Carteira FPARA AGOSTO 2009

FUNDO DE PENSÕES ABERTO RENDIMENTO ACTIVO
COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.08.2009
Designação
Quantidade/Valor Nominal
Cotação
(eur)
Montante Juros
(eur)
Montante Global
(eur)
1
Valores Mobiliários Cotados
1.1 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port
1.1.1 Títulos de Dívida Pública
OT ABR TF 05/21
OT JUN TF 02/12
50.000,00
375.000,00
99,10%
107,72%
722,53
3.904,11
Sub-total
50.272,03
407.857,86
458.129,89
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados
1.1.3 Obrigações Diversas
Sub-total
-
1.1.4 Acções
SONAE SGPS
6.500,00
0,860
5.590,00
Sub-total
5.590,00
Sub-total
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
463.719,89
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E
Títulos de Dívida Pública
Outros Fundos Públicos e Equiparados
Obrigações Diversas
BANK OF AMERICA CORP 06/13
BELGIUM KINGDOM 07/11
DANSK BANK FRN 07/12
GE CAPITAL EURO FUNDING 06/21
HYPO ALPE-ADRIA INTL 04/11
KFW TF 07/18
NORDEA BANK AB 07/10
100.000,00
300.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
100.000,00
91,32%
99,80%
97,45%
80,08%
95,80%
106,43%
99,74%
Sub-total
314,46
623,88
102,90
39,65
51,78
341,61
30,63
91.634,06
300.013,98
48.828,35
80.121,35
95.851,58
53.555,31
99.765,93
769.770,56
1.2.4 Acções
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E
Títulos de Dívida Pública
Outros Fundos Públicos e Equiparados
Obrigações Diversas
Acções
Sub-total
769.770,56
2
Valores Não Cotados
2.1 Valores Mobiliários Nacionais
2.1.3 Obrigações Diversas
2.2 Valores Mobiliários Estrangeiros
2.2.3 Obrigações Diversas
3
3.1
3.2
UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO
Fundos Harmonizados
SHRODER ISF EURO EQUITY C
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50
ISHARES ETF DJ EURO STOXX 50
VISION ESCRITÓRIOS
IBERIA FUNDO ESP INVEST IMOB
10.299,92
4.750,00
500,00
8.550,00
3.000,00
20,71
29,01
28,64
6,59
4,48
213.311,34
137.797,50
14.320,00
56.317,14
13.440,30
Sub-total
435.186,28
Fundos Não Harmonizados
435.186,28
Sub-total
5
5.1
5.2
5.3
Liquidez
Depósitos à Ordem
Depósitos a Prazo
Pendentes de Liquidação
Valor Fundo
Unidades de Participação em circulação
Valor Unitário da Unidade de Participação
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A
Edifício VICTORIA Av. da Liberdade, 200
1250-147 LISBOA - Portugal
-
257.050,68
1.925.727,36
365.320,57
5,27134
Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635
Pessoa Colectiva N.º 502 821 060
Capital Social EUR 8.500.000