Liquidação PMC - Prefeitura Municipal de Camamu

Transcrição

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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Relação de Liquidações
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
30/01/2014
2
1
15.000,00
2
7.500,00
3
7.283,18
02 - GABINETE DA PREFEITA
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
EMILIANA ASSUNÇÃO SANTOS
241.958.125-34
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SRª. PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
EDEVAL SOLZA BATISTA
400.528.007-25
30/01/2014
3
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SR. VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
DIVERSOS SERVIDORES - GABINETE
13.753.306/0001-60
30/01/2014
4
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANE
02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
06.789.097/0001-40
LTDA
22/01/2014
8
96
3.530,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO D
02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
FM ITUBERA LTDA - ME
34.181.461/0001-20
04/02/2014
80
114
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORAS DE RÁDIO, COM INSER
02.02.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP.
09.534.409/0001-62
E CO
11/02/2014
114
134
4.116,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 01 TIPO POPULAR, QUATRO PORTAS, COMPLETO E 01 TIPO PICK-UP, CAB
02.02.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
MANUEL MARCOS DE SOUZA LYRA
631.591.045-91
10/02/2014
132
155
369,02
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL MUNICIPAL, PARA TRATAR
02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA
13.205.049/0001-22
03/02/2014
162
161
7.500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORA DE RÁDIO FM DE INFORMATIVOS DE
02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
04/02/2014
215
96
3.332,05
02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
18/02/2014
225
96
2.457,00
02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
25/02/2014
247
96
1.115,10
02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.205.049/0001-22
28/02/2014
271
161
2.500,00
Página: 2/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
28/02/2014
272
161
5.000,00
02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.205.049/0001-22
02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
06/03/2014
289
96
1.099,35
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/02/2014
297
3
7.322,95
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVE
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
241.958.125-34
28/02/2014
298
1
15.000,00
2
7.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SRª. PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
400.528.007-25
28/02/2014
299
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SR. VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.
02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
34.181.461/0001-20
07/03/2014
328
114
5.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORAS DE RÁDIO, COM INSERÇÕES ROTAT
02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
10/03/2014
354
96
1.108,80
02.02.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
631.591.045-91
12/03/2014
365
306
369,02
REF. DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MU
02.02.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.534.409/0001-62
E CO
18/03/2014
387
134
4.116,00
02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
17/03/2014
406
96
1.134,00
02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
24/03/2014
478
96
1.074,15
02.02.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
241.958.125-34
25/03/2014
526
413
357,52
REF. DESPESAS COM UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE
Página: 3/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
30/03/2014
544
161
7.500,00
02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.205.049/0001-22
02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
34.181.461/0001-20
03/04/2014
586
114
5.000,00
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
241.958.125-34
28/03/2014
609
1
15.000,00
2
7.500,00
3
7.331,10
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SRª. PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
400.528.007-25
28/03/2014
610
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SR. VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/03/2014
612
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARÇ
02.02.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
631.591.045-91
07/04/2014
648
432
357,52
REF. LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL MUNICIPAL, ACOMPANHANDO
02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
15/04/2014
690
96
1.275,75
02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
24/04/2014
761
96
409,50
02.02.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
241.958.125-34
25/04/2014
770
489
357,52
REF. LIQUIDÇÃO DE DESPESAS COM UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS
02.02.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
241.958.125-34
25/04/2014
771
490
208,55
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSU
02.02.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.534.409/0001-62
E CO
24/04/2014
779
134
4.116,00
02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.205.049/0001-22
30/04/2014
862
161
2.500,00
Página: 4/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
30/04/2014
863
161
5.000,00
02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.205.049/0001-22
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
241.958.125-34
30/04/2014
885
1
15.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SRª. PREFEITA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MES DE ABRIL/2014
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
400.528.007-25
30/04/2014
886
2
7.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SR. VICE-PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. SUBSÍDIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
30/04/2014
887
3
7.331,10
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS COM SERVIDORES DESTE GABINETE DURANTE O EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO M
02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
34.181.461/0001-20
06/05/2014
920
114
5.000,00
02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
07/05/2014
936
96
658,35
02.02.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.534.409/0001-62
E CO
08/05/2014
968
134
4.116,00
02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
13/05/2014
993
96
132,30
02.02.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
631.591.045-91
13/05/2014
998
536
369,02
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUN
02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
20/05/2014
1022
96
554,40
02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
26/05/2014
1087
96
441,00
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
241.958.125-34
29/05/2014
1141
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SRª. PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.
1
15.000,00
Página: 5/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
29/05/2014
1144
2
7.500,00
3
7.331,10
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
400.528.007-25
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SR. VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/05/2014
1145
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO
02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.205.049/0001-22
02/06/2014
1195
161
3.000,00
02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.205.049/0001-22
02/06/2014
1196
161
4.500,00
02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
03/06/2014
1200
96
633,15
02.02.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
241.958.125-34
04/06/2014
1219
609
357,52
REF. LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE
02.02.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.534.409/0001-62
E CO
03/06/2014
1252
626
4.116,00
02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
10/06/2014
1333
96
633,15
02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
34.181.461/0001-20
10/06/2014
1350
114
5.000,00
02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
17/06/2014
1393
96
633,15
02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
25/06/2014
1408
96
1.748,25
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
241.958.125-34
30/06/2014
1450
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SRª. PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.
1
15.000,00
Página: 6/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
30/06/2014
1451
2
7.500,00
3
8.831,10
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
400.528.007-25
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SR. VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
30/06/2014
1464
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNH
02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
30/06/2014
1554
96
1.282,05
02.02.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.534.409/0001-62
E CO
30/06/2014
1570
706
4.116,00
02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.205.049/0001-22
30/06/2014
1572
709
4.125,00
02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.205.049/0001-22
30/06/2014
1573
709
3.000,00
02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
34.181.461/0001-20
14/07/2014
1614
710
5.000,00
02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
16/07/2014
1634
96
650,82
02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
22/07/2014
1674
96
650,82
02.02.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
631.591.045-91
22/07/2014
1677
778
715,04
DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL M
02.02.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
241.958.125-34
22/07/2014
1679
780
715,04
DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL,
02.02.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
631.591.045-91
29/07/2014
1766
798
184,51
REF. LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL MUNICIPAL, PARA TRATAR DE
Página: 7/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
30/07/2014
1768
1
15.000,00
2
7.500,00
3
10.331,10
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
241.958.125-34
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SRª. PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
400.528.007-25
30/07/2014
1769
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SR. VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
30/07/2014
1770
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULH
02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
31/07/2014
1796
96
650,82
02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.205.049/0001-22
28/07/2014
1825
709
4.500,00
02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.205.049/0001-22
31/07/2014
1828
709
3.000,00
02.02.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.534.409/0001-62
E CO
06/08/2014
1862
706
4.116,00
02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
34.181.461/0001-20
08/08/2014
1918
710
5.000,00
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
241.958.125-34
29/08/2014
2084
1
15.000,00
2
7.500,00
3
10.331,10
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SRª. PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
400.528.007-25
29/08/2014
2085
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SR. VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/08/2014
2086
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOS
02.02.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.534.409/0001-62
E CO
04/09/2014
2193
947
4.116,00
Página: 8/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
08/09/2014
2199
709
3.000,00
02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.205.049/0001-22
02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.205.049/0001-22
08/09/2014
2200
709
4.500,00
02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
34.181.461/0001-20
10/09/2014
2218
710
5.000,00
02.02.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
631.591.045-91
10/09/2014
2219
960
184,51
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL MUNICIPAL, PARA TRATAR DE AS
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
241.958.125-34
29/09/2014
2316
1
15.000,00
2
7.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SRª. PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
400.528.007-25
29/09/2014
2317
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SR. VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/09/2014
2318
3
10.331,10
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETE
02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.205.049/0001-22
02/10/2014
2383
709
4.500,00
02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.205.049/0001-22
02/10/2014
2384
709
3.000,00
02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
34.181.461/0001-20
09/10/2014
2452
710
5.000,00
02.02.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.534.409/0001-62
E CO
14/10/2014
2485
1050
4.116,00
02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
21/10/2014
2554
96
630,00
Página: 9/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
31/10/2014
2606
1
15.000,00
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
241.958.125-34
DESTINA-SE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SRª. PREFEITA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SRª. P
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
400.528.007-25
31/10/2014
2607
2
7.500,00
3
5.437,10
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SR. VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
31/10/2014
2608
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTU
02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.205.049/0001-22
31/10/2014
2696
709
4.500,00
02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.205.049/0001-22
31/10/2014
2699
709
3.000,00
02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
34.181.461/0001-20
04/11/2014
2712
710
5.000,00
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/11/2014
2780
3
10.331,10
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVE
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
241.958.125-34
28/11/2014
2802
1
15.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SRª. PREFEITA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SRª. P
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
400.528.007-25
28/11/2014
2803
2
7.500,00
1166
1.575,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SR. VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROE 2014.
02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
18/11/2014
2866
02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
20/11/2014
2871
1166
796,95
Total da Unidade:
534.112,23
Página: 10/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
30/01/2014
5
4
68.214,84
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO
03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
DIVERSOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO
13.753.306/0001-60
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES
03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
ANDRE MENDONÇA DE ARAUJO
464.657.405-59
30/01/2014
6
5
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
29/01/2014
37
103
3.487,99
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO
13.641.513/0001-23
B
31/01/2014
42
111
175.396,70
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SERVIÇOS PÚBLICOS) DE CONFORMIDADE C
03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0001-40
31/01/2014
70
87
40.863,57
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIP
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
STAF TECNOLOGIA LTDA
03.361.154/0001-05
07/02/2014
78
118
5.200,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANO (PESSOAL), COMPRAS E LICITAÇÕE
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA
11.087.742/0001-12
20/01/2014
98
122
1.700,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
11.087.742/0001-12
20/01/2014
101
125
1.170,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DOS SETORES DA SECREAS
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.534.409/0001-62
E CO
11/02/2014
109
131
29.057,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA
03.03.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
ALMIR BOMFIM DE JESUS
045.550.965-41
31/01/2014
131
154
1.275,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA CERQUEIRA CAMPOS S/N, CIDADE BAIXA, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO D
03.03.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
464.657.405-59
09/02/2014
133
156
369,02
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
06/01/2014
149
103
7.432,59
Página: 11/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
05/02/2014
174
205
1.650,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
FÁCIL INFORMÁTICA LTDA - ME
07.493.390/0001-28
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS EMPRESSORAS DOS SETORES ADMINISTRAIVOS DO PAÇO MUNICIPAL, CONFOR
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
34.028.316/3834-44
05/02/2014
187
31
354,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MU
03.03.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
045.550.965-41
20/02/2014
196
154
1.275,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
ALDAIR JULIO SILVA DOS SANTOS DE CAMAMU
10.845.736/0001-14
18/02/2014
217
172
1.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE USO OFICIAL DA PREFEITURA, DE CONFORMIDADE CO
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
12/02/2014
220
103
3.376,62
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
18/02/2014
226
103
3.915,27
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO
13.504.675/0001-10
25/02/2014
240
34
820,72
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
LUIZ ALBERTO BOMFIM DOCIO
012.744.675-35
25/02/2014
242
285
3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇ0S DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA, D
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
25/02/2014
246
103
2.300,85
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
26/02/2014
250
34
7.309,29
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
11.087.742/0001-12
26/02/2014
254
125
1.170,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
11.087.742/0001-12
26/02/2014
255
122
1.700,00
Página: 12/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
26/02/2014
264
207
8.750,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
61.074.175/0001-38
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO L
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.641.513/0001-23
B
28/02/2014
273
111
178.485,84
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
03.361.154/0001-05
06/03/2014
280
118
5.200,00
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
06/03/2014
290
103
2.235,32
03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
464.657.405-59
28/02/2014
300
5
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.
03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/02/2014
302
4
68.396,98
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
PRINTER INFORMÁTICA LTDA - ME
10.603.464/0001-46
07/03/2014
306
295
1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
10/03/2014
349
103
2.261,55
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
META GESTÃO PÚBLICA LTDA
08.833.724/0001-28
13/03/2014
357
288
3.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA DE SERVIÇOS TECNICOS-ESPECIALIZADOS NA EXEC
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
08.833.724/0001-28
11/03/2014
358
305
68.692,40
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROMOÇÕES DE AÇÕES E FORMALIDADES LEGAIS NECESSÁRIA
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
INFORMATICA EL SHADAI LTDA - ME
14.781.100/0001-07
13/03/2014
359
202
1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DOS ÓRGÃOS D
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
10/03/2014
366
34
1.101,14
Página: 13/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
17/03/2014
375
259
365,00
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME
12.982.763/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES D
03.03.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
464.657.405-59
18/03/2014
384
332
184,51
REF. DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.534.409/0001-62
E CO
18/03/2014
388
131
18.424,00
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
17/03/2014
405
103
2.528,47
03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
28/02/2014
412
87
41.891,02
03.03.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
045.550.965-41
20/03/2014
441
154
1.275,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS00.703.157/0001-83
20/02/2014
458
52
1.673,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO VALOR DE RS$ 866,00 PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO EX
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
24/03/2014
479
103
2.583,55
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
14.781.100/0001-07
25/03/2014
490
389
130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE UMA IMPRESSORA DE USO DO PONTO CIDADÃO DE CAMAMU, D
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
11.087.742/0001-12
27/03/2014
494
125
1.170,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
11.087.742/0001-12
27/03/2014
495
122
1.700,00
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME
03.275.718/0001-89
31/03/2014
519
411
124,25
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DE
Página: 14/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
31/03/2014
522
239
432,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
LIDEVAL JOSE MORENO DOS SANTOS
02.706.868/0001-37
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS TIPO BLUSA GOLA COM BOLSO E TAMPA, PARA FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORM
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
RESENDE SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
14.230.050/0001-70
31/03/2014
539
265
4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LE
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
14.230.050/0001-70
31/03/2014
540
265
4.000,00
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
31/03/2014
549
103
2.407,80
03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
31/03/2014
551
87
41.892,37
DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
61.074.175/0001-38
02/04/2014
568
207
8.750,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
61.074.175/0001-38
02/04/2014
569
207
8.750,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
10/03/2014
570
52
866,00
03.03.04.122.008 - 33909200 - 00.01.0000 - 00
COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
15.139.629/0001-94
04/02/2014
571
421
16.298,34
REF. DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - DESPESAS DE ENE
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
31/03/2014
581
34
8.713,44
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.641.513/0001-23
B
31/03/2014
591
111
600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SERVIÇOS PÚBLICOS) DE CONF
03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
PAULO CESAR MORENO
212.933.845-34
03/03/2014
593
422
1.476,34
REF. LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR PAULO CESAR MORENO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MU
Página: 15/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
28/03/2014
605
111
189.494,19
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.641.513/0001-23
B
03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
464.657.405-59
28/03/2014
611
5
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.
03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/03/2014
613
4
67.390,98
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
09/04/2014
645
103
2.407,80
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
34.028.316/3834-44
09/04/2014
655
31
350,92
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
ALEXSANDRO VIVAS DA SILVA
00.095.213/0001-44
09/04/2014
656
171
720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETAR
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
00.095.213/0001-44
09/04/2014
657
206
960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRA
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
FREIRE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ÓLEOS
10.430.885/0001-12
LTD
09/04/2014
663
437
4.432,80
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
08.833.724/0001-28
10/04/2014
665
305
68.692,40
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
08.833.724/0001-28
10/04/2014
666
288
3.000,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
03.361.154/0001-05
14/04/2014
677
118
5.200,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
05/03/2014
681
13
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014.
18.191,72
Página: 16/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
15/04/2014
689
103
2.528,47
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
VANEMAR PAPELARIA COM. E SERVIÇOS LTDA - ME 11.159.863/0001-22
16/04/2014
707
444
2.138,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA - MAUSE, CONECTOR RJ45, TECLADO, PLACA DE MEMÓRIA, HD EXTERNO E ROTEAD
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
10.845.736/0001-14
16/04/2014
722
172
780,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
16/04/2014
724
13
51,78
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIV
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
14.230.050/0001-70
16/04/2014
729
265
4.000,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
IMAP - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
05.277.208/0001-76
16/04/2014
737
337
2.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBL
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
24/04/2014
760
103
2.407,80
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
11.087.742/0001-12
24/04/2014
764
125
1.170,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
11.087.742/0001-12
24/04/2014
765
122
1.700,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
10.603.464/0001-46
25/04/2014
774
201
2.200,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.534.409/0001-62
E CO
24/04/2014
781
131
29.302,00
03.03.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
464.657.405-59
24/04/2014
791
499
184,51
REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASS
Página: 17/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
29/04/2014
795
364
2.012,38
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU
06.322.666/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AD
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
29/04/2014
809
502
4.281,60
03.03.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
045.550.965-41
30/04/2014
844
154
1.275,00
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
09.134.416/0001-77
01/04/2014
860
277
3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA PRESTAÇÃO DE CONTAS INFORMATIZADA DO SI
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
09.134.416/0001-77
14/04/2014
861
277
3.000,00
03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
464.657.405-59
30/04/2014
888
5
5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE SUBSÍDIO DO ME
03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
30/04/2014
889
4
66.316,08
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS COM SERVIDORES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2014. REFERENTE SA
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
01/04/2014
890
13
13.741,95
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
10/04/2014
904
52
866,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.641.513/0001-23
B
30/04/2014
918
111
56.023,27
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.641.513/0001-23
B
30/04/2014
919
510
133.641,66
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
05.277.208/0001-76
30/04/2014
925
337
1.200,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBL
Página: 18/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
07/05/2014
931
502
2.208,15
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
07/05/2014
932
514
2.093,38
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
14.781.100/0001-07
07/05/2014
939
202
1.365,00
03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
30/04/2014
947
87
40.823,69
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
07/05/2014
958
34
9.126,30
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.534.409/0001-62
E CO
08/05/2014
969
131
29.302,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
03.361.154/0001-05
02/05/2014
980
118
5.200,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.641.513/0001-23
B
30/04/2014
981
510
4.227,32
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
34.028.316/3834-44
12/05/2014
984
31
527,17
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
13/05/2014
985
514
906,62
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
13/05/2014
986
527
3.374,98
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
08.833.724/0001-28
12/05/2014
1001
288
3.000,00
Página: 19/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
12/05/2014
1002
305
68.692,40
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
08.833.724/0001-28
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
01.554.285/0001-75
15/05/2014
1009
542
405,00
1017
527
4.301,53
REF. LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO.
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
20/05/2014
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
61.074.175/0001-38
23/05/2014
1030
207
8.750,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
23/05/2014
1035
13
18,18
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
012.744.675-35
23/05/2014
1038
563
2.500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SUPORTE À CONTROLADORIA MUNICIPAL NO FECHAMENTO DE PASTA BALANÇO, REVISÃO DO ORÇAM
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
11.087.742/0001-12
23/05/2014
1042
122
1.700,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
11.087.742/0001-12
23/05/2014
1043
125
1.170,00
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
12.982.763/0001-64
26/05/2014
1060
259
248,40
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
12.982.763/0001-64
26/05/2014
1062
259
465,80
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
03.361.154/0001-05
27/05/2014
1081
118
5.200,00
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
26/05/2014
1082
527
4.319,37
Página: 20/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
27/05/2014
1124
154
1.275,00
03.03.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
045.550.965-41
03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
464.657.405-59
29/05/2014
1146
5
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.
03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/05/2014
1147
4
67.424,37
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09/05/2014
1154
52
866,00
03.03.04.122.008 - 44905200 - 00.01.0000 - 00
MARIANA RAMOS BATISTA SANTANA - ME
10.472.731/0001-93
29/05/2014
1180
592
300,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO PANDIN EM AÇO COM 04 GAVETAS, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
08.833.724/0001-28
30/05/2014
1184
288
3.000,00
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
03/06/2014
1210
527
3.004,12
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
03/06/2014
1211
604
1.315,25
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
ITAMETRO INSPEÇÕES VEICULARES
13.959.091/0001-39
03/06/2014
1212
605
280,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISTORIA PARA RETIRADA DE CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSASTICAS DO VEÍCUL
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.641.513/0001-23
B
30/05/2014
1217
608
193.765,72
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
09/05/2014
1218
13
14.964,77
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.534.409/0001-62
E CO
03/06/2014
1247
623
29.302,00
Página: 21/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
05/06/2014
1262
305
68.692,40
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
08.833.724/0001-28
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
ITAREL ITABUNA RETÍFICA LTDA
13.740.543/0001-97
05/06/2014
1267
603
18.215,40
DDSTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO F400 DE PLACA JOP 5870, CONFORME PROCESSO LICIT
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
LIDIANE LUZ ROCHA - ME
20.112.378/0001-94
05/06/2014
1269
549
750,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AS DESPESAS CÓPIAS XEROGRAFADAS DE DOCUMENTOS DO INTERRESSE DA SECRETARIA DE ADMINISSTRA
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
14.230.050/0001-70
05/06/2014
1270
265
4.000,00
03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
30/05/2014
1304
87
40.915,49
03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
30/05/2014
1306
87
3.841,78
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
10.603.464/0001-46
06/06/2014
1307
201
2.990,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
06/05/2014
1308
13
338,11
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
09/06/2014
1312
13
168,84
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
09/06/2014
1317
34
7.762,96
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
14.781.100/0001-07
10/06/2014
1324
202
420,00
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
10/06/2014
1327
604
4.319,37
Página: 22/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
10/06/2014
1335
604
1.644,30
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
34.028.316/3834-44
10/06/2014
1344
31
299,31
03.03.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
464.657.405-59
10/06/2014
1346
651
184,51
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE AS
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
10.845.736/0001-14
11/06/2014
1359
172
1.280,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO
13.195.920/0001-54
DA BAH
12/06/2014
1361
641
83,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEÍCULO CAÇAMBA, MARAC VW MODELO 26.280 CRM 6X4, AD
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.195.920/0001-54
DA BAH
12/06/2014
1362
642
222,00
REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TAXA DE EMPLACAMENTO DE VISTORIADO DO VEÍCULO CAÇAMBA, MARAC VW MODELO 26.280 CRM 6X4, ADQUIRIDO
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
MARCELO PNEUS COMERCIAL LTDA - EPP
09.645.039/0001-30
16/06/2014
1365
272
800,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME P
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
03.275.718/0001-89
16/06/2014
1366
411
3.885,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DE
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
J. C. S. BOMFIM - ME
96.701.156/0001-79
16/06/2014
1367
336
4.560,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MARMITEX E SALGADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ
03.03.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
CLEBSON DE JESUS DA LUZ
005.641.375-02
16/06/2014
1370
648
400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE
03.03.04.122.008 - 44905200 - 00.01.0000 - 00
TELECOMUNICAÇÕES BAHIA NET LTDA
11.087.742/0001-12
16/06/2014
1371
241
2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA: (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, MÁQUINA PARA
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
17/06/2014
1387
604
4.319,37
Página: 23/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
25/06/2014
1397
13
179,31
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
03.361.154/0001-05
26/06/2014
1404
118
5.200,00
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
25/06/2014
1405
675
4.319,37
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
25/06/2014
1409
675
1.288,35
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
09.134.416/0001-77
26/06/2014
1410
277
3.000,00
03.03.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
045.550.965-41
30/06/2014
1444
154
1.275,00
03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
464.657.405-59
30/06/2014
1452
5
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.
03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
30/06/2014
1467
4
67.607,75
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
08.833.724/0001-28
30/06/2014
1492
288
3.000,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.534.409/0001-62
E CO
30/06/2014
1499
623
29.302,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.641.513/0001-23
B
30/06/2014
1501
683
188.898,09
03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
30/06/2014
1510
87
41.362,16
Página: 24/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
07/07/2014
1523
265
4.000,00
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
14.230.050/0001-70
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
11.087.742/0001-12
07/07/2014
1526
125
1.170,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
11.087.742/0001-12
07/07/2014
1527
122
1.700,00
03.03.04.122.008 - 44905200 - 00.01.0000 - 00
11.087.742/0001-12
07/07/2014
1538
241
1.350,00
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
30/06/2014
1553
675
2.248,45
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.641.513/0001-23
B
30/06/2014
1556
683
868,80
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
34.028.316/3834-44
08/07/2014
1559
31
528,92
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
V M COMÉRCIO LTDA
03.019.930/0001-85
30/06/2014
1560
268
5.000,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMININISTRAÇÃO EM GERAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
V M COMÉRCIO LTDA
03.019.930/0001-85
30/06/2014
1561
701
7.891,09
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
V M COMÉRCIO LTDA
03.019.930/0001-85
30/06/2014
1562
701
16.801,82
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
08/07/2014
1585
675
4.143,83
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
08/07/2014
1586
722
175,54
Página: 25/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
06/06/2014
1587
683
868,80
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.641.513/0001-23
B
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
03/06/2014
1590
725
15.629,62
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
08.833.724/0001-28
11/07/2014
1596
305
68.692,40
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
10.845.736/0001-14
14/07/2014
1617
172
2.020,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
15/07/2014
1624
34
10.089,80
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
16/07/2014
1630
722
4.319,37
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
17/07/2014
1645
725
104,44
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.641.513/0001-23
B
01/07/2014
1657
683
4.200,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
01/07/2014
1663
767
10.734,37
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
22/07/2014
1668
773
4.319,37
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
34.028.316/3834-44
23/07/2014
1684
31
240,64
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
10.603.464/0001-46
24/07/2014
1688
201
4.810,00
Página: 26/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
24/07/2014
1689
786
2.140,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
10.603.464/0001-46
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO MU
03.03.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
045.550.965-41
24/07/2014
1729
154
1.275,00
03.03.04.122.008 - 44905200 - 00.01.0000 - 00
11.087.742/0001-12
25/07/2014
1740
788
7.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA: (02) DOIS NOBREAKS PARA ATENDER AS NECESSID
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
M. E. CAMPOS DE JESUS ARMAZEM - ME
06.973.635/0001-51
29/07/2014
1763
740
315,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, PARA OS FESTEJOS EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO D
03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
464.657.405-59
30/07/2014
1771
5
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.
03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
30/07/2014
1772
4
67.714,83
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
31/07/2014
1791
773
4.319,37
03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
31/07/2014
1813
87
41.986,80
03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
31/07/2014
1814
87
924,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
14.781.100/0001-07
31/07/2014
1826
202
805,00
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
08.833.724/0001-28
01/08/2014
1832
288
3.000,00
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
012.744.675-35
01/08/2014
1833
803
2.500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SUPORTE À CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE ÀS SEGUINTES ATIVIDADES: FECHAMENTO DE
Página: 27/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
05/08/2014
1836
31
209,07
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
34.028.316/3834-44
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
18/07/2014
1842
52
1.732,00
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
06/08/2014
1854
773
2.528,47
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
08.833.724/0001-28
06/08/2014
1859
815
58.400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, COM EMISSÃO DE PARECERES E A
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.534.409/0001-62
E CO
06/08/2014
1863
817
29.302,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.641.513/0001-23
B
30/07/2014
1869
821
194.093,10
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
03.361.154/0001-05
29/07/2014
1890
757
5.400,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANO (PESSOAL), COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, TRI
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
11.087.742/0001-12
08/08/2014
1919
756
1.170,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
11.087.742/0001-12
08/08/2014
1920
758
1.700,00
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
11/08/2014
1934
773
4.319,37
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.641.513/0001-23
B
30/07/2014
1940
821
1.737,60
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
13/08/2014
1955
34
120,90
Página: 28/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
14/08/2014
1959
34
6.626,49
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
14/08/2014
1963
34
1.885,76
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
10.603.464/0001-46
13/08/2014
1964
786
4.120,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
10.603.464/0001-46
13/08/2014
1965
786
650,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
10.845.736/0001-14
14/08/2014
1973
172
1.695,00
03.03.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
464.657.405-59
21/08/2014
1993
885
369,02
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
21/08/2014
1997
773
4.281,60
03.03.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
045.550.965-41
22/08/2014
2027
154
1.275,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
25/08/2014
2035
725
128,36
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
14.781.100/0001-07
13/08/2014
2049
202
525,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
03.361.154/0001-05
25/08/2014
2055
757
5.400,00
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
25/08/2014
2062
773
2.098,62
Página: 29/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
29/08/2014
2087
5
5.000,00
03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
464.657.405-59
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.
03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/08/2014
2088
4
68.894,02
03.03.04.122.008 - 44905200 - 00.01.0000 - 00
29/08/2014
2102
240
700,00
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
29/08/2014
2103
253
38,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE
03.03.04.122.008 - 44905200 - 00.01.0000 - 00
29/08/2014
2108
240
3.260,00
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
29/08/2014
2111
253
980,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
11.087.742/0001-12
02/09/2014
2122
758
1.700,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
11.087.742/0001-12
02/09/2014
2123
756
1.170,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.534.409/0001-62
E CO
03/09/2014
2138
817
29.302,00
03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
29/08/2014
2140
87
924,00
03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
29/08/2014
2141
87
42.896,86
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
34.028.316/3834-44
04/09/2014
2163
31
800,89
Página: 30/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
04/09/2014
2165
41
76,79
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO PAÇO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REF. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS DE TELEFONIA FIX
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.641.513/0001-23
B
01/09/2014
2169
941
197.165,38
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
08/08/2014
2183
52
866,00
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
04/09/2014
2192
946
8.115,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
05/08/2014
2196
950
18.365,69
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
05/08/2014
2197
950
4.440,86
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
08.833.724/0001-28
09/09/2014
2211
815
58.400,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
10.845.736/0001-14
09/09/2014
2217
172
1.015,00
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
10/09/2014
2228
965
4.936,77
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
17/09/2014
2245
950
140,52
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
17/09/2014
2249
965
5.185,62
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
24/09/2014
2269
965
5.624,55
Página: 31/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
24/09/2014
2286
154
1.275,00
03.03.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
045.550.965-41
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
09.134.416/0001-77
26/09/2014
2309
759
3.000,00
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
09.134.416/0001-77
26/09/2014
2310
759
3.000,00
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
09.134.416/0001-77
26/09/2014
2311
759
3.000,00
03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
464.657.405-59
29/09/2014
2319
5
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.
