Apresentação SPO - Iara

Transcrição

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
FORPLAD
MARÇO/2015
Subsecretaria
de Planejamento e Orçamento
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
1
COORDENAÇÃO GERAL DE
FINANÇAS
Waslei José da Silva
Coordenador-Geral
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
2
Restos a Pagar – Órgãos Superiores
Base SIAFI: 13/03/2015
RESTOS A PAGAR - A PAGAR
ÓRGÃO SUPERIOR DA UO
25000 MINISTERIO DA FAZENDA
56000 MINISTERIO DAS C IDADES
37202 INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL
26000 MINISTERIO DA EDUC AC AO
36000 MINISTERIO DA SAUDE
39000 MINISTERIO DOS TRANSPORTES
32000 MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
53000 MINISTERIO DA INTEGRAC AO NAC IONAL
52000 MINISTERIO DA DEFESA
SUBTOTAL
DEMAIS
TOTAL GERAL
TOTAL INSCRITO
%
48.120.856.652
27.651.764.531
23.671.715.436
21.351.208.404
14.851.829.531
14.006.101.976
10.666.098.576
8.949.423.506
6.199.637.523
175.468.636.135
52.914.437.425
228.383.073.560
21,07%
12,11%
10,36%
9,35%
6,50%
6,13%
4,67%
3,92%
2,71%
76,83%
23,17%
100%
TOTAL PAGO
10.425.849.440
4.387.206.833
22.098.714.150
5.472.131.233
2.372.859.722
1.981.881.383
331.573.249
1.558.330.517
1.272.247.071
49.900.793.599
9.400.808.998
59.301.602.596
%
17,58%
7,40%
37,26%
9,23%
4,00%
3,34%
0,56%
2,63%
2,15%
84,15%
15,85%
100%
% EM RELAÇÃO AO TOTAL DE RAP A PAGAR
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
RP
PROCESSADO
RP NÃO
PROCESSADO
TOTAL A PAGAR
%
1.742.814.599 34.776.007.411
36.518.822.010 21,90%
203.553.383 23.014.721.808
23.218.275.191 13,92%
49.525.523
1.523.443.817
1.572.969.340 0,94%
498.599.030 15.317.256.576
15.815.855.606 9,48%
1.030.099.242 11.363.532.840
12.393.632.082 7,43%
832.442.431 10.934.595.965
11.767.038.395 7,06%
28.552.100 10.291.150.769
10.319.702.870 6,19%
1.866.278.412
5.452.116.065
7.318.394.477 4,39%
288.723.553
4.543.000.690
4.831.724.244 2,90%
6.540.588.273 117.215.825.941 123.756.414.214 74,22%
3.834.935.179 39.161.325.656 42.996.260.836 25,78%
10.375.523.452 156.377.151.597 166.752.675.050
100%
6%
Ministério
da Educação
94%
100%
3
Comparação dos Restos a Pagar 2010 - 2015
ANO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
RAP - INSCRITOS RAP - A PAGAR
9.160.676
10.365.648
14.177.493
19.155.848
23.418.815
21.351.208
Subsecretaria
2.173.229
2.152.398
2.649.162
6.387.891
7.427.366
Secretaria
Executiva
% DE
PGTO
76%
79%
81%
67%
68%
Ministério
da Educação
VARIAÇÃO
DE
INSCRITOS
0%
13%
37%
35%
22%
-9%
4
Comparação dos Restos a Pagar 2010 - 2014
JAN
7.691.352
84%
16%
FEV
7.117.757
78%
22%
MAR
6.496.701
71%
29%
ABR
5.920.849
65%
35%
MAI
5.470.751
60%
40%
JUN
3.955.535
43%
57%
JUL
3.611.085
39%
61%
AGO
3.346.747
37%
63%
SET
3.111.840
34%
66%
OUT
2.748.583
30%
70%
NOV
2.577.034
28%
72%
DEZ
2.173.229
24%
76%
2011
TOTAL 10.365.648
A pagar
100%
Pago
0%
8.413.467
81%
19%
7.585.700
73%
27%
6.327.209
61%
39%
4.940.039
48%
52%
4.500.981
43%
57%
3.938.613
38%
62%
3.404.484
33%
67%
3.173.495
31%
69%
2.935.903
28%
72%
2.738.150
26%
74%
2.550.760
