SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES B ACC

Schroder ISF Europ.Sm.Comp.B Acc
ISIN LU0106238040 Entidade Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Preço
Estratégia
31,91
Valor UP
Performance
EUR
Câmbio
30.09.16
Última Actualização
Risco
Risco CMVM
Perfil Risco db
Rating & Recomendações
n.d.
Classificação S&P
Recomendação db
Funds info
Entidade Gestora
Andrew Brough. Andrew
Lynch
ISIN
LU0106238040
12:00
Hora de cut-off
Data Início
Tipo de Dividendo
1 Ano
3 Anos
5 Anos
Funds
+4,26%
+9,55%
+15,74%
Benchmark
+4,23%
-6,53%
+3,24%
Risco
Capitalização
Volatilidade
Último Dividendo
n.d.
Perda Máxima
Ano Fiscal
1.1
Rácio de Sharpe
Comissão de
Subscrição
n.d.%
Comissão de
Gestão
1,50%
Dimensão do
Fundo
344,83 Mil. EUR
Alpha
Beta
Equity Europe
Mid/Small Caps
Empresa de gestão
15,92%
Volatilidade vs Performance
-23,51%
1,47
-0,08%
1,01
Dados relacionados com o
Benchmark (3 anos)
Tracking Error
Domicílio
Benchmark
Risco/Retorno
17.01.2000
0,49%
Information Ratio
1,82
R Squared
0,75
Risco (Volatilidade)
Schroder Investment Management
(Luxembourg) S.A.
5, rue H henhof
L-1736 Senningerberg
http://www.schroders.lu
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Schroder ISF Europ.Sm.Comp.B Acc
ISIN LU0106238040 Entidade Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Preço
Top 10 Posições
Valor UP
31,91
Câmbio
EUR
30.09.16
Última Actualização
Risco
(in % of fundvolume)
Dalata Hotel ...
Naturhouse He...
SPIE SA
Anima Holding...
Outros
Distribuição Sectorial
3,10%
3,07%
2,59%
2,40%
88,84%
Consumer Goods
30,58%
IT/Telecommunication
17,13%
Commodities
5,81%
Outros
46,48%
Risco CMVM
Dalata Hotel Group PLC
3,10%
Consumer Goods
30,58%
Perfil Risco db
Naturhouse Health SAU
3,07%
IT/Telecommunication
17,13%
SPIE SA
2,59%
Commodities
Anima Holding SpA
2,40%
Matas A/S
2,39%
Coor Service Management ...
2,38%
Ascom Holding AG
2,26%
Smurfit Kappa Group PLC
2,25%
Interroll Holding AG
2,19%
Irish Residential Proper...
2,14%
Rating & Recomendações
Classificação S&P
Recomendação db
Funds info
Andrew Brough. Andrew
Entidade Gestora
Lynch
ISIN
LU0106238040
Tipo de Dividendo
17.01.2000
n.d.
Dividendo
n.d.
Ano Fiscal
1.1
Comissão de
Subscrição
n.d.%
Comissão de
Gestão
1,50%
344,83 Mil. EUR
Domicílio
Benchmark
Equity Europe
Mid/Small Caps
Empresa de gestão
Schroder Investment Management
(Luxembourg) S.A.
5, rue H henhof
L-1736 Senningerberg
Reino Unido
Itália
Irlanda
SuÃça
Outros
Capitalização
Último Dividendo
Dimensão do
Fundo
Distribuição por Activos
12:00
Hora de cut-off
Data Início
Distribuição Regional
5,81%
22,06%
12,82%
10,70%
10,51%
43,91%
Stocks
other assets
Outros
Reino Unido
22,06%
Stocks
Itália
12,82%
other assets
Irlanda
10,70%
SuÃça
10,51%
Alemanha
9,81%
França
9,63%
Suécia
8,28%
Países Baixos
4,78%
Espanha
3,58%
Dinamarca
2,66%
Estados Unidos
1,21%
Finlândia
0,97%
Emirados Árabes Unidos
0,79%
Jersey
0,76%
Áustria
0,64%
Bélgica
0,29%
99,47%
0,51%
0,02%
99,47%
0,51%
Distribuição por Divisas
http://www.schroders.lu
Euro
Libra Britânica
Coroa Sueca
Franco Suíço
Outros
56,27%
23,61%
9,05%
8,41%
2,66%
Euro
56,27%
Libra Britânica
23,61%
Coroa Sueca
9,05%
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Franco Suíço
8,41%
Coroa Dinamarquesa
2,64%
Rendibilidades Referentes a 30-09-2016
Esta informação diz respeito a Fundos de Investimento e Organismos de Investimento Colectivo registados junto da CMVM e que
o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal está legalmente habilitado para distribuir.
Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera os Prospectos (Simplificado e Completo) e Condições Particulares do
Distribuidor (quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo,
documentos estes que deverá ler antes de tomar a decisão de investimento no fundo.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das
unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco
máximo).
O valor e o rendimento resultante dos investimentos pode descer ou subir e, consequentemente, o valor das unidades de
participação pode diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos activos que compõem o fundo, sendo que maiores
rendibilidades estão normalmente associadas a maior risco. Em virtude dos riscos de ordem económica e de mercados, não
poderá ser dada nenhuma garantia quanto ao facto de que o fundo ou, se aplicável, a sociedade gestora atingirá os seus
objectivos. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate, estão líquidas de todas
as restantes comissões inerentes ao fundo e estão ainda sujeitas ao regime fiscal em vigor, descrito em detalhe na documentação
legal do fundo.
Rendibilidades medidas na moeda seleccionada no topo da página. Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes
datas:
- Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado nesta página;
- Data inicial:
- 1 anos: mesma data, há um ano atrás
- 2 anos: mesma data, há dois anos atrás
- 3 anos: mesma data, há três anos atrás
- 5 anos: mesma data, há cinco anos atrás
- 10 anos: mesma data, há dez anos atrás
- Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2003, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse
ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior.
No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.
As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a
totalidade do período de referência.
Como Distribuidor, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal pode receber das Sociedades Gestoras ou entidades que as
representem Comissões e/ou Benefícios não monetários. Os Benefícios não monetários assumem tipicamente a forma de
documentos de pesquisa/recomendações de investimento (research), formação, educação e apoio à venda dado aos
colaboradores do Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal.
Nas Comissões, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal recebe uma parte da comissão de gestão e/ou de distribuição
cobrada pelo fundo, quando aplicável, num valor até 70% deste total, podendo partilhar esse montante com os seus
"Promotores/Angariadores" num valor inferior a 55% do valor das comissões recebidas pelo Deutsche Bank AG - Sucursal em
Portugal. A partilha de Comissões e Benefícios não monetários recebidos não têm qualquer impacto no valor da comissão de
gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo.
Para mais informações deverá dirigir um pedido por escrito ao Banco no sentido de procedermos à correspondente resposta.