estado de mato grosso prefeitura municipal de pontes e lacerda
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estado de mato grosso prefeitura municipal de pontes e lacerda
s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 1/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 2481 01/04/15 31/03/2015 7.357,87 0,00 7.357,87 01/04/15 0,00 7.357,87 2999 55567 2015 03/2015 2320 04.122.1004 2.007 2482 01/04/15 31/03/2015 4.300,16 0,00 4.300,16 01/04/15 0,00 4.300,16 2999 55567 2015 03/2015 2321 04.122.1004 2.008 2483 01/04/15 31/03/2015 19.026,33 0,00 19.026,33 01/04/15 0,00 19.026,33 2999 55567 2015 03/2015 2322 04.122.1004 2.009 2484 01/04/15 31/03/2015 1.349,31 0,00 1.349,31 01/04/15 0,00 1.349,31 2999 55567 2015 03/2015 2323 04.122.1004 2.012 2485 01/04/15 31/03/2015 13.041,92 0,00 13.041,92 01/04/15 0,00 13.041,92 2999 55567 2015 03/2015 2324 04.124.1004 2.013 2486 01/04/15 31/03/2015 9.834,62 0,00 9.834,62 01/04/15 0,00 9.834,62 2999 55567 2015 03/2015 2325 04.122.1004 2.015 2487 01/04/15 31/03/2015 5.125,59 0,00 5.125,59 01/04/15 0,00 5.125,59 2999 55567 2015 03/2015 2326 04.131.1007 2.016 2488 01/04/15 31/03/2015 6.533,62 0,00 6.533,62 01/04/15 0,00 6.533,62 2999 55567 2015 03/2015 2327 04.122.1004 2.018 2489 01/04/15 31/03/2015 2.930,06 0,00 2.930,06 01/04/15 0,00 2.930,06 2999 55567 2015 03/2015 2328 04.122.1004 2.019 2490 01/04/15 31/03/2015 47.928,89 0,00 47.928,89 01/04/15 0,00 47.928,89 2999 55567 2015 03/2015 2329 04.122.1004 2.020 2491 01/04/15 31/03/2015 12.187,82 0,00 12.187,82 01/04/15 0,00 12.187,82 2999 55567 2015 03/2015 2330 04.122.1006 2.022 2492 01/04/15 31/03/2015 7.632,61 0,00 7.632,61 01/04/15 0,00 7.632,61 2999 55567 2015 03/2015 2331 04.122.1004 2.025 2493 01/04/15 31/03/2015 5.475,36 0,00 5.475,36 01/04/15 0,00 5.475,36 2999 55567 2015 03/2015 2332 04.122.1009 2.028 2494 01/04/15 31/03/2015 1.866,94 0,00 1.866,94 01/04/15 0,00 1.866,94 2999 55567 2015 03/2015 2333 04.123.1009 2.029 2495 01/04/15 31/03/2015 7.344,12 0,00 7.344,12 01/04/15 0,00 7.344,12 2999 55567 2015 03/2015 2334 04.121.1010 2.031 2496 01/04/15 31/03/2015 19.332,14 0,00 19.332,14 01/04/15 0,00 19.332,14 2999 55567 2015 03/2015 2335 04.123.1009 2.033 2497 01/04/15 31/03/2015 1.802,02 0,00 1.802,02 01/04/15 0,00 1.802,02 2999 55567 2015 03/2015 2336 04.127.1009 2.035 2498 01/04/15 31/03/2015 41.532,06 0,00 41.532,06 01/04/15 0,00 41.532,06 2999 55567 2015 03/2015 2337 04.129.1009 2.034 2499 01/04/15 31/03/2015 1.819,56 0,00 1.819,56 01/04/15 0,00 1.819,56 2999 55567 2015 03/2015 2338 27.812.1019 2.114 2500 01/04/15 31/03/2015 6.966,60 0,00 6.966,60 01/04/15 0,00 6.966,60 2999 55567 2015 03/2015 2339 27.812.1019 2.115 2501 01/04/15 31/03/2015 2.555,87 0,00 2.555,87 01/04/15 0,00 2.555,87 2999 55567 2015 03/2015 2340 18.541.1020 2.120 2502 01/04/15 31/03/2015 2.829,94 0,00 2.829,94 01/04/15 0,00 2.829,94 2999 55567 2015 03/2015 2341 18.541.1020 2.121 2503 01/04/15 31/03/2015 1.396,09 0,00 1.396,09 01/04/15 0,00 1.396,09 2999 55567 2015 03/2015 2342 23.695.1021 2.122 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 1 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. DO GABINETE DO PREFEITO 5 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. DO GABINETE DO VICE PREFEITO 9 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. DA CHEFIA DE GABINETE 16 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 18 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. DA CONTROLADORIA INTERNA 21 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 24 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. DA COORD. GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 28 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE LICITAÇÕES E COMPRAS 31 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE 35 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COORD. GERAL 43 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE RECURSOS HUMANOS 49 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 52 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE FAZENDA - GABINETE 55 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE FAZENDA - COORD. GERAL 64 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO 69 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE 76 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. DEPTO. DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 73 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 454 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE DESPORTO E LAZER - COORD. GERAL 461 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE DESPORTO E LAZER 473 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE MEIO AMBIENTE GABINETE 477 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 495 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE TURISMO s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 2/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 2504 01/04/15 31/03/2015 1.570,73 0,00 1.570,73 01/04/15 0,00 1.570,73 2999 55567 2015 03/2015 2343 18.541.1020 2.155 2505 01/04/15 31/03/2015 4.952,79 0,00 4.952,79 01/04/15 0,00 4.952,79 2999 55567 2015 03/2015 2344 20.608.1022 2.126 2506 01/04/15 31/03/2015 8.426,01 0,00 8.426,01 01/04/15 0,00 8.426,01 2999 55567 2015 04/2015 2345 20.608.1022 2.127 2507 01/04/15 31/03/2015 17.639,14 0,00 17.639,14 01/04/15 0,00 17.639,14 2999 55567 2015 03/2015 2346 20.608.1022 2.129 2508 01/04/15 31/03/2015 987,79 0,00 987,79 01/04/15 0,00 987,79 2999 55567 2015 03/2015 2347 20.605.1022 2.011 2509 01/04/15 31/03/2015 1.977,73 0,00 1.977,73 01/04/15 0,00 1.977,73 2999 55567 2015 03/2015 2348 23.691.1023 2.131 2510 01/04/15 31/03/2015 4.952,79 0,00 4.952,79 01/04/15 0,00 4.952,79 2999 55567 2015 03/2015 2349 15.451.1024 2.135 2511 01/04/15 31/03/2015 22.131,78 0,00 22.131,78 01/04/15 0,00 22.131,78 2999 55567 2015 03/2015 2350 15.451.1024 2.136 2512 01/04/15 31/03/2015 75.122,27 0,00 75.122,27 01/04/15 0,00 75.122,27 2999 55567 2015 03/2015 2351 15.451.1024 2.138 2513 01/04/15 31/03/2015 30.249,29 0,00 30.249,29 01/04/15 0,00 30.249,29 2999 55567 2015 03/2015 2352 26.782.1024 2.140 2514 01/04/15 31/03/2015 5.263,23 0,00 5.263,23 01/04/15 0,00 5.263,23 2999 55567 2015 03/2015 2353 13.392.1025 2.145 2515 01/04/15 31/03/2015 7.179,99 0,00 7.179,99 01/04/15 0,00 7.179,99 2999 55567 2015 03/2015 2354 13.392.1025 2.146 2355 12.361.1011 2.037 2516 01/04/15 31/03/2015 4.074,99 0,00 4.074,99 01/04/15 0,00 4.074,99 2101 55567 2015 03/2015 2517 01/04/15 31/03/2015 1.935,96 0,00 1.935,96 01/04/15 0,00 1.935,96 2101 55567 2015 03/2015 2356 12.361.1011 2.038 2518 01/04/15 31/03/2015 4.912,01 0,00 4.912,01 01/04/15 0,00 4.912,01 2101 55567 2015 03/2015 2357 12.361.1013 2.040 2519 01/04/15 31/03/2015 13.065,90 0,00 13.065,90 01/04/15 0,00 13.065,90 2101 55567 2015 03/2015 2358 12.361.1013 2.045 2520 01/04/15 31/03/2015 31.587,45 0,00 31.587,45 01/04/15 0,00 31.587,45 2101 55567 2015 03/2015 2359 12.361.1013 2.047 2521 01/04/15 31/03/2015 1.201,33 0,00 1.201,33 01/04/15 0,00 1.201,33 2101 55567 2015 03/2015 2360 12.361.1013 2.047 2522 01/04/15 31/03/2015 69.318,24 0,00 69.318,24 01/04/15 0,00 69.318,24 2103 55567 2015 03/2015 2361 12.365.1012 2.049 2523 01/04/15 31/03/2015 30.154,84 0,00 30.154,84 01/04/15 0,00 30.154,84 2103 55567 2015 03/2015 2362 12.365.1012 2.049 2524 01/04/15 31/03/2015 56.527,79 0,00 56.527,79 01/04/15 0,00 56.527,79 2104 55567 2015 03/2015 2363 12.361.1013 2.053 2525 01/04/15 31/03/2015 9.588,39 0,00 9.588,39 01/04/15 0,00 9.588,39 2104 55567 2015 03/2015 2364 12.361.1013 2.053 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 483 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE 501 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE FOMENTO AGROP. GABINETE 504 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE FOMENTO A AGROPECUÁRIA 518 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE FOMENTO A AGROPECUÁRIA 512 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE FOMENTO A AGRICULTURA 528 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE INDUSTRIA E COMERCIO 534 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE INFRA ESTRUTURA GABINETE 537 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE INFRA ESTRUTURA 554 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. CORD. GERAL DE SERVIÇOS URBANOS 567 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. CORD. GERAL DE SERVIÇOS RURAIS 578 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE CULTURA GABINETE 584 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE CULTURA 78 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE EDUCAÇÃO GABINETE 81 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE EDUCAÇÃO - COORD. GERAL 97 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. PEDAGOGICA 119 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. ADMINISTRATIVA S.E.C. 139 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE TRANSPORTE ESCOLAR 138 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE TRANSPORTE ESCOLAR 151 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% 150 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - TEMP 165 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% 164 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - TEMP s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 3/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 2526 01/04/15 31/03/2015 80.559,07 0,00 80.559,07 01/04/15 0,00 80.559,07 2104 55567 2015 03/2015 2365 12.365.1012 2.050 2527 01/04/15 31/03/2015 5.173,66 0,00 5.173,66 01/04/15 0,00 5.173,66 2104 55567 2015 03/2015 2366 12.365.1012 2.050 2528 01/04/15 31/03/2015 175.395,44 0,00 175.395,44 01/04/15 0,00 175.395,44 2103 55567 2015 03/2015 2367 12.361.1013 2.052 2529 01/04/15 31/03/2015 53.114,82 0,00 53.114,82 01/04/15 0,00 53.114,82 2103 55567 2015 03/2015 2368 12.361.1013 2.052 2530 01/04/15 31/03/2015 5.002,21 0,00 5.002,21 01/04/15 0,00 5.002,21 2201 55567 2015 03/2015 2369 10.301.1014 2.055 2531 01/04/15 31/03/2015 2.490,91 0,00 2.490,91 01/04/15 0,00 2.490,91 2201 55567 2015 03/2015 2370 10.301.1014 2.056 2532 01/04/15 31/03/2015 12.372,77 0,00 12.372,77 01/04/15 0,00 12.372,77 2201 55567 2015 03/2015 2371 10.302.1014 2.060 2533 01/04/15 31/03/2015 3.273,29 0,00 3.273,29 01/04/15 0,00 3.273,29 2201 55567 2015 03/2015 2372 10.301.1014 2.061 2534 01/04/15 31/03/2015 1.446,02 0,00 1.446,02 01/04/15 0,00 1.446,02 2201 55567 2015 03/2015 2373 10.301.1014 2.062 2535 01/04/15 31/03/2015 5.271,18 0,00 5.271,18 01/04/15 0,00 5.271,18 2201 55567 2015 03/2015 2374 10.304.1014 2.063 2536 01/04/15 31/03/2015 9.035,34 0,00 9.035,34 01/04/15 0,00 9.035,34 2201 55567 2015 03/2015 2375 10.301.1014 2.064 2537 01/04/15 31/03/2015 11.525,07 0,00 11.525,07 01/04/15 0,00 11.525,07 2201 55567 2015 03/2015 2376 10.301.1014 2.064 2538 01/04/15 31/03/2015 74.701,72 0,00 74.701,72 01/04/15 0,00 74.701,72 2201 55567 2015 03/2015 2377 10.301.1014 2.068 2539 01/04/15 31/03/2015 75.000,00 0,00 75.000,00 01/04/15 0,00 75.000,00 2203 55567 2015 03/2015 2378 10.301.1014 2.068 2540 01/04/15 31/03/2015 13.914,63 0,00 13.914,63 01/04/15 0,00 13.914,63 2201 55567 2015 03/2015 2379 10.301.1014 2.066 2541 01/04/15 31/03/2015 60.000,00 0,00 60.000,00 01/04/15 0,00 60.000,00 2203 55567 2015 03/2015 2380 10.301.1014 2.066 2542 01/04/15 31/03/2015 18.821,83 0,00 18.821,83 01/04/15 0,00 18.821,83 2201 55567 2015 03/2015 2381 10.301.1014 2.066 2543 01/04/15 31/03/2015 8.605,07 0,00 8.605,07 01/04/15 0,00 8.605,07 2201 55567 2015 03/2015 2382 10.301.1014 2.070 2544 01/04/15 31/03/2015 91.000,00 0,00 91.000,00 01/04/15 0,00 91.000,00 2203 55567 2015 03/2015 2383 10.301.1014 2.070 2545 01/04/15 31/03/2015 2.303,60 0,00 2.303,60 01/04/15 0,00 2.303,60 2201 55567 2015 03/2015 2384 10.301.1014 2.070 2546 01/04/15 31/03/2015 16.507,44 0,00 16.507,44 01/04/15 0,00 16.507,44 2201 55567 2015 03/2015 2385 10.301.1014 2.072 2547 01/04/15 31/03/2015 30.000,00 0,00 30.000,00 01/04/15 0,00 30.000,00 2203 55567 2015 03/2015 2386 10.301.1014 2.072 2548 01/04/15 31/03/2015 21.822,98 0,00 21.822,98 01/04/15 0,00 21.822,98 2203 55567 2015 03/2015 2387 10.302.1014 2.074 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 155 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% 154 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - TEMP 161 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% 160 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - TEMP 171 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE SAÚDE - GABINETE 173 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE SAÚDE - COORD. GERAL 180 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DO C.E.M. 183 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA 186 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE TRANSPORTE DA SAÚDE. 188 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DAS VIGILÂNCIAS. 204 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 202 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMP 250 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PISO ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. 251 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PISO ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. 225 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PROG. SAÚDE DA FAMILIA PSF/PASFC. 226 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PROG. SAÚDE DA FAMILIA PSF/PASFC. 222 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. PROG. SAÚDE DA FAMILIA PSF/PASFC. - TEMP 268 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS/PASCAR 269 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS/PASCAR 653 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS/PASCAR 282 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PROGRAMA SAÚDE BUCAL 283 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PROGRAMA SAÚDE BUCAL 302 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PROG. CENTRO ATEND. PSICOSOCIAL - CAPS s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 4/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 2549 01/04/15 31/03/2015 20.240,87 0,00 20.240,87 01/04/15 0,00 20.240,87 2201 55567 2015 03/2015 2388 10.304.1014 2.078 2550 01/04/15 31/03/2015 34.485,47 0,00 34.485,47 01/04/15 0,00 34.485,47 2201 55567 2015 03/2015 2389 10.305.1014 2.080 2551 01/04/15 31/03/2015 1.622,24 0,00 1.622,24 01/04/15 0,00 1.622,24 2201 55567 2015 03/2015 2390 10.301.1014 2.036 2552 01/04/15 31/03/2015 4.952,79 0,00 4.952,79 01/04/15 0,00 4.952,79 2999 55567 2015 03/2015 2391 08.244.1015 2.082 2553 01/04/15 31/03/2015 8.599,11 0,00 8.599,11 01/04/15 0,00 8.599,11 2999 55567 2015 03/2015 2392 08.244.1015 2.083 2554 01/04/15 31/03/2015 1.129,60 0,00 1.129,60 01/04/15 0,00 1.129,60 2999 55567 2015 03/2015 2393 08.244.1015 2.084 2555 01/04/15 31/03/2015 1.760,23 0,00 1.760,23 01/04/15 0,00 1.760,23 2999 55567 2015 03/2015 2394 08.244.1015 2.085 2556 01/04/15 31/03/2015 16.624,72 0,00 16.624,72 01/04/15 0,00 16.624,72 2999 55567 2015 03/2015 2395 08.244.1016 2.087 2557 01/04/15 31/03/2015 14.573,94 0,00 14.573,94 01/04/15 0,00 14.573,94 2999 55567 2015 03/2015 2396 08.244.1016 2.093 2558 01/04/15 31/03/2015 6.056,55 0,00 6.056,55 01/04/15 0,00 6.056,55 2999 55567 2015 03/2015 2397 08.244.1016 2.099 2559 01/04/15 31/03/2015 4.488,65 0,00 4.488,65 01/04/15 0,00 4.488,65 2999 55567 2015 03/2015 2398 08.244.1016 2.099 2560 01/04/15 31/03/2015 5.136,62 0,00 5.136,62 01/04/15 0,00 5.136,62 2999 55567 2015 03/2015 2399 08.244.1016 2.104 2561 01/04/15 31/03/2015 2.330,55 0,00 2.330,55 01/04/15 0,00 2.330,55 2999 55567 2015 03/2015 2400 08.244.1016 2.104 2562 01/04/15 31/03/2015 10.935,82 0,00 10.935,82 01/04/15 0,00 10.935,82 2999 55567 2015 03/2015 2401 08.243.1016 2.109 2563 01/04/15 31/03/2015 1.533,95 0,00 1.533,95 01/04/15 0,00 1.533,95 2999 55567 2015 04/2015 2402 04.122.1004 2.009 2564 01/04/15 31/03/2015 4.622,93 0,00 4.622,93 01/04/15 0,00 4.622,93 2999 55567 2015 04/2015 2403 04.122.1004 2.018 2565 01/04/15 31/03/2015 803,70 0,00 803,70 01/04/15 0,00 803,70 2999 55567 2015 04/2015 2404 04.122.1004 2.020 2566 01/04/15 31/03/2015 2.143,99 0,00 2.143,99 01/04/15 0,00 2.143,99 2999 55567 2015 04/2015 2405 15.451.1024 2.136 2567 01/04/15 31/03/2015 3.387,82 0,00 3.387,82 01/04/15 0,00 3.387,82 2999 55567 2015 04/2015 2406 15.451.1024 2.138 2568 01/04/15 31/03/2015 2.021,14 0,00 2.021,14 01/04/15 0,00 2.021,14 2999 55567 2015 04/2015 2407 26.782.1024 2.140 2569 01/04/15 31/03/2015 2.374,21 0,00 2.374,21 01/04/15 0,00 2.374,21 2103 55567 2015 04/2015 2408 12.365.1012 2.049 2570 01/04/15 31/03/2015 4.371,96 0,00 4.371,96 01/04/15 0,00 4.371,96 2103 55567 2015 04/2015 2409 12.361.1013 2.052 2571 01/04/15 31/03/2015 4.756,93 0,00 4.756,93 01/04/15 0,00 4.756,93 2201 55567 2015 04/2015 2410 10.301.1014 2.066 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 322 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA 332 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 198 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. CENTRO ESPECIA. ODONTOLOGICAS C.E.O. 357 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE ASSIST. SOCIAL GABINETE 359 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE ASSIST. SOCIAL 362 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GESTÃO DE PROG. SOCIAL 365 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. REDE SOCIAL BÁSICA 372 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 384 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUTENÇÃO DO CREAS 405 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUTENÇÃO DO CRAS 403 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. MANUTENÇÃO DO CRAS - TEMP 421 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUTENÇÃO DO SINE 420 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. MANUTENÇÃO DO SINE - TEMP 441 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUT. DO CONSELHO TUTELAR 9 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. DA CHEFIA DE GABINETE 28 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE LICITAÇÕES E COMPRAS 35 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COORD. GERAL 537 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE INFRA ESTRUTURA 554 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. CORD. GERAL DE SERVIÇOS URBANOS 567 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. CORD. GERAL DE SERVIÇOS RURAIS 151 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% 161 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% 225 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. PROG. SAÚDE DA FAMILIA PSF/PASFC. s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 5/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 2572 01/04/15 31/03/2015 9.684,73 0,00 9.684,73 01/04/15 0,00 9.684,73 2201 55567 2015 04/2015 2411 10.301.1014 2.070 2573 01/04/15 31/03/2015 1.289,44 0,00 1.289,44 01/04/15 0,00 1.289,44 2203 55567 2015 04/2015 2412 10.302.1014 2.074 2574 01/04/15 31/03/2015 4.462,09 0,00 4.462,09 01/04/15 0,00 4.462,09 2201 55567 2015 04/2015 2413 10.304.1014 2.078 2575 01/04/15 31/03/2015 1.910,86 0,00 1.910,86 01/04/15 0,00 1.910,86 2201 55567 2015 04/2015 2414 10.305.1014 2.080 2576 01/04/15 31/03/2015 1.523,74 0,00 1.523,74 01/04/15 0,00 1.523,74 2999 55567 2015 04/2015 2415 08.244.1015 2.083 2577 01/04/15 31/03/2015 1.874,30 0,00 1.874,30 01/04/15 0,00 1.874,30 2999 55567 2015 04/2015 2416 08.244.1016 2.087 2578 01/04/15 31/03/2015 3.016,26 0,00 3.016,26 01/04/15 0,00 3.016,26 2999 55567 2015 04/2015 2417 08.244.1016 2.099 2579 01/04/15 31/03/2015 1.567,18 0,00 1.567,18 01/04/15 0,00 1.567,18 2999 55567 2015 04/2015 2418 08.244.1016 2.099 2580 01/04/15 31/03/2015 2.155,03 0,00 2.155,03 01/04/15 0,00 2.155,03 2999 55567 2015 04/2015 2419 08.244.1016 2.104 2581 01/04/15 31/12/2015 6.274,40 0,00 6.274,40 01/04/15 0,00 6.274,40 2999 55526 . 2617 4 04.122.1004 2.021 2582 1231/2015 01/04/15 01/04/2015 44,45 0,00 44,45 01/04/15 44,45 0,00 2999 25 2268 04.122.1004 2.021 2583 1129/2015 01/04/15 01/04/2015 41,71 0,00 41,71 01/04/15 41,71 0,00 2999 2898 2207 15.451.1024 2.139 2584 01/04/15 01/04/2015 199,00 0,00 199,00 01/04/15 199,00 0,00 2999 82 1517 04.123.1009 2.030 2585 01/04/15 01/04/2015 520,00 0,00 520,00 01/04/15 520,00 0,00 2999 66 1516 04.122.1004 2.021 2586 2587 01/04/15 01/04/2015 01/04/15 01/04/2015 151,80 520,00 0,00 0,00 151,80 520,00 01/04/15 01/04/15 151,80 520,00 0,00 0,00 2999 2999 4 36 45 04.122.1004 1515 04.122.1004 2.010 2.021 2588 01/04/15 02/01/2015 102,71 0,00 102,71 01/04/15 0,00 102,71 2999 55544 03/2015 21 08.244.1016 2.088 2589 01/04/15 31/12/2015 985,90 0,00 985,90 01/04/15 0,00 985,90 2999 55528 03/2015 17 04.122.1004 2.021 2590 01/04/15 30/12/2015 2.950,00 0,00 2.950,00 01/04/15 0,00 2.950,00 2999 55512 . 10 50 04.123.1009 2.030 2591 01/04/15 02/03/2015 9.751,00 0,00 9.751,00 01/04/15 0,00 9.751,00 2999 55528 . 82 1517 04.123.1009 2.030 2592 01/04/15 05/01/2015 1.401,71 0,00 1.401,71 01/04/15 0,00 1.401,71 2999 55528 . 52 62 15.451.1024 2.139 2593 01/04/15 02/03/2015 7.480,00 0,00 7.480,00 01/04/15 0,00 7.480,00 2999 55528 . 66 1516 04.122.1004 2.021 2999 55512 852764 2999 55512 . 4 36 45 04.122.1004 1515 04.122.1004 2.010 2.021 2203 55650 04/2015 2537 10.301.1014 2.068 2594 2595 01/04/15 30/12/2015 01/04/15 02/03/2015 7.438,20 7.480,00 0,00 0,00 7.438,20 7.480,00 01/04/15 01/04/15 0,00 0,00 7.438,20 7.480,00 2596 01/04/15 01/04/2015 793,33 0,00 793,33 01/04/15 0,00 793,33 . Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 268 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS/PASCAR 302 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. PROG. CENTRO ATEND. PSICOSOCIAL - CAPS 322 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA 332 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 359 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE ASSIST. SOCIAL 372 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 405 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. MANUTENÇÃO DO CRAS 403 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. MANUTENÇÃO DO CRAS - TEMP 421 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. MANUTENÇÃO DO SINE 41 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 41 3.3.90.39.16.00.00.00 4087 - P. DE SOUZA MONTEIRO-ME 560 3.3.90.39.19.00.00.00 461 - RETIFICA DE MOTORES S. PAULO V. DO GUAPORE LTDA-ME 60 3.3.90.39.05.00.00.00 1385 - M . H. TOSTI ME 41 3.3.90.39.05.00.00.00 4298 - JOÃO ANTONIO TOSTI - ME 15 3.3.90.39.05.00.00.00 5140 - M.A.S E SILVA 41 3.3.90.39.05.00.00.00 3266 - K.K.G. DE SOUZA RODRIGUES-ME 379 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 41 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 60 3.3.90.39.05.00.00.00 6911 - BIANCA SANCHES SILVESTRE 02504255136 60 3.3.90.39.05.00.00.00 1385 - M . H. TOSTI ME 560 3.3.90.39.99.00.00.00 4502 - JOÃO BATISTA DE CARVALHO - EI 41 3.3.90.39.05.00.00.00 4298 - JOÃO ANTONIO TOSTI - ME 15 3.3.90.39.05.00.00.00 5140 - M.A.S E SILVA 41 3.3.90.39.05.00.00.00 3266 - K.K.G. DE SOUZA RODRIGUES-ME 251 3.1.90.11.42.00.00.00 1397 - LUIZ BENTO FARIA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 6/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 2597 12008/2015 01/04/15 01/04/2015 286,00 0,00 286,00 01/04/15 0,00 286,00 2999 55530 . 350 2538 04.123.1009 2.030 2598 12842/2015 01/04/15 01/04/2015 200,00 0,00 200,00 01/04/15 0,00 200,00 2201 55553 . 352 2539 10.301.1014 2.065 2599 12379/2015 01/04/15 01/04/2015 2.292,00 0,00 2.292,00 01/04/15 0,00 2.292,00 2999 55528 . 339 2540 04.122.1004 2.010 2600 12472/2015 01/04/15 01/04/2015 200,00 0,00 200,00 01/04/15 0,00 200,00 2203 55652 . 349 2541 10.302.1014 2.076 2601 12434/2015 01/04/15 01/04/2015 200,00 0,00 200,00 01/04/15 0,00 200,00 2203 55652 . 346 2542 10.302.1014 2.076 2602 12478/2015 01/04/15 01/04/2015 200,00 0,00 200,00 01/04/15 0,00 200,00 2203 55652 . 342 2543 10.302.1014 2.076 2603 12426/2015 01/04/15 01/04/2015 200,00 0,00 200,00 01/04/15 0,00 200,00 2203 55652 . 341 2544 10.302.1014 2.076 2604 12441/2015 01/04/15 01/04/2015 200,00 0,00 200,00 01/04/15 0,00 200,00 2203 55652 . 348 2545 10.302.1014 2.076 2605 12429/2015 01/04/15 01/04/2015 200,00 0,00 200,00 01/04/15 0,00 200,00 2203 55652 . 347 2546 10.302.1014 2.076 2606 12484/2015 01/04/15 01/04/2015 200,00 0,00 200,00 01/04/15 0,00 200,00 2203 55652 . 2640 2547 10.302.1014 2.076 2607 12439/2015 01/04/15 01/04/2015 200,00 0,00 200,00 01/04/15 0,00 200,00 2203 55652 . 345 2548 10.302.1014 2.076 2608 12447/2015 01/04/15 01/04/2015 200,00 0,00 200,00 01/04/15 0,00 200,00 2203 55652 . 340 2549 10.302.1014 2.076 2609 12844/2015 01/04/15 01/04/2015 301,00 0,00 301,00 01/04/15 0,00 301,00 2203 55652 . 351 2550 10.302.1014 2.076 2610 01/04/15 05/01/2015 3.860,00 0,00 3.860,00 01/04/15 0,00 3.860,00 2999 55512 . 139 55 27.812.1019 2.117 2611 915/2015 01/04/15 16/03/2015 1.667,06 0,00 1.667,06 01/04/15 0,00 1.667,06 2999 55512 . 10685 1911 15.451.1024 2.139 2612 916/2015 01/04/15 16/03/2015 1.642,27 0,00 1.642,27 01/04/15 0,00 1.642,27 2999 55512 . 10686 1910 15.451.1024 2.139 2613 383/2015 01/04/15 09/02/2015 5.000,00 0,00 5.000,00 01/04/15 0,00 5.000,00 2999 55512 . 5984 936 15.451.1024 2.139 2614 01/04/15 31/12/2015 31,20 0,00 31,20 01/04/15 0,00 15,60 2999 55512 . 2643 4 04.122.1004 2.021 15,60 2999 55528 . 04.122.1004 2.021 2201 55553 . 2644 10 10.301.1014 2.065 2615 01/04/15 31/12/2015 15,60 0,00 15,60 01/04/15 0,00 15,60 2616 02/04/15 02/04/2015 4,93 0,00 4,93 02/04/15 4,93 0,00 2999 084/2015 79 04.122.1004 2.021 2617 02/04/15 02/04/2015 373,44 0,00 373,44 02/04/15 373,44 0,00 2999 86/2015 74 04.122.1004 2.021 2618 02/04/15 02/04/2015 373,44 0,00 373,44 02/04/15 373,44 0,00 2999 85/2015 73 04.122.1004 2.021 2619 06/04/15 06/04/2015 713,75 0,00 713,75 06/04/15 713,75 0,00 2105 43 918 12.361.1013 2.048 2620 06/04/15 06/04/2015 414,45 0,00 414,45 06/04/15 414,45 0,00 2105 14 917 12.361.1013 2.048 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 57 3.3.90.14.01.00.00.00 1158 - MARCINDO LEITE RIBEIRO DA COSTA 212 3.3.90.14.01.00.00.00 4391 - SEBASTIÃO ROCCA 12 3.3.90.14.02.00.00.00 966 - JOSE ROBERTO PORTERO 312 3.3.90.14.01.00.00.00 3666 - MARIA AUXILIADORA SANTANA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 6290 - REINALDO APARECIDO ROCHA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 1376 - PAULO LUIZ DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 1377 - HELIO ROSA LIBORIO 312 3.3.90.14.01.00.00.00 7016 - ARNALDO PEREIRA DE ALENCAR 312 3.3.90.14.01.00.00.00 5359 - CESAR APARECIDO ALBINO DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 5527 - CLEBIO RAMOS DE SOUZA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 6509 WANDERLÚCIO MOYA DUARTE 312 3.3.90.14.01.00.00.00 1375 - APARECIDO CARLOS DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 1845 - MANOEL BATISTA DA SILVA 464 3.3.90.39.99.00.00.00 5033 - AMANDA TURISMO E TRANSPORTES LTDA-ME 558 3.3.90.30.99.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 558 3.3.90.30.99.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 558 3.3.90.30.99.00.00.00 842 - TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA 41 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 217 - BANCO DO BRASIL S/A 218 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 40 3.3.90.36.15.00.00.00 6126 - ALCIMEIRE APARECIDA LUIZ DA SILVA 40 3.3.90.36.15.00.00.00 6349 - NOEMI MERLIN RODRIGUES MAJOR 40 3.3.90.36.15.00.00.00 322 - ELTON LUIZ MERLIN RODRIGUES 149 3.3.90.39.99.00.00.00 6137 - PRISCILA GATTO MACHADO 31829522850 149 3.3.90.39.99.00.00.00 6135 - A F ESCOBEDO & CIA LTDA - ME s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 7/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional 2621 06/04/15 06/04/2015 690,74 0,00 690,74 06/04/15 690,74 0,00 2105 15 2622 06/04/15 06/04/2015 13,59 0,00 13,59 06/04/15 13,59 0,00 2103 2623 06/04/15 06/04/2015 788,00 0,00 788,00 06/04/15 0,00 788,00 2999 55512 Pro/Atv 917 12.361.1013 2.048 04/2015 2564 12.361.1013 2.052 . 2668 2561 15.451.1024 2.139 2562 15.451.1024 2.139 2624 06/04/15 06/04/2015 788,00 0,00 788,00 06/04/15 0,00 788,00 2999 55512 . 2669 2625 06/04/15 06/04/2015 788,00 0,00 788,00 06/04/15 0,00 788,00 2999 55512 . 2670 2563 15.451.1024 2.139 2626 06/04/15 06/04/2015 318,40 0,00 318,40 06/04/15 0,00 318,40 2103 55668 . 04/2015 2564 12.361.1013 2.052 2627 12511/2015 06/04/15 06/04/2015 788,00 0,00 788,00 06/04/15 0,00 788,00 2103 55668 . 03/2015 2565 12.361.1013 2.052 2628 06/04/15 31/12/2015 1.211,16 0,00 1.211,16 06/04/15 0,00 1.211,16 2999 55528 03/2015 17 04.122.1004 2.021 2629 06/04/15 02/01/2015 106,54 0,00 106,54 06/04/15 0,00 106,54 2999 55544 03/2015 21 08.244.1016 2.088 2630 06/04/15 31/12/2015 4.661,12 0,00 4.661,12 06/04/15 0,00 4.661,12 2201 55553 03/2015 19 10.301.1014 2.065 2631 06/04/15 02/01/2015 245,02 0,00 245,02 06/04/15 0,00 245,02 2201 55553 03/2015 14 10.301.1014 2.065 2633 06/04/15 05/01/2015 1.354,30 0,00 1.354,30 06/04/15 0,00 1.354,30 2999 55521 . 88 87 13.392.1025 2.147 2634 06/04/15 05/01/2015 1.848,63 0,00 1.848,63 06/04/15 0,00 1.848,63 2999 55521 . 084/2015 79 04.122.1004 2.021 2635 06/04/15 05/01/2015 990,79 0,00 990,79 06/04/15 0,00 990,79 2999 55521 . 90 85 04.122.1004 2.021 2636 06/04/15 02/03/2015 678,18 0,00 678,18 06/04/15 0,00 678,18 2999 55521 . 91 1514 04.122.1004 2.021 2637 06/04/15 05/01/2015 1.084,90 0,00 1.084,90 06/04/15 0,00 1.084,90 2999 55521 . 87/2015 75 04.122.1004 2.021 2638 06/04/15 05/01/2015 3.966,15 0,00 3.966,15 06/04/15 0,00 3.966,15 2999 55521 . 86/2015 74 04.122.1004 2.021 2639 06/04/15 31/12/2015 1.114,33 0,00 1.114,33 06/04/15 0,00 1.114,33 2999 55521 . 89 42 20.608.1022 2.128 2640 06/04/15 05/01/2015 3.966,15 0,00 3.966,15 06/04/15 0,00 3.966,15 2999 55521 . 85/2015 73 04.122.1004 2.021 2641 06/04/15 08/01/2015 788,00 0,00 788,00 06/04/15 0,00 788,00 316 04.123.1009 2.030 2642 06/04/15 30/03/2015 1.680,00 0,00 1.680,00 06/04/15 0,00 2643 775/2015 06/04/15 05/03/2015 1.900,00 0,00 1.900,00 06/04/15 2644 06/04/15 05/01/2015 5.780,91 0,00 5.780,91 06/04/15 2999 55538 850908 79 1.680,00 2999 55521 . 82/2015 2257 04.123.1009 2.030 0,00 1.900,00 2999 55521 . 191 1706 04.122.1005 2.024 0,00 5.780,91 2999 55512 . 4 108 15.451.1024 2.139 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 149 3.3.90.39.99.00.00.00 6135 - A F ESCOBEDO & CIA LTDA - ME 160 3.1.90.04.00.00.00.00 3071 - ANDREIA ANGELA DE CARVALHO BESSA 559 3.3.90.36.99.00.00.00 4377 - GERALDO BARCELOS RESENDE 559 3.3.90.36.99.00.00.00 257 - DAILZA PEIXOTO AQUINO DE OLIVEIRA 559 3.3.90.36.99.00.00.00 1233 - ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO 160 3.1.90.04.00.00.00.00 3071 - ANDREIA ANGELA DE CARVALHO BESSA 161 3.1.90.11.99.00.00.00 7250 - MARYELLA ALEXANDRA PEREIRA BARRETO BETTIOL 41 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 379 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 218 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 218 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 589 3.3.90.36.15.00.00.00 2733 - LUIZ INACIO DE CARVALHO 40 3.3.90.36.15.00.00.00 6126 - ALCIMEIRE APARECIDA LUIZ DA SILVA 40 3.3.90.36.15.00.00.00 4578 - APARECIDO CUOGUI 40 3.3.90.36.15.00.00.00 3504 - IVONE FERRACINI GUIMARÃES 40 3.3.90.36.15.00.00.00 6350 - RAFAEL CUOGHI RODRIGUES 40 3.3.90.36.15.00.00.00 6349 - NOEMI MERLIN RODRIGUES MAJOR 516 3.3.90.36.15.00.00.00 2789 - DAGMAR OLIVEIRA QUEIROZ 40 3.3.90.36.15.00.00.00 322 - ELTON LUIZ MERLIN RODRIGUES 63 3.3.90.93.01.00.00.00 138 - ARENIL MARIA NUNES DA COSTA 60 3.3.90.39.99.00.00.00 1451 - FORUM DA COMARCA DE PONTES E LACERDA - MT 48 3.3.90.39.99.00.00.00 7207 - EBTC TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA. 560 3.3.90.39.99.00.00.00 4111 - CONSTRUPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 8/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 2645 06/04/15 05/01/2015 316,50 0,00 316,50 06/04/15 0,00 316,50 2999 55544 854609 80 102 08.244.1016 2.088 2646 06/04/15 05/01/2015 1.658,80 0,00 1.658,80 06/04/15 0,00 1.658,80 2999 55544 854610 81 67 08.244.1016 2.088 2647 06/04/15 06/04/2015 679,81 0,00 679,81 06/04/15 679,81 0,00 2102 30 916 12.361.1013 2.048 2648 06/04/15 02/01/2015 224,46 0,00 224,46 06/04/15 0,00 224,46 2999 55527 03/2015 12 04.122.1004 2.021 2649 06/04/15 31/12/2015 382,20 0,00 382,20 06/04/15 0,00 31,20 2999 55512 . 4 04.122.1004 2.021 351,00 2999 55517 . 04.122.1004 2.021 099/2015 70 04.122.1004 2.021 2650 07/04/15 07/04/2015 37,15 0,00 37,15 07/04/15 37,15 0,00 2651 07/04/15 02/01/2015 55,83 0,00 55,83 07/04/15 0,00 55,83 2203 55648 . 03/2015 20 10.301.1014 2.067 2652 07/04/15 31/12/2015 509,28 0,00 509,28 07/04/15 0,00 509,28 2203 55648 . 03/2015 2225 10.301.1014 2.067 2653 07/04/15 02/01/2015 850,89 0,00 850,89 07/04/15 0,00 850,89 2999 55544 . 03/2015 21 08.244.1016 2.088 2654 07/04/15 31/12/2015 1.094,34 0,00 1.094,34 07/04/15 0,00 1.094,34 2203 55648 03/2015 2225 10.301.1014 2.067 2655 07/04/15 31/12/2015 1.012,76 0,00 1.012,76 07/04/15 0,00 1.012,76 2999 55528 03/2015 17 04.122.1004 2.021 2656 07/04/15 02/01/2015 1.045,48 0,00 1.045,48 07/04/15 0,00 1.045,48 2999 55514 2691 3 04.122.1004 2.021 2657 07/04/15 31/12/2015 7,80 0,00 7,80 07/04/15 0,00 7,80 2203 55648 . 2692 315 10.301.1014 2.067 2658 07/04/15 31/12/2015 7,80 0,00 7,80 07/04/15 0,00 7,80 2999 55544 . 2693 11 08.244.1016 2.088 2659 07/04/15 31/12/2015 7,80 0,00 7,80 07/04/15 0,00 7,80 2201 55553 . 2694 10 10.301.1014 2.065 2660 07/04/15 08/01/2015 7,80 0,00 7,80 07/04/15 0,00 7,80 2401 55610 . 2695 182 08.243.1016 2.094 2661 07/04/15 08/01/2015 23,40 0,00 23,40 07/04/15 0,00 15,60 2401 55611 . 2696 183 08.244.1016 2.100 7,80 2401 55626 . 08.244.1016 2.100 7,80 2999 55538 . 4 04.122.1004 2.021 7,80 2999 55523 . 04.122.1004 2.021 2.000,00 2201 55553 2662 2663 07/04/15 31/12/2015 07/04/15 23/02/2015 15,60 2.000,00 0,00 0,00 15,60 2.000,00 07/04/15 07/04/15 0,00 0,00 2999 2675 . 