25%
75%
2.152.398
21%
79%
2012
TOTAL 14.177.493
A pagar
100%
Pago
0%
10.749.502
76%
24%
9.930.543
70%
30%
8.960.606
63%
37%
7.337.415
52%
48%
6.642.315
47%
53%
5.674.991
40%
60%
5.294.990
37%
63%
4.103.846
29%
71%
3.822.337
27%
73%
3.287.506
23%
77%
3.054.814
22%
78%
2.649.162
19%
81%
2013
TOTAL 19.155.848
A pagar
100%
Pago
0%
16.599.125
87%
13%
15.857.917
83%
17%
14.010.712
73%
27%
11.776.139
61%
39%
10.511.069
55%
45%
10.394.337
54%
46%
9.494.099
50%
50%
8.590.363
45%
55%
8.249.332
43%
57%
7.857.582
41%
59%
7.601.457
40%
60%
6.387.891
33%
67%
TOTAL 23.418.815
A pagar
100%
Pago
0%
18.438.129
79%
21%
17.315.673
74%
26%
16.367.000
70%
30%
12.890.163
55%
45%
11.866.516
51%
49%
11.246.691
48%
52%
10.173.957
43%
57%
9.346.033
40%
60%
8.847.819
38%
62%
8.251.464
35%
65%
7.867.230
34%
66%
7.427.366
32%
68%
2010
ZERO
9.160.676
100%
0%
2014
Base SIAFI: 13/03
TOTAL
A pagar
Pago
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
5
Restos a Pagar MEC (GND/ANO)
Métrica
Grupo Despesa
1
3
4
5
PESSOAL
CUSTEIO
INVESTIMENTOS
INVERSOES
FINANCEIRAS
Total
Ano Emissão
NE CCor
RP INSCRITO
RP PAGO
TOTAL INSCRITO
TOTAL PAGO
RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS A
PAGAR
RESTOS A PAGAR
NAO PROCESSADOS
A PAGAR
TOTAL A PAGAR
%
%
%
ANO/GND
%
GND/TO
TAL
2005
256.148
-
256.148
-
256.148
2007
198.691
-
198.691
-
198.691
0,22%
2009
9.400.196
-
9.400.196
-
9.400.196
10,58%
2010
2.160.395
-
2.160.395
-
2.160.395
2,43%
2011
10.195
-
-
10.195
10.195
0,01%
2012
2.801
-
-
2.801
2.801
0,00%
2013
17.584.045
14.873.969
17.020.235
19,15%
22.185
2.146.266
0,29%
2014
186.090.790
121.506.954
7.529.643
52.296.714
59.826.357
67,32%
Total
215.703.262
121.529.138
21.691.339
67.183.680
88.875.019
100,00%
2005
7.315
-
7.315
0,00%
2006
145.896
-
145.896
145.896
0,00%
2007
3.414.233
-
3.396.301
17.932
3.414.233
0,10%
2008
8.247.888
-
7.875.550
362.307
8.237.857
0,24%
2009
5.548.664
17.008
1.013.062
4.199.527
5.212.589
0,15%
2010
47.072.479
154.389
3.658.910
43.093.069
46.751.980
1,39%
2011
111.133.520
2.040.434
3.294.799
96.024.588
99.319.387
2,95%
2012
258.709.235
14.660.820
34.037.271
199.141.827
233.179.098
6,92%
2013
709.569.373
71.822.849
12.300.977
619.159.883
631.460.861
18,75%
7.315
-
2014
6.325.588.215
3.974.908.260
21.313.555
2.318.711.952
2.340.025.506
69,48%
Total
7.469.436.816
4.063.603.761
87.043.634
3.280.711.086
3.367.754.720
100,00%
2004
333
-
333
-
333
0,00%
2005
6.141
-
6.141
-
6.141
0,00%
2006
1.106
-
1.106
-
1.106
0,00%
2007
5.827.816
-
5.513.217
314.599
5.827.816
0,05%
2008
12.531.433
519.750
10.368.582
1.643.101
12.011.683
0,10%
2009
19.769.052
244
10.761.990
9.005.283
19.767.272
0,16%
2010
62.715.549
84.935
9.829.814
52.314.826
62.144.641
0,51%
2011
376.885.225
15.123.025
8.098.947
350.101.236
358.200.183
2,91%
2012
2.033.984.751
83.569.486
138.389.663
1.806.491.000
1.944.880.663
15,82%
2013
3.680.392.330
275.271.127
196.466.229
3.203.049.961
3.399.516.191
27,65%
2014
7.326.428.510
829.395.181
7.931.475
6.484.446.870
6.492.378.345
52,81%
Total
13.518.542.245
1.203.963.748