03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/09/2014
2320
4
68.218,50
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
01/10/2014
2344
965
5.576,00
03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
01/10/2014
2353
87
42.954,19
03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
01/10/2014
2354
87
924,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
03.361.154/0001-05
01/10/2014
2365
757
5.400,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
34.028.316/3834-44
07/10/2014
2391
31
855,49
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
02/09/2014
2402
1011
9.073,59
Página: 32/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
02/09/2014
2403
1011
3.376,46
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.322.666/0001-42
08/10/2014
2407
1016
1.782,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, PELA SECCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA A
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.322.666/0001-42
08/10/2014
2409
1017
3.749,91
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO MUNICIPAL, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
00.095.213/0001-44
08/10/2014
2414
1019
1.872,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
10/09/2014
2426
52
866,00
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
09/10/2014
2454
965
5.699,98
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
33.000.118/0001-79
10/10/2014
2460
41
78,08
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
14.230.050/0001-70
14/10/2014
2482
265
4.000,00
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
14.230.050/0001-70
14/10/2014
2483
265
4.000,00
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
14.230.050/0001-70
14/10/2014
2484
265
4.000,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.534.409/0001-62
E CO
14/10/2014
2486
1051
29.302,00
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
MURIGÁS COMERCIAL DE GÁS LTDA
15.136.612/0001-83
14/10/2014
2488
1053
3.915,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, C
Página: 33/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
30/09/2014
2490
1054
1.348,32
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.641.513/0001-23
B
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.641.513/0001-23
B
30/09/2014
2491
1054
204.317,70
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
14/10/2014
2492
1056
9.411,36
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
MACEDO & FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10.197.734/0001-66
01/10/2014
2518
741
5.585,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CUNSULTURIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS VINCULADOS A JURÍDICOS-ADMIN
03.03.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
045.550.965-41
22/10/2014
2541
154
1.275,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA CERQUEIRA CAMPOS S/N, CIDADE BAIXA, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETAR
03.03.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
464.657.405-59
22/10/2014
2551
1078
369,02
REF. LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
11.087.742/0001-12
21/10/2014
2552
758
1.170,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
11.087.742/0001-12
21/10/2014
2553
756
1.170,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
11.087.742/0001-12
23/10/2014
2558
758
1.700,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
11.087.742/0001-12
23/10/2014
2559
756
1.170,00
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
012.744.675-35
28/10/2014
2568
803
2.500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SUPORTE À CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE ÀS SEGUINTES ATIVIDADES: FECHAMENTO DE
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
34.028.316/3834-44
30/10/2014
2576
31
430,48
Página: 34/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
04/11/2014
2587
1070
650,00
03.03.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
JOSÉ MARCOS CHAGAS PINTO
541.616.575-87
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REBOMBINAMENTO, ROLAMENTOS E SELO MECÂNICO NA BOMBA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTEC
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
33.000.118/0001-79
07/11/2014
2602
41
75,80
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.322.666/0001-42
31/10/2014
2605
1017
2.401,23
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO MUNICIPAL, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº
03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
31/10/2014
2609
4
46.491,73
03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
464.657.405-59
31/10/2014
2624
5
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
03.361.154/0001-05
13/11/2014
2634
757
5.400,00
03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
08.833.724/0001-28
10/11/2014
2646
815
58.400,00
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
21/10/2014
2648
1099
4.301,00
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
31/10/2014
2651
1099
5.193,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
10/10/2014
2669
52
866,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.641.513/0001-23
B
31/10/2014
2674
1110
51.330,03
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.641.513/0001-23
B
31/10/2014
2675
1110
143.474,07
Página: 35/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
30/10/2014
2689
87
33.246,91
03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
07/10/2014
2720
1122
8.734,38
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
07/10/2014
2724
1122
3.914,87
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
11.087.742/0001-12
21/10/2014
2729
758
530,00
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
15.136.612/0001-83
28/11/2014
2761
1139
315,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, C
03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/11/2014
2781
4
66.195,76
03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
464.657.405-59
28/11/2014
2805
5
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
10/11/2014
2815
52
866,00
03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
28/11/2014
2824
87
42.194,25
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
05.277.208/0001-76
28/11/2014
2850
338
1.620,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFOR
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
05.277.208/0001-76
05/11/2014
2851
1161
6.750,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
05.277.208/0001-76
28/11/2014
2852
1161
1.830,00
Página: 36/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
18/11/2014
2853
1162
4.616,00
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
20/11/2014
2854
1162
4.319,37
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
25/11/2014
2855
1162
3.855,00
03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
27/11/2014
2856
1162
3.855,00
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
25/11/2014
2858
1164
7.377,07
03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
28/11/2014
2860
1164
4.817,47
Total da Unidade:
4.696.523,03
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.04.28.846.008 - 46907100 - 00.01.0000 - 00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0001-40
20/01/2014
1
84
25.375,25
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DO MUNICÍPIO COM O INSS LEI 12.810/2013.
04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
DIVERSOS SERVIDORES - FINANÇAS
13.753.306/0001-60
30/01/2014
7
7
22.865,19
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JA
04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
MANOEL ASSUNÇÃO SANTOS
123.341.975-72
30/01/2014
9
6
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
09/01/2014
55
74
1.030,16
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
10/01/2014
56
74
9.227,27
Página: 37/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
20/01/2014
57
74
2.838,59
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
30/01/2014
58
74
6.203,35
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320
PASEP
00.394.460/0058-87
27/01/2014
59
76
224,52
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
31/01/2014
60
74
16,77
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
06/01/2014
62
74
0,10
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
10/01/2014
63
74
0,57
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
20/01/2014
64
74
0,42
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
30/01/2014
65
74
0,17
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320
PASEP
00.394.460/0058-87
27/01/2014
66
76
18,31
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0016 - 360
PASEP
00.394.460/0058-87
07/01/2014
68
78
35,04
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0016 - 360
PASEP
00.394.460/0058-87
13/01/2014
69
78
14,05
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
03.361.154/0001-05
07/02/2014
79
116
2.546,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO VA
Página: 38/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
06/01/2014
81
60
3.645,07
74
7.906,90
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
21/01/2014
82
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
29/01/2014
83
61
29,60
84
61
14,80
85
86
1.900,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
31/01/2014
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
02.839.639/0001-90
10/01/2014
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - PRECATÓRIOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ACORDO
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
02.839.639/0001-90
24/01/2014
86
86
24.903,05
04.04.28.846.008 - 46907100 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
31/01/2014
88
81
6.811,68
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DO MUNICÍPIO COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE JANE
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
22/01/2014
89
61
7,40
90
61
7,40
92
85
7,40
94
61
210,20
102
79
161,88
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
22/01/2014
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0042 - 320
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
22/01/2014
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
31/01/2014
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.229.761/0001-70
31/01/2014
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2014.
Página: 39/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
31/01/2014
144
115
16.364,90
04.04.04.123.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA SOCIEDADE
14.976.682/0001-87
SIM
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NESTE MUNICÍP
04.04.04.123.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
14.976.682/0001-87
SIM
18/02/2014
157
115
16.364,90
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
19/02/2014
159
22
0,71
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNIC
04.04.04.123.008 - 33909200 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
13/01/2014
166
193
342,22
REF. DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 DE IMÓVEIS ALUGADOS P
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
05/02/2014
169
22
24,74
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
05/02/2014
172
22
4,99
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
21/02/2014
232
22
0,96
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
05/02/2014
236
22
7,13
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
05/02/2014
237
32
2,22
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM JUROS E MULTAS SOBRE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DOS IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EX
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
26/02/2014
251
22
1,59
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
26/02/2014
260
22
6,69
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
27/02/2014
268
22
8,09
Página: 40/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
06/03/2014
282
116
2.546,00
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
03.361.154/0001-05
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
07/03/2014
294
32
2,34
04.04.04.123.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
123.341.975-72
14/02/2014
301
296
184,51
REF. CONCESSÃO DE UM DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PAR
04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
123.341.975-72
28/02/2014
303
6
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.
04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/02/2014
304
7
26.008,05
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FE
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
07/03/2014
327
32
3,45
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
07/03/2014
332
22
5,36
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
10/03/2014
333
32
0,59
04.04.28.846.008 - 46907100 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
10/02/2014
335
84
25.375,25
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
10/02/2014
338
74
15.078,98
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
20/02/2014
339
74
1.040,53
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
28/02/2014
340
74
4.489,41
Página: 41/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
28/02/2014
341
74
16,77
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
10/02/2014
342
74
0,75
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
20/02/2014
343
74
0,11
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
28/02/2014
344
74
0,93
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
17/01/2014
367
74
343,47
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
10/01/2014
369
308
34.447,99
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - JUROS E MULTAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
20/01/2014
370
308
7.270,00
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
10/02/2014
371
308
68.049,81
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
10/02/2014
372
308
10.871,98
04.04.04.123.008 - 33909200 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
17/03/2014
373
314
50,75
REF. DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL EXTENSÃO BRANCA DE NEVE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - DESP
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
31/01/2014
376
61
2,50
60
1.055,42
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
20/01/2014
377
Página: 42/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
31/01/2014
379
79
49,35
390
321
4.387,04
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
04.229.761/0001-70
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2014.
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
ADRIANA DE CÁSSIA SUZA PASSOS
682.470.795-34
14/03/2014
REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº 0001448.53.2012.8.05.0040, CONFORME ACORDDO E
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
AMILTON DAMASCENO COSTA
240.008.685-00
14/03/2014
391
322
2.495,91
REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº 0001429.47.2012.8.05.0040, CONFORME ACORDDO EN
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
CREUZA SOUZA SANTOS OLIVEIRA
484.437.605-59
14/03/2014
392
323
4.386,00
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
EDSON RAMOS DE SOUZA
911.681.555-68
14/03/2014
393
324
4.387,04
REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº 0001447.68.2012.8.05.0040, CONFORME ACORDDO E
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
IOLANDA MARIA CARDOSO SILVA SOUZA
905.615.035-91
14/03/2014
394
325
3.976,72
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
JOÃO ARLÉU BONFIM CONCEIÇÃO
343.500.395-20
14/03/2014
395
326
2.890,61
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
JOELMA RITA DOS REIS NASCIMENTO
484.407.525-04
14/03/2014
396
327
1.246,97
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
LISALVA COUTINHO DE OLIVEIRA
262.729.205-63
14/03/2014
397
328
3.976,72
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
MARCUS COSTA ALVES ROCHA
670.055.005-04
14/03/2014
398
329
2.890,61
04.04.04.123.008 - 33909200 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
13/01/2014
399
334
0,09
DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DE IMÓVEL ALUGADO - DESPESAS
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
FACILITA PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA ME
14.734.301/0001-53
19/03/2014
408
318
2.500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS ASEREM PRESTADSOS DE INSTALAÇÃO E CABEAMENTO DA REDE LÓGICA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFO
Página: 43/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
19/03/2014
411
22
0,82
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
31/01/2014
456
74
18.377,95
LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DIFERENÇA JANEIRO 2014 - PASEP. DESTINA-SE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADAD
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
28/02/2014
460
61
22,20
61
210,20
85
14,80
79
173,08
60
4.977,03
86
11.593,24
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
28/02/2014
461
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0042 - 320
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
12/02/2014
464
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
04.229.761/0001-70
28/02/2014
468
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
06/02/2014
469
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
02.839.639/0001-90
26/02/2014
470
04.04.28.846.008 - 46907100 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
28/02/2014
471
81
2.740,08
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DO MUNICÍPIO COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVE
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
28/02/2014
473
61
17,40
79
11,95
397
50,58
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
04.229.761/0001-70
28/02/2014
483
04.04.04.123.008 - 33909200 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
25/03/2014
487
REF. DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, OUTUBRO E DEZEMBRO/2013 DO IMÓVEL ALUGA
Página: 44/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
31/03/2014
510
405
49,50
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS APLICADAS PELA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO, EM FAVOR
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
31/03/2014
550
22
0,80
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
10/03/2014
560
74
6.145,75
DESTINA-SE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULADAS PARA O M
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
20/03/2014
561
74
882,52
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
28/03/2014
562
74
5.196,83
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320
PASEP
00.394.460/0058-87
05/03/2014
563
76
247,74
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
10/03/2014
564
74
0,33
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
28/03/2014
565
74
0,21
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320
PASEP
00.394.460/0058-87
05/03/2014
566
76
20,19
04.04.04.123.008 - 33909200 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
03/04/2014
567
420
29,21
REF. DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL PSF RODAGEM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - DESPESAS DE EXER
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0042 - 320
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
31/03/2014
573
85
22,20
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CC 4489-X, DURANTE NO M
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
31/03/2014
574
60
22,20
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CC 2202-0, DURA
Página: 45/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
31/03/2014
575
60
357,00
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CC 3900-4, DURAN
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
31/03/2014
576
61
81,40
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REF. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
02.839.639/0001-90
02/04/2014
584
86
6.411,19
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - PRECATÓRIOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ACORDO FIRMADO EN
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
27/02/2014
588
61
51,80
11/02/2014
589
74
3.085,51
REF. TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
REF. CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULADAS PARA O MUNICÍPIO,
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
02/04/2014
590
22
9,70
04.04.04.123.008 - 33909300 - 00.01.0022 - 04
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
33.641.663/0001-44
14/02/2014
592
423
832.249,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO TOTAL DO CONVÊNIO 65808/2009 , CONTRATO DE REPESSE Nº: 2649.0305443-00/209MDA/CAIXA,CO
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
28/02/2014
595
74
24.136,12
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
04/04/2014
597
22
7,75
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
31/03/2014
608
60
5.863,97
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE
04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
123.341.975-72
28/03/2014
614
6
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.
04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/03/2014
615
7
25.214,65
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MA
Página: 46/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
06/03/2014
639
60
6.741,18
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
25/03/2014
640
74
4.942,42
REF. CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULADAS PARA O MUNICÍPIO,
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
04.229.761/0001-70
31/03/2014
641
79
1.482,72
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/201.
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
04.229.761/0001-70
13/03/2014
642
430
4.077,73
02.839.639/0001-90
11/03/2014
667
86
5.235,09
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FAPAG.
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
REF. PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - PRECATÓRIOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O TRI
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
02.839.639/0001-90
19/03/2014
668
86
4.053,44
REF. PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - PRECATÓRIOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O TR
04.04.28.846.008 - 46907100 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
10/03/2014
671
84
25.375,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DO MUNICÍPIO COM O INSS LEI 12.810/2013. PARCELA RETIDA NA COTA
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
02.839.639/0001-90
14/03/2014
674
86
525,90
REF. PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - PRECATÓRIOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O TRI
04.04.28.846.008 - 46907100 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
14/04/2014
675
81
350,83
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DO MUNICÍPIO COM O PASEP. REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELA
04.04.28.846.008 - 32902100 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
14/04/2014
676
445
155,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE O PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTTRATADA, NO DECOR
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
03.361.154/0001-05
14/04/2014
678
116
2.546,00
04.04.04.123.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
14.976.682/0001-87
SIM
14/04/2014
679
115
16.364,90
Página: 47/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
14/04/2014
680
115
16.364,90
04.04.04.123.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
14.976.682/0001-87
SIM
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
31/03/2014
704
74
19.177,57
LIQUIDAÇÃO PASEP REF. DIFERENÇA MARÇO/2014. DESTINA-SE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRAN
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
10/04/2014
725
32
6,05
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
16/04/2014
726
22
0,50
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
MARIA DO AMPARO DE QUEIROZ PIRAJÁ
435.443.985-91
16/04/2014
738
475
2.890,61
DESTINA-SE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº 0001431.17.2012.8.05.0040,REFERENTE AO SEGUNDO LOT
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
MARIA DO ROSARIO COUTINHO SANTANA
743.010.985-34
16/04/2014
739
476
4.386,00
DESTINA-SE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº 0001443.31.2012.8.05.0040,REFERENTE AO SEGUNDO LOT
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
AILDO BENEDITO DA HORA CUNHA
975.198.985-04
23/04/2014
741
477
2.574,86
DESTINA-SE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº0000809.35.2012.8.05.0040,REFERENTE AO SEGUNDO LOTE
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
ALMIR DE JESUS AMARAL
182.921.195-15
23/04/2014
742
478
2.874,73
DESTINA-SE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº: 898.58.2012.8.05.0040,REFERENTE AO SEGUNDO LOTE, CO
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS SILVA
947.180.755-72
23/04/2014
745
479
2.963,41
DESTINA-SE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº: 0000773-90.2012.8.05.0040,REFERENTE AO SEGUNDO LOT
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
EDENILDA SOUSA BOMFIM
468.915.955-68
23/04/2014
746
481
2.895,39
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
EDENILSON NASCIMENTO ANDRADE
510.584.135-20
23/04/2014
747
482
2.874,07
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
EDSON LUIZ OLIVEIRA
439.340.995-72
23/04/2014
748
483
3.134,69
Página: 48/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
23/04/2014
749
484
3.111,61
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
EDUARDO TAVARES DA CRUZ
341.527.685-68
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
ELISANGELA BONFIM MORENO
891.581.215-87
23/04/2014
750
485
2.895,39
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
30/04/2014
825
22
13,50
04.04.28.846.008 - 46907100 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
10/04/2014
845
84
25.375,25
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DO MUNICÍPIO COM O INSS LEI 12.810/2013. PARCELA RE
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
10/04/2014
846
74
7.421,70
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
17/04/2014
847
74
1.505,51
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
30/04/2014
848
74
5.025,69
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320
PASEP
00.394.460/0058-87
01/04/2014
849
76
242,77
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320
PASEP
00.394.460/0058-87
01/04/2014
850
76
19,98
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
01/04/2014
851
74
16,77
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
11/04/2014
852
74
0,55
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
17/04/2014
853
74
1,16
Página: 49/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
30/04/2014
855
74
1,14
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
04/04/2014
856
74
12,31
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
08/04/2014
857
74
3.621,18
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
25/04/2014
891
61
37,00
04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
123.341.975-72
30/04/2014
892
6
5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MES D
04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
30/04/2014
893
7
25.625,23
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. REFERENT
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
30/04/2014
894
61
66,60
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
10/04/2014
897
61
7,40
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REF. LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO MÊS DE AB
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
24/04/2014
898
61
7,40
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
06/05/2014
900
61
7,40
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
24/04/2014
903
61
7,40
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
29/04/2014
907
61
29,60
Página: 50/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
03/04/2014
922
86
3.000,00
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
02.839.639/0001-90
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
02.839.639/0001-90
10/04/2014
923
86
8.123,78
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
29/04/2014
924
74
4.595,75
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
33.641.663/0001-44
30/04/2014
926
506
669,70
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MULTAS E JUROS EM VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÕES RELATIVAS AOS CAIXA ESCOLARES PROFESSOR
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
30/04/2014
928
61
506,90
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
04.229.761/0001-70
30/04/2014
938
79
211,81
DESTINA-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2014. REF. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIIAS RELATIVO AO MÊS DE AB
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0042 - 320
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
24/04/2014
941
85
22,20
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
07/05/2014
946
22
4,99
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
07/05/2014
952
32
1,94
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
07/05/2014
957
22
18,05
04.04.04.123.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
V TELES SANTOS ME
16.726.411/0001-07
08/05/2014
973
424
4.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS REVISÕES E ALTERAÇÕES NO IPTU, REVISÃO GERAL DE TODA LE
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
03.361.154/0001-05
02/05/2014
979
116
2.546,00
Página: 51/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
13/05/2014
1003
22
10,86
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
04.04.04.123.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
14.976.682/0001-87
SIM
12/05/2014
1005
115
16.364,90
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
30/04/2014
1013
74
22.864,55
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
06/05/2014
1027
60
1.932,45
556
495,05
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
RITA DE CÁSSIA SANTANA DOS SANTOS
010.487.815-00
23/05/2014
1032
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV, PROCESSO DE Nº 0000012-36.2011.5.05.0431 RT ORD, CONFORME REQ
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
EDNALDO SANTOS TAVARES
088.691.705-00
23/05/2014
1034
557
3.370,57
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV, PROCESSO DE Nº 0000012-36.2011.5.05.0431 RT ORD, CONFORME REQ
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
23/05/2014
1037
22
1,88
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
33.641.663/0001-44
26/05/2014
1056
571
2.009,10
REF. LIQUIDAÇÃO.DAS DESPESAS COM MULTAS EM VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÕES RELATIVAS AOS CAIXAS ESCOLARES ANTONIO LEMOS M
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
26/05/2014
1078
22
10,55
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
03.361.154/0001-05
27/05/2014
1079
116
2.546,00
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
09/05/2014
1085
74
12.611,53
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
20/05/2014
1086
74
1.326,08
Página: 52/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
09/05/2014
1088
579
25.375,25
04.04.28.846.008 - 46907100 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320
PASEP
00.394.460/0058-87
02/05/2014
1089
76
224,72
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
02/05/2014
1090
74
16,77
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
09/05/2014
1092
74
0,23
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
20/05/2014
1093
74
0,24
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320
PASEP
00.394.460/0058-87
02/05/2014
1094
76
20,20
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
28/05/2014
1140
22
9,54
04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
123.341.975-72
29/05/2014
1148
6
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.
04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/05/2014
1150
7
25.648,10
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MA
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
02/06/2014
1194
22
7,37
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
30/05/2014
1223
74
4.656,33
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
30/05/2014
1224
74
3,78
Página: 53/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
05/06/2014
1261
22
2,92
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS
04.04.04.123.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
CHAVE K COMERCIAL DE CHAVES E FERRAGENS LTDA-ME
05.257.219/0001-94
05/06/2014
1266
550
630,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS (2) CARIMBOS NUMERADOR PROCESSUAL E TRINTA, PARA ATENDER
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
30/05/2014
1272
61
93,60
08/05/2014
1273
61
7,80
06/05/2014
1280
61
2,00
30/05/2014
1281
61
436,70
05/05/2014
1282
61
2.918,62
1283
61
1.180,26
1284
61
2.526,50
1285
61
1.141,00
1287
79
183,02
424
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS.
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
09/05/2014
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
19/05/2014
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
09/05/2014
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
04.229.761/0001-70
30/05/2014
04.04.04.123.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
V TELES SANTOS ME
16.726.411/0001-07
06/06/2014
1290
Página: 54/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
14/05/2014
1296
85
15,60
30/05/2014
1297
79
64,40
13/05/2014
1309
74
4.748,33
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0042 - 320
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
04.229.761/0001-70
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
28/05/2014
1310
61
31,20
10/06/2014
1326
115
16.364,90
04.04.04.123.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
14.976.682/0001-87
SIM
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
11/06/2014
1353
32
5,56
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
02/06/2014
1354
74
24.955,44
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
12/06/2014
1360
32
8,34
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
25/06/2014
1398
22
3,13
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
03.361.154/0001-05
26/06/2014
1401
116
2.546,00
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
30/06/2014
1431
22
9,36
04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
123.341.975-72
30/06/2014
1453
6
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.
Página: 55/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
10/06/2014
1455
74
7.402,17
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
20/06/2014
1456
74
3.171,28
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
30/06/2014
1458
74
3.370,80
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
02/06/2014
1459
74
16,77
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
10/06/2014
1460
74
0,39
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
30/06/2014
1461
74
0,07
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
06/06/2014
1462
74
2,05
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320
PASEP
00.394.460/0058-87
02/06/2014
1463
76
241,18
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320
PASEP
00.394.460/0058-87
02/06/2014
1465
76
20,32
04.04.28.846.008 - 46907100 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
10/06/2014
1466
579
25.375,25
04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
30/06/2014
1469
7
25.659,54
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JU
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
04.229.761/0001-70
30/06/2014
1481
678
1.400,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO SELETIVO PAC, PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBAN
Página: 56/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
03/07/2014
1514
691
1.350,00
04.04.04.123.008 - 44905200 - 00.01.0000 - 00
11.087.742/0001-12
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTBOOCK ASUS X 451 CEL 2/320G W8, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFO
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
07/07/2014
1535
22
8,33
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
07/07/2014
1536
22
2,46
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
30/06/2014
1539
61
70,20
30/06/2014
1550
85
15,60
26/06/2014
1563
61
85,80
04.229.761/0001-70
30/06/2014
1575
714
2.753,83
04.229.761/0001-70
30/06/2014
1577
79
219,38
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0042 - 320
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
REFERENTE LIQUIDAÇÃOAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS.
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2014. REF TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JUNHO.
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
30/06/2014
1578
715
5.551,77
30/06/2014
1580
717
494,90
11/07/2014
1598
86
292,05
REF DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG, MÊS DE JUNHO.
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
REF DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - MÊS DE JUNHO.
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
02.839.639/0001-90
REF. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - SENDO TITULAR DO CRÉDIO OLÍCIO MATIAS DA SILVA, PROCESSO 0130000-81.2009.5..0
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
KEEP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
01.367.422/0001-62
11/07/2014
1600
449
5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI DE CRIAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORE
Página: 57/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
11/07/2014
1602
22
25,50
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
04.04.04.123.008 - 44905200 - 00.01.0000 - 00
MARCO ANTÔNIO SOUZA PASSOS E CIA LTDA ME
03.218.556/0001-47
14/07/2014
1603
729
1.380,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR CORE i3, 4GB DE MEMÓRIA, HD 500 GB, DVD-RW, TECLADO E MOUSE, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR D
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
FRANCISCO RAMUNDO MATOS PEREIRA
309.678.565-15
14/07/2014
1604
730
4.386,00
REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº0000893.36.2012.8.05.0040,REFERENTE AO TERCEIRO
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
JACIARA NASCIMENTO PIRES DE SOUZA
484.403.705-63
14/07/2014
1605
731
2.895,39
REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº0000774-75.2012.8.05.0040,REFERENTE AO TERCEIRO
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
JAIRO XAVIER BOMFIM
508.930.255-34
14/07/2014
1606
732
3.054,10
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
JERFSON SILVA SANATOS DA SILVA
001.281.825-98
14/07/2014
1607
733
2.809,29
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
JORGE KENED SANTOS NASCIMENTO
952.727.985-20
14/07/2014
1608
734
3.008,50
REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº0000775-60.2012.8.05.0040,REFERENTE AO TERCEIR
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
JORGE SOARES DO NASCIMENTO
352.334.785-87
14/07/2014
1609
735
4.386,00
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
LUCIARA OLIVEIRA SILVA
435.468.115-34
14/07/2014
1610
736
2.110,13
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
MANOEL DE JESUS
508.929.085-72
14/07/2014
1611
737
4.386,00
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº0000901-13.2012.8.05.0040,REFERENTE AO TERCEIRO LOT
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
MARIA DAS CANDEIAS DE EÇA MATOS
510.583.915-34
14/07/2014
1612
738
2.852,84
REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº0000894-21.2012.8.05.0040,REFERENTE AO TERCEIR
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
15/07/2014
1623
32
7,20
Página: 58/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
01/07/2014
1639
74
29.669,27
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
17/07/2014
1646
22
7,81
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
02.839.639/0001-90
01/07/2014
1647
86
809,98
REF. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - SENDO TITULAR DO CRÉDIO ELENICE COSTA FERREIRA, PROCESSO 0095400-05.2007.
04.04.04.123.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
14.976.682/0001-87
SIM
20/07/2014
1652
115
16.364,90
04.04.04.123.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
123.341.975-72
22/07/2014
1680
781
78,52
DESTINA-SE A CONCESSÃO DE UM DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE
04.04.04.123.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
123.341.975-72
23/07/2014
1681
782
184,51
DESTINA-SE A CONCESSÃO DE UM DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR , NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE FINANÇAS
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
24/07/2014
1701
22
2,01
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
25/07/2014
1743
22
2,53
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
10/07/2014
1746
74
7.248,29
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
18/07/2014
1747
74
1.506,57
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320
PASEP
00.394.460/0058-87
01/07/2014
1748
76
224,21
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
01/07/2014
1749
74
16,77
Página: 59/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
10/07/2014
1750
74
1,23
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
18/07/2014
1751
74
0,04
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320
PASEP
00.394.460/0058-87
01/07/2014
1752
76
19,07
04.04.28.846.008 - 46907100 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
10/07/2014
1753
579
25.375,25
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
03.361.154/0001-05
28/07/2014
1754
116
2.546,00
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
29/07/2014
1762
22
12,73
04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
123.341.975-72
29/07/2014
1773
6
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.
04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/07/2014
1774
7
27.546,18
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JU
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
31/07/2014
1802
22
17,95
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
30/07/2014
1821
74
3.221,50
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
30/07/2014
1823
74
0,56
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
REF DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - MÊS DE JULHO.
01/07/2014
1834
717
539,90
Página: 60/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
05/08/2014
1835
22
2,58
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
04.229.761/0001-70
31/07/2014
1838
79
366,89
DESTINA-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2014. REF TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
31/07/2014
1839
717
54,60
31/07/2014
1840
717
70,20
16/07/2014
1841
717
39,00
10/07/2014
1845
85
15,60
08/08/2014
1899
115
16.364,90
REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS.
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0042 - 320
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
04.04.04.123.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
14.976.682/0001-87
SIM
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
22/07/2014
1939
74
4.219,63
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
03/07/2014
1941
857
4.405,00
857
5.226,64
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
30/07/2014
1942
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
07/07/2014
1943
717
7,80
16/07/2014
1944
717
7,80
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
Página: 61/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
13/08/2014
1949
32
6,95
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
13/08/2014
1950
32
6,92
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
DANIEL PIRAJÁ VIVAS
929.408.115-04
19/08/2014
1974
866
2.172,71
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº 0001428.62.2012.8.05.0040, NREFERENTE AO QUAR
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
HIRAN TAVARES DE MELO
288.682.855-68
19/08/2014
1975
867
4.386,00
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
IVANILZA MARIA OLIVEIRA CAETANO
561.523.295-15
19/08/2014
1976
868
2.852,84
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
MARIA DAS NEVES SOUZA DE JESUS
018.577.747-36
19/08/2014
1977
869
4.386,00
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
MARIA JOSÉ DE EÇA MATOS
510.575.575-87
19/08/2014
1978
870
2.852,84
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
RITA MATOS PEREIRA FERNANDES
034.101.267-08
19/08/2014
1979
871
2.572,28
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
ROMILDO CONCEIÇÃO NASCIMENTO
928.821.295-72
19/08/2014
1980
872
3.157,87
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº 0000896.88.2012.8.05.0040, REFERENTE AO QUARTO
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
SILVIO COSTA VIVAS
561.632.905-34
19/08/2014
1981
873
3.933,77
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
SINDSERV - SINDICATO TRAB. SERV. PUBLICO CAMAMU
13.211.946/0001-49
19/08/2014
1982
874
3.949,76
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
25/08/2014
2036
22
2,04
Página: 62/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
25/08/2014
2038
22
4,93
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
26/08/2014
2043
22
7,46
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
03.361.154/0001-05
25/08/2014
2054
116
2.546,00
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
29/08/2014
2058
32
0,80
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
29/08/2014
2059
22
1,54
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
29/08/2014
2061
22
0,32
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
02/09/2014
2070
22
2,88
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
08/08/2014
2072
74
9.765,18
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
20/08/2014
2073
74
1.295,19
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
29/08/2014
2074
74
3.488,87
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320
PASEP
00.394.460/0058-87
01/08/2014
2075
76
241,24
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
01/08/2014
2076
74
16,77
Página: 63/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
08/08/2014
2077
74
1,28
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
20/08/2014
2078
74
0,37
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
29/08/2014
2079
74
0,50
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320
PASEP
00.394.460/0058-87
01/08/2014
2080
76
19,34
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
06/08/2014
2081
74
18,93
04.04.28.846.008 - 46907100 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
08/08/2014
2082
926
25.375,25
04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
123.341.975-72
29/08/2014
2089
6
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.
04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/08/2014
2090
7
26.190,28
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AG
04.04.04.123.008 - 44905200 - 00.01.0000 - 00
REDLEY PAPELARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
12.143.605/0001-10
29/08/2014
2116
932
720,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS EM AÇO C/2 PORTAS E 4/PRATELEIRAS, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
04/09/2014
2174
22
8,98
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
04/09/2014
2177
22
11,01
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
28/08/2014
2178
717
46,80
Página: 64/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
20/08/2014
2179
717
46,80
07/08/2014
2180
857
1.286,40
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
29/08/2014
2181
717
297,03
28/08/2014
2182
79
108,56
14/08/2014
2185
85
15,60
04/09/2014
2191
32
1,90
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
04.229.761/0001-70
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0042 - 320
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
02.839.639/0001-90
08/08/2014
2198
951
47.905,52
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
12/08/2014
2201
953
391,76
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 857. REF. LIQUIDA
04.04.04.123.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
14.976.682/0001-87
SIM
09/09/2014
2208
115
16.364,90
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
11/09/2014
2226
32
25,12
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
17/09/2014
2246
22
2,58
04.04.04.123.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
V TELES SANTOS ME
16.726.411/0001-07
17/09/2014
2247
424
5.000,00
Página: 65/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
23/09/2014
2264
22
5,15
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
29/09/2014
2315
22
2,72
04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
123.341.975-72
29/09/2014
2321
6
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.
