DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO TOWER BRIDGE
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DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO TOWER BRIDGE
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 12.845.801/0001-37 Informações referentes a Junho/2016 1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 2. Rentabilidade 2.1 Mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mês Julho/2015 Agosto/2015 Setembro/2015 Outubro/2015 Novembro/2015 Dezembro/2015 Janeiro/2016 Fevereiro/2016 Março/2016 Abril/2016 Maio/2016 Junho/2016 12 meses Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) 1,18 -0,74 0,46 2,26 0,77 -7,71 2,84 -3,15 -1,13 1,88 0,74 1,45 -1,62 Variação percentual do IMAB5 Desempenho do fundo como % do índice de referência 1,78 -0,47 0,79 2,49 0,55 2,12 2,97 1,54 0,76 1,54 0,80 0,94 66,28 157,13 58,58 90,97 140,89 -363,78 95,45 -205,04 -149,35 121,80 93,09 154,31 16,94 -9,59 2.2 Últimos 5 (cinco) anos: Ano Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do IMAB5 2011* -0,16 0,14 -114,57 2012 15,37 16,98 90,49 2013 3,14 2,78 113,11 2014 11,29 11,64 96,95 2015 1,61 15,46 10,41 Desempenho do fundo como % do índice de referência *Início das Operações em 30/11/2011. O fundo que destinar quantias diretamente aos cotistas nos termos do art. 4º, parágrafo único e/ou realizar a amortização de cotas desta Instrução deve incluir, às tabelas dos itens 2.1 e 2.2, coluna para divulgar a rentabilidade ajustada pela destinação de referidas quantias, agregando os recursos distribuídos e/ou as cotas emitidas à rentabilidade. 3. Despesas do fundo: as despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre 07/2015 e 06/2016i. A taxa de despesas pode variar de período para período. Despesas do Fundo Taxa de administração Parte fixa (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros Parte variável fundos em que este fundo tenha (taxa de investido) performance) Taxa de Custódia Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.) TAXA TOTAL DE DESPESAS Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 30/06/2016 0,70% 0,05% 0,10% 0,85% Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente) Despesas pagas ao grupo econômico do administrador Despesas pagas ao grupo econômico do gestorii Taxa de administração 82,44% Despesas operacionais e de serviços Taxa de administração Despesas operacionais e de serviços 82,44% TOTAL 4. Percentual em relação à taxa de despesas em 30/06/2016 EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de julho de 2015 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de julho de 2016, você poderia resgatar R$ 983,75, já deduzidos impostos no valor de R$ 0. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 8,49. 5. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:iii utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo: Simulação das Despesas [●+3 anos] [●+5 anos] Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%) R$ 1.331,10 R$ 1.610,51 Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$ 28,79 R$ 52,34
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