Extrato

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Extrato

Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária
Fep
Página:
1
Em: 23/08/2013 às 13:18
Período: 01/01/2010 até 31/07/2013
Projeto: 121101217 - 14830 - UFBA MT Trem Regional - - 14830
Responsável: Ilce Marília D. P. de Freitas
Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013
"Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Social, Ambiental, Jurídico-Legal para Implantação de um Serviço Regional de Transporte Ferroviário de
Passageiros".
Movim.
Documento
Data
Discriminação
Valor Crédito
Valor Débito
Saldo
Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO)
0,00
Saldo Anterior:
203741
03/12 - CN
18/04/2012
Universidade Federal da Bahia - crédito parcela única, conf Fatura 03/12.
Saldo Atual da Rubrica:
750.000,00
750.000,00
0,00
0,00
750.000,00
750.000,00
Conta Orçamentária: 14102004 - Rend de Aplic Financ (PROJETO)
0,00
Saldo Anterior:
204565
204567
205196
206403
207806
210174
210397
212087
212995
217618
217623
218278
219685
221715
221985
222682
- CN
- CN
- CN
- CN
- CN
- CN
- CN
- CN
- CN
- CN
- CN
- CN
- CN
- CN
- CN
- CN
30/04/2012
31/05/2012
30/06/2012
31/07/2012
31/08/2012
28/09/2012
31/10/2012
30/11/2012
31/12/2012
31/01/2013
28/02/2013
31/03/2013
30/04/2013
31/05/2013
28/06/2013
23/07/2013
Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos aplic - abr/12
Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos aplic - mai/12
Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos - junho/12.
Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos - julho/12.
Banco do Brasil S/A - crédito rendimento - ago/12.
Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos - set/12.
Banco do Brasil S/A - crédito rendimento - out/12.
Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos - nov/12.
Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos - dez/12
Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos aplic - jan/13.
Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos aplic - fev/13.
Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos - mar/13.
Banco do Brasil S/A - crÚdito rendimentos - abr/13
Banco do Brasil S/A - crÚdito rendimentos - maio/13
Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos aplic - jun/13
Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos s/aplic - jul/13.
1.485,00
5.516,99
4.824,86
4.856,77
4.729,60
3.533,05
3.572,93
2.800,67
2.535,92
2.200,99
1.524,86
1.525,30
1.333,02
1.007,64
842,24
497,92
42.787,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.485,00
7.001,99
11.826,85
16.683,62
21.413,22
24.946,27
28.519,20
31.319,87
33.855,79
36.056,78
37.581,64
39.106,94
40.439,96
41.447,60
42.289,84
42.787,76
42.787,76
Ilce Marilia Dantas Pinto - prestação de contas do AD 206313 (R$250,00)
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
Conta Orçamentária: 14103001 - Prest Contas de Adiant (PROJET
0,00
Saldo Anterior:
207477
CTA 14830 - NF
10/08/2012
Conta Orçamentária: 14201011 - Salário e Provento (PROJETO)
0,00
Saldo Anterior:
217685
217693
218922
WA Sistemas
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
01/04/2013
01/04/2013
02/05/2013
Livia Cerqueira Moreira de Souza - pgto de salário - Mar/13
Waldemir Santos Moura - pgto de salário - Mar/13
Livia Cerqueira Moreira de Souza - pgto de salário - Abr/13
Active
0,00
0,00
0,00
4.077,32
3.177,64
4.101,98
-4.077,32
-7.254,96
-11.356,94
FF601F
Fep
Página:
2
Em: 23/08/2013 às 13:18
Período: 01/01/2010 até 31/07/2013
Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013
Passageiros".
Movim.
Documento
Data
Discriminação
218923
220295
220296
221565
221566
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
02/05/2013
03/06/2013
03/06/2013
03/07/2013
03/07/2013
Waldemir Santos Moura - pgto de salário - Abr/13
Livia Cerqueira Moreira de Souza - pgto de salário - Mai/13
Waldemir Santos Moura - pgto de salário - Mai/13
Livia Cerqueira Moreira de Souza - pgto de salário - Jun/13
Waldemir Santos Moura - pgto de salário - Jun/13
Valor Crédito
Valor Débito
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.177,63
3.979,16
3.101,29
4.054,64
3.168,15
28.837,81
-14.534,57
-18.513,73
-21.615,02
-25.669,66
-28.837,81
-28.837,81
Conta Orçamentária: 14201012 - Seg Acid Pessoal Estágio (P)
0,00
Saldo Anterior:
206125
C/14830 - BO
03/08/2012
206129
C/14830 - BO
03/08/2012
207597
C/14830 - BO
31/08/2012
207598
C/14830 - BO
31/08/2012
207667
C/14830 - BO
04/09/2012
Sul América Seguros de Vida e Previdência S.A. - pgto seguro Sul América contra
acidentes pessoais para bolsista Marcos Júnior
acidentes pessoais para bolsista Fernando de Almeida
acidentes pessoais para bolsista Márcia Camardelli
acidentes pessoais para bolsista Wellington Oliveira
acidentes pessoais para bolsista Daniel Moraes
0,00
38,40
-38,40
0,00
38,40
-76,80
0,00
38,40
-115,20
0,00
38,40
-153,60
0,00
38,40
-192,00
0,00
192,00
-192,00
Conta Orçamentária: 14202001 - FGTS (PROJETO)
0,00
Saldo Anterior:
218167
219039
220799
221809
C/14830 - GF
C/14830 - GF
C/14830 - GF
C/14830 - GF
05/04/2013
07/05/2013
07/06/2013
05/07/2013
Caixa Econômica Federal - pgto de FGTS s/ folha - Mar/13
Caixa Econômica Federal - pgto de fgts s/ folha - Abr/13
Caixa Econômica Federal - pgto de fgts - Mai/13
Caixa Econômica Federal - pgto de fgts - Jun/13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
696,57
699,13
701,05
701,05
2.797,80
-696,57
-1.395,70
-2.096,75
-2.797,80
-2.797,80
Conta Orçamentária: 14202002 - INSS s/ Folha Patronal (PROJET
0,00
Saldo Anterior:
218657
219992
220990
221978
WA Sistemas
C/14830 - GP
C/14830 - GP
C/14830 - GP
C/14830 - GP
19/04/2013
17/05/2013
14/06/2013
16/07/2013
Instituto Nacional do Seguro Social - pgto de INSS patronal s/ folha - Mar/03
Instituto Nacional do Seguro Social - pgto de INSS Patronal s/ folha - Abr/13
Instituto Nacional do Seguro Social - pgto de INSS patronal s/ folha - Mai/13
Instituto Nacional do Seguro Social - pgto de INSS patronal s/ folha - Jun/13
Active
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.220,34
2.228,51
2.234,63
2.234,63
8.918,11
-2.220,34
-4.448,85
-6.683,48
-8.918,11
-8.918,11
FF601F
Fep
Página:
3
Em: 23/08/2013 às 13:18
Período: 01/01/2010 até 31/07/2013
Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013
Passageiros".
Movim.
Documento
Data
Discriminação
Valor Crédito
Valor Débito
Saldo
Conta Orçamentária: 14202004 - PIS sobre folha (PROJETO)
0,00
Saldo Anterior:
218702
220187
221118
221976
C/14830 - DA
C/14830 - DA
C/14830 - DA
C/14830 - DA
14/05/2013
24/05/2013
21/06/2013
16/07/2013
Secretaria da Receita Federal - pgto de Pis s/ folha - Mar/13
Secretaria da Receita Federal - pgto de Pis s/ folha - Abr/13
Secretaria da Receita Federal - pgto de Pis s/folha - Mai/13
Secretaria da Receita Federal - pgto de Pis s/folha - Jun/13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87,07
87,39
87,63
87,63
349,72
-87,07
-174,46
-262,09
-349,72
-349,72
Conta Orçamentária: 14205003 - Tarifa Bancária (PROJETO)
0,00
Saldo Anterior:
204566
206400
210386
212020
217617
217622
218309
218277
219681
219682
219683
221710
221711
222017
222680
222681
- DN
- DN
- DN
- DN
- DN
- DN
- DN
- DN
- DN
- DN
- DN
- DN
- DN
- DN
- DN
- DN
07/05/2012
02/07/2012
09/10/2012
21/11/2012
07/01/2013
04/02/2013
18/03/2013
25/03/2013
09/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
06/05/2013
21/05/2013
05/06/2013
05/07/2013
17/07/2013
Banco do Brasil S/A - débito tarifa manut conta - abr/12
Banco do Brasil S/A - débito tarifa adic cheque - julho/12.
Banco do Brasil S/A - débito tarifa adic chq compe - out/12.
Banco do Brasil S/A - débito tarifa bancária - nov/12.
Banco do Brasil S/A - débito tarifa Adic Chq compe - 850.125
Banco do Brasil S/A - débito tarifa manut conta - fev/13
Banco do Brasil S/A - débito tarifa bancária - mar/13.
Banco do Brasil S/A - débito tarifa bancária - mar/13.
Banco do Brasil S/A - dÚbito tarifa fornec cheque
Banco do Brasil S/A - dÚbito tarifa fornec cheque
Banco do Brasil S/A - dÚbito tarifa adic cheque compe
Banco do Brasil S/A - débito tarifa pacote de serv - maio/13
Banco do Brasil S/A - dÚbito tarifa adic cheque compe - maio/13
Banco do Brasil S/A - débito tarifa manut conta - jun/13
Banco do Brasil S/A - débito tarifa manut conta - jul/13
Banco do Brasil S/A - débito tarifa adic chq compe 850.362
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,00
8,42
8,42
22,00
11,34
22,00
8,89
17,79
44,00
44,00
8,89
54,50
8,89
54,50
54,50
6,44
392,58
-18,00
-26,42
-34,84
-56,84
-68,18
-90,18
-99,07
-116,86
-160,86
-204,86
-213,75
-268,25
-277,14
-331,64
-386,14
-392,58
-392,58
Conta Orçamentária: 14206004 - Bolsa de Inic Científica (PROJ
0,00
Saldo Anterior:
206050
206054
C/14830 - RC
C/14830 - RC
03/08/2012
03/08/2012
206055
C/14830 - RC
05/09/2012
WA Sistemas
Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto de bolsa I.C. conf TC 00138 - 07/2012 (1/4)
Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto de bolsa I.C. conf TC 00139 - 07/2012
(1/4)
(2/4)
Active
0,00
0,00
768,40
768,40
-768,40
-1.536,80
0,00
896,47
-2.433,27
FF601F
Fep
Página:
4
Em: 23/08/2013 às 13:18
Período: 01/01/2010 até 31/07/2013
Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013
Passageiros".