2697 . 95 1156 10.301.1014 2.065 1155 10.301.1014 2.065 2664 07/04/15 31/12/2015 2.000,00 0,00 2.000,00 07/04/15 0,00 2.000,00 2201 55553 . 93 2665 07/04/15 31/12/2015 2.000,00 0,00 2.000,00 07/04/15 0,00 2.000,00 2201 55553 . 94 1154 10.301.1014 2.065 2666 07/04/15 31/12/2015 2.000,00 0,00 2.000,00 07/04/15 0,00 2.000,00 2201 55553 . 92 1157 10.301.1014 2.065 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 629 3.3.90.32.99.00.00.00 6586 - NORBERTO GERCILIO CAIRES 378 3.3.90.36.15.00.00.00 6659 - EDIVAN TÁVORA 148 3.3.90.39.99.00.00.00 6134 - LUZIA MARIA CASTELO BRANCO 01145937101 41 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 41 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 217 - BANCO DO BRASIL S/A 40 3.3.90.36.15.00.00.00 6129 - SERGIO DOMINGOS DA SILVA 244 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 244 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 379 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 244 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 41 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 41 3.3.90.39.99.00.00.00 176 - A.M.M ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSES DE MUNICIPIOS 244 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 379 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 218 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 395 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 416 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 217 - BANCO DO BRASIL S/A 41 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 217 - BANCO DO BRASIL S/A 221 3.3.90.93.01.00.00.00 6979 - IDELMIS MARIA VAZQUEZ PUPO 221 3.3.90.93.01.00.00.00 6980 - IDALMIS GONZALEZ RODRIGUEZ 221 3.3.90.93.01.00.00.00 6982 - RAUL LEON FIOL 221 3.3.90.93.01.00.00.00 6981 - JANORYS CALZADA GARCIA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 9/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 2667 07/04/15 05/01/2015 602,58 0,00 602,58 07/04/15 0,00 602,58 2999 55526 . 96 61 13.392.1025 2.147 2668 07/04/15 31/12/2015 400,00 0,00 400,00 07/04/15 0,00 400,00 2999 55544 . 98 1513 08.244.1016 2.088 2669 07/04/15 31/12/2015 2.245,92 0,00 2.245,92 07/04/15 0,00 2.245,92 2999 55538 . 099/2015 70 04.122.1004 2.021 2670 13547/2015 07/04/15 07/04/2015 788,00 0,00 788,00 07/04/15 0,00 788,00 2204 55646 . 04/2015 2627 10.301.1014 2.070 2671 13545/2015 07/04/15 07/04/2015 301,00 0,00 301,00 07/04/15 0,00 301,00 2203 55650 . 366 2628 10.301.1014 2.069 2672 13056/2015 07/04/15 07/04/2015 200,00 0,00 200,00 07/04/15 0,00 200,00 2203 55652 . 356 2629 10.302.1014 2.076 2673 13048/2015 07/04/15 07/04/2015 200,00 0,00 200,00 07/04/15 0,00 200,00 2203 55652 . 358 2630 10.302.1014 2.076 2674 13031/2015 07/04/15 07/04/2015 200,00 0,00 200,00 07/04/15 0,00 200,00 2203 55652 . 360 2631 10.302.1014 2.076 2675 13054/2015 07/04/15 07/04/2015 200,00 0,00 200,00 07/04/15 0,00 200,00 2203 55652 . 361 2632 10.302.1014 2.076 2676 13269/2015 07/04/15 07/04/2015 200,00 0,00 200,00 07/04/15 0,00 200,00 2203 55652 . 364 2633 10.302.1014 2.076 2677 13532/2015 07/04/15 07/04/2015 572,00 0,00 572,00 07/04/15 0,00 572,00 2999 55538 . 365 2634 04.123.1009 2.030 2678 13238/2015 07/04/15 07/04/2015 572,00 0,00 572,00 07/04/15 0,00 572,00 2999 55538 . 363 2635 04.123.1009 2.030 2679 13244/2015 07/04/15 07/04/2015 572,00 0,00 572,00 07/04/15 0,00 572,00 2999 55538 . 362 2636 04.123.1009 2.030 2680 189/2015 07/04/15 08/01/2015 267,60 0,00 267,60 07/04/15 0,00 267,60 2401 55611 . 3898, 3960, 4006, 4230 290 08.244.1016 2.100 2681 836/2015 07/04/15 09/03/2015 637,00 0,00 637,00 07/04/15 0,00 637,00 2401 55611 . 2384 1793 08.244.1016 2.100 2682 967/2015 07/04/15 16/03/2015 276,00 0,00 276,00 07/04/15 0,00 276,00 2401 55611 . 2390 1951 08.244.1016 2.100 2683 309/2015 07/04/15 02/02/2015 91,20 0,00 91,20 07/04/15 0,00 91,20 2401 55610 . 2347 851 08.243.1016 2.094 2684 963/2015 07/04/15 16/03/2015 134,40 0,00 134,40 07/04/15 0,00 134,40 2401 55610 . 2391 1936 08.243.1016 2.094 2685 964/2015 07/04/15 16/03/2015 917,00 0,00 917,00 07/04/15 0,00 917,00 2401 55626 . 2389 1953 08.244.1016 2.100 2686 966/2015 07/04/15 16/03/2015 63,00 0,00 63,00 07/04/15 0,00 63,00 2401 55626 . 2393 1952 08.244.1016 2.100 2687 07/04/15 12/03/2015 1.981,00 0,00 1.981,00 07/04/15 0,00 1.981,00 2203 55653 . 693 1846 10.305.1014 2.081 2688 258/2015 07/04/15 30/01/2015 5.120,00 0,00 5.120,00 07/04/15 0,00 5.120,00 2902 55528 . 3940 609 15.451.1024 2.142 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 589 3.3.90.36.15.00.00.00 2793 - SEBASTIANA LACERDA DOS SANTOS 629 3.3.90.32.99.00.00.00 7196 - CICERO BEZERRA DA SILVA 40 3.3.90.36.15.00.00.00 6129 - SERGIO DOMINGOS DA SILVA 270 3.1.90.11.99.00.00.00 3374 - LILIANI CUSTODIO PALMEIRA 260 3.3.90.14.01.00.00.00 184 - SEBASTIÃO APARECIDO GOMES DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 5527 - CLEBIO RAMOS DE SOUZA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 6509 WANDERLÚCIO MOYA DUARTE 312 3.3.90.14.01.00.00.00 5359 - CESAR APARECIDO ALBINO DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 7016 - ARNALDO PEREIRA DE ALENCAR 312 3.3.90.14.01.00.00.00 3666 - MARIA AUXILIADORA SANTANA 57 3.3.90.14.01.00.00.00 635 - CRISTIANE MARIA GARCIA 57 3.3.90.14.01.00.00.00 3160 - JAQUELINE SOBRINHO ALVES 57 3.3.90.14.01.00.00.00 5590 - ANA LUCIA DE OLIVEIRA 410 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 416 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI-ME 416 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI-ME 395 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI-ME 395 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI-ME 416 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI-ME 416 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI-ME 345 3.3.90.39.63.00.00.00 160 - MACIEL DA SILVA & CIA LTDA 561 3.3.90.30.26.00.00.00 6829 - ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 10/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 2689 508/2015 07/04/15 23/02/2015 144,00 0,00 144,00 07/04/15 0,00 144,00 2203 55648 . 049435 1203 10.301.1014 2.067 2690 07/04/15 12/03/2015 12.932,42 0,00 12.932,42 07/04/15 0,00 12.932,42 2203 55648 . 694 1842 10.301.1014 2.067 2691 506/2015 07/04/15 23/02/2015 450,00 0,00 450,00 07/04/15 0,00 450,00 2203 55648 . 36361 1201 10.301.1014 2.067 2692 791/2015 07/04/15 09/03/2015 7.656,00 0,00 7.656,00 07/04/15 0,00 7.656,00 2203 55652 . 542 1749 10.302.1014 2.076 2693 07/04/15 05/01/2015 28.050,00 0,00 28.050,00 07/04/15 0,00 28.050,00 2201 55553 . 20 64 10.301.1014 2.065 2694 1140/2015 07/04/15 07/04/2015 22,20 0,00 22,20 07/04/15 22,20 0,00 2102 2200 2180 12.361.1013 2.048 2695 446/2015 07/04/15 07/04/2015 8,64 0,00 8,64 07/04/15 8,64 0,00 2102 2199 991 12.361.1013 2.048 2696 1233/2015 07/04/15 07/04/2015 11,99 0,00 11,99 07/04/15 11,99 0,00 2102 2900 2302 12.361.1013 2.048 2697 999/2015 07/04/15 07/04/2015 7,51 0,00 7,51 07/04/15 7,51 0,00 2102 2218 1983 12.361.1013 2.048 2698 995/2015 07/04/15 07/04/2015 6,72 0,00 6,72 07/04/15 6,72 0,00 2102 2217 1987 12.361.1013 2.048 2699 1003/2015 07/04/15 07/04/2015 3,78 0,00 3,78 07/04/15 3,78 0,00 2102 903 1979 12.361.1013 2.048 2700 992/2015 07/04/15 07/04/2015 10,08 0,00 10,08 07/04/15 10,08 0,00 2102 904 1991 12.361.1013 2.048 2701 996/2015 07/04/15 07/04/2015 11,89 0,00 11,89 07/04/15 11,89 0,00 2102 905 1986 12.361.1013 2.048 2702 1000/2015 07/04/15 07/04/2015 1,25 0,00 1,25 07/04/15 1,25 0,00 2102 906 1982 12.361.1013 2.048 2703 1121/2015 07/04/15 07/04/2015 89,25 0,00 89,25 07/04/15 89,25 0,00 2999 13009 2130 15.451.1024 2.139 2704 1138/2015 07/04/15 07/04/2015 143,46 0,00 143,46 07/04/15 143,46 0,00 2999 13008 2174 15.451.1024 2.139 2705 1169/2015 07/04/15 07/04/2015 3,90 0,00 3,90 07/04/15 3,90 0,00 2999 2037 2229 04.122.1004 2.021 2706 07/04/15 07/04/2015 100,00 0,00 100,00 07/04/15 100,00 0,00 2401 10 117 08.244.1016 2.100 2707 07/04/15 07/04/2015 36,67 0,00 36,67 07/04/15 36,67 0,00 2999 2870 410 04.122.1004 2.021 2708 07/04/15 07/04/2015 16,13 0,00 16,13 07/04/15 16,13 0,00 2999 2862 410 04.122.1004 2.021 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 239 3.3.90.30.99.00.00.00 5538 - INJEX INDUSTRIA CIRURGICA LTDA. 244 3.3.90.39.63.00.00.00 160 - MACIEL DA SILVA & CIA LTDA 239 3.3.90.30.99.00.00.00 3412 - BIOCAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 314 3.3.90.39.99.00.00.00 4354 - GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -ME 218 3.3.90.39.50.00.00.00 164 - SOLBEN SOCIEDADE LACERDA DE BENEFICIENTE 148 3.3.90.39.19.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 461 - RETIFICA DE MOTORES S. PAULO V. DO GUAPORE LTDA-ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 247 - ELIER NARCISO DE ARAÚJO - ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 247 - ELIER NARCISO DE ARAÚJO - ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 996 - GAUCHA DIESEL COM. DE AUTO PEÇAS LTDA. ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 996 - GAUCHA DIESEL COM. DE AUTO PEÇAS LTDA. ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 996 - GAUCHA DIESEL COM. DE AUTO PEÇAS LTDA. ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 996 - GAUCHA DIESEL COM. DE AUTO PEÇAS LTDA. ME 558 3.3.90.30.99.00.00.00 1398 - FISCHER & CIA. LTDA. (OURO PRETO PNEUS) 558 3.3.90.30.99.00.00.00 1398 - FISCHER & CIA. LTDA. (OURO PRETO PNEUS) 41 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 416 3.3.90.39.05.00.00.00 6211 - C.R. DE SOUZA CAPRETZ-ME 41 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME 41 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 11/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 2709 07/04/15 07/04/2015 36,67 0,00 36,67 07/04/15 36,67 0,00 2101 2869 412 12.361.1011 2.046 2710 07/04/15 07/04/2015 48,38 0,00 48,38 07/04/15 48,38 0,00 2101 2872 411 12.361.1011 2.041 2711 07/04/15 07/04/2015 171,65 0,00 171,65 07/04/15 171,65 0,00 2101 2873 411 12.361.1011 2.041 2712 07/04/15 07/04/2015 139,78 0,00 139,78 07/04/15 139,78 0,00 2101 2871 411 12.361.1011 2.041 2713 07/04/15 07/04/2015 16,13 0,00 16,13 07/04/15 16,13 0,00 2201 2855 413 10.301.1014 2.065 2714 07/04/15 07/04/2015 64,51 0,00 64,51 07/04/15 64,51 0,00 2203 2854 414 10.301.1014 2.067 2715 07/04/15 07/04/2015 8,06 0,00 8,06 07/04/15 8,06 0,00 2201 2856 415 10.302.1014 2.075 2716 07/04/15 07/04/2015 8,06 0,00 8,06 07/04/15 8,06 0,00 2999 2861 416 08.244.1016 2.088 2717 07/04/15 07/04/2015 8,06 0,00 8,06 07/04/15 8,06 0,00 2999 2865 417 08.244.1016 2.100 2718 07/04/15 07/04/2015 8,06 0,00 8,06 07/04/15 8,06 0,00 2999 2860 417 08.244.1016 2.100 2719 07/04/15 07/04/2015 8,06 0,00 8,06 07/04/15 8,06 0,00 2999 2857 417 08.244.1016 2.100 2720 07/04/15 07/04/2015 8,06 0,00 8,06 07/04/15 8,06 0,00 2999 2866 418 08.243.1016 2.094 2721 07/04/15 07/04/2015 8,06 0,00 8,06 07/04/15 8,06 0,00 2999 2858 420 08.243.1016 2.110 2722 07/04/15 07/04/2015 24,19 0,00 24,19 07/04/15 24,19 0,00 2999 2853 421 27.812.1019 2.116 2723 07/04/15 07/04/2015 8,06 0,00 8,06 07/04/15 8,06 0,00 2999 2867 419 18.541.1020 2.166 2724 07/04/15 07/04/2015 8,06 0,00 8,06 07/04/15 8,06 0,00 2999 2863 422 18.541.1020 2.133 2725 07/04/15 07/04/2015 8,06 0,00 8,06 07/04/15 8,06 0,00 2999 2864 423 20.608.1022 2.128 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 133 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME 109 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME 109 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME 109 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME 218 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME 244 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME 310 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME 379 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME 418 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME 418 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME 418 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME 397 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME 447 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME 459 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME 490 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME 482 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME 517 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 12/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 2726 07/04/15 07/04/2015 36,67 0,00 36,67 07/04/15 36,67 0,00 2999 2868 424 15.451.1024 2.139 2727 07/04/15 07/04/2015 24,19 0,00 24,19 07/04/15 24,19 0,00 2999 2859 410 04.122.1004 2.021 2728 12029/2015 07/04/15 07/04/2015 200,00 0,00 200,00 07/04/15 0,00 200,00 2203 55652 . 354 2656 10.302.1014 2.076 2729 12046/2015 07/04/15 07/04/2015 200,00 0,00 200,00 07/04/15 0,00 200,00 2203 55652 . 355 2657 10.302.1014 2.076 2730 13042/2015 07/04/15 07/04/2015 200,00 0,00 200,00 07/04/15 0,00 200,00 2203 55652 . 359 2658 10.302.1014 2.076 2731 13050/2015 07/04/15 07/04/2015 200,00 0,00 200,00 07/04/15 0,00 200,00 2203 55652 . 353 2659 10.302.1014 2.076 2732 08/04/15 08/04/2015 38,42 0,00 38,42 08/04/15 38,42 0,00 2203 097/2015 1519 10.301.1014 2.067 2733 08/04/15 08/04/2015 29,32 0,00 29,32 08/04/15 29,32 0,00 2999 083/2015 72 18.541.1020 2.133 2734 08/04/15 02/01/2015 37,62 0,00 37,62 08/04/15 0,00 37,62 2999 55527 03/2015 12 04.122.1004 2.021 2735 08/04/15 02/01/2015 59,36 0,00 59,36 08/04/15 0,00 59,36 2999 55544 03/2015 21 08.244.1016 2.088 2736 13660/2015 08/04/15 08/04/2015 301,00 0,00 301,00 08/04/15 0,00 301,00 2999 55538 . 379 2660 27.812.1019 2.116 2737 13596/2015 08/04/15 08/04/2015 60,00 0,00 60,00 08/04/15 0,00 60,00 2999 55544 . 368 2661 08.244.1016 2.088 2738 13601/2015 08/04/15 08/04/2015 60,00 0,00 60,00 08/04/15 0,00 60,00 2999 55544 . 367 2662 08.244.1016 2.088 2739 13599/2015 08/04/15 08/04/2015 90,30 0,00 90,30 08/04/15 0,00 90,30 2999 55544 . 369 2663 08.244.1016 2.088 2740 08/04/15 02/03/2015 2.261,58 0,00 2.261,58 08/04/15 0,00 2.261,58 2203 55648 . 097/2015 1519 10.301.1014 2.067 2741 08/04/15 05/01/2015 2.149,33 0,00 2.149,33 08/04/15 0,00 2.149,33 2999 55523 . 083/2015 72 18.541.1020 2.133 2742 08/04/15 04/03/2015 42.924,00 0,00 42.924,00 08/04/15 0,00 42.924,00 2201 55553 . 2813 1667 10.302.1014 2.077 2743 85/2015 08/04/15 08/01/2015 794,91 0,00 794,91 08/04/15 0,00 794,91 2999 55514 . 7708, 7781, 7935, 8110 189 04.122.1004 2.010 2744 93/2015 08/04/15 08/01/2015 2.943,19 0,00 2.943,19 08/04/15 0,00 2.943,19 2999 55514 . 7648, 7649, 7659, 7694, 7744, 7747, 7892, 7921, 7929, 7942, 7943, 7993, 8015, 8033, 8055 197 20.608.1022 2.128 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 560 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME 41 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME 312 3.3.90.14.01.00.00.00 1377 - HELIO ROSA LIBORIO 312 3.3.90.14.01.00.00.00 1376 - PAULO LUIZ DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 6290 - REINALDO APARECIDO ROCHA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 1375 - APARECIDO CARLOS DA SILVA 241 3.3.90.36.15.00.00.00 6711 - MARILENE MARIA MEURER 481 3.3.90.36.15.00.00.00 3724 - MARIA DE LOURDES LEITE 41 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 379 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 456 3.3.90.14.01.00.00.00 5380 - PATRICK HERCULANO A. DA SILVA ANDRADE 376 3.3.90.14.01.00.00.00 7257 - MAYARA CHRISTINE DUARTE 376 3.3.90.14.01.00.00.00 6243 - FATIMA APARECIDA M. TOSTA DE OLIVEIRA 376 3.3.90.14.01.00.00.00 2488 - SIRLEY MONTILHA DE LIMA PINHEIRO 241 3.3.90.36.15.00.00.00 6711 - MARILENE MARIA MEURER 481 3.3.90.36.15.00.00.00 3724 - MARIA DE LOURDES LEITE 318 3.3.71.70.00.00.00.00 2174 - CONSORCIO INTERM. SAÚDE-REGIÃO DO VALE DO GUAPORÉ 13 3.3.90.30.03.00.00.00 6854 - MANENTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 515 3.3.90.30.03.00.00.00 6854 - MANENTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 13/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 7642, 7655, 7665, 7685, 7689, 7725, 7754, 7762, 7774, 7810, 7811, 7813, 7850, 7852, 7874, 7877, 7882, 7917, 7919, 7920, 7926, 7981, 7987, 7998, 8012, 8040, 8052, 8053, 8054, 8078, 8096 7645, 7681, 7716, 7759, 7761, 7803, 7807, 7841, 7914, 7950, 7959, 8007, 8032, 8049, 8092, 8103 7819, 8024 1032 26.782.1024 2.141 571 3.3.90.30.03.00.00.00 6854 - MANENTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 194 10.302.1014 2.076 313 3.3.90.30.03.00.00.00 6854 - MANENTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 186 20.608.1022 2.128 . 7726, 7875, 8034 188 26.782.1024 2.141 2999 55521 . 187 15.451.1024 2.139 2999 55521 . 198 15.451.1024 2.139 2105 7641, 7753, 7809, 7884, 7930, 8011 7644, 7688, 7752, 7787, 7830, 7854, 7922, 7988, 8086, 8095, 8105 65 515 3.3.90.30.03.00.00.00 6854 - MANENTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 571 3.3.90.30.03.00.00.00 6854 - MANENTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 558 3.3.90.30.03.00.00.00 6854 - MANENTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 558 3.3.90.30.03.00.00.00 6854 - MANENTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 914 12.361.1013 2.048 0,00 2201 22 64 10.301.1014 2.065 204,29 0,00 2203 7500 2572 10.302.1014 2.076 08/04/15 2,96 0,00 2203 2493 2208 10.301.1014 2.067 16,50 08/04/15 16,50 0,00 2201 2492 2589 10.301.1014 2.065 0,00 422,50 08/04/15 422,50 0,00 2203 46 2573 10.302.1014 2.076 43,13 0,00 43,13 08/04/15 43,13 0,00 2203 9643 48 10.301.1014 2.067 08/04/15 08/04/2015 6,30 0,00 6,30 08/04/15 6,30 0,00 2203 9644 106 10.302.1014 2.150 08/04/15 08/04/2015 173,24 0,00 173,24 08/04/15 173,24 0,00 2203 9642 105 10.302.1014 2.076 2745 520/2015 08/04/15 12/02/2015 15.075,18 0,00 15.075,18 08/04/15 0,00 15.075,18 2999 55514 . 2746 90/2015 08/04/15 08/01/2015 2.582,70 0,00 2.582,70 08/04/15 0,00 2.582,70 2203 55652 . 2747 82/2015 08/04/15 08/01/2015 776,03 0,00 776,03 08/04/15 0,00 776,03 2999 55521 . 2748 84/2015 08/04/15 08/01/2015 497,67 0,00 497,67 08/04/15 0,00 497,67 2999 55521 2749 83/2015 08/04/15 08/04/2015 1.913,92 0,00 1.913,92 08/04/15 0,00 1.913,92 2750 94/2015 08/04/15 08/01/2015 4.041,90 0,00 4.041,90 08/04/15 0,00 4.041,90 2751 08/04/15 08/04/2015 304,57 0,00 304,57 08/04/15 304,57 0,00 2752 08/04/15 08/04/2015 1.950,00 0,00 1.950,00 08/04/15 1.950,00 2753 1274/2015 08/04/15 08/04/2015 204,29 0,00 204,29 08/04/15 2754 1124/2015 08/04/15 08/04/2015 2,96 0,00 2,96 2755 1318/2015 08/04/15 08/04/2015 16,50 0,00 2756 1276/2015 08/04/15 08/04/2015 422,50 2757 08/04/15 08/04/2015 2758 2759 149 3.3.90.39.99.00.00.00 6110 - EDER ROMALINO FIORAVANTE 03790067660 218 3.3.90.39.50.00.00.00 164 - SOLBEN SOCIEDADE LACERDA DE BENEFICIENTE 314 3.3.90.39.50.00.00.00 1531 - EMETRA EMPRESA MEDICINA DO TRABALHO LTDA 244 3.3.90.39.16.00.00.00 159 - J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR) 218 3.3.90.39.16.00.00.00 159 - J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR) 314 3.3.90.39.99.00.00.00 5517 - MED ODONTO LTDA 244 3.3.90.39.05.00.00.00 4917 - PAZ AMBIENTAL LTDA-EPP 350 3.3.90.39.05.00.00.00 4917 - PAZ AMBIENTAL LTDA-EPP 314 3.3.90.39.05.00.00.00 4917 - PAZ AMBIENTAL LTDA-EPP s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 14/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional 2760 08/04/15 08/04/2015 431,67 0,00 431,67 08/04/15 431,67 0,00 2203 7499 2761 1272/2015 08/04/15 08/04/2015 131,20 0,00 131,20 08/04/15 131,20 0,00 2203 72 2762 08/04/15 31/12/2015 15,60 0,00 15,60 08/04/15 0,00 15,60 2999 55544 . 2763 08/04/15 31/12/2015 15,60 0,00 15,60 08/04/15 0,00 7,80 2999 55523 . 7,80 2999 55514 . . Pro/Atv 145 10.301.1014 2.069 2576 10.302.1014 2.076 2840 11 08.244.1016 2.088 2839 4 04.122.1004 2.021 04.122.1004 2.021 03/2015 16 08.244.1016 2.088 03/2015 17 04.122.1004 2.021 2764 09/04/15 02/01/2015 100,98 0,00 100,98 09/04/15 0,00 100,98 2999 55544 2765 09/04/15 31/12/2015 564,53 0,00 564,53 09/04/15 0,00 564,53 2999 55528 2766 09/04/15 31/12/2015 1.920,91 0,00 1.920,91 09/04/15 0,00 1.920,91 2101 55672 . 100 81 12.361.1011 2.046 2767 13752/2015 09/04/15 09/04/2015 572,00 0,00 572,00 09/04/15 0,00 572,00 2999 55544 . 390 2689 08.243.1016 2.108 2768 13833/2015 09/04/15 09/04/2015 301,00 0,00 301,00 09/04/15 0,00 301,00 2203 55650 . 391 2690 10.301.1014 2.069 2769 13796/2015 09/04/15 09/04/2015 860,00 0,00 860,00 09/04/15 0,00 860,00 2203 55650 . 389 2691 10.301.1014 2.069 2770 14123/2015 09/04/15 09/04/2015 60,00 0,00 60,00 09/04/15 0,00 60,00 2999 55523 . 392 2692 04.122.1004 2.010 2771 13825/2015 09/04/15 09/04/2015 200,00 0,00 200,00 09/04/15 0,00 200,00 2203 55652 . 380 2693 10.302.1014 2.076 2772 13258/2015 09/04/15 09/04/2015 200,00 0,00 200,00 09/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 370 2694 10.302.1014 2.076 2773 13828/2015 09/04/15 09/04/2015 200,00 0,00 200,00 09/04/15 0,00 200,00 2203 55652 . 383 2695 10.302.1014 2.076 2774 13262/2015 09/04/15 09/04/2015 200,00 0,00 200,00 09/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 373 2696 10.302.1014 2.076 2775 13241/2015 09/04/15 09/04/2015 200,00 0,00 200,00 09/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 377 2697 10.302.1014 2.076 2776 13800/2015 09/04/15 09/04/2015 200,00 0,00 200,00 09/04/15 0,00 200,00 2203 55652 . 387 2698 10.302.1014 2.076 2777 13823/2015 09/04/15 09/04/2015 200,00 0,00 200,00 09/04/15 0,00 200,00 2203 55652 . 388 2699 10.302.1014 2.076 2778 13256/2015 09/04/15 09/04/2015 200,00 0,00 200,00 09/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 378 2700 10.302.1014 2.076 2779 13250/2015 09/04/15 09/04/2015 200,00 0,00 200,00 09/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 372 2701 10.302.1014 2.076 2780 13812/2015 09/04/15 09/04/2015 200,00 0,00 200,00 09/04/15 0,00 200,00 2203 55652 . 382 2702 10.302.1014 2.076 2781 13554/2015 09/04/15 09/04/2015 200,00 0,00 200,00 09/04/15 0,00 200,00 2203 55652 . 3013 2703 10.302.1014 2.076 2782 13814/2015 09/04/15 09/04/2015 200,00 0,00 200,00 09/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 385 2704 10.302.1014 2.076 2783 13797/2015 09/04/15 09/04/2015 200,00 0,00 200,00 09/04/15 0,00 200,00 2203 55652 . 381 2705 10.302.1014 2.076 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 266 3.3.90.39.50.00.00.00 1531 - EMETRA EMPRESA MEDICINA DO TRABALHO LTDA 314 3.3.90.39.50.00.00.00 5518 - RUIZ JUNIOR & RUIZ LTDA. - ME 379 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 41 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 217 - BANCO DO BRASIL S/A 379 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 41 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 133 3.3.90.39.10.00.00.00 442 - DIOCESE DE SÃO LUIZ DE CACERES 440 3.3.90.14.01.00.00.00 1225 - CLAUBER VICTOR ANDRADE MARTINS 260 3.3.90.14.01.00.00.00 2763 - LUCIANO GONÇALVES DE BRITO 260 3.3.90.14.01.00.00.00 2884 - MARIA DE LOURDES BORGES MELO 12 3.3.90.14.01.00.00.00 6072 - RODRIGO FONTANA OLIVEIRA DOS SANTOS 312 3.3.90.14.01.00.00.00 1375 - APARECIDO CARLOS DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 1375 - APARECIDO CARLOS DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 5527 - CLEBIO RAMOS DE SOUZA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 5527 - CLEBIO RAMOS DE SOUZA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 5359 - CESAR APARECIDO ALBINO DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 5359 - CESAR APARECIDO ALBINO DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 7016 - ARNALDO PEREIRA DE ALENCAR 312 3.3.90.14.01.00.00.00 7016 - ARNALDO PEREIRA DE ALENCAR 312 3.3.90.14.01.00.00.00 1376 - PAULO LUIZ DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 1376 - PAULO LUIZ DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 6509 WANDERLÚCIO MOYA DUARTE 312 3.3.90.14.01.00.00.00 6509 WANDERLÚCIO MOYA DUARTE 312 3.3.90.14.01.00.00.00 1377 - HELIO ROSA LIBORIO s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 15/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 2784 13239/2015 09/04/15 09/04/2015 200,00 0,00 200,00 09/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 371 2706 10.302.1014 2.076 2785 13804/2015 09/04/15 09/04/2015 200,00 0,00 200,00 09/04/15 0,00 200,00 2203 55652 . 386 2707 10.302.1014 2.076 2786 13247/2015 09/04/15 09/04/2015 200,00 0,00 200,00 09/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 376 2708 10.302.1014 2.076 2787 14121/2015 09/04/15 09/04/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 09/04/15 0,00 1.000,00 2999 55538 850909 14121/2015 2709 04.123.1009 2.030 2788 14121/2015 09/04/15 09/04/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 09/04/15 0,00 1.500,00 2999 55538 850909 14121/2015 2710 04.123.1009 2.030 2789 09/04/15 06/02/2015 4.429,48 0,00 4.429,48 09/04/15 0,00 4.429,48 2105 55671 . 2 920 12.361.1013 2.048 2790 09/04/15 19/03/2015 60,80 0,00 60,80 09/04/15 0,00 60,80 2999 55544 . 533 2028 08.244.1016 2.088 2791 09/04/15 19/03/2015 671,29 0,00 671,29 09/04/15 0,00 671,29 2999 55544 . 527 2028 08.244.1016 2.088 2792 80/2015 09/04/15 08/01/2015 654,32 0,00 654,32 09/04/15 0,00 654,32 2101 55672 . 7743, 7895, 7984, 8059 184 12.361.1011 2.046 2793 81/2015 09/04/15 08/01/2015 14.351,34 0,00 14.351,34 09/04/15 0,00 14.351,34 2101 55672 . 185 12.361.1013 2.048 2794 87/2015 09/04/15 08/01/2015 12.485,89 0,00 12.485,89 09/04/15 0,00 12.485,89 2101 55672 . 7643, 7646, 7660, 7669, 7671, 7673, 7692, 7711, 7714, 7722, 7729, 7731, 7732, 7733, 7756, 7764, 7769, 7771, 7786, 7789, 7793, 7804, 7820, 7837, 7885, 7901, 7904, 7906, 7915, 7939, 7944, 7954, 7956, 7967, 7975, 7996, 8002, 8020, 8027, 8067, 8077, 8080, 8089, 8099, 8104, 8113 7637, 7640, 7666, 7668, 7700, 7719, 7720, 7721, 7724, 7730, 7740, 7742, 7772, 7777, 7791, 7794, 7795, 7800, 7818, 7821, 7840, 7860, 7879, 7886, 7887, 7890, 7898, 7902, 7911, 7912, 7913, 7928, 7952, 7953, 7960, 7994, 8005, 8006, 8010, 8018, 8037, 8044, 8047, 8051, 8065, 8081, 8082, 8083, 8091, 8118 191 12.361.1013 2.048 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 312 3.3.90.14.01.00.00.00 1377 - HELIO ROSA LIBORIO 312 3.3.90.14.01.00.00.00 6290 - REINALDO APARECIDO ROCHA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 6290 - REINALDO APARECIDO ROCHA 58 3.3.90.30.99.00.00.00 263 - JOÃO BATISTA DE CARVALHO FILHO 60 3.3.90.39.99.00.00.00 263 - JOÃO BATISTA DE CARVALHO FILHO 149 3.3.90.39.99.00.00.00 6819 - EURIDICE JOSE DA COSTA 95896562853 629 3.3.90.32.99.00.00.00 4354 - GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -ME 629 3.3.90.32.99.00.00.00 4354 - GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -ME 129 3.3.90.30.03.00.00.00 6854 - MANENTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 144 3.3.90.30.03.00.00.00 6854 - MANENTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 144 3.3.90.30.03.00.00.00 6854 - MANENTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 16/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 2795 09/04/15 31/03/2015 30.634,93 0,00 30.634,93 09/04/15 0,00 30.634,93 2103 55668 . 03/2015 2507 12.361.1013 2.052 2796 09/04/15 31/03/2015 8.789,92 0,00 8.789,92 09/04/15 0,00 8.789,92 2104 55668 . 03/2015 2508 12.361.1013 2.053 2797 09/04/15 31/03/2015 10.173,45 0,00 10.173,45 09/04/15 0,00 10.173,45 2103 55668 . 03/2015 2509 12.365.1012 2.049 2798 09/04/15 31/03/2015 7.951,71 0,00 7.951,71 09/04/15 0,00 7.951,71 2104 55668 . 03/2015 2510 12.365.1012 2.050 2799 09/04/15 30/01/2015 1.593,73 0,00 1.593,73 09/04/15 0,00 1.593,73 2999 55544 . 01/2015 812 08.244.1015 2.083 2800 09/04/15 30/01/2015 3.249,07 0,00 3.249,07 09/04/15 0,00 3.249,07 2999 55544 . 01/2015 813 08.244.1016 2.087 2801 09/04/15 30/01/2015 781,59 0,00 781,59 09/04/15 0,00 781,59 2999 55544 . 01/2015 814 08.244.1016 2.093 2802 09/04/15 30/01/2015 807,54 0,00 807,54 09/04/15 0,00 807,54 2999 55544 . 01/2015 815 08.244.1016 2.099 2803 09/04/15 30/01/2015 555,81 0,00 555,81 09/04/15 0,00 555,81 2999 55544 . 01/2015 816 08.244.1016 2.099 2804 09/04/15 30/01/2015 731,04 0,00 731,04 09/04/15 0,00 731,04 2999 55544 . 01/2015 817 08.244.1016 2.099 2805 09/04/15 30/01/2015 894,87 0,00 894,87 09/04/15 0,00 894,87 2999 55544 . 01/2015 818 08.244.1016 2.104 2806 09/04/15 30/01/2015 167,14 0,00 167,14 09/04/15 0,00 167,14 2999 55544 . 01/2015 819 08.243.1016 2.109 2807 09/04/15 30/01/2015 939,66 0,00 939,66 09/04/15 0,00 939,66 2101 55672 . 01/2015 793 12.361.1013 2.040 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 163 3.1.91.13.03.03.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 167 3.1.91.13.03.04.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 153 3.1.91.13.03.03.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 157 3.1.91.13.03.04.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 361 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 375 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 388 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 409 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 409 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 409 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 423 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 443 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 100 3.1.91.13.03.02.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 17/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 2808 09/04/15 30/01/2015 932,23 0,00 932,23 09/04/15 0,00 932,23 2101 55672 . 01/2015 794 12.361.1013 2.045 2809 09/04/15 30/01/2015 4.134,63 0,00 4.134,63 09/04/15 0,00 4.134,63 2101 55672 . 01/2015 795 12.361.1013 2.047 2810 09/04/15 30/01/2015 845,32 0,00 845,32 09/04/15 0,00 845,32 2999 55518 . 01/2015 771 04.122.1004 2.009 2811 09/04/15 30/01/2015 257,83 0,00 257,83 09/04/15 0,00 257,83 2999 55518 . 01/2015 772 04.122.1004 2.012 2812 09/04/15 30/01/2015 2.546,16 0,00 2.546,16 09/04/15 0,00 2.546,16 2999 55518 . 01/2015 773 04.124.1004 2.013 2813 09/04/15 30/01/2015 182,90 0,00 182,90 09/04/15 0,00 182,90 2999 55518 . 01/2015 774 04.122.1004 2.015 2814 09/04/15 30/01/2015 651,87 0,00 651,87 09/04/15 0,00 651,87 2999 55518 . 01/2015 775 04.122.1004 2.018 2815 09/04/15 30/01/2015 7.088,12 0,00 7.088,12 09/04/15 0,00 7.088,12 2999 55518 . 01/2015 776 04.122.1004 2.020 2816 09/04/15 30/01/2015 1.823,53 0,00 1.823,53 09/04/15 0,00 1.823,53 2999 55518 . 01/2015 777 04.122.1006 2.022 2817 09/04/15 30/01/2015 551,15 0,00 551,15 09/04/15 0,00 551,15 2999 55518 . 01/2015 778 04.122.1004 2.025 2818 09/04/15 30/01/2015 1.309,12 0,00 1.309,12 09/04/15 0,00 1.309,12 2999 55518 . 01/2015 779 04.121.1010 2.031 2819 09/04/15 30/01/2015 2.963,73 0,00 2.963,73 09/04/15 0,00 2.963,73 2999 55518 . 01/2015 780 04.123.1009 2.033 2820 09/04/15 30/01/2015 3.380,95 0,00 3.380,95 09/04/15 0,00 3.380,95 2999 55518 . 01/2015 781 04.129.1009 2.034 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 125 3.1.91.13.03.01.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 142 3.1.91.13.03.01.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 11 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 17 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 19 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 23 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 30 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 37 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 46 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 51 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 65 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 71 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 75 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 18/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 2821 09/04/15 30/01/2015 44,75 0,00 44,75 09/04/15 0,00 44,75 2999 55518 . 01/2015 782 27.812.1019 2.115 2822 09/04/15 30/01/2015 171,52 0,00 171,52 09/04/15 0,00 171,52 2999 55518 . 01//2015 783 18.541.1020 2.155 2823 09/04/15 30/01/2015 994,03 0,00 994,03 09/04/15 0,00 994,03 2999 55518 . 01/2014 784 18.541.1020 2.155 2824 09/04/15 30/01/2015 516,29 0,00 516,29 09/04/15 0,00 516,29 2999 55518 . 01/2015 785 20.608.1022 2.127 2825 09/04/15 30/01/2015 3.050,62 0,00 3.050,62 09/04/15 0,00 3.050,62 2999 55518 . 01/2015 786 20.608.1022 2.129 2826 09/04/15 30/01/2015 496,88 0,00 496,88 09/04/15 0,00 496,88 2999 55518 . 01/2015 787 23.691.1023 2.131 2827 09/04/15 30/01/2015 777,51 0,00 777,51 09/04/15 0,00 777,51 2999 55518 . 01/2014 788 15.451.1024 2.136 2828 09/04/15 30/01/2015 9.656,40 0,00 9.656,40 09/04/15 0,00 9.656,40 2999 55518 . 01/2015 789 15.451.1024 2.138 2829 09/04/15 30/01/2015 3.982,92 0,00 3.982,92 09/04/15 0,00 3.982,92 2999 55518 . 01/2015 790 26.782.1024 2.140 2830 09/04/15 30/01/2015 387,80 0,00 387,80 09/04/15 0,00 387,80 2999 55518 . 01/2015 791 13.392.1025 2.146 2831 09/04/15 30/01/2015 1.019,63 0,00 1.019,63 09/04/15 0,00 1.019,63 2999 55518 . 01/2015 792 13.392.1025 2.146 2832 09/04/15 31/03/2015 6.959,87 0,00 6.959,87 09/04/15 0,00 6.959,87 2103 55668 . 03/2015 2453 12.365.1012 2.049 2833 09/04/15 31/03/2015 1.163,75 0,00 1.163,75 09/04/15 0,00 1.163,75 2104 55668 . 03/2015 2454 12.365.1012 2.050 2834 09/04/15 31/03/2015 11.506,78 0,00 11.506,78 09/04/15 0,00 11.506,78 2103 55668 . 03/2015 2455 12.361.1013 2.052 2835 09/04/15 31/03/2015 2.151,48 0,00 2.151,48 09/04/15 0,00 2.151,48 2104 55668 . 03/2015 2456 12.361.1013 2.053 2836 09/04/15 03/03/2015 31,20 0,00 31,20 09/04/15 0,00 31,20 2203 55657 2870 1607 10.302.1014 2.076 . Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 463 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 485 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 485 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 506 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 520 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 530 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 539 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 556 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 569 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 586 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 586 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 152 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 156 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 162 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 166 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 314 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 19/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 2837 09/04/15 31/12/2015 15,60 Anulado 0,00 Saldo Data Pagto 15,60 09/04/15 Descontos 0,00 Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional 7,80 2999 55523 . 7,80 2999 55518 . 2871 Pro/Atv 4 04.122.1004 2.021 04.122.1004 2.021 2838 09/04/15 02/01/2015 15,60 0,00 15,60 09/04/15 0,00 15,60 2101 55672 . 2872 9 12.361.1011 2.046 2839 09/04/15 31/12/2015 7,80 0,00 7,80 09/04/15 0,00 7,80 2999 55544 . 2873 11 08.244.1016 2.088 2840 2841 2842 09/04/15 02/01/2015 09/04/15 02/01/2015 10/04/15 10/04/2015 329,37 311,85 737,08 0,00 0,00 0,00 329,37 311,85 737,08 09/04/15 09/04/15 10/04/15 0,00 0,00 737,08 329,37 311,85 0,00 2201 55553 2101 55672 2999 04/2015 04/2015 04/2015 25 10.301.1014 24 12.361.1011 2719 27.812.1019 2.065 2.041 2.114 2843 10/04/15 10/04/2015 92,63 0,00 92,63 10/04/15 92,63 0,00 2999 04/2015 2720 15.451.1024 2.138 2844 10/04/15 10/04/2015 54,59 0,00 54,59 10/04/15 54,59 0,00 2999 04/2015 2721 08.244.1016 2.104 2845 10/04/15 10/04/2015 54,59 0,00 54,59 10/04/15 54,59 0,00 2999 04/2015 2722 08.244.1016 2.099 2846 10/04/15 10/04/2015 1.092,61 0,00 1.092,61 10/04/15 1.092,61 0,00 2999 101/2015 129 08.244.1016 2.100 2847 10/04/15 10/04/2015 32,37 0,00 32,37 10/04/15 32,37 0,00 2999 173 1611 04.122.1004 2.021 2848 10/04/15 10/04/2015 247,00 0,00 247,00 10/04/15 247,00 0,00 2999 174 76 04.122.1004 2.021 2849 10/04/15 10/04/2015 97,50 0,00 97,50 10/04/15 97,50 0,00 2999 175 77 04.123.1009 2.030 2850 10/04/15 02/01/2015 196,03 0,00 196,03 10/04/15 0,00 196,03 2999 55544 03/2015 21 08.244.1016 2.088 2851 10/04/15 02/01/2015 4.072,12 0,00 4.072,12 10/04/15 0,00 4.072,12 2101 55672 03/2015 18 12.361.1011 2.041 2852 10/04/15 31/12/2015 36,49 0,00 36,49 10/04/15 0,00 36,49 2203 55648 03/2015 2225 10.301.1014 2.067 2853 10/04/15 31/12/2015 7,80 0,00 7,80 10/04/15 0,00 7,80 2203 55648 . 2896 315 10.301.1014 2.067 2854 10/04/15 31/12/2015 7,80 0,00 7,80 10/04/15 0,00 7,80 2999 55544 . 2897 11 08.244.1016 2.088 2855 10/04/15 07/01/2015 1.100,00 0,00 1.100,00 10/04/15 0,00 1.100,00 2203 55647 . 64 147 10.302.1014 2.075 2856 10/04/15 10/04/2015 8.404,12 0,00 8.404,12 10/04/15 0,00 8.404,12 2999 55512 . 04/2015 2719 27.812.1019 2.114 2857 10/04/15 10/04/2015 1.767,18 0,00 1.767,18 10/04/15 0,00 1.767,18 2999 55512 . 04/2015 2720 15.451.1024 2.138 2858 10/04/15 10/04/2015 4.290,00 0,00 4.290,00 10/04/15 0,00 4.290,00 2999 55544 . 04/2015 2721 08.244.1016 2.104 2859 10/04/15 10/04/2015 4.267,82 0,00 4.267,82 10/04/15 0,00 4.267,82 2999 55544 . 04/2015 2722 08.244.1016 2.099 2860 10/04/15 02/01/2015 37,62 0,00 37,62 10/04/15 0,00 37,62 2999 55527 03/2015 12 04.122.1004 2.021 2861 10/04/15 02/03/2015 1.576,00 0,00 1.576,00 10/04/15 0,00 1.576,00 2201 55553 . 103 1512 10.301.1014 2.065 2862 10/04/15 07/01/2015 1.250,00 0,00 1.250,00 10/04/15 0,00 1.250,00 2201 55553 . 104 143 10.301.1014 2.065 2863 135/2015 10/04/15 07/01/2015 32.000,00 0,00 32.000,00 10/04/15 0,00 32.000,00 2101 55672 . 2883 135 12.367.1013 2.044 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 41 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 217 - BANCO DO BRASIL S/A 133 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 379 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 218 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL) 109 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL) 454 3.1.90.11.99.00.00.00 1191 - AMARILDO ROSA PEREIRA 554 3.1.90.11.99.00.00.00 7252 - RAMYS DIAS DOS SANTOS 420 3.1.90.04.00.00.00.00 2676 - KARIN ELISABETE FISCHER 403 3.1.90.04.00.00.00.00 7008 - BRUNA CARVALHO 415 3.3.90.36.15.00.00.00 6640 - SIDNEI DOS SANTOS 41 3.3.90.39.11.00.00.00 278 - ACPI - ASSES., CONSUL., PLANEJ. E INFORMATICA LTDA 41 3.3.90.39.11.00.00.00 278 - ACPI - ASSES., CONSUL., PLANEJ. E INFORMATICA LTDA 60 3.3.90.39.11.00.00.00 278 - ACPI - ASSES., CONSUL., PLANEJ. E INFORMATICA LTDA 379 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 109 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 244 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 244 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 379 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 311 3.3.90.39.05.00.00.00 5532 - SHIRLEIA ALVES DA SILVA 454 3.1.90.11.99.00.00.00 1191 - AMARILDO ROSA PEREIRA 554 3.1.90.11.99.00.00.00 7252 - RAMYS DIAS DOS SANTOS 420 3.1.90.04.00.00.00.00 2676 - KARIN ELISABETE FISCHER 403 3.1.90.04.00.00.00.00 7008 - BRUNA CARVALHO 41 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 217 3.3.90.36.15.00.00.00 1325 - ANTONIO CESAR CASTILHO 217 3.3.90.36.99.00.00.00 3903 - ROMILDA FATIMA DE SOUZA 115 3.3.50.41.00.00.00.00 1234 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. - APAE s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 20/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 2864 10/04/15 07/01/2015 5.884,71 0,00 5.884,71 10/04/15 0,00 5.884,71 2999 55544 . 101/2015 129 08.244.1016 2.100 2865 113/2015 10/04/15 05/01/2015 15.206,16 0,00 15.206,16 10/04/15 0,00 15.206,16 2999 55544 . 2885 113 08.244.1016 2.103 2866 111/2015 10/04/15 05/01/2015 10.000,00 0,00 10.000,00 10/04/15 0,00 10.000,00 2999 55544 . 102 111 08.244.1016 2.103 2867 104/2015 10/04/15 05/01/2015 5.408,40 0,00 5.408,40 10/04/15 0,00 5.408,40 2999 55544 . 2887 104 08.244.1016 2.103 2868 10/04/15 03/03/2015 465,63 0,00 465,63 10/04/15 0,00 465,63 2999 55512 . 173 1611 04.122.1004 2.021 2869 10/04/15 05/01/2015 3.553,00 0,00 3.553,00 10/04/15 0,00 3.553,00 2999 55512 . 174 76 04.122.1004 2.021 2870 10/04/15 05/01/2015 1.402,50 0,00 1.402,50 10/04/15 0,00 1.402,50 2999 55512 . 175 77 04.123.1009 2.030 2871 102/2015 10/04/15 13/02/2015 5.125,50 0,00 5.125,50 10/04/15 0,00 5.125,50 2999 55538 850910 312 1072 15.451.1024 2.139 2872 770/2015 10/04/15 04/03/2015 1.008,00 0,00 1.008,00 10/04/15 0,00 1.008,00 2999 55512 . 040 1622 15.451.1024 2.139 2873 517/2015 10/04/15 23/02/2015 7.132,36 0,00 7.132,36 10/04/15 0,00 7.132,36 2999 55512 . 1471 1166 27.812.1019 2.119 2874 984/2015 10/04/15 10/04/2015 2.120,00 0,00 2.120,00 10/04/15 2.120,00 0,00 420 1809 15.451.1024 2.139 2875 984/2015 10/04/15 09/03/2015 40.280,00 0,00 40.280,00 10/04/15 0,00 40.280,00 2999 55512 . 420 1809 15.451.1024 2.139 2876 10/04/15 31/12/2015 7.758,60 0,00 7.758,60 10/04/15 0,00 7.758,60 2999 55512 . 145 93 27.812.1019 2.118 2877 533/2015 10/04/15 23/02/2015 1.764,00 0,00 1.764,00 10/04/15 0,00 1.764,00 2999 55512 . 1581 1210 15.451.1024 2.139 2878 800/2015 10/04/15 09/03/2015 1.764,00 0,00 1.764,00 10/04/15 0,00 1.764,00 2999 55512 . 1602 1771 15.451.1024 2.139 2879 868/2015 10/04/15 09/03/2015 176,40 0,00 176,40 10/04/15 0,00 176,40 2999 55512 . 1603 1739 04.122.1004 2.010 2880 1160/2015 10/04/15 25/03/2015 529,20 0,00 529,20 10/04/15 0,00 529,20 2999 55512 . 1615 2197 15.451.1024 2.139 2881 1159/2015 10/04/15 25/03/2015 411,60 0,00 411,60 10/04/15 0,00 411,60 2999 55512 . 1616 2198 04.122.1004 2.010 2882 10/04/15 20/03/2015 2.256,12 0,00 2.256,12 10/04/15 0,00 2.256,12 2999 55512 . 539 2044 04.122.1004 2.010 2883 10/04/15 20/03/2015 2.722,33 0,00 2.722,33 10/04/15 0,00 2.722,33 2999 55512 . 554 2044 04.122.1004 2.010 2884 57/2015 10/04/15 23/01/2015 235,52 0,00 235,52 10/04/15 0,00 235,52 2999 55512 . 27017 523 20.608.1022 2.128 2885 384/2015 10/04/15 09/02/2015 4.186,15 0,00 4.186,15 10/04/15 0,00 4.186,15 2999 55512 . 27427 933 15.451.1024 2.139 2999 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 415 3.3.90.36.15.00.00.00 6640 - SIDNEI DOS SANTOS 419 3.3.50.41.00.00.00.00 2777 - LAC - LAR DE APOIO A CRIANÇA DE PONTES E LACERDA 419 3.3.50.41.00.00.00.00 5508 - ASSOC. BENEF. CASA DE RECUP. TOQUE MÃO DO MESTRE 419 3.3.50.41.00.00.00.00 1234 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. - APAE 41 3.3.90.39.11.00.00.00 278 - ACPI - ASSES., CONSUL., PLANEJ. E INFORMATICA LTDA 41 3.3.90.39.11.00.00.00 278 - ACPI - ASSES., CONSUL., PLANEJ. E INFORMATICA LTDA 60 3.3.90.39.11.00.00.00 278 - ACPI - ASSES., CONSUL., PLANEJ. E INFORMATICA LTDA 558 3.3.90.30.99.00.00.00 6533 - M.M. STEIN EIRELI-ME 560 3.3.90.39.99.00.00.00 393 - MARCHIORI & STEIN LTDA. 469 3.3.90.30.14.00.00.00 4841 - ALESSANDRO DO NASCIMENTO-ME 560 3.3.90.39.78.00.00.00 5553 - TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP 560 3.3.90.39.78.00.00.00 5553 - TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP 468 3.3.90.39.99.00.00.00 5033 - AMANDA TURISMO E TRANSPORTES LTDA-ME 560 3.3.90.39.99.00.00.00 339 - L. N. BORGES DE OLIVEIRA & CIA LTDA (PLAZA HOTEL) 560 3.3.90.39.99.00.00.00 339 - L. N. BORGES DE OLIVEIRA & CIA LTDA (PLAZA HOTEL) 15 3.3.90.39.80.00.00.00 339 - L. N. BORGES DE OLIVEIRA & CIA LTDA (PLAZA HOTEL) 560 3.3.90.39.99.00.00.00 339 - L. N. BORGES DE OLIVEIRA & CIA LTDA (PLAZA HOTEL) 15 3.3.90.39.80.00.00.00 339 - L. N. BORGES DE OLIVEIRA & CIA LTDA (PLAZA HOTEL) 15 3.3.90.39.99.00.00.00 4354 - GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -ME 15 3.3.90.39.99.00.00.00 4354 - GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -ME 515 3.3.90.30.99.00.00.00 3236 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO (MACRO PEÇAS) 558 3.3.90.30.99.00.00.00 3236 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO (MACRO PEÇAS) s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 21/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional 2886 10/04/15 17/03/2015 6.200,00 0,00 6.200,00 10/04/15 0,00 6.200,00 2203 55648 . 13 2887 235/2015 10/04/15 27/01/2015 176,40 0,00 176,40 10/04/15 0,00 176,40 2101 55672 . 2888 803/2015 10/04/15 09/03/2015 7.645,40 0,00 7.645,40 10/04/15 0,00 7.645,40 2101 55672 2889 10/04/15 06/03/2015 1.800,00 1.800,00 0,00 10/04/15 0,00 0,00 2890 10/04/15 06/03/2015 1.738,80 0,00 1.738,80 10/04/15 0,00 2891 10/04/15 31/03/2015 1.365,87 0,00 1.365,87 10/04/15 2892 10/04/15 31/03/2015 663,24 0,00 663,24 2893 10/04/15 31/03/2015 1.555,06 0,00 2894 10/04/15 31/03/2015 501,62 2895 10/04/15 31/03/2015 2896 10/04/15 10/04/2015 Pro/Atv 1958 10.301.1014 2.067 1568 580 12.361.1011 2.046 . 1230 1807 12.361.1011 2.041 2102 55669 . 19196 1703 12.306.1013 2.042 1.738,80 2102 55669 . 151858 1703 12.306.1013 2.042 0,00 1.365,87 2101 55672 . 03/2015 2448 12.361.1011 2.037 10/04/15 0,00 663,24 2101 55672 . 03/2015 2449 12.361.1011 2.038 1.555,06 10/04/15 0,00 1.555,06 2101 55672 . 03/2015 2450 12.361.1013 2.045 0,00 501,62 10/04/15 0,00 501,62 2101 55672 . 03/2015 2451 12.361.1013 2.047 281,61 0,00 281,61 10/04/15 0,00 281,61 2101 55672 . 03/2015 2452 12.361.1013 2.047 7.054,94 0,00 7.054,94 10/04/15 0,00 105,47 2999 55526 2 04.122.1002 0.001 8,70 2999 55529 04.122.1002 0.001 6.940,77 2999 55512 04.122.1002 0.001 2201 55553 2900 10 10.301.1014 2.065 2201 55553 851934 29 46 10.301.1014 2.065 2899 2897 10/04/15 31/12/2015 15,60 0,00 15,60 10/04/15 0,00 15,60 . 2898 10/04/15 05/01/2015 2.450,00 0,00 2.450,00 10/04/15 0,00 2.450,00 2899 10/04/15 06/02/2015 11.426,85 0,00 11.426,85 10/04/15 0,00 11.426,85 2105 55671 . 14 917 12.361.1013 2.048 2900 10/04/15 06/02/2015 19.044,76 0,00 19.044,76 10/04/15 0,00 19.044,76 2105 55671 . 15 917 12.361.1013 2.048 2901 10/04/15 06/02/2015 24.868,75 0,00 24.868,75 10/04/15 0,00 24.868,75 2105 55671 . 43 918 12.361.1013 2.048 2902 10/04/15 06/02/2015 7.626,74 0,00 7.626,74 10/04/15 0,00 7.626,74 2105 55671 . 12 921 12.361.1013 2.048 2903 403/2015 10/04/15 13/02/2015 720,00 0,00 720,00 10/04/15 0,00 720,00 2203 55647 . 2402 1065 10.302.1014 2.075 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 244 3.3.90.39.05.00.00.00 7067 - FABRICIO LIRA CARDOSO 01895011116 133 3.3.90.39.99.00.00.00 339 - L. N. BORGES DE OLIVEIRA & CIA LTDA (PLAZA HOTEL) 103 3.3.90.30.24.00.00.00 4271 - V L DE OLIVEIRA CAMPOS & CIA LTDA ME 112 3.3.90.30.07.00.00.00 6827 - COOP. AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA. 112 3.3.90.30.07.00.00.00 6827 - COOP. AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA. 79 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 82 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 121 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 141 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 141 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 42 3.3.90.47.01.00.00.00 195 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DE RECEITA FEDERAL 195 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DE RECEITA FEDERAL 195 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DE RECEITA FEDERAL 218 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 218 3.3.90.39.50.00.00.00 6061 - V.P.R. SILVA-ME 149 3.3.90.39.99.00.00.00 6135 - A F ESCOBEDO & CIA LTDA - ME 149 3.3.90.39.99.00.00.00 6135 - A F ESCOBEDO & CIA LTDA - ME 149 3.3.90.39.99.00.00.00 6137 - PRISCILA GATTO MACHADO 31829522850 149 3.3.90.39.99.00.00.00 6873 - MARIA SOCORRO TAVARES DA SILVA 311 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI-ME s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 22/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 2904 713/2015 10/04/15 02/03/2015 744,00 0,00 744,00 10/04/15 0,00 744,00 2203 55647 . 2403 1533 10.302.1014 2.075 2905 860/2015 10/04/15 09/03/2015 51,00 0,00 51,00 10/04/15 0,00 51,00 2203 55648 . 19602 1735 10.301.1014 2.067 2106 10.301.1014 2.067 64 10.301.1014 2.065 2930 4 04.122.1004 2.021 2931 1 04.122.1004 2.010 12 04.122.1004 2.021 2906 1059/2015 10/04/15 23/03/2015 1.249,80 0,00 1.249,80 10/04/15 0,00 1.249,80 2203 55648 . 2483 2907 10/04/15 05/01/2015 128.050,00 0,00 128.050,00 10/04/15 0,00 128.050,00 2201 55553 . 21 2908 10/04/15 31/12/2015 31,20 0,00 31,20 10/04/15 0,00 31,20 2999 55512 . 2909 10/04/15 31/12/2015 1.091,00 0,00 1.091,00 10/04/15 0,00 1.091,00 2999 55512 . 2910 10/04/15 02/01/2015 60,19 0,00 60,19 10/04/15 0,00 60,19 2999 55527 2911 272/2015 13/04/15 22/01/2015 57,00 0,00 57,00 13/04/15 0,00 57,00 2401 55610 . 2663 483 08.243.1016 2.094 2912 255/2015 13/04/15 21/01/2015 19,00 0,00 19,00 13/04/15 0,00 19,00 2401 55610 . 2595 448 08.243.1016 2.094 2913 828/2015 13/04/15 09/03/2015 220,00 0,00 220,00 13/04/15 0,00 220,00 2401 55610 . 2590 1803 08.243.1016 2.094 2914 1029/2015 13/04/15 16/03/2015 369,95 0,00 369,95 13/04/15 0,00 369,95 2401 55613 . 1702 1921 08.244.1016 2.097 2915 1028/2015 13/04/15 16/03/2015 369,95 0,00 369,95 13/04/15 0,00 369,95 2401 55611 . 1703 1922 08.244.1016 2.100 2916 841/2015 13/04/15 09/03/2015 169,79 0,00 169,79 13/04/15 0,00 169,79 2401 55610 . 1488 1777 08.243.1016 2.094 2917 825/2015 13/04/15 09/03/2015 339,59 0,00 339,59 13/04/15 0,00 339,59 2401 55610 . 1489 1776 08.243.1016 2.094 2918 1012/2015 13/04/15 17/03/2015 2.318,97 0,00 2.318,97 13/04/15 0,00 2.318,97 2102 55674 . 3625 1967 12.361.1013 2.048 2919 13/04/15 08/01/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 13/04/15 0,00 1.000,00 2999 55512 . 287 317 04.122.1004 2.010 2920 1083/2015 13/04/15 23/03/2015 3.098,88 0,00 3.098,88 13/04/15 0,00 3.098,88 2999 55512 . 1785 2083 27.812.1019 2.119 2921 13/04/15 05/01/2015 3.000,00 0,00 3.000,00 13/04/15 0,00 3.000,00 2999 55512 . 156 84 04.122.1004 2.021 2922 13/04/15 31/12/2015 986,17 0,00 986,17 13/04/15 0,00 986,17 2999 55544 . 13 132 08.244.1016 2.100 2923 13/04/15 31/12/2015 986,17 0,00 986,17 13/04/15 0,00 986,17 2999 55544 . 21 134 08.244.1016 2.100 2924 1089/2015 13/04/15 23/03/2015 428,95 0,00 428,95 13/04/15 0,00 428,95 2401 55611 . 37143 2111 08.244.1016 2.100 04/2015 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 311 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI-ME 239 3.3.90.30.17.00.00.00 2538 - ENTECH INFORMATICA LTDA. 244 3.3.90.39.16.00.00.00 159 - J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR) 218 3.3.90.39.50.00.00.00 164 - SOLBEN SOCIEDADE LACERDA DE BENEFICIENTE 41 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 15 3.3.90.39.99.00.00.00 1275 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 41 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 389 3.3.90.30.99.00.00.00 4965 - A. TAFAREL GAS ME 389 3.3.90.30.99.00.00.00 4965 - A. TAFAREL GAS ME 395 3.3.90.39.41.00.00.00 1014 - SHIRLEY F. C. RODRIGUES & CIA. LTDA. 400 3.3.90.39.99.00.00.00 4460 - J R NAVARRO JUNIOR & CIA LTDA ME 416 3.3.90.39.99.00.00.00 4460 - J R NAVARRO JUNIOR & CIA LTDA ME 395 3.3.90.39.99.00.00.00 565 - SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI 395 3.3.90.39.99.00.00.00 565 - SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI 145 3.3.90.30.99.00.00.00 461 - RETIFICA DE MOTORES S. PAULO V. DO GUAPORE LTDA-ME 15 3.3.90.39.11.00.00.00 7063 - INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA ME 469 3.3.90.30.14.00.00.00 4706 - MCM COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS -ME 41 3.3.90.39.11.00.00.00 6849 - M P LOPES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP 418 3.3.90.39.05.00.00.00 6747 - THAIS CRISTINA FRANCISCO CHAVES 04457310107 418 3.3.90.39.05.00.00.00 6357 - ELIANE GONÇALVES DA COSTA 59422548187 410 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 23/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 2925 706/2015 13/04/15 03/03/2015 2.042,50 0,00 2.042,50 13/04/15 0,00 2.042,50 2999 55512 . 12871 1600 15.451.1024 2.139 2926 398/2015 13/04/15 13/02/2015 285,00 0,00 285,00 13/04/15 0,00 285,00 2999 55512 . 12901 1052 20.608.1022 2.128 2927 989/2015 13/04/15 17/03/2015 927,20 0,00 927,20 13/04/15 0,00 927,20 2999 55512 . 12965 1962 15.451.1024 2.139 2928 990/2015 13/04/15 17/03/2015 735,30 0,00 735,30 13/04/15 0,00 735,30 2999 55512 . 12966 1961 26.782.1024 2.141 2929 709/2015 13/04/15 03/03/2015 1.116,00 0,00 1.116,00 13/04/15 0,00 1.116,00 2999 55512 . 14840 1601 15.451.1024 2.139 2930 780/2015 13/04/15 09/03/2015 1.344,00 0,00 1.344,00 13/04/15 0,00 1.344,00 2999 55512 . 14875 1753 26.782.1024 2.141 2931 924/2015 13/04/15 16/03/2015 1.344,00 0,00 1.344,00 13/04/15 0,00 1.344,00 2999 55512 . 14940 1892 26.782.1024 2.141 2932 864/2015 13/04/15 09/03/2015 1.488,00 0,00 1.488,00 13/04/15 0,00 1.488,00 2999 55512 . 14942 1737 15.451.1024 2.139 2933 1022/2015 13/04/15 17/03/2015 300,00 0,00 300,00 13/04/15 0,00 300,00 2999 55512 . 14980 1960 15.451.1024 2.139 2934 445/2015 13/04/15 10/02/2015 1.947,91 0,00 1.947,91 13/04/15 0,00 1.947,91 2102 55674 . 2167 990 12.361.1013 2.048 2935 444/2015 13/04/15 10/02/2015 261,95 0,00 261,95 13/04/15 0,00 261,95 2102 55674 . 2168 989 12.361.1013 2.048 2936 443/2015 13/04/15 10/02/2015 47,04 0,00 47,04 13/04/15 0,00 47,04 2102 55674 . 2169 988 12.361.1013 2.048 2937 441/2015 13/04/15 10/02/2015 436,59 0,00 436,59 13/04/15 0,00 436,59 2102 55674 . 2170 986 12.361.1013 2.048 2938 439/2015 13/04/15 10/02/2015 928,26 0,00 928,26 13/04/15 0,00 928,26 2102 55674 . 2171 984 12.361.1013 2.048 2939 1005/2015 13/04/15 17/03/2015 58,21 0,00 58,21 13/04/15 0,00 58,21 2102 55674 . 2172 1977 12.361.1013 2.048 2940 447/2015 13/04/15 10/02/2015 933,43 0,00 933,43 13/04/15 0,00 933,43 2102 55674 . 2173 992 12.361.1013 2.048 2941 1007/2015 13/04/15 17/03/2015 175,22 0,00 175,22 13/04/15 0,00 175,22 2102 55674 . 2174 1975 12.361.1013 2.048 2942 1008/2015 13/04/15 17/03/2015 204,43 0,00 204,43 13/04/15 0,00 204,43 2102 55674 . 2175 1974 12.361.1013 2.048 2943 998/2015 13/04/15 17/03/2015 58,21 0,00 58,21 13/04/15 0,00 58,21 2102 55674 . 2176 1984 12.361.1013 2.048 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 560 3.3.90.39.19.00.00.00 1398 - FISCHER & CIA. LTDA. (OURO PRETO PNEUS) 517 3.3.90.39.99.00.00.00 1398 - FISCHER & CIA. LTDA. (OURO PRETO PNEUS) 558 3.3.90.30.99.00.00.00 1398 - FISCHER & CIA. LTDA. (OURO PRETO PNEUS) 571 3.3.90.30.99.00.00.00 1398 - FISCHER & CIA. LTDA. (OURO PRETO PNEUS) 558 3.3.90.30.99.00.00.00 1398 - FISCHER & CIA. LTDA. (OURO PRETO PNEUS) 571 3.3.90.30.99.00.00.00 1398 - FISCHER & CIA. LTDA. (OURO PRETO PNEUS) 571 3.3.90.30.99.00.00.00 1398 - FISCHER & CIA. LTDA. (OURO PRETO PNEUS) 558 3.3.90.30.99.00.00.00 1398 - FISCHER & CIA. LTDA. (OURO PRETO PNEUS) 558 3.3.90.30.99.00.00.00 1398 - FISCHER & CIA. LTDA. (OURO PRETO PNEUS) 148 3.3.90.39.19.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 24/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 2944 994/2015 13/04/15 17/03/2015 584,08 0,00 584,08 13/04/15 0,00 584,08 2102 55674 . 2177 1988 12.361.1013 2.048 2945 1002/2015 13/04/15 17/03/2015 971,11 0,00 971,11 13/04/15 0,00 971,11 2102 55674 . 2179 1980 12.361.1013 2.048 2946 13/04/15 31/12/2015 7.030,30 0,00 7.030,30 13/04/15 0,00 7.030,30 2999 55521 . 2924 352 26.782.1024 2.143 2947 13/04/15 31/12/2015 7.400,00 0,00 7.400,00 13/04/15 0,00 7.400,00 2999 55521 . 105 56 27.812.1019 2.116 2948 13/04/15 31/12/2015 648,80 0,00 648,80 13/04/15 0,00 648,80 2999 55544 . 107 101 08.244.1016 2.088 2949 13/04/15 31/12/2015 251,42 0,00 251,42 13/04/15 0,00 251,42 2999 55544 . 108 98 08.244.1016 2.088 2950 13/04/15 31/12/2015 765,00 0,00 765,00 13/04/15 0,00 765,00 2999 55544 . 109 112 08.244.1016 2.088 2951 13/04/15 31/12/2015 1.011,01 0,00 1.011,01 13/04/15 0,00 1.011,01 2999 55544 . 106 83 08.244.1016 2.088 2952 13/04/15 26/01/2015 1.096,12 0,00 1.096,12 13/04/15 0,00 1.096,12 2104 55668 . 01/2015 531 12.361.1013 2.053 2953 839/2015 13/04/15 09/03/2015 63,08 0,00 63,08 13/04/15 0,00 63,08 2401 55626 . 71042 1763 08.244.1016 2.100 2954 13/04/15 07/01/2015 1.100,00 0,00 1.100,00 13/04/15 0,00 1.100,00 2203 55647 . 49 148 10.302.1014 2.075 2955 1027/2015 13/04/15 16/03/2015 369,95 0,00 369,95 13/04/15 0,00 369,95 2401 55626 . 1704 1950 08.244.1016 2.100 2956 823/2015 13/04/15 09/03/2015 169,79 0,00 169,79 13/04/15 0,00 169,79 2401 55626 . 1483 1791 08.244.1016 2.100 2957 840/2015 13/04/15 09/03/2015 24,28 0,00 24,28 13/04/15 0,00 24,28 2401 55626 . 36848 1762 08.244.1016 2.100 2958 1105/2015 13/04/15 24/03/2015 194,47 0,00 194,47 13/04/15 0,00 194,47 2401 55626 . 37093 2140 08.244.1016 2.100 2959 1106/2015 13/04/15 25/03/2015 480,04 0,00 480,04 13/04/15 0,00 480,04 2401 55626 . 37144 2196 08.244.1016 2.100 2960 13/04/15 31/12/2015 11.811,96 0,00 11.811,96 13/04/15 0,00 11.811,96 2105 55671 . 3 920 12.361.1013 2.048 2961 1326/2015 13/04/15 30/04/2015 3.425,34 0,00 3.425,34 13/04/15 0,00 3.425,34 2999 55573 2933 2641 10.301.1014 2.065 2962 9467/2015 13/04/15 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 13/04/15 0,00 300,00 2999 55512 . 110 2053 27.812.1019 2.158 2963 7855/2015 13/04/15 20/03/2015 100,00 0,00 100,00 13/04/15 0,00 100,00 2999 55512 . 114 2042 27.812.1019 2.158 2964 9469/2015 13/04/15 20/03/2015 300,00 0,00 300,00 13/04/15 0,00 300,00 2999 55512 . 131 2055 27.812.1019 2.158 2965 7967/2015 13/04/15 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 13/04/15 0,00 100,00 2999 55512 . 130 2043 27.812.1019 2.158 2966 9471/2015 13/04/15 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 13/04/15 0,00 300,00 2999 55512 . 123 2056 27.812.1019 2.158 2967 9473/2015 13/04/15 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 13/04/15 0,00 300,00 2999 55512 . 127 2057 27.812.1019 2.158 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 148 3.3.90.39.19.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME 574 3.1.71.70.00.00.00.00 2981 - CONS. INTER. DES.ECON.,SOC E AMB. VALE DO GUAPORÉ 459 3.3.90.39.10.00.00.00 171 - SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA 379 3.3.90.39.99.00.00.00 5076 - LAR SANTA RITA DE CASSIA 629 3.3.90.32.99.00.00.00 5076 - LAR SANTA RITA DE CASSIA 379 3.3.90.39.99.00.00.00 6347 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO BRANC 378 3.3.90.36.15.00.00.00 6513 - FLORIANO AGOSTINHO DE SOUZA 164 3.1.90.04.00.00.00.00 6265 - SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA 410 3.3.90.30.99.00.00.00 71 - FAVORITO SUPERMERCADO LTDA 311 3.3.90.39.05.00.00.00 5308 - SANDRO AROLDO DE BESSA 416 3.3.90.39.99.00.00.00 4460 - J R NAVARRO JUNIOR & CIA LTDA ME 416 3.3.90.39.99.00.00.00 565 - SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI 410 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 410 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 410 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 149 3.3.90.39.99.00.00.00 6819 - EURIDICE JOSE DA COSTA 95896562853 650 3.3.90.91.05.00.00.00 7256 - LUZIA ALVES FRANCO 472 3.3.90.48.00.00.00.00 7220 - ALESSANDRO TAFAREL BERNARDO DA SILVA 472 3.3.90.48.00.00.00.00 7228 - EDILSON FELICIDADE CAMPOS 472 3.3.90.48.00.00.00.00 7223 - LUIZ DE MATOS MONTILHA LIMA 472 3.3.90.48.00.00.00.00 7229 - INGRID DOS SANTOS BEZERRA 472 3.3.90.48.00.00.00.00 7225 - LUCAS CAMPOS GOMES 472 3.3.90.48.00.00.00.00 7227 - CECILIA MOREIRA COELHO RUPPIN s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 25/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 2968 7942/2015 13/04/15 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 13/04/15 0,00 100,00 2999 55512 . 126 2046 27.812.1019 2.158 2969 9477/2015 13/04/15 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 13/04/15 0,00 500,00 2999 55512 . 125 2059 27.812.1019 2.158 2970 9459/2015 13/04/15 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 13/04/15 0,00 300,00 2999 55512 . 124 2051 27.812.1019 2.158 2971 9475/2015 13/04/15 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 13/04/15 0,00 300,00 2999 55512 . 129 2058 27.812.1019 2.158 2972 9465/2015 13/04/15 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 13/04/15 0,00 300,00 2999 55512 . 122 2052 27.812.1019 2.158 2973 9455/2015 13/04/15 31/12/2015 1.200,00 0,00 1.200,00 13/04/15 0,00 1.200,00 2999 55512 . 121 2050 27.812.1019 2.158 2974 9525/2015 13/04/15 31/12/2015 1.200,00 0,00 1.200,00 13/04/15 0,00 1.200,00 2999 55512 . 120 2035 27.812.1019 2.158 2975 9453/2015 13/04/15 31/12/2015 1.200,00 0,00 1.200,00 13/04/15 0,00 1.200,00 2999 55512 . 119 2049 27.812.1019 2.158 2976 7857/2015 13/04/15 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 13/04/15 0,00 100,00 2999 55512 . 118 1835 27.812.1019 2.158 2977 9479/2015 13/04/15 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 13/04/15 0,00 500,00 2999 55512 . 117 1833 27.812.1019 2.158 2978 7885/2015 13/04/15 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 13/04/15 0,00 100,00 2999 55512 . 116 1834 27.812.1019 2.158 2979 9507/2015 13/04/15 31/12/2015 150,00 0,00 150,00 13/04/15 0,00 150,00 2999 55512 . 128 2036 27.812.1019 2.158 2980 7218/2015 13/04/15 20/03/2015 150,00 0,00 150,00 13/04/15 0,00 150,00 2999 55512 . 132 2037 27.812.1019 2.158 2981 9521/2015 13/04/15 31/12/2015 150,00 0,00 150,00 13/04/15 0,00 150,00 2999 55512 . 113 2039 27.812.1019 2.158 2984 7853/2015 13/04/15 31/12/2015 150,00 0,00 150,00 13/04/15 0,00 150,00 2999 55512 . 115 2048 27.812.1019 2.158 2985 13/04/15 13/04/2015 30,57 0,00 30,57 13/04/15 30,57 0,00 2103 04/2015 2762 12.365.1012 2.049 2986 13/04/15 13/04/2015 28,63 0,00 28,63 13/04/15 28,63 0,00 2103 04/2015 2763 12.361.1013 2.052 2987 13/04/15 13/04/2015 1.098,28 0,00 1.098,28 13/04/15 1.098,28 0,00 2105 53 915 12.361.1013 2.048 2988 13/04/15 13/04/2015 365,80 0,00 365,80 13/04/15 365,80 0,00 2105 31 919 12.361.1013 2.048 2989 13/04/15 13/04/2015 423,04 0,00 423,04 13/04/15 0,00 423,04 2103 55668 . 04/2015 2763 12.361.1013 2.052 2990 13/04/15 13/04/2015 1.838,27 0,00 1.838,27 13/04/15 0,00 1.838,27 2204 55646 . 04/2015 2764 10.301.1014 2.070 2991 13/04/15 31/03/2015 1.365,92 0,00 1.365,92 13/04/15 0,00 1.365,92 2201 55553 . 03/2015 2457 10.301.1014 2.055 2992 13/04/15 31/03/2015 924,27 0,00 924,27 13/04/15 0,00 924,27 2201 55553 . 03/2015 2458 10.301.1014 2.056 2993 13/04/15 31/03/2015 1.660,85 0,00 1.660,85 13/04/15 0,00 1.660,85 2201 55553 . 03/2015 2459 10.302.1014 2.060 2994 13/04/15 31/03/2015 501,62 0,00 501,62 13/04/15 0,00 501,62 2201 55553 . 03/2015 2460 10.301.1014 2.062 2995 13/04/15 31/03/2015 663,21 0,00 663,21 13/04/15 0,00 663,21 2201 55553 . 03/2015 2461 10.304.1014 2.063 2996 13/04/15 31/03/2015 836,05 0,00 836,05 13/04/15 0,00 836,05 2201 55553 . 03/2015 2462 10.301.1014 2.064 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 472 3.3.90.48.00.00.00.00 7232 - YASMIN MARQUES SILVA 472 3.3.90.48.00.00.00.00 6992 - HERCULES SOARES GONÇALVES 472 3.3.90.48.00.00.00.00 7235 - LILIAN NATIELY SILVA BARROS 472 3.3.90.48.00.00.00.00 7236 - GIULIA RIZA SILVA 472 3.3.90.48.00.00.00.00 7219 - LUILSON GOMES NOGUEIRA 472 3.3.90.48.00.00.00.00 6974 - EBERSON MATUCARI SILVA 472 3.3.90.48.00.00.00.00 6973 - VITOR MATOS CENTENO 472 3.3.90.48.00.00.00.00 6050 - WENDELL JERONIMO SOUZA 472 3.3.90.48.00.00.00.00 6669 - ANDRE ALVES LIMA 472 3.3.90.48.00.00.00.00 6975 - ANDERSON SILVA SANTOS 472 3.3.90.48.00.00.00.00 7039 - DANIELLY COSTA SELLA 472 3.3.90.48.00.00.00.00 7217 - FERNANDO CESAR PEREIRA 472 3.3.90.48.00.00.00.00 7218 - MATHEUS FERRAZ SOUZA472 3.3.90.48.00.00.00.00 7222 - FELLYPE EDUARDO SANTOS SILVA 472 3.3.90.48.00.00.00.00 7234 - DANILLO COSTA SELLA 150 3.1.90.04.00.00.00.00 7262 - SARA RODRIGUES DA SILVA POSHE 160 3.1.90.04.00.00.00.00 7261 - ANDREIA COSTA DA FONSECA 149 3.3.90.39.99.00.00.00 4786 - F. MOREIRA TRANSPORTE - ME 149 3.3.90.39.99.00.00.00 6138 - ANANIAS SILVA-ME 160 3.1.90.04.00.00.00.00 7261 - ANDREIA COSTA DA FONSECA 270 3.1.90.11.99.00.00.00 1645 - HELENA EPIFANIA N. JURASKI 172 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 174 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 181 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 187 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 189 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 206 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 26/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 2997 13/04/15 31/03/2015 3.235,18 0,00 3.235,18 13/04/15 0,00 3.235,18 2201 55553 . 03/2015 2463 10.301.1014 2.064 2998 13/04/15 31/03/2015 688,13 0,00 688,13 13/04/15 0,00 688,13 2201 55553 . 03/2015 2464 10.301.1014 2.068 2999 13/04/15 31/03/2015 5.138,10 0,00 5.138,10 13/04/15 0,00 5.138,10 2201 55553 . 03/2015 2465 10.301.1014 2.066 3000 13/04/15 31/03/2015 573,28 0,00 573,28 13/04/15 0,00 573,28 2201 55553 . 03/2015 2466 10.301.1014 2.070 3001 13/04/15 31/03/2015 782,59 0,00 782,59 13/04/15 0,00 782,59 2201 55553 . 03/2015 2467 10.304.1014 2.078 3002 13/04/15 31/03/2015 266,17 0,00 266,17 13/04/15 0,00 266,17 2201 55553 . 03/2015 2468 10.305.1014 2.080 3003 13/04/15 13/04/2015 13.255,45 0,00 13.255,45 13/04/15 0,00 13.255,45 2999 55759 . 026/11 2765 04.123.1009 2.030 3004 13/04/15 31/03/2015 1.365,81 0,00 1.365,81 13/04/15 0,00 1.365,81 2999 55544 . 03/2015 2469 08.244.1015 2.082 3005 13/04/15 31/03/2015 334,56 0,00 334,56 13/04/15 0,00 334,56 2999 55544 . 03/2015 2470 08.244.1015 2.083 3006 13/04/15 31/03/2015 601,95 0,00 601,95 13/04/15 0,00 601,95 2999 55544 . 03/2015 2471 08.244.1015 2.084 3007 13/04/15 31/03/2015 423,59 0,00 423,59 13/04/15 0,00 423,59 2999 55544 . 03/2015 2472 08.244.1015 2.085 3008 13/04/15 31/03/2015 223,03 0,00 223,03 13/04/15 0,00 223,03 2999 55544 . 03/2015 2473 08.244.1015 2.086 3009 13/04/15 31/03/2015 326,05 0,00 326,05 13/04/15 0,00 326,05 2999 55544 . 03/2015 2474 08.244.1016 2.087 3010 13/04/15 31/03/2015 122,61 0,00 122,61 13/04/15 0,00 122,61 2999 55544 . 03/2015 2475 08.244.1016 2.099 3011 13/04/15 31/03/2015 1.242,12 0,00 1.242,12 13/04/15 0,00 1.242,12 2999 55544 . 03/2015 2476 08.244.1016 2.099 3012 13/04/15 31/03/2015 334,41 0,00 334,41 13/04/15 0,00 334,41 2999 55544 . 03/2015 2477 08.244.1016 2.099 3013 13/04/15 31/03/2015 1.447,56 0,00 1.447,56 13/04/15 0,00 1.447,56 2999 55544 . 03/2015 2478 08.244.1016 2.093 3014 13/04/15 31/03/2015 334,41 0,00 334,41 13/04/15 0,00 334,41 2999 55544 . 03/2015 2479 08.244.1016 2.104 3015 13/04/15 31/03/2015 573,28 0,00 573,28 13/04/15 0,00 573,28 2999 55544 . 03/2015 2480 08.244.1016 2.104 3016 13/04/15 31/03/2015 2.809,14 0,00 2.809,14 13/04/15 0,00 2.809,14 2999 55544 . 03/2015 2481 08.243.1016 2.109 3017 13/04/15 31/03/2015 3.791,36 0,00 3.791,36 13/04/15 0,00 3.791,36 2999 55512 . 03/2015 2420 04.122.1004 2.007 3018 13/04/15 31/03/2015 1.895,68 0,00 1.895,68 13/04/15 0,00 1.895,68 2999 55512 . 03/2015 2421 04.122.1004 2.008 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 206 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 253 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 229 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 631 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 324 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 334 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 63 3.3.90.93.03.00.00.00 2624 - SEFAZ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 358 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 360 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 363 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 366 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 368 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 373 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 407 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 407 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 407 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 386 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 422 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 422 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 442 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 2 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 6 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 27/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3019 13/04/15 31/03/2015 4.843,00 0,00 4.843,00 13/04/15 0,00 4.843,00 2999 55512 . 03/2015 2422 04.122.1004 2.009 3020 13/04/15 31/03/2015 1.895,68 0,00 1.895,68 13/04/15 0,00 1.895,68 2999 55512 . 