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Tópicos:
*acessar o modulo domínio contabilidade;
*definir parâmetros
*cadastrar plano de contas, históricos, entre outros
*efetuar lançamentos contábeis
*conciliação bancária e conciliação cliente/fornecedor
*emissão de livros contábeis
*contabilidade centralizada entre a matriz e filial
*contabilidade por centro de cursos
*entre outros
Acessar o módulo Domínio Contabilidade:
Onde são realizados os lançamentos contábeis: fiscal, orçamentária, gerencial e por centro de custos,
emissão de livros contábeis, diversos relatórios para análise.
Lembrando que sempre que for atualizado ou instalado ou uma nova versão no sistema, aparecerá
na tela inicial: Bem Vindo, com as novidades da ultima versão.
Menu Controle:
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Paramentos: usados para definir a forma que cada módulo deve operar, conforme as opções
possíveis de personalização. MENU CONTROLE – PARAMETROS
Na guia geral: Usar como: Contabilidade fiscal: emitidos os livros contábeis
Contabilidade gerencial: recursos da contabilidade fiscal, rateio de custos por contas gerenciais
Livro Caixa: realizada para controle do caixa. Informar a conta:(débito ou crédito) por código
( exemplo 5) ou por classificação contábil ( exemplo 1.1.1.01.001). Repetir após gravar o
lançamento: esta opção permite que seja selecionado os campos que o serão repetidos a cada novo
lançamento, evitando que seja redigitado, o fato de repetir um dos campos não significa que não
possa ser mudado manualmente. Cursor em: selecionar um campo da janela que sempre irá ser o
ponto de partida de cada novo lançamento. Se você deseja que as configurações desse quadro sejam
válidas desde o primeiro lançamento contábil, o campo Repetir dados no 1º lançamento deve ser
selecionado. Caso contrário, as configurações serão válidas somente a partir do segundo lançamento
contábil. Repetir a cada partida do lançamento: permite selecione que um dos campos para que os
dados informados no respectivo campo, seja repetido na partida seguinte do lançamento.
Contabilidade por centro de custo: para as empresas que fazem contabilidade com rateio dos
lançamentos contábeis por centro de custos ( que são subdivididos em vários centros de custos).
Contabilidade orçamentária: permite fazer ao final do exercício uma comparação entre o orçado e
realizado. Gera informativo SPED: deverá ser selecionado por todas as empresas que forem
obrigadas a gerar o informativo do Sistema Escrituração Contábil Digital - ECD, também chamado
de SPED-Contábil.A Guia SPED contábil será habilitada quando marcada esta opção no parâmetros.
Plano de Contas referencial: Esta guia será habilitada, somente quando a guia GERA
INFORMATIVO SPED, estiver selecionada. Gera informativo FCONT: Selecione este campo para
empresas obrigadas a gerar o informativo FCONT. O FCONT é um sistema desenvolvido pela
Receita Federal do Brasil onde são evidenciadas as diferenças entre as duas escriturações (a
societária e a fiscal). Serão informados os registros da escrituração societária que não devem
constar da escrituração fiscal e os da escrituração fiscal que não constaram da escrituração
societária.O campo Gera informativo FCONT somente estará habilitado, caso o campo Gera
informativo SPED estiver selecionado. Na janela Lançamentos em Lote e Lançamentos Padrões em
Lote será disponibilizado um campo para identificar se o lançamento contábil terá ou não
lançamento de RTT Regime Tributário de Transição, e portanto exportar esta informação para o
informativo FCONT. Quais os demonstrativos que esta empresa utiliza: No quadro Quais os
demonstrativos que esta empresa utiliza, você deve selecionar os demonstrativos contábeis que
serão utilizados pela empresa. Ao selecionar os demonstrativos, são habilitados novos campos no
cadastro de contas e na janela de lançamentos contábeis, além da possibilidade de emitir estes
demonstrativos através do menu Relatórios. Data ínicio dos lançamentos: informar quando sera
iniciado no modulo contabilidade os lançamentos contábeis da empresa, não permitindo que seja
realizada movimentação anterior a esta data. Máscara Contábil: determina a quantidade de quebras
que irá ser utilizada na classificação do plano de contas ( exemplo: 9.9.9.99.999.999).Máscara para
Relatório: determina uma estrutura contábil diferente da máscara contábil utilizada pela empresa,
somente com a finalidade de emissão dos relatórios.Máscara gerencial: estara habilitada apenas
quando o tópico: USAR COMO, for usado a opção CONTABILIDADE GERENCIAL.
Na Guia Opções: Plano de Contas: o sistema permite compartilhar o mesmo plano de contas com
várias empresas, desta forma cada vez que for inclusa no sistema um novo plano de contas, todas as
empresas poderão usar. Caso a empresa compartilhe o seu plano de contas com as demais, selecione
a opção Sim, caso contrário, selecione a opção Não e identifique a empresa servidora do plano de
contas através do campo Origem do Plano de Contas. Quando selecionado a opção SIM, o campo
Origem do plano de contas será desabilitado. Históricos: Neste campo existem as opções de
compartilhar históricos ou usar de outras empresas. Centralizar a contabilidade entre matriz e filial:
pode ser selecionado para que a contabilidade da matriz e suas filiais seja centralizada, podendo
emitir relatórios consolidados e também individualizados. Informar o código da filial no
lançamento: somente estará habilitado, se o campo Centralizar a Contabilidade entre Matriz e Filiais
estiver selecionado. Você pode selecionar esse campo para que, no momento do lançamento
contábil, o sistema permita informar se o lançamento é da matriz ou de uma das filiais. Consolidar
relatórios entre Empresas sem vínculo Matriz e Filiais :somente estará habilitado para as empresas
que compartilham do mesmo plano de contas. Selecionando este campo, você poderá emitir, por
exemplo, relatórios de empresas distintas do mesmo acionista demonstrando os valores acumulados.
Rateio gerencial por filiais: somente estará habilitado se o campo Centralizar a Contabilidade entre
Matriz e Filiais estiver selecionado e também se no campo Usar como, da guia Geral, estiver
selecionada a opção Contabilidade Gerencial. Selecionando esse campo, você poderá configurar o
rateio gerencial por cada filial. Rateio centro de custos por filiais:somente estará habilitado se os
campos Centralizar a Contabilidade entre Matriz e Filiais e Contabilidade por centro de custos
estiverem selecionados. Selecionando esse campo, você poderá configurar o rateio por centro de
custos também por filiais. Mostrar tela do lançamento gerencial: somente estará habilitado, se no
campo Usar como, da guia Geral, estiver selecionada a opção Contabilidade Gerencial.
Selecionando este campo, ao realizar lançamentos contábeis sempre será exibida a tela dos
lançamentos gerenciais, seja para preenchimento ou para conferência em casos de rateio automático.
Altera lançamentos de outros sistemas: você estará permitindo que todos os usuários alterem
lançamentos contábeis originados de outros módulos por meio da integração contábil. Exemplo:
Lançamento contábil de uma nota fiscal lançada no módulo Domínio Escrita Fiscal. Digitação
obrigatória de históricos: deve ser selecionado para as empresas em que seja obrigatório digitar um
histórico para cada lançamento contábil. Permite gravar lançamentos com valor zero:
Permite gravar lançamentos com valor zero deve ser selecionado para as empresas em que é
necessário fazer lançamentos contábeis com valor zerado. Informar localizador na tela de
lançamentos: para que o usuário ao efetuar lançamentos possa informar um localizador, algumas
empresas utilizam uma outra informação além do número do Lote para os registros contábeis, este
campo tem como finalidade auxiliar a localização dos lançamentos. Utiliza Domínio Cliente: deve
ser selecionado pelos clientes da Domínio Sistemas que tenham licença de uso do Domínio Cliente
e se a empresa para qual se está configurando os parâmetros faça uso desse módulo. Emite
relatórios em outros idiomas: deve ser selecionado para que as opções referentes ao cadastro de
idiomas sejam habilitadas e desta forma possam ser emitidos alguns relatórios em outro idioma.
Controle de diferença DxC por: Quando existirem duas ou mais pessoas realizando lançamentos
contábeis na mesma empresa, você pode ter o controle individual dos valores, sabendo exatamente
qual usuário gerou uma diferença de Débito ou Crédito: Selecione a opção Usuário para que o
controle da diferença seja feita por usuário, ou seja, o usuário que gerar a diferença terá que efetuar
o lançamento de contra partida para zerar essa diferença, ou selecione a opção Empresa para que o
controle da diferença seja feito por empresa, ou seja, um usuário pode fazer o lançamento de contra
partida para zerar a diferença do outro.
Como ainda não foi cadastrado um plano de contas para essa empresa, o campo Conta Patrimônio
Líquido e as guias Natureza das contas, Zeramento e Livro Caixa serão demonstradas
posteriormente no tópico Plano de Contas.
Na guia Assinatura: Nessa guia, você poderá configurar o modo que as assinaturas do contador,
responsável legal e do sócio da empresa serão apresentadas nos relatórios contábeis. O modelo de
assinatura visualizado nesta janela já vem como padrão e você pode alterá-lo. Exemplo: você
precisa inserir a variável que representa o R.G. do responsável legal da empresa. Clique em
Responsável Legal .Clique na opção RG. Observe a variável inserida. Agora você fará o mesmo
com a assinatura da direita e informe: RG. Nesse segundo exemplo, você deve inserir a variável
que representa o RG do contador. Clique no campo Contador .Clique na opção Identidade.
No quadro Imprimir esta assinatura no(s) relatório(s), selecione os relatórios que terão esta
configuração de assinaturas. Mesmo depois dos parâmetros já terem sido definidos, você poderá
alterá-los. Para isso, basta acessar novamente a opção Parâmetros do menu Controle.
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Fechamento: Neste tópico, você verá como definir um período para que sejam permitidos
lançamentos contábeis somente no período informado. MENU CONTROLE - FECHAMENTO.
Para o módulo Domínio Contabilidade não é necessário determinar o ano de trabalho, pois ele
permite realizar lançamentos em qualquer período a partir da data mínima informada no campo
Data início dos lançamentos. Para impedir que os usuários efetuem lançamentos fora de um período
correspondente, você pode utilizar o Fechamento.
Informe o intervalo de datas para o qual será permitida a realização dos lançamentos contábeis. No
quadro Lançamento em data diferente, você define a forma como o sistema procederá caso um
usuário tente realizar lançamentos contábeis fora do período especificado. Selecionando o campo
Livre, o usuário poderá realizar lançamentos fora do período definido. Selecionando o campo Avisar,
o sistema emitirá uma mensagem de alerta, e o usuário confirmará se deseja gravar, ou não, o
lançamento mesmo sabendo que está fora do período. Selecionando o campo Não Permitir, o
sistema não permitirá efetuar lançamentos fora do período especificado. Confirmar no OK.
Menu Arquivos: realizar todos os cadastros referentes ao módulo Domínio Contabilidade.
* Contas: As contas são figuras existentes na contabilidade e têm como papel principal alocar o
registro contábil em seu devido lugar, para que o registro seja efetuado com exatidão e para
expressar a movimentação exata ocorrida na contabilidade. O nome da conta deve ser dado de tal
forma que especifique o movimento nela registrado. Existem quatro tipos de contas bem conhecidas,
que são: contas de ativo, passivo, receita e despesa. O conjunto dessas contas, respeitando os
princípios e leis contábeis, forma o plano de contas. Para iniciar o cadastro do plano de contas dessa
empresa: MENU ARQUIVOS – CONTAS - Caso não haja nenhuma conta cadastrada será exibida a
mensagem: "Este cadastro está vazio. Entrando em modo de inclusão". Para entrar no modo de
inclusão de contas, clique no botão OK. GUIA CONTAS: O campo Código é preenchido
automaticamente pelo sistema, seguindo uma sequência numérica. Apenas no momento do cadastro
da conta é possível alterá-lo de acordo com a sua necessidade. O campo Classificação é de vital
importância para o módulo Domínio Contabilidade. Essa classificação deve ser feita com base nos
princípios fundamentais da contabilidade e as normas técnicas, pois a classificação das contas é que
determina a estrutura do plano de contas. No campo Tipo: Analítico ou Sintética. As contas
sintéticas são denominadas também de contas títulos, que são contas totalizadoras das contas
analíticas a elas vinculadas. Sendo assim, não podem receber lançamentos. As contas analíticas são
aquelas usadas para efetuar os lançamentos contábeis onde serão lançados todos os atos e fatos
contábeis. No campo Descrição: informe o nome da conta. Esse nome deve expressar tanto quanto
possível, o verdadeiro significado das transações ocorridas. No campo Data cadastro: informe a
data em que a conta foi ou está sendo cadastrada. No campo Situação selecione a opção
correspondente. Ao selecionar a opção Inativa, no campo a partir de, informe a partir de que data
esta conta tornou-se inativa. O campo Grupo DLPA somente estará habilitado caso nos parâmetros
da empresa, você selecionar o campo D.L.P.A. Neste campo, selecione a opção de acordo com o
enquadramento da conta na DLPA. O campo Grupo DOAR somente estará habilitado caso nos
parâmetros da empresa, você selecionar o campo D.O.A.R. Neste campo, selecione a opção de
acordo com o enquadramento da conta na DOAR. Observe que o campo Grupo DRE está habilitado,
pois o demonstrativo DRE foi selecionado nos parâmetros da empresa. Selecione a opção de acordo
com o enquadramento da conta na DRE. O campo Grupo DMPL somente estará habilitado caso nos
parâmetros da empresa, você selecionar o campo D.M.P.L. Neste campo, selecione a opção de
acordo com o enquadramento da conta na DMPL. GUIA PLANO REFERENCIAL SPED- Esta
guia, somente estará habilitada, se nos parâmetros da empresa, você selecionar o campo Gera
informativo SPED. É através desta guia, que você poderá cadastrar o Plano de Contas Referencial,
conforme a aprovação da Receita Federal. O Plano Referencial do SPED Contábil passou a vigorar
a partir de 1° de janeiro de 2009. Sendo assim a Escrituração Contábil Digital - ECD deverá ser
encaminhada obedecendo ao formato estabelecido pelo Plano de Contas Referencial. Nos campos
Classificação e Conta serão exibidos, respectivamente, a classificação e o nome da conta
informados na guia Conta. Para incluir as contas referencias conforme o plano de contas informado
nos parâmetros da empresa, clique no botão Incluir. Para listar o plano de contas conforme o plano
de contas referencial informado nos parâmetros, pressione a tecla F2. Será exibido o plano de
contas referencial, conforme a Receita Federal. Caso você relacione uma conta sintética, não será
permitido o relacionamento de suas analíticas, pois todas já estarão automaticamente relacionadas.
