bahia itapebi camara municipal de itapebi

Transcrição

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e
•
e,-_
BAHIA
ITAPEBI
"
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEBI
PROCESSO DE PAGAMENTO
EXERCÍCIO: 2016
PROCESSO: 0000143
DATA: 20/06/2016
DADOS DO FAVORECIDO
Favorecido:
Bairro:
VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPI CNPJ/CPF: 42.687.02010001-22
CENTRO
Cidade: IT APEBI
Endereço: TRA ANA NER Y
UF: BAHIA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Orgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
•
2.059 - REMUNERAÇAO DO PESSOAL ATIVO
Elem. Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
>roj.lAtividade:
DADOS DA DESPESA
Empenho:
Ficha:
0000001/2016
20591100/2016
Valor Bruto:
Valor Desconto:
Valor Liquido:
Liquidação:
0000118/2016
Pagamento:
0000143/2016
44.999,97
20.303,00
24.696,97
DADOS BANCÁRIOS
Banco
237 237 237 237 &otal
BANCO
BANCO
BANCO
BANCO
Conta
BRADESCO
BRADESCO
BRADESCO
BRADESCO
2067-2
2067-2
2067-2
2067-2
-
BANCO
BANCO
BANCO
BANCO
BRADESCO
BRADESCO
BRADESCO
BRADESCO
Doe.:
CH - 005564
CH - 005570
RB - 597471
RB - 984413
~,..
Valor
2.670,51
2.170,22
18.655,71
1.20053
24.696,97
LEONARDO RIBEIRO DOS SANTOS
PRESIDENTE
PLÍNIO GUERRIERI CORREIA
1° SECRETÁRIO
.~ ~.:."
II·,
<,
M
~.
•
MlJNICIPIO DE IT APEBI
CÂMARA MUNICIPAL DE lTAPEBI
BAHIA
42.687.020/0001-22
NOTA DE EMPENHO N° 0000001/2016
O ordenador da Despesa, para efeito de execução
~xercício : 2016
orçamentária nos termos da legislação vigente, determina
Ficha: 20591 100
que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir
Processo:
000000 I/20 16
especificada.
"-
Órgão: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: OI - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa: I - GESTÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.059 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Favorecido: 119 - VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEBl
Bairro: CENTRO
Endereço:
Histórico:
Subelemento:
lJF :BAHIA
PIS PASEP:
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES.
31901100001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - VEREADORES
I
e quarenta
800.000,00
I
Despesa Empenhada
540.000,00
I
Saldo Disponível
mil reais)
LANÇAMENT01
N°
:42.687.02010001-22
Cidade :ITAPEBI
Celular:
Saldo Anterior
(quinhentos
CNPJ/CPF
TRA ANA NERY
Telefone Fixo:
O
O
C
Tipo: Global
Data: 04/0 1/2016
Valor: 540.000,00
I
lDébito
Valor
I Crédito
I
260.000,00
I
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais
1 152292010100000 - EMISSAO DE EMPENHOS
540.000,00162213010000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1
1 62211010100000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
540.000,00 62292010100000 - EMPENHOS A LIQUIDAR
1 82111010100000 - DOR - Recursos Tesouro - Fonte 00
540.00000 82112010000000 - DOR - COMPROMETIDA POR EMPENH
1
)
o:Qi
,
~
LEONARDO RIBEIRO DOS SANTOS
PRESIDENTE
1:'&1.Contobilidadc
Pública l-lctrôntca (S(
...
Valor
540.000,00
540.000,00
540.000.00
LocallDatal Assinaturas
ITAPEBI, 04 de janeiro de 2016
---- .- /~~L/~_
PUNIO GUERRIERI CORREIA
I" SECRETÁRIO
Págma I de I
MUNICIPIO DE ITAPEBI
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEBI
BAHIA
42.687.020/0001-22
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 0000118/20H
~~~-.."I-' II~ "''Ó
•
rV ALOR BRUTO:
45.000,00
VALOR DESCONTO:
Exercício:
O ordenador da despesa para efeito da execução
Empenho:
orçamentária, nos termos da legislação vigente, determin
Ficha:
que seja liquidada a despesa aqui classificada:
Processo:
\.
/'
0,00
2016
0000001/2016
20591 100
000000 I /20 16
VALOR LÍQUIDO:
45.000,00
Tipo: Global
Data: 17/0612016
Data Venc.:
Órgão: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: OI - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa: I - GESTÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.059 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Favorecido: VEREADORES DA CÂMARA
Bairro: CENTRO
Endereço: TRA ANA NERY
Histórico:
•
Saldo Empenhado
MUNICIPAL
DE ITAPEBI
CNPJ/CPF:
Cidade:
42.687.020/0001-22
ITAPESI
UF: BAHIA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES. JUNHO .
I
314.833,34
I
Despesa Liquidada
I
45.000,00
I
Saldo Disponível
I
269.833,34
DOCUMENTOS
Descrição
FolhadePagamento
Total
Data
N° Documento
06
DOCUMENTOS
Valor
45.000,00
45.000,00
FISCAI~
FP W 06 de 17/06/2016 - 45.000,00
LANÇAMENTO!
