ASMIP PRET.CONTAS.11.2006
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ASMIP PRET.CONTAS.11.2006
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P cod A IN 1 CC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 DA 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 PT 48 49 50 51 DESCRIÇÃO APLICAÇÕES DE RECURSOS INVESTIMENTOS Permanentes(Imobilizado) CONVENIOS Agua de Cheiro Auto Center Pantanal Autopetro California Ltda Autoposto Lidergás Ltda Silvano Schafer e Cia Ltda Neile Lopes Furtado e Cia Ltda Codigo 1 Acessórios P/ Vestuario Ltda Comercial Janina Ltda Compre Mais supermercado De Rosso Cabeleireiros Decorliz Lar Center Dalva Camargo e Lelis ME Drogaria America Drogaria Suzumi Drogaria Tres Americas Equipe Chambert Cabeleireiro Globo Sports Farmaster Lider Centro Automotivo Matos e Matos Ltda - boticario Ótica Gratiê Odonto Saude Optica Gold ONNG Optica Modelo Posto Petropolis Posto Samuca Posto Luma - transpreto Musical Som São Bento Com. Med. e Perf. Ltda Supermercado Dia Dia Supermercado Modelo Supermercado Paulista Mercearia Portela UNICEM DESPESAS ADMINISTRATIVAS Assessoria Contábil/Empresarial Correios Desp.escritorio Despesa c/ Eventos Despesa c/ Grafica e informatica Despesas Limpeza e conservação FGTS INSS Salarios Supermerc modelo saldo devedor Vale transportes PAGAMENTOS TRIBUTARIOS IR Fonte IRPJ Pis PAGAMENTOS DIVERSOS 52 CPMF 53 Debito juros bancarios 54 Despesas bancarias TG TOTAL GERAL PD Página 1 REF.: NOVEMBRO / 2006 cod Valor em R$ % A IN 1 CC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 DA 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 PT 48 49 50 51 PD 52 53 54 TG 58.619,30 106,70 16.862,11 321,75 62,70 125,77 95,06 218,25 270,00 170,09 184,30 67,90 116,40 305,89 289,06 106,70 106,70 310,40 303,80 19.053,00 350,00 447,94 1.658,25 15.193,19 980,10 913,24 1.202,20 350,00 59,00 51,00 188,10 554,10 59.821,50 0,00% 0,00% 97,99% 0,00% 0,18% 28,19% 0,00% 0,00% 0,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,21% 0,16% 0,00% 0,36% 0,45% 0,28% 0,31% 0,11% 0,19% 0,51% 0,48% 0,18% 0,18% 0,52% 0,51% 31,85% 0,59% 0,75% 2,77% 25,40% 1,64% 0,00% 1,53% 2,01% 0,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,09% 0,31% 0,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P MOVIMENTO DO MÊS entradas - credito convenio c/c entradas - credito mensalidades em bco entradas - outros depositos entradas - Desconto convenio total das entradas por saidas recursos no mês - convenio por saidas recursos no mês - administrativa total das saidas resultado do periodo vlr recebido 53.124,07 10.169,42 299,12 63.592,61 (58.619,30) (1.202,20) (59.821,50) 3.771,11 LANÇAMENTOS BANCARIOS (-) (-) (+) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (=) BANCO SICREDI - C/C 503-7 HISTORICO SICREDI Saldo anterior cheques pagos CPMF Credito (convenios) Debito Despesas Bancarias Deposito Liberação credito Credito transferencia sem CPMF Credito TED Deb Transferencia Sem CPMF Estorno de Lançamento Liquidaçao contrato transferencia entre conta Debito juros C/C Saldo CNPJ: 04220706/0001-10 