Massa Falida do Banco BVA SA

Transcrição

MASSA FALIDA DO BANCO BVA
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO- SP
Processo nº 0011068-16.2015.8.26.0100
ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA., Administradora Judicial
nomeada nos autos da Falência do BANCO BVA S/A, vem, respeitosamente, à presença de
Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO PERÍODO DE 01 DE JULHO DE 2015 A 31 DE JULHO DE 2015
1.
Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da décima
prestação de contas relativa ao período de 1º de julho de 2015 a 31 de julho de 2015,
acompanhada das informações financeiras e econômicas da Massa Falida BVA (MF BVA).
1
2.
A Administradora Judicial esclarece no Anexo I, de forma detalhada, as
informações consolidadas dos valores da falência, cabendo destacar que o saldo em conta
corrente evoluiu de R$ 130.276.826,73 (cento e trinta milhões duzentos e setenta e seis mil
oitocentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos) em 30 de junho de 2015, para R$
131.795.492,22 (cento e trinta e um milhões setecentos e noventa e cinco mil quatrocentos e
noventa e dois reais e vinte e dois centavos) em 31 de julho de 2015.
3.
Cabe ressaltar que o saldo total, incluindo o depósito judicial referente ao REFIS,
em 31 de julho de 2015, é de R$ 167.747.078,97 (cento e sessenta e sete milhões setecentos e
quarenta e sete mil e setenta e oito reais e noventa e sete centavos). Em 15 de setembro de
2014, data em que o Administrador Judicial firmou o compromisso, o saldo era de R$
147.011.895,86 (cento e quarenta e sete milhões onze mil oitocentos e noventa e cinco reais e
oitenta e seis centavos).
O Anexo II apresenta uma visão geral do Fluxo de Caixa da Massa Falida, do qual
4.
se extrai que houve uma redução de 73% (setenta e três porcento) no valor de recuperação de
créditos, saindo de R$ 3.474.827,97 (três milhões quatrocentos e setenta e quatro mil
oitocentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos) em junho de 2015, para R$
951.597,46 (novecentos e cinquenta e um mil quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e
seis centavos) em julho de 2015. A redução se deve ao fato de em junho ter se dado o
recebimento de diversos valores atrelados aos acordos firmados e homologados em Juízo com
devedores da Massa Falida. Os recebimentos mais relevantes de julho de 2015 foram R$
465.452,77 (quatrocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e
setenta e sete centavos) da Financial Construtora Industrial Ltda. e de R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais) da Café Bom Dia Ltda.
5.
Outrossim, a Administradora Judicial aponta que houve diminuição nas despesas
de R$ 1.037.856,60 (um milhão trinta e sete mil oitocentos e cinqüenta e seis reais e sessenta
2
centavos) em junho de 2015, para R$ 933.676,02 (novecentos e trinta e três mil seiscentos e
setenta e seis reais e dois centavos) em julho de 2015. Relevante parcela desta redução se deve
à diminuição nos gastos com despesas judiciais, como por exemplo, R$ 63.700,00 (sessenta e
três mil e setecentos reais) referente as custas inicias de ação que Massa Falida move contra a
Fiação Espírito Santo, e despesas de cerca de R$ 68.041,25 (sessenta e oito mil e quarenta e um
reais e vinte e cinco centavos) com ações trabalhistas contra a Massa, ambos pagos em junho.
6.
No final do Anexo II consta informação acerca da existência de depósito judicial
no montante de R$ 35.951.586,75 (trinta e cinco milhões novecentos e cinquenta e um mil
quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), valor na data de depósito, 28 de
novembro de 2014, referente à Ação Cautelar nº 1095395-08.2014.8.26.0100.
7.
O Anexo III apresenta de forma detalhada as contas correntes em uso, sendo
certo que (i) a movimentação dos recursos da Massa Falida está centralizada na conta do Banco
do Brasil e (ii) as demais contas foram abertas pelo Banco BVA (gestão dos falidos) por conta de
operações de consignado e garantias de recebíveis. No tocante ao item (ii), a Administradora
Judicial já peticionou ao Juízo da falência solicitando o envio de ofícios aos Bancos onde estas
contas forma abertas. Com isso, espera-se poder dar inicio ao processo de encerramento das
mesmas.
8.
Nos Anexos IV e V a Administradora Judicial apresenta a relação analítica de
todas as entradas e saídas do caixa da MFBVA, de modo a permitir a completa visualização das
movimentações e cada tipo de receita/despesa. Essa relação analítica incorpora inclusive as
transferências entre contas, devidamente segregadas. Aqui cabe observar que o histórico
“Transferência entre Contas” refere-se a movimentações entre contas bancárias da própria
MFBVA, não representando entradas ou saídas de caixa efetivamente, sendo que cada entrada
com esse histórico representada no Anexo IV gera uma saída de valor idêntico no Anexo V,
salvo no caso de resgates ou aplicações do fundo de investimentos.
3
9.
No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibilizou uma planilha comparativa
entre o valor projetado e o valor realizado para o período, que aponta uma redução de R$
323.564,98 (trezentos e vinte e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito
centavos), ou seja, queda de 26% (vinte e seis porcento) em relação ao projetado. Essa redução
deu-se basicamente em razão da impossibilidade de contratação de novo plano de saúde,
provisão para férias não utilizada no mês, não pagamento de cerca de R$ 163.642,42 (cento e
sessenta e três mil seissentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos) de custas
judiciais e honorários advocatícios projetados (parte destas despesas será desembolsada em
agosto) e da contenção e controle dos gastos da Massa, avaliando sua pertinência para o
momento. No tocante ao Plano de Saúde, a Administradora Judicial reitera que não logrou
êxito em contratar um novo plano de saúde para os funcionários da MFBVA, mas continuará
envidando seus melhores esforços.
10.
Prosseguindo, verifica-se do Anexo VII as projeções de despesas para os meses
de agosto, setembro e outubro para apreciação do Juízo e demais interessados.
11.
No Anexo VIII a Administradora Judicial apresenta o quadro de funcionários e
prestadores de serviço ativos.
12.
Os Anexos IX e X trazem um resumo das demandas judiciais da Massa Falida,
estando indicadas as ações ajuizadas tanto no polo ativo quanto passivo. Vale ressaltar que
houve um aumento no número de ações do polo ativo de 255 em junho de 2015 para 264 em
julho de 2015, passando de R$ 2.806.514.399,11 (dois bilhões oitocentos e seis milhões
quinhentos e quatorze mil trezentos e noventa e nove reais e onze centavos) em junho de
2015, para R$ 2.934.893.498,33 (dois bilhões novecentos e trinta e quatro mil oitocentos e
noventa e três mil quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos) em julho de
2015.
4
13.
No Anexo XI, estão elencados todos os comprovantes de despesa, que compõem
os anexos V e VI.
14.
Assim, a Administradora Judicial apresenta a prestação de contas do mês julho
de 2015 e submete para apreciação deste D. Juízo e demais interessados, solicitando em
caráter de urgência o deferimento dos dispêndios previstos no Anexo VII, com a consequente
prestação de contas no mês subsequente.
Termos em que
pede deferimento.
São Paulo, 10 de agosto de 2015.
ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA.
Administradora Judicial
Eduardo Seixas
Fernando Gomes dos Reis Lobo
OAB/SP 183.676
5
Massa Falida do Banco BVA S.A.