Movim.
Documento
Data
Discriminação
206051
207606
207607
206052
206056
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
05/09/2012
05/09/2012
05/10/2012
05/10/2012
05/10/2012
206057
C/14830 - RC
05/11/2012
206053
207608
209856
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
05/11/2012
05/11/2012
05/12/2012
209860
209819
209820
209861
209857
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
05/12/2012
05/12/2012
04/01/2013
04/01/2013
04/01/2013
209858
C/14830 - RC
05/02/2013
209862
209821
216737
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
05/02/2013
05/02/2013
05/03/2013
216750
216762
216763
216751
216738
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
05/03/2013
05/03/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
218387
218389
C/14830 - RC
C/14830 - RC
12/04/2013
12/04/2013
218392
C/14830 - RC
12/04/2013
216739
C/14830 - RC
03/05/2013
Daniel Moraes - pgto de bolsa I.C. conf TC 00142 - 08/2012 (1/3)
(3/4)
(4/4)
Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00139 - 11/2012
(1/3)
Daniel Moraes - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00142 - 11/2012 (1/3)
Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00138 - 11/2012 (1/3)
(2/3)
(3/3)
(1/6)
(2/6)
Daniel Moraes - pgto diferença do T.A. bolsa I.C. conf TC 00142 - 01/2013 (3/3)
Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto diferença do T.A. bolsa I.C. conf TC 00138 01/2013 (3/3)
Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto diferença do T.A. bolsa I.C. conf TC
00139 - 01/2013 (3/3)
WA Sistemas
Active
Valor Crédito
Valor Débito
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
896,47
768,40
768,40
896,47
896,47
-3.329,74
-4.098,14
-4.866,54
-5.763,01
-6.659,48
0,00
896,47
-7.555,95
0,00
0,00
0,00
896,47
768,40
896,47
-8.452,42
-9.220,82
-10.117,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
768,40
896,47
896,47
768,40
896,47
-10.885,69
-11.782,16
-12.678,63
-13.447,03
-14.343,50
0,00
665,12
-15.008,62
0,00
0,00
0,00
570,10
665,12
896,47
-15.578,72
-16.243,84
-17.140,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
896,47
768,40
768,40
896,47
896,47
-18.036,78
-18.805,18
-19.573,58
-20.470,05
-21.366,52
0,00
0,00
198,30
231,35
-21.564,82
-21.796,17
0,00
231,35
-22.027,52
0,00
896,47
-22.923,99
FF601F
Fep
Página:
5
Em: 23/08/2013 às 13:19
Período: 01/01/2010 até 31/07/2013
Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013
Passageiros".
Movim.
Documento
Data
216752
216764
216765
216753
216740
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
03/05/2013
03/05/2013
04/06/2013
04/06/2013
04/06/2013
216741
C/14830 - RC
05/07/2013
216754
216766
216767
216755
216742
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
05/07/2013
05/07/2013
16/07/2013
16/07/2013
16/07/2013
Discriminação
(3/6)
(4/6)
(5/6)
(6/6)
Valor Crédito
Valor Débito
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
896,47
768,40
768,40
896,47
896,47
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-24.588,86
-25.357,26
-26.253,73
-27.150,20
0,00
896,47
-28.046,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
896,47
768,40
768,40
896,47
896,47
-28.943,14
-29.711,54
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-31.376,41
-32.272,88
0,00
32.272,88
-32.272,88
Conta Orçamentária: 14206005 - Bolsa de Pesquisa (PROJETO)
0,00
Saldo Anterior:
206041
206045
206033
206037
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
03/08/2012
03/08/2012
03/08/2012
03/08/2012
206038
C/14830 - RC
05/09/2012
206034
206046
206042
207424
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
05/09/2012
05/09/2012
05/09/2012
05/09/2012
207425
C/14830 - RC
05/10/2012
206043
206047
206035
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
05/10/2012
05/10/2012
05/10/2012
WA Sistemas
Juan Pedro Moreno Delgado - pgto de bolsa de pesquisa conf TC 00215 - 07/2012 (1/4)
Denise Maria da Silva Ribeiro - pgto de bolsa de pesquisa conf TC 00214 - 07/2012 (1/4)
Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto de bolsa de pesquisa conf TC 00217 - 07/2012 (1/4)
Silvia Camargo Fernandes Miranda - pgto de bolsa de pesquisa conf TC 00216 - 07/2012
(1/4)
(2/4)
Ilhering Guedes Alcoforado de Carvalho - pgto de bolsa Pesquisa conf TC 00221 08/2012 (1/3)
Active
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.800,00
5.496,00
4.000,00
-4.000,00
-8.800,00
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-18.296,00
0,00
4.000,00
-22.296,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.245,33
6.433,33
4.000,00
4.000,00
-29.541,33
-35.974,66
-39.974,66
-43.974,66
0,00
4.000,00
-47.974,66
0,00
0,00
0,00
4.000,00
6.433,33
7.245,33
-51.974,66
-58.407,99
-65.653,32
FF601F
Fep
Página:
6
Em: 23/08/2013 às 13:19
Período: 01/01/2010 até 31/07/2013
Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013
Passageiros".
Movim.
Documento
Data
Discriminação
206039
C/14830 - RC
05/10/2012
208953
208954
210056
206040
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
05/10/2012
05/11/2012
05/11/2012
05/11/2012
206036
206048
206044
207426
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
05/11/2012
05/11/2012
05/11/2012
05/11/2012
209867
C/14830 - RC
05/12/2012
209864
C/14830 - RC
05/12/2012
209828
211047
209822
209816
209817
209823
211048
209829
209865
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
05/12/2012
05/12/2012
05/12/2012
05/12/2012
04/01/2013
04/01/2013
04/01/2013
04/01/2013
04/01/2013
209868
C/14830 - RC
04/01/2013
209866
C/14830 - RC
05/02/2013
211049
209824
209818
216743
216756
216768
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
05/02/2013
05/02/2013
05/02/2013
05/03/2013
05/03/2013
05/03/2013
(3/4)
Patricia Lustosa Brito - pgto de bolsa Pesquisa conf T.C. 00223 - 09/2012 (1/2)
Patricia Lustosa Brito - pgto de bolsa Pesquisa conf T.C. 00223 - 10/2012 (2/2)
Sílvia Regina Ribeiro Lemos - pgto de bolsa Pesquisa conf TC 00234 - 10/2012
(4/4)
Silvia Camargo Fernandes Miranda - pgto T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00216 - 11/2012
(1/3)
Ilhering Guedes Alcoforado de Carvalho - pgto T.A. bolsa Pesquisa conf TC 00221 11/2012 (1/3)
Juan Pedro Moreno Delgado - pgto T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00215 - 11/2012 (1/2)
Julio Cesar de Sá Rocha - pgto de bolsa Pesquisa conf TC 00240 - 11/2012 (1/3)
Denise Maria da Silva Ribeiro - pgto T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00214 - 11/2012 (1/3)
Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00217 - 11/2012 (1/3)
Juan Pedro Moreno Delgado - pgto T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00215 - 12/2012 (2/2)
Silvia Camargo Fernandes Miranda - pgto T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00216 - 12/2012
(2/3)
Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00217 02/2013 (1/6)
WA Sistemas
Active
Valor Crédito
Valor Débito
Saldo
0,00
4.000,00
-69.653,32
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
-73.653,32
-77.653,32
-81.653,32
-85.653,32
0,00
0,00
0,00
0,00
7.245,33
6.433,33
4.000,00
4.000,00
-92.898,65
-99.331,98
-103.331,98
-107.331,98
0,00
4.000,00
-111.331,98
0,00
4.000,00
-115.331,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
6.433,33
7.245,33
7.245,33
6.433,33
4.000,00
4.000,00
4.000,00
-119.331,98
-123.331,98
-129.765,31
-137.010,64
-144.255,97
-150.689,30
-154.689,30
-158.689,30
-162.689,30
0,00
4.000,00
-166.689,30
0,00
2.967,74
-169.657,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.773,11
5.375,56
6.433,33
7.245,33
4.000,00
-173.657,04
-178.430,15
-183.805,71
-190.239,04
-197.484,37
-201.484,37
FF601F
Fep
Página:
7
Em: 23/08/2013 às 13:19
Período: 01/01/2010 até 31/07/2013
Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013
Passageiros".
Movim.
