pagamentos mensais 03-16
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pagamentos mensais 03-16
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE Razão Fundo Rotativo Sede (55) Data 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 Histórico PGTO CFE NF 143804 ESTACIONAMENTO ZACAR PGTO CFE RECIBOS 2コ OFICIO DISTRIBUIDOR PGTO CFE NF 4324 SODUMAS COM MAT CONTRA PGTO CFE RECIBO ESTACIONAMENTO RIVOLI L PGTO CFE RECIBO 1コ SERVICO DE REG DE TI PGTO CFE NF 25141 CARVALHO E HICHMEH LT PGTO CFE NF 1833 AZOB COM LTDA PGTO CFE RECIBO CALLFARMA COM DE MEDICA PGTO CFE NF 16633 DISK TUDO COM DE BEBI PGTO CFE NF 3955 LIVRARIA CHAIN LTDA PGTO CFE NF 8513 CONDOR SUPER CENTER LT PGTO CFE ISS RETIDO NA FONTE S/ NFS - E PGTO CFE NF 24208 CAMPOS GERAIS SEGURAN PGTO CFE NF 4347 SODUMAS COM DE MAT CON PGTO CFE RECIBO AUTO POSTO CARANGA PGTO CFE PC AV 488 DELCIO CHICORA PGTO CFE RECIBO 641460 CARTORIO TABOAO PGTO CFE NF 1670/ 1669 AB NETO DISTRIB ADTO P/ VIAGEM 620 LUIZ ANTONIO XAVIER PGTO CFE RECIBO ESTACIONAMENTO RIVOLI L PGTO CFE NF 39256 DIST PARANA COM DE MA ADTO P/ VIAGEM 655 HELIO SABINO DEITOS ADTO P/ VIAGEM 652 FERNANDO D CAETANO ADTO P/ VIAGEM 647 VIRGINIA T NALINI ADTO P/ VIAGEM 645 CARLOS STORER ADTO P/ VIAGEM 646 CRISTIANO ZACLIKEVIC PGTO DIARIAS CFE PC AV - SEDE VR DEVOLV.AO PRCID.REF PC AV 482 JOSE R PGTO CFE nf 39256 DIST PARANA LTDA Débito Crédito 13,00 64,80 98,00 27,00 265,24 10,00 30,00 98,20 120,00 69,00 319,08 114,46 84,72 250,00 167,07 27,00 5,85 258,65 27,50 36,00 4,98 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 885,00 (60,00) 6,98 Razão Fundo Rotativo Londrina (60) Data 02/03/2016 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 Histórico VR DEVOLVIDO DO FUNDO ROTATIVO DE LONDR PGTO DIARIAS CFE PC AV - ERL PGTO CFE NF 36582 FA JAQUETA E CIA LTDA PGTO CFE NF 29856 CASA VISCARDI S/A PGTO CFE NF 29857 CASA VISCARDI S/A PGTO CFE COMPRA VALE-TRANSPORTE ESTAGIA PGTO CFE NF 2173 CGOMES E FLIMA LTDA PGTO CFE NF 215 NOBEL TEC COM DE MANUTE PGTO DIARIAS CFE PC AV - ERL PGTO CFE FATURA SERCOMTEL ERL PGTO CFE NF 1148 RSS SILVA E CIA LTDA VR RETENヌテO ISS S/ NF 1148 RSS SILVA E PGTO CFE COMPRA VALE-TRANSPORTE ESTAGIA PGTO CFE ISS RETIDO NA FONTE S/ NFS ERL PGTO CFE FATURA SERCOMTEL ERL Débito Crédito 1.658,23 275,00 58,00 180,91 136,00 129,60 240,00 140,00 220,00 227,60 130,00 (6,50) 259,20 192,65 172,80 Razão Fundo Rotativo Maringá (75) Data 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016 Histórico PGTO DIARIAS CFE PC AV - ERM PGTO CFE PC AV 484 SERGIO NANNI PGTO CFE NFS RIBEIRO S/A COM DE PNEUS Débito Crédito 532,50 33,00 1.000,00 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 PGTO CFE NF 30 PERES E DIAS LTDA