Relatório de prestação de Contas
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 31 de julho de 2015
12/09/2014
332 Dias
DATA FALÊNCIA
DIAS TRANSCORRIDOS
RELAÇÃO DE CREDORES
Nº De Credores Valores em R$ Part %
4.024 4.179.710.421 100,00%
1. Extraconcursal Trabalhista
2. Extraconcursal Quirografário
3. Concursal Trabalhista
4. Garantia Real
5. Tributário
6. Privilégio Especial
7. Quirografário
8. Subordinado
20
3
5
147
3
1
3.743
102
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS
0,01%
0,05%
0,01%
2,18%
2,86%
0,00%
68,48%
26,41%
Valores em R$ Part %
131.795.492 100,00%
1. Caixa e Bancos
2. Aplicações Financeiras
74.628
131.720.865
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO
ATIVOS POTENCIAIS
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO
PASSIVOS POTENCIAIS
0,06%
99,94%
Nº De Processos Valores em R$ Part %
264 2.934.893.498 100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)
3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação)
4. Entre 12/set/2014 até 31/julho/2015 (Durante a Falência)
102
5
151
6
139.621.871
2.370.268
2.710.119.151
82.782.208
4,76%
0,08%
92,34%
2,82%
Nº De Processos Valores em R$ Part %
917 1.599.454.141 100,00%
Segunda-feira, 10 de agosto de 2015
420.153
1.895.848
522.554
91.217.029
119.691.902
54.902
2.862.061.357
1.103.846.676
Massa falida do Banco BVA S.A.
308
124
333
152
209.101.926
521.389.926
812.106.310
56.855.979
13,07%
32,60%
50,77%
3,55%
1
Administrador Judicial – Alvarez & Marsal
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Anexo II
Fluxo de Caixa Realizado Mensal
De 01 de julho 2015 até 31 de julho de 2015
MOVIMENTAÇÃO
Valor em R$
A - SALDO INICIAL EM 01/07/2015
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS (1+2)
Variação %
130.276.826,73
2.452.341,51
100,0%
951.597,46
38,8%
85.236,35
829.778,67
36.582,44
0,00
1.500.744,05
1.500.744,05
9,0%
87,2%
3,8%
0,0%
61,2%
100,0%
933.676,02
100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida
933.676,02
100,0%
Despesas Administrativas
Despesas Advocatícias
Despesas Com Pessoal
Despesas com TI
Despesas Financeiras
Despesas Tributárias
2. Despesas Não Recorrentes
Despesas Tributárias¹
674.006,67
17.367,58
139.819,25
63.997,67
2.490,76
35.994,09
0,00
0,00
72,2%
1,9%
15,0%
6,9%
0,3%
3,9%
0,0%
0,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais
Recebíveis Varejo
Recebíveis Outros Produtos
Receita com Aluguel
Outros
2. Receita de Aplicações Financeiras
Rendimento Financeiro
C - SAÍDAS (1+2)
D - SALDO FINAL EM 31/07/2015 (A + B - C)
E - DEPÓSITO JUDICAL LEI 12.996/14
131.795.492,22
35.951.586,75
2
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Anexo III
Conciliação Bancária
200001-6
200000-8
200000-8
744-7
MF DO BANCO BVA Banco do Brasil Banco do Brasil Banco do Brasil Bradesco
S.A.
Ag: 1911-9
Ag: 1911-9
Ag: 1911-9
Ag: 4150
Consolidado
C/C:200.000-8 C/A:200.000-8 C/C:200.001-6 C/C:744-7
Movimentação
Saldo Anterior
2070-2
10240-0
Bradesco
Ag: 4150
C/C:2070-2
CEF
Ag: 4853
C/C:145-0
CEF
Ag: 198
C/C:10-3
CEF
Ag: 198
C/C:11-1
CEF
Ag: 198
C/C:12-0
CEF
CEF
CEF
CEF
CEF
CEF
Ag: 198 Ag: 198
Ag: 198
Ag: 198
Ag: 198
Ag: 198
C/C:13-8 C/C:62-6 C/C:5463-5 C/C:6470-3 C/C:6471-1 C/C:6469-0
130.276.826,73
11.580,24
130.187.219,61
0,00
3.475,84
1.448,04
428,04
70,67
1.476,25
38.784,43
181,72
457,71
7,11
9.145,84
19.902,83
2.648,40
Créditos
(+)
2.452.341,51
823.258,19
1.500.744,05
67.531,73
43.102,92
17.704,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Débitos
(-)
(933.676,02)
(931.669,90)
0,00
(46,00)
(559,81)
(1.400,31)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências
(+)
129.732,40
728.537,94
-598.805,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências
(-)
(129.732,40)
(631.706,47)
631.706,47
(67.485,73) (46.018,95)
(16.227,72)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131.795.492,22
0,00
131.720.864,59
1.524,63
428,04
70,67
1.476,25
38.784,43
181,72
457,71
7,11
9.145,84
19.902,83
2.648,40
Saldo Disponível
0,00
0,00
Anexo III
Conciliação Bancária - Transferências
200000-8
200000-8
200001-6
Banco do Brasil Banco do Brasil Banco do Brasil
Ag: 1911-9
Ag: 1911-9
C/C:200.000-8 C/A:200.000-8
Conta Corrente
01/07/2015
02/07/2015
03/07/2015
06/07/2015
07/07/2015
08/07/2015
09/07/2015
10/07/2015
13/07/2015
14/07/2015
15/07/2015
16/07/2015
17/07/2015
20/07/2015
21/07/2015
23/07/2015
24/07/2015
27/07/2015
28/07/2015
29/07/2015
30/07/2015
31/07/2015
86.675,39
4.197,84
4.000,06
20.918,01
14.395,61
(90.950,19)
2.754,54
210,48
(76.314,70)
14.980,88
22.174,05
7.123,72
333.170,24
126.900,68
1.316,09
(14.985,48)
(356.119,55)
528,06
294,35
(24.280,91)
2.730,89
17.111,41
Ag: 1911-9
C/C:200.001-6
2070-2
744-7
Bradesco
Bradesco
Ag: 4150
C/C:2070-2
Ag: 4150
C/C:744-7
Curto prz 10
Conta Corrente Conta Corrente Conta Corrente
mm
(85.227,35)
0,00
(1.448,04)
0,00
0,00
0,00
(774,74)
(3.423,10)
0,00
0,00
(1.818,28)
(2.181,78)
(16.386,44)
(2.700,00)
(1.831,57)
0,00
0,00
0,00
(1.922,30)
(12.473,31)
103.200,00
(11.563,93)
(685,88)
0,00
0,00
0,00
(977,11)
(1.777,43)
0,00
0,00
(210,48)
0,00
85.367,38
(3.980,23)
(1.142,45)
(3.930,00)
0,00
0,00
0,00
(14.980,88)
6.710,18
(28.308,03)
(576,20)
0,00
0,00
0,00
(511,99)
(6.611,73)
(332.651,98)
0,00
(518,26)
0,00
(126.420,93)
0,00
(479,75)
0,00
0,00
0,00
(932,55)
(383,54)
15.242,66
0,00
0,00
(257,18)
377.088,63
(20.933,54)
(35,54)
0,00
0,00
0,00
(528,06)
0,00
0,00
0,00
(294,35)
0,00
24.300,00
0,00
(19,09)
0,00
(2.455,25)
0,00
(275,64)
0,00
(15.865,97)
0,00
(1.245,44)
0,00
3
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
Conta mov.
Data
Histórico
Rem./Fav.