N°
'-=
Débito
Valor
Crédito
Valor
Liquidaçllo - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
O 1 62213010000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
45.000,00 62213030000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADOA i
O 1 62292010100000 - EMPENHOS A LIQUIDAR
45.000,00 62292010300000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
P 1
31121010100000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
45000,00 21111010102000 - SALÁRIOS. REMUNERACÕES E BENEI
C 1 82112010000000 - DOR - COMPROMETIDA POR EMPENH
45.00000 82113010100000 - DOR - COMPROMETIDA POR LlQUIDA(
ORDENS
DE PAGAMENTO!
Ordem
Data Ordem
Conta Obrigação
Credor
143/2016
20106/2016
SA ARI()S, KtMUNERACOES t
(F)
. DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEBI
45.000.00
45.000,00
45.000.00
45.00000
Valor
44.999,97
Local/Data/Assinaturas
ITAPESI, 17 de junho de 2016
,
~.~
SO ~
-.....
LEONARDO
RIBEIRODOSSANTOS
PRESIDENTE
1:'&1.Contabilidade I'úhlica 1:'lelrõ/lu;a
IS!
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Página 1 de 1
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:cc"-
PLlNIOGUERRIERI
CORREIA
I' SECRETÁRIO
-
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.~~i!'
II,
'.
MUNICIPIO DE ITAPEBI
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEBI
BAHIA
42.687.020/0001-22
NOTA DE PAGAMENTO N° 0000143/20H
-;
/
'c...
~..~
,.
_-
"
ORÇAMENTARIA
VALOR
BRUTO:
44.999,97
V ALOR DESCONTO:
O ordenador da despesa para efeito da execução
orçamentária, nos termos da legislação vigente,
determina o Pagamento do Empenho aqui
classificado:
VALOR
Exercício: 2016
Data Pagto : 20/06/2016
Empenho: 0000001/2016
Liquidação: 0000118/2016
LÍQUIDO:
24.696,97
Processo: 0000143/2016
OP: 0000143/2016
Tipo: Global
Ficha: 20591 100/2016
Órgão :0101 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : O I - CÂMARA MUNICIPAL
Função : O I - Legislativa
Subfunção :03 I - Ação Legislativa
Programa: I - GESTÃOLEGISLATIVA
Projeto/Atividade :2.059 - REMUNERAÇÃODO PESSOALATIVO
Elemento Despesa:31901100000 - VENCIMENTOSE VANTAGENSFIXAS PESSOALCIVIL
Fonte de Recurso: 00 - RECURSOSORDINÁRIOS
Favorecido:
Bairro:
Endereço:
VEREADORES DA CAMARA
CENTRO
TRAANA NERY
MUNICIPAL
<,
DE ITAPESI
CNPJ/CPF:
Cidade:
42.687.020/0001-22
ITAPEBI
lIF: BAHIA
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES. JUNHO.
45.000,00
Saldo Liquidação:
Valor OP:
44.999,97 (quarenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos)
Saldo Disponível:
0,03
Banco
Agência
237 - BANCOBRADESCO
237 - BANCOBRADESCO
237 - BANCOBRADESCO
237 - BANCO BRADESCO
3597-1
3597-1
3597-1
3597-1
N"
O
O
C
1Débito
CONTROLE
Conta
BANCÁRIO
Tipo/N" Documento
2067-2 - BANCO BRADESCO
2067-2 - BANCOBRADESCO
Valor
CH - 005564
CH - 005570
RB - 597471
RB - 984413
2.670,51
2.170,22
18.655,71
1.200,53
LANÇAMENTO!
I
Pagamento
1 162213030000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADOA
1 62292010300000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
1 82113010100000 - DOR - COMPROMETIDA POR L1QUIDA(
I
Valor_I.Crédito
I
- Diversos - Pagamentos
44.999,971~2213040000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO Pt
44.999,97 62292010400000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
44.999,97 82114010000000, DOR - DISPONIBILIDADE POR DESTINI
DESCONTOS
Descrição
I
Valor
44.999,97
44.999,97
44.999,97
Valor
INSS
4.950,00
IRRF
2.816,82
RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA
5.444,70
RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO BRADESCO
7.091,48
Total
20.303,00
DOClJMENTOS
FISCAIS
Documentos
I N° Documento
06
FOLHA DE PAGAMENTO
j
Total
I Data
I
Documento
17/06/2016
Valor
45.000,00
45.000,00
Local/Datal Assinaturas
(TAPEBI
~~-'.
~
L,U Contabilidade Pública Eletrônica {SI
Página J de I
I' SECRETÀRIO
.20 de junho de 2016
danco nradesco SIA
https:llwww.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
II
Comprovante de Transação Bancária
Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 03/06/2016 - llh06
Bradesco
N° de controle: 814516913206045786
I Documento:
3597471
Net Empresa
Conta de débito:
Empresa:
Conta de crédito:
Nome do favorecido:
Valor:
Data de débito:
Agência: 3597
I
Agência: 3597
I
I
Conta: 0002067-2
Conta: 0000502-9
I
Tipo: Conta-Corrente
CNPJ: 042.687.020/0001-22
I
AGNALDO GOMES DE CARVALHO
R$l,OOO.OO
03/06/2016
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação
eWrpZV#4
DOU4HrDa
24iiJw?z
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria
4 of 12
rV5n3wzW
vhMVykRp
#*rHf*?f
iXCT77J6
7FtGOqGa
9xToQ@cg
2BYBPm8q
wUXS74G3
bwGefj*o
Alô Bradesco
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 704 8383
0800 722 0099
0800 727 9933
eYKa2G3q
BhfAFtnN
spQ4mrVf
D6tFEWyc
PughwD3W
9r2e9QJJ
TisZKpOg
ZDcTuUP7
79762079
XOz5#gPS
tWRM1hLM
20605100
cancelamentos, Reclamaçõese Informações.