03/2015 2423 04.122.1004 2.015 3021 13/04/15 31/03/2015 2.339,32 0,00 2.339,32 13/04/15 0,00 2.339,32 2999 55512 . 03/2015 2424 04.131.1007 2.016 3022 13/04/15 31/03/2015 1.544,18 0,00 1.544,18 13/04/15 0,00 1.544,18 2999 55512 . 03/2015 2425 04.122.1004 2.018 3023 13/04/15 31/03/2015 1.365,82 0,00 1.365,82 13/04/15 0,00 1.365,82 2999 55512 . 03/2015 2426 04.122.1004 2.019 3024 13/04/15 31/03/2015 2.608,77 0,00 2.608,77 13/04/15 0,00 2.608,77 2999 55512 . 03/2015 2427 04.122.1004 2.020 3025 13/04/15 31/03/2015 334,41 0,00 334,41 13/04/15 0,00 334,41 2999 55512 . 03/2015 2428 04.122.1004 2.025 3026 13/04/15 31/03/2015 1.967,78 0,00 1.967,78 13/04/15 0,00 1.967,78 2999 55512 . 03/2015 2429 04.122.1009 2.028 3027 13/04/15 31/03/2015 663,21 0,00 663,21 13/04/15 0,00 663,21 2999 55512 . 03/2015 2430 04.123.1009 2.029 3028 13/04/15 31/03/2015 334,41 0,00 334,41 13/04/15 0,00 334,41 2999 55512 . 03/2015 2431 04.123.1009 2.033 3029 13/04/15 31/03/2015 501,62 0,00 501,62 13/04/15 0,00 501,62 2999 55512 . 03/2015 2432 04.127.1009 2.035 3030 13/04/15 31/03/2015 836,05 0,00 836,05 13/04/15 0,00 836,05 2999 55512 . 03/2015 2433 04.129.1009 2.034 3031 13/04/15 31/03/2015 663,21 0,00 663,21 13/04/15 0,00 663,21 2999 55512 . 03/2015 2434 27.812.1019 2.114 3032 13/04/15 31/03/2015 334,41 0,00 334,41 13/04/15 0,00 334,41 2999 55512 . 03/2015 2435 27.812.1019 2.115 3033 13/04/15 31/03/2015 1.365,82 0,00 1.365,82 13/04/15 0,00 1.365,82 2999 55512 . 03/2015 2436 18.541.1020 2.120 3034 13/04/15 31/03/2015 663,21 0,00 663,21 13/04/15 0,00 663,21 2999 55512 . 03/2015 2437 18.541.1020 2.121 3035 13/04/15 31/03/2015 334,41 0,00 334,41 13/04/15 0,00 334,41 2999 55512 . 03/2015 2438 23.695.1021 2.122 3036 13/04/15 31/03/2015 1.365,82 0,00 1.365,82 13/04/15 0,00 1.365,82 2999 55512 . 03/2015 2439 20.608.1022 2.126 3037 13/04/15 31/03/2015 1.164,84 0,00 1.164,84 13/04/15 0,00 1.164,84 2999 55512 . 03/2015 2440 20.608.1022 2.127 3038 13/04/15 31/03/2015 267,52 0,00 267,52 13/04/15 0,00 267,52 2999 55512 . 03/2015 2441 20.605.1022 2.011 3039 13/04/15 31/03/2015 601,95 0,00 601,95 13/04/15 0,00 601,95 2999 55512 . 03/2015 2442 20.608.1022 2.129 3040 13/04/15 31/03/2015 1.365,82 0,00 1.365,82 13/04/15 0,00 1.365,82 2999 55512 . 03/2015 2443 15.451.1024 2.135 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 10 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 22 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 25 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 32 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 36 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 50 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 632 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 56 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 70 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 77 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 74 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 455 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 462 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 474 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 478 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 496 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 502 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 505 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 513 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 519 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 535 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 28/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3041 13/04/15 13/04/2015 5.370,70 0,00 5.370,70 13/04/15 0,00 5.370,70 2999 55512 . 03/2015 2444 15.451.1024 2.136 3042 13/04/15 31/03/2015 551,79 0,00 551,79 13/04/15 0,00 551,79 2999 55512 . 03/2015 2445 15.451.1024 2.138 3043 13/04/15 31/03/2015 997,63 0,00 997,63 13/04/15 0,00 997,63 2999 55512 . 03/2015 2446 26.782.1024 2.140 3044 13/04/15 31/03/2015 1.209,67 0,00 1.209,67 13/04/15 0,00 1.209,67 2999 55512 . 03/2015 2447 13.392.1025 2.146 3045 1259/2015 13/04/15 13/04/2015 74,40 0,00 74,40 13/04/15 74,40 0,00 2999 2901 2297 26.782.1024 2.141 3046 1268/2015 13/04/15 13/04/2015 19,37 0,00 19,37 13/04/15 19,37 0,00 2999 2902 2313 15.451.1024 2.139 3047 975/2015 13/04/15 13/04/2015 11,53 0,00 11,53 13/04/15 11,53 0,00 2999 4157 1929 08.244.1016 2.088 3048 973/2015 13/04/15 13/04/2015 65,33 0,00 65,33 13/04/15 65,33 0,00 2999 4158 1931 08.244.1016 2.088 3049 1141/2015 13/04/15 13/04/2015 11,93 0,00 11,93 13/04/15 11,93 0,00 2102 4140 2179 12.361.1013 2.048 3050 1139/2015 13/04/15 13/04/2015 3,98 0,00 3,98 13/04/15 3,98 0,00 2102 4141 2181 12.361.1013 2.048 3051 1040/2015 13/04/15 13/04/2015 3,09 0,00 3,09 13/04/15 3,09 0,00 2101 3512 1990 12.361.1011 2.046 3052 1235/2015 13/04/15 13/04/2015 17,27 0,00 17,27 13/04/15 17,27 0,00 2102 3500 2300 12.361.1013 2.048 3053 1131/2015 13/04/15 13/04/2015 2,66 0,00 2,66 13/04/15 2,66 0,00 2203 925 2205 10.302.1014 2.076 3054 1304/2015 13/04/15 13/04/2015 3,90 0,00 3,90 13/04/15 3,90 0,00 2999 2043 2585 15.451.1024 2.139 3055 1082/2015 13/04/15 13/04/2015 11,70 0,00 11,70 13/04/15 11,70 0,00 2999 2044 2100 15.451.1024 2.139 3056 1367/2015 13/04/15 13/04/2015 4,50 0,00 4,50 13/04/15 4,50 0,00 2999 1721 2713 04.122.1004 2.021 3057 1168/2015 13/04/15 13/04/2015 7,80 0,00 7,80 13/04/15 7,80 0,00 2999 2038 2230 04.122.1004 2.010 3058 14460/2015 13/04/15 13/04/2015 602,00 0,00 602,00 13/04/15 0,00 602,00 2999 55521 . 398 2831 04.122.1004 2.148 3059 14471/2015 13/04/15 13/04/2015 860,00 0,00 860,00 13/04/15 0,00 860,00 2999 55521 . 402 2832 04.122.1004 2.148 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 538 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 555 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 568 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 585 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 573 3.3.90.39.19.00.00.00 461 - RETIFICA DE MOTORES S. PAULO V. DO GUAPORE LTDA-ME 560 3.3.90.39.19.00.00.00 461 - RETIFICA DE MOTORES S. PAULO V. DO GUAPORE LTDA-ME 379 3.3.90.39.19.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 379 3.3.90.39.19.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 148 3.3.90.39.19.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 148 3.3.90.39.19.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 133 3.3.90.39.19.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 148 3.3.90.39.19.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 314 3.3.90.39.19.00.00.00 996 - GAUCHA DIESEL COM. DE AUTO PEÇAS LTDA. ME 560 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 560 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 41 3.3.90.39.99.00.00.00 4460 - J R NAVARRO JUNIOR & CIA LTDA ME 15 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 4 3.3.90.14.01.00.00.00 6065 - DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO 4 3.3.90.14.01.00.00.00 6065 - DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 29/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3060 14465/2015 13/04/15 13/04/2015 1.147,00 0,00 1.147,00 13/04/15 0,00 1.147,00 2999 55521 . 400 2833 04.122.1004 2.148 3061 14480/2015 13/04/15 13/04/2015 600,00 0,00 600,00 13/04/15 0,00 600,00 2999 55521 . 399 2834 04.122.1004 2.010 3062 14014/2015 13/04/15 13/04/2015 860,00 0,00 860,00 13/04/15 0,00 860,00 2999 55544 . 396 2835 08.244.1016 2.088 3063 14119/2015 13/04/15 13/04/2015 1.146,00 0,00 1.146,00 13/04/15 0,00 1.146,00 2999 55544 . 395 2836 08.244.1016 2.088 3064 14239/2015 13/04/15 13/04/2015 401,00 0,00 401,00 13/04/15 0,00 401,00 2999 55521 . 401 2837 18.541.1020 2.133 3065 13/04/15 31/12/2015 39,00 0,00 39,00 13/04/15 0,00 39,00 2999 55544 . 3038 11 08.244.1016 2.088 3066 13/04/15 08/01/2015 15,60 0,00 15,60 13/04/15 0,00 15,60 2401 55610 . 3039 182 08.243.1016 2.094 3067 13/04/15 31/12/2015 7,80 0,00 7,80 13/04/15 0,00 7,80 2203 55647 . 3040 2315 10.302.1014 2.075 3068 13/04/15 31/12/2015 7,80 0,00 7,80 13/04/15 0,00 7,80 2203 55647 . 3041 2315 10.302.1014 2.075 3069 13/04/15 31/12/2015 140,40 0,00 140,40 13/04/15 0,00 140,40 2999 55512 . 3042 4 04.122.1004 2.021 3070 13984/2015 13/04/15 13/04/2015 860,00 0,00 860,00 13/04/15 0,00 860,00 2999 55512 . 394 2839 04.122.1004 2.021 3071 14312/2015 13/04/15 13/04/2015 572,00 0,00 572,00 13/04/15 0,00 572,00 2999 55512 . 397 2840 04.122.1004 2.021 3072 13986/2015 13/04/15 13/04/2015 572,00 0,00 572,00 13/04/15 0,00 572,00 2999 55512 . 393 2841 04.122.1004 2.021 3073 14525/2015 13/04/15 13/04/2015 573,00 0,00 573,00 13/04/15 0,00 573,00 2201 55553 . 403 2842 10.301.1014 2.065 3074 1399/2015 13/04/15 13/04/2015 11,60 0,00 11,60 13/04/15 11,60 0,00 2102 3517 2681 12.361.1013 2.048 3075 1406/2015 13/04/15 13/04/2015 3,85 0,00 3,85 13/04/15 3,85 0,00 2102 3518 2678 12.361.1013 2.048 3076 1171/2015 13/04/15 13/04/2015 16,49 0,00 16,49 13/04/15 16,49 0,00 2203 929 2304 10.302.1014 2.076 3077 906/2015 13/04/15 13/04/2015 0,67 0,00 0,67 13/04/15 0,67 0,00 2999 473 1856 26.782.1024 2.141 3078 929/2015 13/04/15 13/04/2015 3,79 0,00 3,79 13/04/15 3,79 0,00 2999 469 1925 15.451.1024 2.139 3079 351/2015 13/04/15 13/04/2015 3,57 0,00 3,57 13/04/15 3,57 0,00 2999 471 870 26.782.1024 2.141 3080 1260/2015 13/04/15 13/04/2015 1,79 0,00 1,79 13/04/15 1,79 0,00 2999 468 2296 15.451.1024 2.139 3081 930/2015 13/04/15 13/04/2015 2,46 0,00 2,46 13/04/15 2,46 0,00 2999 470 1924 26.782.1024 2.141 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 4 3.3.90.14.02.00.00.00 6065 - DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO 12 3.3.90.14.01.00.00.00 6072 - RODRIGO FONTANA OLIVEIRA DOS SANTOS 376 3.3.90.14.01.00.00.00 265 - APARECIDA DO CARMO CARDOSO DA SILVA 376 3.3.90.14.01.00.00.00 6073 - JOANA DARC ANTONELLI DO NASCIMENTO 479 3.3.90.14.01.00.00.00 6068 - JOAO CARLOS DA SILVA MARTINS 379 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 395 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 311 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 311 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 41 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 38 3.3.90.14.01.00.00.00 5415 - THAIS MOREIRA HOINASKI DE JESUS 38 3.3.90.14.01.00.00.00 723 - FABIO ANTONIO DOS SANTOS DIAS 38 3.3.90.14.01.00.00.00 5048 - MILTON CEZAR BITTENCOURT DE SOUZA 212 3.3.90.14.01.00.00.00 192 - DIVINO DONIZETE ALVES 148 3.3.90.39.19.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 148 3.3.90.39.19.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 314 3.3.90.39.19.00.00.00 996 - GAUCHA DIESEL COM. DE AUTO PEÇAS LTDA. ME 573 3.3.90.39.19.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 560 3.3.90.39.19.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 573 3.3.90.39.19.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 560 3.3.90.39.19.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 573 3.3.90.39.19.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 30/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3082 1404/2015 14/04/15 14/04/2015 1,11 0,00 1,11 14/04/15 1,11 0,00 2203 482 2715 10.302.1014 2.076 3083 1036/2015 14/04/15 14/04/2015 31,04 0,00 31,04 14/04/15 31,04 0,00 2999 2020 2001 10.301.1014 2.065 3084 1038/2015 14/04/15 14/04/2015 9,37 0,00 9,37 14/04/15 9,37 0,00 2999 2030 1999 04.122.1004 2.021 3085 1039/2015 14/04/15 14/04/2015 4,70 0,00 4,70 14/04/15 4,70 0,00 2999 2029 1998 04.122.1004 2.010 3086 1037/2015 14/04/15 14/04/2015 17,64 0,00 17,64 14/04/15 17,64 0,00 2999 2031 2000 04.123.1009 2.030 3087 1405/2015 14/04/15 14/04/2015 1,24 0,00 1,24 14/04/15 1,24 0,00 2102 3520 2679 12.361.1013 2.048 3088 1006/2015 14/04/15 14/04/2015 1,33 0,00 1,33 14/04/15 1,33 0,00 2102 475 1976 12.361.1013 2.048 3089 997/2015 14/04/15 14/04/2015 2,20 0,00 2,20 14/04/15 2,20 0,00 2102 477 1985 12.361.1013 2.048 3090 993/2015 14/04/15 14/04/2015 1,56 0,00 1,56 14/04/15 1,56 0,00 2102 479 1989 12.361.1013 2.048 3091 1238/2015 14/04/15 14/04/2015 10,04 0,00 10,04 14/04/15 10,04 0,00 2102 481 2298 12.361.1013 2.048 3092 1004/2015 14/04/15 14/04/2015 2,68 0,00 2,68 14/04/15 2,68 0,00 2102 476 1978 12.361.1013 2.048 3093 1236/2015 14/04/15 14/04/2015 4,35 0,00 4,35 14/04/15 4,35 0,00 2102 480 2299 12.361.1013 2.048 3094 299/2015 14/04/15 14/04/2015 2,79 0,00 2,79 14/04/15 2,79 0,00 2102 478 842 12.361.1013 2.048 3095 1001/2015 14/04/15 14/04/2015 6,88 0,00 6,88 14/04/15 6,88 0,00 2102 474 1981 12.361.1013 2.048 3096 1130/2015 14/04/15 14/04/2015 0,89 0,00 0,89 14/04/15 0,89 0,00 2203 483 2206 10.302.1014 2.076 6.182,85 2.190,02 2.959,83 2.102,23 534,37 3.972,37 111,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.182,85 2.190,02 2.959,83 2.102,23 534,37 3.972,37 111,26 14/04/15 14/04/15 14/04/15 14/04/15 14/04/15 14/04/15 14/04/15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.182,85 2.190,02 2.959,83 2.102,23 534,37 3.972,37 111,26 2999 2101 2201 2203 2203 2999 2999 23 04.122.1004 24 12.361.1011 25 10.301.1014 26 10.301.1014 350 10.302.1014 27 08.244.1016 17 04.122.1004 2.021 2.041 2.065 2.067 2.075 2.088 2.021 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 14/04/15 14/04/15 14/04/15 14/04/15 14/04/15 14/04/15 14/04/15 02/01/2015 02/01/2015 02/01/2015 02/01/2015 13/01/2015 02/01/2015 31/12/2015 55527 55672 55553 55648 55647 55544 55528 04/2015 04/2015 04/2015 04/2015 04/2015 04/2015 03/2015 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 314 3.3.90.39.19.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 219 3.3.90.39.63.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 41 3.3.90.39.63.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 15 3.3.90.39.63.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 60 3.3.90.39.63.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 148 3.3.90.39.19.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 148 3.3.90.39.19.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 148 3.3.90.39.19.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 148 3.3.90.39.19.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 148 3.3.90.39.19.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 148 3.3.90.39.19.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 148 3.3.90.39.19.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 148 3.3.90.39.19.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 148 3.3.90.39.19.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 314 3.3.90.39.19.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 41 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL) 109 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL) 218 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL) 244 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL) 311 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL) 379 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL) 41 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 31/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3104 14/04/15 02/01/2015 79,42 0,00 79,42 14/04/15 0,00 79,42 2999 55544 03/2015 21 08.244.1016 2.088 3105 14/04/15 02/01/2015 856,40 0,00 856,40 14/04/15 0,00 856,40 2101 55672 03/2015 13 12.361.1011 2.041 2999 55544 03/2015 16 08.244.1016 2.088 2999 55514 3134 3 04.122.1004 2.021 3106 14/04/15 02/01/2015 20,21 0,00 20,21 14/04/15 0,00 20,21 3107 14/04/15 02/01/2015 3.603,10 0,00 3.603,10 14/04/15 0,00 3.603,10 . 3108 14/04/15 31/12/2015 986,17 0,00 986,17 14/04/15 0,00 986,17 2999 55544 854612 13 130 08.244.1016 2.100 3109 14/04/15 31/12/2015 986,17 0,00 986,17 14/04/15 0,00 986,17 2999 55544 854614 8 131 08.244.1016 2.100 3110 14/04/15 31/12/2015 986,17 0,00 986,17 14/04/15 0,00 986,17 2999 55544 854611 8 99 08.244.1016 2.107 3111 14/04/15 07/01/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 14/04/15 0,00 1.500,00 2201 55553 851935 47 146 10.302.1014 2.075 3112 1389/2015 15/04/15 15/04/2015 29,25 0,00 29,25 15/04/15 29,25 0,00 2201 2054 2676 10.301.1014 2.067 3113 1444/2015 15/04/15 15/04/2015 60,08 0,00 60,08 15/04/15 60,08 0,00 2101 27 2767 12.361.1011 2.041 3114 15/04/15 15/04/2015 279,71 0,00 279,71 15/04/15 279,71 0,00 2999 03/2015 2875 08.244.1016 2.099 3115 16/04/15 16/04/2015 80,00 0,00 80,00 16/04/15 80,00 0,00 2201 131 86 10.301.1014 2.065 3116 16/04/15 16/04/2015 245,46 0,00 245,46 16/04/15 245,46 0,00 2203 04/2015 2881 10.301.1014 2.066 3117 16/04/15 16/04/2015 65,81 0,00 65,81 16/04/15 65,81 0,00 2999 04/2015 2882 15.451.1024 2.136 3118 16/04/15 16/04/2015 91,72 0,00 91,72 16/04/15 91,72 0,00 2999 04/2015 2883 15.451.1024 2.136 3119 3120 16/04/15 16/04/2015 1481/2015 16/04/15 16/04/2015 576,77 5,37 0,00 0,00 576,77 5,37 16/04/15 16/04/15 576,77 5,37 0,00 0,00 2999 2999 04/2015 1726 2884 04.122.1004 2793 04.122.1004 2.020 2.010 3121 1448/2015 16/04/15 16/04/2015 47,20 0,00 47,20 16/04/15 47,20 0,00 2999 393 2755 27.812.1019 2.116 3122 15011/2015 16/04/15 16/04/2015 788,00 0,00 788,00 16/04/15 0,00 788,00 2101 55672 . 04/2015 2880 12.361.1013 2.047 3123 16/04/15 16/04/2015 687,14 0,00 687,14 16/04/15 0,00 687,14 2203 55648 . 04/2015 2881 10.301.1014 2.066 3124 16/04/15 16/04/2015 2.880,29 0,00 2.880,29 16/04/15 0,00 2.880,29 2999 55512 . 04/2015 2882 15.451.1024 2.136 3125 16/04/15 16/04/2015 2.010,36 0,00 2.010,36 16/04/15 0,00 2.010,36 2999 55538 . 04/2015 2883 15.451.1024 2.136 3126 3127 16/04/15 16/04/2015 16/04/15 02/01/2015 2.192,38 8.975,84 0,00 0,00 2.192,38 8.975,84 16/04/15 16/04/15 0,00 0,00 2.192,38 8.975,84 2999 55512 2101 55672 . 04/2015 03/2015 2884 04.122.1004 18 12.361.1011 2.020 2.041 3128 16/04/15 31/12/2015 3.368,58 0,00 3.368,58 16/04/15 0,00 3.368,58 2203 55648 03/2015 2225 10.301.1014 2.067 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 379 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 109 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 379 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 41 3.3.90.39.99.00.00.00 176 - A.M.M ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSES DE MUNICIPIOS 418 3.3.90.39.05.00.00.00 6745 - THAIS DA COSTA RESENDE 418 3.3.90.39.05.00.00.00 6948 - MARIA IDERLANYS DA SILVA ALVES 84858583287 430 3.3.90.39.05.00.00.00 6947 - DAZINHA CHAVES OLIVEIRA 79191029104 310 3.3.90.39.05.00.00.00 5533 - MARIA ELIANE FERREIRA BARBOSA - 468716671-72 243 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 109 3.3.90.39.16.00.00.00 4087 - P. DE SOUZA MONTEIRO-ME 405 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUTENÇÃO DO CRAS 217 3.3.90.36.30.00.00.00 1901 - WILSA GOMES PAULO 226 3.1.90.11.99.00.00.00 7264 - RAQUEL GONZAGA BARBOSA 537 3.1.90.11.99.00.00.00 6392 - ROBERT TUNECA SOARES 537 3.1.90.11.99.00.00.00 7265 - ARILDO FONSECA MEIRA 35 3.1.90.11.99.00.00.00 6926 - PAULA ROCHA 15 3.3.90.39.99.00.00.00 4460 - J R NAVARRO JUNIOR & CIA LTDA ME 459 3.3.90.39.99.00.00.00 4781 - CHARLIES SALES CARDOSO E CIA LTDA - ME (SPUMA LAV) 139 3.1.90.11.99.00.00.00 7134 - REGINALDO CRECENCIO RODRIGUES 226 3.1.90.11.99.00.00.00 7264 - RAQUEL GONZAGA BARBOSA 537 3.1.90.11.99.00.00.00 6392 - ROBERT TUNECA SOARES 537 3.1.90.11.99.00.00.00 7265 - ARILDO FONSECA MEIRA 35 3.1.90.11.99.00.00.00 6926 - PAULA ROCHA 109 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 244 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 32/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional 3130 16/04/15 31/12/2015 909,37 0,00 909,37 16/04/15 0,00 909,37 2999 55528 3131 16/04/15 31/12/2015 46,80 0,00 46,80 16/04/15 0,00 46,80 2201 55553 3132 16/04/15 02/01/2015 179,78 0,00 179,78 16/04/15 0,00 179,78 2101 55672 Pro/Atv 04/2015 17 04.122.1004 2.021 04/2015 10 10.301.1014 2.065 . 1360345 13 12.361.1011 2.041 . 3133 16/04/15 05/01/2015 420,00 0,00 420,00 16/04/15 0,00 420,00 2201 55553 . 131 86 10.301.1014 2.065 3134 1472/2015 16/04/15 13/04/2015 231,31 0,00 231,31 16/04/15 0,00 231,31 2201 55553 . 04/2015 2766 10.302.1014 2.075 3135 1430/2015 16/04/15 10/04/2015 1.885,39 0,00 1.885,39 16/04/15 0,00 1.885,39 2101 55672 . 04/2015 2728 12.361.1013 2.048 3136 16/04/15 05/01/2015 121,36 0,00 121,36 16/04/15 0,00 121,36 2203 55652 . 9422 106 10.302.1014 2.150 3137 16/04/15 05/01/2015 3.151,80 0,00 3.151,80 16/04/15 0,00 3.151,80 2203 55652 . 9424 105 10.302.1014 2.076 3138 16/04/15 05/01/2015 119,56 0,00 119,56 16/04/15 0,00 119,56 2203 55652 . 9644 106 10.302.1014 2.150 3139 16/04/15 05/01/2015 3.291,99 0,00 3.291,99 16/04/15 0,00 3.291,99 2203 55652 . 9642 105 10.302.1014 2.076 3140 16/04/15 21/01/2015 333,34 0,00 333,34 16/04/15 0,00 333,34 2203 55650 . 13810 431 10.301.1014 2.069 3141 813/2015 16/04/15 09/03/2015 120,00 0,00 120,00 16/04/15 0,00 120,00 2203 55650 . 8322 1778 10.301.1008 1.014 3142 784/2015 16/04/15 09/03/2015 2.648,00 0,00 2.648,00 16/04/15 0,00 2.648,00 2201 55553 . 1230 1806 10.301.1014 2.065 3143 495/2015 16/04/15 23/02/2015 370,50 0,00 370,50 16/04/15 0,00 370,50 2201 55553 . 2011 1214 10.301.1014 2.065 3144 1052/2015 16/04/15 23/03/2015 370,50 0,00 370,50 16/04/15 0,00 370,50 2201 55553 . 2039 2102 10.301.1014 2.067 3145 467/2015 16/04/15 18/02/2015 1.695,13 0,00 1.695,13 16/04/15 0,00 1.695,13 2201 55553 . 2439 1106 10.301.1014 2.065 3146 468/2015 16/04/15 18/02/2015 134,08 0,00 134,08 16/04/15 0,00 134,08 2201 55553 . 2440 1105 10.301.1014 2.065 3147 1318/2015 16/04/15 06/04/2015 373,50 0,00 373,50 16/04/15 0,00 373,50 2201 55553 . 2492 2589 10.301.1014 2.065 3148 16/04/15 31/12/2015 125.963,00 0,00 125.963,00 16/04/15 0,00 125.963,00 2999 55521 . 849 68 15.451.1024 2.139 3149 1410/2015 16/04/15 10/04/2015 585,00 0,00 585,00 16/04/15 0,00 585,00 2999 55523 . 2559 2725 04.122.1004 2.010 3150 16/04/15 21/01/2015 909,12 0,00 909,12 16/04/15 0,00 909,12 2203 55648 . 13801 432 10.301.1014 2.067 3151 727/2015 16/04/15 13/02/2015 389,52 0,00 389,52 16/04/15 0,00 389,52 2203 55648 . 1487 1079 10.301.1014 2.067 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 41 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 218 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 109 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 217 3.3.90.36.30.00.00.00 1901 - WILSA GOMES PAULO 310 3.3.90.39.19.00.00.00 559 - DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-MT 147 3.3.90.39.19.00.00.00 559 - DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-MT 350 3.3.90.39.05.00.00.00 4917 - PAZ AMBIENTAL LTDA-EPP 314 3.3.90.39.05.00.00.00 4917 - PAZ AMBIENTAL LTDA-EPP 350 3.3.90.39.05.00.00.00 4917 - PAZ AMBIENTAL LTDA-EPP 314 3.3.90.39.05.00.00.00 4917 - PAZ AMBIENTAL LTDA-EPP 266 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 193 4.4.90.52.99.00.00.00 565 - SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI 218 3.3.90.39.41.00.00.00 2401 - LANCHONETE E CHURRASCARIA PEDRO NECA LTDA ME 218 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 243 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 218 3.3.90.39.16.00.00.00 159 - J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR) 218 3.3.90.39.16.00.00.00 159 - J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR) 218 3.3.90.39.16.00.00.00 159 - J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR) 560 3.3.90.39.99.00.00.00 6438 - IMPPACTO PRODUTOS E SERV. LTDA-ME 13 3.3.90.30.99.00.00.00 6484 - BANDESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 244 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME 239 3.3.90.30.07.00.00.00 6840 - M. DE L.P. ALMEIDA PROD DE LIMP E HIGIENE-ME s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 33/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 3152 16/04/15 05/01/2015 819,39 0,00 819,39 16/04/15 0,00 819,39 2203 55648 . 9643 48 10.301.1014 2.067 3153 16/04/15 21/01/2015 1.615,49 0,00 1.615,49 16/04/15 0,00 1.615,49 2203 55648 . 2854 414 10.301.1014 2.067 3154 1312/2015 16/04/15 16/04/2015 106,05 0,00 106,05 16/04/15 106,05 0,00 001/2015 2566 12.361.1011 2.041 3155 1312/2015 16/04/15 06/04/2015 523,68 0,00 523,68 16/04/15 0,00 523,68 2101 55672 . 001/2015 2566 12.361.1011 2.041 3156 458/2015 16/04/15 19/02/2015 68,77 0,00 68,77 16/04/15 0,00 68,77 2999 55672 . 2004 1130 12.361.1011 2.041 3157 419/2015 16/04/15 10/02/2015 3.686,00 0,00 3.686,00 16/04/15 0,00 3.686,00 2101 55672 . 1985 968 12.361.1011 2.046 3158 45/2015 16/04/15 10/02/2015 688,37 0,00 688,37 16/04/15 0,00 688,37 2203 55652 . 864 10.302.1014 2.076 3159 16/04/15 08/01/2015 618,67 0,00 618,67 16/04/15 0,00 618,67 2203 55652 . 314 10.302.1014 2.076 313 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO LTDA - DAP (FILIAL CACERES-MT) 3160 93/2015 16/04/15 13/02/2015 829,58 0,00 829,58 16/04/15 0,00 829,58 2203 55652 . 1083 10.302.1014 2.076 313 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO LTDA - DAP (FILIAL CACERES-MT) 3161 71/2015 16/04/15 12/02/2015 398,48 0,00 398,48 16/04/15 0,00 398,48 2203 55652 . 1033 10.302.1014 2.076 313 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO LTDA - DAP (FILIAL CACERES-MT) 3162 1274/2015 16/04/15 06/04/2015 2.938,61 0,00 2.938,61 16/04/15 0,00 2.938,61 2203 55652 . 14579, 14617, 14637, 14766, 14792, 14833 14850, 14851, 14852, 14853 14577, 14580, 14606, 14611, 14665, 14697, 14740, 14747, 14771 14771, 14780, 14797, 14824 7500 2572 10.302.1014 2.076 3163 921/2015 16/04/15 16/03/2015 1.302,97 0,00 1.302,97 16/04/15 0,00 1.302,97 2203 55652 . 7334 1893 10.302.1014 2.076 3164 634/2015 16/04/15 23/02/2015 1.047,98 0,00 1.047,98 16/04/15 0,00 1.047,98 2203 55652 . 891 1224 10.302.1014 2.076 3165 415/2015 16/04/15 13/02/2015 871,51 0,00 871,51 16/04/15 0,00 871,51 2203 55652 . 893 1063 10.302.1014 2.076 3166 633/2015 16/04/15 23/02/2015 2.004,00 0,00 2.004,00 16/04/15 0,00 2.004,00 2203 55652 . 1734 1211 10.302.1014 2.076 3167 819/2015 16/04/15 09/03/2015 66,30 0,00 66,30 16/04/15 0,00 66,30 2203 55652 . 1756 1774 10.302.1014 2.076 3168 157/2015 16/04/15 06/04/2015 1.625,00 0,00 1.625,00 16/04/15 0,00 1.625,00 2203 55652 . 1729 2575 10.302.1014 2.076 314 3.3.90.39.50.00.00.00 1531 - EMETRA EMPRESA MEDICINA DO TRABALHO LTDA 314 3.3.90.39.50.00.00.00 1531 - EMETRA EMPRESA MEDICINA DO TRABALHO LTDA 314 3.3.90.39.19.00.00.00 996 - GAUCHA DIESEL COM. DE AUTO PEÇAS LTDA. ME 314 3.3.90.39.19.00.00.00 996 - GAUCHA DIESEL COM. DE AUTO PEÇAS LTDA. ME 313 3.3.90.30.99.00.00.00 996 - GAUCHA DIESEL COM. DE AUTO PEÇAS LTDA. ME 313 3.3.90.30.99.00.00.00 996 - GAUCHA DIESEL COM. DE AUTO PEÇAS LTDA. ME 313 3.3.90.30.04.00.00.00 3725 - T. R. N. CARLOS ALMEIDA (AGROMAL MOTORES) 2101 244 3.3.90.39.05.00.00.00 4917 - PAZ AMBIENTAL LTDA-EPP 244 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME 108 3.3.90.36.99.00.00.00 2489 - RUTIMAR OLIVEIRA DA SILVEIRA SILVA 108 3.3.90.36.99.00.00.00 2489 - RUTIMAR OLIVEIRA DA SILVEIRA SILVA 110 3.3.90.39.63.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 133 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 313 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO LTDA - DAP (FILIAL CACERES-MT) s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 34/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3169 183/2015 16/04/15 08/01/2015 2.616,56 0,00 2.616,56 16/04/15 0,00 2.616,56 2203 55652 . 3835 285 10.302.1014 2.076 3170 161/2015 16/04/15 08/01/2015 1.596,35 0,00 1.596,35 16/04/15 0,00 1.596,35 2203 55652 . 3839 264 10.302.1014 2.076 3171 161/2015 16/04/15 08/01/2015 1.155,40 0,00 1.155,40 16/04/15 0,00 1.155,40 2203 55652 . 264 10.302.1014 2.076 3172 183/2015 16/04/15 08/01/2015 403,80 0,00 403,80 16/04/15 0,00 403,80 2203 55652 . 285 10.302.1014 2.076 3173 909/2015 16/04/15 09/03/2015 2.421,26 0,00 2.421,26 16/04/15 0,00 2.421,26 2203 55652 . 1808 10.302.1014 2.076 3174 324/2015 16/04/15 02/02/2015 17,34 0,00 17,34 16/04/15 0,00 17,34 2203 55652 . 3534, 3592, 3625, 3660, 3714, 3747, 3874, 3951, 3993, 4233, 4234 3508, 3518, 3542, 4235, 4236 3542, 3614, 3664, 3683, 3689, 3709, 3710, 3713, 3736, 3753, 3777, 3796, 3802, 3854, 3864, 3869, 3873, 3949, 3962, 3992, 3997, 4022, 4036, 4051, 4055, 4083, 4099, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241 918 833 10.302.1014 2.076 3175 359/2015 16/04/15 06/02/2015 1.682,82 0,00 1.682,82 16/04/15 0,00 1.682,82 2203 55652 . 919 904 10.302.1014 2.076 3176 325/2015 16/04/15 02/02/2015 601,58 0,00 601,58 16/04/15 0,00 601,58 2203 55652 . 920 834 10.302.1014 2.076 3177 326/2015 16/04/15 02/02/2015 29,47 0,00 29,47 16/04/15 0,00 29,47 2203 55652 . 921 835 10.302.1014 2.076 3178 416/2015 16/04/15 13/02/2015 31,36 0,00 31,36 16/04/15 0,00 31,36 2203 55652 . 461 1064 10.302.1014 2.076 3179 318/2015 16/04/15 02/02/2015 15,55 0,00 15,55 16/04/15 0,00 15,55 2203 55652 . 463 846 10.302.1014 2.076 3180 358/2015 16/04/15 06/02/2015 31,11 0,00 31,11 16/04/15 0,00 31,11 2203 55652 . 462 903 10.302.1014 2.076 3181 347/2015 16/04/15 05/02/2015 5.865,91 0,00 5.865,91 16/04/15 0,00 5.865,91 2101 55672 . 2423 897 12.361.1011 2.041 3182 16/04/15 07/01/2015 6.209,33 0,00 6.209,33 16/04/15 0,00 6.209,33 2203 55650 . 7499 145 10.301.1014 2.069 3183 163/2015 16/04/15 08/01/2015 141,01 0,00 141,01 16/04/15 0,00 141,01 2201 55553 . 3833 265 10.305.1014 2.081 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 313 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 313 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 313 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 313 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 313 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 313 3.3.90.30.99.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 313 3.3.90.30.99.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 313 3.3.90.30.99.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 313 3.3.90.30.99.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 314 3.3.90.39.19.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 314 3.3.90.39.19.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 314 3.3.90.39.19.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 109 3.3.90.39.16.00.00.00 159 - J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR) 266 3.3.90.39.50.00.00.00 1531 - EMETRA EMPRESA MEDICINA DO TRABALHO LTDA 341 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 35/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3184 162/2015 16/04/15 13/01/2015 41,69 0,00 41,69 16/04/15 0,00 41,69 2201 55553 . 3850 346 10.304.1014 2.079 3185 360/2015 16/04/15 02/02/2015 97,20 0,00 97,20 16/04/15 0,00 97,20 2201 55553 . 3745 862 10.304.1014 2.079 3186 163/2015 16/04/15 08/01/2015 32,72 0,00 32,72 16/04/15 0,00 32,72 2201 55553 . 3654, 3906 265 10.305.1014 2.081 3187 158/2015 16/04/15 08/01/2015 29,06 0,00 29,06 16/04/15 0,00 29,06 2201 55553 . 3933, 3985 261 10.301.1014 2.065 3188 158/2015 16/04/15 08/01/2015 23,49 0,00 23,49 16/04/15 0,00 23,49 2201 55553 . 3510 261 10.301.1014 2.065 3189 185/2015 16/04/15 08/01/2015 204,60 0,00 204,60 16/04/15 0,00 204,60 2201 55553 . 3837 286 10.305.1014 2.081 3190 162/2015 16/04/15 13/01/2015 86,30 0,00 86,30 16/04/15 0,00 86,30 2201 55553 . 3834 346 10.304.1014 2.079 3191 360/2015 16/04/15 02/02/2015 85,54 0,00 85,54 16/04/15 0,00 85,54 2201 55553 . 3828 862 10.304.1014 2.079 3192 1057/2015 16/04/15 17/03/2015 37,93 0,00 37,93 16/04/15 0,00 37,93 2201 55553 . 3533 2003 10.305.1014 2.081 3193 185/2015 16/04/15 08/01/2015 315,00 0,00 315,00 16/04/15 0,00 315,00 2201 55553 . 286 10.305.1014 2.081 3194 1062/2015 16/04/15 18/03/2015 1.893,28 0,00 1.893,28 16/04/15 0,00 1.893,28 2101 55672 . 3533, 3734, 3841, 3905, 3938, 4019 37090 2024 12.306.1013 2.042 3195 1046/2015 16/04/15 23/03/2015 2.686,55 0,00 2.686,55 16/04/15 0,00 2.686,55 2101 55672 . 37028 2084 12.306.1013 2.042 3196 922/2015 16/04/15 06/03/2015 2.786,88 0,00 2.786,88 16/04/15 0,00 2.786,88 2101 55672 . 36942 1709 12.306.1013 2.042 3197 923/2015 16/04/15 06/03/2015 1.106,38 0,00 1.106,38 16/04/15 0,00 1.106,38 2101 55672 . 36941 1708 12.306.1013 2.042 3198 855/2015 16/04/15 11/03/2015 374,70 0,00 374,70 16/04/15 0,00 374,70 2101 55672 . 36961 1710 12.306.1013 2.042 3199 857/2015 16/04/15 11/03/2015 4.066,48 0,00 4.066,48 16/04/15 0,00 4.066,48 2101 55672 . 36960 1837 12.306.1013 2.042 3200 920/2015 16/04/15 16/03/2015 586,56 0,00 586,56 16/04/15 0,00 586,56 2101 55672 . 36943 1900 12.361.1011 2.041 3201 787/2015 16/04/15 06/03/2015 2.543,11 0,00 2.543,11 16/04/15 0,00 2.543,11 2101 55672 . 36903 1712 12.306.1013 2.042 3202 291/2015 16/04/15 02/02/2015 3.529,45 0,00 3.529,45 16/04/15 0,00 3.529,45 2101 55672 . 36831 857 12.361.1011 2.041 . 36763 1695 12.306.1013 2.042 3203 730/2015 16/04/15 05/03/2015 6.487,60 0,00 6.487,60 16/04/15 0,00 6.487,60 2101 55672 3204 731/2015 16/04/15 05/03/2015 1.168,73 0,00 1.168,73 16/04/15 0,00 1.168,73 2101 55672 . 36757 1694 12.306.1013 2.042 3205 602/2015 16/04/15 26/02/2015 2.923,72 0,00 2.923,72 16/04/15 0,00 2.923,72 2101 55672 . 36690 1295 12.361.1011 2.041 3206 610/2015 16/04/15 26/02/2015 946,35 0,00 946,35 16/04/15 0,00 946,35 2101 55672 . 36693 1290 12.306.1013 2.042 3207 729/2015 16/04/15 05/03/2015 1.357,72 0,00 1.357,72 16/04/15 0,00 1.357,72 2101 55672 . 36759 1697 12.361.1011 2.046 3208 728/2015 16/04/15 05/03/2015 4.995,00 0,00 4.995,00 16/04/15 0,00 4.995,00 2101 55672 . 36760 1696 12.306.1013 2.042 3209 721/2015 16/04/15 04/03/2015 2.073,92 0,00 2.073,92 16/04/15 0,00 2.073,92 2101 55672 . 36791 1627 12.361.1011 2.041 3210 719/2015 16/04/15 04/03/2015 2.629,79 0,00 2.629,79 16/04/15 0,00 2.629,79 2101 55672 . 36843 1625 12.306.1013 2.042 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 329 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 329 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 341 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 213 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 213 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 341 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 329 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 329 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 341 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 341 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 111 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 111 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 111 3.3.90.30.07.