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Transcrição

Estado dRio Grande do Sul
P. M. de Sao Jose do Hortencio
Categoria
Balancete de Verificacao
De 01.01.2013 a 30.11.2013
Titulos
100000000000000 ATIVO
110000000000000 ATIVO CIRCULANTE
111000000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
111100000000000
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N
111110000000000
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N
111110100000000
CAIXA
1
111
Caixa
111110600000000
CONTA ÚNICA - RPPS
111110601000000
BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS
3 1153
Banrisul F.A.P. C/04.059923.0-6
3 1155
Bco. Brasil FAP C/19.313-5
3 1191
Cx. Federal F.A.P. C/25-0
111111900000000
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
111111902000000
BANCO DO BRASIL
1 1122
Brasil Mov. C/7737-2
1 1154
Brasil Fundo Especial C/7799-2
1 1185
Brasil LC 87/96 - C/283143-0
1 1194
Brasil ITR C/7908-1
1 1201
Brasil Sal.Educ. C/10.559-7
1 1204
Brasil PNATE C/10717-4
1 1205
Bco.Brasil C/FEX-CEX-10.598-8
1 1206
Bco.Brasil C/CIDE-10.840-5
1 1217
Brasil AFB/MS C/15.509-8
1 1223
Brasil FUNDEB C/13.150-4
1 1225
Brasil ISSQN C/13369-8
1 1226
Brasil c/Vig.Sanitaria-15.513-6
1 1233
Brasil c/Merenda - 14.730-3
1 1238
Brasil C/Rec.Minerais - 14945-4
1 1247
Brasil c/UBS - 18452-7
1 1249
Brasil C/UBS - Reforma = 21744-1
1 1253
Brasil c/FNAS - 21994-0
1 1254
Brasil c/IGD - 21993-2
1 1256
Brasil C/Equip.Esc.Inf. - 22.333-6
1 2082
Brasil C/FMASIGD-SUAS - 23281-5
1 2085
Brasil C/Aux. Financ. Munic. C/23.362-5
1 2095
Brasil Acade.Ginastica C/22529-0
111111902010000
BANCO DO BRASIL
1 1169
Banco Brasil PAB
1 1269
Banco Brasil PSF
1 1270
Banco Brasil PACS
111111903000000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1 1199
Cx. Federal Mov. C/221-0
1 1218
Cx. Federal Lot. Popular C/1740-7
1 1251
Cx. Federal C/Pavim.Av A-647048-8
1 1252
Cx.Federal C/Pavim.Rua 43 - 647049-6
1 1257
Cx. Federal C/Pavim.Rua 44 - 647053-4
111111912000000
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
1 1121
Banrisul Mov. C/04.003666.0-1
1 1152
Banrisul PEAE C/04.030271.0-7
1 1158
Banrisul FUMDEM C/04.008564.0-4
1 1175
Banrisul Trans. Escolar C/04.008766.0-6
1 1182
Banrisul Fdo.Mun.Saude C/04.008814.0-9
1 1187
Banrisul Multas Trans. C/04.011702.0-4
Pag:
Saldo ----- Movimento no Periodo ----Anterior
Debitos
Creditos
26.773.042,86
15.750.641,27
15.500.419,30
15.500.419,30
15.500.419,30
1.084,05
1.084,05
12.580.190,97
12.580.190,97
7.636.010,08
1.467.103,81
3.477.077,08
1.099.144,28
336.065,82
224.657,69
6.918,82
0,00
0,00
5.593,71
0,00
0,00
0,34
2.257,44
21.608,79
2.389,17
302,14
0,00
114,47
4.166,25
13.441,06
13.427,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.188,84
7.952,25
9.907,96
23.328,63
473.646,60
8.240,00
116.314,53
175.837,04
173.255,03
0,00
281.834,86
54.938,09
0,00
51.209,08
0,00
15.846,78
942,21
42.109.026,68
41.013.402,12
40.229.707,14
40.229.707,14
40.229.707,14
8.839.078,32
8.839.078,32
1.616.225,73
1.616.225,73
1.296.666,61
90.874,56
228.684,56
23.429.255,72
6.922.475,89
4.302.623,24
82.205,32
21.527,27
3.837,70
126.361,92
17.845,14
11,16
596,25
32.279,62
1.580.437,47
33.209,18
18.631,18
53.315,04
16.511,62
19,83
667,09
51.329,03
7.617,46
93.998,84
2.009,70
120.960,71
64.331,93
292.149,19
93.683,23
92.695,04
105.770,92
279.795,31
116.589,54
581,57
22.018,37
9.163,29
131.442,54
16.101.994,83
12.754.745,12
2.160,77
628.374,50
41.960,16
1.732.863,04
38,43
39.537.927,41
39.242.714,37
38.372.584,86
38.372.584,86
38.372.584,86
8.838.539,83
8.838.539,83
1.567.177,62
1.567.177,62
940.654,48
184.629,04
441.894,10
23.309.618,67
6.376.867,58
4.354.716,25
89.124,14
19.906,73
3.837,70
78.821,12
17.282,87
11,16
596,59
34.536,13
1.124.406,89
35.598,34
14.199,29
40.869,44
16.626,09
3.470,99
14.108,15
47.376,08
6.516,60
53.262,85
0,00
120.960,71
0,00
300.639,46
92.533,31
96.373,00
111.733,15
691.489,35
113.828,44
116.896,10
197.027,24
181.449,89
82.287,68
16.132.163,33
12.790.448,34
1.249,50
679.558,56
37.015,98
1.748.706,38
0,00
1
Saldo
Atual
29.344.142,13
17.521.329,02
17.357.541,58
17.357.541,58
17.357.541,58
1.622,54
1.622,54
12.629.239,08
12.629.239,08
7.992.022,21
1.373.349,33
3.263.867,54
1.218.781,33
881.674,13
172.564,68
0,00
1.620,54
0,00
53.134,51
562,27
0,00
0,00
0,93
477.639,37
0,01
4.734,03
12.445,60
0,00
715,09
0,00
17.380,05
1.100,86
40.735,99
2.009,70
0,00
64.331,93
32.698,57
9.102,17
6.230,00
17.366,40
61.952,56
