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PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Conta: Docum. 02/09/08 31632008 02/09/08 31642008 02/09/08 31652008 02/09/08 31672008 02/09/08 31682008 02/09/08 33632008 08/09/08 1313 Histórico 64425 - 1.1.1.1.1.01 - Caixa - DEF Saldo Anterior PGTO REF REC Nº 28989 3º CARTÓRIO DE REG DE IMÓVEIS CERTIDÃO PGTO REF NF Nº 73093 ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA fITA ADESIVA MULTIUSO PGTO REF NF Nº 2600 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA CÓPIA DE CHAVE PGTO REF NF Nº 34349 VIDRAÇARIA STA HELENA LTDA COLOCAÇÃO DE VIDROS PGTO REF FAT Nº 48050011 SANEPAR CONSUMO DE ÁGUA DO ED CAETANO E SERVIDOR N/EM.CH.966 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP Valor transferencia pgto efetuado em 26/08/08, ref. documento 2978/2008 relativo NF 40042 Albatronic Componentes Eletronicos Ltda 10/09/08 32342008 PGTO REF NF Nº 2614 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA 10/09/08 32352008 PGTO REF NF Nº 5831 CABTEC TECNOLOGIA EM CABOS LTDA INTERFONE E CABO 10/09/08 32362008 PGTO REF NF Nº 14622 COPIADORA PASSEIO IMPRESSÕES 10/09/08 32372008 PGTO REF NF Nº 8700 PAPELARIA MARCORÉ PORTA CARTÃO DE VISITA 10/09/08 32382008 PGTO REF NF Nº16879 TINTAS VERGINIA SOLVENTE, TINTA BRANCA E MASSA CORRIDA 10/09/08 33682008 N/EM.CH.971 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP 10/09/08 33852008 1327 - NEIDIVAL MOURO 10/09/08 33862008 1330 - DÉCIO R.SZVARÇA 10/09/08 33882008 PG.WESLLEY A.GOUVEIA REF.REEMB.DESP.VIAGEM Nº 1322 10/09/08 33902008 PG.MARCIO PINTO REF.REEMB.DESP.VIAGEM Nº 1323 15/09/08 35852008 PG.DÉCIO R.SZVARÇA REF.REEB.DESP.VIAGEM Nº 1330 16/09/08 33052008 PGTO REF NF Nº 170, 217, 218, 219, 221 E 2593 AJATO CARIMBOS LTDA CONF DE CARIMBOS 16/09/08 33062008 PGTO REF NF Nº 888 AUTO ELÉTRICA MIYAKE LTDA RELES AUXILIAR P/ O VEÍCULO VAM PLACA Nº AIQ 1826 16/09/08 33072008 PGTO REF NF Nº 40954 CONDOR SUPER CENTER LTDA COMPRA DE SUCOS 16/09/08 33082008 PGTO REF NF Nº 045 NOVO VERDE PAISAGISMO LTDA MUDAS DE FLORES Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 2 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito Saldo 10,00 1.925,69 1.915,69 30,00 1.885,69 3,50 1.882,19 180,00 1.702,19 163,17 1.539,02 1.311,67 5,00 2.850,69 2.855,69 98,00 165,00 2.757,69 2.592,69 60,00 72,00 2.532,69 2.460,69 415,00 2.045,69 125,00 600,00 139,94 87,50 22,00 316,48 3.952,44 3.827,44 3.227,44 3.087,50 3.000,00 2.978,00 2.661,52 40,00 2.621,52 146,41 2.475,11 159,00 2.316,11 1.906,75 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 16/09/08 33092008 PGTO REF NF Nº 674 PICCOLI & LAZARRETTI LTDA DUCHA SCENIC 16/09/08 33102008 PGTO REF NF Nº 16622 VILLA VERDE CONFEITARIA LTDA DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO 16/09/08 33742008 N/EM.CH.977 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP 16/09/08 33912008 PG.HILDA DE P.DA SILVA REF.REEMB.MÁQ.FOTOGRÁFICA FURTADA EM 16/06/2008 DESC.FATURA VIG.PEDROZO MÊS 08/2008 Folha: 3 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 05/09/08 32282008 05/09/08 32292008 05/09/08 32302008 05/09/08 32312008 05/09/08 32322008 05/09/08 32332008 05/09/08 33642008 12/09/08 33692008 12/09/08 34172008 12/09/08 34182008 12/09/08 34192008 12/09/08 34202008 12/09/08 34212008 12/09/08 34222008 12/09/08 34252008 64431 - 1.1.1.1.1.02 - Caixa - DJ Saldo Anterior PGTO REF REC Nº 3043 CARTÓRIO 4ª VARA DA FAZ PÚBLICA PREP DE CUSTAS pgto ref nf nº 1470, 1557, 1610, 1650, 1712, 1780 e 1850 cartório de distribuição custas PGTO REF BOL BANC FUNREJUS DIVS CUSTAS PGTO REF REC S/Nº GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO CUSTAS PGTO REF NF Nº 11441 LOTUS AUTOMÓVEIS LTDA ESTACIONAMENTO PGTO REF REC Nº 23627, 23909, 24010 E 24342 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO FOTOCÓPIAS DIVS AUTOS N/EM.CH.967 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DJ N/.EM.CH.972 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DJ PGTO REF REC S/Nº 2ª VARA DA FAZ PÚBLICA FOTOCÓPIAS AUTOS Nº 344/04 PGTO REF NF Nº 29216 ALL CENTER PARQUING LTDA ESTACIONAMENTO PGTO REF REC Nº CARTÓRIO 1ª VARA DA FAZ PÚBLICA CERTIDÃO PGTO REF NF Nº 04, 069 E 1954 CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DIVERSAS CUSTAS PGTO REF REC S/Nº FERNANDA ALVES FOTOCÓPIAS DIVERSOS AUTOS PGTO REF BOL BANC FUNREJUS CUSTAS DIVSOS AUTOS PGTO REF NF Nº 109238 LAPORTE FOTOCÓPIAS LTDA CÓPIAS AUTENTICADAS Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Saldo 2.310,11 194,20 2.115,91 347,20 3.325,20 2.978,00 310,00 2.668,00 6,30 5.000,00 4.993,70 332,00 4.661,70 628,94 1.467,00 4.032,76 2.565,76 4,00 2.561,76 30,00 2.531,76 17,20 5.000,00 7.017,49 7.000,29 6,00 6.994,29 7,00 6.987,29 332,00 6.655,29 264,00 6.391,29 531,18 13,00 5.860,11 5.847,11 1.209,29 27/09/08 35862008 1345 - ROXANA B.MARCHIORATTO Conta: Crédito 6,00 2.468,24 2.017,49 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 12/09/08 34262008 PGTO REF DARF MINISTPERIO DA FAZENDA REOLHIMENTO DE TRIBUTOS 12/09/08 34272008 PGTO REF REC S/Nº O A B RIO GRANDE DO SUL CUSTAS 12/09/08 34282008 PGTO REF NF Nº 396 TABELIONATO LAPORTE RECONHECIMENTO DE FIRMA 12/09/08 34292008 PGTO REF REC Nº 2567 E 2562 TRIBUNAL DE JUSTIÇA FOTOCÓPIAS 12/09/08 34342008 PGTO REF GUIA DE RECOLHIMENTO GRU DIVERSAS CUSTAS 12/09/08 34352008 PGTO REF REC. Nº 5506 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO FOTOCÓPIAS 19/09/08 33442008 PGTO REF NF Nº 29234 ALL CENTER PARKING LTDA ESTACIONAMENTO 19/09/08 33452008 PGTO REF RE S/Nº CAROLINA BRANDALISE ROMEL FOTOCÓPIAS 19/09/08 33462008 PGTO REF REC Nº 3283 CARTÓRIO DA 4ª VARA FAZ PÚBLICA PREP DE CUSTAS 19/09/08 33472008 PGTO REF REC S/Nº CARTÓRIO DA VARA C DE ARAPONGAS CUSTAS 19/09/08 33482008 PGTO REF NF Nº 138, 260, 265, 325 E 1906 CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DIVS CUSTAS 19/09/08 33492008 PGTO REF REC Nº 2974,2975,2976,2977,2978,2979,2981,2983,2984,29852987 E 2980 EDITHAL PUBLICAÇÕES LTDA HONORÁRIOS 19/09/08 19/09/08 19/09/08 19/09/08 PGTO REF BOL BANC FUNREJUS CUSTAS DIVS AUTOS PGTO REF DARF MINISTÉRIO DA FAZENDA CUSTAS PGTO REF REC Nº 12358 PODER JUDICIÁRIO RECURSO PGTO REF REC Nº 24808, 24931, 25652, 25937, 26066 E 26346 TRIBUNAL DE CONTAS DIVS CUSTAS 19/09/08 33552008 PGTO REF REC S/Nº TRIBUNAL DE JUSTIÇA FOTOCÓPIAS 19/09/08 33752008 N/EM.CH.978 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DJ 25/09/08 33512008 PGTO REF REC S/Nº GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO CUSTAS Folha: 4 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 33502008 33522008 33532008 33542008 Conta: 08/09/08 1313 64448 - 1.1.1.1.1.03 - Caixa DAD Saldo Anterior Valor transferencia pgto efetuado em 26/08/08, ref. documento 2978/2008 relativo NF 40042 Albatronic Componentes Eletronicos Ltda Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Crédito 110,28 Saldo 5.736,83 30,00 2,63 5.706,83 5.704,20 19,40 5.684,80 663,80 21,00 5.021,00 5.000,00 6,00 4.994,00 25,00 4.969,00 8,40 4.960,60 45,00 4.915,60 312,00 4.603,60 367,00 4.236,60 729,35 220,56 20,00 152,20 3.507,25 3.286,69 3.266,69 3.114,49 11,50 1.618,00 3.102,99 6.618,00 5.000,00 5,00 1.000,00 995,00 3.515,01 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. 08/09/08 1313 Histórico Valor estorno documento 2238/2008 de 26/08/2008 relativo NF 48739 Arco Iris Armarinhos Protetor de Água Ltda lançado indevidamente 11/09/08 32722008 PGTO REF NF Nº 180 AJATO CONF DE CARIMBOS 11/09/08 32732008 PGTO REF NF Nº 542655 BALAROTI COMPRA DE AREIA E BRITA 11/09/08 32742008 PGTO REF NF Nº 2606 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA CONS DE FECHADURA 11/09/08 32752008 PGTO REF NF Nº 52053 CONDOR SUPER CENTER LTDA COMPRA DE SUCOS, BISC. E SALG 11/09/08 32762008 PGTO REF NF Nº 1166 GUOLLOS PARK ESTACIONAMENTO CONSELHEIROS 11/09/08 32772008 PGTO REF NF Nº 8650 PAPELARIA MARCORÉ PARAFUSO DE METAL E PROLONGAR 11/09/08 32782008 PGTO REF NF Nº 8667 PAPELARIA MARCORÉ ETIQUETA INJET LASER 11/09/08 32792008 PGTO REF NF Nº 0664 PICCOLI & LAZZARETTI LTDA DUCHA RENAUT SCENIC 11/09/08 32802008 PGTO REF NF Nº 803 PISOS E FORRAÇÕES CASSIO LTDA MÃO DE OBRA DE PINTURA 11/09/08 32812008 PGTO REF NF Nº 4741 REI DO PÃO DESPESAS COM LANCHE 11/09/08 32822008 PGTO REF NF Nº 269 ROSÁRIO & bECKER LTDA LAVAGEM DE TOALHAS 11/09/08 32832008 PGTO REF NF Nº 1412 SIDTONY COMÉRCIO EQUIP INFORMÁTICA LTDA PLOTAGENS 11/09/08 32842008 PGTO REF NF Nº 34355 VIDRAÇARIA STA HELENA LTDA 01 MOLDURA 11/09/08 32852008 PGTO REF NF Nº 453 VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR LAVAGEM COMPLETA DA VAN 11/09/08 32862008 PGTO REF NF Nº057 WORLD PARTNERS COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA CABO EXTENSOR 12/09/08 33702008 N/.EM.CH.973 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DA Conta: 52416 - 1.1.1.1.2.01.02.01 - Fundo Previdenciário 05/09/08 25832008 PG.BANCO DO BRASIL REF.TAXA CUSTÓDIA TÍTULOS MÊS 08/2008 05/09/08 35872008 PG.BANCO DO BRASIL REF.TAXA CUSTÓDIA TÍTULOS MÊS 08/2008 16/09/08 6462008 Resgate Aplicação Financeira Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 5 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 5,00 Crédito Saldo 1.000,00 33,20 40,88 95,00 966,80 925,92 830,92 127,67 703,25 65,00 638,25 40,00 598,25 50,00 548,25 6,00 542,25 180,00 362,25 164,71 45,00 197,54 152,54 18,00 134,54 40,00 94,54 40,00 54,54 48,75 5,79 994,21 1.000,00 650,00 -650,00 650,00 0,00 10.692.600,33 10.692.600,33 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 16/09/08 16/09/08 16/09/08 Docum. 6472008 6482008 6492008 Conta: Histórico Resgate Aplicação Financeira Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data 08/09/08 1313 52422 - 1.1.1.1.2.01.02.02 - Caução Wall Mart Brasil Ltda Saldo Anterior Valor movimentação líquida mês de setembro de 2008 Conta: 03/09/08 03/09/08 03/09/08 26/09/08 26/09/08 26/09/08 26/09/08 26/09/08 26/09/08 30/09/08 30/09/08 35902008 35912008 35922008 35932008 35942008 35952008 35962008 35972008 35982008 998 1313 64490 - 1.1.1.1.2.01.24.01 - Pgto On Line TRANSF.REF.PGTO.JETONS CONSELHEIROS MÊS 08/2008 PGTO.REF.JETONS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO MÊS 08/2008 PGTO.REF.JETONS CONSELHO FISCAL MÊS 08/2008 TRANSF.REF.PGTO.FL.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 09/2008 PG.PENSÃO ALIMENTÍCIA DESC.FL.PGTO.PRPREV MÊS 09/2008 PG.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 09/2008 PG.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PRPREV MÊS 09/2008 PG.FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 09/2008 PG.FL.PGTO.OUVIDOR PRPREV MÊS 09/2008 Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 09/2008 Valor referente a folha de benefícios mês de setembro de 2008 Conta: 01/09/08 01/09/08 01/09/08 01/09/08 6672008 12612008 29762008 35552008 02/09/08 12622008 02/09/08 12632008 02/09/08 03/09/08 03/09/08 04/09/08 04/09/08 12642008 6682008 12652008 12662008 31102008 64508 - 1.1.1.1.2.01.24.02 - Fundo Previdenciário Resgate Aplicação Financeira RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 562/08 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 08/2008, CFE.OFÍCIO Nº 633/08 REC.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MÊS 08/2008 REC.SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REF.ALUGUEL BLOCO A MÊS 08/2008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP Aplicação Financeira nesta data RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 561/08 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 6 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 6.363.554,33 Crédito 8.500.000,00 8.556.154,66 Saldo 17.056.154,66 8.556.154,66 0,00 139.984,32 140.955,32 971,00 17.769,61 14.559,27 3.210,34 426.701,62 3.430,47 376.915,95 5.737,02 33.990,49 6.627,69 209.765.133,49 209.765.133,49 3.276.657,93 182,74 5.586,12 3.282.244,05 17.769,61 3.210,34 0,00 426.701,62 423.271,15 46.355,20 40.618,18 6.627,69 0,00 -209.765.133,49 0,00 3.276.657,93 3.276.840,67 3.282.426,79 182,74 1.345.766,60 1.345.949,34 8.695,51 1.354.644,85 203,99 1.354.848,84 231,86 2.466,52 1.243,69 1.354.848,84 0,00 231,86 2.698,38 3.942,07 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 04/09/08 05/09/08 05/09/08 05/09/08 Docum. 31112008 6692008 6702008 12672008 05/09/08 12682008 05/09/08 31122008 05/09/08 31132008 08/09/08 09/09/08 09/09/08 09/09/08 09/09/08 10/09/08 10/09/08 10/09/08 10/09/08 10/09/08 12692008 6712008 12702008 31752008 31762008 6722008 6732008 6742008 6752008 12712008 10/09/08 12722008 10/09/08 12732008 15/09/08 6762008 15/09/08 12742008 15/09/08 35572008 16/09/08 16/09/08 17/09/08 17/09/08 17/09/08 17/09/08 17/09/08 32512008 32522008 6772008 6782008 6792008 6802008 6812008 Histórico TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 566/08 Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data REC.GOVERNO DO ESTADO REF.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS MÊS 08/2008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP TRANSF.REF.PGTO.ALUGUEL ED.SEDE MÊS 08/2008 TRANSF.REF.PGTO.ALUGUEL CASA INÁCIO LUSTOSA, 756 MÊS 08/2008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP Aplicação Financeira nesta data RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 567/08 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 570/08 Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira PGTO.REF.APLICAÇÃO NTN-B PGTO.REF.APLICAÇÃO NTN-B REC.PONTO DA CASA REF.ALUGUEL LOJA 03 ED.PADRE ANCHIETA MÊS 08/2008 REC.ONÉZIA A.ALVES REF.ALUGUEL LOJAS 01, 02 E 04 ED.PADRE ANCHIETA MÊS 08/2008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP Resgate Aplicação Financeira REC.ROSA & FUGIMOTO REF.ALUGUEL LOJAS 05 E 06 ED.PADRE ANCHIETA MÊS 08/2008 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FP MÊS 08/2008, CFE.OFÍCIO Nº 683/08 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 579/08 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 578/08 Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 7 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 2.465,43 Crédito 35.015.738,48 Saldo 6.407,50 -17.637.138,07 -35.059.018,27 -43.279,79 877,72 41.160,58 1.241,49 -42.402,07 -1.241,49 0,00 17.643.545,57 17.421.880,20 940,62 1.216,04 940,62 -16.231,15 -15.110,87 -7.038,75 1.120,28 15.028.429,85 30.028.429,85 10.007.681,49 -10.190,19 -8.974,15 3.758,64 -5.215,51 5.215,51 16.523,95 2.414,37 0,00 16.523,95 18.938,32 17.171,77 1.120,28 8.072,12 8.159,03 15.027.309,57 15.000.000,00 20.020.748,36 10.017.871,68 18.938,32 0,00 46.454.267,96 51.250.000,00 51.250.000,00 4.302,18 4.694,64 73.584.513,75 148.958.962,60 102.504.694,64 51.254.694,64 4.694,64 4.302,18 392,46 73.579.819,11 75.374.448,85 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 17/09/08 12752008 REC.SECRETARIA DA SAÚDE REF.ALUGUEL IMÓVEL FCO.BELTRÃO MÊS 06/2008 18/09/08 6822008 Aplicação Financeira nesta data 19/09/08 6832008 Resgate Aplicação Financeira 19/09/08 6842008 Resgate Aplicação Financeira 19/09/08 6852008 PGTO.REF.APLICAÇÃO LFT 19/09/08 12762008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP 19/09/08 12772008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP 19/09/08 12782008 REC.SECRETARIA DA SAÚDE REF ALUGUEL IMÓVEL FCO.BELTRÃO MÊS 07/2008 19/09/08 12792008 REC.SECRETARIA DA SAÚDE REF ALUGUEL IMÓVEL FCO.BELTRÃO MÊS 08/2008 19/09/08 12802008 REC.SECRETARIA DA SEGURANÇA REF ALUGUEL IMÓVEL MARINGÁ MÊS 08/2008 19/09/08 33042008 TRANSF.CFE. CI-PRPRPEV/CMB Nº 583/08 22/09/08 6862008 Aplicação Financeira nesta data 22/09/08 12812008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP 23/09/08 12822008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP 24/09/08 6872008 Resgate Aplicação Financeira 24/09/08 6882008 Resgate Aplicação Financeira 24/09/08 6892008 PGTO.REF.APLICAÇÃO NTN-B 24/09/08 6902008 PGTO.REF.APLICAÇÃO NTN-B 24/09/08 12832008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP 25/09/08 12842008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP 26/09/08 6912008 Resgate Aplicação Financeira 26/09/08 12852008 REC.SANTA CASA DE LONDRINA REF ALUGUEL MÊS 07/2007 26/09/08 12862008 REC.SANTA CASA DE LONDRINA REF ALUGUEL MÊS 08/2007 26/09/08 12872008 REC.SANTA CASA DE LONDRINA REF ALUGUEL MÊS 08/2008 26/09/08 12882008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP 26/09/08 35592008 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO MÊS 09/2008, CFE.OFÍCIO Nº 704/08 29/09/08 6922008 Aplicação Financeira nesta data 29/09/08 12892008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP 30/09/08 6932008 Resgate Aplicação Financeira 30/09/08 6942008 Resgate Aplicação Financeira 30/09/08 6952008 Resgate Aplicação Financeira Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 8 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 2.688,74 Crédito Saldo 7.383,38 7.383,38 160,92 128,03 2.688,74 0,00 25.121.076,85 50.121.076,85 0,00 160,92 288,95 2.977,69 2.688,74 5.666,43 2.890,44 8.556,87 25.121.076,85 25.000.000,00 50.121.076,85 79,64 9.323,15 686,64 106,68 29.900.000,00 29.885.271,15 34.940.914,34 24.844.356,81 463,04 271,92 342.680,65 19.014,91 19.014,90 18.068,35 206,26 343.522,29 56.304,42 109,36 12.500.000,00 6.300.000,00 6.354.385,54 8.636,51 -686,64 0,00 106,68 29.900.106,68 59.785.377,83 24.844.463,49 106,68 569,72 841,64 343.522,29 362.537,20 381.552,10 399.620,45 399.826,71 56.304,42 0,00 109,36 12.500.109,36 18.800.109,36 25.154.494,90 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 30/09/08 12902008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP 30/09/08 35612008 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 09/2008, CFE.OFÍCIO Nº 711/08 Conta: 08/09/08 1313 Conta: 01/09/08 01/09/08 01/09/08 01/09/08 01/09/08 01/09/08 13382008 13432008 29742008 29752008 29762008 35552008 01/09/08 35562008 01/09/08 35642008 01/09/08 04/09/08 04/09/08 04/09/08 04/09/08 04/09/08 04/09/08 04/09/08 08/09/08 09/09/08 09/09/08 09/09/08 09/09/08 09/09/08 09/09/08 09/09/08 35652008 13392008 13442008 31072008 31082008 31092008 31102008 31112008 1313 13402008 13452008 31722008 31732008 31742008 31752008 31762008 64514 - 1.1.1.1.2.01.24.03 - Benefícios Bloqueados Saldo Anterior Valor movimentação líquida mês de setembro de 2008 64521 - 1.1.1.1.2.01.24.04 - Conta Única Pgto Benefícios Saldo Anterior RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP. RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 554/08 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 562/08 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 562/08 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 08/2008, CFE.OFÍCIO Nº 633/08 PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 08/2008, CFE.OFÍCIO Nº 633/08 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 08/2008, CFE.OFÍCIO Nº 632/08 PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 08/2008, CFE.OFÍCIO Nº 632/08 RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP. RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 561/08 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 564/08 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 566/08 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 561/08 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 566/08 Valor movimentação líquida mês de setembro de 2008 RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP. RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 567/08 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 569/08 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 570/08 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 567/08 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 570/08 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 9 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 222,17 Crédito 25.154.717,07 Saldo 25.154.717,07 0,00 60.053,59 63.575,20 3.521,61 5.586,12 185.509,06 403,04 185.106,02 5.586,12 3.282.244,05 377.268,58 382.854,70 568.363,76 567.960,72 382.854,70 377.268,58 3.659.512,63 3.282.244,05 377.268,58 14.968.217,18 14.590.948,60 377.268,58 380.977,70 418.146,74 386.248,38 384.188,98 380.977,70 379.734,01 377.268,58 230.691,25 246.922,40 323.852,24 299.425,99 297.997,85 246.922,40 238.850,28 230.691,25 14.590.948,60 3.709,12 37.169,04 31.898,36 2.059,40 3.211,28 1.243,69 2.465,43 146.577,33 16.231,15 76.929,84 24.426,25 1.428,14 51.075,45 8.072,12 8.159,03 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 15/09/08 35572008 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FP MÊS 08/2008, CFE.OFÍCIO Nº 683/08 15/09/08 35582008 PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FP MÊS 08/2008, CFE.OFÍCIO Nº 683/08 15/09/08 35692008 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FF MÊS 08/2008, CFE.OFÍCIO Nº 682/08 15/09/08 35702008 PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FF MÊS 08/2008, CFE.OFÍCIO Nº 682/08 16/09/08 13412008 RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP. 16/09/08 13462008 RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF 16/09/08 32462008 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 572/08 16/09/08 32472008 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 575/08 16/09/08 32482008 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 578/08 16/09/08 32492008 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 579/08 16/09/08 32512008 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 579/08 16/09/08 32522008 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 578/08 18/09/08 13472008 RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF 18/09/08 32872008 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 580/08 19/09/08 13422008 RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP 19/09/08 13482008 RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF 19/09/08 33022008 TRANSF.CFE. CI-PRPRPEV/CMB Nº 581/08 19/09/08 33032008 TRANSF.CFE. CI-PRPRPEV/CMB Nº 583/08 19/09/08 33042008 TRANSF.CFE. CI-PRPRPEV/CMB Nº 583/08 26/09/08 13492008 RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF 26/09/08 33562008 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 592/08 26/09/08 33572008 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 593/08 26/09/08 35592008 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO MÊS 09/2008, CFE.OFÍCIO Nº 704/08 26/09/08 35602008 PGTO.FL.BENEFÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO MÊS 09/2008, CFE.OFÍCIO Nº 704/08 30/09/08 35612008 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 09/2008, CFE.OFÍCIO Nº 711/08 30/09/08 35622008 PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 09/2008, CFE.OFÍCIO Nº 711/08 30/09/08 35712008 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 09/2008, CFE.OFÍCIO Nº 710/08 30/09/08 35722008 PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 09/2008, CFE.OFÍCIO Nº 710/08 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 10 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 18.938,32 Crédito Saldo 249.629,57 18.938,32 230.691,25 268.306,47 498.997,72 268.306,47 4.694,64 6.402,04 1.023,34 657,09 425,01 4.296,60 4.302,18 392,46 11.476,61 11.476,61 79,64 22.213,47 1.385,74 20.827,73 79,64 4.448,37 3.376,39 1.071,98 343.522,29 343.522,29 25.154.717,07 230.691,25 235.385,89 241.787,93 240.764,59 240.107,50 239.682,49 235.385,89 231.083,71 230.691,25 242.167,86 230.691,25 230.770,89 252.984,36 251.598,62 230.770,89 230.691,25 235.139,62 231.763,23 230.691,25 574.213,54 230.691,25 25.385.408,32 25.154.717,07 230.691,25 166.085.811,10 165.855.119,85 230.691,25 165.855.119,85 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Conta: Docum. 01/09/08 01/09/08 01/09/08 01/09/08 6962008 29742008 29752008 35642008 01/09/08 02/09/08 03/09/08 04/09/08 04/09/08 04/09/08 04/09/08 05/09/08 05/09/08 05/09/08 35662008 35672008 12912008 6972008 31072008 31082008 31092008 6982008 12922008 33922008 08/09/08 1313 08/09/08 09/09/08 09/09/08 09/09/08 09/09/08 09/09/08 09/09/08 12932008 6992008 12942008 31722008 31732008 31742008 33932008 09/09/08 10/09/08 11/09/08 12/09/08 15/09/08 15/09/08 35682008 12952008 12962008 12972008 12982008 12992008 Histórico 64974 - 1.1.1.1.2.01.24.05 - Fundo Financeiro Saldo Anterior Resgate Aplicação Financeira TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 554/08 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 562/08 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 08/2008, CFE.OFÍCIO Nº 632/08 DÉB.J/ CEF REF.MULTA CHEQUE SUPERIOR Nº 106 DÉB.J/CEF REF.MULTA CHEQUE SUPERIOR Nº 111 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF Aplicação Financeira nesta data TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 561/08 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 564/08 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 566/08 Resgate Aplicação Financeira RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF N/EM.CH.113 1ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.GRANTIA EXECUÇÃO AUTOS 940/2001 Ajuste valor provisionado a menor repasse Folha de Benefícios mês de Setembro/*2008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF Aplicação Financeira nesta data RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 567/08 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 569/08 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 570/08 N/EM.CH.114 4ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.GARANTIA EXECUÇÃO HONORÁRIOS AUTOS 46167/0000 DÉB.J/CEF REF.MULTA CHEQUE SUPERIOR Nº 113 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF REC.GOVERNO DO ESTADO REF.REPASSE P/PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.MÊS 08/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 11 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito Saldo 14.590.948,60 722,63 14.405.859,51 14.406.262,55 14.591.368,57 419,97 14.405.136,88 403,04 185.106,02 298,96 120,93 240,91 37.410,06 31.898,36 2.059,40 3.211,28 80.355,77 101,51 80.116,77 0,03 340,51 196,63 77.227,98 487,50 24.426,25 1.428,14 51.075,45 150,00 88,12 822,40 484,98 4.900,37 119,14 268.306,47 121,01 0,08 240,99 -37.169,07 -5.270,71 -3.211,31 -0,03 80.355,74 80.457,25 340,48 537,14 -76.690,84 -76.203,34 -51.777,09 -50.348,95 726,50 576,50 488,38 1.310,78 1.795,76 6.696,13 6.815,27 275.121,74 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 15/09/08 35692008 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FF MÊS 08/2008, CFE.OFÍCIO Nº 682/08 16/09/08 7002008 Aplicação Financeira nesta data 16/09/08 32462008 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 572/08 16/09/08 32472008 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 575/08 16/09/08 32482008 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 578/08 16/09/08 32492008 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 579/08 18/09/08 7012008 Aplicação Financeira nesta data 18/09/08 13002008 RCBTO.REF.DEVOLUÇÕES BENEFÍCIOS FF 18/09/08 32872008 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 580/08 19/09/08 7022008 Aplicação Financeira nesta data 19/09/08 33022008 TRANSF.CFE. CI-PRPRPEV/CMB Nº 581/08 19/09/08 33032008 TRANSF.CFE. CI-PRPRPEV/CMB Nº 583/08 22/09/08 33942008 N/EM.CH.115 2ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.GARANTIA EXECUÇÃO AUTOS 853/2005 23/09/08 13012008 RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF 23/09/08 33952008 N/EM.CH.116 3ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.GARANTIA EXECUÇÃO HONORÁRIOS AUTOS 25605 25/09/08 33962008 N/EM.CH.117 3ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.GARANTIA EXECUÇÃO HONORÁRIOS AUTOS 24499 26/09/08 7032008 Aplicação Financeira nesta data 26/09/08 33562008 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 592/08 26/09/08 33572008 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 593/08 29/09/08 13022008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF 30/09/08 7042008 Aplicação Financeira nesta data 30/09/08 13032008 REC.GOVERNO DO ESTADO REF.REPASSE P/PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 09/2008 30/09/08 35632008 N/EM.CH.118 4ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.GARANTIA EXECUÇÃO HONORÁRIOS AUTOS 41375 30/09/08 35712008 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 09/2008, CFE.OFÍCIO Nº 710/08 64981 - 1.1.1.1.2.01.24.06 - Serventuários da Justiça Saldo Anterior 01/09/08 12392008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA 02/09/08 12402008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA Folha: 12 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 268.306,47 Saldo 6.815,27 13.217,31 518,40 -6.402,04 -5.378,70 -4.721,61 -4.296,60 0,00 -11.476,61 -9.856,61 1.620,00 -21.695,07 -20.309,33 518,40 0,00 409,69 2.049,47 1.639,78 1.056,65 583,13 5.031,50 -4.448,37 -1.071,98 0,00 369,25 -11.783.339,58 165.855.497,50 1.023,34 657,09 425,01 4.296,60 11.476,61 1.620,00 11.476,61 23.315,07 1.385,74 20.827,73 2.049,47 3.376,39 1.071,98 369,25 11.783.708,83 177.638.837,08 377,65 165.855.119,85 165.855.119,85 0,00 Conta: Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. 2.714,22 4.473,83 3.180,00 5.894,22 10.368,05 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 03/09/08 03/09/08 04/09/08 04/09/08 05/09/08 05/09/08 08/09/08 09/09/08 09/09/08 10/09/08 10/09/08 11/09/08 12/09/08 15/09/08 16/09/08 16/09/08 18/09/08 19/09/08 19/09/08 22/09/08 23/09/08 24/09/08 25/09/08 25/09/08 26/09/08 29/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 Docum. 