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 111 3.3.90.30.07.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 111 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 111 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 103 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 111 3.3.90.30.07.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 103 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 111 3.3.90.30.07.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 111 3.3.90.30.07.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 103 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 111 3.3.90.30.07.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 129 3.3.90.30.22.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 111 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 103 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 111 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 36/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 3211 717/2015 16/04/15 04/03/2015 1.722,85 0,00 1.722,85 16/04/15 0,00 1.722,85 2101 55672 . 36844 1623 12.306.1013 2.042 111 3.3.90.30.07.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 111 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 111 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 313 3.3.90.30.03.00.00.00 7190 - PAULO SERGIO DIAS POSTO - EPP 313 3.3.90.30.03.00.00.00 7190 - PAULO SERGIO DIAS POSTO - EPP 3212 790/2015 16/04/15 09/03/2015 682,80 0,00 682,80 16/04/15 0,00 682,80 2101 55672 . 36836 1745 12.306.1013 2.042 3213 771/2015 16/04/15 06/03/2015 2.499,00 0,00 2.499,00 16/04/15 0,00 2.499,00 2101 55672 . 36842 1715 12.306.1013 2.042 3214 650/2015 16/04/15 02/03/2015 784,12 0,00 784,12 16/04/15 0,00 784,12 2203 55652 . 6363 1542 10.302.1014 2.076 3215 658/2015 16/04/15 02/03/2015 1.364,18 0,00 1.364,18 16/04/15 0,00 1.364,18 2203 55652 . 1550 10.302.1014 2.076 3216 678/2015 16/04/15 02/03/2015 1.542,63 0,00 1.542,63 16/04/15 0,00 1.542,63 2203 55652 . 1570 10.302.1014 2.076 313 3.3.90.30.03.00.00.00 7190 - PAULO SERGIO DIAS POSTO - EPP 3217 658/2015 16/04/15 02/03/2015 268,75 0,00 268,75 16/04/15 0,00 268,75 2203 55652 . 6242, 6287, 6293, 6325, 6371, 6421, 6453, 6473, 6507, 6559, 6566 6247, 6292, 6298, 6347, 6348, 6354, 6361, 6383, 6400, 6422, 6429, 6450, 6526, 6546, 6558 6580, 6655 1550 10.302.1014 2.076 3218 678/2015 16/04/15 02/03/2015 2.443,87 0,00 2.443,87 16/04/15 0,00 2.443,87 2203 55652 . 1570 10.302.1014 2.076 3219 650/2015 16/04/15 02/03/2015 479,51 0,00 479,51 16/04/15 0,00 479,51 2203 55652 . 6570, 6577, 6590, 6605, 6613, 6627, 6635, 6638, 6642, 6643, 6657, 6668, 6688, 6692, 6707, 6714, 6715, 6721, 6751, 6758, 6767, 6768, 6775, 6784 6581, 6662, 6726 313 3.3.90.30.03.00.00.00 7190 - PAULO SERGIO DIAS POSTO - EPP 313 3.3.90.30.03.00.00.00 7190 - PAULO SERGIO DIAS POSTO - EPP 1542 10.302.1014 2.076 3220 650/2015 16/04/15 02/03/2015 465,27 0,00 465,27 16/04/15 0,00 465,27 2203 55652 . 6807, 6867 1542 10.302.1014 2.076 3221 658/2015 16/04/15 02/03/2015 110,68 0,00 110,68 16/04/15 0,00 110,68 2203 55652 . 6998 1550 10.302.1014 2.076 3222 678/2015 16/04/15 02/03/2015 3.176,25 0,00 3.176,25 16/04/15 0,00 3.176,25 2203 55652 . 1570 10.302.1014 2.076 3223 658/2015 16/04/15 02/03/2015 285,01 0,00 285,01 16/04/15 0,00 285,01 2203 55652 . 6788, 6803, 6808, 6818, 6831, 6832, 6833, 6834, 6837, 6844, 6846, 6848, 6872, 6876, 6886, 6887, 6888, 6889, 6902, 6916, 6921, 6922, 6923, 6929, 6940, 6949, 6963, 6965, 6974, 6981, 6992 7199, 7246 1550 10.302.1014 2.076 3224 650/2015 16/04/15 02/03/2015 756,68 0,00 756,68 16/04/15 0,00 756,68 2203 55652 . 7012, 7084, 7154, 7205, 7238 1542 10.302.1014 2.076 313 3.3.90.30.03.00.00.00 7190 - PAULO SERGIO DIAS POSTO - EPP 313 3.3.90.30.03.00.00.00 7190 - PAULO SERGIO DIAS POSTO - EPP 313 3.3.90.30.03.00.00.00 7190 - PAULO SERGIO DIAS POSTO - EPP 313 3.3.90.30.03.00.00.00 7190 - PAULO SERGIO DIAS POSTO - EPP 313 3.3.90.30.03.00.00.00 7190 - PAULO SERGIO DIAS POSTO - EPP 313 3.3.90.30.03.00.00.00 7190 - PAULO SERGIO DIAS POSTO - EPP s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 37/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 1570 10.302.1014 2.076 313 3.3.90.30.03.00.00.00 7190 - PAULO SERGIO DIAS POSTO - EPP . 7015, 7022, 7027, 7045, 7052, 7053, 7054, 7058, 7065, 7083, 7088, 7098, 7102, 7106, 7127, 7136, 7138, 7152, 7170, 7178, 7188, 7192, 7203, 7206, 7214, 7220, 7224, 7244, 7259, 7263 992 149 10.302.1014 2.076 2203 55652 . 994 1050 10.302.1014 2.076 274,42 2203 55652 . 995 149 10.302.1014 2.076 0,00 398,13 2203 55652 . 996 149 10.302.1014 2.076 16/04/15 0,00 887,40 2203 55652 . 997 1226 10.302.1014 2.076 19,65 16/04/15 0,00 19,65 2203 55652 . 998 149 10.302.1014 2.076 0,00 1.322,71 16/04/15 0,00 1.322,71 2203 55652 . 371 137 10.302.1014 2.076 477,14 0,00 477,14 16/04/15 0,00 477,14 2203 55652 . 439 837 10.302.1014 2.076 2.325,45 0,00 2.325,45 16/04/15 0,00 2.325,45 2203 55652 . 440 2203 10.302.1014 2.076 1289 10.302.1014 2.076 314 3.3.90.39.50.00.00.00 1277 DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA S/C LTDA 314 3.3.90.39.50.00.00.00 1277 DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA S/C LTDA 314 3.3.90.39.50.00.00.00 1277 DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA S/C LTDA 314 3.3.90.39.50.00.00.00 1277 DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA S/C LTDA 314 3.3.90.39.50.00.00.00 1277 DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA S/C LTDA 314 3.3.90.39.50.00.00.00 1277 DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA S/C LTDA 314 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS SANTOS-EPP 313 3.3.90.30.99.00.00.00 1447 - SCHNEIDERS & CIA LTDA-ME 313 3.3.90.30.99.00.00.00 1447 - SCHNEIDERS & CIA LTDA-ME 313 3.3.90.30.99.00.00.00 3650 - SHEKINAH COMERCIO, IMPOR. E EXPOR. DE PNEUMATICOS 314 3.3.90.39.50.00.00.00 5518 - RUIZ JUNIOR & RUIZ LTDA. - ME 314 3.3.90.39.99.00.00.00 5517 - MED ODONTO LTDA 314 3.3.90.39.12.00.00.00 4191 - SAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA 314 3.3.90.39.99.00.00.00 6741 - ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIÂNGULO LTDA. 313 3.3.90.30.03.00.00.00 4466 - MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA 313 3.3.90.30.03.00.00.00 4466 - MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA 313 3.3.90.30.03.00.00.00 4466 - MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA 313 3.3.90.30.03.00.00.00 4466 - MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA 3225 678/2015 16/04/15 02/03/2015 2.914,92 0,00 2.914,92 16/04/15 0,00 2.914,92 2203 55652 . 3226 16/04/15 07/01/2015 203,73 0,00 203,73 16/04/15 0,00 203,73 2203 55652 3227 406/2015 16/04/15 13/02/2015 494,61 0,00 494,61 16/04/15 0,00 494,61 3228 16/04/15 07/01/2015 274,42 0,00 274,42 16/04/15 0,00 3229 16/04/15 07/01/2015 398,13 0,00 398,13 16/04/15 3230 636/2015 16/04/15 23/02/2015 887,40 0,00 887,40 3231 16/04/15 07/01/2015 19,65 0,00 3232 16/04/15 31/12/2015 1.322,71 3233 328/2015 16/04/15 02/02/2015 3234 1132/2015 16/04/15 25/03/2015 3235 732/2015 16/04/15 26/02/2015 2.145,00 0,00 2.145,00 16/04/15 0,00 2.145,00 2203 55652 . 11836 3236 715/2015 16/04/15 02/03/2015 6.522,88 0,00 6.522,88 16/04/15 0,00 6.522,88 2203 55652 . 71 1587 10.302.1014 2.076 3237 714/2015 16/04/15 02/03/2015 6.077,50 0,00 6.077,50 16/04/15 0,00 6.077,50 2203 55652 . 45 1588 10.302.1014 2.076 3238 16/04/15 05/01/2015 5.000,00 0,00 5.000,00 16/04/15 0,00 5.000,00 2203 55652 . 10638 103 10.302.1014 2.076 3239 16/04/15 07/01/2015 8.475,75 0,00 8.475,75 16/04/15 0,00 8.475,75 2203 55652 . 623/2015 142 10.302.1014 2.076 3240 108/2015 16/04/15 08/01/2015 473,88 0,00 473,88 16/04/15 0,00 473,88 2203 55652 . 15695 212 10.302.1014 2.076 3241 138/2015 16/04/15 08/01/2015 489,39 0,00 489,39 16/04/15 0,00 489,39 2203 55652 . 15699 242 10.302.1014 2.076 3242 138/2015 16/04/15 08/01/2015 65,40 0,00 65,40 16/04/15 0,00 65,40 2203 55652 . 15700 242 10.302.1014 2.076 3243 118/2015 16/04/15 08/01/2015 769,04 0,00 769,04 16/04/15 0,00 769,04 2203 55652 . 15701 222 10.302.1014 2.076 s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 38/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3244 118/2015 16/04/15 08/01/2015 228,32 0,00 228,32 16/04/15 0,00 228,32 2203 55652 . 15702 222 10.302.1014 2.076 3245 108/2015 16/04/15 08/01/2015 434,22 0,00 434,22 16/04/15 0,00 434,22 2203 55652 . 15703 212 10.302.1014 2.076 3246 785/2015 16/04/15 09/03/2015 372,59 0,00 372,59 16/04/15 0,00 372,59 2203 55652 . 1002 1759 10.302.1014 2.076 3247 16/04/15 23/02/2015 391,90 0,00 391,90 16/04/15 0,00 391,90 2203 55652 . 1036 1160 10.302.1014 2.076 3248 329/2015 16/04/15 02/02/2015 48,93 0,00 48,93 16/04/15 0,00 48,93 2203 55652 . 10561 838 10.302.1014 2.076 3249 327/2015 16/04/15 02/02/2015 49,11 0,00 49,11 16/04/15 0,00 49,11 2203 55652 . 10562 836 10.302.1014 2.076 3250 820/2015 16/04/15 09/03/2015 1.491,17 0,00 1.491,17 16/04/15 0,00 1.491,17 2203 55652 . 10687 1773 10.302.1014 2.076 3251 414/2015 16/04/15 13/02/2015 218,83 0,00 218,83 16/04/15 0,00 218,83 2203 55652 . 2157 1062 10.302.1014 2.076 3252 1003/2015 16/04/15 17/03/2015 85,56 0,00 85,56 16/04/15 0,00 85,56 2102 55673 . 903 1979 12.361.1013 2.048 3253 992/2015 16/04/15 17/03/2015 228,16 0,00 228,16 16/04/15 0,00 228,16 2102 55673 . 904 1991 12.361.1013 2.048 3254 996/2015 16/04/15 17/03/2015 269,12 0,00 269,12 16/04/15 0,00 269,12 2102 55673 . 905 1986 12.361.1013 2.048 3255 1000/2015 16/04/15 17/03/2015 28,33 0,00 28,33 16/04/15 0,00 28,33 2102 55673 . 906 1982 12.361.1013 2.048 3256 1011/2015 16/04/15 17/03/2015 19,55 0,00 19,55 16/04/15 0,00 19,55 2102 55673 . 1765 1968 12.361.1013 2.048 3257 446/2015 16/04/15 10/02/2015 423,46 0,00 423,46 16/04/15 0,00 423,46 2102 55673 . 2199 991 12.361.1013 2.048 3258 1140/2015 16/04/15 24/03/2015 1.087,80 0,00 1.087,80 16/04/15 0,00 1.087,80 2102 55673 . 2200 2180 12.361.1013 2.048 3259 995/2015 16/04/15 17/03/2015 137,78 0,00 137,78 16/04/15 0,00 137,78 2102 55673 . 2217 1987 12.361.1013 2.048 3260 999/2015 16/04/15 17/03/2015 153,99 0,00 153,99 16/04/15 0,00 153,99 2102 55673 . 2218 1983 12.361.1013 2.048 3261 1085/2015 16/04/15 23/03/2015 13.572,00 0,00 13.572,00 16/04/15 0,00 13.572,00 2102 55673 . 17828 2080 12.361.1013 2.048 3262 1233/2015 16/04/15 30/03/2015 227,85 0,00 227,85 16/04/15 0,00 227,85 2102 55673 . 2900 2302 12.361.1013 2.048 3263 16/04/15 06/02/2015 33.310,59 0,00 33.310,59 16/04/15 0,00 33.310,59 2102 55674 . 30 916 12.361.1013 2.048 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 313 3.3.90.30.03.00.00.00 4466 - MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA 313 3.3.90.30.03.00.00.00 4466 - MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA 314 3.3.90.39.50.00.00.00 6159 - LABORATORIO LIDER ANALISES CLINICAS LTDA-ME 314 3.3.90.39.50.00.00.00 6159 - LABORATORIO LIDER ANALISES CLINICAS LTDA-ME 313 3.3.90.30.99.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 313 3.3.90.30.99.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 313 3.3.90.30.99.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 314 3.3.90.39.19.00.00.00 247 - ELIER NARCISO DE ARAÚJO - ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 996 - GAUCHA DIESEL COM. DE AUTO PEÇAS LTDA. ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 996 - GAUCHA DIESEL COM. DE AUTO PEÇAS LTDA. ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 996 - GAUCHA DIESEL COM. DE AUTO PEÇAS LTDA. ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 996 - GAUCHA DIESEL COM. DE AUTO PEÇAS LTDA. ME 145 3.3.90.30.99.00.00.00 996 - GAUCHA DIESEL COM. DE AUTO PEÇAS LTDA. ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 247 - ELIER NARCISO DE ARAÚJO - ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 247 - ELIER NARCISO DE ARAÚJO - ME 145 3.3.90.30.99.00.00.00 5139 - HRP COMERCIO DE PNEUS 148 3.3.90.39.19.00.00.00 461 - RETIFICA DE MOTORES S. PAULO V. DO GUAPORE LTDA-ME 148 3.3.90.39.99.00.00.00 6134 - LUZIA MARIA CASTELO BRANCO 01145937101 s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 39/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3264 16/04/15 06/02/2015 30.281,09 0,00 30.281,09 16/04/15 0,00 30.281,09 2105 55671 . 53 915 12.361.1013 2.048 3265 16/04/15 06/02/2015 10.612,07 0,00 10.612,07 16/04/15 0,00 10.612,07 2105 55671 . 65 914 12.361.1013 2.048 3266 16/04/15 06/02/2015 6.950,26 0,00 6.950,26 16/04/15 0,00 6.950,26 2105 55671 . 31 919 12.361.1013 2.048 19 10.301.1014 2.065 3267 16/04/15 31/12/2015 1.354,09 0,00 1.354,09 16/04/15 0,00 1.354,09 2201 55553 . 04/2015 3268 16/04/15 08/01/2015 3.248,63 0,00 3.248,63 16/04/15 0,00 3.248,63 2999 55538 . 35367 313 04.123.1009 2.030 3269 16/04/15 02/01/2015 130,47 0,00 130,47 16/04/15 0,00 130,47 2999 55538 . 2044 22 04.122.1004 2.021 3270 16/04/15 25/03/2015 16.586,05 0,00 16.586,05 16/04/15 0,00 16.586,05 2204 55663 . 04/2015 2185 10.302.1014 2.077 3271 16/04/15 31/12/2015 9,60 0,00 9,60 16/04/15 0,00 9,60 2203 55648 . 3169 315 10.301.1014 2.067 3272 16/04/15 31/12/2015 29,40 0,00 29,40 16/04/15 0,00 29,40 2203 55648 . 04/2015 2892 10.301.1014 2.067 3274 16/04/15 31/12/2015 7,80 0,00 7,80 16/04/15 0,00 7,80 2999 55512 . 04/2015 4 04.122.1004 2.021 3275 14517/2015 16/04/15 16/04/2015 200,00 0,00 200,00 16/04/15 0,00 200,00 2201 55553 . 0407 2893 10.301.1014 2.065 3276 14487/2015 16/04/15 16/04/2015 200,00 0,00 200,00 16/04/15 0,00 200,00 2201 55553 . 0411 2894 10.301.1014 2.065 3277 14499/2015 16/04/15 16/04/2015 200,00 0,00 200,00 16/04/15 0,00 200,00 2201 55553 . 0410 2895 10.301.1014 2.065 3278 14509/2015 16/04/15 16/04/2015 200,00 0,00 200,00 16/04/15 0,00 200,00 2201 55553 . 0409 2896 10.301.1014 2.065 3279 14507/2015 16/04/15 16/04/2015 200,00 0,00 200,00 16/04/15 0,00 200,00 2201 55553 . 0406 2897 10.301.1014 2.065 3280 14511/2015 16/04/15 16/04/2015 200,00 0,00 200,00 16/04/15 0,00 200,00 2201 55553 . 0412 2898 10.301.1014 2.065 3281 14485/2015 16/04/15 16/04/2015 200,00 0,00 200,00 16/04/15 0,00 200,00 2201 55553 . 0405 2899 10.301.1014 2.065 3282 14515/2015 16/04/15 16/04/2015 200,00 0,00 200,00 16/04/15 0,00 200,00 2201 55553 . 0404 2900 10.301.1014 2.065 3283 14521/2015 16/04/15 16/04/2015 200,00 0,00 200,00 16/04/15 0,00 200,00 2201 55553 . 0413 2901 10.301.1014 2.065 3284 14559/2015 16/04/15 16/04/2015 572,00 0,00 572,00 16/04/15 0,00 572,00 2101 55672 . 415 2902 12.361.1011 2.041 3285 14566/2015 16/04/15 16/04/2015 572,00 0,00 572,00 16/04/15 0,00 572,00 2101 55672 . 0416 2903 12.361.1011 2.041 3286 17/04/15 17/04/2015 1.138,07 0,00 1.138,07 17/04/15 1.138,07 0,00 2999 95 1841 04.123.1009 2.030 3287 17/04/15 17/04/2015 50,00 0,00 50,00 17/04/15 50,00 0,00 2201 30 46 10.301.1014 2.065 3288 926/2015 17/04/15 16/03/2015 1.797,75 0,00 1.797,75 17/04/15 0,00 1.797,75 1941 26.782.1024 2.141 2999 55514 . 6061 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 149 3.3.90.39.99.00.00.00 4786 - F. MOREIRA TRANSPORTE - ME 149 3.3.90.39.99.00.00.00 6110 - EDER ROMALINO FIORAVANTE 03790067660 149 3.3.90.39.99.00.00.00 6138 - ANANIAS SILVA-ME 218 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 60 3.3.90.39.99.00.00.00 34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 41 3.3.90.39.58.00.00.00 213 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S/A 317 3.3.71.41.01.01.00.00 2174 - CONSORCIO INTERM. SAÚDE-REGIÃO DO VALE DO GUAPORÉ 244 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 244 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 41 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 212 3.3.90.14.01.00.00.00 5527 - CLEBIO RAMOS DE SOUZA 212 3.3.90.14.01.00.00.00 5359 - CESAR APARECIDO ALBINO DA SILVA 212 3.3.90.14.01.00.00.00 6290 - REINALDO APARECIDO ROCHA 212 3.3.90.14.01.00.00.00 6509 WANDERLÚCIO MOYA DUARTE 212 3.3.90.14.01.00.00.00 1376 - PAULO LUIZ DA SILVA 212 3.3.90.14.01.00.00.00 7016 - ARNALDO PEREIRA DE ALENCAR 212 3.3.90.14.01.00.00.00 1377 - HELIO ROSA LIBORIO 212 3.3.90.14.01.00.00.00 1375 - APARECIDO CARLOS DA SILVA 212 3.3.90.14.01.00.00.00 3666 - MARIA AUXILIADORA SANTANA 102 3.3.90.14.01.00.00.00 7241 - FABIANA DE SOUZA SANTOS 102 3.3.90.14.01.00.00.00 7242 - ANA PAULA DE OLIVEIRA 60 3.3.90.39.05.00.00.00 527 - ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. 218 3.3.90.39.50.00.00.00 6061 - V.P.R. SILVA-ME 571 3.3.90.30.99.00.00.00 842 - TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 40/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3289 17/04/15 31/12/2015 708,28 0,00 708,28 17/04/15 0,00 708,28 2999 55544 . 04/2015 35 08.244.1016 2.088 3290 17/04/15 31/12/2015 425,53 0,00 425,53 17/04/15 0,00 425,53 2101 55672 . 04/2015 33 12.361.1011 2.041 3291 17/04/15 31/12/2015 838,58 0,00 838,58 17/04/15 0,00 838,58 2201 55553 . 04/2015 34 10.301.1014 2.065 3292 17/04/15 02/01/2015 183,54 0,00 183,54 17/04/15 0,00 183,54 2999 55514 . 03/2015 30 04.122.1004 2.010 3293 17/04/15 31/12/2015 183,54 0,00 183,54 17/04/15 0,00 183,54 2999 55514 . 03/2015 30 04.122.1004 2.010 3294 17/04/15 31/12/2015 2.195,98 0,00 2.195,98 17/04/15 0,00 2.195,98 2999 55514 . 04/2015 30 04.122.1004 2.010 3295 17/04/15 31/12/2015 856,77 0,00 856,77 17/04/15 0,00 856,77 2999 55514 . 04/2015 31 04.122.1004 2.021 3296 17/04/15 31/12/2015 221,35 0,00 221,35 17/04/15 0,00 221,35 2999 55514 . 04/2015 32 04.123.1009 2.030 3297 17/04/15 31/12/2015 108,78 0,00 108,78 17/04/15 0,00 108,78 2999 55514 . 04/2015 37 18.541.1020 2.133 3298 17/04/15 31/12/2015 55,91 0,00 55,91 17/04/15 0,00 55,91 2999 55514 . 04/2015 38 20.608.1022 2.128 3299 17/04/15 31/12/2015 176,33 0,00 176,33 17/04/15 0,00 176,33 2999 55514 . 04/2015 36 27.812.1019 2.116 3300 17/04/15 31/12/2015 265,93 0,00 265,93 17/04/15 0,00 265,93 2999 55514 . 04/2015 39 15.451.1024 2.139 3301 17/04/15 31/12/2015 2.478,92 0,00 2.478,92 17/04/15 0,00 2.478,92 2999 55514 . 04/2015 2838 15.451.1024 2.139 3302 905/2015 17/04/15 09/03/2015 377,62 0,00 377,62 17/04/15 0,00 377,62 2999 55521 . 4091 1857 15.451.1024 2.139 3303 349/2015 17/04/15 03/02/2015 887,19 0,00 887,19 17/04/15 0,00 887,19 2999 55521 . 9974 868 15.451.1024 2.139 3304 348/2015 17/04/15 03/02/2015 991,76 0,00 991,76 17/04/15 0,00 991,76 2999 55521 . 9975 869 26.782.1024 2.141 3305 903/2015 17/04/15 09/03/2015 1.061,40 0,00 1.061,40 17/04/15 0,00 1.061,40 2999 55521 . 10155 1855 15.451.1024 2.139 3306 177/2015 17/04/15 08/01/2015 43,22 0,00 43,22 17/04/15 0,00 43,22 2999 55521 . 3832 279 04.123.1009 2.030 3307 176/2015 17/04/15 08/01/2015 23,78 0,00 23,78 17/04/15 0,00 23,78 2999 55521 . 3838 278 04.122.1004 2.021 3308 193/2015 17/04/15 08/01/2015 353,98 0,00 353,98 17/04/15 0,00 353,98 2999 55521 . 3827 294 20.608.1022 2.128 3309 171/2015 17/04/15 08/01/2015 69,60 0,00 69,60 17/04/15 0,00 69,60 2999 55521 . 3824 273 20.608.1022 2.128 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 379 3.3.90.39.58.00.00.00 6635 - TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO CELULAR 109 3.3.90.39.58.00.00.00 6635 - TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO CELULAR 218 3.3.90.39.58.00.00.00 6635 - TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO CELULAR 15 3.3.90.39.58.00.00.00 6635 - TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO CELULAR 15 3.3.90.39.58.00.00.00 6635 - TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO CELULAR 15 3.3.90.39.58.00.00.00 6635 - TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO CELULAR 41 3.3.90.39.58.00.00.00 6635 - TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO CELULAR 60 3.3.90.39.58.00.00.00 6635 - TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO CELULAR 482 3.3.90.39.58.00.00.00 6635 - TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO CELULAR 517 3.3.90.39.58.00.00.00 6635 - TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO CELULAR 459 3.3.90.39.58.00.00.00 6635 - TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO CELULAR 560 3.3.90.39.58.00.00.00 6635 - TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO CELULAR 560 3.3.90.39.58.00.00.00 6635 - TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO CELULAR 560 3.3.90.39.19.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 558 3.3.90.30.99.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 571 3.3.90.30.99.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 558 3.3.90.30.99.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 58 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 39 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 515 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 515 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 41/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3310 172/2015 17/04/15 08/01/2015 92,95 0,00 92,95 17/04/15 0,00 92,95 2999 55521 . 3821 274 15.451.1024 2.139 3311 194/2015 17/04/15 08/01/2015 336,81 0,00 336,81 17/04/15 0,00 336,81 2999 55521 . 3826 295 15.451.1024 2.139 3312 154/2015 17/04/15 08/01/2015 48,51 0,00 48,51 17/04/15 0,00 48,51 2999 55521 . 3830 257 04.122.1004 2.021 3313 175/2015 17/04/15 08/01/2015 214,64 0,00 214,64 17/04/15 0,00 214,64 2999 55521 . 3831 277 04.122.1004 2.010 3314 177/2015 17/04/15 08/01/2015 21,60 0,00 21,60 17/04/15 0,00 21,60 2999 55521 . 4224 279 04.123.1009 2.030 3315 175/2015 17/04/15 08/01/2015 133,75 0,00 133,75 17/04/15 0,00 133,75 2999 55521 . 3885 277 04.122.1004 2.010 3316 154/2015 17/04/15 08/01/2015 64,03 0,00 64,03 17/04/15 0,00 64,03 2999 55521 . 3671, 3968 257 04.122.1004 2.021 3317 194/2015 17/04/15 08/01/2015 436,90 0,00 436,90 17/04/15 0,00 436,90 2999 55521 . 295 15.451.1024 2.139 3318 172/2015 17/04/15 08/01/2015 335,39 0,00 335,39 17/04/15 0,00 335,39 2999 55521 . 274 15.451.1024 2.139 3319 193/2015 17/04/15 08/01/2015 539,79 0,00 539,79 17/04/15 0,00 539,79 2999 55521 . 294 20.608.1022 2.128 3320 284/2015 17/04/15 29/01/2015 46,08 0,00 46,08 17/04/15 0,00 46,08 2999 55521 . 3521, 3684, 3802, 3875, 4038, 4231 3557, 3560, 3636, 3724, 3766 3539, 3594, 3740, 3934, 4026, 4087 3392 606 04.122.1004 2.010 3321 283/2015 17/04/15 29/01/2015 680,50 0,00 680,50 17/04/15 0,00 680,50 2999 55521 . 10476 605 04.122.1004 2.010 3322 374/2015 17/04/15 09/02/2015 1.512,65 0,00 1.512,65 17/04/15 0,00 1.512,65 2999 55521 . 10524 934 15.451.1024 2.139 3323 386/2015 17/04/15 10/02/2015 1.059,13 0,00 1.059,13 17/04/15 0,00 1.059,13 2999 55521 . 10528 969 15.451.1024 2.139 3324 387/2015 17/04/15 10/02/2015 2.558,15 0,00 2.558,15 17/04/15 0,00 2.558,15 2999 55521 . 10529 970 15.451.1024 2.139 3325 363/2015 17/04/15 06/02/2015 223,34 0,00 223,34 17/04/15 0,00 223,34 2999 55521 . 10544 905 15.451.1024 2.139 3326 200/2015 17/04/15 26/01/2015 3.583,36 0,00 3.583,36 17/04/15 0,00 3.583,36 2999 55521 . 57785 557 20.608.1022 2.128 3327 1169/2015 17/04/15 26/03/2015 74,10 0,00 74,10 17/04/15 0,00 74,10 2999 55521 . 2037 2229 04.122.1004 2.021 3328 1049/2015 17/04/15 23/03/2015 90,81 0,00 90,81 17/04/15 0,00 90,81 2999 55521 . 7659 2099 04.122.1004 2.021 3329 455/2015 17/04/15 19/02/2015 17,69 0,00 17,69 17/04/15 0,00 17,69 2999 55521 . 1999 1127 15.451.1024 2.139 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 558 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 558 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 39 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 13 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 58 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 13 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 39 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 558 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 558 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 515 3.3.90.30.03.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 15 3.3.90.39.19.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 13 3.3.90.30.99.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 558 3.3.90.30.99.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 558 3.3.90.30.99.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 558 3.3.90.30.99.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 558 3.3.90.30.99.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 515 3.3.90.30.99.00.00.00 127 - IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA 41 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 39 3.3.90.30.41.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 560 3.3.90.39.63.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 42/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3330 847/2015 17/04/15 09/03/2015 741,00 0,00 741,00 17/04/15 0,00 741,00 2999 55521 . 2016 1788 27.812.1019 2.116 3331 448/2015 17/04/15 19/02/2015 137,62 0,00 137,62 17/04/15 0,00 137,62 2999 55521 . 1996 1120 04.122.1004 2.010 3332 463/2015 17/04/15 18/02/2015 113,05 0,00 113,05 17/04/15 0,00 113,05 2999 55521 . 1984 1108 04.122.1004 2.021 3333 336/2015 17/04/15 28/01/2015 207,42 0,00 207,42 17/04/15 0,00 207,42 2999 55521 . 7564 581 04.122.1004 2.021 3334 412/2015 17/04/15 13/02/2015 238,35 0,00 238,35 17/04/15 0,00 238,35 2999 55521 . 7566 1060 20.608.1022 2.128 3335 450/2015 17/04/15 19/02/2015 559,00 0,00 559,00 17/04/15 0,00 559,00 2999 55521 . 1998 1122 04.123.1009 2.030 3336 465/2015 17/04/15 18/02/2015 222,30 0,00 222,30 17/04/15 0,00 222,30 2999 55521 . 1987 1109 04.122.1004 2.010 3337 449/2015 17/04/15 19/02/2015 213,53 0,00 213,53 17/04/15 0,00 213,53 2999 55521 . 1997 1121 04.122.1004 2.021 3338 456/2015 17/04/15 19/02/2015 40,97 0,00 40,97 17/04/15 0,00 40,97 2999 55521 . 2000 1128 20.608.1022 2.128 3339 289/2015 17/04/15 28/01/2015 111,15 0,00 111,15 17/04/15 0,00 111,15 2999 55521 . 1978 587 04.122.1004 2.010 3340 288/2015 17/04/15 28/01/2015 704,90 0,00 704,90 17/04/15 0,00 704,90 2999 55521 . 1976 586 04.122.1004 2.021 3341 287/2015 17/04/15 28/01/2015 9,01 0,00 9,01 17/04/15 0,00 9,01 2999 55521 . 7473 585 04.122.1004 2.021 3342 340/2015 17/04/15 28/01/2015 165,48 0,00 165,48 17/04/15 0,00 165,48 2999 55521 . 7468 590 04.123.1009 2.030 3343 466/2015 17/04/15 18/02/2015 9,01 0,00 9,01 17/04/15 0,00 9,01 2999 55521 . 7520 1110 04.122.1004 2.010 3344 17/04/15 05/01/2015 17.953,70 0,00 17.953,70 17/04/15 0,00 17.953,70 2999 55521 . 832 119 15.451.1024 2.139 3345 9463/2015 17/04/15 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 17/04/15 0,00 300,00 2999 55521 . 0133 2054 27.812.1019 2.158 3346 1293/2015 17/04/15 06/04/2015 3.000,00 0,00 3.000,00 17/04/15 0,00 3.000,00 2999 55521 . 74 2625 04.122.1005 2.024 3347 17/04/15 05/01/2015 4.800,00 0,00 4.800,00 17/04/15 0,00 4.800,00 2999 55521 . 1349 71 04.122.1004 2.021 3348 383/2015 17/04/15 09/02/2015 7.124,55 0,00 7.124,55 17/04/15 0,00 7.124,55 2999 55521 . 5984 936 15.451.1024 2.139 3349 779/2015 17/04/15 09/03/2015 7.000,00 0,00 7.000,00 17/04/15 0,00 7.000,00 2999 55521 . 12865 1754 15.451.1024 2.139 3350 1154/2015 17/04/15 24/03/2015 3.000,00 0,00 3.000,00 17/04/15 0,00 3.000,00 2999 55521 . 551 2169 27.812.1019 2.117 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 459 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 15 3.3.90.39.63.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 41 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 39 3.3.90.30.16.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 515 3.3.90.30.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 60 3.3.90.39.63.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 15 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 41 3.3.90.39.63.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 517 3.3.90.39.63.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 15 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 41 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 39 3.3.90.30.41.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 58 3.3.90.30.41.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 13 3.3.90.30.41.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 560 3.3.90.39.99.00.00.00 6438 - IMPPACTO PRODUTOS E SERV. LTDA-ME 472 3.3.90.48.00.00.00.00 6668 - WASHINGTON JERONIMO SOUZA 48 3.3.90.39.99.00.00.00 7251 - EVOLUCAO TREINAMENTOS LTDA - ME 41 3.3.90.39.11.00.00.00 6767 - SAGA COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA 558 3.3.90.30.99.00.00.00 842 - TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA 558 3.3.90.30.99.00.00.00 1398 - FISCHER & CIA. LTDA. (OURO PRETO PNEUS) 464 3.3.90.39.99.00.00.00 4354 - GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -ME s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 43/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3351 1350/2015 17/04/15 31/03/2015 3.726,22 0,00 3.726,22 17/04/15 0,00 3.726,22 2999 55521 . 551 2529 27.812.1019 2.117 3352 693/2015 17/04/15 13/02/2015 14.000,00 0,00 14.000,00 17/04/15 0,00 14.000,00 2999 55521 . 1235 1080 26.782.1024 2.141 3353 339/2015 17/04/15 28/01/2015 109,45 0,00 109,45 17/04/15 0,00 109,45 2999 55521 . 6850 583 04.122.1004 2.021 3354 1424/2015 17/04/15 10/04/2015 1.667,84 0,00 1.667,84 17/04/15 0,00 1.667,84 2999 55521 . 04/2015 2729 04.123.1009 2.030 3355 1440/2015 17/04/15 10/04/2015 416,96 0,00 416,96 17/04/15 0,00 416,96 2999 55521 . 04/2015 2727 04.122.1004 2.021 3356 1114/2015 17/04/15 25/03/2015 336,00 0,00 336,00 17/04/15 0,00 336,00 2999 55521 . 37054 2191 15.451.1024 2.139 3357 639/2015 17/04/15 23/02/2015 277,33 0,00 277,33 17/04/15 0,00 277,33 2999 55521 . 36801 1187 20.608.1022 2.128 3358 605/2015 17/04/15 23/02/2015 254,85 0,00 254,85 17/04/15 0,00 254,85 2999 55521 . 36769 1185 13.392.1025 2.147 3359 1048/2015 17/04/15 23/03/2015 657,84 0,00 657,84 17/04/15 0,00 657,84 2999 55521 . 37030 2116 04.122.1004 2.021 3360 1047/2015 17/04/15 23/03/2015 656,56 0,00 656,56 17/04/15 0,00 656,56 2999 55521 . 37029 2117 04.122.1004 2.010 3361 884/2015 17/04/15 12/03/2015 811,37 0,00 811,37 17/04/15 0,00 811,37 2999 55521 . 36909 1852 04.122.1004 2.021 3362 500/2015 17/04/15 23/02/2015 191,89 0,00 191,89 17/04/15 0,00 191,89 2999 55521 . 36732 1182 18.541.1020 2.133 3363 1079/2015 17/04/15 23/03/2015 664,70 0,00 664,70 17/04/15 0,00 664,70 2999 55521 . 37060 2115 15.451.1024 2.139 3364 17/04/15 31/12/2015 76,23 0,00 76,23 17/04/15 0,00 76,23 2999 55528 04/2015 17 04.122.1004 2.021 3365 17/04/15 30/01/2015 1.266,55 0,00 1.266,55 17/04/15 0,00 1.266,55 2201 55553 . 01/2015 800 10.302.1014 2.060 3366 17/04/15 30/01/2015 426,65 0,00 426,65 17/04/15 0,00 426,65 2201 55553 . 01/2015 801 10.301.1014 2.061 3367 17/04/15 30/01/2015 613,97 0,00 613,97 17/04/15 0,00 613,97 2201 55553 . 01/2015 802 10.304.1014 2.063 3368 17/04/15 30/01/2015 698,58 0,00 698,58 17/04/15 0,00 698,58 2201 55553 . 01/2015 803 10.301.1014 2.064 3369 17/04/15 30/01/2015 24.433,38 0,00 24.433,38 17/04/15 0,00 24.433,38 2201 55553 . 01/2015 804 10.301.1014 2.068 3370 17/04/15 30/01/2015 16.384,41 0,00 16.384,41 17/04/15 0,00 16.384,41 2201 55553 . 01/2015 805 10.301.1014 2.070 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 464 3.3.90.39.99.00.00.00 4354 - GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -ME 571 3.3.90.30.54.00.00.00 4271 - V L DE OLIVEIRA CAMPOS & CIA LTDA ME 39 3.3.90.30.16.00.00.00 5717 - L. FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA-ME 60 3.3.90.39.19.00.00.00 559 - DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-MT 41 3.3.90.39.19.00.00.00 559 - DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-MT 558 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 515 3.3.90.30.07.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 588 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 39 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 13 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 39 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 480 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 558 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 41 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 182 3.1.91.13.03.06.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 185 3.1.91.13.03.06.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 190 3.1.91.13.03.06.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 210 3.1.91.13.03.06.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 256 3.1.91.13.03.06.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 272 3.1.91.13.03.06.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 44/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3371 17/04/15 30/01/2015 9.294,00 0,00 9.294,00 17/04/15 0,00 9.294,00 2201 55553 . 01/2015 806 10.301.1014 2.066 3372 17/04/15 30/01/2015 2.170,73 0,00 2.170,73 17/04/15 0,00 2.170,73 2201 55553 . 01/2015 807 10.301.1014 2.072 3373 17/04/15 30/01/2015 5.291,93 0,00 5.291,93 17/04/15 0,00 5.291,93 2201 55553 . 01/2015 808 10.302.1014 2.074 3374 17/04/15 30/01/2015 2.061,23 0,00 2.061,23 17/04/15 0,00 2.061,23 2201 55553 . 01/2015 809 10.304.1014 2.078 3375 17/04/15 30/01/2015 5.245,44 0,00 5.245,44 17/04/15 0,00 5.245,44 2201 55553 . 01/2015 810 10.305.1014 2.080 3376 17/04/15 30/01/2015 358,46 0,00 358,46 17/04/15 0,00 358,46 2201 55553 . 01/2015 811 10.301.1014 2.064 3377 17/04/15 27/02/2015 998,19 0,00 998,19 17/04/15 0,00 998,19 2101 55672 . 02/2015 1480 12.361.1013 2.040 3378 17/04/15 27/02/2015 977,96 0,00 977,96 17/04/15 0,00 977,96 2101 55672 . 02/2015 1481 12.361.1013 2.045 3379 17/04/15 27/02/2015 3.817,12 0,00 3.817,12 17/04/15 0,00 3.817,12 2101 55672 . 02/2015 1482 12.361.1013 2.047 3380 14664/2015 17/04/15 17/04/2015 788,00 0,00 788,00 17/04/15 0,00 788,00 2999 55521 . 04/2015 2918 04.122.1004 2.020 3381 14494/2015 17/04/15 17/04/2015 602,00 0,00 602,00 17/04/15 0,00 602,00 2999 55521 . 0414 2919 27.812.1019 2.116 3382 15410/2015 17/04/15 17/04/2015 430,00 0,00 430,00 17/04/15 0,00 430,00 2999 55521 . 434 2920 04.122.1004 2.010 3383 14884/2015 17/04/15 17/04/2015 286,00 0,00 286,00 17/04/15 0,00 286,00 2999 55521 . 0417 2921 04.123.1009 2.030 3384 15369/2015 17/04/15 17/04/2015 286,00 0,00 286,00 17/04/15 0,00 286,00 2999 55544 . 0433 2922 08.244.1016 2.088 3385 15367/2015 17/04/15 17/04/2015 802,00 0,00 802,00 17/04/15 0,00 802,00 2999 55544 . 430 2923 08.244.1016 2.088 3386 15365/2015 17/04/15 17/04/2015 602,00 0,00 602,00 17/04/15 0,00 602,00 2999 55544 . 0431 2924 08.244.1016 2.088 3387 14895/2015 17/04/15 17/04/2015 430,00 0,00 430,00 17/04/15 0,00 430,00 2999 55544 . 432 2925 08.244.1016 2.088 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 232 3.1.91.13.03.06.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 289 3.1.91.13.03.06.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 305 3.1.91.13.03.06.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 326 3.1.91.13.03.06.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 337 3.1.91.13.03.06.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 210 3.1.91.13.03.06.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 100 3.1.91.13.03.02.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 125 3.1.91.13.03.01.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 142 3.1.91.13.03.01.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 35 3.1.90.11.99.00.00.00 1232 - LUCINEIDE FURLANI SOUZA BEZERRA 456 3.3.90.14.01.00.00.00 5380 - PATRICK HERCULANO A. DA SILVA ANDRADE 12 3.3.90.14.01.00.00.00 966 - JOSE ROBERTO PORTERO 57 3.3.90.14.01.00.00.00 1233 - ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO 376 3.3.90.14.01.00.00.00 7257 - MAYARA CHRISTINE DUARTE 376 3.3.90.14.01.00.00.00 6073 - JOANA DARC ANTONELLI DO NASCIMENTO 376 3.3.90.14.01.00.00.00 265 - APARECIDA DO CARMO CARDOSO DA SILVA 376 3.3.90.14.01.00.00.00 2703 - SUELY FERNANDES DOS SANTOS s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 45/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3388 14929/2015 17/04/15 17/04/2015 200,00 0,00 200,00 17/04/15 0,00 200,00 2201 55553 . 0419 2926 10.301.1014 2.065 3389 14932/2015 17/04/15 17/04/2015 200,00 0,00 200,00 17/04/15 0,00 200,00 2201 55553 . 0420 2927 10.301.1014 2.065 3390 15182/2015 17/04/15 17/04/2015 200,00 0,00 200,00 17/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 0427 2928 10.302.1014 2.076 3391 15174/2015 17/04/15 17/04/2015 200,00 0,00 200,00 17/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 0422 2929 10.302.1014 2.076 3392 15186/2015 17/04/15 17/04/2015 200,00 0,00 200,00 17/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 0423 2930 10.302.1014 2.076 3393 15193/2015 17/04/15 17/04/2015 200,00 0,00 200,00 17/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 0421 2931 10.302.1014 2.076 3394 15176/2015 17/04/15 17/04/2015 200,00 0,00 200,00 17/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 0428 2932 10.302.1014 2.076 3395 15195/2015 17/04/15 17/04/2015 200,00 0,00 200,00 17/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 0424 2933 10.302.1014 2.076 3396 15189/2015 17/04/15 17/04/2015 200,00 0,00 200,00 17/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 426 2934 10.302.1014 2.076 3397 15191/2015 17/04/15 17/04/2015 200,00 0,00 200,00 17/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 0429 2935 10.302.1014 2.076 3398 17/04/15 31/12/2015 7,80 0,00 7,80 17/04/15 0,00 7,80 2999 55544 . 04/2015 11 08.244.1016 2.088 3399 17/04/15 17/04/2015 31,20 0,00 31,20 17/04/15 0,00 31,20 2203 55657 . 04/2015 2937 10.302.1014 2.076 3400 17/04/15 02/01/2015 7,80 0,00 7,80 17/04/15 0,00 7,80 2101 55672 . 04/2015 9 12.361.1011 2.046 3401 17/04/15 31/12/2015 23,40 0,00 23,40 17/04/15 0,00 23,40 2201 55553 . 05/2015 10 10.301.1014 2.065 3402 20/04/15 31/12/2015 1.911,93 0,00 1.911,93 20/04/15 0,00 1.906,91 2999 55512 04/2015 2 04.122.1002 0.001 5,02 2999 55526 04.122.1002 0.001 3403 20/04/15 02/01/2015 1.959,44 0,00 1.959,44 20/04/15 0,00 1.959,44 2203 55648 04/2015 15 10.301.1014 2.067 3404 20/04/15 02/01/2015 322,66 0,00 322,66 20/04/15 0,00 322,66 2201 55553 04/2015 14 10.301.1014 2.065 3405 20/04/15 02/01/2015 5.480,35 0,00 5.480,35 20/04/15 0,00 5.480,35 2101 55672 04/2015 13 12.361.1011 2.041 3406 20/04/15 02/01/2015 1.206,71 0,00 1.206,71 20/04/15 0,00 1.206,71 2999 55544 04/2015 16 08.244.1016 2.088 3407 20/04/15 02/01/2015 3.757,51 0,00 3.757,51 20/04/15 0,00 3.757,51 2999 55527 04/2015 12 04.122.1004 2.021 3408 20/04/15 31/12/2015 332,27 0,00 332,27 20/04/15 0,00 332,27 2999 55528 04/2015 17 04.122.1004 2.021 3409 20/04/15 02/01/2015 113,42 0,00 113,42 20/04/15 0,00 113,42 2999 55544 04/2015 21 08.244.1016 2.088 3410 20/04/15 31/12/2015 38,40 0,00 38,40 20/04/15 0,00 38,40 2203 55648 04/2015 2225 10.301.1014 2.067 3411 3412 20/04/15 02/01/2015 20/04/15 02/01/2015 464,18 348,82 0,00 0,00 464,18 348,82 20/04/15 20/04/15 0,00 0,00 464,18 348,82 2201 55553 2203 55648 04/2015 04/2015 25 10.301.1014 26 10.301.1014 2.065 2.067 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 212 3.3.90.14.01.00.00.00 7267 - CLAUDINEI DOS SANTOS BOAVENTURA 212 3.3.90.14.01.00.00.00 7266 - MARCIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 312 3.3.90.14.01.00.00.00 6290 - REINALDO APARECIDO ROCHA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 1377 - HELIO ROSA LIBORIO 312 3.3.90.14.01.00.00.00 1376 - PAULO LUIZ DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 1375 - APARECIDO CARLOS DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 5359 - CESAR APARECIDO ALBINO DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 5527 - CLEBIO RAMOS DE SOUZA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 6509 WANDERLÚCIO MOYA DUARTE 312 3.3.90.14.01.00.00.00 7016 - ARNALDO PEREIRA DE ALENCAR 379 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 314 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 133 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 218 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 42 3.3.90.47.01.00.00.00 195 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DE RECEITA FEDERAL 195 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DE RECEITA FEDERAL 244 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 218 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 109 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 379 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 41 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 41 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 379 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 244 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 218 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL) 244 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL) s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 46/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3413 22/04/15 25/03/2015 16.586,05 0,00 16.586,05 22/04/15 0,00 16.586,05 2204 55663 . 03/2015 2185 10.302.1014 2.077 3414 22/04/15 02/01/2015 160,18 0,00 160,18 22/04/15 0,00 160,18 2999 55544 . 04/2015 21 08.244.1016 2.088 3415 22/04/15 31/12/2015 177,26 0,00 177,26 22/04/15 0,00 177,26 2999 55528 . 03/2015 40 13.392.1025 2.147 3416 22/04/15 31/12/2015 265,38 0,00 265,38 22/04/15 0,00 265,38 2999 55528 . 04/2015 2940 04.122.1004 2.021 3417 22/04/15 31/12/2015 3.855,92 0,00 3.855,92 22/04/15 0,00 3.855,92 2999 55528 . 04/2015 17 04.122.1004 2.021 3418 22/04/15 31/12/2015 39.205,74 0,00 39.205,74 22/04/15 0,00 39.205,74 2999 55521 . 03/2015 2 04.122.1002 0.001 3419 22/04/15 16/04/2015 131,91 0,00 131,91 22/04/15 0,00 131,91 2999 55544 . 03/2015 2879 08.244.1016 2.099 3420 1542/2015 22/04/15 14/04/2015 2.596,22 0,00 2.596,22 22/04/15 0,00 2.596,22 2999 55528 . 04/2015 2848 15.451.1024 2.139 3421 22/04/15 30/12/2015 121,80 0,00 121,80 22/04/15 0,00 121,80 2999 55528 . 3016 44 04.122.1004 2.010 3422 1543/2015 22/04/15 14/04/2015 2.084,80 0,00 2.084,80 22/04/15 0,00 2.084,80 2204 55649 . 04/2015 2849 10.305.1014 2.081 3423 1537/2015 22/04/15 13/04/2015 472,04 0,00 472,04 22/04/15 0,00 472,04 2203 55652 . 04/2015 2843 10.302.1014 2.076 3424 22/04/15 31/12/2015 1.900,00 0,00 1.900,00 22/04/15 0,00 1.900,00 2401 55611 . 10 117 08.244.1016 2.100 3425 1088/2015 22/04/15 23/03/2015 131,04 0,00 131,04 22/04/15 0,00 131,04 2401 55611 . 71647 2112 08.244.1016 2.100 3426 833/2015 22/04/15 09/03/2015 74,10 0,00 74,10 22/04/15 0,00 74,10 2401 55611 . 2036 1784 08.244.1016 2.100 3427 3428 1288/2015 22/04/15 06/04/2015 269/2015 22/04/15 22/01/2015 248,00 102,00 0,00 0,00 248,00 102,00 22/04/15 22/04/15 0,00 0,00 248,00 102,00 2401 55611 2401 55611 . . 1084 2725 2604 08.244.1016 481 08.244.1016 2.100 2.100 3429 139/2015 22/04/15 23/03/2015 3.420,00 0,00 3.420,00 22/04/15 0,00 3.420,00 2203 55651 . 10988 2118 10.303.1014 2.071 3430 141/2015 22/04/15 23/03/2015 2.760,00 0,00 2.760,00 22/04/15 0,00 2.760,00 2203 55651 . 10989 2120 10.303.1014 2.071 3431 67/2015 22/04/15 23/02/2015 8.826,00 0,00 8.826,00 22/04/15 0,00 8.826,00 2203 55651 . 77914 1194 10.303.1014 2.071 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 317 3.3.71.41.01.01.00.00 2174 - CONSORCIO INTERM. SAÚDE-REGIÃO DO VALE DO GUAPORÉ 379 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 590 3.3.90.39.58.00.00.00 6635 - TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO CELULAR 41 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 41 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 42 3.3.90.47.01.00.00.00 195 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DE RECEITA FEDERAL 409 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 560 3.3.90.39.19.00.00.00 559 - DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-MT 15 3.3.90.39.05.00.00.00 6455 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME 346 3.3.90.39.19.00.00.00 559 - DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-MT 314 3.3.90.39.19.00.00.00 559 - DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-MT 416 3.3.90.39.05.00.00.00 6211 - C.R. DE SOUZA CAPRETZ-ME 410 3.3.90.30.99.00.00.00 71 - FAVORITO SUPERMERCADO LTDA 416 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 410 3.3.90.30.99.00.00.00 6923 - M.S. TOGNI-ME 410 3.3.90.30.99.00.00.00 4965 - A. TAFAREL GAS ME 277 3.3.90.32.99.00.00.00 4361 - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 277 3.3.90.32.99.00.00.00 4361 - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 277 3.3.90.32.99.00.00.00 5519 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 47/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 1198 10.303.1014 2.071 . 0608552, 0610031, 0614507 010105 1659 08.244.1016 2.088 2101 55672 . 001/2015 2566 12.361.1011 2.041 13.997,92 2102 55669 . 37455 2828 12.306.1013 2.042 0,00 255,92 2203 55650 . 0614929 1192 10.301.1014 2.069 22/04/15 0,00 1.540,00 2203 55650 . 77915 1191 10.301.1014 2.069 2.660,00 22/04/15 0,00 2.660,00 2203 55650 . 3150 2582 10.301.1008 1.014 0,00 2.137,50 22/04/15 0,00 2.137,50 2203 55651 . 55079 1197 10.303.1014 2.071 2.907,00 0,00 2.907,00 22/04/15 0,00 2.907,00 2203 55651 . 55158 2121 10.303.1014 2.071 1063/2015 22/04/15 23/03/2015 3.721,00 0,00 3.721,00 22/04/15 0,00 3.721,00 2203 55648 . 54980, 55052 2091 10.301.1014 2.067 3442 1124/2015 22/04/15 25/03/2015 67,04 0,00 67,04 22/04/15 0,00 67,04 2203 55648 . 2493 2208 10.301.1014 2.067 3443 1069/2015 22/04/15 23/03/2015 2.058,00 0,00 2.058,00 22/04/15 0,00 2.058,00 2203 55648 . 25116 2094 10.301.1014 2.067 3444 509/2015 22/04/15 23/02/2015 2.755,00 0,00 2.755,00 22/04/15 0,00 2.755,00 2203 55648 . 30377 1204 10.301.1014 2.067 3445 3446 1346/2015 22/04/15 07/04/2015 1264/2015 22/04/15 01/04/2015 744,00 538,80 0,00 0,00 744,00 538,80 22/04/15 22/04/15 0,00 0,00 744,00 538,80 2203 55648 2203 55648 . . 1085 37332 2644 10.301.1014 2555 10.301.1014 2.067 2.067 3447 1263/2015 22/04/15 01/04/2015 3.335,96 0,00 3.335,96 22/04/15 0,00 3.335,96 2203 55648 . 37336 2556 10.301.1014 2.067 3448 1290/2015 22/04/15 06/04/2015 49,32 0,00 49,32 22/04/15 0,00 49,32 2401 55610 . 37300 2602 08.243.1016 2.094 3449 1095/2015 22/04/15 23/03/2015 622,40 0,00 622,40 22/04/15 0,00 622,40 2401 55610 . 2401 2103 08.243.1016 2.094 3450 1255/2015 22/04/15 30/03/2015 166,00 0,00 166,00 22/04/15 0,00 166,00 2401 55610 . 3143 2295 08.243.1016 2.094 3451 1289/2015 22/04/15 06/04/2015 206,70 0,00 206,70 22/04/15 0,00 206,70 2401 55626 . 37302 2603 08.244.1016 2.100 3452 3453 1110/2015 22/04/15 25/03/2015 1108/2015 22/04/15 25/03/2015 99,20 179,80 0,00 0,00 99,20 179,80 22/04/15 22/04/15 0,00 0,00 99,20 179,80 2401 55626 2401 55626 . . 1075 71649 2193 08.244.1016 2195 08.244.1016 2.100 2.100 3454 1112/2015 22/04/15 25/03/2015 210,86 0,00 210,86 22/04/15 0,00 210,86 2401 55626 . 71651 2192 08.244.1016 2.100 3455 632/2015 22/04/15 25/02/2015 185,25 0,00 185,25 22/04/15 0,00 185,25 2999 55544 . 2005 1267 08.244.1016 2.088 3432 68/2015 22/04/15 23/02/2015 4.665,50 0,00 4.665,50 22/04/15 0,00 4.665,50 2203 55651 . 3433 734/2015 22/04/15 04/03/2015 299,00 0,00 299,00 22/04/15 0,00 299,00 2999 55544 3434 1312/2015 22/04/15 06/04/2015 33,15 0,00 33,15 22/04/15 0,00 33,15 3435 1517/2015 22/04/15 13/04/2015 13.997,92 0,00 13.997,92 22/04/15 0,00 3436 504/2015 22/04/15 23/02/2015 255,92 0,00 255,92 22/04/15 3437 503/2015 22/04/15 23/02/2015 1.540,00 0,00 1.540,00 3438 1281/2015 22/04/15 06/04/2015 2.660,00 0,00 3439 63/2015 22/04/15 23/02/2015 2.137,50 3440 142/2015 22/04/15 23/03/2015 3441 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 277 3.3.90.32.99.00.00.00 5528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 377 3.3.90.30.99.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 108 3.3.90.36.99.00.00.00 2489 - RUTIMAR OLIVEIRA DA SILVEIRA SILVA 112 3.3.90.30.07.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 263 3.3.90.30.99.00.00.00 5528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 263 3.3.90.30.99.00.00.00 5519 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA 193 4.4.90.52.99.00.00.00 5770 - AKDD ELET E PAP COM E REP DE SERVIÇOS LTDA ME 277 3.3.90.32.99.00.00.00 1382 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA 277 3.3.90.32.99.00.00.00 1382 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA 239 3.3.90.30.36.00.00.00 1382 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA 244 3.3.90.39.16.00.00.00 159 - J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR) 239 3.3.90.30.36.00.00.00 6965 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 239 3.3.90.30.99.00.00.00 5540 - MB TEXTIL LTDA 239 3.3.90.30.99.00.00.00 6923 - M.S. TOGNI-ME 239 3.3.90.30.07.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 239 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 389 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 395 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI-ME 389 3.3.90.30.99.00.00.00 5770 - AKDD ELET E PAP COM E REP DE SERVIÇOS LTDA ME 410 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 410 3.3.90.30.99.00.00.00 6923 - M.S. TOGNI-ME 410 3.3.90.30.99.00.00.00 71 - FAVORITO SUPERMERCADO LTDA 410 3.3.90.30.99.00.00.00 71 - FAVORITO SUPERMERCADO LTDA 379 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 48/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3456 834/2015 22/04/15 09/03/2015 148,20 0,00 148,20 22/04/15 0,00 148,20 2999 55544 . 2035 1783 08.244.1016 2.105 3457 524/2015 22/04/15 23/02/2015 234,64 0,00 234,64 22/04/15 0,00 234,64 2999 55544 . 2443 1220 08.244.1016 2.088 3458 473/2015 22/04/15 13/02/2015 804,47 0,00 804,47 22/04/15 0,00 804,47 2999 55544 . 2444 1067 08.244.1016 2.088 3459 22/04/15 19/03/2015 979,40 0,00 979,40 22/04/15 0,00 979,40 2999 55544 . 552 2028 08.244.1016 2.088 3460 1065/2015 22/04/15 23/03/2015 144,00 0,00 144,00 22/04/15 0,00 144,00 2203 55648 . 049798 2089 10.301.1014 2.067 3461 511/2015 22/04/15 23/02/2015 558,00 0,00 558,00 22/04/15 0,00 558,00 2203 55648 . 40862 1206 10.301.1014 2.067 3462 1068/2015 22/04/15 23/03/2015 558,00 0,00 558,00 22/04/15 0,00 558,00 2203 55648 . 40863 2095 10.301.1014 2.067 3463 405/2015 22/04/15 13/02/2015 310,00 0,00 310,00 22/04/15 0,00 310,00 2203 55648 . 1568 1055 10.301.1014 2.067 3464 1390/2015 22/04/15 08/04/2015 620,00 0,00 620,00 22/04/15 0,00 620,00 2203 55648 . 1606 2667 10.301.1014 2.067 3465 1073/2015 22/04/15 23/03/2015 310,00 0,00 310,00 22/04/15 0,00 310,00 2203 55648 . 1610 2086 10.301.1014 2.067 3466 22/04/15 20/04/2015 788,00 0,00 788,00 22/04/15 0,00 788,00 2999 55528 . 3254 2941 15.451.1024 2.139 3467 22/04/15 20/04/2015 788,00 0,00 788,00 22/04/15 0,00 788,00 2999 55528 . 3255 2942 15.451.1024 2.139 3468 22/04/15 20/04/2015 788,00 0,00 788,00 22/04/15 0,00 788,00 2999 55528 . 3256 2943 15.451.1024 2.139 3469 22/04/15 02/01/2015 10.924,04 0,00 10.924,04 22/04/15 0,00 10.924,04 2101 55672 03/2015 18 12.361.1011 2.041 3470 22/04/15 20/04/2015 2.688,13 0,00 2.688,13 22/04/15 0,00 2.688,13 2101 55672 03/2015 2944 12.361.1011 2.041 3471 22/04/15 31/12/2015 2.323,23 0,00 2.323,23 22/04/15 0,00 2.323,23 2999 55528 03/2015 2940 04.122.1004 2.021 3472 22/04/15 02/01/2015 507,47 0,00 507,47 22/04/15 0,00 507,47 2999 55544 03/2015 21 08.244.1016 2.088 3473 22/04/15 30/04/2015 744,95 0,00 744,95 22/04/15 0,00 744,95 2999 55544 03/2015 2875 08.244.1016 2.099 3474 22/04/15 22/04/2015 577,84 0,00 577,84 22/04/15 577,84 0,00 2999 84 96 15.451.1024 2.139 3475 22/04/15 22/04/2015 620,93 0,00 620,93 22/04/15 620,93 0,00 2999 85 96 15.451.1024 2.139 3476 22/04/15 22/04/2015 482,23 0,00 482,23 22/04/15 482,23 0,00 2999 86 97 26.782.1024 2.141 . Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 426 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 379 3.3.90.39.16.00.00.00 159 - J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR) 379 3.3.90.39.16.00.00.00 159 - J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR) 629 3.3.90.32.99.00.00.00 4354 - GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -ME 239 3.3.90.30.36.00.00.00 5538 - INJEX INDUSTRIA CIRURGICA LTDA. 239 3.3.90.30.99.00.00.00 6964 - MISSNER & MISSNER LTDA. 239 3.3.90.30.36.00.00.00 6964 - MISSNER & MISSNER LTDA. 239 3.3.90.30.99.00.00.00 4717 - CLEONICE CANDIDO DA SILVA-ME (DIGITAL PAPELARIA) 239 3.3.90.30.99.00.00.00 4717 - CLEONICE CANDIDO DA SILVA-ME (DIGITAL PAPELARIA) 239 3.3.90.30.99.00.00.00 4717 - CLEONICE CANDIDO DA SILVA-ME (DIGITAL PAPELARIA) 559 3.3.90.36.99.00.00.00 4377 - GERALDO BARCELOS RESENDE 559 3.3.90.36.99.00.00.00 1233 - ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO 559 3.3.90.36.99.00.00.00 257 - DAILZA PEIXOTO AQUINO DE OLIVEIRA 109 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 109 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 41 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 379 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 405 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUTENÇÃO DO CRAS 560 3.3.90.39.99.00.00.00 6162 - JP CONSTRUTORA LTDA - ME 560 3.3.90.39.99.00.00.00 6162 - JP CONSTRUTORA LTDA - ME 573 3.3.90.39.99.00.00.00 6162 - JP CONSTRUTORA LTDA - ME s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 49/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3477 22/04/15 02/01/2015 4.906,59 0,00 4.906,59 22/04/15 0,00 4.906,59 2999 55514 . 3271 3 04.122.1004 2.021 3478 22/04/15 31/12/2015 5.000,00 0,00 5.000,00 22/04/15 0,00 5.000,00 2999 55514 . 3272 3 04.122.1004 2.021 3479 22/04/15 08/01/2015 15,60 0,00 15,60 22/04/15 0,00 15,60 2401 55610 . 3273 182 08.243.1016 2.094 3480 22/04/15 08/01/2015 7,80 0,00 7,80 22/04/15 0,00 7,80 2401 55611 . 3274 183 08.244.1016 2.100 3481 22/04/15 31/12/2015 7,80 0,00 7,80 22/04/15 0,00 7,80 2999 55544 . 3275 11 08.244.1016 2.088 3482 22/04/15 31/12/2015 7,80 0,00 7,80 22/04/15 0,00 7,80 2203 55648 . 3276 2892 10.301.1014 2.067 3483 22/04/15 31/12/2015 7,80 0,00 7,80 22/04/15 0,00 7,80 2999 55528 . 3277 4 04.122.1004 2.021 3484 22/04/15 22/04/2015 200,00 0,00 200,00 22/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 330 2982 10.302.1014 2.076 3485 22/04/15 22/04/2015 200,00 0,00 200,00 22/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 344 2983 10.302.1014 2.076 3486 22/04/15 22/04/2015 200,00 0,00 200,00 22/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 357 2984 10.302.1014 2.076 3487 22/04/15 22/04/2015 200,00 0,00 200,00 22/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 374 2985 10.302.1014 2.076 3488 22/04/15 22/04/2015 200,00 0,00 200,00 22/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 384 2986 10.302.1014 2.076 3489 22/04/15 22/04/2015 200,00 0,00 200,00 22/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 311 2987 10.302.1014 2.076 3490 22/04/15 22/04/2015 200,00 0,00 200,00 22/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 300 2988 10.302.1014 2.076 3491 22/04/15 22/04/2015 200,00 0,00 200,00 22/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 425 2989 10.302.1014 2.076 3492 22/04/15 22/04/2015 200,00 0,00 200,00 22/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 408 2990 10.302.1014 2.076 3493 23/04/15 27/02/2015 1.636,84 0,00 1.636,84 23/04/15 0,00 1.636,84 2999 55544 . 02/2015 1499 08.244.1015 2.083 3494 23/04/15 27/02/2015 3.427,64 0,00 3.427,64 23/04/15 0,00 3.427,64 2999 55544 . 02/2015 1500 08.244.1016 2.087 3495 23/04/15 27/02/2015 281,95 0,00 281,95 23/04/15 0,00 281,95 2999 55544 . 02/2015 1501 08.244.1016 2.093 3496 23/04/15 27/02/2015 836,66 0,00 836,66 23/04/15 0,00 836,66 2999 55544 . 02/2015 1502 08.244.1016 2.099 3497 23/04/15 27/02/2015 157,55 0,00 157,55 23/04/15 0,00 157,55 2999 55544 . 02/2015 1503 08.244.1016 2.099 3498 23/04/15 27/02/2015 1.245,23 0,00 1.245,23 23/04/15 0,00 1.245,23 2999 55544 . 02/2015 1504 08.244.1016 2.099 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 41 3.3.90.39.99.00.00.00 176 - A.M.M ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSES DE MUNICIPIOS 41 3.3.90.39.99.00.00.00 176 - A.M.M ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSES DE MUNICIPIOS 395 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 416 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 379 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 244 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 41 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 312 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO DA SILVA 361 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 375 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 388 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 409 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 409 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 409 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 50/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3499 23/04/15 27/02/2015 404,83 0,00 404,83 23/04/15 0,00 404,83 2999 55544 . 02/2015 1505 08.244.1016 2.104 3500 23/04/15 27/02/2015 143,40 0,00 143,40 23/04/15 0,00 143,40 2999 55544 . 02/2015 1506 08.243.1016 2.109 3501 1381/2015 23/04/15 08/04/2015 2.400,00 0,00 2.400,00 23/04/15 0,00 2.400,00 2999 55512 . 4146 2665 04.122.1005 2.024 3502 23/04/15 07/01/2015 16.300,00 0,00 16.300,00 23/04/15 0,00 16.300,00 2999 55512 . 04/2015 127 27.812.1019 2.151 3503 13371/2015 23/04/15 31/12/2015 150,00 0,00 150,00 23/04/15 0,00 150,00 2999 55512 . 134 2640 27.812.1019 2.158 3504 1231/2015 23/04/15 30/03/2015 2.178,25 0,00 2.178,25 23/04/15 0,00 2.178,25 2999 55512 . 25 2268 04.122.1004 2.021 3505 1240/2015 23/04/15 30/03/2015 555,45 0,00 555,45 23/04/15 0,00 555,45 2102 55674 . 1791 2281 12.361.1013 2.048 3506 23/04/15 05/01/2015 14.085,00 0,00 14.085,00 23/04/15 0,00 14.085,00 2999 55512 . 04/2015 53 27.812.1019 2.118 3507 1224/2015 23/04/15 30/03/2015 28.000,00 0,00 28.000,00 23/04/15 0,00 28.000,00 2101 55672 . 2409 2266 12.361.1011 2.041 3508 1544/2015 23/04/15 15/04/2015 833,92 0,00 833,92 23/04/15 0,00 833,92 2201 55553 . 04/2015 2876 10.301.1014 2.065 3509 1075/2015 23/04/15 23/03/2015 975,57 0,00 975,57 23/04/15 0,00 975,57 2203 55650 . 10990 2126 10.301.1014 2.069 3510 23/04/15 31/12/2015 986,17 0,00 986,17 23/04/15 0,00 986,17 2999 55544 . 17 133 08.244.1016 2.088 3511 1444/2015 23/04/15 13/04/2015 9.954,02 0,00 9.954,02 23/04/15 0,00 9.954,02 2101 55672 . 27 2767 12.361.1011 2.041 3512 23/04/15 31/12/2015 986,17 0,00 986,17 23/04/15 0,00 986,17 2401 55626 . 8 114 08.244.1016 2.100 3513 82/2015 23/04/15 08/01/2015 1.306,19 0,00 1.306,19 23/04/15 0,00 1.306,19 2999 55512 . 8218, 8320, 8496 186 20.608.1022 2.128 3514 84/2015 23/04/15 08/01/2015 950,66 0,00 950,66 23/04/15 0,00 950,66 2999 55512 . 188 26.782.1024 2.141 3515 83/2015 23/04/15 08/01/2015 1.685,51 0,00 1.685,51 23/04/15 0,00 1.685,51 2999 55512 . 187 15.451.1024 2.139 3516 1098/2015 23/04/15 20/03/2015 730,90 0,00 730,90 23/04/15 0,00 730,90 2999 55512 . 8165, 8277, 8423, 8487, 8640 8258, 8353, 8356, 8488, 8498, 8639 8129, 8164, 8258 2067 15.451.1024 2.139 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 423 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 443 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 48 3.3.90.39.99.00.00.00 604 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA 471 3.3.90.39.99.00.00.00 6544 - ASSOC. DE PROF. DE EDUCAÇÃO FISICA APEF 472 3.3.90.48.00.00.00.00 7253 - THIAGO ANTONIO SILVA DOS SANTOS 41 3.3.90.39.16.00.00.00 4087 - P. DE SOUZA MONTEIRO-ME 145 3.3.90.30.99.00.00.00 996 - GAUCHA DIESEL COM. DE AUTO PEÇAS LTDA. ME 468 3.3.90.39.99.00.00.00 6229 - LIGA DESPORTIVA AMADORA DE PONTES E LACERDA 103 3.3.90.30.07.00.00.00 4053 - ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI-ME 218 3.3.90.39.19.00.00.00 559 - DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-MT 263 3.3.90.30.09.00.00.00 4361 - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 379 3.3.90.39.05.00.00.00 6597 - CLEIDE GOMES ALVES 93608721134 109 3.3.90.39.16.00.00.00 4087 - P. DE SOUZA MONTEIRO-ME 416 3.3.90.39.05.00.00.00 6949 - ARLENNE SANDEY MARCAL 93486243187 515 3.3.90.30.03.00.00.00 6854 - MANENTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 571 3.3.90.30.03.00.00.00 6854 - MANENTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 558 3.3.90.30.03.00.00.00 6854 - MANENTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 558 3.3.90.30.03.00.00.00 6854 - MANENTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 51/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 8180, 8222, 8239, 8259, 8306, 8348, 8394, 8408, 8424, 8449, 8464, 8518, 8527, 8530 8137, 8149, 8151, 8176, 8185, 8197, 8268, 8270, 8316, 8334, 8402, 8441, 8442, 8480, 8523, 8524, 8551, 8568, 8596, 8678, 8679 8575, 8654 198 15.451.1024 2.139 558 3.3.90.30.03.00.00.00 6854 - MANENTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 197 20.608.1022 2.128 515 3.3.90.30.03.00.00.00 6854 - MANENTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 189 04.122.1004 2.010 2068 04.122.1004 2.010 1032 26.782.1024 2.141 . 8142, 8384, 8426, 8469, 8654 8147, 8159, 8211, 8212, 8223, 8227, 8234, 8260, 8276, 8295, 8302, 8307, 8308, 8309, 8313, 8345, 8357, 8369, 8386, 8389, 8429, 8436, 8438, 8447, 8448, 8455, 8463, 8465, 8466, 8515, 8516, 8521, 8565, 8567 4140 13 3.3.90.30.03.00.00.00 6854 - MANENTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 13 3.3.90.30.03.00.00.00 6854 - MANENTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 571 3.3.90.30.03.00.00.00 6854 - MANENTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2179 12.361.1013 2.048 2102 55674 . 4141 2181 12.361.1013 2.048 164,94 2102 55674 . 10247 2178 12.361.1013 2.048 0,00 362,48 2102 55674 . 10248 2175 12.361.1013 2.048 23/04/15 0,00 161,70 2102 55674 . 10249 2177 12.361.1013 2.048 1.943,39 23/04/15 0,00 1.943,39 2102 55674 . 10275 1730 12.361.1013 2.048 208,22 22/04/15 208,22 0,00 3 2845 15.451.1024 2.139 3517 94/2015 23/04/15 08/01/2015 3.922,36 0,00 3.922,36 23/04/15 0,00 3.922,36 2999 55512 . 3518 93/2015 23/04/15 08/01/2015 4.764,49 0,00 4.764,49 23/04/15 0,00 4.764,49 2999 55512 . 3519 85/2015 23/04/15 08/01/2015 307,99 0,00 307,99 23/04/15 0,00 307,99 2999 55512 . 3520 1092/2015 23/04/15 20/03/2015 610,42 0,00 610,42 23/04/15 0,00 610,42 2999 55512 . 3521 520/2015 23/04/15 12/02/2015 17.370,59 0,00 17.370,59 23/04/15 0,00 17.370,59 2999 55512 . 3522 1141/2015 23/04/15 24/03/2015 226,57 0,00 226,57 23/04/15 0,00 226,57 2102 55674 3523 1139/2015 23/04/15 24/03/2015 75,52 0,00 75,52 23/04/15 0,00 75,52 3524 1142/2015 23/04/15 24/03/2015 164,94 0,00 164,94 23/04/15 0,00 3525 1146/2015 23/04/15 24/03/2015 362,48 0,00 362,48 23/04/15 3526 1144/2015 23/04/15 24/03/2015 161,70 0,00 161,70 3527 878/2015 23/04/15 09/03/2015 1.943,39 0,00 3528 1541/2015 22/04/15 22/04/2015 208,22 0,00 2999 148 3.3.90.39.19.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 148 3.3.90.39.19.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 145 3.3.90.30.99.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 145 3.3.90.30.99.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 145 3.3.90.30.99.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 145 3.3.90.30.99.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 559 3.3.90.36.99.00.00.00 7025 - THIAGO MOREIRA DE OLIVEIRA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 52/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3529 1487/2015 22/04/15 22/04/2015 25,35 0,00 25,35 22/04/15 25,35 0,00 2999 2056 2827 04.122.1004 2.010 3530 22/04/15 22/04/2015 17,62 0,00 17,62 22/04/15 17,62 0,00 2999 538 1612 08.244.1016 2.088 3531 22/04/15 22/04/2015 35,57 0,00 35,57 22/04/15 35,57 0,00 2999 539 1612 08.244.1016 2.088 3532 22/04/15 22/04/2015 17,62 0,00 17,62 22/04/15 17,62 0,00 2999 540 1612 08.244.1016 2.088 3533 22/04/15 22/04/2015 17,62 0,00 17,62 22/04/15 17,62 0,00 2999 541 1612 08.244.1016 2.088 3534 832/2015 22/04/15 22/04/2015 3,90 0,00 3,90 22/04/15 3,90 0,00 2401 2052 1785 08.244.1016 2.100 3535 830/2015 22/04/15 22/04/2015 3,90 0,00 3,90 22/04/15 3,90 0,00 2401 2053 1781 08.244.1016 2.097 3536 1422/2015 22/04/15 22/04/2015 9,75 0,00 9,75 22/04/15 9,75 0,00 2999 2051 2735 15.451.1024 2.139 3537 853/2015 22/04/15 22/04/2015 60,00 0,00 60,00 22/04/15 60,00 0,00 2999 447 1714 27.812.1019 2.118 3538 1475/2015 22/04/15 22/04/2015 26,90 0,00 26,90 22/04/15 26,90 0,00 2999 3530 2798 15.451.1024 2.139 3539 1476/2015 22/04/15 22/04/2015 29,38 0,00 29,38 22/04/15 29,38 0,00 2999 3528 2797 15.451.1024 2.139 3540 1482/2015 22/04/15 22/04/2015 3,00 0,00 3,00 22/04/15 3,00 0,00 2999 474 2768 15.451.1024 2.139 3541 1305/2015 22/04/15 22/04/2015 27,70 0,00 27,70 22/04/15 27,70 0,00 2999 1628 2579 08.244.1016 2.088 3542 1341/2015 22/04/15 22/04/2015 1,20 0,00 1,20 22/04/15 1,20 0,00 2401 1626 2577 08.243.1016 2.094 3543 1035/2015 22/04/15 22/04/2015 2,55 0,00 2,55 22/04/15 2,55 0,00 2999 2032 2002 15.451.1024 2.139 3544 1032/2015 22/04/15 22/04/2015 3,28 0,00 3,28 22/04/15 3,28 0,00 2999 2026 1996 08.244.1016 2.107 3545 1087/2015 22/04/15 22/04/2015 3,17 0,00 3,17 22/04/15 3,17 0,00 2999 2027 2064 08.244.1016 2.100 3546 1033/2015 22/04/15 22/04/2015 6,41 0,00 6,41 22/04/15 6,41 0,00 2999 2021 1995 08.244.1016 2.088 3547 1030/2015 22/04/15 22/04/2015 0,65 0,00 0,65 22/04/15 0,65 0,00 2999 2022 1997 08.243.1016 2.094 3548 22/04/15 22/04/2015 400,00 0,00 400,00 22/04/15 400,00 0,00 2999 3 92 15.451.1024 2.139 3549 22/04/15 22/04/2015 400,00 0,00 400,00 22/04/15 400,00 0,00 2999 4 92 15.451.1024 2.139 3550 1010/2015 23/04/15 17/03/2015 3.972,92 0,00 3.972,92 23/04/15 0,00 3.972,92 1969 12.361.1013 2.048 2102 55674 . 28437 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 15 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 629 3.3.90.32.99.00.00.00 3788 - OLAVO PEREIRA DE JESUS ME 629 3.3.90.32.99.00.00.00 3788 - OLAVO PEREIRA DE JESUS ME 629 3.3.90.32.99.00.00.00 3788 - OLAVO PEREIRA DE JESUS ME 629 3.3.90.32.99.00.00.00 3788 - OLAVO PEREIRA DE JESUS ME 416 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 400 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 560 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 468 3.3.90.39.88.00.00.00 3938 - CARLOS EDUARDO T. FLORENCIO & CIA LTDA-ME 560 3.3.90.39.19.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 560 3.3.90.39.19.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 560 3.3.90.39.17.00.00.00 228 - BRANCHER MOTORES E MÁQUINAS LTDA 379 3.3.90.39.99.00.00.00 339 - L. N. BORGES DE OLIVEIRA & CIA LTDA (PLAZA HOTEL) 395 3.3.90.39.99.00.00.00 339 - L. N. BORGES DE OLIVEIRA & CIA LTDA (PLAZA HOTEL) 560 3.3.90.39.63.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 430 3.3.90.39.63.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 418 3.3.90.39.63.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 379 3.3.90.39.63.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 397 3.3.90.39.63.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 560 3.3.90.39.99.00.00.00 7061 - CEREALISTA DEMARCHI LTDA-EPP 560 3.3.90.39.99.00.00.00 7061 - CEREALISTA DEMARCHI LTDA-EPP 145 3.3.90.30.99.00.00.00 3236 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO (MACRO PEÇAS) s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 53/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3551 1241/2015 23/04/15 30/03/2015 1.741,37 0,00 1.741,37 23/04/15 0,00 1.741,37 2102 55674 . 28566 2283 12.361.1013 2.048 3552 1245/2015 23/04/15 30/03/2015 852,71 0,00 852,71 23/04/15 0,00 852,71 2102 55674 . 28567 2277 12.361.1013 2.048 3553 1244/2015 23/04/15 30/03/2015 3.298,21 0,00 3.298,21 23/04/15 0,00 3.298,21 2102 55674 . 28568 2278 12.361.1013 2.048 3554 1441/2015 23/04/15 13/04/2015 861,02 0,00 861,02 23/04/15 0,00 861,02 2102 55674 . 28774 2786 12.361.1013 2.048 3555 1235/2015 23/04/15 30/03/2015 429,05 0,00 429,05 23/04/15 0,00 429,05 2102 55674 . 3500 2300 12.361.1013 2.048 3556 1413/2015 23/04/15 08/04/2015 55,15 0,00 55,15 23/04/15 0,00 55,15 2102 55674 . 10781 2671 12.361.1013 2.048 3557 1411/2015 23/04/15 08/04/2015 83,99 0,00 83,99 23/04/15 0,00 83,99 2102 55674 . 