Após clicar no botão Gravar, o sistema entra em modo de inclusão de uma nova conta. GUIA
OUTROS IDIOMAS: informar a tradução da conta desejada. Descrição da conta: Informe como
tradução da conta ( exemplo: Cash ) , GRAVAR, Clique no botão Listagem. Com o plano de contas
dessa empresa já cadastrado, você precisa retornar aos parâmetros e terminar as configurações. Para
isso, clique no MENU CONTROLE – PARÂMETROS :
Clique na guia Opções. Clique no campo Conta Patrimônio Líquido: Informe o código da conta do
Patrimônio Líquido. Se o saldo dessa conta for negativo, na emissão do balanço, o sistema vai
posicionar o grupo do Passivo a Descoberto, conforme determinado pela Resolução CFC nº.
049/2005. Para listar as contas cadastradas, pressione a tecla F2. Clique na guia Natureza das contas.
Clique na guia Natureza das contas: Nesta guia, informe a natureza dos grupos contábeis do seu
plano de contas. Clique no botão Incluir. Na coluna Classificação, informe a classificação da conta a
ser incluída. Para listar as contas cadastradas, pressione a tecla F2. Informe também o tipo de
natureza e Grupo. Com a guia Natureza das contas já configurada, clique na guia Zeramento: Nessa
guia, você poderá configurar o sistema para fazer o zeramento das contas de resultado, transferindo
o saldo automaticamente para o patrimônio líquido. Clique no campo Conta destino: Informe o
código da conta que receberá os lançamentos de contra partida das contas de resultado. Esta é uma
conta transitória que obrigatoriamente precisa ser do tipo analítica, e não poderá pertencer ao
mesmo grupo da conta origem. Para listar as contas cadastradas, pressione a tecla F2. Você poderá
selecionar o campo Transferir automaticamente o resultado para o Patrimônio Líquido, para que o
sistema faça, automaticamente, a transferência do saldo da conta destino para a conta lucro ou
prejuízo conforme o seu saldo (credor ou devedor). No campo Conta Lucro do Período, informe o
código da conta que receberá, em caso de lucro no período, o saldo da conta destino. No campo
Conta Prejuízo do Período, informe o código da conta que receberá, em caso de prejuízo no período,
o saldo da conta destino. Pressione a tecla F2.O próximo passo é definir quais grupos contábeis
serão zerados. Clique no botão Incluir .Na coluna Código, informe o código da conta que deverá ser
zerada. Ou se desejar, no campo Classificação, informe a classificação da conta. Observe o grupo de
Receitas do DRE. O processo de zeramento do período será explicado no tópico Zeramento. Campo
Livro Caixa: Você deverá informar o(s) código(s) da(s) conta(s) caixa. Para adicionar uma conta,
clique no botão Incluir. Para listar as contas cadastradas, pressione a tecla F2.
O campo Informar a conta caixa no lançamento somente estará habilitado, se no campo Usar como,
da guia Geral, estiver selecionada a opção Livro Caixa.
* Históricos: como cadastrar os históricos padrões, que posteriormente serão utilizados nos
lançamentos contábeis. MENU ARQUIVOS - HISTÓRICOS : O campo Código é preenchido
automaticamente pelo sistema. Existem alguns históricos que, no momento do lançamento contábil,
necessitam ser complementados com algumas informações, tais como: despesa, nome do fornecedor,
nº do cheque, etc. Nesse caso, para facilitar seu trabalho, você poderá fazer uso do caractere #
(sustenido). Veja um exemplo: Informe como descrição: PAGAMENTO DE # COM O CHEQUE
Nº #. Ao realizar os lançamentos contábeis, o cursor do teclado será deslocado para o lugar de cada
#, toda vez que a tecla Enter for pressionada, evitando o uso do mouse ou das setas de navegação de
texto. Essas situações serão exemplificadas no tópico Lançamentos Contábeis. Clique no botão
Gravar ou pressione a tecla Enter. Você também poderá fazer uso de variáveis disponíveis. São elas:
#D para o nome da conta débito, #C para o nome da conta crédito, #M para a data do lançamento,
#N para o mês e ano do lançamento, #V para o valor e #A para o mês e ano anterior ao lançamento.
Veja um exemplo: informe como descrição: PAGAMENTO DE #D REFERENTE AO MÊS #A.
* Índices: como cadastrar os índices. Esse cadastro é necessário para possibilitar a emissão dos
relatórios contábeis em outras moedas, como Dólar, Euro, etc. Este cadastro serve para todas as
empresas. MENU ARQUIVOS – INDICES - Nesta janela, são cadastrados todos os índices
utilizados pelo sistema. Veja alguns exemplos. Clique no campo A partir de: informe a data. Para
selecionar o índice a ser listado, clique no campo Índices: selecione o tipo de moeda desejada. O
botão Duplicar, cria o índice do dia seguinte igual ao índice do dia anterior. Gravar.
* Notas Explicativas: Neste tópico, você verá como cadastrar as notas explicativas para anexá-las
na emissão do balanço. As notas explicativas são compostas por informações complementares e/ou
suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações
contábeis. MENU ARQUIVOS - NOTAS EXPLICATIVAS :
Informar descrição, balanço encerrado em, Para emitir as notas explicativas, você precisa ter o
Microsoft Word, com versão 97 ou superior, instalado em seu computador. A nota explicativa criada
será vinculada a este cadastro e ficará gravada dentro do seu banco de dados, podendo ser
consultada a qualquer momento. Clique no botão Novo Documento... Observe o documento aberto
dentro do Microsoft Word. Você deverá criar a nota explicativa, conforme suas necessidades. Você
pode informar os dados do Responsável legal e do Contador da empresa por meio do uso de
variáveis. Para isso, clique com o botão auxiliar do mouse em qualquer parte do texto. Observe que
foi exibido no canto superior esquerdo da tela o menu de variáveis da Domínio Sistemas.
Primeiramente você irá inserir o nome do responsável legal da empresa. Para isso, dê um duplo
clique na parte destacada no texto. Observe que agora no campo Documento vinculado, existe um
arquivo .doc, que é exatamente o arquivo que você acabou de criar. Clique no botão Gravar.
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Idiomas: como cadastrar todos os idiomas que a empresa precisa para emitir os relatórios
contábeis. MENU ARQUIVOS - IDIOMAS: Nas guias da janela Idiomas têm todos os campos e
colunas que são emitidos nos relatórios contábeis. O campo código é preenchido automaticamente
pelo sistema de forma sequencial. Informe como nome do idioma que está sendo cadastrado. Agora
descreva a tradução de cada campo. Tradução do razão. Tradução do Balancete. Tradução Balanço.
Tradução Plano de Contas. Tradução Resumo Balancete. A opção de emissão em outro idioma
somente está disponível para os relatórios contábeis como diário, razão, balancete e balanço, além
do relatório cadastral de plano de contas. Guia Cabeçalho: Descreva o nome dos campos para que
seja demonstrado o cabeçalho dos relatórios. Guia Colunas: Descreva a tradução de cada campo
conforme o idioma que está sendo cadastrado. Nos relatórios as colunas serão demonstradas
conforme as descrições informadas, caso as descrições dos campos não sejam informadas, nos
relatórios as descrições serão demonstradas com o próprio nome do campo. Guia Totalizadores:
Descreva a tradução de cada campo conforme o idioma que está sendo cadastrado. Gravar.
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Abreviaturas: Veja neste tópico como cadastrar abreviaturas, para posteriormente emitir o
relatório de abreviaturas que será anexado ao Livro Diário. MENU ARQUIVOS –
ABREVIATURAS: Veja um exemplo de cadastro de uma abreviatura. Informe: Ref. . Descrição:
Referente. Gravar.
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Extrato Bancário: como importar a movimentação das contas bancárias através dos extratos
bancários do cliente, utilizando essas informações para posteriormente realizar a conciliação
bancária. MENU ARQUIVOS - EXTRATO BANCÁRIO - Informar a competência que sera
importada o arquivo do extrato. Informe também o código da conta contábil do banco que deseja
importar o extrato. Se você possuir várias contas bancárias, esse processo deve ser realizado várias
vezes. Para consultar o plano de contas, pressione a tecla F2. Informar o saldo inicial da conta.
Clique em importar. Para realizar a importação do extrato bancário, seu cliente deve acessar a conta
via internet e exportar o arquivo no formato Microsoft Money. A maioria dos bancos disponibiliza
esse arquivo a seus clientes. Caso tenha dúvidas em como obter o arquivo, deve-se entrar em
contato com o banco, e o mesmo passará as instruções. Os arquivos a serem importados pelo
sistema devem ter a extensão (.OFC ou .OFX), que são baseados no leiaute do programa Microsoft
Money. Confirme a importanção SIM, Observe o extrato bancário importado. Quando necessário
você poderá fazer alterações, exclusões ou inclusões manualmente no extrato. Para excluir esse
registro do extrato, clique no botão Excluir. Caso o seu cliente não lhe envie o extrato nos formatos
apresentados, você poderá digitá-lo manualmente, e ainda assim fazer uso da conciliação bancária.
Clicar em NOVO,
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Laçamentos padrões: como criar modelos de lançamentos contábeis, os chamados
lançamentos padrões. A finalidade deste cadastro é otimizar o processo da digitação de lançamentos
que são comuns no dia-a-dia. Este recurso também representa mais segurança ao usuário, pois como
não será necessário escolher as contas contábeis repetidamente, diminuirá as chances de erro.
MENU ARQUIVOS – LANÇAMENTOS PADRÕES – Campo Tipo: Informar o tipo de , A
descrição do lançamento padrão precisa representar, de forma clara, o tipo de lançamento que está
sendo feito, exemplo : DEPÓSITO EM DINHEIRO NO BANCO DO BRASIL, selecionar o banco
desejado, no caso Banco do Brasil. Caso uma das contas tenha variação, você pode criar dois
modelos distintos ou então deixar a conta em branco para ser escolhida no momento do lançamento
contábil. Você pode escolher um histórico previamente cadastrado e, se houver necessidade, pode
completá-lo no momento do lançamento. Para listar os históricos cadastrados, pressione a tecla F2.
Marcando o campo Posicionar cursor no campo padrão, ao gravar um lançamento, o cursor do
teclado iniciará o próximo lançamento no campo padrão, possibilitando que seja escolhido outro
modelo de lançamento. O campo Posicionar cursor no campo data somente estará habilitado se o
campo anterior não for selecionado. Esse campo serve para que, após gravar um lançamento, o
cursor do teclado inicie o novo lançamento no campo Data. Selecione o campo Permite
complementar histórico, caso você queira que no momento de efetuar o lançamento padrão, o
sistema permita que o usuário complemente ou altere o histórico selecionada. O campo RTT Regime Tributário de Transição somente estará habilitado, caso nos parâmetros da empresa estiver
marcado o campo Gera informativo FCONT. Caso estiver habilitado este campo nos parâmetros
você deverá escolher uma das opções de escrituração de lançamentos para a mesma. GRAVAR.
* Menu Movimentos: você poderá efetuar os lançamentos contábeis, os lançamentos padrões, a
conciliação bancária e a conciliação de clientes/fornecedores.
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Lançamentos em lote: Lançamento em lote é o método pelo qual poderá ser lançada uma
conta contábil à crédito para vários débitos e vice-versa, através dessa opção o usuário terá maior
facilidade para efetuar o controle dos lançamentos contábeis.
