Prestação de Contas 2015

Transcrição

BALANÇO
ENTIDADE
C.M.L.
MUNICÍPIO DE LAGOA
2015/01/01 a 2015/12/31
ANO 2015
PAG. 1
EXERCÍCIOS
CÓDIGO
DAS
CONTAS
451
452
453
455
459
445
446
N
ACTIVO
Imobilizado:
Bens de domínio público
Terrenos e recursos naturais
Edifícios
Outras construções e infra-estruturas
Bens do património histórico,artístico e cultural
Outros bens de domínio público
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta de bens de domínio público
431
432
433
443
449
Imobilizações incorpóreas
Despesas de instalacção
Despesas de investigação e de desenvolvimento
Propriedade industrial e outros direitos
Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas
439
Outras
421
422
423
424
425
426
427
429
442
448
411
412
414
415
441
447
36
35
34
33
32
37
Imobilizações corpóreas
Terrenos e recursos naturais
Edificios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Taras e vasilhame
Outras imobilizações corpóreas
Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas
Investimentos financeiros
Partes de capital
Obrigações e títulos de participação
Investimentos em imóveis
Outras aplicações financeiras
Adiantamentos por conta de investimentos financeiros
Circulante:
Existências:
Matérias Primas, subsidiárias e de consumo
Produtos e trabalhos em curso
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos
Produtos acabados e intermédios
Mercadorias
Adiantamentos por conta de compras
Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)
282
Empréstimos concedidos de m/l prazo
Dívidas de terceiros - Curto prazo:
AB
10.963.363,88
A/P
2.351.637,62
969.807,16
629.774,52
N-1
AL
AL
8.611.726,26
9.159.894,49
969.807,16
629.774,52
969.807,16
589.074,78
12.562.945,56
2.351.637,62
10.211.307,94
10.718.776,43
339.025,86
315.319,54
23.706,32
20.523,15
339.025,86
315.319,54
23.706,32
20.523,15
1.479.946,16
46.051.549,39
329.513,34
514.169,91
162.949,78
732.944,03
5.242.779,39
259.082,93
459.109,69
148.175,62
570.345,65
1.479.946,16
40.808.770,00
70.430,41
55.060,22
14.774,16
162.598,38
879.856,16
38.234.950,98
33.343,66
52.433,30
11.891,54
59.757,55
870.287,56
2.474.788,99
649.504,73
220.782,83
2.474.788,99
173.501,06
2.125.931,49
52.616.149,16
7.328.998,01
45.287.151,15
41.571.665,74
67.489,52
470.003,97
67.489,52
470.003,97
1.930.940,52
537.493,49
537.493,49
1.930.940,52
90.713,61
90.713,61
75.751,55
90.713,61
90.713,61
75.751,55
BALANÇO
ENTIDADE
C.M.L.
MUNICÍPIO DE LAGOA
2015/01/01 a 2015/12/31
ANO 2015
PAG. 2
EXERCÍCIOS
CÓDIGO
DAS
CONTAS
28
211
212
213
218
251
229
2619
24
264
262+263+267+268
N
ACTIVO
Empréstimos concedidos
Clientes c/c
Contribuintes c/c
Utentes c/c
Clientes, contribuintes e utentes de cobranca duvidosa
Devedores pela execução do orçamento
Adiantamentos a fornecedores
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado
Estado e outros entes públicos
Administração autárquica
Outros devedores
AB
42,52
171.538,54
78.589,58
Títulos negociáveis:
Acções
Obrigações e títulos de participação
Títulos de dívida pública
Outros títulos
Outras aplicações de tesouraria
12
11
Depositos em instituições financeiras e Caixa:
Depositos em instituições financeiras
Caixa
271
272
Acréscimos e diferimentos:
Acréscimos de proveitos
Custos diferidos
AL
42,52
171.538,54
22.141,47
AL
183,73
147.072,73
32.615,07
9.542,55
203.265,08
179.871,53
431.382,93
3.289,45
431.382,93
3.289,45
245.116,87
2.763,26
434.672,38
434.672,38
247.880,13
354.290,81
9.019,70
354.290,81
9.019,70
327.173,34
10.283,74
363.310,51
363.310,51
337.457,08
57.151.620,48
55.082.866,13
Total de amortizações ..............
56.448,11
9.995.955,17
Total de provisões.................
Total do activo ....................
56.448,11
9.542,55
259.713,19
151
152
153
159
18
A/P
N-1
56.448,11
67.204.023,76
10.052.403,28
BALANÇO
ENTIDADE
C.M.L.
MUNICÍPIO DE LAGOA
ANO 2015
PAG. 3
2015/01/01 a 2015/12/31
EXERCÍCIOS
CÓDIGO
DAS
CONTAS
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO
Fundos próprios:
Património
Ajustamento de partes de capital em empresas
Reservas de reavaliação
Reservas:
Reservas legais
Reservas estatutárias
Reservas contratuais
Reservas livres
Subsídios
Doações
Reservas decorrentes de transferências de activos
Resultados transitados
Resultado líquido em exercício
51
55
56
571
572
573
574
575
576
577
59
88
Passivo:
Provisões para riscos e encargos
Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)
292
2312
2311
269
221
228
252
219
2611
24
264
262+263+267+268
222+2612+262
2613
2312
273
274
N
Dívidas a terceiros - Curto Prazo
Empréstimos de curto prazo
Adiantamentos por conta de vendas
Fornecedores c/c
Fornecedores - Facturas em recepção e conferência
Credores pela execução do orçamento
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes
Fornecedores de imobilizado c/c
Estado e outros entes públicos
Administração autárquica
Outros credores
Garantias e Cauções
Outros Credores c/Caução
Emprestimos Medio Longo Prazo
Acréscimos e diferimentos:
Acréscimos de custos
Proveitos diferidos
Total do passivo ........
Total dos fundos próprios e do passivo .............................
N-1
11.129.002,94
11.129.002,94
8.880.912,75
8.880.912,75
1.460.266,00
1.427.313,26
17.137.639,10
386.214,21
656.382,20
16.511.537,12
369.023,41
656.382,20
1.134.079,97
153.831,62
983.719,93
659.054,72
40.938.328,79
40.616.946,33
95.060,12
95.060,12
95.060,12
95.060,12
36.042,16
41.959,12
607.338,69
294.811,05
80.228,62
64.390,45
254.305,29
82.283,93
1.018.420,52
442.938,79
7.880.734,64
6.424.977,12
7.880.734,64
6.424.977,12
450.020,92
6.769.055,49
465.129,53
7.037.814,24
7.219.076,41
7.502.943,77
16.213.291,69
14.465.919,80
57.151.620,48
55.082.866,13
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de ___________________ de ____
Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________
__________________________________
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
ENTIDADE
C.M.L.
-
MUNICÍPIO DE LAGOA
Código
de
Contas
2015/01/01 a 2015/12/31
ANO 2015
PÁG. 1
Exercício
N
N-1
641+642
643 a 648
63
66
67
65
Custos e perdas
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:
Mercadorias
Matérias
Fornecimentos e serviços externos:
Custos com o pessoal:
Remunerações
Encargos sociais
Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais
Amortizações do exercício
Provisões do exercício
Outros custos operacionais
68
(A)
Custos e perdas financeiros
9.099.779,40
83.197,73
7.933.301,25
103.929,40
69
(C)
Custos e perdas extraordinários
9.182.977,13
725.165,14
8.037.230,65
210.582,29
88
(E)
Resultado líquido do exercício.............
9.908.142,27
153.831,62
8.247.812,94
659.054,72
10.061.973,89
8.906.867,66
7111
7112+7113
(X)
Proveitos e ganhos
Vendas e prestações de serviços:
Venda de mercadorias
Venda de produtos
712
(B)
Prestações de serviços
72
(a)
75
73
74
76
( )
Impostos e taxas
Variação da produção
Trabalhos para a própria entidade
Proveitos suplementares
Transferências e subsídios obtidos
Outros proveitos e ganhos operacionais
2.407.550,29
1.902.204,11
4.969.956,24
4.646.504,44
78
(B)
Proveitos e ganhos financeiros
9.539.699,23
1.201,30
8.513.349,18
1.659,51
79
(D)
Proveitos extraordinários
9.540.900,53
521.073,36
8.515.008,69
391.858,97
(F)
10.061.973,89
8.906.867,66
439.919,83
-81.996,43
357.923,40
153.831,62
580.047,93
-102.269,89
477.778,04
659.054,72
61
62
Resumo:
Resultados Operacionais: (B - A)
Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)
Resultados Correntes: (D - C)
Resultado Liquido do Exercício: (F - E)
1.016.767,62
2.092.642,09
783.802,52
1.016.767,62
2.979.122,67
2.876.444,61
904.999,30
1.253.936,08
11.543,04
56.966,08
880.641,74
1.526.908,55
636.345,33
2.093.414,25
713.183,65
636.345,33
2.316.066,24
2.806.597,90
857.894,12
1.189.870,65
103.015,66
23.511,35
863.740,93
2.407.550,29
1.299.332,48
2.163.073,41
2.163.073,41
1.703.771,33
259.988,59
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ENTIDADE
C.M.L.
-
MUNICÍPIO DE LAGOA
CLASSIFICAÇÃO
Período:
DOTAÇÕES
CORRIGIDAS
ECONÓMICA
(1)
DESCRIÇÃO
(2)
D E S P E S A S
01
0101
010101
010104
01010401
010108
010111
010113
010114
010115
0102
010202
010203
010204
010205
010207
010210
010212
010213
01021302
010214
0103
010301
010303
010304
010305
01030502
0103050201
0103050202
010306
010309
01030901
010310
02
0201
020101
020102
02010201
02010202
02010299
0201029901
0201029902
0201029904
0201029999
020104
020106
020107
020108
02010801
02010802
020111
020112
020114
020115
020116
02011601
020117
020118
020119
020120
020121
02012101
C O R R E N T E S
DESPESAS COM O PESSOAL
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos
Autarquicos
PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO
TRABALHO
PESSOAL EM FUNÇÕES
PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO
REPRESENTAÇÃO
SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO
SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL
REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE
ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS
HORAS EXTRAORDINÁRIAS
ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO
AJUDAS DE CUSTO
ABONO PARA FALHAS
COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA
SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO
INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES
OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS
OUTROS
OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE
SEGURANÇA SOCIAL
ENCARGOS COM A SAÚDE
SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS
OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL
Segurança Social dos Funcionários Publicos
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES
SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL
ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS
SEGUROS
Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais
OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS
MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Gasolina
Gasóleo
Outros
Fluidos diversos
Oleos
Gas
Outros
LIMPEZA E HIGIENE
ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR
VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Material Secretaria
Consumos de Secretaria
MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO
MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS
OUTRO MATERIAL- PEÇAS
PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS
MERCADORIAS PARA VENDA
Água
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS
LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO
MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
Habitação Degradada
(a) (11 = 7 / 3 * 100)
(3)
COMPROMISSOS ASSUMIDOS
EXERCÍCIO
(4)
EXERCÍCIOS
FUTUROS
(5)
753.565,04
TOTAL
(6)
2015/01/01
a
2015/12/31
ANO 2015
PAG. 1
DIFERENÇAS
GRAU DE
DOTAÇÃO
COMPROMISSOS
EXECUÇÃO
DESPESA PAGA
NÃO
SALDO
ORCAMENTAL
COMPROMETIDA
POR PAGAR
DA DESPESA
(7)
( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 )
(11) a)
6.963.428,00
6.787.074,89
7.540.639,93
6.624.920,36
176.353,11
338.507,64
162.154,53
95.14
2.695.285,00
1.869.563,00
102.477,00
2.631.044,60
1.849.426,22
102.476,59
2.631.044,60
1.849.426,22
102.476,59
2.617.664,32
1.849.303,94
102.476,59
64.240,40
20.136,78
0,41
77.620,68
20.259,06
0,41
13.380,28
122,28
97.12
98.92
100.00
1.359.325,00
1.351.065,28
1.351.065,28
1.351.065,28
8.259,72
8.259,72
99.39
1.359.325,00
4.800,00
22.923,00
139.435,00
231.003,00
9.600,00
184.470,00
71.000,00
101,00
6.000,00
4.727,00
1,00
750,00
1,00
20.613,00
20.613,00
81.277,00
641.252,00
109.400,00
15.212,00
1.472,00
455.450,00
455.450,00
335.952,00
119.498,00
20.401,00
39.316,00
39.316,00
1,00
2.785.348,00
593.101,00
1,00
122.400,00
12.500,00
62.000,00
47.900,00
100,00
2.300,00
45.000,00
500,00
22.000,00
1.000,00
18.500,00
16.500,00
500,00
16.000,00
31.000,00
2.500,00
7.100,00
40.000,00
88.100,00
88.100,00
15.500,00
500,00
500,00
4.500,00
223.000,00
140.000,00
1.351.065,28
1.496,49
22.922,31
133.777,55
229.228,43
8.459,57
178.589,26
69.103,57
1.351.065,28
1.496,49
22.922,31
133.777,55
229.228,43
8.459,57
178.589,26
69.103,57
1.351.065,28
1.496,49
22.922,31
133.655,27
229.228,43
8.459,57
177.361,19
69.103,57
4.263,04
4.582,68
3.034,97
4.582,68
8.259,72
3.303,51
0,69
5.779,73
1.774,57
1.140,43
7.108,81
1.896,43
101,00
2.965,03
144,32
1,00
160,87
1,00
1.635,48
1.635,48
203,68
50.252,81
37.632,10
228,68
0,48
11.836,64
11.836,64
2.811,00
9.025,64
16,32
537,59
537,59
1,00
223.458,67
113.324,93
1,00
12.802,87
628,50
1.951,91
10.222,46
74,76
106,63
9.595,82
445,25
1.241,69
538,27
3.498,29
1.380,49
385,03
995,46
1.749,75
1.819,33
126,45
3.047,40
85,30
85,30
1.789,30
500,00
215,12
1.259,08
83.270,59
61.996,61
99.39
31.18
100.00
95.85
99.23
88.12
96.15
97.33
4.263,04
4.582,68
8.259,72
3.303,51
0,69
5.657,45
1.774,57
1.140,43
5.880,74
1.896,43
101,00
1.736,96
144,32
1,00
160,87
1,00
1.635,48
1.635,48
203,68
38.222,88
37.438,10
228,68
0,48
0,71
0,71
0,63
0,08
16,32
537,59
537,59
1,00
82.165,41
19.039,91
1,00
2.055,32
575,68
297,55
1.182,09
74,76
59,29
602,79
445,25
614,49
538,27
334,93
455,33
385,03
70,30
165,71
1.819,33
6,05
672,11
85,30
85,30
1.773,11
500,00
215,12
761,09
9.042,75
2.991,59
589,13
589,13
589,13
18.977,52
18.977,52
81.073,32
603.029,12
71.961,90
14.983,32
1.471,52
455.449,29
455.449,29
335.951,37
119.497,92
20.384,68
38.778,41
38.778,41
18.977,52
18.977,52
81.073,32
603.029,12
71.961,90
14.983,32
1.471,52
455.449,29
455.449,29
335.951,37
119.497,92
20.384,68
38.778,41
38.778,41
18.977,52
18.977,52
81.073,32
590.999,19
71.767,90
14.983,32
1.471,52
443.613,36
443.613,36
333.141,00
110.472,36
20.384,68
38.778,41
38.778,41
2.750.975,39
574.061,09
2.561.889,33
479.776,07
120.344,68
11.924,32
61.702,45
46.717,91
25,24
2.240,71
44.397,21
54,75
21.385,51
461,73
18.165,07
16.044,67
114,97
15.929,70
30.834,29
680,67
7.093,95
39.327,89
88.014,70
88.014,70
13.726,89
120.344,68
11.924,32
61.702,45
46.717,91
25,24
2.240,71
44.397,21
54,75
21.385,51
461,73
18.165,07
16.044,67
114,97
15.929,70
30.834,29
680,67
7.093,95
39.327,89
88.014,70
88.014,70
13.726,89
109.597,13
11.871,50
60.048,09
37.677,54
25,24
2.193,37
35.404,18
54,75
20.758,31
461,73
15.001,71
15.119,51
114,97
15.004,54
29.250,25
680,67
6.973,55
36.952,60
88.014,70
88.014,70
13.710,70
284,88
3.738,91
213.957,25
137.008,41
284,88
3.738,91
213.957,25
137.008,41
284,88
3.240,92
139.729,41
78.003,39
2.703.182,59
574.061,09
47.792,80
122,28
1.228,07
1.228,07
50.58
96.95
78.55
12.029,93
194,00
11.835,93
11.835,93
2.810,37
9.025,56
92.07
92.07
99.75
92.16
65.60
98.50
99.97
97.40
97.40
99.16
92.45
99.92
98.63
98.63
141.293,26
94.285,02
91.98
80.89
10.747,55
52,82
1.654,36
9.040,37
16,19
89.54
94.97
96.85
78.66
25.24
95.36
78.68
10.95
94.36
46.17
81.09
91.63
22.99
93.78
94.36
27.23
98.22
92.38
99.90
99.90
88.46
497,99
74.227,84
59.005,02
56.98
72.02
62.66
55.72
47,34
8.993,03
627,20
3.163,36
925,16
925,16
1.584,04
120,40
2.375,29
ENTIDADE
C.M.L.
-
MUNICÍPIO DE LAGOA
Período:
2015/01/01
a
2015/12/31
ANO 2015
PAG. 2
DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO
DOTAÇÕES
CORRIGIDAS
ECONÓMICA
(1)
02012199
0202
020201
02020101
02020102
02020199
020202
020203
020204
020208
020209
020210
020211
020212
020213
020214
020215
020216
02021601
02021602
02021603
02021699
020217
020218
020219
020220
02022001
0202200101
0202200102
02022002
02022003
02022004
02022099
020222
020224
020225
02022501
02022599
03
0301
030103
03010301
03010302
0301030201
0301030202
0303
030302
030303
030305
0306
030601
04
0401
040101
04010101
0405
040502
04050202
04050204
04050206
0406
040602
0407
040701
04070101
04070102
04070103
DESCRIÇÃO
(2)
Outros
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
ENCARGOS DE INSTALAÇÕES
Iluminação Pública
Eletricidade Instalações Municipais
Outros
LIMPEZA E HIGIENE
CONSERVAÇÃO DE BENS
LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS
LOCAÇÃO DE OUTROS BENS
COMUNICAÇÕES
TRANSPORTES
REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS
SEGUROS
DESLOCAÇÕES E ESTADAS
ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA
FORMAÇÃO
SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES
Cultura
Desporto
Educação
Outros
PUBLICIDADE
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS
Resíduos
Recolha de RSU
Depósito em Aterro
Águas
Trabalhos Tipográficos
Prestadores de Serviços
Outros
SERVIÇOS DE SAÚDE
ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS
OUTROS SERVIÇOS
Outros
JUROS E OUTROS ENCARGOS
JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA
SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS
Emprestimos de Curto Prazo
Emprestimos de Médio Longo Prazo
Habitação Social
Outros Investimentos Municipais
JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA
HABITAÇÕES
EDIFÍCIOS
MATERIAL DE TRANSPORTE
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS
PÚBLICAS
Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES
FREGUESIAS
ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS
EDUCAÇÃO
SEGURANÇA SOCIAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
DESPORTIVAS
RECREATIVAS
SÓCIO CULTURAIS
(a) (11 = 7 / 3 * 100)
(3)
EXERCÍCIO
(4)
83.000,00
2.192.247,00
422.550,00
190.050,00
231.500,00
1.000,00
6.000,00
86.897,00
36.100,00
146.900,00
49.000,00
11.000,00
100,00
37.000,00
25.700,00
20.000,00
6.000,00
22.600,00
8.000,00
5.600,00
6.500,00
2.500,00
18.500,00
41.000,00
98.200,00
806.400,00
492.050,00
275.050,00
217.000,00
32.500,00
24.500,00
167.600,00
89.750,00
37.800,00
40.500,00
280.000,00
190.000,00
90.000,00
76.388,00
72.186,00
72.186,00
76.948,84
2.129.121,50
421.263,03
190.031,75
231.231,28
2.033,00
70.153,00
27.000,00
43.153,00
4.201,00
500,00
3.400,00
301,00
1,00
1,00
1.145.907,00
169.667,00
169.667,00
169.667,00
192.103,00
192.103,00
186.700,00
500,00
4.903,00
221.177,00
221.177,00
428.200,00
428.200,00
193.300,00
35.400,00
199.500,00
2.002,65
61.843,41
19.448,65
42.394,76
2.666,38
152,14
2.316,53
197,71
4.567,32
85.654,76
36.003,36
146.821,50
47.905,70
10.290,98
43,50
36.378,10
21.134,91
15.089,83
4.949,00
16.746,54
7.696,18
2.287,02
4.785,36
1.977,98
17.223,55
38.544,34
92.259,04
777.196,45
480.688,53
272.423,34
208.265,19
32.158,93
18.222,93
163.862,20
82.263,86
37.800,00
40.469,52
278.780,07
189.989,55
88.790,52
66.512,44
63.846,06
63.846,06
1.127.126,66
169.636,58
169.636,58
169.636,58
190.615,66
190.615,66
185.993,68
224,82
4.397,16
217.750,24
217.750,24
426.299,84
426.299,84
192.521,82
34.792,10
198.985,92
EXERCÍCIOS
FUTUROS
(5)
47.792,80
15.292,80
32.500,00
32.500,00
576.631,66
576.631,66
576.631,66
576.631,66
576.631,66
TOTAL
(6)
GRAU DE
DOTAÇÃO
COMPROMISSOS
EXECUÇÃO
DESPESA PAGA
NÃO
SALDO
ORCAMENTAL
COMPROMETIDA
POR PAGAR
DA DESPESA
(7)
( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 )
(11) a)
76.948,84
2.176.914,30
421.263,03
190.031,75
231.231,28
61.726,02
2.082.113,26
421.263,03
190.031,75
231.231,28
4.567,32
85.654,76
36.003,36
146.821,50
63.198,50
10.290,98
43,50
36.378,10
21.134,91
15.089,83
4.949,00
16.746,54
7.696,18
2.287,02
4.785,36
1.977,98
17.223,55
38.544,34
92.259,04
809.696,45
480.688,53
272.423,34
208.265,19
32.158,93
18.222,93
196.362,20
82.263,86
37.800,00
40.469,52
278.780,07
189.989,55
88.790,52
643.144,10
640.477,72
640.477,72
4.567,32
76.053,93
36.003,36
146.821,50
45.134,00
7.957,74
43,50
36.378,10
21.134,91
13.650,53
4.949,00
15.985,93
6.976,87
2.287,02
4.744,06
1.977,98
15.217,55
38.049,35
88.132,98
770.701,75
480.260,63
271.995,44
208.265,19
29.252,74
17.125,53
163.862,20
80.200,65
37.800,00
39.469,73
262.799,05
188.651,85
74.147,20
66.512,44
63.846,06
63.846,06
2.002,65
638.475,07
19.448,65
619.026,42
2.666,38
152,14
2.316,53
197,71
2.002,65
61.843,41
19.448,65
42.394,76
2.666,38
152,14
2.316,53
197,71
1.127.126,66
169.636,58
169.636,58
169.636,58
190.615,66
190.615,66
185.993,68
224,82
4.397,16
217.750,24
217.750,24
426.299,84
426.299,84
192.521,82
34.792,10
198.985,92
1.122.974,36
169.636,58
169.636,58
169.636,58
190.615,66
190.615,66
185.993,68
224,82
4.397,16
217.750,24
217.750,24
426.299,84
426.299,84
192.521,82
34.792,10
198.985,92
6.051,16
63.125,50
1.286,97
18,25
268,72
1.000,00
1.432,68
1.242,24
96,64
78,50
1.094,30
709,02
56,50
621,90
4.565,09
4.910,17
1.051,00
5.853,46
303,82
3.312,98
1.714,64
522,02
1.276,45
2.455,66
5.940,96
29.203,55
11.361,47
2.626,66
8.734,81
341,07
6.277,07
3.737,80
7.486,14
21.273,98
110.133,74
1.286,97
18,25
268,72
1.000,00
1.432,68
10.843,07
96,64
78,50
3.866,00
3.042,26
56,50
621,90
4.565,09
6.349,47
1.051,00
6.614,07
1.023,13
3.312,98
1.755,94
522,02
3.282,45
2.950,65
10.067,02
35.698,25
11.789,37
3.054,56
8.734,81
3.247,26
7.374,47
3.737,80
9.549,35
15.222,82
47.008,24
30,48
1.219,93
10,45
1.209,48
9.875,56
8.339,94
8.339,94
1.030,27
17.200,95
1.348,15
15.852,80
9.875,56
8.339,94
8.339,94
999,79
15.981,02
1.337,70
14.643,32
30,35
8.309,59
7.551,35
758,24
1.534,62
347,86
1.083,47
103,29
1,00
1,00
18.780,34
30,42
30,42
30,42
1.487,34
1.487,34
706,32
275,18
505,84
3.426,76
3.426,76
1.900,16
1.900,16
778,18
607,90
514,08
30,35
8.309,59
7.551,35
758,24
1.534,62
347,86
1.083,47
103,29
1,00
1,00
22.932,64
30,42
30,42
30,42
1.487,34
1.487,34
706,32
275,18
505,84
3.426,76
3.426,76
1.900,16
1.900,16
778,18
607,90
514,08
9.600,83
2.771,70
2.333,24
1.439,30
760,61
719,31
41,30
2.006,00
494,99
4.126,06
6.494,70
427,90
427,90
2.906,19
1.097,40
2.063,21
74.37
94.98
99.70
99.99
99.88
76.12
87.52
99.73
99.95
92.11
72.34
43.50
98.32
82.24
68.25
82.48
70.73
87.21
40.84
72.99
79.12
82.26
92.80
89.75
95.57
97.60
98.89
95.97
90.01
69.90
97.77
89.36
100.00
97.46
93.86
99.29
82.39
87.07
88.45
88.45
98.51
88.16
72.03
98.24
63.47
30.43
68.13
65.68
4.152,30
98.00
99.98
99.98
99.98
99.23
99.23
99.62
44.96
89.68
98.45
98.45
99.56
99.56
99.60
98.28
99.74
ENTIDADE
C.M.L.
-
MUNICÍPIO DE LAGOA
Período:
2015/01/01
a
2015/12/31
ANO 2015
PAG. 3
DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO
DOTAÇÕES
CORRIGIDAS
ECONÓMICA
(1)
DESCRIÇÃO
(2)
0408
040802
04080201
04080202
04080203
04080299
06
0602
060201
060203
06020301
06020302
06020304
06020399
FAMÍLIAS
OUTRAS
Fundo de Emergência Social
Cartão de Idoso
Bolsas de Estudo
Outros
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIVERSAS
IMPOSTOS E TAXAS
OUTRAS
Restituições
IVA Pago
Serviços Bancários
Diversas
07
0701
070102
07010201
07010203
070103
07010301
07010303
07010305
07010307
070104
07010405
07010406
07010409
070106
07010602
070107
070108
070109
070110
07011001
07011002
070111
070115
0702
070202
070203
070205
0703
070302
07030205
070303
07030301
07030304
07030307
08
0805
080502
08050202
08050204
09
0903
090305
09030501
10
1005
100503
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
HABITAÇÕES
Construção
Reparação e Beneficiação
EDIFÍCIOS
INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS
MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
ESCOLAS
OUTROS
CONSTRUÇÕES DIVERSAS
Parques e Jardins
Instalações Desportivas e Recreativas
Sinalização e Transito
MATERIAL DE TRANSPORTES
Outros
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
SOFTWARE INFORMÁTICO
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO
EQUIPAMENTO BÁSICO
Equipamento Recolha Residuos
Outros
FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS
OUTROS INVESTIMENTOS
LOCAÇÃO FINANCEIRA
HABITAÇÕES- LOCAÇÃO FINANCEIRA
EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA
MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO
EDIFICIOS
ESCOLAS
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS
Viadutos Arruamentos e Obras Complementares
Iluminação Publica
Captação e Distribuição de Água
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Freguesias
Associações de Municipios
ACTIVOS FINANCEIROS
TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO
Fundo Apoio Municipal
PASSIVOS FINANCEIROS
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO
FINANCEIRAS
EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS
FINANCEIRAS
D E S P E S A S
1006
100603
(a) (11 = 7 / 3 * 100)
D E
C A P I T A L
EXERCÍCIO
(3)
(4)
134.760,00
134.760,00
35.000,00
26.000,00
23.500,00
50.260,00
260.500,00
260.500,00
171.000,00
89.500,00
2.000,00
20.500,00
21.700,00
45.300,00
122.824,34
122.824,34
32.515,40
19.943,77
21.000,00
49.365,17
259.208,60
259.208,60
170.989,54
88.219,06
1.566,41
20.133,44
21.700,00
44.819,21
3.715.860,00
3.381.141,97
1.951.881,00
1.573.421,00
169.688,00
27.988,00
141.700,00
860.084,00
75.000,00
67.909,00
27.375,00
689.800,00
258.540,00
28.000,00
197.500,00
33.040,00
1.000,00
1.000,00
24.000,00
41.000,00
9.000,00
56.340,00
10.000,00
46.340,00
21.000,00
132.769,00
28.060,00
1.880,00
18.450,00
7.730,00
350.400,00
10.000,00
10.000,00
340.400,00
253.400,00
25.000,00
62.000,00
132.600,00
132.600,00
132.600,00
120.600,00
12.000,00
67.484,00
67.484,00
67.484,00
67.484,00
1.093.605,00
400.000,00
400.000,00
1.631.942,63
1.353.032,69
127.678,33
27.987,88
99.690,45
845.176,94
71.247,03
67.909,00
27.374,38
678.646,53
219.347,07
972,21
185.334,86
33.040,00
693.605,00
693.605,00
692.267,27
692.267,27
7.063,93
22.245,52
6.640,45
36.561,36
6.998,49
29.562,87
14.891,18
73.427,91
26.912,43
1.393,74
18.450,00
7.068,69
251.997,51
9.970,73
9.970,73
242.026,78
163.744,35
18.009,88
60.272,55
126.159,36
126.159,36
126.159,36
114.447,30
11.712,06
67.142,00
67.142,00
67.142,00
67.142,00
1.092.267,27
400.000,00
400.000,00
EXERCÍCIOS
FUTUROS
(5)
129.140,58
129.140,58
129.140,58
129.140,58
2.151.873,43
2.151.873,43
2.151.873,43
2.151.873,43
TOTAL
(6)
GRAU DE
DOTAÇÃO
COMPROMISSOS
EXECUÇÃO
DESPESA PAGA
NÃO
SALDO
ORCAMENTAL
COMPROMETIDA
POR PAGAR
DA DESPESA
(7)
( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 )
(11) a)
122.824,34
122.824,34
32.515,40
19.943,77
21.000,00
49.365,17
388.349,18
388.349,18
170.989,54
217.359,64
1.566,41
20.133,44
150.840,58
44.819,21
118.672,04
118.672,04
31.833,10
18.973,77
18.500,00
49.365,17
255.879,91
255.879,91
169.145,18
86.734,73
1.536,71
20.133,44
20.632,25
44.432,33
11.935,66
11.935,66
2.484,60
6.056,23
2.500,00
894,83
1.291,40
1.291,40
10,46
1.280,94
433,59
366,56
4.152,30
4.152,30
682,30
970,00
2.500,00
480,79
16.087,96
16.087,96
3.166,90
7.026,23
5.000,00
894,83
4.620,09
4.620,09
1.854,82
2.765,27
463,29
366,56
1.067,75
867,67
1.067,75
386,88
88.06
88.06
90.95
72.98
78.72
98.22
98.23
98.23
98.92
96.91
76.84
98.21
95.08
98.08
5.533.015,40
1.631.942,63
1.353.032,69
127.678,33
27.987,88
99.690,45
845.176,94
71.247,03
67.909,00
27.374,38
678.646,53
219.347,07
972,21
185.334,86
33.040,00
3.220.325,09
334.718,03
495.534,91
160.816,88
86.66
1.474.186,61
1.206.602,49
114.353,70
27.987,88
86.365,82
730.664,15
26.158,39
30.559,05
24.096,68
649.850,03
217.803,81
972,21
183.791,60
33.040,00
319.938,37
220.388,31
42.009,67
0,12
42.009,55
14.907,06
3.752,97
477.694,39
366.818,51
55.334,30
0,12
55.334,18
129.419,85
48.841,61
37.349,95
3.278,32
39.949,97
40.736,19
27.027,79
13.708,40
157.756,02
146.430,20
13.324,63
75.53
76.69
67.39
100.00
60.95
84.95
34.88
45.00
88.02
94.21
84.24
3.47
93.06
100.00
7.063,93
22.245,52
6.640,45
36.561,36
6.998,49
29.562,87
14.891,18
73.427,91
26.912,43
1.393,74
18.450,00
7.068,69
251.997,51
9.970,73
9.970,73
242.026,78
163.744,35
18.009,88
60.272,55
126.159,36
126.159,36
126.159,36
114.447,30
11.712,06
67.142,00
67.142,00
67.142,00
67.142,00
3.244.140,70
400.000,00
400.000,00
6.246,40
22.245,52
6.640,45
36.200,37
6.637,50
29.562,87
14.891,18
57.556,91
26.539,39
1.393,74
18.076,96
7.068,69
241.044,73
9.572,77
9.572,77
231.471,96
155.468,05
16.705,26
59.298,65
126.159,36
126.159,36
126.159,36
114.447,30
11.712,06
67.142,00
67.142,00
67.142,00
67.142,00
1.092.267,27
400.000,00
400.000,00
2.844.140,70
2.844.140,70
692.267,27
692.267,27
0,62
11.153,47
39.192,93
27.027,79
12.165,14
1.000,00
1.000,00
16.936,07
18.754,48
2.359,55
19.778,64
3.001,51
16.777,13
6.108,82
59.341,09
1.147,57
486,26
661,31
98.402,49
29,27
29,27
98.373,22
89.655,65
6.990,12
1.727,45
6.440,64
6.440,64
6.440,64
6.152,70
287,94
342,00
342,00
342,00
342,00
1.337,73
1.000,00
1.000,00
17.753,60
18.754,48
2.359,55
20.139,63
3.362,50
16.777,13
6.108,82
75.212,09
1.520,61
486,26
373,04
661,31
109.355,27
427,23
427,23
108.928,04
97.931,95
8.294,74
2.701,35
6.440,64
6.440,64
6.440,64
6.152,70
287,94
342,00
342,00
342,00
342,00
1.337,73
1.337,73
1.337,73
1.337,73
1.337,73
3.328,69
3.328,69
1.844,36
1.484,33
29,70
13.324,63
114.512,79
45.088,64
37.349,95
3.277,70
28.796,50
1.543,26
1.543,26
817,53
360,99
360,99
15.871,00
373,04
373,04
10.952,78
397,96
397,96
10.554,82
8.276,30
1.304,62
973,90
26.03
54.26
73.78
64.25
66.38
63.80
70.91
43.35
94.58
74.14
97.98
91.44
68.79
95.73
95.73
68.00
61.35
66.82
95.64
95.14
95.14
95.14
94.90
97.60
99.49
99.49
99.49
99.49
99.88
100.00
100.00
99.81
99.81
ENTIDADE
C.M.L.
-
MUNICÍPIO DE LAGOA
Período:
2015/01/01
a
2015/12/31
ANO 2015
PAG. 4
DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO
DOTAÇÕES
CORRIGIDAS
ECONÓMICA
(1)
10060301
10060302
11
1102
110299
DESCRIÇÃO
(2)
Habitação Social
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
DIVERSAS
Outras
TOTAL
EXERCÍCIO
(3)
(4)
274.850,00
418.755,00
470.290,00
470.290,00
470.290,00
273.655,30
418.611,97
463.630,71
463.630,71
463.630,71
10.679.288,00
10.168.216,86
EXERCÍCIOS
FUTUROS
(5)
2.151.873,43
2.905.438,47
TOTAL
(6)
GRAU DE
DOTAÇÃO
COMPROMISSOS
EXECUÇÃO
DESPESA PAGA
NÃO
SALDO
ORCAMENTAL
COMPROMETIDA
POR PAGAR
DA DESPESA
(7)
( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 )
(11) a)
273.655,30
2.570.485,40
463.630,71
463.630,71
463.630,71
273.655,30
418.611,97
460.569,85
460.569,85
460.569,85
1.194,70
143,03
6.659,29
6.659,29
6.659,29
1.194,70
143,03
9.720,15
9.720,15
9.720,15
3.060,86
3.060,86
3.060,86
99.57
99.97
97.93
97.93
97.93
13.073.655,33
9.845.245,45
511.071,14
834.042,55
322.971,41
92.19
(a) (11 = 7 / 3 * 100)
ASS 1
ASS 2
Em ___ de ___________________ de ____
Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________
__________________________________
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA
ENTIDADE
C.M.L.
-
MUNICÍPIO DE LAGOA
Período: 2015/01/01
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
(1)
01
0102
010202
010203
010204
010205
010207
01020701
01020702
01020703
02
0202
020206
02020602
02020603
02020605
02020699
0202069901
0202069902
0202069999
04
0401
040123
04012301
04012302
04012303
04012399
0401239901
0401239902
0401239999
0402
040201
040204
040299
04029901
04029902
05
0502
050201
05020101
06
0601
060101
06010101
06010199
060102
DESCRIÇÃO
(2)
(3)
RECEITAS CORRENTES
9.008.559,00
IMPOSTOS DIRECTOS
OUTROS
IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE
IMOVEIS
IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO
IMT-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE
TRANSMISSÕES ONEROSAS DE
IMOVEIS
DERRAMA
IMPOSTOS ABOLIDOS
CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA
IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE
VEÍCULOS
IMPOSTOS INDIRECTOS
OUTROS
IMPOSTOS INDIRECTOS
ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS
LOCAIS
Loteamento e Obras
Ocupação de Via Pública
Publicidade
Outros
TMDP - Taxa Municipal de
Direiros de Passagem
TDFTH - Taxa de Depósito de
Ficha Técnica de Habitação
Outros
TAXAS, MULTAS E OUTRAS
PENALIDADES
TAXAS
TAXAS ESPECÍFICAS DAS
AUTARQUIAS LOCAIS
Mercados e Feiras
Loteamento e Obras
Outros
TDFTH- Taxa Depósito Ficha
Técnica da Habitação
Taxa pela emissão de
certificado de registo
Outros
MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:
JUROS DE MORA
COIMAS E PENALIDADES POR
CONTRA ORDENAÇÕES
MULTAS E PEANLIDADES
DIVERSAS
Multas
Taxas Relaxe e Outras
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE
JUROS - SOCIEDADES
FINANCEIRAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS
Bancos e outras instit.
Financeiras - Depositos
SOCIEDADES E
QUASE-SOCIEDADES NÃO
FINANCEIRAS
PÚBLICAS
Empresas Públicas
Outras
PRIVADAS
1.832.400,00
1.832.400,00
1.222.100,00
(a) (12 = 10 /3 * 100)
2015/12/31
REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES
PREVISÕES
CORRIGIDAS
CÓDIGO
a
RECEITAS POR
COBRAR NO
INICIO DO
ANO
(4)
242.457,16
RECEITAS
LIQUIDADAS
(5)
LIQUIDAÇÕES
ANULADAS
(6)
(7)
(8)
PAGOS
(9)
( 10 = 7-9
GRAU
RECEITAS POR EXEC.
COBRAR NO
FINAN
FINAL DO ANO DAS
REC.
) (11=4+5-6-7) (12)a
8.682.785,27
1.802.173,76
1.802.173,76
1.259.823,64
1.802.173,76
1.802.173,76
1.259.823,64
1.802.173,76
1.802.173,76
1.259.823,64
98.4
98.4
103.1
230.000,00
300.000,00
204.927,52
266.196,90
204.927,52
266.196,90
204.927,52
266.196,90
89.1
88.7
80.000,00
300,00
100,00
100,00
100,00
71.225,70
71.225,70
71.225,70
89.0
12.799,24
12.799,24
12.799,24
12.799,24
12.799,24
12.799,24
3.158,60
3.158,60
21.1
6.830,12
2.810,52
2.780,52
6.830,12
2.810,52
2.780,52
113.8
3,80 30.1
3,80 139.0
30,00
30,00
9.3
119.517,16
119.517,16
61,31 185.6
142,44
142,44
142,44
15.000,00
100,00
6.000,00
9.322,00
2.000,00
138,64
3,80
3,80
82,92
82,92
82,92
3.158,60
322,00
7.000,00
64.400,00
12.743,52
12.743,52
12.743,52
32.389,43
EMITIDOS
RECEITA
COBRADA
LIQUIDA
8.682.785,27
30.422,00
30.422,00
30.422,00
8.743.070,03
RECEITAS
COBRADAS
BRUTAS
ANO 2015
PÁG.
1
6.774,40
2.810,52
2.780,52
82,92
30,00
63,88
120.432,81
918,22
270.352,49
3,80
3,80
3,80
96.4
42.1
42.1
42.1
36.300,00
36.300,00
79.432,52
79.432,52
79.432,52
79.432,52
79.432,52
79.432,52
218.8
218.8
100,00
27.000,00
3.000,00
6.200,00
100,00
247,92
65.280,52
5.586,78
8.317,30
315,00
247,92
65.280,52
5.586,78
8.317,30
315,00
247,92
65.280,52
5.586,78
8.317,30
315,00
247.9
241.8
186.2
134.1
315.0
100,00
30,76
30,76
30,76
30.8
6.000,00
28.100,00
5.000,00
2.000,00
7.971,54
41.000,29
16.803,01
848,35
918,22
490,69
7.971,54
40.084,64
16.314,89
848,35
7.971,54
40.084,64
16.314,89
848,35
132.9
61,31 142.6
61,31 326.3
42.4
21.100,00
23.348,93
427,53
22.921,40
22.921,40
108.6
100,00
21.000,00
1.000,00
1.000,00
23.348,93
1.201,30
1.201,30
427,53
22.921,40
1.201,30
1.201,30
22.921,40
1.201,30
1.201,30
109.1
120.1
120.1
63,88
63,88
1.000,00
1.201,30
1.201,30
1.201,30
120.1
1.000,00
1.201,30
1.201,30
1.201,30
120.1
4.541.937,00
300,00
4.271.424,12
4.271.424,12
4.271.424,12
94.0
200,00
100,00
100,00
100,00
ENTIDADE
C.M.L.
-
MUNICÍPIO DE LAGOA
Período: 2015/01/01
(1)
0603
060301
06030101
06030102
06030103
06030199
0603019901
060306
06030601
0604
060401
07
0701
070101
070102
070103
070108
07010801
07010802
070111
07011101
07011102
0702
070201
07020101
07020102
07020103
07020104
07020105
0702010501
0702010502
0702010503
0702010504
0702010599
07020106
07020107
07020108
07020199
070208
07020802
0702080201
0702080202
0702080203
0702080204
0702080205
0702080299
07020803
0702080301
0702080302
0702080399
07020804
0702080401
DESCRIÇÃO
(2)
(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
ESTADO
Fundo Equilibrio Financeiro
Fundo Social Municipal
Participaçao Variável no IRS
Outros
Outros
ESTADO- PARTICIPAÇÃO
COMUNITÁRIA EM PROJECTOS
CO-FINANCIADOS
IFAP (ASDEPR)
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
VENDA DE BENS E SERVIÇOS
CORRENTES
VENDA DE BENS
LIVROS E DOCUMENTAÇÃO
TÉCNICA
PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS
MERCADORIAS
AGUA
BENS DE PROMOÇÃO TURISTICA
PRODUTOS ACABADOS E
INTERMÉDIOS
Produtos acabados e
intermédios - Àgua
Produtos acabados e
intermédios - Água
SERVIÇOS
ALUGUER DE ESPAÇOS E
EQUIPAMENTOS
POLOS DE INFORMATICA
EQUIPAMENTOS DE PISCINAS
4.454.037,00
4.453.937,00
3.544.214,00
341.244,00
561.479,00
7.000,00
7.000,00
100,00
CINE TEATRO FRANCISCO AMARAL
D'ALMEIDA
AUDITÓRIO MUNICIPAL
CONVENTO DOS FRANCISCANOS
ERMIDA
CLAUSTRO
100,00
SALA POLIVALENTE
MESAS E CADEIRAS
OUTROS
CENTRO COMUNITÁRIO JOÃO
BOSCO MOTA AMARAL
BARRACAS, TOLDOS, PALCOS E
MESAS
AUTOCARROS
OUTROS
SERVIÇOS SOCIAIS,
RECREATIVOS, CULTURAIS E
DESPORTO
SERVIÇOS RECREATIVOS
PISCINA EXTERIOR
POUSADA DA JUVENTUDE
BIBLIOTECA MUNICIPAL
ATL'S - MENSALIDADES
EVENTOS
OUTROS
SERVIÇOS CULTURAIS
CASA DAS MEMÓRIAS
MERCEARIA CENTRAL ÁGUA DE
PAU
OUTROS
SERVIÇOS DESPORTIVOS
AQUAFIT-HEALTH & FITNESS
CLUB
(a) (12 = 10 /3 * 100)
2015/12/31
PREVISÕES
CORRIGIDAS
CÓDIGO
a
100,00
87.600,00
87.600,00
2.510.200,00
930.500,00
100,00
100,00
100,00
200,00
100,00
100,00
930.000,00
RECEITAS POR
COBRAR NO
INICIO DO
ANO
(4)
RECEITAS
LIQUIDADAS
(5)
(6)
RECEITAS
COBRADAS
BRUTAS
(7)
4.209.308,32
4.209.308,32
3.544.214,00
341.248,00
319.189,00
4.657,32
4.657,32
EMITIDOS
(8)
PAGOS
(9)
RECEITA
COBRADA
LIQUIDA
( 10 = 7-9
GRAU
RECEITAS POR EXEC.
COBRAR NO
FINAN
FINAL DO ANO DAS
REC.
) (11=4+5-6-7) (12)a
4.209.308,32
4.209.308,32
3.544.214,00
341.248,00
319.189,00
4.657,32
4.657,32
4.209.308,32
4.209.308,32
3.544.214,00
341.248,00
319.189,00
4.657,32
4.657,32
94.5
94.5
100.0
100.0
56.8
66.5
66.5
242.250,84
62.115,80
62.115,80
2.495.747,83
31.388,29
62.115,80
62.115,80
2.438.149,82
62.115,80
62.115,80
2.438.149,82
268.460,56
116.111,10
919.348,69
14.440,60
909.286,31
909.286,31
111.732,88
337,51
337,51
908.948,80
908.948,80
337,51
116.111,10
919.011,18
116.111,10
930.000,00
1.151.200,00
5.100,00
LIQUIDAÇÕES
ANULADAS
ANO 2015
PÁG.
2
73.811,53
100,00
100,00
14.440,60
38,26
97.7
337.5
111.732,88
97.7
116.072,84
919.011,18
14.402,34
908.948,80
908.948,80
-4.339,96
97.7
1.103.614,56
16.528,75
16.359,88
850,00
1.084.857,19
15.678,75
1.084.857,19
15.678,75
76.209,02
94.2
307.4
3.174,75
3.174,75
3174.
8
3.174,75
100,00
4.300,00
1.000,00
100,00
70.9
70.9
97.1
7.071,50
370,00
1.760,00
850,00
6.221,50
370,00
1.760,00
6.221,50
370,00
1.760,00
3.000,00
100,00
100,00
100,00
4.487,50
454,00
850,00
3.637,50
454,00
3.637,50
454,00
144.7
37.0
1760.
0
121.2
454.0
882,50
882,50
882,50
882.5
100,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5400.
0
100,00
100,00
539.000,00
358.100,00
68.000,00
100.000,00
5.000,00
20.000,00
165.000,00
100,00
300,00
100,00
100,00
100,00
180.600,00
180.000,00
22,50
499.112,45
12.195,88
486.788,17
486.788,17
150,90
90.3
22,50
22,50
310.705,70
66.524,55
120.097,70
5.617,00
30.396,44
88.070,01
12.057,76
298.519,54
66.524,55
119.462,90
5.602,00
28.920,09
78.010,00
298.519,54
66.524,55
119.462,90
5.602,00
28.920,09
78.010,00
150,90
22,50
634,80
15,00
1.347,95
10.060,01
83.4
97.8
119.5
112.0
128,40 144.6
47.3
694,30
494,80
199,50
118,50
18,00
100,50
575,80
476,80
99,00
575,80
476,80
99,00
191.9
476.8
99.0
187.712,45
185.195,45
19,62
19,62
187.692,83
185.175,83
187.692,83
185.175,83
103.9
102.9
ENTIDADE
C.M.L.
-
MUNICÍPIO DE LAGOA
Período: 2015/01/01
(1)
0702080402
0702080499
070209
07020901
07020902
07020904
07020905
07020999
070299
0703
070301
070302
070399
07039901
07039999
08
0801
080199
08019905
0801990501
0801990502
0801990503
0801990504
0801990505
0801990599
08019999
DESCRIÇÃO
(2)
POLIDESPORTIVOS
OUTROS
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS
AUTARQUIAS
Saneamento
Resíduos Sólidos
Trabalhos por Conta de
Particulares
Cemitérios
Outros
OUTROS
RENDAS
HABITAÇÕES
EDIFÍCIOS
OUTRAS
Outros - Tarifa de
disponibilidade
Outros
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS
OUTRAS
EDA
PEDIDO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA
NOVOS CONTRATOS/ALTERAÇÕES
CONTRATUAIS
ADESÕES À TRANFERÊNCIA
BANCÁRIA
FATURAS COBRADAS
SALARIOS DO CAIXA ENCARGOS
SOCIAIS
OUTROS
Diversas
RECEITAS DE CAPITAL
09
0901
090101
VENDAS DE BENS DE
INVESTIMENTO
TERRENOS
2015/12/31
PREVISÕES
CORRIGIDAS
CÓDIGO
a
(3)
RECEITAS POR
COBRAR NO
INICIO DO
ANO
(4)
RECEITAS
LIQUIDADAS
(5)
LIQUIDAÇÕES
ANULADAS
(6)
RECEITAS
COBRADAS
BRUTAS
(7)
EMITIDOS
(8)
PAGOS
(9)
RECEITA
COBRADA
LIQUIDA
( 10 = 7-9
ANO 2015
PÁG.
3
GRAU
RECEITAS POR EXEC.
COBRAR NO
FINAN
FINAL DO ANO DAS
REC.
) (11=4+5-6-7) (12)a
500,00
100,00
607.000,00
73.789,03
2.464,00
53,00
587.973,36
3.314,00
2.464,00
53,00
582.390,27
2.464,00
53,00
582.390,27
76.058,12
96.000,00
452.000,00
20.000,00
8.336,67
60.862,27
590,09
82.446,04
458.636,10
15.426,43
705,61
2.047,24
561,15
81.564,16
454.496,04
14.865,28
81.564,16
454.496,04
14.865,28
8.512,94 85.0
62.955,09 100.6
590,09 74.3
24.000,00
15.000,00
100,00
428.500,00
105.000,00
43.000,00
280.500,00
280.000,00
4.000,00
27.176,49
4.288,30
27.176,49
4.288,30
27.176,49
4.288,30
4.000,00 113.2
28.6
52.328,21
11.735,47
10.000,00
30.592,74
30.196,39
472.784,58
131.808,67
52.035,89
288.940,02
288.449,33
444.006,32
104.987,67
52.035,89
286.982,76
286.670,39
444.006,32
104.987,67
52.035,89
286.982,76
286.670,39
80.518,66
38.556,47
10.000,00
31.962,19
31.387,52
103.6
100.0
121.0
102.3
102.4
396,35
490,69
39.346,69
39.346,69
39.346,69
13.427,88
25,67
312,37
37.519,87
37.519,87
37.519,87
11.601,06
23,01
312,37
37.519,87
37.519,87
37.519,87
11.601,06
23,01
574,67
1.826,82
1.826,82
1.826,82
1.826,82
2,66
62.5
133.0
133.0
133.0
223.1
23.0
100,00
146,96
130,14
130,14
100,00
14,88
12,81
12,81
1.800,00
3.000,00
5.751,94
7.488,43
4.947,76
6.487,34
4.947,76
6.487,34
804,18 274.9
1.001,09 216.2
100,00
23.000,00
25.918,81
25.918,81
25.918,81
112.7
1.558.464,00
1.235.264,77
1.235.264,77
1.235.264,77
79.3
60.300,00
68.769,76
68.769,76
68.769,76
114.0
5.100,00
67.671,00
67.671,00
67.671,00
1326.
9
500,00
28.200,00
28.200,00
28.200,00
5.200,00
100,00
587,81
587,81
587,81
492.8
53.0
95.9
16,82 130.1
2,07
12.8
090110
SOCIEDADES E
FINANCEIRAS
FAMÍLIAS
5.000,00
67.671,00
67.671,00
67.671,00
1353.
4
0902
090210
0904
090410
09041001
HABITAÇÕES
FAMÍLIAS
OUTROS BENS DE INVESTIMENTO
FAMILIAS
Equipamento de Transporte
55.000,00
55.000,00
200,00
200,00
100,00
1.098,76
1.098,76
1.000,00
1.098,76
1.098,76
1.000,00
1.098,76
1.098,76
1.000,00
09041002
10
1001
Maquinaria e Equipamento
SOCIEDADES E
FINANCEIRAS
PÚBLICAS
Empresas Publicas
PRIVADAS
ESTADO
ESTADO- PARTICIPAÇÃO
COMUNITÁRIA EM PROJECTOS
CO-FINANCIADOS
FUNDOS COMUNITARIOS
IFAP (ASDEPR)
100,00
1.098.164,00
200,00
98,76
766.495,01
98,76
766.495,01
98,76
766.495,01
549.4
549.4
1000.
