DEUTSCHE INVEST I ASIAN SMALL/MID CAP LC

Deutsche Invest I Asian S/M Cap LC
ISIN LU0236153390 Entidade Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Preço
Estratégia
206,69
Valor UP
Performance
EUR
Câmbio
30.09.16
Última Actualização
Risco
Risco CMVM
Perfil Risco db
Rating & Recomendações
n.d.
Classificação S&P
Recomendação db
Funds info
Entidade Gestora
Deutsche Asset
Management (Asia) Ltd.
LU0236153390
ISIN
1 Ano
3 Anos
5 Anos
Funds
+17,76%
+9,58%
+11,85%
Benchmark
+11,47%
+0,15%
+4,86%
13:00
Hora de cut-off
16.01.2006
Data Início
Risco
Risco/Retorno
Capitalização
Tipo de Dividendo
Último Dividendo
n.d.
Volatilidade
Ano Fiscal
1.1
Perda Máxima
Rácio de Sharpe
Comissão de
Subscrição
2,00%
Comissão de
Gestão
1,50%
Dimensão do
Fundo
73,00 Mil. EUR
Alpha
Beta
15,27%
Volatilidade vs Performance
-30,30%
1,54
2,87%
0,85
Dados relacionados com o
Benchmark (3 anos)
Domicílio
Benchmark
Equity Far East ex Japan
Empresa de gestão
Tracking Error
0,60%
Information Ratio
6,52
R Squared
0,64
Risco (Volatilidade)
Deutsche Asset Management S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg
http://www.dws.lu
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Deutsche Invest I Asian S/M Cap LC
ISIN LU0236153390 Entidade Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Preço
Top 10 Posições
206,69
Valor UP
EUR
Câmbio
30.09.16
Última Actualização
Risco
(in % of fundvolume)
ABS-CBN Holdi...
Riverstone Ho...
China Maple L...
SPCG PCL
Outros
Distribuição Sectorial
6,31%
5,25%
4,45%
3,90%
80,09%
information technolo... 10,70%
Commodities
7,60%
telecommunications s... 2,80%
provider
1,30%
Outros
77,60%
ABS-CBN Holdings Corp
6,31%
information technology
Riverstone Holdings Ltd
5,25%
Commodities
7,60%
China Maple Leaf Educati...
4,45%
telecommunications servi...
2,80%
SPCG PCL
3,90%
provider
1,30%
TK Group (Holdings)
3,62%
Classificação S&P
China Meidong Auto Holdi...
3,51%
Recomendação db
Sunspring Metal Corp
3,31%
Clear Media Ltd
3,23%
Perfect Shape PRC Holdin...
3,12%
QAF Ltd
3,09%
Risco CMVM
Perfil Risco db
Rating & Recomendações
Funds info
Entidade Gestora
Deutsche Asset
Management (Asia) Ltd.
Distribuição por Activos
LU0236153390
ISIN
13:00
Hora de cut-off
Coreia do Sul
China
Taiwan
Singapura
Outros
16.01.2006
Data Início
Capitalização
Tipo de Dividendo
Último Dividendo
n.d.
Dividendo
n.d.
Ano Fiscal
1.1
Comissão de
Subscrição
2,00%
Comissão de
Gestão
1,50%
Dimensão do
Fundo
73,00 Mil. EUR
Domicílio
Benchmark
Distribuição Regional
10,70%
Equity Far East ex Japan
Empresa de gestão
16,20%
16,10%
14,60%
11,70%
41,40%
Stocks
Liquidez
Coreia do Sul
16,20%
Stocks
China
16,10%
Liquidez
Taiwan
14,60%
Singapura
11,70%
Ilhas Caimão
7,40%
Índia
7,30%
Filipinas
7,00%
Hong Kong
6,60%
Indonésia
6,00%
Tailândia
2,30%
Bermudas
0,60%
95,80%
4,20%
95,80%
4,20%
Distribuição por Divisas
Deutsche Asset Management S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
Dólar de Hong Kong
Won Sul Coreano
Dólar de Taiwan
Dólar de Singapura
Outros
L - 1115 Luxembourg
http://www.dws.lu
29,00%
16,60%
15,10%
12,10%
27,20%
Dólar de Hong Kong
29,00%
Won Sul Coreano
16,60%
Dólar de Taiwan
15,10%
Dólar de Singapura
12,10%
Rupia Indiana
7,90%
Peso Filipino
7,00%
Rupia Indonésia
6,00%
Dólar Americano
3,60%
Baht Tailandês
2,40%
Euro
0,20%
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Rendibilidades Referentes a 30-09-2016
Esta informação diz respeito a Fundos de Investimento e Organismos de Investimento Colectivo registados junto da CMVM e que o Deutsche
Bank AG - Sucursal em Portugal está legalmente habilitado para distribuir.
Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera os Prospectos (Simplificado e Completo) e Condições Particulares do Distribuidor
(quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo, documentos estes que deverá ler
antes de tomar a decisão de investimento no fundo.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de
participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo).
O valor e o rendimento resultante dos investimentos pode descer ou subir e, consequentemente, o valor das unidades de participação pode
diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos activos que compõem o fundo, sendo que maiores rendibilidades estão normalmente
associadas a maior risco. Em virtude dos riscos de ordem económica e de mercados, não poderá ser dada nenhuma garantia quanto ao facto de
que o fundo ou, se aplicável, a sociedade gestora atingirá os seus objectivos. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de
subscrição ou de resgate, estão líquidas de todas as restantes comissões inerentes ao fundo e estão ainda sujeitas ao regime fiscal em vigor,
descrito em detalhe na documentação legal do fundo.
Rendibilidades medidas na moeda seleccionada no topo da página. Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:
- Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado nesta página;
- Data inicial:
- 1 anos: mesma data, há um ano atrás
- 2 anos: mesma data, há dois anos atrás
- 3 anos: mesma data, há três anos atrás
- 5 anos: mesma data, há cinco anos atrás
- 10 anos: mesma data, há dez anos atrás
- Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2003, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como
data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior.
No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.
As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do
período de referência.
Como Distribuidor, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal pode receber das Sociedades Gestoras ou entidades que as representem
Comissões e/ou Benefícios não monetários. Os Benefícios não monetários assumem tipicamente a forma de documentos de
pesquisa/recomendações de investimento (research), formação, educação e apoio à venda dado aos colaboradores do Deutsche Bank AG Sucursal em Portugal.
Nas Comissões, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal recebe uma parte da comissão de gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo,
quando aplicável, num valor até 70% deste total, podendo partilhar esse montante com os seus "Promotores/Angariadores" num valor inferior a
55% do valor das comissões recebidas pelo Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal. A partilha de Comissões e Benefícios não monetários
recebidos não têm qualquer impacto no valor da comissão de gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo.
Para mais informações deverá dirigir um pedido por escrito ao Banco no sentido de procedermos à correspondente resposta.