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MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2009 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/07/2009 a 31/07/2009 Data Empenho CodRed 06/07/2009 1922 39.201.199/0001-51 07/07/2009 1924 31.614.340/0001-36 07/07/2009 1926 31.614.340/0001-36 07/07/2009 1927 999.999.999-99 07/07/2009 1928 28.568.269/0001-98 07/07/2009 1929 30..82.2.9/36/0-001-69 07/07/2009 1930 06.351.343/0001-87 07/07/2009 1931 60..70.1.1/90/0-001-04 07/07/2009 1932 555.555.555-55 07/07/2009 1933 39.754.247/0001-39 07/07/2009 1935 28.568.269/0001-98 08/07/2009 1934 06.888.690/0001-43 08/07/2009 1936 00.404.678/0001-30 08/07/2009 1937 04.425.999/0001-71 08/07/2009 1938 33.530.486/0001-29 08/07/2009 1939 33.000.118/0001-79 08/07/2009 1940 33.000.118/0001-79 08/07/2009 1941 05.037.891/0001-74 08/07/2009 1942 01.394.413/0001-60 20263000 Dotação Orçamentária 03.00.000 2.026 3.3.9.0.30.00 00 Processo Credor 6956 ZANATTA TEC. C. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA 20/07/2009 02.00.000 2.008 3.3.9.0.30.00 00 02.00.000 2.008 3.3.9.0.39.00 00 Valor (R$) Normal 119,00 07/08/2009 20/08/2009 Normal 1.218,00 16/09/2009 06/11/2009 Normal 2.228,00 07/07/2009 16/07/2009 Normal 71,86 6764 REPROGRÁFICA BARRENSE IND. E COMÉRCIO23/07/2009 LTDA 30/07/2009 Normal 6.400,00 16/07/2009 Normal 13,50 4871 ROSSANA DA SILVA FARIA VIDRAÇARIA E DECORAÇÃO 28/07/2009ME 06/08/2009 Normal 310,00 MEMO 168/09 PROCESSO 6956/09 7065 LINOSET GRÁFICA E EDITORA LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 1996 /09 20083900 Pagamento Tipo da nota 30/07/2009 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP.1998/09 20083000 Liquidação MEMO 084 /09 PROCESSO 7065/09 7064 LINOSET GRÁFICA E EDITORA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 1997/09 MEMO 085 /09 PROCESSO 7064/09 20474700 05.00.000 2.047 3.3.9.0.47.00 00 6996 PASEP VALOR REF A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 283.145-7 CONF PROC 6996/2009 107252084 06.00.000 1.072 4.4.9.0.52.00 08 VALOR REF A EQUIPAMENTOS CONF SOLIC DE EMPENHO 1946/09 MEMO 180/09 E PROC 6764/09 20473900 05.00.000 2.047 3.3.9.0.39.00 00 6998 BANCO DO BRASIL 07/07/2009 VALOR REF A DEBITO COM TARIFAS NA CONTA 73.036-X PROC 6998/2009 22083000 14.00.000 2.208 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP.1423 /09 20473900 05.00.000 2.047 3.3.9.0.39.00 00 MEMO 161 /09 PROCESSO 4871/09 7000 BANCO ITAÚ 07/07/2009 16/07/2009 Normal 37,50 6999 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 07/07/2009 16/07/2009 Normal 770,00 7062 SAAETRI - SERV.AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 07/07/2009 DE 3 RIOS30/07/2009 Normal 730,19 Normal 480,00 Normal 197,98 Normal 2.094,50 30/07/2009 Normal 1.000,00 7061 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 10/07/2009 23/07/2009 Normal 127,47 23/07/2009 Normal 372,35 23/07/2009 Normal 35,82 Normal 1.764,50 Normal 861,00 VALOR REF A DESPESAS BANCÁRIAS NA CONTA 45922 CONF PROC 7000/09 20474100 05.00.000 2.047 3.3.5.0.41.00 00 VALOR REF A DEBITO COM CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONF PROC 6999/2009 22653900 21.00.000 2.265 3.3.9.0.39.00 00 VALOR REF A FORN DE ÁGUA CONF SOLIC DE EMPENHO 2021/09 MEMO 049/09 20643008 06.00.000 2.064 3.3.9.0.30.00 08 6764 REPROGRÁFICA BARRENSE IND. E COMÉRCIO23/07/2009 LTDA 30/07/2009 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 2032 /09 MEMO 180/09 PROCESSO 6764/09 20643002 06.00.000 2.064 3.3.9.0.30.00 02 7109 PAPELARIA BOOZ LTDA ME MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP.2038/09 20643002 06.00.000 2.064 3.3.9.0.30.00 02 7114 COMERCIAL DE PAPEL E ARTIGOS DE PRESENTE 24/07/2009 LTDA - ME30/07/2009 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP.2039 /09 22043900 14.00.000 2.204 3.3.9.0.39.00 00 MEMO 247 /09 PROCESSO 7109 /09 MEMO 245/09 PROCESSO 7114/09 6774 MARCOS ALEXANDRE ARAÚJO CARNEIRO 23/07/2009 VALOR REF A SERV BE BORRACHARIA CONF SOLIC DE EMPENHO 1960/09 MEMO 194/09 E PROC 6774/2009 20263900 03.00.000 2.026 3.3.9.0.39.00 00 DESPESAS TELEFÔNICAS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2019/09 MEMO 155/09 PROC 7061/2009 TEL 22523950 MES 06/2009 20263900 03.00.000 2.026 3.3.9.0.39.00 00 7067 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10/07/2009 DESPESAS TELEFÔNICAS TEL 0000199 MES 06/2009 CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2020/09 MEMO 7067/2009 PROC 7067/2009 20263900 03.00.000 2.026 3.3.9.0.39.00 00 7068 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10/07/2009 DESPESAS TELEFÔNICAS TEL 22551481 REF A 12/2008 CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2018/09 MEMO 156/09 20643902 06.00.000 2.064 3.3.9.0.39.00 02 7055 T.C AUTO CENTER 2002 LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 2012 /09 MEMO 225 /09 PROCESSO 7055/09 20643908 06.00.000 2.064 3.3.9.0.39.00 08 7056 CONTEC TRÊS RIOS MÁQ.E MAT.P/ESCRITÓRIO 07/08/2009 LTDA 20/08/2009 VALOR REF A CONSERTO DE MIMEOGRAFOS CONF SOLIC DE EMPENHO 2015/09 MEMO 183/09 PROC 7056/2009 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 1 de 12 MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2009 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/07/2009 a 31/07/2009 Data Empenho CodRed 08/07/2009 1943 08.631.123/0001-32 09/07/2009 1945 60.444.437/0001-46 10/07/2009 1946 05.610.047/0001-90 10/07/2009 1950 28.885.077/0001-05 10/07/2009 1951 00.368.349/0001-80 10/07/2009 1952 875.920.376-53 10/07/2009 1953 04.206.050/0001-80 10/07/2009 1954 39.754.247/0001-39 10/07/2009 1955 39.754.247/0001-39 10/07/2009 1956 33.000.118/0001-79 10/07/2009 1957 33.000.118/0001-79 10/07/2009 1958 33.000.118/0001-79 10/07/2009 1959 33.000.118/0001-79 10/07/2009 1960 33.050.071/0001-58 10/07/2009 1961 00.360.305/0001-04 10/07/2009 1962 00.360.305/0001-04 10/07/2009 1963 33.000.118/0001-79 10/07/2009 1964 33.050.071/0001-58 10/07/2009 1965 28.885.077/0001-05 20133900 Dotação Orçamentária 02.00.000 2.013 3.3.9.0.39.00 00 Processo Credor 5857 SAIOL SOFT ARTES GRÁFICAS LTDA Liquidação Pagamento Tipo da nota 23/07/2009 30/07/2009 Normal Valor (R$) 120,00 10/07/2009 23/07/2009 Normal 7.677,61 VALOR REF A CONFECÇÃO DE CARTAZES CONF SOLIC DE EMPENHO 1660/09 MEMO 106/09 PROC 5857/2009 21163900 07.00.000 2.116 3.3.9.0.39.00 00 7139 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. VALOR REF A SERV. DE OBRAS ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA REF A MAIO/09 CONF SOLIC DE EMPENHO 2037/09 MEMO 234/09 PROC 7139/2009 20643002 06.00.000 2.064 3.3.9.0.30.00 02 5930 J.JOSÉ CORRÊA PINTO BRINDES E CONFECÇÕES 17/07/2009 LTDA - ME30/07/2009 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP.1750/09 20263900 03.00.000 2.026 3.3.9.0.39.00 00 Normal 850,00 Normal 1.200,00 MEMO 200 /09 PROCESSO 5930 /09 7200 V.H.ASSISTÊNCIA TÉCNICA SERV. E COMÉRCIO 20/07/2009 LTDA 23/07/2009 VALOR REF A SERV REF A COPIAS REPROGRAFICAS CONF SOLIC DE EMPENHO 2041/09 MEMO 055/09 E PROC 7200/2009 PC. 7200/09 22043900 14.00.000 2.204 3.3.9.0.39.00 00 7045 H.M. XAVIER ME 28/07/2009 06/08/2009 Normal 7.600,00 13/07/2009 23/07/2009 Normal 1.448,32 10/07/2009 23/07/2009 Normal 1.737,65 7193 SAAETRI - SERV.AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 10/07/2009 DE 3 RIOS30/07/2009 Normal 82,49 Normal 34,20 30/07/2009 Normal 401,56 23/07/2009 Normal 541,25 23/07/2009 Normal 161,42 23/07/2009 Normal 398,09 13/07/2009 23/07/2009 Normal 152,38 13/07/2009 16/07/2009 Normal 5.055,30 13/07/2009 16/07/2009 Normal 3.084,05 13/07/2009 23/07/2009 Normal 10.079,17 Normal 7.684,66 Normal 1.200,00 VALOR REF A SERV. DE SOLDA E REVISÃO CONF SOLIC DE EMPENHO 2011/09 MEMO 238/09 PROC 7045/2009 20311100 03.00.000 2.031 3.1.9.0.11.00 00 3014 URSULA BERNADETE MARTINS REIS VALOR REF A FÉRIAS E 13 º PROPORCIONAIS CONF PROC 3014/2009 20263900 03.00.000 2.026 3.3.9.0.39.00 00 7137 TIM CELULAR S/A VALOR REF A CONTA TELEFONICA CONF SOLIC DE EMPENHO 2036/09 CONF MEMO 153/09 PROC 7137/2009 MES 6/2009 20643902 06.00.000 2.064 3.3.9.0.39.00 02 VALOR REF A FORN DE ÁGUA CONF SOLIC DE EMPENHO 2045/09 MEMO 244/09 E PROC 7193/2009 22443900 06.00.000 2.244 3.3.9.0.39.00 00 7194 SAAETRI - SERV.AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 10/07/2009 DE 3 RIOS30/07/2009 VALOR REF A FORN DE ÁGUA CONF SOLIC DE EMPENHO 2046/09 MEMO 242/09 PROC 7194/2009 22653900 21.00.000 2.265 3.3.9.0.39.00 00 7192 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10/07/2009 VALOR REF A CONTA TELEFONICA CONF SOLIC DE EMPENHO 2044/09 MEMO 052/09 MES 05/2009 E 06/2009 TEL:22555149,2553392 20263900 03.00.000 2.026 3.3.9.0.39.00 00 7191 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10/07/2009 VALOR REF A CONTA TELEFONICA TEL 22529580 MES 06/2009 CONF SOLIC DE EMP 2048/09 MEMO 166/09 E PROC 7191/2009 20263900 03.00.000 2.026 3.3.9.0.39.00 00 7190 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10/07/2009 VALOR REF A CONTA TELEFONICA CONF SOLIC DE EMPENHO 2050/09 MEMO 163/09 PROC 7190/2009 REF A JUNHO/2009 TEL 22582118 20263900 03.00.000 2.026 3.3.9.0.39.00 00 7189 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10/07/2009 VALOR REF A CONTA TELEFONICA CONF SOLIC DE EMPENHO 2051/09 MEMO 159/09 PROC 7189/2009 06/2009 22551729 20263900 03.00.000 2.026 3.3.9.0.39.00 00 7196 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. VALOR REF A SERV DE ELETRICIDADE CONF SOLIC DE EMPENHO 2049/09 MEMO 161/09 PROC 7196/2009 20473900 05.00.000 2.047 3.3.9.0.39.00 00 7216 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VALOR REF A DESPESAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO/2009 NA CONTA 60-5 IPTU CONF PROC 7216/2009 20473900 05.00.000 2.047 3.3.9.0.39.00 00 7216 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VALOR REF A DESPESAS BANCARIAS NA CONTA 59-1 ISS DIVIDA ATIVA CONF PROC 7216/2009 20263900 03.00.000 2.026 3.3.9.0.39.00 00 7187 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESAS TELEFÔNICAS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2052/09 MEMO 158/09 proc 7187/2009 tel 22517400, 22551270 e outros mes 06/2009 21163900 07.00.000 2.116 3.3.9.0.39.00 00 7195 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 14/07/2009 23/07/2009 VALOR REF A FORN DE ENERGIA DO DIST DE BEMPOSTA REF AO MES 06/2009 CONF SOLIC DE EMPENHO 2043/09 MEMO 259/09 PROC 7195/09 20413900 04.00.000 2.041 3.3.9.0.39.00 00 7198 V.H.ASSISTÊNCIA TÉCNICA SERV. E COMÉRCIO 27/07/2009 LTDA 31/07/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A COPIAS REPROGRAFICAS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2042/09 MEMO 71 /09 PROCESSO 7198 /09 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 2 de 12 MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2009 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/07/2009 a 31/07/2009 Data Empenho CodRed 10/07/2009 1966 03.634.008/0001-06 14/07/2009 1967 32.404.063/0001-08 14/07/2009 1968 06.243.732/0001-99 14/07/2009 1969 31.845.373/0001-97 14/07/2009 1970 28.290.997/0001-80 14/07/2009 1971 00.263.896/0001-00 14/07/2009 1973 619.764.317-00 14/07/2009 1974 29.979.036/0001-40 14/07/2009 1975 29.979.036/0001-40 14/07/2009 1977 29.979.036/0001-40 14/07/2009 1978 68.696.152/0001-04 14/07/2009 1979 68.696.152/0001-04 14/07/2009 1980 03.634.008/0001-06 14/07/2009 1981 00.263.896/0001-00 14/07/2009 1982 108.367.997-04 15/07/2009 1984 32.525.685/0001-86 15/07/2009 1985 42.498.675/0001-52 15/07/2009 1986 03.384.053/0001-41 15/07/2009 1987 03.384.053/0001-41 22033000 Dotação Orçamentária 13.00.000 2.203 3.3.9.0.30.00 00 Processo Credor Liquidação Pagamento Tipo da nota 6649 LEGUIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA Valor (R$) Normal 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP.1915/09 MEMO 13 /09 PROCESSO 6649/09 20083900 02.00.000 2.008 3.3.9.0.39.00 00 7288 VIAÇÃO PROGRESSO E TURISMO S.A. 27/08/2009 09/09/2009 Normal 7.300,00 17/07/2009 30/07/2009 Normal 1.201,20 07/08/2009 20/08/2009 Normal 2.200,00 6650 ESALT ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRAÇARIA 17/07/2009 LTDA ME 30/07/2009 Normal 280,00 30/07/2009 Normal 3.800,00 23/07/2009 Normal 3.442,77 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2111/09 MEMO 127/09 PROCESSO 7288/09 21743000 12.00.000 2.174 3.3.9.0.30.00 00 7302 FORTE ELÉTRICA LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP.2116 /09 21793900 12.00.000 2.179 3.3.9.0.39.00 00 MEMO 107 /09 PROCESSO 7302/09 6667 P.S.P. CERQUEIRA SONORIZAÇÕES ME VALOR REF A SERV DE SONORIZAÇÃO CONF SOLIC DE EMPENHO 1921/09 MEMO 094/09 E PROC 6667/2009 21873900 12.00.000 2.187 3.3.9.0.39.00 00 VALOR REF A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE LABRI DE ALUMINIO CONF SOLIC DE EMPENHO 1917/09 MEMO 092/09 PROC 6650/2009 20643902 06.00.000 2.064 3.3.9.0.39.00 02 6654 EDMEQ COM.IND. de.MÁQUINAS PARA REFR.LTDA 24/07/2009 ME VALOR REF A MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS CONF SOLIC DE EMPENHO 1920/09 MEMO 213/09 PROC 6654/2009 203192001 03.00.000 2.031 3.1.9.0.92.00 00 5765 LEINIR DE MATTOS TROVÃO 15/07/2009 VALOR REF A HORAS EXTRAS E FÉRIAS DE CELSO DE MATTOS TROVÃO FILHO,CONF PROC JUD 2006.063.004492-3 E PROC ADM 5765/2009 2108130303 06.00.000 2.108 3.1.9.0.13.03 03 6976 INSS 14/07/2009 24/07/2009 Normal 204.735,06 14/07/2009 24/07/2009 Normal 21.065,42 14/07/2009 24/07/2009 Normal 121.901,02 16/07/2009 23/07/2009 Normal 250,00 16/07/2009 23/07/2009 Normal 250,00 20/07/2009 23/07/2009 Normal 1.582,84 30/07/2009 Normal 1.680,00 16/07/2009 Normal 75.675,50 06/08/2009 Normal 256,00 21/07/2009 Normal 72,82 06/08/2009 Normal 40,00 06/08/2009 Normal 45,00 VALOR REF A INSS FUNDEB MES 06/2009 CONF PROC 6976/2009 2108130302 06.00.000 2.108 3.1.9.0.13.03 02 6976 INSS VALOR REF A INSS REC PROPRIO EDUCAÇÃO MES 06/2009 CONF PROC 6976/2009 2032130300 03.00.000 2.032 3.1.9.0.13.03 00 6976 INSS VALOR REF A INSS A DEMAIS SECRETARIAS MES 06/2009 PROC 6976/2009 21743900 12.00.000 2.174 3.3.9.0.39.00 00 6821 ELFA TRANSPORTES LTDA ME VALOR REF A SERV DE TRANSPORTES CONF SOLIC DE EMPENHO 1975/09 MEMO 97/09 E PROC 6821/2009 21743900 12.00.000 2.174 3.3.9.0.39.00 00 6822 ELFA TRANSPORTES LTDA ME VALOR REF A SERV DE TRANPORTE DE EQUIPES CONF SOLIC DE EMPENHO 1976/09 MEMO 098/09 E PROC 6822/2009 22613900 20.00.000 2.261 3.3.9.0.39.00 00 5335 LEGUIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA VALOR REF A SERV DE ADESIVAÇÃO DA FROTA DA GUARDA