387.367.498
11.907.366.875
12.294.734.373
100,00%
2011
58.704.350
58.704.350
58.704.350
91,03%
4,71%
-
-
2012
3.039.899
2.474.815
565.084
3.039.899
2014
85.781.831
83.034.586
21.743
2.725.502
2.747.245
4,26%
Total
147.526.080
83.034.586
2.496.558
61.994.935
64.491.493
100,00%
21.351.208.404
5.472.131.233
498.599.030
15.317.256.576
15.815.855.606
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
0,56%
21,29%
77,74%
0,41%
6
Restos a Pagar MEC (GND/ANO)
QUADRO-RESUMO
RESTOS A PAGAR - %
GRUPO DE
DESPESA
C USTEIO
INVESTIMENTO
SUBTOTAL
INVERSÕES
FINANC EIRAS
PESSOAL
PROCESSADOS
NÃO-PROCESSADOS
% A PAGAR / TOTAL
2,58%
97,42%
21,29%
3,15%
96,85%
77,74%
99,03%
3,87%
96,13%
0,41%
24,41%
75,59%
0,56%
SUBTOTAL
0,97%
TOTAL GERAL
100%
FONTE: TESOURO GERENCIAL, BASE 13/03/2015
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
7
Restos a Pagar Universidades (GND/ANO)
Grupo Despesa
1
3
PESSOAL
CUSTEIO
Ano Emissão
NE CCor
Total
TOTAL A PAGAR
%
%
ANO/GND GND/TOTAL
256.148,20
0,00
256.148,20
0,00
256.148,20
0,49%
0,00
9.400.195,87
0,00
9.400.195,87
18,03%
2011
10.195,32
0,00
0,00
10.195,32
10.195,32
0,02%
2012
2.801,25
0,00
0,00
2.801,25
2.801,25
0,01%
2013
9.090.786,34
22.184,83
529.303,18
7.997.672,79
8.526.975,97
16,36%
74.225.552,01
5.650.752,25
28.285.636,64
33.936.388,89
65,10%
74.247.736,84 15.836.399,50
36.296.306,00
52.132.705,50
100,00%
0,00
1.594,86
0,00%
2014
111.428.086,17
Total
130.188.213,15
2005
1.594,86
0,00
1.594,86
2006
13.393,14
0,00
13.393,14
0,00
13.393,14
0,00%
2007
48.941,46
0,00
31.009,25
17.932,21
48.941,46
0,01%
2008
497.907,58
0,00
168.732,63
319.143,70
487.876,33
0,07%
2009
2.010.916,13
17.008,32
328.814,64
1.658.546,44
1.987.361,08
0,28%
2010
10.468.883,43
139.189,87
1.806.556,28
8.476.450,87
10.283.007,15
1,43%
2011
34.738.829,54
1.172.429,24
2.446.706,41
22.082.439,56
24.529.145,97
3,41%
2012
78.303.617,83
3.175.645,58
4.079.169,45
60.461.715,97
64.540.885,42
8,96%
2013
170.545.308,65
14.426.065,98
2.910.584,77
148.592.557,33
151.503.142,10
21,04%
848.433.730,61
377.922.448,01
7.261.999,58
459.373.364,34
466.635.363,92
64,81%
1.145.063.123,23 396.852.787,00 19.048.561,01
700.982.150,42
720.030.711,43
100,00%
0,00
332,93
0,00%
332,93
0,00
2007
320.632,61
0,00
6.492,00
314.140,61
320.632,61
0,02%
2008
1.074.891,00
0,00
47.035,86
1.027.855,14
1.074.891,00
0,06%
2009
7.787.201,10
243,74
124.376,51
7.661.429,57
7.785.806,08
0,41%
2010
19.751.939,07
482,00
326.845,03
19.083.502,08
19.410.347,11
1,03%
2011
99.607.396,47
2.562.284,81
836.142,86
95.891.272,86
96.727.415,72
5,15%
2012
306.769.495,37
18.399.182,73
1.481.557,36
286.523.735,99
288.005.293,35
15,33%
332,93
27,84%
2013
600.285.324,49
73.673.256,11
2.717.440,39
520.459.638,30
523.177.078,69
2014
1.174.942.040,87
231.844.955,56
3.604.278,10
938.822.331,06
942.426.609,16
50,16%
9.144.501,04 1.869.783.905,61 1.878.928.406,65
100,00%
Total
INV.
FINANCEIRAS
RP PROC N PROC A
PAGAR
9.400.195,87
2004
5
RP PROC A
PAGAR
2009
Total
INVESTIMENTOS
TOTAL PAGO
2005
2014
4
TOTAL INSCRITO
2012
2.210.539.253,91 326.480.404,95