04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/09/2014
2322
7
26.147,63
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SE
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
03.361.154/0001-05
01/10/2014
2364
116
2.546,00
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
19/09/2014
2366
74
1.680,97
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
03/09/2014
2367
74
16,77
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
10/09/2014
2368
74
1,96
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
19/09/2014
2369
74
6,12
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
30/09/2014
2370
74
7,57
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
10/09/2014
2371
996
8.106,34
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
30/09/2014
2372
996
2.966,31
Página: 66/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
01/09/2014
2373
76
19,13
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320
PASEP
00.394.460/0058-87
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320
PASEP
00.394.460/0058-87
01/09/2014
2374
76
246,41
04.04.28.846.008 - 46907100 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
10/09/2014
2375
926
21.762,64
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
02.839.639/0001-90
10/09/2014
2376
997
58.197,06
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
19/09/2014
2377
717
62,40
25/09/2014
2378
717
54,60
02/09/2014
2379
996
5.352,16
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
09/09/2014
2380
998
4.540,29
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
02/10/2014
2381
22
4,11
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
KEEP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
01.367.422/0001-62
07/10/2014
2396
449
5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI DE CRIAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORE
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0042 - 320
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
30/09/2014
2418
85
7,80
717
232,00
REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
30/09/2014
2419
Página: 67/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
30/09/2014
2420
717
7,80
30/09/2014
2429
79
137,59
04.229.761/0001-70
30/09/2014
2431
1023
4.275,08
00.000.000/2228-44
30/09/2014
2435
1025
7.532,48
32
1,32
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
04.229.761/0001-70
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
09/10/2014
2451
04.04.04.123.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
14.976.682/0001-87
SIM
14/10/2014
2477
115
16.364,90
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
GS SERV. DE ASSESS. TÉCNICA E CONSULTORIA LTDA
02.133.732/0001-85
10/09/2014
2487
876
18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CONSULTORIA E ASS
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
GS SERV. DE ASSESS. TÉCNICA E CONSULTORIA LTDA
02.133.732/0001-85
10/09/2014
2489
1052
9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CONSULTORIA E ASS
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
21/10/2014
2514
22
3,42
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
21/10/2014
2517
32
6,96
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
29/10/2014
2574
22
14,37
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
30/10/2014
2579
22
2,62
Página: 68/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
01/10/2014
2584
1085
66.502,66
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
DESTINA-SE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULADAS
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
31/10/2014
2585
22
2,72
04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
31/10/2014
2610
7
18.950,03
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OU
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
31/10/2014
2620
32
1,30
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
10/11/2014
2621
22
4,17
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
12/11/2014
2622
22
0,96
04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
123.341.975-72
31/10/2014
2623
6
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
12/11/2014
2627
32
8,93
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
03.361.154/0001-05
13/11/2014
2633
116
2.546,00
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
13/11/2014
2640
32
0,49
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
13/11/2014
2642
32
1,69
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
10/10/2014
2652
1085
6.983,46
Página: 69/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
20/10/2014
2653
1085
1.816,16
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
30/10/2014
2654
1085
3.253,85
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320
PASEP
00.394.460/0058-87
01/10/2014
2655
76
246,37
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320
PASEP
00.394.460/0058-87
24/10/2014
2656
76
246,28
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
01/10/2014
2657
1085
16,77
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE A COTA MENSAL DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁ
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
10/10/2014
2658
1085
36,71
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE A COTA PARTE DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁR
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
21/10/2014
2659
1085
0,77
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
30/10/2014
2660
1085
0,96
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320
PASEP
00.394.460/0058-87
01/10/2014
2661
76
18,53
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320
PASEP
00.394.460/0058-87
24/10/2014
2662
76
18,14
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
08/10/2014
2663
1085
5,23
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE A COTA MENSAL DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNT
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
18/11/2014
2664
22
0,69
Página: 70/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
31/10/2014
2670
717
212,80
31/10/2014
2672
717
54,60
31/10/2014
2673
717
31,20
31/10/2014
2678
85
31,20
31/10/2014
2680
717
7,80
31/10/2014
2681
717
15,60
01/10/2014
2691
926
21.762,64
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0042 - 320
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
04.04.28.846.008 - 46907100 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DO MUNICÍPIO COM O INSS LEI 12.810/2013, COMPLEMENTAÇÃO DA NE
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
31/10/2014
2693
717
7,80
31/10/2014
2694
717
7,80
31/10/2014
2698
79
75,06
04.229.761/0001-70
31/10/2014
2702
1113
850,08
04.229.761/0001-70
31/10/2014
2710
79
14,85
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
04.229.761/0001-70
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
Página: 71/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
21/11/2014
2727
22
3,46
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
03/10/2014
2730
1123
5.075,30
14/10/2014
2731
1124
5.296,16
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG.
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/11/2014
2782
7
25.713,03
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NO
04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
123.341.975-72
28/11/2014
2806
6
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
10/11/2014
2857
1163
10.449,77
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
20/11/2014
2859
1163
1.536,94
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
28/11/2014
2861
1163
3.967,62
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
03/11/2014
2863
1163
16,77
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
10/11/2014
2864
1163
3,17
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
20/11/2014
2867
1163
0,33
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00
PASEP
00.394.460/0058-87
28/11/2014
2868
1163
2,07
Página: 72/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
21/11/2014
2870
1168
238,61
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320
PASEP
00.394.460/0058-87
04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320
PASEP
00.394.460/0058-87
21/11/2014
2872
1168
17,60
04.04.28.846.008 - 46907100 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
10/11/2014
2878
1171
21.762,64
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DO MUNICÍPIO COM O INSS LEI 12.810/2013, COMPLEMENTAÇÃO DA NE
04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00
02.839.639/0001-90
28/11/2014
2879
1172
51.014,59
04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
04.229.761/0001-70
19/11/2014
2880
1173
7.100,00
DESTINA-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO SELETIVO PAC, PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBAN
Total da Unidade:
2.675.282,29
05 - SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA
05.05.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO
13.753.306/0001-60
30/01/2014
24
15
4.400,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E C
05.05.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
31/01/2014
71
92
1.141,99
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
05.05.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA
13.100.722/0001-60
23/01/2014
140
163
702,90
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE
05.05.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/02/2014
324
15
4.400,00
05.05.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
28/02/2014
414
92
924,00
05.05.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
31/03/2014
552
92
924,00
DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC
Página: 73/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
28/03/2014
652
15
4.400,00
05.05.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DES
05.05.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
30/04/2014
883
15
4.700,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DES
05.05.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
30/04/2014
948
92
924,00
05.05.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
30/04/2014
954
92
2.229,92
05.05.13.392.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
GENIVALDO SILVA DA LUZ - ME
04.907.862/0001-53
14/05/2014
1006
524
7.800,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS NOS FESTEJOS DA
05.05.13.392.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
ASSOCIAÇÃO CAMAMUENSE DOS GRUPOS FOLCLÓRICOS
03.420.555/0001-80
16/05/2014
1016
541
10.000,00
DESTINA-SE A DESPESAS COM REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO CAMAMUENSE DOS GRUPOS FOLCLÓRICOS, DESTINADO PARA EXECUSSÃO DO PROJETO DE
05.05.27.812.004 - 44905100 - 00.01.0022 - 00
MOVETERRA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA
07.341.611/0001-42
26/05/2014
1136
586
53.695,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DA 1ª ETAPA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE ESCOLAR,
05.05.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/05/2014
1165
15
4.400,00
05.05.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
30/05/2014
1185
92
2.070,64
05.05.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
30/05/2014
1190
92
924,00
05.05.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
30/05/2014
1305
92
949,85
05.05.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
30/06/2014
1474
15
5.133,26
Página: 74/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
30/06/2014
1511
92
1.085,31
05.05.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
05.05.27.812.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
LIGA CAMAMUENSE DE FETEBOL
41.956.400/0001-52
30/06/2014
1566
551
3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DA PREFEITURA PARA LIGA CAMAMUENSE DE FUTEBOL, DESTINADO A EXECUÇÃO D
05.05.27.812.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
41.956.400/0001-52
30/07/2014
1566
551
-3.900,00
41.956.400/0001-52
30/06/2014
1618
551
3.900,00
ANULAÇÃO POR NÃO TER SIDO EFETIVADA A DESPESAS
05.05.27.812.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DA PREFEITURA PARA LIGA CAMAMUENSE DE FUTEBOL, DESTINADO A EXECUÇÃO D
05.05.27.812.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
41.956.400/0001-52
30/07/2014
1618
551
-3.900,00
07.341.611/0001-42
24/07/2014
1731
789
19.122,02
ANULAÇÃO POR NÃO TER SIDO EFETIVADA A DESPESAS
05.05.27.812.004 - 44905100 - 00.01.0022 - 00
05.05.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/07/2014
1806
15
4.400,00
05.05.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
31/07/2014
1817
92
3.506,49
05.05.27.812.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
41.956.400/0001-52
06/08/2014
1858
816
4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE MENSAL, NO IMPORTE DE R$ 4.00,00, MENSAL, DA PREFEITURA PARA LIGA CAMAMU
05.05.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/08/2014
2112
15
4.400,00
05.05.27.812.004 - 44905100 - 00.01.0015 - 144
NORDESTE CONSTRUTORA LTDA
08.909.919/0001-04
16/09/2014
2243
977
51.136,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR D
05.05.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/09/2014
2335
15
4.400,00
Página: 75/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
01/10/2014
2352
816
4.000,00
05.05.27.812.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
41.956.400/0001-52
05.05.27.812.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
41.956.400/0001-52
29/10/2014
2575
816
4.000,00
05.05.27.812.004 - 44905100 - 00.01.0015 - 144
07.341.611/0001-42
28/10/2014
2636
1091
25.361,85
05.05.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
31/10/2014
2639
15
2.500,00
05.05.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
30/10/2014
2692
1112
550,00
05.05.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
30/10/2014
2701
1090
2.229,92
DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO PROGRAMA- EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCIC
05.05.27.812.004 - 44905100 - 00.01.0015 - 144
08.909.919/0001-04
25/11/2014
2750
1132
24.368,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR D
05.05.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/11/2014
2790
15
4.400,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A
05.05.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00
29.979.036/0001-40
28/11/2014
2827
1090
2.229,92
DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO PROGRAMA- EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCIC
Total da Unidade:
271.410,63
09 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
DIVERSOS SERVIDORES - AGROPECUÁRIA
13.753.306/0001-60
30/01/2014
10
50
3.446,64
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO M
09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
JOSÉ CORREIA DA SILVA FILHO
071.703.005-91
30/01/2014
12
49
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETARIO DE AGRILCULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 20
Página: 76/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
12/02/2014
163
37
119,48
09.09.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁREA DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IMÓVE
09.09.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
07/03/2014
293
37
137,04
09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
071.703.005-91
28/02/2014
305
49
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETARIO DE AGRILCULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE
09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/02/2014
307
50
3.857,55
09.09.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
14.781.100/0001-07
25/03/2014
489
391
260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE UMA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA, DE CONFORMIDAD
09.09.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
071.703.005-91
19/03/2014
525
412
369,02
REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁR
09.09.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
31/03/2014
533
37
260,24
09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
071.703.005-91
28/03/2014
617
49
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETARIO DE AGRILCULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 201
09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/03/2014
619
50
4.251,98
09.09.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
10.603.464/0001-46
25/04/2014
782
495
1.190,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁR
09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
071.703.005-91
30/04/2014
895
49
5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETARIO DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2014. REFERENTE SU
09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
30/04/2014
896
50
3.692,90
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
Página: 77/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
29/05/2014
1151
49
5.000,00
09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
071.703.005-91
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETARIO DE AGRILCULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.
09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/05/2014
1152
50
3.692,90
09.09.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA-CAU-B
15.158.665/0001-03
06/06/2014
1288
631
283,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS RRT SIMPLES DE NºS: 2346208, 2346330, 2346405 E 2346453, REFERENTE AO PROJETO DE CON
09.09.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
96.701.156/0001-79
10/06/2014
1342
349
4.215,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MARMITEX E SALGADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRI
09.09.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
11/06/2014
1351
37
112,40
09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
30/06/2014
1472
50
3.692,90
09.09.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
17/07/2014
1644
761
15,24
DESTINA-SE A DESPESAS DE CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁREA DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IMÓVE
09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
30/07/2014
1775
50
3.692,90
09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/08/2014
2091
50
4.031,36
09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/09/2014
2323
50
3.692,90
09.09.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
02/10/2014
2382
999
121,20
09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
31/10/2014
2612
50
3.492,90
Página: 78/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
28/11/2014
2784
50
3.692,90
09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
Total da Unidade:
73.320,77
10 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
DIVERSOS SERVIDORES - TURISMO
13.753.306/0001-60
30/01/2014
13
55
4.700,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELA
10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
SONIA SOUZA ROCHA
279.720.975-34
30/01/2014
14
53
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JAN
10.10.04.695.007 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
JOUBERT LAYTYNHER RIBEIRO
654.962.215-87
18/02/2014
164
191
492,00
DESTINA-SE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, COM A FINALIDADE DE
10.10.04.695.007 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
ANDRÉ VINÍCIUS SOUZA COSTA
022.977.925-57
18/02/2014
165
192
184,51
DESTINA-SE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR, NA QUALIDADE DE CHEFE DO SETOR DE EVENTOS, COM A FINALIDADE DE P
10.10.04.695.007 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
ANA PAULA LEAL SILVA CORREIA
025.262.265-03
18/02/2014
170
194
492,00
DESTINA-SE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA CIDADE DE SALVADOR, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE DE GABINETE COM A FINALIDADE DE PART
10.10.04.695.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
GOLDEN PALCO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
04.378.466/0001-86
28/02/2014
269
290
20.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA, PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCO DO POVOADO DA ILH
10.10.04.695.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
04.378.466/0001-86
28/02/2014
270
289
25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS COM APRESENTAÇÃO DE DIVERSAS BANDAS, PARA ABRILHANTAR OS
10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
SONIA SOUZA ROCHA
279.720.975-34
28/02/2014
309
53
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEV
10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/02/2014
310
55
4.824,00
10.10.04.695.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
14.781.100/0001-07
25/03/2014
491
390
210,00
Página: 79/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
27/03/2014
528
415
369,00
10.10.04.695.007 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
654.962.215-87
REF. CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA PATICIPAR DO CURSO DE
10.10.04.695.007 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
SONIA SOUZA ROCHA
279.720.975-34
27/03/2014
529
416
553,53
REF. CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, PARA PATICIPAR
10.10.04.695.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
04.907.862/0001-53
31/03/2014
531
175
37.975,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS NOS FESEJOS TRADICIONAIS DA PADROEI
10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
SONIA SOUZA ROCHA
279.720.975-34
28/03/2014
620
53
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MA
10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/03/2014
622
55
4.824,00
10.10.04.695.007 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
RENATO SOARES DE MATOS
085.119.935-68
09/04/2014
638
429
184,51
REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE
10.10.04.695.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
04.378.466/0001-86
10/04/2014
669
290
48.706,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA, PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCO DO POVOADO DA ILH
10.10.04.695.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
04.378.466/0001-86
10/03/2014
670
289
25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS COM APRESENTAÇÃO DE DIVERSAS BANDAS, PARA ABRILHANTAR OS
10.10.04.695.007 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
10.430.885/0001-12
LTD
16/04/2014
711
185
139,36
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE,
10.10.04.695.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
10.603.464/0001-46
25/04/2014
775
491
800,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA DE TURISMO E ME
10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
SONIA SOUZA ROCHA
279.720.975-34
30/04/2014
899
53
5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. REF
10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
30/04/2014
901
55
4.824,00
DESTINA-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXER
Página: 80/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
29/05/2014
1153
53
5.000,00
10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
SONIA SOUZA ROCHA
279.720.975-34
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MA
10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/05/2014
1155
55
4.824,00
10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
SONIA SOUZA ROCHA
279.720.975-34
30/06/2014
1454
53
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUN
10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
30/06/2014
1476
55
5.088,00
10.10.04.695.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
04.907.862/0001-53
03/07/2014
1507
688
30.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS, ALUGUEL DE PALCO, PARA OS FESEJOS JU
10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
SONIA SOUZA ROCHA
279.720.975-34
30/07/2014
1776
53
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUL
10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
30/07/2014
1777
55
5.088,00
10.10.04.695.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
04.907.862/0001-53
19/08/2014
1985
688
30.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS, ALUGUEL DE PALCO, PARA OS FESEJOS JU
10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
SONIA SOUZA ROCHA
279.720.975-34
29/08/2014
2092
53
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AG
10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/08/2014
2093
55
5.088,00
10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
SONIA SOUZA ROCHA
279.720.975-34
29/09/2014
2324
53
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SE
10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/09/2014
2325
55
5.450,63
Página: 81/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
31/10/2014
2613
55
3.224,00
10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
SONIA SOUZA ROCHA
279.720.975-34
31/10/2014
2626
53
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OU
10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/11/2014
2785
55
3.588,00
10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
SONIA SOUZA ROCHA
279.720.975-34
28/11/2014
2807
53
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NO
Total da Unidade:
327.502,54
11 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS
11.11.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
DIVERSOS SERVIDORES - OBRAS
13.753.306/0001-60
30/01/2014
15
58
29.711,59
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, RE
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
22/01/2014
23
100
10.729,80
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
22/01/2014
25
101
1.000,00
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
29/01/2014
38
100
13.398,27
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
17/01/2014
53
100
15.369,50
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
17/01/2014
54
113
890,80
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BAHIASERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
09.007.837/0001-37
03/02/2014
95
120
40.394,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE
Página: 82/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
31/01/2014
96
119
158.368,00
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR E SERVIÇOS DA
17.704.386/0001-15
CONST
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO COM ADMINI8TRAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, V
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.534.409/0001-62
E CO
11/02/2014
111
133
10.682,00
DESTINA-SE AOS SERVIOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 01 TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLE E 01 TIPO CAMINHÃO CARROCERIA, A DIESEL, 4 TONELADAS, PAR
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
06/01/2014
147
113
6.676,63
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
19/02/2014
153
19
21,82
DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS PÚBLICOS EM OCASIÕES EVENTUAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
10.430.885/0001-12
LTD
22/01/2014
156
179
616,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍP
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
19/02/2014
160
19
201,87
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
05/02/2014
167
19
126,19
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
04/02/2014
210
101
13.753,34
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
12/02/2014
221
101
2.995,65
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
12/02/2014
222
222
9.827,62
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
18/02/2014
227
113
9.827,62
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
RS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA-EPP
34.082.784/0001-66
24/02/2014
241
238
6.526,68
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
Página: 83/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
25/02/2014
245
113
12.529,00
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
11.11.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
08.909.919/0001-04
26/02/2014
262
286
8.034,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA BALSA FLUTUANTE DA PONTE DO POVOADO DE ILHA GRANDE
11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
JOSÉ JOAQUIM DO ESPÍRITO SANTO DE ASSUNÇÃO
947.442.465-91
06/03/2014
281
244
760,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PODA EM ÁRVORES E REMOÇÃO DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DA ILHA GRANDE
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
17.704.386/0001-15
CONST
06/03/2014
283
119
158.368,00
11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
JOILSON MIRANDA DOS SANTOS
280.064.885-68
06/03/2014
284
293
525,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DOS SERVIÇOS DE ABASSTECIMENT
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
06/03/2014
288
222
12.801,75
11.11.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/02/2014
311
58
32.197,86
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.007.837/0001-37
07/03/2014
316
120
24.456,56
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
10/03/2014
350
222
12.800,22
11.11.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
MONTERREY CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
07.593.795/0001-38
14/03/2014
368
307
12.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM MASSA ASFALTICA EM RUAS DESTE MUNIC
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.534.409/0001-62
E CO
18/03/2014
389
133
10.682,00
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
17/03/2014
401
222
3.115,35
Página: 84/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
17/03/2014
404
113
10.220,62
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
15.233.026/0001-57
20/03/2014
417
381
63,64
REF. LIQUIDAÇÃO DA EMISSÃO DA ART BA 2014.039067, REF. AO LEVANTAMENT TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL PARA PROJETO DE PAVIME
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
04.229.761/0001-70
20/03/2014
423
382
60,00
REF. DESPESAS PARA FIRMAR TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 303479-98 VINCULADO AO MUNICÍPIO DE CAMAMU E O MINISTÉRIO DO ESP
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
04.229.761/0001-70
20/03/2014
424
383
60,00
REF. DESPESAS PARA FIRMAR TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 305443-30 VINCULADO AO MUNICÍPIO DE CAMAMU E O MINISTÉRIO DO DES
11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
MARCIO RIBEIRO ROCHA
013.966.385-12
20/03/2014
457
317
1.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE GEOREFERENCIAMENTO EM SAID 69 E E-CAD DA REVITALIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISP
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
24/03/2014
477
113
16.387,62
11.11.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
MARCIO ROBERTO DOS SANTOS BONFIM
701.895.365-00
24/03/2014
482
330
184,51
REF. CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO LOTAD
11.11.17.512.004 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
09.007.837/0001-37
25/03/2014
484
177
6.788,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO ESTRUTURAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO ARMADO TIPO MANILHAS, MEIO-FIO, TAMPA PARA BOCA DE LOGO PRE-MOLDADA
11.11.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
08.909.919/0001-04
27/03/2014
499
286
18.746,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA BALSA FLUTUANTE DA PONTE DO POVOADO DE ILHA GRANDE
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
03.275.718/0001-89
31/03/2014
521
180
1.850,00
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
COMERCIAL YPIRANGUINHA LTDA
13.888.672/0001-27
31/03/2014
523
212
5.000,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO GERAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.007.837/0001-37
31/03/2014
530
120
25.401,79
Página: 85/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
01/04/2014
534
248
7.650,00
11.11.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
AMPM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA
12.850.747/0001-18
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS COM MASSA ASFÁLTICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICI
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
31/03/2014
546
222
10.307,08
11.11.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
CYDICLEI CORREIA RAMOS
898.260.195-34
01/04/2014
547
418
246,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM PARA SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTO
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
31/03/2014
548
419
6.680,80
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
HILBERTO EMANUEL SEPÚVEDA DA COSTA - ME
09.220.755/0001-76
31/03/2014
578
357
831,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PLANTAS DE ENGENHARIA DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA ETAP
11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
947.442.465-91
03/04/2014
587
244
760,00
11.11.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/03/2014
625
58
33.696,73
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
09/04/2014
647
113
13.148,38
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
09/04/2014
649
419
1.669,50
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
09/04/2014
650
419
2.170,00
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
10.430.885/0001-12
LTD
09/04/2014
662
179
150,32
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
17.704.386/0001-15
CONST
01/04/2014
672
119
120.000,00
Página: 86/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
10/04/2014
673
119
38.368,00
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
17.704.386/0001-15
CONST
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
15/04/2014
691
459
13.613,75
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.233.026/0001-57
16/04/2014
723
468
63,64
REF. SERVIÇOS DE EMISSÃO DA ART BA 2014.052050, REF. AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DA ÁREA DA QUADRA DE ES
11.11.17.512.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
TERWAL MAQUINAS LTDA
15.103.070/0001-42
23/04/2014
744
480
1.815,76
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PESTADOS NO CONSERTO DA BOMDA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO PO
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
24/04/2014
757
419
2.400,00
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
24/04/2014
759
459
9.701,02
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
25/04/2014
772
459
5.116,86
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.534.409/0001-62
E CO
24/04/2014
780
133
10.682,00
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
13.888.672/0001-27
25/04/2014
783
212
5.501,27
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
13.888.672/0001-27
25/04/2014
784
212
8.004,00
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.233.026/0001-57
28/04/2014
792
500
63,64
REF. LIQUIDAÇÃO DAOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DA ART BA 2014.059401, REF. A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO D
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
03.275.718/0001-89
29/04/2014
794
180
2.960,00
Página: 87/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
29/04/2014
799
498
369,02
11.11.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
701.895.365-00
REF. LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR -BA, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
29/04/2014
803
459
17.448,60
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.007.837/0001-37
29/04/2014
820
120
9.747,65
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.007.837/0001-37
29/04/2014
821
505
33.070,53
11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
947.442.465-91
05/05/2014
880
244
760,00
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
17.704.386/0001-15
CONST
06/05/2014
882
508
120.000,00
11.11.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
30/04/2014
902
58
32.532,05
DESTINA-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, RELATIVO AO E
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.233.026/0001-57
30/04/2014
927
513
63,64
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESSAS COM EMISSÃO DA ART BA 2014.061845, REF. AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DA ÁR
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
07/05/2014
935
419
16.767,93
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.534.409/0001-62
E CO
08/05/2014
970
133
10.682,00
11.11.17.512.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
DITÃO COMÉRCIO DE BOMBAS E IRRIGAÇÃO LTDA - ME
40.595.159/0001-10
09/05/2014
976
518
1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PO
11.11.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
08.909.919/0001-04
30/04/2014
978
425
4.354,55
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA SUB DELEGACIA DO PROVOADO DE TRAVESSÃO NESTE MUNICÍPIO,
Página: 88/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
13/05/2014
987
459
4.119,77
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
13/05/2014
988
529
4.296,76
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
13/05/2014
989
419
9.952,07
11.11.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
898.260.195-34
13/05/2014
995
533
123,00
REF. LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM PARA SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O SE
11.11.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
701.895.365-00
13/05/2014
997
535
369,02
DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR -BA, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE DEPAR
11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
LUIZ CARLOS BORGES OLIVEIRA JUNIOR
000.285.745-67
15/05/2014
1010
543
2.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO DE UMA MOTONIVELADORA DO PROGRAMA PAC 2, DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA O MUNICÍPIO DE C
11.11.17.512.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
FEIRA POÇOS TUBULARES LTDA
13.000.231/0001-47
19/05/2014
1015
545
5.500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO TUBULAR DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE CAJAÍB
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
20/05/2014
1023
529
16.767,93
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
04.229.761/0001-70
23/05/2014
1028
560
60,00
REF. DESPESAS COM REPUBLICAÇÃO NO DOU DO CONVÊNIO Nº 0303479-81/2009 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU E O MINISTÉRIO DO ESPO
11.11.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
A & A TERRAPLANAGEM LTDA - EPP
19.031.607/0001-67
23/05/2014
1048
538
98.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDAD
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
RECAUCHUTADORA RLM LTDA
14.990.258/0001-97
21/05/2014
1055
521
3.900,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REFOMRMA DOS PNEUS 1400 X 24 PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL DOS SERVIÇOS PÚBLIC
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
03.275.718/0001-89
26/05/2014
1063
180
1.480,00
Página: 89/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
26/05/2014
1064
212
1.493,76
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
13.888.672/0001-27
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
13.888.672/0001-27
26/05/2014
1070
575
16.333,74
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
13.888.672/0001-27
26/05/2014
1071
575
7.378,73
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
13.888.672/0001-27
26/05/2014
1072
575
10.231,26
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
26/05/2014
1095
529
2.880,00
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
26/05/2014
1097
581
16.626,86
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
17.704.386/0001-15
CONST
12/05/2014
1114
508
38.368,00
11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
MANOEL BOMFIM DE OLIVEIRA FILHO
123.108.755-20
27/05/2014
1134
546
3.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CLOTILDES SALGADO ZENHA,CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIO
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
10.430.885/0001-12
LTD
29/05/2014
1143
179
616,00
11.11.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/05/2014
1156
58
30.783,18
DESTINA-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, RELATIVO AO E
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
17.704.386/0001-15
CONST
30/05/2014
1181
593
128.000,00
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
17.704.386/0001-15
CONST
30/05/2014
1182
593
30.368,00
Página: 90/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
02/06/2014
1193
594
300,00
11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
VILMÁRIO ARAGÃO BASRBOSA
364.301.375-20
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARA NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DA PATROL E RETROESCAVADEIRA DOS SERVIÇOS PÚB
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.007.837/0001-37
03/06/2014
1208
505
26.929,47
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.007.837/0001-37
03/06/2014
1209
602
11.719,53
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
04/06/2014
1227
419
10.071,29
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
04/06/2014
1228
615
5.190,22
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
04/06/2014
1229
529
1.055,31
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
04/06/2014
1230
616
3.670,04
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.534.409/0001-62
E CO
05/06/2014
1258
628
10.682,00
11.11.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
898.260.195-34
02/06/2014
1292
611
123,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE MOTORIST
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
10/06/2014
1330
615
10.071,29
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
10/06/2014
1336
616
690,00
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
10/06/2014
1338
649
8.305,57
Página: 91/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
11/06/2014
1352
652
56,20
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IMÓVEIS ALUGA
11.11.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
898.260.195-34
05/06/2014
1356
653
123,00
REF. LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE DE G
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
TECHNICO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS S/A
13.330.634/0001-54
17/06/2014
1377
655
640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DESTA P
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
17/06/2014
1383
649
16.626,86
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
17/06/2014
1384
667
2.210,00
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
25/06/2014
1411
676
16.626,86
11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
123.108.755-20
30/06/2014
1449
546
3.000,00
11.11.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
30/06/2014
1479
58
30.540,95
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, RELATIV
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.233.026/0001-57
03/07/2014
1505
686
63,64
REF. LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DA ART BA 2014.095895, REF. A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA S
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.233.026/0001-57
03/07/2014
1506
687
63,64
REF. LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DA ART BA 2014.096003, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA SEDE D
11.11.04.122.008 - 44905200 - 00.01.0000 - 00
11.087.742/0001-12
03/07/2014
1509
690
1.350,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTBOOCK ASUS X 451 CEL 2/320G W8, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONF
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
08/07/2014
1540
652
56,20
Página: 92/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
30/06/2014
1547
615
14.273,33
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
30/06/2014
1555
676
1.500,00
11.11.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.007.837/0001-37
03/07/2014
1557
700
17.173,17
11.11.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.007.837/0001-37
07/07/2014
1558
700
15.015,78
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.534.409/0001-62
E CO
30/06/2014
1569
705
10.682,00
11.11.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
701.895.365-00
10/07/2014
1576
713
184,51
REF. LIQUIDAÇÃO DA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR -BA, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO LOTADO
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
08/07/2014
1593
615
10.396,16
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
08/07/2014
1594
676
6.230,70
11.11.17.512.004 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
JOSADAQUE DE SÁ CARDOSO
242.727.105-59
11/07/2014
1597
582
1.575,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PESTADOS NA INSTALAÇÃO DA BOMDA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO P
11.11.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
A & A TERRAPLANAGEM LTDA - EPP
19.031.607/0001-67
14/07/2014
1613
538
48.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDAD
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
34.082.784/0001-66
16/07/2014
1622
743
8.526,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPÍO DE CA
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
16/07/2014
1635
746
2.340,00
Página: 93/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
16/07/2014
1637
746
3.115,35
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
16/07/2014
1638
746
13.511,51
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
17.704.386/0001-15
CONST
01/07/2014
1641
593
128.368,00
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
17.704.386/0001-15
CONST
01/07/2014
1642
593
30.000,00
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
22/07/2014
1669
746
6.033,14
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
22/07/2014
1670
774
2.288,15
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
22/07/2014
1671
774
8.305,57
11.11.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
898.260.195-34
22/07/2014
1676
777
246,00
DESTINA-SE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE DE GABIN
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
04.229.761/0001-70
23/07/2014
1685
783
120,00
REF. LIQUIDAÇÃO DE TARIFA COM PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE NºS 0333654-40/20
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
10.603.464/0001-46
24/07/2014
1690
787
930,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS DESTE MUNIC
11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
123.108.755-20
24/07/2014
1730
546
3.000,00
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
ANULAÇÃO POR VALOR EM DESACORDO COM O DEMONST. ARR
03/11/2014
1732
17
-16.676,66
Página: 94/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
24/07/2014
1732
17
16.676,66
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXER
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
03/11/2014
1733
17
-16.478,00
24/07/2014
1733
17
16.478,00
ANULAÇÃO VALOR INCORRETO CONF. DEMOST.DE ARRECADAÇ
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
03/11/2014
1734
17
-15.819,84
24/07/2014
1734
17
15.819,84
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
24/07/2014
1735
17
17.722,71
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
24/07/2014
1736
17
13.302,79
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
03/11/2014
1736
17
-13.302,79
03/11/2014
1737
790
-4.900,18
24/07/2014
1737
790
4.900,18
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
03/11/2014
1738
790
-19.654,86
24/07/2014
1738
790
19.654,86
ANULAÇÃO POR VALOR EM DESACORDO COM O DEMONSTRATIV
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
Página: 95/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
28/07/2014
1756
791
2.983,00
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
AMAZONAS SPORT CAR LTDA
00.089.602/0001-67
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS/CÂMARAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE M
11.11.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/07/2014
1778
58
29.905,79
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.322.666/0001-42
30/07/2014
1784
795
6.878,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DE 100L PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DA SEDE, PO
11.11.17.512.004 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
JOSADAQUE DE SÁ CARDOSO
242.727.105-59
30/07/2014
1788
794
1.260,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PESTADOS NA INSTALAÇÃO DA BOMDA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO P
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
31/07/2014
1790
774
16.626,86
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
34.082.784/0001-66
16/07/2014
1811
743
24.000,00
11.11.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.007.837/0001-37
31/07/2014
1812
804
24.501,58
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
04.229.761/0001-70
01/08/2014
1830
805
60,00
REF. LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM REPUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE AO CONTRATO 0329383-87/2010 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAM
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
17.704.386/0001-15
CONST
01/07/2014
1831
802
68.368,00
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
06/08/2014
1857
814
13.335,97
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.534.409/0001-62
E CO
06/08/2014
1861
705
10.682,00
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
17.704.386/0001-15
CONST
01/08/2014
1874
802
60.000,00
Página: 96/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
11/08/2014
1931
814
12.396,16
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
11/08/2014
1933
774
690,00
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
11/08/2014
1937
856
6.230,70
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
01/07/2014
1938
790
1.316,10
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
17.704.386/0001-15
CONST
01/08/2014
1945
802
30.000,00
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.233.026/0001-57
13/08/2014
1957
863
63,64
LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DA ART BA 2014.095970, REF. A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
14/08/2014
1961
652
60,45
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
TECHNICO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS S/A
13.330.634/0001-54
14/08/2014
1970
827
1.033,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM (01) INTERRUPTOR ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO MAQUINÁRIO DO SETO
11.11.17.512.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
RR MOTORES ELÉTRICOS LTDA - ME
19.979.653/0001-92
21/08/2014
1992
844
730,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DA BOMBA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DIST
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
21/08/2014
1994
886
14.950,65
11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
123.108.755-20
22/08/2014
2034
546
3.000,00
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URB. DA BAHIA -CAU-BA
15.158.665/0001-03
21/08/2014
2040
909
70,83
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM EMISSÃO DE RRT SIMPLES, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, BOM J
Página: 97/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
27/08/2014
2044
913
26.284,90
11.11.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.007.837/0001-37
11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
PEDRO DE SOUZA MORAIS SANTOS
506.370.615-00
27/08/2014
2050
901
300,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONCONDIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS
11.11.17.512.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
TERWAL MAQUINAS LTDA
15.103.070/0001-42
28/08/2014
2063
912
1.988,09
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PESTADOS NO CONSERTO DA BOMDA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO PO
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
25/08/2014
2066
921
16.626,86
11.11.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
701.895.365-00
28/08/2014
2067
922
184,51
REF. LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR -BA, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO LO
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
29/08/2014
2068
790
20.469,84
11.11.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/08/2014
2094
58
33.575,99
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
03/11/2014
2128
790
-88,54
01/08/2014
2128
790
88,54
CONTAS DE ENERGIA DAS VIAS PÚBLICAS, QUITADAS ATRA
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
03/11/2014
2130
790
-477,19
01/08/2014
2130
790
477,19
CONTAS DE ENERGIA DAS VIAS PÚBLICAS, QUITADAS ATRA
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
17.704.386/0001-15
CONST
02/09/2014
2131
809
70.368,00
Página: 98/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
02/09/2014
2132
809
30.000,00
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
17.704.386/0001-15
CONST
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
03/09/2014
2157
814
20.075,96
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.534.409/0001-62
E CO
04/09/2014
2195
949
10.682,00
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
10/09/2014
2227
966
25.226,12
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
17.704.386/0001-15
CONST
02/09/2014
2231
809
58.000,00
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
17/09/2014
2244
19
183,18
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
17/09/2014
2248
966
24.923,13
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
S. SOUZA ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA14.503.303/0001-31
17/09/2014
2253
959
23.677,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A CARTA C
11.11.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
S. SOUZA ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA14.503.303/0001-31
17/09/2014
2254
958
23.421,72
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO MERCADO DE TRAVESSÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CO
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.158.665/0001-03
23/09/2014
2263
987
70,83
REF. LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM EMISSÃO DE RRT SIMPLES, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
24/09/2014
2266
966
29.058,29
11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
123.108.755-20
24/09/2014
2293
546
3.000,00
Página: 99/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
26/09/2014
2312
743
22.999,66
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
34.082.784/0001-66
11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
WELINTON DE JESUS
001.079.745-92
26/09/2014
2313
963
210,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTURA DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE NUNICÍPIO, CONFORME DISPEN
11.11.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/09/2014
2326
58
34.119,77
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
01/10/2014
2347
814
11.790,00
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
01/10/2014
2348
995
11.746,02
11.11.17.512.004 - 44905200 - 00.01.0000 - 00
DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
73.512.030/0001-50
30/09/2014
2363
990
4.567,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA SUBMERSA MARCA EBARA BHS-511 PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
09/10/2014
2450
652
121,20
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
09/10/2014
2453
995
5.780,00
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
17.704.386/0001-15
CONST
10/10/2014
2462
809
120.000,00
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
17.704.386/0001-15
CONST
10/10/2014
2463
809
38.368,00
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.534.409/0001-62
E CO
14/10/2014
2472
1046
10.682,00
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
09/10/2014
2493
1057
30.724,74
Página: 100/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
02/10/2014
2494
1059
12.630,91
11.11.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.007.837/0001-37
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
01/10/2014
2509
1061
18.724,25
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
21/10/2014
2513
1071
179,30
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO D
11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00
123.108.755-20
22/10/2014
2549
546
3.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CLOTILDES SALGADO ZENHA,CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO F
11.11.17.512.004 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
CONLAR MAT ELETRICO HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO
40.499.527/0001-27
LTD
28/10/2014
2570
1044
1.671,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE CAJAIBA,
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
24/10/2014
2582
1084
17.460,00
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
31/10/2014
2583
1084
9.123,00
11.11.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
31/10/2014
2614
58
28.682,32
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
13.504.675/0001-10
13/11/2014
2641
652
60,60
11.11.17.512.004 - 33903000 - 00.01.0030 - 310
06.789.097/0001-40
LTDA
04/11/2014
2650
1103
5.190,22
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
21/10/2014
2707
1115
2.835,00
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
21/10/2014
2708
1116
2.205,00
Página: 101/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
22/10/2014
2709
1116
9.170,00
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
08/10/2014
2722
1061
19.925,76
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
30/10/2014
2723
1061
19.069,08
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
21/11/2014
2726
1071
200,85
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO D
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.158.665/0001-03
12/11/2014
2728
1093
70,83
DESTINA-SE A DESPESAS COM EMISSÃO DE RRT SIMPLES Nº 0000002918944, REFERENTE VISTORIA DE IMPLANTAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA C
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
27/10/2014
2732
1116
7.707,00
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
03/11/2014
2733
17
16.765,20
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
03/11/2014
2734
17
16.756,59
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
03/11/2014
2735
17
15.909,74
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
03/11/2014
2736
17
12.845,76
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
03/11/2014
2737
790
5.431,40
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
15.139.629/0001-94
03/11/2014
2738
790
19.689,37
Página: 102/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
25/11/2014
2848
1160
8.958,12
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320
06.789.097/0001-40
LTDA
27/11/2014
2849
1160
13.050,00
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
17.704.386/0001-15
CONST
10/11/2014
2862
1165
120.000,00
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
17.704.386/0001-15
CONST
18/11/2014
2865
1165
38.368,00
11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.534.409/0001-62
E CO
27/11/2014
2869
1167
10.682,00
11.11.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
09.007.837/0001-37
21/11/2014
2874
1170
32.708,40
Total da Unidade:
3.698.775,71
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
DIVERSOS SERVIDORES - CONTROLADORIA
13.753.306/0001-60
30/01/2014
17
63
4.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO D
12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
30/01/2014
18
62
4.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO D
12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/02/2014
312
62
4.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIR
12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/02/2014
313
63
4.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIR
12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/03/2014
626
62
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.
