LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O FRAM

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O FRAM CAPITAL AMUNDSEN FIC DE FIM
09.289.080/0001-11
Informações referentes a Abril de 2014
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FRAM CAPITAL AMUNDSEN FUNDO
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO . As informações
completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no
www.bradescobemdtvm.com.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao
realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
1.
PÚBLICO-ALVO: O FUNDO destina-se a receber aplicações do público em geral, sem
qualquer restrição, e que aceitem o risco de perda do capital investido.
2.
OBJETIVOS DO FUNDO:O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por
meio da aplicação dos recursos dos seus Cotistas, em cotas do FRAM CAPITAL AMUNDSEN
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob no 09.289.106/0001-21,
administrado pela ADMINISTRADORA e gerido pela GESTORA.
3.
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:
a.
b.
A política de investimento do FUNDO consiste na aplicação de, no mínimo, 95%
(noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do FRAM CAPITAL
AMUNDSEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob no
09.289.106/0001-21, administrado pela ADMINISTRADORA e gerido pela GESTORA.
O fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
Não
Aplicar em crédito privado até o limite de
5,00% do Patrimônio Líquido
Se alavancar até o limite de
10000,00% do Patrimônio Líquido
Concentrar seus ativos em um só emissor que não
seja a União Federal até o limite de
100,00% do Patrimônio Líquido
c.
As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado
e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
4.
CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO
Investimento inicial mínimo
R$ 20.000,00
Investimento adicional mínimo
R$ 10.000,00
Resgate mínimo
R$ 10.000,00
Horário para aplicação e resgate
Aplicações e resgates até 14:00hs
Valor mínimo para permanência
R$ 20.000,00
Período de carência
Não há
Conversão das cotas
Na aplicação, o número de cotas compradas será
calculado de acordo com o valor da cota de fechamento
da data da aplicação. No resgate, o número de cotas
canceladas será calculado de acordo com o valor da
cota de fechamento de 30 dia(s) contado(s) da data do
pedido de resgate.
Pagamento dos resgates
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 31
dia(s) útil(eis) contados da data do pedido do resgate.
Taxa de administração
2 % do patrimônio líquido ao ano
Taxa de entrada
Não há
Taxa de saída
Os resgates serão efetivados sem a cobrança de taxa de
saída, com a conversão de cotas sendo realizada no 30º
(trigésimo) dia subsequente ao da solicitação do
resgate, ou com a cobrança de taxa de saída de 5%
(cinco porcento) sobre o valor do resgate, sendo a
conversão de cotas realizada no 4º (quarto) dia
subsequente ao da solicitação. Nos dois casos o
pagamento do resgate será realizado no 1º (primeiro) dia
útil subsequente ao da conversão de cotas.
[Taxa de desempenho] OU [Taxa de
performance]
Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice:
100%
Taxa total de despesas
As despesas pagas pelo fundo representaram 3,64% do
seu patrimônio líquido diário médio no período que vai
de 05/2013 a 04/2014. A taxa de despesas pode variar
de período para período e reduz a rentabilidade do
fundo. O quadro com a descrição das despesas do
fundo pode ser encontrado em
www.bradescobemdtvm.com.br.
5.
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R$ 21.909.709,00 e as
espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:
Títulos públicos federais
74,31% do patrimônio líquido.
Investimento no exterior
16,42% do patrimônio líquido.
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos
federais
Derivativos
4,56% do patrimônio líquido.
-265,40% do patrimônio líquido.
6.
RISCO: O (a) Administrador (a) BEM DTVM LTDA classifica os fundos que administra numa
escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa
escala, a classificação do fundo é:
Menor risco
7.
Maior risco
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
a.
b.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 41,04% , no mesmo período o CDI
variou 48,10%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5
anos.
Rentabilidade (líquida de despesas, mas não
de impostos)
Variação percentual do CDI
Desempenho do fundo
como % do CDI
2014
4,6742%
3,2326%
144,5987%
2013
-3,1041%
8,0532%
-38,5445%
2012
12,3814%
8,4132%
147,1657%
2011
13,2571%
11,5943%
114,3412%
2010
9,2538%
9,7426%
94,9830%
Ano
c.
Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:
Rentabilidade (líquida de despesas, mas
não de impostos)
Variação percentual do CDI
Desempenho do fundo
como % do CDI
Abril
0,7978%
0,8146%
97,9460%
Março
3,1622%
0,7601%
416,0262%
Fevereiro
-0,0710%
0,7815%
-9,0818%
Janeiro
0,7341%
0,8380%
87,6056%
Dezembro
0,4969%
0,7804%
63,6704%
Novembro
0,0524%
0,7089%
7,3880%
Outubro
1,5930%
0,8011%
198,8392%
Setembro
1,5378%
0,6992%
219,9444%
Agosto
-2,8134%
0,6939%
-405,4243%
Julho
1,1081%
0,7069%
156,7513%
Junho
-3,2129%
0,5919%
-542,7758%
Maio
0,0244%
0,5830%
4,1802%
12 Meses
3,2825%
9,1195%
35,9941%
Mês
8.
EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os
custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.
a.
Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia
útil de 2013 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no
primeiro dia útil de 2014 , você poderia resgatar R$ 965,28, já deduzidos impostos no valor de R$
0,00 .
b.
Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de
performance (se houver) e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 95,62.
9.
SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das
despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha
rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem
sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na
tabela abaixo:
Simulação das Despesas
2017
2019
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%)
R$ 1.157,63
R$ 1.276,28
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver
constante)
R$ 115,53
R$ 202,49
R$ 42,10
R$ 73,79
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do
investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso
e/ou saída, ou de taxa de performance)
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta
simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de
investimento.
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos
retornos serão iguais aos aqui apresentados.
10.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:
a.
Telefone: 55 11 3684-9432
b.
Página na rede mundial de computadores: www.bradescobemdtvm.com.br
c.
Reclamações:
Site
11.
[email protected]
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:
a. Comissão de Valores Imobiliários CVM
b.Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br