565.083,83
0,00
0,00
565.083,83
565.083,83
1,96%
27,14%
70,82%
27,08%
2014
1.521.603,65
0,00
0,00
1.521.603,65
1.521.603,65
72,92%
Total
2.086.687,48
0,00
0,00
2.086.687,48
2.086.687,48
100,00%
0,08%
3.487.877.277,77 797.580.928,79 44.029.461,55 2.609.149.049,51 2.653.178.511,06
100,00%
100,00%
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
8
Universidades(GND/ANO)
QUADRO-RESUMO
GRUPO DE DESPESA
C USTEIO
RESTOS A PAGAR - %
NÃO% A PAGAR /
PROCESSADOS
PROCESSADOS
TOTAL
2,65%
97,35%
27,14%
INVESTIMENTO
SUBTOTAL
INVERSÕES
FINANC EIRAS
PESSOAL
0,49%
99,51%
70,82%
97,96%
0,00%
100,00%
0,08%
30,38%
69,62%
1,96%
SUBTOTAL
2,04%
TOTAL GERAL
100%
FONTE: TESOURO GERENCIAL, BASE 13/03/2015
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
9
Restos a Pagar - DISCRICIONÁRIAS
RAP MEC
TOTAL INSCRITO
TOTAL PAGO
RP PROC A
PAGAR
RP N PROC A
PAGAR
TOTAL A PAGAR
PAC
8.638.043.194,71
476.784.925,97
205.534.761,98
7.945.752.525,90
8.151.287.287,88
DISCRICIONÁRIA
9.151.602.278,71
2.645.470.006,78
133.663.281,47
6.326.131.036,77
6.459.794.318,24
3.561.562.930,11
21.351.208.403,53
2.349.876.300,75
5.472.131.233,50
159.400.986,35
498.599.029,80
1.045.373.013,64
15.317.256.576,31
1.204.773.999,99
15.815.855.606,11
TOTAL INSCRITO
TOTAL PAGO
RP PROC A
PAGAR
12.810.373
689.537
12.173.619
20.007.280
2.152.247
1.422.624
7.833.905
75.652.217
921.479
133.663.281
RP N PROC A
PAGAR
450.615.536
46.255.112
1.198.756.181
2.374.873.028
172.583.697
121.599.714
177.463.997
1.403.275.205
69.877.085
310.831.482
6.326.131.037
DEMAIS DESPESAS
TOTAL
NAO
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
MEC
SUPERVISIONADAS
INSTITUTOS FEDERAIS
UNIVERSIDADES
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS
INEP
CAPES
FNDE
EBSERH
SALARIO EDUCAÇÃO
FIES
TOTAL
533.777.181
62.386.572
1.632.315.064
3.075.907.566
201.592.003
296.936.302
257.226.235
2.638.841.224
141.788.650
310.831.482
9.151.602.279
Subsecretaria
68.746.926
15.157.564
416.014.092
668.235.205
25.889.785
173.156.731
51.527.471
1.155.828.592
70.913.641
2.645.470.007
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
TOTAL A PAGAR
463.425.910
46.944.649
1.210.929.800
2.394.880.308
174.735.944
123.022.339
185.297.902
1.478.927.422
70.798.563
310.831.482
6.459.794.318
10
Decreto 8.407, de 24 de fevereiro de 2015
(Bloqueio de Restos a Pagar)
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
11
RECURSOS BLOQUEADOS – DECRETO 8.407
UNIDADE /GRUPO DE DESPESA
MEC
FNDE
FIES
COTA-PARTE
Subtotal FNDE
CAPES
INEP
UNIVERSIDADES
INSTITUTOS
HOSP. UNIVERSITÁRIOS
EBSERH
DEMAIS
Total
Proporção (%)
Proporção FNDE (%)
PESSOAL E
OUTRAS
INVERSOES
ENCARGOS
DESPESAS
INVESTIMENTOS
FINANCEIRAS
Total
Proporção (%)
SOCIAIS
CORRENTES
1
3
4
5
6.283.757,82
794.335,49
66.372,08
7.144.465,39
0,62%
252.240,99
364.729.073,53
364.981.314,52
31,87%
246.646.775,41
3.898,15
246.650.673,56
21,54%
178.157.512,48
178.157.512,48
15,56%
252.240,99
789.533.361,42
3.898,15
789.789.500,56
68,97%
0,00%
1.567,83
1.567,83
0,00%
2.464.134,87
38.162.294,43
17.469.100,70