Documento
Data
Discriminação
216769
216757
216744
218390
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
12/04/2013
218391
C/14830 - RC
12/04/2013
218388
C/14830 - RC
12/04/2013
216758
219687
219688
216759
216760
221735
221736
216761
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
03/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
04/06/2013
05/07/2013
05/07/2013
16/07/2013
16/07/2013
Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto diferença do T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00217 01/2013 (3/3)
Ilhering Guedes Alcoforado de Carvalho - pgto diferença do T.A. bolsa Pesquisa conf TC
00221 - 01/2013 (3/3)
Denise Maria da Silva Ribeiro - pgto diferença do T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00214 01/2013 (3/3)
Juan Pedro Moreno Delgado - pgto bolsa de pesquisa conf TC 0254 - 04/2013 (1/1)
Silvia Camargo Fernandes Miranda - pgto bolsa de pesquisa conf TC 0255 - 04/2013 (1/1)
Cira Souza Pitombo - pgto de bolsa Pesquisa conf TC 0273 - 06/2013 (1/2)
Cira Souza Pitombo - pgto de bolsa Pesquisa conf TC 0273 - 07/2013 (2/2)
Valor Crédito
Valor Débito
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
7.245,33
6.433,33
1.869,77
-205.484,37
-212.729,70
-219.163,03
-221.032,80
0,00
1.032,26
-222.065,06
0,00
1.660,22
-223.725,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.245,33
4.000,00
4.000,00
7.245,33
7.245,33
4.000,00
4.000,00
7.245,33
268.706,60
-230.970,61
-234.970,61
-238.970,61
-246.215,94
-253.461,27
-257.461,27
-261.461,27
-268.706,60
-268.706,60
Conta Orçamentária: 14206006 - Bolsa Estágio (PROJETO)
0,00
Saldo Anterior:
207508
207516
207517
207509
207510
207518
209825
209848
209849
209826
209827
209850
216770
WA Sistemas
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14830 - RC
C/14831 - RC
05/09/2012
05/09/2012
05/10/2012
05/10/2012
05/11/2012
05/11/2012
05/12/2012
05/12/2012
04/01/2013
04/01/2013
05/02/2013
05/02/2013
05/03/2013
Wellington Santos Oliveira - pgto de bolsa Estágio conf TC 00224 - 08/2012 (1/3)
Márcia Maria Bomfim Camardelli - pgto de bolsa Estágio conf TC 00227 - 08/2012 (1/3)
Márcia Maria Bomfim Camardelli - pgto T.A. bolsa Estágio conf TC 00227 - 10/2012 (1/3)
Wellington Santos Oliveira - pgto T.A. bolsa Estágio conf TC 00224 - 11/2012 (1/3)
Cristiane Meyre Goncalves - pgto de T.A. bolsa Estágio conf T.C. 00209 - 02/2013 (1/6)
Active
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
768,40
768,40
768,40
768,40
768,40
768,40
768,40
768,40
768,40
768,40
768,40
768,40
450,00
9.670,80
-768,40
-1.536,80
-2.305,20
-3.073,60
-3.842,00
-4.610,40
-5.378,80
-6.147,20
-6.915,60
-7.684,00
-8.452,40
-9.220,80
-9.670,80
-9.670,80
FF601F
Fep
Página:
8
Em: 23/08/2013 às 13:19
Período: 01/01/2010 até 31/07/2013
Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013
Passageiros".
Movim.
Documento
Data
Discriminação
Valor Crédito
Valor Débito
Saldo
Conta Orçamentária: 14207001 - Diárias (PROJETO)
0,00
Saldo Anterior:
207456
- RC
31/08/2012
207892
- RC
11/09/2012
208364
- RC
20/11/2012
208367
- RC
20/11/2012
210535
- RC
20/11/2012
214072
- RC
18/01/2013
216546
- RC
26/02/2013
216551
- RC
26/02/2013
216552
- RC
26/02/2013
216554
- RC
26/02/2013
216558
- RC
26/02/2013
217178
- RC
15/03/2013
217181
- RC
15/03/2013
217526
- RC
22/03/2013
217528
- RC
22/03/2013
WA Sistemas
Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto 2 diárias (R$ 200,00) p/reunião técnica do projeto Universidade Federal de Santan Catarina(UFSC) - 29 a 30/08/2012.
Raul de Bonis Almeida Simões - pgto 1,5 diárias (R$200) + taxa deslocamento (R$ 95)
para reunião técnica do projeto - RJ/SSA - 11 a 12/09/2012.
Neuziton Torres Rapadura - pgto 1 diária Pesquisador (R$ 200,00) p/participação de
seminário - Trens de passageiros - Propostas - Financiamentos + Taxa de deslocamento
(R$ 95,00) DEC Nº 5.992 - Brasilia/DF - 21/11/2012.
Denise Maria da Silva Ribeiro - pgto 1 diária Pesquisador (R$ 200,00) p/participação de
seminário - Trens de passageiros - Propostas - Financiamentos + Taxa de deslocamento
(R$ 95,00) DEC Nº 5.992 - Brasilia/DF - 21/11/2012.
Pedro Souza Rocha - pgto 1 diária Pesquisador (R$ 200,00) p/participação de seminário Trens de passageiros - Propostas - Financiamentos + Taxa de deslocamento (R$ 95,00)
DEC Nº 5.992 - Brasilia/DF - 21/11/2012.
Raul de Bonis Almeida Simões - pgto 1,5 diária (R$ 200,00) p/reunião técnica viabilidade de
inclusão do trecho Feira de Santana no projeto + Taxa de deslocamento (R$ 95,00) DEC
Nº 5.992 - RJ/SSA - 22 a 23/01/2013.
Antonio Roque da Silva - pgto 0,5 diárias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
discutir sobre a viabilidade de inclusão do municipio de Feira de Santana - 27/02/13.
Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto 0,5 diárias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
discutir sobre a viabilidade de inclusão do municipio de Feira de Santana - 27/02/13.
Silvia Camargo Fernandes Miranda - pgto 0,5 diárias (R$ 120,00) pesquisador em campo
c/objetivo de discutir sobre a viabilidade de inclusão do municipio de Feira de Santana 27/02/13.
Ilhering Guedes Alcoforado de Carvalho - pgto 0,5 diárias (R$ 120,00) pesquisador em
campo c/objetivo de discutir sobre a viabilidade de inclusão do municipio de Feira de
Santana - 27/02/13.
Neuziton Torres Rapadura - pgto 0,5 diárias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo
de discutir sobre a viabilidade de inclusão do municipio de Feira de Santana - 27/02/13.
Wellington Santos Oliveira - pgto 0,5 dißria (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo
de informar as prefeituras sobre a aplicaþÒo da pesquisa na regiÒo - Sim§es Filho/Mata
de SÒo JoÒo/Camaþari/Dias D'Avila/Catu/Pojuca/Alagoinhas - 15/03/2013
Antonio Roque da Silva - pgto 0,5 dißria (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
informar as prefeituras sobre a aplicaþÒo da pesquisa na regiÒo - Sim§es Filho/Mata de
SÒo JoÒo/Camaþari/Dias D'Avila/Catu/Pojuca/Alagoinhas - 15/03/2013
Wellington Santos Oliveira - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Pojuca - 20 e 21/03/13.
Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo
Active
0,00
400,00
-400,00
0,00
395,00
-795,00
0,00
295,00
-1.090,00
0,00
295,00
-1.385,00
0,00
295,00
-1.680,00
0,00
295,00
-1.975,00
0,00
60,00
-2.035,00
0,00
60,00
-2.095,00
0,00
60,00
-2.155,00
0,00
60,00
-2.215,00
0,00
60,00
-2.275,00
0,00
60,00
-2.335,00
0,00
60,00
-2.395,00
0,00
120,00
-2.515,00
0,00
120,00
-2.635,00
FF601F
Fep
Página:
9
Em: 23/08/2013 às 13:19
Período: 01/01/2010 até 31/07/2013
Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013
Passageiros".
Movim.
Documento
Data
217529
- RC
22/03/2013
217530
- RC
22/03/2013
217531
- RC
22/03/2013
217532
- RC
22/03/2013
217533
- RC
22/03/2013
217534
- RC
22/03/2013
217562
- RC
22/03/2013
217563
- RC
22/03/2013
217564
- RC
22/03/2013
217575
- RC
22/03/2013
217576
- RC
22/03/2013
217579
- RC
22/03/2013
217580
- RC
22/03/2013
217917
- RC
02/04/2013
217918
- RC
02/04/2013
217920
- RC
02/04/2013
WA Sistemas
Discriminação
c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Alagoinhas - 20 e
21/03/13.
Jose Lazaro de Carvalho Santos - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo
c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Camaþari - 20 e
21/03/13.
Denise Araujo dos Santos - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Alagoinhas - 20 e 21/03/13.
Antonio Roque da Silva - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Camaþari - 20 e 21/03/13.
Dorival Santos Mota - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Sim§es Filho - 20 e 21/03/13.
Daniel Moraes - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Catu - 20 e 21/03/13.
Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em
campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Sim§es Filho 20 e 21/03/13.
Antonio Roque da Silva - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Dias D¦Avila - 22 a 24/03/13.
Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em
campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Sim§es Filho 22 a 24/03/13.
Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo
c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Alagoinhas - 22 a
24/03/13.
Wellington Santos Oliveira - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo
de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Pojuca - 22 a 24/03/13.
Denise Araujo dos Santos - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo
de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Alagoinhas - 22 a 24/03/13.
Daniel Moraes - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Catu - 22 a 24/03/13.
Dorival Santos Mota - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Sim§es Filho - 22 a 24/03/13.
supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de ConceiþÒo de Feira - 05 a
07/04/13.
supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de ConceiþÒo de Feira - 03 a
04/04/13.
Active
Valor Crédito
Valor Débito
Saldo
0,00
120,00
-2.755,00
0,00
120,00
-2.875,00
0,00
120,00
-2.995,00
0,00
120,00
-3.115,00
0,00
120,00
-3.235,00
0,00
120,00
-3.355,00
0,00
240,00
-3.595,00
0,00
240,00
-3.835,00
0,00
240,00
-4.075,00
0,00
240,00
-4.315,00
0,00
240,00
-4.555,00
0,00
240,00
-4.795,00
0,00
240,00
-5.035,00
0,00
240,00
-5.275,00
0,00
120,00
-5.395,00
0,00
240,00
-5.635,00
FF601F
Fep
Página:
10
Em: 23/08/2013 às 13:19
Período: 01/01/2010 até 31/07/2013
Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013
Passageiros".
Movim.
Documento
Data
217922
- RC
02/04/2013
217925
- RC
02/04/2013
217926
- RC
02/04/2013
217927
- RC
02/04/2013
217928
- RC
02/04/2013
217929
- RC
02/04/2013
217930
- RC
02/04/2013
217931
- RC
02/04/2013
217932
- RC
02/04/2013
217933
- RC
02/04/2013
217934
- RC
02/04/2013
217935
- RC
02/04/2013
217936
- RC
02/04/2013
218148
- RC
05/04/2013
WA Sistemas
Discriminação
supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de SÒo Gonþalo dos Campos - 05 a
07/04/13.
supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de SÒo Gonþalo dos Campos - 03 a
04/04/13.
campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Candeias - 05
a 07/04/13.
campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Candeias - 03
a 04/04/13.
supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de ConceiþÒo de Jacuipe - 03 a
04/04/13.
de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de ConceiþÒo do Jacuipe - 05 a
07/04/13.
c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Feira de Santana - 03
a 04/04/13.