6582008 12412008 6592008 12422008 6602008 12432008 12442008 6612008 12452008 6622008 12462008 12472008 12482008 12492008 6632008 12502008 12512008 6642008 12522008 12532008 12542008 12552008 6652008 12562008 12572008 12582008 6662008 12592008 12602008 Histórico Aplicação Financeira nesta data RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS Aplicação Financeira nesta data RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS Aplicação Financeira nesta data RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS Aplicação Financeira nesta data RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS Aplicação Financeira nesta data RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS Aplicação Financeira nesta data RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS Aplicação Financeira nesta data RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS Aplicação Financeira nesta data RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS Aplicação Financeira nesta data RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS Folha: 13 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito JUSTIÇA JUSTIÇA JUSTIÇA JUSTIÇA 111.528,78 3.945,11 2.588,54 1.251,93 DA JUSTIÇA DA JUSTIÇA 1.999,82 3.361,16 DA DA DA DA JUSTIÇA JUSTIÇA JUSTIÇA JUSTIÇA 1.877,47 2.695,30 1.224,26 1.874,78 DA JUSTIÇA DA JUSTIÇA DA JUSTIÇA 5.714,04 2.509,97 2.402,84 DA JUSTIÇA DA JUSTIÇA 180,01 6.731,81 Saldo -6.544,04 667,04 -14.153,67 0,00 -13.150,96 0,00 18.564,19 -26.080,86 0,00 -111.528,78 0,00 3.945,11 6.533,65 7.785,58 -1.318,65 681,17 4.042,33 -1.877,47 0,00 2.695,30 3.919,56 5.794,34 -5.714,04 0,00 2.509,97 4.912,81 -6.066,20 -5.886,19 845,62 4.000,26 561,40 10.476,36 3.310,87 7.311,13 7.872,53 18.348,89 DA JUSTIÇA 7.211,08 DA JUSTIÇA 14.153,67 DA JUSTIÇA DA JUSTIÇA 13.150,96 18.564,19 DA JUSTIÇA 26.080,86 Crédito 16.912,09 14.820,71 13.150,96 44.645,05 111.528,78 DA DA DA DA 9.104,23 5.919,80 11.508,38 10.979,01 Conta: 64997 - 1.1.1.1.2.01.24.07 - Pecúlio Saldo Anterior 01/09/08 12102008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO 01/09/08 12112008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO 02/09/08 6502008 Resgate Aplicação Financeira Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 02/09/08 12122008 RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS 02/09/08 34552008 PGTO.REF.SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO-FUNERAL, CFE.OFÍCIO Nº 637 E 650/08 03/09/08 12132008 RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS 04/09/08 6512008 Resgate Aplicação Financeira 04/09/08 12142008 RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS 04/09/08 34562008 PGTO.REF.SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO-FUNERAL, CFE.OFÍCIO Nº 651/08 09/09/08 12152008 RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS 10/09/08 6522008 Resgate Aplicação Financeira 10/09/08 34572008 PGTO.REF.SEGURO DE VIDA, CFE.OFÍCIO Nº 672/08 11/09/08 6532008 Resgate Aplicação Financeira 11/09/08 12162008 RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS 11/09/08 34582008 PGTO.REF.AUXÍLIO-FUNERAL, CFE.OFÍCIO Nº 673/08 12/09/08 6542008 Resgate Aplicação Financeira 12/09/08 12172008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO 12/09/08 34592008 PGTO.REF.SEGURO DE VIDA, CFE.OFÍCIO Nº 676/08 15/09/08 12182008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO 15/09/08 12192008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO 16/09/08 6552008 Resgate Aplicação Financeira 16/09/08 12202008 RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS 16/09/08 34602008 PGTO.REF.SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO-FUNERAL, CFE.OFÍCIO Nº 677/08 16/09/08 34612008 PGTO.REF.SEGURO DE VIDA, CFE.OFÍCIO Nº 686/08 17/09/08 12212008 RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS 17/09/08 34082008 TRANSF.ENTRE C/C CFE.OFÍCIO Nº 693/08 18/09/08 12222008 RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS 18/09/08 34622008 PGTO.REF.SEGURO DE VIDA, CFE.OFÍCIO Nº 687/08 23/09/08 6562008 Resgate Aplicação Financeira Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 14 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 3.616,15 Crédito Saldo 21.965,04 18.348,89 3.616,15 2.472,49 6.088,64 11.164,81 372,50 17.253,45 17.625,95 17.253,45 4.989,78 372,50 5.362,28 25.344,97 30.707,25 6.733,50 252,86 6.733,50 16.129,09 1,21 16.381,95 7,26 14,52 12.494,70 2.030,43 30.707,25 0,00 6.733,50 6.986,36 252,86 16.381,95 16.383,16 1,21 8,47 22,99 12.517,69 14.548,12 10.350,55 4.197,57 2.167,14 37,81 2.030,43 2.068,24 3.400,00 252,86 5.468,24 5.721,10 2.997,43 18.488,09 2.723,67 21.211,76 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 23/09/08 12232008 RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS 23/09/08 34632008 PGTO.REF.SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO-FUNERAL, CFE.OFÍCIO Nº 694/08 24/09/08 12242008 RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS 26/09/08 12252008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO 26/09/08 12262008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO 29/09/08 12272008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO 29/09/08 12282008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO 29/09/08 12292008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO 29/09/08 12302008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO 29/09/08 12312008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO 29/09/08 12322008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO 29/09/08 34642008 PGTO.REF.DEPÓSITO POUP.JUDICIAL REL.SEGURO DE VIDA MENORES 30/09/08 6572008 Aplicação Financeira nesta data 30/09/08 12332008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO 30/09/08 12342008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO 30/09/08 12352008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO 30/09/08 12362008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO 30/09/08 12372008 RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS 30/09/08 12382008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO Conta: 08/09/08 1313 Conta: 08/09/08 1313 Folha: 15 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 3.776,55 64461 - 1.1.1.1.2.01.25.01 - Fundo Previdenciário Saldo Anterior 01/09/08 11942008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP Saldo 24.988,31 21.211,76 3.776,55 296,45 4.073,00 24,20 1.531,86 1.787,17 7.774,09 5.695,47 4.635,51 1.053,91 15,73 4.097,20 5.629,06 7.416,23 15.190,32 20.885,79 25.521,30 26.575,21 26.590,94 21.534,31 5.056,63 72.245,47 123.668,42 877,17 558,98 507,43 218.884,35 -197.350,04 -125.104,57 -1.436,15 -558,98 0,00 507,43 2.439,00 2.946,43 65011 - 1.1.1.1.2.01.24.08 - Fundo Financeiro - Bloqueados Saldo Anterior Valor movimentação líquida mês de setembro de 2008 65028 - 1.1.1.1.2.01.24.09 - Depósitos Judiciais Saldo Anterior Valor movimentação líquida mês de setembro de 2008 Crédito 4.082,99 362.981,35 358.898,36 6.162,20 323.974,30 330.136,50 364,01 95,85 459,86 Conta: Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 02/09/08 03/09/08 04/09/08 04/09/08 05/09/08 08/09/08 09/09/08 09/09/08 09/09/08 11/09/08 22/09/08 22/09/08 24/09/08 29/09/08 30/09/08 Docum. 11952008 11962008 11972008 11982008 11992008 12002008 6452008 31712008 34242008 12012008 12022008 12032008 12042008 12052008 12062008 Histórico RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP Aplicação Financeira nesta data TRANSF.REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 08/2008 DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP Conta: 64477 - 1.1.1.1.2.01.25.02 - Compensação Previdenciária 08/09/08 12092008 REC. INSS REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 08/2008 09/09/08 31702008 TRANSF.REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 08/2008 09/09/08 31712008 TRANSF.REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 08/2008 Conta: 03/09/08 04/09/08 04/09/08 04/09/08 04/09/08 05/09/08 05/09/08 05/09/08 09/09/08 09/09/08 09/09/08 09/09/08 11862008 6432008 11872008 34092008 34102008 11882008 11892008 34112008 6442008 11902008 31702008 34122008 64945 - 1.1.1.1.2.01.25.04 - Fundo Financeiro Saldo Anterior RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF Aplicação Financeira nesta data RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA Aplicação Financeira nesta data RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF TRANSF.REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 08/2008 DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 16 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 481,93 470,39 455,56 125,89 1.123,65 1.642,83 Crédito 79.267,93 74.521,32 13,50 197,41 1.976,96 226,40 455,56 2.224,27 95,85 2.632.071,39 2.557.550,07 74.521,32 313,79 5.703,95 1.012,51 4,15 13,50 1.237,21 901,01 12,45 2.559.854,04 250,00 2.557.550,07 8,30 Saldo 941,79 1.412,18 1.867,74 1.993,63 3.117,28 4.760,11 -74.507,82 13,50 0,00 197,41 2.174,37 2.400,77 2.856,33 5.080,60 5.176,45 2.632.071,39 74.521,32 0,00 4.395,30 4.709,09 -994,86 17,65 13,50 0,00 1.237,21 2.138,22 2.125,77 -2.557.728,27 -2.557.478,27 71,80 63,50 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 09/09/08 10/09/08 10/09/08 11/09/08 11/09/08 30/09/08 30/09/08 Docum. 34132008 11912008 34142008 11922008 34152008 11932008 34162008 Histórico DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA 11842008 34072008 34082008 11852008 64951 - 1.1.1.1.2.01.25.05 - Fundo Pecúlio Saldo Anterior RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED TRANSF.ENTRE C/C CFE.OFÍCIO Nº 693/08 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO 12072008 34302008 34322008 12082008 34312008 34332008 52592 - 1.1.1.1.2.07.01 - Banco Itaú S.A. Saldo Anterior RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM. SEGUROS DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED TRANSF.ENTRE C/C CFE.OFÍCIO Nº 679/08 RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM. SEGUROS DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED TRANSF.ENTRE C/C CFE.OFÍCIO Nº 691/08 Conta: 03/09/08 17/09/08 17/09/08 22/09/08 Conta: 11/09/08 12/09/08 12/09/08 16/09/08 17/09/08 17/09/08 Conta: 01/09/08 7062008 01/09/08 13042008 01/09/08 29132008 01/09/08 29142008 01/09/08 29152008 01/09/08 29162008 64454 - 1.1.1.1.2.07.02 - Caixa Econômica Federal Saldo Anterior Resgate Aplicação Financeira RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM SEGUROS PG.JOSÉ ALCEMAR SANTOS REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS MÊS 07/2008 PG.NF.093 ALMEIDA & BITTENCOURT REF.SERV.CRIAÇÃO E ARTE FINAL MANUAL DO SEGURADO ON LINE PG.NF.36383 RÁDIO TÁXI SEREIA REF.CORRIDAS DE TÁXI FUCNIONÁRIOS PRPREV MÊS 07/2008 PG. CIEE REF.BOLSAS-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 08/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 17 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 13,50 130,95 8,30 154,42 12,45 4.370,32 4,15 1,17 13,50 3.400,00 1.032,13 Saldo 50,00 180,95 172,65 327,07 314,62 4.684,94 4.680,79 3.480,08 3.481,25 3.467,75 67,75 1.099,88 13,50 6.500,00 2.180,50 8.295,86 8.282,36 82,36 6.521,76 6.508,26 8,26 3.487,26 2.083,73 205.243,08 205.327,12 201.839,86 800,00 201.039,86 1.802,90 199.236,96 9.726,29 189.510,67 6.115,36 13,50 8.200,00 6.439,40 203.159,35 84,04 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 01/09/08 29172008 PG.FATURA 09/2008 DEAP REF.CUSTÓDIA ARQUIVOS PRPREV MÊS 07/2008 01/09/08 29182008 PG.NF.005 FMC TRADE LTDA.REF.AQUIS.1500 RESMAS DE PAPEL A4 MARCA TEMPO 01/09/08 29192008 PG.NF.44266 NC TURISMO REF.PASSAGENS AÉREAS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CONSELHEIRO 01/09/08 29202008 PG.NF.15464 PREÂMBULO LTDA.REF.AQUIS.LICENÇA USO SOFTWARE BIB-CS 05 USUÁRIOS 01/09/08 29212008 PG.NF.523 SERRALHERIA PIMENTEL REF.PORTA CASA DE GÁS, TROCA TRILHO PORTÃO E CONSERTO PORTÃO GARAGEM 01/09/08 29222008 PG.NF.8677 SPECIAL SERVICE REF.ALARME MONITORADO CASA INÁCIO LUSTOSA, 756 01/09/08 29232008 PG.NF.2670 VISÃO LTDA.REF.AQUIS.PASTA L CRISTAL, FUMÊ, ELÁSTICOS, PILHAS E SACOS PLÁSTICOS 01/09/08 29912008 PG.NF.64390 CELEPAR REF.SERV.REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS MÊS 07/2008 01/09/08 29922008 PG.NF.64389 CELEPAR REF.SERV.ACESSO A INTERNET MÊS 07/2008 01/09/08 29932008 PG.NF.64388 CELEPAR REF.SERV.ACESSO A SISTEMAS DE INFOMAÇÃO NA CELEPAR MÊS 07/2008 01/09/08 29942008 PG.NF.64387 CELEPAR REF.SERV.LICENÇAS DE USUÁRIOS NOTES MÊS 07/2008 01/09/08 29952008 PG.NF.64386 CELEPAR REF.SERV.DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS MÊS 07/2008 01/09/08 29962008 PG.NF.64385 CELEPAR REF.SERV.INCLUSÃO BENEFICIÁRIOS FL.PGTO.BENEFÍCIOS MÊS 07/2008 01/09/08 29972008 PG.NF.64384 CELEPAR REF.SERV.CÁLCULO FOLHA PAGAMENTO BENEFÍCIOS MÊS 07/2008 01/09/08 29982008 PG.NF.64383 CELEPAR REF.SERV.TREINAMENTO FERRAMENTA WORKFLOW/GALÁXIA 01/09/08 33602008 N/EM.CH.964 2ª VARA CÍVEL DE PATO BRANCO REF.CUSTAS PROCESSUAIS AUTOS 235/2004 01/09/08 33612008 N/EM.CH.965 4º OF.CÍVEL DE PONTA GROSSA REF.PORTE DE REMESSA AUTOS 398/2004 01/09/08 33622008 N/EM.CH.963 4ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.CUSTAS EMBARGOS À EXECUÇÃO AUTOS 44624 02/09/08 13052008 REC.GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA DMINISTRAÇÃO MÊS 03/2008 02/09/08 13062008 RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM SEGUROS Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 18 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 2.257,20 Saldo 187.253,47 12.255,00 174.998,47 3.188,42 171.810,05 510,00 171.300,05 790,00 170.510,05 110,00 170.400,05 452,55 169.947,50 525,00 169.422,50 733,46 168.689,04 11.429,88 157.259,16 3.216,63 154.042,53 52.067,75 101.974,78 23.290,08 78.684,70 73.849,27 4.835,43 719,50 4.115,93 242,53 3.873,40 20,00 3.853,40 164,50 3.688,90 200.000,00 203.688,90 6.367,18 210.056,08 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 02/09/08 29242008 PG.NF.21010 EMP.AUXILIAR DE SEGURANÇA REF.SERV.ALARME MONITORADO ED.CAETANO MÊS 08/2008 02/09/08 30002008 PG.NF.21077 EMP.AUXILIAR DE SEGURANÇA REF.SERV.ALARME MONITORADO ED.SERVIDORE MÊS 08/2008 02/09/08 33632008 N/EM.CH.966 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP 03/09/08 7072008 Aplicação Financeira nesta data 03/09/08 30012008 PG.NF.2202 LUIZ F.NERIS REF.AQUIS.CXS.ARQUIVO MORTO, PASTA CATALOGO E EXTRATOR DE GRAMPO 03/09/08 30032008 PG.NF.042 SATELITE LTDA.REF.AQUIS.ESPIRAL P/ENCADERNAÇÃO PRETO 12mm E GRAMPOS 26X6 mm 03/09/08 30042008 PG.NF.526 SERRALHERIA PÍMENTEL REF.CONFECÇÃO GRADE E VITRO GARAGEM INTERNA 03/09/08 30052008 PG.NF.16605 VILLA VERDE LTDA.REF.LANCHE P/REUNIÃO CONSELHO FISCAL 03/09/08 30752008 PG.NF.050 PREVISUL LTDA.REF.SERV.CONTABILIDADE PREST.MÊS 08/2008 03/09/08 35902008 TRANSF.REF.PGTO.JETONS CONSELHEIROS MÊS 08/2008 04/09/08 7082008 Resgate Aplicação Financeira 04/09/08 13072008 RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA Nº 22/08 04/09/08 30062008 PG.ADELI C.S.AGUIAR REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS 04/09/08 30072008 PG.FATURA 1762701 BRASIL TELECOM REF.FONE 3304-3000 MÊS 08/2008 04/09/08 30082008 PG.NF.27433 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 09/2008 04/09/08 30092008 PG.NF.16611 VILLA VERDE LTDA.REF.LANCHE P/REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 05/09/08 7092008 Resgate Aplicação Financeira 05/09/08 13082008 REC.GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRAÇÃO MÊS 03/2008 05/09/08 13092008 RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA Nº 22/08 05/09/08 30762008 PG.ASPP REF.MENSALIDADE E EMPRÉSTIMOS DESC.FL.PGTO.PRPREV MÊS 08/2008 05/09/08 30772008 PG.ASPREV REF.MENSALIDADE E PLANO ODONT. DESC.FL.PGTO.PRPREV MÊS 08/2008 05/09/08 30782008 PG. CEF REF. F.G.T.S. S/FL.PGTO.PRPREV MÊS 08/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 19 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 125,00 Saldo 209.931,08 125,00 209.806,08 1.311,67 175.000,00 1.020,48 208.494,41 33.494,41 32.473,93 200,00 32.273,93 180,00 32.093,93 148,33 31.945,60 11.262,00 20.683,60 17.769,61 2.913,99 83.589,36 83.692,36 4.243,15 6.817,44 79.449,21 72.631,77 65.138,85 7.492,92 191,68 7.301,24 80.675,37 103,00 81.229,48 200.000,00 88.530,72 288.530,72 5,00 288.535,72 1.883,04 286.652,68 4.868,53 281.784,15 47.664,25 234.119,90 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 05/09/08 30792008 PG.DAGOBERTO M.PINA REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 08/2008 05/09/08 30802008 PG.GRAÇA M.F.DE SOUZA REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 08/2008 05/09/08 30812008 PG.IVAN C.G.GNOATTO REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 08/2008 05/09/08 30822008 PG.JUAREZ V.PITZ REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 08/2008 05/09/08 30832008 PG.LUIZ C.G.RIBEIRO REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 08/2008 05/09/08 30842008 PG.MARCO A.DI NAPOLI REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 08/2008 05/09/08 30852008 PG.NEILOR T.CALIARI REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 08/2008 05/09/08 30862008 PG.NELSON T.MYABARA REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 08/2008 05/09/08 30872008 PG.SÉRGIO L.SPRENGEL REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 08/2008 05/09/08 30882008 PG.NF.41334 AUTO MEC.JOÃO HOFFMANN REF.CONSERTO VEÍCULO SCÉNIC RT PLACA AJL-9714 05/09/08 30892008 PG.NF.11632 AUTO PEÇAS JOÃO HOFFMANN REF.CONSERTO VEÍCULO SCÉNIC RT PLACA AJL-9714 05/09/08 30902008 PG.NF.5532 BALDO & CORTEZ REF.SERV.CONSULTORIA JURÍDICA ÁREA TRABALHISTA MÊS 08/2008 05/09/08 30912008 PG.NF.26901 CAFÉ AUTOMATIC REF.INSUMOS P/ MÁQUINAS DE CAFÉ MÊS 08/2008 05/09/08 30922008 PG.NF.1985 CAFÉ AUTOMATIC REF.LOCAÇÃO MÁQUINAS DE CAFÉ MÊS 08/2008 05/09/08 30932008 PG.FATURA 3151721 COPEL REF.CONSUMO ED.SEDE MÊS 08/2008 05/09/08 30942008 PG.FATURA 282032 ELEVADORES OTIS REF.SERV.MANUT.ELEVADORES ED.SEDE MÊS 08/2008 05/09/08 30952008 PG.FATURA 6608360391 EBCT REF.SERV.DISTRIB.CARTAS E SEDEX MÊS 08/2008 05/09/08 30962008 PG.FATURA 6608360385 EBCT REF.SERV.FRANQUEAMENTO AUTORIZ.DE CARTAS MÊS 08/2008 05/09/08 30972008 PG.NF.14329 GIBRALTAR LTDA.REF.AQUIS.4 DISPENSER POUPA-COPO DIXIE Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 20 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 640,80 Saldo 233.479,10 1.080,00 232.399,10 270,00 232.129,10 480,60 231.648,50 2.965,01 228.683,49 240,30 228.443,19 200,25 228.242,94 270,00 227.972,94 1.305,00 226.667,94 140,00 226.527,94 335,75 226.192,19 3.618,99 222.573,20 1.390,44 221.182,76 1.461,40 219.721,36 19.325,33 200.396,03 702,87 199.693,16 6.042,20 193.650,96 68.319,24 125.331,72 224,40 125.107,32 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 05/09/08 30982008 PG.NF.14215 PLUS SANTÉ REF.SERV.ÁREA PROTEGIDA MÊS 08/2008 05/09/08 30992008 PG.NF.006 SIXMATECNEL LTDA.REF.SERV.MANUT.ELÉTRICA E HIDRÁULICA ED.SEDE MÊS 08/2008 05/09/08 31002008 PG.NF.28121 TICKET S.A.REF.VALES-ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS E DIRETORES PRPREV MÊS 09/2008 05/09/08 31012008 PG.NF.152149 TRIVALE LTDA.REF.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV REL.1ª QUINZ.MÊS 08/2008 05/09/08 31022008 PG.NF.081 WALMIR S.JUNIOR & CIA.LTDA.REF.CONSERTO TUBULAÇÃO ÁGUA ED.SERVIDOR 05/09/08 31032008 PG.FATURA 3869 WISETECH LTDA.REF.LOCAÇÃO DE 38 COMPUTADORES MÊS 08/2008 05/09/08 31122008 TRANSF.REF.PGTO.ALUGUEL ED.SEDE MÊS 08/2008 05/09/08 31132008 TRANSF.REF.PGTO.ALUGUEL CASA INÁCIO LUSTOSA, 756 MÊS 08/2008 05/09/08 31492008 PG.ALDO F.DE SOUZA REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 Folha: 21 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Crédito 425,07 Saldo 124.682,25 2.277,60 122.404,65 46.643,63 75.761,02 331,15 75.429,87 130,00 75.299,87 5.969,00 69.330,87 41.160,58 1.241,49 28.170,29 26.928,80 1.178,00 25.750,80 05/09/08 31502008 PG.ALEX DA S.M.PEREIRA REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 1.095,00 24.655,80 05/09/08 31512008 PG.ANDRÉ T.LARRE REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 1.168,00 23.487,80 05/09/08 31522008 PG.FGTS VIG.PEDROZO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 05/09/08 31532008 PG.CRISTIANE MARAFIGO REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 1.411,39 22.076,41 1.042,00 21.034,41 05/09/08 31542008 PG.DEJAIR B.DA SILVA REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 1.119,00 19.915,41 05/09/08 31552008 PG.ERIVELTO S.SILVA REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 1.002,00 18.913,41 953,00 17.960,41 05/09/08 31562008 PG.FERNANDO C.P.PEREIRA REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Débito PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 05/09/08 31572008 PG.GILNEI P.DE LIMA REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 Folha: 22 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 1.268,00 Saldo 16.692,41 05/09/08 31582008 PG.ISAIAS M.DOS SANTOS REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 1.204,00 15.488,41 05/09/08 31592008 PG.IVA C.DE OLIVEIRA REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 1.639,00 13.849,41 971,00 12.878,41 05/09/08 31612008 PG.RONEI P.DOS SANTOS REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 1.000,00 11.878,41 05/09/08 31622008 PG.SAUL C.PEREIRA REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 1.288,00 10.590,41 05/09/08 31692008 PG.NF.CENADEM REF.INSC.DÉCIO R.SZVARÇA CONGRESSO ECM/GED 05/09/08 33642008 N/EM.CH.967 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DJ 05/09/08 35802008 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem 05/09/08 35872008 PG.BANCO DO BRASIL REF.TAXA CUSTÓDIA TÍTULOS MÊS 08/2008 05/09/08 35882008 PG.NF'S CETIP REF.TAXA CUSTÓDIA TÍTULOS PRIVADOS MÊS 08/2008 08/09/08 13102008 RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM.SEGUROS 08/09/08 13112008 RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS 09/09/08 7102008 Resgate Aplicação Financeira 09/09/08 13122008 RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS 09/09/08 31042008 PG.NF.1125 FÓRUM LTDA.REF.LEITURA E RECORTE NOTÍCIAS DIÁRIOS DA JUSTIÇA ESTADO E UNIÃO MÊS 06/2008 09/09/08 31052008 PG.NF. 4916 WORLD MASTER LTDA.REF.AQUIS.150 UN.FITAS ADESIVA CREPE LARGA 50 cm X 50 m 09/09/08 31062008 PG.NF. 4889 WORLD MASTER LTDA.REF.AQUIS.50 CXS.ETIQUETAS AUTOADESIVAS E TESOURAS 10/09/08 7112008 Resgate Aplicação Financeira 1.330,00 9.260,41 2.468,24 650,00 6.792,17 6.827,16 6.177,16 2.737,17 3.439,99 1.400,00 3.517,41 3.526,41 10.847,00 10.856,00 9.456,00 480,00 8.976,00 4.967,00 4.009,00 05/09/08 31602008 PG.JOSELANDI DA SILVA REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. 34,99 77,42 9,00 7.320,59 9,00 100.415,20 104.424,20 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 10/09/08 13132008 REC.GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRAÇÃO MÊS 03/2008 10/09/08 13142008 RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM.SEGUROS 10/09/08 13152008 RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS 10/09/08 13162008 RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA Nº 22/08 10/09/08 31772008 PG. INSS S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 08/2008 10/09/08 31782008 PG. INSS S/PGTO.CONSELHEIROS MÊS 08/2008 10/09/08 31792008 PG. IRRF S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 08/2008 10/09/08 31802008 PG. IRRF S/FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 08/2008 10/09/08 31812008 PG. IRRF S/FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 08/2008 10/09/08 31822008 PG. IRRF S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PRPREV MÊS 08/2008 10/09/08 31832008 PG. IRRF S/FL.PGTO.REMUNERAÇÃO FÉRIAS MÊS 08/2008 10/09/08 31842008 PG.NF.8015 CESARPAN LTDA.REF.FORNECIMENTO LANCHES COLOBORADORES PRPREV MÊS 08/2008 10/09/08 31852008 PG.NF.52895 IMTEP REF.SERV.GINÁSTICA LABORAL MÊS 08/2008 10/09/08 31862008 PG. INSS RET.S/NF.042 FRITZEN LTDA. 10/09/08 31872008 PG. INSS RET.S/NF.4981 GRUPO ALERTA ZAMPIERI 10/09/08 31882008 PG. INSS RET.S/NF.715 ROTOJET LTDA. 10/09/08 31892008 PG. INSS RET.S/NF.4165 J.V.CORDEIRO LTDA. 10/09/08 31902008 PG. INSS RET.S/NF.3435 VIGILÂNCIA PEDROZO 10/09/08 31912008 PG. INSS RET.S/NF.238 BRAHART LTDA. 10/09/08 31922008 PG. INSS VIGILÂNCIA PEDROZO MÊS 08/2008 CFE.ACORDO ASSINADO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO 10/09/08 31932008 PG.NF.12624 JESSÉ MONTELLO REF.SERV.CÁLCULO RESERVAS MATEMÁTICAS MÊS 08/2008 10/09/08 31942008 PG.NF.5382 LIVRARIA NOVE ORDEM REF.AQUIS.NOVO DICIONÁRIO AURÉLIO 10/09/08 31952008 PG.NF.44502 NC TURISMO REF.PASSAGENS AÉREAS CONSELHEIRO 10/09/08 31962008 PG. IRRF S/NF.45360 TECPAR 10/09/08 31972008 PG. IRRF S/NF.3975 BDO TREVISAN 10/09/08 31982008 PG. IRRF S/NF.4981 GRUPO ALERTA ZAMPIERI 10/09/08 31992008 PG. IRRF S/NF.5520 BALDO & CORTEZ 10/09/08 32002008 PG. IRRF S/NF.12591 JESSÉ MONTELLO Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 23 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 200.000,00 Crédito 3.251,42 5,00 6,00 Saldo 304.424,20 307.675,62 307.680,62 307.686,62 195.277,50 5.044,26 47.647,43 19.759,60 573,74 95,55 112.409,12 107.364,86 59.717,43 39.957,83 39.384,09 39.288,54 3.997,57 6.462,50 35.290,97 28.828,47 1.004,63 27.823,84 437,25 2.346,52 216,70 76,97 3.613,72 95,70 3.113,74 27.386,59 25.040,07 24.823,37 24.746,40 21.132,68 21.036,98 17.923,24 6.999,17 10.924,07 175,00 10.749,07 592,76 10.156,31 63,00 136,72 213,32 55,11 111,87 10.093,31 9.956,59 9.743,27 9.688,16 9.576,29 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 10/09/08 10/09/08 10/09/08 10/09/08 10/09/08 10/09/08 Docum. 32012008 32022008 32032008 32042008 32052008 33652008 10/09/08 33662008 10/09/08 33672008 10/09/08 33682008 11/09/08 13172008 11/09/08 32062008 11/09/08 32072008 12/09/08 7122008 12/09/08 13182008 12/09/08 12/09/08 12/09/08 12/09/08 13192008 13202008 32082008 32092008 12/09/08 32102008 12/09/08 32112008 12/09/08 12/09/08 12/09/08 12/09/08 12/09/08 12/09/08 33692008 33702008 33712008 33722008 33732008 34322008 Histórico PG. IRRF S/NF.52081 IMTEP PG. IRRF S/NF.2816 VIGILÂNCIA PEDROZO PG. IRRF S/NF.3086 VIGILÂNCIA PEDROZO PG. IRRF S/NF.3128 VIGILÂNCIA PEDROZO PG. IRRF S/NF.048 PREVISUL LTDA. N/EM.CH.968 2ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.FOTOCÓPIAS DIVS.PROCESSOS N/EM.CH.969 3ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.FOTOCÓPIAS DIVS.PROCESSOS N/EM.CH.970 PG.NF.042 NONO VERDE LTDA.REF.SERV.REFORMA FLOREIRAS ED.SEDE N/EM.CH.971 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA Nº 22/08 PG.FATURA 2954112 COPEL REF.CONSUMO ED.SERVIDOR MÊS 08/2008 PG.NF.3187 SUPLY SOUTH LTDA.REF.AQUIS.190 CD-R, 10 CD-RW E 50 DVD-R Aplicação Financeira nesta data REC.GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRAÇÃO MÊS 04/2008 RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM.SEGUROS RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM.SEGUROS PG. ABIPEM REF.CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MÊS 07/2008 PG.NF.19838 CENOFISCO LTDA.REF.RENOVAÇÃO ASSINATURA GUIA TRABALHISTA PG.NF.8599 ELETRO HAUER REF.AQUIS.LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR, PROJETOR E INTERRUPTOR PG.URBS REF.AQUIS.396 CRÉD.VALES-TRANSPORTE P/ESTAGIÁRIOS PRPREV 2ª QUINZ.MÊS 09/2008 N/.EM.CH.972 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DJ N/.EM.CH.973 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DA 1331 - MARLENE DOMACOSKI 1332 - TEIKO SAKURADA 1333 - NEIDIVAL MOURO TRANSF.ENTRE C/C CFE.OFÍCIO Nº 679/08 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 24 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 15,30 304,88 304,88 118,21 180,00 236,20 Saldo 9.560,99 9.256,11 8.951,23 8.833,02 8.653,02 8.416,82 424,40 7.992,42 730,00 7.262,42 1.906,75 5.355,67 5.358,67 155,33 5.203,34 151,40 5.051,94 195.000,00 -189.948,06 10.051,94 3,00 200.000,00 5.789,20 22.431,95 8.200,00 300,00 1.160,00 15.841,14 38.273,09 37.973,09 36.813,09 819,64 35.993,45 753,90 35.239,55 2.017,49 994,21 805,00 805,00 1.255,00 33.222,06 32.227,85 31.422,85 30.617,85 29.362,85 37.562,85 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 12/09/08 35892008 PG.SELIC REF.TAXA CUSTÓDIA TÍTUILOS PÚBLICOS MÊS 08/2008 15/09/08 7132008 Resgate Aplicação Financeira 15/09/08 32122008 PG. PIS S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 08/2008 15/09/08 32132008 PG.ABIPEM REF.CONTRIBUIÇAO ASSOCIATIVA MÊS 08/2008 15/09/08 32142008 PG.NF.3853 KWAN LTDA.REF.AQUIS.700 BASTÕES COLA 10 gr E 50 GRAMPEADORES 15/09/08 32152008 PG.FATURA 1517335 COPEL REF.CONSUMO CASA INÁCIO LUSTOSA, 756 MÊS 08/2008 15/09/08 32162008 PG.RECIBO 195 COPY-FAX REF.LOCAÇÃO 3 MÁQUINAS DE REPROGRAFIA MÊS 08/2008 15/09/08 32172008 PG.RECIBO 193 COPY-FAX REF.LOCAÇÃO 10 IMPRESSORAS MÊS 08/2008 15/09/08 32182008 PG.NF.837328 FERRAMENTAS GERAIS REF.AQUIS.BROCAS, TRENA E ABAFADOR 15/09/08 32192008 PG.NF.164132 TICKET S.A.REF.VALE-ALIMENTAÇÃO DIRETOR PRESIDENTE 15/09/08 35992008 PG.SELIC REF.COMPLEMENTO TAXA CUSTÓDIA MÊS 08/2008 16/09/08 32202008 PG.NF.45820 DISTRIB.ÁGUA SANTA PAULA REF.AQUIS.127 GALÕES E 25 CXS.PET 500 ml DE ÁGUA MINERAL 16/09/08 32212008 PG.FATURA 46591 DIOE REF.PUBLICAÇÕES DE ATOS DE PENSÃO 16/09/08 32222008 PG.FATURA 46702 DIOE REF.CONFECÇÃO DE 18000 FLYER'S P/DISTRIB.PARANA EM AÇÃO 16/09/08 32232008 PG.FATURA 46694 DIOE REF.CONFECÇÃO DE 100000 PAPEL OFÍCIO TIMBRADO 16/09/08 32242008 PG.FATURA 46598 DIOE REF.PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATOS CONTRATUAIS 16/09/08 32252008 PG.FATURA 46594 DIOE REF.PUBLICAÇÕES DE ATOS DE PENSÃO E AVISOS DE LICITAÇÃO 16/09/08 32262008 PG.FATURA 46593 DIOE REF.PUBLICAÇÕES DE ATOS DE PENSÃO 16/09/08 32272008 PG.FATURA 46592 DIOE REF.PUBLICAÇÕES DE ATOS DE PENSÃO 16/09/08 33742008 N/EM.CH.977 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP 17/09/08 7142008 Aplicação Financeira nesta data 17/09/08 13212008 REC.GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRAÇÃO MÊS 04/2008 17/09/08 13222008 RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA Nº 22/08 17/09/08 13232008 RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 25 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 8.917,84 Saldo 28.645,01 5.181,74 300,00 559,00 36.919,96 31.738,22 31.438,22 30.879,22 50,76 30.828,46 1.947,20 28.881,26 1.342,00 27.539,26 265,98 27.273,28 841,33 26.431,95 590,04 1.068,50 25.841,91 24.773,41 1.392,00 862,20 23.381,41 22.519,21 2.675,00 19.844,21 608,00 19.236,21 852,00 18.384,21 1.248,00 1.140,00 1.209,29 190.000,00 200.000,00 17.136,21 15.996,21 14.786,92 -175.213,08 24.786,92 13,00 24.799,92 9,00 24.808,92 8.274,95 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 17/09/08 32392008 PG.NF.5070 GRUPO ALERTA ZAMPIERI REF.SERV.LIMPEZA ED.SEDE MÊS 08/2008 17/09/08 32402008 PG.NF.4196 J.V.CORDEIRO LTDA.REF.SERV.MOTOBOY PREST.MÊS 08/2008 17/09/08 32412008 PG.NF.958 P.A.S. LTDA.REF.AQUIS.18 CXS.ETIQUETAS ADESIVAS SYSTEM C/100 FLS. 6180 17/09/08 32422008 PG.NF.3274 REFRICAR LTDA.REF.SERV.LIMPEZA APARELHOS DE AR CONDICIONADO 17/09/08 32432008 PG.NF.954 VSR.COM LTDA.REF.AQUIS.25 MOUSES MTEK ÓPTICO E 15 TECLADOS MTEK 17/09/08 32532008 PG.NF.4031 BDO TREVISAN REF.SERV.AUDITORIA EXTERNA DEMONST.CONTÁBEIS REL.2º TRIM.DE 2008 17/09/08 32542008 PG.NF.154781 TRIVALE LTDA.REF.