Atendmento 24 horas, 7 dias por semana.
Demaisteetones
consute o ste
Fae Conosco.
Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
28/06/2016
11:25
.anco Lrauesco S/A
https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
•
Data da operação: 22/06/2016 - 13h53
Bradesco
N° de controle: 814516913206045786
I Documento:
3597526
Net Empresa
Conta de débito:
Empresa:
Conta de crédito:
Nome do favorecido:
Agência: 3597
I
I
Conta: 0002067-2
Conta: 0000502-9
I
CNPJ: 042.687.020/0001-22
I
AGNALDO GOMES DE CARVALHO
Valor:
R$1,633.18
Data de débito:
22/06/2016
Descrição:
I
Agência: 3597
PGT VEREADOR
Autenticação
Us3Gx2tl
C?*spHlp
vQVf#5JN
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria
7 of 12
*QaWuxbm
IUFBmM76
ylwpYtmo
JZdhA?h#
roUd8iV6
9VwBymi7
nKWBBDF?
TOBJLPJl
zcVN@hkG
Alô Bradesco
0800 704 8383
0800 722 0099
0800 727 9933
F3GB@2v7
R?bbKdtj
FG6rqspt
Jr#fDV3e
sBSJEnno
qY6fDwPM
fD?y4KOR
z6QwxFz#
79762079
UNWC4ia8
FRklamtP
20626133
Cancearnentos, Recarnações e Informações.
Atendimento24 horas, 7 das por semana.
Demaistelefones
consute o ste
FaleConosco.
Atendinento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto fera dos.
28/06/2016 11:27
lanco Bradesco SI A
II
Bradesco
Data da operação: 22/06/2016
-13h52
N° de controle: 814516913206045786
I Documento: 3597530
Net
Conta de débito:
Empresa:
Conta de crédito:
Nome do favorecido:
Valor:
Data de débito:
Descrição:
Agência: 3597
I
Agência: 3597
I
I
Conta: 0002067-2
Conta: 0001339-0
I
TIpo: Conta-Corrente
CNPJ: 042.687.020/0001-22
I
ANTHERO BOTELHO DA SILVA N
R$ 2,864.87
22/06/2016
PGT FORNECEDOR
Autenticação
DrNnjLjn C6@FrmSp Mdsr5Zzc ldYfuakF WdCU2Y46 XdiTWo*d YQspk?XI Xrh2@z9?
7wXsJZX6 5x@nFJah xcyLjjop ZziDkJ5D pPeSZXog NtNG#YOB p4rbaCgp xGXKf4tA
qcn@ZTGr HfHbXYrs owZ2QaaN etbf**Pk a*2C*x6L 8AMfNfnr 79762079 93620164
5AC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria
I of 12
Alô Bradesco
DefiCiente Auditivo ou de Fala
08007048383
08007220099
08007279933
cancelamentos,Reclamaçõese Informações.
Demas teefones
consute o ste
Fae Conosco.
AtendiTlentode segundaa sexta-fera, das 8h às 18h, exceto ferados,
28/06/2016
11:27
EMPRESA: 001 - CAMARAMUNICIPALDE ITAPEBI
FILIAL: 001 - CAMARAMUNICIPALDE ITAPEBI
C.N.P.J 42.687020/0001-22
LOCAL:
SECRETARIA CM
DIVISÃO: AGENTES POLlTICOS
. FUNCIONÁRIO:
000124 - DEBORA TAINA SANTOS LAGO
CARGO: 00198 - VEREADOR
C. CUSTO: 001 - AGENTE POLITICO
PADRÃO: 0000002- VEREADOR - A
-S
Descríção
Cód.
00019
SUBSIDIOS
00501
INSS
00504
IRRF
-
Recibo de Pagamento de Salário
Folha N° 01 do Mês de Junho de 2016
SEÇÃO VEREADORES
O
co
Õ
REGIME: Eleito
AGÊNCINCONTA TESOURARIA-999/
w
a:
w
f-
(/)
Referência
1,00
1,00
1,00
Vencimentos
5.000,00
DATAADM: 24/05/2016
Descontos
550,00
279,80
w
z
-c
o
-c
z
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O
ir
.<{
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O
Õ
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a:
O
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~
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O
o
I
..