Jose Lazaro de Carvalho Santos - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo
c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Feira de Santana - 05
a 07/04/13.
c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Santo Amaro - 05 a
07/04/13.
c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Santo Amaro - 03 a
04/04/13.
de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Feira de Santana - 05 a
07/04/13.
Denise Araujo dos Santos - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Feira de Santana - 03 a 04/04/13.
supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Amelia Rodrigues - 03 a 04/04/13.
supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Amelia Rodrigues - 05 a 07/04/13.
Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto 0,5 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
informar s/pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - SSA/Sim§es Filho/Dias
Active
Valor Crédito
Valor Débito
Saldo
0,00
120,00
-5.755,00
0,00
240,00
-5.995,00
0,00
120,00
-6.115,00
0,00
120,00
-6.235,00
0,00
240,00
-6.475,00
0,00
120,00
-6.595,00
0,00
240,00
-6.835,00
0,00
240,00
-7.075,00
0,00
120,00
-7.195,00
0,00
240,00
-7.435,00
0,00
120,00
-7.555,00
0,00
120,00
-7.675,00
0,00
240,00
-7.915,00
0,00
60,00
-7.975,00
FF601F
Fep
Página:
11
Em: 23/08/2013 às 13:19
Período: 01/01/2010 até 31/07/2013
Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013
Passageiros".
Movim.
Documento
Data
218151
- RC
05/04/2013
218353
- RC
09/04/2013
218354
- RC
09/04/2013
218355
- RC
09/04/2013
218356
- RC
09/04/2013
218357
- RC
09/04/2013
218358
- RC
09/04/2013
218359
- RC
09/04/2013
218360
- RC
09/04/2013
218361
- RC
09/04/2013
218362
- RC
09/04/2013
218363
- RC
09/04/2013
218364
- RC
09/04/2013
WA Sistemas
Discriminação
D'Avila/Alagoinhas/Santo Amaro/AmÚlia Rodirgues/ConceiþÒo do JacuÝpe/ConceiþÒo de
Feira - 03/04/13.
Denise Maria da Silva Ribeiro - pgto 0,5 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo
c/objetivo de informar s/pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - SSA/Sim§es
Filho/Dias D'Avila/Alagoinhas/Santo Amaro/AmÚlia Rodirgues/ConceiþÒo do
JacuÝpe/ConceiþÒo de Feira - 03/04/13.
Denise Maria da Silva Ribeiro - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo
de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Mata de SÒo JoÒo 10 a 11/04/13.
Denise Maria da Silva Ribeiro - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo
c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Mata de
SÒo JoÒo - 12 a 14/04/13.
Neuziton Torres Rapadura - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - ConceiþÒo da Feira 10 a 11/04/13.
Neuziton Torres Rapadura - pgto 2 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - ConceiþÒo da Feira
- 12 a 14/04/13.
c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias ConceiþÒo de JacuÝpe - 10 a 11/04/13.
Jose Lazaro de Carvalho Santos - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo
c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias ConceiþÒo de JacuÝpe - 12 a 14/04/13.
campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias Feira de Santana - 12 a 14/04/13.
campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias Feira de Santana - 10 a 11/04/13.
supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - AmÚlia Rodrigues - 12
a 14/04/13.
supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - AmÚlia Rodrigues - 10
a 11/04/13.
Active
Valor Crédito
Valor Débito
Saldo
0,00
60,00
-8.035,00
0,00
120,00
-8.155,00
0,00
240,00
-8.395,00
0,00
120,00
-8.515,00
0,00
240,00
-8.755,00
0,00
240,00
-8.995,00
0,00
120,00
-9.115,00
0,00
240,00
-9.355,00
0,00
240,00
-9.595,00
0,00
120,00
-9.715,00
0,00
240,00
-9.955,00
0,00
120,00
-10.075,00
0,00
120,00
-10.195,00
FF601F
Fep
Página:
12
Em: 23/08/2013 às 13:19
Período: 01/01/2010 até 31/07/2013
Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013
Passageiros".
Movim.
Documento
Data
218365
- RC
09/04/2013
218366
- RC
09/04/2013
218367
- RC
09/04/2013
218368
- RC
09/04/2013
218369
- RC
09/04/2013
218370
- RC
09/04/2013
218371
- RC
09/04/2013
218725
- RC
19/04/2013
218728
- RC
19/04/2013
218730
- RC
19/04/2013
218731
- RC
19/04/2013
218804
- RC
19/04/2013
218805
- RC
19/04/2013
WA Sistemas
Discriminação
supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Santo Amaro - 10 a
11/04/13.
14/04/13.
supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Alagoinhas - 10 a
11/04/13.
de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Alagoinhas - 12 a
14/04/13.
c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Sim§es
Filho - 12 a 14/04/13.
c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Sim§es
Filho - 10 a 11/04/13.
supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Sim§es Filho - 12 a
14/04/13.
supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Sim§es Filho - 10 a
11/04/13.
Neuziton Torres Rapadura - pgto 1 dißria (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - ConceiþÒo de Feira 17 e 18/04/13.
Neuziton Torres Rapadura - pgto 2 dißrias (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo
de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - ConceiþÒo de Feira
- 20 e 22/04/13.
Antonio Roque da Silva - pgto 2 dißrias (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Santo Amaro - 20 e
22/04/13.
Antonio Roque da Silva - pgto 1 dißria (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - ConceiþÒo de Feira 17 e 18/04/13.
Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto 2 dißrias (R$120,00) pesquisador em campo
c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - AmÚlia
Rodrigues - 19 a 21/04/13.
Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto 1 dißria (R$120,00) pesquisador em campo
Active
Valor Crédito
Valor Débito
Saldo
0,00
240,00
-10.435,00
0,00
120,00
-10.555,00
0,00
240,00
-10.795,00
0,00
240,00
-11.035,00
0,00
120,00
-11.155,00
0,00
240,00
-11.395,00
0,00
120,00
-11.515,00
0,00
120,00
-11.635,00
0,00
240,00
-11.875,00
0,00
240,00
-12.115,00
0,00
120,00
-12.235,00
0,00
240,00
-12.475,00
0,00
120,00
-12.595,00
FF601F
Fep
Página:
13
Em: 23/08/2013 às 13:19
Período: 01/01/2010 até 31/07/2013
Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013
Passageiros".
Movim.
Documento
Data
218807
- RC
19/04/2013
218808
- RC
19/04/2013
218809
- RC
19/04/2013
218810
- RC
19/04/2013
218811
- RC
19/04/2013
218812
- RC
19/04/2013
218813
- RC
19/04/2013
218814
- RC
19/04/2013
218815
- RC
19/04/2013
218817
- RC
19/04/2013
218818
- RC
19/04/2013
218819
- RC
19/04/2013
218821
- RC
19/04/2013
WA Sistemas
Discriminação
Rodrigues - 17 e 18/04/13.
Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto 2 dißrias (R$120,00) pesquisador em
campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias AmÚlia Rodrigues - 19 a 21/04/13.
Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto 1 dißria (R$120,00) pesquisador em
campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias AmÚlia Rodrigues - 17 e 18/04/13.
Jose Lazaro de Carvalho Santos - pgto 1 dißrias (R$120,00) pesquisador em campo
Rodrigues - 17 e 18/04/13.
Jose Lazaro de Carvalho Santos - pgto 2 dißrias (R$120,00) pesquisador em campo
Rodrigues - 19 a 21/04/13.
Silvia Camargo Fernandes Miranda - pgto 2 dißrias (R$120,00) pesquisador em campo
c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Santo
Amaro - 19 a 21/04/13.
Silvia Camargo Fernandes Miranda - pgto 1 dißria (R$120,00) pesquisador em campo
c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Santo
Amaro - 17 e 18/04/13.
Daniel Moraes - pgto 1 dißria (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - ConceiþÒo do
JacuÝpe - 17 e 18/04/13.
Daniel Moraes - pgto 2 dißrias (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
JacuÝpe - 19 a 21/04/13.
Pedro Souza Rocha - pgto 2 dißrias (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
Pedro Souza Rocha - pgto 1 dißria (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - ConceiþÒo da Feira 17 e 18/04/13.
Dorival Santos Mota - pgto 2 dißrias (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
21/04/13.
Dorival Santos Mota - pgto 1 dißria (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
18/04/13.
Wellington Santos Oliveira - pgto 1 dißria (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
JacuÝpe - 17 e 18/04/13.
Active
Valor Crédito
Valor Débito
Saldo
0,00
240,00
-12.835,00
0,00
120,00
-12.955,00
0,00
120,00
-13.075,00
0,00
240,00
-13.315,00
0,00
240,00
-13.555,00
0,00
120,00
-13.675,00
0,00
120,00
-13.795,00
0,00
240,00
-14.035,00
0,00
240,00
-14.275,00
0,00
120,00
-14.395,00
0,00
240,00
-14.635,00
0,00
120,00
-14.755,00
0,00
120,00
-14.875,00
FF601F
Fep
Página:
14
Em: 23/08/2013 às 13:19
Período: 01/01/2010 até 31/07/2013
Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013
Passageiros".
Movim.
Data
Discriminação
218822
Documento
- RC
19/04/2013
218823
- RC
19/04/2013
218824
- RC
19/04/2013
218825
- RC
19/04/2013
218826
- RC
19/04/2013
218827
- RC
19/04/2013
218828
- RC
19/04/2013
221377
- RC
18/06/2013
222049
- RC
16/07/2013
222232
- RC
16/07/2013
Wellington Santos Oliveira - pgto 2 dißrias (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
JacuÝpe - 19 e 21/04/13.
Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto 0,5 dißria (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - SSAxSanto
AmaroxAmÚlia RodriguesxConceiþÒo de JacuÝpexConceiþÒo da Feira - 16/04/13.
Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto 2 dißrias (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
21/04/13.
Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto 1 dißria (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
18/04/13.