Conta
Subconta
2070-2
200001-6
Subtotal
744-7
2070-2
01/07/2015 Recebimentos Diversos
COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Recebíveis Varejo
Recebíveis Varejo
Consignado
Consignado
Receita com Aluguel
Recebíveis Varejo
Aluguel & Condomínio
Consignado
200001-6
02/07/2015 Ordem Bancária
CONDOMINIO CADIMA SHOPPING
SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE
PESSOAL /PAIS
Recebíveis Varejo
Consignado
200000-8
02/07/2015 TED-Crédito em Conta
Subtotal
2070-2
200001-6
03/07/2015 DOC Crédito em Conta
200001-6
200001-6
200001-6
200000-8
Subtotal
744-7
744-7
2070-2
200001-6
200001-6
Subtotal
744-7
744-7
2070-2
200001-6
07/07/2015 CHEQUE
200001-6
200001-6
200000-8
Subtotal
Valor
932,12
80,45
1.012,57
2.206,48
1.850,67
1.131,13
IMBRALIT IND E COM ART FIBROCIMENTO /
JORGE ZANATTA ADM
IMBRALIT IND E COM ART
FIBROCIMENTO / JORGE ZANATTA ADM
Recebíveis Varejo
Recebíveis Varejo
Consignado
Consignado
26.738,02
1.868,87
489,83
Recebíveis Varejo
Consignado
138,81
Recebíveis Varejo
Consignado
383,07
03/07/2015 Repasse Título Banco
DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA
VAREJO
PONTAL ADMINISTRADORA LTDA
Recebíveis Varejo
Receita com Aluguel
Consignado
06/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA
IMPRENSA OFICIAL DO EST RJ
MARTA MASCARENHA DOS REIS
Receita com Aluguel
Recebíveis Varejo
Recebíveis Varejo
Recebíveis Varejo
Cobrança Bva
Consignado
Consignado
Consignado
PREFEITURA DA CIDADE
DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP
CAFÉ BOM DIA LTDA
Recebíveis Varejo
Cobrança Bva - Devolução Cheque
Cobrança Bva
Consignado
Recebíveis Varejo
Consignado
Recebíveis Varejo
Recebíveis Varejo
Consignado
Consignado
CAFÉ BOM DIA LTDA
Recebimentos Diversos
DOC Crédito em Conta
Depósito Online
21.549,74
94,28
4.823,36
7.798,22
14.198,70
2.752,62
1.954,67
107,00
447,78
19.460,77
(2.648,31)
275,00
891,06
4.811,92
198,90
6.368,44
90.000,00
99.897,01
4
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Anexo IV (Cont.)
De 01 de julho de 2015 até 31 de julho de 2015
Conta mov.
Data
Histórico
744-7
2070-2
200001-6
Rem./Fav.
Conta
Subconta
Valor
BANCO BVA SA / SEC DO EST DE
PLANEJAMENT
Recebíveis Varejo
Consignado
Recebíveis Varejo
Consignado
SANDRA SILVA - ADALMA
Recebíveis Varejo
Consignado
SANDRA SILVA - ADALMA
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
TED-Crédito em Conta
RODOCERTO TRANSPORTES
ERJ TESOURO DO ERJ
CAFÉ BOM DIA LTDA
Receita com Aluguel
Recebíveis Varejo
Recebíveis Varejo
Recebíveis Varejo
Cobrança Bva
Consignado
Consignado
Consignado
CAFÉ BOM DIA LTDA
13/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
Receita com Aluguel
Recebíveis Varejo
Cobrança Bva
Consignado
Recebíveis Varejo
Recebíveis Varejo
Cobrança Bva
Consignado
Consignado
200001-6
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Recebíveis Varejo
Consignado
94,00
200001-6
Subtotal
744-7
744-7
2070-2
200001-6
200001-6
Subtotal
FETJ CONVENIO CONSIGNACAO
Recebíveis Varejo
Consignado
15/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
PREFEITURA MUNICIPIO DE CAMPINAS
Receita com Aluguel
Recebíveis Varejo
Recebíveis Varejo
Recebíveis Varejo
Cobrança Bva
Consignado
Consignado
Consignado
11.206,09
27.483,06
6.323,33
1.078,52
525,28
312,33
1.581,73
9.821,19
Subtotal
2070-2
200000-8
Subtotal
744-7
744-7
2070-2
200001-6
200001-6
200000-8
Subtotal
744-7
744-7
744-7
2070-2
Subtotal
744-7
2070-2
200001-6
(275,00)
1.003,84
58,32
787,16
228,16
9.260,73
9.488,89
3.930,00
8.549,88
1.154,26
213,58
3.766,65
110.000,00
127.614,37
(2.198,73)
3.755,78
5.100,57
315,25
6.972,87
156,33
600,43
15.426,21
5
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Anexo IV (Cont.)
Conta mov.
Data
Histórico
Rem./Fav.
Conta
Subconta
Valor
744-7
2070-2
200000-8
Subtotal
2070-2
UGO DE PACE / MARIA ANDRAUS DI PACE
Recebíveis Varejo
Consignado
UGO DI PACE
Recebíveis Varejo
Consignado
200001-6
BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA
MUNICI
(582,38)
675,36
38.973,27
39.066,25
494,81
Recebíveis Varejo
Consignado
27,08
Recebíveis Varejo
Cobrança Bva
Consignado
21/07/2015 Transferência on line
CIELO SA
COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB
JUDCRED
Recebíveis Varejo
Consignado
Três Comércio / Brasil 21
COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB
JUDCRED
Subtotal
744-7
2070-2
Subtotal
2070-2
744-7
200000-8
200000-8
21/07/2015 Transferência on line
Subtotal
744-7
200000-8
Subtotal
2070-2
744-7
200001-6
Subtotal
2070-2
200001-6
200000-8
GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
Cobrança Bva
GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
Recebíveis Varejo
Recebíveis Varejo
Consignado
Consignado
FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL
LTDA
Recebíveis Varejo
Recebíveis Varejo
Consignado
Consignado
FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL
LTDA
Subtotal
521,89
1.183,71
948,93
2.132,64
57,22
(703,58)
133,50
21.701,95
21.189,09
310,65
10.006,82
10.317,47
53,74
(310,65)
10.839,16
10.582,25
535,95
9.754,97
465.452,77
475.743,69
6
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Anexo IV (Cont.)
Conta mov.
Data
Histórico
Rem./Fav.
Conta
Subconta
Valor
21.356,05
200000-8
IMBRALIT IND E COM ART FIBROCIMENTO /
JORGE ZANATTA ADM
IMBRALIT IND E COM ART
FIBROCIMENTO / JORGE ZANATTA ADM
200000-8
2070-2
744-7
Subtotal
2070-2
744-7
Subtotal
2070-2
Subtotal
2070-2
Subtotal
2070-2
Subtotal
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
Subtotal
200000-8
200000-8
Subtotal
200000-8
200000-8
200000-8
Subtotal
200000-8
200000-8
Subtotal
PAGNOZZI, PAGNOZZI
Recebíveis Varejo
PAGNOZZI, PAGNOZZI
Consignado
Cobrança Bva
Recebíveis Varejo
Consignado
Recebíveis Varejo
Consignado
Recebíveis Varejo
Consignado
Recebíveis Varejo
Consignado
01/07/2015
01/07/2015
02/07/2015
02/07/2015
Transferência Entre Contas
Transf. Entre Contas
Resgate Automático Aplicação
03/07/2015 Transferência Entre Contas
30.000,00
301,68
1.878,71
53.536,44
103,21
(1.878,71)
(1.775,50)
291,98
291,98
1.257,97
1.257,97
1.659,16
1.659,16
1.448,04
85.227,35
774,74
3.423,10
90.873,23
2.181,78
1.818,28
4.000,06
2.700,00
1.831,57
16.386,44
20.918,01
1.922,30
12.473,31
14.395,61
7
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Anexo IV (Cont.)
Conta mov.
