107/004.2013
2013
54
55
56
58
1757 1789
107/006.2013 060
2013
1758 1788
280,00
AF Nº 1536-4/12 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA
1.606,00
434,00
456,00
266,00
354,00
AF Nº 1536-10/2012 - A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Página 466
16/01/2013
16/01/2013
280,00
280,00
13/03/2013
13/03/2013
2.762,00
2.762,00
10/04/2013
10/04/2013
354,00
354,00
10/04/2013
10/04/2013
270,00
270,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
20357 REINALDO MATEUS
107/007.2013 061
2013
1784 1993
107/005.2013 059
2013
2443 2448
107/008.2013 062
2013
3223 3191
107/009.2013 063
107/010.2013 064
2013
3597 3558
107/011.2013
107/012.2013
107/013.2013
107/014.2013
065
068
067
066
270,00
70,00
46,00
AF/1536-12/2012
390,00
180,00
174,00
470,00
540,00
582,00
10/04/2013
10/04/2013
70,00
70,00
08/05/2013
08/05/2013
46,00
46,00
12/06/2013
12/06/2013
570,00
570,00
27/06/2013
03/07/2013
1.766,00
1.766,00
6.118,00
6.118,00
1.241,71
667,20
1.241,71
667,20
Total
304379 RENAN LEITE SOUZA DE OLIVEIRA
2013
2412 2480
2705/000.2013 TRCT
2706/000.2013 TRCT
2707/000.2013 TRCT
07/05/2013
10/05/2013
490,15
653,53
98,03
Total
301994 RENATO DOS SANTOS 01822391873
2013
924 1018
721/000.2013 022
2013
3046 3049
2719/000.2013 026
VEICULO SAMU - 12, CONF MEMORANDO SS/032-2013
450,00
MANUTENÇÃO DO VEICULO SAMU Nº 11 PLACAS DBS 6686, MARCA FIAT
MODELO DUCATO, CONF MEMORANDO Nº 078/2013
1.085,00
Página 467
06/03/2013
06/03/2013
450,00
450,00
06/06/2013
06/06/2013
1.085,00
1.085,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3060 3057
2267/000.2013 027
2013
3494 3496
3789/000.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESA DE SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO DO VEICULO SAMU Nº 12 PLACA DBS 6687, CONF
950,00
EMPENHO PARA OCORRER COM SERVIÇOS DE CONSERTO E
MANUTENÇÃO NO VEICULO SAMU, REF. TROCA DE EMBREAGEM E
RETROVISOR CONF MEMORANDO SS/212/2013
490,00
06/06/2013
06/06/2013
950,00
950,00
26/06/2013
26/06/2013
490,00
490,00
2.975,00
2.975,00
1.586,63
1.494,48
1.586,63
1.494,48
Total
307810 RENATO FERRI ESTUDINO
2013
1467 1387
1619/000.2013 TRCT
22/03/2013
22/03/2013
1.586,63
Total
211019 RENIMARCOS DE SOUZA CHAVES
2013
69 76
10470/000.2012 Memo SMS
151/2012
10555/000.2012 DIARIAS
2013
480 434
376/000.2013 DIARIAS
2013
672 721
789/000.2013 DIARIAS
2013
1250 1190
1450/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1422 1434
1694/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1988 1932
15/01/2013
15/01/2013
180,00
180,00
30/01/2013
30/01/2013
15,00
15,00
19/02/2013
19/02/2013
25,00
25,00
15/03/2013
15/03/2013
220,00
220,00
270,00
26/03/2013
26/03/2013
270,00
270,00
MEMO SMS/10/2013
18/04/2013
17/04/2013
275,00
275,00
MEMO SMS/151/2012
150,00
30,00
MEMO SMS/03/2013
15,00
MEMO SMS/03/2013
25,00
220,00
Página 468
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
211019 RENIMARCOS DE SOUZA CHAVES
2295/000.2013 DIARIAS
2013
2104 2025
2480/000.2013 DIARIAS
2013
2574 2516
3053/000.2013 DIARIAS
2013
2847 2822
3313/000.2013 DIARIAS
2013
3396 3290
4019/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3469 3426
4162/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3928 3818
4721/000.2013 DIARIAS
2013
4391 4307
5246/000.2013 DIARIAS
275,00
SS/11/2013
210,00
SS/027/13
230,00
MEMO SMS/48/2013
220,00
073/2013
55,00
23/04/2013
23/04/2013
210,00
210,00
10/05/2013
10/05/2013
230,00
230,00
24/05/2013
24/05/2013
220,00
220,00
17/06/2013
17/06/2013
55,00
55,00
080/2013
140,00
25/06/2013
25/06/2013
140,00
140,00
MEMO SMS/121/2013
55,00
MEMO SMS/143/2013
25,00
11/07/2013
11/07/2013
55,00
55,00
01/08/2013
02/08/2013
25,00
25,00
1.920,00
1.920,00
Total
15842 RIBEIRO & CESAR LTDA-
2013
2226 2113
2600/000.2013 10300
2013
3715 3512
4326/000.2013 11204
2013
3740 3886
4325/000.2013 11202
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS
PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENÇÃO AO MUNICIPE, CONF
527,71
25/04/2013
25/04/2013
527,71
527,71
REF. AQUISÇÃO DE LAMPADAS, CONF. MEMO SMF/68/2013
28/06/2013
28/06/2013
1.196,36
1.196,36
1.196,36
REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAL ELETRICO, CONF.
MEMO SMOSP/189/2013
1.580,80
12/07/2013
12/07/2013
1.580,80
1.580,80
Página 469
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
3.304,87
3.304,87
1.586,63
1.494,48
1.586,63
1.494,48
Valor
Total
300275 RICARDO MIRANDA GOUVEA
2013
1456 1376
1620/000.2013 TRCT
21/03/2013
21/03/2013
1.586,63
Total
3400 RICHARD RICARDO DOS SANTOS
2013
2925 2862
3344/000.2013 DIARIAS
2013
4499 4505
5559/000.2013 DIARIAS
SMEL/171/2013
55,00
SMEL/264/2013
195,00
29/05/2013
29/05/2013
55,00
55,00
08/08/2013
08/08/2013
195,00
195,00
250,00
250,00
25,00
25,00
25,00
25,00
7.910,00
7.452,51
7.910,00
7.452,51
590,00
590,00
Total
182871 RITA DE CASSIA DE DEUS SILVA
2013
1270 1266
1454/000.2013 Memo GMU
53/2013
25,00
19/03/2013
19/03/2013
Total
308172 ROBERTO DA SILVA SILVABI
2013
2276 2262
2198/000.2013 RECIBO
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MOTORIZAÇÃO DOS
PORTÕES E CANCELAS DA GUARITA DO PAÇO MUNICIPAL, CONF
7.910,00
02/05/2013
02/05/2013
Total
2385 ROBERTO PAIVA DOS SANTOS
2013
55 62
10472/000.2012 Memo SMS
151/2012
10556/000.2012 DIARIAS
MEMO SMS/151/2012
320,00
270,00
Página 470
15/01/2013
15/01/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
422 372
377/000.2013 DIARIAS
2013
670 793
791/000.2013 DIARIAS
2013
903 921
1047/000.2013 DIARIAS
2013
1424 1442
1696/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1982 1935
2294/000.2013 DIARIAS
2013
2105 2034
2481/000.2013 DIARIAS
2013
2575 2505
3054/000.2013 DIARIAS
2013
2857 2805
3314/000.2013 DIARIAS
2013
3397 3272
4020/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3468 3434
4163/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3945 3836
4716/000.2013 DIARIAS
2013
4390 4297
5245/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
MEMO SMS/03/2013
355,00
MEMO SMS/03/2013
335,00
30/01/2013
30/01/2013
355,00
355,00
19/02/2013
21/02/2013
335,00
335,00
300,00
150,00
04/03/2013
04/03/2013
300,00
300,00
26/03/2013
26/03/2013
150,00
150,00
MEMO SMS/10/2013
130,00
SS/11/2013
155,00
SS/028/13
320,00
MEMO SMS/49/2013
270,00
074/2013
290,00
18/04/2013
17/04/2013
130,00
130,00
23/04/2013
23/04/2013
155,00
155,00
10/05/2013
10/05/2013
320,00
320,00
24/05/2013
24/05/2013
270,00
270,00
17/06/2013
17/06/2013
290,00
290,00
081/2013
195,00
25/06/2013
25/06/2013
195,00
195,00
MEMO SMS/121/2013
305,00
MEMO SMS/144/2013
160,00
11/07/2013
11/07/2013
305,00
305,00
01/08/2013
02/08/2013
160,00
160,00
Página 471
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
3.555,00
3.555,00
Valor
2385 ROBERTO PAIVA DOS SANTOS
5245/000.2013 DIARIAS
160,00
Total
307647 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA
2013
2932 2915
3288/000.2013 111826
2013
4101 4071
4915/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4129 4093
4212/000.2013 119724
REF. AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICEMIA, CONF. AF/307-0/2013
(Regularização de fonte de recurso)
26.680,00
REF. AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICEMIA, CONF. AF/307-0/2013
(Complemento de empenho ref. reempenho com valor a menor)
2.000,00
29/05/2013
29/05/2013
26.680,00
26.680,00
24/07/2013
24/07/2013
2.000,00
2.000,00
REF. AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA TESTE GLICEMIA, CONF. AF/717-0/2013
24/07/2013
24/07/2013
23.900,00
23.900,00
52.580,00
52.580,00
23.900,00
Total
2505 RODNEI PEDROSO
2013
66 73
10471/000.2012 Memo SMS
151/2012
10557/000.2012 DIARIAS
2013
490 444
378/000.2013 DIARIAS
2013
671 717
790/000.2013 DIARIAS
2013
1423 1451
1695/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1983 1936
2293/000.2013 DIARIAS
2013
2106 2033
2482/000.2013 DIARIAS
MEMO SMS/151/2012
210,00
155,00
MEMO SMS/03/2013
155,00
MEMO SMS/03/2013
195,00
275,00
MEMO SMS/10/2013
260,00
SS/11/2013
165,00
Página 472
15/01/2013
15/01/2013
365,00
365,00
30/01/2013
30/01/2013
155,00
155,00
19/02/2013
19/02/2013
195,00
195,00
26/03/2013
26/03/2013
275,00
275,00
18/04/2013
17/04/2013
260,00
260,00
23/04/2013
23/04/2013
165,00
165,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2505 RODNEI PEDROSO
2482/000.2013 DIARIAS
2013
2576 2506
3055/000.2013 DIARIAS
2013
2846 2801
3309/000.2013 DIARIAS
2013
3398 3273
4021/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3467 3435
4164/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3946 3837
4717/000.2013 DIARIAS
2013
4389 4296
5244/000.2013 DIARIAS
165,00
SS/029/13
280,00
MEMO SMS/50/2013
50,00
075/2013
230,00
10/05/2013
10/05/2013
280,00
280,00
24/05/2013
24/05/2013
50,00
50,00
17/06/2013
17/06/2013
230,00
230,00
088/2013
230,00
25/06/2013
25/06/2013
230,00
230,00
MEMO SMS/121/2013
320,00
11/07/2013
11/07/2013
320,00
320,00
MEMO SMS/145/2013
90,00
01/08/2013
02/08/2013
90,00
90,00
2.615,00
2.615,00
1.586,63
1.494,48
1.586,63
1.494,48
368,80
368,80
368,80
368,80
Total
308012 RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA
2013
1459 1379
1621/000.2013 TRCT
21/03/2013
21/03/2013
1.586,63
Total
295885 ROGERIO CORAL
PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONF. MEMO
SFP/769/2012
4670/000.2013 SFP/769/2012
368,80
2013
3836 3787
11/07/2013
11/07/2013
Total
2477 ROGERIO DA CRUZ LIMA
Página 473
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2806 2734
3271/000.2013 DIARIAS
2013
3961 3790
4731/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
MEMO GCMV/123/2013
25,00
MEMO GCMV/173/2013
40,00
22/05/2013
22/05/2013
25,00
25,00
11/07/2013
11/07/2013
40,00
40,00
65,00
65,00
1.586,63
1.453,47
1.586,63
1.453,47
Total
307801 ROGERIO FERNANDO BATISTA
2013
1701 1507
1622/000.2013 TRCT
01/04/2013
01/04/2013
1.586,63
Total
109826 ROMAO MATEUS
2013
958 923
989/000.2013 ATESTADO
2013
1498 1520
1463/000.2013 ATESTADO
EMPENHO PARA OCORRER COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A SEREM
PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF MEMORANDO
042/2013
1.575,00
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO JUNTO A
ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, CONF
MEMORANDO/063/2013
1.575,00
04/03/2013
04/03/2013
1.575,00
1.401,75
02/04/2013
02/04/2013
1.575,00
1.401,75
3.150,00
2.803,50
704,00
704,00
704,00
704,00
1.586,63
1.494,48
1.586,63
1.494,48
Total
301805 ROMAO MATEUS
2013
4509 4420
121/002.2013 007
121/003.2013 005
290,00
414,00
07/08/2013
07/08/2013
Total
302599 RONALDO DA SILVA
2013
1461 1381
1623/000.2013 TRCT
21/03/2013
21/03/2013
1.586,63
Total
Página 474
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
304573 RONALDO DE ANDRADE
2013
2228/001.2013
2013
2535
2228/002.2013
2013
3091
2228/003.2013
2013
SFP/12.908/2011
REF 1ª PARC
4.512,19
2530
SFP/12.908/2011
REF 2
4.512,19
PARCELA
3122
REF 3ª
4.512,19
PARCELA
3772
REF 4ª
4.512,19
PARCELA
1889 1857
3646
2228/004.2013
12/04/2013
15/04/2013
4.512,19
4.512,19
10/05/2013
10/05/2013
4.512,19
4.512,19
10/06/2013
10/06/2013
4.512,19
4.512,19
10/07/2013
10/07/2013
4.512,19
4.512,19
18.048,76
18.048,76
1.644,33
1.463,46
1.644,33
1.463,46
Total
299969 RONALDO RODRIGUES SALOMAO DE SOUZA
9790/002.2012 REF DEZ/2012
1.644,33
2013
14 30
11/01/2013
11/01/2013
Total
18549 RONILDO ARCELNO DE OLIVEIRA
2013
1719 1718
2140/000.2013 DIARIAS
2013
2588 2496
3062/000.2013 DIARIAS
2013
3193 3167
3799/000.2013 DIARIAS
2013
3968 3810
GCMV/076/2013
105,00
GCMV/112/13
80,00
136/2013
135,00
MEMO GCMV/176/2013
Página 475
09/04/2013
09/04/2013
105,00
105,00
10/05/2013
10/05/2013
80,00
80,00
11/06/2013
11/06/2013
135,00
135,00
11/07/2013
11/07/2013
170,00
170,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
490,00
490,00
11.640,74
11.389,86
11.640,74
11.389,86
Valor
18549 RONILDO ARCELNO DE OLIVEIRA
4733/000.2013 DIARIAS
170,00
Total
123884 ROSA MARIA GIL
2013
3675 3622
4309/000.2013
4310/000.2013
4311/000.2013
4312/000.2013
TRCT
TRCT
TRCT
TRCT
REF. RESCISÃO CONTRATUAL - PREMIO ANUAL, CONF. PROC.
SA/3.677/2008
678,00
235,99
2.145,35
8.581,40
03/07/2013
03/07/2013
Total
152133 ROSALIA WIELIWICKI DE RESENDE
2013
3993 3902
PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. 20/05 A 19/06/2013 - REF. TERMO
DE CONTRATO VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A
INSTALAÇÃO ESF LAGOINHA, CONF. PROC. SA/3.035/2013
2.150,00
3358/001.2013 REF
20/05/2013 A
19/06/2013
PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. 20/06 A 19/07/2013 - REF. TERMO
2013
4095 4099
DE CONTRATO VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A
INSTALAÇÃO ESF LAGOINHA, CONF. PROC. SA/3.035/2013
3358/002.2013 REF
2.150,00
20/06/2013 A
19/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
2.150,00
2.150,00
24/07/2013
24/07/2013
2.150,00
2.150,00
4.300,00
4.300,00
15,00
15,00
15,00
15,00
Total
122072 ROSANA RAIZER LEVY
2013
107 140
10496/000.2012 16/01/2013
Memo SMS
400/2012
SMS/400/2012
15,00
16/01/2013
16/01/2013
Total
300289 ROSILENE DOS SANTOS
Página 476
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1337 1333
1482/000.2013 Memo SMS
73/2013
2013
3410 3312
3986/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4012 3974
Valor Liq.
Valor
SS/073/2013
15,00
21/03/2013
21/03/2013
15,00
15,00
19/06/2013
19/06/2013
15,00
15,00
17/07/2013
17/07/2013
30,00
30,00
60,00
60,00
15,00
4846/000.2013 DIARIAS
30,00
Total
212538 ROZIVALDO BOMFIM DO AMPARO
2013
46 89
SEXTO TA. AO CONTRATO Nº 353/07, VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL
PARA INSTALAÇÃO DO CEI DO BAIRRO DO RIO ESCURO, CONF. PROC.