Juan Pedro Moreno Delgado - pgto 1 dißria (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo
de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - ConceiþÒo do
JacuÝpe - 17 e 18/04/13.
Juan Pedro Moreno Delgado - pgto 2 dißrias (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo
de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - ConceiþÒo do
JacuÝpe - 19 a 21/04/13.
Antonio Roque da Silva - pgto 0,5 dißria (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de
supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - SSAxSanto
AmaroxAmÚlia RodriguesxConceiþÒo de JacuÝpexConceiþÒo da Feira - 16/04/13.
Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto 1/2 diárias (R$200,00) p/ 1ª reunião do conselho consultivo
do grupo de trabalho na ANTT em Brasília, período 19/06/13 + Taxa deslocamento
(R$98,00) conf DEC nº 5.992.
Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto 2 dißrias(R$ 200,00) pesquisador/reuni§es c/objetivo de
coletar informaþ§es sobre o estudo da demanda + taxa deslocamento(R$ 95,00) DEC N¦
5.992 - Rio de Janeiro - 17 a 19/07/2013.
Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto 1 dißria (R$ 200,00) pesquisador para reuniÒo de coleta de
informaþ§es sobre o estudo da demanda - Rio de Janeiro - 17 e 18/07/2013.
Valor Crédito
Valor Débito
Saldo
0,00
240,00
-15.115,00
0,00
60,00
-15.175,00
0,00
240,00
-15.415,00
0,00
120,00
-15.535,00
0,00
120,00
-15.655,00
0,00
240,00
-15.895,00
0,00
60,00
-15.955,00
0,00
195,00
-16.150,00
0,00
495,00
-16.645,00
0,00
200,00
-16.845,00
0,00
16.845,00
-16.845,00
0,00
205,89
-205,89
0,00
100,00
-305,89
0,00
0,00
543,13
250,00
-849,02
-1.099,02
Conta Orçamentária: 14208002 - Mat de Cons Nacional (PROJETO)
0,00
Saldo Anterior:
205542
006045 - CS
27/07/2012
206146
215377 - CS
03/08/2012
206147
207479
DIVERSAS - NF
DIVERSAS - NF
03/08/2012
10/08/2012
WA Sistemas
R.R Industria e Comércio de Panificação Ltda - pgto CF 006045 despesas com
alimentação, reembolso p/ Ilce Marilia Dantas Pinto.
Ecopostos Combustiveis e Serviços Ltda - pgto CF 215377 despesas com combustível Reembolso p/ Ilce Marilia Dantas Pinto.
Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto NF DIVERSAS reembolso de despesas com alimentação.
Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto NF DIVERSAS prestação de contas do AD 206313 prestação de contas mov. 207477.
Active
FF601F
Fep
Página:
15
Em: 23/08/2013 às 13:19
Período: 01/01/2010 até 31/07/2013
Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013
Passageiros".
Movim.
Documento
Data
Discriminação
206592
277961 - CS
14/08/2012
206824
512818 - CS
17/08/2012
208084
208285
209560
1425 - AF
1426 - AF
DIVERSAS - NF
14/09/2012
28/09/2012
23/10/2012
210152
DIVERSAS - NF
09/11/2012
213050
1546 - AF
15/01/2013
214286
216090
1572 - AF
340051 - CS
25/01/2013
15/02/2013
216091
218405
222270
222326
DIVERSAS - NF
1573 - AF
0347 - NF
205725 - DX
15/02/2013
12/04/2013
19/07/2013
19/07/2013
222384
1781 - AF
19/07/2013
222332
026808 - DX
19/07/2013
Ecopostos Combustiveis e Serviços Ltda - pgto CF 277961 despesas c/combustível reembolso p/ Ilce Marilia Dantas Pinto.
Rodrigues Torres Com. e Der. de Petroleo LTDA - pgto CF 512818 despesas c/combustível
p/deslocamento da equipe técnica p/reunião na GESEC/Assessoria/SEI com engenheiros
ferroviários - reembolso p/ Ilce Marilia Dantas Pinto.
Matech Informática Ltda - pgto DX 08611 compra de 2 pendrive 16Gb.
Atacadão do Papel Ltda - pgto DX 136992 compra de 10 caixas de papel A4
Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto NF 0082/011730 reembolso de despesas com coffee break
na reunião técnica p/apresentação da modelagem de análise de demanda.
Denise Araujo dos Santos - pgto NF 0087 e CF 013383 reembolso de despesas c/coffee
Break para reunião técnica com equipe do Trem Bom Sinal e reunião técnica c/ministério
de transportes.
Cartucharia São Salvador Ltda. - pgto NF 8232 compra de cartucho HP 60 color e black,
Toner HP 436.
Atlas Papelaria Ltda - pgto DX 99904 compra de material de expediente.
Ecopostos Combustiveis e Serviços Ltda - pgto CF 340051 despesas c/combustivel reembolso p/ Ilce Marilia Dantas Pinto.
Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto NF DIVERSAS reembolso de despesas c/Coffee Break.
Maria Rosa da Silva Guedes - pgto DX 0908 compra de material de escrit¾rio.
Cartucharia São Salvador Ltda. - pgto NF 0347 compra de 03 cartuchos HP60 Black.
Livraria Cultura S/A - pgto DX 205725 compra de material bibliogrßfico - Reembolso
p/Denise Ara·jo dos Santos.
Marpel Comercial de Materiais para Esc. e Escolar - pgto DX 12107 compra de 04 pincel
at¶mico - 05 papel lembrete - 20 papel A4 - 01 pasta 4 argolas - 10 pasta c/Aba - 50 pasta
L cristal - 3 pen drive 16GB e 3 8GB - 5 Marca texto amarelo e 5 rosa - prendedor papel 5 saco plast 4 furos - 10 tape flags.
Saraiva e Siciliano S/A - pgto DX 026808 compra de material bibliografico reembolso
Denise Araujo dos Santos.
Valor Crédito
Valor Débito
Saldo
0,00
115,90
-1.214,92
0,00
40,00
-1.254,92
0,00
0,00
0,00
64,00
999,80
47,96
-1.318,92
-2.318,72
-2.366,68
0,00
88,44
-2.455,12
0,00
600,00
-3.055,12
0,00
0,00
275,67
90,84
-3.330,79
-3.421,63
0,00
0,00
0,00
0,00
147,02
129,05
99,00
1.215,80
-3.568,65
-3.697,70
-3.796,70
-5.012,50
0,00
1.212,87
-6.225,37
0,00
59,00
-6.284,37
0,00
6.284,37
-6.284,37
0,00
42,30
-42,30
0,00
53,00
-95,30
0,00
5.870,58
-5.965,88
Conta Orçamentária: 14209001 - Passag/Desp Locom (PROJETO)
0,00
Saldo Anterior:
206593
- RC
14/08/2012
206823
- RC
17/08/2012
211902
1509 - AF
14/12/2012
WA Sistemas
Karam Driesel & Cia Ltda - pgto RC 016872/016873 despesas c/taxi - Reembolso p/Ilce
Marilia Dantas Pinto.
Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto despesas c/taxi para deslocamento da equipe técnica
p/reunião na GESEC/Assessoria/SEI com engenheiros ferroviários.
Propag Turismo Ltda. - pgto FT 87795 compra de passagem aérea p/ Denise Ribeiro,
Neuziton Rapadura e Pedro Rocha - SSA/BSB/SSA.
Active
FF601F
Fep
Página:
16
Em: 23/08/2013 às 13:19
Período: 01/01/2010 até 31/07/2013
Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013
Passageiros".
Movim.
Documento
Data
Discriminação
216285
1595 - AF
19/02/2013
221834
1753 - AF
05/07/2013
222333
1772 - AF
19/07/2013
Propag Turismo Ltda. - pgto FT 92180 compra de passagem aérea p/Raul de Bonnis
Almeida Simões - RIO/SSA/RIO.
Propag Turismo Ltda. - pgto FT 101522 compra de passagem aÚrea p/Ilce Marilia Dantas
Pinto - SSA/BSB/SSA.
Propag Turismo Ltda. - pgto FT 102184 compra de passagem aÚrea p/ Ilce Marilia Dantas
Pinto - SSA/RIO/SSA.
Valor Crédito
Valor Débito
Saldo
0,00
1.271,70
-7.237,58
0,00
1.584,55
-8.822,13
0,00
1.342,80
-10.164,93
0,00
10.164,93
-10.164,93
Conta Orçamentária: 14210001 - Consultoria Técnica (PROJETO)
0,00
Saldo Anterior:
208713
C/14830 - RC
28/09/2012
Antonio Roque da Silva - pgto de serviços prestados de consultoria (2/3) - 09/2012
0,00
IR
ISS
INSS
INSS Patronal
208715
C/14830 - RC
28/09/2012
Neuziton Torres Rapadura - pgto de serviços prestados de consultoria (2/3) - 09/2012
0,00
IR
ISS
INSS
INSS Patronal
207411
C/14830 - RC
28/09/2012
Pedro Souza Rocha - pgto de serviços prestados de consultoria (2/3) - 09/2012
0,00
IR
ISS
INSS
INSS Patronal
209717
C/14830 - RC
30/10/2012
Candido Moreira Andrade - pgto de serviço de consultoria conf contra - 10/2012
0,00
IR
ISS
INSS
INSS Patronal
209718
C/14830 - RC
28/12/2012
Candido Moreira Andrade - pgto de serviço de consultoria conf contrato - 12/2012
IR
ISS
WA Sistemas
Active
0,00
5.295,77
1.101,57
359,38
-5.295,77
-6.397,34
-6.756,72
430,78
-7.187,50
1.437,50
-8.625,00
16.644,21
5.725,01
1.200,00
-25.269,21
-30.994,22
-32.194,22
430,78
-32.625,00
4.800,00
-37.425,00
7.658,27
2.064,07
534,38
-45.083,27
-47.147,34
-47.681,72
430,78
-48.112,50
2.137,50
-50.250,00
4.653,20
835,31
300,00
-54.903,20
-55.738,51
-56.038,51
211,49
-56.250,00
1.200,00
-57.450,00
4.653,20
835,31
300,00
-62.103,20
-62.938,51
-63.238,51
FF601F
Fep
Página:
17
Em: 23/08/2013 às 13:19
Período: 01/01/2010 até 31/07/2013
Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013
Passageiros".
