AZ Quest Multi FIC FIM
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AZ Quest Multi FIC FIM Agosto 2016 Objetivo O FUNDO visa proporcionar ganhos de capital a longo prazo a seus cotistas, buscando obter máxima rentabilidade e privilegiando retornos superiores ao CDI. Público-Alvo O FUNDO tem como público alvo investidores em geral que buscam rentabilidade diferenciada a longo prazo, observados os riscos inerentes ao grau de volatilidade e à política de alavancagem do FUNDO. Histórico de Rentabilidades Características do Fundo 1,5% aa 20% aa sobre o que exceder o CDI R$ 10.000 R$ 5.000 R$ 10.000 D+0 - Até 14:00h D+0 D+1 da Cotização Taxa Administração: Taxa Performance: Aplicação Mínima Inicial: Movimentação Mínima: Permanência Mínima: Aplicação: Cota de Resgate: Liquidação do Resgate: Rentabilidade Acumulada 31/12/2012 ago-16 jul-16 jun-16 mai-16 abr-16 mar-16 fev-16 jan-16 dez-15 nov-15 out-15 set-15 2016 2015 2014 2013 Fundo 1,92% 3,47% 3,46% -0,30% 4,39% 2,91% 0,30% 2,28% 2,87% -0,21% 0,71% 1,62% 19,87% 15,34% 8,46% -0,63% CDI 1,21% 1,11% 1,16% 1,11% 1,05% 1,16% 1,00% 1,05% 1,16% 1,06% 1,11% 1,11% 9,21% 13,23% 10,81% 2,69% % CDI 158,21% 313,10% 298,35% -27,48% 416,26% 250,51% 29,53% 216,43% 247,08% -20,22% 64,05% 146,03% 215,71% 115,93% 78,28% -23,53% Desde Início 49,01% 40,70% 120,40% Atribuição de Resultados 60% Fundo CDI 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% set-13 fev-14 jul-14 dez-14 mai-15 out-15 mar-16 ago-16 Retornos Bolsa Bolsa ex-Brasil Dólar Outras moedas Outros ativos ex-Brasil Inflação Brasil Juros Brasil Cupom Cambial Caixa Custos / Despesas ago-16 1,23% -0,06% -0,24% 0,14% 0,00% 0,43% 0,53% -0,04% 0,41% -0,47% jul-16 3,26% 0,00% -0,02% 0,01% 0,00% 0,78% 0,27% 0,00% 0,13% -0,96% 2016 10,20% 0,15% -1,67% 0,40% 0,05% 1,08% 11,13% 0,00% 3,95% -5,41% Rentabilidade Líquida CDI % CDI 1,92% 1,21% 158,21% 3,47% 1,11% 313,10% 19,87% 9,21% 215,71% Volatilidade 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% set-13 dez-13 mar-14 jun-14 set-14 dez-14 mar-15 jun-15 set-15 dez-15 mar-16 jun-16 Retorno Médio Mensal Retorno Últimos 3 Meses Retorno Últimos 12 Meses Retorno Últimos 24 Meses Fundo 1,12% 9,11% 25,92% 42,60% CDI 0,95% 3,52% 14,13% 28,22% Ibovespa 0,42% 19,45% 24,18% -5,53% Fundo 3,83% -2,72% 0,53 4,39% -1,84% 17 19 31 5 CDI 0,10% 1,18% 0,37% - Ibovespa 24,45% -39,42% 16,97% -11,70% 15 21 18 18 Estatísticas Vol Anualizada Início Máximo Drawdown Sharpe Desde o Início Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima do CDI Meses Abaixo do CDI Meses Positivos Meses Negativos Última Quota Divulgada PL Atual** PL Médio últ. 12 meses 31-ago-16 31-ago-16 R$ 8,99697188 R$ 56.841.817,67 R$ 16.839.636,31 Informações Complementares CNPJ: 04.455.632/0001-09 13/09/2013 Data do Início: Classificação Anbima: Multimercados Multiestratégias Tipo de Cota: Fechamento Código Anbima: 122092 Gestor: AZ Quest Investimentos Ltda Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A Custodiante: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A Auditor: KPMG Auditores Independentes Dados Bancários: BNY Mellon (017) Ag 0001 C/C 1518-0 Gestor: www.azquest.com.br / telefone 11 3526-2250 | A Administrador e Distribuidor: www.bnymellon.com.br/sf tel. 21 3219-2500 fax. 21 3219-2501; [email protected] ou (21) 3219-2600. A taxa de administração prevista acima é a taxa de administração mínima do Fundo. Tendo em vista que o Fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,5% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. A AZ Quest Investimentos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade do Fundo apresentada não é líquida de impostos. Ao investidor é indispensável a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive ** Em 11/03/2011 incorporou do QUEST IPORANGA PLUS FIM e QUEST IPORANGA FIM. *** Em 02/01/2012 incorporou o QUEST 30 FIC FIM e alterou razão social para QUEST MACRO FIC FIM. ****Em 11/09/2012 incorporou o QUEST ABSOLUTO FIC FIM.***** Em 13/09/2013 alterou razão social para Quest MULTI FIC FIM e alterou classificação Anbima (desconsiderado histórico de rentabilidade).
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