SA/10.905/07.
1.247,25
8965/001.2012 REF
12/11/2012 A
11/12/2012
SEXTO TA. AO CONTRATO Nº 353/07, VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL
2013
645 622
PARA INSTALAÇÃO DO CEI DO BAIRRO DO RIO ESCURO, CONF. PROC.
SA/10.905/07.
8965/002.2012 REF
873,28
12/12/2012 A
11/01/2013
ORDE DE PAGAMENTO REF. A DEZ/JAN - SEXTO T.A. DO CONTRATO Nº
2013
646 623
353/07, VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEI DO
BAIRRO DO RIO ESCURO, CONF. PROC. SA/10.905/07
73/001.2013 REF
373,97
12/12/2012 A
13/01/2013
2013
1005 1022
DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEI DO BAIRRO DO RIO ESCURO,
73/002.2013 Ref 01/02 a
1.247,25
28/02
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - EMPENHO
2013
1211 1146
COMPLEMENTAR REF. SEXTO T.A. DO CONTRATO Nº 353/07, VISANDO A
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEI DO BAIRRO DO RIO
ESCURO, CONF. PROC. SA/10.905/07
Página 477
15/01/2013
15/01/2013
1.247,25
1.247,25
15/02/2013
15/02/2013
873,28
873,28
15/02/2013
15/02/2013
373,97
373,97
06/03/2013
06/03/2013
1.247,25
1.247,25
13/03/2013
13/03/2013
1.247,25
1.247,25
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
212538 ROZIVALDO BOMFIM DO AMPARO
73/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1598 1586
1.247,25
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 15/03 A 14/04/2013 CONTRATO Nº 353/07, VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA
INSTALAÇÃO DO CEI DO BAIRRO DO RIO ESCURO, CONF. PROC.
SA/10.905/07
1.247,25
73/004.2013 REF
13/02/2013 A
14/03/2013
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEI DO
2013
2651 2611
BAIRRO DO RIO ESCURO NO PERIODO DE 12/04 A 11/05/2013, CONF.
PROC. SA/10.905/07
73/005.2013 REF
1.247,25
12/04/2013 A
11/05/2013
2013
3285 3281
PROC. SA/10.905/07
73/006.2013 REF
1.247,25
12/05/2013 A
11/06/2013
2013
3763 3954
PROC. SA/10.905/07
73/007.2013 REF
1.247,25
12/06/2013 A
11/07/2013
04/04/2013
04/04/2013
1.247,25
1.247,25
16/05/2013
16/05/2013
1.247,25
1.247,25
17/06/2013
17/06/2013
1.247,25
1.247,25
16/07/2013
16/07/2013
1.247,25
1.247,25
9.978,00
9.978,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.644,33
1.463,46
Total
307961 RRD Serviço de Sonorização Ltda
2013
1304 1302
896/000.2013 328
Empenho ref. ao memorando n° 064/2013 para serviços de montagem e
desmontagem de palco.
4.000,00
20/03/2013
20/03/2013
Total
301072 RUTE CARVALHO DO NASCIMENTO
2013
12 32
Página 478
11/01/2013
11/01/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
301072 RUTE CARVALHO DO NASCIMENTO
9794/002.2012 REF DEZ/2012
2013
542 511
1.644,33
2013
976
215/002.2013
2013
1677
215/003.2013
2013
2467
215/004.2013
2013
3149
215/005.2013
2013
3770
215/006.2013
2013
4533
215/007.2013
1.644,33
1040
Ref Fev/2013
1.740,52
1634
REF
1.740,52
MAR/2013
2423
ATESTADO
1.740,52
PARA
PAGTO
DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2013 JUNTO
3105
ATESTADO
1.740,52
3720
REF JUN/2013
1.740,52
4415
REF JUL/2013
1.740,52
05/02/2013
05/02/2013
1.644,33
1.463,46
06/03/2013
06/03/2013
1.740,52
1.549,06
05/04/2013
05/04/2013
1.740,52
1.549,07
08/05/2013
08/05/2013
1.740,52
1.549,07
06/06/2013
06/06/2013
1.740,52
1.549,07
05/07/2013
05/07/2013
1.740,52
1.549,07
06/08/2013
06/08/2013
1.740,52
1.549,07
13.731,78
12.221,33
215/001.2013 REF JAN/2013
Total
5258 S/A O ESTADO DE S.PAULO
2013
47 90
8708/003.2012 9025938811
2013
464 420
278/000.2013 JUROS
2013
465 420
240/001.2013 9025519873,
9025338474,
PRIMEIRO TA AO CONTRATO Nº 38/2012 VISANDO A CONTRATAÇÃO DE
JORNAL PARA PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO DA
144,00
15/01/2013
15/01/2013
144,00
144,00
Juros sobre as faturas
21/01/2013
21/01/2013
146,47
146,47
21/01/2013
21/01/2013
128,00
128,00
146,47
ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - EMPENHO REF. PRIMEIRO
T.A. AO CONTRATO 38/12 PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA DE UBATUBA, CONF. PROC. SA/240/12
128,00
Página 479
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
5258 S/A O ESTADO DE S.PAULO
2013
9025338474,
9025678070
466 419
8708/004.2012 9025519873,
9025338474,
9025678070
2013
837 886
240/002.2013 FAT
9026422062
2013
1748 1758
240/003.2013 9026842165
2013
1831 1759
240/004.2013 FATURA N°
9026688661
2013
1832 1759
2220/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2622 2594
240/005.2013 9027119302
2013
3283 3278
240/006.2013 9027402415
2013
3521 3543
240/007.2013 9027562387
2013
3762 3931
240/008.2013 9027690222
PRIMEIRO TA AO CONTRATO Nº 38/2012 VISANDO A CONTRATAÇÃO DE
JORNAL PARA PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO DA
880,00
21/01/2013
21/01/2013
880,00
880,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº
9026422062 REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA DE UBATUBA, CONF. PROC. SA/240/12
288,00
28/02/2013
28/02/2013
288,00
288,00
PARA PAGTO DA FATURA N° 9026842165 REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE UBATUBA, CONF. PROC. SA/240/12
432,00
288,00
10/04/2013
10/04/2013
432,00
432,00
10/04/2013
10/04/2013
288,00
288,00
EMPENHO REF. MULTA FATURA Nº 9026688661, REF. PUBLICAÇÃO DE
EDITAIS
7,20
10/04/2013
10/04/2013
7,20
7,20
288,00
PARA PAGTO DA FATURA Nº 9027402415 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE
LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE UBATUBA, CONF. PROC. SA/240/12
1.008,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF FATURA Nº 9027562387 - REF. PRIMEIRO
T.A. AO CONTRATO 38/12 PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA DE UBATUBA, CONF. PROC. SA/240/12
816,00
PARA PAGAMENTO CONF FATURA Nº 9027690222 - REF. PRIMEIRO T.A.
AO CONTRATO 38/12 PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA DE UBATUBA, CONF. PROC. SA/240/12
192,00
15/05/2013
15/05/2013
288,00
288,00
17/06/2013
17/06/2013
1.008,00
1.008,00
01/07/2013
01/07/2013
816,00
816,00
15/07/2013
15/07/2013
192,00
192,00
Página 480
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4114 4206
240/009.2013 9027849428
Valor Liq.
Valor
PARA PAGTO DA FATURA Nº 9027849428 REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
144,00
30/07/2013
30/07/2013
Total
144,00
144,00
4.761,67
4.761,67
33463 SABESP - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (/0001-80)
16/01/2013
16/01/2013
9.566,99
9.566,99
10534/000.2012 SME/EI-DEZ/2
9.566,99
012
2013
85 158
REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA
16/01/2013
16/01/2013
157,19
157,19
10017/000.2012 SME - Ref
Dez/2012
2013
127 159
2013
84 94
EMPENHO DA CONTA DE AGUA
157,19
EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA
16/01/2013
16/01/2013
2.419,00
2.419,00
10517/000.2012 FMS-DEZ/201
2.419,00
2
2013
138 111
EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA
16/01/2013
16/01/2013
67,04
67,04
10516/000.2012 GAB-DEZ/201
67,04
2
2013
267 263
23/01/2013
23/01/2013
32,00
32,00
24/01/2013
24/01/2013
34,74
34,74
30/01/2013
30/01/2013
87,82
87,82
30/01/2013
30/01/2013
119,70
119,70
30/01/2013
30/01/2013
283,23
283,23
298/000.2013 EGM-JAN/201
283,23
3
2013
368 318
25/01/2013
25/01/2013
64,00
64,00
24/01/2013
24/01/2013
1.818,70
1.818,70
260/000.2013 GAB-JAN/2013
2013
270 276
32,00
PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA
166/000.2013 FMS-JAN/2013
2013
365 369
34,74
296/000.2013 FMS-JAN/2013
2013
366 368
87,82
297/000.2013 SME-JAN/2013
2013
367 379
165/000.2013 FMS-JAN/2013
2013
387 350
400/000.2013 SMCDS-JAN/2
013
119,70
64,00
1.818,70
Página 481
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
24/01/2013
24/01/2013
14.905,61
14.905,61
25/01/2013
25/01/2013
752,98
752,98
392/000.2013 SMSPDS-JAN/
752,98
2013
2013
392 357
25/01/2013
25/01/2013
901,64
901,64
391/000.2013 GAB-JAN/2013
64,00
393/000.2013 SMOSP-JAN/2
741,64
013
394/000.2013 SMAPAB-JAN/
96,00
2013
2013
393 358
25/01/2013
25/01/2013
772,64
772,64
28/01/2013
28/01/2013
20.351,20
20.351,20
28/01/2013
28/01/2013
16.158,46
16.158,46
2013
388 351
395/000.2013 EGM-JAN/201
3
396/000.2013 SMSPDS-JAN/
2013
397/000.2013 GAB-JAN/2013
399/000.2013 SMAPAB-JAN/
2013
401/000.2013 SMEL-JAN/201
3
402/000.2013 SMA-JAN/2013
2013
391 356
390/000.2013 SME-JAN/2013
2013
397 362
398 361
89,02
64,00
3.345,15
8.662,20
2.543,18
772,64
414/000.2013 SME-JAN/2013
2013
202,06
20.351,20
403/000.2013 GAB-JAN/2013
404/000.2013 SMOSP-JAN/2
013
405/000.2013 SEMA-JAN/20
13
406/000.2013 SMA-JAN/2013
408/000.2013 SMCDS-JAN/2
013
64,00
249,66
64,00
8.367,30
64,00
Página 482
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
409/000.2013 SMSPDS-JAN/
64,00
2013
410/000.2013 SMSPDS-JAN/
1.836,29
2013
411/000.2013 SMSPDS-JAN/
3.687,32
2013
412/000.2013 SMEL-JAN/201
951,34
3
413/000.2013 SMOSP-JAN/2
810,55
013
2013
411 460
385/000.2013 SETUR-JAN/2
013
386/000.2013 GAB-JAN/2013
2013
412 458
424 352
425 455
426 456
427 362
428 457
429 364
500 549
699 688
24/01/2013
24/01/2013
3.308,78
3.308,78
01/02/2013
01/02/2013
779,52
779,52
01/02/2013
01/02/2013
553,43
553,43
28/01/2013
28/01/2013
553,43
553,43
01/02/2013
01/02/2013
14.124,74
14.124,74
29/01/2013
29/01/2013
639,34
639,34
06/02/2013
06/02/2013
32,00
32,00
19/02/2013
19/02/2013
32,53
32,53
639,34
456/000.2013 FMS-FEV/2013
2013
7.399,09
14.124,74
288/000.2013 FMS-JAN/2013
2013
7.399,09
553,43
388/000.2013 SME-JAN/2013
2013
01/02/2013
553,43
581/000.2013 SME-JAN/2013
2013
01/02/2013
779,52
582/000.2013 SME-JAN/2013
2013
266,06
3.308,78
580/000.2013 SME-JAN/2013
2013
266,06
7.399,09
398/000.2013 SME-JAN/2013
2013
01/02/2013
64,00
387/000.2013 FMS-JAN/2013
2013
01/02/2013
202,06
32,00
771/000.2013 FMS-FEV/2013
32,53
Página 483
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
771/000.2013 FMS-FEV/2013
32,53
22/02/2013
22/02/2013
133,56
133,56
25/02/2013
25/02/2013
64,00
64,00
22/02/2013
22/02/2013
32,00
32,00
22/02/2013
22/02/2013
4.726,14
4.726,14
1053/000.2013 SMCDS-FEV/2
4.726,14
013
2013
916 880
22/02/2013
22/02/2013
18.607,84
18.607,84
1051/000.2013 SMEL-FEV/20
7.659,54
13
1052/000.2013 SMA-FEV/201
7.364,64
3
1054/000.2013 SMAPAB-FEV/
3.413,96
2013
1055/000.2013 SMSPDS-FEV/
105,70
2013
1056/000.2013 EGM-FEV/201
64,00
3
2013
949 939
04/03/2013
04/03/2013
1.942,62
1.942,62
1060/000.2013 SME/EI-FEV/2
1.942,62
013
2013
950 994
04/03/2013
05/03/2013
4.512,76
4.512,76
04/03/2013
04/03/2013
2.856,60
2.856,60
1062/000.2013 SME/EI-FEV/2
2.856,60
013
2013
952 992
04/03/2013
05/03/2013
1.101,29
1.101,29
04/03/2013
05/03/2013
65,50
65,50
2013
781 806
909/000.2013 SME-FEV/201
133,56
3
2013
796 826
PAGAMENTO DE AGUA
914/000.2013 FMS-FEV/2013
2013
914 879
1057/000.2013 GAB-FEV/2013
2013
915 881
1061/000.2013 FMS-FEV/2013
2013
951 940
1071/000.2013 FMS-FEV/2013
2013
953 996
64,00
32,00
4.512,76
1.101,29
Página 484
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1072/000.2013 GAB-FEV/2013
65,50
04/03/2013
05/03/2013
370,80
370,80
1073/000.2013 SETUR-FEV/2
370,80
013
2013
1096 941
25/02/2013
25/02/2013
831,83
831,83
25/02/2013
25/02/2013
1.224,82
1.224,82
25/02/2013
25/02/2013
910,26
910,26
28/02/2013
28/02/2013
18.991,10
18.991,10
28/02/2013
28/02/2013
22.353,50
22.353,50
11/03/2013
11/03/2013
216,65
216,65
11/03/2013
11/03/2013
504,28
504,28
11/03/2013
11/03/2013
2.470,90
2.470,90
2013
954 997
1064/000.2013 Ref Fev/2013
1065/000.2013 Ref Fev/2013
1066/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1097 942
1067/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1098 943
1068/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1100 945
1361/000.2013
1362/000.2013
1363/000.2013
1366/000.2013
1367/000.2013
1368/000.2013
1369/000.2013
1370/000.2013
1371/000.2013
1372/000.2013
2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
1101 946
1373/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1105 1110
1069/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1106 1109
1365/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1107 1111
1364/000.2013 Ref Fev/2013
735,83
64,00
32,00
1.224,82
910,26
97,36
89,02
201,24
10.982,08
580,94
3.056,41
3.098,05
758,00
64,00
64,00
22.353,50
216,65
504,28
2.470,90
Página 485
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1364/000.2013 Ref Fev/2013
2.470,90
25/02/2013
25/02/2013
1.165,84
1.165,84
11/03/2013
11/03/2013
11.937,11
11.937,11
19/03/2013
21/03/2013
1.204,95
1.204,95
27/03/2013
27/03/2013
3.034,96
3.034,96
1700/000.2013 SME/EI-MAR/2
3.034,96
013
2013
1543 1457
22/03/2013
22/03/2013
32,00
32,00
1774/000.2013 GAB-MAR/201
32,00
3
2013
1547 1535
03/04/2013
03/04/2013
31,88
31,88
1751/000.2013 SMS-MAR/201
31,88
3
2013
1550 1533
28/03/2013
03/04/2013
7.727,90
7.727,90
1743/000.2013 SME/EF-MAR/
7.727,90
2013
2013
1673 1632
05/04/2013
05/04/2013
895,62
895,62
2077/000.2013 FMS-MAR/201
895,62
3
2013
1674 1631
05/04/2013
05/04/2013
735,34
735,34
2059/000.2013 SETUR-MAR/2
639,34
013
2060/000.2013 GAB-MAR/201
64,00
3
2061/000.2013 EGM-MAR/201
32,00
3
2013
1691 1496
25/03/2013
25/03/2013
14.794,90
14.794,90
2013
1175 1102
1063/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1179 1107