Total de Vencimentos
5.000,00
Total de Descontos
829,80
iii
w
o
w
a:
a:
w
f-
Valor Liquido
Salário Base
5.000,00
Salário Contr. INSS
5,000,00
Base Cálc. FGTS
FGTS do Mês
Base Cálc. IRRF
4,070,82
4.170,20
Faixa IRRF
27,5%
O
a:
-c
o
w
o
_J
-Ii
-I
https:/ /www.ne2.bradesconetempresa.b.br/i
bpj se ii impri mirPopup.j s f
,-------------------------------------------------------------------------------------,
Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
N° de controle: 814516913206045786 I Documento: 8624192
Bradesco
Net Empresa
Conta de débito:
Agência: 3597
I
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEBI
Nome do favorecido:
I
Conta: 0002061-2
I
CNPJ: 042.681.020/0001-22
DEBORA TAINA SANTOS LAGO
CPF: 801.586.515-81
Conta de crédito:
Tipo de conta:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
I
Agência: 5748
I
Conta: 109070
CONTA-CORRENTEINDIV
Finalidade: 04 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Valor:
Tarifa:
Valor total:
Tipo de transferência:
Data de débito:
R$ 999.99
R$ 8.25
R$ 1,008.24
TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito
17/06/2016
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os
valores vigentes na data do débito
Autenticação
swxSMQNf Z9C4h8f# sb@4@dpy D*Xt8FtN bB9uvTP8 y6Hlm4Ej ?J*o3641 @vSe#e2i
a5*SRgK4 it#WwLaP #hzB7JSW 9iT#TUXn Lp77w02L GZd?p@Nw J9ywDCAP 8g9dYGXV
U1B7wNLl Umw@U*VX GssBKxX6 ye*D78DU ZKdY#8Q2 ZYoN7@7M 29765962 01540010
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria
40f8
Alô Bradesco
0800 704 8383
0800 727 9933
0800 722 0099
Cancearnentos,Recarnações e Informações.
Atendimento24 horas,7 diaspor semana.
pernas telefones
consute o ste
FaleConosco,
Atendimentode segundaa sexta-fera, das 8h às 18h, excetoferiados.
28/06/2016 11:29
anca Bra.iesco ;,/A
bpj se i/i mprimirPopup.j s f
Data da operação: 20/06/2016 - llh26
Bradesco
Net Empresa
Conta de débito:
Agência: 3597
I
Nome do favorecido:
I
Conta: 0002067-2
I
CNPJ: 042.687.020/0001-22
DEBORA TAINA SANTOS LAGO
CPF: 807.586.575-87
Conta de crédito:
Tipo de conta:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
I
Agência: 5748
I
Conta: 109070
CONTA-CORRENTEINDIV
Finalidade: 04 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Valor:
Tarifa:
Valor total:
Data de débito:
R$ 999.99
R$ 8.25
R$ 1,008.24
20/06/2016
Autenticação
WdN*Qjgb FlwL6hXO yvOtlgG8 Y5v*6hNz nlseWy2F rrYrTM#n FodtPnZ3 M3EJ4z@V
BzfUN*Hx AuUoJGRN ?YrWFhVT yTiVtWXK sHg88bo2 qCnMdeQF UBoqkJIA dAUzF#Ei
TVKqHRFx CeF@b9Qw ky8EcktG SVNS2@S* 6m9tehIM zyYN5Qcj 51065962 01540010
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Alô Bradesco
0800 704 8383
0800 722 0099
Cancelamentos,Reclamaçõese Informações.
Atendimento24 horas,7 diaspor semana.
Demais telefones
censure o ste
FaleConosco.
Ouvidoria
50f8
08007279933
Atendinento de segundaa sexta-fera, das 8h às 18h, excetoferiados.
28/06/2016 11:29
2.170,22
(DOIS Mil, CENTO SETENTA REAIS, VINTE DOIS CENTAVOS).x.x.
DÉBORA TAINA SANTOS LAGO
Itapebi
BRADESCO SI A
IBANCO:
IAGÊNCIA:
I
Junho
2016
CÓPIA DE CHEQUE
3597-1
UTILIZADO PARA:
21
CONTAI
2 O 6 7 - 21
I
N2 CHEQUE:
5570
Pagto Proventos do Vereador - Junho I 2016.
Presidente
Plínio Guerrieri Correia
I!! Secretário
Banco Bradesco SI A
II
Bradesco
-12hll
N° de controle: 814516913206045786
Net
Conta de débito:
Empresa:
Conta de crédito:
Nome do favorecido:
Agência: 3597
I
Agência: 3597
I
I
Conta: 0002067-2
Conta: 0545308-9
I
CNPJ: 042.687.020/0001-22
I
LEONARDO RIBEIRO DOS SANTO
Valor:
R$l,800.00
Data de débito:
01/06/2016
Autenticação
oQqpXxe9 aGPzlFHa qRHuczEz mJbOm*U9 XEcqtmQa TKmOBing tpaQ9YQz RZRmi4y2
mAzADrpb gcoz?IPu F?uXFVS@ KQ?n38qT Z#Jvct8n cyd?cd2J 972rwBPi d9ua?e52
JCPbuerQ 44XnEt2k rBN*jShD 8yEIfHI? @o4DJGbS WgofZ@9V 79762079 80600100
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria
I of 12
Alô Bradesco
08007048383
08007220099
08007279933
Atendimento24 horas, 7 diaspor semana.
Atendimentode segundaa sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
oernas teefones
consute o ste
Fae Conosco.
28/06/2016
11:25
Lance .sradesco .:)/A
_
https:/ /www.ne2.bradesconetempresa.b.br!i
II
__
bpj se ii impri mirPopup.j s t
Bradesco
....
