BankSync - Sistema Info
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BankSync - Sistema Info
87 Manual de configuração do BankSync Apresentação do Documento O Manual do BankSync tem como objetivo explicar aos usuários do sistema, os pontos principais no que diz respeito à instalação, configuração e conhecimentos relacionados a área e usabilidade do software. Inicialmente é feita uma introdução sobre o que é o BankSync, sua história, seus objetivos e algumas particularidades que o software possui. Para auxiliar no entendimento do produto, é também explicado nesta sessão um pouco sobre o processo de comunicação bancária. Na sequência, é demonstrado como é feita a instalação do software, desde seu download no site da Sistema Info, passando pelo registro do add-on no SBO1 e atribuindo uma licença para os usuários do SBO. Uma vez feita à instalação, o manual traz as configurações que devem ser feitas, tanto em telas do SBO quanto do próprio BankSync. Esta configuração acontece de maneira sequencial e seguila é recomendável. Quando encerradas as configurações, inicia-se a apresentação dos processos realizados pelo BankSync. Nesta sessão são demonstradas as telas e é explicado em mais detalhes alguns filtros e funcionalidades do add-on. Feita a apresentação dos processos, são demonstradas algumas telas que permitem um controle administrativo dos boletos e transferências geradas pelo BankSync. 1 SBO: SAP Business One 2 Sumário 1. Introdução ao BankSync _________________________________________________________ 15 2. Comunicação bancária ___________________________________________________________ 16 2.1. Boletos _____________________________________________________________________________ 16 2.2. Débito automático ___________________________________________________________________ 17 2.3. Transferências ______________________________________________________________________ 17 3. Instalação _______________________________________________________________________ 18 3.1. Download do Software_______________________________________________________________ 18 3.2. Registro do Add-On no SBO _________________________________________________________ 19 3.3. Instalação do Add-On no SBO________________________________________________________ 20 3.4. Primeira execução do BankSync _____________________________________________________ 23 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5. 3.5.1 3.5.2 3.6. Senha para o banco de dados _____________________________________________________________ 23 Dados padrões das tabelas do BankSync __________________________________________________ 24 Chave de ativação ________________________________________________________________________ 24 Licenças para Add-Ons da SAP ______________________________________________________ 25 Adquirindo uma licença ___________________________________________________________________ 26 Atribuindo as licenças ____________________________________________________________________ 26 Configurando usuários do BankSync no SBO _________________________________________ 26 4. Comunicação bancária dentro do SAP Business One _______________________________ 28 4.1. Boletos _____________________________________________________________________________ 28 4.2. Boletos de Contas a Receber ________________________________________________________ 29 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.3. 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4. Enviado __________________________________________________________________________________ 29 Gerado ___________________________________________________________________________________ 29 Depositado _______________________________________________________________________________ 30 Pago _____________________________________________________________________________________ 30 Cancelado________________________________________________________________________________ 31 Sem êxito ________________________________________________________________________________ 31 Boletos de Contas a Pagar ___________________________________________________________ 32 Gerado ___________________________________________________________________________________ 33 Pago _____________________________________________________________________________________ 33 Cancelado________________________________________________________________________________ 33 Transferências ______________________________________________________________________ 33 5. Informações técnicas ____________________________________________________________ 34 5.1. Tecnologia _________________________________________________________________________ 34 5.2. Conexão Remota ____________________________________________________________________ 35 3 5.3. Suporte Técnico ____________________________________________________________________ 35 5.4. Ajuda ______________________________________________________________________________ 36 6. Configurações ___________________________________________________________________ 39 6.1. Telas do SAP Business One _________________________________________________________ 40 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.4.1 6.2. Detalhes da empresa _____________________________________________________________________ 40 Configurações gerais _____________________________________________________________________ 42 Contas bancárias da empresa _____________________________________________________________ 43 Formas de pagamento ____________________________________________________________________ 46 Parâmetros BankSync ____________________________________________________________________ 51 Telas do BankSync __________________________________________________________________ 54 6.2.1 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.2 6.2.2.3 6.2.2.5 6.2.3 6.2.3.1 6.2.3.2 6.2.3.3 6.2.4 6.2.4.1 6.2.4.2 6.2.4.3 6.2.4.4 6.2.4.5 6.2.5 6.2.5.1 6.2.5.2 6.2.6 6.2.6.1 6.2.6.2 6.2.6.3 6.2.6.4 Configuração do BankSync _______________________________________________________________ 54 Leiaute de Nomenclatura __________________________________________________________________ 59 Nomenclatura de Remessa ________________________________________________________________ 60 Nomenclatura do assunto de E-Mail _______________________________________________________ 64 Nomenclatura do boleto - Nome do arquivo PDF ___________________________________________ 66 Nomenclatura do boleto – Observação do LCM _____________________________________________ 68 Leiaute de Arquivo de Remessa ___________________________________________________________ 69 Definição do Leiaute ______________________________________________________________________ 69 Definição do Registro _____________________________________________________________________ 73 Definição do Campo ______________________________________________________________________ 75 Leiaute de Arquivo de Retorno ____________________________________________________________ 86 Aba Identificação _________________________________________________________________________ 88 Ocorrências ______________________________________________________________________________ 92 Cobrança ________________________________________________________________________________ 97 Erros ____________________________________________________________________________________ 99 Validação Boletos _______________________________________________________________________ 100 Leiaute de Extrato Bancário (CNAB) ______________________________________________________ 102 Identificação ____________________________________________________________________________ 103 Serviço _________________________________________________________________________________ 107 Leiaute de DDA __________________________________________________________________________ 109 Identificação ____________________________________________________________________________ 109 Ocorrência ______________________________________________________________________________ 111 Validação _______________________________________________________________________________ 112 Código de Barras ________________________________________________________________________ 112 7. Processos do BankSync_________________________________________________________ 116 7.1. Processo de remessas _____________________________________________________________ 116 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.1.7 7.1.8 7.2. Criando títulos no SBO __________________________________________________________________ 116 Criando uma nota fiscal __________________________________________________________________ 116 Gerando um título _______________________________________________________________________ 117 Geração da remessa _____________________________________________________________________ 120 Apresentação do assistente ______________________________________________________________ 120 Filtros ___________________________________________________________________________________ 120 Escolha dos títulos ______________________________________________________________________ 124 Resultados ______________________________________________________________________________ 125 Importação do arquivo de retorno ___________________________________________________ 126 4 7.2.1 7.2.1.1 7.2.1.3 7.2.1.4 7.2.2 7.3. Importação do extrato bancário CNAB _______________________________________________ 139 Filtragem ________________________________________________________________________________ 139 Escolha das linhas de extrato ____________________________________________________________ 141 Resultados ______________________________________________________________________________ 144 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.4. Administração e importação de boletos por DDA _____________________________________ 145 Importação do arquivo de DDA ___________________________________________________________ 145 Administração de boletos por DDA _______________________________________________________ 148 7.4.1 7.4.2 7.5. Transferências Bancárias ___________________________________________________________ 149 7.5.1 7.5.1.1 7.5.1.2 7.5.2 7.6. 7.6.1 7.6.2 7.6.3 7.7. 7.7.1 7.7.2 7.7.3 7.7.4 7.7.5 Assistente de importação ________________________________________________________________ 127 Filtragem ________________________________________________________________________________ 127 Escolha dos títulos ______________________________________________________________________ 130 Resultados ______________________________________________________________________________ 137 Reconciliação dos boletos _______________________________________________________________ 138 Administração e pagamento de transferências bancárias __________________________________ 150 Pagamento das transferências ___________________________________________________________ 150 Administração das transferências ________________________________________________________ 158 Transferências Entre Contas _____________________________________________________________ 161 Administração de Cartão de Crédito _________________________________________________ 162 Parametrizações iniciais _________________________________________________________________ 162 Processo ________________________________________________________________________________ 169 Reconciliação de Cartão de Crédito _______________________________________________________ 174 Pagamento de Tributos _____________________________________________________________ 177 Configuração de pagamento de tributos __________________________________________________ 177 Configuração de pagamento de tributos – Detalhes________________________________________ 178 Pagamento de tributos ___________________________________________________________________ 180 Geração do Contas a pagar ______________________________________________________________ 184 Exportação de Arquivo de Remessa ______________________________________________________ 184 8. Databases ______________________________________________________________________ 187 8.1. Databases – Boleto _________________________________________________________________ 188 8.2. Databases – Cálculo ________________________________________________________________ 190 8.3. Databases – Cedente _______________________________________________________________ 191 8.4. Databases – Contas a Pagar ________________________________________________________ 192 8.5. Databases – Documento ____________________________________________________________ 192 8.6. Databases - Extra __________________________________________________________________ 193 8.7. Databases – Forma de Pagamento___________________________________________________ 194 8.8. Databases - Leiaute ________________________________________________________________ 197 8.9. Databases – DDA___________________________________________________________________ 198 8.10. Databases – PN __________________________________________________________________ 198 8.11. Databases - Transferência ________________________________________________________ 201 5 Databases – Tributos _____________________________________________________________ 203 8.12. 9. DLL - Dynamic-Link Library ______________________________________________________ 205 9.1. Código de Barras e Linha Digitável __________________________________________________ 208 9.2. Configurações das DLLs no SAP Business One ______________________________________ 210 9.3. Particularidades das DLLs __________________________________________________________ 212 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6 9.3.7 9.3.8 9.3.9 9.3.10 9.3.11 9.3.12 9.3.13 9.3.14 9.3.15 9.3.16 9.3.17 9.3.18 9.3.19 9.3.20 9.3.21 9.3.22 9.3.23 9.3.24 9.3.25 10. Banco ABC ______________________________________________________________________________ 213 Banco América __________________________________________________________________________ 213 Banco Banrisul __________________________________________________________________________ 214 Banco Bancoob _________________________________________________________________________ 214 Banco Bradesco _________________________________________________________________________ 215 Banco do Brasil _________________________________________________________________________ 215 Banco CitiBank __________________________________________________________________________ 217 Banco Fibra _____________________________________________________________________________ 217 Banco Caixa Econômica Federal _________________________________________________________ 218 Banco HSBC ____________________________________________________________________________ 220 Banco Itaú ______________________________________________________________________________ 221 Banco Mercantil _________________________________________________________________________ 222 Banco Nordeste _________________________________________________________________________ 222 Banco Pine ______________________________________________________________________________ 223 Banco Safra _____________________________________________________________________________ 223 Banco Safra (Bradesco Correspondente) _________________________________________________ 224 Banco Santander ________________________________________________________________________ 224 Banco Sicoob (Correspondente Banco do Brasil) __________________________________________ 225 Banco Sicredi ___________________________________________________________________________ 225 Banco Sofisa ____________________________________________________________________________ 226 Banco BicBanco _________________________________________________________________________ 226 Banco BicBanco (Correspondente Bradesco) _____________________________________________ 227 Banco Sofisa (Correspondente) __________________________________________________________ 227 Dummy _________________________________________________________________________________ 228 Particularidade com o DV do Nosso Número ______________________________________________ 228 Funcionalidades ______________________________________________________________ 229 10.1. 10.1.1 10.1.2 10.2. 10.2.1 10.2.2 OneShare ________________________________________________________________________ 229 Exportação de leiautes ___________________________________________________________________ 230 Importação de leiautes ___________________________________________________________________ 232 Consulta ao SERASA _____________________________________________________________ 237 Configuração da consulta SERASA _______________________________________________________ 237 Utilização da consulta SERASA __________________________________________________________ 239 10.3. Backup periódico dos leiautes ____________________________________________________ 242 10.4. Geração e impressão de boletos __________________________________________________ 245 10.5. Processamento de boletos ________________________________________________________ 252 10.5.1 Geração de boletos em lote _______________________________________________________ 252 10.5.2 Envio e Impressão de boletos em lote _____________________________________________ 255 6 10.5.2.1 Configuração para envio de Boletos _____________________________________________ 255 10.5.2.2 Processo de Envio e Impressão em lote _________________________________________ 258 10.6. Leiaute de impressão de boletos __________________________________________________ 261 10.7. Compensação de Cheques________________________________________________________ 262 10.7.1 10.7.2 11. Configurações ___________________________________________________________________________ 262 Processo e Contabilização _______________________________________________________________ 262 Relatórios BankSync __________________________________________________________ 265 11.1.1 Relatório de títulos importados ___________________________________________________________ 265 7 Índice de Figuras FIGURA 1: REGISTRANDO O ADD-ON NO SBO .................................................................................................................................. 19 FIGURA 2: CONFIGURAÇÃO DE INICIALIZAÇÃO DO ADD-ON ............................................................................................................ 20 FIGURA 3: INÍCIO DA INSTALAÇÃO DO ADD-ON NO SOB.................................................................................................................. 21 FIGURA 4: INSTALAÇÃO – INFORMAÇÕES DO USUÁRIO .................................................................................................................. 22 FIGURA 5: INSTALAÇÃO – CAMINHO DA INSTALAÇÃO ..................................................................................................................... 22 FIGURA 6: ATUALIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA BASE DE DADOS ........................................................................................................ 23 FIGURA 7: REQUISITANDO A SENHA DO BANCO DE DADOS ............................................................................................................ 24 FIGURA 8: AVISO ANTES DE POVOAR AS TABELAS DO ADD-ON ....................................................................................................... 24 FIGURA 9: CHAVE DE ATIVAÇÃO ....................................................................................................................................................... 25 FIGURA 10: SELECIONANDO LICENÇA PARA UM USUÁRIO .............................................................................................................. 26 FIGURA 11: AUTORIZAÇÕES GERAIS POR USUÁRIO.......................................................................................................................... 27 FIGURA 12: ADMINISTRAÇÃO DE BOLETOS ...................................................................................................................................... 28 FIGURA 13: STATUS DO BOLETO DE CONTAS A RECEBER ................................................................................................................. 29 FIGURA 14: ADMINISTRAÇÃO DE BOLETOS – RECONCILIADA E N° DA RECONCILIAÇÃO EXTERNA .................................................. 31 FIGURA 15: STATUS DOS BOLETOS DE CONTAS A PAGAR ................................................................................................................ 32 FIGURA 16: STATUS DAS TRANSFERÊNCIAS DO BANKSYNC.............................................................................................................. 34 FIGURA 17: TELA SOBRE BANKSYNC ................................................................................................................................................. 36 FIGURA 18: TELA DE ATUALIZAÇÕES DO BANKSYNC ........................................................................................................................ 37 FIGURA 19: TELA DE ACESSO A FAQS E MANUAIS DO BANKSYNC .................................................................................................... 37 FIGURA 20: TELA DE ACESSO AO SUPORTE TÉCNICO DO BANKSYNC ............................................................................................... 38 FIGURA 21: TELA DO SITE DA SISTEMA INFO – DOWNLOADS .......................................................................................................... 38 FIGURA 22: TELA DE ATIVAÇÃO DO BANKSYNC ................................................................................................................................ 39 FIGURA 23: DETALHES DA EMPRESA ................................................................................................................................................ 40 FIGURA 24: EXEMPLO DE MAIS DE UMA BASE NO SOB.................................................................................................................... 41 FIGURA 25: CONFIGURAÇÕES GERAIS .............................................................................................................................................. 42 FIGURA 26: CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA ................................................................................................................................ 43 FIGURA 27: FORMA DE PAGAMENTO ............................................................................................................................................... 46 FIGURA 28: ESCOLHA DA CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA .............................................................................................................. 47 FIGURA 29: PROPRIEDADES DO BOLETO .......................................................................................................................................... 48 FIGURA 30: LISTA DE CARTEIRAS ...................................................................................................................................................... 49 FIGURA 31: CADASTRAR CARTEIRA ................................................................................................................................................... 49 FIGURA 32: OPÇÃO PARA APROVAÇÃO ............................................................................................................................................ 50 FIGURA 33: ESCOLHER UMA DLL ...................................................................................................................................................... 50 FIGURA 34: CAMINHO PARA INSERIR A DLL ..................................................................................................................................... 50 FIGURA 35: PARÂMETROS DO BANKSYNC – CONFIGURAÇÃO.......................................................................................................... 51 FIGURA 36: PARÂMETROS DO BANKSYNC – CONTABILIDADE .......................................................................................................... 52 FIGURA 37: PARÂMETROS DO BANKSYNC – CÓDIGO CIRT ............................................................................................................... 53 FIGURA 38: CONFIGURAÇÃO BANKSYNC – ABA CONTABILIZAÇÃO .................................................................................................. 54 FIGURA 39: CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA – CONFIGURAÇÃO DAS CONTAS ............................................................................ 55 FIGURA 40: LANÇAMENTO CONTÁBIL MANUAL – LANÇAMENTOS EXTRAS ..................................................................................... 56 FIGURA 41: CONFIGURAÇÃO DO BANKSYNC – ABA PROCESSAMENTO ........................................................................................... 58 FIGURA 42: CONFIGURAÇÃO DO BANKSYNC – ABA OUTROS ........................................................................................................... 58 FIGURA 43: LEIAUTE DE NOMENCLATURA – NOMENCLATURA DE REMESSA .................................................................................. 60 FIGURA 44: LEIAUTE DE NOMENCLATURA – NOMENCLATURA DE REMESSA .................................................................................. 61 FIGURA 45: GRADE PARA DEFINIÇÕES DO LEIAUTE DE NOMENCLATURA ....................................................................................... 62 FIGURA 46: MODELO DE EXEMPLO .................................................................................................................................................. 64 8 FIGURA 47: LEIAUTE DE NOMENCLATURA – NOMENCLATURA DO ASSUNTO DO E-MAIL ............................................................... 65 FIGURA 48: LEIAUTE DE NOMENCLATURA – NOME DO ARQUIVO PDF............................................................................................ 66 FIGURA 49: LEIAUTE DE NOMENCLATURA – CORPO DO E-MAIL ...................................................................................................... 67 FIGURA 50: LEIAUTE DE NOMENCLATURA – OBSERVAÇÃO DO LCM ............................................................................................... 68 FIGURA 51: LEIAUTE DE ARQUIVO DE REMESSA .............................................................................................................................. 70 FIGURA 52: LEIAUTE DE REMESSA – GRADE DE REGISTROS ............................................................................................................. 72 FIGURA 53: LEIAUTE DE REMESSA – SETAS DE MOBILIDADE ........................................................................................................... 73 FIGURA 54 TELA DE DEFINIÇÃO DE REGISTRO .................................................................................................................................. 74 FIGURA 55: DEFINIÇÃO DO CAMPO TEXTO FIXO .............................................................................................................................. 76 FIGURA 56: CONFIGURAÇÃO DA POSIÇÃO PARA CÓDIGO DE BARRAS ............................................................................................ 77 FIGURA 57: DEFINIÇÃO DO CAMPO DATABASE ................................................................................................................................ 78 FIGURA 58: CONFIGURAÇÃO DA POSIÇÃO PARA CÓDIGO DE BARRAS ............................................................................................ 80 FIGURA 59: DEFINIÇÃO DO CAMPO CATEGORIA .............................................................................................................................. 80 FIGURA 60: CONFIGURAÇÃO DA POSIÇÃO PARA CÓDIGO DE BARRAS ............................................................................................ 82 FIGURA 61: CONFIGURAÇÃO DA COLUNA CONDIÇÃO E VALOR....................................................................................................... 83 FIGURA 62: DEFINIÇÃO DO CAMPO SQL SELECT............................................................................................................................... 84 FIGURA 63: CONFIGURAÇÃO DA POSIÇÃO PARA CÓDIGO DE BARRAS ............................................................................................ 85 FIGURA 64: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO .............................................................................................................................. 87 FIGURA 65: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO, CABEÇALHO ........................................................................................................ 88 FIGURA 66: ARQUIVO DE RETORNO ................................................................................................................................................. 88 FIGURA 67: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO TÍTULO ................................................................................................................. 89 FIGURA 68: ARQUIVO DE RETORNO ................................................................................................................................................. 89 FIGURA 69: DETALHES DA EMPRESA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA ................................................................................................ 89 FIGURA 70: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO ....................................................................... 90 FIGURA 71: ARQUIVO DE RETORNO CHAVE ÚNICA .......................................................................................................................... 90 FIGURA 72: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO - IDENTIFICAÇÃO ALTERNATIVA .......................................................................... 90 FIGURA 73: PREENCHIMENTO DO CAMPO NOSSO NÚMERO........................................................................................................... 91 FIGURA 74: IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL .............................................................................................................................................. 91 FIGURA 75: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO – OCORRÊNCIAS ................................................................................................... 92 FIGURA 76: CÓDIGOS DE OCORRÊNCIAS .......................................................................................................................................... 93 FIGURA 77: LEIAUTE DE RETORNO – CUSTOMIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA ......................................................................................... 95 FIGURA 78: LEIAUTE DE RETORNO – CUSTOMIZAÇÃO DA AÇÃO ..................................................................................................... 95 FIGURA 79: LEIAUTE DE RETORNO – AJUDA NA CUSTOMIZAÇÃO .................................................................................................... 96 FIGURA 80: LEIAUTE DE RETORNO – BOTÃO SUB OCORRÊNCIAS .................................................................................................... 97 FIGURA 81: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO - COBRANÇA ........................................................................................................ 98 FIGURA 82: TIPO DE COBRANÇA PADRÃO ........................................................................................................................................ 98 FIGURA 83: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO ERRO .................................................................................................................... 99 FIGURA 84: OCORRÊNCIAS DE ERROS, MANUAL DO BANCO ......................................................................................................... 100 FIGURA 85: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO VALIDAÇÃO ........................................................................................................ 100 FIGURA 86: LEIAUTE DE ARQUIVO DE EXTRATO CNAB ................................................................................................................... 102 FIGURA 87: LEIAUTE DE EXTRATO BANCÁRIO CNAB REGISTRO / IDENTIFICAÇÃO ......................................................................... 103 FIGURA 88: EXTRATO BANCÁRIO CNAB .......................................................................................................................................... 103 FIGURA 89: FORMATO DE VALOR ................................................................................................................................................... 106 FIGURA 90: FORMATO DE TIPO DE LANÇAMENTO ......................................................................................................................... 106 FIGURA 91: TELA DA ABA SERVIÇOS ............................................................................................................................................... 108 FIGURA 92: CADASTRO DE CÓDIGOS E DESCRIÇÕES PARA SERVIÇOS DE EXTRATO BANCÁRIO ..................................................... 109 FIGURA 93: LEIAUTE DE DDA – OCORRÊNCIA ................................................................................................................................. 110 FIGURA 94: LEIAUTE DE DDA – OCORRÊNCIAS ............................................................................................................................... 111 FIGURA 95: LEIAUTE DE DDA – VALIDAÇÃO .................................................................................................................................... 112 9 FIGURA 96: LEIAUTE DE DDA – CÓDIGO DE BARRAS ...................................................................................................................... 113 FIGURA 97: NOTA FISCAL DE SAÍDA ................................................................................................................................................ 117 FIGURA 98: LCM DA NOTA FISCAL DE SAÍDA .................................................................................................................................. 117 FIGURA 99: CONTAS A RECEBER ..................................................................................................................................................... 118 FIGURA 100: TELA DE MEIO DE PAGAMENTO ................................................................................................................................ 119 FIGURA 101: ASSISTENTE DE EXPORTAÇÃO - APRESENTAÇÃO ....................................................................................................... 120 FIGURA 102: CONFIGURAÇÃO DO TIPO DE DOCUMENTO ............................................................................................................. 121 FIGURA 103: CONFIGURAÇÃO DO FILTRO DE DATA ....................................................................................................................... 121 FIGURA 104: CONFIGURAÇÃO DO FILTRO DE STATUS DO DOCUMENTO ....................................................................................... 121 FIGURA 105: CONFIGURAÇÃO DO FILTRO DE PAGAMENTO .......................................................................................................... 121 FIGURA 106: CONFIGURAÇÃO DO FILTRO SITUAÇÃO DO DOCUMENTO ........................................................................................ 122 FIGURA 107: CONFIGURAÇÃO DO FILTRO DE FORMA DE PAGAMENTO ........................................................................................ 122 FIGURA 108: CONFIGURAÇÃO DO FILTRO FILIAL ............................................................................................................................ 122 FIGURA 109: CONFIGURAÇÃO DO FILTRO TIPO DE TRANSAÇÃO ................................................................................................... 123 FIGURA 110: CONFIGURAÇÃO DO FILTRO DE CONTAS A PAGAR ................................................................................................... 123 FIGURA 111: ALERTA ....................................................................................................................................................................... 123 FIGURA 112: ASSISTENTE DE EXPORTAÇÃO - ESCOLHA DOS TÍTULOS............................................................................................ 124 FIGURA 113: ASSISTENTE DE EXPORTAÇÃO – RESULTADOS ........................................................................................................... 125 FIGURA 114: ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO - APRESENTAÇÃO ...................................................................................................... 126 FIGURA 115: ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO – FILTRAGEM ....................................................................................... 127 FIGURA 116: ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO DE RETORNO - CONFLITOS .................................................................. 129 FIGURA 117: RESOLUÇÃO DE CONFLITO ENTRE BOLETOS.............................................................................................................. 130 FIGURA 118: ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO DE RETORNO – CAMPOS DO LEIAUTE ................................................. 130 FIGURA 119: ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO DE RETORNO – ABA AUTOMÁTICA...................................................... 131 FIGURA 120: CONFIGURAÇÃO DO TIPO DE COBRANÇA ................................................................................................................. 131 FIGURA 121: CONTA CONTÁBIL – PARCEIRO DE NEGÓCIOS ........................................................................................................... 132 FIGURA 122: CONTA CONTÁBIL – CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA ........................................................................................... 132 FIGURA 123: ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO DE RETORNO – COLUNAS DE VALORES ............................................... 133 FIGURA 124: ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO – TELA DE RESULTADOS DA IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO ......................................... 134 FIGURA 125: BOLETO – OCORRÊNCIAS ........................................................................................................................................... 134 FIGURA 126: STATUS DUPLICADO................................................................................................................................................... 135 FIGURA 127: OCORRÊNCIA NAS COLUNAS MOTIVO E INFORMAÇÕES ADICIONAIS ...................................................................... 