Página 2 REF.: NOVEMBRO / 2006 novembro-06 valor 902,11 (11.046,90) (68,22) 10.169,42 53.124,07 (51.270,00) (600,00) 1.210,48 valor despesas 58.619,30 1.202,20 59.821,50 (58.619,30) 51.921,87 10.169,42 299,12 3.771,11 PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P REF.: NOVEMBRO / 2006 INVESTIMENTOS 1 Permanentes(Imobilizado) Trabsporte de folhas de coqueiro p/ festa junina R$ soma - CONVÊNIOS 2 Agua de Cheiro pgto rec 6 ch.180301 R$ total 3 Auto Center Pantanal 06/11/2006 pgto rec s/n ch.189066 total 4 06/11/2006 06/11/2006 06/11/2006 0,00 R$ 106,70 106,70 Autopetro California Ltda pgto NF.3673 posto california ch.169904 pgto rec 54500/55031 s/nf ch.169906 pgto rec s/n ch.169905 R$ 16.140,00 200,25 521,86 total 16.862,11 5 Autoposto Lidergás Ltda pgto rec.2759 pgto nf 790 ch.181243 total R$ 6 Silvano Schafer e Cia Ltda R$ 0,00 total 7 Neile Lopes Furtado e Cia Ltda 16/11/2006 pgto dup. 59 ch.186775 total 8 Codigo 1 Acessórios P/ Vestuario Ltda 0,00 R$ 321,75 321,75 R$ 0,00 total 9 Comercial Janina Ltda 0,00 R$ total 10 Compre Mais supermercado 0,00 R$ total 11 De Rosso Cabeleireiros 10/11/2006 pgto rec s/n ch.180310 total 0,00 R$ 62,70 62,70 Página 3 PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P 12 Decorliz Lar Center pgto rec. s/n decorliz ch.183191 REF.: NOVEMBRO / 2006 R$ total 13 Dalva Camargo e Lelis ME 0,00 R$ total 14 Drogaria America 06/11/2006 pgto rec.226 ch.186779 total 15 Drogaria Suzumi 06/11/2006 pgto rec s/n suzumi ch.189061 0,00 R$ 125,77 125,77 R$ 95,06 total 16 Drogaria Tres Americas 95,06 R$ total 17 Equipe Chambert Cabeleireiro 06/11/2006 pgto rec ch.189069 total 18 Globo Sports 14/11/2006 pgto nf.47 ch.188461 pg em 3x 270,00 total 19 Farmaster 06/11/2006 pgto dupl ch.189075 total 20 Lider Centro Automotivo 10/11/2006 pgto rec s/n caixa total 21 Matos e Matos Ltda - boticario 06/11/2006 pgto dupl ch.186772 total 22 Ótica Gratiê 06/11/2006 pagto rec s/n total 23 Odonto Saude 06/11/2006 pagto NF.5042 odonto saude ch.186769 total 0,00 R$ 218,25 218,25 R$ 270,00 ch.p/ 14/12/2006 - 14/01/2007 270,00 R$ 170,09 170,09 R$ 184,30 184,30 R$ 67,90 67,90 R$ 116,40 116,40 R$ 305,89 305,89 Página 4 PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P 24 Optica Gold 10/11/2006 pagto rec s/n caixa total 25 ONNG 06/11/2006 pagto rec s/nf ch.189070 total 26 Optica Modelo 06/11/2006 pgto rec s/nf ch.189073 total 27 Posto Petropolis 06/11/2006 pagto rec s/n ch.189063 total 28 Posto Samuca 16/11/2006 pagto rec s/n samuca ch.186773 total 29 Posto Luma - transpreto 06/11/2006 pagto rec s/nf ch.169902/169903 pagto rec s/n ch.181246 total 30 Musical Som 30/11/2006 pgto rec ch.184202 REF.: NOVEMBRO / 2006 R$ 289,06 289,06 R$ 106,70 106,70 R$ 106,70 106,70 R$ 310,40 310,40 R$ 303,80 303,80 R$ 19.053,00 19.053,00 R$ 350,00 350,00 31 São Bento Com. Med. e Perf. Ltda 16/11/2006 pgto dupl. ch.183882 total 32 Supermercado Dia Dia 06/11/2006 pgto dupl s/n ch.186776 total 33 Supermercado Modelo 10/11/2006 pagto dupl 14602 pagto rec.4412 ch.181256 total 34 Supermercado Paulista 06/11/2006 pagto rec.s/n