._._._-_._.. ---_._--
Net Empresa
Conta de débito:
Agência: 3597
I
Conta de crédito:
Nome do favorecido:
Valor:
Data de débito:
Agência: 3597
I
I
Conta: 0002067-2
Conta: 0545308-9
I
CNPJ: 042.687.020/0001-22
I
R$l,OOO.OO
03/06/2016
Autenticação
u*ByL146
yknAumiA
90aFCmLO
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria
5 of 12
qqq@GAMs
hqlYpPyN
G@sXY2iE
Alô Bradesco
0800 704 8383
08007279933
#@I2c@So
@PJSiQkh
N9VN4xc6
LhZDvCSe
9ni9boiG
AHMTY5du
0800 722 0099
J7dMjkdh
3svUGk7f
XwusNnfG
qiE3F02i
?sh*FtnD
wvIfY@@r
JxZHsLZe
hQAwPTv?
79762079
*qQqtJUj
greRJGuh
S0601100
cancelamentos,
Reclamaçõese Informações.
Atendimento24 horas,7 diasporsemana.
Dema 5 telefones
consuteo ste
FaleConosco.
Atendinentode segundaa sexta-fera,
das 8h às 18h,excetoferiados.
28/06/2016
11:25
Banco Brac esco SI A
https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPoPLlP.jst
II
-23hOO
N° de controle: 814516913206045786
Bradesco
Net Empresa
Conta de débito:
Empresa:
Conta de crédito:
Nome do favorecido:
Valor:
Data de débito:
Agência: 3597
I
Agência: 3597
I
I
Conta: 0002067-2
Conta: 0545308-9
I
CNPJ: 042.687.020/0001-22
f Tipo: Conta-Corrente
R$ 300.00
12/06/2016
Autenticação
g4?D5Jth AOcJ@rzv NJf3An7R DS2vm#mb EQ4recp5 MQfS3SoX pN*kBwH7 U9?69@yc
x*4Bzvea yAguySre yFGFUmBB 4#Tv3YMM zoVnhFEP L9nQE3aU gmMSFaM? fCu*XimY
VzNNde7N SUnnoThp hSGsMKBS sCSHuquw @oYjXCR4 1#?fY@3Q 79762079 S0616200
SAC - SelViço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria
3 of 12
Alô Bradesco
08007048383
08007220099
08007279933
cancelamentos,Reclamaçõese Infonnações.
Atendinento 24 horas, 7 diaspor semana.
Demaisteetones
consute o ste
FaleConosco.
Atendrnento de segundaa sexta-fera, das Bh às lBh, exceto feriados.
28/06/2016
11:25
banco Jradesco SI A
II
Bradesco
--_----Net Empresa
Conta de débito:
Agência: 3597
I
Conta de crédito:
Nome do favorecido:
Valor:
Data de débito:
Descrição:
Agência: 3597
I
I
Conta: 0002067-2
Conta: 0545308-9
I
CNPJ: 042.687.020/0001-22
I
R$ 880.00
22/06/2016
PGT VEREADOR
Autenticação
tCKObLoe
U4vkli@2
ceLcWwUN
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria
3 of 12
vffnPXrX
aauvOd3v
XQKa7bh2
xOAg@5q?
byj nltJ5
jU5fa*hq
JDm9zZ5S
Ngoyo3zN
#3s0WINR
Alô Bradesco
0800 704 8383
08007220099
0800 7279933
etZRMvv@
oQ#tZlRv
iriJGo?S
oeRDASzB
J6GAApkJ
kP?feQNc
y?lFsCdH
S3EG93Nj
79762079
*T6*sZ?A
K9ABUpZv
80629180
Atencrnento 24 horas, 7 dias por semana.
Demaisteetones
consute o ste
Fae Conosco.
Atendi11entode segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
28/06/2016
11:27
~anco Bradesco S/A
bpj sei/ imprimi rPopup.j sf
(I
-13h53
N° de controle: 814516913206045786
Bradesco
-------
Net Empresa
Conta de débito:
Empresa:
Conta de crédito:
Nome do favorecido:
Valor:
Data de débito:
Descrição:
Agência: 3597
I
Agência: 3597
I
I
Conta: 0002067-2
Conta: 0545308-9
I
CNPJ: 042.687.020/0001-22
I
R$ 147.51
22/06/2016
PGT VEREADOR
Autenticação
DZh*or2I LuCSekoH Tum6aU6h 1WLhx6yb F6jLbLGf FSDPnnKX taQnPCLa ##JyvPpN
X2e8tzrO OZ?r*?IP KkZzYrDr BLMHvnTj Uix?lhcH RBymvN68 s6?Ey6Ps a4IQyDr4
U3cSlkdU E7y2Pr** iwQjuRAc 6T164760 hV2Vv@p6 tOIfeP@R 79762079 80622147
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria
9 of 12
Alô Bradesco
08007048383
08007220099
08007279933
cancelamentos,Reclamaçõese Infonnações.
Atendimento24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones
consute o ste
FaleConosco.
Atendi'nento de segundaa sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
28/06/2016 11:27
EMPRESA:
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPESI
FILIAL:
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPESI
CNP.J:
42.687.020/0001-22
SECRETARIA:
CM
LOCAL:
DIVISÃO:
FUNCIONÁRIO:
000058 - NEUMAR
CARGO:
00198 - VEREADOR
Folha N° 01 do Mês de Junho de 2016
AGENTES
SOUSA
C. CUSTO:
001 - AGENTE
POLITICO
PADRÃO:
0000002 - VEREADOR
-A
Cód.