4.000,00
Página: 103/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
28/03/2014
627
63
5.333,20
12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE
12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
30/04/2014
905
62
4.000,00
DESTINA-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. LEANDRO
12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
30/04/2014
906
63
4.666,60
DESTINA-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENT
12.12.04.124.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
LEANDRO FONSECA PEREIRA
004.731.295-58
13/05/2014
996
534
184,51
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE CONROLADOR INTERNO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE I
12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/05/2014
1157
62
4.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.
12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/05/2014
1158
63
4.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2
12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
30/06/2014
1482
63
4.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE
12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
30/06/2014
1484
62
4.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.
12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/07/2014
1779
62
4.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.
12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/07/2014
1780
63
4.300,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE
12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/08/2014
2095
62
4.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.
12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/08/2014
2096
63
4.300,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO D
Página: 104/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
29/09/2014
2327
62
4.000,00
12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.
12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/09/2014
2328
63
4.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBR
12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
31/10/2014
2615
62
4.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.
12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
31/10/2014
2616
63
2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO
12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/11/2014
2786
62
4.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.
12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/11/2014
2787
63
3.136,67
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBR
Total da Unidade:
89.420,98
13 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO
13.13.03.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
DIVERSOS SERVIDORES - ASSESSORIA JURÍDICA
13.753.306/0001-60
30/01/2014
19
65
10.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JA
13.13.03.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/02/2014
314
65
10.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE F
13.13.03.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/03/2014
628
65
10.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE M
13.13.03.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
30/04/2014
908
65
10.000,00
DESTINA-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. R
13.13.03.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/05/2014
1159
65
10.133,33
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE M
Página: 105/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
30/06/2014
1485
65
10.000,00
13 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO
13.13.03.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JU
13.13.03.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/07/2014
1781
65
10.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JU
13.13.03.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/08/2014
2097
65
10.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE A
13.13.03.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/09/2014
2333
65
10.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE S
13.13.03.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
31/10/2014
2617
65
8.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE O
13.13.03.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/11/2014
2788
65
10.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE N
Total da Unidade:
108.133,33
14 - SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO
14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
DIVERSOS SERVIDORES - GOVERNO
13.753.306/0001-60
30/01/2014
20
68
6.300,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE J
14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
JOSÉ RAIMUNDO ASSUNÇÃO SANTOS
064.908.595-72
30/01/2014
22
67
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.
14.14.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
064.908.595-72
10/02/2014
134
157
369,02
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL, PARA TR
14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
064.908.595-72
28/02/2014
315
67
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013
14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/02/2014
317
68
6.300,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE F
Página: 106/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
12/03/2014
380
320
369,02
14.14.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
064.908.595-72
REF. DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS D
14.14.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
064.908.595-72
26/03/2014
527
414
369,02
REF. DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS D
14.14.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
064.908.595-72
31/03/2014
545
417
553,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 03 ( TRÊS ) DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM PARA SALVADOR,A FIM DE TRATAR DE ASS
14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
064.908.595-72
28/03/2014
629
67
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.
14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/03/2014
630
68
6.300,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE M
14.14.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
064.908.595-72
07/04/2014
637
428
357,52
REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL, ACOMPANHAN
14.14.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
064.908.595-72
25/04/2014
776
492
357,52
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL, ACOMPANHAN
14.14.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
064.908.595-72
25/04/2014
777
493
208,55
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTNA-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL, ACOMP
14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
064.908.595-72
30/04/2014
909
67
5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2013. REFERENTE SU
14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
30/04/2014
910
68
6.600,00
DESTINA-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. R
14.14.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
064.908.595-72
13/05/2014
994
532
184,51
REF. LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL, PARA TRATAR D
14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
064.908.595-72
29/05/2014
1160
67
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
Página: 107/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
29/05/2014
1161
68
6.600,00
14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE M
14.14.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
064.908.595-72
04/06/2014
1220
612
357,52
REF. LIQUIDAÇÃO COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL, ACOMPANHANDO A SRª PRE
14.14.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
064.908.595-72
06/06/2014
1303
610
184,51
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL, PARA T
14.14.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
064.908.595-72
10/06/2014
1345
650
184,51
REF. LIQUIDAÇÃO DEA DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL, PARA TRATA
14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
30/06/2014
1486
68
6.600,00
14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
064.908.595-72
30/06/2014
1489
67
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.
14.14.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00
064.908.595-72
22/07/2014
1678
779
715,04
DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO D
14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
064.908.595-72
29/07/2014
1782
67
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.
14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/07/2014
1783
68
6.600,00
14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
064.908.595-72
29/08/2014
2098
67
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.
14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
29/08/2014
2099
68
6.993,69
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE A
14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
064.908.595-72
29/09/2014
2329
67
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.
Página: 108/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
29/09/2014
2332
68
6.866,67
14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE S
14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
31/10/2014
2618
68
6.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE O
14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
064.908.595-72
31/10/2014
2625
67
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.
14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
13.753.306/0001-60
28/11/2014
2789
68
6.600,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE N
14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
064.908.595-72
28/11/2014
2808
67
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014
Total da Unidade:
130.970,63
50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
22/01/2014
16
98
12.424,06
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
13.753.306/0001-60
30/01/2014
26
9
20.813,55
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
ANDRÉA RITA LIMA RAMOS ROCHA
726.559.505-00
30/01/2014
27
8
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
13.753.306/0001-60
30/01/2014
28
9
1.190,94
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BI
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47
DIVERSOS SERVIDORES - FUNDAMENTAL BÁSICO 40%
13.753.306/0001-60
30/01/2014
32
10
186.820,14
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 40%,
05.50.12.365.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46
DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60%
13.753.306/0001-60
30/01/2014
33
11
82.523,28
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO
Página: 109/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
30/01/2014
34
16
1.055.248,39
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
05.50.12.366.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 136
V M COMÉRCIO LTDA
03.019.930/0001-85
03/02/2014
35
102
14.466,25
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PEJA - PROGRAMA DE EDU
05.50.12.361.002 - 31900400 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
31/01/2014
36
18
6.180,47
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
29/01/2014
39
98
10.777,64
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
17/01/2014
47
98
4.880,29
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
13.641.513/0001-23
B
31/01/2014
51
104
126.263,71
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) DE CONFORM
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
17/01/2014
52
112
7.543,77
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
05/02/2014
61
14
359,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS
05.50.12.122.002 - 31901300 - 00.01.0001 - 25
29.979.036/0001-40
31/01/2014
72
91
5.340,30
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 25% DESTE MUN
05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0019 - 47
29.979.036/0001-40
31/01/2014
73
89
40.695,31
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO
05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46
29.979.036/0001-40
31/01/2014
74
88
229.387,40
05.50.12.365.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46
29.979.036/0001-40
31/01/2014
75
93
17.939,90
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% - INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RE
Página: 110/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
29/01/2014
93
82
44,40
103
126
2.632,50
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
11.087.742/0001-12
20/01/2014
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCA
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
11.087.742/0001-12
20/01/2014
104
123
1.700,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL R
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
FACILITA PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA ME
14.734.301/0001-53
05/02/2014
105
127
1.530,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMNÁTICA DO COLÉGIO MUNICIPAL PROFESSOR PIRAJÁ D
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
DENIS SACRAMENTO DA ALEXANDRIA
024.932.677-96
31/01/2014
126
149
500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CONSELHEIRO RAMIRO MONTEIRO, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESC
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
NERIVALDO BATISTA BAGA
251.336.325-68
31/01/2014
127
150
1.300,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOÃO, 120, POVOADO DE TRAVESSÃO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO D
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
MARCONY MENDONÇA SOARES
045.792.615-50
31/01/2014
128
151
1.400,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CONS. RAMIRO MONTEIRO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO D
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
ZEZILDO ALVES DOS SANTOS
308.958.635-53
31/01/2014
129
152
500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARROSO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CARLOS G
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
NEIDE DA SILVA SANTOS & CIA LTDA - ME
04.197.585/0001-32
31/01/2014
130
153
3.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 27 DE JUNHO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA EXT
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
ZILDA BRITO DA SILVA
901.337.145-00
31/01/2014
135
158
650,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL B. DIAS, TRAVESSÃO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO RUR
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
MARIA LUCIA BONFIM DAMASCENO
376.882.435-72
31/01/2014
136
159
1.700,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 2º E 3º ANDAR, CIDADE ALTA, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAM
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
ALICE MARIA DO BONFIM
174.798.515-53
31/01/2014
137
160
700,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 1 ANDAR, CIDADE ALTA, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENT
Página: 111/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
31/01/2014
138
162
824,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
ASSOCIAÇÃO DOS ASSENT. DO PROJ. ASSENT. DANDARA
02.842.031/0001-15
DO
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA DANDARA DOS PALMARES, KM 14, RODOVIA CAMAMU/TRAVESSÃO, CAMAMU-BAHI
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
CRISTIANE JORGE TAVARES
043.027.095-02
31/01/2014
139
164
727,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA BEIRA DA ESTRADA, POVOADO LARANJEIRA, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ES
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
BENEDITA CONCEIÇÃO DA HORA MAGALHÃES
007.646.495-40
31/01/2014
141
165
870,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 27 DE JUNHO, 136, NESTA CIDADE DE CAMAMU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
JURANDIR JOSÉ DA SILVA
880.876.975-53
31/01/2014
142
166
1.300,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA LUZIA - 651 - VITORIA, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
JORGE DE SOUZA PACHECO
364.132.675-34
31/01/2014
143
167
600,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM TRAVESSÃO - CENTRO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUC
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
06/01/2014
148
112
7.081,03
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
05/02/2014
152
14
194,20
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
06/01/2014
154
98
1.918,01
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
06/01/2014
155
178
2.138,60
05.50.12.122.002 - 33901400 - 00.01.0001 - 25
726.559.505-00
19/02/2014
161
189
184,51
REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE PART
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
15.139.629/0001-94
05/02/2014
171
12
356,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS,
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
FÁCIL INFORMÁTICA LTDA - ME
07.493.390/0001-28
05/02/2014
173
198
2.998,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS EMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUN
Página: 112/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
20/02/2014
175
150
1.300,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
251.336.325-68
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
045.792.615-50
20/02/2014
178
151
1.400,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
901.337.145-00
20/02/2014
179
158
650,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
174.798.515-53
20/02/2014
180
160
700,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
043.027.095-02
20/02/2014
181
164
727,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
024.932.677-96
20/02/2014
183
149
500,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
33.000.118/0001-79
05/02/2014
184
23
353,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O O SERVIÇO DE TEFEFONIA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
308.958.635-53
20/02/2014
185
152
500,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
02.842.031/0001-15
DO
20/02/2014
186
162
824,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
364.132.675-34
20/02/2014
189
167
600,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
376.882.435-72
20/02/2014
194
159
1.700,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
880.876.975-53
20/02/2014
195
166
1.300,00
Página: 113/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
04/02/2014
200
178
4.074,45
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
007.646.495-40
20/02/2014
205
165
870,00
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
04/02/2014
206
112
6.760,39
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
04.197.585/0001-32
20/02/2014
207
153
3.000,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
10.845.736/0001-14
18/02/2014
216
173
260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE USO OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
12/02/2014
218
178
5.177,00
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
12/02/2014
219
112
7.079,85
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
18/02/2014
228
112
6.951,47
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
18/02/2014
229
178
4.764,35
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
GEISON DAVID DA SILVA PEREIRA
12.368.020/0001-07
21/02/2014
234
249
20.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 24, 25 E 26
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
GEISON DAVID DA SILVA PEREIRA
12.368.020/0001-07
21/02/2014
235
249
20.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 24, 25 E 26
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
24/02/2014
239
14
3.590,96
Página: 114/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
25/02/2014
243
112
6.911,58
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
25/02/2014
244
178
4.761,23
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
11.087.742/0001-12
26/02/2014
252
126
2.632,50
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
11.087.742/0001-12
26/02/2014
253
123
1.700,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
09.534.409/0001-62
E CO
25/02/2014
265
292
79.086,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
05/02/2014
266
14
63,62
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
15.139.629/0001-94
27/02/2014
267
12
282,29
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
13.641.513/0001-23
B
28/02/2014
274
104
121.609,05
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
06/03/2014
287
178
1.108,26
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
06/03/2014
291
112
6.693,65
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
06/03/2014
292
178
3.613,05
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
33.000.118/0001-79
07/03/2014
295
23
769,08
Página: 115/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
07/03/2014
308
284
4.040,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
10.603.464/0001-46
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
13.753.306/0001-60
28/02/2014
321
9
22.014,28
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
726.559.505-00
28/02/2014
322
8
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
13.753.306/0001-60
28/02/2014
323
9
1.206,65
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47
13.753.306/0001-60
28/02/2014
326
10
187.694,19
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
28/02/2014
329
16
956.558,16
05.50.12.361.002 - 31900400 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
28/02/2014
330
18
3.845,17
05.50.12.365.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
28/02/2014
331
11
78.333,29
05.50.12.122.002 - 33901400 - 00.01.0001 - 25
ALMIRENE SILVA DE ROMA
726.550.625-15
11/03/2014
334
297
738,04
REF. CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE DIRETORA ESCOLAR, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO D
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
10/03/2014
347
178
4.803,12
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
10/03/2014
348
112
6.904,55
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
14.781.100/0001-07
13/03/2014
361
197
805,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA
Página: 116/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
13/03/2014
363
298
23.079,15
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
09.007.837/0001-37
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERASÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA AUGUSTA E ÁUREA CRUZ, CONFORME PROCES
05.50.12.361.002 - 33909200 - 00.01.0004 - 49
09.534.409/0001-62
E CO
17/01/2014
378
312
78.073,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VÉICULOS, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE
05.50.12.122.002 - 33909200 - 00.01.0004 - 49
13.888.672/0001-27
02/01/2014
381
313
6.812,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR,K PARA ATENDER AS NEC
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
09.534.409/0001-62
E CO
18/03/2014
385
292
35.525,00
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
17/03/2014
402
178
4.966,83
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
17/03/2014
403
112
7.402,77
05.50.12.122.002 - 31901300 - 00.01.0001 - 25
29.979.036/0001-40
28/02/2014
413
91
5.944,62
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 25% DESTE MUN
05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0019 - 47
29.979.036/0001-40
28/02/2014
415
89
41.051,72
05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46
29.979.036/0001-40
28/02/2014
416
88
206.891,44
05.50.12.365.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46
29.979.036/0001-40
28/02/2014
418
93
16.930,10
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% - INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RE
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
251.336.325-68
20/03/2014
421
150
1.300,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
045.792.615-50
20/03/2014
426
151
1.400,00
Página: 117/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
20/03/2014
427
158
650,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
901.337.145-00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
174.798.515-53
20/03/2014
428
160
700,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
043.027.095-02
20/03/2014
429
164
727,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
024.932.677-96
20/03/2014
430
149
500,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
308.958.635-53
20/03/2014
431
152
500,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
02.842.031/0001-15
DO
20/03/2014
432
162
824,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
364.132.675-34
20/03/2014
434
167
600,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
376.882.435-72
20/03/2014
439
159
1.700,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
880.876.975-53
20/03/2014
440
166
1.300,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
007.646.495-40
20/03/2014
449
165
870,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
04.197.585/0001-32
20/03/2014
450
153
3.000,00
05.50.12.361.002 - 33903600 - 00.01.0019 - 47
CELIO ROBERTO CONCEIÇÃO AMARAL
000.437.015-58
20/03/2014
459
331
560,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS ELETRÔNICOS DAS UNIDADES DE ENSINO DOS COLÉGIOS PIRAJÁ DA S
Página: 118/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
25/02/2014
462
80
4,00
82
108,88
82
7,40
178
3.890,25
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
26/02/2014
465
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
28/02/2014
472
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
24/03/2014
474
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
24/03/2014
475
387
1.234,02
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
24/03/2014
476
112
7.575,19
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
15.139.629/0001-94
25/03/2014
485
12
13,67
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
25/03/2014
486
14
57,25
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
14.781.100/0001-07
25/03/2014
488
392
140,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
11.087.742/0001-12
27/03/2014
492
126
2.632,50
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
11.087.742/0001-12
27/03/2014
493
123
1.700,00
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
12.982.763/0001-64
28/03/2014
500
228
19.405,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Página: 119/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
28/03/2014
501
399
4.109,35
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
12.982.763/0001-64
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
12.982.763/0001-64
28/03/2014
502
399
5.796,00
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
12.982.763/0001-64
28/03/2014
503
400
9.600,00
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
06.322.666/0001-42
28/03/2014
504
401
2.819,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA MEREN
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
06.322.666/0001-42
28/03/2014
505
367
4.263,00
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
06.322.666/0001-42
28/03/2014
508
367
4.930,48
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
12.982.763/0001-64
31/03/2014
511
233
3.400,70
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
12.982.763/0001-64
31/03/2014
512
406
6.394,00
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
03.275.718/0001-89
31/03/2014
520
184
1.257,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
13.888.672/0001-27
31/03/2014
524
215
5.012,21
05.50.12.122.002 - 33903500 - 00.01.0001 - 25
14.230.050/0001-70
31/03/2014
535
267
8.000,00
05.50.12.122.002 - 33903500 - 00.01.0001 - 25
14.230.050/0001-70
31/03/2014
536
267
8.000,00
Página: 120/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
31/03/2014
541
112
7.533,15
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
31/03/2014
542
387
5.185,15
05.50.12.122.002 - 31901300 - 00.01.0001 - 25
29.979.036/0001-40
31/03/2014
553
91
7.057,82
DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 25% DESTE MUNICIPIO, RELAT
05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0019 - 47
29.979.036/0001-40
31/03/2014
554
89
54.853,29
DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO
05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46
29.979.036/0001-40
31/03/2014
555
88
233.282,75
05.50.12.365.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46
29.979.036/0001-40
31/03/2014
556
93
20.188,16
DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% - INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO E
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
33.000.118/0001-79
31/03/2014
572
23
785,86
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
31/03/2014
580
82
111,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CC 7.447-0, DURANTE NO
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
31/03/2014
583
14
4.822,95
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
09.007.837/0001-37
04/04/2014
598
298
53.851,36
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERASÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA AUGUSTA E ÁUREA CRUZ, CONFORME PROCES
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
13.641.513/0001-23
B
28/03/2014
604
104
220.838,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%)
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
04/04/2014
606
14
234,32
Página: 121/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
04/04/2014
607
12
297,62
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
15.139.629/0001-94
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
13.753.306/0001-60
28/03/2014
616
9
1.603,26
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
726.559.505-00
28/03/2014
618
8
5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE SUBSÍDIO DO MES DE
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
13.753.306/0001-60
28/03/2014
621
9
26.677,64
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47
13.753.306/0001-60
28/03/2014
623
10
251.484,34
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 40%, RELATIVO AO
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
28/03/2014
624
16
1.071.518,25
05.50.12.365.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
28/03/2014
631
11
92.442,71
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO EXERCÍCIO D
05.50.12.361.002 - 31900400 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
28/03/2014
633
18
5.870,27
05.50.12.365.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 00
07.341.611/0001-42
03/04/2014
636
426
14.340,17
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CRECHE DO POVOADO DO OROJÓ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO L
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
09/04/2014
643
387
5.185,15
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
09/04/2014
644
431
7.533,15
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
13.641.513/0001-23
B
31/03/2014
654
104
2.719,84
Página: 122/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
09/04/2014
659
345
7.200,00
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
COMERCIAL NOVA SORTE LTDA-ME
10.686.943/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA M
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
10.686.943/0001-73
09/04/2014
660
435
1.440,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - POLPAS DE FRUTAS, PARA OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES DEST
05.50.12.365.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47
PEREIRA MONTARGIL MÓVEIS LTDA
08.531.752/0001-90
10/04/2014
664
438
9.520,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BENS MÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0
05.50.12.122.002 - 33901400 - 00.01.0001 - 25
726.559.505-00
15/04/2014
682
452
369,02
REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPA
05.50.12.122.002 - 33901400 - 00.01.0001 - 25
ROSEMEYRE FREITAS SACRAMENTO
484.402.995-91
15/04/2014
683
453
184,51
DESTINA-SE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, NA QUALIDADE DE DIRETAORA DE DEPARTAMENTO, PARA PARTICIPAR
05.50.12.122.002 - 33901400 - 00.01.0001 - 25
MAISÃ GONÇALVES DA PAIXÃO
892.217.885-04
15/04/2014
684
454
184,51
DESTINA-SE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE PROJETOS E PROGRAMAS, PA
05.50.12.122.002 - 33901400 - 00.01.0001 - 25
ANA ANGELICA RIBEIRO CERQUEIRA SILVA
000.725.185-88
15/04/2014
685
455
184,51
REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE PR
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
15/04/2014
686
431
8.380,37
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
15/04/2014
692
460
5.773,23
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 01
00.095.213/0001-44
15/04/2014
695
168
400,00
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
00.095.213/0001-44
15/04/2014
696
210
4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,FUNDE
05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
00.095.213/0001-44
15/04/2014
697
169
880,00
Página: 123/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
15/04/2014
698
210
5.670,00
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
00.095.213/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,FUNDE
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
96.701.156/0001-79
01/04/2014
699
333
2.004,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MARMITEX E SALGADOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
96.701.156/0001-79
01/04/2014
700
333
2.488,80
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.322.666/0001-42
15/04/2014
701
462
4.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADE
05.50.12.366.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 136
96.701.156/0001-79
01/04/2014
702
463