ch.189062 total 35 Mercearia Portela total 36 UNICEM 06/11/2006 pagto deposito em conta corrente soma R$ 447,94 447,94 R$ 1.658,25 1.658,25 R$ 15.193,19 15.193,19 R$ 980,10 980,10 R$ 0,00 R$ 913,24 913,24 Página 5 PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P REF.: NOVEMBRO / 2006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 37 Assessoria Contábil/Empresarial 01/11/2006 pagto assecont 10/2006 soma 38 Correios R$ 350,00 350,00 R$ soma 39 Desp.escritorio 0,00 R$ soma 40 Despesa c/ Eventos pgto salgados 0,00 R$ soma 41 Despesa c/ Grafica e informatica 28/11/2006 pagto locaweb caixa 0,00 R$ 59,00 soma 42 Despesas Limpeza e conservação 59,00 R$ soma 43 FGTS 06/11/2006 pagto fgts conf gfip 10/06 0,00 R$ 51,00 soma 44 INSS 01/11/2006 pagto inss conf gps 10/2006 ch.186764 soma 45 Salarios 06/11/2006 pagto salario liq. Carlos Leandro soma 46 Supermerc modelo saldo devedor pgto rec.4413 dupl ch180302 51,00 R$ 188,10 188,10 R$ 554,10 554,10 R$ soma 47 Vale transportes soma 0,00 R$ 0,00 Página 6 PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P REF.: NOVEMBRO / 2006 PAGAMENTOS TRIBUTARIOS 48 IR Fonte R$ soma 49 IRPJ 0,00 R$ soma 50 Pis 0,00 R$ soma 51 0,00 R$ soma 0,00 PAGAMENTOS DIVERSOS 52 CPMF deb cpmf c/c 503-7 mês 07/2006 deb cpmf c/c 509-6 mês 07/2006 R$ soma 53 Debito juros bancarios deb juros banc. c/c 503-7 07/2006 deb juros banc. c/c 509-6 07/2006 0,00 R$ soma 54 Despesas bancarias deb desp bancarias c/c 503-7 07/2006 0,00 R$ 0,00 Página 7 PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P 45 RECEBIMENTO PERCENTUAL CONVEIO Página 8 REF.: NOVEMBRO / 2006 % VALOR DESPESAS VALOR PAGO 2 Agua de Cheiro DESC.(R$) - 3 Auto Center Pantanal 3,0% 110,00 106,70 3,30 4 Autopetro California Ltda 2,5% 745,00 722,11 22,89 5 Autoposto Lidergás Ltda - 6 Silvano Schafer e Cia Ltda 3,0% 7 Neile Lopes Furtado e Cia Ltda 1,0% 325,00 321,75 8 Codigo 1 Acessórios P/ Vestuario Ltda 9 Comercial Janina Ltda 3,25 - 5,0% - 10 Compre Mais supermercado 1,0% - 11 De Rosso Cabeleireiros 5,0% 12 Decorliz Lar Center 5,0% 66,00 62,70 3,30 - 13 Dalva Camargo e Lelis ME - 14 Drogaria America 3,0% 129,65 125,77 3,88 15 Drogaria Suzumi 3,0% 98,00 95,06 2,94 16 Drogaria Tres Americas 3,0% 17 Equipe Chambert Cabeleireiro 1,0% 18 Globo Sports 3,0% - 19 Farmaster 3,0% - 20 Lider Centro Automotivo 3,0% 225,00 190,00 218,25 184,30 6,75 5,70 21 Matos e Matos Ltda - boticario 3,0% 70,00 67,90 2,10 22 Ótica Gratiê 5,0% 120,00 116,40 3,60 23 Odonto Saude 5,0% 321,99 305,89 16,10 24 Optica Gold 3,0% 298,00 289,06 8,94 25 ONNG 3,0% 110,00 106,70 3,30 110,00 106,70 3,30 26 Optica Modelo 27 Posto Petropolis 2,0% 320,00 310,40 9,60 28 Posto Samuca 3,0% 310,00 303,80 6,20 29 Posto Luma - transpreto 9,1% - 30 Musical Som - 31 São Bento Com. Med. e Perf. Ltda 32 Supermercado Dia Dia 461,79 447,94 13,85 1.675,00 1.658,25 16,75 33 Supermercado Modelo 3,0% 15.346,66 15.193,19 153,47 34 Supermercado Paulista 1,0% 990,00 980,10 9,90 35 Mercearia Portela 36 UNICEM SOMA 0,0% 22.022,09 21.722,97 299,12
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