200000-8
200000-8
Subtotal
200000-8
200000-8
Subtotal
200000-8
Subtotal
200000-8
200000-8
200000-8
Subtotal
200000-8
Subtotal
200000-8
200000-8
200000-8
Subtotal
200000-8
200000-8
Subtotal
200000-8
200000-8
Subtotal
200000-8
200000-8
Subtotal
200000-8
200000-8
Subtotal
Data
Histórico
Rem./Fav.
Conta
Subconta
Valor
11.563,93
685,88
12.249,81
977,11
1.777,43
2.754,54
210,48
210,48
3.980,23
1.142,45
3.930,00
9.052,68
14.980,88
14.980,88
28.308,03
576,20
19.677,54
48.561,77
511,99
6.611,73
7.123,72
518,26
332.651,98
333.170,24
479,75
126.420,93
126.900,68
932,55
383,54
1.316,09
8
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Anexo IV (Cont.)
Conta mov.
Data
Histórico
200000-8
Subtotal
200000-8
200000-8
200000-8
Subtotal
200000-8
Subtotal
200000-8
Subtotal
200000-8
Subtotal
200000-8
200000-8
Subtotal
200000-8
200000-8
Subtotal
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)
TOTAL
Rem./Fav.
Conta
Subconta
Valor
257,18
257,18
20.933,54
35,54
120,08
21.089,16
528,06
528,06
294,35
294,35
19,09
19,09
275,64
2.455,25
2.730,89
1.245,44
15.865,97
17.111,41
951.597,46
1.680.135,40
9
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Anexo V
Relação Analítica de Saídas
Conta mov.
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
744-7
2070-2
200000-8
Subtotal
744-7
2070-2
Subtotal
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
2070-2
200000-8
Subtotal
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
744-7
2070-2
200001-6
200000-8
Subtotal
Data
01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015
Fornecedor
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS
HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING
BANCO BMG S/A
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
Evento
Centro de Resp.
Conta
Subconta
Valor
40,00
50,00
280,00
975,29
3.197,88
3.197,88
16.612,34
35.596,78
38.280,18
52,74
157,38
25,28
98.465,75
24,70
32,39
57,09
50,00
408,41
1.047,16
3.025,29
3.748,83
6.943,63
6.948,12
37,30
18,96
22.227,70
409,40
661,60
1.212,30
4.388,30
4.797,29
6.657,11
6.265,44
8.716,79
12,20
27,90
8,45
32,37
46,00
150,28
33.385,43
JURÍDICO - BACKOFFICE
PATRIMONIO - BVA SP
RIO DE JANEIRO
PATRIMONIO - BVA SP
PATRIMONIO - BVA SP
PATRIMONIO - BVA SP
PATRIMONIO - BVA RJ
PATRIMONIO - BVA SP
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
02/07/2015 BANCO BVA S/A
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
Tarifa Bancária e IOF
03/07/2015
03/07/2015
03/07/2015
03/07/2015
03/07/2015
03/07/2015
03/07/2015
03/07/2015
03/07/2015
BANCO BVA S/A
ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA
CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA
CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS
DESPESAS COM SERVIÇOS DE
REEMBOLSO DE DESPESAS DE
PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO
ARQUIVO MORTO
ARQUIVO MORTO
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
PATRIMONIO - BVA SP
JURÍDICO
RIO DE JANEIRO
COMPRAS - BVA SP
RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Advocatícias
Administrativas
Advocatícias
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Financeiras
Financeiras
Custas Jud., Reemb. de desp. e
Segurança e Vigilância
Condomínio - BVA RJ
Arquivo Morto - BVA SP
Arquivo morto - BVA RJ
06/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
RIO DE JANEIRO PREFEITURA
BANCO BVA S/A
EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA
SICRED INFORMATICA LTDA
BANCO BVA S/A
MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA
BANCO BVA S/A
TICKET SERVICOS SA
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
TRIBUTOS MUNICIPAIS
FGTS EMPRESA
TRIBUTOS MUNICIPAIS
ALUGUEL DE SOFTWARE
ASSINATURA DE SERVIÇO
FGTS EMPRESA
TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
RIO DE JANEIRO
RH - BVA SP
RIO DE JANEIRO
TI - BANCO BVA SP
TI - BANCO BVA RJ
RH - BVA SP
TI - BANCO BVA RJ
TI - BANCO BVA RJ
RH - BVA SP
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Tributárias
Com Pessoal
Tributárias
com TI
com TI
Com Pessoal
com TI
com TI
Advocatícias
Com Pessoal
Financeiras
Financeiras
Financeiras
Financeiras
Tributos Municipais
Encargos de Folha
Tributos Municipais
Sistema Câmbio
Sistema Consignado Varejo
Encargos de Folha
Sistema Swap/Open
Sistema Swap/Open
Benefícios
Advocatícias
Advocatícias
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Financeiras
Financeiras
Financeiras
Manutenção e Conservação
Serviço de Limpeza BVA RJ
Condomínio - BVA SP
Segurança e Vigilância
Condomínio
Despesa com Aluguel
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE
PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
10
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Anexo V (Cont.)
Conta mov.
Data
Fornecedor
744-7
2070-2
200000-8
Subtotal
200000-8
08/07/2015
Evento
Centro de Resp.
Conta
Subconta
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
DESPESAS DE PEDÁGIO
COMPRAS - BVA SP
Outros
18,20
ISS RETIDO
CONTABILIDADE - BVA SP
Tributos Municipais - ISS
Custas cartorais
Custas cartorais
58,75
200000-8
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE
PAGAMENTO SA
200000-8
200000-8
08/07/2015 27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL
DESPESAS CARTORÁRIAS
BACKOFFICE DE ATIVOS
200000-8
ISS RETIDO
CONTABILIDADE - BVA SP
Tributos Municipais - ISS
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
744-7
2070-2
200000-8
Subtotal
2070-2
Subtotal
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
2070-2
200000-8
Subtotal
744-7
2070-2
Subtotal
744-7
2070-2
Subtotal
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
ASSINATURA DE SERVIÇOS
ASSINATURA DE SERVIÇOS
TRIBUTOS MUNICIPAIS
TRIBUTOS MUNICIPAIS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TI - BANCO BVA SP
TI - BANCO BVA RJ
PATRIMONIO - BVA SP
PATRIMONIO - BVA SP
PATRIMONIO - BVA RJ
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
Despesas com TI
Despesas com TI
Outros
Despesas com Telecom
Tributos Municipais - IPTU
Condomínio - BNDU Héstia
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
SERVIÇOS PRESTADOS POR
ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO
PAGAMENTO ADIANTAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
RIO DE JANEIRO
TI - BANCO BVA RJ
TI - BANCO BVA SP
RH - BVA SP
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
Despesas com TI
Despesas com TI
Serv. Terceiros - Externo
Sistema Ativos
Sistema Contabilidade
Adiantamento de Salário
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
CFI INFORMATICA LTDA
PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF
CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO
FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S
ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA
ITAU UNIBANCO SA
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
Valor
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
39,83
205,18
16,00
261,01
67,30
613,62
675,00
846,88
999,90
1.247,30
1.247,30
7.643,13
3,99
26,73
6,32
13.454,42
17,68
17,68
2,74
3.886,90
6.651,33
35.299,96
11,81
75,84
45.928,58
70,29
315,25
385,54
7,98
24,23
32,21
11
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Anexo V (Cont.)
Conta mov.
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
744-7
2070-2
200000-8
Subtotal
744-7
2070-2
Subtotal
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
744-7
2070-2
200000-8
Subtotal
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
Data
15/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
Fornecedor
MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
SERASA S/A
SERASA S/A
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS
EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E
EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
Evento
Centro de Resp.