1374/000.2013 Ref Mar/2013
2013
1275 1337
1468/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1494 1469
2064/000.2013 SMA-MAR/201
3
2065/000.2013 GAB-MAR/201
1.165,84
11.937,11
1.204,95
7.304,78
60,96
Página 486
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2065/000.2013 GAB-MAR/201
60,96
3
2066/000.2013 EGM-MAR/201
64,00
3
2067/000.2013 SMAPAB-MAR
2.981,44
/2013
2068/000.2013 SMSPDS-MAR
105,70
/2013
2069/000.2013 SMEL-MAR/20
4.278,02
13
2013
1692 1497
25/03/2013
25/03/2013
2.769,22
2.769,22
2063/000.2013 SMCDS-MAR/
2.769,22
2013
2013
1693 1498
25/03/2013
25/03/2013
3.865,71
3.865,71
2070/000.2013 FMS-MAR/201
3.865,71
3
2013
1694 1499
26/03/2013
26/03/2013
530,02
530,02
2062/000.2013 SMSPDS-MAR
530,02
/2013
2013
1695 1500
26/03/2013
26/03/2013
274,94
274,94
2106/000.2013 SMSPDS-MAR
274,94
/2013
2013
1696 1501
26/03/2013
26/03/2013
2.876,26
2.876,26
2105/000.2013 SME-MAR/201
2.876,26
3
2013
1697 1502
26/03/2013
26/03/2013
4.585,24
4.585,24
2103/000.2013 EGM-MAR/201
32,00
3
2104/000.2013 GAB-MAR/201
3.839,60
3
2107/000.2013 SMOSP-MAR/
713,64
2013
2013
1698 1503
28/03/2013
28/03/2013
3.948,06
3.948,06
1746/000.2013 FMS-MAR/201
3
913,24
Página 487
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2079/000.2013 SMS-MAR/201
3.034,82
3
2013
1699 1504
28/03/2013
28/03/2013
17.106,02
17.106,02
1745/000.2013 SMSPDS/;GM
343,28
U-MAR/2013
1747/000.2013 SMOSP-MAR/
119,25
2013
1748/000.2013 SMSPDS-MAR
1.087,20
/2013
1749/000.2013 SMEL-MAR/20
105,70
13
1750/000.2013 SMOSP-MAR/
32,00
2013
2071/000.2013 GAB-MAR/201
64,00
3
2072/000.2013 SEMA-MAR/20
97,36
13
2073/000.2013 SMPDS-MAR/
274,94
2013
2074/000.2013 SMSPDS-MAR
220,28
/2013
2075/000.2013 SMA-MAR/201
10.422,02
3
2076/000.2013 SMSPDS-MAR
793,37
/2013
2078/000.2013 SMOSP-MAR/
577,31
2013
2082/000.2013 SMSPDS-MAR
2.905,31
/2013
2083/000.2013 SMEL-MAR/20
64,00
13
2013
1700 1704
08/04/2013
08/04/2013
42.988,12
42.988,12
2080/000.2013 SME-MAR/201
3
2081/000.2013 SME-MAR/201
3
9.481,15
15.422,19
Página 488
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2084/000.2013 SME-MAR/201
18.084,78
3
2013
1914 1901
11/04/2013
15/04/2013
64,00
64,00
2170/000.2013 FMS-MAR/201
64,00
3
2013
1991 1999
19/04/2013
19/04/2013
31,88
31,88
2327/000.2013 FMS-ABR/201
31,88
3
2013
2045 2145
25/04/2013
25/04/2013
64,00
64,00
2328/000.2013 FMS-ABR/201
64,00
3
2013
2232 2072
24/04/2013
24/04/2013
15.458,04
15.458,04
2591/000.2013 SMA-ABR/201
64,00
3
2629/000.2013 GAB-ABR/201
64,00
3
2630/000.2013 SMEL-ABR/20
6.499,60
13
2634/000.2013 SMSPDS-ABR/
97,36
2013
2635/000.2013 SMAPAB-ABR/
2.195,04
2013
2636/000.2013 SMA-ABR/201
6.474,04
3
2639/000.2013 EGM-ABR/201
64,00
3
2013
2233 2110
24/04/2013
25/04/2013
64,00
64,00
2592/000.2013 SME-ABR/201
64,00
3
2013
2234 2170
25/04/2013
26/04/2013
1.115,27
1.115,27
2593/000.2013 SETUR-ABR/2
1.115,27
013
2013
2255 2282
02/05/2013
02/05/2013
2.542,04
2.542,04
2632/000.2013 SME-ABR/201
2.542,04
Página 489
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2632/000.2013 SME-ABR/201
2.542,04
3
2013
2256 2281
02/05/2013
02/05/2013
3.157,40
3.157,40
2631/000.2013 SME-ABR/201
3.157,40
3
2013
2257 2280
02/05/2013
02/05/2013
317,04
317,04
2633/000.2013 SME-ABR/201
317,04
3
2013
2258 2330
02/05/2013
03/05/2013
37,75
37,75
2640/000.2013 EGM-ABR/201
37,75
3
2013
2259 2328
02/05/2013
03/05/2013
612,41
612,41
2641/000.2013 FMS-ABR/201
612,41
3
2013
2297 2329
02/05/2013
03/05/2013
915,61
915,61
2672/000.2013 FMS-ABR/201
915,61
3
2013
2298 2327
02/05/2013
03/05/2013
65,47
65,47
2673/000.2013 GAB-ABR/201
65,47
3
2013
2299 2296
02/05/2013
02/05/2013
65.846,01
65.846,01
2655/000.2013 SME-ABR/201
24.813,26
3
2671/000.2013 SME-ABR/201
41.032,75
3
2013
2342 2064
23/04/2013
23/04/2013
32,00
32,00
2627/000.2013 GAB-ABR/201
32,00
3
2013
2343 2070
24/04/2013
24/04/2013
5.058,86
5.058,86
2638/000.2013 FMS-ABR/201
5.058,86
3
2013
2344 2071
24/04/2013
24/04/2013
1.604,02
1.604,02
2628/000.2013 SMCDS-ABR/2
013
1.604,02
Página 490
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
25/04/2013
25/04/2013
64,00
64,00
2666/000.2013 SMSPDS-ABR/
64,00
2013
2013
2346 2142
25/04/2013
25/04/2013
238,50
238,50
2665/000.2013 SMSPDS-ABR/
238,50
2013
2013
2347 2140
25/04/2013
25/04/2013
605,30
605,30
2668/000.2013 GAB-ABR/201
64,00
3
2669/000.2013 EGM-ABR/201
32,00
3
2670/000.2013 SMOSP-ABR/2
509,30
013
2013
2348 2141
25/04/2013
25/04/2013
3.151,50
3.151,50
2667/000.2013 SME-ABR/201
3.151,50
3
2013
2349 2168
26/04/2013
26/04/2013
16,73
16,73
2725/000.2013 FMS-ABR/201
16,73
3
2013
2350 2182
29/04/2013
29/04/2013
3.145,52
3.145,52
2653/000.2013 FMS-ABR/201
3.145,52
3
2013
2351 2183
29/04/2013
29/04/2013
16.881,00
16.881,00
2013
2345 2143
2637/000.2013 SMSPDS-ABR/
2013
2654/000.2013 SMOSP-ABR/2
013
2656/000.2013 SMEL-ABR/20
13
2657/000.2013 SMA-ABR/201
3
2658/000.2013 SMSPDS-ABR/
2013
2659/000.2013 SMOSP-ABR/2
013
2660/000.2013 GAB-ABR/201
105,70
590,32
448,26
9.960,26
122,38
228,57
72,34
Página 491
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2660/000.2013 GAB-ABR/201
72,34
3
2661/000.2013 SEMA-ABR/20
130,72
13
2662/000.2013 SMSPDS-ABR/
122,38
2013
2663/000.2013 SMSPDS-ABR/
3.597,06
2013
2664/000.2013 SMSPSA-ABR/
1.503,01
2013
2013
2680 2696
21/05/2013
21/05/2013
33,02
33,02
17/05/2013
17/05/2013
0,10
0,10
24/05/2013
24/05/2013
32,42
32,42
24/05/2013
24/05/2013
5.233,30
5.233,30
24/05/2013
24/05/2013
807,42
807,42
3433/000.2013 SMCDS-MAI/2
807,42
013
2013
2982 2843
27/05/2013
27/05/2013
64,96
64,96
3442/000.2013 SMSPDS-MAI/
64,96
2013
2013
2983 2842
27/05/2013
27/05/2013
205,12
205,12
3444/000.2013 SMSPDS-MAI/
205,12
2013
2013
2984 2846
28/05/2013
28/05/2013
6.715,30
6.715,30
28/05/2013
28/05/2013
19.829,88
19.829,88
3070/000.2013 FMS-MAI/2013
2013
2756 2614
3253/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2979 2841
3436/000.2013 GAB-MAI/2013
2013
2980 2840
3431/000.2013 FMS-MAI/2013
2013
2981 2839
3457/000.2013 FMS-MAI/2013
2013
2985 2844
3447/000.2013 SMOSP-MAI/2
013
3448/000.2013 SMSPDS-MAI/
33,02
COMPLEMENTO DE EM´PENHO REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA
0,10
32,42
5.233,30
6.715,30
274,12
32,10
Página 492
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3448/000.2013 SMSPDS-MAI/
32,10
2013
3449/000.2013 GAB-MAI/2013
141,08
3450/000.2013 SEMA-MAI/201
115,68
3
3451/000.2013 SMSPDS-MAI/
123,62
2013
3452/000.2013 SMSPDS-MAI/
1.460,07
2013
3453/000.2013 SMSPDS-MAI/
3.018,34
2013
3454/000.2013 SMEL-MAI/201
3.916,43
3
3455/000.2013 SMA-MAI/2013
10.268,28
3456/000.2013 SMOSP-MAI/2
480,16
013
2013
2990 2845
28/05/2013
28/05/2013
98,42
98,42
3422/000.2013 SMSPDS-REF
98,42
MAI/2013
2013
2991 2954
04/06/2013
04/06/2013
1.446,26
1.446,26
3426/000.2013 SETUR-REF
MAI/2013
3427/000.2013 GAB-REF
MAI/2013
2013
2992 2955
04/06/2013
04/06/2013
277,46
277,46
24/05/2013
24/05/2013
17.369,33
17.369,33
3440/000.2013 FMS-REF
MAI/2013
2013
2994 2856
3429/000.2013 SMA-MAI/2013
3430/000.2013 SMEL-MAI/201
3
3432/000.2013 SMSPDS-MAI/
2013
3434/000.2013 GAB-MAI/2013
3435/000.2013 SMAPAB-MAI/
1.378,31
67,95
277,46
6.910,88
8.507,04
98,76
64,90
1.787,75
Página 493
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3435/000.2013 SMAPAB-MAI/
1.787,75
2013
2013
2995 2857
27/05/2013
27/05/2013
677,14
677,14
3443/000.2013 GAB-MAI/2013
64,96
3445/000.2013 SMOSP-MAI/2
612,18
013
2013
2996 2857
27/05/2013
27/05/2013
97,38
97,38
04/06/2013
04/06/2013
27.205,23
27.205,23
06/06/2013
06/06/2013
2.061,89
2.061,89
06/06/2013
06/06/2013
45.891,49
45.891,49
06/06/2013
06/06/2013
33,98
33,98
20/06/2013
20/06/2013
32,62
32,62
3461/000.2013 EGM-MAI/2013
3462/000.2013 EGM-MAI/2013
2013
3001 2951
3425/000.2013 SME-REF
MAI/2013
3437/000.2013 SME-REF
MAI/2013
3438/000.2013 SME-REF
MAI/2013
3439/000.2013 SMEREF
MAI/2013
3441/000.2013 SME-REF
MAI/2013
2013
3055 3060
3446/000.2013 FMS-REF
MAI/2013
2013
3056 3024
3458/000.2013 SME-REF
MAI/2013
3459/000.2013 SME-REF
MAI/2013
2013
3057 3081
3460/000.2013 EGM-REF
MAI/2013
2013
3324 3368
3896/000.2013 SMS-JUN/201
3
32,48
64,90
16.087,09
4.708,06
66,90
3.064,38
3.278,80
2.061,89
40.281,38
5.610,11
33,98
32,62
Página 494
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
20/06/2013
20/06/2013
159,26
159,26
20/06/2013
20/06/2013
73,68
73,68
26/06/2013
26/06/2013
67,99
67,99
28/06/2013
28/06/2013
30.211,98
30.211,98
24/06/2013
24/06/2013
32,75
32,75
26/06/2013
26/06/2013
1.353,94
1.353,94
26/06/2013
26/06/2013
733,55
733,55
26/06/2013
26/06/2013
9.781,08
9.781,08
4238/000.2013 SME-JUN/201
3.641,76
3
4240/000.2013 SME-JUN/201
3.115,42
3
4241/000.2013 SME-JUN/201
3.023,90
3
2013
3553 3446
25/06/2013
25/06/2013
6.733,08
6.733,08
25/06/2013
25/06/2013
617,42
617,42
2013
3424 3359
4095/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3427 3352
4088/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3513 3491
4096/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3520 3506
4089/000.2013 Sem Nota
Fiscal
4093/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3549 3406
159,26
73,68
67,99
23.314,02
6.897,96
4244/000.2013 GAB-JUN/2013
2013
3550 3465
4236/000.2013 FMS-JUN/2013
2013
3551 3466
3552 3460
4251/000.2013 FMS-JUN/2013
2013
3554 3447
4250/000.2013 SMCDS-JUN/2
013
1.353,94
4234/000.2013 SETUR-JUN/2
013
4237/000.2013 GAB-JUN/2013
2013
32,75
666,59
66,96
6.733,08
617,42
Página 495
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
25/06/2013
25/06/2013
17.213,63
17.213,63
4243/000.2013 SMSPDS-JUN/
65,50
2013
4245/000.2013 SMAPAB-JUN/
1.864,05
2013
4246/000.2013 SMEL-JUN/20
7.758,00
13
4247/000.2013 SMA-JUN/201
7.395,08
3
4249/000.2013 GAB-JUN/2013
65,50
4267/000.2013 EGM-JUN/201
65,50
3
2013
3556 3448
26/06/2013
26/06/2013
1.095,24
1.095,24
26/06/2013
26/06/2013
65,50
65,50
4253/000.2013 SMSPDS-JUN/
65,50
2013
2013
3558 3450
26/06/2013
26/06/2013
150,90
150,90
4252/000.2013 SMSPDS-JUN/
150,90
2013
2013
3568 3537
28/06/2013
28/06/2013
1.181,20
1.181,20
4242/000.2013 SMEL-JUN/20
1.181,20
13
2013
3569 3505
28/06/2013
28/06/2013
28.524,41
28.524,41
4235/000.2013 SME-JUN/201
10.421,24
3
4239/000.2013 SME-JUN/201
16.472,30
3
4266/000.2013 SME-JUN/201
1.630,87
3
2013
3570 3507
28/06/2013
28/06/2013
4.929,08
4.929,08
2013
3555 3445
4135/000.2013 EGM-JUN/201
3
4254/000.2013 SMOSP-JUN/2
013
4255/000.2013 GAB-JUN/2013
2013
3557 3449
4094/000.2013 Sem Nota
32,75
818,39
244,10
1.726,38
Página 496
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
4094/000.2013 Sem Nota
Fiscal
4100/000.2013 Sem Nota
Fiscal
4265/000.2013 FMS-JUN/2013
1.726,38
37,02
3.165,68
28/06/2013
28/06/2013
19.856,82
19.856,82
4090/000.2013 Sem Nota
351,93
Fiscal
4091/000.2013 Sem Nota
99,66
Fiscal
4092/000.2013 Sem Nota
2.490,34
Fiscal
4097/000.2013 Sem Nota
598,26
Fiscal
4098/000.2013 Sem Nota
65,50
Fiscal
4099/000.2013 Sem Nota
150,90
Fiscal
4256/000.2013 SMSPDS-JUN/
1.131,43
2013
4257/000.2013 SMSPDS-JUN/
449,14
2013
4258/000.2013 GAB-JUN/2013
116,74
4259/000.2013 SMOSP-JUN/2
140,04
013
4260/000.2013 SMA-JUN/201
8.134,38
3
4261/000.2013 SMSPDS-JUN/
158,03
2013
4262/000.2013 SMEL-JUN/20
5.096,26
13
4263/000.2013 SEMA-JUN/20
65,50
13
4264/000.2013 SMOSP-JUN/2
808,71
013
2013
4091 4010
19/07/2013
19/07/2013
32,62
32,62
2013
3571 3508
Página 497
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
4899/000.2013 FMS-JUL/2013
32,62
25/07/2013
25/07/2013
65,50
65,50
23/07/2013
23/07/2013
32,75
32,75
24/07/2013
24/07/2013
729,26
729,26
5151/000.2013 SMCDS-JUL/2
729,26
013
2013
4300 4170
24/07/2013
24/07/2013
18.601,91
18.601,91
24/07/2013
24/07/2013
3.653,24
3.653,24
25/07/2013
25/07/2013
192,90
192,90
5177/000.2013 SMSPDS-JUL/
192,90
2013
2013
4303 4174
25/07/2013
25/07/2013
65,50
65,50
5179/000.2013 SMSPDS-JUL/
65,50
2013
2013
4304 4173
25/07/2013
25/07/2013
1.623,12
1.623,12
2013
4236 4184
5111/000.2013 FMS-JUL/2013
2013
4251 4166
5144/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4299 4169
65,50
32,75
5145/000.2013 GAB-JUL/2013
5147/000.2013 SMSPDS-JUL/
2013
5148/000.2013 SMEL-JUL/201
3
5149/000.2013 SMAPAB-JUL/
2013
5152/000.2013 SMA-JUL/2013
5173/000.2013 EGM-JUL/2013
2013
4301 4171
4302 4175
7.677,52
2.749,33
7.978,56
65,50
5150/000.2013 FMS-JUL/2013
2013
65,50
65,50
3.653,24
5157/000.2013 GAB-JUL/2013
5159/000.2013 SMOSP-JUL/2
013
5174/000.2013 EGM-JUL/2013
1.132,62
457,75
32,75
Página 498
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4305 4192
4306 4193
4307 4197
4308 4203
4309 4195
4310 4196
1.854,08
26/07/2013
26/07/2013
935,98
935,98
29/07/2013
29/07/2013
63.101,97
63.101,97
29/07/2013
29/07/2013
279,25
279,25
29/07/2013
29/07/2013
3.733,96
3.733,96
29/07/2013
29/07/2013
17.260,42
17.260,42
65,50
279,25
5171/000.2013 FMS-JUL/2013
2013
1.854,08
38.627,90
24.474,07
5170/000.2013 FMS-JUL/2013
2013
26/07/2013
65,50
132,16
672,82
5156/000.2013 SME-JUL/2013
5172/000.2013 SME-JUL/2013
2013
26/07/2013
433,72
1.403,72
16,64
5158/000.2013 GAB-JUL/2013
5175/000.2013 EGM-JUL/2013
5180/000.2013 SETUR-JUL/20
13
5182/000.2013 GAB-JUL/2013
2013
Valor Liq.