MUN. CONF SOLIC DE EMPENHO 1501/2009 MEMO 007/09 E PROC 5335/2009 20643908 06.00.000 2.064 3.3.9.0.39.00 08 6671 EDMEQ COM.IND. de.MÁQUINAS PARA REFR.LTDA 24/07/2009 ME VALOR REF A SERVIÇOS CONF SOLIC DE EMPENHO 1927/09 MEMO 175/09 PROC 6671/2009 203391003 04.00.000 2.033 3.3.9.0.91.00 00 7381 WANDERLEI GUERRA RODRIGUES 16/07/2009 VALOR REF A PRECATORIO JUDICIAL 2004.98015-4 4 ª PARCELA CONF SOLIC DE EMPENHO 2167/09 MEMO 73/09 PROC 7381/2009 20493908 06.00.000 2.049 3.3.9.0.39.00 08 7243 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 28/07/2009 ME VALOR REF A SERV. DE CONSERTO DE VIATURA FIAT UNO PLACA LNN 7282 CONF SOLIC DE EMPENHO 2075/09 MEMO 235/09 PROC 7243/09 20473900 05.00.000 2.047 3.3.9.0.39.00 00 8262 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - EMOP15/07/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2337 /09 MEMO 23 /09 PROCESSO 8262/09 20493906 06.00.000 2.049 3.3.9.0.39.00 06 7246 PLASFCINA OFICINA E COM. DE PEÇAS AUTO T.R. 28/07/2009 LTDA VALOR REF A SERV DE CONSERTO DA KOMBI LOE 1159 CONF SOLIC DE EMPENHO 2076/09 MEMO 231/09 PROC 7246/2009 20493006 06.00.000 2.049 3.3.9.0.30.00 06 7246 PLASFCINA OFICINA E COM. DE PEÇAS AUTO T.R. 28/07/2009 LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP.2077/09 MEMO 231/09 PROCESSO 7246/09 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 3 de 12 MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2009 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/07/2009 a 31/07/2009 Data Empenho CodRed 15/07/2009 1988 07.367.050/0001-50 15/07/2009 1989 07.367.050/0001-50 16/07/2009 1990 04.198.564/0001-31 16/07/2009 1991 39.754.247/0001-39 16/07/2009 1992 03.384.053/0001-41 16/07/2009 1993 00.091.063/0001-09 16/07/2009 1994 27.630.722/0001-86 16/07/2009 1995 28.868.156/0001-08 16/07/2009 1996 07.303.446/0001-34 16/07/2009 1997 04..37.8.8/94/0-001-09 16/07/2009 1998 42.498.675/0001-52 16/07/2009 1999 31.845.373/0001-97 16/07/2009 2000 07.367.050/0001-50 16/07/2009 2001 39.200.753/0001-86 16/07/2009 2002 39.200.753/0001-86 16/07/2009 2004 05.697.622/0001-34 16/07/2009 2005 03.704.834/0001-76 16/07/2009 2006 03.704.834/0001-76 20/07/2009 2007 021.285.687-14 10635128 Dotação Orçamentária Processo Credor 08.00.000 1.063 4.4.9.0.51.00 28 Liquidação Pagamento Tipo da nota PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA Global Valor (R$) 201.000,00 VALOR REF A SERV DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOLIC DE EMPENHO 2055/09 MEMO 032/09 PROC LICIT 5809/09 TP 003/09 MEMO ESP 011/09 CONTRATO 85/09 10635100 08.00.000 1.063 4.4.9.0.51.00 00 PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA Global 251.000,13 VALOR REF A SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS SOLIC DE EMPENHO 2056/09 MEMO 032/09 PROC LICIT 5809/09 TP 003/09 MEMO ESP 011/09 CONTRATO 85/09 20473900 05.00.000 2.047 3.3.9.0.39.00 00 7438 CEBRAM CENTRO BRASILEIRO DE ADMIN. MUNICIPAL 16/07/2009 06/08/2009 Normal 3.500,00 Normal 64,60 Normal 42,00 Normal 2.347,10 Normal 2.800,00 06/08/2009 Normal 1.599,00 30/07/2009 Normal 650,00 20/08/2009 Normal 980,00 17/07/2009 Normal 14.228,86 30/07/2009 Normal 150,00 VALOR REF A CURSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA CONF SOLIC DE EMPENHO 2194/09 MEMO 63/09 PROC 7438/2009 22443900 06.00.000 2.244 3.3.9.0.39.00 00 7056 SAAETRI - SERV.AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 16/07/2009 DE 3 RIOS30/07/2009 VALOR REF A FORN DE AGUA CONF SOLIC DE EMPENHO 2013/09 MEMO 224/09 PROC 7056/2009 20493908 06.00.000 2.049 3.3.9.0.39.00 08 5991 PLASFCINA OFICINA E COM. DE PEÇAS AUTO T.R. LTDA VALOR REF A SERVIÇO DE CONS DE VEICULO KOMBI LOS 7135 CONF SOLIC DE EMPENHO 1697/09 MEMO 190/09 22623000 20.00.000 2.262 3.3.9.0.30.00 00 7260 BRU-RAFA CONFECÇOES LTDA - ME 27/08/2009 18/09/2009 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP.2078/09 MEMO 0008/09 PROCESSO 7260/09 22043900 14.00.000 2.204 3.3.9.0.39.00 00 7261 TRÊS RIOS DIESEL COMÉRCIO E PEÇAS LTDA - ME VALOR REF A SERV DE PINTURA CONF SOLIC DE EMPENHO 2085/09 MEMO 212/09 PROC 7261/2009 220852004 14.00.000 2.208 4.4.9.0.52.00 00 7262 ELETRO SOLDA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA 28/07/2009 EQUIPAMENTO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2083/09 MEMO 203/09 PROC 7262/2009 20503908 06.00.000 2.050 3.3.9.0.39.00 08 7263 LOCADORA VAI BEM DE VEÍCULOS LTDA 23/07/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2086 /09 MEMO 240/09 PROCESSO 7263/09 21203900 07.00.000 2.120 3.3.9.0.39.00 00 7330 W.R INST. ELÉTR. WERLEY AUGUSTO A. RODRIGUES-ME 31/07/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2108/09 MEMO 246 /09 PROCESSO 7330/09 22034700 13.00.000 2.203 3.3.9.0.47.00 00 8263 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - EMOP16/07/2009 MULTA CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2336/09 MEMO 16/09 PROCESSO 8263/09 20643902 06.00.000 2.064 3.3.9.0.39.00 02 7318 P.S.P. CERQUEIRA SONORIZAÇÕES ME 24/07/2009 VALOR REF A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO CONF SOLIC DE EMPENHO 2090/09 MEMO 239/09 PROC 7318/2009 10635127 08.00.000 1.063 4.4.9.0.51.00 27 PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA Global 798.700,00 VALOR REF A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONF SOLIC 2054/09 MEMO 32/09 PROC LIC 5809/09 TP 003/09 MEMO ESP 011/09 SOH CONTRATO 85/09 22653900 21.00.000 2.265 3.3.9.0.39.00 00 7319 C.P.A. EQUIPAMENTOS ELETRO ELETR E INFORM. 28/07/2009 LTDA 06/08/2009 Normal 148,80 VALOR REF A SERVIÇOS P/ MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO DE PONTOS TELEFÔNICOS CONF SOLIC DE EMPENHO 2094/09 MEMO 053/09 PROC 7319/2009 22653000 21.00.000 2.265 3.3.9.0.30.00 00 7319 C.P.A. EQUIPAMENTOS ELETRO ELETR E INFORM. 28/07/2009 LTDA 06/08/2009 Normal 90,00 17/07/2009 17/07/2009 Normal 40.000,00 28/07/2009 06/08/2009 Normal 277,00 28/07/2009 06/08/2009 Normal 25,00 20/07/2009 20/07/2009 Normal 1.806,00 VALOR REF A MATERIAL CONF SOLIC DE EMPENHO 2095/09 MEMO 053/09 PROC 7319/2009 21744300 12.00.000 2.174 3.3.5.0.43.00 00 7512 TRÊS RIOS FUTEBOL CLUBE VALOR REF. A SUBVENÇÃO CONF LEI 3250/2009 CONF SOLIC DE EMPENHO 2213/09 MEMO 110/09 PROC 7512/2009 107252084 06.00.000 1.072 4.4.9.0.52.00 08 5138 INTERFÁCIL LTDA EQUIPAMENTO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1460/09 MEMO 160/09 PROC 5138/2009 20643008 06.00.000 2.064 3.3.9.0.30.00 08 5138 INTERFÁCIL LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 2166 /09 MEMO 160/09 PROCESSO 5138/09 20311100 03.00.000 2.031 3.1.9.0.11.00 00 7215 MILTON CÉSAR PACELLI VALOR REF. 6/12 ª PARC. DO 13ª PROPORC. CON. PC. 7215/09 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 4 de 12 MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2009 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/07/2009 a 31/07/2009 Data Empenho CodRed 20/07/2009 2009 31.614.340/0001-36 20/07/2009 2010 60.444.437/0001-46 20/07/2009 2011 33.000.118/0001-79 20/07/2009 2012 60.444.437/0001-46 20/07/2009 2013 60.444.437/0001-46 20/07/2009 2014 60.444.437/0001-46 20/07/2009 2015 07.303.446/0001-34 20/07/2009 2016 999.999.999-99 20/07/2009 2017 04.196.645/0001-00 20/07/2009 2018 33.216.797/0001-18 20/07/2009 2019 28.542.017/0001-90 20/07/2009 2020 28.542.017/0001-90 20/07/2009 2021 33.216.797/0001-18 20/07/2009 2022 04.196.645/0001-00 20/07/2009 2029 03.384.053/0001-41 20/07/2009 2030 01.172.818/0001-54 22/07/2009 2031 60.444.437/0001-46 23/07/2009 2035 28.864.775/0001-24 23/07/2009 2036 27.963.263/0001-52 20263000 Dotação Orçamentária 03.00.000 2.026 3.3.9.0.30.00 00 Processo Credor MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 2190/09 21163900 07.00.000 2.116 3.3.9.0.39.00 00 Liquidação Pagamento Tipo da nota 7488 LINOSET GRÁFICA E EDITORA LTDA Valor (R$) Normal 1.466,00 MEMO 151 /09 PROCESSO 7488/09 7464 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 20/07/2009 23/07/2009 Normal 23.109,27 20/07/2009 23/07/2009 Normal 80,06 20/07/2009 23/07/2009 Normal 214,29 20/07/2009 30/07/2009 Normal 36.639,37 Global 40.