11.001,10
0,00
828,17
968,43
49.154,86
251.666,36
19.234,87
911,27
25,02
4.944,18
3,44
980,64
Categoria
De 01.01.2013 a 30.11.2013
Titulos
1 1197
Banrisul Ilum.Publica-04.030235.0-0
1 1200
Banrisul Fundo CTCA-C/04.030253.0-9
1 1210
Banrisul C/Alien.MDE-04.060339.0-6
1 1219
Banrisul FMAS C/04.030266.0-7
1 1220
Banrisul F.M.M.A C/04.030260.0-3
1 1232
Banrisul FEAS - 04.030270.0-6
1 1250
Banrisul ISS C/04.060416.0-7
1 1255
Banrisul SIA/SUS C/04.060710.06
2 1183
Banrisul Poder Leg.Mun. C/04.008815.0-6
111111912010000
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
1 1181
Banrisul Acoes Vigilancia Epidemilogica
1 1190
Banrisul Saude p/Todos
1 1193
Banrisul Farmacia Basica
1 1203
Banrisul Programa Saude Familia
1 1208
Banrisul Nota Solidaria
1 1209
Banrisul Program PPV
1 1224
Banrisul Progr Agentes Comun. Saude
1 1240
Banrisul Incentivo Atencao Básica
1 1241
Banrisul Diabetes Millitus
1 2092
Banrisul Farmácia Diabetes
111111999000000
DEMAIS CONTAS BANCARIAS
1 1237
Bansicredi C/Mov. - 20083-2
111115000000000
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI
111115006000000
FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
1 1151
Banrisul Aplicacao
112000000000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO
112200000000000
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER
112210000000000
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI
112210100000000
IPTU A RECEBER
1 2026
IPTU A RECEBER
112210300000000
ISS A RECEBER
1 2028
ISS A RECEBER
112210500000000
TAXAS A RECEBER
112210501000000
TAXAS PODER POLICIA A RECEBER
1 2029
TAXAS PODER POLICIA A RECEBER
112210502000000
TAXAS PREST SERVICOS A RECEBER
1 2030
TAXAS PREST SERVICOS A RECEBER
112300000000000
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
112310000000000
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO
112310100000000
DIV.ATIVA IMPOSTOS, TAXAS E CONT.MELHORI
112310101000000
DIVIDA ATIVA IPTU
1 2037
DIV ATIVA IPTU A RECEBER
112310105000000
DIVIDA ATIVA TAXAS PODER POLICIA
112310105010000
DIVIDA ATIVA TAXAS PODER POLICIA
1 2039
DIV ATIVA TAXAS POLICIA A RECEBER
112600000000000
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
112610000000000
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
112610100000000
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER
1 2045
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER
113000000000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
113800000000000
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU
113810000000000
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU
113810800000000
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA
Pag:
Debitos
Creditos
10.201,22
9,88
4.947,48
7.316,97
8.485,72
9.526,00
1.072,57
0,00
2.572,96
114.765,90
38,74
2.848,26
680,64
0,00
32.153,95
62.560,10
0,00
16.288,25
195,96
0,00
7.597,00
7.597,00
1.820.000,00
1.820.000,00
1.820.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.041,40
17.041,40
17.041,40
220,00
63.554,73
0,00
272,07
237.765,67
6.333,55
120,35
1.131,94
18.518,64
175.355,87
438.799,99
3.400,00
7.664,85
37.664,01
27.000,00
122.150,98
150.229,37
7.839,00
78.819,54
2.444,32
1.587,92
124.989,69
124.989,69
6.345.147,37
6.345.147,37
6.345.147,37
241.594,18
162.691,87
162.691,87
80.640,17
80.640,17
46.502,37
46.502,37
35.549,33
5.500,00
5.500,00
30.049,33
30.049,33
221,98
221,98
221,98
147,99
147,99
73,99
73,99
73,99
78.680,33
78.680,33
78.680,33
78.680,33
3.036,80
3.036,80
3.036,80
3.036,80
73.556,81
0,00
0,00
245.077,45
14.020,00
9.646,35
2.204,51
18.056,92
177.872,10
334.750,43
3.438,50
8.881,95
34.975,87
24.500,00
121.770,39
35.954,41
7.839,00
95.107,79
2.282,52
0,00
109.098,41
109.098,41
4.657.248,74
4.657.248,74
4.657.248,74
337.410,93
312.740,09
312.740,09
160.545,88
160.545,88
87.037,72
87.037,72
65.156,49
5.619,09
5.619,09
59.537,40
59.537,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.670,84
24.670,84
24.670,84
24.670,84
3.256,80
3.256,80
3.256,80
3.256,80
2
Saldo
Atual
199,14
9,88
5.219,55
5,19
799,27
0,00
0,00
461,72
56,73
218.815,46
0,24
1.631,16
3.368,78
2.500,00
32.534,54
176.835,06
0,00
0,00
357,76
1.587,92
23.488,28
23.488,28
3.507.898,63
3.507.898,63
3.507.898,63
95.816,75150.048,22150.048,2279.905,7179.905,7140.535,3540.535,3529.607,16119,09119,0929.488,0729.488,07221,98
221,98
221,98
147,99
147,99
73,99
73,99
73,99
54.009,49
54.009,49
54.009,49
54.009,49
16.821,40
16.821,40