136 FIGURA 128: ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO ABA MANUAL ............................................................................................................ 136 FIGURA 129: ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO – ABA NÃO IDENTIFICADO ........................................................................................ 137 FIGURA 130: ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO – RESULTADOS .......................................................................................................... 138 FIGURA 131: ASSISTENTE PARA EXTRATOS CNAB - APRESENTAÇÃO.............................................................................................. 139 FIGURA 132: ASSISTENTE PARA EXTRATOS CNAB - FILTRAGEM ..................................................................................................... 140 FIGURA 133: ASSISTENTE PARA EXTRATOS CNAB - AUTOMÁTICA ................................................................................................. 142 FIGURA 134: ASSISTENTE PARA EXTRATOS CNAB– MANUAL ......................................................................................................... 143 FIGURA 135: ASSISTENTE PARA EXTRATOS CNAB– NÃO-IDENTIFICADOS ...................................................................................... 143 FIGURA 136: ASSISTENTE PARA EXTRATOS CNAB – RESULTADOS.................................................................................................. 144 FIGURA 137: PROCESSAR EXTRATO BANCÁRIO EXTERNO .............................................................................................................. 145 FIGURA 138: BOLETOS POR DDA – APRESENTAÇÃO ....................................................................................................................... 146 FIGURA 139: BOLETOS POR DDA – PARAMETRIZAÇÃO .................................................................................................................. 147 FIGURA 140: BOLETOS POR DDA – IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO .................................................................................................... 147 FIGURA 141: BOLETOS POR DDA – FILTRO DA ADMINISTRAÇÃO ................................................................................................... 148 FIGURA 142: BOLETOS POR DDA – ADMINISTRAÇÃO DE BOLETOS ................................................................................................ 149 FIGURA 143: TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS – CONTA DE COMPENSAÇÃO .................................................................................... 151 FIGURA 144: TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS – MEIO DE PAGAMENTO .......................................................................................... 152 10 FIGURA 145: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERÊNCIAS – FILTROS ............................................................................ 152 FIGURA 146: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERÊNCIAS – FORMA DE PAGAMENTO SUGERIDA ................................ 153 FIGURA 147: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERÊNCIAS – PREENCHIMENTO DA FORMA DE PAGAMENTO .............. 154 FIGURA 148: PAGAMENTO PARA TRANSFERÊNCIAS – FORMA DE PAGAMENTO – EXPORTAR REMESSA APÓS GERAÇÃO ........... 154 FIGURA 149: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERÊNCIAS – FORMA DE PAGAMENTO NÃO SUGERIDA ....................... 155 FIGURA 150: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERÊNCIAS – SELEÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO ........................... 155 FIGURA 151: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERÊNCIAS – ATUALIZAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO .................... 155 FIGURA 152: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERÊNCIAS – CAMPOS ADICIONAIS ....................................................... 156 FIGURA 153: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERÊNCIAS ............................................................................................. 156 FIGURA 154: ASSISTENTE DE PARAMENTO PARA TRANSFERÊNCIAS ............................................................................................. 157 FIGURA 155: ADMINISTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS – FILTRO...................................................................................................... 158 FIGURA 156: ADMINISTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS – ADMINISTRAÇÃO ..................................................................................... 159 FIGURA 157: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERÊNCIAS – PROCESSO ........................................................................ 160 FIGURA 158:TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ................................................................................................................................ 161 FIGURA 159:TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS MÚLTIPLAS FILIAIS ................................................................................................. 162 FIGURA 160: CARTÃO DE CRÉDITO – PARÂMETROS ....................................................................................................................... 163 FIGURA 161: CARTÃO DE CRÉDITO – OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO ................................................................................. 163 FIGURA 162: CARTÃO DE CRÉDITO – IMPORTAÇÃO COM BANDEIRAS .......................................................................................... 164 FIGURA 163: CARTÃO DE CRÉDITO – LEIAUTE DE RETORNO (IDENTIFICAÇÃO).............................................................................. 164 FIGURA 164: CARTÃO DE CRÉDITO – ARQUIVO VANS .................................................................................................................... 167 FIGURA 165: CARTÃO DE CRÉDITO – IDENTIFICAÇÃO VANS .......................................................................................................... 167 FIGURA 166: CARTÃO DE CRÉDITO – FORMA DE PAGAMENTO ..................................................................................................... 168 FIGURA 167: CARTÃO DE CRÉDITO – IDENTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS ....................................................................................... 169 FIGURA 168: CARTÃO DE CRÉDITO – MEIO DE PAGAMENTO ......................................................................................................... 170 FIGURA 169: CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO EM ABERTO ......................................................................................................... 170 FIGURA 170: CARTÃO DE CRÉDITO – IMPORTAÇÃO DO RETORNO ................................................................................................ 171 FIGURA 171: CARTÃO DE CRÉDITO – GRADE DE FORMA DE PAGAMENTO .................................................................................... 171 FIGURA 172: CARTÃO DE CRÉDITO – CAMPOS DE CONTA ............................................................................................................. 172 FIGURA 173: CARTÃO DE CRÉDITO – IMPORTAÇÃO DO RETORNO (IDENTIFICAÇÃO) .................................................................... 172 FIGURA 174: CARTÃO DE CRÉDITO – ADMINISTRADOR ................................................................................................................. 173 FIGURA 175: CARTÃO DE CRÉDITO – MENSAGEM DE VÍNCULO ..................................................................................................... 173 FIGURA 176: RECONCILIAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO................................................................................................................. 175 FIGURA 177: CANCELAMENTO DE COMPROVANTES ...................................................................................................................... 176 FIGURA 178: PAGAMENTO DE TRIBUTOS –CONFIGURAÇÃO DE TRIBUTOS ................................................................................... 177 FIGURA 179: PAGAMENTO DE TRIBUTOS – CONFIGURAÇÃO DE CAMPOS .................................................................................... 178 FIGURA 180: PAGAMENTO DE TRIBUTOS – NOME DE CAMPO E TABELA ...................................................................................... 179 FIGURA 181: PAGAMENTO DE TRIBUTOS – ALTERAÇÃO DA COLUNA ............................................................................................ 179 FIGURA 182: PAGAMENTO DE TRIBUTOS – CONFIGURAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO .......................................................... 180 FIGURA 183: PAGAMENTO DE TRIBUTOS – TELA PRINCIPAL .......................................................................................................... 181 FIGURA 184: PAGAMENTO DE TRIBUTOS – SELEÇÃO DE TRIBUTOS LCM ...................................................................................... 181 FIGURA 185: PAGAMENTO DE TRIBUTOS – LISTAGEM DOS LCMS ................................................................................................. 182 FIGURA 186: PAGAMENTO DE TRIBUTOS – SELEÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO ...................................................................... 182 FIGURA 187: PAGAMENTO DE TRIBUTOS – INSERIR LINHA DE LCM .............................................................................................. 182 FIGURA 188: CONTAS A PAGAR - TRIBUTOS ................................................................................................................................... 184 FIGURA 189: DEFINIÇÃO DO REGISTRO – DATABASE ..................................................................................................................... 185 FIGURA 190: DEFINIÇÃO DO REGISTRO – DATABASES ................................................................................................................... 187 FIGURA 191: DEFINIÇÃO DO CAMPO – BASE DE DADOS (DATABASES) .......................................................................................... 188 FIGURA 192: PROCESSO DE EXECUÇÃO DE UMA DLL ..................................................................................................................... 206 FIGURA 193: FLUXO DE CHAMADAS DO BUSINESS ONE ................................................................................................................ 207 11 FIGURA 194: MENSAGEM DE ERRO DA DLL. ................................................................................................................................... 207 FIGURA 195: CONFIGURAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO .......................................................................................................... 211 FIGURA 196: CONFIGURAÇÕES ESPECÍFICAS DO BOLETO .............................................................................................................. 211 FIGURA 197: CAMINHO ONE SHARE ............................................................................................................................................... 230 FIGURA 198: TELA INICIAL DA EXPORTAÇÃO DE LEIAUTES ............................................................................................................. 231 FIGURA 199: TELA INFORMANDO O CAMINHO PARA SALVAR O ARQUIVO DE LEIAUTE ............................................................... 231 FIGURA 200: TELA DE SELEÇÃO DE LEIAUTES A SEREM EXPORTADOS ........................................................................................... 232 FIGURA 201: CAMINHO DO ONESHARE .......................................................................................................................................... 233 FIGURA 202: TELA INICIAL DE IMPORTAÇÃO DE LEIAUTES ............................................................................................................. 233 FIGURA 203: TELA QUE INFORMARÁ O CAMINHO ONDE FOI SALVO O ARQUIVO DE LEIAUTE ..................................................... 234 FIGURA 204: TELA DE SELEÇÃO DE LEIAUTES A SEREM IMPORTADOS ........................................................................................... 235 FIGURA 205: TELA DE CORREÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES AOS LEIAUTES A SEREM IMPORTADOS ................................. 235 FIGURA 206: TELA DE FINALIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE LEIAUTES.............................................................................................. 236 FIGURA 207: CAMINHO PARA ACESSO AS CONFIGURAÇÕES SERASA ............................................................................................ 237 FIGURA 208: CONFIGURAÇÕES SERASA – ABA CONFIGURAÇÕES .................................................................................................. 238 FIGURA 209: CONFIGURAÇÕES SERASA – ABA PERMISSÕES DE ACESSO ....................................................................................... 238 FIGURA 210: CONFIGURAÇÕES SERASA – ABA INFORMAÇÕES ...................................................................................................... 239 FIGURA 211: CONFIGURAÇÕES SERASA – ABA INFORMAÇÕES – CONSULTA DE SALDO ............................................................... 239 FIGURA 212: CONSULTAS SERASA .................................................................................................................................................. 240 FIGURA 213: CONSULTAS SERASA / NOVA CONSULTA SERASA ...................................................................................................... 241 FIGURA 214: TELA DE CONSULTA COMPLETA SERASA ................................................................................................................... 241 FIGURA 215:BOTÃO DE CONSULTAS SERASA ................................................................................................................................. 242 FIGURA 216: PAINEL DE CONTROLE – BOTÃO BACKUP .................................................................................................................. 243 FIGURA 217: PAINEL DE CONTROLE – CAMINHO DO BACKUP ....................................................................................................... 243 FIGURA 218: MENU B1 – CONFIGURAÇÕES DE BACKUP DE LEIAUTES ........................................................................................... 244 FIGURA 219: GERADOR DE CONSULTAS - TABELA DE BACKUPS ..................................................................................................... 244 FIGURA 220: IMPRESSÃO DE BOLETOS – PAINEL DE CONTROLE .................................................................................................... 245 FIGURA 221: IMPRESSÃO DE BOLETOS – REGISTRO DE RELATÓRIOS ............................................................................................. 246 FIGURA 222: IMPRESSÃO DE BOLETOS – BOTÃO “GERAR BOLETO” .............................................................................................. 247 FIGURA 223: IMPRESSÃO DE BOLETOS – FORMA DE PAGAMENTO PARCEIRO DE NEGÓCIOS....................................................... 248 FIGURA 224: IMPRESSÃO DE BOLETOS – FORMA DE PAGAMENTO DA NF .................................................................................... 248 FIGURA 225: IMPRESSÃO DE BOLETOS – BOLETO IMPRESSO......................................................................................................... 249 FIGURA 226: IMPRESSÃO DE BOLETOS – CONTAS A RECEBER ....................................................................................................... 250 FIGURA 227: IMPRESSÃO DE BOLETO – IMPRIMIR BOLETO NO CR ................................................................................................ 251 FIGURA 228: IMPRESSÃO DE BOLETO – SELEÇÃO DE LEIAUTES ..................................................................................................... 251 FIGURA 229: GERAÇÃO DE BOLETOS EM LOTE - FILTROS ............................................................................................................... 252 FIGURA 230: GERAÇÃO DE BOLETOS EM LOTE – TELA PRINCIPAL ................................................................................................. 254 FIGURA 231: GERAÇÃO DE BOLETOS EM LOTE – SELEÇÃO DA FP .................................................................................................. 254 FIGURA 232: GERAÇÃO DE BOLETOS EM LOTE – MENSAGEM DE SUCESSO .................................................................................. 254 FIGURA 233: GERAÇÃO DE BOLETOS EM LOTE – IMPRESSÃO DOS BOLETOS................................................................................. 255 FIGURA 234: ENVIO E IMPRESSÃO - CONFIGURAÇÕES ................................................................................................................... 256 FIGURA 235: ENVIO E IMPRESSÃO - FILTRO .................................................................................................................................... 258 FIGURA 236: ENVIO E IMPRESSÃO – TELA PRINCIPAL .................................................................................................................... 260 FIGURA 237: IMPRESSÃO DE BOLETOS – CAMPOS ......................................................................................................................... 261 FIGURA 238:COMPENSAÇÃO DE CHEQUES – CONTA CONTÁBIL .................................................................................................... 262 FIGURA 239: COMPENSAÇÃO DE CHEQUE – LCM BUSINESS ONE .................................................................................................. 262 FIGURA 240: COMPENSAÇÃO DE CHEQUES – LCM BANKSYNC ...................................................................................................... 263 FIGURA 241: COMPENSAÇÃO DE CHEQUES – FILTRO..................................................................................................................... 263 FIGURA 242: COMPENSAÇÃO DE CHEQUES – TELA DE RECONCILIAÇÃO ....................................................................................... 264 12 FIGURA 243: COMPENSAÇÃO DE CHEQUES – RECONCILIAÇÃO ..................................................................................................... 264 FIGURA 244: COMPENSAÇÃO DE CHEQUES – LCM COMPENSAÇÃO .............................................................................................. 264 FIGURA 245: RELATÓRIO BANKSYNC - FILTROS .............................................................................................................................. 265 FIGURA 246: RELATÓRIO BANKSYNC - TÍTULOS IMPORTADOS ...................................................................................................... 266 13 Índice de Tabelas TABELA 1: AUTORIZAÇÕES PARA USUÁRIOS DO BANKSYNC ............................................................................................................ 27 TABELA 2: CHAVES DOS BOLETOS DAS EMPRESAS DO GRUPO ALGODÃO S.A ................................................................................. 42 TABELA 3: DATABASE TRIBUTOS ..................................................................................................................................................... 186 TABELA 4: DATABASE TRIBUTOS – RODAPÉ.................................................................................................................................... 186 TABELA 5: ESTRUTURA DOS DADOS DO CÓDIGO DE BARRAS ........................................................................................................ 208 TABELA 6: EXEMPLO DE PREENCHIMENTO DOS CAMPOS LIVRES .................................................................................................. 209 TABELA 7: FORMATAÇÃO DOS DADOS DA LINHA DIGITÁVEL ......................................................................................................... 209 TABELA 8: CAMPOS DA TABELA CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA .............................................................................................. 210 TABELA 9: CAMPOS DA TABELA FORMAS DE PAGAMENTO ........................................................................................................... 210 14 1. Introdução ao BankSync O BankSync é uma solução projetada para atender a complexidade dos serviços de pagamentos e cobrança executados pelos Bancos que integram o Sistema Bancário Brasileiro, totalmente integrado ao produto SAP Business One™ e é a única solução homologada para este fim, fornecendo os dados para geração dos arquivos de comunicação bancária e registro das ocorrências. O BankSync possui as seguintes funcionalidades: Criar leiautes dinâmicos de remessa e retorno no padrão CNAB, atendendo as necessidades dos bancos brasileiros; Automatizar as situações que um boleto pode assumir dentro do SBO; Enviar e receber as transferências e boletos do SBO; Realizar a importação de arquivos de extrato, no padrão CNAB, para o SBO; Também possui a funcionalidade de integração dos dados de DDA, caso a empresa for optante do DDA é possível importar os dados de pagamentos diretamente para a base do cliente; Importar e Exportar leiautes para outras bases; Automatizar a reconciliação bancária, evitando erros na reconciliação manual e aperfeiçoar o tempo utilizado para tal atividade; 15 2. Comunicação bancária A comunicação bancária é um serviço disponibilizado pelos bancos que permite que pessoas físicas e jurídicas troquem informações e solicitem operações com seus bancos. Dentre as opções disponíveis, estão o envio de dados de títulos para a cobrança de clientes, manipulação da aplicação do patrimônio obtido em cobranças, pagamentos de despesas para terceiros, entre outros. 2.1. Boletos O principal meio de comunicação bancária é feito através do uso de boletos, que são títulos que representam um valor que se tem a receber de um cliente, ou para pagar para um terceiro. São conhecidos também por bloquetos de cobrança. Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode emitir boletos de cobrança, bastando apenas que este se registre em sua agência para aderir à modalidade. Existem duas modalidade utilizadas para boletos de cobrança, chamados de cobrança registrada e não-registrada: Registrada: são gerados pelo cedente e as informações do documento são enviadas para o banco através de um arquivo de remessa. Estes dados são gerenciados pela instituição financeira que pode realizar serviços, como o protesto de títulos quando inadimplentes; Não-Registrada: funcionam como os de cobrança registrada só que as informações do documento não necessitam ser enviadas para o banco. Portanto, todo serviço de verificação e protesto fica a encargo do cedente; Estes serviços apresentam um custo para seus utilizadores, chamado de tarifa. Os custos dos bloquetos de cobrança registrados são cobrados quando o arquivo de remessa é enviado ao banco. O custo dos bloquetos de cobrança não-registrada, por sua vez, só é cobrado do cedente quando o sacado efetua o pagamento. De certa forma, os bloquetos de cobrança registrados podem ser chamados de pré-pagos, enquanto os não registrados podem ser chamados de póspagos. 16 2.2. Débito automático Débito automático é um serviço de cobrança bancária que possibilita as empresas cobrar valores, podendo ser recorrentes ou não, como serviços de assinaturas de jornal, por meio de débitos realizados de forma automatizada em dias pré-determinados na conta dos seus clientes. Dentre as informações trocadas estão os dados dos débitos a serem realizados nas contas dos clientes da empresa, que também são clientes do banco, e os dados de manutenção dos clientes optantes por débito automático. 2.3. Transferências Outra maneira de realizar movimentações de capital para o pagamento de título é através da transferência de valores de uma conta para outra. Fazendo uso de transferências, uma pessoa, física ou jurídica, pode realizar o pagamento de títulos na mesma maneira que faria utilizando um boleto, mas sem a necessidade de um papel impresso. Algumas das modalidades de transferências mais utilizadas são o DOC e a TED. O DOC, ou Documento de Ordem de Crédito, é utilizado para transferências com valores mais baixos e o dinheiro é liberado apenas no dia útil seguinte ao do processamento da operação. Uma Transferência Eletrônica Disponível (TED) é uma operação na qual os correntistas realizam operações interbancos para valores iguais ou acima dos R$3.000,00, além disso, este é um meio mais rápido para transferir recursos, pois, como não há necessidade da operação passar pelo sistema de compensação dos bancos, o dinheiro fica disponível no mesmo dia, desde que o emitente tenha saldo na conta. 17 3. Instalação Este capítulo irá guiá-lo por todo o processo que envolve a instalação e configuração do addon dentro do SAP Business One. Ele lhe demonstrará onde baixar o software, como registrá-lo no SBO, o que é e onde obter uma chave de ativação, como realizar a aquisição de uma licença para utilização do add-on dentro do SBO no site da SAP, como atribuir essa licença para um usuário e como configurar as permissões mínimas para que este usuário possa usar o add-on sem restrições por parte do SBO. 3.1. Download do Software O primeiro quesito para a instalação do software é navegar até nosso site2. O endereço direto para a página de download está atualmente no link abaixo: http://www.sistemainfo.com.br/atendimento/downloads/atualizacoes/banksync Esta página contém a última versão disponível do add-on, bem como as DLL’s que podem ser utilizadas com as formas de pagamento do SBO. Este processo segue o padrão estabelecido pelo produto SAP Business One™. O grupo de objetos enviado ao VAR para que este possa efetuar a instalação do add-on no ambiente do Cliente é composto pelos seguintes itens: BankSync Setup.ard: arquivo que define os registros necessários para a instalação do produto; BankSync Setup.exe: arquivo que executa o processo de instalação do add-on dentro do SAP Business One™; É necessário salientar que este add-on foi desenvolvido sobre a Plataforma Microsoft .Net, sendo assim, é necessário que o cliente tenha o .Net Framework 3.5 instalado em cada máquina que deseja utilizar o add-on. Este framework é free3 e tem sua distribuição feita pelo site de sua fabricante, a Microsoft. 18 3.2. Registro do Add-On no SBO Uma vez feito o download são descompactados os arquivos, deve-se efetuar o login no SBO com um usuário com permissões para alteração nos registros de add-ons (geralmente é o usuário manager), e navegar até a tela de Módulos | Administração | Add-Ons | Administração de addon. Figura 1: Registrando o add-on no SBO Nesta tela, demonstrada na Figura 1, deve-se selecionar o botão Registrar add-on. Ele irá abrir uma nova janela, onde deve clicar no botão , e informar para o programa onde se encontra o arquivo BankSync.ard. Encontrado o caminho do programa, selecione OK. 19 Figura 2: Configuração de inicialização do add-on Uma vez informado o caminho até o instalador do add-on, uma nova linha com os dados do BankSync irá aparecer na grade de add-ons atribuídos à empresa. Configure os dados da grade conforme a Figura 2 e clique sobre o botão Atualizar. Feito isto, você terá informado ao SBO que seu add-on precisa ser instalado, e que ele deverá ser inicializado automaticamente toda vez que uma nova instância do SAP Business One for iniciada 3.3. Instalação do Add-On no SBO Agora que o add-on já está registrado dentro do SBO, é hora de realizar a sua instalação. Para isso, vá até o menu Módulos | Administração | Add-Ons | Administrador add-on, e navegue até a aba Add-ons instalados. Você irá se deparar com uma tela similar a demonstrada na Figura 3. Clicando sobre o botão Instalar, será dado início ao Assistente de Instalação do BankSync. 20 Figura 3: Início da instalação do add-on no SOB As imagens a seguir demonstram apenas as telas do instalador do BankSync que apresentam configurações para o usuário preencher. A primeira (Figura 4) solicita informações com relação à empresa do usuário, enquanto que a segunda (Figura 5) pede para que seja definido o local onde o add-on será instalado. OBS: o caminho padrão geralmente atende as necessidades dos usuários. É recomendado que este caminho não seja alterado. 21 Figura 4: Instalação – Informações do usuário Figura 5: Instalação – Caminho da instalação 22 Uma vez escolhidas estas configurações, o add-on iniciará a sua instalação. Até este momento, o BankSync não terá criado, ainda, nenhum objeto dentro do SAP Business One. Porém, caso o usuário tenha informado para o add-on executar automaticamente junto com o SBO, prossiga imediatamente para a próxima etapa: Primeira execução do BankSync. 3.4. Primeira execução do BankSync Quando o BankSync for executado pela primeira vez, ele irá solicitar algumas informações para o usuário. As sessões que vêm na sequência demonstram com mais detalhes os procedimentos que devem ser tomados. OBS: durante o processo da primeira execução da BankSync, fique atento para a tela mostrada na Figura 6, pois ela irá aparecer sempre que houver uma alteração na estrutura da base de dados. Para que o add-on possa continuar sua instalação sem imprevistos, clique sempre em “Sim” toda vez que esta tela aparecer. Figura 6: Atualização da estrutura da base de dados 3.4.1 Senha para o banco de dados A primeira destas informações é a senha do usuário “sa” do banco de dados, a qual será guardada pelo add-on, para que posteriormente ele possa fazer consultas à base de dados. A Figura 7 demonstra a tela: 23 Figura 7: Requisitando a senha do banco de dados 3.4.2 Dados padrões das tabelas do BankSync Após alguns minutos, o add-on irá alertar o usuário de que ele precisa inserir os dados padrões dentro da base de dados, e que este processo levará alguns minutos. Além de poder ocasionar travamentos para outros usuários do sistema. Selecione “Sim” para prosseguir normalmente pela instalação. Se desejar continuar esta operação em outra ocasião, selecione “Não” para parar a execução do add-on. A Figura 8 mostra um exemplo da tela em questão: Figura 8: Aviso antes de povoar as tabelas do Add-On 3.4.3 Chave de ativação Por último, o BankSync irá requisitar ao usuário para que este informe a sua chave de ativação, conforme demonstrado na Figura 9. O campo da chave de ativação é o único no qual o usuário deverá preencher dados. OBS: Os campos que estão à esquerda da figura deverão ser ignorados por hora. 24 Caso o usuário não possua uma chave de ativação, este deverá entrar em contato com a Sistema Info para solicitar a sua chave, via e-mail ou telefone. Esta chave será única para cada instalação de servidor do SBO e estará vincula a chave de hardware, código do sistema e código da instalação do SBO. Sem esta chave de ativação o produto não poderá ser inicializado. Figura 9: Chave de ativação OBS: Para ambientes OnDemand, a ativação será por base de dados, onde será validado por CNPJ. Possui também uma validação da quantidade de licenças SAP do BankSync que estão atribuídas para o determinado servidor/CNPJ. 3.5. Licenças para Add-Ons da SAP Para que o add-on possa ser inicializado no SAP Business One, é necessário que o VAR obtenha uma licença de uso diretamente no site da SAP. Esta sessão informa o usuário sobre como esta licença pode ser adquirida, e onde ela deve ser utilizada dentro do SBO. 25 3.5.1 Adquirindo uma licença Os passos para adquirir essa licença fazem parte da própria documentação da SAP, disponíveis no link: https://websmp104.sap-ag.de/smb/sbo/licensekeys 3.5.2 Atribuindo as licenças Uma vez que uma ou mais licenças tenham sido adquiridas e registradas no servidor de licenças do SAP Business One, é necessário ainda atribuí-las a usuários do SBO. Para atribuir uma licença no sistema, navegue até Módulos | Administração | Licença | Administração de licenças, e selecione o usuário que deseja atribuir uma licença do add-on na grade de Usuários. Em seguida, marque a licença do BankSync, na grade de Licenças Externas, e finalize clicando no botão Atualizar. Figura 10 demonstra este procedimento, utilizando no exemplo o usuário manager. Figura 10: Selecionando licença para um usuário 3.6. Configurando usuários do BankSync no SBO Uma vez que seus usuários estejam com as permissões para o uso do BankSync configuradas, deve-se ainda garantir que estes possuam acessos as telas do mesmo. Este controle é mantido pelo próprio SAP Business One, e o local onde estas opções podem ser gerenciadas ficam em Módulos | Administração | Inicialização do sistema | Autorizações | Autorizações gerais. 26 Figura 11: Autorizações gerais por usuário Para garantir o acesso as principais telas utilizadas pelo BankSync, é necessário configurar as permissões para o usuário em questão conforme demonstrado na Tabela 1. Tabela 1: Autorizações para usuários do BankSync 27 4. Comunicação bancária dentro do SAP Business One 4.1. Boletos O controle de boletos dentro do SAP Business One é feito originalmente através de uma tela específica para a administração dos boletos, localizada em Módulos | Banco | Boleto | Administração de boletos, demonstrada na figura: Figura 12: Administração de Boletos Um boleto não pode migrar de uma gaveta para qualquer outra. Existem restrições e propósitos para a existência de cada uma destas gavetas e para que um boleto se desloque de uma gaveta para a outra, ele deve passar por todas as gavetas intermediárias. Na sessão que segue, serão explicados os significados de cada uma destas gavetas, separados pelo tipo do boleto, que pode ser de Contas a Receber e de Contas a Pagar. 28 4.2. Boletos de Contas a Receber Os boletos de Contas a Receber apresentam um controle maior, pois são gerenciados desde o momento de sua criação. A Figura 13 demonstra os status que um boleto de Contas a Receber pode assumir no sistema. Na sequência, são descritos o que cada uma destas situações representa no sistema. Figura 13: Status do boleto de Contas a Receber 4.2.1 Enviado O status de enviado, também chamado de “criado”, é um dos status iniciais que um boleto pode assumir no sistema. Ele representa o momento em que o boleto passou a existir virtualmente dentro de seu sistema. Para o SBO, o sistema sugere que este seja um status de aprovação, para que então ele seja aprovado, utilizado e impresso. Quando um boleto é gerado com o status de Enviado, não há qualquer lançamento contábil feito no sistema por parte do documento de Contas a Receber que foi criado. 4.2.2 Gerado Um boleto que apresenta o status de Gerado pode apresentar dois significados dependendo se o boleto foi criado diretamente com o status de Gerado, ou se ele migrou do status de enviado para o de gerado. Quando um boleto passa para o status de gerado é realizada uma movimentação da conta contábil de “Contas a Receber Nacionais/Internacionais” para a conta contábil de “Contas a Receber por Boletos”. 29 Partindo do primeiro caso, em que o boleto é criado inicialmente como Gerado, o status de gerado tem basicamente o mesmo significado que os boletos com status de Enviado, exceto que o boleto já se encontra aprovado, caso o usuário esteja utilizando o cenário proposto pelo SBO. No segundo cenário, quando o boleto passa de enviado para gerado, significa que o boleto já foi submetido para a comunicação bancária através de uma remessa. Em outras palavras, o BankSync troca automaticamente o status dos boletos que estão com a situação igual a Enviado para Gerado, a partir do momento que este passa a fazer parte de um arquivo de remessa. De qualquer forma, os boletos que se encontram atualmente em uma remessa e estão a caminho do processamento pelo banco, estarão sempre com o status de Gerado. Note também que caso o boleto tenha sido criado inicialmente com o status de Gerado, o BankSync possui um controle interno utilizado para identificar quais boletos já foram inseridos em uma remessa ou não, então ambos os cenários são compatíveis com o Add-on. 4.2.3 Depositado Esta situação é utilizada pelos bancos para informar ao cedente que o banco recebeu os dados do seu boleto e que agora ele está sobre custódia dele. Quando o boleto é passado do status de Gerado para Depositado, ocorre um lançamento contábil movimentando as contas contábeis de Cobrança da conta bancária da empresa e a de Apresentação de boletos. 4.2.4 Pago Este status indica que o boleto foi pago pelo cliente, e muitas vezes os bancos só irão mandar dados do boleto no arquivo de retorno quando o boleto for pago. Porém, existe uma particularidade neste status, pois para o SAP Business One, quando um boleto foi pago pelo seu cliente, isto não significa que a sua empresa recebeu o dinheiro ainda. A confirmação deste recebimento do dinheiro é feita através de um demonstrativo no extrato bancário, o qual deve ser reconciliado no sistema contra o boleto. Como os bancos não informam a qual boleto cada linha do extrato é referente, essa reconciliação deve ser executada manualmente pelo usuário do SBO. Os boletos que se encontram reconciliados no sistema aparecem na gaveta dos boletos pagos juntamente com os que ainda não foram. Para identificar se um boleto já foi reconciliado ou 30 não, basta observar nas colunas Reconciliada e Nº da reconciliação externa, esta última só apresentando valor caso a primeira coluna indique “sim”. A Figura 14 mostra um exemplo em que se podem identificar boletos reconciliados junto com os que não foram. Figura 14: Administração de Boletos – Reconciliada e N° da reconciliação externa OBS: as colunas Reconciliada e Nº da reconciliação externa não aparecem por padrão no programa. Deve-se clicar no botão de Configurações do Formulário e marcá-las para exibição. 4.2.5 Cancelado Um boleto que se encontra nos status de Enviado e Gerado pode ser cancelado. Esta operação irá reverter o lançamento contábil manual criado pelos boletos que se encontram no status Gerado. A operação de cancelamento de um boleto é irreversível e irá encerrar também o Contas a Receber ao qual o boleto estava associado. O título vinculado ao Contas a Receber passará para a situação “aberta” novamente. 4.2.6 Sem êxito Esta operação tem o propósito similar ao de cancelamento, exceto que funciona apenas para os boletos que estão no status Pago. 31 Uma vez que um boleto caia na situação Sem Êxito, é feito um lançamento da “Conta Contábil Do Banco” para o “Contas a Receber Nacionais” daquele cliente. OBS: deve ser tomada a devida cautela ao executar esta operação, pois caso o boleto não tenha sido reconciliado ainda no sistema, pode ficar uma falha na contabilidade, tendo em vista que nunca houve um lançamento da “Conta Contábil de Cobrança/Desconto do Banco” para a “Conta Contábil do Banco”. 