DEUTSCHE INVEST I GLOBAL INFRASTRUCTURE NC
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Deutsche Invest I Gl.Inf.NC ISIN LU0329760853 Entidade Gestora Deutsche Asset Management S.A. Preço Estratégia 130,27 Valor UP Performance EUR Câmbio 30.09.16 Última Actualização Risco Risco CMVM Perfil Risco db Rating & Recomendações n.d. Classificação S&P Recomendação db Funds info Entidade Gestora ISIN RREEF America LLC LU0329760853 13:00 Hora de cut-off 14.01.2008 Data Início 3 Anos 5 Anos +13,90% +12,88% +10,86% Benchmark +11,15% +3,19% +7,75% Risco Risco/Retorno Capitalização Tipo de Dividendo Último Dividendo Ano Fiscal n.d. Volatilidade 1.1 Perda Máxima Rácio de Sharpe Comissão de Subscrição n.d.% Comissão de Gestão 2,00% Dimensão do Fundo 731,23 Mil. EUR Domicílio Benchmark 1 Ano Funds Sector: Infrastructure Equity Alpha Beta 14,31% Volatilidade vs Performance -24,22% 2,50 4,61% 1,08 Dados relacionados com o Benchmark (3 anos) Tracking Error Information Ratio R Squared 0,55% 31,93 0,63 Empresa de gestão Risco (Volatilidade) Deutsche Asset Management S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L - 1115 Luxembourg http://www.dws.lu Página 1 de 2 Deutsche Invest I Gl.Inf.NC ISIN LU0329760853 Entidade Gestora Deutsche Asset Management S.A. Preço Top 10 Posições 130,27 Valor UP EUR Câmbio 30.09.16 Última Actualização Risco (in % of fundvolume) National Grid... American Towe... Sempra Energy Crown Castle ... Outros Distribuição Sectorial 7,05% 6,14% 5,94% 5,08% 75,79% energy services provider general transport rails gas supply Outros 31,00% 17,60% 6,80% 6,10% 38,50% Risco CMVM National Grid PLC 7,05% energy services 31,00% Perfil Risco db American Tower Corp 6,14% provider general 17,60% Sempra Energy 5,94% transport rails 6,80% Crown Castle Internation... 5,08% gas supply 6,10% Enbridge Inc 4,62% water 5,90% PG&E Corp 4,53% Transport/logistic 5,30% Kinder Morgan Inc/DE 3,87% Airport Service 4,20% Ferrovial SA 3,19% building industry 2,50% Koninklijke Vopak NV 3,16% various sectors 2,40% Eversource Energy 3,10% telecommunications servi... 2,20% Rating & Recomendações Classificação S&P Recomendação db Funds info Entidade Gestora ISIN RREEF America LLC LU0329760853 13:00 Hora de cut-off Distribuição por Activos 14.01.2008 Data Início Capitalização Tipo de Dividendo Último Dividendo n.d. Dividendo n.d. Ano Fiscal 1.1 Comissão de Subscrição n.d.% Comissão de Gestão 2,00% Dimensão do Fundo 731,23 Mil. EUR Domicílio Benchmark Distribuição Regional Sector: Infrastructure Equity Empresa de gestão Deutsche Asset Management S.A. Estados Unidos Canadá Reino Unido Austrália Outros 46,60% 14,10% 13,60% 5,00% 20,70% Stocks Liquidez Estados Unidos 46,60% Stocks Canadá 14,10% Liquidez Reino Unido 13,60% Austrália 5,00% Espanha 3,60% França 2,10% Suíça 1,80% Ilhas Caimão 1,40% Itália 1,40% Japão 1,20% China 1,20% Distribuição por Divisas 2, Boulevard Konrad Adenauer L - 1115 Luxembourg Dólar Americano Libra Britânica Dólar do Canadá Euro Outros http://www.dws.lu 54,20% 13,50% 11,50% 7,60% 13,20% Dólar Americano 54,20% Libra Britânica 13,50% Dólar do Canadá 11,50% Euro 7,60% Dólar Australiano 5,00% Dólar de Hong Kong 3,70% Franco Suíço 1,80% Iéne 1,20% 95,20% 4,80% 95,20% 4,80% Peso Mexicano 1,00% Dólar da Nova Zelândia 0,50% Rendibilidades Referentes a 30-09-2016 Esta informação diz respeito a Fundos de Investimento e Organismos de Investimento Colectivo registados junto da CMVM e que o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal está legalmente habilitado para distribuir. Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera os Prospectos (Simplificado e Completo) e Condições Particulares do Distribuidor (quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo, documentos estes que deverá ler antes de tomar a decisão de investimento no fundo. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo). O valor e o rendimento resultante dos investimentos pode descer ou subir e, consequentemente, o valor das unidades de participação pode diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos activos que compõem o fundo, sendo que maiores rendibilidades estão normalmente associadas a maior risco. Em virtude dos riscos de ordem económica e de mercados, não poderá ser dada nenhuma garantia quanto ao facto de que o fundo ou, se aplicável, a sociedade gestora atingirá os seus objectivos. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate, estão líquidas de todas as restantes comissões inerentes ao fundo e estão ainda sujeitas ao regime fiscal em vigor, descrito em detalhe na documentação legal do fundo. Rendibilidades medidas na moeda seleccionada no topo da página. Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas: - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado nesta página; - Data inicial: - 1 anos: mesma data, há um ano atrás - 2 anos: mesma data, há dois anos atrás - 3 anos: mesma data, há três anos atrás - 5 anos: mesma data, há cinco anos atrás - 10 anos: mesma data, há dez anos atrás - Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2003, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Como Distribuidor, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal pode receber das Sociedades Gestoras ou entidades que as representem Comissões e/ou Benefícios não monetários. Os Benefícios não monetários assumem tipicamente a forma de documentos de pesquisa/recomendações de investimento (research), formação, educação e apoio à venda dado aos colaboradores do Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal. Nas Comissões, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal recebe uma parte da comissão de gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo, quando aplicável, num valor até 70% deste total, podendo partilhar esse montante com os seus "Promotores/Angariadores" num valor inferior a 55% do valor das comissões recebidas pelo Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal. A partilha de Comissões e Benefícios não monetários recebidos não têm qualquer impacto no valor da comissão de gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo. Para mais informações deverá dirigir um pedido por escrito ao Banco no sentido de procedermos à correspondente resposta.
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