PGTO CFE NF 562 DEPIERI E BATISTA LTDA PGTO CFE NF 71725 CIA SULAMERICANA DE D PGTO CFE COMPRA VALE-TRANSPORTE ESTAGIA PGTO CFE NF 34365 EMBRASIL SEGURANCA LT PGTO CFE NF 11742 LIG GAS COM DE GAS LT PGTO CFE COMPRA VALE-TRANSPORTE ESTAGIA PGTO CFE NF 3306 COMPUBRAS COMP E PERIF PGTO CFE NF 458 ISAIAS JORGE DA SILVA ADTO P/ VIAGEM 485 SERGIO NANNI PGTO CFE PC AV 485 SERGIO NANNI PGTO CFE ISS RETIDO NA FONTE S/ NFS - E PGTO CFE NF 9739 DRP TOSO COPIADORA LTD PGTO CFE NF 47317 PAPELARIA DEPEL LTDA PGTO DIARIAS CFE PC AV - ERM 167,03 70,00 395,91 432,40 125,54 110,00 142,60 50,00 36,00 162,50 61,00 209,73 36,00 207,00 247,50 Razão Fundo Rotativo Cascavel (80) Data 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 Histórico PGTO DIARIAS CFE PC AV - ERC PGTO CFE NF 883 AS MENEGHETTI E CIA LTD PGTO CFE ISS RETIDO NA FONTE S/ NF - ER PGTO CFE NF 22136 ALLMAYER SUPERMERCADO PGTO CFE NF 64 EF ALBERT GAS E AGUA ME PGTO CFE NF 717 BORRACHARIA VILA NOVA L PGTO CFE NF 35624 ORANGE SYSTEM MONITOR Débito Crédito 302,50 175,40 116,71 250,56 63,00 15,00 90,00 Débito Crédito 235,20 137,50 120,00 Razão Fundo Rotativo Guarapuava (7165) Data 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 Histórico PGTO CFE COMPRA VALE-TRANSPORTE ESTAGIA PGTO DIARIAS CFE PC AV - ERG PGTO CFE NF 1393 INVIOLAVEL GUARAPUAVA VR RETENヌテO ISS S/ NF 1393 INVIOLAVEL G ADTO P/ VIAGEM 544 ADRIANO ANDRADE PGTO CFE NF 11276 CRISOSTIMO E PRIGOL L PGTO CFE NF 32092 SUPERMERCADO SUPERPAO PGTO CFE NF 3929 EJ FERREIRA PURIFICADO PGTO CFE NF 7 GELSON CARLOS RIBEIRO PGTO CFE ISS RETIDO NA FONTE S/ NFS - E PGTO CFE PC AV 544 ADRIANO ANDRADE PGTO CFE NF 40369 SUPERMERCADO UNIMAX L PGTO CFE NF 18328 COM ALVARO GAS PGTO DIARIAS CFE PC AV - ERG (6,00) 162,50 213,30 247,73 157,00 193,00 193,06 14,00 56,00 63,00 110,00 Razão Fundo Rotativo Ponta Grossa (8133) Data 15/03/2016 15/03/2016 15/03/2016 15/03/2016 15/03/2016 15/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 Histórico PGTO CFE NF 3210 ICR COM DE GAS LTDA ADTO P/ VIAGEM 582 NELSON NOVAES ADTO P/ VIAGEM 588 PAULO SILVA ADTO P/ VIAGEM 597 NAGILA FREIRIA PGTO DIARIAS CFE PC AV - ERPG ADTO P/ VIAGEM 551 NAGILA FREIRE PGTO DIARIAS CFE PC AV - ERPG PGTO CFE NF 114656 TOZETTO E CIA LTDA PGTO CFE NF 114657 TOZETTO E CIA LTDA Débito Crédito 265,00 292,50 27,50 27,50 137,50 27,50 115,00 109,29 117,06 31/03/2016 PGTO CFE COMPRA VALE-TRANSPORTE ESTAGIA 31/03/2016 PGTO CFE NF 8678/ 7691 VILA VERDE CENTR 31/03/2016 PGTO CFE NF 851 MAX ELETRICA COM DE MAT 128,00 378,00 22,50 Razão Conta Manutenção 1.738-8 (10413) Data Histórico 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016 04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016 08/03/2016 