16.821,40
0,00
De 01.01.2013 a 30.11.2013
Categoria
Titulos
1
121
113819900000000
1
136
115000000000000
115600000000000
115610000000000
115610100000000
1
223
115610300000000
1
251
115610500000000
1
252
115610700000000
1
254
115610800000000
1
255
115800000000000
1
256
120000000000000
121000000000000
121100000000000
1
221
1
222
1
224
121200000000000
121210000000000
121219800000000
121219801000000
1 2079
122000000000000
122100000000000
122110000000000
122110100000000
122110101000000
1
220
123000000000000
123100000000000
123110000000000
123110100000000
123110121000000
1
214
123110199000000
1
213
123110300000000
123110303000000
1
211
2 91505
123110400000000
123110402000000
1
217
1
218
1
219
123110404000000
Salario Familia
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU
SENTENCAS JUDICIAIS
ESTOQUES
ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAIS DE CONSTRUCAO
MATERIAL DE CONSTRUCAO
AUTOPECAS
AUTOPECAS
MATERIAIS GRAFICOS
MATERIAIS GRAFICOS
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
OUTROS ESTOQUES
ESTOQUES DIVERSOS
ATIVO NAO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO
Divida Ativa Tributaria
Divida Ativa Nao Tributaria
Divida Ativa - Multas Transito
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LO
CREDITO A RECEBER DA UNIAO
CREDITO DA UNIAO A RECEBER
INVESTIMENTOS
PARTICIPACOES PERMANENTES
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE E
PARTICIPACOES EM EMPRESAS
Acoes da CRT
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Equipamentos e Instalacoes
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS
Motores,Aparelhos e Equip.Inform.
MOVEIS E UTENSILIOS
MOBILIARIO EM GERAL
Moveis e Utensilios
Moveis e Utensilios
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
Livros Escolas- Literatura
Livros Tecnicos- Prefeitura
Livros Biblioteca Publica Municipal
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS
Pag:
Debitos
Creditos
220,00
16.821,40
16.821,40
233.180,57
233.107,57
233.107,57
179.218,43
179.218,43
39.563,62
39.563,62
4.140,90
4.140,90
3.716,08
3.716,08
6.468,54
6.468,54
73,00
73,00
11.022.401,59
307.487,16
307.487,16
275.864,78
26.899,19
4.723,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.289,00
17.289,00
17.289,00
17.289,00
17.289,00
17.289,00
10.697.625,43
4.408.326,32
4.408.326,32
685.857,20
7.825,00
7.825,00
678.032,20
678.032,20
400.424,75
400.424,75
400.424,75
0,00
66.370,28
66.370,28
37.143,88
1.642,90
27.583,50
0,00
3.036,80
0,00
0,00
539.064,00
539.064,00
539.064,00
456.995,87
456.995,87
68.162,02
68.162,02
2.077,50
2.077,50
2.318,34
2.318,34
9.510,27
9.510,27
0,00
0,00
1.095.624,56
611,34
611,34
609,34
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.095.013,22
386.064,40
386.064,40
93.134,39
750,00
750,00
92.384,39
92.384,39
86.111,31
86.111,31
84.041,31
2.070,00
4.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.880,00
3.256,80
0,00
0,00
529.461,78
529.461,78
529.461,78
494.639,27
494.639,27
19.998,54
19.998,54
3.111,33
3.111,33
2.408,53
2.408,53
9.304,11
9.304,11
0,00
0,00
295.213,04
145.076,75
32.827,11
19.700,39
13.126,72
0,00
112.249,64
112.249,64
112.249,64
112.249,64
112.249,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.136,29
140.568,35
140.568,35
35.938,87
83,04
83,04
35.855,83
35.855,83
20.061,12
20.061,12
19.941,11
120,01
374,86
0,00
0,00
0,00
0,00
374,86
3
Saldo
Atual
0,00
16.821,40
16.821,40
242.782,79
242.709,79
242.709,79
141.575,03
141.575,03
87.727,10
87.727,10
3.107,07
3.107,07
3.625,89
3.625,89
6.674,70
6.674,70
73,00
73,00
11.822.813,11
163.021,75
275.271,39
256.773,73
13.774,47
4.723,19
112.249,64112.249,64112.249,64112.249,64112.249,6417.289,00
17.289,00
17.289,00
17.289,00
17.289,00
17.289,00
11.642.502,36
4.653.822,37
4.653.822,37
743.052,72
8.491,96
8.491,96
734.560,76
734.560,76
466.474,94
466.474,94
464.524,95
1.949,99
70.875,42
66.370,28
37.143,88
1.642,90
27.583,50
4.505,14
Categoria
1
226
123110500000000
123110501000000
1
212
123200000000000
123200300000000
1
216
123210000000000
123210100000000
123210102000000
1
215
1
225
123210600000000
123210601000000
1 2021
1 2022
1 2023
1 2025
1 2055
200000000000000
210000000000000
211000000000000
211100000000000
211110000000000
211110100000000
211110101000000
1 2056
2 2057
3 2052
211110102000000
1
441
3
444
211110103000000
1
442
211400000000000
211420000000000
211420400000000
211420401000000
1 2058
211430000000000
211430100000000
211430101000000
1 2053