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Um débito para uma crédito: Neste tópico, você verá como efetuar um lançamento do tipo:
Um Débito para um Crédito. Para iniciar, clique no menu Movimentos. Lançamentos em lote.
Clique no campo Data. Informe a data correspondente a esse lançamento. Selecione o tipo: Um
débito para vários créditos, para informar uma conta débito para vários lançamentos a crédito. Um
crédito para vários débitos, para informar uma conta crédito para vários lançamentos a débito. Um
débito para um crédito, para informar lançamentos de um débito para um crédito, esses lançamentos
serão efetuados a partir de 2008, pelas empresas que geram o informativo SPED; Vários débitos
para vários créditos, para informar lançamentos de vários débitos para vários créditos. No campo
Debitar, informe a conta débito referente ao lançamento que está sendo realizado. Para listar as
contas cadastradas, pressione a tecla F2. No campo Creditar, informe a conta crédito referente ao
lançamento que está sendo realizado. Para listar as contas cadastradas, pressione a tecla F2. No
campo Histórico, informe o histórico correspondente ao lançamento e no campo ao lado será
informada a descrição do histórico, se necessário essa descrição poderá ser alterada. Para listar os
históricos cadastrados, pressione a tecla F2. No quadro Totais são exibidos os valores a débito e a
crédito do lançamento, caso haja diferença entre os valores também será exibido o valor dessa
diferença. Para finalizar, clique no botão Gravar.
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Implantação do Saldo de Abertura: Neste tópico, você verá como fazer um lançamento para
implementação de saldo de abertura. Clique no botão Novo. Clique no campo Tipo. Clique na opção
Vários débitos para vários créditos. Observe que os campos Debitar, Creditar, Valor e Histórico
foram desabilitados, pois os mesmos serão informados no quadro abaixo. Para incluir uma conta,
clique no botão Incluir. Observe os campos habilitados. Caso a conta a ser incluída for uma conta
débito, você deverá informar a mesma no campo Debitar. Caso for uma conta crédito, a mesma
deverá ser informada no campo Creditar. Primeiramente você informará uma conta débito. Para isso,
com o cursor do teclado no campo Debitar pressione a tecla F2. Informe o valor. Para listar os
históricos cadastrados, no campo Cód. Hist., pressione a tecla F2. Gravar.
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Um débito para vários créditos: Clique no campo Data. Clique no campo Tipo. Informe
valor. Informar código histórico .No campo Creditar, pressione a tecla F2. Informe o Valor e o
código do histórico.
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Um Crédito para vários débitos:
Neste tópico, você verá como efetuar um lançamento
do tipo: Um crédito para vários débitos. Para iniciar, clique no botão Novo ou pressione a tecla
Enter. Clique no campo Tipo. Clique no campo Tipo. Informe como conta crédito: 5.Informe como
valor: 2752.No campo histórico informe: 54 e pressione a tecla Enter. Clique no botão Incluir. No
campo Debitar, pressione a tecla F2.Para finalizar, clique no botão Gravar.
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Lançamentos padrões em lote: Neste tópico, você verá como efetuar lançamentos padrões
em lote, os lançamentos padrões foram previamente cadastrados. Para iniciar, clique no menu
Movimentos. Agora, clique na opção Lançamentos Padrões em Lote. No campo Padrão, informe o
código do lançamento padrão previamente cadastrado. Para listar os lançamentos padrões
cadastrados, pressione a tecla F2. Observe que os campos que foram cadastrados para esse
lançamento padrão foram preenchidos automaticamente. O campo Data é preenchido
automaticamente com a data atual, e poderá ser trocada caso necessário. Clique no campo Data.
Clique no campo Valor. Ao clicar no botão Gravar, o sistema salva o lançamento, e entra em modo
de inclusão de um novo lançamento já com os dados preenchidos. No campo Padrão informe: 2.
Clique no botão Gravar.
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Lançamentos: Desde a versão 7.2A05, quando o sistema foi totalmente adequado para
trabalhar com lançamentos em lote, não é mais permitido efetuar lançamentos contábeis através da
opção Lançamentos do menu Movimentos. Apenas em algumas situações, os lançamentos em lote,
poderão ser alterados através desta tela. São elas: Alterar o valor do lançamento, alterar o código
conta débito, alterar o código conta crédito e alterar o histórico do lançamento. Para iniciar, clique
no menu Movimentos. Agora, clique na opção Lançamentos. Quando o lançamento é de partida
dobrada, o sistema não permite desvincular a outra conta, fazendo com que o lançamento fique de
partida simples. Caso tente fazer essa alteração, o sistema exibe a mensagem: Esse lançamento em
lote deve ser de partida dobrada. Para visualizar o próximo lançamento, clique no botão Próximo
Registro(>>). Quando o lançamento é de partida simples, o sistema não permite inverter o
lançamento, por exemplo: tem apenas a conta crédito informada e você tenta excluir esta conta
crédito e informar uma conta a débito. Caso isso aconteça, o sistema exibe a mensagem: Esse
lançamento deve ser a crédito. Para fechar a janela Lançamentos, clique no botão Fechar(X) ou
pressione a tecla Esc.
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Conciliação: Neste tópico, você verá como realizar conciliações bancárias e conciliações
clientes/fornecedores.
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Bancária: Neste tópico, você verá como fazer a conciliação dos lançamentos contábeis com
os lançamentos dos extratos. Para iniciar, clique no menu Movimentos. Movimentação. Clique na
opção Bancária. É através dessa janela que você pode realizar a conciliação bancária, entre um
extrato bancário e os extratos realizados no módulo Domínio Contabilidade. No campo Conta, você
precisa informar o código da conta contábil referente ao banco que deseja fazer a conciliação.
Informe: 8. No quadro Critérios para conciliar os lançamentos, selecione os critérios que serão
utilizados para comparar o lançamento de extrato com o lançamento contábil. Para listar os
lançamentos efetuados no sistema, e os lançamentos do extrato, clique no botão Listar lançamentos
ou pressione a tecla Enter. No quadro Critérios para conciliar os lançamentos, selecione os critérios
que serão utilizados para comparar o lançamento de extrato com o lançamento contábil. Para listar
os lançamentos efetuados no sistema, e os lançamentos do extrato, clique no botão Listar
lançamentos ou pressione a tecla Enter. Observe no quadro Lançamentos Extrato, os lançamentos
do extrato bancário e no quadro Lançamentos Contábeis, os lançamentos contábeis da empresa.
Primeiramente você realizará uma conciliação automática, a qual irá se basear nas opções definidas
no quadro Critérios para conciliar os lançamentos. Clique no botão Conciliação automática.
Observe que o sistema conciliou os lançamentos de acordo com os critérios selecionados, ou seja:
Data, Valor e Tipo. Clique na parte direita da barra de rolagem. Para fazer a conciliação
manualmente, você precisa selecionar um ou mais lançamentos do extrato, os quais você deseja
conciliar com os lançamentos contábeis. Para isso, clique no lançamento destacado. Observe que o
sistema irá permitir a conciliação, pois a data, o tipo, e soma dos valores dos lançamentos do
sistema, são iguais aos do extrato. Isso muitas vezes é utilizado, quando entra um cheque na conta,
referente ao pagamento de duas contas. Agora, com os lançamentos que devem ser conciliados já
selecionados, clique no botão Conciliação manual. Agora, você irá tentar realizar uma conciliação
com os critérios do extrato, diferentes do lançamento contábil. Selecione o lançamento destacado.
Observe que os critérios dos lançamentos destacados são diferentes. Clique no botão Conciliação
manual. O sistema emitiu um aviso, perguntando se você deseja continuar a conciliação mesmo
sabendo que as datas dos lançamentos selecionados são diferentes. Clique no botão Sim ou
pressionando a tecla Enter. É emitido o mesmo aviso para os tipos. Clique no botão Sim ou
pressione a tecla Enter. Observe que ao realizar uma conciliação com algum critério dos
lançamentos do extrato, diferente dos lançamentos contábeis, o sistema emite um aviso,
perguntando se você tem certeza que deseja continuar mesmo sabendo que os critérios são
diferentes. Selecione a conciliação destacada. Observe que ao realizar uma conciliação com algum
critério dos lançamentos do extrato, diferente dos lançamentos contábeis, o sistema emite um aviso,
perguntando se você tem certeza que deseja continuar mesmo sabendo que os critérios são
diferentes. Selecione a conciliação destacada. Neste caso, como esta conciliação foi feita de maneira
errada, ou seja com os critérios diferentes, você fará a desconciliação da mesma. Para isso, clique
no botão Desconciliação. Para confirmar a desconciliação dos lançamentos, clique no botão Sim ou
pressione a tecla Enter. Gravar.

Cliente/Fornecedor: Nesta opção, o sistema fará a conciliação de clientes e fornecedores dos
lançamentos feitos no módulo Domínio Escrita Fiscal e que não foram gerados os respectivos
lançamentos contábeis, estes foram feitos manualmente no módulo Domínio Contabilidade. Para
iniciar, clique no menu Movimentos. Agora, posicione o mouse sobre o submenu Conciliação.
Clique na opção Cliente/Fornecedor. Para este exemplo foi realizado o lançamento de uma Nota
Fiscal no módulo Domínio Escrita Fiscal, e um lançamento contábil no módulo Domínio
Contabilidade para você. Clique no campo Conciliar. Para este exemplo foi realizado o lançamento
de uma Nota Fiscal no módulo Domínio Escrita Fiscal, e um lançamento contábil no módulo
Domínio Contabilidade para você. Clique no campo Conciliar. Selecione a opção: Cliente, para
fazer a conciliação de um determinado cliente; Fornecedor, para fazer a conciliação de um
determinado fornecedor. Clique na opção Cliente. No campo Conta, informe o código da conta, que
se refere ao cliente ou fornecedor, a ser conciliada. Neste exemplo informe: 495 Para realizar a
conciliação, clique no botão Conciliar ou pressione a tecla Enter. Observe que o sistema localizou o
lançamento contábil. Agora, no campo Nota, você precisa selecionar com qual lançamento de Nota
Fiscal, o lançamento da contabilidade será conciliado. Clique no campo Nota. O sistema lista as
notas para as quais você poderá realizar o conciliamento. Clique na nota destacada. Para salvar esta
conciliação, clique no botão Gravar.

Zeramento: Neste tópico, você verá como realizar o zeramento das contas de resultado que
consistem na transferência dos saldos destas contas específicas. Se o processo de zeramento já foi
executado, você ainda poderá emitir um balanço ou balancete ignorando este processo. Para iniciar,
clique no menu Utilitários. Agora, clique na opção Zeramento. Nessa janela, você precisa informa
uma data e um histórico para os lançamentos de zeramento. Para apagar a seleção atual, pressione a
tecla Delete. Para listar os históricos cadastrados, pressione a tecla F2. OK. Confirme o início do
zeramento, clicando no botão Sim ou pressionando a tecla Enter. Para verificar os lançamentos
gerados pelo processo de zeramento, clique no menu Movimentos. Clique na opção Lançamentos
em Lote. Veja no campo Origem, que esse lançamento foi gerado pelo processo de Zeramento.
Clique no botão Último Registro(|>). Veja no campo Origem, que esse lançamento foi gerado pelo
processo de Zeramento. Para fechar a janela Lançamentos em Lote, clique no botão Fechar(X) ou
pressione a tecla Esc.
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Menu Relatórios: Neste tópico, você verá como emitir os relatórios de todos os movimentos
realizados no módulo Domínio Contabilidade.
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Diário: empresa e/ou entidade. Para iniciar, clique no menu Relatórios.Agora, clique na
opção Diário. Você precisa realizar todas as configurações necessárias para a emissão do diário.
Lembrando que você poderá configurar de acordo com as suas necessidades. Veja um exemplo:
clique no campo Inicial. No campo Emitir nº do livro, você pode informar o número do Livro
Diário que será emitido. Como este é o primeiro livro que você emitirá, mantenha o número atual.
No campo Folhas por livro, informe a quantidade máxima de folhas que o diário poderá conter. No
campo Folha inicial, informe o número da folha inicial do Livro Diário. Clique no campo Descrição
paginação. Selecione a opção correspondente para que no cabeçalho do Livro Diário a numeração
seja indicada por Folha ou Página. Clique na opção Folha. Clique no campo Identificação da conta.
