Boletim Diário de Mercados
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BOLETIM DIÁRIO DE MERCADOS 17/Jul/12 DAILY MARKET UPDATE FINANCIAL MARKETS Bilhetes de Tesouro Treasury Bills Actual Actual Ant. Prev. Var. Tendência 91D 4.07% 4.07% 0.00% 182D 6.20% 6.20% 0.00% 364D 6.79% 6.87% -0.08% Fonte: BM ▼ TAXAS DE DP DO FNB Moeda Nacional MERCADOS FINANCEIROS 6M 12M 50,000.00 99,999.99 7.42% 7.72% 10.47% 10.91% 11.13% 100,000.00 499,999.99 7.59% 7.89% 10.66% 11.11% 11.33% 500,000.00 999,999.99 8.03% 8.34% 11.70% 12.52% 13.10% 1,000,000.00 2,499,999.99 8.48% 8.52% 12.17% 13.03% 13.62% 1M 2M 3M 6M 12M Source: BM Actual USD Reference Interest Rates Actual Ant. Prev. Var. MMI 3.57% 3.61% -0.04% FPD 3.00% 3.00% 0.00% FPC 11.50% 11.50% 0.00% LIBOR 3M 0.46% 0.46% 0.00% LIBOR 6M 0.73% 0.73% 0.00% LIBOR 12M 1.04% 1.07% -0.02% EURIBOR 3M 0.48% 0.49% -0.01% EURIBOR 6M 0.76% 0.77% -0.01% JIBAR 3M 5.58% 5.58% 0.00% Fonte: BM e Reuters Taxas de Cambio Var. 0.43% 0.47% 0.73% 1.28% Tendência 5,000.00 9,999.99 0.23% 0.44% 0.66% 1.04% 1.43% ▼ 10,000.00 49,999.99 0.24% 0.45% 0.70% 1.09% 1.49% 50,000.00 99,999.99 0.24% 0.46% 0.71% 1.12% 1.53% 1M 2M 3M 6M 12M 4,999.99 0.60% 0.69% 0.89% 1.05% 1.17% 5,000.00 7,499.99 0.62% 0.71% 0.92% 1.08% 1.20% 7,500.00 34,999.99 0.64% 0.71% 0.94% 1.11% 1.23% 35,000.00 74,999.99 0.65% 0.73% 0.97% 1.14% 1.26% 1M 2M 3M 6M 12M 39,999.99 2.85% 2.96% 3.53% 3.96% 4.42% ▼ ▼ ▼ 0.00 0.2% 1.5644 0.01 0.5% USD/JPY 79.820 0.64 0.8% USD/ZAR 8.1925 -0.04 -0.5% EUR 1,000.00 ZAR 10,000.00 40,000.00 99,999.99 2.94% 3.06% 3.63% 4.07% 4.54% Source: BM and Reuters 100,000.00 399,999.99 3.03% 3.15% 3.73% 4.18% 4.66% Forex Rates 400,000.00 749,999.99 3.12% 3.24% 3.84% 4.30% 4.77% ▲ ▲ ▲ ▼ 1.2280 * Para DP's superiores a USD 100.000 ou o seu contravalor em EUR e ZAR, as taxas de juro são negociadas com a Sala de Mercados. ** Retenção na fonte: No âmbito da legislação fiscal em vigor em sede de IRPC e IRPS, os juros de depósitos a ordem e a prazo são sujeitos a tributação e retenção na fonte em 20% e 10%, respectivamente - Art. 9 Nº 4 alínea b). TAXAS DE CÁMBIO A PRAZO DO FNB FNB FX FORWARD RATES 7 dias/days Var. %Var. Tendência USD/MZN 27.95 0.01 0.0% ZAR/MZN 3.40 0.05 1.3% EUR/MZN 34.19 0.18 0.5% ▲ ▲ ▲ Fonte: BM e Reuters 3M 0.22% Tendência GBP/USD 2M 4,999.99 %Var. EUR/USD 1M 1,000.00 Moeda Estrangeira Taxas de Juro de Referência FNB TERM DEPOSIT RATES MZN 15 dias/days 31 dias/days Compra Venda Compra Venda Compra Venda USD/MZN 26.65 27.19 26.70 27.26 26.80 27.40 ZAR/MZN 3.28 3.34 3.28 3.35 3.28 3.36 EUR/MZN 34.38 35.08 33.64 34.35 34.57 35.33 Source: BM and Reuters BOLETIM DE CÁMBIOS DO FNB FNB FOREIGN EXCHANGE RATES Divisas --- Currency MERCADO DE MERCADORIAS Notas --- Hard Curr. Compra Venda COMMODITIES MARKET Actual Actual Var. Tendência ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ Compra Venda Brent crude (USD/bbl.) 103.10 0.70 USD/MZN 27.50 28.05 28.05 28.61 Gás Nat. (USD/Mmbtu) 2.80 -0.08 ZAR/MZN 3.42 3.48 3.54 3.61 Ouro (USD/t oz.) 1593.20 1.20 EUR/MZN 34.31 34.99 35.51 36.22 Algodão (USD/lb.) 72.28 -0.38 GBP/MZN 43.78 44.66 Açucar (USD/lb.) 22.77 0.04 JPY/MZN 28.0500 28.6100 Trigo (USD/bu.) 894.50 43.50 Arroz (USD/cwt) 15.63 0.34 As tabelas de compra e venda de divisas e notas são válidas até ao montante máximo de USD 10.000,00 ou o seu contravalor em outra divisa. Ao Banco é reservado o direito de alterar em qualquer altura e sem pré-aviso as cotações constantes