0
98.8
69.8
100,00
100,00
100,00
452.515,00
393.801,00
393.801,00
58.714,00
452.503,79
393.801,00
393.801,00
58.702,79
452.503,79
393.801,00
393.801,00
58.702,79
452.503,79
393.801,00
393.801,00
58.702,79
100.0
100.0
100.0
100.0
1,00
58.713,00
645.449,00
645.449,00
58.702,79
313.991,22
313.991,22
58.702,79
313.991,22
313.991,22
58.702,79
313.991,22
313.991,22
100.0
48.6
48.6
100101
10010101
100102
1003
100301
10030101
100307
10030702
10030705
1004
100401
(a) (12 = 10 /3 * 100)
100,00
ENTIDADE
C.M.L.
-
MUNICÍPIO DE LAGOA
Período: 2015/01/01
DESCRIÇÃO
(1)
(2)
(3)
RECEITAS POR
COBRAR NO
INICIO DO
ANO
(4)
RECEITAS
LIQUIDADAS
(5)
LIQUIDAÇÕES
ANULADAS
(6)
RECEITAS
COBRADAS
BRUTAS
(7)
EMITIDOS
PAGOS
(8)
(9)
ANO 2015
PÁG.
4
2015/12/31
PREVISÕES
CORRIGIDAS
CÓDIGO
a
RECEITA
COBRADA
LIQUIDA
( 10 = 7-9
GRAU
RECEITAS POR EXEC.
COBRAR NO
FINAN
FINAL DO ANO DAS
REC.
) (11=4+5-6-7) (12)a
12
1205
120502
SOCIEDADES FINANCEIRAS
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
100.0
100.0
100.0
OUTRAS RECEITAS
112.265,00
112.265,00
112.265,00
112.265,00
100.0
16
1601
160101
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR
SALDO ORÇAMENTAL
NA POSSE DO SERVIÇO
112.265,00
112.265,00
112.265,00
112.265,00
112.265,00
112.265,00
112.265,00
112.265,00
112.265,00
112.265,00
112.265,00
112.265,00
100.0
100.0
100.0
10.090.599,80
32.389,43 10.030.315,04
10.030.315,04
TOTAL
10.679.288,00
242.457,16
270.352,49
(a) (12 = 10 /3 * 100)
ASS 1
ASS 2
Em ___ de ___________________ de ____
Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________
__________________________________
93.9
E N T I D A D E
EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
MUNICÍPIO DE LAGOA
ANO CONTABILÍSTICO 2015
PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31
Pagina : 1
OBJECTIVO
2.
2.1.
2.1.0.
2.2.
2.2.1.
2.4.
2.4.1.
2.4.1.1.
2.4.1.2.
2.4.2.
CÓDIGO
DA
CLASSIFIC.
ECONÓMICA
0102/07010305
0102/07030205
02
01
2014 I 29
2015 I 1
0102/07010307
23
2015 I 28
0102/07010203
0102/07010201
0102/07010203
0102/070202
02
04
17
18
2015
2015
2015
2015
0102/070203
06
2008 I 3
0102/070115
08
2005 I 2
0102/070115
0102/070115
10
11
2007 I 30
2007 I 31
0102/07030301
02
2014 I 27
0102/07030301
0102/07030301
0102/070115
0102/070115
0102/070115
03
10
12
13
16
2014
2015
2015
2015
2015
0102/07030307
02
0202
2002
2002 I 53
0102/07011002
0102/07011002
0102/070205
01
02
01
2004 I 1
2007 I 4
2015 I 10
0102/07011001
02
2002 I 48
0102/070111
0102/070115
0102/07010405
0102/07030313
05
03
01
02
2002
2009
2014
2014
0102/070203
03
2005 I 15
0102/070203
02
2008 I 2
0102/07010302
05
2014 I 28
0102/07010307
0102/07010301
06
14
2014 I 33
2015 I 18
0102/07010406
0102/07011002
0102/07011002
0102/07010406
0102/07011002
0102/07010406
03
06
07
05
07
08
2014
2014
2014
2015
2015
2015
0102/07010406
0102/07010406
11
17
2015 I 15
2015 I 21
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
3.
CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO
DO
PROJ.
ACÇÃO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
2
9
22
30
30
14
16
17
20
80
9
2
32
23
24
25
5
7
11
DESCRIÇÃO
FORMA
DE
REALIZAÇÃO
FONTE DE
FINANCIAMENTO
AC
Funções sociais
Educação
Educação
REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS NO ENSINO BÁSICO
GRANDES REPARAÇÕES NO PARQUE ESCOLAR
Saúde
Serviços individuais de saúde
OBRAS NO CENTRO COMUNITÁRIO - POSTO DE SAÚDE
Habitação e servicos colectivos
Habitação
Habitaçao
RECUPERAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL
CONSTRUÇÃO LOTES
RECUPERAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL - IRHU
HABITAÇÕES - LEASING
Serviços colectivos
AQUISIÇAO DE IMOVEL NA RUA DA PRAÇA EM SANTA CRUZ (LEASING)
Ordenamento do território
ELABORAÇÃO DO PLANO URBANISTICO E MEDIDAS PREVENTIVAS DA
ZONA DA CALOURA - AGUA DE PAU
REVISAO DO PLANO DE URBANIZAÇAO DA VILA DA LAGOA
ELABORAÇAO DO PLANO DE URBANIZAÇAO DO CABOUCO E ZONAS
ENVOLVENTES
REMODELAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO
ACESSO À ZONA INDUSTRIAL DA CHÃ REGO D'ÁGUA
VALORIZAÇÃO DA FRENTE MARÍTIMA DO ROSÁRIO
VALORIZAÇÃO DA FRENTE MARÍTIMA DE SANTA CRUZ
ELABORAÇÃO PLANO DE AÇÃO NO ÂMBITO DO PO AÇORES - 2014-2020
REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DE SÃO PEDRO
ELABORAÇÃO DE PROGRAMA URBANÍSTICO SUSTENTÁVEL INTEGRADO DO
CONCELHO DE LAGOA
Abastecimento de Água
AMPLIAÇAO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CONCELHO DE
LAGOA
AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE AGUA
AQUISIÇAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO
AQUISIÇÃO VIATURA LEASING
Resíduos sólidos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ RECOLHA DE LIXO URBANO
Protecção do meio ambiente e conservação da natureza
AQUISIÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTO
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO URBANO
REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DO CONVENTO DOS FRANCISCANOS
RECUPERAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Servicos culturais, recreativos e religiosos
Cultura
AQUISIÇÃO DO IMOVEL NA RUA GENERAL BERNARDO DO CANTO
(LEASING)
AQUISIÇAO DE IMOVEL EM AGUA DE PAU PARA ADAPTAÇAO A CASA
MUSEU (LEASING)
RECUPERAÇÃO DO ANTIGO CINE TEATRO FERREIRA DA SILVA - ESPAÇO
MULTIUSOS
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA CERÂMICA
INSTALAÇÃO DE APOIO AO CONVENTO DOS FRADES
Desporto, recreio e lazer
REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DO ROSÁRIO
PARQUE INFANTIL NO CABOUCO
PARQUE INFANTIL EM ÁGUA DE PAU
REQUALIFICAÇÃO AQUAFIT
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO
REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL JOÃO GUALBERTO BORGES
ARRUDA
REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE ÁGUA DE PAU
REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE SANTA CRUZ
Funções económicas
EMPREITADA
OUTRA
AA
FC
DATAS
INICIO
MONTANTE PREVISTO
FIM
15.0 85.0 2015/04/01 2016/03/31
2015/01/02 2015/12/31
ADM. DIR.
2015/04/07 2015/12/31
OUTRA
EMPREITADA
EMPREITADA
OUTRA
2015/01/02
2015/01/02
2015/01/02
2015/09/23
2015/12/31
2015/12/31
2015/12/31
2015/12/31
OUTRA
2008/02/25 2015/12/31
ANO
918.731,00
37.375,00
37.375,00
27.375,00
10.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
366.266,00
173.768,00
171.568,00
141.700,00
27.988,00
ANOS SEGUINTES
3.020.900,00
152.000,00
152.000,00
152.000,00
TOTAL
ANOS
ANTERIORES
ANO
684.164,79
33.669,45
33.669,45
24.096,68
9.572,77
197.607,20
197.607,20
197.607,20
203.147,13
117.798,95
115.747,44
86.365,82
27.987,88
74.47
90.09
90.09
88.02
95.73
98.80
98.80
98.80
55.46
67.79
67.46
60.95
100.00
17.37
17.78
17.78
13.43
95.73
98.80
98.80
98.80
10.39
58.82
67.46
60.95
100.00
684.164,79
33.669,45
33.669,45
24.096,68
9.572,77
197.607,20
197.607,20
197.607,20
203.147,13
117.798,95
115.747,44
86.365,82
27.987,88
26.500,00
26.500,00
1.457.000,00
25.000,00
1.880,00
28.700,00
28.700,00
1.511.768,00
50.000,00
1.393,74
2.051,51
2.051,51
1.393,74 74.14 74.14
2.051,51 93.25 7.15
2.051,51 93.25 7.15
25.000,00
25.000,00
13.897,00
72.164,64 85.17 85.17
59.298,65 95.64 95.64
59.298,65 95.64 95.64
1.588.500,00
26.500,00
OUTRA
2005/01/01 2015/12/31
OUTRA
OUTRA
15.0 85.0 2005/01/01 2016/03/31
2007/01/02 2015/12/31
13.897,00
EMPREITADA
15.0 85.0 2014/05/28 2017/12/31
748.000,00
748.000,00
EMPREITADA
EMPREITADA
EMPREITADA
EMPREITADA
OUTRA
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
509.000,00
509.000,00
150.000,00
2016/10/31
2015/12/31
2015/12/31
2015/12/31
2015/12/31
15.871,00
150.000,00
15.871,00
OUTRA
2002/01/01 2015/12/31
84.730,00
62.000,00
62.000,00
84.730,00
62.000,00
62.000,00
72.164,64
59.298,65
59.298,65
OUTRA
OUTRA
OUTRA
2004/01/01 2015/12/31
2007/01/02 2015/12/31
2015/01/02 2015/02/28
OUTRA
2002/01/01 2015/12/31
10.000,00
5.000,00
7.730,00
10.000,00
10.000,00
43.000,00
10.000,00
5.000,00
28.000,00
10.000,00
5.000,00
7.730,00
10.000,00
10.000,00
148.000,00
10.000,00
5.000,00
28.000,00
105.000,00
1.595.490,00
1.371.650,00
79.800,00
5.616,80
180,50
7.068,69
6.637,50
6.637,50
6.546,04
5.573,83
5.616,80
180,50
7.068,69
6.637,50
6.637,50
6.546,04
5.573,83
56.17
3.61
91.44
66.38
66.38
15.22
55.74
56.17
3.61
91.44
66.38
66.38
4.42
55.74
972,21
972,21
3.47
3.47
249.741,01
42.183,84
9.403,57
6.621,88
OUTRA
OUTRA
EMPREITADA
EMPREITADA
2015/07/01
2015/01/02
2015/01/02
2015/01/02
2015/01/02
EXEC.
FINAN
CEIRA
GLOBAL
% (b)
3.939.631,00
189.375,00
189.375,00
179.375,00
10.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1.954.766,00
200.268,00
171.568,00
141.700,00
27.988,00
1.880,00
2.200,00
2.200,00
54.768,00
25.000,00
85.0
85.0
85.0
85.0
85.0
TOTAL
EXEC.
FINAN
CEIRA
ANUAL
% (a)
MONTANTE EXECUTADO
2002/01/01
2009/03/18
2014/01/01
15.0 85.0 2015/07/01
2015/12/31
2015/12/31
2015/12/31
2016/05/31
105.000,00
OUTRA
2005/01/01 2015/12/31
315.090,00
91.250,00
9.600,00
105.000,00
1.280.400,00
1.280.400,00
70.200,00
OUTRA
2008/01/02 2015/12/31
6.650,00
80.200,00
86.850,00
249.741,01 79.26 15.65
42.183,84 46.23 3.08
9.403,57 97.95 11.78
6.621,88 99.58
EMPREITADA
15.0 85.0 2015/09/30 2017/12/31
830.000,00
830.000,00
OUTRA
ADM. DIR.
15.0 85.0 2014/05/28 2015/12/31
100.0
2015/01/02 2015/12/31
300.000,00
EMPREITADA
OUTRA
OUTRA
OUTRA
OUTRA
EMPREITADA
15.0 85.0 2014/04/22 2015/12/31
100.0 2014/04/22 2015/12/31
100.0 2014/04/22 2015/12/31
2015/01/02 2015/12/31
2015/01/02 2015/12/31
2015/01/02 2015/12/31
300.000,00
75.000,00
223.840,00
40.000,00
10.170,00
10.170,00
60.000,00
6.000,00
85.000,00
26.158,39
207.557,17
37.256,01
10.169,18
10.169,18
59.910,91
3.427,21
80.527,35
26.158,39
207.557,17
37.256,01
10.169,18
10.169,18
59.910,91
3.427,21
80.527,35
EMPREITADA
EMPREITADA
15.0 85.0 2015/01/02 2015/12/31
15.0 85.0 2015/01/02 2015/12/31
A TRANSPORTAR ...
75.000,00
223.840,00
40.000,00
10.170,00
10.170,00
60.000,00
6.000,00
85.000,00
34.88
92.73
93.14
99.99
99.99
99.85
57.12
94.74
7.62
34.88
92.73
93.14
99.99
99.99
99.85
57.12
94.74
7.500,00
5.000,00
420.149,00
520.000,00
7.500,00
5.000,00
940.149,00
4.692,37
1.404,96
274.656,33
4.692,37 62.56 62.56
1.404,96 28.10 28.10
274.656,33 65.37 29.21
918.731,00
3.020.900,00
3.939.631,00
684.164,79
684.164,79
E N T I D A D E
EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
MUNICÍPIO DE LAGOA
PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31
Pagina : 2
OBJECTIVO
CÓDIGO
DA
CLASSIFIC.
ECONÓMICA
DO
PROJ.
ACÇÃO
DESCRIÇÃO
FORMA
DE
REALIZAÇÃO
FONTE DE
FINANCIAMENTO
AC
AA
FC
DATAS
INICIO
MONTANTE PREVISTO
FIM
ANO
A TRANSPORTAR ...
3.3.
3.3.1.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.5.
0102/07030301
0102/070111
0102/07030301
02
15
03
2002 I 66
2002 I 70
2007 I 19
0102/07010303
01
2014 I 31
0102/07010307
0102/07010409
01
15
2014 I 5
2015 I 19
0102/07030304
03
2015 I 12
0102/070107
0102/070108
0102/070111
0102/070115
0102/07011002
0102/070109
0102/070115
0102/070115
0102/07010307
0102/070107
0102/07010602
04
0401
0402
03
08
01
02
06
09
20
22
24
2002
2002
2002
2005
2006
2012
2012
2015
2015
2015
2015
2015
4.
4.3.
4.3.0.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
88
89
20
27
5
7
8
13
25
27
29
Transportes e comunicações
Transportes rodoviários
REPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS
REMODELAÇAO DE VARIOS TROÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS
Comércio e turismo
Mercados e feiras
CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
Turismo
INSTALAÇÃO DO POSTO DE TURISMO DO MAR NO PORTO DA CALOURA
INSTALAÇÃO DE SINALÉTICA HISTÓRICO-TURÍSTICA
Outras funções económicas
REMODELAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Outras funções
Diversas não especificadas
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO - OUTROS INVESTIMENTOS
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO
IMPLEMENTAÇÃO DA LAGOA "SMART CITY"
PORTAL DO MUNICÍPIO
REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
IMPLEMENTAÇÃO DE REDE WIFI LAGOA
MATERIAL DE TRANSPORTE - GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS
OUTRA
OUTRA
EMPREITADA
918.731,00
2002/01/01 2015/12/31
2002/01/01 2015/12/31
2007/01/02 2015/12/31
EMPREITADA
15.0 85.0 2015/01/01 2017/12/31
OUTRA
OUTRA
2014/01/01 2015/12/31
15.0 85.0 2015/01/02 2015/12/31
OUTRA
2015/01/02 2015/12/31
OUTRA
OUTRA
OUTRA
OUTRA
OUTRA
OUTRA
OUTRA
OUTRA
OUTRA
OUTRA
OUTRA
2002/01/01
2002/01/01
2012/01/02
2012/01/02
2012/01/02
2013/01/02
15.0 85.0 2015/01/01
15.0 85.0 2015/01/02
2015/01/02
15.0 85.0 2015/01/02
2015/04/07
2015/12/31
2015/12/31
2015/12/31
2015/12/31
2015/12/31
2015/12/31
2015/12/31
2015/12/31
2015/12/31
2015/12/31
2015/12/31
TOTAL GERAL .....
263.400,00
263.400,00
194.000,00
10.000,00
59.400,00
131.749,00
67.909,00
67.909,00
63.840,00
30.800,00
33.040,00
25.000,00
25.000,00
613.001,00
613.001,00
613.001,00
65.000,00
24.000,00
41.000,00
1.000,00
67.000,00
5.000,00
9.000,00
6.001,00
ANOS SEGUINTES
3.020.900,00
520.000,00
520.000,00
520.000,00
459.000,00
1.000,00
1.951.881,00
MONTANTE EXECUTADO
TOTAL
TOTAL
684.164,79
684.164,79
263.400,00
263.400,00
194.000,00
10.000,00
59.400,00
651.749,00
587.909,00
587.909,00
63.840,00
30.800,00
33.040,00
25.000,00
25.000,00
613.001,00
613.001,00
613.001,00
65.000,00
24.000,00
41.000,00
1.000,00
67.000,00
5.000,00
9.000,00
6.001,00
164.785,40
164.785,40
155.414,83
9.317,35
53,22
93.165,67
30.559,05
30.559,05
62.606,62
29.566,62
33.040,00
16.705,26
16.705,26
515.365,49
515.365,49
515.365,49
28.491,92
6.246,40
22.245,52
164.785,40
164.785,40
155.414,83
9.317,35
53,22
93.165,67
30.559,05
30.559,05
62.606,62
29.566,62
33.040,00
16.705,26
16.705,26
515.365,49
515.365,49
515.365,49
28.491,92
6.246,40
22.245,52
459.000,00
EXEC.
FINAN
CEIRA
GLOBAL
% (b)
62.56
62.56
80.11
93.17
0.09
70.71
45.00
45.00
98.07
96.00
100.00
66.82
66.82
84.07
84.07
84.07
43.83
26.03
54.26
62.56
62.56
80.11
93.17
0.09
14.29
5.20
5.20
98.07
96.00
100.00
66.82
66.82
84.07
84.07
84.07
43.83
26.03
54.26
51.556,90
51.556,90 76.95 76.95
6.640,45
6.000,01
6.640,45 73.78 73.78
6.000,01 99.98 99.98
422.676,21
422.676,21 92.09 92.09
1.474.186,61
1.474.186,61 75.53 26.84
1.000,00
3.540.900,00
5.492.781,00
Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)
Em ___ de ________________________ de _____
ANO
3.939.631,00
Anotações
a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
b)
ANOS
ANTERIORES
EXEC.
FINAN
CEIRA
ANUAL
% (a)
Em ___ de ________________________ de _____
E N T I D A D E
EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE LAGOA
PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31
Pagina : 1
OBJECTIVO
2.
2.4.
2.4.5.
2.5.
2.5.1.
4.
4.3.
4.3.0.
CÓDIGO
DA
CLASSIFIC.
ECONÓMICA
DO
PROJ.
ACÇÃO
0102/08050204
02
2006 A 5
0102/110299
04
2008 A 7
0102/08050202
0102/08050202
06
07
2015 A 1
2015 A 2
DESCRIÇÃO
FORMA
DE
REALIZAÇÃO
FONTE DE
FINANCIAMENTO
AC
Funções sociais
Resíduos sólidos
TRANSFERENCIA PARA AMISM - ENCARGOS C/ AMORTIZAÇÕES DE
EMPRESTIMOS
Servicos culturais, recreativos e religiosos
Cultura
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Outras funções
ACORDOS DE EXECUÇÃO - JUNTAS DE FREGUESIA
APOIO POLIVALENTE DE SANTA CRUZ
AA
FC
DATAS
INICIO
MONTANTE PREVISTO
FIM
ANO
OUTRA
2006/01/01 2015/12/31
OUTRA
2008/01/02 2015/12/31
2015/01/02 2015/12/31
2015/01/02 2015/12/31
TOTAL GERAL .....
482.290,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
ANOS SEGUINTES
35.136,15
35.136,15
35.136,15
35.136,15
470.290,00
470.290,00
470.290,00
120.600,00
120.600,00
120.600,00
70.600,00
50.000,00
602.890,00
35.136,15
MONTANTE EXECUTADO
TOTAL
TOTAL
472.281,91
11.712,06
11.712,06
11.712,06
472.281,91
11.712,06
11.712,06
11.712,06
97.92
97.60
97.60
97.60
91.28
24.85
24.85
24.85
470.290,00
470.290,00
470.290,00
120.600,00
120.600,00
120.600,00
70.600,00
50.000,00
460.569,85
460.569,85
460.569,85
114.447,30
114.447,30
114.447,30
64.447,30
50.000,00
460.569,85
460.569,85
460.569,85
114.447,30
114.447,30
114.447,30
64.447,30
50.000,00
97.93
97.93
97.93
94.90
94.90
94.90
91.29
100.00
97.93
97.93
97.93
94.90
94.90
94.90
91.29
100.00
638.026,15
586.729,21
586.729,21 97.32 91.96
Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)
Em ___ de ________________________ de _____
ANO
EXEC.
FINAN
CEIRA
GLOBAL
% (b)
517.426,15
47.136,15
47.136,15
47.136,15
Anotações
a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
b)
ANOS
ANTERIORES
EXEC.
FINAN
CEIRA
ANUAL
% (a)
Em ___ de ________________________ de _____
F L U X O S D E C A I X A
ENTIDADE
C.M.L.
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MUNICÍPIO DE LAGOA
ANO 2015
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R E C E B I M E N T O S
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .......................................................
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ........................................................
OPERAÇÕES DE TESOURARIA ....................................................
247.880,13
112.265,27
135.614,86
RECEITAS ORÇAMENTAIS ..........................................................
01
0102
010202
010203
010204
010205
02
0202
020206
02020602
02020605
02020699
0202069901
0202069902
04
0401
040123
04012301
04012302
04012303
04012399
0401239901
0401239902
0401239999
0402
040201
040204
040299
04029902
05
0502
050201
05020101
06
0603
060301
06030101
06030102
06030103
06030199
0603019901
0604
060401
07
0701
070102
070111
07011102
0702
070201
07020102
07020105
0702010501
0702010502
0702010503
0702010504
07020106
07020107
070208
07020802
0702080201
0702080202
0702080203
0702080204
0702080205
IMPOSTOS DIRECTOS
OUTROS
IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS
IMT-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS
DERRAMA
IMPOSTOS INDIRECTOS
OUTROS
IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS
Loteamento e Obras
Publicidade
Outros
TMDP - Taxa Municipal de Direiros de Passagem
TDFTH - Taxa de Depósito de Ficha Técnica de Habitação
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES
TAXAS
TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS
Mercados e Feiras
Loteamento e Obras
Outros
TDFTH- Taxa Depósito Ficha Técnica da Habitação
Taxa pela emissão de certificado de registo
Outros
JUROS DE MORA
COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES
MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Bancos e outras instit. Financeiras - Depositos
ESTADO
Outros
Outros
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES
VENDA DE BENS
PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS
Produtos acabados e intermédios - Água
SERVIÇOS
ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS
ERMIDA
CLAUSTRO
SALA POLIVALENTE
MESAS E CADEIRAS
CENTRO COMUNITÁRIO JOÃO BOSCO MOTA AMARAL
BARRACAS, TOLDOS, PALCOS E MESAS
SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO
PISCINA EXTERIOR
EVENTOS
9.918.050,04
1.802.173,76
1.802.173,76
1.259.823,64
204.927,52
266.196,90
71.225,70
12.799,24
12.799,24
12.799,24
3.158,60
6.830,12
2.810,52
2.780,52
30,00
119.517,16
79.432,52
79.432,52
247,92
65.280,52
5.586,78
8.317,30
315,00
30,76
7.971,54
40.084,64
16.314,89
848,35
22.921,40
22.921,40
1.201,30
1.201,30
1.201,30
1.201,30
4.271.424,12
4.209.308,32
4.209.308,32
3.544.214,00
341.248,00
319.189,00
4.657,32
4.657,32
62.115,80
62.115,80
2.438.149,82
909.286,31
337,51
908.948,80
908.948,80
1.084.857,19
15.678,75
3.174,75
6.221,50
370,00
1.760,00
3.637,50
454,00
882,50
5.400,00
486.788,17
298.519,54
66.524,55
119.462,90
5.602,00
28.920,09
78.010,00
ENTIDADE
C.M.L.
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MUNICÍPIO DE LAGOA
ANO 2015
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R E C E B I M E N T O S
07020803
0702080301
0702080302
07020804
0702080401
0702080402
0702080499
070209
07020901
07020902
07020904
07020905
07020999
0703
070301
070302
070399
07039901
07039999
08
0801
080199
08019905
0801990501
0801990502
0801990503
0801990504
0801990505
08019999
09
0901
090110
0904
090410
09041001
09041002
10
1003
100301
10030101
100307
10030705
1004
100401
12
1205
120502
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAÇÕES DE
SERVIÇOS CULTURAIS
CASA DAS MEMÓRIAS
MERCEARIA CENTRAL ÁGUA DE PAU
AQUAFIT-HEALTH & FITNESS CLUB
POLIDESPORTIVOS
OUTROS
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS
Saneamento
Resíduos Sólidos
Trabalhos por Conta de Particulares
Cemitérios
Outros
RENDAS
HABITAÇÕES
EDIFÍCIOS
OUTRAS
Outros - Tarifa de disponibilidade
Outros
OUTRAS
OUTRAS
EDA
PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
NOVOS CONTRATOS/ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
ADESÕES À TRANFERÊNCIA BANCÁRIA
FATURAS COBRADAS
SALARIOS DO CAIXA ENCARGOS SOCIAIS
Diversas
VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO
TERRENOS
FAMÍLIAS
FAMILIAS
ESTADO
ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO
IFAP (ASDEPR)
DAS RECEITA CORRENTES.............................................
DAS RECEITA DE CAPITAL............................................
DE OUTRAS RECEITAS ...............................................
TESOURARIA. ......................................................
575,80
476,80
99,00
187.692,83
185.175,83
2.464,00
53,00
582.390,27
81.564,16
454.496,04
14.865,28
27.176,49
4.288,30
444.006,32
104.987,67
52.035,89
286.982,76
286.670,39
312,37
37.519,87
37.519,87
37.519,87
11.601,06
23,01
130,14
12,81
4.947,76
6.487,34
25.918,81
68.769,76
67.671,00
67.671,00
1.098,76
1.098,76
1.000,00
98,76
766.495,01
452.503,79
393.801,00
393.801,00
58.702,79
58.702,79
313.991,22
313.991,22
400.000,00
400.000,00
400.000,00
8.682.785,27
1.235.264,77
681.904,46
TOTAL .................................................
10.847.834,63
P A G A M E N T O S
DESPESAS ORÇAMENTAIS .............................................
01
0101
0101
0101
0101
0101
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
01
0102
010213
01021302
01
0101
010101
010104
01010401
010108
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
OUTROS
CÂMARA MUNICIPAL
Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgã
PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL
9.845.245,45
9.845.245,45
12.545,82
12.545,82
12.545,82
12.545,82
12.545,82
9.832.699,63
2.605.118,50
1.849.303,94
102.476,59
1.351.065,28
1.351.065,28
1.496,49
ENTIDADE
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0102
0102
0102
0102
0102
0102
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0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
010111
010113
010114
010115
0102
010202
010204
010205
010210
010213
01021302
010214
0103
010301
010303
010304
010305
01030502
0103050201
0103050202
010306
010309
01030901
02
0201
020102
02010201
02010202
02010299
0201029901
0201029902
0201029904
0201029999
020104
020106
020107
020108
02010801
02010802
020111
020112
020114
020115
020116
02011601
020117
020119
020120
020121
02012101
02012199
0202
020201
02020101
02020102
020202
020203
020204
020208
020209
020210
020211
020212
020213
020214
020215
020216
02021601
02021602
02021603
02021699
020217
020218
020219
REPRESENTAÇÃO
REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD
AJUDAS DE CUSTO
ABONO PARA FALHAS
OUTROS
SEGURANÇA SOCIAL
SEGUROS
AQUISIÇÃO DE BENS
Gasolina
Gasóleo
Outros
Fluidos diversos
Oleos
Gas
Outros
LIMPEZA E HIGIENE
Material Secretaria
Água
OUTROS BENS
Outros
LIMPEZA E HIGIENE
COMUNICAÇÕES
TRANSPORTES
SEGUROS
FORMAÇÃO
Cultura
Desporto
Educação
Outros
PUBLICIDADE
22.922,31
133.655,27
229.228,43
8.459,57
164.815,37
69.103,57
3.034,97
4.582,68
589,13
6.431,70
6.431,70
81.073,32
590.999,19
71.767,90
14.983,32
1.471,52
443.613,36
443.613,36
333.141,00
110.472,36
20.384,68
38.778,41
38.778,41
2.561.889,33
479.776,07
109.597,13
11.871,50
60.048,09
37.677,54
25,24
2.193,37
35.404,18
54,75
20.758,31
461,73
15.001,71
15.119,51
114,97
15.004,54
29.250,25
680,67
6.973,55
36.952,60
88.014,70
88.014,70
13.710,70
284,88
3.240,92
139.729,41
78.003,39
61.726,02
2.082.113,26
421.263,03
190.031,75
231.231,28
4.567,32
76.053,93
36.003,36
146.821,50
45.134,00
7.957,74
43,50
36.378,10
21.134,91
13.650,53
4.949,00
15.985,93
6.976,87
2.287,02
4.744,06
1.977,98
15.217,55
38.049,35
88.132,98
ENTIDADE
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0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
020220
02022001
0202200101
0202200102
02022002
02022003
02022004
02022099
020222
020224
020225
02022501
02022599
03
0301
030103
03010301
03010302
0301030201
0301030202
0303
030302
030303
030305
04
0401
040101
04010101
0405
040502
04050202
04050204
04050206
0406
040602
0407
040701
04070101
04070102
04070103
0408
040802
04080201
04080202
04080203
04080299
06
0602
060201
060203
06020301
06020302
06020304
06020399
07
0701
070102
07010201
07010203
070103
07010301
07010303
07010305
07010307
070104
07010405
07010406
07010409
070107
070108
070109
070110
07011001
07011002
Resíduos
Recolha de RSU
Depósito em Aterro
Águas
Outros
SERVIÇOS DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS
Outros
SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ
Habitação Social
HABITAÇÕES
EDIFÍCIOS
PÚBLICAS
FREGUESIAS
EDUCAÇÃO
SEGURANÇA SOCIAL
DESPORTIVAS
RECREATIVAS
SÓCIO CULTURAIS
FAMÍLIAS
OUTRAS
Cartão de Idoso
Bolsas de Estudo
Outros
DIVERSAS
IMPOSTOS E TAXAS
OUTRAS
Restituições
IVA Pago
Diversas
INVESTIMENTOS
HABITAÇÕES
Construção
EDIFÍCIOS
ESCOLAS
OUTROS
Parques e Jardins
EQUIPAMENTO BÁSICO
Outros
770.701,75
480.260,63
271.995,44
208.265,19
29.252,74
17.125,53
163.862,20
80.200,65
37.800,00
39.469,73
262.799,05
188.651,85
74.147,20
66.512,44
63.846,06
63.846,06
2.002,65
61.843,41
19.448,65
42.394,76
2.666,38
152,14
2.316,53
197,71
1.122.974,36
169.636,58
169.636,58
169.636,58
190.615,66
190.615,66
185.993,68
224,82
4.397,16
217.750,24
217.750,24
426.299,84
426.299,84
192.521,82
34.792,10
198.985,92
118.672,04
118.672,04
31.833,10
18.973,77
18.500,00
49.365,17
255.879,91
255.879,91
169.145,18
86.734,73
1.536,71
20.133,44
20.632,25
44.432,33
1.474.186,61
1.206.602,49
114.353,70
27.987,88
86.365,82
730.664,15
26.158,39
30.559,05
24.096,68
649.850,03
217.803,81
972,21
183.791,60
33.040,00
6.246,40
22.245,52
6.640,45
36.200,37
6.637,50
29.562,87
ENTIDADE
C.M.L.
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31
MUNICÍPIO DE LAGOA
ANO 2015
Pág. 5
P A G A M E N T O S
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
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0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
070111
070115
0702
070202
070203
070205
0703
070302
07030205
070303
07030301
07030304
07030307
08
0805
080502
08050202
08050204
09
0903
090305
09030501
10
1005
100503
1006
100603
10060301
10060302
11
1102
110299
EDIFICIOS
ESCOLAS
Freguesias
ACTIVOS FINANCEIROS
Habitação Social
DIVERSAS
Outras
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ..........................
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .........................
14.891,18
57.556,91
26.539,39
1.393,74
18.076,96
7.068,69
241.044,73
9.572,77
9.572,77
231.471,96
155.468,05
16.705,26
59.298,65
126.159,36
126.159,36
126.159,36
114.447,30
11.712,06
67.142,00
67.142,00
67.142,00
67.142,00
1.092.267,27
400.000,00
400.000,00
692.267,27
692.267,27
273.655,30
418.611,97
460.569,85
460.569,85
460.569,85
6.624.920,36
3.220.325,09
OPERAÇÕES DE TESOURARIA ..........................................
567.936,84
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE....................................
SEGUINTE
434.652,34
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .......................................
OPERAÇÕES DE TESOURARIA ...................................
TOTAL ...................................
185.069,86
249.582,48
10.847.834,63
ENTIDADE
DATA
C.M.L.
Período: 2015/01/01 a 2015/12/31
OPERAÇÕES DE TESOURARIA
TERCEIRO
1
2
15
140
159
176
200
233
236
438
448
574
588
2043
2152
2219
2484
2498
2671
2697
2723
2758
3377
26.1.3.2
26.3
26.3.1
26.3.4
26.3.5
26.3.9
574
26.8
26.8.5
26.8.5.2
26.8.5.2.8
26.8.5.2.8.1
26.8.5.5
26.8.5.9
26.8.5.9.1
26.8.5.9.2
26.8.5.9.3
26.8.5.9.4
26.8.5.9.6
26.8.5.9.7
MOVIMENTO ANUAL
1
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE
DESIGNACAO
DEVEDOR
24
24.2
24.2.1
24.2.2
24.2.4
24.2.4.2
24.2.6
24.4
24.4.9
24.4.9.1
24.5
24.5.1
24.5.1.1
24.5.2
24.5.2.1
24.5.3
24.5.3.1
24.9
24.9.9
24.9.9.8
24.9.9.9
26
26.1
26.1.3
26.1.3.1
PAGINA
2016/03/16 2015
COD. CONTA
ANO
ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
Retenção de impostos sobre rendimentos
IRS - Trabalho dependente
IRS - Trabalho independente
Prediais
IRC-PREDIAIS
IRS - Sobretaxa
Restantes impostos
OUTROS IMPOSTOS
TAXA EMISSÃO CERTIFICADO REGISTO
Contribuições para a Seguranca Social
CGA-DESCONTO DO PESSOAL
ADSE
ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL
CRSS
CRSS-DESCONTOS DO PESSOAL
Outras tributações
Outras
RETENÇÃO SEG.SOCIAL
RETENÇAO FINANÇAS
OUTROS DEVEDORES E CREDORES
Fornecedores de imobilizado
FORNECEDORES DE IMOBLIZADO C/ CAUÇÃO
Fornecedores de Imobilizado-Individual(cauções)
SANIBETAO - EMPREITEIROS, SA
SOMAGUE EDIÇOR ENG SA
ALBANO VIEIRA,SA
EDIFICACOES CAMPOS MARQUES & TEIXEIRA
MARQUES, SA
JAIME RIBEIRO & FILHOS S.A.
TECNOVIA - AÇORES
JAIME FURTADO PINHEIRO
A.R.CASANOVA
COSTA EMPREITEIROS,LDA.
A.CAVACO-CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS ACE
A M FURTADO LDA
ELCABENTEL
MONIZ & TACHINHA, SA
SIMOSIL COMÉRCIO, INDUSTRIA EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, LDª
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ROCHA & REIS LDA
CESAR PAULO MEDEIROS CIMBRON
JOSE DO COUTO LDA
CONSTRUÇÕES OCTAVIO CABRAL, LDA
CAETANO MEDEIROS - SOC. DE CONSTRUÇÃO E IMOBILIARIA,
LDA
A.R.CASANOVA - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.
MARIO JORGE MELO CABRAL,UNIPESSOAL LDA.
JAIME DA PONTE - CONSTRUÇÕES LDA.
Fornecedores de Imobilizado-Agregada
Sindicatos
STAL
SINTAP
Sindicato dos Quadros Tecnicos Estado
Outros devedores
A M FURTADO LDA
DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS
DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇOES ORÇAMENTAIS
DIRECÇAO GERAL DAS FLORESTAS
LICENÇAS:
Licença de uso e porte de arma
Vistorias
OUTROS
Descontos de Vencimentos p/ Penhoras
ATAM
Seguros
Associação dos Funcionarios da Camara de Lagoa
Restituições
Outros
A TRANSPORTAR ...
CREDOR
38.156,41
18.715,00
13.441,00
3.531,78
554,22
554,22
1.188,00
66,17
66,17
66,17
16.512,11
11.854,14
11.854,14
4.657,97
4.657,97
2.863,13
2.863,13
2.606,24
256,89
97.458,45
82.283,93
82.283,93
57.692,92
2.581,59
788,85
1.647,79
3.044,33
1.488,92
715,66
DEBITO
518.775,08
205.403,90
157.928,00
25.228,26
6.650,64
6.650,64
15.597,00
66,17
66,17
66,17
256.204,10
154.033,23
154.033,23
47.568,68
47.568,68
54.602,19
54.602,19
57.100,91
57.100,91
41.882,27
15.218,64
49.161,76
3.312,93
3.312,93
3.305,75
CREDITO
DEVEDOR
516.660,83
202.643,34
156.510,00
23.870,70
6.650,64
6.650,64
15.612,00
29,24
29,24
29,24
255.751,31
153.899,26
153.899,26
47.568,68
47.568,68
54.283,37
54.283,37
58.236,94
58.236,94
43.125,19
15.111,75
165.243,63
1.257,62
1.257,62
1.257,62
37,28
CREDOR
36.042,16
15.954,44
12.023,00
2.174,22
554,22
554,22
1.203,00
29,24
29,24
29,24
16.059,32
11.720,17
11.720,17
4.339,15
4.339,15
3.999,16
3.999,16
3.849,16
150,00
213.540,32
80.228,62
80.228,62
55.644,79
2.581,59
788,85
1.647,79
3.044,33
1.488,92
715,66
37,28
2.857,12
2.180,50
980,56
2.588,76
17.531,26
438,55
313,77
144,23
2.857,12
2.180,50
980,56
2.588,76
17.531,26
438,55
313,77
144,23
665,90
3.172,90
178,18
1.029,53
1.113,79
665,90
3.172,90
178,18
1.029,53
1.113,79
10.576,01
386,25
3.305,75
24.591,01
1.294,37
362,82
22,05
9,50
900,00
900,00
13.880,15
9.227,31
52,37
52,37
52,37
721,84
8.453,10
247,18
41,15
432,45
1.184,03
4.688,76
898,32
10.576,01
386,25
1.257,62
24.583,83
1.285,75
362,24
23,51
41.061,00
27.191,47
159.206,80
27.458,74
27.191,47
9.022,05
539,38
1.748,60
14.595,03
27.458,74
9.515,75
555,47
1.428,44
14.671,60
130.000,81
552.780,90
548.868,92
3.305,75
7,18
4.787,83
4.396,25
277,58
114,00
1.257,62
4.779,21
4.395,67
279,04
104,50
900,00
900,00
132.025,95
9.494,58
52,37
52,37
52,37
721,84
8.720,37
740,88
57,24
112,29
1.260,60
4.688,76
898,32
126.088,83
ENTIDADE
C.M.L.
DATA
Período: 2015/01/01 a 2015/12/31
OPERAÇÕES DE TESOURARIA
TERCEIRO
MOVIMENTO ANUAL
2
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE
DESIGNACAO
DEVEDOR
TRANSPORTE ...
26.8.5.9.8
26.8.5.9.9
26.8.9
26.8.9.0
26.8.9.3
26.8.9.7
26.8.9.8
26.8.9.9
PAGINA
2016/03/16 2015
COD. CONTA
ANO
FUNDO PENSOES ATAM
OUTROS IMPOSTOS A RESTITUIR
CREDORES DIVERSOS - OUTROS
INE
Credores p/ descontos Judiciais
Taxa de Justiça
Autuantes ou Participantes
Outros Credores Diversos
TOTAL ...
CREDOR
DEBITO
CREDITO
DEVEDOR
CREDOR
130.000,81
552.780,90
548.868,92
126.088,83
106,22
854,99
4.652,84
94,11
25,42
3.380,36
393,01
759,94
1.286,41
1.287,48
13.869,53
131.748,06
13.869,53
130.637,01
107,29
854,99
122.531,37
94,11
25,42
4.491,41
393,01
117.527,42
567.936,84
681.904,46
249.582,48
1.111,05
135.614,86
ASS 1
ASS 2
Em ___ de ___________________ de ____
Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________
__________________________________
ENTIDADE
MUNICIPIO DE LAGOA AÇORES
CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE
ANO 2015
(De harmonia com o ponto 8.1 do POCAL e ponto III da Resolução n.º 4/2001 – 2.ª secção do Tribunal de Contas – D.R. II Série,
n.º 191, de 18 de Agosto de 2001)
a)
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
2015
1
Número de Identificação Fiscal: 512074410
2
Endereço Postal: 9560-045 Lagoa-Açores
Telefone - Telefax: 296 960 600 / 296 916 229
3
Regime Financeiro e Outros Elementos de Identificação:
Em termos de regime financeiro de IVA a Autarquia aplica o Regime Normal de Periodicidade Mensal
4
Número de Eleitores ................................................................................................
12.674
Fonte: Recenseamento Eleitoral
5
Legislação (Constituição, Orgânica e Funcionamento, quando aplicável:
Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, estabelece o quadro de competências e o Regime Jurídico de Funcionamento dos
órgãos do Município
Lei n.º 75/2013 de 18 de Setembro, estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais
6
Estrutura Organizacional Efectiva (Organograma e, quando aplicável, a indicação dos órgãos de natureza
consultiva e de fiscalização):
Data de aprovação
Data de publicação
Diário da República
Estrutura Orgânica
28.04.2015
22.05.2015
II Série n.º 17 – 24.01.2014
Mapa de Pessoal
28.04.2015
---
---
---
---
---
Reestruturação de serviços
7
Descrição Sumaria das Actividades:
A) Unidade Orgânica de Administração Geral, composta pelas seguintes Subunidades Orgânicas:
a) Taxas, Licenças, Águas e Saneamento.
b) Expediente Geral, Contratação Pública e Assuntos Comunitários;
c) Contabilidade e Património;
d) Tesouraria;
e) Recursos Humanos
B) Unidade Orgânica Desenvolvimento Social, composta pelas seguintes Subunidades Orgânicas:
a) Ação Social;
b) Cultura, Educação e Desporto.
C) Unidade Orgânica Gestão Urbana e de Infraestruturas, composta pela seguinte Subunidade Orgânica:
a) Obras Particulares e Loteamentos
8
Recursos Humanos – Identificação do Presidente e demais Membros do Órgão Executivo e, quando aplicável, dos
responsáveis pela direcção da entidade
Administração Autárquica
01-01-2015 a 31-03-2015
Presidente – João António Ferreira Ponte
Vereador – Cristina de Fátima da Silva Calisto Decq Mota
Vereador – Fernando Jorge Ventura Moniz
Vereador – José Duarte Barbosa Cabecinha
Vereador – Elisabete do Carmo Pacheco Tavares
Vereador – Marco Paulo da Silva Teixeira
Vereador – Graça de Lurdes Resendes Costa Araújo
01-04-2015 a 31-12-2015
Presidente – Cristina de Fátima da Silva Calisto Decq Mota
Vereador – Fernando Jorge Ventura Moniz
Vereador – José Duarte Barbosa Cabecinha
Vereador – Elisabete do Carmo Pacheco Tavares
Vereador – Marco Paulo da Silva Teixeira
Vereador – Graça de Lurdes Resendes Costa Araújo
Vereador – Susana Maria Goulart
Resumo (N.º de Membros do Órgão Executivo)
Em Regime de Permanência..............................................................................................................................................
3
A Meio Tempo....................................................................................................................................................................
1
Outros................................................................................................................................................................................
3
9
Organização Contabilística: breve descrição das principais características do sistema informático
utilizado/existente: demonstrações financeiras intervalares, quando existirem: existência ou não de
descentralização contabilística e em caso afirmativo, breve descrição do sistema utilizado e do modo de
articulação com a contabilidade central:
A Câmara Municipal de Lagoa está a utilizar diariamente a aplicação POCAL da Medidata – Engenharia e Sistemas, SA,
com integração às aplicações de Águas, Pessoal, Aprovisionamento, Obras Municipais, Património, Obras Particulares, e
Atendimento.
O sistema informático existente funciona em rede, modo Cliente – Servidor, sendo que a componente cliente corre no
Windows XP e Window 7 e a componente servidor em plataforma Windows 2008 SERVER e base de dados SQL 2008.
Descentralização dos serviços de Taxas e Licenças e Tesouraria nas Juntas de Freguesia de Água de Pau, Ribeira Chã,
Cabouco e Posto de Turismo do Rosário, Posto de Santa Cruz, Posto dos Remédios e Pousada da Juventude, cujo
sistema utilizado é uma ligação ADSL cuja articulação com a Contabilidade Central é on-line.
10
Indicadores de Gestão:
Fundo Equilíbrio Financeiro .............................................................................................
3.938.015,00
Fundo Social Municipal ....................................................................................................
341.248,00
Participação Fixa no IRS ..................................................................................................
319.189,00
Receitas Correntes no ano anterior ao da gerência em apreciação ................................
Despesas de Investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação .....................
Despesas com Pessoal do Quadro ..................................................................................
8.135.311,61
1.533.177,74
1.723.905,04
Dívida a receber de terceiros (liquido de provisões)........................................................
11
193.722,53
Acções Inspectivas:
Identificação das acções inspectivas levadas a efeito por órgãos de controlo interno (IGF e IGAT), com incidência na
Gerência e nos 3 anos anteriores:
Data da Acção _09-02-2015_
Período abrangido __ano de 2013__
Entidade _I.R.A.Pública
N.º Proc._56.03/2014/6_
Data da Acção_____________ Período abrangido ________________ Entidade ___________ N.º Proc.___________
12
Indicação da Quota parte das amortizações e encargos financeiros resultantes dos empréstimos contraídos pelas
associações de municípios em que a entidade participe e ou empresas publicas municipais
Designação:
AMISM – Associação de Municípios da Ilha de S. Miguel
Un. Euros
11.936,88
13
Serviços Municipalizados
N
A Câmara Municipal tem Serviços Municipalizados?......................................................................
Se respondeu Sim, especifique quais e indique os respectivos grupos:
14
Regulamentos/Directivas Internas
S
A Câmara Municipal tem regulamentos/ directivas internas relativos às áreas contabilística,
financeira e de controlo interno ? ............................................................................................................
Se respondeu sim, especifique quais e indique e, no caso de recurso a empresas de consultadoria e auditoria, indique as áreas de
actuação abrangidas:
- Controlo Interno – Inventário e Cadastro
15
Documentos de Gestão:
Data de aprovação
Pelo Órgão Executivo
Data de Aprovação
Pelo Órgão Deliberativo
Grandes Opções do Plano
2014.10.24
2014.11.11
Orçamento
2014.10.24
2014.11.11
Observações
Documentos de Prestação de Contas
16
Em
Outra Informação Considerada relevante:
de
de 20____
O Responsável pelos Serviços
____________________________
(Selo Branco)
ENTIDADE
MUNICIPIO DE LAGOA
AÇORES
NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADOS
ANO 2015
As notas que a seguir se desenvolvem respeitam a numeração definida pelo POCAL
(Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais). As notas não referidas não são
aplicáveis.
8.2 3. – Critérios Valorimétricos
Os Critérios Valorimétricos relativamente às rubricas do Balanço e Demonstração de
Resultados, foram os previstos no ponto 4.1.1 – Imobilizações do POCAL. Os documentos
de suporte do custo de aquisição foram as facturas.
8.2.8 - Descrição do Activo Imobilizado
A Descrição do Activo Imobilizado encontra-se em Mapa Anexo às Demonstrações
Financeiras.
8.2.13 – Locação Financeira
Em 31 de Dezembro de 2015
os bens em regime de locação financeira tem o seguinte valor em dívida:
Valor em dívida
Imóvel Urbano
99.949,68
Imóvel Urbano
98.814,20
Imóvel Urbano
33.202,54
Imóvel Urbano
30.047,16
Imóvel Urbano
21.033,03
Viatura
11.763,45
8.2.16 – Designação e Sede das Entidades participadas
O Município detém 33% do capital da EIRSU, EIM - Empresa Intermunicipal Recolha de
Resíduos Sólidos Urbanos.
Os dados financeiros da EIRSU são os seguintes em 31 de Dezembro de 2014, dado que
as contas de 2015 ainda não estão aprovadas:
Capital Social – 150.000,00€
Participação do Município – 50.000,00€
Capital Próprio – 276.688,59€
Resultado do Exercício de 2014 – 33.832,11€
Activo Liquido – 446.101,65€
Passivo – 169.413,06€
8.2.22 – Dívidas de Cobrança Duvidosa
Em 31 de Dezembro de 2015 existiam dividas consideradas como de cobrança duvidosa
no valor de 78.589,58 euros.
8.2.26 – Responsabilidades por Garantias e Cauções Prestadas e Recibos para
Cobrança
As Responsabilidades por Garantias e Cauções Prestadas e Recibos para Cobrança
encontram-se em mapa anexo às demonstrações financeiras.
