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BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI RENDA FIXA 1/2 AGOSTO/2016 OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FI MASTER INFLAÇÃO EM 31/08/2016 Superar a variação do IMA-B, investindo no mínimo 95% de sua carteira em cotas do BNP Paribas Master Inflação FI Renda Fixa que investe preponderantemente em títulos públicos e privados atrelados à variação de índices de preço. FIDC 0,19% Contas a Pagar / Receber 1,02% CARACTERÍSTICAS GERAIS CNPJ: CNPJ: 05.104.498/0001-56 Classificação ANBIMA: ANBIMA: Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest./ Código:107816 Código Compromissadas 2,96% Títulos Públicos Federais 86,81% Público Alvo: Alvo: Investidores em Geral Regime de Cotas: Cotas: Fechamento Início das Atividades: Atividades: 07/10/2002 Taxa de Administração: Administração: 0,50% a.a. Letras Financeiras 4,50% (Apropriada diariamente sendo paga mensalmente até o 5º dia útil subsequente ao vencimento) Taxa de Performance: Performance: não há Debêntures 4,51% Taxa de Entrada e Saída: Saída: não há Horário de Movimentação: Movimentação: Até as 13 hs Aplicação: Aplicação: Conversão das cotas em D+0¹ Resgate: Resgate: Conversão das cotas D+2¹ / Liquidação financeira D+3¹ Aplicação Inicial e Movimentação Mínina: Mínina: R$ 5.000 DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS MENSAIS RELATIVOS AO ÍNDICE Saldo Mínimo: Mínimo: não há Tributos: Tributos: IOF: IOF: Incidirá sobre o valor do resgate com alíquotas decrescentes, sendo a tributação limitada ao rendimento apurado, desde o 1º até o 29º dia a partir da data da aplicação. IR: IR de 15% a 22,5% sobre o rendimento apurado, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo. O administrador perseguirá prazo médio da carteira superior a 365 dias. Não há garantia de que o fundo terá tratamento tributário para fundos de Longo Prazo. Prazo. ¹ Dias úteis. Frequência (%) *O BNP Paribas Inflação FIC RF foi tranformado em Fundo de Investimento em Cotas em 17/12/2012 passando a investir seus recursos no BNP Paribas Master Inflação FI Renda Fixa. 54% 27% 14% 5% < -0,50% < 0,00% < 0,50% < 1,00% 0% 1% <=2,00% >2,00% Meses acima da variação do IMA-B 50 Meses abaixo da variação do IMA-B 105 PATRIMÔNIO - R$ (Mil) Em 31/08/2016 202.395 Média 12 meses Período Últimos 12 Meses Últimos 24 Meses Últimos 36 Meses Desde 07/10/2002 Fundo FUNDO 1,73 2,30 5,64 3,80 -0,11 1,83 2,44 0,86 Bench Alpha 2016 (%) IMA B s/ IMA B 1,91 -0,18 2,26 0,04 5,31 0,33 3,93 -0,13 -0,10 -0,01 1,93 -0,10 2,51 -0,06 0,89 -0,03 RENTABILIDADE ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES FIC INFLAÇÃO IMA B 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% FUNDO 12M Bench 12M24,58 24M Bench 24M26,92 36M Bench 36M44,41 FIC INFLACAO Bench 560,67 IMA B 25,51 29,04 48,22 N.D.* s/ IMA B -0,93 -2,12 -3,81 N.D.* Para investir São Paulo 11 3841-3130 11 3049-2820 Rio de Janeiro Curitiba Belo Horizonte Brasília 21 3213-8200 41 3071-7250 31 3287-1600 61 3326-3832 ago-16 jul-16 jun-16 mai-16 abr-16 mar-16 VEJA INFORMAÇÕES SOBRE RISCO E RETORNO DO FUNDO NO VERSO DESTE MATERIAL *O índice IMA-B existe desde 2003, portanto sua rentabilidade não pode ser calculada desde o início do fundo. Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas fev-16 jan-16 -0,17 dez-15 20,11 nov-15 -2,0% 19,94 out-15 Bench Alpha 2015 (%) IMA B s/ IMA B 3,12 -0,07 0,54 -0,05 -0,28 -0,11 2,44 -0,15 2,57 0,03 -0,27 -0,09 -0,73 -0,13 -3,11 -0,14 -0,68 -0,36 2,58 -0,16 1,03 0,06 1,52 -0,14 8,88 -1,42 set-15 HISTÓRICO DE RENTABILIDADE Fundo Período FUNDO Janeiro 3,05 Fevereiro 0,49 Março -0,39 Abril 2,29 Maio 2,60 Junho -0,36 Julho -0,86 Agosto -3,26 Setembro -1,05 Outubro 2,42 Novembro 1,09 Dezembro 1,38 Acum. Ano 7,46 156.275 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI RENDA FIXA 2/2 www.bnpparibas.com.br INDICATIVOS DE RISCO E RETORNO Rentabilidade Máxima Mensal 5,95% Rentabilidade Mínima Mensal -5,47% Volatilidade* (a.a) 9,20% *Período de Análise: Últimos 24 meses FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, REGULAMENTO E LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS Acesse www.bnpparibas.com.br QR Code: ESCALAS DE RISCO As ilustrações abaixo tem como objetivo dar ao investidor uma leitura gráfica dos diversos riscos assumidos pelo Fundo Master Inflação bem como seus níveis de exposição. Importante ler breve descritivo ao lado de cada “R”, bem como o disclaimer específico. Em destaque, quando houver, está o principal risco assumido pelo Fundo Master Inflação. V@R: Previsão de volatilidade da cota do fundo. 1- volatilidade muito baixa 2 - volatilidade baixa 3- volatilidade média 4- volatilidade média/alta 5- volatilidade alta 6- volatilidade muito alta Crédito Privado: % do patrimônio líquido em crédito privado. Não reflete a qualidade de crédito. 0 - 0% do PL 1 - até 30% do PL 2 - até 50% do PL 3 - até 100% do PL Uso de Derivativos: 0 - Não opera derivativos 1 - Sim, para proteção 2 - Sim, direcional sem alavancagem 3 - Sim, com alavancagem Mercado de Bolsa: Alocação em % do Patrimônio líquido em renda variável. 