Selecione a opção desejada para que na emissão do relatório o sistema demonstre as informações
por Código ou Classificação. O campo Imprimir número, deverá ser selecionado caso você deseja
que seja impresso no Livro Diário, o número do lançamento contábil ou o número do lote do
lançamento contábil. O número de identificação do lançamento poderá ser por: Lançamento, para
que seja impresso o número específico do lançamento contábil, ou Lote, para que seja impresso o
número do lote ao qual o lançamento pertence. O campo Salto de página por dia, deverá ser
selecionado, caso você deseje que no Livro Diário se inicie uma nova página sempre que for
alterado o dia do lançamento. O campo Totaliza apenas por mês, deve ser selecionado caso você
queira que o diário não seja totalizado por dia e sim por mês. O campo Inutilizar página final, deve
ser selecionado, caso você deseje inutilizar o espaço em branco da última página na impressão do
Livro Diário. O campo Salto de página por mês, deve ser selecionado, caso você deseje que o Livro
Diário mude de página sempre que for alterado o mês do lançamento. Para que no diário as contas
crédito e débito sejam impressas em uma mesma linha, clique no campo Conta crédito e débito na
mesma linha. Para imprimir no cabeçalho do Diário, o número e a data da inscrição da empresa na
junta comercial. Para que no cabeçalho do diário seja impressa a data e a hora de emissão no diário,
clique no campo Emitir data de emissão/hora. O destacamento de linhas somente acontecerá para
relatórios impressos em impressoras jato de tinta ou laser. Para emitir o diário em outro idioma
clique no campo Emitir em outro idioma. O botão Consolidar Empresas..., serve para emitir o
relatório consolidado do Livro Diário entre as empresas que utilizam o mesmo plano de contas da
empresa corrente. Este botão somente estará habilitado se nos parâmetros da empresa, o campo
Consolidar relatórios entre Empresas sem vínculo Matriz e Filiais estiver selecionado. Para emitir o
relatório com as configurações realizadas, clique no botão OK.
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Razão: O razão representa uma ficha em que são escrituradas as operações referentes à cada
conta. Sua finalidade específica é controlar individualmente cada uma das contas utilizadas pela
empresa. O razão fornece o movimento de débito, de crédito e o respectivo saldo devedor ou credor.
Para iniciar, clique no menu Relatórios. Razão. Os campos que possuem a mesma funcionalidade
dos campos visto no tópico anterior, não serão explicados novamente. Selecione o campo Imprimir
número. O campo Contas pode ser selecionado para informar a conta inicial e final que serão
emitidas no livro razão. Selecione o campo Salta página por conta. O campo Totalizar por conta,
pode ser selecionado para que seja totalizado, no final de cada conta, os saldos das mesmas. O
campo Totalizar por mês, para que o razão seja totalizado por mês. E o campo Totalizar por dia,
para que o razão seja totalizado por dia. O campo Omitir coluna saldo, poderá ser selecionado caso
você queira que seja omitida a coluna saldo da conta. O campo Emitir apenas contas com
movimento, deve ser selecionado caso você deseje que no momento da impressão do livro razão
sejam emitidas somente as contas que tenham movimentação no período informado. Selecione
também o campo Emitir data de emissão/hora. E por último, selecione o campo Destacar linhas.
Para emitir o razão, clique no botão OK. Agora você emitirá o razão, definindo previamente as
contas que devem aparecer. Para isso, clique na guia Contas.Nessa guia, você poderá configurar a
emissão do razão, definindo quais contas deverão ser incluídas. Caso você não defina nada nessa
guia, será emitido o razão de todas as contas. Clique no campo Conta. No campo conta informe o
código da referida conta que você queira incluir. Para listar as contas cadastradas, pressione a tecla
F2. Para incluir a conta, clique no botão Incluir. Para emitir o razão, clique no botão OK. Observe
que agora, foram listadas somente as contas informadas na guia Contas. Para fechar o relatório,
clique no botão Fechar(X) da barra de ferramentas do sistema ou pressione a tecla Esc.
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Balancete: O balancete é uma relação de todas as contas com seus respectivos saldos
devedores ou credores, dispostas na mesma ordem do plano de contas adotado. Para iniciar, clique
no menu Relatórios. Balancete. Você precisa realizar algumas configurações necessárias para
emissão do balancete. Os campos já explicados em relatórios anteriores não serão explicados
novamente. Clique no campo Grau máximo. Informe o grau máximo da classificação contábil. Por
exemplo: se o seu plano de contas possui uma máscara do tipo 1.02.03.004.0005, e você deseja
emitir um balancete das contas de grau 1, 2 e 3, nesse caso deverá ser informado o grau 3 nesse
campo. Por padrão o sistema já traz o grau que foi definido nos parâmetros. Quando selecionado o
campo Destacar contas sintéticas, as contas sintéticas serão impressas em negrito no balancete. O
campo Desconsiderar zeramento, é utilizado para que o sistema emita o balancete desconsiderando
os lançamentos de zeramento das contas de resultado. Dessa maneira, mesmo depois de ter os
saldos das contas de resultado zerados, você ainda poderá emitir o balancete com os saldos das
mesmas. Quando selecionado o campo Imprimir classificação, será emitida no balancete a
classificação contábil correspondente a cada conta .O campo Avança página na troca do grupo,
serve para que na emissão do balancete, o sistema faça a mudança de página na troca de grupo
(primeiro dígito da classificação). O campo Imprimir valores negativos entre parênteses, pode ser
selecionado para que os saldos das contas que estiverem com valores negativos, sejam impressos
entre parênteses. O campo Emitir resumo no final, serve para que no final do balancete, o sistema
emita um resumo do balancete de acordo com a configuração feita através do botão Resumo, desta
mesma janela. O campo Emitir o balancete diário, é utilizado para que seja emitida a movimentação
das contas diariamente no balancete. O campo Não imprimir código da conta, serve para que não
seja emitido no balancete o código correspondente a cada conta. O campo Não imprimir contas com
saldo anterior e atual zero, serve para que as contas que tenham saldo anterior e atual com valor
zero, não sejam impressas no balancete. O campo Imprimir somente contas sintéticas, pode ser
selecionado para que sejam impressos somente os lançamentos efetuados nas contas sintéticas. OK.
Veja agora como emitir o balancete com outras configurações, clique no campo Modelo. Selecione
a opção correspondente, de acordo com a forma que você deseja visualizar o balancete. Clique no
campo Índice. Selecione o índice correspondente para que, no balancete, os valores sejam
convertidos por ele. No quadro Imprimir plano, você deverá definir o plano correspondente. Se
selecionar o campo Total, o sistema emitirá um balanço de todas as contas, enquanto que se você
selecionar o campo Parcial, será permitido que você selecione o grupo de contas correspondente.
Clique no campo Grupo. Clique no botão Descrição final...Nessa janela, você poderá informar uma
descrição que será impressa no fim do balancete. Neste exemplo, não será informada nenhuma
descrição. Clique no botão Título Balancete...Nessa janela, você poderá informar um título para o
balancete. Lembrando que o título do balancete será determinado para cada empresa, exemplo:
Impostos a recolher. O botão Consolidar Empresas..., serve para emitir o balancete consolidado
entre as empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente. Este botão somente
estará habilitado se nos parâmetros da empresa ativa, o campo Consolidar relatórios entre Empresas
sem vínculo Matriz e Filiais estiver selecionado. O botão Resumo..., serve para definir as contas
que serão incluídas no resumo do balancete, para que esse resumo seja impresso é necessário que o
campo Emitir resumo no final, esteja selecionado. OK para visualizar o balancete. Agora você
emitirá o balancete, com as contas previamente definidas. Clique no campo Total. Agora, clique na
guia Contas. No campo Conta informe o histórico desejado. Clique no botão Incluir.
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Balanço: O balanço patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar,
quantitativa e qualitativamente, numa determinada data, o patrimônio líquido da empresa e/ou
entidade. Além disso, o balanço é que encerra a sequência de procedimentos contábeis,
apresentando, de forma ordenada, os três elementos componentes do patrimônio: Ativo - Passivo Patrimônio Líquido. Essa demonstração deve ser estruturada de acordo com os preceitos da Lei n.º
6.404-76, e segundo os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de
contabilidade. Para iniciar, clique no menu Relatórios. Agora, clique na opção Balanço. Os campos
já explicados em relatórios anteriores não serão explicados novamente. O campo Imprimir local e
data em todas as folhas, serve para que em todas as folhas sejam impressos o local e a data da
impressão do balanço. Os campos Local e Data somente estarão habilitados se o campo Imprimir
local e data em todas as folhas estiver selecionado. Clique no campo Moeda. Selecione a opção
correspondente para que na declaração final do balanço, a declaração com a descrição do valor
ativo/passivo por extenso saia de acordo com a moeda selecionada. O campo Imprime valor
Ativo/Passivo por extenso, pode ser selecionado para imprimir no final do balanço o valor por
extenso do ativo/passivo. Este campo, somente estará habilitado, se os valores de ativo e passivo
forem iguais. O campo Imprimir Declaração final, é utilizado para que no balanço patrimonial seja
impressa uma declaração final conforme configurada no botão Declaração final... O campo
Imprimir Declaração final em todas as folhas, somente estará habilitado se o campo Imprimir
Declaração final estiver selecionado. O campo Imprimir coluna de saldo anterior, é utilizado para
imprimir o valor do saldo anterior para cada conta.
Clique no botão Declaração final...Você
poderá informar e configurar a declaração que será impressa no final do balanço. O sistema já traz
uma declaração como padrão, caso necessário você poderá alterá-la. Para este curso mantenha a
declaração atual. Para emitir o balanço patrimonial, clique no botão OK.
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Balanço Social: O Balanço Social é um demonstrativo publicado anualmente pela empresa,
reunindo um conjunto de informações sobre os projetos, benefícios e ações sociais dirigidas aos
empregados, investidores, analistas de mercado, acionistas e à comunidade. É também um
investimento estratégico para avaliar e multiplicar o exercício da responsabilidade social
corporativa. Para iniciar, clique no menu Relatórios.Agora, clique na opção Balanço Social.Para
emitir o balanço social, clique no botão OK.
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Caixa: O Livro Caixa tem como finalidade demonstrar a movimentação da conta caixa em
um determinado período. Para emitir a movimentação do caixa, é necessário que nos Parâmetros, na
guia Livro Caixa esteja definida a conta caixa. Para iniciar, clique no menu Relatórios.Agora, clique
na opção Caixa. Você deve fazer todas as configurações necessárias para emissão do livro caixa. No
quadro Data, informe a data inicial e final correspondente. Clique no campo Emitir nº do livro.
Nesse campo, você precisa informar o número do referido livro caixa que está sendo emitido.
Clique no campo Modelo. Selecione um dos modelos de Livro Caixa disponível. Selecione o
campo Emitir data de emissão/hora. O campo Emitir total por mês, é utilizado para que seja emitido
um total para cada mês impresso no relatório. Este campo somente estará habilitado, se no quadro
Modelo, você selecionar o modelo IV. O campo Separa os dias por traço, deve ser selecionado caso
você deseje que o sistema imprima no Livro Caixa um traço a cada mudança de data. Este campo
somente estará habilitado, se você não selecionar o campo Quebra de página por dia.Para emitir o
livro caixa, clique no botão OK.
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Termos: Para todos os livros contábeis é necessário que exista um termo de abertura e
encerramento. O módulo Domínio Contabilidade, permite que você emita esses termos com muita
facilidade. Para iniciar, clique no menu Relatórios. Agora, clique na opção Termos.No quadro
Termo de, selecione a opção: Abertura, para emitir o termo de abertura, ou selecione a opção:
Encerramento, para emitir o termo de encerramento. Neste exemplo, você emitirá o termo de
abertura. No quadro Tipo, selecione a opção correspondente ao livro para o qual você deseja emitir
o termo. Selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o formulário utilizado. Clique no
campo Número do Livro e informe o numero correspondente ao livro que você esta emitindo. Como
número da primeira página do termo informe: 1. Como número da última página do termo informe:
23.Selecione o campo Imprimir período inicial e final. Para emitir o termo, clique no botão OK.
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Abreviaturas: O relatório de legenda de abreviaturas permite que você visualize todas as
abreviaturas cadastradas. Esse relatório será anexado junto à emissão do Livro Diário. Para iniciar,
clique no menu Relatórios .Selecione o campo Emitir nº do livro. Como o restante das opções tem
as mesmas funções dos relatórios anteriores, essas não serão explicadas novamente. Para emitir o
relatório de abreviaturas, clique no botão OK.