58.095.530,00
5,07%
911.866,03
27.511.085,47
3.325.029,18
31.747.980,68
2,77%
689.933,16
6.308,00
696.241,16
0,06%
0,00%
149.274.073,20
108.367.971,23
257.642.044,43
22,50%
10.603.500,70 1.005.281.458,01
129.228.473,19
3.898,15 1.145.117.330,05
100,00%
0,93%
87,79%
11,29%
0,00%
100,00%
2,38%
78,54%
0,00%
100,00%
68,97%
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
12
No exercício financeiro de 2015, a STN promoverá, no
prazo de até cinco dias após a data de publicação deste
Decreto, o bloqueio, em conta contábil específica do
Siafi, dos restos a pagar não processados dos órgãos e
entidades do Poder Executivo federal inscritos até o
exercício de 2014.
As UG responsáveis pela execução das despesas
poderão desbloquear, até 30 de junho de 2015, os
restos a pagar não processados, desde que, até essa
data, seja iniciada a execução das despesas.
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
13
Art. 68 § 4º do Decreto 93.872/1986:
Considera-se como execução iniciada:
I - nos casos de aquisição de bens, a despesa
verificada pela quantidade parcial entregue,
atestada e aferida; e
II - nos casos de realização de serviços e obras, a
despesa verificada pela realização parcial com a
medição correspondente atestada e aferida.
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
14
Para as despesas inscritas em restos a pagar não
processados em 2013 e 2014, cuja execução não tenha
previsão de início até 30 de junho de 2015, os órgãos
setoriais
de
planejamento,
orçamento
e
administração ou equivalentes deverão:
I - avaliar quais as despesas cujo empenho entendam
necessário manter; e
II – As unidades deverão requerer a manutenção dos
empenhos das despesas de que trata o inciso I, com as
devidas justificativas, à SPO/MEC até 10 de abril
de 2015  as unidades deverão solicitar por e-mail:
[email protected]
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
15
A SOF e a STN deverão se manifestar conjuntamente,
até 15 de junho de 2015, sobre a possibilidade de
desbloqueio dos restos a pagar e informarão às UG
responsáveis para que efetuem o desbloqueio até 30
de junho de 2015.
A STN providenciará, até a data de encerramento no
Siafi do mês de junho de 2015, o cancelamento
automático dos saldos de empenhos de restos a pagar
que não foram desbloqueados pelas UG
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
16
Ficam excluídos do disposto neste Decreto os saldos
dos restos a pagar inscritos referentes a dotações
orçamentárias destinadas ao atendimento das
seguintes despesas:
III - do Ministério da Educação financiadas com
recursos da Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino  que possuam Indicador Lei Calmon = SIM
Fonte de Recursos
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4002
2994
0181
0536
2522
ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR
ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS
BENEFICIOS E PENSOES INDENIZATORIAS DECORRENTES DE LEGISLACA
PRODUCAO DE FARMACOS, MEDICAMENTOS E FITOTERAPICOS
TOTAL
Subsecretaria