2 2072
211430105000000
211430105010000
1 2054
211432000000000
211432001000000
1 2061
213000000000000
213100000000000
De 01.01.2013 a 30.11.2013
Titulos
INSTRUMENTOS MUSICAIS, EDUC. E ARTISTICO
VEICULOS
VEICULOS EM GERAL
Maquinas, Veiculos e Implementos
BENS IMOVEIS
BENS IMOVEIS
Terrenos
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
BENS DE USO ESPECIAL
EDIFICIOS
Predios Escolares
Predios Administracao
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
CRECHE NOVA II - ESCOLA INFANTIL
ANEXO AMPLIACAO POSTO SAUDE
GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL
ESCOLA INFANTIL/CRECHE NOVA
BENS E OBRAS DE DOMINIO PUBLICO
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS
PESSOAL A PAGAR
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO
SALARIOS, REMUN. E BENFICIOS DO EXERCI
PESSOAL DO EXERCICIO EXECUTIVO
PESSOAL DO EXERCICIO LEGISLATIVO
PESSOAL DO EXERCICIO RPPS
DECIMO TERCEIRO SALARIO
PROVISOES 13 SALARIO
PROVISOES 13 SALARIO RPPS
FERIAS
PROVISOES FERIAS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE
CONTRIBUICAO AO RPPS DO EXERCICIO
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS
INSS A PAGAR
INSS - DO EXERCICIO
INSS DO EXERCICIO EXECUTIVO
INSS DO EXERCICIO LEGISLATIVO
INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TE
INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TE
INSS SERVICOS TERCEIROS EXECUTIVO
PIS/PASEP
PIS/PASEP - DO EXERCICIO
PASEP DO EXERCICIO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS
Pag:
Debitos
Creditos
0,00
3.255.674,09
3.255.674,09
3.255.674,09
6.289.299,11
607.167,73
607.167,73
5.682.131,38
2.675.900,28
2.675.900,28
1.767.081,33
908.818,95
3.006.231,10
3.006.231,10
1.570.096,27
340.013,01
985.204,66
110.917,16
0,00
26.773.042,86727.574,36295.672,58295.672,58295.672,58295.672,580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295.672,58295.672,580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
385.746,81385.746,81-
4.880,00
201.938,70
201.938,70
201.938,70
708.948,82
0,00
0,00
708.948,82
0,00
0,00
0,00
0,00
708.948,82
708.948,82
221.105,17
56.277,67
0,00
0,00
431.565,98
374,86
84.193,50
84.193,50
84.193,50
9.567,94
0,00
0,00
9.567,94
0,00
0,00
0,00
0,00
9.567,94
9.567,94
834,18
8.733,76
0,00
0,00
0,00
25.542.952,16
10.292.508,73
3.710.400,04
3.214.326,33
3.214.326,33
3.214.326,33
2.965.556,54
2.789.128,97
89.729,80
86.697,77
126.104,32
122.395,41
3.708,91
122.665,47
122.665,47
496.073,71
213.776,10
213.776,10
213.776,10
213.776,10
282.297,61
179.773,83
158.768,85
141.789,75
16.979,10
21.004,98
21.004,98
21.004,98
102.523,78
102.523,78
102.523,78
5.927.450,01
5.927.450,01
28.211.101,60
10.336.116,04
4.095.526,45
3.553.921,31
3.553.921,31
3.553.921,31
3.118.100,81
2.928.368,00
98.832,13
90.900,68
234.781,21
234.781,21
0,00
201.039,29
201.039,29
541.605,14
234.624,37
234.624,37
234.624,37
234.624,37
306.980,77
198.757,58
175.603,37
156.915,44
18.687,93
23.154,21
23.154,21
23.154,21
108.223,19
108.223,19
108.223,19
5.724.906,47
5.724.906,47
4
Saldo
Atual
4.505,14
3.373.419,29
3.373.419,29
3.373.419,29
6.988.679,99
607.167,73
607.167,73
6.381.512,26
2.675.900,28
2.675.900,28
1.767.081,33
908.818,95
3.705.611,98
3.705.611,98
1.790.367,26
387.556,92
985.204,66
110.917,16
431.565,98
29.441.192,30771.181,67680.798,99635.267,56635.267,56635.267,56152.544,27139.239,039.102,334.202,91108.676,89112.385,803.708,91
374.046,40374.046,4045.531,4320.848,2720.848,2720.848,2720.848,2724.683,1618.983,7516.834,5215.125,691.708,832.149,232.149,232.149,235.699,415.699,415.699,41183.203,27183.203,27-
Categoria
De 01.01.2013 a 30.11.2013
Titulos
213110000000000
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS
213110100000000
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO
1 2062
FORNECEDORES EXERCICIO EXECUTIVO
2 2073
FORNECEDORES EXERCICIO LEGISLATIVO
3 2064
FORNECEDORES EXERCICIO RPPS
213110300000000
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS
213110303000000
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE
213110303010000
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO
1
413
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS-EXECUT
1
418
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS-EXECUT
213110303020000
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LEGISLATIVO
2
414
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS-LEGISL
218000000000000 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO
218800000000000
VALORES RESTITUIVEIS
218810000000000
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
218810100000000
CONSIGNACOES
218810102000000
INSS
1
421
I.N.S.S. - Servidores
1
422
I.N.S.S. - Empresas
1
427
I.N.S.S. - Autonomos
218810107000000
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL
1
430
PASEP SERVIDORES
218810114000000
PENSAO ALIMENTICIA
1
426
PENSAO ALIMENTICIA
218810115000000
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI
218810115010000
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO
1
428
FAPS
218810122000000
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
1
424
Consignacao Banrisul
218810199000000
OUTROS CONSIGNATARIOS
1
425
CONSIGNACAO CELULARES VIVO
218810400000000
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS
218810401000000
DEPOSITOS E CAUCOES
1 2086
CAUCAO CALCAMENTO RUA CRECHE
218810401020000
CAUCOES EM DINHEIRO
1
139
CAUCAO CALCAMENTO CAMPESTRE
1
140
CAUCAO CALCAMENTO CAMPESTRE II
1
144
CAUCAO CERCAMENTO CRECHE
1 2083
CAUCAO ACADEMIA GINASTICA
1 2084
CAUCAO AMPLIACAO POSTO SAUDE
218900000000000
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO
218910000000000
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL
218919900000000
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
218919902000000
RESTOS PAGAR N/PROCES. EXECUTIVO
1
411
RESTOS A PAGAR 2012 - N/PROCESSADOS-EXEC
1
417
RESTOS A PAGAR 2011 - N/PROCESSADOS-EXEC
218919903000000
RESTOS PAGAR N/PROCES.LEGISLATIVO
2
412
RESTOS A PAGAR 2012 - N/PROCESSADOS-LEGI
220000000000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE
227000000000000 PROVISOES A LONGO PRAZO
227200000000000
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A
227210000000000
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A
227210300000000
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE
Pag:
Debitos
Creditos
385.746,810,00
0,00
0,00
0,00
385.746,81385.746,81383.873,85383.873,850,00
1.872,961.872,9646.154,9746.154,9746.154,9720.765,9711.412,386.339,344.318,99754,050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.390,739.390,7337,14
37,14
25.389,0025.389,000,00
25.389,0011.632,0013.757,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139.765,84113.580,7026.185,14700,00700,0010.077.623,6610.077.623,6610.077.623,6610.077.623,66968.444,06-
5.927.450,01
5.411.882,61
5.378.495,91
21.602,00
11.784,70
515.567,40
515.567,40
511.354,44
485.169,30
26.185,14
4.212,96
4.212,96
654.658,68
529.895,86
529.895,86
516.138,86
108.399,05
79.046,71
20.580,50
8.771,84
23.753,45
23.753,45
18.376,49
18.376,49
205.719,70
205.719,70
205.719,70
111.494,48
111.494,48
48.395,69
48.395,69
13.757,00
13.757,00
0,00
13.757,00
0,00
13.757,00
0,00
0,00
0,00
124.762,82
124.762,82
124.762,82
122.937,82
96.752,68
26.185,14
1.825,00
1.825,00
15.248.080,43
15.248.080,43
15.248.080,43
15.248.080,43
207.440,31
5.724.906,47
5.595.085,88
5.560.627,08
21.602,00
12.856,80
129.820,59
129.820,59
127.480,59
101.295,45
26.185,14
2.340,00
2.340,00
515.683,12
512.895,12
512.895,12
493.237,72
99.267,53
72.707,37
17.733,19
8.826,97
23.753,45
23.753,45
18.376,49
18.376,49
205.719,70
205.719,70
205.719,70
102.103,75
102.103,75
44.016,80
44.016,80
19.657,40
19.657,40
2.845,75
16.811,65
0,00
0,00
6.738,92
6.236,04
3.836,69
2.788,00
2.788,00
2.788,00
1.663,00
1.663,00
0,00
1.125,00
1.125,00
17.750.647,74
17.750.647,74
17.750.647,74
17.750.647,74
16.898,31
5
Saldo
Atual
183.203,27183.203,27182.131,170,00
1.072,100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92.820,59
29.154,2329.154,232.135,17
2.280,860,00
1.471,68809,180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.416,03
4.416,03
31.289,4031.289,402.845,7528.443,6511.632,000,00
6.738,926.236,043.836,69121.974,82
121.974,82
121.974,82
18.491,0218.491,020,00
0,00
0,00
12.580.190,9712.580.190,9712.580.190,9712.580.190,97777.902,06-
Categoria
De 01.01.2013 a 30.11.2013
Titulos
227210301000000
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS
3
280
APOS.,PENSOES,OUTROS P/GER.ATUAL
227210305000000
(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO
3
287
SERVICO PASSADO
227210400000000
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE
227210401000000
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS
3
284
APOS.PENSOES E OUTROS BEN.GER.ATUAL.
227210402000000
(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P
3
279
APOSENTADORIAS,PENSOES E OUTROS BENEF.