Conta
Subconta
DESPESA SERASA
DESPESA SERASA
PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
RIO DE JANEIRO
PATRIMONIO - BVA SP
PATRIMONIO - BVA SP
RIO DE JANEIRO
TI - BANCO BVA RJ
TI - BANCO BVA RJ
CONTABILIDADE - RIO DE
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
Despesas com TI
Despesas com TI
Despesas com Serasa
Despesas com Serasa
Sistema Contabilidade Sistema Contabilidade Tributos Federais
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
17/07/2015
17/07/2015
17/07/2015
17/07/2015
17/07/2015
17/07/2015
17/07/2015
17/07/2015
17/07/2015
17/07/2015
17/07/2015
CONTROLAR SERVICOS GERAIS LTDA ME
VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES
ADMINISTRADOR JUDICIAL
CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA.
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
ALUGUEL DE SOFTWARE
DESPESAS HONORÁRIOS
HONORÁRIOS
TRIBUTOS MUNICIPAIS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
RIO DE JANEIRO
TI - BANCO BVA SP
RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO
PATRIMONIO - BVA RJ
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
Despesas com TI
Outros
Honorários do Administrador
20/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA
BANCO BVA S/A
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E
ADP BRASIL LTDA
BANCO BVA S/A
IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A
PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LUZ
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO
PREVIDÊNCIA SOCIAL
IRRF - RETIDO NA FONTE
BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS
RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO
PATRIMONIO - BVA SP
RH - BVA SP
PATRIMONIO - BVA SP
RH - MATRIZ RJ
TI - BANCO BVA SP
Despesas com TI
Despesas com TI
INSS Terceiros
Despesa com Energia
Encargos de Folha
INSS Terceiros
Sistema Folha Pagamento
Tributos Federais
Backup Custódia de Midias
Valor
105,37
148,12
300,00
1.126,50
1.677,58
1.677,58
2.521,31
2.904,27
3.332,61
3.671,41
19.677,54
1,95
13,29
12,64
37.170,17
121,73
157,10
278,83
252,00
1.500,00
96.900,12
277.796,00
2.443,73
56,00
108,06
205,00
1,95
15,06
6,32
379.284,24
26,71
129,25
229,27
395,97
531,95
762,42
777,06
853,38
12
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Anexo V (Cont.)
Conta mov.
Data
Fornecedor
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
744-7
2070-2
200000-8
Subtotal
744-7
2070-2
Subtotal
744-7
Subtotal
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
2070-2
200000-8
Subtotal
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
20/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
200000-8
24/07/2015 JOSE NATAL DE CARVALHO
CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM
24/07/2015
CHAVES
200000-8
200000-8
FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
Evento
Centro de Resp.
Conta
Subconta
Valor
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ARQUIVO MORTO
HONORÁRIOS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
PATRIMONIO - BVA SP
PATRIMONIO - BVA SP
RH - BVA SP
TI - BANCO BVA SP
RH - BVA SP
JURÍDICO
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
Despesas com TI
INSS Terceiros
Arquivo Morto - Guarda Móveis
Encargos de Folha
Tributos Federais
Encargos de Folha
Honorários do Administrador
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA
BANCO BVA S/A
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE
MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS
SUL AMÉRICA SEGUROS
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
TRIBUTOS MUNICIPAIS
PAGAMENTO DE LUZ
PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM
ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC
PAGAMENTO DE LUZ
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
RIO DE JANEIRO
RH - BVA SP
JURÍDICO
PATRIMONIO - BVA SP
RIO DE JANEIRO
RH - BVA SP
TI - BANCO BVA RJ
PATRIMONIO - BVA SP
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
Despesas com TI
Despesas com TI
Tributos Municipais
Despesa com Energia
Benefícios - Seguro de Vida
Sistema COB/DESC/CC
Despesa com Energia
24/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
JAIR ANTUNES
JOSE NATAL DE CARVALHO
JAIR ANTUNES
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
IMÓVEL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PATRIMONIO - BVA SP
PATRIMONIO - BVA SP
PATRIMONIO - BVA SP
PATRIMONIO - BVA SP
Serv. Terceiros - Interno
PATRIMONIO - BVA SP
5.400,00
RH - BVA SP
Honorários Advocatícios
5.209,93
RH - BVA SP
Serv. Terceiros - Liquidante
8.000,00
24/07/2015 THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME
TERCEIROS
2.246,29
3.379,75
5.484,31
6.616,79
8.243,83
27.768,38
69.449,00
3,25
16,38
6,32
126.920,31
222,30
57,22
279,52
0,65
0,65
1,88
95,00
100,00
929,15
985,24
1.060,23
5.373,09
9.364,79
18,20
6,32
17.933,90
397,36
397,36
1.051,98
1.051,98
13
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Anexo V (Cont.)
Conta mov.
Data
Fornecedor
Evento
Centro de Resp.
200000-8
24/07/2015 DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME
MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES RH - BVA SP
200000-8
24/07/2015
200000-8
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA ME
24/07/2015 ITAU UNIBANCO SA
200000-8
24/07/2015 CIFALI E ASSOCIADOS LTDA
2070-2
200000-8
TERCEIROS
PAGAMENTO DE SALÁRIO
TERCEIROS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
200000-8
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTAS A PAGAR
Subtotal
200000-8
2070-2
Subtotal
2070-2
Subtotal
RH - MATRIZ RJ
Conta
Subconta
9.600,00
12.825,00
RH - BVA SP
Complemento de Salário
37.074,21
CONTABILIDADE - RJ
Serv. Terceiros - Contabilidade
23.462,50
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
Outros
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
200000-8
JURÍDICO
200000-8
JURÍDICO
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
PAGAMENTO DE LUZ
DESPESA LINKS DE DADOS
DESPESAS COM TELEFONIA
PAGAMENTO DE LUZ
DESPESA SERASA
PATRIMONIO - BVA SP
TI - BANCO BVA SP
RIO DE JANEIRO
PATRIMONIO - BVA SP
RIO DE JANEIRO
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
200000-8
JURÍDICO
200000-8
29/07/2015 DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
TI - BANCO BVA SP
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
200000-8
2070-2
Subtotal
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA
INNOWEB LTDA
SERASA S/A
29/07/2015 UNIVERSAL TELECOM S.A
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E
LOGISTICA LTDA
29/07/2015 SERASA S/A
29/07/2015 TICKET SERVICOS SA
29/07/2015
ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE
INFORMÁTICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA
DESPESA SERASA
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
Valor
Administrativas
com TI
com TI
Administrativas
Administrativas
Custas cartorais
Custas cartorais
Despesa com Energia
Despesa com Energia
Despesas com Serasa
Custas cartorais
7,89
120,08
5.000,00
109.598,29
15,00
7,33
22,33
84,12
84,12
50,00
90,00
94,26
99,90
250,00
267,80
650,00
692,46
1.349,12
TI - BANCO BVA SP
Despesas com TI
4.000,00
PATRIMONIO - BVA SP
Serviço de Limpeza BVA SP
4.030,72
RIO DE JANEIRO
RH - BVA SP
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas com Serasa
Benefícios
Administrativas
Com Pessoal
Financeiras
Financeiras
5.217,64
11.044,99
18,96
16,34
27.872,19
14
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Anexo V (Cont.)
Conta mov.