Valor
5153/000.2013 FMS-JUL/2013
5181/000.2013 FMS-JUL/2013
5183/000.2013 FMS-JUL/2013
2013
3.733,96
5160/000.2013 SEMA-JUL/201
3
5161/000.2013 GAB-JUL/2013
5162/000.2013 SMOSP-JUL/2
013
5163/000.2013 SMEL-JUL/201
3
5164/000.2013 SMSPDS-JUL/
2013
5165/000.2013 SMOSP-JUL/2
013
5166/000.2013 SMA-JUL/2013
5167/000.2013 SMSPDS-JUL/
2013
5168/000.2013 SMSPDS-JUL/
2013
5169/000.2013 SMSPDS-JUL/
65,50
188,18
252,53
498,71
861,58
1.913,06
9.454,00
337,30
290,07
3.399,49
Página 499
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
5169/000.2013 SMSPDS-JUL/
3.399,49
2013
2013
4311 4172
5146/000.2013
5154/000.2013
5155/000.2013
5178/000.2013
2013
SME-JUL/2013
SME-JUL/2013
SME-JUL/2013
SME-JUL/2013
4315 4197
5184/000.2013 SME-JUL/2013
2013
4536 4491
25/07/2013
10.545,70
10.545,70
29/07/2013
29/07/2013
965,40
965,40
08/08/2013
08/08/2013
130,40
130,40
07/08/2013
07/08/2013
65,50
65,50
794.454,44
794.454,44
965,40
5589/000.2013 GAB-MAI/13,
130,40
JUN/2013
2013
4538 4436
5592/000.2013 FMS-JUL/2013
25/07/2013
3.855,73
67,18
3.498,29
3.124,50
65,50
Total
214835 SALMON SERVICOS DE DIGITALIZACAO LTDA ME
2013
148 121
7205/003.2012 656
2013
309 389
7205/004.2012 669
2013
703 738
7205/005.2012 683
2013
1803 1753
7205/006.2012 712
2013
1935 1960
7205/007.2012 737
2013
2643 2577
7205/008.2012 770
2013
3256 3238
7205/009.2012 796
REF. SERVIÇO DE CÓPIA POR METRO, CONF. AF/1178-0/20121
16/01/2013
16/01/2013
65,30
65,30
30/01/2013
30/01/2013
44,05
44,05
20/02/2013
20/02/2013
114,95
114,95
10/04/2013
10/04/2013
163,93
163,93
15/04/2013
17/04/2013
67,00
67,00
15/05/2013
15/05/2013
91,75
91,75
12/06/2013
12/06/2013
136,61
136,61
65,30
44,05
114,95
163,93
67,00
91,75
136,61
Página 500
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4045 3980
Valor Liq.
Valor
7205/010.2012 833
17/07/2013
17/07/2013
246,37
246,37
929,96
929,96
246,37
Total
300349 SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA.
2013
2285 2268
337/000.2013 63805
2013
3741 3914
4050/000.2013 71805
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO EM BOMBAS
DE INFUSÃO DA MARCA SAMTRONIC, CONF MEMORANDO SS/020/13
725,00
02/05/2013
02/05/2013
725,00
725,00
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPO GIRAT, CONF. MEMO SMS/216/2013
12/07/2013
12/07/2013
725,00
725,00
1.450,00
1.450,00
783,50
783,50
783,50
783,50
725,00
Total
262442 SAMUEL ANTONIO DE OLIVEIRA
2012
8768 1703
9908/000.2012 Ref Proc
SFP/10561/11
19/12/2012
08/04/2013
783,50
Total
9696 SAMUEL CABRAL DOS SANTOS
2013
2087 2044
2461/000.2013 DIARIAS
2013
2548 2482
3037/000.2013 DIARIAS
2013
3199 3162
3813/000.2013 DIARIAS
2013
3953 3804
4741/000.2013 DIARIAS
2013
4224 4123
5034/000.2013 DIARIAS
SE/301/13
15,00
SE/327/13
40,00
447/2013
55,00
MEMO SME/512/2013
25,00
MEMO SME/555/2013
100,00
23/04/2013
23/04/2013
15,00
15,00
10/05/2013
10/05/2013
40,00
40,00
11/06/2013
11/06/2013
55,00
55,00
11/07/2013
11/07/2013
25,00
25,00
24/07/2013
24/07/2013
100,00
100,00
235,00
235,00
Total
Página 501
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
133829 SANDRA PEREIRA SANCHES
2013
340 299
290/000.2013 AD 003/2013
2013
690 621
822/000.2013 AD 017/2013
822/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
1520 1508
1796/000.2013 AD 033/2013
2013
2289 2204
2675/000.2013 AD 054/2013
2013
3128 2948
3784/000.2013 AD 074/2013
3784/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
3661 3538
4285/000.2013 AD 089/2013
2013
4631 4452
5635/000.2013 AD 110/2013
PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF
2.000,00
PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONF MEMORANDO
Nº 050/13
2.000,00
-72,00
14/01/2013
14/01/2013
2.000,00
2.000,00
15/02/2013
15/02/2013
2.000,00
2.000,00
DE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO SMA/082/2013
2.000,00
02/04/2013
01/04/2013
2.000,00
2.000,00
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E DE VIAGENS, CONF
2.000,00
2.000,00
-48,90
29/04/2013
30/04/2013
2.000,00
2.000,00
04/06/2013
04/06/2013
2.000,00
2.000,00
2.500,00
28/06/2013
28/06/2013
2.500,00
2.500,00
PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO Nº.110/2013 ,
2.500,00
07/08/2013
07/08/2013
2.500,00
2.500,00
15.000,00
15.000,00
379,39
379,39
Total
307226 SANDRA REGINA DO ESPIRITO SANTO BEGOTTI
2013
1216 4154
1408/000.2013 TRCT
EMPENHO REFERENTE RESCISÃO SANDRA REGINA DO ESPIRITO
SANTO BEGOTTI, CONF PROCESSO SA/12.072/2012
379,39
Página 502
15/03/2013
24/07/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
379,39
379,39
Valor
Total
20576 SANEPAV-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
2013
8960/003.2012
2013
126
62/001.2013
63/001.2013
2013
190
8961/003.2012
2013
1186
62/002.2013
63/002.2013
2013
1581
877/001.2013
2013
NONO T.A AO CONTRATO 351/07 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUOS DE LIMPEZA URBANA, CONF. PROC. SC/10.393/06
769, 770, 768,
274.109,47
766
ORDEM DE SERVIÇO COMPLEMENTAR REF O MÊS DE DEZEMBRO 85
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. NONO T.A. DO CONTRATO 351/07
VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA
URBANA, CONF PROC. SC/10.393/06
769, 770, 768,
48.715,73
766
769, 770, 768,
208.622,98
766
NONO T.A AO CONTRATO 351/07 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
84
CONTINUOS DE LIMPEZA URBANA, CONF. PROC. SC/10.393/06
769, 770, 768,
111.190,78
766
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N°819 A 822 - NONO T.A. DO
1152
CONTRATO 351/07 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS
DE LIMPEZA URBANA, CONF PROC. SC/10.393/06
822
95.943,91
819, 820, 821
158.300,87
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NFS 829, 830, 831, 832 E 833 REF 1ª
1531
MEDIÇÃO - CONTRATO, VISANDO EXECUÇÃO DE COLETA DE RESIDUOS
SOLIDOS DOMICILIARES, DE RESIDUOS SOLIDOS DE LIMPEZA PUBLICA,
DE RESIDUOS SOLIDOS COMERCIAIS, DE DEMOLIÇÕES, DE SAUDE,
CONF PROC. SC/8.806/2012
829, 830, 831,
637.613,61
832, 833
PARA PAGTO DAS NFs Nº 837 A 841 REF. COLETA DE RESIDUOS
1977
838
16.456,76
841
39.880,80
839
142.476,00
840
24.000,21
125 84
2034
877/002.2013
877/002.2013
877/002.2013
877/002.2013
Página 503
15/01/2013
15/01/2013
274.109,47
221.612,30
15/01/2013
15/01/2013
257.338,71
257.338,71
15/01/2013
15/01/2013
111.190,78
111.190,78
13/03/2013
13/03/2013
254.244,78
233.475,52
03/04/2013
03/04/2013
637.613,61
585.526,96
17/04/2013
17/04/2013
628.221,39
576.902,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
20576 SANEPAV-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
877/002.2013 837
2013
2739 2718
405.407,62
PARA PAGAMENTO CONF NFs Nº 859, 860, 861, 862 E 863 - REF.
CONTRATO, VISANDO EXECUÇÃO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARES, DE RESIDUOS SOLIDOS DE LIMPEZA PUBLICA, DE
RESIDUOS SOLIDOS COMERCIAIS, DE DEMOLIÇÕES, DE SAUDE, CONF
PROC. SC/8.806/2012
557.437,82
877/003.2013 NFs Nº 859,
860, 861, 862
E 863
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NFS Nº 877, 878, 879, 880 E 881 - REF.
2013
3530 3473
PROC. SC/8.806/2012
877/005.2013 NFS Nº 877,
436.099,66
878, 879, 880
E 881
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NFS Nº 877, 878, 879, 880 E 881 - REF.
2013
3889 3895
PROC. SC/8.806/2012 (Bloqueio Judicial conf. memo SMAJ/231/2013
877/004.2013 877 A 881
67.976,10
2013
4281 4261
877/006.2013 NOTAS
FICAIS Nº 896,
897, 898, 899
E 900
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NOTAS FICAIS Nº 896, 897, 898, 899 E
900, REF. CONTRATO, VISANDO EXECUÇÃO DE COLETA DE RESIDUOS
486.059,68
22/05/2013
22/05/2013
557.437,82
528.623,87
26/06/2013
26/06/2013
436.099,66
415.084,74
12/07/2013
12/07/2013
67.976,10
67.976,10
31/07/2013
31/07/2013
486.059,68
465.795,86
3.710.292,00
3.463.526,84
250,00
250,00
Total
286933 SANETES SERVICOS DE DESINSETIZACAO LTDA ME
2013
165 176
9719/000.2012 678
REF. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, CONF. AF/1728-0/2012
250,00
Página 504
16/01/2013
16/01/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3691 3599
2984/000.2013 948
Valor Liq.
Valor
EMPENHO PARA OCORRER COM A DESINSETIZAÇÃO NA FARMACIA
POPULAR, CONF MEMORANDO SS/166/2013
400,00
03/07/2013
03/07/2013
Total
400,00
400,00
650,00
650,00
2.048,07
2.048,07
2.048,07
2.048,07
303710 SANSAO JOSE DOS SANTOS
2013
3083 3079
3475/000.2013 SFP/10206/20
11
06/06/2013
06/06/2013
2.048,07
Total
200233 SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
2013
1 10
9261/015.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
2 11
9261/016.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
3 12
3178/014.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
4 13
3179/004.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
5 14
8766/005.2012 Sem Nota
Fiscal
COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. SEGUNDO TA AO CONVENIO Nº
186-A/2011 VISANDO O DESENVOLVIMENTO CONJUNTO DE AÇÕES E
SERVIÇOS DE SAUDE, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE,
220.575,07
09/01/2013
09/01/2013
220.575,07
220.575,07
524.630,57
09/01/2013
09/01/2013
524.630,57
524.630,57
TERMO DE CONVÊNIO VISANDO A TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA
UNIR, CONF. SA/3.564/2012
40.420,88
09/01/2013
09/01/2013
40.420,88
40.420,88
TERMO DE CONVÊNIO VISANDO A TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
SAÚDE MENTAL, CONF. SA/4.492/2012
24.152,70
09/01/2013
09/01/2013
24.152,70
24.152,70
SEGUNDO TA AO CONVENIO 187-B/2011 VISANDO O
DESENVOLVIMENTO CONJUNTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE
CONVENIO REDE BASICA E URGÊNCIA, CONF. PROC. SC/12141/2011 - PA
MARANDUBA
258.484,05
09/01/2013
09/01/2013
258.484,05
258.484,05
Página 505
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
CONVENIO REDE BASICA E URGÊNCIA, CONF. PROC. SC/12141/2011 FARMACIA POPULAR
7.086,34
09/01/2013
09/01/2013
7.086,34
7.086,34
TERMO DE CONVENIO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA
ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF
431.778,93
09/01/2013
09/01/2013
431.778,93
431.778,93
277.000,00
09/01/2013
09/01/2013
277.000,00
277.000,00
CONVENIO REDE BASICA E URGÊNCIA, CONF. PROC. SC/12141/2011 SAMU
57.285,22
07/01/2013
09/01/2013
57.285,22
57.285,22
52.000,00
15/01/2013
15/01/2013
52.000,00
52.000,00
CONVENIO REDE BASICA E URGÊNCIA, CONF. PROC. SC/12141/2011 EXAMES
8765/003.2012 REF EXAMES
49.898,06
NOV/2012
2013
210 18
CONVENIO REDE BASICA E URGÊNCIA, CONF. PROC. SC/12141/2011 SAMU
8762/007.2012 Sem Nota
7.714,78
Fiscal
17/01/2013
17/01/2013
49.898,06
49.898,06
09/01/2013
09/01/2013
7.714,78
7.714,78
2013
6 15
8764/004.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
7 19
6154/017.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
8 16
9262/003.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
9 17
10513/000.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
124 83
9261/017.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
176 206
Página 506
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
337 296
9262/004.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
420 347
105/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
421 412
105/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
431 413
3178/015.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
445 478
67/000.2013
2013
626
8764/005.2012
2013
702
107/000.2013
2013
Valor
74.641,92
03/01/2013
03/01/2013
74.641,92
74.641,92
ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME MEMO N° 013/2013 - EMPENHO
COMPLEMENTAR REF. O CONVENIOP DE OPERACIONALIZAÇÃO DO
PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF - PROCESSO
SA/6509/2012
28.000,00
22/01/2013
22/01/2013
28.000,00
28.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME MEMO N° 037/2013 - EMPENHO
COMPLEMENTAR REF. O CONVENIOP DE OPERACIONALIZAÇÃO DO
PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF - PROCESSO
SA/6509/2012
57.140,00
31/01/2013
31/01/2013
57.140,00
57.140,00
TERMO DE CONVÊNIO VISANDO A TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA
37.850,00
31/01/2013
31/01/2013
37.850,00
37.850,00
05/02/2013
05/02/2013
92,00
92,00
08/02/2013
08/02/2013
5.500,00
5.500,00
15/02/2013
15/02/2013
35.000,00
35.000,00
08/02/2013
08/02/2013
25.000,00
25.000,00
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE
JANEIRO/2013
SEMA-SET/20
23,95
07
577
CONVENIO REDE BASICA E URGÊNCIA, CONF. PROC. SC/12141/2011 FARMACIA POPULAR
Sem Nota
5.500,00
Fiscal
REPASSE DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SUPRIMENTOS
656
HOSPITALARES CONF. OFICIO 21/2013
46472
243,00
763 675
804/001.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Ordem de Pagamento conf. memorando SS/061/2013 para ocorrer com
prorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - SAMU - processo
SC/12141/2011 - Fonte 01
25.000,00
Página 507
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
764 676
805/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
765 677
803/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
766 674
103/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
767 668
105/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
768 669
101/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
769 670
808/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
770 671
806/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
771 672
807/001.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
Ordem de pagamento conf memorando SS/059/2013 para ocorrer com
prorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - FARMACIA POPULAR processo SC/12141/2011 - Fonte 05
6.250,31
08/02/2013
08/02/2013
6.250,31
6.250,31
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/061/2013 para ocorrer
com prorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba -SAMU processo
SC/12141/2011 - Fonte 05
65.000,00
08/02/2013
08/02/2013
65.000,00
65.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO 057/13 - CONVENIO
TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIR - PROCESSO SA/3564/2012
36.650,00
08/02/2013
08/02/2013
36.650,00
36.650,00
DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE
DA FAMILIA - ESF - PROCESSO SA/6509/2012
442.113,50
08/02/2013
08/02/2013
442.113,50
442.113,50
DE TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE MENTAL - PROCESSO
SA/4992/2012
24.301,00
08/02/2013
08/02/2013
24.301,00
24.301,00
prorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - processo
SC/12140/2011 - Fonte 05
277.000,00
08/02/2013
08/02/2013
277.000,00
277.000,00
prorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - PRONTO
ATENDIMENTO - processo SC/12141/2011 - Fonte 01
239.553,33
08/02/2013
08/02/2013
239.553,33
239.553,33
prorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - EXAMES
LABORATORIAIS - processo SC/12141/2011 - Fonte 01
39.253,68
08/02/2013
08/02/2013
39.253,68
39.253,68
Página 508
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
772 673
809/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
855
808/002.2013
2013
859
806/002.2013
2013
869
809/002.2013
2013
964
105/005.2013
2013
965
803/002.2013
2013
968
103/002.2013
2013
969
806/003.2013
2013
970
Valor Liq.