600,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA OS PROFESSORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO PROGRAMA PEJA, CONFORME PRO
05.50.12.361.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47
GUSAFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA08.906.647/0001-99
16/04/2014
705
451
39.000,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 1.000 (UM MIL) CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃ
05.50.12.365.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47
16/04/2014
706
456
990,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO 10 (DEZ) CONJUNTOS - MESAS E CADEIRAS, PARA OS PROFESSORES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU
05.50.12.365.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47
16/04/2014
708
446
2.100,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.322.666/0001-42
16/04/2014
709
365
3.637,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED
05.50.12.361.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47
12.143.605/0001-10
16/04/2014
710
442
2.590,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DOIS LIQUIDIFICADORES 6 LITROS 220V E UM FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS COM FORNO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE M
05.50.12.365.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47
12.143.605/0001-10
16/04/2014
713
440
3.600,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BENS MÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
10.430.885/0001-12
LTD
16/04/2014
714
467
1.687,17
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DES
Página: 124/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
16/04/2014
715
439
6.480,00
05.50.12.361.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47
12.143.605/0001-10
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRO
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
IMPACT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
96.730.585/0001-74
16/04/2014
716
447
14.735,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUC
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
10.845.736/0001-14
16/04/2014
721
173
300,00
05.50.12.122.002 - 33903500 - 00.01.0001 - 25
14.230.050/0001-70
16/04/2014
727
267
8.000,00
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47
MARIA ASSUNÇÃO LUZ BORGES
935.468.745-87
16/04/2014
730
472
3.856,01
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE FALECIMENTO NA QUALIDADE DE PROFESSORA DESTE M
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
AMPLO PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA 04.719.599/0001-79
10/04/2014
731
299
78.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47
CLOTILDES DA CRUZ
435.451.145-20
16/04/2014
732
473
2.362,83
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA NA QUALIDADE AUXILIAR DE SERVIÇOS
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47
ROSENIL DOS SANTOS
197.178.815-53
16/04/2014
733
474
1.725,88
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA NA QUALIDADE AUXILIAR DE SERVIÇOS
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 131
09.534.409/0001-62
E CO
15/04/2014
735
280
25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
09.534.409/0001-62
E CO
15/04/2014
736
283
193.704,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
96.701.156/0001-79
23/04/2014
740
333
4.260,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
00.378.257/0001-81
23/04/2014
751
486
231,43
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE CÓPIAS, VIA CORREIO, DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO DO FNDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 094
Página: 125/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
03/11/2014
754
488
-10.000,00
15/04/2014
754
488
10.000,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201
09.534.409/0001-62
E CO
ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FONTE DE RECURSOS
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201
09.534.409/0001-62
E CO
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
24/04/2014
755
460
5.500,15
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
24/04/2014
756
431
7.582,93
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
11.087.742/0001-12
24/04/2014
762
126
2.632,50
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
11.087.742/0001-12
24/04/2014
763
123
1.700,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
JURANDIR CRUZ LIMAS
932.119.295-68
24/04/2014
769
471
3.838,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA ANDER O PROJETO DE LITERATURA COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA D
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
10.603.464/0001-46
25/04/2014
773
200
8.037,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0004 - 49
09.534.409/0001-62
E CO
24/04/2014
778
279
110.000,00
05.50.12.361.002 - 44909200 - 00.01.0015 - 129
IVECO LATIN AMERIA LTDA
01.844.555/0005-06
28/04/2014
785
496
132.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ONIBUS, 0KM MOTOR DIESEL MOD FIC. POCONVE PV, POT. 170 C
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 122
12.982.763/0001-64
25/04/2014
786
237
3.532,25
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
12.982.763/0001-64
25/04/2014
787
400
3.006,00
Página: 126/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
25/04/2014
788
399
23.894,54
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
12.982.763/0001-64
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 126
12.982.763/0001-64
25/04/2014
789
232
2.000,00
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 126
12.982.763/0001-64
25/04/2014
790
497
2.711,60
05.50.12.122.002 - 44906100 - 00.01.0001 - 25
024.932.677-96
29/04/2014
793
501
13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL , MEDIDINDO 08,00 METROS DE FRENTE POR 12,00 METROS DE FR
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 01
06.322.666/0001-42
29/04/2014
796
366
2.751,60
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 01
06.322.666/0001-42
29/04/2014
797
374
2.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE I O G U R T E,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
06.322.666/0001-42
29/04/2014
798
367
5.347,20
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
251.336.325-68
29/04/2014
800
150
1.300,00
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
29/04/2014
801
460
3.726,62
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
045.792.615-50
29/04/2014
802
151
1.400,00
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
29/04/2014
804
431
8.478,84
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
174.798.515-53
29/04/2014
805
160
700,00
Página: 127/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
29/04/2014
807
158
650,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
901.337.145-00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
043.027.095-02
29/04/2014
808
164
727,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
024.932.677-96
29/04/2014
810
149
500,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
308.958.635-53
29/04/2014
811
152
500,00
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
29/04/2014
812
503
3.395,22
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
02.842.031/0001-15
DO
29/04/2014
813
162
824,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
364.132.675-34
29/04/2014
814
167
600,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
376.882.435-72
29/04/2014
815
159
1.700,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
880.876.975-53
29/04/2014
816
166
1.300,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
007.646.495-40
29/04/2014
817
165
870,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
04.197.585/0001-32
29/04/2014
818
153
3.000,00
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
13.888.672/0001-27
30/04/2014
858
215
11.501,62
Página: 128/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
30/04/2014
859
448
2.223,00
05.50.12.122.002 - 33903500 - 00.01.0001 - 25
ESADI-EMPRESA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE
01.705.536/0001-75
ITUBE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, NA REESTRUTURAÇÃO
05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
HELENILTON PEREIRA BARRETO
10.378.212/0001-60
30/04/2014
864
360
240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (CRECH
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
30/04/2014
865
14
137,94
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
15.139.629/0001-94
30/04/2014
866
12
145,06
05.50.12.366.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 136
PEDAGOGIC ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA
04.437.615/0001-30
30/04/2014
867
427
46.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, REALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, DIAGNÓSTICOS, PES
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
726.559.505-00
30/04/2014
868
8
5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MES D
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
13.753.306/0001-60
30/04/2014
869
9
22.863,85
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
13.753.306/0001-60
30/04/2014
870
9
1.215,48
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
30/04/2014
871
16
1.177.274,74
05.50.12.365.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
30/04/2014
872
11
101.493,96
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO EXERCÍCIO D
05.50.12.361.002 - 31900400 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
30/04/2014
873
18
20.686,92
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47
13.753.306/0001-60
30/04/2014
874
10
190.343,84
Página: 129/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
30/04/2014
878
23
935,37
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
33.000.118/0001-79
05.50.12.366.002 - 31900400 - 00.01.0015 - 136
DIVERSOS SERVIDORES - EJA
13.753.306/0001-60
30/04/2014
881
507
10.136,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM SALÁRIOS DE SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,ATRAVES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
13.641.513/0001-23
B
30/04/2014
917
104
257.796,41
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
07/05/2014
929
503
7.144,39
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
07/05/2014
930
431
8.521,85
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
25/04/2014
944
82
111,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
15.139.629/0001-94
07/05/2014
945
12
199,77
05.50.12.122.002 - 31901300 - 00.01.0001 - 25
29.979.036/0001-40
30/04/2014
949
91
6.133,43
05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0019 - 47
29.979.036/0001-40
30/04/2014
950
89
41.174,40
05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46
29.979.036/0001-40
30/04/2014
951
88
258.017,39
05.50.12.365.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46
29.979.036/0001-40
30/04/2014
953
93
22.098,78
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201
09.534.409/0001-62
E CO
08/05/2014
960
488
10.000,00
Página: 130/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
03/11/2014
960
488
-10.000,00
08/05/2014
961
282
20.000,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201
09.534.409/0001-62
E CO
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 132
09.534.409/0001-62
E CO
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 132
09.534.409/0001-62
E CO
08/05/2014
962
519
4.000,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
09.534.409/0001-62
E CO
08/05/2014
963
283
170.000,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
09.534.409/0001-62
E CO
08/05/2014
964
283
36.296,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
09.534.409/0001-62
E CO
08/05/2014
965
520
8.704,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0004 - 49
09.534.409/0001-62
E CO
08/05/2014
966
279
60.000,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
09.534.409/0001-62
E CO
08/05/2014
971
292
44.389,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
14.781.100/0001-07
08/05/2014
972
199
1.855,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
09.534.409/0001-62
E CO
08/05/2014
974
522
9.315,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
09/05/2014
975
523
5.065,17
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
06.322.666/0001-42
12/05/2014
982
367
3.929,95
Página: 131/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
12/05/2014
983
526
8.373,40
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
06.322.666/0001-42
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
13/05/2014
991
431
8.478,84
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
13/05/2014
992
503
7.121,84
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
CONSTRUTORA MARANGUÁ LTDA - ME
03.017.334/0001-66
13/05/2014
999
461
7.957,10
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E GEOREFERENCIAMENTO DAS SALAS DE AULA DA CRECHE DO
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
09.534.409/0001-62
E CO
12/05/2014
1000
520
17.000,00
05.50.12.366.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 136
BR COMÉRCIO DE BRINDES EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
10.326.292/0001-00
LTD
14/05/2014
1004
511
3.318,40
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA OS PROFESSORES E ALUNOS MATARICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -
05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
LUCIANE ASSUNÇÃO FREITAS CONCEIÇÃO
561.609.925-20
15/05/2014
1007
539
553,53
REF. LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SUBCOORDENADORA, PARA PARTICIPAR DO IV ENCO
05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
CELIDALVA ESPÍRITO SANTO DE JESUS ROCHA
004.271.765-57
15/05/2014
1008
540
553,53
REF. LIQUIDÇÃO DAS DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SUBCOORDENADORA, PARA PARTICIPAR DO IV ENCON
05.50.12.366.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 136
96.701.156/0001-79
15/05/2014
1011
544
2.526,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUENTINHAS E SALGADOS PARA OS PROFESSORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO E AULA INAUGURAL
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
96.701.156/0001-79
15/05/2014
1012
333
9.846,00
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
20/05/2014
1019
431
8.521,85
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
15.139.629/0001-94
20/05/2014
1024
12
132,06
Página: 132/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
20/05/2014
1025
553
7.144,39
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
12.982.763/0001-64
23/05/2014
1039
399
6.375,80
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
11.087.742/0001-12
23/05/2014
1040
126
2.632,50
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
11.087.742/0001-12
23/05/2014
1041
123
1.700,00
05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
561.609.925-20
23/05/2014
1044
564
120,51
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, NA QUALIDADE DE SUBCOORDENADORA, PARA PARTICIP
05.50.12.122.002 - 33901400 - 00.01.0001 - 25
RITA MATOS PEREIRA FERNANDES
034.101.267-08
23/05/2014
1049
565
120,51
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRASTIVO N2 D, PA
05.50.12.122.002 - 33901400 - 00.01.0001 - 25
726.559.505-00
23/05/2014
1050
566
1.937,70
REF. LIQUIDAÇÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR D
05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
RITA DA HORA BONFIM SOARES
260.810.325-15
23/05/2014
1051
567
180,88
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JEQUIÉ -BA, NA QUALIDADE DE DIRETORA PEDAGÓGICA, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO
05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
CLEDENCIA QUIRINO LIMAS
000.033.265-86
23/05/2014
1052
568
180,88
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JEQUIÉ -BA, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE F
05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
ALMIRACI SILVA DE ROMA
510.603.535-04
23/05/2014
1053
569
361,76
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JEQUIÉ -BA, NA QUALIDADE DE SUB CORRDENADORA, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO D
05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
484.402.995-91
23/05/2014
1054
570
361,76
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JEQUIÉ -BA, NA QUALIDADE DE DIRETORA PEDAGÓGICA, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 01
SO ONIBUS COMERDCIAL DE PEÇAS LTDA
06.316.728/0001-03
26/05/2014
1057
512
2.800,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃODE PAÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NTN 2661 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPEN
Página: 133/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
26/05/2014
1058
184
2.065,00
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
03.275.718/0001-89
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE CAMAMU
04.449.409/0001-40
26/05/2014
1059
384
12.453,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A PREPARAÇ
05.50.12.365.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 00
07.341.611/0001-42
23/05/2014
1061
426
33.460,38
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CRECHE DO POVOADO DO OROJÓ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO L
05.50.12.122.002 - 33901400 - 00.01.0001 - 25
RITA DE CÁSSIA SANTOS CARDOSO
188.672.435-00
26/05/2014
1069
574
553,53
REF. LIQUIDAÇÃO DEDIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE COORDENADORA, PARA PARTIC
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
13.888.672/0001-27
26/05/2014
1073
215
1.588,00
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
13.888.672/0001-27
26/05/2014
1074
576
31.145,30
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
13.888.672/0001-27
26/05/2014
1075
576
15.968,10
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
10.378.212/0001-60
26/05/2014
1076
578
220,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PÃO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 003PRP
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
26/05/2014
1080
553
7.180,07
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
26/05/2014
1084
431
8.529,21
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
251.336.325-68
27/05/2014
1096
150
1.300,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
045.792.615-50
27/05/2014
1098
151
1.400,00
Página: 134/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
27/05/2014
1099
158
650,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
901.337.145-00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
174.798.515-53
27/05/2014
1100
160
700,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
02.842.031/0001-15
DO
27/05/2014
1101
162
824,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
043.027.095-02
27/05/2014
1102
164
727,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
024.932.677-96
27/05/2014
1103
149
500,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
308.958.635-53
27/05/2014
1104
152
500,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
364.132.675-34
27/05/2014
1105
167
600,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
880.876.975-53
27/05/2014
1106
166
1.300,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
007.646.495-40
27/05/2014
1107
165
870,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
04.197.585/0001-32
27/05/2014
1108
153
3.000,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
376.882.435-72
27/05/2014
1109
159
1.700,00
05.50.12.122.002 - 44905200 - 00.01.0001 - 25
08.531.752/0001-90
28/05/2014
1137
587
1.240,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LONGARINAS 04 LUGARES POLIPROPILENO E 02 (DOIS) ARMÁRIOS MISTOS COM 03 PRATELEIRAS, PARA MANUTEN
Página: 135/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
28/05/2014
1138
588
3.720,00
05.50.12.361.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47
08.531.752/0001-90
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) CADEIRAS TIPO SECRETÁRIA ESTOFADA, PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁRTICA DAS ESC
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
15.139.629/0001-94
28/05/2014
1139
12
141,96
05.50.12.365.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47
12.143.605/0001-10
02/05/2014
1142
441
545,00
DESTINA-SE A QUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS 220V, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE DESTE MUNICÍPIIO, CONFORME PROCESSO
05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
892.217.885-04
26/05/2014
1149
589
553,53
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JEQUIÉ -BA, NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE PROJETOS E PROGRAMAS, PARA PA
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
13.753.306/0001-60
29/05/2014
1166
9
1.215,48
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 01
10.430.885/0001-12
LTD
29/05/2014
1167
183
4.178,00
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
13.753.306/0001-60
29/05/2014
1168
9
22.982,97
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
726.559.505-00
29/05/2014
1169
8
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47
13.753.306/0001-60
29/05/2014
1170
10
185.877,23
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
29/05/2014
1171
16
1.185.477,67
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
96.730.585/0001-74
29/05/2014
1172
447
5.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUC
05.50.12.361.002 - 31900400 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
29/05/2014
1173
18
24.665,37
Página: 136/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
29/05/2014
1174
11
101.250,66
05.50.12.365.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
05.50.12.366.002 - 31900400 - 00.01.0015 - 136
13.753.306/0001-60
29/05/2014
1175
507
9.412,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
96.730.585/0001-74
29/05/2014
1176
590
3.503,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO, NO DECORR
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 126
12.982.763/0001-64
29/05/2014
1177
497
2.288,40
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 126
12.982.763/0001-64
29/05/2014
1178
591
231,60
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
12.982.763/0001-64
29/05/2014
1179
399
9.658,00
05.50.12.122.002 - 33903500 - 00.01.0001 - 25
01.705.536/0001-75
ITUBE
30/05/2014
1183
448
2.223,00
05.50.12.365.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46
29.979.036/0001-40
02/06/2014
1186
93
-22.103,91
30/05/2014
1186
93
22.103,91
ANULAÇÃO POR VALOR INCORRETO
05.50.12.365.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46
29.979.036/0001-40
05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46
29.979.036/0001-40
30/05/2014
1187
88
260.988,74
05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0019 - 47
29.979.036/0001-40
30/05/2014
1188
89
40.015,18
05.50.12.122.002 - 31901300 - 00.01.0001 - 25
29.979.036/0001-40
30/05/2014
1189
91
6.044,13
Página: 137/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
02/06/2014
1192
595
115,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
VILMÁRIO ARAGÃO BASRBOSA
364.301.375-20
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
03/06/2014
1197
431
9.140,86
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
03/06/2014
1198
553
7.659,53
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
13.641.513/0001-23
B
30/05/2014
1206
601
264.889,15
05.50.12.365.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
09.007.837/0001-37
03/06/2014
1207
577
9.987,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO A RECUPERAÇÃO DA CRECHE CECILIA ALEXANDRINA, LOCALIZ
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
12.982.763/0001-64
02/06/2014
1215
399
20.166,31
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
12.982.763/0001-64
02/06/2014
1216
607
14.164,69
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS LIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
04/06/2014
1221
523
81,97
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
15.139.629/0001-94
04/06/2014
1222
12
15,98
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
12.982.763/0001-64
04/06/2014
1232
406
5.522,60
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
06.322.666/0001-42
04/06/2014
1233
526
3.626,60
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
06.322.666/0001-42
04/06/2014
1234
617
2.735,30
Página: 138/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
04/06/2014
1235
401
2.180,13
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
06.322.666/0001-42
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
06.322.666/0001-42
04/06/2014
1236
618
4.310,37
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
09.534.409/0001-62
E CO
04/06/2014
1237
520
120.000,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
09.534.409/0001-62
E CO
04/06/2014
1238
520
97.900,00
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
06.322.666/0001-42
04/06/2014
1239
618
6.410,30
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
09.534.409/0001-62
E CO
04/06/2014
1240
619
65.000,00
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
06.322.666/0001-42
04/06/2014
1241
618
2.216,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201
09.534.409/0001-62
E CO
04/06/2014
1242
620
103.100,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201
09.534.409/0001-62
E CO
01/07/2014
1242
620
-103.100,00
04/06/2014
1243
280
32.900,00
REF. ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 1242 PROCESSADA INDEV.
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 131
09.534.409/0001-62
E CO
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
10.686.943/0001-73
04/06/2014
1244
435
3.560,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0004 - 49
09.534.409/0001-62
E CO
04/06/2014
1245
621
80.000,00
Página: 139/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
04/06/2014
1246
622
280,00
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
10.686.943/0001-73
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.322.666/0001-42
04/06/2014
1248
462
6.271,81
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
10.686.943/0001-73
04/06/2014
1249
345
2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA M
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
10.378.212/0001-60
04/06/2014
1251
578
780,00
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
10.378.212/0001-60
04/06/2014
1253
625
4.040,00
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
12.982.763/0001-64
04/06/2014
1254
406
3.083,40
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
12.982.763/0001-64
04/06/2014
1255
627
4.672,70
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
04.449.409/0001-40
04/06/2014
1256
384
2.252,60
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
09.534.409/0001-62
E CO
05/06/2014
1257
629
53.704,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
20.112.378/0001-94
05/06/2014
1259
548
3.300,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AS DESPESAS CÓPIAS XEROGRAFADAS DE DOCUMENTOS DO INTERRESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
15.139.629/0001-94
05/06/2014
1260
12
156,82
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS P
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 01
05.257.219/0001-94
05/06/2014
1265
597
1.095,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE3) CARIMBOS AUTOMÁTICOS Nº 911, 17 (DEZESSETE) CARIMBOS Nº 912, 02 (DOIS) CARAIMBOS Nº 915 E 02 (DOIS) V
Página: 140/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
05/06/2014
1271
267
8.000,00
05.50.12.122.002 - 33903500 - 00.01.0001 - 25
14.230.050/0001-70
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
22/05/2014
1276
82
117,00
28/05/2014
1277
630
7,80
06/06/2014
1291
24
58,46
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
33.530.486/0149-36
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
33.000.118/0001-79
09/06/2014
1314
23
603,46
05.50.12.122.002 - 33901400 - 00.01.0001 - 25
JOSENAIDE SANTOS PALMA NASCIMENTO
993.851.395-68
09/06/2014
1315
644
184,51
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SUB COORDENADORA LOTADA NA SECRETASRIA DE ED
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
09/06/2014
1316
523
6.220,80
05.50.12.122.002 - 44905200 - 00.01.0001 - 25
MARIANA RAMOS BATISTA SANTANA - ME
10.472.731/0001-93
29/05/2014
1320
646
1.488,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO PANDIN EM AÇO COM 04 GAVETAS E 06 (SEIS) MESAS 1,20M COM GAVETAS E CHAVE, PARA MANUTENÇÃO D
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
09/06/2014
1322
523
277,42
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
14.781.100/0001-07
10/06/2014
1325
197
1.785,00
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
10/06/2014
1331
553
7.659,53
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
10/06/2014
1334
431
4.832,10
Página: 141/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
10/06/2014
1337
647
4.308,76
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
10.845.736/0001-14
10/06/2014
1348
173
960,00
05.50.12.366.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 136
04.437.615/0001-30
11/06/2014
1355
427
40.000,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
10.603.464/0001-46
11/06/2014
1357
200
11.963,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
10.603.464/0001-46
11/06/2014
1358
654
26,00
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
03.275.718/0001-89
16/06/2014
1364
184
1.216,00
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
10.686.943/0001-73
16/06/2014
1368
622
3.840,00
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
06.322.666/0001-42
16/06/2014
1372
618
2.063,33
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
06.322.666/0001-42
16/06/2014
1373
659
4.806,77
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
12.982.763/0001-64
16/06/2014
1374
660
18.223,80
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 126
06.322.666/0001-42
16/06/2014
1375
661
5.664,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNO
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
10.378.212/0001-60
16/06/2014
1376
625
3.624,00
Página: 142/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
17/06/2014
1378
251
1.840,00
05.50.12.122.002 - 44905200 - 00.01.0001 - 25
03.218.556/0001-47
05.50.12.361.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47
03.218.556/0001-47
17/06/2014
1379
663
6.540,00
05.50.12.361.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47
03.218.556/0001-47
17/06/2014
1380
664
12.940,00
05.50.12.361.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47
03.218.556/0001-47
17/06/2014
1381
663
4.140,00
05.50.12.366.002 - 44905200 - 00.01.0015 - 136
03.218.556/0001-47
17/06/2014
1382
665
5.720,00
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
17/06/2014
1385
647
9.832,32
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
03.218.556/0001-47
17/06/2014
1386
666
11.354,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS, DESTINADO
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
03.218.556/0001-47
17/06/2014
1388
666
663,00
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
03.218.556/0001-47
17/06/2014
1389
666
1.035,00
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47
OBIRICI MARIA AMARAL PIRAJÁ
337.342.327-91
25/06/2014
1399
674
24.454,46
DESTINA-SE A DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, NA QUALIDADE DE PROFESSORA DESTE MUN
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47
337.342.327-91
08/08/2014
1399
674
-24.454,46
18/06/2014
1400
672
7.953,45
ANULAÇÃO PARA EFEITO DE DESDOBRAMENTO
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
Página: 143/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
25/06/2014
1406
672
7.659,53
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
25/06/2014
1407
647
9.140,86
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
251.336.325-68
30/06/2014
1412
150
1.300,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
045.792.615-50
30/06/2014
1413
151
1.400,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
901.337.145-00
30/06/2014
1414
158
650,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
174.798.515-53
30/06/2014
1415
160
700,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
02.842.031/0001-15
DO
30/06/2014
1416
162
824,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
043.027.095-02
30/06/2014
1417
164
727,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
024.932.677-96
30/06/2014
1418
149
500,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
308.958.635-53
30/06/2014
1419
152
500,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
364.132.675-34
30/06/2014
1420
167
600,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
880.876.975-53
30/06/2014
1421
166
1.300,00
Página: 144/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
30/06/2014
1422
165
870,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
007.646.495-40
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
04.197.585/0001-32
30/06/2014
1423
153
3.000,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
376.882.435-72
30/06/2014
1424
159
1.700,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
15.139.629/0001-94
30/06/2014
1428
12
450,45
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
07/07/2014
1438
523
-35,66
30/06/2014
1438
523
566,56
ANULAÇÃO POR TER SIDO LIQUIDADO A MAIOR.
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
30/06/2014
1468
16
25.199,90
05.50.12.365.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
30/06/2014
1470
11
101.366,79
05.50.12.361.002 - 31900400 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
30/06/2014
1471
18
17.082,73
05.50.12.366.002 - 31900400 - 00.01.0015 - 136
13.753.306/0001-60
30/06/2014
1473
507
10.136,00
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
13.753.306/0001-60
30/06/2014
1475
9
1.215,48
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
726.559.505-00
30/06/2014
1477
8
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.