Data
Fornecedor
Evento
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E
AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ESCRITÓRIOS
TARIFAS BANCÁRIAS
200000-8
200000-8
200000-8
Conta
Subconta
Custas cartorais
JURÍDICO
TARIFAS BANCÁRIAS
JURÍDICO
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO
RH - MATRIZ RJ
200000-8
JURÍDICO
200000-8
JURÍDICO
200000-8
200000-8
2070-2
Subtotal
2070-2
Subtotal
744-7
2070-2
Subtotal
744-7
2070-2
Subtotal
2070-2
200001-6
Subtotal
744-7
2070-2
Subtotal
2070-2
200001-6
200000-8
Subtotal
744-7
2070-2
Subtotal
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
RH - MATRIZ RJ
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
Custas cartorais
Encargos de Folha
Custas cartorais
Custas cartorais
Encargos de Folha
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
TRANSF. ENTRE CONTAS
Aplicação Financeira
2070-2
Subtotal
30/07/2015
Centro de Resp.
Valor
2.757,59
12,53
2.770,12
50,00
127,10
170,00
2.540,50
14.217,49
6,32
134,53
17.245,94
1.448,04
1.448,04
3.423,10
774,74
4.197,84
2.181,78
1.818,28
4.000,06
1.831,57
2.700,00
4.531,57
12.473,31
1.922,30
14.395,61
685,88
11.563,93
103.200,00
115.449,81
1.777,43
977,11
2.754,54
15
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Anexo V (Cont.)
Conta mov.
2070-2
Subtotal
744-7
2070-2
200001-6
200000-8
Subtotal
744-7
Subtotal
2070-2
200001-6
200000-8
Subtotal
744-7
2070-2
Subtotal
2070-2
Subtotal
2070-2
Subtotal
2070-2
744-7
Subtotal
744-7
200000-8
Subtotal
2070-2
200001-6
200000-8
Subtotal
Data
Fornecedor
Evento
Centro de Resp.
Conta
Subconta
13/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
Valor
210,48
210,48
3.930,00
1.142,45
3.980,23
85.367,38
94.420,06
14.980,88
14.980,88
576,20
28.308,03
26.387,72
55.271,95
6.611,73
511,99
7.123,72
518,26
518,26
479,75
479,75
932,55
383,54
1.316,09
257,18
15.242,66
15.499,84
35,54
20.933,54
377.208,71
398.177,79
16
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Anexo V (Cont.)
Conta mov.
Data
Fornecedor
2070-2
Subtotal
2070-2
Subtotal
200000-8
2070-2
Subtotal
2070-2
Subtotal
2070-2
Subtotal
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)
TOTAL
Evento
Centro de Resp.
Conta
Subconta
Valor
528,06
528,06
294,35
294,35
24.300,00
19,09
24.319,09
275,64
275,64
1.245,44
1.245,44
933.676,02
1.695.114,89
17
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Anexo VI
Relatório das despesas projetadas x realizadas
Do dia 01 de julho de 2015 até 31 de julho de 2015 - Analítico
Fornecedor
Evento
Conta
CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI
PERRONE PARTICIPAÇAO E INCORPARAÇÃO
DESPESAS COM CORREIOS
BANCO BMG S/A
PAGAMENTO DE LUZ
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP
PAGAMENTO DE LUZ
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA PREVIDÊNCIA SOCIAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO
MANUTENÇÃO
DE OBRA LTDA
E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS Despesas Administrativas
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO
PREVIDÊNCIA
DE OBRA LTDA
SOCIAL
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO
ARQUIVO MORTO
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTODESPESAS
SA
DE PEDÁGIO
MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS
ARQUIVO MORTO
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA Despesas Administrativas
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS
ARQUIVO
LTDA
MORTO
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
SERASA S/A
DESPESA SERASA
CIELO SA
COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTACAO
SERVIÇOSS/A
PRESTADOS POR TERCEIROS
DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA
SERVIÇOS
LTDA MEPRESTADOS POR TERCEIROS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL
THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME
DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME
MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES
JAIR ANTUNES
JAIR ANTUNES
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA
HONORÁRIOS
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
DESPESAS HONORÁRIOS INSTITUCIONAL - CONSULTORIA
Despesas(IR+PCC)
Administrativas
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
Subtotal
Subconta
Despesas Projetadas
Julho 2015
11.000,00
Condomínio - BNDU Héstia
7.650,00
Condomínio
37.000,00
10.000,00
Correios
200,00
Despesa com Aluguel
38.300,00
Despesa com Energia
1.300,00
Despesa com Energia
15.000,00
INSS Terceiros
550,00
INSS Terceiros
2.300,00
1.000,00
INSS Terceiros
130,00
280,00
Arquivo Morto - Guarda Móveis
3.400,00
4.050,00
Outros
100,00
Outros
2.500,00
4.000,00
1.500,00
50,00
7.500,00
100,00
25.000,00
10,00
10,00
17.050,00
400,00
1.100,00
13.500,00
5.500,00
8.000,00
9.600,00
1.100,00
400,00
23.500,00
Honorários do Administrador Judicial
347.500,00
Honorários do Administrador Judicial97.000,00
200,00
Outros
Outros
697.780,00
Despesas
Realizadas
Julho 2015
9.973,41
7.643,13
35.596,78
9.750,92
38.280,18
591,33
10.293,94
531,95
2.246,29
975,29
129,25
280,00
3.379,75
4.030,72
18,20
3.748,83
1.349,12
26,71
6.943,63
95,00
9.515,45
2,74
17.020,75
397,36
1.051,98
12.825,00
5.400,00
8.000,00
9.600,00
1.051,98
397,36
23.462,50
347.245,00
96.900,12
252,00 5.000,00 674.006,67
Diferença $
1.026,59
6,87
1.403,22
249,08
200,00
19,82
708,67
4.706,06
18,05
53,71
24,71
0,75
20,25
19,28
81,80
2.500,00
251,17
150,88
23,29
556,37
5,00
15.484,55
10,00
7,26
29,25
2,64
48,02
675,00
100,00
48,02
2,64
37,50
255,00
99,88
200,00
252,00
5.000,00
23.773,33
18
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Anexo VI (Cont.)
Fornecedor
Evento
27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL
ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DOREEMBOLSO
BRASIL LTDADE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE
HONORÁRIOS
DE ADVOGADOS
ADVOCATÍCIOS - IR+PCC
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE
REEMBOLSO
DE ADVOGADOS
DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS
CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS
UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS
REEMBOLSO DE DESPESAS
HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS
BANCO BVA S/A
REGISTRO DE PENHORA
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
Subtotal
ITAU UNIBANCO SA
PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO
PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO
TICKET SERVICOS SA
ITAU UNIBANCO SA
ITAU UNIBANCO SA
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
ITAU UNIBANCO SA
FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
BANCO BVA S/A
FGTS EMPRESA
ITAU UNIBANCO SA
RESCISÃO DE CONTRATO (RH)
BANCO BVA S/A
FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)
ALLIANZ SAUDE SA
ASSISTÊNCIA MÉDICA
Subtotal
Conta
Subconta
Despesas Projetadas
Julho 2015
Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais
600,00
Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas7.000,00
cartorais
Honorários
80.000,00
cartorais
Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas
10.000,00
cartorais
Honorários Advocatícios
5.210,00
800,00
200,00
15.000,00
cartorais
Honorários
23.500,00
cartorais
200,00
Registro de Penhora
12.000,00
20.000,00
cartorais
181.010,00
Adiantamento de Salário
40.000,00
Benefícios
1.500,00
Benefícios
12.000,00
Complemento de Salário
40.000,00
Décimo Terceiro Salário
Encargos de Folha
43.000,00
Encargos de Folha
17.000,00
Férias
20.000,00
Tributos federais
9.000,00
Rescisão de Contrato
Rescisão de Contrato
Benefícios
50.000,00
232.500,00
Despesas
Realizadas
Julho 2015
613,62 1.047,16
2.757,59
2.904,27
5.209,93
105,37
4.360,58
369,06
17.367,58
35.299,96
1.060,23
11.072,89
37.074,21
33.648,66
14.344,59
7.318,71
139.819,25
Diferença $
13,62
5.952,84
80.000,00
2.242,41
7.095,73
0,07
800,00
200,00
15.000,00
23.500,00
1.500,00
94,63
12.000,00
15.639,42
(369,06)
163.642,42
4.700,04
439,77
927,11
2.925,79
9.351,34
2.655,41
20.000,00
1.681,29
50.000,00
92.680,75
19
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Anexo VI (Cont.)