8.2.27 – Provisões
Código
das
Saldo Inicial
Aumento
Redução
Saldo Final
Contas
19
Provisões para aplicações de Tesouraria
291
Provisões para cobranças duvidosas
40.902,49
292
Provisões para riscos e encargos
95.060,12
39
Provisões para depreciação de existências
49
Provisões para investimentos financeiros
15.545,62
56.448,11
95.060,12
8.2.28 – Movimentos ocorridos nas contas da classe 5 “Fundo Patrimonial”
Código
das
Saldo Inicial
Aumento
Redução
Saldo Final
Contas
51
Património
11.129.002,94
11.129.002,94
56
Reservas de Reavaliação
8.880.912,75
8.880.912,75
571
Reservas Legais
1.427.313,26
32.952,74
1.460.266,00
574
Reservas Livres
16.511.537,12
626.101,98
17.137.639,10
575
Subsídios
369.023,41
17.190,80
386.214,21
576
Doações
656.382.20
59
Resultados Transitados
983.719,93
150.360,04
88
Resultado Liquido
659.054,72
153.831,62
Total
40.616.946,33
656.382.20
980.417,14
1.134.079,97
659.054,72
153.831,62
659.054,72 40.938.308,75
O Resultado Liquido do Exercício, no montante de 153.831,62€, será aplicado da seguinte
forma:
Reservas Legais: 7.691,58€
Reforço do Património: 146.140,04€
MAPA 8.2.7 - POCAL
Activo Bruto
2015
Pagina : 1
+---------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+
|
Rubricas
| Saldo Inicial | Reavaliação | Aumentos
| Alienações |Transf. e Abates| Saldo Final |
+---------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+
| DE BENS DE DOMINIO PUBLICO
|
|
|
|
|
|
|
| TERRENOS E RECURSOS NATURAIS
|
|
|
|
|
|
|
| EDIFICIOS
|
|
|
|
|
|
|
| OUTRAS CONSTRUÇOES E INFRA-ESTRUTURAS
| 10.963.363,88 |
|
|
|
| 10.963.363,88 |
| BENS DO PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E CULTURAL |
|
|
|
|
|
|
| OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO
|
969.807,16 |
|
|
|
|
969.807,16 |
| IMOBILIZAÇOES EM CURSO
|
589.074,78 |
|
40.699,74 |
|
|
629.774,52 |
| ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMINIO PUBLICO|
|
|
|
|
|
|
|
+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+
|
| 12.522.245,82 |
|
40.699,74 |
|
| 12.562.945,56 |
|
+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+
| DE IMOBILIZAÇOES INCORPOREAS
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS DE INSTALAÇÃO
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS DEINVESTIGAÇAO E DE DESENVOLVIMENTO
|
|
|
|
|
|
|
| PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS
|
|
|
227,12 |
|
|
227,12 |
|
|
|
|
|
|
|
| ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES
|
|
|
|
|
|
|
| INCORPOREAS
|
|
|
|
|
|
|
| OUTRAS IMOBILIZAÇOES INCORPOREAS
|
316.259,33 |
|
59.318,57 |
|
36.779,16 |
338.798,74 |
|
+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+
|
|
316.259,33 |
|
59.545,69 |
|
36.779,16 |
339.025,86 |
|
+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+
| DE IMOBILIZAÇOES CORPOREAS
|
|
|
|
|
|
|
| TERRENOS E RECUROS NATURAIS
|
879.856,16 |
|
600.090,00 |
|
| 1.479.946,16 |
| EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES
| 42.926.673,23 |
| 8.181.843,11 |
| 5.056.966,95 | 46.051.549,39 |
| EQUIPAMENTO BASICO
|
262.962,36 |
|
155.215,91 |
|
88.664,93 |
329.513,34 |
| EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE
|
569.955,74 |
|
101.005,30 |
|
156.791,13 |
514.169,91 |
| FERRAMENTAS E UTENSILIOS
|
153.066,42 |
|
10.369,06 |
|
485,70 |
162.949,78 |
| EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO
|
584.924,34 |
|
419.559,31 |
|
271.539,62 |
732.944,03 |
| TARAS E VASILHAME
|
|
|
|
|
|
|
| OUTRAS IMOBILIZAÇOES CORPOREAS
|
789.764,22 |
|
89.370,03 |
|
8.846,69 |
870.287,56 |
| IMOILIZAÇOES EM CURSO
| 2.125.931,49 |
|
348.857,50 |
|
| 2.474.788,99 |
| ADIANTAMENTOS POR CONTADE IMOBILIZAÇOES CORPOREAS |
|
|
|
|
|
|
|
+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+
|
| 48.293.133,96 |
| 9.906.310,22 |
| 5.583.295,02 | 52.616.149,16 |
|
+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+
| DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS
|
|
|
|
|
|
|
| PARTES CAPITAL
| 1.930.940,52 |
|
|
| 1.863.451,00 |
67.489,52 |
| OBRIGAÇOES E TITULOS DE PARTICIPAÇAO
|
|
|
470.003,97 |
|
|
470.003,97 |
| INVESTIMENTOS EM IMOVEIS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES
|
|
|
|
|
|
|
| OUTRAS APLICAÇOES FINANCEIRAS
|
|
|
|
|
|
|
| DEPOSITOS EM INSTUTUIÇOES FINANCEIRAS
|
|
|
|
|
|
|
| TITULOS DA DIVIDA PUBLICA
|
|
|
|
|
|
|
| OUTROS TITULOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ADIANTAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMENTOS
|
|
|
|
|
|
|
| FINANCEIROS
|
|
|
|
|
|
|
|
+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+
|
| 1.930.940,52 |
|
470.003,97 |
| 1.863.451,00 |
537.493,49 |
|
+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+
|
Total .................... | 63.062.579,63 |
| 10.476.559,62 |
| 7.483.525,18 | 66.055.614,07 |
+---------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+
MAPA 8.2.7 - POCAL
Amortizações
Ano 2015
Pagina: 1
+---------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+---------------+
|
Rubricas
| Saldo Inicial |
Reforço
| Regularizações | Saldo Final |
+---------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+---------------+
| DE BENS DE DIMÍNIO PÚBLICO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EDIFÍCIOS
|
|
|
|
|
| OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS
|
1.803.469,39|
548.168,23|
| 2.351.637,62|
| BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL
|
|
|
|
|
| OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO
|
|
|
|
|
|
+----------------+---------------+----------------+---------------+
|
| 1.803.469,39 |
548.168,23|
| 2.351.637,62|
|
+----------------+---------------+----------------+---------------+
| DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS
|
|
|
|
|
| DESPESAS DE INSTALAÇÃO
|
|
|
|
|
| DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO
|
|
|
|
|
| PROPRIEADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS
|
|
|
|
|
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES INCORPOREAS
|
295.736,18|
19.583.36|
|
315.319,54|
|
+----------------+---------------+----------------+---------------+
|
|
295.736,18|
19.583.36|
|
315.319,54|
|
+----------------+---------------+----------------+---------------+
| DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES
|
4.691.722,25|
551.057,14|
| 5.242.779,39|
| EQUIPAMENTO BÁSICO
|
229.618,70|
29.464,23|
|
259.082,93|
| EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE
|
517.522,44|
19.907,56|
78.320,31|
459.109,69|
| FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS
|
141.174,88|
7.335,13|
334,39|
148.175,62|
| EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO
|
525.166,79|
45.178,86|
|
570.345,65|
| TARAS E VASILHAME
|
|
|
|
|
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS
|
616.263,16|
33.241,57|
|
649.504,73|
|
+----------------+---------------+----------------+---------------+
|
|
6.721.468,22|
686.184,49|
78.654,70| 7.328.998,01|
|
+----------------+---------------+----------------+---------------+
| DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS
|
|
|
|
|
| PARTES DE CAPITAL
|
|
|
|
|
| OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO
|
|
|
|
|
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES
|
|
|
|
|
| OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
|
|
|
|
|
| DEPÓSITOS EM INSTÍTUIÇÕES FINANCEIRAS
|
|
|
|
|
| TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA
|
|
|
|
|
| OUTOS TÍTULOS
|
|
|
|
|
|
+----------------+---------------+----------------+---------------+
|
|
|
|
|
|
|
+----------------+---------------+----------------+---------------+
|
Total .................... |
8.820.673,79| 1.253.936,08|
78.654,70| 9.995.955,17|
+---------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+---------------+
ENTIDADE
MAPA DE INVENTÁRIO
C.M.L.
Data : 2016/03/31
Ano : 2015
Pagina: 1
FICHA PATRIMONIAL :
Identificação dos bens
Numero Data de Tipo Nr.Inv.
Ordem Aquisição
Cl. Tipo Bem
2
100
103
106
111
118
121
122
123
105
202
112
110
107
110
107
107
202
202
112
2015/06/01 01
2015/03/26 01
2015/05/19 01
2015/05/26 01
2015/07/17 01
2015/03/12 01
2015/09/15 01
2015/12/31 09
2015/12/31 09
2015/06/15 01
4272
4370
4373
4376
4381
4388
4391
4392
4393
4375
02
01
15
07
05
03
07
01
02
01
04
99
99
05
99
99
04
01
02
99
Descrição
VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS
GRADES ANTI PANICO (10)
SILO
MÁQUINA SECAR ROUPA Whirlpool
COMPRESSOR
LUMINÁRIA CRISTHER ELITE E-27
MÁQUINA LAVAR ROUPA
VIATURA HYUNDAY 56-FC-72
VIATURA MITSUBISHI 56-HS-75
GRADES ANTI PANICO (10)
Tipo
De
Sit.
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
Valor
Patrimonial
Alterações
Patrimoniais
Valor
Atual
14.000,00
2.500,00
21.441,40
609,41
3.955,97
106,20
6.578,50
14.000,00
2.500,00
21.441,40
609,41
3.955,97
106,20
6.578,50
2.500,00
2.500,00
FICHA PATRIMONIAL : 2 BENS IMOVEIS
Ordem Aquisição
Cl. Tipo Bem
127
129
131
133
424
301
301
301
301
301
2015/12/18 09
2015/12/18 09
2015/12/18 09
2015/12/18 09
2015/12/31 01
4397
4399
4401
4403
4694
06
06
06
06
06
01
01
01
01
01
Descrição
TERRENO RUA DO FERREIRO
TERRENO RUA DO FERREIRO,31 - ARTIGO 2058
TERRENO RUA DE CIMA - ARTIGO 375
TERRENO RUA DO VIGARIO
PARCELA DE TERRENO COM A AREA DE 1780M2 - SITO CANADA
DO CANEJO
Tipo
De
Sit.
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
Valor
Patrimonial
Alterações
Patrimoniais
8.750,00
12.500,00
6.000,00
422.500,00
150.340,00
Valor
Atual
8.750,00
12.500,00
6.000,00
422.500,00
150.340,00
FICHA PATRIMONIAL : 4 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE
Ordem Aquisição
Cl. Tipo Bem
124
125
202 03 03
202 03 03
2015/12/31 09
2015/12/31 09
4394
4395
Descrição
VIATURA TOYOTA DYNA 57-JB-64
VIATURA IVECO
Tipo
De
Sit.
ACT
ACT
Valor
Patrimonial
Alterações
Patrimoniais
8.534,47
Valor
Atual
8.534,47
FICHA PATRIMONIAL : 5 FERREMENTAS E UTENSILIOS
Ordem Aquisição
Cl. Tipo Bem
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
43
73
79
81
219
221
222
223
315
343
404
405
406
407
112
109
109
109
112
112
109
106
106
107
111
112
112
112
112
112
112
109
112
112
112
112
112
112
112
109
109
112
111
109
111
2015/03/31 01
2015/04/20 01
2015/04/20 01
2015/04/22 01
2015/04/23 01
2015/04/23 01
2015/04/30 01
2015/06/17 01
2015/06/17 01
2015/06/30 01
2015/08/13 01
2015/07/23 01
2015/07/23 01
2015/08/26 01
2015/08/26 01
2015/10/12 01
2015/10/29 01
2015/03/09 01
2015/08/10 01
2015/08/27 01
2015/09/09 01
2015/12/18 09
2015/12/18 09
2015/12/18 09
2015/12/18 09
2015/12/18 09
2015/12/18 09
2015/01/27 01
2015/01/28 01
2015/04/20 01
2015/01/28 01
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4313
4343
4349
4351
4489
4491
4492
4493
4585
4613
4674
4675
4676
4677
03
03
03
03
03
03
03
01
01
06
02
03
03
03
03
03
03
03
01
01
01
01
03
03
03
03
03
03
02
03
02
03
99
99
99
03
03
99
04
04
02
02
03
03
03
03
03
03
99
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
02
99
02
Descrição
CONJUNTO SINALIZAÇÃO
MOTOSERRA HUSQVARNA
ROÇADEIRA KAWASAKI TJ45E
SOPRADOR KAWASAKI TJ45E
REBARBADORA DEWALT DWE4050
BALIZA DE FUTEBOL
BALIZA DE FUTEBOL
ARCA CONGELADORA
BERBEQUIM
ESPELHOS DE SINALIZAÇÃO 400MM (3)
ESPELHOS DE SINALIZAÇÃO 600MM (3)
PLACA DE SINALIZAÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO (10)
REBARBADORA
EXTINTOR
EXTINTOR (7)
EXTINTOR (22)
EXTINTORES CO2
PAINEL INFORMAÇÃO CINZENTO
PLACA GRAVADA
PLACAS EM ACRILICO CRISTAL
CORTA RELVAS TARUS 46T BRIGGS
SOPRADOR HUSQVARNA
SERRA DE FITA
MOTOSERRA HUSQVARNA
TOPIA C/JOGO DE FRESAS C/ALIMENTADOR
Tipo
De
Sit.
Valor
Patrimonial
Alterações
Patrimoniais
Valor
Atual
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
113,75
949,00
649,00
706,82
71,98
148,21
66,15
699,87
699,87
479,70
60,97
116,82
124,61
31,39
87,32
20,65
415,01
185,50
13,22
229,98
710,12
113,75
949,00
649,00
706,82
71,98
148,21
66,15
699,87
699,87
479,70
60,97
116,82
124,61
31,39
87,32
20,65
415,01
185,50
13,22
229,98
710,12
659,66
299,65
282,51
27,67
1.600,00
329,00
1.650,00
659,66
299,65
282,51
27,67
1.600,00
329,00
1.650,00
Total Geral ou a Transportar ...........
671.744,38
671.744,38
ENTIDADE
MAPA DE INVENTÁRIO
C.M.L.
Data : 2016/03/31
Ano : 2015
Pagina: 2
FICHA PATRIMONIAL : 6 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO
Ordem Aquisição
Cl. Tipo Bem
3
4
5
6
19
28
29
30
31
32
33
34
35
2015/01/20 01
2015/01/19 01
2015/07/16 01
2015/07/16 01
2015/06/18 01
2015/01/19 01
2015/03/15 01
2015/03/02 01
2015/04/27 01
2015/06/09 01
2015/07/07 01
2015/07/08 01
2015/08/26 01
4273
4274
4275
4276
4289
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
101
101
101
101
107
101
101
101
101
101
101
101
101
02
02
01
02
08
02
02
02
02
02
02
02
02
03
99
16
03
99
99
99
99
99
03
99
99
03
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
74
75
76
77
78
80
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
2015/01/19 01
2015/01/19 01
2015/01/19 01
2015/01/19 01
2015/01/27 01
2015/01/27 01
2015/01/28 01
2015/03/09 01
2015/03/11 01
2015/03/11 01
2015/03/30 01
2015/03/30 01
2015/04/15 01
2015/04/23 01
2015/04/23 01
2015/04/27 01
2015/03/09 01
2015/04/27 01
2015/05/04 01
2015/05/04 01
2015/03/24 01
2015/05/12 01
2015/06/01 01
2015/06/04 01
2015/06/30 01
2015/07/02 01
2015/07/07 01
2015/07/07 01
2015/07/23 01
2015/07/28 01
2015/07/28 01
2015/07/28 01
2015/07/28 01
2015/07/28 01
2015/04/17 01
2015/04/17 01
2015/08/13 01
2015/08/26 01
2015/08/26 01
2015/08/26 01
2015/07/28 01
2015/09/01 01
2015/10/02 01
2015/10/02 01
2015/10/02 01
2015/10/02 01
2015/10/02 01
2015/10/02 01
2015/10/12 01
2015/10/12 01
2015/10/12 01
2015/10/29 01
2015/11/19 01
2015/11/19 01
2015/12/02 01
2015/12/02 01
2015/12/28 01
2015/03/05 01
2015/03/25 01
2015/03/25 01
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4344
4345
4346
4347
4348
4350
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
103
103
103
103
103
103
101
101
101
101
101
101
103
104
104
101
101
106
104
104
103
101
101
101
101
101
101
103
101
101
101
103
103
103
103
103
101
101
106
101
101
103
101
101
103
103
103
103
101
101
101
101
101
101
101
103
101
106
106
106
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
06
06
01
01
03
06
06
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
01
01
04
05
99
12
05
05
99
99
02
07
99
99
08
19
19
03
99
99
19
19
99
99
99
99
99
99
99
99
99
02
13
05
05
05
99
99
04
02
18
02
13
08
99
99
04
04
05
04
99
99
99
07
99
99
99
05
99
18
99
99
Descrição
SPORT STUDIO MANUTENÇÃO
APLIAÇÃO PRIMAVERA-MANUTENÇÃO
PORTATIL NOTE BOOK TOSHIBA
MICROSOFT OFFICE 2010
MAQUINA LAVAR PRESSAO
APLICAÇÕES SIGMA-MANUTENÇÃO
SWL AUTOMATED ATTENDANT/VOICE HAND DISK
UPGRADE EMIGRAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL
ANTIVIRUS LICENÇA MCAFEE ENDPOINT PROTECTION (130)
SPORT STUDIO MANUTENÇÃO - LICENÇA ADICIONAL
WINDOWS 7 PRO 64BITS PT
Renovação de licença Primavera TLIM 2015
OFFICE HOME AND BUSINESS 2013 32-BIT/X64 PORTUGUÊS
EUROZONE MEDIALESS
BLOCO GAVETAS
CADEIRA
PAINEL
SECRETARIA
CADEIRA
CADEIRA
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
MEMORIA
COMPUTADOR
IMPRESSORA
DISCO EXTERNO
SISTEMA OPERATIVO
ESTANTE
MAQUINA FOTOGRAFICA
MAQUINA FOTOGRAFICA
EQUIPAMENTO DE REDE
MEMORIA
GRAVADOR
MAQUINA FOTOGRAFICA
MAQUINA FOTOGRAFICA
TRAVAMENTOS
CABOS
DISCO EXTERNO
CABOS
SISTEMA OPERATIVO
IPAD
SUPORTE
RATO
COMPUTADOR
MONITOR
CADEIRA TNK A500
CADEIRA URBAN PLUS 40
SOFÁ SIMPLES MODELO M900
SOFÁ DUPLO MODELO M900
EQUIPAMENTO DE SWITCHING
COMPUTADOR
LCD
COMPUTADOR
MONITOR
ESTANTE
MEMORIA
Transformador Universal 19V 4.74A EUROTECH
BLOCO GAVETAS 3 Gavetas MPG
BLOCO GAVETAS 3 Gavetas MPG
CADEIRA DROP COM BRAÇOS
CADEIRA DROP COM BRAÇOS
MOTHERBOARD para Intel Socket 1155
MOTHERBOARD para intel Socket 775
IMPRESSORA MF Laser Mono Samsung SL-M2070F/SEE
SCANNER F95DOCUMENTAL FUJITSU FI-7160
Cadeira de escritório Gabinete Edifício Paços Concelho
LED SMART TV LG 60LB5800
PARQUE INFANTIL NA FREGUESIA DE ÁGUA DE PAU
PARQUE INFANTIL NA FREGUESIA DE CABOUCO
Tipo
De
Sit.
Valor
Patrimonial
Alterações
Patrimoniais
Valor
Atual
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
1.100,00
334,35
666,01
220,40
281,85
14.578,20
654,97
2.891,00
1.169,98
250,00
195,00
199,00
253,70
1.100,00
334,35
666,01
220,40
281,85
14.578,20
654,97
2.891,00
1.169,98
250,00
195,00
199,00
253,70
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
151,87
117,06
16,15
143,47
96,76
17,41
54,00
31,26
556,00
62,00
134,00
441,57
69,93
69,99
69,99
274,41
28,00
77,00
831,58
619,65
54,87
18,99
89,99
23,06
646,00
529,99
27,00
12,00
45,01
918,00
128,01
495,32
138,49
138,48
297,36
297,36
11,50
567,58
95,00
943,01
127,99
119,80
43,00
39,00
123,72
123,73
129,21
129,20
52,00
89,68
89,68
125,42
27,00
27,00
1.179,00
151,87
117,06
16,15
143,47
96,76
17,41
54,00
31,26
556,00
62,00
134,00
441,57
69,93
69,99
69,99
274,41
28,00
77,00
831,58
619,65
54,87
18,99
89,99
23,06
646,00
529,99
27,00
12,00
45,01
918,00
128,01
495,32
138,49
138,48
297,36
297,36
11,50
567,58
95,00
943,01
127,99
119,80
43,00
39,00
123,72
123,73
129,21
129,20
52,00
89,68
89,68
125,42
27,00
27,00
1.179,00
89,90
1.610,70
10.142,57
10.142,57
89,90
1.610,70
10.142,57
10.142,57
728.289,13
728.289,13
ENTIDADE
MAPA DE INVENTÁRIO
C.M.L.
Data : 2016/03/31
Ano : 2015
Pagina: 3
Ordem Aquisição
Cl. Tipo Bem
101
102
107
108
109
110
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14
19
18
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99
99
99
99
Descrição
AMBAO EM ACRILICO CRISTAL
MICROONDAS
Grades em ferro galvanizado 2*1 m (20)
Prateleiras 1000x300 (72)
CONTENTORES INDEFERENCIADOS (25)
Cabo Audio Jack
CADEIRAS PARA AUTOCARRO (19)
MICROONDAS
TAPETE METÁLICO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM TIRAS
DE PVC PRETO
MOTOR COMPLETO JBL PARA COLUNA JRX
DESUMIFICADOR DH 22
DESUMIFICADOR DH10
MAQUINA LAVAR LOIÇA
MAQUINA DA CAFE FUTURMAT RIMINI
ARMARIO FRIGORIFICO GAST TECNODOM (2)
MAQUINA LAVAR LOIÇA CAMPANULA STEEL
FOGAO GAS 4 BOCAS+FORNO JUNEX+CHAMINE
TORRADEIRA DUPLA FLAMA
GRELHADOR DE CONTITO CANELADO FLAMA
CORTADORA CARNES FRIAS HBS 220 KOSMOS
ESPREMEDOR CITRINOS
TERMO DE LEITE 6+6 MARTINOX
CONJUNTO FERRO ENGOMAR DE CALDEIRA TRISTAR
MAQUINA LAVAR ROUPA 7KG
MAQUINA SECAR ROUPA 7KG
TANQUE INOX CUBA
ARMARIO MURAL INOX PRAT. NIVELAVEL
POLIETILENO TABUA DE CORTE
FRIGORIFICOS COMBINADOS INOX (2)
MICROONDAS COM GRILL
PLACA ENCASTRE GAS INOS 4 BOCAS
FORNO ELECTRICO CI.A BO 8750
EXAUSTOR C/ILEUM DK 9335 E GORENJE
PIAS LAVA MAOS PEDAL (2)
BANCADAS T1 INOX (4)
BANCADAS T1 INOX COM PIO E PORTA (5)
BANCADAS ARMARIO T1 INOX COM PORTAS
BANCADAS REFRIGERADA PORTA VIDROS KOSMOS (2)
BANCADAS ARMARIO T2 INOX COM PORTAS (3)
BANCADA INOX REFRIG. 600 3P
BANCADAS T1 INOX COM GAVETAS (2)
ARMARIO MURAL INOX PRAT. NIVELAVEL PORTAS
DIVISORIA VERTICAL INOX (2)
BANCADAS ARMARIO T2 INOX FECHADA
BANCADAS ARMARIO T0 INOX COSTAS E LAT FECHA
BANCADAS ARMARIO T2 INOX C/PORTAS
BANCADAS ARMARIO T2 INOX C/ 2 COMPART.
EQUIPAMENTO REFEITORIO
MICROONDAS
FORNO ESTATICO
CENTRAL TELEFONICA
MAQUINA LAVAR BOSH
CONTENTOR WC PRAIA AV. MAR
MICROONDAS+FRIGORIF+MAQ.LOIÇA+TORRAD
SISTEMA MIC
MICROONDAS JOCEL
LEITOR DVD PIONEER PRATEADO
FRIGORIFICO SAMSUNG
SISTEMA DE SOM
SISTEMA MICRO PHILIPS
CAMARAS VIDEO+ AUSCULTADORES LAGOA.COM
JOGOS DIDATICOS LAGOA.COM
CAMARAS VIDEO CREATIVE LAGOA.COM
CONSOLA PSP
NOKIA 6070 GREY
MAQUINA FOTOGRAFICA SONY
LCD SAMSUNG
MOBILIARIO DIVERSO
ARMARIO BAIXO PRETO
2 CACIFOS FENOLICOS 3 PORTAS
2 CONJUNTOS 2 MESAS E 4 CADEIRAS
ESTORES
SECRETARIA/TAMPO/CADEIRA
Tipo
De
Sit.
Valor
Patrimonial
Alterações
Patrimoniais
Valor
Atual
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
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221,28
931,14
64,37
1.180,00
1.790,87
6.637,50
27,11
196,65
70,00
221,28
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
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ACT
ACT
ACT
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ACT
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ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
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ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
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164,58
145,00
233,64
147,50
428,24
1.035,60
2.048,83
1.623,38
2.362,30
103,57
142,19
148,34
148,34
363,86
82,85
319,08
307,87
285,49
164,58
834,09
834,09
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137,15
380,67
162,34
201,53
1.065,50
1.553,63
220,95
397,83
719,28
704,76
1.008,51
158,05
129,02
296,21
141,39
258,58
375,78
308,61
308,61
3.300,00
3.300,00
24,95
24,95
44,32
44,32
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61,43
304,59
304,59
762.287,88
762.287,88
ENTIDADE
MAPA DE INVENTÁRIO
C.M.L.
Data : 2016/03/31
Ano : 2015
Pagina: 4
Ordem Aquisição
Cl. Tipo Bem
230
231
232
233
234
235
236
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Descrição
MOBILIA QUARTO CAMA
PAPELEIRA DIN 50 LITROS
8 PAPELEIRAS SALOU MAD
32 CADEIRAS AVA PVC BRANCO ALUM
70 CAD AKTIVA EST BRANC
15 MESAS 5048 EST E MEL
8 MESAS DAVOS FEN BR/ALUM
6 MESAS FLAT ESR QUAD BR
8 SOFAS SIMPLES CUBIK+ 2 MESAS CUBIK
11 MESAS CABECEIRA
38 PRATELEIRAS MEL BRANCA
5 SEC MEL BR+10 SEC MEL BR C/TRAVAMENTO
14 CAD POLI LACADA BRANCO
5 MESAS CRESPO LAMAS ALUMINIO
1 SEC VITAL BRANCA/ALUM
10 CADEIROES OLIMPIA C/PERNA VISTA
2 CAD S4000 4 PESS7B+3 CAD BL07C/M BR
2 ARM VEST TRIPLO 6 CAC+ 1 ARM VEST DUPLO 4
PROJETOR MULTIMÉDIA 2000
VIDEO GRAVADOR DIGITAL 8 CANAIS
MICROONDAS
AMPLIFICADOR 200W
LEITOR DVD CROWN ADVDUN104
RADIO GRAVADOR PRETO NEU ONE
SISTEMA SOM PA PORTATIL YAMAHA
RACK LG FA 162 (SISTENA DE SOM)
COMPUTADOR AMILO PRO
COMPUTADOR FSC EPRIMO P 2510+ MONITOR 19" OKI
PLACA SOM SOUND BLASTER
COMPUTADOR FSC EPRIMO P 2510+ MONITOR 17"
3 COMPUTADORES FSC EPRIMO
COMPUTADOR FSC EPRIMO
COMPUTADOR PORTATIL FSC EPRIMO
OMEGA PRESTIGE DESKTOP GARD DRIVE
PORTATIL ACER ASS732Z-444G+PORTA PARALELA
DESKTOP TSUNAMI PERFORMER 75 WT
NBOOK SONY VAIO SE1/1E
DESKTOP TSUNAMI 66WT+MONITOR LG ACD 19
NBOOK TOSHIBA SATELITE
MONITOR 19" TFT SYNC MASTER LED
COMPUTADOR NB TOSHIBA
MESA EASY LINE
IMPRESSORA HP DESLJET 5940C
IMPRESSORA HP DESLJET 5940C
FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA
IMPRESSORA HP DESLJET
IMPRESSORA HP SCANJET 5590
IMPRESSORA OKI COLOUR C5850N 26/32 PPM REDE
IMPRESSORA OKI B2540 MFP FAX REDE ADF
IMPRESSORA LASR MONO A4 SAMSUNG ML-258ON/SE
FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA
IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES HP1050A
IMPRESSORA DATACARD SD260, USB
MÁQUINA DE CAFE
ROUTER VIGOR 2800 ADSL ANALOGICO
MÁQUINA DE LAVAR AQUATAK 160 PRO BOSH
MÁQUINA DE LAVAR AQUATAK BOSH 160 PRO
IPAD
PASSADEIRA LK6000
LK 8110 ELLIPTICAL
REMO CONCEPT2 + MONITOR REMO PM4
PRESS DE OMBROS
DELTOIDES POSTERIOR
TORRE 4 ESTAÇÕES
ADUTORES E ABDUTORES
EXTENSAO DE PERNAS
FEMORAL DEITADO
VIBRO GS SPORTS EDITION
PRENSA DE PERNAS
MAX RACK BARRA 50MM
BANCO SCOTT
BANCO INCLINADO 40.º
BANCO OLIMPICO HORIZONTAL
BANCO PRESS INCLINADO
Tipo
De
Sit.
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
Valor
Patrimonial
Alterações
Patrimoniais
Valor
Atual
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153,08
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162,40
186,09
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303,33
285,40
546,25
683,10
2.333,93
791,07
722,20
425,70
1.306,80
381,60
896,01
1.146,22
606,38
162,40
186,09
479,53
303,33
285,40
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40,56
211,15
198,51
40,56
211,15
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96,45
403,76
96,45
24,96
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38,71
149,95
24,96
22,21
38,71
149,95
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35,77
683,75
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2.440,43
413,44
436,40
427,80
743,41
81,23
246,46
282,92
367,46
10.976,00
5.185,20
3.351,14
1.645,14
1.923,25
4.240,61
1.371,23
1.648,01
1.708,30
970,43
1.584,84
2.440,43
413,44
436,40
427,80
743,41
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815.646,45
ENTIDADE
MAPA DE INVENTÁRIO
C.M.L.
Data : 2016/03/31
Ano : 2015
Pagina: 5
Ordem Aquisição
Cl. Tipo Bem
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07
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07
07
07
07
18
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99
99
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99
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99
99
99
05
07
99
99
99
99
99
99
04
Descrição
BANCO MULTIPOSIÇAO
DISCOS BORRACHA + BARRAS + SUPORTES
MANCURNERO 2.3 MTS 10 PARES
CONJUNTO HALTERES BORRACHA 2,5/30
PUXADORES ROTATIVOS + CORDAS TRICEPS
JUMPE TOGU
TRX PRO PACK + MONTAGEM E INSTALAÇAO
BANCO ABDOMINAIS CRUNCH
BICI INDOOR DULE MAGNETIC
MAQ. INSTALAÇOES
DICOS+BARRAS+FF+KETTLEMBELL
TV LED SAMSUNG
COPIANT 50 CINZA+BENGALEIRO+ARMARIO E PRATEL
CONJUNTO ARMARIO
MOBILIARIO SECRET OD+CADEIRA SIRIO
MOBILIARIO SECRET OD+CADEIRA SIRIO
MOB. ARMARIO+PRAT.+PAINEL HUGO
CANDEEIRO ISIS PRETO
PAPELEIRA DINOVA
MOB. CADEIRA SIRIO + BRAÇOS SIRIO
ARQUIVO OFÍCIO 4 GAV. CINZA
ESTORE ROLO
BLOCO RODADO
ARMARIO E ESTANTE
SOFÁ 3 LUGARES E MESA
ARMARIOS E CADEIRAS
BLOCO RODADO 3 GAVETAS
CADEIRAS/1 BLOCO SUSPENSO GAVETAS
MESA ARCO 1600*800 RECT
CAD BL07C/M/C/BR 30TEC PT A1
ARM MISTO P/ MAD/A8 89*185 WE
CAD ARNE JACOBEN/M REUNIAO 2200*1100 WE
SECRETARIA EURO 120PRETO T. MEL IM. FAIA
CAD. POLI FAIA NATURAL. *S.INFORMATICA*
16 MESAS ANDREY FAIA. *S.ATIVIDADES*
26 CADEIRAS ANDREY ADULTO *S. ATIVIDADES*
QUADRO PAREDE BR LAM 120*150 *S. ACTIVIDADES*
QUADRO DE CORTIÇA TEC. VERDE *S. ACTIVIDADES*
ESTANTE E1 ENEM LIVRO F/S 180 *S. ATIVIDADES*
ESTANTE E2 PERIODICAS 1500 *S. ATIVIDADES*
CAD POLI FAIA NATURAL/CRE *S. ATIVIDADES*
MESAS RECT 160*80 FAIA /CZ ALUM *S. ATIVIDADES*
ARM. MODUL 233*89 PORTA/GAV AL *S. AUDIOVISUAIS*
CAD POLI FAIA NATURAL/CRE *S. AUDIOVISUAIS*
MESA PLEK FORM 140*60 FA/ALU *S.AUDIOVISUAIS*
4 CAD ARNE JACOBSEN+1 BLOCO SUSPENSO 2 GAV
VITRINE OFFICE NEW LINE 90*120 FUN CORTIÇA
MESA ANDREY+BLOCO ACTIU 3GAV+COPIANT 50
6 MESAS+24 CADEIRAS+DIF 40 CADEIRAS
BANCOS+ MESAS
BANCO PLAZA+ PAPELEIRAS
PROGRAMA MS OFFICE 2003 PORT
PROG. MICROSOFT OFFICE SMALL BUSINESS
PROG. MICROSOFT SMALL BUSINESS 2007
MCAFEE PERPETUAL PLUS
PROGRAMA MS OFFICE
ANTI VIRUS MS OFFICE
PROGRAMA CAD SPACIO
PANDA OFFICE MANAG PROTECT LICENÇAS
WINDOWS 2008/ANTIVIRUS PANDA
8 LICENÇAS 2008R2 5NGL OLP NL GOV
PROGRAMAS COMPUTADORES PRIMAVERA PROFISSION
OFFICE 2010 HOME & BUSINESS
RENOVAÇAO ANTIVIRUS PANDA CLOUD
PAGINA WEB PROFISSIONAL
CADEIRA DE ESCRITORIO
SUPORTE PARA BARRAS OLÍMPICAS OU BARRAS HALTER
EXPOSITOR ACRILICO .50*.80*.80
(3)EXPOSITOR ACRILICO .50*.50*.50
(24)EXPOSITOR PORTA FYER - .20*.11*.04
BLOCO DE GAVETAS MPG RODADO COM 3 GAVETAS
Tipo
De
Sit.
Valor
Patrimonial
Alterações
Patrimoniais
Valor
Atual
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
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ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
809,28
951,02
333,04
895,78
75,87
434,88
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330,75
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222,55
993,20
232,17
809,28
951,02
333,04
895,78
75,87
434,88
1.255,63
330,75
6.699,21
222,55
993,20
232,17
381,45
381,45
743,72
743,72
340,67
352,94
340,67
352,94
145,64
195,63
893,36
762,78
650,11
145,64
195,63
893,36
762,78
650,11
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520,39
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489,61
317,36
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287,57
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15,84
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153,08
489,61
317,36
250,97
287,57
576,56
441,71
122,07
837.198,28
837.198,28
ENTIDADE
MAPA DE INVENTÁRIO
C.M.L.
Data : 2016/03/31
Ano : 2015
Pagina: 6
Ordem Aquisição
Cl. Tipo Bem
417
418
419
420
421
422
423
103
103
103
103
103
106
106
2015/06/17 01
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2015/06/17 01
2015/09/24 01
2015/09/24 01
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
01
01
01
01
01
01
01
04
05
05
05
05
07
07
Descrição
Tipo
De
Sit.
BLOCO DE GAVETAS MPG RODADO COM 3 GAVETAS
CADEIRA KADOS COSTA BAIXA COM BRAÇOS
MATERIAL PARA GINASIO (32)
MATERIAL PARA GINASIO (8)
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
Valor
Patrimonial
Alterações
Patrimoniais
122,07
302,46
302,46
138,49
138,48
1.936,90
235,78
Valor
Atual
122,07
302,46
302,46
138,49
138,48
1.936,90
235,78
FICHA PATRIMONIAL : 8 OUTRO IMOBILIZADO CORPOREO
Ordem Aquisição
Cl. Tipo Bem
1
7
8
9
104
119
120
2015/03/17 01
2015/01/28 01
2015/01/28 01
2015/03/12 01
2015/05/04 01
2015/03/20 01
2015/03/11 01
4271
4277
4278
4279
4374
4389
4390
117
107
107
117
106
107
106
01
09
09
01
06
02
06
99
99
99
99
25
15
25
126
128
130
132
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
147
148
149
150
184
185
189
190
191
193
195
196
197
198
200
208
214
215
216
217
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
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2015/12/18 01
4396
4398
4400
4402
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4417
4418
4419
4420
4454
4455
4459
4460
4461
4463
4465
4466
4467
4468
4470
4478
4484
4485
4486
4487
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
106
107
112
112
107
107
112
107
107
107
107
107
117
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
01
01
01
01
04
04
04
04
04
04
04
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
01
02
03
03
02
02
03
02
04
02
02
02
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
99
99
99
99
99
03
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
04
99
01
01
99
99
01
99
01
99
99
99
02
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
Descrição
CONTADORES DE AGUA JV100 DN151/22"(200)
BALDE 52LTS C/PEDAL ECOLOGICO
BALDE 52LTS C/PEDAL ECOLOGICO
BOMBA DOS MANUAK OPTIMA 10 BAR
Quadro Obra Antero, 1996, carvão s/ papel de Urbano
MOLDURA
Quadro Acrilico S/ Tela 100*150 cm - Carlos Mota
exposição Great Finds
OBRA RUA DOS FERREIROS
CONSTRUÇÃO RUA DO FERREIRO
CONSTRUÇÃO RUA DO FERREIRO,31 ARTIGO 2058
CONSTRUÇÃO RUA DE CIMA - ARTIGO 375
CONSTRUÇÃO RUA DO VIGARIO
BAIXA DA AREIA - EDIFICAÇÕES
OBRAS BAIXA DA AREIA
CASA DE ARRUMOS
EDIFICIO POUSADA DA JUVENTUDE
OBRAS NA CALOURA
OBRAS PISCINAS MUNICIPAIS
CORTINADOS
COLCHOES MOLOFLEX
ROUPAS BRANCAS
TALHERES E UTENSILIOS DE COZINHA
MOINHO DA CAFE FUTURMAT RIMINI
BALDES DETRITOS INOX PEDAL (11)
MAQUINA REGISTADORA
ARMARIOS VERT INOX 3 PRATELEIRAS (4)
RELVA SINTETICA
PAINEIS DE VEDAÇÃO POLIDESPORTIVO ATALHADA
DIVISORIA EM PLADUR
BALIZAS DE FUTSAL
QUADRO ELETRICO
EQUIPAMENTO DE ALARME PISCINA
EQUIPAMENTO DE ALARME PISCINA (002)
PORTAO CORRER CASA MAQUINAS
ESTANTES FERRO COM VIDRO
EQUIPAMENTO DE ALARME (100)
PORTA GRADEADA
AR CONDICIONADO PANASONIC
ZIPY SHARK
CANECA+PRATO+FACA SOBREMESA
REDES E POSTOS PARA ANDEBOL E VOLEIBOL
BOMBA AP
2 CARPETES 2,20*3,25
DECORAÇÕES INTERIORES
CONJUNTO LA BAULE
2 CAMAS BEBE MADEIRA C/COLCHAO
COLCHOARIA E COBERTORES
FRALDARIO
SECADOR ROUPA ELETRICO
RELVA SINTETICA MONOFIBRE
RELVA SINTETICA MONOFIBRE
VEDAÇÃO POLIDESPORTIVO RIBEIRA CHA
CERCA ARCO IRIS MOBIPARK
CADEIRAS/MESAS/ARMARIOS
CADEIRAS E MESAS ANDREY
INDICADOR ZONA JOGOS MOBIPARK
BALOIÇO 2 LUGARES MOBIPARK
ESCORREGA MOBIPARK
Tipo
De
Sit.
Valor
Patrimonial
Alterações
Patrimoniais
Valor
Atual
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
4.760,00
68,00
68,00
268,81
3.433,50
78,62
2.700,00
4.760,00
68,00
68,00
268,81
3.433,50
78,62
2.700,00
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
25.039,76
20.041,80
28.523,41
13.912,18
1.053.136,09
595.790,51
44.299,01
11.187,12
1.157.907,28
50.391,38
104.004,21
179,72
2.622,49
25.039,76
20.041,80
28.523,41
13.912,18
1.053.136,09
595.790,51
44.299,01
11.187,12
1.157.907,28
50.391,38
104.004,21
179,72
2.622,49
14,95
151,15
1.016,01
257,50
1.907,77
17.176,95
790,15
14,95
151,15
1.016,01
257,50
1.907,77
17.176,95
790,15
234,60
802,54
234,60
802,54
562,50
562,50
918,75
42,66
918,75
42,66
285,99
285,99
169,73
118,51
330,80
198,59
3.661,10
165,76
943,74
21.882,92
21.681,51
5.866,28
4.427,94
169,73
118,51
330,80
198,59
3.661,10
165,76
943,74
21.882,92
21.681,51
5.866,28
4.427,94
284,28
893,44
1.269,09
284,28
893,44
1.269,09
4.044.842,02
4.044.842,02
ENTIDADE
MAPA DE INVENTÁRIO
C.M.L.
Data : 2016/03/31
Ano : 2015
Pagina: 7
FICHA PATRIMONIAL : 8 OUTRO IMOBILIZADO CORPOREO
Ordem Aquisição
Cl. Tipo Bem
264
265
274
275
292
293
294
295
296
297
298
299
314
316
317
349
350
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
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2015/12/18 09
2015/12/18 09
4534
4535
4544
4545
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4584
4586
4587
4619
4620
02
02
04
04
02
02
02
02
02
02
02
02
02
08
08
02
02
99
99
01
01
99
99
99
99
99
99
99
99
99
01
01
99
99
Descrição
Tipo
De
Sit.
Valor
Patrimonial
Alterações
Patrimoniais
Valor
Atual
MESA MOBIPARK JOC 98 INFANTIL DE FRUTAS
PISO AMOLTECEDOR
2 AR CONDICIONADO PANASONIC
AR CONDICIONADO
6 BICICLETAS
PRANCHA SALVAMENTO
CARRO ORIGO 300 FX
PLATAFORMA ASTRAL AZUL (pRANCHAS)
PRANCHA+VARA DE SALVAMENTO
CARRO PARA PESOS
SUPORTES PARA TAPETES + COLUNAS DE SOM
TABUA DESLIZAMENTO E ACESSORIOS
CONJ. ANTENAS SISTEMA ANTI FURTO P /LIVROS
ASPIRADOR PO AS 6-1300W
ASPIRADOR PO/LIQ AS 8 P-1300W
QUADROS
ESPELHOS
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
588,86
3.314,28
337,93
1.297,73
536,56
341,21
123,03
255,14
285,33
260,31
156,71
236,19
1.006,47
118,51
188,97
588,86
3.314,28
337,93
1.297,73
536,56
341,21
123,03
255,14
285,33
260,31
156,71
236,19
1.006,47
118,51
188,97
884,37
884,37
4.054.773,62
4.054.773,62
ENTIDADE
C.M.L.
DATA
Período: 2015/01/02 a 2015/12/31
MAPA DAS CONTAS DE ORDEM
2016/03/16
SALDO INICIAL
COD. CONTA
PAGINA
2015
1
SALDO FINAL
DESIGNAÇÃO
DEBITO
09
09.1
09.1.1
09.1.1.01
09.1.1.02
09.1.1.03
09.1.2
09.1.2.01
09.1.2.02
09.1.2.03
09.2
09.2.1
09.2.1.01
09.2.1.02
09.2.1.03
09.2.2
09.2.2.01
09.2.2.02
09.2.2.03
09.2.3
09.2.3.01
09.2.3.02
09.2.3.03
09.4.1
09.4.1.01
09.4.1.02
09.4.1.03
09.4.2
09.4.2.01
09.4.2.02
09.4.2.03
09.5.1
09.5.1.01
09.5.1.02
09.5.1.03
09.5.2
09.5.2.01
09.5.2.02
09.5.2.03
09.5.3
09.5.3.01
09.5.3.02
09.5.3.03
09.6
DO PERÍODO
ANO
CONTAS DE ORDEM
RECIBOS PARA COBRANÇA
EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA LIQUIDADA
RECEITA COBRADA
RECEITA ANULADA
EXERCICIO CORRENTE
RECEITA LIQUIDADA
RECEITA COBRADA
RECEITA ANULADA
FUNDOS CAUCIONADOS
CAUÇOES DE EMPREITADAS
PRESTADA
DEVOLVIDA
ACCIONADA
CAUÇOES DE LOTEAMENTO E OBRAS
PRESTADA
ACCIONADA
DEVOLVIDA
CAUÇOES DE LICENCIAMENTO SANITARIO
PRESTADA
ACCIONADA
DEVOLVIDA
CONTA REFLECTIDA - EXERCICIO ANTERIOR
CONTA REFLECTIDA - RECEITA LIQUIDADA
CONTA REFLECTIDA - RECEITA COBRADA
CONTA REFLECTIDA - RECEITA ANULADA
CONTA REFLECTIDA - EXERCICIO CORRENTE
CONTA REFLECTIDA - RECEITA LIQUIDADA
CONTA REFLECTIDA - RECEITA COBRADA
CONTA REFLECTIDA - RECEITA ANULADA
CONTA REFLECTIDA - CAUÇOES DE EMPREITADA
CONTA REFLECTIDA - PRESTADA
CONTA REFLECTIDA - DEVOLVIDA
CONTA REFLECTIDA - AACIONADA
CONTA REFLECTIDA - CAUÇÕES LOTEAM. OBRAS
CONTA REFLECTIDA - ACCIONADA
CONTA REFLECTIDA - CAUÇÕES LICENC.SANIT.
CONTA REFLECTIDA - ACCIONADA
CONTA REFLECTIDA - GARANTIAS BANCÁRIAS
TOTAL ...
2.340.613,87
1.044.625,90
1.044.625,90
1.044.625,90
1.295.987,97
121.297,85
CREDITO
2.340.613,87
971.108,34
253.253,05
227.310,89
25.942,16
717.855,29
685.837,98
32.017,31
1.369.505,53
203.581,78
203.581,78
DEBITO
947.942,53
474.222,00
474.222,00
474.202,38
19,62
473.720,53
3.312,93
CREDITO
947.942,53
469.149,98
122.854,62
15,00
110.115,28
12.724,34
346.295,36
30,00
346.250,36
15,00
478.792,55
1.257,62
1.257,62
DEVEDOR
78.589,58
376.107,67
15,00
337.426,17
38.666,50
454.697,25
1.518.798,28
1.032.068,72
32.032,31
78.589,58
80.228,62
204.839,40
121.297,85
3.312,93
124.610,78
253.253,05
122.854,62
15,00
110.115,28
12.724,34
346.295,36
30,00
346.250,36
15,00
1.257,62
1.257,62
376.107,67
15,00
337.426,17
38.666,50
227.310,89
25.942,16
717.855,29
685.837,98
32.017,31
203.581,78
203.581,78
1.044.625,90
1.044.625,90
121.297,85
121.297,85
2.340.613,87
2.340.613,87
474.222,00
474.202,38
19,62
3.312,93
3.312,93
947.942,53
947.942,53
CREDOR
454.697,25
1.518.798,28
1.032.068,72
32.032,31
80.228,62
204.839,40
124.610,78
Mapa 8.2.29. - POCAL - Custo Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas
Município de Lagoa-Açores
Movimentos
Ano 2015
Matérias primas, subsidiárias e
de consumo
Mercadorias
Existências Iniciais
0,00 €
75.751,55 €
Compras
0,00 €
1.080.537,00 €
Regulariação de Existências
0,00 €
51.710,41 €
Existências Finais
0,00 €
90.713,61 €
Custos no Exercício
0,00 €
1.013.864,53 €
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS
ENTIDADE
C.M.L.
-
MUNICÍPIO DE LAGOA
ANO 2015
Janeiro - Dezembro
Pag. 1
EXERCÍCIOS
EXERCÍCIOS
CUSTOS E PERDAS
PROVEITOS E GANHOS
N
681 - JUROS SUPORTADOS
682 - PERDAS EM ENTIDADES PRATICIPADAS
683 - AMORTIZAÇÕES DEINVESTIMEMTOS EM
IMÓVEIS
684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE
TESOURARIA
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS
RESULTADOS FINANCEIROS
62.450,04
20.747,69
-81.996,43
N-1
N
85.066,14 781 - JUROS OBTIDOS
782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS
783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS
784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE
CAPITAL
785 - DIFERENCAS DE CAMBIO FAVORAVEIS
786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS
787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA
18.863,26 788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS
-102.269,89
Total ......
Total ......
1.201,30
1.659,51
N-1
1.201,30
1.659,51
1.201,30
1.659,51
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
ENTIDADE
C.M.L.
-
MUNICÍPIO DE LAGOA
ANO 2015
Janeiro - Dezembro
Pag. 1
EXERCÍCIOS
EXERCÍCIOS
CUSTOS E PERDAS
PROVEITOS E GANHOS
N
691 - TRANSFRÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS
694 - PERDAS EM IMOBILIZACÕES
695 - MULTAS E PENALIDADES
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES
697 - CORRECÕES REL. EXERC. ANTERIORES
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS
EXTRAORDINÁRIOS
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
Total ......
N-1
204.093,34
65,21
13,20
155.459,92
365.533,47
-240.646,00
172.786,28 791
792
793
794
795
796
32.444,95 797
5.351,06 798
N
-
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS
RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS
GANHOS EM EXISTÊNCIA
GANHOS IMOBILIZAÇÕES
BENEFICIOS PENAL. CONTRATUAIS
REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES
CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES
OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS
83,70
68.671,00
35.351,61
6.120,00
35.503,95
35.857,14
344.555,69
0,05
350.234,97
484.519,14
391.858,97
181.276,68
Total ......
