Ago - IPMJ

IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Relatório Gerencial - Agosto - 2011
FUNDOS
INVESTIMENTOS
FINANCEIROS
FUNDOS
DEDE
INVESTIMENTOS
FINANCEIROS
1) Disponível em 31/08/2011
Descrição
Valor
a) C.Corrente
%
1.501.974,24
0,8179%
b) Fundos
182.143.533,49
99,1821%
Total
183.645.507,73
100,00%
2) Disponível em 31/08/2011 por Fundo
Descrição
Valor
CEF Brasil IMA-B
CEF Brasil IPCA III
7,6838%
Rentab. %CDI (m ês)
Rentab. %CDI (2011)
57.264.362,86
551,57
138,70
4.901.620,50
86,05
116,16
1.532.518,35
202,09
202,14
11.483.402,73
297,41
118,51
Itaú RF Inflação
15.751.467,51
500,21
126,11
9.981.189,68
468,41
121,96
Brasil RPPS IMA-B5+FI
15.768.433,30
612,42
260,52
HSBC RF Reg.Prev.Ativa
14.496.913,50
276,69
123,46
Santander DI Corporate
3.731.342,16
102,05
101,77
879.141,43
102,05
101,77
11.213.159,32
525,63
155,21
Itaú RPI Ações
3.183.389,21
-367,93
-164,88
Santander Small Caps Ações
3.116.562,55
1,02
-150,15
Fidc Master Panamericano
7.338.220,95
112,08
112,42
Fidc Ourinvest
2.588.291,57
115,11
115,57
Bradesco Ima-Geral
5.813.848,12
277,79
118,13
Geração Futuro-Ações
3.485.654,90
-216,90
-57,44
512.426,36
97,08
96,74
BTG Pactual IPCA
1.413.192,39
427,21
154,47
Verax RPW Fidc Aberto
1.535.881,81
125,14
126,07
6.152.514,29
129,66
131,47
Brasil RPPS At.Moderado
Santander DI Corp.Tx.Admin.
Sul América Inflatie FI RF LP
Credit Suisse
BVA Fidc Master III
TOTAL
B rasil RPPS IM AB 5 +F I
8, 6 6%
H S BC RF
1
R eg. Prev.At iva
1 00%
7 ,96%
C E F B rasil IPC A
I II
2 ,69%
CDI - Acum ul.2011
Itaú RF Pré Fixado
CEF Cap.Proteg. Multimercado
I taú R F Pré
F ix ado
B rasil RPPS
6 ,30%
At .M oderado
5 ,48%
C E F Cap.Proteg.
M ultim ercado
0, 84%
S a ntand er DI
C orporate
2 , 05%
I taú R F Infla ção
8, 6 5%
C E F B rasil IM A-B
3 1 ,44%
2,69%
S a ntand er DI
C orp.Tx.Adm in.
0, 4 8%
S u l Am érica
' FI RF LP
I nfla tie
' 6 ,16%
I taú R PI Ações
1 ,75%
Ve rax R PW Fidc
Ab e rto
0, 84%
S a ntand er Sm all
C aps Aç õ es
1 ,71%
B TG Pa ctual
I PC A
0, 7 8%
F idc M aste r
Pa nam eric ano
4 , 03%
Descrição
Mês
Mês
2011
1,0727%
7,6838%
IPMJ (Média Aplicações)
4,0710%
8,4035%
Meta atuarial
0,9088%
8,2651%
Taxa de administração limite 2011 (a partir da
competência Abril / 11)
1,91%
0,28%
0,84%
3,38%
Ap licações 2 008
Ano
1
1 0,5000%
1
8, 4 03 5%
8, 2 651%
7 ,683 8%
1,50%
Mês
Ano
0, 6
4 ,5000%
0, 5
R$
R$
R$
51.538,67
22.685,03 R$
4.294,89
181.480,25
Total Taxa Adm. para 2011
R$
154.772,26
R$ 1.766.527,02
R$
137.541,80
R$ 1.217.408,69
0, 4
2 ,5000%
0, 3
0, 2
0, 5 000%
0, 1
0
R$ 549.118,33
SALDO PARA 2011
INPC
IPCA
IGPM
0,37%
0,44%
agosto-11
0,42%
Ano - 11
4,14%
12 Meses
7,40%
7,23%
8,00%
2010
6,47%
5,91%
11,32%
2009
4,11%
4,31%
-1,72%
2008
6,48%
5,90%
9,81%
4,42%
M eta atuaria l
Saldo não utilizado no exercício anterior
I PM J (M éd ia
Ap lic ações)
R$ 1.533.508,10
CDI
127.792,34
1
R$
Aum ento Tx.Adm . em 0,20% a partir Abril / 11
3,48%