Fornecedor
BANCO BVA S/A
CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP
Evento
Conta
Subtotal
INNOWEB LTDA
Despesas com TI
Despesas com TI
ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA
Despesas com TI
UNIVERSAL TELECOM S.A
Despesas com TI
ALUGUEL DE SOFTWARE
Despesas com TI
ADP BRASIL LTDA
Despesas com TI
Despesas com TI
Despesas com TI
EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
Despesas com TI
ALUGUEL DE SOFTWARE
Despesas com TI
FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA
Despesas com TI
ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)
Despesas com TI
Despesas com TI
Despesas com TI
Despesas com TI
MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
Despesas com TI
Subtotal
BANCO BVA S/A
PARCELAMENTO LEI 12.996/14
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
IOF S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA FUNÇÃODespesas Tributárias
TRIBUTOS MUNICIPAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
TRIBUTOS MUNICIPAIS
TRIBUTOS MUNICIPAIS
TRIBUTOS MUNICIPAIS
BANCO BVA S/A
PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE
BANCO BVA S/A
ISS RETIDO
TOTAL
TOTAL
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS
Subconta
Despesas Projetadas
Julho 2015
4.000,00
1,00
4.001,00
250,00
100,00
1.000,00
4.000,00
1.500,00
1.000,00
Sistema COB/DESC/CC
5.400,00
Outros
850,00
Sistema Contabilidade - Tributos
7.500,00
Sistema Câmbio
4.700,00
Sistema Ativos
4.200,00
Sistema Swap/Open
15.700,00
5.500,00
7.000,00
10.000,00
1.500,00
70.200,00
Tributos Federais
Tributos Federais
20.000,00
Tributos Federais
250,00
Tributos Municipais
3.000,00
Tributos Municipais
1.000,00
Tributos Municipais
1.700,00
Tributos Municipais
4.400,00
Tributos Federais
40.000,00
Tributos Municipais
1.400,00
71.750,00
1.257.241,00
Despesas
Realizadas
Julho 2015
2.490,76
2.490,76
250,00
99,90
999,90
4.000,00
1.500,00
762,42
5.373,09
846,88
7.004,02
4.388,30
3.886,90
14.982,23
4.797,29
6.651,33
7.470,17
985,24
63.997,67
9.020,89
2.443,73
1.623,58
2.494,60
19.677,54
733,75
35.994,09
933.676,02
Diferença $
1.509,24
1,00
1.510,24
0,10
0,10
237,58
26,91
3,12
495,98
311,70
313,10
717,77
702,71
348,67
2.529,83
514,76
6.202,33
10.979,11
250,00
556,27
1.000,00
76,42
1.905,40
20.322,46
666,25
35.755,91
323.564,98
20
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Anexo VII
Relatório das Despesas Projetadas
Do dia 01/08/2015 até 31/10/2015 - Analítico
Conta
Des pes a s
Des pes a s
Des pes a s
Des pes a s
Des pes a s
Des pes a s
Des pes a s
Des pes a s
Des pes a s
Des pes a s
Subconta
Admi ni s tra ti va s
Condomíni o - BVA RJ
Condomíni o - BNDU Hés ti a
Condomíni o
Condomíni o - BVA SP
Correi os
Des pes a com Al uguel
Des pes a com Energi a
Des pes a com Energi a
INSS Tercei ros
INSS Tercei ros
Des pes a s Admi ni s tra ti va s
Ma nutençã o e Cons erva çã o
INSS Tercei ros
Des pes a s
Des pes a s
Des pes a s
Des pes a s
Des pes a s
Outros
Outros
Serv. Tercei ros - Externo
Des pes a s
Des pes a s
Des pes a s
Des pes a s
Serv. Tercei ros
Serv. Tercei ros
Serv. Tercei ros
Serv. Tercei ros
-
Externo
Externo
Externo
Externo
Des pes a s
Des pes a s
Des pes a s
Des pes a s
Serv. Tercei ros
Serv. Tercei ros
Serv. Tercei ros
Serv. Tercei ros
-
Externo
Externo
Interno
Interno
Des pes a s
Des pes a s
Des pes a s
Des pes a s
Des pes a s
Des pes a s
Des pes a s
Des pes a s
Des pes a s
Subtotal
Serv. Tercei ros
Serv. Tercei ros
Serv. Tercei ros
Serv. Tercei ros
Serv. Tercei ros
Serv. Tercei ros
Serv. Tercei ros
Honorá ri os do
Serv. Tercei ros
- Interno
- Interno
- Interno
- Interno
- Interno
- Interno
- Externo
Admi ni s trador Judi ci a l
- Externo
Fornecedor
CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI
PERRONE PARTICIPAÇAO E INCORPARAÇÃO
BANCO BMG S/A
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE
OBRA LTDA
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE
OBRA LTDA
Evento
PAGAMENTO DE LUZ
PAGAMENTO DE LUZ
PREVIDÊNCIA SOCIAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
PREVIDÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR
CONDICIONADO
ARQUIVO MORTO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA
DESPESAS DE PEDÁGIO
MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS
LTDA
SERASA S/A
CIELO SA
COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTACAO
S/A
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
ME
SALTON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁRTI
JAIR ANTUNES
JAIR ANTUNES
BANCO BVA S/A
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS
ARQUIVO MORTO
ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
ARQUIVO MORTO
DESPESA SERASA
HONORÁRIOS
Despesas
Projetadas
Agosto 2015
11.000,00
7.650,00
37.000,00
10.000,00
200,00
38.300,00
1.300,00
15.000,00
550,00
2.300,00
Despesas
Projetadas
Setembro 2015
11.000,00
7.650,00
37.000,00
10.000,00
200,00
38.300,00
1.300,00
15.000,00
550,00
2.300,00
Despesas
Projetadas
Outubro 2015
11.000,00
7.650,00
37.000,00
10.000,00
200,00
38.300,00
1.300,00
15.000,00
550,00
2.300,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
130,00
130,00
130,00
280,00
280,00
280,00
3.400,00
4.050,00
3.400,00
4.050,00
3.400,00
4.050,00
100,00
100,00
100,00
2.500,00
4.000,00
1.500,00
50,00
2.500,00
4.000,00
1.500,00
50,00
2.500,00
4.000,00
1.500,00
50,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
100,00
15.000,00
10,00
100,00
15.000,00
10,00
100,00
15.000,00
10,00
10,00
10,00
10,00
17.050,00
400,00
1.100,00
17.050,00
400,00
1.100,00
17.050,00
400,00
1.100,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
5.500,00
8.000,00
9.600,00
1.100,00
400,00
23.500,00
347.500,00
200,00
590.780,00
5.500,00
8.000,00
9.600,00
1.100,00
400,00
23.500,00
347.500,00
200,00
590.780,00
5.500,00
8.000,00
9.600,00
1.100,00
400,00
23.500,00
347.500,00
200,00
590.780,00
21
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Anexo VII(Cont.)