484.519,14
N-1
391.858,97
ENTIDADE
MUNICÍPIO DE LAGOA
TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14
TOTAL DE REVISÕES
: 3
MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA
DO ANO CONTABILISTICO DE
2015
Pagina: 1
Período: 2015/01/02
a
2015/12/31
DESPESA
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS
MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS
DOTAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO
ORGÂNICA
ECONÓMICA
01
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
01
0102
010203
010204
010213
01021302
02
0202
020217
01
0101
010101
010104
01010401
010106
01010601
010108
010109
010111
010113
010114
010115
0102
010202
010203
010204
010205
010207
010210
010212
010213
01021302
010214
0103
010301
010303
010304
010305
01030502
0103050201
0103050202
010306
010309
01030901
010310
02
0201
020101
020102
02010201
02010202
02010299
0201029901
0201029902
0201029904
0201029999
020104
020106
020107
020108
02010801
02010802
020111
020112
020114
020115
020116
DESCRIÇÃO
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
AJUDAS DE CUSTO
OUTROS
PUBLICIDADE
CÂMARA MUNICIPAL
Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autarquicos
PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO
PESSOAL CONTRATADO ATERMO
PESSOAL EM FUNÇOES
PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO
REPRESENTAÇÃO
REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE
AJUDAS DE CUSTO
ABONO PARA FALHAS
COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA
INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES
OUTROS
SEGURANÇA SOCIAL
SEGUROS
OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BENS
MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS
Gasolina
Gasóleo
Outros
Fluidos diversos
Oleos
Gas
Outros
LIMPEZA E HIGIENE
Material Secretaria
INICIAIS
INSCRIÇÕES /
REFORÇOS
100,00
2.000,00
12.500,00
DIMINUIÇÕES /
ANULAÇÕES
DOTAÇÕES
CORRIGIDAS
100,00
2.000,00
500,00
174,00
1.000,00
12.826,00
1.000,00
144.300,00
41.823,00
102.477,00
1.454.200,00
94.875,00
1.359.325,00
9.400,00
4.800,00
29.700,00
27.800,00
161.100,00
244.200,00
5.000,00
9.400,00
64.000,00
100,00
12.000,00
4.800,00
1,00
550,00
1,00
12.000,00
86.900,00
105.000,00
20.700,00
300,00
336.700,00
209.400,00
1,00
4.800,00
29.700,00
4.877,00
21.665,00
13.197,00
4.600,00
7.000,00
99,00
6.000,00
73,00
200,00
300,00
7.787,00
81.277,00
5.488,00
128,00
109.400,00
15.212,00
1.472,00
748,00
89.902,00
335.952,00
119.498,00
20.401,00
684,00
999,00
39.316,00
1,00
1.500,00
10.000,00
12.500,00
62.000,00
20.400,00
40.000,00
1.000,00
1,00
1,00
14.000,00
72.000,00
100,00
2.300,00
45.000,00
500,00
18.000,00
1.000,00
17.000,00
500,00
19.000,00
36.000,00
2.500,00
7.100,00
50.000,00
71.000,00
1,00
6.000,00
4.727,00
1,00
750,00
1,00
4.213,00
5.923,00
4.400,00
1.300,00
22.923,00
139.435,00
231.003,00
9.600,00
100,00
2.300,00
45.000,00
500,00
22.000,00
1.000,00
18.500,00
4.000,00
1.500,00
3.000,00
5.000,00
10.000,00
500,00
16.000,00
31.000,00
2.500,00
7.100,00
40.000,00
O
B
S
ENTIDADE
MUNICÍPIO DE LAGOA
TOTAL DE REVISÕES
: 3
2015
Pagina: 2
Período: 2015/01/02
a
2015/12/31
DESPESA
DOTAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO
ORGÂNICA
ECONÓMICA
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
02011601
020117
020118
020119
020120
020121
02012101
02012199
0202
020201
02020101
02020102
02020199
020202
020203
020204
020208
020209
020210
020211
020212
020213
020214
020215
020216
02021601
02021602
02021603
02021699
020217
020218
020219
020220
02022001
0202200101
0202200102
02022002
02022003
02022004
02022099
020222
020224
020225
02022501
02022599
03
0301
030103
03010301
03010302
0301030201
0301030202
0303
030302
030303
030305
0306
030601
04
0401
040101
04010101
0405
040502
04050202
04050204
04050206
0406
040602
0407
DESCRIÇÃO
Água
OUTROS BENS
Outros
Outros
LIMPEZA E HIGIENE
COMUNICAÇÕES
TRANSPORTES
SEGUROS
FORMAÇÃO
Cultura
Desporto
Educação
Outros
PUBLICIDADE
Resíduos
Recolha de RSU
Depósito em Aterro
Águas
Outros
SERVIÇOS DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS
Outros
SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Habitação Social
HABITAÇÕES
EDIFÍCIOS
PÚBLICAS
FREGUESIAS
EDUCAÇÃO
SEGURANÇA SOCIAL
INICIAIS
INSCRIÇÕES /
REFORÇOS
90.000,00
15.500,00
500,00
500,00
3.500,00
13.000,00
150.000,00
55.000,00
10.000,00
33.000,00
177.000,00
196.000,00
1.000,00
5.000,00
98.000,00
36.100,00
20.800,00
44.000,00
6.500,00
100,00
41.000,00
38.700,00
38.000,00
6.000,00
13.050,00
35.500,00
8.000,00
11.600,00
6.500,00
2.500,00
12.500,00
44.000,00
117.000,00
14.900,00
88.100,00
15.500,00
500,00
500,00
4.500,00
20.000,00
5.000,00
140.000,00
83.000,00
1.000,00
1.000,00
11.103,00
127.600,00
5.000,00
4.500,00
1.500,00
1.500,00
5.500,00
13.000,00
18.000,00
6.000,00
5.000,00
3.000,00
18.800,00
274.000,00
202.000,00
28.000,00
17.000,00
232.600,00
69.750,00
38.000,00
51.000,00
1.050,00
15.000,00
4.500,00
7.500,00
100.000,00
85.000,00
90.000,00
5.000,00
65.000,00
20.000,00
200,00
10.500,00
16.833,00
32.000,00
43.000,00
DIMINUIÇÕES /
ANULAÇÕES
13.853,00
190.050,00
231.500,00
1.000,00
6.000,00
86.897,00
36.100,00
146.900,00
49.000,00
11.000,00
100,00
37.000,00
25.700,00
20.000,00
6.000,00
8.000,00
5.600,00
6.500,00
2.500,00
17.500,00
41.000,00
98.200,00
275.050,00
217.000,00
32.500,00
24.500,00
167.600,00
89.750,00
37.800,00
40.500,00
190.000,00
90.000,00
14.800,00
2.033,00
5.000,00
13.700,00
27.000,00
43.153,00
500,00
3.400,00
1,00
DOTAÇÕES
CORRIGIDAS
500,00
3.400,00
301,00
300,00
1,00
1,00
265.000,00
150.000,00
172.000,00
500,00
2.800,00
14.700,00
145.500,00
75.677,00
3.103,00
245.333,00
169.667,00
1.000,00
186.700,00
500,00
4.903,00
221.177,00
O
B
S
ENTIDADE
MUNICÍPIO DE LAGOA
TOTAL DE REVISÕES
: 3
2015
Pagina: 3
Período: 2015/01/02
a
2015/12/31
DESPESA
DOTAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO
ORGÂNICA
ECONÓMICA
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
040701
04070101
04070102
04070103
0408
040802
04080201
04080202
04080203
04080299
06
0602
060201
060203
06020301
06020302
06020304
06020399
07
0701
070102
07010201
07010203
070103
07010301
07010302
07010303
07010305
07010307
070104
07010405
07010406
07010409
07010413
070106
07010602
070107
070108
070109
070110
07011001
07011002
070111
070115
0702
070202
070203
070205
0703
070302
07030205
070303
07030301
07030304
07030307
07030313
08
0805
080502
08050202
08050204
09
0903
090305
09030501
10
1005
100503
1006
100603
DESCRIÇÃO
DESPORTIVAS
RECREATIVAS
SÓCIO CULTURAIS
FAMÍLIAS
OUTRAS
Cartão de Idoso
Bolsas de Estudo
Outros
DIVERSAS
IMPOSTOS E TAXAS
OUTRAS
Restituições
IVA Pago
Diversas
INVESTIMENTOS
HABITAÇÕES
Construção
EDIFÍCIOS
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS
ESCOLAS
OUTROS
Parques e Jardins
Outros
MATERIAL DE TRANSPORTES
Outros
EQUIPAMENTO BÁSICO
Outros
EDIFICIOS
ESCOLAS
Outros
Freguesias
ACTIVOS FINANCEIROS
INICIAIS
179.000,00
32.600,00
192.500,00
INSCRIÇÕES /
REFORÇOS
15.300,00
4.800,00
24.000,00
DIMINUIÇÕES /
ANULAÇÕES
DOTAÇÕES
CORRIGIDAS
1.000,00
2.000,00
17.000,00
193.300,00
35.400,00
199.500,00
25.000,00
60.000,00
20.000,00
23.500,00
5.400,00
44.860,00
35.000,00
26.000,00
23.500,00
50.260,00
30.000,00
141.000,00
171.000,00
1.000,00
50.000,00
17.500,00
34.000,00
1.000,00
6.000,00
29.500,00
4.200,00
11.300,00
2.000,00
20.500,00
21.700,00
45.300,00
44.500,00
310.200,00
16.512,00
168.500,00
75.000,00
60.000,00
424.000,00
288.000,00
454.000,00
60.000,00
356.091,00
260.625,00
150.000,00
67.909,00
27.375,00
689.800,00
62.000,00
77.500,00
6.960,00
28.000,00
197.500,00
33.040,00
90.000,00
265.000,00
40.000,00
75.000,00
385.800,00
10.000,00
1.000,00
45.000,00
41.000,00
5.000,00
27.988,00
141.700,00
21.000,00
4.000,00
10.000,00
48.000,00
25.000,00
218.897,00
22.000,00
18.400,00
5.180,00
1.880,00
50,00
2.550,00
8.500,00
1.500,00
1.110.000,00
10.000,00
50.000,00
125.000,00
15.000,00
12.000,00
99.600,00
12.000,00
21.000,00
1.660,00
4.000,00
108.128,00
1.000,00
24.000,00
41.000,00
9.000,00
10.000,00
46.340,00
21.000,00
132.769,00
1.880,00
18.450,00
7.730,00
10.000,00
856.600,00
253.400,00
25.000,00
62.000,00
125.000,00
120.600,00
12.000,00
67.484,00
67.484,00
400.000,00
400.000,00
O
B
S
ENTIDADE
MUNICÍPIO DE LAGOA
TOTAL DE REVISÕES
: 3
2015
Pagina: 4
Período: 2015/01/02
a
2015/12/31
DESPESA
DOTAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO
ORGÂNICA
ECONÓMICA
0102
0102
0102
0102
0102
10060301
10060302
11
1102
110299
DESCRIÇÃO
INICIAIS
Habitação Social
DIVERSAS
Outras
271.000,00
406.500,00
TOTAL ...
INSCRIÇÕES /
REFORÇOS
DIMINUIÇÕES /
ANULAÇÕES
3.850,00
12.255,00
DOTAÇÕES
CORRIGIDAS
274.850,00
418.755,00
349.000,00
190.000,00
68.710,00
470.290,00
12.300.000,00
1.630.878,00
3.251.590,00
10.679.288,00
ASS 1
ASS 2
Em ___ de ___________________ de ____
Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________
__________________________________
O
B
S
ENTIDADE
TOTAL DE ALTERAÇÕES :
TOTAL DE REVISÕES
: 2
MUNICÍPIO DE LAGOA
MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA
DO ANO CONTABILISTICO DE: 2015
Pagina: 1
Período:
2015/01/02
a
2015/12/31
DOTAÇÕES DA RECEITA
PREVISÕES
INICIAIS
CÓDIGO
01
0102
010202
010203
010204
010205
010207
01020701
01020702
01020703
02
0202
020206
02020602
02020603
02020605
02020699
0202069901
0202069902
0202069999
04
0401
040123
04012301
04012302
04012303
04012399
0401239901
0401239902
0401239999
0402
040201
040204
040299
04029901
04029902
05
0502
050201
05020101
06
0601
060101
06010101
06010199
060102
0603
060301
06030101
06030102
06030103
06030199
0603019901
060306
06030601
0604
060401
07
0701
070101
070102
070103
070108
07010801
07010802
070111
07011102
0702
070201
07020101
DESCRIÇÃO
IMPOSTOS DIRECTOS
OUTROS
IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS
IMT-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS
DERRAMA
IMPOSTOS ABOLIDOS
CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA
IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS
IMPOSTOS INDIRECTOS
OUTROS
IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS
Loteamento e Obras
Publicidade
Outros
TMDP - Taxa Municipal de Direiros de Passagem
TDFTH - Taxa de Depósito de Ficha Técnica de Habitação
Outros
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES
TAXAS
TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS
Mercados e Feiras
Loteamento e Obras
Outros
TDFTH- Taxa Depósito Ficha Técnica da Habitação
Taxa pela emissão de certificado de registo
Outros
JUROS DE MORA
COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES
MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS
Multas
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Bancos e outras instit. Financeiras - Depositos
PÚBLICAS
Empresas Públicas
Outras
PRIVADAS
ESTADO
Outros
Outros
ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS
IFAP (ASDEPR)
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES
VENDA DE BENS
PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS
MERCADORIAS
AGUA
BENS DE PROMOÇÃO TURISTICA
PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS
Produtos acabados e intermédios - Água
SERVIÇOS
ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS
POLOS DE INFORMATICA
1.832.400,00
1.832.400,00
1.222.100,00
230.000,00
300.000,00
80.000,00
300,00
100,00
100,00
100,00
30.422,00
30.422,00
30.422,00
15.000,00
100,00
6.000,00
9.322,00
2.000,00
322,00
7.000,00
64.400,00
36.300,00
36.300,00
100,00
27.000,00
3.000,00
6.200,00
100,00
100,00
6.000,00
28.100,00
5.000,00
2.000,00
21.100,00
100,00
21.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.541.937,00
300,00
200,00
100,00
100,00
100,00
4.454.037,00
4.453.937,00
3.544.214,00
341.244,00
561.479,00
7.000,00
7.000,00
100,00
100,00
87.600,00
87.600,00
2.510.200,00
930.500,00
100,00
100,00
100,00
200,00
100,00
100,00
930.000,00
930.000,00
1.151.200,00
5.100,00
100,00
INSCRIÇÕES /
REFORÇOS
DIMINUIÇÕES /
ANULAÇÕES
PREVISÕES
CORRIGIDAS
1.832.400,00
1.832.400,00
1.222.100,00
230.000,00
300.000,00
80.000,00
300,00
100,00
100,00
100,00
30.422,00
30.422,00
30.422,00
15.000,00
100,00
6.000,00
9.322,00
2.000,00
322,00
7.000,00
64.400,00
36.300,00
36.300,00
100,00
27.000,00
3.000,00
6.200,00
100,00
100,00
6.000,00
28.100,00
5.000,00
2.000,00
21.100,00
100,00
21.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.541.937,00
300,00
200,00
100,00
100,00
100,00
4.454.037,00
4.453.937,00
3.544.214,00
341.244,00
561.479,00
7.000,00
7.000,00
100,00
100,00
87.600,00
87.600,00
2.510.200,00
930.500,00
100,00
100,00
100,00
200,00
100,00
100,00
930.000,00
930.000,00
1.151.200,00
5.100,00
100,00
OBSERVAÇÕES
ENTIDADE
TOTAL DE REVISÕES
: 2
MUNICÍPIO DE LAGOA
Pagina: 2
Período:
2015/01/02
a
2015/12/31
PREVISÕES
INICIAIS
CÓDIGO
07020102
07020103
07020104
07020105
0702010501
0702010502
0702010503
0702010504
0702010599
07020106
07020107
07020108
07020199
070208
07020802
0702080201
0702080202
0702080203
0702080204
0702080205
0702080299
07020803
0702080301
0702080302
0702080399
07020804
0702080401
0702080402
0702080499
070209
07020901
07020902
07020904
07020905
07020999
070299
0703
070301
070302
070399
07039901
07039999
08
0801
080199
08019905
0801990501
0801990502
0801990503
0801990504
0801990505
0801990599
08019999
09
0901
090101
090110
0902
090210
0904
090410
09041001
09041002
10
1001
100101
10010101
100102
1003
100301
DESCRIÇÃO
CINE TEATRO FRANCISCO AMARAL D'ALMEIDA
AUDITÓRIO MUNICIPAL
ERMIDA
CLAUSTRO
SALA POLIVALENTE
MESAS E CADEIRAS
OUTROS
CENTRO COMUNITÁRIO JOÃO BOSCO MOTA AMARAL
BARRACAS, TOLDOS, PALCOS E MESAS
AUTOCARROS
OUTROS
SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO
PISCINA EXTERIOR
EVENTOS
OUTROS
SERVIÇOS CULTURAIS
CASA DAS MEMÓRIAS
MERCEARIA CENTRAL ÁGUA DE PAU
OUTROS
AQUAFIT-HEALTH & FITNESS CLUB
POLIDESPORTIVOS
OUTROS
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS
Saneamento
Resíduos Sólidos
Trabalhos por Conta de Particulares
Cemitérios
Outros
OUTROS
RENDAS
HABITAÇÕES
EDIFÍCIOS
OUTRAS
Outros - Tarifa de disponibilidade
Outros
OUTRAS
OUTRAS
EDA
PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
NOVOS CONTRATOS/ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
ADESÕES À TRANFERÊNCIA BANCÁRIA
FATURAS COBRADAS
SALARIOS DO CAIXA ENCARGOS SOCIAIS
OUTROS
Diversas
VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO
TERRENOS
FAMÍLIAS
HABITAÇÕES
FAMÍLIAS
FAMILIAS
PÚBLICAS
Empresas Publicas
PRIVADAS
ESTADO
100,00
100,00
100,00
4.300,00
1.000,00
100,00
3.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
539.000,00
358.100,00
68.000,00
100.000,00
5.000,00
20.000,00
165.000,00
100,00
300,00
100,00
100,00
100,00
180.600,00
180.000,00
500,00
100,00
607.000,00
96.000,00
452.000,00
20.000,00
24.000,00
15.000,00
100,00
428.500,00
105.000,00
43.000,00
280.500,00
280.000,00
500,00
28.200,00
28.200,00
28.200,00
5.200,00
100,00
100,00
100,00
1.800,00
3.000,00
100,00
23.000,00
60.300,00
5.100,00
100,00
5.000,00
55.000,00
55.000,00
200,00
200,00
100,00
100,00
2.831.141,00
200,00
100,00
100,00
100,00
2.284.241,00
393.801,00
INSCRIÇÕES /
REFORÇOS
98.749,00
DIMINUIÇÕES /
ANULAÇÕES
1.831.726,00
1.831.726,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
100,00
100,00
100,00
4.300,00
1.000,00
100,00
3.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
539.000,00
358.100,00
68.000,00
100.000,00
5.000,00
20.000,00
165.000,00
100,00
300,00
100,00
100,00
100,00
180.600,00
180.000,00
500,00
100,00
607.000,00
96.000,00
452.000,00
20.000,00
24.000,00
15.000,00
100,00
428.500,00
105.000,00
43.000,00
280.500,00
280.000,00
500,00
28.200,00
28.200,00
28.200,00
5.200,00
100,00
100,00
100,00
1.800,00
3.000,00
100,00
23.000,00
60.300,00
5.100,00
100,00
5.000,00
55.000,00
55.000,00
200,00
200,00
100,00
100,00
1.098.164,00
200,00
100,00
100,00
100,00
452.515,00
393.801,00
OBSERVAÇÕES
ENTIDADE
TOTAL DE REVISÕES
: 2
MUNICÍPIO DE LAGOA
Pagina: 3
Período:
2015/01/02
a
2015/12/31
PREVISÕES
INICIAIS
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
10030101
100307
10030702
10030705
10030706
1004
100401
12
1205
120502
16
1601
160101
ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA
FUNDOS COMUNITARIOS
IFAP (ASDEPR)
IRHU
SALDO ORÇAMENTAL
NA POSSE DO SERVIÇO
EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS
393.801,00
1.890.440,00
1.623.400,00
154.200,00
112.840,00
546.700,00
546.700,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
INSCRIÇÕES /
REFORÇOS
DIMINUIÇÕES /
ANULAÇÕES
1.831.726,00
1.623.399,00
95.487,00
112.840,00
98.749,00
98.749,00
12.300.000,00
211.014,00
OBSERVAÇÕES
393.801,00
58.714,00
1,00
58.713,00
645.449,00
645.449,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
112.265,00
112.265,00
112.265,00
112.265,00
112.265,00
112.265,00
TOTAL ...
PREVISÕES
CORRIGIDAS
1.831.726,00
10.679.288,00
ASS 1
ASS 2
Em ___ de ___________________ de ____
Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________
__________________________________
MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO
ENTIDADE
MUNICÍPIO DE LAGOA
Página : 1
ANO CONTABILISTICO: 2015
Período: 2015/01/02 a 2015/12/31
2015
OBJECTIVO /
PROGRAMA /
PROJECTO /
ACÇÃO
2.
2.1.
2.1.0.
2.1.0.
2.1.0.
2.2.
2.2.1.
2.2.1.
2.4.
2.4.1.
2.4.1.1.
2.4.1.1.
2.4.1.1.
2.4.1.1.
2.4.1.1.
2.4.1.2.
2.4.1.2.
IDENTIFICAÇÃO
DO
PROJ.
ACÇÃO
02
2014 I 29
01
2015 I 1
23
2015 I 28
02
04
17
2015 I 2
2015 I 9
2015 I 22
18
2015 I 30
06
2008 I 3
2.4.2.
2.4.2.
08
2005 I 2
2.4.2.
10
2007 I 30
2.4.2.
11
2007 I 31
2.4.2.
02
2014 I 27
2.4.2.
03
2014 I 30
2.4.2.
10
2015 I 14
2.4.2.
12
2015 I 16
2.4.2.
13
2015 I 17
2.4.2.
16
2015 I 20
2.4.4.
2.4.4.
2.4.4.
02
0202
2002
2002 I 53
2.4.4.
2.4.4.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.5.
01
02
01
2004 I 1
2007 I 4
2015 I 10
02
2002 I 48
2.4.5.
02
2006 A 5
2.4.6.
2.4.6.
2.4.6.
05
03
01
2002 I 80
2009 I 9
2014 I 2
2.4.6.
02
2014 I 32
03
2005 I 15
2.4.6.
2.5.
2.5.1.
2.5.1.
ANOS SEGUINTES
DATAS
MODIFICAÇÕES
RESPONSÁVEL
CÓDIGO ORÇAMENTAL
DESCRIÇÃO
INICIO
Funções sociais
Educação
Educação
REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS
NO ENSINO BÁSICO
GRANDES REPARAÇÕES NO PARQUE ESCOLAR
Saúde
Serviços individuais de saúde
OBRAS NO CENTRO COMUNITÁRIO - POSTO DE
SAÚDE
Habitação
Habitaçao
RECUPERAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL
CONSTRUÇÃO LOTES
RECUPERAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL IRHU
HABITAÇÕES - LEASING
Serviços colectivos
AQUISIÇAO DE IMOVEL NA RUA DA PRAÇA EM
SANTA CRUZ (LEASING)
Ordenamento do território
ELABORAÇÃO DO PLANO URBANISTICO E
MEDIDAS PREVENTIVAS DA ZONA DA CALOURA
- AGUA DE PAU
REVISAO DO PLANO DE URBANIZAÇAO DA
VILA DA LAGOA
ELABORAÇAO DO PLANO DE URBANIZAÇAO DO
CABOUCO E ZONAS ENVOLVENTES
REMODELAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE
ÁGUAS E SANEAMENTO DO ACESSO À ZONA
INDUSTRIAL DA CHÃ REGO D'ÁGUA
VALORIZAÇÃO DA FRENTE MARÍTIMA DO
ROSÁRIO
VALORIZAÇÃO DA FRENTE MARÍTIMA DE
SANTA CRUZ
ELABORAÇÃO PLANO DE AÇÃO NO ÂMBITO DO
PO AÇORES - 2014-2020
REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DE SÃO
PEDRO
ELABORAÇÃO DE PROGRAMA URBANÍSTICO
SUSTENTÁVEL INTEGRADO DO CONCELHO DE
LAGOA
Abastecimento de Água
AMPLIAÇAO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA NO CONCELHO DE LAGOA
AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE AGUA
AQUISIÇAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO
AQUISIÇÃO VIATURA LEASING
Resíduos sólidos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ RECOLHA DE
LIXO URBANO
TRANSFERENCIA PARA AMISM - ENCARGOS C/
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS
Protecção do meio ambiente e
conservação da natureza
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO URBANO
REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DO CONVENTO
DOS FRANCISCANOS
RECUPERAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA PRAÇA
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Servicos culturais, recreativos e
religiosos
Cultura
AQUISIÇÃO DO IMOVEL NA RUA GENERAL
BERNARDO DO CANTO (LEASING)
VALOR
TOTAL
FINANC. DEFINIDO
EX
FIM
REALIZADO
DOT. INICAL
DOT. CORRIGIDA
DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA
FINANCIAMENTO
NÃO
DEFINIDO
2016
2017
2018
2015/04/01 2016/03/31
0102
07010305
288.000,00
27.375,00
288.000,00
27.375,00
2015/01/02 2015/12/31
0102
07030205
8.500,00
10.000,00
8.500,00
10.000,00
1.500,00
2015/04/07 2015/12/31 1 0102
07010307
200.000,00
200.000,00
2015/01/02 2015/12/31
2015/01/02 2015/12/31
2015/01/02 2015/12/31
0102
0102
0102
07010203
07010201
07010203
141.700,00
27.988,00
66.200,00
-16.512,00
-234.700,00
2015/09/23 2015/12/31
0102
070202
1.880,00
1.880,00
2008/02/25 2015/12/31
0102
070203
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2005/01/01 2015/12/31
0102
070115
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
2005/01/01 2016/03/31
200.000,00
75.500,00
44.500,00
234.700,00
141.700,00
27.988,00
75.500,00
44.500,00
234.700,00
1.880,00
25.000,00
152.000,00
SEGUINTES
-260.625,00
2.200,00
22.100,00
0102
070115
25.000,00
2007/01/02 2015/12/31 1 0102
070115
13.897,00
2014/05/28 2017/12/31 1 0102
07030301
30.000,00
30.000,00
424.000,00
2015/07/01 2016/10/31 1 0102
07030301
336.000,00
336.000,00
509.000,00
2015/01/02 2015/12/31
0102
07030301
90.000,00
90.000,00
-90.000,00
2015/01/02 2015/12/31
0102
070115
15.000,00
15.000,00
-15.000,00
2015/01/02 2015/12/31
0102
070115
30.000,00
2015/01/02 2015/12/31
0102
070115
20.000,00
15.871,00
20.000,00
15.871,00
-4.129,00
2002/01/01 2015/12/31
13.897,00
13.897,00
25.000,00
-25.000,00
13.897,00
30.000,00
324.000,00
-30.000,00
-336.000,00
150.000,00
-30.000,00
0102
07030307
50.000,00
62.000,00
50.000,00
62.000,00
12.000,00
2004/01/01 2015/12/31
0102
2007/01/02 2015/12/31 0 0102
2015/01/02 2015/02/28
0102
07011002
07011002
070205
10.000,00
5.000,00
5.180,00
10.000,00
5.000,00
7.730,00
10.000,00
5.000,00
5.180,00
10.000,00
5.000,00
7.730,00
2.550,00
2002/01/01 2015/12/31
0102
07011001
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2006/01/01 2015/12/31
0102
08050204
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
2002/01/01 2015/12/31 0 0102
2009/03/18 2015/12/31
0102
2014/01/01 2015/12/31 1 0102
070111
070115
07010405
10.000,00
5.000,00
90.000,00
10.000,00
5.000,00
28.000,00
10.000,00
5.000,00
90.000,00
10.000,00
5.000,00
28.000,00
2015/07/01 2016/05/31 1 0102
07030313
125.000,00
2005/01/01 2015/12/31
070203
0102
9.600,00
125.000,00
9.600,00
9.600,00
11.712,05
11.712,05
11.712,05
-62.000,00
105.000,00
9.600,00
9.600,00
-125.000,00
9.600,00
51.000,00
MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO
ENTIDADE
MUNICÍPIO DE LAGOA
Página : 2
ANO CONTABILISTICO: 2015
Período: 2015/01/02 a 2015/12/31
2015
OBJECTIVO /
PROGRAMA /
PROJECTO /
ACÇÃO
IDENTIFICAÇÃO
DO
PROJ.
ACÇÃO
MODIFICAÇÕES
RESPONSÁVEL
CÓDIGO ORÇAMENTAL
DESCRIÇÃO
02
2008 I 2
2.5.1.
2.5.1.
04
05
2008 A 7
2014 I 28
2.5.1.
2.5.1.
06
14
2014 I 33
2015 I 18
2.5.2.
2.5.2.
03
2014 I 23
2.5.2.
2.5.2.
2.5.2.
2.5.2.
2.5.2.
06
07
05
07
08
2014
2014
2015
2015
2015
2.5.2.
11
2015 I 15
2.5.2.
17
2015 I 21
3.
3.3.
3.3.1.
3.3.1.
02
2002 I 66
3.3.1.
3.3.1.
15
03
2002 I 70
2007 I 19
3.4.
3.4.1.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.2.
01
2014 I 31
01
2014 I 5
3.4.2.
15
2015 I 19
I
I
I
I
I
24
25
5
7
11
3.5.
3.5.
4.
4.3.
4.3.0.
4.3.0.
4.3.0.
4.3.0.
4.3.0.
4.3.0.
03
2015 I 12
04
0401
0402
03
08
2002
2002
2002
2005
2006
4.3.0.
01
2012 I 5
4.3.0.
02
2012 I 7
4.3.0.
06
2015 A 1
4.3.0.
4.3.0.
4.3.0.
4.3.0.
4.3.0.
4.3.0.
06
07
09
20
22
24
2015
2015
2015
2015
2015
2015
I
I
I
I
I
A
I
I
I
I
88
89
20
27
8
2
13
25
27
29
VALOR
TOTAL
FINANC. DEFINIDO
EX
INICIO
FIM
REALIZADO
A TRANSPORTAR...
2.5.1.
ANOS SEGUINTES
DATAS
DOT. INICAL
1.570.077,00
DOT. CORRIGIDA
625.241,00
2016
2017
625.241,00
1.413.512,05
347.512,05
84.812,05
6.600,00
6.600,00
67.000,00
DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA
1.570.077,00
FINANCIAMENTO
NÃO
DEFINIDO
2018
SEGUINTES
-944.836,00
AQUISIÇAO DE IMOVEL EM AGUA DE PAU
PARA ADAPTAÇAO A CASA MUSEU (LEASING)
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
RECUPERAÇÃO DO ANTIGO CINE TEATRO
FERREIRA DA SILVA - ESPAÇO MULTIUSOS
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA CERÂMICA
INSTALAÇÃO DE APOIO AO CONVENTO DOS
FRADES
Desporto, recreio e lazer
REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DO
ROSÁRIO
PARQUE INFANTIL NO CABOUCO
PARQUE INFANTIL EM ÁGUA DE PAU
REQUALIFICAÇÃO AQUAFIT
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO
REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL JOÃO
GUALBERTO BORGES ARRUDA
REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE
ÁGUA DE PAU
REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE
SANTA CRUZ
Funções económicas
Transportes e comunicações
Transportes rodoviários
REPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS
RODOVIÁRIAS
REMODELAÇAO DE VARIOS TROÇOS DE
ESTRADAS MUNICIPAIS
Comércio e turismo
Mercados e feiras
CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
Turismo
INSTALAÇÃO DO POSTO DE TURISMO DO MAR
NO PORTO DA CALOURA
INSTALAÇÃO DE SINALÉTICA
HISTÓRICO-TURÍSTICA
Outras funções económicas
REMODELAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Outras funções
2008/01/02 2015/12/31 0 0102
070203
6.600,00
6.650,00
6.600,00
6.650,00
2008/01/02 2015/12/31
0102
2015/09/30 2017/12/31 1 0102
110299
07010302
349.000,00
60.000,00
470.290,00
349.000,00
60.000,00
470.290,00
2014/05/28 2015/12/31 1 0102
2015/01/02 2015/12/31
0102
07010307
07010301
150.000,00
75.000,00
75.000,00
150.000,00
75.000,00
75.000,00
2014/04/22 2015/12/31 1 0102
07010406
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
2014/04/22
2014/04/22
2015/01/02
2015/01/02
2015/01/02
07011002
07011002
07010406
07011002
07010406
11.000,00
11.000,00
60.000,00
6.000,00
75.000,00
10.170,00
10.170,00
60.000,00
6.000,00
85.000,00
11.000,00
11.000,00
60.000,00
6.000,00
75.000,00
10.170,00
10.170,00
60.000,00
6.000,00
85.000,00
10.000,00
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO - OUTROS
INVESTIMENTOS
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE AR
CONDICIONADO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
ACORDOS DE EXECUÇÃO - JUNTAS DE
FREGUESIA
IMPLEMENTAÇÃO DA LAGOA "SMART CITY"
APOIO POLIVALENTE DE SANTA CRUZ
PORTAL DO MUNICÍPIO
REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
IMPLEMENTAÇÃO DE REDE WIFI LAGOA
MATERIAL DE TRANSPORTE - GRANDES
REPARAÇÕES EM VIATURAS
2015/12/31 1 0102
2015/12/31 1 0102
2015/12/31
0102
2015/12/31
0102
2015/12/31
0102
520.000,00
50,00
121.290,00
-60.000,00
310.000,00
300.000,00
-150.000,00
-830,00
-830,00
2015/01/02 2015/12/31
0102
07010406
40.000,00
7.500,00
40.000,00
7.500,00
-32.500,00
2015/01/02 2015/12/31
0102
07010406
50.000,00
5.000,00
50.000,00
5.000,00
-45.000,00
2002/01/01 2015/12/31
0102
07030301
194.000,00
194.000,00
194.000,00
194.000,00
2002/01/01 2015/12/31
0102
2007/01/02 2015/12/31 2 0102
070111
07030301
10.000,00
460.000,00
10.000,00
59.400,00
10.000,00
460.000,00
10.000,00
59.400,00
2015/01/01 2017/12/31 1 0102
07010303
424.000,00
67.909,00
424.000,00
67.909,00
2014/01/01 2015/12/31
0102
07010307
15.000,00
30.800,00
15.000,00
30.800,00
15.800,00
2015/01/02 2015/12/31
0102
07010409
40.000,00
33.040,00
40.000,00
33.040,00
-6.960,00
2015/01/02 2015/12/31
0102
07030304
10.000,00
25.000,00
10.000,00
25.000,00
15.000,00
2002/01/01
2002/01/01
2012/01/02
2012/01/02
2015/12/31
2015/12/31
2015/12/31
2015/12/31
0102
0102
0102
0102
070107
070108
070111
070115
24.000,00
41.000,00
5.000,00
45.000,00
24.000,00
41.000,00
1.000,00
67.000,00
24.000,00
41.000,00
5.000,00
45.000,00
24.000,00
41.000,00
1.000,00
67.000,00
-4.000,00
22.000,00
2012/01/02 2015/12/31
0102
07011002
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2013/01/02 2015/12/31
0102
070109
5.000,00
9.000,00
5.000,00
9.000,00
4.000,00
2015/01/02 2015/12/31
0102
08050202
69.600,00
70.600,00
69.600,00
70.600,00
1.000,00
2015/01/01
2015/01/02
2015/01/02
2015/01/02
2015/01/02
2015/04/07
0102
0102
0102
0102
0102
0102
070115
08050202
070115
07010307
070107
07010602
30.000,00
30.000,00
10.000,00
289.000,00
21.000,00
6.001,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
289.000,00
21.000,00
6.001,00
50.000,00
-23.999,00
20.000,00
-10.000,00
170.000,00
-21.000,00
1.000,00
2015/12/31
2015/12/31
2015/12/31
2015/12/31
2015/12/31
2015/12/31 1
TOTAL ...
459.000,00
1.000,00
4.231.277,00
2.554.771,00
-400.600,00
520.000,00
-356.091,00
459.000,00
1.000,00
4.231.277,00
2.554.771,00
2.760.112,05
664.112,05
151.812,05
-1.676.506,00
Em ___ de ________________________ de _____
Em ___ de ________________________ de _____
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|
SITUAÇAOO DOS CONTRATOS
Ano: 2015
|
| MUNICPIO DE LAGOA
Período : 2015/01/02 a 2015/12/31
Página : 1
|
+---------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+---------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+----------------------+
|
|
CONTRATO
| VISTO DO T.C. | DATA DO |
PAGAMENTOS DA GERÊNCIA
|
PAGAMENTOS ACUMULADOS
|
|
|
ENTIDADE
+----------------------------------------------------------+----------+--------------+----+------+----------+ PRIMEIRO +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------------+
|
|
Objecto
| Data | Valor
|Mod | N. | Data | PAGAMENTO| Trabalhos | Revisão
| Trabalhos | Total
| Trabalhos | Revisão
| Trabalhos | Total
|
Observações
|
|
|
|
|
|Adj | Reg. |
|
| Normais
| de Preços | a mais
|
| Normais
|
|
|
+---------------------------+----------------------------------------------------------+----------+--------------+----+------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------------+
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|DINA TERESA GOMES SILVA |C11/15
AJUSTE DIRETO CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇÃO DE |2015/01/09|
7.750,00| |
|
|2015/01/22|
2.208,75|
|
|
2.208,75|
2.208,75|
|
|
2.208,75|
|
|
|
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FITNESS E ATIVIDADES AQUATICAS
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|COSTA PEREIRA & FILHOS, |C45/15
AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO |2015/04/15|
74.213,00| |
|
|2015/06/05|
21.386,66|
|
|
21.386,66|
21.386,66|
|
|
21.386,66|
|
|LDA
|
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO CIVIL P/APOIO
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HABITAÇAO DEGRADADA
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.028,60| |
|
|2014/08/13|
9.686,40|
|
|
9.686,40|
27.021,04|
|
|
27.021,04|
|
|LDA
|
DE TINTAS P7APOIO HABITAÇAO DEGRADADA
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ELEGE REFERÊNCIA
|C49/14
AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO E|2014/04/21|
31.399,80| |
|
|2014/06/26|
16.112,90|
|
|
16.112,90|
30.562,10|
|
|
30.562,10|
|
|UNIPESSOAL, LDA
|
MONTAGEM DE ALUMINIOS P/APOIO HABITAÇAO
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEGRADADA
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|DISREGO, LDA
|C53/15
41.331,86| |
|
|2015/11/17|
41.331,86|
|
|
41.331,86|
41.331,86|
|
|
41.331,86|
|
|
|
INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PISCINA |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COBERTA DA LAGOA
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|CONSORT 4B,LDA.
|C57/15
AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇAO DE |2015/10/20|
6.000,01| |
|
|2015/12/30|
6.000,01|
|
|
6.000,01|
6.000,01|
|
|
6.000,01|
|
|
|
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|CAIXA LEASING E FACTORING |CL/1
CONTRATO LEASING
|2015/10/09|
13.367,90| |
|
|2015/10/09|
1.893,26|
|
|
1.893,26|
1.893,26|
|
|
1.893,26|
|
CONTRATO LEASING 347910
|2015/10/09|
30.867,01| |
|
|2015/10/09|
819,85|
|
|
819,85|
819,85|
|
|
819,85|
|
CONTRATO LEASING 347913
|2015/07/23|
21.606,92| |
|
|2015/10/09|
573,89|
|
|
573,89|
573,89|
|
|
573,89|
|
|BANQUE PSA FINANCE
|CL13/2010 AQ. CAMIAO PARA SERVIÇO DE AGUAS - CONTRATO |
|
28.100,01| |
|
|2013/01/31|
5.175,43|
|
|
5.175,43|
29.394,02|
|
|
34.569,45|
|
|
|
LEASING 8400624131
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|MILLENIUM-BCP BANCO
|CL/2
CONTRATO DE LOCAÇAO FINANCEIRA IMOBILIARIA
|2015/01/12| 180.000,00| |
|
|2005/12/29|
9.403,57|
|
|
9.403,57|
81.185,80|
|
|
81.185,80|
|
|COMERCIAL PORTUGUES
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ALEXANDRE MIGUEL SOARES |C12/11
AJUSTE DIRECTO (CONSULTA ESCRITA)
|
|
50.243,66| |
|
|2012/02/03|
5.069,73|
|
|
5.069,73|
44.792,48|
|
|
44.792,48|
|
|MATOS
|
P/FORNECIMENTO DE MADEIRA P/APOIO HABITAÇÃO |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEGRADADA
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|CAIXA LEASING E FACTORING |CL1/09
CONTRATO DE LOCAÇAO FINANCEIRA REF. AQUISIÇÃO |
| 140.000,00| |
|
|2013/01/28|
6.620,88|
|
|
6.620,88|
33.428,45|
|
|
40.050,33|
|
|
|
IMOVEL P/CASA MUSEU
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|CAIXA LEASING E FACTORING |CL3/09
CONTRATO DE LOCAÇAO FINANCEIRA - AQUISIÇAO DE |
|
45.000,00| |
|
|2013/01/28|
2.051,51|
|
|
2.051,51|
9.745,95|
|
|
11.797,46|
|
|
|
IMOVEL - SANTA CRUZ
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|JORGE ALEXANDRE ESPIRITO |C1/15
AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE |2015/01/08|
17.700,00|g |
|
|2015/01/22|
16.225,00|
|
|
16.225,00|
16.225,00|
|
|
16.225,00|
|
|SANTO DELFIM
|
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|RICARDO JOSE DA SILVA
|C10/15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS|2015/08/19|
18.972,00|g |
|
|2015/01/22|
18.963,72|
|
|
18.963,72|
18.963,72|
|
|
18.963,72|
|
|CARNEIRO
|
ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|FERNANDO PEDRO PACHECO
|C12/15
AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇAO DE |2015/01/09|
3.906,00|g |
|
|2015/01/22|
3.659,55|
|
|
3.659,55|
3.659,55|
|
|
3.659,55|
|
|DIAS MARQUES
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|GISLENE DA MOTA RODRIGUES |C13/15
3.720,00|g |
|
|2015/01/22|
2.361,15|
|
|
2.361,15|
2.361,15|
|
|
2.361,15|
|
|SOBREIRA
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|SÉRGIO JOAQUIM TRINDADE |C14/15
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS |2015/08/19|
18.110,99|g |
|
|2015/01/22|
18.087,63|
|
|
18.087,63|
18.087,63|
|
|
18.087,63|
|
|SANTOS
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ECOSERVIÇOS - GESTÃO
|C15/14
24.027,99|g |
|
|2014/03/21|
2.002,33|
|
|
2.002,33|
24.027,96|
|
|
24.027,96|
|
|SISTEMAS ECOL GICOS, LDA |
SERVIÇOS DE APOIO ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÁGUAS RESIDUAIS DA CALOURA
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|NUNO MIGUEL ARRUDA GOMES |C15/15
8.030,00|g |
|
|2015/01/22|
6.033,75|
|
|
6.033,75|
6.033,75|
|
|
6.033,75|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|AGROLEICO-LABORATORIO
|C16/14
AJUSTE DIRETO-FORNECIMENTO DO CONTROLO DA
|2014/01/09|
7.162,97|g |
|
|2014/04/24|
395,41|
|
|
395,41|
6.821,90|
|
|
6.821,90|
|
|ANALISES QUIMICAS
|
QUALIDADE DE AGUA P/CONSUMO HUMANO NO CONCELHO |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|BACTERIOLOGICAS,LDA
|
DE LAGOA-AÇORES
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+---------------------------+----------------------------------------------------------+----------+--------------+----+------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|
SITUAÇÃO DOS CONTRATOS
Ano : 2015 |
| MUNICÍPIO DE LAGOA
Período : 2015/01/02 a 2015/12/31
Página : 2
|
+---------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+---------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+----------------------+
|
|
CONTRATO
|
|
|
|
ENTIDADE
+----------------------------------------------------------+----------+--------------+----+------+----------+ PRIMEIRO +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------------+
|
|
Objecto
| Data | Valor
| Trabalhos | Total
| Trabalhos | Total
|
Observações
|
|
|
|
|
|Adj | Reg. |
|
| Normais
|
| Normais
|
|
|
+---------------------------+----------------------------------------------------------+----------+--------------+----+------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------------+
|MARIA JOSÉ DA SILVA NUNES |C16/15
1.174,80|g |
|
|2015/11/24|
1.174,80|
|
|
1.174,80|
1.174,80|
|
|
1.174,80|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|MARIA TERESA SOARES DE
|C17/15
AJU7STE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇAO DE |2015/01/09|
2.232,00|g |
|
|2015/01/22|
1.932,07|
|
|
1.932,07|
1.932,07|
|
|
1.932,07|
|
|MEDEIROS ALVARES CABRAL |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|NUNO JOSE PEREIRA E SILVA |C18/15
5.256,50|g |
|
|2015/01/22|
4.628,79|
|
|
4.628,79|
4.628,79|
|
|
4.628,79|
|
|
|
SERVIÇOSRIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE FITNESS E
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATIVIDADES AQUÁTICAS
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ADOLFO ALEXANDRE DUARTE |C19/15
5.094,00|g |
|
|2015/01/22|
4.457,92|
|
|
4.457,92|
4.457,92|
|
|
4.457,92|
|
|BAIXINHO
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|VANESSA MARIA MARTINS
|C2/15
8.854,20|g |
|
|2015/01/22|
8.854,20|
|
|
8.854,20|
8.854,20|
|
|
8.854,20|
|
|ALMEIDA
|
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AMBIENTAL
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|SEGMA - SERVIÇOS DE
|C20/15
39.640,92|g |
|
|2015/03/23|
39.617,32|
|
|
39.617,32|
39.617,32|
|
|
39.617,32|
|
|ENGENHARIA GESTÃO E
|
SERVIÇOS P/OPERAÇÃO,MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|MANUTENÇÃO, LDA
|
TÉCNICO DAS ESTAÇÕES E DO EMISSARIO SUBMARINO |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DA REDE DE ESGOTOS RESIDUAIS DOMESTICOS DA
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAGOA
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|VIGILUZ - INSTALA ES
|C21/15
AJUSTE DIRETO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
|2015/01/12|
26.550,00|g |
|
|2015/02/13|
26.550,00|
|
|
26.550,00|
26.550,00|
|
|
26.550,00|
|
|EL CTRICAS COMÉRCIO, SU, |
MANUTENÇÃO E REPARAÇAO DE INSTALAÇÕES
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|LDA.
|
ELETRICAS,INCLUINDO A AFETAÇAOO DE MEIOS
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TECNICOS
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ECOSERVIÇOS - GESTÃO
|C22/15
24.027,99|g |
|
|2015/02/25|
22.025,65|
|
|
22.025,65|
22.025,65|
|
|
22.025,65|
|
|SISTEMAS ECOLÓGICOS, LDA |
SERVIÇOS DE APOIO ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÁGUAS RESIDUAIS DA CALOURA
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|AGROLEICO-LABORATORIO
|C23/15
AJUSTE DIRETO-FORNECIMENTO DO CONTROLO DA
|2015/01/12|
10.670,95|g |
|
|2015/02/25|
8.291,45|
|
|
8.291,45|
8.291,45|
|
|
8.291,45|
|
|ANALISES QUIMICAS
|
QUALIDADE DE AGUA P/CONSUMO HUMANO NO CONCELHO |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|BACTERIOLOGICAS,LDA
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Paulo Margato - Atividades |C24/15
37.800,00|g |
|
|2015/01/22|
37.800,00|
|
|
37.800,00|
37.800,00|
|
|
37.800,00|
|
|M dicas de Cl nica Geral E |
SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE CONSULTAS GRATUITAS DE|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Familiar, Su,lda
|
PROMOÇAO DE SAÚDE P/TODOS OS UTENTES DO
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONCELHO
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|J. H. ORNELAS & CA., SUC., |C25/15
61.719,90|g |
|
|2015/02/13|
60.033,09|
|
|
60.033,09|
60.033,09|
|
|
60.033,09|
|
|LDA.
|
AT 55.000 LITROS DE GASÓLEO
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|GALP AÇORES
|C26/15
AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FPRNECIMENTO |2015/01/13|
44.400,10|g |
|
|2015/01/28|
35.404,18|
|
|
35.404,18|
35.404,18|
|
|
35.404,18|
|
|
|
AT 32.160KG GÁS P/AQUAFIT E POUSADA
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|DISREGO, LDA
|C27/15
5.515,93|g |
|
|2015/03/25|
5.515,90|
|
|
5.515,90|
5.515,90|
|
|
5.515,90|
|
|
|
DE TINTEIROS E TONERS P/IMPRESSORAS
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|JOSE MARIA BONIFACIO
|C28/15
21.238,25|g |
|
|2015/02/25|
21.238,25|
|
|
19.654,19|
19.654,19|
|
|
19.654,19|
|
|
|
DE PRODUTOS QUIMICOS
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ANDRADE & IRMAO S.A.
|C29/15
AJUSTE DIRETO CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE|2015/01/16|
11.107,22|g |
|
|2015/02/23|
5.261,51|
|
|
5.261,51|
5.261,51|
|
|
5.261,51|
|
|
|
PNEUS
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|NEUZA CARLA SOUSA ALMEIDA |C3/15
7.618,80|g |
|
|2015/01/22|
7.618,80|
|
|
7.618,80|
7.618,80|
|
|
7.618,80|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|MODA SONHA - COMERCIO,
|C30/15
7.162,13|g |
|
|2015/02/25|
6.921,88|
|
|
6.921,88|
6.921,88|
|
|
6.921,88|
|
|INDUSTRIA E TEXTIL, LDA |
DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO INDIVIDUAL
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|JARDIM CAMPO LDA.
|C31/15
AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA- FORNECIMENTO |2015/01/22|
8.185,59|g |
|
|2015/03/25|
7.844,27|
|
|
7.844,27|
7.844,27|
|
|
7.844,27|
|
|
|
DE ADUBOS E HERBICIDAS
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ENG TAVARES VIEIRA, LDA - |C32/15
AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-ELABORAÇAO DOS|2015/01/22|
67.909,00|g |
|
|2015/06/17|
30.559,05|
|
|
30.559,05|
30.559,05|
|
|
30.559,05|
|
|ESTUDOS E
|
PROJETOS DE ESPECIALIDADE P/CONSTRUÇAO DO
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|PROJ.ARQUITECTURA E
|
MERCADO MUNICIPAL DE LAGOA
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ENGENHARIA
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|MARIO JORGE MARTINS BRUM, |C33/15
6.682,57|g |
|
|2015/03/25|
6.682,57|
|
|
6.682,57|
6.682,57|
|
|
6.682,57|
|
|LDA
|
DE MADEIRA DE MOGNO
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ALEXANDRE MIGUEL SOARES |C34/15
6.037,82|g |
|
|2015/03/27|
6.037,82|
|
|
6.037,82|
6.037,82|
|
|
6.037,82|
|
|MATOS
|
DE MADEIRA DE SECA
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|VARELA & CA.,LDA.
|C35/15
1.826,64| |
|
|2015/08/20|
1.826,64|
|
|
1.826,64|
1.826,64|
|
|
1.826,64|
|
|
|
DE SINAIS DE TRÂNSITO
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+---------------------------+----------------------------------------------------------+----------+--------------+----+------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|
Ano : 2015 |
| MUNIC PIO DE LAGOA
Per odo : 2015/01/02 a 2015/12/31
P gina : 3
|
+---------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+---------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+----------------------+
|
|
CONTRATO
PAGAMENTOS DA GER NCIA
|
|
|
|
ENTIDADE
+----------------------------------------------------------+----------+--------------+----+------+----------+ PRIMEIRO +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------------+
|
|
Objecto
| Data | Valor
| Trabalhos | Total
| Trabalhos | Total
|
Observações
|
|
|
|
|
|Adj | Reg. |
|
| Normais
|
| Normais
|
|
|
+---------------------------+----------------------------------------------------------+----------+--------------+----+------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------------+
|SOLUÇÕES M - MATERIAIS E |C36/15
35.808,65|g |
|
|2015/02/05|
32.519,26|
|
|
32.519,26|
32.519,26|
|
|
32.519,26|
|
|SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇAO |
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|CIVIL, SA
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.632,58|g |
|
|2015/02/25|
3.632,57|
|
|
3.632,57|
3.632,57|
|
|
3.632,57|
|
|LDA
|
DE TINTAS P/A OBRA-REQUALIFICAÇÃO DO
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POLIDESPORTIVO DO ROSÁRIO
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|MIGUEL ALEXANDRE PEREIRA |C38/15
8.496,00|g |
|
|2015/02/24|
8.496,00|
|
|
8.496,00|
8.496,00|
|
|
8.496,00|
|
|CORREIA
|
SERVIÇOS NA AREA DE ATIVIDADES FOTOGRÁFICAS |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ENJOY SUCCESS - PROMOÇÃO |C39/15
AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO
|2015/02/26|
72.140,00|g |
|
|2015/04/24|
72.140,00|
|
|
72.140,00|
72.140,00|
|
|
72.140,00|
|
|EVENTOS UNIPESSOAL
|
SERVIÇOS P/PROMOÇÃO DE ATUAÇÃO DE ARTISTAS NO |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FESTIVAL LAGOA CONVIDA
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|JOANA CORREIA BORGES
|C4/15
AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E |2015/01/08|
8.400,00|g |
|
|2015/01/22|
4.900,00|
|
|
4.900,00|
4.900,00|
|
|
4.900,00|
|
|
|
DINAMIZAÇÃO E PROMOÇÃO TURÍSTICA
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33.198,10|g |
|
|2015/04/23|
33.193,80|
|
|
33.193,80|
33.193,80|
|
|
33.193,80|
|
|LDA
|
DE TINTAS E ACESSÓRIOS DE PINTURA P/2015
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ENG. ANTONIO VIEIRA, LDA. |C41/15
11.232,80|g |
|
|2015/04/23|
10.571,36|
|
|
10.571,36|
10.571,36|
|
|
10.571,36|
|
|
|
DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE FERRAGEM P/2015 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|AÇORLUX
|C42/15
8.285,28|g |
|
|2015/05/28|
8.278,93|
|
|
8.278,93|
8.278,93|
|
|
8.278,93|
|
|
|
DE MATERIAIS DE AGUA P/2015
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|VARELA & CA.,LDA.
|C43/14
8.466,90|g |
|
|2014/04/28|
570,20|
|
|
570,20|
8.457,35|
|
|
8.457,35|
|
|
|
DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ENJOY SUCCESS - PROMOÇÃO |C43/15
45.710,00|g |
|
|2015/06/22|
45.710,00|
|
|
45.710,00|
45.710,00|
|
|
45.710,00|
|
|EVENTOS UNIPESSOAL
|
SERVIÇOS P/PROMOÇÃO DE ATUAÇÃO DE ARTISTAS NO |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FESTIVAL LAGOA CONVIDA
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|VÉRTICE DE ENIGMAS, UNIP. |C44/15
10.792,37|g |
|
|2015/04/30|
10.792,37|
|
|
10.792,37|
10.792,37|
|
|
10.792,37|
|
|LD
|
INSTALAÇÃO DE GRADEAMENTOS NO PARQUE INFANTIL |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CABOUCO E NA ZONA DO TECNOPARQUE-OUTROS
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EDIFICIOS
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ENG. ANTONIO VIEIRA, LDA. |C46/15
5.377,85|g |
|
|2015/06/18|
5.377,85|
|
|
5.377,85|
5.377,85|
|
|
5.377,85|
|
|
|
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL P/CONSTRUÇÃO |
|
| |
|
|
|
|
|
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|
DE UM ARMAZÉM
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| |
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|
|
|DRALMAQ - MÁQUINAS
|C47/15
25.397,38|g |
|
|2015/06/01|
25.397,37|
|
|
25.397,37|
25.397,37|
|
|
25.397,37|
|
|INDUSTRIAIS
|
MONTAGEM DE SILO E COMPRESSOR P/O PARQUE
|
|
| |
|
|
|
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|
MUNICIPAL DE MÁQUINAS
|
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| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.446,55|g |
|
|2015/08/20|
22.446,44|
|
|
22.446,44|
22.446,44|
|
|
22.446,44|
|
|LDA
|
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
|
|
| |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|CATIA TRINDADE MEIRELES |C5/15
8.400,00|g |
|
|2015/01/22|
8.400,00|
|
|
8.400,00|
8.400,00|
|
|
8.400,00|
|
|
|
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA REA DE
|
|
| |
|
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|
|
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|
SERVI O EDUCATIVO E CULTURAL
|
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|
|
|
|MEO - SERVIÇOS DE
|C50/2015 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇAO DE |2015/06/11|
20.390,40|g |
|
|2015/08/28|
2.325,90|
|
|
2.325,90|
2.325,90|
|
|
2.325,90|
|
|COMUNICAÇÕES E
|
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS
|
|
| |
|
|
|
|
|
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|
|MULTIMEDIA,S.A.
|
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|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ANSA - MARÉS AGITADAS - |C51/15
36.040,25|g |
|
|2015/07/14|
36.040,25|
|
|
36.040,25|
36.040,25|
|
|
36.040,25|
|
|ASSOCIAÇÃO DE NADADORES |
SERVIÇOS DE NADADORES SALVADORES P/A EPOCA
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|SALVADORES DOS AÇORES
|
BALNEAR DE 2015
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|SERRALHARIA LAGOENSE LDA |C52/15
42.809,22|g |
|
|2015/08/20|
42.809,22|
|
|
42.809,22|
42.809,22|
|
|
42.809,22|
|
|
|
DE TUBAGEM
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ENG TAVARES VIEIRA, LDA - |C54/14
AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-ELABORAÇAO DO |2014/11/14|
29.797,36|g |
|
|2014/12/19|
23.539,92|
|
|
23.539,92|
26.519,66|
|
|
26.519,66|
|
|ESTUDOS E
|
PROJETO DE REQUALIFICAÇAO DA REDE DE
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|PROJ.ARQUITECTURA E
|
EQUIPAMENTO DE ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ENGENHARIA
|
LAGOA
|
|
| |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|JAIME DA PONTE |C54/15
AJUSTE DIRETO P/REALIZAÇÃO DA
|2015/08/03|
71.247,03|g |
|
|2015/12/22|
26.158,39|
|
|
26.158,39|
26.158,39|
|
|
26.158,39|
|
|CONSTRU ES LDA.
|
EMREITADA-CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO NO CONVENTO |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOS FRANCISCANOS
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|JOAO MIGUEL FURTADO SOUSA |C55/14
16.225,00|g |
|
|2015/01/22|
16.225,00|
|
|
16.225,00|
16.225,00|
|
|
16.225,00|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|MONDO, PORTUGAL, S.A
|C55/14
20.725,80|g |
|
|2015/03/27|
20.643,52|
|
|
20.643,52|
20.643,52|
|
|
20.643,52|
|
|
|
INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO E RELVA SINTÉTICA NO |
|
| |
|
|
|
|
|
|
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|
POLIDESPORTIVO DO ROSARIO
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|IVO DA SILVA PEREIRA
|C55/15
4.800,00|g |
|
|2015/09/22|
4.798,56|
|
|
4.798,56|
4.798,56|
|
|
4.798,56|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| |
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
+---------------------------+----------------------------------------------------------+----------+--------------+----+------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|
Ano : 2015 |
| MUNICÍPIO DE LAGOA
Período : 2015/01/02 a 2015/12/31
Página : 4
|
+---------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+---------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+----------------------+
|
|
CONTRATO
|
|
|
|
ENTIDADE
+----------------------------------------------------------+----------+--------------+----+------+----------+ PRIMEIRO +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------------+
|
|
Objecto
| Data | Valor
| Trabalhos | Total
| Trabalhos | Total
|
Observações
|
|
|
|
|
|Adj | Reg. |
|
| Normais
|
| Normais
|
|
|
+---------------------------+----------------------------------------------------------+----------+--------------+----+------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------------+
|THYSSEN-KRUPP ELEVADORES |C56/15
AJUSTE DIRETO COM CONSULTA ESCRITA-FORNECIMENTO|2015/10/15|
18.012,70|g |
|
|2015/12/28|
18.012,70|
|
|
18.012,70|
18.012,70|
|
|
18.012,70|
|
|
|
E INSTALAÇAO DE UM ELEVADOR NA UNIDADE DE SAÚDE|
|
| |
|
|
|
|
|
|
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|
|
DE ÁGUA DE PAU
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|LUIZES REPRESENTAÇOES,
|C57/14
10.142,57|g |
|
|2015/03/26|
10.142,57|
|
|
10.142,57|
10.142,57|
|
|
10.142,57|
|
|LDA.
|
DE EQUIPAMENTO P/INSTALAÇAO DE UM PARQUE
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
INFANTIL NA FREGUESIA DO CABOUCO
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|LUIZES REPRESENTAÇOES,
|C58/14
10.142,57|g |
|
|2015/03/26|
10.142,57|
|
|
10.142,57|
10.142,57|
|
|
10.142,57|
|
|LDA.
|
DE EQUIPAMENTO P/INSTALAÇAO DE UM PARQUE
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
INFANTIL NA FREGUESIA DE ÁGUA DE PAU
|
|
| |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|VIGILUZ - INSTALA ES
|C58/15
72.558,04|g |
|
|2015/12/01|
72.558,04|
|
|
72.558,04|
72.558,04|
|
|
72.558,04|
|
|ELECTRICAS COMERCIO, SU, |
INSTALAÇAO DE INFRAESTRUTURAS ELETRICAS E
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|LDA.
|
TELECOMUNICAÇÕES NA UNIDADE DE SAÚDE DE ÁGUA DE|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAU
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.604,17|g |
|
|2015/12/16|
11.604,17|
|
|
11.604,17|
11.604,17|
|
|
11.604,17|
|
|LDA
|
DE REVESTIMENTO E LOUÇA SANITARIA NA UNIDADE DE|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAÚDE DE AGUA DE PAU
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|RUI CARLOS VIEIRA ALMEIDA |C6/15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO |2015/01/08|
8.400,00|g |
|
|2015/01/22|
8.400,00|
|
|
8.400,00|
8.400,00|
|
|
8.400,00|
|
|
|
DE INTERIORES
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ANDREIA FILIPA XAVIER
|C60/15
9.750,00|g |
|
|2015/12/18|
750,00|
|
|
750,00|
750,00|
|
|
750,00|
|
|PEREIRA
|
SERVIÇOS NA AREA DE SERVIÇO EDUCATIVO E
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CULTURAL
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|JOAO MIGUEL FURTADO SOUSA |C61/15
AJUSTE DIRETO (CONSULTA ECRITA)-AQUISIÇAO DE |2015/12/01|
32.500,00|g |
|
|2015/12/18|
2.773,00|
|
|
2.773,00|
2.773,00|
|
|
2.773,00|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|JOAO PAULO PEREIRA ALMEIDA |C7/15
11.750,53|g |
|
|2015/01/22|
978,79|
|
|
978,79|
978,79|
|
|
978,79|
|
|
|
SERVIÇOS DE BIBLIOTECARIO
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|CAROLINA MARGARIDA CABRAL |C8/15
6.611,00|g |
|
|2015/01/22|
516,00|
|
|
516,00|
516,00|
|
|
516,00|
|
|PACHECO
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ANA FILIPA MIGUEL SANTOS |C9/15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS|2015/08/19|
19.392,00|g |
|
|2015/01/22|
19.385,22|
|
|
19.385,22|
19.385,22|
|
|
19.385,22|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+---------------------------+----------------------------------------------------------+----------+--------------+----+------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------------+
|
Total | 1.969.927,08| |
|
|
| 1.164.985,31|
|
| 1.164.985,31| 1.402.764,84|
|
| 1.411.438,23|
|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+----+------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------------+
Mapa 8.3.4.1 - POCAL
MUNICIPIO DE LAGOA AÇORES
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA
DISPOSIÇÕES LEGAIS
ENTIDADE BENEFICIÁRIA
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO
ANO 2015
CLASSIF.
