Pictet-EUR Government Bonds-R

Dados a fim de Setembro 2011
Pictet-EUR Government Bonds-R
PERFORMANCE INDEXADA
NÍVEL DE RISCO
Base de Dados : Pictet Funds
OBJECTIVO DE INVESTIMENTO
O sub-fundo tem por objectivo o crescimento do capital investindo o total dos seus activos
numa carteira diversificada de obrigações emitidas ou garantidas, principalmente, por
governos nacionais e locais ou organismos supranacionais. Os investimentos não
denominados em euros serão, de uma forma geral, cobertos.
Base de Dados : Pictet Funds
Base de Dados : Pictet Funds
PERFORMANCE TRIMESTRAL
RENDIMENTO vs. JPM EMU Gvt. IG Comp.
15 Mai 2006 a 30 Jun 2010 JPM EMU Government All Mats.
Fundo
Cumulativo
3,41%
0,77%
3,69%
-0,44%
13,5%
16,2%
19,4%
Fundo
Anual
0,31%
3,45%
8,24%
0,77%
YTD
1 mês
3 meses
1 ano
3 anos
5 anos
desde do ínicio
Base de Dados : Pictet Funds
PERFIL DE MATURIDADE
< 1 ano
1 a 3 anos
3 a 5 anos
5 a 7 anos
7 a 10 anos
mais de 10 anos
5,8%
9,9%
20,9%
19,5%
18,8%
Base de Dados : Pictet Funds
25,1%
Base de Dados : Pictet Funds
14,3%
21,1%
3,94%
0,84%
3,98%
0,28%
16,4%
21,6%
25,8%
Indice
1,20%
4,32%
9,37%
1,78%
Fundo
Indice
Anualizado
-0,44%
0,28%
4,33%
5,18%
3,05%
3,99%
3,32%
4,33%
Fundo
Indice
Setembro a Setembro
-0,44%
0,28%
3,82%
4,79%
9,86%
10,7%
3,19%
4,33%
Base de Dados : Pictet Funds
INFORMAÇÃO TECNICA
REPARTIÇÃO POR QUALIDADE DE CRÉDITO
Aaa
Aa
A
2010
2009
2008
2007
Indice
64,6%
VIL
Tamanho em milh.
Subida máxima
Rendimento médio
Duração modificada
Volatilidade
EUR 119,36
EUR 608
15,7%
2,87%
6,12 anos
4,35%
Dividendo
Número de posições
Baixa máxima
Cupão médio
Reinvestido
166
-6,59%
3,98%
Tracking error
0,42%
Base de Dados : Pictet Funds
INFORMAÇÃO GERAL
Gestor do fundo
Banco depositário
Estatuto jurídico
País de registo
Data de início
Fim de ano fiscal
Multi-classe
Cálculo da NAV
Comissão de gestão
TER
Com. Máx. Subscrição
Com. Máx. Reemb.
ISIN
Bloomberg
Andres Sanchez Balcazar, David Bopp, Mickael
Benhaim
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fundo pertencente à SICAV de Direito Luxemburguês
Pictet
AT, BE, CH, CY, DE, ES, FI, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL,
PT, SE, SG
12 Maio 2006
30 Setembro
Sim
Diário, "forward pricing"
0,60% p.a.
0,78% p.a.
5,00% A favor do distribuidor
3,00% A favor do distribuidor
LU0241468122
PFIEURR LX
Base de Dados : Pictet Funds
A duração refere-se à duração modificada ponderada do fundo.
1/2
Pictet Funds S.A.
Route des Acacias 60, 1211 Genebra 73, SUÍÇA
Pictet Funds S.A.
Sucursal de Zurique
Freigutstrasse 12,
8002 Zurique, SUÍÇA
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Succursale italiana
Via Fratelli Gabba 1/A,
20121 Milão, ITÁLIA
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Sucursal en España
Calle Hermosilla 11,
28001 Madrid, ESPANHA
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Succursale de Paris
34, avenue de Messine,
75008 Paris, FRANÇA
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Niederlassung Frankfurt
Neue Mainzer Strasse 1
60311 Francoforte
ALEMANHA
Pictet Asset
Management Ltd
Moor House, Level 11,
120 London Wall,
GB-Londres EC2Y 5ET
Pictet (Asia) Limited
Suite 3901, Edinburgh Tower
The Landmark,
15, Queen's Road Central,
Hong Kong
Pictet & Cie (Representative Office)
Sheikh Zayed Road
Park Place, 12th Floor
PO Box 125567
Dubaï, EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS
Pictet Funds (Europe) S.A.
3, boulevard Royal,
L-2449 LUXEMBURGO
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cobertura na moeda da classe de participações; a exposição cambial poderá manter-se caso a carteira se encontre investida em activos denominados noutras moedas. Esta regra não se
aplica às classes do fundo "Pictet CH Institutional -Foreign Bonds Tracker" com cobertura.