Relatório Mensal

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RB Capital Renda I – Fundo de Investimento Imobiliário (FIIP11B)
Mar/16
CARACTERÍSTICAS GERAIS DO FUNDO
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS - MARÇO/16
O RB Capital Renda I investe seus recursos em empreendimentos imobiliários comerciais, construídos e
locados na modalidade “build-to-suit ” para empresas nacionais e multinacionais. O fundo busca
proporcionar aos cotistas retornos por meio da distribuição de rendimentos provenientes dos valores de
locação, e pela valorização dos imóveis do portfolio.
O fundo distribuirá R$ 1,32 por cota como rendimento referente ao mês de mar/16 aos titulares detentores de
cotas no final do dia 31/03/16. Pagamento em 14/04/16.
O fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, e captou aproximadamente R$ 132 milhões em
sua oferta primária, encerrada em Dez/09.
A distribuição de rendimentos aos cotistas é calculada de acordo com o resultado apurado sob regime de caixa
do FII em cada mês. Abaixo segue tabela contendo as receitas e despesas do fundo.
Os rendimentos a serem distribuídos possuem isenção fiscal para pessoas físicas detentoras individualmente
de até 10% do patrimônio líquido do FII, contanto que o FII tenha no mínimo 50 cotistas e cujas cotas sejam
negociadas em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado.
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Segue abaixo a composição da carteira do FII composta por 7 empreendimentos imobiliários comerciais,
alugados em regime de contrato atípico de locação.
Locatário
Localização
Tipo de Imóvel
% de Part. no
Data de Vencimento
Rendimento do
do Contrato
Fundo
Forma de
Pagamento
Mês de
Reajuste do
Aluguel
Danfoss
Osasco (SP)
Centro de Distribuição
22%
dez/18
Mensal
Janeiro
Lojas Leader
Nova Iguaçu (RJ)
Megaloja
18%
jan/24
Mensal
Fevereiro
Magazine Luiza
Ibiporã (PR)
Centro de Distribuição
15%
jan/18
Mensal
Fevereiro
Telhanorte
Contagem (MG)
Megaloja
13%
jun/18
Mensal
Dezembro
13%
dez/20
Anual
Janeiro
13%
dez/16
Mensal
Janeiro
6%
jul/17
Mensal
Agosto
Ambev
(1)
Barry Callebaut
C&A
S. J. dos Pinhais
Centro de Distribuição
(PR)
Centro de
Ilhéus (BA)
Armazenagem
São Paulo (SP)
Megaloja
Descrição
mar/16
12 Meses
Início
Receita Imobiliária
Receita Financeira
Total Receitas
Total Despesas
Resultado
Rendimentos Distribuídos
Rendimento Distribuído (R$/Cota)
R$ 1.285.057
R$ 7.500
R$ 1.292.557
(R$ 68.715)
R$ 1.223.842
R$ 1.223.842
R$ 1,32
R$ 16.626.461
R$ 109.183
R$ 16.735.644
(R$ 771.676)
R$ 15.963.967
R$ 15.963.967
R$ 17,22
R$ 89.939.116
R$ 788.024
R$ 90.727.141
(R$ 2.909.283)
R$ 87.817.857
R$ 87.817.853
R$ 94,71
Fonte: Oliveira Trust
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS - HISTÓRICO
O cálculo do rendimento, é obtido a partir da divisão entre os rendimentos distribuídos no mês e a cota de
fechamento de mercado. A tabela abaixo apresenta o histórico do rendimentodo fundo.
(1)
Pagamaneto de Aluguel Anual
Fonte: RB Capital Asset Management
NEGOCIAÇÃO SECUNDÁRIA DE COTAS - HISTÓRICO
As cotas do FII são listadas em bolsa para negociação secundária, sob o código FIIP11B. Em março/16,
houve 684 negociações, movimentando um volume de R$ 2.482.675,79.