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV 2ª QUINZ.MÊS 08/2008 17/09/08 34332008 TRANSF.ENTRE C/C CFE.OFÍCIO Nº 691/08 18/09/08 13242008 RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM.SEGUROS 18/09/08 13252008 RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS 18/09/08 32442008 PG.FATURA 4408991958 EBCT REF.SERF.MALOTE PREST.MÊS 08/2008 18/09/08 32452008 PG.FATURA 167598 VIVO S.A.REF.SERV.TELEFONIA MÓVEL PREST.MÊS 08/2008 19/09/08 7152008 Aplicação Financeira nesta data 19/09/08 13262008 REC.GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRAÇÃO MÊS 04/2008 19/09/08 13272008 RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA Nº 22/08 19/09/08 13282008 RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA Nº 22/08 19/09/08 32552008 PG.NF.40651 AMIL LTDA.REF.SERV.COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 08/2008 19/09/08 32562008 PG.CESAR A.C.SANTOS REF.REEMB.DESP.VIAGEM Nº 1319 19/09/08 32572008 PG.HENRIQUE RADOMANSKI REF.REEMB.DESP.VIAGEM Nº 1320 19/09/08 32582008 PG.NF.318787 REQUINTE LTDA.REF.AQUIS.300 PORTA CRACHÁ RETRATIL C/PERSONALIZ.10 ANOS DA PRPREV 19/09/08 32592008 PG.NF.242591 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS PRPREV 2ª QUINZ.MÊS 09/2008 19/09/08 32882008 PG.ALDO F.DE SOUZA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 26 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 16.663,23 Saldo 8.145,69 733,72 7.411,97 269,10 7.142,87 480,00 6.662,87 621,00 6.041,87 8.553,87 -2.512,00 177,26 -2.689,26 1.111,34 3.810,74 9.035,46 9.038,46 7.927,12 215,78 7.711,34 760.000,00 800.000,00 -752.288,66 47.711,34 240,00 47.951,34 26,00 47.977,34 6.500,00 5.224,72 3,00 34.727,94 13.249,40 289,89 172,40 1.350,00 12.959,51 12.787,11 11.437,11 2.785,78 8.651,33 170,00 8.481,33 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 19/09/08 32892008 PG.ANDERSON M.DIAS REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 32902008 PG.ALEX DA S.M.PEREIRA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO Folha: 27 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Crédito 150,00 Saldo 8.331,33 150,00 8.181,33 19/09/08 32912008 PG.ANDRÉ T.LARRE REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 32922008 PG.CRISTIANE MARAFIGO REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 180,00 8.001,33 200,00 7.801,33 19/09/08 32932008 PG.DEJAIR B.DA SILVA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 32942008 PG.ERIVELTO S.SILVA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 32952008 PG.FERNANDO C.P.PEREIRA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 150,00 7.651,33 150,00 7.501,33 160,00 7.341,33 19/09/08 32962008 PG.GILNEI P.DE LIMA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 32972008 PG.ISAIAS M.DOS SANTOS REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 180,00 7.161,33 170,00 6.991,33 19/09/08 32982008 PG.IVA C.DE OLIVEIRA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 32992008 PG.JOSELANDI DA SILVA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 220,00 6.771,33 150,00 6.621,33 19/09/08 33002008 PG.RONEI P.DOS SANTOS REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 160,00 6.461,33 19/09/08 33012008 PG.SAUL C.PEREIRA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 33752008 N/EM.CH.978 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DJ 22/09/08 7162008 Resgate Aplicação Financeira 22/09/08 13292008 RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM.SEGUROS 22/09/08 32602008 PG.NF.64589 CELEPAR REF.SERV.CADASTRAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS MÊS 08/2008 170,00 6.291,33 3.515,01 2.776,32 183.189,91 183.291,50 159.488,14 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Débito 180.413,59 101,59 23.803,36 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 22/09/08 32612008 PG.NF.64588 CELEPAR REF.SERV.GESTÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES MÊS 08/2008 22/09/08 32622008 PG.NF.64587 CELEPAR REF.SERV.UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS MÊS 08/2008 22/09/08 32632008 PG.NF.64586 CELEPAR REF.SERV.LICENÇAS USUÁRIOS NOTES MÊS 08/2008 22/09/08 32642008 PG.NF.64585 CELEPAR REF.SERV.ACESSO A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA CELEPAR MÊS 08/2008 22/09/08 32652008 PG.NF.64584 CELEPAR REF.SERV.ACESSO INTERNET MÊS 08/2008 22/09/08 32662008 PG.NF.64583 CELEPAR REF.SERV.DESENV.E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS MÊS 08/2008 22/09/08 32672008 PG.NF.53091 IMTEP REF.SERV.MEDICINA DO TRABALHO MÊS 08/2008 22/09/08 32682008 PG.NF.44752 NC TURISMO REF.PASSAGENS TERRESTRES DÉCIO R.SVARÇA 22/09/08 32692008 PG. ISS RET.S/NF.4981 GRUPO ALERTA ZAMPIERI 22/09/08 32702008 PG. ISS RET.S/NF.238 BRAHART LTDA. 22/09/08 32712008 PG.RECIBO 501104489 SIEMENS LTDA.REF.ALUGUEL CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 08/2008 23/09/08 13302008 RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS 23/09/08 33762008 N/EM.CH.979 3ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.CUSTAS EMBARGOS À EXECUÇÃO AUTOS 25913 23/09/08 33772008 N/EM.CH.980 4ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.CUSTAS EMBARGOS À EXECUÇÃO AUTOS 48127 23/09/08 33782008 1341 - MAURO R.BORGES 24/09/08 7172008 Aplicação Financeira nesta data 24/09/08 13312008 REC.GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRAÇÃO MÊS 05/2008 24/09/08 13322008 RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM.SEGUROS 24/09/08 13332008 RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA Nº 22/08 24/09/08 13342008 RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS 24/09/08 33792008 1336 - ANTÔNIA A.M.BARBOZA 24/09/08 33802008 1337 - ROBERTO J.DA SILVEIRA 24/09/08 33812008 1339 - JEFFERSON R.PEIXOTO 24/09/08 35832008 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem 25/09/08 7192008 Aplicação Financeira nesta data Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 28 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 73.998,02 Saldo 85.490,12 525,00 84.965,12 3.216,63 81.748,49 11.429,88 70.318,61 709,74 69.608,87 58.733,53 10.875,34 328,95 10.546,39 138,00 10.408,39 533,30 43,50 5.730,00 9.875,09 9.831,59 4.101,59 322,00 4.109,59 3.787,59 616,00 3.171,59 960,00 196.000,00 200.000,00 2.211,59 -193.788,41 6.211,59 6.592,83 80,50 12.804,42 12.884,92 8,00 3,00 870,00 1.305,00 1.200,00 55,00 800.000,00 12.887,92 12.017,92 10.712,92 9.512,92 9.567,92 -790.432,08 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 25/09/08 7202008 Resgate Aplicação Financeira 25/09/08 13352008 REC.GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRAÇÃO MÊS 05/2008 25/09/08 13362008 RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS 25/09/08 33112008 PG.NF.15382 ALTERNATIVA LTDA.REF.AQUIS.REATORES, LÂMPADAS FLUOR.28W, 02 LANTERNAS E BATERIAS 6V 25/09/08 33142008 PG.NF.815 EM SERV.DE SAÚDE LTDA.REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 08/2008 25/09/08 33152008 PG.NF.809 EM SERV.DE SAÚDE LTDA.REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 07/2008 25/09/08 33162008 PG.NF.3609 MEIERSON REQUE LTDA.REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 08/2008 25/09/08 33172008 PG.NF.3604 MEIERSON REQUE LTDA.REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 07/2008 25/09/08 33182008 PG.NF.15237 PREÂMBULO LTDA.REF.DESENV.SCRIPT P/GERAÇÃO RELATÓRIO SOFTWARE CPJW-C/S 25/09/08 33192008 PG.NF.28530 SIEMENS LTDA.REF.SERV.MANUT.EQUIPAMENTO DE TELEFONIA MÊS 08/2008 25/09/08 33202008 PG.TRANSP.COL.N.S.PIEDADE REF.AQUIS.46 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 10/2008 25/09/08 33212008 PG.URBS REF.AQUIS.5139 CRÉD.VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 10/2008 25/09/08 33232008 PG.NF.369967 CONCORDE LTDA.AQUIS.PAPEL HIGIÊNICO, SABONETE LÍQUIDO E PAPEL TOALHA 25/09/08 33252008 PG.VALE METROPOLITANO REF.AQUIS.414 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 10/2008 26/09/08 7212008 Resgate Aplicação Financeira 26/09/08 13372008 REC.GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRAÇÃO MÊS 05/2008 26/09/08 33262008 PG.LUCIANO L.MIRANDA REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS 26/09/08 33272008 PG.NF.7708 BIT PLACE LTDA.REF.SERV.MANUTENÇÃO EM 17 FONTES DE COMPUTADOR 26/09/08 33282008 PG.NF.72696 C.S.L. LTDA.AQUIS.APARELHO AR CONDICIONADO SPRINGER MINIMAX 26/09/08 33292008 PG.FATURA 10/2008 DEAP REF.CUSTÓDIA ACERVO ARQUIVISTÍCO PRPREV MÊS 08/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 29 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 10.167,04 800.000,00 Crédito 3,00 Saldo -780.265,04 19.734,96 946,34 19.737,96 18.791,62 45,00 18.746,62 405,00 18.341,62 630,00 17.711,62 270,00 17.441,62 420,00 17.021,62 660,14 16.361,48 69,00 16.292,48 9.765,60 6.526,88 170,38 6.356,50 773,50 5.583,00 237.982,29 200.000,00 243.565,29 443.565,29 1.371,16 935,00 442.194,13 441.259,13 964,00 440.295,13 2.257,20 438.037,93 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 26/09/08 33302008 PG.NF.3772 IRMÃOS GUBERT LTDA.REF.CONSERTO E AJUSTE DE PORTAS E GUICHES 26/09/08 33312008 PG.NF.1061 LUCELIA R.DE LIMA REF.CONSERTO DE 3 ENCERADEIRAS 26/09/08 33322008 PG.FATURA SANEPAR REF.CONSUMO ED.SEDE MÊS 08/2008 26/09/08 33332008 PG.NF.7922 SIGATEC LTDA.REF.CONSERTO APARELHO FAX BROTHER 2800 26/09/08 33342008 PG.NF.16646 VILLA VERDE LTDA.REF.LANCHE P/REUNIÃO CONSELHO FISCAL 26/09/08 33822008 N/EM.CH.985 PG.NF.789 BONIN E LEMOS CHAGAS LTDA.REF.AQUIS.REFRESQUEIRA BBSII - IBBL 26/09/08 33832008 1342 - MARLENE DOMACOSKI 26/09/08 33842008 1343 - MARIA DE LOURDES M.KOGA 26/09/08 35932008 TRANSF.REF.PGTO.FL.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 09/2008 29/09/08 7222008 Resgate Aplicação Financeira 29/09/08 33352008 PG.NF.419 LONDON LTDA.REF.INSTALAÇÃO TRILHO TELA RETROPROJETOR SALA MULTIUSO 29/09/08 33362008 PG.NF.32602 REIS OFFICE REF.AQUIS.2 CALCULADORAS OLIVETTI LOGOS 802 LCD 12 DIGITOS 29/09/08 33372008 PG.NF.156450 TRIVALE LTDA.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV 1ª QUINZ.MÊS 09/2008 29/09/08 33382008 PG.FATURA 32204 VIVO S.A.REF.SERV.TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS MÊS 08/2008 29/09/08 33582008 PG.EONIO M.A.CUNHA REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS 29/09/08 33592008 PG.SUZANA T.SAKI REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS 29/09/08 35732008 1344 - CELSO L.DALDEGAN 30/09/08 7232008 Resgate Aplicação Financeira 30/09/08 33392008 PG.NF.37127 RÁDIO TÁXI SEREIA REF.CORRIDAS DE TÁXI FUNCIONÁRIOS PRPRPREV MÊS 08/2008 30/09/08 33402008 PG.PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.12624 JESSÉ MONTELLO 30/09/08 33412008 PG.PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.3435 VIGILÂNCIA PEDROZO 30/09/08 33422008 PG.PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.050 PREVISUL LTDA. 30/09/08 33432008 PG.PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.64386 CELEPAR 30/09/08 33972008 PG. CEF.REF.PARCELAS EMPRÉSTIMOS DESC.FL.PGTO.PRPREV MÊS 09/2008 30/09/08 33982008 PG.SIND.DOS SECURITÁRIOS REF.MENSALIDADE DESC.FL.PGTO.PRPREV MÊS 09/208 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 30 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 477,04 Saldo 437.560,89 715,00 436.845,89 1.664,87 138,00 435.181,02 435.043,02 136,40 434.906,62 1.580,00 433.326,62 625,00 625,00 426.701,62 383,00 432.701,62 432.076,62 5.375,00 11.200,73 10.817,73 600,00 10.217,73 235,91 9.981,82 888,80 9.093,02 1.154,24 2.563,78 1.375,00 1.527,80 7.938,78 5.375,00 4.000,00 49.935,98 48.408,18 346,79 1.527,62 558,00 2.579,79 38.283,19 48.061,39 46.533,77 45.975,77 43.395,98 5.112,79 101,15 5.011,64 5.825,73 45.935,98 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 30/09/08 33992008 PG.NF.445058 NC TURISMO REF.PASSAGENS AÉREAS PRESISDENTE E CONSELHEIRO 30/09/08 34002008 PG.NF.44974 NC TURISMO REF.PASSAGENS AÉREAS HENRIQUE RADOMANSKI 30/09/08 36002008 DÉB.J/CEF REF.COMPL.PARCELAS EMPRÉSTIMOS DESC.FL.PGTO.PRPREV MÊS 09/2008 Conta: Folha: 31 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 826,31 Saldo 4.185,33 185,33 4.000,00 364,93 3.635,07 64543 - 1.1.1.1.2.07.04 - Caixa Econômica - Eventos Saldo Anterior 52652 - 1.1.2.1.4.02.01 - Do Estado Saldo Anterior 02/09/08 12622008 REC.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MÊS 08/2008 05/09/08 12672008 REC.GOVERNO DO ESTADO REF.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS MÊS 08/2008 30/09/08 992 Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 09/2008 213,60 Conta: 52669 - 1.1.2.1.4.02.02 - Do Servidor Saldo Anterior 05/09/08 12672008 REC.GOVERNO DO ESTADO REF.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS MÊS 08/2008 30/09/08 992 Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 09/2008 1.345.766,60 18.180.752,48 16.834.985,88 16.834.985,94 -0,06 18.613.036,84 18.613.036,78 Conta: Conta: 30/09/08 992 Conta: 30/09/08 992 Conta: 18.180.752,54 18.180.752,54 0,00 18.613.036,84 18.613.036,84 64862 - 1.1.2.1.9.99.01 - Contribuições s/13 Salário - Governo Estado Saldo Anterior Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao 2.585.144,01 mês 09/2008 19.339.826,45 21.924.970,46 64879 - 1.1.2.1.9.99.02 - Contribuições s/13 Salário - Servidores Saldo Anterior Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao 2.585.144,01 mês 09/2008 19.339.826,45 21.924.970,46 64595 - 1.1.2.1.9.99.05 - IPTU a Receber Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico Saldo Anterior 64603 - 1.1.2.1.9.99.06 - Compensação Financeira INSS Saldo Anterior 08/09/08 12092008 REC. INSS REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 08/2008 08/09/08 12092008 REC. INSS REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 08/2008 30/09/08 1313 Valor referente a provisão da compensação financeira com o INSS relativo ao mês de setembro de 2008 30/09/08 1313 Valor referente a provisão da compensação financeira com o INSS relativo ao mês de setembro de 2008 Folha: 32 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito Saldo 11.562,33 Conta: Conta: Conta: Conta: Conta: Conta: 30/09/08 999 2.623.130,06 2.701.510,67 2.623.130,06 0,00 2.623.130,06 78.380,61 2.701.510,67 78.380,61 2.623.130,06 64632 - 1.1.2.1.9.99.09 - Créditos TRF Judicial Indevido Saldo Anterior 60.478,76 64649 - 1.1.2.1.9.99.10 - Multas e Juros a Ressarcir Saldo Anterior 70.183,27 64655 - 1.1.2.1.9.99.11 - Créditos a Receber Tribunal de Justiça Saldo Anterior 878.953,36 65034 - 1.1.2.1.9.99.13 - Benefícios a Ressarcir Saldo Anterior 65063 - 1.1.2.1.9.99.16 - Prov. Créd. Abono Anual F.Financeiro Saldo Anterior Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 09/2008 52907 - 1.1.2.5.1.02 - Depósitos Judiciais Saldo Anterior 05/09/08 33922008 N/EM.CH.113 1ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.GRANTIA EXECUÇÃO AUTOS 940/2001 09/09/08 33932008 N/EM.CH.114 4ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.GARANTIA EXECUÇÃO HONORÁRIOS AUTOS 46167/0000 22/09/08 33942008 N/EM.CH.115 2ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.GARANTIA EXECUÇÃO AUTOS 853/2005 11.501,39 15.075.595,30 112.776.288,87 127.851.884,17 80.116,77 4.702.877,76 4.782.994,53 150,00 4.783.144,53 518,40 4.783.662,93 Conta: Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 23/09/08 33952008 N/EM.CH.116 3ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.GARANTIA EXECUÇÃO HONORÁRIOS AUTOS 25605 25/09/08 33962008 N/EM.CH.117 3ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.GARANTIA EXECUÇÃO HONORÁRIOS AUTOS 24499 30/09/08 35632008 N/EM.CH.118 4ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.GARANTIA EXECUÇÃO HONORÁRIOS AUTOS 41375 52994 - 1.1.3.1.8.08 - Material de Expediente Saldo Anterior 02/09/08 22312008 Movimento de Entradas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês Folha: 33 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 409,69 Crédito Saldo 4.784.072,62 1.056,65 4.785.129,27 377,65 4.785.506,92 Conta: Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. 480,00 2,69 2,69 2,69 32,90 131,60 32,40 81,00 81,00 0,86 4,82 6,97 5,81 0,58 16,40 32,80 14,00 2,90 33,98 84,95 33,98 120,00 120,00 120,00 60,00 20,00 80,00 67.829,87 68.309,87 68.307,18 68.304,49 68.301,80 68.268,90 68.137,30 68.104,90 68.023,90 67.942,90 67.942,04 67.937,22 67.930,25 67.924,44 67.923,86 67.907,46 67.874,66 67.860,66 67.857,76 67.823,78 67.738,83 67.704,85 67.584,85 67.464,85 67.344,85 67.284,85 67.264,85 67.184,85 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 23/09/08 23/09/08 23/09/08 23/09/08 23/09/08 23/09/08 23/09/08 23/09/08 23/09/08 23/09/08 23/09/08 23/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 Docum. 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 21192008 24312008 24312008 24342008 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Histórico Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Folha: 34 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Entradas dos Estoques no mês Entradas dos Estoques no mês Entradas dos Estoques no mês Entradas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Crédito 100,00 2,39 3,30 37,26 7,90 3,59 5,75 4,31 2.675,00 209,00 350,00 480,00 20,00 3,52 6,40 1,31 9,20 16,00 134,00 9,38 6,60 6,96 20,00 2,97 4,80 4,80 2,40 0,40 85,18 85,18 120,00 47,00 4,00 23,70 7,90 Saldo 67.084,85 67.082,46 67.079,16 67.041,90 67.034,00 67.030,41 67.024,66 67.020,35 69.695,35 69.904,35 70.254,35 70.734,35 70.714,35 70.710,83 70.704,43 70.703,12 70.693,92 70.677,92 70.543,92 70.534,54 70.527,94 70.520,98 70.500,98 70.498,01 70.493,21 70.488,41 70.486,01 70.485,61 70.400,43 70.315,25 70.195,25 70.148,25 70.144,25 70.120,55 70.112,65 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 25/09/08 25/09/08 25/09/08 26/09/08 26/09/08 26/09/08 26/09/08 26/09/08 26/09/08 26/09/08 26/09/08 26/09/08 26/09/08 26/09/08 29/09/08 29/09/08 29/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 Docum. 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Histórico Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Folha: 35 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Crédito 8,09 9,71 6,44 1,98 0,96 14,84 4,00 4,00 1,20 1,20 5,63 8,52 34,07 23,50 39,60 3,40 1,62 39,60 0,96 74,22 74,22 74,22 14,84 1,20 1,20 3,20 1,20 1,20 8,44 4,98 0,80 15,43 6,00 14,00 6,55 Saldo 70.104,56 70.094,85 70.088,41 70.086,43 70.085,47 70.070,63 70.066,63 70.062,63 70.061,43 70.060,23 70.054,60 70.046,08 70.012,01 69.988,51 69.948,91 69.945,51 69.943,89 69.904,29 69.903,33 69.829,11 69.754,89 69.680,67 69.665,83 69.664,63 69.663,43 69.660,23 69.659,03 69.657,83 69.649,39 69.644,41 69.643,61 69.628,18 69.622,18 69.608,18 69.601,63 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 Docum. 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Histórico Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Folha: 36 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês 65502 - 1.1.3.1.8.09 - Material de Informática Saldo Anterior 23/09/08 24302008 Movimento de Entradas dos Estoques no mês 23/09/08 24302008 Movimento de Entradas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês Crédito 0,24 0,24 0,33 0,44 0,66 85,18 8,52 8,52 25,55 34,07 80,00 120,00 235,00 117,50 47,00 4,00 4,00 5,18 5,18 5,18 2,59 1,28 6,60 472,09 3,24 12,95 4,29 Saldo 69.601,39 69.601,15 69.600,82 69.600,38 69.599,72 69.514,54 69.506,02 69.497,50 69.471,95 69.437,88 69.357,88 69.237,88 69.002,88 68.885,38 68.838,38 68.834,38 68.830,38 68.825,20 68.820,02 68.814,84 68.812,25 68.810,97 68.804,37 68.332,28 68.329,04 68.316,09 68.311,80 129,00 139,30 4,80 57.670,92 57.993,42 58.291,92 58.162,92 58.023,62 58.018,82 Conta: Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. 322,50 298,50 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 65519 - 1.1.3.1.8.10 - Material de Cantina e Refeitório Saldo Anterior 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 24352008 Movimento de Entradas dos Estoques no mês 23/09/08 24352008 Movimento de Entradas dos Estoques no mês 23/09/08 24352008 Movimento de Entradas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 25/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 25/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 25/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 25/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 25/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês Folha: 37 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito Saldo Conta: Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. 21,60 27,00 156,00 20,00 12,00 8,00 12,00 10,00 16,00 6,00 108,00 135,00 825,50 49,34 14,80 9,87 135,72 113,10 10,00 5,80 3,20 4,44 18,46 20,00 55,39 1,95 14,90 29,61 32,40 27,00 113,10 3,81 6.503,41 6.481,81 6.454,81 6.298,81 6.278,81 6.266,81 6.258,81 6.246,81 6.236,81 6.220,81 6.214,81 6.322,81 6.457,81 7.283,31 7.233,97 7.219,17 7.209,30 7.073,58 6.960,48 6.950,48 6.944,68 6.941,48 6.937,04 6.918,58 6.898,58 6.843,19 6.841,24 6.826,34 6.796,73 6.764,33 6.737,33 6.624,23 6.620,42 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 29/09/08 29/09/08 29/09/08 29/09/08 29/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 Conta: Docum. 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 24512008 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Histórico Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Folha: 38 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Entradas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês 65525 - 1.1.3.1.8.11 - Material de Limpeza e Conservação Saldo Anterior Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Crédito 84,00 12,00 6,00 4,00 6,00 3,48 1,60 50,54 50,54 5,96 160,80 21,60 21,60 36,00 36,00 27,00 9,87 43,20 18,00 113,10 20,05 12,03 6,00 6,00 4,01 24,00 16,00 16,00 6,96 3,48 67,39 19,50 Saldo 6.536,42 6.524,42 6.518,42 6.514,42 6.508,42 6.504,94 6.503,34 6.452,80 6.402,26 6.396,30 6.557,10 6.535,50 6.513,90 6.477,90 6.441,90 6.414,90 6.405,03 6.361,83 6.343,83 6.230,73 6.210,68 6.198,65 6.192,65 6.186,65 6.182,64 6.158,64 6.142,64 6.126,64 6.119,68 6.116,20 6.048,81 6.029,31 15.729,06 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 23/09/08 23/09/08 23/09/08 23/09/08 23/09/08 23/09/08 23/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 29/09/08 29/09/08 29/09/08 29/09/08 Docum. 24332008 24332008 24332008 24332008 24362008 24362008 24362008 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Histórico Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Entradas dos Estoques no mês Entradas dos Estoques no mês Entradas dos Estoques no mês Entradas dos Estoques no mês Entradas dos Estoques no mês Entradas dos Estoques no mês Entradas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 39 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 18,64 47,70 260,00 620,00 157,50 8,90 27,80 Crédito 24,31 24,31 45,98 35,00 26,70 66,41 66,41 3,60 3,60 1,62 114,72 152,96 152,96 200,40 200,40 200,40 33,40 64,91 30,56 22,20 72,93 29,60 67,88 8,89 59,20 135,76 34,60 74,24 Saldo 15.747,70 15.795,40 16.055,40 16.675,40 16.832,90 16.841,80 16.869,60 16.845,29 16.820,98 16.775,00 16.740,00 16.713,30 16.646,89 16.580,48 16.576,88 16.573,28 16.571,66 16.456,94 16.303,98 16.151,02 15.950,62 15.750,22 15.549,82 15.516,42 15.451,51 15.420,95 15.398,75 15.325,82 15.296,22 15.228,34 15.219,45 15.160,25 15.024,49 14.989,89 14.915,65 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 29/09/08 30/09/08 30/09/08 Docum. 9999 9999 9999 Histórico Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Conta: 65643 - 1.1.3.1.8.99 - Conta Movimento Transitório 02/09/08 22312008 PG.NF. 4916 WORLD MASTER LTDA.REF.AQUIS.150 UN.FITAS ADESIVA CREPE LARGA 50 cm X 50 m 02/09/08 22312008 Movimento de Entradas dos Estoques no mês 15/09/08 22932008 PG.NF.3853 KWAN LTDA.REF.AQUIS.700 BASTÕES COLA 10 gr E 50 GRAMPEADORES 16/09/08 22982008 PG.NF.45820 DISTRIB.ÁGUA SANTA PAULA REF.AQUIS.127 GALÕES E 25 CXS.PET 500 ml DE ÁGUA MINERAL 17/09/08 23282008 PG.NF.3274 REFRICAR LTDA.REF.SERV.LIMPEZA APARELHOS DE AR CONDICIONADO 23/09/08 21192008 Provisão NF 46694 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ 23/09/08 21192008 Movimento de Entradas dos Estoques no mês 23/09/08 24302008 Provisão NF 954 VSR.COM LTDA. 23/09/08 24302008 Movimento de Entradas dos Estoques no mês 23/09/08 24302008 Movimento de Entradas dos Estoques no mês 23/09/08 24312008 Movimento de Entradas dos Estoques no mês 23/09/08 24312008 Movimento de Entradas dos Estoques no mês 23/09/08 24332008 Movimento de Entradas dos Estoques no mês 23/09/08 24332008 Movimento de Entradas dos Estoques no mês 23/09/08 24332008 Movimento de Entradas dos Estoques no mês 23/09/08 24332008 Movimento de Entradas dos Estoques no mês 23/09/08 24342008 Movimento de Entradas dos Estoques no mês 23/09/08 24352008 Movimento de Entradas dos Estoques no mês 23/09/08 24352008 Movimento de Entradas dos Estoques no mês 23/09/08 24352008 Movimento de Entradas dos Estoques no mês 23/09/08 24362008 Provisão NF 9291 ELETRO HAUER LTDA 23/09/08 24362008 Movimento de Entradas dos Estoques no mês 23/09/08 24362008 Movimento de Entradas dos Estoques no mês 23/09/08 24362008 Movimento de Entradas dos Estoques no mês 25/09/08 24062008 PG.NF.15382 ALTERNATIVA LTDA.REF.AQUIS.REATORES, LÂMPADAS FLUOR.28W, 02 LANTERNAS E BATERIAS 6V 25/09/08 24512008 Provisão NF 59.356 H&D ALIMENTOS LTDA Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 40 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 19,64 66,41 58,45 480,00 Saldo 14.896,01 14.829,60 14.771,15 480,00 559,00 480,00 0,00 559,00 1.068,50 1.627,50 480,00 2.107,50 2.675,00 946,34 4.782,50 2.107,50 2.728,50 2.406,00 2.107,50 1.898,50 1.548,50 1.529,86 1.482,16 1.222,16 602,16 122,16 14,16 -120,84 -946,34 -752,14 -909,64 -918,54 -946,34 0,00 160,80 160,80 2.675,00 621,00 322,50 298,50 209,00 350,00 18,64 47,70 260,00 620,00 480,00 108,00 135,00 825,50 194,20 157,50 8,90 27,80 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 25/09/08 24512008 Movimento de Entradas dos Estoques no mês Conta: 02/09/08 13052008 05/09/08 13082008 10/09/08 13132008 12/09/08 13182008 17/09/08 13212008 19/09/08 13262008 24/09/08 13312008 25/09/08 13352008 26/09/08 13372008 30/09/08 992 30/09/08 1313 Conta: 30/09/08 1313 30/09/08 1313 Conta: Folha: 41 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 64721 - 1.1.3.2.9.01 - Créditos Administrativos do Mês a Receber Saldo Anterior REC.GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA DMINISTRAÇÃO MÊS 03/2008 REC.GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRAÇÃO MÊS 03/2008 REC.GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRAÇÃO MÊS 03/2008 REC.GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRAÇÃO MÊS 04/2008 REC.GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRAÇÃO MÊS 04/2008 REC.GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRAÇÃO MÊS 04/2008 REC.GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRAÇÃO MÊS 05/2008 REC.GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRAÇÃO MÊS 05/2008 REC.GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRAÇÃO MÊS 05/2008 Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao 3.425.672,55 mês 09/2008 Valor referente transferencia de parte das contribuições agosto/2008 não pagas pelo Governo do Estado 64738 - 1.1.3.2.9.02 - Contribuições Administrativas em Atrazo Saldo Anterior Valor referente transferencia de parte das contribuições agosto/2008 não pagas pelo Governo do Estado Valor referente atualização do saldo devedor pela variação do IPCA mais juros atuairiais de 6% ao ano. 64744 - 1.1.3.2.9.03 - Créditos de Empregados Cedidos Saldo Anterior Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Crédito 160,80 Saldo 0,00 200.000,00 3.284.357,17 3.084.357,17 200.000,00 2.884.357,17 200.000,00 2.684.357,17 200.000,00 2.484.357,17 200.000,00 2.284.357,17 800.000,00 1.484.357,17 200.000,00 1.284.357,17 800.000,00 484.357,17 200.000,00 284.357,17 3.710.029,72 284.357,17 3.425.672,55 284.357,17 68.243.964,39 68.528.321,56 512.605,98 69.040.927,54 323.977,04 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. 30/09/08 1313 Histórico Valor referente a apropriação dos custos relativo a cessão da empregada Beatriz Hissae Hirata ao Governo do Estado, mês de setembro/2008 Conta: 64550 - 1.1.3.2.9.04 - Alugueres a Receber Saldo Anterior REC.SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REF.ALUGUEL BLOCO A MÊS 08/2008 Valor referente a provisão dos alugueres devidos mês de setembro de 2008 Valor recebido aluguel Paranaprevidência mês de agosto de 2008 REC.PONTO DA CASA REF.ALUGUEL LOJA 03 ED.PADRE ANCHIETA MÊS 08/2008 REC.ONÉZIA A.ALVES REF.ALUGUEL LOJAS 01, 02 E 04 ED.PADRE ANCHIETA MÊS 08/2008 REC.ROSA & FUGIMOTO REF.ALUGUEL LOJAS 05 E 06 ED.PADRE ANCHIETA MÊS 08/2008 REC.SECRETARIA DA SAÚDE REF.ALUGUEL IMÓVEL FCO.BELTRÃO MÊS 06/2008 REC.SECRETARIA DA SAÚDE REF ALUGUEL IMÓVEL FCO.BELTRÃO MÊS 07/2008 REC.SECRETARIA DA SAÚDE REF ALUGUEL IMÓVEL FCO.BELTRÃO MÊS 08/2008 REC.SECRETARIA DA SEGURANÇA REF ALUGUEL IMÓVEL MARINGÁ MÊS 08/2008 REC.SANTA CASA DE LONDRINA REF ALUGUEL MÊS 07/2007 REC.SANTA CASA DE LONDRINA REF ALUGUEL MÊS 08/2007 REC.SANTA CASA DE LONDRINA REF ALUGUEL MÊS 08/2008 02/09/08 12632008 08/09/08 1313 08/09/08 1313 10/09/08 12712008 10/09/08 12722008 15/09/08 12742008 17/09/08 12752008 19/09/08 12782008 19/09/08 12792008 19/09/08 12802008 26/09/08 12852008 26/09/08 12862008 26/09/08 12872008 Conta: 01/09/08 01/09/08 01/09/08 03/09/08 05/09/08 05/09/08 35772008 35782008 35792008 35762008 35802008 35802008 65241 - 1.1.4.1.1.99.01 - Adiantamento Despesas de Viagem Saldo Anterior Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 42 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 12.889,90 Crédito 8.695,51 169.588,19 Saldo 336.866,94 376.369,04 367.673,53 537.261,72 42.402,07 1.216,04 494.859,65 493.643,61 3.758,64 489.884,97 2.414,37 487.470,60 2.688,74 484.781,86 2.688,74 482.093,12 2.688,74 479.404,38 2.890,44 476.513,94 19.014,91 19.014,90 18.068,35 457.499,03 438.484,13 420.415,78 175,00 175,00 175,00 50,00 90,01 34,99 1.380,00 1.205,00 1.030,00 855,00 805,00 714,99 680,00 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 10/09/08 10/09/08 10/09/08 10/09/08 12/09/08 12/09/08 12/09/08 15/09/08 22/09/08 22/09/08 23/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 26/09/08 26/09/08 27/09/08 29/09/08 Docum. 33852008 33862008 33882008 33902008 33712008 33722008 33732008 35852008 35812008 35822008 33782008 33792008 33802008 33812008 35832008 35832008 33832008 33842008 35862008 35732008 Conta: Débito 125,00 600,00 6742008 6752008 6892008 6902008 192008 202008 522008 532008 1282008 53189 - 1.1.5.1.2.02 - Notas do Tesouro Nacional Saldo Anterior PGTO.REF.APLICAÇÃO NTN-B PGTO.REF.APLICAÇÃO NTN-B PGTO.REF.APLICAÇÃO NTN-B PGTO.REF.APLICAÇÃO NTN-B Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Crédito 630,00 175,00 805,00 805,00 1.255,00 600,00 805,00 805,00 960,00 870,00 1.305,00 1.200,00 1.200,00 55,00 625,00 625,00 310,00 1.375,00 64678 - 1.1.4.1.1.99.02 - Adiantamento 13º Salário - Fundo Adm Saldo Anterior Conta: 10/09/08 10/09/08 24/09/08 24/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 Histórico 1327 - NEIDIVAL MOURO 1330 - DÉCIO R.SZVARÇA PG.WESLLEY A.GOUVEIA REF.REEMB.DESP.VIAGEM Nº 1322 PG.MARCIO PINTO REF.REEMB.DESP.VIAGEM Nº 1323 1331 - MARLENE DOMACOSKI 1332 - TEIKO SAKURADA 1333 - NEIDIVAL MOURO PG.DÉCIO R.SZVARÇA REF.REEB.DESP.VIAGEM Nº 1330 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem 1341 - MAURO R.BORGES 1336 - ANTÔNIA A.M.BARBOZA 1337 - ROBERTO J.DA SILVEIRA 1339 - JEFFERSON R.PEIXOTO Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem 1342 - MARLENE DOMACOSKI 1343 - MARIA DE LOURDES M.KOGA 1345 - ROXANA B.MARCHIORATTO 1344 - CELSO L.DALDEGAN Folha: 43 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Saldo 805,00 1.405,00 775,00 600,00 1.405,00 2.210,00 3.465,00 2.865,00 2.060,00 1.255,00 2.215,00 3.085,00 4.390,00 5.590,00 4.390,00 4.335,00 4.960,00 5.585,00 5.895,00 7.270,00 163.777,39 20.020.748,36 10.017.871,68 34.940.914,34 24.844.356,81 275.689,13 332.853,64 252.694,02 260.323,25 165.618,77 1.508.876.948,96 1.528.897.697,32 1.538.915.569,00 1.573.856.483,34 1.598.700.840,15 1.598.976.529,28 1.599.309.382,92 1.599.562.076,94 1.599.822.400,19 1.599.988.018,96 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 Docum. 1292008 1572008 1582008 1772008 1782008 1792008 2542008 2552008 2562008 2672008 2682008 2692008 2902006 3042006 3332008 3652008 3662008 4042007 4422008 4432008 4532008 4542008 5252008 5262008 5272007 5862007 5872007 5932008 5942008 6042008 6052007 6052008 6742008 6752008 6892008 Histórico Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos - Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 44 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 80.849,96 213.845,46 124.644,96 626.486,94 436.270,97 251.718,57 438.564,57 431.394,07 247.373,75 888.143,64 432.021,45 413.785,10 1.052.668,02 1.276.091,95 264.864,11 550.920,39 264.663,16 272.103,60 285.204,95 134.199,20 565.297,88 354.398,07 283.005,09 178.231,15 318.915,36 415.289,43 398.386,56 185.840,96 122.660,09 102.061,70 175.815,57 58.019,30 132.198,90 63.413,67 67.572,50 Crédito Saldo 1.600.068.868,92 1.600.282.714,38 1.600.407.359,34 1.601.033.846,28 1.601.470.117,25 1.601.721.835,82 1.602.160.400,39 1.602.591.794,46 1.602.839.168,21 1.603.727.311,85 1.604.159.333,30 1.604.573.118,40 1.605.625.786,42 1.606.901.878,37 1.607.166.742,48 1.607.717.662,87 1.607.982.326,03 1.608.254.429,63 1.608.539.634,58 1.608.673.833,78 1.609.239.131,66 1.609.593.529,73 1.609.876.534,82 1.610.054.765,97 1.610.373.681,33 1.610.788.970,76 1.611.187.357,32 1.611.373.198,28 1.611.495.858,37 1.611.597.920,07 1.611.773.735,64 1.611.831.754,94 1.611.963.953,84 1.612.027.367,51 1.612.094.940,01 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. 30/09/08 6902008 Histórico Atualização dos investimentos - Rendimentos. Conta: 6772008 6782008 6852008 152006 152006 252007 1082005 1332007 1662005 1942007 2712005 3652006 4402006 4462006 5322007 5382007 6102006 6432006 6632006 6852008 7252006 53195 - 1.1.5.1.2.03 - Letras Financeiras do Tesouro Saldo Anterior Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira PGTO.REF.APLICAÇÃO LFT Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. 6672008 6962008 7062008 6502008 6582008 6682008 7072008 53278 - 1.1.5.1.5.01 - Fundos de Renda Fixa Saldo Anterior Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data 17/09/08 17/09/08 19/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 Conta: 01/09/08 01/09/08 01/09/08 02/09/08 03/09/08 03/09/08 03/09/08 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 45 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 47.561,27 Crédito 73.579.819,11 75.374.448,85 50.121.076,85 454.715,52 830.835,06 922.324,78 478.409,95 1.662.147,00 490.859,69 1.275.555,58 603.499,04 1.412.921,31 386.591,45 1.255.931,65 203.029,20 190.456,13 824.205,12 996.895,75 706.461,55 178.600,71 1.063.617,09 3.276.657,93 14.405.136,88 203.159,35 10.476,36 16.912,09 1.354.848,84 175.000,00 Saldo 1.612.142.501,28 1.307.747.175,27 1.234.167.356,16 1.158.792.907,31 1.208.913.984,16 1.209.368.699,68 1.210.199.534,74 1.211.121.859,52 1.211.600.269,47 1.213.262.416,47 1.213.753.276,16 1.215.028.831,74 1.215.632.330,78 1.217.045.252,09 1.217.431.843,54 1.218.687.775,19 1.218.890.804,39 1.219.081.260,52 1.219.905.465,64 1.220.902.361,39 1.221.608.822,94 1.221.787.423,65 1.222.851.040,74 106.162.799,59 102.886.141,66 88.481.004,78 88.277.845,43 88.267.369,07 88.284.281,16 89.639.130,00 89.814.130,00 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 04/09/08 04/09/08 04/09/08 04/09/08 04/09/08 05/09/08 05/09/08 05/09/08 05/09/08 05/09/08 09/09/08 09/09/08 09/09/08 09/09/08 09/09/08 09/09/08 10/09/08 10/09/08 10/09/08 10/09/08 10/09/08 11/09/08 12/09/08 12/09/08 15/09/08 15/09/08 16/09/08 16/09/08 16/09/08 16/09/08 16/09/08 17/09/08 17/09/08 17/09/08 17/09/08 Docum. 