0 - Não 0% 1 - Baixa até 30% 2 - Média até 50% 3 - Alta até 100% INFORMAÇÕES IMPORTANTES Administração: Banco BNP Paribas Brasil S.A ./ Gestão: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. Rating: Rating: brAAf (a manutenção de serviço de Rating atribuído ao fundo em outubro de 2008, 2008, pela Standard & Poors, foi descontinuado pela administradora. administradora. Maiores informações sobre a avaliação efetuada pela empresa classificadora podem ser solicitadas à administradora). administradora). Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. cotistas. Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e controladas, em conjunto denominadas “BNP Paribas”, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. é instituição financeira regularmente constituída e em funcionamento no país e devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários para administrar fundos de investimentos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, o BNP Paribas não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação; Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, doze meses; O fundo acima não possui taxa de entrada nem de saída; A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos; Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos-FGC; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura; LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR; DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES; É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para mais informação sobre o rating do fundo, o relatório completo está disponível no site www.standardandpoors.com.br. IMPORTANTE: IMPORTANTE: A notação gráfica dos diversos riscos assumidos pelo fundo é uma forma meramente ilustrativa que não deve servir como indicação para tomada de decisão de investimento ou desinvestimento. desinvestimento. Para tanto é recomendada a leitura, análise e entendimento do Regulamento e o formulário de informações complementares do fundo. fundo. As escalas refletem a visão da gestora baseada na Política de Investimento do fundo podendo além de ser dinâmica não refletir diretamente as alocações ocorridas no fundo ao longo do tempo. tempo.Adicionalmente informamos que esta notação é propriedade intelectual da BNP Paribas Asset Management Brasil S.A, não devendo ser usada por outro gestor ou administrador de recursos. Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail: recursos. [email protected]. O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00. A lâmina de informações essências BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI RENDA FIXA encontra - se no site www.bnpparibas.com.br. Mercado de Câmbio: Alocação em % do Patrimônio líquido no mercado de câmbio 0 - Não 0% 1 - Baixa até 30% 2 - Média até 50% 3 - alta até 100% Mercado Juros & Inflação: Grau de sensibilidade da variação da cota à variação da curva de juros. 0 - Muito Baixo 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto Liquidez iquidez: iquidez: Este risco é caracterizado pela possibilidade de redução ou até falta de demanda pelos ativos componentes da carteira do fundo, que poderá dificultar ou impedir a venda de posições pela gestora no preço e no momento desejado. Devido à dinâmica do mercado, dos ativos que compõe a carteira, e dos movimentos dos investidores, torna-se difícil a definição de uma escala que traduza o nível de risco de liquidez. Além dos riscos acima, o fundo poderá estar sujeito a outros riscos que podem afetar seu desempenho. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, O REGULAMENTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕ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ÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 05.104.498/0001-56 7936)' ,( ).34&- $& ,G.,'3&' ).< & 93(3., 0, H 0& ).'3(I$3& 9?=830& 7936)' ,( 6'<03.& 7'34)0& ).< & 93(3., 0, H 0& ).'3(I$3& 9?=830& 7936)' ,( 8( -C %8$0& ).< & 93(3., 0, H 0& ).'3(I$3& 9?=830& .393J) 0,'34).34&- )7,$)- 7)') 7'&.,*:& 0) 6)'.,3')K :& 9)4)$6)'"-, ).< & 93(3., 0, LMN 45 , H 0& ).'3(I$3& 9?=830& 6 ' / 7 8 6 7 7 7 6 6 6/ # 0 0 2 0 9 : 6 2 0 / 0 9 ; $4,-.3(,$.& 3$363)9 (?$3(& < * === == $4,-.3(,$.& )0363&$)9 (?$3(& < * === == ,-/)., (?$3(& O&'E'3& 7)') )7936)*:& , ',-/)., < * === == !*3#= 4> 6 )9&' (?$3(& 7)') 7,'()$B$63) , >6 ,'?&0& 0, 6)'B$63) , >6 , ( 1 6 > &$4,'-:& 0)- 6&.)- , 1 6 > )/)(,$.& 0&- ',-/).,- 5 8 "? # 1 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 05.104.498/0001-56 2 )G) 0, )0(3$3-.')*:& = *=+ )G) 0, ,$.')0) , >6 )G) 0, -)?0) , >6 )G) 0, 7,'%&'()$6, , >6 = *@+ 6 0 A =!B=)B"=!* #!B=@B"=!C 0 / )G) .&.)9 0, 0,-7,-)80 PPP >$77)'3>)- 6&( >' * A * 0 Q 1 15R 0 3 ?.89&- 7S>936&- %,0,')3- @C C@+ ?.89&- 0, 6'<03.& 7'34)0& ; *!+ - A 0 ; *=+ - A 0 # !;+ - A 0 ! =D+ - A 0 ,7C-3.&- ) 7')J& , &8.'&- .?.89&- 0, 3$-.3.83*+,- %3$)$6,3')7,')*+,- 6&(7'&(3--)0)- 9)-.',)0)- ,( .?.89&- 7S>936&- %,0,')3,'34).34&- C LMN ( ,E8 (,- ! %( $ ( - $%F $ A 0 0 * , 3 & & ! 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