Valor
SC/12140/2011 - Fonte 01
992.646,66
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS HOSPITALARES
CONF. OFICIO 25/2013
FMS-SET/2007
30,21
Parcela ref. retenção junto ao repasse do convenio da Santa Casa de Ubatuba
834
- processo SC/12140/2011 - Fonte 05
Sem Nota
74.641,92
Fiscal
858
Sem Nota
1.382,00
Fiscal
Ordem de pagamento conf memorando SS/078/2013 - convenio da Santa Casa
885
de Ubatuba - processo SC/12140/2011 - Fonte 01
Sem Nota
51.108,00
Fiscal
898
Memo SMS
39.377,79
81/2013
Ordem de pagamento conf memorando SS/083/2013 convenio da Santa Casa
899
de Ubatuba -SAMU processo SC/12141/2011 - Fonte 05
Memo SMS
4.500,87
83/2013
896
Memo SMS
1.185,58
82/2013
894
de Ubatuba - PRONTO ATENDIMENTO - processo SC/12141/2011 - Fonte 01
Memo SMS
7.606,76
84/2013
895
de Ubatuba - processo SC/12140/2011 - Fonte 01
826 800
113/000.2013
2013
Página 509
08/02/2013
08/02/2013
992.646,66
992.646,66
22/02/2013
22/02/2013
25.000,00
25.000,00
13/02/2013
13/02/2013
74.641,92
74.641,92
27/02/2013
27/02/2013
1.382,00
1.382,00
28/02/2013
28/02/2013
51.108,00
51.108,00
04/03/2013
04/03/2013
39.377,79
39.377,79
04/03/2013
04/03/2013
4.500,87
4.500,87
04/03/2013
04/03/2013
1.185,58
1.185,58
04/03/2013
04/03/2013
7.606,76
7.606,76
04/03/2013
04/03/2013
31.114,84
31.114,84
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
809/003.2013 Memo SMS
85/2013
2013
971 897
807/002.2013 Memo SMS
86/2013
2013
1034 986
161/000.2013 GP-SET/2007
2013
1082 1084
808/003.2013 Memo SMS
94/2013
2013
1083 1076
809/004.2013 Memo SMS
94/2013
2013
1084 1077
804/002.2013 Memo SMS
94/2013
2013
1085 1083
803/003.2013 Memo SMS
95/2013
2013
1086 1081
805/002.2013 Memo SMS
100/2013
2013
1087 1082
101/002.2013 Memo SMS
31.114,84
prorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - EXAMES
LABORATORIAIS - processo SC/12141/2011 - Fonte 01
53.910,43
04/03/2013
04/03/2013
53.910,43
53.910,43
REFERENTE À CONTRIBUICAO - SANTA CASA MÊS FEVEREIRO
05/03/2013
05/03/2013
77,00
77,00
07/03/2013
07/03/2013
277.000,00
277.000,00
Ordem de pagamento conf memorando SS/094/2013 - para ocorrer com
SC/12140/2011 - Fonte 01
988.000,00
07/03/2013
07/03/2013
988.000,00
988.000,00
prorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - SAMU - processo
SC/12141/2011 - Fonte 01
25.000,00
07/03/2013
07/03/2013
25.000,00
25.000,00
prorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba -SAMU processo
SC/12141/2011 - Fonte 05
65.000,00
07/03/2013
07/03/2013
65.000,00
65.000,00
prorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - FARMACIA POPULAR processo SC/12141/2011 - Fonte 05
6.400,00
07/03/2013
07/03/2013
6.400,00
6.400,00
DE TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE MENTAL - PROCESSO
SA/4992/2012
26.300,00
07/03/2013
07/03/2013
26.300,00
26.300,00
89,90
SC/12140/2011 - Fonte 05
277.000,00
Página 510
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
101/002.2013 Memo SMS
97/2013
2013
1088 1078
103/003.2013 Memo SMS
98/2013
2013
1089 1079
806/004.2013 Memo SMS
96/2013
2013
1090 1075
105/006.2013 Memo SMS
99/2013
2013
1236 1176
808/004.2013 SC/1214/11
2013
1359 1345
105/007.2013 Memo SMS
11/2013
2013
1522 1516
105/008.2013 Sem Nota
Fiscal
105/009.2013 Sem Nota
Fiscal
105/010.2013 Sem Nota
Fiscal
105/011.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1523 1515
806/005.2013 Sem Nota
Fiscal
26.300,00
41.900,00
07/03/2013
07/03/2013
41.900,00
41.900,00
306.000,00
07/03/2013
07/03/2013
306.000,00
306.000,00
458.400,00
07/03/2013
07/03/2013
458.400,00
458.400,00
74.641,92
06/03/2013
06/03/2013
74.641,92
74.641,92
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 111/2013 - CONVENIO DE
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA
FAMILIA - ESF - PROCESSO SA/6509/2012
42.367,23
22/03/2013
22/03/2013
42.367,23
42.367,23
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 129/2013 - CONVENIO DE
2.120,94
02/04/2013
02/04/2013
72.648,45
72.648,45
02/04/2013
02/04/2013
14.748,39
14.748,39
33.249,12
7.278,39
30.000,00
14.748,39
Página 511
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
7.188,26
02/04/2013
02/04/2013
7.188,26
7.188,26
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO - CONVENIO DE
TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE MENTAL - PROCESSO
SA/4992/2012
1.117,00
02/04/2013
02/04/2013
1.117,00
1.117,00
Ordem de pagamento conf memorando SS/128/2013 - convenio da Santa
Casa de Ubatuba -SAMU processo SC/12141/2011 - Fonte 05
3.207,84
02/04/2013
02/04/2013
3.207,84
3.207,84
9.700,00
02/04/2013
02/04/2013
9.700,00
9.700,00
REFERENTE À CONTRIBUICAO - SANTA CASA MÊS MARÇO
05/04/2013
05/04/2013
77,00
77,00
251/000.2013 REG FUNDEB
14,89
MAR/07 A
MAI/2007
2013
1729 1643
REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-4/2011, CONF. PROC. SC/12140/2011
05/04/2013
05/04/2013
277.000,00
277.000,00
808/005.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1730 1638
05/04/2013
05/04/2013
933.130,50
933.130,50
REPASSE REF. CONVENIO DE TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
SAUDE MENTAL, CONF. PROC. SA/4992/2012
23.282,00
08/04/2013
09/04/2013
23.282,00
23.282,00
REPASSE REF. CONVENIO DE TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
20.856,14
08/04/2013
09/04/2013
20.856,14
20.856,14
2013
1524 1513
103/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1525 1517
101/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1526 1518
803/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1528 1514
806/006.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1575 1667
809/005.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1812 1716
101/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1813 1710
102/001.2013 Sem Nota
Fiscal
277.000,00
933.130,50
Página 512
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1814 1715
105/012.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1815 1708
103/005.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1816 1714
805/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1817 1713
803/005.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1818 1709
804/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1846 1761
2241/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1847 1762
2243/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1848 1760
806/007.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1921 1906
281/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2017 1973
2242/001.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
REPASSE REF. CONVENIO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA
ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, CONF. PROC. SA/6509/2012
569.287,94
08/04/2013
09/04/2013
569.287,94
569.287,94
REPASSE REF. CONVENIO TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIR,
42.621,27
08/04/2013
09/04/2013
42.621,27
42.621,27
REPASSE REF. CONVENIO FARMACIA POPULAR, CONF. PROC.
SC/12141/2011
10.000,00
08/04/2013
09/04/2013
10.000,00
10.000,00
REPASSE REF. CONVENIO SAMU, CONF. PROC. SC/12141/2011
08/04/2013
09/04/2013
57.291,29
57.291,29
08/04/2013
09/04/2013
25.000,00
25.000,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011- SAMU, CONF. PROC.
SA/12.140/2011
40.000,00
10/04/2013
10/04/2013
40.000,00
40.000,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - PRONTO ATENDIMENTO,
80.007,52
10/04/2013
10/04/2013
80.007,52
80.007,52
REPASSE REF. CONVENIO - PRONTO ATENDIMENTO, CONF. PROC.
SC/12141/2011
141.009,52
10/04/2013
10/04/2013
141.009,52
141.009,52
REPASSE P SANTA CASA - ZONA AZUL
15/04/2013
15/04/2013
80.000,00
80.000,00
16/04/2013
17/04/2013
15.060,72
15.060,72
57.291,29
REPASSE REF. CONVENIO SAMU, CONF. PROC. SC/12141/2011
25.000,00
1.400,00
ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMNENTAR AO MEMORANDO
SS/138/2013 - REFERENTE QUARTO T.A. CONVENIO Nº 186-A/2011 DA
SANTA CASA DE UBATUBA, CONF PROCESSO SA/12.140/2011 FARMACIA POPULAR - FONTE 05
7.711,03
Página 513
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
Fiscal
805/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2018 1970
2239/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2038 1702
808/006.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2042 2006
2239/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2046 2007
807/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2240 2230
2242/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2241 2178
2243/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2242 2177
2239/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2243 2179
102/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2244 2180
103/006.2013 Sem Nota
7.349,69
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/137/2013 - REFERENTE
QUARTO T.A. CONVENIO Nº 186-A/2011 DA SANTA CASA DE UBATUBA,
CONF PROCESSO SA/12.140/2011 - FONTE 01
21.424,72
17/04/2013
17/04/2013
21.424,72
21.424,72
74.641,92
08/04/2013
08/04/2013
74.641,92
74.641,92
18/04/2013
22/04/2013
54.305,42
54.305,42
Ordem de pagamento conf nf SS/151/2013 - Convenio da Santa Casa de
Ubatuba - EXAMES LABORATORIAIS - processo SC/12141/2011 - Fonte 01
48.382,27
19/04/2013
22/04/2013
48.382,27
48.382,27
REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - FARMACIA POPULAR , CONF
168,00
26/04/2013
30/04/2013
168,00
168,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - P.A MARANDUBA, CONF
2.279,89
26/04/2013
26/04/2013
2.279,89
2.279,89
REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011, CONF PROCESSO
SA/12.140/2011
12.824,11
26/04/2013
26/04/2013
12.824,11
12.824,11
REPASSE REF. CONVENIO DE TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS SAUDE
MENTAL, CONF. PROC. SA/4492/2012
16.200,00
26/04/2013
26/04/2013
16.200,00
16.200,00
REPASSE REF. CONVENIO TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIR,
5.454,89
26/04/2013
26/04/2013
5.454,89
5.454,89
54.305,42
Página 514
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
103/006.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2245 2176
105/013.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2246 2175
2240/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2310 2289
2240/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2311 2288
2238/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2312 2283
105/014.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2313 2286
106/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2314 2287
2242/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2315 2276
2244/001.2013 Sem Nota
Fiscal
807/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2316 2275
5.454,89
67.300,00
26/04/2013
26/04/2013
67.300,00
67.300,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - SAMU, CONF PROCESSO
SA/12.140/2011
1.268,50
26/04/2013
26/04/2013
1.268,50
1.268,50
SA/12.140/2011
65.000,00
02/05/2013
02/05/2013
65.000,00
65.000,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 DA SANTA CASA DE UBATUBA,
277.000,00
02/05/2013
02/05/2013
277.000,00
277.000,00
556.000,00
02/05/2013
02/05/2013
556.000,00
556.000,00
84.000,00
02/05/2013
02/05/2013
84.000,00
84.000,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - FARMACIA POPULAR , CONF
10.000,00
02/05/2013
02/05/2013
10.000,00
10.000,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - EXAMES LABORATORIAIS,
16.979,22
02/05/2013
02/05/2013
55.432,84
55.432,84
02/05/2013
02/05/2013
240.000,00
240.000,00
38.453,62
REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - P.A MARANDUBA, CONF
Página 515
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2243/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2317 2272
102/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2318 2274
2239/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2319 2273
2241/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2394 2352
353/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2462 2393
2991/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2463 2394
2993/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2819 2698
383/000.2013 19844
2013
2948 2823
2238/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3028 2990
434/000.2013 21687
240.000,00
20.000,00
02/05/2013
02/05/2013
20.000,00
20.000,00
990.000,00
02/05/2013
02/05/2013
990.000,00
990.000,00
SA/12.140/2011
60.000,00
02/05/2013
02/05/2013
60.000,00
60.000,00
REFERENTE À CONTRIBUICAO - SANTA CASA MÊS ABRIL
03/05/2013
03/05/2013
77,00
77,00
PRIMEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 49/12, PARA ACRESCIMO DE VALOR UNIR (UNIDADE INTEGRADA DE REABILITAÇÃO)
50.000,00
07/05/2013
07/05/2013
50.000,00
50.000,00
PRIMEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 49/12, PARA ACRESCIMO DE VALOR SAUDE MENTAL CAPS
25.000,00
08/05/2013
07/05/2013
25.000,00
25.000,00
REPASSE ZONA AZUL P CUSTEAR DESP HOSPITALARES
21/05/2013
21/05/2013
80.000,00
80.000,00
292,01
PARCELA REF. RETENÇÃO JUNTO AO REPASSE DO CONVENIO DA
SANTA CASA DE UBATUBA, CONF PROCESSO SA/12.140/2011 - FONTE 05
74.641,92
10/05/2013
10/05/2013
74.641,92
74.641,92
REFERENTE À CONTRIBUICAO - SANTA CASA MÊS MAIO
05/06/2013
05/06/2013
77,00
77,00
60,25
5.418,37
Página 516
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3107 3085
2239/005.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3108 3086
2241/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3109 3087
2244/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3110 3088
2991/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3111 3089
102/005.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3112 3090
102/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3113 3091
2243/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3114 3050
2242/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3115 3047
2993/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3116 3046
2240/003.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - SUS, CONF. PROC.
SA/12.140/2011
990.000,00
06/06/2013
06/06/2013
990.000,00
990.000,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - SAMU, CONF. PROC.
SA/12.140/2011
60.000,00
06/06/2013
06/06/2013
60.000,00
60.000,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - EXAMES LABORATORIAIS,
CONF. PROC. SA/12.140/2011
105.370,48
06/06/2013
06/06/2013
105.370,48
105.370,48
REPASSE REF. CONVENIO Nº 49/12, PARA ACRESCIMO DE VALOR - UNIR
(UNIDADE INTEGRADA DE REABILITAÇÃO)
50.000,00
06/06/2013
06/06/2013
50.000,00
50.000,00
26.000,00
06/06/2013
06/06/2013
26.000,00
26.000,00
MENTAL - PROCESSO SA/4492/2012
6.000,00
06/06/2013
06/06/2013
6.000,00
6.000,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - P.A, CONF. PROC.
SA/12.140/2011
240.000,00
06/06/2013
06/06/2013
240.000,00
240.000,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - FARMACIA POPULAR, CONF.
PROC. SA/12.140/2011
10.000,00
06/06/2013
06/06/2013
10.000,00
10.000,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 49/12, PARA ACRESCIMO DE VALOR SAUDE MENTAL CAPS
25.000,00
06/06/2013
06/06/2013
25.000,00
25.000,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - SAMU, CONF. PROC.