ECONÓMICA
TRANSF.
EFECTUADAS
ALBERTINA DE JESUS RODRIGUES CARROÇA
04080202
120,00 €
ALDA MARIA DE OLIVEIRA COSTA
04080202
30,00 €
BOLSA DE ESTUDO
ALEXANDRA MARIA TRINDADE COUTO
04080203
1.250,00 €
BOLSA DE ESTUDO
ALVARO JOAO MARTINS DO VALE
04080203
1.250,00 €
ALVARO ROBERTO CABRAL
04080202
15,00 €
AMBROSINA DA CONCEIÇÃO CABRAL BENTO MONTEIRO
04080202
45,00 €
AMISM - ASSOCIAÇAO MUNICIPIOS DA ILHA DE S. MIGUEL
04050204
224,82 €
ANA CATARINA DE MEDEIROS PEREIRA
04080299
50,00 €
ANA CATARINA MEDEIROS MACHADO
04080299
50,00 €
ANA CLAUDIA MEDEIROS REIS
04080299
50,00 €
ANA CRISTINA PONTE ALMEIDA CABRAL
04080299
50,00 €
ANA ISABEL BOTELHO RAPOSO
04080201
1.239,14 €
04080299
50,00 €
04080202
75,00 €
04080299
50,00 €
04080299
50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº
22/99 de 21 de Abril
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL
ANA LUÍSA CORDEIRO DE MEDEIROS
ANA MARIA ARAÚJO SOUSA BARBOSA
ANA MARIA LIMA MADEIRA MELO
ANABELA DA PONTE PACHECO CYMBRON
BOLSA DE ESTUDO
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
ANDRE FILIPE MEDEIROS TAVARES
04080203
1.250,00 €
ANDREA DO CARMO MELO ALMEIDA
04080299
50,00 €
Andreia Cristina Ferreira Sousa da Costa
04080299
50,00 €
ANGELO JORGE VENTURA DA SILVA
04080299
50,00 €
ANTONIO AUGUSTO DA PONTE
04080202
165,00 €
ANTONIO DA PAIXÃO GOUVEIA
04080202
105,00 €
ANTONIO DO REGO VITAL
04080202
195,00 €
ANTONIO JOSE DA COSTA PEIXOTO
04080202
60,00 €
ANTONIO JOSE GOUVEIA CORDEIRO
04080201
500,00 €
ANTONIO MANUEL CARREIRO
04080202
30,00 €
ANTONIO MANUEL DAMASIO
04080202
180,00 €
ANTÓNIO MANUEL DE MEDEIROS CARREIRO
04080202
150,00 €
ANTONIO MANUEL VIEIRA
04080202
105,00 €
ANTONIO PACHECO RABEQUISTA
04080202
75,00 €
ANTONIO ROBERTO RAPOSO MARTINS
04080201
880,00 €
ANTONIO SILVESTRE MEDEIROS CIMBRON
04080202
30,00 €
ARNALDO MANUEL CORREIA TAVARES
04080201
300,00 €
AROMAS DAS ILHAS, UNIPESSOAL LDA
04080201
304,02 €
ARTUR SOARES PACHECO
04080201
200,00 €
ASSOCIAÇAO ATALHADA FUTEBOL CLUBE
04070101
6.031,64 €
ASSOCIACAO CULTURAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL LAGOA
04070103
14.284,95 €
ASSOCIAÇÃO CULTURAL GRUPO JOVEM PAUENSE
04070102
1.444,00 €
ASSOCIACAO DE CONSUMIDORES DA REGIÃO AUTONOMA DOS ACORES
04070103
500,00 €
ASSOCIACAO DE JOVENS DA RIBEIRA CHA
04070102
1.000,00 €
ASSOCIAÇÃO DE MOTARDS GRAVEDIGGERS
04070102
950,00 €
ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CLUBE OPERÁRIO DESPORTIVO
04070101
1.615,00 €
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VETERANOS DE SÃO MIGUEL
04070101
600,00 €
ASSOCIAÇAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PONTA DELGADA
04070103
26.944,39 €
ASSOCIAÇÃO JUVENIL CLUBE OPERÁRIO DESPORTIVO
04070101
14.875,37 €
ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE LAGOA - AÇORES
04070103
8.664,00 €
Setembro
ASSOCIAÇAO MUSICAL NOVA GERAÇAO
04070103
AUGUSTO PACHECO LIMA
04080202
75,00 €
BANDA FILARMONICA LIRA ROSARIO
04070102
1.444,00 €
BEATRIZ DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NUNES
04080202
120,00 €
BRIAN MEDEIROS AMARO
04080299
50,00 €
BRUNO RICARDO MATOS CABRAL ALMEIDA DUARTE
04080299
50,00 €
CARINA DA CONCEIÇÃO BOTELHO BAGANHA
04080299
50,00 €
CARINA DE JESUS CARREIRO BRANQUINHO
04080299
50,00 €
CARINA GONÇALVES ANDRADE
04080203
1.250,00 €
CARLA PATRICIA DA SILVA AGUIAR
04080201
200,00 €
CARLA PATRICIA DE SOUSA MONIZ
Setembro
BOLSA DE ESTUDO
04080299
50,00 €
CARLOS CARREIRO
04080201
3.000,00 €
CARLOS DOS SANTOS FERREIRA
04080202
165,00 €
CARLOS GOMES
04080202
15,00 €
CARLOS MANUEL PONTE VIEIRA
04080202
4,72 €
CARLOS MANUEL SAM BENTO
04080202
180,00 €
CARMEN LURDES BOTELHO SOUSA RAPOSO
BOLSA DE ESTUDO
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
BOLSA DE ESTUDO
Setembro
902,50 €
04080299
50,00 €
CARMINA DE LURDES PONTE TAVARES
04080201
350,00 €
CAROLINA AMARAL RODRIGUES
04080203
500,00 €
CAROLINA ANDRADE SILVA
04080299
50,00 €
CAROLINA MARGARIDA MEDEIORS VITAL
04080299
50,00 €
CAROLINA MARIA ALMEIDA BORGES
04080299
50,00 €
CASA DE POVO DO CABOUCO
04070103
14.490,88 €
CASA DO POVO DE AGUA DE PAU
04070103
10.497,60 €
CATARINA CARREIRO DE JESUS
04080299
50,00 €
CATARINA DE JESUS GOMES ALVES
04080201
700,00 €
CÁTIA DE FÁTIMA GARCIA FERREIRA SILVA
04080299
50,00 €
CDEAP - CLUBE DESPORTIVO ESCOLAR DE AGUA DE PAU
04070101
5.000,00 €
CENTRO E JARDIM DE INFANCIA "O PARDAL"/CENTRO NOSSA SRª ROSÁRIO
04070103
16.008,00 €
CENTRO KARATE DA LAGOA
04070101
2.454,80 €
CENTRO SOCIAL E CULTURAL CABOUCO
04070103
24.300,00 €
CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA ATALHADA
04070103
5.184,00 €
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DO CABOUCO-O NINHO
04070103
6.002,10 €
CENTRO SOCIO CULTURAL S.PEDRO
04070103
4.455,00 €
CHINAZORES UNIPESSOAL LDA
04080202
20,50 €
CLÁUDIO MANUEL BRANCO MARQUES
04080299
50,00 €
CLUBE NÁUTICO DE LAGOA
04070101
4.602,75 €
CLUBE OPERARIO DESPORTIVO
04070101
108.770,59 €
CLUBE PATINAGEM SANTA CRUZ
04070101
11.353,45 €
CLUBE PESCA DESPORTIVA DE LAGOA
04070101
902,50 €
CORPO NACIONAL DE ESCUTAS "REGIÃO DOS AÇORES"
04070102
3.790,50 €
CTCL - CLUBE DE TENIS DA CIDADE DE LAGOA
04070101
1.000,00 €
DAMIAO DE MEDEIROS,LDA.
04080202
27,97 €
DANIELA DE FATIMA REBELO MONIZ
04080203
1.250,00 €
DAVID CARVALHO ALEXANDRE
04080201
300,00 €
DAVID SOUSA MATOS
04080202
120,00 €
DELFINA DA RESSURREIÇÃO FROIAS FLORA
04080202
150,00 €
DEOLINDA JESUS FRIAS
04080202
15,00 €
DINIS MANUEL DE ARRUDA PACHECO
04080202
165,00 €
DIOGO MIGUEL RAPOSO SILVA
04080201
155,40 €
DONÁRIA MARIA RIBEIRO MOTA
04080202
45,00 €
E.M.L.
04011001
169.636,58 €
EDUARDA CONCEIÇÃO LOPES TAVARES PEREIRA
04080201
125,00 €
EDUARDA MARIA BOTELHO
04080202
120,00 €
EDUARDO BRUM DE MEDEIROS CABECINHA
04080202
150,00 €
EDUARDO MANUEL BENTO FERREIRA
04080201
582,00 €
04080299
50,00 €
EDUARDO MANUEL COUTO DA SILVA
EDUARDO NUNO TAVARES BORGES
ELIZABETE MARILIA DA COSTA ARRUDA
ELSON CARREIRO FRANCO
Setembro
Setembro
Setembro
BOLSA DE ESTUDO
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
50,00 €
04080201
580,00 €
04080299
50,00 €
EMANUEL BOTELHO MEDEIROS
04080201
600,00 €
EMANUEL DE OLIVEIRA CORDEIRO VICENTE
04080201
1.350,00 €
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE LAGOA
04050206
3.102,50 €
ESCOLA SECUNDARIA DE LAGOA
04050206
1.294,66 €
EUGENIO DE ALMEIDA PACHECO
04080202
45,00 €
EUGENIO DO SANTO CRISTO TAVARES
04080202
30,00 €
EVARISTO ALVES DA COSTA
04080201
361,38 €
FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA RIBEIRA CHA
04070103
2.800,00 €
FERNANDO DO REGO ROCHA PEREIRA
04080202
120,00 €
FERNANDO PEREIRA
04080202
180,00 €
04080299
50,00 €
04080299
50,00 €
FILIPE CASTRO VARAO
FILOMENA DA CONCEIÇÃO RAPOSO PRACANA GONÇALVES
FREDERICO ARRUDA DE MENDONÇA
04080299
04080299
50,00 €
GERMANA MARIA MARTINS PIQUES
04080202
45,00 €
GILBERTO CABRAL AFONSO
04080201
100,00 €
GOMES & SANTOS LDA
04080202
435,00 €
GRAÇA DE JESUS MARTINS PONTE
04080201
130,00 €
GRAÇA DE JESUS PAIVA COSTA
04080203
1.250,00 €
GRUPO DE CANTARES TRADICIONAIS DE SANTA CRUZ - LAGOA
04070102
1.444,00 €
GRUPO ESCUTEIROS Nº97 - ÁGUA DE PAU - CENTRO COMUNITÁRIO JOÃO BOSCO MOTA AMARAL
04070102
1.444,00 €
GRUPO MUSICAL NOVOS CRIATIVOS
04070103
902,50 €
GRUPO SOM DO VENTO
04070102
1.444,00 €
GUILHERME DE SOUSA
04080202
165,00 €
HELDER DA SILVEIRA MARQUES APERTA
04080201
1.200,00 €
HELIO FERNANDO VIEIRA MEDEIROS
04080201
300,00 €
HERMANO MANUEL CORREIA SOUSA
04080202
30,00 €
HUGO TAVARES REGO
04080299
50,00 €
HUMBERTO MANUEL ARAUJO BARBOSA
04080202
105,00 €
IGREJA PAROQUIAL NOSSA SENHORA DOS ANJOS - ÁGUA DE PAU
04070103
12.200,00 €
INSCO INSULAR DE HIPERMERCADO, SA
04080202
87,29 €
INSTITUTO CULTURAL PADRE JOAO JOSE TAVARES
04070102
2.371,20 €
ISAURA MARIA AMARAL VIEIRA ANDRADE
04080201
2.473,03 €
IVONIA MARIA SOUSA CASTELO
04080202
15,00 €
JAIME FERREIRA DO MONTE
04080202
165,00 €
JEREMIAS MANUEL TORRES BORGES
04080202
75,00 €
BOLSA DE ESTUDO
JESSICA REGO AGUIAR
JOANA ALMEIDA PACHECO
04080203
1.250,00 €
04080299
50,00 €
BOLSA DE ESTUDO
Setembro
Setembro
JOANA GONÇALVES ROCHA
04080203
1.250,00 €
JOANA RAQUEL BARROSO REGO
04080299
50,00 €
JOÃO ANTÓNIO ARRUDA ALEGRE
04080299
50,00 €
JOAO CARLOS BARBOSA REBELO
04080299
50,00 €
JOAO CARLOS CABRAL
04080202
105,00 €
JOÃO CARLOS MEDEIROS GALANTE
04080202
45,00 €
JOAO DE ALMEIDA
04080202
15,00 €
JOAO DE MEDEIROS RAPOSO
04080202
60,00 €
JOAO GARCIA SANTOS
04080201
380,00 €
JOAO LEAO DA CUNHA FURTADO
04080202
105,00 €
04080299
50,00 €
JOÃO MANUEL DE ALMEIDA
JOAO MANUEL FERREIRA TELHEIRO
04080202
JOAO MANUEL TAVARES RAPOSO
04080202
90,00 €
JOAO PAULO MEDEIROS COSTA
04080201
100,00 €
JORGINA DA COSTA PIRES
04080202
15,00 €
JOSE BORGES ROIA
04080202
120,00 €
JOSE CARLOS PEREIRA BORGES
04080202
150,00 €
JOSE DUARTE DE ARRUDA
04080202
150,00 €
JOSE ELIAS AGOSTINHO SOARES
04080202
180,00 €
JOSE FERNANDO GARRAFA BOTELHO
04080202
15,00 €
JOSE FRANCISCO FLORA MONIZ
04080202
60,00 €
JOSE GONCALVES SARDINHA
04080202
150,00 €
JOSE LUIS CORREIA PIRES
04080202
75,00 €
JOSE LUIS DA SILVA AGUIAR
04080201
300,00 €
JOSE LUIS DA SILVA CABRAL
04080202
165,00 €
JOSÉ MANUEL REBELO
04080202
15,00 €
JOSE MANUEL VIEIRA DE MATOS
04080202
60,00 €
JOSE MARIA COSTA TAVARES
04080202
105,00 €
JOSE MARIA PACHECO DO COUTO
04080202
120,00 €
JOSÉ MIGUEL CABRAL SILVA
04080202
120,00 €
JOSE PONTE REBELO SILVA
04080202
180,00 €
JOSE RAPOSO
04080202
90,00 €
04080299
50,00 €
JOSEFINA MARIA SOUSA COELHO
BOLSA DE ESTUDO
Setembro
Setembro
JOSEFINA MARIA SOUSA COELHO
04080203
1.250,00 €
JUDO CLUBE LAGOA AÇORES - JUDOLAG
04070101
2.454,80 €
JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CRUZ
04050202
29.127,53 €
JUNTA DE FREGUESIA DO CABOUCO
04050202
31.018,67 €
JUNTA DE FREGUESIA DO ROSÁRIO
04050202
50.801,26 €
JUNTA FREGUESIA DA RIBEIRA CHA
04050202
28.687,12 €
JUNTA FREGUESIA DE AGUA DE PAU
04050202
46.359,10 €
LAURA MARIA TEIXEIRA CIMBRON
04080202
30,00 €
LIBÉRIO DE MEDEIROS PONTE
04080202
135,00 €
LILIA MANUELA DA SILVA MANTEIGA COSTA
04080201
40,00 €
LINA DA CONCEIÇÃO SILVA CIMBRON
04080201
143,40 €
LIONS CLUBE DA LAGOA
04070103
1.900,00 €
LUCIA DE FATIMA COSTA AMARAL
04080201
200,00 €
LÚCIA DE FÁTIMA ROIA BOTELHO PONTE
04080201
250,00 €
04080299
50,00 €
LUCIA FATIMA ANDRADE ROQUE JESUS
LUCIA FATIMA MACHADO P. FORTES
04080201
95,00 €
LUCIA MARGARIDA ESTEIREIRO SOUSA
04080201
190,09 €
LUCIA MARIA CARREIRO BAGANHA DE JESUS
04080201
100,00 €
LUDGERO JOÃO MONIZ SOUSA
04080201
200,00 €
LUIS DUARTE ALMEIDA BARBOSA
180,00 €
04080299
50,00 €
LUIS MANUEL AMARAL COSTA
04080202
180,00 €
LUIS MANUEL BATISTA REGO
04080202
150,00 €
LUIS MANUEL CABRAL
04080202
135,00 €
MAGNO PAULO MONIZ RODRIGUES
04080201
80,53 €
MANUEL BONIFACIO DE MEDEIROS CARREIRO
04080202
150,00 €
MANUEL BORGES
04080202
180,00 €
MANUEL DE DEUS PACHECO OLIVEIRA
04080202
165,00 €
Manuel de Medeiros
04080202
90,00 €
MANUEL DE SOUSA DOMINGOS
04080202
90,00 €
MANUEL DE SOUSA PEREIRA
04080202
30,00 €
MANUEL JESUS DA PONTE
04080202
150,00 €
MANUEL MONIZ ROCHA
04080202
90,00 €
MANUEL PACHECO
04080202
45,00 €
MANUEL PEREIRA
04080202
15,00 €
MANUEL RAPOSO ARRUDA
04080202
75,00 €
MANUEL SILVA RAPOSO
04080202
150,00 €
04080299
50,00 €
04080299
50,00 €
04080299
50,00 €
MANUELA FATIMA VARAO PAIVA
MARA CELIA MADEIRA BORGES ARRUDA
MARCIA DE JESUS PAULOS BAPTISTA DE MELO
MARIA ALMORINDA MEDEIROS RAPOSO
04080202
60,00 €
MARIA AMELIA BORGES
04080202
180,00 €
MARIA ANGELINA DE MATOS MEDEIROS
04080202
75,00 €
MARIA ANGELINA VIEIRA CABRAL
04080202
60,00 €
MARIA ARMANDA PACHECO DE TORRES
04080202
60,00 €
MARIA ARTEMISA
04080202
120,00 €
MARIA BEATRIZ SOUSA LIMA
04080202
105,00 €
MARIA CANDIDA SOUSA FERRAZ
04080202
120,00 €
MARIA CARMO COSTA
04080202
30,00 €
MARIA CECILIA
04080202
150,00 €
MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA BOTELHO
04080201
150,00 €
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA PIMENTEL
04080202
135,00 €
MARIA DA CONCEIÇAO RAPOSO BAGANHA
04080202
120,00 €
MARIA DA ENCARNACAO DE AMARAL MELO
04080202
150,00 €
MARIA DA ENCARNACAO DE MEDEIROS FRIAS
04080202
135,00 €
MARIA DA ESTRELA MEDEIROS RAPOSO TAVARES
04080299
50,00 €
MARIA DA GLORIA MEDEIROS AZEREDO
04080201
1.050,00 €
MARIA DA GRAÇA REBELO BARBOSA
04080201
100,00 €
MARIA DA LUZ BARBOSA
04080202
135,00 €
MARIA DA PAIXAO BOTELHO PIQUES
04080201
229,23 €
MARIA DA RESSURREIÇÃO AMARAL
04080202
180,00 €
MARIA DE CRISTO
04080202
180,00 €
MARIA DE FATIMA COSTA FRANCO
04080202
165,00 €
MARIA DE FATIMA FLORA MONIZ
04080202
105,00 €
MARIA DE FATIMA MADEIRA BAGANHA CARREIRO
04080201
500,00 €
MARIA DE FATIMA MEDEIROS AZEREDO
04080202
90,00 €
MARIA DE FATIMA SOUSA
04080202
15,00 €
MARIA DE JESUS FERREIRA ALCAIDINHA
04080201
94,29 €
MARIA DE JESUS VIEIRA RESENDES
04080202
180,00 €
MARIA DE LOURDES
04080202
15,00 €
MARIA DE LURDES
04080202
180,00 €
MARIA DE LURDES BORGES
04080202
150,00 €
MARIA DE LURDES CORREIA
04080202
90,00 €
MARIA DE LURDES FERREIRA MARTINS
04080202
165,00 €
MARIA DE LURDES RESENDES
04080202
120,00 €
MARIA DO CARMO AMARAL MELO
04080202
180,00 €
MARIA DO CARMO ARAUJO
04080202
120,00 €
MARIA DO CARMO BARRANQUEIRO ALMEIDA
04080202
15,00 €
MARIA DO CARMO DA CRUZ MACHADO
04080202
120,00 €
MARIA DO CARMO DOMINGOS ALMEIDA
04080202
180,00 €
MARIA DO CARMO MONIZ FRANCO
04080202
60,00 €
MARIA DO CARMO MOTA MEDEIROS
04080202
105,00 €
MARIA DO CARMO SILVA
04080202
120,00 €
MARIA DO CARMO SOUSA MADEIRA
04080202
150,00 €
MARIA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA
04080202
165,00 €
MARIA DO ROSARIO CUSTODIO MEDEIROS
04080202
45,00 €
MARIA DO ROSARIO LIMA PIMENTEL
04080202
45,00 €
MARIA DOS ANJOS
04080202
30,00 €
MARIA DOS ANJOS
04080202
75,00 €
MARIA DOS ANJOS AMARAL DOS SANTOS
04080202
90,00 €
MARIA DOS ANJOS MEDEIROS METADE CIMBRON
04080201
500,00 €
MARIA DOS ANJOS PEREIRA ESTEIREIRO
04080202
180,00 €
MARIA DOS ANJOS PEREIRA MEDEIROS
04080201
200,00 €
MARIA EDUARDA BOTELHO BORGES
04080202
180,00 €
MARIA EDUARDA DA PONTE REMEDIOS
04080202
105,00 €
MARIA EDUARDA DE MEDEIROS MOTA
04080202
165,00 €
MARIA EDUARDA FURTADO
04080202
105,00 €
MARIA ERNESTINA VIEIRA
04080202
150,00 €
MARIA ESPIRITO SANTO P. MONIZ
04080202
165,00 €
MARIA FONTES BOTELHO
04080201
150,00 €
04080299
50,00 €
MARIA FRANCISCA DO COUTO E CASTRO VARAO
MARIA INES LIMA BARBOSA
04080202
15,00 €
MARIA ISABEL DE ALMEIDA REGO ROCHA
04080202
120,00 €
MARIA ISABEL REGO PIRES GONÇALVES
04080202
180,00 €
MARIA ISABEL TAVARES CABRAL SOUSA
04080202
30,00 €
MARIA ISALTINA PEREIRA LARANJA
04080202
180,00 €
MARIA JESUS BOTELHO
04080202
165,00 €
MARIA JOANA SOUSA ALMEIDA
04080202
150,00 €
MARIA LAURA FERREIRA ARRUDA
04080202
165,00 €
MARIA LUISA OLIMPIO
04080202
75,00 €
MARIA LURDES CORREIA SOUSA
04080202
75,00 €
MARIA LURDES TAVARES
04080202
30,00 €
04080299
50,00 €
04080202
150,00 €
04080299
50,00 €
Maria Natália Tavares Pacheco
04080202
120,00 €
MARIA OLGA
04080202
60,00 €
MARIA OTILIA PACHECO
04080202
90,00 €
MARIA QUERUBINA COSTA FERRAZ
04080202
135,00 €
MARIA ROSARIO PONTE
04080202
150,00 €
MARIA RUFINA
04080202
90,00 €
MARIA RUFINA MARTINS
04080202
30,00 €
MARIA SOFIA PEREIRA BORGES
04080202
150,00 €
MARIA VALENTINA DA COSTA BILHETE
04080202
180,00 €
MARIA VALENTINA DOMINGOS ALMEIDA
04080202
105,00 €
MARIO JORGE TAVARES MARTINS
04080201
100,00 €
MARIA MANUELA EUSEBIO MOTA
MARIA MARGARIDA BORGES BAGANHA
MARIA MARGARIDA MATOS CORDEIRO SOUSA
BOLSA DE ESTUDO
MARISA DA CONCEIÇÃO FRIAS COSTA
04080203
1.250,00 €
MARLENE DE JESUS VARÃO SOUSA
04080299
50,00 €
MARTA DE JESUS CAETANO DOS SANTOS AZEVEDO
04080299
50,00 €
MAURA CRISTINA MONIZ MOTA
04080299
50,00 €
MAURA MARGARIDA CARREIRO PONTE
04080299
50,00 €
MEGASIL
04080202
415,36 €
04080299
50,00 €
04080299
50,00 €
MICAELA PACHECO CARREIRO
MICHAEL ALEXANDER CÂMARA TAVARES
04080201
200,00 €
MIGUEL AUGUSTO VENTURA MEDEIROS
04080299
50,00 €
BOLSA DE ESTUDO
BOLSA DE ESTUDO
Setembro
MICHAEL ALMEIDA PACHECO FLORENÇO
MIGUEL AUGUSTO VENTURA MEDEIROS
04080203
1.250,00 €
MILLENIUM-BCP BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS
04080202
19,88 €
MILTON DURVAL AFONSO BARBOSA
04080203
500,00 €
NATANIEL MORAIS DE CARVALHO
04080202
165,00 €
NELAG - NUCLEO DE EMPRESARIOS DA LAGOA
04070102
13.395,60 €
NELIA DE JESUS TORRES MOTA TAVARES
04080201
150,00 €
NELSON MANUEL DA SILVA ALMEIDA
04080201
445,32 €
NORMANDA RODRIGUES
04080202
135,00 €
NUNO MIGUEL C. AZEVEDO
04080299
50,00 €
ODILIA MARIA REBELO PIMENTEL RAPOSO
04080202
75,00 €
OLIVIA MARIA DA PONTE R.OLIVEIRA
04080201
150,00 €
OLIVIA MARIA DA PONTE R.OLIVEIRA
04080202
105,00 €
04070102
1.805,00 €
04070102
1.371,80 €
04080299
50,00 €
ORFEÃO DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Setembro
OS QUIRIDOS - ASSOCIAÇÃO CRIATIVA E PROMOTORA DE EVENTOS CULTURAIS
Setembro
OSVALDO JOAO SOARES CORREIA
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
PAPELARIA RESARTE, LDª
04080202
7,30 €
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA MISERICÓRDIA - CABOUCO
04070103
1.000,00 €
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES - ATALHADA
04070103
1.000,00 €
PARÓQUIA DE SANTA CRUZ
04070103
13.800,00 €
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO
04070103
13.500,00 €
PAUFERR - COMÉRCIO E INDUSTRIA ALIMENTAR UNIPESSOAL LDA.
04080202
830,72 €
PAULA CRISTINA COSTA CARREIRO PONTE
04080201
350,00 €
04080299
50,00 €
PAULINA MARIA PATRICIO OLIVEIRA MONIZ
04080201
200,00 €
PAULO CÉSAR VIEIRA NUNES
04080299
50,00 €
PAULO DINIS VIEIRA SILVA
04080299
50,00 €
PAULO FILIPES TORRES TAVARES
04080299
50,00 €
PAULO SERGIO BORGES PIRES
04080299
50,00 €
PAULO SERGIO BORGES PONTE
04080299
50,00 €
PEDRO MIGUEL COSTA PEREIRA
04080201
1.100,00 €
PEDRO MIGUEL MEDEIROS MELO
04080201
100,00 €
PEDRO MIGUEL MEDEIROS SARDINHA
04080201
200,00 €
RESTAURANTE MILENIO
04080202
56,40 €
PAULA CRISTINA OLIVEIRA TEIXEIRA MARTINS
RICARDO FILIPE PONTE VIEIRA
04080299
50,00 €
04080201
600,00 €
BOLSA DE ESTUDO
RODRIGO FILIPE BOTELHO BRAGA
RODRIGO MARTINS SOUSA
04080203
1.250,00 €
04080299
50,00 €
BOLSA DE ESTUDO
RODRIGO MIGUEL COSTA REGO
ROSANA SERENO AMARO
RUBEN FERNANDO BORGES ALMEIDA
04080203
1.250,00 €
04080299
50,00 €
04080299
50,00 €
RUBEN FILIPE RAPOSO MONIZ
04080201
100,00 €
RUBEN MANUEL RAPOSO MONIZ
04080201
200,00 €
RICARDO MANUEL S. RAPOSO
RUI ALBERTO CABRAL BORGES
04080299
50,00 €
RUI MANUEL BORGES BOTELHO
04080201
1.460,27 €
RUI MIGUEL DA COSTA TAVARES
04080201
750,00 €
SANDRO MANUEL MARTINS MEDEIROS
04080201
2.000,00 €
04070103
19.650,00 €
04070101
32.860,92 €
Setembro
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SANTO ANTONIO LAGOA
Setembro
SANTIAGO FUTEBOL CLUBE
SARA BORGES MARTINS DO VALE
SARA MARGARIDA SOUSA PACHECO LIMA
SAULINA JESUS CARREIRO COSTA
SAULINA VARÃO PONTE
SÉRGIO PAULO BOTELHO COSTA
Setembro
Setembro
04080299
50,00 €
04080201
750,00 €
04080299
50,00 €
04080201
200,00 €
04080299
50,00 €
SILVANO ARMANDO MAURICIO CHAVES
04080202
30,00 €
SIMASOR
04080202
73,63 €
SOCIEDADE FILARMONICA ESTRELA D'ALVA
04070102
1.444,00 €
SOCIEDADE FILARMÓNICA FRATERNIDADE RURAL
04070102
1.444,00 €
SONIA DE LURDES MEDEIROS BIZARRO
04080201
200,00 €
04080299
50,00 €
SUSANA MARIA RIBEIRO CARREIRO
SUSSIE DIAN PAULO
SUZI PAULA CARREIRO PACHECO CARDOSO
TIAGO FILIPE PACHECO ALMEIDA
TIAGO JORGE VARÃO SOUSA
04080299
50,00 €
04080201
1.100,00 €
04080299
50,00 €
04080299
50,00 €
BOLSA DE ESTUDO
TIAGO MANUEL SOUSA SILVA
TIAGO MIGUEL COSTA CARROÇA
04080203
1.250,00 €
04080299
50,00 €
TINA MARGARIDA MONIZ ALVES SOUSA
04080201
145,00 €
URBANO MANUEL TEIXEIRA FERREIRA
04080201
100,00 €
VALDEMAR DA SILVA TAVARES
04080201
150,00 €
VIRGINIO COUTO ARRUDA
04080201
100,00 €
VIRGINIO DO REGO AFONSO
04080202
60,00 €
04080299
50,00 €
04080299
50,00 €
04080299
50,00 €
ZELIA MARIA DA PONTE REBELO
04080202
120,00 €
ZENAIDE MARIA PONTE
04080202
90,00 €
ZULMIRA DE SOUSA BATISTA
04080202
45,00 €
TOTAL
859.608,95 €
VITOR HUGO BARROSO REGO
VITOR JORGE VICENTE CORDEIRO
WALTER MANUEL FERRAZ CABRAL
Mapa 8.3.4.2. - POCAL
ENTIDADE
MUNICIPIO DE LAGOA
AÇORES
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - DESPESA
DISPOSIÇÕES LEGAIS
ENTIDADE BENEFICIÁRIA
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº
75/13 de 12 de Setembro
ANO 2015
CLASSIF.
ECONÓMICA
TRANSF.
EFECTUADAS
AMISM - ASSOCIAÇAO MUNICIPIOS DA ILHA DE S. MIGUEL
08050204
11.712,06 €
JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CRUZ
08050202
67.452,45 €
JUNTA DE FREGUESIA DO CABOUCO
08050202
9.695,70 €
JUNTA FREGUESIA DA RIBEIRA CHA
08050202
8.080,00 €
JUNTA FREGUESIA DE AGUA DE PAU
08050202
17.751,70 €
JUNTA FREGUESIA DO ROSARIO
08050202
11.467,45 €
JUNTA FREGUESIA SANTA CRUZ
110299
20.000,00 €
CASTELO CENTRO CULTURAL
110299
5.130,00 €
ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA REMEDIOS
110299
5.700,00 €
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE RIBEIRA CHA
110299
6.156,00 €
CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA ATALHADA
110299
24.670,00 €
CASA DO POVO DE AGUA DE PAU
110299
9.720,00 €
OBSERVATÓRIO VULCANOLÓGICO DOS AÇORES
110299
6.258,60 €
TOTAL ………………………………...
203.793,96 €
MAPA 8.3.4.4 - POCAL
Transferências Correntes - Receita
2015
Disposições Legais
Lei Finanças Locais
Entidade Financeira
Orçamento do Estado
Finalidade
---
Transferências
Orçadas
Transferências
Obtidas
Classificação
Económica
3.544.214,00
3.544.214,00
06.03.01.01
341.244,00
341.248,00
06.03.01.02
561.479,00
319.189,00
06.03.01.03
Portaria 67/2011 25/07
ASDEPR
---
100,00
---
06.03.06.01
---
Empresas Públicas
---
100,00
---
06.01.01.01
---
Privadas
---
100,00
---
06.01.02
---
Outras
---
100,00
---
06.01.01.99
---
S.T.A.P.E
Eleições
7.000,00
4.657,32
06.03.01.99.01
28.000,00
06.04.01
34.115,80
06.04.01
Portarias 609/2015; 1270,
Direcção Regional das Obras Públicas,
1269 e 1263/2015;
Tecnologia e Comunicações
1837/2015
---
S.R.T.S.Social Habitação
Total…….
Obs.
87.600,00
Encargos c/ empréstimos INH
4.541.937,00
4.271.424,12
-1-
MAPA 8.3.4.5 - POCAL
Transferências de Capital - Receita
2015
Disposições Legais
Entidade Financeira
Finalidade
Transferências
Orçadas
Transferências
Obtidas
Classificação
Económica
---
Emp. Públicas
---
100,00
---
10.01.01.01
---
Privadas
---
100,00
---
10.01.02
Lei Finanças Locais
Orçamento Estado
---
393.801,00
393.801,00
10.03.01.01
Proconvergência
(FEDER)
V.P.G.V.
Remodelação de estradas
municipais no concelho de Lagoa
1,00
---
10.03.07.02
Portaria 67/2011
25/07
ASDEPR
Reembolso do PRORURAL
58.713,00
58.702,79
10.03.07.05
ARAAL D.L.R
32/2002/A de 08/08
S.R.T.S.Social
Habitação
304.674,91
10.04.01
6.705,91
10.04.01
2.610,40
10.04.01
Encargos c/ empréstimos INH
Saudaçor - Sociedade
Contrato Programa
Gestora de Recursos e
celebrado entre
Equip. de Saúde dos
RAA e Saudaçor
Açores
Candidatura no âmbito do sistema
de apoioao tratamento de água
ERSARA
destinada ao consumo humano
relativo ao ano de 2014
Total…….
645.449,00
1.098.164,00
Obs
766.495,01
-1-
C.M.L.
Caracterização
do Empréstimo
Período: 2015/01/02 a 2015/12/31
Data aprov Data
Pr. Anos
Visto do TC
pela A.M. de contra- C. Decor
tação
ridos Nº registo
Data
MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
Finalidade do
Empréstimo (c)
Capital
Contratado
Utilizado
Ano : 2015
Taxa de Juro
Encargos do Período
Inicial Actual Amortização
Juros
Total
Juros Mora
Encargos ano Dívida no
vencidos e
início do
não pagos
período
Dívida no
final do
período
Observações
EMPRESTIMO CURTO PRAZO
Banco Comercial Português, SA 2014/11/11 2015/01/01 1
2015/01/01 N DIFICULDADES DE
TESOURARIA
Total.....
400.000,00
400.000,00 1.5220 1.5210
400.000,00
2.002,65
402.002,65
400.000,00
400.000,00
400.000,00
2.002,65
402.002,65
DIFICULDADE
S DE
TESOURARIA
Limite de Endividamento........................
MEDIO LONGO PRAZO
Caixa Geral de Depósitos
1997/08/20 1997/10/20 25 18
2668
1997/11/10 1 FINANCIAMENTO
COMP. CONSTRUÇÃO
9 FOGOS
DESTINADOS ARREND
SITO NA LAGOA
AÇORES -50%INH
201.634,71
190.705,39 8.8700 0.5504
9.265,94
514,27
9.780,21
90.246,35
1997/08/20 1997/10/20 25 18
2671
244.261,33
234.380,14 8.8700 0.5504
11.363,73
630,71
11.994,44
110.677,97
1997/10/19 1997/12/22 25 18
348
92.826,29
92.307,54 3.5000 0.5608
4.435,55
249,51
4.685,06
43.214,83
1997/10/19 1997/12/22 25 18
349
1997/11/10 1 FINANC.
COMPART. CONST.
12 FOGOS
DESTINADOS
ARREND. BAIRRO
D.AMÉLIA CABOUCOCOMP.50%INH
1998/01/23 1 FINANC.
COMPART. CONST.5
FOGOS DESTINADOS
ARREND. FREGUESIA
CABOUCO COMP.50%INH
1998/01/23 1 FINANC.
COMPART. CONST.2
FOGOS DESTINADOS
ARREND. FREG.
ROSÁRIO COMP.50%INH
44.757,14
44.607,49 3.5000 0.5608
2.162,30
114,90
2.277,20
19.928,42
1998/07/14 1998/07/23 25 17
1360
234.828,83
230.708,99 1.7400 0.1111
10.369,00
148,19
10.517,19
104.368,17
Novo Banco, SA
1998/07/14 1998/07/23 20 17
1357
1998/09/16 1 FINANC.
COMPART. CONST.
11 FOGOS
DESTINADOS
ARREND. RELVINHA
-COMP.50% INH
1998/09/16 N ORDENAMENTO
URBANISTICO
SRA.GRAÇA - LAGOA
249.398,95
249.398,95 4.3200 3.1800
16.626,92
1.377,65
18.004,57
66.507,68
Novo Banco, SA
1998/07/23 1998/07/24 20 17
1362
249.398,65
249.398,65 4.3200 3.1800
16.626,92
1.377,65
18.004,57
66.507,68
1998/07/14 1998/09/16 25 17
1361
116.838,42
116.838,42 1.7400 0.1215
5.241,58
78,92
5.320,50
52.777,15
1998/09/30 1998/10/08 25 17
423
393.272,00
393.272,00 2.9100 0.0711
17.031,44
200,15
17.231,59
196.925,96
1998/12/15 1998/12/23 20 17
361
124.699,47
124.699,47 3.0900 0.0740
7.772,18
44,13
7.816,31
35.054,44
1999/02/24 1999/03/11 20 16
407
1998/07/24 N REMODELAÇÃO
LARGO DOS ANJOS
1998/09/16 1 FINANC.
COMPART. CONST.
2ªFASE LOT.ÁGUA
PAU -50% INH
1999/07/01 1
FINANC.COMPART.CO
NST.20FOGOS
DESTINADOS
ARREND. BAIRRO
RELVINHA
-COMP.50% INH
1999/04/22 N CONSTRUÇÃO
POLIVALENTE DO
CABOUCO
1999/07/01 N ADAPTAÇÃO DO
ANTIGO MATADOURO
A SNACK BAR E
SEDE GRUPO
FOCLORICO
89.783,62
89.783,62 2.6400 0.1730
4.725,45
57,73
4.783,18
23.627,25
80.980,41 CGD 1350%INH
CONST.9
FOGOS
ARRENDA.SIT
O.ROSÁRIO.LAGOA
99.314,24 CGD 14- 50%
INH CONST.
12 FOGOS
DEST.ARREND
.BAIRRO
D.AMÉLIA CABOUCO
38.779,28 CGD 17- 50%
INH CONST.5
FOGOS DEST.
ARREND.
FREG.CABOUC
O
17.766,12 CGD 16- 50%
INH CONST.2
FOGOS
DEST.ARREND
.
FREG.ROSÁRI
O
93.999,17 CONST.HAB.R
ELVINHA (11
FOGOS)-50%
INH
49.880,76 ORDENAM.URB
ANISTICO
SRA.GRAÇA
LAGOA (N)
49.880,76 REMOD.LARGO
ANJOS (N)
47.535,57 CGD 20- 50%
INH 2ªFASE
LOT.ÁGUA
PAU 6 FOGOS
179.894,52 CGD
23-CONST.HA
BIT.LOTEAME
NTO
RELVINHA
ST.CRUZ
-50% INH
27.282,26 CONST.POLIV
ALENTECABOUCO (N)
18.901,80 CGD
26-RECUP.
MATAD.MUNIC
IP. NUCLEO
CULTURAL
(N)
C.M.L.
Caracterização
do Empréstimo
Período: 2015/01/02 a 2015/12/31
Data aprov Data
Pr. Anos
Visto do TC
tação
ridos Nº registo
Data
Finalidade do
Empréstimo (c)
Capital
Contratado
Utilizado
Ano : 2015
Taxa de Juro
Juros
Total
Juros Mora
vencidos e
início do
não pagos
período
1999/04/29 1999/05/06 20 16
437
1999/08/10 N REMODELAÇÃO DO
LARGO DOS ANJOS
-ÁGUA DE PAU
249.398,65
249.398,65 2.7100 0.3400
15.374,01
169,18
15.543,19
77.219,09
Banco Banif e Comercial dos
Açores
1998/09/14 1999/06/01 20 16
416
185.552,82
185.552,82 2.9175 3.9820
11.712,06
224,82
11.936,88
47.651,32
1999/08/25 1999/08/26 20 16
549
1999/06/21 N FINANCIAMENTO
EMP.
CONCEP.CONST.GEST
ÃO ATERRO
SANITÁRIO ILHA
S.MIGUEL (AMISM)
1999/11/15 1 REPARAÇÃO E
CONSERVAÇÃO DA
ESCOLA TAVARES
CANÁRIO
36.576,85
36.576,85 3.1500 0.0740
2.255,02
14,27
2.269,29
11.304,42
1999/08/25 1999/08/26 20 16
550
1999/11/15 1 AMPLIAÇÃO E
CONSERVAÇÃO
ESCOLA OCTÁVIO
GOMES FILIPE
43.634,84
43.634,84 3.1500 0.0740
2.690,14
17,04
2.707,18
13.485,74
1999/08/25 1999/08/26 20 16
551
1999/11/15 1 RECUPERAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DA
ESCOLA DR.JOSÉ
PEREIRA BOTELHO
70.520,05
70.520,05 3.1500 0.0740
4.347,65
27,53
4.375,18
21.794,85
1999/08/25 1999/08/26 20 16
525
1999/08/26 1 SANEAMENTO
BÁSICO CABOUCO
249.398,95
249.398,95 3.1500 0.0980
15.371,69
112,26
15.483,95
77.090,14
1999/08/25 1999/08/28 20 16
565
64.943,49
64.584,35 1.2900 0.0231
3.579,12
8,50
3.587,62
17.912,99
1999/09/30 1999/10/08 25 16
446
1999/08/28 1 FINANC.
COMPART. CONST.3
FOGOS DESTINADOS
ARREND. BAIRRO
RELVINHA-COMP.50%
INH
1999/10/08 1 FINANC.
COMPART. CONST. 2
FOGOS DESTINADOS
ARREND.
ROSÁRIO-COMP.50%
INH
38.766,57
38.562,07 2.7000 0.0511
1.665,71
15,39
1.681,10
18.400,70
1999/12/15 1999/12/23 20 16
40
95.365,17
95.040,96 1.4900 0.0295
5.254,28
14,65
5.268,93
28.932,35
Açores
2000/02/23 2000/02/24 20 15
76
2000/04/06 1 FINANC.
COMPART. CONST. 5
FOGOS DESTINADOS
ARREND. BAIRRO
LONGUEIRA-COMP.50
% INH
CONSERVAÇÃO DA
ESCOLA EB/JI JOÃO
FERREIRA SILVA
-ÁGUA DE PAU
60.883,27
60.883,27 4.6600 0.5700
3.700,54
23,86
3.724,40
20.407,76
Açores
2000/02/23 2000/02/24 20 15
75
2000/05/26 N AQUISIÇÃO DE
TERRENOS
249.398,95
249.398,95 4.6600 0.0570
15.158,68
97,74
15.256,42
83.597,20
Açores
2000/02/23 2000/02/24 20 15
73
2000/05/26 N REMODELAÇÃO DO
CINE LAGOENSE
99.759,58
99.759,58 4.6600 0.0570
6.063,47
39,10
6.102,57
33.438,89
Açores
2000/02/03 2000/02/24 20 15
72
2000/05/26 N ORDENAMENTO
URBANISTICO
SRA.GRAÇA- VILA
DA LAGOA
174.579,26
174.579,26 4.6600 0.0570
10.611,08
68,42
10.679,50
58.518,05
Dívida no
final do
período
Observações
61.845,08 CGD
27-REMODELA
ÇÃO LARGO
DOS ANJOS
-ÁGUA DE
PAU (N)
35.939,26 CONSTR.GEST
ÃO ATERRO
SANIT. ILHA
S.MIGUEL AMISM (N)
9.049,40 REPARAÇÃO
CONSERV.
ESCOLA
T.CANÁRIO
RELVINHA
(I)
10.795,60 AMPLIAÇÃO
CONSERV.ESC
OLA
PRF.OCTÁVIO
G.FILIPE
(I)
17.447,20 RECUPER.AMP
L.ESCOLA
DR.JOSÉ
PEREIRA
BOTELHO (I)
61.718,45 SANEAMENTO
BÁSICO
-SUBST.REDE
ÁGUASCABOUCO (I)
14.333,87 CONST.HAB.L
OTEAMENTO
RELVINHA
ST.CRUZ
(3FOGOS)
-50% INH
16.734,99 CONST.
HABIT.RUA
DR.ANTÓNIO
HERMANO
T.MELO
ROSÁRIO-LAG
OA -50% INH
23.678,07 CONST.
HAB.LOT.LON
GUEIRA
S.CRUZ(5
FOGOS)- 50%
INH
16.707,22 AMPL.CONSER
V.ESCOLA
EB/JI JOÃO
F.SILVA
-ÁGUA DE
PAU (I)
EXCEP.
68.438,52 AQUISIÇÃO
DE TERRENOS
(N)
27.375,42 REMODELAÇÃO
DO CINE
LAGOENSE
(N)
47.906,97 ORDENAMENTO
URBAN.ZONA
SRA.GRAÇALAGOA (N)
C.M.L.
Caracterização
do Empréstimo
Período: 2015/01/02 a 2015/12/31
Data aprov Data
Pr. Anos
Visto do TC
tação
ridos Nº registo
Data
Finalidade do
Empréstimo (c)
Capital
Contratado
Utilizado
Ano : 2015
Taxa de Juro
Juros
Total
Juros Mora
vencidos e
início do
não pagos
período
Açores
2000/02/23 2000/02/24 20 15
74
2000/05/26 1 EXECECUÇÃO REDE
ESGOSTOS
RESIDUAIS
DOMESTICOS E
PLUVIAIS VILA DA
LAGOA
277.880,30
277.880,30 4.6600 4.4700
17.335,56
4.535,18
21.870,74
105.585,33
Açores
2000/02/23 2000/02/25 20 15
71
2000/05/26 1 CONSTRUÇÃO ETAR
ÁGUA PAU
63.596,73
63.596,73 4.6600 0.0570
3.865,46
24,93
3.890,39
21.317,31
Banco BPI, SA
2000/04/26 2000/04/27 20 15
133
2000/07/14 N SUBSTITUIÇÃO
CONDUTA ADUTORA
LOURINHOS-ÁGUA DE
PAU
59.855,75
59.855,75 4.8300 0.1370
3.600,85
47,00
3.647,85
21.725,39
Banco BPI, SA
2000/04/26 2000/04/27 20 15
132
2000/07/14 N EXPROPRIAÇÕES
249.398,95
249.398,95 4.8300 0.1370
15.003,56
195,83
15.199,39
90.522,49
Banco BPI, SA
2000/04/26 2000/04/27 20 15
134
2000/07/14 1
EQUIP.CULT.POLIV.