Mês/Ano
Nº de Negócios
Volume (R$)
Preço de Fechamento
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
jul/15
ago/15
set/15
out/15
nov/15
dez/15
jan/16
fev/16
mar/16
3.533
738
285
377
338
361
270
337
284
331
341
314
684
2.546.023,90
1.989.967,23
1.070.436,11
1.810.224,33
1.433.142,48
1.506.128,03
1.037.058,03
1.103.700,14
1.181.899,25
1.172.535,61
1.226.424,91
1.070.017,94
2.482.675,79
146,00
147,70
149,98
148,60
149,49
148,20
142,51
144,00
145,60
140,99
129,99
124,50
132,00
Variação do valor de
Mercado
-1,10%
1,16%
1,54%
-0,92%
0,60%
-0,86%
-3,84%
1,05%
1,11%
-3,17%
-7,80%
-4,22%
6,02%
Fonte: Bloomberg
Mês/Ano
Rendimento (R$)
Amortização Extraordinária
(R$)
Valor de Mercado (R$)
Rendimento% Valor de
Mercado(2)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
abr/15
mai/15
jun/15
jul/15
ago/15
set/15
out/15
nov/15
dez/15
jan/16
fev/16
mar/16
12 M
Início
0,16
12,86
13,65
14,21
14,97
15,80
1,23
1,23
1,22
1,23
1,23
1,20
1,18
1,20
1,19
3,69
1,30
1,32
17,22
94,71
0,00
0,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,16
147,11
144,90
142,00
170,00
159,78
148,60
147,70
149,98
148,60
149,49
148,20
142,51
144,00
145,60
140,99
129,99
124,50
132,00
-
0,11%
8,88%
9,61%
8,36%
9,37%
10,63%
0,83%
0,82%
0,82%
0,82%
0,83%
0,84%
0,82%
0,83%
0,85%
2,84%
1,05%
1,00%
12,34%
62,81%
Fonte: Oliveira Trust
(2)
Rendimento Distribuido/ Valor de Mercado
HISTÓRICO DAS COTAS
INFORMAÇÕES
O gráfico abaixo apresenta o histórico de negociações das cotas do FII juntamente com o volume
negociado. A média diária de preços do início do fundo até março/16 foi de R$ 151,37 e o volume médio
diário foi de R$ 66.720,81.
R$ 200
Volume Financeiro
Último Preço
R$ 180
R$ 160
R$ 60
dez-09 jun-10 dez-10 jun-11 dez-11 jun-12 dez-12 jun-13 dez-13 jun-14 dez-14 jun-15 dez-15
FIIP11B
Valor da Emissão da Cota
R$142,37
R$ 800.000
Quantidade de Cotas
927.162
R$ 700.000
Aplicação/Resgate
Fechado
Valor da Cota Patrimonial
R$ 179,70
Taxa de Administração
R$ 15.603,27 mensais
R$ 500.000
Taxa de Consultoria Imobiliária
R$ 12.434,69 mensais
R$ 400.000
Taxa de Performance
Não há
Público Alvo
Investidores em Geral
Classificação ANBIMA
Investimento Imobiliário
R$ 200.000
Administrador
Oliveira Trust DTVM S.A.
R$ 100.000
Gestor
Oliveira Trust DTVM S.A.
R$ 0
Fonte : Bloomberg
CONTATOS
RB Capital Asset Management
Oliveira Trust
Oliveira Trust
R$ 166.614.811,93
R$ 168.047.929,24
R$ 300.000
R$ 80
*
Ticker
R$ 900.000
R$ 140
R$ 100
Patrimônio Líquido Atual
Patrimônio Médio (12 meses)
R$ 600.000
R$ 120
dez-09
Data de início
Leandro Lima
Thiago Aucar
Tributação
**
Legislação de Fundo Imobiliário
* Patrimônio Líquido referente ao mês de fev/16
**
Os rendimentos a serem distribuídos possuem isenção fiscal para pessoas físicas detentoras individualmente de até 10% do patrimônio líquido do FII, contanto que o
FII tenha no mínimo 50 cotistas e cujas cotas sejam negociadas em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado.
+5521-3514-0000
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