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Livros Contábeis: como emitir todos os livros contábeis em uma única janela. Para iniciar,
clique no menu Relatórios. Agora, clique na opção Livros Contábeis. Nessa janela, você tem a
opção de configurar todos os livros contábeis vistos anteriormente, para que os mesmos sejam
emitidos todos de uma vez. Como você já aprendeu a configurar todos os livros, neste tópico você
aprenderá apenas como configurar a guia geral. As configurações realizadas na guia Geral serão
utilizadas em todos os livros contábeis emitidos através dessa opção. Selecione ou deixe
selecionadas as opções: Termos (Abertura e Encerramento), para emitir os termos de abertura e
encerramento; Diário, para emitir o Livro Diário e no campo Número do Livro, informe o número
do livro Diário, e consequentemente no quadro Anexar, selecione os livros que serão anexados ao
Diário. O campo Balancete, é utilizado para emitir o balancete de verificação anexo ao diário. Na
coluna Ordem, selecione a ordem em que cada anexo será impresso. Neste curso será usado o
padrão do sistema, mas caso necessário você poderá alterar. você poderá configurar o balancete que
será emitido juntamente com os livros contábeis. Clique na guia Geral .O campo Balanço, é
utilizado para emitir o balanço patrimonial anexo ao diário. Selecione o campo Balanço.Clique na
guia Balanço.Através dessa guia, você poderá configurar o balanço que será emitido juntamente
com os livros contábeis. Como você já viu como configurar o balanço anteriormente no tópico
Balanço, não será visto novamente. Por isso os campos referentes ao tópico balanço já foram
preenchidos para você. Selecione o campo Anexar notas explicativas. Para listar as notas
explicativas cadastradas, pressione a tecla F2. Com a guia Balanço configurada, clique na guia
Geral. Os campos referentes aos demonstrativos, somente estarão habilitados, se os demonstrativos
forem selecionados nos parâmetros da empresa. Selecione o campo D.R.E.A guia DRE não será
demonstrada agora, pois você verá posteriormente no tópico Demonstrativos/DRE.Para emitir o
plano de contas anexo ao diário, selecione o campo Plano de Contas. A guia Contas não será
demonstrada agora, pois você verá posteriormente no tópico Cadastrais/Contas. Para emitir o
balanço patrimonial anexo ao razão, selecione o campo Balanço. Para emitir o relatório da D.R.E
anexo ao razão, selecione o campo D.R.E. O campo Caixa, pode ser selecionado para emitir
também o Livro Caixa. No quadro Data, você precisa informar as datas correspondentes para
emissão dos livros.Clique no campo Descrição paginação.Selecione a opção correspondente para
que nos livros contábeis a numeração seja indicada por Folha ou Página. Os campos Imprimir a
expressão Em Branco no verso, quando não houver informações e Não contar o verso em branco
como página, somente estarão habilitados se no campo Descrição paginação estiver selecionada a
opção Página. O campo Imprimir número nas páginas com a expressão em branco, somente estará
habilitado se o campo Imprimir a expressão em branco no verso, quando não houver informações,
estiver selecionado e o campo Não contar o verso em branco como página estiver desmarcado. Este
campo serve para que sejam impressos os números das páginas que tenham a expressão em branco.
Para emitir o livros contábeis, clique no botão OK. Clique no campo Relatórios. Através desse
campo você poderá visualizar todos os relatórios emitidos.
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Informativos: * SPED CONTÁBIL: O SPED contábil, visa a substituição da emissão dos
livros contábeis (Diário e Razão) em papel pela sua existência apenas em arquivo digital e uma
fiscalização mais efetiva da Receita Federal. Esta opção somente estará habilitada, se nos
parâmetros da empresa, você selecionar a opção Gera informativo SPED. Para conferir, clique no
menu Controle. Clique na opção Parâmetros.Na guia SPED, você informará a forma de escrituração
contábil do livro diário e no campo nome será informada a descrição para os registros do SPED.
Esta descrição é obrigatória para que não ocorra inconsistências na validação. Para confirmar, as
alterações realizadas, clique no botão OK. Depois de finalizado o período dos lançamentos
contábeis e as rotinas para o fechamento do exercício, poderá ser gerado o arquivo do informativo
SPED Contábil. Clique no menu Relatórios.Agora, posicione o mouse sobre o submenu
Informativos. No quadro Período, informe no campo Inicial a data inicial para emissão do
informativo; no campo Final a data final do período, para este exemplo serão mantidas as datas
atuais. No campo Caminho, informe o caminho da unidade de disco onde o arquivo será gerado,
serão aceitos 255 caracteres conforme limite do leiaute do SPED Contábil .Nessa janela você
informa as entidades que possuem direito de acesso ao livro .Nessa janela você informa as entidades
que possuem direito de acesso ao livro. Para incluir uma entidade, clique no botão Incluir.
Para gerar o informativo SPED Contábil com os dados completos, ou seja, resultando em nenhuma
inconsistência na validação, o usuário deverá clicar no botão Outros Dados para serem definidas
informações a serem geradas no arquivo. Clique no botão Outros Dados...No campo Data do
arquivamento dos atos constitutivos, informe a data, lembrando que esta data deve ser menor ou
igual ao período final da geração do arquivo SPED, pois conforme leiaute do SPED Contábil existe
a obrigatoriedade de se gerar esta informação. Clique na opção Situação Especial.O campo Situação
Especial, deve ser selecionado caso a emissão do arquivo seja por algum motivo especial. No
campo ao lado serão habilitadas as opções para a seleção dessa situação. O campo Gerar
Lançamentos por centro de custo, somente estará habilitado, se nos parâmetros, o campo
Contabilidade por centro de custo estiver selecionado. Selecione este campo, caso você deseje que
os lançamentos sejam gerados por centro de custo. No campo Informar data de arquivamento do ato
de conversão da sociedade simples em sociedade empresária, informe a data que ocorreu esta
alteração, esta informação será gerada no arquivo do SPED Contábil. No campo Número do Livro,
informe o número de ordem do livro diário.
Clique na guia Demonstrativos. Para que a
Demonstração do Resultado do Exercício também seja emitida em forma eletrônica, selecione o
campo Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE).Clique na guia Escrituração auxiliar.Na
guia Escrituração auxiliar deve-se inserir linhas para outras formas de apresentação da escrituração.
A guia Escrituração auxiliar só será habilitada quando na guia SPED dos parâmetros for selecionada
a opção livro Diário com escrituração resumida ou livros Balancetes Diários e Balanços. Para
informar os livros auxiliares que serão gerados, clique no botão Incluir.Clique na parte direita da
barra de rolagem.Para incluir uma conta, na coluna Contas, clique no botão Reticências.Clique no
botão Incluir.Informe como código da conta:5 e pressione a tecla Enter.Clique no botão Gravar.Na
coluna Código Hash, informe o código hash do arquivo correspondente ao livro auxiliar, o código
hash é recebido pela Receita Federal quando for necessário gerar um arquivo de complemento. Para
este exemplo este campo não será alterado, na coluna Tipo, clique na opção Outros.Selecione a
opção do tipo de escrituração. Digital (Informado no SPED), para identificar que a escrituração
auxiliar dos livros serão de forma digital ou selecione a opção Outros, para identificar que a
escrituração dos livros auxiliares será através de outras modalidades. Clique na opção
Outros.Informe como número do livro: 1.Para confirmar as alterações realizadas, clique no botão
OK.Para realizar a exportação, clique no botão OK.Para confirmar, clique no botão OK ou
pressione a tecla Enter.
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Sinco Contábeis: Neste tópico, você verá como fazer a exportação de dados para serem
importados no Sistema Simplificado de Coletas, conforme IN 68/1995 e IN 86/2001. Para iniciar,
clique no menu Relatórios - Informativos – Sinco Contábeis . No quadro Portaria, selecione a
opção IN 68/1995, para gerar o arquivo de períodos até 12/2000, ou selecione a opção IN 86/2001,
para gerar o arquivo de períodos a partir de 01/2001. Para gerar o arquivo com o cadastro do plano
de contas, selecione o campo Contas. O campo Históricos, somente estará habilitado se no quadro
Portaria estiver selecionado o campo IN 68/1995. Para gerar o arquivo com os lançamentos
contábeis, selecione o campo Lançamentos. Para gerar o arquivo com o saldo das contas, selecione
o campo Saldos. No campo Caminho, você precisa informar o caminho da unidade de disco para
onde o arquivo (.txt) contendo os dados será exportado. OK.
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Balancete ANTT: Neste tópico, você verá como fazer a exportação do balancete ANTT na
forma de arquivo XML, considerando as transformações ocorridas na área de transportes terrestres,
o Governo Federal constatou a necessidade de criar um órgão com a finalidade de regular e
supervisionar a prestação de serviços delegados de transporte ferroviário de cargas, rodoviário
interestadual e internacional de passageiros, bem como de exploração da infraestrutura rodoviária
federal. Como a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) possui normas padrões com
relação ao plano de contas, foi cadastrada uma nova empresa para você onde foi configurado o
plano de contas conforme padrão da ANTT. O Manual de Fiscalização aprovado pela Diretoria
Colegiada da ANTT vem sendo atualizado periodicamente e neste manual é definido para as
empresas um plano de contas diferenciado. A máscara contábil conforme padrão do manual é
9.9.9.99.99.999. Será demonstrado o plano de contas padrão da ANTT da empresa. Clique no menu
Arquivos – Contas – Listagem- Buscar . Para conferir a natureza das contas, primeiramente ir no
parâmetros – controle – guia natureza das contas. Agora será feita a geração do arquivo ANTT em
XML, clique no menu Relatórios – Informativos – balancete antt. No quadro modalidade selecione
a modalidade de prestação de serviço da empresa ativa. Selecione o campo Encerramento do
Exercício, para indicar que o arquivo corresponde ao encerramento do exercício ou selecione o
campo Retificador, para retificar informações constantes de declaração original ou retificadora
anteriormente apresentada. OK. Para conferir o arquivo gerado, no menu Iniciar, clique com o botão
auxiliar do mouse. Clique na opção Explorar a pasta All Users.Observe o arquivo XML gerado pelo
sistema, que traz o nome do balancete, seguido do código da empresa e o período, para este
exemplo foi informado o mesmo período por isso, foi gerada apenas uma data.
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Análises: Como emitir relatórios de análise:
* Vertical do Balanço: Neste tópico, você verá como emitir um relatório de análise vertical do
balanço, o relatório vertical do balanço é importante para indicar a estrutura das demonstrações
contábeis na evolução do tempo. Para iniciar, clique no menu Relatórios – Análises – Vertical do
Balanço. Exemplo: Você deseja fazer a análise vertical dos meses de Julho, Agosto e Setembro.
Você deverá informar o mês 09 no campo Período, no campo Quantas Colunas deverá informar 3 e
no campo Variação informar 1, pois não quer que ocorra a variação dos meses. Se você deseja fazer
a Análise Vertical dos 2 primeiros trimestres, então no campo Período, você deverá informar o mês
06, no campo Quantas Colunas deverá informar 2 e no campo Variação informar 3.Observe que ao
informar no campo Quantas Colunas um número maior que um, o campo Variação (meses) é
habilitado, pois não é possível realizar uma variação de meses com apenas uma coluna .O campo
Exibir em modo de Gráfico, é utilizado para emitir o relatório em modo gráfico. O campo Salto de
página Ativo/Passivo, deve ser selecionado caso você deseje emitir o relatório com o Ativo e
Passivo em páginas separadas. O campo Somente sintéticas, é utilizado para emitir o relatório
somente das contas sintéticas. No campo estrutura, você deve definir as contas para emitir o
relatório. Você poderá definir a estrutura, arrastando as contas uma a uma conforme o necessário, ou
ainda arrastar todos de uma vez só, através do botão Arrastar todas as contas. OK. Para emitir o
relatório clique OK. Observe que ao clicar no botão OK, para emitir o relatório em modo gráfico,
abrirá a janela Selecione um dos grupos para montar o gráfico, onde você deverá selecionar o grupo
correspondente. Para visualizar o gráfico em outro modelo. Na barra de ferramentas do sistema,
clique no botão Gráficos.
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Horizontal do Balanço: como emitir o relatório de análise horizontal do balanço. A principal
finalidade desse relatório é observar o crescimento dos itens das demonstrações através dos
períodos, a fim de caracterizar tendências. Para iniciar, clique no menu Relatórios – Análises –
Horizontal do balanço. Exemplo: Você deseja fazer a análise horizontal dos meses de Junho, Julho,
Agosto e Setembro. Você deverá informar o mês 09 no campo Período, no campo Quantas Colunas
deverá informar 4 e no campo Variação informar 1, pois não quer que ocorra a variação dos meses.
Se você deseja fazer a Análise Horizontal dos 2 primeiros trimestres, então no campo Período,
deverá informar o mês 06, no campo Colunas deverá informar 2 e no campo Variação informar 3.
OK.
* Vertical DRE: verá como emitir o relatório de análise vertical da D.R.E., esse relatório é
importante para indicar a estrutura das demonstrações contábeis na evolução do tempo. Para iniciar,
clique no menu Relatórios – Análises – vertical dre. Clique no botão Estrutura DRE.Nessa janela,
você precisa definir os grupos para a emissão do relatório. Essa opção será melhor detalhada no
tópico DRE. Ok. Agora você emitirá o relatório em modo gráfico, para isso, selecione o campo
Exibir em modo de Gráfico. Antes de emitir o relatório, você precisa selecionar os grupos que
fazem parte da receita. O sistema já traz alguns grupos selecionados, caso necessário você poderá
alterá-los, para isso, basta clicar sobre os mesmos. Clique no botão OK.
* Horizontal do DRE: você verá como emitir o relatório de análise horizontal da D.R.E. A principal
finalidade desse relatório é observar o crescimento dos itens das demonstrações contábeis através
dos períodos, a fim de caracterizar tendências. Para iniciar, clique no menu Relatórios – Análises –
Horizontal da DRE. Clique no botão Estrutura DRE .Nessa janela, você precisa definir os grupos
para a emissão do relatório. Essa opção será melhor detalhada no tópico DRE. Clique no botão OK.
OK.