10782 2672 12.361.1013 2.048 3558 1409/2015 23/04/15 08/04/2015 1.144,48 0,00 1.144,48 23/04/15 0,00 1.144,48 2102 55674 . 10783 2673 12.361.1013 2.048 3559 1408/2015 23/04/15 08/04/2015 16,65 0,00 16,65 23/04/15 0,00 16,65 2102 55674 . 10784 2674 12.361.1013 2.048 3560 1407/2015 23/04/15 08/04/2015 47,80 0,00 47,80 23/04/15 0,00 47,80 2102 55674 . 10785 2675 12.361.1013 2.048 3561 1242/2015 23/04/15 30/03/2015 2.869,99 0,00 2.869,99 23/04/15 0,00 2.869,99 2102 55674 . 10755 2280 12.361.1013 2.048 3562 1009/2015 23/04/15 17/03/2015 174,97 0,00 174,97 23/04/15 0,00 174,97 2102 55674 . 10777 1972 12.361.1013 2.048 3563 1426/2015 23/04/15 10/04/2015 379,99 0,00 379,99 23/04/15 0,00 379,99 2102 55674 . 10789 2732 12.361.1013 2.048 3564 1405/2015 23/04/15 08/04/2015 30,72 0,00 30,72 23/04/15 0,00 30,72 2102 55674 . 3520 2679 12.361.1013 2.048 3565 1399/2015 23/04/15 08/04/2015 288,03 0,00 288,03 23/04/15 0,00 288,03 2102 55674 . 3517 2681 12.361.1013 2.048 3566 1406/2015 23/04/15 08/04/2015 95,53 0,00 95,53 23/04/15 0,00 95,53 2102 55674 . 3518 2678 12.361.1013 2.048 3567 1006/2015 23/04/15 17/03/2015 46,37 0,00 46,37 23/04/15 0,00 46,37 2102 55674 . 475 1976 12.361.1013 2.048 3568 997/2015 23/04/15 17/03/2015 76,80 0,00 76,80 23/04/15 0,00 76,80 2102 55674 . 477 1985 12.361.1013 2.048 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 145 3.3.90.30.99.00.00.00 3236 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO (MACRO PEÇAS) 145 3.3.90.30.99.00.00.00 3236 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO (MACRO PEÇAS) 145 3.3.90.30.99.00.00.00 3236 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO (MACRO PEÇAS) 145 3.3.90.30.99.00.00.00 3236 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO (MACRO PEÇAS) 148 3.3.90.39.19.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 145 3.3.90.30.99.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 145 3.3.90.30.99.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 145 3.3.90.30.99.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 145 3.3.90.30.99.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 145 3.3.90.30.99.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 145 3.3.90.30.99.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 145 3.3.90.30.99.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 145 3.3.90.30.99.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 148 3.3.90.39.19.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 148 3.3.90.39.19.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 148 3.3.90.39.19.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 148 3.3.90.39.19.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 148 3.3.90.39.19.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 54/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3569 993/2015 23/04/15 17/03/2015 54,44 0,00 54,44 23/04/15 0,00 54,44 2102 55674 . 479 1989 12.361.1013 2.048 3570 1016/2015 23/04/15 17/03/2015 38,20 0,00 38,20 23/04/15 0,00 38,20 2102 55674 . 954 1970 12.361.1013 2.048 3571 1015/2015 23/04/15 17/03/2015 1.489,03 0,00 1.489,03 23/04/15 0,00 1.489,03 2102 55674 . 955 1965 12.361.1013 2.048 3572 1014/2015 23/04/15 17/03/2015 61,50 0,00 61,50 23/04/15 0,00 61,50 2102 55674 . 956 1966 12.361.1013 2.048 3573 1239/2015 23/04/15 30/03/2015 407,31 0,00 407,31 23/04/15 0,00 407,31 2102 55674 . 957 2282 12.361.1013 2.048 3574 302/2015 23/04/15 02/02/2015 132,16 0,00 132,16 23/04/15 0,00 132,16 2102 55674 . 958 826 12.361.1013 2.048 3575 1013/2015 23/04/15 17/03/2015 702,47 0,00 702,47 23/04/15 0,00 702,47 2102 55674 . 959 1971 12.361.1013 2.048 3576 1001/2015 23/04/15 17/03/2015 239,57 0,00 239,57 23/04/15 0,00 239,57 2102 55674 . 474 1981 12.361.1013 2.048 3577 1238/2015 23/04/15 30/03/2015 349,96 0,00 349,96 23/04/15 0,00 349,96 2102 55674 . 481 2298 12.361.1013 2.048 3578 1004/2015 23/04/15 17/03/2015 93,32 0,00 93,32 23/04/15 0,00 93,32 2102 55674 . 476 1978 12.361.1013 2.048 3579 1236/2015 23/04/15 23/04/2015 151,65 0,00 151,65 23/04/15 0,00 151,65 2102 55674 . 480 2299 12.361.1013 2.048 3580 299/2015 23/04/15 02/02/2015 97,21 0,00 97,21 23/04/15 0,00 97,21 2102 55674 . 478 842 12.361.1013 2.048 3581 80/2015 23/04/15 08/01/2015 691,64 0,00 691,64 23/04/15 0,00 691,64 2101 55672 . 8312, 8360, 8379, 8475, 8566 184 12.361.1011 2.046 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 148 3.3.90.39.19.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 145 3.3.90.30.99.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 145 3.3.90.30.99.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 145 3.3.90.30.99.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 145 3.3.90.30.99.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 145 3.3.90.30.99.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 145 3.3.90.30.99.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 148 3.3.90.39.19.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 148 3.3.90.39.19.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 148 3.3.90.39.19.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 148 3.3.90.39.19.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 148 3.3.90.39.19.00.00.00 4647 - SATELITE AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA LTDA-M 129 3.3.90.30.03.00.00.00 6854 - MANENTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 55/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional 3582 81/2015 23/04/15 08/01/2015 16.396,14 0,00 16.396,14 23/04/15 0,00 16.396,14 2101 55672 . 3583 1248/2015 23/04/15 30/03/2015 1.219,07 0,00 1.219,07 23/04/15 0,00 1.219,07 2101 55672 . 3584 87/2015 23/04/15 08/01/2015 16.146,20 0,00 16.146,20 23/04/15 0,00 16.146,20 2101 55672 . 3585 23/04/15 23/04/2015 40,15 0,00 40,15 23/04/15 40,15 0,00 3586 23/04/15 23/04/2015 190,16 0,00 190,16 23/04/15 190,16 0,00 3587 23/04/15 31/12/2015 166,86 0,00 166,86 23/04/15 0,00 166,86 2999 55528 3588 23/04/15 23/04/2015 2.274,24 0,00 2.274,24 23/04/15 0,00 2.274,24 2999 55544 8132, 8133, 8135, 8136, 8139, 8148, 8174, 8182, 8188, 8193, 8210, 8213, 8219, 8235, 8249, 8264, 8274, 8282, 8284, 8285, 8303, 8314, 8354, 8385, 8388, 8396, 8430, 8437, 8457, 8460, 8470, 8483, 8509, 8526, 8538, 8550, 8564, 8571, 8590, 8600, 8604, 8611, 8622, 8636, 8641, 8652, 8664, 8668, 8675, 8681, 8698, 8701, 8714 8314, 8323, 8410, 8412 Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 185 12.361.1013 2.048 144 3.3.90.30.03.00.00.00 6854 - MANENTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2267 12.361.1013 2.048 144 3.3.90.30.03.00.00.00 6854 - MANENTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 144 3.3.90.30.03.00.00.00 6854 - MANENTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 191 12.361.1013 2.048 2104 8128, 8134, 8153, 8169, 8172, 8178, 8187, 8195, 8205, 8206, 8207, 8224, 8236, 8238, 8250, 8283, 8291, 8293, 8294, 8321, 8324, 8342, 8390, 8391, 8413, 8419, 8420, 8425, 8459, 8476, 8490, 8506, 8507, 8510, 8525, 8528, 8537, 8556, 8557, 8561, 8598, 8599, 8601, 8606, 8614, 8626, 8643, 8644, 8649, 8658, 8665, 8685, 8686, 8688, 8692, 8702, 8709 04/2015 2993 12.365.1012 2.050 2999 04/2015 2994 08.244.1016 2.093 . 04/2015 2940 04.122.1004 2.021 . 04/2015 2994 08.244.1016 2.093 154 3.1.90.04.00.00.00.00 7276 - ANDERLUCIA BARBOSA DE ARAUJO 382 3.1.90.04.00.00.00.00 5099 - APARECIDA DONIZETE MORÃO 41 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 382 3.1.90.04.00.00.00.00 5099 - APARECIDA DONIZETE MORÃO s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 56/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3589 15541/2015 23/04/15 23/04/2015 430,00 0,00 430,00 23/04/15 0,00 430,00 2999 55512 . 445 2995 15.451.1024 2.137 3590 15480/2015 23/04/15 23/04/2015 430,00 0,00 430,00 23/04/15 0,00 430,00 2201 55553 . 447 2996 10.301.1014 2.065 3591 15482/2015 23/04/15 23/04/2015 286,00 0,00 286,00 23/04/15 0,00 286,00 2201 55553 . 446 2997 10.301.1014 2.065 3592 14991/2015 23/04/15 23/04/2015 200,00 0,00 200,00 23/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 0448 2998 10.302.1014 2.076 3593 15587/2015 23/04/15 23/04/2015 200,00 0,00 200,00 23/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 0444 2999 10.302.1014 2.076 3595 15576/2015 23/04/15 23/04/2015 200,00 0,00 200,00 23/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 0437 3001 10.302.1014 2.076 3596 15574/2015 23/04/15 23/04/2015 200,00 0,00 200,00 23/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 0441 3002 10.302.1014 2.076 3597 15581/2015 23/04/15 23/04/2015 200,00 0,00 200,00 23/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 443 3003 10.302.1014 2.076 3598 15568/2015 23/04/15 23/04/2015 200,00 0,00 200,00 23/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 442 3004 10.302.1014 2.076 3599 15578/2015 23/04/15 23/04/2015 200,00 0,00 200,00 23/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 440 3005 10.302.1014 2.076 3601 15561/2015 23/04/15 23/04/2015 200,00 0,00 200,00 23/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 436 3007 10.302.1014 2.076 3602 15570/2015 23/04/15 23/04/2015 200,00 0,00 200,00 23/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 0439 3008 10.302.1014 2.076 3603 15796/2015 23/04/15 23/04/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 23/04/15 0,00 1.000,00 2999 55528 . 015796/2015 3009 20.608.1022 2.128 3604 15796/2015 23/04/15 23/04/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 23/04/15 0,00 1.000,00 2999 55528 . 015796/2015 3010 20.608.1022 2.128 3605 23/04/15 03/03/2015 3,20 0,00 3,20 23/04/15 0,00 3,20 2203 55657 . 04/2015 1607 10.302.1014 2.076 3606 23/04/15 17/04/2015 28,00 0,00 28,00 23/04/15 0,00 28,00 2203 55657 . 3385 2937 10.302.1014 2.076 3607 23/04/15 31/12/2015 15,60 0,00 15,60 23/04/15 0,00 15,60 2999 55544 . 04/2015 11 08.244.1016 2.088 3608 23/04/15 08/01/2015 7,80 0,00 7,80 23/04/15 0,00 7,80 2401 55626 . 04/2015 183 08.244.1016 2.100 3609 23/04/15 02/01/2015 23,40 0,00 23,40 23/04/15 0,00 23,40 2101 55672 . 04/2015 9 12.361.1011 2.046 3610 23/04/15 31/12/2015 31,20 0,00 31,20 23/04/15 0,00 7,80 2999 55528 . 04/2015 4 04.122.1004 2.021 23,40 2999 55512 . 04.122.1004 2.021 3611 15583/2015 23/04/15 23/04/2015 400,00 0,00 400,00 23/04/15 0,00 400,00 2203 55657 . 435 3000 10.302.1014 2.076 3612 15585/2015 23/04/15 23/04/2015 400,00 0,00 400,00 23/04/15 0,00 400,00 2203 55657 . 0438 3006 10.302.1014 2.076 2999 55528 04/2015 2940 04.122.1004 2.021 2999 13 3032 04.122.1004 2.021 2902 55510 01/2015 29 15.451.1024 2.142 3613 23/04/15 31/12/2015 7.145,53 0,00 7.145,53 23/04/15 0,00 7.145,53 3614 1641/2015 24/04/15 24/04/2015 140,00 0,00 140,00 24/04/15 140,00 0,00 3615 24/04/15 24/04/2015 64.444,25 0,00 64.444,25 24/04/15 0,00 64.444,25 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 540 3.3.90.14.01.00.00.00 7038 - RODRIGO CORREA DE SOUZA 212 3.3.90.14.01.00.00.00 6217 - TATIANA PAULA FERREIRA FERRAZ 212 3.3.90.14.01.00.00.00 1550 - ROSINEIA CONCEIÇÃO LEITE 312 3.3.90.14.01.00.00.00 7270 - SANDRO DOMINGOS DOS SANTOS 312 3.3.90.14.01.00.00.00 3666 - MARIA AUXILIADORA SANTANA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 1376 - PAULO LUIZ DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 6290 - REINALDO APARECIDO ROCHA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 7016 - ARNALDO PEREIRA DE ALENCAR 312 3.3.90.14.01.00.00.00 5359 - CESAR APARECIDO ALBINO DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 6509 WANDERLÚCIO MOYA DUARTE 312 3.3.90.14.01.00.00.00 1377 - HELIO ROSA LIBORIO 312 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO DA SILVA 515 3.3.90.30.99.00.00.00 4509 - EVA DOS SANTOS SILVA 517 3.3.90.39.99.00.00.00 4509 - EVA DOS SANTOS SILVA 314 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 314 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 379 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 416 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 133 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 41 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 217 - BANCO DO BRASIL S/A 312 3.3.90.14.01.00.00.00 1375 - APARECIDO CARLOS DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 5527 - CLEBIO RAMOS DE SOUZA 41 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 41 3.3.90.39.19.00.00.00 7278 - ANA PAULA CORREA DE PAULA SEGATTO - ME 563 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 57/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3616 24/04/15 24/04/2015 65.987,57 0,00 65.987,57 24/04/15 0,00 65.987,57 2902 55510 02/2015 29 15.451.1024 2.142 3617 24/04/15 24/04/2015 65.188,96 0,00 65.188,96 24/04/15 0,00 65.188,96 2902 55510 03/2015 29 15.451.1024 2.142 3618 15789/2015 24/04/15 24/04/2015 200,00 0,00 200,00 24/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 452 3039 10.302.1014 2.076 3619 15785/2015 24/04/15 24/04/2015 200,00 0,00 200,00 24/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 457 3040 10.302.1014 2.076 3620 15774/2015 24/04/15 24/04/2015 200,00 0,00 200,00 24/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 456 3041 10.302.1014 2.076 3621 15783/2015 24/04/15 24/04/2015 200,00 0,00 200,00 24/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 454 3042 10.302.1014 2.076 3622 15779/2015 24/04/15 24/04/2015 200,00 0,00 200,00 24/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 455 3043 10.302.1014 2.076 3623 15777/2015 24/04/15 24/04/2015 200,00 0,00 200,00 24/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 453 3044 10.302.1014 2.076 3624 15781/2015 24/04/15 24/04/2015 200,00 0,00 200,00 24/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 451 3045 10.302.1014 2.076 3625 15772/2015 24/04/15 24/04/2015 200,00 0,00 200,00 24/04/15 0,00 200,00 2203 55657 . 450 3046 10.302.1014 2.076 3627 24/04/15 24/04/2015 50,52 0,00 50,52 24/04/15 50,52 0,00 04/2015 3038 12.361.1013 2.047 3628 24/04/15 24/04/2015 689,08 0,00 689,08 24/04/15 0,00 689,08 2101 55672 . 04/2015 3038 12.361.1013 2.047 3629 7849/2015 24/04/15 31/12/2015 150,00 0,00 150,00 24/04/15 0,00 150,00 2999 55523 . 0135 2061 27.812.1019 2.158 3630 24/04/15 05/01/2015 14.470,16 0,00 14.470,16 24/04/15 0,00 14.470,16 2999 55538 . 84 96 15.451.1024 2.139 3631 24/04/15 05/01/2015 4.284,60 0,00 4.284,60 24/04/15 0,00 4.284,60 2999 55523 . 143 93 27.812.1019 2.118 3632 1284/2015 24/04/15 06/04/2015 15.180,00 0,00 15.180,00 24/04/15 0,00 15.180,00 2203 55628 . 8321 2569 10.301.1008 1.014 3633 1616/2015 24/04/15 23/04/2015 1.250,00 0,00 1.250,00 24/04/15 0,00 1.250,00 2999 55544 . 463 3012 08.244.1016 2.088 3634 369/2015 24/04/15 09/02/2015 7.500,00 0,00 7.500,00 24/04/15 0,00 7.500,00 2101 55672 . 1808 939 12.361.1011 2.041 3635 371/2015 24/04/15 09/02/2015 1.014,04 0,00 1.014,04 24/04/15 0,00 1.014,04 2101 55672 . 1832 940 12.361.1011 2.041 3636 1067/2015 24/04/15 23/03/2015 2.462,65 0,00 2.462,65 24/04/15 0,00 2.462,65 2203 55648 . 278922 2087 10.301.1014 2.067 2101 3637 16596/2015 24/04/15 24/04/2015 602,00 0,00 602,00 24/04/15 0,00 602,00 2999 55538 . 459 3049 04.122.1004 2.148 3638 16603/2015 24/04/15 24/04/2015 200,00 0,00 200,00 24/04/15 0,00 200,00 2999 55538 . 460 3050 04.122.1004 2.010 3639 16308/2015 24/04/15 24/04/2015 430,00 0,00 430,00 24/04/15 0,00 430,00 2999 55538 . 458 3051 27.812.1019 2.116 3640 16606/2015 24/04/15 24/04/2015 400,00 0,00 400,00 24/04/15 0,00 400,00 2999 55538 . 463 3052 04.122.1004 2.010 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 563 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 563 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 312 3.3.90.14.01.00.00.00 5527 - CLEBIO RAMOS DE SOUZA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 7016 - ARNALDO PEREIRA DE ALENCAR 312 3.3.90.14.01.00.00.00 5359 - CESAR APARECIDO ALBINO DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 6509 WANDERLÚCIO MOYA DUARTE 312 3.3.90.14.01.00.00.00 6290 - REINALDO APARECIDO ROCHA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 1376 - PAULO LUIZ DA SILVA 312 3.3.90.14.01.00.00.00 1377 - HELIO ROSA LIBORIO 138 3.1.90.04.00.00.00.00 7271 - ISAIAS DOS SANTOS SOUZA 138 3.1.90.04.00.00.00.00 7271 - ISAIAS DOS SANTOS SOUZA 472 3.3.90.48.00.00.00.00 7238 - EDUARDO SANTANA SILVA 560 3.3.90.39.99.00.00.00 6162 - JP CONSTRUTORA LTDA - ME 468 3.3.90.39.99.00.00.00 5033 - AMANDA TURISMO E TRANSPORTES LTDA-ME 193 4.4.90.52.99.00.00.00 565 - SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI 379 3.3.90.39.99.00.00.00 7272 - MORETTI & COELHO LTDA - EPP 103 3.3.90.30.16.00.00.00 7121 - AÇÃO COM. E SERV. DE MOVEIS E INF. LTDA-ME 103 3.3.90.30.16.00.00.00 7121 - AÇÃO COM. E SERV. DE MOVEIS E INF. LTDA-ME 239 3.3.90.30.36.00.00.00 5886 - NACIONAL COMERCIAL HOSP LTDA 4 3.3.90.14.01.00.00.00 6065 - DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO 12 3.3.90.14.01.00.00.00 6072 - RODRIGO FONTANA OLIVEIRA DOS SANTOS 456 3.3.90.14.01.00.00.00 5380 - PATRICK HERCULANO A. DA SILVA ANDRADE 12 3.3.90.14.01.00.00.00 6072 - RODRIGO FONTANA OLIVEIRA DOS SANTOS s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 58/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3641 14835/2015 24/04/15 24/04/2015 1.290,00 0,00 1.290,00 24/04/15 0,00 1.290,00 2401 55614 . 418 3048 08.244.1016 2.097 3642 15787/2015 24/04/15 24/04/2015 200,00 0,00 200,00 24/04/15 0,00 200,00 2201 55553 . 449 3047 10.301.1014 2.065 3643 24/04/15 31/12/2015 7,80 0,00 7,80 24/04/15 0,00 7,80 2201 55553 . 3424 10 10.301.1014 2.065 3644 24/04/15 17/04/2015 31,20 0,00 31,20 24/04/15 0,00 31,20 2203 55657 . 3425 2937 10.302.1014 2.076 3645 24/04/15 31/12/2015 39,00 0,00 39,00 24/04/15 0,00 31,20 2999 55538 . 3426 4 04.122.1004 2.021 7,80 2999 55523 . 04.122.1004 2.021 3427 2 04.122.1002 0.001 0136 80 08.243.1016 2.110 3646 24/04/15 31/12/2015 135,15 0,00 135,15 24/04/15 0,00 135,15 2999 55523 3647 27/04/15 30/12/2015 1.364,86 0,00 1.364,86 27/04/15 0,00 1.364,86 2999 55544 3648 27/04/15 31/12/2015 1.697,57 0,00 1.697,57 27/04/15 0,00 1.697,57 2999 55528 04/2015 2940 04.122.1004 2.021 3649 27/04/15 31/12/2015 3.378,46 0,00 3.378,46 27/04/15 0,00 3.378,46 2203 55648 04/2015 2225 10.301.1014 2.067 3650 27/04/15 31/12/2015 774,26 0,00 774,26 27/04/15 0,00 774,26 2203 55648 04/2015 2637 10.301.1014 2.067 3651 27/04/15 31/12/2015 2.823,62 0,00 2.823,62 27/04/15 0,00 2.823,62 2201 55553 04/2015 19 10.301.1014 2.065 3652 27/04/15 31/12/2015 7,80 0,00 7,80 27/04/15 0,00 7,80 2999 55526 . 3487 4 04.122.1004 2.021 3653 27/04/15 31/12/2015 7,80 0,00 7,80 27/04/15 0,00 7,80 2999 55544 . 3488 11 08.244.1016 2.088 3654 16600/2015 27/04/15 27/04/2015 1.204,00 0,00 1.204,00 27/04/15 0,00 1.204,00 2999 55526 . 462 3081 04.122.1004 2.148 3655 16422/2015 27/04/15 27/04/2015 200,00 0,00 200,00 27/04/15 0,00 200,00 2203 55648 . 461 3082 10.301.1014 2.067 3656 27/04/15 27/04/2015 496,06 0,00 496,06 27/04/15 496,06 0,00 2999 8 2905 15.451.1024 2.139 3657 1403/2015 27/04/15 27/04/2015 16,72 0,00 16,72 27/04/15 16,72 0,00 2999 2064 2740 04.122.1004 2.010 3658 1454/2015 27/04/15 27/04/2015 7,95 0,00 7,95 27/04/15 7,95 0,00 2102 4180 2808 12.361.1013 2.048 3659 1595/2015 27/04/15 27/04/2015 5,37 0,00 5,37 27/04/15 5,37 0,00 2101 4216 2973 12.361.1011 2.046 3660 1384/2015 27/04/15 27/04/2015 2,18 0,00 2,18 27/04/15 2,18 0,00 2999 2068 2744 08.243.1016 2.094 3661 1382/2015 27/04/15 27/04/2015 14,64 0,00 14,64 27/04/15 14,64 0,00 2999 2067 2743 08.244.1016 2.088 3662 1400/2015 27/04/15 27/04/2015 0,74 0,00 0,74 27/04/15 0,74 0,00 2999 2070 2739 08.244.1016 2.100 . Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 658 3.3.90.14.01.00.00.00 6415 - MILENE ALVARENGA SOUZA 212 3.3.90.14.01.00.00.00 1375 - APARECIDO CARLOS DA SILVA 218 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 314 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 41 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 217 - BANCO DO BRASIL S/A 42 3.3.90.47.01.00.00.00 195 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DE RECEITA FEDERAL 446 3.3.90.36.15.00.00.00 6820 - JEOVA GOMES DA SILVA 41 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 244 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 244 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 218 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 41 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 379 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 4 3.3.90.14.01.00.00.00 6065 - DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO 236 3.3.90.14.01.00.00.00 7282 - RODRIGO PORTO 560 3.3.90.39.05.00.00.00 7198 - A.R.DE OLIVEIRA AIRES ENGENHARIA - ME 15 3.3.90.39.63.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 148 3.3.90.39.19.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 133 3.3.90.39.19.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 397 3.3.90.39.63.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 379 3.3.90.39.63.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 418 3.3.90.39.63.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 59/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3663 1387/2015 27/04/15 27/04/2015 76,08 0,00 76,08 27/04/15 76,08 0,00 2999 2069 2745 08.244.1016 2.107 3664 1393/2015 27/04/15 27/04/2015 26,22 0,00 26,22 27/04/15 26,22 0,00 2999 2065 2747 10.301.1014 2.067 3665 1398/2015 27/04/15 27/04/2015 1,77 0,00 1,77 27/04/15 1,77 0,00 2999 2063 2738 27.812.1019 2.116 3666 1394/2015 27/04/15 27/04/2015 20,47 0,00 20,47 27/04/15 20,47 0,00 2999 2066 2748 10.301.1014 2.065 3667 1396/2015 27/04/15 27/04/2015 57,63 0,00 57,63 27/04/15 57,63 0,00 2999 2062 2750 12.361.1011 2.041 3668 1486/2015 27/04/15 27/04/2015 19,50 0,00 19,50 27/04/15 19,50 0,00 2999 2055 2791 04.122.1004 2.021 3669 1378/2015 27/04/15 27/04/2015 18,60 0,00 18,60 27/04/15 18,60 0,00 2999 2059 2746 04.122.1004 2.021 3670 1596/2015 27/04/15 27/04/2015 50,18 0,00 50,18 27/04/15 50,18 0,00 2102 2910 2972 12.361.1013 2.048 3671 1599/2015 27/04/15 27/04/2015 9,36 0,00 9,36 27/04/15 9,36 0,00 2102 2909 2969 12.361.1013 2.048 3672 1590/2015 27/04/15 27/04/2015 392,33 0,00 392,33 27/04/15 392,33 0,00 2101 2512 2974 12.361.1011 2.041 3673 1458/2015 27/04/15 27/04/2015 27,12 0,00 27,12 27/04/15 27,12 0,00 2102 2239 2804 12.361.1013 2.048 3674 1457/2015 27/04/15 27/04/2015 45,74 0,00 45,74 27/04/15 45,74 0,00 2102 2240 2805 12.361.1013 2.048 3675 1463/2015 27/04/15 27/04/2015 98,42 0,00 98,42 27/04/15 98,42 0,00 2102 2234 2799 12.361.1013 2.048 3676 1461/2015 27/04/15 27/04/2015 5,88 0,00 5,88 27/04/15 5,88 0,00 2102 2229 2801 12.361.1013 2.048 3677 1462/2015 27/04/15 27/04/2015 3,93 0,00 3,93 27/04/15 3,93 0,00 2102 2230 2800 12.361.1013 2.048 3678 1459/2015 27/04/15 27/04/2015 77,18 0,00 77,18 27/04/15 77,18 0,00 2102 2238 2803 12.361.1013 2.048 3679 1477/2015 27/04/15 27/04/2015 13,56 0,00 13,56 27/04/15 13,56 0,00 2102 2237 2796 12.361.1013 2.048 3680 1460/2015 27/04/15 27/04/2015 4,68 0,00 4,68 27/04/15 4,68 0,00 2102 2232 2802 12.361.1013 2.048 3681 1480/2015 27/04/15 27/04/2015 17,67 0,00 17,67 27/04/15 17,67 0,00 2102 2236 2809 12.361.1013 2.048 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 430 3.3.90.39.63.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 246 3.3.90.39.63.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 459 3.3.90.39.63.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 219 3.3.90.39.63.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 110 3.3.90.39.63.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 41 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 41 3.3.90.39.63.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 148 3.3.90.39.19.00.00.00 461 - RETIFICA DE MOTORES S. PAULO V. DO GUAPORE LTDA-ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 461 - RETIFICA DE MOTORES S. PAULO V. DO GUAPORE LTDA-ME 109 3.3.90.39.16.00.00.00 159 - J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR) 148 3.3.90.39.19.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 60/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3682 1479/2015 27/04/15 27/04/2015 8,32 0,00 8,32 27/04/15 8,32 0,00 2102 2231 2794 12.361.1013 2.048 3683 1478/2015 27/04/15 27/04/2015 46,41 0,00 46,41 27/04/15 46,41 0,00 2102 2233 2795 12.361.1013 2.048 3684 1456/2015 27/04/15 27/04/2015 99,61 0,00 99,61 27/04/15 99,61 0,00 2102 2235 2806 12.361.1013 2.048 3685 735/2015 27/04/15 27/04/2015 156,00 0,00 156,00 27/04/15 156,00 0,00 2999 39 1693 27.812.1019 2.116 3686 16260/2015 27/04/15 27/04/2015 1.719,00 0,00 1.719,00 27/04/15 0,00 1.719,00 2401 55613 . 465 3084 08.244.1016 2.097 3687 16258/2015 27/04/15 27/04/2015 1.290,00 0,00 1.290,00 27/04/15 0,00 1.290,00 2401 55613 . 468 3085 08.244.1016 2.097 3688 16264/2015 27/04/15 27/04/2015 1.290,00 0,00 1.290,00 27/04/15 0,00 1.290,00 2401 55613 . 467 3086 08.244.1016 2.097 3689 16262/2015 27/04/15 27/04/2015 1.290,00 0,00 1.290,00 27/04/15 0,00 1.290,00 2401 55613 . 466 3087 08.244.1016 2.097 3690 16267/2015 27/04/15 27/04/2015 2.580,00 0,00 2.580,00 27/04/15 0,00 2.580,00 2401 55613 . 464 3088 08.244.1016 2.097 3691 28/04/15 28/04/2015 890,45 0,00 890,45 28/04/15 890,45 0,00 2103 04/2015 3092 12.361.1013 2.052 3692 28/04/15 28/04/2015 764,81 0,00 764,81 28/04/15 764,81 0,00 2999 04/2015 3093 04.129.1009 2.034 3693 28/04/15 28/04/2015 29,70 0,00 29,70 28/04/15 29,70 0,00 2203 139/2015 1508 10.301.1014 2.067 3694 28/04/15 28/04/2015 520,00 0,00 520,00 28/04/15 520,00 0,00 2999 67 1516 04.122.1004 2.021 3696 28/04/15 31/12/2015 86,47 0,00 86,47 28/04/15 0,00 86,47 2999 55528 04/2015 2940 04.122.1004 2.021 3697 28/04/15 31/12/2015 1.260,84 0,00 1.260,84 28/04/15 0,00 1.260,84 2101 55672 04/2015 2944 12.361.1011 2.041 3698 28/04/15 02/01/2015 737,70 0,00 737,70 28/04/15 0,00 737,70 2999 55544 04/2015 21 08.244.1016 2.088 3699 28/04/15 31/12/2015 2.301,26 0,00 2.301,26 28/04/15 0,00 2.301,26 2999 55538 . 48 78 04.122.1004 2.021 3700 28/04/15 31/12/2015 7.480,00 0,00 7.480,00 28/04/15 0,00 7.480,00 2999 55538 . 67 1516 04.122.1004 2.021 . 53 1959 15.451.1024 2.139 3701 28/04/15 17/03/2015 2.000,00 0,00 2.000,00 28/04/15 0,00 2.000,00 2999 55538 3702 28/04/15 28/04/2015 5.088,74 0,00 5.088,74 28/04/15 0,00 5.088,74 2103 55668 . 04/2015 3092 12.361.1013 2.052 3703 28/04/15 28/04/2015 802,07 0,00 802,07 28/04/15 0,00 802,07 2999 55538 . 04/2015 3093 04.129.1009 2.034 3704 28/04/15 28/04/2015 1.684,39 0,00 1.684,39 28/04/15 0,00 1.684,39 2999 55538 . 04/2015 3094 04.122.1004 2.020 3705 16980/2015 28/04/15 28/04/2015 286,00 0,00 286,00 28/04/15 0,00 286,00 2999 55538 . 482 3095 04.123.1009 2.030 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 148 3.3.90.39.19.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME 148 3.3.90.39.19.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME 459 3.3.90.39.78.00.00.00 4730 - NUNES DOS SANTOS & MOREIRA LTDA 658 3.3.90.14.02.00.00.00 265 - APARECIDA DO CARMO CARDOSO DA SILVA 658 3.3.90.14.02.00.00.00 6370 - CECÍLIA JESUS DA CUNHA 658 3.3.90.14.02.00.00.00 6243 - FATIMA APARECIDA M. TOSTA DE OLIVEIRA 658 3.3.90.14.02.00.00.00 1396 - MARLY APARECIDA SANTANA 658 3.3.90.14.02.00.00.00 6073 - JOANA DARC ANTONELLI DO NASCIMENTO 161 3.1.90.11.99.00.00.00 1041 - PAULO LAUDELINO DA SILVA 73 3.1.90.11.99.00.00.00 234 - SERGIO CARLOTO TÁVORA 241 3.3.90.36.15.00.00.00 6711 - MARILENE MARIA MEURER 41 3.3.90.39.05.00.00.00 4298 - JOÃO ANTONIO TOSTI - ME 41 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 109 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 379 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 41 3.3.90.39.05.00.00.00 5115 - SUELI ROSA DA COSTA 41 3.3.90.39.05.00.00.00 4298 - JOÃO ANTONIO TOSTI - ME 560 3.3.90.39.99.00.00.00 4502 - JOÃO BATISTA DE CARVALHO - EI 161 3.1.90.11.99.00.00.00 1041 - PAULO LAUDELINO DA SILVA 73 3.1.90.11.99.00.00.00 234 - SERGIO CARLOTO TÁVORA 35 3.1.90.11.99.00.00.00 2269 - CARLOS HENRIQUE CARRIEL DO NASCIMENTO 57 3.3.90.14.01.00.00.00 1158 - MARCINDO LEITE RIBEIRO DA COSTA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 61/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3706 16666/2015 28/04/15 28/04/2015 572,00 0,00 572,00 28/04/15 0,00 572,00 2101 55672 . 481 3096 12.361.1011 2.041 3707 16664/2015 28/04/15 28/04/2015 572,00 0,00 572,00 28/04/15 0,00 572,00 2101 55672 . 480 3097 12.361.1011 2.041 3708 16699/2015 28/04/15 28/04/2015 200,00 0,00 200,00 28/04/15 0,00 200,00 2201 55553 . 478 3098 10.301.1014 2.065 3709 16679/2015 28/04/15 28/04/2015 400,00 0,00 400,00 28/04/15 0,00 400,00 2201 55553 . 470 3099 10.301.1014 2.065 3710 16697/2015 28/04/15 28/04/2015 400,00 0,00 400,00 28/04/15 0,00 400,00 2201 55553 . 472 3100 10.301.1014 2.065 3711 16690/2015 28/04/15 28/04/2015 400,00 0,00 400,00 28/04/15 0,00 400,00 2201 55553 . 474 3101 10.301.1014 2.065 3712 16681/2015 28/04/15 28/04/2015 400,00 0,00 400,00 28/04/15 0,00 400,00 2201 55553 . 476 3102 10.301.1014 2.065 3713 16692/2015 28/04/15 28/04/2015 400,00 0,00 400,00 28/04/15 0,00 400,00 2201 55553 . 477 3103 10.301.1014 2.065 3714 16695/2015 28/04/15 28/04/2015 400,00 0,00 400,00 28/04/15 0,00 400,00 2201 55553 . 469 3104 10.301.1014 2.065 3715 16686/2015 28/04/15 28/04/2015 400,00 0,00 400,00 28/04/15 0,00 400,00 2201 55553 . 475 3105 10.301.1014 2.065 3716 16683/2015 28/04/15 28/04/2015 400,00 0,00 400,00 28/04/15 0,00 400,00 2201 55553 . 473 3106 10.301.1014 2.065 3717 16688/2015 28/04/15 28/04/2015 400,00 0,00 400,00 28/04/15 0,00 400,00 2201 55553 . 471 3107 10.301.1014 2.065 3718 16745/2015 28/04/15 28/04/2015 430,00 0,00 430,00 28/04/15 0,00 430,00 2999 55544 . 479 3108 08.244.1016 2.105 3719 28/04/15 02/01/2015 284,22 0,00 284,22 28/04/15 0,00 284,22 2999 55538 . 04/2015 12 04.122.1004 2.021 3720 28/04/15 02/01/2015 79,20 0,00 79,20 28/04/15 0,00 79,20 2999 55544 . 04/2015 16 08.244.1016 2.088 3721 28/04/15 08/01/2015 788,00 0,00 788,00 28/04/15 0,00 788,00 2999 55538 . 137 316 04.123.1009 2.030 3722 1644/2015 28/04/15 24/04/2015 101,00 0,00 101,00 28/04/15 0,00 101,00 2201 55553 . 150009733/00 3033 10.301.1014 2.065 3723 1645/2015 28/04/15 24/04/2015 178,34 0,00 178,34 28/04/15 0,00 178,34 2201 55553 . 2196381 3034 10.301.1014 2.065 3724 28/04/15 02/03/2015 1.304,14 0,00 1.304,14 28/04/15 0,00 1.304,14 2201 55553 . 138 1518 10.301.1014 2.065 3725 1445/2015 28/04/15 10/04/2015 490,00 0,00 490,00 28/04/15 0,00 490,00 2101 55672 . 2839046 2752 12.361.1011 2.041 3726 1446/2015 28/04/15 10/04/2015 240,00 0,00 240,00 28/04/15 0,00 240,00 2101 55672 . 153 2753 12.361.1011 2.041 3727 1270/2015 28/04/15 06/04/2015 3.500,00 0,00 3.500,00 28/04/15 0,00 3.500,00 2401 55610 . 2421 2570 08.243.1016 2.094 3728 28/04/15 31/12/2015 2.585,25 0,00 2.585,25 28/04/15 0,00 2.585,25 2999 55514 . 3623 3 04.122.1004 2.021 3729 28/04/15 08/01/2015 7,80 0,00 7,80 28/04/15 0,00 7,80 2401 55610 3624 182 08.243.1016 2.094 . Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 102 3.3.90.14.01.00.00.00 3555 - SHIRLEY RODRIGUES DA SILVA 102 3.3.90.14.01.00.00.00 6807 - RAQUEL DE AZEVEDO SILVA 212 3.3.90.14.01.00.00.00 3666 - MARIA AUXILIADORA SANTANA 212 3.3.90.14.01.00.00.00 1377 - HELIO ROSA LIBORIO 212 3.3.90.14.01.00.00.00 5527 - CLEBIO RAMOS DE SOUZA 212 3.3.90.14.01.00.00.00 6509 WANDERLÚCIO MOYA DUARTE 212 3.3.90.14.01.00.00.00 5359 - CESAR APARECIDO ALBINO DA SILVA 212 3.3.90.14.01.00.00.00 7016 - ARNALDO PEREIRA DE ALENCAR 212 3.3.90.14.01.00.00.00 1375 - APARECIDO CARLOS DA SILVA 212 3.3.90.14.01.00.00.00 6290 - REINALDO APARECIDO ROCHA 212 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO DA SILVA 212 3.3.90.14.01.00.00.00 1376 - PAULO LUIZ DA SILVA 424 3.3.90.14.01.00.00.00 2703 - SUELY FERNANDES DOS SANTOS 41 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 379 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E LACERDA LTDA 63 3.3.90.93.01.00.00.00 138 - ARENIL MARIA NUNES DA COSTA 218 3.3.90.39.99.00.00.00 1381 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MATO GROSSO 218 3.3.90.39.99.00.00.00 208 - CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQ. MT 217 3.3.90.36.15.00.00.00 751 - ROSA MADALENA DE PAULA 103 3.3.90.30.26.00.00.00 6859 - LINDACI PINTO DA CUNHA 77652495172 109 3.3.90.39.59.00.00.00 6859 - LINDACI PINTO DA CUNHA 77652495172 389 3.3.90.30.07.00.00.00 4053 - ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI-ME 41 3.3.90.39.99.00.00.00 176 - A.M.M ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSES DE MUNICIPIOS 395 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 62/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3730 28/04/15 31/12/2015 31,20 0,00 31,20 28/04/15 0,00 31,20 2201 55553 . 3625 10 10.301.1014 2.065 3731 28/04/15 31/12/2015 109,20 0,00 109,20 28/04/15 0,00 109,20 2999 55538 . 3626 4 04.122.1004 2.021 3732 29/04/15 29/04/2015 1.059,50 0,00 1.059,50 29/04/15 1.059,50 0,00 2999 3 389 04.123.1009 2.030 3733 29/04/15 29/04/2015 1.059,50 0,00 1.059,50 29/04/15 1.059,50 0,00 2999 4 389 04.123.1009 2.030 3734 29/04/15 29/04/2015 1.059,50 0,00 1.059,50 29/04/15 1.059,50 0,00 2999 5 389 04.123.1009 2.030 3735 1379/2015 29/04/15 29/04/2015 19,99 0,00 19,99 29/04/15 19,99 0,00 2999 2058 2741 04.123.1009 2.030 3736 1521/2015 29/04/15 29/04/2015 1,99 0,00 1,99 29/04/15 1,99 0,00 2999 4219 2865 26.782.1024 2.141 3737 1395/2015 29/04/15 29/04/2015 4,79 0,00 4,79 29/04/15 4,79 0,00 2999 2061 2749 20.608.1022 2.128 3738 1380/2015 29/04/15 29/04/2015 15,49 0,00 15,49 29/04/15 15,49 0,00 2999 2060 2742 15.451.1024 2.139 3739 29/04/15 29/04/2015 874,44 0,00 874,44 29/04/15 874,44 0,00 2203 04/2015 3149 10.301.1014 2.068 3740 16953/2015 29/04/15 29/04/2015 788,00 0,00 788,00 29/04/15 0,00 788,00 2204 55646 . 04/2015 3147 10.301.1014 2.070 3741 16758/2015 29/04/15 29/04/2015 788,00 0,00 788,00 29/04/15 0,00 788,00 2999 55544 . 04/2015 3148 08.244.1016 2.093 3742 29/04/15 29/04/2015 6.578,68 0,00 6.578,68 29/04/15 0,00 6.578,68 2203 55650 . 04/2015 3149 10.301.1014 2.068 3743 17121/2015 29/04/15 29/04/2015 286,00 0,00 286,00 29/04/15 0,00 286,00 2101 55672 . 485 3150 12.361.1011 2.041 3744 17119/2015 29/04/15 29/04/2015 286,00 0,00 286,00 29/04/15 0,00 286,00 2101 55672 . 