08/03/2016 08/03/2016 08/03/2016 09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016 10/03/2016 PGTO CFE FATURA SANEPAR 02/16 - RDA 132 PGTO CFE FATURA COPEL 02/16 - RDA 1327 PGTO CFE FATURA OI MOVEL S/A - RDA 1327 PGTO CFE NF 5195295 AMIL ASS ME DINT S/ VR RETENヌテO ISS S/ NF 5195295 AMIL ASS PGTO CFE PENSAO ALIMENTICIA ANA SEIDEL PGTO CFE REPASSE A ASSPAR - RPI 2922 PGTO CFE REPASSE AO BANCO BRASIL CONSIG PGTO CFE REPASSE A BRASILPREV - RPI 292 PGTO CFE DOC 3413 CONSORCIO VEM SAO JOS PGTO CFE NFS 2557/2558 DIAMENTE VIAGENS PGTO CFE REPASSE A CEF CONSIGNADO - RPI VR TRANSF DA CONTA BANCARIA MANUTENCAO VR RECEBIDO DE MONICA S.VIEIRA CFE RECI PGTO LIQUIDO FERIAS CFE RECIBO - PIS 1 PGTO CFE NFS 466988/989 DIOE - RPI 2923 PGTO CFE NF 32435 EDITORA CENTRAL LTDA VR DEVOLVIDO DO FUNDO ROTATIVO DE LONDR PGTO LIQUIDO FERIAS CFE RECIBO - PIS 1 PGTO CFE DESPESA VLE TRANSPORTE - RPI 2 PGTO CFE FOLHA FREQUENCIA CIEE 02/16 PGTO CFE NF 2646 VIA LUMENS LTDA - RPI PGTO CFE NFS 467284/283 DIOE - RPI 2925 PGTO CFE NF 4986 S&S SERVICO MOTOBOY LT PGTO CFE NF 1605798 TOTUS S/A - RPI 292 VR IRRF S/ NF 1605798 TOTUS S/A - RPI 2 VR RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 16057 PGTO CFE NF 8336 WEBTRIP LTDA - RPI 292 PGTO CFE FATURA 222555225 CGMP S/A - RD PGTO CFE FATURA COPEL 02/16 - RDA 1328 PGTO CFE DOC 66544 ASSOCIACAO METROCARD PGTO CFE FGTS 02/16 - RPI 2926 PGTO CFE NF 592 DECORINTER IND COM LTDA PGTO CFE NF 467423 DIOE - RPI 2926 PGTO CFE NFS 2321 A 2326 IGF COM PNEUS PGTO CFE NF 3249 PROJECTIVA AUDIO E VID PGTO CFE NF 813317 SENFFNET LTDA - RPI VR TRANSF DA CONTA BANCARIA MANUTENCAO PGTO CFE NFS 262521/262518/991961 SODEX PGTO CFE ALUGUEL 02/16 ERPG DOC TAVARNA PGTO CFE NF 13313 VIDA EMERGENCIAS MEDI VR IRRF S/ NF 13313 VIDA EMERGENCIAS ME VR RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 13313 PGTO CFE NF 12529 SOLVS SOLUCOES LTDA VR IRRF S/ NF 12529 SOLVS SOLUCOES LTDA VR RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 12529 PGTO CFE TARIFA PGTO CFE FATURA OI S/A - RDA 1329 PGTO LIQUIDO FERIAS CFE RECIBO - PIS 1 PGTO CFE PARTE NF 3373 VIGA NETSTORE LT PGTO CFE PARTE NF 3373 VIGA NETSTORE LT PGTO CFE PARTE NF 3373 VIGA NETSTORE LT PGTO CFE PARTE NF 3373 VIGA NETSTORE LT PGTO CFE PARTE NF 3373 VIGA NETSTORE LT PGTO CFE FATURA SANEPAR 02/16 - RDA 133 Débito Crédito 287,65 1.096,64 3.156,23 95.266,50 (4.763,33) 3.578,14 6.453,22 14.262,27 5.294,21 162,80 864,11 27.807,47 1.168,58 (1.970,00) 37.454,09 96,00 426,86 (1.658,23) 20.555,65 3.026,88 16.461,47 3.798,00 192,00 455,00 2.362,36 (35,44) (109,85) 8,86 2.039,08 386,40 177,68 114.741,57 897,44 120,00 23.649,62 790,00 4.113,81 3.334,67 151.998,00 3.800,00 869,80 (13,04) (40,43) 