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2181/09 MEMO 275/09 PROCESSO 7464/09 20263900 03.00.000 2.026 3.3.9.0.39.00 00 7462 TELEMAR NORTE LESTE S/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2178/09 MEMO 173 /09 PROCESSO 7462/09 21163900 07.00.000 2.116 3.3.9.0.39.00 00 7451 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2179/09 MEMO 274 /09 PROCESSO 7451/09 21163900 07.00.000 2.116 3.3.9.0.39.00 00 7450 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2180/09 MEMO 273/09 PROCESSO 7450/09 13ª PARCELA 2046710400 05.00.000 2.046 4.6.9.0.71.04 00 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. PARCELAMENTO DA LIGHT CONFORME SOLIC. EMP. 2238/09 MEMO 18/09 20503908 06.00.000 2.050 3.3.9.0.39.00 08 5999 LOCADORA VAI BEM DE VEÍCULOS LTDA 20/07/2009 23/07/2009 Normal 1.000,00 20/07/2009 23/07/2009 Normal 1.244,70 Estimativa 1.500,00 Estimativa 1.500,00 Estimativa 1.500,00 Estimativa 500,00 Estimativa 500,00 Estimativa 500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 1766/09 MEMO 195/09 PROCESSO 5999/09 20474700 05.00.000 2.047 3.3.9.0.47.00 00 7525 PASEP MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 2196/09 MEMO 20 /09 PROCESSO 7525/09 21263900 IMPRENSA NACIONAL 08.00.000 2.126 3.3.9.0.39.00 00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2126/09 MEMO 48 /09 21263900 08.00.000 2.126 3.3.9.0.39.00 00 EDITORA O DIA S/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2250/09 MEMO 47/09 21263900 08.00.000 2.126 3.3.9.0.39.00 00 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2251/09 MEMO 46 /09 21263900 08.00.000 2.126 3.3.9.0.39.00 00 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2252/09 MEMO 45 /09 21263900 08.00.000 2.126 3.3.9.0.39.00 00 EDITORA O DIA S/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2253 /09 MEMO 44/09 21263900 08.00.000 2.126 3.3.9.0.39.00 00 IMPRENSA NACIONAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2254/09 MEMO 43/09 20493906 06.00.000 2.049 3.3.9.0.39.00 06 7245 PLASFCINA OFICINA E COM. DE PEÇAS AUTO T.R. 28/07/2009 LTDA 06/08/2009 Normal 25,00 28/07/2009 31/08/2009 Normal 600,00 23/07/2009 24/07/2009 Normal 137.380,38 7799 GRUPO DE AMAD. TEATRAIS VIRIATO CORREA22/09/2009 22/10/2009 Normal 2.000,00 31/07/2009 Normal 1.950,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2074/09 MEMO 230 /09 PROCESSO 7245/09 20643902 06.00.000 2.064 3.3.9.0.39.00 02 7328 GIZARTE EVENTOS E FLORES LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2107/09 MEMO 228/09 PROCESSO 7328/09 21163900 07.00.000 2.116 3.3.9.0.39.00 00 7465 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2182/09 MEMO 276 /09 PROCESSO 7465/09 20193900 02.00.000 2.019 3.3.9.0.39.00 00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2274 /09 MEMO 128/09 PROCESSO 7799/09 20133900 02.00.000 2.013 3.3.9.0.39.00 00 7798 CLUBE ATLÉTICO ENTRE RIOS - CAER 30/07/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2273/09 MEMO 126/09 PROCESSO 7798/09 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 5 de 12 MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2009 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/07/2009 a 31/07/2009 Data Empenho CodRed 27/07/2009 2037 055.935.116-08 27/07/2009 2040 03.384.053/0001-41 27/07/2009 2041 06.888.690/0001-43 27/07/2009 2042 02.210.964/0001-90 27/07/2009 2043 02.210.964/0001-90 27/07/2009 2044 32.525.685/0001-86 27/07/2009 2045 32.525.685/0001-86 27/07/2009 2046 32.525.685/0001-86 27/07/2009 2048 00.263.896/0001-00 27/07/2009 2049 02.210.964/0001-90 27/07/2009 2050 02.210.964/0001-90 27/07/2009 2051 02.210.964/0001-90 27/07/2009 2052 02.210.964/0001-90 27/07/2009 2053 615.174.377-68 27/07/2009 2054 00.404.678/0001-30 27/07/2009 2055 03.384.053/0001-41 27/07/2009 2056 03.384.053/0001-41 27/07/2009 2057 03.384.053/0001-41 27/07/2009 2058 02.210.964/0001-90 20473900 Dotação Orçamentária 05.00.000 2.047 3.3.9.0.39.00 00 Processo Credor Liquidação Pagamento Tipo da nota 27/07/2009 30/07/2009 Normal 1.000,00 5991 PLASFCINA OFICINA E COM. DE PEÇAS AUTO T.R. 31/07/2009 LTDA 20/08/2009 Normal 42,00 7828 CAROLINE GORITO DE OLIVEIRA Valor (R$) SUPRIMENTO CONF. PORTARIA 424/09 GP CONTIDA NO PROCESSO 7828/09 SOLICIT. EMP 2275/09 MEMO 65 /09 20493908 06.00.000 2.049 3.3.9.0.39.00 08 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 1697 /09 MEMO 190/09 PROCESSO 5991 /09 cons DO VEICULO KOMBI LOS 7135 107252084 06.00.000 1.072 4.4.9.0.52.00 08 7109 PAPELARIA BOOZ LTDA ME 07/08/2009 20/08/2009 Normal 197,98 07/08/2009 20/08/2009 Normal 426,00 07/08/2009 20/08/2009 Normal 220,00 6768 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 07/08/2009 ME 20/08/2009 Normal 60,00 02/09/2009 Normal 1.143,00 02/09/2009 Normal 580,00 20/08/2009 Normal 6.355,00 07/08/2009 20/08/2009 Normal 180,00 07/08/2009 20/08/2009 Normal 140,00 10/08/2009 14/08/2009 Normal 1.213,00 10/08/2009 14/08/2009 Normal 530,00 EQUIPAMENTO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2038/09 MEMO 247/09 pc. 7109/09 20493006 06.00.000 2.049 3.3.9.0.30.00 06 6765 DICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 1971/09 20493906 06.00.000 2.049 3.3.9.0.39.00 06 MEMO 207 /09 PROCESSO 6765/09 6765 DICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 19672/09 MEMO 207/09 PROCESSO 6765/09 20493906 06.00.000 2.049 3.3.9.0.39.00 06 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 1966/09 MEMO 211/09 PROCESSO 6768/09 20493006 06.00.000 2.049 3.3.9.0.30.00 06 7446 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 19/08/2009 ME MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 2187/09 20493906 06.00.000 2.049 3.3.9.0.39.00 06 MEMO 232/09 PROCESSO 7446/09 7446 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 19/08/2009 ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2186/09 MEMO 232/09 PROCESSO 7446/09 20643908 06.00.000 2.064 3.3.9.0.39.00 08 6488 EDMEQ COM.IND. de.MÁQUINAS PARA REFR.LTDA 10/08/2009 ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 1860/09 MEMO 113/09 PROCESSO 6488/09 20493906 06.00.000 2.049 3.3.9.0.39.00 06 7513 DICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2212 /09 MEMO 229 /09 PROCESSO 7513/09 20493006 06.00.000 2.049 3.3.9.0.30.00 06 7513 DICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 2211/09 20493008 06.00.000 2.049 3.3.9.0.30.00 08 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 20493908 06.00.000 2.049 3.3.9.0.39.00 08 MEMO 229/09 PROCESSO 7513/09 7514 DICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA 2209/09 MEMO 233/09 PROCESSO 7514/09 7514 DICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2210/09 MEMO 233/09 PROCESSO 7514/09 20643608 06.00.000 2.064 3.3.9.0.36.00 08 ALBERTO NOLASCO NETO Estimativa 10.200,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2262/09 MEMO 243/09 PROCESSO LICIT. 