SA/12.140/2011
65.000,00
06/06/2013
06/06/2013
65.000,00
65.000,00
Página 517
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2013
3117 3044
105/015.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3118 3048
2238/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3119 3045
105/016.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3174 3110
2243/005.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3293 3115
2238/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3420 3351
640.000,00
06/06/2013
06/06/2013
640.000,00
640.000,00
SA/12.140/2011
277.000,00
06/06/2013
06/06/2013
277.000,00
277.000,00
54.100,00
06/06/2013
06/06/2013
54.100,00
54.100,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/214/2013 - REFERENTE
QUARTO T.A. CONVENIO Nº 186-A/2011 DA SANTA CASA DE UBATUBA,
CONF PROCESSO SA/12.140/2011 - PRONTO ATENDIMENTO - FONTE 01
33.000,00
06/06/2013
07/06/2013
33.000,00
33.000,00
74.641,92
07/06/2013
07/06/2013
74.641,92
74.641,92
REPASSE ZONZ AZUL P/ CUSTEAR DESPESAS HOSPITALARES
19/06/2013
20/06/2013
50.000,00
50.000,00
25/06/2013
25/06/2013
5.988,92
5.988,92
25/06/2013
25/06/2013
5.000,00
5.000,00
25/06/2013
25/06/2013
45.470,19
45.470,19
05/07/2013
05/07/2013
72,00
72,00
470/000.2013 SMS-OUT/200
28,30
7
2013
3534 3409
SA/12.140/2011
2239/007.2013 Sem Nota
5.988,92
Fiscal
2013
3535 3408
SA/12.140/2011
2239/006.2013 Sem Nota
5.000,00
Fiscal
2013
3536 3413
105/017.2013 Sem Nota
45.470,19
Fiscal
2013
3799 3677
REFERENTE À CONTRIBUICAO - SANTA CASA MÊS JULHO
Página 518
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
533/000.2013 2832
2013
3890 3710
2238/005.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3891 3712
2240/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3892 3705
2992/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3893 3703
102/006.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3894 3702
2244/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3895 3704
2243/006.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3896 3706
2991/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3897 3708
2239/009.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3898 3709
2241/004.2013 Sem Nota
Fiscal
211,59
CONF PROCESSO SA/12.140/2011
277.000,00
05/07/2013
05/07/2013
277.000,00
277.000,00
CONF PROCESSO SA/12.140/2011 - SAMU
63.731,50
05/07/2013
05/07/2013
63.731,50
63.731,50
25.056,14
05/07/2013
05/07/2013
25.056,14
25.056,14
MENTAL - PROCESSO SA/4492/2012
15.943,86
05/07/2013
05/07/2013
15.943,86
15.943,86
CONF PROCESSO SA/12.140/2011 - EXAMES LABORATORIAIS 57.650,30
05/07/2013
05/07/2013
57.650,30
57.650,30
CONF PROCESSO SA/12.140/2011 - PRONTO ATENDIMENTO
280.000,00
05/07/2013
05/07/2013
280.000,00
280.000,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 49/12, PARA ACRESCIMO DE VALOR UNIR (UNIDADE INTEGRADA DE REABILITAÇÃO)
50.000,00
05/07/2013
05/07/2013
50.000,00
50.000,00
912.394,38
05/07/2013
05/07/2013
912.394,38
912.394,38
CONF PROCESSO SA/12.140/2011 - SAMU
20.000,00
05/07/2013
05/07/2013
20.000,00
20.000,00
Página 519
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3899 3711
2993/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3900 3707
2239/008.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3911 3715
4749/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3912 3719
4754/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3913 3718
4752/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3914 3717
4750/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3915 3716
4756/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4059 3924
2238/006.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4188 4087
4809/001.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
25.000,00
05/07/2013
05/07/2013
25.000,00
25.000,00
4.062,45
05/07/2013
05/07/2013
4.062,45
4.062,45
REPASSE REF. CONVENIO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA
ESTRATEGICO DE SAUDE DA FAMILIA - ESF - SA/6509/2012
400.000,00
05/07/2013
05/07/2013
400.000,00
400.000,00
REPASSE REF. CONVENIO 187-B/2011 VISANDO O DESENVOLVIMENTO
CONJUNTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE CONVENIO REDE BASICA
E URGÊNCIA, CONF. PROC. SC/12141/2011 - SAMU
40.000,00
05/07/2013
05/07/2013
40.000,00
40.000,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 VISANDO O
DESENVOLVIMENTO CONJUNTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO
AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, CONF. PROC. SC/12140/2011
77.605,62
05/07/2013
05/07/2013
77.605,62
77.605,62
300.000,00
05/07/2013
05/07/2013
300.000,00
300.000,00
REPASSE REF. CONVENIO 187-B/2011 VISANDO O DESENVOLVIMENTO
CONJUNTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE CONVENIO REDE BASICA
E URGÊNCIA, CONF. PROC. SC/12141/2011 - EXAMES
13.113,62
05/07/2013
05/07/2013
13.113,62
13.113,62
74.641,91
15/07/2013
15/07/2013
74.641,91
74.641,91
REPASSE REF. CONVÊNIO Nº 49/2012 VISANDO A TERCEIRIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS DA UNIR, CONF. SA/3.564/2012
12.528,00
24/07/2013
24/07/2013
12.528,00
12.528,00
Página 520
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4189 4088
2992/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4190 4089
2991/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4192 4073
4749/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4295 4176
4877/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4364 4352
621/000.2013 2878
2013
4489 4245
4754/002.2013 Sem Nota
Fiscal
4873/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4515 4386
2992/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4516 4387
4873/002.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
REPASSE REF. CONVENIO Nº 48/20123 VISANDO A TERCERIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS SAUDE MENTAL, CONF. PROC. SA/4492/2012
36.455,00
24/07/2013
24/07/2013
36.455,00
36.455,00
REPASSE REF. CONVÊNIO Nº 49/2012 VISANDO A TERCEIRIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS DA UNIR, CONF. SA/3.564/2012
15.000,00
24/07/2013
24/07/2013
15.000,00
15.000,00
51.281,23
24/07/2013
24/07/2013
51.281,23
51.281,23
47.000,00
25/07/2013
25/07/2013
47.000,00
47.000,00
REFERENTE À CONTRIBUICAO - SANTA CASA MÊS JULHO
05/08/2013
05/08/2013
72,00
72,00
31/07/2013
31/07/2013
7.000,00
7.000,00
REPASSE CONF MEMORANDO Nº 160/2013 - REF. PRIMEIRO T.A. AO
CONVENIO Nº 48/12, PARA ACRESCIMO DE VALOR - SAUDE MENTAL
CAPS
41.000,00
06/08/2013
06/08/2013
41.000,00
41.000,00
REPASSE CONF MEMORANDO Nº 164/2013 - REF. QUINTO TA AO
CONVENIO 187-B/2011 VISANDO O DESENVOLVIMENTO CONJUNTO DE
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE CONVENIO REDE BASICA E URGÊNCIA,
CONF. PROC. SC/12141/2011 - SAMU
60.000,00
06/08/2013
06/08/2013
60.000,00
60.000,00
125,00
REPASSE DE CONVENIO, CONF MEMORANDO SS/294/2013 COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. QUINTO TA AO CONVENIO
187-B/2011 VISANDO O DESENVOLVIMENTO CONJUNTO DE AÇÕES E
SERVIÇOS DE SAUDE CONVENIO REDE BASICA E URGÊNCIA, CONF.
PROC. SC/12141/2011 - SAMU
5.000,00
2.000,00
Página 521
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4517 4388
2243/007.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4518 4389
4874/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4519 4390
4877/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4520 4391
4752/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4521 4392
4876/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4522 4393
4809/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4524 4400
4751/001.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
REPASSE CONF MEMORANDO Nº 163/2013 - REFERENTE QUARTO T.A.
CONVENIO Nº 186-A/2011 DA SANTA CASA DE UBATUBA, CONF
PROCESSO SA/12.140/2011 - PRONTO ATENDIMENTO - FONTE 01
180.000,00
06/08/2013
06/08/2013
180.000,00
180.000,00
CONF. PROC. SC/12141/2011 - PA
105.000,00
06/08/2013
06/08/2013
105.000,00
105.000,00
CONVENIO Nº 186-A/2011 VISANDO O DESENVOLVIMENTO CONJUNTO
DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE
SAUDE, CONF. PROC. SC/12140/2011
1.003.000,00
06/08/2013
06/08/2013
1.003.000,00
1.003.000,00
22.000,00
06/08/2013
06/08/2013
22.000,00
22.000,00
REPASSE CONF MEMORANDO Nº 159/2013 - REF. PRIMEIRO TA AO
CONVENIO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGICO
DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, CONF. PROC. SA/6509/2012
300.000,00
06/08/2013
06/08/2013
300.000,00
300.000,00
REPASSE CONF MEMORANDO Nº 165/2013 - REF. SEGUNDO TA AO
CONVÊNIO Nº 49/2012 VISANDO A TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA
42.472,00
06/08/2013
06/08/2013
42.472,00
42.472,00
277.000,00
06/08/2013
06/08/2013
277.000,00
277.000,00
Página 522
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4525 4394
4753/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4526 4399
4810/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4527 4395
2242/005.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4528 4396
4755/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4529 4397
4749/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4530 4398
106/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4727 4527
4751/002.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
CONF. PROC. SC/12141/2011 - SAMU
65.000,00
06/08/2013
06/08/2013
65.000,00
65.000,00
REPASSE CONF MEMORANDO Nº 160/2013 - REF. SEGUNDO TA AO
CONVENIO Nº 48/20123 VISANDO A TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
25.000,00
06/08/2013
06/08/2013
25.000,00
25.000,00
PROCESSO SA/12.140/2011 - FARMACIA POPULAR - FONTE 05
2.120,97
06/08/2013
06/08/2013
2.120,97
2.120,97
PROCESSO SA/12.140/2011 - FARMACIA POPULAR - FONTE 05QUINTO TA
AO CONVENIO 187-B/2011 VISANDO O DESENVOLVIMENTO CONJUNTO
DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE CONVENIO REDE BASICA E
URGÊNCIA, CONF. PROC. SC/12141/2011 - FARMACIA POPULAR
7.879,03
06/08/2013
06/08/2013
7.879,03
7.879,03
PROCESSO SA/12.140/2011 - FARMACIA POPULAR - FONTE 05PRIMEIRO
TA AO CONVENIO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA
348.000,00
06/08/2013
06/08/2013
348.000,00
348.000,00
REPASSE CONF MEMORANDO Nº 159/2013 - REF. O CONVENIOP DE
30.000,00
06/08/2013
06/08/2013
30.000,00
30.000,00
74.641,92
08/08/2013
08/08/2013
74.641,92
74.641,92
Página 523
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
Total 20.403.939,10 20.403.939,10
307809 SANTIAGO CARBALLIDO PERNA
2013
1454 1374
1624/000.2013 TRCT
20/03/2013
20/03/2013
1.586,63
1.424,89
1.586,63
1.424,89
798,00
798,00
798,00
798,00
1.586,63
Total
305906 SANTIAGO GESTÃO PUBLICA E CONSULTORIA LTDA
2013
1210 1118
1428/000.2013 Memo SME
218/2013
EMPENHO PARA OCORRER COM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE, CONF
MEMORANDO SE/218/2013
798,00
06/03/2013
06/03/2013
Total
215633 SCUADRA MATERIAIS PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INFORMÁTICA E LIMPEZA LTDA.
2013
97 104
8989/002.2012 640
2013
1438 1487
753/000.2013 703
2013
1787 1751
1007/000.2013 720
1007/000.2013 702
2013
2271 2246
1496/000.2013 734
1496/000.2013 741
2013
2435 2409
1639/000.2013
1639/000.2013
1639/000.2013
1639/000.2013
732
758
768
744
615,00
AF Nº 27-0/2013 aquisição de material de escritorio - processo SC/11840/12
Fonte 01
4.113,58
3.627,50
6.519,50
Fonte 01
274,00
99,45
6.680,50
132,00
81,00
3.253,50
Página 524
16/01/2013
16/01/2013
615,00
615,00
27/03/2013
27/03/2013
4.113,58
4.113,58
10/04/2013
10/04/2013
10.147,00
10.147,00
02/05/2013
02/05/2013
373,45
373,45
08/05/2013
08/05/2013
10.147,00
10.147,00
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2682 2761
1493/000.2013
1493/000.2013
1493/000.2013
1493/000.2013
1493/000.2013
1493/000.2013
2013
769
733
756
777
742
743
2683 2768
2435/000.2013 767
2435/000.2013 785
2013
2916 2882
1490/000.2013
1490/000.2013
1490/000.2013
1490/000.2013
1490/000.2013
1490/000.2013
1490/000.2013
2013
731
745
746
757
771
776
784
3235 3233
3156/000.2013 796
3156/000.2013 801
2013
3262 3219
1637/000.2013
1637/000.2013
1637/000.2013
1637/000.2013
1637/000.2013
1637/000.2013
2013
735
759
770
736
747
786
3588 3595
3845/000.2013 807
Valor Liq.
Valor
8.568,00
48.063,80
16.218,00
4.409,00
23.759,60
1.220,00
4.321,90
50,40
22/05/2013
22/05/2013
102.238,40
102.238,40
22/05/2013
22/05/2013
4.372,30
4.372,30
44.291,30
60.893,70
1.830,00
23.575,50
14.485,50
6.613,50
1.669,50
4.463,80
198,00
Fonte 01
2.535,84
365,25
180,90
94,80
497,90
40,00
29/05/2013
29/05/2013
153.359,00
153.359,00
12/06/2013
12/06/2013
4.661,80
4.661,80
12/06/2013
12/06/2013
3.714,69
3.714,69
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. AF/544-0/2013
03/07/2013
03/07/2013
6.147,28
6.147,28
5.271,48
Página 525
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
215633 SCUADRA MATERIAIS PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INFORMÁTICA E LIMPEZA LTDA.
3845/000.2013 810
3845/000.2013 806
3845/000.2013 809
2013
3610 3608
3910/000.2013 813
3910/000.2013 812
2013
4510 4434
4766/000.2013 829
4766/000.2013 820
47,00
283,50
545,30
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO , CONF. AF/592-0/2013
03/07/2013
03/07/2013
4.175,00
4.175,00
07/08/2013
07/08/2013
5.098,68
5.098,68
309.163,18
309.163,18
3.780,00
395,00
1.220,10
3.878,58
Total
1769 SECRETARIA DA EDUCACAO SAO PAULO
2013
402 367
321/000.2013 REF
NOV/2012
2013
866 853
993/000.2013
2013
1108
1384/000.2013
2013
1136
1090/000.2013
2013
1708
2121/000.2013
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL MES DE NOVEMBRO/2012
REF. CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO/MUNICIPIO, ,
CONF. OFICIO/FUNDEB Nº 07998/12
56.220,09
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL MES DE DEZEMBRO/2012
REF DEZ/2012
83.643,65
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL MES DE JANEIRO/2013 E 1/3
1085
DE FERIAS REF. CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS
ESTADO/MUNICIPIO, CONF. OFICIO/FUNDEB Nº 02568/13
Ofi Fundeb
70.071,27
2568/2013
EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO REF. A MERENDA
1153
ESCOLAR DO ANO DE 2012, CONF MEMORANDO
DCF-CONVENIOS/048/2013
Memo DCF
265,16
48/2013
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL MES DE FEVEREIRO/2013
1707
REF FEV/2013
46.147,82
Página 526
29/01/2013
29/01/2013
56.220,09
56.220,09
27/02/2013
27/02/2013
83.643,65
83.643,65
08/03/2013
08/03/2013
70.071,27
70.071,27
13/03/2013
13/03/2013
265,16
265,16
09/04/2013
09/04/2013
46.147,82
46.147,82
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2013
3668
4279/000.2013
2013
Valor
25/04/2013
25/04/2013
38.709,42
38.709,42
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL MES DE ABRIL/2013 REF.
CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO/MUNICIPIO, , CONF.
OFICIO/FUNDEB Nº 07998/12
REF ABR/2013
60.260,27
REEMBOLSO
DE DESPESAS COM PESSOAL MES DE MAIO/2013 REF.
3523
REF MAI/2013
64.659,08
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL MES DE JUNHO/2013 REF.
4210
REF JUN/2013
57.376,04
06/06/2013
06/06/2013
60.260,27
60.260,27
28/06/2013
28/06/2013
64.659,08
64.659,08
30/07/2013
30/07/2013
57.376,04
57.376,04
477.352,80
477.352,80
3082 3022
3407/000.2013
4345
5262/000.2013
Valor Liq.
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL MES DE MARÇO/2013 REF.