Movim.
Documento
Data
Discriminação
Valor Crédito
INSS
INSS Patronal
208716
C/14830 - RC
04/01/2013
Neuziton Torres Rapadura - pgto de serviços prestados de consultoria (3/3) - 09/2012
0,00
IR
ISS
INSS
INSS Patronal
208714
C/14830 - RC
04/01/2013
Antonio Roque da Silva - pgto de serviços prestados de consultoria (3/3) - 12/2012
0,00
IR
ISS
INSS
INSS Patronal
207412
C/14830 - RC
04/01/2013
Pedro Souza Rocha - pgto de serviços prestados de consultoria (3/3) - 12/2012
0,00
IR
ISS
INSS
INSS Patronal
209719
C/14830 - RC
30/01/2013
Candido Moreira Andrade - pgto de serviço de consultoria conf contrato - 01/2013
0,00
IR
ISS
INSS
INSS Patronal
0,00
Valor Débito
Saldo
211,49
-63.450,00
1.200,00
-64.650,00
22.044,21
7.925,01
1.600,00
-86.694,21
-94.619,22
-96.219,22
430,78
-96.650,00
6.400,00
-103.050,00
6.941,09
1.771,88
481,25
-109.991,09
-111.762,97
-112.244,22
430,78
-112.675,00
1.925,00
-114.600,00
10.316,09
3.146,88
731,25
-124.916,09
-128.062,97
-128.794,22
430,78
-129.225,00
2.925,00
-132.150,00
5.118,04
977,31
333,33
-137.268,04
-138.245,35
-138.578,68
237,99
-138.816,67
1.333,33
-140.150,00
140.150,00
-140.150,00
Conta Orçamentária: 14210002 - Serviço de Consultoria (PROJET
0,00
Saldo Anterior:
207396
WA Sistemas
C/14830 - RC
31/08/2012
Jose Lazaro de Carvalho Santos - pgto de serviços prestados de consultoria (1/3) 08/2012
2.567,60
-2.567,60
IR
ISS
120,40
160,00
-2.688,00
-2.848,00
INSS
352,00
-3.200,00
INSS Patronal
640,00
-3.840,00
Active
0,00
FF601F
Fep
Página:
18
Em: 23/08/2013 às 13:19
Período: 01/01/2010 até 31/07/2013
Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013
Passageiros".
Movim.
Documento
Data
Discriminação
207397
C/14830 - RC
30/10/2012
Jose Lazaro de Carvalho Santos - pgto de serviços prestados de consultoria (2/3) 10/2012
Valor Crédito
Valor Débito
Saldo
0,00
4.764,21
-8.604,21
IR
ISS
885,01
320,00
-9.489,22
-9.809,22
INSS
430,78
-10.240,00
1.280,00
-11.520,00
4.779,05
843,67
320,00
-16.299,05
-17.142,72
-17.462,72
457,28
-17.920,00
1.280,00
-19.200,00
19.200,00
-19.200,00
INSS Patronal
207398
C/14830 - RC
31/01/2013
Jose Lazaro de Carvalho Santos - pgto de serviços prestados de consultoria 01/2013
0,00
IR
ISS
INSS
INSS Patronal
0,00
Conta Orçamentária: 14211001 - Serviço de Terceiros PF (PROJE
0,00
Saldo Anterior:
204614
204644
- RC
- RC
26/06/2012
2.426,30
-2.426,30
IR
ISS
93,70
150,00
-2.520,00
-2.670,00
INSS
330,00
-3.000,00
INSS Patronal
600,00
-3.600,00
7.658,27
-11.258,27
2.064,07
534,38
-13.322,34
-13.856,72
29/06/2012
Dorival Santos Mota - pgto serviços apoio adm., suporte a equipe técnica, elaboração de
planilhas, acompanhamento do projeto, planejamento de viagens à campo - junho/12.
Pedro Souza Rocha - pgto serviços de atividades de levantamento dos dados, elaboração
de estudos sobre a segurança do transporte ferroviário, análise de alternativas - junho/12.
0,00
0,00
IR
ISS
INSS
INSS Patronal
204646
- RC
29/06/2012
Antonio Roque da Silva - pgto serviços nas atividades de levantamento de dados e
definição de parâmetros para a análise econômico-financeira - junho/12
IR
ISS
INSS
INSS Patronal
WA Sistemas
Active
0,00
430,78
-14.287,50
2.137,50
-16.425,00
5.295,77
-21.720,77
1.101,57
359,38
-22.822,34
-23.181,72
430,78
-23.612,50
1.437,50
-25.050,00
FF601F
Fep
Página:
19
Em: 23/08/2013 às 13:19
Período: 01/01/2010 até 31/07/2013
Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013
Passageiros".
Movim.
204647
Documento
- RC
Data
Discriminação
29/06/2012
Neuziton Torres Rapadura - pgto serviços nas atividades de levantamento dos dados,
elaboração de estudos sobre o transporte ferroviário, elaboração do projeto básico,
análise de alternativas e suporte à apresentação do estudo em audiência pública junho/12.
Valor Crédito
Valor Débito
Saldo
0,00
16.644,21
-41.694,21
5.725,01
1.200,00
-47.419,22
-48.619,22
IR
ISS
430,78
-49.050,00
4.800,00
-53.850,00
2.426,30
-56.276,30
IR
ISS
93,70
150,00
-56.370,00
-56.520,00
INSS
330,00
-56.850,00
INSS
INSS Patronal
205132
- RC
10/07/2012
Dorival Santos Mota - pgto serviços de apoio adm, suporte a equipe técnica, elaboração
de planilhas, acompanhamento do projeto, planejamento de viagens à campo e
organização de reuniões. - julho/12.
0,00
600,00
-57.450,00
2.426,30
-59.876,30
IR
ISS
93,70
150,00
-59.970,00
-60.120,00
INSS
330,00
-60.450,00
INSS Patronal
600,00
-61.050,00
2.426,30
-63.476,30
IR
ISS
93,70
150,00
-63.570,00
-63.720,00
INSS
330,00
-64.050,00
INSS Patronal
600,00
-64.650,00
2.426,30
-67.076,30
IR
ISS
93,70
150,00
-67.170,00
-67.320,00
INSS
330,00
-67.650,00
INSS Patronal
206547
208281
209561
WA Sistemas
- RC
- RC
- RC
28/08/2012
28/09/2012
30/10/2012
Dorival Santos Mota - pgto serviço prestado de apoio adm, suporte a equipe técnica,
elaboração de planilhas, acompanhamento do projeto, planejamento de viagens a campo,
organização de reuniões - ago/12.
Denise Araujo dos Santos - pgto serviço de apoio adm, suporte a equipe tecnica,
elaboração de planilhas, acompanhamento do projeto, planejamento de viagens a campo,
organização de reuniões - set/12
Denise Araujo dos Santos - pgto serviço prestado de apoio ADM, suporte a equipe
técnica, elaboração de planilhas acompanhamento do projeto planejamento de viagens a
campo, organização de reuniões - outubro/2012.
Active
0,00
0,00
0,00
FF601F
Fep
Página:
20
Em: 23/08/2013 às 13:19
Período: 01/01/2010 até 31/07/2013
Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013
Passageiros".
Movim.
Documento
Data
Discriminação
Valor Crédito
Valor Débito
Saldo
600,00
-68.250,00
2.426,30
-70.676,30
IR
ISS
93,70
150,00
-70.770,00
-70.920,00
INSS
330,00
-71.250,00
INSS Patronal
600,00
-71.850,00
2.426,30
-74.276,30
IR
ISS
93,70
150,00
-74.370,00
-74.520,00
INSS
330,00
-74.850,00
INSS Patronal
210705
212791
- RC
- RC
30/11/2012
08/01/2013
Denise Araujo dos Santos - pgto serviço apoio Adm, suporte a equipe tecnica, elaboração
de planilhas, acompanhamento do projeto, planejamento de viagens a campo, organização
de reuniões - nov/12.
Luci Cleide Meireles - pgto serviço de apoio adm, suporte a equipe técnica, elaboração de
planilhas, acompanhamento do projeto, planejamento de viagens a campo, organização de
reuniões - dez/2012.
0,00
0,00
600,00
-75.450,00
2.440,10
-77.890,10
IR
ISS
79,90
150,00
-77.970,00
-78.120,00
INSS
330,00
-78.450,00
INSS Patronal
600,00
-79.050,00
5.858,90
-84.908,90
1.283,61
400,00
-86.192,51
-86.592,51
INSS Patronal
214111
222110
- RC
- RC
29/01/2013
19/07/2013
Luci Cleide Meireles - pgto serviço de apoio adm, suporte a equipe tecnica, elaboração de
planilhas, acompanhamento do projeto, planejamento de viagens a campo, organização de
reuniões - jan/13.
Clodoaldo Souza Junior - pgto serviþo de expansÒo dos dados da pesquisa em campo,
tratamento estatisticos, elaboraþÒo de planilhas e grßficos - 01 a 19/07/2013
0,00
0,00
IR
ISS
457,49
-87.050,00
1.600,00
-88.650,00
3.136,00
-91.786,00
IR
ISS
224,00
200,00
-92.010,00
-92.210,00
INSS
440,00
-92.650,00
INSS
INSS Patronal
221981
WA Sistemas
- RC
19/07/2013
Wellington Santos Oliveira - pgto serviþo de conferÛncia e calibraþÒo dos dados da
pesquisa, analise dos relat¾rios parcias e finais da empresa aplicadora da pesquisa - 01
a 19/07/2013.
Active
0,00
FF601F
Fep
Página:
21
Em: 23/08/2013 às 13:19
Período: 01/01/2010 até 31/07/2013
Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013
Passageiros".
Movim.
Documento
Data
Discriminação
Valor Crédito
INSS Patronal
221982
- RC
19/07/2013
Jose Lazaro de Carvalho Santos - pgto serviþo de custo de edificaþ§es e via permanente,
levantamento e analise dos dados enviados pelo orgÒos, definiþÒo dos custos - 01 a
19/07/13.