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Relatório Gerencial - Agosto / 2011
5) Execução Orçamentária
R$
Descrição
a) Receitas
. Contribuição
. Repasse Patronal
. Repasse Alíquota Suplementar
. COMPREV
SUBTOTAL
. Aplicações Financeiras
. Outras Receitas + Rec.Capital
. Parcelamento Dívidas - PMJ
Mês
. TOTAL
Ano
Comentários:
857.001,41
933.112,30
332.035,73
1.220.248,35
7.201.312,94
7.851.340,84
2.794.300,41
2.711.903,45
3.342.397,79
20.558.857,64
7.113.972,95
28.356,26
346.236,61
13.963.389,25
356.064,27
2.785.265,22
10.830.963,61
37.663.576,38
b) Despesas empenhadas
Mês
Ano 2011
A) Rec. Contribuição
3.342.397,79
20.558.857,64
B) Desp.Empenhadas
. Administrativas
137.541,80
1.217.408,69
. Previdenciárias
1.714.821,40
12.860.664,46
. Auxílio Doença
. TOTAL
171.819,93
1.350.848,66
2.024.183,13
15.428.921,81
8.806.780,48
22.234.654,57
c) Superávit Financeiro
1) Administrativas:
. Inativos/Pensionistas x Contribuição
. Auxílio Doença x Contribuição
. Total x Total Receitas
51,31%
5,14%
18,69%
Mês
. Salários/ Encargos
. Equipamentos
. Despesas Gerais
Total (1)
2) Previdenciárias
. Inativos/Pensionistas
. Auxílio Doença
Ano 2011
80.972,30
7.984,98
48.584,52
654.741,54
23.840,39
538.826,76
137.541,80
1.217.408,69
1.714.821,40
171.819,93
12.860.664,46
1.350.848,66
Total (2)
1.886.641,33
14.211.513,12
Total (1 + 2 )
2.024.183,13
15.428.921,81
d) % Despesas x Receitas
62,56%
6,57%
40,97%
COMPARATIVO RECEITA X DESPESA
Execução Orçamentária - Ano/2011
Execução Orçamentária - Mensal
( 1 00% )
( 1 00% )
4 0.000. 000, 00
1 2 .000. 000, 00
3 5 .000. 000, 00
3 0.000. 000, 00
1 0.000. 000, 00
( 4 0,9 7% )
2 5 .000. 000, 00
( 1 8,6 9% )
2 0.000. 000, 00
6 . 000. 000,00
1 5 .000. 000, 00
4 . 000. 000,00
1 0.000. 000, 00
5 . 000. 000,00
2 . 000. 000,00
0, 00
2
2 . 02 4.183 ,13
Ac um ulado 201 1
1
3 7 .663.576,38
R eceitas
2
1 5 .428.921,81
De spesa s
De sp esa s
PROPORÇÃO DAS DESPESAS
3 .342.397,79
( 1 00% )
2 5 .000. 000, 00
2 0.558. 85 7,64
( 1 00% )
3 .500. 000,00
1 2 .86 0.664,46
( 6 2,56% )
2 0.000. 000, 00
3 . 000. 000,00
1 .714.821,40
( 5 1,31% )
1 5 .000. 000, 00
2 . 000. 000,00
1 .350. 84 8,66
( 6 ,57% )
1 0.000. 000, 00
1 .500. 000,00
1 71.81 9,93
( 5 ,14% )
1 . 000. 000,00
5 . 000. 000,00
0, 00
1
5 00.000, 00
Ano/2011
0, 00
Agosto-11
Receitas Contribuição
Despesas Previdenciárias
Auxílio Doença
Receitas Contribuição
Preparado por : Finanças IPMJ
6,16%
0,78%
8, 5 000%
0, 9
4) Taxa de Administração
2 .500. 000,00
0,48%
3,19%
6 ,5000%
0, 7
R eceitas
2,05%
1,42%
B radesc o Im aG eral
3 ,19%
0, 8
Ago sto / 11
7,96%
4,03%
1
CDI
1
1 0.83 0.963,61
8,66%
1,75%
F idc Ou rinv est
1 ,42%
Aplicações 2011
0, 00
5,48%
1,71%
G eração FuturoAç õ es
1 ,91%
C redit S uisse
0, 2 8%
Acumulado %
8. 000. 000,00
6,30%
100,00%
3) Rentabilidade do mês
Empenhado em Agosto 2011
0,84%
8,65%
B VA Fidc M aste r
I II
3 ,38%
182.143.533,49
Limite Taxa Adm. ano 2011 (1,3%)
%
31,44%
Despesas Previdenciárias
Auxílio Doença
Data: 31/08/2011