38.709,42
2151 2117
2487/000.2013 REF
MAR/2013
2013
Total
3722 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST.SAO PAULO
2013
76 192
10561/000.2012 DPVAT
2013
399 363
340/000.2013 DPVAT
345/000.2013 DPVAT
2013
400 365
342/000.2013 DPVAT
2013
401 366
341/000.2013 DPVAT
2013
404 374
339/000.2013 DPVAT
2013
405 375
338/000.2013 DPVAT
343/000.2013 DPVAT
344/000.2013 DPVAT
EMPENHO REF. DPVAT RENAVAM 833635441, CONF MEMORANDO
GCMV/413/2012
105,28
16/01/2013
16/01/2013
105,28
105,28
EMPENHO REF. DESPESAS DE DPVAT, CONF. MEMO GCMV/15/2013
28/01/2013
28/01/2013
5.260,53
5.260,53
29/01/2013
29/01/2013
851,42
851,42
29/01/2013
29/01/2013
3.550,89
3.550,89
30/01/2013
30/01/2013
2.555,10
2.555,10
30/01/2013
30/01/2013
5.391,97
5.391,97
4.653,88
606,65
851,42
3.550,89
2.555,10
105,25
977,95
1.584,60
Página 527
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
346/000.2013
347/000.2013
348/000.2013
349/000.2013
350/000.2013
351/000.2013
2013
DPVAT
DPVAT
DPVAT
DPVAT
DPVAT
DPVAT
629 602
770/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
700 687
797/000.2013
798/000.2013
799/000.2013
800/000.2013
801/000.2013
2013
DPVAT
DPVAT
DPVAT
DPVAT
DPVAT
863 862
996/000.2013 DPVAT
2013
864 861
994/000.2013 DPVAT
995/000.2013 DPVAT
2013
1277 1261
1411/000.2013 Memo SME
172/2013
2013
1278 1260
1412/000.2013 Memo SMS
48/2013
2013
1496 1471
1653/000.2013 DPVAT
2013
1536 1458
1786/000.2013 Sem Nota
492,96
215,21
510,82
757,30
537,38
210,50
05/02/2013
05/02/2013
566,56
566,56
19/02/2013
19/02/2013
950,56
950,56
27/02/2013
27/02/2013
105,25
105,25
27/02/2013
27/02/2013
351,73
351,73
19/03/2013
19/03/2013
105,25
105,25
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE COM DESPESAS DO
DPVAT DO VEICULO PLACA EEF 2957 FIAT DUCATO, CONF MEMORANDO
SS/048/2013
246,48
19/03/2013
19/03/2013
246,48
246,48
EMPENHO REF. DESPESAS DE DPVAT, CONF MEMORANDO
GCMV/069/2013
493,90
27/03/2013
27/03/2013
493,90
493,90
EMEPNHO REF. RESTITUIÇÃO DE IPVA
19/03/2013
19/03/2013
44,65
44,65
EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DE IPVA
566,56
EMPENHO REF. DESPESAS DE DPVAT, CONF. MEMORANDO SE/131/2013
109,96
246,48
246,48
246,48
101,16
105,25
EMPENHO REF. DESPESAS DE DPVAT, CONF. MEMO SE/163/2013
105,25
246,48
EMPENHO REF. DESPESAS DE DPVAT, CONF. MEMORANDO SE/172/2013
105,25
44,65
Página 528
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1786/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1705 1509
2122/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1706 2067
2126/000.2013
2127/000.2013
2128/000.2013
2129/000.2013
2130/000.2013
2131/000.2013
2013
2201 2158
2577/000.2013
2578/000.2013
2579/000.2013
2580/000.2013
2581/000.2013
2013
DPVAT
DPVAT
DPVAT
DPVAT
DPVAT
DPVAT
DPVAT
DPVAT
DPVAT
DPVAT
DPVAT
2223 2174
2594/000.2013 DPVAT
44,65
26/03/2013
26/03/2013
14,36
14,36
09/04/2013
23/04/2013
1.502,72
1.502,72
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DO DPVAT, CONF
109,96
109,96
105,25
105,25
105,25
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESA DE DPVAT, CONFORME
109,96
25/04/2013
25/04/2013
535,67
535,67
26/04/2013
26/04/2013
109,96
109,96
REF. DESPESAS COM DPVAT, CONF. MEMO DVME/127/2013
14,36
215,24
109,96
215,24
605,84
109,96
246,48
06/06/2013
06/06/2013
105,25
105,25
3473/000.2013 DPVAT - BPY
105,25
5306
2013
3381 3275
17/06/2013
17/06/2013
60,30
60,30
3992/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4157 4000
17/07/2013
17/07/2013
260,41
260,41
02/08/2013
02/08/2013
215,21
215,21
2013
3061 3100
5015/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4400 4282
5205/000.2013 DPVAT
5206/000.2013 DPVAT
60,30
260,41
EMPENHO REF. DESPESAS DE DPVAT, CONF. MEMO DVME/203/2013
109,96
105,25
Página 529
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
5206/000.2013 DPVAT
2013
4401 4274
5261/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4448 4275
5529/000.2013 MULTAS
105,25
PARA OCORRER COM DESPESAS DE LICENCIAMENTO PEUGEOT
EHE-4005, CONF. MEMO SMS/280/2013
109,96
02/08/2013
02/08/2013
109,96
109,96
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
CONF MEMORANDO GCVM Nº 86/2013
255,38
02/08/2013
02/08/2013
255,38
255,38
23.748,79
23.748,79
Total
5209 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES
2013
347 306
EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DA CONTRA
CORRENTE DO BANCO DO BRASIL AG 2748 C/C 00000130252, CONF
MEMORANDO Nº 003/2013 DA SECRETARIA DE SAUDE
216.138,49
299/000.2013 DEV SALDO
FINANCEIRO
CONVENIO
EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO REFERENTE AO TERMO
2013
1234 1238
ADITIVO 01/2012 - CUSTEIO/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO-PROJETO VERÃO
1477/000.2013 Sem Nota
82.914,17
Fiscal
EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO AO TERMO ADITIVO 05/2009 - AQUISIÇÃO
2013
1241 1181
DE EQUIPAMENTOS PARA UTI DA SANTA CASA, CONFORME
MEMORANDO CONVENIOS/058/2013
1461/000.2013 Memo
72.241,90
Convenios
58/2013
EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO REF. TERMO ADITIVO
2013
1382 1322
06/2009 - INVESTIMENTO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SANTA
CASA, CONF MEMORANDO/073/2013
1648/000.2013 Memo GCCC
344,12
73/2013
EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO REFERENTE TERMO
2013
1383 1321
ADITIVO 04/2010, INVESTIMENTO/CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE
NO BAIRRO DO PEREQUE AÇU, CONF MEMORANDO
CONVENIOS/069/2013
1580/000.2013 Memo GCC
187.279,37
69/2013
Página 530
18/01/2013
18/01/2013
216.138,49
216.138,49
18/03/2013
18/03/2013
82.914,17
82.914,17
12/03/2013
12/03/2013
72.241,90
72.241,90
20/03/2013
20/03/2013
344,12
344,12
20/03/2013
20/03/2013
187.279,37
187.279,37
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1495 1475
1742/000.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO REFERENTE AO TERMO
ADITIVO 01/2012 - CUSTEIO/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO-PROJETO VERÃO, CONF MEMORANDO CONVENIOS 081/2013
21,46
27/03/2013
27/03/2013
Total
21,46
21,46
558.939,51
558.939,51
1064 SELETA AG. FORNEC. DE PROF. ESPEC. E DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE TRABALHADORES LTDA
2013
3237 3184
2551/001.2013 321
2013
3586 3568
2551/002.2013 325
2013
4254 4221
4885/000.2013 005
2013
4460 4424
2551/003.2013 332
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 321 - REF. CONTRATO, VISANDO A
MINISTRAÇÃO DE CURSOS, CONF PROCESSO SC/7.690/12
26.100,00
PARA PAGAMENTO CONF NF 325 - REF. CONTRATO, VISANDO A
26.100,00
12/06/2013
12/06/2013
26.100,00
25.708,50
03/07/2013
03/07/2013
26.100,00
26.100,00
REF. AQUISIÇÃO DE HD, CONF. AF/655-0/2013
31/07/2013
31/07/2013
896,00
896,00
896,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 332 - REF. CONTRATO, VISANDO A
26.100,00
07/08/2013
07/08/2013
26.100,00
26.100,00
79.196,00
78.804,50
Total
212466 SELETA ZELADORIA LIMPEZA CONSERVACAO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
2013
185 218
9803/002.2012 132
2013
186 219
9804/002.2012 131
2013
610 580
61/001.2013 136
COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. QUINTO TA AO CONTRATO Nº 122/09
VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E
CONTROLE DE ACESSO PARA UNIDADE ESCOLARES, CONF. PROC.
SC/916/2009
120.826,27
COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. QUINTO TA AO CONTRATO Nº 122/09
VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E
CONTROLE DE ACESSO PARA UNIDADE ESCOLARES, CONF. PROC.
SC/916/2009
181.239,40
18/01/2013
18/01/2013
120.826,27
102.702,33
18/01/2013
18/01/2013
181.239,40
154.053,50
ORDE DE PAGAMENTO REF A NF N° 136 - QUINTO T.A. DO CONTRATO
Nº 122/09 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,
MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ACESSO PARA UNIDADE ESCOLARES,
CONF. PROC. CS/916/2009
181.239,40
08/02/2013
08/02/2013
181.239,40
154.053,50
Página 531
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
611 581
60/001.2013 134
2013
1301 1312
61/002.2013 137
2013
1302 1311
60/002.2013 138
2013
1811 1755
60/003.2013 141
61/003.2013 140
2013
2835 2758
60/004.2013 144
2013
2836 2757
61/004.2013 143
2013
3170 3109
3790/001.2013 149
60/005.2013 149
2013
3171 3108
3791/001.2013 148
61/005.2013 148
Valor Liq.
Valor
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 134 - QUINTO T.A. DO CONTRATO
Nº 122/09 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,
120.826,27
08/02/2013
08/02/2013
120.826,27
102.702,33
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 137 - REF. QUINTO T.A. DO
CONTRATO Nº 122/09 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ACESSO PARA UNIDADE
ESCOLARES, CONF. PROC. CS/916/2009
181.239,40
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 138 - REF. QUINTO T.A. DO
CONTRATO Nº 122/09 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ACESSO PARA UNIDADE
ESCOLARES, CONF. PROC. SC/916/2009
120.826,27
PARA PAGTO DA NF N° 141 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,
120.826,27
181.239,40
120.826,27
181.239,40
PARA PAGTO DA NF Nº 149 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,
57.390,16
63.436,11
86.085,20
95.154,20
20/03/2013
20/03/2013
181.239,40
154.053,50
20/03/2013
20/03/2013
120.826,27
102.702,33
10/04/2013
10/04/2013
302.065,67
256.755,83
22/05/2013
22/05/2013
120.826,27
106.327,12
22/05/2013
22/05/2013
181.239,40
159.490,68
07/06/2013
07/06/2013
120.826,27
106.327,12
07/06/2013
07/06/2013
181.239,40
159.490,68
Página 532
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3870 3667
3906/001.2013 151
2013
3871 3668
3907/001.2013 152
2013
4634 4465
5645/001.2013 154
2013
4635 4464
5646/001.2013 155
Valor Liq.
Valor
238.800,00
159.200,00
05/07/2013
05/07/2013
238.800,00
212.532,00
05/07/2013
05/07/2013
159.200,00
141.688,00
238.800,00
159.200,00
07/08/2013
07/08/2013
238.800,00
212.532,00
07/08/2013
07/08/2013
159.200,00
141.688,00
2.608.394,02
2.267.098,92
Total
214918 SERGIO HENRIQUE FERNANDES
2013
650 631
233/001.2013 REF
01/01/2013 A
30/01/2013
2013
1002 1021
233/002.2013 Ref 01/02 a
28/02
2013
1612 1585
ORDEM DE PAGAMENTO REF. JAN - QUINTO T.A AO CONTRATO 241/08
VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE
ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DO JARDIM CAROLINA
PARA RENOVAÇÃO CONTRTUAL, CONF.PROC. SA/6957/08
1.000,00
15/02/2013
15/02/2013
1.000,00
1.000,00
DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE
SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DO JARDIM CAROLINA PARA
RENOVAÇÃO CONTRTUAL, CONF.PROC. SA/6957/08
1.000,00
06/03/2013
06/03/2013
1.000,00
1.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 CONTRATO 241/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A
INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO
BAIRRO DO JARDIM CAROLINA PARA RENOVAÇÃO CONTRTUAL,
1.000,00
04/04/2013
04/04/2013
1.000,00
1.000,00
05/05/2013
06/05/2013
1.000,00
1.000,00
233/003.2013 REF
01/03/2013 A
31/03/2013
2013
2357 2372
UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DO
JARDIM CAROLINA NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013, CONF.PROC.
SA/6957/08
Página 533
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
214918 SERGIO HENRIQUE FERNANDES
233/004.2013 REF
1.000,00
01/04/2013 A
3004/2013
2013
3074 3107
UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DO
JARDIM CAROLINA NO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2013, CONF.PROC.
SA/6957/08
233/005.2013 REF
1.000,00
01/05/2013 A
30/05/2013
06/06/2013
06/06/2013
Total
1.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
2551 SERGIO SERVULO LEITE DE ABREU
2013
432 452
ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF AO PERIODO DE
17/12/2012 A 16/01/2013 - EMPENHO COMPLEMENTAR REF. TERMO DE
CONTRATO VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA
FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONF PROC. SA/649/2012
1.402,62
78/001.2013 REF
17/12/2012 A
16/01/2013
TERMO DE CONTRATO VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA
2013
433 451
INSTALAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONF. PROC.
SA/649/2012
3811/008.2012 REF
1.227,38
17/12/2012 A
16/01/2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF AO MÊS DE JAN/FEV - TERMO DE
2013
711 788
78/002.2013 REF
2.630,00
17/01/2013 A
16/02/2013
1601 1560
78/003.2013 REF
2.630,00
21/02/2013 A
20/03/2013
Página 534
01/02/2013
01/02/2013
1.402,62
1.008,12
01/02/2013
01/02/2013
1.227,38
1.227,38
21/02/2013
21/02/2013
2.630,00
2.556,10
04/04/2013
04/04/2013
2.630,00
2.556,10
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2196 2120
Valor Liq.
Valor
FARMACIA POPULAR DO BRASIL NO PERIODO DE 17/03 A 16/04/2013,
2.630,00
78/004.2013 REF
17/03/2013 A
16/04/2013
2013
2971 2899
FARMACIA POPULAR DO BRASIL NO PERIDO DE 17/04 A 16/05/2013,
78/005.2013 REF
2.630,00
17/04/2013 A
16/05/2013
25/04/2013
25/04/2013
2.630,00
2.556,10
29/05/2013
29/05/2013
2.630,00
2.556,10
13.150,00
12.459,90
Total
1865 SERGIO SHIGUEMITSU IKEDA
2013
653 633
237/001.2013 REF
01/01/2013 A
30/01/2013
2013
1074 1094
237/002.2013 Ref 01/02 a
28/02
2013
1618 1569
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL JANEIRO/2013 - QUARTO T.A AO
CONTRATO 036/09 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A
INSTALAÇÃO DA EXTENSÃO DA GERENCIA DE DOCUMENTAÇÃO E
ARQUIVO DA PREFEITURA, CONF.PROC. SA/2.242/09
500,00
15/02/2013
15/02/2013
500,00
500,00
VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA
EXTENSÃO DA GERENCIA DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO DA
PREFEITURA, CONF.PROC. SA/2.242/09
500,00
08/03/2013
08/03/2013
500,00
500,00
INSTALAÇÃO DA EXTENSÃO DA GERENCIA DE DOCUMENTAÇÃO E
ARQUIVO DA PREFEITURA, CONF.PROC. SA/2.242/09
500,00
04/04/2013
04/04/2013
500,00
500,00
05/05/2013
06/05/2013
500,00
500,00
237/003.2013 REF
01/03/2013 A
31/03/2013
2013
2359 2381
PREFEITURA NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013, CONF.PROC.
SA/2.242/09
237/004.2013 REF
500,00
01/04/2013 A
Página 535
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1865 SERGIO SHIGUEMITSU IKEDA
01/04/2013 A
30/04/2013
2013
3079 3078
SA/2.242/09
237/005.2013 REF
500,00
01/05/2013 A
30/05/2013
2013
3699 3730
PREFEITUR NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2013, CONF.PROC.