7269/09CCONVITE 027/09 MM ESPECIAL 36/09 21033008 06.00.000 2.103 3.3.9.0.30.00 08 7521 COMERCIAL DE PAPEL E ARTIGOS DE PRESENTE 07/08/2009 LTDA - ME20/08/2009 Normal 241,26 27/08/2009 Normal 16,00 27/08/2009 Normal 25,00 20/08/2009 Normal 175,00 20/08/2009 Normal 166,00 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2202/09 MEMO 241/09 PROCESSO 7523/09 20493008 06.00.000 2.049 3.3.9.0.30.00 08 7517 PLASFCINA OFICINA E COM. DE PEÇAS AUTO T.R. 14/08/2009 LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 2207/09 20493908 06.00.000 2.049 3.3.9.0.39.00 08 MEMO 249/09 PROCESSO 7517/09 7517 PLASFCINA OFICINA E COM. DE PEÇAS AUTO T.R. 14/08/2009 LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2206/09 MEMO 249 /09 PROCESSO 7517/09 20493908 06.00.000 2.049 3.3.9.0.39.00 08 7516 PLASFCINA OFICINA E COM. DE PEÇAS AUTO T.R. 07/08/2009 LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2208/09 MEMO 250/09 PROCESSO 7516/09 20493006 06.00.000 2.049 3.3.9.0.30.00 06 7515 DICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 2204/09 07/08/2009 MEMO 228/09 PROCESSO 7515/09 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 6 de 12 MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2009 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/07/2009 a 31/07/2009 Data Empenho CodRed 27/07/2009 2059 03.384.053/0001-41 27/07/2009 2060 39.754.247/0001-39 27/07/2009 2061 999.999.999-99 27/07/2009 2062 02.805.132/0001-16 27/07/2009 2063 42.411.249/0001-30 27/07/2009 2064 31.353.790/0001-12 27/07/2009 2065 333.598.907-44 27/07/2009 2066 455.876.637-/87 27/07/2009 2067 01.172.818/0001-54 27/07/2009 2068 118.221.437-13 27/07/2009 2069 115.069.257-07 27/07/2009 2070 026.913.657-60 27/07/2009 2071 946.837.007-00 27/07/2009 2072 057.562.647-01 27/07/2009 2073 057.562.557-02 27/07/2009 2074 04.388.307/0001-62 30/07/2009 2077 30.656.615/0001-31 31/07/2009 2078 28.290.997/0001-80 31/07/2009 2079 084..41.6.1-87.04 20493908 Dotação Orçamentária 06.00.000 2.049 3.3.9.0.39.00 08 Processo Credor Liquidação 7519 PLASFCINA OFICINA E COM. DE PEÇAS AUTO T.R. 07/08/2009 LTDA Pagamento Tipo da nota Valor (R$) 20/08/2009 Normal 355,00 7690 SAAETRI - SERV.AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 30/07/2009 DE 3 RIOS06/08/2009 Normal 34,20 29/07/2009 Normal 57,65 7685 TRÊS RIOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA 12/08/2009 LTDA 10/09/2009 Normal 906,00 20/08/2009 Normal 461,50 18/08/2009 Normal 260,00 Normal 1.779,35 Normal 4.049,73 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2205/09 MEMO 248 /09 PROCESSO 7519/09 20763908 06.00.000 2.076 3.3.9.0.39.00 08 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2246 /09 MEMO 253/09 PROCESSO 7690/09 20474700 05.00.000 2.047 3.3.9.0.47.00 00 7933 PASEP 27/07/2009 VALOR REF A PASEP NA RECEITA DEZ/8 CONF PROC 7933/2009 SOLIC DE EMP 2279/09 MEMO 022/9 20643008 06.00.000 2.064 3.3.9.0.30.00 08 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 2242/09 20643902 06.00.000 2.064 3.3.9.0.39.00 02 MEMO 226/09 PROCESSO 7685/09 7651 EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO 07/08/2009 RJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2225/09 MEMO 260/09 PROCESSO 7651/09 21033908 06.00.000 2.103 3.3.9.0.39.00 08 7643 COMAC 3 RIOS MAQ. E EQUIP. P/ ESCRITÓRIO 13/08/2009 LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2217/09 MEMO 255/09 PROCESSO 7643/09 203391003 04.00.000 2.033 3.3.9.0.91.00 00 PRECATÓRIO JUDICIAL CONF. SOLICIT. EMP. 203391003 04.00.000 2.033 3.3.9.0.91.00 00 PRECATÓRIO JUDICIAL CONF. SOLICIT. EMP. 20643902 06.00.000 2.064 3.3.9.0.39.00 02 HUGO JOSÉ MEDINA 2270/09 MEMO 68/09 EM FAVOR DE HUGO JOSÉ MEDINA PC. JUDIC. 2285/2009/00001004 7738 ISAEL DA VEIGA FERNANDES 2177/09 MEMO 67/09 PC. JUDIC. 2250/2009/0000100/5 7675 GIZARTE EVENTOS E FLORES LTDA ME 24/08/2009 09/09/2009 Normal 1.600,00 30/07/2009 14/08/2009 Normal 310,00 14/08/2009 Normal 155,00 14/08/2009 Normal 155,00 14/08/2009 Normal 155,00 14/08/2009 Normal 155,00 14/08/2009 Normal 155,00 Normal 5.980,00 Normal 507,90 Normal 660,00 Normal 2.970,73 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2257/09 MEMO 254/09 PROCESSO 7675/09 202693003 03.00.000 2.026 3.3.9.0.93.00 00 7814 VIVIANE BITTENCOURT MATTOS DA SILVA .VALOR REF. A INDENIZAÇÃO CONF. PROC. JUDICIAL Nº 200106300828/2 202693003 03.00.000 2.026 3.3.9.0.93.00 00 CONTIDO NO PROC. 7814/09. COMPETÊNCIA JULHO/09 7815 FELIPE DE FARIA MIGUEL 30/07/2009 VALOR REF. A INDENIZAÇÃO CONF. PROC. JUDICIAL Nº 2002063004155/0 CONTIDO NO PROC. 7815/09. COMPETÊNCIA JULHO/09 202693003 03.00.000 2.026 3.3.9.0.93.00 00 7815 JAQUELINE GUIMARÃES DE FARIA 30/07/2009 VALOR REF. A INDENIZAÇÃO CONF. PROC. JUDICIAL Nº 2002063004155/0 CONTIDO NO PROC. 7815/09. COMPETÊNCIA JULHO/09 202693003 03.00.000 2.026 3.3.9.0.93.00 00 7816 ALBA VALÉRIA ARAÚJO COUTO 30/07/2009 VALOR REF. A INDENIZAÇÃO CONF. PROC. JUDICIAL Nº 2001.06300479/3 CONTIDO NO PROC. 7816/09. COMPETÊNCIA JULHO/09 202693003 03.00.000 2.026 3.3.9.0.93.00 00 7816 MARCOS VINICIUS A.SOUZA 30/07/2009 VALOR REF. A INDENIZAÇÃO CONF. PROC. JUDICIAL Nº 2001.06300479/3 CONTIDO NO PROC. 7816/09. COMPETÊNCIA JULHO/09 202693003 03.00.000 2.026 3.3.9.0.93.00 00 7816 JOÃO GABRIEL COUTO DE SOUZA 30/07/2009 VALOR REF. A INDENIZAÇÃO CONF. PROC. JUDICIAL Nº 2001063.000479/3 CONTIDO NO PROC. 7816/09. COMPETÊNCIA JULHO/09 10725202 06.00.000 1.072 4.4.9.0.52.00 02 7473 MAXWAL-RIO LOCAÇÕES COM. SERV. LTDA EQUIPAMENTO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2176/09 MEMO 227/09 pc. 7473/09 20643902 06.00.000 2.064 3.3.9.0.39.00 02 8044 CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 20413900 04.00.000 2.041 3.3.9.0.39.00 00 31/08/2009 18/09/2009 2300/09 MEMO 261/09 PROCESSO 8044/09 pc. apensado 5348/09 7327 ESALT ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRAÇARIA LTDA ME VALOR REF A TROCA DE PERSIANAS CONF SOLICITAÇAO DE EMP 2105 MEMO 66/09 PROC 7327/09 20280300 03.00.000 2.028 3.1.9.0.03.00 00 8058 EUGÊNIO IZIDORO 31/07/2009 31/07/2009 VALOOR REF. PENSÃO REF. JULHO/09 CONF. MANDADO DE CITAÇÃO PC. 2009.063.007016/3 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 7 de 12 MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2009 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/07/2009 a 31/07/2009 Data Empenho CodRed 31/07/2009 2080 68.751.015/0001-25 31/07/2009 2081 10.320.742/0001-58 31/07/2009 2082 20.741.559/0001-80 31/07/2009 2083 68.696.152/0001-04 31/07/2009 2084 06.351.343/0001-87 31/07/2009 2085 03.634.008/0001-06 31/07/2009 2086 07.303.446/0001-34 31/07/2009 2087 32.038.820/0001-69 31/07/2009 2088 30..82.2.9/36/0-001-69 31/07/2009 2089 03.704.834/0001-76 31/07/2009 2090 999.999.999-99 