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Coeficientes: como emitir o relatório de análise de coeficientes. A principal finalidade deste
relatório é permitir ao analista extrair tendências e comparar os coeficientes com padrões préestabelecidos. Para iniciar, clique no menu Relatórios – Análises – Coeficientes. No campo Data
inicial e Data final, informe as datas inicial e final correspondentes para emitir esse relatório. No
campo Folha inicial, informe o número inicial da folha para esse relatório. Selecione o Campo em
destaque, caso deseje habilitar um campo no relatório em que poderão ser informadas observações
sobre todas as análises realizadas. Você precisa definir as contas de cada um dos índices que serão
emitidos nesse relatório. Para listar as contas cadastradas, pressione a tecla F2. Gravar. Para emitir o
relatório, OK.

Demonstrativos: Neste tópico, você verá como emitir os relatórios de todos os
demonstrativos definidos para a empresa.
* DRE: A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), é a demonstração contábil destinada a
evidenciar a composição do lucro ou prejuízo líquido do exercício formado num determinado
período de operações da entidade. Na DRE serão discriminados a receita bruta de vendas e serviços,
as deduções das vendas, os abatimentos, bem como a receita líquida das vendas e serviços. Para
iniciar, clique no menu Relatórios – Demonstrativos – DRE.Você precisa realizar as configurações
necessárias para emissão do relatório. No quadro Data, você precisa informar a data inicial e final
correspondentes. No quadro Dados, no campo: Número do livro, informe o número do livro a ser
emitido; Folha inicial, informe o número da folha a ser impresso na primeira página da
demonstração; Descrição paginação, selecione a opção correspondente para que no demonstrativo a
numeração seja indicada por Folha ou Página.
O campo Inverter sinal Ativo/Passivo, é utilizado para inverter o sinal dos grupos ativo e passivo.
Para que as linhas da D.R.E. sejam destacadas, selecione o campo Destacar linhas. Para imprimir no
cabeçalho do relatório o número da inscrição na junta comercial da empresa, selecione o campo
Imprimir inscrição na Junta Comercial. Para que as estruturas que possuem saldo zero também
sejam demonstradas no relatório, selecione o campo Imprimir estrutura com saldo zero. Para que
no demonstrativo seja impressa uma declaração final, selecione o campo Imprimir Declaração final.
O campo Imprimir Declaração final em todas as folhas, pode ser selecionado para que a declaração
final seja impressa em todas as folhas do demonstrativo. Este campo, somente estará habilitado se o
campo Imprimir Declaração final estiver selecionado. No campo indice, Selecione o índice
correspondente para que, na demonstração, os valores sejam convertidos por ele. No campo
Modelo, Selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o formulário utilizado. Para que
em todas as folhas sejam impressos o local e a data da impressão do demonstrativo, selecione o
campo Imprimir local e data em todas as folhas .No campo Local, é informado automaticamente o
município da empresa, caso seja necessário, informe outro local . Para emitir a demonstração, clique
no botão OK. Clique no botão Estrutura DRE... Nessa janela, você precisa definir os grupos para a
emissão da demonstração do resultado de exercício. Clique no menu Arquivos, Contas, Clique no
botão Próximo Registro(>>).Fechar, Clique no botão Relação...Observe que o sistema emitiu um
relatório com todas a contas contábeis associadas à estrutura da DRE. Esse relatório é utilizado para
fazer a conferência das contas associadas à DRE.
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DVA: A Demonstração do Valor Adicionado (DVA), é a demonstração contábil destinada a
evidenciar, de forma concisa, os dados e as informações do valor da riqueza gerada pela entidade
em determinado período e sua distribuição. Para iniciar, clique no menu Relatórios demonstrativos – DVA: Veja um exemplo de emissão da DVA. Clique no campo Tipo. Selecione o
tipo de demonstração a ser emitida, Os campos Mês e Trimestre serão habilitados conforme a opção
selecionada no campo Tipo. No campo trimestre, selecionar o trimestre correspondente a emissão
da demonstração. Para imprimir na demonstração uma coluna com os dados do período anterior,
selecione o campo Imprimir coluna com dados do período anterior. Selecionando o campo Imprimir
contas contábeis, as contas contábeis serão impressas seguindo a mesma ordem da máscara da
contabilidade ou a ordem alfabética conforme a definição do plano de contas. Selecionando o
campo Totalizar no final de cada grupo, será impressa uma totalização ao final de cada grupo. Caso
contrário, os valores serão totalizados sempre nas contas sintéticas. Para que seja impressa uma
declaração final no demonstrativo, selecione o campo Imprimir declaração final. Clique no botão
Estrutura DVA...Você precisa definir a estrutura dos grupos para a emissão da Demonstração do
Valor Adicionado. Para incluir um novo grupo à estrutura, clique no botão Adicionar. A natureza
analítica é aquela usada para vincular as contas contábeis. A natureza sintética é a soma de todas as
naturezas analíticas vinculadas. Na opção Sub-Total serão somadas todas as contas analíticas acima
dela. Na opção Lucro/Prejuízo, serão somados os saldos das contas selecionadas, informar o tipo,
Para incluir um novo grupo, clique no botão Incluir. Você poderá definir a vinculação das contas
contábeis. Clique no botão Reticências. Selecione as contas que estarão vinculadas ao grupo. Ok.
Para emitir a demonstração, clique no botão OK.
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Balanço Demonstração: Neste tópico, você verá como emitir o relatório de um balanço
simplificado. Esse relatório tem as mesmas funcionalidades da DRE, porém, as contas analíticas
devem ser informadas na janela da estrutura. Você pode informar uma conta sintética do plano
contábil. Para iniciar, clique no menu Relatórios - Demonstrativos – Balanço Demonstração. Os
Campos que já foram explicados anteriormente, foram preenchidos automaticamente para você.
Para imprimir o valor do ativo e do passivo por extenso, selecione o campo Imprime valor
Ativo/Passivo por extenso. Clique no botão Estrutura Balanço...Você deve definir as contas para
emitir o relatório. Você poderá definir a estrutura arrastando as contas uma a uma conforme o
necessário, ou ainda arrastar todas de uma vez só, através do botão Arrastar todas as contas. OK.
Clique no botão Descrição final...Informe uma descrição acompanhada do valor por extenso que
será impresso no final do balanço de demonstração se houver diferença entre ativo e passivo. Clique
no botão OK. Clique no botão Título balanço... Informe o título. Para emitir o relatório OK.
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Notas Explicativas: Neste tópico, você verá como emitir as notas explicativas de forma
individual, ou seja, não anexadas ao balanço. Para iniciar, clique no menu Relatórios –
Demonstrativos – Notas Explicativas. No campo Código, informe o código da nota explicativa,
previamente cadastrada, a ser emitida. Para consultar as notas explicativas cadastradas, pressione a
tecla F2. Para emitir a nota explicativa, clique em Ok,
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Acompanhamentos: como emitir os relatórios de acompanhamento.
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Acompanhamento Diário: Neste tópico, você verá como emitir o relatório de
acompanhamento que tem por finalidade consultar os totais de débitos, créditos e saldos de uma
conta específica. Para iniciar, clique no menu Relatórios – Acompanhamento – Acompanhamento
Diario. No quadro Período, informe a Data Inicial e Final correspondentes. No quadro Tipo,
selecione a opção: Diário, para emitir o relatório somente de um determinado dia, ou selecione a
opção Mensal, para emitir o relatório de um determinado mês. Para que as linhas do relatório sejam
destacadas, selecione o campo Destacar linhas. Clique no botão Contas... Você precisa incluir pelo
menos uma conta para ser emitida no relatório. Clique no botão Incluir. Para listar as contas
cadastradas, pressione a tecla F2.Clique no botão Incluir. Observe que na medida em que você vai
incluindo as contas, as mesmas são listadas no quadro Contas selecionadas. Pressione a tecla F2. Ok.
Para emitir o relatório, clique no botão OK .Para emitir o relatório de acompanhamento mensal. No
quadro Tipo, clique no campo Mensal.
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Lançamentos: como emitir um relatório de acompanhamento diario ou mensal de todos os
lançamentos efetuados no sistema. Para iniciar, clique no menu Relatórios – Acompanhamento –
lançamentos: No quadro Selecionar por, selecione o campo: Data, para definir a data inicial e final
dos lançamentos a serem relacionados no relatório; Número, para definir o código inicial e final dos
lançamentos a serem relacionados no relatório; Lote, para definir o código do lote inicial e final dos
lançamentos a serem relacionados no relatório. Selecione a opção Todos, para relacionar os
lançamentos efetuados por todos os usuários do sistema, ou selecione um usuário específico, para
que sejam relacionados somente os lançamentos efetuados pelo mesmo. Este campo, somente estará
habilitado se no campo Emitir, estiver selecionada a opção Lançamentos. No campo tipo, Selecione
o tipo de lançamento que você deseja que seja listado no relatório. No campo ordem, Selecione a
opção: Data, para que os lançamentos sejam ordenados por data; Número, para que os lançamentos
sejam ordenados por código. No campo Emitir, Selecione a opção: Lançamentos, para que sejam
emitidos no relatório todos os lançamentos efetuados; Totalizador por data, para que sejam emitidos
no relatório, os totais de débito e crédito de cada dia. Para que no relatório o número do lote seja
impresso, selecione o campo Imprimir o número do lote. Para emitir o relatório, clique em OK,
Agora, você emitirá o relatório totalizando o débito e crédito por data. Para isso, clique no campo
Emitir, na opção totalizador por data. Para emitir novamente o relatório, clique em Ok.
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Conferência: O relatório de conferência tem por finalidade listar a diferença que possa
existir entre débito e crédito. Para iniciar, clique no menu Relatórios – Acompanhamento –
Conferência: No campo Relatórios, você precisa selecionar o tipo de relatório que deseja emitir.
Observe no campo Descrição do relatório, a descrição da opção atualmente selecionada. Clique no
campo Relatórios e selecione a opção desejada, no campo abaixo aparecerá a descrição de cada
relatório escolhido.
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Comparativo de movimento: O relatório de comparativo de movimento tem por finalidade
listar os saldos de cada conta nos períodos informados. Para iniciar, clique no menu Relatórios Acompanhamentos – Comparativo de movimento; No quadro Período, informe os períodos inicial e
final correspondentes. O campo Desconsiderar zeramento, pode ser selecionado para que o relatório
seja emitido desconsiderando os lançamentos de zeramento das contas de resultados. Para que as
linhas do relatório sejam destacadas, selecione o campo Destacar linhas. O campo Desconsiderar
saldo anterior, é utilizado para que o sistema emita o relatório considerando somente o saldo
apurado no período informado. Para emitir o relatório, clique no botão OK.
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Conciliação: como emitir os relatórios de conciliação:
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Bancária: O relatório de conciliação bancária serve para verificar todos os lançamentos
conciliados e não conciliados de uma determinada conta bancária. Para iniciar, clique no menu
Relatórios – Conciliação – bancária: No campo Conta, informe o código da conta para a qual deseja
emitir o relatório. Para listar as contas cadastradas, pressione a tecla F2. No quadro Modelo,
selecione a opção: Contábil x Extrato, para emitir o relatório de conciliação ordenado pelo Contábil
e Extrato; Extrato x Contábil, para emitir o relatório de conciliação ordenado pelo Extrato e
Contábil. No quadro Somente os, selecione o campo: Conciliados, para emitir o relatório de
conciliação, somente dos lançamentos que já estão conciliados; Não conciliados, para emitir o
relatório de conciliação, somente dos lançamentos que não foram conciliados; Todos, para emitir o
relatório de conciliação de todos os lançamentos. Para emitir o relatório, clique no botão OK.
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Relatório Cadastrais: Empresas: como emitir o relatório de todas as empresas cadastradas.
Para iniciar, clique no menu Relatórios – Cadastrais – Empresa.
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Contas: Neste tópico, você verá como emitir o relatório do plano de contas da empresa.
Para iniciar, clique no menu Relatórios – Cadastrais – Contas: No quadro Ordem, defina se você
deseja emitir o relatório do plano de contas por ordem de classificação, código ou nome. Para que
as contas sintéticas sejam impressas em negrito no relatório, selecione o campo Destacar contas
sintéticas. Para que as linhas do relatório sejam destacadas, selecione o campo Destacar linhas.
Selecione o campo Avança página na troca do grupo, para que na emissão do plano de contas, o
sistema faça a mudança de página na troca de grupo (primeiro dígito da classificação). Para emitir o
relatório, clique no botão OK.
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Históricos: como emitir um relatório dos históricos padrões cadastrados. Para iniciar, clique
no menu Relatórios – cadastrais – históricos. No quadro Ordem, selecione a opção Código, caso
você queira listar os históricos por ordem de código, ou selecione a opção Descrição, caso você
queira listar os históricos por ordem de descrição. OK.
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Índices: como emitir o relatório dos índices cadastrados. Para iniciar, clique no menu
Relatórios – cadastrais – índices: No quadro Opção, selecione o campo: Diário, para emitir o
relatório com os valores diários dos índices, ou selecione o campo Médio, para emitir o relatório
com os valores médios dos índices. Informe o índice, informe a data inicio e fim, para visualizar o
relatório, clique em OK.