Página: 145/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
30/06/2014
1478
9
21.984,42
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
13.753.306/0001-60
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
30/06/2014
1480
677
1.158.058,74
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47
13.753.306/0001-60
30/06/2014
1483
10
185.387,90
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
96.701.156/0001-79
30/06/2014
1490
354
10.513,50
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MARMITEX E SALGADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE
05.50.12.366.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 136
96.701.156/0001-79
30/06/2014
1491
679
3.112,50
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUENTINHAS E SALGADOS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA E PLANEJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
13.641.513/0001-23
B
30/06/2014
1493
680
276.299,90
05.50.12.122.002 - 33903500 - 00.01.0001 - 25
01.705.536/0001-75
ITUBE
03/07/2014
1494
448
2.223,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0004 - 49
09.534.409/0001-62
E CO
30/06/2014
1496
621
45.000,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
09.534.409/0001-62
E CO
30/06/2014
1498
681
217.900,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ED
05.50.12.122.002 - 31901300 - 00.01.0001 - 25
29.979.036/0001-40
30/06/2014
1512
91
5.807,95
05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0019 - 47
29.979.036/0001-40
30/06/2014
1513
89
39.982,03
05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46
29.979.036/0001-40
30/06/2014
1515
88
258.786,69
Página: 146/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
30/06/2014
1516
93
22.085,47
05.50.12.365.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46
29.979.036/0001-40
05.50.12.366.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46
29.979.036/0001-40
30/06/2014
1517
90
2.229,92
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% - EJA DESTE MUNICIPIO, RELATI
05.50.12.122.002 - 33903500 - 00.01.0001 - 25
14.230.050/0001-70
07/07/2014
1521
267
8.000,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
11.087.742/0001-12
07/07/2014
1524
126
2.632,50
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
11.087.742/0001-12
07/07/2014
1525
123
1.700,00
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
04.449.409/0001-40
07/07/2014
1531
384
6.773,50
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 126
06.322.666/0001-42
07/07/2014
1532
661
2.215,10
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
10.378.212/0001-60
07/07/2014
1533
625
270,00
05.50.12.366.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47
11.087.742/0001-12
07/07/2014
1537
696
2.700,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NTB NOTBOOK ASUS X451 CEL 2/320G W8, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
33.000.118/0001-79
08/07/2014
1542
23
704,52
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
30/06/2014
1548
630
109,20
30/06/2014
1549
672
5.215,65
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
Página: 147/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
30/06/2014
1551
697
7.543,77
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
05.50.12.365.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46
29.979.036/0001-40
02/06/2014
1564
93
22.107,91
05.50.12.361.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47
11.087.742/0001-12
08/07/2014
1565
702
1.350,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NTB NOTBOOK ASUS X451 CEL 2/320G W8, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201
09.534.409/0001-62
E CO
30/06/2014
1567
620
16.900,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201
09.534.409/0001-62
E CO
03/11/2014
1567
620
-16.900,00
03/11/2014
1568
704
-81.000,00
30/06/2014
1568
704
81.000,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201
09.534.409/0001-62
E CO
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201
09.534.409/0001-62
E CO
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
09.534.409/0001-62
E CO
30/06/2014
1571
707
53.704,00
05.50.12.365.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47
11.087.742/0001-12
10/06/2014
1574
711
4.050,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMID
05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
OBIRICY RODRIGUES DOS SANTOS
561.487.715-00
10/07/2014
1579
716
317,10
REF. LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, NAQUALIDADE DE POFESSORA MUNICIPAL, PARA PART
05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
LIDIALICY JULIANA GOMES SANTOS
950.800.235-20
10/07/2014
1581
718
190,26
05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
LINDIVÂNIA LIMA PEREIRA
483.581.425-87
10/07/2014
1582
719
190,26
Página: 148/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
10/07/2014
1583
720
190,26
05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
NELI SANTOS
484.428.605-68
05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
VALQUIRIA BARBOSA LIMAS DA SILVA
726.550.975-72
10/07/2014
1584
721
190,26
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
08/07/2014
1589
672
5.320,35
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
08/07/2014
1591
697
9.832,32
05.50.12.365.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
PATRIZIA ANDRADE FERREIRA - ME
18.287.916/0001-30
10/07/2014
1595
723
2.750,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS, OFICINAS, PARA AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES DAS CRECHES DESSTE
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
V M COMÉRCIO LTDA
03.019.930/0001-85
15/07/2014
1619
269
5.000,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
V M COMÉRCIO LTDA
03.019.930/0001-85
15/07/2014
1620
742
12.026,88
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
V M COMÉRCIO LTDA
03.019.930/0001-85
15/07/2014
1621
742
18.195,14
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
15/07/2014
1625
523
7.780,11
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
15/07/2014
1626
745
3.950,77
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
16/07/2014
1632
697
8.529,21
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
16/07/2014
1633
672
7.180,07
Página: 149/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
20/07/2014
1651
681
35.000,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
09.534.409/0001-62
E CO
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
15.139.629/0001-94
01/07/2014
1653
12
8.109,86
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
10.603.464/0001-46
21/07/2014
1654
654
9.962,00
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
V M COMÉRCIO LTDA
03.019.930/0001-85
10/07/2014
1655
739
25.168,78
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MAATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, C
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
V M COMÉRCIO LTDA
03.019.930/0001-85
10/07/2014
1656
739
20.081,91
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
V M COMÉRCIO LTDA
03.019.930/0001-85
10/07/2014
1658
739
19.805,97
05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
ADAUTO DIAS VIEIRA & CIA LTDA - EPP
14.340.053/0001-66
01/07/2014
1660
583
1.330,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 50 LENÇÓIS PARA ATENDER AS NECESSICADES DAS CRECHES DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO D
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
22/07/2014
1664
697
4.094,70
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
22/07/2014
1665
772
2.201,16
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
22/07/2014
1666
772
2.233,35
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
22/07/2014
1667
672
7.180,07
05.50.12.122.002 - 44905200 - 00.01.0001 - 25
12.143.605/0001-10
24/07/2014
1686
784
1.800,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ARMÁRIOS EM AÇO C/3 PORTAS E 4/PRATELEIRAS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU
Página: 150/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
24/07/2014
1687
785
609,80
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
12.143.605/0001-10
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
251.336.325-68
24/07/2014
1691
150
1.300,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
045.792.615-50
24/07/2014
1692
151
1.400,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
901.337.145-00
24/07/2014
1693
158
650,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
174.798.515-53
24/07/2014
1694
160
700,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
02.842.031/0001-15
DO
24/07/2014
1695
162
824,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
043.027.095-02
24/07/2014
1696
164
727,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
024.932.677-96
24/07/2014
1697
149
500,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
308.958.635-53
24/07/2014
1698
152
500,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
364.132.675-34
24/07/2014
1699
167
600,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
880.876.975-53
24/07/2014
1700
166
1.300,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
007.646.495-40
24/07/2014
1702
165
870,00
Página: 151/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
24/07/2014
1703
153
3.000,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
04.197.585/0001-32
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
376.882.435-72
24/07/2014
1704
159
1.700,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
JURACY ANTÔNIO AMARAL
440.417.307-59
24/07/2014
1715
708
1.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MANOEL VASCONCELOS, 308, RODAGEM, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR AS SAL
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
440.417.307-59
24/07/2014
1716
708
1.500,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
RCV MOTORES ELÉTRICOS LTDA - ME
03.549.461/0001-06
25/07/2014
1739
747
305,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA DA ESCOLA PROFESSOR PIRAJÁ DA SILVA,DESTA C
05.50.12.365.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
03.218.556/0001-47
25/07/2014
1741
769
4.120,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS DOS PROJETOS E AÇÕES PEDAGÓGICAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME D
05.50.12.366.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
03.218.556/0001-47
25/07/2014
1742
766
3.025,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICÍPIO, CONFO
05.50.12.366.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
03.218.556/0001-47
25/07/2014
1744
766
80,95
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICÍPIO, CONFO
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
AMAZONAS SPORT CAR LTDA
00.089.602/0001-67
28/07/2014
1755
276
1.242,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROC
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
09.645.039/0001-30
29/07/2014
1757
555
2.940,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AS NECESS
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
09.645.039/0001-30
29/07/2014
1758
555
22.026,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AS NECESS
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
33.530.486/0149-36
29/07/2014
1759
24
16,71
Página: 152/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
29/07/2014
1761
12
299,17
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
15.139.629/0001-94
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
13.753.306/0001-60
29/07/2014
1789
9
1.215,48
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
31/07/2014
1792
772
8.529,21
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
31/07/2014
1793
672
7.180,07
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
13.753.306/0001-60
29/07/2014
1795
9
29.617,13
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
726.559.505-00
29/07/2014
1797
8
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47
13.753.306/0001-60
29/07/2014
1798
10
186.189,93
05.50.12.365.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
29/07/2014
1800
11
103.083,45
05.50.12.366.002 - 31900400 - 00.01.0015 - 136
13.753.306/0001-60
29/07/2014
1803
507
10.136,00
05.50.12.361.002 - 31900400 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
29/07/2014
1804
18
21.768,76
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
29/07/2014
1805
677
1.184.773,66
05.50.12.122.002 - 44905200 - 00.01.0001 - 25
KEVIN SACRAMENTO VIVAS NERES
15.145.522/0001-59
31/07/2014
1807
673
6.144,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA DOS PROFESSORES DO ENSINO BASICO
Página: 153/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
31/07/2014
1815
91
7.355,15
05.50.12.122.002 - 31901300 - 00.01.0001 - 25
29.979.036/0001-40
05.50.12.122.002 - 31901300 - 00.01.0001 - 25
29.979.036/0001-40
31/07/2014
1816
91
949,85
DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 25% - BIBLIOTECA DESTE MUN
05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0019 - 47
29.979.036/0001-40
31/07/2014
1818
89
40.228,29
05.50.12.366.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46
29.979.036/0001-40
31/07/2014
1819
90
2.229,92
05.50.12.365.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46
29.979.036/0001-40
31/07/2014
1820
93
22.439,43
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
14.781.100/0001-07
31/07/2014
1827
197
1.995,00
05.50.12.122.002 - 33903500 - 00.01.0001 - 25
01.705.536/0001-75
ITUBE
31/07/2014
1829
448
2.223,00
05.50.12.365.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47
12.143.605/0001-10
05/08/2014
1843
810
545,00
DESTINA-SE A QUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS 220V, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE DESTE MUNICÍPIIO, CONFORME PROCESSO
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
25/07/2014
1846
630
124,80
06/08/2014
1855
772
7.402,77
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
06/08/2014
1856
672
2.110,24
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
09.534.409/0001-62
E CO
06/08/2014
1860
707
53.704,00
Página: 154/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
06/08/2014
1865
819
700,00
05.50.12.365.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO
05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
10.686.943/0001-73
06/08/2014
1867
346
480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFAN
05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
10.378.212/0001-60
06/08/2014
1870
360
240,00
05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46
29.979.036/0001-40
30/07/2014
1871
822
259.941,60
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
10.378.212/0001-60
06/08/2014
1872
625
1.228,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
13.641.513/0001-23
B
30/07/2014
1873
823
285.691,29
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
10.686.943/0001-73
06/08/2014
1875
824
3.840,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
09.534.409/0001-62
E CO
01/08/2014
1876
681
155.000,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0004 - 49
09.534.409/0001-62
E CO
01/08/2014
1877
621
65.000,00
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.322.666/0001-42
06/08/2014
1878
462
3.787,55
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0004 - 49
09.534.409/0001-62
E CO
01/08/2014
1879
825
97.900,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ
05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.322.666/0001-42
06/08/2014
1880
376
2.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE I O G U R T E,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES, DA MERENDA ESCOLA
Página: 155/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
01/08/2014
1881
620
10.000,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201
09.534.409/0001-62
E CO
LIQUIDAÇÃO REFEREBTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201
09.534.409/0001-62
E CO
03/11/2014
1881
620
-10.000,00
06/08/2014
1882
368
3.334,40
05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.322.666/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLA
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201
09.534.409/0001-62
E CO
01/08/2014
1884
620
22.900,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201
09.534.409/0001-62
E CO
03/11/2014
1884
620
-22.900,00
01/08/2014
1885
519
16.200,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 132
09.534.409/0001-62
E CO
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 132
09.534.409/0001-62
E CO
01/08/2014
1886
519
900,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 132
09.534.409/0001-62
E CO
30/07/2014
1887
828
27.900,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.195.920/0001-54
DA BAH
07/08/2014
1888
829
468,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS IVECO/CITCILASS 70C17, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLA
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47
RAIMUNDA CONCEIÇÃO GOMES
000.325.345-74
07/08/2014
1891
830
9.914,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RESCISÃO CONTRATUAL, POR APOSENTADORIA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
06.322.666/0001-42
07/08/2014
1892
659
7.625,45
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
06.322.666/0001-42
07/08/2014
1893
659
2.215,10
Página: 156/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
07/08/2014
1894
661
1.639,44
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 126
06.322.666/0001-42
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47
EDEZIA TOMASIA DOS SANTOS SANTANA
280.722.355-91
07/08/2014
1895
831
9.037,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RESCISÃO CONTRATUAL, POR APOSENTADORIA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
06.322.666/0001-42
08/08/2014
1896
617
7.264,70
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
06.322.666/0001-42
08/08/2014
1897
832
2.240,30
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 128
06.322.666/0001-42
08/08/2014
1898
833
1.294,50
05.50.12.365.002 - 44905100 - 00.01.0022 - 00
CMM - COMERCIO E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA
10.835.665/0001-79
07/08/2014
1903
835
4.014,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA OBRA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, NO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 128
12.982.763/0001-64
08/08/2014
1904
837
7.232,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO, DA SECRETARIA DE E
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 126
12.982.763/0001-64
08/08/2014
1905
838
11.846,40
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
12.982.763/0001-64
08/08/2014
1906
839
55.024,30
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 122
12.982.763/0001-64
08/08/2014
1907
840
20.225,80
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
12.982.763/0001-64
08/08/2014
1908
841
5.281,40
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
12.982.763/0001-64
08/08/2014
1909
842
859,50
Página: 157/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
08/08/2014
1910
674
5.277,22
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47
337.342.327-91
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47
337.342.327-91
08/08/2014
1911
674
4.794,31
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47
337.342.327-91
08/08/2014
1912
674
4.794,31
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47
337.342.327-91
08/08/2014
1913
674
4.794,31
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47
337.342.327-91
08/08/2014
1914
674
4.794,31
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
11.087.742/0001-12
08/08/2014
1921
750
1.700,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
11.087.742/0001-12
08/08/2014
1922
751
2.632,50
05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
561.487.715-00
11/08/2014
1924
849
492,00
DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NAQUALIDADE DE POFESSORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO
05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
NELI SANTOS
484.428.605-68
11/08/2014
1925
850
492,00
05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
483.581.425-87
11/08/2014
1926
851
492,00
05.50.12.122.002 - 33901400 - 00.01.0001 - 25
000.725.185-88
11/08/2014
1927
852
492,00
05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
726.550.975-72
11/08/2014
1928
853
492,00
Página: 158/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
11/08/2014
1929
854
492,00
05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
LIDIALICY JULIANA GOMES SANTOS
950.800.235-20
05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
MARIA DA CONCEIÇÃO ARAGÃO NASCIMENTO
331.332.715-04
11/08/2014
1930
855
492,00
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
11/08/2014
1935
772
8.529,21
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
11/08/2014
1936
672
7.180,07
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
01/07/2014
1946
858
35,66
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
13/08/2014
1948
745
338,74
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47
ANA LUCIA DOS ANJOS SILVA MORAES
329.748.415-20
13/08/2014
1951
860
3.898,74
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47
MARIA DAS GRAÇAS SOUZA
561.482.085-04
13/08/2014
1952
861
9.520,79
DESTINA-SE A DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GE
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47
HELENA CONCEIÇÃO DOS PASSOS CARDOSO
183.363.885-91
13/08/2014
1953
862
14.811,80
DESTINA-SE A DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, NA QUALIDADE PROFESSORA, LOTADA NA SEC
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
33.000.118/0001-79
13/08/2014
1956
23
437,02
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
14/08/2014
1958
745
7.378,60
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
14/08/2014
1962
745
1.435,33
Página: 159/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
06/08/2014
1967
864
184,51
05.50.12.122.002 - 33901400 - 00.01.0001 - 25
726.559.505-00
REF. LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADO-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTO
05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
892.217.885-04
06/08/2014
1968
865
184,51
REF. LIQUIDAÇÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE PROJETOS E PROGRAMAS, PARA TRATAR D
05.50.12.366.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 136
04.437.615/0001-30
14/08/2014
1969
427
40.000,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
10.845.736/0001-14
14/08/2014
1972
173
410,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
10.603.464/0001-46
19/08/2014
1989
880
11.540,00
05.50.12.122.002 - 44905200 - 00.01.0001 - 25
21/08/2014
1990
884
7.990,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº
05.50.12.361.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47
21/08/2014
1991
875
99,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICO, CONFORME PROCESSO
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
21/08/2014
1995
672
5.033,70
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
21/08/2014
1996
772
8.935,59
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
440.417.307-59
22/08/2014
1998
708
1.500,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
251.336.325-68
22/08/2014
1999
150
1.300,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
045.792.615-50
22/08/2014
2000
151
1.400,00
Página: 160/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
22/08/2014
2001
158
650,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
901.337.145-00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
174.798.515-53
22/08/2014
2002
160
700,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
02.842.031/0001-15
DO
22/08/2014
2003
162
824,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
043.027.095-02
22/08/2014
2004
164
727,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
024.932.677-96
22/08/2014
2005
149
500,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
308.958.635-53
22/08/2014
2006
152
500,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
880.876.975-53
22/08/2014
2007
166
1.300,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
007.646.495-40
22/08/2014
2008
165
870,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
04.197.585/0001-32
22/08/2014
2009
153
3.000,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
376.882.435-72
22/08/2014
2010
159
1.700,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
15.139.629/0001-94
25/08/2014
2037
12
256,23
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
15.139.629/0001-94
25/08/2014
2039
12
30,22
Página: 161/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
26/08/2014
2041
910
2.494,00
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 122
10.378.212/0001-60
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PÃO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 003P
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
06.322.666/0001-42
26/08/2014
2042
911
4.987,65
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUILOMBOL
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
14.781.100/0001-07
13/08/2014
2047
199
1.820,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
506.370.615-00
27/08/2014
2051
900
2.360,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RECARGA DE GÁS NOS AR CONDICIONADOS DO COLÉGIO PIRAJÁ DA SILVA, NESTE MUNI
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
506.370.615-00
27/08/2014
2052
899
750,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DO BEBEDOURO DO COLÉGIO PIRAJÁ DA SILVA E RECARGA DE GÁ NO REFRIGERADOR
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
506.370.615-00
27/08/2014
2053
846
1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GÁS E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE E CONDENSADO
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
29/08/2014
2057
858
41,70
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
15.139.629/0001-94
29/08/2014
2060
12
14,82
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
25/08/2014
2064
772
8.529,21
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
25/08/2014
2065
672
7.180,07
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
04.378.466/0001-86
29/08/2014
2069
882
7.950,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS COM TOLDOS 5 X 5, PALCO, BANHEIROS QUÍMICOS E APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
BR COMÉRCIO DE BRINDES EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
10.326.292/0001-00
LTD
02/09/2014
2071
883
5.775,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE SQUEEZE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DA I GINCANA ESTUDANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA
Página: 162/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
02/09/2014
2083
625
270,00
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
10.378.212/0001-60
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
04.449.409/0001-40
29/08/2014
2100
929
1.334,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O C
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
726.559.505-00
29/08/2014
2106
8
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
13.753.306/0001-60
29/08/2014
2109
9
28.598,82
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
13.753.306/0001-60
29/08/2014
2110
9
1.215,48
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47
13.753.306/0001-60
29/08/2014
2113
10
188.095,63
05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 00
JNG DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
12.921.158/0001-83
02/09/2014
2114
930
42.681,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DIDATICOS (LIVROS), DESTINADOS A ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, EM APOIO AS CRECHES, DE CO
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0004 - 49
JNG DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
12.921.158/0001-83
02/09/2014
2115
931
24.012,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DIDATICOS (LIVROS), DESTINADOS A ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO BÁSICO, DE CONFO
05.50.12.365.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
29/08/2014
2117
11
102.750,19
05.50.12.361.002 - 31900400 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
29/08/2014
2118
18
21.908,83
05.50.12.366.002 - 31900400 - 00.01.0015 - 136
13.753.306/0001-60
29/08/2014
2119
507
10.136,00
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
29/08/2014
2120
933
1.161.017,28
Página: 163/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
29/08/2014
2121
933
26.199,90
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
11.087.742/0001-12
02/09/2014
2127
751
2.632,80
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
11.087.742/0001-12
02/09/2014
2129
750
1.700,00
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 128
12.982.763/0001-64
02/09/2014
2134
934
10.805,40
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
12.982.763/0001-64
02/09/2014
2135
935
18.597,30
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 122
12.982.763/0001-64
02/09/2014
2136
936
42.849,34
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
13.641.513/0001-23
B
01/09/2014
2139
823
292.671,51
05.50.12.122.002 - 31901300 - 00.01.0001 - 25
29.979.036/0001-40
29/08/2014
2142
91
7.254,32
05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0019 - 47
29.979.036/0001-40
29/08/2014
2145
89
40.726,13
05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46
29.979.036/0001-40
29/08/2014
2146
822
260.668,91
05.50.12.366.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46
29.979.036/0001-40
29/08/2014
2147
90
2.229,92
05.50.12.365.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46
29.979.036/0001-40
29/08/2014
2148
93
22.344,12
Página: 164/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
03/09/2014
2150
681
42.100,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
09.534.409/0001-62
E CO
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
09.534.409/0001-62
E CO
03/09/2014
2151
937
22.900,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
09.534.409/0001-62
E CO
03/09/2014
2152
937
120.000,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201
09.534.409/0001-62
E CO
03/09/2014
2153
620
27.000,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201
09.534.409/0001-62
E CO
03/11/2014
2153
620
-27.000,00
03/09/2014
2154
825
97.900,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0004 - 49
09.534.409/0001-62
E CO
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0004 - 49
09.534.409/0001-62
E CO
03/09/2014
2155
938
45.000,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 132
09.534.409/0001-62
E CO
03/09/2014
2156
939
35.000,00
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
03/09/2014
2160
772
9.140,86
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.322.666/0001-42
04/09/2014
2166
365
2.873,10
05.50.12.365.002 - 44905100 - 00.01.0022 - 00
10.835.665/0001-79
04/09/2014
2167
835
70.612,13
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
15.139.629/0001-94
04/09/2014
2186
12
38,54
Página: 165/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
28/08/2014
2187
630
109,20
04/09/2014
2190
745
507,23
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
04/09/2014
2194
948
7.659,53
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
08/09/2014
2202
745
75,60
05.50.12.365.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47
09/09/2014
2203
458
7.400,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS INFANTIL, PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME D
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
09.534.409/0001-62
E CO
02/09/2014
2204
954
53.704,00
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 122
10.686.943/0001-73
09/09/2014
2206
957
3.840,00
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
04.449.409/0001-40
09/09/2014
2207
956
10.815,05
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
13.641.513/0001-23
B
05/09/2014
2209
823
1.273,31
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
M S SOUZA DE UBAITABA - EPP
05.078.599/0001-08
09/09/2014
2212
928
1.368,00
DESTINA-SE A QUISÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DA I GINCANA ESTUDANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDU
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
96.701.156/0001-79
09/09/2014
2214
333
6.767,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
96.701.156/0001-79
09/09/2014
2215
333
6.941,00
Página: 166/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
09/09/2014
2216
173
290,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
10.845.736/0001-14
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
10/09/2014
2220
858
116,45
05.50.12.366.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 136
96.701.156/0001-79
10/09/2014
2221
961
3.303,00
05.50.12.365.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 143
96.701.156/0001-79
10/09/2014
2222
962
5.516,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUENTINHAS E SALGADOS PARA MANUTENÇÃO DE ENCONTROS E CURSOS DE APERFEIÇAMENTO PARA
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
10/09/2014
2223
772
9.346,76
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
10/09/2014
2229
964
6.168,49
05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
NELI SANTOS
484.428.605-68
12/09/2014
2232
967
492,00
05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
MARIA DA CONCEIÇÃO ARAGÃO NASCIMENTO
331.332.715-04
12/09/2014
2233
968
492,00
05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
000.725.185-88
12/09/2014
2234
969
492,00
05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
LIDYALICE JULIANA GOMES SANTOS
950.800.235-20
12/09/2014
2235
970
492,00
05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
726.550.975-72
12/09/2014
2236
971
492,00
05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
483.581.425-87
12/09/2014
2237
972
492,00
Página: 167/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
12/09/2014
2238
973
492,00
05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
561.487.715-00
05.50.12.365.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
561.609.925-20
12/09/2014
2239
974
922,55
DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE LENÇOIS-BA, NAQUALIDADE DE SUB-COORDENADORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO SEGUN
05.50.12.365.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
ALMIRACI SILVA DE ROMA
510.603.535-04
12/09/2014
2240
975
922,55
05.50.12.365.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47
NELMA SUELI DOS SANTOS
484.412.285-15
12/09/2014
2241
976
922,55
05.50.12.122.002 - 33903500 - 00.01.0001 - 25
01.705.536/0001-75
ITUBE
16/09/2014
2242
448
2.223,00
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
17/09/2014
2250
964
6.169,14
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
17/09/2014
2252
772
9.538,15
05.50.12.365.002 - 33901400 - 00.01.0015 - 00
484.402.995-91
18/09/2014
2255
978
533,20
DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUAQUARA-BA, NA QUALIDADE DE DIRETORA PEDAGÓGICA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE
05.50.12.365.002 - 33901400 - 00.01.0015 - 00
ALMIRENE SILVA DE ROMA
726.550.625-15
18/09/2014
2256
979
533,20
DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUAQUARA-BA, NA QUALIDADE DE DIRETORA ESCOLAR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CA
05.50.12.365.002 - 33901400 - 00.01.0015 - 00
JOSICLEIDES CORREIA DOS SANTOS
296.601.208-00
18/09/2014
2257
980
533,20
DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUAQUARA-BA, NA QUALIDADE DE SUB COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE C
05.50.12.365.002 - 33901400 - 00.01.0015 - 00
JUCILENE PINTO DE JESUS SILVA
754.007.405-10
18/09/2014
2258
981
533,20
DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUAQUARA-BA, NA QUALIDADE DE DIRETORA ESCOLAR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CA
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
24/09/2014
2271
964
6.477,95
Página: 168/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
24/09/2014
2275
772
9.934,69
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
440.417.307-59
24/09/2014
2295
708
1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MANOEL VASCONCELOS, 308, RODAGEM, NESTA C
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
251.336.325-68
24/09/2014
2296
150
1.300,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOÃO, 120, POVOADO DE TRAVESSÃO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
045.792.615-50
24/09/2014
2297
151
1.400,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CONS. RAMIRO MONTEIRO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO DOMINGOS SÁ
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
901.337.145-00
24/09/2014
2298
158
650,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL B. DIAS, TRAVESSÃO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO RURAL DE TRAVE
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
174.798.515-53
24/09/2014
2299
160
700,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 1 ANDAR, CIDADE ALTA, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO PDE/PD
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
02.842.031/0001-15
DO
24/09/2014
2300
162
824,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA DANDARA DOS PALMARES, KM 14, RODOVIA CAMAMU/TRAVESSÃO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNC
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
043.027.095-02
24/09/2014
2301
164
727,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA BEIRA DA ESTRADA, POVOADO LARANJEIRA, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CATAR
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
024.932.677-96
24/09/2014
2302
149
500,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CONSELHEIRO RAMIRO MONTEIRO, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANA NER
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
308.958.635-53
24/09/2014
2303
152
500,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARROSO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CARLOS GOMES DESTE
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
880.876.975-53
24/09/2014
2304
166
1.300,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA LUZIA - 651 - VITORIA, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA NPÉ
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
007.646.495-40
24/09/2014
2305
165
870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 27 DE JUNHO, 136, NESTA CIDADE DE CAMAMU, DE
Página: 169/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
24/09/2014
2306
153
3.000,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
04.197.585/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 27 DE JUNHO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FU
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
376.882.435-72
24/09/2014
2307
159
1.700,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 2º E 3º ANDAR, CIDADE ALTA, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SE
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
15.139.629/0001-94
02/09/2014
2308
12
6.616,77
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
15.139.629/0001-94
29/09/2014
2314
12
344,31
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
13.753.306/0001-60
29/09/2014
2336
9
1.215,48
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMB
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
726.559.505-00
29/09/2014
2339
8
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47
13.753.306/0001-60
29/09/2014
2340
10
187.419,90
05.50.12.361.002 - 31900400 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
29/09/2014
2341
18
21.461,86
05.50.12.365.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
29/09/2014
2342
11
102.669,84
05.50.12.366.002 - 31900400 - 00.01.0015 - 136
13.753.306/0001-60
29/09/2014
2343
507
10.136,00
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
01/10/2014
2345
993
5.810,89
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
29/09/2014
2346
992
1.194.666,83
Página: 170/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
01/10/2014
2350
772
8.901,79
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
13.753.306/0001-60
29/09/2014
2351
994
30.159,20
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE
05.50.12.122.002 - 31901300 - 00.01.0001 - 25
29.979.036/0001-40
01/10/2014
2355
91
7.896,37
05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0019 - 47
29.979.036/0001-40
01/10/2014
2356
89
39.876,26
05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46
29.979.036/0001-40
01/10/2014
2357
822
208.282,46
05.50.12.365.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46
29.979.036/0001-40
01/10/2014
2358
93
22.348,44
05.50.12.366.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46
29.979.036/0001-40
01/10/2014
2359
90
2.229,92
05.50.12.122.002 - 33903500 - 00.01.0001 - 25
01.705.536/0001-75
ITUBE
02/10/2014
2362
448
2.223,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201
09.534.409/0001-62
E CO
03/09/2014
2416
620
5.900,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201
09.534.409/0001-62
E CO
03/11/2014
2416
620
-5.900,00
30/09/2014
2424
630
117,00
08/10/2014
2427
1018
503,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.322.666/0001-42
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, PELA SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE
Página: 171/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
08/10/2014
2428
1021
7.091,56
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
06.322.666/0001-42
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
03.275.718/0001-89
08/10/2014
2430
1022
2.001,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, PELA SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
04.449.409/0001-40
08/10/2014
2432
956
6.323,83
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 122
12.982.763/0001-64
01/09/2014
2433
1024
7.300,80
05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 00
12.982.763/0001-64
08/10/2014
2436
1029
1.377,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍIO, CONFORME O CONTRATO Nº 01
05.50.12.365.002 - 44905100 - 00.01.0015 - 00
10.835.665/0001-79
02/10/2014
2441
1031
54.969,47
05.50.12.366.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 136
06.322.666/0001-42
09/10/2014
2442
1033
8.114,95
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS IDOSOS DO PROGRAMA TOPA, DE CONF
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
06.322.666/0001-42
08/10/2014
2443
1036
12.461,90
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
06.322.666/0001-42
09/10/2014
2444
1037
2.771,25
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , DE CONFO
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 145
12.982.763/0001-64
09/10/2014
2445
1034
16.440,90
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO,, CONFORME O
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
12.982.763/0001-64
09/10/2014
2446
1035
40.458,00
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
12.982.763/0001-64
09/10/2014
2447
1035
25.390,00
Página: 172/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
08/10/2014
2448
1038
6.812,00
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
10.378.212/0001-60
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
10.686.943/0001-73
08/10/2014
2449
1039
3.840,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, PARA MANUTENÇÃO DA MENDA ESCOLAR QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O CO
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
09/10/2014
2456
772
6.361,36
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
09/10/2014
2457
1040
3.997,35
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
09/10/2014
2458
1041
3.453,01
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.322.666/0001-42
10/10/2014
2461
365
3.442,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
13.641.513/0001-23
B
30/09/2014
2464
1042
301.902,20
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
09.534.409/0001-62
E CO
30/09/2014
2465
937
120.000,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
09.534.409/0001-62
E CO
30/09/2014
2466
937
37.100,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
09.534.409/0001-62
E CO
30/09/2014
2467
1043
60.800,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
15.139.629/0001-94
13/10/2014
2468
12
2,35
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 132
09.534.409/0001-62
E CO
30/09/2014
2473
1047
28.658,00
Página: 173/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
01/10/2014
2474
938
100.000,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0004 - 49
09.534.409/0001-62
E CO
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0004 - 49
09.534.409/0001-62
E CO
01/10/2014
2475
1048
45.000,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 132
09.534.409/0001-62
E CO
30/09/2014
2476
1047
4.242,00
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
09/10/2014
2478
1049
5.999,98
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
11.087.742/0001-12
15/10/2014
2495
751
2.632,50
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
11.087.742/0001-12
15/10/2014
2496
750
1.700,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
10.845.736/0001-14
15/10/2014
2498
1062
1.730,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
09.534.409/0001-62
E CO
25/09/2014
2499
1063
53.704,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
09.534.409/0001-62
E CO
01/10/2014
2500
1063
53.079,74
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
09.534.409/0001-62
E CO
01/10/2014
2501
1063
624,26
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
96.730.585/0001-74
01/09/2014
2502
590
5.497,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
96.730.585/0001-74
01/09/2014
2503
1064
2.683,00
Página: 174/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
01/09/2014
2504
1065
8.000,00
05.50.12.122.002 - 33903500 - 00.01.0001 - 25
14.230.050/0001-70
05.50.12.122.002 - 33903500 - 00.01.0001 - 25
14.230.050/0001-70
01/09/2014
2505
1065
8.000,00
05.50.12.122.002 - 33903500 - 00.01.0001 - 25
14.230.050/0001-70
01/10/2014
2506
1065
8.000,00
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 01
00.095.213/0001-44
15/10/2014
2507
168
1.600,00
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 01
00.095.213/0001-44
15/10/2014
2508
1066
2.938,00
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 01
00.095.213/0001-44
03/11/2014
2508
1066
-2.938,00
15.136.612/0001-83
20/10/2014
2510
1067
4.876,00
ANULAÇÃO POR VALOR INCORRETO
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 45KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRET
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 01
15.136.612/0001-83
20/10/2014
2511
1068
8.055,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
10.603.464/0001-46
20/10/2014
2512
1069
9.230,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS AÇÕES DO ENSINO
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
440.417.307-59
22/10/2014
2519
708
1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MANOEL VASCONCELOS, 308, RODAGEM, NESTA C
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
251.336.325-68
22/10/2014
2520
150
1.300,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOÃO, 120, POVOADO DE TRAVESSÃO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
045.792.615-50
22/10/2014
2521
151
1.400,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CONS. RAMIRO MONTEIRO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO DOMINGOS SÁ
Página: 175/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
22/10/2014
2522
160
700,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
174.798.515-53
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 1 ANDAR, CIDADE ALTA, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO PDE/PD
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
02.842.031/0001-15
DO
22/10/2014
2523
162
824,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA DANDARA DOS PALMARES, KM 14, RODOVIA CAMAMU/TRAVESSÃO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNC
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
043.027.095-02
22/10/2014
2524
164
727,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
024.932.677-96
22/10/2014
2525
149
500,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CONSELHEIRO RAMIRO MONTEIRO, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANA NER
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
308.958.635-53
22/10/2014
2526
152
500,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARROSO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CARLOS GOMES DESTE
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
880.876.975-53
22/10/2014
2527
166
1.300,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA LUZIA - 651 - VITORIA, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA NPÉ
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
06.322.666/0001-42
06/10/2014
2528
832
6.940,60
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
007.646.495-40
22/10/2014
2529
165
870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 27 DE JUNHO, 136, NESTA CIDADE DE CAMAMU, DE
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
04.197.585/0001-32
22/10/2014
2530
153
3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 27 DE JUNHO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FU
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
06.322.666/0001-42
10/10/2014
2531
1077
10.808,90
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
376.882.435-72
22/10/2014
2532
159
1.700,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 2º E 3º ANDAR, CIDADE ALTA, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SE
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
06.322.666/0001-42
22/10/2014
2539
1076
3.653,60
Página: 176/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
22/10/2014
2542
1075
6.054,70
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123
12.982.763/0001-64
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
12.982.763/0001-64
22/10/2014
2545
1074
46.000,00
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0022 - 201
12.982.763/0001-64
22/10/2014
2547
1073
16.824,96
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 128
10.378.212/0001-60
22/10/2014
2548
1072
5.728,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
21/10/2014
2556
1040
8.493,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
11.087.742/0001-12
23/10/2014
2563
751
2.632,50
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
11.087.742/0001-12
23/10/2014
2564
750
1.700,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
23/10/2014
2565
1041
39,20
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
15.139.629/0001-94
23/10/2014
2566
12
49,66
05.50.12.361.002 - 44905200 - 00.01.0015 - 00
AUTO MIRAI COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA05.456.752/0001-85
24/10/2014
2567
1080
94.800,00
PELA DESPESA EMPENHADA, PARA AQUISIÇÃO DE UM (01),NOVO, TIPO PICK-UP, MOVIDO A DIESEL, COM TRAÇÃO 4X4, GABINE DUPLA COM AR CONDICIONA
05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46
29.979.036/0001-40
01/10/2014
2569
822
53.723,11
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
15.139.629/0001-94
30/10/2014
2578
12
110,18
Página: 177/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
31/10/2014
2586
1041
107,62
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
05.50.12.366.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 136
04.437.615/0001-30
04/11/2014
2588
427
40.000,00
05.50.12.365.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 143
SPACE BAHIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
05.594.623/0001-53
04/11/2014
2589
1081
7.950,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA A CULMINÂNCIA DO PROJETO EDUCATIVO EM HOMENAGEM AOS PROFESSORE
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
33.000.118/0001-79
07/11/2014
2603
23
781,19
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
33.000.118/0001-79
07/11/2014
2604
23
635,52
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
31/10/2014
2619
1089
655,77
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
726.559.505-00
31/10/2014
2628
8
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.