3.843,36 (57,65) (178,71) 2,20 4.423,65 30.543,03 32.503,58 32.503,58 32.503,58 32.503,58 34.818,93 98,84 10/03/2016 PGTO CFE FATURA COPEL 02/16 - RDA 1330 10/03/2016 PGTO CFE NF 5498 ELEVADORES CONISTEL LT 10/03/2016 PGTO CFE DOC SENGE - RPI 2929 11/03/2016 PGTO CFE NF 2568 DIAMANTE VIAGENS E TUR 11/03/2016 PGTO CFE NF 415522 EMPRESA AGUAS OURO F 11/03/2016 PGTO CFE NF 1079 ESFERA INF LTDA - RPI 11/03/2016 VR IRRF S/ NF 1079 ESFERA INF LTDA - RP 11/03/2016 VR RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1079 11/03/2016 PGTO CFE NF 4395 VIGA NETSTORE LTDA - R 11/03/2016 VR IRRF S/ NF 4395 VIGA NETSTORE LTDA 11/03/2016 VR RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 4395 11/03/2016 PGTO CFE NF 8486 WEBTRIP LTDA - RPI 293 14/03/2016 PGTO CFE NF 10385 CHAVEIRO MESTRE LTDA 14/03/2016 PGTO CFE NF 2567 DIAMANTE VIAGENS E TUR 14/03/2016 PGTO CFE NF 467988 DIOE - RPI 2931 14/03/2016 PGTO CFE FATURA 379622 EBCT - RPI 2931 14/03/2016 PGTO CFE NFS 33056 A 33064 TECNOLIMP SE 14/03/2016 VR IRRF S/ NFS 33056 A 33064 TECNOLIMP 14/03/2016 INSS RETIDO S/ NFS 33056 A 33064 TECNOL 14/03/2016 VR RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NFS 3305 14/03/2016 VR RETENヌテO ISS S/ 33060/33056/33062/33 15/03/2016 PGTO LIQUIDO FERIAS CFE RECIBO - PIS 1 15/03/2016 PGTO CFE FATURA CA FORCA E LUZ DO OESTE 16/03/2016 PGTO CFE NF 7167 ATHOS CARNEIRO DE SA 16/03/2016 PGTO CFE NF 322054 FABESUL DISTR LTDA 17/03/2016 PGTO LIQUIDO FERIAS CFE RECIBO - PIS 1 17/03/2016 PGTO CFE NF 4402 VIGA NETSTORE LTDA - R 17/03/2016 VR IRRF S/ NF 4402 VIGA NETSTORE LTDA 17/03/2016 VR RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 4402 18/03/2016 PGTO CFE TARIFA 18/03/2016 PGTO CFE NF 385679 CONCORDE LOG E DISTR 18/03/2016 PGTO CFE NFS 468547/546 DIOE - RPI 2934 18/03/2016 PGTO CFE INSS 02/16 RPI 2934 18/03/2016 PGTO CFE INSS NA FONTE 02/16 - RPI 2934 18/03/2016 RECOLHIMENTO DA RETENヌテO PIS/COFINS/CSL 18/03/2016 PGTO CFE DARF COD 3208 IRRF SALARIOS 18/03/2016 PGTO CFE DARF COD 1708 IRRF NFS ,ELO/TO 18/03/2016 PGTO CFE DARF COD 061 IRRF SALARIOS - R 18/03/2016 PGTO CFE NF 4456 TEREZA PNEUS LTDA - RP 21/03/2016 PGTO CFE TARIFA 21/03/2016 PGTO CFE FATURA COPEL 03/16 - RDA 1332 21/03/2016 PGTO CFE NFS 21991/990 CELEPAR - RPI 29 21/03/2016 PGTO CFE NF 2575 DIAMANTE VIAGENS E TUR 21/03/2016 PGTO CFE NF 3798 E J FERREIRA PURIFICAD 21/03/2016 PGTO CFE NF 416784 EMPRESA AGUAS OURO F 21/03/2016 PGTO CFE ISS 02/16 - RPI 2935 21/03/2016 PGTO CFE NF 814246 SENFFNET LTDA - RPI 22/03/2016 PGTO CFE NF 2576 DIAMANTE VIAGENS E TUR 22/03/2016 PGTO CFE NF 417984 EMPRESA AGUAS OURO F 22/03/2016 PGTO CFE FATURAS OI S/A - RPI 2936 22/03/2016 VR TRANSF DA CONTA BANCARIA MANUTENCAO 