Lançamentos Padrões: como emitir o relatório dos lançamentos padrões cadastrados. Para
iniciar, clique no menu Relatórios – cadastrais – lançamentos padrões: No quadro Ordem, selecione
a opção Código, caso você queira listar os históricos por ordem de código, ou selecione a opção
Descrição, caso você queira listar os históricos por ordem de descrição. OK.
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Relatórios em excel: como emitir uma DRE utilizando o programa Microsoft Excel. Para
iniciar, clique no menu Relatórios – Gerenciador de relatórios: você emitirá um relatório a partir de
um modelo padrão do sistema. Para isso, clique no Modelo I. Para abrir o modelo selecionado,
clique no botão Executar... Clique na guia D.R.E. (planinha quadro embaixo) Agora, você criará um
modelo a partir desse modelo já existente. Para isso, clique no botão Salvar como. Informe o titulo
do relatório desejado. Ok. Com o modelo feito selecionado, clique no botão executar.
Primeiramente, você precisa inserir uma nova linha. Para inserir uma nova linha na posição atual,
clique no menu Inserir / linhas. Você precisa inserir a função que retornará a descrição da conta.
Com a célula desejada selecionada, você precisa informar a função que irá retornar a descrição da
conta correspondente. Clique no menu Inserir / Função / Você precisa localizar as funções da
Domínio Sistemas. Clique no campo: Selecione uma categoria. Clique na opção : Funções domínio
sistemas . Agora, você precisa inserir os argumentos da função. No campo Conta, informe o código
da conta, da qual deverá ser retornado o nome. Observe que o Excel já informa qual será o possível
resultado da função selecionada. Para confirmar, clique no botão OK. Observe no campo Função a
fórmula criada, e na célula C8 o resultado da mesma. Agora, você irá selecionar uma função que
retornará o saldo da conta. Clique na célula desejada, menu inserir/funções. Ok. No campo conta,
você deve informar o código da conta. Observe que no quadro Retorna valores, o Microsoft Excel
vai informando quais as opções possíveis de preenchimento para os campos. No campo Tipo,
informe o tipo da conta que será inserida. A opção SE informada no campo Tipo, indica que deve
retornar o saldo do exercício.No campo DesprezaZer, informe S para desprezar o zeramento, ou
informe N para que o zeramento não seja desprezado.No campo Filial, caso necessário informe o
código da filial. Clique no botão OK. Para salvar o modelo criado, clique no botão salvar. Após
salvar o modelo, o mesmo estará disponível para todas as empresas cadastradas no sistema.
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Menu Utilitários: como utilizar alguns utilitários do sistema.
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Consulta: Como realizar algumas consultas pelo sistema:

contas: como consultar as contas cadastradas. Para iniciar, clique no menu Utilitários –
consultas – contas: Observe que você pode realizar dois tipos de consulta de contas, uma por nome
e outra por classificação. A consulta por nome pode ser acionada pela tecla de função F3 e a
consulta por classificação pode ser acionada pela tecla de função F4. Através dessa janela, você
poderá ainda entrar em modo de inclusão de uma nova conta, pressionando as teclas CTRL+A.
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Saldos: como consultar os saldos das contas contábeis. Para iniciar, clique no menu
Utilitários – consultas – saldos: Nos campos Data inicial e Data final, você precisa informar qual o
período que você deseja realizar a consulta. No campo conta, informar o código da conta que deseja
consultar os saldos. Confirmar oK. Nos campos Saldo anterior, Débitos, Créditos e Saldo final, são
mostrados os saldos correspondentes. Agora, você realizará uma consulta através da classificação da
conta e utilizará um atalho que está disponível na barra de ferramentas do sistema. Para isso, na
barra de ferramentas do sistema, clique no botão Saldos. Ao lado do campo conta, informar a
classificação, Observe que agora o sistema localizou a conta através da classificação informada.
Para confirmar, clique no botão OK .
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Contas X Lançamentos: Neste tópico, você verá como consultar todos os lançamentos de
uma determinada conta, e ainda, como emitir um gráfico dos saldos das contas dos últimos 12
meses. Para iniciar, clique no menu Utilitários – Consultas – contasxlançamentos: Na coluna do
lado esquerdo dessa janela, são mostradas todas as contas do plano de contas, onde você poderá
localizar a conta o qual você deseja consultar, ou ainda, no campo destacado você poderá informar
o nome da referida conta. Informe a conta que irá ser consultada, Observe que o sistema também
localiza a conta informada no quadro ao lado esquerdo. Clique no botão Saldo. Observe que ao lado
do botão Saldo, foi exibido o saldo da conta informada. Clique no botão Mostrar lançamentos.
Observe que o sistema emitiu todos os lançamentos realizados na conta informada. Para entrar em
modo de edição do lançamento selecionado, clique no botão Edita lançamento. Faça a alteração
desejada e clique em gravar. Para atualizar a lista dos lançamentos, clique novamente no botão
Mostrar lançamentos. Para visualizar o gráfico com o saldo acumulado dos últimos 12 (doze) meses.
Clique no botão Gráfico saldo acumulado.Clique com o botão auxiliar do mouse em qualquer lugar
do gráfico. Observe os tipos de gráfico que você tem disponível para visualização.Para visualizar o
gráfico com o saldo mensal dos últimos 12 (doze) meses. Clique no botão Gráfico saldo mensal. Na
barra de ferramentas do sistema, clique no botão Consulta Contas.Observe que através do atalho na
barra de ferramentas do sistema, você também tem acesso a janela Plano de contas.
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Alteração de Lançamentos: Neste tópico, você verá como alterar lançamentos, tendo a opção
de fazer de apenas um ou de vários ao mesmo tempo. Para iniciar, clique no menu Utilitários –
Alteração de lançamentos: Informe na linha da coluna data a data desejada, Para localizar os
lançamentos com a data informada, clique no botão Buscar. Com os lançamentos localizados, você
precisa selecionar quais deseja alterar. Para alterar os lançamentos selecionados, clique no botão
Alterar... No quadro Aplicar alteração para, selecione o campo: Todos os lançamentos listados, para
alterar todos os lançamentos encontrados na busca, ou selecione o campo Somente os lançamentos
selecionados, para alterar somente os lançamentos selecionados após a busca. Para realizar a
alteração de data nos lançamentos selecionados, clique no botão Alterar. Ok.

Exclusão: como efetuar a exclusão de lançamentos, contas e históricos.
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Lançamentos: como excluir um grupo de lançamentos. Para iniciar, clique no menu
Utilitários – Exclusão – Lançamentos: Você precisa selecionar os critérios pelos quais deseja fazer a
exclusão. OK. Pela opção excluir por data, o sistema não aceita excluir lançamentos que sejam
através do lançamentos em lote. Para visualizar os lançamentos que foram excluídos, clique no
botão Consultar. Para que o último grupo de lançamentos excluídos seja reincluído no sistema,
clique no botão Reincluir. Confirme clicando no botão Sim, ou pressionando a tecla Enter.

Lançamentos em lote: como excluir um grupo de lançamentos em lote. Para iniciar, clique
no menu Utilitários – Exclusão – Lançamentos em lote: O processo para realizar a exclusão de
lançamentos em lote, é o mesmo mostrado no tópico anterior, por isso não será mostrado novamente.
Você poderá realizar também a exclusão do zeramento do período, através do campo origem, opção
zeramento, confirme a opção de exclusão de lançamentos de zeramento clique em Ok.

Contas: como excluir um grupo ou todas as contas contábeis. As contas somente poderão ser
excluídas se não possuírem lançamentos. Para iniciar, clique no menu Utilitários – Exclusão –
Contas: Selecione o campo Todas as contas, para excluir todas as contas, ou selecione o campo
Informar, para excluir um intervalo de contas, devendo informar este intervalo nos campos
correspondentes. Clique no botão Excluir.
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Históricos: como excluir um grupo ou todos os históricos padrões cadastrados. Para iniciar,
clique no menu Utilitários – exclusão – históricos: selecione o campo todos os históricos, para
excluir todos os históricos, ou informar, para excluir um intervalo de históricos, devendo informar
este intervalo nos campos correspondentes. Clique no botão Excluir.
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Elimina Período: Este processo é executado a fim de que seja mantido um limite de
capacidade física em seu equipamento, pois os lançamentos vão aumentando o tamanho dos
arquivos, além de deixar o equipamento cada vez mais lento. Esta operação poderá ser executada a
cada mês contábil, mas sugerimos que ela seja feita na mudança do ano contábil. Sua função
consiste em "enxugar" os lançamentos contábeis anteriores à data informada. Para iniciar, clique no
menu Utilitários – Elimina Período: No campo Até(exclusive), informe a data final que deseja
excluir os lançamentos contábeis. Todos os lançamentos anteriores a esta data serão eliminados do
arquivo de lançamentos. Recomenda-se que antes de você realizar este processo, faça um backup do
seu banco de dados.
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Centralizar a contabilidade entre matriz e filiais: Neste tópico, você verá como realizar a
contabilidade centralizada entre matriz e filiais. Será visto desde a configuração dos parâmetros até
a emissão dos relatórios.

Parâmetros: Neste tópico, você verá como configurar os parâmetros da empresa, para que
sejam habilitadas as opções de se fazer a contabilidade centralizada entre matriz e filiais.
Primeiramente, será cadastrada a filial da empresa. Para isso, clique no menu Controle – Empresas:
Observe que o CNPJ da empresa , indicará que ela é matriz ou não. Você precisa configurar os
parâmetros da empresa, para que a mesma possa realizar a contabilidade centralizada entre matriz e
filiais. Para isso, clique no menu Controle – Parâmetros: Guia Opções, O campo Centralizar a
Contabilidade entre Matriz e Filiais somente poderá ser selecionado, se a empresa ativa for matriz,
opção essa que será verificada através do CNPJ da mesma. Observe que ao selecionar o campo
Centralizar a Contabilidade entre Matriz e Filiais, o botão Definir ativa foi habilitado. Clique no
botão Definir ativa...Você selecionará a matriz ou uma das filiais para efetuar os lançamentos
contábeis e emitir os relatórios. Ainda, através do botão Consolidado, você selecionará mais de uma
empresa para consolidar os relatórios da matriz e filiais. Para confirmar a seleção, clique no botão
OK.O campo Informar o código da filial no lançamento, pode ser selecionado para que se possa
alterar o código da filial no momento em que estiver efetuando os lançamentos, caso contrário, o
lançamento será sempre para a filial ativa. Para confirmar as alterações realizadas nos parâmetros,
clique no botão OK. Observe na barra de títulos do sistema, que a empresa ativa agora, passou a ser
a filial. Observe também, que na barra de ferramentas do sistema, foi habilitado o botão para definir
qual a filial ativa.

Lançamentos: Neste tópico, você verá como realizar os lançamentos contábeis trabalhando
com a opção: Contabilidade Centralizada entre Matriz e Filiais. Para iniciar, clique no menu
Movimentos – Lançamentos em Lote: Observe no campo Filial, que os lançamentos realizados até
agora, foram todos na Filial 1, ou seja, na própria matriz. O campo Filial, somente estará habilitado,
se nos parâmetros, você selecionar o campo Informar o código da filial no lançamento. Clique no
botão Novo. Observe que agora no campo Filial, passará a ser o código da filial 2, pois nesse
momento essa é a filial ativa. Clique no campo Debitar. Informar no campo debitar o numero da
conta, informar no campo creditar o numero da conta, informar o valor do lançamento, informar
histórico, gravar.
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Relatórios: como emitir alguns relatórios consolidados entre matriz e filiais.
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Diário: como emitir o livro diário consolidado entre matriz e filiais. Para iniciar, clique no
menu Relatórios – Diário – Informe a data inicial e final,emiti o relatório somente contendo os
lançamentos realizados para filial 2 , entre os dias selecionados, e clique OK. Para emitir o diário
consolidado entre matriz e filial, na barra de ferramentas do sistema, clique no botão Filial Ativa.
Para que o relatório seja consolidado entre matriz e filial, clique no botão Consolidado .Vale
lembrar que esse processo é apenas para emissão de relatórios. Clique no botão OK. Para emitir o
diário novamente, clique no botão OK
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Balancete: como emitir o balancete consolidado entre matriz e filiais. Para iniciar, clique no
menu Relatórios – Balancete - Para emitir o balancete, clique no botão OK.Observe que foi emitido
o balancete com as contas consolidadas entre matriz e filial. Agora, você emitirá um relatório
somente da filial. Para isso, na barra de ferramentas do sistema, clique no botão Filial Ativa, clique
na matriz, confirme a seleção no OK, Para emitir o balancete novamente, clique no botão OK.
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Contabilidade por centro de custos: como realizar a contabilidade por centro de custo de
uma empresa.