4.3. Boletos de Contas a Pagar O SAP Business One realiza um controle mais simplificado dos boletos de Contas a Pagar, tendo em vista que preocupações quanto a sua origem e emissão fazem parte do papel do cedente. É importante ressaltar que o boleto de Contas a Pagar deve receber algumas informações a mais do que os de Contas a Receber, como o número do boleto e sua linha digitável. A Figura 15 demonstra os status que um boleto de Contas a Pagar pode assumir no sistema. Na sequência, são descritos o que cada uma destas situações representa no sistema. Figura 15: Status dos boletos de Contas a Pagar Alguns usuários utilizam o campo Código de Barras do boleto de Contas a Pagar para informar o código lido do boleto pela leitora de barras, enquanto que outros inserem neste campo o valor da linha digitável do boleto. O valor que é preenchido neste campo é salvo na tabela OBOE, no campo BarcodeRep que é reservado pelo SBO para guardar a representação, ou linha digitável do código de barras. Para o SBO, o preenchimento deste campo é indiferente, já que o valor é armazenado apenas para posteriores consultas. Porém, para o BankSync, os três primeiros dígitos deste campo são utilizados para identificar a qual banco pertence o boleto de Contas a Pagar. Este valor será utilizado nos Leiautes de arquivo de remessa para Contas a Pagar. Mesmo assim, independente 32 dos valores que o usuário escolha preencher neste campo, ambos apresentam nos primeiros três números o Código do banco. 4.3.1 Gerado Todos os boletos para Contas a Pagar são criados com o status igual a Gerado. Neste momento é gerado um lançamento contábil da conta contábil “Contas a Pagar Nacionais” para o “Contas a Pagar por Boleto”. Um boleto nesta situação pode ser deslocado para os outros dois status, Pago e Cancelado. 4.3.2 Pago O status Pago indica que o boleto foi efetivamente pago para o cedente e quando um boleto é deslocado para este status, é criado um lançamento contábil das contas de “Contas a Pagar por Boleto” do parceiro de negócio para a conta “Conta Contábil do Banco”. Um boleto que se encontra na situação de Pago não pode ser diretamente cancelado, porém é possível retorná-lo para o status Gerado e passá-lo posteriormente para Cancelado. Passar o boleto para o status Gerado irá gerar um lançamento de estorno do lançamento que foi gerado, quando o boleto foi passado para Pago. 4.3.3 Cancelado Uma vez que um boleto entre na aba de “Cancelados”, este não pode mais ser movimentado pelas abas. Também é criado um estorno para o lançamento do status de Gerado do boleto. 4.4. Transferências As transferências no SBO ocorrem de uma maneira mais simplificada, quando comparado aos boletos. Quando determinando o meio de pagamento por transferência de um Contas a Pagar, o usuário deve apenas escolher uma conta da qual será retirado o dinheiro e informar uma referência qualquer para a transferência. Feito isto, o Contas a Pagar será criado considerando que a transferência já ocorreu e realizando as devidas contabilizações. 33 Porém, para a maior parte dos clientes este comportamento é indesejado, tendo em vista que este cenário impede o uso da comunicação bancária, já que o cliente só poderá criar os Contas a Pagar uma vez que a transferência já tenha ocorrido. Para solucionar este processo, o BankSync possui uma Administração de Transferências Bancárias para tratar e movimentar cada transferência efetuada pelo usuário. Figura 16: Status das transferências do BankSync Como pode ser observado na Figura 16, o processo do BankSync possui quatro status, similares aos de boletos de Contas a Pagar. Quando uma nova transferência é criada, ela se encontra no status de Enviado, passando para Gerado uma vez que ela se encontre em uma remessa. Após a importação de um retorno, a transferência pode passar para Pago ou Cancelado. O processo completo de administração de pagamento de transferências bancárias, está detalhado a partir da página 149 deste documento. 5. Informações técnicas 5.1. Tecnologia Os recursos tecnológicos utilizados para o desenvolvimento do BankSync integram os seguintes grupos: SAP Software Development Kit (SDK) Este kit para desenvolvimento fornece uma interface de relacionamento do add-on com o produto SAP Business One™ através de duas API (Application Protocol Interface): 34 o Data Interface – API (DI-API): a interface de dados provê os métodos e atributos necessários para a manipulação da base de dados. Através dela é possível recuperar, editar, inserir e atualizar dados. o User Interface – API (UI-API): a interface de usuário provê a interação com a aplicação. Através dela é possível inserir, modificar e remover funcionalidades visuais. 5.2. Conexão Remota O servidor e o cliente obrigatoriamente devem estar na mesma sub-rede. Caso exista a necessidade desse acesso remoto, deve-se fazê-lo através do software Team Viewer que a equipe de suporte utiliza, efetuando esses acessos apenas nas versões 5 e 6. O Team Viewer está disponível no site da Sistema Info no seguinte link: http://www.sistemainfo.com.br/atendimento/service-desk/acesso-remoto. 5.3. Suporte Técnico O suporte ao cliente inicialmente será prestado pelo VAR, que mantém o trato com o cliente. O atendimento da equipe de Suporte SAP da Sistema Info para com o VAR será por meio de chamados, que poderão ser cadastrados no site da Sistema Info utilizando um login e senha, cadastrados pela própria equipe de Suporte SAP para o VAR. 35 5.4. Ajuda No menu superior do SAP Business One, acessando Ajuda | Sobre BankSync será apresentada a tela abaixo referenciada na Figura 17: Figura 17: Tela Sobre BankSync Na tela de ajuda do BankSync, o usuário poderá acessar algumas informações a respeito do produto como: Atualizações Ao clicar no botão Atualizações, o usuário será redirecionado para o seguinte link: http://suporte.sistemainfo.com.br/suporte/ConsultaClie.php?sistema=banksync onde estará disponível todos os conteúdos referentes a atualizações e releases do add-on (Figura 18). 36 Figura 18: Tela de Atualizações do BankSync Manuais e FAQ Será encaminhado para o seguinte link: http://www.sistemainfo.com.br/manuais, que utilizando os dados: Usuário - sap e Senha - sistema, terá acesso a todos os FAQs e Manuais do add-on (Figura 19). Figura 19: Tela de acesso a FAQs e Manuais do BankSync Suporte Técnico Encaminhará o usuário ao seguinte link http://suporte.sistemainfo.com.br/suporte/index.php, que deverá utilizar seus dados de acesso para abertura de chamados técnicos (Figura 20). 37 Figura 20: Tela de acesso ao Suporte Técnico do BankSync Download Direcionará o usuário para a página de download do BankSync, no seguinte link: http://www.sistemainfo.com.br/atendimento/downloads/atualizacoes/banksync, onde terá disponível a última versão do add-on para o SAP Business One versão 8.81, 8.82 e 9.0, juntamente com o pacote completo das DLLs (Figura 21). Figura 21: Tela do Site da Sistema Info – Downloads 38 Alterar licença Será apresentada a tela de ativação da chave para o usuário (Figura 22). A tela estará informando a chave atual do sistema, e caso o usuário deseje altera-la, basta sobrescrever a chave existente e clicar em “Ativar”. Figura 22: Tela de ativação do BankSync 6. Configurações Esta sessão do manual irá demonstrar para o usuário como preparar o add-on, realizando todas as configurações necessárias para seu uso dentro do SBO. Em um primeiro momento, serão explicadas as configurações que precisarão ser realizadas nas telas do próprio SBO e, na sequência, passarão a ser explicadas as telas do próprio BankSync. Cada item será inicialmente apresentado com uma breve introdução sobre o propósito da tela, seguido de um detalhamento mais aprofundado sobre o propósito de seus campos; em alguns casos, passando a oferecer dicas sobre o seu preenchimento, ou apontando para exemplos em que seu uso se faz necessário. Nas telas apresentadas, itens importantes para o BankSync serão destacados em vermelho. Estes e outros itens serão descritos em mais detalhes a cada tela apresentada. 39 6.1. Telas do SAP Business One Este primeiro grupo de configurações expõe particularidades que devem ser tratadas em telas do próprio SAP Business One. 6.1.1 Detalhes da empresa Esta tela abaixo (Figura 23) pode ser encontrada em Módulos | Administração | Inicialização do Sistema | Detalhes da Empresa. Na aba Dados contábeis existe um único campo de usuário que é de interesse para o BankSync, que é o Chave única da empresa. Figura 23: Detalhes da Empresa Quando temos casos em que a empresa contratante do SBO emite boletos em mais de uma base de dados, utilizamos este campo para distinguir de qual base o boleto foi lançado, para evitar confusões com as numerações internas do SBO. 40 Para facilitar a compreensão de seu uso e importância, vamos utilizar como exemplo as empresas do grupo Algodão S.A, demonstrado na Figura 24. Supondo que cada uma destas bases hipotéticas gerasse remessas de boletos para um banco em comum; no momento em que o retorno do banco fosse ser importado para dentro do SBO, poderiam existir nele boletos emitidos de cada uma das bases citadas no exemplo. Figura 24: Exemplo de mais de uma base no SOB Isto causaria um conflito, no que diz respeito à identificação dos boletos que estão no arquivo com os que estão nas bases das empresas, pois a maneira principal de identificação utilizada pelo BankSync é pela chave primária da tabela de boletos OBOE.BoeKey, ou seja, em um mesmo retorno bancário, se existissem dois boletos com o mesmo código (Ex: OBOE.BoeKey = 1), porém de bases diferentes, o BankSync não saberia identificar a qual base cada boleto pertenceria. Ao configurar o campo de Chave única da empresa para representar as siglas de sua empresa, podemos evitar este problema de identificação. De acordo com a Tabela 2, podemos acompanhar que a chave dos boletos é precedida pela chave única da base que gerou o boleto. A base de dados GAMA está com o valor padrão que é dado quando há uma nova instalação do BankSync, UNC. As bases ALPHA e BETA estão devidamente configuradas, com uma chave única distinta para cada uma delas; enquanto que a base DELTA não possui qualquer identificação. Como não existem chaves repetidas, não haverá problemas de identificação entre as bases, com exceção da base DELTA, pois esta não possui chave única, e poderá causar problemas até para as outras bases. 41 Tabela 2: Chaves dos boletos das empresas do grupo Algodão S.A 6.1.2 Configurações gerais A tela de Configurações gerais, disponível em Módulos | Administração | Inicialização do Sistema | Configurações gerais, apresenta várias configurações importantes para o SBO, porém para o BankSync, apenas o campo Pasta Boleto que se encontra na aba Caminho, é de extrema importância. Este caminho serve para indicar onde se encontram as DLL’s no momento em que o SBO vai criar um boleto de Contas a Receber. Para que as DLL’s apareçam na lista de Algoritmos de código de barras, em Formas de pagamento, é necessário que elas estejam na pasta “Boleto”, dentro do diretório onde o SBO fora instalado. Geralmente este diretório é C:\Arquivos de Programas\SAP\SAP Business One\Boleto. Figura 25: Configurações Gerais 42 OBS: é importante ressaltar que o diretório que o SBO usa para buscas as DLL’s que poderão ser escolhidas na tela de Forma de Pagamento não é necessariamente o mesmo de onde ele irá buscar as DLL’s no momento em que o SBO irá criar um boleto de Contas a Receber. Isto geralmente causa confusão entre os usuários. Por isso, aconselhamos a deixar o valor para o campo Pasta Boleto apontando para C:\Arquivos de Programas\SAP\SAP Business One\Boleto. 6.1.3 Contas bancárias da empresa O cadastro de contas bancárias da empresa possibilita o cadastro de contas bancárias para uso dentro do sistema, em especial para a contabilização de pagamentos e recebimentos. Este cadastro é utilizado principalmente em conjunto com a Forma de Pagamento; e alguns dos campos presentes nesta tela são requisitos para o uso apropriado das DLL’s associadas às formas de pagamento. Para acessar esta tela (Figura 26), acesse: Módulos | Administração | Configurações | Banco | Contas bancárias da empresa. Figura 26: Contas bancárias da empresa O preenchimento da maioria de seus campos é de fácil compreensão, contudo existem alguns que precisam de especial atenção e que são destacados na sequência: Código do Banco – BankCode Código utilizado para identificação do banco; 43 Número da conta – Account Número da conta bancária da empresa. Informe apenas números, e não informe os dígitos verificadores, já que estes possuem um campo próprio para eles; Filial – Branch Este campo é o número da agência do banco onde a empresa possui a conta. Informar o valor sem os dígitos verificadores e utilize apenas números; Chave de controle – ControlKey Utilize este campo para informar o dígito verificador da Agência, caso ela tenha algum; Dígito de controle da conta – AccountChk Informe o dígito verificador do número da conta da empresa neste campo. Em caso de existirem mais de um dígito verificador para o número da conta, utilize o campo Usuário nº 1 (DSC1.UsrNumber1); Nosso Número – OurNum Informe aqui o número que deseja para o próximo boleto de Contas a Receber que for emitir no sistema. Existe uma particularidade4 quanto a este campo, que faz com que ele precise ser utilizado em conjunto com o campo do Nº do Acordo e/ou o Nº do Contrato; Número do Acordo – AgreeNum Este campo deve ser utilizado para complementar o campo Nosso Número; Conta contábil – GLAccount Esta é a conta contábil que irá ser utilizada quando o boleto for finalmente finalizado. Importante ressaltar que um boleto só será finalizado após o mesmo ter sido consolidado. Dependendo do seu tipo de contabilidade, caso queira que suas movimentações bancárias sejam diferentes para cada conta ou banco, aconselhamos criar uma conta contábil para cada 4 Para maiores detalhes sobre como deve ser feito o preenchimento do campo Nosso Número, consulte o capítulo referente às DLL’s. 44 banco. O mesmo deve ser feito para a Conta contábil provisória, a conta do Banco de cobrança e a conta do Banco de desconto, que estão descritos na sequência. Conta contábil provisória – GLIntrAct Esta conta é utilizada quando o boleto foi reconciliado e a Forma de Pagamento está marcada com a opção Lançar na conta contábil provisória. Banco de cobrança – BankCollec Conta utilizada quando o boleto é passado para o status de pago, e a maneira escolhida para seu pagamento foi a de cobrança. Banco de desconto – BankDiscou Conta utilizada quando o boleto é passado para o status de Pago, e a maneira escolhida para seu pagamento foi a de descontado. Leiaute de Extrato CNAB – U_CodeCSLA Informe neste campo5 o código do leiaute de extrato CNAB para importações de extrato neste banco. Leiaute de Importação por DDA– U_CodeILAY Informe neste campo o código do leiaute de retorno bancário, para importações de arquivos para DDA. Este campo mostrará apenas leiautes marcados como DDA, no cadastro de leiautes de retorno. Somente contas bancárias da empresa que possuem este campo preenchido estarão disponíveis para seleção durante o assistente de Importação de Boletos por DDA. Número do Contrato – U_Contract Este campo é de uso especial para as DLLs do BankSync. Filial – U_Branch Neste campo o usuário poderá selecionar a filial que deseja utilizar os dados para exportação no arquivo de remessa. Caso o campo estiver em branco, os dados do cedente sempre serão da Matriz. 5 Pressione TAB sobre ele, com o Add-on iniciado, para chamar uma Choose From List com a sugestão de valores; 45 6.1.4 Formas de pagamento Localizada em Módulos | Administração | Configurações | Banco | Formas de pagamento, as formas de pagamento são utilizadas no momento de uma compra ou venda, e possuem detalhes referentes ao tipo de pagamento escolhido. O BankSync só realiza o controle de boletos para Contas a Pagar ou receber, e para transferências de Contas a Pagar. Veja na sequência, como deve ser feito o preenchimento de seus campos. Utilize a Figura 27 para auxiliar na identificação dos campos: Figura 27: Forma de pagamento Código da forma de pagamento – PayMethCod Informe um código para a forma de pagamento. Aconselha-se a utilizar um código que indique o tipo, a conta e o banco ao qual a forma de pagamento pertence, mas não há nada que lhe impeça de utilizar da forma que melhor achar. 46 Descrição – Descript Uma descrição mais significativa, do que o código, para o método de pagamento. Tipo de pagamento – Type Informe se o tipo da forma de pagamento será de Recebido, para vendas e Contas a Receber; ou de Pago, para compras e Contas a Pagar. Meio de pagamento - BankTransf Aqui é onde se informa qual método será utilizado no pagamento de contas. Dependendo das combinações utilizadas entre Tipo de Pagamento e Meio de Pagamento, alguns componentes podem aparecer, ou não. Banco da empresa – BankCountr, BankDflt, DflAccount, Branch, BankCtlKey Aqui, deve-se escolher uma das contas bancárias da empresa que foram cadastradas anteriormente. Para facilitar a escolha, clique sobre o botão , que está ao lado do campo “País”. Uma tela, conforme demonstrado na Figura 28, irá aparecer permitindo-lhe escolher uma conta. Figura 28: Escolha da conta bancária da empresa 47 Características do Boleto Destaca-se em especial, o botão . Este botão está disponível apenas quando o Tipo de Pagamento for Recebido, e o Meio de Pagamento for Boleto. Ao clicar-se sobre ele, uma nova janela irá aparecer (Figura 29). Figura 29: Propriedades do boleto Nesta tela, devem ser preenchidos os dados conforme instruído no manual CNAB do banco em questão. Alguns campos foram adicionados a partir da versão 8.82 do SBO como: Instrução de cancelamento, Código de ocorrência e Código de movimento que é um campo “Obrigatório” para gerar a remessa pelo BankSync. Mas é importante citar o preenchimento de dois campos além dos citados acima, que são particularmente importantes para as DLLs: O Nº do portfólio e o Código da Moeda. Primeiro, com relação ao código da moeda, a não ser que seja especificado de maneira diferente, este código deverá ser sempre 9 ou 0. O código 9 simboliza a moeda “Real”, enquanto 0 simboliza um valor neutro, e que o banco irá tratá-lo em sua moeda padrão, ou de outra maneira especificada pelo manual do banco. Com relação ao campo do portfólio, também chamado de carteira no banco, o valor que interessa para o programa é o que está presente em Nº do portfólio. Para cadastrar/editar este valor, basta clicar sobre o botão ao lado do campo Id portfólio interno. Isto irá abrir uma nova tela, vista na Figura 30. 48 Figura 30: Lista de Carteiras Clicando para editar, ou criar um novo registro, aparecerá à tela presente na Figura 31. Figura 31: Cadastrar carteira Enviar para aprovação – SendAccept Quando esta opção estiver marcada (Figura 32), novos boletos serão sugeridos para serem criados com o status de Enviado, ao invés de Gerado. Isto permite para o usuário um controle mais facilitado dos boletos que já fazem parte de uma remessa, pois eles estarão com o status igual a Gerado. 49 Figura 32: Opção para aprovação OBS: Caso esta opção não esteja marcada, novos boletos serão criados com o status de Gerado. Porém, isto não será problema para o BankSync, pois ele possui um controle interno dos boletos que já foram incluídos em uma remessa. Algoritmo do código de barras – BoeDLL Este campo (Figura 33) aparece apenas quando a Forma de pagamento está com Meio de pagamento igual a Recebido e Tipo de pagamento igual a Boleto. É neste campo que o usuário escolhe onde e qual das DLL de forma de pagamento ele irá utilizar. Figura 33: Escolher uma DLL Caso a DLL que você esteja procurando não esteja disponível na lista, clique sobre a opção Definir Novo, mostrado na Figura 33, e informe o caminho até sua DLL na tela que aparece (Figura 34). Isto fará com que a DLL seja copiada para a pasta, considerando uma instalação padrão do SBO, no caminho: C:\Arquivos de Programas\SAP\SAP Business One\Boleto. Figura 34: Caminho para inserir a DLL 50 OBS: para evitar erros, mantenha as DLLs atualizadas e se possível na pasta de instalação do SBO, que geralmente encontra-se no seguinte caminho (C:\Arquivos de Programas\SAP\SAP Business One\Boleto). 6.1.4.1 Parâmetros BankSync Ao clicar sobre o botão , que estará disponível apenas com o add-on BankSync conectado, uma tela com as abas, configuração, contabilização e código CIRT, com informações que são de relevância para o BankSync será apresentada. Uma amostra da tela configuração se encontra abaixo na Figura 35: Figura 35: Parâmetros do BankSync – configuração Segue abaixo o detalhamento de alguns campos contidos na tela acima: Débito automático: marca a forma de pagamento sendo exclusivamente para Débito automático; 51 Número Sequencial da remessa: é automaticamente incrementado toda vez que uma remessa é gerada utilizando aquela forma de pagamento; Número Sequencial de lotes: é automaticamente incrementado toda vez que uma remessa com lotes é realizada utilizando aquela forma de pagamento; Número Sequencial do pagamento: é automaticamente incrementado toda vez que um pagamento é gerado com aquela forma de pagamento; Leiautes (Retorno – Remessa – Retorno de cartão de crédito – Leiaute de Cartão de Crédito): parametrizado os leiautes que serão utilizados para cada processo, executado pela forma de pagamento configurada; Nomenclaturas (E-mail, PDF, assunto do E-mail): parametrizado as nomenclaturas que serão utilizados para o processo de envio e impressão de boletos em lote, executado pela forma de pagamento configurada; Leiaute de impressão de boleto: sem parametrização no campo, o processo irá utilizar o relatório padrão/único do banco da forma de pagamento. Caso exista mais de uma opção, o usuário poderá selecionar neste campo; Figura 36: Parâmetros do BankSync – contabilidade Segue abaixo o detalhamento de alguns campos contidos na tela acima Figura 36: Conta contábil para tarifas bancárias: é a conta que deve ser utilizada para aquela forma de pagamento, quando um boleto apresentar uma tarifa cobrada pelo banco; 52 Conta contábil para despesas: é a conta (Débito) que deve ser utilizada para aquela forma de pagamento, quando um boleto apresentar uma despesa em cartório. A outra conta (Crédito) utilizada é a Conta bancária provisória, da tela de Contas bancárias da empresa; Conta contábil para transferência a compensar: é a conta obrigatório para utilização do processo de pagamento de transferências pelo BankSync. Conta transitório que intermedia o processo do cliente para com o banco; Sobrescrever contas contábeis: as contas parametrizadas nestes campos sobrescreverão as contas parametrizadas em Determinação de contas contábeis (Business One) e no Parceiro de negócios (Business One); Cartão de crédito (contas contábeis): as contas parametrizadas nestes campos sobrescreverão as contas gerais da tela de Configuração Cartão de Crédito; Figura 37: Parâmetros do BankSync – código CIRT Segue abaixo o detalhamento do Código CIRT contidos na tela acima: Código CIRT: os campos listados são específicos para geração do código CIRT, que é impresso apenas no leiaute B do banco Santander. 53 OBS: os campos contidos em “Sobrescrever contas contáveis” devem ser alterados em casos muito específicos, pois a má configuração destes poderá causar inconsistências em sua contabilidade. 6.2. Telas do BankSync Esta sessão do manual irá demonstrar e explicar as telas de configuração apresentadas pelo BankSync. OBS: não iremos apresentar a tela de leiaute de Extrato Bancário (não CNAB), por ser um leiaute raramente utilizado. É possível importar arquivos de extrato do banco, que são separados por “,” por meio de uma própria tela do SBO. 6.2.1 Configuração do BankSync A tela de configuração do BankSync é destinada a configurações de funcionamento e operação do Add-On. Ela está disponível em Módulos | Administração | Inicialização do sistema | BankSync | Configuração do BankSync. Figura 38: Configuração BankSync – Aba Contabilização Lançamento de valores adicionais: Este parâmetro, quando verdadeiro (True), irá deixar o usuário realizar lançamentos contábeis para taxas, juros, descontos, despesas e arredondamentos. Caso esteja falso (False), realizará apenas lançamentos para o valor dos boletos. 54 Reverter lançamento de tarifa: Quando verdadeiro (True) esta opção permite ao usuário, no momento da reversão de lançamentos contábeis manuais extras, realizar a reversão do lançamento das tarifas automaticamente. Lançamento adicional para CR: Quando verdadeiro (True) esta opção permite ao usuário efetuar lançamentos contábeis extras no momento da baixa dos títulos no Business One para Contas a Receber. Para que o processo insira esses lançamentos, é necessária a configuração das contas contábeis nos campos Conta Contábil e Banco de Cobrança na tela de Administração | Configuração | Banco | Contas Bancárias da Empresa Figura 39: Contas bancárias da empresa – Configuração das contas Quando a transação movimenta um documento para o status Pago, conforme a Figura 40, os lançamentos extras são inseridos da seguinte forma: Lançamentos Atuais Geração do Boleto D – Contas a Receber de Boletos (Determinação Contábil / Cadastro de PN) C – Contas a Receber (Determinação Contábil / Cadastro de PN) Depósito do Boleto (Registro no Banco) D – Conta de Cobrança (Contas Bancárias da Empresa) C – Conta de Apresentação do Boleto (Determinação Contábil / Cadastro do PN) 55 Pagamento do Boleto D – Conta de Apresentação do Boleto (Determinação Contábil / Cadastro do PN) C – Contas a Receber de Boletos (Determinação Contábil / Cadastro de PN) Lançamentos Adicionais Pagamento do Boleto D – Conta Contábil (Contas Bancárias da Empresa) C – Conta de Cobrança (Contas Bancárias da Empresa) Figura 40: Lançamento contábil manual – Lançamentos Extras Agrupar lançamento por bandeira: Caso esteja verdadeiro (True), agrupa os comprovantes de cartão de crédito por bandeira quando é realizada a importação do arquivo de cartão crédito os lançamentos contábeis manuais são realizados agrupando os valores por bandeira conforme a quantidade de títulos. 56 Reconciliação de diferença de valores: Ativado reconcilia os LCM’s de juros, tarifas, descontos e despesas de forma automática. Desativado reconcilia de forma manual. Reconciliação de tarifa bancária: Quando selecionado reconcilia os LCM’s de tarifas de forma automática. Contabilizar contra o PN: Quando verdadeiro (True) esta opção permite ao usuário contabilizar a conta o parceiro de negócios (PN), partindo da conta “Banco de cobrança” da conta bancária, sem envolver as contas de diferenças de valores. Contas a receber o Juros e multas Crédito: PN Débito: - ‘Banco de cobrança’ o Descontos Crédito: - ‘Banco de cobrança’ Débito: - PN o Diferença de valores a maior Crédito: PN Débito: - ‘Banco de cobrança’ o Diferença de valores a menor Crédito: - ‘Banco de cobrança’ Débito: - PN Contas a pagar o Juros e multas Débito: PN Crédito: - ‘Banco de cobrança’ o Descontos Débito: - ‘Banco de cobrança’ Crédito: - PN o Diferença de valores a maior Débito: PN Crédito: - ‘Banco de cobrança’ o Diferença de valores a menor Débito: - ‘Banco de cobrança’ 57 Crédito: - PN Figura 41: Configuração do BankSync – Aba Processamento Processamento de importação em lote: Controla se o processo de importação será feito por lote ou por título. Acelerar processo de exportação: Aprimora o desempenho do processo de exportação de arquivo de remessa. Figura 42: Configuração do Banksync – Aba Outros Ignorar código de barras: Quando verdadeiro (True), o BankSync ignora o código de barras do boleto que foi digitado incorretamente no Contas a Pagar, sendo assim o título aparece sem problemas na tela de arquivo de remessa. Quando for falso (False) ele irá mostrar uma mensagem avisando e não exportará o arquivo por que o número da linha digitável do boleto está incorreto. 58 Desativar identificação alternativa: Quando verdadeiro (True) esta opção habilita a caixa de seleção na tela de “Assistente de importação de arquivo de retorno” que permite ao usuário desativar a identificação alternativa dos boletos, na tela de “Manutenção de leiaute de arquivo de retorno”. Validação de diferença de valores: Quando este parâmetro estiver marcado como verdadeiro (True) ocorrerá uma validação em uma situação específica. Caso o valor do boleto enviado para o banco (arquivo de remessa) tenha valor inferior ao pago (arquivo de retorno) - devido à juros, taxas e demais causas - ocorrerá uma validação que verificará se o valor pago está dentro de um limite estabelecido pelo usuário comparando sempre ao valor do boleto enviado. Gerar boleto em PDF: Quando ativo, salva os boletos dos bancos Banco do Brasil, Sicoob e Itaú em PDF. Identificação especial extra: Quando selecionado o usuário poderá usar uma segunda identificação especial para identificação de boleto na importação de arquivo de retorno. OBS: Sempre que iniciar pelo painel de controle e forçar a verificação da base e ativar todos os módulos, o BankSync passará todos os parâmetros para verdadeiro (True). 6.2.2 Leiaute de Nomenclatura A configuração da tela de Leiaute de Nomenclatura tem por objetivo, oferecer ao usuário a disponibilidade de criar suas próprias nomenclaturas, sejam elas Nomenclaturas de Remessa, Nomenclaturas do assunto de E-Mail, Nomenclatura do boleto - Nome do arquivo PDF, Nomenclatura do E-Mail - Corpo do E-Mail. Esta tela está disponível em Módulos | Administração | Configurações | Banco | BankSync | Leiaute de Nomenclatura, um exemplo desta tela encontrase abaixo na Figura 43. 59 Figura 43: Leiaute de Nomenclatura – Nomenclatura de Remessa 6.2.2.1 Nomenclatura de Remessa O cadastro de Nomenclatura de Remessa tem por objetivo, oferecer uma regra de nomenclatura personalizável para os arquivos de remessa gerados pelo do BankSync. Veremos um exemplo da tela demonstrada na Figura 44. 60 Figura 44: Leiaute de Nomenclatura – Nomenclatura de Remessa Código Deve ser informado um código único e uma descrição para o leiaute.1 acima Diretório base Este é o diretório em que o BankSync irá criar e armazenar o arquivo de remessa exportado. OBS: caso o diretório esteja errado e/ou a pasta não exista, o BankSync acusará um erro. Criar subdiretório pelo nome da Forma de Pagamento Caso esta opção esteja marcada, o BankSync irá criar os arquivos dentro de uma pasta adicional ao caminho em diretório base, utilizando como nome para esta nova pasta, o código da forma de pagamento. 61 Definição de Nomenclatura Figura 45: Grade para definições do Leiaute de Nomenclatura Nesta grade (Figura 45), podemos personalizar como será feita a montagem do nome do arquivo. Os botões Adicionar linha e Remover linha manipulam a quantidade de linhas para montar a estrutura. Segue uma descrição das colunas desta grade: Significado Pode ser chamado também de descrição, auxilia na identificação do propósito desta linha. Qtde Representa o tamanho final que este valor deverá apresentar dentro do nome. Caso o valor em Qtde seja diferente do previsto, o programa irá compensar os valores em falta, ou cortar os valores em excesso, sempre da esquerda para a direita. O valor para preenchimento dos espaços faltantes é feito com base no tipo, conforme demonstrado no próximo tópico. Tipo O tipo do registro serve como uma validação da linha, para garantir que o pedaço em questão do nome atenda a um dos critérios pré-estabelecidos. Os valores que ele pode assumir são: 62 Texto Fixo: Utilizado quando o programa não deva apresentar um tratamento para este campo; Contador: Representa um valor numérico que irá aumentar a cada nova remessa gerada; Contador diário: Idêntico ao Contador, exceto que a cada novo dia, o contador é reiniciado para “1” novamente; Datetime: Indica que o valor final é uma data, e irá tentar converter a data informada em conteúdo, caso esta seja diferente de vazia; Conteúdo Conteúdo é o valor que será utilizado no nome do arquivo. No caso de Datetime, se o campo Conteúdo estiver vazio, o sistema pegará a data de hoje. Para os campos Contador e Contador Diário, deve-se colocar pelo menos o valor “1” para que o programa comece a incrementar a partir dele. Formato Formato define que validação deverá ser utilizada, e como o valor deverá ser mostrado no nome do arquivo. A formatação que ele irá apresentar e se existir alguma particularidade, estão descritos na sequência: Livre: O programa não realiza qualquer validação sobre este trecho do nome; Maiúscula: Converte todo o valor presente em Conteúdo para letras maiúsculas; Minúscula: Converte todo o valor presente em Conteúdo para letras minúsculas; Numérico: Converte o valor para um número, descartando os pedaços de Conteúdo que não forem numéricos; Data/Hora: Quando formatado como data, o valor que será utilizado é o do dia atual do relógio de seu sistema operacional. As letras presentes ao lado de Data indicam qual o formato que ela irá adotar: d: Dia; m: Mês; y: Ano; H: Hora; m: Minuto; 63 Quando as letras aparecem mais de uma vez, a formatação irá forçar com que zeros estejam presentes quando o número não alcançar a quantidade de letras. Ex: dia 2 de outubro de 2010, para a máscara dd/mm, será formatado como 02/10. Visualizando o modelo de exemplo Esta tela (Figura 46) apresenta uma funcionalidade que permite ao usuário verificar como será gerado o arquivo. Figura 46: Modelo de exemplo Ao clicar sobre o botão Ver Exemplo, o programa irá gerar sobre o campo Exemplo o conteúdo que foi feito na grade. Importante ressaltar que antes de visualizar o exemplo, deve-se salvar qualquer alteração pendente na tela, pois do contrário, será mostrado o exemplo para a forma antiga. 6.2.2.2 Nomenclatura do assunto de E-Mail Selecionando a opção Nomenclatura do assunto de E-mail no campo Tipo, a nomenclatura terá como objetivo, oferecer uma regra de nomenclatura personalizável para o assunto do E-mail que será enviado ao destinatário do e-mail. Veremos um exemplo da tela demonstrada na Figura 47. 64 Figura 47: Leiaute de Nomenclatura – Nomenclatura do assunto do E-mail Definição de Nomenclatura Nesta grade pode-se personalizar como será feita a montagem do Assunto do E-mail, por exemplo, inserir o número do boleto quando for enviado um e-mail para cobrança. OBS: Algumas colunas e campos possuem o mesmo tratamento e função dos descritos na Nomenclatura de Remessa, abaixo segue as particularidades desta nomenclatura em específica. Tipo: além das opções disponíveis na Nomenclatura de Remessa, nesta em específica, o usuário poderá trazer para o assunto do e-mail uma informação da base de dados, bastando selecionar a opção Database. Banco de dados: o usuário poderá selecionar qual informação do banco de dados ele deseja inserir no assunto do e-mail, juntamente com as demais informações. Formato: deve-se definir qual o formato da informação que virá do banco de dados deverá ter. OBS: quando selecionada a opção Numérico, na coluna Formato, a coluna Qtde será habilitada, nela você irá colocar a quantidade de caracteres que irão aparecer. 65 6.2.2.3 Nomenclatura do boleto - Nome do arquivo PDF Selecionando a opção Nomenclatura do boleto - Nome do arquivo PDF no campo Tipo, a nomenclatura terá como objetivo, oferecer uma regra de nomenclatura personalizável para padronizar os nomes dos boletos armazenados após a impressão. Veremos um exemplo da tela demonstrada na Figura 48. Figura 48: Leiaute de Nomenclatura – Nome do arquivo PDF OBS: Algumas colunas e campos possuem o mesmo tratamento e função dos descritos na Nomenclatura de Remessa, abaixo segue as particularidades desta nomenclatura em específica. Salvar boletos automaticamente O usuário poderá determinar se após a impressão, os boletos serão salvos automaticamente ou não, de acordo com a Forma de pagamento utilizada. 66 Definição de Nomenclatura Nesta grade, pode-se personalizar como será feita a montagem do Nome do arquivo PDF, por exemplo, caso o usuário queira inserir o nome do parceiro de negócios e um código identificador, (BS neste caso) quando for salvar o boleto, ele deverá seguir os seguintes passos: Base de dados: quando o tipo for Database essa coluna ficará habilitada, nela será definido qual informação do banco de dados que o BankSync deverá retornar para montar o nome do arquivo .pdf. Formato: deve-se definir o formato de acordo com a informação configurada/retornada. OBS: caso não seja definida nenhuma informação que possa diferenciar os nomes dos arquivos, o BankSync irá inserir automaticamente números ao lado do nome. 6.2.2.4 Nomenclatura do E-Mail - Corpo do E-Mail Selecionando a opção Nomenclatura do E-Mail - Corpo do E-Mail, a nomenclatura tem como objetivo buscar o conteúdo que o usuário deseja enviar para o destinatário no e-mail. Abaixo a Figura 49 ilustra um exemplo de configuração desta nomenclatura. Figura 49: Leiaute de Nomenclatura – Corpo do E-mail 67 OBS: Algumas colunas e campos possuem o mesmo tratamento e função dos descritos na Nomenclatura de Remessa, abaixo segue as particularidades desta nomenclatura em específica. Diretório Base O botão do campo de diretório base permitirá ao usuário buscar um modelo de e-mail pré configurado nos formados .html ou .html. 6.2.2.5 Nomenclatura do boleto – Observação do LCM Selecionando a opção Nomenclatura do boleto – Observação do LCM no campo Tipo, a nomenclatura terá como objetivo, oferecer uma regra de nomenclatura personalizável para padronizar as observações dos LCMs dos boletos. Veremos um exemplo da tela demonstrada na Figura 50. Figura 50: Leiaute de Nomenclatura – Observação do LCM OBS: Algumas colunas e campos possuem o mesmo tratamento e função dos descritos nas demais nomenclaturas. 68 No exemplo ilustrado na figura acima, a configuração presente gravará a seguinte informação no campo Observações do LCM: “Boleto depositado/pago “Código do PN” – “Número da NF”. Além das informações configuradas pelo usuário na nomenclatura, a funcionalidade concatenará as mesmas, com as seguintes informações do LCM de boletos: Gerado > Depositado: Boleto depositado Depositado > Pago: Boleto pago Pago > Reconciliado: Boleto pago 6.2.3 Leiaute de Arquivo de Remessa O cadastro de Leiaute de Arquivo de Remessa tem por objetivo deixar os arquivos de remessa em padrão CNAB oferecido pelos bancos, para efetuar os pagamentos ou recebimentos eletrônicos. Cada leiaute de arquivo de remessa tem suas próprias particularidades dependendo, lógico, do banco em questão, mas todos sem exceções utilizam-no como base, o padrão Febraban (Federação Brasileira de Bancos). O cadastro de arquivo de leiaute de remessa encontra-se disponível acessando os seguintes módulos: Módulos | Administração | Configurações | Banco | BankSync | Leiaute de Arquivo de Remessa. 6.2.3.1 Definição do Leiaute A definição de leiaute de arquivo de remessa nos serve como um esqueleto de nosso arquivo .txt, que será gerado na exportação de arquivo de remessa, ele irá ser gerado exatamente na estrutura definida, na definição do leiaute. Verificamos um exemplo acompanhando a Figura 51, que ilustra a estrutura de um arquivo de remessa e analisaremos o que significa para cada tipo de campo mostrado nesta tela: 69 Figura 51: Leiaute de arquivo de remessa Os campos que serão descritos abaixo, são referentes à tela de leiaute de arquivo de remessa, parte de definição do leiaute e como devem ser seus respectivos preenchimentos: Código Um código único para este cadastro. Nome Nome dado para o leiaute. Tipo de Doc. Para qual tipo de transação esse leiaute, será para Contas a Pagar ou Contas a Receber. Nomenclatura Campo que vincula o leiaute de nomenclatura com o leiaute de remessa em questão. 