6432008 6512008 6592008 6972008 7082008 6602008 6692008 6702008 6982008 7092008 6442008 6452008 6612008 6712008 6992008 7102008 6522008 6622008 6722008 6732008 7112008 6532008 6542008 7122008 6762008 7132008 6482008 6492008 6552008 6632008 7002008 6792008 6802008 6812008 7142008 Histórico Aplicação Financeira nesta data Resgate Aplicação Financeira Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Resgate Aplicação Financeira Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Aplicação Financeira nesta data Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Aplicação Financeira nesta data Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Resgate Aplicação Financeira Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 46 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 5.703,95 Crédito 11.164,81 14.820,71 37.410,06 80.675,37 13.150,96 17.643.545,57 17.421.880,20 80.355,77 81.229,48 2.559.854,04 79.267,93 44.645,05 17.171,77 77.227,98 7.320,59 25.344,97 111.528,78 15.027.309,57 15.000.000,00 100.415,20 6.733,50 16.129,09 195.000,00 16.523,95 8.274,95 8.500.000,00 8.556.154,66 12.494,70 9.104,23 13.217,31 46.454.267,96 51.250.000,00 51.250.000,00 190.000,00 Saldo 89.819.833,95 89.808.669,14 89.823.489,85 89.860.899,91 89.780.224,54 89.793.375,50 107.436.921,07 124.858.801,27 124.778.445,50 124.697.216,02 127.257.070,06 127.336.337,99 127.380.983,04 127.398.154,81 127.475.382,79 127.468.062,20 127.442.717,23 127.554.246,01 112.526.936,44 97.526.936,44 97.426.521,24 97.419.787,74 97.403.658,65 97.598.658,65 97.582.134,70 97.573.859,75 106.073.859,75 114.630.014,41 114.617.519,71 114.626.623,94 114.639.841,25 161.094.109,21 212.344.109,21 263.594.109,21 263.784.109,21 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 18/09/08 18/09/08 19/09/08 19/09/08 19/09/08 19/09/08 19/09/08 22/09/08 22/09/08 23/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 26/09/08 26/09/08 26/09/08 29/09/08 29/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 Docum. 6822008 7012008 6642008 6832008 6842008 7022008 7152008 6862008 7162008 6562008 6872008 6882008 7172008 6652008 7192008 7202008 6912008 7032008 7212008 6922008 7222008 602008 5672006 5822006 5872006 5992006 6572008 6572008 6662008 6662008 6802008 6812008 6922008 6932008 6942008 Histórico Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Aplicação Financeira nesta data Resgate Aplicação Financeira Aplicação Financeira nesta data Resgate Aplicação Financeira Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Aplicação Financeira nesta data Atualização dos investimentos Aplicação Financeira nesta data Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Folha: 47 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 7.383,38 11.476,61 5.919,80 Crédito 25.121.076,85 25.000.000,00 23.315,07 760.000,00 9.323,15 180.413,59 18.488,09 29.900.000,00 29.885.271,15 196.000,00 11.508,38 800.000,00 10.167,04 342.680,65 5.031,50 237.982,29 56.304,42 5.825,73 Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. 797,91 101,12 103,66 967,69 4.597,38 218.884,35 128.062,40 10.979,01 371.225,77 263.335,95 288.589,79 347.032,12 12.500.000,00 6.300.000,00 Saldo 263.791.492,59 263.802.969,20 263.808.889,00 238.687.812,15 213.687.812,15 213.711.127,22 214.471.127,22 214.480.450,37 214.300.036,78 214.281.548,69 184.381.548,69 154.496.277,54 154.692.277,54 154.703.785,92 155.503.785,92 155.493.618,88 155.150.938,23 155.155.969,73 154.917.987,44 154.974.291,86 154.968.466,13 154.969.264,04 154.969.365,16 154.969.468,82 154.970.436,51 154.975.033,89 155.193.918,24 155.321.980,64 155.332.959,65 155.704.185,42 155.967.521,37 156.256.111,16 156.603.143,28 144.103.143,28 137.803.143,28 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 Docum. 6952008 7042008 7042008 7182008 7192008 7232008 Conta: Conta: 08/09/08 1314 08/09/08 1314 Conta: 08/09/08 1314 Conta: 30/09/08 992 30/09/08 1313 30/09/08 1313 Conta: 30/09/08 1313 Conta: Histórico Resgate Aplicação Financeira Aplicação Financeira nesta data Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Resgate Aplicação Financeira Folha: 48 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 6.354.385,54 11.783.708,83 29.225,33 33.967,77 1.617,13 45.935,98 53338 - 1.1.5.3.1.01 - Terrenos Saldo Anterior 11.435.000,00 53351 - 1.1.5.3.1.03 - Edificação de Uso Comercial Saldo Anterior Valor referente depreciações mês de setembro de 2008 Valor referente depreciações mês de setembro de 2008 53367 - 1.1.5.3.1.04 - Edificação de Uso Público Saldo Anterior Valor referente depreciações mês de setembro de 2008 65554 - 1.2.2.4.1.01.01 - Créditos de Contribuições com Outros Ativos Saldo Anterior Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao 24.817.382,44 mês 09/2008 Valor referente a amortização do mês de setembro/08, referente ao saque da parcela dos CFTS Valor atualização do saldo devedor pela variação do IPCA mês 12.158.959,30 de setembro/08 mais juros atuariais de 6% ao ano. 65561 - 1.2.2.4.1.01.02 - Créditos de Contribuições Financiadas Saldo Anterior Valor referente atualização do saldo devedor pela variação do IPCA mais juros atuairiais de 6% ao ano. 65577 - 1.2.2.4.1.01.03 - Devolução de Receitas Administrativas Saldo Anterior Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Saldo 131.448.757,74 143.232.466,57 143.261.691,90 143.295.659,67 143.297.276,80 143.251.340,82 6.350.169,06 8.916,67 5.392,37 12.874.484,29 12.865.567,62 12.860.175,25 12.915,90 9.502.464,24 9.489.548,34 1.600.667.250,46 1.625.484.632,90 17.056.154,66 1.608.428.478,24 1.620.587.437,54 848.929.680,51 855.279.849,57 73.503.204,25 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Folha: 49 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Data Docum. 30/09/08 1313 Histórico Valor atualização do saldo devedor pela variação do IPCA mês de setembro/08 mais juros atuariais de 6% ao ano. Conta: 65583 - 1.2.2.4.1.01.04 - Diferença na Base de Cálculo Contr. Previdenc Saldo Anterior Valor atualização do saldo devedor pela variação do IPCA mês 1.097.905,19 de setembro/08 mais juros atuariais de 6% ao ano. 146.774.734,55 147.872.639,74 65590 - 1.2.2.4.1.01.05 - Insuficiência Patrominial Ministerio Público Saldo Anterior Valor atualização do saldo devedor pela variação do IPCA mês 3.823.592,86 de setembro/08 mais juros atuariais de 6% ao ano. 511.161.464,97 514.985.057,83 65608 - 1.2.2.4.1.01.06 - Insuficiência Patrimonial Tribunal de Justiça Saldo Anterior Valor atualização do saldo devedor pela variação do IPCA mês 1.674.005,23 de setembro/08 mais juros atuariais de 6% ao ano. 223.791.338,97 225.465.344,20 65621 - 1.2.2.4.1.01.08 - Provisão Contribuições Aposentados e Pensionistas Saldo Anterior Valor provisao contribuições previdenciárias devidas mês de 6.328.557,19 setembro/08 sobre a folha de benefícios previdenciários. 169.897.824,20 176.226.381,39 30/09/08 1313 Conta: 30/09/08 1313 Conta: 30/09/08 1313 Conta: 08/09/08 1314 Conta: 16/09/08 16/09/08 30/09/08 30/09/08 Conta: Conta: 6462008 6472008 152006 152006 Débito 549.819,07 65637 - 1.2.2.4.9.02.01 - Certificados Financeiros Tesouro Nacional - CFTs Saldo Anterior Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Atualização dos investimentos - Rendimentos. 145.522.294,54 Atualização dos investimentos - Rendimentos. 679.480,58 53781 - 1.4.2.1.2.06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação Saldo Anterior 53858 - 1.4.2.1.2.35 - Equipamentos de Processamento de Dados Saldo Anterior Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Crédito 10.692.600,33 6.363.554,33 Saldo 74.053.023,32 1.164.379.254,75 1.153.686.654,42 1.147.323.100,09 1.292.845.394,63 1.293.524.875,21 11.060,44 1.751.414,08 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Conta: Docum. Histórico 53887 - 1.4.2.1.2.42 - Mobiliário em Geral Saldo Anterior 25/09/08 24072008 PG.NF.789 BONIN E LEMOS CHAGAS LTDA.REF.AQUIS.REFRESQUEIRA BBSII - IBBL 26/09/08 24382008 PG.NF.72696 C.S.L. LTDA.AQUIS.APARELHO AR CONDICIONADO SPRINGER MINIMAX 29/09/08 24462008 PG.NF.32602 REIS OFFICE REF.AQUIS.2 CALCULADORAS OLIVETTI LOGOS 802 LCD 12 DIGITOS Conta: Conta: Conta: 08/09/08 1314 08/09/08 1314 Conta: Folha: 50 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 1.580,00 583.808,00 585.388,00 964,00 586.352,00 600,00 586.952,00 53893 - 1.4.2.1.2.48 - Veículos Diversos Saldo Anterior 66.062,00 53976 - 1.4.2.3.3 - Softwares Saldo Anterior 9.272.214,35 64840 - 1.4.2.9.0.01 - Depreciações e Amortizações Saldo Anterior Valor referente depreciações mês de setembro de 2008 Valor referente depreciações mês de setembro de 2008 7.586,05 554,92 65488 - 1.9.9.9.9.01 - Convênio Caixa Econômica Federal Saldo Anterior Conta: 55716 - 2.1.1.1.2 - Pensão Alimentícia 26/09/08 35942008 PG.PENSÃO ALIMENTÍCIA DESC.FL.PGTO.PRPREV MÊS 09/2008 30/09/08 993 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 55739 - 2.1.1.1.3.01 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF Saldo Anterior 01/09/08 29952008 PG.NF.64386 CELEPAR REF.SERV.DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS MÊS 07/2008 03/09/08 30752008 PG.NF.050 PREVISUL LTDA.REF.SERV.CONTABILIDADE PREST.MÊS 08/2008 05/09/08 30902008 PG.NF.5532 BALDO & CORTEZ REF.SERV.CONSULTORIA JURÍDICA ÁREA TRABALHISTA MÊS 08/2008 Saldo -2.218.429,26 -2.226.015,31 -2.226.570,23 19.831.585,09 3.430,47 3.430,47 -3.430,47 0,00 832,19 79.228,12 80.060,31 180,00 80.240,31 55,11 80.295,42 Conta: Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 05/09/08 31482008 PG.NF.3435 VIGILÂNCIA PEDROZO REF.SERV.VIGILÂNCIA ED.SEDE MÊS 07/2008 10/09/08 31792008 PG. IRRF S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 08/2008 10/09/08 31802008 PG. IRRF S/FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 08/2008 10/09/08 31812008 PG. IRRF S/FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 08/2008 10/09/08 31822008 PG. IRRF S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PRPREV MÊS 08/2008 10/09/08 31832008 PG. IRRF S/FL.PGTO.REMUNERAÇÃO FÉRIAS MÊS 08/2008 10/09/08 31852008 PG.NF.52895 IMTEP REF.SERV.GINÁSTICA LABORAL MÊS 08/2008 10/09/08 31932008 PG.NF.12624 JESSÉ MONTELLO REF.SERV.CÁLCULO RESERVAS MATEMÁTICAS MÊS 08/2008 10/09/08 31962008 PG. IRRF S/NF.45360 TECPAR 10/09/08 31972008 PG. IRRF S/NF.3975 BDO TREVISAN 10/09/08 31982008 PG. IRRF S/NF.4981 GRUPO ALERTA ZAMPIERI 10/09/08 31992008 PG. IRRF S/NF.5520 BALDO & CORTEZ 10/09/08 32002008 PG. IRRF S/NF.12591 JESSÉ MONTELLO 10/09/08 32012008 PG. IRRF S/NF.52081 IMTEP 10/09/08 32022008 PG. IRRF S/NF.2816 VIGILÂNCIA PEDROZO 10/09/08 32032008 PG. IRRF S/NF.3086 VIGILÂNCIA PEDROZO 10/09/08 32042008 PG. IRRF S/NF.3128 VIGILÂNCIA PEDROZO 10/09/08 32052008 PG. IRRF S/NF.048 PREVISUL LTDA. 17/09/08 32392008 PG.NF.5070 GRUPO ALERTA ZAMPIERI REF.SERV.LIMPEZA ED.SEDE MÊS 08/2008 17/09/08 32532008 PG.NF.4031 BDO TREVISAN REF.SERV.AUDITORIA EXTERNA DEMONST.CONTÁBEIS REL.2º TRIM.DE 2008 22/09/08 32662008 PG.NF.64583 CELEPAR REF.SERV.DESENV.E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS MÊS 08/2008 30/09/08 993 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 30/09/08 993 Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao mês 09/2008 30/09/08 993 Valor apropriação da folha de honorário dos Conselhos relativa ao mês 09/2008 30/09/08 993 Valor apropriação de honorário s/contratos autônomos relativo ao mês 09/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 51 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 328,52 47.647,43 19.759,60 573,74 95,55 Saldo 80.623,94 32.976,51 13.216,91 12.643,17 12.547,62 3.997,57 15,30 8.550,05 8.565,35 111,87 8.677,22 206,10 8.614,22 8.477,50 8.264,18 8.209,07 8.097,20 8.081,90 7.777,02 7.472,14 7.353,93 7.173,93 7.380,03 136,72 7.516,75 938,73 8.455,48 49.945,84 58.401,32 12.273,42 70.674,74 0,00 70.674,74 671,73 71.346,47 63,00 136,72 213,32 55,11 111,87 15,30 304,88 304,88 118,21 180,00 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. 30/09/08 993 Histórico Valor apropriação folha de salário pessoal cedido relativo ao mês 09/2008 55774 - 2.1.1.1.4.02 - ISS Saldo Anterior 17/09/08 32392008 PG.NF.5070 GRUPO ALERTA ZAMPIERI REF.SERV.LIMPEZA ED.SEDE MÊS 08/2008 22/09/08 32692008 PG. ISS RET.S/NF.4981 GRUPO ALERTA ZAMPIERI 22/09/08 32702008 PG. ISS RET.S/NF.238 BRAHART LTDA. 30/09/08 993 Valor apropriação de honorário s/contratos autônomos relativo ao mês 09/2008 Folha: 52 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 95,55 Saldo 71.442,02 515,25 576,80 1.092,05 0,00 558,75 515,25 515,25 Conta: Conta: Conta: 30/09/08 998 30/09/08 998 533,30 43,50 55781 - 2.1.1.1.4.99 - Outros Tributos Estaduais e Municipais Saldo Anterior 64684 - 2.1.1.1.9.99.01 - Folha de Benefícios Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 09/2008 64691 - 2.1.1.1.9.99.02 - Folha de Salários Saldo Anterior 30/09/08 993 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 30/09/08 993 Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao mês 09/2008 30/09/08 33972008 PG. CEF.REF.PARCELAS EMPRÉSTIMOS DESC.FL.PGTO.PRPREV MÊS 09/2008 30/09/08 36002008 DÉB.J/CEF REF.COMPL.PARCELAS EMPRÉSTIMOS DESC.FL.PGTO.PRPREV MÊS 09/2008 75.938,68 36.224.040,61 36.224.040,61 36.224.040,61 0,00 Conta: 64709 - 2.1.1.1.9.99.03 - ASPP Saldo Anterior 05/09/08 30762008 PG.ASPP REF.MENSALIDADE E EMPRÉSTIMOS DESC.FL.PGTO.PRPREV MÊS 08/2008 30/09/08 993 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 34.782,32 54,43 34.836,75 3.865,83 38.702,58 38.283,19 419,39 364,93 54,46 1.883,04 3.507,99 1.624,95 Conta: Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. 1.867,06 3.492,01 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. 30/09/08 993 30/09/08 993 Conta: Conta: 08/09/08 1313 Histórico Valor apropriação folha de salário pessoal cedido relativo ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao mês 09/2008 Folha: 53 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 0,00 Saldo 3.492,01 68,97 3.560,98 64715 - 2.1.1.1.9.99.04 - Eventos Saldo Anterior 213,60 65070 - 2.1.1.1.9.99.05 - Beneficios com Depósito Judicial Saldo Anterior Valor movimentação líquida mês de setembro de 2008 65101 - 2.1.1.1.9.99.06 - Asprev Saldo Anterior 05/09/08 30772008 PG.ASPREV REF.MENSALIDADE E PLANO ODONT. DESC.FL.PGTO.PRPREV MÊS 08/2008 30/09/08 993 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 6.162,20 323.974,30 330.136,50 Conta: Conta: 08/09/08 1313 Conta: 01/09/08 21802008 01/09/08 21812008 01/09/08 21822008 01/09/08 21832008 01/09/08 21852008 01/09/08 21862008 64751 - 2.1.1.4.1.01 - Wall Mart Brasil Ltda Saldo Anterior Valor movimentação líquida mês de setembro de 2008 55969 - 2.1.2.1.1.01 - Do Exercício Saldo Anterior PG.NF.64383 CELEPAR REF.SERV.TREINAMENTO FERRAMENTA WORKFLOW/GALÁXIA PG.NF.64384 CELEPAR REF.SERV.CÁLCULO FOLHA PAGAMENTO BENEFÍCIOS MÊS 07/2008 PG.NF.64385 CELEPAR REF.SERV.INCLUSÃO BENEFICIÁRIOS FL.PGTO.BENEFÍCIOS MÊS 07/2008 PG.NF.64386 CELEPAR REF.SERV.DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS MÊS 07/2008 PG.NF.64387 CELEPAR REF.SERV.LICENÇAS DE USUÁRIOS NOTES MÊS 07/2008 PG.NF.64388 CELEPAR REF.SERV.ACESSO A SISTEMAS DE INFOMAÇÃO NA CELEPAR MÊS 07/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. 3.327,60 -1.540,93 4.868,53 4.896,47 3.355,54 971,00 139.984,32 140.955,32 719,50 1.755.195,48 1.755.914,98 73.849,27 1.829.764,25 23.290,08 1.853.054,33 55.479,73 1.908.534,06 3.216,63 1.911.750,69 11.429,88 1.923.180,57 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 01/09/08 21872008 PG.NF.64389 CELEPAR REF.SERV.ACESSO A INTERNET MÊS 07/2008 01/09/08 21882008 PG.NF.64390 CELEPAR REF.SERV.REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS MÊS 07/2008 01/09/08 24542008 N/EM.CH.963 4ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.CUSTAS EMBARGOS À EXECUÇÃO AUTOS 44624 01/09/08 24552008 N/EM.CH.964 2ª VARA CÍVEL DE PATO BRANCO REF.CUSTAS PROCESSUAIS AUTOS 235/2004 01/09/08 29132008 PG.JOSÉ ALCEMAR SANTOS REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS MÊS 07/2008 01/09/08 29142008 PG.NF.093 ALMEIDA & BITTENCOURT REF.SERV.CRIAÇÃO E ARTE FINAL MANUAL DO SEGURADO ON LINE 01/09/08 29152008 PG.NF.36383 RÁDIO TÁXI SEREIA REF.CORRIDAS DE TÁXI FUCNIONÁRIOS PRPREV MÊS 07/2008 01/09/08 29162008 PG. CIEE REF.BOLSAS-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 08/2008 01/09/08 29172008 PG.FATURA 09/2008 DEAP REF.CUSTÓDIA ARQUIVOS PRPREV MÊS 07/2008 01/09/08 29182008 PG.NF.005 FMC TRADE LTDA.REF.AQUIS.1500 RESMAS DE PAPEL A4 MARCA TEMPO 01/09/08 29192008 PG.NF.44266 NC TURISMO REF.PASSAGENS AÉREAS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CONSELHEIRO 01/09/08 29202008 PG.NF.15464 PREÂMBULO LTDA.REF.AQUIS.LICENÇA USO SOFTWARE BIB-CS 05 USUÁRIOS 01/09/08 29212008 PG.NF.523 SERRALHERIA PIMENTEL REF.PORTA CASA DE GÁS, TROCA TRILHO PORTÃO E CONSERTO PORTÃO GARAGEM 01/09/08 29222008 PG.NF.8677 SPECIAL SERVICE REF.ALARME MONITORADO CASA INÁCIO LUSTOSA, 756 01/09/08 29232008 PG.NF.2670 VISÃO LTDA.REF.AQUIS.PASTA L CRISTAL, FUMÊ, ELÁSTICOS, PILHAS E SACOS PLÁSTICOS 01/09/08 29912008 PG.NF.64390 CELEPAR REF.SERV.REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS MÊS 07/2008 01/09/08 29922008 PG.NF.64389 CELEPAR REF.SERV.ACESSO A INTERNET MÊS 07/2008 01/09/08 29932008 PG.NF.64388 CELEPAR REF.SERV.ACESSO A SISTEMAS DE INFOMAÇÃO NA CELEPAR MÊS 07/2008 01/09/08 29942008 PG.NF.64387 CELEPAR REF.SERV.LICENÇAS DE USUÁRIOS NOTES MÊS 07/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 54 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 733,46 Saldo 1.923.914,03 525,00 1.924.439,03 164,50 1.924.603,53 242,53 1.924.846,06 3.487,26 1.921.358,80 800,00 1.920.558,80 1.802,90 1.918.755,90 9.726,29 1.909.029,61 2.257,20 1.906.772,41 12.255,00 1.894.517,41 3.188,42 1.891.328,99 510,00 1.890.818,99 790,00 1.890.028,99 110,00 1.889.918,99 452,55 1.889.466,44 525,00 1.888.941,44 733,46 1.888.207,98 11.429,88 1.876.778,10 3.216,63 1.873.561,47 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 01/09/08 29952008 PG.NF.64386 CELEPAR REF.SERV.DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS MÊS 07/2008 01/09/08 29962008 PG.NF.64385 CELEPAR REF.SERV.INCLUSÃO BENEFICIÁRIOS FL.PGTO.BENEFÍCIOS MÊS 07/2008 01/09/08 29972008 PG.NF.64384 CELEPAR REF.SERV.CÁLCULO FOLHA PAGAMENTO BENEFÍCIOS MÊS 07/2008 01/09/08 29982008 PG.NF.64383 CELEPAR REF.SERV.TREINAMENTO FERRAMENTA WORKFLOW/GALÁXIA 01/09/08 33602008 N/EM.CH.964 2ª VARA CÍVEL DE PATO BRANCO REF.CUSTAS PROCESSUAIS AUTOS 235/2004 01/09/08 33612008 N/EM.CH.965 4º OF.CÍVEL DE PONTA GROSSA REF.PORTE DE REMESSA AUTOS 398/2004 01/09/08 33622008 N/EM.CH.963 4ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.CUSTAS EMBARGOS À EXECUÇÃO AUTOS 44624 02/09/08 21892008 PG.NF.21077 EMP.AUXILIAR DE SEGURANÇA REF.SERV.ALARME MONITORADO ED.SERVIDORE MÊS 08/2008 02/09/08 22312008 PG.NF. 4916 WORLD MASTER LTDA.REF.AQUIS.150 UN.FITAS ADESIVA CREPE LARGA 50 cm X 50 m 02/09/08 22682008 PGTO REF REC Nº 28989 3º CARTÓRIO DE REG DE IMÓVEIS CERTIDÃO 02/09/08 22702008 PGTO REF NF Nº 2600 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA CÓPIA DE CHAVE 02/09/08 22722008 PGTO REF NF Nº 73093 ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA fITA ADESIVA MULTIUSO 02/09/08 22732008 PGTO REF FAT Nº 48050011 SANEPAR ÁGUA DOS ED. PRES CAETANO E SERVIDOR 02/09/08 29242008 PG.NF.21010 EMP.AUXILIAR DE SEGURANÇA REF.SERV.ALARME MONITORADO ED.CAETANO MÊS 08/2008 02/09/08 30002008 PG.NF.21077 EMP.AUXILIAR DE SEGURANÇA REF.SERV.ALARME MONITORADO ED.SERVIDORE MÊS 08/2008 02/09/08 31642008 PGTO REF NF Nº 73093 ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA fITA ADESIVA MULTIUSO 02/09/08 31652008 PGTO REF NF Nº 2600 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA CÓPIA DE CHAVE 02/09/08 31672008 PGTO REF NF Nº 34349 VIDRAÇARIA STA HELENA LTDA COLOCAÇÃO DE VIDROS 02/09/08 31682008 PGTO REF FAT Nº 48050011 SANEPAR CONSUMO DE ÁGUA DO ED CAETANO E SERVIDOR Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 55 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 55.479,73 Crédito Saldo 1.818.081,74 23.290,08 1.794.791,66 73.849,27 1.720.942,39 719,50 1.720.222,89 242,53 1.719.980,36 20,00 1.719.960,36 164,50 1.719.795,86 125,00 1.719.920,86 480,00 1.720.400,86 180,00 1.720.580,86 3,50 1.720.584,36 30,00 1.720.614,36 163,17 1.720.777,53 125,00 1.720.652,53 125,00 1.720.527,53 30,00 1.720.497,53 3,50 1.720.494,03 180,00 1.720.314,03 163,17 1.720.150,86 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 03/09/08 21902008 PG.NF.042 NONO VERDE LTDA.REF.SERV.REFORMA FLOREIRAS ED.SEDE 03/09/08 21912008 PG.NF.526 SERRALHERIA PÍMENTEL REF.CONFECÇÃO GRADE E VITRO GARAGEM INTERNA 03/09/08 21922008 PG.NF.16605 VILLA VERDE LTDA.REF.LANCHE P/REUNIÃO CONSELHO FISCAL 03/09/08 22132008 PG.NF.050 PREVISUL LTDA.REF.SERV.CONTABILIDADE PREST.MÊS 08/2008 03/09/08 30012008 PG.NF.2202 LUIZ F.NERIS REF.AQUIS.CXS.ARQUIVO MORTO, PASTA CATALOGO E EXTRATOR DE GRAMPO 03/09/08 30032008 PG.NF.042 SATELITE LTDA.REF.AQUIS.ESPIRAL P/ENCADERNAÇÃO PRETO 12mm E GRAMPOS 26X6 mm 03/09/08 30042008 PG.NF.526 SERRALHERIA PÍMENTEL REF.CONFECÇÃO GRADE E VITRO GARAGEM INTERNA 03/09/08 30052008 PG.NF.16605 VILLA VERDE LTDA.REF.LANCHE P/REUNIÃO CONSELHO FISCAL 03/09/08 30752008 PG.NF.050 PREVISUL LTDA.REF.SERV.CONTABILIDADE PREST.MÊS 08/2008 04/09/08 21932008 PG.FATURA 1762701 BRASIL TELECOM REF.FONE 3304-3000 MÊS 08/2008 04/09/08 21942008 PG.NF.27433 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 09/2008 04/09/08 21952008 PG.NF.16611 VILLA VERDE LTDA.REF.LANCHE P/REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 04/09/08 30072008 PG.FATURA 1762701 BRASIL TELECOM REF.FONE 3304-3000 MÊS 08/2008 04/09/08 30082008 PG.NF.27433 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 09/2008 04/09/08 30092008 PG.NF.16611 VILLA VERDE LTDA.REF.LANCHE P/REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 05/09/08 22142008 PG.NF.41334 AUTO MEC.JOÃO HOFFMANN REF.CONSERTO VEÍCULO SCÉNIC RT PLACA AJL-9714 05/09/08 22152008 PG.NF.11632 AUTO PEÇAS JOÃO HOFFMANN REF.CONSERTO VEÍCULO SCÉNIC RT PLACA AJL-9714 05/09/08 22162008 PG.NF.5532 BALDO & CORTEZ REF.SERV.CONSULTORIA JURÍDICA ÁREA TRABALHISTA MÊS 08/2008 05/09/08 22172008 PG.NF.1985 CAFÉ AUTOMATIC REF.LOCAÇÃO MÁQUINAS DE CAFÉ MÊS 08/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 56 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 730,00 Saldo 1.720.880,86 180,00 1.721.060,86 148,33 1.721.209,19 12.000,00 1.733.209,19 1.020,48 1.732.188,71 200,00 1.731.988,71 180,00 1.731.808,71 148,33 1.731.660,38 12.000,00 1.719.660,38 6.817,44 1.726.477,82 65.138,85 1.791.616,67 191,68 1.791.808,35 6.817,44 1.784.990,91 65.138,85 1.719.852,06 191,68 1.719.660,38 140,00 1.719.800,38 335,75 1.720.136,13 3.674,10 1.723.810,23 1.461,40 1.725.271,63 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 05/09/08 22182008 PG.NF.26901 CAFÉ AUTOMATIC REF.INSUMOS P/ MÁQUINAS DE CAFÉ MÊS 08/2008 05/09/08 22192008 PG.FATURA 3151721 COPEL REF.CONSUMO ED.SEDE MÊS 08/2008 05/09/08 22202008 PG.FATURA 6608360385 EBCT REF.SERV.FRANQUEAMENTO AUTORIZ.DE CARTAS MÊS 08/2008 05/09/08 22212008 PG.FATURA 6608360391 EBCT REF.SERV.DISTRIB.CARTAS E SEDEX MÊS 08/2008 05/09/08 22222008 PG.FATURA 282032 ELEVADORES OTIS REF.SERV.MANUT.ELEVADORES ED.SEDE MÊS 08/2008 05/09/08 22232008 PG.NF.14329 GIBRALTAR LTDA.REF.AQUIS.4 DISPENSER POUPA-COPO DIXIE 05/09/08 22242008 PG.NF.14215 PLUS SANTÉ REF.SERV.ÁREA PROTEGIDA MÊS 08/2008 05/09/08 22252008 PG.NF.006 SIXMATECNEL LTDA.REF.SERV.MANUT.ELÉTRICA E HIDRÁULICA ED.SEDE MÊS 08/2008 05/09/08 22262008 PG.NF.28121 TICKET S.A.REF.VALES-ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS E DIRETORES PRPREV MÊS 09/2008 05/09/08 22272008 PG.NF.152149 TRIVALE LTDA.REF.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV REL.1ª QUINZ.MÊS 08/2008 05/09/08 22292008 PG.NF.081 WALMIR S.JUNIOR & CIA.LTDA.REF.CONSERTO TUBULAÇÃO ÁGUA ED.SERVIDOR 05/09/08 22302008 PG.FATURA 3869 WISETECH LTDA.REF.LOCAÇÃO DE 38 COMPUTADORES MÊS 08/2008 05/09/08 22512008 PG.NF.3435 VIGILÂNCIA PEDROZO REF.SERV.VIGILÂNCIA ED.SEDE MÊS 07/2008 05/09/08 22522008 PG.ALDO F.DE SOUZA REF.SALÁRIO MÊS 07/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 Folha: 57 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 05/09/08 22532008 PG.ALEX DA S.M.PEREIRA REF.SALÁRIO MÊS 07/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Saldo 1.726.662,07 19.325,33 1.745.987,40 68.319,24 1.814.306,64 6.042,20 1.820.348,84 702,87 1.821.051,71 224,40 1.821.276,11 425,07 1.821.701,18 2.277,60 1.823.978,78 46.643,63 1.870.622,41 331,15 1.870.953,56 130,00 1.871.083,56 5.969,00 1.877.052,56 32.852,03 1.909.904,59 1.178,00 05/09/08 22522008 PG.ALDO F.DE SOUZA REF.SALÁRIO MÊS 07/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 05/09/08 22532008 PG.ALEX DA S.M.PEREIRA REF.SALÁRIO MÊS 07/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 Crédito 1.390,44 1.908.726,59 1.178,00 1.095,00 1.909.904,59 1.908.809,59 1.095,00 1.909.904,59 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 05/09/08 22542008 PG.ANDRÉ T.LARRE REF.SALÁRIO MÊS 07/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 Folha: 58 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 1.168,00 05/09/08 22542008 PG.ANDRÉ T.LARRE REF.SALÁRIO MÊS 07/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 05/09/08 22552008 PG.CRISTIANE MARAFIGO REF.SALÁRIO MÊS 07/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 05/09/08 22592008 PG.GILNEI P.DE LIMA REF.SALÁRIO MÊS 07/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. 1.908.862,59 1.909.904,59 1.908.785,59 1.119,00 1.002,00 1.909.904,59 1.908.902,59 1.002,00 953,00 05/09/08 22582008 PG.FERNANDO C.P.PEREIRA REF.SALÁRIO MÊS 07/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 05/09/08 22592008 PG.GILNEI P.DE LIMA REF.SALÁRIO MÊS 07/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 1.909.904,59 1.119,00 05/09/08 22572008 PG.ERIVELTO S.SILVA REF.SALÁRIO MÊS 07/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 05/09/08 22582008 PG.FERNANDO C.P.PEREIRA REF.SALÁRIO MÊS 07/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 1.168,00 1.042,00 05/09/08 22562008 PG.DEJAIR B.DA SILVA REF.SALÁRIO MÊS 07/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 05/09/08 22572008 PG.ERIVELTO S.SILVA REF.SALÁRIO MÊS 07/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 Saldo 1.908.736,59 1.042,00 05/09/08 22552008 PG.CRISTIANE MARAFIGO REF.SALÁRIO MÊS 07/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 05/09/08 22562008 PG.DEJAIR B.DA SILVA REF.SALÁRIO MÊS 07/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 Crédito 1.909.904,59 1.908.951,59 953,00 1.268,00 1.909.904,59 1.908.636,59 1.268,00 1.909.904,59 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 05/09/08 22602008 PG.ISAIAS M.DOS SANTOS REF.SALÁRIO MÊS 07/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 Folha: 59 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 1.204,00 05/09/08 22602008 PG.ISAIAS M.DOS SANTOS REF.SALÁRIO MÊS 07/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 05/09/08 22612008 PG.IVA C.DE OLIVEIRA REF.SALÁRIO MÊS 07/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. 1.908.265,59 1.909.904,59 1.908.933,59 971,00 1.000,00 1.909.904,59 1.908.904,59 1.000,00 1.288,00 05/09/08 22642008 PG.SAUL C.PEREIRA REF.SALÁRIO MÊS 07/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 05/09/08 22652008 PG.FGTS VIG.PEDROZO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 05/09/08 22772008 PG.NF.CENADEM REF.INSC.DÉCIO R.SZVARÇA CONGRESSO ECM/GED 05/09/08 23112008 pgto ref nf nº 1470, 1557, 1610, 1650, 1712, 1780 e 1850 cartório de distribuição custas 05/09/08 23142008 PGTO REF BOL BANC FUNREJUS DIVS CUSTAS 1.909.904,59 971,00 05/09/08 22632008 PG.RONEI P.DOS SANTOS REF.SALÁRIO MÊS 07/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 05/09/08 22642008 PG.SAUL C.PEREIRA REF.SALÁRIO MÊS 07/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 1.204,00 1.639,00 05/09/08 22622008 PG.JOSELANDI DA SILVA REF.SALÁRIO MÊS 07/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 05/09/08 22632008 PG.RONEI P.DOS SANTOS REF.SALÁRIO MÊS 07/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 Saldo 1.908.700,59 1.639,00 05/09/08 22612008 PG.IVA C.DE OLIVEIRA REF.SALÁRIO MÊS 07/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 05/09/08 22622008 PG.JOSELANDI DA SILVA REF.SALÁRIO MÊS 07/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 Crédito 1.909.904,59 1.908.616,59 1.288,00 1.411,39 1.909.904,59 1.908.493,20 1.330,00 1.909.823,20 332,00 1.910.155,20 628,94 1.910.784,14 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 05/09/08 23152008 PGTO REF REC Nº 3043 CARTÓRIO 4ª VARA DA FAZ PÚBLICA PREP DE CUSTAS 05/09/08 23172008 PGTO REF NF Nº 11441 LOTUS AUTOMÓVEIS LTDA ESTACIONAMENTO 05/09/08 23182008 PGTO REF REC S/Nº GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO CUSTAS 05/09/08 23192008 PGTO REF REC Nº 23627, 23909, 24010 E 24342 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO FOTOCÓPIAS DIVS AUTOS 05/09/08 25842008 PG.NF'S CETIP REF.TAXA CUSTÓDIA TÍTULOS PRIVADOS MÊS 08/2008 05/09/08 30792008 PG.DAGOBERTO M.PINA REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 08/2008 05/09/08 30802008 PG.GRAÇA M.F.DE SOUZA REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 08/2008 05/09/08 30812008 PG.IVAN C.G.GNOATTO REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 08/2008 05/09/08 30822008 PG.JUAREZ V.PITZ REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 08/2008 05/09/08 30832008 PG.LUIZ C.G.RIBEIRO REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 08/2008 05/09/08 30842008 PG.MARCO A.DI NAPOLI REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 08/2008 05/09/08 30852008 PG.NEILOR T.CALIARI REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 08/2008 05/09/08 30862008 PG.NELSON T.MYABARA REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 08/2008 05/09/08 30872008 PG.SÉRGIO L.SPRENGEL REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 08/2008 05/09/08 30882008 PG.NF.41334 AUTO MEC.JOÃO HOFFMANN REF.CONSERTO VEÍCULO SCÉNIC RT PLACA AJL-9714 05/09/08 30892008 PG.NF.11632 AUTO PEÇAS JOÃO HOFFMANN REF.CONSERTO VEÍCULO SCÉNIC RT PLACA AJL-9714 05/09/08 30902008 PG.NF.5532 BALDO & CORTEZ REF.SERV.CONSULTORIA JURÍDICA ÁREA TRABALHISTA MÊS 08/2008 05/09/08 30912008 PG.NF.26901 CAFÉ AUTOMATIC REF.INSUMOS P/ MÁQUINAS DE CAFÉ MÊS 08/2008 05/09/08 30922008 PG.NF.1985 CAFÉ AUTOMATIC REF.LOCAÇÃO MÁQUINAS DE CAFÉ MÊS 08/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 60 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 6,30 Saldo 1.910.790,44 4,00 1.910.794,44 1.467,00 1.912.261,44 30,00 1.912.291,44 2.737,17 1.915.028,61 640,80 1.914.387,81 1.080,00 1.913.307,81 270,00 1.913.037,81 480,60 1.912.557,21 2.965,01 1.909.592,20 240,30 1.909.351,90 200,25 1.909.151,65 270,00 1.908.881,65 1.305,00 1.907.576,65 140,00 1.907.436,65 335,75 1.907.100,90 3.674,10 1.903.426,80 1.390,44 1.902.036,36 1.461,40 1.900.574,96 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 05/09/08 30932008 PG.FATURA 3151721 COPEL REF.CONSUMO ED.SEDE MÊS 08/2008 05/09/08 30942008 PG.FATURA 282032 ELEVADORES OTIS REF.SERV.MANUT.ELEVADORES ED.SEDE MÊS 08/2008 05/09/08 30952008 PG.FATURA 6608360391 EBCT REF.SERV.DISTRIB.CARTAS E SEDEX MÊS 08/2008 05/09/08 30962008 PG.FATURA 6608360385 EBCT REF.SERV.FRANQUEAMENTO AUTORIZ.DE CARTAS MÊS 08/2008 05/09/08 30972008 PG.NF.14329 GIBRALTAR LTDA.REF.AQUIS.4 DISPENSER POUPA-COPO DIXIE 05/09/08 30982008 PG.NF.14215 PLUS SANTÉ REF.SERV.ÁREA PROTEGIDA MÊS 08/2008 05/09/08 30992008 PG.NF.006 SIXMATECNEL LTDA.REF.SERV.MANUT.ELÉTRICA E HIDRÁULICA ED.SEDE MÊS 08/2008 05/09/08 31002008 PG.NF.28121 TICKET S.A.REF.VALES-ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS E DIRETORES PRPREV MÊS 09/2008 05/09/08 31012008 PG.NF.152149 TRIVALE LTDA.REF.