31/07/2009 2091 999.999.999-99 31/07/2009 2092 999.999.999-99 31/07/2009 2093 999.999.999-99 31/07/2009 2094 999.999.999-99 31/07/2009 2096 33.000.118/0001-79 31/07/2009 2097 32.291.858/0001-49 31/07/2009 2098 555.555.555-555 31/07/2009 2099 06.208.366/0001-37 21263000 Dotação Orçamentária 08.00.000 2.126 3.3.9.0.30.00 00 Processo Credor Liquidação 7645 R.R.J.SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 09/09/2009 Pagamento Tipo da nota 18/09/2009 Valor (R$) Normal 91,90 Normal 2.860,00 Normal 1.312,00 Normal 250,00 Normal 600,00 Normal 866,97 VALAOR REF A MATERIAIS CONF SOLICITAÇO DE EMP 2220 MEMO 049/09 PROC 7645/09 22653000 21.00.000 2.265 3.3.9.0.30.00 00 6470 CONFIANÇA IND E COM DE ESQ. DE ALUM. E VIDROS LTDA VALOR REF A MATERIAIS CONF SOLICITAÇAO DE EMP 1869 MEMO 41/09 PROC 6470/09 20243900 02.00.000 2.024 3.3.9.0.39.00 00 7326 UNIÃO ARTES GRÁFICAS LTDA 31/08/2009 09/09/2009 VALOR REF A CONFECÇAO DO BIO CONF SOLICITAÇAO DE EMP 2103 MEMO 114/09 PROC 7326/09 21743900 12.00.000 2.174 3.3.9.0.39.00 00 7447 ELFA TRANSPORTES LTDA ME VALOR REF A TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS CONF SOLICITAÇAO DE EMP 2185 MEMO 105/09 PROC 7447/09 21203900 07.00.000 2.120 3.3.9.0.39.00 00 7443 ROSSANA DA SILVA FARIA VIDRAÇARIA E DECORAÇOES ME VALOR REF A SERVIÇOS CONF SOLICITAÇAO DE EMP 2189 MEMO 236/09 PROC 7443/09 22613000 20.00.000 2.261 3.3.9.0.30.00 00 7444 LEGUIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA VALOR REF A MATERIAIS CONF SOLICITAÇAO DE EMP 2191 MEMO 006/09 PROC 7444/09 21743900 12.00.000 2.174 3.3.9.0.39.00 00 7449 LOCADORA VAI BEM DE VEÍCULOS LTDA 12/08/2009 28/08/2009 Normal 600,00 7650 HELDER LEAL BILHERI COM. VAREJISTA FERRAGENS 24/09/2009 22/10/2009 Normal 256,15 31/07/2009 Normal 3.752,54 Normal 140,00 VALOR REF A ALUGUEL DE MICRO ONIBUS CONF SOLICITAÇO DE EMP 2183 MEMO 104/09 PROC 7449/09 21263000 08.00.000 2.126 3.3.9.0.30.00 00 VALOR REF A MATERIAS CONF SOLICITAÇAO DE EMP 2222/09 MEMO 49/09 PROC 7650/09 2046710300 05.00.000 2.046 4.6.9.0.71.03 00 7607 BANCO DO BRASIL 31/07/2009 VALOR REF AO DEBITO COM RETENÇAO DO FGTS EM 20/07/09 NA CONTA 73036-X FPM CONF PROC 7607/09 101452004 04.00.000 1.014 4.4.9.0.52.00 00 7398 INTERFÁCIL LTDA 25/09/2009 VALOR REF A PEÇAS DE COMPUTADOR CONF SOLICITAÇO DE EMP 1746 MEMO 37/09 PROC 7398/09 20474700 05.00.000 2.047 3.3.9.0.47.00 00 7577 PASEP 31/07/2009 31/07/2009 Normal 676,45 31/07/2009 31/07/2009 Normal 269,43 31/07/2009 31/07/2009 Normal 80,23 31/07/2009 26/08/2009 Normal 5.528,56 31/07/2009 28/08/2009 Normal 1.250,84 31/07/2009 18/08/2009 Normal 385,42 REF AO DEBITO COM DESPESAS EM DIVERSAS CONTAS NO BB EM 07/09 PROC 7577 CONTA 73061-0 CO 20474700 05.00.000 2.047 3.3.9.0.47.00 00 7577 PASEP REF AO DEBITO COM DESPESAS EM DIVERSAS CONTAS NO BB EM 07/09 PROC 7577 CONTA 20379-3 20474700 05.00.000 2.047 3.3.9.0.47.00 00 7577 PASEP REF AO DEBITO COM DESPESAS EM DIVERSAS CONTAS NO BB EM 07/09 PROC 7577 CONTA 73108-0 20474700 05.00.000 2.047 3.3.9.0.47.00 00 7576 PASEP REF A RETENÇAO DO PASEP EM 10/07/09 NA CONTA 73036-X FPM BB CONF PRO 7576/09 20474700 05.00.000 2.047 3.3.9.0.47.00 00 7606 PASEP VALOR REF A RETENÇAO DO PASEP EM 20/07/09 NA CONTA 73036-X FPM BB CONF PRO 7606/09 20263900 03.00.000 2.026 3.3.9.0.39.00 00 7689 TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR REF A SERVIÇOS CONF SOLICITAÇAO DE EMP 2245 MEMO 170/09 PROC 7689/09 21003900 06.00.000 2.100 3.3.9.0.39.00 00 COLÉGIO RUY BARBOSA Global 37.596,55 VALOR REF A TERMO ADITIVO CONF SOLICITAÇO DE EMP 2216 MEMO 258/09 TA 058/09 CONTRATO 047/07 21001800 06.00.000 2.100 3.3.9.0.18.00 00 7440 VERBA INDENIZATORIA LEI 3048/07 31/07/2009 20/08/2009 Normal 12.900,00 7197 CLUBE DE CICLISMO DO MUNICIPIO DE TRÊS RIOS 27/08/2009 28/08/2009 Normal 700,00 VERBA INDENIZATÓRIA LEI 2999/07 3048/07 3129/08 REF. MÊS JUNHO/09 PC. 7440/09 10623900 08.00.000 1.062 3.3.9.0.39.00 00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2047/09 MEMO 41/09 PROCESSO 7197/09 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 8 de 12 MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2009 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/07/2009 a 31/07/2009 Data Empenho CodRed 31/07/2009 2100 33.041.260/0177-25 31/07/2009 2101 39.754.247/0001-39 31/07/2009 2102 30.914.444/0001-01 31/07/2009 2103 03.093.448/0001-95 31/07/2009 2104 03.093.448/0001-95 31/07/2009 2105 32.290.645/0001-00 31/07/2009 2107 33.000.118/0001-79 31/07/2009 2108 33.000.118/0001-79 31/07/2009 2109 04.206.050/0001-80 31/07/2009 2110 04.206.050/0001-80 31/07/2009 2111 999.999.999-99 31/07/2009 2112 30..82.2.9/36/0-001-69 31/07/2009 2113 60..70.1.1/90/0-001-04 31/07/2009 2114 03.810.473/0001-42 31/07/2009 2115 30..82.2.9/36/0-001-69 31/07/2009 2116 40.439.127/0001-26 31/07/2009 2117 60.444.437/0001-46 31/07/2009 2118 04.425.999/0001-71 31/07/2009 2119 702.137.397-04 Dotação Orçamentária Processo Credor 218752004 12.00.000 2.187 4.4.9.0.52.00 00 Liquidação Pagamento Tipo da nota 06/08/2009 06/08/2009 Normal 599,98 7692 SAAETRI - SERV.AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 31/07/2009 DE 3 RIOS20/08/2009 Normal 64,60 22/10/2009 Normal 800,00 7317 GLOBEX UTILIDADES S/A Valor (R$) EQUIPAMENTO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2084/09 MEMO 89/09 PC. 7317/09 22443900 06.00.000 2.244 3.3.9.0.39.00 00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2248/09 MEMO 252 /09 PROCESSO 2101/09 22615200 20.00.000 2.261 4.4.9.0.52.00 00 763 LUAN PEÇAS E ACESSÓRIOS P/BICICLETAS LT.23/09/2009 ME EQUIPAMENTO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2240 MEMO 4/09 20264600 03.00.000 2.026 3.3.9.0.46.00 00 7989 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 31/07/2009 31/07/2009 Normal 16.350,00 7989 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 31/07/2009 31/07/2009 Normal 3.500,00 31/07/2009 20/08/2009 Normal 49,40 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONF. PC. 7989/209 JULHO/09 21074602 06.00.000 2.107 3.3.9.0.46.00 02 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONF. PC. 7989/09 REF. JULHO/09 EDUCAÇÃO 20264900 03.00.000 2.026 3.3.9.0.49.00 00 8075 VIAÇÃO SÃO GERALDO LTDA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2304/09 XEROX DO MEMO 178/09 CONTIDO NO PROCESSO 8075/09 JULHO/09 20263900 03.00.000 2.026 3.3.9.0.39.00 00 8071 TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/07/2009 14/08/2009 Normal 693,39 31/07/2009 14/08/2009 Normal 912,01 31/07/2009 14/08/2009 Normal 7.089,16 31/07/2009 14/08/2009 Normal 1.518,34 31/07/2009 29/09/2009 Normal 3.287,60 31/07/2009 26/08/2009 Normal 16.911,78 31/07/2009 17/08/2009 Normal 2.803,34 8035 RANCHO BRASIL ESPORTES E RESTAURANTE26/08/2009 LTDA 27/08/2009 Normal 1.569,40 31/07/2009 24/09/2009 Normal 9.862,83 7693 DINÂMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA ME 10/09/2009 22/10/2009 Normal 1.000,00 06/08/2009 Normal 219,40 DESPESAS TELEFÔNICAS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2292/09 MEMO 177 PC. 8071/09 MARÇO/09 22511174 20263900 03.00.000 2.026 3.3.9.0.39.00 00 8072 TELEMAR NORTE LESTE S/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2293/09 MEMO 174/09 PROCESSO 8072/09 