05.50.12.365.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
31/10/2014
2631
11
98.435,90
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47
13.753.306/0001-60
31/10/2014
2632
10
170.306,01
05.50.12.361.002 - 31900400 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
31/10/2014
2635
18
18.509,76
05.50.12.365.002 - 44905100 - 00.01.0015 - 00
10.835.665/0001-79
24/10/2014
2637
1092
17.207,00
05.50.12.366.002 - 31900400 - 00.01.0015 - 136
13.753.306/0001-60
31/10/2014
2638
507
10.136,00
Página: 178/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
31/10/2014
2645
1096
295.051,98
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
13.641.513/0001-23
B
05.50.12.122.002 - 31901300 - 00.01.0001 - 25
29.979.036/0001-40
30/10/2014
2647
1097
6.131,09
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
31/10/2014
2649
1100
17.510,00
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
13.753.306/0001-60
31/10/2014
2666
1098
21.853,20
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
13.753.306/0001-60
31/10/2014
2667
1098
1.015,48
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
31/10/2014
2668
1101
1.110.164,77
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
31/10/2014
2686
1111
126,78
30/10/2014
2695
89
37.527,65
05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0019 - 47
29.979.036/0001-40
05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46
29.979.036/0001-40
30/10/2014
2697
1102
246.348,38
05.50.12.365.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46
29.979.036/0001-40
30/10/2014
2700
93
21.482,97
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125
12.982.763/0001-64
22/10/2014
2705
1074
25.080,80
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
21/10/2014
2706
1114
7.136,00
Página: 179/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
20/11/2014
2711
1089
460,34
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
13.504.675/0001-10
05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 00
06.322.666/0001-42
20/11/2014
2713
1117
3.170,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ED
05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 00
06.322.666/0001-42
20/11/2014
2714
1118
8.159,60
05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 00
10.378.212/0001-60
20/11/2014
2715
1119
464,00
05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 00
12.982.763/0001-64
20/11/2014
2716
1120
7.152,60
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍIO, CONFORME O CONTRATO Nº 01
05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 00
10.686.943/0001-73
20/11/2014
2717
1121
504,00
05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 00
10.686.943/0001-73
20/11/2014
2718
1121
480,00
05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 122
10.686.943/0001-73
20/11/2014
2719
957
3.840,00
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
15.139.629/0001-94
07/10/2014
2721
12
6.859,42
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
33.000.118/0001-79
21/11/2014
2725
23
744,77
05.50.12.366.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 136
96.701.156/0001-79
27/11/2014
2746
1128
13.500,00
05.50.12.366.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 136
MASKATE DISTRIBUIÇÃO DE PROD. DE PAPELARIA E 73.693.665/0001-00
ARMAR
27/11/2014
2747
1129
80.000,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS TURMAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVE
Página: 180/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
27/11/2014
2748
1130
7.452,00
05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 00
06.789.097/0001-40
LTDA
05.50.12.366.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 136
06.789.097/0001-40
LTDA
27/11/2014
2749
1131
13.147,68
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROGRAM
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
09.534.409/0001-62
E CO
20/11/2014
2752
1135
32.900,00
05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 00
06.322.666/0001-42
28/11/2014
2756
1137
9.998,22
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
13.753.306/0001-60
28/11/2014
2791
1098
1.215,48
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47
13.753.306/0001-60
28/11/2014
2794
10
184.503,70
05.50.12.365.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
28/11/2014
2797
11
102.669,84
05.50.12.361.002 - 31900400 - 00.01.0018 - 46
13.753.306/0001-60
28/11/2014
2798
18
16.890,29
05.50.12.366.002 - 31900400 - 00.01.0015 - 136
13.753.306/0001-60
28/11/2014
2799
507
10.136,00
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
726.559.505-00
28/11/2014
2801
8
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 01
00.095.213/0001-44
03/11/2014
2809
1066
2.936,00
05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0019 - 47
29.979.036/0001-40
28/11/2014
2825
89
39.546,05
Página: 181/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
28/11/2014
2826
93
22.348,44
05.50.12.365.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46
29.979.036/0001-40
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0004 - 49
09.534.409/0001-62
E CO
11/11/2014
2837
1152
65.000,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0004 - 49
09.534.409/0001-62
E CO
20/11/2014
2838
1152
45.000,00
05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47
06.789.097/0001-40
LTDA
18/11/2014
2839
1153
16.581,21
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47
13.641.513/0001-23
B
28/11/2014
2840
1154
269.861,49
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 132
09.534.409/0001-62
E CO
05/11/2014
2843
1157
23.500,00
05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25
043.027.095-02
28/11/2014
2844
164
727,00
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
18/11/2014
2845
1158
15.373,00
05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25
06.789.097/0001-40
LTDA
18/11/2014
2846
1158
12.040,07
05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25
15.139.629/0001-94
25/11/2014
2847
1159
7.992,65
05.50.12.366.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 202
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
06/11/2014
2885
1175
7,80
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER OS DEBITOS EM CONTAS, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, NO DECORRER DO EXXERCÍCIO. DEBITO NO C
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 130
09.534.409/0001-62
E CO
03/11/2014
2886
1176
10.000,00
Página: 182/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
03/11/2014
2887
1176
10.000,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 130
09.534.409/0001-62
E CO
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 130
09.534.409/0001-62
E CO
03/11/2014
2889
1177
16.900,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 130
09.534.409/0001-62
E CO
03/11/2014
2890
1178
81.000,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 130
09.534.409/0001-62
E CO
03/11/2014
2892
1176
10.000,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 130
09.534.409/0001-62
E CO
03/11/2014
2895
1177
27.000,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 130
09.534.409/0001-62
E CO
03/11/2014
2896
1177
22.900,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 130
09.534.409/0001-62
E CO
11/11/2014
2897
1179
19.200,00
05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 130
09.534.409/0001-62
E CO
03/11/2014
2898
1177
5.900,00
Total da Unidade:
27.957.352,75
52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
06.789.097/0001-40
LTDA
22/01/2014
11
97
1.291,50
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
22/01/2014
21
99
1.260,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS
08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
DIVERSOS SERVIDORES - SEC. BEM ESTAR SOCIAL 13.753.306/0001-60
30/01/2014
29
35
12.200,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIV
Página: 183/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
30/01/2014
30
33
5.000,00
08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
ELIENE FERREIRA COSTA
159.065.315-72
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014
08.52.08.243.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
DIVERSOS SERVIDORES - CONSELHO TUTELAR
13.753.306/0001-60
30/01/2014
31
38
6.405,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANE
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
29/01/2014
40
99
1.197,00
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
06.789.097/0001-40
LTDA
29/01/2014
41
97
1.263,15
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 281
13.641.513/0001-23
B
31/01/2014
43
110
12.840,00
LIQUIDAÇÃO REFENTE DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- C R A S) DE CONFORMIDADE COM O TERMO
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
13.641.513/0001-23
B
31/01/2014
44
109
3.420,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- I G D ) DE CONFORMIDADE COM O TER
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 303
13.641.513/0001-23
B
31/01/2014
45
108
4.200,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- CREAS) DE CONFORMIDADE COM O TE
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
17/01/2014
46
99
1.260,00
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
06.789.097/0001-40
LTDA
17/01/2014
48
97
1.291,50
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
13.641.513/0001-23
B
31/01/2014
49
107
19.552,33
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- PETI) DE CONFORMIDADE COM O TERM
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.641.513/0001-23
B
31/01/2014
50
106
28.569,97
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS-MAUT.SEC) DE CONFORMIDADE COM O
08.52.08.122.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05
29.979.036/0001-40
31/01/2014
76
94
3.784,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - 5% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO
Página: 184/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
31/01/2014
77
95
1.079,10
08.52.08.243.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05
29.979.036/0001-40
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MU
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
31/01/2014
91
77
74,00
97
121
1.000,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
20/01/2014
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O INFOCENTRO DO POVOADO DE TRAVESSÃO, VALOR MENSAL R$ 1
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
20/01/2014
99
117
1.023,75
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
20/01/2014
100
124
1.700,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL DESSTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
ANTÔNIO DE SOUZA PEREIRA
011.978.515-34
31/01/2014
106
128
2.080,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PIRAJÁ DA SILVA, 460, CENTRO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA S
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
MARIA DE FÁTIMA SILVA ROSÁRIO
241.958.125-34
31/01/2014
107
129
300,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JACINTO CARDOSO, Nº: 178, NO BAIRRO MUTIRÃO,ONDE FUNCIONARÁ O EXPEDIEN
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
241.958.125-34
31/01/2014
108
130
300,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JACINTO CARDOSO, Nº: 178 NO 1º PAVIMENTO NO BAIRRO MUTIRÃO,ONDE FUNCION
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DE CAMAMU
13.628.433/0014-52
31/01/2014
110
132
700,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELH
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
WILSON CAMPELO DOS SANTOS
242.254.955-15
31/01/2014
112
135
700,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA SÃO JOÃO, ILHA GRANDE, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIGITAL D
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
EDUARDO CALLADO FADUL
059.866.305-30
31/01/2014
113
136
1.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CONSELHEIRO RAMIRO MONTEIRO, CENTRO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
HÉLIDO SILVA DOS SANTOS
920.526.065-72
31/01/2014
115
137
1.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ALOCAÇÃO DE DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO MUTIRÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA AÇÃ
Página: 185/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
31/01/2014
116
138
700,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
JOSÉ DA LUZ SACRAMENTO
510.604.425-15
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO EM TAPUIA, PARA FUNCIONAMENTO DO EXPEDIENTE DOS PROGRAMAS DO PETI E PROJO
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
ADAMILSON SOUZA SILVA
343.510.785-53
31/01/2014
117
139
600,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM UNIDADE DE BARCELOS DO SUL,VALOR MENSAL R$ 600,00 (SEIS
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
BENEDITO MALTA DE OLIVEIRA
062.850.745-34
31/01/2014
118
140
600,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARCELOS DO SUL, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, VALOR
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
ADEMIR FERNANDES LOBO
207.998.705-44
31/01/2014
119
141
320,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VA
08.52.08.122.006 - 33901400 - 00.01.0000 - 05
159.065.315-72
09/02/2014
120
142
184,51
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL,PARA PART
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
ARMENIO FERREIRA COSTA
373.069.105-82
31/01/2014
121
143
740,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PARA SERVIR COMO SEDE DO PROJOVEM UNIDADE DE DENDÊ, NESTE MUNICIPIO, VALOR MENSAL
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
EDILENE CONCEIÇAO BONFIM
541.473.285-04
31/01/2014
122
144
600,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO DENDE DE BAIXO, 18, CAMAMU-BA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCAIL DE HABI
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
MARIA HERMOGENES DO NASCIMENTO
541.589.315-68
31/01/2014
123
146
320,00
LIQUIDAÇÃO REFERNTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE MORADIA PARA FAMÍLIA CARENTE COM VULNERABILIDADE SOCIAL E HABITACIONAL - PS
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
ODETE SOARES DE MATOS
942.979.675-53
31/01/2014
124
147
600,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PARA SERVIR COMO SEDE DO PROJOVEM DA LOCALIDADE DO ACARAÍ, NESTE MUNICIPIO, VALOR M
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
PATRICK GONÇALVES REIS
004.855.125-21
31/01/2014
125
148
1.200,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS NO POVOADO DE TRAVESSÃO NE
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
FUNERÁRIA CAMAMU LTDA
11.167.043/0001-82
17/02/2014
145
145
2.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRASLADOS DE FUNERÁRIOS DE PESSOAS DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA DESTE MUNICÍPIO,
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.504.675/0001-10
05/02/2014
146
30
672,99
DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IM
Página: 186/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
06/01/2014
150
99
1.197,00
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
06.789.097/0001-40
LTDA
06/01/2014
151
97
1.263,15
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
15.139.629/0001-94
19/02/2014
158
27
53,87
DESTINA-SE ÀS DESPESA DE CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INCLUSIVE IMÓVEIS ALUGADOS
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
15.139.629/0001-94
05/02/2014
168
27
560,24
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
510.604.425-15
20/02/2014
176
138
700,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
011.978.515-34
20/02/2014
177
128
2.080,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
33.000.118/0001-79
05/02/2014
182
40
77,26
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014 REF. TARI
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
242.254.955-15
20/02/2014
188
135
700,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
004.855.125-21
20/02/2014
190
148
1.200,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
541.589.315-68
20/02/2014
191
146
320,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
942.979.675-53
20/02/2014
192
147
600,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
373.069.105-82
20/02/2014
193
143
740,00
Página: 187/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
20/02/2014
197
144
600,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
541.473.285-04
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.628.433/0014-52
20/02/2014
198
132
700,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
062.850.745-34
20/02/2014
199
140
600,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
241.958.125-34
20/02/2014
201
130
300,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
241.958.125-34
20/02/2014
202
129
300,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
920.526.065-72
20/02/2014
203
137
1.500,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
059.866.305-30
20/02/2014
204
136
1.000,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
207.998.705-44
20/02/2014
208
141
320,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
343.510.785-53
20/02/2014
209
139
600,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
BENEDITO CARDOSO RAMOS
043.694.835-49
31/01/2014
211
208
820,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. FRANCISCO XAVIER BORGES PARA SERVIR COMO CREAS - CENTRO DE REFERÊN
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
06.789.097/0001-40
LTDA
04/02/2014
212
97
1.275,75
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
04/02/2014
213
99
1.228,50
Página: 188/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
18/02/2014
214
174
60,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
10.845.736/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE USO OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
12/02/2014
223
99
1.231,65
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
06.789.097/0001-40
LTDA
12/02/2014
224
97
1.291,50
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
18/02/2014
230
99
1.231,65
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
06.789.097/0001-40
LTDA
18/02/2014
231
97
1.291,50
08.52.08.243.006 - 33903600 - 00.01.0029 - 278
SÔNIA JESUS QUEIROZ
860.516.011-04
21/02/2014
233
246
3.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS ORIENTADORES SOCIAIS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FO
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.504.675/0001-10
24/02/2014
238
30
286,40
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
06.789.097/0001-40
LTDA
25/02/2014
248
97
1.275,75
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
25/02/2014
249
99
1.200,15
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
26/02/2014
256
124
1.700,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
26/02/2014
257
121
1.000,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
26/02/2014
258
117
1.023,75
Página: 189/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
26/02/2014
259
27
410,44
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
15.139.629/0001-94
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.504.675/0001-10
26/02/2014
261
30
208,52
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
09.534.409/0001-62
E CO
25/02/2014
263
291
14.259,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO ASSIS
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 281
13.641.513/0001-23
B
28/02/2014
275
110
16.560,00
LIQUIDAÇÃO REFENTE DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- C R A S) DE CONFORMIDADE COM O TERMO
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.641.513/0001-23
B
28/02/2014
276
106
31.044,37
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
13.641.513/0001-23
B
28/02/2014
277
109
2.280,00
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 303
13.641.513/0001-23
B
28/02/2014
278
108
5.280,00
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
13.641.513/0001-23
B
28/02/2014
279
107
19.670,34
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
06/03/2014
285
99
1.228,50
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
06.789.097/0001-40
LTDA
06/03/2014
286
97
1.247,40
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
33.000.118/0001-79
07/03/2014
296
40
138,01
08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
159.065.315-72
28/02/2014
318
33
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 20
Página: 190/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
28/02/2014
319
35
12.396,00
08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
08.52.08.243.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
13.753.306/0001-60
28/02/2014
320
38
6.681,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVE
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.504.675/0001-10
07/03/2014
325
30
255,58
08.52.08.244.006 - 33904800 - 00.01.0000 - 05
SIMONE SANTOS CARDOSO
008.471.502-24
11/03/2014
336
300
180,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO,PARA PESSOA COM VUNERABILIDADE SOCIAL, COM A F
08.52.08.244.006 - 33904800 - 00.01.0000 - 05
SIMONE SANTOS CARDOSO
008.471.502-24
11/03/2014
337
300
722,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO,PARA PESSOA COM VUNERABILIDADE SOCIAL, COM A F
08.52.08.122.006 - 33901400 - 00.01.0000 - 05
159.065.315-72
11/03/2014
345
301
164,70
REF. CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESSAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ILHÉUS-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA DE AÇÃO
08.52.08.122.006 - 33901400 - 00.01.0000 - 05
CARLOS CÁSSIO OLIVEIRA DA SILVA
873.364.135-87
11/03/2014
346
302
164,70
REF. CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESSAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ILHÉUS-BA, NA QUALIDADE DE COORDENADOR LOTAD
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
10/03/2014
351
303
1.234,80
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE
04.332.120/0001-47
ASSIS
11/03/2014
352
304
160,00
REF. PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA O ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS/REGIÃO NORDESTE, PARA A SECRETARIA A AÇÃO SOCIAL ELI
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
06.789.097/0001-40
LTDA
10/03/2014
353
97
1.269,45
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
15.139.629/0001-94
13/03/2014
355
27
32,04
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.504.675/0001-10
13/03/2014
356
30
188,99
Página: 191/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
28/02/2014
360
106
868,80
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.641.513/0001-23
B
LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS-MAUT.SEC) DE CONFO
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
13.641.513/0001-23
B
28/02/2014
362
107
898,39
LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- PETI) DE CONFORMID
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
10.603.464/0001-46
13/03/2014
364
294
1.920,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.167.043/0001-82
17/03/2014
374
145
2.000,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
09.534.409/0001-62
E CO
18/03/2014
386
291
6.958,00
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
17/03/2014
400
303
1.266,30
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
06.789.097/0001-40
LTDA
17/03/2014
407
97
1.420,65
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.504.675/0001-10
19/03/2014
409
30
243,96
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
15.139.629/0001-94
19/03/2014
410
27
65,75
08.52.08.122.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05
29.979.036/0001-40
28/02/2014
419
94
3.827,12
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - 5% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO
08.52.08.243.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05
29.979.036/0001-40
28/02/2014
420
95
1.139,82
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MU
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
510.604.425-15
20/03/2014
422
138
700,00
Página: 192/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
20/03/2014
425
128
2.080,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
011.978.515-34
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
242.254.955-15
20/03/2014
433
135
700,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
004.855.125-21
20/03/2014
435
148
1.200,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
541.589.315-68
20/03/2014
436
146
320,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
942.979.675-53
20/03/2014
437
147
600,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
373.069.105-82
20/03/2014
438
143
740,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
541.473.285-04
20/03/2014
442
144
600,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.628.433/0014-52
20/03/2014
443
132
700,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
062.850.745-34
20/03/2014
444
140
600,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
241.958.125-34
20/03/2014
445
130
300,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
241.958.125-34
20/03/2014
446
129
300,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
920.526.065-72
20/03/2014
447
137
1.500,00
Página: 193/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
20/03/2014
448
136
1.000,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
059.866.305-30
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
207.998.705-44
20/03/2014
451
141
320,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
343.510.785-53
20/03/2014
452
139
600,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
043.694.835-49
20/03/2014
453
315
800,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
EDSON AMARAL RIJO
005.200.825-83
03/03/2014
454
287
220,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO - PSH, PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
EDSON AMARAL RIJO
005.200.825-83
20/03/2014
455
287
220,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
28/02/2014
463
77
81,40
75
7,40
73
7,40
303
1.263,15
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
25/02/2014
466
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
21/02/2014
467
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
24/03/2014
480
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
06.789.097/0001-40
LTDA
24/03/2014
481
388
1.285,20
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
27/03/2014
496
117
1.023,75
Página: 194/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
27/03/2014
497
121
1.000,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
27/03/2014
498
124
1.700,00
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
06.322.666/0001-42
28/03/2014
506
402
2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AS
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
06.322.666/0001-42
28/03/2014
507
403
644,00
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
06.322.666/0001-42
28/03/2014
509
404
2.379,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO, DA SECRETARIA DE A
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
10.686.943/0001-73
31/03/2014
513
348
480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
10.686.943/0001-73
31/03/2014
514
348
864,00
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
10.686.943/0001-73
31/03/2014
515
407
480,00
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
10.686.943/0001-73
31/03/2014
516
408
1.200,00
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
10.378.212/0001-60
31/03/2014
517
410
1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊN
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
SIMONE SANTOS REIS - ME
07.593.267/0001-89
31/03/2014
518
398
1.881,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV, CONF
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
33.000.118/0001-79
31/03/2014
532
40
153,31
Página: 195/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
31/03/2014
537
266
3.000,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
14.230.050/0001-70
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
14.230.050/0001-70
31/03/2014
538
266
3.000,00
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
31/03/2014
543
303
3.109,05
08.52.08.122.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05
29.979.036/0001-40
31/03/2014
557
94
3.827,12
DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - 5% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCIC
08.52.08.243.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05
29.979.036/0001-40
31/03/2014
558
95
1.139,82
DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL
08.52.08.243.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05
29.979.036/0001-40
31/03/2014
559
95
1.139,82
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
31/03/2014
577
77
88,80
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CC 7.448-9, DURANTE NO M
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
31/03/2014
579
75
29,60
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CC 22.826-5, DURANTE NO
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.504.675/0001-10
31/03/2014
582
30
286,40
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.167.043/0001-82
02/04/2014
585
145
2.000,00
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 303
13.641.513/0001-23
B
31/03/2014
594
108
10.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- CREAS) DE CONFORMIDA
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
15.139.629/0001-94
04/04/2014
596
27
438,73
Página: 196/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
28/03/2014
599
106
32.227,57
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.641.513/0001-23
B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS-MAUT.SEC) DE CONFORMI
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
13.641.513/0001-23
B
28/03/2014
600
107
24.783,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- PETI) DE CONFORMIDADE
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.504.675/0001-10
04/04/2014
601
30
221,03
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
13.641.513/0001-23
B
28/03/2014
602
109
2.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- I G D ) DE CONFORMIDADE
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 281
13.641.513/0001-23
B
28/03/2014
603
110
16.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- C R A S) DE CONFORMIDA
08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
159.065.315-72
28/03/2014
632
33
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.
08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
28/03/2014
634
35
12.396,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇOO DE 2014
08.52.08.243.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
13.753.306/0001-60
28/03/2014
635
38
6.681,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAR
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
09/04/2014
646
303
3.109,05
08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279
BRAZ FERNANDO ARAÚJO GUIMARÃES
347.744.245-87
09/04/2014
651
433
553,53
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE COORDENADOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍL
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.641.513/0001-23
B
31/03/2014
653
106
868,80
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
10.430.885/0001-12
LTD
09/04/2014
661
436
49,40
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO R
Página: 197/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
15/04/2014
687
388
1.496,25
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
06.789.097/0001-40
LTDA
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
15/04/2014
688
303
1.307,25
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
00.095.213/0001-44
15/04/2014
693
170
400,00
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
00.095.213/0001-44
15/04/2014
694
211
1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
96.701.156/0001-79
15/04/2014
703
464
1.935,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MARMITEX PARA AS ORIENTADORAS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO PEDAGÓGICO MENSAL DO SCFV
08.52.08.244.006 - 44905200 - 00.01.0029 - 279
12.143.605/0001-10
16/04/2014
712
443
2.500,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
13.888.672/0001-27
16/04/2014
717
216
3.000,33
08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279
159.065.315-72
16/04/2014
718
465
369,02
REF. DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO
08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279
MÔNICA TATIANE DOS SANTOS
008.776.565-92
16/04/2014
719
466
184,51
REF. DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DIRETORA DE DEPARTAMENTO,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NO CEA
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
10.845.736/0001-14
16/04/2014
720
174
90,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
14.230.050/0001-70
16/04/2014
728
266
3.000,00
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
13.641.513/0001-23
B
02/04/2014
734
107
1.416,79
Página: 198/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
14/04/2014
752
291
7.303,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
09.534.409/0001-62
E CO
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
09.534.409/0001-62
E CO
14/04/2014
753
487
6.907,00
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
24/04/2014
758
303
3.109,05
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
24/04/2014
766
124
1.700,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
24/04/2014
767
121
1.000,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
24/04/2014
768
117
1.023,75
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
29/04/2014
806
303
3.168,90
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
10.603.464/0001-46
29/04/2014
819
504
3.820,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DE USO DO BOLSA
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
510.604.425-15
29/04/2014
822
138
700,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
011.978.515-34
29/04/2014
823
128
2.080,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
15.139.629/0001-94
30/04/2014
824
27
469,90
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.504.675/0001-10
30/04/2014
826
30
529,39
Página: 199/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
29/04/2014
827
135
700,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
242.254.955-15
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
004.855.125-21
29/04/2014
828
148
1.200,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
541.589.315-68
29/04/2014
829
146
320,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
942.979.675-53
29/04/2014
830
147
600,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
373.069.105-82
30/04/2014
831
143
740,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
541.473.285-04
30/04/2014
832
144
600,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.628.433/0014-52
30/04/2014
833
132
700,00
08.52.08.244.006 - 44905200 - 00.01.0029 - 279
13.888.672/0001-27
30/04/2014
834
470
463,60
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) FILTROS PURIFICADOR DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRMA IGD, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
062.850.745-34
30/04/2014
835
140
600,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
241.958.125-34
30/04/2014
836
130
300,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
241.958.125-34
30/04/2014
837
129
300,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
920.526.065-72
30/04/2014
838
137
1.500,00
Página: 200/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
30/04/2014
839
136
1.000,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
059.866.305-30
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
207.998.705-44
30/04/2014
840
141
320,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
343.510.785-53
30/04/2014
841
139
600,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
043.694.835-49
30/04/2014
842
315
800,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
EDSON AMARAL RIJO
005.200.825-83
30/04/2014
843
287
220,00
08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
159.065.315-72
30/04/2014
875
33
5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO M
08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
30/04/2014
876
35
12.396,00
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍC
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
33.000.118/0001-79
30/04/2014
877
40
142,01
08.52.08.243.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
13.753.306/0001-60
30/04/2014
879
38
5.567,50
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFE
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
JOSÉ FREITAS DO ESPÍRITO SANTO
362.588.225-68
06/05/2014
884
316
200,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DOS VENTILADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 281
13.641.513/0001-23
B
30/04/2014
911
110
14.040,00
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 281
13.641.513/0001-23
B
30/04/2014
912
509
3.388,80
Página: 201/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
30/04/2014
913
107
30.211,87
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
13.641.513/0001-23
B
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.641.513/0001-23
B
30/04/2014
914
106
32.616,37
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 303
13.641.513/0001-23
B
30/04/2014
915
108
10.080,00
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
13.641.513/0001-23
B
30/04/2014
916
109
2.280,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.167.043/0001-82
06/05/2014
921
145
2.000,00
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
06.789.097/0001-40
LTDA
07/05/2014
933
515
1.603,35
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
07/05/2014
934
516
1.732,50
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
30/04/2014
937
77
81,40
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. LIQUIDAÇÃO DE TASRIFAS BANCÁRIAS DURANTE NO MÊS DE AB
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
14.781.100/0001-07
07/05/2014
940
517
560,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS AÇÕES DO IGD, DE CONFORMIDADE C
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
23/04/2014
942
73
22,20
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
24/04/2014
943
75
59,20
08.52.08.122.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05
29.979.036/0001-40
30/04/2014
955
94
3.827,12
Página: 202/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
30/04/2014
956
95
949,85
08.52.08.243.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05
29.979.036/0001-40
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.504.675/0001-10
07/05/2014
959
30
261,76
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
09.534.409/0001-62
E CO
08/05/2014
967
487
14.210,00
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
13.888.672/0001-27
09/05/2014
977
525
4.500,06
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
13/05/2014
990
516
3.168,90
08.52.08.243.006 - 33903600 - 00.01.0029 - 278
KLEITON LUIZ DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
025.425.995-21
16/05/2014
1014
494
280,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DA FACHADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTLECIMENTO
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
06.789.097/0001-40
LTDA
20/05/2014
1020
552
1.603,35
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
20/05/2014
1021
516
1.732,50
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.504.675/0001-10
20/05/2014
1026
30
51,06
08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279
159.065.315-72
23/05/2014
1029
558
369,02
DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL,A FIM DE PARTICIPAR DA
08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279
873.364.135-87
23/05/2014
1031
559
369,02
DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE COORDENADOR DA DE BEM ESTAR SOCIAL,A FIM DE PARTICI
08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279
008.776.565-92
23/05/2014
1033
561
369,02
DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTA
Página: 203/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
23/05/2014
1036
562
369,02
08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279
654.962.215-87
DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE ASSISTÊNTE ADMINISTRATIVO,A FIM DE PARTICIPAR DA REU
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
23/05/2014
1045
124
1.700,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
23/05/2014
1046
121
1.000,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
23/05/2014
1047
117
1.023,75
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
13.888.672/0001-27
26/05/2014
1065
525
5.499,94
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
13.888.672/0001-27
26/05/2014
1068
573
1.812,19
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
13.888.672/0001-27
26/05/2014
1077
573
1.940,65
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
26/05/2014
1083
516
1.609,65
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
06.789.097/0001-40
LTDA
26/05/2014
1091
580
1.729,35
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
510.604.425-15
27/05/2014
1110
138
700,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
011.978.515-34
27/05/2014
1111
128
2.080,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
242.254.955-15
27/05/2014
1112
135
700,00
Página: 204/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
27/05/2014
1113
148
1.200,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
004.855.125-21
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
541.589.315-68
27/05/2014
1115
146
320,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
942.979.675-53
27/05/2014
1116
147
600,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.628.433/0014-52
27/05/2014
1117
132
700,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
062.850.745-34
27/05/2014
1118
140
600,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
241.958.125-34
27/05/2014
1119
130
300,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
241.958.125-34
27/05/2014
1120
129
300,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
920.526.065-72
27/05/2014
1121
137
1.500,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
059.866.305-30
27/05/2014
1122
136
1.000,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
373.069.105-82
27/05/2014
1123
143
740,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
541.473.285-04
27/05/2014
1125
144
600,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
207.998.705-44
27/05/2014
1126
141
320,00
Página: 205/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
27/05/2014
1127
139
600,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
343.510.785-53
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
043.694.835-49
27/05/2014
1128
530
1.200,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
EDSON AMARAL RIJO
005.200.825-83
27/05/2014
1129
287
220,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
MARIA DOMINGAS DE JESUS QUARESMA
596.520.715-87
27/05/2014
1130
469
1.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO PO
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
596.520.715-87
27/05/2014
1131
469
1.000,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
EVERALDO NASCIMENTO SANTOS
484.425.505-34
27/05/2014
1132
528
250,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO AMANCIO DA HORA - RODAGEM - CAMAMU-BA, PARA ATENDER AO PROGR
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
ARNALDO SOARES DO NASCIMENTO
288.686.175-87
27/05/2014
1133
531
700,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA LUIZ ROGÉRIO DE SOUZA, Nº 20, PARA FUNCIONAMENTO DO CDC/SEDE, VVA
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
JOSÉ MARON DE OLIVEIRA
065.511.735-00
27/05/2014
1135
585
300,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO - PSH, PARA FAMÍLIA CARENTE, VALOR MENS
08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
29/05/2014
1162
35
12.462,67
08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
159.065.315-72
29/05/2014
1163
33
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.