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV REL.1ª QUINZ.MÊS 08/2008 05/09/08 31022008 PG.NF.081 WALMIR S.JUNIOR & CIA.LTDA.REF.CONSERTO TUBULAÇÃO ÁGUA ED.SERVIDOR 05/09/08 31032008 PG.FATURA 3869 WISETECH LTDA.REF.LOCAÇÃO DE 38 COMPUTADORES MÊS 08/2008 05/09/08 31482008 PG.NF.3435 VIGILÂNCIA PEDROZO REF.SERV.VIGILÂNCIA ED.SEDE MÊS 07/2008 05/09/08 31482008 PG.NF.3435 VIGILÂNCIA PEDROZO REF.SERV.VIGILÂNCIA ED.SEDE MÊS 07/2008 05/09/08 31492008 PG.ALDO F.DE SOUZA REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 Folha: 61 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 19.325,33 Crédito Saldo 1.881.249,63 702,87 1.880.546,76 6.042,20 1.874.504,56 68.319,24 1.806.185,32 224,40 1.805.960,92 425,07 1.805.535,85 2.277,60 1.803.258,25 46.643,63 1.756.614,62 331,15 1.756.283,47 130,00 1.756.153,47 5.969,00 1.750.184,47 32.852,03 1.717.332,44 27.382,17 1.744.714,61 1.178,00 1.743.536,61 05/09/08 31502008 PG.ALEX DA S.M.PEREIRA REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 1.095,00 1.742.441,61 05/09/08 31512008 PG.ANDRÉ T.LARRE REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 1.168,00 1.741.273,61 05/09/08 31532008 PG.CRISTIANE MARAFIGO REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 1.042,00 1.740.231,61 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Folha: 62 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Data Docum. Histórico 05/09/08 31542008 PG.DEJAIR B.DA SILVA REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 Débito 1.119,00 05/09/08 31552008 PG.ERIVELTO S.SILVA REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 1.002,00 1.738.110,61 953,00 1.737.157,61 05/09/08 31572008 PG.GILNEI P.DE LIMA REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 1.268,00 1.735.889,61 05/09/08 31582008 PG.ISAIAS M.DOS SANTOS REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 1.204,00 1.734.685,61 05/09/08 31592008 PG.IVA C.DE OLIVEIRA REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 1.639,00 1.733.046,61 971,00 1.732.075,61 05/09/08 31612008 PG.RONEI P.DOS SANTOS REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 1.000,00 1.731.075,61 05/09/08 31622008 PG.SAUL C.PEREIRA REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 1.288,00 1.729.787,61 05/09/08 31692008 PG.NF.CENADEM REF.INSC.DÉCIO R.SZVARÇA CONGRESSO ECM/GED 05/09/08 32282008 PGTO REF REC Nº 3043 CARTÓRIO 4ª VARA DA FAZ PÚBLICA PREP DE CUSTAS 05/09/08 32292008 pgto ref nf nº 1470, 1557, 1610, 1650, 1712, 1780 e 1850 cartório de distribuição custas 05/09/08 32302008 PGTO REF BOL BANC FUNREJUS DIVS CUSTAS 05/09/08 32312008 PGTO REF REC S/Nº GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO CUSTAS 05/09/08 32322008 PGTO REF NF Nº 11441 LOTUS AUTOMÓVEIS LTDA ESTACIONAMENTO 1.330,00 1.728.457,61 6,30 1.728.451,31 332,00 1.728.119,31 628,94 1.467,00 1.727.490,37 1.726.023,37 4,00 1.726.019,37 05/09/08 31562008 PG.FERNANDO C.P.PEREIRA REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 05/09/08 31602008 PG.JOSELANDI DA SILVA REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Crédito Saldo 1.739.112,61 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 05/09/08 32332008 PGTO REF REC Nº 23627, 23909, 24010 E 24342 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO FOTOCÓPIAS DIVS AUTOS 05/09/08 35882008 PG.NF'S CETIP REF.TAXA CUSTÓDIA TÍTULOS PRIVADOS MÊS 08/2008 08/09/08 1313 Valor referente a provisão dos alugueres devidos mês de setembro de 2008 08/09/08 1313 Valor pgto aluguel mês de agosto de 2008 08/09/08 22002008 N/EM.CH.932 3ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.CUSTAS EMBARGOS À EXECUÇÃO AUTOS 32286/2008 09/09/08 22322008 PG.NF.1125 FÓRUM LTDA.REF.LEITURA E RECORTE NOTÍCIAS DIÁRIOS DA JUSTIÇA ESTADO E UNIÃO MÊS 06/2008 09/09/08 31042008 PG.NF.1125 FÓRUM LTDA.REF.LEITURA E RECORTE NOTÍCIAS DIÁRIOS DA JUSTIÇA ESTADO E UNIÃO MÊS 06/2008 09/09/08 31052008 PG.NF. 4916 WORLD MASTER LTDA.REF.AQUIS.150 UN.FITAS ADESIVA CREPE LARGA 50 cm X 50 m 09/09/08 31062008 PG.NF. 4889 WORLD MASTER LTDA.REF.AQUIS.50 CXS.ETIQUETAS AUTOADESIVAS E TESOURAS 10/09/08 22782008 PG.NF.8015 CESARPAN LTDA.REF.FORNECIMENTO LANCHES COLOBORADORES PRPREV MÊS 08/2008 10/09/08 22792008 PG.NF.52895 IMTEP REF.SERV.GINÁSTICA LABORAL MÊS 08/2008 10/09/08 22812008 PG.NF.12624 JESSÉ MONTELLO REF.SERV.CÁLCULO RESERVAS MATEMÁTICAS MÊS 08/2008 10/09/08 22822008 PG.NF.5382 LIVRARIA NOVE ORDEM REF.AQUIS.NOVO DICIONÁRIO AURÉLIO 10/09/08 22832008 PG.NF.44502 NC TURISMO REF.PASSAGENS AÉREAS CONSELHEIRO 10/09/08 23202008 PGTO REF NF Nº 14622 COPIADORA PASSEIO IMPRESSÕES 10/09/08 23212008 PGTO REF NF Nº 2614 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA 10/09/08 23222008 PGTO REF NF Nº 8700 PAPELARIA MARCORÉ PORTA CARTÃO DE VISITA 10/09/08 23242008 PGTO REF NF Nº16879 TINTAS VERGINIA SOLVENTE, TINTA BRANCA E MASSA CORRIDA 10/09/08 23252008 PGTO REF NF Nº 5831 CABTEC TECNOLOGIA EM CABOS LTDA INTERFONE E CABO 10/09/08 24572008 N/EM.CH.968 2ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.FOTOCÓPIAS DIVS.PROCESSOS 10/09/08 24582008 N/EM.CH.969 3ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.FOTOCÓPIAS DIVS.PROCESSOS Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 63 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 30,00 Crédito 2.737,17 Saldo 1.725.989,37 1.723.252,20 42.402,07 1.765.654,27 180,00 1.723.252,20 1.723.432,20 1.400,00 1.724.832,20 42.402,07 1.400,00 1.723.432,20 480,00 1.722.952,20 4.967,00 1.717.985,20 6.462,50 1.724.447,70 1.019,93 1.725.467,63 7.457,83 1.732.925,46 175,00 1.733.100,46 592,76 1.733.693,22 60,00 98,00 72,00 1.733.753,22 1.733.851,22 1.733.923,22 415,00 1.734.338,22 165,00 1.734.503,22 236,20 1.734.739,42 424,40 1.735.163,82 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 10/09/08 31842008 PG.NF.8015 CESARPAN LTDA.REF.FORNECIMENTO LANCHES COLOBORADORES PRPREV MÊS 08/2008 10/09/08 31852008 PG.NF.52895 IMTEP REF.SERV.GINÁSTICA LABORAL MÊS 08/2008 10/09/08 31922008 PG. INSS VIGILÂNCIA PEDROZO MÊS 08/2008 CFE.ACORDO ASSINADO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO 10/09/08 31932008 PG.NF.12624 JESSÉ MONTELLO REF.SERV.CÁLCULO RESERVAS MATEMÁTICAS MÊS 08/2008 10/09/08 31942008 PG.NF.5382 LIVRARIA NOVE ORDEM REF.AQUIS.NOVO DICIONÁRIO AURÉLIO 10/09/08 31952008 PG.NF.44502 NC TURISMO REF.PASSAGENS AÉREAS CONSELHEIRO 10/09/08 32342008 PGTO REF NF Nº 2614 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA 10/09/08 32352008 PGTO REF NF Nº 5831 CABTEC TECNOLOGIA EM CABOS LTDA INTERFONE E CABO 10/09/08 32362008 PGTO REF NF Nº 14622 COPIADORA PASSEIO IMPRESSÕES 10/09/08 32372008 PGTO REF NF Nº 8700 PAPELARIA MARCORÉ PORTA CARTÃO DE VISITA 10/09/08 32382008 PGTO REF NF Nº16879 TINTAS VERGINIA SOLVENTE, TINTA BRANCA E MASSA CORRIDA 10/09/08 33652008 N/EM.CH.968 2ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.FOTOCÓPIAS DIVS.PROCESSOS 10/09/08 33662008 N/EM.CH.969 3ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.FOTOCÓPIAS DIVS.PROCESSOS 10/09/08 33672008 N/EM.CH.970 PG.NF.042 NONO VERDE LTDA.REF.SERV.REFORMA FLOREIRAS ED.SEDE 11/09/08 22862008 PG.FATURA 2954112 COPEL REF.CONSUMO ED.SERVIDOR MÊS 08/2008 11/09/08 23342008 PGTO REF NF Nº 180 AJATO CONF DE CARIMBOS 11/09/08 23352008 PGTO REF NF Nº 52053 CONDOR SUPER CENTER LTDA COMPRA DE SUCOS, BISC. E SALG 11/09/08 23362008 PGTO REF NF Nº 8667 PAPELARIA MARCORÉ ETIQUETA INJET LASER 11/09/08 23392008 PGTO REF NF Nº 8650 PAPELARIA MARCORÉ PARAFUSO DE METAL E PROLONGAR 11/09/08 23442008 PGTO REF NF Nº 1166 GUOLLOS PARK ESTACIONAMENTO CONSELHEIROS 11/09/08 23452008 PGTO REF NF Nº 453 VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR LAVAGEM COMPLETA DA VAN Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 64 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 6.462,50 Crédito Saldo 1.728.701,32 1.019,93 1.727.681,39 3.113,74 1.724.567,65 7.457,83 1.717.109,82 175,00 1.716.934,82 592,76 1.716.342,06 98,00 165,00 1.716.244,06 1.716.079,06 60,00 72,00 1.716.019,06 1.715.947,06 415,00 1.715.532,06 236,20 1.715.295,86 424,40 1.714.871,46 730,00 1.714.141,46 155,33 1.714.296,79 33,20 127,67 1.714.329,99 1.714.457,66 50,00 1.714.507,66 40,00 1.714.547,66 65,00 1.714.612,66 40,00 1.714.652,66 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 11/09/08 23482008 PGTO REF NF Nº 2606 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA CONS DE FECHADURA 11/09/08 23492008 PGTO REF NF Nº 1412 SIDTONY COMÉRCIO EQUIP INFORMÁTICA LTDA PLOTAGENS 11/09/08 23502008 PGTO REF NF Nº 34355 VIDRAÇARIA STA HELENA LTDA 01 MOLDURA 11/09/08 23512008 PGTO REF NF Nº 269 ROSÁRIO & bECKER LTDA LAVAGEM DE TOALHAS 11/09/08 23522008 PGTO REF NF Nº 0664 PICCOLI & LAZZARETTI LTDA DUCHA RENAUT SCENIC 11/09/08 23542008 PGTO REF NF Nº 4741 REI DO PÃO DESPESAS COM LANCHE 11/09/08 23742008 PGTO REF NF Nº057 WORLD PARTNERS COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA CABO EXTENSOR 11/09/08 23772008 PGTO REF NF Nº 542655 BALAROTI COMPRA DE AREIA E BRITA 11/09/08 32062008 PG.FATURA 2954112 COPEL REF.CONSUMO ED.SERVIDOR MÊS 08/2008 11/09/08 32072008 PG.NF.3187 SUPLY SOUTH LTDA.REF.AQUIS.190 CD-R, 10 CD-RW E 50 DVD-R 11/09/08 32722008 PGTO REF NF Nº 180 AJATO CONF DE CARIMBOS 11/09/08 32732008 PGTO REF NF Nº 542655 BALAROTI COMPRA DE AREIA E BRITA 11/09/08 32742008 PGTO REF NF Nº 2606 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA CONS DE FECHADURA 11/09/08 32752008 PGTO REF NF Nº 52053 CONDOR SUPER CENTER LTDA COMPRA DE SUCOS, BISC. E SALG 11/09/08 32762008 PGTO REF NF Nº 1166 GUOLLOS PARK ESTACIONAMENTO CONSELHEIROS 11/09/08 32772008 PGTO REF NF Nº 8650 PAPELARIA MARCORÉ PARAFUSO DE METAL E PROLONGAR 11/09/08 32782008 PGTO REF NF Nº 8667 PAPELARIA MARCORÉ ETIQUETA INJET LASER 11/09/08 32792008 PGTO REF NF Nº 0664 PICCOLI & LAZZARETTI LTDA DUCHA RENAUT SCENIC 11/09/08 32802008 PGTO REF NF Nº 803 PISOS E FORRAÇÕES CASSIO LTDA MÃO DE OBRA DE PINTURA 11/09/08 32812008 PGTO REF NF Nº 4741 REI DO PÃO DESPESAS COM LANCHE 11/09/08 32822008 PGTO REF NF Nº 269 ROSÁRIO & bECKER LTDA LAVAGEM DE TOALHAS Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 65 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 95,00 Saldo 1.714.747,66 18,00 1.714.765,66 40,00 1.714.805,66 45,00 1.714.850,66 6,00 1.714.856,66 164,71 48,75 1.715.021,37 1.715.070,12 40,88 155,33 1.715.111,00 1.714.955,67 151,40 1.714.804,27 33,20 40,88 95,00 1.714.771,07 1.714.730,19 1.714.635,19 127,67 1.714.507,52 65,00 1.714.442,52 40,00 1.714.402,52 50,00 1.714.352,52 6,00 1.714.346,52 180,00 1.714.166,52 164,71 45,00 1.714.001,81 1.713.956,81 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 11/09/08 32832008 PGTO REF NF Nº 1412 SIDTONY COMÉRCIO EQUIP INFORMÁTICA LTDA PLOTAGENS 11/09/08 32842008 PGTO REF NF Nº 34355 VIDRAÇARIA STA HELENA LTDA 01 MOLDURA 11/09/08 32852008 PGTO REF NF Nº 453 VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR LAVAGEM COMPLETA DA VAN 11/09/08 32862008 PGTO REF NF Nº057 WORLD PARTNERS COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA CABO EXTENSOR 12/09/08 22882008 PG. ABIPEM REF.CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MÊS 07/2008 12/09/08 22892008 PG.NF.19838 CENOFISCO LTDA.REF.RENOVAÇÃO ASSINATURA GUIA TRABALHISTA 12/09/08 22902008 PG.NF.8599 ELETRO HAUER REF.AQUIS.LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR, PROJETOR E INTERRUPTOR 12/09/08 22912008 PG.URBS REF.AQUIS.396 CRÉD.VALES-TRANSPORTE P/ESTAGIÁRIOS PRPREV 2ª QUINZ.MÊS 09/2008 12/09/08 24722008 PGTO REF BOL BANC FUNREJUS CUSTAS DIVSOS AUTOS 12/09/08 24742008 PGTO REF GUIA DE RECOLHIMENTO GRU DIVERSAS CUSTAS 12/09/08 24752008 PGTO REF REC S/Nº FERNANDA ALVES FOTOCÓPIAS DIVERSOS AUTOS 12/09/08 24762008 PGTO REF NF Nº 04, 069 E 1954 CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DIVERSAS CUSTAS 12/09/08 24772008 PGTO REF DARF MINISTPERIO DA FAZENDA REOLHIMENTO DE TRIBUTOS 12/09/08 24782008 PGTO REF REC S/Nº 2ª VARA DA FAZ PÚBLICA FOTOCÓPIAS AUTOS Nº 344/04 12/09/08 24832008 PGTO REF REC Nº CARTÓRIO 1ª VARA DA FAZ PÚBLICA CERTIDÃO 12/09/08 24842008 PGTO REF NF Nº 396 TABELIONATO LAPORTE RECONHECIMENTO DE FIRMA 12/09/08 24852008 PGTO REF REC. Nº 5506 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO FOTOCÓPIAS 12/09/08 24882008 PGTO REF REC S/Nº O A B RIO GRANDE DO SUL CUSTAS 12/09/08 24892008 PGTO REF NF Nº 29216 ALL CENTER PARQUING LTDA ESTACIONAMENTO 12/09/08 24902008 PGTO REF NF Nº 109238 LAPORTE FOTOCÓPIAS LTDA CÓPIAS AUTENTICADAS 12/09/08 25852008 PG.SELIC REF.TAXA CUSTÓDIA TÍTUILOS PÚBLICOS MÊS 08/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 66 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 18,00 Crédito Saldo 1.713.938,81 40,00 1.713.898,81 40,00 1.713.858,81 48,75 1.713.810,06 300,00 1.160,00 1.714.110,06 1.715.270,06 819,64 1.716.089,70 753,90 1.716.843,60 531,18 663,80 264,00 1.717.374,78 1.718.038,58 1.718.302,58 332,00 1.718.634,58 110,28 1.718.744,86 17,20 1.718.762,06 7,00 1.718.769,06 2,63 1.718.771,69 21,00 1.718.792,69 30,00 6,00 1.718.822,69 1.718.828,69 13,00 1.718.841,69 8.917,84 1.727.759,53 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 12/09/08 32082008 PG. ABIPEM REF.CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MÊS 07/2008 12/09/08 32092008 PG.NF.19838 CENOFISCO LTDA.REF.RENOVAÇÃO ASSINATURA GUIA TRABALHISTA 12/09/08 32102008 PG.NF.8599 ELETRO HAUER REF.AQUIS.LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR, PROJETOR E INTERRUPTOR 12/09/08 32112008 PG.URBS REF.AQUIS.396 CRÉD.VALES-TRANSPORTE P/ESTAGIÁRIOS PRPREV 2ª QUINZ.MÊS 09/2008 12/09/08 34172008 PGTO REF REC S/Nº 2ª VARA DA FAZ PÚBLICA FOTOCÓPIAS AUTOS Nº 344/04 12/09/08 34182008 PGTO REF NF Nº 29216 ALL CENTER PARQUING LTDA ESTACIONAMENTO 12/09/08 34192008 PGTO REF REC Nº CARTÓRIO 1ª VARA DA FAZ PÚBLICA CERTIDÃO 12/09/08 34202008 PGTO REF NF Nº 04, 069 E 1954 CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DIVERSAS CUSTAS 12/09/08 34212008 PGTO REF REC S/Nº FERNANDA ALVES FOTOCÓPIAS DIVERSOS AUTOS 12/09/08 34222008 PGTO REF BOL BANC FUNREJUS CUSTAS DIVSOS AUTOS 12/09/08 34252008 PGTO REF NF Nº 109238 LAPORTE FOTOCÓPIAS LTDA CÓPIAS AUTENTICADAS 12/09/08 34262008 PGTO REF DARF MINISTPERIO DA FAZENDA REOLHIMENTO DE TRIBUTOS 12/09/08 34272008 PGTO REF REC S/Nº O A B RIO GRANDE DO SUL CUSTAS 12/09/08 34282008 PGTO REF NF Nº 396 TABELIONATO LAPORTE RECONHECIMENTO DE FIRMA 12/09/08 34292008 PGTO REF REC Nº 2567 E 2562 TRIBUNAL DE JUSTIÇA FOTOCÓPIAS 12/09/08 34342008 PGTO REF GUIA DE RECOLHIMENTO GRU DIVERSAS CUSTAS 12/09/08 34352008 PGTO REF REC. Nº 5506 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO FOTOCÓPIAS 12/09/08 35892008 PG.SELIC REF.TAXA CUSTÓDIA TÍTUILOS PÚBLICOS MÊS 08/2008 13/09/08 22032008 N/EM.CH.939 3ª OF.CÍVEL DE PONTA GROSSA REF.PORTE REMESSA AUTOS 766/05 13/09/08 22042008 N/EM.CH.940 OF.CÍVEL DE NOVA ESPERANÇA REF.PORTE REMESSA AUTOS 1006/05 15/09/08 22922008 PG.ABIPEM REF.CONTRIBUIÇAO ASSOCIATIVA MÊS 08/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 67 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 300,00 1.160,00 Crédito Saldo 1.727.459,53 1.726.299,53 819,64 1.725.479,89 753,90 1.724.725,99 17,20 1.724.708,79 6,00 1.724.702,79 7,00 1.724.695,79 332,00 1.724.363,79 264,00 1.724.099,79 531,18 13,00 1.723.568,61 1.723.555,61 110,28 1.723.445,33 30,00 2,63 1.723.415,33 1.723.412,70 19,40 1.723.393,30 663,80 21,00 1.722.729,50 1.722.708,50 8.917,84 1.713.790,66 20,00 1.713.810,66 20,00 1.713.830,66 300,00 1.714.130,66 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 15/09/08 22932008 PG.NF.3853 KWAN LTDA.REF.AQUIS.700 BASTÕES COLA 10 gr E 50 GRAMPEADORES 15/09/08 22942008 PG.FATURA 1517335 COPEL REF.CONSUMO CASA INÁCIO LUSTOSA, 756 MÊS 08/2008 15/09/08 22952008 PG.RECIBO 193 COPY-FAX REF.LOCAÇÃO 10 IMPRESSORAS MÊS 08/2008 15/09/08 22962008 PG.RECIBO 195 COPY-FAX REF.LOCAÇÃO 3 MÁQUINAS DE REPROGRAFIA MÊS 08/2008 15/09/08 23132008 PG.NF.164132 TICKET S.A.REF.VALE-ALIMENTAÇÃO DIRETOR PRESIDENTE 15/09/08 25862008 PG.SELIC REF.COMPLEMENTO TAXA CUSTÓDIA MÊS 08/2008 15/09/08 32132008 PG.ABIPEM REF.CONTRIBUIÇAO ASSOCIATIVA MÊS 08/2008 15/09/08 32142008 PG.NF.3853 KWAN LTDA.REF.AQUIS.700 BASTÕES COLA 10 gr E 50 GRAMPEADORES 15/09/08 32152008 PG.FATURA 1517335 COPEL REF.CONSUMO CASA INÁCIO LUSTOSA, 756 MÊS 08/2008 15/09/08 32162008 PG.RECIBO 195 COPY-FAX REF.LOCAÇÃO 3 MÁQUINAS DE REPROGRAFIA MÊS 08/2008 15/09/08 32172008 PG.RECIBO 193 COPY-FAX REF.LOCAÇÃO 10 IMPRESSORAS MÊS 08/2008 15/09/08 32182008 PG.NF.837328 FERRAMENTAS GERAIS REF.AQUIS.BROCAS, TRENA E ABAFADOR 15/09/08 32192008 PG.NF.164132 TICKET S.A.REF.VALE-ALIMENTAÇÃO DIRETOR PRESIDENTE 15/09/08 35992008 PG.SELIC REF.COMPLEMENTO TAXA CUSTÓDIA MÊS 08/2008 16/09/08 22982008 PG.NF.45820 DISTRIB.ÁGUA SANTA PAULA REF.AQUIS.127 GALÕES E 25 CXS.PET 500 ml DE ÁGUA MINERAL 16/09/08 22992008 PG.FATURA 46591 DIOE REF.PUBLICAÇÕES DE ATOS DE PENSÃO 16/09/08 23002008 PG.FATURA 46592 DIOE REF.PUBLICAÇÕES DE ATOS DE PENSÃO 16/09/08 23012008 PG.FATURA 46593 DIOE REF.PUBLICAÇÕES DE ATOS DE PENSÃO 16/09/08 23022008 PG.FATURA 46594 DIOE REF.PUBLICAÇÕES DE ATOS DE PENSÃO E AVISOS DE LICITAÇÃO 16/09/08 23032008 PG.FATURA 46598 DIOE REF.PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATOS CONTRATUAIS 16/09/08 23042008 PG.FATURA 46694 DIOE REF.CONFECÇÃO DE 100000 PAPEL OFÍCIO TIMBRADO 16/09/08 23052008 PG.FATURA 46702 DIOE REF.CONFECÇÃO DE 18000 FLYER'S P/DISTRIB.PARANA EM AÇÃO Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 68 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 559,00 Saldo 1.714.689,66 50,76 1.714.740,42 1.342,00 1.716.082,42 1.947,20 1.718.029,62 841,33 1.718.870,95 590,04 300,00 559,00 1.719.460,99 1.719.160,99 1.718.601,99 50,76 1.718.551,23 1.947,20 1.716.604,03 1.342,00 1.715.262,03 265,98 1.714.996,05 841,33 1.714.154,72 590,04 1.068,50 1.713.564,68 1.714.633,18 1.392,00 1.140,00 1.248,00 852,00 1.716.025,18 1.717.165,18 1.718.413,18 1.719.265,18 608,00 1.719.873,18 2.675,00 1.722.548,18 862,20 1.723.410,38 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 16/09/08 23942008 PGTO REF NF Nº 674 PICCOLI & LAZARRETTI LTDA DUCHA SCENIC 16/09/08 23962008 PGTO REF NF Nº 16622 VILLA VERDE CONFEITARIA LTDA DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO 16/09/08 24002008 PGTO REF NF Nº 170, 217, 218, 219, 221 E 2593 AJATO CARIMBOS LTDA CONF DE CARIMBOS 16/09/08 24012008 PGTO REF NF Nº 045 NOVO VERDE PAISAGISMO LTDA MUDAS DE FLORES 16/09/08 24022008 PGTO REF NF Nº 40954 CONDOR SUPER CENTER LTDA COMPRA DE SUCOS 16/09/08 24042008 PGTO REF NF Nº 888 AUTO ELÉTRICA MIYAKE LTDA RELES AUXILIAR P/ O VEÍCULO VAM PLACA Nº AIQ 1826 16/09/08 24632008 PG.HILDA DE P.DA SILVA REF.REEMB.MÁQ.FOTOGRÁFICA FURTADA EM 16/06/2008 DESC.FATURA VIG.PEDROZO MÊS 08/2008 Folha: 69 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Saldo 1.723.416,38 194,20 1.723.610,58 316,48 1.723.927,06 159,00 1.724.086,06 146,41 1.724.232,47 40,00 1.724.272,47 347,20 16/09/08 24632008 PG.HILDA DE P.DA SILVA REF.REEMB.MÁQ.FOTOGRÁFICA FURTADA EM 16/06/2008 DESC.FATURA VIG.PEDROZO MÊS 08/2008 16/09/08 32202008 PG.NF.45820 DISTRIB.ÁGUA SANTA PAULA REF.AQUIS.127 GALÕES E 25 CXS.PET 500 ml DE ÁGUA MINERAL 16/09/08 32212008 PG.FATURA 46591 DIOE REF.PUBLICAÇÕES DE ATOS DE PENSÃO 16/09/08 32222008 PG.FATURA 46702 DIOE REF.CONFECÇÃO DE 18000 FLYER'S P/DISTRIB.PARANA EM AÇÃO 16/09/08 32232008 PG.FATURA 46694 DIOE REF.CONFECÇÃO DE 100000 PAPEL OFÍCIO TIMBRADO 16/09/08 32242008 PG.FATURA 46598 DIOE REF.PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATOS CONTRATUAIS 16/09/08 32252008 PG.FATURA 46594 DIOE REF.PUBLICAÇÕES DE ATOS DE PENSÃO E AVISOS DE LICITAÇÃO 16/09/08 32262008 PG.FATURA 46593 DIOE REF.PUBLICAÇÕES DE ATOS DE PENSÃO 16/09/08 32272008 PG.FATURA 46592 DIOE REF.PUBLICAÇÕES DE ATOS DE PENSÃO 16/09/08 33052008 PGTO REF NF Nº 170, 217, 218, 219, 221 E 2593 AJATO CARIMBOS LTDA CONF DE CARIMBOS 16/09/08 33062008 PGTO REF NF Nº 888 AUTO ELÉTRICA MIYAKE LTDA RELES AUXILIAR P/ O VEÍCULO VAM PLACA Nº AIQ 1826 16/09/08 33072008 PGTO REF NF Nº 40954 CONDOR SUPER CENTER LTDA COMPRA DE SUCOS Crédito 6,00 1.723.925,27 347,20 1.724.272,47 1.068,50 1.723.203,97 1.392,00 862,20 1.721.811,97 1.720.949,77 2.675,00 1.718.274,77 608,00 1.717.666,77 852,00 1.716.814,77 1.248,00 1.140,00 316,48 1.715.566,77 1.714.426,77 1.714.110,29 40,00 1.714.070,29 146,41 1.713.923,88 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 16/09/08 33082008 PGTO REF NF Nº 045 NOVO VERDE PAISAGISMO LTDA MUDAS DE FLORES 16/09/08 33092008 PGTO REF NF Nº 674 PICCOLI & LAZARRETTI LTDA DUCHA SCENIC 16/09/08 33102008 PGTO REF NF Nº 16622 VILLA VERDE CONFEITARIA LTDA DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO 16/09/08 33912008 PG.HILDA DE P.DA SILVA REF.REEMB.MÁQ.FOTOGRÁFICA FURTADA EM 16/06/2008 DESC.FATURA VIG.PEDROZO MÊS 08/2008 17/09/08 23262008 PG.NF.5070 GRUPO ALERTA ZAMPIERI REF.SERV.LIMPEZA ED.SEDE MÊS 08/2008 17/09/08 23272008 PG.NF.4196 J.V.CORDEIRO LTDA.REF.SERV.MOTOBOY PREST.MÊS 08/2008 17/09/08 23282008 PG.NF.3274 REFRICAR LTDA.REF.SERV.LIMPEZA APARELHOS DE AR CONDICIONADO 17/09/08 23302008 PG.NF.954 VSR.COM LTDA.REF.AQUIS.25 MOUSES MTEK ÓPTICO E 15 TECLADOS MTEK 17/09/08 23422008 PG.NF.4031 BDO TREVISAN REF.SERV.AUDITORIA EXTERNA DEMONST.CONTÁBEIS REL.2º TRIM.DE 2008 17/09/08 23432008 PG.NF.154781 TRIVALE LTDA.REF.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV 2ª QUINZ.MÊS 08/2008 17/09/08 32392008 PG.NF.5070 GRUPO ALERTA ZAMPIERI REF.SERV.LIMPEZA ED.SEDE MÊS 08/2008 17/09/08 32402008 PG.NF.4196 J.V.CORDEIRO LTDA.REF.SERV.MOTOBOY PREST.MÊS 08/2008 17/09/08 32412008 PG.NF.958 P.A.S. LTDA.REF.AQUIS.18 CXS.ETIQUETAS ADESIVAS SYSTEM C/100 FLS. 6180 17/09/08 32422008 PG.NF.3274 REFRICAR LTDA.REF.SERV.LIMPEZA APARELHOS DE AR CONDICIONADO 17/09/08 32432008 PG.NF.954 VSR.COM LTDA.REF.AQUIS.25 MOUSES MTEK ÓPTICO E 15 TECLADOS MTEK 17/09/08 32532008 PG.NF.4031 BDO TREVISAN REF.SERV.AUDITORIA EXTERNA DEMONST.CONTÁBEIS REL.2º TRIM.DE 2008 17/09/08 32542008 PG.NF.154781 TRIVALE LTDA.REF.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV 2ª QUINZ.MÊS 08/2008 18/09/08 23312008 PG.FATURA 4408991958 EBCT REF.SERF.MALOTE PREST.MÊS 08/2008 18/09/08 23322008 PG.FATURA 167598 VIVO S.A.REF.SERV.TELEFONIA MÓVEL PREST.MÊS 08/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 70 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 159,00 Crédito Saldo 1.713.764,88 6,00 1.713.758,88 194,20 1.713.564,68 347,20 1.713.217,48 20.610,06 1.733.827,54 824,40 1.734.651,94 480,00 1.735.131,94 621,00 1.735.752,94 9.114,40 1.744.867,34 177,26 1.745.044,60 20.610,06 1.724.434,54 824,40 1.723.610,14 269,10 1.723.341,04 480,00 1.722.861,04 621,00 1.722.240,04 9.114,40 1.713.125,64 177,26 1.712.948,38 1.111,34 1.714.059,72 215,78 1.714.275,50 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 18/09/08 32442008 PG.FATURA 4408991958 EBCT REF.SERF.MALOTE PREST.MÊS 08/2008 18/09/08 32452008 PG.FATURA 167598 VIVO S.A.REF.SERV.TELEFONIA MÓVEL PREST.MÊS 08/2008 19/09/08 23562008 PG.NF.40651 AMIL LTDA.REF.SERV.COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 08/2008 19/09/08 23592008 PG.NF.318787 REQUINTE LTDA.REF.AQUIS.300 PORTA CRACHÁ RETRATIL C/PERSONALIZ.10 ANOS DA PRPREV 19/09/08 23602008 PG.NF.242591 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS PRPREV 2ª QUINZ.MÊS 09/2008 19/09/08 23802008 PG.ALDO F.DE SOUZA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 23802008 PG.ALDO F.DE SOUZA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 23812008 PG.ALEX DA S.M.PEREIRA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO Folha: 71 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 1.111,34 215,78 19/09/08 23852008 PG.DEJAIR B.DA SILVA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 23852008 PG.DEJAIR B.DA SILVA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. 34.727,94 1.747.676,32 1.350,00 1.749.026,32 2.785,78 1.751.812,10 1.751.642,10 170,00 150,00 1.751.812,10 1.751.662,10 150,00 150,00 1.751.812,10 1.751.662,10 150,00 180,00 1.751.812,10 1.751.632,10 180,00 200,00 19/09/08 23842008 PG.CRISTIANE MARAFIGO REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO Saldo 1.713.164,16 1.712.948,38 170,00 19/09/08 23812008 PG.ALEX DA S.M.PEREIRA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 23822008 PG.ANDERSON M.DIAS REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 23822008 PG.ANDERSON M.DIAS REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 23832008 PG.ANDRÉ T.LARRE REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 23832008 PG.ANDRÉ T.LARRE REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 23842008 PG.CRISTIANE MARAFIGO REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO Crédito 1.751.812,10 1.751.612,10 200,00 150,00 1.751.812,10 1.751.662,10 150,00 1.751.812,10 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 19/09/08 23862008 PG.ERIVELTO S.SILVA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 23862008 PG.ERIVELTO S.SILVA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 23872008 PG.FERNANDO C.P.PEREIRA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO Folha: 72 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 150,00 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. 1.751.652,10 170,00 1.751.812,10 1.751.642,10 170,00 220,00 1.751.812,10 1.751.592,10 220,00 150,00 1.751.812,10 1.751.662,10 150,00 160,00 1.751.812,10 1.751.652,10 160,00 170,00 1.751.812,10 1.751.632,10 180,00 19/09/08 23922008 PG.RONEI P.DOS SANTOS REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 23932008 PG.SAUL C.PEREIRA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 1.751.812,10 180,00 19/09/08 23912008 PG.JOSELANDI DA SILVA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 23922008 PG.RONEI P.DOS SANTOS REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 150,00 160,00 19/09/08 23892008 PG.ISAIAS M.DOS SANTOS REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 23902008 PG.IVA C.DE OLIVEIRA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 23902008 PG.IVA C.DE OLIVEIRA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 23912008 PG.JOSELANDI DA SILVA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO Saldo 1.751.662,10 160,00 19/09/08 23872008 PG.FERNANDO C.P.PEREIRA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 23882008 PG.GILNEI P.DE LIMA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 23882008 PG.GILNEI P.DE LIMA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 23892008 PG.ISAIAS M.DOS SANTOS REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO Crédito 1.751.812,10 1.751.642,10 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 19/09/08 23932008 PG.SAUL C.PEREIRA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 24192008 PGTO REF RE S/Nº CAROLINA BRANDALISE ROMEL FOTOCÓPIAS 19/09/08 24202008 PGTO REF REC Nº 2974,2975,2976,2977,2978,2979,2981,2983,2984,29852987 E 2980 EDITHAL PUBLICAÇÕES LTDA HONORÁRIOS 19/09/08 24212008 PGTO REF DARF MINISTÉRIO DA FAZENDA CUSTAS 19/09/08 24232008 PGTO REF BOL BANC FUNREJUS CUSTAS DIVS AUTOS 19/09/08 24242008 PGTO REF REC S/Nº GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO CUSTAS 19/09/08 24252008 PGTO REF REC Nº 24808, 24931, 25652, 25937, 26066 E 26346 TRIBUNAL DE CONTAS DIVS CUSTAS 19/09/08 24262008 PGTO REF NF Nº 138, 260, 265, 325 E 1906 CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DIVS CUSTAS 19/09/08 24272008 PGTO REF REC Nº 3283 CARTÓRIO DA 4ª VARA FAZ PÚBLICA PREP DE CUSTAS 19/09/08 24292008 PGTO REF REC S/Nº CARTÓRIO DA VARA C DE ARAPONGAS CUSTAS 19/09/08 24502008 PGTO REF NF Nº 29234 ALL CENTER PARKING LTDA ESTACIONAMENTO 19/09/08 24532008 PGTO REF REC S/Nº TRIBUNAL DE JUSTIÇA FOTOCÓPIAS 19/09/08 32552008 PG.NF.40651 AMIL LTDA.REF.SERV.COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 08/2008 19/09/08 32582008 PG.NF.318787 REQUINTE LTDA.REF.AQUIS.300 PORTA CRACHÁ RETRATIL C/PERSONALIZ.10 ANOS DA PRPREV 19/09/08 32592008 PG.NF.242591 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS PRPREV 2ª QUINZ.MÊS 09/2008 19/09/08 32882008 PG.ALDO F.DE SOUZA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 32892008 PG.ANDERSON M.DIAS REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 32902008 PG.ALEX DA S.M.PEREIRA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 32912008 PG.ANDRÉ T.LARRE REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 73 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 170,00 Saldo 1.751.812,10 25,00 1.751.837,10 367,00 1.752.204,10 220,56 729,35 1.618,00 1.752.424,66 1.753.154,01 1.754.772,01 152,20 1.754.924,21 312,00 1.755.236,21 8,40 1.755.244,61 45,00 1.755.289,61 6,00 1.755.295,61 11,50 34.727,94 1.755.307,11 1.720.579,17 1.350,00 1.719.229,17 2.785,78 1.716.443,39 170,00 1.716.273,39 150,00 1.716.123,39 150,00 1.715.973,39 180,00 1.715.793,39 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Folha: 74 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Data Docum. Histórico 19/09/08 32922008 PG.CRISTIANE MARAFIGO REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO Débito 200,00 19/09/08 32932008 PG.DEJAIR B.DA SILVA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 32942008 PG.ERIVELTO S.SILVA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 32952008 PG.FERNANDO C.P.PEREIRA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 150,00 1.715.443,39 150,00 1.715.293,39 160,00 1.715.133,39 19/09/08 32962008 PG.GILNEI P.DE LIMA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 32972008 PG.ISAIAS M.DOS SANTOS REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 180,00 1.714.953,39 170,00 1.714.783,39 19/09/08 32982008 PG.IVA C.DE OLIVEIRA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 32992008 PG.JOSELANDI DA SILVA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 220,00 1.714.563,39 150,00 1.714.413,39 19/09/08 33002008 PG.RONEI P.DOS SANTOS REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 160,00 1.714.253,39 19/09/08 33012008 PG.SAUL C.PEREIRA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO 19/09/08 33442008 PGTO REF NF Nº 29234 ALL CENTER PARKING LTDA ESTACIONAMENTO 19/09/08 33452008 PGTO REF RE S/Nº CAROLINA BRANDALISE ROMEL FOTOCÓPIAS 19/09/08 33462008 PGTO REF REC Nº 3283 CARTÓRIO DA 4ª VARA FAZ PÚBLICA PREP DE CUSTAS 19/09/08 33472008 PGTO REF REC S/Nº CARTÓRIO DA VARA C DE ARAPONGAS CUSTAS 19/09/08 33482008 PGTO REF NF Nº 138, 260, 265, 325 E 1906 CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DIVS CUSTAS 19/09/08 33492008 PGTO REF REC Nº 2974,2975,2976,2977,2978,2979,2981,2983,2984,29852987 E 2980 EDITHAL PUBLICAÇÕES LTDA HONORÁRIOS 170,00 1.714.083,39 6,00 1.714.077,39 25,00 1.714.052,39 8,40 1.714.043,99 45,00 1.713.998,99 312,00 1.713.686,99 367,00 1.713.319,99 19/09/08 33502008 PGTO REF BOL BANC FUNREJUS CUSTAS DIVS AUTOS 729,35 1.712.590,64 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Crédito Saldo 1.715.593,39 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 19/09/08 19/09/08 19/09/08 Docum. 