JULHO/09 22520266 20263900 03.00.000 2.026 3.3.9.0.39.00 00 8066 TIM CELULAR S/A DESPESAS TELEFÔNICAS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2295 MEMO 180 PC. 8066/09 JULHO/09 20263900 03.00.000 2.026 3.3.9.0.39.00 00 8074 TIM CELULAR S/A DESPESAS TELEFÔNICAS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2297/09 MEMO 182/09 PC. 8074 20474700 05.00.000 2.047 3.3.9.0.47.00 00 8008 PASEP RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 73036/X FPM CONTIDO NO PROCESSO 2046710200 05.00.000 2.046 4.6.9.0.71.02 00 8008/09 8006 BANCO DO BRASIL RETENÇÃO REF. INSS PARC. PROC. NA CONTA 73036/X FPM CONTIDO NO PROCESSO 8006/09 20494708 06.00.000 2.049 3.3.9.0.47.00 08 DPVAT CONFORME SOLIC. EMP. 2284/09 21003900 8039 BANCO ITAÚ MEMO /09 PROCESSO 8039/09 PC. 8039/09 06.00.000 2.100 3.3.9.0.39.00 00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2288 /09 MEMO 223/09 PROCESSO 8035/09 2046710300 05.00.000 2.046 4.6.9.0.71.03 00 8007 BANCO DO BRASIL RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA 73036/X FPM CONTIDO NO PROCESSO 8007/09 22623000 20.00.000 2.262 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 2261/09 21743900 12.00.000 2.174 3.3.9.0.39.00 00 MEMO 11/09 PROCESSO 7693/09 8038 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2283/09 22043900 14.00.000 2.204 3.3.9.0.39.00 00 31/07/2009 MEMO 111/09 PROCESSO 8038/09 JULHO/09 ENTRERRIENSE 7694 MARCOS ALEXANDRE ARAÚJO CARNEIRO 10/09/2009 18/09/2009 Normal 1.000,00 31/07/2009 20/08/2009 Normal 24,98 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2255/09 MEMO 261/09 PROCESSO 7694/09 204793003 05.00.000 2.047 3.3.9.0.93.00 00 7655 ARNÓBIO DE OLIVEIRA NETO VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE IPTU CONFORME SOLIC. EMP. 2215 /09 MEMO 64/09 PROCESSO 7655/09 PROC. APENSADO NO MESMO NOME DE Nº 6027 COM GUIA E RECIBOS Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 9 de 12 MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2009 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/07/2009 a 31/07/2009 Data Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor Liquidação Pagamento Tipo da nota Valor (R$) 09/09/2009 18/09/2009 Normal 80,00 7647 HÉLIO DUTRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 09/09/2009 18/09/2009 Normal 24,00 31/08/2009 09/09/2009 Normal 612,96 17/08/2009 18/09/2009 Normal 2.792,00 7653 RECARREGUE CENTER MAT. DE INFOR.E FOTOGRÁFICO 09/09/2009 LTDA 18/09/2009 Normal 297,50 Normal 2.411,78 ORIGINAIS 31/07/2009 2120 06.249.638/0001-47 31/07/2009 2121 27.801.646/0001-24 31/07/2009 2122 05.308.231/0001-80 31/07/2009 2123 06.243.732/0001-99 31/07/2009 2124 05.652.860/0001-23 31/07/2009 2125 30.656.581/0001-85 31/07/2009 2126 381.115.277-72 31/07/2009 2129 31.228.836/0001-71 31/07/2009 2130 27.963.123/0001-84 31/07/2009 2131 35.931.229/0001-24 31/07/2009 2132 35.931.229/0001-24 31/07/2009 2133 04.788.982/0001-89 31/07/2009 2134 099.220.207-85 31/07/2009 2135 222.222.222-22 31/07/2009 2136 05.405.305/0001-05 31/07/2009 2137 06.126.831/0001-90 31/07/2009 2138 03.676.015/0001-62 31/07/2009 2144 06.249.638/0001-47 31/07/2009 2145 22103900 15.00.000 2.210 3.3.9.0.39.00 00 7649 INFOMANIACA COMPUTADORES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2224/09 MEMO 1 /09 PROCESSO 7649/09 21263000 08.00.000 2.126 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 2221/09 21263000 08.00.000 2.126 3.3.9.0.30.00 00 7646 GMF AZEVEDO TINTAS LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 2219 /09 21203000 07.00.000 2.120 3.3.9.0.30.00 00 15.00.000 2.210 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 2227 /09 20083900 02.00.000 2.008 3.3.9.0.39.00 00 MEMO 49/09 PROCESSO 7646/09 7524 FORTE ELÉTRICA LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 2195/09 22103000 MEMO 49/09 PROCESSO 7647/09 MEMO 237/09 PROCESSO 7524/09 MEMO 24/09 PROCESSO 7653/09 7863 REAL PASSAGENS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 07/08/2009 LTDA 20/08/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2276 /09 MEMO 135/09 PROCESSO 7863/09 203192001 03.00.000 2.031 3.1.9.0.92.00 00 VALOR REF REVISÃO DE PC. 22663200 7555/07 768 FÁBIO ALBUQUERQUE LOUREIRO 31/07/2009 20/08/2009 Normal 3.235,54 7906 ORTOBRÁS IND. E COMÉRCIO DE ORTOPEDIA 24/09/2009 LTDA 22/10/2009 Normal 1.549,00 Global 21.000,00 PROC. 768/08 21.00.000 2.266 3.3.9.0.32.00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 2277/09 22443900 06.00.000 2.244 3.3.9.0.39.00 00 MEMO 55/09 PROCESSO 7906/09 GRÊMIO MUSICAL 1º DE MAIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2302/09 MEMO 157/09 PROCESSO LICIT. 4817/09 MM ESPECIAL 29/09 CONTRATO 95/09 21743900 12.00.000 2.174 3.3.9.0.39.00 00 8040 J.L.VIEIRA GRÁFICA E EDITORA ME 17/08/2009 09/09/2009 Normal 127,30 20/08/2009 09/09/2009 Normal 1.753,12 09/09/2009 18/09/2009 Normal 2.500,00 Estimativa 3.966,61 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2285/09 MEMO 112/09 PROCESSO 8040/09 20233900 02.00.000 2.023 3.3.9.0.39.00 00 8037 J.L.VIEIRA GRÁFICA E EDITORA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2286 /09 MEMO 132/09 PROCESSO 8037/09 20233900 02.00.000 2.023 3.3.9.0.39.00 00 8036 TOP MARCA PROGRAMAÇÃO VISUAL LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2287 /09 MEMO 132/09 PROCESSO 8036/09 203391003 04.00.000 2.033 3.3.9.0.91.00 00 JACI DO COUTO FERREIRA SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2301/09 E MEMO 72/09 PC.J.02383/2009/000/01001 MANDADO DE NTIFICAÇÃO 089/2009 2032130100 03.00.000 2.032 3.1.9.0.13.01 00 8126 FGTS FGTS REF. JULHO/09 CONFORME SOLIC. EMP. 2326/09 20133900 31/07/2009 06/08/2009 Normal 17.249,94 Estimativa 62.000,00 MEMO 196/09 PROCESSO 8126/09 02.00.000 2.013 3.3.9.0.39.00 00 FAZOLATO SONORIZAÇÃO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2264/09 MEMO 122/09 PROCESSO LICIT. 7531/09 MM ESPECIAL 30/09 GP CONTRATO 92/09 20133900 02.00.000 2.013 3.3.9.0.39.00 00 ARSENAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA Estimativa 31.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2265/09 MEMO 123/09 PROCESSO LICIT. 7530 MM ESPECIAL 31/09 CONTRATO 93/09 21743100 12.00.000 2.174 3.3.9.0.31.00 00 7448 NA CARA DO GOL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA07/08/2009 ME MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 2184/09 20083900 02.00.000 2.008 3.3.9.0.39.00 00 20/08/2009 Normal 653,70 Global 120,00 Normal 416,50 MEMO 095 /09 PROCESSO 7448/09 INFOMANIACA COMPUTADORES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2331/09 MEMO 133/09 TERMO ADITIVO 60/09 AO CONTRATO 53/09 21203000 07.00.000 2.120 3.3.9.0.30.00 00 8159 HÉLIO DUTRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 28/08/2009 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 09/09/2009 Página 10 de 12 MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2009 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/07/2009 a 31/07/2009 Data Empenho CodRed 27.801.646/0001-24 31/07/2009 2146 32.038.820/0001-69 31/07/2009 2147 68.751.015/0001-25 31/07/2009 2148 31.614.340/0001-36 31/07/2009 2149 05.308.231/0001-80 31/07/2009 2150 40.439.127/0001-26 31/07/2009 2151 27.963.263/0001-52 31/07/2009 2152 03.384.053/0001-41 