70 Tipo de codificação Este campo permite que o usuário selecione o tipo de codificação do arquivo de remessa, que é gerado pelo leiaute em um processo de exportação. As opções disponíveis são: ANSI e UTF-8. Aceita Caracteres Diacríticos Permite que ao gerar os arquivos de remessa, possam sair no mesmo, caracteres como (,’.” ^ ~) dentre outros. Maiúsculas Faz com que toda a vez que for gerada uma remessa, todos os campos alfanuméricos saiam com suas letras no formato maiúsculas. Com Nova Linha - U_HasNewLn Ao gerar o arquivo de remessa ele sempre irá adicionar ao final do arquivo .txt, uma nova linha em branco6, apenas para finalizar o arquivo. Descrição - U_Descript Informada à descrição que terá aquela linha específica do arquivo de remessa, na maioria dos casos, podendo ser um Cabeçalho, Detalhes ou Rodapé de arquivo. Ativo - U_Actived Sempre que este campo estiver marcado, aquela linha do leiaute de arquivo de remessa estará ativa, ou seja, o BankSync irá verificar se existem dados para esta linha, caso tenha, esta linha sairá no arquivo de remessa, caso não o BankSync desconsidera essa linha e parte para a linha seguinte. Requerido - U_Required Sempre que este campo estiver marcado, o BankSync entenderá que está linha de arquivo é obrigatória, e sempre irá sair no arquivo de remessa. 71 Tipo de Dados – DataType Irá identificar o que esta linha será no arquivo de remessa, as opções para definição de tipos de dados são estas: Cabeçalho de Arquivo Cabeçalho de Título Todos os Títulos Títulos do Próprio Banco Títulos do Próprio Banco - Registrados Títulos do Próprio Banco - Não Registrados Títulos de Outros Bancos Rodapé de Título Cabeçalho de Transferência Cabeçalho de Transferência - Próprio Banco Cabeçalho de Transferência - Outros Bancos Rodapé de Transferência Rodapé de Arquivo Herdar do Nível Anterior Nível - U_Level O nível irá definir ao sistema a ordem de impressão dos arquivos de remessa, lembrando sempre que dados como cabeçalho e rodapé, sempre tem de ser do mesmo nível. Segue abaixo na Figura 52, um exemplo simples de nivelamento dos arquivos de remessa, que é constituído por um registro de cabeçalho, um registro de detalhe e um registro de rodapé: Figura 52: Leiaute de Remessa – Grade de registros Tamanho - U_Size 72 O campo irá definir o tamanho do arquivo de remessa, ou seja, se for um CNAB 400, o tamanho deste campo deve ser 400. Neste caso cada linha do arquivo remessa irá sair com 400 caracteres, caso seja CNAB 240 o tamanho do campo deve ser 240, e cada linha do arquivo de remessa terá 240 caracteres. No canto superior direto da tela de configuração do leiaute de remessa, possui duas setas (Figura 53) onde permitirá ao usuário mover as linhas de registros já cadastradas no leiaute. Figura 53: Leiaute de Remessa – Setas de mobilidade 6.2.3.2 Definição do Registro Utilizando o botão Definição do Registro ou clicando duas vezes sobre ele, irá abrir a tela de definição de registro. Após informar todo o conteúdo referente à definição do leiaute, serão informadas as linhas do arquivo, ou seja, todos os dados que a linha em questão irá conter, conforme a Figura 54. 73 Figura 54 Tela de Definição de Registro Registro – Name Essa linha contém a mesma informação que foi dada na tela de Definição de Leiaute, ele somente replica esse nome para a tela de Definição de Registros. Descrição - U_Name Informará à descrição que terá o campo, referente à linha do arquivo de remessa em questão, ou seja, o que este campo significa. OBS: a descrição dos campos independentemente do nível (Cabeçalho, Detalhe e Rodapé), é baseada no Manual do Banco que está sendo utilizado para configurar esse leiaute de remessa. O Manual do Banco disponibiliza TODAS as informações para a correta configuração do leiaute de remessa. Posição - U_Position Este campo é um auto contador, ele se ajusta conforme a quantidade de caracteres do campo anterior, somando assim automaticamente. Iniciando sempre da posição um, o tamanho máximo permitido é baseado no campo Tamanho da tela de Definição de Leiaute, ou seja, o 74 contador vai acusar erro caso a posição do último campo, somado a quantidade do próximo campo, for maior que o valor final definido no campo Tamanho. Qtde - U_Size Será definida aqui a quantidade de caracteres que terá o seu campo em questão. Tipo - U_Type O BankSync possibilita 4 tipos de campos em um combobox chamado Tipo, os campos podem ser dos seguintes tipos: 0 - Texto Fixo: Quando o campo for do tipo texto fixo, será informado um valor dentro dele que será sempre o mesmo, como a própria configuração informa, FIXO. 1 - Data Base: Um campo data base é um tipo de campo que permite ao usuário buscar dados de campos do SBO, como por exemplo: Nome do PN, Endereço do PN, dentre outros campos. 2 – Categoria: Este tipo de campo nos possibilita criar mais de uma condição para um único campo, por exemplo, quando vier um número “0” eu gostaria que este campo me trouxesse o Nome do PN, caso venha “1” gostaria que retornasse o Nome do Cedente, ou seja, em um único campo o usuário poderá possuir dois tipos de retorno. 3 - SQL Select: O BankSync possibilita ao usuário informar uma consulta SQL Select para que retorne o valor desejado. Alguns campos do Business One não têm opção em nosso tipo de campo Data Base. Sendo assim o usuário pode utilizar o tipo de campo SQL Select para retornar os dados que ele deseja de uma tabela especifica do Business One. 6.2.3.3 Definição do Campo Na Definição do Campo, o usuário informa o formato deste campo, o alinhamento e o preenchimento do mesmo, além de sua posição e suas propriedades específicas. Texto Fixo Para a definição de um campo Texto Fixo, é necessário realizar algumas configurações, (Figura 55), que serão abordadas abaixo: 75 Figura 55: Definição do campo texto fixo Campo – Name O nome que sempre virá neste campo é o mesmo nome que o usuário já definiu no campo Descrição, na tela de Definição de Registro. Propriedades Gerais Tipo - U_Type O tipo de documento será sempre o mesmo que estiver no campo Tipo da tela de Definição de Registro. Formato - U_Format 0 - Livre 1 - Alfabético 2 - Alfanumérico 3 - Numérico 4 - 2 Decimais 5 - 5 Decimais 6 - Data (aaaammdd) 7 - Data (ddmmaa) 8 - Hora (ddmmaaaa) 76 Alinhamento - U_Align (0) - Esquerda (1) - Direita Preenchimento - U_Filling (*) - Zero (0) - Espaço (_) - Underscore (-) - Hifen OBS: quando o campo for de formato Numérico, Decimal 2 ou Decimal 5, o seu alinhamento e preenchimento devem ser: Direita + Zero. Quando o campo for de formato Alfanumérico, Alfabético ou Livre, o seu alinhamento e preenchimento devem ser: Esquerda + Espaço. Posição - U_Pos / Tamanho - U_Siz Digamos que o usuário tenha um campo de 44 posições, por exemplo, um código de barras, e ele gostaria de pegar apenas os “3” primeiros dígitos desse código de barras, que seria o número do banco. Dessa forma o usuário deve preencher o campo Posição, com a posição em que ele se encontra, que neste caso a posição “1” (os três primeiros dígitos do código de barras), e no campo Tamanho, ele informa o tamanho do valor que ele deseja, neste caso “3”. A configuração irá ficar conforme a Figura 56. Figura 56: Configuração da posição para código de barras 77 Propriedades Específicas Texto Fixo - U_Text No campo Texto Fixo, o usuário deve preencher com os caracteres que ele sempre deseja que saia em seu arquivo de remessa, pois como o próprio campo diz Fixo, ou seja, sempre sairá com os caracteres que estiverem preenchidos neste campo. Database Para a definição de um campo Database, é necessário realizar algumas configurações, ( Figura 57), que serão abordadas abaixo: Figura 57: Definição do campo database Campo – Name O nome que sempre virá neste campo é o mesmo nome que o usuário já definiu no campo Descrição, na tela de Definição de Registro. Propriedades Gerais Tipo - U_Type O tipo de documento será sempre o mesmo que estiver no campo Tipo da tela de Definição de Registro. 78 Formato - U_Format 0 - Livre 1 - Alfabético 2 - Alfanumérico 3 - Numérico 4 - 2 Decimais 5 - 5 Decimais 6 - Data (aaaammdd) 7 - Data (ddmmaa) 8 - Hora (ddmmaaaa) Alinhamento - U_Align (0) - Esquerda (1) - Direita Preenchimento - U_Filling (*) - Zero (0) - Espaço (_) - Underscore (-) - Hifen OBS: quando o campo for de formato Numérico, Decimal 2 ou Decimal 5, o seu alinhamento e preenchimento devem ser: Direita + Zero. Quando o campo for de formato Alfanumérico, Alfabético ou Livre, o seu alinhamento e preenchimento devem ser: Esquerda + Espaço. Posição - U_Pos / Tamanho - U_Siz Digamos que o usuário tenha um campo de 44 posições, por exemplo, um código de barras, e ele gostaria de pegar apenas os “3” primeiros dígitos desse código de barras, que seria o número do banco. Dessa forma o usuário deve preencher o campo Posição, com a posição em que ele se encontra, que neste caso a posição “1” (os três primeiros dígitos do código de barras), e no campo Tamanho, ele informa o tamanho do valor que ele deseja, neste caso “3”. A configuração irá ficar conforme a Figura 58. 79 Figura 58: Configuração da posição para código de barras Propriedades Específicas Base de Dados - U_Database Este campo deverá conter sempre a base de dados que o cliente deseja que o add-on busque nas tabelas do Business One, como por exemplo: Nome do PN, Endereço do PN, dentre outros campos de tabelas do Business One que temos disponíveis como bases de dados (data base). Categoria Para a definição de um campo Categoria, é necessário realizar algumas configurações, (Figura 59), que serão abordadas abaixo: Figura 59: Definição do campo categoria 80 Campo – Name O nome que sempre virá neste campo é o mesmo nome que o usuário já definiu no campo Descrição, na tela de Definição de Registro. Propriedades Gerais Tipo - U_Type O tipo de documento será sempre o mesmo que estiver no campo Tipo da tela de Definição de Registro. Formato - U_Format 0 - Livre 1 - Alfabético 2 - Alfanumérico 3 - Numérico 4 - 2 Decimais 5 - 5 Decimais 6 - Data (aaaammdd) 7 - Data (ddmmaa) 8 - Hora (ddmmaaaa) Alinhamento - U_Align (0) - Esquerda (1) - Direita Preenchimento - U_Filling (*) - Zero (0) - Espaço (_) - Underscore (-) - Hifen 81 OBS: quando o campo for de formato Numérico, Decimal 2, Decimal 5, o seu alinhamento e preenchimento devem ser: Direita + Zero. Quando o campo for de formato Alfanumérico, Alfabético ou Livre o seu alinhamento e preenchimento devem ser: Esquerda + Espaço. Posição - U_Pos / Tamanho - U_Siz Digamos que o usuário tenha um campo de 44 posições, por exemplo, um código de barras, e ele gostaria de pegar apenas os “3” primeiros dígitos desse código de barras, que seria o número do banco. Dessa forma o usuário deve preencher o campo Posição, com a posição em que ele se encontra, que neste caso a posição “1” (os três primeiros dígitos do código de barras), e no campo Tamanho, ele informa o tamanho do valor que ele deseja, neste caso “3”. A configuração irá ficar conforme a Figura 60. Figura 60: Configuração da posição para código de barras Propriedades Específicas Tipo de Retorno: U_RetType 0 – Texto Fixo 1 – Base de Dados Valor Padrão - U_Text A informação configurada nesse campo será utilizada quando nenhumas das condições presentes na grade forem verdadeiras. Grade de Dados Condição - U_CondOp Este campo sempre vai estar preenchido com a condição que o usuário deseja que o addon faça, como por exemplo: 0 - Menor que ou igual a 82 1 - Menor que 2 - Igual a 3 - Diferente de 4 - Maior que 5 - Maior que ou igual a Valor - U_CondVal O campo valor sempre vai conter o valor para o add-on efetuar a condição, como por exemplo: digamos que a condição selecionada seja 0 – Menor que ou igual a, e no campo Valor, para que o add-on efetue essa condição, o usuário coloque “5”, então o sistema vai sempre verificar a condição Menor que ou igual a “5”, conforme a Figura 61. Figura 61: Configuração da coluna condição e valor Texto Fixo - U_Text Quando preenchido o campo texto fixo, ele fará a condição e retornará sempre o valor que estiver fixo neste campo. Base de Dados - U_Database Quando preenchido com uma base de dados ele retornará sempre a base de dados informada pelo usuário. SQL Select Para a definição de um campo SQL Select, é necessário realizar algumas configurações, (Figura 62), que serão abordadas abaixo: 83 Figura 62: Definição do campo SQL Select Campo – Name O nome que sempre virá neste campo é o mesmo nome que o usuário já definiu no campo Descrição, na tela de Definição de Registro. Propriedades Gerais Tipo - U_Type O tipo de documento será sempre o mesmo que estiver no campo Tipo da tela de Definição de Registro. Formato - U_Format 0 - Livre 1 - Alfabético 2 - Alfanumérico 3 - Numérico 4 - 2 Decimais 5 - 5 Decimais 6 - Data (aaaammdd) 7 - Data (ddmmaa) 8 - Hora (ddmmaaaa) 84 Alinhamento - U_Align (0) - Esquerda (1) - Direita Preenchimento - U_Filling (*) - Zero (0) - Espaço (_) - Underscore (-) - Hifen OBS: quando o campo for de formato Numérico, Decimal 2 ou Decimal 5, o seu alinhamento e preenchimento devem ser: Direita + Zero. Quando o campo for de formato Alfanumérico, Alfabético ou Livre, o seu alinhamento e preenchimento devem ser: Esquerda + Espaço. Posição - U_Pos / Tamanho - U_Siz Digamos que o usuário tenha um campo de 44 posições, por exemplo, um código de barras, e ele gostaria de pegar apenas os “3” primeiros dígitos desse código de barras, que seria o número do banco. Dessa forma o usuário deve preencher o campo Posição, com a posição em que ele se encontra, que neste caso a posição “1” (os três primeiros dígitos do código de barras), e no campo Tamanho, ele informa o tamanho do valor que ele deseja, neste caso “3”. A configuração irá ficar conforme a . Figura 63: Configuração da posição para código de barras 85 SQL Select Select - U_Select Neste campo deve conter a consulta SQL que o usuário deseja utilizar, lembrando que o usuário deve colocar a consulta sem a palavra Select, pois está palavra já está implementada no próprio campo, veja o exemplo abaixo: Consulta SQL Normal Select OBOE.OurNum From OBOE Where OBOE.BoeNum = %BoeNum% Como tem de ser preenchido o SQL no campo Select do BankSync OBOE.OurNum From OBOE Where OBOE.BoeNum = %BoeNum% 6.2.4 Leiaute de Arquivo de Retorno O cadastro de Leiaute de Arquivo de Retorno tem por objetivo buscar os dados que estão contidos dentro do arquivo de retorno, e retornar estes ao sistema, para que sejam assim importados e efetuados os pagamentos ou recebimentos dos documentos que já foram enviados ao banco. Os leiautes de arquivo de retorno (Figura 64) contêm algumas abas para cadastro que serão explicadas posteriormente. OBS: Dependendo do tipo de leiaute campos e abas serão habilitados ou desabilitados. Para cadastrar um Leiaute de Arquivo de Retorno, basta acessar os seguintes módulos: Módulos | Administração | Configurações | Banco | BankSync | Leiaute de Arquivo de Retorno 86 Figura 64: Leiaute de Arquivo de Retorno Os campos que serão descritos abaixo, são referentes à tela de leiaute de arquivo de retorno parte fixa. Após descrevermos estes, vamos analisar os campos que estão contidos em suas respectivas abas (Identificação, Ocorrências, Cobrança, Erros, Validação). Código/Nome: informar o código do leiaute que não deverá repetir na base de dados, em sequência sua respectiva descrição; Tipo de Doc.: selecionar o tipo do leiaute para o determinado meio de pagamento no qual ele será utilizado; 87 6.2.4.1 Aba Identificação Número de Linhas de um Título: Informar neste campo o número de linhas que cada título possui no seu arquivo de retorno. Muitas vezes os bancos colocam alguns dos valores dos títulos ou datas, na segunda linha do título. Identificação da conta Código do Banco / Agência / Conta corrente: estas informações irão auxiliar a identificação do arquivo, caso o usuário esteja utilizando o novo assistente de importação de arquivo de retorno. Deve-se informar no leiaute qual local do arquivo as informações se encontram, de acordo com a Forma de pagamento que foi gerada os títulos; Cabeçalho Identificação: Nestes campos informamos a identificação do cabeçalho do arquivo de retorno. Para melhor visualizar, segue abaixo um exemplo de cadastro (Figura 65). Figura 65: Leiaute de arquivo de retorno, Cabeçalho Figura 66: Arquivo de retorno Sabendo que a primeira posição da primeira linha é composta por “0”, automaticamente o BankSync irá identificar isso como sendo o Cabeçalho do Arquivo de Retorno (Figura 66). Título Identificação: Nestes campos informamos a identificação do título no arquivo. Para melhor visualizar, segue abaixo um exemplo de cadastro. 88 Figura 67: Leiaute de arquivo de retorno Título Figura 68: Arquivo de retorno Sabendo que a primeira posição da segunda linha é composta por “1”, automaticamente o BankSync irá identificar que toda linha que iniciar com “1” será um título no arquivo (Figura 68). Identificação do Documento Identificação: Nestes campos serão informadas as identificações de cada título na base de dados, ou seja, será informado um dado que contenha no arquivo e que esteja presente na base de dados, assim será feita uma comparação pelo add-on, em seguida a identificação do título. O BankSync permite ao usuário cadastrar na tela de Detalhes da Empresa, Módulos | Administração | Inicialização do Sistema | Detalhes da Empresa, o campo Chave Única da Empresa (Figura 69), ao gerar o arquivo de remessa. Existe um campo que é utilizado para esta informação, cujo valor é um database chamado Boleto - Chave Única, composto por Chave Única da Empresa + OBOE.BoeKey. É baseado neste dado (Figura 71) que o BankSync irá identificar o título dentro do Business One, bastando neste campo informar qual a posição que ele inicia. Para melhor visualizar veja o exemplo de cadastro abaixo (Figura 70). Figura 69: Detalhes da empresa Identificação da Empresa 89 Figura 70: Leiaute de arquivo de retorno Identificação do Documento Figura 71: Arquivo de retorno chave única Identificação Alternativa do Boleto O BankSync possui um outro tipo de identificação, chamada Identificação Alternativa, que utiliza alguns campos para ler o arquivo de retorno: Nosso Número e Dígito. Para que o add-on identifique o arquivo corretamente, as informações parametrizadas na identificação alternativa devem estar de acordo com a base de dados, pelo contrário, o add-on automaticamente desconsiderará essa identificação e passará para a Identificação Especial que será vista no próximo tópico deste manual. Caso o usuário deseje identificar o arquivo apenas pelo Nosso Número por exemplo, devese preencher este campo conforme sua posição e tamanho no arquivo de retorno, e os demais campos devem conter “0”. Veja o exemplo abaixo para configuração da identificação Alternativa (Figura 72). Figura 72: Leiaute de arquivo de retorno - Identificação Alternativa Os campos Nosso Número e Dígito são utilizados não só para identificação, mas também para preenchimento do campo Nosso Número, encontrado na tela de Boletos – Contas a receber (Figura 73). Caso o usuário deseje preencher ou atualizar a informação contida neste campo, devem-se configurar os campos citados acima para que o add-on os atualize conforme contidos no 90 arquivo de retorno. O campo Número da nota fiscal estará disponível apenas para leiautes do tipo DDA para identificação das notas fiscais. Figura 73: Preenchimento do campo Nosso Número OBS: Este processo de atualização será possível apenas se a Forma de pagamento que está sendo utilizada no processo, esteja configurada com a DLL Dummy (Verificar funcionalidade da DLL no capítulo de particularidades das DLLs). Identificação Especial A identificação especial é a última tentativa feita pelo add-on para identificar o título em questão. Ele baseia-se em apenas um dado que o usuário poderá escolher, bastando configurar o campo Tabela e escolher o Campo que você quer utilizar de acordo com a informação que você busca. Segue exemplo de cadastro deste campo Identificação Especial (Figura 74). Figura 74: Identificação Especial 91 6.2.4.2 Ocorrências Em seu arquivo de retorno, o banco envia uma ocorrência, essa nada mais é do que uma informação do acontecimento, que ocorreu com seu documento dentro do banco, se ele foi pago, depositado, rejeitado, dentre outras opções (Figura 75). Figura 75: Leiaute de arquivo de retorno – Ocorrências Identificação: como padrão do BankSync, nos campos Posição, Tamanho e Linha, devese informar os dados para que o leiaute encontre a ocorrência dentro do arquivo; Entrada normal: é definida uma ocorrência padrão para o retorno quando o banco envia a confirmação de entrada na instituição (ação desta ocorrência é Depositado); Liquidação: é definida uma ocorrência padrão para o retorno quando o banco liquida o título (ação desta ocorrência é Pago); Identificação de Ocorrências O banco informa em seu manual, várias ocorrências que tem de ser cadastradas na grid de Identificação de Ocorrências, note abaixo um exemplo de uma lista de ocorrências de um banco qualquer (Figura 76). 92 Figura 76: Códigos de Ocorrências Ação: Após cadastrar o código da ocorrência junto com sua descrição, o usuário pode definir no campo Ação, uma ação para este documento, ou seja, quando ele vier com a ocorrência XX ele toma a ação de Pagar, por exemplo. Assim sendo, sempre que algum documento vir com a ocorrência XX ele será movimentado para a gaveta de Pagamento na Administração de boletos do Business One. Abaixo segue as ocorrências disponíveis para movimentação de títulos: 0 – Nenhuma: não movimenta o título; 1 – Depositar: move o título para gaveta Depositado; 2 – Pagar: move o título para gaveta de Pagamento; 3 – Cancelar: move o título para gaveta de Cancelado; 4 – Falhar: move o título para gaveta de Sem Êxito; 5 – Gerado: move o título para gaveta de Gerado; 6 – Reconciliar: move o título para gaveta de Pagamento e reconcilia automaticamente; 7 – Somente Tarifa: reconhece a linha de título como tarifa bancária; 8 – Alterar Vencimento: altera a data de vencimento atual do boleto, para a nova data retornada no arquivo; 9 – Descontar: essa ação é utilizada quando o banco troca a carteira de cobrança pela carteira descontada. Abaixo está um exemplo do LCM de carteira de cobrança, quando o boleto é movimentado normalmente de Gerado para Depositado: Gerado > Depositado (Cobrança normal) Crédito: Apresentação de boletos (Parceiro de negócios) 93 Débito: Banco de cobrança (Contas bancárias da empresa) Quando a ocorrência é acionada, o BankSync efetua dois lançamentos na importação dos títulos. Primeiro ele reverte o lançamento normal que foi feito inicialmente, pois ele contabilizou o Banco de cobrança. Depositado > Gerado (Revertendo o primeiro lançamento) Cancela/Reverte o lançamento detalhado anteriormente Após isso ele faz o lançamento correto do boleto descontado, utilizando o Banco de desconto da conta bancária da empresa. Gerado > Depositado (Cobrança descontada) Crédito: Boleto descontado (Parceiro de negócios) Débito: Banco de desconto (Contas bancárias da empresa); 10 – Alterar Nosso Número: identifica as informações do Nosso Número e DV de acordo com as configurações da Identificação Alternativa do leiaute de retorno, assim dados são atualizadas diretamente na tabela @SIEBS_BOEC do BankSync; 11 – Título Enviado Para Cartório: não realiza nenhuma alteração nas gavetas da tela de ‘Administração de boletos’, pois o status do boleto não será alterado, apenas adicionará uma nova ocorrência na tela de Boleto – Contas a receber. 99 – Customizado 0 – Importar (Leiaute de DDA): Importa as linhas que estão no arquivo de importação de DDA. 1 – Não importar (Leiaute de DDA): Não irá importar as linhas do arquivo de importação DDA que estão com essa ocorrência. OBS: As ocorrências 0 – Importar e 1 – Não importar, estarão disponíveis apenas para leiautes do tipo DDA. O botão Customizar que se encontra no canto inferior da tela (mesma ação 99 citada acima) necessitará de uma condição para definir a ação de um título. 94 Figura 77: Leiaute de retorno – Customização da ocorrência Selecionando uma linha de ocorrência e clicando no botão Customizar, a tela de parametrização (Figura 78) irá aparecer. Figura 78: Leiaute de retorno – Customização da ação As variáveis disponíveis para uso na condição ficam na coluna do lado direito da tela. Ao clicar na variável, sua nomenclatura será inserida automaticamente na tela no lado esquerdo, onde 95 é parametrizada a condição. Para auxiliar na formação da condição, o botão Ajuda disponibiliza alguns exemplos (Figura 79): Figura 79: Leiaute de retorno – Ajuda na Customização No exemplo configurado na Figura 78, a condição exerce a seguinte finalidade: %BoeSum% > 100 ? 2 : 1 Caso o Valor do Boleto (%BoeSum%) for Maior (>) que 100 (R$ 100,00), ele atualizará o status do boleto para 2 (status de Pago), caso contrário assumirá 1 (status de Depositado). Portanto a funcionalidade acima servirá caso em uma única ocorrência, você precise utilizar mais de uma ação para tal, caso existe uma condição como a citada no exemplo acima; Na mesma tela de leiaute de retorno, o botão Sub Ocorrências permitirá ao usuário cadastrar sub ocorrências de acordo com o manual do banco, caso elas existam dentro de determinadas ocorrências (Figura 80). 96 Figura 80: Leiaute de retorno – Botão Sub Ocorrências Para configurar uma sub ocorrência, o usuário deve selecionar a linha de uma ocorrência e clicar em seguida no botão informado. Na mesma tela uma grade ficará disponível, tendo então que cadastra-las de acordo com o manual, da mesma maneira que são cadastradas as ocorrências atualmente. OBS: as ocorrências e sub ocorrências não podem estar na mesma posição no arquivo de retorno. 6.2.4.3 Cobrança Nessa tela é possível efetuar a configuração de cobrança padrão que os títulos irão apresentar. A Figura 81 referência a aba Cobrança, possuindo alguns campos para configuração, que serão vistos a seguir. 97 Figura 81: Leiaute de arquivo de retorno - Cobrança Tipo Padrão: Após configurar os campos de identificação, seleciona se os títulos serão importados com o Tipo de Cobrança padrão, tendo as opções de acordo com a Figura 82. Figura 82: Tipo de cobrança padrão A funcionalidade desta aba é semelhante à de Ocorrências, pois através de códigos cadastrados de acordo com um manual do banco, é determinada a contabilização de cada título. Será informada a conta contábil que o processo irá utilizar na movimentação do título, se é do Banco de cobrança ou Banco de desconto, localizas na tela de Contas bancárias da empresa. 98 6.2.4.4 Erros Algumas vezes o arquivo de remessa enviado ao banco apresenta alguns erros, e estes são apresentados em seu arquivo de retorno, por meio de ocorrências. O processo é igual ao de ocorrências de pagamentos, a única diferença é que o erro possui cinco campos para ocorrências, enquanto a ocorrência de pagamento possui apenas um campo. Segue abaixo um exemplo da aba de Erros (Figura 83). Figura 83: Leiaute de arquivo de retorno Erro Os dados cadastrados na grade são os mesmos que o banco informa em seu manual, conforme mostra o exemplo abaixo (Figura 84): 99 Figura 84: Ocorrências de Erros, Manual do Banco 6.2.4.5 Validação Boletos Na tela de validação (Figura 85), são cadastrados campos onde o BankSync buscará no arquivo de retorno os dados de seu documento, como: Valor, Datas, Nome, Tarifa Bancária. Após verificar e buscar tais valores, é efetuado no processo de importação a validação desses valores para o Business One. Segue abaixo as especificações de alguns campos da aba Validação: Figura 85: Leiaute de arquivo de retorno Validação 100 Valor pago ou nominal: este campo informa ao assistente qual tipo de valor ele estará identificando. Pago: valor total do título que foi pago/recebido, com todas as diferenças de valores caso houver. Nominal: valor do título nominal, idêntico ao valor da base de dados onde foi gerado; Tarifa de cobrança: posição do arquivo em que o valor da tarifa retornada pelo banco se encontra; Momento da tarifa: a tarifa bancária pode vir no arquivo de retorno em duas situações: na hora que o documento foi pago ou na hora que ele deu entrada no banco. O campo Momento da Tarifa identifica exatamente isso, em qual desses momentos o usuário vai programar o add-on para identificar a tarifa bancária; 0 – Pago 1 – Depositado 2 – Não Gera LCM Juros/Multas: o campo Juros/Multas permitirá identificar esses lançamentos, caso venham destacados separadamente do valor dos títulos do arquivo de retorno; Descontos: o campo permitirá identificar valores de descontos que são destacados em cada linha de título; Nome: posição do arquivo em que o nome do sacado é retornado pelo banco; Data de lançamento: posição do arquivo em que a data de lançamento do título se encontra; CPF/CNPJ: posição do arquivo em que a informação fiscal do parceiro é retornada; Data de vencimento: posição do arquivo em que a data de vencimento do título se encontra; Código de barras: posição do arquivo em que o código de barras do título é encontrado (campo disponível apenas para leiautes de DDA); Data do pagamento: posição do arquivo em que a data do pagamento do título se encontra (campo disponível apenas para leiautes de DDA); Status do boleto sugerido: opção para informar o status em que o boleto se encontra (Gerado ou Pago - campo disponível apenas para leiautes de DDA); Número do pagamento: posição do arquivo em que o número do pagamento do título é retornado (campo disponível apenas para leiautes de DDA); 101 Informação adicional: este campo é utilizado caso o banco retorne alguma informação adicional, onde o usuário deseje leva-la como histórico para o administrador de boletos por DDA (campo disponível apenas para leiautes de DDA); Despesa: posição do arquivo em que o valor da despesa em cartório é retornado; Momento da despesa: identifica em qual desses momentos (Pagar ou Depositas) o usuário vai programar o add-on para identificar a despesa; 6.2.5 Leiaute de Extrato Bancário (CNAB) Sempre que efetuamos uma movimentação em nossa conta bancária, ao final das transações podemos tirar um extrato de quais movimentações foram efetuadas. O extrato bancário CNAB faz exatamente isso, só que em um padrão CNAB, que permite ao usuário importar este arquivo por meio do BankSync e assim fazer suas reconciliações dos documentos. Para acessar a tela de cadastro de leiaute de extrato CNAB (Figura 86) base acessar os seguintes módulos: Módulos | Administração | Configurações | Banco | BankSync | Leiaute de Extrato Bancário (CNAB). Figura 86: Leiaute de arquivo de extrato CNAB 102 Código – Code Um código único para este cadastro. Nome – Name Nome dado para o leiaute. 6.2.5.1 Identificação Registro Identificação - U_RegIdent No campo identificação temos de descrever, o que em nosso arquivo de extrato CNAB, será linhas de documentos ou de transações. O manual do banco sempre nos traz essa informação, para melhor visualização segue o exemplo abaixo (Figura 87): Figura 87: Leiaute de extrato bancário CNAB Registro / Identificação Figura 88: Extrato bancário CNAB Neste caso sempre que informar “E” na posição “14” com tamanho “1”, o BankSync irá identificar isso como uma linha de transação (Figura 88). Posição - U_RegPos Deve ser preenchida a posição de início da Identificação. Tamanho - U_RegSiz 103 Informar o tamanho do campo Identificação. Banco Cód. Banco O código do banco sempre é formado por “3” caracteres numéricos, desta forma deve ser preenchido os campos, posição e tamanho do código do banco. OBS: neste caso o BankSync irá procurar em seu arquivo de retorno CNAB, primeiro a identificação, como vimos no exemplo anterior ‘E’ na posição 14 e irá identificar que essa linha é uma transação. Após isso ele irá procurar os caracteres que se encontram na posição e tamanho para retornar ao add-on, ou seja, retornar o código do banco. Posição - U_BkCodPos Deve ser preenchida a posição de início do Código do Banco. Tamanho - U_BkCodSiz Informar o tamanho do campo Código do Banco. Nº da Conta O número da conta sempre é formado por caracteres numéricos, desta forma devem ser preenchidos os campos posição e tamanho da conta. Posição - BkAcNPos Deve ser preenchida a posição de início do Número da Conta. Tamanho - BkAcNSiz Informar o tamanho do campo Número da Conta. Lançamento Data Posição - U_LnDtePos Deve ser preenchida a posição de início da data. Tamanho - U_LnDteSiz O tamanho é preenchido automaticamente, juntamente com a escolha do formato da data. Formato - U_LnDteFmt 104 Escolher um formato de data, que o manual do banco especificar como padrão para suas datas. o 0 - dd/mm/aaaa o 1 - ddmmaaaa o 2 - mm/dd/aaaa o 3 - mmddaaaa o 4 - aaaa/mm/dd o 5 - aaaammdd o 6 – ddmmaa Referência Posição - U_LnRefPos Deve ser preenchida a posição de início de referência. Tamanho - U_LnRefSiz Informar o tamanho do campo referência. Formato - U_LnRefFmt Escolher um formato do campo referência. o 0 - Texto Detalhes Posição - U_LnDetPos Deve ser preenchida a posição de início de detalhes. Tamanho - U_LnDetSiz Informar o tamanho do campo detalhes. Formato - U_LnDetFmt Escolher um formato do campo detalhes. o 0 – Texto Valor Posição - U_LnVlrPos Deve ser preenchida a posição de início do valor. Tamanho - U_LnVlrSiz Informar o tamanho do campo valor. 105 Formato - U_LnVlrFmt Escolher um formato do campo valor (Figura 89). Figura 89: Formato de valor Tipo Lançamento Posição - U_LnTypPos Deve ser preenchida a posição de início do tipo de lançamento. Tamanho - U_LnTypSiz Informar o tamanho do campo tipo de lançamento. Formato - U_LnTypFmt Escolher um formato do campo tipo de lançamento (Figura 90). Figura 90: Formato de tipo de lançamento OBS: a opção “Serviço” bloqueará os campos acima e identificará os débitos e créditos do arquivo, utilizando os serviços cadastrados na aba Serviço do leiaute de extrato CNAB; Nº Documento Posição - U_LnDcNPos Deve ser preenchida a posição de início do número do documento. Tamanho - U_LnDcNSiz Informar o tamanho do campo número do documento. 106 Formato - U_LnDcNFmt Escolher um formato do campo número do documento. o 0 – Texto Código Externo Posição - U_LnExCPos Preencher a posição do campo código externo. Tamanho - U_LnExCSiz Informar o tamanho do campo código externo. Formato - U_LnExCFmt Escolher um formato do campo código externo. o 0 - Texto Nº Extrato Posição - U_LnExNPos Informar a posição do campo número do extrato. Tamanho - U_LnExNSiz Informar o tamanho do campo número do extrato. Formato - U_LnExNFmt Escolher um formato do campo número do extrato. o 0 – Texto 6.2.5.2 Serviço A aba serviço (Figura 91) é bem semelhante a parte de cadastros de ocorrências no leiaute de arquivo de retorno. Ela identifica um serviço que o próprio usuário cadastra de acordo com o manual do banco em questão. Cada serviço é formado por um Tipo, Código, Descrição e um Tipo de transação. Ao verificar a posição e o tamanho deste serviço no arquivo texto de extrato bancário, o add-on irá efetuar o processo de importação deste extrato. 107 Figura 91: Tela da aba Serviços Posição - U_SrvPos Deve ser preenchida a posição de início do serviço. Tamanho - U_SrvSiz Informar o tamanho do campo serviço. Tipos Tipo - U_LineType O manual do banco informa ao usuário qual o tipo referente ao código do serviço, ex: 101 - Crédito, 201 – Débito. o 0 - Crédito o 1 - Débito Código - U_TrnsCode O manual do banco informa ao usuário quais os códigos de serviço que ele deve cadastrar em sua grade de seleção, como mostra a Figura 92 abaixo: 108 Figura 92: Cadastro de códigos e descrições para Serviços de extrato bancário Descrição - U_U_Descript A descrição também é retirada do manual do banco, conforma mostra o exemplo acima. Tipo Transação - U_TrnsType o 0 - Referência de Pagamento o 1 - Nota de depósito com nº de referência o 2 - Doc Num o 3 - Não tomar nenhuma ação 6.2.6 Leiaute de DDA A configuração do leiaute de DDA é para a importação de arquivos de retorno do tipo DDA, a importação desse arquivo gera documentos de contas a pagar que são vinculados a notas fiscais ou LCM’s do tipo crédito. A configuração do leiaute pode ser feita no seguinte caminho: Administração | Configuração | Banco | BankSync | Leiaute de Arquivo de Retorno 6.2.6.1 Identificação Mesma aba e configuração do leiaute de arquivo de retorno, a diferença é o campo “Número da Nota Fiscal” na Identificação Alternativa do Boleto, que estará habilitada apenas para leiautes do tipo DDA. 109 Figura 93: Leiaute de DDA – ocorrência OBS: Dependendo do tipo de leiaute campos e abas serão habilitados ou desabilitados. 110 6.2.6.2 Ocorrência Na aba ocorrência, as ocorrências que serão configuradas serão Importar e Não importar, que poderão ser inclusas no arquivo de retorno e o usuário determinar qual linha será ou não importada. Figura 94: Leiaute de DDA – ocorrências 111 6.2.6.3 Validação Apenas alguns campos ficarão habilitados para serem configurados, pois nem todos os campos tem no arquivo de DDA. Os campos que poderão ser configurados são de informações que serão buscadas no arquivo de retorno. Figura 95: Leiaute de DDA – Validação OBS: Especificação dos campos você encontra no capitulo de leiaute de arquivo de retorno, página 86 do manual. 6.2.6.4 Código de Barras Aba código de barras tem como funcionalidade configurar o código de barras do banco Bradesco informando suas posições no arquivo e concatenando-o, pois o mesmo trabalha com o código de barras desmembrado. 112 Nesta aba contem seis databases que poderão ser configurados uma vez cada com exceção do database “Campo Livre”. Todos devem ser configurados conforme o manual do banco. Identificação do banco (Código do banco) Código da moeda Dígito verificador do código de barras Fator de vencimento Valor (Valor do título) Campo livre Figura 96: Leiaute de DDA – Código de Barras Adendo: O checkbox “Ignorar código de barras do próprio banco” é para quando o banco da forma de pagamento for o mesmo da linha do título, isso fará com que a linha código de barras venha em branco. Caso o checkbox esteja marcado e o banco da forma de pagamento não for o mesmo do arquivo, a linha do código de barras será preenchido. 