00019
00501
00504
00543
Recibo de Pagamento de Salário
POLlTICOS
DE QUEIROZ
SEÇÃO VEREADORES
REGIME: Eleito
AGÊNCINCONTA: TESOURARIA-999/
-S
Descrição
Referência
1,00
1,00
1,00
37/43
SUBSIDIOS
INSS
IRRF
CONSIGNAÇÃOCEF 1
Vencimentos
5.000,00
550,00
279,80
1.499,69
Totai de Vencimentos
5.000,00
Valor Líquido
Salário Base
5,000,00
Salário Contr. INSS
5.000,00
Base Cálc. FGTS
DATAADM: 15/03/2013
Descontos
FGTS do Mês
Sase Cálc. IRRF
4.070,82
Total de Descontos
2.329,49
2.670,51
Faixa IRRF
27,5%
2.670,51
(DOIS MIL, SEISCENTOSETENTA REAIS, CINQUENTA UM CENTAVOS).x.x.
NEUMAR SOUSA DE QUEIROZ
1
Itapebi
BRADESCO S/A
IBANCO:
IAGÊNCIA:
•
I
2016
Junho
CÓPIA DE CHEQUE
3597-1
CONTAI
UTILIZADO PARA:
2 067 - 21
5564
Pagto Proventos do Vereador - Junho / 2016.
.,
"
Leonardo Ribeiro dos Santos
Presidente
-
Plínio Guerrieri Correia
12 Secretário
Banco Bradesco SI A
https:llwww.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Data da operação: 01/06/2016 - 12hll
Bradesco
Net Empresa
Conta de débito:
Agência: 3597
I
Nome do favorecido:
I
Conta: 0002067-2
I
CNPJ: 042.687.020/0001-22
PAULO HENRIQUE NASCIMENTO ALMEIDA
CPF: 579.238.415-00
Conta de crédito:
Tipo de conta:
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL I Agência: 0075
I
Conta: 859819
CONTA-CORRENTEINDIV
Finalidade: 04 - PAGAMENTO DE SALA RIOS
Valor:
R$ 1,201.16
Tarifa:
R$ 8.25
Valor total:
Data de débito:
R$ 1,209.41
01/06/2016
Autenticação
mPxEWWSU wWFCuJFA JBhL3Wmo YUx@hYNE jBmnYlf3 V@xGgaio 3FoAdc2g pLOh2aWb
TUM7Xrkp E4GGeG*a MdUAQcbw mtK4VfkH YhZtCfzK QEA9wVOy T6tjY90u nOq@j?*u
C4CbzGL2 ZeVzzrXR T#vJqG42 r6obw4IL W37xCNtu 6PUN#QDH 31165962 14078912
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria
lof8
Alô Bradesco
0800 704 8383
0800 727 9933
0800 722 0099
cancelamentos,Reclamaçõese Informações.
Atendinento de segundaa sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demaisteefonss
censure o ste
Fae Conosco.
28/06/2016
11:29
oanco
lradesco S/A
II
Bradesco
--_,"-,"_..._-,._._
Net êrnpresa
Conta de débito:
Empresa:
Conta de crédito:
Nome do favorecido:
Valor:
Data de débito:
Descrição:
I Documento:
N° de controle: 814516913206045786
Agência: 3597
I
Agência: 3597
I
I
Conta: 0002067-2
Conta: 0700549-0
I
3597538
CNPJ: 042.687.020/0001-22
I
PAULO ROBERTOROSA PEREIRA
R$ 2,630.53
22/06/2016
PGT VEREADOR
Autenticação
xfLyXt3v
vPgbmW?u
850MleYb
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria
2 of 12
S5jmLT2s
cw@FfZfw
UyTMT9VX
Alô Bradesco
0800 704 8383
0800 727 9933
03y8X4zW
6Si*oswu
T2vip@Cb
v4URA3M5
wHolq45e
qC9SfIOv
0800 722 0099
aJJ8Anns
iIWv4QY4
YoMW1SvX
8vQS*@AJ
WCT6zYeX
*HIfggLS
NLvUwOTD
kn@RS6EV
79762079
ecgj?xYV
KGJjME6R
94621130
Atendrnento 24 horas, 7 dias por semana.
Demaistelefones
consute o ste
FaleConosco.
Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
28/06/2016 11:27
Banco Bradesco S/A
II
-13h52
N° de controle: 814516913206045786
Bradesco
Net Empresa
Conta de débito:
Empresa:
Conta de crédito:
Nome do favorecido:
Valor:
Data de débito:
Descrição:
Agência: 3597
I
Agência: 3597
I
I
Conta: 0002067-2
Conta: 0001673-0
I
CNPJ: 042.687.020/0001-22
I
R$ 2,991.15
22/06/2016
PGT VEREADOR
Autenticação
iQ8@IaKf #hGOQ307 rgiPTt8q E37DrWtX 6Rfhko8c ODxceLa? 8jVEVXGp *gxCydg6
Pk?OhY3J hSuDtGZ* m#PxePZ1 L4qndPim CzUalpkg 6qn#bP*5 vZ*hTlpH JUjCs?g@
c7usapPb eE3DRUUm vpidgzDB UbMZLLb2 qM6hV8bc tHsfQf?N 79762079 37627191
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria
2 of 12
Alô Bradesco
08007048383
08007220099
08007279933
Demaistelefones
consute o ste
FaleConosco.