E ARRANJOS
EXTERIORES
ATALHADA
119.417,20
119.417,20 4.8300 0.1370
7.184,00
93,77
7.277,77
43.343,78
Açores
2000/09/27 2000/09/28 20 15
229
IMÓVEIS ÁGUA DE
PAU E SANTA CRUZ
124.699,47
124.699,47 5.1100 0.0730
7.516,95
56,78
7.573,73
45.246,90
Açores
2000/12/19 2001/02/08 25 14
55/01
105.785,65
105.785,65 5.0600 0.2970
5.177,81
81,78
5.259,59
57.990,57
Banco Santander Totta, SA
2001/02/14 2001/03/22 20 14
71/01
2001/03/14 1 FINANC.
COMPART. CONST. 5
FOGOS DESTINADOS
ARREND. BAIRRO D.
LONGUEIRA COMP.50%INH
2001/04/05 N AQUISIÇÃO
PRÉDIO URBANO
FREGUESIA ROSÁRIO
249.398,95
249.398,95 4.7500 0.3420
14.953,64
275,26
15.228,90
97.977,63
2001/02/14 2001/03/22 20 14
72/01
2001/04/05 N CONSTRUÇÃO DO
NOVO PARQUE DE
MÁQUINAS SEÇÃO DE
OBRAS
423.978,21
423.978,21 4.7500 0.3420
25.421,19
467,94
25.889,13
166.561,98
2001/02/14 2001/03/22 20 14
70/01
2001/04/05 1 SANEAMENTO
BÁSICO
SUBSTITUIÇÃO REDE
DE ÁGUAS NO
CABOUCO
249.398,95
249.398,95 4.7500 0.3420
14.953,64
275,26
15.228,90
97.977,63
2001/02/14 2001/03/22 20 14
73/01
149.639,37
149.639,37 4.7500 0.3420
8.972,18
165,16
9.137,34
58.786,60
2001/02/14 2001/03/22 20 14
69/01
POLIVALENTE
CABOUCO
2001/04/05 N
CONJ.INVESTIMENTO
AMBITO MUNICIPAL
REALIZAR ZONA
INTERVENÇÃO LAGOA
- ATRAVÉS PROCOM
249.398,95
249.398,95 4.7500 0.3420
14.953,64
275,26
15.228,90
97.977,63
Dívida no
final do
período
Observações
88.249,77 EXEC.REDES
ESGOSTOS
RESID.DOMES
T.E
PLUV.2ªFASE
-LAGOA (I)
EXCEP.
17.451,85 CONST.ETARÁGUA PAU
EST.TRAT.ÁG
UAS
RESIDUAIS
(I) EXCEP.
18.124,54 BPI
5-SUBST.CON
DUTA
ADUTORA
-LOURINHOS
ÁGUA DE PAU
(N)
75.518,93 BPI
6-EXPROPRIA
ÇÕES (N)
36.159,78 BPI
7-EQUIP.CUL
T.POLIV. E
ARRANJOS
EXTERIORES
ATALHADA
(I) EXCEP.
37.729,95 AQUISI.IMOV
EIS RUA
RIBEIRA-AGU
A PAU E RUA
DA PRAÇA ST.CRUZ (N)
52.812,76 CONST.CONJ.
HAB.5LOT.LO
NGUEIRA
ST.CRUZ
50%INH
83.023,99 AQUIS.PRÉDI
O URBANO
FREG.
ROSÁRIO (N)
141.140,79 N
CONSTRUÇÃO
DO NOVO
PARQUE DE
MÁQUINAS
SEÇÃO DE
OBRAS
BÁSICO
SUBST.REDE
ÁGUAS
FREG.CABOUC
O (I)
EXCEP.
49.814,42 CONSTRUÇÃO
POLIVALENTE
CABOUCO (N)
83.023,99 CONJ.INVEST
IMENTO
AMBITO
MUNICIPAL
REALIZAR
ZONA
INTERVENÇÃO
LAGOA ATRAVÉ(N)
C.M.L.
Caracterização
do Empréstimo
Período: 2015/01/02 a 2015/12/31
Data aprov Data
Pr. Anos
Visto do TC
tação
ridos Nº registo
Data
2001/06/01 2001/07/26 20 14
186
2001/06/27 2001/07/28 20 14
187
2001/10/30 2001/11/26 20 14
296
2001/10/30 2001/11/26 20 14
Finalidade do
Empréstimo (c)
Capital
Contratado
Utilizado
Ano : 2015
Taxa de Juro
Juros
Total
Juros Mora
vencidos e
início do
não pagos
período
COMPLEXO
DESPORTIVO
MUNICIPAL
RESERVATÓRIO ZONA
DO CABOUCO
CONSERVAÇÃO
ESCOLA PRIMÁRIA
ÁGUA DE PAU
149.639,37
149.639,37 4.8800 0.6760
8.888,92
468,23
9.357,15
63.659,81
149.640,00
149.639,37 4.8800 0.6760
9.263,68
487,97
9.751,65
66.343,77
199.519,16
199.519,16 4.4300 0.6820
12.405,26
640,05
13.045,31
88.801,83
301
DESTINADO A
RESTAURANTE BAR
ESPLANADA E
ACESSO PORTO DOS
CARNEIROS
99.759,58
99.759,58 4.4300 0.6820
6.202,40
320,04
6.522,44
44.400,89
2001/10/30 2001/11/26 20 14
300
2001/11/29 1 APOIO
ARRELVALMENTO
CAMPO JOGOS ÁGUA
DE PAU
149.639,37
149.639,37 4.4300 0.6820
9.303,60
480,04
9.783,64
66.601,36
2001/10/30 2001/11/26 20 14
297
2001/11/29 1 EXECUÇÃO REDES
ESGOTOS RES.
DOMÉSTICOS E RES.
PLUVIAIS-2ªFASE
99.759,58
99.759,58 4.4300 0.6820
6.202,40
320,04
6.522,44
44.400,89
2001/10/30 2001/11/26 20 14
295
2001/11/29 N SUBSTITUIÇÃO
CONDUTAS-2ªPARTECONDUTA ADUTORA
LOURINHOS
49.879,79
49.879,79 4.4300 0.6820
3.101,19
160,02
3.261,21
22.200,47
Açores
2002/02/28 2002/03/14 20 13
70
TERRENOS
249.398,95
249.398,95 3.9100 0.4870
15.387,26
613,78
16.001,04
117.446,78
Açores
2002/02/08 2002/04/10 25 13
95
2002/05/23 1 AQUISIÇÃO DE 30
FOGOS - ROSÁRIO
928.831,69
928.831,69 1.5400 0.5420
41.200,15
1.195,13
42.395,28
553.619,54
Açores
2002/02/08 2002/04/11 25 13
96
2002/05/23 N AQUISIÇÃO 30
FOGOS - FREGUESIA
ROSÁRIO CAPITAIS
PRÓPRIOS
409.757,57
409.757,57 1.5400 0.5420
18.187,05
1.333,52
19.520,57
244.466,89
Açores
2002/05/23 2002/05/28 25 13
112
523.738,00
523.738,00 4.9900 1.0570
22.565,10
1.518,53
24.083,63
344.437,57
Açores
2002/05/23 2002/05/28 20 13
113
2002/06/11 1 AQUISIÇÃO DE 15
FOGOS EM ÁGUA DE
PAU
TERRENOS NO
CONCELHO DE LAGOA
250.000,00
250.000,00 5.0700 1.2970
15.584,23
1.610,98
17.195,21
122.194,59
Açores
2002/05/23 2002/05/28 20 13
110
IMÓVEIS NO
CONCELHO DE LAGOA
250.000,00
250.000,00 5.0700 1.2970
15.584,23
1.610,98
17.195,21
122.194,59
Dívida no
final do
período
Observações
54.770,89 CONST. 1
COMPLEXO
MUNICIPAL
(N)
57.080,09 CONST.RESER
V.ZONA
CABOUCO (N)
76.396,57 AMPL.CONSER
VAÇÃO
ESCOLA
PRIMÁRIA
ÁGUA DE PAU
(I)
38.198,49 CONST.EDIF.
DESTINADO A
REST.,BAR,E
SPLANADA E
ACESSO
LARGO PORTO
DOS
CARNEIROS
(N
57.297,76 MED.MELHORI
A
COND.PRAT.F
UTEBOL-APOI
O
ARRELV.CAMP
O JOGOS
ÁGUA DE PAU
(I)
38.198,49 EXEC.REDES
ESG.RESID.D
OMÉST.E
RESID.PLUV.
VILA LAGOA
2ªFASE (I)
19.099,28 SUBST.CONDU
TAS
2ªPARTE(CON
DUTA
ADUTORA
LOURINHOS)
(N)
DE TERRENOS
(I)
512.419,39 AQUIS.30FOG
OS
FREG.ROSÁRI
O -LAGOA À
EMPRESA
SOMAGUE PMG
(INH)
226.279,84 BCA
21.10-AQUIS
.30FOGOS
FREG.ROSÁRI
O À EMPRESA
SOMAGUE PMG
(PAGTO
CAP.PRÓPRIO
S)
321.872,47 AQUIS.15FOG
OS ÁGUA DE
PAU INH
TERRENOS NO
CONCELHO
LAGOA (N)
DE IMÓVEIS
NO CONCELHO
LAGOA (N)
C.M.L.
Período: 2015/01/02 a 2015/12/31
Caracterização
do Empréstimo
Data aprov Data
Pr. Anos
Visto do TC
tação
ridos Nº registo
Data
Açores
2002/05/23 2002/05/28 20 13
114
Açores
2002/05/23 2002/05/28 20 13
115
Açores
2002/05/23 2002/05/28 25 13
111
2002/11/29 2002/12/09 20 13
Finalidade do
Empréstimo (c)
Utilizado
Taxa de Juro
Juros
Total
Juros Mora
vencidos e
início do
não pagos
período
94.224,00
94.224,00 4.7700 1.0070
5.854,26
471,61
6.325,87
45.467,47
249.776,56
249.776,56 4.7700 1.0070
15.518,94
1.250,17
16.769,11
120.528,75
15FOGOS ÁGUA DE
PAU - CAPITAIS
PRÓPRIOS
281.869,00
233.292,64 4.9900 1.3130
9.985,38
2.087,24
12.072,62
155.463,55
258
2002/12/17 1 CONJ.INV.AMBITO
MUNICIPAL-REALIZA
R ZONA
INTERVENÇÃO
LAGOA-ÁGUA DE
PAU-PROCOM
150.000,00
150.000,00 4.0400 1.3080
9.154,38
1.024,39
10.178,77
76.860,98
2002/11/29 2002/12/09 20 13
257
TERRENOS NO
CONCELHO PARA
HABITAÇÃO SOCIAL
250.000,00
250.000,00 4.0400 1.3080
15.257,31
1.707,31
16.964,62
128.101,64
2008/06/20 2008/07/25 20 7
110
2008/10/22 N 40% VALOR
1.213.450,00 1.213.450,00 5.6400 0.6810
AQUISIÇÃO 33
FOGOS HAB.SOCIAL
LONGUEIRA
-STA.CRUZ
60.609,24
6.366,63
66.975,87
890.280,83
2008/06/20 2008/07/25 20 7
111
2008/10/22 N 20% VALOR
AQUISIÇÃO 33
FOGOS HAB.SOCIAL
LONGUEIRA
-STA.CRUZ
606.725,00
606.725,00 5.6400 0.6810
30.304,61
3.183,32
33.487,93
445.140,42
Banco Comercial Português, SA 2010/06/01 2010/06/04 20 5
78
2010/06/04 N SANEAMENTO
BÁSICO DE ÁGUA DE
PAU
481.690,00
481.690,00 3.0700 2.0360
23.210,45
9.249,89
32.460,34
437.761,86
2015/10/07 2015/10/07 25
053
2015/12/03 N CONSTRUÇÃO DA
POUSADA DA
JUVENTUDE DE
LAGOA
8.439,25
8.439,25
2015/10/07 2015/10/07 20
054
2015/12/03 N ARRANJO
URBANÍSTICO DA
BAIXA D'AREIA
69.988,16
5.408,39
13.274,74
766.101,14
62.068,23
766.047,56
Total.....
2002/06/11 N SANEAMENTO
BÁSICO DE ÁGUA DE
PAU
2002/06/11 1 EXECUÇÃO
EMISSÁRIO
SUBMARINO VILA DA
LAGOA
Capital
Contratado
Ano : 2015
1.380.158,66 1.380.158,66
841.700,00
2.4190
841.700,00 2.7870 2.7941
15042082,62 14967019,03
Dívida no
final do
período
Observações
BÁSICO ÁGUA
DE PAU (N)
105.009,81 EXECUÇÃO
EMISSÁRIO
SUBMARINO
LAGOA
(I)EXCEP.
145.478,17 AQUIS.15FOG
OS ÁGUA DE
PAU
-CAP.PRÓPRI
OS
67.706,60 CONJ.INV.AM
B.MUNIC.REA
LIZAR ZONA
INTERV.LAGO
A ÁGUA
PAU-PROCOM
(I)
112.844,33 AQUIS.TERRE
NOS NO
CONCELHO DE
LAGOA P/
HABIT.SOCIA
L (N)
829.671,59 CGD
5911-40%
VAL.AQUISIÇ
ÃO 33 FOGOS
HABIT.SOCIA
L LONGUEIRA
-ST.CRUZ
414.835,81 CGD
5912-20%
VAL.AQUISIÇ
ÃO 33 FOGOS
HAB.SOCIAL
LONGUEIRA
-ST.CRUZ
414.551,41 OBRA
SANEAMENTO
BÁSICO DE
ÁGUA DE PAU
1.380.158,66 CGD
CONSTRUÇÃO
DA POUSADA
DA
JUVENTUDE
DA LAGOA
771.711,84 CGD ARRANJO
URBANÍSTICO
DA BAIXA
D'AREIA
6.424.977,12 7.880.734,64
Limite de Endividamento........................
(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.
(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.
(c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.
Órgão executivo
Em___de_______________de 20____
_______________________________
Órgão deliberativo
Em_____de_______________de 20____
_________________________________
ENTIDADE
C.M.L.
DATA
Período : 2015/01/02 a 2015/12/31
OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS
TERCEIRO
1
SALDO FINAL
DESIGNAÇÃO
DEBITO
26
26.1
26.1.2
26.1.2.2
26.1.2.2.1
26.1.2.2.2
26.1.2.2.4
26.8
26.8.1
26.8.1.10
26.8.1.26
26.8.1.26.01
26.8.1.26.02
26.8.3
26.8.3.03
26.8.8
26.8.8.9
26.8.8.9.4
26.8.9
26.8.9.2
PAGINA
2016/03/17 2015
SALDO INICIAL
COD. CONTA
ANO
OUTROS DEVEDORES E CREDORES
Fornecedores de imobilizado
Fornecedores de Locação Financeira
Leasing
Caixa Leasing
Banco Comercial Português
Banque PSA Finance
Devedores Diversos
DEVEDORES DIVERSOS
FAM
FAM-MEDIO E LONGO PRAZO
FAM-CURTO PRAZO
EML OPERAÇÕES PASSIVAS ACIONISTAS
OUTROS DEVEDORES
OUTROS DEVEDORES DIVERSOS
PRESTACAO DE AGUA
CREDORES DIVERSOS - OUTROS
ADSE
CREDITO
303.521,22
254.305,29
254.305,29
254.305,29
141.825,60
108.218,77
4.260,92
49.215,93
1.617,80
1.617,80
TOTAL ...
DEVEDOR
CREDOR
779.615,35
294.811,05
294.811,05
294.811,05
195.995,85
98.815,20
3.077,00
3.077,00
3.077,00
44.521,13
44.521,13
484.804,30
404.479,77
1.617,80
402.861,97
402.860,97
1,00
28.118,02
28.118,02
7.685,38
7.685,38
7.685,38
44.521,13
44.521,13
303.521,22
779.615,35
MAPAS DE FUNDO DE MANEIO
Designação da
Entidade
Municipio de Lagoa
Gerência
De 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015
Titular do Fundo de Maneio
Classificação Orçamental
Dotação Orçamental
Valor do Fundo
Data de Constituição
Nº
281
699
1184
1185
2096
2699
3298
3299
4197
4198
Ordem de Pagamento
Data
30-01-2015
27-02-2015
31-03-2015
31-03-2015
29-05-2015
02-07-2015
03-08-2015
03-08-2015
30-09-2015
30-09-2015
A transportar
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco
0102 02012199
83.000,00 €
1.200,00 €
30-01-2015
Valor
Nº
24,71 €
53,79 €
57,41 €
13,05 €
11,99 €
49,76 €
55,26 €
18,72 €
57,73 €
38,24 €
380,66 €
5225
5226
6146
Ordem de Pagamento
Data
transporte
30-11-2015
30-11-2015
30-12-2015
A transportar
Valor
380,66 €
33,06 €
55,62 €
34,27 €
503,61 €
O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura ____________________________________
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeira
Assinatura ____________________________________
Nº
Ordem de Pagamento
Data
transporte
Total
Valor
503,61 €
503,61 €
MAPAS DE FUNDO DE MANEIO
Designação da
Entidade
Municipio de Lagoa
Gerência
De 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015
Titular do Fundo de Maneio
Classificação Orçamental
Dotação Orçamental
Valor do Fundo
Data de Constituição
Nº
5221
5224
Ordem de Pagamento
Data
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco
0102 02022599
90.000,00 €
1.200,00 €
30-01-2015
Valor
Nº
30-11-2015
30-11-2015
7,24 €
21,33 €
A transportar
28,57 €
Ordem de Pagamento
Data
transporte
A transportar
Valor
28,57 €
28,57 €
O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura ____________________________________
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeira
Assinatura ____________________________________
Nº
Ordem de Pagamento
Data
transporte
Total
Valor
28,57 €
28,57 €
ENTIDADE
MUNICIPIO DE LAGOA
AÇORES
MAPA SINTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31
ANO 2015
+-------------------------------------------+-------------------+--------------------+-------------------------------+
|
Instituição Bancária
|
Saldo do
|
Saldo
|
Observações
|
|
|
Extracto
| Contabilístico |
|
|
Banco
N. de Conta |
Bancário
|
|
|
+--------------------+----------------------+-------------------+--------------------+-------------------------------+
| 0010 B.P.I.
| 28945660001
|
582,97 |
574,93 |
|
| 0018 SANTANDER | 37737272001
|
5.238,58 |
5.238,58 |
|
| 0033 BCP
| 50040896605
|
194.971,53 |
20.149,21 |
|
| 0035 C.G.D.
| 00000015530
|
157.720,94 |
111.402,62 |
|
| 0035 C.G.D.
| 00000262431
|
244.245,78 |
244.543,52 |
|
| 0036 M.G.
| 150025985
|
1.000,00 |
1.000,00 |
|
| 0036 M.G.
| 99100001763
|
2.429,87 |
2.425,71 |
|
| 0038 BANIF
| 78051793301
|
48.854,47 |
35.421,24 |
|
| 0045 CCAM
| 02018225003
|
2.699,13 |
2.699,13 |
|
| 0160 NOVO BANCO | 00260500018
|
4.368,87 |
4.321,71 |
|
| 0160 NOVO BANCO | 00270060003
|
3.606,28 |
3.606,28 |
|
+--------------------+----------------------+----------+--------+--------------------+-------------------------------+
| Total
431.382,93 |
+-----------------------------+
O Dirigente responsável pela área
Administrativa e/ou Financeira
Assinatura,
O Membro do Executivo responsável
Pela área/pelouro financeiro
Assinatura,
Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do
extracto bancário à data de 31/12/2015
Na coluna b) a importância constante do Resumo
Diário de Tesouraria
Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a
situação, um dos seguintes códigos
(1)Reconciliação efectuada e justificadas as
divergências
(2)Reconciliação efectuada mas não justificada a
divergência de
(3)Reconciliação efectuada
Entidade
Município de Lagoa Açores
RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS
Ano de 2015
Gerência: 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015
Nome
João António Ferreira Ponte
Situação no
Organismo
ou Serviço
Remuneração
Liq. auferida
Período
De
Responsabilidade
Morada
Presidente
a)8.166,52€ 15.01.01 a 15.03.31
Estrada Regional nº1-1ª nº40, Bloco 2
1º Dtº - Stª Cruz 9560-501 – Lagoa Açores
Cristina F. S. Calisto Decq Mota
Vereadora Tempo
Inteiro
a)6.228,60€ 15.10.20 a 15.03.31
Rua do Tanque, n.º 46 – Cabouco
9560-311 - Lagoa Açores
Cristina F. S. Calisto Decq Mota
Presidente
a)25.658,12€ 15.04.01 a 15.12.31
Rua do Tanque, n.º 46 – Cabouco
9560-311 - Lagoa Açores
Fernando Jorge Ventura Moniz
Vereador a meio
tempo
a)13.458,76€ 15.01.01 a 15.12.31
Rua Eduardo Faria e Maia, nº15 - Rosário
9560 - Lagoa Açores
José Duarte Barbosa Cabecinha
Vereador
-€- 15.01.01 a 15.12.31
Rua Manuel Sousa Pereira, nº25 – Santa Cruz
a)27.152,55€ 15.01.01 a 15.12.31
Rua dos Ferreiros, n.º 97B – Água de Pau –
9560 Lagoa Açores
Vereador
-€- 15.01.01 a 15.12.31
Rua Dr. Filomeno da Câmara, nº22 Santa Cruz
9560 Lagoa Açores
Graça de Lurdes R. Costa Araújo
Vereadora
-€- 15.01.01 a 15.12.31
Rua do Gaspar, n.º3 – Ribeira Chã
9560-Lagoa Açores
Susana Maria Goulart Pereira Costa
Vereadora
-€- 15.04.01 a 15.12.31
Rua Padre João José Tavares, nº4 - Rosário
Elisabete do Carmo Pacheco Tavares
Marco Paulo da Silva Teixeira
Vereadora Tempo
Inteiro
Obs: a) Inclui Despesas de Representação e Subsídio de Refeição
O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura, ________________________________
Entidade
Município de Lagoa
Açores
RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES
Ano de 2015
Pag.1
SITUAÇÃO NA ENTIDADE A QUE RESPEITA A CONTA
CARGOS ACUMULADOS
FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS
Data do
Provimento
Forma do
Provimento
Assistente
Técnica
02/12/1993
CTFPI
Maria da Graça Lima
Medeiros Dias
Assistente
Técnica
17/11/1987
Helena Margarida Gomes
de Menezes
Técnica Superior
06/10/1995
Pedro Manuel Bernardo
Matos
Técnico Superior
Mário Jorge Medeiros
Varão
Fiscal Munic.
Principal
26/05/2004
Pedro Miguel Machado
Carreiro
Assistente
Operacional
16/09/2003
Nome
Cargo ou Função
Hélène Silva Resendes
19/12/2003
Regime de
Acumulação
Data Despacho
de Autorização
Elaboração de Projetos de
Arquitetura, Planos de
Gestão e Direção de Obras
Lei 12A/2008 de
23/02
12/12/2013
CTFPI
Topógrafa
Art.º8 Dec-Lei
413/93 de 23/12
19/05/1999
CTFPI
Elaboração de Projectos e
acompanhamento de Obras em
outros Concelhos
Idem
Elaboração de Projectos e
acompanhamento de Obras em
outros Concelhos
Idem
CTFPI
CTFPI
CTFPI
Cargo ou Função
23/08/2001
12/05/2004
Actividade Privada como
Empresário Nome Individual
Idem
29/11/2004
Actuações Musicais
Idem
27/11/2008
Entidade
Município de Lagoa
Açores
RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES
Ano de 2015
Pag.2
SITUAÇÃO NA ENTIDADE A QUE RESPEITA A CONTA
Nome
Cargo ou Função
Pedro Miguel Medeiros
Benevides Lopes
Assistente
Operacional
Miguel Balacó Amaral
Técnico Superior
Medicina
Veterinária
Data do
Provimento
15/04/2002
CARGOS ACUMULADOS
FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS
Forma do
Provimento
Cargo ou Função
CTFPI
Regime de
Acumulação
Data Despacho
de Autorização
Idem
14/02/2007
Lei 12A/2008 de
23/02
17/09/2010
Elaboração de Projectos
ITED
01/02/2006
CTFPI
Médico Veterinário
O Dirigente Responsável pela Área Administrativa
e/ou Pessoal,
O Membro do Executivo Responsável pela Área/
Pelouro de Pessoal/Recursos Humanos,
Assinatura,_____________________________
Assinatura,___________________________
ENTIDADE
BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS
C.M.L.
CONTA
PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
PL. PATRIMONIAL
A Apuramento
Contas de reclassificação incluidas
DO PERIODO
C9
90.62
C9
90.63
C9
90.64
90.65
90.66
90.67
90.68
90.69
91.14.0
91.14.1
91.14.8
91.14.9
91.15.0
C9
C9
C9
C9
C9
C9
CD.02.50
CR.01
61.6.3
CR.02
61.6.3
62.2.22
64.1.1
64.2.2.4
64.2.2.5
64.2.2.9.1
64.2.2.9.2
64.2.3.1
64.5.3
CD.02
CD.02.11
CD.02.55
CD.02.60
CD.02.92
CD.02.98
CD.02.99
91.15.1
61.6.3
62.2.18
62.2.27
62.2.34
64.1.1
64.2.1.1
64.2.1.2.2
64.2.2.1
64.2.2.4
64.2.2.5
64.2.2.9.1
64.2.2.9.2
64.2.2.9.4
64.5.3
CD.01
CD.02
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.07
CD.02.11
2016/04/07
ACUMULADO
ANO
PAGINA
2015
1
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
90.61
DATA
CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER.
10,40
CONSUMIDAS
CONTAS REFLECTIDAS
10,40
FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS
235.119,53
CONTAS REFLECTIDAS
235.119,53
TRANSFER. E SUBSIDIOS CORRENTES C.
115,00
PREST.SOCIAIS
CONTAS REFLECTIDAS
115,00
CUSTOS COM O PESSOAL
469.347,46
CONTAS REFLECTIDAS
469.347,46
OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS
CONTAS REFLECTIDAS
AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO
58.619,50
CONTAS REFLECTIDAS
58.619,50
PROVISÕES DO EXERCICIO
CONTAS REFLECTIDAS
CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS
16.886,67
CONTAS REFLECTIDAS
16.886,67
CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS
5.431.607,29
CONTAS REFLECTIDAS
5.431.607,29
Presidência - Encargos comuns
704,53
704,53
Gabinete de Apoio à Presidência
Mao-de-obra
MUNICIPIO
469,33
Materiais diversos
469,33
Materiais
Outros Custos
958,76
Materiais diversos
958,76
Presidência - Encargos comuns
142.664,25
Comunicação
5,28
Remunerações dos eleitos locais
105.169,66
Subsidio de refeição
1.972,74
Ajudas de custo
922,91
Subsidio Representação
17.026,08
Subs. Ferias e Natal
10.628,34
Subsídio familiar a crianças e jovens
70,74
Segurança social - regime geral
5.048,46
Materiais
775,89
Material de Escritório
14,16
SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E
440,00
COMÉRCIO A RETALHO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL.
203,50
TRANSPORTE DE RESÍDUOS)
SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E
150,00
DESPORTIVOS
OUTROS SERVIÇOS
45,57
NAO UTILIZAR
190,92
Gabinete de Apoio à Presidência
90.212,50
Materiais diversos
1.241,14
Artigos para oferta
205,00
Deslocações e estadas
2.420,97
Limpeza, higiene e conforto
45,57
Remunerações dos eleitos locais
7.935,27
Pessoal dos quadros
38.753,63
Outras situações
2.472,22
Trabalho extraordinário
6.330,32
2.544,92
Ajudas de custo
1.632,92
1.496,85
9.206,67
Remuneração Complementar
485,78
1.587,82
Mão-de-obra
7.491,89
Materiais
1.007,91
Matérias Primas
588,45
Material Águas e Saneamento
53,56
Material Electricidade
6,64
Artigos de Higiene e Limpeza
6,00
572,33
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
DEVEDOR
CREDOR
1.016.778,02
10,40 1.016.778,02
1.016.767,62
1.016.778,02
3.214.252,07
3.214.252,07
905.114,30
10,40 1.016.778,02
235.119,53 3.214.252,07
235.119,53 3.214.252,07
115,00
905.114,30
1.016.767,62
2.979.132,54
2.979.132,54
904.999,30
905.114,30
115,00
469.347,46
3.345.792,07
3.345.792,07
469.347,46
56.966,08
56.966,08
1.312.555,58
58.619,50
1.312.555,58
58.619,50
11.543,04
11.543,04
100.084,40
16.886,67
100.084,40
16.886,67
6.156.772,43 5.431.607,29
6.156.772,43 5.431.607,29
704,53
704,53
195,02
195,02
469,33
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64.5.3
CD.02.01
CD.02.03
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CD.02.11
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62.2.22
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ACUMULADO
ANO
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2015
2
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
CD.02.55
DATA
COMÉRCIO A RETALHO
Máquinas e viaturas
Materiais
Gabinete Apoio Orgaos Autarquicos
Materiais diversos
Materiais
Gabinete de Apoio à Vereação
Outros fornecimentos e serviços
Pessoal dos quadros
Remuneração Doença
Maternidade/Paternidade e 1/6
Ajudas de custo
Despesas de saúde
Materiais
COMÉRCIO A RETALHO
Gabinete de Modernização e Novas
Tecnologias
Famílias
Pessoal dos quadros
Outras situações
Matérias Primas
Ferramentas e Utensílios de Desgaste
Rápido
OUTROS SERVIÇOS
Gabinete Jurídico
Trabalhos especializados
SERVIÇOS DE TI: CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, INTERNET
E APOIO
Serviço Municipal de Proteção Civil
Pessoal dos quadros
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS COMUNS A CAMARA
Materiais diversos
Instalações
Estações elevatórias
Água
Ferramentas e utensílios de desgaste
rápido
Artigos para oferta
Rendas e alugueres
Comunicação
Seguros
Transportes de mercadorias
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CREDITO
6.442.588,58 16.159.783,86
DEBITO
CREDITO
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195,67
195,67
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351,65
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68.1.1.2.1.8
68.1.1.2.1.9
68.1.2
68.8.1
69.1.2.1.9
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ACUMULADO
ANO
PAGINA
2015
3
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
62.2.29
62.2.31
62.2.32
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62.2.35
62.2.36
62.2.37
62.2.39
62.2.41
62.2.44
62.2.45
62.2.90
62.2.91
62.2.98
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63.1.1.3.2.4
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64.2.2.5
64.2.2.6
64.2.2.9.2
64.2.2.9.4
64.2.3.2
64.5.3
64.6
DATA
Honorários
Contencioso e notariado
Conservação e reparação
Publicidade e propaganda
Vigilância e segurança
Prestação de Serviços
ASSISTENCIA TECNICA
Material de Educação Cultura e recreio
Material de transporte
Materias de Construção
Encargos de cobrança
Material Electrico
Junta Freguesia Rosário
Junta Freguesia Cabouco
Centros Sociais
Famílias
Pessoal com contrato a termo certo
OUTROS SUPLEMENTOS
Ajudas de custo
Vestuário e artigos pessoais
Outras prestações familiares
Seguros de acidentes no trabalho e
doenças profiss
Despesas de saúde
Outros
Impostos sobre o rendimento
Quotizações
OCPO - IMI
OCPO - IMT
OCPO - Outros
Habitação
Instalações de Serviços
Instalações desportivas e recreativas
Mercados e instalações de fiscalização
sanitária
Escolas
Outros
Parques e jardins
Captação, tratamento e distribuição de
àgua
Cemitérios
Outras
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Outras imobilizações corporeas
Outras Imobilizações
Outras construções e infraestruturas
Para cobranças duvidosas
Banco Comercial Português
BANCO COMERCIAL PORTUGUES
Banco Totta & Açores
Banco Português de Investimentos
Banco Espirito Santo
Emprestimos excepcionados
Banco Comercial dos Açores
INH
Caixa Leasing e Factoring
OUTROS JUROS
Servicos bancários
Outras
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7.291.301,76 16.276.156,16
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12.064,50
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153.245,87
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3.391,01
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CREDITO
50,00
4.272,12
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ENTIDADE
C.M.L.
CONTA
PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
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A Apuramento
DO PERIODO
TRANSPORTE ...
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62.2.18
62.2.22
62.2.31
62.2.32
62.2.37
62.2.98
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66.5.3
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69.8.8.3.1
CD.02
CD.02.01
CD.02.03
CD.02.05
CD.02.07
CD.02.10
CD.02.11
CD.02.14
CD.02.21
CD.02.22
CD.02.41
CD.02.50
CD.02.51
CD.02.55
CD.02.60
CD.02.71
CD.02.79
CD.02.92
CD.02.98
CD.02.99
92.14.0
62.2.98
64.2.2.5
92.14.1.0
CR.01
92.15.0
61.6.3
62.2.22
62.2.27
62.2.98
64.2.1.1
2016/04/07
ACUMULADO
ANO
PAGINA
2015
4
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
69.4.5
69.7.1.2
69.7.1.3
69.7.9
69.8.8.1
69.8.8.3.1
69.8.8.3.3
69.8.8.3.6
69.8.8.4
69.8.9
CR.02
DATA
Abates
Restituições - IMT
Restituições - Outros
Outras
Indminizações a Municipes
Presepios
Maios
Outros Premios
Diversos
RESULTADO LIQUIDAÇÃO EML
Materiais
Outros Custos
Artigos para oferta
Comunicação
Contencioso e notariado
doenças profiss
Outras Imobilizações
Outras construções e infraestruturas
Servicos bancários
Multas nao fiscais
Presepios
Materiais
Matérias Primas
Rápido
Vestuário e Artigos Pessoais
Alimentação
Artigos para Oferta NÃO UTILIZAR
Material de Educação, Cultura e
Recreio - Existências
BENS MÓVEIS
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCEPTO
SOFTWARE)
COMÉRCIO A RETALHO
SERVIÇOS DE ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO,
ENGENHARIA E INSPECÇÃO
SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO,
COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA,
RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA
DESPORTIVOS
OUTROS SERVIÇOS
NAO UTILIZAR
Uni Org de Administração Geral Encargos Comuns
Ajudas de custo
SuO Taxas Licenças Águas e Saneamento
- Enc Comuns
Mao-de-obra
Uni Org de Administração Geral Encargos Comuns
Materiais diversos
Comunicação
Pessoal dos quadros
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
DEVEDOR
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65,21
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1.104,22
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9.389,61
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3.000,00
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200,00
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5.039,46
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4.770,05
465.447,11
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872,16
383.315,67
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2.486,19
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27.606,53
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30,00
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119,90
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431,80
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1.512,80
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1.018,00
400,00
2.782,37
2.060,26
1.269,24
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157,48
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345,41
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157,48
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2.022,81
345,41
2.150,07
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1.534,59
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8.682,50
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1.845,04
1.845,04
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196,00
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27.995,86
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788,50
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306,80
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306,80
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253,06
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472,45
1.088,13
32.226,82
253,06
253,06
10.433,01
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64,85
58,08
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30,00
119,90
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431,80
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CREDOR
253,06
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ENTIDADE
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PERIODO : Janeiro
CONTA
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DO PERIODO
TRANSPORTE ...
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CD.02.55
CD.02.80
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64.2.1.1
64.2.2.1
64.2.2.3
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64.2.2.9.2
64.2.2.9.4
64.2.3.1
64.5.3
64.8.1
CD.02
CD.02.11
CD.02.98
CR.02
92.15.1.1
92.15.1.2
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CD.01
CD.02.02
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CD.03
CD.01
CD.02.02
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CD.03
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CD.01
CD.02.90
CD.03
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64.2.1.1
64.2.1.2.1
64.2.2.4
64.2.2.9.2
64.2.2.9.4
64.2.3.1
2016/04/07
ACUMULADO
ANO
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2015
5
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
64.2.2.4
64.2.2.5
64.2.2.9.1
64.2.2.9.2
64.5.3
64.8.1
CD.02
CD.02.05
DATA
Ajudas de custo
Despesas de saúde
Materiais
Rápido
COMÉRCIO A RETALHO
SERVIÇOS DE ENSINO E FORMAÇÃO
Materiais
SuO Taxas Licenças Águas e Saneamento
- Enc Comuns
Materiais diversos
ASSISTENCIA TECNICA
Pessoal dos quadros
Abono para falhas
Ajudas de custo
Despesas de saúde
Materiais
OUTROS SERVIÇOS
Materiais
Águas
Mão-de-obra
Produtos Químicos
SERVIÇOS PÚBLICOS
Resíduos
Mão-de-obra
SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS,
RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE
OUTROS SERVIÇOS
Saneamento
Mão-de-obra
Suo Exped Geral , Contrat Púb e Ass
Comunitários
Materiais diversos
Famílias
Pessoal dos quadros
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
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130.091,70
935,13
3.543,74
2.199,69
7.612,16
1.252,60
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75,00
1.098,92
33.881,85
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55,79
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194,70
6.220,46
127,71
4.016,03
80,70
822,10
75,00
1.098,92
33.881,85
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55,79
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18.453,19
18.453,19
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264,67
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5.260,03
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115.440,54
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68.514,38
792,09
7.959,28
16.035,86
5.503,59
1.101,48
CREDOR
6,57
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988,13
3.963,78
135.510,10
DEVEDOR
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5.260,03
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3.310,77
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63.254,35
792,09
7.959,28
10.775,83
5.503,59
1.101,48
4.998.690,61 10.525.065,29
ENTIDADE
C.M.L.
CONTA
PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
PL. PATRIMONIAL
A Apuramento
DO PERIODO
TRANSPORTE ...
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61.6.3
62.2.36
64.2.1.1
64.2.2.4
64.2.2.5
64.2.2.9.2
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64.2.3.1
64.5.3
64.8.1
CD.02.11
CD.02.71
CR.02
92.15.4
92.15.5
61.6.3
64.2.1.1
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64.2.2.9.2
64.2.2.9.4
64.2.3.1
64.5.3
64.8.1
CD.02.07
CD.02.11
CR.02
61.6.3
62.2.33
62.2.98
64.2.1.1
64.2.2.4
64.2.2.9.2
64.2.2.9.4
64.2.3.1
64.5.3
64.8.1
CD.02.11
CD.02.79
CD.02.98
CR.02
92.15.6
92.15.9
64.2.1.1
64.2.2.3
64.2.2.4
64.2.2.9.2
64.2.2.9.4
64.2.3.1
64.5.3
64.8.1
CD.02.01
CD.02.11
CD.02.21
61.6.3
64.2.1.1
64.2.2.4
64.2.2.5
64.2.2.9.2
64.2.2.9.4
2016/04/07
ACUMULADO
ANO
PAGINA
2015
6
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
64.5.3
64.8.1
CD.02.11
CD.02.99
CR.02
DATA
Despesas de saúde
NAO UTILIZAR
Materiais
SuO Contabilidade e Património
Materiais diversos
Pessoal dos quadros
Ajudas de custo
Despesas de saúde
Materiais
SuO Tesouraria
Materiais diversos
Pessoal dos quadros
Abono para falhas
Despesas de saúde
Materiais
SuO Recursos Humanos
Materiais diversos
Pessoal dos quadros
Despesas de saúde
OUTROS SERVIÇOS
Materiais
GAM
Pessoal dos quadros
Abono para falhas
Despesas de saúde
Matérias Primas
Outros Custos
Materiais diversos
Pessoal dos quadros
Ajudas de custo
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
17.159.346,80 22.685.721,48 17.159.346,80 22.685.721,48
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1.462,96
3.312,21
118,94
78.753,50
743,98
472,00
54.399,54
3.872,89
23,58
12.553,80
1.578,94
821,25
1.987,68
611,86
743,98
944,00
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16.957,98
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977,83
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1.304,46
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3.226,82
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977,83
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202,50
559,93
619,62
194,56
2,07
51,54
60.946,66
639,64
641,86
200,00
41.948,66
2.882,25
9.680,56
1.093,16
353,64
1.532,74
1.178,28
639,64
94,40
2.498,51
3.431,15
12.044,82
4.184,58
4.184,58
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2.385,54
5.814,56
1.579,11
1.579,11
62.716,28
38.379,26
2.676,85
2.873,71
10.625,30
1.457,34
1.414,56
2.395,70
1.087,86
1.153,33
580,08
72,29
60.291,96
1.906,26
45.757,38
1.947,12
250,50
8.951,42
620,96
CREDOR
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1.462,96
3.312,21
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743,98
472,00
50.214,96
3.872,89
23,58
8.369,22
1.578,94
821,25
1.987,68
611,86
743,98
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1.687,98
3.282,15
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1.304,46
1.687,98
21.157,44
53,61
15.653,52
906,51
977,83
2.608,98
202,50
559,93
619,62
194,56
2,07
51,54
53,61
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3.226,82
53,61
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641,86
200,00
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353,64
1.532,74
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795,87
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DEVEDOR
61,83
795,87
12.429,92
5.022,19
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1.579,11
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580,08
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1.906,26
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250,50
7.372,31
620,96
5.252.735,87 10.531.033,90
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CONTA
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PERIODO : Janeiro
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68.8.1
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61.6.3
62.2.36
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CD.02.55
CR.01
CR.02
93.14.2.1.5.02
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93.14.2.2.2.09
93.14.3.1.2.01
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CD.02.04
CD.02.01
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62.2.37
CR.02
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62.2.23
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62.2.34
62.2.36
62.2.37
62.2.98
63.1.3
64.2.1.1
64.2.1.2.2
64.2.2.4
64.2.2.5
64.2.2.9.2
64.2.2.9.4
64.2.3.1
64.5.3
64.8.1
CD.01
CD.02
CD.02.01
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CD.02.55
CD.02.71
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ACUMULADO
ANO
PAGINA
2015
7
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
64.5.3
64.8.1
CR.02
DATA
Despesas de saúde
Materiais
Água de Pau
Servicos bancários
Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens em Risco
Mão-de-obra
SuO Educação e Cultura - Encargos
Comuns
Materiais diversos
Materiais
COMÉRCIO A RETALHO
Mao-de-obra
Materiais
Escola Pereira Botelho
Material Pintura
Escola Faria e Maia
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Noite de Fados
Água de Pau
Material Pintura
Santa Casa da Misericórdia
Mão-de-obra
Uni Org de Desenvolvimento Social Enc Comuns
Materiais
SuO Ação Social - Encargos Comuns
Materiais diversos
Artigos para oferta
Seguros
Honorários
Famílias
Pessoal dos quadros
Outras situações
Ajudas de custo
Despesas de saúde
Mão-de-obra
Materiais
Matérias Primas
COMÉRCIO A RETALHO
OUTROS SERVIÇOS
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
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755,33
102,99
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15,00
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92,12
973,79
750,08
186,81
355,53
181,45
250,00
92,12
973,79
5,25
102,99
1.906,26
15,00
15,00
92,12
92,12
7.896,13
186,81
355,53
181,45
250,00
5.902,20
1.993,93
6.922,34
186,81
355,53
181,45
250,00
5.902,20
1.993,93
5.902,20
1.993,93
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43,91
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10,51
49,88
6,98
43,91
43,91
67,37
10,51
49,88
6,98
43,91
43,91
67,37
10,51
49,88
6,98
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355,53
355,53
355,53
355,53
355,53
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12,88
216,37
216,37
236,00
12,88
12,88
216,37
216,37
236,00
12,88
12,88
216,37
216,37
236,00
236,00
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55,45
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421,43
52,10
100,30
1.042,02
2.263,75
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999,55
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100,30
1.042,02
2.263,75
914,79
1.988,89
25.767,31
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2.775,50
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58,24
202,68
1.173,03
558,44
62,62
93,92
122,00
CREDOR
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15,00
92,12
7.896,13
DEVEDOR
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236,00
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11,47
738,05
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2.104,31
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83.175,46
55,45
1.884,36
1.722,94
421,43
52,10
100,30
1.042,02
2.263,75
914,79
1.988,89
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2.775,50
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707,28
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545,13
58,24
202,68
1.173,03
558,44
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93,92
122,00
236,00
236,00
236,00
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472,00
342,20
472,00
342,20
472,00
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CD.02.90
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62.2.37
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64.2.1.2.2
64.2.2.4
64.2.2.9.2
64.2.2.9.4
64.5.3
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CD.02.01
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CD.02.04
CD.02.05
CD.02.07
CD.02.10
CD.02.11
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CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.06
CD.02.07
CD.02.10
CD.02.11
CD.02.22
CD.02.41
CD.02.50
CD.02.98
CD.03
93.15.1.1.4
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
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CD.02.10
93.15.1.1.5
69.7.1.3
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ACUMULADO
ANO
PAGINA
2015
8
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
CD.03
CR.02
DATA
Materiais
Água de Pau
Seguros
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
OUTROS SERVIÇOS
Santa Cruz
Instalações
Pessoal dos quadros
Outras situações
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
OUTROS SERVIÇOS
Rosário
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Combustíveis
BENS MÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS
Cabouco
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Ribeira Chã
Mão-de-obra
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
17.595.883,57 22.747.356,61 17.595.883,57 22.747.356,61
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15,64
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DEVEDOR
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15,64
97.868,87
97.868,87
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20.129,54
1.884,36
2.071,30
9.654,77
414,50
3.962,85
893,25
369,72
20.129,54
1.884,36
2.071,30
9.654,77
414,50
3.962,85
893,25
369,72
548,70
548,70
548,70
17,70
312,39
44.788,09
368,14
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762,50
977,83
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762,50
977,83
1.539,96
809,51
251,75
30,00
3.334,32
19.346,23
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683,82
17,70
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485,00
485,00
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1.200,38
485,00
485,00
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22,58
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92,48
22,55
22,58
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1.075,13
215,40
32.034,15
3.552,89
18.561,85
753,74
1.888,27
5.651,32
462,28
1.075,13
215,40
32.034,15
3.552,89
18.561,85
753,74
1.888,27
5.651,32
462,28
42,65
4,35
125,46
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110,60
42,65
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1.848,03
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586,22
17,80
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343,30
5,38
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137,90
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46,36
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ENTIDADE
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CONTA
PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
PL. PATRIMONIAL
A Apuramento
DO PERIODO
TRANSPORTE ...
93.15.1.2.2
93.15.1.2.3
93.15.1.2.4
93.15.1.2.5
93.15.1.3.1
93.15.1.3.2
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93.15.1.3.4
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93.15.1.4.1
93.15.1.4.2
93.15.1.4.3
93.15.1.4.4
93.15.1.4.5
62.2.37
62.2.45
CD.01
CD.03
62.2.37
62.2.45
CD.01
CD.02.01
CD.02.10
CD.03
62.2.37
62.2.45
CD.01
CD.03
62.2.37
62.2.45
62.2.37
62.2.45
63.1.3
63.1.3
63.1.3
63.1.3
63.1.3
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CD.02.07
CD.02.14
CD.02.79
62.2.98
63.1.3
CD.02.07
CD.02.14
CD.02.79
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2015
9
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
93.15.1.2.1
DATA
Água de Pau
Mão-de-obra
Santa Cruz
Mão-de-obra
Matérias Primas
Rosário
Mão-de-obra
Cabouco
Ribeira Chã
Água de Pau
Famílias
Santa Cruz
Famílias
Rosário
Famílias
Cabouco
Famílias
Ribeira Chã
Famílias
Água de Pau
Famílias
Alimentação
Santa Cruz
Famílias
Alimentação
Rosário
Famílias
Alimentação
Cabouco
Famílias
Alimentação
Ribeira Chã
Famílias
Alimentação
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
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22.145,38
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1.661,38
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4.622,32
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2.350,00
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850,00
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100,00
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15,00
137.832,06
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52.774,70
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22.145,38
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1.661,38
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4.622,32
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2.350,00
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850,00
10.246,14
9.724,88
26,13
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24,58
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1,37
100,00
100,00
15,00
15,00
DEVEDOR
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137.830,69
91.774,33
45.204,53
593,11
258,72
67.305,99
50.761,70
16.186,84
207,86
59,83
2,24
87,52
52.774,70
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13.968,49
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16.488,70
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10.082,81
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22.045,38
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1.661,38
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4.622,32
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2.350,00
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850,00
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11,79
259,12
11,09
3.955,12
28,12
3.645,00
11,79
259,12
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10,83
238,12
10,19
2.584,14
2.325,00
10,83
238,12
10,19
2.584,14
2.325,00
10,83
238,12
10,19
1.112,18
975,00
5,73
126,06
5,39
1.112,18
975,00
5,73
126,06
5,39
1.112,18
975,00
5,73
126,06
5,39
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330,00
4,46
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4,20
436,72
330,00
4,46
98,06
4,20
436,72
330,00
4,46
98,06
4,20
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CREDOR
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ENTIDADE
C.M.L.
CONTA
PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
PL. PATRIMONIAL
A Apuramento
DO PERIODO
TRANSPORTE ...
62.2.11.2
62.2.22
62.2.37
62.2.98
CD.01
CD.02
CD.02.01
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.07
CD.02.10
CD.02.11
CD.02.55
CD.02.79
CD.02.80
CD.02.98
CD.02.99
CD.03
93.15.1.6.1
CD.02.03
CD.02.98
93.15.2.0
61.6.3
62.2.18
62.2.19
62.2.20
62.2.23
62.2.25
62.2.27
62.2.32
62.2.33
62.2.34
62.2.35
62.2.36
62.2.37
62.2.38
62.2.39
62.2.41
62.2.42
62.2.45
62.2.98
62.2.99.2
63.1.3
64.2.1.1
64.2.2.1
64.2.2.4
64.2.2.5
64.2.2.9.2
64.2.2.9.4
64.5.3
64.8.1
69.8.8.4
CR.01
CR.02
93.15.2.1.1
62.2.18
62.2.22
62.2.23
62.2.35
62.2.36
62.2.98
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ANO
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2015
10
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
93.15.1.5
DATA
Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens em Risco
Instalações
Comunicação
Mão-de-obra
Materiais
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
COMÉRCIO A RETALHO
OUTROS SERVIÇOS
NAO UTILIZAR
Loteamento do Paul
OUTROS SERVIÇOS
SuO Educação e Cultura - Encargos
Comuns
Materiais diversos
Artigos para oferta
Rendas e alugueres
Seguros
Alimentação (PRESTAÇAO DE SERVIÇOS)
ASSISTENCIA TECNICA
Material de Educação Cultura e recreio
Material honorifico e de representação
Material Honorifico e Decoração
Famílias
Pessoal dos quadros
Ajudas de custo
Despesas de saúde
Diversos
Mao-de-obra
Materiais
Biblioteca Tomáz Borba Vieira
Artigos para oferta
Comunicação
Seguros
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
18.029.851,83 22.846.542,23 18.029.851,83 22.846.542,23
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6.580,88
6.580,88
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2.382,76
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29,77
157,10
7,48
1.346,59
60,07
28,57
631,34
34,12
2.382,76
2,16
29,77
157,10
7,48
1.346,59
60,07
28,57
631,34
34,12
2.382,76
2,16
29,77
157,10
7,48
137,61
12,57
397,59
262,00
137,61
12,57
397,59
262,00
137,61
12,57
397,59
262,00
850,13
850,13
850,13
15,00
104,78
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3,24
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9.223,95
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15,00
104,78
118,00
3,24
12.767,49
9.223,95
3.543,54
834.773,32
15,00
104,78
118,00
3,24
12.767,49
9.223,95
3.543,54
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1.008,90
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1.180,00
17.872,18
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5.121,20
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18.500,00
11.880,46
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1.347,00
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469,88
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384,78
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357,07
2.091,81
278,99
1.114,70
9.378,79
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840.198,24
179,04
590,00
2.230,20
1.417,75
1.417,75
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2.041,86
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383.001,69
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590,00
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1.099,41
1.008,90
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1.180,00
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318,80
18.500,00
11.880,46
2.682,25
1.263,92
1.347,00
3.396,23
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469,88
135,84
384,78
84.344,54
357,07
2.091,81
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1.114,70
9.378,79
7,99
840.198,24
179,04
590,00
2.230,20
1.417,75
1.417,75
CREDOR
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383.001,69
10.759,04
590,00
79,65
2.504,12
1.099,41
1.008,90
4.582,05
2.489,97
2.553,47
30.542,58
7.587,56
98.731,20
590,00
17.872,18
11,95
71,70
2.891,00
223.589,81
318,80
18.500,00
10.462,71
2.682,25
1.263,92
1.347,00
1.978,48
838,64
673,43
203,55
135,84
384,78
2.041,86
831.648,21
6.949,90
18.897.202,87 23.686.740,47 18.897.202,87 23.686.740,47
2.041,86
831.648,21
77.394,64
357,07
2.091,81
278,99
1.114,70
9.378,79
7,99
6.683.297,19 11.472.834,79
ENTIDADE
C.M.L.
CONTA
PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
PL. PATRIMONIAL
A Apuramento
DO PERIODO
TRANSPORTE ...