Conta
Des pes a s Advocatíci a s
Subconta
Cus ta s Jud., Reemb. de des p. e Cus ta s
ca rtora i s
ca rtora i s
Honorá ri os
ca rtora i s
ca rtora i s
Fornecedor
Despesas
Projetadas
Agosto 2015
Evento
27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL
ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
Honorá ri os Advoca tíci os
ca rtora i s
ca rtora i s
ca rtora i s
Honorá ri os
ca rtora i s
ca rtora i s
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS
UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA
REEMBOLSO DE DESPESAS
HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)
Despesas
Projetadas
Setembro 2015
Despesas
Projetadas
Outubro 2015
600,00
600,00
600,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
70.000,00
5.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.210,00
5.210,00
5.210,00
800,00
800,00
800,00
200,00
200,00
200,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
23.500,00
23.500,00
23.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
200,00
200,00
200,00
-
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS
Regi s tro de Penhora
ca rtora i s
BANCO BVA S/A
REGISTRO DE PENHORA
BANCO BVA S/A
CUSTAS JUDICIAIS
Des pes a s Com Pes s oa l
Adi a nta mento de Sa l á ri o
ITAU UNIBANCO SA
PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO
Benefíci os
PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Benefíci os
TICKET SERVICOS SA
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Compl emento de Sa l á ri o
ITAU UNIBANCO SA
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Déci mo Tercei ro Sa l ári o
ITAU UNIBANCO SA
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
Enca rgos de Fol ha
BANCO BVA S/A
35.000,00
35.000,00
35.000,00
Enca rgos de Fol ha
BANCO BVA S/A
17.000,00
17.000,00
17.000,00
Féri a s
ITAU UNIBANCO SA
FÉRIAS
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Tri butos federa i s
BANCO BVA S/A
FGTS EMPRESA
9.000,00
9.000,00
9.000,00
Res ci s ã o de Contra to
ITAU UNIBANCO SA
RESCISÃO DE CONTRATO (RH)
-
-
Res ci s ã o de Contra to
BANCO BVA S/A
FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)
-
-
Benefíci os
ALLIANZ SAUDE SA
ASSISTÊNCIA MÉDICA
Des pes a s Fi na ncei ras
Tari fa Bancá ri a e IOF
BANCO BVA S/A
TARIFAS BANCÁRIAS
Des pes a s Fi na ncei ras
Tari fa Bancá ri a e IOF
CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP
TARIFAS BANCÁRIAS
12.000,00
20.000,00
Subtotal
172.010,00
Subtotal
Subtotal
40.000,00
-
95.010,00
40.000,00
20.000,00
90.010,00
40.000,00
-
-
-
50.000,00
50.000,00
50.000,00
224.500,00
224.500,00
224.500,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1,00
1,00
4.001,00
20.000,00
4.001,00
1,00
4.001,00
22
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Anexo VII(Cont.)
Conta
Subconta
Fornecedor
Evento
Despesas
Projetadas
Agosto 2015
250,00
100,00
1.000,00
4.000,00
1.500,00
1.000,00
5.400,00
850,00
Despesas
Projetadas
Setembro 2015
250,00
100,00
1.000,00
4.000,00
1.500,00
1.000,00
5.400,00
850,00
Despesas
Projetadas
Outubro 2015
250,00
100,00
1.000,00
4.000,00
1.500,00
1.000,00
5.400,00
850,00
Despesas com TI
Despesas com TI
Despesas com TI
Despesas com TI
Despesas com TI
Despesas com TI
Despesas com TI
Despesas com TI
Sistema COB/DESC/CC
Outros
INNOWEB LTDA
UNIVERSAL TELECOM S.A
ADP BRASIL LTDA
ALUGUEL DE SOFTWARE
ALUGUEL DE SOFTWARE
Despesas com TI
Sistema Contabilidade - Tributos
EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
7.500,00
7.500,00
7.500,00
Despesas com TI
Despesas com TI
Despesas com TI
Sistema Câmbio
Sistema Ativos
Sistema Swap/Open
FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA
ALUGUEL DE SOFTWARE
4.700,00
4.200,00
15.700,00
4.700,00
4.200,00
15.700,00
4.700,00
4.200,00
15.700,00
Despesas com TI
Despesas com TI
Despesas com TI
Despesas com TI
Subtotal
MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA
BACKUP E CUSTODIA DE MIDIAS
5.500,00
5.500,00
5.500,00
Tributos Federais
Tributos Federais
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
PARCELAMENTO LEI 12.996/14
7.000,00
10.000,00
1.500,00
70.200,00
20.000,00
7.000,00
10.000,00
1.500,00
70.200,00
20.000,00
7.000,00
10.000,00
1.500,00
70.200,00
20.000,00
Subtotal
TOTAL
Tributos Federais
BANCO BVA S/A
IOF S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA FUNÇÃO
250,00
250,00
250,00
Tributos Municipais
Tributos Municipais
Tributos Municipais
Tributos Federais
Tributos Municipais
BANCO BVA S/A
BANCO BVA S/A
TRIBUTOS MUNICIPAIS
TRIBUTOS MUNICIPAIS
TRIBUTOS MUNICIPAIS
PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE
ISS RETIDO
3.000,00
1.700,00
3.000,00
40.000,00
1.000,00
68.950,00
1.130.441,00
3.000,00
1.700,00
3.000,00
40.000,00
1.000,00
68.950,00
1.053.441,00
3.000,00
1.700,00
3.000,00
40.000,00
1.000,00
68.950,00
1.048.441,00
23
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Anexo VIII
Resumo do Quadro de Funcionários
Em, 31 de julho de 2015
Quadro de Funcionários
Em 31/07/2015
Quantidade¹
14
Total Despesas Com Pessoal R$
139.819,25
¹ Dos 14 funcionários, 3 funcionários estão afastados por doença.
Despesas com Prestadores de serviços
Do dia 01 de julho de 2015 até 31 de julho 2015 - Analítico
Prestador de Serviços
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA
CLAUDIA MENDES DA SILVA
ROSANA DORNELES LEAL
COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTACAO S/A
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
JOAO ALFREDO TAVARES MARINHO
MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA
JAIR ANTUNES
DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME
ALINE SOLINO DE ABREU TAVARES
JESSICA PINHO DE SOUSA
AUED E SULZER PARADA ADVOGADOS ASSOCIADOS
MARIA ELIZABETH PORTO ROCHA THOMAZ
CRISTIANE DA SILVA BILIO
Total
Tipo
Valor Contratual
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR
CONDICIONADO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
HONORÁRIOS
HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL
HONORÁRIOS - CONTENCIOSO CÍVEL
HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR)
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
280,00
975,29
17.020,75
50,00
67,30
2,74
252,00
347.245,00
26,71
95,00
100,00
985,24
1.051,98
1.051,98
5.400,00
5.209,93
8.000,00
9.600,00
12.825,00
23.462,50
50,00
90,00
692,46
4.030,72
2.757,59
50,00
441.372,19
24
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Anexo IX
Ações Ajuizadas - Polo Ativo
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO
ATIVOS POTENCIAIS
Nº De Processos Valores em R$
264 2.934.893.498
102
5
151
6
Part %
100%
139.621.871 4,76%
2.370.268 0,08%
2.710.119.151 92,34%
82.782.208 2,82%
25
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Anexo X
Ações Ajuizadas - Polo Passivo
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO
PASSIVOS POTENCIAIS
Nº De Processos Valores em R$
917 1.599.454.141
308
124
333
152
Part %
100%
209.101.926 13,07%
521.389.926 32,60%
812.106.310 50,77%
56.855.979 3,55%
26

Massa Falida do Banco BVA SA

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