SA/2.242/09
237/006.2013 REF
500,00
01/06/2013 A
30/06/2013
2013
4431 4411
SA/2.242/09
237/007.2013 REF
500,00
01/07/2013 A
31/07/2013
06/06/2013
06/06/2013
500,00
500,00
05/07/2013
05/07/2013
500,00
500,00
06/08/2013
06/08/2013
500,00
500,00
3.500,00
3.500,00
Total
305752 SIDINAN DA CRUZ
2013
105 138
10494/000.2012 Memo SMS
402/2012
2013
883 938
1027/000.2013 DIARIAS
SMS/402/2012
45,00
16/01/2013
16/01/2013
45,00
45,00
MEMO SS/034/2013
30,00
04/03/2013
04/03/2013
30,00
30,00
75,00
75,00
150,00
150,00
Total
8565 SIDNEI ANTONIO DA ROCHA
2013
4505 4511
5552/000.2013 DIARIAS
SMEL/264/2013
150,00
Página 536
08/08/2013
08/08/2013
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
150,00
150,00
593,37
593,37
593,37
593,37
Valor
8565 SIDNEI ANTONIO DA ROCHA
5552/000.2013 DIARIAS
150,00
Total
308176 SILVIO CESAR DE SOUZA
2013
1897 2108
2203/000.2013 Sem Nota
Fiscal
593,37
12/04/2013
25/04/2013
Total
181235 SILVIO EDUARDO GONCALVES LEITE
2013
318/000.2013
2013
663
818/000.2013
2013
1207
1424/000.2013
2013
1856
2277/000.2013
2013
1887
2225/001.2013
2013
2537
2225/002.2013
2013
REF DEZ/2012
3.520,94
651
REF JAN/2013
1.011,50
1172
Ref Fev/2013 1.557,91
Memo SMAJ
53/2013
1866
REF
3.332,38
MAR/2013
1859
SFP/12.908/2011
REF 1ª PARC
4.565,99
2533
SFP/12.908/2011
REF 2ª
4.565,99
PARCELA
2655
REF ABR/2013
3.083,02
359 329
2795
3283/000.2013
Página 537
28/01/2013
28/01/2013
3.520,94
3.305,73
15/02/2013
15/02/2013
1.011,50
1.011,50
14/03/2013
14/03/2013
1.557,91
1.557,91
12/04/2013
15/04/2013
3.332,38
3.332,38
12/04/2013
15/04/2013
4.565,99
4.565,99
10/05/2013
10/05/2013
4.565,99
4.565,99
20/05/2013
20/05/2013
3.083,02
3.083,02
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
181235 SILVIO EDUARDO GONCALVES LEITE
2013
3093 3120
2225/003.2013 REF 3ª
PARCELA
2013
3246 3132
4.565,99
3855/000.2013 REF MAI/2013
2.919,93
2013
3648 3771
2225/004.2013 REF 4ª
PARCELA
2013
3973 3814
4.566,00
4805/000.2013 REF JUN/2013
2.146,77
2013
4615 4525
5630/000.2013 REF JUL/2013
2.345,95
10/06/2013
10/06/2013
4.565,99
4.565,99
10/06/2013
10/06/2013
2.919,93
2.919,93
10/07/2013
10/07/2013
4.566,00
4.566,00
11/07/2013
11/07/2013
2.146,77
2.146,77
09/08/2013
09/08/2013
2.345,95
2.345,95
38.182,37
37.967,16
Total
304919 Sindicato dos Agentes Comunitários de Saude - SINDICOMUNITARIO
2013
462 497
91/000.2013 AD 208/2007
2013
1038 991
MENSALIDADE SIND. ACS REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
2013
2398 2349
359/000.2013 066
2013
3033 3007
440/000.2013 AD 227/2007
2013
3813 3690
539/000.2013 2828
05/02/2013
315,50
315,50
05/03/2013
05/03/2013
334,07
334,07
05/04/2013
05/04/2013
334,07
334,07
03/05/2013
03/05/2013
334,07
334,07
05/06/2013
05/06/2013
30,92
30,92
05/07/2013
05/07/2013
15,46
15,46
150,00
REFERENTE À Mensalidade Sindical - ACS (1075) MÊS FEVEREIRO
167/000.2013 IONE BASTOS
121,52
X BALLIO
2013
1580 1673
REFERENTE À Mensalidade Sindical - ACS (1075) MÊS MARÇO
257/000.2013 9982
05/02/2013
2.969,00
REFERENTE À Mensalidade Sindical - ACS (1075) MÊS ABRIL
550,00
REFERENTE À Mensalidade Sindical - ACS (1075) MÊS MAIO
300,00
REFERENTE À Mensalidade Sindical - ACS (1075) MÊS JULHO
204,16
Página 538
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4369 4360
Valor Liq.
Valor
REFERENTE À Mensalidade Sindical - ACS (1075) MÊS JULHO
627/000.2013 Sem Nota
Fiscal
05/08/2013
05/08/2013
15,46
15,46
1.379,55
1.379,55
3.477,63
Total
9601 SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ADMINISTRACAO PUBLICA DE UBATUBA
2013
447 477
MENSALIDADE SINDICAL REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
71/000.2013 375
2013
449 476
ASSIST. ODONTOLOGICA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
47/000.2013 GAB-AGO/200
7
75/000.2013 REF JUL/2007
2013
453 475
1019 975
124/000.2013 2939
146/000.2013 REF 45ª
PARCELA
2013
1020 976
1021 977
12.112,63
05/02/2013
05/02/2013
2.901,69
2.901,69
05/02/2013
05/02/2013
71.367,85
71.367,85
05/03/2013
05/03/2013
13.030,41
13.030,41
05/03/2013
05/03/2013
2.849,25
2.849,25
05/03/2013
05/03/2013
70.887,83
70.887,83
05/04/2013
05/04/2013
13.224,95
13.224,95
23,95
7.809,55
REFERENTE À Mensalidade Sindical MÊS FEVEREIRO
2.095,00
3.207,53
REFERENTE À Assistencia Odontologica MÊS FEVEREIRO
1.500,00
160,82
REFERENTE À Assistencia Medica-Unimed MÊS FEVEREIRO
120/000.2013 SME-SET/200
6.029,83
7
148/000.2013 SME-SET/200
173,26
7
149/000.2013 SME-AGO/200
161,61
7
2013
1561 1660
REFERENTE À Mensalidade Sindical MÊS MARÇO
222/000.2013 REG FUNDEB
MAR/07 A
MAI/2007
235/000.2013 REG FUNDEB
12.112,63
282,83
UNIMED SINDICATO REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
127/000.2013 174
147/000.2013 GAB-SET/2007
2013
05/02/2013
572,81
53/000.2013 SMO-SET/200
7
80/000.2013 60895
2013
05/02/2013
20.166,86
2.086,08
309,39
Página 539
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
235/000.2013 REG FUNDEB
309,39
MAR/07 A
MAI/2007
2013
1562 1661
REFERENTE À Assistencia Odontologica MÊS MARÇO
05/04/2013
05/04/2013
2.901,69
2.901,69
225/000.2013 REG FUNDEB
244.787,75
MAR/07 A
MAI/2007
236/000.2013 REG FUNDEB
2.476,26
MAR/07 A
MAI/2007
2013
1563 1662
REFERENTE À Assistencia Medica-Unimed MÊS MARÇO
05/04/2013
05/04/2013
72.685,73
72.685,73
24/04/2013
30/04/2013
24,44
24,44
24/04/2013
30/04/2013
94,18
94,18
24/04/2013
30/04/2013
27,56
27,56
30/04/2013
30/04/2013
24,44
24,44
30/04/2013
30/04/2013
94,18
94,18
03/05/2013
03/05/2013
13.238,18
13.238,18
218/000.2013 SMAPURB-SE
13,36
T/2007
237/000.2013 REG FUNDEB
13,78
MAR/07 A
MAI/2007
238/000.2013 REG FUNDEB
417,21
MAR/07 A
MAI/2007
REF. DESCONTO CONT. SINDICAL -.RESCISÃO - GENTIL PEREIRA
2013
2172 2239
GOMES - PROC. SA/7.398/00
298/000.2013 SMAPAB-SET/
1.337,93
2007
REF. DESCONTO CONT. SINDICAL - RESCISÃO - ADILSON CORDEIRO 2013
2176 2239
PROC - SA/11.097/08
300/000.2013 1521
489,00
REF. DESCONTO CONT. SINDICAL -RESCISÃO - REGINA PEREIRA
2013
2177 2239
GOMES - PROC.- SA/2.572/09
301/000.2013 1531
1.159,60
REF. DESC. CONTR. SINDICAL - RESCISÃO - ELISABETE DA SILVA PIAO 2013
2294 2239
PROC.
309/000.2013 SMSPDS-SET/
572,03
2007
REF. DESC. CONTR. SINDICAL - RESCISÃO - RENAN LEITE SOUZA DE
2013
2295 2239
OLIVEIRA - PROC. SA/4.315/13
310/000.2013 SMCDS779,88
2013
2382 2360
REFERENTE À Mensalidade Sindical MÊS ABRIL
Página 540
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
312/000.2013 082
338/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2383 2358
3.500,00
269,32
REFERENTE À Assistencia Odontologica MÊS ABRIL
03/05/2013
03/05/2013
2.936,65
2.936,65
REFERENTE À Assistencia Medica-Unimed MÊS ABRIL
03/05/2013
03/05/2013
78.964,03
78.964,03
317/000.2013 SME-SET/200
9.265,12
7
340/000.2013 Sem Nota
14,78
Fiscal
2013
2406 2238
REFERENTE À CONTRIBUICAO SINDICAL - ANUIDADE MÊS MARÇO
30/04/2013
30/04/2013
80.075,88
80.075,88
239/000.2013 REG FUNDEB
2.530,18
MAR/07 A
MAI/2007
2013
3014 2997
REFERENTE À Mensalidade Sindical MÊS MAIO
05/06/2013
05/06/2013
13.409,41
13.409,41
05/06/2013
05/06/2013
2.924,29
2.924,29
05/06/2013
05/06/2013
81.073,36
81.073,36
05/07/2013
05/07/2013
13.402,89
13.402,89
05/07/2013
05/07/2013
3.128,64
3.128,64
2013
2384 2359
399/000.2013 SMA-SET/200
7
419/000.2013 AD 224/2007
2013
3015 2996
406/000.2013 SMSPDS-SET/
2007
420/000.2013 AD 225/2007
2013
3016 2995
95,80
1.000,00
REFERENTE À Assistencia Odontologica MÊS MAIO
47,90
150,00
REFERENTE À Assistencia Medica-Unimed MÊS MAIO
403/000.2013 SME-SET/200
842,52
7
421/000.2013 AD 228/2007
150,00
422/000.2013 Sem Nota
248.111,74
Fiscal
2013
3805 3683
MENSALIDADE SINDICAL REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JUNHO/2013
496/000.2013 010, 107,
1243, 1286
518/000.2013 1025
2013
3806 3684
499/000.2013 Sem Nota
46.473,41
3.900,00
ASSIST. ODONTOLOGICA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JUNHO/2013
239,68
Página 541
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
499/000.2013 Sem Nota
Fiscal
519/000.2013 9134
239,68
6.562,46
05/07/2013
05/07/2013
82.117,08
82.117,08
05/08/2013
05/08/2013
13.353,44
13.353,44
592/000.2013 REF SET/2007
1.568,92
606/000.2013 GP 524,88
AGO/2007
2013
4351 4347
REFERENTE À Assistencia Odontologica MÊS JULHO
05/08/2013
05/08/2013
3.072,36
3.072,36
587/000.2013 REF SET/2007
610,85
607/000.2013 SMAPAB 667,14
SET/2007
2013
4352 4348
REFERENTE À Assistencia Medica-Unimed MÊS JULHO
05/08/2013
05/08/2013
82.802,60
82.802,60
732.725,64
732.725,64
900,00
900,00
900,00
900,00
2013
3807 3685
492/000.2013 084
520/000.2013 9134
521/000.2013 7726
2013
4350 4346
584/000.2013 REF SET/2007
608/000.2013 GP - SET/2007
609/000.2013 SMSPDS AGO/2007
UNIMED SINDICATO REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JUNHO/2013
600,00
1.430,95
63,46
REFERENTE À Mensalidade Sindical MÊS JULHO
970,93
1.030,65
1.450,16
Total
307926 SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA ME
2013
2921 2981
1420/000.2013 826
EMPENHO PARA OCORRER COM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM
LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS, CONF MEMORANDO SMAJ
/77/2013
900,00
29/05/2013
05/06/2013
Total
264161 SOLANGE TEIXEIRA DA SILVA RIBEIRO
9793/002.2012 REF DEZ/2012
1.644,33
2013
16 31
2013
543 509
Página 542
11/01/2013
11/01/2013
1.644,33
1.463,46
05/02/2013
05/02/2013
1.644,33
1.463,46
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
264161 SOLANGE TEIXEIRA DA SILVA RIBEIRO
217/001.2013 REF JAN/2013
2013
217/002.2013
2013
1679
217/003.2013
2013
2469
217/004.2013
2013
3152
217/005.2013
2013
3769
217/006.2013
2013
1.644,33
Ref Fev/2013
1.740,52
1633
REF
1.740,52
MAR/2013
2421
ATESTADO
1.740,52
PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2013 JUNTO
3101
ATESTADO
1.740,52
3722
REF JUN/2013
1.740,52
4412
REF JUL/2013
1.740,52
978 1043
4531
217/007.2013
06/03/2013
06/03/2013
1.740,52
1.549,06
05/04/2013
05/04/2013
1.740,52
1.549,07
08/05/2013
08/05/2013
1.740,52
1.549,07
06/06/2013
06/06/2013
1.740,52
1.549,07
05/07/2013
05/07/2013
1.740,52
1.549,07
06/08/2013
06/08/2013
1.740,52
1.549,07
13.731,78
12.221,33
Total
308491 SONIA HELENA DA SILVA
2013
2876 2824
3359/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3376 3299
3359/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4030 4009
ORDEM DE PAGAMENTO REF. EMPENHO PARA OCORRER COM
DESPESA DE CUSTEIO DE TRANSPORTE CONF. MANDATO DE CITAÇÃO
E INTIMAÇÃO DE LIMINAR, CONF MEMORANDO SS/193/2013
200,00
27/05/2013
27/05/2013
200,00
200,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. EMPENHO PARA OCORRER COM
DESPESA DE CUSTEIO DE TRANSPORTE CONF. MANDATO DE CITAÇÃO
E INTIMAÇÃO DE LIMINAR, CONF MEMORANDO SS/193/2013
200,00
18/06/2013
18/06/2013
200,00
200,00
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESA DE CUSTEIO DE
TRANSPORTE CONF. MANDATO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE LIMINAR,
19/07/2013
19/07/2013
200,00
200,00
Página 543
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
600,00
600,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Valor
308491 SONIA HELENA DA SILVA
3359/003.2013 Sem Nota
Fiscal
200,00
Total
180262 SUEDIR MESSORA PASSOS
2013
1895 2790
2172/000.2013 DIARIAS
SE/255/2013
30,00
12/04/2013
23/05/2013
Total
287761 SUEKO MATSUOKA MONTE CLARO & CIA LTDA - EPP
2013
833 867
965/000.2013 2552
2013
2135 2079
1676/000.2013 2687
2013
3252 3235
3367/000.2013 2887
2013
3304 3329
2613/000.2013 2806
2013
3516 3452
3840/000.2013 2922
2013
3517 3487
3839/000.2013 2293
2013
3750 3874
3901/000.2013 2982
2013
3751 3898
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO (BRITAS) PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS, NA ESTRADA
DO SERTÃO DA QUINA, CONF MEMORANDO SMOP/051/2013
3.300,00
AF Nº 194-0/2013 - Aquisição de Material de Consumo para novas instalações
elétricas de Ar Condicionado na Unidade do Ambulatório de Infectologia, c/c
20061-1 - BB - Fonte de Recursos 05.
678,70
27/02/2013
27/02/2013
3.300,00
3.300,00
24/04/2013
24/04/2013
678,70
678,70
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONF. AF/476-0/2013
12/06/2013
12/06/2013
492,00
492,00
19/06/2013
19/06/2013
5.514,55
5.514,55
26/06/2013
26/06/2013
43.145,94
43.145,94
26/06/2013
26/06/2013
387,60
387,60
12/07/2013
12/07/2013
7.906,50
7.906,50
12/07/2013
12/07/2013
632,88
632,88
492,00
AF Nº 326-0/2013 - aquisição de materiais de construção em geral para
manutenção emergencial das unidades escolares, conforme processo
SC/4530/2013 - Fonte 05
5.514,55
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, CONF. AF/443-0/2013
43.145,94
387,60
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. MEMO
SME/466/2013
7.906,50
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO, CONF RELATORIO ANEXO DO DEPTO DE OBRAS E
MANUTENÇÃO, CONF MEMORANDO SE/363/2013
Página 544
Exercício: 2013
14/08/2013 11:42
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
287761 SUEKO MATSUOKA MONTE CLARO & CIA LTDA - EPP
3361/000.2013 2924
2013
3758 3871
632,88
REF. AQUISIÇÃO DE AREIA, CONF. AF/571-0/2013
3894/000.2013 2938
2013
4469 4446
4999/000.2013
5002/000.2013
5003/000.2013
5004/000.2013
12/07/2013
12/07/2013
1.500,00
1.500,00
07/08/2013
07/08/2013
30.900,42
30.900,42
94.458,59
94.458,59
45,00
45,00
45,00
45,00
300,00
300,00
300,00
300,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
7.353,00
7.353,00
1.500,00
3125
3124
3122
3123
4.610,25
19.097,18
5.313,26
1.879,73
Total
2627 SUELI EDNA PEDROSA DA SILVA
2013
3406 3316
3990/000.2013 Sem Nota
Fiscal
19/06/2013
19/06/2013
45,00
Total
2442 SUELY JORGE SILVA ME
2013
3225 3242
2983/000.2013 1032
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONFCÇÃO DE
CARIMBOS, CONF MEMORANDO SS/182/2013
300,00
12/06/2013
13/06/2013
Total
283539 SUPERMERCADO M.M. LTDA EPP
2013
3519 3497
2621/000.2013 7307
2621/000.2013 7308
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS ATENDIMENTO EQUIPE SAMU, CONF MEMORANDO
SS/156/2013
1.851,06
2.148,94
26/06/2013
26/06/2013
Total
299511 SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
2013
1777 1836
1635/000.20

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Transcrição

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