00 - RECURSOS
ORDINARIOS
53.515.825
1.086.958
914.110
4.055
55.520.948
Secretaria
Executiva
56 69 CONTRIBUICAO 51 - CONTR.SOCIAL
50 - FONTE CONTRIB.PATRONAL
PLANO
S/O LUCRO DAS
PRÓPRIA
P/PLANO DE
SEGURIDADE
PESSOAS
SEGURID.SOC.SERV.
SOCIAL
JURIDICAS
SERVIDOR
744.029
280.528
1.024.557
5.868
5.868
Ministério
da Educação
115.043
115.043
1.429.114
1.429.114
17
DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELA SPO/MEC
Ofício circular nº 03 – GAB /SPO/SE/MEC, de 03 de março de
2015
Mensagem Comunica Siafi: 20150408976, 20150408977 OU
20150408979)
Caminho para extração de relatórios no
Tesouro Gerencial:
Relatórios Compartilhados  Consultas Gerenciais 
Relatórios de Bancada dos Órgãos Superiores  26000 –
Ministério da Educação  SPO/CGF/CPAF  Decreto 8407 
Decreto 8.407
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
18
Pag. Efetivo X Lim. de Pagamento – Órgão Superior 26000
O Decreto nº 8.412, de 26 de fevereiro de 2015 estabeleceu em seu
anexo I o limite de pagamento para o MEC de R$ 9,9 bilhões até o mês de
abril de 2015. Diante da publicação temos a seguinte situação de pagamentos:
Anexo I - VALORES PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO E DEMAIS INVESTIMENTOS
R$ MIL
2015
LIMITE PAGAMENTO
Fontes Tesouro
Fonte Própria
TOTAL PAGO
SALDO DO LIMITE
ATÉ FEV
5.816.907
5.812.620
103.893
5.916.513
(99.606)
ATÉ MAR
7.859.154
7.560.787
157.474
7.718.261
140.893
ATÉ ABR
9.901.401
2.183.140
ATÉ MAI
ATÉ FEV
554.233,00
381.283,74
172.949,26
ATÉ MAR
637.454,00
477.740,99
104.289,69
55.423,32
ATÉ ABR
841.487,00
363.746,01
ATÉ MAI
-
PAC
R$ MIL
2015
LIMITE PAGAMENTO
TOTAL PAGO
LIMITE DE SAQUE
SALDO DO LIMITE
-
Resumo das liberações realizadas pela SPO - UNIVERSIDADES e INSTITUTOS
2015
Unidade
Universidades
Institutos
2014¹
Subtotal 2015
Universidades
Institutos
Subtotal 2014
Subsecretaria
Total GERAL
JAN
280.490.156
142.398.590
422.888.747
342.627.957
128.633.178
471.261.135
Secretaria
894.149.882
Executiva
FEV
MARÇO
290.548.660 358.349.680
148.041.835 161.994.445
438.590.495 520.344.126
562.874.885 135.015.339
221.575.805
35.328.034
784.450.690 170.343.374
Ministério
1.223.041.185
690.687.499
da Educação
Subtotal
929.388.497
452.434.871
1.381.823.368
1.040.518.181
385.537.018
1.426.055.199
2.807.878.567
19
Boas Práticas de Gestão e uso de
Energia Elétrica e de Água
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
20
SISPES
(PORTARIA MPOG, Nº 23, 12/02/2015 (DOU, 13/02/2015,
Seção 1)
 Estabelece boas práticas de gestão e uso de Energia Elétrica
e de Água nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional
Preenchimento no SISPES:
(https://pes.planejamento.gov.br)
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
21
SISPES
Portaria 23 - Art. 2º
 § 1ºTodas as Unidades deverão inserir no Sistema os dados
relativos ao ano de 2014 e janeiro de 2015 até o dia
13
de março de 2015.
 § 2º As informações relativas aos demais meses de 2015
até o décimo quinto dia do mês subsequente ao
fechamento da fatura.
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