Parâmetros: como configurar os parâmetros da empresa para que se possa realizar a
contabilidade por centro de custo. Para iniciar, clique no menu Controle – Parâmetros: Para habilitar
no sistema, as opções para realizar a contabilidade por centro de custo, selecione o campo
Contabilidade por centro de custo. Na guia opções, Para que em uma mesma conta contábil você
possa configurar o percentual de rateio por centro de custo para cada filial, selecione o campo
Rateio centro de custos por filiais. Lembrando que esse campo, somente estará habilitado, se os
campos Contabilidade por centro de custo da guia Geral e Centralizar a Contabilidade entre Matriz
e Filiais da guia Opções, estiverem selecionados. Para confirmar as alterações realizadas, clique no
botão OK.
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Departamentos: Neste tópico, você verá como cadastrar todos os departamentos que
compõem a empresa e que serão utilizados no cadastro de centros de custos. Para iniciar, clique no
menu Arquivos – Departamentos – Informar a descrição do departamento.
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Centro de Custos: como cadastrar todos os centros de custos que compõem a empresa. O
centro de custo consiste em uma divisão física ou administrativa do departamento dentro da
empresa. Para iniciar, clique no menu Arquivos – Centro de Custos : Informe a descrição, No
campo Departamento, você deve informar o departamento ao qual o centro de custo estará
vinculado. Para listar os departamentos cadastrados, pressione a tecla F2. Gravar.
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Rateio: como realizar, no cadastro das contas contábeis, o rateio pelos centros de custos.
Para iniciar, clique no menu Arquivos - Contas: Observe que na janela do cadastro de contas, foi
habilitado o botão Rateio. Para configurar o rateio na conta atual, clique no botão Rateio. Você deve
incluir os centros de custos que farão parte deste rateio. Para incluir um centro de custo, clique no
botão Incluir. No campo Código, pressione a tecla F2. Nessa conta, não serão informados os
percentuais de rateio dos centros de custos, pois os valores do rateio serão informados no momento
do lançamento contábil. Para que no momento dos lançamentos contábeis, seja obrigatória a
digitação do centro de custos, selecione o campo Digitação obrigatória de centro de custos. OK.
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Lançamentos por centros de custos: como realizar lançamentos por centros de custos. Para
iniciar, clique no menu Movimentos - Lançamentos em lote : Para iniciar um novo lançamento
contábil, clique no botão Novo. Clique no campo Debitar e informe conta débito, no campo creditar
informe conta credito, informe o valor no campo valor, e no histórico informe o código do histórico,
para salvar o lançamento, clique em gravar. Observe que ao gravar, o sistema automaticamente
abriu a janela Lançamentos de Centros de Custos, isso porque em uma das contas informadas no
lançamento foi configurado o rateio, informando que a digitação de centros de custos é obrigatória.
Você precisa informar os valores dos centros de custos. Clique no campo Valor e informe o valor do
rateio para este centro de custos,. Salve o lançamento em gravar.
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Relatórios: como configurar e emitir o Razão e o Balancete, além dos relatórios cadastrais
referentes a contabilidade por centro de custo. Caso necessário, você poderá emitir o Balanço, a
DRE e as Planilhas no Excel. Lembrando que as opções padrões dos relatórios não serão
demonstradas novamente agora. Caso você tenha dúvidas, reveja o tópico Menu Relatórios.
RAZÃO: como emitir o Razão referente aos centros de custos. Para iniciar, clique no menu
Relatórios – RAZÃO: Você precisa selecionar quais os centros de custos que serão emitidos no
razão. Para isso, clique no botão Centros de Custos. Selecione o departamento desejado. OK. Para
emitir o razão, clique no botão OK. Observe que foram emitidos somente os lançamentos que
possuem rateio. Ao escolher a opção nenhum departamento, sera emitido todos os lançamentos,
incluindo os que possuem centros de custos. A diferença é que os lançamentos com centros de
custos, foram emitidos com os valores definidos para eles na janela lançamentos em lote.
BALANCETE: como emitir o balancete referente aos centros de custos. Para iniciar, clique no
menu Relatórios - Como a configuração para emissão do balancete é igual a do razão, essa
configuração não será detalhada. Clique no botão Centros de Custos e selecione o departamento, Ok,
CENTRO DE CUSTOS: como emitir os relatórios cadastrais referentes aos centros de custos.
RATEIO DE CONTAS: como emitir o relatório com o rateio de contas por centros de custos. Para
iniciar, clique no menu Relatórios – Centros de Custos – Rateio de Contas: No quadro Ordem,
selecione o campo: Classificação, para emitir o relatório com as contas ordenadas pelas suas
classificações; Código, para emitir o relatório com as contas ordenadas pelos seus códigos; Nome,
para emitir o relatório com as contas ordenadas pelos seus nomes. Selecione o campo Destacar
contas sintéticas .Para que no relatório sejam emitidas somente as contas que possuem rateio por
centros de custos, selecione o campo Imprimir somente as contas com rateio. OK,
LANÇAMENTOS: como emitir uma relação de todos os lançamentos efetuados para os centros de
custos, ou ainda selecionar quais os lançamentos deseja emitir. Para iniciar, clique no menu
Relatórios – Centros de Custos – lançamentos: No quadro Selecionar por, selecione o campo: Data,
para definir a data inicial e final dos lançamentos a serem relacionados no relatório; Número, para
definir o código inicial e final dos lançamentos a serem relacionados no relatório. Informe a data e
clique no campo destacar linhas, para emitir o relatório, clique no botão OK.Clique na guia Centros
de Custos. Nessa guia, você poderá configurar a emissão do relatório de lançamentos, definindo
quais centros de custos foram usados nos lançamentos, para que os mesmos sejam relacionados no
relatório. Caso você não defina nada nessa guia, o relatório de lançamentos será emitido com todos
os centros de custos. No campo Centro de Custo informe o código do centro de custo a ser definido.
Para listar os centros de custos cadastrados, pressione a tecla F2. Ok. RATEIO DE
LANÇAMENTOS POR CENTRO DE CUSTOS: como emitir o relatório com o rateio de
lançamentos por centros de custos. Para iniciar, clique no menu Relatórios – Centro de Custos –
Rateio de Lançamentos: No quadro Relacionamento, selecione o campo: Contábil x Centro de
Custo, para que seja demonstrado no relatório em forma de balancete as contas e os centros de
custos para qual foram rateados; Centro de Custo x Contábil, para que seja demonstrado no relatório
os centros de custos com suas respectivas contas vinculadas. Para emitir o relatório, clique no botão
OK.
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Contabilidade Orçamentária: como realizar a contabilidade orçamentária no módulo
Domínio Contabilidade. PARÂMETROS: como configurar os parâmetros da empresa, para que se
possa realizar a contabilidade orçamentária. Para iniciar, clique no menu Controle - Para habilitar
no sistema as opções referentes a contabilidade orçamentária, selecione o campo Contabilidade
orçamentária. LANÇAMENTOS ORÇADOS: Lançamentos orçados é o método pelo qual são
informados os saldos orçados de determinadas contas para todos os meses do ano. Através desses
lançamentos o usuário poderá fazer um comparativo dos saldos orçados com os valores realizados
nos lançamentos contábeis. Para iniciar, clique no menu Movimentos- Lançamentos Orçados: No
campo Ano, você precisa informar o ano correspondente para informar os lançamentos orçados. No
campo Conta, informe o código da conta para informar os valores dos lançamentos orçados. Para
listar as contas cadastradas, pressione a tecla F2. Informe também os valores correspondentes a a
cada mês, Gravar. RELATÓRIOS ACOMPANHAMENTO MENSAL: como emitir o relatório de
acompanhamento mensal dos lançamentos orçados com os lançamentos realizados. Para iniciar,
clique no menu Relatórios – Orçamentários – Acompanhamento Mensal: Clique no botão
Contas...Informe a seleção das contas que serão emitidas no relatório de acompanhamento mensal.
Clique no botão Incluir. Para listar as contas cadastradas, F2, Ok. Para emitir o relatório, clique OK.
Se o campo Imprimir contas sem orçamento for desmarcado, ao ser emito um novo relatório, serão
emitidas somente as contas selecionadas. RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO ACUMULADO:
Neste tópico, você verá como emitir o relatório de acompanhamento acumulado dos lançamentos
orçados com os lançamentos realizados. Para iniciar, clique no menu Relatórios – Orçamentários –
Acompanhamento Acumulado: Clique no campo Mês base. Informe o mês base para que seja
considerado o valor do saldo contábil conforme o mês base informado. Para emitir o relatório clique
em OK.
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Contabilidade Gerencial: Neste tópico, você verá como fazer a contabilidade gerencial, mais
o controle de rateio por conta gerenciais. PARÂMETROS: Nesse tópico, você verá como configurar
os parâmetros para que se possa trabalhar com a contabilidade gerencial. Para iniciar, clique no
menu Controle – Parâmetros: Observe que no campo Usar como, está selecionada a opção
Contabilidade Fiscal, isso quer dizer que até este momento tudo que você viu no curso foi referente
a esta opção. Clique no campo Usar como. Clique na opção Contabilidade Gerencial. Clique no
campo Máscara Gerencial e informe a classificação. Na Guia opções, Para que em uma mesma
conta contábil você possa configurar o percentual de rateio gerencial para cada filial, selecione o
campo Rateio gerencial por filiais. Para salvar as alterações, clique no botão OK. CONTAS
GERECIAIS: você verá como cadastrar as contas gerenciais. Para iniciar, clique no menu ArquivosContas Gerenciais: Observe que essa janela é semelhante a janela de cadastro das contas contábeis.
Incluir Classificação, tipo e descrição. Gravar. RATEIO DE VALORES: como realizar o rateio de
valores utilizando a contabilidade gerencial. Para iniciar, clique no menu Arquivos – Contas
Contábeis: Primeiramente, você definirá o rateio para a conta desejada, clicando em rateio. Você
precisa informar as contas gerenciais e seus respectivos valores de rateio. Clique no campo Conta
gerencial e informe as contas desejada. Para salvar o rateio realizado nessa conta, clique no botão
OK. LANÇAMENTOS GERENCIAS: como realizar lançamentos utilizando a contabilidade
gerencial. Para iniciar, clique no menu Movimentos - Para realizar um novo lançamento, clique no
botão Novo, Primeiramente você precisa realizar um lançamento em lote, e após configurar o
lançamento gerencial. Para informar a conta débito, clique no campo Debitar, informar conta
credito, informar valor, informar histórico. Observe que após gravar o lançamento, o botão
Gerencial foi habilitado. Lembrando que este botão somente estará habilitado se você estiver
trabalhando com a contabilidade gerencial, e também se uma das contas informadas no lançamento
possuir rateio. RELATÓRIOS: como emitir alguns relatórios referentes a contabilidade gerencial.
RATEIO GERENCIAL : como emitir o relatório com o rateio gerencial das contas. Para iniciar,
clique no menu Relatórios – Gerenciais – Rateio Gerencial: Para emitir o relatório, clique no botão
para emitir o relatório. RAZÃO: como emitir o razão referente a contabilidade gerencial. Para
iniciar, clique no menu Relatórios – Razão - Quando se está trabalhando com contabilidade
gerencial, no quadro Opções é habilitado o campo Lançamento. Clique no campo
Lançamento .Neste campo você tem a opção de emitir o razão como Contábil ou Gerencial .Para
emitir o razão, clique no botão OK. BALANCETE: como emitir o balancete referente a
contabilidade gerencial. Para iniciar, clique no menu Relatórios – Balancete : Quando se está
trabalhando com contabilidade gerencial, no quadro Opções é habilitado o campo Lançamento.
Clique no campo Lançamento .Neste campo você tem a opção de emitir o balancete como Contábil
ou Gerencial. Para emitir o balancete, clique no botão OK.
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Livro caixa: , você verá como trabalhar no módulo Domínio Contabilidade, utilizando a
opção de Livro Caixa. PARÂMETROS: como configurar os parâmetros para trabalhar com o livro
caixa. Para iniciar, clique no menu Controle – Parâmetros: Clique no campo Usar como. Clique em
livro caixa, Clique na guia Livro Caixa. Nessa guia, você deverá informar os códigos das contas
caixa. Para incluir outra conta, clique no botão Incluir. Ao clicar no botão OK, várias opções do
sistema serão desabilitadas. Pois a opção Livro Caixa, é utilizada apenas para fazer o controle de
fluxo do caixa. Clique no botão OK. Clique no menu Controle. Clique conta caixa: Nessa janela,
você tem a possibilidade de selecionar a conta caixa com a qual irá trabalhar. Lembrando que a
opção Consolidado será útil apenas para emissão de relatórios. Clique no botão OK. Você também
poderia ter acessado a janela anterior através do botão: Contas Caixa, da barra de ferramentas do
sistema. Lançamentos: como realizar lançamentos utilizando o sistema como livro caixa. Para
iniciar, clique no menu Movimentos – Lançamentos: Observe que várias opções do sistema estão
desabilitadas. Para iniciar um novo lançamento no livro caixa, clique no botão Novo .Você pode
efetuar lançamentos de entradas e saídas do livro caixa. Relatórios: como emitir um relatório do
livro caixa. Para iniciar, clique no menu Relatórios – Caixa : Para emitir o relatório, clique no botão
OK.