0,00
IR
ISS
221984
- RC
221889
WA Sistemas
- RC
- RC
4.058,89
-97.508,89
550,28
266,67
-98.059,17
-98.325,84
-98.783,33
-99.850,00
3.136,00
-102.986,00
IR
ISS
224,00
200,00
-103.210,00
-103.410,00
INSS
440,00
-103.850,00
INSS Patronal
800,00
-104.650,00
4.958,90
-109.608,90
IR
ISS
916,94
333,33
-110.525,84
-110.859,17
INSS
457,49
-111.316,66
1.333,33
-112.649,99
3.412,45
-116.062,44
IR
ISS
310,06
220,00
-116.372,50
-116.592,50
INSS
457,49
-117.049,99
INSS Patronal
880,00
-117.929,99
3.412,45
-121.342,44
IR
ISS
310,06
220,00
-121.652,50
-121.872,50
INSS
457,49
-122.329,99
INSS Patronal
880,00
-123.209,99
19/07/2013
19/07/2013
Antonio Roque da Silva - pgto serviþo de analise de dados da pesquisa e
acompanhamento dos calculos para a expansÒo - 01 a 19/07/13.
Candido Moreira Andrade - pgto serviþo de custo do material rodante, levantamento e
analise das informaþ§es e parÔmetros econ¶micos - 01 a 19/07/2013.
0,00
0,00
INSS Patronal
221888
-93.450,00
457,49
INSS Patronal
- RC
Saldo
800,00
1.066,67
INSS
221983
Valor Débito
19/07/2013
19/07/2013
Dorival Santos Mota - pgto serviþo de apoio administrativo, suporte a equipe tÚcnica,
elaboraþÒo de planilhas, acompanhamento do projeto, planejamento de viagens a campo,
organizaþ§es de reuni§es - 01 a 19/07/2013.
Denise Araujo dos Santos - pgto serviþo de apoio administrativo, suporte a equipe
tÚcnica, elaboraþÒo de planilhas, acompanhamento do projeto, planejamento de viagens a
campo, organizaþ§es de reuni§es - 01 a 19/07/2013.
Active
0,00
0,00
FF601F
Fep
Página:
22
Em: 23/08/2013 às 13:19
Período: 01/01/2010 até 31/07/2013
Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013
Passageiros".
Movim.
221954
Documento
- RC
Data
Discriminação
19/07/2013
Márcia Maria Bomfim Camardelli - pgto serviþo de analise dos relatorios (Parcial e Final)
estatisticos oriundo da pesquisa em campo - 01 a 19/07/2013.
Valor Crédito
Valor Débito
Saldo
0,00
5.858,90
-129.068,89
1.283,61
400,00
-130.352,50
-130.752,50
457,49
-131.209,99
IR
ISS
INSS
1.600,00
-132.809,99
0,00
132.809,99
-132.809,99
0,00
570,00
-570,00
0,00
931,00
-1.501,00
49,00
-1.550,00
INSS Patronal
Conta Orçamentária: 14212002 - Serviço de Terceiros PJ (PROJE
0,00
Saldo Anterior:
206101
1365 - AF
03/08/2012
206265
201238 - NF
07/08/2012
Hotel União LTDA. - pgto NF 2012000 despesas c/hospedagem p/ Neuzito Rapadura,
Ihering Alcanforado, Ilce, Denise, Silvia, Marcos, Fernando, Cecilio, Juan, Pedro Rocha,e
Antonio Roque.
Gutour Transporte Viagens e Turismo Ltda - pgto NF 201238 serviço de locação de
veículo c/motorista incluso p/ 8 pesquisadores - SSA/MAPELE/ALAGOINHAS - 26/07 e
27/07/2012.
ISS
206755
1377 - AF
17/08/2012
207112
201241 - NF
24/08/2012
207159
- RC
24/08/2012
208599
- RC
25/09/2012
208600
- RC
25/09/2012
209050
201285 - NF
05/10/2012
209156
20129 - NF
09/10/2012
Gutour Transporte Viagens e Turismo Ltda - pgto NF 201240 serviço de locação de
veículo c/motorista capacidade 11 pessoas - SSA/Simões Filho/Santo
Amaro/Cachoeira/SSA.
0,00
522,50
-2.072,50
27,50
-2.100,00
Gutour Transporte Viagens e Turismo Ltda - pgto NF 201241 serviço locação de veículo
c/motorista incluso capacidade 8 passageiros (KM - EXCEDIDA) - AFMS 1364.
0,00
356,25
-2.456,25
18,75
-2.475,00
Imprensa Nacional - pgto publicação do ofício 2174527 enviado em 23/08/2012 - pregão 05
passagem aérea.
Imprensa Nacional - pgto publicação do ofício 2208644 enviado em 20/09/2012 - pregão
05/2012 Aviso Homologação.
05/2012 Aviso Extrato Contrato.
M. A. Serviços Franqueados Ltda - pgto NF 201285 serviço de postagem (2 SEDEX 10) e
(14 Cartas Simples).
0,00
91,11
-2.566,11
0,00
121,48
-2.687,59
0,00
121,48
-2.809,07
0,00
151,23
-2.960,30
6,04
-2.966,34
Intelbit Soluções em Tec da Informação Ltda - pgto NF 20129 serviço de manutenção de
equipamentos de informática.
0,00
2.218,25
-5.184,59
116,75
-5.301,34
ISS
ISS
ISS
ISS
WA Sistemas
Active
FF601F
Fep
Página:
23
Em: 23/08/2013 às 13:19
Período: 01/01/2010 até 31/07/2013
Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013
Passageiros".
Movim.
Documento
Data
Discriminação
Valor Crédito
Valor Débito
Saldo
211661
2012110 - NF
11/12/2012
M. A. Serviços Franqueados Ltda - pgto NF 2012110 serviço de SEDEX e Carta Registrada.
0,00
181,01
7,23
-5.482,35
-5.489,58
213052
41301 - FT
15/01/2013
0,00
109,56
-5.599,14
213056
725867407 - FT
15/01/2013
0,00
298,51
-5.897,65
213070
- RC
15/01/2013
0,00
121,48
-6.019,13
216137
43118 - FT
15/02/2013
0,00
255,97
-6.275,10
216089
201312 - NF
15/02/2013
TIM CELULAR S/A - pgto FT 41301 consumo de telefone celular referente ao mês de
Dez/2012.
Jan/2013.
Imprensa Nacional - pgto publicação do ofício 2339610 enviado em 14/01/2013 - aviso
licitação pregão 01/2013.
fev/13.
M. A. Serviços Franqueados Ltda - pgto NF 201312 serviço de postagem 02 SEDEX 10 e 2
Carta Registrada
0,00
148,92
-6.424,02
5,95
-6.429,97
0,00
121,48
-6.551,45
0,00
121,48
-6.672,93
0,00
739,50
-7.412,43
ISS
17,00
-7.429,43
INSS
93,50
-7.522,93
282,63
8.087,80
-7.805,56
-15.893,36
IR
PIS
129,27
56,02
-16.022,63
-16.078,65
COFINS
258,53
-16.337,18
ISS
ISS
216322
- RC
19/02/2013
216690
- RC
28/02/2013
217120
1615 - AF
12/03/2013
217182
217184
748589352 - FT
1633 - AF
15/03/2013
15/03/2013
01/13 Qualitec.
Imprensa Nacional - pgto publicação do ofício 2392461 enviado em 28/02/2013 - extrato
contrato pregão eletrônico 01/2013.
Antonio Carlos Pinheiro De Matos - pgto NF 201311 serviços prestados na locação de van
executiva com 15 lugares e motorista incluso.
TIM CELULAR S/A - pgto FT 748589352 consumo de telefone celular do mÛs de mar/2013.
Qualitest Ciência e Tecnologia Ltda - pgto NF 056 serviþo p/realizaþÒo de pesquisa
origem/destino(OD), declarada e contagem volumÚtrica classificada de veÝculos(20%).
0,00
0,00
86,18
-16.423,36
16.175,62
-32.598,98
IR
PIS
258,53
112,03
-32.857,51
-32.969,54
COFINS
517,07
-33.486,61
Cont. Social
172,35
-33.658,96
Cont. Social
217560
WA Sistemas
1652 - AF
22/03/2013
Qualitest Ciência e Tecnologia Ltda - pgto NF 057 serviþo p/realizaþÒo de pesquisa
origem/destino(OD) com opiniÒo, declarada e contagem volumÚtrica classificada de
veÝculos.
Active
0,00
FF601F
Fep
Página:
24
Em: 23/08/2013 às 13:19
Período: 01/01/2010 até 31/07/2013
Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013
Passageiros".
Movim.
Documento
Data
Discriminação
Valor Crédito
Valor Débito
Saldo
217577
2013934 - NF
22/03/2013
Copiadora Universitária Ltda - pgto NF 2013934 serviços de impressão e cópias xerox.
0,00
280,06
14,74
-33.939,02
-33.953,76
218321
1637 - AF
09/04/2013
Antonio Carlos Pinheiro De Matos - pgto NF 201322 serviþos prestados na locaþÒo de
veÝculo com 4 lugares e motorista incluso.
0,00
359,86
-34.313,62
7,60
-34.321,22
ISS
ISS
218322
1657 - AF
09/04/2013
218323
1648 - AF
09/04/2013
uma sprinter com 16 lugares e motorista incluso.
0,00
1.609,90
-35.931,12
34,00
-35.965,12
0,00
1.089,05
-37.054,17
23,00
-37.077,17
ISS
ISS
218412
201342 - NF
12/04/2013
M. A. Serviços Franqueados Ltda - pgto NF 201342 serviþos de postagem - 01 SEDEX e
03 Cartas Registradas.
0,00
41,06
-37.118,23
218456
218744
760596651 - FT
1685 - AF
12/04/2013
19/04/2013
1,64
-37.119,87
TIM CELULAR S/A - pgto FT 760596651 consumo de telefone celular do mÛs de abril/2013.