22
SISPES
 Art. 5 Cada órgão ou entidade deverá indicar um
servidor responsável pela integridade das
informações (Perfil de LIDER).
 Cada Unidade poderá contar com diversos
coletores de dados (Perfil COLETOR).
 Nível de Preenchimento em 13/03/2015:
STATUS PREENCHIMENTO QUANT.
SIM
PARCIAL
NÃO
TOTAL
39
6
18
63
%
62%
10%
29%
100%
Esclarecimentos
de
dúvidas
pelo
e-mail
[email protected] ou nos telefones (61) 20228904/8895/8906
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
23
ORÇAMENTO
Luciane Tisbierek de Carvalho
Coordenadora-Geral
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
24
1 – PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
UNIVERSIDADES E HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
2 – DUODÉCIMO E LIMITAÇÃO DE EMPENHO
DECRETO Nº 8.389, DE 07 DE JANEIRO DE 2015.
 Dispõe sobre a execução orçamentária dos órgãos,
dos fundos e das entidades do Poder Executivo até a
publicação da Lei Orçamentária de 2015.
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
Art. 1º Até a publicação da Lei Orçamentária de 2015, os órgãos, os fundos
e as entidades do Poder Executivo que integram os Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União somente poderão empenhar as dotações
orçamentárias, constantes do respectivo Projeto de Lei, destinadas ao
atendimento de:
I - despesas com obrigações constitucionais ou legais da União
relacionadas na Seção I do Anexo III à Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de
2015 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015;
II - bolsas de estudo no âmbito do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - CNPq, da Fundação Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, bolsas de residência médica e do
Programa de Educação Tutorial - PET, bolsas e auxílios educacionais dos
programas de formação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE, bolsas para ações de saúde da Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares - EBSERH e Hospital de Clínicas de Porto Alegre HCPA, e Bolsa-Atleta e bolsas do Programa Segundo Tempo;
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
III - pagamento de estagiários e de contratações temporárias por
excepcional interesse público na forma da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro
de 1993;
XII - outras despesas correntes de caráter inadiável.
§ 1º A movimentação e o empenho das dotações a que se refere o
inciso XII do caput ficam limitados aos valores constantes do Anexo a
este Decreto, que correspondem a 1/18 (um dezoito avos) do valor
previsto no Projeto de Lei Orçamentária de 2015 para cada órgão,
observado o limite máximo de 1/12 (um doze avos) do valor previsto
no referido Projeto de Lei, multiplicado pelo número de meses
decorridos até a sanção da respectiva Lei.
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
Execução 2015 - PLOA Custeio - Duodécimos
Universidades e Hospitais Universitários
Em R$
INSTITUIÇÃO
PLOA 2015
DUODÉCIMOS
LDO 3/12
DECRETO Nº
8.389 - LIMITE
LIBERADO
Limite