227210403000000
(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO
3
281
ATIVOS
227210404000000
(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO
3
288
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA
227210700000000
PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN
227210701000000
AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR
3
286
PROVISAO DE CONTINGENCIA DE BENEFICIOS
227210702000000
PROVISOES ATUARIAS P/AJUSTE PLANO PREVID
3
283
RESERVAS P/AJUSTE DO PLANO
230000000000000 PATRIMONIO LIQUIDO
231000000000000 PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL
231100000000000
PATRIMONIO SOCIAL
1
101
Patrimonio Municipal
3
102
Patrimonio RPPS Servidores
237000000000000 RESULTADOS ACUMULADOS
237100000000000
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS
237110000000000
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS
237110300000000
SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EX
1 2074
AJUSTES EXERC ANTERIORES - EXECUTIVO
2 2075
AJUSTES EXERC ANTERIORES - LEGISLATIVO
Pag:
Debitos
Creditos
1.042.694,681.042.694,6874.250,62
74.250,62
7.334.953,5911.666.797,0411.666.797,041.750.523,59
1.750.523,59
1.750.523,59
1.750.523,59
830.796,27
830.796,27
1.774.226,011.774.226,011.774.226,010,00
0,00
15.967.844,8415.827.379,0015.827.379,0013.324.811,692.502.567,31140.465,84140.465,84140.465,84140.465,840,00
0,00
6
Saldo
Atual
207.440,31
207.440,31
0,00
0,00
5.551.271,87
2.447.011,31
2.447.011,31
428.643,37
428.643,37
221.203,06
221.203,06
2.454.414,13
2.454.414,13
9.489.368,25
6.986.800,94
6.986.800,94
2.502.567,31
2.502.567,31
2.363,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.363,00
2.363,00
2.363,00
2.363,00
1.663,00
700,00
0,00
0,00
16.898,31
16.898,31
5.871.038,63
3.233.485,32
3.233.485,32
207.440,31
207.440,31
0,00
0,00
2.430.113,00
2.430.113,00
11.862.710,80
5.212.574,93
5.212.574,93
6.650.135,87
6.650.135,87
124.337,82
0,00
0,00
0,00
0,00
124.337,82
124.337,82
124.337,82
124.337,82
122.937,82
1.400,00
835.254,37835.254,3757.352,31
57.352,31
7.654.720,3512.453.271,0512.453.271,051.971.726,65
1.971.726,65
1.971.726,65
1.971.726,65
855.097,40
855.097,40
4.147.568,560,00
0,00
4.147.568,564.147.568,5616.089.819,6615.827.379,0015.827.379,0013.324.811,692.502.567,31262.440,66262.440,66262.440,66262.440,66121.274,82700,00-
300000000000000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
0,00
14.429.794,98
3.243.525,32
11.186.269,66
400000000000000 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
0,00
3.284.435,30
14.373.654,79
11.089.219,49-
526.212,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.616.645,35
65.616.645,35
15.793.640,00
15.793.640,00
15.793.640,00
0,00
49.823.005,35
17.732.165,04
14.131.800,00
14.131.800,00
14.131.800,00
1.799.432,52
1.375.876,00
423.556,52
423.556,52
1.800.932,52
1.375.876,00
1.066.750,00
309.126,00
5.265.194,13
5.265.194,13
1.763.640,00
1.763.640,00
0,00
1.763.640,00
3.501.554,13
2.330.254,62
101.800,00
101.800,00
101.800,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
1.800.932,52
1.500,00
1.500,00
0,00
60.877.663,87
60.351.451,22
14.030.000,00
14.030.000,00
15.793.640,00
1.763.640,0046.321.451,22
15.401.910,42
14.030.000,00
14.030.000,00
14.030.000,00
1.797.932,52
1.374.376,00
423.556,52
423.556,52
0,00
1.374.376,00
1.065.250,00
309.126,00
500000000000000
520000000000000
521000000000000
521100000000000
521100100000000
521100200000000
522000000000000
522100000000000
522110000000000
522110100000000
522110101000000
522120000000000
522120100000000
522120200000000
522120201000000
522130000000000
522130100000000
522130101000000
522130104000000
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E
ORCAMENTO APROVADO
PREVISAO DA RECEITA
PREVISAO INICIAL DA RECEITA
PREVISAO INICILA RECEITA BRUTA
PREVISAO DEDUCOES DA RECEITA
FIXACAO DA DESPESA
DOTACAO ORCAMENTARIA
DOTACAO INICIAL
CREDITO INICIAL
ORIGINARIO DO OGM
DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR
CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL
CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS
DOTACAO ADICIONAL POR FONTE
CREDITO SUPLEMENTAR
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI
ANULACAO DE DOTACAO
Categoria
De 01.01.2013 a 30.11.2013
Titulos
Pag:
Debitos
Creditos
7
Saldo
Atual
522130200000000
CREDITO ESPECIAL
522130201000000
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI
522130202000000
EXCESSO DE ARRECADACAO.
522130202030000
AUXILIOS E CONVENIOS
522130204000000
ANULACAO DE DOTACAO
522139900000000
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO
522190000000000
CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTACAO
522190100000000
ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D
522190109000000
(-) REDUCAO
522900000000000
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA
522920000000000
EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO
522920100000000
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
522920101000000
EMISSAO DE EMPENHOS
522920104000000
ANULACAO DE EMPENHOS
522920400000000
EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO
522920402000000
MODALIDADE CONVITE
522920403000000
MODALIDADE TOMADA DE PRECOS
522920406000000
MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO
522920412000000
Conta Não Cadastrada
522920900000000
EMPENHOS POR CREDOR
522920901000000
VALORES COMPROMETIDOS
530000000000000 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR
531000000000000 INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS
531100000000000
RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS
531200000000000
RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIOR
532000000000000 INSCRICAO DE RP PROCESSADOS
532100000000000
RP PROCESSADOS - INSCRITOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
526.212,65
140.465,84
114.280,70
26.185,14
385.746,81
385.746,81
423.556,52
214.833,88
91.826,54
91.826,54
116.896,10
1.500,00
0,00
0,00
0,00
32.090.840,31
32.090.840,31
11.083.380,76
10.500.730,39
582.650,37
10.506.729,16
415.227,99
1.459.542,18
8.273.671,55
358.287,44
10.500.730,39
10.500.730,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.799.432,52
426.022,10
426.022,10
426.022,10
1.171.299,51
1.171.299,51
5.998,77
0,00
5.998,77
582.650,37
25.059,80
64.452,37
493.138,20
0,00
582.650,37
582.650,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
423.556,52
214.833,88
91.826,54
91.826,54
116.896,10
1.797.932,52426.022,10426.022,10426.022,1030.919.540,80
30.919.540,80
11.077.381,99
10.500.730,39
576.651,60
9.924.078,79
390.168,19
1.395.089,81
7.780.533,35
358.287,44
9.918.080,02
9.918.080,02
526.212,65
140.465,84
114.280,70
26.185,14
385.746,81
385.746,81
600000000000000
620000000000000
621000000000000
621100000000000
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622000000000000
622100000000000
622110000000000
622130000000000
622130100000000
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622920100000000
622920101000000
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622920110000000
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622920403000000
622920406000000
622920412000000
526.212,650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.064.172,86
96.399.443,85
19.314.813,68
16.062.393,85
378.333,10
2.874.086,73
77.084.630,17
29.907.694,86
11.036.051,26
18.871.643,60
9.819.469,21
8.953.857,13
98.317,26
47.176.935,31
47.176.935,31
18.294.992,00
9.236.818,84
8.953.857,13
98.317,26
5.998,77
9.819.469,21
335.373,06
1.200.676,51
8.230.156,79
53.262,85
157.415.624,08
156.750.895,07
33.344.813,68
19.046.059,83
14.253.666,03
45.087,82
123.406.081,39
45.309.605,28
16.513.882,89
28.795.722,39
10.697.559,66
9.335.136,10
8.763.026,63
78.096.476,11
78.096.476,11
29.372.373,99
10.691.560,89
9.335.136,10
8.763.026,63
582.650,37
10.697.559,66
435.227,99
1.473.836,78
8.430.207,45
358.287,44
60.877.663,8760.351.451,2214.030.000,002.983.665,9813.875.332,932.828.998,91
46.321.451,2215.401.910,425.477.831,639.924.078,79878.090,45381.278,978.664.709,3730.919.540,8030.919.540,8011.077.381,991.454.742,05381.278,978.664.709,37576.651,60878.090,4599.854,93273.160,27200.050,66305.024,59-
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E
EXECUCAO DO ORCAMENTO
EXECUCAO DA RECEITA
RECEITA A REALIZAR
RECEITA REALIZADA
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA
EXECUCAO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONIVEL
CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO – PAGO
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA
EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM
EMPENHOS A LIQUIDAR
EMPENHOS LIQUIDADOS
EMPENHOS PAGOS
ANULACAO DE EMPENHOS
EMPENHO P/ MODALID. DE LICITACAO - LIQUI
MODALIDADE CONVITE
MODALIDADE TOMADA DE PRECOS
MODADLIDADE DISPENSADA
Categoria
De 01.01.2013 a 30.11.2013
Titulos
Pag:
Debitos
Creditos
8
Saldo
Atual
622920600000000
EMPENHOS POR MODALIDADE - LIQUIDADOS
622920602000000
EMPENHOS LIQUIDADOS CONVITE
622920603000000
EMPENHOS LIQUIDADOS TOMADA PRECOS
622920606000000
EMPENHOS LIQUIDADOS DISPENSADOS
622920612000000
622920900000000
EMPENHOS OR CREDOR
622920901000000
VALORES A LIQUIDAR
622920903000000
VALORES A PAGAR
622920904000000
VALORES PAGOS
630000000000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR
631000000000000 EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS
631100000000000
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR
631900000000000
RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS
631990000000000
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
632000000000000 EXECUCAO DE RP PROCESSADOS
632100000000000
RP PROCESSADOS A PAGAR
632200000000000
RP PROCESSADOS PAGOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
526.212,65140.465,84140.465,840,00
0,00
385.746,81385.746,810,00
190.830,50
20.000,00
14.294,60
156.535,90
0,00
18.871.643,60
9.819.469,21
8.953.857,13
98.317,26
664.729,01
142.828,84
142.828,84
0,00
0,00
521.900,17
515.992,40
5.907,77
9.236.818,84
310.313,26
1.136.224,14
7.737.018,59
53.262,85
28.789.723,62
10.691.560,89
9.335.136,10
8.763.026,63
664.729,01
20.854,02
2.363,00
18.491,02
18.491,02
643.874,99
130.245,59
513.629,40
700000000000000
710000000000000
711000000000000
711100000000000
711110000000000
711110200000000
1
134
1
137
1
138
1
141
1
142
1
143
720000000000000
721000000000000
721100000000000
721110000000000
2 2090
790000000000000
797000000000000
797100000000000
797110000000000
797110200000000
1
240
1
241
1
242
1
243
1
244
1
245
799000000000000
799800000000000
1
700
246.524,73
167.983,23
167.983,23
167.983,23
167.983,23
167.983,23
79.400,40
0,00
15.182,20
16.019,95
21.398,06
35.982,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.541,50
78.541,50
78.541,50
78.541,50
78.541,50
4.999,99
7.291,92
4.999,98
14.583,23
11.666,58
34.999,80
0,00
0,00
0,00
14.564.165,94
14.390,20
14.390,20
14.390,20