33522008 33532008 33542008 19/09/08 33552008 22/09/08 23612008 22/09/08 23622008 22/09/08 23632008 22/09/08 23642008 22/09/08 23652008 22/09/08 23662008 22/09/08 23672008 22/09/08 23682008 22/09/08 23692008 22/09/08 23712008 22/09/08 32602008 22/09/08 32612008 22/09/08 32622008 22/09/08 32632008 22/09/08 32642008 22/09/08 32652008 22/09/08 32662008 Histórico PGTO REF DARF MINISTÉRIO DA FAZENDA CUSTAS PGTO REF REC Nº 12358 PODER JUDICIÁRIO RECURSO PGTO REF REC Nº 24808, 24931, 25652, 25937, 26066 E 26346 TRIBUNAL DE CONTAS DIVS CUSTAS PGTO REF REC S/Nº TRIBUNAL DE JUSTIÇA FOTOCÓPIAS PG.NF.64583 CELEPAR REF.SERV.DESENV.E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS MÊS 08/2008 PG.NF.64584 CELEPAR REF.SERV.ACESSO INTERNET MÊS 08/2008 PG.NF.64585 CELEPAR REF.SERV.ACESSO A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA CELEPAR MÊS 08/2008 PG.NF.64586 CELEPAR REF.SERV.LICENÇAS USUÁRIOS NOTES MÊS 08/2008 PG.NF.64587 CELEPAR REF.SERV.UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS MÊS 08/2008 PG.NF.64588 CELEPAR REF.SERV.GESTÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES MÊS 08/2008 PG.NF.64589 CELEPAR REF.SERV.CADASTRAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS MÊS 08/2008 PG.NF.53091 IMTEP REF.SERV.MEDICINA DO TRABALHO MÊS 08/2008 PG.NF.44752 NC TURISMO REF.PASSAGENS TERRESTRES DÉCIO R.SVARÇA PG.RECIBO 501104489 SIEMENS LTDA.REF.ALUGUEL CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 08/2008 PG.NF.64589 CELEPAR REF.SERV.CADASTRAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS MÊS 08/2008 PG.NF.64588 CELEPAR REF.SERV.GESTÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES MÊS 08/2008 PG.NF.64587 CELEPAR REF.SERV.UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS MÊS 08/2008 PG.NF.64586 CELEPAR REF.SERV.LICENÇAS USUÁRIOS NOTES MÊS 08/2008 PG.NF.64585 CELEPAR REF.SERV.ACESSO A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA CELEPAR MÊS 08/2008 PG.NF.64584 CELEPAR REF.SERV.ACESSO INTERNET MÊS 08/2008 PG.NF.64583 CELEPAR REF.SERV.DESENV.E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS MÊS 08/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 75 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 220,56 20,00 152,20 Crédito 11,50 Saldo 1.712.370,08 1.712.350,08 1.712.197,88 62.582,32 1.712.186,38 1.774.768,70 709,74 1.775.478,44 11.429,88 1.786.908,32 3.216,63 1.790.124,95 525,00 1.790.649,95 73.998,02 1.864.647,97 23.803,36 1.888.451,33 328,95 1.888.780,28 138,00 1.888.918,28 5.730,00 1.894.648,28 23.803,36 1.870.844,92 73.998,02 1.796.846,90 525,00 1.796.321,90 3.216,63 1.793.105,27 11.429,88 1.781.675,39 709,74 1.780.965,65 62.582,32 1.718.383,33 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 22/09/08 32672008 PG.NF.53091 IMTEP REF.SERV.MEDICINA DO TRABALHO MÊS 08/2008 22/09/08 32682008 PG.NF.44752 NC TURISMO REF.PASSAGENS TERRESTRES DÉCIO R.SVARÇA 22/09/08 32712008 PG.RECIBO 501104489 SIEMENS LTDA.REF.ALUGUEL CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 08/2008 23/09/08 21192008 Provisão NF 46694 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ 23/09/08 24302008 Provisão NF 954 VSR.COM LTDA. 23/09/08 24362008 Provisão NF 9291 ELETRO HAUER LTDA 23/09/08 24602008 N/EM.CH.979 3ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.CUSTAS EMBARGOS À EXECUÇÃO AUTOS 25913 23/09/08 24612008 N/EM.CH.980 4ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.CUSTAS EMBARGOS À EXECUÇÃO AUTOS 48127 23/09/08 33762008 N/EM.CH.979 3ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.CUSTAS EMBARGOS À EXECUÇÃO AUTOS 25913 23/09/08 33772008 N/EM.CH.980 4ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.CUSTAS EMBARGOS À EXECUÇÃO AUTOS 48127 25/09/08 24062008 PG.NF.15382 ALTERNATIVA LTDA.REF.AQUIS.REATORES, LÂMPADAS FLUOR.28W, 02 LANTERNAS E BATERIAS 6V 25/09/08 24072008 PG.NF.789 BONIN E LEMOS CHAGAS LTDA.REF.AQUIS.REFRESQUEIRA BBSII - IBBL 25/09/08 24092008 PG.NF.809 EM SERV.DE SAÚDE LTDA.REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 07/2008 25/09/08 24102008 PG.NF.815 EM SERV.DE SAÚDE LTDA.REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 08/2008 25/09/08 24112008 PG.NF.3604 MEIERSON REQUE LTDA.REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 07/2008 25/09/08 24122008 PG.NF.3609 MEIERSON REQUE LTDA.REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 08/2008 25/09/08 24132008 PG.NF.15237 PREÂMBULO LTDA.REF.DESENV.SCRIPT P/GERAÇÃO RELATÓRIO SOFTWARE CPJW-C/S 25/09/08 24142008 PG.NF.28530 SIEMENS LTDA.REF.SERV.MANUT.EQUIPAMENTO DE TELEFONIA MÊS 08/2008 25/09/08 24152008 PG.TRANSP.COL.N.S.PIEDADE REF.AQUIS.46 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 10/2008 25/09/08 24162008 PG.URBS REF.AQUIS.5139 CRÉD.VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 10/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 76 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 328,95 Crédito Saldo 1.718.054,38 138,00 1.717.916,38 5.730,00 1.712.186,38 2.675,00 621,00 194,20 322,00 1.714.861,38 1.715.482,38 1.715.676,58 1.715.998,58 616,00 1.716.614,58 322,00 1.716.292,58 616,00 1.715.676,58 946,34 1.716.622,92 1.580,00 1.718.202,92 405,00 1.718.607,92 45,00 1.718.652,92 270,00 1.718.922,92 630,00 1.719.552,92 420,00 1.719.972,92 660,14 1.720.633,06 69,00 1.720.702,06 9.765,60 1.730.467,66 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Folha: 77 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Data Docum. Histórico 25/09/08 24512008 Provisão NF 59.356 H&D ALIMENTOS LTDA 25/09/08 33112008 PG.NF.15382 ALTERNATIVA LTDA.REF.AQUIS.REATORES, LÂMPADAS FLUOR.28W, 02 LANTERNAS E BATERIAS 6V 25/09/08 33142008 PG.NF.815 EM SERV.DE SAÚDE LTDA.REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 08/2008 25/09/08 33152008 PG.NF.809 EM SERV.DE SAÚDE LTDA.REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 07/2008 25/09/08 33162008 PG.NF.3609 MEIERSON REQUE LTDA.REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 08/2008 25/09/08 33172008 PG.NF.3604 MEIERSON REQUE LTDA.REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 07/2008 25/09/08 33182008 PG.NF.15237 PREÂMBULO LTDA.REF.DESENV.SCRIPT P/GERAÇÃO RELATÓRIO SOFTWARE CPJW-C/S 25/09/08 33192008 PG.NF.28530 SIEMENS LTDA.REF.SERV.MANUT.EQUIPAMENTO DE TELEFONIA MÊS 08/2008 25/09/08 33202008 PG.TRANSP.COL.N.S.PIEDADE REF.AQUIS.46 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 10/2008 Débito 25/09/08 33212008 PG.URBS REF.AQUIS.5139 CRÉD.VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 10/2008 25/09/08 33232008 PG.NF.369967 CONCORDE LTDA.AQUIS.PAPEL HIGIÊNICO, SABONETE LÍQUIDO E PAPEL TOALHA 25/09/08 33512008 PGTO REF REC S/Nº GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO CUSTAS 26/09/08 24372008 PG.NF.7708 BIT PLACE LTDA.REF.SERV.MANUTENÇÃO EM 17 FONTES DE COMPUTADOR 26/09/08 24382008 PG.NF.72696 C.S.L. LTDA.AQUIS.APARELHO AR CONDICIONADO SPRINGER MINIMAX 26/09/08 24392008 PG.FATURA 10/2008 DEAP REF.CUSTÓDIA ACERVO ARQUIVISTÍCO PRPREV MÊS 08/2008 26/09/08 24402008 PG.NF.3772 IRMÃOS GUBERT LTDA.REF.CONSERTO E AJUSTE DE PORTAS E GUICHES 26/09/08 24412008 PG.NF.1061 LUCELIA R.DE LIMA REF.CONSERTO DE 3 ENCERADEIRAS 26/09/08 24422008 PG.FATURA SANEPAR REF.CONSUMO ED.SEDE MÊS 08/2008 26/09/08 24432008 PG.NF.7922 SIGATEC LTDA.REF.CONSERTO APARELHO FAX BROTHER 2800 26/09/08 24442008 PG.NF.16646 VILLA VERDE LTDA.REF.LANCHE P/REUNIÃO CONSELHO FISCAL Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Crédito 160,80 946,34 Saldo 1.730.628,46 1.729.682,12 45,00 1.729.637,12 405,00 1.729.232,12 630,00 1.728.602,12 270,00 1.728.332,12 420,00 1.727.912,12 660,14 1.727.251,98 69,00 1.727.182,98 9.765,60 1.717.417,38 170,38 1.717.247,00 1.618,00 1.715.629,00 935,00 1.716.564,00 964,00 1.717.528,00 2.257,20 1.719.785,20 536,00 1.720.321,20 715,00 1.721.036,20 1.664,87 138,00 1.722.701,07 1.722.839,07 136,40 1.722.975,47 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 26/09/08 33272008 PG.NF.7708 BIT PLACE LTDA.REF.SERV.MANUTENÇÃO EM 17 FONTES DE COMPUTADOR 26/09/08 33282008 PG.NF.72696 C.S.L. LTDA.AQUIS.APARELHO AR CONDICIONADO SPRINGER MINIMAX 26/09/08 33292008 PG.FATURA 10/2008 DEAP REF.CUSTÓDIA ACERVO ARQUIVISTÍCO PRPREV MÊS 08/2008 26/09/08 33302008 PG.NF.3772 IRMÃOS GUBERT LTDA.REF.CONSERTO E AJUSTE DE PORTAS E GUICHES 26/09/08 33312008 PG.NF.1061 LUCELIA R.DE LIMA REF.CONSERTO DE 3 ENCERADEIRAS 26/09/08 33322008 PG.FATURA SANEPAR REF.CONSUMO ED.SEDE MÊS 08/2008 26/09/08 33332008 PG.NF.7922 SIGATEC LTDA.REF.CONSERTO APARELHO FAX BROTHER 2800 26/09/08 33342008 PG.NF.16646 VILLA VERDE LTDA.REF.LANCHE P/REUNIÃO CONSELHO FISCAL 26/09/08 33822008 N/EM.CH.985 PG.NF.789 BONIN E LEMOS CHAGAS LTDA.REF.AQUIS.REFRESQUEIRA BBSII - IBBL 29/09/08 24452008 PG.NF.419 LONDON LTDA.REF.INSTALAÇÃO TRILHO TELA RETROPROJETOR SALA MULTIUSO 29/09/08 24462008 PG.NF.32602 REIS OFFICE REF.AQUIS.2 CALCULADORAS OLIVETTI LOGOS 802 LCD 12 DIGITOS 29/09/08 24472008 PG.NF.156450 TRIVALE LTDA.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV 1ª QUINZ.MÊS 09/2008 29/09/08 24482008 PG.FATURA 32204 VIVO S.A.REF.SERV.TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS MÊS 08/2008 29/09/08 24662008 PG. CIEE REF.BOLSAS-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 09/2008 29/09/08 24672008 PG. ICSS REF.CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 4º TRIMESTRE DE 2008 29/09/08 24682008 PG.NF.9019 SPECIAL SERVICE REF.SERV.ALARME MONITORADO CASA INÁCIO LUSTOSA, 756 MÊS 09/2008 29/09/08 24692008 PG.NF.21159 EMP.AUXILIAR DE SEGURANÇA REF.SERV.ALARME MONITORADO ED.SERVIDOR MÊS 09/2008 29/09/08 24702008 PG.NF.21160 EMP.AUXILIAR DE SEGURANÇA REF.SERV.ALARME MONITORADO ED.CAETANO MÊS 09/2008 29/09/08 24792008 PGTO REF REC Nº 2567 E 2562 TRIBUNAL DE JUSTIÇA FOTOCÓPIAS 29/09/08 33352008 PG.NF.419 LONDON LTDA.REF.INSTALAÇÃO TRILHO TELA RETROPROJETOR SALA MULTIUSO Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 78 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 935,00 Crédito Saldo 1.722.040,47 964,00 1.721.076,47 2.257,20 1.718.819,27 536,00 1.718.283,27 715,00 1.717.568,27 1.664,87 138,00 1.715.903,40 1.715.765,40 136,40 1.715.629,00 1.580,00 1.714.049,00 383,00 383,00 1.714.432,00 600,00 1.715.032,00 235,91 1.715.267,91 888,80 1.716.156,71 10.657,01 1.726.813,72 146,35 1.726.960,07 110,00 1.727.070,07 125,00 1.727.195,07 125,00 1.727.320,07 19,40 1.727.339,47 1.726.956,47 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 29/09/08 33362008 PG.NF.32602 REIS OFFICE REF.AQUIS.2 CALCULADORAS OLIVETTI LOGOS 802 LCD 12 DIGITOS 29/09/08 33372008 PG.NF.156450 TRIVALE LTDA.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV 1ª QUINZ.MÊS 09/2008 29/09/08 33382008 PG.FATURA 32204 VIVO S.A.REF.SERV.TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS MÊS 08/2008 30/09/08 993 Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao mês 09/2008 30/09/08 993 Valor apropriação de honorário s/contratos autônomos relativo ao mês 09/2008 30/09/08 993 Valor ref. Custo da folha p/ressarcimento pessoal cedido relativo ao mês 09/2008 30/09/08 24492008 PG.NF.37127 RÁDIO TÁXI SEREIA REF.CORRIDAS DE TÁXI FUNCIONÁRIOS PRPRPREV MÊS 08/2008 30/09/08 24642008 PG.NF.44974 NC TURISMO REF.PASSAGENS AÉREAS HENRIQUE RADOMANSKI 30/09/08 24652008 PG.NF.445058 NC TURISMO REF.PASSAGENS AÉREAS PRESISDENTE E CONSELHEIRO 30/09/08 24912008 PG.NF.121 LANTERI LTDA.REF.2 APRESENTAÇÕES TEATRAIS NA SIPAT 30/09/08 24922008 PG.NF.309 ORLANDO BRASIL LTDA.REF.3 APRESENTAÇÕES TEATRAIS NA SIPAT 30/09/08 33392008 PG.NF.37127 RÁDIO TÁXI SEREIA REF.CORRIDAS DE TÁXI FUNCIONÁRIOS PRPRPREV MÊS 08/2008 30/09/08 33992008 PG.NF.445058 NC TURISMO REF.PASSAGENS AÉREAS PRESISDENTE E CONSELHEIRO 30/09/08 34002008 PG.NF.44974 NC TURISMO REF.PASSAGENS AÉREAS HENRIQUE RADOMANSKI Conta: Conta: 03/09/08 03/09/08 19/09/08 19/09/08 19/09/08 Folha: 79 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 600,00 Crédito 235,91 1.726.120,56 888,80 1.725.231,76 9.597,91 1.734.829,67 10.939,22 1.745.768,89 53.708,32 1.799.477,21 1.527,80 1.801.005,01 185,33 1.801.190,34 826,31 1.802.016,65 2.400,00 1.804.416,65 2.884,68 1.807.301,33 1.527,80 1.805.773,53 826,31 1.804.947,22 185,33 1.804.761,89 55975 - 2.1.2.1.1.02 - Do Exercício Anterior Saldo Anterior 35912008 35922008 23572008 23582008 32562008 55998 - 2.1.2.1.2.01 - Do Exercício PGTO.REF.JETONS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO MÊS 08/2008 PGTO.REF.JETONS CONSELHO FISCAL MÊS 08/2008 PG.CESAR A.C.SANTOS REF.REEMB.DESP.VIAGEM Nº 1319 PG.HENRIQUE RADOMANSKI REF.REEMB.DESP.VIAGEM Nº 1320 PG.CESAR A.C.SANTOS REF.REEMB.DESP.VIAGEM Nº 1319 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Saldo 1.726.356,47 3.298.280,82 14.559,27 3.210,34 289,89 172,40 289,89 -14.559,27 -17.769,61 -17.479,72 -17.307,32 -17.597,21 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 19/09/08 26/09/08 26/09/08 26/09/08 26/09/08 30/09/08 Docum. 32572008 35952008 35962008 35972008 35982008 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 Conta: 05/09/08 31482008 10/09/08 10/09/08 10/09/08 10/09/08 10/09/08 10/09/08 10/09/08 10/09/08 17/09/08 31772008 31782008 31862008 31872008 31882008 31892008 31902008 31912008 32392008 17/09/08 32402008 26/09/08 33302008 30/09/08 993 Histórico PG.HENRIQUE RADOMANSKI REF.REEMB.DESP.VIAGEM Nº 1320 PG.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 09/2008 PG.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PRPREV MÊS 09/2008 PG.FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 09/2008 PG.FL.PGTO.OUVIDOR PRPREV MÊS 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de honorário dos Conselhos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de honorário dos Conselhos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação folha de salário pessoal cedido relativo ao mês 09/2008 56058 - 2.1.2.1.3.01 - INSS Saldo Anterior PG.NF.3435 VIGILÂNCIA PEDROZO REF.SERV.VIGILÂNCIA ED.SEDE MÊS 07/2008 PG. INSS S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 08/2008 PG. INSS S/PGTO.CONSELHEIROS MÊS 08/2008 PG. INSS RET.S/NF.042 FRITZEN LTDA. PG. INSS RET.S/NF.4981 GRUPO ALERTA ZAMPIERI PG. INSS RET.S/NF.715 ROTOJET LTDA. PG. INSS RET.S/NF.4165 J.V.CORDEIRO LTDA. PG. INSS RET.S/NF.3435 VIGILÂNCIA PEDROZO PG. INSS RET.S/NF.238 BRAHART LTDA. PG.NF.5070 GRUPO ALERTA ZAMPIERI REF.SERV.LIMPEZA ED.SEDE MÊS 08/2008 PG.NF.4196 J.V.CORDEIRO LTDA.REF.SERV.MOTOBOY PREST.MÊS 08/2008 PG.NF.3772 IRMÃOS GUBERT LTDA.REF.CONSERTO E AJUSTE DE PORTAS E GUICHES Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 80 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 172,40 376.915,95 5.737,02 33.990,49 6.627,69 Crédito 376.915,95 Saldo -17.769,61 -394.685,56 -400.422,58 -434.413,07 -441.040,76 -64.124,81 40.618,18 -23.506,63 14.559,27 -8.947,36 3.210,34 -5.737,02 5.737,02 0,00 3.613,72 216.019,34 219.633,06 2.267,11 24.355,56 19.311,30 18.874,05 16.527,53 16.310,83 16.233,86 12.620,14 12.524,44 14.791,55 90,68 14.882,23 58,96 14.941,19 40.540,02 55.481,21 195.277,50 5.044,26 437,25 2.346,52 216,70 76,97 3.613,72 95,70 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 Histórico Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação ao mês 09/2008 Valor apropriação ao mês 09/2008 Valor apropriação ao mês 09/2008 Valor apropriação ao mês 09/2008 Valor apropriação ao mês 09/2008 Folha: 81 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 134.029,33 Saldo 189.510,54 da folha de honorário da Diretoria relativa ao 14.423,91 203.934,45 da folha de honorário dos Conselhos relativa 3.484,91 207.419,36 da folha de honorário dos Conselhos relativa 792,00 208.211,36 da folha de honorário dos Conselhos relativa 929,28 209.140,64 da folha de honorário dos Conselhos relativa 309,76 209.450,40 de honorário s/contratos autônomos relativo 2.848,95 212.299,35 1.411,39 48.310,72 49.722,11 da folha de salários administrativos relativa ao Conta: 56071 - 2.1.2.1.3.03 - FGTS Saldo Anterior 05/09/08 22652008 PG.FGTS VIG.PEDROZO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 05/09/08 30782008 PG. CEF REF. F.G.T.S. S/FL.PGTO.PRPREV MÊS 08/2008 05/09/08 31522008 PG.FGTS VIG.PEDROZO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008 08/09/08 1313 Valor estorno provisão efetuada a maior mês de agosto de 2008 30/09/08 993 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 30/09/08 993 Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao mês 09/2008 56087 - 2.1.2.1.3.04 - PIS/PASEP Saldo Anterior 15/09/08 32122008 PG. PIS S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 08/2008 30/09/08 993 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 47.664,25 1.411,39 2.057,86 646,47 926,03 40.924,67 -279,56 40.645,11 4.932,70 45.577,81 5.257,84 5.181,74 0,00 5.257,84 439,75 84,72 524,47 Conta: Conta: 30/09/08 993 56093 - 2.1.2.1.3.99 - Outros Encargos Saldo Anterior Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. 5.181,74 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 30/09/08 33982008 PG.SIND.DOS SECURITÁRIOS REF.MENSALIDADE DESC.FL.PGTO.PRPREV MÊS 09/208 Conta: 30/09/08 993 30/09/08 1313 Conta: 04/09/08 26/09/08 29/09/08 29/09/08 30/09/08 30062008 33262008 33582008 33592008 993 30/09/08 1313 Folha: 82 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 101,15 56118 - 2.1.2.1.4.01 - Provisão para 13º Salário Saldo Anterior Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor complemento provisão de 13º salário e encargos mês de setembro 2008 56124 - 2.1.2.1.4.02 - Provisão para Férias Saldo Anterior PG.ADELI C.S.AGUIAR REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PG.LUCIANO L.MIRANDA REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PG.EONIO M.A.CUNHA REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PG.SUZANA T.SAKI REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor estorno parte da provisão efetuada a maior sobre férias e encargos sociais mês de setembro 2008 Conta: 56213 - 2.1.2.1.5.99 - Outros Tributos 01/09/08 29952008 PG.NF.64386 CELEPAR REF.SERV.DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS MÊS 07/2008 03/09/08 30752008 PG.NF.050 PREVISUL LTDA.REF.SERV.CONTABILIDADE PREST.MÊS 08/2008 05/09/08 31482008 PG.NF.3435 VIGILÂNCIA PEDROZO REF.SERV.VIGILÂNCIA ED.SEDE MÊS 07/2008 10/09/08 31932008 PG.NF.12624 JESSÉ MONTELLO REF.SERV.CÁLCULO RESERVAS MATEMÁTICAS MÊS 08/2008 17/09/08 32392008 PG.NF.5070 GRUPO ALERTA ZAMPIERI REF.SERV.LIMPEZA ED.SEDE MÊS 08/2008 17/09/08 32532008 PG.NF.4031 BDO TREVISAN REF.SERV.AUDITORIA EXTERNA DEMONST.CONTÁBEIS REL.2º TRIM.DE 2008 22/09/08 32662008 PG.NF.64583 CELEPAR REF.SERV.DESENV.E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS MÊS 08/2008 30/09/08 33402008 PG.PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.12624 JESSÉ MONTELLO Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Crédito 56.600,97 420.310,70 476.911,67 1.135,03 478.046,70 75.467,97 898.786,68 894.543,53 893.172,37 892.018,13 889.454,35 964.922,32 4.243,15 1.371,16 1.154,24 2.563,78 25.306,03 346,79 Saldo 423,32 939.616,29 2.579,79 2.579,79 558,00 3.137,79 1.527,62 4.665,41 346,79 5.012,20 958,37 5.970,57 423,81 6.394,38 2.910,06 9.304,44 8.957,65 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 30/09/08 30/09/08 30/09/08 Docum. 33412008 33422008 33432008 Histórico PG.PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.3435 VIGILÂNCIA PEDROZO PG.PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.050 PREVISUL LTDA. PG.PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.64386 CELEPAR Conta: 56377 - 2.1.2.1.9.08.01 - Do Exercício 01/09/08 35562008 PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 08/2008, CFE.OFÍCIO Nº 633/08 01/09/08 35652008 PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 08/2008, CFE.OFÍCIO Nº 632/08 15/09/08 35582008 PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FP MÊS 08/2008, CFE.OFÍCIO Nº 683/08 15/09/08 35702008 PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FF MÊS 08/2008, CFE.OFÍCIO Nº 682/08 26/09/08 35602008 PGTO.FL.BENEFÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO MÊS 09/2008, CFE.OFÍCIO Nº 704/08 30/09/08 998 Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 09/2008 30/09/08 998 Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 09/2008 30/09/08 1313 Valor referente a folha de benefícios mês de setembro de 2008 30/09/08 35622008 PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 09/2008, CFE.OFÍCIO Nº 711/08 30/09/08 35722008 PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 09/2008, CFE.OFÍCIO Nº 710/08 Conta: 08/09/08 1313 08/09/08 1313 08/09/08 1313 Conta: 30/09/08 998 Conta: 30/09/08 998 Folha: 83 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 1.527,62 558,00 2.579,79 Crédito 3.282.244,05 14.590.948,60 18.938,32 -3.282.244,05 -17.873.192,65 -17.892.130,97 268.306,47 -18.160.437,44 343.522,29 -18.503.959,73 173.541.092,88 173.541.092,88 209.513.796,65 25.154.717,07 165.855.119,85 56383 - 2.1.2.1.9.08.02 - Do Exercício Anterior Saldo Anterior Valor movimentação líquida mês de setembro de 2008 Valor movimentação líquida mês de setembro de 2008 Valor movimentação líquida mês de setembro de 2008 3.521,61 146.577,33 4.082,99 64856 - 2.1.2.1.9.99.01 - Provisão para Pgto Abono Anual Saldo Anterior Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 09/2008 65092 - 2.1.2.1.9.99.02 - Provisão para Pgto Abono Anual - F. Financeiro Saldo Anterior Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 09/2008 65086 - 2.1.2.1.9.99.03 - Compensação Financeira INSS a Pagar Saldo Anterior 08/09/08 12092008 REC. INSS REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 08/2008 Saldo 7.430,03 6.872,03 4.292,24 155.037.133,15 -18.503.959,73 191.009.836,92 165.855.119,85 0,00 800.303,52 803.825,13 657.247,80 653.164,81 2.404.832,50 17.196.938,86 19.601.771,36 15.075.595,30 112.776.288,87 127.851.884,17 Conta: Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. 65.579,99 69.439,28 3.859,29 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 08/09/08 12092008 REC. INSS REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 08/2008 30/09/08 1313 Valor referente a provisão da compensação financeira com o INSS relativo ao mês de setembro de 2008 30/09/08 1313 Valor referente a provisão da compensação financeira com o INSS relativo ao mês de setembro de 2008 Conta: 30/09/08 1313 30/09/08 152006 30/09/08 152006 Conta: Conta: 30/09/08 1001 30/09/08 1001 30/09/08 1001 30/09/08 1001 30/09/08 1001 30/09/08 1001 Conta: 30/09/08 1001 30/09/08 1001 64916 - 2.2.1.2.9.00.01 - Governo do Estado do Paranã Saldo Anterior Valor referente a amortização do mês de setembro/08, referente ao saque da parcela dos CFTS Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Folha: 84 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 3.859,29 Crédito 65.579,99 Saldo 0,00 65.579,99 3.859,29 69.439,28 1.164.379.254,75 1.147.323.100,09 17.056.154,66 145.522.294,54 679.480,58 56555 - 2.2.2.3.2 - Provisões para Contingências Saldo Anterior 56644 - 2.2.2.5.1.01 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano Saldo Anterior Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos Executivo Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos Ministério Público Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos Tribunal de Justiça Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos 17.284.231,00 Executivo Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos 66.083,00 Ministério Público Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos 122.625,00 Tribunal de Justiça 56711 - 2.2.2.5.2.01 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano Saldo Anterior Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder Executivo Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder Ministério Público Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. 1.292.845.394,63 1.293.524.875,21 968.490,32 117.998.410,00 2.534.846.347,00 2.652.844.757,00 2.579.580,00 2.655.424.337,00 5.058.669,00 2.660.483.006,00 2.643.198.775,00 2.643.132.692,00 2.643.010.067,00 347.652.613,00 8.253.935.160,00 8.601.587.773,00 16.175.929,00 8.617.763.702,00 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. 30/09/08 1001 30/09/08 1001 30/09/08 1001 30/09/08 1001 Conta: 30/09/08 1001 30/09/08 1001 30/09/08 1001 Conta: 30/09/08 1010 Conta: 30/09/08 996 30/09/08 996 30/09/08 996 30/09/08 996 30/09/08 996 30/09/08 996 Conta: Histórico Valor atualização reservas Tribunal de Justiça Valor atualização reservas Executivo Valor atualização reservas Ministério Público Valor atualização reservas Tribunal de Justiça Folha: 85 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito matemáticas Benefícios a Conceder - Crédito 30.389.134,00 Saldo 8.648.152.836,00 matemáticas Benefícios a Conceder - 59.557.177,00 8.588.595.659,00 matemáticas Benefícios a Conceder - 493.454,00 8.588.102.205,00 matemáticas Benefícios a Conceder - 920.663,00 8.587.181.542,00 176.687.242,00 -4.252.454.263,00 -4.429.141.505,00 10.208.511,00 -4.439.350.016,00 16.950.109,00 -4.456.300.125,00 56845 - 2.2.2.5.3.01 - Serviço Passado Saldo Anterior Valor atualização reservas matemáticas Serviço Passado Ministério Público Valor atualização reservas matemáticas Serviço Passador Ministério Público Valor atualização reservas matemáticas Serviço Passador Tribunal de Justiça 57023 - 2.4.2.4.3 - Reservas Administrativas Saldo Anterior Valor apropriação do resultado líquido do mês 09/2008 65293 - 2.4.2.9.0.01 - Fundos Previdenciais Saldo Anterior Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo 09/2008 Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo 09/2008 Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo 09/2008 Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo 09/2008 Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo 09/2008 Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo 09/2008 65301 - 2.4.2.9.0.02 - Fundo Financeiro Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. 2.203.250,31 77.305.038,99 79.508.289,30 ao mês 155.268,83 122.276.725,75 122.431.994,58 ao mês 783.571,78 123.215.566,36 ao mês 0,00 123.215.566,36 ao mês 68.653,42 123.284.219,78 ao mês 329.591,60 123.613.811,38 ao mês 0,00 123.613.811,38 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. 30/09/08 1010 Conta: 30/09/08 1010 Conta: 30/09/08 1010 Conta: 30/09/08 1010 Conta: Conta: Conta: 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 Histórico Saldo Anterior Valor apropriação do resultado líquido do mês 09/2008 Folha: 86 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 144.635,65 Saldo 22.028.854,37 22.173.490,02 65318 - 2.4.2.9.0.03 - Fundo Serventuários Justiça Saldo Anterior Valor apropriação do resultado líquido do mês 09/2008 607.460,40 37.277.380,37 37.884.840,77 65324 - 2.4.2.9.0.04 - Fundo Pecúlio Saldo Anterior Valor apropriação do resultado líquido do mês 09/2008 243.471,71 12.551.817,65 12.795.289,36 57052 - 2.4.3.1 - Resultado do Exercício Atual Saldo Anterior Valor apropriação do resultado líquido do mês 09/2008 142.355.948,16 57069 - 2.4.3.2 - Resultado de Exercícios Anteriores Saldo Anterior Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. 15.204.679,41 -127.151.268,75 -151.173.754,55 65494 - 2.9.9.9.1 - Convênio Caixa Econômica Federal Saldo Anterior 58465 - 3.3.1.9.0.11.01 - Vencimentos e Salários Saldo Anterior Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa mês 09/2008 Crédito 19.831.585,09 ao 36.566,45 3.672.223,21 3.708.789,66 ao 566,92 3.709.356,58 ao 4.575,00 3.713.931,58 ao 925,00 3.714.856,58 ao 60.277,00 3.775.133,58 ao 110.941,15 3.886.074,73 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. 30/09/08 993 30/09/08 993 Conta: 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 Conta: 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 1313 Conta: Histórico Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 58502 - 3.3.1.9.0.11.31 - Gratificação por Exercício de Cargos Saldo Anterior Valor apropriação folha de salário pessoal cedido relativo ao mês 09/2008 Valor apropriação folha de salário pessoal cedido relativo ao mês 09/2008 Valor apropriação folha de salário pessoal cedido relativo ao mês 09/2008 58548 - 3.3.1.9.0.11.43 - 13º Salário Saldo Anterior Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor complemento provisão de 13º salário e encargos mês de setembro 2008 58554 - 3.3.1.9.0.11.44 - Férias - Abono Pecuniário Saldo Anterior Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 87 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 196.687,82 Crédito Saldo 4.082.762,55 93.701,00 4.176.463,55 2.285,83 58.024,29 60.310,12 1.700,23 62.010,35 712,77 62.723,12 3.047,20 316.167,88 319.215,08 47,24 319.262,32 381,25 319.643,57 77,08 319.720,65 5.023,08 324.743,73 9.245,10 333.988,83 16.390,65 350.379,48 7.808,42 358.187,90 1.135,03 359.322,93 217.659,85 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 1313 Conta: 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 Conta: Histórico Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa mês 09/2008 Valor estorno parte da provisão efetuada a maior sobre férias encargos sociais mês de setembro 2008 ao Débito 4.062,94 ao 62,99 221.785,78 ao 508,33 222.294,11 ao 102,78 222.396,89 ao 6.697,44 229.094,33 ao 12.326,79 241.421,12 ao 21.854,20 263.275,32 ao 10.411,22 273.686,54 e 58590 - 3.3.1.9.0.11.99 - Outras Despesas Fixas Pessoal Civil Saldo Anterior Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação folha de salário pessoal cedido relativo ao mês 09/2008 Valor apropriação folha de salário pessoal cedido relativo ao mês 09/2008 58614 - 3.3.1.9.0.13.01 - FGTS Saldo Anterior Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 88 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Crédito 25.306,03 Saldo 221.722,79 248.380,51 260,47 102.336,09 102.596,56 1.180,38 103.776,94 3.718,66 107.495,60 5.556,11 113.051,71 2.196,31 115.248,02 1.040,47 116.288,49 260,47 116.548,96 392.080,66 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. 08/09/08 1313 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 Conta: 30/09/08 993 Histórico Valor estorno provisão efetuada a maior mês de agosto de 2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 58844 - 3.3.1.9.1.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS Saldo Anterior Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 89 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 926,03 3.215,39 Saldo 391.154,63 394.370,02 84,68 394.454,70 366,00 394.820,70 74,00 394.894,70 4.822,16 399.716,86 8.895,25 408.612,11 15.971,11 424.583,22 7.496,08 432.079,30 604,36 432.683,66 9,37 432.693,03 75,61 432.768,64 15,29 432.783,93 996,24 433.780,17 1.833,61 435.613,78 3.250,81 438.864,59 1.548,67 440.413,26 10.530,46 1.222.235,49 1.232.765,95 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 Conta: 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 Histórico Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Folha: 90 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 da folha de salários administrativos relativa ao Débito 277,36 da folha de salários administrativos relativa ao 1.198,68 1.234.241,99 da folha de salários administrativos relativa ao 242,36 1.234.484,35 da folha de salários administrativos relativa ao 15.792,62 1.250.276,97 da folha de salários administrativos relativa ao 29.132,42 1.279.409,39 da folha de salários administrativos relativa ao 52.305,66 1.331.715,05 da folha de salários administrativos relativa ao 24.549,77 1.356.264,82 da folha de salários administrativos relativa ao 1.862,86 1.358.127,68 da folha de salários administrativos relativa ao 28,88 1.358.156,56 da folha de salários administrativos relativa ao 233,07 1.358.389,63 da folha de salários administrativos relativa ao 47,12 1.358.436,75 da folha de salários administrativos relativa ao 3.070,78 1.361.507,53 da folha de salários administrativos relativa ao 5.651,84 1.367.159,37 da folha de salários administrativos relativa ao 10.020,15 1.377.179,52 da folha de salários administrativos relativa ao 4.773,55 1.381.953,07 58880 - 3.3.1.9.1.13.18 - Contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pgto Saldo Anterior Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao 472,68 mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao 14,70 mês 09/2008 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao 45,75 mês 09/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Crédito Saldo 1.233.043,31 40.558,30 41.030,98 41.045,68 41.091,43 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 Conta: 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 Conta: 08/09/08 1313 30/09/08 998 Conta: Histórico Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Folha: 91 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 da folha de salários administrativos relativa ao Débito 9,25 Crédito da folha de salários administrativos relativa ao 602,77 41.703,45 da folha de salários administrativos relativa ao 1.120,81 42.824,26 da folha de salários administrativos relativa ao 2.054,87 44.879,13 da folha de salários administrativos relativa ao 937,01 45.816,14 58896 - 3.3.1.9.1.13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros entes Saldo Anterior Valor ref. Custo da folha p/ressarcimento pessoal cedido relativo 7.791,46 ao mês 09/2008 Valor ref. Custo da folha p/ressarcimento pessoal cedido relativo 15.097,69 ao mês 09/2008 Valor ref. Custo da folha p/ressarcimento pessoal cedido relativo 28.571,29 ao mês 09/2008 Valor ref. Custo da folha p/ressarcimento pessoal cedido relativo 2.247,88 ao mês 09/2008 59074 - 3.3.3.9.0.01.01 - Proventos Pessoal Civil RPPS - F.Previdenciário Saldo Anterior Valor complemento folha de benefícios mes de setembro de 2008 Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 09/2008 24.576.214,62 Saldo 41.100,68 403.042,06 410.833,52 425.931,21 454.502,50 456.750,38 289.098,77 171.886.025,06 171.596.926,29 196.173.140,91 65198 - 3.3.3.9.0.01.02 - Provendtos Pessoal Civil RPPS - F.Financeiro Saldo Anterior Valor complemento folha de benefícios mês de setembro de 2008 289.697,08 Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 09/2008 129.794.168,25 958.334.708,14 958.624.405,22 1.088.418.573,47 30/09/08 998 59081 - 3.3.3.9.0.01.06 - 13º Salário Pessoal Civil RPPS - F.Previdenciário Saldo Anterior Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 09/2008 2.404.832,50 17.196.938,86 19.601.771,36 Conta: 65212 - 3.3.3.9.0.01.07 - 13º Salário Pessoal Civil RPPS - F. Financeiro 08/09/08 1313 30/09/08 998 Conta: Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. 