CD.02.07
CD.02.11
CD.02.14
CD.02.22
CD.02.41
CD.02.51
CD.02.79
CD.02.80
CD.02.90
CD.02.92
CD.02.98
93.15.2.1.2.01
62.2.11.2
62.2.22
62.2.23
62.2.98
64.2.1.1
64.2.1.2.2
64.2.2.4
64.2.2.9.2
64.2.2.9.4
64.5.3
CD.01
CD.02.01
CD.02.03
CD.02.05
CD.02.07
CD.02.10
CD.02.11
CD.02.14
CD.02.22
CD.02.41
CD.02.55
CD.02.60
CD.02.79
CD.02.90
CD.02.92
CD.03
93.15.2.1.2.02
2016/04/07
ACUMULADO
ANO
PAGINA
2015
11
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
63.1.3
64.2.1.1
64.2.1.2.2
64.2.2.1
64.2.2.4
64.2.2.5
64.2.2.9.2
64.2.2.9.4
64.5.3
64.8.1
CD.02
CD.02.01
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
DATA
Famílias
Pessoal dos quadros
Outras situações
Ajudas de custo
Despesas de saúde
Materiais
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Alimentação
BENS MÓVEIS
SOFTWARE)
DESPORTIVOS
OUTROS SERVIÇOS
CATL
Instalações
Comunicação
Seguros
Pessoal dos quadros
Outras situações
Mão-de-obra
Matérias Primas
Rápido
Alimentação
BENS MÓVEIS
COMÉRCIO A RETALHO
DESPORTIVOS
CEFAL
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
18.897.202,87 23.686.740,47 18.897.202,87 23.686.740,47
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355,23
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43,99
923,43
1.884,61
2.808,04
1.333,82
139,79
34.492,94
2.826,92
1.850,12
3.006,08
264,56
8.423,66
1.453,98
1.333,82
120,40
355,23
639,89
392,78
9,46
43,99
923,43
1.884,61
2.808,04
DEVEDOR
6.683.297,19 11.472.834,79
139,79
33.569,51
942,31
1.850,12
3.006,08
264,56
5.615,62
1.453,98
1.333,82
120,40
355,23
639,89
392,78
9,46
43,99
96,46
2.562,22
80,37
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96,46
2.562,22
80,37
4.244,71
96,46
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80,37
4.244,71
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3.507,00
236,00
3.507,00
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2.915,24
2.915,24
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868,50
271,07
868,50
271,07
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1.056,56
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25,00
20.665,97
1.787,20
2.903,60
5.129,35
2.307,30
827,99
592,68
214,88
50,91
7,34
4.091,50
485,00
1.168,13
1.653,13
785,24
130,00
42.913,63
2.219,17
1.056,56
28,99
25,00
20.180,97
619,07
2.903,60
3.476,22
2.307,30
42,75
592,68
214,88
50,91
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181,36
13,77
49,70
38,87
490,41
181,36
13,77
49,70
38,87
490,41
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5.752,93
151,14
5.752,93
151,14
5.752,93
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157,50
157,50
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156,35
156,35
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153,40
153,40
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1.131,90
1.131,90
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910,86
49.379,63
CREDOR
5.176,61
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CD.02.11
CD.02.22
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CD.02.50
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CD.02.92
CD.03
93.15.2.1.3.01
93.15.2.1.3.02
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93.15.2.1.5.01
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62.2.37
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CD.02.11
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64.2.2.4
64.2.2.9.2
64.2.2.9.4
64.5.3
CD.02.03
CD.02.07
CD.02.11
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SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
62.2.11.2
62.2.22
64.2.1.1
64.2.1.2.2
64.2.2.4
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64.2.2.9.2
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64.8.1
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
DATA
Instalações
Comunicação
Pessoal dos quadros
Outras situações
Ajudas de custo
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Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
BENS MÓVEIS
DESPORTIVOS
Lagoa.com
Instalações
Pessoal dos quadros
Trabalho Noturno
OUTROS SERVIÇOS
Atalhada
Instalações
Comunicação
Remédios
Comunicação
Pessoal dos quadros
Santa Cruz
Instalações
Comunicação
Escola Medeiros Guerreiro
Instalações
Mão-de-obra
Matérias Primas
Rápido
Combustíveis
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
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2.904,11
770,51
26.280,26
1.024,70
2.442,44
9,02
6.359,64
1.968,73
1.014,87
1.082,25
699,96
229,46
4,63
159,00
502,49
66,49
1.408,43
683,13
2.091,56
993,49
DEVEDOR
6.790.376,11 11.472.834,79
2.904,11
770,51
24.871,83
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2.442,44
9,02
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1.968,73
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1.082,25
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485,00
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532,08
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225,56
252,74
17,52
32,57
8,40
1.136,67
446,29
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29,45
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1.200,08
485,00
485,00
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1.316,90
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532,08
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32,57
8,40
1.136,67
446,29
580,16
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17,79
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303,10
722,75
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41,90
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6.854.443,84 11.472.834,79
ENTIDADE
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CONTA
PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
PL. PATRIMONIAL
A Apuramento
DO PERIODO
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93.15.2.1.5.02
62.2.11.2
CD.01
CD.02.01
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CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.06
CD.02.10
CD.02.90
CD.03
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62.2.11.2
CD.01
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CD.02.04
CD.02.05
CD.02.90
CD.03
93.15.2.1.5.04
62.2.11.2
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.41
CD.02.90
CD.02.98
CD.03
93.15.2.1.5.05
CD.01
CD.02.01
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.06
CD.02.50
CD.02.90
CD.02.98
CD.03
93.15.2.1.5.06
62.2.11.2
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
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CD.02.90
CD.02.98
2016/04/07
ACUMULADO
ANO
PAGINA
2015
13
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
CD.02.90
DATA
Escola Pereira Botelho
Instalações
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Combustíveis
Escola Tavários Canário
Instalações
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Escola Jácome Correia
Instalações
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
BENS MÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS
Escola Carreiro da Costa
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Combustíveis
OUTROS SERVIÇOS
Escola Faria e Maia
Instalações
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Combustíveis
OUTROS SERVIÇOS
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
19.087.084,51 23.705.475,46 19.087.084,51 23.705.475,46
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230,10
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1.574,27
4.173,62
98,01
86,48
594,80
729,73
50,51
10.981,70
3.295,52
1.574,27
4.173,62
98,01
86,48
594,80
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18,71
5,93
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18,71
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295,00
18,71
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109,63
3.344,41
1.501,78
435,86
24,14
1.119,06
4,02
109,63
3.344,41
1.501,78
435,86
24,14
1.119,06
4,02
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230,10
230,10
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9.822,12
1.824,22
1.060,59
648,96
38,83
112,05
165,29
12,08
29,45
9.822,12
1.824,22
1.060,59
648,96
38,83
112,05
165,29
12,08
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295,00
28,50
295,00
28,50
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6.168,36
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193,50
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46,06
5.590,54
6.168,36
792,12
290,54
193,50
2.713,66
10,44
46,06
5.590,54
6.168,36
792,12
290,54
193,50
2.713,66
10,44
6,16
1.407,91
147,50
6,16
1.407,91
147,50
6,16
1.407,91
147,50
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556,76
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10.070,68
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1.833,54
732,85
24,84
483,80
4.096,96
128,76
556,76
49,77
10.070,68
2.179,71
1.833,54
732,85
24,84
483,80
4.096,96
128,76
6,16
1,59
73,35
295,00
6,16
1,59
73,35
295,00
6,16
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295,00
49,24
49,24
49,24
19.127.587,51 23.705.475,46 19.127.587,51 23.705.475,46
CREDOR
6.894.946,84 11.472.834,79
ENTIDADE
C.M.L.
CONTA
PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
PL. PATRIMONIAL
A Apuramento
DO PERIODO
TRANSPORTE ...
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62.2.11.2
CD.01
CD.02.04
CD.02.90
CD.02.98
CD.03
93.15.2.1.5.08
93.15.2.1.5.99
93.15.2.2.1.01
62.2.11.2
62.2.11.2
62.2.23
CD.02.01
CD.02.98
CD.02.99
62.2.11.2
62.2.23
63.1.3
64.2.1.1
64.2.2.1
64.2.2.4
64.2.2.5
64.2.2.9.2
64.2.2.9.4
64.5.3
CD.02.01
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.07
CD.02.11
CD.02.50
CD.02.79
CD.02.90
CD.02.98
93.15.2.2.1.02
62.2.11.2
62.2.23
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.07
CD.02.08
CD.02.10
CD.02.11
CD.02.90
CD.02.98
CD.03
93.15.2.2.1.03
62.2.11.2
62.2.18
62.2.36
CD.01
CD.02.03
CD.02.11
CD.02.22
2016/04/07
ACUMULADO
ANO
PAGINA
2015
14
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
93.15.2.1.5.07
DATA
Escola Octavio Gomes Filipe
Instalações
Mão-de-obra
Material Pintura
OUTROS SERVIÇOS
Escola Padre João José Tavares
Instalações
Outros
Instalações
Seguros
Matérias Primas
OUTROS SERVIÇOS
NAO UTILIZAR
Casa da Cultura
Instalações
Seguros
Famílias
Pessoal dos quadros
Ajudas de custo
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
OUTROS SERVIÇOS
Convento dos Fransciscanos
Instalações
Seguros
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Produtos Químicos
OUTROS SERVIÇOS
Mercearia Central - Água de Pau
Instalações
Artigos para oferta
Mão-de-obra
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
19.127.587,51 23.705.475,46 19.127.587,51 23.705.475,46
DEVEDOR
6.894.946,84 11.472.834,79
164,88
5.350,76
1.135,90
860,71
3.056,86
230,10
164,88
5.350,76
1.135,90
860,71
3.056,86
230,10
164,88
5.350,76
1.135,90
860,71
3.056,86
230,10
46,06
21,13
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5.683,78
929,51
1.292,17
11,62
29,50
76,68
73,44
46,06
21,13
7.452,18
7.452,18
23.502,83
90,90
1.514,36
1.005,36
20.682,21
210,00
49.461,84
2.692,31
2.457,24
1.890,64
27.915,93
227,83
1.968,47
127,41
5.683,78
929,51
1.292,17
11,62
29,50
76,68
73,44
46,06
21,13
7.452,18
7.452,18
23.502,83
90,90
1.514,36
1.005,36
20.682,21
210,00
49.461,84
2.692,31
2.457,24
1.890,64
27.915,93
227,83
1.968,47
127,41
5.683,78
929,51
1.292,17
11,62
29,50
76,68
73,44
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59,00
201,50
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201,50
902,23
2.620,50
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224,20
224,20
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100,43
77,88
19.045,16
3.580,64
836,67
8.853,34
538,21
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1.794,33
426,40
100,43
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19.045,16
3.580,64
836,67
8.853,34
538,21
23,97
1.794,33
426,40
100,43
1.045,18
422,16
5,60
11,71
354,00
1.045,18
422,16
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1.045,18
422,16
5,60
11,71
354,00
934,56
117,96
1.101,92
157,01
9,25
582,08
2,23
15,96
59,05
80,73
934,56
117,96
1.101,92
157,01
9,25
582,08
2,23
15,96
59,05
80,73
934,56
117,96
1.101,92
157,01
9,25
582,08
2,23
15,96
59,05
80,73
19.233.471,47 23.705.475,46 19.233.471,47 23.705.475,46
CREDOR
7.000.830,80 11.472.834,79
ENTIDADE
C.M.L.
CONTA
PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
PL. PATRIMONIAL
A Apuramento
DO PERIODO
TRANSPORTE ...
CD.03
93.15.2.2.1.04
62.2.11.2
62.2.36
CD.01
CD.02.01
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.07
CD.02.09
CD.02.10
CD.02.11
CD.02.14
CD.02.22
CD.02.50
CD.02.79
CD.03
93.15.2.2.1.05
62.2.11.2
62.2.23
CD.02
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.05
CD.02.07
CD.02.10
CD.02.79
CD.02.90
CD.02.98
93.15.2.2.1.06
62.2.11.2
63.1.3
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.06
CD.02.07
CD.02.50
CD.02.90
CD.03
93.15.2.2.1.07
93.15.2.2.1.08
93.15.2.2.1.09
93.15.2.2.1.10
62.2.11.2
62.2.11.2
62.2.11.2
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ACUMULADO
ANO
PAGINA
2015
15
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
CD.02.79
DATA
Museu do Cabouco
Instalações
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Produtos Clínicos
Alimentação
Cine Teatro Lagoense
Instalações
Seguros
Materiais
Matérias Primas
Rápido
OUTROS SERVIÇOS
Centro Comunitário João Bosco Mota
Amaral
Instalações
Famílias
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Combustíveis
Centro Comunitário João Caetano Flores
Instalações
Sede da Associação Musical e AJCOD
Instalações
Cinema João Ferreira da Silva
Instalações
Mão-de-obra
Casa das Memórias
Matérias Primas
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
19.233.471,47 23.705.475,46 19.233.471,47 23.705.475,46
DEVEDOR
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184,69
184,69
184,69
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848,15
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269,30
183,05
183,32
68,57
10,92
9.968,71
848,15
7.618,80
269,30
183,05
183,32
68,57
10,92
9.968,71
848,15
7.618,80
269,30
183,05
183,32
68,57
168,00
2,88
2,20
34,98
8,02
22,00
168,00
2,88
2,20
34,98
8,02
22,00
168,00
2,88
2,20
34,98
8,02
22,00
115,50
336,30
115,50
336,30
115,50
336,30
107,64
4.678,05
1.633,78
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678,64
282,54
293,43
32,12
107,64
4.678,05
1.633,78
735,67
23,30
678,64
282,54
293,43
32,12
107,64
4.678,05
1.633,78
735,67
23,30
678,64
282,54
293,43
32,12
71,56
14,87
2,36
71,56
14,87
2,36
71,56
14,87
2,36
141,60
141,60
141,60
768,18
15.243,88
768,18
15.243,88
768,18
15.243,88
2.174,55
207,14
4.300,73
3.514,12
825,36
352,54
222,59
236,31
2.174,55
207,14
4.300,73
3.514,12
825,36
352,54
222,59
236,31
2.174,55
207,14
4.300,73
3.514,12
825,36
352,54
222,59
236,31
44,18
445,81
2.261,18
320,10
44,18
445,81
2.261,18
320,10
44,18
445,81
2.261,18
320,10
339,27
1.133,74
1.133,74
426,26
426,26
909,65
111,90
361,87
435,88
78,23
12,15
339,27
1.133,74
1.133,74
426,26
426,26
909,65
111,90
361,87
435,88
78,23
12,15
339,27
1.133,74
1.133,74
426,26
426,26
909,65
111,90
361,87
435,88
78,23
12,15
19.266.039,52 23.705.475,46 19.266.039,52 23.705.475,46
CREDOR
7.033.398,85 11.472.834,79
ENTIDADE
C.M.L.
CONTA
PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
PL. PATRIMONIAL
A Apuramento
DO PERIODO
TRANSPORTE ...
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CD.02.01
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.07
CD.02.11
CD.02.14
CD.02.41
CD.02.79
93.15.2.2.2.03
CD.02
CD.02.51
CD.02.55
CD.02.79
CD.02.92
CD.02.98
93.15.2.2.2.05
61.6.3
62.2.98
CD.01
CD.02.01
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.07
CD.02.10
CD.02.11
CD.02.14
CD.02.22
CD.02.41
CD.02.51
CD.02.55
CD.02.60
CD.02.79
CD.02.92
CD.02.98
93.15.2.2.2.06
CD.01
CD.02
CD.02.04
CD.02.10
CD.02.55
CD.02.92
CD.02.98
93.15.2.2.2.07
CD.01
CD.02.01
CD.02.03
2016/04/07
ACUMULADO
ANO
PAGINA
2015
16
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
CD.02.79
DATA
Cantar às Estrelas
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Alimentação
BENS MÓVEIS
Feriado Municipal
Materiais
SOFTWARE)
COMÉRCIO A RETALHO
DESPORTIVOS
OUTROS SERVIÇOS
Império de S. Pedro
Materiais diversos
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Alimentação
BENS MÓVEIS
SOFTWARE)
COMÉRCIO A RETALHO
DESPORTIVOS
OUTROS SERVIÇOS
Festival porto carneiros
Mão-de-obra
Materiais
Material Pintura
COMÉRCIO A RETALHO
DESPORTIVOS
OUTROS SERVIÇOS
Festa Branca
Mão-de-obra
Matérias Primas
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
19.266.039,52 23.705.475,46 19.266.039,52 23.705.475,46
DEVEDOR
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66,08
66,08
66,08
341,05
47,67
7,16
48,34
341,05
47,67
7,16
48,34
341,05
47,67
7,16
48,34
1,77
33,44
186,26
0,48
15,93
1,77
33,44
186,26
0,48
15,93
1,77
33,44
186,26
0,48
15,93
4.425,06
344,94
590,00
4.425,06
344,94
590,00
4.425,06
344,94
590,00
458,01
458,01
458,01
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57,11
57,11
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.475,00
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10,40
10,40
1.475,00
43.494,92
10,40
10,40
1.475,00
43.484,52
2.672,85
1.962,45
2.411,72
2.832,00
1,83
224,48
2.672,85
1.962,45
2.411,72
2.832,00
1,83
224,48
2.672,85
1.962,45
2.411,72
2.832,00
1,83
224,48
388,22
1.626,17
174,78
19.756,92
6,30
388,22
1.626,17
174,78
19.756,92
6,30
388,22
1.626,17
174,78
19.756,92
6,30
252,19
1.833,72
252,19
1.833,72
252,19
1.833,72
2.320,00
2.320,00
2.320,00
294,00
294,00
294,00
722,89
722,89
722,89
5.086,00
5.086,00
5.086,00
928,40
5.606,31
99,82
2.445,03
90,65
9,89
1.795,54
928,40
5.606,31
99,82
2.445,03
90,65
9,89
1.795,54
928,40
5.606,31
99,82
2.445,03
90,65
9,89
1.795,54
400,00
400,00
400,00
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765,38
14.705,84
875,37
56,97
1.507,00
765,38
14.705,84
875,37
56,97
1.507,00
19.322.412,28 23.705.485,86 19.322.412,28 23.705.485,86
CREDOR
10,40
7.089.771,61 11.472.845,19
ENTIDADE
C.M.L.
CONTA
PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
PL. PATRIMONIAL
A Apuramento
DO PERIODO
TRANSPORTE ...
CD.02.11
CD.02.41
CD.02.55
CD.02.60
CD.02.79
CD.02.90
CD.02.92
CD.02.98
CD.03
93.15.2.2.2.09
93.15.2.2.2.10
93.15.2.2.2.11
CD.02.05
CD.01
62.2.98
CD.02
CD.02.01
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.07
CD.02.10
CD.02.11
CD.02.14
CD.02.51
CD.02.79
CD.02.92
CD.02.98
93.15.2.2.2.15
93.15.2.2.2.17
CD.02.01
62.2.37
CD.01
CD.02
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.11
CD.02.14
CD.02.55
CD.02.60
CD.02.66
CD.02.79
93.15.2.2.2.18
CD.01
CD.02.07
CD.02.11
2016/04/07
ACUMULADO
ANO
PAGINA
2015
17
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
CD.02.04
CD.02.05
DATA
Material Pintura
Rápido
BENS MÓVEIS
COMÉRCIO A RETALHO
DESPORTIVOS
OUTROS SERVIÇOS
Noite de Fados
Rápido
Festa Bi-anual (Marchas ou Vindimas)
Mão-de-obra
Mercadinho de Natal
Materiais
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Alimentação
SOFTWARE)
DESPORTIVOS
OUTROS SERVIÇOS
Festival Baixa Areia
Matérias Primas
Exposições
Mão-de-obra
Materiais
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Alimentação
COMÉRCIO A RETALHO
SERVIÇOS DE FINANÇAS E SEGUROS
Festa Loucos Anos 80
Mão-de-obra
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
19.322.412,28 23.705.485,86 19.322.412,28 23.705.485,86
DEVEDOR
7.089.771,61 11.472.845,19
124,58
81,64
124,58
81,64
124,58
81,64
416,37
906,88
80,00
416,37
906,88
80,00
416,37
906,88
80,00
191,00
191,00
191,00
2.075,68
2.075,68
2.075,68
200,00
200,00
200,00
2.385,59
2.385,59
2.385,59
773,90
5.030,86
63,72
63,72
773,90
5.030,86
63,72
63,72
773,90
5.030,86
63,72
63,72
45,43
45,43
14.173,38
566,48
234,65
5.088,11
621,29
241,65
46,75
45,43
45,43
14.173,38
566,48
234,65
5.088,11
621,29
241,65
46,75
45,43
45,43
14.173,38
566,48
234,65
5.088,11
621,29
241,65
46,75
11,89
112,73
38,76
21,84
2.065,00
11,89
112,73
38,76
21,84
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2.857,47
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986,36
299,43
299,43
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149,49
694,26
275,94
9,10
9,20
222,55
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104,47
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17,90
104,47
826,00
17,90
104,47
826,00
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830,00
830,00
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57,75
1.210,64
57,75
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19.354.016,51 23.705.485,86 19.354.016,51 23.705.485,86
CREDOR
7.121.375,84 11.472.845,19
ENTIDADE
C.M.L.
CONTA
PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
PL. PATRIMONIAL
A Apuramento
DO PERIODO
TRANSPORTE ...
CD.02.79
CD.02.90
CD.03
93.15.2.2.2.19
93.15.2.2.2.20
CD.02.14
CD.02.98
62.2.98
CD.02
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.10
CD.02.11
CD.02.55
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CD.02.66
CD.02.79
CD.02.92
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CD.02.99
93.15.2.2.2.21
CD.02.10
CD.02.14
CD.02.55
CD.02.79
CD.02.98
93.15.2.2.2.22
CD.02.55
CD.02.79
93.15.2.2.2.23
CD.01
CD.02.66
CD.02.79
CD.02.92
CD.02.98
CD.03
93.15.2.2.2.99
62.2.37
CD.01
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2015
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SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
CD.02.51
DATA
SOFTWARE)
FESTIVAL DA MALASSADA
Alimentação
OUTROS SERVIÇOS
Festival Lagoa com Vida
Materiais
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
COMÉRCIO A RETALHO
SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPORTIVOS
OUTROS SERVIÇOS
NAO UTILIZAR
Moonbike
Alimentação
COMÉRCIO A RETALHO
OUTROS SERVIÇOS
Taça de Portugal de Patinagem
Artistica
COMÉRCIO A RETALHO
COMEMORAÇÃO DOS 500 ANOS DA VILA DE
AGUA DE PAU
Mão-de-obra
DESPORTIVOS
OUTROS SERVIÇOS
Outros Eventos
Mão-de-obra
Materiais
Matérias Primas
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
19.354.016,51 23.705.485,86 19.354.016,51 23.705.485,86
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1.408,33
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170,00
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70,95
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98,43
236,00
212.612,63
11.575,71
1.254,90
1.378,37
1.312,40
9.600,00
40,97
9,74
70,95
334,43
98,43
236,00
212.612,63
11.575,71
1.254,90
1.378,37
1.312,40
9.600,00
40,97
9,74
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1.862,50
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1.862,50
329,83
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300,00
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16.680,64
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153.920,00
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1.877,60
504,10
400,00
625,40
5.905,42
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1.877,60
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625,40
141,60
141,60
141,60
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1.694,00
206,50
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206,50
1.694,00
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396,00
396,00
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1.298,00
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7.970,93
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4.200,00
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CREDOR
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ENTIDADE
C.M.L.
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PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
PL. PATRIMONIAL
A Apuramento
DO PERIODO
TRANSPORTE ...
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CD.02.60
CD.02.79
CD.02.92
CD.02.98
CD.03
93.15.3.1.1
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62.2.22
62.2.23
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64.5.3
64.6
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.06
CD.02.07
CD.02.08
CD.02.10
CD.02.11
CD.02.14
CD.02.22
CD.02.41
CD.02.50
CD.02.60
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CD.02.71
CD.02.72
CD.02.79
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ANO
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19
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
CD.02.07
CD.02.10
CD.02.11
CD.02.14
CD.02.41
CD.02.51
DATA
Alimentação
BENS MÓVEIS
SOFTWARE)
COMÉRCIO A RETALHO
DESPORTIVOS
OUTROS SERVIÇOS
Aquafit
Instalações
Comunicação
Seguros
ASSISTENCIA TECNICA
Famílias
Pessoal dos quadros
Outras situações
Ajudas de custo
doenças profiss
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Combustíveis
Produtos Químicos
Alimentação
BENS MÓVEIS
SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE TI: CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, INTERNET
E APOIO
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
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1.367,05
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571,98
59,71
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1.322,86
1.322,86
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525,00
525,00
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3.311,69
3.311,69
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910,00
910,00
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43.634,38
5.114,42
84,17
2.237,91
819,05
261.610,34
27.228,36
1.366,88
563,80
140,00
87.691,91
78,71
1.394,12
827,40
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43.634,38
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3.339,61
3.339,61
1.586,31
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10.555,77
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295,12
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5.192,19
849,80
737,44
187,49
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1.597,06
45,00
4.307,31
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4.307,31
1.597,06
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763,20
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763,20
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1.300,00
1.300,00
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301,94
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CREDOR
7.628.814,58 11.472.845,19
ENTIDADE
C.M.L.
CONTA
PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
PL. PATRIMONIAL
A Apuramento
DO PERIODO
TRANSPORTE ...
CD.02.92
CD.02.98
CD.03
93.15.3.1.2.01
93.15.3.1.2.02
CD.01
CD.02.01
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CD.02.04
CD.02.11
CD.02.98
CD.03
62.2.11.2
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.07
CD.02.98
CD.03
93.15.3.1.2.03
62.2.11.2
62.2.98
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.07
CD.02.10
CD.02.14
CD.02.55
CD.02.98
CD.03
93.15.3.1.2.04
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.10
CD.03
93.15.3.1.2.05
CD.01
CD.02.01
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.07
CD.02.98
CD.03
93.15.3.1.2.06
62.2.11.2
CD.01
CD.02.01
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
2016/04/07
ACUMULADO
ANO
PAGINA
2015
20
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
CD.02.90
DATA
DESPORTIVOS
OUTROS SERVIÇOS
Água de Pau
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
OUTROS SERVIÇOS
Santa Cruz
Instalações
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
OUTROS SERVIÇOS
Rosário
Instalações
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Alimentação
COMÉRCIO A RETALHO
OUTROS SERVIÇOS
Cabouco
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Ribeira Chã
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
OUTROS SERVIÇOS
Atalhada
Instalações
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
19.870.496,97 23.714.527,58 19.870.496,97 23.714.527,58
DEVEDOR
7.628.814,58 11.472.845,19
144,01
144,01
144,01
1.156,58
1.156,58
1.156,58
2.667,60
1.296,90
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10,03
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164,52
916,51
34,74
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1.128,08
638,56
33,21
2.667,60
1.296,90
7.997,86
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19,15
90,46
893,01
10,03
1.905,70
9,84
3.214,73
164,52
916,51
34,74
8,85
1.128,08
638,56
33,21
2.667,60
1.296,90
7.997,86
5.069,67
19,15
90,46
893,01
10,03
1.905,70
9,84
3.214,73
164,52
916,51
34,74
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153,78
122,72
13,76
22.597,30
1.206,42
26,48
12.009,08
2.848,87
542,60
1.268,46
2.585,98
277,44
153,78
122,72
13,76
22.597,30
1.206,42
26,48
12.009,08
2.848,87
542,60
1.268,46
2.585,98
277,44
178,73
19,15
2,55
943,60
178,73
19,15
2,55
943,60
178,73
19,15
2,55
943,60
569,20
118,74
2.934,88
1.167,72
476,07
425,63
400,98
35,02
569,20
118,74
2.934,88
1.167,72
476,07
425,63
400,98
35,02
569,20
118,74
2.934,88
1.167,72
476,07
425,63
400,98
35,02
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424,03
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15,00
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348,40
12,86
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424,03
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1.699,94
140,01
5.019,70
1.187,68
1.272,08
160,47
6,58
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15,93
7,08
1.699,94
140,01
5.019,70
1.187,68
1.272,08
160,47
6,58
3,39
15,93
19.917.896,87 23.714.527,58 19.917.896,87 23.714.527,58
CREDOR
7.676.214,48 11.472.845,19
ENTIDADE
C.M.L.
CONTA
PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
PL. PATRIMONIAL
A Apuramento
DO PERIODO
TRANSPORTE ...
93.15.3.1.2.07
62.2.11.2
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62.2.11.2
62.2.34
62.2.37
62.2.45
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.06
CD.02.07
CD.02.10
CD.02.11
CD.02.50
CD.02.60
CD.02.65
CD.02.79
CD.02.90
CD.02.98
CD.03
93.15.3.1.3.02
62.2.11.2
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.07
CD.02.60
CD.02.65
CD.02.98
CD.03
93.15.3.1.4
CD.02.60
CD.02.65
93.15.3.1.5
93.15.3.1.6.01
62.2.23
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.04
CD.02.11
62.2.11.2
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.07
2016/04/07
ACUMULADO
ANO
PAGINA
2015
21
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
CD.02.07
CD.02.10
CD.02.11
CD.02.98
CD.03
DATA
OUTROS SERVIÇOS
Remédios
Instalações
Campo Municipal João Guarberto Borges
Arruda
Instalações
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Combustíveis
SERVIÇOS PÚBLICOS
OUTROS SERVIÇOS
Outros Edificios Desportivos
Instalações
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
SERVIÇOS PÚBLICOS
OUTROS SERVIÇOS
Clube Náutico
SERVIÇOS PÚBLICOS
OUTRAS DESPESAS - DESPORTO
Seguros
Matérias Primas
Material Pintura
Cabouco
Instalações
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
19.917.896,87 23.714.527,58 19.917.896,87 23.714.527,58
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1.913,47
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1.298,00
9,48
159,30
14,46
1.971,30
219,03
147,35
147,35
95.393,08
6.856,99
188,80
3.038,50
4.985,50
16.118,83
17.709,13
2.778,59
10.645,00
7.251,61
1.515,79
1.913,47
615,47
1.298,00
DEVEDOR
7.676.214,48 11.472.845,19
9,48
159,30
14,46
1.971,30
219,03
147,35
147,35
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188,80
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1.276,49
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23,60
19,65
1.440,29
1.276,49
7,93
39,83
23,60
19,65
1.440,29
1.276,49
7,93
39,83
23,60
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391,23
407,10
391,23
407,10
391,23
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377,60
377,60
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19.059,33
1.261,29
8.256,86
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82,36
377,19
786,88
49,21
19.059,33
1.261,29
8.211,10
2.653,22
1.799,62
230,97
82,36
377,19
786,88
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45,76
45,76
45,76
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108,67
168,09
108,67
168,09
108,67
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35,40
35,40
1.845,00
74,49
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35,40
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1.845,00
74,49
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35,40
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559,53
1.132,80
180,05
311,22
4.718,82
13.652,90
301,76
211,40
987,82
20,73
758,58
44,30
283,20
6.902,42
559,53
1.132,80
180,05
311,22
4.718,82
13.652,90
301,76
211,40
987,82
20,73
758,58
44,30
3,82
3,82
3,82
20.033.617,16 23.716.486,81 20.033.617,16 23.716.486,81
CREDOR
7.789.975,54 11.472.845,19
ENTIDADE
C.M.L.
CONTA
PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
PL. PATRIMONIAL
A Apuramento
DO PERIODO
TRANSPORTE ...
93.15.3.1.6.02
62.2.11.2
CD.01
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.98
93.15.3.1.7
93.15.3.1.8
CD.02.22
CD.02.01
CD.02.10
CD.02.41
CD.02.55
CD.02.90
CD.02.98
93.15.4.1.1
62.2.11.2
62.2.22
62.2.32
62.2.33
62.2.34
62.2.36
62.2.37
62.2.45
62.2.98
63.1.3
64.2.1.1
64.2.1.2.2
64.2.2.1
64.2.2.4
64.2.2.5
64.2.2.9.2
64.2.2.9.3
64.2.2.9.4
64.5.3
69.7.1.3
69.8.8.4
CD.01
CD.02
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.06
CD.02.07
CD.02.08
CD.02.10
CD.02.11
CD.02.14
CD.02.22
CD.02.50
CD.02.55
CD.02.60
CD.02.79
CD.02.90
2016/04/07
ACUMULADO
ANO
PAGINA
2015
22
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
CD.02.10
CD.02.98
DATA
OUTROS SERVIÇOS
Agua de Pau
Instalações
Mão-de-obra
Material Pintura
Rápido
OUTROS SERVIÇOS
Trilhos
Eventos Desportivos
Matérias Primas
BENS MÓVEIS
COMÉRCIO A RETALHO
OUTROS SERVIÇOS
Pousada
Instalações
Comunicação
Famílias
Pessoal dos quadros
Outras situações
Ajudas de custo
Trabalho Noturno
Diversos
Mão-de-obra
Materiais
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Combustíveis
Produtos Químicos
Alimentação
COMÉRCIO A RETALHO
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
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2.687,10
32,02
1,12
11.323,37
5.769,77
2.086,00
459,12
2.687,10
32,02
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1.236,64
505,53
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1.236,64
505,53
1.236,64
1.236,64
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1.958,17
242,15
703,28
8,11
405,00
1.958,17
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9,63
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20.919,08
1.540,41
188,84
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255,00
36,00
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1.666,56
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270,45
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297,86
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1.306,09
2.666,49
4.284,24
59,68
106,02
297,86
3,02
1.306,09
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3.329,30
1.157,62
3.329,30
1.157,62
3.329,30
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55,00
55,00
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363,00
363,00
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413,40
413,40
20.162.199,42 23.723.125,39 20.162.199,42 23.723.125,39
CREDOR
7.911.919,22 11.472.845,19
ENTIDADE
C.M.L.
CONTA
PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
PL. PATRIMONIAL
A Apuramento
DO PERIODO
TRANSPORTE ...
93.15.4.1.2.01
93.15.4.1.2.02
62.2.11.2
62.2.22
62.2.23
64.2.1.1
64.2.1.2.2
64.2.2.3
64.2.2.4
64.2.2.9.2
64.2.2.9.4
64.5.3
CD.01
CD.02.03
CD.02.11
CD.02.50
CD.02.98
CD.03
62.2.11.2
CD.01
CD.02
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.07
CD.02.10
CD.02.11
CD.02.22
CD.02.41
CD.02.98
CD.02.99
CD.03
93.15.4.3.1.01
62.2.11.2
62.2.22
62.2.98
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.06
CD.02.07
CD.02.08
CD.02.09
CD.02.10
CD.02.11
CD.02.21
CD.02.41
CD.02.65
CD.02.71
CD.02.79
CD.02.90
CD.02.98
CD.03
93.15.4.3.1.02
62.2.11.2
2016/04/07
ACUMULADO
ANO
PAGINA
2015
23
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
CD.02.98
CD.03
DATA
OUTROS SERVIÇOS
Posto de Turismo - Rosário
Instalações
Comunicação
Seguros
Pessoal dos quadros
Outras situações
Abono para falhas
Mão-de-obra
OUTROS SERVIÇOS
Posto de Turismo do Mar
Instalações
Mão-de-obra
Materiais
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
BENS MÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS
NAO UTILIZAR
Complexo Municipal de Piscina
Instalações
Comunicação
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Combustíveis
Produtos Químicos
Produtos Clínicos
BENS MÓVEIS
SERVIÇOS PÚBLICOS
OUTROS SERVIÇOS
Caloura
Instalações
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
20.162.199,42 23.723.125,39 20.162.199,42 23.723.125,39
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48,40
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1.024,70
903,80
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688,28
324,48
19,74
59,20
82,34
47,83
136,99
3,87
24.032,96
182,50
0,32
96,42
4.068,98
138,41
7.339,82
328,03
13,38
1.691,15
683,13
683,13
324,89
8.121,54
290,90
16.188,30
594,43
1.033,69
48,40
8.197,56
1.024,70
903,80
973,56
2.049,43
688,28
324,48
19,74
59,20
82,34
47,83
136,99
3,87
24.032,96
182,50
0,32
96,42
4.068,98
138,41
7.339,82
328,03
13,38
1.691,15
683,13
683,13
DEVEDOR
7.911.919,22 11.472.845,19
8.121,54
290,90
14.497,15
594,43
1.033,69
48,40
8.197,56
341,57
903,80
973,56
1.366,30
688,28
324,89
0,41
19,74
59,20
82,34
47,83
136,99
3,87
24.032,96
182,50
0,32
96,42
4.068,98
138,41
7.339,82
328,03
13,38
404,70
4.240,35
515,90
189,28
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515,90
189,28
404,70
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253,01
1.388,05
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2.537,64
2.041,00
2.231,74
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1.180,80
153,99
6.206,59
150,00
4,29
73.936,67
8.833,31
253,01
1.388,05
4.820,89
2.537,64
2.041,00
2.231,74
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1.180,80
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154,87
CREDOR
154,87
154,87
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1.154,30
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10,44
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730,29
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136,25
189,85
477,00
35,00
10,44
1.154,30
3.099,81
404,73
730,29
331,88
136,25
189,85
477,00
35,00
419,21
419,21
419,21
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247,80
247,80
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35.411,91
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ENTIDADE
C.M.L.
CONTA
PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
PL. PATRIMONIAL
A Apuramento
DO PERIODO
TRANSPORTE ...
CD.02.07
CD.02.10
CD.02.11
CD.02.14
CD.02.21
CD.02.79
CD.02.90
CD.02.98
CD.03
93.15.4.3.1.03
62.2.11.2
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.07
CD.02.08
CD.02.10
CD.02.79
CD.02.98
CD.03
93.15.4.3.2.01
93.15.4.3.2.03
CD.01
CD.02.01
CD.02.11
CD.03
CD.01
CD.02.01
CD.02.92
CD.03
93.15.5.1.1.01
63.1.1.3.9
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.08
CD.02.10
CD.03
93.15.5.1.1.02
93.15.5.1.1.03
CD.01
CD.03
63.1.1.3.9
CD.02.99
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63.1.2.1.1
93.15.5.1.2.01
2016/04/07
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2015
24
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
DATA
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Alimentação
OUTROS SERVIÇOS
Baixa da Areia
Instalações
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Produtos Químicos
OUTROS SERVIÇOS
Cerco
Mão-de-obra
Matérias Primas
Cruzeiro
Mão-de-obra
Matérias Primas
DESPORTIVOS
Escola Básica e Integrada de Água de
Pau
Outros
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Produtos Químicos
Escola Básica Integrada de Lagoa
Mão-de-obra
Escola Secundária de Lagoa
Outros
NAO UTILIZAR
CDEAP - Clube Desportivo Escolar de
Agua de Pau
Grupos
COD
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
20.286.125,97 23.724.971,41 20.286.125,97 23.724.971,41
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7.362,08
40,25
508,54
1.834,79
580,05
6.114,04
7.362,08
40,25
508,54
1.834,79
580,05
1.150,04
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491,55
1.150,04
35,28
14,46
4,40
35,00
491,55
1.150,04
35,28
14,46
4,40
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491,55
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767,00
767,00
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7.557,88
777,32
6.973,42
79,99
194,87
607,66
267,31
1.548,93
345,10
112,65
7.557,88
777,32
6.973,42
79,99
194,87
607,66
267,31
1.548,93
345,10
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672,72
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252,52
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672,72
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252,52
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1.712,63
42,90
480,04
431,23
20,23
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1.926,89
77,90
328,79
1.475,00
1.712,63
42,90
480,04
431,23
20,23
2,84
25,74
1.926,89
77,90
328,79
1.475,00
45,20
14.209,38
45,20
14.209,38
45,20
14.209,38
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3.102,50
889,33
4.861,24
170,79
656,67
193,16
3.102,50
889,33
4.861,24
170,79
656,67
193,16
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5.000,00
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33,03
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60,28
1.538,68
1.294,66
244,02
5.000,00
33,65
33,03
4.269,01
710,79
650,51
60,28
1.538,68
1.294,66
244,02
5.000,00
5.000,00
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5.000,00
108.757,27
5.000,00
108.757,27
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CREDOR
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ENTIDADE
C.M.L.
CONTA
PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
PL. PATRIMONIAL
A Apuramento
DO PERIODO
TRANSPORTE ...
93.15.5.1.2.02
93.15.5.1.2.03
93.15.5.1.2.04
93.15.5.1.2.05
93.15.5.1.2.07
93.15.5.1.2.08
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63.1.2.1.1
63.1.2.1.1
63.1.2.1.1
63.1.2.1.1
63.1.2.1.1
63.1.2.1.1
CD.01
CD.03
63.1.2.1.1
63.1.2.1.1
63.1.2.1.1
93.15.5.1.2.16
69.1.2.1.9
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93.15.5.1.3.08
93.15.5.1.3.09
93.15.5.1.3.10
93.15.5.1.3.11
93.15.5.1.3.12
93.15.5.1.3.13
93.15.5.1.3.14
93.15.5.1.3.15
63.1.2.1.1
63.1.2.1.3
CD.01
CD.03
63.1.2.1.1
63.1.2.1.1
63.1.2.1.2
63.1.2.1.1
CD.03
63.1.2.1.1
CD.01
63.1.2.1.1
63.1.2.1.2
CD.01
CD.03
63.1.2.1.1
CD.01
CD.03
63.1.2.1.2
63.1.2.1.2
69.1.2.1.1
63.1.2.1.1
2016/04/07
ACUMULADO
ANO
PAGINA
2015
25
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
62.2.11.2
62.2.19
63.1.2.1.1
CD.01
CD.03
DATA
Instalações
Rendas e alugueres
Grupos
Mão-de-obra
SANTIAGO
Instalações
Grupos
A. Juvenil Clube Operário Desp
Grupos
Ass. Veteranos do COD
Grupos
Atalhada Futebol Clube
Grupos
Centro de Karate de Lagoa
Grupos
Clube de Pesca Desportiva
Grupos
Clube Nautico de Lagoa
Grupos
Mão-de-obra
Clube Patinagem Sta. Cruz
Grupos
Judolag
Grupos
Clube Tenis Cidade Lagoa
Grupos
Associação de Patinagem de Ponta
Delgada
Outras
Associação Desportiva de Veteranos de
S. Miguel
Grupos
Clube Desportivo O Neuronio
Grupos
Soc. Filárm. Estrela D'Alva
Bandas
Mão-de-obra
Escoteiros Cabouco
Grupos
Escoteiros Santa Cruz
Grupos
Grave Divers (Motas)
Associações
Grupo Cantares Santa Cruz
Grupos
Escoteiros 97 de Água de Pau
Grupos
Mão-de-obra
Escoteiros Rib Chã
Grupos
Grupo Jovem Pauense
Associações
Mão-de-obra
Grupo Som do Vento
Grupos
Mão-de-obra
Instituto padre João José Tavares
Associações
Nelag
Associações
Grupos
Orfeão Nossa Senhora do Rosário
Grupos
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
20.344.237,85 23.724.971,41 20.344.237,85 23.724.971,41
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1.615,00
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6.031,64
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2.454,80
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902,50
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11.353,45
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1.000,00
10.000,00
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1.000,00
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1.615,00
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6.031,64
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902,50
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11.353,45
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1.000,00
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10.000,00
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25.662,81
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1.444,00
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2.371,20
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1.805,00
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25.662,81
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1.444,00
1.444,00
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1.444,00
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902,50
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1.444,00
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2.371,20
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1.805,00
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25.662,81
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1.444,00
1.444,00
1.444,00
950,00
950,00
1.832,60
1.444,00
388,60
1.743,95
1.444,00
299,95
902,50
902,50
2.067,07
1.444,00
40,92
582,15
1.824,21
1.444,00
26,41
353,80
2.371,20
2.371,20
18.395,60
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1.805,00
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CREDOR
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ENTIDADE
C.M.L.
CONTA
PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
PL. PATRIMONIAL
A Apuramento
DO PERIODO
TRANSPORTE ...
93.15.5.1.3.17
93.15.5.1.3.18
93.15.5.1.3.20
93.15.5.1.4.01
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93.15.5.1.4.06
93.15.5.1.4.07
93.15.5.1.4.09
93.15.5.1.4.10
93.15.5.1.4.11
93.15.5.1.4.12
93.15.5.1.4.13
93.15.5.1.4.14
93.15.5.1.4.15
93.15.5.1.4.16
93.15.5.1.4.17
93.15.5.1.4.18
93.15.5.1.4.19
93.15.5.1.4.20
93.15.5.1.4.21
93.15.5.1.4.22
63.1.2.1.2
63.1.2.1.3
CD.01
CD.03
63.1.2.1.3
63.1.2.1.2
CD.01
CD.02.01
CD.03
63.1.2.1.2
63.1.2.1.2
63.1.2.1.2
63.1.2.1.2
63.1.2.1.2
63.1.2.1.2
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CD.01
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CD.03
63.1.2.1.4
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63.1.2.1.2
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CD.01
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CD.01
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CD.01
63.1.2.1.4
2016/04/07
ACUMULADO
ANO
PAGINA
2015
26
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
93.15.5.1.3.16
DATA
Quiridos
Associações
Soc. Filárm. Fraternidade Rural
Bandas
Mão-de-obra
Soc. Filárm. Lira Rosário
Bandas
Taipa
Associações
Mão-de-obra
Matérias Primas
Associação Consumidores
Associações
Associação de Funcionários CML
Associações
Associação Humanitária dos Bombeiros
Associações
Associação Musical lagoa
Associações
Associação Musical Nova Geração
Associações
Associação Novos Criativos
Associações
Casa de Povo Água de Pau (trevo)
Centros Sociais
Outras
Mão-de-obra
Casa do Povo do Cabouco
Centros Sociais
Mão-de-obra
Centro S. C. Atalhada (projeto)
Centros Sociais
Outras
Centro S. C. Cabouco
Centros Sociais
Mão-de-obra
Matérias Primas
Centro Social N. Sra. Rosário
Centros Sociais
Centro Socio- Cultural S. Pedro
Centros Sociais
Lions
Artigos para oferta
Associações
Ninho
Centros Sociais
Mão-de-obra
Paróquia Água de Pau
Centros Sociais
Mão-de-obra
Paróquia Atalhada
Centros Sociais
Mão-de-obra
Paróquia Cabouco
Centros Sociais
Paróquia Remédios
Mão-de-obra
Paróquia Ribeira Chã
Mão-de-obra
Paróquia Rosário
Centros Sociais
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
20.583.825,67 23.724.971,41 20.583.825,67 23.724.971,41
1.371,80
1.371,80
2.660,99
1.444,00
114,99
1.102,00
1.444,00
1.444,00
1.099,22
1.000,00
38,43
41,54
19,25
500,00
500,00
14.284,95
14.284,95
26.944,39
26.944,39
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8.664,00
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902,50
902,50
902,50
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10.497,60
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299,95
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323,38
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846,40
376,63
196,66
16.008,00
16.008,00
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4.455,00
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250,00
1.900,00
9.579,09
6.002,10
1.315,13
2.261,86
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1.000,00
90,19
50,31
1.000,00
1.000,00
7.128,17
487,17
6.641,00
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1.949,78
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1.371,80
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1.444,00
114,99
1.102,00
1.444,00
1.444,00
1.099,22
1.000,00
38,43
41,54
19,25
500,00
500,00
14.284,95
14.284,95
26.944,39
26.944,39
8.664,00
8.664,00
902,50
902,50
902,50
902,50
20.517,55
10.497,60
9.720,00
299,95
10.320,78
9.337,60
659,80
323,38
23.854,00
5.184,00
18.670,00
28.076,49
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16.008,00
16.008,00
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4.455,00
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1.900,00
9.579,09
6.002,10
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1.000,00
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DEVEDOR
CREDOR
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1.371,80
1.371,80
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1.444,00
114,99
1.102,00
1.444,00
1.444,00
1.099,22
1.000,00
38,43
41,54
19,25
500,00
500,00
14.284,95
14.284,95
26.944,39
26.944,39
8.664,00
8.664,00
902,50
902,50
902,50
902,50
20.517,55
10.497,60
9.720,00
299,95
10.320,78
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5.184,00
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846,40
376,63
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16.008,00
16.008,00
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4.455,00
2.150,00
250,00
1.900,00
9.579,09
6.002,10
1.315,13
2.261,86
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12.200,00
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537,19
1.140,50
1.000,00
90,19
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1.000,00
1.000,00
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1.949,78
15.001,59
13.500,00
8.543.628,03 11.472.845,60
ENTIDADE
C.M.L.
CONTA
PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
PL. PATRIMONIAL
A Apuramento
DO PERIODO
TRANSPORTE ...
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63.1.2.1.4
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.10
CD.03
93.15.5.1.4.24
93.15.5.1.4.25
93.15.5.1.5.01
93.15.5.1.5.02
93.15.5.1.5.03
93.15.5.1.5.04
93.15.5.1.5.05
93.15.5.1.5.06
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93.15.5.1.6.03
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63.1.2.1.4
CD.01
CD.03
65.2
69.1.1.3.9
CD.01
CD.03
69.1.1.3.9
CD.01
69.1.1.3.9
69.1.1.3.9
62.2.98
69.1.1.3.9
CD.01
CD.03
CD.01
63.1.1.3.2.1
69.1.1.3.2.2
CD.01
CD.03
63.1.1.3.2.3
69.1.1.3.2.3
CD.01
63.1.1.3.2.2
69.1.1.3.2.1
CD.01
63.1.1.3.2.4
69.1.1.3.2.4
CD.01
CD.02.01
CD.02.04
CD.02.05
CD.03
93.15.5.1.6.05
63.1.1.3.2.5
69.1.1.3.2.5
CD.01
CD.03
93.15.5.1.7.02
65.2
2016/04/07
ACUMULADO
ANO
PAGINA
2015
27
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
CD.01
CD.02.01
CD.02.04
CD.02.05
DATA
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Paroquia St. Cruz
Centros Sociais
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Santa Casa da Misericórdia
Centros Sociais
Mão-de-obra
Asdepr
Quotizações
CCC
Outras
Mão-de-obra
OVGA
Outras
Mão-de-obra
Centro S. C. Atalhada
Outras
Centro S. Rib Chã
Outras
Associação Cultural Remédios
Outras
Mão-de-obra
Casa de povo água de pau
Mão-de-obra
Junta de Freguesia de Água de Pau
Junta Freguesia Agua de Pau
Freguesia de Agua de Pau
Mão-de-obra
Junta de Freguesia de Santa Cruz
Junta Freguesia Sta. Cruz
Freguesia de Sta. Cruz
Mão-de-obra
Junta de Freguesia de Rosário
Junta Freguesia Rosário
Freguesia do Rosario
Mão-de-obra
Junta de Freguesia de Cabouco
Junta Freguesia Cabouco
Freguesia Cabouco
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Junta de Freguesia de Ribeira Chã
Junta Freguesia Ribeira Cha
Freguesia da Ribeira Cha
Mão-de-obra
Associação Municipios Região Autonoma
dos Açores
Quotizações
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
20.795.753,84 23.724.971,41 20.795.753,84 23.724.971,41
DEVEDOR
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51,78
875,93
42,23
531,65
51,78
875,93
42,23
531,65
51,78
875,93
42,23
21.396,52
13.800,00
6.515,12
212,40
151,94
289,75
78,02
21.396,52
13.800,00
6.515,12
212,40
151,94
289,75
78,02
21.396,52
13.800,00
6.515,12
212,40
151,94
289,75
78,02
6,52
342,77
24.636,28
19.650,00
3.167,20
1.819,08
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7.200,00
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5.130,00
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4.390,60
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6.000,00
6.156,00
6.156,00
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5.700,00
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606,90
606,90
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23.751,70
1,92
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123.377,86
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1.797,88
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49.002,06
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3.985,66
39.778,58
29.620,43
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400,92
5,05
1,49
11,19
6,52
342,77
24.636,28
19.650,00
3.167,20
1.819,08
7.200,00
7.200,00
9.927,67
5.130,00
407,07
4.390,60
6.460,10
6.258,60
201,50
6.000,00
6.000,00
6.156,00
6.156,00
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5.700,00
163,52
111,24
606,90
606,90
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64.455,17
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39.778,58
29.620,43
9.695,70
400,92
5,05
1,49
11,19
6,52
342,77
24.636,28
19.650,00
3.167,20
1.819,08
7.200,00
7.200,00
9.927,67
5.130,00
407,07
4.390,60
6.460,10
6.258,60
201,50
6.000,00
6.000,00
6.156,00
6.156,00
6.800,76
826,00
5.700,00
163,52
111,24
606,90
606,90
70.154,84
46.359,10
23.751,70
1,92
42,12
118.377,86
29.127,53
87.452,45
1.797,88
64.455,17
49.002,06
11.467,45
3.985,66
39.778,58
29.620,43
9.695,70
400,92
5,05
1,49
11,19
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
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8.080,00
1.042,44
274,15
5.440,00
43,80
38.083,71
28.687,12
8.080,00
1.042,44
274,15
5.440,00
43,80
38.083,71
28.687,12
8.080,00
1.042,44
274,15
5.440,00
5.440,00
5.440,00
5.440,00
21.227.729,82 23.729.971,41 21.227.729,82 23.729.971,41
CREDOR
8.970.604,01 11.472.845,60
ENTIDADE
C.M.L.
CONTA
PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
PL. PATRIMONIAL
A Apuramento
DO PERIODO
TRANSPORTE ...