Utilizado
Liberado x
Utilizado %
UNIVERSIDADES
5.885.251.269
1.471.309.242
1.113.704.182
870.640.372
78%
HOSPITAIS DE ENSINO
TOTAL
138.657.731
34.664.271
10.869.597
6.864.085
63%
6.023.909.000
1.505.973.513
1.124.573.779
877.504.456
78%
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
3 – Crédito Extraordinário
 MEDIDA PROVISÓRIA N° 667, DE 2 DE JANEIRO DE
2015.
Abre crédito extraordinário, em favor dos órgãos e empresas
estatais, constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2015.
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
Execução Crédito Extraordinário
Universidades e Hospitais Universitários
Em R$
INSTITUIÇÃO
Crédito
Extraordinário
MP 667
Credito Extra
Liberado
1º Aviso
Credito Extra
Liberado
2º Aviso
Credito Extra
Liberado Total
EMPENHO
Liberado x
Empenho %
UNIVERSIDADES
866.052.887
282.167.040
47.071.342
329.238.382
241.190.934
73%
66.604.796
930.578
-
930.578
889.119
96%
932.657.683
283.097.618
47.071.342
330.168.960
242.080.053
73%
HOSPITAIS DE ENSINO
TOTAL
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
4 – Arrecadação – Receitas Próprias
•
Portaria de créditos:
– “As solicitações de créditos à conta de recursos provenientes de
excesso de arrecadação de receitas próprias ou vinculadas serão
acompanhadas das reestimativas das receitas elaboradas no SIOP com
base na arrecadação registrada no SIAFI e na tendência do exercício.”
• O cálculo da tendência do exercício leva em consideração as
reestimativas de arrecadação fornecidas pelas UO’s, informadas no
SIMEC : SPO - Receita Orçamentária
• Prazos para reestimativa dos exercícios de 2015 (créditos por
excesso) e 2016 (dotações do PLOA).
Sfdsadf
PERÍODO
PRAZOS
EXERCÍCIO
Asdfsdf
1o
2o
3o
4o
5o
23/03 a 27/03
01/06 a 08/06
06/07 a 10/07
17/08 a 21/08
19/10 a 23/10
2015
PLOA 2016
PLOA 2016
2015
2015
Asdsadf
• É imprescindível que as unidades reavaliem suas projeções nos
períodos estipulados.
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
SUPORTE À GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
Francisco Wayne Moreira
Coordenador-Geral
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
33
PLANEJAMENTO
Diogo Barcellos Ferreira
Coordenador-Geral
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
34
OBRIGADA
IARA FERREIRA PINHEIRO
Subsecretária de Planejamento e Orçamento
Telefone: (61) 2022-8801 / 2022-8802
Subsecretaria
Secretaria
Executiva
Ministério
da Educação
35

Apresentação SPO - Iara

Transcrição

Documentos relacionados

Elise Eberwein

Ofício Circular FSDE nº 145/2016 Niterói, 06 de junho de 2016

Pedido de fortalecimento da Subsecretaria da Receita Estadual da

Subsecretaria Militar 1 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

Candidatos ao Conselho Deliberativo

António Costa e Silva

26/27 de Janeiro 2007

Diário Económico - Fora de Série

Estatuto NKAPS

Potenciando o voluntariado Boas Festas AUSJAL no Encontro com

Presidente Obama anuncia novas regras para a

seção judiciária - sede - Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio