Baixar - Prefeitura de Palmas
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO Maria Helena de Brito Miranda Secretária COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO Miguel Ângelo Costa Lacerda Coordenador SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Nelson da Silva Brito Contador Geral Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Pedro Lopes da Silva Diretor GERÊNCIA DE CONTABILIDADE GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA Nelson da Silva Brito Inácia de Jesus Pimentel de Oliveira Sueny Cecim da Silva Gerente Divisão de Resultados Financeiros Gerente Antônio José de Novaes Jussileide Alves Lopes David Ferreira dos Santos Divisão de Evolução Patrimonial Divisão de Controle de Crédito e Resultados Divisão de Divulgação e Informações Financeiras César Nobre da Silva Ludmyla Sales Soares Divisão de Registro Divisão de Registro e Controle Osvaldo Bezerra Silva Divisão de Execução Contábil Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego SUMÁRIO APRESENTAÇÃO ...........................................................................................05 3.6. Comparativo da Receita Orçada com a Realizada – Anexo 10 .......... 23 1. NOTA EXPLICATIVA ..................................................................................06 3.7. Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Orçamentária por Fonte Resumido – Anexo 11 ............................................................... 24 2. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – LEI Nº 4.320/64 ...............................07 2.1. Balanço Orçamentário – Anexo 12 ......................................................08 2.2. Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas – Anexo 01 .......................................................................09 3.8. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa e Ação – Anexo 11 .............................................................................................. 25 3.9. Demonstrativo dos Saldos Bancários por Fonte de Recurso .............. 26 2.3. Balanço Financeiro – Anexo 13 ...........................................................10 3.10. Demonstrativos de Processos a Pagar .............................................. 27 2.4. Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo 17...................................11 3.11. Demonstrativo de Restos a Pagar por Unidade/Fonte ...................... 28 2.5. Demonstrativo do Ativo Realizável – Anexo 18 ...................................13 3.12. Balancete Contábil ............................................................................. 29 2.6. Balanço Patrimonial – Anexo 14 ..........................................................14 3.13. Balancete Contábil com Inscritos em Restos a Pagar ....................... 38 2.7. Comparativo dos Balanços Patrimoniais – Anexo 14 A .......................15 4. GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO ..................................... 47 2.8. Demonstrativo das Variações Patrimoniais – Anexo 15 ......................16 4.1. Demonstrativo dos Valores Físico/Financeiro do Almoxarifado .......... 48 3. DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ........................17 5. RELATÓRIOS GERENCIAIS ..................................................................... 80 3.1. Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02 ..........18 5.1. Conciliação do Saldo Bancário ............................................................ 81 3.2. Demonstrativo de Programas de Trabalho por Projetos e Atividades – Anexo 06 ..............................................................................................19 5.3. Demonstrativo de Saldo Financeiro por Fontes de Recursos ............. 83 3.3. Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades – Anexo 07 ..........................................................................20 3.4. Demonstrativo da Despesa de Funções, Subfunções e Programas – Anexo 08 ..............................................................................................21 3.5. Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 09..........22 5.2. Termo de Verificação de Saldo Bancário ............................................ 82 5.4. Relação do Quadro de Pessoal ........................................................... 84 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego APRESENTAÇÃO A Contabilidade Geral da Secretaria Municipal de Finanças, responsável pelo levantamento dos Relatórios Contábeis e pela elaboração do Balanço Geral dos Ordenadores de Despesa da Administração Pública Municipal, apresenta a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego, relativo ao exercício financeiro de 2009, enviada à Egrégia Corte de Contas do Estado do Tocantins nos termos do artigo 40, inciso vii da Constituição Estadual e Instrução Normativa do TCE - TO nº 06 de 16 de dezembro de 2009. As Demonstrações Contábeis evidenciam os resultados das gestões Orçamentária, Financeira e Patrimonial, elaborados com base nos critérios e princípios constantes nas Leis Federais n° 4.320/64 e Lei Complementar n° 101/2000 - LRF, sendo os dados contábeis oriundos essencialmente do Sistema de Gestão Orçamentária e Contábil – Assessor Público. Constituem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego os Demonstrativos Contábeis, os Demonstrativos de Execução Orçamentária, os Demonstrativos de Gestão de Patrimônio e Almoxarifado, as Notas Explicativas e os Relatórios Gerenciais. Palmas-TO, 11 de março de 2010 Nelson da Silva Brito Contador Geral do Município CRC TO 475 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS UG: 3700 - 0001 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego Exercício de 2009 As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com preceitos que rege a Lei Federal 4.320/64, Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei Orçamentária nº 1.595/2008. As informações contidas nos demonstrativos contábeis foram extraídas do Sistema de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial – Assessor Público. Os Restos a Pagar Processados inscritos no exercício financeiro de 2009, equivalem as liquidadas e não pagas, referente a despesa de pessoal, encargos sociais, consignações e diversos credores, enquanto que os Restos a Pagar não Processados inscritos, trata-se, de saldos de notas de empenhos não liquidados até o término do exercício de 2009, registrados nos termos do art. 36, e do parágrafo único do art. 103 da Lei nº 4.320/64, art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Os cancelamentos de restos a pagar foram feitos de acordo com Decreto Municipal nº 117/2010. O saldo financeiro correspondente aos recursos ordinários para saldar os compromissos a pagar nos exercícios seguintes, referente a mesma origem de recursos estão na composição da Conta Única do Tesouro Municipal, centralizada e administrada pela Secretaria Municipal de Finanças e, repassados de acordo com o cronograma financeiro do exercício, para este controle e visualização desses recursos foi inserido a conta contábil repasses a receber ou cotas financeiras a receber no exercício de 2010. Palmas - TO, 11 de março de 2010 Nelson da Silva Brito Contador Geral do Município CRC TO 475 6 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – LEI Nº 4.320/64 7 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Unidade Gestora: 3700 - Secretaria de Assistencia Social Gestão: 00001 - Administração Direta Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2009 Período até: Dezembro Tipo: Empenhado BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 Anexo - 12 LEI 4.320/64 RECEITA TÍTULOS DESPESA PREVISÃO EXECUÇÃO (a) (b) DIFERENÇA FIXADA EXECUÇÃO (d) (e) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, SUPLEMENTARES E ESPECIAIS 9.482.008,48 9.478.033,62 (3.974,86) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, SUPLEMENTARES E ESPECIAIS 9.482.008,48 9.478.033,62 (3.974,86) 9.286.666,54 9.282.692,14 (3.974,40) 6.441.598,33 6.441.565,46 (32,87) 2.845.068,21 2.841.126,68 (3.941,53) 195.341,94 195.341,48 (0,46) 195.341,94 195.341,48 (0,46) 9.482.008,48 9.478.033,62 0,00 164.259,04 164.259,04 9.482.008,48 9.642.292,66 160.284,18 TÍTULOS (c) = (b - a) RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES RECEITAS TRIBUTÁRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA RECEITA PATRIMONIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIFERENÇA (f) = (e - d) RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DE SERVIÇOS DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS TRANSFERÊCIAS CORRENTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA- DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS INVESTIMENTOS RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA RECEITAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS COTAS RECEBIDAS 9.482.008,48 9.015.453,79 (466.554,69) 9.482.008,48 9.015.453,79 (466.554,69) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS COTAS CONCEDIDAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS REPASSE A RECEBER - EXECUTIVO/INDIRETAS 626.838,87 626.838,87 9.642.292,66 160.284,18 RECURSOS A CONCEDER SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SUPERÁVIT FINANCEIRO SOMA 9.482.008,48 DÉFICIT SOMA SUPERÁVIT TOTAL 9.482.008,48 9.642.292,66 160.284,18 TOTAL (3.974,86) Assessor Público - 16/06/2010 10:38:18 - Usuário: DAVID 8 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Unidade Gestora: 3700 - Secretaria de Assistencia Social Gestão: 00001 - Administração Direta Anexo 1 - Demostrativo da Receita e Despesa Segunda as Categorias Econômicas Exercício: 2009 Período até: Dezembro Tipo: Empenhado DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1 Anexo - 1 LEI 4.320/64 RECEITA TÍTULOS DESPESA R$ R$ TÍTULOS RECEITAS CORRENTES R$ R$ DESPESAS CORRENTES RECEITAS TRIBUTÁRIAS 9.282.692,14 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA RECEITA PATRIMONIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.441.565,46 2.841.126,68 RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS 195.341,48 195.341,48 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTARIAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS COTAS RECEBIDAS 9.642.292,66 9.015.453,79 COTAS CONCEDIDAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS REPASSE A RECEBER TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS 626.838,87 REPASSE A CONCEDER DÉFICIT SUPERÁVIT -----------------------------------------------------------SOMA -----------------------------9.642.292,66 -----------------------------------------------------------SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE -----------------------------164.259,04 RECEITAS DE CAPITAL 164.259,04 -----------------------------------------------------------SOMA -----------------------------9.642.292,66 ------------------------------------------------------------ ------------------------------ DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INVESTIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA INTERNA TRANSFERÊCIAS DE CAPITAL DÉFICIT SUPERÁVIT -----------------------------------------------------------SOMA -----------------------------164.259,04 ------------------------------------------------------------ TOTAL ------------------------------ 164.259,04 -----------------------------------------------------------SOMA 164.259,04 ------------------------------------------------------------ TOTAL 9.806.551,70 ------------------------------ ------------------------------ 9.806.551,70 RESUMO RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS RECEITAS DE CAPITAL DÉFICIT TOTAL 9.642.292,66 9.642.292,66 DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DESPESAS DE CAPITAL SUPERÁVIT TOTAL 9.282.692,14 195.341,48 164.259,04 9.642.292,66 Assessor Público - 16/06/2010 10:38:18 - Usuário: DAVID 9 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Unidade Gestora: 3700 - Secretaria de Assistencia Social Gestão: 00001 - Administração Direta Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2009 Período até: Dezembro Tipo: Empenhado Anexo - 13 LEI 4.320/64 BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 RECEITA TÍTULOS DESPESA R$ R$ R$ ORÇAMENTÁRIAS RECEITA CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEDUÇÃO DA REC. P/FORMAÇÃO FUNDEB TÍTULOS R$ ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES R$ R$ 9.478.033,62 9.282.692,14 6.441.565,46 2.841.126,68 DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 195.341,48 195.341,48 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS RECEITA DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL COTAS RECEBIDAS COTAS RECEBIDAS COTA FINANCEIRA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR PESSOAL A PAGAR PIS/PASEP A RECOLHER - EMPREGADOR RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS PENSÃO ALIMENTICIA OUTROS CREDORES ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO CAUÇÃO DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIMENTO A CLASSIFICAR TAXA DE RISCO OUTROS CREDITOS RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS CREDITOS A RECEBER OUTROS DEVEDORES DEPOSITOS JUDICIAIS VALORES EM TRANSITO DIVERSOS RESPONSAVEIS SALDO DO PERÍODO ANTERIOR DISPONÍVEL BANCO CONTA MOVIMENTO 9.015.453,79 9.015.453,79 9.015.453,79 13.896.179,79 13.806.752,56 1.783.163,46 3.445.167,29 8.166.451,20 63.167,32 348.803,29 89.427,23 COTAS CONCEDIDAS COTAS CONCEDIDAS COTA FINANCEIRA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS - RPPS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR PESSOAL A PAGAR PIS/PASEP A RECOLHER - EMPREGADOR RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS PENSÃO ALIMENTICIA OUTROS CREDORES ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO CAUÇÃO DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIMENTO A CLASSIFICAR TAXA DE RISCO 13.433.599,96 13.344.172,73 1.632.772,81 3.445.167,29 8.166.451,20 63.167,32 36.614,11 INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS CREDITOS A RECEBER OUTROS DEVEDORES DEPOSITOS JUDICIAIS VALORES EM TRANSITO DIVERSOS RESPONSAVEIS SALDO DO PERÍODO SEGUINTE DISPONÍVEL BANCO CONTA MOVIMENTO 89.427,23 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO CADERNETA DE POUPANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS AGENTES ARRECADADORES AGENTES ARRECADADORES 89.427,23 89.427,23 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO CADERNETA DE POUPANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS AGENTES ARRECADADORES AGENTES ARRECADADORES TOTAL 22.911.633,58 TOTAL 22.911.633,58 Assessor Público - 26/07/2010 10:50:23 - Usuário: SUENY 10 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Unidade Gestora: 3700 - Secretaria de Assistencia Social Gestão: 00001 - Administração Direta Anexo 17 - Demostrativo de Dívida Flutuante ESPECIFICAÇÃO Exercício: 2009 Período de 01/01/2009 até 31/12/2009 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE Anexo - 17 LEI 4.320/64 MOVIMENTO DO PERÍODO SALDO EM 01/01/2009 FINANCEIRO INSCRIÇÃO PAGAMENTO SALDO EM 31/12/2009 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ENCAMPAÇÃO CANCELAMENTO CONSIGNAÇÕES CONSIGNAÇÕES 128.055,51 1.632.772,81 1.783.163,46 0,00 0,00 278.446,16 SOMA 128.055,51 1.632.772,81 1.783.163,46 0,00 0,00 278.446,16 0,00 3.445.167,29 3.445.167,29 0,00 0,00 0,00 0,00 8.166.451,20 8.166.451,20 0,00 0,00 0,00 SOMA 0,00 11.611.618,49 11.611.618,49 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR PIS\PASEP 0,00 63.167,32 63.167,32 0,00 0,00 0,00 SOMA 0,00 63.167,32 63.167,32 0,00 0,00 0,00 CAUÇÃO Exercicio de 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.871,57 36.614,11 348.803,29 0,00 6.257,46 348.803,29 10,23 0,00 0,00 0,00 10,23 0,00 42.881,80 36.614,11 348.803,29 0,00 6.267,69 348.803,29 PENSÃO ALIMETICIA PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REPASSES A CONCEDER REPASSES A CONCEDER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS CREDORES Exercicio de 2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO Exercicio de 2001 DESPESAS A PAGAR FORNECEDORES E CREDORES PESSOAL A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTO A PAGAR PROCESSADO RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEPOSITO JUDICIAL Exercicio de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRECATÓRIO A PAGAR Exercicio de 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TAXA DE RISCO 11 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Unidade Gestora: 3700 - Secretaria de Assistencia Social Gestão: 00001 - Administração Direta Anexo 17 - Demostrativo de Dívida Flutuante ESPECIFICAÇÃO Exercício: 2009 Período de 01/01/2009 até 31/12/2009 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE SALDO EM 01/01/2009 FINANCEIRO SOMA TOTAL SALDO EM 31/12/2009 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INSCRIÇÃO PAGAMENTO Exercicio de 2009 Anexo - 17 LEI 4.320/64 MOVIMENTO DO PERÍODO ENCAMPAÇÃO CANCELAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.937,31 13.344.172,73 13.806.752,56 0,00 6.267,69 627.249,45 Assessor Público - 17/06/2010 10:44:48 - Usuário: DAVID 12 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Unidade Gestora: 3700 - Secretaria de Assistencia Social Gestão: 00001 - Administração Direta Demonstrativo do Ativo Realizado Exercício: 2009 Período de 01/01/2009 até 31/12/2009 DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZÁVEL Anexo 18 - LEI 4.320/64 MOVIMENTO DO PERÍODO ESPECIFICAÇÃO SALDO EM 01/01/2009 FINANCEIRO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INSCRIÇÃO RECEBIMENTO ENCAMPAÇÃO SALDO EM 31/12/2009 CANCELAMENTO CREDITOS DIVERSOS CREDITOS A RECEBER SOMA 0,00 0,00 89.427,23 89.427,23 716.266,10 716.266,10 0,00 251,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,14 89.427,23 716.266,10 0,00 0,00 626.838,87 626.838,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627.090,01 0,00 OUTROS DEVEDORES EXERCICIO DE 2001 EXERCICIO DE 2002 EXERCICIO DE 2003 EXERCICIO DE 2004 EXERCICIO DE 2005 EXERCICIO DE 2006 EXERCICIO DE 2007 EXERCICIO DE 2008 EXERCICIO DE 2009 INSS-PATRONAL INSS-RETENÇÃO SERVIDOR INSS-SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA INSS-PARCELAMENTO PREFEITURA INSS-PARCELAMENTO - CAMARA MUNICIPAL SOMA 0,00 DIVERSOS RESPONSAVEIS DIVERSOS RESPONSAVEIS SOMA 0,00 DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS JUDICIAIS SOMA 0,00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL VALORES EM TRANSITO SOMA 0,00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SOMA TOTAL Assessor Público - 17/06/2010 15:00:47 - Usuário: DAVID 13 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Unidade Gestora: 3700 - Secretaria de Assistencia Social Gestão: 00001 - Administração Direta Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2009 Período até: Dezembro BALANÇO PATRIMONIAL Anexo - 14 LEI 4.320/64 ATIVO TÍTULOS PASSIVO R$ R$ ATIVO FINANCEIRO R$ 627.090,01 DISPONÍVEL TÍTULOS R$ R$ 627.249,45 DÍVIDA FLUTUANTE BANCO CONTA MOVIMENTO R$ PASSIVO FINANCEIRO 627.249,45 CONSIGNAÇÕES 278.446,16 FORNECEDORES E CREDORES PESSOAL A PAGAR APLICAÇÕES FINANCEIRAS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR DE CURTO E MÉDIO PRAZOS RESTOS A PAGAR - PROCESSADO CADERNETA DE POUPANÇA 348.803,29 RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS OUTROS CREDORES AGENTES ARRECADADORES ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO AGENTES ARRECADADORES DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS REALIZÁVEL 627.090,01 CREDITOS DIVERSOS 626.838,87 OUTROS DEVEDORES 251,14 DEPÓSITOS E CAUÇÕES REPASSES A CONCEDER RECEBIMENTO A CLASSIFICAR DIVERSOS RESPONSAVEIS VALORES EM TRÂNSITOS DEPOSITOS JUDICIAIS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS ATIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO) 1.227.175,81 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO - ALMOXARIFADO 358.309,00 ESTOQUE 358.309,00 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DEPÓSITOS E CAUÇÕES EMPRESTIMO CONCEDIDO CRÉDITOS DO MUNICÍPIO DÍVIDA ATIVA BENS IMOBILIZADO 868.866,81 BENS MÓVEIS 149.512,62 BENS MÓVEIS - RPPS PASSIVO PERMANENTE BENS IMÓVEIS 719.354,19 DÍVIDA FUNDADA IMOBILIZADO EM ANDAMENTO DÍVIDA INTERNA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL DÍVIDA EXTERNA PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES PARCELAMENTO - RPPS SOMA DO ATIVO REAL 1.854.265,82 SALDO PATRIMONIAL PARCELAMENTO - INSS SOMA DO PASSIVO REAL PASSIVO REAL DESCOBERTO 627.249,45 SALDO PATRIMONIAL 1.227.016,37 ATIVO REAL LÍQUIDO TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL 1.854.265,82 COMPENSAÇÕES ATIVAS 78.500,00 BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS 78.500,00 RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC ANT. TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL 1.854.265,82 COMPENSAÇÕES PASSIVAS 78.500,00 CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS 78.500,00 SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. ANTERIOR RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC. SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. CONVÊNIOS CONCEDIDOS CONVÊNIOS CONCEDIDOS CONTROLE DE CONTRATOS CONTROLE DE CONTRATOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS CAUÇÃO 78.500,00 78.500,00 VALORES EM GARANTIA BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR CONVÊNIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR TOTAL 1.932.765,82 TOTAL 1.932.765,82 Assessor Público - 16/06/2010 14:54:26 - Usuário: DAVID 14 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Unidade Gestora: 3700 - Secretaria de Assistencia Social Gestão: 00001 - Administração Direta Demonstrativo de Comparativo dos Balanços Patrimoniais Exercício: 2009 Período até: Dezembro COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS DIFERENÇA PASSIVO EM ATIVO EM 31.12.2008 31.12.2009 TÍTULOS (a) (b) ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO E MÉDIO PRAZOS CADERNETA DE POUPANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS AGENTES ARRECADADORES AGENTES ARRECADADORES REALIZÁVEL CREDITOS DIVERSOS OUTROS DEVEDORES DIVERSOS RESPONSAVEIS VALORES EM TRÂNSITOS DEPOSITOS JUDICIAIS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS ATIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO) BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO - ALMOXARIFADO ESTOQUE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DEPÓSITOS E CAUÇÕES EMPRESTIMOS CONCEDIDOS CRÉDITOS DO MUNICÍPIO DÍVIDA ATIVA BENS IMOBILIZADO BENS MÓVEIS BENS MÓVEIS - RPPS BENS IMÓVEIS IMOBILIZADO EM ANDAMENTO BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL VALORES DO MUNICÍPIO PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS SOMA DO ATIVO REAL SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL DESCOBERTO TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL COMPENSAÇÕES ATIVAS BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC ANT. RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC. CONVÊNIOS CONCEDIDOS CONTROLE DE CONTRATOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS CAUÇÃO BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR TOTAL GERAL 251,14 251,14 627.090,01 (c) = (b - a) 626.838,87 627.090,01 626.838,87 251,14 626.838,87 626.838,87 251,14 1.123.357,70 254.490,89 254.490,89 1.227.175,81 358.309,00 358.309,00 103.818,11 103.818,11 103.818,11 868.866,81 149.512,62 868.866,81 149.512,62 719.354,19 719.354,19 1.123.608,84 1.854.265,82 730.656,98 1.123.608,84 78.500,00 78.500,00 78.500,00 1.854.265,82 78.500,00 78.500,00 78.500,00 730.656,98 1.202.108,84 1.932.765,82 730.656,98 TÍTULOS PASSIVO FINANCEIRO DÍVIDA FLUTUANTE CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES E CREDORES PESSOAL A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR RESTOS A PAGAR - PROCESSADO RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO OUTROS CREDORES ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS DEPÓSITOS E CAUÇÕES CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES PRECATÓRIOS A PAGAR PASSIVO PERMANENTE DÍVIDA FUNDADA DÍVIDA INTERNA DÍVIDA EXTERNA PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES PARCELAMENTO - RPPS PARCELAMENTO - INSS OUTRAS OBRIGAÇÕES PRECATORIOS DO EXERCICIO SOMA DO PASSIVO REAL SALDO PATRIMONIAL ATIVO REAL LÍQUIDO TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL COMPENSAÇÕES PASSIVAS CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. ANTERIOR SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. CONVÊNIOS CONCEDIDOS CONTROLE DE CONTRATOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS VALORES EM GARANTIA CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO CONVÊNIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR TOTAL GERAL Anexo - 14A LEI 4.320/64 31.12.2008 31.12.2009 (d) (e) DIFERENÇA (f) = (e - d) 170.937,31 170.937,31 128.055,51 627.249,45 627.249,45 278.446,16 456.312,14 456.312,14 150.390,65 42.871,57 10,23 348.803,29 305.931,72 (10,23) 170.937,31 952.671,53 952.671,53 1.123.608,84 78.500,00 78.500,00 78.500,00 627.249,45 1.227.016,37 1.227.016,37 1.854.265,82 78.500,00 78.500,00 78.500,00 456.312,14 274.344,84 274.344,84 730.656,98 1.202.108,84 1.932.765,82 730.656,98 Assessor Público - 16/06/2010 14:54:26 - Usuário: DAVID 15 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Unidade Gestora: 3700 - Secretaria de Assistencia Social Gestão: 00001 - Administração Direta Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais Exercício: 2009 Período até: Dezembro Tipo: Empenhado DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 Anexo - 15 LEI 4.320/64 VARIAÇÕES ATIVAS TÍTULOS VARIAÇÕES PASSIVAS R$ R$ R$ TÍTULOS RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEDUÇÃO DA REC. P/FORMAÇÃO FUNDEF R$ RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES RECEITA DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTERFERÊNCIAS ATIVAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS COTAS RECEBIDAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS REPASSE A RECEBER - EXECUTIVO/INDIRETAS MUTAÇÕES DAS DESPESAS AQUISIÇÕES E/OU CONSTRUÇÃO DE BENS BENS MÓVEIS BENS IMÓVEIS BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS DEPÓSITOS REALIZÁVEIS VINCULADOS R$ 9.478.033,62 9.282.692,14 6.441.565,46 2.841.126,68 DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS R$ 195.341,48 195.341,48 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 9.642.292,66 9.642.292,66 9.015.453,79 626.838,87 103.818,11 103.818,11 103.818,11 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DÍVIDA INTERNA TOTAL 9.746.110,77 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS INCORPORAÇÕES DE ATIVOS INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS CORRESP. VALORES PATRIM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA DIVERSOS RESPONSÁVEIS RECURSOS A RECEBER INCORPORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES OUTROS AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS REAVALIZAÇÃO DE BENS AJUSTES DE CRÉDITOS INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PRECATORIOS CANCELAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES ORDENS DE PG E/OU CH. TRÂNSITO OBRIGAÇÕES EXERCICIOS ANTERIORES VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL DÍVIDA INTERNA INTERFERÊNCIAS PASSIVAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS COTAS RECEBIDAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS - RPPS REPASSES A CONCEDER - EXECUTIVO/INDIRETAS MUTAÇÕES DAS RECEITAS ALIENAÇÃO DE BENS BENS MÓVEIS BENS IMÓVEIS TÍTULOS E VALORES LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS DÍVIDA ATIVA CONTRATO DA DÍVIDA FUNDADA DÍVIDA INTERNA TOTAL 9.478.033,62 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS DESINCORPORAÇÃO DE BENS BENS IMÓVEIS BENS MÓVEIS CORRESP. VALORES PATRIM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO MATERIAIS DE CONSUMO 6.267,69 6.267,69 6.267,69 BAIXA DE DIREITOS DIVERSOS DEVEDORES OUTROS CREDITOS A RECEBER DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS DESVALORIZAÇÃO DE BENS - ESTOQUE SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES DE EXERC. ANTERIORES VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL DÍVIDA INTERNA TOTAL 6.267,69 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 9.752.378,46 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO DÉFICIT TOTAL GERAL 9.752.378,46 0,00 9.752.378,46 TOTAL TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 9.478.033,62 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO SUPERÁVIT TOTAL GERAL 9.478.033,62 274.344,84 9.752.378,46 Assessor Público - 17/06/2010 10:44:48 - Usuário: DAVID 16 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 17 Exercício: 2009 MÊS: Dezembro Da fonte: 0000000000000000000000 ate a fonte: Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Economica e Elemento de Despesa - Anexo 02 Anexo - 02 LEI 4.320/64 03370000001 - Secretaria de Assistencia Social Dotação Dotação Inicial Suplement Despesa Dotação Especial Reduções Autorizado Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar Mês Até Mês Mês Até Mês Mês Até Mês Pago Mês Pago Até Contingen Contingen Disponível Mês Mês Até Mês 300000 DESPESAS CORRENTES 310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.102.550,44 0,00 97.256,00 2.005.294,44 299.520,71 2.005.293,67 299.520,71 2.005.293,67 0,00 0,00 299.520,71 2.005.293,67 0,00 0,00 0,77 2.379.700,00 3.280.154,18 0,00 1.276.458,91 4.383.395,27 676.216,62 4.383.394,60 676.216,62 4.383.394,60 0,00 0,00 676.216,62 4.383.394,60 0,00 0,00 0,67 319013 Obrigações Patronais 0,00 782.773,62 0,00 732.745,00 50.028,62 -618.245,89 50.027,73 -618.245,89 50.027,73 0,00 0,00 -609.569,04 49.744,41 0,00 0,00 0,89 319016 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 2.880,00 0,00 0,00 2.880,00 290,37 2.849,46 290,37 2.849,46 0,00 0,00 290,37 2.849,46 0,00 0,00 30,54 319004 Contratação por Tempo Determinado 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319113 Obrigações Patronais Total da Despesa (2): 0,00 634.727,94 0,00 439.386,00 195.341,94 -21.735,04 195.341,48 -21.735,04 195.341,48 0,00 0,00 0,00 195.341,48 0,00 0,00 0,46 2.379.700,00 6.803.086,18 0,00 2.545.845,91 6.636.940,27 336.046,77 6.636.906,94 336.046,77 6.636.906,94 0,00 0,00 366.458,66 6.636.623,62 0,00 0,00 33,33 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339014 Diárias 0,00 153.000,00 0,00 75.000,00 78.000,00 -88,50 77.911,50 360,00 77.911,50 -448,50 0,00 360,00 77.911,50 0,00 0,00 88,50 339030 Material de Consumo 0,00 1.333.693,40 0,00 735.984,04 597.709,36 -109.533,74 597.612,22 11.225,08 597.612,22 -120.758,82 0,00 0,00 577.612,22 0,00 0,00 97,14 339033 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 113.000,00 0,00 113.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 231.147,12 0,00 30.000,00 201.147,12 12.800,38 200.947,50 12.800,38 200.947,50 0,00 0,00 12.800,38 200.947,50 0,00 0,00 199,62 1,21 1.189.300,00 1.697.796,73 0,00 1.461.515,00 1.425.581,73 33.661,24 1.422.580,52 115.044,22 1.422.580,52 -81.382,98 0,00 131.196,40 1.094.060,55 3.000,00 3.000,00 339046 Auxilio-Alimentação 0,00 347.174,00 0,00 4.000,00 343.174,00 27.040,00 343.174,00 27.040,00 343.174,00 0,00 0,00 27.040,00 343.174,00 0,00 0,00 0,00 339047 Obrigações Tributárias e Contributiva 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 -287,63 2.212,37 0,00 2.212,37 -287,63 0,00 1.024,65 2.212,37 0,00 0,00 287,63 339039 Outras Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica 137.300,00 39.800,00 0,00 61.480,00 115.620,00 7.260,47 115.352,78 7.260,47 115.352,78 0,00 0,00 7.260,47 115.352,78 0,00 0,00 267,22 339092 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 117.918,00 0,00 37.690,00 80.228,00 0,00 80.227,80 0,00 80.227,80 0,00 0,00 0,00 80.227,80 0,00 0,00 0,20 339093 Indenizações e Restituições 0,00 1.108,00 0,00 0,00 1.108,00 0,00 1.107,99 0,00 1.107,99 0,00 0,00 0,00 1.107,99 0,00 0,00 0,01 1.326.600,00 4.037.137,25 0,00 2.518.669,04 2.845.068,21 -29.147,78 2.841.126,68 173.730,15 2.841.126,68 -202.877,93 0,00 179.681,90 2.492.606,71 3.000,00 3.000,00 941,53 3.706.300,00 10.840.223,43 0,00 5.064.514,95 9.482.008,48 306.898,99 9.478.033,62 509.776,92 9.478.033,62 -202.877,93 0,00 546.140,56 9.129.230,33 3.000,00 3.000,00 974,86 10.700,00 10.000,00 0,00 20.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.700,00 30.000,00 0,00 40.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da DESPESAS DE CAPITAL : 10.700,00 30.000,00 0,00 40.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Geral: 3.717.000,00 10.870.223,43 0,00 5.105.214,95 9.482.008,48 306.898,99 9.478.033,62 509.776,92 9.478.033,62 -202.877,93 0,00 546.140,56 9.129.230,33 3.000,00 3.000,00 974,86 339049 Auxílio-Transporte Total da Despesa (2): Total da DESPESAS CORRENTES : 400000 DESPESAS DE CAPITAL 440000 INVESTIMENTOS 449051 Obras e Instalações 449052 Equipamento e Material Permanente Total da Despesa (2): Data/Hora: 20/04/2010 03:32:23 - Usuario:LUDMYLA - Grupo Assessor Público - Página 1 18 Exercício: 2009 Mês: dezembro Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo de Programas de Trabalho por Projetos e Atividades - Anexo 06 Anexo - 06 LEI 4.320/64 03370000001 - Secretaria de Assistencia Social ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL 08.. Assistência Social 0,00 9.478.033,62 0,00 9.478.033,62 08.122. Administração Geral 0,00 9.405.001,72 0,00 9.405.001,72 08.122.0128 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 9.405.001,72 0,00 9.405.001,72 08.244. Assitência Comunitária 0,00 73.031,90 0,00 73.031,90 08.244.0087 PREFEITURA NOS BAIRROS 0,00 73.031,90 0,00 73.031,90 Total da UG Data/Hora: 20/04/2010 03:48:09 - Usuario:LUDMYLA 9.478.033,62 - Grupo Assessor Público - Página 1 19 Exercício: 2009 Mês: dezembro Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 Anexo - 07 LEI 4.320/64 03370000001 - Secretaria de Assistencia Social ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL 08... Assistência Social 0,00 9.478.033,62 0,00 9.478.033,62 08.122.. Administração Geral 0,00 9.405.001,72 0,00 9.405.001,72 08.122.0128. APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 9.405.001,72 0,00 9.405.001,72 08.122.0128.2903 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 0,00 2.108.620,50 0,00 2.108.620,50 08.122.0128.2904 MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 7.296.381,22 0,00 7.296.381,22 08.244.. Assitência Comunitária 0,00 73.031,90 0,00 73.031,90 08.244.0087. PREFEITURA NOS BAIRROS 0,00 73.031,90 0,00 73.031,90 08.244.0087.2640 PARTICIPAÇÃO NA EDIÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS 0,00 73.031,90 0,00 73.031,90 Total da UG Data/Hora: 20/04/2010 05:24:15 - Usuario:LUDMYLA 9.478.033,62 - Grupo Assessor Público - Página 1 20 Exercício: 2009 Mês: dezembro Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08 Conforme o vínculo com os Recursos. Anexo - 08 LEI 4.320/64 03370000001 - Secretaria de Assistencia Social ORDINÁRIOS ESPECIFICAÇÃO VINCULADOS TOTAL 08.. Assistência Social 0,00 9.478.033,62 9.478.033,62 08.122. Administração Geral 0,00 9.405.001,72 9.405.001,72 08.122.0128 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 9.405.001,72 9.405.001,72 08.244. Assitência Comunitária 0,00 73.031,90 73.031,90 08.244.0087 PREFEITURA NOS BAIRROS 0,00 73.031,90 73.031,90 Total da UG Data/Hora: 01/01/2002 01:17:16 - Usuario:LUDMYLA 9.478.033,62 - Grupo Assessor Público - Página 1 21 Exercício: 2009 Mês: dezembro Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09 ANEXO 9 - LEI 4.320/64 03370000001 - Secretaria de Assistencia Social ÓRGÃOS E FUNÇÕES FISCAL SEGURIDADE TOTAIS 9.478.033,62 9.478.033,62 0,00 9.478.033,62 9.478.033,62 0,00 9.478.033,62 9.478.033,62 03.PREFEITURA MUNICIPAL 08.Assistência Social Total do Órgão: Total Geral: Data/Hora: 01/01/2002 01:37:11 - Usuario:LUDMYLA - Grupo Assessor Público - Página 1 22 Exercício: 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Mes : Dezembro Sistema de Contabilidade Municipal Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Fonte de :0000 Até 9999 ANEXO - 10 LEI 4.320/64 03370000001 - Secretaria de Assistencia Social Receita Arrecadada TITULOS Receita Orçada TOTAL : Data/Hora: 22/04/2010 16:25:52 - Usuario:DAVID Alterações Receita Atualizada No Mês Diferença Até o Mês Para Mais Para Menos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Grupo Assessor Público - Página 1 23 Exercício: 2009 Mes : dezembro Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Orçamentaria - Anexo 11 Fonte Detalhado Anexo 11 - Fonte LEI 4.320/64 03370000001 - Secretaria de Assistencia Social Especificacao 001000000 Dotação Dotação Inicial Suplement Dotação Especial Reduções Autorizado Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar Mês Até Mês Mês Até Mês Mês Até Mês Pago Mês Pago Até Contingen Mês Mês Contingen Até Mês Disponível RECURSOS PRÓPRIOS Total Total Geral: Geral: 3.717.000,00 10.870.223,43 0,00 5.105.214,95 9.482.008,48 306.898,99 9.478.033,62 509.776,92 9.478.033,62 -202.877,93 0,00 546.140,56 9.129.230,33 3.000,00 3.000,00 974,86 3.717.000,00 10.870.223,43 0,00 5.105.214,95 9.482.008,48 306.898,99 9.478.033,62 509.776,92 9.478.033,62 -202.877,93 0,00 546.140,56 9.129.230,33 3.000,00 3.000,00 974,86 Data/Hora: 22/04/2010 15:05:00 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 1 24 Prefeitura Municipal de Palmas Exercício: 2009 Mes : Dezembro Da fonte: 0000 ate a fonte 9999 Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11 Anexo 11 - LEI 4.320/64 03370000001 - Secretaria de Assistencia Social Especificac 0087 Dotação Dotação Inicial Suplement Dotação Especial Reduções Autorizado Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar Mês Até Mês Mês Até Mês Mês Até Mês Pago Mês Pago Até Contingen Contingen Disponível Mês Mês Até Mês PREFEITURA NOS BAIRROS Funcional: 08.244.0087.2640 - PARTICIPAÇÃO NA EDIÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.300,00 0,00 0,00 318.268,00 73.032,00 -40.568,10 73.031,90 0,00 73.031,90 -40.568,10 0,00 0,00 39.084,50 0,00 0,00 0,10 8.700,00 0,00 0,00 8.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total de Ação: 400.000,00 10.000,00 0,00 336.968,00 73.032,00 -40.568,10 73.031,90 0,00 73.031,90 -40.568,10 0,00 0,00 39.084,50 0,00 0,00 0,10 Total do Programa: 400.000,00 10.000,00 0,00 336.968,00 73.032,00 -40.568,10 73.031,90 0,00 73.031,90 -40.568,10 0,00 0,00 39.084,50 0,00 0,00 0,10 339030.001000199 - 1831:Material de Consumo 339039.001000199 - 858:Outras Serviços de Terceiros 449051.001000199 - 859:Obras e Instalações 0128 APOIO ADMINISTRATIVO Funcional: 08.122.0128.2903 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 339014.001000199 - 1822:Diárias 0,00 153.000,00 0,00 75.000,00 78.000,00 -88,50 77.911,50 360,00 77.911,50 -448,50 0,00 360,00 77.911,50 0,00 0,00 88,50 339030.001000101 - 1828:Material de Consumo 0,00 489.230,40 0,00 300.396,54 188.833,86 -109.533,74 188.737,58 -8.774,92 188.737,58 -100.758,82 0,00 0,00 188.737,58 0,00 0,00 96,28 339030.001000199 - 1823:Material de Consumo 0,00 834.463,00 0,00 425.587,50 408.875,50 0,00 408.874,64 20.000,00 408.874,64 -20.000,00 0,00 0,00 388.874,64 0,00 0,00 0,86 339033.001000101 - 1829:Passagens e Despesas com 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339033.001000199 - 1824:Passagens e Despesas com 0,00 113.000,00 0,00 113.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339036.001000199 - 1825:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339039.001000101 - 1830:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 649.369,41 0,00 147.196,00 502.173,41 -49.277,14 502.172,49 -37.257,03 502.172,49 -12.020,11 0,00 1.976,40 487.361,69 0,00 0,00 0,92 798.000,00 1.048.427,32 0,00 996.051,00 850.376,32 123.506,48 847.376,13 152.301,25 847.376,13 -28.794,77 0,00 129.220,00 567.614,36 3.000,00 3.000,00 0,19 339047.001000101 - 1832:Obrigações Tributárias e 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 -287,63 2.212,37 0,00 2.212,37 -287,63 0,00 1.024,65 2.212,37 0,00 0,00 287,63 339092.001000101 - 1833:Despesas de Exercícios 0,00 117.918,00 0,00 37.690,00 80.228,00 0,00 80.227,80 0,00 80.227,80 0,00 0,00 0,00 80.227,80 0,00 0,00 0,20 339092.001000199 - 1999:Despesas de Exercícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339093.001000199 - 2140:Indenizações e Restituições 0,00 1.108,00 0,00 0,00 1.108,00 0,00 1.107,99 0,00 1.107,99 0,00 0,00 0,00 1.107,99 0,00 0,00 0,01 2.000,00 10.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 3.469.016,13 0,00 2.156.921,04 2.112.095,09 -35.680,53 2.108.620,50 126.629,30 2.108.620,50 -162.309,83 0,00 132.581,05 1.794.047,93 3.000,00 3.000,00 474,59 339039.001000199 - 860:Outras Serviços de Terceiros - 449051.001000199 - 861:Obras e Instalações 449052.001000199 - 1821:Equipamento e Material Total de Ação: Funcional: 08.122.0128.2904 - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 2.102.550,44 0,00 97.256,00 2.005.294,44 299.520,71 2.005.293,67 299.520,71 2.005.293,67 0,00 0,00 299.520,71 2.005.293,67 0,00 0,00 0,77 2.379.700,00 3.280.154,18 0,00 1.276.458,91 4.383.395,27 676.216,62 4.383.394,60 676.216,62 4.383.394,60 0,00 0,00 676.216,62 4.383.394,60 0,00 0,00 0,67 319013.001000199 - 1633:Obrigações Patronais 0,00 782.773,62 0,00 732.745,00 50.028,62 -618.245,89 50.027,73 -618.245,89 50.027,73 0,00 0,00 -609.569,04 49.744,41 0,00 0,00 0,89 319016.001000199 - 1905:Outras Despesas Variáveis - 0,00 2.880,00 0,00 0,00 2.880,00 290,37 2.849,46 290,37 2.849,46 0,00 0,00 290,37 2.849,46 0,00 0,00 30,54 319113.001000199 - 1634:Obrigações Patronais 0,00 634.727,94 0,00 439.386,00 195.341,94 -21.735,04 195.341,48 -21.735,04 195.341,48 0,00 0,00 0,00 195.341,48 0,00 0,00 0,46 339036.001000199 - 1906:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 201.147,12 0,00 0,00 201.147,12 12.800,38 200.947,50 12.800,38 200.947,50 0,00 0,00 12.800,38 200.947,50 0,00 0,00 199,62 0,00 347.174,00 0,00 4.000,00 343.174,00 27.040,00 343.174,00 27.040,00 343.174,00 0,00 0,00 27.040,00 343.174,00 0,00 0,00 0,00 137.300,00 39.800,00 0,00 61.480,00 115.620,00 7.260,47 115.352,78 7.260,47 115.352,78 0,00 0,00 7.260,47 115.352,78 0,00 0,00 267,22 319004.001000199 - 1630:Contratação por Tempo 319011.001000199 - 862:Vencimentos e Vantagens Fixas - 339046.001000199 - 1631:Auxilio-Alimentação 339049.001000199 - 863:Auxílio-Transporte Total de Ação: 2.517.000,00 7.391.207,30 0,00 2.611.325,91 7.296.881,39 383.147,62 7.296.381,22 383.147,62 7.296.381,22 0,00 0,00 413.559,51 7.296.097,90 0,00 0,00 500,17 Total do Programa: 3.317.000,00 10.860.223,43 0,00 4.768.246,95 9.408.976,48 347.467,09 9.405.001,72 509.776,92 9.405.001,72 -162.309,83 0,00 546.140,56 9.090.145,83 3.000,00 3.000,00 974,76 Total Geral: 3.717.000,00 10.870.223,43 0,00 5.105.214,95 9.482.008,48 306.898,99 9.478.033,62 509.776,92 9.478.033,62 -202.877,93 0,00 546.140,56 9.129.230,33 3.000,00 3.000,00 974,86 Data/Hora: 22/04/2010 14:46:58 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 1 25 Prefeitura Municipal de Palmas Exercicio: 2009 Sistema de Contabilidade Municipal Saldos Bancários Tipo Periodo de : 01/01/2009 até 31/12/2009 Conta / CC / Agência / Banco Sld. Anterior Depósitos Retiradas Sld. Atual 033700.00001 - Secretaria de Assistencia Social - PREFEITURA 001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS 8 87629 - Banco Conta Unica - Tesouro 87629 36153 001 (0,00) 8.091.367,60 8.091.367,60 (0,00) 35 87602 - FPM 87602 36153 001 (0,00) 990.778,93 990.778,93 (0,00) 205 20014 - MOVIMENTO 20014 40657 104 (0,00) 1.442.864,82 1.442.864,82 (0,00) 246 3366517 - MOVIMENTO 3366517 15987 399 (0,00) 21.584,13 21.584,13 (0,00) 252 39802 - MOVIMENTO 39802 36641 237 (0,00) 32.350,21 32.350,21 (0,00) 257 60063745 - MOVIMENTO 60063745 09326 356 (0,00) 111.259,62 111.259,62 (0,00) 263 192703 - MOVIMENTO 192703 16154 341 (0,00) 10.772,92 10.772,92 (0,00) (0,00) 10.700.978,23 10.700.978,23 (0,00) SubTotal Fonte >> 001000199 - Recusrsos Próprios Destinados a Outras Funções O.O.I.D.D 33 620017 - CONTA C 620017 36153 001 (0,00) 65.837,53 65.837,53 (0,00) 36 92347 - FEP 92347 36153 001 (0,00) 8.454,52 8.454,52 (0,00) SubTotal Fonte >> (0,00) 74.292,05 74.292,05 (0,00) SubTotal Gestora >> (0,00) 10.775.270,28 10.775.270,28 (0,00) Total >> (0,00) 10.775.270,28 10.775.270,28 (0,00) Data/Hora: 20/04/2010 03:00:22 - Usuario:LUDMYLA - Grupo Assessor Público - Página 1 26 Exercício Exercício de 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Período: 01/01/2009 a 31/12/2009 Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Despesa Contratada nos Ultimos 2 Quadrimestres - Processadas e Não Processadas Fonte: 000000000000000000 a 999999999999999999 03370000001 - Secretaria de Assistencia Social 001000101 - Recusrsos Próprios Destinados a Outras Funções O.O. Custeio Ficha Despe Empenhado Liquidado Saldo a Liquidar 16/04/2009 Data 03605370000140-LRC SILVESTRE CNPJ/CREDOR 3397 NE 3700003807200 0010001 Processo Fonte 1830 339039 44.299,32 44.299,32 0,00 34.890,12 28/10/2009 05992445000119-REALTINS SISTEMAS P/ ESCRITORIOS LTDA. 10871 3591003700200 0010001 1830 339039 5.401,60 5.401,60 0,00 0,00 5.401,60 49.700,92 49.700,92 0,00 34.890,12 14.810,80 Empenhado Liquidado Saldo a Liquidar subtotal por Fonte....................... Pago Liquidado a Pagar 9.409,20 001000199 - Recusrsos Próprios Destinados a Outras Funções O.O.I.D.D Ficha Despe 29/04/2009 Data 02976897000119-LACERDA E CIA LTDA. CNPJ/CREDOR 3998 NE 3705003685200 0010001 Processo Fonte 860 339039 4.396,48 4.396,48 0,00 2.791,56 1.604,92 08/07/2009 03831134000142-IEL - INST. EUVALDO LODI-NUCLEO REG. EST 6914 3700021792200 0010001 860 339039 129.220,00 129.220,00 0,00 0,00 129.220,00 09/07/2009 97437032000190-CARTORIO REG. CIVIL PESSOAS NAT TAB NOTA 6970 3700012727200 0010001 858 339039 33.962,00 33.962,00 0,00 17.444,00 16.518,00 07/08/2009 61600839000155-CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA - CIEE 8089 2500030667200 0010001 860 339039 490,00 490,00 0,00 0,00 490,00 27/08/2009 07877856000199-BRITO & DAMASCENO LTDA 8948 3700016101200 0010001 858 339039 39.069,90 39.069,90 0,00 21.640,50 17.429,40 21/10/2009 07874769000188-PHA COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 10349 3700007658200 0010001 860 339039 6.040,00 6.040,00 0,00 0,00 6.040,00 10/11/2009 03831134000142-IEL - INST. EUVALDO LODI-NUCLEO REG. EST 11046 3700024085200 0010001 860 339039 65.000,00 65.000,00 0,00 64.610,00 390,00 18/11/2009 02082716000100-PONTE ALTA TURISMO LTDA 11219 3700023091200 0010001 860 339039 117.000,00 117.000,00 0,00 0,00 117.000,00 24/11/2009 00802909000163-MARLEDES JOSE HILARIO (216-1000) 11368 3700039886200 0010001 860 339039 25.016,85 25.016,85 0,00 0,00 25.016,85 24/11/2009 00802909000163-MARLEDES JOSE HILARIO (216-1000) 11380 3700039887200 0010001 1823 339030 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 26/11/2009 25091307000176-INST.DE GESTÃO PREVID. DO EST. DO TO- I 11698 FOPAG 0010001 1633 319013 94,44 94,44 0,00 0,00 94,44 16/12/2009 25091307000176-INST.DE GESTÃO PREVID. DO EST. DO TO- I 12238 FOPAG 0010001 1633 319013 94,44 94,44 0,00 0,00 94,44 28/12/2009 25091307000176-INST.DE GESTÃO PREVID. DO EST. DO TO- I 12790 FOPAG 0010001 1633 319013 94,44 94,44 0,00 0,00 94,44 440.478,55 440.478,55 0,00 106.486,06 333.992,49 490.179,47 490.179,47 0,00 141.376,18 348.803,29 subtotal por Fonte....................... total geral....................... Data/Hora: 20/04/2010 02:43:01 - Usuario:LUDMYLA - Grupo Assessor Público - Pago Liquidado a Pagar Página 1 27 Prefeitura Municipal de Palmas RESTOS A PAGAR 2008 A 2008 Apurado entre: 01/01/2009 e 31/12/2009 Unidade: 3700 a 3700 Fonte: 000000 a 999999 Restos a Pagar por Unidade/Fonte RP Geral Detalhado Valor Inscrito Data Empenho ProcessoFornecedor Saldo a Pagar Processado Não Processado Valor Liquidado Valor Pago Valor Cancelado Processado Não Processado Total 033700.00001 - Secretaria de Assistencia Social - PREFEITURA Restos a Pagar de: Unidade: 3700 Fonte: 0010. 2008 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL . Órgão: 03 PREFEITURA MUNICIPAL Recursos Ordinários 31/01/200800782 37000027042008 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 3.718,55 0,00 0,00 0,00 3.718,55 0,00 0,00 0,00 29/02/200802265 37000031652008 BRASIL TELECOM S.A. 830,48 0,00 0,00 0,00 830,48 0,00 0,00 0,00 29/02/200802291 25000077412008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 164,32 10,23 0,00 164,32 10,23 0,00 0,00 0,00 21/05/200805100 37050036852005 LACERDA E CIA LTDA. 1.861,04 0,00 0,00 1.861,04 0,00 0,00 0,00 0,00 15/08/200807694 37000280582006 ELIANE LIMA SOUSA MIRANDA 1.708,43 0,00 0,00 0,00 1.708,43 0,00 0,00 0,00 15/12/200810681 FOPAG PREVIPALMAS- PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN D 17.191,93 0,00 0,00 17.191,93 0,00 0,00 0,00 0,00 22/12/200810855 FOPAG PREVIPALMAS- PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN D 17.396,82 0,00 0,00 17.396,82 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Fonte: 42.871,57 10,23 0,00 36.614,11 6.267,69 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade: 42.871,57 10,23 0,00 36.614,11 6.267,69 0,00 0,00 0,00 Total do Exercício: 42.871,57 10,23 0,00 36.614,11 6.267,69 0,00 0,00 0,00 SubTotal por Gestora: 42.871,57 10,23 0,00 36.614,11 6.267,69 0,00 0,00 0,00 Total Geral: 42.871,57 10,23 0,00 36.614,11 6.267,69 0,00 0,00 0,00 Grupo Assessor Público® Emissão: 06/07/2010 - 13:05 Usuário: DAVID FERREIRA DOS SANTOS Página 1 de 1 28 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03370000001 - Secretaria de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição 1.0.0.0.0.00.00.00000000 1 1.1.0.0.0.00.00.00000000 2 1.1.1.0.0.00.00.00000000 3 1.1.1.1.0.00.00.00000000 4 1.1.1.1.2.00.00.00000000 6 1.1.1.1.2.01.00.00000000 7 1.1.1.1.2.01.01.00000000 8 1.1.1.1.2.99.00.00000000 18 1.1.1.1.2.99.01.00000000 19 1.1.1.1.2.99.01.00140000 ATIVO Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 1.202.108,84 D 74.440.997,74 36.591.147,50 39.051.959,08 D 254.742,03 D 14.505.858,16 13.775.201,18 985.399,01 D 0,00 10.775.270,28 10.775.270,28 0,00 0,00 10.775.270,28 10.775.270,28 0,00 0,00 10.775.270,28 10.775.270,28 0,00 0,00 8.091.367,60 8.091.367,60 0,00 0,00 8.091.367,60 8.091.367,60 0,00 0,00 2.683.902,68 2.683.902,68 0,00 BANCO DO BRASIL 0,00 1.065.070,98 1.065.070,98 0,00 33 620017 - CONTA C 0,00 65.837,53 65.837,53 0,00 1.1.1.1.2.99.01.00160000 35 87602 - FPM 0,00 990.778,93 990.778,93 0,00 1.1.1.1.2.99.01.00170000 36 92347 - FEP 0,00 8.454,52 8.454,52 0,00 1.1.1.1.2.99.03.00000000 202 0,00 1.442.864,82 1.442.864,82 0,00 1.1.1.1.2.99.03.00030000 205 20014 - MOVIMENTO 0,00 1.442.864,82 1.442.864,82 0,00 1.1.1.1.2.99.04.00000000 245 HSBC BAMERINDUS S/A 0,00 21.584,13 21.584,13 0,00 1.1.1.1.2.99.04.00010000 246 3366517 - MOVIMENTO 0,00 21.584,13 21.584,13 0,00 1.1.1.1.2.99.05.00000000 250 0,00 32.350,21 32.350,21 0,00 1.1.1.1.2.99.05.00020000 252 0,00 32.350,21 32.350,21 0,00 1.1.1.1.2.99.07.00000000 256 ABN ANRO BANK REAL S/A 0,00 111.259,62 111.259,62 0,00 1.1.1.1.2.99.07.00010000 257 60063745 - MOVIMENTO 0,00 111.259,62 111.259,62 0,00 1.1.1.1.2.99.10.00000000 261 0,00 10.772,92 10.772,92 0,00 1.1.1.1.2.99.10.00020000 263 192703 - MOVIMENTO 0,00 10.772,92 10.772,92 1.1.2.0.0.00.00.00000000 307 CREDITOS EM CIRCULAÇÃO 251,14 D 716.266,10 89.427,23 627.090,01 D 1.1.2.1.0.00.00.00000000 308 0,00 716.266,10 89.427,23 626.838,87 D 1.1.2.1.6.00.00.00000000 100040 0,00 626.838,87 0,00 626.838,87 D 1.1.2.1.6.08.00.00000000 100040 0,00 626.838,87 0,00 626.838,87 D 1.1.2.1.6.08.01.00000000 100038 0,00 626.838,87 0,00 626.838,87 D 1.1.2.1.9.00.00.00000000 325 0,00 89.427,23 89.427,23 0,00 1.1.2.1.9.01.00.00000000 326 0,00 65.335,99 65.335,99 0,00 1.1.2.1.9.01.01.00000000 327 SALARIO FAMILIA - INSS 0,00 28.379,65 28.379,65 0,00 1.1.2.1.9.01.02.00000000 328 SALARIO FAMILIA - PREV PALMAS 0,00 24.666,17 24.666,17 0,00 1.1.2.1.9.01.03.00000000 329 AUXILIO DOENCA - PRIVIPALMAS 0,00 12.290,17 12.290,17 0,00 1.1.2.1.9.02.00.00000000 330 0,00 24.091,24 24.091,24 0,00 1.1.2.1.9.02.01.00000000 331 SALARIO MATERNIDADE - INSS 0,00 19.358,56 19.358,56 0,00 1.1.2.1.9.02.02.00000000 332 SALARIO MATERNIDADE - PREV PALMAS 0,00 4.732,68 4.732,68 1.1.2.2.0.00.00.00000000 334 251,14 D 0,00 0,00 251,14 D 1.1.2.2.3.00.00.00000000 337 251,14 D 0,00 0,00 251,14 D 1.1.2.2.3.02.00.00000000 339 251,14 D 0,00 0,00 251,14 D 1.1.2.2.3.02.10.00000000 340 251,14 D 0,00 0,00 251,14 D 1.1.3.0.0.00.00.00000000 390 254.490,89 D 3.014.321,78 2.910.503,67 358.309,00 D 1.1.3.1.0.00.00.00000000 391 254.490,89 D 3.014.321,78 2.910.503,67 358.309,00 D 1.1.3.1.1.00.00.00000000 392 254.490,89 D 752.653,28 1.007.144,17 0,00 1.1.3.1.1.01.00.00000000 393 Material de Consumo 752.653,28 752.653,28 0,00 1.1.3.1.1.05.00.00000000 396 Almoxarifado 0,00 254.490,89 1.1.3.1.8.00.00.00000000 397 1.006.553,99 927.470,31 ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO C/UNICA - TESOURO MUNICIPAL 87629 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BRADESCO S/A 39802 - MOVIMENTO BANCO ITAU S/A CREDITOS A RECEBER RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER RECURSO A RECEBER - COTAS FINANCEIRAS Repasse a Receber - Executivo/Indiretas CREDITOS DIVERSOS A RECEBER SALARIO FAMILIA SALARIO MATERNIDADE DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES OUTROS DEVEDORES DEVEDORES DIVERSOS - POR EXERCICIO Exercicio de 2001 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO ESTOQUES ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO Data/Hora: 20/04/2010 15:41:37 - Usuario:DAVID 0,00 254.490,89 D 0,00 - Grupo Assessor Público - 0,00 0,00 0,00 79.083,68 D Página 1 29 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03370000001 - Secretaria de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 1.1.3.1.8.02.00.00000000 100044 Gêneros Alimentícios 0,00 555.308,31 506.303,87 49.004,44 D 1.1.3.1.8.05.00.00000000 100044 Autopeças 0,00 318.694,39 292.185,34 26.509,05 D 1.1.3.1.8.08.00.00000000 400 Material de Expediente 0,00 132.551,29 128.981,10 3.570,19 D 1.1.3.1.9.00.00.00000000 100044 ESTOQUES DIVERSOS 0,00 1.255.114,51 975.889,19 279.225,32 D 1.1.3.1.9.99.00.00000000 100045 0,00 1.4.0.0.0.00.00.00000000 450 1.4.2.0.0.00.00.00000000 456 1.4.2.1.0.00.00.00000000 457 1.4.2.1.1.00.00.00000000 458 1.4.2.1.1.10.00.00000000 459 1.4.2.1.1.10.03.00000000 462 Obras e Instalações 1.4.2.1.1.10.60.00000000 470 Reforma, Benfeitoria ou Melhoria 1.4.2.1.1.10.92.00000000 473 Instalações 1.4.2.1.1.10.93.00000000 474 Reformas, Benfeitorias ou Melhoria 1.4.2.1.1.20.00.00000000 478 1.4.2.1.1.20.06.00000000 484 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 1.4.2.1.1.20.12.00000000 490 1.4.2.1.1.20.17.00000000 Outros Estoques 1.255.114,51 975.889,19 279.225,32 D 868.866,81 D 0,00 0,00 868.866,81 D 868.866,81 D 0,00 0,00 868.866,81 D BENS MOVEIS E IMOVEIS 868.866,81 D 0,00 0,00 868.866,81 D BENS DA INSTITUIÇÃO 868.866,81 D 0,00 0,00 868.866,81 D 719.354,19 D 0,00 0,00 719.354,19 D 703.756,86 D 0,00 0,00 703.756,86 D 3.670,00 D 0,00 0,00 3.670,00 D 635,00 D 0,00 0,00 635,00 D 11.292,33 D 0,00 0,00 11.292,33 D 149.512,62 D 0,00 0,00 149.512,62 D 5.677,00 D 0,00 0,00 5.677,00 D Aparelhos e Utensilios Domesticos 2.319,90 D 0,00 0,00 2.319,90 D 495 Maq.Tratadores Equp.Agrog.Rod.e Mov. 8.220,00 D 0,00 0,00 8.220,00 D 1.4.2.1.1.20.22.00000000 500 Equipamentos de Manobras e Patrulhamento 4.891,00 D 0,00 0,00 4.891,00 D 1.4.2.1.1.20.24.00000000 502 Equip.de Proteção, Segurança e Socorro 6.334,00 D 0,00 0,00 6.334,00 D 1.4.2.1.1.20.28.00000000 504 Maquinas e Equip.de Natureza Industrial 1.665,24 D 0,00 0,00 1.665,24 D 1.4.2.1.1.20.33.00000000 507 Equipamentos p/Audio,Video e Foto 3.945,00 D 0,00 0,00 3.945,00 D 1.4.2.1.1.20.34.00000000 508 Maquinas, Utensilios e Equip.Diversos 4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,00 D 1.4.2.1.1.20.35.00000000 509 Equipamentos de Processamento de Dados 65.550,48 D 0,00 0,00 65.550,48 D 1.4.2.1.1.20.36.00000000 510 Maquinas, Instal.e Utens.de Escritorio 12.254,00 D 0,00 0,00 12.254,00 D 1.4.2.1.1.20.42.00000000 514 Mobiliario em Geral 8.254,00 D 0,00 0,00 8.254,00 D 1.4.2.1.1.20.52.00000000 520 Veiculos de Tração Mecanica 22.252,00 D 0,00 0,00 22.252,00 D 1.4.2.1.1.20.99.00000000 531 1.9.0.0.0.00.00.00000000 546 1.9.2.0.0.00.00.00000000 570 1.9.2.1.0.00.00.00000000 571 1.9.2.1.1.00.00.00000000 572 1.9.2.1.1.01.00.00000000 573 1.9.2.1.2.00.00.00000000 575 1.9.2.1.2.01.00.00000000 576 1.9.2.1.2.05.00.00000000 580 1.9.2.1.9.00.00.00000000 597 1.9.2.1.9.01.00.00000000 598 1.9.2.1.9.01.09.00000000 600 1.9.2.4.0.00.00.00000000 610 1.9.2.4.1.00.00.00000000 611 1.9.2.4.1.01.00.00000000 612 1.9.2.4.1.01.01.00000000 613 ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO BENS IMOVEIS BENS MOVEIS Outros Materiais Permanentes 4.150,00 D 0,00 0,00 4.150,00 D 78.500,00 D 59.935.139,58 22.815.946,32 37.197.693,26 D 0,00 37.348.148,45 10.055.802,33 27.292.346,12 D 0,00 14.170.453,22 5.521.985,16 8.648.468,06 D 0,00 3.717.000,00 0,00 3.717.000,00 D 0,00 3.717.000,00 0,00 3.717.000,00 D 0,00 8.530.723,95 2.339.499,48 6.191.224,47 D Excesso de Arrecadação do Tesouro 0,00 422.770,30 0,00 422.770,30 D Anulação Total ou Parcial de Dotação 0,00 8.107.953,65 2.339.499,48 5.768.454,17 D 0,00 1.922.729,27 3.182.485,68 1.259.756,41 C 0,00 1.922.729,27 3.182.485,68 1.259.756,41 C 0,00 1.922.729,27 3.182.485,68 1.259.756,41 C EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 13.115.951,17 3.637.917,55 9.478.033,62 D EMPENHO DA DESPESA 0,00 13.115.951,17 3.637.917,55 9.478.033,62 D 0,00 13.115.951,17 3.637.917,55 9.478.033,62 D 0,00 12.472.691,20 2.140.588,76 10.332.102,44 D ATIVO COMPENSADO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DOTAÇÃO INICIAL Credito Inicial - Lei Orçamentaria DOTAÇÃO SUPLEMENTAR DOTAÇÃO CANCELADA ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Anulação Total ou Parcial de Dotação EMPENHO POR EMISSÃO Emissão de Empenho 1.9.2.4.1.01.02.00000000 614 Reforço de Empenho 0,00 643.259,97 0,00 643.259,97 D 1.9.2.4.1.01.09.00000000 615 Anulação de Empenho 0,00 0,00 1.497.328,79 1.497.328,79 C Data/Hora: 20/04/2010 15:41:39 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 2 30 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03370000001 - Secretaria de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 1.9.2.5.0.00.00.00000000 619 CONTROLE DE PAGAMENTOS 0,00 10.061.744,06 895.899,62 9.165.844,44 D 1.9.2.5.1.00.00.00000000 620 PAGAMENTO DE DESPESAS 0,00 10.061.744,06 895.899,62 9.165.844,44 D 1.9.2.5.1.01.00.00000000 621 Pagamentos por Empenhos 0,00 10.025.129,95 895.899,62 9.129.230,33 D 1.9.2.5.1.02.00.00000000 622 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 36.614,11 0,00 36.614,11 D 1.9.3.0.0.00.00.00000000 623 0,00 10.975.362,41 1.497.328,79 9.478.033,62 D 1.9.3.4.0.00.00.00000000 632 0,00 10.975.362,41 1.497.328,79 9.478.033,62 D 1.9.3.4.1.00.00.00000000 633 0,00 10.975.362,41 1.497.328,79 9.478.033,62 D 1.9.5.0.0.00.00.00000000 677 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 10,23 0,00 10,23 D 1.9.5.9.0.00.00.00000000 683 Cancelamento de Restos a Pagar 0,00 10,23 0,00 10,23 D 1.9.6.0.0.00.00.00000000 684 78.500,00 D 0,00 0,00 78.500,00 D 1.9.6.3.0.00.00.00000000 685 78.500,00 D 0,00 0,00 78.500,00 D 1.9.6.3.1.00.00.00000000 686 78.500,00 D 0,00 0,00 78.500,00 D 1.9.6.3.1.01.00.00000000 687 78.500,00 D 0,00 0,00 78.500,00 D 1.9.6.3.1.01.06.00000000 688 EXERCICIO DE 2001 65.000,00 D 0,00 0,00 65.000,00 D 1.9.6.3.1.01.07.00000000 689 EXERCICIO DE 2002 12.000,00 D 0,00 0,00 12.000,00 D 1.9.6.3.1.01.09.00000000 691 EXERCICIO DE 2004 1.500,00 D 0,00 0,00 1.500,00 D 1.9.7.0.0.00.00.00000000 754 0,00 11.611.618,49 11.262.815,20 348.803,29 D 1.9.7.1.0.00.00.00000000 755 0,00 11.611.618,49 11.262.815,20 348.803,29 D 1.9.7.1.0.10.00.00000000 756 0,00 11.611.618,49 11.262.815,20 348.803,29 D 1.9.7.1.0.10.01.00000000 757 Despesas a Pagar 0,00 11.611.618,49 11.262.815,20 348.803,29 D 1.9.9.1.1.04.01.00000000 801 Convenios Concedidos - Exerc. 2005 60.000,00 D 0,00 0,00 60.000,00 D 1.9.9.1.1.04.02.00000000 802 Baixa de Convenios/2005 60.000,00 C 0,00 0,00 60.000,00 C 1.9.9.1.1.04.07.00000000 1081 Convênios Concedido - Exerc. 2008 94.063,70 D 0,00 0,00 94.063,70 D 1.9.9.1.1.04.08.00000000 1082 Baixa de Convênios Concedido 2008 94.063,70 C 0,00 0,00 94.063,70 C 1.9.9.1.1.06.01.00000000 808 Valores Inscritos - Exerc. 2005 52.000,00 D 0,00 0,00 52.000,00 D 1.9.9.1.1.06.02.00000000 809 Valores Baixados - Exerc. 2005 52.000,00 C 0,00 0,00 52.000,00 C 2.0.0.0.0.00.00.00000000 1005 1.886.432,46 C 71.828.822,61 109.404.328,01 39.461.937,86 C 2.1.0.0.0.00.00.00000000 1006 170.937,31 C 13.001.637,13 13.457.949,27 627.249,45 C 2.1.1.0.0.00.00.00000000 1007 128.055,51 C 1.632.772,81 1.783.163,46 278.446,16 C 2.1.1.1.0.00.00.00000000 1008 128.055,51 C 1.632.772,81 1.783.163,46 278.446,16 C 2.1.1.1.1.00.00.00000000 1009 127.140,00 C 809.541,46 690.781,47 8.380,01 C 2.1.1.1.1.01.00.00000000 1010 CONSIGNAÇÕES 121.931,08 C 584.800,63 462.869,55 0,00 2.1.1.1.1.01.01.00000000 1011 IRRF - Servidor 9.127,99 C 109.624,66 100.496,67 0,00 2.1.1.1.1.01.02.00000000 1012 INSS - Servidor 8.233,92 C 140.015,97 131.782,05 0,00 2.1.1.1.1.01.03.00000000 1013 INSS - Patronal 1.245,74 C 1.245,74 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.04.00000000 1014 Fasem previdéncia 7.187,03 C 7.187,03 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.05.00000000 1015 Ipetins - Previdéncia 2.560,02 C 2.560,02 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.07.00000000 1017 Emprestimo Func. BB 14.016,41 C 237.820,02 223.803,61 0,00 2.1.1.1.1.01.10.00000000 1020 Emprestimo Func. CEF 790,08 C 790,08 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.13.00000000 1023 ASSEMP 1.448,95 C 1.448,95 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.16.00000000 1026 Vale-Transporte 52,23 C 52,23 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.17.00000000 1027 SINTET 37,16 C 37,16 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.20.00000000 1030 UNIMED 5.320,11 C 5.320,11 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.21.00000000 1031 SISEPE 296,60 C 296,60 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.22.00000000 1032 Previ-Palmas 34.588,75 C 34.588,75 0,00 0,00 EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CREDORES POR EMPENHO Valores Comprometidos CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPROVAR SUPRIMENTO DE FUNDOS - EXERC.ANTERIORES CONTROLE DE DISPENDIOS VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS CONSIGNAÇÕES CONSIGNACOES Data/Hora: 20/04/2010 15:41:41 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 3 31 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03370000001 - Secretaria de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição 2.1.1.1.1.01.23.00000000 1033 Emprestimo Func. Banco Real 2.1.1.1.1.01.24.00000000 1034 UVT - Mensalidades 2.1.1.1.1.01.27.00000000 1037 IRRF de Terceiros PF/PJ- CGC/CPF/IG 2.1.1.1.1.01.28.00000000 1038 2.1.1.1.1.01.29.00000000 Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 3.808,60 C 3.808,60 0,00 0,00 33,92 C 33,92 0,00 0,00 598,32 C 598,32 0,00 0,00 ISS PF 36,69 C 36,69 0,00 0,00 1039 ISS PJ 5.625,76 C 9.696,22 4.070,46 0,00 2.1.1.1.1.01.30.00000000 1040 INSS s/ Serviços de Terceiros - CGC, CPF, IG 4.293,78 C 4.779,77 485,99 0,00 2.1.1.1.1.01.33.00000000 1043 AMSGA 47,59 C 47,59 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.42.00000000 1052 CAPEMI - Caixa de Peculios , Pensões 2.255,57 C 2.255,57 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.44.00000000 1054 IMPAR 67,84 C 67,84 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.46.00000000 1056 SAMEDH 14,17 C 14,17 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.59.00000000 1067 SINTEPP 3,00 C 3,00 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.61.00000000 1069 Brasil Card 6.172,75 C 6.172,75 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.63.00000000 1071 Banco HSBC 1.267,16 C 1.267,16 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.66.00000000 1074 SINTRAS 0,00 1.577,38 1.577,38 0,00 2.1.1.1.1.01.83.00000000 1087 SEGURO VIDA BRADESCO 40,00 C 693,39 653,39 0,00 2.1.1.1.1.01.90.00000000 1094 UNIPREV 108,00 C 108,00 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.92.00000000 1096 BMG 8.143,69 C 8.143,69 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.93.00000000 1097 Bradesco - Consignação 654,01 C 654,01 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.94.00000000 1098 Bom Sucesso 1.468,80 C 1.468,80 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.98.00000000 1102 PINE 2.386,44 C 2.386,44 0,00 2.1.1.1.1.02.00.00000000 1104 5.208,92 C 224.740,83 227.911,92 8.380,01 C 2.1.1.1.1.02.00.01000000 1105 RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVO 0,00 202.531,91 203.743,85 1.211,94 C 2.1.1.1.1.02.00.02000000 1106 RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERV.TERC - PF 0,00 17.000,00 24.168,07 7.168,07 C 2.1.1.1.1.02.01.00000000 1107 BMC Consig 3.579,75 C 3.579,75 0,00 0,00 2.1.1.1.1.02.03.00000000 1109 B Unico Consignação 593,03 C 593,03 0,00 0,00 2.1.1.1.1.02.05.00000000 1111 BANCO CACIQUE 906,70 C 906,70 0,00 0,00 2.1.1.1.1.02.09.00000000 1115 SISEMP 129,44 C 129,44 0,00 0,00 2.1.1.1.2.00.00.00000000 1122 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 22.701,01 22.701,01 2.1.1.1.3.00.00.00000000 1123 TESOURO NACIONAL 0,00 33.006,12 55.150,25 22.144,13 C 2.1.1.1.3.01.00.00000000 1124 0,00 32.718,04 54.551,93 21.833,89 C 2.1.1.1.3.01.00.01000000 1125 0,00 32.718,04 54.551,93 21.833,89 C 2.1.1.1.3.03.00.00000000 1131 0,00 288,08 598,32 310,24 C 2.1.1.1.5.00.00.00000000 1137 0,00 212.653,03 285.491,43 72.838,40 C 2.1.1.1.5.00.00.01000000 1138 0,00 212.653,03 285.491,43 72.838,40 C 2.1.1.1.6.00.00.00000000 1140 0,00 28.014,57 33.090,40 5.075,83 C 2.1.1.1.6.00.00.03000000 1141 ASSEMP 0,00 16.039,09 20.130,39 4.091,30 C 2.1.1.1.6.00.00.06000000 1142 SISEPE MENSAL 0,00 302,03 613,96 311,93 C 2.1.1.1.6.00.00.09000000 1143 AMSGAM 0,00 1.051,03 1.167,75 116,72 C 2.1.1.1.6.00.00.14000000 10322 SINTEPP 0,00 0,00 3,00 3,00 C 2.1.1.1.6.00.00.21000000 1146 SISEMP 0,00 8.684,12 9.101,50 417,38 C 2.1.1.1.6.00.00.26000000 1148 SINTET 0,00 1.938,30 2.039,88 101,58 C 2.1.1.1.6.00.00.70000000 10496 UVT - Mensalidades 0,00 0,00 33,92 33,92 C 2.1.1.1.8.00.00.00000000 1150 0,00 303.725,04 417.296,53 113.571,49 C INSS IMPOSTO SOBRE A RENDA RITIDO NA FONTE - IRRF RETENÇÃO IRRF S/REDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS PLANOS DE PREVIDENCIAS E ASSISTENCIA MEDICA RETENÇÕES CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES EMPRESTIMOS 0,00 0,00 2.1.1.1.8.00.00.01000000 10395 Banco do Brasil 0,00 0,00 38.524,38 38.524,38 C 2.1.1.1.8.00.00.02000000 1151 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 35.277,05 45.536,60 10.259,55 C Data/Hora: 20/04/2010 15:41:42 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 4 32 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03370000001 - Secretaria de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 2.1.1.1.8.00.00.03000000 1152 Banco HSBC 0,00 8.507,70 9.442,20 934,50 C 2.1.1.1.8.00.00.04000000 1153 Banco Real 0,00 35.726,86 41.801,73 6.074,87 C 2.1.1.1.8.00.00.05000000 1154 Banco BMG 0,00 87.962,34 107.003,56 19.041,22 C 2.1.1.1.8.00.00.06000000 1155 Banco Bradesco 0,00 7.433,85 8.087,24 653,39 C 2.1.1.1.8.00.00.07000000 1156 Banco Bom Sucesso 0,00 15.821,23 19.089,98 3.268,75 C 2.1.1.1.8.00.00.08000000 1157 Banco BMC 0,00 47.293,26 57.446,89 10.153,63 C 2.1.1.1.8.00.00.10000000 1158 Banco Unico 0,00 7.214,89 21.763,23 14.548,34 C 2.1.1.1.8.00.00.11000000 1159 BANCO CACIQUE 0,00 13.205,11 15.514,07 2.308,96 C 2.1.1.1.8.00.00.13000000 1161 Banco Pine 0,00 22.321,33 25.665,81 3.344,48 C 2.1.1.1.8.00.00.15000000 1163 Unibanco Consignação 0,00 8.883,20 9.521,85 638,65 C 2.1.1.1.8.00.00.80000000 1164 BMG CARTÃO DE CREDITO 0,00 14.078,22 17.898,99 3.820,77 C 2.1.1.1.9.00.00.00000000 1165 915,51 C 223.131,58 278.652,37 56.436,30 C 2.1.1.1.9.00.00.01000000 1166 IGEPREV TO 0,00 1.141,24 3.685,43 2.544,19 C 2.1.1.1.9.00.00.02000000 1167 IPASGO 0,00 0,00 5.216,55 5.216,55 C 2.1.1.1.9.00.00.05000000 10492 IMPAR 0,00 0,00 67,84 67,84 C 2.1.1.1.9.00.00.14000000 1171 UNIPREV 0,00 816,10 836,10 20,00 C 2.1.1.1.9.00.00.18000000 1172 Vale Transporte 0,00 20.215,08 42.244,87 22.029,79 C 2.1.1.1.9.00.00.20000000 1173 UNIMED 0,00 61.555,59 68.350,33 6.794,74 C 2.1.1.1.9.00.00.23000000 1174 CAPEMI - Caixa de Peculios , Pensões 0,00 3.691,59 3.835,32 143,73 C 2.1.1.1.9.00.00.25000000 1175 ORAL PREV 0,00 1.739,61 2.687,12 947,51 C 2.1.1.1.9.00.00.26000000 10491 SAMEDH 0,00 0,00 14,17 14,17 C 2.1.1.1.9.00.00.31000000 1176 Brasil Card 0,00 132.093,70 144.094,95 12.001,25 C 2.1.1.1.9.00.00.38000000 1179 SEGURO VIDA BRADESCO 0,00 0,00 693,39 693,39 C 2.1.1.1.9.00.00.44000000 1181 RS Credito 0,00 703,45 844,14 140,69 C 2.1.1.1.9.00.00.48000000 1182 MASTER PLUS 0,00 0,00 160,00 160,00 C 2.1.1.1.9.00.00.51000000 10320 ISS - PF 0,00 0,00 36,69 36,69 C 2.1.1.1.9.00.00.52000000 10321 ISS - PJ 0,00 0,00 5.625,76 5.625,76 C 2.1.1.1.9.16.00.00000000 1200 ORAL PREVI 755,51 C 755,51 0,00 0,00 2.1.1.1.9.21.00.00000000 1204 MASTER PLUS 160,00 C 160,00 0,00 0,00 2.1.1.1.9.24.00.00000000 1207 IGEPREVI - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 259,71 259,71 2.1.2.0.0.00.00.00000000 1235 42.881,80 C 11.368.864,32 11.674.785,81 348.803,29 C 2.1.2.1.0.00.00.00000000 1236 42.881,80 C 2.1.2.1.1.00.00.00000000 1237 2.1.2.1.1.03.00.00000000 100031 2.1.2.1.1.04.00.00000000 100031 2.1.2.1.3.00.00.00000000 1241 2.1.2.1.3.03.00.00000000 1245 2.1.2.1.3.03.01.00000000 100026 2.1.2.1.3.03.01.01000000 4020 2.1.2.1.6.00.00.00000000 1256 2.1.2.1.6.01.00.00000000 1257 2.1.2.1.6.01.01.00000000 1258 2.1.2.1.6.02.00.00000000 1262 2.1.2.1.6.02.02.00000000 1263 2.4.0.0.0.00.00.00000000 1359 DIVERSOS CONSIGNATARIOS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO OBRIGAÇÕES A PAGAR 0,00 11.368.864,32 11.674.785,81 348.803,29 C 0,00 11.262.815,20 11.611.618,49 348.803,29 C Fornecedores do Exercício 0,00 3.096.647,32 3.445.167,29 348.519,97 C Pessoal a Pagar do Exercício 0,00 8.166.167,88 8.166.451,20 283,32 C 0,00 63.167,32 63.167,32 0,00 0,00 63.167,32 63.167,32 0,00 0,00 63.167,32 63.167,32 0,00 0,00 63.167,32 63.167,32 0,00 42.881,80 C 42.881,80 0,00 0,00 42.871,57 C 42.871,57 0,00 0,00 42.871,57 C 42.871,57 0,00 0,00 10,23 C 10,23 0,00 0,00 10,23 C 10,23 0,00 1.636.995,15 C 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR PIS/PASEP PIS/PASEP - DO EXERCÍCIO PIS/PASEP - Do Exercício - Executivo/Indiretas RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR RESTOS A PAGAR - PROCESSADO Restos a Pagar Processados - Do Exercício RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO Restos a Pagar não Processados - Executivo PATRIMÔNIO LIQUIDO Data/Hora: 20/04/2010 15:41:45 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - 0,00 1.636.995,15 C Página 5 33 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03370000001 - Secretaria de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição 2.4.1.0.0.00.00.00000000 1360 2.4.1.1.0.00.00.00000000 1361 2.4.1.1.1.00.00.00000000 PATRIMÔNIO/CAPITAL Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 1.636.995,15 C 0,00 0,00 1.636.995,15 C SALDO PATRIMÔNIAL 673.931,90 C 0,00 0,00 673.931,90 C 1362 Passivo a Descoberto 2.440,47 D 0,00 0,00 2.440,47 D 2.4.1.1.2.00.00.00000000 1363 Ativo Real Liquido 676.372,37 C 0,00 0,00 676.372,37 C 2.4.1.3.0.00.00.00000000 1364 Apuração de Resultado de 2001 685.547,29 C 0,00 0,00 685.547,29 C 2.4.1.4.0.00.00.00000000 1365 Apuração de Resultado de 2002 82.949,77 C 0,00 0,00 82.949,77 C 2.4.1.5.0.00.00.00000000 1366 Apuração de Resultado de 2003 202.339,40 D 0,00 0,00 202.339,40 D 2.4.1.6.0.00.00.00000000 1367 Apuração de Resultado de 2004 54.743,78 C 0,00 0,00 54.743,78 C 2.4.1.7.0.00.00.00000000 1368 Apuração de Resultado de 2005 342.161,81 C 0,00 0,00 342.161,81 C 2.9.0.0.0.00.00.00000000 1382 78.500,00 C 2.9.2.0.0.00.00.00000000 1396 2.9.2.1.0.00.00.00000000 1397 2.9.2.1.1.00.00.00000000 1398 2.9.2.1.2.00.00.00000000 1399 2.9.2.1.2.01.00.00000000 1400 2.9.2.1.2.01.02.00000000 1402 2.9.2.1.3.00.00.00000000 1410 2.9.2.1.3.01.00.00000000 1411 2.9.2.1.3.02.00.00000000 1412 2.9.2.4.0.00.00.00000000 1418 2.9.2.4.1.00.00.00000000 1419 2.9.2.4.1.01.00.00000000 1420 2.9.2.4.1.01.01.00000000 1421 2.9.2.4.2.00.00.00000000 1424 2.9.2.4.2.01.00.00000000 1425 2.9.2.4.2.01.01.00000000 1426 2.9.2.5.0.00.00.00000000 1432 2.9.2.5.1.00.00.00000000 1433 2.9.2.5.1.01.00.00000000 1434 2.9.2.5.1.02.00.00000000 1435 2.9.3.0.0.00.00.00000000 1439 2.9.3.4.0.00.00.00000000 1451 2.9.3.4.1.00.00.00000000 1452 2.9.5.0.0.00.00.00000000 1491 2.9.5.9.0.00.00.00000000 1500 2.9.6.0.0.00.00.00000000 1501 2.9.6.3.0.00.00.00000000 1509 2.9.6.3.1.00.00.00000000 1510 2.9.6.3.1.01.00.00000000 1511 2.9.6.3.1.01.01.00000000 1512 2.9.7.0.0.00.00.00000000 1572 2.9.7.1.0.00.00.00000000 1573 2.9.7.1.0.10.00.00000000 1574 2.9.7.1.0.10.01.00000000 1575 3.0.0.0.0.00.00.00000000 1682 PASSIVO COMPENSADO 58.827.185,48 95.946.378,74 37.197.693,26 C 0,00 46.067.041,49 73.359.387,61 27.292.346,12 C 0,00 31.720.408,96 40.368.877,02 8.648.468,06 C Credito Disponivel 0,00 16.613.357,37 15.780.791,81 832.565,56 D CREDITO INDISPONIVEL 0,00 1.656.318,68 1.659.318,68 3.000,00 C 0,00 1.656.318,68 1.659.318,68 3.000,00 C 0,00 1.656.318,68 1.659.318,68 3.000,00 C 0,00 13.450.732,91 22.928.766,53 9.478.033,62 C Credito Empenhado Liquido 0,00 12.213.047,66 12.213.047,66 Credito Realizado Liquido 0,00 1.237.685,25 10.715.718,87 9.478.033,62 C EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 13.450.732,91 22.928.766,53 9.478.033,62 C DESPESA EMPENHADA 0,00 12.213.047,66 12.213.047,66 0,00 0,00 12.213.047,66 12.213.047,66 0,00 0,00 12.213.047,66 12.213.047,66 0,00 1.237.685,25 10.715.718,87 9.478.033,62 C 0,00 1.237.685,25 10.715.718,87 9.478.033,62 C 0,00 1.237.685,25 10.715.718,87 9.478.033,62 C 0,00 895.899,62 10.061.744,06 9.165.844,44 C 0,00 895.899,62 10.061.744,06 9.165.844,44 C Pagamento das Despesas 0,00 895.899,62 10.025.129,95 9.129.230,33 C Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 36.614,11 36.614,11 C 0,00 1.497.328,79 10.975.362,41 9.478.033,62 C 0,00 1.497.328,79 10.975.362,41 9.478.033,62 C 0,00 1.497.328,79 10.975.362,41 9.478.033,62 C 0,00 0,00 10,23 10,23 C 0,00 0,00 10,23 10,23 C 78.500,00 C 0,00 0,00 78.500,00 C 78.500,00 C 0,00 0,00 78.500,00 C 78.500,00 C 0,00 0,00 78.500,00 C 78.500,00 C 0,00 0,00 78.500,00 C 78.500,00 C 0,00 0,00 78.500,00 C 0,00 11.262.815,20 11.611.618,49 348.803,29 C 0,00 11.262.815,20 11.611.618,49 348.803,29 C 0,00 11.262.815,20 11.611.618,49 348.803,29 C 0,00 11.262.815,20 11.611.618,49 348.803,29 C 0,00 10.715.718,87 1.237.685,25 9.478.033,62 D EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA DISPONIBILIDADE DE CREDITO CONTENÇÃO DE CREDITO Reserva de Dotação Orçamentaria p/ Empenhar CREDITO UTILIZADO COMPROMISSOS A LIQUIDAR Empenhos a Liquidar - por Emissao DESPESA REALIZADA EMPENHOS LIQUIDADOS Empenhos Liquidados - por Emissão CONTROLE DE PAGAMENTOS PAGAMENTO DAS DESPESAS EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS Valores a Liquidar EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR Controle de Canc. Restos a Pagar não Processados CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPENSAR SUPRIMENTO DE FUNDOS Suprimento de Fundos CONTROLE DE DISPENDIOS VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES Despesas a Pagar DESPESA Data/Hora: 20/04/2010 15:41:49 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - 0,00 0,00 Página 6 34 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03370000001 - Secretaria de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição 3.3.0.0.0.00.00.00000000 1683 3.3.1.0.0.00.00.00000000 1684 3.3.1.9.0.00.00.00000000 1685 3.3.1.9.0.04.00.00000000 1698 3.3.1.9.0.04.99.00000000 1702 3.3.1.9.0.04.99.02000000 1704 3.3.1.9.0.11.00.00000000 1732 3.3.1.9.0.11.01.00000000 1733 3.3.1.9.0.11.01.01000000 1734 3.3.1.9.0.11.04.00000000 1735 3.3.1.9.0.11.31.00000000 1743 3.3.1.9.0.11.33.00000000 3.3.1.9.0.11.37.00000000 DESPESAS CORRENTES Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 10.715.718,87 1.237.685,25 9.478.033,62 D 0,00 7.443.553,86 806.646,92 6.636.906,94 D 0,00 7.443.553,86 806.646,92 6.636.906,94 D 0,00 2.005.293,67 0,00 2.005.293,67 D 0,00 2.005.293,67 0,00 2.005.293,67 D 0,00 2.005.293,67 0,00 2.005.293,67 D 0,00 4.392.806,48 9.411,88 4.383.394,60 D 0,00 3.165.099,17 0,00 3.165.099,17 D 0,00 3.165.099,17 0,00 3.165.099,17 D ADICIONAL NOTURNO 0,00 49.190,97 0,00 49.190,97 D GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 0,00 472.753,65 0,00 472.753,65 D 1744 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 0,00 85.668,00 0,00 85.668,00 D 1745 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 0,00 11.178,44 0,00 11.178,44 D 3.3.1.9.0.11.42.00000000 1747 FERRIA INDENIZADAS 0,00 79.934,46 0,00 79.934,46 D 3.3.1.9.0.11.43.00000000 1748 13. SALARIO 0,00 323.694,74 0,00 323.694,74 D 3.3.1.9.0.11.44.00000000 1749 FERIAS -ABONO PECUNIARIO 0,00 425,00 0,00 425,00 D 3.3.1.9.0.11.45.00000000 1750 FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 82.507,61 0,00 82.507,61 D 3.3.1.9.0.11.74.00000000 1757 SUBSIDIOS 0,00 122.354,44 9.411,88 112.942,56 D 3.3.1.9.0.11.74.04000000 1761 OUTROS SUBSIDIOS 0,00 122.354,44 9.411,88 112.942,56 D 3.3.1.9.0.13.00.00000000 1765 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 781.790,80 731.763,07 50.027,73 D 3.3.1.9.0.13.02.00000000 1768 0,00 780.814,92 731.763,07 49.051,85 D 3.3.1.9.0.13.02.01000000 1769 0,00 780.814,92 731.763,07 49.051,85 D 3.3.1.9.0.13.40.00000000 1790 0,00 975,88 0,00 975,88 D 3.3.1.9.0.16.00.00000000 1796 0,00 2.849,46 0,00 2.849,46 D 3.3.1.9.0.16.44.00000000 1799 3.3.1.9.1.00.00.00000000 1879 3.3.1.9.1.13.00.00000000 1880 3.3.1.9.1.13.14.00000000 1899 3.3.1.9.1.13.14.01000000 1900 3.3.3.0.0.00.00.00000000 1955 3.3.3.9.0.00.00.00000000 2310 3.3.3.9.0.14.00.00000000 2376 3.3.3.9.0.14.14.00000000 2377 3.3.3.9.0.30.00.00000000 2393 3.3.3.9.0.30.01.00000000 2394 3.3.3.9.0.30.07.00000000 2400 3.3.3.9.0.30.16.00000000 2409 3.3.3.9.0.30.22.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -SERVIDORES INSS INSS -SERVIDORES ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS ENTES OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SERVICOS EXTRAORDINARIOS 0,00 2.849,46 0,00 2.849,46 D 0,00 260.813,45 65.471,97 195.341,48 D 0,00 260.813,45 65.471,97 195.341,48 D 0,00 260.813,45 65.471,97 195.341,48 D 0,00 260.813,45 65.471,97 195.341,48 D 0,00 3.272.165,01 431.038,33 2.841.126,68 D 0,00 3.272.165,01 431.038,33 2.841.126,68 D 0,00 105.184,00 27.272,50 77.911,50 D 0,00 105.184,00 27.272,50 77.911,50 D 0,00 752.653,28 155.041,06 597.612,22 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 343.778,64 155.041,06 188.737,58 D GENERICOS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 19.950,00 0,00 19.950,00 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 55.800,33 0,00 55.800,33 D 2415 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 0,00 172.578,00 0,00 172.578,00 D 3.3.3.9.0.30.24.00000000 2417 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 0,00 35.570,26 0,00 35.570,26 D 3.3.3.9.0.30.39.00000000 2432 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 90.556,43 0,00 90.556,43 D 3.3.3.9.0.30.99.00000000 2446 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 34.419,62 0,00 34.419,62 D 3.3.3.9.0.30.99.99000000 2448 0,00 34.419,62 0,00 34.419,62 D 3.3.3.9.0.36.00.00000000 2481 0,00 200.947,50 0,00 200.947,50 D APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -ATIVO CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIARIAS DIARIAS NO PAIS MATERIAL DE CONSUMO Diversos Material de Consumo OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 3.3.3.9.0.36.07.00000000 2488 ESTAGIARIOS 0,00 47.560,50 0,00 47.560,50 D 3.3.3.9.0.36.46.00000000 2516 DIARIAS A CONSELHEIROS 0,00 153.387,00 0,00 153.387,00 D Data/Hora: 20/04/2010 15:41:52 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 7 35 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03370000001 - Secretaria de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição 3.3.3.9.0.39.00.00000000 2531 3.3.3.9.0.39.05.00000000 2537 3.3.3.9.0.39.08.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 1.671.254,80 248.674,28 1.422.580,52 D SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 2.783,20 0,00 2.783,20 D 2538 MANUTENCAO DE SOFTWARE 0,00 2.964,60 0,00 2.964,60 D 3.3.3.9.0.39.10.00000000 2540 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 6.513,04 2.116,56 4.396,48 D 3.3.3.9.0.39.12.00000000 2542 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 31.746,70 4.722,80 27.023,90 D 3.3.3.9.0.39.14.00000000 2543 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS 0,00 178.835,76 10.036,44 168.799,32 D 3.3.3.9.0.39.18.00000000 100028 PAGAMENTO DE LAUDEMIO 0,00 7.980,00 7.980,00 3.3.3.9.0.39.19.00000000 2547 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 0,00 31.332,85 3.158,00 28.174,85 D 3.3.3.9.0.39.41.00000000 2554 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 0,00 207.581,60 58.800,00 148.781,60 D 3.3.3.9.0.39.43.00000000 2555 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 347.367,95 105.294,06 242.073,89 D 3.3.3.9.0.39.47.00000000 2559 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 0,00 1.525,35 520,43 1.004,92 D 3.3.3.9.0.39.48.00000000 2560 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 0,00 4.160,00 0,00 4.160,00 D 3.3.3.9.0.39.58.00000000 2569 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0,00 221.304,10 47.005,99 174.298,11 D 3.3.3.9.0.39.59.00000000 2570 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 39.069,90 0,00 39.069,90 D 3.3.3.9.0.39.63.00000000 2572 SERVICOS GRAFICOS 0,00 74.910,00 0,00 74.910,00 D 3.3.3.9.0.39.65.00000000 2573 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO 0,00 452.660,00 0,00 452.660,00 D 3.3.3.9.0.39.72.00000000 2579 VALE-TRANSPORTE 0,00 3.000,00 3.000,00 3.3.3.9.0.39.81.00000000 2586 SERVICOS BANCARIOS 0,00 3.007,75 0,00 3.007,75 D 3.3.3.9.0.39.96.00000000 2594 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-PAGAMENTO 0,00 54.022,00 6.040,00 47.982,00 D 3.3.3.9.0.39.99.00000000 2596 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 490,00 0,00 490,00 D 3.3.3.9.0.39.99.01000000 2597 0,00 490,00 0,00 490,00 D 3.3.3.9.0.46.00.00000000 2620 0,00 343.174,00 0,00 343.174,00 D 3.3.3.9.0.46.01.00000000 2622 0,00 343.174,00 0,00 343.174,00 D 3.3.3.9.0.47.00.00000000 2623 0,00 2.262,86 50,49 2.212,37 D 3.3.3.9.0.47.10.00000000 2629 0,00 2.262,86 50,49 2.212,37 D 3.3.3.9.0.49.00.00000000 2643 0,00 115.352,78 0,00 115.352,78 D 3.3.3.9.0.49.01.00000000 2644 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 115.352,78 0,00 115.352,78 D 3.3.3.9.0.92.00.00000000 2661 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 80.227,80 0,00 80.227,80 D 3.3.3.9.0.92.39.00000000 2684 0,00 80.227,80 0,00 80.227,80 D 3.3.3.9.0.93.00.00000000 2698 0,00 1.107,99 0,00 1.107,99 D 3.3.3.9.0.93.01.00000000 2700 0,00 1.107,99 0,00 1.107,99 D 3.3.3.9.0.93.01.02000000 2702 0,00 1.107,99 0,00 1.107,99 D 5.0.0.0.0.00.00.00000000 3548 0,00 971.081,62 0,00 971.081,62 D 5.2.0.0.0.00.00.00000000 3591 0,00 971.081,62 0,00 971.081,62 D 5.2.2.0.0.00.00.00000000 3592 0,00 971.081,62 0,00 971.081,62 D 5.2.2.3.0.00.00.00000000 3596 0,00 971.081,62 0,00 971.081,62 D 5.2.2.3.2.00.00.00000000 3597 Cota Financeira 0,00 971.081,62 0,00 971.081,62 D 6.0.0.0.0.00.00.00000000 3705 VARIAÇÕES ATIVAS 0,00 2.656.012,78 13.379.472,86 10.723.460,08 C 6.1.0.0.0.00.00.00000000 3706 0,00 2.656.012,78 3.386.669,76 730.656,98 C 6.1.2.0.0.00.00.00000000 3707 0,00 0,00 626.838,87 626.838,87 C 6.1.2.1.0.00.00.00000000 3708 0,00 0,00 626.838,87 626.838,87 C 6.1.2.1.4.00.00.00000000 3712 0,00 0,00 626.838,87 626.838,87 C 6.1.2.1.4.01.00.00000000 3713 0,00 0,00 626.838,87 626.838,87 C 6.1.3.0.0.00.00.00000000 3726 0,00 2.656.012,78 2.759.830,89 103.818,11 C 6.1.3.1.0.00.00.00000000 3727 0,00 2.656.012,78 2.759.830,89 103.818,11 C SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS AUXILIO-ALIMENTACAO INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TAXAS AUXILIO-TRANSPORTE SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACOES INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS VARIAÇÃO PASSIVA INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA INTERFERÊNCIAS PASSIVAS MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA INTERFERÊNCIAS ATIVAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS REPASSES A RECEBER Repasse a Receber - Executivo/Indiretas MUTAÇÕES DA DESPESA INCORPORAÇÕES DE ATIVOS Data/Hora: 20/04/2010 15:41:54 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - 0,00 0,00 Página 8 36 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03370000001 - Secretaria de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição 6.1.3.1.1.00.00.00000000 3728 6.1.3.1.1.01.00.00000000 3729 6.1.3.1.1.02.00.00000000 3730 6.1.3.1.1.02.02.00000000 3732 6.2.0.0.0.00.00.00000000 3812 6.2.2.0.0.00.00.00000000 3813 6.2.2.3.0.00.00.00000000 3818 6.2.2.3.2.00.00.00000000 3819 6.2.3.0.0.00.00.00000000 3876 6.2.3.3.0.00.00.00000000 3911 6.2.3.3.1.00.00.00000000 3912 6.2.3.3.1.05.00.00000000 3916 6.2.3.3.1.06.00.00000000 3917 6.3.0.0.0.00.00.00000000 3922 6.3.2.0.0.00.00.00000000 3924 6.5.0.0.0.00.00.00000000 3925 AQUISIÇÕES DE BENS Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 2.656.012,78 2.759.830,89 BENS IMÓVEIS 0,00 752.653,28 752.653,28 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.903.359,50 2.007.177,61 0,00 1.903.359,50 2.007.177,61 103.818,11 C 0,00 0,00 9.992.803,10 9.992.803,10 C 0,00 0,00 9.986.535,41 9.986.535,41 C 0,00 0,00 9.986.535,41 9.986.535,41 C Cota Financeira 0,00 0,00 9.986.535,41 9.986.535,41 C MUTAÇÕES ATIVAS 0,00 0,00 6.267,69 6.267,69 C 0,00 0,00 6.267,69 6.267,69 C 0,00 0,00 6.267,69 6.267,69 C Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 10,23 10,23 C Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 6.257,46 6.257,46 C 2.440,47 D 0,00 0,00 2.440,47 D 2.440,47 D 0,00 0,00 2.440,47 D 2.440,47 C 0,00 0,00 2.440,47 C 684.323,62 C 160.612.633,62 160.612.633,62 684.323,62 C BENS DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO INDEPENDÊNTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA INTERFERÊNCIAS ATIVAS MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES RESULTADO PATRIMONIAL Resultado Patrimonial - Déficit Transposição de Saldos Data/Hora: 20/04/2010 15:41:55 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - 103.818,11 C 0,00 103.818,11 C Página 9 37 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03370000001 - Secretaria de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição 1.0.0.0.0.00.00.00000000 1 1.1.0.0.0.00.00.00000000 2 1.1.1.0.0.00.00.00000000 3 1.1.1.1.0.00.00.00000000 4 1.1.1.1.2.00.00.00000000 6 1.1.1.1.2.01.00.00000000 7 1.1.1.1.2.01.01.00000000 8 1.1.1.1.2.99.00.00000000 18 1.1.1.1.2.99.01.00000000 19 1.1.1.1.2.99.01.00140000 ATIVO Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 1.202.108,84 D 75.836.210,90 36.591.147,50 40.447.172,24 D 254.742,03 D 14.505.858,16 13.775.201,18 985.399,01 D 0,00 10.775.270,28 10.775.270,28 0,00 0,00 10.775.270,28 10.775.270,28 0,00 0,00 10.775.270,28 10.775.270,28 0,00 0,00 8.091.367,60 8.091.367,60 0,00 0,00 8.091.367,60 8.091.367,60 0,00 0,00 2.683.902,68 2.683.902,68 0,00 BANCO DO BRASIL 0,00 1.065.070,98 1.065.070,98 0,00 33 620017 - CONTA C 0,00 65.837,53 65.837,53 0,00 1.1.1.1.2.99.01.00160000 35 87602 - FPM 0,00 990.778,93 990.778,93 0,00 1.1.1.1.2.99.01.00170000 36 92347 - FEP 0,00 8.454,52 8.454,52 0,00 1.1.1.1.2.99.03.00000000 202 0,00 1.442.864,82 1.442.864,82 0,00 1.1.1.1.2.99.03.00030000 205 20014 - MOVIMENTO 0,00 1.442.864,82 1.442.864,82 0,00 1.1.1.1.2.99.04.00000000 245 HSBC BAMERINDUS S/A 0,00 21.584,13 21.584,13 0,00 1.1.1.1.2.99.04.00010000 246 3366517 - MOVIMENTO 0,00 21.584,13 21.584,13 0,00 1.1.1.1.2.99.05.00000000 250 0,00 32.350,21 32.350,21 0,00 1.1.1.1.2.99.05.00020000 252 0,00 32.350,21 32.350,21 0,00 1.1.1.1.2.99.07.00000000 256 ABN ANRO BANK REAL S/A 0,00 111.259,62 111.259,62 0,00 1.1.1.1.2.99.07.00010000 257 60063745 - MOVIMENTO 0,00 111.259,62 111.259,62 0,00 1.1.1.1.2.99.10.00000000 261 0,00 10.772,92 10.772,92 0,00 1.1.1.1.2.99.10.00020000 263 192703 - MOVIMENTO 0,00 10.772,92 10.772,92 1.1.2.0.0.00.00.00000000 307 CREDITOS EM CIRCULAÇÃO 251,14 D 716.266,10 89.427,23 627.090,01 D 1.1.2.1.0.00.00.00000000 308 0,00 716.266,10 89.427,23 626.838,87 D 1.1.2.1.6.00.00.00000000 100040 0,00 626.838,87 0,00 626.838,87 D 1.1.2.1.6.08.00.00000000 100040 0,00 626.838,87 0,00 626.838,87 D 1.1.2.1.6.08.01.00000000 100038 0,00 626.838,87 0,00 626.838,87 D 1.1.2.1.9.00.00.00000000 325 0,00 89.427,23 89.427,23 0,00 1.1.2.1.9.01.00.00000000 326 0,00 65.335,99 65.335,99 0,00 1.1.2.1.9.01.01.00000000 327 SALARIO FAMILIA - INSS 0,00 28.379,65 28.379,65 0,00 1.1.2.1.9.01.02.00000000 328 SALARIO FAMILIA - PREV PALMAS 0,00 24.666,17 24.666,17 0,00 1.1.2.1.9.01.03.00000000 329 AUXILIO DOENCA - PRIVIPALMAS 0,00 12.290,17 12.290,17 0,00 1.1.2.1.9.02.00.00000000 330 0,00 24.091,24 24.091,24 0,00 1.1.2.1.9.02.01.00000000 331 SALARIO MATERNIDADE - INSS 0,00 19.358,56 19.358,56 0,00 1.1.2.1.9.02.02.00000000 332 SALARIO MATERNIDADE - PREV PALMAS 0,00 4.732,68 4.732,68 1.1.2.2.0.00.00.00000000 334 251,14 D 0,00 0,00 251,14 D 1.1.2.2.3.00.00.00000000 337 251,14 D 0,00 0,00 251,14 D 1.1.2.2.3.02.00.00000000 339 251,14 D 0,00 0,00 251,14 D 1.1.2.2.3.02.10.00000000 340 251,14 D 0,00 0,00 251,14 D 1.1.3.0.0.00.00.00000000 390 254.490,89 D 3.014.321,78 2.910.503,67 358.309,00 D 1.1.3.1.0.00.00.00000000 391 254.490,89 D 3.014.321,78 2.910.503,67 358.309,00 D 1.1.3.1.1.00.00.00000000 392 254.490,89 D 752.653,28 1.007.144,17 0,00 1.1.3.1.1.01.00.00000000 393 Material de Consumo 752.653,28 752.653,28 0,00 1.1.3.1.1.05.00.00000000 396 Almoxarifado 0,00 254.490,89 1.1.3.1.8.00.00.00000000 397 1.006.553,99 927.470,31 ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO C/UNICA - TESOURO MUNICIPAL 87629 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BRADESCO S/A 39802 - MOVIMENTO BANCO ITAU S/A CREDITOS A RECEBER RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER RECURSO A RECEBER - COTAS FINANCEIRAS Repasse a Receber - Executivo/Indiretas CREDITOS DIVERSOS A RECEBER SALARIO FAMILIA SALARIO MATERNIDADE DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES OUTROS DEVEDORES DEVEDORES DIVERSOS - POR EXERCICIO Exercicio de 2001 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO ESTOQUES ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO Data/Hora: 20/04/2010 15:43:42 - Usuario:DAVID 0,00 254.490,89 D 0,00 - Grupo Assessor Público - 0,00 0,00 0,00 79.083,68 D Página 1 38 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03370000001 - Secretaria de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 1.1.3.1.8.02.00.00000000 100044 Gêneros Alimentícios 0,00 555.308,31 506.303,87 49.004,44 D 1.1.3.1.8.05.00.00000000 100044 Autopeças 0,00 318.694,39 292.185,34 26.509,05 D 1.1.3.1.8.08.00.00000000 400 Material de Expediente 0,00 132.551,29 128.981,10 3.570,19 D 1.1.3.1.9.00.00.00000000 100044 ESTOQUES DIVERSOS 0,00 1.255.114,51 975.889,19 279.225,32 D 1.1.3.1.9.99.00.00000000 100045 0,00 1.4.0.0.0.00.00.00000000 450 1.4.2.0.0.00.00.00000000 456 1.4.2.1.0.00.00.00000000 457 1.4.2.1.1.00.00.00000000 458 1.4.2.1.1.10.00.00000000 459 1.4.2.1.1.10.03.00000000 462 Obras e Instalações 1.4.2.1.1.10.60.00000000 470 Reforma, Benfeitoria ou Melhoria 1.4.2.1.1.10.92.00000000 473 Instalações 1.4.2.1.1.10.93.00000000 474 Reformas, Benfeitorias ou Melhoria 1.4.2.1.1.20.00.00000000 478 1.4.2.1.1.20.06.00000000 484 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 1.4.2.1.1.20.12.00000000 490 1.4.2.1.1.20.17.00000000 Outros Estoques 1.255.114,51 975.889,19 279.225,32 D 868.866,81 D 0,00 0,00 868.866,81 D 868.866,81 D 0,00 0,00 868.866,81 D BENS MOVEIS E IMOVEIS 868.866,81 D 0,00 0,00 868.866,81 D BENS DA INSTITUIÇÃO 868.866,81 D 0,00 0,00 868.866,81 D 719.354,19 D 0,00 0,00 719.354,19 D 703.756,86 D 0,00 0,00 703.756,86 D 3.670,00 D 0,00 0,00 3.670,00 D 635,00 D 0,00 0,00 635,00 D 11.292,33 D 0,00 0,00 11.292,33 D 149.512,62 D 0,00 0,00 149.512,62 D 5.677,00 D 0,00 0,00 5.677,00 D Aparelhos e Utensilios Domesticos 2.319,90 D 0,00 0,00 2.319,90 D 495 Maq.Tratadores Equp.Agrog.Rod.e Mov. 8.220,00 D 0,00 0,00 8.220,00 D 1.4.2.1.1.20.22.00000000 500 Equipamentos de Manobras e Patrulhamento 4.891,00 D 0,00 0,00 4.891,00 D 1.4.2.1.1.20.24.00000000 502 Equip.de Proteção, Segurança e Socorro 6.334,00 D 0,00 0,00 6.334,00 D 1.4.2.1.1.20.28.00000000 504 Maquinas e Equip.de Natureza Industrial 1.665,24 D 0,00 0,00 1.665,24 D 1.4.2.1.1.20.33.00000000 507 Equipamentos p/Audio,Video e Foto 3.945,00 D 0,00 0,00 3.945,00 D 1.4.2.1.1.20.34.00000000 508 Maquinas, Utensilios e Equip.Diversos 4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,00 D 1.4.2.1.1.20.35.00000000 509 Equipamentos de Processamento de Dados 65.550,48 D 0,00 0,00 65.550,48 D 1.4.2.1.1.20.36.00000000 510 Maquinas, Instal.e Utens.de Escritorio 12.254,00 D 0,00 0,00 12.254,00 D 1.4.2.1.1.20.42.00000000 514 Mobiliario em Geral 8.254,00 D 0,00 0,00 8.254,00 D 1.4.2.1.1.20.52.00000000 520 Veiculos de Tração Mecanica 22.252,00 D 0,00 0,00 22.252,00 D 1.4.2.1.1.20.99.00000000 531 1.9.0.0.0.00.00.00000000 546 1.9.2.0.0.00.00.00000000 570 1.9.2.1.0.00.00.00000000 571 1.9.2.1.1.00.00.00000000 572 1.9.2.1.1.01.00.00000000 573 1.9.2.1.2.00.00.00000000 575 1.9.2.1.2.01.00.00000000 576 1.9.2.1.2.05.00.00000000 580 1.9.2.1.9.00.00.00000000 597 1.9.2.1.9.01.00.00000000 598 1.9.2.1.9.01.09.00000000 600 1.9.2.4.0.00.00.00000000 610 1.9.2.4.1.00.00.00000000 611 1.9.2.4.1.01.00.00000000 612 1.9.2.4.1.01.01.00000000 613 ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO BENS IMOVEIS BENS MOVEIS Outros Materiais Permanentes 4.150,00 D 0,00 0,00 4.150,00 D 78.500,00 D 61.330.352,74 22.815.946,32 38.592.906,42 D 0,00 38.045.755,03 10.055.802,33 27.989.952,70 D 0,00 14.170.453,22 5.521.985,16 8.648.468,06 D 0,00 3.717.000,00 0,00 3.717.000,00 D 0,00 3.717.000,00 0,00 3.717.000,00 D 0,00 8.530.723,95 2.339.499,48 6.191.224,47 D Excesso de Arrecadação do Tesouro 0,00 422.770,30 0,00 422.770,30 D Anulação Total ou Parcial de Dotação 0,00 8.107.953,65 2.339.499,48 5.768.454,17 D 0,00 1.922.729,27 3.182.485,68 1.259.756,41 C 0,00 1.922.729,27 3.182.485,68 1.259.756,41 C 0,00 1.922.729,27 3.182.485,68 1.259.756,41 C EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 13.813.557,75 3.637.917,55 10.175.640,20 D EMPENHO DA DESPESA 0,00 13.813.557,75 3.637.917,55 10.175.640,20 D 0,00 13.115.951,17 3.637.917,55 9.478.033,62 D 0,00 12.472.691,20 2.140.588,76 10.332.102,44 D ATIVO COMPENSADO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DOTAÇÃO INICIAL Credito Inicial - Lei Orçamentaria DOTAÇÃO SUPLEMENTAR DOTAÇÃO CANCELADA ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Anulação Total ou Parcial de Dotação EMPENHO POR EMISSÃO Emissão de Empenho 1.9.2.4.1.01.02.00000000 614 Reforço de Empenho 0,00 643.259,97 0,00 643.259,97 D 1.9.2.4.1.01.09.00000000 615 Anulação de Empenho 0,00 0,00 1.497.328,79 1.497.328,79 C Data/Hora: 20/04/2010 15:43:46 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 2 39 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03370000001 - Secretaria de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição 1.9.2.4.1.05.00.00000000 100034 1.9.2.4.1.05.02.00000000 100034 1.9.2.4.1.05.05.00000000 100034 1.9.2.5.0.00.00.00000000 619 1.9.2.5.1.00.00.00000000 1.9.2.5.1.01.00.00000000 EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 697.606,58 0,00 697.606,58 D EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR 0,00 348.803,29 0,00 348.803,29 D INSCRIÇÃO DE RESTO A PAGAR POR CREDOR 0,00 348.803,29 0,00 348.803,29 D CONTROLE DE PAGAMENTOS 0,00 10.061.744,06 895.899,62 9.165.844,44 D 620 PAGAMENTO DE DESPESAS 0,00 10.061.744,06 895.899,62 9.165.844,44 D 621 Pagamentos por Empenhos 0,00 10.025.129,95 895.899,62 9.129.230,33 D 1.9.2.5.1.02.00.00000000 622 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 36.614,11 0,00 36.614,11 D 1.9.3.0.0.00.00.00000000 623 0,00 10.975.362,41 1.497.328,79 9.478.033,62 D 1.9.3.4.0.00.00.00000000 632 0,00 10.975.362,41 1.497.328,79 9.478.033,62 D 1.9.3.4.1.00.00.00000000 633 0,00 10.975.362,41 1.497.328,79 9.478.033,62 D 1.9.5.0.0.00.00.00000000 677 0,00 697.616,81 0,00 697.616,81 D 1.9.5.1.0.00.00.00000000 678 Inscrição de Restos a Pagar 0,00 348.803,29 0,00 348.803,29 D 1.9.5.8.0.00.00.00000000 681 RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO 0,00 348.803,29 0,00 348.803,29 D 1.9.5.8.1.00.00.00000000 100034 0,00 348.803,29 0,00 348.803,29 D 1.9.5.9.0.00.00.00000000 683 0,00 10,23 0,00 10,23 D 1.9.6.0.0.00.00.00000000 684 78.500,00 D 0,00 0,00 78.500,00 D 1.9.6.3.0.00.00.00000000 685 78.500,00 D 0,00 0,00 78.500,00 D 1.9.6.3.1.00.00.00000000 686 78.500,00 D 0,00 0,00 78.500,00 D 1.9.6.3.1.01.00.00000000 687 78.500,00 D 0,00 0,00 78.500,00 D 1.9.6.3.1.01.06.00000000 688 EXERCICIO DE 2001 65.000,00 D 0,00 0,00 65.000,00 D 1.9.6.3.1.01.07.00000000 689 EXERCICIO DE 2002 12.000,00 D 0,00 0,00 12.000,00 D 1.9.6.3.1.01.09.00000000 691 EXERCICIO DE 2004 1.500,00 D 0,00 0,00 1.500,00 D 1.9.7.0.0.00.00.00000000 754 0,00 11.611.618,49 11.262.815,20 348.803,29 D 1.9.7.1.0.00.00.00000000 755 0,00 11.611.618,49 11.262.815,20 348.803,29 D 1.9.7.1.0.10.00.00000000 756 0,00 11.611.618,49 11.262.815,20 348.803,29 D 1.9.7.1.0.10.01.00000000 757 Despesas a Pagar 0,00 11.611.618,49 11.262.815,20 348.803,29 D 1.9.9.1.1.04.01.00000000 801 Convenios Concedidos - Exerc. 2005 60.000,00 D 0,00 0,00 60.000,00 D 1.9.9.1.1.04.02.00000000 802 Baixa de Convenios/2005 60.000,00 C 0,00 0,00 60.000,00 C 1.9.9.1.1.04.07.00000000 1081 Convênios Concedido - Exerc. 2008 94.063,70 D 0,00 0,00 94.063,70 D 1.9.9.1.1.04.08.00000000 1082 Baixa de Convênios Concedido 2008 94.063,70 C 0,00 0,00 94.063,70 C 1.9.9.1.1.06.01.00000000 808 Valores Inscritos - Exerc. 2005 52.000,00 D 0,00 0,00 52.000,00 D 1.9.9.1.1.06.02.00000000 809 Valores Baixados - Exerc. 2005 52.000,00 C 0,00 0,00 52.000,00 C 2.0.0.0.0.00.00.00000000 1005 1.886.432,46 C 72.177.625,90 111.148.344,46 40.857.151,02 C 2.1.0.0.0.00.00.00000000 1006 170.937,31 C 13.350.440,42 13.806.752,56 627.249,45 C 2.1.1.0.0.00.00.00000000 1007 128.055,51 C 1.632.772,81 1.783.163,46 278.446,16 C 2.1.1.1.0.00.00.00000000 1008 128.055,51 C 1.632.772,81 1.783.163,46 278.446,16 C 2.1.1.1.1.00.00.00000000 1009 127.140,00 C 809.541,46 690.781,47 8.380,01 C 2.1.1.1.1.01.00.00000000 1010 CONSIGNAÇÕES 121.931,08 C 584.800,63 462.869,55 0,00 2.1.1.1.1.01.01.00000000 1011 IRRF - Servidor 9.127,99 C 109.624,66 100.496,67 0,00 2.1.1.1.1.01.02.00000000 1012 INSS - Servidor 8.233,92 C 140.015,97 131.782,05 0,00 2.1.1.1.1.01.03.00000000 1013 INSS - Patronal 1.245,74 C 1.245,74 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.04.00000000 1014 Fasem previdéncia 7.187,03 C 7.187,03 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.05.00000000 1015 Ipetins - Previdéncia 2.560,02 C 2.560,02 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.07.00000000 1017 Emprestimo Func. BB 14.016,41 C 237.820,02 223.803,61 0,00 2.1.1.1.1.01.10.00000000 1020 Emprestimo Func. CEF 790,08 C 790,08 0,00 0,00 EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CREDORES POR EMPENHO Valores Comprometidos EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR POR EMPENHO Cancelamento de Restos a Pagar CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPROVAR SUPRIMENTO DE FUNDOS - EXERC.ANTERIORES CONTROLE DE DISPENDIOS VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS CONSIGNAÇÕES CONSIGNACOES Data/Hora: 20/04/2010 15:43:50 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 3 40 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03370000001 - Secretaria de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição 2.1.1.1.1.01.13.00000000 1023 ASSEMP 2.1.1.1.1.01.16.00000000 1026 2.1.1.1.1.01.17.00000000 Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 1.448,95 C 1.448,95 0,00 0,00 Vale-Transporte 52,23 C 52,23 0,00 0,00 1027 SINTET 37,16 C 37,16 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.20.00000000 1030 UNIMED 5.320,11 C 5.320,11 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.21.00000000 1031 SISEPE 296,60 C 296,60 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.22.00000000 1032 Previ-Palmas 34.588,75 C 34.588,75 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.23.00000000 1033 Emprestimo Func. Banco Real 3.808,60 C 3.808,60 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.24.00000000 1034 UVT - Mensalidades 33,92 C 33,92 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.27.00000000 1037 IRRF de Terceiros PF/PJ- CGC/CPF/IG 598,32 C 598,32 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.28.00000000 1038 ISS PF 36,69 C 36,69 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.29.00000000 1039 ISS PJ 5.625,76 C 9.696,22 4.070,46 0,00 2.1.1.1.1.01.30.00000000 1040 INSS s/ Serviços de Terceiros - CGC, CPF, IG 4.293,78 C 4.779,77 485,99 0,00 2.1.1.1.1.01.33.00000000 1043 AMSGA 47,59 C 47,59 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.42.00000000 1052 CAPEMI - Caixa de Peculios , Pensões 2.255,57 C 2.255,57 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.44.00000000 1054 IMPAR 67,84 C 67,84 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.46.00000000 1056 SAMEDH 14,17 C 14,17 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.59.00000000 1067 SINTEPP 3,00 C 3,00 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.61.00000000 1069 Brasil Card 6.172,75 C 6.172,75 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.63.00000000 1071 Banco HSBC 1.267,16 C 1.267,16 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.66.00000000 1074 SINTRAS 0,00 1.577,38 1.577,38 0,00 2.1.1.1.1.01.83.00000000 1087 SEGURO VIDA BRADESCO 40,00 C 693,39 653,39 0,00 2.1.1.1.1.01.90.00000000 1094 UNIPREV 108,00 C 108,00 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.92.00000000 1096 BMG 8.143,69 C 8.143,69 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.93.00000000 1097 Bradesco - Consignação 654,01 C 654,01 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.94.00000000 1098 Bom Sucesso 1.468,80 C 1.468,80 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.98.00000000 1102 PINE 2.386,44 C 2.386,44 0,00 2.1.1.1.1.02.00.00000000 1104 5.208,92 C 224.740,83 227.911,92 8.380,01 C 2.1.1.1.1.02.00.01000000 1105 RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVO 0,00 202.531,91 203.743,85 1.211,94 C 2.1.1.1.1.02.00.02000000 1106 RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERV.TERC - PF 0,00 17.000,00 24.168,07 7.168,07 C 2.1.1.1.1.02.01.00000000 1107 BMC Consig 3.579,75 C 3.579,75 0,00 0,00 2.1.1.1.1.02.03.00000000 1109 B Unico Consignação 593,03 C 593,03 0,00 0,00 2.1.1.1.1.02.05.00000000 1111 BANCO CACIQUE 906,70 C 906,70 0,00 0,00 2.1.1.1.1.02.09.00000000 1115 SISEMP 129,44 C 129,44 0,00 0,00 2.1.1.1.2.00.00.00000000 1122 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 22.701,01 22.701,01 2.1.1.1.3.00.00.00000000 1123 TESOURO NACIONAL 0,00 33.006,12 55.150,25 22.144,13 C 2.1.1.1.3.01.00.00000000 1124 0,00 32.718,04 54.551,93 21.833,89 C 2.1.1.1.3.01.00.01000000 1125 0,00 32.718,04 54.551,93 21.833,89 C 2.1.1.1.3.03.00.00000000 1131 0,00 288,08 598,32 310,24 C 2.1.1.1.5.00.00.00000000 1137 0,00 212.653,03 285.491,43 72.838,40 C 2.1.1.1.5.00.00.01000000 1138 0,00 212.653,03 285.491,43 72.838,40 C 2.1.1.1.6.00.00.00000000 1140 0,00 28.014,57 33.090,40 5.075,83 C 2.1.1.1.6.00.00.03000000 1141 ASSEMP 0,00 16.039,09 20.130,39 4.091,30 C 2.1.1.1.6.00.00.06000000 1142 SISEPE MENSAL 0,00 302,03 613,96 311,93 C 2.1.1.1.6.00.00.09000000 1143 AMSGAM 0,00 1.051,03 1.167,75 116,72 C 2.1.1.1.6.00.00.14000000 10322 SINTEPP 0,00 0,00 3,00 3,00 C INSS IMPOSTO SOBRE A RENDA RITIDO NA FONTE - IRRF RETENÇÃO IRRF S/REDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS PLANOS DE PREVIDENCIAS E ASSISTENCIA MEDICA RETENÇÕES CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES Data/Hora: 20/04/2010 15:43:52 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - 0,00 0,00 Página 4 41 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03370000001 - Secretaria de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 2.1.1.1.6.00.00.21000000 1146 SISEMP 0,00 8.684,12 9.101,50 417,38 C 2.1.1.1.6.00.00.26000000 1148 SINTET 0,00 1.938,30 2.039,88 101,58 C 2.1.1.1.6.00.00.70000000 10496 UVT - Mensalidades 0,00 0,00 33,92 33,92 C 2.1.1.1.8.00.00.00000000 1150 0,00 303.725,04 417.296,53 113.571,49 C 2.1.1.1.8.00.00.01000000 10395 Banco do Brasil 0,00 0,00 38.524,38 38.524,38 C 2.1.1.1.8.00.00.02000000 1151 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 35.277,05 45.536,60 10.259,55 C 2.1.1.1.8.00.00.03000000 1152 Banco HSBC 0,00 8.507,70 9.442,20 934,50 C 2.1.1.1.8.00.00.04000000 1153 Banco Real 0,00 35.726,86 41.801,73 6.074,87 C 2.1.1.1.8.00.00.05000000 1154 Banco BMG 0,00 87.962,34 107.003,56 19.041,22 C 2.1.1.1.8.00.00.06000000 1155 Banco Bradesco 0,00 7.433,85 8.087,24 653,39 C 2.1.1.1.8.00.00.07000000 1156 Banco Bom Sucesso 0,00 15.821,23 19.089,98 3.268,75 C 2.1.1.1.8.00.00.08000000 1157 Banco BMC 0,00 47.293,26 57.446,89 10.153,63 C 2.1.1.1.8.00.00.10000000 1158 Banco Unico 0,00 7.214,89 21.763,23 14.548,34 C 2.1.1.1.8.00.00.11000000 1159 BANCO CACIQUE 0,00 13.205,11 15.514,07 2.308,96 C 2.1.1.1.8.00.00.13000000 1161 Banco Pine 0,00 22.321,33 25.665,81 3.344,48 C 2.1.1.1.8.00.00.15000000 1163 Unibanco Consignação 0,00 8.883,20 9.521,85 638,65 C 2.1.1.1.8.00.00.80000000 1164 BMG CARTÃO DE CREDITO 0,00 14.078,22 17.898,99 3.820,77 C 2.1.1.1.9.00.00.00000000 1165 915,51 C 223.131,58 278.652,37 56.436,30 C 2.1.1.1.9.00.00.01000000 1166 IGEPREV TO 0,00 1.141,24 3.685,43 2.544,19 C 2.1.1.1.9.00.00.02000000 1167 IPASGO 0,00 0,00 5.216,55 5.216,55 C 2.1.1.1.9.00.00.05000000 10492 IMPAR 0,00 0,00 67,84 67,84 C 2.1.1.1.9.00.00.14000000 1171 UNIPREV 0,00 816,10 836,10 20,00 C 2.1.1.1.9.00.00.18000000 1172 Vale Transporte 0,00 20.215,08 42.244,87 22.029,79 C 2.1.1.1.9.00.00.20000000 1173 UNIMED 0,00 61.555,59 68.350,33 6.794,74 C 2.1.1.1.9.00.00.23000000 1174 CAPEMI - Caixa de Peculios , Pensões 0,00 3.691,59 3.835,32 143,73 C 2.1.1.1.9.00.00.25000000 1175 ORAL PREV 0,00 1.739,61 2.687,12 947,51 C 2.1.1.1.9.00.00.26000000 10491 SAMEDH 0,00 0,00 14,17 14,17 C 2.1.1.1.9.00.00.31000000 1176 Brasil Card 0,00 132.093,70 144.094,95 12.001,25 C 2.1.1.1.9.00.00.38000000 1179 SEGURO VIDA BRADESCO 0,00 0,00 693,39 693,39 C 2.1.1.1.9.00.00.44000000 1181 RS Credito 0,00 703,45 844,14 140,69 C 2.1.1.1.9.00.00.48000000 1182 MASTER PLUS 0,00 0,00 160,00 160,00 C 2.1.1.1.9.00.00.51000000 10320 ISS - PF 0,00 0,00 36,69 36,69 C 2.1.1.1.9.00.00.52000000 10321 ISS - PJ 0,00 0,00 5.625,76 5.625,76 C 2.1.1.1.9.16.00.00000000 1200 ORAL PREVI 755,51 C 755,51 0,00 0,00 2.1.1.1.9.21.00.00000000 1204 MASTER PLUS 160,00 C 160,00 0,00 0,00 2.1.1.1.9.24.00.00000000 1207 IGEPREVI - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 259,71 259,71 2.1.2.0.0.00.00.00000000 1235 42.881,80 C 11.717.667,61 12.023.589,10 348.803,29 C 2.1.2.1.0.00.00.00000000 1236 42.881,80 C 2.1.2.1.1.00.00.00000000 1237 2.1.2.1.1.01.00.00000000 1238 2.1.2.1.1.01.01.00000000 100031 2.1.2.1.1.01.01.01010000 100031 2.1.2.1.1.01.01.02010000 100032 2.1.2.1.1.03.00.00000000 100031 2.1.2.1.1.04.00.00000000 100031 EMPRESTIMOS DIVERSOS CONSIGNATARIOS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO OBRIGAÇÕES A PAGAR 0,00 11.717.667,61 12.023.589,10 348.803,29 C 0,00 11.611.618,49 11.960.421,78 348.803,29 C 0,00 0,00 348.803,29 348.803,29 C 0,00 0,00 348.803,29 348.803,29 C FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS 0,00 0,00 348.519,97 348.519,97 C PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS 0,00 0,00 283,32 283,32 C Fornecedores do Exercício 0,00 3.445.167,29 3.445.167,29 0,00 Pessoal a Pagar do Exercício 0,00 8.166.451,20 8.166.451,20 0,00 RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO Data/Hora: 20/04/2010 15:43:54 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 5 42 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03370000001 - Secretaria de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição 2.1.2.1.3.00.00.00000000 1241 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR 2.1.2.1.3.03.00.00000000 1245 2.1.2.1.3.03.01.00000000 100026 2.1.2.1.3.03.01.01000000 4020 2.1.2.1.6.00.00.00000000 1256 2.1.2.1.6.01.00.00000000 1257 2.1.2.1.6.01.01.00000000 1258 2.1.2.1.6.02.00.00000000 1262 2.1.2.1.6.02.02.00000000 1263 2.4.0.0.0.00.00.00000000 1359 2.4.1.0.0.00.00.00000000 1360 2.4.1.1.0.00.00.00000000 1361 SALDO PATRIMÔNIAL 2.4.1.1.1.00.00.00000000 1362 Passivo a Descoberto 2.4.1.1.2.00.00.00000000 1363 Ativo Real Liquido 2.4.1.3.0.00.00.00000000 1364 2.4.1.4.0.00.00.00000000 1365 2.4.1.5.0.00.00.00000000 Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 63.167,32 63.167,32 0,00 0,00 63.167,32 63.167,32 0,00 0,00 63.167,32 63.167,32 0,00 0,00 63.167,32 63.167,32 0,00 42.881,80 C 42.881,80 0,00 0,00 42.871,57 C 42.871,57 0,00 0,00 42.871,57 C 42.871,57 0,00 0,00 10,23 C 10,23 0,00 0,00 10,23 C 10,23 0,00 1.636.995,15 C 0,00 0,00 1.636.995,15 C 1.636.995,15 C 0,00 0,00 1.636.995,15 C 673.931,90 C 0,00 0,00 673.931,90 C 2.440,47 D 0,00 0,00 2.440,47 D 676.372,37 C 0,00 0,00 676.372,37 C Apuração de Resultado de 2001 685.547,29 C 0,00 0,00 685.547,29 C Apuração de Resultado de 2002 82.949,77 C 0,00 0,00 82.949,77 C 1366 Apuração de Resultado de 2003 202.339,40 D 0,00 0,00 202.339,40 D 2.4.1.6.0.00.00.00000000 1367 Apuração de Resultado de 2004 54.743,78 C 0,00 0,00 54.743,78 C 2.4.1.7.0.00.00.00000000 1368 Apuração de Resultado de 2005 342.161,81 C 0,00 0,00 342.161,81 C 2.9.0.0.0.00.00.00000000 1382 78.500,00 C 2.9.2.0.0.00.00.00000000 1396 2.9.2.1.0.00.00.00000000 1397 2.9.2.1.1.00.00.00000000 1398 2.9.2.1.2.00.00.00000000 1399 2.9.2.1.2.01.00.00000000 1400 2.9.2.1.2.01.02.00000000 1402 2.9.2.1.3.00.00.00000000 1410 2.9.2.1.3.01.00.00000000 1411 2.9.2.1.3.02.00.00000000 1412 2.9.2.4.0.00.00.00000000 1418 2.9.2.4.1.00.00.00000000 1419 2.9.2.4.1.01.00.00000000 1420 2.9.2.4.1.01.01.00000000 1421 2.9.2.4.1.05.00.00000000 100034 2.9.2.4.1.05.02.00000000 100034 2.9.2.4.1.05.05.00000000 100034 2.9.2.4.2.00.00.00000000 1424 2.9.2.4.2.01.00.00000000 1425 2.9.2.4.2.01.01.00000000 1426 2.9.2.5.0.00.00.00000000 1432 2.9.2.5.1.00.00.00000000 1433 2.9.2.5.1.01.00.00000000 1434 2.9.2.5.1.02.00.00000000 1435 2.9.3.0.0.00.00.00000000 1439 2.9.3.4.0.00.00.00000000 1451 PIS/PASEP PIS/PASEP - DO EXERCÍCIO PIS/PASEP - Do Exercício - Executivo/Indiretas RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR RESTOS A PAGAR - PROCESSADO Restos a Pagar Processados - Do Exercício RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO Restos a Pagar não Processados - Executivo PATRIMÔNIO LIQUIDO PATRIMÔNIO/CAPITAL PASSIVO COMPENSADO 0,00 58.827.185,48 97.341.591,90 38.592.906,42 C 0,00 46.067.041,49 74.056.994,19 27.989.952,70 C 0,00 31.720.408,96 40.368.877,02 8.648.468,06 C Credito Disponivel 0,00 16.613.357,37 15.780.791,81 832.565,56 D CREDITO INDISPONIVEL 0,00 1.656.318,68 1.659.318,68 3.000,00 C 0,00 1.656.318,68 1.659.318,68 3.000,00 C 0,00 1.656.318,68 1.659.318,68 3.000,00 C 0,00 13.450.732,91 22.928.766,53 9.478.033,62 C Credito Empenhado Liquido 0,00 12.213.047,66 12.213.047,66 Credito Realizado Liquido 0,00 1.237.685,25 10.715.718,87 9.478.033,62 C EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 13.450.732,91 23.626.373,11 10.175.640,20 C DESPESA EMPENHADA 0,00 12.213.047,66 12.910.654,24 697.606,58 C 0,00 12.213.047,66 12.213.047,66 0,00 12.213.047,66 12.213.047,66 0,00 0,00 697.606,58 697.606,58 C RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCÍCIO CORRENTE 0,00 0,00 348.803,29 348.803,29 C INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 348.803,29 348.803,29 C 0,00 1.237.685,25 10.715.718,87 9.478.033,62 C 0,00 1.237.685,25 10.715.718,87 9.478.033,62 C 0,00 1.237.685,25 10.715.718,87 9.478.033,62 C 0,00 895.899,62 10.061.744,06 9.165.844,44 C 0,00 895.899,62 10.061.744,06 9.165.844,44 C Pagamento das Despesas 0,00 895.899,62 10.025.129,95 9.129.230,33 C Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 36.614,11 36.614,11 C 0,00 1.497.328,79 10.975.362,41 9.478.033,62 C 0,00 1.497.328,79 10.975.362,41 9.478.033,62 C EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA DISPONIBILIDADE DE CREDITO CONTENÇÃO DE CREDITO Reserva de Dotação Orçamentaria p/ Empenhar CREDITO UTILIZADO COMPROMISSOS A LIQUIDAR Empenhos a Liquidar - por Emissao EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR DESPESA REALIZADA EMPENHOS LIQUIDADOS Empenhos Liquidados - por Emissão CONTROLE DE PAGAMENTOS PAGAMENTO DAS DESPESAS EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS Data/Hora: 20/04/2010 15:43:56 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - 0,00 0,00 0,00 Página 6 43 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03370000001 - Secretaria de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição 2.9.3.4.1.00.00.00000000 1452 2.9.5.0.0.00.00.00000000 1491 2.9.5.4.0.00.00.00000000 Valores a Liquidar Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 1.497.328,79 10.975.362,41 9.478.033,62 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 697.616,81 697.616,81 C 1495 Restos a Pagar Processados Pagos 0,00 0,00 348.803,29 348.803,29 C 2.9.5.8.0.00.00.00000000 1496 RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO 0,00 0,00 348.803,29 348.803,29 C 2.9.5.8.1.00.00.00000000 1497 0,00 0,00 348.803,29 348.803,29 C 2.9.5.9.0.00.00.00000000 1500 0,00 0,00 10,23 10,23 C 2.9.6.0.0.00.00.00000000 1501 78.500,00 C 0,00 0,00 78.500,00 C 2.9.6.3.0.00.00.00000000 1509 78.500,00 C 0,00 0,00 78.500,00 C 2.9.6.3.1.00.00.00000000 1510 78.500,00 C 0,00 0,00 78.500,00 C 2.9.6.3.1.01.00.00000000 1511 78.500,00 C 0,00 0,00 78.500,00 C 2.9.6.3.1.01.01.00000000 1512 78.500,00 C 0,00 0,00 78.500,00 C 2.9.7.0.0.00.00.00000000 1572 0,00 11.262.815,20 11.611.618,49 348.803,29 C 2.9.7.1.0.00.00.00000000 1573 0,00 11.262.815,20 11.611.618,49 348.803,29 C 2.9.7.1.0.10.00.00000000 1574 0,00 11.262.815,20 11.611.618,49 348.803,29 C 2.9.7.1.0.10.01.00000000 1575 0,00 11.262.815,20 11.611.618,49 348.803,29 C 3.0.0.0.0.00.00.00000000 1682 0,00 10.715.718,87 1.237.685,25 9.478.033,62 D 3.3.0.0.0.00.00.00000000 1683 0,00 10.715.718,87 1.237.685,25 9.478.033,62 D 3.3.1.0.0.00.00.00000000 1684 0,00 7.443.553,86 806.646,92 6.636.906,94 D 3.3.1.9.0.00.00.00000000 1685 0,00 7.443.553,86 806.646,92 6.636.906,94 D 3.3.1.9.0.04.00.00000000 1698 0,00 2.005.293,67 0,00 2.005.293,67 D 3.3.1.9.0.04.99.00000000 1702 0,00 2.005.293,67 0,00 2.005.293,67 D 3.3.1.9.0.04.99.02000000 1704 0,00 2.005.293,67 0,00 2.005.293,67 D 3.3.1.9.0.11.00.00000000 1732 0,00 4.392.806,48 9.411,88 4.383.394,60 D 3.3.1.9.0.11.01.00000000 1733 0,00 3.165.099,17 0,00 3.165.099,17 D 3.3.1.9.0.11.01.01000000 1734 0,00 3.165.099,17 0,00 3.165.099,17 D 3.3.1.9.0.11.04.00000000 1735 ADICIONAL NOTURNO 0,00 49.190,97 0,00 49.190,97 D 3.3.1.9.0.11.31.00000000 1743 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 0,00 472.753,65 0,00 472.753,65 D 3.3.1.9.0.11.33.00000000 1744 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 0,00 85.668,00 0,00 85.668,00 D 3.3.1.9.0.11.37.00000000 1745 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 0,00 11.178,44 0,00 11.178,44 D 3.3.1.9.0.11.42.00000000 1747 FERRIA INDENIZADAS 0,00 79.934,46 0,00 79.934,46 D 3.3.1.9.0.11.43.00000000 1748 13. SALARIO 0,00 323.694,74 0,00 323.694,74 D 3.3.1.9.0.11.44.00000000 1749 FERIAS -ABONO PECUNIARIO 0,00 425,00 0,00 425,00 D 3.3.1.9.0.11.45.00000000 1750 FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 82.507,61 0,00 82.507,61 D 3.3.1.9.0.11.74.00000000 1757 SUBSIDIOS 0,00 122.354,44 9.411,88 112.942,56 D 3.3.1.9.0.11.74.04000000 1761 OUTROS SUBSIDIOS 0,00 122.354,44 9.411,88 112.942,56 D 3.3.1.9.0.13.00.00000000 1765 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 781.790,80 731.763,07 50.027,73 D 3.3.1.9.0.13.02.00000000 1768 0,00 780.814,92 731.763,07 49.051,85 D 3.3.1.9.0.13.02.01000000 1769 0,00 780.814,92 731.763,07 49.051,85 D 3.3.1.9.0.13.40.00000000 1790 0,00 975,88 0,00 975,88 D 3.3.1.9.0.16.00.00000000 1796 0,00 2.849,46 0,00 2.849,46 D 3.3.1.9.0.16.44.00000000 1799 3.3.1.9.1.00.00.00000000 1879 3.3.1.9.1.13.00.00000000 1880 3.3.1.9.1.13.14.00000000 1899 3.3.1.9.1.13.14.01000000 1900 Inscr. ON-LINE de Restos a Pagar não Processado. Controle de Canc. Restos a Pagar não Processados CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPENSAR SUPRIMENTO DE FUNDOS Suprimento de Fundos CONTROLE DE DISPENDIOS VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES Despesas a Pagar DESPESA DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -SERVIDORES INSS INSS -SERVIDORES ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS ENTES OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SERVICOS EXTRAORDINARIOS APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -ATIVO CIVIL Data/Hora: 20/04/2010 15:43:58 - Usuario:DAVID 0,00 2.849,46 0,00 2.849,46 D 0,00 260.813,45 65.471,97 195.341,48 D 0,00 260.813,45 65.471,97 195.341,48 D 0,00 260.813,45 65.471,97 195.341,48 D 0,00 260.813,45 65.471,97 195.341,48 D - Grupo Assessor Público - Página 7 44 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03370000001 - Secretaria de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição 3.3.3.0.0.00.00.00000000 1955 3.3.3.9.0.00.00.00000000 2310 3.3.3.9.0.14.00.00000000 2376 3.3.3.9.0.14.14.00000000 2377 3.3.3.9.0.30.00.00000000 2393 3.3.3.9.0.30.01.00000000 2394 3.3.3.9.0.30.07.00000000 2400 3.3.3.9.0.30.16.00000000 2409 3.3.3.9.0.30.22.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 3.272.165,01 431.038,33 2.841.126,68 D 0,00 3.272.165,01 431.038,33 2.841.126,68 D 0,00 105.184,00 27.272,50 77.911,50 D 0,00 105.184,00 27.272,50 77.911,50 D 0,00 752.653,28 155.041,06 597.612,22 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 343.778,64 155.041,06 188.737,58 D GENERICOS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 19.950,00 0,00 19.950,00 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 55.800,33 0,00 55.800,33 D 2415 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 0,00 172.578,00 0,00 172.578,00 D 3.3.3.9.0.30.24.00000000 2417 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 0,00 35.570,26 0,00 35.570,26 D 3.3.3.9.0.30.39.00000000 2432 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 90.556,43 0,00 90.556,43 D 3.3.3.9.0.30.99.00000000 2446 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 34.419,62 0,00 34.419,62 D 3.3.3.9.0.30.99.99000000 2448 0,00 34.419,62 0,00 34.419,62 D 3.3.3.9.0.36.00.00000000 2481 0,00 200.947,50 0,00 200.947,50 D 3.3.3.9.0.36.07.00000000 2488 ESTAGIARIOS 0,00 47.560,50 0,00 47.560,50 D 3.3.3.9.0.36.46.00000000 2516 DIARIAS A CONSELHEIROS 0,00 153.387,00 0,00 153.387,00 D 3.3.3.9.0.39.00.00000000 2531 0,00 1.671.254,80 248.674,28 1.422.580,52 D 3.3.3.9.0.39.05.00000000 2537 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 2.783,20 0,00 2.783,20 D 3.3.3.9.0.39.08.00000000 2538 MANUTENCAO DE SOFTWARE 0,00 2.964,60 0,00 2.964,60 D 3.3.3.9.0.39.10.00000000 2540 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 6.513,04 2.116,56 4.396,48 D 3.3.3.9.0.39.12.00000000 2542 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 31.746,70 4.722,80 27.023,90 D 3.3.3.9.0.39.14.00000000 2543 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS 0,00 178.835,76 10.036,44 168.799,32 D 3.3.3.9.0.39.18.00000000 100028 PAGAMENTO DE LAUDEMIO 0,00 7.980,00 7.980,00 3.3.3.9.0.39.19.00000000 2547 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 0,00 31.332,85 3.158,00 28.174,85 D 3.3.3.9.0.39.41.00000000 2554 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 0,00 207.581,60 58.800,00 148.781,60 D 3.3.3.9.0.39.43.00000000 2555 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 347.367,95 105.294,06 242.073,89 D 3.3.3.9.0.39.47.00000000 2559 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 0,00 1.525,35 520,43 1.004,92 D 3.3.3.9.0.39.48.00000000 2560 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 0,00 4.160,00 0,00 4.160,00 D 3.3.3.9.0.39.58.00000000 2569 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0,00 221.304,10 47.005,99 174.298,11 D 3.3.3.9.0.39.59.00000000 2570 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 39.069,90 0,00 39.069,90 D 3.3.3.9.0.39.63.00000000 2572 SERVICOS GRAFICOS 0,00 74.910,00 0,00 74.910,00 D 3.3.3.9.0.39.65.00000000 2573 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO 0,00 452.660,00 0,00 452.660,00 D 3.3.3.9.0.39.72.00000000 2579 VALE-TRANSPORTE 0,00 3.000,00 3.000,00 3.3.3.9.0.39.81.00000000 2586 SERVICOS BANCARIOS 0,00 3.007,75 0,00 3.007,75 D 3.3.3.9.0.39.96.00000000 2594 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-PAGAMENTO 0,00 54.022,00 6.040,00 47.982,00 D 3.3.3.9.0.39.99.00000000 2596 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 490,00 0,00 490,00 D 3.3.3.9.0.39.99.01000000 2597 0,00 490,00 0,00 490,00 D 3.3.3.9.0.46.00.00000000 2620 0,00 343.174,00 0,00 343.174,00 D 3.3.3.9.0.46.01.00000000 2622 0,00 343.174,00 0,00 343.174,00 D 3.3.3.9.0.47.00.00000000 2623 0,00 2.262,86 50,49 2.212,37 D 3.3.3.9.0.47.10.00000000 2629 0,00 2.262,86 50,49 2.212,37 D 3.3.3.9.0.49.00.00000000 2643 0,00 115.352,78 0,00 115.352,78 D 3.3.3.9.0.49.01.00000000 2644 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 115.352,78 0,00 115.352,78 D 3.3.3.9.0.92.00.00000000 2661 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 80.227,80 0,00 80.227,80 D 3.3.3.9.0.92.39.00000000 2684 0,00 80.227,80 0,00 80.227,80 D APLICAÇÕES DIRETAS DIARIAS DIARIAS NO PAIS MATERIAL DE CONSUMO Diversos Material de Consumo OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS AUXILIO-ALIMENTACAO INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TAXAS AUXILIO-TRANSPORTE SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA Data/Hora: 20/04/2010 15:44:01 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - 0,00 0,00 Página 8 45 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03370000001 - Secretaria de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição 3.3.3.9.0.93.00.00000000 2698 3.3.3.9.0.93.01.00000000 2700 3.3.3.9.0.93.01.02000000 2702 5.0.0.0.0.00.00.00000000 3548 5.2.0.0.0.00.00.00000000 3591 5.2.2.0.0.00.00.00000000 3592 5.2.2.3.0.00.00.00000000 3596 5.2.2.3.2.00.00.00000000 3597 6.0.0.0.0.00.00.00000000 3705 6.1.0.0.0.00.00.00000000 3706 6.1.2.0.0.00.00.00000000 3707 6.1.2.1.0.00.00.00000000 3708 6.1.2.1.4.00.00.00000000 3712 6.1.2.1.4.01.00.00000000 3713 6.1.3.0.0.00.00.00000000 3726 6.1.3.1.0.00.00.00000000 3727 6.1.3.1.1.00.00.00000000 3728 6.1.3.1.1.01.00.00000000 3729 6.1.3.1.1.02.00.00000000 3730 6.1.3.1.1.02.02.00000000 3732 6.2.0.0.0.00.00.00000000 3812 6.2.2.0.0.00.00.00000000 3813 6.2.2.3.0.00.00.00000000 3818 6.2.2.3.2.00.00.00000000 3819 6.2.3.0.0.00.00.00000000 3876 6.2.3.3.0.00.00.00000000 3911 6.2.3.3.1.00.00.00000000 3912 6.2.3.3.1.05.00.00000000 3916 6.2.3.3.1.06.00.00000000 3917 6.3.0.0.0.00.00.00000000 3922 6.3.2.0.0.00.00.00000000 3924 6.5.0.0.0.00.00.00000000 3925 INDENIZACOES E RESTITUICOES Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 1.107,99 0,00 1.107,99 D 0,00 1.107,99 0,00 1.107,99 D 0,00 1.107,99 0,00 1.107,99 D 0,00 971.081,62 0,00 971.081,62 D 0,00 971.081,62 0,00 971.081,62 D 0,00 971.081,62 0,00 971.081,62 D 0,00 971.081,62 0,00 971.081,62 D Cota Financeira 0,00 971.081,62 0,00 971.081,62 D VARIAÇÕES ATIVAS 0,00 2.656.012,78 13.379.472,86 10.723.460,08 C 0,00 2.656.012,78 3.386.669,76 730.656,98 C 0,00 0,00 626.838,87 626.838,87 C 0,00 0,00 626.838,87 626.838,87 C 0,00 0,00 626.838,87 626.838,87 C 0,00 0,00 626.838,87 626.838,87 C 0,00 2.656.012,78 2.759.830,89 103.818,11 C 0,00 2.656.012,78 2.759.830,89 103.818,11 C 0,00 2.656.012,78 2.759.830,89 103.818,11 C BENS IMÓVEIS 0,00 752.653,28 752.653,28 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.903.359,50 2.007.177,61 0,00 1.903.359,50 2.007.177,61 103.818,11 C 0,00 0,00 9.992.803,10 9.992.803,10 C 0,00 0,00 9.986.535,41 9.986.535,41 C 0,00 0,00 9.986.535,41 9.986.535,41 C Cota Financeira 0,00 0,00 9.986.535,41 9.986.535,41 C MUTAÇÕES ATIVAS 0,00 0,00 6.267,69 6.267,69 C 0,00 0,00 6.267,69 6.267,69 C 0,00 0,00 6.267,69 6.267,69 C Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 10,23 10,23 C Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 6.257,46 6.257,46 C 2.440,47 D 0,00 0,00 2.440,47 D 2.440,47 D 0,00 0,00 2.440,47 D 2.440,47 C 0,00 0,00 2.440,47 C 684.323,62 C 162.356.650,07 162.356.650,07 684.323,62 C INDENIZACOES INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS VARIAÇÃO PASSIVA INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA INTERFERÊNCIAS PASSIVAS MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA INTERFERÊNCIAS ATIVAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS REPASSES A RECEBER Repasse a Receber - Executivo/Indiretas MUTAÇÕES DA DESPESA INCORPORAÇÕES DE ATIVOS AQUISIÇÕES DE BENS BENS DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO INDEPENDÊNTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA INTERFERÊNCIAS ATIVAS MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES RESULTADO PATRIMONIAL Resultado Patrimonial - Déficit Transposição de Saldos Data/Hora: 20/04/2010 15:44:02 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - 0,00 103.818,11 C Página 9 46 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO 47 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Gestora: 40 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL Grupo: 000088 - CEREAIS, ALIMENTOS BENEFICIADOS E ENLATADOS 17181 BISCOITO DE COCO Sub Total por Grupo --------> 0 0 1000 1000 1000 1000 0 0 0,00 2.560,00 2.560,00 0,00 0,00 2.560,00 2.560,00 0,00 32 90 0 122 0 0 4 4 32 20 3 55 0 70 1 71 128,00 90,00 0,00 0,00 0,00 67,96 128,00 20,00 50,97 0,00 70,00 16,99 218,00 67,96 198,97 86,99 0 24 75 33 161 1398 0 0 0 0 23 0 137 1961 3720 0 668 0 3 8203 0 0 0 0 0 70 0 100 2000 0 72 100 0 1070 0 500 0 2 120 4034 0 24 0 14 131 390 0 100 2000 0 80 100 134 3027 3281 500 564 0 53 10398 0 0 75 19 30 1078 0 0 0 0 15 0 3 4 439 0 104 2 70 1839 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 1.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 274,00 1.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,50 0,00 36,00 4.980,00 0,00 114,48 40,00 0,00 2.377,00 0,00 1.900,00 0,00 81,64 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406,94 0,00 36,00 4.980,00 0,00 115,40 40,00 268,00 4.329,11 0,00 1.900,00 0,00 0,00 375,82 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 1.162,56 0,00 0,00 0,00 0,00 22,08 0,00 6,00 8,89 0,00 0,00 0,00 81,64 653,18 3.860,00 10.675,62 12.451,28 2.084,34 21 21 120 120 141 141 0 0 0,00 66,00 66,00 0,00 0,00 66,00 66,00 0,00 0 0 102 1000 102 1000 0 0 0,00 0,00 1.222,98 340,00 1.222,98 340,00 0,00 0,00 Grupo: 002246 - COSMETICOS, PERFUMARIA E AFINS 54965 55131 55162 DESODORANTE PENTE PARA PIOLHO SHAMPOO PROFISSIONAL 05 LTS Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000004 - UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EM GERAL 22856 5249 64069 23289 12360 25099 18026 528 19993 6774 14229 9201 10017 39736 10106 13175 64135 355 9204 AGUA SANITARIA ALCOOL 70% CANUDINHO DESCARTAVEL COLCHÃO D'ÁGUA CREME DENTAL 90GR CREME DENTAL INFANTIL ESPANADOR DE CABELO ESPONJA DUPLA FACE LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO, COMPOSTO DE PAPEL HIGIÊNICO PCT 4 X 1 PENTE DE CABO FINO PENTE PARA CABELO RODO DE MADEIRA SABONETE INFANTIL SABÃO EM BARRA SABÃO EM PÓ SABÃO EM PÓ 500 G TAPETE TOALHA DE ROSTO Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000697 - ALIMENTACAO ENTERAL E PARENTERAL 71783 AÇAFRÃO Sub Total por Grupo --------> Grupo: 002531 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA(MARMITEX, 731576 64372 CARNE BOVINA DE PRIMEIRA PÃO PARA CACHORRO QUENTE. Data/Hora: 10/03/2010 14:39:39 - - Grupo Assessor Público - Página:1 48 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Sub Total por Grupo --------> Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual 0 1102 1102 0 0,00 1.562,98 1.562,98 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 600 208 95 80 100 300 1000 264 209 1140 260 260 260 260 720 5856 100 600 208 65 80 100 300 1000 264 209 1140 260 260 260 260 720 5826 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.242,00 7.188,00 407,68 0,00 197,60 1.995,00 6.990,00 6.190,00 3.626,88 1.348,05 2.529,00 1.656,20 1.656,20 1.656,20 1.656,20 2.095,20 5.242,00 7.188,00 407,68 0,00 197,60 1.995,00 6.990,00 6.190,00 3.626,88 1.348,05 2.529,00 1.656,20 1.656,20 1.656,20 1.656,20 2.095,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.434,21 44.434,21 0,00 0 0 1016 0 13 168 856 0 0 0 104 2157 463 156 200 40 120 0 0 960 1380 0 0 3319 463 156 1216 40 133 168 856 960 1380 0 104 5476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1.016,00 0,00 0,00 168,00 856,00 0,00 0,00 0,00 208,00 3.877,10 335,40 196,00 210,00 654,00 0,00 0,00 6.230,40 8.970,00 0,00 0,00 3.877,10 335,40 1.212,00 210,00 654,01 168,00 856,00 6.230,40 8.970,00 0,00 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.248,00 20.472,90 22.720,91 -0,01 0 96 40 136 0 480 240 720 0 367 280 647 0 209 0 209 0,00 0,00 0,00 0,00 652,80 777,60 0,00 415,94 777,60 0,00 236,86 0,00 0,00 1.430,40 1.193,54 236,86 Grupo: 001508 - ALIMENTOS E ADITIVOS 727069 727071 71767 66876 727122 727124 727127 727128 71764 727129 71765 71775 71776 71777 71778 71766 BISCOITO DOCE ROSQUINHA DE COCO, PCT 18 X400 GM COCO RALADO PACOTE COM 01 KG COUVE FOLHA FERMENTO BIOLÓGICO PARA PÃO PCT COM 500 GR FERMENTO BIOLÓGICO PARA PÃO, PCT COM 125 GR LEITE EM PÓ INTEGRAL RICO EM CÁLCIO FERRO LEITE INTEGRAL EM CAIXA DE 1LTS 12 X 1 MARGARINA CREMOSA COM 65% DE LIPIDIOS, POTE 1 KG QUEIJO MUSSARELA RALADO REFRESCO EM PÓ 20 GR SABORES: REPOLHO BRANCO SUCO NATURAL DA POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI SUCO NATURAL DA POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA SUCO NATURAL DA POLPA DE FRUTA SABOR CAJU SUCO NATURAL DA POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA TOMATE MADURO Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000030 - ALIMENTOS EMPACOTADOS PERECÍVEIS 9626 2056 2079 11094 5381 69735 69736 3555 13534 2024 24429 ALHO CHUCHU COCO RALADO FERMENTO PÓ MARGARINA MILHO DE CANJICA AMARELO DE 500 GR. MILHO DE PIPOCA 500 GR. POLPA DE ACEROLA POLPA DE FRUTA SABOR - CAJÚ ROSQUINHA DE COCO SUCO Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000050 - ALIMENTOS ENLATADOS 5767 14547 4862 EXTRATO DE TOMATE - COPO C/ 190 GR MILHO VERDE ÓLEO DE SOJA Sub Total por Grupo --------> Data/Hora: 10/03/2010 14:39:43 - - Grupo Assessor Público - Página:2 49 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 000113 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS EM GERAL. 2082 11096 69732 42627 42620 34720 ADOÇANTE AMENDOIM COCO RALADO DE 100 GR. FARINHA DE MANDIOCA BRANCA PACOTE DE 1 KG FLOCO DE MILHO PACOTE DE 500 GR LEITE INTEGRAL EM CAIXINHA Sub Total por Grupo --------> 0 0 0 0 460 0 460 300 800 1000 1000 0 0 3100 300 800 1000 1000 460 0 3560 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00 0,00 519,00 7.120,00 1.880,00 1.690,00 0,00 0,00 519,00 7.120,00 1.880,00 1.690,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00 11.209,00 12.589,00 0,00 183 183 0 0 173 173 10 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 0 6 0 0 0 229 15 6 1 2 302 0 0 0 334 295 847 200 0 0 0 0 1676 3 0 6 37 48 163 199 0 0 0 2 458 40 0 0 297 247 684 230 15 6 1 0 1520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 220,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.169,23 259,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680,00 251,61 1.428,39 80 80 150 260 4 260 42 259 11 85 50 42 0 0 80 50 600 0 40 340 100 115 0 0 0 0 30 200 589 10 31 273 3 95 0 0 80 80 200 110 15 250 51 326 108 105 50 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,70 15,00 120,00 0,00 60,00 507,00 269,00 289,55 0,00 0,00 0,00 0,00 14,95 0,00 117,02 0,00 6,32 182,92 0,00 15,41 0,00 0,00 0,00 0,00 89,75 15,00 2,98 0,00 53,68 324,08 269,00 274,14 0,00 0,00 Grupo: 000002 - APRESENTAÇÃO MUSICAL 12369 ENVELOPE FORMATO 31X41CM Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000716 - ARMARINHOS EM GERAL 72447 72448 72605 72384 72385 72386 72284 72285 72286 72452 72379 AGULHA P/ CROCHE N°0,60 AGULHA P/ CROCHE N°20 FITA ADESIVA 30 MT LINHA ANNE LINHA BRISA LINHA CLEA LINHA EM CONE P/ AVERLOK MARCADOR P/ TECIDO (CARRETILHA) MARCADOR P/ TECIDO (PINCEL) PET BOTAO BATIDO VIES NATURAL Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000354 - ARTIGOS DE ARMARINHO E AVIAMENTOS EM GERAL 72569 72565 72566 72567 72562 72570 72577 72576 72561 72560 72564 72571 AGULHA P/ BODAR N°13 AGULHA P/ BORDAR N°16 AGULHA P/ BORDAR N°22 AGULHA P/ BORDAR N°24 AGULHA P/ BORDAR S/ PONTA AGULHA P/ COSTURA DE MAO N°8 AGULHA P/ CROCHE N°06 AGULHA P/ CROCHE N°08 AGULHA P/ CROCHE N°2 AGULHA P/ CROCHE N°21/2,5 AGULHA P/ GALONEIRA AGULHA P/ MAQUINA SINGER Data/Hora: 10/03/2010 14:39:45 - - Grupo Assessor Público - Página:3 50 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 000354 - ARTIGOS DE ARMARINHO E AVIAMENTOS EM GERAL 72585 72468 72467 72465 72464 72463 72602 72538 72608 72479 72478 72477 72612 72613 72614 72615 72505 72673 72548 72549 72552 72378 72555 BOTAO P/ ROUPA ELASTICO 15MM ELASTICO 20MM ELASTICO 35MM ELASTICO 40MM ELASTICO 45MM ELASTICO 50MM ELASTICO SIANINHA VERMELHO FITA ADESIVA TRASPARENTE GROSSA FITA DE CETIM C/ 100MTS E 04MM FITA DE CETIM C/ 50MTS E 10MM FITA DE CETIM C/ 50MTS E 11MM LINHA EM CONE P/ COSTURA RETA LINHA P/ CROCHE 1000MTS LINHA P/ CROCHE 125MTS LINHA P/ CROCHE 85 MTS REGUA DE MADEIRA 50 CMTS CORTE E COSTURA TECIDO DE ETAMINA AZUL P/ ARDANGE TECIDO DE ETAMINA BEGE P/ ARDANGE TECIDO DE ETAMINA BRANCA P/ ARDANGE TECIDO DE ETAMINE BRANCA TESOURA PARA CORTE DE CABELO PROFISSIONAL TOALHA DE BORDA Sub Total por Grupo --------> 16 6 6 10 7 10 13 0 111 19 10 9 184 13 66 444 50 0 2 0 0 3 0 2302 0 0 0 0 0 0 32 7 0 407 0 197 195 0 0 0 0 32 0 203 262 100 453 3212 10 1 1 0 0 0 32 0 111 240 4 195 69 0 0 40 0 19 2 0 38 42 378 2413 6 5 5 10 7 10 13 7 0 186 6 11 310 13 66 404 50 13 0 203 224 61 75 3101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,60 0,00 0,00 5.781,88 0,00 5.189,50 333,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.590,00 2.590,00 1.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,63 0,00 0,00 621,00 0,00 4.904,08 34,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,97 0,00 0,00 5.160,88 0,00 285,42 298,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.590,00 2.590,00 941,65 0,00 0,00 19.782,68 6.788,64 12.994,04 0 16 0 20 0 0 0 0 0 1638 0 18 200 0 4 0 240 104 248 4400 147 0 240 20 0 16 0 20 120 104 109 2200 5 952 0 18 200 0 4 0 120 0 139 2200 142 686 240 20 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00 31,60 0,00 4.272,00 3.088,80 12.314,40 1.716,00 7.775,40 0,00 1.884,00 88,00 0,00 16,00 0,00 0,00 2.136,00 3.088,80 4.925,01 858,00 264,47 0,00 0,00 41,68 114,00 0,00 31,60 0,00 2.136,00 0,00 7.389,39 858,00 7.510,93 0,00 1.884,00 46,32 Grupo: 000018 - ARTIGOS DE AVIAMENTOS E MIUDEZAS EM GERAL 54869 54875 1794 54900 10711 6380 23904 5508 2647 1783 5406 54968 AGULHA DE MAQUINA AGULHA PARA TRICÔ APITO DE PLÁSTICO BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA BOLA DE BORRACHA BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO BOLA DE FUTSAL BOLA DE GUDE BOLA DE VOLEIBOL BOLAS CORDA PARA SALTITAR ESPANADOR PARA CABELO Data/Hora: 10/03/2010 14:39:48 - - Grupo Assessor Público - Página:4 51 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 000018 - ARTIGOS DE AVIAMENTOS E MIUDEZAS EM GERAL 54967 54992 54989 55028 18529 12876 2649 55182 55184 55190 55193 55197 55240 55242 55243 ESPATULA PARA UNHA FITA ADESIVA LARGA MARROM FITA DUREX PEQUENA GLITER 500 GR JOGO DE DAMA JOGOS DA MEMÓRIA PAPEL MANTEIGA TESOURA CONCEPT COMUM TESOURA DESART COMUM TESOURA PARA CORTE E COSTURA TINTA GUACHE 250 GR TINTA PARA MARCADOR PERMANENTE ZIPER 15 CMT ZIPER 25 CMT ZIPER 40 CMT Sub Total por Grupo --------> 56,00 0,00 88,00 70,00 0,00 0,00 0,00 12,00 600,00 35,00 0,00 0,00 26,00 148,00 118,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 88,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 435,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 12,00 165,00 0,00 0,00 0,00 26,00 148,00 118,00 1.169,00 35.904,20 16.445,96 20.627,24 37 37 148,00 0,00 0,00 148,00 148,00 0,00 0,00 148,00 3 3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0 8 14 12 26 26 27 53 0,00 0,00 50,40 0,00 17,64 0,00 32,76 0,00 0,00 50,40 17,64 32,76 0 0 5 5 0 0 5 5 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0 0 0 0 0 275 80 6 2 363 275 80 6 2 363 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 324,80 180,00 15,00 89,70 324,80 180,00 15,00 89,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609,50 609,50 0,00 56 106 44 10 1 0 100 2 40 7 664 38 26 74 59 2919 120 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5768 58 5 44 0 0 45 0 0 29 7 306 0 0 0 0 4038 118 101 0 10 1 0 100 2 11 0 358 38 26 74 59 4649 37 37 0 0 0 0 3 3 0 0 32 39 71 Grupo: 000019 - ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.. 808 TRAVESSEIRO Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000699 - ARTIGOS DE INFORM.,MICROFILM. 72287 MOUSE AD CLONE (APOIO PULSOGEL) Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000867 - ARTIGOS E EQUIP P/ ARTESANATO EM GERAL 72451 72450 ALICATE P/ BIJUTERIA P/ CORTE ALICATE P/ BIJUTERIA PONTA CHATA Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000066 - ARTIGOS, ACES. E EQUIP. ESPORTIVOS 1802 BOLAS DE FUTSAL Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000067 - ARTIGOS. UTENS. ACESS.UTILID. DOMÉSTICA 4055 3367 4053 9247 CHEIRO VERDE COLHER DE SOPA INOX COLHER DESCARTÁVEL -50 X 1 PANELA DE PRESSÃO Sub Total por Grupo --------> Data/Hora: 10/03/2010 14:39:53 - - Grupo Assessor Público - Página:5 52 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 000115 - AVIAMENTOS E ARMARINHOS 17601 18565 728395 728393 728396 728398 728397 727534 727535 727531 727536 727533 727532 18574 728392 16283 AGULHA P/ BORDAR AGULHA P/ MÁQUINA DE COSTURA Nº 14 CONE DE CIZAL LISO DE 30 METROS CONE DE FIO METALIZADO DE 30 METROS CONE DE FITA COM MOTIVOS NATALINOS DE 30 METROS CONE DE VIÉS XADREZ COM VERMELHO DE 50 METROS FESTÃO NA COR VERDE DE 01 METRO LANTEJOULAS AMARELA 5G LANTEJOULAS AZUL CELESTE 5G LANTEJOULAS BRANCA 5G LANTEJOULAS ROSA 5G LANTEJOULAS VERDE LIMÃO 5 G LANTEJOULAS VERMELHA 5G LINHA ENCERADA MANTA ACRILICA, ESPESSURA 100MM MEADA CORES VARIADAS Sub Total por Grupo --------> 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1436 1444 0 10 6 6 6 3 40 5 5 5 5 5 5 10 10 1685 1806 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635 645 8 0 6 6 6 3 40 5 5 5 5 5 5 10 10 2486 2605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,40 178,80 178,80 178,80 108,00 1.026,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 29,00 260,00 1.803,80 0,00 27,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,07 0,00 0,00 178,80 178,80 178,80 108,00 1.026,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 29,00 260,00 1.641,73 0,00 3.880,60 189,47 3.691,13 0 0 0 207 1000 1207 207 1000 1207 0 0 0 0,00 0,00 714,15 2.580,00 714,15 2.580,00 0,00 0,00 0,00 3.294,15 3.294,15 0,00 0 0 440 440 440 440 0 0 0,00 1.914,00 1.914,00 0,00 0,00 1.914,00 1.914,00 0,00 0 0 0 0 45 45 45 135 45 45 45 135 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2.475,00 2.475,00 1.800,00 2.475,00 2.475,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.750,00 6.750,00 0,00 0 0 0 0 235 4 4 243 235 0 0 235 0 4 4 8 0,00 0,00 0,00 697,95 195,60 179,56 697,95 0,00 0,00 0,00 195,60 179,56 0,00 1.073,11 697,95 375,16 Grupo: 000892 - BEBIDAS EM GERAL 68500 727130 REFRIGERANTE 2 LITROS REFRIGERANTE DE 1º QUALIDADE COM 2 LTS Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001364 - BRINDES,PROMOCIONAIS E BRINQUEDOS EM GERAL 727161 ELÁSTICO Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000801 - BRINQUEDOS MANUAIS,PLASTICOS,METALICOS E 725617 725618 66718 COLEÇÃO DE FÁBULAS FAVORITAS COLEÇÃO MUNDO MÁGICO: JOGO DE XADREZ EM MADEIRA Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000800 - BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E EDUCATIVOS.. 729784 726722 726720 BAMBOLE DE PLÁSTICO BRINQUEDO QUEBRA CABEÇA DE MADEIRA Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000049 - CARNES E DERIVADOS Data/Hora: 10/03/2010 14:39:55 - - Grupo Assessor Público - Página:6 53 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item 1681 1688 71770 71769 71771 71773 8153 71772 1687 1686 1680 13531 13989 22606 71774 1683 Descrição BATATA INGLESA BETERRABA CARNE DE 2ª TIPO ACÉM CORTADA EM CUBO CARNE DE 2ª TIPO ACÉM EM PEÇA CARNE DE 2ª TIPO CORTADA EM TIRAS CARNE DE 2ª TIPO COSTELA BOVINA CARNE MOÍDA CARNE MOÍDA DE 2ª TIPO MÚSCULO CEBOLA CENOURA FRANGO CONGELADO MAÇÃ SOLTA OVOS REPOLHO SALSICHA RESFRIADA TOMATE Sub Total por Grupo --------> Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7930 792 208 208 208 520 5312 1104 3206 6684 8656 2850 1690 520 364 7865 48117 7930 792 208 208 208 520 5312 1104 3206 6684 8656 2850 1690 520 364 7865 48117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.948,84 1.865,28 2.017,60 2.017,60 2.017,60 2.542,80 48.339,20 10.486,56 7.731,14 14.781,68 35.586,96 11.827,50 4.140,50 1.149,20 1.747,20 20.963,35 17.948,84 1.865,28 2.017,60 2.017,60 2.017,60 2.542,80 48.339,20 10.486,56 7.731,14 14.781,68 35.586,96 11.827,50 4.140,50 1.149,20 1.747,20 20.963,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.163,01 185.163,01 0,00 0 0 0 44 7910 7954 44 7910 7954 0 0 0 0,00 0,00 1.936,00 21.039,32 1.936,00 21.039,32 0,00 0,00 0,00 22.975,32 22.975,32 0,00 15 15 0 0 15 15 0 0 17.402,40 0,00 17.402,40 0,00 17.402,40 0,00 17.402,40 0,00 0 0 5000 5000 5000 5000 0 0 0,00 29.950,00 29.950,00 0,00 0,00 29.950,00 29.950,00 0,00 0 0 3760 3760 3760 3760 0 0 0,00 43.616,00 43.616,00 0,00 0,00 43.616,00 43.616,00 0,00 0 0 438 438 438 438 0 0 0,00 9.592,20 9.592,20 0,00 0,00 9.592,20 9.592,20 0,00 0 0 6280 6280 6280 6280 0 0 0,00 72.712,00 72.712,00 0,00 0,00 72.712,00 72.712,00 0,00 Grupo: 000006 - COMBÚSTIVEIS, LUBRIFICANTES P/ VEICULOS EM/ 23811 712 BOTIJÃO DE GÁS 13 KG (SEM VASILHAME) GASOLINA COMUM Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000521 - COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS.. 1079 MICROCOMPUTADORES COM ESPECIFICAÇÃO ANEXA Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000131 - CONFECCAO DE BANNERS E PAINEIS 69237 CONFECÇÃO DE SACOLINHA EM TNT Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001219 - CONFECÇAO DE PEÇAS DO VESTUARIO E 69281 CONFEC. DE CAMISETA EM MALHA PV(67 POLIÉSTER E Sub Total por Grupo --------> Grupo: 002021 - CONFECÇAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS 69313 CONFEC. DE CAMISA GOLA PÓLO COR BRANCA Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000465 - CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ROUPAS 69265 CONFEC. DE CAMISETA MANGA CURTA Sub Total por Grupo --------> Data/Hora: 10/03/2010 14:39:59 - - Grupo Assessor Público - Página:7 54 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 001452 - CONSTRUÇAO CIVIL EM GERAL 64716 64755 64964 64731 64733 64775 64974 64722 64721 64710 64908 64762 64702 64703 64705 64751 64744 64745 64717 CAIBROS 5CM X 5CM CAL 20KG DISCO DE MAQUITA DE MADEIRA DOBRADIÇA INOX FERRO DE 4,2 POL LIXA PARA MASSA N - 125, N-80,N-150 PALHA DE AÇO N-0 PORTAS DE FERRO 80 CM X 210 CM PORTAS DE MADEIRA 60CM X 210CM PREGO COM CABEÇA 15 X 15 REGISTRO DE PRESSÃO DE 32MM ROLO DE LÃ P/ PINTURA C/ CABO 23 CM SEIXO TELHAS PLAN TIJOLOS DE 06 FUROS (REDONDO E QUADRADO) TINTA SEMI-BRILHO 18 LT TORNEIRA 1128 P/ JARDIM 1/2 PLÁSTICO TORNEIRA 1193 P/ LAVATÓRIO C23 1/2 VIGOTAS 12CM X 6CM Sub Total por Grupo --------> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 600 3 10 50 50 20 20 22 30 1 50 25 75 10000 121 10 2 2000 15089 2000 600 3 10 50 50 20 20 22 30 1 50 25 75 10000 121 10 2 2000 15089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00 5.394,00 115,50 58,00 334,50 22,50 16,00 1.968,00 2.147,80 189,00 5,65 349,50 1.150,00 37,50 3.000,00 24.066,90 19,90 51,00 7.990,00 5.700,00 5.394,00 115,50 58,00 334,50 22,50 16,00 1.968,00 2.147,80 189,00 5,65 349,50 1.150,00 37,50 3.000,00 24.066,90 19,90 51,00 7.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.615,75 52.615,75 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 1 2 100 50 30 1500 82 50 40 3 1 1979 120 1 2 100 50 30 1500 82 50 40 3 1 1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00 2,16 5,10 2.199,00 315,00 189,00 2.100,00 4.723,20 2.440,00 1.380,00 104,70 36,96 1.020,00 2,16 5,10 2.199,00 315,00 189,00 2.100,00 4.723,20 2.440,00 1.380,00 104,70 36,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.515,12 14.515,12 0,00 0 50 50 0 0,00 160,00 160,00 0,00 Grupo: 000432 - CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL 64734 64928 64875 64732 64709 64711 64719 64758 64704 64759 64770 64729 ARAME RECOZIDO N-18 CHUVEIRO PLÁSTICO ENGATE PLASTICO FLEXÍVEL 50 CM/1.2 FERRO DE 5/16POL = 12 M X 8MM PREGO COM CABEÇA 19 X 36 PREGO TELHEIRO 18 X 27 RIPAS SELADOR ACRILICO 18 LT TELHA DE AMIANTO 1,10/3 THINNER 5 LT VERNIZ 3.600 ML MOGNO INTERNO VITROR FERRO P/ BANHEIRO 60CM X 60 CM Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001131 - COSMETICOS 726781 DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE UNISEX 50 ML Data/Hora: 10/03/2010 14:40:03 - - Grupo Assessor Público - Página:8 55 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 001131 - COSMETICOS 72288 MAQUINA DE BABY LISE 0 50 0 50 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub Total por Grupo --------> 1 1 0,00 160,00 160,00 0,00 5 5 0 0 4 4 1 1 40,00 0,00 32,00 8,00 Sub Total por Grupo --------> 40,00 0,00 32,00 8,00 0 0 200 200 200 200 0 0 0,00 380,00 380,00 0,00 0,00 380,00 380,00 0,00 0 318 20 100 0 0 83 521 10 0 0 0 1000 200 0 1210 10 318 20 100 1000 200 83 1731 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 40,00 500,00 0,00 0,00 0,00 111,50 0,00 0,00 0,00 1.580,00 136,00 0,00 111,50 0,00 40,00 500,00 1.580,00 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 1.827,50 2.367,50 0,00 0 0 3 3 3 3 0 0 0,00 171,00 171,00 0,00 0,00 171,00 171,00 0,00 36 11 47 0 0 0 0 11 11 36 0 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 10 26 4 41 0 0 0 0 0 0 1 22 4 27 1 9 4 0 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 6 0 0 6 6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo: 000060 - DIVERSOS INFORMÁTICA 69124 AVENTAL Grupo: 000005 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO EM GERAL E 7115 SACO PARA PIPOCA Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000029 - EMPACOTADOS E ENLATADOS.. 443 7488 450 9227 1045 9224 7492 ARROZ TIPO 1 5 KG BISCOITO DE DOCE - 400GR CAFÉ 250G LEITE EM PÓ MACARRÃO TIPO PARAFUSO PACOTE COM 500GR SAL REFINADO "IODADO" PACOTE COM 1 KG TEMPERO COMPLETO Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000025 - EQUIP MEDICO E HOSPITALAR EM GERAL. 60336 BANDEJA 22X12X1 AC 036 (INOX) Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001934 - EQUIPAMENTO P/ USO EM CLINICAS MEDICAS, 70496 70497 ANDADOR ALUMINIO DOBRAVEL, CADEIRA DE RODA INFANTIL Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001383 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,PERIFERICOS E DE 72269 72268 72266 72267 CARTUCHOS 29 CARTUCHOS 45 CARTUCHOS 96 CARTUCHOS 97 Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001756 - EQUIPAMENTOS MANUAIS HOSPITALARES.. 947 CADEIRA DE RODAS Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001459 - ESPORTES,RECREAÇÃO,PAPELARIAS,ARTES Data/Hora: 10/03/2010 14:40:08 - - Grupo Assessor Público - Página:9 56 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item 31249 31251 Descrição BOLA DE FUTSAL Nº 100 CATEGORIA INICIAÇÃO BOLA DE FUTSAL Nº 500 CATEGORIA ADULTO E JUVENIL Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual 0 0 0 104 104 208 0 104 104 104 0 104 0,00 0,00 4.659,20 4.659,20 0,00 4.659,20 4.659,20 0,00 0,00 9.318,40 4.659,20 4.659,20 0 0 1200 1200 1200 1200 0 0 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Sub Total por Grupo --------> 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 8692 728 9420 8692 728 9420 0 0 0 0,00 0,00 21.084,80 2.992,08 21.084,80 2.992,08 0,00 0,00 Sub Total por Grupo --------> 0 0 0 0,00 24.076,88 24.076,88 0,00 0 0 132 132 132 132 0 0 0,00 762,96 762,96 0,00 0,00 762,96 762,96 0,00 0 11 0 0 0 0 0 0 0 754 0 0 0 0 0 0 0 765 2850 0 1000 200 1410 200 30 15 240 0 0 200 296 1344 1848 1000 1056 11689 2850 11 1000 200 1410 200 30 15 222 754 0 200 296 1344 1848 1000 1056 12436 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.950,00 0,00 2.280,00 940,00 13.183,50 1.096,00 191,70 24,75 636,00 0,00 0,00 296,00 39.960,00 3.704,16 7.638,48 930,00 6.779,52 19.950,00 33,00 2.280,00 940,00 13.183,50 1.096,00 191,70 24,75 588,30 1.508,00 0,00 296,00 39.960,00 3.704,16 7.638,48 930,00 6.779,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.541,00 97.610,11 99.103,41 47,70 0 0 1 1 0 0 1 1 0,00 520,72 0,00 520,72 0,00 520,72 0,00 520,72 Sub Total por Grupo --------> Grupo: 002729 - FOGOS DE ARTIFICIOS E ARTIGOS PIROTECNI 726686 FOSFORO EMBALAGEM C/ 10 CAIXAS Grupo: 000092 - FRUTAS EM GERAL 11835 71768 BANANA PRATA MAÇA Grupo: 002035 - FRUTAS, VERDURAS, RAIZES TUBERCULO 71763 LIMÃO GALEGO Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000508 - GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL 725505 30894 30888 43982 36392 31328 45957 44131 70472 54910 30814 45939 44130 56259 31828 36827 45944 AGUA MINERAL NATURAL, COPO 200 ML, 48X1 AMIDO DE MILHO, CAIXA DE 500 G BISCOITO DOCE, PACOTE COM 400 GR CANELA EM CASCA CARNE BOVINA DE 2º EM PEDAÇO CORANTE EM PÓ COXINHA DA ASA DE FRANGO FARINHA DE MANDIOCA FINA COM PACOTE DE 1 KG FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO FEIJÃO PCT 1 KG FLOCOS DE ARROZ, 500 GR FUBÁ DE MILHO, PACOTE COM 1 KG. LEITE EM PÓ INTEGRAL NÃO ADOÇADO E NEM MODIFICADO MAMÃO MAÇÃ NACIONAL MILHO PARA CANJICA OVOS BRANCO, CARTELA COM 30 UND. Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000687 - IMPRESSAO DE JORNAIS, REVISTAS, LIVROS 727978 IMPRESSORA LASE REF: 23S0214 MONO E 120 Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001059 - INFORMATICA E COMUNICAÇAO Data/Hora: 10/03/2010 14:40:12 - - Grupo Assessor Público - Página:10 57 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item 72583 67855 34666 Descrição BATERIAS P/ NOBREAK MEMORIA 1 GB DDR2 533 MHZ NOBREAK Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual 6 15 0 21 0 0 2 2 5 15 2 22 1 0 0 1 0,00 5.568,75 0,00 0,00 0,00 715,80 0,00 5.568,75 715,80 0,00 0,00 0,00 5.568,75 715,80 6.284,55 0,00 120 200 214 35 600 1169 150 200 214 35 600 1199 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.344,00 1.398,00 28.890,00 346,15 2.940,00 1.344,00 1.398,00 28.890,00 346,15 2.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub Total por Grupo --------> 30 0 0 0 0 30 0,00 34.918,15 34.918,15 0,00 16 20 36 0 20 20 16 0 16 0,00 0,00 1.182,40 1.000,00 0,00 1.000,00 1.182,40 0,00 Sub Total por Grupo --------> 0 0 0 0,00 2.182,40 1.000,00 1.182,40 0 0 90 90 0 0 90 90 0,00 170,10 0,00 170,10 0,00 170,10 0,00 170,10 0 0 100 100 100 100 0 0 0,00 4.989,00 4.989,00 0,00 0,00 4.989,00 4.989,00 0,00 80 80 3 150 65 45 423 80 0 3 3 48 30 164 0 80 0 147 17 15 259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 239,20 3,66 360,00 910,00 652,50 160,00 0,00 3,66 7,20 672,00 435,00 0,00 239,20 0,00 352,80 238,00 217,50 Sub Total por Grupo --------> 0 0 0 0 0 0 0 0,00 2.325,36 1.277,86 1.047,50 0 0 100 100 100 100 0 0 0,00 580,00 580,00 0,00 Sub Total por Grupo --------> 0,00 580,00 580,00 0,00 0 0 80 75 80 75 0 0 0,00 0,00 680,00 2.400,00 680,00 2.400,00 0,00 0,00 Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000012 - LATICÍNIOS E FRIOS EM GERAL 4050 12748 21091 3544 476 ARROZ PACOTE C/ 05 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL LEITE EM PÓ INTEGRAL LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA EM TRIPA FINA QUEIJO RALADO Grupo: 001060 - LIVRARIA E PAPELARIA 726552 725626 COLEÇÃO LITERATURA DE CORDEL Grupo: 000762 - LIVROS DIDATICOS,MATERIAL TECNICO 726115 GIBIS Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001165 - MANGUEIRAS,BALANÇA E ACESSORIOS,DETECTOR 29885 MANGUEIRA PARA JARDIM EM BORRACHA ALTA Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000868 - MAQUINAS DE COSTURAS EM GERAL 725356 725355 725338 725358 725368 725360 AGULHA FINA PARA BORDADO FUNDO LARGO Nº 18 AGULHA FINA PARA BORDADO FUNDO LARGO SEM PONTA AGULHA PARA CROCHÊ Nº 12 CORRENTE PARA BIJUTERIA, COR PRATA LINHA PARA COCHÊ Nº 2, CORES TECIDO PARA PONTO CRUZ Grupo: 000829 - MAT E EQUIP P/ 730832 RODO EM ALUMINIO Grupo: 000014 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.. 13965 13892 ARAME RECOZIDO N.° 18 AREIA FINA Data/Hora: 10/03/2010 14:40:14 - - Grupo Assessor Público - Página:11 58 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 000014 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.. 7951 69402 69403 69407 65697 256 69394 8543 69399 69393 10344 69390 BROCA PARA MADEIRA AÇO RÁPIDO 10 MM FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA FERRO DE 4,2 POL FERRO DE 5/16 POL 12MX8MM GRAMA TIPO ESMERALDA, LÁPIS P/ MARCINEIRO MASSA CORRIDA CX 28 KG PORTAL DE MADEIRA 60X210 CM PORTAS DE MADEIRA 80CM X 210CM ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM CABO 23CM TINNER TINTA ESMALTE SINTETICA 3.6 LT AUTO Sub Total por Grupo --------> 0 0 0 0 0 256 0 0 0 0 6 0 262 2 5 100 50 1300 0 2 2 5 2 0 53 1676 2 5 100 50 1300 0 2 2 5 2 4 53 1680 0 0 0 0 0 256 0 0 0 0 2 0 258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,20 184,95 669,00 4.099,50 7.124,00 0,00 79,98 167,98 449,50 13,98 0,00 1.929,20 9,20 184,95 669,00 4.099,50 7.124,00 0,00 79,98 167,98 449,50 13,98 0,00 1.929,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.807,29 17.807,29 0,00 0 50 52 95 22 26 500 745 10000 0 0 0 0 0 0 10000 10000 50 52 52 20 26 75 10275 0 0 0 43 2 0 425 470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.200,00 26.200,00 0,00 0 0 250 250 250 250 0 0 0,00 235,00 235,00 0,00 0,00 235,00 235,00 0,00 0 17 102 0 119 500 50 0 200 750 500 36 102 200 838 0 31 0 0 31 0,00 0,00 408,00 0,00 970,00 849,50 0,00 2.824,00 970,00 456,45 408,00 2.824,00 0,00 393,05 0,00 0,00 408,00 4.643,50 4.658,45 393,05 0 0 0 3 3 6 3 3 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 12,45 80,70 4,50 12,45 80,70 0,00 0,00 0,00 4,50 Grupo: 001058 - MATERIAIS E EQUIP P/ ESCRITORIO 725179 72603 72695 72517 72518 72694 72700 COPO PARA AGUA DESCARTÁVEL ENVELOPE MEDIO PASTA ARQUIVO MORTO PLASTICO PASTA CATALAGO C/ 10 FOLHAS PASTA CATALAGO C/ 50 FOLHAS PASTA DE ARQUIVO MORTO PAPELAO VISOR E ETIQUETA P/ PASTA SUSPENSA Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000022 - MATERIAIS ELÉTRICOS P/ ILUMINAÇÃO PUB. E 36722 CABO FLEXIVEL 2,5 MM Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000109 - MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO EM 60137 72454 62058 62060 ALCOOL 96º 500ML CAPA COM MANGA P/ CORTE DE CABELO FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL "G" FRALDA GERIATRA TAMANHO P PC COM 12 UND Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000825 - MATERIAIS PERMANENTES EM GERAL 725345 725346 725362 ARAME CABELO DE ANJO, COR PRATA ARAME PARA BIJUTERIA Nº 23, MÉDIO CARTELA DE AGULHA PARA COSTURA (CESTINHA) Data/Hora: 10/03/2010 14:40:19 - - Grupo Assessor Público - Página:12 59 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 000825 - MATERIAIS PERMANENTES EM GERAL 725348 725370 725371 725349 725350 725351 725347 30549 DEDAIS MISSANGAS, LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO LENÇOL DE SOLTEIRO SEM ELÁSTICO LINHA PARA ANZOL Nº 020 SILICONE FINO SILICONE GROSSO TERGAL VERÃO DE COR BRANCA XICARA PARA CAFÉ COM PIRES EM PORCELANA LISA Sub Total por Grupo --------> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 60 230 10 150 150 50 54 1716 990 60 25 10 0 0 33 54 1178 10 0 205 0 150 150 17 0 538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 1.440,00 3.277,50 14,50 1.947,00 1.947,00 289,50 243,00 693,00 1.440,00 356,25 14,50 0,00 0,00 191,07 243,00 7,00 0,00 2.921,25 0,00 1.947,00 1.947,00 98,43 0,00 0,00 9.956,15 3.030,97 6.925,18 0 0 0 0 6000 1000 2000 9000 6000 1000 2000 9000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 8.220,00 790,00 7.580,00 8.220,00 790,00 7.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.590,00 16.590,00 0,00 0 0 0 5 10 15 5 10 15 0 0 0 0,00 0,00 419,95 950,00 419,95 950,00 0,00 0,00 0,00 1.369,95 1.369,95 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 2 1000 2 9000 83 4 482 23 30 30 30 30 40 40 40 30 0 2 1000 2 9000 0 3 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 0 0 0 0 83 1 0 23 30 30 30 30 40 40 40 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 22,38 2.450,00 49,80 29.610,00 3.195,50 160,00 11.086,00 917,70 90,00 90,00 90,00 90,00 120,00 120,00 120,00 90,00 0,00 22,38 2.450,00 49,80 29.610,00 0,00 120,00 11.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.195,50 40,00 0,00 917,70 90,00 90,00 90,00 90,00 120,00 120,00 120,00 90,00 Grupo: 001458 - MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO,HIGIENE E 29545 29485 29479 COPO PARA CAFÉ PLÁSTICO DESCARTÁVEL, SABONETE SÓLIDO EM BARRA COM PERFUME SABÃO EM BARRA MULTIUSO PARA LIMPEZA Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001328 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 69401 69389 PORTAL DE MADEIRA PARA PORTA DE 2.10CM X 80CM TINTA ACRILICA PARA PISO 18 LT Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000730 - MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL 24762 60265 60394 728938 60720 725363 725364 70816 725369 726483 726484 726485 726486 726487 726488 726489 726490 ABSORVENTE COM ABAS 08 X 01 ASSENTO PARA VASO SANITáRIO BISCOITO AGUA E SAL 800GR BOMBA PARA ENCHER BOLAS CAFE TORRADO E MUIDO CANUTILHO Nº 4 CONTAS PARA BIJUTERIA Nº 10, PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 16 X 4 X 20 MT. PURPURINA FINA 12/1, 200 GRAMAS, CORES SANDALIA CHINELO BORRACHA TRADICIONAL 25/26 SANDALIA CHINELO BORRACHA TRADICIONAL 27/28 SANDALIA CHINELO BORRACHA TRADICIONAL 29/30 SANDALIA CHINELO BORRACHA TRADICIONAL 31/32 SANDALIA CHINELO BORRACHA TRADICIONAL 33/34 SANDALIA CHINELO BORRACHA TRADICIONAL 35/36 SANDALIA CHINELO BORRACHA TRADICIONAL 37/38 SANDALIA CHINELO BORRACHA TRADICIONAL 39/40 Data/Hora: 10/03/2010 14:40:23 - - Grupo Assessor Público - Página:13 60 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 000730 - MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL 726491 49773 63940 SANDALIA CHINELO BORRACHA TRADICIONAL 41/42 TERMOMETRO DIGITAL VELA PARA FILTRO Sub Total por Grupo --------> 0 0 254 254 20 10 0 11166 0 0 56 10545 20 10 198 875 0,00 0,00 1.270,00 60,00 113,00 0,00 0,00 0,00 280,00 60,00 113,00 990,00 1.270,00 48.744,38 43.618,18 6.396,20 3 3 0 0 0 0 3 3 42,00 0,00 0,00 42,00 42,00 0,00 0,00 42,00 0 0 0 0 40 0 0 0 0 146 3 115 1105 177 95 2 0 0 1 39 39 0 34 134 1 0 0 0 5000 100 5 40 0 200 15 0 100 0 0 0 0 0 0 0 4 576 10 0 0 50 10 0 0 5 950 60 5000 16 5 0 0 200 15 0 100 61 3 115 509 0 37 0 0 576 9 27 21 50 40 13 0 5 612 60 0 84 0 40 40 0 0 0 0 85 0 0 596 177 58 2 4 0 2 12 18 0 4 121 1 0 338 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 39,00 0,00 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.600,00 99,00 43,50 600,00 0,00 2.570,00 722,10 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,20 5.299,20 1.386,00 0,00 0,00 120,00 199,00 0,00 0,00 12,50 2.086,62 300,00 17.600,00 15,84 43,50 0,00 0,00 2.570,00 722,10 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.299,20 1.134,00 27,00 21,00 120,00 422,59 0,00 0,00 12,50 1.344,22 300,00 0,00 83,16 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,00 0,00 0,00 191,20 0,00 252,00 12,00 18,00 0,00 48,41 0,00 0,00 0,00 742,40 0,00 Grupo: 001267 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL 34342 FILME PARA FAX Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL 60088 31984 27771 60159 2413 7930 8924 21419 2077 60346 14391 11167 28408 27885 10296 60740 23872 42155 24295 40742 52386 26141 61129 1623 22681 61261 64073 61263 AGUA SANITARIA ALGODÃO EM BOLAS, PACOTE COM 95G ALHO GRANDE ALICATE DE UNHA APAGADORES PARA QUADRO NEGRO ARAME GALVANIZADO BALANÇA DIGITAL BALDE DE 20 LTS BALÃO BARBANTE 162M BOBINA P/ FAX BORRACHA CADERNO DE DESENHO ( GRANDE ) CADERNO DE DESENHOS COM 90 FOLHAS CADERNO PARA MÚSICA CAIXA PARA CORRESPONDêNCIA DUPLA CARIMBOS CARNE MOÍDA 2º (MUSCULO) CHAPINHA CLIPS Nº 06 CLIPS Nº1 COADOR DE PANO P/ CAFÉ COLA BRANCA 1000G COLA EM BASTAO COLCHETES COPO DESCARTAVEL P/ AGUA PC C/ 100 UND COPO PARA ÁGUA 100 X 200ML COPOS DE VIDRO PARA AGUA 250 ML (CONJUNTO C/6COPOS Data/Hora: 10/03/2010 14:40:25 - - Grupo Assessor Público - Página:14 61 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 000001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL 25160 64071 5478 21694 26091 138 137 2471 42999 158 61753 64198 64195 28724 62129 29307 62186 64200 10462 8773 7430 31067 64206 64204 64210 24135 25944 11021 62764 27397 24242 62799 10945 309 17365 10953 10981 CORDA PARA PULAR MEDINDO 175CM, COM DOIS CABO CORDA PARA VARAL CORRETIVO CORTADOR DE ISOPOR DISQUETE ENVELOPE TAM. CARTA DIRETOR ENVELOPES OFICIO PADRONIZADO ENVELOPES PEQUENOS ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRASIVO EXTRATOR DE GRAMPO FACA DE MESA INOX 18 CM FIO OVERLOCK COR BRANCA FIO OVERLOCK VERMELHO FRALDA DESCARTÁVEL MÉDIA 8 X 1 GIZ DE CERA GROSSO CAIXA C/ 12 CORES GRAMPEADOR METALICO INDUSTRIAL CAPACIDADE MÍN GUARDANAPO DE PAPEL PCT. C/ 50 UND. INTERTELAR JOGO LAPIS DE COR LAPIS PRETO LÂMINA PARA ESTILETE FINO MALHA BRANCA MALHA ESTAMPADA MALHA ROSA MARCA TEXTO MIÇANGAS MOSAICO NOVELOS DE LA CORES VARIADAS OLEO PALHAÇO PANO DE CHAO DE ALGODAO PAPEL CAMURÇA PAPEL CARTÃO PAPEL CHAMEQUINHO PAPEL CREPOM PAPEL DOBRADURA Data/Hora: 10/03/2010 14:40:27 - 0 140 77 0 15 100 123 1072 0 16 0 150 50 0 73 2 0 10 0 25 3148 40 15 26 13 39 0 0 0 0 0 0 1205 581 99 216 638 240 0 0 4 80 0 0 0 50 0 60 0 0 320 0 0 200 0 28 0 0 0 0 60 20 0 2 25 30 20 4 200 0 50 0 0 0 - Grupo Assessor Público - 240 126 61 4 30 100 123 734 50 14 60 0 0 67 64 2 200 8 0 25 3148 13 15 8 5 39 0 25 0 20 0 200 263 286 67 207 38 0 14 16 0 65 0 0 338 0 2 0 150 50 253 9 0 0 2 28 0 0 27 0 78 28 0 2 0 30 0 4 0 942 345 32 9 600 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 700,00 0,00 0,00 100,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581,00 0,00 0,00 0,00 1.884,00 0,00 0,00 246,00 316,17 0,00 0,00 0,00 695,00 0,00 135,00 0,00 0,00 636,80 0,00 0,00 116,00 0,00 1.077,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.194,00 398,00 0,00 5,00 750,00 60,00 33,80 75,60 380,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 1.884,00 126,00 0,00 246,00 59,28 1.000,00 0,00 0,00 695,00 0,00 135,00 0,00 0,00 133,33 0,00 100,00 116,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,85 61,23 39,00 0,00 750,00 0,00 33,80 0,00 380,00 0,00 284,98 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 256,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 700,00 503,47 0,00 0,00 0,00 4,00 1.077,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.132,15 336,77 0,00 5,00 0,00 60,00 0,00 75,60 0,00 0,00 340,02 0,00 0,00 0,00 Página:15 62 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 000001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL 24626 28499 10328 17250 5253 18736 19079 2603 16182 56418 23997 29853 2758 64007 63435 21430 64122 11033 24246 64236 64214 64222 64220 64232 64230 64226 64234 64228 64272 64270 64278 64274 64280 63758 64268 17535 63827 PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL QUADRICULADO PAPEL VERGÊ PASTA PAPELÃO COM TRILHO PASTA POLIONDA 35 MM PASTA TRANSPARENTE COM GRAMPO PINCEL Nº 0 PORTA CANETA COM PORTA CLIPS POST IT GRANDE POSTIT PEQUENO 4X1 PRATO PRATO DE VIDRO FUNDO REGUA 50 CM ROLO DE PAPEL CORTACT SACO P/ LIXO 040 LITROS SACO PARA LIXO - 60 LITROS 10X1 SACO PARA LIXO 60 LT 100X1 SHAMPOO TAPETE TECIDO CETIM CREME TECIDO DE GORGURÃO VERMELHO TECIDO DE PANO DE PRATO AZUL TECIDO DE PANO DE PRATO BRANCO TECIDO DE TRICOLINE AMARELO TECIDO DE TRICOLINE AZUL TECIDO DE TRICOLINE ELASTANO BRANCO TECIDO DE TRICOLINE ELASTANO ROSA TECIDO DE TRICOLINE MARROM TECIDO OXFORDE CINZA RISCO DE GIZ TECIDO OXFORDE PRETO TECIDO OXFORDE PRETO RISCO DE GIZ TECIDO OXFORDE VERMELHO TECIDO VAGONITE BRANCO TESOURA ESCOLAR S/PONTA TOALHA DE FRALDAS TONER TONER HP 1300 Data/Hora: 10/03/2010 14:40:29 - 0 30 47 8 36 110 0 15 5 37 0 0 49 2 0 10 44 81 0 16 1 250 22 46 58 56 36 5 77 124 66 75 314 46 411 0 7 8000 0 0 0 0 0 100 0 0 0 70 60 0 0 787 0 0 251 40 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 544 0 1000 20 0 - Grupo Assessor Público - 8000 0 47 7 36 68 0 7 5 37 0 60 49 2 632 4 41 332 40 8 0 172 22 5 75 56 12 1 15 11 66 63 369 46 1411 0 7 0 30 0 1 0 42 100 8 0 0 70 0 0 0 155 6 3 0 0 8 1 78 0 42 41 0 24 4 62 113 0 12 489 0 0 20 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 968,00 567,00 0,00 192,00 0,00 0,00 0,00 368,00 464,00 0,00 0,00 40,00 616,00 1.240,00 792,00 600,64 3.768,60 0,00 1.644,00 0,00 1.925,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,00 0,00 0,00 0,00 112,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.380,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.605,50 0,00 12.120,00 4.380,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 8,00 902,00 4.947,00 400,00 96,00 0,00 0,00 0,00 36,00 300,00 0,00 0,00 7,60 120,00 109,40 792,00 506,48 2.733,43 0,00 13.764,00 0,00 1.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 66,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 332,00 164,00 0,00 0,00 32,40 496,00 1.130,60 0,00 94,16 4.640,67 0,00 0,00 4.380,00 0,00 Página:16 63 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 000001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL 46050 30380 63937 VASSOURA CERDAS EM PIAÇAVA SINTÉTICA VASSOURA DE PELO MÉDIA, LARGURA APROXIMADA VASSOURA PARA VASCULHAR COM CABO Sub Total por Grupo --------> 0,00 0,00 0,00 1.980,00 1.947,00 0,00 1.980,00 1.947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.663,24 92.959,59 91.031,32 20.591,51 0 0 0 170 0 0 170 0,00 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00 325,00 10.710,00 0,00 0,00 25.498,00 0,00 325,00 10.710,00 64,00 0,00 25.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 36.533,00 36.597,00 0,00 0 177 0 0 0 0 42 0 0 0 0 56 30 90 6 1 17 480 0 88 13 180 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 31 11919 200 300 0 19948 200 300 9 25931 0 0 22 5935 0 0 64 924 0 0 988 50 9000 0 0 6100 68 15218 50 9000 64 754 6100 68 16036 57 177 2 0 40 0 63 2 16 21 22 75 37 115 12 1 18 480 45 212 57 411 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 2 0 40 0 21 2 16 21 22 19 7 25 6 0 1 0 45 124 44 231 3 Grupo: 003057 - MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSERV. E HIGIENE EM 37512 39136 42613 55050 64126 32745 CESTO PARA LIXO PEQUENO DETERGENTE NEUTRO LÍQUIDO, 500ML ESCOVA DE LAVAR ROUPA SABÃO EM PÓ SABÃO EM PÓ 1KG SACO P/ LIXO 100 LTS PACOTES DE 5X1 Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000472 - MATERIAIS DE PAPELARIA 72580 72592 72593 72586 72587 72588 72589 72591 72470 72474 72472 72473 72475 72480 72481 72482 72483 72462 72485 72488 72486 72611 72535 BORRACHA P/ LAPIS CADERNO DE DESENHO ASPIRAL PEQUENO CANETINHA IDROCOR 6X1 CLIPS N°02 CLIPS N°03 CLIPS N°04 COLA BRANCA 500G COLA ISOPOR 500G FITA ADESIVA 40 MTS FITA CREPE 15X50 FITA CREPE 48X50 FITA DUPLA FACE 12X30 FITA DUPLA FACE 19X10 FOLHA DE ISOPOR 0,5MM FOLHA DE ISOPOR 1,0MM FOLHA DE ISOPOR 1,5MM FOLHA DE ISOPOR 3,0MM FOLHA DE PAPEL HECTOGRAFICO H85 GLITER 02 GR GLITER 03GR GLITER 250GR GRAMPO P/ PASTA ISOPOR 10MM Data/Hora: 10/03/2010 14:40:31 - - Grupo Assessor Público - Página:17 64 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 000472 - MATERIAIS DE PAPELARIA 72534 72536 72610 72530 72525 72526 72527 72529 72522 72519 72520 72524 72523 72616 72503 725004 72507 72617 ISOPOR 15MM ISOPOR 5MM PAPEL FLIP SHARP PINCEL ATOMICO PINCEL CHATO N° 10 PINCEL CHATO N° 14 PINCEL CHATO N° 16 PINCEL CHATO N° 20 PINCEL N°02 PINCEL N°04 PINCEL N°08 PINCEL N°12 PINCEL N°6 REGUA 30CM REGUA 60 CM REGUA TRASFERIDOR TINTA GUACHE 6X1 TINTA P/ MARCADOR PERMANENTE Sub Total por Grupo --------> 61 50 414 644 48 47 6 10 183 336 48 48 36 79 41 10 154 39 4126 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 400 47 12 107 365 100 10 1 100 3 50 100 112 16 68 1 10 68 2 1858 14 38 307 279 48 37 5 10 180 286 48 36 20 11 40 0 86 37 2668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,00 0,00 0,00 399,00 0,00 0,00 169,00 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,95 0,00 0,00 362,73 0,00 0,00 104,62 141,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,05 0,00 0,00 36,27 0,00 0,00 64,38 46,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,00 730,25 204,75 0 0 0 81 35 29 20 9 0 0 650 0 0 0 35 153 47 8000 150 7000 0 0 120 0 2 8 20 0 2000 0 150 0 0 50 8000 150 7000 58 0 149 0 3 5 4 60 2000 0 150 1 6 25 0 0 0 23 35 0 20 8 3 16 590 0 0 0 34 147 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.160,00 1.800,00 18.340,00 0,00 0,00 81,60 0,00 13,60 0,00 67,40 0,00 19.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 28.160,00 1.800,00 18.340,00 0,00 0,00 81,61 0,00 3,71 0,00 13,48 0,00 19.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 9,89 0,00 53,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,90 Grupo: 003403 - MATERIAIS DIVERÇOS 726135 732311 732833 72601 72271 72540 72607 72277 72665 729039 72289 732309 69183 72391 64018 72515 72691 AGUA SANITARIA 2 LITROS AVENTAL DE PVC FORRADO BRANCO COPO PARA AGUA 200 ML ESCOVA P/ CABELO ESQUADRO P/ CORTE E COSTURA FERMENTO PARA PAO 10G FITA P/ VIDEO K-7 GRAMPO P/ CABELO MULETA PO HEMOSTATICO CICATRIZANTE RENDA P/ ROUPAS SABONETE LIQUIDO EM REFIL SACO P/ LIXO 100LTS 100X1 TECIDO PARA PANO DE PRATO VERDE TIGELAS PARA TINTURA DE CABELO TINTOL PARA TECIDO TOUCA PARA HIDRATACAO DE CABELO Data/Hora: 10/03/2010 14:40:33 - - Grupo Assessor Público - Página:18 65 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 003403 - MATERIAIS DIVERÇOS 72511 72512 72693 72531 TOUCA PARA MEXA DE CABELO TOUCA PARA REFLEXO TUBO DE LINHA PEQUENA PARA COSTURA RETA VELA P/ ANIVERSARIO Sub Total por Grupo --------> 24 5 72 2 1162 0 0 0 0 17500 0 0 9 0 17620 24 5 63 2 1042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.417,60 68.223,90 193,70 0 0 1 1 1 1 0 0 0,00 780,00 780,00 0,00 0,00 780,00 780,00 0,00 0 0 4 4 0 0 4 4 0,00 59,60 0,00 59,60 0,00 59,60 0,00 59,60 0 0 120 120 0 0 120 120 0,00 324,00 0,00 324,00 0,00 324,00 0,00 324,00 0 0 100 100 100 100 0 0 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0 0 75 75 75 75 0 0 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 20 35 0 0 0 0 0 0 10 130 0 75 0 0 0 0 3000 5 1440 300 30 200 0 0 3000 0 1000 0 20 1 3000 5 1440 300 30 200 10 130 3000 20 1000 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.070,00 349,50 13.464,00 7.047,00 9.600,00 126,00 0,00 0,00 4.110,00 0,00 1.690,00 0,00 0,00 0,00 8.070,00 349,50 13.464,00 7.047,00 9.600,00 126,00 80,00 0,00 4.110,00 0,00 1.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo: 002809 - MATERIAIS E EQUIP P/ INFORMATICA 729970 FILMADORA SC - DX 200 DVD, ( CONFORME Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001315 - MATERIAIS ESPORTIVOS, DE LAZER E RECREAÇÃO.. 27741 BOMBA PARA INFLAR BOLA Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001050 - MATERIAIS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 72046 LIXA PARA UNHAS DE PAPELÃO 1ª LINHA Sub Total por Grupo --------> Grupo: 002362 725612 RODO DE ALUMÍNIO COM CABO EM MADEIRA MEDINDO 60 CM Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001029 - MATERIAL BÁSICO EM GERAL DE CONSTRUÇÃO 39003 AREIA GROSSA Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001146 - MATERIAL DE ACABAMENTO E DE CONSUMO P/ 25236 31287 45542 24451 41956 30484 39734 30738 24765 50530 49165 30758 49558 49051 ACHOCOLATADO ALICATE P/ BIJUTERIA DE PONTA REDONDA AÇUCAR PACOTE 2 KG BOLAS DE BASQUETEBOL CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA CIMENTO 50 KG COLCHÃO DE SOLTEIRO D 33 COLORIFICO URUCUM - 40 G CONDICIONADOR EMBORRACHADO E.V.A ESPONJA SINTÉTICA DUPLA FACE ESQUEIRO GRANDE FARINHA BRANCA FRALDAS GERIÁTRICA TAMANHO G Data/Hora: 10/03/2010 14:40:35 - - Grupo Assessor Público - Página:19 66 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 001146 - MATERIAL DE ACABAMENTO E DE CONSUMO P/ 30540 41966 30735 48697 49065 51043 50527 41941 49061 25074 42152 30729 25078 25248 25077 46049 49076 49058 46052 46053 GARRAFA TERMICA, MODELO ROLHA COM ALÇA E TAMPA LARANJA DE 1º QUALIDADE LEITE LIQUIDO DESNATADO EM CX DE 1 LT LEITE NINHO 400 GR LENÇOL SOLTEIRO 100% ALGODÃO LÂMPADA FLUORESCENTE 20W LÃ GROSSA Nº 03 COLORIDA MACARRÃO TIPO ESPAGUETE MULTIUSO OLEO DE SOJA - 900 ML POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA POLPA DE FRUTA SABOR MANGA POLVILHO POTES PLÁSTICOS PARA MANTIMENTOS, REDONDO OU QUA SARDINHA TAPETE COM SUPERFÍCIE 100% POLIPROPILENO TOALHA PARA MESA TAMANHO 4 X 3 MT VASSOURA DE PELO VASSOURA LEQUE PARA FOLHAS 50 CM VASSOURA PARA VASCULHAR TETO EM SISAL Sub Total por Grupo --------> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 1183 0 58 184 0 0 1734 80 1560 1944 0 60 200 20 900 0 1000 2244 864 240 6 0 200 0 0 150 300 18743 80 1560 1944 0 60 200 14 900 0 1000 2244 864 279 6 1183 200 2 108 150 300 20250 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 76 0 0 227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.366,00 0,00 0,00 1.656,00 0,00 0,00 2.392,00 3.494,40 4.004,64 0,00 1.500,00 1.040,00 244,60 1.422,00 0,00 2.680,00 14.473,68 6.687,36 621,60 33,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 2.835,00 2.570,00 2.392,00 3.494,40 4.004,64 0,00 1.500,00 1.040,00 171,22 1.422,00 0,00 2.680,00 14.473,68 6.687,36 621,60 33,00 2.366,00 11.400,00 0,00 972,00 2.835,00 2.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684,00 0,00 0,00 4.102,00 99.854,78 103.199,40 757,38 0 0 0 0 30 200 50 280 30 200 50 280 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 354,00 128,00 320,00 354,00 128,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802,00 802,00 0,00 0 0 50 50 0 0 50 50 0,00 744,50 0,00 744,50 0,00 744,50 0,00 744,50 0 0 0 0 0 614 0 100 180 64 3500 0 0 100 180 0 3500 614 0 0 0 64 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.298,00 0,00 1.180,00 3.078,00 0,00 118.265,00 0,00 0,00 1.180,00 3.078,00 0,00 118.265,00 4.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo: 000668 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRA. EM 46991 45015 727626 CADEADO 40MM PARAFUSO PARA TELHAS 4 MM PREGO COM CABEÇA 17X21 Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000020 - MATERIAL DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM.. 583 REMOVEDOR Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001520 - MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 64369 726799 726776 72537 42595 37513 AMACIANTE DE ROUPA 2LT BALDE PLÁSTICO 18 LTS RESISTENTE COM ALÇA CONDICIONADOR 5 LTS DESINTUPIDOR DE PIA DESINFETATE DETERGENTE GLICERINADO DE LIMÃO FRS COM 500 ML ESPONJA DE AÇO 14 X 8 X 1 Data/Hora: 10/03/2010 14:40:37 - - Grupo Assessor Público - Página:20 67 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 001520 - MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 30831 726788 726789 72542 72676 43607 726791 730329 30586 68551 38172 42611 30837 LIMPA FORNO COM 200 ML LIMPADOR MULTIUSO 5 LT LUVA EMBORRACHADA USO GERAL BORRACHA NATURAL LUVAS MULTIUSO PA P/ LIXO PANO DE CHÃO REFORÇADO MED. APROXIMADAMENTE 80X80 PAPEL TOALHA INTERFOLHA 1250 FLS RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO DE MADEIRA FORRADO RODO PARA PISO COM 02 ( DUAS ) BORRACHAS, CABO SABONETE EM PEDRA 75 G SABÃO EM PÓ CX 1 KG SACO PARA LIXO DE POLIETILENO 15 LT 20X1 SODA CAUSTICA 1 KG Sub Total por Grupo --------> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.540,00 660,00 0,00 0,00 403,20 2.400,00 180,00 6.534,00 1.580,00 20.900,00 0,00 0,00 0,00 1.540,00 660,00 0,00 0,00 838,20 2.400,00 180,00 6.534,00 1.580,00 20.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.733,00 156.720,20 161.453,20 0,00 0 0 0 50 50 0,00 0,00 17,00 0,00 86.640,00 24.200,00 0,00 9.710,00 86.640,00 24.200,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.710,00 17,00 120.550,00 110.857,00 9.710,00 0 0 0 4 0 0 0 1 3 8 460 0 10 6 1 1 1 22 0 501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 270,00 300 300 0 0 0,00 183,00 183,00 0,00 0,00 183,00 183,00 0,00 6 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0 2113 0 2878 0 100 200 287 58 90 200 100 600 2000 5000 0 0 12479 1 100 200 276 44 235 200 100 600 2000 5000 707 0 13857 5 0 0 11 14 0 0 0 0 0 0 1406 0 1500 0 0 17 0 17 3000 11000 0 50 14050 3000 11000 17 0 14017 460 0 0 10 1 1 1 23 3 499 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 300 300 Grupo: 003175 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL 65830 29908 30841 40331 DESINFETANTE PARA USO HOSPITALAR, INCOLOR PAPEL TOALHA INTERFOLHA NÃO RECICLADO SABONETE ADULTO - 90GR SECADOR DE CABELO PROFISSIONAL Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000522 - MATERIAL DE PAPELARIA 72270 72272 725625 72280 72281 72283 72282 72290 72377 EXTENCIL FITA ADESIVA FINA KIT DE TÊNIS DE MESA LAMINA P/ ESTILETE GROSSA LIVRO A RAINHA E A RAPOSA LIVRO AS AVENTURAS DE PAULINA DE NILO LIVRO BICOS QUADRADOS ROLO DE PAPEL PARDO TESOURA PARA PICOTAR ESCOLAR DE PLASTICO Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000663 - MATERIAL ELETRICO, ELETRONICO, DE 732490 CABO FLEXIVEL 1,5MM PT Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000503 - MATERIAL ESCOLAR EM GERAL Data/Hora: 10/03/2010 14:40:39 - - Grupo Assessor Público - Página:21 68 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item 54938 54931 39721 40387 55022 55031 55032 54825 55102 55103 55104 67493 55113 54832 55114 45482 55109 55122 42106 39725 39722 55141 40738 29991 67495 67494 Descrição CADERNO BROCHURA COLA BRANCA 90 GR COLA COLORIDA 4X1 COLA ISOPOR 80 GRAMAS FORMINHAS PARA DOCINHO GIS PARA QUADRO NEGRO GIZ DE CERA ISOCORTE PARA CORTAR ISOPOR LIVRO ALIENS MUTANTES LIVRO BALÃO? BRANCO NÃO! LIVRO BARULHO NO LARANJAL LIXEIRA BASCULANTE COM TAMPA 10 LITROS. MAPA BRASIL MAPA MUNDI MAPA TOCANTINS MARCADOR PARA QUADRO BRANCO MARCADOR PARA RETROPROJETOR PAPEL ALUMINIO PAPEL CARBONO PAPEL PARA PRESENTE PASTA L PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA PRANCHETA ACRILICA RESMA DE PAPEL A4 TABUAS PROFISSIONAL BRANCA TAPETE GRANDE PARA SALA. Sub Total por Grupo --------> Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual 1549 403 131 204 7 447 78 8 1 1 1 0 7 10 4 372 65 0 70 119 18 6 28 323 0 0 3852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 500 4 754 1182 355 99 176 0 330 47 0 0 0 0 50 3 1 4 61 61 200 70 119 18 6 18 321 500 4 3625 367 48 32 28 7 117 31 8 1 1 1 0 4 9 0 311 4 0 0 0 0 0 10 2 0 0 981 3.098,00 403,00 0,00 0,00 0,00 894,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,00 0,00 0,00 744,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.495,00 400,00 2.364,00 355,00 0,00 0,00 0,00 660,00 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 66,00 0,00 0,00 122,00 61,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.210,00 2.495,00 400,00 734,00 48,00 0,00 0,00 0,00 234,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 0,00 622,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 9.368,00 4.415,00 11.723,00 2.060,00 0 0 0 0 48 4 24 76 24 0 12 36 24 4 12 40 0,00 0,00 0,00 858,72 1.248,00 1.675,20 429,36 0,00 837,60 429,36 1.248,00 837,60 0,00 3.781,92 1.266,96 2.514,96 0 0 0 35 100 3 200 0 100 3 200 35 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 420,00 990,00 180,00 380,00 0,00 990,00 180,00 380,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo: 001030 - MATERIAL ESPORTIVO 33047 33050 27603 APITO JOGO DE CAMISA NA MODALIDADE FUTEBOL CATEGORIA REDE DE VOLEIBOL Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000016 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR EM GERAL.. 39780 39777 3091 16598 BACIA PLÁSTICA RESISTENTE COM 30 CM DE DIÂMETRO BANDEJA EM INOX, RETANGULAR PAPEL TOALHA TOALHA DE BANHO Data/Hora: 10/03/2010 14:40:41 - - Grupo Assessor Público - Página:22 69 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Sub Total por Grupo --------> Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual 35 303 338 0 420,00 1.550,00 1.970,00 0,00 0 0 200 200 200 200 0 0 0,00 210,00 210,00 0,00 Sub Total por Grupo --------> 0,00 210,00 210,00 0,00 0 0 12 12 12 12 0 0 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Sub Total por Grupo --------> 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0 0 230 230 34 34 196 196 0,00 2.295,40 339,32 1.956,08 0,00 2.295,40 339,32 1.956,08 1500 0 900 200 2600 1500 21 900 200 2621 0 0 0 0 0 0,00 63,00 0,00 0,00 3.420,00 0,00 2.232,00 360,00 3.420,00 63,00 2.232,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub Total por Grupo --------> 0 21 0 0 21 63,00 6.012,00 6.075,00 0,00 0 0 0 0 0 99 0 99 0 894 520 1414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub Total por Grupo --------> 0 993 520 1513 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 500 500 500 500 0 0 0,00 22.995,00 22.995,00 0,00 0,00 22.995,00 22.995,00 0,00 0 0 1 1 0 0 1 1 0,00 1.968,00 0,00 1.968,00 0,00 1.968,00 0,00 1.968,00 0 0 200 200 200 200 0 0 0,00 396,00 396,00 0,00 0,00 396,00 396,00 0,00 0 0 0 100 50 30 100 50 30 0 0 0 0,00 0,00 0,00 150,00 87,50 1.647,00 150,00 87,50 1.647,00 0,00 0,00 0,00 Grupo: 000737 - MATERIAL ODONTOLÓGICO.. 61624 ESCOVA DENTAL INFANTIL Grupo: 001333 - MATERIAL 725623 FUTEBOL DE BOTÃO BASE EM MDF Grupo: 000117 - MEDICAMENTOS E UTILIDADES HOSPITALARES EM 55633 LENÇOL DE SOLTEIRO C/ ELASTICO Sub Total por Grupo --------> Grupo: 002399 - MERCADORIAS EM GERAL (MINIMERCADO) 67410 67544 67411 67407 BISCOITO DOCE 400GR PASTA AZ SARDINHA EM LATA 130 GR TEMPERO COMPLETO 1 KG. Grupo: 000083 - MESA DE ALUNO 12307 12315 12316 COLA GLITER PAPEL COLORSET PAPEL COM PAUTA Grupo: 001667 - MOBILIÁRIO EM GERAL 65844 LIXEIRA EM PLÁSTICO, COM TAMPA E PEDAL Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000068 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO.. 20264 BEBEDOURO INDUSTRIAL Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000023 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 18634 FERMENTO BIOLOGICO Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000647 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL 30538 42601 29652 FOSFORO CONTENDO NO MÍNIMO 40 PALITOS ISQUEIRO GRANDE SUPORTE PARA COPOS EM INOX COM CAPACIDADE MÍNIMA Data/Hora: 10/03/2010 14:40:43 - - Grupo Assessor Público - Página:23 70 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Sub Total por Grupo --------> Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual 0 180 180 0 0,00 1.884,50 1.884,50 0,00 0 0 100 100 100 100 0 0 0,00 3.499,00 3.499,00 0,00 0,00 3.499,00 3.499,00 0,00 24 93 1292 159 1 1 0 0 1570 0 0 0 0 0 0 50 0 50 24 16 1292 51 0 0 50 0 1433 0 77 0 108 1 1 0 0 187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0 0 4 4 0 0 4 4 0,00 155,60 0,00 155,60 0,00 155,60 0,00 155,60 0 0 0 0 0 0 14 10 2 2 1 29 14 10 0 2 1 27 0 0 2 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,08 27,40 2.400,00 3,54 68,00 17,08 27,40 0,00 3,54 68,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.516,02 116,02 2.400,00 24 1449 0 19 0 228 498 1140 0 44 98 0 0 3000 0 50 100 0 0 30 0 0 24 1449 3000 19 50 192 98 1049 30 44 50 0 0 0 0 0 136 400 91 0 0 48 24,00 1.449,00 0,00 0,00 0,00 456,00 0,00 1.140,00 0,00 132,00 0,00 0,00 0,00 3.570,00 0,00 62,50 400,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 1.449,00 3.570,00 0,00 62,50 584,00 0,00 1.049,00 24,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,00 0,00 91,00 0,00 0,00 0,00 Grupo: 000931 - PAINEIS ELETRICOS E ELETRONICOS 726689 PÁ COLETORA EM PLASTICO Sub Total por Grupo --------> Grupo: 001320 - PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO 71557 72184 72559 68630 72278 72279 71584 71450 BASTÃO DE COLA QUENTE FINA CADERNO DE PROTOCOLO 100 FLS CANETA ESFEROGRAFICA ISOPOR 20MM JOGO EDUCATIVO APRENDENDO O ALFABETO JOGO EDUCATIVO NUMEROS ALEGRES LIXA PARA MADEIRA 80, 100, 120 PISTOLA DE COLA QUENTE - GROSSA Sub Total por Grupo --------> Grupo: 002810 - PAPELARIA, EXPEDIENTE E ESCRITORIO 30039 QUEBRA CABEÇA Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000506 - PEÇAS DE REP. ACES. P/ VEÍCULOS E MAQ. EM 725337 725336 727975 64889 727980 AGULHA PARA CROCHÊ Nº 10 AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA Nº 16 MICRO COMPUTADOR TRAVE E ARRUELA ORIGINAL WEB CAM USB 1.1 100K PIXEL REF DSB-C120 Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000003 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS 20150 20152 8623 2034 15775 14563 14597 9741 7987 16762 5155 DESINFETANTE DETERGENTE - 500 ML DETERGENTE NEUTRO DUREPOX ESCOVA PARA LAVAR ROUPA ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO ESPONJA PARA BANHO ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA PALHA DE AÇO N.° "0" PAPEL TOALHA PRENDEDOR DE ROUPA PACOTE COM 12 UNIDADES Data/Hora: 10/03/2010 14:40:45 - - Grupo Assessor Público - Página:24 71 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 000003 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS 1215 2773 SACO PARA LIXO - 50 LITROS 10 X 1 VEJA MULTI-USO Sub Total por Grupo --------> 0,00 0,00 0,00 4.980,00 0,00 4.980,00 0,00 0,00 3.201,00 9.036,50 11.874,50 363,00 1 1 112,40 0,00 103,76 8,64 112,40 0,00 103,76 8,64 210 2 0 100 1 12 96 300 0 0 0 0 0 235 0 3 239 16557 1338 0 0 4 139 20 300 10 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.416,00 4.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 20,55 269,00 65,25 0,00 2.088,00 90,00 0,00 470,00 871,20 70,14 0,00 697,95 2.550,00 30,15 20.300,00 15.760,00 6.072,00 1.444,56 0,00 63,60 9.114,20 132,00 1.980,00 40,00 0,00 568,48 146,00 49,22 0,00 20,55 0,00 60,90 0,00 417,60 0,00 0,00 470,00 979,20 70,14 0,00 0,00 2.550,00 0,00 17.933,19 1.897,75 366,71 1.444,56 0,00 0,00 3.240,68 0,00 0,00 0,00 0,00 568,48 146,00 25,78 0,00 0,00 269,00 4,35 0,00 1.670,40 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697,95 0,00 30,15 4.782,81 18.418,25 5.705,29 0,00 0,00 63,60 5.873,52 132,00 1.980,00 40,00 0,00 0,00 0,00 272 0 3772 0 2000 5180 272 2000 8277 0 0 675 14 14 0 0 13 13 215 2 0 0 0 95 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 302 1139 792 0 19 0 0 0 0 0 52 0 0 400 0 15 100 15 0 120 300 0 50 360 6 0 235 30 3 1000 16000 800 78 0 4 246 20 300 10 0 152 100 405 0 15 0 14 83 24 0 0 50 396 6 0 0 30 0 1063 582 254 78 19 0 107 0 0 0 52 152 100 Grupo: 000010 - PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS 64224 TECIDO DE TRICOLINE BRANCO Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000015 - PEÇAS, ACES. P/ MAQUINAS PESADAS E VEIC. EM 32274 6054 50061 17698 33831 32299 22486 29943 33834 33370 48789 28680 18463 9157 9106 33364 5562 33105 27346 12564 48847 9262 9257 39482 39484 52122 33770 46874 50663 AGULHA DE MÃO AGULHA MÁGICA AGULHA PARA BARBANTE N.º 4,0 AGULHA PARA BARBANTE Nº 03 ALFINETE ALGODÃO ALICATE PARA CUTICULA APARELHO DE BARBEAR APONTADOR AVENTAL EMBORRACHADO AÇUCAR 02 KG BACON BALDE DE PLÁSTICO , 15 LITROS BAMBOLÊ BANCO IMOBILIARIO (08 ANOS) BANDEIJA DE PLÁSTICO GRANDE BANHEIRA PLÁSTICA BARBANTE 1/8 BARBANTE COLORIDO BATATA PALHA BISCOITO DE SAL , PACOTE C/ 400 GR BOLA BOLA DE FUTEBOL BOLAS GRANDES, PACOTE COM 4 BOLAS BOLAS PEQUENAS, PACOTE COM 9 BOLAS BONECA BRINQUEDOS CABO FLEXIVEL 1,0MM CABO FLEXIVEL 4,0 MM Data/Hora: 10/03/2010 14:40:47 - - Grupo Assessor Público - Página:25 72 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 000015 - PEÇAS, ACES. P/ MAQUINAS PESADAS E VEIC. EM 9148 27414 8064 15310 14657 38250 34715 39971 20146 39511 51164 48492 16906 38331 28679 7701 45551 48871 25508 39460 15078 32250 49157 14954 38332 39538 64187 64185 64189 64191 49602 20102 14984 26016 26017 6627 14598 CACHORRO BASSÉ CADEADO 40MM CARRINHO CAÇAROLA CDS CEBOLA BRANCA CEBOLA DE CABEÇA CERA LIQUIDA INCOLOR 12X750ML CESTO PARA LIXO CHAVE AJUSTAVEL FOSFATIZADA 08" CHAVE DE TESTE CHUPETA Nº 02 CIMENTO 50KG COLCHONETE EM COURVIM COLORIDO, COLCHÃO CASCA DE OVO COLHER COPO DESCARTAVEL 200 ML COPO PARA CAFÉ 50ML CORANTE CORRENTE DE AÇO GROSSO COTONETE CREME CREME DENTAL COM FLUOR 90GR CREME HIDRATANTE 500ML ELASTICO ELASTICOS ELÁSTICO COMUM Nº 08 ELÁSTICO COMUM Nº 10 ELÁSTICO TELIPO BRANCA ELÁSTICO TELIPO ROSA ESCOVA DENTAL ADULTA ESCOVA DENTAL INFANTIL ESMALTE CREMOSO ESMALTE PARA UNHA ESMALTE PARA UNHA ESPONJA FACA DE COZINHA INOX Data/Hora: 10/03/2010 14:40:50 - 0 0 1761 0 1573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 332 2832 13 87 0 0 0 0 0 103 9 7 5 592 2038 0 0 13 0 0 4 40 0 3 0 270 240 100 83 1 1 6 300 480 0 70 400 3200 0 0 0 100 100 200 440 5 0 0 0 0 0 120 615 0 0 200 4 - Grupo Assessor Público - 0 40 1031 3 1507 270 240 100 83 1 1 0 300 240 18 0 400 41 2832 3 4 0 100 200 0 5 1 0 0 0 121 509 91 0 0 200 0 4 0 730 0 66 0 0 0 0 0 0 6 0 240 33 70 0 3491 0 10 83 100 0 0 440 0 102 9 7 5 471 1649 524 0 13 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 3.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.050,00 0,00 0,00 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,60 472,00 0,00 34,65 0,00 657,96 588,00 2.190,00 4.042,10 185,50 45,50 11,94 7.047,00 13.344,00 0,00 28,70 28.960,00 1.280,00 0,00 0,00 0,00 3.565,00 140,00 920,00 1.914,00 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 1.315,65 0,00 0,00 170,00 108,72 0,00 472,00 0,00 34,65 3.014,00 657,96 588,00 2.190,00 4.042,10 185,50 45,50 0,00 7.047,00 6.672,00 45.900,00 0,00 28.960,00 34,97 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 920,00 0,00 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,42 194,67 0,00 0,00 170,00 0,00 99,60 0,00 0,00 0,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,94 0,00 6.672,00 84.150,00 28,70 0,00 1.577,03 0,00 0,00 0,00 3.565,00 0,00 0,00 1.914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.205,58 1.120,98 0,00 0,00 0,00 108,72 Página:26 73 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 000015 - PEÇAS, ACES. P/ MAQUINAS PESADAS E VEIC. EM 52514 33771 52028 48791 45809 16757 6403 38001 24506 35795 35796 35797 16914 5394 22864 14596 34054 9891 49597 50678 9911 17659 48879 22608 17027 34479 14161 5534 44873 10386 4285 52490 34478 10863 14057 17409 5935 FACA DE SERRA P/ PÃO GRANDE FANTOCHES FARINHA DE MANDIOCA PCT. COM 1 KG FEIJÃO TIPO 01 KG FERMENTO EM PÓ FITA MÉTRICA FOLHA DE PAPEL VEGETAL, TAMANHO A4 FOSFORO FRALDA DE TECIDO FRALDA GERIÁTICA TAMANHO MÉDIO FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO GRANDE FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO MÉDIO FRALDAS DESCARTÁVEIS TAM. M FRANGO GARFO DESCARTAVEL GARFOS DE INOX GRAMPEADOR GRAMPO P/ GRAMPEADOR HIDRATANTE JARRA ACRILICA TRANSPARENTE PARA AGUA JUTA LARANJA LEITE CONDENSADO 395GR LEITE INTEGRAL LENÇOL DE SOLTEIRO LIMPA VIDRO LINGUIÇA CALABRESA LINHA PARA BORDAR LIVRO ATA LIVRO DE HISTORIA LIXA LIXEIRA COM TAMPA PEQUENA LUSTRA MÓVEIS LÃ GROSSA MACARRÃO MALHA VERMELHA MANGUEIRA DE NÍVEL, MTS. Data/Hora: 10/03/2010 14:40:52 - 0 85 560 0 0 102 200 306 647 0 0 0 0 0 17 0 10 32 29 0 95 0 0 0 110 121 0 0 0 0 0 0 528 3 0 62 128 7 0 360 5 600 0 0 0 2000 962 962 0 0 7872 0 60 0 0 0 10 0 7456 200 960 0 3000 12 150 0 30 100 400 0 0 0 20 0 - Grupo Assessor Público - 7 0 920 5 600 2 187 306 2099 779 962 0 0 7872 7 60 10 32 29 10 74 7456 200 960 23 3029 12 0 0 30 40 400 272 0 0 60 0 0 85 0 0 0 100 13 0 548 183 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 21 0 0 0 87 92 0 150 0 0 60 0 256 3 0 22 128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 788,40 25,75 1.068,00 0,00 0,00 0,00 14.460,00 13.583,44 13.583,44 0,00 0,00 31.881,60 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 16.792,64 466,00 1.996,80 0,00 7.470,00 94,68 435,00 0,00 1.500,00 250,00 18.396,00 0,00 0,00 0,00 398,00 0,00 105,00 0,00 788,40 25,75 1.068,00 8,00 0,00 0,00 10.813,39 10.999,48 13.583,44 0,00 0,00 31.881,60 28,00 135,00 240,00 0,00 0,00 60,00 220,80 16.792,64 466,00 1.996,80 0,00 7.470,00 94,68 0,00 0,00 1.500,00 100,00 18.396,00 0,00 0,00 0,00 284,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 3.646,61 2.583,96 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 24,00 0,00 113,69 0,00 Página:27 74 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 000015 - PEÇAS, ACES. P/ MAQUINAS PESADAS E VEIC. EM 49149 21090 22535 35742 16618 14888 22489 28231 16694 15080 13487 6143 14963 35065 7656 16625 50563 52334 4613 24006 13437 16627 34219 52512 24625 25282 43191 10769 14106 28238 9801 64218 27391 39540 10860 34121 6531 MARCADOR PERMANENTE MILHO PARA PIPOCA MOLHO DE TOMATE MORTADELA MÁQUINA DE CORTAR CABELO ELÉTRICA NOTEBOOK OLEO SECANTE PALITO DE MADEIRA EMOSTÁTICO PARA UNHA PANO FLANELA PAPEL CARTOLINA PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS SIMPLES, 4 X 1 X 30 MTS PAPEL PARDO PAPEL SEDA PASTA SUSPENSA PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO PENTE GROSSO PISTOLA DE COLA QUENTE FINA POLPA DE FRUTA NATURAL, SABOR MANGA. PORTA CD POVILHO DOCE - 01 KG PURPURINA PÃO PARA HOT DOG QUADRO DE FELTRO RALO DE INOX REDE DE VOLEI REMOVEDOR DE ESMALTE SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LTS 100X1 SAL SECADOR DE CABELO SEPARADOR DE DEDOS SERROTE PROFISIONAL TECIDO DE PANO DE PRATO AMARELO TECIDO PARA CUEIR0 TECIDO PARA VAGONITE TELA GROSSA TESOURA DE PICOTAR TIGELA DE PLÁSTICO P/ MERENDA - COR AZUL Data/Hora: 10/03/2010 14:40:54 - 1755 0 165 0 9 0 0 0 598 424 0 0 538 601 66 38 10 0 1 0 22 0 5 0 0 0 0 1359 12 0 4 181 0 0 403 0 16 0 1000 200 156 0 1 50 150 0 0 6000 100 0 0 0 72 0 960 0 1600 0 3640 0 4 2 30 0 12 0 50 0 0 2000 12 0 5 0 - Grupo Assessor Público - 1430 1000 365 156 0 0 4 40 598 424 6000 77 433 280 66 96 7 960 0 1600 4 3640 0 0 2 6 0 1282 12 10 0 181 704 0 98 0 16 325 0 0 0 9 1 46 110 0 0 0 23 105 321 0 14 3 0 1 0 18 0 5 4 0 24 0 89 0 40 4 0 1296 12 305 5 0 1.755,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 38,00 30,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.359,00 0,00 0,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 1.850,00 276,00 748,80 0,00 2.200,00 89,00 148,50 0,00 0,00 18.000,00 39,00 0,00 0,00 0,00 114,48 0,00 7.660,80 0,00 3.840,00 0,00 1.346,80 0,00 8,00 160,00 280,50 0,00 10,32 0,00 44,00 0,00 0,00 9.600,00 96,00 0,00 335,00 0,00 1.430,00 1.850,00 606,00 748,80 0,00 0,00 7,12 39,60 0,00 848,00 18.000,00 30,03 0,00 0,00 66,00 131,04 21,00 7.660,80 0,00 3.840,00 0,00 1.346,80 0,00 0,00 160,00 56,10 0,00 1.280,42 0,00 8,80 0,00 0,00 3.379,20 0,00 0,00 0,00 144,00 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 81,88 108,90 0,00 0,00 0,00 8,97 0,00 0,00 0,00 21,44 9,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 224,40 0,00 88,90 0,00 35,20 88,00 0,00 6.220,80 96,00 0,00 335,00 0,00 Página:28 75 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 000015 - PEÇAS, ACES. P/ MAQUINAS PESADAS E VEIC. EM 52509 15543 22464 31223 13114 8878 5432 24504 33886 14056 TIJELA DE PLÁSTICO P/ LANCHE TINTA ESMALTE TINTA P/ IMPRESSORA HP DESKJET TINTA PARA TECIDO VASELINA LIQUIDA VASO GOIÂNIA GRANDE COM RAPHIS VASSOURA VASSOURA PIAÇAVA VERNIZ VINAGRE Sub Total por Grupo --------> 0,00 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 2.852,80 2.486,40 59,87 40,00 370,00 0,00 0,00 640,00 150,00 84,00 0,00 463,57 0,00 40,00 370,00 0,00 0,00 640,00 0,00 140,00 2.852,80 2.022,83 59,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.599,00 307.112,87 292.950,78 164.761,09 0 0 0 18.000,00 300,10 0,00 0,00 18.000,00 300,10 0,00 0,00 18.300,10 0,00 18.300,10 0,00 17 3 0 0 60 36 116 0 1 200 810 240 14 1265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.415,25 67,96 480,00 3.377,70 1.461,00 129,50 1.415,25 50,97 0,00 0,00 292,20 93,24 0,00 16,99 480,00 3.377,70 1.168,80 36,26 0,00 6.931,41 1.851,66 5.079,75 2 2 2 2 0 0 0,00 1.176,00 1.176,00 0,00 0,00 1.176,00 1.176,00 0,00 0 0 4680 4680 4680 4680 0 0 0,00 1.591,20 1.591,20 0,00 0,00 1.591,20 1.591,20 0,00 0 0 0 0 0 30 1040 3600 416 3898 30 1040 3600 416 3898 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,70 2.849,60 10.008,00 894,40 8.252,70 50,70 2.849,60 10.008,00 894,40 8.252,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 32 0 1991 0 0 0 33 3 226 23595 100 0 40 1480 1 4 100 0 0 500 70761 100 12 0 927 0 4 100 33 3 680 59564 0 20 40 2544 1 0 0 0 0 46 34792 15 1 16 0 0 0 15 1 16 0 0 0 0 0 0 0 17 4 200 810 300 50 1381 0 0 Grupo: 002266 - PEÇAS, ACESSORIOS, EQUIP. DE INFORMATICA EM 44502 50677 IMPRESSO LASER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO NOBREAK 1400 VA Sub Total por Grupo --------> Grupo: 003128 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 726492 726442 726475 726348 726448 726422 COLCHÃO PARA BERÇO D-33 CONDICIONADOR PROFISSIONAL DE 5L FIO PARA COSTURA 100% LINHA HILO PAPEL INSUFILME C/ 50 CM PULVERIZAÇÃO DE ÁGUA DE 305ML Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000717 - PROCESSAMENTO DE DADOS 70213 MONITOR LCD 17 COR PRETO Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000347 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL 19654 PÃO FRANCÊS DE 50 GR. Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000056 - PRODUTOS HOTIFRUTIGRANJEIROS EM GERAL 7497 7803 1769 14911 23981 ABACAXI ABACAXI ABACAXI GRANDE ABOBORA ABOBORA KABUTIA Data/Hora: 10/03/2010 14:40:56 - - Grupo Assessor Público - Página:29 76 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 000056 - PRODUTOS HOTIFRUTIGRANJEIROS EM GERAL 5270 5386 1770 11091 1768 5268 471 ALFACE ALHO NACIONAL BANANA COUVE MANDIOCA MELANCIA OVOS CARTELA C/30 UNDS 0 0 0 0 0 0 0 0 364 79 10400 10 550 3380 1728 25495 364 79 10400 10 550 3380 1728 25495 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713,44 680,05 25.064,00 17,50 848,70 2.974,40 11.076,48 713,44 680,05 25.064,00 17,50 848,70 2.974,40 11.076,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.429,97 63.429,97 0,00 1012 1012 2000 2000 2817 2817 195 195 0,00 11.620,00 10.731,76 888,24 Sub Total por Grupo --------> 0,00 11.620,00 10.731,76 888,24 0 0 700 700 700 700 0 0 0,00 13.930,00 13.930,00 0,00 Sub Total por Grupo --------> 0,00 13.930,00 13.930,00 0,00 0 0 0 0 0 0 20 2 6 420 330 778 0 0 0 46 78 124 20 2 6 374 252 654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 100,00 11,94 835,80 656,70 0,00 0,00 0,00 91,54 155,22 70,00 100,00 11,94 744,26 501,48 0,00 1.674,44 246,76 1.427,68 3 3 0 0 0 0 3 3 861,00 0,00 0,00 861,00 861,00 0,00 0,00 861,00 0 0 0 2 1 3 2 1 3 0 0 0 0,00 0,00 117,80 602,70 117,80 602,70 0,00 0,00 0,00 720,50 720,50 0,00 0 0 0 100 300 400 20 300 320 80 0 80 0,00 0,00 0,00 3.038,00 0,00 3.038,00 0,00 0,00 0,00 3.038,00 3.038,00 0,00 0 20 0 20 0,00 19,00 0,00 19,00 Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000715 - ROUPAS FEITAS.. 71756 CONJUNTO PAGÃ S/ PEZINHO COM 3 PEÇAS MALHA Grupo: 002256 - SERV DE SERIGRAFIA 28419 CONFECÇAO Grupo: 000714 - SUPERMERCADO 725129 725130 725131 725132 725133 BICO PARA MAMADEIRA DE SILICONE COM 2 UND CAPA PARA SOFÁ, SENDO 2 E 3 LUGARES CHUPETA ORTODÔNTICA PARA RECÉM NASCIDO FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM.P PCT 8 X 1 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL G 8X1 Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000612 - SUPLEMENTOS ALIMENTARES ANIMAIS 64014 TONER 92-A Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000061 - SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA.. 67170 25207 CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR MULTIFUNCIONAL Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000764 - TECIDOS E ARTIGOS DE CONFECCOES,CALCADOS E 68222 68221 TECIDO TRICOLINE COM ESTAMPA DE BOLINHAS TECIDO TRICOLINE XADREZINHO Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000057 - TECIDOS. 1754 CABEÇA DE BONECA Data/Hora: 10/03/2010 14:40:58 - - Grupo Assessor Público - Página:30 77 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Descrição Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 000057 - TECIDOS. 5549 72392 TECIDO ETAMINE TECIDO PARA LENCOL P/ KIT GESTANTE 12 500 532 0 121 121 12 379 411 0,00 0,00 96,00 6.210,00 0,00 1.502,82 96,00 4.707,18 Sub Total por Grupo --------> 0 0 0 0,00 6.325,00 1.502,82 4.822,18 0 0 2 2 2 2 0 0 0,00 69,00 69,00 0,00 Sub Total por Grupo --------> 0,00 69,00 69,00 0,00 0 0 100 100 100 100 0 0 0,00 13.490,00 13.490,00 0,00 Sub Total por Grupo --------> 0,00 13.490,00 13.490,00 0,00 0 0 0 9 10 19 9 10 19 0 0 0 0,00 0,00 516,87 583,20 516,87 583,20 0,00 0,00 0,00 1.100,07 1.100,07 0,00 0 0 0 0 100 100 100 300 100 100 100 300 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2.289,00 770,00 175,00 2.289,00 770,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.234,00 3.234,00 0,00 2036 2036 0 0 1356 1356 680 680 8.144,00 0,00 5.424,00 2.720,00 8.144,00 0,00 5.424,00 2.720,00 0 0 0 0 179 1 0 180 100 3 4 45 0 0 200 352 100 3 4 45 179 1 200 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 380,00 171,00 312,00 274,50 0,00 0,00 1.160,00 380,00 171,00 312,00 274,50 0,00 8,00 1.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 2.297,50 2.305,50 0,00 0 0 2 4 100 0 0 100 2 4 0 0 0,00 0,00 0,00 139,80 720,00 0,00 0,00 720,00 0,00 139,80 0,00 0,00 Grupo: 001453 - TINTAS E AFINS.. 618 THINNER 5 LITROS Grupo: 000058 - TINTAS. 22010 TINTA ACRILICA 18L Grupo: 000947 - TUBOS E CONEXOES DE AÇO, ALUMINIO,PVC,P/ 71716 71715 TUBO ESGOTO 100 MM TUBO SOLD 50 MM Sub Total por Grupo --------> Grupo: 003052 - UTENSILIOS DOMESTICOS,MOVEIS,ARTIGOS DE 65783 726800 726778 BALDE PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, BALDE PLÁSTICO RESISTENTE 13,5 LTS COM ALÇA COLHERES DESCARTÁVEL PCT 50 UND Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000120 - UTENSÍLIOS DE JARDINAGEM E FERRAMENTAS EM 64177 CARRINHO G. PLÁSTICO (BRINQUEDO) Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000110 - UTENSÍLIOS E UTILIDADES DE COPA E COZINHA.. 29493 19480 29857 1170 19474 18548 730851 BALDE PLASTICO DE ALTA DENSIDADE 10LTS BANDEJA INOX, REDONDA, 40CM GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ - 2 LITROS JOGO DE XÍCARAS LENÇOL PARA BERÇO, 100% ALGODAO RODO DE ALUMÍNIO - 50 CM VASSOURA DE CERDAS NÁILON, CABO MADEIRA ROSQUEAVEL Sub Total por Grupo --------> Grupo: 000860 - UTILIDADES DOMESTICAS EM GERAL 726719 68605 68958 ALINHAVO DE MADEIRA BACIA PLÁSTICA P/USO EM COZINHA,MATERIAL EM CAUCULADORA DE BOLSO. Data/Hora: 10/03/2010 14:41:00 - - Grupo Assessor Público - Página:31 78 Data:10/03/2010 Prefeitura Municipal de Palmas Gestao de Almoxarifado Relatório Mensal de Movimentação Item Período de 01/01/2009 à 31/12/2009 Descrição Saldo Anterior FÍSICO Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior FINANCEIRO Entrada Saída Saldo Atual Grupo: 000860 - UTILIDADES DOMESTICAS EM GERAL 70205 726718 68631 LIXEIRA PARA PIA LOCOMOTIVA DE MONTAR RODO PEQUENO P/PIA DE COZINHA. 50 4 0 158 50 0 0 152 0 4 10 18 0,00 0,00 0,00 365,00 99,60 0,00 365,00 0,00 0,00 0,00 99,60 0,00 Sub Total por Grupo --------> 0 0 10 12 0,00 1.324,40 1.085,00 239,40 0 0 2 2 2 2 0 0 0,00 103,68 103,68 0,00 Sub Total por Grupo --------> 0,00 103,68 103,68 0,00 0 0 28 28 12 12 16 16 0,00 15.599,60 7.188,00 8.411,60 0,00 15.599,60 7.188,00 8.411,60 Sub Total por Gestora --------> 82149 400731 412144 70736 254.490,89 2.007.177,61 1.964.878,88 296.789,62 Totais --------> 82149 400731 412144 70736 254.490,89 2.007.177,61 1.964.878,88 296.789,62 Grupo: 002556 - VESTUARIO EM GERAL 64614 TOALHA DE MESA Grupo: 000017 - VESTUARIO UNIFORME CALÇADOS 19308 JOGO DE CAMISA Sub Total por Grupo --------> Data/Hora: 10/03/2010 14:41:00 - - Grupo Assessor Público - Página:32 79 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego RELATÓRIOS GERENCIAIS 80 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO UG: 3700 - 0001 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego Exercício de 2009 Não consta conciliação bancária. Palmas - TO, 11 de março de 2010 Nelson da Silva Brito Contador Geral do Município CRC TO 475 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO Aos 31 dias do mês de dezembro de 2009, procedeu-se o levantamento dos saldos das contas bancárias onde foram constatados os seguintes valores: UG: 3700 - 0001 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego Exercício de 2009 em R$ Código da Conta Banco Saldo em 31/12/2009 Aplicado Contábil Bancária Conta Corrente (a) Total Geral RDB Fundo R. Fixa Poupança Outras Total (b) (c) (d) (e) (f) = (b+c+d+e) (g) = (f + a) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TOTAL - - - - - - - Fonte: CONT/DAF/SEFIN Maria Helena Brito Miranda Secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego Miguel Angelo Costa Lacerda Coordenador de Controle Interno Nelson da Silva Brito Contador Geral do Município CRC - TO 475 82 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO POR FONTES DE RECURSOS NA COMPOSIÇÃO DO RESTOS A PAGAR UG: 3700 - 0001 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego Exercício de 2009 em R$ Saldo Financeiro antes da Inscrição em RP Fonte RESTOS A PAGAR Recursos a Disponível Consignações Total (a) Receber (b) AFM/MP 462 0010 TOTAL - - - 278.446,16 278.446,16 Saldo Financeiro Outros Restos a Pagar Restos a Pagar Depósitos Processados Não Processados (c) (d) (e) - 348.803,29 348.803,29 - Total (f) = (b+c+d+e) depois da Inscrição em RP (g) = (a - f) 627.249,45 (627.249,45) 627.249,45 (627.249,45) Fonte: CONT/DAF/SEFIN Maria Helena Brito Miranda Secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego Miguel Angelo Costa Lacerda Coordenador de Controle Interno Nelson da Silva Brito Contador Geral do Município CRC - TO 475 83 ESTADO DO TOCANTINS Prefeitura Municipal de Palmas Anexo I 3700 - SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL EXERCÍCIO DE 2009 (a) Servidores Comissionados (b) Servidores Efetivos/Comissionados (c) Contratos Temporários (d) 280 61 6 187 Servidores Efetivos CARGOS EFETIVOS 534 QUANTIDADE DE SERVIDORES Cargo Quant. Efetivos AUXILIAR DE SERVICOS EM SAUDE 1 1 AGENTE DE MANUTENCAO 8 8 AGENTE DE OBRAS E SERVICOS 1 1 36 34 1 1 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 87 87 ANALISTA TECNICO-ADMINISTRATIVO 1 1 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1 1 ECONOMISTA 1 1 31 31 AUXILIAR ADMINISTRATIVO FISCAL DE OBRAS E POSTURAS Efetivos (Comissionados) (a) 1 16 16 NUTRICIONISTA 1 1 OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 1 1 MECANICO 1 1 35 35 ASSISTENTE SOCIAL 9 9 PSICOLOGO 4 3 PEDAGOGO 5 5 ANALISTA DE SISTEMAS 2 2 P-I 20 HORAS 3 3 P-I 40 HORAS 4 4 P-II 20 HORAS 2 2 P-II 40 HORAS 7 6 PA-A 40 HORAS 1 1 FONOAUDIOLOGO 1 1 AGENTE DE PAISAGISMO E ARBORIZCAO 1 1 23 22 1 1 286 280 VIGIA EDUCADOR SOCIAL ANALISTA DE CIENCIAS SOCIAIS Total: CARGOS COMISSIONADOS Símbolo Quant. (c) 2 1 MOTORISTA Cargo Total de Servidores Ativos * (e) = (a + b + c + d) 1 1 1 6 QUANTIDADE DE SERVIDORES Comissionados (b) Comissionados (Efetivos) (c1) 84 ESTADO DO TOCANTINS Prefeitura Municipal de Palmas SECRETARIO MUN DE DESENV SOCIAL, TRAB E EMPREGO SUBSÍDIO 1 1 CHEFE DE GABINETE DAS-1 1 1 DIRETOR DAS-1 6 4 ASSESSOR ESPECIAL DAS-1.1 3 3 GERENTE DAS-3 11 10 ASSISTENTE I DAS-5 8 8 ASSISTENTE II DAS-6 7 7 ASSISTENTE III DAS-7 4 4 ASSISTENTE IV DAS-8 9 9 CHEFE DA ASSESSORIA TECNICA E DE PLANEJAMENTO DAS-1 1 1 ASSESSOR TECNICO I DAS-2 2 1 1 ASSESSOR TECNICO II DAS-3.1 8 6 2 ASSESSOR TECNICO III DAS-4 5 5 SUPERINTENDENTE MUN DE TRABALHO E EMPREGO DS-1 1 1 67 61 Total: 2 1 6 CONTRATOS TEMPORÁRIOS (b) QUANTIDADE Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 12 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 67 MOTORISTA 2 VIGIA 16 ASSISTENTE SOCIAL 18 PSICOLOGO 12 PEDAGOGO 7 P-I 40 HORAS 16 P-II 40 HORAS 3 PA-C 40 HORAS 12 EDUCADOR SOCIAL 22 Total: 187 * Todos os servidores que constam na folha de pagamento; Assinatura / Carimbo RESPONSÁVEL PELA UNIDADE GESTORA Assinatura / Carimbo RESPONSÁVEL PELO RECURSOS HUMANOS 85 ESTADO DO TOCANTINS Prefeitura Municipal de Palmas Anxo I - A 3700 - SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO RELAÇÃO DOS SERVIDORES ADMITIDOS EM 2009 ** Seq. Nome Completo do Servidor CPF Cargo Vínculo Data de Admissão 1 ADELIA RODRIGUES BORGES 69347522104 ASSISTENTE II COMISSIONADO 01/01/2009 2 ADIMAR MASCENA DE SOUZA NASCIMENTO 00721295142 ASSISTENTE IV COMISSIONADO 01/01/2009 3 ADRIANA DOS SANTOS 98748602604 ASSISTENTE III COMISSIONADO 01/01/2009 4 ALBERTO NASCIMENTO NETO 02175136892 DIRETOR COMISSIONADO 25/03/2009 5 ALEXSANDRO SILVA SOUSA 91983959120 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TEMPORÁRIO 01/01/2009 6 ALINE LOI BELTRAO 81457383004 PSICOLOGO TEMPORÁRIO 02/02/2009 7 AMANDA RIEDLINGER DE OLIVEIRA 92777015104 ASSISTENTE SOCIAL TEMPORÁRIO 02/02/2009 8 ANA PAULA MACAHDO SOUSA 65996909391 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/01/2009 9 ANA LUCIA SALES RAMOS DE CARVALHO 97628816134 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/01/2009 10 ANA MARA CARNEIRO MOURAO 58765379187 GERENTE COMISSIONADO 01/01/2009 11 ANA MARCIA FERNANDES DA CRUZ AIRES 89423275168 DIRETOR COMISSIONADO 01/02/2009 12 ANA PAULA OLIVEIRA PEREIRA SILVA 73407143168 EDUCADOR SOCIAL TEMPORÁRIO 02/02/2009 13 ANA PAULA RODRIGUES FREIRES 70897549104 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/01/2009 14 ANGELICA SOUSA SILVA 01769291180 EDUCADOR SOCIAL TEMPORÁRIO 02/02/2009 15 ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ANTUNES 01015327176 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TEMPORÁRIO 01/01/2009 16 ANTONIO DIAS FREIRE 29101336304 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TEMPORÁRIO 01/01/2009 17 ANTONIO MACHADO RAMOS 60485078104 ASSISTENTE III COMISSIONADO 01/01/2009 18 ANTONIO RAMOS SOUSA JUNIOR 71049371100 VIGIA TEMPORÁRIO 01/01/2009 19 ANTONIO ROBERTO GONCALVES TOLEDO 30736846620 ASSISTENTE I COMISSIONADO 01/01/2009 20 ANTONIO SOARES DE LIMA 06762874410 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TEMPORÁRIO 01/01/2009 86 ESTADO DO TOCANTINS Prefeitura Municipal de Palmas APARECIDA REGINA GONCALVES DA FONTE 44785283904 GERENTE COMISSIONADO 01/01/2009 22 ARISTELA REGINA GONÇALVES SIQUEIRA OLIVEIRA 91134706987 ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADO 01/01/2009 23 AUREA PINHEIRO DA FONSECA VERAS 47664860644 ASSESSOR TECNICO I COMISSIONADO 01/01/2009 24 BEDA RIBEIRO DA SILVA 98643550159 EDUCADOR SOCIAL TEMPORÁRIO 02/02/2009 25 CARLA PATRICIA SILVA CRUZ 99671468187 PA-C 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 26 CARLOS HENRIQUE DE SOUSA LUZ 92540422187 P-I 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 27 CARMEM REJANE FONSECA NOGUEIRA 84722347468 PSICOLOGO TEMPORÁRIO 02/02/2009 28 CELINA SEVERIANO DA SILVA 79790836104 P-I 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 29 CELIO BENVINDO DE SOUZA 94789991172 P-I 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 30 CHARLENE MARTINS DA SILVA BARBOSA 00178547174 PA-C 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 31 CLAUDIO COELHO CAVALCANTE 99903024134 ASSESSOR TECNICO II COMISSIONADO 01/01/2009 32 CLEYDE VIANA CARMELIO 00016852109 PEDAGOGO TEMPORÁRIO 01/01/2009 33 CRISTHIANE COSTA DE SOUSA MENESES 62607014115 GERENTE COMISSIONADO 01/01/2009 34 DANIEL MARQUES DOS SANTOS 03070796435 PSICOLOGO TEMPORÁRIO 02/02/2009 35 DANIELA CASTILHO HIRANO 00195689160 DIRETOR COMISSIONADO 01/01/2009 36 DEONIR BEZERRA LIMA 38889366168 ASSISTENTE I COMISSIONADO 01/01/2009 37 DEUSIMAR SOUSA DA SILVA 41181379334 ASSISTENTE SOCIAL TEMPORÁRIO 01/01/2009 38 DEUZIRENE PEREIRA MELO 50995308187 P-I 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 39 DEUZIRENE SANTOS DE OLIVEIRA 97551937153 PA-C 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 40 DIEGO AUGUSTO DE SOUZA HONORIO 04996071630 GERENTE COMISSIONADO 01/01/2009 41 DIOCLEUDE MILHOMEM LEITE 86561189353 VIGIA TEMPORÁRIO 01/01/2009 42 DIVINO DE MORAIS BUENO 06249671153 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TEMPORÁRIO 01/01/2009 43 DOMINGAS MARQUES CAMARA SOUSA 78188520349 ASSISTENTE SOCIAL TEMPORÁRIO 02/02/2009 44 DOUGLAS JESUS DE MENEZES 94810249115 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TEMPORÁRIO 01/01/2009 45 EDELMA SILVA CRUZ 90052595153 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TEMPORÁRIO 02/02/2009 46 EDISON BARBOSA DA ROCHA 97092320100 VIGIA TEMPORÁRIO 01/01/2009 47 EDNEIA RIBEIRO DE ANUNCIACAO 66019168115 PA-C 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 21 87 ESTADO DO TOCANTINS Prefeitura Municipal de Palmas ELBA BRUNO DE SOUZA 01156180155 ASSISTENTE SOCIAL TEMPORÁRIO 02/03/2009 49 ELIANE DIAS ALVES 00921247125 ASSISTENTE III COMISSIONADO 02/03/2009 50 ELIENE FERNANDES BANDEIRA 82595488104 PSICOLOGO TEMPORÁRIO 02/02/2009 51 ELIZIANA FERREIRA DOS SANTOS GUIMARAES 76489639149 GERENTE COMISSIONADO 01/01/2009 52 ELOIDES COELHO DE SOUSA 94410704168 ASSISTENTE II COMISSIONADO 25/06/2009 53 ERILENE DA COSTA AMORIM 00460836188 ASSISTENTE II COMISSIONADO 01/01/2009 54 EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA 55394507449 GERENTE COMISSIONADO 01/09/2009 55 FLORENTINO ALVES LIMA 09537872149 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TEMPORÁRIO 01/01/2009 56 FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA 00544734114 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TEMPORÁRIO 02/02/2009 57 FRANCISCA IRAIDES PINHEIRO DE OLIVEIRA 25162373168 ASSISTENTE IV COMISSIONADO 01/01/2009 58 FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA 32764901372 PEDAGOGO TEMPORÁRIO 02/02/2009 59 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA 00592042146 EDUCADOR SOCIAL TEMPORÁRIO 01/01/2009 60 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS 90203518187 ASSISTENTE IV COMISSIONADO 01/01/2009 61 FRANCISCO SINVAL DE LIMA FILHO 47194260344 MOTORISTA TEMPORÁRIO 02/02/2009 62 FRANCISCO VANDIR DE ARAUJO SILVA 64376206172 P-I 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 63 FRANCIVAN TORRES DA SILVA 61869180178 P-I 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 64 FREDERICO FERNANDES ALMEIDA 01436408105 ASSESSOR TECNICO III COMISSIONADO 01/02/2009 65 GABRIEL SOCCAL OLINGER 06343792910 PA-C 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 66 GEOVANI VENANCIO DA SILVA 05009551403 ASSISTENTE I COMISSIONADO 01/01/2009 67 GERALDO DE SOUSA MILHOMEM 36372919320 VIGIA TEMPORÁRIO 01/01/2009 68 GLAUCIENE ELIAS SILVEIRA CHAVES 70207607168 PSICOLOGO TEMPORÁRIO 02/02/2009 69 HERMES ANTONIO MOREIRA SOARES 26879875300 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/01/2009 70 HUDSON LUCAS RODRIGUES 00247485101 ASSISTENTE II COMISSIONADO 01/01/2009 71 IDELMAR DA SILVA SANTOS 98406280115 VIGIA TEMPORÁRIO 01/01/2009 72 IGOR FEITOSA LACORTE AYROZA 05594576770 PSICOLOGO TEMPORÁRIO 01/01/2009 73 INES THEODORA DA SILVA 00617630127 PA-C 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 74 IRANALTO NEVES DA SILVA 61760757187 EDUCADOR SOCIAL TEMPORÁRIO 02/02/2009 48 88 ESTADO DO TOCANTINS Prefeitura Municipal de Palmas IRIS DA PIEDADE DOS SANTOS CARVALHO 78164338168 ASSISTENTE SOCIAL TEMPORÁRIO 02/02/2009 76 IVANA MARIA BARROS MARTINS 88985911104 ASSISTENTE I COMISSIONADO 01/01/2009 77 IVONETE FERREIRA CABRAL MEDEIROS MAGALHO 46036415591 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/01/2009 78 IZELDA TORRES BARBOSA GOMES 42576784100 P-II 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 79 JANETH SANTOS NERES SALES 49086537120 ASSESSOR TECNICO II COMISSIONADO 01/01/2009 80 JESUITO ALVES CUSTËDIO FILHO 61262064104 EDUCADOR SOCIAL TEMPORÁRIO 02/02/2009 81 JIELLY CAFE BARRETO 99824728368 PSICOLOGO TEMPORÁRIO 02/02/2009 82 JOAO SIMPLICIO NETO 80259197149 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TEMPORÁRIO 01/01/2009 83 JOSE ARCANJO PEREIRA JUNIOR 64858456153 CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO 01/01/2009 84 JOSE MONTEIRO VIEIRA DA SILVA 02316918158 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TEMPORÁRIO 03/05/2009 85 JOSEILTON JOSE SANTANA 91857392353 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TEMPORÁRIO 01/01/2009 86 JOSIANE EDUARDO DA SILVA 78358191120 ASSISTENTE I COMISSIONADO 01/01/2009 87 JULIA MARIA SOARES OLIVEIRA MAXIMINO 12762830320 ASSISTENTE I COMISSIONADO 01/01/2009 88 KATIA SILENE FERNANDES PINTO DO NASCIMENTO 59145374104 P-II 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 89 KELLY ALMEIDA PAIXAO SCHNEIDER 00185174124 PEDAGOGO TEMPORÁRIO 01/01/2009 90 KEYLA DE SOUSA MILHOMEM 00119730138 PSICOLOGO TEMPORÁRIO 01/01/2009 91 KRISTINE SOUSA RIBEIRO 87526239120 EDUCADOR SOCIAL TEMPORÁRIO 02/02/2009 92 LARISSA MESSIAS DE SOUSA RAMALHO 94531617304 P-I 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 93 LAUDECI FERREIRA BORGE 84745185120 P-I 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 94 LEA DE SOUZA FARIA CARDOSO 07371180674 PSICOLOGO TEMPORÁRIO 02/02/2009 95 LEANDRO SOUZA DA SILVA 92458432115 MOTORISTA TEMPORÁRIO 02/02/2009 96 LEILA AYRES SANTIAGO VIVAN 18070990244 ASSISTENTE SOCIAL TEMPORÁRIO 02/02/2009 97 LENILDO PEREIRA DOS SANTOS 76331954104 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TEMPORÁRIO 01/01/2009 98 LEONIO DE FATIMA DOS SANTOS 49292250604 VIGIA TEMPORÁRIO 01/01/2009 99 LUCIANA FERNANDES DA CRUZ 96909013115 PSICOLOGO TEMPORÁRIO 02/02/2009 100 LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA 97986054115 PA-C 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 101 LUIZA PUGAS VIEIRA DA COSTA 47634600130 P-I 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 75 89 ESTADO DO TOCANTINS Prefeitura Municipal de Palmas LUZIANA RODRIGUES DOS SANTOS 88620808168 P-I 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 103 LUZILEIDE DE FRANCA MACEDO 42304164234 ASSISTENTE SOCIAL TEMPORÁRIO 02/02/2009 104 MANOEL ALVES DA SILVA 93473281115 VIGIA TEMPORÁRIO 01/01/2009 105 MANOEL ANCHIETA DE SOUSA 57838330378 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TEMPORÁRIO 03/05/2009 106 MANOEL DE JESUS ALMEIDA 04005872387 DIRETOR COMISSIONADO 01/01/2009 107 MANOEL MACIEL BATISTA 00963847198 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TEMPORÁRIO 01/01/2009 108 MARA ANDALECIO PANIAGO 47203099172 ASSESSOR TECNICO II COMISSIONADO 01/01/2009 109 MARCIA CRISTINA ANDRADE NEGREIROS 98463772153 ASSISTENTE SOCIAL TEMPORÁRIO 02/02/2009 110 MARCIA MARIA DA CRUZ 19132905149 GERENTE COMISSIONADO 25/03/2009 111 MARCIA MARIA RIBEIRO DA COSTA 96067454149 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/01/2009 112 MARCILEY PEREIRA GOMES CARDOSO 01854507176 ASSISTENTE IV COMISSIONADO 01/01/2009 113 MARIA AMELIA ROCHA DE CASTRO 00784782199 CHEFE DA ASSESSORIA TECNICA E DE PLANEJAMENTO COMISSIONADO 15/04/2009 114 MARIA APARECIDA RODRIGUES 37753142100 P-I 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 115 MARIA DA CONCEICAO MARTINS VENANCIO 76828565134 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/01/2009 116 MARIA DA PENHA SOUZA CORDEIRO 03734644445 PA-C 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 117 MARIA DE FATIMA DE SOUZA 75783169749 CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO 12/08/2009 118 MARIA DE FATIMA DE SOUZA 75783169749 ASSESSOR TECNICO II COMISSIONADO 01/01/2009 119 MARIA DE FATIMA VIEIRA REIS 21235350606 DIRETOR COMISSIONADO 01/01/2009 120 MARIA DE JESUS RODRIGUES REGO 93046871104 P-I 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 121 MARIA DE JESUS XAVIER 32417314215 PEDAGOGO TEMPORÁRIO 01/01/2009 122 MARIA DE LOURDES VIEIRA DE CARVALHO 48727024334 GERENTE COMISSIONADO 01/01/2009 123 MARIA DE SOUZA NOLETO 29981018104 GERENTE COMISSIONADO 01/01/2009 124 MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS 71362592404 EDUCADOR SOCIAL TEMPORÁRIO 02/02/2009 125 MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUSA 89704878168 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TEMPORÁRIO 01/01/2009 126 MARIA EDNA DO AMPARO CUNHA 43163432115 PA-C 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 127 MARIA ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA 12846015104 ASSESSOR TECNICO III COMISSIONADO 01/01/2009 128 MARIA HELENA BRITO MIRANDA 08542317149 SECRETARIO MUN DE DESENV SOCIAL, TRAB E EMPREGOCOMISSIONADO 01/01/2009 102 90 ESTADO DO TOCANTINS Prefeitura Municipal de Palmas MARIA INES GOMES SANTIAGO MENEZES 47663316304 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/01/2009 130 MARIA JOSE PACHECO AZEVEDO 14814420153 ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADO 01/01/2009 131 MARIA JOSÉ DE ALMEIDA RIBEIRO 61261360125 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 02/02/2009 132 MARIA MADALENA ALVES DE SOUSA 89487281134 ASSISTENTE IV COMISSIONADO 01/01/2009 133 MARIA SOLIMAR MORAES RIBEIRO ANDRADE 25616242187 ASSISTENTE SOCIAL TEMPORÁRIO 02/02/2009 134 MARIANA DE CAMPOS FERNANDES 71352082187 PSICOLOGO TEMPORÁRIO 02/02/2009 135 MARLENE ALVES DA MOTA 88905934153 P-I 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 136 MARTHA LUCIA DUARTES ALVES 00759857130 EDUCADOR SOCIAL TEMPORÁRIO 02/02/2009 137 MAYSA MACHADO DE CARVALHO 71979956120 ASSISTENTE SOCIAL TEMPORÁRIO 02/02/2009 138 MERCES RAMOS DE JESUS 80913512168 ASSISTENTE II COMISSIONADO 01/01/2009 139 MILTON FERREIRA BARROS 12086916191 ASSESSOR TECNICO II COMISSIONADO 01/01/2009 140 MURCIA ROSE MARINHO DE MELO 01025755170 PA-C 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 141 NATALIA MARINHO DA SILVA 39650634215 EDUCADOR SOCIAL TEMPORÁRIO 02/02/2009 142 NEILON WILLIAN DE FREITAS 05449745656 P-I 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 143 NELZIR NUNES DOURADO ROCHA 15600227876 ASSISTENTE SOCIAL TEMPORÁRIO 02/02/2009 144 NICODEMOS DA SILVA AMARAL 08569773650 ASSISTENTE II COMISSIONADO 21/09/2009 145 NISVALDO RODRIGUES DAMASCENO 42203155434 VIGIA TEMPORÁRIO 03/05/2009 146 OTILIA PAIVA NUNES 41425324134 GERENTE COMISSIONADO 01/01/2009 147 PEROLINA BARBOSA DA ROCHA 81351291149 ASSISTENTE IV COMISSIONADO 01/01/2009 148 PIETTRO RIBEIRO LAMONIER 00133177173 PSICOLOGO TEMPORÁRIO 02/02/2009 149 RAICA JURI CAVALCANTE UCHOA 82448400130 ASSISTENTE SOCIAL TEMPORÁRIO 02/02/2009 150 RAIMUNDO CHAGAS SANTOS 10359303315 CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO 01/01/2009 151 RAIMUNDO COELHO DE ANDRADE JUNIOR 00945146159 ASSISTENTE II COMISSIONADO 01/01/2009 152 REJANES ROCHA DA LUZ FERREIRA 53474830163 ASSESSOR TECNICO III COMISSIONADO 01/02/2009 153 RENATO LEMOS CABRAL FELIPE 00801101182 ASSISTENTE I COMISSIONADO 01/01/2009 154 RENATO PEREIRA DE SOUSA 00785744126 ASSISTENTE III COMISSIONADO 01/01/2009 155 RICARDO SOUZA DE BRITO 01701191571 EDUCADOR SOCIAL TEMPORÁRIO 02/02/2009 129 91 ESTADO DO TOCANTINS Prefeitura Municipal de Palmas RIZIA VIEIRA PINTO 58547282149 ASSISTENTE SOCIAL TEMPORÁRIO 02/02/2009 157 ROBNILSON SOUSA 03494869138 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TEMPORÁRIO 01/01/2009 158 ROSA MARIA ROCHA DOS SANTOS 90434862134 EDUCADOR SOCIAL TEMPORÁRIO 02/02/2009 159 ROZILMA OLIVEIRA ABREU 82511802104 PEDAGOGO TEMPORÁRIO 01/01/2009 160 RUBENS RODRIGUES DO NASCIMENTO 36468169100 P-II 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 161 SANDRA MARIA MACHADO MAIA 27717291215 P-I 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 162 SARA GONCALVES CAMPOS 33984891172 ASSESSOR TECNICO II COMISSIONADO 01/01/2009 163 SARA NOLETO ROCHA 00138810192 PA-C 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 164 SARAH BARBOSA PEREIRA 91320372104 P-I 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 165 SEBASTIAO LUIZ BRITO 08848799841 ASSESSOR TECNICO III COMISSIONADO 01/01/2009 166 SELMA CRISTINA VIEIRA 24324973253 GERENTE COMISSIONADO 01/01/2009 167 SHERLEY SAMPAIO BRITO 40192423134 ASSISTENTE I COMISSIONADO 01/01/2009 168 SILVÂNIA ROSA CUSTÓDIO VILANOVA 83160841120 ASSISTENTE SOCIAL TEMPORÁRIO 01/01/2009 169 SOLANGE LOPES LINO SILVEIRA 40930343115 PEDAGOGO TEMPORÁRIO 02/02/2009 170 SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA CARNEIRO 33101558387 EDUCADOR SOCIAL TEMPORÁRIO 02/02/2009 171 SORAYA DE SOUSA MONTEIRO EVANGELISTA 90837959187 P-I 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 172 SUELI SANTOS DE SOUZA AGUIAR 53473175153 ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADO 01/01/2009 173 SUELY BALDUINO SOARES 82800405104 ASSISTENTE SOCIAL TEMPORÁRIO 02/02/2009 174 TANIA MARIA DE ANDRADE LIMA MOTA 30745624120 ASSESSOR TECNICO II COMISSIONADO 01/01/2009 175 TELMA APARECIDA TOZZI BITTENCOURT 73220671853 PSICOLOGO TEMPORÁRIO 02/02/2009 176 TEREZA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA 06645992220 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/01/2009 177 TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA CARDOSO CUSTODIO 01532395140 ASSISTENTE II COMISSIONADO 01/01/2009 178 TIAGO PEREIRA PRIMO 34247610104 ASSISTENTE III COMISSIONADO 16/04/2009 179 VALDENIR MORAIS DA SILVA 80812015134 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TEMPORÁRIO 01/01/2009 180 VALDETE LOPES MOURA 89859154104 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/01/2009 181 VALDOMIRO DOS SANTOS RIBEIRO 00863435130 ASSISTENTE IV COMISSIONADO 01/01/2009 182 VANUSA LEITE ROCHA SANTANA 72504137672 EDUCADOR SOCIAL TEMPORÁRIO 02/02/2009 156 92 ESTADO DO TOCANTINS Prefeitura Municipal de Palmas VERA LUCIA SOARES PINHEIRO COELHO 33606862172 ASSISTENTE IV COMISSIONADO 01/01/2009 184 VERENISA PEREIRA DE JESUS 47968206120 EDUCADOR SOCIAL TEMPORÁRIO 02/02/2009 185 VERONILDE DA SILVA PEREIRA 71478256168 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/01/2009 186 WALERIA CRISTINA RODRIGUES GAMA 01280499109 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/01/2009 187 WANIA LUZIA SEVERO NETO VIDAL 50975528149 ASSESSOR TECNICO III COMISSIONADO 01/01/2009 188 WANIA MARIA RIBEIRO DA COSTA SILVA 30704251191 PEDAGOGO TEMPORÁRIO 01/01/2009 189 WETON SOUZA BRITO 01596034122 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TEMPORÁRIO 01/01/2009 190 WHATILLA DE JESUS ALVES LOPES 02728725128 ASSISTENTE IV COMISSIONADO 01/01/2009 191 ZUMIRA RAMOS RIOS DA SILVA 35209569187 PA-C 40 HORAS TEMPORÁRIO 01/01/2009 183 * * Consideram-se admissões: 1 - Servidores exclusivamente comissionados, contratos tempórarios e posse através de concurso público dentro do exercício financeiro de 2009. 2 - Excluem-se desta relação os servidores efetivos nomeados para cargo em comissão no exercício de 2009. Assinatura/Carimbo RESPONSÁVEL PELA UNIDADE GESTORA Assinatura/Carimbo RESPONSÁVEL PELO RECURSOS HUMANOS DA SECRETÁRIA 93
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