destas tabelas acima indicadas, sempre que as condições de mercado se alterem. Brent Crude (USD/bbl.) Nat. Gas (USD/Mmbtu) Gold (USD/t oz.) Cotton (USD/lb.) Sugar (USD/lb.) Wheat CBT (USD/bu.) Rough Rice (USD/cwt) Fonte: Bloomberg Source: Bloomberg BOLSA DE VALORES Mercado Nacional: - Minas de Lalaua em Nampula: Primeira exportação de ferro para China. A primeira exportação de minério de ferro produzido no distrito de Lalaua, província de Nampula, terá lugar até ao final do ano, tendo como destino a China. O primeiro lote será constituído por cerca de 28 mil toneladas de magnetite de ferro, actualmente armazenado nas instalações da Damodar Ferro Limitada, dona do projecto. [Jornal Notícias] - Porto de Maputo seduz potenciais clientes na RAS. O Porto de Maputo projecta investir pelo menos 322 milhões de dólares no período de 2012 a 2014 em obras de dragagem, construção de novos cais de acostagem e desenvolvimento dos terminais de carga. [Jornal Notícias] - Central térmica de Ressano Garcia será inaugurada quarta-feira. A central eléctrica a gás natural construída pela empresa Aggreko, com sede em Glasgow, Escócia, na fronteira entre Moçambique e a África do Sul, vai ser inaugurada quarta-feira. [Macauhub] - Grupo indiano em conversações para comprar activos carboníferos em Moçambique. A Adani Enterprises, a empresa-mãe do grupo indiano Adani, está a negociar com a Ncondezi Coal Co. a aquisição de uma participação minoritária nos activos de carvão da empresa britânica em Moçambique. [Macauhub] - Royal Dutch Shell desistiu da compra da Cove Energy. O grupo angloholandês Royal Dutch Shell anunciou segunda-feira que não participará no leilão final para adquirir a empresa irlandesa Cove Energy, deixando o caminho aberto ao grupo PTT Exploration & Production PLC da Tailândia. [Macauhub] Mercado Internacional: - FMI revê em baixa previsões de crescimento para a economia mundial. A entidade sedeada em Washington aponta para um crescimento mundial em 2012 de 3,5%, menos 0,1 pontos percentuais do que a previsão de Abril. De igual modo, a projecção para 2013 passou de 4,1% para 2,9%. [O País] STOCK EXCHANGE Tx. de Juro Prox. Cup. Reembolso OT-2005 - 2ª Série Obrigações 8.00% 28/Dec Perpétua OT-2005 - 3ª Série 10.06% 22/Nov 2015 OT-2008 9.69% 12/Sep 2013 OT-2009 6.56% 19/Nov 2014 OT-2010 - 1ª Série 10.13% 1/Sep 2015 OT-2011 17.00% 7/Dec 2016 BIM-2003 9.50% 22/Sep 2013 BIM-2003 Sub. 7.06% 20/Nov 2013 BIM-2006 Sub. 6.63% 14/Dec 2016 BIM-2010 17.25% 15/Jul 2015 MCEL-2008 13.25% 30/Sep 2020 MCEL-2008 - 2ª Série 13.25% 10/Jul 2015 MCEL-2010 16.00% 24/Sep 2015 BCI-2009 Sub. 10.44% 16/Sep 2019 BCI-2011 17.75% 30/Sep 2019 STD BANK-2007 - Sub. 9.94% 29/Sep 2017 PROCREDIT-2009 7.50% 27/Aug 2014 PROCREDIT-2011 - Sub 18.63% 17/Sep 2017 PETROMOC - 2010 10.25% 17/Aug 2015 Acções Val. Nominal Val. Actual CDM 2.00 113.60 4.90 Aug/10 CMH 100.00 275.00 8.11 Aug-10 Fonte: Bolsa de Valores de Moçambique CONTACTOS DA TESOURARIA Source: Mozambique Stock Exchange TREASURY CONTACTS Jeronimo de Faria-Lopes - Head of Treasury | Cláudio Pondja - Chief Dealer | Sérgio Maciel & Capranzine Hunguana - Money Market Dealers Pedro Mosca - Head of Sales | Emídio Branquinho & Dharmit Cumar - Sales Managers Email: Último Dividendo Tel.: 21356978 | Fax: 21313047 | PBX: 21313040/44 [email protected] Webpage: www.fnb.co.mz Invista as suas poupanças a taxas competitivas no FNB.
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