Atendimentode segundaa sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
28/06/2016 11:27
banco
sradesco s, A
https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
II
Bradesco
I Documento:
N° de controle: 814516913206045786
-------
3597542
Net Empresa
Conta de débito:
Empresa:
Conta de crédito:
Nome do favorecido:
I
Agência: 3597
I
Conta: 0002067-2
Conta: 0000283-6
I
CNPJ: 042.687.020/0001-22
I
ZELITO GOMES DA SILVA
Valor:
R$1,408.49
Data de débito:
22/06/2016
Descrição:
I
Agência: 3597
PGT VEREADOR
Autenticação
fnDHGb@D
kEakwg7r
NxfKXk6j
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria
5 of 12
Zi60DzBD
9do#PY?g
xW*6gUaP
Alô Bradesco
0800 704 8383
0800 727 9933
vIluz7Be
7q7hFLiz
wBxvlsOe
dZC1#O?e
TO?w4UUj
bLOkoDbO
0800 722 0099
fM8YW805
snm*65rO
#dqPu200
n?gODhU?
sRnEzs6M
yNWHeEGw b2bGDUPE
SVMel@#3 79762079
2KemLmoA
MpLrSl@D
38622108
Demaistelefones
consute o ste
FaleConosco.
Atendinento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
28/06/2016 11:27
CAMARA
MUNICIPAL
DE ITAPEBI
pAGINA..: 0001
.CE~
MUNICIPAL DE ITAPEBI
BAHIi'.
=============================================================================================:================================
RELJlJÓRIODA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISsAo ..: 17/06/2016 15:08:34
PAGAMENTO ..:
FOLHA N° 01 DO MeS DE JUNHO DE 2016
==============================================================================================================================
FUNCIONARIO: 000037 - AGNALDO GOMES DE CARVALHO
REGIME
: 001 ELEITO
CARGO
: 00198 - VEREADOR
C.P.F
NIVEL
: 355.568.465-53
:VEREADOR-A-S
DATA ADMISsAo ..:
01/01/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓDIGO DESCRIÇAO DOS VENCIMENTOS
REFER.
VALOR
CÓDIGO DESCRIÇAO DOS DESCONTOS
REFER.
VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00019
SUBSIDIOS
1,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS .....:
5.000,00
00501
00504
00554
5.000,00
INSS
IRRF
CONSIGNACAO BRADESCO 1
TOTAL
TOTAL
1,00
1,00
39/35
DOS DESCONTOS ..:
LíQUIDO ........:
550,00
322,46
1.494,36
2.366,82
2.633,18
================================-=============================================================================================
FUNCIONARIO: 000038 - ANTHERO BOTELHO DA SILVA NETO
REGIME
: 001 ELEITO
CARGO
: 00198 - VEREADOR
C.P.F
NIVEL
: 422.344.505-78
:VEREADOR-A-S
DATA ADMISSÃO ..:
01/01/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS
REFER.
VALOR
CÓDIGO DESCRIÇAo DOS DESCONTOS
REFER.
VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00019
SUBSIDIOS
1,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:
5.000,00
00501
00504
00510
5.000,00
INSS
IRRF
CONSIG.CAIXA ECONÓMICA FE
TOTAL
TOTAL
1. 00
1,00
1,00
OOS DESCONTOS ..:
LíQUIDO ........:
550,00
365,12
1.220,01
2.135,13
2.864,87
==============================================================================================================================
FUNCIONARIO: 000124 - DEBORA TAINA SANTOS LAGO
GIME
: 001 ELEITO
RGO
: 00198 - VEREADOR
C.P.F ...: 807.586.575-87
NIVEL .....:VEREADOR-A-S
DATA ADMISSÃO ..:
24/05/2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓDIGO DESCRIÇAo DOS VENCIMENTOS
REFER.
VALOR
REFER.
VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00019
SUBSIDIOS
'
1,00
5.000,00
00501
00504
INSS
IRRF
5.000,00
1,00
1,00
TOTAL DOS DESCONTOS ..:
TOTAL LíQUIDO
:
550,00
279,80
829,80
4.170,20
==============================================================================-===============================================
FUNCIONARIO: 000040 - LEONARDO RIBEIRO DOS SANTOS
REGIME
: 001 ELEITO
CARGO
: 00212 - PRESIDENTE
C.P.F
NIVEL
: 031.215.035-02
:VEREADOR-A-S
DATA ADMISSAo ..:
01/01/2013
REFER.
VALOR
REFER.
VALOR
--------------------------------------------------------------------------------------------_._-------------------------------00019
SUBSIDIOS
1,00
5.000,00
00501
00504
INSS
IRRF
5.000,00
1,00
1,00
TOTAL OOS DESCONTOS ..:
TOTAL LíQUIDO
:
550,00
322,46
872,46
4.127,54
==============================--========================================================~=============-=======================
FUNCIONÁRIO: 000058 - NEUMAR SOUSA DE QUEIROZ
REGUlE
: 001 ELEITO
CARGO
: 00198 - VEREADOR
C.P.F
NIVEL
: 708.157.125-53
:VEREADOR-A-S
DATA ADMISsAo ..:
15/03/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓDIGO DESCRIÇAo DOS VENCIMENTOS
REFER.