113 Sugestão de configuração: 1.O Código do Banco constante das posições 1 a 3 do código de barras deverá ser informado nas posições 96 a 98 do Registro de Transação; 2. O Código da Moeda constante da posição 4 do código de barras deverá ser informado na posição 400 (campo Informações Complementares - posições 374 a 413), do Registro de Transação; 3. O Dígito Verificador do Código de Barras constante da posição 5 do código de barras deverá ser informado na posição 399 (campo Informações Complementares - posições 374 a 413), do Registro de Transação; 4. O fator de vencimento constante das posições 06 a 09 do código de barras deverá ser informado nas posições 191 a 194 do Registro de Transação; 5. O valor constante das posições 10 a 19 do código de barras deverá ser informado nas posições 195 a 204 do Registro de Transação; 6. A agência cedente constante das posições 20 a 23 do código de barras - (campo livre), deverá ser informada nas posições 374 a 377 - campo Informações Complementares, bem como nas posições 99 a 103 - campo código da agência do fornecedor, do Registro de Transação, e, adotar módulo 11, com base 7 para cálculo do dígito da agência, o qual deverá ser informado na posição 104 do Registro de Transação, vide modo de cálculo na página 28; 7. A carteira constante das posições 24 a 25 do código de barras - (campo livre), deverá ser informada nas posições 378 a 379 - campo Informações Complementares, bem como nas posições 136 a 138 – campo Carteira, do Registro de Transação, alinhado à direita, com zero à esquerda; 114 8. O campo Nosso Número constante das posições 26 a 36 do código de barras - (campo livre), deverá ser informado nas posições 380 a 390 - campo Informações Complementares, bem como nas posições 139 a 150 - campo Nosso Número, do Registro de Transação, alinhado à direita e preenchido com zero à esquerda. 9. A Conta-Corrente constante das posições 37 a 43 do código de barras - (campo livre), deverá ser informada nas posições 391 a 397 - campo Informações Complementares, bem como na posição 105 a 117 - campos Conta- Corrente do fornecedor, do Registro de Transação, e, adotar o módulo 11 com base 7, para cálculo do dígito da Conta-Corrente, o qual deverá ser informado na posição 118 - campo dígito da Conta-Corrente e, quanto à posição 19 do Registro de Transação, deverá permanecer branco, vide modo de cálculo na página 28. 10. O zero fixo constante da posição 44 a 44 do código de barras (campo livre), deverá ser informado na posição 398 - campo Informações complementares, do Registro de Transação. 115 7. Processos do BankSync Esta etapa do manual irá descrever, em detalhes, cada uma das etapas envolvidas nos processos que utilizam o BankSync, dando um enfoque especial as partes que dizem respeito ao próprio add-on. Primeiramente serão tratados os processos de remessas e em seguida, será apresentado o processo de geração de boletos de Contas a Pagar com base no Débito Direto Autorizado (DDA). 7.1. Processo de remessas O processo de remessas envolve enviar arquivos de texto, com os dados de seus títulos para o banco, e importar o retorno enviado pelo banco para o seu sistema. Iniciaremos pela geração de remessas para o banco, detalhando a partir da geração de uma Nota Fiscal de Saída. Serão apresentadas as particularidades para geração de boletos de Contas a Pagar, Contas a Receber e transferências de Contas a Pagar. Na sequência, será demonstrado como deve ser feita a importação de um arquivo de retorno e como devem ser interpretados os dados apresentados na grade de importação. Uma vez que tenhamos arquivos de retorno importados no sistema, passaremos para a parte de reconciliação dos boletos, com base no extrato bancário CNAB. 7.1.1 Criando títulos no SBO Este tópico explica ao usuário como gerar títulos que podem ser enviados para a remessa. Ele será breve, pois foge um pouco do foco deste manual, que é explicar as particularidades do BankSync. 7.1.2 Criando uma nota fiscal Existem diversas maneiras de se criar uma nota fiscal no SBO. Adotaremos aqui a forma mais simples, onde navegaremos diretamente até sua tela de cadastro e criaremos uma nova nota. Iniciamos por uma nota fiscal de saída. Para isto, navegamos até a tela de criação de uma nota fiscal de saída, que se encontra em Módulos | Vendas | Nota Fiscal de Saída. Ao fazer isto, veremos uma tela similar à demonstrada na Figura 97. 116 Figura 97: Nota fiscal de saída Basta agora informar um parceiro de negócio, um item que possua estoque positivo, escolher o imposto aplicado a ele e clicar sobre o botão Inserir. Ao final da criação desta nota fiscal, será gerado um LCM, conforme demonstrado em Figura 98. Figura 98: LCM da nota fiscal de saída 7.1.3 Gerando um título Uma vez que exista um documento no sistema que precise de pagamento, basta navegar até sua tela respectiva, que seria a de Contas a Receber, para recebimento de uma nota fiscal de saída ou lançamento de crédito para um fornecedor, ou a de Contas a Pagar, caso seja para o 117 pagamento de uma nota fiscal de entrada ou um lançamento de débito para um cliente. Após isso basta selecionar o documento que se deseje dar baixa, escolher o meio de pagamento adotado e executar a baixa. Como no exemplo anterior criamos uma nota fiscal de saída, iremos criar agora um Contas a Receber baseado nela. Para isto, navegue até Módulos | Banco | Contas a Receber | Contas a Receber. Será exibida a tela demonstrada na Figura 99. Figura 99: Contas a Receber Informe um parceiro de negócio, que será um cliente neste caso, e selecione o documento que deseja pagar dentre os que são exibidos na grade da tela. Uma vez escolhido, clique sobre o ícone da sacola de dinheiro , localizado na barra de ícones de acesso rápido, e uma tela onde deve ser informado o meio de pagamento irá aparecer, exemplificada na Figura 100. 118 Figura 100: Tela de meio de pagamento Escolhemos como meio de pagamento o Boleto. Selecionamos uma das formas de pagamento disponíveis e informamos seu valor igual ao presente na nota. Note que, para este exemplo, deixamos o status inicial do boleto como Enviado. Em seguida clicamos sobre o botão OK para retornarmos a tela anterior. Nela, clicamos sobre o botão Inserir. Agora temos em nosso sistema um novo boleto de Contas a Receber criado. Note que não foi criado nenhum lançamento contábil decorrente da criação deste título. Tal situação ocorreu por causa de duas condições do sistema: O primeiro se deve ao fato de que o título de Contas a Receber que foi criado ainda está com seu status em aberto. Isto aconteceu porque, para o SBO, um título pago por boleto só será encerrado uma vez que o boleto tenha sido Pago e Reconciliado. O segundo motivo para nenhum lançamento ter sido gerado ocorreu por ter criado o boleto com seu status igual a Enviado. Isso evitou que o SBO gerasse uma transação de troca de status do boleto, do status Enviado para Gerado, que iria gerar uma movimentação entre as contas do parceiro de negócio associado ao boleto. 119 7.1.4 Geração da remessa O processo de criação de uma remessa, utilizando o BankSync, inicia invocando o assistente de geração do arquivo de remessa, que se encontra em Módulos | Banco | BankSync | Exportação de Arquivo de Remessa. Será então demonstrado um assistente que irá guiar o usuário pelo processo de geração dos arquivos de remessa. 7.1.5 Apresentação do assistente Em geral, os assistentes do BankSync seguem um padrão e a primeira etapa deles será sempre uma tela de apresentação do assistente (Figura 101). Ela faz uma breve introdução do processo que será executado, sendo neste caso o de geração do arquivo de remessa para o banco. Figura 101: Assistente de exportação - Apresentação 7.1.6 Filtros A próxima etapa possibilita filtrar os boletos que farão parte dos arquivos de remessa. Nessa tela é possível filtrar os boletos por: Tipo do documento: Informa se serão listados os meios de pagamento (boletos e transferências) ligados a documentos de Contas a Receber ou Contas a Pagar (Figura 102). Também define algumas configurações especiais, que estão detalhadas mais abaixo; 120 Figura 102: Configuração do tipo de documento Número do documento: No caso, o número do boleto, campo OBOE.BoeNum; Datas: Permite filtrar o boleto pela data de lançamento, vencimento, do documento ou ainda a data em que o boleto foi cancelado. Para que o filtro de data de cancelamento seja efetuado, a opção de Status do documento deverá ter a check Cancelado marcada (Figura 103); Figura 103: Configuração do filtro de data Status do documento: Somente deverão aparecer os boletos cujo status forem iguais a Enviado, Gerado, Cancelado, Pendente ou Pago (Figura 104); Figura 104: Configuração do filtro de status do documento Pagamentos: Somente deverá listar os boletos que estão vinculados a notas fiscais bloqueadas ou desbloqueadas (Figura 105); Figura 105: Configuração do filtro de pagamento 121 Situação do documento: Permite listar os documentos que ainda não foram exportados, que já foram exportados, ou ainda ambos; Figura 106: Configuração do filtro situação do documento Forma de Pagamento: Aqui são listadas todas as formas de pagamento disponíveis para o tipo de documento previamente selecionado (pagar ou receber) (Figura 107). Note, será gerado um documento para cada forma de pagamento selecionada e caso nenhuma seja marcada, serão mostrado títulos de todas as formas de pagamento. Figura 107: Configuração do filtro de forma de pagamento Filial: Permiti ao usuário selecionar a filial na qual ele deseja efetuar a exportação dos títulos. Caso não utilizar o filtro, basta deixar a opção default Todas (Figura 108); Figura 108: Configuração do filtro Filial Além das opções de filtragem citadas anteriormente, baseado no fato de se estar listando meios de pagamento para Contas a Receber ou a Pagar, esta tela apresenta alguns campos específicos. No caso de selecionado para Tipo de Documento a opção de Contas a Receber, pode-se escolher se o tipo de transação será para Cobrança ou então Descontado (Figura 109). Qualquer que seja a opção, isto não obrigará o boleto a ser pago neste formato. Esta opção existe apenas 122 para ser utilizada em conjunto com o campo database Leiaute – Tipo de Transação, dos Leiautes de Arquivo de Remessa. Figura 109: Configuração do filtro tipo de transação Caso a opção do Tipo de Documento seja a de Contas a Pagar, a tela possibilita realizar a filtragem por banco do boleto, o qual é identificável através da recuperação do código do banco que se encontra no código de barras/linha digitável do mesmo. Em conjunto com a opção de filtragem por banco existe a opção Inverter Seleção (Figura 110), que filtra todos os bancos, com exceção do selecionado. O uso destas opções é feito geralmente com leiautes para Contas a Pagar, de bancos que aceitam boletos de outros bancos. Figura 110: Configuração do filtro de Contas a Pagar Para boletos de Contas a Pagar, o sistema emite um alerta para aqueles que cuja formação do código de barras não atenda ao esperado, conforme demonstrado na Figura 111. Figura 111: Alerta 123 7.1.7 Escolha dos títulos Na etapa seguinte do assistente, são mostrados todos os boletos ou transferências que serão adicionados aos arquivos de remessa. Segue uma descrição das colunas presentes nesta grade. Para uma melhor visualização, utilize a Figura 112 como referência. Figura 112: Assistente de exportação - Escolha dos títulos Marcando o checkbox da coluna Sel., o usuário estará confirmando a inclusão daquele título para o arquivo de remessa vinculado ao leiaute daquela forma de pagamento. OBS: selecionando um dos checkbox e, em seguida, segurando a tecla shift + clicando sobre outro checkbox, pode-se selecionar vários títulos de uma única vez. Para marcar ou desmarcar todos os títulos de uma única vez, basta um único clique sobre o cabeçalho da coluna Sel. Tipo A coluna tipo informa se a linha em questão apresenta um boleto (B), ou uma transferência (T). Nota/Parcela A primeira letra desta coluna indica qual o documento que originou o boleto. Notas fiscais (N) e Lançamentos contábeis manuais (L). 124 O número que vêm antes da barra (/) representa o número da serial, caso o documento seja uma nota, ou então o número da transação (OJDT.TransId), caso o documento seja um lançamento contábil manual. Por fim, o número que vem após a barra indica qual a parcela que foi associada ao boleto. OBS: caso a numeração venha zerada, isto significa que o boleto foi atribuído a mais de um documento. 7.1.8 Resultados Uma vez que o usuário avance para a próxima e última etapa, o assistente irá iniciar a geração dos arquivos de remessa. Nesta tela, o programa demonstrará em tempo real em qual etapa o gerador de arquivos se encontra, postando mensagens para a grade presente na tela, conforme demonstrado na Figura 113. Figura 113: Assistente de exportação – Resultados Caso ocorra alguma falha nesta etapa do assistente, ele irá apresentar para o usuário uma mensagem de erro, enquanto que ao mesmo tempo ele irá parar qualquer processo que estiver executando. Sendo assim, para tentar novamente a criação do arquivo de remessa, o usuário 125 deverá tentar concertar o problema apresentado pelo programa e depois executar novamente o assistente de exportação. Caso o programa encerre com sucesso, terá então gerado os arquivos de remessas nos locais apontados pelo leiaute de nomenclatura de arquivo. OBS: o BankSync não realiza o envio do arquivo gerado para o banco, devido à complicações e da não padronização dos serviços prestados pelos bancos nesta área. O processo de selecionar o arquivo e enviar para o banco deve ser feito automaticamente pelo cliente. 7.2. Importação do arquivo de retorno O processo de importação do retorno bancário tem origem quando o banco disponibiliza para o cliente um arquivo CNAB contendo as situações dos boletos enviados previamente para o banco, geralmente feito através de um retorno por e-mail. Sendo assim, uma vez que o cliente obtenha este arquivo, para dar início ao processo, ele deverá navegar até Módulos | Banco | BankSync | Importação de Arquivo de Retorno. Feito isto, será exibida uma tela de introdução que irá explicar um pouco sobre o processo de retorno, conforme a demonstrada na . Clicando sobre o botão Seguinte, o assistente irá para a sua próxima etapa. Figura 114: Assistente de importação - Apresentação 126 7.2.1 Assistente de importação O assistente permiti em um único processo, importar vários arquivos, de várias formas de pagamentos, de várias filiais e de vários meios de pagamentos (transferências, boletos e etc.). 7.2.1.1 Filtragem Após acessar o menu conforme dito anteriormente, o usuário será levado a tela ilustrada na Figura 115, onde o mesmo poderá selecionar seus filtros de acordo com sua necessidade. Figura 115: Assistente de Importação de Arquivo – Filtragem Logo abaixo o detalhamento de cada campo e grade de filtro, e as possibilidades que o usuário terá na importação de seus arquivos. Tipo de Documento: utilizando as opções disponíveis, Contas a Receber e a Pagar, o usuário determinará o tipo de documento de seus arquivos. Dependendo da opção, na grade de Forma de pagamento, serão listadas as Formas de pagamento pertencentes ao tipo de documento selecionado; Meio de pagamento: além do tipo de documento, o usuário poderá selecionar o meio de pagamento na qual seus arquivos pertencem. As opções serão 127 bloqueadas/desbloqueadas de acordo com a seleção do Tipo de documento, determinando as formas de pagamento que o BankSync atende no processo; Data de lançamento/vencimento: como os demais filtros do Business One e do BankSync, o assistente composto também permitirá ao usuário filtrar seus títulos de acordo com os intervalos de datas de lançamento e vencimento configuradas nestes campos; Parceiro inativo: como já existente no assistente simples, este campo permitirá ou não que o assistente liste parceiros de negócios inativos na base de dados; Forma de pagamento (incluir inativas): neste campo o usuário filtrará as Formas de pagamento que estão ativas/inativas, que serão apresentadas na grade de Forma de pagamento; Grade/Matriz Forma de pagamento: após configuração dos filtros acima, serão listadas nesta grade as Formas de pagamento, permitindo que o usuário as selecione para identificação de seus arquivos de retorno. Nesta grade também é possível à alteração momentânea do leiaute de retorno para ser utilizado no processo; Grade/Matriz Filial: nesta grade são apresentadas todas as Filiais da base de dados, tanto as que estão ativas quanto as desativadas; Grade/Matriz Arquivos: o usuário poderá efetuar a importação de inúmeros arquivos ao mesmo tempo, basta adicionar a grade os seus arquivos de retorno para importação. Para abrir o arquivo de retorno basta o usuário clicar duas vezes na linha do arquivo adicionado na grade; 7.2.1.2 Tela de Resolução de conflito entre boletos Ao importar arquivos de retorno é possível que existam conflitos na base (Arquivos com as mesmas informações de identificação), assim quando houver algum conflito, a linha do arquivo na aba automática ficará pintada em vermelho e também faltando informações (As informações que durante a identificação são específicas de cada título, conforme Figura 116 abaixo), aguardando que o usuário selecione a linha para que a tela de resolução de conflito entre boletos seja aberta. 128 Figura 116: Assistente de importação de arquivo de retorno - Conflitos Para solucionar os problemas de conflitos entre os boletos, na tela de Resolução de conflitos de boletos foi criada, onde a partir dela o usuário poderá selecionar qual o título é o correto que ele deve importar. Esta tela só pode ser acessada através da tela de importação de arquivos de retorno, no momento em que o conflito aconteceu, será necessário clicar na linha desejada para que o conflito seja solucionado, antes disso nenhuma ação para importação daquele boleto pode ocorrer. A tela de Resolução de conflitos de boletos (Figura 117), possui algumas informações vitais para identificação de qual boleto é correto, dentre elas estão a Chave única do boleto, o número do boleto, valor do boleto, código do parceiro de negócio, nome do parceiro de negócio, status do boleto, data de vencimento e lançamento. Estas informações irão auxiliar o usuário na hora da decisão de qual título realmente importar, evitando quaisquer inconsistências na base. 129 Figura 117: Resolução de conflito entre boletos OBS: Lembrando que para melhor performance e utilização deste assistente, é importante que o usuário configure os campos ilustrados na Figura 118 abaixo, encontrados na aba Identificação do Leiaute de retorno. O preenchimento destas informações irá garantir uma melhor identificação dos títulos, principalmente quando se trata de uma quantidade considerável. Quando as mesmas não estiverem contidas no arquivo de retorno, o usuário deverá deixar os campos preenchidos com “zeros”. Figura 118: Assistente de importação de arquivo de retorno – Campos do leiaute O processo e as telas de identificação dos títulos seguem abaixo. 7.2.1.3 Escolha dos títulos Ao se deparar com a tela de escolha dos títulos, pode-se perceber que existem três abas nesta tela: Automática, Manual e Não-Identificados. Seus propósitos e particularidades são explicados a seguir. Automática Esta é a principal aba das três e é a que indica que o título está pronto para ser atualizado no sistema. Nela é possível escolher quais os títulos para realizar a importação no sistema, bem como ajustar a data de lançamento que é recuperada do arquivo. 130 Importante ressaltar que a coluna Data do Lançamento desta grade será utilizada para firmar a data em que a transação ocorreu. Em outras palavras, no caso de uma importação de dados referentes aos boletos, será criada uma transação de boletos do SAP Business One e agrupados nela todos os boletos cujas datas pertencem ao mesmo intervalo. A Figura 119 ilustra um exemplo de cenário de importação, onde todos os títulos presentes representam boletos no sistema. OBS: além das datas diferenciadas, para que um boleto passe do status de Gerado para Pago, ele precisa primeiro ser passado para o status Depositado. Figura 119: Assistente de Importação de arquivo de retorno – Aba Automática Antes que o usuário prossiga para a etapa seguinte, caso ele tenha escolhido um leiaute para Contas a Receber, ele deve decidir se os boletos selecionados na grade devem ser considerados como pagos pela carteira de Descontado ou então pela de Cobrança (Figura 120). Figura 120: Configuração do tipo de cobrança A seleção destas opções estará contabilizando da seguinte maneira no Business One: 131 Cobrança Utilizará a conta do “Banco de cobrança” (Contas bancárias da empresa) e a conta de “Apresentação de boleto” (Parceiro de negócios). Descontado Utilizará a conta do “Banco de desconto” (Contas bancárias da empresa) e a conta de “Boleto descontado” (Parceiro de negócios). Figura 121: Conta contábil – Parceiro de negócios Figura 122: Conta contábil – Contas bancárias da empresa Ele também poderá trocar de forma prática, a data de lançamento dos títulos identificados. Essa parametrização será efetuada no campo Alteração Dt. Lançamento, no canto inferior esquerdo da tela do assistente, selecionando os títulos e em seguida inserindo uma nova data. Ainda na aba Automática, existem algumas colunas que identificam valores destacados e diferenciados dos valores de cada título do arquivo. Conforme Figura 123 abaixo, segue as especificações das colunas de valores: Juros/Multas: irá mostrar o valor de juros e multas destacados de cada linha de título, de acordo com a posição e tamanho configurado no leiaute de retorno. Isso resultará em um LCM nas contas de “Juros de mora” (Vendas) e “Pagamento em excesso” (Compras) configuradas na tela de Determinação de contas contábeis; 132 Tarifa Bancária: irá mostrar o valor de tarifas bancárias destacadas de cada linha de título, de acordo com a posição e tamanho configurado no leiaute de retorno. Isso resultará em um LCM na conta de “Tarifas bancárias” (CR) configurada na tela de Parâmetros BankSync; Descontos: irá mostrar o valor de descontos destacados de cada linha de título, de acordo com a posição e tamanho configurado no leiaute de retorno. Isso resultará em um LCM na conta de “Desconto” (Vendas e Compras) configurada na tela de Determinação de contas contábeis; Despesas: irá mostrar o valor de despesas destacadas de cada linha de título, de acordo com a posição e tamanho configurado no leiaute de retorno. Isso resultará em um LCM na conta de “Despesas” (CR) configurada na tela de Parâmetros BankSync; Diferença de Valores: esta coluna mostrará o balanço dos valores identificados em cada linha de título. Valores a maior e a menor serão somados/subtraídos, resultando em um valor total que será ilustrado na coluna. Ex.: (CR) R$ +10,00 (juros) e R$ -5,00 (descontos) = Diferença de valores R$ +5,00 Outras diferenças de valores: esta coluna mostrará o balanço dos valores que não foram destacados, pois se tratam de valores que o banco acumula em um único campo ou então diretamente no valor pago. Os valores aqui identificados resultarão em um LCM de diferença de valores, onde serão utilizadas as contas de pagamento a maior e a menor (Vendas e Compras) da tela de Determinação de contas contábeis; Figura 123: Assistente de importação de arquivo de retorno – Colunas de valores Ao clicar sobre o botão Seguinte, o assistente irá exibir a grade de resultados, que contém um demonstrativo de todos os títulos que foram atualizados no sistema, separados por mudança de status (Figura 124). 133 Figura 124: Assistente de Importação – Tela de resultados da importação do arquivo Após a importação do arquivo de retorno, na tela Boleto – Ocorrências, será adicionado linhas de registros de diferenças de valores preenchidos na aba automática, mais especificamente nas colunas de valores destacados como, juros/multas, tarifas, descontos, despesas, arredondamentos, outras diferenças e reconciliação contra o cliente. Figura 125: Boleto – Ocorrências 134 Manual O BankSync utiliza a aba Manual para separar os títulos que ele não sabe qual ação tomar, deixando a cargo do usuário quais ações serão efetuadas posteriormente na tela de Administração de boletos do SBO ou configuradas no próprio leiaute de retorno na aba Ocorrências. Os títulos que caem na aba manual o fazem geralmente por um dos motivos seguintes: A ocorrência encontrada no arquivo não está cadastrada no leiaute de retorno, sendo assim o programa não sabe que ação tomar; A ocorrência encontrada no arquivo foi cadastrada no leiaute de retorno, porém não foi atribuída nenhuma ação para ser tomada quando esta ocorrência fosse encontrada; Quando houver uma ocorrência de alteração de vencimento cuja nova data de vencimento seja igual à data de vencimento atual do título; Quando a ação selecionada para a ocorrência não for permitida pelo SBO, o que depende da situação atual do boleto. As páginas 29 e 32 mostram os fluxos de operações do SBO para contas a receber e contas a pagar respectivamente. O título já foi importado no sistema, ou ainda o status do qual ele está partindo é igual ao de destino. Ex: De Pago para Pago (Figura 126); Figura 126: Status duplicado Intencionalmente para posterior inspeção pelo usuário; Para auxiliar na identificação dos problemas, as colunas Motivo e Informações Adicionais trazem a descrição da ocorrência (Figura 127), ou apenas o motivo pelo qual o título caiu na aba Manual. Um exemplo da tela do assistente que se encontra na aba Manual pode ser visto na . 135 Figura 127: Ocorrência nas colunas motivo e informações adicionais Figura 128: Assistente de importação Aba Manual Não-Identificados Os boletos que se encontram nesta situação, não tiveram sua contraparte encontrada no sistema, ou seja, a identificação única do título que foi recuperada do arquivo de retorno não condiz com nenhum dos títulos encontrados na base de dados do SAP Business One. Isto indica que todos os métodos de identificação do título no sistema falharam, e que os dados que estavam contidos naquela linha serão descartados. Para sanar este problema, basta configurar corretamente um dos três métodos de identificação que o BankSync oferece, todos descritos em Leiaute de Arquivo de Retorno. Um exemplo de um título que não pode ser identificado encontra-se na Figura 129. 136 Figura 129: Assistente de Importação – Aba Não Identificado 7.2.1.4 Resultados A última etapa deste processo é representada por um demonstrativo dos resultados da importação. Nesta tela, podem ser encontradas diversas informações sobre os títulos e seus respectivos documentos, bem como as transações aos quais estes agora fazem parte. Um exemplo desta tela está disponível na Figura 130. 137 Figura 130: Assistente de Importação – Resultados Após a realização da importação do arquivo, são realizadas as movimentações contábeis dentro do SBO. 7.2.2 Reconciliação dos boletos Conforme explicado anteriormente, um boleto que esteja no status Pago dentro do SBO não indica necessariamente que este já foi encerrado contabilmente. Um boleto só será devidamente finalizado no sistema quando este for reconciliado contra um valor em um demonstrativo de extrato bancário; ou em outras palavras, quando houver a confirmação da entrada do dinheiro referente aquele boleto dentro da conta bancária da empresa, mediante uma confirmação no extrato bancário. Para que tal situação aconteça dentro do SBO, o usuário deverá importar para o sistema os dados do extrato bancário. Para realizar tal processo, deve-se ter em mãos um arquivo de extrato no modelo CNAB, disponibilizado pelo seu banco. Uma vez com este arquivo, o usuário deverá utilizar o assistente de importação de extratos do BankSync. 138 7.3. Importação do extrato bancário CNAB Para iniciar o assistente, navegue até Módulos | Banco | BankSync | Importação de Extrato Bancário (CNAB). Irá aparecer na tela um assistente do BankSync, conforme o demonstrado na Figura 131. Figura 131: Assistente para extratos CNAB - Apresentação 7.3.1 Filtragem A etapa seguinte do assistente permite fazer a filtragem das linhas do extrato que não são desejadas durante a importação. Segue um exemplo da tela na Figura 132. 139 Figura 132: Assistente para extratos CNAB - Filtragem Dentre as opções de filtragem temos: Leiautes: No momento da importação, devem-se informar quais dos leiautes de extrato deverá ser utilizado; OBS: o leiaute de extrato deve ser configurado no Contas bancárias da empresa, especificamente na conta que você irá utilizar. Página 43 do manual. Arquivo: Este é o local onde deverá ser colocado o caminho até o arquivo CNAB disponibilizado pelo banco. Pode-se utilizar o botão para usar o assistente de busca de arquivos do Windows; Data: Informando um período de data nestes campos, fará com que apenas linhas do extrato cuja data esteja neste período sejam demonstradas na próxima etapa do assistente; Tipo de Lançamento: estes são os serviços que foram cadastrados no leiaute de extrato CNAB e somente as linhas do extrato que apresentarem alguns dos serviços marcados nesta grade serão exibidos na etapa seguinte. Caso não exista nenhum serviço na grade, o programa irá interromper o avanço do assistente. Caso nenhum 140 dos serviços esteja marcado nesta grade, serão considerados todos os serviços cadastrados para este leiaute; Contas Bancárias: Aqui são mostradas todas as contas bancárias do cadastro de Contas Bancárias da Empresa que estão associadas ao leiaute selecionado no campo Leiaute desta tela do assistente. Caso não exista nenhuma conta na grade, o programa irá interromper o avanço do assistente. Caso nenhuma das contas esteja selecionada na grade, o programa irá considerar todas elas. Uma vez que os filtros tenham sido escolhidos, ao clicar-se sobre o botão Seguinte novamente, o programa irá carregar as linhas de extrato encontradas do arquivo na grade da próxima etapa. 7.3.2 Escolha das linhas de extrato Esta etapa do assistente permite a seleção das linhas de extrato que serão importadas para o SAP Business One. Assim como a importação de arquivos de retorno, existem três possibilidades para a identificação das linhas de extrato. Segue uma descrição delas. Automática Esta é a única aba que irá realizar realmente a importação das linhas de extrato no sistema. Para que um extrato seja enviado para esta aba, é necessário que o Código da conta, Código do banco e o Valor de identificação do registro estejam iguais aos cadastrados. Também é necessário que o código do serviço encontrado no arquivo esteja cadastrado no leiaute do extrato. A Figura 133 demonstra um exemplo desta tela. 141 Figura 133: Assistente para extratos CNAB - Automática Somente os boletos que estiverem marcados na aba de Automática serão importados para dentro do SBO. Estas linhas de extrato serão apresentadas em um demonstrativo ao final da importação, na tela de resultados. Manual As linhas de extrato que se encontram na aba Manual (Figura 134) são porque apresentaram uma identificação correta, com base no identificador de registros do extrato e quanto ao código do banco, mas que falharam em outros quesitos como: o Tipo de lançamento do extrato não é referente ao mesmo encontrado nele; Qualquer que seja o motivo, as linhas do extrato que fizerem parte da aba Manual não serão importadas para o sistema, devendo-se realizar as devidas correções para que estas linhas apareçam na aba automática, caso deseje que o sistema as importe. 142 Figura 134: Assistente para extratos CNAB– Manual Não-Identificados A aba Não-Identificados apresenta as linhas de extrato cuja operação ou número da conta do banco não foi encontrado no leiaute do extrato, ou no cadastro de Contas Bancárias da Empresa. Assim como as linhas de extrato exibidas na aba Manual, as linhas exibidas nesta aba não serão importadas no sistema. Um exemplo desta tela pode ser encontrado na Figura 135. Figura 135: Assistente para extratos CNAB– Não-Identificados 143 7.3.3 Resultados A aba de resultados apresenta um pequeno resumo das linhas de extrato que foram importadas no sistema, conforme demonstrado na Figura 136. Figura 136: Assistente para extratos CNAB – Resultados Estas linhas do extrato que foram importadas no sistema podem ser encontradas na tela Módulos | Banco | Extratos bancários e reconciliações externas | Processar extrato bancário externo. O cadastro destas linhas utiliza a conta contábil do banco que está cadastrada no campo Conta contábil em Contas Bancárias da Empresa para o mesmo código do banco e número da conta que foi encontrado na linha do extrato. Uma vez feita esta importação das linhas de extrato para esta tela, o usuário do SBO poderá partir para a reconciliação manual dos boletos. Por padrão, a tela Processar extrato bancário externo (Figura 137) não vem com sua visibilidade habilitada no sistema; para ativá-la, com a janela dos Módulos selecionada, clique sobre o botão Configurações do Formulário e marque a checkbox da tela de processamento de extrato bancário externo. 144 Figura 137: Processar extrato bancário externo 7.4. Administração e importação de boletos por DDA O processo de Débito Direto Autorizado (DDA) adaptado para o SAP Business One se dá por meio da importação de um arquivo de retorno, seguindo o modelo CNAB. Os dados importados deste arquivo são utilizados para criar novos documentos de Contas a Pagar com meio de pagamento por boleto, sendo estes associados a notas fiscais de entrada ou lançamentos contábeis manuais de crédito ao fornecedor ou cliente. Para iniciar o administrador e o assistente de importação de boletos por DDA do BankSync, utilize o menu que se encontra em Módulos | Banco | Boletos por DDA. 7.4.1 Importação do arquivo de DDA Ao acessar Módulos | Banco | Boletos por DDA | Importação de Boletos por DDA, será apresentada a opção abaixo. Na tela apresentada (Figura 138), o usuário deverá clicar no botão Seguinte para passar ao próximo passo. 145 Figura 138: Boletos por DDA – apresentação O assistente terá como função, transferir todos os títulos encontrados no arquivo para a Administração de Boletos por DDA. O assistente identificará as linhas do arquivo, possuindo uma nota fiscal/LCM ou não, para que seja tudo vinculado no assistente por controle do usuário, portanto será validado apenas o CNPJ do Parceiro de Negócio. Na etapa demonstrada na Figura 139, o usuário deverá preencher os seguintes campos: Banco: selecionar o banco que será utilizado para pagamento dos boletos; Conta: selecionar a conta do banco que será utilizado para pagamento dos boletos; Forma de Pagamento: selecionar a Forma de Pagamento parametrizada para essa operação; Arquivos: selecionar o arquivo de DDA enviado pelo banco para importação; Filtros: caso necessário, o usuário poderá filtrar as linhas do arquivo por data de vencimento e lançamento, conforme campos disponíveis na tela abaixo; OBS: O leiaute de retorno DDA é parametrizado na tela de Contas bancárias da empresa, sendo um leiaute por conta bancária. Página 43 do manual. 146 Figura 139: Boletos por DDA – parametrização Clicando no botão Seguinte, a próxima etapa irá detalhar todos os títulos contidos no arquivo utilizado (Figura 140). O usuário terá liberdade de marcar apenas os títulos que deseja importar para o administrador. Figura 140: Boletos por DDA – importação do arquivo 147 OBS: Poderão ser importadas linhas de boletos que possuem ou não documentos criados no B1. Concluindo o processo de importação, clicando no botão Seguinte da tela acima, o usuário poderá verificar o status de cada título importado no seguinte caminho: B1 | Banco | Boletos por DDA | Administração de Boletos por DDA. 7.4.2 Administração de boletos por DDA Ao acessar essa opção do menu, será apresentada primeiramente uma tela de filtros (Figura 141), onde o usuário poderá configurá-la para encontrar com mais facilidade um determinado documento, ou simplesmente clicar no botão OK para mostrar todos. Figura 141: Boletos por DDA – filtro da administração A Administração de Boletos por DDA do BankSync (Figura 142), tratará as linhas importadas de um arquivo de retorno através das seguintes gavetas: Não Vinculado, Vinculado, Gerado e Cancelado. Todos os movimentos com o título de DDA deverá ser feito nesta opção, tanto a vinculação de NF/LCM ao título, quanto à troca de status para que o DDA gere o “contas a pagar” com a nota e parcela vinculadas ao título. 148 Figura 142: Boletos por DDA – administração de boletos Não Vinculado: Aparecerão todos os títulos que foram importados no assistente, que possuem ou não uma nota vinculada a ele. Esta aba servirá para o usuário vincular a nota fiscal/documento e parcela ao título escolhido. Vinculado: Aparecerão os títulos que estão prontos para serem gerados o ‘contas a pagar’, isso será possível após o usuário vincular os títulos na aba anterior a um documento, deslocando posteriormente o título para esta aba. Gerado: Apenas mostrará os títulos já importados e que já foram criados o ‘contas a pagar’, poderá ainda ser enviado para o status cancelado, mostrará também a data que foi gerado o “pagamento”. Cancelado: Na aba Não Vinculados, o usuário poderá anular a linha importada, deslocando-a para a gaveta de ‘Cancelados’. 7.5. Transferências Bancárias A funcionalidade de Transferências Bancárias pode ser feita de três maneiras, sendo elas por nota fiscal de entrada, por LCM ou ainda por transferência entre contas, que possibilita a geração de CP e a utilização da comunicação bancária, para gerar remessas e receber o arquivo de retorno. 149 7.5.1 Administração e pagamento de transferências bancárias O processo para administrar e pagar transferências dentro do SAP Business One, inicia-se após criar uma nota fiscal de entrada ou LCM, onde ficará em aberto um título no Contas a Pagar do B1. Assim esse título poderá ser pago manualmente escolhendo a opção de transferência bancária ou então utilizando o assistente de pagamento do BankSync. Para administrar as transferências dentro do Business One, utilize as opções encontrada no menu Módulos | Banco | Transferências bancárias. 7.5.1.1 Pagamento das transferências Possuindo títulos em aberto no Contas a Pagar do B1, o usuário poderá efetuar o pagamento manual utilizando o meio de pagamento, ou então acessando o menu de Banco | Transferências Bancárias | Assistente de Pagamento para Transferências. Utilizando o add-on para administrar as transferências bancárias da base de dados, será necessária a parametrização da conta contábil de compensação de transferências (Figura 143), localizada no seguinte caminho: Administração | Configuração | Banco | Forma de pagamento | Parâmetros BankSync. 150 Figura 143: Transferências bancárias – Conta de compensação Caso o usuário deseja pagar manualmente e administrar o título pelo BankSync, a opção “Enviar para comunicação bancária” da tela de Meio de pagamento deverá ser marcada, conforme a Figura 144. Com a opção marcada, será apresentada a Conta compensação de transferências, que foi cadastrada na tela de Parâmetros BankSync na Forma de pagamento. 151 Figura 144: Transferências bancárias – Meio de pagamento Utilizando a opção de pagamento pelo Assistente de pagamento de transferências, o usuário poderá efetuar o pagamento de várias transferências de uma única vez, parametrizando alguns filtros caso necessário (Figura 145): Figura 145: Assistente de pagamento para transferências – Filtros No lado esquerdo inferior do assistente, dentro de uma grade serão listadas todas as Formas de Pagamento para transferências (Contas a Pagar), onde o usuário poderá trabalhar com as formas de pagamento que foram sugeridas nas Notas Fiscais do Business One (Figura 146). 152 Figura 146: Assistente de pagamento para transferências – Forma de pagamento sugerida O filtro citado acima possui algumas condições como: Selecionar todas as Formas de Pagamento: o assistente irá listar todos e apenas os documentos que foram sugeridas Formas de Pagamento; Selecionar algumas das Formas de Pagamento: o assistente irá listar apenas os documentos que foram sugeridas Formas de Pagamento de acordo com o selecionado; Não selecionar as Formas de Pagamento: o assistente irá listar todos os documentos, indiferentemente se foram ou não sugeridas Formas de Pagamento; No passo seguinte do assistente, serão listados os documentos em aberto no Contas a Pagar do Business One. Na tela foi adicionada a coluna “Forma de Pagamento”, onde irá listar as formas de pagamento sugeridas nas Notas Fiscais, ou caso não forem, estarão em branco para preenchimento manual ou automático (Figura 147). 