22/03/2016 VR RECEBIDO DE DANIELLY HAMULAK REF DEV 22/03/2016 VR RECEBIDO DE ROBSON MACEDO REF DEVOLU 23/03/2016 PGTO CFE TARIFA 23/03/2016 PGTO CFE GRRF RESCISAO LARA R. ARAUJO 23/03/2016 PGTO CFE AUTO INFRACAO 02002391823 A SE 23/03/2016 PGTO CFE RESCISAO CONTRATO LARA R.ARAUJ 23/03/2016 VR TRANSF DA CONTA BANCARIA MANUTENCAO 23/03/2016 PGTO CFE NF 4406 VIGA NETSTORE LTDA - R 23/03/2016 PGTO CFE NF 4407 VIGA NETSTORE LTDA - R 23/03/2016 PGTO CFE NF 4414 VIGA NETSTORE LTDA - R 23/03/2016 VR IRRF S/ NFS 4406/4407/4414 VIGA NETS 23/03/2016 VR RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NFS 4406 24/03/2016 PGTO CFE TARIFA 24/03/2016 PGTO CFE COFINS 02/16 - RPI 2938 25/03/2016 PGTO CFE PIS 02/16 - RPI 2938 1.379,92 600,00 196,50 120,00 117,60 6.270,63 (94,06) (291,56) 14.793,35 (221,90) (687,89) 2,13 65,00 3.135,07 120,00 2.106,99 52.093,06 (520,92) (5.304,62) (2.422,31) (814,09) 3.863,25 1.269,64 130,00 1.274,50 13.993,34 14.793,35 (221,90) (687,89) 2,20 3.276,00 240,00 458.302,04 5.304,62 3.621,24 131,03 907,67 246.718,97 300,00 2,20 1.471,42 918,91 3.011,44 690,00 117,60 4.763,32 4.927,30 180,00 126,00 679,68 778,69 (27,50) (27,50) 4,40 89.033,34 68,1 79118,47 1196,32 14.793,35 14.793,35 14.793,35 (665,70) (2.063,67) 2,20 1.099,50 14.248,71 28/03/2016 PGTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/ 28/03/2016 PGTO CFE FATURA SANEPAR 03/16 - RDA 133 28/03/2016 VR RECEBIDO DE ANDRE LUIZ CARNEIRO DE M 28/03/2016 PGTO CFE TARIFA 28/03/2016 PGTO CFE NFS 18496/17472 COPEL TELEC S/ 28/03/2016 PGTO CFE N 469615 DIOE - RPI 2939 29/03/2016 PGTO LIQUIDO FERIAS CFE RECIBO - PIS 1 29/03/2016 PGTO CFE NF 1197 PRODUAL REPR COML LTDA 29/03/2016 VR TRANSF DA CONTA BANCARIA MANUTENCAO 30/03/2016 PGTO LIQUIDO FERIAS CFE RECIBO - PIS 1 30/03/2016 PGTO CFE REPASSE AO BANCO DO BRASIL CON 30/03/2016 PGTO CFE NFS 469759/758 DIOE - RPI 2941 30/03/2016 VR TRANSF DA CONTA BANCARIA MANUTENCAO 30/03/2016 VR TRANSF DA CONTA BANCARIA MANUTENCAO 30/03/2016 PGTO CFE NF 3972 TOP JUR INF LTDA - RPI 31/03/2016 PGTO CFE TARIFA 31/03/2016 PGTO CFE NF 22027 ALMAQ EQUIP ESCR LTDA 31/03/2016 PGTO CFE PENSAO ANA SEIDEL - RPI 2942 31/03/2016 PGTO CFE REPASSE A ASSPAR - RPI 2942 31/03/2016 PGTO CFE NF 1048 DUOMO COM SIST LTDA 31/03/2016 PGTO CFE FATURA 579950 GENTE SEGURADORA 31/03/2016 PGTO CFE REPASSE A CEF CONSIGNADO - RPI 31/03/2016 PGTO CFE TVFR E TVS 2016 ERL - RPI 2942 31/03/2016 PGTO CFE NF8790 WEBTRIP LTDA - RPI 2942 888.008,06 98,84 (48,00) 2,20 14.866,82 72,00 71.087,59 603,00 3.018,48 34.758,78 14.836,90 240,00 1.373,71 2.273,52 1.464,00 2,20 6.582,38 3.578,14 6.824,07 520,00 6.178,86 28.139,24 291,35 156,16
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