30/09/08 998 Conta: 30/09/08 998 Conta: 30/09/08 998 Conta: 30/09/08 1313 30/09/08 1313 Conta: 15.075.595,30 Saldo 112.776.288,87 127.851.884,17 59134 - 3.3.3.9.0.03.01 - Pensionistas Civis RPPS - F.Previdenciario Saldo Anterior Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 09/2008 4.281.775,32 31.636.774,47 35.918.549,79 65206 - 3.3.3.9.0.03.05 - Pensionistas Civis RPPS - F Financeiro Saldo Anterior Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 09/2008 51.112.975,30 398.152.817,99 449.265.793,29 65229 - 3.3.3.9.0.05.01 - Compensação Financeira INSS Saldo Anterior Valor referente a provisão da compensação financeira com o INSS relativo ao mês de setembro de 2008 Valor referente a provisão da compensação financeira com o INSS relativo ao mês de setembro de 2008 Débito 02/09/08 34552008 04/09/08 34562008 34572008 34582008 34592008 34602008 16/09/08 34612008 18/09/08 34622008 23/09/08 34632008 59275 - 3.3.3.9.0.08.01 - Pgto Pensão Morte - Fundo Peculio Saldo Anterior PGTO.REF.SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO-FUNERAL, CFE.OFÍCIO Nº 637 E 650/08 PGTO.REF.SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO-FUNERAL, CFE.OFÍCIO Nº 651/08 PGTO.REF.SEGURO DE VIDA, CFE.OFÍCIO Nº 672/08 PGTO.REF.AUXÍLIO-FUNERAL, CFE.OFÍCIO Nº 673/08 PGTO.REF.SEGURO DE VIDA, CFE.OFÍCIO Nº 676/08 PGTO.REF.SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO-FUNERAL, CFE.OFÍCIO Nº 677/08 PGTO.REF.SEGURO DE VIDA, CFE.OFÍCIO Nº 686/08 PGTO.REF.SEGURO DE VIDA, CFE.OFÍCIO Nº 687/08 PGTO.REF.SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO-FUNERAL, CFE.OFÍCIO Nº 694/08 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Crédito 65.579,99 1.092.000,11 1.157.580,10 3.859,29 1.161.439,39 65235 - 3.3.3.9.0.05.02 - Devolução de Contribuições Previdenciárias Saldo Anterior Conta: 10/09/08 11/09/08 12/09/08 16/09/08 Histórico Saldo Anterior Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 09/2008 Folha: 92 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 33.853,72 18.348,89 1.219.759,98 1.238.108,87 17.253,45 1.255.362,32 30.707,25 6.733,50 16.381,95 10.350,55 1.286.069,57 1.292.803,07 1.309.185,02 1.319.535,57 2.167,14 2.997,43 21.211,76 1.321.702,71 1.324.700,14 1.345.911,90 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 29/09/08 34642008 PGTO.REF.DEPÓSITO POUP.JUDICIAL REL.SEGURO DE VIDA MENORES 59393 - 3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação Saldo Anterior 10/09/08 22782008 PG.NF.8015 CESARPAN LTDA.REF.FORNECIMENTO LANCHES COLOBORADORES PRPREV MÊS 08/2008 Folha: 93 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 5.056,63 Crédito Saldo 1.350.968,53 Conta: 59401 - 3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente Saldo Anterior 10/09/08 23222008 PGTO REF NF Nº 8700 PAPELARIA MARCORÉ PORTA CARTÃO DE VISITA 11/09/08 23362008 PGTO REF NF Nº 8667 PAPELARIA MARCORÉ ETIQUETA INJET LASER 11/09/08 23392008 PGTO REF NF Nº 8650 PAPELARIA MARCORÉ PARAFUSO DE METAL E PROLONGAR 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 6.462,50 38.952,84 45.415,34 72,00 24.650,21 24.722,21 50,00 24.772,21 40,00 24.812,21 2,69 2,69 2,69 32,90 131,60 32,40 81,00 81,00 0,86 4,82 6,97 5,81 0,58 16,40 32,80 14,00 2,90 33,98 84,95 33,98 24.814,90 24.817,59 24.820,28 24.853,18 24.984,78 25.017,18 25.098,18 25.179,18 25.180,04 25.184,86 25.191,83 25.197,64 25.198,22 25.214,62 25.247,42 25.261,42 25.264,32 25.298,30 25.383,25 25.417,23 Conta: Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 23/09/08 23/09/08 23/09/08 23/09/08 23/09/08 23/09/08 23/09/08 23/09/08 23/09/08 23/09/08 23/09/08 23/09/08 23/09/08 23/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 Docum. 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Histórico Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 94 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 120,00 120,00 120,00 60,00 20,00 80,00 100,00 2,39 3,30 37,26 7,90 3,59 5,75 4,31 20,00 3,52 6,40 1,31 9,20 16,00 134,00 9,38 6,60 6,96 20,00 2,97 4,80 4,80 2,40 0,40 85,18 85,18 120,00 47,00 4,00 Crédito Saldo 25.537,23 25.657,23 25.777,23 25.837,23 25.857,23 25.937,23 26.037,23 26.039,62 26.042,92 26.080,18 26.088,08 26.091,67 26.097,42 26.101,73 26.121,73 26.125,25 26.131,65 26.132,96 26.142,16 26.158,16 26.292,16 26.301,54 26.308,14 26.315,10 26.335,10 26.338,07 26.342,87 26.347,67 26.350,07 26.350,47 26.435,65 26.520,83 26.640,83 26.687,83 26.691,83 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 26/09/08 26/09/08 26/09/08 26/09/08 26/09/08 26/09/08 26/09/08 26/09/08 26/09/08 26/09/08 26/09/08 29/09/08 29/09/08 29/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 Docum. 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Histórico Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 95 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 23,70 7,90 8,09 9,71 6,44 1,98 0,96 14,84 4,00 4,00 1,20 1,20 5,63 8,52 34,07 23,50 39,60 3,40 1,62 39,60 0,96 74,22 74,22 74,22 14,84 1,20 1,20 3,20 1,20 1,20 8,44 4,98 0,80 15,43 6,00 Crédito Saldo 26.715,53 26.723,43 26.731,52 26.741,23 26.747,67 26.749,65 26.750,61 26.765,45 26.769,45 26.773,45 26.774,65 26.775,85 26.781,48 26.790,00 26.824,07 26.847,57 26.887,17 26.890,57 26.892,19 26.931,79 26.932,75 27.006,97 27.081,19 27.155,41 27.170,25 27.171,45 27.172,65 27.175,85 27.177,05 27.178,25 27.186,69 27.191,67 27.192,47 27.207,90 27.213,90 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 Docum. 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Histórico Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês 59418 - 3.3.3.9.0.30.17 - Material de Processamento de Dados Saldo Anterior 17/09/08 23302008 PG.NF.954 VSR.COM LTDA.REF.AQUIS.25 MOUSES MTEK ÓPTICO E 15 TECLADOS MTEK 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês Folha: 96 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 14,00 6,55 0,24 0,24 0,33 0,44 0,66 85,18 8,52 8,52 25,55 34,07 80,00 120,00 235,00 117,50 47,00 4,00 4,00 5,18 5,18 5,18 2,59 1,28 6,60 472,09 3,24 12,95 4,29 Crédito Saldo 27.227,90 27.234,45 27.234,69 27.234,93 27.235,26 27.235,70 27.236,36 27.321,54 27.330,06 27.338,58 27.364,13 27.398,20 27.478,20 27.598,20 27.833,20 27.950,70 27.997,70 28.001,70 28.005,70 28.010,88 28.016,06 28.021,24 28.023,83 28.025,11 28.031,71 28.503,80 28.507,04 28.519,99 28.524,28 Conta: Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. 621,00 20.522,07 21.143,07 129,00 21.272,07 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Folha: 97 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Data Docum. 24/09/08 9999 24/09/08 9999 Histórico Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Conta: 59424 - 3.3.3.9.0.30.22 - Material de Limpeza e Produto de Higienização Saldo Anterior PGTO REF NF Nº 73093 ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 30,00 LTDA fITA ADESIVA MULTIUSO PGTO REF NF Nº16879 TINTAS VERGINIA SOLVENTE, TINTA 415,00 BRANCA E MASSA CORRIDA PGTO REF NF Nº 542655 BALAROTI COMPRA DE AREIA E BRITA 40,88 PG.NF.8599 ELETRO HAUER REF.AQUIS.LÂMPADA VAPOR 819,64 METÁLICO, REATOR, PROJETOR E INTERRUPTOR Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24,31 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24,31 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 45,98 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 35,00 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 26,70 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 66,41 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 66,41 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 3,60 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 3,60 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 1,62 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 114,72 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 152,96 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 152,96 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 200,40 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 200,40 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 200,40 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 33,40 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 64,91 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 30,56 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 22,20 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 72,93 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 29,60 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 67,88 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 8,89 02/09/08 22722008 10/09/08 23242008 11/09/08 23772008 12/09/08 22902008 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 24/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Débito 139,30 4,80 Crédito Saldo 21.411,37 21.416,17 10.641,44 10.671,44 11.086,44 11.127,32 11.946,96 11.971,27 11.995,58 12.041,56 12.076,56 12.103,26 12.169,67 12.236,08 12.239,68 12.243,28 12.244,90 12.359,62 12.512,58 12.665,54 12.865,94 13.066,34 13.266,74 13.300,14 13.365,05 13.395,61 13.417,81 13.490,74 13.520,34 13.588,22 13.597,11 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 29/09/08 29/09/08 29/09/08 29/09/08 29/09/08 30/09/08 30/09/08 Docum. 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Histórico Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento de de de de de de de Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas dos dos dos dos dos dos dos Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques no no no no no no no mês mês mês mês mês mês mês 59476 - 3.3.3.9.0.30.39 - Material para Manutenção de Veículos Saldo Anterior 05/09/08 22272008 PG.NF.152149 TRIVALE LTDA.REF.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV REL.1ª QUINZ.MÊS 08/2008 17/09/08 23432008 PG.NF.154781 TRIVALE LTDA.REF.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV 2ª QUINZ.MÊS 08/2008 29/09/08 24472008 PG.NF.156450 TRIVALE LTDA.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV 1ª QUINZ.MÊS 09/2008 Folha: 98 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 59,20 135,76 34,60 74,24 19,64 66,41 58,45 Crédito Saldo 13.656,31 13.792,07 13.826,67 13.900,91 13.920,55 13.986,96 14.045,41 Conta: 59507 - 3.3.3.9.0.30.46 - Material Bibliográfico Saldo Anterior 10/09/08 22822008 PG.NF.5382 LIVRARIA NOVE ORDEM REF.AQUIS.NOVO DICIONÁRIO AURÉLIO 331,15 126,37 457,52 177,26 634,78 235,91 870,69 175,00 3.635,90 3.810,90 1.461,40 52.808,56 54.269,96 1.390,44 55.660,40 224,40 55.884,80 Conta: Conta: 59536 - 3.3.3.9.0.30.99 - Outros Materiais de Consumo Saldo Anterior 05/09/08 22172008 PG.NF.1985 CAFÉ AUTOMATIC REF.LOCAÇÃO MÁQUINAS DE CAFÉ MÊS 08/2008 05/09/08 22182008 PG.NF.26901 CAFÉ AUTOMATIC REF.INSUMOS P/ MÁQUINAS DE CAFÉ MÊS 08/2008 05/09/08 22232008 PG.NF.14329 GIBRALTAR LTDA.REF.AQUIS.4 DISPENSER POUPA-COPO DIXIE 08/09/08 1313 Valor estorno documento 2238/2008 de 26/08/2008 relativo NF 48739 Arco Iris Armarinhos Protetor de Água Ltda lançado indevidamente 10/09/08 23252008 PGTO REF NF Nº 5831 CABTEC TECNOLOGIA EM CABOS LTDA INTERFONE E CABO 11/09/08 23352008 PGTO REF NF Nº 52053 CONDOR SUPER CENTER LTDA COMPRA DE SUCOS, BISC. E SALG Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. 5,00 55.879,80 165,00 56.044,80 127,67 56.172,47 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 11/09/08 23502008 PGTO REF NF Nº 34355 VIDRAÇARIA STA HELENA LTDA 01 MOLDURA 11/09/08 23542008 PGTO REF NF Nº 4741 REI DO PÃO DESPESAS COM LANCHE 11/09/08 23742008 PGTO REF NF Nº057 WORLD PARTNERS COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA CABO EXTENSOR 16/09/08 23042008 PG.FATURA 46694 DIOE REF.CONFECÇÃO DE 100000 PAPEL OFÍCIO TIMBRADO 16/09/08 24022008 PGTO REF NF Nº 40954 CONDOR SUPER CENTER LTDA COMPRA DE SUCOS 19/09/08 23592008 PG.NF.318787 REQUINTE LTDA.REF.AQUIS.300 PORTA CRACHÁ RETRATIL C/PERSONALIZ.10 ANOS DA PRPREV 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 23/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 24/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês 25/09/08 9999 Movimento de Saídas dos Estoques no mês Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 99 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 40,00 Crédito Saldo 56.212,47 164,71 48,75 56.377,18 56.425,93 2.675,00 59.100,93 146,41 59.247,34 1.350,00 60.597,34 21,60 27,00 156,00 20,00 12,00 8,00 12,00 10,00 16,00 6,00 49,34 14,80 9,87 135,72 113,10 10,00 5,80 3,20 4,44 18,46 20,00 55,39 1,95 14,90 29,61 60.618,94 60.645,94 60.801,94 60.821,94 60.833,94 60.841,94 60.853,94 60.863,94 60.879,94 60.885,94 60.935,28 60.950,08 60.959,95 61.095,67 61.208,77 61.218,77 61.224,57 61.227,77 61.232,21 61.250,67 61.270,67 61.326,06 61.328,01 61.342,91 61.372,52 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 29/09/08 29/09/08 29/09/08 29/09/08 29/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 Docum. 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Histórico Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 100 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 32,40 27,00 113,10 3,81 84,00 12,00 6,00 4,00 6,00 3,48 1,60 50,54 50,54 5,96 21,60 21,60 36,00 36,00 27,00 9,87 43,20 18,00 113,10 20,05 12,03 6,00 6,00 4,01 24,00 16,00 16,00 6,96 3,48 67,39 19,50 Crédito Saldo 61.404,92 61.431,92 61.545,02 61.548,83 61.632,83 61.644,83 61.650,83 61.654,83 61.660,83 61.664,31 61.665,91 61.716,45 61.766,99 61.772,95 61.794,55 61.816,15 61.852,15 61.888,15 61.915,15 61.925,02 61.968,22 61.986,22 62.099,32 62.119,37 62.131,40 62.137,40 62.143,40 62.147,41 62.171,41 62.187,41 62.203,41 62.210,37 62.213,85 62.281,24 62.300,74 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Conta: 10/09/08 22832008 22/09/08 23692008 30/09/08 24642008 30/09/08 24652008 Conta: 01/09/08 01/09/08 01/09/08 03/09/08 05/09/08 10/09/08 10/09/08 15/09/08 19/09/08 19/09/08 22/09/08 22/09/08 24/09/08 30/09/08 35772008 35782008 35792008 35762008 35802008 33882008 33902008 35852008 23572008 23582008 35812008 35822008 35832008 24492008 Histórico 59559 - 3.3.3.9.0.33.01 - Passagens para o País Saldo Anterior PG.NF.44502 NC TURISMO REF.PASSAGENS AÉREAS CONSELHEIRO PG.NF.44752 NC TURISMO REF.PASSAGENS TERRESTRES DÉCIO R.SVARÇA PG.NF.44974 NC TURISMO REF.PASSAGENS AÉREAS HENRIQUE RADOMANSKI PG.NF.445058 NC TURISMO REF.PASSAGENS AÉREAS PRESISDENTE E CONSELHEIRO 59571 - 3.3.3.9.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção Saldo Anterior Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem PG.WESLLEY A.GOUVEIA REF.REEMB.DESP.VIAGEM Nº 1322 PG.MARCIO PINTO REF.REEMB.DESP.VIAGEM Nº 1323 PG.DÉCIO R.SZVARÇA REF.REEB.DESP.VIAGEM Nº 1330 PG.CESAR A.C.SANTOS REF.REEMB.DESP.VIAGEM Nº 1319 PG.HENRIQUE RADOMANSKI REF.REEMB.DESP.VIAGEM Nº 1320 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem PG.NF.37127 RÁDIO TÁXI SEREIA REF.CORRIDAS DE TÁXI FUNCIONÁRIOS PRPRPREV MÊS 08/2008 Folha: 101 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito Saldo 592,76 38.299,91 38.892,67 138,00 39.030,67 185,33 39.216,00 826,31 40.042,31 175,00 175,00 175,00 50,00 90,01 769,94 262,50 622,00 289,89 172,40 805,00 805,00 1.200,00 1.527,80 109.649,42 109.824,42 109.999,42 110.174,42 110.224,42 110.314,43 111.084,37 111.346,87 111.968,87 112.258,76 112.431,16 113.236,16 114.041,16 115.241,16 116.768,96 Conta: 59594 - 3.3.3.9.0.35.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica Saldo Anterior 01/09/08 21802008 PG.NF.64383 CELEPAR REF.SERV.TREINAMENTO FERRAMENTA 719,50 WORKFLOW/GALÁXIA 01/09/08 21812008 PG.NF.64384 CELEPAR REF.SERV.CÁLCULO FOLHA PAGAMENTO 73.849,27 BENEFÍCIOS MÊS 07/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. 529.143,60 529.863,10 603.712,37 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 01/09/08 21822008 PG.NF.64385 CELEPAR REF.SERV.INCLUSÃO BENEFICIÁRIOS FL.PGTO.BENEFÍCIOS MÊS 07/2008 01/09/08 21832008 PG.NF.64386 CELEPAR REF.SERV.DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS MÊS 07/2008 01/09/08 21852008 PG.NF.64387 CELEPAR REF.SERV.LICENÇAS DE USUÁRIOS NOTES MÊS 07/2008 01/09/08 21862008 PG.NF.64388 CELEPAR REF.SERV.ACESSO A SISTEMAS DE INFOMAÇÃO NA CELEPAR MÊS 07/2008 01/09/08 21872008 PG.NF.64389 CELEPAR REF.SERV.ACESSO A INTERNET MÊS 07/2008 01/09/08 21882008 PG.NF.64390 CELEPAR REF.SERV.REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS MÊS 07/2008 01/09/08 24542008 N/EM.CH.963 4ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.CUSTAS EMBARGOS À EXECUÇÃO AUTOS 44624 01/09/08 24552008 N/EM.CH.964 2ª VARA CÍVEL DE PATO BRANCO REF.CUSTAS PROCESSUAIS AUTOS 235/2004 02/09/08 22682008 PGTO REF REC Nº 28989 3º CARTÓRIO DE REG DE IMÓVEIS CERTIDÃO 02/09/08 31632008 PGTO REF REC Nº 28989 3º CARTÓRIO DE REG DE IMÓVEIS CERTIDÃO 03/09/08 22132008 PG.NF.050 PREVISUL LTDA.REF.SERV.CONTABILIDADE PREST.MÊS 08/2008 05/09/08 22162008 PG.NF.5532 BALDO & CORTEZ REF.SERV.CONSULTORIA JURÍDICA ÁREA TRABALHISTA MÊS 08/2008 05/09/08 22302008 PG.FATURA 3869 WISETECH LTDA.REF.LOCAÇÃO DE 38 COMPUTADORES MÊS 08/2008 05/09/08 23112008 pgto ref nf nº 1470, 1557, 1610, 1650, 1712, 1780 e 1850 cartório de distribuição custas 05/09/08 23142008 PGTO REF BOL BANC FUNREJUS DIVS CUSTAS 05/09/08 23152008 PGTO REF REC Nº 3043 CARTÓRIO 4ª VARA DA FAZ PÚBLICA PREP DE CUSTAS 05/09/08 23182008 PGTO REF REC S/Nº GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO CUSTAS 05/09/08 25832008 PG.BANCO DO BRASIL REF.TAXA CUSTÓDIA TÍTULOS MÊS 08/2008 05/09/08 25842008 PG.NF'S CETIP REF.TAXA CUSTÓDIA TÍTULOS PRIVADOS MÊS 08/2008 08/09/08 22002008 N/EM.CH.932 3ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.CUSTAS EMBARGOS À EXECUÇÃO AUTOS 32286/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 102 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 23.290,08 Crédito Saldo 627.002,45 55.479,73 682.482,18 3.216,63 685.698,81 11.429,88 697.128,69 733,46 697.862,15 525,00 698.387,15 164,50 698.551,65 242,53 698.794,18 180,00 698.974,18 10,00 698.984,18 12.000,00 710.984,18 3.674,10 714.658,28 5.969,00 720.627,28 332,00 720.959,28 628,94 6,30 721.588,22 721.594,52 1.467,00 723.061,52 650,00 723.711,52 2.737,17 726.448,69 180,00 726.628,69 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 10/09/08 22812008 PG.NF.12624 JESSÉ MONTELLO REF.SERV.CÁLCULO RESERVAS MATEMÁTICAS MÊS 08/2008 12/09/08 24722008 PGTO REF BOL BANC FUNREJUS CUSTAS DIVSOS AUTOS 12/09/08 24742008 PGTO REF GUIA DE RECOLHIMENTO GRU DIVERSAS CUSTAS 12/09/08 24762008 PGTO REF NF Nº 04, 069 E 1954 CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DIVERSAS CUSTAS 12/09/08 24772008 PGTO REF DARF MINISTPERIO DA FAZENDA REOLHIMENTO DE TRIBUTOS 12/09/08 24832008 PGTO REF REC Nº CARTÓRIO 1ª VARA DA FAZ PÚBLICA CERTIDÃO 12/09/08 24842008 PGTO REF NF Nº 396 TABELIONATO LAPORTE RECONHECIMENTO DE FIRMA 12/09/08 24882008 PGTO REF REC S/Nº O A B RIO GRANDE DO SUL CUSTAS 12/09/08 25852008 PG.SELIC REF.TAXA CUSTÓDIA TÍTUILOS PÚBLICOS MÊS 08/2008 13/09/08 22032008 N/EM.CH.939 3ª OF.CÍVEL DE PONTA GROSSA REF.PORTE REMESSA AUTOS 766/05 13/09/08 22042008 N/EM.CH.940 OF.CÍVEL DE NOVA ESPERANÇA REF.PORTE REMESSA AUTOS 1006/05 15/09/08 22952008 PG.RECIBO 193 COPY-FAX REF.LOCAÇÃO 10 IMPRESSORAS MÊS 08/2008 15/09/08 25862008 PG.SELIC REF.COMPLEMENTO TAXA CUSTÓDIA MÊS 08/2008 19/09/08 24212008 PGTO REF DARF MINISTÉRIO DA FAZENDA CUSTAS 19/09/08 24232008 PGTO REF BOL BANC FUNREJUS CUSTAS DIVS AUTOS 19/09/08 24242008 PGTO REF REC S/Nº GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO CUSTAS 19/09/08 24262008 PGTO REF NF Nº 138, 260, 265, 325 E 1906 CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DIVS CUSTAS 19/09/08 24272008 PGTO REF REC Nº 3283 CARTÓRIO DA 4ª VARA FAZ PÚBLICA PREP DE CUSTAS 19/09/08 24292008 PGTO REF REC S/Nº CARTÓRIO DA VARA C DE ARAPONGAS CUSTAS 22/09/08 23612008 PG.NF.64583 CELEPAR REF.SERV.DESENV.E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS MÊS 08/2008 22/09/08 23622008 PG.NF.64584 CELEPAR REF.SERV.ACESSO INTERNET MÊS 08/2008 22/09/08 23632008 PG.NF.64585 CELEPAR REF.SERV.ACESSO A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA CELEPAR MÊS 08/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 103 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 7.457,83 Crédito Saldo 734.086,52 531,18 663,80 332,00 734.617,70 735.281,50 735.613,50 110,28 735.723,78 7,00 735.730,78 2,63 735.733,41 30,00 8.917,84 735.763,41 744.681,25 20,00 744.701,25 20,00 744.721,25 1.342,00 746.063,25 590,04 220,56 729,35 1.618,00 746.653,29 746.873,85 747.603,20 749.221,20 312,00 749.533,20 8,40 749.541,60 45,00 749.586,60 62.582,32 812.168,92 709,74 812.878,66 11.429,88 824.308,54 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 22/09/08 23642008 PG.NF.64586 CELEPAR REF.SERV.LICENÇAS USUÁRIOS NOTES MÊS 08/2008 22/09/08 23652008 PG.NF.64587 CELEPAR REF.SERV.UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS MÊS 08/2008 22/09/08 23662008 PG.NF.64588 CELEPAR REF.SERV.GESTÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES MÊS 08/2008 22/09/08 23672008 PG.NF.64589 CELEPAR REF.SERV.CADASTRAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS MÊS 08/2008 23/09/08 24602008 N/EM.CH.979 3ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.CUSTAS EMBARGOS À EXECUÇÃO AUTOS 25913 23/09/08 24612008 N/EM.CH.980 4ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.CUSTAS EMBARGOS À EXECUÇÃO AUTOS 48127 25/09/08 24132008 PG.NF.15237 PREÂMBULO LTDA.REF.DESENV.SCRIPT P/GERAÇÃO RELATÓRIO SOFTWARE CPJW-C/S 25/09/08 24142008 PG.NF.28530 SIEMENS LTDA.REF.SERV.MANUT.EQUIPAMENTO DE TELEFONIA MÊS 08/2008 26/09/08 24372008 PG.NF.7708 BIT PLACE LTDA.REF.SERV.MANUTENÇÃO EM 17 FONTES DE COMPUTADOR 30/09/08 993 Valor apropriação de honorário s/contratos autônomos relativo ao mês 09/2008 59602 - 3.3.3.9.0.35.02 - Auditoria Externa Saldo Anterior 17/09/08 23422008 PG.NF.4031 BDO TREVISAN REF.SERV.AUDITORIA EXTERNA DEMONST.CONTÁBEIS REL.2º TRIM.DE 2008 Folha: 104 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 3.216,63 Crédito Saldo 827.525,17 525,00 828.050,17 73.998,02 902.048,19 23.803,36 925.851,55 322,00 926.173,55 616,00 926.789,55 420,00 927.209,55 660,14 927.869,69 935,00 928.804,69 3.896,00 932.700,69 9.114,40 26.557,60 35.672,00 3,50 64.402,33 64.405,83 425,07 64.830,90 4,00 64.834,90 98,00 33,20 65,00 64.932,90 64.966,10 65.031,10 Conta: Conta: 02/09/08 22702008 05/09/08 22242008 05/09/08 23172008 10/09/08 23212008 11/09/08 23342008 11/09/08 23442008 59619 - 3.3.3.9.0.35.99 - Outros Serviços de Consultoria Saldo Anterior PGTO REF NF Nº 2600 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA CÓPIA DE CHAVE PG.NF.14215 PLUS SANTÉ REF.SERV.ÁREA PROTEGIDA MÊS 08/2008 PGTO REF NF Nº 11441 LOTUS AUTOMÓVEIS LTDA ESTACIONAMENTO PGTO REF NF Nº 2614 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA PGTO REF NF Nº 180 AJATO CONF DE CARIMBOS PGTO REF NF Nº 1166 GUOLLOS PARK ESTACIONAMENTO CONSELHEIROS Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 11/09/08 23452008 PGTO REF NF Nº 453 VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR LAVAGEM COMPLETA DA VAN 11/09/08 23482008 PGTO REF NF Nº 2606 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA CONS DE FECHADURA 11/09/08 23512008 PGTO REF NF Nº 269 ROSÁRIO & bECKER LTDA LAVAGEM DE TOALHAS 11/09/08 23522008 PGTO REF NF Nº 0664 PICCOLI & LAZZARETTI LTDA DUCHA RENAUT SCENIC 12/09/08 24892008 PGTO REF NF Nº 29216 ALL CENTER PARQUING LTDA ESTACIONAMENTO 16/09/08 23942008 PGTO REF NF Nº 674 PICCOLI & LAZARRETTI LTDA DUCHA SCENIC 16/09/08 24002008 PGTO REF NF Nº 170, 217, 218, 219, 221 E 2593 AJATO CARIMBOS LTDA CONF DE CARIMBOS 16/09/08 24042008 PGTO REF NF Nº 888 AUTO ELÉTRICA MIYAKE LTDA RELES AUXILIAR P/ O VEÍCULO VAM PLACA Nº AIQ 1826 17/09/08 23272008 PG.NF.4196 J.V.CORDEIRO LTDA.REF.SERV.MOTOBOY PREST.MÊS 08/2008 19/09/08 24502008 PGTO REF NF Nº 29234 ALL CENTER PARKING LTDA ESTACIONAMENTO 22/09/08 23682008 PG.NF.53091 IMTEP REF.SERV.MEDICINA DO TRABALHO MÊS 08/2008 26/09/08 24392008 PG.FATURA 10/2008 DEAP REF.CUSTÓDIA ACERVO ARQUIVISTÍCO PRPREV MÊS 08/2008 29/09/08 24452008 PG.NF.419 LONDON LTDA.REF.INSTALAÇÃO TRILHO TELA RETROPROJETOR SALA MULTIUSO 30/09/08 993 Valor apropriação de honorário s/contratos autônomos relativo ao mês 09/2008 30/09/08 993 Valor apropriação de honorário s/contratos autônomos relativo ao mês 09/2008 59683 - 3.3.3.9.0.36.06 - Serviços Técnicos Profissionais Saldo Anterior 29/09/08 24662008 PG. CIEE REF.BOLSAS-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 09/2008 Folha: 105 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 40,00 Crédito Saldo 65.071,10 95,00 65.166,10 45,00 65.211,10 6,00 65.217,10 6,00 65.223,10 6,00 65.229,10 316,48 65.545,58 40,00 65.585,58 824,40 66.409,98 6,00 66.415,98 328,95 66.744,93 2.257,20 69.002,13 383,00 69.385,13 1.779,30 71.164,43 876,60 72.041,03 10.657,01 121.839,14 132.496,15 Conta: Conta: 59750 - 3.3.3.9.0.36.18 - Manutenção e Conservação de Equipamentos Saldo Anterior Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. 26.717,85 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 05/09/08 22142008 PG.NF.41334 AUTO MEC.JOÃO HOFFMANN REF.CONSERTO VEÍCULO SCÉNIC RT PLACA AJL-9714 05/09/08 22152008 PG.NF.11632 AUTO PEÇAS JOÃO HOFFMANN REF.CONSERTO VEÍCULO SCÉNIC RT PLACA AJL-9714 16/09/08 24012008 PGTO REF NF Nº 045 NOVO VERDE PAISAGISMO LTDA MUDAS DE FLORES 26/09/08 24412008 PG.NF.1061 LUCELIA R.DE LIMA REF.CONSERTO DE 3 ENCERADEIRAS 26/09/08 24432008 PG.NF.7922 SIGATEC LTDA.REF.CONSERTO APARELHO FAX BROTHER 2800 Conta: 03/09/08 21902008 03/09/08 21912008 05/09/08 22222008 05/09/08 22252008 05/09/08 22292008 17/09/08 23262008 26/09/08 24402008 Conta: 25/09/08 24092008 25/09/08 24102008 25/09/08 24112008 25/09/08 24122008 Folha: 106 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 140,00 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Saldo 26.857,85 335,75 27.193,60 159,00 27.352,60 715,00 28.067,60 138,00 28.205,60 59789 - 3.3.3.9.0.36.22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Saldo Anterior PG.NF.042 NONO VERDE LTDA.REF.SERV.REFORMA FLOREIRAS 730,00 ED.SEDE PG.NF.526 SERRALHERIA PÍMENTEL REF.CONFECÇÃO GRADE E 180,00 VITRO GARAGEM INTERNA PG.FATURA 282032 ELEVADORES OTIS 702,87 REF.SERV.MANUT.ELEVADORES ED.SEDE MÊS 08/2008 PG.NF.006 SIXMATECNEL LTDA.REF.SERV.MANUT.ELÉTRICA E 2.277,60 HIDRÁULICA ED.SEDE MÊS 08/2008 PG.NF.081 WALMIR S.JUNIOR & CIA.LTDA.REF.CONSERTO 130,00 TUBULAÇÃO ÁGUA ED.SERVIDOR PG.NF.5070 GRUPO ALERTA ZAMPIERI REF.SERV.LIMPEZA 20.610,06 ED.SEDE MÊS 08/2008 PG.NF.3772 IRMÃOS GUBERT LTDA.REF.CONSERTO E AJUSTE DE 536,00 PORTAS E GUICHES 59826 - 3.3.3.9.0.36.34 - Serviços de Perícias Médicas por Benefícios Saldo Anterior PG.NF.809 EM SERV.DE SAÚDE LTDA.REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 07/2008 PG.NF.815 EM SERV.DE SAÚDE LTDA.REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 08/2008 PG.NF.3604 MEIERSON REQUE LTDA.REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 07/2008 PG.NF.3609 MEIERSON REQUE LTDA.REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 08/2008 Crédito 310.155,24 310.885,24 311.065,24 311.768,11 314.045,71 314.175,71 334.785,77 335.321,77 405,00 34.967,95 35.372,95 45,00 35.417,95 270,00 35.687,95 630,00 36.317,95 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. 30/09/08 993 Histórico Valor apropriação de honorário s/contratos autônomos relativo ao mês 09/2008 59832 - 3.3.3.9.0.36.35 - Serviço de Apoio Administrativo Saldo Anterior 05/09/08 22202008 PG.FATURA 6608360385 EBCT REF.SERV.FRANQUEAMENTO AUTORIZ.DE CARTAS MÊS 08/2008 05/09/08 22212008 PG.FATURA 6608360391 EBCT REF.SERV.DISTRIB.CARTAS E SEDEX MÊS 08/2008 18/09/08 23312008 PG.FATURA 4408991958 EBCT REF.SERF.MALOTE PREST.MÊS 08/2008 Folha: 107 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 7.908,00 Crédito Saldo 44.225,95 Conta: 68.319,24 751.053,32 819.372,56 6.042,20 825.414,76 1.111,34 826.526,10 367,00 957.448,64 957.815,64 da folha de honorário da Diretoria relativa ao 14.080,59 971.896,23 da folha de honorário da Diretoria relativa ao 8.628,04 980.524,27 da folha de honorário da Diretoria relativa ao 11.263,20 991.787,47 da folha de honorário da Diretoria relativa ao 11.263,20 1.003.050,67 da folha de honorário da Diretoria relativa ao 11.263,20 1.014.313,87 da folha de honorário da Diretoria relativa ao 11.263,20 1.025.577,07 da folha de honorário da Diretoria relativa ao 3.168,13 1.028.745,20 da folha de honorário da Diretoria relativa ao 1.941,31 1.030.686,51 da folha de honorário da Diretoria relativa ao 2.534,22 1.033.220,73 da folha de honorário da Diretoria relativa ao 2.534,22 1.035.754,95 Conta: 59861 - 3.3.3.9.0.36.45 - Jetons a Conselheiros Saldo Anterior 19/09/08 24202008 PGTO REF REC Nº 2974,2975,2976,2977,2978,2979,2981,2983,2984,29852987 E 2980 EDITHAL PUBLICAÇÕES LTDA HONORÁRIOS 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 30/09/08 993 Conta: 01/09/08 02/09/08 04/09/08 04/09/08 05/09/08 09/09/08 09/09/08 09/09/08 09/09/08 10/09/08 35662008 35672008 34092008 34102008 34112008 34122008 34132008 34242008 35682008 34142008 Histórico Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação mês 09/2008 Valor apropriação ao mês 09/2008 Valor apropriação ao mês 09/2008 Valor apropriação ao mês 09/2008 Valor apropriação ao mês 09/2008 Folha: 108 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 da folha de honorário da Diretoria relativa ao Débito 2.534,22 da folha de honorário da Diretoria relativa ao 374,69 1.038.663,86 da folha de honorário da Diretoria relativa ao 1.196,85 1.039.860,71 da folha de honorário da Diretoria relativa ao 957,37 1.040.818,08 da folha de honorário da Diretoria relativa ao 957,37 1.041.775,45 da folha de honorário da Diretoria relativa ao 957,37 1.042.732,82 da folha de honorário da Diretoria relativa ao 130,35 1.042.863,17 da folha de honorário da Diretoria relativa ao 733,38 1.043.596,55 da folha de honorário dos Conselhos relativa 15.488,55 1.059.085,10 da folha de honorário dos Conselhos relativa 3.520,10 1.062.605,20 da folha de honorário dos Conselhos relativa 3.484,91 1.066.090,11 da folha de honorário dos Conselhos relativa 792,00 1.066.882,11 298,96 120,93 4,15 13,50 12,45 8,30 13,50 13,50 88,12 8,30 7.210,14 7.509,10 7.630,03 7.634,18 7.647,68 7.660,13 7.668,43 7.681,93 7.695,43 7.783,55 7.791,85 59909 - 3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços Saldo Anterior DÉB.J/ CEF REF.MULTA CHEQUE SUPERIOR Nº 106 DÉB.J/CEF REF.MULTA CHEQUE SUPERIOR Nº 111 DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED DÉB.J/CEF REF.MULTA CHEQUE SUPERIOR Nº 113 DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Crédito Saldo 1.038.289,17 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 11/09/08 12/09/08 12/09/08 Docum. 