153 Figura 147: Assistente de pagamento para transferências – Preenchimento da Forma de Pagamento Na parte inferior esquerda da tela do assistente, foi adicionado um campo para seleção de Forma de Pagamento e também foi adicionada uma checkbox para Exportar remessa após geração (Figura 148). Figura 148: Pagamento para transferências – Forma de Pagamento – Exportar remessa após geração Exportar remessa após geração Caso o usuário checar essa opção, a remessa gerada será enviada para a pasta Outbox, aonde será efetuada a comunicação bancária de modo automático. Forma de pagamento Caso o usuário deseja ignorar as formas de pagamento sugeridas nos documentos, ou então selecionar formas de pagamento para as Notas Fiscais que estão sem sugestões, o mesmo poderá utilizar este campo, pois após a seleção das linhas e em seguida da forma de pagamento, a coluna “Forma de Pagamento” na grade é preenchida automaticamente. 154 Exemplo Duas notas estão em aberta, porém não foram sugeridas Forma de Pagamento na sua emissão. Na grade do assistente será apresentada a coluna em branco, possibilitando ao usuário preenche-la com a Forma de Pagamento que desejar: Figura 149: Assistente de pagamento para transferências – Forma de Pagamento não sugerida Em seguida o usuário poderá informar qual Forma de Pagamento será utilizada para pagamento das notas que foram selecionadas na grade: Figura 150: Assistente de pagamento para transferências – Seleção da Forma de Pagamento Após a seleção, o assistente automaticamente preenche ou atualiza a coluna Forma de Pagamento da grade: Figura 151: Assistente de pagamento para transferências – Atualização da Forma de Pagamento 155 A grade localizada no lado direito da tela do assistente, possui também alguns filtros em relação aos Parceiros de Negócio, onde o usuário poderá filtrar por grupos de fornecedores, ou até mesmo individualmente, marcando os parceiros para que os mesmos sejam apresentados na próxima tela de seleção. Dentre várias informações que o assistente trás em relação aos títulos encontrados, é possível modificar as informações dos seguintes campos na grade: Cp. Referência, Cp. Obs do Diário, CP. Pagar A, Pagar a. Endereço, Pagar a. País, Pagar a. Banco, Pagar a. Conta, Pagar a. Filial. Ambas as colunas tratam-se de informações que estarão presentes no Contas a Pagar destes títulos, assim que a transação for concluída (Figura 152). Figura 152: Assistente de pagamento para transferências – Campos adicionais Estas informações podem ser encontradas nos locais abaixo, de acordo com a Figura 153 e Figura 154: Figura 153: Assistente de pagamento para transferências 156 Figura 154: Assistente de paramento para transferências Após a seleção dos títulos, o usuário poderá clicar no botão Seguinte e assim o pagamento das transferências selecionadas serão efetuados. Contabilização Após a geração das transferências, a contabilização do processo pelo BankSync ficará da seguinte forma: Criação da transferência (modo manual ou utilizando o assistente de pagamento de transferências): Crédito – Conta transitória (cadastrada em Parâmetros BankSync) Débito – Parceiro de negócios Pagamento da transferência (movimentando a transferência para gaveta Paga pelo modo manual ou via arquivo de retorno): Crédito – Conta da empresa Débito – Conta transitória (cadastrada em Parâmetros BankSync) 157 7.5.1.2 Administração das transferências Ao acessar o seguinte caminho: Módulos | Banco | Transferências bancárias | Administração de Transferências Bancárias, o usuário poderá administrar todas as transferências lançadas na base de dados. Esta atividade é semelhante à de administração de boletos do SAP Business One, porém para transferências. Ao acessar a opção, a tela abaixo (Figura 155) para parametrização de filtros será apresentada, fornecendo ao usuário opções para filtrar seus documentos conforme suas necessidades. Figura 155: Administração de transferências – Filtro Após inserir ou não informações nos campos de filtros, clicando no botão OK, a tela principal de administração irá ser apresentada, conforme Figura 156 abaixo: 158 Figura 156: Administração de transferências – Administração A tela de Administração de transferências do BankSync segue o mesmo padrão visual e funcional da tela de Administração de boletos do SAP, permitindo ao usuário movimentar os documentos entre as gavetas existentes: Enviada, Gerada, Paga e Cancelada. Na Figura 157 abaixo, detalha o processo completo do pagamento de transferências pelo add-on BankSync: 159 • Criação do documento de entrada (NF, Adiantamento ou LCM) 1 - Documento de Entrada 2 - Meio de Pagamento - CP • Manual • Assistente de Pagamento para Transferências • Criação do Contas a pagar para a transferência 3 - Contas a Pagar 4 - Importação do arquivo • Importação do arquivo de retorno do banco • Status modificado para Pago Figura 157: Assistente de pagamento para transferências – Processo 1. Documento de Entrada: o usuário cria uma NF, LCM ou Adiantamento no B1; 2. Meio de Pagamento – CP: escolha de um meio para pagamento para o título criado. Poderá ser pelo próprio Meio de pagamento do B1 (marcando a opção “Enviar para comunicação bancária”) ou utilizando Assistente de Pagamento para Transferências. Utilizando a opção “Enviar para comunicação bancária” será obrigatório o preenchimento da conta contábil de Compensação, parametrizada na tela de Parâmetros BankSync na Forma de pagamento; 160 3. Contas a Pagar: após a geração da transferência bancária, o Contas a Pagar é gerado pelo padrão SAP, atendendo todas as regras e validações do mesmo em relação a autorizações, pagamentos parciais entre outras; 4. Importação do arquivo: após a exportação e envio do arquivo ao banco, o mesmo retorna com o arquivo de retorno para importação na base de dados. Após a importação dos títulos, eles devem assumir o status de Pago na Administração de Transferências; 7.5.2 Transferências Entre Contas Na tela de transferência entre contas será possível gerar CP e escolher a filial caso a base seja múltiplas filiais. Na opção Conta Origem será selecionada a forma de pagamento de tipo transferência, que será o meio de pagamento do contas a pagar. Já na opção Conta Destino, será informada a conta bancária que irá receber o pagamento. O campo Conta Contábil irá receber a informação da coluna Conta Contábil informada na Conta Bancária. Obs. 1: Na tela de transferência a opção Conta de Compensação não será obrigatória, sendo assim, ao efetuar o pagamento da transferência o BS não irá gerar o LCM de pagamento. Obs. 2: A combobox de filial só estará habilitada para bases múltiplas filiais. Figura 158:Transferência Entre Contas 161 Figura 159:Transferência Entre Contas Múltiplas filiais Leiaute de Arquivo de Remessa Para atender as especificações do banco foram criados novos databeses de transferências são eles: Transferência entre contas – Banco Destino Transferência entre contas – Conta Destino Transferência entre contas – DV da Conta Destino Transferência entre contas – Agência Destino 7.6. Administração de Cartão de Crédito A partir da versão 7.0.0, o BankSync contempla a funcionalidade de administração de cartão de crédito, onde o add-on irá tratar e automatizar o processo de importação dos comprovantes e baixa dos depósitos no SAP Business One. 7.6.1 Parametrizações iniciais No seguinte caminho: Administração | Inicialização do Sistema | BankSync | Configuração Cartão de Crédito, será possível parametrizar as contas contábeis onde serão efetuados os 162 lançamentos, conforme ilustrada na Figura 160. Estas contas também poderão ser parametrizadas acessando a tela de Parâmetros BankSync diretamente na Forma de pagamento. Figura 160: Cartão de Crédito – Parâmetros No caminho: Administração / Configuração / Banco / Operadora de Carão de Crédito, o cliente poderá cadastrar todas as operadoras e bandeiras dos cartões de crédito que o mesmo utiliza ( Figura 161). As mesmas serão utilizadas no processo de importação para meio de visualização e agrupamento de LCMs. Figura 161: Cartão de Crédito – Operadora de Cartão de Crédito OBS: O processo de tratamento e cadastro de Operadoras de cartão, está disponível apenas a partir da versão 8.0.8 do add-on. Com a configuração da Operadora/Bandeira, no assistente de importação será possível a visualização e agrupamento dos comprovantes, conforme Figura 162. 163 Figura 162: Cartão de Crédito – Importação com Bandeiras Acessando o caminho: Administração / Configuração / Banco / BankSync / Leiaute de Cartão de Crédito, o usuário poderá parametrizar o leiaute de retorno (Contas a receber) para identificar o arquivo com lançamentos do cartão (Figura 163). Figura 163: Cartão de Crédito – Leiaute de Retorno (identificação) 164 O leiaute para cartão de crédito do BankSync atende dois padrões de arquivos de retorno: Normal e VANS. Abaixo as particularidades para configuração dos dois padrões: Identificação NSU/CV Cabeçalho: configuração da identificação do cabeçalho no arquivo de cartão de crédito; Identificação do comprovante: configuração da identificação da linha do comprovante no arquivo de cartão de crédito; Identificação da parcela: identifica parcelas do leiaute da operadora REDE para um determinado registro. Comprovante (NSU/CV): configuração da identificação do comprovante no arquivo de cartão de crédito; Operação (RO/RV): configuração da operação no arquivo de cartão de crédito. Banco: configuração do banco no arquivo de cartão de crédito, utilizado geralmente para extratos do tipo financeiro. Agência: configuração da agencia no arquivo de cartão de crédito utilizada geralmente para extratos do tipo financeiro. Conta: configuração da conta no arquivo de cartão de crédito utilizado geralmente para extratos do tipo financeiro. Valor do comprovante: configuração da identificação do valor do comprovante no arquivo de cartão de crédito; Valor do imposto do comprovante: configuração da identificação do valor do imposto do comprovante no arquivo de cartão de crédito; Valor da comissão do comprovante: configuração da identificação do valor da comissão do comprovante no arquivo de cartão de crédito; Valor da parcela: configuração do valor da parcela no arquivo de cartão de crédito. Data do documento: configuração da identificação da data de lançamento do comprovante no sistema; Data de vencimento: configuração da identificação da data de vencimento do comprovante no sistema; Parcela: configuração da parcela no arquivo de cartão de crédito. Quantidade de parcelas: configuração da quantidade de parcelas no arquivo de cartão de crédito. 165 Identificação RO/RV Identificação da operação: configuração da identificação da linha de Registro de Operação/Resumo de Vendas (RO e RV) no arquivo de cartão; Código do estabelecimento: Configuração para bases múltiplas filiais que podem conter o mesmo NSU para filiais diferentes. Quantidade de CVs aceitos: configuração da identificação da quantidade de comprovantes aceitos por RO/RV; Operação (RO/RV): configuração da identificação do RO/RV no arquivo de cartão. Tratase de uma sequência de informações na linha do RO/RV, onde a mesma sequência estará contida nos comprovantes dentro deste registro. Essa identificação servirá para agrupar os comprovantes juntamente com seus respectivos RO/RV; Valor da operação: configuração da identificação do valor de operação contido no RO/RV; Valor do imposto: configuração da identificação do valor de imposto contido no RO/RV; Valor da comissão: configuração da identificação do valor de comissão contido no RO/RV; Data do documento: configuração da identificação no RO/RV. Data do vencimento: configuração da identificação no RO/RV. Banco: configuração de identificação do banco no RO/RV. Agência: configuração de identificação da agencia no RO/RV. Conta: configuração de identificação da conta no RO/RV. OBS: os valores de Comissão e Imposto identificados no arquivo serão lançados como LCMs nas contas contábeis parametrizadas na tela de Parâmetros de Cartão de Crédito. VANS Primeiro passo para configuração do leiaute de cartão de crédito VANS, é localizar os identificadores no arquivo de retorno. A forma de identificação deste leiaute é semelhante à identificação do arquivo de Extrato Simples, por meio de delimitadores, sinais que dividem uma informação da outra dentro do arquivo de retorno (Figura 164). 166 Figura 164: Cartão de Crédito – Arquivo VANS Identificação do arquivo: configuração da identificação do cabeçalho, comprovante (registro) e rodapé do arquivo de cartão (Figura 165); Figura 165: Cartão de crédito – Identificação VANS Delimitador: indicação do delimitador que o arquivo está utilizando para separação das informações; Identificação dos campos: configuração da identificação dos campos pertinentes ao comprovante do cartão de crédito; Coluna Ativo: permite ao usuário ativar ou desativar uma determinada informação, de acordo com a existência dela no arquivo de retorno de cartão; Coluna Ordem: será informada a ordem em que a informação está posicionada no arquivo de retorno, levando em consideração o delimitador configurado. 167 Conforme exemplo do arquivo abaixo, cada informação sinalizada está separa por seu delimitador, onde o usuário terá de informar a ordem em que ela se encontra: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Formato: Apresenta qual formato a informação está representada no arquivo de retorno; Para utilização do leiaute configurado, é necessário vincula-lo a uma forma de pagamento. Acessando o seguinte caminho: Administração / Configuração / Banco / Forma de pagamento / Parâmetros BankSync, um campo foi adicionado para inserir o código do leiaute para cartão de crédito: Figura 166: Cartão de Crédito – Forma de pagamento VANS (Ocorrências) Esta aba com nome Ocorrências, é semelhante a já existente para leiaute de arquivo de retorno normal, que tem como função atribuir ações a ocorrências retornadas no arquivo de forma 168 individual. Inicialmente a aba ficará habilitada somente para o tipo de leiaute VANS, para o normal ficará desabilitada (Figura 167). Figura 167: Cartão de crédito – Identificação de ocorrências Ordem: Local definido pelo usuário de onde o BankSync buscará a informação necessária para o funcionamento da ocorrência. Local: É possível definir configurar uma ocorrência para o Cabeçalho ou para o Registro. Posição: Posição da ocorrência no arquivo. Identificação de ocorrências: De acordo com as ocorrências retornadas em um arquivo, o usuário poderá atribuir ações a ela, na coluna Ação será possível determinar se o BankSync efetuar a baixa ou não do depósito. 7.6.2 Processo Gerando o “Contas a Receber” com meio de pagamento do tipo Cartão de Crédito (Figura 168), o depósito ficará em aberto para que o BankSync faça a automatização do processo na importação do arquivo de retorno do comprovante (Figura 169). 169 OBS: o número do comprovante a ser digitado deve possuir apenas números, caso contrário, ocasionará bloqueios na importação do arquivo. Figura 168: Cartão de Crédito – Meio de pagamento Figura 169: Cartão de Crédito – Depósito em aberto O campo “Encargos bancários” localizado na direita da tela de Meio de pagamento do Business One, permitirá ao usuário informar um valor de encargo que a operadora pode estar cobrando pela operação. Quando informado, na baixa do comprovante é feito um lançamento contábil para a operadora (Parceiro de negócio cadastrado no B1), de acordo com a parametrização feita na tela de Configuração Cartão de Crédito, apresentada anteriormente. 170 Após as parametrizações iniciais e a geração do “Contas a Receber”, o usuário poderá importar o arquivo de retorno acessando o seguinte caminho: Banco / Cartão de crédito / Importação de Cartão de Crédito. Na tela principal do assistente, será possível filtrar as informações pela data de vencimento, inserir a Forma de Pagamento e o arquivo a ser importando, incluindo o tipo de leiaute que será utilizado no processo, Normal ou VANS (Figura 170): Figura 170: Cartão de Crédito – Importação do retorno OBS 1: A Forma de Pagamento estará disponível somente se o leiaute de retorno estiver configurado na mesma. Quando o tipo for VANS, a grade ilustrada na imagem acima, será habilitada, permitindo ao usuário selecionar uma ou mais Formas de pagamento para identificação de arquivo VANS. Figura 171: Cartão de Crédito – Grade de Forma de pagamento 171 Quando configurada as informações de Banco, Agência e Conta no leiaute de retorno do cartão VANS (Figura 172), será possível selecionar várias Formas de pagamento possuindo várias contas bancárias. No final do processo, de acordo com a identificação das contas, a contabilização será feita em cada conta configurada na Forma de pagamento. Figura 172: Cartão de Crédito – Campos de conta No próximo passo do assistente, o mesmo irá identificar as linhas do arquivo obedecendo algumas regras: Figura 173: Cartão de Crédito – Importação do retorno (identificação) As linhas identificadas aparecerão totalmente preenchidas caso o número do comprovante a ser importado, possuir vinculo a um depósito em aberto na base de dados (Figura 173); As linhas identificadas aparecerão com ausência de algumas informações, quando o número do comprovante não possuir vínculo com nenhum depósito, ocorrendo geralmente quando o mesmo for criado após a importação do arquivo. Neste caso a linha do comprovante ficará em aberto no Administrador de Cartões de Crédito; 172 As linhas ocuparão a aba Manual, caso o comprovante já tenha sido importado e já esteja no Administrador de Cartão de Crédito; As linhas não serão apresentadas em nenhuma das abas quando ocorrer alguma inconsistência na parametrização do leiaute de retorno; OBS: em todos os casos para suporte do usuário, a coluna Motivo do assistente disponibilizará informações em relação ao posicionamento da linha do comprovante. Para administrar as linhas dos comprovantes, o usuário poderá acessar o seguinte caminho: Banco / Cartão de Crédito / Administrador de Cartão de Crédito. Figura 174: Cartão de Crédito – Administrador Não Vinculado: os comprovantes que forem importados antes de gerar o “Contas a Receber” estarão ocupando esta gaveta. Quando possuir vínculo entre as linhas importadas e um depósito em aberto, ao acessar a gaveta será apresentada a mensagem ilustrada na Figura 175 abaixo, informando ao usuário o vínculo existente: Figura 175: Cartão de Crédito – Mensagem de vínculo 173 Vinculado: caso o usuário marque a opção “Sim”, de vincular o comprovante existente, o mesmo será movimentado para a gaveta Vinculado, para que possa ser depositado posteriormente pelo processo manual; Depositado: estarão presentes nesta gaveta, os comprovantes que na importação do arquivo de retorno já possuíam um depósito em aberto, ou forem manualmente movimentados da gaveta de Vinculado. Neste status o depósito já está vinculado e baixado (Figura 174); Cancelado: o usuário poderá cancelar o depósito movimentando uma linha para a gaveta “Cancelado”, onde o depósito ficará em aberto novamente para receber uma nova linha de comprovante; 7.6.3 Reconciliação de Cartão de Crédito A reconciliação de cartão de crédito foi desenvolvida para auxiliar nas baixas de pagamentos da operadora REDE que tem como padrão efetuar primeiramente a importação do arquivo EEVC, que terá as informações da venda. O segundo passo é a importação do arquivo EEFI que terá as informações financeiras, assim podendo ser efetuadas as baixas pela tela de Reconciliação de Cartão de Crédito. OBS.: para que as linhas apareçam na grade “Extrato de Vendas” as mesmas precisam estar vinculadas a um comprovante em aberto. 174 Figura 176: Reconciliação de Cartão de Crédito Funcionamento A reconciliação efetuada na tela de reconciliação de cartão de crédito irá movimentar o comprovante para as gavetas “Vinculado” ou “Depositado”, da tela de Administração de Cartão de Crédito. 1) Selecionar alguma linha do Extrato Financeiro que corresponda a linha de Extrato de Vendas. O número do resumo de vendas, o número e valor da parcela devem coincidir. 2) A grade Depósito é preenchida conforme a reconciliação das grades acima, Extrato Financeiro e Extrato de Vendas. 3) Definir uma ação na combobox “Deslocar Para” e clicar em Reconciliar, para executa a ação definida. As linhas da grade Depósito serão movimentadas para a tela de Administração de Cartão de Crédito conforme ação definida e seu status será alterado para Vinculado. 175 Cancelamento de Comprovantes Comprovantes vinculados ou depositados pela tela de Reconciliação de Cartão de Crédito matem um vínculo com a linha do extrato de vendas. Caso o mesmo necessite de cancelamento, a linha na qual o mesmo se encontra vinculado precisa ser cancelada também. Assim que canceladas as linhas dos extratos financeiro e de venda, devem ser tratadas para poderem ser reimportadas. Remoção de Linhas As linhas que poderão ser removidas são da grade Extrato de Vendas, Extrato Financeiro e Depósito. As linhas do Extrato de Vendas e Extrato Financeiro que forem removidas terão o status alterado para Cancelado, permanecendo para possíveis relatórios futuros. As linhas da grade de Depósito quando forem removidas, apenas irá desfazer a vinculação, mas não rá alterar o status por ser apenas de visualização. Figura 177: Cancelamento de Comprovantes 176 7.7. Pagamento de Tributos Essa funcionalidade, baseada no padrão FEBRABAN, permite que o usuário efetue lançamentos de tributos dentro do SAP Business One. O processo oferece ao usuário uma grande flexibilidade no pagamento de tributos, sendo eles federais, estaduais ou municipais. A tela principal está localizada no seguinte caminho: Banco | Pagamento de Tributos. 7.7.1 Configuração de pagamento de tributos Para utilização do processo de pagamento de tributos, é necessária uma configuração inicial na base de dados. Esta opção de configuração está localizada no seguinte caminho: Administração | Inicialização do sistema | BankSync | Configuração pagamento de tributos. Na tela referenciada na (Figura 178), são listados os principais tributos para pagamento dentro do Business One/BankSync. De acordo com a necessidade da empresa, o usuário poderá habilitar/desabilitar os tipos de tributos e configurar apenas os que forem utilizar. Figura 178: Pagamento de tributos –Configuração de tributos Após a seleção das opções, o usuário deve salvar suas alterações clicando no botão “Atualizar”. Em seguida, terá que configurar cada opção selecionada, clicando duas vezes na linha do tributo. 177 7.7.2 Configuração de pagamento de tributos – Detalhes Com a ação descrita anteriormente, uma tela de detalhamento da configuração de tributos irá aparecer para o usuário (Figura 179). Aba Campos Essa aba tem como função, permitir que o usuário selecione campos para um determinado tributo. Estes campos ficarão visíveis na tela principal de pagamento de tributos, ou seja, são os campos que o usuário irá preencher para o lançamento do tributo. Para cada tributo, o BankSync traz selecionados como default, alguns campos específicos de cada tributo, de acordo com o manual do FEBRABAN. Porém o usuário tem liberdade para modificar esta parametrização default, selecionando novos campos de acordo com sua necessidade. Figura 179: Pagamento de tributos – Configuração de campos Caso exista campos que não estejam listados na tela de configuração, o usuário poderá utilizar os Campos adicionais. Para configurar os campos adicionais, basta informar o nome do campo e a tabela que o mesmo se encontra. Ele buscará informações de outros campos da tela de lançamento contábil manual do Business One, podendo ser um campo de usuário de outro add-on ou até mesmo adicionado pelo usuário no sistema. 178 OBS: Para saber o nome do campo e da tabela, pressione CTRL + SHIFT + I, e passe o mouse sobre os campos para ver seus devidos nomes e a tabela que se encontram. Figura 180: Pagamento de tributos – Nome de campo e tabela OBS: Para melhor identificação, é possível modificar o nome da coluna através do atalho do próprio Business One, clicando CTRL + duplo clique em cima da coluna. Ao mudar o nome da coluna, irá mudar o nome para todos os tributos. Figura 181: Pagamento de tributos – Alteração da coluna 179 Aba Forma de pagamento Nesta aba o usuário poderá habilitar as formas de pagamento para cada tributo. Essa função servirá como filtro no momento do lançamento do tributo, também impedirá que os usuários lancem tributos com formas de pagamento incorretas. Também é possível definir uma forma de pagamento como padrão, para quando o tributo for selecionado, a forma de pagamento seja selecionada automaticamente. Figura 182: Pagamento de tributos – Configuração da forma de pagamento 7.7.3 Pagamento de tributos Na tela de pagamento de tributos, serão efetuados os lançamentos dos documentos, levando como base, um lançamento contábil manual do Business One. Esta opção está disponível no seguinte caminho: Banco | Pagamento de tributos. 180 Figura 183: Pagamento de Tributos – Tela principal Essa tela permite lançar tributos de duas maneiras: Buscando LCM criado na base de dados Na tela de Lançamento contábil manual, foi adicionado um campo para seleção de tributos (Figura 184). Quando o usuário inserir um LCM no Business One que seja especificamente de tributos, ele deve selecionar neste campo, qual tributo o LCM representa. OBS: apenas os LCMs com esta configuração irão aparecer na tela de pagamento de tributos. Figura 184: Pagamento de tributos – Seleção de tributos LCM Após o lançamento do LCM, na tela de pagamento de tributos, o usuário irá utilizar o cabeçalho da tela, filtrando os LCMs da base de dados de acordo com: data de vencimento, data de lançamento, data do documento entre outros filtros disponíveis. 181 Quando clicar no botão “Pesquisar”, serão listados na grade, LCMs de acordo com os filtros inseridos pelo usuário. Figura 185: Pagamento de tributos – Listagem dos LCMs Algumas colunas já virão preenchidas devido as informações do LCM, portanto, o usuário terá que preencher apenas os campos restantes que são específicos do tributo. Em seguida deve selecionar uma forma de pagamento para efetuar o lançamento do tributo (Figura 186), após a seleção clicar em “Adicionar”. Figura 186: Pagamento de tributos – Seleção da forma de pagamento Lançando o LCM e o tributo na mesma tela Caso o usuário deseja lançar o LCM e o tributo na mesma tela, esse processo é possível. Ao invés de utilizar os campos de filtro no cabeçalho da tela, o usuário deve clicar no botão “Adicionar” logo abaixo da grade (Figura 187). Figura 187: Pagamento de tributos – Inserir linha de LCM 182 Uma nova linha aparecerá na grade da tela, onde o usuário deverá preencher manualmente todas as informações referentes ao LCM e também ao tributo que está sendo lançado. Nesse caso, tanto o LCM quando o tributo propriamente dito, serão lançados no mesmo momento da ação do botão “Adicionar” (canto inferior esquerdo da tela). Cancelamento dos tributos Para cancelar os documentos lançados, o usuário poderá efetuar esta ação clicando com botão direito do mouse na tela de pagamento de tributos, onde aparecerá duas opções: Cancelar: como a tela de pagamento de tributos é um documento (mesma função da tela de Contas a pagar), a ação desta opção irá cancelar todos os tributos lançados na grade, de uma só vez. Cancelar linhas selecionadas: caso o usuário deseja cancelar apenas uma linha de tributo contida em um documento, deve ser selecionada a linha e utilizada esta opção de cancelamento. Com isso apenas o tributo selecionado será cancelado, os demais contidos no documento continuarão gerados. OBS: quando é efetuado um cancelamento, o add-on questiona o usuário se o mesmo deseja cancelar o LCM e o Contas a pagar, ou então somente o Contas a pagar. Dicionário de funcionalidades Botão “Pesquisar”: traz os LCMs em aberto; Botão “Adicionar”: adiciona uma nova linha na grade para lançamento de LCM e tributos no mesmo processo; Botão “Remover”: remove a linha que estiver selecionada na grade; Botão “OK / Adicionar”: adiciona o tributo contido na grade; Botão “Cancelar”: cancela o lançamento do tributo; ComboBox “Forma de pagamento”: define a forma de pagamento para todas as linhas de tributos; CheckBox “Gerar remessa”: gerar remessa após o lançamento do tributo; Opção “Cancelar” (Botão direito): cancela todos os tributos da grid; Opção “Cancelar linhas selecionadas” (Botão direito): cancela os tributos das linhas que foram selecionadas; 183 7.7.4 Geração do Contas a pagar Quando um tributo é lançado pela tela detalhada anteriormente, um Contas a pagar é criado automaticamente, de acordo com o meio de pagamento contido na forma de pagamento selecionada. Para identificação de um Contas a pagar de tributos, o usuário poderá fazer uso do campo “Tributo” (Figura 188), criado especificamente para documentos que foram criados a partir da tela de Pagamento de tributos do BankSync. Este campo trará o número do documento e permitirá que o usuário acesse a tela de pagamento de tributos, clicando na seta laranja. Figura 188: Contas a pagar - Tributos 7.7.5 Exportação de Arquivo de Remessa Na exportação de tributos, o usuário terá a opção de gerar o arquivo diretamente da tela de Pagamento de tributos, ou então utilizando o método normal (Assistente de exportação). Para que todos os dados inseridos no processo possa ser exportado no arquivo de remessa, o usuário poderá utilizar databases específicos para tributos. 184 OBS: estes databases estão detalhados no capítulo Databases. Figura 189: Definição do registro – Database Código 1 2 6 7 3 12 13 14 4 Nome Todos os Títulos Títulos do Próprio Banco Títulos do Próprio Banco – Registrados Títulos do Próprio Banco – Não Registrados Títulos de Outros Bancos Detalhe de Transferência Detalhe de Transferência – Próprio Banco Detalhe de Transferência – Outros Bancos Herdar do Nível Anterior Database Campo/Função Retorno Tributo – Número do registro @SIEBS_TRBP.Code Tributo – Data de emissão @SIEBS_TRBP.U_Date Tributo – Valor total Tributo – Código da receita @SIEBS_ RBP1.U_Value @SIEBS_ RBP1.U_RecCode Tributo – Número do documento @SIEBS_RBP1.U_DocNum Tributo – Competência @SIEBS_ RBP1.U_Compet Tributo – Número da referência @SIEBS_ RBP1.U_RefNum Tributo – Data da apuração @SIEBS_ RBP1.U_Date Tributo – Data do exercício @SIEBS_ RBP1.U_DateEx Tributo – Número da parcela @SIEBS_ RBP1.U_PortNum Tributo – RENAVAM @SIEBS_ RBP1.U_Renavam Retorna o número do registro do documento de tributo Retorna a data de emissão do documento de tributo Retorna o valor total do tributo Retorna o código da receita do tributo Retorna o número do documento do tributo Retorna a data da competência do tributo Retorna o número da referência do tributo Retorna a data de apuração do tributo Retorna a data de exercício do tributo Retorna o número da parcela do tributo Retorna o número do RENAVAM do tributo 185 Tributo – Novo RENAVAM @SIEBS_ RBP1.U_NRenavam Tributo – Placa do veículo @SIEBS_RBP1.U_Placa Tributo – Percentual da receita @SIEBS_RBP1.U_Percent Tributo – Observações Tributo – Valor do tributo Tributo – Valor da receita acumulada Tributo – Valor de outras entidades @SIEBS_RBP1.U_Comments @SIEBS_ RBP1.U_ValueTrb @SIEBS_ RBP1.U_ValueRec @SIEBS_ RBP1.U_ValueEnt Retorna o número do novo RENAVAM do tributo Retorna o número da placa do tributo Retorna o percentual da receita bruta do tributo Retorna a observação do tributo Retorna o valor bruto do tributo Retorna o valor da receita bruta acumulada do tributo Retorna o valor de outras entidades do tributo Tabela 3: Database Tributos Código 10 11 5 Nome Rodapé de Título Rodapé de Transferência Rodapé de Arquivo Database Campo/Função Retorno Tributo – Valor total de tributos @SIEBS_ RBP1.U_ValueTrb Retorna a soma do valor de tributos das linhas Tributo – Valor total receita acumulada @SIEBS_ RBP1.U_ValueRec Retorna a soma do valor de receita acumulada das linhas Tributo – Valor total outras entidades @SIEBS_ RBP1.U_ValueEnt Retorna a soma do valor de outras entidades das linhas Tributo – Valor total atualização monetária @SIEBS_ RBP1.U_ValueMnt Retorna a soma do valor de atualização monetária das linhas Tributo – Valor total de multas @SIEBS_ RBP1.U_ValueMlt Retorna a soma do valor de multas das linhas Tributo – Valor total de juros @SIEBS_ RBP1.U_ValueJr Retorna a soma do valor de juros das linhas Tributo – Total do valor adicional 1 @SIEBS_ RBP1.U_FieldVl1 Retorna a soma do valor adicional 1 das linhas Tributo – Total do valor adicional 2 @SIEBS_ RBP1.U_FieldVl2 Retorna a soma do valor adicional 2 das linhas Tributo – Total do valor adicional 3 @SIEBS_ RBP1.U_FieldVl3 Retorna a soma do valor adicional 3 das linhas Tributo – Total do valor da linha @SIEBS_ RBP1.U_ValTot Retorna a soma do valor total da linha de tributo Tabela 4: Database Tributos – Rodapé 186 8. Databases Os databases são um conjunto de campos do banco de dados ou rotinas que realizam algum cálculo específico, como por exemplo, os contadores de lote, que estão disponíveis para o usuário na configuração dos leiautes de arquivo de remessa do BankSync. Este capítulo tem como objetivo detalhar os databases disponíveis, especificando o que cada um faz e também exemplificando o seu uso caso necessário. Os databases estão disponíveis para configuração, na Definição do Registro do Leiaute de Remessa, conforme Figura 190 abaixo: Figura 190: Definição do registro – Databases Ao clicar no botão Definição do Campo para uma linha do tipo Database, é possível selecionar o database desejado conforme Figura 191 abaixo: 187 Figura 191: Definição do campo – Base de Dados (Databases) 8.1. Databases – Boleto Boleto - Chave Única Retorna a chave única do boleto no banco de dados – Campo BoeKey da tabela OBOE. Boleto - Código de Barras Retorna o código de barras do boleto – Campo Barcodenum da tabela OBOE. Boleto - Data de Vencimento Retorna a data de vencimento do boleto – Campo DueDate da tabela OBOE. Boleto - Data do Documento Retorna a data de lançamento do boleto – Campo PmntDate da tabela OBOE. Boleto - Dígito do Nosso Número Retorna o dígito verificador do nosso número – Campo OurNumChk da tabela OBOE. Boleto - Endereço de Cobrança (Tipo Rua, Nº) 188 Retorna o Tipo do Logradouro + Rua + Nº da Rua – Campos AddrType, Street e StreetNo da tabela CRD1 (Traz o primeiro endereço de cobrança cadastrado, não marcado como padrão). Boleto - Linha Digitável Retorna a linha digitável do boleto (47 dígitos) – Campo Barcoderep da tabela OBOE. Boleto - Nosso Número Retorna o nosso número gravado no boleto – Campo OurNum da tabela OBOE. Boleto – Número do boleto Retorna o número do boleto – Campo BoeNum da tabela OBOE. Boleto - Referência 1 Retorna o número da referência do boleto – campo RefNum da tabela OBOE. Boleto - Referência 2 Retorna a referência 2 do boleto – Campo Ref2 da tabela OBOE. Boleto - Status [S-Enviado|G-Gerado|C-Cancelado] Retorna “S” quando o status é “Enviado”, “G” para “Gerado” e “C” para “Cancelado” – Campo BoeStatus da tabela OBOE. Boleto - Valor de mora por dia de atraso Retorna o valor da mora por dia de atraso calculado sobre a taxa configurada no campo “% de juros sobre obrigações” do cadastro de Parceiros de Negócio – Campo IntrstRate da tabela OCRD. Ex.: R$100,00 (Valor do Boleto) / 1% (Juros cadastrado no Parceiro de Negócios) 1% de R$100,00 = R$1,00 R$1,00 / 30 (Dias) = R$0,03333 (Valor impresso no arquivo de remessa) Boleto - Valor Total com Juros de Mora Retorna o valor total do boleto com o cálculo de juros de mora: 189 Ex.: R$100,00 (Valor do Boleto) / 1% (Juros cadastrados no Parceiro de Negócios) 1% de R$100,00 = R$1,00 R$1,00 / 30 (Dias) = R$0,03333 (Valor impresso no arquivo de remessa) “5 dias de atraso” R$100,00 + (R$0,03333 * 5) = R$100,166 (Valor total do boleto impresso no arquivo de remessa) Boleto - Valor Total Retorna o valor total do boleto – Campo BoeSum da tabela OBOE. 8.2. Databases – Cálculo Cálculo - Amarração Horizontal (UNIBANCO) Retorna um cálculo especifico para o UNIBANCO – Fórmula: (Número do banco + 00000000000000) + Valor) * Tipo de Operação(5) Cálculo - Digito de Controle - Agência (Bradesco) Calcula o DV da agência de acordo com as regras do Bradesco. O número da agência é multiplicado por 2 até 5, da direita para esquerda. Após isso, é feita a soma das multiplicações e realizado o módulo 11. Caso o resto da divisão for igual a “0” ou “1”, o DV será “0”, caso contrário o DV será igual a 11 menos o resto. Cálculo - Digito de Controle - Conta (Bradesco) Calcula o DV da conta bancária de acordo com as regras do Bradesco. O número da conta é multiplicado por 2 até 7, da direita para esquerda. Após isso, é feita a soma das multiplicações e realizado o módulo 11. Caso o resto da divisão for igual a “0” ou “1”, o DV será “0”, caso contrário o DV será igual a 11 menos o resto. Segundo Dígito Verificador do Nosso Número Banrisul 190 Retorna o segundo DV do Nosso Número para o banco Banrisul através do seguinte cálculo: O nosso número mais o primeiro DV são multiplicados por 2 até 7, da direita para esquerda. Após isso, é feita a soma das multiplicações e realizado o módulo 11. Caso o resto da divisão for igual a “0”, o DV será “0”, caso contrário o DV será igual a 11 menos o resto. 8.3. Databases – Cedente Cedente – CNPJ Retorna o CNPJ do cedente (Empresa) – Campo TaxIdNum da tabela OADM. Cedente - Endereço da Empresa (CEP) Retorna o CEP da empresa – Campo ZipCode da tabela ADM1. Cedente - Endereço da Empresa (Cidade) Retorna a cidade da empresa – Campo City da tabela ADM1. Cedente - Endereço da Empresa (Complemento) Retorna o complemento da empresa – Campo Building da tabela ADM1. Cedente - Endereço da Empresa (Estado) Retorna o estado da empresa – Campo State da tabela ADM1. Cedente - Endereço da Empresa (Nº) Retorna o número do endereço da empresa – Campo StreetNo da tabela ADM1. Cedente - Endereço da Empresa (Rua) Retorna a rua da empresa – Campo Street da tabela ADM1. Cedente - Nome da Empresa Retorna o nome da empresa – Campo CompnyName da tabela OADM. Cedente - Nome da Filial 191 Retorna o nome da Filial – Campo BPLName da tabela OBPL. 8.4. Databases – Contas a Pagar Contas a Pagar - Código do banco Retorna a informação do campo “Pagamento para o código do banco” de uma conta a pagar ou transferência bancária – Campo PBnkCode da tabela OVPM (Contas a Pagar) ou OPDF (transferências). Contas a Pagar - Número da Agência Retorna a informação do campo “Pagamento a filial do banco” de uma conta a pagar ou transferência bancária – Campo PBnkBranch da tabela OVPM (Contas a Pagar) ou OPDF (transferências). Contas a Pagar - Número da Conta Retorna a informação do campo “Pagamento para a conta bancária nº” de uma conta a pagar ou transferência bancária – Campo PBnkAccnt da tabela OVPM (Contas a Pagar) ou OPDF (transferências). Contas a Pagar - Dígito da Conta Retorna o dígito da conta bancária para uma conta a pagar – Campo UsrNumber2 da tabela OCRB. Contas a Pagar – Número do Pagamento DDA Retorna o número do pagamento do DDA – Campo PaymntNum da tabela @SIEBS_CDDA. 8.5. Databases – Documento Documento - Número da Nota Fiscal 192 Retorna o número da nota fiscal – Campo Serial das tabelas OINV (Contas a Receber) ou OPCH (Contas a Pagar). Documento - Número da Parcela Retorna o número da parcela do documento – Campo InstId das tabelas OINV (Contas a Receber), OPCH (Contas a Pagar) ou PDF2 (transferências). Documento - Número Total de Prestações Retorna o total de prestações do documento – Campo Installmnt das tabelas OINV (Contas a Receber), OPCH (Contas a Pagar) ou PDF2 (transferências). Documento – Valor Bruto da Nota Fiscal Retorna o valor bruto da nota fiscal sem considerar descontos e impostos. Documento - Quantidade de Notas Fiscais Retorna “0” quando não existem NFs no boleto / transferência ou “1” quando existe pelo menos uma NF no boleto / transferência. Documento – Data de Lançamento da Nota Fiscal Retorna a data de lançamento da Nota Fiscal do boleto. Caso tenha duas ou mais notas, o database retornará a data da última nota fiscal. 