08.52.08.243.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
13.753.306/0001-60
29/05/2014
1164
38
5.567,50
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
POUSADA COSTA DO DENDÊ LTDA
10.812.081/0001-88
29/05/2014
1191
598
124,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA DOIS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO E UM ADOLESCENTE QUE ENCONTRA-SE
Página: 206/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
03/06/2014
1199
552
41,27
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
06.789.097/0001-40
LTDA
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 281
13.641.513/0001-23
B
30/05/2014
1201
509
16.560,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTEAS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- C R A S) DE CONFORMIDADE COM O TE
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 303
13.641.513/0001-23
B
30/05/2014
1202
599
10.560,00
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
13.641.513/0001-23
B
30/05/2014
1203
109
2.280,00
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
13.641.513/0001-23
B
30/05/2014
1204
600
33.015,83
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.641.513/0001-23
B
30/05/2014
1205
106
37.158,76
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
03/06/2014
1213
606
1.953,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.504.675/0001-10
03/06/2014
1214
30
36,00
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
06.789.097/0001-40
LTDA
04/06/2014
1225
580
1.270,65
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
06.789.097/0001-40
LTDA
04/06/2014
1226
614
713,85
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
05.257.219/0001-94
04/06/2014
1231
596
285,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CARIMBOS AUTOMÁTICOS A912 E 02 (DOIS) VASOS DE TINTA PARA CARIMBOS, CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇ
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
09.534.409/0001-62
E CO
03/06/2014
1250
624
14.210,00
Página: 207/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
05/06/2014
1263
266
3.000,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
14.230.050/0001-70
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
06.322.666/0001-42
05/06/2014
1264
404
878,90
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
06.322.666/0001-42
05/06/2014
1268
404
512,50
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
30/05/2014
1274
77
93,60
28/05/2014
1278
75
85,80
30/05/2014
1279
73
31,20
06/06/2014
1286
547
1.050,00
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
20.112.378/0001-94
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AS DESPESAS CÓPIAS XEROGRAFADAS DE DOCUMENTOS DO INTERRESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.167.043/0001-82
06/06/2014
1289
145
2.000,00
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
06.322.666/0001-42
06/06/2014
1293
403
2.781,90
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 280
06.322.666/0001-42
06/06/2014
1294
636
2.441,40
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 280
06.322.666/0001-42
06/06/2014
1295
637
594,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
06.322.666/0001-42
06/06/2014
1298
638
1.280,40
Página: 208/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
06/06/2014
1299
639
1.055,00
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 289
06.322.666/0001-42
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.322.666/0001-42
06/06/2014
1300
640
3.178,20
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
15.139.629/0001-94
06/06/2014
1301
27
660,38
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.504.675/0001-10
06/06/2014
1302
30
367,21
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
POUSADA COSTA DO DENDÊ LTDA
10.812.081/0001-88
30/05/2014
1311
643
126,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA DOIS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO E UM ADOLESCENTE QUE ENCONTRA-SE
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
33.000.118/0001-79
09/06/2014
1313
40
109,90
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.504.675/0001-10
09/06/2014
1318
30
348,00
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
96.701.156/0001-79
03/06/2014
1319
645
750,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO
08.52.08.244.006 - 33903600 - 00.01.0029 - 279
RAFICK LOPES DA SILVA
058.119.425-08
09/06/2014
1321
635
352,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR, NA SEDE DO CREAS, NESTA CID
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
14.781.100/0001-07
10/06/2014
1323
517
420,00
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
06.789.097/0001-40
LTDA
10/06/2014
1328
614
1.984,50
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
10/06/2014
1329
606
1.953,00
Página: 209/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
10/06/2014
1332
552
41,27
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
06.789.097/0001-40
LTDA
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
506.370.615-00
10/06/2014
1339
634
500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕAO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SEDA DO C D C, DESTA
08.52.08.244.006 - 33903600 - 00.01.0029 - 279
506.370.615-00
10/06/2014
1340
633
1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSLALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CREAS E CRAS
08.52.08.243.006 - 33903600 - 00.01.0029 - 278
506.370.615-00
10/06/2014
1341
632
150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GÁS NA GELADEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
10.603.464/0001-46
10/06/2014
1343
204
1.980,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
10.845.736/0001-14
10/06/2014
1347
174
30,00
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
12.982.763/0001-64
30/05/2014
1349
261
2.793,90
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
03.275.718/0001-89
13/06/2014
1363
656
1.268,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORM
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
11.167.043/0001-82
16/06/2014
1369
195
5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO URNAS FUNERÃRIAS, A FIM DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS CARENTES, NO DECORR
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
06.789.097/0001-40
LTDA
17/06/2014
1390
614
1.301,65
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
06.789.097/0001-40
LTDA
17/06/2014
1391
668
682,85
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
17/06/2014
1392
606
1.953,00
Página: 210/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
18/06/2014
1394
669
201,00
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
KYNHA TECIDOS LTDA
07.336.888/0001-87
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DE
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
10.430.885/0001-12
LTD
18/06/2014
1395
436
1.406,07
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO R
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
10.430.885/0001-12
LTD
18/06/2014
1396
181
1.678,86
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CO
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
25/06/2014
1402
606
1.953,00
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
06.789.097/0001-40
LTDA
25/06/2014
1403
668
1.984,50
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
510.604.425-15
30/06/2014
1425
138
700,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
011.978.515-34
30/06/2014
1426
128
2.080,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
242.254.955-15
30/06/2014
1427
135
700,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
004.855.125-21
30/06/2014
1429
148
1.200,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
541.589.315-68
30/06/2014
1430
146
320,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
942.979.675-53
30/06/2014
1432
147
600,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.628.433/0014-52
30/06/2014
1433
132
700,00
Página: 211/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
30/06/2014
1434
140
600,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
062.850.745-34
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
241.958.125-34
30/06/2014
1435
130
300,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
241.958.125-34
30/06/2014
1436
129
300,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
920.526.065-72
30/06/2014
1437
137
1.500,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
059.866.305-30
30/06/2014
1439
136
1.000,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
373.069.105-82
30/06/2014
1440
143
740,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
541.473.285-04
30/06/2014
1441
144
600,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
207.998.705-44
30/06/2014
1442
141
320,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
343.510.785-53
30/06/2014
1443
139
600,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
043.694.835-49
30/06/2014
1445
530
1.200,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
596.520.715-87
30/06/2014
1446
469
1.000,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
484.425.505-34
30/06/2014
1447
528
250,00
Página: 212/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
30/06/2014
1448
531
700,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
288.686.175-87
08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
159.065.315-72
30/06/2014
1457
33
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.
08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
30/06/2014
1487
35
10.272,00
08.52.08.243.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
13.753.306/0001-60
30/06/2014
1488
38
5.567,50
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNH
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 281
13.641.513/0001-23
B
30/06/2014
1495
509
16.560,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTEAS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- C R A S) DE CONFORMIDADE COM O TE
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
13.641.513/0001-23
B
30/06/2014
1497
109
4.560,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
09.534.409/0001-62
E CO
30/06/2014
1500
682
14.210,00
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
13.641.513/0001-23
B
30/06/2014
1502
684
29.568,23
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
13.641.513/0001-23
B
30/06/2014
1503
684
2.606,40
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.641.513/0001-23
B
30/06/2014
1504
685
47.965,18
08.52.08.244.006 - 44905200 - 00.01.0029 - 279
11.087.742/0001-12
03/07/2014
1508
245
5.400,00
08.52.08.122.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05
29.979.036/0001-40
30/06/2014
1518
94
3.359,84
Página: 213/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
30/06/2014
1519
95
949,85
08.52.08.243.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05
29.979.036/0001-40
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.504.675/0001-10
04/07/2014
1520
859
461,75
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
14.230.050/0001-70
07/07/2014
1522
266
3.000,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
07/07/2014
1528
124
1.700,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
07/07/2014
1529
121
1.000,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
07/07/2014
1530
117
1.023,75
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
15.139.629/0001-94
07/07/2014
1534
27
524,57
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
33.000.118/0001-79
08/07/2014
1541
40
152,80
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
30/06/2014
1543
699
101,40
30/06/2014
1544
698
1.260,00
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
06.789.097/0001-40
LTDA
30/06/2014
1545
552
1.291,50
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
30/06/2014
1546
75
62,40
Página: 214/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
30/06/2014
1552
73
54,60
08/07/2014
1588
724
1.984,50
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
06.789.097/0001-40
LTDA
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
08/07/2014
1592
698
1.953,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
ALEX LUIS ARAGÃO DE BARROS
001.103.495-55
11/07/2014
1599
726
1.768,78
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
15.139.629/0001-94
11/07/2014
1601
27
134,13
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
10.686.943/0001-73
14/07/2014
1615
409
960,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
10.845.736/0001-14
14/07/2014
1616
174
120,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.504.675/0001-10
15/07/2014
1627
30
495,84
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 281
96.701.156/0001-79
15/07/2014
1628
744
450,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS FAMILIAS PARATICIPANTES DE EVENTOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PR
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
06.789.097/0001-40
LTDA
16/07/2014
1629
724
1.729,35
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
16/07/2014
1631
698
1.609,65
08.52.08.122.006 - 33901400 - 00.01.0000 - 05
LUCAS DE MENEZES SÃO JOSÉ
036.217.725-29
17/07/2014
1640
749
45,11
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAPÉ-BA, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA LEVAR O MENOR M.N.S. PAR
Página: 215/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
17/07/2014
1643
760
738,04
08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279
347.744.245-87
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE COORDENADOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PA
08.52.08.122.006 - 33901400 - 00.01.0000 - 05
DÉBORA GAMA VITOR DA COSTA
609.873.835-15
17/07/2014
1648
748
45,11
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAPÉ-BA, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA LEVAR O MENOR M.N.S. PAR
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
03.218.556/0001-47
17/07/2014
1649
762
320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SCFV, D
08.52.08.244.006 - 44905200 - 00.01.0029 - 279
03.218.556/0001-47
17/07/2014
1650
763
4.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO,DE TRÊS (03) VENTILADORES, TIPO PE, UM 01 APARELHO DE TV, COLORIDO 42 POLE
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
CARLOS A. COSTA GUIMARÃES
14.166.862/0002-84
16/07/2014
1659
712
2.031,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATO, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO D
08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279
159.065.315-72
18/07/2014
1661
768
738,04
DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL,A FIM DE PARTICIPAR DA
08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279
008.776.565-92
18/07/2014
1662
770
738,04
DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTA
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
22/07/2014
1672
776
1.609,65
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
06.789.097/0001-40
LTDA
22/07/2014
1673
775
1.729,35
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
065.511.735-00
22/07/2014
1675
585
300,00
08.52.08.243.006 - 33903600 - 00.01.0029 - 278
ALMERINDO URSOLINO DOS SANTOS FILHO
229.365.725-68
23/07/2014
1682
695
510,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ROÇAGEM NA ÁREA DOS SCFVs DA SEDE E NOS POVOADOS - TIRIRI, TABELA, BARCELOS, ACARAÍ, O
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.167.043/0001-82
23/07/2014
1683
145
2.000,00
Página: 216/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
24/07/2014
1705
138
700,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
510.604.425-15
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
011.978.515-34
24/07/2014
1706
128
2.080,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
242.254.955-15
24/07/2014
1707
135
700,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
004.855.125-21
24/07/2014
1708
148
1.200,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
541.589.315-68
24/07/2014
1709
146
320,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
942.979.675-53
24/07/2014
1710
147
600,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.628.433/0014-52
24/07/2014
1711
132
700,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
062.850.745-34
24/07/2014
1712
140
600,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
241.958.125-34
24/07/2014
1713
130
300,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
241.958.125-34
24/07/2014
1714
129
300,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
920.526.065-72
24/07/2014
1717
137
1.500,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
059.866.305-30
24/07/2014
1718
136
1.000,00
Página: 217/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
24/07/2014
1719
143
740,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
373.069.105-82
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
541.473.285-04
24/07/2014
1720
144
600,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
207.998.705-44
24/07/2014
1721
141
320,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
343.510.785-53
24/07/2014
1722
139
600,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
043.694.835-49
24/07/2014
1723
530
1.200,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
EDSON AMARAL RIJO
005.200.825-83
24/07/2014
1724
694
280,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO - PSH, VALOR MENSAL R$ 280,00 NO PERÍODO DE
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
596.520.715-87
24/07/2014
1725
728
1.330,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
484.425.505-34
24/07/2014
1726
528
250,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
288.686.175-87
24/07/2014
1727
531
700,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
065.511.735-00
24/07/2014
1728
585
300,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO - PSH, PARA FAMÍLIA CARENTE, VALOR MENSAL R
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
33.530.486/0149-36
29/07/2014
1760
796
117,49
DESTINA-SE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. REF.
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
10.603.464/0001-46
29/07/2014
1764
504
1.000,00
Página: 218/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
29/07/2014
1765
797
900,00
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
10.603.464/0001-46
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DE USO DO S C F V
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
12.355.578/0001-40
29/07/2014
1767
792
2.740,31
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SEDE DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME
08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
159.065.315-72
29/07/2014
1785
33
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.
08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
29/07/2014
1786
35
10.938,60
08.52.08.243.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
13.753.306/0001-60
29/07/2014
1787
38
5.567,50
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULH
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
06.789.097/0001-40
LTDA
31/07/2014
1794
799
155,23
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.504.675/0001-10
31/07/2014
1799
800
282,92
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
15.139.629/0001-94
31/07/2014
1801
27
731,96
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
13.641.513/0001-23
B
30/07/2014
1808
684
2.606,40
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 303
13.641.513/0001-23
B
30/07/2014
1809
599
10.320,00
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
13.641.513/0001-23
B
30/07/2014
1810
801
4.560,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( IGD) DE CONFORMIDADE COM O TERMO DE
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
14.781.100/0001-07
31/07/2014
1824
203
210,00
Página: 219/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
05/08/2014
1837
40
129,94
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
33.000.118/0001-79
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014 REF. LIQU
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
29/07/2014
1844
699
140,40
29/07/2014
1847
75
54,60
24/07/2014
1848
73
31,20
16/07/2014
1849
57
7,80
30/07/2014
1850
811
37.945,18
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 281
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.641.513/0001-23
B
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
13.641.513/0001-23
B
30/07/2014
1851
812
27.858,23
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
06.789.097/0001-40
LTDA
06/08/2014
1852
813
1.420,65
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
06/08/2014
1853
776
1.266,30
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
09.534.409/0001-62
E CO
06/08/2014
1864
818
14.210,00
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
09.645.039/0001-30
06/08/2014
1866
273
1.120,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCES
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 281
13.641.513/0001-23
B
30/07/2014
1868
820
15.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- C R A S) DE CONFORMIDADE COM O TE
Página: 220/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
06/08/2014
1889
195
3.150,00
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
11.167.043/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO URNAS FUNERÃRIAS, A FIM DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS CARENTES, NO DECORR
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.167.043/0001-82
08/08/2014
1900
755
2.000,00
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
12.982.763/0001-64
08/08/2014
1901
834
2.764,00
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
12.982.763/0001-64
08/08/2014
1902
836
2.091,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO,DO PROGRAMA S C F
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
08/08/2014
1915
752
1.000,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
ZULMERINDA DE EÇA MATOS SOUZA
257.310.505-97
08/08/2014
1916
845
1.086,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV,
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
08/08/2014
1917
754
1.023,75
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
10.378.212/0001-60
08/08/2014
1923
410
1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊN
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
11/08/2014
1932
776
174,04
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.504.675/0001-10
31/07/2014
1947
800
306,45
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
33.530.486/0149-36
13/08/2014
1954
796
32,36
DESTINA-SE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. REF.
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.504.675/0001-10
14/08/2014
1960
859
93,16
Página: 221/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
11/08/2014
1966
753
1.700,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
10.845.736/0001-14
14/08/2014
1971
174
120,00
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
10.603.464/0001-46
19/08/2014
1983
797
990,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DE USO DO S C F V
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
10.603.464/0001-46
19/08/2014
1984
504
220,00
08.52.08.244.006 - 33904800 - 00.01.0000 - 05
ANA MARIA LIMA MARQUES
002.571.625-50
19/08/2014
1986
877
948,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS CAMAMU X S
08.52.08.244.006 - 44905200 - 00.01.0029 - 279
19/08/2014
1987
806
1.400,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA IGD DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
19/08/2014
1988
807
840,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ASSESSÓRIOS DE INFORMÁTICA - MOUSE, TECLADO USB ABNT2 E HD EXTERNO 500GB, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
510.604.425-15
22/08/2014
2011
138
700,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
011.978.515-34
22/08/2014
2012
128
2.080,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
242.254.955-15
22/08/2014
2013
135
700,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
004.855.125-21
22/08/2014
2014
148
1.200,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
541.589.315-68
22/08/2014
2015
146
320,00
Página: 222/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
22/08/2014
2016
147
600,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
942.979.675-53
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.628.433/0014-52
22/08/2014
2017
132
700,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
062.850.745-34
22/08/2014
2018
140
600,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
241.958.125-34
22/08/2014
2019
130
300,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
241.958.125-34
22/08/2014
2020
129
300,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
920.526.065-72
22/08/2014
2021
137
1.500,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
059.866.305-30
22/08/2014
2022
136
1.000,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
373.069.105-82
22/08/2014
2023
143
740,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
541.473.285-04
22/08/2014
2024
144
600,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
207.998.705-44
22/08/2014
2025
141
320,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
343.510.785-53
22/08/2014
2026
139
600,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
043.694.835-49
22/08/2014
2028
530
1.200,00
Página: 223/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
22/08/2014
2029
694
280,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
EDSON AMARAL RIJO
005.200.825-83
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
596.520.715-87
22/08/2014
2030
728
1.330,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
484.425.505-34
22/08/2014
2031
528
250,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
288.686.175-87
22/08/2014
2032
531
700,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
065.511.735-00
22/08/2014
2033
585
300,00
08.52.08.244.006 - 33903600 - 00.01.0029 - 279
DELVEQUIO THEMES FERREIRA BONFIM
432.881.897-04
27/08/2014
2045
848
694,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS FOGÕES, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
14.781.100/0001-07
13/08/2014
2046
517
595,00
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 295
HAMILTON VIVAS NERES 43346251500
20.703.110/0001-27
27/08/2014
2048
887
3.164,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO ESPORTIVO E PEDAGÓGICO, DESTINADOS AOS JOGOS PEDAGÓGICOS DO SERVIÇO
08.52.08.243.006 - 33903600 - 00.01.0029 - 278
WELINTON DE JESUS
001.079.745-92
28/08/2014
2056
888
370,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTURA DA FACHADA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
159.065.315-72
29/08/2014
2101
33
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014
08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
29/08/2014
2104
35
10.272,00
08.52.08.243.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
13.753.306/0001-60
29/08/2014
2105
38
6.143,10
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGO
Página: 224/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
02/09/2014
2124
754
1.023,75
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
02/09/2014
2125
753
1.700,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
02/09/2014
2126
752
1.000,00
08.52.08.244.006 - 44905200 - 00.01.0029 - 279
11.087.742/0001-12
29/08/2014
2133
245
730,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
09.534.409/0001-62
E CO
03/09/2014
2137
818
14.210,00
08.52.08.243.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05
29.979.036/0001-40
29/08/2014
2143
95
1.076,48
08.52.08.122.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05
29.979.036/0001-40
29/08/2014
2144
94
3.112,56
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
13.641.513/0001-23
B
01/09/2014
2149
801
4.560,00
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
03/09/2014
2158
776
1.987,65
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
06.789.097/0001-40
LTDA
03/09/2014
2159
775
2.075,85
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
12.982.763/0001-64
03/09/2014
2161
836
836,00
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
12.982.763/0001-64
03/09/2014
2162
940
1.078,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE C
Página: 225/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
04/09/2014
2164
40
109,67
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
33.000.118/0001-79
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.504.675/0001-10
04/09/2014
2168
859
348,16
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 303
13.641.513/0001-23
B
01/09/2014
2170
942
10.320,00
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 281
13.641.513/0001-23
B
01/09/2014
2171
943
15.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- C R A S) DE CONFORMIDADE COM O TE
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
15.139.629/0001-94
04/09/2014
2172
27
788,57
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
13.641.513/0001-23
B
01/09/2014
2173
944
16.419,19
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.641.513/0001-23
B
01/09/2014
2175
945
38.236,30
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
15.139.629/0001-94
04/09/2014
2176
27
74,28
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
21/08/2014
2184
699
85,80
28/08/2014
2188
75
46,80
26/08/2014
2189
73
39,00
29/08/2014
2205
955
2.220,00
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
11.087.742/0001-12
Página: 226/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
09/09/2014
2210
174
90,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
10.845.736/0001-14
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.167.043/0001-82
09/09/2014
2213
755
2.000,00
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
10/09/2014
2224
776
3.090,15
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
06.789.097/0001-40
LTDA
10/09/2014
2225
775
2.485,35
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.504.675/0001-10
10/09/2014
2230
859
60,45
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
17/09/2014
2251
776
1.420,65
08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279
347.744.245-87
23/09/2014
2259
983
164,70
DESTINA-SE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A CIDADE DE TANCREDO NEVES-BA, NA QUALIDADE DE GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,
08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279
008.776.565-92
23/09/2014
2260
984
164,70
DESTINA-SE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A CIDADE DE TANCREDO NEVES-BA, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, PARA PARTICIPAR DO
08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279
873.364.135-87
23/09/2014
2261
985
164,70
DESTINA-SE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A CIDADE DE TANCREDO NEVES-BA, NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE PROJETOS E PROGRAMAS, PARA
08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279
SUZIANE SANTOS DA SILVA
025.147.465-82
23/09/2014
2262
986
164,70
DESTINA-SE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A CIDADE DE TANCREDO NEVES-BA, NA QUALIDADE DE COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
510.604.425-15
23/09/2014
2265
138
700,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
011.978.515-34
24/09/2014
2267
128
2.080,00
Página: 227/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
24/09/2014
2268
135
700,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
242.254.955-15
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
004.855.125-21
24/09/2014
2270
148
1.200,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
541.589.315-68
24/09/2014
2272
146
320,00
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
24/09/2014
2273
776
1.521,45
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
942.979.675-53
24/09/2014
2274
147
600,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.628.433/0014-52
24/09/2014
2276
132
700,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
062.850.745-34
24/09/2014
2277
140
600,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
241.958.125-34
24/09/2014
2278
130
300,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
241.958.125-34
24/09/2014
2279
129
300,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
920.526.065-72
24/09/2014
2280
137
1.500,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
059.866.305-30
24/09/2014
2281
136
1.000,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
373.069.105-82
24/09/2014
2282
143
740,00
Página: 228/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
24/09/2014
2283
144
600,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
541.473.285-04
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
207.998.705-44
24/09/2014
2284
141
320,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
343.510.785-53
24/09/2014
2285
139
600,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
043.694.835-49
24/09/2014
2287
530
1.200,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
EDSON AMARAL RIJO
005.200.825-83
24/09/2014
2288
694
280,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
596.520.715-87
24/09/2014
2289
728
1.330,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
484.425.505-34
24/09/2014
2290
528
250,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
288.686.175-87
24/09/2014
2291
531
700,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
065.511.735-00
24/09/2014
2292
585
300,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
CAROLINA FREITAS SILVA
025.583.105-69
24/09/2014
2294
925
300,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ORGANIZAÇÃO SÓCIO CULTURAL DE CAMAMU BAHIA,VALOR MENSAL R$
08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279
347.744.245-87
29/09/2014
2330
988
553,53
DESTINA-SE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA PARTI
08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279
873.364.135-87
29/09/2014
2331
989
553,53
DESTINA-SE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE COORDENADOR DE PROJETOS E PROGRAMAS, PARA PARTICIPA
Página: 229/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
29/09/2014
2334
33
5.000,00
08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
159.065.315-72
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 20
08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
29/09/2014
2337
991
12.138,60
08.52.08.243.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
13.753.306/0001-60
29/09/2014
2338
38
5.855,30
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETE
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.789.097/0001-40
LTDA
01/10/2014
2349
776
1.512,00
08.52.08.122.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05
29.979.036/0001-40
01/10/2014
2360
94
3.770,49
08.52.08.243.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05
29.979.036/0001-40
01/10/2014
2361
95
1.013,16
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
13.641.513/0001-23
B
01/10/2014
2385
801
4.560,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.641.513/0001-23
B
30/09/2014
2386
1000
36.397,45
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 281
13.641.513/0001-23
B
30/09/2014
2387
1001
15.120,00
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
13.641.513/0001-23
B
01/10/2014
2388
1002
32.541,40
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
13.641.513/0001-23
B
01/10/2014
2389
1002
2.515,20
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 303
13.641.513/0001-23
B
01/10/2014
2390
1003
7.920,00
Página: 230/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
07/10/2014
2392
1005
3.656,80
08.52.08.244.006 - 33903200 - 00.01.0000 - 05
12.982.763/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI
08.52.08.244.006 - 33903200 - 00.01.0000 - 05
12.982.763/0001-64
07/10/2014
2393
1005
1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI
08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
12.982.763/0001-64
07/10/2014
2394
1006
2.280,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.167.043/0001-82
07/10/2014
2395
755
2.000,00
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 289
06.322.666/0001-42
07/10/2014
2397
1007
840,60
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
06.322.666/0001-42
07/10/2014
2398
1008
2.253,00
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
10.686.943/0001-73
07/10/2014
2399
407
240,00
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
10.686.943/0001-73
07/10/2014
2400
1009
480,00
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05
10.686.943/0001-73
07/10/2014
2401
1009
480,00
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
12.982.763/0001-64
07/10/2014
2404
1010
1.520,00
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
12.982.763/0001-64
07/10/2014
2405
1010
15.256,76
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 295
COMERCIAL BOMFIM FIGUEIREDO LTDA - ME
18.290.959/0001-74
08/10/2014
2406
771
494,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSÍLIOS PARA COZINHA - TEGELA, PRATOS, PETISQUEIRA, XÍCARA, PARA MANUTENÇÃO DO SCFV DURANTE O
Página: 231/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
08/10/2014
2408
1015
374,00
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.322.666/0001-42
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, PELA SECCRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.322.666/0001-42
08/10/2014
2410
1014
345,00
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
03.275.718/0001-89
08/10/2014
2411
1013
1.086,90
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
12.982.763/0001-64
08/10/2014
2412
1012
5.888,20
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
09.534.409/0001-62
E CO
08/10/2014
2415
818
14.210,00
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 296
CIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO
19.315.118/0030-71
09/10/2014
2417
1020
1.246,02
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO 03 (TRÊS) PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE CAMAMU-BA X SÃO PAULO-SP E 01 (UMA) SÃO PAULO-SP X CAMAMU-BA, PARA A SRª RO
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
30/09/2014
2421
75
93,60
30/09/2014
2422
73
23,40
30/09/2014
2423
699
93,60
09/10/2014
2455
775
1.575,00
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
06.789.097/0001-40
LTDA
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
33.000.118/0001-79
10/10/2014
2459
40
156,90
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
14/10/2014
2469
754
1.023,75
Página: 232/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
14/10/2014
2470
753
1.700,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
14/10/2014
2471
752
1.000,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
14.230.050/0001-70
14/10/2014
2479
266
3.000,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
14.230.050/0001-70
14/10/2014
2480
266
3.000,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
14.230.050/0001-70
14/10/2014
2481
266
3.000,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
10.845.736/0001-14
15/10/2014
2497
174
250,00
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
06.322.666/0001-42
21/10/2014
2515
1015
374,00
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
12.982.763/0001-64
21/10/2014
2516
1010
1.083,60
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
011.978.515-34
22/10/2014
2533
128
2.080,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PIRAJÁ DA SILVA, 460, CENTRO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPA
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
004.855.125-21
22/10/2014
2534
148
1.200,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS NO POVOADO DE TRAVESSÃO NESTE MUNICIP
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
541.589.315-68
22/10/2014
2535
146
320,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE MORADIA PARA FAMÍLIA CARENTE COM VULNERABILIDADE SOCIAL E HABITACIONAL - PSH - DESTE M
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
241.958.125-34
22/10/2014
2536
130
300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JACINTO CARDOSO, Nº: 178 NO 1º PAVIMENTO N
Página: 233/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
22/10/2014
2537
129
300,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
241.958.125-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JACINTO CARDOSO, Nº: 178, NO BAIRRO MUTIRÃ
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
920.526.065-72
22/10/2014
2538
137
1.500,00
DESTINA-SE A ALOCAÇÃO DE DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO MUTIRÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA AÇÃO SOCIAL - C
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
373.069.105-82
22/10/2014
2540
143
740,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PARA SERVIR COMO SEDE DO PROJOVEM UNIDADE DE DENDÊ, NESTE MUNICIPIO, VALOR MENSAL R$ 740,00 (SE
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
043.694.835-49
22/10/2014
2543
530
1.200,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. FRANCISCO XAVIER BORGES PARA SERVIR COMO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
596.520.715-87
22/10/2014
2544
728
1.330,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
484.425.505-34
22/10/2014
2546
528
250,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO AMANCIO DA HORA - RODAGEM - CAMAMU-BA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
CAROLINA FREITAS SILVA
025.583.105-69
22/10/2014
2550
925
300,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ORGANIZAÇÃO SÓCIO CULTURAL DE CAMAMU BAHIA,VALOR MENSAL R$
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
06.789.097/0001-40
LTDA
21/10/2014
2555
775
1.260,00
08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279
159.065.315-72
23/10/2014
2557
1079
369,02
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL, A FIM DE PARTIC
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
23/10/2014
2560
754
1.023,75
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
23/10/2014
2561
753
1.700,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.087.742/0001-12
23/10/2014
2562
752
1.000,00
Página: 234/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
29/10/2014
2573
1083
818,95
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
15.139.629/0001-94
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.504.675/0001-10
30/10/2014
2580
859
61,83
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.504.675/0001-10
30/10/2014
2581
859
382,60
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
510.604.425-15
31/10/2014
2590
138
700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO EM TAPUIA, PARA FUNCIONAMENTO DO EXPEDIENTE DOS
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
242.254.955-15
31/10/2014
2591
135
700,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA SÃO JOÃO, ILHA GRANDE, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIGITAL DE CIDADANIA
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.628.433/0014-52
31/10/2014
2592
132
700,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONS
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
062.850.745-34
31/10/2014
2593
140
600,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARCELOS DO SUL, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, VALOR MENSAL R$
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
059.866.305-30
31/10/2014
2594
136
1.000,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CONSELHEIRO RAMIRO MONTEIRO, CENTRO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CO
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
541.473.285-04
31/10/2014
2595
144
600,00
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO DENDE DE BAIXO, 18, CAMAMU-BA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCAIL DE HABITAÇÃO - PSH,
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
207.998.705-44
31/10/2014
2596
141
320,00
VALOR QIE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
343.510.785-53
31/10/2014
2597
139
600,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM UNIDADE DE BARCELOS DO SUL,VALOR MENSAL R$ 600,00 (
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
EDSON AMARAL RIJO
005.200.825-83
31/10/2014
2598
694
280,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO - PSH, VALOR MENSAL R$ 280,00 NO PERÍODO
Página: 235/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
31/10/2014
2599
531
700,00
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
288.686.175-87
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA LUIZ ROGÉRIO DE SOUZA, Nº 20, PARA FUNCIONAMENTO DO CDC/SEDE, VVALOR MENSAL
08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05
065.511.735-00
31/10/2014
2600
585
300,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
33.000.118/0001-79
07/11/2014
2601
40
188,06
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
11.167.043/0001-82
11/11/2014
2611
755
2.000,00
08.52.08.243.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
13.753.306/0001-60
31/10/2014
2629
38
3.620,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUT
08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
159.065.315-72
31/10/2014
2630
33
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 201
08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279
159.065.315-72
17/11/2014
2643
1094
553,53
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL, A FIM DE PARTIC
08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279
008.776.565-92
17/11/2014
2644
1095
553,53
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO NA SECRETARIA DE BE
08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
31/10/2014
2665
1105
8.396,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
13.641.513/0001-23
B
31/10/2014
2676
1109
36.785,46
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
13.641.513/0001-23
B
31/10/2014
2677
1107
30.803,80
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
13.641.513/0001-23
B
31/10/2014
2679
1107
3.909,60
Página: 236/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
31/10/2014
2682
1104
4.560,00
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
13.641.513/0001-23
B
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 303
13.641.513/0001-23
B
31/10/2014
2683
1108
7.920,00
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 281
13.641.513/0001-23
B
31/10/2014
2684
1106
15.120,00
08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
31/10/2014
2685
699
114,86
31/10/2014
2687
75
7,80
31/10/2014
2688
73
39,00
31/10/2014
2690
75
23,40
30/10/2014
2703
94
2.947,12
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2228-44
08.52.08.122.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05
29.979.036/0001-40
08.52.08.243.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05
29.979.036/0001-40
30/10/2014
2704
95
796,40
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
06.789.097/0001-40
LTDA
18/11/2014
2742
775
3.150,00
08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278
06.789.097/0001-40
LTDA
20/11/2014
2744
775
1.575,00
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
L. RAMOS DE VASCONCELOS - ME
17.452.900/0001-72
28/11/2014
2745
1127
879,23
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA OS PARTICIPANTES DAS AÇOES DOS PR
Página: 237/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
05/11/2014
2771
1142
2.447,30
08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279
12.982.763/0001-64
08.52.08.243.006 - 31901100 - 00.01.0029 - 278
DIVERSOS SERVIDORES - PETI
13.753.306/0001-60
28/11/2014
2783
1145
5.124,00
DESTINA-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO PETI, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPLEMENTÇÃO DO E
08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
159.065.315-72
28/11/2014
2800
33
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2
08.52.08.243.006 - 31901300 - 00.01.0029 - 278
29.979.036/0001-40
28/11/2014
2828
1147
396,00
DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERC
08.52.08.122.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05
29.979.036/0001-40
28/11/2014
2829
94
3.670,83
08.52.08.243.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05
29.979.036/0001-40
28/11/2014
2830
95
949,85
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 303
13.641.513/0001-23
B
28/11/2014
2841
1155
10.080,00
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 281
13.641.513/0001-23
B
28/11/2014
2842
1156
14.760,00
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
13.641.513/0001-23
B
28/11/2014
2873
1169
3.909,60
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
13.641.513/0001-23
B
28/11/2014
2875
1169
5.718,36
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
13.641.513/0001-23
B
28/11/2014
2876
1169
26.906,20
08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278
13.641.513/0001-23
B
28/11/2014
2877
1169
1.572,00
Página: 238/238
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
28/11/2014
2881
1174
4.560,00
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
13.641.513/0001-23
B
08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279
13.641.513/0001-23
B
28/11/2014
2882
1174
4.200,00
Total da Unidade:
Quantidade de Registros: 2835
Total Geral:
1.911.286,78
42.474.091,67

Liquidação PMC - Prefeitura Municipal de Camamu

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