14.390,20
14.390,20
0,00
14.390,20
0,00
0,00
0,00
0,00
14.541.189,11
14.541.189,11
14.541.189,11
14.541.189,11
114.767,63
8.586,63
282,07
282,07
282,07
282,07
138,83
0,00
143,24
0,00
0,00
0,00
8.304,56
8.304,56
8.304,56
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.367.187,46
3.367.187,46
3.367.187,46
3.367.187,46
114.767,63
24.670,81
24.670,81
24.670,81
24.670,81
24.670,81
5.138,82
5.138,82
5.143,22
6.166,62
3.083,33
0,00
0,00
0,00
0,00
11.418.832,40
182.373,43
182.373,43
182.373,43
182.373,43
182.373,43
79.400,40
14.390,20
15.182,20
16.019,95
21.398,06
35.982,62
11.174.001,65
11.174.001,65
11.174.001,65
11.174.001,65
0,00
62.457,32
54.152,76
54.152,76
54.152,76
54.152,76
0,00
2.153,10
0,00
8.416,61
8.583,25
34.999,80
8.304,56
8.304,56
8.304,56
246.524,73167.983,23167.983,23-
34.318.375,58
0,00
0,00
45.490.683,25
14.390,20
14.390,20
11.418.832,40182.373,43182.373,43-
CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS ATIVOS
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS
FIANCAS
CARTA SEGURO FIANCA CRECHE NOVA
CARTA SEGURO FIANCA GIN. ESC. SAO JOSE
CARTA SEGURO FIANCA UBS
CARTA SEG FIANCA PAVIMENTACAO TP 06/12
CARTA SEGURO FIANCA 09/12
CARTA SEGURO FIANCA TP 13/12
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS RECEBIDOS PELO LEGISLATIVO
OUTROS CONTROLES
OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES PO
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
FINAC. IVONI KUHN CFE. LEI 853/07
FINAC. CHARLES JUCHEM CFE. LEI 853/07
FINAC. ADRIANE JUCHEM CFE. LEI 853/07
FINANC. EDSON LUIS KUHN CFE. LEI 853/07
FINANC. FABIANE FUHR & ROSANGELA BECKER
FINANC. SERGIO KAYSER CFE. LEI 853/07
DEMIAS CONTROLES
CONTROLES REFERENTES CONSORCIOS PUBLICOS
DESPESAS COM CONSORCIOS PUBLICOS
800000000000000 CONTROLES CREDORES
810000000000000 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS
811000000000000 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
9.045.988,34290.313,261.121.929,547.580.482,6953.262,859.918.080,02872.091,68381.278,978.664.709,37526.212,6518.491,020,00
18.491,0218.491,02507.721,630,00
507.721,63-
De 01.01.2013 a 30.11.2013
Categoria
Titulos
811100000000000
811110000000000
811111100000000
1
434
1
435
1
436
1
437
1
438
1
439
820000000000000
821000000000000
821100000000000
821110000000000
1 2088
2 2091
821120000000000
821130000000000
821140000000000
1 2089
890000000000000
897000000000000
897100000000000
897110000000000
897110200000000
1
640
1
641
1
936
899000000000000
899800000000000
899810000000000
899810200000000
899810201000000
1
801
899810202000000
1
803
899810203000000
1 2080
899810204000000
1 2087
899810205000000
1 2093
899820000000000
1
802
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS
EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS
SEGUROS-GARANTIA EM EXECUCAO
CARTA SEGURO FIANCA CRECHE NOVA
CARTA SEGURO FIANCA GIN.ESC. SAO JOSE
CARTA SEGURO FIANCA UBS
CARTA SEG FIANCAO PAVIMENTACAO TP 06/12
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA
EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN
EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURS
RECURSOS REPASSADOS PELO EXECUTIVO
RECURSOS RECEBIDOS PELO LEGISLATIVO
RECURSOS REPASSADOS PELO EXECUTIVO
OUTROS CONTROLES
OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES PO
EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIR
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
CONCEDIDOS EM CUSTODIA
FINANCIAMENTOS CFE. LEI 853/07
ATUALIZACAO FINANCIAMENTOS LEI 853/07
AMORTIZACAO FINAC. LEI 853/07
DEMAIS CONTROLES
EXEC.CONTROLES REF.CONS.PUBLICOS
INFORM.EXEC.CONS.CONS.PUBL.-DESP.PESSOAL
EXEC.CONS.CONS.PUBL.-PESSOAL-EX.ATUAL
DESPESA C/PESSOAL CONSORCIO-1 BIMESTRE
DESPESA PESSOAL CONSORCIO 1 BIMESTRE
INFORM.EXEC.DOCONS.P/CONSOL-DESP.ASPS
DESPESAS CONSOLIDADAS CONSORCIO SAUDE
Pag:
Debitos
Creditos
T o t a l
CLOVIS LUIZ SCHAEFFER
Prefeito Municipal
CPF: 169.532.580-04
167.983,23167.983,23167.983,2379.400,400,00
15.182,2016.019,9521.398,0635.982,620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.541,5078.541,5078.541,5078.541,5078.541,50165.000,0016.624,46103.082,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JOSE MAURICIO HECK
Sec. Fazenda e Administração
CPF: 349.774.900-10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.293.704,77
34.293.704,77
34.293.704,77
14.642.564,53
114.767,63
114.767,63
9.962.298,05
9.469.849,53
218.992,66
114.767,63
24.670,81
24.670,81
24.670,81
24.670,81
24.670,81
0,00
0,00
24.670,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.390,20
14.390,20
14.390,20
0,00
14.390,20
0,00
0,00
0,00
0,00
45.467.706,42
45.467.706,42
45.467.706,42
15.257.098,13
114.767,63
114.767,63
10.840.388,50
9.851.128,50
9.519.091,29
114.767,63
8.586,63
282,07
282,07
282,07
282,07
0,00
0,00
282,07
8.304,56
8.304,56
4.734,34
4.734,34
989,36
989,36
977,00
977,00
1.524,89
1.524,89
362,64
362,64
880,45
880,45
3.570,22
3.570,22
296.929.568,85
296.929.568,85
9
Saldo
Atual
182.373,43182.373,43182.373,4379.400,4014.390,2015.182,2016.019,9521.398,0635.982,6211.174.001,6511.174.001,6511.174.001,65614.533,600,00
0,00
878.090,45381.278,979.300.098,630,00
62.457,3254.152,7654.152,7654.152,7654.152,76165.000,0016.624,46127.471,70
8.304,568.304,564.734,344.734,34989,36989,36977,00977,001.524,891.524,89362,64362,64880,45880,453.570,223.570,22-
OMAR LUIS TREIN
T.Contábil-CRC/RS 50171
CPF:523.856.800-25
0,00

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