484 3151 12.361.1011 2.041 3745 17125/2015 29/04/15 29/04/2015 286,00 0,00 286,00 29/04/15 0,00 286,00 2101 55672 . 486 3152 12.361.1011 2.046 3746 17082/2015 29/04/15 29/04/2015 430,00 0,00 430,00 29/04/15 0,00 430,00 2999 55528 . 483 3153 27.812.1019 2.116 3747 3748 3749 3750 29/04/15 29/04/15 29/04/15 29/04/15 29/04/2015 29/04/2015 31/12/2015 02/03/2015 4.908,19 4.326,33 464,12 2.270,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4.908,19 4.326,33 464,12 2.270,30 29/04/15 29/04/15 29/04/15 29/04/15 0,00 0,00 0,00 0,00 4.908,19 4.326,33 464,12 2.270,30 2999 2999 2999 2203 55528 55528 55544 55648 . . . . 2ª PARC. 2ª PARC. 04/2015 139/2015 3145 28.843.1002 3146 28.843.1002 28 08.243.1016 1508 10.301.1014 0.003 0.003 2.110 2.067 3751 1505/2015 29/04/15 14/04/2015 1.409,72 0,00 1.409,72 29/04/15 0,00 1.409,72 2203 55648 . 37453 2855 10.301.1014 2.067 3752 1506/2015 29/04/15 14/04/2015 404,10 0,00 404,10 29/04/15 0,00 404,10 2203 55648 . 37454 2854 10.301.1014 2.067 3753 510/2015 29/04/15 23/02/2015 1.872,00 0,00 1.872,00 29/04/15 0,00 1.872,00 2203 55648 . 276582 1205 10.301.1014 2.067 3754 29/04/15 17/03/2015 6.200,00 0,00 6.200,00 29/04/15 0,00 6.200,00 2203 55648 . 16 1958 10.301.1014 2.067 3755 1295/2015 29/04/15 06/04/2015 280,20 0,00 280,20 29/04/15 0,00 280,20 2203 55648 . 1671 2584 10.301.1014 2.067 3756 1344/2015 29/04/15 07/04/2015 59,50 0,00 59,50 29/04/15 0,00 59,50 2203 55648 . 1672 2646 10.301.1014 2.067 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 218 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 41 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 60 3.3.90.39.11.00.00.00 5389 - RLZ INFORMATICA LTDA 60 3.3.90.39.11.00.00.00 5389 - RLZ INFORMATICA LTDA 60 3.3.90.39.11.00.00.00 5389 - RLZ INFORMATICA LTDA 60 3.3.90.39.63.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 573 3.3.90.39.19.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 517 3.3.90.39.63.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 560 3.3.90.39.63.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 251 3.1.90.11.99.00.00.00 7281 - MARISI CANDIDO LOPES ALMEIDA 270 3.1.90.11.99.00.00.00 7284 - ALESSANDRA DA SILVA MUNDIM CAVALCANTE 384 3.1.90.11.99.00.00.00 2340 - ALVERINA APARECIDA ALVES 251 3.1.90.11.99.00.00.00 7281 - MARISI CANDIDO LOPES ALMEIDA 102 3.3.90.14.01.00.00.00 1326 - ALEXANDRA MOREIRA DA SILVA 102 3.3.90.14.01.00.00.00 1304 - ANTONIO GOMES 127 3.3.90.14.01.00.00.00 7286 - EDNA BERNARDO DA SILVA 456 3.3.90.14.01.00.00.00 5380 - PATRICK HERCULANO A. DA SILVA ANDRADE 68 4.6.90.71.00.00.00.00 67 3.2.90.21.03.00.00.00 447 3.3.90.39.58.00.00.00 2558 - VIVO S/A. 241 3.3.90.36.15.00.00.00 6711 - MARILENE MARIA MEURER 239 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 239 3.3.90.30.07.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA. 239 3.3.90.30.99.00.00.00 5886 - NACIONAL COMERCIAL HOSP LTDA 244 3.3.90.39.05.00.00.00 7067 - FABRICIO LIRA CARDOSO 01895011116 239 3.3.90.30.07.00.00.00 6840 - M. DE L.P. ALMEIDA PROD DE LIMP E HIGIENE-ME 239 3.3.90.30.99.00.00.00 6840 - M. DE L.P. ALMEIDA PROD DE LIMP E HIGIENE-ME s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 63/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3757 1345/2015 29/04/15 07/04/2015 452,50 0,00 452,50 29/04/15 0,00 452,50 2203 55648 . 1673 2645 10.301.1014 2.067 3758 1373/2015 29/04/15 07/04/2015 172,85 0,00 172,85 29/04/15 0,00 172,85 2401 55626 . 72121 2651 08.244.1016 2.100 3759 1341/2015 29/04/15 06/04/2015 58,80 0,00 58,80 29/04/15 0,00 58,80 2401 55610 . 1626 2577 08.243.1016 2.094 3760 29/04/15 07/01/2015 348,00 0,00 348,00 29/04/15 0,00 348,00 2401 55610 . 25 123 08.243.1016 2.094 3761 1277/2015 29/04/15 06/04/2015 715,84 0,00 715,84 29/04/15 0,00 715,84 2401 55611 . 72123 2612 08.244.1016 2.100 3762 29/04/15 07/01/2015 1.644,00 0,00 1.644,00 29/04/15 0,00 1.644,00 2401 55611 . 24 125 08.244.1016 2.100 3763 29/04/15 30/12/2015 2.950,00 0,00 2.950,00 29/04/15 0,00 2.950,00 2999 55528 . 11 50 04.123.1009 2.030 3764 1641/2015 29/04/15 24/04/2015 2.660,00 0,00 2.660,00 29/04/15 0,00 2.660,00 2999 55568 900387 13 3032 04.122.1004 2.021 3765 29/04/15 31/12/2015 7,80 0,00 7,80 29/04/15 0,00 7,80 2999 55528 . 3662 4 04.122.1004 2.021 3766 29/04/15 08/01/2015 15,60 0,00 15,60 29/04/15 0,00 15,60 2401 55610 . 3663 182 08.243.1016 2.094 3767 29/04/15 08/01/2015 7,80 0,00 7,80 29/04/15 0,00 7,80 2401 55611 . 3664 183 08.244.1016 2.100 3768 29/04/15 31/12/2015 15,60 0,00 15,60 29/04/15 0,00 15,60 2203 55648 . 3665 2892 10.301.1014 2.067 3769 30/04/15 30/04/2015 10.653,03 0,00 10.653,03 30/04/15 10.653,03 0,00 2999 04/2015 3156 04.122.1004 2.007 3770 30/04/15 30/04/2015 4.683,69 0,00 4.683,69 30/04/15 4.683,69 0,00 2999 04/2015 3157 04.122.1004 2.008 3771 30/04/15 30/04/2015 10.230,88 0,00 10.230,88 30/04/15 10.230,88 0,00 2999 04/2015 3158 04.122.1004 2.009 3772 30/04/15 30/04/2015 1.229,10 0,00 1.229,10 30/04/15 1.229,10 0,00 2999 04/2015 3159 04.122.1004 2.012 3773 30/04/15 30/04/2015 5.825,04 0,00 5.825,04 30/04/15 5.825,04 0,00 2999 04/2015 3160 04.124.1004 2.013 3774 30/04/15 30/04/2015 2.370,40 0,00 2.370,40 30/04/15 2.370,40 0,00 2999 04/2015 3161 04.122.1004 2.015 3775 30/04/15 30/04/2015 3.487,65 0,00 3.487,65 30/04/15 3.487,65 0,00 2999 04/2015 3162 04.131.1007 2.016 3776 30/04/15 30/04/2015 2.512,71 0,00 2.512,71 30/04/15 2.512,71 0,00 2999 04/2015 3163 04.122.1004 2.018 3777 30/04/15 30/04/2015 3.308,46 0,00 3.308,46 30/04/15 3.308,46 0,00 2999 04/2015 3164 04.122.1004 2.019 3778 30/04/15 30/04/2015 20.127,29 0,00 20.127,29 30/04/15 20.127,29 0,00 2999 04/2015 3165 04.122.1004 2.020 3779 30/04/15 30/04/2015 5.594,95 0,00 5.594,95 30/04/15 5.594,95 0,00 2999 04/2015 3166 04.122.1006 2.022 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 239 3.3.90.30.07.00.00.00 6840 - M. DE L.P. ALMEIDA PROD DE LIMP E HIGIENE-ME 410 3.3.90.30.99.00.00.00 71 - FAVORITO SUPERMERCADO LTDA 395 3.3.90.39.99.00.00.00 339 - L. N. BORGES DE OLIVEIRA & CIA LTDA (PLAZA HOTEL) 395 3.3.90.39.05.00.00.00 512 - AUDINEI GUIMARÃES DA SILVA 410 3.3.90.30.99.00.00.00 71 - FAVORITO SUPERMERCADO LTDA 416 3.3.90.39.05.00.00.00 512 - AUDINEI GUIMARÃES DA SILVA 60 3.3.90.39.05.00.00.00 6911 - BIANCA SANCHES SILVESTRE 02504255136 41 3.3.90.39.19.00.00.00 7278 - ANA PAULA CORREA DE PAULA SEGATTO - ME 41 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 395 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 416 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 244 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 1 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. DO GABINETE DO PREFEITO 5 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. DO GABINETE DO VICE PREFEITO 9 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. DA CHEFIA DE GABINETE 16 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 18 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. DA CONTROLADORIA INTERNA 21 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 24 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. DA COORD. GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 28 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE LICITAÇÕES E COMPRAS 31 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE 35 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COORD. GERAL 43 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE RECURSOS HUMANOS s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 64/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3780 30/04/15 30/04/2015 4.706,34 0,00 4.706,34 30/04/15 4.706,34 0,00 2999 04/2015 3167 04.122.1004 2.025 3781 30/04/15 30/04/2015 4.028,40 0,00 4.028,40 30/04/15 4.028,40 0,00 2999 04/2015 3168 04.122.1009 2.028 3782 30/04/15 30/04/2015 1.167,40 0,00 1.167,40 30/04/15 1.167,40 0,00 2999 04/2015 3169 04.123.1009 2.029 3783 30/04/15 30/04/2015 3.459,48 0,00 3.459,48 30/04/15 3.459,48 0,00 2999 04/2015 3170 04.121.1010 2.031 3784 30/04/15 30/04/2015 6.868,44 0,00 6.868,44 30/04/15 6.868,44 0,00 2999 05/2015 3171 04.123.1009 2.033 3785 30/04/15 30/04/2015 498,36 0,00 498,36 30/04/15 498,36 0,00 2999 04/2015 3172 04.127.1009 2.035 3786 30/04/15 30/04/2015 17.223,58 0,00 17.223,58 30/04/15 17.223,58 0,00 2999 04/2015 3173 04.129.1009 2.034 3787 30/04/15 30/04/2015 641,29 0,00 641,29 30/04/15 641,29 0,00 2999 04/2015 3174 27.812.1019 2.114 3788 30/04/15 30/04/2015 2.047,09 0,00 2.047,09 30/04/15 2.047,09 0,00 2999 04/2015 3175 27.812.1019 2.115 3789 30/04/15 30/04/2015 3.688,08 0,00 3.688,08 30/04/15 3.688,08 0,00 2999 04/2015 3176 18.541.1020 2.120 3790 30/04/15 30/04/2015 1.578,68 0,00 1.578,68 30/04/15 1.578,68 0,00 2999 04/2015 3177 18.541.1020 2.121 3791 30/04/15 30/04/2015 143,32 0,00 143,32 30/04/15 143,32 0,00 2999 04/2015 3178 23.695.1021 2.122 3792 30/04/15 30/04/2015 525,68 0,00 525,68 30/04/15 525,68 0,00 2999 04/2015 3179 18.541.1020 2.155 3793 30/04/15 30/04/2015 1.291,16 0,00 1.291,16 30/04/15 1.291,16 0,00 2999 04/2015 3180 20.608.1022 2.126 3794 30/04/15 30/04/2015 2.480,59 0,00 2.480,59 30/04/15 2.480,59 0,00 2999 04/2015 3181 20.608.1022 2.127 3795 30/04/15 30/04/2015 7.034,31 0,00 7.034,31 30/04/15 7.034,31 0,00 2999 04/2015 3182 20.608.1022 2.129 3796 30/04/15 30/04/2015 243,72 0,00 243,72 30/04/15 243,72 0,00 2999 04/2015 3183 20.605.1022 2.011 3797 30/04/15 30/04/2015 2.424,01 0,00 2.424,01 30/04/15 2.424,01 0,00 2999 04/2015 3184 23.691.1023 2.131 3798 30/04/15 30/04/2015 1.291,16 0,00 1.291,16 30/04/15 1.291,16 0,00 2999 04/2015 3185 15.451.1024 2.135 3799 30/04/15 30/04/2015 5.799,87 0,00 5.799,87 30/04/15 5.799,87 0,00 2999 04/2015 3186 15.451.1024 2.136 3800 30/04/15 30/04/2015 27.699,78 0,00 27.699,78 30/04/15 27.699,78 0,00 2999 04/2015 3187 15.451.1024 2.138 3801 30/04/15 30/04/2015 8.148,83 0,00 8.148,83 30/04/15 8.148,83 0,00 2999 04/2015 3188 26.782.1024 2.140 3802 30/04/15 30/04/2015 1.115,49 0,00 1.115,49 30/04/15 1.115,49 0,00 2999 04/2015 3189 13.392.1025 2.145 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 49 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 52 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE FAZENDA - GABINETE 55 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE FAZENDA - COORD. GERAL 64 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO 69 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE 76 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. DEPTO. DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 73 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 454 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE DESPORTO E LAZER - COORD. GERAL 461 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE DESPORTO E LAZER 473 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE MEIO AMBIENTE GABINETE 477 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 495 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE TURISMO 483 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE 501 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE FOMENTO AGROP. GABINETE 504 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE FOMENTO A AGROPECUÁRIA 518 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE FOMENTO A AGROPECUÁRIA 512 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE FOMENTO A AGRICULTURA 528 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE INDUSTRIA E COMERCIO 534 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE INFRA ESTRUTURA GABINETE 537 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE INFRA ESTRUTURA 554 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. CORD. GERAL DE SERVIÇOS URBANOS 567 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. CORD. GERAL DE SERVIÇOS RURAIS 578 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE CULTURA GABINETE s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 65/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3803 30/04/15 30/04/2015 4.690,10 0,00 4.690,10 30/04/15 4.690,10 0,00 2999 04/2015 3190 13.392.1025 2.146 3804 30/04/15 30/04/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 30/04/15 1.000,00 0,00 2201 04/2015 3295 10.302.1014 2.060 3805 30/04/15 30/04/2015 894,91 0,00 894,91 30/04/15 894,91 0,00 2201 04/2015 3293 10.301.1014 2.055 3806 30/04/15 30/04/2015 14,85 0,00 14,85 30/04/15 14,85 0,00 2101 04/2015 3288 12.361.1013 2.047 3807 30/04/15 30/04/2015 1.021,52 0,00 1.021,52 30/04/15 1.021,52 0,00 2103 04/2015 3289 12.365.1012 2.049 3808 30/04/15 30/04/2015 56,77 0,00 56,77 30/04/15 56,77 0,00 2104 04/2015 3290 12.365.1012 2.050 3809 30/04/15 30/04/2015 327,50 0,00 327,50 30/04/15 327,50 0,00 2103 04/2015 3291 12.361.1013 2.052 3810 30/04/15 30/04/2015 104,80 0,00 104,80 30/04/15 104,80 0,00 2104 04/2015 3292 12.361.1013 2.053 3811 30/04/15 30/04/2015 52,40 0,00 52,40 30/04/15 52,40 0,00 2999 04/2015 3279 15.451.1024 2.136 3812 30/04/15 30/04/2015 1.947,12 0,00 1.947,12 30/04/15 1.947,12 0,00 2101 04/2015 3191 12.361.1011 2.037 3813 30/04/15 30/04/2015 1.013,19 0,00 1.013,19 30/04/15 1.013,19 0,00 2101 04/2015 3192 12.361.1011 2.038 3814 30/04/15 30/04/2015 823,65 0,00 823,65 30/04/15 823,65 0,00 2101 04/2015 3193 12.361.1013 2.040 3815 30/04/15 30/04/2015 3.584,47 0,00 3.584,47 30/04/15 3.584,47 0,00 2101 04/2015 3194 12.361.1013 2.045 3816 30/04/15 30/04/2015 9.070,70 0,00 9.070,70 30/04/15 9.070,70 0,00 2101 04/2015 3195 12.361.1013 2.047 3817 30/04/15 30/04/2015 127,68 0,00 127,68 30/04/15 127,68 0,00 2101 04/2015 3196 12.361.1013 2.047 3818 30/04/15 30/04/2015 33.850,92 0,00 33.850,92 30/04/15 33.850,92 0,00 2103 04/2015 3197 12.365.1012 2.049 3819 30/04/15 30/04/2015 3.408,03 0,00 3.408,03 30/04/15 3.408,03 0,00 2103 04/2015 3198 12.365.1012 2.049 3820 30/04/15 30/04/2015 19.928,20 0,00 19.928,20 30/04/15 19.928,20 0,00 2104 04/2015 3199 12.361.1013 2.053 3821 30/04/15 30/04/2015 1.048,32 0,00 1.048,32 30/04/15 1.048,32 0,00 2104 04/2015 3200 12.361.1013 2.053 3822 30/04/15 30/04/2015 25.515,34 0,00 25.515,34 30/04/15 25.515,34 0,00 2104 04/2015 3201 12.365.1012 2.050 3823 30/04/15 30/04/2015 595,71 0,00 595,71 30/04/15 595,71 0,00 2104 04/2015 3202 12.365.1012 2.050 3824 30/04/15 30/04/2015 100.904,26 0,00 100.904,26 30/04/15 100.904,26 0,00 2103 04/2015 3203 12.361.1013 2.052 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 584 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE CULTURA 181 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 172 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 141 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 152 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 156 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 162 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 166 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 538 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 78 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE EDUCAÇÃO GABINETE 81 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE EDUCAÇÃO - COORD. GERAL 97 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. PEDAGOGICA 119 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. ADMINISTRATIVA S.E.C. 139 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE TRANSPORTE ESCOLAR 138 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE TRANSPORTE ESCOLAR 151 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% 150 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - TEMP 165 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% 164 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - TEMP 155 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% 154 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - TEMP 161 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 66/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3825 30/04/15 30/04/2015 5.733,38 0,00 5.733,38 30/04/15 5.733,38 0,00 2103 04/2015 3204 12.361.1013 2.052 3826 30/04/15 30/04/2015 1.239,02 0,00 1.239,02 30/04/15 1.239,02 0,00 2201 04/2015 3205 10.301.1014 2.055 3827 30/04/15 30/04/2015 1.740,98 0,00 1.740,98 30/04/15 1.740,98 0,00 2201 04/2015 3206 10.301.1014 2.056 3828 30/04/15 30/04/2015 5.610,39 0,00 5.610,39 30/04/15 5.610,39 0,00 2201 04/2015 3207 10.302.1014 2.060 3829 30/04/15 30/04/2015 553,76 0,00 553,76 30/04/15 553,76 0,00 2201 04/2015 3208 10.301.1014 2.061 3830 30/04/15 30/04/2015 863,08 0,00 863,08 30/04/15 863,08 0,00 2201 04/2015 3209 10.301.1014 2.062 3831 30/04/15 30/04/2015 1.764,50 0,00 1.764,50 30/04/15 1.764,50 0,00 2201 04/2015 3210 10.304.1014 2.063 3832 30/04/15 30/04/2015 1.772,92 0,00 1.772,92 30/04/15 1.772,92 0,00 2201 04/2015 3211 10.301.1014 2.064 3833 30/04/15 30/04/2015 3.641,60 0,00 3.641,60 30/04/15 3.641,60 0,00 2201 04/2015 3212 10.301.1014 2.064 3834 30/04/15 30/04/2015 62.486,29 0,00 62.486,29 30/04/15 62.486,29 0,00 2201 04/2015 3213 10.301.1014 2.068 3835 30/04/15 30/04/2015 29.034,11 0,00 29.034,11 30/04/15 29.034,11 0,00 2201 04/2015 3215 10.301.1014 2.066 3836 30/04/15 30/04/2015 5.226,38 0,00 5.226,38 30/04/15 5.226,38 0,00 2201 04/2015 3217 10.301.1014 2.066 3837 30/04/15 30/04/2015 33.489,19 0,00 33.489,19 30/04/15 33.489,19 0,00 2201 04/2015 3218 10.301.1014 2.070 3838 30/04/15 30/04/2015 344,04 0,00 344,04 30/04/15 344,04 0,00 2201 04/2015 3220 10.301.1014 2.070 3839 30/04/15 30/04/2015 18.094,80 0,00 18.094,80 30/04/15 18.094,80 0,00 2201 04/2015 3221 10.301.1014 2.072 3840 30/04/15 30/04/2015 12.162,33 0,00 12.162,33 30/04/15 12.162,33 0,00 2203 04/2015 3223 10.302.1014 2.074 3841 30/04/15 30/04/2015 6.184,60 0,00 6.184,60 30/04/15 6.184,60 0,00 2201 04/2015 3224 10.304.1014 2.078 3842 30/04/15 30/04/2015 11.943,34 0,00 11.943,34 30/04/15 11.943,34 0,00 2201 04/2015 3225 10.305.1014 2.080 3843 30/04/15 30/04/2015 731,90 0,00 731,90 30/04/15 731,90 0,00 2201 04/2015 3226 10.301.1014 2.036 3844 30/04/15 30/04/2015 1.291,16 0,00 1.291,16 30/04/15 1.291,16 0,00 2999 04/2015 3227 08.244.1015 2.082 3845 30/04/15 30/04/2015 4.981,58 0,00 4.981,58 30/04/15 4.981,58 0,00 2999 04/2015 3228 08.244.1015 2.083 3846 30/04/15 30/04/2015 101,91 0,00 101,91 30/04/15 101,91 0,00 2999 04/2015 3229 08.244.1015 2.084 3847 30/04/15 30/04/2015 245,23 0,00 245,23 30/04/15 245,23 0,00 2999 04/2015 3230 08.244.1015 2.085 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 160 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - TEMP 171 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE SAÚDE - GABINETE 173 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE SAÚDE - COORD. GERAL 180 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DO C.E.M. 183 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA 186 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE TRANSPORTE DA SAÚDE. 188 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DAS VIGILÂNCIAS. 204 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 202 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMP 250 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PISO ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. 225 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PROG. SAÚDE DA FAMILIA PSF/PASFC. 222 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. PROG. SAÚDE DA FAMILIA PSF/PASFC. - TEMP 268 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS/PASCAR 268 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS/PASCAR 282 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PROGRAMA SAÚDE BUCAL 302 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PROG. CENTRO ATEND. PSICOSOCIAL - CAPS 322 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA 332 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 198 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. CENTRO ESPECIA. ODONTOLOGICAS C.E.O. 357 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE ASSIST. SOCIAL GABINETE 359 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE ASSIST. SOCIAL 362 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GESTÃO DE PROG. SOCIAL 365 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. REDE SOCIAL BÁSICA s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 67/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3848 30/04/15 30/04/2015 8.061,04 0,00 8.061,04 30/04/15 8.061,04 0,00 2999 04/2015 3231 08.244.1016 2.087 3849 30/04/15 30/04/2015 4.029,41 0,00 4.029,41 30/04/15 4.029,41 0,00 2999 04/2015 3232 08.244.1016 2.093 3850 30/04/15 30/04/2015 4.827,21 0,00 4.827,21 30/04/15 4.827,21 0,00 2999 04/2015 3233 08.244.1016 2.099 3851 30/04/15 30/04/2015 604,58 0,00 604,58 30/04/15 604,58 0,00 2999 04/2015 3234 08.244.1016 2.099 3852 30/04/15 30/04/2015 1.537,09 0,00 1.537,09 30/04/15 1.537,09 0,00 2999 04/2015 3235 08.244.1016 2.104 3853 30/04/15 30/04/2015 140,47 0,00 140,47 30/04/15 140,47 0,00 2999 04/2015 3236 08.244.1016 2.104 3854 30/04/15 30/04/2015 3.156,28 0,00 3.156,28 30/04/15 3.156,28 0,00 2999 04/2015 3237 08.243.1016 2.109 3855 30/04/15 30/04/2015 2.127,48 0,00 2.127,48 30/04/15 2.127,48 0,00 2999 05/2015 3238 04.122.1004 2.020 3856 30/04/15 30/04/2015 962,56 0,00 962,56 30/04/15 962,56 0,00 2999 05/2015 3239 04.122.1006 2.022 3857 30/04/15 30/04/2015 2.516,18 0,00 2.516,18 30/04/15 2.516,18 0,00 2999 05/2015 3240 04.129.1009 2.034 3858 30/04/15 30/04/2015 373,09 0,00 373,09 30/04/15 373,09 0,00 2101 05/2015 3241 12.361.1013 2.040 3859 30/04/15 30/04/2015 412,50 0,00 412,50 30/04/15 412,50 0,00 2101 05/2015 3242 12.361.1013 2.045 3860 30/04/15 30/04/2015 112,18 0,00 112,18 30/04/15 112,18 0,00 2104 05/2015 3243 12.361.1013 2.053 3861 30/04/15 30/04/2015 1.770,24 0,00 1.770,24 30/04/15 1.770,24 0,00 2104 05/2015 3244 12.365.1012 2.050 3862 30/04/15 30/04/2015 1.717,27 0,00 1.717,27 30/04/15 1.717,27 0,00 2201 05/2015 3245 10.301.1014 2.068 3863 30/04/15 30/04/2015 8.225,27 0,00 8.225,27 30/04/15 8.225,27 0,00 2201 05/2015 3246 10.301.1014 2.066 3864 30/04/15 30/04/2015 373,84 0,00 373,84 30/04/15 373,84 0,00 2201 05/2015 3247 10.301.1014 2.070 3865 30/04/15 30/04/2015 1.006,45 0,00 1.006,45 30/04/15 1.006,45 0,00 2201 05/2015 3248 10.301.1014 2.072 3866 30/04/15 30/04/2015 1.504,17 0,00 1.504,17 30/04/15 1.504,17 0,00 2201 05/2015 3249 10.305.1014 2.080 3867 30/04/15 30/04/2015 261,42 0,00 261,42 30/04/15 261,42 0,00 2999 05/2015 3250 08.244.1015 2.083 3868 30/04/15 30/04/2015 1.123,93 0,00 1.123,93 30/04/15 1.123,93 0,00 2999 05/2015 3251 08.244.1016 2.093 3869 30/04/15 30/04/2015 1.091,40 0,00 1.091,40 30/04/15 1.091,40 0,00 2999 05/2015 3252 20.608.1022 2.129 3870 30/04/15 30/04/2015 4.207,50 0,00 4.207,50 30/04/15 4.207,50 0,00 2999 05/2015 3253 15.451.1024 2.138 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 372 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 384 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUTENÇÃO DO CREAS 405 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUTENÇÃO DO CRAS 403 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. MANUTENÇÃO DO CRAS - TEMP 421 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUTENÇÃO DO SINE 420 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. MANUTENÇÃO DO SINE - TEMP 441 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUT. DO CONSELHO TUTELAR 35 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COORD. GERAL 43 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE RECURSOS HUMANOS 73 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 97 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. PEDAGOGICA 119 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. ADMINISTRATIVA S.E.C. 165 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% 155 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% 250 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. PISO ATENÇÃO BÁSICA P.A.B. 225 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. PROG. SAÚDE DA FAMILIA PSF/PASFC. - TEMP 268 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS/PASCAR 282 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. PROGRAMA SAÚDE BUCAL 332 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 359 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL DE ASSIST. SOCIAL 384 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. MANUTENÇÃO DO CREAS 518 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE FOMENTO A AGROPECUÁRIA 554 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. CORD. GERAL DE SERVIÇOS URBANOS s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 68/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3871 30/04/15 30/04/2015 6,22 0,00 6,22 30/04/15 6,22 0,00 2999 05/2015 3254 26.782.1024 2.140 3872 30/04/15 30/04/2015 520,00 0,00 520,00 30/04/15 520,00 0,00 2999 37 1515 04.122.1004 2.021 3873 17329/2015 30/04/15 30/04/2015 1.290,00 0,00 1.290,00 30/04/15 0,00 1.290,00 487 3326 04.122.1004 2.010 2 04.122.1002 0.001 3874 30/04/15 31/12/2015 5.552,52 0,00 5.552,52 30/04/15 0,00 2999 55521 . 3830 426,19 2999 55530 4.907,78 2999 55512 04.122.1002 0.001 214,60 2999 55515 04.122.1002 0.001 3,95 2999 55526 04.122.1002 0.001 3875 30/04/15 31/12/2015 7,80 0,00 7,80 30/04/15 0,00 7,80 2999 55538 . 3831 4 04.122.1004 2.021 3876 30/04/15 02/01/2015 3,90 0,00 3,90 30/04/15 0,00 3,90 2999 55573 . 3832 5 04.122.1004 2.021 3877 30/04/15 02/01/2015 32,00 0,00 32,00 30/04/15 0,00 32,00 2999 55568 . 3833 6 04.122.1004 2.021 3878 30/04/15 31/12/2015 6.158,50 0,00 6.158,50 30/04/15 0,00 6.158,50 2999 55521 . 3834 4 04.122.1004 2.021 3879 30/04/15 30/04/2015 4.081,60 0,00 4.081,60 30/04/15 0,00 4.081,60 2999 55521 . 3835 3325 04.122.1004 2.021 04/2015 2940 04.122.1004 2.021 63 27.812.1019 2.118 3880 30/04/15 31/12/2015 814,68 0,00 814,68 30/04/15 0,00 814,68 2999 55528 3881 30/04/15 05/01/2015 4.000,00 0,00 4.000,00 30/04/15 0,00 4.000,00 2999 55521 . 6 3882 1687/2015 30/04/15 28/04/2015 3.896,78 0,00 3.896,78 30/04/15 0,00 3.896,78 2999 55521 . 3739 3128 26.782.1024 2.141 3883 30/04/15 02/03/2015 7.480,00 0,00 7.480,00 30/04/15 0,00 7.480,00 2999 55521 . 37 1515 04.122.1004 2.021 3884 30/04/15 31/12/2015 9.425,23 0,00 9.425,23 30/04/15 0,00 9.425,23 2999 55521 . 8 2905 15.451.1024 2.139 3885 30/04/15 02/01/2015 29,90 0,00 29,90 30/04/15 0,00 29,90 2999 55573 5 04.122.1004 2.021 3886 30/04/15 30/04/2015 758,69 0,00 758,69 30/04/15 758,69 0,00 2105 44 918 12.361.1013 2.048 3887 30/04/15 30/04/2015 1.051,59 0,00 1.051,59 30/04/15 1.051,59 0,00 2105 54 915 12.361.1013 2.048 3888 1386/2015 30/04/15 30/04/2015 5,85 0,00 5,85 30/04/15 5,85 0,00 2999 2075 2677 20.608.1022 2.128 3889 1597/2015 30/04/15 30/04/2015 6,32 0,00 6,32 30/04/15 6,32 0,00 2102 943 2971 12.361.1013 2.048 . 3837 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 567 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. CORD. GERAL DE SERVIÇOS RURAIS 41 3.3.90.39.05.00.00.00 3266 - K.K.G. DE SOUZA RODRIGUES-ME 12 3.3.90.14.01.00.00.00 803 - ALAN SILVIO ALVES FONSECA 42 3.3.90.47.01.00.00.00 195 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DE RECEITA FEDERAL 195 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DE RECEITA FEDERAL 195 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DE RECEITA FEDERAL 195 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DE RECEITA FEDERAL 41 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 41 3.3.90.39.81.00.00.00 141 - BANCO BRADESCO S/A 41 3.3.90.39.81.00.00.00 837 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 41 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 41 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL S/A 41 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 468 3.3.90.39.05.00.00.00 6166 - NELSON CARLOS FERREIRA JUNIOR 56771290115 571 3.3.90.30.99.00.00.00 461 - RETIFICA DE MOTORES S. PAULO V. DO GUAPORE LTDA-ME 41 3.3.90.39.05.00.00.00 3266 - K.K.G. DE SOUZA RODRIGUES-ME 560 3.3.90.39.05.00.00.00 7198 - A.R.DE OLIVEIRA AIRES ENGENHARIA - ME 41 3.3.90.39.81.00.00.00 141 - BANCO BRADESCO S/A 149 3.3.90.39.99.00.00.00 6137 - PRISCILA GATTO MACHADO 31829522850 149 3.3.90.39.99.00.00.00 4786 - F. MOREIRA TRANSPORTE - ME 517 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES INFORMATICA 148 3.3.90.39.19.00.00.00 996 - GAUCHA DIESEL COM. DE AUTO PEÇAS LTDA. ME s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 69/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3890 1523/2015 30/04/15 30/04/2015 7,95 0,00 7,95 30/04/15 7,95 0,00 2999 4234 2863 15.451.1024 2.139 3891 1618/2015 30/04/15 30/04/2015 16,37 0,00 16,37 30/04/15 16,37 0,00 2999 2911 3024 26.782.1024 2.141 3892 30/04/15 30/04/2015 128,03 0,00 128,03 30/04/15 128,03 0,00 2105 33 919 12.361.1013 2.048 3893 174/2015 30/04/15 30/04/2015 24,91 0,00 24,91 30/04/15 24,91 0,00 2999 947 2723 26.782.1024 2.141 3894 1516/2015 30/04/15 30/04/2015 6,80 0,00 6,80 30/04/15 6,80 0,00 2999 1636 2857 27.812.1019 2.118 3895 30/04/15 30/04/2015 122,12 0,00 122,12 30/04/15 122,12 0,00 2103 04/2015 3340 12.361.1013 2.052 3896 30/04/15 30/04/2015 80,00 0,00 80,00 30/04/15 80,00 0,00 2201 144/2015 86 10.301.1014 2.065 3897 30/04/15 30/04/2015 3.741,30 0,00 3.741,30 30/04/15 3.741,30 0,00 2999 04/2015 3352 04.122.1004 2.020 3898 30/04/15 30/04/2015 68,16 0,00 68,16 30/04/15 68,16 0,00 2999 04/2015 3357 04.129.1009 2.034 3899 30/04/15 30/04/2015 52,40 0,00 52,40 30/04/15 52,40 0,00 2999 04/2015 3358 27.812.1019 2.115 3900 30/04/15 30/04/2015 78,60 0,00 78,60 30/04/15 78,60 0,00 2999 04/2015 3360 18.541.1020 2.155 3901 30/04/15 30/04/2015 650,00 0,00 650,00 30/04/15 650,00 0,00 2999 04/2015 3364 15.451.1024 2.136 3902 30/04/15 30/04/2015 2.299,44 0,00 2.299,44 30/04/15 2.299,44 0,00 2999 04/2015 3365 15.451.1024 2.138 3903 30/04/15 30/04/2015 1.313,27 0,00 1.313,27 30/04/15 1.313,27 0,00 2999 04/2015 3366 26.782.1024 2.140 3904 30/04/15 30/04/2015 21.854,36 0,00 21.854,36 30/04/15 21.854,36 0,00 2103 04/2015 3372 12.361.1013 2.052 3905 30/04/15 30/04/2015 2.814,57 0,00 2.814,57 30/04/15 2.814,57 0,00 2104 04/2015 3373 12.361.1013 2.053 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 560 3.3.90.39.19.00.00.00 50 - C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA 573 3.3.90.39.19.00.00.00 461 - RETIFICA DE MOTORES S. PAULO V. DO GUAPORE LTDA-ME 149 3.3.90.39.99.00.00.00 6138 - ANANIAS SILVA-ME 573 3.3.90.39.19.00.00.00 996 - GAUCHA DIESEL COM. DE AUTO PEÇAS LTDA. ME 468 3.3.90.39.99.00.00.00 339 - L. N. BORGES DE OLIVEIRA & CIA LTDA (PLAZA HOTEL) 160 3.1.90.04.00.00.00.00 1148 - SIMONE RIBEIRO OBARA 217 3.3.90.36.30.00.00.00 1901 - WILSA GOMES PAULO 37 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 75 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 463 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 485 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 539 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 556 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 569 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 163 3.1.91.13.03.03.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 167 3.1.91.13.03.04.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 70/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv 3906 30/04/15 30/04/2015 16.248,06 0,00 16.248,06 30/04/15 16.248,06 0,00 2103 04/2015 3374 12.365.1012 2.049 3907 30/04/15 30/04/2015 13.470,18 0,00 13.470,18 30/04/15 13.470,18 0,00 2104 04/2015 3375 12.365.1012 2.050 3908 30/04/15 30/04/2015 26,20 0,00 26,20 30/04/15 26,20 0,00 2201 04/2015 3377 10.302.1014 2.060 3909 30/04/15 30/04/2015 4.567,84 0,00 4.567,84 30/04/15 4.567,84 0,00 2201 04/2015 3382 10.301.1014 2.068 3910 30/04/15 30/04/2015 10.100,47 0,00 10.100,47 30/04/15 10.100,47 0,00 2201 04/2015 3383 10.301.1014 2.070 3911 30/04/15 30/04/2015 3.056,70 0,00 3.056,70 30/04/15 3.056,70 0,00 2201 04/2015 3385 10.301.1014 2.072 3912 30/04/15 30/04/2015 26,20 0,00 26,20 30/04/15 26,20 0,00 2201 04/2015 3386 10.302.1014 2.074 3913 30/04/15 30/04/2015 1.198,32 0,00 1.198,32 30/04/15 1.198,32 0,00 2201 04/2015 3388 10.305.1014 2.080 3914 30/04/15 30/04/2015 26,20 0,00 26,20 30/04/15 26,20 0,00 2999 04/2015 3391 08.244.1016 2.093 3915 30/04/15 30/04/2015 1.584,20 0,00 1.584,20 30/04/15 1.584,20 0,00 2999 04/2015 3392 08.244.1016 2.099 3916 30/04/15 30/04/2015 52,40 0,00 52,40 30/04/15 52,40 0,00 2999 04/2015 3393 08.244.1016 2.104 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 153 3.1.91.13.03.03.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 157 3.1.91.13.03.04.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 182 3.1.91.13.03.06.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 256 3.1.91.13.03.06.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 272 3.1.91.13.03.06.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 289 3.1.91.13.03.06.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 305 3.1.91.13.03.06.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 337 3.1.91.13.03.06.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 388 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 409 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL 423 3.1.91.13.03.99.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL s ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 71/71 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA 3917 30/04/15 30/04/2015 794,84 Anulado 0,00 Saldo Data Pagto 794,84 30/04/15 Descontos 794,84 Liq. Pago Recurso 0,00 Total da Entidade: 4.751.928,31 1.800,00 4.750.128,31 760.626,65 3.989.501,66 Total do Período: 4.751.928,31 1.800,00 4.750.128,31 760.626,65 3.989.501,66 PONTES E LACERDA, 01/07/2015 ANA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA CRC-MT-014646/O-7 DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO Prefeito Municipal Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional 2201 04/2015 3384 10.301.1014 Pro/Atv 2.066 Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida 232 3.1.91.13.03.06.00.00 6925 PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL
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