Carteira FPARA JUNHO 2008
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FUNDO DE PENSÕES ABERTO RENDIMENTO ACTIVO COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 30.06.2008 Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação (eur) Montante Juros (eur) Montante Global (eur) 1 Valores Mobiliários Cotados 1.1 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port 1.1.1 Títulos de Dívida Pública OT ABR TF 05/21 OT JUL TF 99/09 50.000,00 425.000,00 89,30% 99,25% 395,55 16.053,62 Sub-total 45.047,27 437.869,25 482.916,53 1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados 1.1.3 Obrigações Diversas EDP 25 EM 98/08 8.300,00 100,00% 43,74 Sub-total 8.343,74 8.343,74 1.1.4 Acções SONAE SGPS 6.500,00 0,785 5.102,50 Sub-total 5.102,50 Sub-total 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 496.362,77 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E Títulos de Dívida Pública Outros Fundos Públicos e Equiparados Obrigações Diversas BANK OF AMERICA CORP 06/13 BASF AG 06/09 BELGIUM KINGDOM 07/11 DANSK BANK FRN 07/12 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 06/09 GE CAPITAL EURO FUNDING 06/21 HYPO ALPE-ADRIA INTL 04/11 KFW TF 07/18 NORDEA BANK AB 07/10 100.000,00 100.000,00 300.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 95,89% 100,13% 100,32% 98,39% 99,79% 89,28% 99,78% 95,66% 99,52% Sub-total 241,31 1.207,00 240,55 617,16 576,28 579,13 660,67 986,17 572,83 96.129,96 101.337,54 301.196,11 49.811,12 100.367,65 89.860,73 100.440,66 48.816,17 100.096,32 988.056,26 1.2.4 Acções 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E Títulos de Dívida Pública Outros Fundos Públicos e Equiparados Obrigações Diversas Acções Sub-total 988.056,26 2 Valores Não Cotados 2.1 Valores Mobiliários Nacionais 2.1.3 Obrigações Diversas 2.2 Valores Mobiliários Estrangeiros 2.2.3 Obrigações Diversas 3 3.1 3.2 UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO Fundos Harmonizados SHRODER ISF EURO EQUITY C PICTET EUROPEAN EQUITIES LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 ISHARES ETF DJ EURO STOXX 50 VISION ESCRITÓRIOS IBERIA FUNDO ESP INVEST IMOB 10.299,92 1.450,00 3.990,00 500,00 8.550,00 3.000,00 23,96 172,64 34,55 34,18 6,85 5,65 246.786,08 250.328,00 137.854,50 17.090,00 58.594,01 16.958,70 Sub-total 727.611,29 Fundos Não Harmonizados 727.611,29 Sub-total 5 5.1 5.2 5.3 Liquidez Depósitos à Ordem Depósitos a Prazo Pendentes de Liquidação Valor Fundo Unidades de Participação em circulação Valor Unitário da Unidade de Participação VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Edifício VICTORIA Av. da Liberdade, 200 1250-147 LISBOA - Portugal 200.000,00 48.255,71 200.000,00 2.460.285,97 456.858,49 5,38523 Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 Pessoa Colectiva N.º 502 821 060 Capital Social EUR 8.500.000
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