31/07/2009 2153 03.384.053/0001-41 31/07/2009 2154 31.845.373/0001-97 31/07/2009 2155 39.754.247/0001-39 31/07/2009 2156 06.249.638/0001-47 31/07/2009 2157 39.754.247/0001-39 31/07/2009 2158 32.038.820/0001-69 31/07/2009 2159 28.885.077/0001-05 31/07/2009 2160 28.885.077/0001-05 31/07/2009 2161 00.404.678/0001-30 31/07/2009 2162 03.676.015/0001-62 31/07/2009 2163 07.075.710/0001-20 31/07/2009 2164 Dotação Orçamentária Processo Credor MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 2328/09 21203000 07.00.000 2.120 3.3.9.0.30.00 00 8158 HELDER LEAL BILHERI COM. VAREJISTA FERRAGENS 12/08/2009 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 2327/09 21203000 07.00.000 2.120 3.3.9.0.30.00 00 03.00.000 2.026 3.3.9.0.30.00 00 07.00.000 2.120 3.3.9.0.30.00 00 07.00.000 2.118 3.3.9.0.30.00 00 06.00.000 2.103 3.3.9.0.39.00 02 360,20 20/08/2009 Normal 1.247,00 Normal 358,00 MEMO 151/09 PROCESSO 8102/09 13/08/2009 20/08/2009 Normal 424,22 7528 DINÂMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA ME 27/08/2009 18/09/2009 Normal 3.850,00 15/09/2009 22/10/2009 Normal 600,00 7521 PLASFCINA OFICINA E COM. DE PEÇAS AUTO T.R. 09/09/2009 LTDA 01/10/2009 Normal 2.002,00 01/10/2009 Normal 1.233,00 20/08/2009 Normal 150,00 8073 SAAETRI - SERV.AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 31/07/2009 DE 3 RIOS20/08/2009 Normal 692,97 22/10/2009 Normal 800,00 8070 SAAETRI - SERV.AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 31/07/2009 DE 3 RIOS20/08/2009 Normal 34,20 Normal 1.074,00 Estimativa 1.800,00 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 2199 /09 21033902 Normal MEMO 307/09 PROCESSO 8160/09 8161 GMF AZEVEDO TINTAS LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 2330/09 21183000 Valor (R$) 20/08/2009 8102 LINOSET GRÁFICA E EDITORA LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 2320/09 21203000 Pagamento Tipo da nota MEMO 307/09 PROCESSO 8158/09 8160 R.R.J.SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 13/08/2009 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 2329 /09 20263000 Liquidação MEMO 307/09 PROCESSO 8159/09 MEMO 307/09 PROCESSO 8161/09 MEMO 247/09 PROCESSO 7528/09 6638 CLUBE ATLÉTICO ENTRE RIOS - CAER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 1893/09 MEMO 216/09 PROCESSO 6638/09 20493006 06.00.000 2.049 3.3.9.0.30.00 06 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 2203/09 20493906 06.00.000 2.049 3.3.9.0.39.00 06 MEMO 145/09 PROCESSO 7521/09 7521 PLASFCINA OFICINA E COM. DE PEÇAS AUTO T.R. 09/09/2009 LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2203 /09 MEMO 145/09 PROCESSO 7521/09 20643902 06.00.000 2.064 3.3.9.0.39.00 02 , P.S.P. CERQUEIRA SONORIZAÇÕES ME 07/08/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2309/09 MEMO 276 /09 PROCESSO 8081/09 22653900 21.00.000 2.265 3.3.9.0.39.00 00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2294/09 MEMO 56/09 PROCESSO 8073/09 20473900 05.00.000 2.047 3.3.9.0.39.00 00 8077 INFOMANIACA COMPUTADORES LTDA 14/10/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2305 /09 MEMO 66/09 PROCESSO 8077/09 22443900 06.00.000 2.244 3.3.9.0.39.00 00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2291/09 MEMO 277/09 PROCESSO 8070/09 21203000 07.00.000 2.120 3.3.9.0.30.00 00 8085 HELDER LEAL BILHERI COM. VAREJISTA FERRAGENS 12/08/2009 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 2312/09 MEMO 302/09 PROCESSO 8085/09 20413900 V.H.ASSISTÊNCIA TÉCNICA SERV. E COMÉRCIO LTDA 04.00.000 2.041 3.3.9.0.39.00 00 20/08/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2081/09 MEMO 70/09 PROCESSO LICIT. 6340/09 DISPENSA LICIT. CONTRATO 88/09 20263900 03.00.000 2.026 3.3.9.0.39.00 00 V.H.ASSISTÊNCIA TÉCNICA SERV. E COMÉRCIO LTDA Estimativa 1.800,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2080/09 MEMO 98/09 PROCESSO LICIT. 6340/09 DISPENSA LICIT. CONTRATO 88/09 22103000 15.00.000 2.210 3.3.9.0.30.00 00 7652 COMERCIAL DE PAPEL E ARTIGOS DE PRESENTE LTDA - ME MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 2226/09 21743100 12.00.000 2.174 3.3.9.0.31.00 00 Normal 104,40 Normal 276,10 MEMO 24/09 PROCESSO 7652/09 8216 NA CARA DO GOL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA07/08/2009 ME 21/08/2009 VALOR REF A TROFEIS CONF SOLICITAÇO DE EMP 2334 MEMO 113/09 PROC 8216/09 20133900 02.00.000 2.013 3.3.9.0.39.00 00 L.V.DOS SANTOS TELHADO SONORIZAÇÃO E ILUM. ME Estimativa 25.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2332 /09 MEMO 136/09 PROCESSO LICIT. DE INEX. 7952/09 MM ESPECIAL 33/09 CONTRATO 96/09 20083000 02.00.000 2.008 3.3.9.0.30.00 00 4456 PAPELARIA BOOZ LTDA ME Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 14/08/2009 28/08/2009 Normal 39,60 Página 11 de 12 MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2009 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/07/2009 a 31/07/2009 Data Empenho CodRed 06.888.690/0001-43 31/07/2009 2165 00.360.305/0001-04 31/07/2009 2167 999.999.999-99 31/07/2009 2168 999.999.999-99 31/07/2009 2169 999.999.999-99 31/07/2009 2170 999.999.999-99 31/07/2009 2171 00.404.678/0001-30 31/07/2009 2172 33.530.486/0001-29 31/07/2009 2173 09.297.955/0001-27 31/07/2009 2205 03.093.448/0001-95 Dotação Orçamentária Processo Credor Liquidação Pagamento Tipo da nota Valor (R$) 31/07/2009 31/07/2009 Normal 5.065,00 31/07/2009 31/07/2009 Normal 4,78 31/07/2009 10/08/2009 Normal 0,66 31/07/2009 31/07/2009 Normal 71,86 31/07/2009 31/07/2009 Normal 142,18 8101 COMERCIAL DE PAPEL E ARTIGOS DE PRESENTE 17/08/2009 LTDA - ME28/08/2009 Normal 921,50 Normal 37,72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 1309 /09 MEMO 79/09 PROCESSO 4456/09 20473900 05.00.000 2.047 3.3.9.0.39.00 00 8181 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA JULHO/09 CONTIDO NO PROCESSO 8181/09 20474700 05.00.000 2.047 3.3.9.0.47.00 00 CONTA 60/5 IPTU 8180 PASEP RETENÇÃO DO PASEP JULHO/09 CONTIDO NO PROCESSO 8180/09 20474700 05.00.000 2.047 3.3.9.0.47.00 00 CONTA 6889/6 8179 PASEP RETENÇÃO DO PASEP JULHO/09 CONTIDO NO PROCESSO 8179/09 20474700 05.00.000 2.047 3.3.9.0.47.00 00 PASEP JULHO/09 CONTIDO NO PROCESSO 8224/09 20474700 05.00.000 2.047 3.3.9.0.47.00 00 8224 PASEP ICMS DESON.ESPORT. B.BRASIL 8178 PASEP TARIFA BANCÁRIA JULHO/09 CONTIDO NO PROCESSO 8178/09 20263000 03.00.000 2.026 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLIC. EMP. 2318 /09 20263900 03.00.000 2.026 3.3.9.0.39.00 00 CONTA 73090/4 MEMO 172/09 PROCESSO 8101/09 8095 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 31/07/2009 18/08/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2296/09 MEMO 181 /09 PROCESSO 8095/09 20133900 02.00.000 2.013 3.3.9.0.39.00 00 CABEÇA DINOSSAURO EMPREEND. ARTISTICOS LTDA Estimativa 36.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2263/09 MEMO 120/09 PROCESSO LICITATORIO 7533/09 INEX. MM ESPECIAL 28/09 CONTRATO 94/09 21074603 06.00.000 2.107 3.3.9.0.46.00 03 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO Estimativa 259.000,00 VALOR REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Total dos Registros: 218 Total (R$): Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 2.763.604,90 Página 12 de 12