VALOR
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS
REFER.
VALOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00019
e
SUBSIDIOS
DOS VENCIMENTOS.....:
TAL
1,00
5.000,00
5.000,00
00501
00504
00543
INSS
IRRF
CONSIGNAÇAo CEF
1,00
1,00
37/43
TOTAL LíQUIDO ........:
5:,0,00
279,80
1.499,69
2.329,49
2.670,51
==============================================================================-====-============~-===--====-==================
.CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEBI
BAHIA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO ..: 17/06/2016 15:08:34
PÁGINA ..: 0002
PAGAMENTO ..:
FOLHA N° 01 DO MtS DE JUNHO DE 2016
FUNCIONÁRIO: 000046 - PAULO HENRIQUE NASCIMENTO ALMEIDA
REGIME
: 001 ELEITO
CARGO
: 00198 - VEREADOR
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS
REFER.
00019
1,00
SUBSIDIOS
C.P.F
NIVEL
VALOR
: 579.238.415-00
:VEREADOR-A-S
DATA ADMIssAo ..:
5.000,00
00501
00504
00543
00571
INSS
IRRF
CONSIGNAÇAo CEF
CONSIGNACAO BRADESCO
5.000,00
REFER.
1,00
1,00
39/46
1
TOTAL LíQUIDO ........ :
01/01/2013
VALOR
550,00
279,80
1.500,00
1.469,67
3.799,47
1.200,53
==============================================================================================================================
FUNCIONÁRIO: 000034 - PAULO ROBERTO ROSA PEREIRA
REGIME
: 001 ELEITO
CARGO
: 00198 - VEREADOR
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS
REFER.
C.P.F
NIVEL
VALOR
: 350.909.795-53
:VEREADOR-A-S
DATA ADMISSÃO ..:
REFER.
01/01/2013
VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00019
SUBSIDIOS
1,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS ..... :
5.000,00
00501
00504
00571
INSS
IRRF
5.000,00
1,00
1,00
1
550,00
322,46
1.497,01
2.369,47
2.630,53
==============================================================================================================================
•
NCIONÁRIO: 000036 - PLINIO GUERRIERI CORREIA
GIME
: 001 ELEITO
RGO
: 00198 - VEREADOR
C.P.F
NIVEL
: 981.590.895-20
:VEREADOR-A-S
DATA ADMISSÃO ..:
01/01/2013
REFER.
VALOR
CÓDIGO DESCRIÇAO DOS DESCONTOS
REFER.
VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00019
SUBSIDIOS
1,00
5.000,00
00501
00504
00554
5.000,00
INSS
IRRF
CONSIGNACAO BRADESCO 1
TOTAL
TOTAL
1,00
1,00
35/36
DOS DESCONTOS ..:
LíQUIDO ........ :
550,00
322,46
1.136,39
2.008,85
2.991,15
==============================-===============================~===================~===================--======================
FUNCIONÁRIO: 000035 - ZELITO GOMES DA SILVA
REGIME
: 001 ELEITO
CARGO
: 00198 - VEREADOR
C.P.F
NIVEL
: 145.069.395-49
:VEREADOR-A-S
DATA ADMISsAo ..:
01/01/2013
REFER.
VALOR
REFER.
VALOR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00019
SUBSIDIOS
1,00
5.000,00
5.000,00
00501
00504
00557
00558
00571
INSS
IRRF
CONSIGNAÇÃO BRADESCO
CONSIGNAÇÃO CEF 2
1,00
1,00
29/35
5/12
26
550,00
322,46
7ll,95
1.225,00
782,10
3.591,51
1.408,49
==============================================================================================================================
CAMARA I1UNICIPAL DE ITAPEBI
.CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEBI
BAHIA
PÁGINA ..: 0003
====================:=========================================================================================================
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISsAo ..: 17/06/2016 15:08:34
PAGAMENTO ..:
FOLHA N° 01 DO Mts DE JUNHO DE 2016
==============================================================================================================================
RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA
==============================================================================================================================
QUANT.
VALOR
CÓDIGO DESCRIÇAo DESCONTOS QUANT.
CÓDIGO DESCRIÇAo VENCIMENTOS
VALOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00019 SUBSIDIOS
9
45.000,00
00501 INSS
00504 IRRF
00510 CONSIG.CAIXA ECON6MI
00543 CONSIGNAÇAO CEF 1
00554 CONSIGNACAO BRADESCO
00557 CONSIGNAÇAO BRADESCO
00558 CONSIGNAÇAO CEF 2
00571 CONSIGNACAO BRADESCO
9
9
4.950,00
2.816,82
1.220,01
2.999,69
2.630,75
711,95
1.225,00
3.748,78
1
2
2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45.000,00 TOTAL DOS DESCONTOS
TOTAL LIQUIDO
'"
TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSS
:
:
:
20.303,00
24.697,00
45.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL
:
:
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER ...:
0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER
45.000,00 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL
TOTAL LíQUIDO GERAL ATUAL
0,00
:
:
:
0,00
20.303,00
24.697,00
==============================================================================================================================
TOTAL DE ELEITO
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
9
9
==============================================================================================================================

bahia itapebi camara municipal de itapebi

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