Qualitest Ciência e Tecnologia Ltda - pgto NF 0058 serviþo p/realizaþÒo de pesquisa dos
tipos: Origem/Destino, com opiniÒo, declarada e contagem volumÚtrica de veÝculos (20%)
0,00
0,00
263,01
8.087,80
-37.382,88
-45.470,68
IR
PIS
129,27
56,02
-45.599,95
-45.655,97
COFINS
258,53
-45.914,50
86,18
-46.000,68
3.283,00
-49.283,68
67,00
-49.350,68
ISS
Cont. Social
218794
1668 - AF
19/04/2013
Antonio Carlos Pinheiro De Matos - pgto NF 201325 serviþos prestados na locaþÒo de 1
carro pequeno - 03/04/2013, 1 sprinter com 15 lugares e motorista incluso - 04 a
07/04/2013
0,00
ISS
218796
1678 - AF
19/04/2013
218323
1648 - AF
03/05/2013
Antonio Carlos Pinheiro De Matos - pgto NF 201326 serviþos prestados na locaþÒo
veÝculo c/motorista incluso.
0,00
401,80
-49.752,48
8,20
-49.760,68
0,00
37,95
-49.798,63
23,00
-49.821,63
56,10
-49.877,73
34,00
-49.911,73
ISS
ISS
218322
1657 - AF
03/05/2013
ISS
WA Sistemas
Active
0,00
FF601F
Fep
Página:
25
Em: 23/08/2013 às 13:19
Período: 01/01/2010 até 31/07/2013
Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013
Passageiros".
Movim.
Documento
Data
Discriminação
218321
1637 - AF
03/05/2013
veÝculo com 4 lugares e motorista incluso.
Valor Crédito
Valor Débito
Saldo
0,00
12,54
-49.924,27
7,60
-49.931,87
481,88
8.087,80
-50.413,75
-58.501,55
IR
PIS
129,27
56,02
-58.630,82
-58.686,84
COFINS
258,53
-58.945,37
86,18
-59.031,55
0,00
0,00
318,95
60,74
-59.350,50
-59.411,24
0,00
1.577,00
-60.988,24
83,00
-61.071,24
0,00
6.060,00
-67.131,24
0,00
0,00
311,05
7.935,47
-67.442,29
-75.377,76
44,53
-75.422,29
ISS
219884
220064
773081692 - FT
1720 - AF
14/05/2013
17/05/2013
TIM CELULAR S/A - pgto FT 773081692 consumo de telefone celular do mÛs de Maio/2013.
Qualitest Ciência e Tecnologia Ltda - pgto NF 060 serviþo p/realizaþÒo de pesquisa dos
tipos: Origem/Destino, com opiniÒo, declarada e contagem volumÚtrica de veÝculos (20%)
0,00
0,00
Cont. Social
221046
221699
786063369 - FT
- RC
11/06/2013
28/06/2013
222189
20136 - NF
16/07/2013
TIM CELULAR S/A - pgto FT 786063369 consumo de telefone celular do mÛs de jun/2013.
Imprensa Nacional - pgto publicação do ofício 25511663 enviado em 27/06/2013 - Licitação
Pregão 05/2012 ref. Termo Aditivo.
Intelbit Soluções em Tec da Informação Ltda - pgto NF 20136 serviços de manuntenção
micros e redes de informática.
ISS
222274
0753 - NF
19/07/2013
222334
222325
800795772 - FT
20133 - NF
19/07/2013
19/07/2013
Gráfica JK Ltda - pgto NF 0753 serviþo de impressÒo de ediþÒo especial da revista
CETRAMA.
TIM CELULAR S/A - pgto FT 800795772 consumo de telefone celular do mÛs de jul/2013.
Ribas Projetos e Serviços Ltda - pgto NF 20133 serviþo de recurapeþÒo e reparos no
gesso do teto da sala e moldura da tubulaþÒo do ar condicionado (R$2.750,00) - Serviþo
de pintura das paredes e do teto (R$ 3.200,00) - revisÒo da parte eletrica e instalaþÒo de
5 luminßrias (R$ 2.030,00).
ISS
222327
20132163 - NF
19/07/2013
Print Copy Copiadora Ltda - pgto NF 20132163 serviþo de material de divulgaþÒo.
0,00
1.000,06
39,94
-76.422,35
-76.462,29
Print Copy Copiadora Ltda - pgto NF 20132165 serviþo de material grafico.
0,00
1.634,72
65,28
-78.097,01
-78.162,29
0,00
78.162,29
-78.162,29
0,00
950,00
50,00
-950,00
-1.000,00
0,00
1.000,00
-1.000,00
ISS
222331
20132165 - NF
19/07/2013
ISS
Conta Orçamentária: 14301001 - Obra e Instalação (PROJETO)
0,00
Saldo Anterior:
209085
1420 - AF
09/10/2012
STR Comercial Ltda - pgto NF 201276 serviço de instalação de ar condicionado.
ISS
WA Sistemas
Active
FF601F
Fep
Página:
26
Em: 23/08/2013 às 13:19
Período: 01/01/2010 até 31/07/2013
Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013
Passageiros".
Movim.
Documento
Data
Discriminação
Valor Crédito
Valor Débito
Saldo
Conta Orçamentária: 14302001 - Bem de Peq Valor - Nac (PROJET
0,00
Saldo Anterior:
211765
1542 - AF
14/12/2012
214120
1562 - AF
13/01/2013
214123
1541 - AF
13/01/2013
Sempretech Com. Serv. e dist. de Informatica Ltda. - pgto NF 0383 compra de HD externo
500gb e 1tb.
Wmb Comércio Eletrônico Ltda. - pgto NF 28441 compra camera digital Sony DSC W630 +
cartão de 8GB.
Lojas Americanas S.A - pgto NF 10964666 compra cronômetro profissional Of0200.
0,00
542,00
-542,00
0,00
448,00
-990,00
0,00
0,00
59,90
1.049,90
-1.049,90
-1.049,90
Conta Orçamentária: 14302003 - Comput/Periférico- Nac (PROJET
0,00
Saldo Anterior:
214121
1541 - AF
13/01/2013
222382
1785 - AF
19/07/2013
Lojas Americanas S.A - pgto NF 72821 compra de notebook CQ43-216br c/intel core i5,
4GB, 320GB.
Rots Informática e Com. Eletrônico Ltda - pgto NF 03623 compra de netbook Asus 1015BXBLK002B.
0,00
1.299,00
-1.299,00
0,00
970,00
-2.269,00
0,00
2.269,00
-2.269,00
Conta Orçamentária: 14302005 - Máquina e Equip- Nac (PROJETO)
0,00
Saldo Anterior:
206599
1386 - AF
14/08/2012
214122
214124
222383
1541 - AF
1540 - AF
1775 - AF
13/01/2013
13/01/2013
19/07/2013
STR Comercial Ltda - pgto NF 11777 compra de ar condicionado aplit LG Hi Wall 18.000
BTU / com instalação.
Lojas Americanas S.A - pgto NF 203242 compra de filmadora digital samsung + frete.
Submarino S/A - pgto NF 10979037 compra de GPS portátil Map 62.
Matech Informática Ltda - pgto DX 09126 compra de 01 Impressora HP M1536DNF - 02 HD
externo 1TB USB - 02 Tablet Samsung Galaxy note 8.0 - 01 telefone sem fio.
0,00
3.732,00
-3.732,00
0,00
0,00
0,00
1.068,93
1.475,53
4.928,00
-4.800,93
-6.276,46
-11.204,46
0,00
11.204,46
-11.204,46
Conta Orçamentária: 14304001 - Adiant de despesa (PROJETO)
0,00
Saldo Anterior:
206313
- AD
07/08/2012
Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto adiantamento a prestar contas (207477).
0,00
0,00
250,00
250,00
-250,00
-250,00
Conta Orçamentária: 14401003 - INSS sob Folha Retido (PROJETO
0,00
Saldo Anterior:
218638
219981
221024
WA Sistemas
C/14830 - GP
C/14830 - GP
C/14830 - GP
19/04/2013
17/05/2013
14/06/2013
Instituto Nacional do Seguro Social - pgto de INSS retido s/ folha - Mar/03
Instituto Nacional do Seguro Social - pgto de INSS Segurado s/ folha - Abr/13
Instituto Nacional do Seguro Social - pgto de INSS segurado s/ folha - Mai/13
Active
0,00
0,00
0,00
872,50
872,50
875,14
-872,50
-1.745,00
-2.620,14
FF601F
Fep
Página:
27
Em: 23/08/2013 às 13:19
Período: 01/01/2010 até 31/07/2013
Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013
Passageiros".
Movim.
Documento
Data
Discriminação
221979
C/14830 - GP
16/07/2013
Instituto Nacional do Seguro Social - pgto de INSS segurado s/ folha - Jun/13
Valor Crédito
Valor Débito
Saldo
0,00
0,00
875,14
3.495,28
-3.495,28
-3.495,28
Conta Orçamentária: 14401005 - IRRF sob Folha (PROJETO)
0,00
Saldo Anterior:
219936
221075
221977
222294
C/14830 - DA
C/14830 - DA
C/14830 - DA
C/14830 - DA
17/05/2013
14/06/2013
16/07/2013
19/07/2013
Secretaria da Receita Federal - pgto de IRRF s/ folha - Mar/2013
Secretaria da Receita Federal - pgto de IRRF s/ folha - Abr/13
Secretaria da Receita Federal - pgto de IRRF s/ folha - Mai/13
Secretaria da Receita Federal - pgto de IR s/ folha - Jun/13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
484,39
491,60
494,81
494,81
1.965,61
-484,39
-975,99
-1.470,80
-1.965,61
-1.965,61
Conta Orçamentária: 14404001 - Dev Recurso Pendente (PROJETO)
0,00
Saldo Anterior:
222683
WA Sistemas
- RC
26/07/2013
Universidade Federal da Bahia - pagt° devolução saldo residual por encerramento do
Convênio.
0,00
16.113,29
-16.113,29
0,00
16.113,29
-16.113,29
Saldo Geral:
0,00
0,00
0,00
Active
FF601F

Extrato

Transcrição

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