34152008 22882008 22912008 12/09/08 15/09/08 17/09/08 17/09/08 25/09/08 34302008 22922008 34072008 34312008 24162008 29/09/08 24672008 30/09/08 34162008 Conta: 02/09/08 21892008 05/09/08 22512008 29/09/08 24682008 29/09/08 24692008 29/09/08 24702008 Conta: 03/09/08 21922008 04/09/08 21952008 16/09/08 23962008 26/09/08 24442008 Histórico DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA PG. ABIPEM REF.CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MÊS 07/2008 PG.URBS REF.AQUIS.396 CRÉD.VALES-TRANSPORTE P/ESTAGIÁRIOS PRPREV 2ª QUINZ.MÊS 09/2008 DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED PG.ABIPEM REF.CONTRIBUIÇAO ASSOCIATIVA MÊS 08/2008 DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED PG.URBS REF.AQUIS.5139 CRÉD.VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 10/2008 PG. ICSS REF.CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 4º TRIMESTRE DE 2008 DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA 59944 - 3.3.3.9.0.37.03 - Vigilância Ostensiva Saldo Anterior PG.NF.21077 EMP.AUXILIAR DE SEGURANÇA REF.SERV.ALARME MONITORADO ED.SERVIDORE MÊS 08/2008 PG.NF.3435 VIGILÂNCIA PEDROZO REF.SERV.VIGILÂNCIA ED.SEDE MÊS 07/2008 PG.NF.9019 SPECIAL SERVICE REF.SERV.ALARME MONITORADO CASA INÁCIO LUSTOSA, 756 MÊS 09/2008 PG.NF.21159 EMP.AUXILIAR DE SEGURANÇA REF.SERV.ALARME MONITORADO ED.SERVIDOR MÊS 09/2008 PG.NF.21160 EMP.AUXILIAR DE SEGURANÇA REF.SERV.ALARME MONITORADO ED.CAETANO MÊS 09/2008 59967 - 3.3.3.9.0.37.05 - Serviços de Copa e Cozinha Saldo Anterior PG.NF.16605 VILLA VERDE LTDA.REF.LANCHE P/REUNIÃO CONSELHO FISCAL PG.NF.16611 VILLA VERDE LTDA.REF.LANCHE P/REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PGTO REF NF Nº 16622 VILLA VERDE CONFEITARIA LTDA DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO PG.NF.16646 VILLA VERDE LTDA.REF.LANCHE P/REUNIÃO CONSELHO FISCAL Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 109 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 12,45 300,00 1,50 Crédito Saldo 7.804,30 8.104,30 8.105,80 13,50 300,00 13,50 13,50 1,50 8.119,30 8.419,30 8.432,80 8.446,30 8.447,80 146,35 8.594,15 4,15 8.598,30 125,00 226.446,03 226.571,03 32.852,03 259.423,06 110,00 259.533,06 125,00 259.658,06 125,00 259.783,06 148,33 4.857,80 5.006,13 191,68 5.197,81 194,20 5.392,01 136,40 5.528,41 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 60002 - 3.3.3.9.0.38.01 - Máquinas e Aparelhos Saldo Anterior 22/09/08 23712008 PG.RECIBO 501104489 SIEMENS LTDA.REF.ALUGUEL CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 08/2008 Folha: 110 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito Saldo Conta: 60061 - 3.3.3.9.0.39.01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades Saldo Anterior 09/09/08 22322008 PG.NF.1125 FÓRUM LTDA.REF.LEITURA E RECORTE NOTÍCIAS DIÁRIOS DA JUSTIÇA ESTADO E UNIÃO MÊS 06/2008 12/09/08 22892008 PG.NF.19838 CENOFISCO LTDA.REF.RENOVAÇÃO ASSINATURA GUIA TRABALHISTA 5.730,00 45.840,00 51.570,00 1.400,00 16.574,77 17.974,77 1.160,00 19.134,77 42.402,07 313.685,42 356.087,49 19.325,33 159.272,76 178.598,09 155,33 178.753,42 50,76 178.804,18 163,17 14.122,86 14.286,03 1.664,87 15.950,90 6.817,44 59.591,91 66.409,35 Conta: Conta: 08/09/08 1313 60121 - 3.3.3.9.0.39.10 - Locação de Imóveis Saldo Anterior Valor referente a provisão dos alugueres devidos mês de setembro de 2008 Conta: 60226 - 3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Energia Elétrica Saldo Anterior 05/09/08 22192008 PG.FATURA 3151721 COPEL REF.CONSUMO ED.SEDE MÊS 08/2008 11/09/08 22862008 PG.FATURA 2954112 COPEL REF.CONSUMO ED.SERVIDOR MÊS 08/2008 15/09/08 22942008 PG.FATURA 1517335 COPEL REF.CONSUMO CASA INÁCIO LUSTOSA, 756 MÊS 08/2008 Conta: 60232 - 3.3.3.9.0.39.44 - Serviços de Água e Esgoto Saldo Anterior 02/09/08 22732008 PGTO REF FAT Nº 48050011 SANEPAR ÁGUA DOS ED. PRES CAETANO E SERVIDOR 26/09/08 24422008 PG.FATURA SANEPAR REF.CONSUMO ED.SEDE MÊS 08/2008 Conta: 60255 - 3.3.3.9.0.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral Saldo Anterior 04/09/08 21932008 PG.FATURA 1762701 BRASIL TELECOM REF.FONE 3304-3000 MÊS 08/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 18/09/08 23322008 PG.FATURA 167598 VIVO S.A.REF.SERV.TELEFONIA MÓVEL PREST.MÊS 08/2008 29/09/08 24482008 PG.FATURA 32204 VIVO S.A.REF.SERV.TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS MÊS 08/2008 60261 - 3.3.3.9.0.39.48 - Serviço de Seleção e Treinamento Saldo Anterior 05/09/08 22772008 PG.NF.CENADEM REF.INSC.DÉCIO R.SZVARÇA CONGRESSO ECM/GED 30/09/08 24912008 PG.NF.121 LANTERI LTDA.REF.2 APRESENTAÇÕES TEATRAIS NA SIPAT 30/09/08 24922008 PG.NF.309 ORLANDO BRASIL LTDA.REF.3 APRESENTAÇÕES TEATRAIS NA SIPAT Folha: 111 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 215,78 Crédito Saldo 66.625,13 888,80 67.513,93 1.330,00 21.432,83 22.762,83 2.400,00 25.162,83 2.884,68 28.047,51 1.019,93 231.585,36 232.605,29 34.727,94 267.333,23 Conta: Conta: 60284 - 3.3.3.9.0.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar Saldo Anterior 10/09/08 22792008 PG.NF.52895 IMTEP REF.SERV.GINÁSTICA LABORAL MÊS 08/2008 19/09/08 23562008 PG.NF.40651 AMIL LTDA.REF.SERV.COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 08/2008 Conta: 60380 - 3.3.3.9.0.39.69 - Seguros em Geral Saldo Anterior 60396 - 3.3.3.9.0.39.72 - Vale-Transporte Saldo Anterior 12/09/08 22912008 PG.URBS REF.AQUIS.396 CRÉD.VALES-TRANSPORTE P/ESTAGIÁRIOS PRPREV 2ª QUINZ.MÊS 09/2008 25/09/08 24152008 PG.TRANSP.COL.N.S.PIEDADE REF.AQUIS.46 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 10/2008 5.954,46 Conta: 25/09/08 24162008 PG.URBS REF.AQUIS.5139 CRÉD.VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 10/2008 25/09/08 33252008 PG.VALE METROPOLITANO REF.AQUIS.414 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 10/2008 30/09/08 993 Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao mês 09/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. 752,40 41.617,08 42.369,48 69,00 42.438,48 9.764,10 52.202,58 773,50 52.976,08 4.334,36 48.641,72 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Folha: 112 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Data Docum. 30/09/08 993 Histórico Valor apropriação folha de salário pessoal cedido relativo ao mês 09/2008 Conta: 60479 - 3.3.3.9.0.39.83 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos Saldo Anterior RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA Nº 22/08 RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA Nº 22/08 PGTO REF REC Nº 23627, 23909, 24010 E 24342 TRIBUNAL DE 30,00 JUSTIÇA DO ESTADO FOTOCÓPIAS DIVS AUTOS RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA Nº 22/08 PGTO REF NF Nº 14622 COPIADORA PASSEIO IMPRESSÕES 60,00 N/EM.CH.968 2ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.FOTOCÓPIAS 236,20 DIVS.PROCESSOS N/EM.CH.969 3ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.FOTOCÓPIAS 424,40 DIVS.PROCESSOS RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA Nº 22/08 PGTO REF NF Nº 1412 SIDTONY COMÉRCIO EQUIP INFORMÁTICA 18,00 LTDA PLOTAGENS PGTO REF REC S/Nº FERNANDA ALVES FOTOCÓPIAS DIVERSOS 264,00 AUTOS PGTO REF REC S/Nº 2ª VARA DA FAZ PÚBLICA FOTOCÓPIAS 17,20 AUTOS Nº 344/04 PGTO REF REC. Nº 5506 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 21,00 FOTOCÓPIAS PGTO REF NF Nº 109238 LAPORTE FOTOCÓPIAS LTDA CÓPIAS 13,00 AUTENTICADAS PG.RECIBO 195 COPY-FAX REF.LOCAÇÃO 3 MÁQUINAS DE 1.947,20 REPROGRAFIA MÊS 08/2008 RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA Nº 22/08 RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS 04/09/08 13072008 05/09/08 13092008 05/09/08 23192008 08/09/08 09/09/08 10/09/08 10/09/08 13112008 13122008 13152008 13162008 10/09/08 23202008 10/09/08 24572008 10/09/08 24582008 11/09/08 13172008 11/09/08 23492008 12/09/08 24752008 12/09/08 24782008 12/09/08 24852008 12/09/08 24902008 15/09/08 22962008 17/09/08 13222008 17/09/08 13232008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Débito Crédito 167,20 Saldo 48.474,52 103,00 22.229,29 22.126,29 5,00 22.121,29 22.151,29 9,00 9,00 5,00 6,00 22.142,29 22.133,29 22.128,29 22.122,29 22.182,29 22.418,49 22.842,89 3,00 22.839,89 22.857,89 23.121,89 23.139,09 23.160,09 23.173,09 25.120,29 13,00 25.107,29 9,00 25.098,29 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 18/09/08 13252008 RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS 19/09/08 13272008 RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA Nº 22/08 19/09/08 13282008 RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA Nº 22/08 19/09/08 24192008 PGTO REF RE S/Nº CAROLINA BRANDALISE ROMEL FOTOCÓPIAS 19/09/08 24252008 PGTO REF REC Nº 24808, 24931, 25652, 25937, 26066 E 26346 TRIBUNAL DE CONTAS DIVS CUSTAS 19/09/08 24532008 PGTO REF REC S/Nº TRIBUNAL DE JUSTIÇA FOTOCÓPIAS 23/09/08 13302008 RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS 24/09/08 13332008 RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA Nº 22/08 24/09/08 13342008 RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS 25/09/08 13362008 RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS 29/09/08 24792008 PGTO REF REC Nº 2567 E 2562 TRIBUNAL DE JUSTIÇA FOTOCÓPIAS Conta: 16/09/08 16/09/08 16/09/08 16/09/08 22992008 23002008 23012008 23022008 16/09/08 23032008 16/09/08 23052008 60491 - 3.3.3.9.0.39.94 - Aquisição de Softwares de Aplicação Saldo Anterior PG.FATURA 46591 DIOE REF.PUBLICAÇÕES DE ATOS DE PENSÃO PG.FATURA 46592 DIOE REF.PUBLICAÇÕES DE ATOS DE PENSÃO PG.FATURA 46593 DIOE REF.PUBLICAÇÕES DE ATOS DE PENSÃO PG.FATURA 46594 DIOE REF.PUBLICAÇÕES DE ATOS DE PENSÃO E AVISOS DE LICITAÇÃO PG.FATURA 46598 DIOE REF.PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATOS CONTRATUAIS PG.FATURA 46702 DIOE REF.CONFECÇÃO DE 18000 FLYER'S P/DISTRIB.PARANA EM AÇÃO 60551 - 3.3.3.9.0.46.01 - Indenização Auxílio-Alimentação Saldo Anterior 04/09/08 21942008 PG.NF.27433 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 09/2008 05/09/08 22262008 PG.NF.28121 TICKET S.A.REF.VALES-ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS E DIRETORES PRPREV MÊS 09/2008 Folha: 113 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 3,00 240,00 Saldo 25.095,29 24.855,29 26,00 24.829,29 25,00 24.854,29 152,20 25.006,49 11,50 8,00 80,50 3,00 3,00 25.017,99 25.009,99 24.929,49 19,40 24.926,49 24.923,49 24.942,89 1.392,00 1.140,00 1.248,00 852,00 129.762,52 131.154,52 132.294,52 133.542,52 134.394,52 608,00 135.002,52 862,20 135.864,72 65.138,85 787.460,05 852.598,90 46.643,63 899.242,53 Conta: Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 15/09/08 23132008 PG.NF.164132 TICKET S.A.REF.VALE-ALIMENTAÇÃO DIRETOR PRESIDENTE 19/09/08 23602008 PG.NF.242591 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS PRPREV 2ª QUINZ.MÊS 09/2008 Conta: Débito 841,33 Crédito 2.785,78 11942008 12612008 11952008 12642008 11862008 11962008 12652008 12912008 11872008 11972008 11982008 12662008 11882008 11892008 11992008 12682008 12922008 12002008 12692008 12932008 11902008 12702008 12942008 11912008 12732008 12952008 61504 - 4.1.2.1.0.29.07 - Contribuição de Servidor Ativo Civil Saldo Anterior RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Saldo 900.083,86 902.869,64 60605 - 3.3.3.9.0.47.12 - Contribuição para o PIS/PASEP Saldo Anterior Conta: 01/09/08 01/09/08 02/09/08 02/09/08 03/09/08 03/09/08 03/09/08 03/09/08 04/09/08 04/09/08 04/09/08 04/09/08 05/09/08 05/09/08 05/09/08 05/09/08 05/09/08 08/09/08 08/09/08 08/09/08 09/09/08 09/09/08 09/09/08 10/09/08 10/09/08 10/09/08 Folha: 114 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 4.078,75 364,01 182,74 481,93 203,99 313,79 470,39 231,86 240,91 1.012,51 455,56 125,89 2.466,52 1.237,21 901,01 1.123,65 877,72 101,51 1.642,83 940,62 196,63 250,00 1.120,28 487,50 130,95 5.215,51 822,40 232.326.325,17 232.326.689,18 232.326.871,92 232.327.353,85 232.327.557,84 232.327.871,63 232.328.342,02 232.328.573,88 232.328.814,79 232.329.827,30 232.330.282,86 232.330.408,75 232.332.875,27 232.334.112,48 232.335.013,49 232.336.137,14 232.337.014,86 232.337.116,37 232.338.759,20 232.339.699,82 232.339.896,45 232.340.146,45 232.341.266,73 232.341.754,23 232.341.885,18 232.347.100,69 232.347.923,09 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 11/09/08 11/09/08 11/09/08 15/09/08 19/09/08 19/09/08 22/09/08 22/09/08 22/09/08 23/09/08 24/09/08 24/09/08 25/09/08 26/09/08 29/09/08 29/09/08 29/09/08 30/09/08 Histórico RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 09/2008 30/09/08 992 Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 09/2008 30/09/08 996 Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes relativa ao mês 09/2008 30/09/08 996 Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes relativa ao mês 09/2008 30/09/08 996 Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes relativa ao mês 09/2008 30/09/08 996 Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes relativa ao mês 09/2008 30/09/08 996 Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes relativa ao mês 09/2008 30/09/08 11932008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF 30/09/08 12062008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP 30/09/08 12902008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP Conta: Docum. 11922008 12012008 12962008 12982008 12762008 12772008 12022008 12032008 12812008 12822008 12042008 12832008 12842008 12882008 12052008 12892008 13022008 992 61540 - 4.1.2.1.0.29.11 - Contribuições de Pensionista Civil Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 115 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 154,42 197,41 484,98 119,14 160,92 128,03 1.976,96 226,40 686,64 106,68 455,56 463,04 271,92 206,26 2.224,27 109,36 369,25 22.958.625,01 Saldo 232.348.077,51 232.348.274,92 232.348.759,90 232.348.879,04 232.349.039,96 232.349.167,99 232.351.144,95 232.351.371,35 232.352.057,99 232.352.164,67 232.352.620,23 232.353.083,27 232.353.355,19 232.353.561,45 232.355.785,72 232.355.895,08 232.356.264,33 255.314.889,34 8.063.103,05 263.377.992,39 4.023.636,80 259.354.355,59 85.816,78 259.440.172,37 411.989,50 259.852.161,87 2.245.320,85 262.097.482,72 1.280.509,67 263.377.992,39 4.370,32 95,85 222,17 263.382.362,71 263.382.458,56 263.382.680,73 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. 08/09/08 1314 Conta: 08/09/08 1313 08/09/08 1313 08/09/08 1313 Conta: 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 152006 152006 192008 202008 252007 522008 532008 602008 1082005 1282008 1292008 1332007 1572008 1582008 1662005 1772008 1782008 1792008 1942007 2542008 2552008 Histórico Saldo Anterior Valor provisao contribuições previdenciárias devidas mês de setembro/08 sobre a folha de benefícios previdenciários. 61585 - 4.1.3.1.1 - Aluguéis Saldo Anterior Valor referente a provisão dos alugueres devidos mês de setembro de 2008 Valor referente a provisão dos alugueres devidos mês de setembro de 2008 Valor referente a provisão dos alugueres devidos mês de setembro de 2008 61622 - 4.1.3.2.8.10 - Em Renda Fixa Saldo Anterior Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 116 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito Crédito 6.328.557,19 Saldo 45.255.464,40 51.584.021,59 42.402,07 1.459.464,93 1.501.867,00 69.641,08 1.571.508,08 57.545,04 1.629.053,12 454.715,52 830.835,06 275.689,13 332.853,64 922.324,78 252.694,02 260.323,25 797,91 478.409,95 165.618,77 80.849,96 1.662.147,00 213.845,46 124.644,96 490.859,69 626.486,94 436.270,97 251.718,57 1.275.555,58 438.564,57 431.394,07 232.438.054,25 232.892.769,77 233.723.604,83 233.999.293,96 234.332.147,60 235.254.472,38 235.507.166,40 235.767.489,65 235.768.287,56 236.246.697,51 236.412.316,28 236.493.166,24 238.155.313,24 238.369.158,70 238.493.803,66 238.984.663,35 239.611.150,29 240.047.421,26 240.299.139,83 241.574.695,41 242.013.259,98 242.444.654,05 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 Docum. 2562008 2672008 2682008 2692008 2712005 2902006 3042006 3332008 3652006 3652008 3662008 4042007 4402006 4422008 4432008 4462006 4532008 4542008 5252008 5262008 5272007 5322007 5382007 5672006 5822006 5862007 5872006 5872007 5932008 5942008 5992006 6042008 6052007 6052008 6102006 Histórico Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Folha: 117 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos - Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Crédito 247.373,75 888.143,64 432.021,45 413.785,10 603.499,04 1.052.668,02 1.276.091,95 264.864,11 1.412.921,31 550.920,39 264.663,16 272.103,60 386.591,45 285.204,95 134.199,20 1.255.931,65 565.297,88 354.398,07 283.005,09 178.231,15 318.915,36 203.029,20 190.456,13 101,12 103,66 415.289,43 967,69 398.386,56 185.840,96 122.660,09 4.597,38 102.061,70 175.815,57 58.019,30 824.205,12 Saldo 242.692.027,80 243.580.171,44 244.012.192,89 244.425.977,99 245.029.477,03 246.082.145,05 247.358.237,00 247.623.101,11 249.036.022,42 249.586.942,81 249.851.605,97 250.123.709,57 250.510.301,02 250.795.505,97 250.929.705,17 252.185.636,82 252.750.934,70 253.105.332,77 253.388.337,86 253.566.569,01 253.885.484,37 254.088.513,57 254.278.969,70 254.279.070,82 254.279.174,48 254.694.463,91 254.695.431,60 255.093.818,16 255.279.659,12 255.402.319,21 255.406.916,59 255.508.978,29 255.684.793,86 255.742.813,16 256.567.018,28 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 Docum. 6432006 6572008 6632006 6662008 6742008 6752008 6802008 6812008 6852008 6892008 6902008 6922008 7042008 7182008 7192008 7252006 Conta: 30/09/08 1313 Conta: 30/09/08 1313 Conta: 30/09/08 1313 Conta: 30/09/08 1313 Histórico Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Folha: 118 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos - Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. 64773 - 4.1.3.9.0.01 - Contribuições com Financiamento Saldo Anterior Valor referente atualização do saldo devedor pela variação do IPCA mais juros atuairiais de 6% ao ano. 64780 - 4.1.3.9.0.02 - Créditos com Outros Ativos Saldo Anterior Valor atualização do saldo devedor pela variação do IPCA mês de setembro/08 mais juros atuariais de 6% ao ano. 64796 - 4.1.3.9.0.03 - Formação Reservas e M. Público Saldo Anterior Valor atualização do saldo devedor pela variação do IPCA mês de setembro/08 mais juros atuariais de 6% ao ano. 64804 - 4.1.3.9.0.04 - Diferença de Base de Cálculo Saldo Anterior Valor atualização do saldo devedor pela variação do IPCA mês de setembro/08 mais juros atuariais de 6% ao ano. Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Crédito 996.895,75 128.062,40 706.461,55 371.225,77 132.198,90 63.413,67 263.335,95 288.589,79 178.600,71 67.572,50 47.561,27 347.032,12 29.225,33 33.967,77 1.617,13 1.063.617,09 Saldo 257.563.914,03 257.691.976,43 258.398.437,98 258.769.663,75 258.901.862,65 258.965.276,32 259.228.612,27 259.517.202,06 259.695.802,77 259.763.375,27 259.810.936,54 260.157.968,66 260.187.193,99 260.221.161,76 260.222.778,89 261.286.395,98 6.350.169,06 67.394.894,97 73.745.064,03 12.158.959,30 126.010.993,74 138.169.953,04 3.823.592,86 40.580.124,62 44.403.717,48 1.097.905,19 11.652.164,27 12.750.069,46 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Conta: 30/09/08 1313 Conta: 30/09/08 1313 Conta: 30/09/08 1313 Conta: 01/09/08 02/09/08 08/09/08 10/09/08 11/09/08 12/09/08 12/09/08 16/09/08 18/09/08 22/09/08 24/09/08 13042008 13062008 13102008 13142008 12072008 13192008 13202008 12082008 13242008 13292008 13322008 Conta: 30/09/08 1313 Histórico Folha: 119 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 64811 - 4.1.3.9.0.05 - Devolução Receitas Administrativas Saldo Anterior Valor atualização do saldo devedor pela variação do IPCA mês de setembro/08 mais juros atuariais de 6% ao ano. 64827 - 4.1.3.9.0.06 - Insuficiência Patrimonial Tribunal Justiça Saldo Anterior Valor atualização do saldo devedor pela variação do IPCA mês de setembro/08 mais juros atuariais de 6% ao ano. 65271 - 4.1.3.9.0.07 - Ressarcimento Empregados Cedidos ao Estado Saldo Anterior Valor referente a apropriação dos custos relativo a cessão da empregada Beatriz Hissae Hirata ao Governo do Estado, mês de setembro/2008 61728 - 4.1.6.0.0.13 - Serviços Administrativos Saldo Anterior RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM SEGUROS RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM SEGUROS RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM.SEGUROS RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM.SEGUROS RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM. SEGUROS RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM.SEGUROS RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM.SEGUROS RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM. SEGUROS RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM.SEGUROS RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM.SEGUROS RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM.SEGUROS 61786 - 4.1.9.1.2.29.01 - Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal Saldo Anterior Valor referente atualização do saldo devedor pela variação do IPCA mais juros atuairiais de 6% ao ano. Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Crédito Saldo 549.819,07 5.835.278,66 6.385.097,73 1.674.005,23 17.766.363,16 19.440.368,39 12.889,90 71.815,84 84.705,74 84,04 6.367,18 77,42 3.251,42 6.115,36 5.789,20 22.431,95 6.439,40 5.224,72 101,59 6.592,83 1.395.661,84 1.395.745,88 1.402.113,06 1.402.190,48 1.405.441,90 1.411.557,26 1.417.346,46 1.439.778,41 1.446.217,81 1.451.442,53 1.451.544,12 1.458.136,95 512.605,98 4.282.321,53 4.794.927,51 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Conta: Docum. 30/09/08 1313 30/09/08 1313 Conta: 01/09/08 01/09/08 04/09/08 04/09/08 09/09/08 09/09/08 12/09/08 16/09/08 16/09/08 18/09/08 18/09/08 19/09/08 19/09/08 23/09/08 26/09/08 13382008 13432008 13392008 13442008 13402008 13452008 12972008 13412008 13462008 13002008 13472008 13422008 13482008 13012008 13492008 Conta: 30/09/08 992 Conta: 30/09/08 992 Conta: Histórico Débito 61941 - 4.1.9.2.2.10 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral Saldo Anterior Valor referente a provisão da compensação financeira com o INSS relativo ao mês de setembro de 2008 Valor referente a provisão da compensação financeira com o INSS relativo ao mês de setembro de 2008 61958 - 4.1.9.2.2.99 - Outras Restituições Saldo Anterior RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP. RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP. RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP. RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP. RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF RCBTO.REF.DEVOLUÇÕES BENEFÍCIOS FF RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF 64885 - 4.1.9.9.0.99.01 - Provisão Contr. 13º Salário - Governo do Estado Saldo Anterior Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 09/2008 64891 - 4.1.9.9.0.99.02 - Provisão Contr. 13º Salário - Servidor Saldo Anterior Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 09/2008 65169 - 4.1.9.9.0.99.03 - Contribuições dos Serventuários da Justiça Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Folha: 120 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Crédito Saldo 2.623.130,06 21.973.753,17 24.596.883,23 78.380,61 24.675.263,84 5.586,12 185.509,06 3.709,12 37.169,04 16.231,15 76.929,84 4.900,37 4.694,64 6.402,04 1.620,00 11.476,61 79,64 22.213,47 2.049,47 4.448,37 5.127.605,32 5.133.191,44 5.318.700,50 5.322.409,62 5.359.578,66 5.375.809,81 5.452.739,65 5.457.640,02 5.462.334,66 5.468.736,70 5.470.356,70 5.481.833,31 5.481.912,95 5.504.126,42 5.506.175,89 5.510.624,26 2.585.144,01 19.339.826,45 21.924.970,46 2.585.144,01 19.339.826,45 21.924.970,46 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. 01/09/08 02/09/08 03/09/08 04/09/08 05/09/08 08/09/08 09/09/08 10/09/08 11/09/08 12/09/08 15/09/08 16/09/08 18/09/08 19/09/08 22/09/08 23/09/08 24/09/08 25/09/08 26/09/08 29/09/08 30/09/08 30/09/08 12392008 12402008 12412008 12422008 12432008 12442008 12452008 12462008 12472008 12482008 12492008 12502008 12512008 12522008 12532008 12542008 12552008 12562008 12572008 12582008 12592008 12602008 Conta: 01/09/08 01/09/08 03/09/08 08/09/08 12102008 12112008 11842008 1313 12/09/08 15/09/08 15/09/08 22/09/08 12172008 12182008 12192008 11852008 Histórico Saldo Anterior RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES Folha: 121 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito SERVENTUÁRIOS SERVENTUÁRIOS SERVENTUÁRIOS SERVENTUÁRIOS SERVENTUÁRIOS SERVENTUÁRIOS SERVENTUÁRIOS SERVENTUÁRIOS SERVENTUÁRIOS SERVENTUÁRIOS SERVENTUÁRIOS SERVENTUÁRIOS SERVENTUÁRIOS SERVENTUÁRIOS SERVENTUÁRIOS SERVENTUÁRIOS SERVENTUÁRIOS SERVENTUÁRIOS SERVENTUÁRIOS SERVENTUÁRIOS SERVENTUÁRIOS SERVENTUÁRIOS DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA JUSTIÇA JUSTIÇA JUSTIÇA JUSTIÇA JUSTIÇA JUSTIÇA JUSTIÇA JUSTIÇA JUSTIÇA JUSTIÇA JUSTIÇA JUSTIÇA JUSTIÇA JUSTIÇA JUSTIÇA JUSTIÇA JUSTIÇA JUSTIÇA JUSTIÇA JUSTIÇA JUSTIÇA JUSTIÇA 65175 - 4.1.9.9.0.99.04 - Contribuições ao Fundo Pecúlio Saldo Anterior RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO Valor despesas financeiras cobrada do Fundo Peculio mes de setembro de 2008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Crédito 2.714,22 4.473,83 7.211,08 14.153,67 13.150,96 18.564,19 26.080,86 111.528,78 3.945,11 2.588,54 1.251,93 1.999,82 3.361,16 1.877,47 2.695,30 1.224,26 1.874,78 5.714,04 2.509,97 2.402,84 180,01 6.731,81 Saldo 2.018.571,48 2.021.285,70 2.025.759,53 2.032.970,61 2.047.124,28 2.060.275,24 2.078.839,43 2.104.920,29 2.216.449,07 2.220.394,18 2.222.982,72 2.224.234,65 2.226.234,47 2.229.595,63 2.231.473,10 2.234.168,40 2.235.392,66 2.237.267,44 2.242.981,48 2.245.491,45 2.247.894,29 2.248.074,30 2.254.806,11 4.000,26 561,40 1,17 1.793.842,60 1.797.842,86 1.798.404,26 1.798.405,43 1.798.391,93 1,21 7,26 14,52 1.032,13 1.798.393,14 1.798.400,40 1.798.414,92 1.799.447,05 13,50 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data 26/09/08 26/09/08 29/09/08 29/09/08 29/09/08 29/09/08 29/09/08 29/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 Docum. 12252008 12262008 12272008 12282008 12292008 12302008 12312008 12322008 12332008 12342008 12352008 12362008 12382008 Conta: 02/09/08 12122008 03/09/08 12132008 04/09/08 12142008 09/09/08 12152008 11/09/08 12162008 16/09/08 12202008 17/09/08 12212008 18/09/08 12222008 23/09/08 12232008 24/09/08 12242008 Histórico RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES Folha: 122 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito FUNDO FUNDO FUNDO FUNDO FUNDO FUNDO FUNDO FUNDO FUNDO FUNDO FUNDO FUNDO FUNDO PECÚLIO PECÚLIO PECÚLIO PECÚLIO PECÚLIO PECÚLIO PECÚLIO PECÚLIO PECÚLIO PECÚLIO PECÚLIO PECÚLIO PECÚLIO 65181 - 4.1.9.9.0.99.05 - Devoluções de Pgto do Fundo Peculio Saldo Anterior RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Crédito 24,20 1.531,86 1.787,17 7.774,09 5.695,47 4.635,51 1.053,91 15,73 72.245,47 123.668,42 877,17 558,98 2.439,00 Saldo 1.799.471,25 1.801.003,11 1.802.790,28 1.810.564,37 1.816.259,84 1.820.895,35 1.821.949,26 1.821.964,99 1.894.210,46 2.017.878,88 2.018.756,05 2.019.315,03 2.021.754,03 3.616,15 180.071,49 183.687,64 2.472,49 186.160,13 372,50 186.532,63 4.989,78 191.522,41 252,86 191.775,27 2.030,43 193.805,70 37,81 193.843,51 252,86 194.096,37 3.776,55 197.872,92 296,45 198.169,37 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. Histórico 30/09/08 12372008 RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS Folha: 123 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 65264 - 4.1.9.9.0.99.06 - Repasse Governo Estado - Fundo Financeiro Saldo Anterior 08/09/08 1313 Ajuste valor provisionado a menor repasse Folha de Benefícios mês de Setembro/*2008 08/09/08 1313 Valor transferido Fundo Previdenciário para Fundo Financeiro, 230.544,06 lançado indevidamente mes anterior 08/09/08 1313 Valor transferido Fundo Previdenciário para Fundo Financeiro, lançado indevidamente mes anterior 15/09/08 12992008 REC.GOVERNO DO ESTADO REF.REPASSE P/PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.MÊS 08/2008 30/09/08 1313 Valor referente a folha de benefícios mês de setembro de 2008 30/09/08 13032008 REC.GOVERNO DO ESTADO REF.REPASSE P/PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 09/2008 Crédito 507,43 Saldo 198.676,80 0,03 1.350.539.052,57 1.350.539.052,60 Conta: Conta: 30/09/08 998 Conta: 08/09/08 1313 Conta: 30/09/08 992 Conta: 30/09/08 992 30/09/08 996 65258 - 4.1.9.9.0.99.07 - Provisão Contr. 13º Salário - Fundo Financeiro Saldo Anterior Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 09/2008 65399 - 4.1.9.9.0.99.08 - Recuperação Despesas Administrativas Saldo Anterior Valor referente tarifas bancárias cobradas do Fundo Financeiro mês de setembro de 2008 65420 - 4.1.9.9.0.99.09 - Taxa de Administração Saldo Anterior Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 09/2008 62219 - 4.7.2.1.0.29.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Saldo Anterior Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes 4.023.636,80 relativa ao mês 09/2008 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. 1.350.308.508,54 230.544,06 1.350.539.052,60 268.306,47 1.350.807.359,07 251.336,84 177.638.837,08 1.351.058.695,91 1.528.697.532,99 15.075.595,30 112.776.288,87 127.851.884,17 611,81 18.148,47 18.760,28 3.425.672,55 25.399.806,76 28.825.479,31 22.958.625,01 171.756.707,69 194.715.332,70 190.691.695,90 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. 30/09/08 996 30/09/08 996 30/09/08 996 30/09/08 996 Conta: 30/09/08 992 Conta: 30/09/08 996 30/09/08 996 30/09/08 996 Conta: 30/09/08 1010 Conta: 30/09/08 1010 Conta: 30/09/08 1010 Conta: Histórico Valor apropriação contribuições relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação contribuições relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação contribuições relativa ao mês 09/2008 Valor apropriação contribuições relativa ao mês 09/2008 Folha: 124 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 previdenciárias outros poderes Débito Crédito 85.816,78 Saldo 190.777.512,68 previdenciárias outros poderes 411.989,50 191.189.502,18 previdenciárias outros poderes 2.245.320,85 193.434.823,03 previdenciárias outros poderes 1.280.509,67 194.715.332,70 8.063.103,05 60.321.209,72 68.384.312,77 62277 - 4.7.2.1.0.29.13 - Contribuição Previdenciária para Amortização Saldo Anterior Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 09/2008 65347 - 5.2.2.3.3.07.04.01 - Fundos Previdenciais Saldo Anterior Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo ao mês 09/2008 Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo ao mês 09/2008 Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo ao mês 09/2008 223.922,25 10.907.296,71 11.131.218,96 1.113.163,38 12.244.382,34 0,00 12.244.382,34 65353 - 5.2.2.3.3.07.04.02 - Fundo Financeiro Saldo Anterior Valor apropriação do resultado líquido do mês 09/2008 144.635,65 18.299.884,29 18.444.519,94 65360 - 5.2.2.3.3.07.04.03 - Fundo Serventuários Justiça Saldo Anterior Valor apropriação do resultado líquido do mês 09/2008 607.460,40 4.504.090,24 5.111.550,64 65376 - 5.2.2.3.3.07.04.04 - Fundo Pecúlio Saldo Anterior Valor apropriação do resultado líquido do mês 09/2008 243.471,71 1.604.591,61 1.848.063,32 65382 - 5.2.2.3.3.07.04.05 - Fundo Administrativo Saldo Anterior Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. 19.595.414,44 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência Emissão: 13/10/08 15:41 Razão Contábil ..... Data Docum. 30/09/08 1010 Histórico Valor apropriação do resultado líquido do mês 09/2008 Conta: 63199 - 5.2.3.2.8.01.01 - Administração Saldo Anterior Valor referente depreciações mês de setembro Valor referente depreciações mês de setembro Valor referente depreciações mês de setembro Valor referente depreciações mês de setembro Valor referente depreciações mês de setembro Valor referente depreciações mês de setembro 08/09/08 08/09/08 08/09/08 08/09/08 08/09/08 08/09/08 1314 1314 1314 1314 1314 1314 Conta: 08/09/08 1314 Conta: 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 30/09/08 1001 1001 1001 1001 1001 Conta: 30/09/08 1010 Folha: 125 Período: 01/09/08 à 30/09/08 Livro: 9 Débito 2.203.250,31 Crédito Saldo 21.798.664,75 2008 2008 2008 2008 2008 2008 8.916,67 12.915,90 5.392,37 4.891,68 2.642,03 52,34 278.593,11 287.509,78 300.425,68 305.818,05 310.709,73 313.351,76 313.404,10 63207 - 5.2.3.2.8.02 - Amortização" Saldo Anterior Valor referente depreciações mês de setembro de 2008 554,92 6.950,16 7.505,08 63302 - 5.2.3.3.1.07.30 - Provisões Matemáticas Previdenciárias Saldo Anterior Valor atualização reservas matemáticas 125.636.659,00 Valor atualização reservas matemáticas Valor atualização reservas matemáticas 394.217.676,00 Valor atualização reservas matemáticas Valor atualização reservas matemáticas 60.971.294,00 203.845.862,00 802.685.349,00 928.322.008,00 910.849.069,00 1.305.066.745,00 1.244.095.451,00 1.040.249.589,00 64419 - 6.3.1 - Resultado do Exercício Saldo Anterior Valor apropriação do resultado líquido do mês 09/2008 142.355.948,16 -15.204.679,41 127.151.268,75 de de de de de de Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. 17.472.939,00