BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 Página 1 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Unidade Gestora: (1031 / Fundo Municipal de Assistência Social de Xaxim)
Competência: 06/2015
ATIVO
Exercício Atual
PASSIVO
Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE
218.294,93
PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
218.294,93
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a
Pagar a Curto Prazo
Créditos a Curto Prazo
0,00
516.725,90
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Créditos Tributários a Receber
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Clientes
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Créditos de Transferências a Receber
Provisões a Curto Prazo
Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Demais Obrigações a Curto Prazo
Dívida Ativa Não Tributária
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo
0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
0,00
Títulos e valores mobiliários
Investimento do RPPS
Aplicações em segmentos de Imóveis
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações
temporários
Estoques
0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente
0,00
e-Sfinge Web - Gerado em: 25/04/2016 - 20:12
457.534,78
2.088,49
Dívida Ativa Tributária
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
57.102,63
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BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Unidade Gestora: (1031 / Fundo Municipal de Assistência Social de Xaxim)
Competência: 06/2015
ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.088.887,59
0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Ativo Realizável a Longo Prazo
0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a
Pagar a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Créditos Tributários a Receber
Fornecedores a Longo Prazo
Clientes
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Provisões a Longo Prazo
Dívida Ativa Tributária
Provisões Matemáticas Previdenciárias
Dívida Ativa Não Tributária
Demais Provisões a Longo Prazo
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo
0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Resultado Diferido
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo
Estoques
VPD Pagas Antecipadamente
Investimentos
0,00
Participações Permanentes
0,00
TOTAL DO PASSIVO
516.725,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
790.456,62
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência
Patrimonial
Participações Avaliadas pelo Método de Custo
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente
Propriedades para Investimento
e-Sfinge Web - Gerado em: 25/04/2016 - 20:12
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BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Unidade Gestora: (1031 / Fundo Municipal de Assistência Social de Xaxim)
Competência: 06/2015
(-) Depreciação acumulada de Investimentos
Patrimônio Social e Capital Social
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para
Investimento
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Investimento do RPPS de Longo Prazo
Reservas de Capital
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Demais Investimentos Permanentes
Reservas de Lucros
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais
Demais Reservas
Imobilizado
Bens Móveis
1.088.887,59
705.937,31
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens
Móveis)
790.456,62
Resultado do Exercício
-176.553,99
Resultado de Exercícios Anteriores
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis
Bens Imóveis
Resultados Acumulados
967.010,61
Ajustes de exercícios anteriores
382.950,28
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis
0,00
outros Resultados
(-) Ações/Cotas em Tesouraria
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis
Intangível
Diferido
TOTAL
e-Sfinge Web - Gerado em: 25/04/2016 - 20:12
1.307.182,52
1.307.182,52
TOTAL
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QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
Unidade Gestora: (1031 / Fundo Municipal de Assistência Social de Xaxim)
Competência: 06/2015
Exercício Atual
ATIVO
ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE
218.294,93
1.088.887,59
PASSIVO
531.833,92
PASSIVO FINANCEIRO
531.833,92
PASSIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL
e-Sfinge Web - Gerado em: 25/04/2016 - 20:12
1.307.182,52
0,00
775.348,60
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QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Unidade Gestora: (1031 / Fundo Municipal de Assistência Social de Xaxim)
Competência: 06/2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS
Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Garantias e Contragarantias
Recebidas
Direitos Conveniados e Outros
Instrumentos Congêneres
Garantias e Contragarantias
Concedidas
Obrigações Conveniadas e Outros
Instrumentos Congêneres
Direitos Contratuais
Obrigações Contratuais
Outros Atos Potenciais Ativos
Outros Atos Potenciais Passivos
TOTAL
e-Sfinge Web - Gerado em: 25/04/2016 - 20:12
0,00
TOTAL
Exercício Atual
0,00
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BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Unidade Gestora: (1031 / Fundo Municipal de Assistência Social de Xaxim)
Competência: 06/2015
Destinação de Recursos
Superávit/Déficit
Financeiro
00 - Recursos Ordinários
-255.855,61
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação
-257.715,29
31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social
-50.255,94
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União
136.676,53
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União
55.438,06
61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social
45.717,09
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado
12.456,17
TOTAL
e-Sfinge Web - Gerado em: 25/04/2016 - 20:12
-313.538,99
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