8.6. Databases - Extra (Extra) Retorna a linha digitável do boleto para concessionárias (48 dígitos) – Campo Barcoderep da tabela OBOE. (Extra) Boleto - Nosso Número (Port/OurNum-Chk) Retorna a carteira (C), nosso número (N) e DV (D) no formato “CC/NNNNNN-D” – Campos PtfNum da tabela OPTF, OurNum e OurNumChk da tabela OBOE. 193 (Extra) Cedente - Identificação da Empresa Retorna a seguinte string: “0” + Carteira + Agência + Nº da Conta + DV da Conta. Campos PtfNum da tabela OPTF, Branch, Account e AccountChk da tabela DSC1. (Extra) Sacado – Número da Nota Fiscal/Parcela (N0/0) Retorna o número da NF e o número da parcela no formado “N + (NF) + / +(P)” – Campos Serial das tabelas OINV (Contas a Receber) ou OPCH (Contas a Pagar) e campo InstId das tabelas RCT2 (Contas a Receber) ou VPM2 (Contas a Pagar). Sacado – Número da Nota Fiscal/Parcela (0/0) Retorna o número da NF e o número da parcela no formado “(NF) + / + (P)” – Campos Serial das tabelas OINV (Contas a Receber) ou OPCH (Contas a Pagar) e campo InstId das tabelas RCT2 (Contas a Receber) ou VPM2 (Contas a Pagar). (Extra) Código da Transação do LCM ou Serial na Nota Fiscal Retorna o código da transação do LCM ou a Serial da NF de acordo com o documento. Campo – DocEntry das tabelas RCT2 (Contas a Receber) ou VPM2 (Contas a Pagar) para LCM e campo Serial das tabelas OINV (nota de saída) ou OPCH (nota de entrada) para NF. 8.7. Databases – Forma de Pagamento Forma de Pagamento - Digito da Agência do Cedente Retorna o DV da agência bancária parametrizada na forma de pagamento – Campo ControlKey da tabela DSC1. Forma de Pagamento - Código da Forma de pagamento Retorna o código da forma de pagamento no banco de dados – Campo PayMethCod da tabela OPYM. Forma de Pagamento - Tipo de Documento Retorna o tipo de documento da forma de pagamento – Campo DocType da tabela OPYM. 194 Forma de Pagamento – Aceite [Y] [N] Retorna o aceite da forma de pagamento – Campo Accepted da tabela OPYM. Forma de Pagamento - Agência do Cedente Retorna a agência da empresa selecionada na forma de pagamento – Campo Branch da tabela OPYM. Forma de Pagamento - Código da Carteira Retorna o código da carteira vinculada a forma de pagamento – Campo PtfCode da tabela OPTF. Forma de Pagamento - Código da Instrução 1 Retorna o código da instrução 1 especificada na forma de pagamento – Campo Instruct1 da tabela OPYM. Forma de Pagamento - Código da Instrução 2 Retorna o código da instrução 2 especificada na forma de pagamento – Campo Instruct2 da tabela OPYM. Forma de Pagamento - Digito da Conta do Cedente Retorna o DV da conta bancária parametrizada na forma de pagamento – Campo AccountChk da tabela DSC1. Forma de Pagamento - Instrução 1 Retorna a descrição da instrução 1 informada na forma de pagamento – Campo InstrDespt da tabela OIST. Forma de Pagamento - Instrução 2 Retorna a descrição da instrução 2 informada na forma de pagamento – Campo InstrDespt da tabela OIST. Forma de Pagamento - Número da Carteira 195 Retorna o número da carteira parametrizada na forma de pagamento – Campo PtfNum da tabela OPTF. Forma de Pagamento - Número da Conta do Cedente Retorna o número da conta bancária parametrizada na forma de pagamento – Campo DflAccount da tabela OPYM. Forma de Pagamento - Número do Acordo Retorna o número do acordo da conta bancária parametrizada na forma de pagamento – Campo AgreeNum da tabela DSC1. Forma de Pagamento - Número do Contrato Retorna o número do contrato da conta bancária parametrizada na forma de pagamento – Campo U_Contract da tabela DSC1. Forma de Pagamento – Observações Retorna as observações do boleto – Campo Comments da tabela OBOE. Forma de Pagamento - Qtde de Arquivos enviados Retorna a quantidade de arquivos que já foram enviados ao banco – Campo U_OCounter da tabela OPYM. Forma de Pagamento - Código do Banco Retorna o código do banco parametrizado na forma de pagamento – Campo BnkDflt da tabela OPYM. Forma de Pagamento - Nome do Banco Retorna o nome do banco parametrizado na forma de pagamento – Campo BankName da tabela ODSC. 196 8.8. Databases - Leiaute Leiaute - Contador independente O contador independente é incrementado cada vez que este é usado, e é resetado sempre que um arquivo novo é processado. Exemplo: Supondo que o contador seja parametrizado no Header de lote do leiaute, então sempre que um Header de lote for incluído no arquivo, o contador será incrementado. Leiaute - Contador de lotes persistente Retorna a quantidade de lotes contidos no arquivo. Leiaute - Contador de Documentos do Lote Retorna a quantidade de documentos contidos em um lote. Leiaute - Contador de Linhas do Arquivo Retorna a quantidade de linhas contidas no arquivo. Leiaute - Contador de Lotes de Títulos Retorna a quantidade de lotes com títulos/boletos no arquivo. Leiaute - Contador de Linhas do Lote Retorna a quantidade de linhas do lote, levando em conta o header, os detalhes e o trailler. Leiaute – Contador de Linhas Internas do Lote Retorna a quantidade de linhas dentro de um lote. Leiaute – Data/Hora de Criação do Arquivo Retorna a data e hora em que o arquivo de remessa foi criado. Leiaute – Soma dos Documentos do Arquivo Retorna o valor total de todos os documentos contidos no arquivo de remessa. 197 Leiaute – Tipo de transação Retorna “0” se o tipo de transação dos boletos é descontado ou “1” se é de cobrança. Databases – DDA 8.9. Leiaute DDA – Banco: Retorna o código do banco informado no arquivo de importação de DDA – Campo U_Bank da tabela CDDA. Leiaute DDA – Agência DV: Retorna a agência informada no arquivo de importação de DDA – Campo U_Branch da tabela CDDA. Leiaute DDA – Conta DV: Retorna a conta informada no arquivo de importação de DDA – Campo U_Account da tabela CDDA. Leiaute DDA – Nosso Número: Retorna o nosso número informado no arquivo de importação de DDA – Campo U_NossoNum da tabela CDDA. Leiaute DDA – Carteira: Retorna a carteira informada no arquivo de importação de DDA – Campo U_Carteira da tabela CDDA. Leiaute DDA – Fator de Vencimento: Retorna a data calculada pelo mesmo no arquivo de importação de DDA. Databases – PN 8.10. PN – Agência 198 Retorna a agência bancária do parceiro de negócio – Campo DflBranch da tabela OCRD. PN – CNPJ Retorna o CNPJ do parceiro de negócio – Campo TaxId0 da tabela CRD7. PN - Código do Banco Retorna o código do banco do parceiro de negócio – Campo BankCode da tabela OCRD. PN - Complemento do CNPJ (Filial e DV) Retorna a filial e o dígito verificador do CNPJ do parceiro de negócio no formado “1234-DV” – Campo TaxId0 da tabela CRD7. PN - Corpo do CNPJ Retorna a parte inicial do CNPJ do parceiro de negócio no formato “12123123” – Campo TaxId0 da tabela CRD7. PN - Corpo do CPF Retorna a parte inicial do CPF do parceiro de negócio no formato “123123123” – Campo TaxId4 ou TaxId7 da tabela CRD7. PN - CPF Retorna o CPF do parceiro de negócio - Campo TaxId4 ou TaxId7 da tabela CRD7. PN - Dígito Verificador do CPF Retorna apenas o dígito verificador do CPF do parceiro de negócio - Campo TaxId4 ou TaxId7 da tabela CRD7. PN - E-Mail Retorna o e-mail do parceiro de negócio – Campo E_mail da tabela OCRD. PN - Endereço de Cobrança (Bairro) Retorna o bairro do endereço padrão de cobrança do parceiro de negócio – Campo Block da tabela CRD1. 199 PN - Endereço de Cobrança (CEP) Retorna o CEP do endereço padrão de cobrança do parceiro de negócio – Campo ZipCode da tabela CRD1. PN - Endereço de Cobrança (Cidade) Retorna a cidade do endereço padrão de cobrança do parceiro de negócio – Campo City da tabela CRD1. PN - Endereço de Cobrança (Complemento) Retorna o complemento do endereço padrão de cobrança do parceiro de negócio – Campo Building da tabela CRD1. PN - Endereço de Cobrança (Estado) Retorna o estado do endereço padrão de cobrança do parceiro de negócio – Campo State da tabela CRD1. PN - Endereço de Cobrança (Nº) Retorna o número do endereço padrão de cobrança do parceiro de negócio – Campo StreetNo da tabela CRD1. PN - Endereço de Cobrança (Rua) Retorna a rua do endereço padrão de cobrança do parceiro de negócio – Campo Street da tabela CRD1. PN - Endereço de Cobrança (Rua, Nº) Retorna o nome da rua e número do endereço padrão de cobrança do parceiro de negócio no formato “Exemplo 123” – Campos Street e StreetNo da tabela CRD1. PN - Endereço de Cobrança (Tipo Rua, Nº) Retorna o tipo, o nome da rua e número do endereço padrão de cobrança do parceiro de negócio no formato “Rua Exemplo, 123” – Campos AddrType, Street e StreetNo da tabela CRD1 (Traz o endereço de cobrança padrão). 200 PN - Endereço de Cobrança (Tipo Rua, Nº, Complemento) Retorna o tipo, o nome da rua, número e o complemento do endereço padrão de cobrança do parceiro de negócio no formato “Rua Exemplo, 123, Complemento” – Campos AddrType, Street, StreetNo e Building da tabela CRD1. PN – Código do Parceiro de Negócios Retorna o Código do parceiro de negócios – Campo Cardcode da tabela OCRD. PN - Nome do Parceiro de Negócios Retorna o nome do parceiro de negócios – Campo CardName da tabela OCRD. PN - Número da Conta Retorna o número da conta bancária padrão do parceiro de negócios – Campo DflAccount da tabela OCRD. PN - Taxa de Juros Retorna a taxa de juros definida para o parceiro de negócios – Campo IntrstRate da tabela OCRD. PN - Tipo de Pessoa [01-PJ|02-PF|00-Nenhum] Retorna “01” para pessoa jurídica, “02” para pessoa física e “00” para nenhum. É retornado “00” quando o parceiro de negócio não foi encontrado ou os campos TaxId0 e TaxId4 da tabela CRD7 estão em branco. PN - Chave de Controle Retorna o ID Interno de controle do banco – Campo BankCtlKey da tabela OCRD. PN - Digito Verificador da Agencia Retorna o DV da agência do parceiro de negócios – Campo UsrNumber1 da tabela OCRB. 8.11. Databases - Transferência Transferência - Data de Criação 201 Retorna a data de criação do documento – Campo DocDate da tabela OPDF. Transferência - Data de Vencimento Retorna a data de vencimento do documento – Campo DocDueDate da tabela OPDF. Transferência - Nome do PN Retorna o nome do parceiro de negócios – Campo CardName da tabela OPDF. Transferência - Número do BankSync Retorna o número da transferência – Campo TrnfsNum da tabela OPDF. Transferência - Referência Retorna a informação referência – Campo TrsfrRef da tabela OPDF. Transferência - Valor Retorna o valor da transferência – Campo TrsfrSum da tabela OPDF. Transferência - N° Pagamento Retorna o número do pagamento da transferência – Campo PaymtNum da tabela OPDF. Transferência - TED(1) /DOC(2) Condição, se TrsfrSum for maior que R$ 3.000,00 é TED, senão DOC Transferência Entre Contas – Banco Destino Retorna o código do banco destino informado pelo usuário na tela de transferência entre contas. Transferência Entre Contas – Conta Destino Retorna o número da conta bancária destino informado pelo usuário na tela de transferência entre contas. Transferência Entre Contas – DV da Conta Destino Retorna o DV da conta bancária destino. 202 Transferência Entre Contas – Agência Destino Retorna o número da agência destino. Databases – Tributos 8.12. Tributo – Número do registro Retorna o número do registro do documento de tributo – Campo Code da tabela TRBP. Tributo – Data de emissão Retorna a data de emissão do documento de tributo – Campo U_Date da tabela TRBP. Tributo – Valor total Retorna o valor total do tributo - Campo U_Value da tabela RBP1. Tributo – Código da receita Retorna o código da receita do tributo – Campo U_RecCode da tabela RBP1. Tributo – Número do documento Retorna o número do documento do tributo – Campo U_DocNum da tabela RBP1. Tributo – Competência Retorna a data da competência do tributo – Campo U_Compet da tabela RBP1. Tributo – Número da referência Retorna o número da referência do tributo – Campo U_RefNum da tabela RBP1. Tributo – Data da apuração Retorna a data de apuração do tributo – Campo U_Date da tabela RBP1. Tributo – Data do exercício Retorna a data de exercício do tributo – Campo U_DateEx da tabela RBP1. Tributo – Número da parcela 203 Retorna o número da parcela do tributo – Campo U_PortNum da tabela RBP1. Tributo – RENAVAM Retorna o número do RENAVAM do tributo – Campo U_Renavam da tabela RBP1. Tributo – Novo RENAVAM Retorna o número do novo RENAVAM do tributo – Campo U_NRenavam da tabela RBP1. Tributo – Placa do veículo Retorna o número da placa do tributo – Campo U_Placa da tabela RBP1. Tributo – Percentual da receita Retorna o percentual da receita bruta do tributo – Campo U_Percent da tabela RBP1. Tributo – Observações Retorna a observação do tributo – Campo U_Comments da tabela RBP1. Tributo – Valor do tributo Retorna o valor bruto do tributo – Campo U_ValueTrb da tabela RBP1. Tributo – Valor da receita acumulada Retorna o valor da receita bruta acumulada do tributo – Campo U_ValueRec da tabela RBP1. Tributo – Valor de outras entidades Retorna o valor de outras entidades do tributo – Campo U_ValueEnt da tabela RBP1. Tributo – Valor total de tributos Retorna a soma do valor de tributos das linhas – Campo U_ValueTrb da tabela RBP1. Tributo – Valor total receita acumulada Retorna a soma do valor de receita acumulada das linhas – Campo U_ValueRec da tabela RBP1. 204 Tributo – Valor total outras entidades Retorna a soma do valor de outras entidades das linhas – Campo U_ValueEnt da tabela RBP1. Tributo – Valor total atualização monetária Retorna a soma do valor de atualização monetária das linhas – Campo U_ValueMnt da tabela RBP1. Tributo – Valor total de multas Retorna a soma do valor de multas das linhas – Campo U_ValueMlt da tabela RBP1. Tributo – Valor total de juros Retorna a soma do valor de juros das linhas – Campo U_ValueJr da tabela RBP1. Tributo – Total do valor adicional 1 Retorna a soma do valor adicional 1 das linhas – Campo U_FieldVl1 da tabela RBP1. Tributo – Total do valor adicional 2 Retorna a soma do valor adicional 2 das linhas – Campo U_FieldVl2 da tabela RBP1. Tributo – Total do valor adicional 3 Retorna a soma do valor adicional 3 das linhas – Campo U_FieldVl3 da tabela RBP1. Tributo – Total do valor da linha Retorna a soma do valor total da linha de tributo – Campo U_ValTot da tabela RBP1. 9. DLL - Dynamic-Link Library Segundo a Wikipédia, as Bibliotecas de Ligação Dinâmica (Dynamic-link library – DLL) foram uma implementação feita pela Microsoft para o conceito de bibliotecas compartilhadas nos sistemas operacionais Microsoft Windows e OS/2. 205 Uma DLL é um arquivo binário que contém um conjunto de funções que estão disponíveis para qualquer outro programa que venha a necessitar de alguma destas funções. Para utilizá-las, basta que o programa faça referência a DLL e suas funções. A Figura 192 explica em mais detalhes como este processo ocorre: Figura 192: Processo de execução de uma DLL O SAP Business One se aproveita deste recurso no momento em que ele gera um novo Contas a Receber onde, se a forma de pagamento for do tipo boleto, o SAP Business One envia uma solicitação para a DLL do banco associado à Forma de Pagamento, pedindo para que ela lhe monte o código de barras e faça também o cálculo do dígito verificador do nosso número. Em caso de sucesso, o SAP Business One recebe estes dois valores, e os grava respectivamente nos campos BarcodeNum e OurNumChk da tabela de boletos OBOE. Em caso de falha, o SAP Business One alerta o usuário com uma mensagem de texto em vermelho na barra de status dele, mas que na maioria das vezes não é suficiente para uma correção precisa. A Figura 193 ilustra levemente este processo: 206 Figura 193: Fluxo de chamadas do Business One As novas DLLs desenvolvidas pela empresa Sistema Info contam com um recurso a mais para identificação de falhas. Ela utiliza um sistema de mensagens e Logs (registros), em que toda vez que a DLL se comportar de uma maneira inesperada, é mostrado para o usuário uma caixa de mensagem, detalhando o erro, ao mesmo tempo em que é gerado um arquivo de Log, que pode ser encontrado na pasta %Temp%\BankSync\DLL Logs. Um exemplo da mensagem mostrada pode ser vista na Figura 194 abaixo: Figura 194: Mensagem de Erro da DLL. Ao se deparar com este tipo de mensagem, caso o usuário não consiga realizar por conta própria a correção, o procedimento padrão para que solicite suporte com a Sistema Info, é que ele deverá abrir um chamado em nosso site, e adicionar como anexo o arquivo de Log gerado, que 207 possuirá em seu nome, o nome da DLL que acusou o erro, bem como a data e hora em que o mesmo foi gerado. As DLLs, desenvolvidas por nossa empresa para o SAP Business One estão programadas para funcionarem apenas quando o add-on BankSync estiver em execução. Caso ela seja invocada e o add-on esteja parado, o usuário será alertado do problema, usando o mecanismo de alertas demonstrado anteriormente. 9.1. Código de Barras e Linha Digitável Código de barras é uma representação gráfica de dados numéricos ou alfanuméricos. A leitura dos dados é realizada por um tipo de scanner, conhecido como leitor de código de barras, que emite um raio vermelho que percorre todas as barras. A captura de dados ocorre por forma de reflexão da luz, que ocorre por entre os espaços em branco do código de barras, direto para um aparelho que possa interpretá-los, como um visor ou computador. De acordo com os padrões para códigos de barra estabelecidos pela FEBRABAN, os bancos brasileiros devem utilizar o formato de código de barras 2 de 5, onde cada 5 barras correspondem a um dígito alfanumérico, sendo que duas destas barras são longas. O FEBRABAN também determina que o código de barras deva ser composto pelos seguintes dados apresentados na Tabela 5: Formatação dos dados do Código de Barras Posição Ini Fim 1 3 4 4 5 5 6 9 10 19 20 44 Tamanho 3 1 1 4 10 25 Formato Conteúdo Inteiro Identificação do Banco Inteiro Código da Moeda ( 9 - Real) Inteiro Digito Verificador do código de barras Inteiro Fator de vencimento Decimal(8,2) Valor nominal do título Inteiro Campos Livres - De acordo com o banco emissor Tabela 5: Estrutura dos dados do código de barras Os dados chamados de Campos Livres devem ser preenchidos de acordo com o que o manual de cada banco especifica. Segue a Tabela 6 demonstrando um exemplo de preenchimento dos dados dos campos livres: 208 Exemplo de preenchimento dos Campos Livres Posição Ini Fim 20 23 24 25 26 36 37 43 44 44 Tamanho Formato Conteúdo 4 2 11 7 1 Inteiro Inteiro Inteiro Inteiro Decimal(8,2) Código da Agência (sem dígito) Código da Carteira Nosso Número (sem dígito) Conta do Cedente (sem dígito) Zero Fixo Tabela 6: Exemplo de preenchimento dos Campos Livres A linha digitável de um boleto foi criada para que este pudesse ser validado pelos bancos quando seus leitores de código de barras estivessem inoperantes, ou inexistentes. A linha digitável simboliza uma representação numérica do código de barras, acrescida de alguns dígitos, usados para controle da conferência dos dados da própria linha digitável. É importante ressaltar que a representação numérica da linha digitável é diferente da representação numérica do código de barras, embora ambos contenham os mesmos dados. Em resumo, a linha digitável apresenta 3 dígitos numéricos a mais, que são os dígitos verificadores usados para consistência de seus dados. O preenchimento da linha digitável é padrão para todos os bancos, conforme estabelecido pela FEBRABAN, e seu formato de preenchimento é demonstrado na Tabela 7 abaixo: Formatação dos dados da Linha Digitável Ini 1 4 5 10 11 21 22 32 33 34 38 Posição Fim 3 4 9 10 20 21 31 32 33 37 47 Tamanho Formato Conteúdo 3 1 5 1 10 1 10 1 1 4 10 Inteiro Inteiro Inteiro Inteiro Inteiro Inteiro Inteiro Inteiro Inteiro Inteiro Inteiro Identificação do banco Código da moeda (9 - Real) Posições 20 à 24 do código de barras Dígito verificador do primeiro campo Posições 20 à 24 do código de barras Dígito verificador do segundo campo Posições 20 à 24 do código de barras Dígito verificador do terceiro campo Digito verificador do código de barras Fator de vencimento Valor nominal do título Tabela 7: Formatação dos dados da linha digitável 209 9.2. Configurações das DLLs no SAP Business One O processo de configuração das DLLs se concentra em duas telas principais: O cadastro de Contas Bancárias da Empresa e o cadastro de Formas de Pagamento. As Tabela 8 e Tabela 9 demonstram os principais campos que são relevantes para o cálculo do código de barras das DLLs. Contas Bancárias da Empresa - DSC1 Campo Tipo Observação Descrição Nome Tipo Tamanho Código do banco BankCode Caracter 30 Nº da conta Account Caracter 50 Dígito de controle da conta AccountChk Caracter 1 Filial Branch Caracter 50 Agência Chave de controle ControlKey Caracter 2 Digito da Agência Nosso Número OurNum Inteiro Nº do acordo AgreeNum Caracter 4 Número do Contrato U_Contract Caracter 12 Tabela 8: Campos da tabela Contas Bancárias da Empresa Formas de Pagamento - OPYM Campo Tipo Descrição Nome Tipo Tamanho Código da moeda CurCode Caracter 2 Nº do portfólio PtfNum Caracter 4 Observação 9 = Real Tabela OPTF Tabela 9: Campos da tabela Formas de Pagamento Estes campos, com exceção do Código do Banco e o Código da Moeda, não fazem parte obrigatoriamente do cálculo executado pela DLL para gerar o código de barras. Contudo, a maioria dos bancos faz uso deles, e seu correto preenchimento pode evitar possíveis frustrações com mensagens de erro com as DLLs. O campo Número do Contrato é o único destes campos que deve ser preenchido apenas quando solicitado, pois seu uso é restrito apenas a alguns bancos, os quais serão especificados nos manuais disponibilizados por esses bancos. 210 Quando uma forma de pagamento (Figura 195) é marcada como do tipo Recebido, com meio de pagamento por Boleto, o botão extra é exibido na tela na opção Características do boleto. É através dele que o usuário poderá informar o Código da moeda e Número do portfólio/carteira, conforme na Figura 196 abaixo: Figura 195: Configuração da Forma de Pagamento Figura 196: Configurações específicas do boleto 211 O problema do campo nosso número Na tela de cadastro de Contas Bancárias da Empresa, o campo Nosso número é representado como sendo do tipo Inteiro de 32-bits. Os valores aceitos por este campo variam de -2.147.483.648 até 2.147.483.647. Isto limita a quantidade de caracteres aceitos neste campo a “10”, sendo que apenas “9” destes campos podem apresentar um valor de “0” a “9”. O último campo pode ser representado apenas de “0” a “2”. A maioria dos bancos reserva até 11 dígitos para o nosso número, porém não limitando a valores maiores ainda. Para contornar este problema foi adotado o seguinte padrão: Para situações em que o nosso número é menor ou igual a “9”, utiliza-se apenas o campo do Nosso número (OurNum); Para situações em que o nosso número está entre 10 e 13, utilizam-se os primeiros “9” dígitos do nosso número (OurNum), complementando o restante com o campo Nº do Acordo (AgreeNum), que vai até 4 caracteres; Para situações em que o nosso número ultrapasse os 13 dígitos, utilize o campo Nº do Contrato (U_Contract), caso o mesmo não esteja sendo utilizado pela DLL; Se existir uma especificação especial da DLL em questão, tratando como deve ser feito o preenchimento do campo nosso número, desconsiderar as condições anteriores e usar a especificada pela DLL. 9.3. Particularidades das DLLs Esta sessão apresenta as particularidades de cada DLL desenvolvida pela Sistema Info. É de suma importância conferir as informações do seu respectivo banco para configurar o BankSync e o Business One de forma correta, para obter sucesso na comunicação bancária. 212 9.3.1 Banco ABC Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras: Cadastro de Contas Bancárias da Empresa – DSC1 Campo Número do banco Nome do campo no B1 Código do banco Nosso Número Nº do Acordo Nosso Número Nosso Nº Número da Agência Número da Conta Bancária Filial Observação Fixo “246”. Deve ser preenchido com dois dígitos como parte inicial do nosso número devido a limitação do campo “Nosso Nº” no Business One. Deve ser preenchido com nove dígitos, totalizando 11 dígitos com o Nº do Acordo. Deve ser preenchido com 4 dígitos. Nº da Conta Deve ser preenchido com 7 dígitos. Cadastro de Formas de Pagamento – OPYM Campo Carteira Moeda Nome do campo no B1 Nº do Portfólio Código da Moeda Observação Deve ser preenchido com 2 dígitos. Deve ser preenchido com 1 dígito. O DV do Nosso Número será calculado sobre a Carteira + Nosso Nº. 9.3.2 Banco América Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras: Cadastro de Contas Bancárias da Empresa – DSC1 Campo Número do banco Nome do campo no B1 Código do banco Nosso Número Usuário N° 3 Nosso Número Número da Agência Número da Conta Bancária Código do Cedente Nosso Nº Filial Observação 755 Deve ser preenchido com 1 dígito como primeiro caractere do Nosso Número. Deve ser preenchido com nove dígitos. Deve ser preenchido com 3 dígitos. Nº da Conta Deve ser preenchido com 5 ou 7 dígitos. Número do Contrato Deve ser preenchido com 10 dígitos. Cadastro de Formas de Pagamento – OPYM Campo Carteira Moeda Nome do campo no B1 Nº do Portfólio Código da Moeda Observação Deve ser preenchido com 2 dígitos. Deve ser preenchido com 1 dígito. OBS: a DLL irá tratar as carteiras sem registro e direta, onde a montagem da linha digitável mudará de acordo com a utilização da carteira (cálculo presente no manual do banco). 213 9.3.3 Banco Banrisul Devido a uma restrição do SAP Business One, que limita o tamanho do dígito verificador do nosso número a apenas 1 dígito, a DLL deste banco irá retornar, sempre, apenas o primeiro número do dígito verificador do nosso número. O segundo dígito verificador pode ser extraído a partir da tabela @SIEBS_BOEC, nos campos U_OurNuChk e OnChkCmp. OBS: O Código do cedente cadastrado no campo Número do Contrato, caso possua apenas 7 dígitos, deve-se colocar 2 “zeros” no final do número. Ex.: CC = 1234567, então se deve cadastrar CC = 123456700. O tipo de cobrança é fixo com o valor “2” – Cobrança direta. Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa – DSC1 Campo Número do banco Nosso Número Número da Agência Código do Cedente Nome do campo no B1 Código do Banco Nosso Nº Filial Número do Contrato Campo Moeda Nome do campo no B1 Código da Moeda Observação 041 Deve ser preenchido com 8 dígitos. Deve ser preenchido com 4 dígitos. Deve ser preenchido com 9 dígitos. Cadastro de Formas de Pagamento – OPYM 9.3.4 Observação Deve ser preenchido com 1 dígito. Banco Bancoob Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras: Cadastro de Contas Bancárias da Empresa – DSC1 Campo Número do banco Número da Carteira Número da Agência Número da Modalidade Nome do campo no B1 Código do Banco Filial Usuário n° 1 Número do Cedente Número do Contrato Nosso Número Nosso Número Observação 756 Deve ser preenchido com 1 dígito. Deve ser preenchido com 4 dígitos. Deve ser preenchido com 2 dígitos. Deve ser preenchido com até 10 dígitos (com DV do contrato). Deve ser preenchido com 7 dígitos (será completado com 0 a esquerda). 214 9.3.5 Banco Bradesco Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa – DSC1 Campo Número do banco Nome do campo no B1 Código do Banco Nosso Número Nº do Acordo Nosso Número Nosso Nº Número da Agência Número da Conta Bancária Filial Observação 237 Deve ser preenchido com dois dígitos como parte inicial do nosso número devido a limitação do campo “Nosso Nº” no Business One. Deve ser preenchido com nove dígitos, totalizando 11 dígitos com o Nº do Acordo. Deve ser preenchido com 4 dígitos. Nº da Conta Deve ser preenchido com 7 dígitos. Cadastro de Formas de Pagamento – OPYM Campo Carteira Moeda 9.3.6 Nome do campo no B1 Nº do Portfólio Código da Moeda Observação Deve ser preenchido com 2 dígitos. Deve ser preenchido com 1 dígito. Banco do Brasil A DLL do Banco do Brasil atende os casos em que no número do acordo apresenta os tamanhos de 4, 6 e 7 posições para cobrança registrada e o caso da cobrança não registrada, em que o nosso número apresenta tamanho “17” livre. As particularidades da DLL para cada utilização podem ser encontradas nos tópicos que seguem. Convênio de 4 dígitos, carteira registrada Neste caso, o campo número do contrato (U_Contract) deverá ser preenchido com exatos 4 dígitos, enquanto que o nosso número (OurNum) não poderá ultrapassar o tamanho limite de 7 dígitos, pois concatenados os dois deverão apresentar tamanho final de 11 dígitos. Convênio de 6 dígitos, carteira registrada Neste caso, o campo número do contrato (U_Contract) deverá ser preenchido com exatos 6 dígitos, enquanto que o nosso número (OurNum) não poderá ultrapassar o tamanho limite de 5 dígitos, pois concatenados os dois deverão apresentar tamanho final de 11 dígitos. 215 Convênio de 7 dígitos, carteira registrada Embora parecido com os anteriores, quando utilizado o convênio de 7 dígitos do banco, o campo número do contrato (U_Contract) deverá ser preenchido com exatos 7 dígitos, porém como a concatenação do número do contrato com o nosso número (OurNum) deverá apresentar um tamanho final de 17 dígitos e o campo nosso número é limitado em 9 dígitos, o primeiro dígito da seqüência do nosso número deverá ser preenchido no campo Número do Acordo (AgreeNum). Veja um exemplo do preenchimento dos campos quando o nosso número for 10004730003126004: Número do Contrato: 1000473; Número do Acordo: 0; Nosso número: 003126004; Carteira não-registrada Para utilização da carteira não registrada, com nosso número livre de 17 posições, basta preencher os primeiros 8 números do nosso número no campo Usuário nº 1 (UsrNumber1) e os 9 dígitos restantes no campo do Nosso Número (OurNum). Supondo como exemplo o número 00000011000000009 temos que o preenchimento dos campos deverá ser: Usuário n° 1: 00000011; Nosso número: 000000009; Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa – DSC1 Campo Número do banco Nosso Número Nosso Número Nosso Número Número da Agência Número da Conta Bancária Número do Contrato Nome do campo no B1 Código do Banco Nº do Acordo Usuário Nº 1 Nosso Nº Filial Observação 001 Deve ser preenchido conforme especificação acima. Deve ser preenchido conforme especificação acima. Deve ser preenchido conforme especificação acima. Deve ser preenchido com 4 dígitos. Nº da Conta Deve ser preenchido com 8 dígitos. Número do Contrato Deve ser preenchido conforme especificação acima. Cadastro de Formas de Pagamento – OPYM Campo Carteira Moeda Tamanho do NN Nome do campo no B1 Nº do Portfólio Código da Moeda Tipo de transação Observação Deve ser preenchido com 2 dígitos. Deve ser preenchido com 1 dígito. Informar “11” ou “17” como tamanho do NN 216 Quando o Número do Contrato possuir 7 dígitos, os seis primeiros caracteres do campo livre serão preenchidos com zeros. O DV do Nosso Número será calculado sobre o Número do Contrato + Nosso Nº, exceto quando o Número do Contrato possuir 6 dígitos e o campo “Usuário Nº 1” estiver preenchido. 9.3.7 Banco CitiBank Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa – DSC1 Campo Número do Banco Nome do campo no B1 Código do Banco Nosso Número Nº do Acordo Nosso Número Nosso Nº Número do Contrato Número do Contrato Observação 745 Deve ser preenchido com dois dígitos como parte inicial do nosso número devido a limitação do campo “Nosso Nº” no Business One. Deve ser preenchido com nove dígitos, totalizando 11 dígitos com o Nº do Acordo. Deve ser preenchido com 9 dígitos. Cadastro de Formas de Pagamento – OPYM Campo Carteira Moeda 9.3.8 Nome do campo no B1 Nº do Portfólio Código da Moeda Observação Deve ser preenchido com 3 dígitos. Deve ser preenchido com 1 dígito. Banco Fibra Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa – DSC1 Campo Número do Banco Nome do campo no B1 Código do Banco Nosso Número Nº do Acordo Nosso Número Nosso Nº Número da Agência Número da Conta Bancária Filial Observação 224 Deve ser preenchido com dois dígitos como parte inicial do nosso número devido a limitação do campo “Nosso Nº” no Business One. Deve ser preenchido com nove dígitos, totalizando 11 dígitos com o Nº do Acordo. Deve ser preenchido com 4 dígitos. Nº da Conta Deve ser preenchido com 7 dígitos. Cadastro de Formas de Pagamento – OPYM Campo Carteira Moeda Nome do campo no B1 Nº do Portfólio Código da Moeda Observação Deve ser preenchido com 2 dígitos. Deve ser preenchido com 1 dígito. O DV do Nosso Número será calculado sobre a Carteira + Nosso Nº. 217 9.3.9 Banco Caixa Econômica Federal Esta DLL atende tanto a modalidade SICOB e SIGCB. A modalidade SICOB atende aos nossos números de tamanho 11 e 16, enquanto que a SIGCB possui exclusivamente o nosso número de 17 posições. Para que a DLL saiba qual situação ela irá atender, é necessário que o usuário personalize alguns dados. O principal deles se encontra na tela de cadastro de formas de pagamento. No campo Tipo de Transação (TrnsType), deve ser informado o valor 11 caso utilize o Nosso Número de 11 posições, ou 17 caso utilizar o de 17 posições. Os tópicos que seguem demonstram as particularidades existentes no modelo de nosso número que foi escolhido. Nosso Número de 11 posições Utilizado nas carteiras Rápida (12), Sem Registro (14) e (11). Para evitar uma exceção, o usuário deve preencher o campo do portfólio com o número da carteira que deseja utilizar, conforme demonstrado na Figura 196. Carteira 14 12 11 Informações Nosso Número Nosso Número Campo do SAP Business One Nosso Número Nosso Número Nosso Número Nosso Número – Usuário n° 2 Qtd. Caracteres 8 9 Nosso Número = 9 Usuário n° 2 = 1 Complemento da DLL 82 9 N/D OBS: ao utilizar a carteira 11, caso o Nosso Número iniciar com “0”, não será necessário preencher o campo Usuário n° 2, pois o preenchimento será automático. Nosso Número de 16 posições Abaixo especificações para parametrização da DLL, onde atenderá o nosso número com 16 posições: Informações Complemento da DLL Nosso Número Nosso Número Campo do SAP Business One Usuário n° 2 Nosso Número Qtd. Caracteres Caractere “8” 5 9 218 Nosso Número de 17 posições A modalidade de cobrança utilizada (1 – Registrada ou 2 – Sem registro) deve ser informada no campo Nº Usuário 3 (UsrNumber3), na tela de contas bancárias da empresa. Segue abaixo maiores informações para parametrização da DLL da CEF: Informações Modalidade de Cobrança Nosso Número Nosso Número Campo do SAP Business One Usuário n° 3 Usuário n° 2 Nosso Número Qtd. Caracteres 1 6 9 O valor do nosso número, que pode ser alterado pelo usuário, possui tamanho igual a 15. Sendo assim, devem ser preenchidos os 9 dígitos finais no campo Nosso Número (OurNum), enquanto que os 6 primeiros devem ser preenchidos no campo Usuário n° 2 (UsrNumber2), ambos da tela de contas bancárias da empresa. Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras: Cadastro de Contas Bancárias da Empresa – DSC1 Campo Número do Banco Nosso Número Número do Contrato Usuário Nº 1 Usuário Nº 2 Número da Agência Nome do campo no B1 Código do Banco Nosso Nº Número do Contrato Usuário Nº 1 Usuário Nº 2 Filial Número da Conta Bancária Nº da Conta Campo Carteira Moeda Nome do campo no B1 Nº do Portfólio Código da Moeda Observação 104 Deve ser preenchido conforme instruções acima. Preencher com 6 caracteres Código da Operação Deve ser preenchido conforme instruções acima. Deve ser preenchido com 4 dígitos. Para Nosso Número 11 posições: deve ser preenchido com 8 dígitos. Para Nosso Número 16 posições: deve ser preenchido com 5 dígitos. Para Nosso Número 17 posições: deve ser preenchido com 6 dígitos. Cadastro de Formas de Pagamento – OPYM Observação Deve ser preenchido com 2 dígitos. Deve ser preenchido com 1 dígito. 219 9.3.10 Banco HSBC Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cobrança registrada: Cadastro de Contas Bancárias da Empresa – DSC1 Campo Número do Banco Nome do campo no B1 Código do Banco Código do Cedente Número do Contrato Nosso Número Nosso Nº Número da Agência Número da Conta Bancária Dígito da Conta Filial Dígito de controle da conta Campo Carteira Moeda Nome do campo no B1 Nº do Portfólio Código da Moeda Nº da Conta Observação 399 Deve ser preenchido com o número do cliente no banco, contendo 5 dígitos, para formar o nosso número. Deve ser preenchido com 5 dígitos, totalizando 10 dígitos com o Número do Contrato. Deve ser preenchido com 4 dígitos. Deve ser preenchido com 6 dígitos (Preenchimento com 0 automático). Deve ser preenchido com 1 caractere (DV = 1 dígito). Cadastro de Formas de Pagamento – OPYM Observação Deve ser preenchido com 2 dígitos – fixo “00” Deve ser preenchido com 1 dígito. Cobrança não-registrada: Cadastro de Contas Bancárias da Empresa – DSC1 Campo Número do Banco Nome do campo no B1 Código do Banco Código do Cedente Número do Contrato Nosso Número Nosso Nº Nosso Número Usuário N° 2 Número da Agência Número da Conta Bancária Dígito da Conta Filial Dígito de controle da conta Campo Nome do campo no B1 Carteira Nº do Portfólio Moeda Código da Moeda Nº da Conta Observação Deve ser preenchido com o número do cliente no banco, contendo 7 dígitos. Deve ser preenchido com os últimos 9 dígitos do Nosso Número. Deve ser preenchido com os 4 primeiros dígitos do Nosso Número. Caso sejam zeros, deixam o campo em branco. Deve ser preenchido com 4 dígitos. Deve ser preenchido com 6 dígitos (Preenchimento com “0” automático). Deve ser preenchido com 1 caractere (DV = 1 dígito). Cadastro de Formas de Pagamento – OPYM Observação Deve ser preenchido com 2 dígitos – 4 ou 5 (válidas para não-registrada). Deve ser preenchido com 1 dígito. São calculados três dígitos verificadores para o Nosso Número. Estes não fazem parte do código de barras e da linha digitável do boleto. 220 No entanto, estes dígitos poderão ser incluídos no boleto impresso. Sendo assim, toda a informação referente ao Nosso Número pode ser obtida na tabela de Controle de Boletos do BankSync (SIEBS_BOEC). Segue os campos utilizados: Nosso Número: U_OurNumbr D.V. 1: U_OurNuChk D.V. 2 e 3: U_OnChkCmp OBS: Caso o dígito da conta tiver 2 caracteres, utilizar o cadastro dos mesmos no campo Usuário n° 1. 