93.15.5.2.1.01
63.2.1.1
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.07
CD.02.60
CD.02.98
93.15.6
94.14.1
64.2.1.1
64.2.1.2.2
64.2.2.1
64.2.2.4
64.2.2.5
64.2.2.9.2
64.2.2.9.4
64.5.3
62.2.33
69.7.1.3
CD.02.79
CR.02
94.14.2.0
CR.01
94.14.2.2.0
94.14.2.3.1.3
94.14.4.7.5
94.14.6.1.4
61.6.3
62.2.32
CR.01
CR.02
CD.02.01
CD.02.41
CD.02.01
CD.02.04
CD.02.05
CD.01
CD.03
94.15.0
62.2.36
64.2.1.1
64.2.2.4
64.2.2.5
64.2.2.9.1
64.2.2.9.2
64.5.3
64.8.1
94.15.1
61.6.3
62.2.33
64.2.1.1
64.2.2.4
64.2.2.9.2
64.2.2.9.4
64.2.3.1
64.5.3
64.8.1
2016/04/07
ACUMULADO
ANO
PAGINA
2015
28
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
93.15.5.1.7.04
DATA
EML
Empr.públicas municipais e
intermunicipais
Posto de Saúde de Agua de Pau
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
OUTROS SERVIÇOS
Outros Custos
Pessoal dos quadros
Outras situações
Ajudas de custo
SuO Obras Particulares e Loteamentos
Materiais
Planeam, Infraestrut Urb Proj e Amb Enc Comuns
Mao-de-obra
Infraestruturas - Encargos Comuns
Materiais diversos
Mao-de-obra
Materiais
Zonas Verdes e Jardins
Matérias Primas
BENS MÓVEIS
Ribeira Chã
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Cabouco
Mão-de-obra
Unid Org Gestão Urb e de Infraestrut Enc Comuns
Pessoal dos quadros
Ajudas de custo
Despesas de saúde
SuO Obras Particulares e Loteamentos
Materiais diversos
Pessoal dos quadros
Despesas de saúde
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
21.227.729,82 23.729.971,41 21.227.729,82 23.729.971,41
DEVEDOR
8.970.604,01 11.472.845,60
169.636,58
169.636,58
169.636,58
169.636,58
169.636,58
169.636,58
144.690,37
30.414,43
2.007,80
72.749,92
12.838,22
2.233,69
144.690,37
30.414,43
2.007,80
72.749,92
12.838,22
2.233,69
144.690,37
30.414,43
2.007,80
72.749,92
12.838,22
2.233,69
210,80
212,40
210,80
212,40
210,80
212,40
24.023,11
23.394,50
14.257,56
1.802,22
1.702,80
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127,27
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133,38
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5.928,35
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114,40
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54,63
164,49
21,29
816,40
702,00
114,40
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53.215,66
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4.146,83
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14,40
2.199,69
7.582,16
1.252,60
609,13
78.213,99
75,30
69,03
55.115,50
3.860,08
13.711,25
1.619,39
788,40
2.573,34
257,37
CREDOR
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2.613,83
1.241,57
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4.146,83
1.969,74
21.700.630,34 23.984.328,11 21.700.630,34 23.984.328,11
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930,86
14,40
2.199,69
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11,03
609,13
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62.2.36
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94.15.2.2.1.1
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62.2.45
62.2.98
63.1.3
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64.2.1.2.1
64.2.1.2.2
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64.2.2.9.4
64.2.3.1
64.3
64.5.3
64.8.1
68.1.1.2.1.7
CR.01
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62.2.11.2
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ACUMULADO
ANO
PAGINA
2015
29
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
CD.02.11
CD.02.79
DATA
Materiais
Planeam, Infraestrut Urb Proj e Amb Enc Comuns
Rápido
Mao-de-obra
Infraestruturas - Encargos Comuns
Materiais diversos
Instalações
Rendas e alugueres
Honorários
ASSISTENCIA TECNICA
Famílias
Pessoal dos quadros
Outras situações
Pensões
Despesas de saúde
AMISM
Mao-de-obra
Materiais
Paços do Concelho
Instalações
ASSISTENCIA TECNICA
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Combustíveis
OUTROS SERVIÇOS
Jardim Convento dos Frades
Instalações
Mão-de-obra
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
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75,30
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8.570,74
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75,30
69,03
144,33
5.527,21
144,33
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8.337,88
22,16
8.337,88
22,16
210,70
539,81
57.464,38
10.352,50
157,18
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35,40
5.838,61
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21,74
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210,70
5.527,21
755.557,72 1.276.766,99
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2.183,00
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157,18
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11,07
1.240,72
1.197,98
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1.680,00
11,07
1.240,72
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27.166,33
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4.543,43
905,75
11.749,61
83,78
46,06
4.543,43
905,75
11.749,61
83,78
46,06
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5.527,21
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1.475,00
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4.900,00
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2.183,00
41.330,57
1.940,00
43.270,57
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40.597,88
56.991,69
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1.496,49
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224,82
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381.541,83
264.625,60
381.002,02
57.464,38
10.352,50
157,18
92,93
35,40
5.838,61
485,06
21,74
2.020,56
265,89
76,50
23.043.706,62 24.745.557,37 23.043.706,62 24.745.557,37 10.656.944,42 12.358.795,17
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94.15.2.2.1.19
94.15.2.2.1.2
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2015
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SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
DATA
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Combustíveis
Produtos Químicos
Alimentação
OUTROS SERVIÇOS
Treatros do Espírito Santo
Instalações
Material Pintura
Sede Escoteiros de Santa Cruz
Instalações
Ermida Nossa Senhora do Cabo
Instalações
Mão-de-obra
OUTROS SERVIÇOS
Igreja Frades
Instalações
Casa Mortuária de Santa Cruz
Instalações
Matérias Primas
Rápido
Sanitários de Agua de Pau
Instalações
Museu da Ribeira Chã
Instalações
Sede do Nelag
Instalações
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Sede dos Escoteiros dos Remédios
Instalações
Sede dos Escoteiros Cabouco
Instalações
Palco da Praça Sra. Rosário
Instalações
Mercado Municipal
Parques Infantis
Mão-de-obra
Grujola
Seguros
Praça da República
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
DEVEDOR
CREDOR
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513,56
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779,18
132,86
6.566,08
513,56
38,96
779,18
132,86
6.566,08
513,56
38,96
26,60
8,77
559,77
29,18
20,90
2.932,30
11,61
1.106,66
835,45
26,71
197,30
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19,21
19,21
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346,02
118,54
456,19
220,99
586,31
586,31
2.518,55
556,56
1.620,70
14,64
42,97
10,41
26,60
8,77
559,77
29,18
20,90
2.932,30
11,61
1.106,66
835,45
26,71
197,30
47,20
19,21
19,21
1.487,97
346,23
346,02
118,54
456,19
220,99
586,31
586,31
2.518,55
556,56
1.620,70
14,64
42,97
10,41
26,60
8,77
559,77
29,18
20,90
2.932,30
11,61
1.106,66
835,45
26,71
197,30
47,20
19,21
19,21
1.487,97
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346,02
118,54
456,19
220,99
586,31
586,31
2.518,55
556,56
1.620,70
14,64
42,97
10,41
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39,52
233,75
39,52
233,75
39,52
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672,05
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253,69
672,05
672,05
1.115,51
634,84
8,88
389,19
76,65
5,95
253,69
253,69
672,05
672,05
1.115,51
634,84
8,88
389,19
76,65
5,95
179,46
179,46
160,30
134,72
25,58
179,46
179,46
160,30
134,72
25,58
179,46
179,46
160,30
134,72
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1.063,50
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6.790,90
1.063,50
1.063,50
6.790,90
6.790,90
1.063,50
1.063,50
6.790,90
6.790,90
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1,92
205,97
211,40
1,92
205,97
211,40
1,92
205,97
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336,42
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3,51
336,42
336,42
12.883,58
3,51
336,42
336,42
12.883,58
23.071.828,32 24.745.557,37 23.071.828,32 24.745.557,37 10.685.066,12 12.358.795,17
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A Apuramento
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62.2.98
63.1.3
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.06
CD.02.07
CD.02.11
CD.02.90
CD.02.98
CD.03
94.15.2.2.1.6
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.05
CD.02.08
CD.02.10
CD.02.60
CD.02.65
CD.02.98
CD.03
94.15.2.2.1.7
62.2.11.2
CD.01
CD.02.02
CD.02.05
CD.02.07
CD.02.99
94.15.2.2.1.8
94.15.2.2.1.9
94.15.2.3.0
62.2.11.2
CD.02.01
62.2.36
CD.02.04
CD.02.10
CD.02.79
CD.02.98
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CD.01
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ANO
PAGINA
2015
31
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DESCRIÇÃO
DEBITO
62.2.11.2
CD.01
CD.02.01
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
DATA
Instalações
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
SERVIÇOS PÚBLICOS
OUTROS SERVIÇOS
Gabinete de Ação Social
Instalações
Comunicação
Seguros
Famílias
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Combustíveis
OUTROS SERVIÇOS
Tecnoparque
Mão-de-obra
Matérias Primas
Rápido
Produtos Químicos
SERVIÇOS PÚBLICOS
OUTROS SERVIÇOS
Edifício Porto dos Carneiros
Instalações
Mão-de-obra
Rápido
NAO UTILIZAR
Quiosque Rua Ag. Tec. João Mota Amaral
Instalações
Edificio Grupo Desportivo Comercial
Matérias Primas
Ambiente - Encargos Comuns
Material Pintura
OUTROS SERVIÇOS
Orla Costeira
Mão-de-obra
Material Pintura
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
DEVEDOR
CREDOR
23.071.828,32 24.745.557,37 23.071.828,32 24.745.557,37 10.685.066,12 12.358.795,17
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664,79
70,63
2.792,28
179,93
107,65
1.810,41
664,79
70,63
2.792,28
179,93
107,65
1.810,41
664,79
70,63
2.792,28
179,93
107,65
311,27
106,20
6.820,40
20,02
7.709,97
872,71
1.876,56
308,87
59,00
1.890,64
1.146,88
369,64
46,09
194,55
427,32
32,76
311,27
106,20
6.820,40
20,02
7.709,97
872,71
1.876,56
308,87
59,00
1.890,64
1.146,88
369,64
46,09
194,55
427,32
32,76
311,27
106,20
6.820,40
20,02
7.653,40
872,71
1.819,99
308,87
59,00
1.890,64
1.146,88
369,64
46,09
194,55
427,32
32,76
56,57
56,57
56,57
56,57
12,32
54,57
9,31
188,80
12,32
54,57
9,31
188,80
12,32
54,57
9,31
188,80
59,00
160,95
15.555,34
6.507,62
535,68
88,50
322,27
59,00
160,95
15.555,34
6.507,62
535,68
88,50
322,27
59,00
160,95
15.555,34
6.507,62
535,68
88,50
322,27
1.392,93
12,14
29,50
1.392,93
12,14
29,50
1.392,93
12,14
29,50
106,20
433,30
6.127,20
2.471,05
226,35
1.373,96
125,39
22,34
106,20
433,30
6.127,20
2.471,05
226,35
1.373,96
125,39
22,34
106,20
433,30
6.127,20
2.471,05
226,35
1.373,96
125,39
22,34
15,01
708,00
291,09
291,09
16,91
16,91
14.866,42
8.854,20
3.557,70
16,64
77,88
15,01
708,00
291,09
291,09
16,91
16,91
14.866,42
8.854,20
3.557,70
16,64
77,88
15,01
708,00
291,09
291,09
16,91
16,91
14.866,42
8.854,20
3.557,70
16,64
77,88
2.360,00
10.299,42
2.360,00
2.094,70
3.085,70
32,53
2.360,00
10.299,42
2.360,00
2.094,70
3.085,70
32,53
2.360,00
10.299,42
2.360,00
2.094,70
3.085,70
32,53
23.133.195,61 24.745.613,94 23.133.195,61 24.745.613,94 10.746.376,84 12.358.795,17
ENTIDADE
C.M.L.
CONTA
PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
PL. PATRIMONIAL
A Apuramento
DO PERIODO
TRANSPORTE ...
94.15.2.3.1.2
94.15.2.3.1.3
62.2.37
CD.01
CD.03
62.2.11.2
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.06
CD.02.08
CD.02.10
CD.02.50
CD.02.90
CD.02.98
CD.03
94.15.2.3.1.9
CD.01
CD.02.65
CD.03
94.15.4.0
62.2.22
63.1.3
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.06
CD.02.07
CD.02.08
CD.02.09
CD.02.10
CD.02.11
CD.02.14
CD.02.50
CD.02.60
CD.02.65
CD.02.90
CD.02.98
CD.03
94.15.4.1.1
62.2.11.2
62.2.23
62.2.32
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.06
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CD.02.08
CD.02.10
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ACUMULADO
ANO
PAGINA
2015
32
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
CD.02.14
CD.02.98
CD.03
DATA
Alimentação
OUTROS SERVIÇOS
Ribeiras
Mão-de-obra
Zonas Verdes e Jardins
Instalações
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Combustíveis
Produtos Químicos
OUTROS SERVIÇOS
Outros
Mão-de-obra
SERVIÇOS PÚBLICOS
Serv Operac - Parq Mun de Obras Encargos Comuns
Comunicação
Famílias
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Combustíveis
Produtos Químicos
Produtos Clínicos
Alimentação
SERVIÇOS PÚBLICOS
OUTROS SERVIÇOS
Seção Obras Rosário
Instalações
Seguros
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Combustíveis
Produtos Químicos
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
DEVEDOR
CREDOR
23.133.195,61 24.745.613,94 23.133.195,61 24.745.613,94 10.746.376,84 12.358.795,17
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2.360,00
344,54
2.389,51
2.360,00
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25,35
44.754,59
1.812,16
19.334,33
5.774,03
0,95
6.389,31
990,55
830,14
21,95
2.360,00
344,54
2.389,51
2.360,00
4,16
25,35
44.754,59
1.812,16
19.334,33
5.774,03
0,95
6.389,31
990,55
830,14
21,95
2.360,00
344,54
2.389,51
2.360,00
4,16
25,35
44.754,59
1.812,16
19.334,33
5.774,03
0,95
6.389,31
990,55
830,14
1.192,43
124,74
15,53
84,96
153,40
1.192,43
124,74
15,53
84,96
153,40
1.192,43
124,74
15,53
84,96
153,40
2.762,33
5.289,73
9.233,40
6.526,20
212,40
2.494,80
243.452,51
2.762,33
5.289,73
9.233,40
6.526,20
212,40
2.494,80
243.452,51
2.762,33
5.289,73
9.233,40
6.526,20
212,40
2.494,80
238.682,46
75,84
7.287,01
53.257,40
74.014,58
7.601,35
2.998,64
15.829,24
8.826,45
4.770,05
4.770,05
75,84
7.287,01
53.257,40
74.014,58
7.601,35
2.998,64
15.829,24
8.826,45
4.770,05
4.770,05
75,84
7.287,01
53.257,40
69.244,53
7.601,35
2.998,64
15.829,24
8.826,45
1.630,52
2.667,21
9.548,82
84,28
11.647,78
18,63
1.793,81
78,70
495,60
1.630,52
2.667,21
9.548,82
84,28
11.647,78
18,63
1.793,81
78,70
495,60
1.630,52
2.667,21
9.548,82
84,28
11.647,78
18,63
1.793,81
78,70
495,60
3.975,13
2.045,13
3.975,13
2.045,13
3.975,13
2.045,13
21.105,57
18.470,82
110.610,69
5.179,46
617,92
75,76
54.416,74
26.242,03
90,08
5.610,01
3.174,02
3.622,56
21.105,57
18.470,82
110.610,69
5.179,46
617,92
75,76
54.416,74
26.242,03
90,08
5.610,01
3.174,02
3.622,56
21.105,57
18.470,82
110.610,69
5.179,46
617,92
75,76
54.416,74
26.242,03
90,08
5.610,01
3.174,02
3.622,56
18,47
1.149,73
819,07
334,42
18,47
1.149,73
819,07
334,42
18,47
1.149,73
819,07
334,42
23.537.102,38 24.750.383,99 23.537.102,38 24.750.383,99 11.145.513,56 12.358.795,17
ENTIDADE
C.M.L.
CONTA
PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
PL. PATRIMONIAL
A Apuramento
DO PERIODO
TRANSPORTE ...
CD.02.50
CD.02.60
CD.02.65
CD.02.98
CD.02.99
CD.03
94.15.4.1.2
62.2.11.2
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.06
CD.02.07
CD.02.08
CD.02.10
CD.03
94.15.4.2.1
94.15.4.3
CD.02.50
61.6.3
62.2.98
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.07
CD.02.08
CD.02.09
CD.02.10
CD.02.11
CD.02.14
CD.02.22
CD.02.41
CD.02.65
CD.02.90
CD.02.98
CD.03
CR.02
94.15.4.4
62.2.11.2
CD.01
CD.02.01
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.07
CD.02.10
CD.03
94.15.4.5.1
62.2.37
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
2016/04/07
ACUMULADO
ANO
PAGINA
2015
33
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
CD.02.11
CD.02.22
DATA
SERVIÇOS PÚBLICOS
OUTROS SERVIÇOS
NAO UTILIZAR
Seção Obras Água de Pau
Instalações
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Combustíveis
Produtos Químicos
Viaturas
Canil Municipal
Materiais diversos
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Produtos Químicos
Produtos Clínicos
Alimentação
BENS MÓVEIS
SERVIÇOS PÚBLICOS
OUTROS SERVIÇOS
Materiais
Cemitério Municipal
Instalações
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Água de Pau
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
DEVEDOR
CREDOR
23.537.102,38 24.750.383,99 23.537.102,38 24.750.383,99 11.145.513,56 12.358.795,17
522,23
265,50
522,23
265,50
522,23
265,50
658,40
299,72
658,40
299,72
658,40
299,72
1.888,00
4.712,41
306,80
607,36
26.308,23
2.702,73
2.934,53
8.686,46
806,88
755,28
5.197,67
1.284,07
1.888,00
4.712,41
306,80
607,36
26.308,23
2.702,73
2.934,53
8.686,46
806,88
755,28
5.197,67
1.284,07
1.888,00
4.712,41
306,80
607,36
26.308,23
2.702,73
2.934,53
8.686,46
806,88
755,28
5.197,67
1.284,07
79,20
99,98
2.785,02
141,81
834,60
680,67
680,67
86.347,58
3.851,26
177,59
14.108,42
21.316,27
1.877,51
1.865,27
2.491,49
428,66
79,20
99,98
2.785,02
141,81
834,60
680,67
680,67
86.347,58
3.851,26
177,59
14.108,42
21.316,27
1.877,51
1.865,27
2.491,49
428,66
79,20
99,98
2.785,02
141,81
834,60
680,67
680,67
82.496,32
3.851,26
177,59
14.108,42
21.316,27
1.877,51
1.865,27
2.491,49
428,66
3.851,26
3.851,26
75,51
1.210,68
5.307,04
293,92
398,40
9.261,82
14,35
75,51
1.210,68
5.307,04
293,92
398,40
9.261,82
14,35
75,51
1.210,68
5.307,04
293,92
398,40
9.261,82
14,35
402,57
1.486,80
847,43
402,57
1.486,80
847,43
402,57
1.486,80
847,43
20.920,89
11,70
20.920,89
11,70
20.920,89
11,70
3.851,26
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16.508,20
103,00
1.114,72
44,68
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108,02
16.508,20
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1.114,72
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810,83
784,88
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190,73
10,64
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20.250,10
750,00
4.753,77
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784,88
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190,73
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CD.02.98
CD.03
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62.2.11.2
62.2.37
CD.01
CD.02.01
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94.15.4.5.4
94.15.4.5.5
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CD.01
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DESCRIÇÃO
DEBITO
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DATA
Rápido
SOFTWARE)
SERVIÇOS PÚBLICOS
OUTROS SERVIÇOS
NAO UTILIZAR
Santa Cruz
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Produtos Químicos
SERVIÇOS PÚBLICOS
OUTROS SERVIÇOS
Rosário
Instalações
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Produtos Químicos
SERVIÇOS PÚBLICOS
OUTROS SERVIÇOS
Cabouco
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
OUTROS SERVIÇOS
Ribeira Chã
Mão-de-obra
Material Pintura
OUTROS SERVIÇOS
Água de Pau
Santa Cruz
SERVIÇOS PÚBLICOS
Rosário
Instalações
SERVIÇOS PÚBLICOS
OUTROS SERVIÇOS
Cabouco
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
DEVEDOR
CREDOR
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92,08
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13,45
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13,45
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1.360,07
38.585,77
2.008,36
27.756,06
4.238,04
585,73
229,17
49,75
212,40
9.099,41
413,00
1.360,07
38.585,77
2.008,36
27.756,06
4.238,04
585,73
229,17
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25,73
4,78
94,50
3.129,36
460,06
86.190,80
66,15
649,00
38.468,99
11.712,26
15,98
391,65
1.374,47
39,26
4,23
25,73
4,78
94,50
3.129,36
460,06
85.650,99
66,15
649,00
38.468,99
11.172,45
15,98
391,65
1.374,47
39,26
2.384,63
364,73
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141,60
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333,50
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64,90
32.718,89
31.671,04
762,40
539,81
539,81
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1.391,08
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CONTA
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PERIODO : Janeiro
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DO PERIODO
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94.15.4.6.5
94.15.4.7.1
94.15.4.7.2
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62.2.11.1
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CD.02.01
CD.02.02
CD.02.04
CD.02.05
CD.01
CD.03
62.2.11.2
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
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CD.02.07
CD.02.10
CD.02.13
CD.02.65
CD.02.79
CD.02.98
CD.03
94.15.4.7.4
94.15.4.8
CD.01
CD.02.01
CD.02.41
CD.03
62.2.98
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.06
CD.02.07
CD.02.10
CD.02.17
CD.02.41
CD.02.65
CD.02.98
CD.03
94.15.4.9
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62.2.11.2
CD.01
CD.02.01
CD.02.04
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94.15.6.0
CD.01
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2015
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DESCRIÇÃO
DEBITO
CD.02.04
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DATA
Material Pintura
SERVIÇOS PÚBLICOS
Ribeira Chã
SERVIÇOS PÚBLICOS
Água de Pau
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Santa Cruz
Mão-de-obra
Rosário
Instalações
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Sinalização
SERVIÇOS PÚBLICOS
OUTROS SERVIÇOS
Cabouco
Mão-de-obra
Matérias Primas
BENS MÓVEIS
Outros Edifícios
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Combustíveis
Habitaçao degradada
BENS MÓVEIS
SERVIÇOS PÚBLICOS
OUTROS SERVIÇOS
Outros Custos
Instalações
Resíduos
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Serviços de Águas e Saneamento - Enc
Comuns
Mão-de-obra
Matérias Primas
Água de Pau
A TRANSPORTAR ...
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DEBITO
CREDITO
DEVEDOR
CREDOR
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2,25
283,20
6.288,22
6.158,04
23,98
106,20
226,06
21,67
27,30
14,76
162,33
2,25
283,20
6.288,22
6.158,04
23,98
106,20
226,06
21,67
27,30
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24,80
148,65
104,95
43,70
6.469,00
2.925,16
579,94
442,55
1.013,65
585,58
6,65
24,80
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104,95
43,70
6.469,00
2.925,16
579,94
442,55
1.013,65
585,58
6,65
24,80
6,18
26,56
35,40
247,80
23,60
6,18
26,56
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247,80
23,60
6,18
26,56
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30,82
68.687,30
413,00
1.884,38
22.160,17
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10.266,40
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370,33
68,11
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67,50
30,82
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413,00
1.884,38
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18.210,29
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18.210,29
6.741,08
60,15
60,15
353,49
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80,00
140,46
63,00
2.322,24
5,85
1.091,55
4,78
289,10
274,82
106,20
18.210,29
6.741,08
60,15
60,15
353,49
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80,00
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1.448,26
13,07
613,75
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12.292,05
1.448,26
13,07
613,75
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485,04
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ENTIDADE
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CONTA
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PERIODO : Janeiro
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DO PERIODO
TRANSPORTE ...
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CD.02.98
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94.15.6.1.2
62.2.11.2
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.05
CD.02.07
CD.02.65
CD.03
94.15.6.1.3
62.2.11.2
62.2.19
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.06
CD.02.10
CD.02.65
CD.03
94.15.6.1.4
62.2.11.2
62.2.36
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.07
CD.02.08
CD.02.10
CD.02.65
CD.02.90
CD.02.98
CD.03
94.15.6.1.5
94.15.6.1.6
62.2.11.2
CD.01
CD.02.65
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CD.02.01
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ACUMULADO
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2015
36
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
62.2.11.2
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
DATA
Instalações
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
SERVIÇOS PÚBLICOS
OUTROS SERVIÇOS
Santa Cruz
Instalações
Mão-de-obra
Matérias Primas
Rápido
SERVIÇOS PÚBLICOS
Rosário
Instalações
Rendas e alugueres
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Combustíveis
SERVIÇOS PÚBLICOS
Cabouco
Instalações
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Produtos Químicos
SERVIÇOS PÚBLICOS
OUTROS SERVIÇOS
Ribeira Chã
Instalações
Mão-de-obra
SERVIÇOS PÚBLICOS
Concelho
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Produtos Químicos
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
DEVEDOR
CREDOR
24.117.685,25 24.754.775,06 24.117.685,25 24.754.775,06 11.725.556,62 12.362.646,43
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485,04
3.456,30
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57,97
2.376,77
51,71
307,24
14,97
485,04
2.971,26
3.796,10
57,97
2.376,77
51,71
307,24
14,97
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1.510,73
138,00
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91,92
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2,74
81,05
16,48
5,72
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138,00
576,54
3.029,04
91,92
1.147,02
2,74
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16,48
5,72
1.510,73
138,00
576,54
3.029,04
91,92
1.147,02
2,74
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16,48
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1,88
171,67
13,77
10,97
1.316,20
362,66
18.673,42
1.695,76
850,00
4.398,84
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1,88
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16,71
1.731,03
3.329,88
44.559,68
30.454,73
1.500,00
5.104,43
899,27
681,58
160,07
34,76
79,57
5,22
16,71
1.731,03
3.329,88
42.918,14
28.813,19
1.500,00
5.104,43
899,27
681,58
160,07
34,76
79,57
1.641,54
1.641,54
1.641,54
1.641,54
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72,86
1.750,00
41,10
1.654,92
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1.053,01
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2.841,88
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1.898,32
439,93
426,50
71.019,29
21.093,52
34.673,49
75,42
1.317,65
64,53
25,69
1.053,01
751,88
2.841,88
77,13
1.898,32
439,93
426,50
71.019,29
21.093,52
34.673,49
75,42
1.317,65
64,53
25,69
25,54
350,00
25,54
350,00
25,54
350,00
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ENTIDADE
C.M.L.
CONTA
PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
PL. PATRIMONIAL
A Apuramento
DO PERIODO
TRANSPORTE ...
94.15.6.2.1.1
62.2.11.2
62.2.37
62.2.39
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.08
CD.02.10
CD.02.60
CD.02.90
CD.02.92
CD.02.98
CD.03
94.15.6.2.2.2
94.15.6.2.2.3
94.15.6.2.2.4
94.15.6.3
62.2.11.2
CD.01
62.2.11.2
62.2.39
CD.02.90
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.08
CD.02.98
CD.02.99
64.2.1.1
64.2.2.4
64.2.2.9.2
64.2.2.9.4
64.8.1
CD.01
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.05
CD.02.07
CD.03
94.15.6.4
94.15.7
94.15.8
CD.02.98
64.2.1.1
64.2.2.4
64.2.2.9.2
64.5.3
64.2.1.1
64.2.2.1
64.2.2.4
64.2.2.9.2
64.2.2.9.4
2016/04/07
ACUMULADO
ANO
PAGINA
2015
37
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
CD.02.10
CD.02.65
CD.02.98
CD.03
DATA
SERVIÇOS PÚBLICOS
OUTROS SERVIÇOS
Água de Pau
Instalações
ASSISTENCIA TECNICA
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Produtos Químicos
DESPORTIVOS
OUTROS SERVIÇOS
Santa Cruz
Instalações
Mão-de-obra
Rosário
Instalações
ASSISTENCIA TECNICA
Cabouco
Matérias Primas
Material Pintura
Produtos Químicos
OUTROS SERVIÇOS
NAO UTILIZAR
Nascentes do Concelho
Pessoal dos quadros
Despesas de saúde
Mão-de-obra
Matérias Primas
Material Pintura
Rápido
Reservatórios de Água
OUTROS SERVIÇOS
Sanidade Veterinária
Pessoal dos quadros
Fiscalização Municipal
Pessoal dos quadros
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
DEVEDOR
CREDOR
24.256.707,16 24.756.901,64 24.256.707,16 24.756.901,64 11.862.451,95 12.362.646,43
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67,85
606,80
4.900,00
7.818,80
96.467,03
14.243,50
3.022,55
24.027,98
11.188,84
1.645,67
868,68
508,84
3.552,86
510,48
67,85
606,80
4.900,00
7.818,80
96.467,03
14.243,50
3.022,55
24.027,98
11.188,84
1.645,67
868,68
508,84
3.552,86
510,48
4.549,31
15,93
389,40
4.549,31
15,93
389,40
4.549,31
15,93
389,40
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1.747,20
1.747,20
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920,40
920,40
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756,49
5.558,27
5.391,93
166,34
89.693,00
7.826,83
42.528,80
39.337,37
28.518,90
756,49
5.558,27
5.391,93
166,34
86.781,52
7.826,83
39.617,32
39.337,37
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2.911,48
2.911,48
2.911,48
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19,90
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141,46
14,46
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13.222,51
3,70
19,90
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199,60
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47,18
141,46
14,46
116,01
70,62
13.222,51
3,70
19,90
8.803,58
45,35
928,98
1.921,00
1.500,00
137.976,61
53.952,44
6.823,46
9.417,33
5.255,28
199,60
38.223,73
47,18
141,46
14,46
116,01
70,62
4,25
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1.182,40
1.182,40
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2.059,74
195,67
39.390,14
26.846,16
2.083,73
2.053,87
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769,18
4,25
23.710,79
1.182,40
1.182,40
13.518,93
10.298,50
965,02
2.059,74
195,67
39.390,14
26.846,16
2.083,73
2.053,87
6.220,20
769,18
4,25
23.710,79
1.182,40
1.182,40
11.479,83
9.474,62
965,02
1.235,86
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823,88
823,88
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5.131,71
2.073,42
2.073,42
2.039,10
823,88
823,88
391,34
5.131,71
2.073,42
2.073,42
195,67
34.258,43
24.772,74
2.083,73
2.053,87
4.146,78
769,18
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ENTIDADE
C.M.L.
CONTA
PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
PL. PATRIMONIAL
A Apuramento
DO PERIODO
TRANSPORTE ...
94.15.9
64.2.1.1
64.2.1.3
64.2.2.4
64.2.2.9.2
64.2.2.9.4
64.5.3
64.8.1
95.14.1
95.15.1
64.2.2.2.2
62.2.27
64.2.2.5
CD.02
CD.02.55
CR.02
99.1.0725
99.1.0887
99.1.1048
99.1.1744
99.1.1755
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99.1.2103
99.1.2398
99.1.2405
62.2.23
CD.02.01
CD.02.06
CD.02.50
CR.03
62.2.32
CD.02.01
CD.02.03
CD.02.04
CD.02.06
CD.02.50
62.2.23
CD.02.06
CD.02.50
CR.03
CD.02.01
CD.02.06
CD.02.50
CR.03
62.2.23
CD.02.01
CD.02.06
CD.02.50
CR.03
CD.02.06
CD.02.50
CR.03
62.2.23
CD.02.06
CD.02.50
62.2.23
62.2.32
CD.02.06
CD.02.50
CR.03
CD.02.50
CD.02.06
CD.02.50
2016/04/07
ACUMULADO
ANO
PAGINA
2015
38
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
64.5.3
64.8.1
CD.02.11
DATA
Despesas de saúde
Outros Custos
Pessoal dos quadros
Despesas de saúde
Assembleia Municipal
OUTROS SUPLEMENTOS
Assembleia Municipal
Ajudas de custo
Materiais
COMÉRCIO A RETALHO
Materiais
VIATURA IVECO 07-LP-25
Seguros
Matérias Primas
Combustíveis
TOYOTA (20-94-TB)
Matérias Primas
Material Pintura
Combustíveis
NISSAN (79-44-LE)
Seguros
Combustíveis
IVECO (17-IR-44)
Matérias Primas
Combustíveis
TOYOTA (64-57-RE)
Seguros
Matérias Primas
Combustíveis
IVECO (98-AQ-56)
Combustíveis
BMW (02-BZ-83)
Seguros
Combustíveis
NISSAN (77-BV-87)
Seguros
Combustíveis
IVECO (81-95-UH)
HYUNDAI (69-AQ-58)
Combustíveis
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
DEVEDOR
CREDOR
24.665.692,50 24.765.999,06 24.665.692,50 24.765.999,06 12.262.535,54 12.362.842,10
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184,05
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83.951,72
59.070,28
2.518,58
2.920,68
14.486,42
1.930,00
2.348,08
677,68
12.545,82
12.545,82
2.508,78
1.044,90
209,49
750,39
504,00
7.538,44
575,07
164,82
3.362,46
3.436,09
984,87
12.149,70
4.908,97
4.908,97
2.331,76
1.254,39
1.254,39
9.008,23
984,88
184,05
248,07
83.951,72
59.070,28
2.518,58
2.920,68
14.486,42
1.930,00
2.348,08
677,68
12.545,82
12.545,82
2.508,78
1.044,90
209,49
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504,00
7.538,44
575,07
164,82
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3.436,09
9.008,23
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1.393,95
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5.270,99
2.157,10
6.024,34
136,10
1.699,70
4.188,54
4.839,56
164,82
3.615,50
1.059,24
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197,79
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3.733,56
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7.412,06
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6.071,17
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15.367,45
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16,32
677,68
12.545,82
12.545,82
1.254,39
1.044,90
209,49
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504,00
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3.436,09
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3.733,56
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7.412,06
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6.071,17
75.620,40
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9.008,23
164,82
3.615,50
1.059,24
3.733,56
2.572,50
7.412,06
471,94
197,79
301,32
3.272,96
2.771,04
7.239,39
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6.071,17
60.252,95
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4.021,24
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1.755,76
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136,10
86,80
2.441,87
2.173,62
2.715,30
491,53
491,53
2.379,28
568,00
1.811,28
1.254,39
1.469,79
8.949,19
30,68
1.393,95
6,31
90,16
5.270,99
2.157,10
2.290,78
136,10
1.699,70
4.188,54
75.620,40
4.021,24
378,40
1.755,76
1.887,08
4.838,39
136,10
86,80
2.441,87
2.173,62
2.715,30
491,53
491,53
2.379,28
568,00
1.811,28
12.149,70
4.908,97
0,01
184,05
248,07
71.802,02
54.161,31
2.518,58
9.008,23
8.949,19
30,68
1.393,95
6,31
90,16
5.270,99
2.157,10
6.024,34
136,10
1.699,70
4.188,54
75.620,40
4.021,24
378,40
1.755,76
1.887,08
4.838,39
136,10
86,80
2.441,87
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491,53
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1.811,28
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ENTIDADE
C.M.L.
CONTA
PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
PL. PATRIMONIAL
A Apuramento
DO PERIODO
TRANSPORTE ...
99.1.2407
99.1.2588
99.1.2589
99.1.4176
99.1.4177
99.1.4178
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99.1.7327
99.1.7362
99.1.9621
62.2.23
CD.02.01
CD.02.06
CD.02.50
CR.03
62.2.23
CD.02.01
CD.02.06
CD.02.50
CR.03
CD.02.01
CD.02.06
CD.02.50
CR.03
62.2.32
CD.02.01
CD.02.06
CD.02.50
CR.03
62.2.23
CD.02.06
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CR.03
62.2.23
62.2.32
CD.02.01
CD.02.06
CD.02.50
62.2.23
CD.02.01
CD.02.06
CD.02.50
CR.03
61.6.3
CD.02.06
CR.02
61.6.3
62.2.23
CD.02.06
CD.02.50
CR.02
62.2.23
CD.02.01
CD.02.06
CD.02.50
CR.03
62.2.19
62.2.23
CD.02.06
CD.02.22
62.2.19
62.2.23
CD.02.06
62.2.19
62.2.23
2016/04/07
ACUMULADO
ANO
PAGINA
2015
39
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
99.1.2406
DATA
NISSAN (14-EZ-35)
Seguros
Matérias Primas
Combustíveis
NISSAN (14-EZ-36)
Seguros
Matérias Primas
Combustíveis
HYUNDAI 54-IH-00
Matérias Primas
Combustíveis
VIATURA IVECO (42-HE-60)
Matérias Primas
Combustíveis
HYUNDAI GETZ(56-FC-72)
Seguros
Combustíveis
MITSUBISHI(56-HS-75)
Seguros
Matérias Primas
Combustíveis
TOYOTA DYNA (57-JB-64)
Seguros
Matérias Primas
Combustíveis
VIATURA PEUGEOT (47-PT-14)
Materiais diversos
Combustíveis
Materiais
TOYOTA (55-28-VC)
Materiais diversos
Seguros
Combustíveis
Materiais
VIATURA 60-AX-64
Seguros
Matérias Primas
Combustíveis
A TRANSPORTAR ...
DEBITO
CREDITO
DEVEDOR
CREDOR
24.827.108,35 24.884.948,74 24.827.108,35 24.884.948,74 12.410.816,82 12.468.657,21
7.108,44
150,95
359,24
3.868,04
2.730,21
7.612,30
150,95
354,26
4.936,74
2.170,35
3.550,18
132,63
2.060,64
1.356,91
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6.934,86
6.934,86
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8.580,34
3.987,48
3.987,48
5.510,82
5.510,82
2.523,14
7.108,44
150,95
359,24
3.868,04
2.730,21
7.612,30
150,95
354,26
4.936,74
2.170,35
3.550,18
132,63
2.060,64
1.356,91
8.440,47
75,30
463,08
2.029,95
5.872,14
1.548,77
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2.523,14
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1.122,59
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180,91
1.719,74
20,07
2.397,59
271,55
139,52
875,85
1.110,67
NISSAN (73-PR-27)
Rendas e alugueres
Seguros
Combustíveis
NISSAN (73-PR-62)
Rendas e alugueres
Seguros
Combustíveis
PEUGEOT (96-PQ-21)
Rendas e alugueres
Seguros
CREDITO
4.452,24
4.452,24
1.122,59
1.122,59
1.739,81
1.739,81
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6.934,86
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8.580,34
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3.987,48
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5.510,82
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359,24
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2.730,21
150,95
354,26
4.936,74
2.170,35
132,63
2.060,64
1.356,91
2.245,18
1.122,59
1.122,59
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180,91
1.719,74
20,07
2.397,59
271,55
139,52
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1.110,67
747,24
4.452,24
4.452,24
1.122,59
1.122,59
1.739,81
1.739,81
747,24
8.580,34
437,30
3.987,48
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463,08
2.029,95
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294,34
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219,36
179,62
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273,00
4.033,41
188,04
6.934,86
968,04
5.510,82
974,37
2.523,14
2.844,96
324,01
219,36
179,62
1.333,93
788,04
465,33
423,12
273,00
4.033,41
188,04
4.452,24
1.122,59
1.122,59
1.122,59
1.122,59
1.900,65
1.719,74
180,91
1.719,74
20,07
1.739,81
1.650,35
271,55
139,52
875,85
1.110,67
747,24
747,24
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681,67
1.668,77
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6.759,48
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681,67
1.668,77
91,03
6.759,48
4.318,01
681,67
1.668,77
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4.318,01
681,67
140,77
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2.513,95
487,95
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681,67
140,77
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2.513,95
487,95
5.140,45
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681,67
140,77
4.271,06
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ENTIDADE
C.M.L.
CONTA
PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
PL. PATRIMONIAL
A Apuramento
DO PERIODO
TRANSPORTE ...
CD.02.06
99.2.0769
99.2.0773
99.2.1540
99.2.1827
99.2.1942
99.2.1943
99.2.1944
99.2.2091
99.2.2105
99.2.2265
99.2.2354
99.2.2408
99.2.2410
99.2.2413
99.2.2414
99.2.2419
99.2.2421
99.2.2422
99.2.2423
99.2.2424
99.2.2425
62.2.19
62.2.23
62.2.37
CD.02.06
CD.02.50
CD.02.06
CD.02.50
CD.02.06
CD.02.50
CD.02.50
CD.02.06
CD.02.50
CD.02.06
CD.02.50
62.2.32
CD.02.06
CD.02.50
CD.02.01
CD.02.02
CD.02.06
CD.02.50
CD.02.06
CD.02.50
CD.02.06
CD.02.50
CD.02.06
CD.02.06
CD.02.50
CD.02.06
CD.02.50
CD.02.06
CD.02.50
CD.02.06
CD.02.50
CD.02.06
CD.02.06
CD.02.50
CD.02.06
CD.02.50
CD.02.06
CD.02.05
CD.02.06
CD.02.50
99.2.2426
CD.02.06
2016/04/07
ACUMULADO
ANO
PAGINA
2015
40
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
99.1.9622
DATA
Combustíveis
PEUGEOT (47-PT-14)
Rendas e alugueres
Seguros
ROÇADEIRA
Combustíveis
ROÇADEIRA
Combustíveis
ROÇADEIRA
Combustíveis
ROÇADEIRA
ROÇADEIRA
Combustíveis
ROÇADEIRA
Combustíveis
ROÇADEIRA
Combustíveis
KOMATSU
Matérias Primas
Combustíveis
GERADOR
Combustíveis
MAQUINA CORTAR RELVA
CILINDRO
Combustíveis
ROÇADEIRA
Combustíveis
SOPRADOR
Combustíveis
SOPRADOR
Combustíveis
MOTOSERRA
Combustíveis
MAQUINA CORTAR RELVA
Combustíveis
PULVERIZADOR
Combustíveis
MOTODISCO
Combustíveis
BETONEIRA
Combustíveis
GERADOR
Combustíveis
COMPRESSOR
Rápido
Combustíveis
MAQUINA CORTAR ASFALTO
Combustíveis
A TRANSPORTAR ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
DEVEDOR
CREDOR
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20,41
20,41
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201,82
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23,60
274,02
231,60
4.642,13
1.322,17
25,34
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782,12
782,12
194,87
194,87
1.302,44
927,81
374,63
300,30
300,30
260,48
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908,19
1.913,44
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1.553,12
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1.502,19
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535,20
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2.954,31
2.476,17
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18,95
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319,92
566,25
748,36
443,92
304,44
531,82
385,98
145,84
20,41
20,41
612,69
201,82
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446,35
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231,60
4.642,13
1.322,17
25,34
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782,12
194,87
194,87
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300,30
300,30
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41,99
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10,44
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535,20
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2.954,31
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459,19
18,95
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319,92
566,25
748,36
443,92
304,44
531,82
385,98
145,84
20,41
20,41
612,69
201,82
410,87
923,79
477,44
446,35
529,22
23,60
274,02
231,60
4.642,13
1.322,17
25,34
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782,12
782,12
194,87
194,87
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300,30
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41,99
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535,20
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160,53
1.960,27
2.363,19
160,53
160,53
1.960,27
2.363,19
160,53
160,53
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ENTIDADE
C.M.L.
CONTA
PL. ANALITICA
PERIODO : Janeiro
CONTA
PL. PATRIMONIAL
A Apuramento
DO PERIODO
TRANSPORTE ...
99.2.2997
99.2.2998
99.2.2999
99.2.3000
99.2.3001
99.2.3176
99.2.4179
99.2.4182
99.2.4183
99.2.4184
99.2.4187
99.2.4188
CD.02.06
CD.02.06
CD.02.50
CD.02.06
CD.02.50
CD.02.06
CD.02.50
CD.02.06
CD.02.50
CD.02.06
CD.02.50
62.2.32
CD.02.06
CD.02.50
CD.02.06
CD.02.50
CD.02.06
CD.02.06
CD.02.50
CD.02.06
CD.02.50
CD.02.50
CD.02.50
2016/04/07
ACUMULADO
ANO
PAGINA
2015
41
SALDO
DESCRIÇÃO
DEBITO
99.2.2588
DATA
MOTO SERRA
Combustíveis
ROÇADEIRA 11
Combustíveis
ROÇADEIRA 12
Combustíveis
ROÇADEIRA 13
Combustíveis
ROÇADEIRA 14
Combustíveis
ROÇADEIRA 15
Combustíveis
ROÇADEIRA
Combustíveis
MAQUINA LAVAR PRESSÃO 200
Combustíveis
ROÇADEIRA - MAQ.37
Combustíveis
SOPRADOR - MAQ.39
Combustíveis
MOTOSERRA - MAQ.38
Combustíveis
ROÇADEIRA - MAQ.40
SOPRADOR - MAQ.41
TOTAL ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
DEVEDOR
CREDOR
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155,90
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412,15
103,14
472,34
93,85
307,34
71,15
580,52
476,68
103,84
461,55
461,55
370,90
255,35
115,55
216,27
145,12
71,15
148,56
148,56
186,32
186,32
41,70
41,70
870,59
579,25
291,34
448,70
322,17
126,53
1.123,63
879,11
244,52
504,94
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155,90
515,29
412,15
103,14
472,34
93,85
307,34
71,15
580,52
476,68
103,84
461,55
461,55
370,90
255,35
115,55
216,27
145,12
71,15
148,56
148,56
186,32
186,32
41,70
41,70
870,59
579,25
291,34
448,70
322,17
126,53
1.123,63
879,11
244,52
504,94
349,04
155,90
515,29
412,15
103,14
472,34
93,85
307,34
71,15
580,52
476,68
103,84
461,55
461,55
370,90
255,35
115,55
216,27
145,12
71,15
148,56
148,56
186,32
186,32
24.920.547,26 24.920.547,26 24.920.547,26 24.920.547,26 12.504.255,73 12.504.255,73
ENTIDADE
C.M.L.
DATA
RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 259
Data : 2015/12/31
ANTERIOR
CONTA
CX/BC
CX1
11.2
CX2
11.3
CXD
11.4
CX3
11.5
CX4
11.6
CX5
11.7
CX6
11.8
11.8.1
CXC
11.9
11.9.1
CX7
11.9.10
CXI
11.9.11
CXP
11.9.12
CXQ
11.9.14
CXT
11.9.15
CXL
11.9.3
CX9
11.9.4
CXE
11.9.5
CXF
11.9.6
CXA
11.9.7
CXB
11.9.8
CXG
11.9.9
CXH
12
12.1
0010/28945660001
0012/78051793301
0018/37737272001
0033/50040896605
0035/00000015530
0035/00000262431
0035/000015744
0036/150025985
0036/99100001763
0038/78051793301
0045/02018225003
0160/00260500018
0160/00270060003
TESOUREIRO
PÁGINA
2016/03/31 2015
DO DIA
ACUMULADO
1
SALDO
DESIGNAÇÃO
DÉBITO
11
11.1
ANO
CAIXA
Caixa Rafaela
CAIXA RAFAELA
Caixa Maria Deus
CAIXA MARIA DEUS
Caixa de Deduções
CAIXA DE DEDUÇÕES
Caixa J.F. Agua de Pau
CAIXA J.F.AGUA DE PAU
Caixa J. F. Ribeira Chã
CAIXA J. F. RIBEIRA CHA
Caixa J. F. Cabouco
CAIXA J.F.CABOUCO
Caixa Posto Turismo Rosario
CAIXA POSTO TURISMO ROSARIO
Fundo de maneio
FD-CPCJ
CAIXA FDM CPCJ
Transferências de caixa
Caixa Posto Santa Cruz
CAIXA POSTO STA CRUZ
Caixa Ana Sofia Rendas
CAIXA RENDAS SOFIA
Caixa Posto Mar
CAIXA POSTO MAR
Caixa Posto Turismo 2 - Patricia
CAIXA POSTO TURISMO 2
Caixa Tiago Sousa
CAIXA TIAGO SOUSA
Caixa Lucia Roque
CAIXA LUCIA ROQUE
Caixa Posto Remédios
CAIXA POSTO REMEDIOS
Caixa Paula Teles
CAIXA PAULA TELES
Caixa Patricia Bizarro
CAIXA PATRICIA BIZARRO
Caixa Pousada Juventude User 1
CAIXA POUSADA JUVENTUDE 1
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS
Bancos
B.P.I.
BCA
Santander
BCP
C.G.D.
C.G.D.
C.G.D.
M.G.
M.G.
Banif
CCAM
Novo Banco
Novo Banco
CRÉDITO
DÉBITO
CRÉDITO
12.617.777,53
10.851.367,88
10.851.367,88
177.653,48
177.653,48
554.574,01
554.574,01
179.909,59
179.909,59
17.231,89
17.231,89
48.429,48
48.429,48
358.456,54
358.456,54
777,73
777,73
777,73
429.376,93
8.309,69
8.309,69
62.596,68
62.596,68
955,06
955,06
34.661,19
34.661,19
850,20
850,20
598,97
598,97
6.681,16
6.681,16
155.859,42
155.859,42
153.275,30
153.275,30
1.295,74
1.295,74
1.192,47
1.192,47
1.546,13
1.546,13
1.554,92
1.554,92
14.765.990,94
12.614.505,21
10.850.817,80
10.850.817,80
177.513,48
177.513,48
554.574,01
554.574,01
179.567,68
179.567,68
17.231,89
17.231,89
47.699,75
47.699,75
357.442,13
357.442,13
777,73
777,73
777,73
428.880,74
8.309,69
8.309,69
62.596,68
62.596,68
955,06
955,06
34.661,19
34.661,19
850,20
850,20
598,97
598,97
6.681,16
6.681,16
155.719,42
155.719,42
153.135,30
153.135,30
1.245,74
1.245,74
1.126,28
1.126,28
1.496,13
1.496,13
1.504,92
1.504,92
14.334.521,13
3.221,94
3.204,06
3.204,06
14.765.990,94
206.145,96
1.822.599,77
148.891,76
4.087.628,41
3.481.436,05
688.524,31
1.299,13
1.000,00
84.898,41
4.111.551,76
42.849,13
47.490,01
41.676,24
14.334.521,13
205.571,03
1.822.599,77
143.653,18
4.067.479,20
3.369.993,71
443.980,79
1.299,13
0,75
17,88
17,88
17,88
0,75
0,75
82.472,70
4.076.130,52
40.150,00
43.121,14
38.069,96
DÉBITO
CRÉDITO
DEVEDOR
3.204,81 12.620.999,47 12.617.710,02
1.118,76 10.854.571,94 10.851.936,56
1.118,76 10.854.571,94 10.851.936,56
177.653,48 177.513,48
177.653,48 177.513,48
554.574,01 554.574,01
554.574,01 554.574,01
341,91 179.909,59 179.909,59
341,91 179.909,59 179.909,59
17.231,89
17.231,89
17.231,89
17.231,89
729,73
48.429,48
48.429,48
729,73
48.429,48
48.429,48
1.014,41 358.456,54 358.456,54
1.014,41 358.456,54 358.456,54
777,73
777,73
777,73
777,73
777,73
777,73
429.394,81 428.880,74
8.309,69
8.309,69
8.309,69
8.309,69
62.596,68
62.596,68
62.596,68
62.596,68
955,06
955,06
955,06
955,06
34.661,19
34.661,19
34.661,19
34.661,19
850,20
850,20
850,20
850,20
598,97
598,97
598,97
598,97
6.681,16
6.681,16
6.681,16
6.681,16
155.859,42 155.719,42
155.859,42 155.719,42
153.275,30 153.135,30
153.275,30 153.135,30
1.295,74
1.245,74
1.295,74
1.245,74
1.210,35
1.126,28
1.210,35
1.126,28
1.546,13
1.496,13
1.546,13
1.496,13
1.554,92
1.504,92
1.554,92
1.504,92
87,63 14.765.991,69 14.334.608,76
87,63 14.765.991,69
206.145,96
1.822.599,77
148.891,76
4.087.628,41
40,47 3.481.436,80
688.524,31
1.299,13
1.000,00
84.898,41
4.111.551,76
42.849,13
47,16
47.490,01
41.676,24
14.334.608,76
205.571,03
1.822.599,77
143.653,18
4.067.479,20
3.370.034,18
443.980,79
1.299,13
3.289,45
2.635,38
2.635,38
140,00
140,00
514,07
140,00
140,00
140,00
140,00
50,00
50,00
84,07
84,07
50,00
50,00
50,00
50,00
431.382,93
431.382,93
574,93
5.238,58
20.149,21
111.402,62
244.543,52
82.472,70
4.076.130,52
40.150,00
43.168,30
38.069,96
1.000,00
2.425,71
35.421,24
2.699,13
4.321,71
3.606,28
TOTAL DE DISPONIBILIDADES 27.383.768,47 26.949.026,34
3.222,69
3.292,44 27.386.991,16 26.952.318,78
434.672,38
DOCUMENTOS
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS
4.022,20
1.135,89
1.518.847,90 1.440.258,32
87,63 10.057.882,06 9.872.812,20
1.118,01 817.519,32 567.936,84
78.589,58
185.069,86
249.582,48
1.514.825,70 1.440.258,32
10.056.746,17 9.872.724,57
817.519,32 566.818,83
FUNCIONÁRIO
ORGÃO EXECUTIVO
CREDOR

Prestação de Contas 2015

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