9.3.11 Banco Itaú Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa – DSC1 Campo Número do Banco Nosso Número Número da Agência Número da Conta Bancária Nome do campo no B1 Código do Banco Nosso Nº Filial Observação 341 Deve ser preenchido com 8 dígitos. Deve ser preenchido com 4 dígitos. Nº da Conta Deve ser preenchido com 5 dígitos. Campo Carteira Moeda Nome do campo no B1 Nº do Portfólio Código da Moeda Cadastro de Formas de Pagamento – OPYM Observação Deve ser preenchido com 3 dígitos. Deve ser preenchido com 1 dígito. Caso o valor do boleto possua mais do que 10 caracteres, serão colocados 14 dígitos no código de barras, sobrescrevendo os 4 dígitos do fator de vencimento. Cálculo DV Nosso Número para carteiras 126, 131, 146, 150, 168. O DV do Nosso Número será calculado sobre a Carteira + Nosso Número. Cálculo DV Nosso Número para demais carteiras O DV do Nosso Número será calculado sobre o Número da Agência + Número da Conta bancária + Carteira + Nosso Número. 221 9.3.12 Banco Mercantil Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa – DSC1 Campo Número do Banco Nome do campo no B1 Código do Banco Nosso Número Nº do Acordo Nosso Número Nosso Nº Número da Agência Número do Contrato Filial Número do Contrato Usuário Nº 1 Usuário Nº 1 Campo Carteira Moeda Nome do campo no B1 Nº do Portfólio Código da Moeda Observação 389 Deve ser preenchido com dois dígitos como parte inicial do nosso número devido a limitação do campo “Nosso Nº” no Business One. Deve ser preenchido com 6 dígitos. O nosso número final será formado pelo Nº do Acordo + Carteira + Nosso Nº, totalizando 10 dígitos. Deve ser preenchido com 4 dígitos. Deve ser preenchido com 9 dígitos. Deve ser preenchido com o número “2” para “Sem desconto” ou com o número “0” para “Com desconto”. Cadastro de Formas de Pagamento – OPYM Observação Deve ser preenchido com 2 dígitos. Deve ser preenchido com 1 dígito. O DV do Nosso Número será calculado sobre o Número da Agência + Nº do Acordo + Carteira + Nosso Nº. 9.3.13 Banco Nordeste Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa – DSC1 Campo Número do Banco Nosso Número Número da Agência Número da Conta Bancária DV da Conta Bancária Nome do campo no B1 Código do Banco Nosso Nº Filial Observação 004 Deve ser preenchido com 7 dígitos. Deve ser preenchido com 4 dígitos. Nº da Conta Deve ser preenchido com 7 dígitos. Dígito de Controle da Conta Deve ser preenchido com 1 dígito. Cadastro de Formas de Pagamento – OPYM Campo Carteira Moeda Nome do campo no B1 Nº do Portfólio Código da Moeda Observação Deve ser preenchido com 2 dígitos. Deve ser preenchido com 1 dígito. 222 9.3.14 Banco Pine Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa – DSC1 Campo Número do Banco Nome do campo no B1 Código do Banco Nosso Número Nº do Acordo Nosso Número Nosso Nº Número do Contrato Número do Contrato Usuário Nº 1 Usuário Nº 1 Campo Carteira Moeda Nome do campo no B1 Nº do Portfólio Código da Moeda Observação 643 Deve ser preenchido com 2 dígitos como parte inicial do nosso número devido a limitação do campo “Nosso Nº” no Business One. Deve ser preenchido com 9 dígitos. O nosso número final será formado pelo Nº do Acordo + Nosso Nº, totalizando 11 dígitos. Deve ser preenchido com 7 dígitos, referente a conta que o banco Pine especifica. Deve ser preenchido com 4 dígitos, referente a agência que o banco Pine especifica. Cadastro de Formas de Pagamento – OPYM Observação Deve ser preenchido com 2 dígitos. Deve ser preenchido com 1 dígito. O DV do Nosso Número será calculado sobre a Carteira + Nosso Nº final. 9.3.15 Banco Safra Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa – DSC1 Campo Número do Banco Nome do campo no B1 Código do Banco Nosso Número Nosso Nº Número do Contrato Número da Agência Número da Conta Bancária Número do Contrato Filial Observação 422 Deve ser preenchido com 8 dígitos. É considerado apenas para Cobrança Direta Eletrônica. Deve ser preenchido com 6 dígitos. Deve ser preenchido com 5 dígitos. Nº da Conta Deve ser preenchido com 9 dígitos. Tipo de cobrança Usuário Nº 1 Campo livre Usuário Nº 2 Campo Moeda Nome do campo no B1 Código da Moeda Deve ser preenchido com o número “1”, sem aspas, ou estar em branco para que o BankSync considere como Cobrança Direta Eletrônica. Deve ser preenchido com o número “2”, sem aspas, para que o BankSync considere como Cobrança Express. Quando o tipo de cobrança for “Express”, serão considerados 17 caracteres deste campo para formação do Campo Livre. Cadastro de Formas de Pagamento – OPYM Observação Deve ser preenchido com 1 dígito. 223 9.3.16 Banco Safra (Bradesco Correspondente) Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa – DSC1 Campo Número do Banco Nome do campo no B1 Nosso Número Nosso Nº Número da Agência Número da Conta Bancária - Observação Fixo “237” Deve ser preenchido com 8 dígitos. O nosso número final é composto pelo Nosso Nº + DV Safra, calculado de acordo com o manual do banco Safra, totalizando 9 dígitos. Fixo “3114” - Fixo “0176300” Campo Moeda Carteira Nome do campo no B1 Código da Moeda - Cadastro de Formas de Pagamento – OPYM Observação Deve ser preenchido com 1 dígito. Fixo “09” O DV do Nosso Número será calculado sobre a Carteira + Ano de Emissão do Boleto + Nosso Nº final (8 dígitos + DV Safra), calculo este realizado de acordo com as especificações do Bradesco. 9.3.17 Banco Santander Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa – DSC1 Campo Número do Banco Nome do campo no B1 Código do Banco Observação 033 Deve ser preenchido com 3 dígitos como parte inicial do nosso número quando o Número do Banco for “033”. Número do Acordo Nº do Acordo Nosso Número Nosso Nº 033 – 353 - 008: Devem conter 7 dígitos no Nosso Número Número do Contrato Número do Contrato Deve ser preenchido com 7 dígitos – Código do Cedente. Campo Carteira Moeda Nome do campo no B1 Nº do Portfólio Código da Moeda Cadastro de Formas de Pagamento – OPYM Observação Deve ser preenchido com 3 dígitos. Deve ser preenchido com 1 dígito. 224 9.3.18 Banco Sicoob (Correspondente Banco do Brasil) Cadastro de Contas Bancárias da Empresa – DSC1 Campo Número do Banco Número do Convênio Nome do campo no B1 Código do Banco Número do Contrato Observação - Caso o número do convênio seja menor que 1.000.000, será o número do convênio + nosso número: Cadastro de Contas Bancárias da Empresa – DSC1 Campo Nosso Número Nosso Número Número da Agência Número da Conta Nome do campo no B1 Número do Contrato Nosso Número Filial N° da Conta Observação Deve conter no máximo 6 dígitos Deve conter no máximo 5 dígitos Deve conter 4 dígitos Deve conter 8 dígitos Caso o número do convênio seja maior que 1.000.000, será o número do convênio + nosso número: Cadastro de Contas Bancárias da Empresa – DSC1 Campo Nosso Número Nosso Número Número da Agência Número da Conta 9.3.19 Nome do campo no B1 Número do Contrato Nosso Número Filial N° da Conta Observação Deve conter no máximo 7 dígitos Deve conter 4 dígitos Deve conter 8 dígitos Banco Sicredi Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa – DSC1 Campo Número do Banco Nome do campo no B1 Código do Banco Posto Usuário N° 2 Byte Usuário N° 3 Nosso Número Nosso N° Número da Agência DV da Agência Número da Conta Bancária Código do Cedente Filial Chave de controle Observação 748 Deve ser preenchido com 2 dígitos (2 dígitos obrigatórios). Deve ser preenchido com 1 dígito. Deve ser preenchido com 5 dígitos (completará com 0 a esquerda). Deve ser preenchido com 4 dígitos. Deve ser preenchido com 2 dígitos. Nº da Conta Deve ser preenchido com 5 dígitos. Número do Contrato Tipo de cobrança Usuário Nº 1 Deve ser preenchido com 5 dígitos. Deve ser preenchido com o número “1”, sem aspas, para que o BankSync considere como “Cobrança Registrada”. 225 Deve ser preenchido com o número “3”, sem aspas, ou em branco para que o BankSync considere como “Cobrança sem Registro”. Cadastro de Formas de Pagamento – OPYM Campo Carteira Moeda Nome do campo no B1 Código da Moeda Observação Fixo “1” Deve ser preenchido com 1 dígito. O DV do Campo Livre é inserido na última posição do código de barras. 9.3.20 Banco Sofisa Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa – DSC1 Campo Número do Banco Nome do campo no B1 Código do Banco Nosso Número Nº do Acordo Nosso Número Nosso Nº Número da Agência Número da Conta Bancária Filial Observação 637 Deve ser preenchido com 2 dígitos como parte inicial do nosso número devido a limitação do campo “Nosso Nº” no Business One. Deve ser preenchido com 9 dígitos. O nosso número final será formado pelo Nº do Acordo + Nosso Nº, totalizando 11 dígitos. Deve ser preenchido com 4 dígitos. Nº da Conta Deve ser preenchido com 7 dígitos. Cadastro de Formas de Pagamento – OPYM Campo Carteira Moeda Nome do campo no B1 Nº do Portfólio Código da Moeda Observação Deve ser preenchido com 2 dígitos. Deve ser preenchido com 1 dígito. O DV do Nosso Número será calculado sobre a Carteira + Nosso Nº final. 9.3.21 Banco BicBanco Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa – DSC1 Campo Número do Banco Nosso Número Nome do campo no B1 Nosso Nº Radical Usuário Nº 1 Observação Fixo “320” Deve ser preenchido com 6 dígitos. Deve ser preenchido com 2 dígitos de acordo com a especificação no manual do banco. 226 Matrícula Usuário Nº 2 Número da Agência Número da Conta Bancária Filial Deve ser preenchido com 3 dígitos de acordo com a especificação no manual do banco. Deve ser preenchido com 4 dígitos. Nº da Conta Deve ser preenchido com 7 dígitos. Cadastro de Formas de Pagamento – OPYM Campo Carteira Moeda Nome do campo no B1 Nº do Portfólio Código da Moeda Observação Deve ser preenchido com 2 dígitos. Deve ser preenchido com 1 dígito. O DV do Nosso Número será calculado sobre a Carteira + Radical + Matrícula + Nosso Nº. 9.3.22 Banco BicBanco (Correspondente Bradesco) Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa – DSC1 Campo Número do Banco Nosso Número Nome do campo no B1 Nosso Nº Radical Usuário Nº 1 Matrícula Usuário Nº 2 Número da Agência Correspondente Número da Conta Bancária Correspondente Observação Fixo “237” Deve ser preenchido com 6 dígitos. Deve ser preenchido com 2 dígitos de acordo com a especificação no manual do banco. Deve ser preenchido com 3 dígitos de acordo com a especificação no manual do banco. Usuário Nº 3 Deve ser preenchido com 4 dígitos. Usuário Nº 4 Deve ser preenchido com 7 dígitos. Cadastro de Formas de Pagamento – OPYM Campo Carteira Moeda Nome do campo no B1 Nº do Portfólio Código da Moeda Observação Deve ser preenchido com 2 dígitos. Deve ser preenchido com 1 dígito. O DV do Nosso Número será calculado sobre a Carteira + Radical + Matrícula + Nosso Nº. 9.3.23 Banco Sofisa (Correspondente) Abaixo são listados os campos requisitados pela DLL para confecção do código de barras. Cadastro de Contas Bancárias da Empresa – DSC1 Campo Número do Banco Nome do campo no B1 - Nosso Número Nº do Acordo Observação Fixo “237” Deve ser preenchido com 2 dígitos como parte inicial do nosso número devido a limitação do campo “Nosso Nº” no Business One. 227 Nosso Número Número da Agência Correspondente Número da Conta Bancária Correspondente Nosso Nº Deve ser preenchido com 9 dígitos. O nosso número final será formado pelo Nº do Acordo + Nosso Nº, totalizando 11 dígitos. Usuário Nº 4 Deve ser preenchido com 4 dígitos. Usuário Nº 3 Deve ser preenchido com 7 dígitos. Cadastro de Formas de Pagamento – OPYM Campo Carteira Moeda Nome do campo no B1 Nº do Portfólio Código da Moeda Observação Deve ser preenchido com 2 dígitos. Deve ser preenchido com 1 dígito. O DV do Nosso Número será calculado sobre a Carteira + Nosso Nº. 9.3.24 Dummy A DLL Dummy foi desenvolvida com o único intuito de pular a etapa da verificação do código de barras e dígito verificador do nosso número, executados durante a criação de um novo boleto de Contas a Receber. Ela sempre irá validar estes valores, e irá retornar zeros tanto para o código de barras quanto para o Nosso Número e seu respectivo dígito verificador. Utilizando algumas parametrizações no leiaute de retorno (Conforme página 86 do manual), é possível atualizar as informações do Nosso Número e DV, do boleto na importação do arquivo de retorno. 9.3.25 Particularidade com o DV do Nosso Número Alguns bancos como o Safra – Correspondente Bradesco utilizam mais de um DV para o Nosso Número em seu processo bancário. Infelizmente o Business One permite a gravação de apenas um DV sendo que alguns bancos precisam de mais um. Neste caso, você deve ficar atento ao manual do banco, pois geralmente um dos DVs é gravado no código de barras, e caso necessário, este deve ser extraído a partir do código de barras gravado no campo Barcodenum da tabela OBOE. 228 10. Funcionalidades 10.1. OneShare Essa ferramenta permite ao usuário efetuar os processos de importação e exportação dos seguintes leiautes: Leiautes de Remessa Leiautes de Retorno Leiautes de Extrato Bancário Simples Leiautes de Extrato Bancário CNAB Leiautes de Nomenclatura de Arquivo de Remessa O OneShare proporciona para o usuário a facilidade e versatilidade ao importar seus leiautes. De forma simplificada, você poderá fazer backups de seus leiautes, fazer transferência dos mesmos para outra base, ou até mesmo fazendo esse processo somente nos leiautes que desejar. OBS: Está ferramenta está disponível apenas para as versões do BankSync superiores a 4.0.0.3. 229 10.1.1 Exportação de leiautes Primeiramente execute seu SAP Business One, logo após inicie o add-on BankSync, e percorra o seguinte caminho: Administração / Configuração / Banco / OneShare / Exportação de Leiautes, conforme a abaixo: Figura 197: Caminho One Share Após abrir a janela de Exportação de Leiautes, clique no botão Seguinte conforme a Figura 198: 230 Figura 198: Tela inicial da exportação de leiautes Ao executar o procedimento acima, a próxima tela (Figura 199) irá solicitar ao usuário a identificação do local para que sejam salvos os leiautes. Escolha o caminho no qual deseja salvar os leiautes do BankSync pressione o botão seguinte: Figura 199: Tela informando o caminho para salvar o arquivo de leiaute Já na tela de seleção de leiautes do BankSync (Figura 200), o usuário deve identificar os leiautes desejados para o processo de exportação. Cada opção de tipos de leiautes são indicados pelas abas acima da grade de seleção: 231 Figura 200: Tela de seleção de leiautes a serem exportados Depois de selecionados os leiautes desejados, clique no botão seguinte para finalizar a exportação. Os arquivos exportados estarão no caminho em que o usuário indicou. 10.1.2 Importação de leiautes Primeiramente execute seu SAP Business One, logo após inicie o add-on BankSync e percorra o seguinte caminho: Administração / Configuração / Banco / OneShare / Importação de Leiautes, conforme a Figura 201 abaixo: 232 Figura 201: Caminho do OneShare Após abrir a janela de Importação de Leiautes, clique no botão “Seguinte” conforme a Figura 202: Figura 202: Tela inicial de importação de leiautes 233 Ao executar o procedimento acima, a próxima tela (Figura 203) irá solicitar ao usuário a identificação do local onde foram salvos os leiautes. Nela identifique o caminho e selecione o botão Seguinte: Figura 203: Tela que informará o caminho onde foi salvo o arquivo de leiaute Após clicar no botão Adicionar, será aberta a tela na qual o usuário deve selecionar o arquivo .share ou .zip referente aos leiautes que o mesmo deseja importar. Selecionado o arquivo, o usuário deve clicar no botão “Seguinte” para que passe para o processo de seleção de leiautes para importação. Na tela de “Seleção de Leiautes para Importação” (Figura 204), o usuário marcará os leiautes desejados por meio do campo Sel, após efetuar as escolhas clicar no botão Seguinte. 234 Figura 204: Tela de seleção de leiautes a serem importados Selecionado o arquivo, o usuário deve clicar no botão Seguinte avançando para a próxima etapa. Figura 205: Tela de correção de informações referentes aos leiautes a serem importados Ao efetuar a escolha dos leiautes desejados, o usuário passa para a tela de “Correção de Dados dos Leiautes” (Figura 205). Na tela de correção de dados o usuário poderá alterar determinados campos do leiaute como: Código e Nome. Também está disponível a opção de “Sobrescrever” que irá sobrescrever um leiaute já existente em sua base de dados caso o código for igual. Caso o usuário não deseje 235 a opção de sobrescrever baste ele trocar o código do leiaute em questão ou desmarcar a flag da coluna “Sobrescrever”. A coluna “Situação” (Figura 206) irá mostrar ao usuário se o leiaute que ele está tentando importar já está sendo utilizado no sistema ou não, identificando isso pelo código do leiaute. Caso o código do leiaute seja igual a outro código já existente em sua base de dados, o status desta coluna “Situação” será sobrescrever. Figura 206: Tela de finalização de importação de leiautes Após efetuar as alterações desejadas, o usuário deverá clicar no botão Seguinte para finalizar a importação. 236 10.2. Consulta ao SERASA Essa funcionalidade foi lançada a partir da versão 5.0.5 do BankSync, com ela você poderá efetuar consultas ao SERASA, porém como pré-requisito é necessário a contratação de um serviço sujeito a tarifas. Para contratar esse módulo de serviço, é preciso acessar o site: http://www.soawebservices.com.br e (Distribuidor autorizado SERASA Experian Online), telefone: +55 (11) 4063-3214. 10.2.1 Configuração da consulta SERASA Acessando o seguinte caminho: Módulos | Administração | Inicialização do Sistema | BankSync | Configurações SERASA (Figura 207), será apresentada uma tela onde poderá efetuar configurações a respeito da funcionalidade de consulta ao SERASA. Figura 207: Caminho para acesso as configurações SERASA 237 Na aba Configuração (Figura 208), o campo WebService contém os endereços dos WebServices de teste e de produção. Figura 208: Configurações SERASA – Aba configurações OBS: Os campos WebService, Usuário e Senha são de preenchimento obrigatório. Na aba Permissões de acesso (Figura 209) serão exibidos os usuários cadastrados no sistema, permitindo configurar através da seleção, quais são os usuários que terão acesso para realizar novas consultas e visualizar os históricos de pesquisas já existentes do SERASA. Figura 209: Configurações SERASA – Aba permissões de acesso 238 Na aba Informações (Figura 210), ao clicar no botão Consultar saldo será realizado uma consulta no WebService do SERASA sendo preenchidos os campos Saldo atual e Mensagem de acordo com o resultado do retorno do Webservice (Figura 211). Figura 210: Configurações SERASA – Aba informações Figura 211: Configurações SERASA – Aba informações – Consulta de saldo 10.2.2 Utilização da consulta SERASA No caminho: Módulos | Parceiro de negócios | Consultas SERASA, será possível o acesso à tela de consultas ao SERASA (Figura 212). 239 Figura 212: Consultas SERASA OBS: caso o usuário corrente não possua ao menos permissão para visualização das consultas já realizadas, o sistema emitirá uma mensagem alertando o usuário e a abertura da tela deverá ser cancelada. Para realizar uma nova consulta deverá ser selecionado o Parceiro de negócio. Após selecionar o Parceiro de negócio e clicar no botão Nova Consulta, será aberta a tela de Nova consulta SERASA (Figura 213), onde será exibido a opção de realizar uma consulta Simples ou Completa. Ao selecionar uma consulta completa será habilitado o botão Detalhar consulta, se for uma consulta simples o botão permanecerá desabilitado. 240 Figura 213: Consultas SERASA / Nova consulta SERASA OBS: o botão Nova Consulta estará visível somente para os usuários que possuírem permissão de consultar, que é configurado na aba Permissões de acesso. Ao finalizar uma consulta com sucesso, à opção Nova consulta SERASA será fechada e a grade “Histórico de Consultas” da opção de Consultas SERASA será atualizada com novas informações. Selecionando um histórico de uma consulta completa, o botão Detalhar consulta será habilitado, dessa forma será aberta a tela de Consulta completa SERASA: Detalhes (Figura 214) onde mostra em detalhes a consulta e o tipo de pendência. Figura 214: Tela de Consulta completa SERASA 241 Para facilitar o acesso, é possível efetuar uma consulta ao SERASA diretamente no cadastro do Parceiro de negócios, porém esse botão presente na tela de cadastro (Figura 215) será visível apenas para o usuário logado que tiver permissão para Consultas SERASA. Figura 215:Botão de Consultas SERASA 10.3. Backup periódico dos leiautes A funcionalidade de backup de leiautes no modo automático e manual, permite efetuar backups periódicos de todos os leiautes da base de dados, ou se desejar, fazer backup utilizando o Control Panel do BankSync. Acessando o Painel de Controle do add-on no seguinte caminho: C:\Program Files\SAP\SAP Business One\AddOns\SIE\BankSync (caminho pode mudar de acordo com o tipo de instalação do Business One), especificamente na aba DB Manager do Painel, existe o botão Backup Layout (Figura 216) onde irá permitir o backup manual de todos os leiautes da base de dados. 242 Figura 216: Painel de Controle – Botão backup Após clicar no botão Backup Layout, irá aparecer uma janela (Figura 217) solicitando o caminho na qual o usuário deseja salvar esse backup. “Selecionando esse caminho, o processo será iniciado e posteriormente concluído, disponibilizando um arquivo de extensão “.zip” contendo todos os leiautes da base de dados. Figura 217: Painel de Controle – Caminho do Backup 243 Para efetuar o backup automático dos leiautes, é preciso efetuar a parametrização pela tela de Administração | Inicialização do Sistema | BankSync | Configuração de Backup de Leiautes, nela contém as opções de período: diário, semanal, quinzenal e mensal, podendo também configurar o horário (hora e minuto) em que o backup será gerado. Figura 218: Menu B1 – Configurações de Backup de Leiautes Efetuando a parametrização conforme necessidade do usuário, será possível monitorar os backups acessando a tabela @SIEBS_BKPL (Figura 217), onde registrará sempre o último backup de leiautes executado na base de dados. Figura 219: Gerador de Consultas - Tabela de Backups 244 10.4. Geração e impressão de boletos Em processos de contas a receber por boletos bancários, uma das atividades mais utilizadas e importantes é a impressão dos boletos. Neste tópico será apresentada uma funcionalidade do add-on BankSync, que permite ao usuário gerar e imprimir boletos automaticamente após a criação de uma nota fiscal de saída, através de um único atalho. A Sistema Info disponibilizará em sua instalação, leiautes de boletos para os seguintes bancos: Banco do Brasil, Bradesco, Banrisul, Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal, Sicredi, Sicoob, Banco Nordeste, HSBC registrada e HSBC não-registrada. Para fazer uso destes leiautes, é necessário iniciar o add-on pelo painel de controle, localizado na pasta de instalação do add-on. Com o add-on conectado, o usuário deverá acessar o painel e clicar no botão Relatórios, encontrado na aba DB Manager do painel (Figura 220): Figura 220: Impressão de boletos – Painel de controle Assim que os relatórios dos bancos forem registrados no SAP Business One, ficarão disponíveis na opção de relatórios perdidos da tela de Gerente de relatório e layout do Business One (Figura 221), para que o usuário os coloque no seguinte caminho: Módulo | Banco | Boleto | Impressão de boletos. 245 Figura 221: Impressão de boletos – Registro de relatórios Atualização Para atualizar um relatório de impressão, não há necessidades de utilizar o Gerente de layout do Business One, basta seguir os passos abaixo: 1. Substitua o novo arquivo .RPT pelo antigo, na pasta de relatórios do BankSync; 2. Abra o Painel de Controle do add-on e clique no botão Relatórios; Após atividades citadas acima, será possível gerar a impressão dos boletos. 246 Figura 222: Impressão de boletos – Botão “Gerar Boleto” Quando a nota fiscal estiver com status “Abrir”, ou seja, o “Contas a receber” não foi criado ainda para esta NF, o BankSync habilitará o botão Gerar Boleto e acionando o mesmo, irá gerar automaticamente o “Contas a receber” para aquela nota fiscal de saída. A forma de pagamento que o add-on utilizará para gerar o “Contas a receber”, virá configurada do parceiro de negócios, em seu cadastro na aba Execução do pagamento (Figura 223). O usuário deverá habilitar as formas de pagamento que poderão ser utilizadas no processo para aquele determinado parceiro, sendo assim a coluna Incluir deverá estar checada para as formas de pagamento compatíveis com aquele PN: 247 Figura 223: Impressão de boletos – Forma de pagamento Parceiro de negócios Incluindo as formas de pagamento para o determinado parceiro, ao gerar uma nota fiscal para o mesmo, as mesmas formas de pagamento estarão disponíveis na aba Contabilidade da tela de Nota Fiscal de Saída. A forma de pagamento selecionada será a mesma utilizada pelo addon para gerar o “Contas a Receber”. Figura 224: Impressão de boletos – Forma de pagamento da NF Ao clicar no botão Gerar Boleto, o “Contas a Receber” será gerado e também abrirá a tela da impressão do boleto (Figura 225): 248 Figura 225: Impressão de boletos – Boleto impresso Caso o “Contas a Receber” de uma determinada nota já tenha sido gerado, o botão Gerar Boleto ainda ficará habilitado na nota fiscal acessada pelo usuário, permitindo o mesmo imprimir novamente o boleto. Na tela do “Contas a Receber”, o botão Imprimir Boleto (Figura 226) é habilitado automaticamente, disponibilizando ao usuário a função de imprimir novamente o boleto apresentado na tela. 249 Figura 226: Impressão de boletos – Contas a receber Outro local onde permitirá o usuário imprimir os boletos já gerados no SAP Business One encontra-se no seguinte caminho: Módulo | Banco | Boleto | Boleto – contas a receber. Efetuando a pesquisa de um boleto ou encontrando-o no Administração de boletos, ao acessa-lo estará disponível o botão Imprimir (Figura 227), que terá a mesma função do botão Imprimir Boleto na tela da nota fiscal e do “Contas a Receber”, ou seja, imprimirá na tela para o usuário, o boleto selecionado. 250 Figura 227: Impressão de boleto – Imprimir boleto no CR Caso possua dois ou mais leiautes de impressão, o usuário poderá selecionar o leiaute padrão em sua Forma de pagamento no botão Parâmetros BankSync, de acordo com a imagem abaixo: Figura 228: Impressão de boleto – Seleção de leiautes 251 10.5. Processamento de boletos Na opção de Processamento de boletos o usuário poderá efetuar o processo de Geração, Impressão e Envio de boleto em lote. Esta função pode ser encontrada no seguinte caminho: Banco | Boleto | Processamento de boletos. 10.5.1 Geração de boletos em lote Semelhante à função de gerar e imprimir boletos, a opção de Geração de boletos em lote permitirá ao usuário, gerar boletos em grandes quantidades. O filtro desta função pode ser encontrado no caminho: Banco | Boleto | Processamento de boletos | Geração de boletos em lote (Figura 229). Figura 229: Geração de boletos em lote - Filtros Data de lançamento (de/até) Será filtrado os boletos pela data de lançamento que será determinada pelo usuário. Data de vencimento (de/até) Será filtrado os boletos pela data de vencimento que será determinada pelo usuário. Data do documento (de/até) 252 Será filtrado os boletos pela data de criação do documento que será determinada pelo usuário. Código do PN (de/até) Será filtrado os boletos pelos códigos dos parceiros de negócios determinados pelo usuário. Tipo de documento O usuário poderá selecionar uma das opções a seguir para filtrar o processo por documento: NFS (Nota fiscal de saída), LCM (Lançamento contábil manual) e DT (Adiantamento). Número do documento (de/até) Será filtrado pelo número do documento determinados pelo usuário. Filial O documento será filtrado pela filial determinada pelo usuário Forma de pagamento O filtro da grade de Forma de pagamento possibilitará ao usuário buscar notas fiscais e adiantamentos de clientes que possuem uma forma de pagamento já sugerida nos documentos. Para os lançamentos contábeis manuais esse filtro não terá utilidade, sendo que eles sempre serão apresentados caso não exista restrição no campo de Tipo de documento. Após configurar o filtro de acordo com a necessidade do usuário, a tela ilustrada na Figura 230 será apresentada com os documentos em aberto. 253 Figura 230: Geração de boletos em lote – Tela principal Selecionando as notas fiscais desejadas, o usuário terá de escolher a forma de pagamento que irá utilizar na geração destes boletos, preenchendo o campo Forma de pagamento no canto inferior esquerdo da tela principal de geração (Figura 231). Logo abaixo o usuário também terá as opções de Imprimir boletos após a geração, onde poderá ou não, imprimir os boletos após geração ou Exportar remessa após geração, onde poderá exportar ou não a remessa de modo automatizado. Figura 231: Geração de boletos em lote – Seleção da FP Depois de efetuados os passos acima, clicando no botão Gerar Boletos, o BankSync irá gerar automaticamente os boletos a partir das notas selecionadas. Uma mensagem de sucesso da operação será apresentada na barra de status do Business One (Figura 232). Figura 232: Geração de boletos em lote – Mensagem de sucesso 254 Concluindo o processo de geração de boletos, automaticamente o add-on irá imprimir na tela, todos os boletos gerados pelo assistente (Figura 233). Figura 233: Geração de boletos em lote – Impressão dos boletos 10.5.2 Envio e Impressão de boletos em lote O processo de Envio e Impressão de boletos em lote permitirá ao usuário após a geração de boletos, além de efetuar a impressão e/ou reimpressão dos documentos, enviar estes boletos diretamente a seus respectivos destinatários para cobrança. Para que o processo seja possível, serão necessárias algumas configurações, que estarão detalhadas nos itens abaixo. 10.5.2.1 Configuração para envio de Boletos Esta função pode ser encontrada no seguinte caminho: Administração | Inicialização do sistema | BankSync | Configuração para envio de Boletos. Ao fazer isto, a tela demonstrada na Figura 234 será apresentada. 255 Figura 234: Envio e Impressão - Configurações Na tela de configuração serão apresentados alguns campos de configuração obrigatório, para que o processo de envio de boletos seja contemplado com sucesso. Filial Esta opção ficará habilitada apenas para bases com configuração de múltiplas filiais. Neste caso o usuário poderá criar uma configuração para cada filial existente, visando que as mesmas podem conter servidores e configurações de e-mail distintas. OBS: caso a Filial onde o usuário estará conectado não possua configuração específica, o BankSync buscará a configuração padrão da lista. Configuração de usuário Neste grupo será parametrizado o usuário que enviará os e-mails aos clientes. Nome: este campo será preenchido com o nome do usuário ou do setor responsável pelo envio do e-mail. E-mail: este campo será preenchido com e-mail do usuário ou do setor responsável pelo envio do mesmo. 256 Configuração do servidor Neste grupo será informado os dados do servidor de e-mail do remetente. Porta: neste campo o usuário deverá preencher com o número da porta do seu webmail. Servidor de saída: neste campo o usuário deverá preencher com servidor do seu webmail. Checkbox SSL: neste campo o usuário poderá checar ou não de acordo com a parametrização do seu webmail. Configuração de logon Neste grupo serão informados os dados para acesso a conta do servidor que enviará os e-mails aos clientes. Nome do usuário: este campo será preenchido com o nome do usuário do webmail, também será utilizado para fazer o teste de conexão. Senha: este campo será preenchido com a senha do usuário do webmail. Nomenclaturas Neste grupo são parametrizadas as nomenclaturas necessárias para a impressão e envio do boleto por e-mail. Nomenclaturas de boleto: deve-se configurar a nomenclatura de boleto que definirá o nome do arquivo .pdf a ser salvo. Nomenclaturas de assunto: deve-se configurar a nomenclatura de assunto do e-mail, que será enviado aos respectivos clientes dos boletos. Nomenclaturas de E-mail: deve-se configurar a nomenclatura do corpo do e-mail padrão que será utilizado no envio dos boletos por e-mail. Botão de Teste de Conexão: quando pressionado este botão, o BankSync irá fazer um teste enviando um e-mail para o usuário com todas as nomenclaturas que foram parametrizadas pelo mesmo. 257 10.5.2.2 Processo de Envio e Impressão em lote Após efetuar as configurações iniciais, o usuário poderá acessar o seguinte caminho para iniciar o processo de envio e impressão de boletos em lote: Banco | Boleto | Processamento de boletos | Envio e impressão de boletos em lote. A tela de filtros será apresentada conforme ilustrada na Figura 235. Figura 235: Envio e Impressão - Filtro Filial O usuário poderá filtrar os documentos de acordo com a filial que eles foram gerados. Data de lançamento (de/até) Será filtrado os boletos pela data de lançamento que será determinada pelo usuário. Data de vencimento (de/até) Será filtrado os boletos pela data de vencimento que será determinada pelo usuário. Código do PN (de/até) Será filtrado os boletos pelos códigos dos parceiros de negócios determinados pelo usuário. 258 OBS: Somente aparecerá os parceiros de negócios com o tipo Cliente. Boletos (de/até) Será possível inserir os números de boletos que o usuário deseja retornar. Status Será selecionado o tipo de status que o usuário deseja fazer o filtro, as opções são: Todos, Gerado, Enviado, Pago, Depositado. Nota fiscal (de/até) Será filtrado pelo número da Nota fiscal determinados pelo usuário. LCM (de/até) O documento será filtrado pelo número do LCM determinado pelo usuário Adiantamento O documento será filtrado pelo número do Adiantamento determinado pelo usuário Forma de pagamento O filtro da grade de Forma de pagamento possibilitará ao usuário buscar notas fiscais e adiantamentos de clientes que possuem uma forma de pagamento já sugerida nos documentos. Na tela principal de Envio e impressão de boletos em lote, ilustrada pela Figura 236, serão apresentados os boletos de acordo com a filtragem configurada pelo usuário. 259 Figura 236: Envio e Impressão – Tela principal Pendentes Na gaveta Pendentes ficarão todos os boletos que ainda não foram enviados. Enviados Na gaveta Enviados ficarão os boletos que já foram enviados. Na tela de Envio e impressão de boletos em lote será possível executar as seguintes ações: imprimir, Enviar ou Imprimir e Enviar os boletos. Imprimir Quando selecionada a ação de Imprimir, os boletos marcados serão impressos em seguida para o usuário, da mesma forma que acontece após a geração de boletos. Enviar Quando selecionada a ação de Enviar, será enviado um e-mail para a Pessoa de contato padrão do Parceiro de negócios, juntamente com os respectivos boletos de cobrança. Imprimir e Enviar Quando selecionada a ação de Imprimir e Enviar, além da função de impressão acima, será enviado um e-mail para a Pessoa de contato padrão do Parceiro de negócios, juntamente com os respectivos boletos de cobrança. 260 10.6. Leiaute de impressão de boletos Quando impressos, os boletos buscam as informações da base de dados. Muitas delas são baseadas em valores dependentes das transições do Business One, como: valor do boleto, data de vencimento, nosso número e etc. Porém algumas informações podem ser alteradas diretamente na base de dados, e assim serão modificadas na impressão de boletos. Segue abaixo os principais campos parametrizáveis (Figura 237): Figura 237: Impressão de boletos – Campos 1- Local de Pagamento: campo PaymntPlc / tabela OPYM / tela Características do boleto; 2- Beneficiário: campo BPLName / tabela OBPL / tela Filiais; 3- Instrução 1: campo Instruct1 / tabela OPYM / tela Características do boleto; 4- Instrução 2: campo Instruct1 / tabela OPYM / tela Características do boleto; 5- Carteira: campo PtpDespt / tabela OPYM / tela Características do boleto; 6- Aceite: campo Accepted / tabela OPYM / tela Características do boleto; 261 10.7. Compensação de Cheques Atualmente no Business One, quando um usuário efetuar o pagamento de cheques, o B1 interpreta como se este cheque já tenha sido pago, porém nem sempre. Muitas vezes o cheque é compensado/pago dias depois, então nestes casos o usuário poderá controlar estes pagamentos através desta funcionalidade do BankSync. 10.7.1 Configurações Caso o usuário deseja utilizar esta funcionalidade, na tela de Contas bancárias da empresa, o mesmo deverá configurar a conta contábil na coluna Cheque a Compensar, conforme abaixo (Figura 238): Figura 238:Compensação de cheques – Conta Contábil OBS: Caso a conta não estiver preenchida, o add-on irá entender que o usuário não deseja utilizar a função de compensação de cheques, e o Business One fará a contabilização padrão no pagamento. 10.7.2 Processo e Contabilização Na geração do pagamento de cheques pelo Business One, sem a parametrização da conta contábil acima, ficará da seguinte forma (Figura 239): Figura 239: Compensação de Cheque – LCM Business One 262 Com a conta de Cheque a compensar configurada, o BankSync irá ignorar a conta padrão do Business One (Coluna Conta contábil) e contabilizará uma conta de compensação de cheques (Figura 240), que deve ser criada pelo usuário para controle. Figura 240: Compensação de Cheques – LCM BankSync No seguinte caminho Banco | Cheques para compensação | Compensação de cheque será apresentada a tela de reconciliação de cheques. Ao clicar na opção do menu, um filtro é apresentado para que o usuário informe o banco e a conta bancária que deseja filtrar os cheques (Figura 241). Figura 241: Compensação de Cheques – Filtro Na tela de Compensação de cheque, na grade da esquerda serão apresentados os cheques em aberto, e os cheques lançados pelo Business One para reconciliação, e na grade da direita apresentadas as linhas de extratos importadas (Figura 242). 263 Figura 242: Compensação de Cheques – Tela de Reconciliação Ao selecionar a linha de cheque e seu respectivo extrato, as informações referentes a este cheque preencherão uma linha na grade inferior da tela. Assim o usuário poderá conferir e selecionar o cheque. Para compensar basta clicar em “Reconciliação” (Figura 243). Figura 243: Compensação de Cheques – Reconciliação O LCM de compensação irá creditar a Conta contábil da tela de Contas bancárias da empresa e debitar a conta de Cheque a compensar (Figura 244). Figura 244: Compensação de Cheques – LCM Compensação 264 11. Relatórios BankSync 11.1.1 Relatório de títulos importados Desenvolvido um relatório para mostrar os títulos que foram importados pelo add-on, com a funcionalidade de facilitar a busca pelos títulos importados pelo BankSync. Menu: Banco | BankSync | Relatórios BankSync | Relatório de boletos BankSync Figura 245: Relatório BankSync - Filtros Tipo de transação: Contas a Receber ou Contas a Pagar. Status: Como o boleto se encontra, gerado, pago, reconciliado ou cancelado. Número do boleto de: Intervalo de números de boletos que deseja consultar. Data de vencimento de: Período que deseja filtrar os boletos. Código do PN de: Filtro de um parceiro de negócio a outro. Agrupar por: Agrupar os título por status ou parceiro de negócio. Agrupar por (2): Agrupar os título por status ou parceiro de negócio. OBS: Os dois filtros agrupar por, tem as mesmas opções, status e parceiro de negócio, a diferença é que o primeiro fica na primeira coluna na tela de consultas, e o segundo fica na segunda coluna. 265 Figura 246: Relatório BankSync - Títulos Importados 266